CSEVAK Zrt. BESZÁMOLÓ. a CSEVAK Zrt évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a évi mérleg szerinti eredmény felhasználására

BUDAPEST XXI. KERÜLET

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt.

BESZÁMOLÓ a CSEVAK Zrt. 2007. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a 2007. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására Készítette:

Marosi Imréné osztályvezető

Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak a Tulajdonosi Bizottságnak az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségi és Rendészeti Bizottságnak Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr.Szeles Gábor Elfogadom ezt a dokumentumot 2008.04.10 12:08:53 +02'00'

Dr. Szeles Gábor jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. évi 103/1. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: 2008. 04. 17.

Az előterjesztés leadva: 2008. április 7.

Testületi ülés időpontja: 2008. április 17.

Tisztelt Képviselő Testület! A CSEVAK Kft. 2007. évi üzleti tervét a Képviselő-testület a 2007. április 17-i ülésén fogadta el. Ezen az ülésen döntött továbbá a 312/2007. (IV.17.) Kt. számú határozatával a CSEVAK Kft. zártkörűen működő részvénytársasággá alakulásáról. A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által az átalakulás 2007. október 8-án került bejegyzésre a cégjegyzékbe. A társaság az elfogadott üzleti terv alapján végezte munkáját, melynek teljesítését az alábbi adatszolgáltatás tartalmazza. Az elmúlt évek gyakorlata alapján külön mutatjuk be az önkormányzat megbízásából végzett tevékenységeket, valamint a saját üzleti tevékenységet. I. Az önkormányzat megbízásából végzett tevékenységek 2007 .évi alakulása Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos bevételeket az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Terv 222 900 30 858 38 883 23 717 18 777 10 032 343 817 29 286 55 200 500 14 500 247 000 48 000 5 000 0 0 1 088 470

Lakbér Lakóingatlannal kapcsolatos közüzemi díj Nem szociális bérlakás lakbér I.ütem Nem szociális bérlakás lakbér II.ütem Nem szociális bérlakás közüzemi díj I.ütem Nem szociális bérlakás közüzemi díj II.ütem Nem lakás céljára szolg.helyiség bérleti díj Egyéb helyiség bérleti díj Nem lakás céljára szolg.helyiség közüzemi díj Vegyes tulajdonú ingatlan bevétel Vagyonhasznosítási bevétel Elidegenítési bevétel Közterület hasznosítási bevétel Kamat bevétel Lakás bérleti jogviszony megváltás Nem lakás célj.szolg.bérl.jogviszony megváltás Összesen

Tény 230 269 31 848 37 501 23 970 16 718 9 313 350 939 26 915 35 415 529 10 548 313 310 43 367 8 045 24 000 404 1 163 091

adatok eFt-ban Eltérés % 7 369 103,31% 990 103,21% -1 382 96,45% 253 101,07% -2 059 89,03% -719 92,83% 7 122 102,07% -2 371 91,90% -19 785 64,16% 29 105,80% -3 952 72,74% 66 310 126,85% - 4 633 90,35% 3 045 160,90% 24 000 0,00% 404 0,00% 74 621 106,86%

Bevételek alakulásának indoklása 1. A lakbér bevétel 7 369 eFt-tal haladta meg a tervezettet, mely a hátralék alakulásából adódik. A behajtott hátralék 38 622 eFt volt a tárgyévben képződött 33 019 eFt hátralékkal szemben. 2. A lakóingatlanhoz kapcsolódó közüzemi díj bevétel 990 eFt-tal több a tervhez képest, mely a hátralék behajtáshoz kapcsolódik. 3. A nem szociális bérlakás I. ütem lakbér bevétele 1 382 eFt-tal a tervszint alatt maradt, mely a hátralék alakulásának az eredménye (2007-ben +3 986 eFt). 4. A nem szociális bérlakás II. ütem lakbér bevétele 253 eFt-tal több a tervhez képest.

2

5. A nem szociális bérlakás I. ütem közüzemi díj bevétele 2 059 eFt-tal a tervszint alatt maradt, mely szintén a hátraléknövekedésből adódik (+2 217 eFt). 6. A nem szociális bérlakás II. ütem közüzemi díj bevétele 719 eFt-tal kevesebb, mint a tervezett összeg, mely eltérés részben a fűtési díj fogyasztásából adódik (a kifizetett távhődíj is elmaradt a tervezettől 530 eFt-tal). 7. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevétele kedvezően alakult, 7 122 e Ft-tal meghaladta a tervezettet. Tervkészítéskor az előző év tapasztalata alapján hátraléknövekedéssel számoltunk, ezzel szemben az előző évi hátralékhoz képest 3 475 eFt hátralék csökkenés történt. 8. Az egyéb helyiség bérleti díj bevétele 2 371 eFt-tal a tervszint alatt maradt, mely egyrészt a hátralék 662 eFt-os növekedésének a következménye, másrészt a Bajáki F. u. 1-3. sz. alatti orvosi rendelőnél az üres bérlemények számának növekedése folytán bérleti díj kiesés keletkezett. 9. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi díj bevétele 19 785 eFt-tal kevesebb a tervhez képest, mely szorosan összefügg a kifizetett közüzemi díjakkal, mely 14 159 eFt-tal a tervszint alatt teljesült. Az eltérés a hátraléknövekedésből is adódik, melynek értéke 3 316 eFt. 10. A vegyes tulajdonú ingatlanok bevétele közel a tervszinten alakult, az eltérés 29 eFt. 11. A vagyonhasznosítási bevételnél 3 952 eFt eltérés mutatkozik, melynek oka, hogy a 2007. évre tervezett ingatlanok értékesítése nem történt meg (Pöltenberg u. 33., II. Rákóczi F. u. 23., illetve a II. Rákóczi F. u. 73.). Megítélésünk szerint ezen ingatlanok ingatlanfejlesztés keretében történő hasznosítása (többek között az ingatlanfejlesztések potenciális lehetőségei is indokolták a vagyonkezelő részvénytársasággá történő átalakítását) az Önkormányzat számára nagyobb hasznot eredményez. 2007-ben viszont az alábbi ingatlanok –a tervben nem szereplő– értékesítése valósult meg: ¾ Betű u. 210590/2. hrsz. ¾ Rózsa u. 7. 210663 hrsz.

9 948 eFt (ÁFÁ-val) 600 eFt (ÁFÁ-val)

12. Az elidegenítési bevételnél terven felüli teljesítés történt, melynek összege 66 310 eFt. 2007. évre tervezett 45 db önkormányzati tulajdonú lakással szemben 54 db értékesítése történt meg, valamint a korábbi évekhez hasonlóan 2007. évben is volt olyan tulajdonos, aki korábban részletre megvásárolt lakásának vételárát banki hitellel egyenlítette ki. 13. A közterület hasznosítási bevételnél a 2007. évi költségvetési javaslat 8 400 eFt-tal meg lett emelve, melynek teljesítése nem valósult meg, annak ellenére, hogy a hátralék alakulásánál 1 772 eFt csökkenés történt. 14. A kamat bevétel 3 045 eFt-tal több a tervhez képest, mely a hátralék behajtásnak a következménye.

3

15. A lakásbérleti jogviszony megváltás utáni bevétel a Simon Bolivár 1/a szám alatt lévő nyugdíjas háznál folyamatosan üresedő lakásbérleményekkel van összefüggésben. Az üresedések előre nem tervezhetők, 2007-ben 6 db bérlemény jogviszony megváltására került sor, összesen 24 000 eFt értékben. 16. A nem lakás céljára szolgáló helyiségeknél is sor került bérleti jogviszony megváltásra, mely 404 eFt bevételt jelentet. Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokat az alábbi táblázat tartalmazza: adatok eFt-ban

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Gázenergia Villamos energia Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz-csatornadíj Szemétszállítás, kéményseprésí díj Köztisztasági kiadás Díjbeszedés, ügyvédi költség Közös költség, stb Karbantartási költség Ingatlankezelés bonyolítási díj Bérleti jogviszony megszüntetés OSI-tól átvett intézmények költsége Nem szociális bérlakás költsége I. ütem Nem szociális bérlakás költsége II. ütem Vagyonhasznosítási költség VagyonhasznosÍtási jutalék Elidegenítési költség Elidegenítési jutalák Elidegenítéshez kapcs. BM szolgálai lakás elsz. Közterület hasznosítási jutalék Parkfenntartás közvetített szolgáltatása Parkfennt. és városüzemeltetés működtetési támogatás Beruházási Iroda működtetési támogatása Felújítás Társasházi felújítási alap Összesen

Terv 1 040 11 164 49 958 11 532 6 433 8 721 10 651 149 565 60 770 263 173 0 0 31 514 20 547 900 725 1 975 15 045 6 911 3 701 277 300

Tény 881 8 811 41 770 9 710 3 901 8 064 12 436 140 999 76 456 263 173 21 648 6 019 31 379 17 668 621 1 319 4 354 15 469 4 811 3 349 174 430

Eltérés -159 -2 353 -8 188 -1 822 -2 532 -657 1 785 -8 566 15 686 0 21 648 6 019 -135 -2 879 -279 594 2 379 424 -2 100 -352 -102 870

% 84,71% 78,92% 83,61% 84,20% 60,64% 92,47% 116,76% 94,27% 125,81% 100,00% 0,00% 0,00% 99,57% 85,99% 69,00% 181,93% 220,46% 102,82% 69,61% 90,49% 62,90%

104 097

94 115

-9 982

90,41%

46 998 60 536 12 414 1 155 670

45 004 12 393 14 128 1 012 908

-1 994 -48 143 1 714 -142 762

95,76% 20,47% 113,81% 87,65%

Kiadások alakulásának indoklása 1. A gázenergia szolgáltatás 159 eFt tervtől való eltérésének az oka, hogy a nem lakás célú helyiségeknél a korábbi évhez képest kevesebb volt a gázfelhasználási díj. 2. A villamos energiaszolgáltatási díj 2 353 eFt-tal a tervszint alatt maradt, melyből 2 318eFt szintén a nem lakás célú helyiségek energia felhasználásához kapcsolódik.

4

3. A távhő szolgáltatási díjnál 8 188 eFt összegű megtakarítás szintén a nem lakás célú helyiségeknél jelentkezik 10 722 eFt összegben, viszont a lakásbérleményeknél a tervezethez képest 2 534 eFt többlet felhasználás merült fel. A lakásbérleményeknél jelentkező terv túllépés oka, hogy a DHK a hátralékos bérlők számláit folyamatosan továbbítja részünkre, mivel a hátralék megfizetéséért az önkormányzat –mint tulajdonos– helytállási kötelezettséggel tartozik. 4. A víz-csatornadíj 1 822 eFt-tal kevesebb a tervhez képest, mely a lakásbérleményeknél 834 eFt, míg a nem lakás célú helyiségeknél 988 eFt megtakarítást jelent, mely a Kossuth Lajos utcai üzletközpontnál lévő vízóra fogyasztás le nem számlázott adatából adódik. 5. A szemétszállítási díj 2 532 eFt-tal a tervszint alatt maradt, melyből 1 860 eFt a nem lakás célú helyiségeknél jelentkezik, mivel az előző évhez képest az önkormányzati üres telkeken nem merült fel szemétszállítás díj kifizetés. 6. A köztisztasági díj 657 eFt-os tervtől való eltérésének az oka, hogy 2007. évben az üzletközpontok előtti terület takarítására kötött vállalkozási szerződés fel lett bontva. A fent felsorolt közüzemi díjaknál felmerült megtakarítás kihatása a tovább számlázott közüzemi díj bevételnél látható. 7. A díjbeszedés, ügyvédi költség 1 785 eFt-tal több a tervhez képest, mely a –Kt. által elfogadott– behajthatatlanként leírt hátralékok után a Díjbeszedő Zrt. által kiszámlázott jogi-, végrehajtási költségek következménye. 8. A közös költség 8 566 eFt-tal a tervszint alatt maradt, mely egyrészt abból adódik, hogy a tervezéskor az önkormányzati lakásoknál vízóra cserékkel számoltunk – közgyűlési szavazatok alapján– de ezek várhatóan 2008. évben fognak megvalósulni. 9. A karbantartási költségnél a 2007. februárban elfogadott tervadathoz képest 15 686 eFt túlteljesítés történt, viszont a 2007. december 18-i Kt-ülésen döntés született a többletfeladatra történő forráshiány biztosítására. 10. Az ingatlankezelés bonyolítási díja a tervszinten alakult. 11. Bérleti jogviszony megszüntetés a lakásbérleménnyel kapcsolatosan merült fel, mely előre nem volt tervezhető (21 648 eFt), és előre nem tervezett bérleti jogviszony megváltás is volt 2007-ben. 12. Az OSZI-tól átvett intézmények üzemeltetési költségeire társaságunk év elején még nem tudott tervezni, mivel 2007. március 31-én történt meg az átadás, melynek üzemeltetésére 6 019 eFt került felhasználásra. 13. A nem szociális bérlakások I. ütemének az üzemeltetési-, illetve fenntartási költségét összegezve az 135 eFt-tal a tervszint alatt maradt. A különböző kiadásokon belül viszont voltak eltérések, mint például a közüzemi díjaknál 731 eFt megtakarítás, míg a takarítási díjnál 508 eFt-os túllépés történt.

5

14. A nem szociális bérlakások II. ütemének kiadásánál 2 879 eFt megtakarítás történt, ami nagyrészt a karbantartási munkák 2 216 eFt-os eltéréséből adódik. 15. A vagyonhasznosítás költsége 279 eFt-tal a kevesebb a tervhez képest, mivel a tervezett 3 db ingatlan értékesítésére nem került sor, viszont a bevételnél már részletezett ingatlanok értékesítése megvalósult. 16. A vagyonhasznosítási jutalék 594 eFt-os terven felüli túllépése részben abból adódik, hogy előre nem tervezett ingatlanok kerültek értékesítésre, másrészt viszont volt olyan ingatlan értékesítés (Klapka utca 200209/7, 200209/8. hrsz.)), melyet társaságunk bonyolított le, de a pénzügyi teljesítés közvetlen az önkormányzat számlájára történt. Annak ellenére, hogy a vagyonhasznosítás bevételénél nem került elszámolásra, az együttműködési megállapodás alapján a bonyolítási díj társaságunkat illette meg. 17. Az elidegenítés költsége 2 379 eFt-tal több a tervhez képest, mivel a tervezettnél több önkormányzati lakásbérlemény került értékesítésre, melynek következtében több értékbecslés, árajánlat, valamint szerződés készült el. 18. Az elidegenítési jutalék 424 eFt-tal több a tervhez képest, melynél az 1%-os kezelési költség 1 005 eFt többlet kiadást jelentett –értékesítésekhez kapcsolódóan–, míg a 1,5%-os jutalék a hitelállomány nagyarányú csökkenése miatt 581 eFt megtakarítást eredményezett. 19. Az elidegenítéshez kapcsolódó BM szolgálati lakások elszámolásánál a 2007. évre tervezett –előzetesen kiadott árajánlat alapján– értékesítés nem valósult meg, így 2 100 eFt megtakarítás történt. 20. A közterület-hasznosítás bonyolítási díjánál a bérjellegű kifizetéshez kapcsolódik a 352 eFt-os tervszint alatti teljesítés. 21. Parkfenntartás közvetített szolgáltatásánál 102 870 eFt-os megtakarítás abból adódik, hogy évközben az egyes feladatoknál szerződésmódosítások történtek, melyek alapján a kifizetést közvetlen az önkormányzat bonyolította le. Ennek értelmében 2007-ben az önkormányzat felé a vállalkozók által leszámlázott munkák az alábbiak voltak: Parkfenntartás: Hulladékszállítás : Városüzemeltetés: Összesen:

53 176 eFt 30 716 eFt 972 eFt 84 864 eFt

22. Parkfenntartás és városüzemeltetés működtetési támogatásánál 9 982 eFt megtakarítás mutatkozik, mely a személyi jellegű ráfordításnál 2 931 eFt –ot jelent. Kevesebb volt a játszótéri karbantartásokra felhasznált anyagköltség is 3 688 eFt-tal. Az igénybe vett szolgáltatásnál 2 815 eFt megtakarítás részben abból adódik, hogy a közbeszerzési tanácsadás költségét - korábbi évekkel ellentétben- megosztjuk az út és közmű feladatokra is. 23. Az Út- és közműcsoport (korábbi beruházási iroda) működtetési kiadásánál 1 994 eFt megtakarítás egyrészt a személyi jellegű kifizetésnél 1 384 eFt-ot, míg az értékcsökkenésnél 2 015 eFt-ot jelentet. Az igénybe vett szolgáltatásnál viszont

6

többlet felhasználás történt (1 196 eFt) a közbeszerzési tanácsadással kapcsolatosan (a 21. pontban leírtak szerint). 24. A felújítási kiadás 48 143 eFt-tal a tervszint alatt maradt, melynek oka, hogy a Magyar u. 2., valamint az üzletportálok felújítási munkájához kapcsolódó tervezési és közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt 2008 évben fog a teljesítés jelentkezni. A Simon Bolivár 1/a nyugdíjas ház felújítási munkája azért nem lett folytatva, mivel javasoltuk a KEOP 5.1. pályázaton való részvételt. 25. A társasházi felújítási alap 1 714 eFt-os tervtől való eltérésének oka, hogy a 2007-ben induló panel programban résztvevő társasházaknál már jelentkezett az önkormányzati tulajdonra eső egyösszegű kifizetés. A bevételek és kiadások számszaki adatait a mellékelt 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sz. táblák tartalmazzák.

