Bevételek teljesítése

Szentes Város Önkormányzata 2012. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ

BESZÁMOLÓ

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán 2012. augusztusában

2

Általános értékelés Az önkormányzat első félévi működését, a feladatok ellátásának anyagi hátterét meghatározó 2012. évi gazdálkodási feltételek alapvetően változtak. A gazdálkodásban éreztette hatását már a költségvetés készítésének időszakában is jelen lévő, a korábbi évektől lényegesen eltérő nagyon sok bizonytalansági tényező, a nagyfokú tanácstalanság, a napról-napra történő jogszabályi változások hatásának kiszámíthatatlansága. Lényeges fennakadások azonban a beszámolási időszak gazdálkodását nem akadályozták, de mindenképpen megnőtt a kockázatosság, a felelősséggel felvállalható kötelezettségvállalás kiemelt előtérbe helyezésének jelentősége. Sok többletmunkát jelentettek a tervezett feladat átrendeződéshez kapcsolódó azonnali információszolgáltatások, az intézkedésekkel összefüggő adatszolgáltatások, melyek jövőbeni hatásával egyáltalán nem lehet számolni. Az ország gazdasági helyzetéből adódó megszorítások viszont nagyban befolyásolták az önkormányzat lehetőségeit, mivel az állami költségvetési kapcsolatokból származó források az előző évekhez viszonyítva számottevően csökkentek és a költségek az új jogszabályok hatályba lépésével növekedtek. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását a fenti negatív tényezők figyelembe vételével – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – körültekintően takarékos gazdálkodás mellett a visszafogottság jellemezte. A korábbi évekhez viszonyított szűkebb költségvetési keretek ellenére az első félévben a feladatellátás folyamatossága a fegyelmezett gazdálkodás eredményeként és szigorú kontroll mellett folyószámlahitel igénybe vétele nélkül biztosítható volt. A likviditásban problémák augusztus elejétől jelentkeztek, időleges javulásra csak a szeptemberi adófizetési határidőre történő befizetésekkel lehet számolni. Nagy problémákat okozhat az év hátralévő részében a fizetőképesség megtartásában az MFB hitel átcsoportosítással kapcsolatos engedélyezési eljárás elhúzódása, illetve a fejlesztési feladatok végrehajtása, amennyiben a kért átütemezés elutasításra kerül. A gazdálkodást érintő negatív körülmények ellenére a jóváhagyott költségvetési előirányzatok teljesítése a beszámolási időszak adatait figyelembe véve összességében időarányosan alakult, azonban az értékeléskor figyelembe kell venni az egyes területeket érintő idényszerűséget. A költségvetés végrehajtása során elsődleges és kiemelt feladat volt a működőképesség szem előtt tartása, a bevételek beszedése és a kiadások reális szinten való teljesítése. Kiemelten nagy figyelem irányult a költségvetési egyensúly javítását célzó, az ellátottak részére nyújtandó szolgáltatások, feladat-ellátási kötelezettségek teljesítésénél a takarékossági elvek, a hatékonyság és a racionális működés lehetőségeinek érvényesítésére, a különböző szakterületeket érintő jogszabályi előírások betartására. A működőképesség megőrzésének alapfeltétele az együttgondolkodás, az ésszerűen takarékos és mértéktartó, reális szükségleteket figyelembe vevő kötelezettségek korlátainak betartása volt. A 2012. évi helyi mozgástér szűkülése (bevételek csökkenése, kiadások növekedése) miatt még nagyobb jelentőséget kapott a külső források bevonására irányuló munka, nyertes pályázatokkal a feladatellátás feltételeit javító intézkedések végrehajtása. Az intézményszerkezet - változtatás hatása a beszámoló számadataiból egyértelműen nem érzékelhető, mivel az egyes jogszabályváltozásokhoz, helyi döntésekhez kapcsolódó többletkiadások a megtakarítások nagyrészét lekötötték, viszont az mindenképpen megállapítható, hogy a racionalizálási intézkedések elengedhetetlenek voltak, amit az önkormányzat forráshiányának csökkenése is alátámaszt.

3

Az első félévi gazdálkodás során az alapvető cél - a kötelezően ellátandó, továbbá a Képviselő-testületi döntésekkel korábban felvállalt feladatok ellátásához a pénzügyi háttér biztosítása, a feladatalapon, ténylegesen ellátottak alapján megállapított költségvetési előirányzat betartása, a tervezett fejlesztések megvalósíthatóságához az anyagi feltételek biztosítása volt. Az eltelt időszakban a nehézségek és korlátok ellenére az önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények teljesíteni tudták vállalt kötelezettségeiket, az intézmények működése folyamatos és zökkenőmentes volt. Az intézmények összességében a jóváhagyott keretek között gazdálkodtak, a kiadási előirányzatok időarányostól eltérő felhasználása nem volt jellemző. A költségvetésben jóváhagyott fejlesztések végrehajtása elsősorban a megkezdett beruházások befejezésére korlátozódtak, illetve a forrás lehetőségek függvényében a pályázati feltételekhez igazodtak.

