Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

1 8 7 2 2 1 8 3 - 9 4 9 9 - 5 2 9 - 1 3 Statisztikai számjel

Bör zsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u.2.

Közhasznú Egyéb Szervezet !"#$%&'#()%))*+,%#*-%#$./01234

Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31.

2012

Kelt

Szob, 2013. május 13.

P. H. !"#$% & '()!%*$+,+*+"!,+*+"-.+!/012,)%+'-.+3

Prosperika Könyvvizsgáló és Könyvelési Kft 1131 Budapest, Reitter F.u.123. 0

1

8

7

2

2

1

8

3

-

9

4

9

9

-

5

2

9

-

1

2 012

3

Statisztikai számjel

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u.2.

MÉRLEG

4&-%* 0

2012. január 01. - 2012. december 31.

Éves zárómérleg

Fajtája

adatok E Ft-ban #

a 01. 02. 03.

c

II. Tárgyi Eszközök III. Befektetett Pénzügyi Eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések

08.

III. Értékpapírok

09.

IV. Pénzeszközök

10.

b I. Immateriális Javak

05. 07.

15$5*6,

A. Befektetett Eszközök

04. 06.

A tétel megnevezése

C. <8)(,*=:5>%1=*%1?4).&01.#08

11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 13. 14. 15.

D. @43.)*)58%

III. Lekötött tartalék

17.

IV. Értékelési tartalék

19.

V. <#$:;1,)!+$+&(15;! ' 2"+,10+5;%1:?-'

d

e

147

84

16

24

131

60

6 081

5 843

4

2

5 833

3 222

244

2 619

19

338

6 247

6 265

-1 720

-382

-992

-1 720

-728

1 338

7 287

3 854

7 287

3 854

680

2 793

6 247

6 265

VI. <#$:;1,)!+$+&(15;!,#'' '0=*#%)!"+,10+5;%1:?-'

20.

E. Céltartalékok

21.

F. Kötelezettségek

22.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

23.

Tárgyév

I. 45&6'7!"-0+!8!9+:;*+""!"-0+ II. <-0+,#'"=*#%!8!>$+&(15;

16. 18.

15$5*6,7%89*/2:;

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

24.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

25.

G. A4##$(,*=:5>%1=*%1?4).&01.#08

26. FORRÁSOK ÖSSZESEN

Kelt: Szob, 2013. május 13.

P. H. !"#$% & '()!%*$+,+*+"!,+*+"-.+!/012,)%+'-.+3

1

8

7

2

2

1

8

3

-

9

4

9

9

-

5

2

9

-

1

2 012

3



EREDMÉNYKIMUTATÁS 2012. január 01. - 2012. december 31.

4&-%* 0

adatok E Ft-ban #


15$5*6,

15$5*6,7%89*/2:;

Tárgyév

a

b

c

d

e

01. 02.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1.

@A*B %*5C!D1'C!(E0A&1%$+!0 2=""!"#(=: "#%

03.

a)

alapítótól

04.

b)

0A*2=5")!0A'"%1:,+"1%"-'

05.

c)

helyi önkormányzattól

06.

d)

egyéb

07.

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

08.

3.

@A*B %*5C!"+,10+5;%1:?-'!%*#$( *7!?+,1"+'

09.

4.

Tagdíjból származó bevétel

5.

Egyéb bevétel

10.

24 038

19 148

23 000

16 877

23 000

15 247 1 630

333

1 491

636

444

69

336

11.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

12.

C. Összes bevétel (A+B)

24 038

19 148

13.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

24 766

17 810

7 445

5 725

16 368

11 506

211

145

14.

1.

F5; :.+''+:E!$#G=$&H"#%=0

15.

2.

I*+(1';)!.+''+:E!$#G=$&H"#%=0

16.

3.

Értékcsökkenési leírás

17.

4.

Egyéb ráfordítások

363

15

18.

5.

J15*K:;)!(E,+'+"+0!$#G=$&H"#% )

379

419

6.

Rendkívüli ráfordítások

24 766

17 810

-728

1 338

19. 20.

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

21.

1.

F5; :.+''+:E!$#G=$&H"#%=0

22.

2.

I*+(1';)!.+''+:E!$#G=$&H"#%=0

23.

3.

Értékcsökkenési leírás

24.

4.

Egyéb ráfordítások

25.

5.

J15*K:;)!(E,+'+"+0!$#G=$&H"#% )

6.