7

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások 2007. évi elszámolása

Bevételek

I/a sz. táblázat adatok e Ft-ban

Megnevezés Tárgyi adómentes 1.

I/A Lakbér bevételek

2.

a./ bérlakások lakbérbevétele

3.

b./ szolgálati lak.lakbérbev.

4.

c./ lakásokhoz kapcs.óvadék

5.

d./ pince helyiség

6.

Kamat bevétel

7.

Bérleti jogviszony megváltás I/B Lakóingatlanhoz kapcsolódó közüzemi díjak bevételei

8. 9.

VICS bevétel

Bevételek összesen:

Bevételek ÁFA alap 15%-os

20%-os

ÁFA

összesen

25%-os 0

226 103

226 103

4 259

4 259

-94

-94

1

1

8 045

8 045

24 000

24 000

31 848

31 848

529

529

294 691

294 691

Kiadások Megnevezés Tárgyi adómentes

Kiadások ÁFA alap 15%-os

20%-os

ÁFA

25%-os

összesen

1.

Gázenergia szolg. igénybevétele

868

868

2.

Vill. energia szolg. igénybevétele

881

881 9 839

3.

Távhő és melegv.szolg.igénybevétele

9 839

4.

Víz-és csatornadíjak

3 336

3 336

5.

Szemétszállítás és kéményseprés

2 221

2 221

6.

Köztisztasági kiadások és féregirt.díja

7 573

7 573

7.

Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.

8.

Közös ktg. stb. kiadások

9.

Bonyolítási költség

10.

Karbantartási kiadások

11.

Bérleti jogviszony megszüntetése

Kiadások összesen:

12 305

12 305

126 889

126 889 175 097

35 019

61 374

61 374

21 648 246 934

8

210 116 21 648

175 097

35 019

457 050

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevételek és kiadások 2007. évi elszámolása 1/b. táblázat Bevételek

adatok e Ft-ban Bevételek Megnevezés

1.

2.

3. 4. 5.

I/B Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek a./ lakással együtt más rendeltetésű helyiség bérleti díja, (garázs,orv. rend. stb.) b./ nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja

Tárgyi adómentes

ÁFA alap 12%-os

15%-os

0 520

ÁFA

20%-os

0

0

0

0

21 996

4 399

26 915

292 449

58 490

350 939

170

34

404

0

0

Bérleti jogviszony megvált. I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei

200

Bevételek összesen:

720

0

Tárgyi adómentes

12%-os

0

Összesen

25%-os

443

29 084

4

5 884

35 415

443

343 699

4

68 807

413 673

Kiadások

Megnevezés

1.

Gázenergia szolg.igénybevétele

2.

Villamos energia szolg. Igénybevétele

3.

Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele

4.

Víz és csatornadíjak Szemétszállítás és kéményseprési díjak

5. 6.

ÁFA alap 15%-os

1

182

ÁFA

20%-os

442

Köztisztasági kiadások és féregírtás

10

2

13

6 609

1 321

7 930

26 016

5 291

31 931

5 312

1 062

6 374

1 400

280

1 680

409

82

491

7.

Díjbeszedés, ügyvédi ktg.

9

2

131

8.

Bonyolítási ktg.

44 214

8 843

53 057

9.

Karbantartási kiadások

12 568

2 514

15 082

114

23

14 110

10.

Közös ktg. Kiadások

11. 12.

Óvóhely karbantartás Nem lakás helyiség kiadások összesen:

13.

OSZI-tól átvett intézmények Mindösszesen:

120

Összesen

25%-os

13 973

0 14 093

182

443

96 661

0

5 016 14 093

182

443

9

101 677

0

19 420

130 799

1 003

6 019

20 423

136 818

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása (II. Rákóczi F.u. 97-105) 2007. évi elszámolása

1/c. táblázat Bevételek

adatok e Ft-ban

Megnevezés

Tárgyi adómentes

ÁFA alap 15%

20%

ÁFA

1.

Lakbér

2.

víz-csatornadíj

3 821

3 821

3.

Távfűtési díj

9 882

9 882

4.

37 501

Összesen

Szemétszáll.díj Összesen:

37 501

3 015

3 015

54 219

54 219

Kiadások

Megnevezés 1.

Villamos energia szolg.

2.

Víz-csatornadíj

Tárgyi adómentes

ÁFA alap 15%

20%

ÁFA

Összesen

809

809

4 840

4 840

3.

Távhő és melegvíz szolg.

10 943

10 943

4.

Szemét szállítási díj

2 374

2 374

5.

Takarítási, gondnoki díj

4 812

4 812

6.

Karbantartási díj

5 156

5 156

7.

Biztosítási díj

1 159

1 159

8.

Egyéb költség

9.

Kezelési díj Összesen:

157

157

30 250

0

10

941

188

1 129

941

188

31 379

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása (II. Rákóczi F.u. 93-95) 2007. évi elszámolása

1/d. táblázat Bevételek adatok e Ft-ban Megnevezés

Tárgyi adómentes

ÁFA alap 15%

ÁFA

Összesen

20%

1.

Lakbér

2.

víz-csatornadíj

1 887

1 887

3.

Távfűtési díj

6 498

6 498

4.

Szemétszáll.díj

812

812

5.

23 970

Áramdíj Összesen:

23 970

116

116

33 283

33 283

Kiadások

Megnevezés

Tárgyi adómentes

ÁFA alap 15%

20%

ÁFA

Összesen

1.

Villamos energia szolg.

579

579

2.

Víz-csatornadíj

2 457

2 457

5 988

5 988

3.

Távhő és melegvíz szolg.

4.

Szemét szállítási díj

5.

993

993

Takarítási, gondnoki díj

3 910

3 910

6.

Karbantartási díj

2 284

2 284

7.

Biztosítási díj

632

632

8.

Egyéb költség

164

164

9.

Kezelési díj Összesen:

17 007

0

11

551

110

661

551

110

17 668

Ingatlan vagyonhasznosítás bevételeinek és kiadásainak 2007. évi elszámolása 2. sz. táblázat

adatok e Ft-ban Megnevezés

Alap

ÁFA

Összesen

1.

Épületek, építmények értékesítésének bevétele

8 290

1 658

9 948

2.

Épületekhez építményekhez tartozó földterületek értékesítésének bevételei

0

0

0

3.

Egyéb földterület értékesítése

480

120

600

4.

Egyéb bevételek

0

0

0

5.

Kamat bevétel

0

0

0

8 770

1 778

10 548

Bevételek összesen 7.

Ingatalnértékesítés kiadásai a./ mentes

177

8.

b./ 20%-os

370

74

444

9.

Bonyolítási díj kiadásai csatolt számla alapján

1 099

220

1 319

Kiadások összesen:

1 646

294

1 940

12

177

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok 2007. évi elszámolása 3. sz. táblázat

adatok e Ft-ban

Sorszám

1. 1/a 2. 3. 4.

I. 54 db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege I/a. Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a Az elidegenítésből származó bevételt terhelő költségek összesen (a+b+c+d+e) a./ Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg. b./ Az elidegenítéssel megbízott szervezetet megillető 1%-os egyszeri kezelési ktg.

5.

c./ Egyéb ktg.

6.

c/1. vétel ajánlat (ügyv.) szerződés kötés c/2. műsz.dok. Műsz.tájék.alapító okirat készítés

7.

Tárgyi adómentes

Jogcímek részletezése

8.

c/3 Közjegyz.munkadíja, hirdetési ktg.

9.

d. BM Szolg.lakás elszámolás

10.

e. 1,5%

Alap

ÁFA 20 %

313 310

Összesen

313 310 0

4 990

16 370

3 274

24 634

1 458

292

1 750

4 508

902

5 410

1 631

326

1 957

390

78

532

0 64 115

115

4 811

4 811

0

13

8 383

1 676

10 059

Közterület - hasznosítás bevételeinek és kiadásainak 2007. évi elszámolása

4. sz. táblázat adatok e Ft-ban

1.

Megnevezés Közterület hasznosításának tárgyhavi bevételei tételes elsz. a./ ÁFA 20% b./ ÁFA 25%

2. 4. 5.

Alap

ÁFA

Összesen

36 360

7 272

43 632

-212

-53

-265 0

Egyéb bevételek Bevételek összesen Közterület-hasznosítás tárgyhavi kiadásai (csatolt számla alapján)

36 148

7 219

0

43 367 0

Bonyolítási díj csatolt számla alapján

2 791

558

3 349

Kiadások összesen

2 791

558

3 349

14

Lakóingatlan felújítás kiadásainak elszámolása 2007. évi elszámolása 5. sz. táblázat

adatok e Ft-ban Megnevezés Vállalkozók által teljesített felújítások 20%-os

Alap

ÁFA

Összesen

10 328

2 065

12 393

15

Társasházi felújítási alap 2007. évi elszámolása

6. sz. táblázat

adatok e Ft-ban Megnevezés Társasházak felújítási alapjába történt befizetések a./ Lakások b./ Üzletek Összesen:

Alap

ÁFA

Összesen

11 941

11 941

2 187

2 187

14 128

14 128

16

Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatok kiadásainak 2007. évi elszámolása

7. sz. táblázat adatok e Ft-ban Sorszám

I.

II.

Megnevezés

Parkfenntartás

Szemétszállítás

Városüzemeltetés

Összesen

Személyi jellegű ráfordítás összesen Bér ktg.és személyi jellegű kifizetés

46 529

10 836

6 373

63 738

35 422

8 249

4 852

48 523

Bérjárulékok

11 107

2 587

1 521

15 215

4 355

2 283

595

7 233

257

60

35

352

1 790

417

245

2 452

2 308

1 806

315

4 429

Anyagköltség összesen: Energia díjak

III.

IV.

Üzemanyag Karbantartási, rezsi, anyag költség Igénybevett szolgáltatás összesen

12 703

2 839

1 571

17 113

Igénybevett szolgáltatások

12 198

2 721

1 502

16 421

505

118

69

692

779

103

61

943

0

0

0

0

Biztosítási díjak

278

65

38

381

Egyéb szolgáltatások

501

38

23

562

Telefonköltség Egyéb szolgáltatások összesen: Bankköltség

V.

Értékcsökkenés

2 451

570

336

3 357

VI.

Egyéb ráfordítás

1 263

294

174

1 731

VII.

Működtetési kiadás (I-VI)

68 080

16 925

9 110

94 115

VIII.

Közvetített szolgáltatás

156 041

13 006

5 383

174 430

IX.

Mindösszesen: (VII-VIII)

224 121

29 931

14 493

268 545

17

Beruházási Iroda működtetési kiadásai 2007. évi elszámolása 8. sz.táblázat adatok eFt-ban Sorszám I.

Megnevezés Személyi jellegű ráfordítás összesen

összesen 38 186

Bér ktg.és személyi jellegű kifizetés II.

III.

IV.

29 185

Bérjárulékok

9 001

Anyagköltség összesen:

1 224

Energia díjak

569

Üzemanyag

396

Karbantartási, rezsi, anyag költség

259

Igénybevett szolgáltatás összesen

4 383

Igénybevett szolgáltatások

3 744

Telefonköltség

639

Egyéb szolgáltatások összesen:

668 0

Bankköltség Biztosítási díjak

172

Egyéb szolgáltatások

496

V.

Értékcsökkenés

543

VI.

Egyéb ráfordítás

0

VII.

Működtetési kiadás (I-VI)

45 004

18

Közterület-gazdálkodási osztály 2007. évi szöveges beszámolója I. Parkfenntartás A parkterületeken (1.110 ezer m2) szeptemberig hatszori kaszálás, a beépítetlen területeken (227 ezer m2) az ötödik kaszálás történt. Az első kaszálás még a tavalyi keret maradványából lett finanszírozva, így 2007. évben eggyel több kaszálást tudtunk elvégeztetni. Parlagfű I. és II. (795 ezer m2) területeken ötszöri kaszálás volt szeptember végéig. A parkfenntartásban elkészült a tavaszi pázsittakarítás, sövényalj kapálás, sövénynyírás, ifjítás, cserjealj takarítás, cserje zöldmetszés, cserjenyírás. Elvégezték a homokozók takarítását, ásását, a gyöngykavics utak gyomtalanítását, sarabolását, vegyszeres gyomirtását. Nyári viharok utáni takarítást. Fagallyazásokat, ifjításokat, hatósági fakivágásokat, tuskó és gyökérmetszéseket végeztettünk. A területgazdák több területen megkezdték a parkokban lévő régi tuskók eltávolítását, tuskómarását. 2007 évben minden területcsoportnál több helyen történt meg a locsolóhálózat cseréje, illetve kerticsap javítása, cseréje történt és a Puli sétányon új kerticsap kiépítésére került sor. 1. Területgazdák elszámolásainak bemutatása I. terület (237 ezer m2) vállalkozó: Agro-Gyöngy Bt. 2007. december 31-ig benyújtott számlák összege: 12.744 eFt, mely a következők szerint adódik össze: 2006. évi keret terhére 2007-ben kifizetésre került 4.366 eFt. 2007. december 31-ig benyújtott számlák összege: 8.378 eFt. A Vállalkozási szerződésben szereplő évforduló minden év május 1-től kezdődik. II. terület (238 ezer m2) vállalkozó: LIÁN Kht. 2007. december 31-ig benyújtott számlák összege: 19.245 eFt, mely a következők szerint adódik össze: 2006. évi keret terhére 2007.-ben kifizetésre került 7.695 eFt. 2007. december 31-ig benyújtott számlák összege: 11.550 eFt. A Vállalkozási szerződésben szereplő évforduló minden év május 1-től kezdődik. III. terület (196 ezer m2) vállalkozó: LIÁN Kht. 2007. december 31-ig benyújtott számlák összege: 25.108 eFt, mely a következők szerint adódik össze: 2006. évi keret terhére 2007-ben kifizetésre került 6.176 eFt. 2007. december 31-ig benyújtott számlák összege: 18.932 eFt. A Vállalkozási szerződésben szereplő évforduló minden év május 1-től kezdődik. IV. terület (200 ezer m2) vállalkozó: FŐKERT Kft. 2007. december 31-ig benyújtott számlák összege: 8.925 eFt, mely a következők szerint adódik össze: 2006. évi keret terhére 2007-ben kifizetésre került 1.838 eFt. 2007. december 31-ig benyújtott számlák összege: 7.087 eFt. A Vállalkozási szerződésben szereplő évforduló minden év május 1-től kezdődik.

