JAARREKENING 2012
St. DOOPSGEZIND BROEDERSCHAPSHUIS SCHOORL
h.o.d.n.
DOPERSDUIN
versie
29-apr-2013
Activa
2012
2011
2010
Vaste activa € 1.241.186
€ 1.144.416
€ 1.166.703
beleggingen
€ 8.373
€ 8.638
€ 6.130
voorraden
€ 8.462
€ 8.270
€ 8.270
debiteuren
€ 113.614
€ 28.090
€ 15.652
overige vorderingen
€ 19.842
€ 15.368
Liquide middelen
€ 79.297
€ 608.652
€ 553.916
TOTAAL ACTIVA
€ 1.470.774
€ 1.813.434
€ 1.750.671
€ 145.459 -€ 234.448 € 632.904
€ 145.459
€ 109.701
€ 655.660
€ 667.689
Totaal
€ 543.915
€ 801.119
€ 777.390
Lang Vreemd vermogen Leningen
€ 847.640
€ 857.780
€ 868.621
Korte schulden Crediteuren Schulden belastingen etc. overig
€ 75.488 € 15.444 -€ 11.713
€ 52.783 € 28.683 € 73.069
€ 30.783 € 38.667 € 35.210
€ 1.470.774
€ 1.813.434
€ 1.750.671
Vlottende activa
PASSIVA Eigen Vermogen Kapitaal Winst jaar Reserves
TOTAAL PASSIEF
Jaarrekening 2012
Pagina 2
Exploitatierekening 2012
2011
2010
Omzet
€ 652.946
€ 627.817
€ 599.233
Inkoop
€ 113.812
€ 131.312
€ 113.644
Bruto marge
Kosten personeel algemeen huisvesting Afschrijvingen
€ 539.134
€ 301.486 € 105.535 € 108.569 € 67.558
€ 496.505
€ 264.795 € 112.867 € 54.684 € 40.847
€ 485.589
€ 275.156 € 106.705 € 40.688 € 13.481
Totaal kosten
€ 583.147
€ 473.193
€ 436.030
Netto resultaat voor financiele baten/lasten
-€ 44.012
€ 23.312
€ 49.559
Financiele resultaten betaalde rente ontvangen rente
€ 38.236 € 4.541
€ 28.974 € 17.018
€ 35.928 € 11.349
Financieel resultaat
-€ 33.696
-€ 11.956
-€ 24.579
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening
-€ 77.708
€ 11.356
€ 24.980
-€ 402.609
€ 6.248
€ 2.516
-€ 479.296
€ 17.604
€ 27.496
giften Bijzondere lasten
Totaal resultaat t.l.v. reserve slp 1 t.l.v. kapitaal
Jaarrekening 2012
€ 1.021
€ 258.727 -€ 220.569
Pagina 3
Toelichting Balans 2012 Financiële vaste activa Effectenportefeuille 24 Kon. Ahold en 313 Kon. Shell De aandelen zijn in januari 2013 verkocht Materiële vaste activa Terrein, aanschafwaarde Het bebouwde terrein bestrijkt circa Gebouwen Beginbalans investering sanitair slh 2 eetzaal slaaphuis 1 Investering boekjaar
2010
8.638
6.130
17.334 17.334 1,86 ha en 4,88 are bosgrond
17.334
1.047.838
1.055.376
1.081.298
52.398 1.100.236 38.722 1.061.514
30.529 1.085.905 38.067 1.047.838
11.420 1.092.718 37.342 1.055.376
69.256
93.993
100.490
96.958 166.214 33.172 133.042
22.378 116.371 37.127 79.244
18.298 118.788 24.795 93.993
1.144.416
1.166.703
9.146 2.122 41.130
Afschrijving
Inventaris Beginbalans investering eetzaal etc investering kerkzaal investering keuken investering slaaphuis 2 machines Investering boekjaar
8.373
2011
52.954 9.634 20.296 11.338 2.736
Afschrijving
Inventaris beheerderswoning 2.373 2.373 0
beginbalans
afschrijvingen eindbalans Automatisering beginbalans Investeringen