Bevételek teljesítése Az önkormányzati összes bevételek alakulása adatok e Ft-ban 2010. VI. hó 30-ig mód. előir. Összes bevétel

teljesítés

14 977 366 4 513 171

2011. VI. hó 30-ig telj. %-a 30,50

mód. előir. 13 181 104

teljesítés 3 971 270

2012. VI. hó 30-ig telj. %-a

mód. előir.

30,13

10 636 678

teljesítés

telj. %-a

4 302 835 40,45

Az önkormányzat összes bevételei a tervezett előirányzatok nem érik el az előző évi szintet. Összegszerűségében a befolyt bevételek az előző két év viszonylatában változóan alakultak, melynek okát az alábbiakban részletesen kifejtett értékelés tartalmazza. Az önkormányzati bevételek tételes alakulása adatok eFt-ban Megnevezés

2010. év

2011. év

2012. év

teljesítés (VI.30-ig)

index (%) 2012./2010.

2012./2011.

Intézményi működési bevételek

603 258

624 638

749 608

124,26

120,01

Sajátos működési bevételek

984 463

1 071 412

984 740

100,03

91,91

1 150 963

945 421

831 431

72,24

87,94

Felhalm. és tőkejell. bev.

103 591

93 198

77 622

74,93

83,29

Átvett pénze.,támog ért.bev.

637 483

512 158

296 916

46,58

57,97

4 421

9 884

10 011

226,44

101,28

3 484 179

3 256 711

2 950 328

84,68

90,59

Külső finanszírozás bev. (hitelek)

250 021

102 225

520 958

208,37

509,62

Belső finanszírozás bev. (pénzmaradvány)

778 971

612 334

831 549

106,75

135,80

Korrekciós tételek

865 843

907 431

846 455

97,76

93,28

5 379 014

4 878 701

5 149 290

95,73

105,55

Költségvetési támogatások

Kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen:

Összesen:

4

I.

Működési bevételek

¾ Az intézményi működési bevételek körébe tartozó bevételek (közhatalmi bevételek, igazgatási szolgáltatási díjak, az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek, az ÁFA bevételek) teljesítése az időarányost némiképp meghaladó mértékű. A tervezett előirányzathoz képest lemaradás egyik tétel esetében sem tapasztalható. A kamatbevételek magas %-a azt mutatja, hogy az év eltelt időszakában az időlegesen szabad források hasznosítása a vártnál kedvezőbben alakult. ¾ Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adó befizetések összességében - befizetési határidőket figyelembe véve - az elvárásoknak megfelelően teljesültek. Az egyes adónemekben azonban a teljesítés változó, melynek oka elsősorban az adófizetők eltérő fizetőképessége, az eltérő befizetési határidők, illetve az adóbevétel keletkezésének idényhez kötöttsége. A helyi adókból (építményadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó) beszedni tervezett 1 281 400 eFt-ból a beszámoló zárásának időpontjáig 552 036 eFt folyt be, az előirányzat teljesítés 43,08 %-os. Az elmúlt négy évet vizsgálva a teljesítés forint összegben folyamatosan emelkedő, a 2012. évi bevétel pedig arányaiban nem mutat nagy eltérést az előző évek adataihoz képest. Helyi adók I-VI. havi alakulása 2009-2012.években 2008. év 1 118 300 438 047 44,49%

Előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

2009. év 1 085 520 438 047 40,35%

2010. év 1 049 000 451 904 43,08%

2011. év 1 104 500 543 609 49,22%

adatok eFt-ban 2012. év 1 281 400 552 037 43,08%

Helyi adók I-VI. havi alakulása 2009-2012.években 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2008 2009 Előirányzat (Ft)

2010

2011 2012 Bevétel (eFt)

Építményadóban 2012. évet érintő jelentős adóalap bővülés nem volt, ezért a tárgyévi tervszám az előző évivel azonos mértékben került megállapításra. A tervezett 121 000 eFt előirányzatból az év első hat hónapjában 63 836 eFt (52,76 %) realizálódott. Az időarányosan elvárhatónál 2,76 %-kal magasabb teljesítést alapul véve az év végéig a teljesítésben bevételi elmaradás nem várható.

5 Építményadó 2009-2012.évek I. félévi alakulása 2009. év 98 885 48 953 49,50%


2010. év 97 500 52 260 53,60%

2011. év 121 000 59 592 49,25%

adatok eFt-ban 2012. év 121 000 63 836 52,75%

Építményadó bevétel alakulása 2009-2012.években I-VI.hónapokban 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2009 2010 Előirányzat (eFt)

2011

2012 Bevétel (eFt)

Magánszemély kommunális adója adónem 2012. évre meghatározott költségvetési előirányzata 47 000 eFt, ami az év első félévében 64,02 %-ra teljesült, az arány közel azonos a korábbi években realizált időarányos teljesítéssel. Magánszemély kommunális adója 2009-2012. évek I. félévi adatainak alakulása adatok eFt-ban 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év Előirányzat 46 635 45 500 45 500 47 000 Teljesítés 27 226 28 331 29 172 30 091 Teljesítés %-a 58,38% 62,27 64,11% 64,02% Magánszemély kommunális adója bevétel alakulása 06.30-i állapot szerint (2009-2012) 50000 40000 30000 20000 10000 0 2009

