A GE Money Bank tagja
Éves jelentés 2008. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje:
Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő
Budapest Alapkezelő Zrt.
1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő
Unicredit Bank Hungary Zrt. főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt. BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe Unicredit Bank Hungary Zrt. Concorde Értékpapír Zrt. ERSTE Bank Befektetési Zrt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. KPMG Hungária Kft. Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Forgalmazók 1138 Budapest Váci út 188. 1055 Budapest, Honvéd utca 20. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 1138 Budapest, Népfürdõ u. 24-26. 1122 Budapest, Pethényi köz 10. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Könyvvizsgáló 1139 Budapest, Váci út 99. Juhász Attila / 006065
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2008.01.02-án (nyitó állomány)
1,462,677,550
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2008. évben
1,391,755,680
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2008. évben
1,640,673,856
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2008.12.31-én (záró állomány)
1,213,759,374
A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása Dátum 08.01.31 08.02.29 08.03.31 08.04.30 08.05.30 08.06.30 08.07.31 08.08.29 08.09.30 08.10.31 08.11.28 08.12.31
Budapest Nemzetközi Részvény Alap nettó eszközérték (Ft) árfolyam (Ft/db) 1,264,643,257 0.8604 1,227,040,329 0.8612 1,161,136,966 0.8165 1,179,766,525 0.8497 1,149,325,695 0.8156 1,034,447,693 0.7432 969,244,846 0.7268 1,031,528,423 0.7748 950,988,267 0.7249 905,969,371 0.7292 841,280,806 0.6776 789,041,496 0.6501
Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Budapest Nemzetközi Részvény Alap nettó eszközérték (Ft) árfolyam (Ft/db) hozam (%) 2003.12.31 2,445,332,289 0.7967 9.54% 2004.12.31 1,513,561,683 0.7564 -5.04% 2005.12.31* 2,090,665,655 0.8788 16.18% 2006.12.31* 2,096,917,603 0.9158 4.21% 2007.12.31 1,374,485,113 0.9397 2.61% 2008.12.31 789,041,496 0.6501 -30.61% Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. *: tört év, nem annualizált hozam Dátum
A GE Money Bank tagja
Éves jelentés 2008. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, egyéb információk Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2008-as év folyamán. Az Alap befektetési politikájában nem történt változás. Egyéb információk Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt. Az Alapban nem voltak származtatott ügyletek.
Makrogazdasági és tőkepiaci körkép – 2008. Globális részvénypiac A 2002-től 2007-ig tartó, rendkívül erős, emelkedő piaci trend a tavalyi év során száznyolcvan fokos fordulatot vett. A globális részvénypiacok több mint 40%-os veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni. A fejlett piacok közül az amerikai S&P500 37%-ot, a német DAX 40,37%-ot, míg a japán Nikkei 41,11%-ot vesztett értékéből. A feltörekvő országok közül az orosz piacot büntették a legjobban a befektetők, amely az év során 72,27%-ot esett. Oroszországot Kína követte, ahol a csökkenés közel 65% volt, amíg Brazília relatív jól tartotta magát a maga –41,22%-val. Az év első felében a pénzügyi szektor mélyrepülése határozta meg a piac irányát, majd a második félévben az addig stabilnak tűnő nyersanyagokhoz köthető ágazatok rántották a mélybe az árfolyamokat. A fent említett két szektor több mint 55%-ot gyengült. Legjobban a defenzív szektorok szerepeltek – nem ciklikus fogyasztási javak, telekommunikáció, közművek – amelyek egyike sem vesztett többet értékéből 36%-nál. Az alap befektetései 2008-ban A nemzetközi részvényalap az elmúlt év során is a világ 100 vezető vállalatát tömörítő FTSE Global 100 index teljesítményének lekövetésére törekedett, amit némileg megnehezített az év második felében tapasztalt piaci turbulencia és volatilitás.
Budapest, 2009. április 20.
