Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáros onkormányzat Képviselő.testtiletének Y árosgazdáIkodási és PénzügyĺBizottsága
Józsefuáros Közösségeiért Nonprofi t Zrt.
2t,...9..'...s2. ELoTERJEsZTÉs
aYárosgazdáIkodási és PénzĺigyiBizottság 2016. ápľĺlis11-i üléséľe
napirend
Ť"tr
Javaslat a Józsefváľosi Gyermekek tidtiltetésééľtKtizhasznrĺ Nonpľofit Kft. 2015. decembeľ 3l-i foľdulónapi méľlegénekelfogadásáľa
Táĺrgy:
Elóterjesztő: Józsefváľosi Gyermekek ÜdültetésééľtKiizhasznrĺ Nonpľofit Kft. Készítette: Kis István, ügyvezető A napirendet nyilvános ülésen lehet tráľryalni. A dĺjntésel fo gadás áh oz e gy szer u szav azattobbs é g szĺikséges. Melléklet:
5 db
Tisztelt Váľosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság!
I.
Tényál|ás és a dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
Budapest Főváros MII. kertilet Józsefuárosi onkoľmányzat (a továbbiakban: onkormányzat) önként vállalt feladat élut.ĺsérdekében gazdasáĺgi trársaságot alapított Józsefvárosi Gyermekek ÜdtiltetéseértKözhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tiíľsaság (a továbbiakban: JoGYERM) néven. A JOGYERM feladata az onkormźnyzat fenntaľtásában működő oktatásĹnevelési intézmények tanulóinak erdei iskola jellegu tuľnusokban tĺirténő táboroztatása Magyarkúton, valamint Káptalanfi.ireden, hétvégicsoportos kirándulások fogadása, a jőzsefváľosi intézmények köĺiszwiselőinek, köza|kamazottainak családi üdültetése.
A
Az tidiiltetés szeľvezéssel kapcsolatos feladatokat a Képviselo-testület 1|9/f015. (V.14.) szźműhatźtrozatźnak2. pontja szeľint a ĺocygRlr,ĺlála e| 2015. június 01. napjától. A 66l20lf. (x[.13.) önkormányzati rendelet 3. melletlet 3. pontja szeľint a feniiekben je|zěttfeladatok ě||ź,tź,sa,uaĺocYgnľĺkizárólagos joggal ľendelkezik.
A Józsefuárosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKözhasznúNonpľofit Kft. ügyvezetője december 31-ig terjedő időszakľa mérleg beszámolóját.
A számvitelrol szóló 2000. évi C. törvényben
e|készítette a f015. január 1.
-
(a továbbiakban: számviteli törvény) foglaltak szerint a mérlegbe-
számo|ó Íarta|mazza a mérleget és az eľedménykimutatást, a kiegészítomellékletet és aziz|etijelentést szöveges beszámolóját, valamint az e|őÍerjesńéshez tartozóan a könyvvizsgálói jelentést, amely a|átámasnására a te lj es s é gi ny i|atkozat s zo l gál.
II.
A beteľjesztés indoka
A Józsefuárosi Gyeľmekek ÜdtiltetéséértKozhasmúNonprofit Kft. f015.január l.-decembeľ 31-ig terjedő ido-
(egyszerűsített beszámoló méľleget, egyszerűsített beszámoló eľedmény kimutatását és kiegészítő mellékletet a számviteli szabályok szerinti szükséges taľtalommal) és közhasznúsági jelentését, melyet a független könywizsgálói jelentéssel egyiitt kíván eloterjeszteni. sza?'ra elkészítette mérlegbeszrámolóját
Józsefuáľosi Gyermekek ÜdtiltetéSééľtKözhasznú Nonprofit Kft.. 20|5. januźlľl.-december 3l-ig teľjedő idoszak egyszerűsített éves beszámoló méľleg(1. melléklet) szerint az eszközök és forrasok egyező fóösszege 56
A
011 e Ft, a mérleg szerinti eređmény5 175 e Ft, melyből atźrgyévikcĺzhasmúeredmény 4 938 e Ft, atźlrgyévi vĺállďkozási eredmény 237 eBt.
Az
eLőteqesztés 2. melléklett képezi a Nonprofit kimutatása, valamint tjegészítlo melléklete.
Kft. 2015. évi egyszeľűsített éves beszĺĺmoló eređmény
gazdźllkodrísát 2015. évbęn s2 274 e Ft bevétel és 45 738 e Ft rĺĺfordítasamellett 5 202 eBt adózás előtti eredmény mutatja. A k
A NonprofitKft'
A Nonprofit Kft'
2015. június l-tól - december 31-ig teľjedő időszakľa v
előterjesztes 3. mellekletét képezi.
A Kolbe Könywizsgáló Kft.
źita,l készitatt fiiggetlen k<ĺnywizsgĺílói jelentes szerint a Társaság egyszeríĺsített
éves besziímolója a sziĺmvitelĺől szóló 2000. évi C. torvényben foglaltalĺnak és az ĺáltaliános számviteli ęlveknek megfe|elően készült el, a Tĺĺrsaság2015' decęmber 3l.én fennalló varyoni, pénzüryi és jovedelmihe|yzeterő| Könywizsgéůó által jóváhagyott fiiggetlen k<ĺnywizsgéilói jelentés az és valós képet ad.
-egbĺ'nato
előterjesztes 4. melléklcte.
A
A Feltigyelő Bizottság 2016. mríĺcius 25-én tartott iilésén,egyĺĺntetííenelfogadiásra javasolta a2Dl5.január 1. _ decembér 3l-ig terjeđőidőszak beszámolóját és elsziáĺnolását. A Felügyelő Bizottság hatfuozata az előterjesztés 5. melléklete.
ilI.
A dłintéscélja, pénzügyi hatása
A
döntes célja a Józsefuiĺrosi Gyermekek UdtiltetéséértKözhasznú Nonprofit Kft. 2015. đecember31-i fordulónapi mérlegének elfogadása. Jelen döntésnek pénztigyi hatrása nincs.
Iv.
Jogszabálý környezet
A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság hatáskĺĺrea Budapest Józsefüiáĺosi onkorľnĺínyzatvagyonĺłról és a vagyon ř.t"tti tulajdonosi jogok gyakorlásĺĺról szóló 6612012. (KI.13.) önkormĺínyzati rendelet 49' $ (3) bekezdésén alapul.
Fęntiek ďapjĺín kérem az alábbihatfuozatl javaslat elfogađrását.
Határozĺtijavaslat
A
Vĺáľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság źftubázott hatłĺsköľében eljárva, mint a Józsefuiĺrosi Gyermekek
Üdĺltęteseert Köz;hasznú Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úry dön| hory
1.
elfogađjaahatározat l. számú mellékletét képez'o, a Józsefuĺĺrosi Gyermekęk ÜdĺilteteséértKözhasznú Nonprofit Kft. 2015. januiír 01. _ december 31-ig terjedő időszak eryszeríĺsítettbeszĺímoló mérlegét, mely szerint az eszkozok és források egyező fóösszege 56 011 e Ft, a mérleg szeľinti eredmény 5 175 e Fq melyből atirgyévíközhasanú eredmény 4 938 e Ft, atźrgyévivállalkozási eredmény f37 ęFt.
Felelős:
Hatĺáridő: 2.
Polgránnester 2016. április
1l'
elfogadja ahatirozat 2' száľľrr,ű mellékletét képező, a Józsefuĺárosi Gyeĺĺlekek ÜdtilteteséértKozhaszntĺ ľonproĺt Kft. 2015. januĺírOl.-dęcember 31-ig terjedő időszak eryszeríĺsítettbeszĺá.molóját, eredmény t
Felelős:
Polgĺármester
Hatĺáľidő: 2016. ápńlis
11
3.
elfogadja ahatźrozat3. számú mellékletet képezíl,a Józsefrĺírosi Gyermekek Üantęteseeľt Közhasmú Nonprofit Kft' 2015. augusztus 01..decęmber 3l.ig terjedő időszak köz,hasmúsági jelenteset.
Felelős:
Hatiáridő:
4.
Polgĺánnester 2016. április ll.
a Tĺársaság adőzősutĺĺni nyeresége nem kerĺĺłkioszhísra (osztalékként kifizetesre) a
eredménytaľtďékba kertil.
Felelős:
Hatrĺridő:
5 I75 e Ft eredmény
\
Polgánnester
2016. április 11.
A dontés végrehajtasát végző szęwez.ętegység: Józsefvárosi Gyermekek ÜdultetéséértKözhasarú Nonprofit Kft.
'
A lakosság széles körét érintő dĺjntesek eseten javas|ata akozzétételmódjiłra: nem indokolt
honlapon
hiľdetőtíblĺán
Budapest, 2016. április 06.