7.615 24.628
Afschrijvingen
32.243 5.320 26.923
Totaal Materiële vaste activa Jaarrekening 2012
1.241.186 Pagina 4
Toelichting Balans 2012
Vlottende activa 1300 Debiteuren
113.614
Voorraden 3100 Emballage 3000 Overig
rabobank (telerekening) Rabobank (fondsenrekening)
Triodos 212464078 triodos spaarrekening 1200 postbank 1210 Postbank (kap.rek.) Kruisposten
15.652
4.628 3.408
= =
19.842
7.332 43.458
= 15.652
-37.904 0
189 15.196 155.118
3.219 1.955 169.488
49.700
377.059
370.180
201
179
28.686 10.018 28.545 51 0 79.297
1155
Jaarrekening 2012
28.090
17.285 2.557
Liquide middelen 1000 kas 1100 rabobank 1102 rabobank (bouwdepot) 1105 1150
2010
192 8.270 8.462
Vooruitbetaalde kosten 1605 Omzetbelasting 1240 Vrienden van Schoorl Overige
1104
2011
Pagina 5
= 63.011
13.102
49
-2.148 608.652
-4.028 553.916
Toelichting Balans 2012
2011
2010
145.459 -234.448
109.701 35.758 = 145.459
85.224 38.949 -14.472 109.701
440.800 = -12.029 428.771
420.537 32.292 -12.029 440.800
222.768 247.961 -258.727 212.002
222.768
44.454 178.314
222.768
222.768
4.121 40 4.161
4.121
4.121
632.904
655.660
667.689
0 207.600 126.453 372.400 60.038 14.000 45.000 22.148 847.640
2.567 207.600 133.628 372.400 60.038 14.000 45.000 22.547 857.780
5.969 207.600 140.319 372.400 60.038 14.000 45.000 23.295 868.621
75.488 14.692 12.819 752 -720 -23.812 3.731
52.783 13.366 15.317 6.019 = 67.050 154.535
30.783 12.958 16.670 9.039 840 34.370 104.660
Passiva Eigen vermogen Vermogen 630 Beginbalans Bij: resultaat boekjaar Af: onttrekkingen
-88.989 Reserve nieuwbouw fase I 712 Beginbalans Ontvangen giften Ten gunste van afschrijvingen
428.771 -12.029 416.742
Reserve nieuwbouw fase II 710 Beginbalans 9008 Ontvangen giften Gestolen
Reserve duurzaamheid 716 Begin- en eindbalans 9020 Ontvangen giften Totaal reserves Langlopende schulden 810 hypotheeklening 4,7%, 35.85.922.309 811 hypotheeklening 1,7 % 39.84.950.160 812 hypotheeklening 4,9 %, 35.85.910.335 815 hypotheeklening 3,0%, 15.02.17.277 830 Lening nieuwbouw 2008 0% 832 Lening nieuwbouw 2008 2% 834 Lening nieuwbouw 2008 4% leningen o/g 0%
1500 2111 1692 1660 2110 1702
Kortlopende schulden Crediteuren Toeristenbelasting Vakantiegeldverplichting loonheffing Borgsommen Vooruitontvangen bedragen
Jaarrekening 2012
Pagina 6
Exploitatie
Begroting
resultaten
2012
resultaten
2012
2011 nachten
8500 groepen 8001 individuen 8004 overig
€ 437.638 € 208.936 € 6.372
Omzet
€
670.000
€ 652.946
€ 627.817
De splitsing tussen de diverse produktsoorten in de omzet 2012 is niet betrouwbaar. Veelal is een totaalprijs gefactureerd, waarbij er geen onderscheid gemaakt kan worden. Ook is een deel van de omzet terug gevonden in PIN betalingen, voor logies, bar en andere inkomsten.