2010 Előirányzat (eFt)

2011

2012

Bevétel (eFt)

A 2012. évi eredeti előirányzat forint összegben a korábbi évek tervszámainál magasabb, melynek oka a képviselő – testület 2011. évi azon döntése, miszerint szűkítésre került a 70. életévüket betöltött adóalanyok mentessége. 2012. évtől csak az az adóalany mentesülhet az adó megfizetése alól, akinek havi jövedelme nem haladja meg a 139 500 Ft-ot (minimálbér másfélszerese). A beszámolási időszakban 255 fő esett ki a mentes körből, ami éves szinten várhatóan 1 061 eFt adóbevétel növekedést eredményez. Ez a tény a tervezés időszakában már ismert volt, így a tervszám megállapítása ennek figyelembevételével történt. Az adónem teljesítési adatait figyelembe véve a tervezett bevétel az év végéig várhatóan beszedhető. Idegenforgalmi adót az a nem állandó lakos fizet, aki az önkormányzat illetékességi területén működő kereskedelmi vagy magánszálláshelyen legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó mértéke 2011. év január 1-től 300,- Ft személyenként és éjszakánként.

6 Idegenforgalmi adó 2009-2012. I. félévi adatainak alakulása 2009. év 4000 973 24,33%


2010. év 4000 1182 29,55%

2011. év 6000 1281 21,35%

adatok e Ft-ban 2012. év 5400 1705 31,57%

Idegenforgalmi adóbevétel alakulása 2009-2012.években (06.30-ai állapot) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2009 2010 Előirányzat (eFt)

2011

2012 Bevétel (eFt)

A bevallás benyújtásának határnapja a tárgyhót követő hónap 15-e, ami egyben a befizetési kötelezettség teljesítésének időpontja is, így a június 30. napjáig összesített számokban az év első öt hónapjának adatai tükröződnek. A 2012. év I-V. hónapjaiban beérkezett idegenforgalmi adó, mind arányában mind forint összegben magasabb az előző évben teljesítettnél, melynek elsődleges oka az adóköteles vendégéjszakák számának emelkedése a vizsgált időszakban. Amennyiben az idegenforgalmi főszezonban (június-július-augusztus) az időjárás és a szálláshelyek kihasználása kedvezően alakul, úgy a tervezett adóbevétel év végéig maradéktalanul teljesülhet. Az iparűzési adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény által megengedett maximális 2 %. Iparűzési adó 2009-2012. I. félévi alakulása Előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

2009. év 936 000 360 895 38,56%

2010. év 902 000 370 131 41,03%

2011. év 932 000 488 418 52,41%

adatok eFt-ban 2012. év 1 108 000 456 405 41,19%

Iparűzési adó bevétel alakulása 2009-2012.években (06.30-ai állapot) 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2009 2010 Előirányzat (eFt)


A május 31-ig beérkezett és feldolgozott bevallások alapján az elszámolások folyamatosan történnek, az adózók számláin mutatkozó és visszakért túlfizetések rendezése a beszámolási időszakon túl is folyamatos.

7

A bevallások feldolgozása június 30. napjáig viszont még nem teljes körű, így a folyó évi bevétel pontosítására leghamarabb a III. negyedév végén kerülhet sor. A jelenleg rendelkezésre álló összesített adatok mégis előzetesen arra engednek következtetni, hogy év végéig a tervezett bevétel beszedhető, jelentős túlteljesítésre azonban nem lehet számítani. A pótlékok, bírságok között az adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság jogcímen tervezett előirányzat teljesítése nem éri el az időarányost, összességében 3.255 eFt bevétel folyt be az első félévben, ami az előirányzat 32,55 %-os teljesítését jelenti. Az év hátralévő részében a behajtási tevékenység eredményeként, illetve augusztusban - jogszabályi kötelezettség alapján - az ügyfeleknek megküldött egyenlegértesítők hatására a terv teljesíthető. Az átengedett központi adók között az SZJA helyben maradó rész (8%), jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA, gépjárműadó (100%), termőföld bérbeadásából származó jövedelemadója (100%), környezetvédelmi bírság (30, illetve 100%), szabálysértési pénz-és helyszíni bírság (100%), illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság (40%) összege került megtervezésre. A központi költségvetésből származó bevételek kiutalása a jogszabályban foglaltak szerint és ütemben kiutalásra került. A helyben beszedett bevétek között a gépjárműadó mértékét, az adóztatás kereteit a gépjárműadóról szóló módosított 1991. évi LXXXII. tv. határozza meg. A szabályok minden település esetében azonosak, azoktól eltérni sem pozitív, sem negatív irányba nem lehet. Az egyes önkormányzatok sem az adó mértékében sem a törvényben meghatározottakon túl további kedvezmények nyújtásában nem dönthetnek. 2012. évben még a bevétel 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, azt a központi költségvetés részére elvonni a jelenleg hatályos költségvetési rendelkezés szerint nem lehet. A gépjárműadó 2009-2012. I. félévi alakulása Előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

2009. év 190 000 91 993 48,42%

2010. év 199 000 108455 54,50%

2011. év 200 000 104 705 52,35

adatok eFt-ban 2012. év 200 000 100 969 50,48%

Gépjárműadó bevétel alakulása 2009-2012.években (06.30-ai állapot) 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2009 2010 Előirányzat (eFt)


Az adótárgyak összetétele - kor, évjárat, teljesítmény - folyamatosan változik, ami kismértékben, de hatással van a befizetett adó összegére. A realizálható bevétel nagyságát jelentősen befolyásolja az adózó vállalkozások fizetőképessége is.

