BM servis a.s.
Výroční zpráva 2004
Obsah výroční zprávy 1 Úvodní slovo 2 Charakteristika společnosti 2.1 Historie společnosti 2.2 Akcionář a poslání společnosti 2.3 Základní údaje 2.4 Předmět podnikání 3 Orgány společnosti 3.1 Členové představenstva 3.2 Členové dozorčí rady 3.3 Výkonný management 3.4 Externí poradci a audit 4 Finanční zpráva 4.1 Vývoj HV 2002-2004 4.2 Aktiva a pasiva 2002-2004 4.2.1 Struktura aktiv 2003-2004 4.2.2 Struktura pasiv 2003-2004 4.3 Náklady a výnosy dle provozů 2004 4.4 Náklady a výnosy dle druhů 2004 4.5 Peněžní toky v roce 2002-2004 5 Návrh na rozdělení zisku 6 Výrok auditora 7 Zpráva dozorčí rady 8 Zpráva o ovládacích vztazích
1 Úvodní slovo Rekapitulujeme další období našich podnikatelských činností. Během celého roku 2004 jsme pokračovali v cestě nastoupené v předcházejících létech. Našim hlavním cílem bylo další upevnění našich pozic, zejména na bohumínském trhu, v celém spektru námi poskytovaných služeb. Proto bylo o nás již tradičně hlavně v dobrém slyšet v souvislosti se zabezpečováním svozu a likvidace komunálního odpadu, údržbou komunikací a veřejného osvětlení, s menšími výhradami při výrobě a distribuci tepla a teplé užitkové vody a při správě a údržbě bytů a domů. Výsledky své celoroční práce jsme opět přispěli k udržení a posílení dobrého jména naší firmy. Rovněž docílené ekonomické výsledky potvrzují, že společnost jde správným směrem. Po „slabších“ výsledcích v roce 2003, způsobených hlavně tvorbou rezerv a opravných položek, potvrdil loňský rok návrat ke stabilním dobrým výsledků předchozích let. Můžeme se i nadále považovat za firmu, která nemá problémy s platební bilancí. I přes další významné investice do modernizace strojního a vozového parku máme stále dostatek vlastních zdrojů k dalšími zlepšování pracovních podmínek a inovování výrobních prostředků. Přesto nebylo a není jen vše pozitivní. Stále se potýkáme s pokračující restrukturalizací některých svých činností, hlavně v oblasti správy a údržby. I přes provedená opatření se režijní činností stále podílejí na nákladech společností významnou částkou a její další snižování je důležitým úkolem pro nadcházející období. Na poli údržby je naše situace komplikovaná hlavně z důvodu velké konkurence živnostníků a malých specializovaných firem. Naší předností by mělo být komplexní poskytování těchto služeb v celém spektru činností, což ovšem při vyhlašovaných výběrových řízeních na jednorázové speciální krátkodobé práce s hlavním kritériem nejmenší ceny je pro nás likvidační. Proto je nezbytné v úzké spolupráci s naším největším odběratelem (a zároveň jediným akcionářem) dohodnout, jaké činnosti a v jakém rozsahu máme pro něho v oblasti údržby domů a bytů trvale zajišťovat a poskytovat. Nadbytečné kapacity pak budou ze společnosti vytěsněny a podle okamžité potřeby je budeme dále zajišťovat subdodavatelsky.
I přes výše uvedené můžeme společnost BM servis a.s. i nadále považovat za firmu, která má vybudovány pevné základy pro svoji další existenci. I v následujícím období se opět zaměříme na zkvalitňování poskytovaných služeb, zlepšování komunikace našich pracovníků s odběrateli i na optimalizaci a restrukturalizaci svých dalších činností. Přitom se určitě můžeme spolehnout na kvalitní výkonné vedení a na stabilizovaný kolektiv pracovníků. Pevně věřím, že společně i nadále dokážeme konkrétními skutky a činy naplňovat naše motto :
" Jsme s Vámi, protože jsme tu pro Vás ! ".