Budapest Alapkezelő Zrt. vezérigazgató
A GE Money Bank tagja
Éves jelentés 2008. MELLÉKLETEK Budapest Nemzetközi Részvény Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt) Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya 2008. január 02. 2008. december 31. 1. Bankbetétek Összesen 140,073 Összesen 83,693 UniCredit folyószámla (HUF) 2,584 UniCredit folyószámla (HUF) 3,424 UniCredit folyószámla (EUR) 1 UniCredit folyószámla (EUR) 16,955 UniCredit folyószámla (USD) 28,378 UniCredit folyószámla (USD) 49,973 UniCredit folyószámla (JPY) 3,796 UniCredit folyószámla (GBP) 9,878 UniCredit folyószámla (GBP) 30,930 UniCredit folyószámla (CHF) 3,462 UniCredit folyószámla (AUD) 20,501 UniCredit - lekötött (EUR) 53,884
Értékpapír neve Összesen Összesen MNB080102 MNB080109 Összesen ebből Nemzetközi Összesen MINDÖSSZESEN
Tőzsdei értékpapírok
Tőzsdén kívüli értékpapírok Értékpapír neve 2. Jegybankképes értékpapírok 121,740 0 Összesen 2.1 Államkötvények 121,740 Összesen 12,989 MNB090114 108,751 3. Részvények (külön táblában részletezve) 1,159,188 Összesen 1,159,188 ebből Nemzetközi 4. Egyéb értékpapírok, származékos termékek 0 0 Összesen 1,421,001 0 MINDÖSSZESEN
Tőzsdei értékpapírok
Tőzsdén kívüli értékpapírok
49,806
0
49,806 49,806
650,504 650,504 0 784,003
0 0
A GE Money Bank tagja
Éves jelentés 2008. Nemzetközi részvények nyitó állomány) név e Ft deviza, ország 3 M COMPANY ( MINNESOTA MINING) 8,445 USA DOLLÁR; USA ABB LTD. 7,025 SVÁJCI FRANK; Svájc ABBOTT LABORATORIES 10,195 USA DOLLÁR; USA ALTRIA (PHILIP MORRIS COMPANIES INC) 16,389 USA DOLLÁR; USA AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 15,112 USA DOLLÁR; USA ANGLO AMERICAN UJ 8,234 ANGOL FONT; Nagy-Britannia APPLE COMPUTER 20,696 USA DOLLÁR; USA ASTRAZENECA PLC 6,482 ANGOL FONT; Nagy-Britannia AXA PAR FRF 60 9,984 EURO; Franciaország BANCO BILBAO VIZCAYA SA COM STK90 11,520 EURO; Spanyolország BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 14,685 EURO; Spanyolország BASF AG 10,277 EURO; Németország BAYER AG 9,505 EURO; Németország BG GROUP PLC 7,945 ANGOL FONT; Nagy-Britannia BHP BILLITON PLC 7,232 ANGOL FONT; Nagy-Britannia BOEING CO 6,870 USA DOLLÁR; USA BP AMOCO PLC 24,974 ANGOL FONT; Nagy-Britannia BRISTOL MYERS SQUIB CO 7,658 USA DOLLÁR; USA BRITISH AMERICAN TOBACCO 8,922 ANGOL FONT; Nagy-Britannia BROKEN HILL PROPERTY COMPANY 12,846 AUSZTRÁL DOLLÁR; Ausztrália CANON INC. 50 6,342 JAPÁN JEN; Japán CATERPILLAR 7,577 USA DOLLÁR; USA CHEVRON (TEXACO) CORPORATION 22,923 USA DOLLÁR; USA CISCO SYSTEM INC 18,553 USA DOLLÁR; USA COCA-COLA CO 15,048 USA DOLLÁR; USA CREDIT SUISSE GROUP REG 6,747 SVÁJCI FRANK; Svájc DAIMLER CHRYSLER REG 12,636 EURO; Németország DANONE GROUPE 7,086 EURO; Franciaország DELL COMPUTER CORP 8,161 USA DOLLÁR; USA DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS 9,060 EURO; Németország DIAGEO PLC 5,983 ANGOL FONT; Nagy-Britannia DOW CHEMICAL COM USD2.50 5,010 USA DOLLÁR; USA E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO 5,811 USA DOLLÁR; USA ERICSSON 4,062 SVÉD KORONA; Svédország EURO STOXX50 (ETF) 22,563 EURO; Németország EXXON MOBIL CORP 55,753 USA DOLLÁR; USA GENERAL ELECTRIC CO 40,927 USA DOLLÁR; USA GLAXO SMITHKLINE PLC 15,910 ANGOL FONT; Nagy-Britannia GOLDMAN SACHS GROUP INC 9,292 USA DOLLÁR; USA GOOGLE 15,764 USA DOLLÁR; USA HEWLETT-PACKARD (HWP US) 13,520 USA DOLLÁR; USA HONDA MOTOR CO 50 6,860 JAPÁN JEN; Japán HSBC HOLDINGS PLC 21,841 ANGOL FONT; Nagy-Britannia ING GROUP NV 9,499 EURO; Hollandia INTEL CORPORATION 15,705 USA DOLLÁR; USA INTL BUSINESS MACHINES CORP 16,722 USA DOLLÁR; USA ISHARES S&P 100 (ETF) 23,865 USA DOLLÁR; USA JOHNSON & JOHNSON 22,098 USA DOLLÁR; USA