8

A 2012. évi előirányzat megegyezik a 2011. évre tervezett 200 000 eFt-al, ami 50,48 %-ra teljesült. A befolyt 100 969 eFt megfelel az időarányos teljesítésnek, de az előző évek azonos időszakában befolyt bevételhez képest kismértékű elmaradás tapasztalható. Ahhoz, hogy a terv az év végéig teljesíthető legyen fokozott behajtási tevékenység szükséges. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból 3 adózótól összesen 99 eFt folyt be. Környezetvédelmi bírság jogcímen 60 eFt bevétel keletkezett, amit 1 cég fizetett környezet-, illetve vízszennyezés miatt. Az egyéb bírságok között elszámolt 2.622 eFt-ból a közterület-felügyeleti bírság összege 1.268 eFt-ot, szabálysértési, illetve eljárási bírság 1.354 eFt-ot tett ki. Az egyéb sajátos bevételeken belül tervezett talajterhelési díjat 2004. július 01. napjától az a fogyasztó fizet, aki a településen kiépített városi csatornahálózatra - a műszakilag meglévő lehetőség ellenére - még nem kötött rá. A rákötés elmulasztásának több oka is lehet. A három fő ok közül az egyik, hogy a 2011-ig fizetendő díj összege nem igazán volt rákötésre ösztönző, mivel a talajterhelési díj alacsonyabb volt a fizetendő csatornadíjnál, így inkább megérte teljesíteni az évenkénti bevallási kötelezettséget, mint megoldani a rákötést. Másik ok, hogy sok helyen nincs mit rákötni, az ingatlanon csak kerti kifolyón történik a vízvételezés, a lakásba már nincs bevezetve a vezeték. Ezek az ingatlanok többnyire egyedülálló idős emberek vagy idős házaspárok tulajdonában vannak. Az éves vízfogyasztásuk nagyon alacsony, és a rákötés aránytalanul nagy terhet jelentene számukra. A harmadik egyre inkább meghatározó ok, hogy az ingatlan tulajdonosainak egyáltalán nincs anyagi lehetősége a rákötésre. A díj mértéke (figyelembe véve az 1,5-szeres érzékenységi szorzót) 2011. évben 180 Ft volt. A 2012. év márciusáig benyújtott bevallások a 2011. január 01-től 2011. december 31-ig elfogyasztott vízmennyiséget tartalmazzák. A beszámolási időszakban 664 db bevallás érkezett és a bevallás benyújtásának elmulasztása miatt 166 esetben indult egyszerűsített ellenőrzési eljárás a fizetési kötelezettség megállapítása érdekében. Talajterhelési díj bevétel 2009-2012. I. félévi alakulása 2009. év 4 800 4 036 84,08%


2010. év 5 000 3 978 79,56%

2011. év 5 000 3 828 76,56%

Talajterhelési díj bevétel alakulása 2009-2012.években (06.30-ai állapot) 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2009 2010 Előirányzat (eFt)

2011

2012 Bevétel (eFt)

adatok eFt-ban 2012. év 5 000 4 174 83,48%

9

A 2012. évre a tervezett 5 000 eFt előirányzattal szemben 4 174 eFt folyt be, a teljesítés 83,48 %. Az ellenőrzések és a behajtási tevékenység eredményeként év végéig a terv 100 %-os teljesítése várható. A Szentes Városi Szolgáltató Kft által kezelt önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából 62.597 eFt (nettó) bevétel keletkezett. A lakbérhátralék 2012. I. félévben 3.127 eFt-tal nőtt a 2011. december 31-i 20.301 eFt-hoz képest. A behajtás nehézkes, mivel a bérlők többségének sem letiltható jövedelme, sem vagyontárgya nincs. Az egyéb bérleti díjak hátraléka 2.763 eFt-al nőtt az előző év végi 9.074 eFt egyenleghez képest. Több hátralékos a megállapodás szerinti részletfizetési kötelezettségét teljesíti, azonban vannak olyanok is, akiktől befizetés nem érkezett, peres eljárás van folyamatban. II. Támogatások Az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai közül a felhasználási kötöttség nélkül járó normatív hozzájárulások kiutalása folyamatos volt, összességében a teljesítés megfelel az időarányosnak. A központosított előirányzatok között elszámolt bevétel jogcímen kiutalt 70.400 eFt az alábbi tételekből tevődik össze: - a közműfejlesztési hozzájárulás 4.918 eFt, - nyári gyermekétkeztetés 7.564 eFt, - közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.007 eFt, - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.127 eFt továbbá - bérkompenzáció 49.270 eFt. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kiírt pályázat keretében 101.073 eFt igényt jelentett be az önkormányzat, mely pályázat eredményeként 34.124 eFt került jóváhagyásra. A kötött felhasználású normatív támogatások között a közoktatást érintően a pedagógiai szakszolgálatot támogató normatíva, illetve a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, továbbá az egyes pedagóguspótlékok támogatása került elszámolásra. Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása igénylés és elszámoláshoz kötötten került kiutalásra. A fejlesztési célú támogatások között pályázati önerőhöz kacsolódóan a Bölcsőde felújításhoz 2.901 eFt, a Gondozási Központ felújításához 573 eFt, a Családsegítő Központ új székhelyének (Ady E. u. 10.) kialakításához biztosított központi támogatás került elszámolásra. Ezen a kiemelt bevételei jogcímen tervezett előirányzat teljesítése rendkívül alacsony, nem éri el a 2%-ot, aminek az az oka, hogy a pályázatokkal tervezett feladatok megvalósítása többségükben még nem kezdődött el egyrészt a pályázatok kiírásának hiánya miatt, illetve a beadott pályázatok elbírálása még nem fejeződött be. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett a felhalmozási és tőkejellegű bevételein belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beszedett bevételek összege 5.797 eFt (6 db parkolóhely megváltás, Rákóczi utcai piacnál ingatlanrész, a