K tomu nám všem přeji mnoho sil a životního optimismu.
ing. Kamil Drobek předseda představenstva
2.1 Historie společnosti
Akciová společnost BM servis byla založena usnesením Městského zastupitelstva ze dne 21. 10. 1992. Úkolem, který byl před nově vzniknuvší společnost postaven bylo zajišťování služeb pro Město Bohumín s cílem využít lépe výrobní prostředky, pružněji rozhodovat v řízení společnosti a zprůhlednit náklady na údržbu a obnovu majetku města. K zápisu do obchodního rejstříku došlo dne 1. ledna 1993,čímž se původně příspěvková organizace TS Bohumín stala akciovou společností BM servis a. s. Dalším výrazným mezníkem v historii společnosti byl rok 1995, kdy došlo k rozhodnutí vlastníka o rozšíření předmětu činnosti a přípravě na zahájení činnosti na úseku správy bytového fondu a tepelného hospodářství. Tato činnost byla úspěšně zahájena dne 1. ledna 1996. Společnost od té doby rozšířila svou činnost o další aktivitu v oblasti prodeje, kterou bylo zahájení provozu podnikové prodejny v polovině roku 1996. Dosažené výsledky v roce 1997 se staly ukázkou, jak by se měl další vývoj této společnosti ubírat, i když byly velkou měrou ovlivněny intenzivními pracemi spojenými s odstraňováním škod způsobených povodní. Přes vnější vlivy reprezentované růstem cen vstupů a stále větší náročností tržního prostředí se podařilo a. s. postupně se tomuto prostředí přizpůsobovat. Rok 1997 byl také ve znamení vysokého růstu a.s. v oblasti investic, postupu vpřed bylo dosaženo v budování pracovního prostředí a sociálních podmínek pracovníků. Výsledky roku 2000 potvrdily již nastolený trend let 1998-1999, společnost s téměř 160-ti zaměstnanci a obratem dosahujícím takřka 108 mil. Kč, opět dosáhla kladných hospodářských výsledků. Cíle stanovené pro rok 2000 - zkvalitnit úroveň poskytovaných služeb zejména v oblasti správy a údržby bytového fondu města Bohumín se dařilo plnit. Významnou měrou se při plnění úkolů plánu podílely výkony na provoze Odpadové hospodářství, které bylo posíleno důležitými investicemi ve výši přesahující 8,5 mil. Kč a umožňující postupnou expanzi služeb mimo region Města Bohumín.
Roky 2001 - 2002 se staly dalšími mezníky ve snaze zaměřit se ve společnosti na zvyšování kvality poskytovaných služeb s orientací především na spokojenost zákazníka. Správnost rozhodnutí potvrdilo i získání certifikátů ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:1997. Plněním těchto kvalitativních úkolů společně s kladnými výsledky hospodaření a opatřeními v personální oblasti byly vytvořeny dobré předpoklady pro další úspěšnou existenci firmy. Rok 2003 – před konečným vyčíslením výsledku hospodaření za účetní období 2003 byl vytvořený zisk ve výši 1.781 tis. Kč snížen o částku 1.775 tis. Kč z důvodu vytvoření rezervy na předpokládanou pokutu za porušení cenových předpisů. (Proti rozhodnutí ministerstva financí byla dne 2.3.2004 podána žaloba na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu ve správním soudnictví. Z důvodu opatrnosti byla vytvořena v roce 2003 rezerva na toto riziko ve výši 1.775 tis. Kč). Rok 2004 – výsledek hospodaření ve výši 2.008 tis. Kč byl nejlepší za posledních 8 let. V tomto roce byly provedeny významné obnovovací investice do provozu Odpadového hospodářství a provozu Údržba v celkové výši 6.996 tis. Kč. Z důvodu zachování likvidity společnosti byl na tyto investice vyřízen střednědobý bankovní úvěr v celkové výši 5.000 tis. Kč. Správní soud během roku 2004 nerozhodl o odvolání proti vyměřené pokutě ve výši 1.775 tis. Kč za porušení cenových předpisů a proto tato částka je nadále účetně evidována jako rezerva.