KÉszÍrprrp: ĺiz sBrvÁRoSI GYERMEKEK ÚDULTETÉS ÉÉRTNoNPROFIT KOZHASZNÚ KFT' LBŔr,ą.: KIS ISTVÁN,
ÜcwBzgto
PÉrĺzÜcvlFEDEZETET lcÉrĺrer@44E1qrpI. IGAZoLÁS:
\
e
.-l
JocIroNľRoLL.qW U
EI.I.pľloHzrp: ; r/'/f^
ĺ
ałi. t
1.,'b ,:ł , ŕĺĺ|ĺ4.ł\-, |! |',(-ĺĹĺĺ1v ĺ/!í'!,ś'-3/
DR.IVIESZÁREnrre ALJEGYZO
'F
1
1015
Áp,
BsTERJEszľÉsnBALKALMAS D,aNłpn.-RnrĺÁrĺEonĺe. JEGYZO
Ü 8'
:
JŐvÁrĺe'cyre:
ffi
//-
DR'
MÉsZÁREnrra ?LIEGYZQIĺ$ Árr'ĺ? # E
Sőos Gyincy A VÁnoscAZDÁLKoDÁsl ÉsPÉNZÜGYI Bzorrs,łc ErNÔrn
j
t \r-
U-aułW
21364932-9499-572-r9 Statisztikai számjeI i9-09-s18140 Cégjegyzék száma
Jĺízsefváľosi Gyeľľĺlekek Ua rĺĺltetós óórt Kĺlzh aszn ú Nonpľoť!ťKťť" 8228 EalatonalmáđiuSoľnfa u. 1.
ĐgyszeľiŔsíÉeÉÉ éves beszĺänffion{á 2S't 5.
./"
./
Keltezés: 20t6.maľcíus 31.
/ł'
14
.,é
.'',1','
,/
{
a taĺsa{ágvezetőj e (képviselője)
P.H.
"!úessfváro#ł łsreľ.'.'}€ä€*
NaÚĺasłnú${onprofit !trT. E2Ź0 8*bÍonekĺrÁ* somŕa utco 1'
,ł
//
rŽ
'/
q
?1364932-9499_572_19 Statisáikai szímiel
t9-09-s18i40 Cégjegyzék szźlrna '..Ą''
MERLEG Eszktĺzök (aktívák) és Foľľások (passzír,ák} adatok E Ft-ban
E|ijző
Soľ-
A tétel megnevezése
szám
A.
1
I.
IM}VÍATERIÁusĺavĺłr II. TÁRGY] EsZKoZoK IIĺ. tsEFEKTETETT PÉNZÜcyĺEszrÖzoĺ<
2 5 A ż
B.
J 6
I.
7
II.
o
III.
iV. C.
o 10
ll I 1'' 1' IJ
t4 t) 16
17 18 10
z0 71
22 ,}A
25
26 |
b
Befektetett eszkiizök
D.
I.
Foľgóeszhöziik
ér,
év(ek)
móđosĹ tásai
c
Tárgyév
d
e
39 183
37 554
0
42
39 183
37 512
4 344
KESZLETEK KoVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍRoK PÉNZESZ]KöZ)K Áktív id.őbeli elhaŕárolások
18 449
U
3 899
I
051
445
l0 39ĺ
709
I
Eszköztiktisszesen
M236|
0l
s6011
Saját tőke
22 478
0
f7 654
JEGYZETTTOKE II. JEGYZETT, DE MÉGBE NEM FIZETETT ToKE G) III. ŤoKETARTÁLÉK IV. EREDMENYTARTÁLÉK
v. IEKoToTTTARTALÉK
Vl. TÁRGYÉvĺpRgplvĺÉNyerepľevÉrrŃTśecsoL VII. TARGYÉvI ERpoii,ĺÉNvvÁrul TEvÉKEŃvśeďőĹ
E. Cé|taľta|ékok F. Kötęle'zeŕtségek I. HATRASORoLTKoTELEZETTSÉGEK Il' HossZU LEJÁRATU KO]ELEZETTSÉGEK Iil. RoVID ĹEJARATÚ noľprpżarľśÉcsx G.
E|őző
Passzív időbe|i elhatárolások
3 000
3 000
l9 333
t9
-s 186
4'.79
4 938
5 331
0
z3 I
3 38s
n
10 48C
52?
5f2
2 863
9 958
r8 373
17 877
F.orrásokösszesen
oltezés; 20ló.március31. DU I .r t.
.$s zs€.fu
á
rosi Pĺe rłnełt*t
.' . Uotiľteĺć.s*ĺrt noégi;xłiFeclĘÍqfiÍ
!tr-T..'
Ĺ}l..1lJ ö€'l8lôfi ah.i8dł' >o{TlTg utce
i./
/
o1ĺ 11
fl364932-9499-s7f-19 Cégjegyzékszám:
r9-09-s18140 Cégjegyzékszáma
'
tÁ'' ERIIDIVI}INYKIMLJ TÁTÁs adatok E Ft-ban
aľással
összktj
E|őłzłi
Soľ. szám
A téte| ĺnegnevezése
B|őzo év
b
c
év(ett}
Táľgyév
mĺíđosĹ tĺásai
a T
2 '^3
ť'1 t 5
o
I
u
ili. Iv. v' vI'
vü. A.
I o 0 I
2 3 +
5 6 17 18 19
lrIII.
ffi.
B. C.
x. xL
D.
E. xľ.
F.
G.
nettó áľbevétele }írtékesítés
d
e
3A 899
Aktivált saiát Éeliesítménvekértéke Ecvéb bevételek Áĺyaeiellegiíráfordítások Személvi iellesĺi ľáfordÍtások Iłrtékcsökkenési leĺľás
I 048
0
Zf(
67',n4
57
45 363
z0 093
49 033
2t 994 f f65
2949
Esyéb ľáfoľdítások
2.720
uzqvĺl (UaLŁT|)TEvÉKENYsÉGEREDMÉNyľ(I*II+III.IV-V.VI
ut)
-1 064
5 ZA2
Fénziisyi míÍveletekbevételei
U
Fénziisvi mĺĺve|etekľáÍbrdításai PÉNZÜGYI MŰVELETEKEREDMENYE (v1ľI-Ix) szoKÁsos VÁLLALKoZASI EREDhĺÉNy(*A*B)
0
-1 057
5 202
0 t
794
Rendkívĺitribevételek Renđkíviiliľáfoľdítások
1
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ü-xI) ADOZAS ELOTTI EREDMI1NY (+C*D) AdóÍizetési kötelezettség ADozoTT EREDMÉNY (+E-XII) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
| 794
n
737
0
s
145
0
s 175
145
I
f li)
0
0
592
f02 27
Keltezés; 2016.mrĺľcius 3l. P.H.
.íózsefvárocĺ Breľrł*ei{ u{ĺiľtEtśs{áéít
X**lasrn'ú ľłoxpĺoftt!ff 87:s sgĺłÍonaimidi soľđŕ€utťä1.
T'
Koĺss
7{tNľ ĺ, l,ĺ7.st;,ą.t <ý' Kr
ľ..