10

Városellátó Intézmény által értékesített használaton kívüli traktor, pótkocsi). Az önkormányzat e jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése az előző évekhez hasonlóan lényegesen elmarad az időarányostól, mivel az értékesíteni tervezett ingatlanok iránti kereslet továbbra is alacsony. A pénzügyi befektetések jogcímen került elszámolásra a Szentes-Víz Kft. által a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díj. IV. Támogatásértékű bevételek A támogatásértékű működési bevételek egy része az egészségügyi alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatásból, illetve a Szentes Kistérség Többcélú Társulás keretében igényelt támogatásokból származik, más része a mellékelt I. számú kimutatás szerinti feladatokat támogató bevételekből tevődik össze. A támogatásértékű felhalmozási bevételek között erdősítési feladatok támogatása jogcímen az MVH-tól 85 eFt bevétel érkezett a beszámolási időszakban. Előző évi kiegészítések, visszatérülések tételen 16.908 eFt került elszámolásra, mely összeg az állami költségvetéssel való 2011. évi elszámolás eredménye. V. Véglegesen átvett pénzeszközök A működési célra átvett pénzeszközök között az alábbi bevételek realizálódtak (adatok ezer Ft-ban): - Művelődési Központ Nemzeti Kulturális Alap (tanulmányút szervezésének támogatása) - Önkormányzat "Alkotó Pedagógusok" kiállítás TIOP-1.1.1. Multimédia pályázat TÁMOP-3.3.2. Egyenlő Esélyért Szentesen Összesen:

300 200 549 14 602 15 651

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen 107.211 eFt teljesült az alábbi részletezés szerint: - Önkormányzat lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulás 2 924 eFt DAOP-3.1.2. Kossuth u. kerékpárút 25 715 eFt DAOP-3.1.1.Útfelújítások 5 113 eFt DAOP-4.1.3. Bölcsőde bővítés 20 148 eFt DAOP-4.1.3. Ady 10. felújítás 4 330 eFt DAOP-4.2.1. Klauzál Óvoda bővítés 48 981 eFt Összesen: 107 211 eFt

11

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése tételen elszámolt bevételből a Panel-program keretében nyújtott kölcsönből 4.353 eFt, a lakáshoz jutás támogatásából 2.513 eFt, szociális kölcsön törlesztésből 788 eFt, a munkáltatói kölcsön visszafizetésből 199 eFt, a vállalkozók részére kifolyósított kamatmentes kölcsönből 2.158 eFt bevétel keletkezett. VII. Belső finanszírozás bevételei E bevételi jogcímen a beszámolóban a 2011. évi jóváhagyott pénzmaradvány folyamatos igénybevétele került kimutatásra, a rendezés az év végéig történik meg. A megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése a jóváhagyásnak megfelelő feladatokra folyamatos. VIII. Külső finanszírozás bevételei A jogszabályokban előírtak szerint a beszámoló tartalmazza a működési bevételek és kiadások közötti különbségből adódó forráshiány összegének megfelelő hitel előirányzat összegét, illetve önkormányzati saját forrás hiányában a felhalmozási célú hitel igénybevételét, melynek részletezését a 2009. évtől a beszámolási időszak végéig feladatonként a II. számú kimutatás tartalmazza. A korrekciós tételeként - a szabályoknak megfelelően - a beszámolóban összességében kimutatott 846.455 eFt a későbbiek során elszámolásra kerülő kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalmát (2.034 eFt), a nyitó pénzkészletet (114.207 eFt), valamint a 2011. évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek (pénzmaradvány elvonás 18.034 eFt, alulfinanszírozás 146.313 eFt, pénzmaradvány igénybevétele – 831.549 eFt) összegét, továbbá a 2012. I. félévi intézményfinanszírozás összegét (1.395.921 eFt) tartalmazza.