19

V. terület (239 ezer m2) vállalkozó: Agro-Gyöngy Bt. 2007. december 31-ig benyújtott számlák összege: 9.941 eFt, mely a következők szerint adódik össze: 2006. évi keret terhére 2007-ben kifizetésre került 4.228 eFt. 2007. december 31-ig benyújtott számlák összege: 5.713 eFt. A Vállalkozási szerződésben szereplő évforduló minden év május 1-től kezdődik. VI. terület (227 ezer m2) vállalkozó: Garden Kft. 2007. december 31-ig benyújtott számlák összege: 8.587 eFt + 1.200 eFt, mely a következők szerint adódik össze: 2006. évi keret terhére 2007-ben kifizetésre került 2.575 eFt. 2007. december 31-ig benyújtott számlák összege: 6.012 eFt (fenntartási munka) 2007. évi parkfenntartási keret terhére 1.200 eFt került kifizetésre, mely tétel a Csete Balázs utcai dézsák kihelyezésének keretében került felhasználásra. A Vállalkozási szerződésben szereplő évforduló minden év május 1-től kezdődik. Parlagfű I. (495 ezer m2) vállalkozó: Garden Kft. 2007. december 31-ig benyújtott számlák összege: 12.943 eFt, mely 6 kaszálás elvégzését foglalja magába. Parlagfű II. (300 ezer m2) vállalkozó: Agro-Gyöngy Bt. 2007. december 31-ig benyújtott számlák összege: 13.047 eFt (6 kaszálás, cserje ifjítás, metszés, útszéli kaszálás), mely a következők szerint adódik össze: 2006. évi keret terhére lett elszámolva 4.680 eFt a Kis-Duna part rendbetételére és 1.541 eFt értékű Árpád utcai vízszámla. 2007. december 31-ig benyújtott számlák összege: 4.954 eFt fenntartási munkákra. 2007. évi parkfenntartási keret terhére 1.872 eFt került kifizetésre, mely tétel a Csete Balázs utcai dézsák kihelyezésének keretében került felhasználásra. Csete Balázs utcai dézsák számlája összefoglalásképpen a következők szerint adódik össze: VI. terület - 1.200 eFt + Parlagfű II. - 1.872 eFt =3.072 e Ft Növényvédelem vállalkozó: Aranyvessző ’98 Kft. 2007. december 31-ig benyújtott számlák összege: 3.316 eFt, mely különböző növényvédelmi feladatok elvégzése keretében került felhasználásra. Hátralévő munkák: 2008. első negyedévben várható munkák: szükség esetén hóeltakarítás, síkosságmentesítés tavaszi pázsittakarítás, lombgyűjtés, cserje és sövénymetszések, cserjealj és sövényalj takarítás, gallyazás, száraz fa kivágás, sarjhajtások levágása.

20

2, Egyéb fenntartási munkák Fasorfenntartás A fenntartásért felelős vállalkozó a Petró Ferenc kertészeti vállalkozó. A szerződés 2008. április 30-ig szól. 2007. decemberében átcsoportosítást kértünk, mert a munkálatok kimerítették a 2007. évi költségvetésben szereplő összeget. Ennek eredményeként szerződésmódosításra került sor 2007. december 18-án, melynek keretösszege, így 52.200 eFt lett. December végéig kivágásra került 435 db fa, 670 db tuskó kiszedés, gyökérmetszés, 1937 db gallyazás, ifjítás. 2007. december végéig benyújtott számlák összesen: 45.318 eFt. Játszószerek időszakos felülvizsgálata 2008. év végéig az Agmi Zrt. vizsgálja felül a játszótéri eszközöket évente egyszer. 2007. december végéig kifizetésre került 343 eFt. Locsolóhálózat A locsolóhálózat felmérésével kapcsolatban a Garver Mérnökiroda Bt. 2007. augusztus 10-én részszámlát bocsátott ki 698 eFt értékben, melyben a Városközpont felmérését szállította le. A teljes felmérés hátralévő részét október hó végén nyújtotta be a szerződéses határidőn belül, melynek összege 2.794 eFt volt. A szerződés szerinti összeg 3.492 eFt, mely teljes mértékben felhasználásra került. Játszótér bontások A munkálatokért felelős vállalkozó a Dibu Kft. volt. A munkálatokat határidőre teljesítette. Tavasszal az átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint garanciális bejárást fogunk tartani, melynek alapján, ha az általa elvetett fű nem nőtt ki, illetve a fák és a cserjék nem eredtek meg, abban az esetben a vállalkozó elvégzi a szükséges munkálatokat a megeredési garancia terhére. Szerződés szerinti összeg: 19.244 eFt 2007. december végéig benyújtott számlák összege: 19.239 eFt Reklámtábla bontás A munkálatokért felelős vállalkozó a Kifesz Kft. volt. A munkálatokat határidőre teljesítette. Szerződés szerinti összeg összesen: bruttó 2.812 eFt 2007. december végéig benyújtott számlák összege: 2.806 eFt Tamariska domb fenntartása A szemétszedési és hulladék elszállítási munkákat a CSEVAK Zrt. végzi. A Főváros a természetközeli és természetcélú fenntartást vállalt a területen, mely szerint vállalta információs táblák kihelyezését, a továbbiakban kertészeti feladatok elvégzését vállalta, de parkfenntartási feladatokat a természetvédelmi területen nem lát el. A Csepeli

21

Zöldkör Egyesület végzi a terület gyommentesítését a hatályba lépett "Tamariska domb Természetvédelmi Terület Kezelési Tervének” megfelelően. Ennek értelmében két szerződés lett kötve: 1, a terület kézi gyommentesítésére, melynek szerződés szerinti összege: 248 eFt 2, a terület gépi kaszálásra, melynek szerződés szerinti összege: 312 eFt 2007. december végéig a teljes összegről benyújtotta a Csepeli Zöldkör Egyesület a számlákat. 3, Kiemelt területek A kiemelt területek (Szent Imre tér felújított része, Áruház tér, Kis-Duna öböl) kezelése jelentette az egyik legnagyobb kihívást. A rendkívül aszályos időszak, a vízellátás akadozása, valamint tervezési hibák miatti fenntarthatóság nehezítette folyamatosan a munkát. A jövőben az automata öntözéstechnika, növény fedettség ésszerűsítése átszervezést igényel ezeken a területeken. A Color-Garden Kft. végzi az alább részletezett feladatokat: 1, Áruház tér, 2, Szent Imre tér, technológiai kiírás szerint 3, Kis-Duna öböl parkfenntartási munkái, 4, 2006-ban elültetett 354 db fa ápolása, fenntartása 5, 504 db különböző fajtájú fa beszerzése, ültetése 2007 őszén Áruház tér, Szent Imre tér, Kis-Duna öböl parkfenntartási munkái: A kiemelt területek parkfenntartási munkálatainak szerződése 2007. április 1.- december 31-ig szólt. A szerződés szerinti összege: 7.238 eFt. 2007. december végéig benyújtott számla: 7.236 eFt. 504 db különböző fajtájú fa beszerzése, ültetése 2007 őszén: A faültetési munkálatok renden befejeződtek. A szerződés szerinti összege: 19.320 eFt. 2007. december végéig benyújtott számla: 19.304 eFt. 2006-ban elültetett 354 db fa ápolása, fenntartása: 2006-ban elültetett fák ápolására a keretösszeg 539 eFt volt, melyről a vállalkozó egy összegben nyújtott be számlát novemberben, mely kifizetésre került. II. Szemétszállítás Hulladékszállítás Közbeszerzési pályázaton nyertes vállalkozó, a Toluba Bt. látja el a szemétszállítási feladatokat kerületünkben. 2007. június 21-én szerződésmódosításra került sor, ahol már a szerződött fél Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata. Ennek megfelelően a kifizetések az alábbiak szerint oszlottak meg: Csevak Zrt. felé benyújtott számlák 2007. január 1-május 30-ig 13.006 eFt. Önkormányzat felé benyújtott számlák 2007. június 21-december 31-ig 30.715 eFt. Közbeszerzési költsége: 163 eFt (Csevakos kifizetés) A szerződés szerinti összeg: 46.300 eFt.

22

III. Városgazdálkodási feladatok Óvoda-Zrínyi utcai játszótéren mobil-WC üzemeltetés A fenntartásért felelős vállalkozó a Johnny Servis Kft. A számlát a parkőrök igazolják le, mivel figyelemmel tudják kísérni a munkálatok megfelelő elvégzését a helyszínen. 2007. december végéig benyújtott számlák összesen: 216 eFt (18 eFt/hónap). Kutyafuttató területének fenntartása A fenntartásért felelős vállalkozó a Ko-Sar Kft. A számlát a parkőrök leigazolják, akik a helyszínen tapasztalják a munkálatok megfelelő elvégzését. A rendkívüli nyárra tekintettel az eredeti szerződést módosítottuk az alábbi beosztás szerint: - ládák tisztítása és fenntartása a június 1-től augusztus 30-ig terjedő időszakban heti két alkalommal, az egyéb időszakokban heti egy alkalommal; - a teljes terület nagytakarítására a június 1-től augusztus 30-ig terjedő időszakban havi 4 alkalommal, az egyéb időszakokban havi 2 alkalommal kerül sor. 2007. december végéig benyújtott számlák összesen: 882 eFt Illemhely üzemeltetés A Szent Imre téri nyilvános illemhely üzemeltetését az Il-Net Kht. végzi. 2007. november 12-én szerződésmódosításra került sor, a szerződött fél Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata. Az új szerződés szerint az üzemeltetés negyedéves díja 352 eFt. Ennek értelmében a következő bontás szerint oszlik meg a 2007 év során kifizetett összeg: 2007. január 01.- november 11-ig a Csevak Zrt-nek benyújtott számlák összege, ami 1.355 eFt volt. 2007. november 12.- december 31-ig 192 eFt, az Önkormányzat felé lett kiszámlázva. Köztéri órák üzemeltetése A köztéri órákat a Táv-Com Kft. üzemelteti. 2007. május 17-én szerződésmódosítás történt határozatlan időtartamra. 2007. december végéig 407 eFt került kifizetésre. Ivókutak terveztetése A munkálatokért felelős vállalkozó a Liget-Terv Bt. volt. Elkészítette a Szent Imre téri és Áruház téri ivókutak kivitelezési dokumentációját. Az ÁNTSZ-nek benyújtott tervek elbírálása befejeződött, azaz engedélyezték a kiviteli tervek alapján az ivókutak építését, melynek várható költségét a tervezői költségbecslés alapján határoztuk meg és javasoltuk a 2008-évi költségvetésben az összeget. A tervezés költsége: 192 eFt.

23

Graffiti eltávolítás A közbeszerzési eljárás során a munkálatokat az Ifotech Kft. nyerte el. A szerződés határozott időtartamú volt: 2007. november 19-től - 2007. december 14-ig, melynek keretösszege 1.000 eFt volt. 2007. december 11-én 993 eFt értékben nyújtott be számlát. 2007. december végéig ez nem került kifizetésre kifizetésre. Emléktábla kihelyezés A munkálatokat a Tóth és Tóth Kft. végzete. Rendkívüli megrendelés volt, melynek keretében egy emléktáblát helyeztek ki a Hollandi út mentén. A számla összege: 72 eFt volt. Szökőkút üzemeltetés A munkálatokat az Öntözéstechnika Bt. végezte. 2007. december 31-ig benyújtott számla összesen: 2.414 eFt. Egy rendkívüli vízóracsere megrendelés keretében a Kifesz Kft. 37 eFtról nyújtott be számlát. Ez összesen 2.451 eFt (Csevakos kifizetés) Közhasznú Szolgálat Szervezetük fizikai állománya az eddigi telephelyükről átköltözött a Csevak Zrt. telephelyére. Öltözőhelyiséget, szerszámtárolót, és a helyi vezetőjüknek irodát biztosítottunk. A napi munkavégzést reggelente egyeztetik a Karbantartási és Üzemeltetési Felügyelőnkkel, valamint heti egy alkalommal közös bejáráson értékeljük az általuk kezelt területek fizikai rendjét. A területi beosztás alapján az összes önkormányzati tulajdonú lakótelepi övezet és parkterület szemétszedését, szemetes-ürítését végzik, kivéve a kiemelt parkokat, mint Szent Imre tér, Áruház tér, valamint a Szent Imre tértől a Szent István útig terjedő szakaszt. IV. Működési célú pénzeszköz átadás Lakótelepi Mintapark Mozgalom 2007. évben 86 pályázó vett részt a pályázaton, ebből 82 pályázóval szerződést kötöttünk. A Bizottság 2.470 eFt-ot ítélt meg számukra, melyből 2007. október 31-ig 2.215 eFt került kifizetésre. A fennmaradt pályázati pénz: 255 eFt, mely összeg a Városépítési Irodával egyeztetve a pályázók között jutalom formájában kiosztásra került. 22 pályázó egyenként 11.500 forintot nyertek el. A Lakótelepi Mintapark Mozgalom keretén belül 42 db locsolási szerződést kötöttünk. A pályázat keretén kívül 16 társasházzal kötöttünk locsolási szerződést. V. Fejlesztési feladatok 6 játszótér/3 dühöngő A közbeszerzésen nyertes vállalkozó a Pannon Park Forest Kft. volt. A munkálatokat a vállalkozó határidőre teljesítette a 6 játszótér és 3 dühöngő elkészült kivéve a játszótereken szükséges homok ütéscsillapító burkolatok kialakítását, melynek következtében a játszóterek jelenleg is építési terület alá tartoznak. Ennek oka az idő közben felmerült lakossági vélemények, mely információkhoz többek között a helyszíni bejárások során jutottunk. 2008.