2.2 Akcionář a poslání společnosti Jediným akcionářem se 100 % vlastnickou účastí je Město Bohumín. Základní jmění společnosti, ve výši 30 950 tis. Kč, je rozděleno na 309 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč a na 10 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč. Město Bohumín jako 100% vlastník akciové společnosti BM servis zřídil tuto společnost za účelem centralizace lidských, technických i finančních kapacit pro zajištění komplexních služeb pro sebe v prioritních oblastech bytového, tepelného a odpadového hospodářství. Požadavkem vlastníka při zřizování společnosti bylo zajištění těchto služeb v odpovídající kvalitě a ceně. Komplexností v bytovém a tepelném hospodářství se rozumí správa bytového fondu, správa a provoz tepelných zařízení včetně zajištění maximálního objemu oprav vlastní kapacitou. Komplexní služby v odpadovém hospodářství jsou tvořeny svozem, skládkováním, zneškodňováním a separací TKO a ostatních odpadů s případným využitím druhotných surovin. Ostatní aktivity akciové společnosti nad rámec priorit jsou pro město Bohumín potřebné do té míry, pokud obstojí cenově, kvalitativně a termínově s konkurencí v dané oblasti podnikání. Vlastník předpokládá teritoriální působnost akciové společnosti BM servis v hranicích severní Moravy s centrem v Bohumíně, a to ve všech oblastech podnikání, ovšem bez možnosti svozu odpadů z lokalit mimo Bohumín na městskou skládku. Cílem podnikání BM servis a.s. je dosažení maximálně možné kvality poskytovaných služeb v prioritních oblastech, měřítkem které bude spokojenost zákazníků, potažmo vlastníka, dosažení takových hospodářských výsledků, které zaručí plynulý rozvoj společnosti v oblasti vlastních kapacit, modernizace a investic při současném udržení a případném rozšíření pozic v konkurenčním prostředí. Mottem akciové společnosti by měl být zrcadlový obraz vlastního poslání: BM servis a.s. = Služby městu Bohumín BM servis a.s. = Výhodný obchodní partner
2.3 Základní údaje Obchodní firma:
BM servis a. s.
Sídlo:
Krátká 775, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín
Právní forma:
akciová společnost
Zakladatel:
Město Bohumín
Zakládací listina:
Notářský zápis NZ 1707/92
Zápis do obch. rejstříku:
1. ledna 1993, KS Ostrava oddíl B, vložka 544
IČ:
47672315
DIČ:
CZ47672315
2.4 Předmět podnikání
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej údržba zeleně a veřejných prostranství zprostředkovatelská činnost výkopové, betonářské a dlaždičské práce údržba komunikací včetně zimní údržby a čištění zámečnictví zednictví automatizované zpracování dat činnost organizačních a ekonomických poradců podnikání v oblasti nakládání s odpady správa domů a prodej realit správa a zajišťování údržby tepelných zdrojů a rozvodů tepla mimo činnosti v příl. č. 1 - 3 živnostenského zákona provozování vodovodů a kanalizací pokrývačství klempířství podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady malířství a natěračství sklenářství montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny hrubé zpracování dřeva, vč. výroby dřevěných palet a klínů v rozsahu živností volných investorská a inženýrská činnost ve stavebnictví v rozsahu živností volných podlahářství opravy silničních vozidel montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených el. zařízení výroba rozvaděčů nízkého napětí vodoinstalatérství, topenářství silniční motorová doprava nákladní údržba motorových vozidel a jejich příslušenství výroba tepelné energie a rozvoj tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW provádění staveb jejich změn a odstraňování