Fiłggetĺen K.önywizsgálói A Józsefuárosi
.|e|entés
Gyermekek ÜdültetéséértKözhasznú Nonprofit Kft Alapftójának
Az egyszerűsített éves beszámolóról
késeri|t je|entĺłs
E|végeztem a lózsefuárosi Gyeľmekek Üdĺi|t€téséért KH NP Kft iszékhely: 8220 Bä|atona|mádi, Somfa utca 1., cégjegyzékzám: 19.09-5].8140} mel|éke|t 203.5' évi egyszerűsített éves beszámo|ójának a könywizsgeĺatát, ame|y
egyszerűsített éves beszámo|ó ä 2o15.l'2.31-i fordu|ónapra e|készített mér|egbő| me|yben az eszkozĺik és források egyezó végösszége 56.011 eFt, a mérleg szeÍinti €íedřnény 5.175 eFt nyereség _, és az ezen időponttaI végződőévre vonatkozó
eredménykimutatásbó|, valamint a számvite|ĺ politika meghatározó elemeit és az egyéb rnagyarázó információkat tartalmazó kĺegészító me|lék|etbőĺ á|l' A vezetés feletőssěg e oz egysze rűsÍtett éves beszúmolóért
A
vezetés fe|elős az egyszerűsített éves beszámo|ónak a számvite|ĺ törvényben fog|a|takka| összhangban történő e|késeítéséért és va|ós bemutatásáért, va|amint az olyan betső kontro|lokért, ameĺyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csa|ásbóĺ, akär hĺbából eredő ĺényeges hibás ál|ításoktó| mentes egyszerrĺsĺtil éves beszámoĺó elkészítése'
A kb ny w i z sg á t ó feIe l ős ség e
Az én fe|elćísségemaz egyszerűsĺtett éves beszámoló vé|ernényezésekĺinywizsgá|atom a|apján. Könywizsgálatomat a mag]yaí Nemĺeti Kőnywízsgáĺati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a stanđardok m;gkŕ'vete|ik, hogy megfe|e|jek az etikaĺ követe|ményeknek, va|amint hogy a könywizsgáĺatot úEy tervezzem még és hajtsam végre, hogy ke||ő bizonyosságot szerezzek arrót, hogy az egyszeĺűsŕtett éves beszámoĺó mentes-e a |ényeges hĺbás á|lításokót'
A kĺ5nywizsgáĺat rnagában fog|a|ja o|yan e|járások végrehajtását, amelyek céĺjaköąĺwizsgá|ati bizonyÍtekot szerezni äz
és közzététe|ekrő|. Á kivá|asutott e|jáĺások, beĺeértve az egyszerĺ|sítettéves beszárnolÓ akár csalásbó|. akár hĺbából eredő, |ényeges hibás á|ĺításai kockázataÍnak fe|mérését is. a könyvvizsgáló megÍte|ésétől függnek. A kockázatok ilyen fe|méľésekora könyrruizsgá|ó az egyszerüsített éves beszárĺĺáb gazdálkodó egység é|ta|i e|készítéseés va|ós bemutatása szempontjábó| re|eváns belsô kontroilt azért mérlegell hogy o|yan könywízsgálati eĺjárásokat teÍvezzen meg, amelyek az adott körü|mények kcizött megfelelőet de nem azért, hogy a gazdá|kodó egység belső kontĺo|$ának hatékonyságára vonätkozóan vélernénytrnondjon. A ktinywĺzsgáĺat magában fog|a|ja továbbá az alkalmazott számvĺte|i poĺitikák megfe|eĺđségénekés a vezetés á|tal készített számvitelĺ becs|ések ésszerűségÉnetva|amint az egyszertisített éves beszámoló átťogó prezentá|ásának értéke|ésétis. egyszerrisített éves beszámo|óban szeľep|ő összegekről
W
Meggyőződésem, hogy
a megszeĘett
vé|eményem megadásához.
kônywĺzsgálati bĺzonyŕtékeĺegendő
és rnegfe|elő a|apot nyújt könywizsgá|ói
Véĺemény Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámo|ó megbízható és valós képet ad a gazdálkodó 2015.12.31-én fenná||ó Vagyoni es pénzügyi helyzetéről, va|amint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövede|mi hetyzetérőĺ a számviteli törvényben foglaltakka| ĺisszhangban. Budapest, 2016. március
31..
l\ / "^ /jĹÜ.łŁ-,ú@L 'Kolbe
Könywizsgáló
xftE(oíbc K.i}t?wy!g$gáló ř(f;L MKVK o0o193,l137 Budapasĺ. Szent lśtvánpark ĺ4. ĺiĺl.ósáo: 01-08.2d0g7í Képvisel : Kotbe Tünde o6[!y$6ei
.Iulĺ',Í,p,Áą KoIbe TĹinde
Kamarai tag könpvĺzsgá|ó
i
MKVK 004560
Fővárosĺ Bíróság, mlnt Cégbírósá g ax.o9.z6a37 1 1137 Budapesą Szent lsľlán park 14. Te|efon: +36-L/f7a-Lo4f; Íax: +36-ýf70-1039 ernai|: inŕo @ ko|be. huj
tlĺww.koIbe.hľ
/
o.ľz l/ -ĺ -r
L ,'l
Józscfvá r$s i Gyeľme ke k Üdĺittetéséé l.t Közhasznú
I!
t
i.
*--p'ľJ LĄ,+
onpľoíit Kfć.
Xiizhaszľt tĺ e gyszeľĺisÍtett éves lresza mo ló
EREDMÉN},řGMUTÁTlís 20ffi.decembeľ 3t. ,'..'1\
tt.
'.;;::?.; :
!.
]: :ł|j1|.
:!''Ý'' lJ': :. ;
;B|6zÄ':éÝ.
- t .' :l:. .; :ill..,.:lj::
A. Usszes Rozhasznu tevékenységbevétele Közhasarú céIúmüködésľe kaoott trímosatáŚ
1.
a.)
:,.,:,ji l
.,|;.sli,ĺ,.
.
ilJáýek,.;;.
ľ'ĺa.łś.
69 7$5
5I 4t6
65 80C
48 905
a]apítótóI
r.) k
0
|
l.)"heýi
65 800
48 90r
1 449
19C
496
) egyéb L. PáÍvtlzati úton elnvert uĺmogatźis
W
3. Köżtasanú tevékenyséebőI stÁĺnazó beve|e| a' Tagdĺiból szirmazó bevétel
5. Egyéb bevetel
B. Válla|kozási tevékenvséebevétele C.osszes bevétel (.A+B)
D. Közbasanrĺ tevékenvsés ráfordĺtásai 1. Anyagiellegű ráfordítások 2.SzeméIyi ieuegű ŘlfordÍLísok }.Ertékcs ökkenlési Ieírás
2l
870
2 32r 858 52 274 46 418 t9 ?63 21 827
f
280
2 66(
434
594
zJ3
??ŕl
t24
16',1
ó 850
ioJ53 45 304 t8 918
2f37
4'Eeryéb ľáfordítások
s'PénuĹl#i m{iveletek ľrłford ításai 6.Rendkívĺiliľáfordítások E; Vál|alkozás i fevékenvsés tžĺforđĺtás*i Anyasiellesti táfoľd íÍ-ĺĺsok 2.Személyi ielle.gtĺ ľáfordÍtások 3' Eľtékcsökkenési lęírás 4.EsÍvébráfordítások 5,Pénzüsvi műveletek ĺifordítĺĺsai ó'RenđkíviiiináfordíÍások 1
.
lł.osszes rá Ĺo4tĺtás (D+E) G.Ádĺĺzás e|őtti eređmény(c.F) H.ÁdóíneÍésikötelezetŕĺség l.Tá reyěvi válla|kozásĺ credmény (G.IĐ .Tárgyévi kłizhasmúeľedĺnény(A-D)
2228
28 49
6(
45 738 30 8r7l
47 072 s 202
-f5l
1'1
6 4Ą1
237
24 4A|
4 938 t,:',r"
S zeméhi iellee'ri ráford íŁások 1'Bérköltsée Ebből: - me'qbizasi díiak
,Ł
- tisĺeletdiiak
2t 994 t5 505
ll
385
!l/)
3'Bériarulélĺok B. A szervezet által nvúito1t üimosatások
4 3t5
Jl.
,
::i:'r:rrl;l-l':r1:''i -. rr'' .
:ii"i'J
21 99f
rs 505
It
38i
U
2.Szemé}vi ielleeíi ęs\,éb kifizetések
/ulr.marctus
",
7 t7! 4 315 .ą
1//
Kis {stvĺĺn ügrvezető
-Íizsefvá ľasśť}ř*rnieĺ{*ŕę
... . |J{ĺu}t€#s{ĺći-t $$affiszĺlú
íłonpĺc$tisT"
^ł1u naj8tooa|ĺľd'dl
}oinĺ8 uÍcł
'.
4s
.Ądósz1m: CégbÍľóság:
2|364932.2.19 Veszprém megyeiCégbíľrság Cégicgyzékszám: 19-09-5l8140
Józsefuáľosi
řřł}ekek UđiiltetósééľÚKtizhasznú Non ľofit Kft 8220 Balatonalmádi, Somfa u. 1.
Kiegészítő ľmetr!éklet
20ĺ5.
ForduIónap:
20l5. decęmbęr. 3l
Beszámĺllási idtĺszak:
20 1 5.01.01.-20
I
s.
i2.3
l.
-Ęä'ľg*ľ*
/
Budapes! 2016. március 3l.
š"'trľľ#,,t#łFř'
P.h,
/7
Üi,?,,' t'a //
J
-t -
Általá*os ľész
:
1.
.
1.1.Á|akulás, a táľsaság fő cóIja
. ':
A KFT
2009. auguszttis.- 17-én az érvényesjogszabályok szerinti cégforma v-áltassal jött léu.e' Jogetö-dje a Józsefoárosi Gyermekek ÜdultętéséértKtzhasznú Täľsaság, amely 2002.ben az Öreg ó.gonu Kfr átalakulásával
jom letre.
Mliködésének célja Budapest Föváľos VIĺI' keľiĺIetíonkormányzat illetékességi teriiletén tatáIható iskolák
i
|'sjainak .és tanáľainak
iidĹi!ötelepeken.