24

január 24-én Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Csevak Zrt. által benyújtott előterjesztést a 2007. évi költségvetésben szereplő park és játszótér felújítás előirányzat maradványának felhasználása címmel. Melynek tartalma szerint a 6 játszótéren műfű ütéscsillapító burkolatot és több száz négyzetméter lapkő burkolatot alakítanánk ki akadálymentesítés céljából 20.000 eFt értékben. A döntés meghozatala után megkezdődtek a szerződés előkészítési és a közbeszerzési eljáráshoz szükséges árajánlatok bekérésével kapcsolatos feladatok. Tavasszal várhatóan a gyermekek már birtokba is vehetik a játszótereket miután befejeződtek a hátralévő munkálatok. A játszótér és dühöngő felújítások költségei a homok ütéscsillapító burkolatot elhagyva a következő bontás szerint alakultak 2007. december 31-ig benyújtott számlák alapján: I. szerződés: Jupiter u. 6. játszótér Szent László- Tárház utcai játszótér Szerződés szerinti összeg: 8.808 eFt 2007. december végéig benyújtott számlák összege: 7.880 eFt II. szerződés: Tihanyi utcai játszótér és dühöngő Kiss J. altb. utcai dühöngő Kossuth L. u. 59. belső udvari dühöngő Szerződés szerinti összeg: 37.221 eFt 2007. december végéig benyújtott számlák összege: 36.605 eFt III. szerződés: Csikó sétány 11-23. játszótér Bordás u. 20-24. játszótér Ady E. utca 5-7. játszótér Szerződés szerinti összeg: 10.342 eFt 2007. december végéig benyújtott számlák összege: 9.469 eFt Táblázatba rendezve:

I. szerződés II. szerződés III. szerződés Összesen

Szerződés szerinti összeg 8 808 37 221 10 342 56 371

adatok eFt-ban Kivitelezés szerinti összeg 7 880 36 605 9 469 53 954

A közbeszerzési költsége összesen: 422 eFt (Csevakos kifizetés) Királymajor környezetrendezés A közbeszerzésen nyertes vállalkozó a Garden Kft. Az átadás-átvételi eljárás 2007. november 07-én megtörtént. A munkálatok az időjárási viszonyoknak megfelelően megkezdődhetnek, várhatóan február utolsó hetében. Az eljáráson indult egyik vállalkozó a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtott jogorvoslati kérelmet Budapest XXI. Kerület Csepel 25

Önkormányzata Királymajori játszótér felújítás, sportpálya felújítás és zöldfelület rekonstrukció tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás ellen, melyet a Közbeszerzési Döntőbizottság később elutasított. Ennek eredményeként szerződéskötés elhúzódott és szerződésmódosításra került sor a következő határidők szerint: A játszótér és a sportpályák felújításának befejezési határideje: 2008. április 30. A zöldterület rendezés befejezési határideje: 2008. május 31., de előteljesítés lehetséges mindkét időpont tekintetében. A bruttó vállalási ár 88.077 eFt. Részszámla benyújtására lehetőség van a szerződés szerint, melynek feltétele az építés előkészítő földmunkák, burkolatépítés, kerítésépítés munkálatainak elvégzése. A részszámla összege a bruttó vállalkozási díj 60%-a, azaz bruttó 52.846 eFt. Tervezési költség: bruttó 2.340 eFt volt. (Csevakos kifizetés) Közbeszerzés költsége: 70 eFt (Csevakos kifizetés) Bajcsy Zs. lakótelep környezetrendezés A közbeszerzésen nyertes vállalkozó a Pannon Park Forest Kft. Az átadás-átvételi eljárás 2007. november 06-án megtörtént. A bontási munkálatok 2007-ben már befejeződtek. Az építkezési munkálatok pedig az időjárási viszonyoknak megfelelően kezdődhetnek meg, várhatóan 2008. március elején. A munkálatok teljesítésének határideje 2008. május 30., de előteljesítés lehetséges. A bruttó vállalási ár 94.495 eFt. Részszámla benyújtására lehetőség van a szerződés szerint, melynek feltétele az építés előkészítő földmunkák, burkolatépítés, kerítésépítés munkálatainak elvégzése. A részszámla összege a bruttó vállalkozási díj 40%-a, azaz bruttó 37.798 eFt. Engedélyeztetéshez Liget-Terv tervező cégtől tervek költsége: 96 eFt (POHI) Közbeszerzés költsége: 70 eFt (Csevakos kifizetés) Elefántos parkrendezés, játszótér bővítés A második közbeszerzési eljárás rendben befejeződött, melynek eredményeként a nyertes vállalkozó a Lián Kft. A szerződés jelenleg előkészítés alatt áll. A bruttó vállalási ár 121.904 eFt. Részszámla benyújtására lesz lehetőség. A munkálatok az időjárási viszonyoknak megfelelően, a szerződés aláírását követően kezdődhetnek meg. A parkrekonstrukció a következőket foglalja magába: aszfalt és beton burkolatú járdák felújítása és új térkő burkolat kialakítása. A meglévő játszóteret új játszószerekkel bővítjük. A parkban új utcabútorok kerülnek kihelyezésre, valamint zöldterületrendezési munkák is megvalósulnak füvesítés, fák és cserjék ültetése formájában. Továbbá az öntözőhálózat is felújításra kerül. A munkálatok teljesítésének határideje június 30., de előteljesítés lehetséges. Engedélyeztetéshez Barna Irodaház tervező cégtől tervek költsége: 340 eFt (POHI) Közbeszerzés költsége: 166 eFt (Csevakos kifizetés)

26

Kutyafuttatók A 2007. évi költségvetés kialakításakor javasolt kutyafuttatókkal kapcsolatban az idő közben felmerült lakossági vélemények és egyéb szükséges jogi egyeztetések alapján a Csevak Zrt. előterjesztést nyújtott be, melyet a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2008. február 13-án tárgyalt meg és fogadott el az alábbi bontás szerint: Eredeti kutyafuttatók helyszínei Új kutyafuttatók helyszínei 1. Erdősor- Tihanyi utca által határolt területen 1. Tihanyi utca- Puli sétány által határolt területen 2. Csete park területén (a parkrekonstrukciós terv 2. Árpád utcai trafóház és a Csepel Galéria részeként) közötti területen 3. II. Rákóczi F. út Bíróság mögött 3. Hollandi út páratlan oldal Horgásztanyánál (szánkózó domb mögött) 4. Királymajor lakótelepnél 5. Petz Ferenc utca, játszótér mellett A témát Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete még tárgyalni fogja 2008. február 21-én. A várhatóan pozitív döntés és határozat alapján kezdődhet meg az Árpád utcai trafóház és a Csepel Galéria közötti területen és a Hollandi út páratlan oldal Horgásztanyánál, a szánkózó domb mögött a két kutyafuttató terveztetése, engedélyeztetése és a jogerős építési engedély alapján a közbeszerzési eljárásuk lebonyolítása. Az Erdősor- Tihanyi utcai kutyafuttató esetében csak névváltoztatás történt, területváltozás nem. A Tihanyi utca- Puli sétány által határolt területen építendő kutyafuttató közbeszerzési eljárása befejeződött. A szerződés jelenleg aláírásra vár, mely után megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. A nyertes vállalkozó a Főkert Kft. A munkálatok teljesítésének határideje 2008. június 30., de előteljesítés lehetséges. A bruttó vállalási ár 22.197 eFt. A részszámla benyújtására nincs lehetőség. Engedélyeztetéshez Tér-Team tervező cégtől tervek költsége: 48 eFt (Csevakos kifizetés)

27

Beruházási Osztály 2007. évi szöveges beszámolója 1. Fenntartási munkák A lakosság részéről továbbra is egyre nagyobb az igény a járható, kátyúmentes utakra és a jó minőségű járdákra. Út- járda- árok, úttartozékok és földútfenntartási munkákat folyamatosan végeztetjük a Mélyközép Kft - vel. Kátyúzási munkákra (útsüllyedés és útbeszakadások javítására is) A 2006-2007 évi kedvező téli időjárás miatt e feladatra az előirányzatnál kevesebb összeg is elegendő volt. Emiatt az előirányzatból 15 mFt átcsoportosításra került a járda fenntartásra. Az elmúlt évben 3 400 m² útfelület került javításra 34.300 eFt értékben. Járdafenntartásra a felmerült igényeknek megfelelően átcsoportosított pénzügyi keret 165 millió Ft, amelyből az elmúlt évben felhasználásra került 165.000 eFt 15 620 m² járda helyreállításra. A földutak karbantartására előirányzott –50 millió kiegészült a 2006 évi pénzmaradvány összegével. Így 54.5 millió Ft- ra növekedett keret terhére elkészült az év folyamán 33.600m² + 400 m³ (földútkátyúzás murvával) javítás az éves keretet kimerítve. A földárok-karbantartásra 2007-ben előirányzott 10 millió Ft-ból 260,0 fm és 230,0 m² földárok tisztítására, építésére kimerítettük a biztosított pénzügyi keretet. Burkolt árok építésére a felhasználható 2007. éves pénzügyi keret 16 millió Ft, amelyből 11.350 eFt került felhasználásra 450 fm árokkiépítésre . Út- és járdatartozékok fenntartása, cseréje, pótlása különböző forgalomtechnikai megoldások kivitelezése lakossági igény ill. a helyreállítás igénye szerint történik. A Mélyközép Kft-nek a 15 millió Ft előirányzatból a 2007-es esztendőben 14.107 eFt került kifizetésre. Az érvényben lévő szerződés alapján a 2007-es esztendőre 10 millió Ft szerepel előirányzatként csapadékvíz-szállításra. A munka elvégzése a Városkút Szolgáltató Kft. feladata volt. Az aszályos időjárásból ill. a csapadékvíz elvezetés fejlesztéseinek folyamatos megvalósításából következően az esztendő során 1.894 eFt-ot használtunk fel a rendelkezésre álló keretből. A kerületünkben lévő szikkasztó-kutak, víznyelők, közúti átereszek, rácsos folyókák tisztítására előirányzott 20 millió Ft-ból a 2007. évben 4.475 eFt-ot fizettünk ki. A feladatot a Városkút Szolgáltató Kft. végezte. Az elveszett, ill. megrongálódott utcanévtáblák pótlására 441 eFt-ot fordítottunk. Ez 136 db tábla pótlására volt elegendő.

28

2. Parkoló-felújítás és járdaépítés Parkoló-felújítást tervezünk az alábbi helyszíneken. Templom u. 29-33. előtt Petz Ferenc utca 8-14. mögötti park részen Baross u. (HÉV végállomás) Táncsics utca 65. épület mellett II. Rákóczi F út (Temető bejáratával szemben) Kossuth L. utca 124-130. Nyuszi sétány 5-7.

70 m² 180 m² 625 m² 300 m² 100 m² 225 m² 200 m²

A nyertes ajánlattevő a Mélyközép Kft. (1215 Budapest, Vasas u. 14), az ajánlati ára 13.167 Ft. A kivitelezés 2007-2008. évre ütemezett. A számla kifizetése kettő részletben történik, 6.584 eFt kifizetése megtörtént, a fennmaradó 6.584 eFt összeg kifizetése 2008. áprilisában várható. Járdaépítési munkákat az alábbi helyszíneken végzünk az ősz folyamán. 1. Repkény utca 2. Tiborc utca 3. Daru utca 4. Medve utca 5. Pálma utca 6. 7274 dűlő 7. Vénusz utca 8. Csepeli út járda és kerékpárút építés folytatása 9. Komáromi utca (Széchenyi u. – Szebeni u. között és Szebeni u. – Határ u. között) mindkét oldal A nyertes ajánlattevő a Mélyközép Kft. (1215 Budapest, Vasas u. 14), az ajánlati ára 30.169eFt, amelynek a kifizetése 2007-2008. évre ütemezett. A végösszeg kifizetése két részletben megtörtént 14.800 eFt 2007. év végén, a fennmaradó 12.814 eFt 2008. év elején került kiegyenlítésre. 3. Útépítések Útépítés I. ütem 1. rész Tárház u. (Arany J. u. - Kölcsey u. között) Gőz utca (Arany J. u. – Kölcsey u. között) burkolat-felújítás Az útépítés során kétoldali járdaépítés kivitelezését tervezzük 1,2 m szélességben. A nyertes ajánlattevő a Deponátor Kft. (2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 73.), az ajánlati ára 26.421eFt. A kivitelezés elkészült, a számla kifizetése megtörtént 25.737eFt értékben. 2. rész Aradi vértanúk utca (Mátra u. - Fátra u. között)

29

Kövecses u. (Szentmiklósi út - Királyerdő u. között) Füves u. Az útépítés során kétoldali járdaépítés kivitelezését tervezzük 1,2 m szélességben. A nyertes ajánlattevő a Bituber Kft. (2363 Felsőpakony, Ipartelep 013/14.), az ajánlati ára 25.489 eFt. A kivitelezés elkészült, a számla kifizetése megtörtént 24.275 eFt értékben. 3. rész Szabadság köz (778. számú u.) Kórus u. (Szent István út - Égerfás u. között) Az útépítés során kétoldali járdaépítés kivitelezését tervezzük 1,2 m szélességben. A nyertes ajánlattevő a ROK-LA Kft. (1164 Budapest, Fenőkő u. 2/b.), az ajánlati ára 23.815eFt. A kivitelezés elkészült, a számla kifizetése megtörtént 22.902 eFt értékben. Útépítés II. ütem Erdélyi utca (Széchenyi u. – József A. u.) Gyergyói u. (Tátra u. - Liptói u. között) Nyitrai utca (Szentmiklósi út - Vihorlát u. között) Vargánya utca (Bokros u. - Repkény u. között) Az útépítés során kétoldali járdaépítés kivitelezését tervezzük 1,2 m szélességben. Mátra utca útvíztelenítés, amely a teljes útszakaszt érintve 180 m burkolt árok átépítést jelent. A nyertes ajánlattevő a MÉMÉP Kft. (1039 Budapest, Halász G. u. 11.), az ajánlati ára 49.412 eFt. A kivitelezés elkészült, a számlázás megtörtént (kifizetése 2008 év február 29.) 40.053 eFt értékben.. Mindkét ütem bonyolítói feladatait a KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda Kft. végezte. Számlázás történt 699 eFt értékben. További számlázás várható a 2007. évben elvégzett útépítések egy éves felülvizsgálata után (78 eFt). 2007. évi úttervezések Deák Ferenc utca (Táncsics M. u. – Bajcsy Zs. E. utca között) Maros utca (Széchenyi I. u. – Szebeni u. és Szebeni u.- Határ u. között) Magyarádi utca (Szentmiklósi út – Mária királyné utca között) Csalitos utca – Páfrányos utca víznyelő elhelyezése (elkészült) Az kiviteli tervek elkészültek, engedélyeztetésük folyamatban. A tervezést a TURA – Terv Mérnökiroda Kft. nyerte el 2. 640 eFt vállalási árért. A tervezési díj fele számlázásra került 2008. január 18. kifizetéssel. További kifizetés 2008. évben várható.

30

A 2006. évben elkezdett úttervezések (mindegyike rendelkezik építési engedéllyel) tervező TURA – Terv Mérnökiroda Kft. Csőgyár utca út és víztelenítés Petőfi utca (Karácsony S. u. – Posztógyár u. között) A teljes tervezési díj kifizetése a második félévben megtörtént 2. 760 eFt értékben. tervező Partner Mérnöki Iroda Kft. Róka utca (Szentmiklósi út – Fürjes u. között) Fürjes utca (Szentmiklósi út – Zerge u. között) Zerge utca (Nyúl u. – Szarvas u. között) Borz utca (Szent István út – Ordas u. között) Nyúl utca (Zerge u. – Szarvas u. között) Seregélyes utca (Mária Királyné u. – Fácános u. között) Repkény utca (Szent István út – Makkos u. között) Mókus utca (Borz u. – Banka u. között) Juharos utca (Somos u. – Gyopáros u. között) Árvalányhaj utca (Juharos u. – Tölgyes u. között) Bagoly u. (Vércse u. – Varjú u. között) Ölyv utca (Mária Királyné u. – Varjú u. között) Fecske utca (Keselyű u. – Szent István út között) Erdélyi utca (Széchenyi I. u. –József A. u. között) Szebeni utca (Szent István út – Kassai u. között) Komáromi uta (József A. u. – Katona J. u. között Cseh M. utca Pakos I. utca A tervezési díj kifizetésre került 7. 860 eFt értékben. tervező UTIBER Közúti Beruházó Kft. Háromszék utca (Szentmiklósi út – Kriván u. között) Tarpataki utca (Királyerdő u. – Szentmiklósi út között) Kondor utca (Kondor u. 25. – Párnás u. között) Aradi vértanúk útja (Magyarádi u. – Vezeték u. között) Badacsonyi utca (Kövecses u. – Tarpataki u. között) Uzsoki utca (Badacsonyi u. - Szentmiklósi út között) Máramarosi utca (Vadgalamb u. – Mária királyné u. között) A tervezési díj kifizetésre került 2. 200 eFt értékben. A fő és tömegközlekedési útvonalak felújítása fővárosi beruházásban elkészültek az alábbi helyszíneken.

