Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a képviselı-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra.
2.§ A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi teljesített a) bevételeinek: aa) eredeti bevételi elıirányzat összegét ab) módosított bevételi elıirányzat összegét ac) teljesített bevételek összegét b) kiadásainak: ba) eredeti kiadási elıirányzat összegét bb) módosított kiadási elıirányzat összegét bc) teljesített kiadások összegét
95.936 e Ft-ban, 122. 948 e Ft-ban, 133.440 e Ft-ban,
95.936 e Ft-ban, 122.948 e Ft-ban, 121.570 e Ft-ban,
hagyja jóvá. 3. § A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi teljesített a) bevételeinek fıösszegét aa) intézményi mőködési bevételek összegét ab) önkormányzatok sajátos mőködési bevételei összegét ac) támogatások, átvett pénzeszközök összegét ad) felhalmozási bevételek összegét ae) hitel felvétel összegét af) kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek összegét ag) elızı évi pénzmaradvány igénybevétele összegét
133.440 e Ft-ban, ebbıl 12.794 e Ft-ban, 65.174 e Ft-ban, 38.156 e Ft-ban, 580 e Ft-ban, 8.309 e Ft-ban, 29 e Ft-ban, 8.398 e Ft-ban,
b) kiadásainak fıösszegét
121.570 e Ft-ban, ebbıl
ba) személyi juttatások összegét bb) munkaadókat terhelı járulékok összegét bc) dologi kiadások összegét bd) egyéb folyó kiadások összegét be) pénzeszközátadás, egyéb támogatás összegét bf) felhalmozási kiadások összegét bg) finanszírozási kiadások összegét bh) függı kiadások összegét bi) átfutó kiadások összegét
24.566 e Ft-ban, 7.580 e Ft-ban, 33.247 e Ft-ban, 2.536 e Ft-ban, 32.709 e Ft-ban, 16.821 e Ft-ban, 4.284 e Ft-ban, 51 e Ft-ban, - 224 e Ft-ban
hagyja jóvá.
4. § A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának összegét 11.547 e Ft összegben hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítését bontásban a) 1. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Önkormányzat pénzkészletének alakulása 2009. év, b) 2. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Önkormányzat bevételei bevételnemenként 2009. év, c) 3. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzat rendelethez Csákberény Önkormányzat bevétele szakfeladatonként 2009. év, d) 4. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Önkormányzat kiadásaikKiadásnemenként 2009. év, e) 5. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2009. év, f) 6. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Önkormányzat 2009. évi mérlege, g) 7. mellélet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Önkormányzat 2009. évi ingatlanvagyona, h) 8. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása, i) 9. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásai, j) 10. melléklet a 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Önkormányzat adósságállománya 2009. évi zárás melléklet rögzíti.
2
Községi Községi Községi Községi Községi Községi Községi Községi átadott, Községi Községi
6. § (1) Ez a rendelet 2010. március 26-án lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2009.(II.13.) önkormányzati rendelet, b) az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló 5/2009.(IV.29.) önkormányzati rendelet, c) az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2009.(VIII.28.) önkormányzati rendelet.
Lóderer Miklós polgármester
Bendáné Perlaki Beáta körjegyzı
A rendeletet kihirdetése a helyben szokásos módon megtörtént. Csákberény, 2010. március 25.
Bendáné Perlaki Beáta körjegyzı
3
1. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat pénzkészletének alakulása 2009. év
(Ezer ft ) 1. 2. 3. 4. 5.
A. MEGNEVEZÉS 2009 évi nyitó pénzkészlet 2009. évi bevételek 2009. évi kiadások Bankszámlák záró egyenlege Pénztárak záró egyenlege 2009. évi záró pénzkészlet
B. ÖSSZEG 10,218 125,042 121,570 13,661 29 13,690
2. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat bevételei bevétel nemenként 2009. év
A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MEGNEVEZÉS Egyéb saját bevétel Bérleti és lízingdíj bevétel Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétele Kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek Termıföld értékesítés Jármő értékesítés Tárgyi eszközök értékesítése Magánszemélyek kommunális adója Iparőzési adó Pótlékok,bírságok Szja helyben maradó része Szja jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbead.szárm.SZJA Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek(lakbér bevétel) Önkormányzatok sajátos mőködési bev. Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési bev.közp.költsv.szervtıl Támogatásértékő mők. Bev.fejezeti kezelésü Fejezeti kez.tám.(mozgkorl.gyvéd.tám) Támogatásértékő mők. Bevétel TB alapoktól Elızı évi költségvetési visszatérülés Elızı évi pénzm.átvét.TKT-tól Támogatások, átvett pénzeszközök össz. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Belföldi hitelfelvétel Átfutó bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN
B. C. D. EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS 317 814 814 1,980 2,891 2,891 3,453 4,896 4,896 4,746 1,373 1,373 2,203 95 9,974 9,974 12,794 480 480 100 100 580 580 9,500 9,500 10,687 5,000 5,545 7,439 50 50 209 15,244 15,244 15,244 25,012 24,466 24,466 5000 5000 6,055 9 100 100 149 1,384 1,384 916 61,290 61,290 65,174 14,793 31,132 31,132 303 303 369 583 583 2,010 2,010 1,905 121 3,743 2,010 3,265 7,024 7,869 8,398 8,398 8,309 8,309 29 95,936 122,948 133,440
4. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat kiadásaik Kiadás nemenként 2009. év
( ezer Ft )
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
A. MEGNEVEZÉS Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcs.juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcs.költs.térítések,hozzájárulások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı egyéb járulék Munkaadót terhelı járulékok összesen Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés,reprezentáció, reklámkiadások Dologi kiadások összesen Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás államháztartáson kívülre Egyéb folyó kiadások összesen Támogatásért.mőköd.kiad.Önkorm.költsv.szerv. Támogatásértékő mőködési kiadás TKT-nak ÁHT-n kivüli pénzeszköz átadás Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb pénzbeli juttatás Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felújítások Felhalmozási kiadások összesen Tartalék Hitelek visszafizetése, törlesztése Függı kiadások Átfutó kiadások KIADÁS ÖSSZESEN
B. EREDETI 17,694 2,189 19,933 4,507 531 211 624 5,873 7,063 378 11,773 4,020 360 24,134 1,050 2,000 3,050 4,787 12,376 3,519 5980
C. MÓDOSÍTOTT 18,694 693 657 2,189 2,844 25,077 5,655 531 211
12,000 4,284
624 7,021 7,661 378 16,773 4,020 360 29,192 1,050 2,000 3,050 4,787 16,376 3,519 8,397 584 33,663 16,840 16,840 3,821 4,284
95,936
122,948
26,662
D. TELJESÍTÉS 17,777 614 1,064 2,109 2,979 24,566 6,075 512 244 29 720 7,580 7,564 311 18,655 6,531 186 33,247 1,261 1,275 2,536 5,229 16,407 2,811 7,678 584 32,709 16,821 16,821 4,284 51 -224 121,570
5. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2009. év ( ezer Ft )
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
A. Szakfeladat megnevezése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyőlési választások Város és községgazdálkodási szolgáltatás Köztemetı fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Óvodai nevelés Ált. Iskolai nappali nevelés, oktatás Háziorvosi szolgálat Védınıi szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ellátások Munkanélküli ellátások Eszti pénzbeli szoc.ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd.ellátások Települési hulladék kezelés Mőv. közp. házak tevékenysége SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁS ÖSSZ.
B. Teljesített kiadás 6,402 1,092 5,173 37,533 279 31,969 64 1,929 2,472 12,813 1,651 2,219 3,720 464 3,732 1,015 51 7,857 1,308 121,743
3. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat bevétele szakfeladatonként 2009. év
(ezer Ft) A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Szakfeladat megnevezése Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyőlési választások Közs.gazd.tevékenység Önkormányzatok elszámolásai Önk.feladatra nem tervezhetı elsz. Védınıi szolgálat Anya- gyermek. Védelem Esti pénzbeli szoc.ellátások Mővelıdési központok, házak tevékenysége SZAKFELADATONKÉNTI BEVÉTEL ÖSSZESEN
B. Teljesített bevétel 3,052 1,384 5,577 1,829 5,140 303 8,309 8,398 96,306 1,874 31 583 625 133,411
6. sz. melléklet a 3/2010.(III. 25.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat 2009. évi mérlege
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
A.
B.
Eszközök
Elızı év
II.Tárgyi eszközök 1.Ingatlanok és vagyért.j. Ebbıl- forgalomképes - korl.forgalomképes - forgalomképtelen 2.Gépek,ber.felszer. 3.Jármővek III.Bef.pénzügyi eszk A.Befektetett eszk.össz: I. Készletek 1. Anyagok II. Követelések 1. Adósok
969,073 966,708 4,880 575,095 386,733 757 1,608 2.240 971.336 237 237 1,763 1,763
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
III.Értékpapírok 1.Forgatási célú értékpap. IV. Pénzeszközök 1.Pénztárak,csekkek,betétk 2.Költségvetési banksz. 3.Idegen pénzeszközök V.Aktív pénzügyi elsz. 1.Költségvetési akt.függı 2.Költségvetési akt.átfutó
10,785 199 10,019 567 1,447 112 1,335
31.
B.Forgóeszközök össz:
14,232
Eszközök összesen:
C. tárgyév
D. Források
D. Saját tıke össz. 1.Induló tıke 952,507 2.Tıkeváltozás 951.424 4.550 546.362 400.512 514 569 I.Költsv.tart. össz 2.240 Költségv.tart. 954,747 E. Tartalékok össz F. Kötelezettség össz 285 I. Hosszúlej.köt. 285 1.Beruh.és fejl.hitelek 2,676 II. Rövidlej.köt. 2,676 1.Rövid lej.hitelek 2. Egyéb rövid lej.köt Ebbıl – iparőzési adó felt.miatti köt. - helyi adó túlfiz -Hitelek köv.évet terh.törl részl -tárgyévi költsv.terh.egyéb röv.lej.köt. III.Passzív p.ügyi elsz. 1.Költsv.passzív függı elsz 13,742 2.Költsv. passzív átfutó 29 3. Költsv kív. elszámolások 13,661 52 1,274 163 1,111
E.
F.
Elızı év tárgyév 733,722 19,180 914,542
918,774 19,180 899,594
8,277 8,277 8,277 43,569 25,837 25,837 13,777 2,518 11,259 3,185
11,547 11,547 11,547 42,403 26,454 26,454 12,480 3,300 9,180 1,010
326 7,652
411 7,692
96
67
3,955 135 3,253 567
3,469 135 3,282 52
985,568
972,724
17,977
985,568 972,724
Források összesen:
9. sz. melléklet a 3/2010. (III.25.) önkormányzati rendlethez Csákberény Községi Önkormánzat 2009. évi közvetett támogatásai
Kimutatás aa2005 2009évi éviadókedvezményekr adókedvezményekrıl
Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének ének 5/2006.(II.17. 25/2005 (XII.14) ) számú számú rendelete alapján bíztosított adókedvezmények száma és összege:
60 évnél idısebb egyedülálló magánszemély:
23 fı
23 eFt