3.1 Členové představenstva
Ing. Kamil Drobek předseda představenstva
Ing. Josef Plášil
Ing. Petr Vícha
místopředseda představenstva
místopředseda představenstva
Igor Bruzl
Ing.Karel Stoszek
člen představenstva
člen představenstva Ing. Dluhý Petr Člen představenstva
3.2 Členové dozorčí rady
Ing. Alfred Michalík předseda dozorčí rady
Miroslav Hradil
Mgr. Věra Palková
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
3.3 Výkonný management
Ing. Stanislav Vetchý
Věra Sabolíková
výkonný ředitel
ekonomický náměstek
3.4 Externí poradci a audit
Ing. Alena Babušková
Doc. Dr. Ing. Renáta Hótová
daňový poradce
auditor
4.1 Vývoj HV 2002-2004 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v tis. Kč.
2002
2003
2004
Tržby za prodej zboží
6 705
257
266
Náklady vynaložené na prodej zboží
6 204
242
251
501
15
15
110 261
111 917
115 965
Spotřeba materiálu a energie
48 084
46 894
47 264
Služby
21 181
20 544
23 574
Osobní náklady
30 983
34 084
36 898
Daně a poplatky
4 090
4 176
1 930
Odpisy
3 755
3 611
3 917
259
123
51
0
1
0
Změna stavu rezerv a opravných položek
993
2 965
1 658
Ostatní provozní výnosy
264
2 249
2 933
Ostatní provozní náklady
1 338
1 285
1 121
PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1 403
744
2 602
Výnosové úroky
110
79
96
Nákladové úroky
466
346
268
Ostatní finanční výnosy
0
0
0
Ostatní finanční náklady
76
91
90
-432
-358
-262
Daň z příjmu za běžnou činnost
388
380
332
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST
583
6
2 008
0
0
0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČ.OBDOBÍ
583
6
2 008
Stav zaměstnanců (prům. přepočtený stav)
172
177
168
10 371
10 730
12 185
Obchodní marže Tržby za prodej vlastních výr. a sl. + aktivace
Tržby z prodeje dlouh.majetku a mat. Zůstat.cena prodaného dlouh.majetku a mat.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z FIN. OPERACÍ
MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Průměrný výdělek v Kč
4.2 Aktiva a pasiva 2002-2004 ROZVAHA v tis. Kč
2002
2003
2004
87 185
81 489
85 748
0
0
0
37 780
34 774
38 560
56
288
246
37 724
34 486
38 314
0
0
0
46 330
44 730
45 886
1 482
1 603
1 613
II. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY
0
0
0
III. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
35 883
31 698
27 828
IV. FINANČNÍ MAJETEK
8 965
11 429
16 445
D. OSTATNÍ AKTIVA
3 075
1 985
1 302
PASIVA
87 185
81 489
85 748
A. VLASTNÍ KAPITÁL
41 779
41 569
43 356
30 950
30 950
30 950
287
287
287
III. FONDY ZE ZISKU
7 107
7 157
7 087
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MINULÝCH LET
2 852
3 169
3 024
583
6
2 008
45 192
39 789
42 380
I. REZERVY
3 991
6 832
8 088
II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY A ODLOŽENÁ DAŇ
8 293
5 230
2 781
32 908
27 727
27 240
0
0
4 271
214
131
12
AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPS.VL.JMĚNÍ B. STÁLÁ AKTIVA I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK III. FINANČNÍ INVESTICE
C. OBĚŽNÁ AKTIVA I. ZÁSOBY
I. ZÁKLADNÍ KAPITÁL II. KAPITÁLOVÉ FONDY
V. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČ.OBDOBÍ
B. CIZÍ ZDROJE
III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY IV. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI
C. OSTATNÍ PASIVA
4.2.1 Struktura aktiv 2003-2004
4.2.2 Struktura pasiv 2003-2004
4.3 Náklady a výnosy dle provozů 2004
4.4 Náklady a výnosy dle druhu 2004
4.5 Peněžní toky v roce 2002-2004 Peněžní toky v letech 2002 - 2004 v tis. Kč
Položka
2002
2003
2004
6 979
8 965
11 429
971
387
2 340
4 845
6 721
5 703
-1 938
-433
3 471
3 878
6 675
11 514
3 298
6 261
11 170
-288
-482
-7 659
-705
-3 099
1 727
-319
-216
-222
-1 024
-3 315
1 505
1 986
2 464
5 016
8 965
11 429
16 445
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace Změna složek pracovního kapitálu