Kiadási előirányzatok felhasználása A beszámolási időszak gazdálkodását a korábbi évektől eltérő nagyobb kiszámíthatatlanság, a források beszűkülése, a tartalékok kimerülése, a bizonytalansági tényezők felerősödése miatti visszafogottság jellemezte. Az állami támogatások számadatokból is jól látható csökkenése az önkormányzat saját bevételeinek súlyát növelte, viszont a bevételek beszedhetősége, a fizetőképesség korlátozottsága miatt az első félévi gazdálkodás során nagyfokú óvatosságra, a szigorúan takarékos kötelezettségvállalásra volt szükség úgy, hogy a körülmények ellenére is a feladatellátás folyamatossága biztosított legyen. A 2011. évi gazdálkodás eredményei 2012. év első felében nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a korábbiaknál szűkösebb keretek, a forráshiányos költségvetés ellenére a tervezett feladatok időarányos megvalósításához a források rendelkezésre álljanak, finanszírozási problémák a forrásszűkös gazdálkodás feltételeit tovább ne nehezítsék. A bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével, következetes odafigyeléssel, szigorú kontroll melletti kötelezettségvállalásokkal sikerült elérni, hogy az év első felében nem került sor az engedélyezett 185 millió Ft-os folyószámlahitel keret terhére hitel igénybevételre.

12

A költségvetésben megfogalmazott gazdálkodási elvek szem előtt tartásával az intézmények feladatellátása zavartalan, az önkormányzat működőképessége és fizetőképessége biztosított volt. A költségvetés kiadási előirányzatainak felhasználása összességében időarányos alatti, viszont egyes kiemelt tételek között a szóródás nagy. Különösen a közüzemi költségek között a fűtésre fordítható keret felhasználása magas, ami egyrészt a fűtési idény, illetve a áremelkedések miatt mutat kedvezőtlen képet. Ezek a tényezők a második félévi költségeket is nagymértékben befolyásolják, ezért amennyiben a körülmények kedvezőtlenül alakulnak, úgy a felmerülő többletek finanszírozásához a tartalékban elkülönített keretek felhasználására lesz szükség. A működési kiadások tekintetében megállapítható, hogy a jóváhagyott előirányzatok felhasználásával a feladatok ellátása folyamatosan biztosított volt, a fejlesztési feladatok végrehajtásában annak ellenére nem voltak fennakadások, hogy néhány pályázattal összefüggésben a támogatások kiutalása ebben az időszakban is késett. A munkák elvégzését ennek ellenére likviditási problémák nem akadályozták, a kivitelezések a szerződéses feltételeknek megfelelő ütemben haladtak. Az előirányzat felhasználás a beruházások tekintetében alacsony, ami a munkák állásával, a pályázatok alakulásával hozható összefüggésbe. Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása (korrekciós tételek nélkül) adatok ezer Ft-ban Megnevezés - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - közüzemi - speciális célú tám.

2010. évi teljesítés mód. előir. (VI.30.) 2 206 358 1 199 495 553 411

304 659

2 096 327 1 063 839 430 576

231 682

237 841

132 780

- átadott p.e.., kölcsönök

669 642

263 685

- támogatásértékű kiad.

389 650

183 341

- felhalmozás, felújítás

8 061 074

928 181

- tartalék

140 641

- hiteltörlesztés

444 422

Összesen:

telj. %-a

54,37 55,05 50,75 53,81 55,83 39,38 47,05 11,51

2011. évi teljesítés mód. előir. (VI.30.) 2 181 329 1 064 770 555 592

273 885

2 751 388 1 170 274 450 032

231 475

289 962

139 361

396 036

213 490

482 605

127 738

5 975 970

785 032

telj. %-a

48,81 49,30 42,53 51,44 48,06 53,91 26,47 13,14

101 107 4 264

0,96

14 799 366 4 080 244

27,57

447 115

2012. évi teljesítés mód. előir. (VI.30.)

telj. %-a

2 011 484

1 023 908

521 775

263 628

2 902 927

1 230 795

452 561

252 651

266 528

143 737

1 484 660

530 929

198 030

2 478

2 830 850

432 359

50,90 50,53 42,40 55,83 53,93 35,76 1,25 15,27

229 175 5 437

1,22

191 249

35 291

18,45

13 181 104 3 779 987

28,68

10 636 678

3 663 125

34,44

A feladatokhoz igazodóan megállapított költségvetési előirányzatok évenkénti felhasználásában nagy eltérések nem tapasztalhatók, viszont az értékelés során több, a számadatokban megjelenő változást is figyelembe kell venni (intézmény átszervezések, feladatátrendeződések, a Tűzoltóság kiválása, a jogszabály változások miatti állami támogatással finanszírozott feladatok módosulása, áfa kulcs változás stb.). Mindezen körülményeket tekintve összességében megállapítható, hogy 2012. évben is és az ezt megelőző években is a teljesítés összességében közelíti az időarányost. Az egyes kiemelt előirányzatok között a személyi juttatások és járulékaira fordított összeg évenként - az intézményszerkezet átalakítás, illetve a Tűzoltóság átadása következményeként