I *Łt s#ż
i l
i i l . i . :
A társasĺígbenn!łtatása
szeľVezętt üdültetése
a
táľsaság, va}łnint *
ó"k;há"'iat
tulu.;donában |évö
x,.f. F.őbb szeľvezeći váićozások A beszárnolási időszakban szervęzeti
változás nem tör.tént.
1.3. Tevékenységi kłiľ A
tarsaság tevékenységikörei az a|ábbiak:
56lq Éftermi., mozgó vendégláĺás sésg M'n.s. egyéb kijzösségi, társadalmi tevékenység ssz0 Üđĺlési,egyéb átmeneti szaltáshely szolgáIiaus 5530 Kempingszolgáltatás 5590 Egyéb saálláshely-szoigáltakłs 6832 lngatlankezelés 8110 Epíhnény.itzemęltetés 7990 Egyéb foglalás 1.4. TuEa.iđoĺros A taľsaság tulajdonosa
a
Budapest Főváros VIII. kęrüIet Józsefuáros tnkorĺnánvzata.
ĺ.5- Bef,olyás kapcsolt váttalĺ
, '.
2.
A száxnviteli polifixia. pJkalnĺazása
Ż.ś.Kłinywezetésmóđja számviteli információs rendszer kialakĺtása és m{iködtetése, a beszámoli összeáIlítása a táľsaság által megbÍzott kiilsö.cés.i|e51ectus Bt/ feladata' ń. rnérleg összeállĺtását SłęfźgtZo|tźĺvégezte, Lakcím: 4200 Hajdúszoňoszló, Árpád u' 7/a. Ir4KVK sám: 006840. ,Ą
:
2.2. Kłĺnyweuetéspéĺrzľneme A társaság kö'nyveit magyar nyelven, foľintban,
a kettős
aľosÍ Gyerme&elt UdĹilteĺésééľt Közhasalú
|óżsefu , NonprofitKFT:
'
koĺyvvitel elvei,
és szabályai' szerint vezeti.
Kiegęszítő melĺekleť
:,
é,
/1
/l/ o
^2-
2.3.
A
KiinywizsgáIat
ttĺľgyévibeszárnoló szabá|yszerłlségét, megbízhatÓságát és valódiságát könywizsgáló
besámolót hitelesítö könyvvizsgáló neve, címe és kamaľai tagsági szllĺĺła: Kolbe Könyvvizsgáló Kťt.1137 Budapest, Szent Istr.án paľk 14. MKVK 000193 Természetes személyként eljáró, kamaraĺ tag könyvvizsgáló
:
Kolbe Tĺinde, t I37 Budapest, Szent Isĺván paľk 14'
004560
MKVK
etlenőri
zte. A
f.4,Eesz&noló ťeľnnája és típusa A KFT. a táľpidószaka az eIőzń iizleti évhez hasonlóan egyszerűsitett éves besámolót készít' Az eredrrrény megállapíüísának váIasdott módj a; osszköIĺseg elj aľás. A KFT' ĺ i
ď
\ :
a
beszĺmo|óban a ĺnérlegetA, az eredmśnykimutatást
A
vá|tozatban á]lította iissze.
2.5. Üzĺeti év Jęlen beszámoló a 2015. janufu
3L
l' -?O15.đecember3t. időszakĺlt öleli
fel, a méľlegfordulinapja 20l5. decembeľ
2'6' MéľlegE<észítósiđőpontja A
mérlegkészítésválasztott idöpontja' 20]6'03.03' Az ezęn időpontig ismertté váIt, a trírgyéveÍ vagy éveket ć'ńntd gazdastęi események, ktiriĺlmények hatásait a beszrimo]ó1arta7mazza.
az
ę1őző
2.7. .Felentős .összegií hibák éľteärnezése az tiz|eti ĺivben feltáľt, egy ĺizleti évre vonatkozó hibák hatäsa, ha a sajät tökę változĺsai abszolúÍértékénękegyitĺtes összege a vizsgált ĺizlęti évre készĺtęttbeszámoló eredeti Jelentős összegĺĺnek minősĹil méľlegfiőösszegénęk?%o-át,
beszĺľnolóban nem bemutatásra. 2.
@ : ! :
:
a
a
vały az 500 mFt.ot meghalađja.Ebbęn az esetben a feltáľt hibák hatása a tĺĺrgyevĺ
ĺáľgyéviadatok kozďt, hanern elkĺilönÍtetten' előző évek módosÍÍásakónt kerĺilne
A targyidőszakban korábbi időszakokĺa vonatkozójelentős ősszegii
hiba nem kęľíllt fettĺłľásra.
8. Éľtéřĺcstiĺĺ'ken ésĺleíľáselszĺäxnotrása
Eľtélłcsłikkenési leíľr{s nnódja Áz
évenként elszämolandó
értékcsökkenés mcgteľvezése - az egyedi eszköz váľható használatą ębb<ĺ| adódó ćlettaľtama, fizikai és erkölcsi avulásą az egyéb köriilmények és a tervezett maradványéŕékfigyelembevételével - áItalában az eszköz bekeľĺ.ilési@ruttó) értékénekaľányában tciĺténík'Az értékcsöĹkenesi ĺéĺľaselszámo]ása iđőaľányosan (lineáris leírási módszeľÍe]) töľténik.
Az alkalmazott ]eírasi kulcsok ajogszabályokban elismeľt méľťékekfigye}enbe vételévelkertiltek kiatakításra'
Kĺsértékiĺ eszkiiziik értékcsökkenési leíľása Á
l00.000'- Ft egyedi beszerzési értékalaĹ{i eszktjzöket a tárgyćvben egyösszegĺi értékcsökkenéssel, kisénékű
eszközkénÍ számolta el a Társasáe.
Maľadványértélł A Társaság a maradványáÍékmeghatfuozźsát egyedi értékelésaĺapján végzi.
Jćzsefvfuosi Gyermekek Üdulteteséért Kĺizhasznú
NoilproÍitKFT''
Kiegészítö melléklet
//
olť,, ,Ą
4
-3-
Eľtókcsökkenési leíľás váĺtozńsának hatása Áz
értékcsökkenési leíľás módjában a jogszabáIyi változásokon túI további változasok az e\í3ző ĺizlęti évhęz képest neľn történtek. A tárgyévben az eryes tárgyi eszköz kategóriák között átsorolásokat hajtotnrnk végre az éŕékcsökkenés változatlan ul hagyása mel lett.
2'9. Szánnvĺteli politika ľnĺĺsváItozásainak hatása A számvitę]i politika mĺís,meghatáľozó elemeiben módosĺtás nem ĺörtént' 2.x 0.
I,eltáľozásĺ szabáIvok
és forĺások lekarozĺsa az általános szabályok szerint ttirtśnik, a leltĺĺĺozĺĺs szabäIyai az évhez képest nem változtak''
Az esz.közök
elö.zo
uz|eti
2.11. Fénzkezelési szabályok A pénzkezeles a számvite}i politikában elő.írt szabáIyok szerint ĺôrténik,a pénzkezelés szabályai évhez képest ajogszabá|yi előĺrások szeľint változtak.
az
ę1őző hz''eti
2.12. Eltéľésa töľvény eĺőíľása[tóI
Á
beszámoló összęállítása a szíĺnvite]'i törvény elĺĺírásainakmegfelelően t&ténq a tĺiľvényeiőírásaitól vall
eltéľésľeokot adó körĺilĺnénynem meľĹilt fel'
f .13. Saj átos
tevékenységgel kapcsola tos tcvá bbi iatťoľmáció k
A KFT' tevékenysége alapján köz;basznúsági beszáxnoló és eredménykimutatás készítésérektitelezett.
.: .
József,vaľosi Gyermekek Üdiiltętésóért Közhaszrrú
NonprofiĺKFlľ'. '. .
,.'
Kiegészítő melléklet
'''
4,Ą
-4-
3.Í. ĐIeĺmzése}ł Á mérleg, eľedmónykimulÍatás adatait az
1 és 2. számű
mellékle{ tarta|ĺnazza.
4. ŁĺéľleEhez kapcsolqđó kiegószÍŕé.gek
4.l. Osszehasołrĺíthatóság Đssze neľn hasonäíthatĺĎađatok A KFT. mérlegébenae adatok tartaimukat s]őzö iizleti év megfeleló adatával.
és a szĺmviteii elĺijrások ďĺďmazását tekintve összehasonlíthaílk
Eľtéketésv áĺ|t'ozása és annak hatása Azelijzö ĺizleti év mérlegkészĺtesénél alkalmazoff énéke|ésielvęk neln váltoaak. 4.2,.