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
Čistý peněžní tok z provozní činnosti Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Dopady změn dlouhodobých závazků
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky na peněžní ekvivalenty
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období
5 Návrh na rozdělení zisku za rok 2004 PŘ a.s. podává valné hromadě tento návrh na rozdělení zisku za rok 2004:
Dosažený zisk po zdanění za rok 2004:
2.007.886,07 Kč
1. Příděl do rezervního fondu dle stanov společnosti ve výši 20% ze zisku
401.577,00 Kč
2. Příděl do sociálního fondu:
150.000,00 Kč
3. Nerozdělený zisk:
V Bohumíně 19.4.2005
1.456.309,07 Kč
6 Výrok auditora
7 Zpráva dozorčí rady
8 Zpráva o ovládacích vztazích Identifikace osob Ovládaná osoba: Obchodní firma: IČ: Sídlo:
Ovládající osoba: Subjekt: IČ: Sídlo:
BM servis a. s. 47672315 Krátká 775 Bohumín – Nový Bohumín
Město Bohumín 00297569 Masarykova 158 Bohumín
Uzavřené smlouvy Nájemní smlouvy: Nájemní smlouva na kotelny Nájemní smlouva na skládku TKO I Nájemní smlouva na skládku TKO II Smlouvy o půjčce: Smlouva o půjčce 5 185 160,- Kč, zůstatek k 31.12.2004 519 396,- Kč Smlouva o půjčce 3 868 000,- Kč, zůstatek k 31.12.2004 669 638,- Kč Smlouva o půjčce 2 000 000,- Kč, zůstatek k 31.12.2004 0,- Kč Jiné obchodní smlouvy: Smlouva o obstarávání veřejných komunikací Smlouva o obstarávání zimní údržby komunikací Smlouva o obstarávání správy a údržby domovního fondu Smlouva na provoz separační linky Smlouva o ozbrojeném doprovodu Smlouva o obstarávání vodohospodářského díla „Povrchové odvodnění území podél ulice Na hrázi v Nové Vsi a Olšinky ve Skřečoni“
Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie Smlouva o obstarávání veřejného osvětlení Smlouva o zabezpečení realizace veřejně prospěšných prací Smlouva o obstarávání správy hřišť a dětských koutků Smlouva na slevu z ceny za svoz komunálního odpadu od občanů Smlouvy o dílo: Odvoz odpadu ve VKK Smlouva o poskytování služeb za svoz a uložení TKO Čištění města Pohotovost – instalatér – topenář a elektrikář Světelná vánoční výzdoba Opravy chodníků: ul. Mírová, Bohumín ul. Osvoboditelů, Bohumín ul. Nerudova 975, Bohumín ul. J.Palacha, Bohumín ul. Čáslavská 53, 990-993, Bohumín ul. Bezručova , Bohumín ul. Slezská, Starý Bohumín ul. Sokolovská, Starý Bohumín ul. Rychvaldská, Bohumín – Skřečoň ul. Vrchlického, Bohumín ul. Janáčkova, Bohumín Výměna 2 zásobníků TUV PK 14 Výměna fakturačních měřidel tepla PK1, PK9 Výměna fakturačních měřidel tepla PK3 Výměna zařízení v PS1, Bezručova 65, Bohumín Oprava kanalizace Bezručova 542, Bohumín Oprava zdravotechniky Okružní 1087, Bohumín Výměna vchodových dveří Mládežnická 524-529, Bohumín – Skřečoň Výměna vchodových dveří Okružní 375-383, Bohumín
Darovací smlouvy: Jiná opatření:
Nebyly uzavřeny. Nedošlo k žádným opatřením, která by omezila výrobu, ovládaný trh či vzájemné závazkové vztahy.
Újma ze smluv a opatření: K nepoměru mezi poskytnutým plněním a přijatým plněním mezi ovládanou a ovládající osobou nedochází.
Závěr: Je možné konstatovat, že uzavřené smluvní vztahy jsou na standardní úrovni, respektující platné zákonné normy a tudíž, že žádné ze stran nevzniká ani nevznikla újma ovlivněná ekonomickým a personálním propojením, či vlivem ovládající osoby. Rozhodování a přijatá opatření ovládající i ovládané osoby ve vzájemných vztazích je možno považovat za rozhodnutí, jež by učinila i nezávislá osoba jednající s péčí řádného hospodáře. V Bohumíně dne 1. dubna 2005 Za PŘ BM servis a. s.
Ing. Kamil Drobek předseda představenstva
Ing. Josef Plášil místopředseda představenstva
V návaznosti na poslání BM servis a.s. firma doposud nevynaložila ani v budoucnu neplánuje vynakládat finanční prostředky na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.