7010 keuken 7021 wasserij 7023 bar overig
€ € € €
95.000 9.000 16.000 -
€ 96.181 € 7.564 € 8.227 € 1.840 €
Bruto marge
€ 107.767 € 8.337 € 10.515 € 4.693
120.000
€ 113.812
€ 131.312
€ 550.000
€ 539.134
€ 496.505
Alhoewel het de bedoeling is om de marge op de produktsoorten via de boekhouding zichtbaar te maken is dat lastig. De inkoop bar en de inkoop keuken zijn niet echt gescheiden in dit jaar, de verkoop is ook gekoppeld aan arrangementen. Via een beter gebruik van ons reserveringssysteem gaan we werken aan een beter inzicht. Kosten personeel opleidingen Personeel 4126 4127 4110 4111 4112 4129 4200 4113 4125
€ 265.000
€ 301.486 €
265.000
onderhoud € 45.000 overige onderhoudskosten div. aanschaffingen keuken/schoonmaak div. aanschaffingen kantoor div. aanschaffingen gereedschap Kosten aankleding interieur/exterieur diverse kosten keuken Overige kleine aanschaffingen schoonmaakmiddelen € 18.000
4120 energiekosten (g/e/w)
€
33.000
Huisvestingskosten
€
€ 264.795 € 301.486
€ 264.795
€ 12.249 € 36.659 € 1.767 € 452 € 32 € 1.736 € 241 € 6.914 € 7.861
€ 17.588 € 19.419 € 2.582 € 134
€ 40.656
€ 36.427
96.000
€ 980 € 6.795
€ 108.569
€ 83.925
In de onderhoudskosten 2012 zitten uitgaven voor het repareren van het dak (€ 13800) het riool (€ 2000) aanpassen verwarming keuken (€ 4000) 4130 4115 4502 4605 4305 4301 4300 4306 4315 4320
verzekering overheidsheffingen Betalingsverschillen administratiekosten kantoorbenodigdheden automatisering onderhoud contributies/abb. drukwerk/fotokop.werk telefoon/fax porti Administratie
Jaarrekening 2012
€
23.000
€
20.000
€
9.000
€ 23.061 € 17.053 € 11.469 € 6.003 € 3.461 € 10.877 € 2.342 € 1.609 € 4.220 € 5.620 €
52.000
Pagina 7
€ 22.495 € 18.257 € 3.845 € 1.122 € 8.447 € 882 € 4.933 € 2.806 € 85.717
€ 62.786
Exploitatie
Begroting
resultaten
2012 De betalingsverschillen 2012 zijn grotendeels nagekomen posten 2011 4321 bestuurskosten 4322 Vrijwilligerskosten 4691 activiteiten 4530 public relations
€
25.000
Bestuur e.d.
€
Afschrijvingen gebouwen € Afschrijvingen inventaris Afschrijvingen automatisering correctie ten laste reserves
2012
2011
€ 3.793 € 4.006
€ 3.799 € 671
€ 3.421 € 8.598
€ 1.760 € 14.611
25.000
68.000
resultaten
€ 19.818
€ 20.841
€ 38.722 € 35.545 € 5.320
€ 38.067 € 37.127
-€ 12.029
-€ 12.029
Afschrijvingen
€
68.000
€ 67.558
€ 63.165
Totaal kosten
€
506.000
€ 583.147
€ 495.513
€
44.000
-€ 44.012
€ 992
Netto resultaat voor financiele baten/lasten Financiele resultaten betaalde rente 4705 ontvangen rente
€ €
33.000 9.000
€ 38.236 € 4.541
€ 28.974 € 17.018
Financieel resultaat
€
24.000-
-€ 33.696
-€ 11.956
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening
€
20.000
-€ 77.708
-€ 10.964
-€ 77.708
-€ 10.964
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening
giften € 30.000 € 1.021 € 52.968 Naast de giften voor de nieuwbouw zijn er giften ontvangen voor het vrijplaatsenfonds en bijdragen voor verblijf Deze zijn nu geboekt ten gunste van de omzet. De donaties voor de nieuwbouw zijn direct geboekt tgv reserve nieuwbouw. 4400 kosten RvZ 4080 4410 4350 4370 9003 9004
Pieter Pieters extra personeelskosten (H. Jolink) Juridische kosten advieskosten bijz.baten bijz. lasten Bijzondere lasten
€ 258.727 € 29.953 € 52.000 € 17.327 € 37.000 €0 € 7.601 €
5.000
€ 402.609
6248 € 46.720
De kosten van RvZ bestaan uit de ontvreemde gelden, de gedeclareerde uren van hemzelf, juridische kosten zijn de kosten van Kool en Dallinga, alsmede de kosten van Fruijtier De advieskosten zijn de kosten voor het repareren van de administratie en het advies in de keuken.
Totaal resultaat Diefstal tlv reserve
€
45.000
Totaal resultaat tlv vermogen
Jaarrekening 2012
-€ 479.296 € 258.727 -€ 220.569
Pagina 8
€ 35.756