A mérIeg tagolása
osszevont {éśeleka ľnóľtregben A KFT.
a mérleg arab számmal jelzeťt tételei összevonásának
Ú; totelek a
rnéľĺegben
A taľgyévibeszámolóban az
lehetőségével a targyérĎen nem élt. I
ęLőirt sćrnán trll rij mérlegtéĺetęknem szerepelnek.
Tételek továbbtagolása a mérĺegben A mérleg tételei továbbtagolásának lehetöségével a KFT.
a
táľgyidőszakban nern éIt.
Téťetrekelhagyása a méľlegben
A
mérlegben
- az
áttekinthetöség és az összelrasonlíthatóság
érdekében- az e|őírt séma szerinti <jsszes tétel
felÍrintetésľekerült, Íiiggetlenĺil attol, hogy szerepei.e adat az adatt sorban.
4.3. [mľnateľíáEisjavalĺ tárgyi eszkłizök ĺás az éľté}ĺcsökkenésiEeírás řnozgása
{bľuttó éľték) Az Ímmateriális javak
és tárgyi eszközÖk
váItozfuát a kiegészÍtő melléklet 3. számri me]léklete tartalmazza
József,ĺ,áľosiGyermeke.IqÜđtiltetéseertKözhasznrl NonproÍit KFT.
Kiegészítő melléklet
.
+
Ąl
l. ,:i;
í 1,,
ł
-5-
,i łł.':
ĺ.
ł
ji łł
1
Í. !,
ł.*. K,övetelése!ĺ Követelésként mutaÍjuk ki többek között - a bruttó elszámo]ás elve alapjan - az ä|Iamí adóhatósággal fęnnállll azon kimlevőségeket is, amelyeket a kötelezeťtségek teljesíĺéséreátvęzetéssęI hasmá|unk fel',
szemben
ekĺivetelésekrészletezéseaza1źŕ,bi:
Ossze* (eFt)
Megnevezěs
2 879
Vevôk Szú ll ítóbtak ado tt
e łö l
ese k
139
Esvéb követelések
278
ÁFÁ
ł.
4
t'3r:
Gěpiárniiadó
j
2I 1
Idepenforsal,ni adó Osszesen:
!ĺ'
Ýi
st3
4]9
Helvi adók
I
z
051
a:
ii i. š: r:t.
ry !
4.5. Fénzesz&rłlzö'k A táľsaság táľgyévi pénzeszközillomanya 10 318 eFt melyből I
0 229 eFt.
a
készpénzösszegę 89 eFt. abankszĺmlák összege
{
i í.
4'6. ..Ąktív ĺdőbeľĺeÍlratáľolásolł Áktĺv idöbeli ęlhatarolaskérrt tárgyévben
4.7"
8 eFt keľi.ilt eiszámolásľa.
sajĺíttőke
A
saját töke soľon a jegyzett tökę (3 000 eFĺ), az eredménytaľľalék(19 479 eFt), és a tárgyévi eľedmény(5 175 eFt) tďálhaĺó.
.}egyzett
tőke
ľ
A jegyzett töke az előző üzleti évhez viszonyíÍva nem változott'
Eređménytaľŕaäók Az eľedménytanaléksoľa a korábbi évek eredményęittartalmazza.
ffi
Méľleg szaľinti eľ€drř!ény A tárgyévi mérleg szerinti eredmény 5 l75 vállalkozási tevékenységeľedménye 237 eFt.
4.8-
eFt, amibi5l a közhasznú tevékenység eľeđménye4 938 eFt, a
Céltaľtaĺékok
A mérlegben céltaltalék som az előző évben, sem a trirgyévben nęm szerepel, a kłirühnények céltartalékképzését neln indokolták' 4.9 "1,.
K{itel ezętts égek
E[átľasoľolt köteľezettsógek kapcsolt ĺlátrlalkozással szembeľ! A fordulinapon kapcsolt rĺállalkozásokkal szembęni hátľasoľolt köteiezettség nem áilt fenn.
józsefo árosi Gyermekek Udültętéśéér1 Kĺizhasznú
Nonprofit
KFT.
,
Kiegésátő.męiléklet
*flrv
-6-
Eĺosszrĺlej áľaŕĺikötelezettségek A KFT-nek hosszú lejaľatú táľgyévi ktitele.zeťtségei kt'zött
a korábbi önkonnányzati elsámolások nyomán nyilvĺíntaľ[ott,onkonnányzattal szemben f€nÍ'alĹo kötelezeĹtségként a táľgyévi maradviínyértćk és a korábbi években keletkezett még nem teljesĺtett visszafizetési kiitelezetrséget kęľúlteklĺimututásiu.
Megnevezés
Óxzes kFt)
Vísszaĺizetésikör. Testĺileli hat. Osszesen:
522
s22
Kiitelezetŕségelłsgyéb sajátossź gai Á röviđ iejárafu kłitelezettségek között szállÍtói
követelések, valamínt - a brutĺ'ó elsziĺnolás e1ve a|apjtn _ az egyes adónemeken fęnnálló olyan kötelezettségeket, amelyek a kör,etelésekből történő átvezetésekkel kerülnek ľendęzésrę' Ezrk jelent
Ossze* (eFt) 2 38i 4 955
Vevőĺdőt kanotl eIőlegek
Szálłitók
Kaució
240
TÁo
27 39
sztA
l
Késedelmi pótlěk ETTO
53 nt
Szal:lłepzésihi'
I
Eąlszerűsített fopl' Levont
SZlÁ
283
K e res e tel szłlm o lá s í sz l a.
I 050
Ęg! !]9!4 uet Í,iöv e déIe nl Sz o ci á l i s hozz łjib.ul ás
89
467
LevonÍ Nvusdíj Levont EB és MEP' íJsszesen:
t
ffi Ľ
t87
I
155
958
4.9.f . Fasszív iđőheĺíelhatáľołások Passzív idöbeli elbatarolásként került elszáľnolásra a 2015. decembęr 3i-ig fejlesztési célra kapoťt támogatás
éĺékcsÖkkenésselnem fedęzeťt része valaĺnint a költségek Íbdezetére rendeJkezésre bocsátoft ćs fel nem nasznalt támogatások elhatárolt összege (I6 593 eFt), illetve a tárgyévben feĺmerüit, đea következő évet terhelő költsések összege (1 284 cFt).
A táľsaság táľgyéviméľIegťőłĺssueg€: 56 0I1 eF't. 5".
F.ređĺn énv ki m
u ta
tásh oz ta pcso ló
d
ĺi kie gPszítések
5.É. Az eředmény!ĺiľlĺutaŕástagolása
Osszevo*t téÉelekaz eľeđrł} éĺlykimna{aŕásban A KFľ. az eredménykimutatás arab számmal jelzrťĺtételei
Nonpľofit.KFT.
''.
.
Kiegészítő melléklet
4n,
.ĺ' a!.
:l:l
,i
.4,
-'7
-
i:ł
:.ra .Ł:
Ú; teteĺet ag eľedn?ńnykimutatásban
ł|.
li
,t..
ź! ,ý
A ľáľgyévibeszámolóban az e|öiĺ sémán tul rij eređménykimutatás.téteiek nem szeľepeinek.
ii'
5.2.
ä:' Sr'
Ráfoľdíŕáso!ĺ
A táľsaság tźrgyéviköltségeit és ráfordítasait az alábbi táblázat tarta|lnazza:
q,:,
,:
Megnevezé
!r..:
ÁnyagkôItsép I4énybe vett szolp. Eglźb szolséIt4tús
?' Ýł
:í:
il
ELÁBĚ
1,.
{;
k)zuet iteu
éii. ;Ě:,
szo lgłźItailźso k
Bérköhség személvi iell. kiĺb. Bériárulékok 0lĺě kcs ökkeněs i le írós
\:l' íj
í:
ftl
i
Epéb ráĺordiĺások
::,
N ę!ř
Összee I 372
Í2 760 J J58 2 400
I5 505 2 175
4 315 2 26s 2 720
ś:
Ś:
i
Kutatás és kísóľIeti fejlesztés tĺärgyévikłĺItségei A tĺľgyidőszalĺbankutatási, kíséľtetifejlesztési köItség nem keľült e]s
zźtmo1ásra.
Köľnyezetvédelenr Klľnyezetvédelernmel kapcsolatos beruhłízások, valamint ezzel kapcsolatos ráfordítások
történtęk'
a
tĺĺŕgyévben
5.3. AđóÍlzetésikłitelezettség
Łjff"i'-1ľ" KetetKezetĹ
2015.ban a vá}lalkozjsi tevékenységeľeđľnénye utldnzl eFt tĺĺľsaságiadófizetésikötelezettsége i
6.Táié|łąazŕatóađaÚok Eóradato|ĺ A
táĺryévben foglalkoztatoĺ munkavállaiók bérköltségeként és kÍsérĺitanarokilletve vezetö tisztségviselók
díjazásaként iisszességében15 505 eFt került elsámolásľa, ennek jiiľulékaiként,peĺiig 4 315 eFĺ.