13

- csökkent annak ellenére, hogy évenként változó nagyságrendben befolyásolta a kifizetéseket a bérkompenzációra, a közfoglalkoztatásra központi forrásból fordított összeg nagysága. A dologi kiadások tekintetében az előző okok miatti csökkenés összességében nem mutatkozik meg, mivel az áfa kulcs változás többlete, illetve a különböző jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése, az áremelkedések hatása a felhasználásban növekedést eredményezett. Ugyancsak növekvő tendenciát mutat a speciális célú támogatásokra felhasznált előirányzatok teljesítése, ami a szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályváltozások, illetve az ellátotti létszám növekedésének a következménye. Az átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások, felhalmozási és felújítási kiadások előirányzat teljesítése viszonylag alacsony, mivel a kifizetések nagyobb részben a pályázatok függvényében, a műszaki teljesítéshez igazodóan történnek. A költségvetésben tervezett 188.221 eFt összegű céltartalék előirányzatból év közben a Képviselő-testület jóváhagyásával összességében 68.547 eFt került felhasználásra és nőtt a tartalék keret a 2011. pénzmaradványból 32.411 eFt-tal. Az általános tartalékként kezelt 22.000 eFt felhasználására a beszámolási időszakban még nem volt szükség. Az intézmények költségvetésében a takarékossági intézkedések eredményeként, a forráshiány csökkentésére elkülönített 55.090 eFt-ból az év első felében a III. számú kimutatásban részletezettek szerint 21.956 eFt megtakarítás realizálódott. Az intézmények a felmérés alapján - egy kivétellel - a saját intézkedéseikkel az elvárásokat az év végéig teljesítik. Az önkormányzat a hiteltörlesztési kötelezettségének a szerződésekben foglaltak szerint eleget tett. A beszámolóban összességében kimutatott 35.291 eFt-ból az esedékes MFB hitel törlesztés 29.854 eFt-ot, a Panel I., II. program tőke törlesztő részlete 5.437 eFt-ot tett ki. Az összes kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok arányának változása (korrekciós tételek nélkül) adatok eFt-ban

Megnevezés

2010. év telj. (VI.30.) %

2011. év telj. (VI.30.) %

2012. év telj. (VI.30.) %

- személyi juttatások

1 199 495

1 064 770

1 023 908

- munkaadót terhelő jár.

36,93

37,48

38,14

304 659

9,38

273 885

9,64

263 628

9,82

1 063 839

32,75

1 170 274

41,19

1 230 795

45,84

231 682

7,13

231 475

8,15

252 651

9,41

- speciális célú támogatások

132 780

4,09

139 361

4,9

143 737

5,35

- átadott pénzeszk., kölcsönök

263 685

8,12

213 490

7,51

530 929

19,77

- támogatásértékű kiadások

183 341

5,64

127 738

4,5

2 478

0,09

- felhalmozás, felújítás

928 181

28,58

785 032

27,63

432 359

16,1

4 264

0,13

5 437

0,19

35 291

1,32

4 080 244

100,00

3 779 987

100,00

3 663 125

100,00

- dologi kiadások - közüzemi

- hiteltörlesztés Összesen:

A fenti adatok azt mutatják, hogy az egyes tételek aránya az összes kiadásokon belül lényegesen nem változott, viszont a dologi kiadások tekintetében egyre inkább megfigyelhető a közüzemi díjak növekedésének költségvetésre gyakorolt a negatív hatása. A számadatok alapján összességében megállapítható, hogy a szűkös keretek ellenére a feladatellátás alapfeltételeit a költségvetés biztosította, szigorúan takarékos gazdálkodás mellett az ellátási kötelezettség teljesítése a beszámolási időszakban folyamatos volt. Ahhoz azonban, hogy a költségvetésben tervezett feladatokhoz, az önkormányzat