Nemzetközi részvények (záró állomány) név e Ft deviza, ország 3 M COMPANY ( MINNESOTA MINING) 3,383 USA DOLLÁR, USA ABB LTD. 3,914 SVÁJCI FRANK; Svájc ABBOTT LABORATORIES 6,864 USA DOLLÁR, USA ALTRIA (PHILIP MORRIS COMPANIES INC) 3,587 USA DOLLÁR, USA AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 437 USA DOLLÁR, USA ANGLO AMERICAN UJ 3,246 ANGOL FONT; Nagy-Britannia APPLE COMPUTER 7,474 USA DOLLÁR, USA ASTRAZENECA PLC 6,611 ANGOL FONT; Nagy-Britannia AXA PAR FRF 60 6,058 EURO, Franciaország BANCO BILBAO VIZCAYA SA COM STK90 6,221 EURO, Spanyolország BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 7,004 EURO, Spanyolország BASF AG 5,874 EURO,Németország BAYER AG 6,601 EURO,Németország BG GROUP PLC 5,317 ANGOL FONT; Nagy-Britannia BHP BILLITON PLC 4,792 ANGOL FONT; Nagy-Britannia BOEING CO 3,547 USA DOLLÁR, USA BP AMOCO PLC 12,583 ANGOL FONT; Nagy-Britannia BRISTOL MYERS SQUIB CO 3,968 USA DOLLÁR, USA BRITISH AMERICAN TOBACCO 6,409 ANGOL FONT; Nagy-Britannia BROKEN HILL PROPERTY COMPANY 8,317 AUSZTRÁL DOLLÁR; Ausztrália CANON INC. 50 4,614 JAPÁN JEN; Japán CATERPILLAR 4,977 USA DOLLÁR, USA CHEVRON (TEXACO) CORPORATION 15,428 USA DOLLÁR, USA CISCO SYSTEM INC 8,144 USA DOLLÁR, USA COCA-COLA CO 8,764 USA DOLLÁR, USA CREDIT SUISSE GROUP REG 3,293 SVÁJCI FRANK; Svájc DAIMLER CHRYSLER REG 5,302 EURO,Németország DANONE GROUPE 5,145 EURO, Franciaország DELL COMPUTER CORP 3,626 USA DOLLÁR, USA DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS 2,948 EURO,Németország DIAGEO PLC 4,205 ANGOL FONT; Nagy-Britannia E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO 3,580 USA DOLLÁR, USA EXXON MOBIL CORP 36,672 USA DOLLÁR, USA GENERAL ELECTRIC CO 16,275 USA DOLLÁR, USA GILEAD SCIENCES 5,053 USA DOLLÁR, USA GLAXO SMITHKLINE PLC 9,288 ANGOL FONT; Nagy-Britannia GOLDMAN SACHS GROUP INC 3,928 USA DOLLÁR, USA GOOGLE 7,548 USA DOLLÁR, USA HEWLETT-PACKARD (HWP US) 7,462 USA DOLLÁR, USA HONDA MOTOR CO 50 4,763 JAPÁN JEN; Japán HSBC HOLDINGS PLC 10,648 ANGOL FONT; Nagy-Britannia ING GROUP NV 2,717 EURO, Hollandia INTEL CORPORATION 9,411 USA DOLLÁR, USA INTL BUSINESS MACHINES CORP 9,659 USA DOLLÁR, USA ISHARES S&P 100 (ETF) 12,052 USD JOHNSON & JOHNSON 17,061 USA DOLLÁR, USA KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS 3,662 EURO, Hollandia KRAFT FOODS 4,876 USA DOLLÁR, USA
A GE Money Bank tagja
Éves jelentés 2008. Nemzetközi részvények nyitó állomány) folytatás név e Ft deviza, ország KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS 7,474 EURO; Hollandia KRAFT FOODS 5,517 USA DOLLÁR; USA LILLY (ELI) & CO 7,967 EURO; Franciaország L'OREAL 6,155 USA DOLLÁR; USA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 6,257 EURO; Franciaország MATSUSHITA ELECTRIC INDL CO 7,058 JAPÁN JEN; Japán MCDOLNALD'S CORPORATION 10,270 USA DOLLÁR; USA MEDTRONIC INC 8,668 USA DOLLÁR; USA MICROSOFT CORP 37,408 USA DOLLÁR; USA MITSUBISHI TOKYO 11,172 JAPÁN JEN; Japán MONSANTO CO 6,433 USA DOLLÁR; USA MOTOROLA INC 5,058 USA DOLLÁR; USA NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 7,201 AUSZTRÁL DOLLÁR; Ausztrália NESTLE REG 18,229 SVÁJCI FRANK; Svájc NEWS CORP