Kłinywĺzsgálat Á targyévi könyvvizsgálati díj összege 780 eFt +ÁFA.
Józsefvárosi Gygľnrekek Udtilĺetéséóľĺ Ktizhasznri
NonprofitIffT.
Kiegészítö melléklet
+Ą G
1. sz. mel|éklet
I *,
$:,.
Azon.
ĺ;
,t!,
Előzö év l.'..'
$., ä:
39 t8: i.t,i:iti4t3i.44
I. Készletek
*
b,;,
ĺľ.ą!
1
lI, Kovetelések
I
III'Eľtékpapíľok iV. Pénzeszközök
it
3 899
44:
ci1*k.t1v.iiaaueli'.,éihataľpĺas'ôk.l'..'...'':.':..,.'....i''';:..;;'.;.:..:'.'1..
{j"
.''
'i;;';i';;'f
?i' t;:
.
?1.
I
ii
i',,765
i'l. 3 iÍí;l 000
-*i"*Íitľ'lť'";tiiiffiiĺiiii.l';l..i;i';.iii"l;..":j;:,"n:i.l;iĺľjllĺi:
Jegyzett tőke
łł.'J....gľt.sJĺ..ť.p-'lľ.se'Łp..l9Jt'$?sl9!ĺ'j9E9(:)
V'
I
19 333
Lekötiitt tartalék
10 39t
p'ł.'lGÉlš'o'.t.Í'r;'r.ĺi.ll..li.li.ĺilł.lĺ.jll'l.':..ii;::.;llll:il..i.l.]i.;... Iĺľ97-u !pj'ĺ'{u köĺe.lezettségek
28 lll.Rovid leiáratu kötelezettsések
ĺ;
''..:
!łiałliił
':': :',i.i;;'.,;:::tr
19 479
,
.1:00.i . .
4 938
5 331
23'l :r.''::.;]i:;.łi
0
I
522
522
2 863
9 gsE
i,';.l,8;l$,7J
..:::.i.'r:irl
I
l'.*ti!ä itl,.r:,;,:4;O
l
;;;0
'ni'..!('ř'....
G|.'l=ą$pz!ý-1íđőbé.[|;ę15u15l5lasćik.ii.'.'i.ii.l..;..l:.:i'..:....:j:.:}ti.'l;'1 :il.
li
:
)Ati'654 liiiiäj;öäi rd 3 000 l;.i.ilł
it:.:.lĺ'0jł8e ijli"líśś
I. Hálľasorolt köteĺęzettsésęk
t..rl.......|l|.."t...t'!trrÜt
.
'
-s 186 .ii;'::i;' ;,,1i.1:1iP
tii.łf,pJľl-ějiĘ.$.ś'..ĘÉ .ľiľ'.Đ'ił.i-łllł;..'ĺ,źiii, il..
::
3ő;63j/ą
:j'tii!;l:lir'l
0
ľaľryév eredmény váIlalkoz.łsi tevékenvségből
iii,ti,:2i
2łŕ,ł
051
U
22 Trłľeyév eredménY alaptevékenyséebőI .'ilii.ż
4:f4,śiI'a%
0
IIl.Tőketańalék 2L
',ri
j,3,09:6,0?/p
.
i,,,
:::. :
'.:
..
':1,
':r
r:'r.r.:
i;:3i,47,
1p.1.3.g;łs
,,it'oii
@
t95i74%
.;:,t.i1gi;,449
ulili*
,ł, 7"
W
0;0070
37 51
...:
yĺ
{
,,,.,95,84,o/:p
t+
F;..'ľľIg."".ęłłľľ.,ĺg$.Q2*+:ł'Q*i'lł?..ipii..l.......'......'l...
ši
*
:',t,:',3?.:55f
lil'..F"ĺp'$ęĺpľp-9-1.z.|igyi.g.s1\śł-zi'k
.3i
Ł]:
Ęľ.ąlp.ľĺ
bj
'll''Tíľ.gľi.:"..ł*g-zp.ľ.....'"''.'...
$i
fr.
i:3-9::1,81
'*i..tľ.*HsIť'Í1-ľ;l*9Łö'ľ:.#..rś9ÍÍ'99;:',.slg.ł)...'-'..'..',''..
.ř|.
Vált
T
..,ia
|:?,ÍłF.?-Y*
ä1..
,fi
2.
.ĺll
sz' me|léklet
,r;'
:{
I
VáIt
ý.i.
i)
3,39s/o
.äi .1''. .,łi,.
jĺl.
44,29%
'
é'.
.ł'.
..!3^,9.!',1:.
,i\1.
...7,9.,Y.!.Y:.
Ý'
116,64Yo
í.
v:
$r h,
-4gg,gl%
ti;i
0,aÜyo
Y \i;,
T.
.
Ł''
w
.:.!.?.?:l.lY:. a,aÜa/o ..ö;öł'ř;
{i g: s,,
ł.
ł
9,991/.:
ĺl p
ł.
3568,9tyo
li
3569,97%
€
,ŕ,,
?,
ł; Éj. ?*
Í. {.
l
'!.
ii, ,;
?,
ĺ;. ť.
í.'
ii
ii:t.
i:
1.,,
í!
ľ
€
Ąg
. J?.:ě-*M*M
@ą
eFt Bľuttő
Écs
Megnevezés NyitÓ
Ntiv.
CsÖkk.
szellemiteľmék
0
r$8
!mĺnateľiá|is javak
0
Ingatlanok
.Átsorolás/Kĺ Vezetés
várö
NyitÓ
Nłiv.
0
0
4B
Ü
6
ł|,8
0
0
48
0
50 149
0
0
e
50 149
Míiszaki beľendezések, gépek, jáľmĹivek
g Ą12
0
0
0
Egyéb beľendezésolĺ,fe|sz., !áľmrivek
868
536
0
Beruházások
0
5S4
KíséľtélĺÍĺ eszkÖztik
0
Táľgyi eszkÖz k
í1ŕ|iĺrcĺĺisszesen:
-\" o\\n
Cs
NettÓ ÁtsoroláslKi vefétés
áaľ{}
ZáľÓ
0
0
6
42
6
0
0
6
Ą?,
13 576
I 896
0
Ü
15 4V2
34 677
s 412
7 439
9?
0
0
7 53{
1 881
0
7 Ą.04
231
2',19
CI
0
450
954
584
0
0
0
0
0
0
0
0
5{
0
0
5'|
0
51
0
0
51
CI
60 429
1 171
sB4.
,0
6ĺ 016
21 246
2 2S8
0
0
23 S04
37 5{2
60 42s
1 219
594
0
61 064 ?.1 246 2 264
0
0
23 510
37 SS4
kk.
3
.
ą..
Ą^.Ú-!.r'ą,|.9r.)
ĺÔzsn,ľve.Rosl GYERMEKEr ÜoÜĺ-ľpľÉsÉÉnt rÓzrĺe.szNÚ Not.łpRoľlľ ronra.roLT FELELos sÉcŰ ľÁnsasÁc
ľpszÁivĺol,o,łzo l s. Évĺxozľr łszľuľBvpxex A
ys
gcnol.
Józsefrrárosi Gyermekek ÜdultetésééľtKözhasznú nonpľoÍit korlátolt Felelösségíí Tĺíľsaság
2014-ben
is
folýatta hagyományos tevékenységéta VIII. keľületi gyermekek és az
önkoľmányzati dolgozók udultetését, ós a tanulĺik eľdei iskola keľetébentöľténo oktatásat.
A 2015.
évet önnálló
gazdasági tłĺrsaságként,de mint a
az onkormányzat ||9l20l5.
(v.l4')
JKN Zrt.Diviziőja kezdtfü meg. Majd
számťl hatźltozatában ťlgy döntött,
hogy az Onkonnłĺnyzat
fenntaľtásában mĹikÖdő oktatási- nęvelési intéznrényektanulóinak eľdei iskola jellegtĺ turnusokban töľténő télborcnaülsa Magyaľkriton valamint Káptalanfüreden, hétvégicsopoľtos
kirándulások fogadása, a józseÍVárosi intézmények köztisztvisel<jinek,
kö'zalkalmazottainak
családi Ĺidültetése, mint onkent vállalt feladat érdekeben gazdasági táľsaságot alapított Józsefváľosi Gyeľrnekek ÜdiiltetéséértKtjzhaszni Nonpľofit Koľlátolt FelelŐsségií Taľsaság lássa eI 2015. június 0l. napjától.