31

Elkészült útszakaszok: Szebeni utca (Kassai u. – Késmárki u. között) Kassai utca (Szebeni u. – Katona J. u. között) Katona J. utca (Kassai u. – Kolozsvári u. között) Völgy utca (Kossuth L. u. – Szentmiklósi út között) Hollandi út (Határ u. –Horgásztanya váll. között) Orion utca – Mars utca 59-es buszútvonalon (Szabadság u. – Vénusz u. között) Kossuth L. utca (Szent István út – Erdősor utca) II. Rákóczi F. út (Szent Imre tér – Erdősor u. között) 7. Szökőkutak üzemeltetése A Szent Imre téri szökőkút, valamint a Szent László utcai „táncoló kislány” csobogó üzemeltetésére kötött üzemeltetési szerződést 2007. augusztus 31-i hatállyal közös megegyezéssel felbontottuk az Öntözéstechnika Bt.-vel. A további üzemeltetésre a Vállalkozói Szerződés megkötésre került (2007. 10. 08.) a LIÁN Kht-vel 235,2 eFt/hónap összeggel. 2007. 12. hónapban 588 eFt-os számla került igazolásra az elvégzett munkák alapján. Ezen kívül a szükség esetén a rongálásokból, meghibásodásból eredő feladatokat is végeztetjük. 8. A Plútó utcai zajárnyékoló fal rongálásából adódó panel cseréje 303 eFt-ba került. 9. Villamos hálózati munkák A költségvetésben az idei évre a tavalyival azonos 3.000 eFt összeg áll rendelkezésre a villamos hálózati munkákra. Kifizetés ebben az évben még nem történt, jelenleg az e témában felmerült igények elbírálása, az ajánlatok bekérései történtek. Munkák megrendelése a készítendő hálózat tulajdonviszonyának rendezetlensége miatt nem volt. 10. Forgalomtechnikai kivitelezések Az Ady Endre út – Táncsics Mihály utca ívkorrekció terveinek építési engedélye megérkezett a kivitelezés közbeszerzésének előkészítését megkezdtük. A költségvetés ezen munkára 2008. évre 4.900 eFt-ot biztosít. A Késmárki út – Határ út körforgalom útépítési munkáira engedélyes tervekkel rendelkezünk. A kivitelezési munkákra 2008. évre a költségvetés 20.000 eFt biztosít. A fenti két munka kivitelezésének közbeszerzési pályáztatása elkezdődött egy eljárás keretén belül. Terveink szerint a kivitelezés 2008. első felében elkészül. 11. Lakó-pihenő övezetek kialakítása Az Erdősor utcai lakótelep forgalomtechnikai és parkolási rendjének kialakításának kivitelezésére tervezéssel együtt írtuk ki a közbeszerzést. A közbeszerzés eredményesen zárult a nyertessel történő szerződéskötés megtörtént, a tervezési munkák elkezdődtek. A költségvetésben erre a feladatra 2007. évben 22.500 eFt, 2008. évben 30.000 eFt áll rendelkezésre, a nyertes Vianova 87 Zrt. vállalási ára 44.509 eFt. Kifizetés 2007-ben nem volt. A Királymajor- és a Szent László utcai, a Simon Bolivár- és a Csillagtelep lakótelepek parkolási és forgalmi rendjének kialakítására jóváhagyott tervekkel rendelkezünk. A kivitelezésekre kiírt közbeszerzési pályázat eredményesen zárult. Jelenleg a nyertes 32

pályázókkal történő szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munkák elkezdődtek. A költségvetésben erre a feladatra az alábbi források állnak rendelkezésre: Királymajor lakótelep 30.000 eFt, Szent László utcai lakótelep 4.000 eFt, a két lakótelepen történő építések nyertes vállalkozója a Mélyközép Kft., vállalási ára 35.280 eFt. Kifizetés 2007-ben nem volt. A Simon Bolivár lakótelepi kivitelezésre a költségvetés 2007. évben 70.000 eFt-ot, 2008. évben 50.000 eFt-ot biztosít, a nyertes a Mélyközép Kft., vállalási ára 106.552 eFt. Kifizetés 2007-ben nem volt. A Csillagtelep parkolási és forgalomtechnikai munkáira a költségvetésben 2007. évben 70.000 eFt, 2008. évben 135.000 eFt áll rendelkezésre. A nyertes vállalkozó a Vianova 87 Zrt vállalási ára 211.537 eFt. Kifizetés 2007-ben nem volt. 12. Jelzőlámpás csomópontok kialakítása A Kossuth Lajos utca – Völgy utca – Baross utca csomópont jelzőlámpás csomóponttá alakítása a Vilati Signalbau-Huber Kft kivitelezésében megtörtént. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött. A költségvetésben erre a munkára 2007. évben 15.000 eFt, 2008. évben 35.000 eFt áll rendelkezésre, a vállalkozó vállalási ára 47.500 eFt. Kifizetés 2007-ben nem volt. Katona József utca – Kassai utca csomópont jelzőlámpás csomóponttá alakításának tervezésére kiírt pályáztatás eredményesen lezárult. A Vilati Signalbau-Huber Kft-vel megkötöttük a szerződést, 1.920 eFt összegben. A szükséges közmű, kezelői, üzemeltetői, hatósági egyeztetések megtörténtek, a tervek elkészültek és beadásra kerültek a Fővárosi Önkormányzathoz engedélyezetési céllal. A tervezési munka a költségvetésben az útépítési és víztelenítési munkákra rendelkezésre álló 8.700 eFt összegből kerül elvégzésre, 960 eFt kifizetésre került 2007-ben. A kivitelezési munkák az engedélyes tervek birtokában 2008. évben várhatóak. 13. Csepeli út – Plútó utca kivitelezés A Csepeli út 10. zajárnyékoló fal terveire az építési engedélyt nem kaptuk meg, mivel az ingatlan tulajdonosa az építési munkákhoz nem járult hozzá, ezért a zajvédelmi célokat is szolgáló kerítés építése 2007. évben nem történt meg. A költségvetésben rendelkezésre álló összeg erre a célra 3.500 eFt. 14. Forgalomtechnikai tervek Béke tér parkolási és forgalomtechnikai rend kialakításának tervezésére a költségvetés 2008. évre biztosított keretet, 3.500.- eFt-ot. A tervezés közbeszerzési kiírásának előkészítése befejeződött. Erdősor utcai lakótelep parkolási és forgalomtechnikai rend kialakításának tervezése a kivitelezéssel együtt került kiírásra (lásd lakó-pihenő övezetek kialakítás résznél). 15. Csomópontok tanulmányterve Ady Endre út – Duna utca csomópont, valamint a II. Rákóczi Ferenc út – Tejút utca csomópont forgalomtechnikai átalakítására vonatkozó, döntés előkészítésre alkalmas többváltozatos tanulmányterv készítésére kiírt ajánlati felhívásunk eredményesen lezárult, a

33

győztes ajánlattevővel, a Vilati Signalbau-Huber Kft-vel kötöttünk szerződést 4.986 eFt értékben. A tervezési munkák (több változat) elkészültek. A lakossági fórumok szervezése folyamatban van. A tervezési munka a költségvetésben az útépítési és víztelenítési munkákra rendelkezésre álló 8.700 eFt összegből kerül elvégzésre, 2007-ben kifizetés nem történt. 16. Martinász utca újjáépítés A Martinász utca út- és járdaépítési munkákra, és a közműkiváltásokra a Vianova Zrt-vel kötöttünk szerződést 33.894 eFt értékben. A kivitelezési munkák elkészültek. 33.893 eFt került kifizetésre. A munkákra rendelkezésre álló pénzügyi keret 50.000 eFt. Az elektromos munkákat az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelő Kft. végezte pénzeszköz átadással, mely összegből már 13.428 eFt kifizetésre került, további kifizetés 2007. évben nem volt. Várhatóan 2008. évben még 6.068 eFt kerül kifizetésre. A csatornázási munkákat a ROK-LA Kft. végezte. Pénzügyi elszámolása lsd. a csatornázási munkáknál. A munkákat megelőzte a Martinász utca páratlan oldalán a járda és az út közötti zöldsávban található 14 db beteg fa, valamint a páros oldalon a járdában található 4 db beteg fa – a fakivágási engedély birtokában történő– kivágása. 17. Tehermentesítő főgyűjtő csatorna Elkészült a tehermentesítő csatorna az Ady E.úttól indulva a Kiss J.alt. u.-Koltói A.-Táncsics M. u.-Deák F. u.nyomvonalon a Bajcsy Zs. Utcáig. A törzscsatorna hossza összesen: 915,0 fm volt, átmérő és anyag szerinti megosztása az alábbiak szerint alakult: 80/120 ÜPE 2,00 fm, NA 100 vb 10,70 fm , NA 60 vb 749,80 fm, NA 30 PVC 152,5 fm. A munka kivitelezője a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. volt. 2007.06.30.-ig a beruházásra 176.863 eFt került felhasználásra. További kifizetés nem lesz. 18. Hollandi úti gyűjtőcsatorna Megépült a Hollandi úton a Horgász utca – Királyerdő út szakaszhatár között a gyűjtőcsatorna a hozzátartozó 2 db szennyvízátemelővel együtt. Ehhez a beruházáshoz tartozik még a működéshez szükséges megépített Királyerdő úti nyomóvezeték is a Hollandi út – Kövecses u. szakaszhatár között. A gravitációs törzscsatorna hossza összesen:1285,7 fm NA 300 PVC. A munka kivitelezője a PENTA Általános Építőipari Kft.volt. 2007.06.30.-ig a beruházásra 104.663 eFt. került felhasználásra .További kifizetés nem lesz. 19. Lakóutak szennyvícsatorna építése. Kerületünk különböző pontjain lakossági kezdeményezésre 13 utcában készült el a közterületi csatorna. 1., Toldy F. utca ( Mikes K.-Murányi u. között ) 39,40 fm NA 300 PVC 2., Komáromi utca (József A.-Katona J.u.között) 159,0 fm NA 300 PVC 3., Aradi V. útja (Tihanyi u.-Tátra u. között) 193,10 fm NA 300 PVC

34

4., Temesvári utca ( Szebeni u.-Széchenyi u.között) 241,0 fm NA 300 PVC 5., Rákóczi – tér (Széchenyi u.-József A. u.) 156,20 fm NA 300 PVC 6., Mókus utca (Szarka u.-Mókus u. 60.) 66,10 fm NA 300 PVC 7., Vasas utca (2.sz.-6.sz. között) 60,70 fm NA 300 PVC 8., Gyopáros utca (Tölgyes u.- Damjanich u.között ) 144,80 fm NA 300 PVC 9., Bajcsy Zs.utca (Iv utca –Tanácsház u. között ) 130,50 fm NA 300 PVC 10., Sáfár P. utca (Csepeli M.utca – Sáfár P.u. között ) 129,60 fm NA 300 PVC 11., Magyarádi utca (Aradi V.útja – Mária K.u.között )117,20 fm NA 300 PVC 12., Juharos utca (Damjanich u.-Gyopáros u. között) 354,40 fm NA 300 PVC 13., Martinász utca (Völgy u. – Szent István u. között) 290,6 fm NA 300 PVC A 13 utcában megépített törzscsatorna hossza : 2082,6 fm. A munka kivitelezője a ROKLA Kft.volt. A beruházás megvalósítására 124.855 eFt került felhasználásra. 20. Varjú, Rév, Gerle, Acélmű, Erőmű, és Kriván utcák csatornázása. Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata csatornaépítésre vonatkozóan szerződést kötött a ROK-LA Kft.-vel. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Varjú utca (Keselyű u.-Ölyv u.között) 158,8 fm NA 300 PVC Rév utca (Rózsa u.-Nefelejcs u.között) 112,2 fm NA 300 PVC Gerle utca ( Mókus u.-Gerle u.6.sz.között) 55,9 fm NA 300 PVC Acélmű utca (Csapágy u.-Szentmiklósi.u.között) 145,7 fm NA 300 PVC Erőmű utca (Csapágy u.- Szentmiklósi u. között) 99,5 fm NA 300 PVC Kriván utca (Háromszék u.-Mária K.u.között) 140,4 fm NA 300 PVC

A hat utcában megépített törzscsatorna hossza: 712,5 fm A beruházás megvalósítására 15.680 eFt került felhasználásra, az építési munkák határidőre megvalósultak. 21. Csapadékvíz elvezetési koncepció terv A tervdokumentáció tárgyi munkára vonatkozóan elkészült. A vízjogi engedély D.2./4/1684.vizikönyvi számon rendelkezésre áll. A tervet az Újpesti Bauplan Kft. készítette el. A tervezési díj kifizetésre került.(2006. szeptember 11. rész-számla 4.770 eFt, végszámla 4.770 eFt (2007. június 22.). További kifizetés nem lesz.

35

22. Posztógyár utcai csatorna terv Elkészült a Posztógyár utcai csatorna terv (II. Rákóczi F. út –Tanműhely u .szakaszhatár között) 1.024 eFt. került kifizetésre a tervet készítő Mély-terv Kft.-nek. 23. Lakossági pénzeszközből megvalósuló tervek Lakossági kezdeményezésből és finanszírozásból elkészült a - Királyhágó utca (Hollandi u. – Csorbatói u. között) - Mária királyné út (Mátra u. – Ölyv u. között) szennyvízcsatorna tervek. A vízjogi engedélyekkel együtt a Fővárosi Önkormányzat részére átadásra kerültek megvalósítás céljából. 24. Vas Gereben köz vízvezeték tervezés, kivitelezés A Vas Gereben közre vonatkozó vízvezeték építési terv elkészült. A vízjogi engedély D.2/4/1667 vízikönyvi számon rendelkezésre áll. A tervező cég KMT-Landia Kft. részére 173eFt került kifizetésre (2007. május 08.). A Vas Gereben közben a VITÉP 95 Kft kivitelezésében 2.985 eFt értékben elkészült az utcai vízvezeték. (NA 100 40,40 fm KPE cső.) A munka határidőre elkészült. 25. Horgony utca- Vitorlás utca vízrendezésének tervkorszerűsítése A Horgony utca - Vitorlás utca és környékének vízrendezésére vonatkozó tervkorszerűsítési munkáit a Kádár Komplex Kft határidőre elkészítette. A tervezési díj bruttó 1.380 eFt kifizetésre került. (Rész-számla 828 eFt 2007. június 27., végszámla 552 eFt 2007. november 07.) 26. Csapadékvíz elvezetési tervek készítése Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata szerződést kötött az Újpesti Bauplan Kft.-vel az alábbi utcák csapadékelvezetési tervezési feladataira: -

Határ u.(Kolozsvári u.-Szatmári u.), Szatmári u.(Határ u.-Szebeni u.) Komáromi u.(Széchenyi u.-Szebeni u.) Széchenyi u.(Komáromi-Bajcsy Zs.u.) Kis – Dunába történő csapadékvíz kivezetések

A munka bruttó vállalási ára: 8.580 eFt. A tervek szállítási határideje a szerződéstől számított 240 nap. 2007. évben (november 21.) az első rész-számla kifizetésre került 2.844 eFt értékben. A második rész-számla, ill. a végszámla kiegyenlítése 2008. évben történik. 27. Mária Királyné úti olajfogó műtárgy és szűrőmező tisztítása A műtárgy és szűrőmező első tisztítása a vállalkozási szerződésnek megfelelően megtörtént. A munka 2007. augusztus 07.-én került igazolásra 374 eFt értékben. A második karbantartási

36

munka 2007. november hónapban megtörtént, a számla 374 eFt értékben 2007. november 22én igazolásra került. 28. Gázvezeték építés A II. Rákóczi Ferenc úti (Betű u.- Karácsony S. u. között) gázvezeték építésre vonatkozó hálózati csatlakozási szerződés jogi előkészítése megtörtént. A nyomvonal mentén lakók részére a szerződés aláírás, és a tulajdonosi viszonyok tisztázása végett átadásra került. Ezek megléte után kezdi meg a Fővárosi Gázművek a tervezési munkákat. Pénzeszköz átutalása a Fővárosi Gázművek Zrt. felé csak a szerződés aláírása után lehetséges, amely az ingatlan tulajdonosoktól függ. A 2007. évi költségvetésben szereplő feladatok közül ebben az esztendőben elmaradtak – jogerős vízjogi engedélyek hiányában – az alábbiak: Csapadékvíz csatornaépítés - Matróz utca (Horgász u.- Hollandi u. ) - Hollandi út (Ladik u.-hoz) Víznyelők építése Kereszt u. Erdősor u. Deák F.u.