A-CDI 4,200 AUSZTRÁL DOLLÁR; Ausztrália NEWS CORP B-CDI 5,076 AUSZTRÁL DOLLÁR; Ausztrália NINTENDO CO LTD 10,137 JAPÁN JEN; Japán NISSAN MOTOR 3,375 JAPÁN JEN; Japán NOKIA OYJ 16,797 EURO; Finnország NOVARTIS AG REG SHS 12,967 SVÁJCI FRANK; Svájc ORACLE CORP 14,868 USA DOLLÁR; USA PEPSICO INC 15,955 USA DOLLÁR; USA PFIZER INC 18,380 USA DOLLÁR; USA PROCTER & GAMBLE CO 24,992 USA DOLLÁR; USA QUALCOM INC COM 8,196 USA DOLLÁR; USA REPSOL YPF S.A. 6,794 EURO; Spanyolország RIO TINTO PLC-REG 11,488 ANGOL FONT; Nagy-Britannia ROCHE HOLDING AG-BEARER 682 SVÁJCI FRANK; Svájc ROCHE HOLDING AG-GENUSS 12,253 SVÁJCI FRANK; Svájc ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 15,659 ANGOL FONT; Nagy-Britannia ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 12,299 ANGOL FONT; Nagy-Britannia SANOFI AVENTIS 12,665 EURO; Franciaország SAP AG-VORZUG 7,201 EURO; Németország SCHLUMBERGER LTD 11,972 USA DOLLÁR; USA SIEMENS AG 15,169 EURO; Németország SONY CORP 50 7,561 JAPÁN JEN; Japán STANDARD CHARTERED PLC 7,660 ANGOL FONT; Nagy-Britannia TEXAS INSTRUMENTS 7,515 USA DOLLÁR; USA TOTAL FINA SA-B 20,837 EURO; Franciaország TOYOTA MOTO CORPORATION 14,732 JAPÁN JEN; Japán UBS AG REGISTERED 9,696 SVÁJCI FRANK; Svájc UNILEVER NV-CVA 7,686 EURO; Hollandia UNILEVER PLC 1,468 ANGOL FONT; Nagy-Britannia UNITED TECHNOLOGIES CORP 9,898 USA DOLLÁR; USA VODAFONE GROUP - ÚJ 20,084 ANGOL FONT; Nagy-Britannia WYETH 8,310 USA DOLLÁR; USA XSTRATA PLC 7,434 ANGOL FONT; Nagy-Britannia Összesen:
1,159,188
Nemzetközi részvények (záró állomány) folytatás név e Ft deviza, ország LILLY (ELI) & CO 6,408 USA DOLLÁR, USA L'OREAL 4,058 EURO, Franciaország LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3,769 EURO, Franciaország MATSUSHITA ELECTRIC INDL CO 4,635 JAPÁN JEN; Japán MCDOLNALD'S CORPORATION 7,106 USA DOLLÁR, USA MEDTRONIC INC 3,417 USA DOLLÁR, USA MICROSOFT CORP 18,643 USA DOLLÁR, USA MITSUBISHI TOKYO 8,002 JAPÁN JEN; Japán MONSANTO CO 4,406 USA DOLLÁR, USA MOSAIC CO. 1,574 USA DOLLÁR, USA MOTOROLA INC 1,431 USA DOLLÁR, USA NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3,427 AUSZTRÁL DOLLÁR; Ausztrália NESTLE NAM 13,549 SVÁJCI FRANK; Svájc NEWS CORP A-CDI 1,933 AUSZTRÁL DOLLÁR; Ausztrália NEWS CORP B-CDI 2,410 AUSZTRÁL DOLLÁR; Ausztrália NINTENDO CO LTD 7,028 JAPÁN JEN; Japán NISSAN MOTOR 1,199 JAPÁN JEN; Japán NOKIA OYJ 7,348 EURO, Finnország NOVARTIS AG REG SHS 12,836 SVÁJCI FRANK; Svájc ORACLE CORP 9,099 USA DOLLÁR, USA PEPSICO INC 8,959 USA DOLLÁR, USA PFIZER INC 11,470 USA DOLLÁR, USA PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 10,241 USA DOLLÁR, USA PROCTER & GAMBLE CO 18,615 USA DOLLÁR, USA QUALCOM INC COM 4,740 USA DOLLÁR, USA REPSOL YPF S.A. 4,398 EURO, Spanyolország RIO TINTO PLC-REG 3,644 ANGOL FONT; Nagy-Britannia ROCHE HOLDING AG-BEARER 630 SVÁJCI FRANK; Svájc ROCHE HOLDING AG-GENUSS 11,873 SVÁJCI FRANK; Svájc ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 10,520 ANGOL FONT; Nagy-Britannia ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 7,992 ANGOL FONT; Nagy-Britannia SANOFI AVENTIS 9,461 EURO, Franciaország SAP AG-VORZUG 5,346 EURO,Németország SCHLUMBERGER LTD 5,540 USA DOLLÁR, USA SIEMENS AG 7,672 EURO,Németország SONY CORP 50 3,202 JAPÁN JEN; Japán STANDARD CHARTERED PLC 2,784 ANGOL FONT; Nagy-Britannia TEXAS INSTRUMENTS 3,718 USA DOLLÁR, USA TOTAL FINA SA-B 11,487 EURO, Franciaország TOYOTA MOTO CORPORATION 9,679 JAPÁN JEN; Japán TRANSOCEAN INC COM 1,514 USA DOLLÁR, USA UBS AG REGISTERED 3,203 SVÁJCI FRANK; Svájc UNILEVER NV-CVA 5,510 EURO, Hollandia UNILEVER PLC 960 ANGOL FONT; Nagy-Britannia UNITED TECHNOLOGIES CORP 4,588 USA DOLLÁR, USA VODAFONE GROUP - ÚJ 11,584 ANGOL FONT; Nagy-Britannia WYETH 4,542 USA DOLLÁR, USA XSTRATA PLC 1,046 ANGOL FONT; Nagy-Britannia Összesen: 650,504