^z
ALÁiP|ľor ľÁnłocÁ.TÁs FELHÁsZxÁr,Ásĺ.
közhasznú Nclnprofit Kťt' a Józsefuárosi 2015. évben a Józsefr'árosi Gyenĺekek Üđiiltęté.ééľt
onkonnányzatól összesen
48 905
ezer
Ft
miiködésÍ támogatást kapoťt
tevékenységéhez.Az elszémolt összes trĺmogatas tarla|mazza
a
a
táľsaság
táľgyévben ténylegesen
igénybe vstt tánogatás összegét, valamint a koľábbi évek felhalmozási céhi támogatásának targyévi amartizźpiős költségekľe ęső ľészét.
A
5 175 eFt nyeľeség. társaság mérleg szerinti eľeđménye
[KH Józsefuáľos 201.5]
oldal L
u7ł,/ v
2o
Á
20I4^ évi üzleti terv megvalósulása,
tevékenység, kihasználtság és gazdáIkodás:
KáptalanfiiľeđGyermeľ tiĺtilo
A
tábor a 20l4-es szezont kĺjvetően zŕłĺvavo|t, vendéget nem fogadtunk az tidtilőben.
A
kollegáink a téliesítéstkövętőelr is ręndszeľesen ellenőnzték, felügyelték a tábor terĹiletét, alapvetii kaľbantafiasi munkálatokat elláttak.
A
rendszcľes felĹigyeletnek kĺjszönhetően a
taboľ teľĹileténazŕxvataľtás alatt ielentos probléma nem töltént.
Cégünk évek óta vizsgálja az elavult üdülö felťljításának lehetőségét. Äz elmúlt két évben szĺimos verzió sztilętett a modernizációra, amelyek hosszabb kífutásri, több lépcsős, akár 5-6 éven át taľtó munkálatokat tar1almaztak alkalmazkodva a keľület anyagi lehetöségeihez. Ebbe
a gondolkodási folyamatba sikerĹilt bevonni az MKB-MVM Vesąprém Kézilabda klubbot, ame|y ĺĺltatlehętöség nyílt a tęľtilet gyoľs és komplex felújításáľa.Hosszas taľgyalásokat
kö'vetően született meg
a
megállapodźs az
MKB-MVM Veszprém és a
Józsefuĺłrosi
onkormrányzat kozott ameĺ5mek keľetęin belül irjulhat meg a józsefváľosi gyennek tidiilő és egésziilhet ki egy kézilabda utrĺnpótlás k
Ennek megfeleiően sztiletett meg a 85/2015. (Iv.16)' számú Képviselő Testületi hatärozat, eminek fotyomanyaként a táboľban idén nem fogadtunk csoportokat.
Ezze| egyidőben megállapodást kötöttĺink a kispestí önkonnányzattal _GESZ-szel-, így biztosítani tudtuk a kerĺileti iskolák és intézmények tanulóí és az időskorťlak száľnára is Káptalanfiireden a nyári iidültetést. A Józsefuiírosiakat a kispesti ĺinkormanyzat táborában
helyeztiik el. Itt nagyszeni, a jelen állapotti józsefüłíľosi tidtilőnéI, jóval komfoľtosabb köľĹilményeket és minden igényt kielégítőellátasban ľészesültek keľÍ'iletĹink lakói.
visszajelzések alapián diakjaink
és idöseink is kivalóan &ezték magukat a
A
kispesti
vendégségben.
Az e|okészítésimunkálatok egyenlőľe nem érintik a józsefuaľosi önkonnányzat stĺandját, amit az iiđü]tetésselösszhangban idén is megnyitottunk' A tél folyaman komoly károkat okoztak a
teľiileten a kĹiliinböző állatok és a zoľd időjal.ás. [KH }ózsefuáros 2015]
Az
egész- stľanđotérintő talajmunkálatokat
oldal2
l/
u,ť,z /
Ą
kellett végezni, nagy területeken kellętt fiivesíteni ós több megrongálódott, ĺiľegfát is ki
A munkálatok végezÍévelismét a kĺimyéklegszebb strandját vęhették igénybe a nyaľalók' A GEsz -el kötĺitt megállapodas értetmébenaz idei évben a kispestí fiatalok is térítésmęntesenvették ígénybestrandot. A f015- ös szezon ennek kęllett vágni vagy biztonságossá tenni.
megfelel óen sikeresen lezáľásľa keľiilt.
A kántalanfÍiľedi iidiilőt ieénvbe.vevők számł a 201t.: bęn;
Vendég éjszakák szĺĺma:5566 éj Gyermek létszáľn: 947 fő
Kísérőklétszáma; 94 fő
Magyaľkúti EľdeĺIskola
es
tiĺĺĺlĺ
A döntéshoző 20|5.év elején úgy döntött, hogy a KáptalanÍiireĺĺiÍblújításokkalegy
időben"
bezłrja a magyarkriti ErđeiTáboľt is.
A
nagy igényre, pozitív visszajelzésekre valamint az iskolákkal tĺirténtkonzultációkra,
tantestüIeti forumokon elhangzottakľa való tekintettsl
a Kft. rigy döntött, hogy az Eľdei
Iskolai Łáboroztatils folyatását törekszik biztosítani. Ennek megfelelően keręstük a lehctséges módokat az önként vállalt feladat folýatásáľa a megváltozott kĺjrülmények ellenére is. Több tárgyalrás és megbeszélést kĺivetően rigy clontöttünk,
hogy 2015' 04. 10' _tőI bérbeadás útján
biztosítjuk az eľđeiiskolai tiđültetést.2015.04.01.-ei dátummal Kusnyár János egyéni vállalkozóval megktitött béľletiszerződésnek megfelelcien' a cégnek sikerüĺt biztosítania, hogy nem csak frłujítástvégez Káptalanĺiireden, heunem ezze| egy időben foly'tatja a gyermekek magyarkúti täboraztatását is, ameiyľe a továbbiakban is nagy hangsúIý fektet' változatos programok meilett.
[KH lózsefuáľos 201.5]
ołdal 3
2015.l
l.02,-vel szerződés módosílás ttirtént a bérleti szeľződés tekintetében, így a
Józsefuáľosi Gyermekek ÜdĺItetéséértNonprofit Kft'- vel ettől kezdr'e Kusnylír Adrienn áll szęľzŕidésben'Kusnyár..Iánossal, ezz,e1 egy idŕĺben tblbontásra keľtilt a vele kiĺtiitt béľ|eti szeľzĺídés.
A magyaľkúti Eľdei trskolát iqény.bevęvők száma 2015. évben.
iżoę'
.iiéł:|i;;}j
Vendég ójszakák száma: 343 éj Gyemrek létszám: 27a fő
Kíséľőklétszáma:46 fő
A
ľésztvevök létszámának visszaesése az üdiilő ideiglęnes bęzárásának és az ezzel jźró
bizonýalzur idériykezdetnek tudható be, ami lniatt számos csoport visszamondta foglalását
vagy átszeľvezte
a
ľészvéte]ét.Komoly erőfęszítésekbe telt újľaszervezni az iskolai
jelentkezéseket' A nehéz kezdet ellenéľe2ań. év rnásodik fblében nrár ťljľaa korábbi években tapasztalt lelkesedéssel es létszámmal vették igénybe ,az irrtézmények a magyarkúti táboľ kínálta lehetĺíségeket.
Osszességében elmondhatjuk, lrogy a 2015visszajelzeseket kaptunk amit bizonyít
źIz
ĺis évben résztver,ő iskoláktól
pozitír,
iskolak áItal leadott nagy számú előjelentkezés a
Zarc- os élľevonatkozóan.
A káptalanfiiredi
munkálatokkal összhangban megvizsgáltuk a magyaľkúti üdíilő leľomlott
állagú bŕrtoľainak és beľenđęzéseinekfęlfľissítésénekleŁretöségét is. Sajnálatos módon a magyaĺkriti ĹĺdĹiló állagával rnegegyezően a bútoľok ís erősen felújítasra, cseréľeszorulnak.
A
balatoni tétbor bezěr'ása lehet
Magyarkúton. Ennek következtében
|KH Józsefuáros 201-5]
ff
ágyat atszálllitottunk és kicseréltünk.
A
turista
oldal4
423
osztályon Iévö tolóajtós szekrényeket is kicserélttik a KáptalaÍiireden lévő jó állapotú nyitott polcos rendszerre.