29.000 eFt 20.000 eFt 3.800 eFt

37

II. CSEVAK Zrt-nek, illetve jogelődjének CSEVAK Kft-nek 2007. évi üzleti terv teljesítése A CSEVAK Kft végleges vagyonmérlege 2007. október 8-i fordulónappal elkészült, melyet a Számviteli törvény alapján a társaság legfőbb szervével nem kell elfogadtatni. Jelen üzleti jelentés a CSEVAK Zrt. éves beszámolóját tartalmazza, 2007. december 31-i fordulónappal. Az éves tervteljesítéshez a Kft., illetve a Zrt. együttes értékelésére kerül sor az alábbiakban: Bevételek adatok eFt-ban

Megnevezés

Terv

1. Ingatlankezelés bonyolítási díja

Tény

Eltérés

%

219 311

219 311

0

100,00

1 516

1 492

-24

98,42

604

1 099

495

181,95

12 538

12 891

353

102,82

3 084

2 791

-293

90,50

104 097

97 932

-6 165

94,08

46 998

46 488

-510

98,91

277 300

163 720

-113 580

59,04

48 221

47 777

-444

99,08

8 514

7 688

-826

90,30

11. Saját ingatlan bérleti díj, közüzemi díj

13 446

15 833

2 387

117,75

12. Egyéb bevétel

10 622

25 866

15 244

243,52

13. Kamat bevétel

10 000

18 768

8 768

187,68

756 251

661 656

-94 595

87,49

2. Nem szociális bérlakás kezelési díja 3. Vagyonhasznosítási jutalék 4. Elidegenítési jutalék 5. Közterület-hasznosítás bonyolítási díja 6. Parkfenntartás és közterület kezelési osztály működtetési támogatása 7. Beuházási osztály működtetési támogatása 8. Közvetített szolgáltatás támogatása 9. Társasházkezelés 10. Liftügyeleti díj

14. Összesen:

Bevételek alakulásának indoklása 1. Az ingatlankezelés bonyolítási díja a tervszinten alakult. 2. A nem szociális bérlakás kezelési díja 24 eFt-tal kevesebb a tervhez képest, mivel azon üres bérlemények után, melyekre nem történik számlázás, társaságunk nem számol el kezelési díjat. 3. A vagyonhasznosítási jutalék 495 eFt-os terv túlteljesítése a vagyonhasznosítási bevétellel van szoros összefüggésben. 2007. évre tervezett önkormányzati ingatlanok értékesítése nem történt meg, a terven felül értékesített ingatlanok ellenértéke viszont magasabb volt az éves tervezett bevételnél. A jutalék –mivel a bevétel után kerül elszámolásra– a fentiek alapján meghaladta a tervezettet. 4. Az elidegenítési jutalék 353 eFt-os többlet bevétele kétféleképpen tevődik össze. Az önkormányzati tulajdonú értékesített lakásbérlemények száma több volt a tervhez képest, így a forgalmi érték után számolt 1% 837 eFt többletbevételt eredményezett, míg a hitelállomány csökkenés nettó 484 eFt bevétel kiesést jelentett a társaság számára. 38

5. A közterület-hasznosítás bonyolítási díja 293 eFt-tal kevesebb a tervhez képest, mely a bérfelhasználásból adódik. 6. A parkfenntartás és közterület kezelési osztály működtetési támogatásának pénzügyi bevételénél 6 165 eFt eltérés mutatkozik, mely egyrészt a játszótéri karbantartási munkáknál megtakarított anyagfelhasználásból adódik, másrészt a bérjellegű kifizetésekből. 7. A beruházási osztály működtetési támogatásának pénzügyi bevételénél 510 eFt-os tervtől való eltérés, a 6-os pontnál is már említett fel nem használt bérkifizetésből adódik. 8. A közvetített szolgáltatások 113 580 eFt tervszint alatti teljesítése, abból adódik, hogy 2007-ben lejárt parkfenntartási szerződések módosításra kerültek, melynél a megrendelő már az önkormányzat volt, így a számlák kiegyenlítését közvetlen az önkormányzat teljesítette. 9. Társaságunk saját tevékenységeként végez társasházkezelést, 2007-ben történt változás következtében több volt azoknak a társasháznak az albetétszáma, amelyek kikerültek, mint amelyeket átvettünk kezelésre. Ennek eredménye a tervezett bevételtől való 444 eFt os eltérés. 10. A liftügyeleti díjnál mutatkozó 826 eFt-os bevétel eltérés abból adódik, hogy tervkészítéskor újabb épület bevonásával számoltunk, ami nem valósult meg. Az önkormányzati bérlemények –Simon B. sétány 1/a. (nyugdíjasház); Bajáki F. u. 1-3. (orvosi rendelő)– liftügyeleti díj elszámolására 2008-ban kerül sor. 11. A saját ingatlan bérleti díj, valamint közüzemi díj bevétele 2 387 eFt-tal több a tervhez képest, mely egyrészt a közüzemi díj felhasználásból adódik, valamint a társaság tulajdonában lévő parkoló díj bevételének növekedéséből adódik. 12. Egyéb bevételnél a 15 244 eFt többletbevétel a pályázati tervdokumentáció, céltartalék felhasználás terven felüli teljesítéséből, valamint a térítés nélkül átvett eszközök 2007. évben elszámolt értékcsökkenés elszámolásából adódik. 13. A kamat bevétel 8 768 eFt-tal több a tervhez képest, mely az átalakulás folyamán (törzstőke emelés) átadott pénzeszköz lekötésének az eredménye.

39

Kiadások adatok eFt-ban

Megnevezés

Terv

1. Anyagköltség

Tény

Eltérés

%

27 615

25 829

-1 786

93,53

2. Bérköltség

229 216

222 353

-6 863

97,01

3. Járulékok

80 881

78 313

-2 568

96,82

4. Bérjellegű költségek

25 032

26 215

1 183

104,73

5. Posta-,telefon-,bankköltség

21 582

21 481

-101

99,53

6. Saját rezsi költség

79 476

95 552

16 076

120,23

7. Adók, egyéb ráfordítások

14 043

27 001

12 958

192,27

8. Közvetített szolgáltatás támogatása

277 300

163 720

-113 580

59,04

9. Összesen:

755 145

660 464

-94 681

87,46

Kiadások alakulásának indoklása 1. Az anyagköltség 1 786 eFt-os megtakarításának több összetevője van. A közüzemi díjnál 2 118 eFt-os, valamint a rezsi anyagköltségnél 1 050 eFt-os költség megtakarítás történt. A munka, illetve védőruha aktuális beszerzésére 2008. év elején került sor, így az eltérés 612 eFt volt. Az irodaszer, nyomtatvány költségnél a 615 eFt-os többlet felhasználásnak az oka, társaságunk feladatának bővülése – pályázatok (városrehabilitáció, panel, kémény) lebonyolítása. –Az üzemanyag felhasználásnál szintén többlet felhasználás történt, melynek oka egyrészt, hogy évközben a közterületi munkák elvégzéséhez új jármű beszerzésére került sor, másrészt cégautót magáncélra is használtak – mely után a használó megfizette a cégautó adót-. A magáncélú használat miatti többlet felhasználás viszont a saját gépjárműtérítésnél megtakarítást eredményezett. 2. A bérköltségnél 6 863 eFt megtakarítás történt, mivel 2007. évben a társaság eredménye nem tette lehetővé a tervezett jutalom teljes mértékben történő kifizetését. Ezt bizonyítja a parkfenntartás-városüzemeltetési, illetve beruházási osztály működtetési költsége is. 3. A járulékok 2 568 eFt-os tervszint alatti eredménye a bérköltséggel van összefüggésben. 4. A bérjellegű költségek 1 183 eFt-os túllépésénél nagyobb volumenű eltérések a következők: ¾ kereső képtelenség első 15 napjára járó térítés, valamint a táppénz hozzájárulás 1 093 eFt ¾ több mint 30 éve foglalkoztatott munkavállalónk korengedményes nyugdíjba vonulásának költsége 1 078 eFt ¾ a saját gépjármű költségtérítésénél, viszont 1 090 eFt megtakarítás mutatkozik 5. A posta-, telefon-, bankköltségnél együttesen 101 eFt-os megtakarítás történt, de ezen belül a postaköltségnél 1 009 eFt többlet felhasználás merült fel az önkormányzat megbízásából végzett számlázási feladatok kintlévőségeinek 40

behajtásához kapcsolódóan. A telefon, valamint bankköltség viszont a tervszint alatt maradt. 6. A rezsi költség 16 076 eFt-tal több a tervhez képest, mely eltérésnek az alábbi okai vannak: ¾ Tárgyi eszköz értékcsökkenésének növekedése a térítés nélkül átvett eszközökre vezethető vissza 10 921 eFt értékben, mely viszont az egyéb bevételek között többletbevételt eredményezett. A 100 eFt alatti kisértékű tárgyi eszközöknél terven felüli beszerzés történt. ¾ Bajáki 1-3. sz. alatti önkormányzati bérleményből áthelyezésre kerültek a közhasznú foglalkozásúak társaságunk telephelyére, kiknek elhelyezésére helyiséget (fürdőt) kellett helyreállítattni, melynek bruttó költsége 1 500 eFt volt. ¾ Társaságunk kellő figyelmet fordít a munkavállalók megfelelő szakmai felkészültségére, így 2007. évben a tervezett oktatási költségnél 1 342 eFt túllépés történt. ¾ A többlet feladatok folyamán megnövekedett a fénymásolások száma, melyhez kapcsolódik a fénymásológépek átalánydíjas karbantartásának többlet költsége. 7. Adók és egyéb ráfordítások összesen 12 958 eFt terv túllépést mutatnak. Egyéb rendkívüli ráfordítás között került elszámolásra 9 897 eFt összegű káresemény. Társaságunk társasházkezelést végző csoportjánál egyik munkavállalónk sikkasztást követett el, melynek következtében az érintett társasházak részére az aktuális összeget át kellett utalnunk, ehhez kapcsolódóan 2007. évet érintő költséget lekönyveltük. 2008. évet terhelő 793 eFt-ra céltartalékot képeztünk. 3 431 eFt céltartalék képzést hajtottunk végre várható kötelezettség –korengedményes nyugdíj – címén. Az általános forgalmi adónál viszont megtakarítás történt. 8. A közvetített szolgáltatásnál történt tervszint alatt teljesítés oka a bevételnél már részletezve lett. Társaságunk részére a 2007. évben újabb feladatok kerültek kitűzésre. Az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján társaságunk végzi a 2007-évtől az Önkormányzat közigazgatási területén lévő többlakásos lakóépületek felújításának támogatásával kapcsolatos pályázati feladatokat (városrehabilitációs program, panelprogram, kéményfelújítás). Ez magába foglalja a pályázati felhívástól kezdve a szerződéskötésig, a kivitelezés műszaki ellenőrzéséig végzett feladatokat. A CSEVAK Zrt., illetve jogelődje a CSEVAK Kft. a 2007. évi üzleti tevékenysége során 1 192 eFt adózás előtti eredményt ért el. A mellékelt éves beszámoló (mérleg; eredménykimutatás) a CSEVAK Zrt. üzleti tevékenységét tartalmazza, amely 2007. október 8-tól 2007. december 31-ig tartó időszakra vonatkozik. A CSEVAK Zrt. a fent megjelölt időszakban -15 449 eFt mérleg szerinti eredményt-, míg jogelődje a CSEVAK Kft. 2007. január 1-től az átalakulás időpontjáig 16 641 eFt mérleg szerinti eredményt ért el.

41

Beszámolónkhoz mellékeljük a CSEVAK Kft eredmény-kimutatását is.

42

Statisztikai számjel: 12098477-7032-113-01 Cégjegyzék szám:

01-09-465477

CSEVAK Kft

2007.október 08.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) 3/1 adatok e Ft-ban

Tételszám a 1.

A tétel megnevezése

b Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2.

Export értékesítés nettó árbevétele

I.

Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)

Előző év(ek) módosításai

Előző év

c 1174433

d

Tárgyév

e 644639

1174433

644639

8166

5403

3.

Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

4.

Eladott árúk beszerzési értéke

5.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

854536

394497

II.

Értékesítés közvetlen költségei (3.+4.+5.sorok)

862702

399900

III.

Értékesítés bruttó eredménye ( I-II sorok)

311731

244739

6.

Értékesítési, forgalmazási költségek

7.

Igazgatási költségek

434356

348910

8.

Egyéb általános költségek

IV.

Az értékesítés közvetett költségei (6.+7.+8.sorok)

434356

348910

V.

Egyéb bevételek

134349

108907

18631

10615

-6907

-5879

V/a

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI.

Egyéb ráfordítások

VI/a

Ebből: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.VI.sorok)

A.

Szenteczky János

Budapest, 2007.október 08.

Ügyvezető Igazgató

43

Statisztikai számjel: 12098477-7032-113-01 Cégjegyzék szám:

01-09-465477

CSEVAK Kft

2007.október 08. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Forgalmi költség eljárással) 3/2 adatok e Ft-ban

Tételszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

9.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

9/a. 10. 10/a. 11. 11/a. 12. 12/a. 13 VII. 14. 14/a. 15. 15/a.

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott .Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

11902

12954

11902

12954

12954

16/aEbből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (9.+10.+11.+12.+13.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

16.

Részesedések, értékpapírok, bankberétek értékvesztése

17.

B.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (14.+15±16.+17.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)

11902

VIII.

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

4995

7075

IX.

RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

314

9801

X.

RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

366

235

D.

RENDKÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)

-52

9566

E. XI.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±C±D) Adófizetési kötelezettség

4943

16641

698

0

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI)

4245

16641

18.

.Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre

19.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)

4245

16641

Budapest, 2007.október 08. Szenteczky János Ügyvezető igazgató

44

FÜGGETLEN

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Csevak Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 2007. október 8-tól december 31-ig tartó üzleti évére vonatkozó éves beszámolójának felülvizsgálatáról

Készítette:

C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.: 000062) Dr. Szebellédi István bejegyzett okleveles könyvvizsgáló igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő (Bjsz.: 002431)

45

Budapest, 2008. március 17.

46

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Csevak Csepeli Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosa részére Elvégeztük a Csevak Csepeli Vagyonkezelő Zrt. mellékelt 2007. október 08tól december 31-ig tartó üzleti évére vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.015.833 eFt, a mérleg szerinti eredmény 15.449 eFt veszteség -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek.

47

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. A könyvvizsgálói dokumentációban részletezett dokumentumok átvizsgálása, a megtett elemzések, valamint a vizsgálatok alapján megszerzett bizonyosság, a Teljességi nyilatkozat és az Egyezőségi nyilatkozat birtokában, legjobb felkészültsége és meggyőződése alapján a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft (1148 Budapest, Fogarasi út 58, Nysz.: 000062) és természetes személy tagja, Dr. Szebellédi István bejegyzett okleveles könyvvizsgáló (Bjsz.: 002431) a Csevak Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 2007. október 08-tól december 31-ig tartó üzleti évére vonatkozó éves beszámolóját az alábbiak szerint minősíti:

Záradék/Vélemény A könyvvizsgálat során a Csevak Csepeli Vagyonkezelő Zrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

48

Véleményünk szerint az éves beszámoló a Csevak Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. A könyvvizsgáló a véleményt mindaddig fenntartja, amíg a gazdálkodás valódiságát befolyásoló vagy megkérdőjelező újabb információ tudomására nem jut.

Ezen jelentés mellékletét képezik: 1. Teljességi nyilatkozat és Egyezőségi nyilatkozat, 2. 2007. október 08-tól december 31-i mérleg, 3. 2007. október 08. – 2007. december 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó eredménykimutatás.

Budapest, 2008. március 17.

Dr. Szebellédi István bejegyzett okleveles könyvvizsgáló (Bjsz : 002431 ) C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft (nysz:000062) ügyvezető

49

MELLÉKLETEK

50

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Teljességi nyilatkozat és Egyezőségi nyilatkozat

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A CSEVAK Zrt. 2007. október 08-tól december 31-ig tartó éves beszámolójának és kapcsolódó dokumentumainak felülvizsgálatával összefüggésben, annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatásokról a többször módosított 2000. évi C. számú, a Számvitelről szóló törvénynek való megfeleléséről véleményt alkosson, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az auditálás során az alábbiakban foglaltakat: 1.