A GE Money Bank tagja
Éves jelentés 2008. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám a 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
adatok eFt-ban Előző év(ek) módosításai Tárgyév d e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791,471 0 5,504 5,504 0 0 0 0 702,096 951,646 0 -249,550 1,786 -251,336 83,871 89,263 -5,392 0 0 0 0 0 0 791,471
A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök (02. sor) I. ÉRTÉKPAPÍROK (03.+04. sor) 1. Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete (05.+ 06. sor) 2. a/ kamatokból, osztalékokból b/ egyéb B. Forgóeszközök (08.+13.+18. sor) I. KÖVETELÉSEK (09.+10.+11.+12. sor) 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése (-) 3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4. Forintkövetelések értékelési különbözete II. ÉRTÉKPAPÍROK (14.+15. sor) Értékpapírok 1. Értékpapírok értékelési különbözete (16.+17. sor) 2. a) kamatokból, osztalékokból b) egyéb III. PÉNZESZKÖZÖK (19.+20. sor) 1. Pénzeszközök 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete C. Aktív időbeli elhatárolások (22.+23. sor) 1. Aktív időbeli elhatárolások 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-) D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+07.+17.+21.+24. sor)
Előző év c
E. Saját tőke (27.+30. sor) I. INDULÓ TÖKE (28.+29. sor) a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)(31.+32.+33.+34. sor) a) visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete b) értékelési különbözet tartaléka c) előző év(ek) eredménye d) üzleti év eredménye F. Céltartalékok G. Kötelezettségek (37.+38.+39. sor) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE H. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN (26.+35.+36.+40. sor)
1,372,886 1,462,678 50,577,643 -49,114,965 -89,792 2,305,728 1,250 -2,468,165 71,395
0 0
47,376 0 47,376 0 751 1,421,013
0
0 0 0
1,420,991 0
1,280,928 1,278,254 2,674 72 2,602 140,063 141,487 -1,424 22 22
1,421,013
0
0
788,895 1,213,760 51,969,399 -50,755,639 -424,865 2,360,798 -254,942 -2,396,770 -133,951 0 813 0 813 0 1,763 791,471
A GE Money Bank tagja
Éves jelentés 2008. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok eFt-ban Sorszám a I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
A tétel megnevezése b PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI EGYÉB BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK TÁRGYÉVI EREDMÉNY
Előző év(ek) Előző év módosításai c d 312,248 196,163 0 44,690 0 0 0 0 71,395 0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Megnevezés Alapkezelői díj Letétkezelői díj Közzétételi, hirdetési díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Bankköltség, forgalmi jutalék Megbízási, ügynöki díjak Forgalmazási díj Egyéb költség Működési költség összesen
Előző év eFt 23,671 2,364 356 527 1,252 107 2,872 12,703 838 44,690
Tárgyév eFt 13,796 1,377 169 265 1,346 245 362 7,402 248 25,210
Tárgyév e 92,812 201,553 0 25,210 0 0 0 0 -133,951
A GE Money Bank tagja
Éves jelentés 2008.