Rendkívüli ráfordítások

26. 27.

F. Összes ráfordítás (D+E)

28.

G. <:2$.#*%15))=*,.114180$.#=*%&%:/6B"*7-C 9

29.

H. Adófizetési kötelezettség

30.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

31.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)


P. H. !"#$% & '()!%*$+,+*+"!,+*+"-.+!/012,)%+'-.+3

1

8

7

2

2

1

8

3

-

9

4

9

9

-

5

2

9

-

1

2 012

3



TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 2012. január 01. - 2012. december 31.

4&-%* 0

adatok E Ft-ban #


15$5*6,

15$5*6,7%89*/2:;

Tárgyév

a

b

c

d

e

01. 02.

A. @$%/61"=*3%11%!'*&.D0&:().#08 1.

Bérköltség

16 368

11 506

12 006

8 766

03.

+??-'!L!(+:?H*#%)!&H. 0

1 680

280

04.

+??-'!L!")%*"+'+"&H. 0

1 470

150

05.

2.

I*+(1';)!.+''+:E!+:;1?!0)G)*+"1%+0

1 365

292

06.

3.

Bérjárulékok

2 997

2 448

07. 08.

B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) +??-'!L!0A"+'+*+""%1:015"!+'%*#(='"!1%!"=,#??6" '"M!)''+",+!#" &=""!"#(=: "#%


P. H. !"#$% & '()!%*$+,+*+"!,+*+"-.+!/012,)%+'-.+3

1. melléklet

Pénzeszközök leltára Készült a

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2012 . évi beszámolójához Dátum:

2012.december 31.

Főkönyvi hivatkozás

Érték Forint


a

b

381

Pénztár

3821

Valutapénztár

- valutanem:

3822

Valutapénztár

- valutanem:

3823

Valutapénztár

- valutanem:

383

Csekkek

3841

Elszámolási betétszámla

3842


3843


3844


3845


3849

Tisztázandó bankanyag

c

555 735 Ft

385

Elkülönített betétszámlák

3861

Devizabetét számla

3862


3863


3891

Pénztár és betétszámla közötti átvezetések

3892

Bankszámlák közötti átvezetések

3892

Devizás átvezetés

2 057 137 Ft

5 611 Ft

ÖSSZESEN: Mérleg érték:

2 618 483 Ft 2 619 eFt

2. melléklet

Követelések leltára Készült a


2012. december 31.

Főkönyvi hivatkozá


Érték Forint

a

b

c

311

Belföldi követelések (forintban)

312

Belföldi követelések (devizában)

354

Egyéb adott előlegek

359

Adott előlegek értékvesztés elszámolása és visszaírása

361

Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszám, rövid.lej.kölcsön)

362

Költségvetéssel szemben MVH

364

Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök

365

Óvadék

366

Letét

367

Étkezési utalvány

368

Barter ügylet elszámolása

369

Különféle egyéb követelések, elszámolások

454

Előre fizetett szállítók

478 479

Jövedelmekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek

3 222 471 Ft

Egyéb kötelezettségek


3 222 471 Ft 3 222 eFt

3. melléklet

Kötelezettségek leltára Készült a


2012. december 31

Hátrasorolt

kötelezettségek



Érték Forint

a

b

c

- Ft


Hosszú

lejáratú

eFt

kötelezettségek



Érték Forint

a

b

c

- Ft


Rövid Főkönyvi hivatkozás a

450 451 452 453 454 4541 462 4744 4711 4645 4741 4743

lejáratú

eFt

kötelezettségek


Érték Forint

b

c

Részesedésekkel, értékapapírokkal kapcsolatos kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Hosszú lejáratú kölcsönökből egy éven belül esedékes rész Rövid lejáratú hitelek MVH-tól kapott előlegek Belföldi szállítók Belföldi szállítók devizában APEH Személyi jövedelemadó elszámolása APEH Szoc.hozzájár.adó Jövedelemelszámolási számla APEH Szakképzési hozzájárulás elszámolása NAV Nyugdíjbizt. Nav Egészségbizt.Alap

300 000 Ft 2 326 031 Ft 115 008 Ft 226 000 Ft 318 000 Ft 361 538 Ft 18 000 Ft 117 000 Ft 72 000 Ft


3 853 577 Ft 3 854 eFt

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: Mérleg érték:

3 853 577 Ft 3 854 eFt

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

Recommend Documents