A magyarkúti üdĺilő
éń|aga a folyamatos karbantarások és gondos üzemeltetés ellenére nagyon
A vizesblokkok és a konyha-étkez(ĺépületének felújítása nem halasztható sokkal tovább. Az tidtilö melegvíz és fritési ľendszeľe is erósen elavult, cseľéreszorul. Az erdeí leľomlott.
iskolai funkciók zavarta|arl kiszolgálása érdekébentovábbi felújítás,átalakítás
szĹikséges
amelyek a káptalanfiiredi ĺnunkálatokat kö'vetően legkésöbb javasolj uk megkezdeni.
Budapcst' 20l6. április 06.
##M r'
[KH tózsefváros 2015]
:
*oto
oldal5
Ž -7L+
t
14
.v\,
rn ĺ1 Jl-
^nn rĺuy'W.t-!ł.-y-ę^-
{Koĺ$E..'i',!''' *
Ęr;vru' ĺĺzscłl.ĺ<Í1'ł':Krr"
Fiigget|en Kiinywizsgá|ói Je|entés A Józsefuárosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKozhasznú Nonprofĺt Kft Alapítójának
Az egyszeľűsített éves beszámolóró|
készÜ|t jeIentés
l.., Ełvégeztem a Józsefvárosi Gyermekek Üdü|tetéséértKH NP Kft (székhely: 8220 Balatona|mádi, Somfa utca amely cégiegyzékszám: 19{9-518140) melléke|t 2015. évi egyszerűsített éves beszámo|ójának a konywizsgálatát, egyező éves beszámo|ó a 2015.12.31-i fordu|ónapra e|készített mérlegbő| - me|yben az eszkozök és források eđszerĺsĺtett Vonatkozó végösszege 56.011 eFt a mér|eg szerinti eredmény 5.175 eFt nyereség -, és az ezen időponttal végzódő évre valamint a számvĺte|i politika meghatározó e|emeit és az egyéb magyarázó információkat
","d.énýki*utatásból, tarta lmazó kiegészítő meĺ|ékIetbő|
á||.
A
vezetésJeIelőssége
A
vezetés felelős az egyszer(ísĺtett éves beszámo|ónak
oz egyszeríiłĺte;éves beszómolóért
a
számvite|i törvényben fogla|takka| összhangban tôrténő
tart ahhof, és valós bemutatásáért, va|amint az o|yan be|ső kontro||okért, amelyeket a vezetés szukségesnek elkészítéséért beszámo|ó éves egyszerűsített mentes hogy lehetővé v á|jon azakár csalásbó|, akár hĺbából eĺedő |ényeges hibäs á|lÍüísoktó| eIkészítése. A
kö
nywizs
g ó
ló Je I el ős ség
e
a Az én fe|elősségem az egyszerűsített éves beszámo|ó vé|eményezésekönywizsgálatom a|apján. Konywizsgálatomat hogy megkôvete|ik' standardok a Ezek végre' hajtottam összhangban standardokka| magyaÍ Nemzeti Konywĺiigá|ati
meg és hajtsam végre, hogy kellő megfe|e|jek äz etikai követelményeknek, vałamint hogy a könywizsgá|atot úgy tervezzem hibás állításoktól. |ényeges a mentes.e éves beszámoló bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített
A könywizsgálat magában
szeĺezni az fog|alja olyan eĺjárások végľehajtását, ame|yek cé|ja kĺĺnywizsgá|ati bizonyítékot
eljárások, beĺeértve az egyszerrisített éves beszámolóban szereplő osszegekrő| és közzététeĺekről' A kivá|asztott
kockázatainak felmérésétis' a egyszerűsített éves beszámoló akár csa|ásbóI, akár ňbábóI eredő, lényeges hibás ál|ításai éves beszámoló egyszeriísÍtett az ktinywizsgá|ó a fe|mérésekoĺ i|yen A kockázatok függnek. könywizsgáló megíté|ésétől mér|ege|i, hogy olyan gazdáĺkodó egység általi e|készÍtése és va|ós bemutatása szempontjábó| ré|eváns belső kontrolľt azért de nem azért, hogy a könywizsgá|ati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körü|mények között meďeleĺőet A konywizsEá|at magában gazdá|kodó egység belső kontĺo||jának hatékonyságára vonatkozóan vé|eményt mondjon. á|tal készített számvite|i becs|ések foglalja továbbá az a|ka|mazott számviteli po|itĺkák megfele|őségének és a vezetés is' prezentá|ásának értékeĺését átfogó beszámo|ó éves ésszerr1ségénet valamint az egyszeľűsÍtett
Meggyőződésem, hogy
a
konywizsgá|ói megszerzett kônyvvizsgá|atĺ bizonyítéke|egendő és megfele|ő alapot nyúit
vé|eményem megadásához.
Vélemény gazdá|kodó 2015.12.31.én fenná|ĺó Véleményem szerĺnt au egyszerűsí'tett éves beszámoló megbízható és va|ós képet ad a j
|\ J
t
4t,wul ^ł
.y,Ü's
L.l"}-ł-
KoIbe Tünde
KoIbe Konyvvizsgáló Kft
Kamarai tag
MKVK OOO193 ,. |
MKVK
Köľł$áđĺbgffiőq&eTÜ nde Ügyvezető
^Š9'Y* |Jí, l'"tłoap6.ti. szent |stván park 14. Fsváľa*ĺ Bíľáe
Fővárosĺ Bíróság. mĺnt Cégbíroság 01-09-260371 1137 Budapest, szent lsNán park 14. Te|efon: +36-ý 2vo'7o42; f aY +36-1127 0-1039 email: ĺnfa@kołŁ;e.ĺi-ĺ'ĺ !:J$*'^kĐĺ']e'hv
r
c-{
L{
5.,,, ą"ulíĺ-uk
Józsefoárosi Gyermekek ÜoĺiltetéséertKiizhasznú NonpľoÍitKft. Felĺigye|ő Bizottsági ti|és
JEcYuőKoNw
KészÜlt: A
Fetiigyető Bĺzotĺságf0đ6.a4.a7.8:30 óľai kezdettęl a Budapest Fováros VIII.
keľület Józsefvárosi onkormanyzat 1' emelet l13.as szobában megtartott ĺiléséről.
Je|enĺévők: Bartha Anikó
FB tag
Zékány Zoĺtán, FB tag Stefán Za|Íán ( Peľspectus Bt' könyvelő)
Kis István, Józsefvárosi Gyeľmekek UdültetésééľtKözÍrasznú Nonpĺofit Kít. ĺigyvezető igazgatĄa PusztaĹ Kľepsz Minika, jegyzőkönyvvezető
Kis
István ugyvezetó
ur a Feliiryelő
Bizottság ti|ésétmegnyitotta
és
hatarozatkęességét, Szabó Erzsébet távolléte kör'etkeztében 2 fővel megáIlapítotla.
Napirend; 1
.
Józsefuliľosi Gyermekek ÜdĺiltetéséértKözhasznú NKft. 20I 5. évi Eryszerűsített éves
beszámo lój anak
el
fogadása
2, Kérdések, egyéb
1' 2015. évi Egyszeríísített éves beszámo|ójának elfogadása:
Kis
István tigyvezető úľľövid tájékoztatását követoen' Stefl{n Zoltźĺla Józsefvárosi Gyermekek ÜaiiltetésééľtKĺizhasznú Nkft. könyvelóje tĄjékoztalta a fe|üryeló bizottság tagjait a, beszámolóval kapcsolatosan, amely a JKN Zrt' konywizsgáIója ZsóvárBeatnx részéľe,a megie|tilt hatáľidőľe 2u6.a4.04.- re leađásrakerĺitt!
Stefán Zoltán kĺinyveló rtĺviden Ísnrertette a beszámolót. Jęlezte egy rendezetlen kéľdésvan, amit folyamatosan próbál a Kft. nregolđaniez az iskolák.
a
2016.08.01. napjával törÍénô beolvadás
ktir,ętkeáében a követelések, kcitelezettségek rendezésľe kerülnek.
L
.,f
//
u7,, "t/ on /_v
5, Kéľdések,egyéb
Nincs Kis lsfuán Ĺigyvezető úľ08:45 peľckoľlezárta
A feltigyelobizottság
a
Felüryeló Bizottság ii|ését.
2 tagjával e|fogadásra kerĹilt a 2015' évi Beszámoló.
Jelen jegyzókönyv 4 erędeti példányban késztilt.
Budapest, 20L6.04.47.
/rl /ĺ,
;ri..'fu@ Kĺs ľstván
Ügyvezető
Me||éklet:
t'
2.
számú meIléklet: 2015. évĺEgyszerűsített éves beszámoló JGYÜNKft. Kcizhasznúsági jeIentés
/ L'--
O-*
aY ./ -ł
,/--
I