A Társaság vezetése felel a számviteli törvény értelmében elkészített mérleg eredmény kimutatás és az azt kiegészítő mellékletek, valamint az azokat alátámasztó főkönyvi kivonat helyességéért. Felelősek vagyunk a pénzügyi beszámolónak a többször módosított 2000. évi C. számú Számviteli törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő valós összeállításáért és könyveléséért, a pénzügyi beszámolónak a többször módosított 2000. évi C. számú Számviteli törvénnyel, a vonatkozó beszámoló készítési elvekkel és tényekkel való megfeleléséért azért, hogy a pénzügyi beszámoló megbízható és a társaság nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat, a 2007. december 31-i állapotnak megfelelően.

2.

Minden számviteli és pénzügyi nyilvántartást és az ehhez kapcsolódó adatokat, valamint alapítói (tagi) határozatot az Önök rendelkezésére bocsátottuk és minden tranzakcióról informáltuk Önöket, melyeknek a jelentésre hatása lehet. Nincs tudomásunk olyan jelentős gazdasági eseményről vagy jelentős szerződésről, amelyekről ne adtunk volna tájékoztatást, vagy amelyek nem szerepelnének helyesen a könyvelésben. A Társaság valamennyi készpénze és bankszámlája, továbbá minden egyéb tulajdona és eszköze szerepel a beszámolóban.

3.

A pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibát.

4.

Nem történt szándékos mulasztás a Társaság vezetése, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be a számviteli és a belső ellenőrzési rendszerben, valamint a pénzügyi kimutatások elkészítésében. Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák pénzügyi információkat.

szj032_080328mod.doc

52

5.

Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az Önök tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti értékét.

6.

Nem fordult elő törvények, rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatása lényeges, illetve amelynek a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene. Nincs tudomásunk egyéb olyan törvénysértésről vagy lehetséges törvény – vagy szabálysértésről, amelynek következményét a mérlegbeszámolónak tartalmaznia kellene, céltartalék képzését tenné szükségessé, vagy a valós kép bemutatása céljából a kiegészítő mellékletben nyilvánosságra kellene hozni. Nem érkezett olyan, a pénzügyi nyilvántartási kötelezettségek megszegésével kapcsolatos, vagy hiányosságokra utaló hatósági értesítés, amely jelentős hatással lett volna a mérlegbeszámolóra. A Társaság betartotta a szerződés megállapodásainak azon pontjait, amelyek be nem tartás esetén jelentősen befolyásolták volna mérlegbeszámolót. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról, vagy követelésről, mely a mérlegben foglaltakon kívül jelentősen befolyásolná a Társaság pénzügyi helyzetét.

7.

Nincsenek, illetőleg nem tudunk olyan nem érvényesített igényeinkről, melyek jogi képviselőnk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

8.

A számviteli nyilvántartás, mely a pénzügyi információk alapja, pontosan és megbízhatóan a kellő részletességgel tükrözi a társaság ügyleteit.

9.

A könyvvizsgálói munka során észlelt eltérések kijavítása folyamatosan megtörténik illetőleg megtörtént.

10.

Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

11.

Megerősítjük a kapcsolt vállalkozásokkal összefüggően szolgáltatott információk teljességét, a beszámoló megfelelően tartalmazza a kapcsolt vállalkozások tranzakcióit, az ezzel kapcsolatos követeléseket és kötelezettségeket, ideértve az eladásokat, vásárlásokat, kölcsönt, átutalást, lízinget.

12.

Helyesen számoltuk el az alábbiakat, és ahol szükséges megfelelően mutatjuk be a pénzügyi kimutatásokban: a.) A kapcsolódó vállalkozások azonosítása, valamint a velük szembeni egyenlegek és a velük lebonyolított ügyletek lebonyolítása. b.) Biztosíték gyanánt elzálogosított eszközök.

szj032_080328mod.doc

53

c.) A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi eszköze fölött és semmilyen egyéb jog vagy terhelés nincs a Társaság eszközein, kivéve azokat, amelyek a pénzügyi kimutatásokban szerepelnek. 13.

A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi eszköze fölött és semmilyen egyéb jog vagy terhelés nincs a Társaság eszközein, kivéve azokat, amelyek a pénzügyi kimutatásokban szerepelnek.

14.

A vezetőség biztosítottnak látja, hogy a Társaságnál működő ügyviteli és egyéb szoftverek zárt rendszerben működnek és biztosítják a jogszabályi előírásoknak megfelelő könyvelési, nyilvántartási és bevallási feltételeket.

15.

A Társaság eleget tett a leltározással kapcsolatos és a Számviteli törvényben előírt követelményeknek. A leltárt 2007. december 31-i fordulónapra vonatkozóan Társaság teljes körűen felvette.

16.

Elszámoltuk, vagy ahol szükséges bemutattuk az összes tényleges és esetlegesen felmerülő kötelezettségünket, valamint beszámoltunk harmadik felek javára vállalt összes garanciáról. A Társaságnak nincs érvényesítetlen követelése, kötelezettsége.

17.

Minden olyan eseményről megadtuk a szükséges információkat, amelyek a fordulónapot követően történtek és a pénzügyi kimutatások helyesbítését vagy a hozzá tartozó kiegészítő mellékletekben történő bemutatást tenné szükségessé.

18.

Semmilyen formális vagy informális kompenzációs megállapodásunk nincs bankszámláinkkal és befektetési számláinkkal kapcsolatosan minden hitelkeret megállapodást könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk.

19.

A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során, ezen szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakoroló visszajelzés.

20.

A kiegészítő melléklet tartalmazza mindazokat a mérlegen kívüli kötelezettségeket (pl. terhelt jelzálogok, lízingdíj kötelezettség, kötelezettség fedezetére átadott váltók, adott garanciák, stb.), amelyek a Társaság vagyoni helyzetének megítélésében szerepet játszanak. A Társaságnak nincs egyéb elhatárolandó vagy közzéteendő kötelezettsége, vagy nyeresége illetve vesztesége. A mérlegbeszámoló és mellékletei megfelelően tartalmazzák az alábbiakat: a.) A Társaság, valamint a Társaság leányvállalata, tisztségviselője által nyújtott szóbeli vagy írásos garanciákat.

szj032_080328mod.doc

54

igazgatója,

b.) A pénzintézetekkel kötött engedményezési megállapodásokat, vagy a bankszámlán levő készpénz illetve a hitelkeret korlátozására vonatkozó, vagy más ehhez hasonló megállapodásokat. c.) A megállapodásokat a korábban eladott eszközök visszavásárlására. d.) A rendes üzleti tevékenységen kívüli egyéb megállapodásokat. 21.

A jelen nyilatkozat időpontjáig nem jutott tudomásunkra olyan tény, amely jelentősen hatással lenne beszámolóra, illetve amelyet a kiegészítő mellékletben szerepeltetni kellene. Nem jutott tudomásunkra olyan tény sem, amely bár nem befolyásolja a beszámolót és annak mellékleteit, jelentős negatív vagy pozitív változást okozott volna vagy okozhatna a Társaság vagyoni helyzetében vagy tevékenységének eredményében. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely jelentősen módosítaná a könyvértéket, vagy az eszközök és források besorolását.

Budapest, 2008. március 17.

Szenteczky János CSEVAK Zrt. Vezérigazgató

szj032_080328mod.doc

55

EGYEZŐSÉGI NYILATKOZAT

A CSEVAK Zrt. számviteli rendjéért felelős vezetője nyilatkozom, hogy a Számvitelről szóló módosított 2000. évi C. tv. 46§. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a társaság gondoskodott a nyilvántartások és a valós helyzet egyeztetéséről.

Ezt a nyilatkozatot az auditálás során végzett szúrópróbaszerű ellenőrzések kiegészítéseként a könyvvizsgáló felszólításra tettem.

Budapest, 2008. március 17.

Marosi Imréné Pénzügyi és számviteli osztályvezető

szj032_080328mod.doc

56

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

2007. december 31-i mérleg

szj032_080328mod.doc

57

1

4

0

1

0

4

1

1

7

0

3

2

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel 0

1

-

1

0

-

0

4

5

7

0

1

Cégjegyzék száma

CSEVAK Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1215. Budapest, Katona J.u.62-64.,

278-5820

a vállalkozás címe, telefonszáma

2007. év

Éves beszámoló

Budapest, 2008. március 17.

Szenteczky János Vezérigazgató

szj032_080328mod.doc

58

Statisztikai számjel: 14010411-7032-114-01 Cégjegyzék szám:

01-10-045701

CSEVAK Zrt.

2007. december 31. MÉRLEG 1/1

Eszközök (aktívák) e Ft Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

Előző év

Előző év(ek) módosításai

c

d

Tárgyév

e

1.

A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)

257 955

0

256 533

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)

10 590

0

10 164

3.

Alapítás-átszervezés aktívált értéke

3 397

0

3 242

4.

Kísérleti fejlesztés aktívált értéke

1 687

0

1 615

5.

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

6.

Szellemi termékek

5 506

0

5 307

0

0

0 0

0

7.

Üzleti vagy cégérték

0

8.

Immateriális javakra adott előlegek

0

9.

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)

0

247 365

0

245 886

194 522

0

194 141

Műszaki berendezések, gépek, járművek

27 244

0

27 331

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

25 519

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

16.

Beruházásokra adott előleg

0

0

0

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

483

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12.

18.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sor)

24 414

0

0

0

80

0

0

19

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

0

0

0

20

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

0

0

0

21

Egyéb tartós részesedés

0

0

0

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló váll-ban

0

0

0

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

0

0

483

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

Budapest, 2008. március 17. Szenteczky János Vezérigazgató

szj032_080328mod.doc

59

CSEVAK Zrt.

2007. december 31. MÉRLEG 1/2

Eszközök (aktívák) e Ft Sorszám

A tétel megnevezése

a 26. 27.

b B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)

Előző év

Előző év(ek) módosításai

c

d

680 536

I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)

Tárgyév

e 0

753 793

59 927

0

15 800

211

0

118

0

0

28.

Anyagok

29.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

30.

Növedék-, hízó- és egyéb állatok

0

0

0

31.

Késztermékek

0

0

0

32.

Áruk

59 716

0

15 682

33. 34.

Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)

35.

Követelések árúszállításból és szolgáltatásokból (vevők)

36.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

141 309

0

203 967

137 496

0

125 706

0

0

73 317

37.

Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben

0

0

0

38.

Váltókövetelések

0

0

0

39.

Egyéb követelések

3 813

0

4 944

40.

0

0

0

41.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

0

0

0

42.

Egyéb részesedés

0

0

0

43.

Saját részvények, saját üzletrészek

0

0

0

44.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

479 300

0

534 026

179

0

296

479 121

0

533 730

4 633

0

5 507

0

0

0

4 633

0

5 507

0

0

0

943 124

0

1 015 833

45. 46. 47. 48. 49.

III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)

IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sor) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása

50.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

51.

Halasztott ráfordítások

52.

(49-51. sorok)

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)

Budapest, 2008. március 17. Szenteczky János Vezérigazgató

szj032_080328mod.doc

60

Statisztikai számjel: 14010411-7032-114-01 Cégjegyzék szám:

01-10-045701

CSEVAK Zrt.

2007. december 31.

MÉRLEG 1/3 Források (passzívák)

e Ft Sor-szám

a 53.

A tétel megnevezése

Előző év(ek) módosításai

Előző év

b D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)

c 526 373

d

Tárgyév

0

e 510 768

54.

I. JEGYZETT TŐKE

500 000

0

500 000

55.

I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

0

0

0

56.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

0

0

0

57.

III. TŐKETARTALÉK

0

0

0

58.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

20 886

0

20 886

59.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

5 487

0

5 331

60.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

0

61.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

0

0

- 15 449

529

0

4 676

0

0

4 224

529

0

452

62.

E. Céltartalékok (63.-65. sor)

63.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

64.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

65.

Egyéb céltartalék

66.

F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)

67. 68.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.+69.+70. sor) Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

391 144

0

445 503

0 0

0 0

0 0

69.

Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben

0

0

0

70.

Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben

0

0

0

Budapest, 2008. március 17. Szenteczky János Vezérigazgató

szj032_080328mod.doc

61

Statisztikai számjel: 14010411-7032-114-01 Cégjegyzék szám:

01-10-045701

CSEVAK Zrt.

2007. december 31. MÉRLEG 1/4

Források (passzívák) e Ft A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

71.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)

Sor-szám

73 229

0

85 718

0

0

0

72.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73.

Átváltoztatható kötvények

0

0

0

74.

Tartozások kötvénykibocsátások

0

0

0

75.

Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

76.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

77.

Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

78.

Tartós köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben

0

0

79. 80.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)

73 229

0

85 718

317 915

0

359 785

81.

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

82.

- Ebből: az átváltoztatható kötvények

0

0

0

83.

Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

84.

Vevőtől kapott előlegek

0

0

0

85.

Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

28

0

0

86.

Váltótartozások

0

0

0

87. 88.

Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt.ek egyéb rész.visz. lévő váll. szemben

0

0

223 848

0

0

0

317 887

0

135 937

25 078

0

54 886

0

0

0

89. 90. 91.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzívák időbeli elhatárolások (91.-93. sor) Bevételek passzív időbeli elhatárolása

92.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

93.

Halasztott bevételek

94.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)

0

0

30 928

25 078

0

23 958

943 124

0

1 015 833

Budapest, 2008. március 17.

Szenteczky János Vezérigazgató

szj032_080328mod.doc

62

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

2007. október 8. – 2007. december 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó eredménykimutatás

szj032_080328mod.doc

63

Statisztikai számjel: 14010411-7032-114-01 Cégjegyzék szám:

01-10-045701

CSEVAK Zrt.

2007. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) 3/1 e Ft Tételszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

b

c

d

e

a 1.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

0

257 310

2.

Export értékesítés nettó árbevétele

0

0

I.

Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)

0

257 310

3.

Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

0

1 986

4.

Eladott árúk beszerzési értéke

0

0

5.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

185 559

II.

Értékesítés közvetlen költségei (3.+4.+5.sorok)

0

187 545

III.

Értékesítés bruttó eredménye ( I-II sorok)

0

69 765

6.

Értékesítési, forgalmazási költségek

0

7.

Igazgatási költségek

0

113 444

8.

Egyéb általános költségek

0

0

IV.

Az értékesítés közvetett költségei (6.+7.+8.sorok)

0

113 444

V.

Egyéb bevételek

0

37 447

V/a

0

0

VI.

Egyéb ráfordítások

0

6 254

VI/a

Ebből: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.VI.sorok)

0

0

0

- 12 486

A.

Ebből: visszaírt értékvesztés

Szenteczky János

Budapest, 2008. március 17.

Vezérigazgató

szj032_080328mod.doc

64

Statisztikai számjel: 14010411-7032-114-01 Cégjegyzék szám:

01-10-045701

CSEVAK Zrt.

2007. december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Forgalmi költség eljárással) 3/2 e Ft

Tételszám a 9.

A tétel megnevezése

b Kapott (járó) osztalék és részesedés

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

c

d

e 0

0 0

9/a. 10.

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott .Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

0 0

0

10/a.

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

0

0

Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott

0

0

11. 11/a. 12. 12/a. 13 VII. 14. 14/a. 15. 15/a.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

5 814

16/aEbből: kapcsolt vállalkozástól kapott

0

0

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (9.+10.+11.+12.+13.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszesége

0

0

0

5 814

0

0

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

0

0

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

0

0

16.

Részesedések, értékpapírok, bankberétek értékvesztése

0

0

17.

0

0

0

0

B.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (14.+15±16.+17.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)

0

5 814

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

0

- 6 672

IX.

RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

0

1 120

X.

RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

0

9 897

D.

RENDKÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)

0

- 8 777

E. XI.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±C±D) Adófizetési kötelezettség

0

- 15 449

0

0

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI)

0

- 15 449

18.

.Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre

0

0

19.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

0

0

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)

0

- 15 449

VIII.

Budapest, 2008. március 17. Szenteczky János Vezérigazgató

szj032_080328mod.doc

65

CASH-FLOW kimutatás 2007. évi

A tétel megnevezése I.

2007.X.8.

2007.XII.31.

Működési cash-flow 1-13 sorok Adózás elötti eredmény

02.

Elszámolt amortizáció

03.

Elszámolt értékvesztés

05.

csökkenés

egyenleg

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás

01.

04.

növekedés

122 058 - 15 449

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye

06.

Szállítói kötelezettség változása

07.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása

08.

Passzív időbeli elhatárolások változása

09.

Vevőkövetelés változása

10.

Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása

11.

Aktív időbeli elhatárolások változása

12.

Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)

13.

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés

II.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás

2 726

2 726

4 147

4 147

483

483 28

359 785

41 898 29 808

25 078

54 886

137 496

199 023

63 740

20 744

4 633

5 507

Befektetési cash-flow 14-16 sorok 14.

Befektetett eszközök beszerzése

15.

Befektetett eszközök eladása

16.

Kapott osztalék, részesedés

III.

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás

61 527 42 996 874

80

2023

- 1 943

2 023 80

Finanszirozási cash-flow 17-27 sorok

12 489

17.

Alapítókkal szembeni, ill. hosszú lej. köt.vált.

73 229

85 718

12 489

IV.

Pénzeszközök változása (mérleg szerinti)

479 300

534026

54 726

szj032_080328mod.doc

44 180

15 449

28 317 887

77 878

66

12 489

54 726

CSEVAK Zrt. Üzleti év: 2007. év

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értékének változása

adatok e Ft-ban Bruttó érték Megnevezés

Értékcsökkenés Növekedés

Nyitó érték

Növekedés

Csökkenés

Nyitó érték

Záró

terv szerinti

Terven felüli

Kisértékű

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

3397

0

0

3397

0

155

0

0

Kisérleti fejlesztés aktivált értéke

1687

0

0

1687

0

72

0

0

0

0

0

0

0

0

5506

0

0

5506

0

199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10590

0

0

194522

0

27244

Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javakra értékhelyesbítése IMMATERIÁLIS JAVAK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek

Csökkenés

nettó érték

Záró

0

155

3242

0

0

72

1615

0

0

0

0

0

0

0

199

5307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10590

0

426

0

0

0

426

10164

0

194522

0

381

0

0

0

381

194141

1272

0

28516

0

1185

0

0

0

1185

27331

25519

191

0

25710

0

1296

0

0

0

1296

24414

80

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kisértékű eszközök

0

560

0

560

0

560

0

0

0

560

0

TÁRGYI ESZKÖZÖK

247365

2023

80

249308

0

3422

0

0

0

3422

245886

Mindösszesen

257955

2023

80

259898

0

3848

0

0

0

3848

256050

szj032_080328mod.doc

67

CSEVAK Zrt. Üzleti év: 2007. év

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

szj032_080328mod.doc

68

I. Általános rész CSEVAK Zrt, mint a CSEVAK Kft. jogutódja 2007. október 8-án a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság bejegyzésével alakult. A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő Testületének 2007. április 17-i Képviselő Testületi ülésen hozott határozata alapján egyedüli tulajdonos a Budapest XXI. Kerület Önkormányzat Képviselő Testülete. A Zrt. vezérigazgatója Szenteczky János (az átalakult Kft. ügyvezető igazgatója). A részvénytársaság gazdálkodási és számviteli tevékenységének ellenőrzését a Képviselő Testület által választott öttagú Felügyelő Bizottság látja el. A Számviteli törvény 155. § (2) bekezdése alapján a társaságra nézve kötelező a könyvvizsgálat, mely tevékenységre a C.C.Audit Könyvvizsgáló Kft. (kamarai nyilvántartási szám: 000062) képviseletében dr. Szebellédi István bejegyzett okleveles könyvvizsgáló (BJSZ:002431) jogosult. A Számviteli törvény 151.§ (1) bekezdése alapján a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért, az éves beszámoló elkészítéséért felelős Marosi Imréné mérlegképes könyvelő (regisztrációs száma: 160483). A részvénytársaság tevékenységi köre az önkormányzat megbízásából végzett feladatokhoz kapcsolódik, melyek az alábbiak: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

önkormányzati ingatlanok kezelése önkormányzati ingatlanok hasznosítása önkormányzati lakások elidegenítése közterület hasznosítása parkfenntartás-közterület kezelése közutak és járdák megjelölésű közterület üzemeltetése, fenntartása

A fenti feladatokon túl a társaság saját tevékenységként társasházak kezelését végzi. Társaság könyvvezetését a 2000. évi C. tv. 12.§ (3) bekezdése alapján kettős könnyvitel rendszerében végzi. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete alakulásáról éves beszámolót készít a Számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli alapelvek szerint. Az éves beszámolóban az eszköz és forrás kimutatása a mérleg „A” változata, míg az üzleti tevékenység eredményének megállapítása a forgalmi költség eljárás „A” változata szerint történik. A Részvénytársaság 2007. évi beszámolója a Számviteli törvény 11.§ (8) bekezdése szerint eltér a naptári év szerinti üzleti évtől. Ennek értelmében a beszámoló összehasonlíthatatlan, mivel az előző évi, valamint a tárgyévi adat nem teljes naptári évet tartalmaz.. Vállalkozás a könyvvezetés és éves beszámoló készítése során nem tért el a Számviteli törvényben meghatározott alapelvektől.

szj032_080328mod.doc

69

Az alábbi táblázatok a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet mutatják be:

Mutató megnevezése

Mutató számítása

Tőkeerősség (Saját tőke arány)%

Saját tőke Források összesen

Mutató megnevezése Eladósodottság foka

Mutató megnevezése

Lidviditási mutató I. (Current ratio)

Mutató megnevezése

Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)

szj032_080328mod.doc

Előző év eFt 526373 943124

Tárgyév eFt 510768 1015833

Előző év %

Tárgyév %

Változás %

55,81

50,28

90,09

Mutató számítása

Előző év eFt

Tárgyév eFt

Kötelezettségek

391144

445503

Eszközök összesen

943124

1015833

Mutató számítása

Előző év eFt

Tárgyév eFt

Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek

680536

753793

317915

359785

Mutató számítása

Előző év eFt

Tárgyév eFt

Forgóeszközök-Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek

620609

737993

317915

359785

70

Előző év % 41,47

Előző év % 214,06

Előző év % 195,21

Tárgyév Változás % % 43,86

105,76

Tárgyév Változás % % 209,51

97,87

Tárgyév Változás % % 205,12

105,08

II. Specifikus rész Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A befektetett eszközök és a forgóeszközök nyilvántartásba vétele beszerzési áron történik. A 100 eFt alatti kisértékü tárgyi eszközök használatba vételkor azonnal költségként kerülnek elszámolásra. A tervszerinti értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik az alábbi mértékkel: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

alapítás-átszervezés kísérlet, fejlesztés aktivált értéke szellemi termékek vagyonértékű jogok ingatlan egyéb építmény műszaki berendezések, gépek járművek ügyviteli-technikai, számítástechnikai berendezések egyéb berendezések

20,0% 20,0% 15,0% 16,0% 2,0% 3,0% 14,5% 20,0% 33,0% 14,5%

Tárgyi eszközök a mérlegben a számviteli törvény előírásai szerint nettó értéken szerepelnek. Eszközök összetétele a következők szerint változott adatok eFt-ban

Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pü.-i eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások ÖSSZESEN:

2007. X.8. 10 590 247 365 0 59 927 141 309 0 479 300 4 633 943 124

% 1,12 26,23 0 6,36 14,98 0 50,82 0,49 100,00

2007.XII.31. 10 164 245 886 483 15 800 203 967 0 534 026 5 507 1 015 833

% 1,00 24,21 0,05 1,55 20,08 0 52,57 0,54 100,00

A Képviselő-testület által hozott határozat alapján az átalakuláskor jegyzett tőkeemelés történt, mely az eszközök között a tárgyi eszközöket érintette 125.578 eFt apport ingatlan értékkel, valamint a pénzeszközöket 202.388 eFt készpénzbefizetéssel. Az átalakulás folyamán a befektetett eszközök bruttó értékeként a jogelőd társaság befektetett eszközeinek nettó értéke került nyilvántartásba vételre. A készletek nyilvántartása FIFO módszerrel történik. Készletek között szerepel a mérlegben a még tovább nem számlázott közvetített szolgáltatások ellenértéke.

szj032_080328mod.doc

71

Követelések között új tételként szerepel a kapcsolt vállalkozással szembeni követelés, mely az önkormányzat – mint 100%-os tulajdonos- által végeztetett feladatokhoz kapcsolódik. Követelések között szerepel a vevőkön kívül még a munkavállalókkal kapcsolatos követelések. Aktív időbeli elhatárolások között a 2008. évet terhelő költségek szerepelnek. Az önkormányzat által kezelésre átadott eszközök nettó értékét, valamint az önkormányzati bérlemények utáni kintlévőségeket a vállalkozás mérlege nem tartalmazza, nyilvántartásuk a „0” számlaosztályban történik. Források összetétele a következők szerint változott adatok eFt-ban

Megnevezés Saját tőke Céltartalékok Hosszú lejáratú köt. Rövid lejáratú köt. Passzív időbeli elhat. ÖSSZESEN:

2007. X.8. 526 373 529 73 229 317 915 25 078 943 124

% 55,81 0,06 7,76 33,71 2,66 100,00

2007.XII.31. 510 768 4 676 85 718 359 785 54 886 1 015 833

% 50,28 0,46 8,44 35,42 5,4 100,00

Az átalakulás folytán a Képviselő Testület jegyzett tőkeemelést hajtott végre, mely az alábbiakból tevődött össze: ƒ ƒ ƒ ƒ

apport (ingatlan) készpénzbefizetés tőketartalék felhasználása eredménytartalék felhasználása összesen:

125.578 eFt 202.388 eFt 29.238 eFt 52.796 eFt 410.000 eFt

A társaság 2007. évben céltartalékot képzett várható kötelezettségre, mely évközben korkedvezménnyel nyugdíjba vonult munkavállaló miatt vált szükségessé. Ezen felül céltartalék képzés kellett végrehajtani még, mivel a társaságunk által kezelt társasházaknál munkavállalónk sikkasztást követett el, melynek 2008. évet terhelő várható kötelezettségét elszámoltuk. Korábbi években (2004. évben) képzett céltartalékból 77 eFt került felhasználásra. Hosszú lejáratú kötelezettségek között az önkormányzati bérlemények után bérlők által fizetett óvadék, igénybevételi díj szerepel. Rövid lejáratú kötelezettségek között külön szerepeltettük a tulajdonossal szembeni kötelezettséget. Passzív időbeli elhatárolások között szerepelnek a halasztott bevételek utáni tételek, valamint költségek, illetve ráfordítások időbeli elhatárolása.

szj032_080328mod.doc

72

Részvénytársaságnak 2007. évben az alábbi adó-, illetve járulékfizetések merültek fel:

Megnevezés SZJA Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék EHO Rehabilitációs hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Start kártya ÁFA Innovációs járulék Különadó Iparűzési adó Társasági adó feltöltés

2007. XII.31. (eFt) 11 180 1 373 662 11 920 6 963 557 190 344 11 11 204 221 120 1 600 480

Környezetvédelmi feladatok ellátásához szüksége mérnöki, szakértői és felülvizsgálói tevékenységre társaságunknak az Arcus EV Mérnöki Irodával (cégjegyzékszáma: EV094923) van szerződése. Az átalakulásról a Környezetvédelmi Felügyelőségnek, valamint az adóhatóságnak a változás be lett jelentve. Környezetterhelési díjra vonatkozó adóbevallás elkészült. A hulladékkezelésre vonatkozó adatszolgáltatás benyújtásra került a Környezetvédelmi Felügyelőségnek. Társaságunk telephelyén veszélyes hulladéktároló van, mely 2007. december 31-én az alábbi mennyiségeket tartalmazta: ƒ ƒ

egyéb motor és kenőolaj hulladék szennyezett festékes göngyöleg

szj032_080328mod.doc

122 kg 45 kg

73

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A részvénytársaság az alábbi saját bevételt realizálta: Megnevezés Ingatlankezelés bonyolítási díja Nem szociális bérlakás kezelési díja Liftügyeleti díj Társasházkezelés Elidegenítés jutalék Saját ingatlan bérleti díj, egyéb bevétel Vagyonhasznosítási jutalék Közterület – hasznosítás bonyolítási díja Kamatbevétel Parkfenntartás működtetési támogatása Beruházási Iroda működtetési támogatása Térítés nélkül átvett eszköz utáni bev.. Jövőbeni költségre képzett céltart. felhaszn. Összesen:

Bevétel (eFt) 39 047 369 1 914 12 026 9 665 7 484 661 658 5 814 26 049 11 093 1 120 232 116 132

Eredmény kimutatásban szereplő költségek megbontása Megnevezés

Költségek (eFt) 7 811 19 219 2 766 57 797 4 004 19 984 3 849 115 430

Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulék Értékcsökkenési leírás ÖSSZESEN:

Eredmény kimutatásban szereplő rendkívüli bevételek között az önkormányzattól térítésmentesen átvett eszközök tárgy időszakban elszámolt értékcsökkenésének összege szerepel. Rendkívüli ráfordítások között szerepel a mérleg fordulónapot követően, de a mérleg készítés időpontjáig felmerült 2007. évet terhelő káresemény (sikkasztás) miatti kiadás. Ehhez kapcsolódó 2008. évet érintő kiadásra a céltartalék képzésnél már említést történt.

szj032_080328mod.doc

74

III. Tájékoztató rész A tárgyidőszakban foglalkoztatott munkavállalók állománycsoportonkénti létszáma, valamint bérköltség alakulása a következő: Megnevezés Teljes munkaidős fizikai Telje munkaidős szellemi Részmunkaidős fizikai Nyugdíjas fizikai Nyugdíjas szellemi Állományba nem tartozó Mindösszesen:

Létszám (fő) 31 60 5 2 1

Kereset eFt 8 963 46 467 548 398 321 1 101 57 798

99

Járulék e Ft 3 003 15 520 182 136 107 369 19 317

Az állományba nem tartozó bérköltség a Felügyelő Bizottság részére kifizetett összeget tartalmazza. Nagyobb volumenű személyi jellegű kifizetések Megnevezés Betegszabadság Táppénz hozzájárulás Cafeteria Étkezési hozzájárulás Saját gépkocsi használat Jóléti és kulturális ktg Reprezentáció

e Ft 421 293 760 973 326 586 377

Társaságunk székhelye: 1215 Budapest, Katona József u. 62-64. Honlap címe: www.csevak.hu Budapest, 2008. március 17. Szenteczky János vezérigazgató

szj032_080328mod.doc

75

HATÁROZATI JAVASLATOK 1., Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testület úgy dönt, hogy a CSEVAK Zrt. 2007. évi üzleti tervének teljesítéséről szóló éves beszámolót (üzleti jelentés, mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet) 1.015.833 eFt mérleg főösszeggel, -15 449 eFt (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. Határidő: elfogadásra: végrehajtásra: Felelős:

azonnal azonnal

Tóth Mihály polgármester végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 2., Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a CSEVAK Zrt., valamint jogelődjének a CSEVAK Kft. 2007. évi – 15 449 eFt veszteség mérleg szerinti eredményét eredménytartalékba helyezi. Határidő: elfogadásra: végrehajtásra: Felelős:

azonnal azonnal

Tóth Mihály polgármester végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

szj032_080328mod.doc

76