14

működőképességének megtartásához a szükséges fedezetet az év végéig biztosítani lehessen, továbbra is megfontolt és körültekintően felelős gazdálkodás folytatására van szükség. A költségvetés egyensúlyának megtartása kiemelt feladat, ennek érdekében a legfontosabb követelmény a forráshiány kigazdálkodása. Minden területen elvárás a bevételek beszedésével kapcsolatos munka hatékonyságának növelése, a kötelező feladatok ellátásához szükséges kiadási előirányzatok takarékos és a gazdálkodási fegyelmet szem előtt tartó felhasználása. A gazdálkodás során semmilyen körülmények között nem engedhető meg a fedezet nélküli kötelezettségvállalás. A beszámolási időszak stabil, de visszafogott gazdálkodását előre láthatólag a második félévben a likviditási gondokkal terhelt időszak követheti, ezért a gazdálkodás vitelében a fenti elvek megtartása és a felelősség erősítése kiemelt jelentőségű. Az intézmények gazdálkodásának és feladatellátásának értékelése Az önkormányzati intézmények gazdálkodásával kapcsolatos számszaki adatok alakulását az 1/b., valamint a 2. számú mellékletek tartalmazzák. Az intézmények költségvetésében tervezett előirányzatok felhasználása az alapító okiratokban foglalt alábbi feladatok ellátását tette lehetővé. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Az Önkormányzat városüzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése folyamatos volt. Felelős és odafigyelő gazdálkodással a rendelkezésre álló források fedezetet nyújtottak a Városellátó Intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásához. A saját bevételek teljesítése az alábbiakban részletezettek miatt meghaladja az időarányost. Az összes saját bevételeken belül a települési hulladék szakfeladat bevétele 47%-ra teljesült. A lakossági, közületi és társasházi szemétszállítás bevételének elmaradása annak tudható be, hogy a gazdasági helyzet romlása miatt a lakosság egyre nehezebben tudja kifizetni a szolgáltatás díját. Az intézmény a kintlévőségek behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket folyamatosan megteszi. A bevezetett kukamatricák által jobban ellenőrizhető a szerződésekben meghatározott ürítendő kuka mérete és a ténylegesen igénybevett szolgáltatás nagysága. Az ellenőrzéseknek köszönhetően sok esetben szerződés módosításra és újak megkötésére került sor. A 2011. évi 30.759 eFt (ebből Szegvár 5.136 eFt) hátralékos állomány 2012.06.30-án 36.036 eFt-ra (ebből Szegvár 6.350 eFt) növekedett. A szelektív hulladékgyűjtésből származó bevétel szintén alatta maradt az időarányos teljesítésnek (41,6%), ami a 2012. évi törvényi változásokra vezethető vissza. Az út-híd- és járdaépítés szakfeladat bevétel 97%-os teljesítése a Kossuth u. déli oldal járdafelújítás kivitelezéshez, valamint a kapubejárók építéséhez kapcsolódik. A magasépítés szakfeladat bevételének időarányost meghaladó teljesítése a Start mintaprogram keretében történő eszköz beszerzések továbbszámlázásával hozható összefüggésbe (előirányzat módosításra később kerül sor). A temető fenntartás bevétele 85%-ra teljesült, ami annak köszönhető, hogy 2012. I. félévben a tervezettnél nagyobb számban vették igénybe az urnás temetést, és ehhez az urnafülke bérletet. A belvíz szakfeladat bevétele jelentős, aminek az a magyarázata, hogy a 2011. évben végzett kapuátereszek átépítése után 2012. évben jelentős számú igény jelentkezett a kapubejáró csőátereszek meghosszabbítására és zúzalékkal történő befedésére. A Tiszai strand bevétele 88%-ra teljesült, a bérleti díjat nem fizetők felszólításra kerültek. A fizető parkolás bevétele 51%-os, a piacok üzemeltetéséből befolyt bevétel 51,5%-os teljesítést mutat.

15

Az ÁFA bevételek a saját bevételekkel közel azonos módon teljesültek. A tervezett előirányzathoz képest az ÁFA visszatérülésekből jelentős mértékű többlet realizálódott, mivel a 2011. évben végzett kapubejáró átépítési munkákkal kapcsolatban felmerült dologi kiadások, illetve a 2011. december havi áfa visszatérítés is 2012. évben jelentkezett. A támogatásértékű egyéb működési bevételek ÁHT-on belülről származó bevétele a közfoglalkoztatottak 2011. december, és 2012. március-április-május havi kiutalt foglalkoztatási támogatását tartalmazza. Az önkormányzati támogatás igénybevétele jelentősen alatta marad az időarányosnak, ami a 2011. évi jóváhagyott pénzmaradvány részbeni felhasználásával, illetve a saját bevételek kedvező alakulásával hozható összefüggésbe. A kiadási előirányzatok felhasználása összességében megfelel az időarányosnak, ezen belül lényeges eltérést a fűtési költség (74,2% az év eleji erős hideg miatti gáz felhasználás), illetve a víz-és csatornadíj kiadás 16,7%-os teljesítése mutat, mivel a meleg, száraz időjárás miatt szükségessé váló locsolások vízdíj kiadása a második félévben jelentkezik. Az év végéig kis mértékben túlteljesítés várható a közüzemi díjak tekintetében, ami a dologi kiadások előirányzatának átcsoportosításával, többlet támogatás igénybevétele nélkül finanszírozható. A felújítási és intézményi beruházások kiadási előirányzat felhasználása minimális mértékű, mivel az előző évi pénzmaradványból tervezett feladatok megvalósításának költségei a második fél évben jelentkeznek. Az intézmény költségvetése az alábbi feladatok ellátásához biztosította a fedezetet: A települési szilárdhulladék közszolgáltatás keretei között 2012. I. félévében az éves tervezett hulladékmennyiség 43%-a került begyűjtésre és Hódmezővásárhelyen elhelyezésre. Ez a mennyiség 2%-os csökkenést mutat a 2011. első félévében begyűjtött mennyiséghez képest. A begyűjtött hulladék szállítási költségét kedvezőtlenül befolyásolta a folyamatosan növekvő üzemanyag ár. A 2012. évi költségvetés készítésekor tervezett nettó 336 Ft/liter üzemanyagárhoz képest a 2012. félévi tényleges átlagár 4,8%-al magasabb, nettó 353 Ft/liter volt. A települési szilárd hulladék közszolgáltatást jogosulatlanul (szerződéssel nem rendelkezők), illetve jogosulatlan mértékben (kis kukát fizetők nagyobb edényzetet használók) igénybe vevők kiszűrése érdekében 2012. márciusában kuka azonosító matrica került bevezetésre. A rendezett szerződéssel igénybe vett edényzet használói levélben kaptak kukára ragasztandó azonosító matricát. A Városellátó Intézmény központi nyilvántartása alapján a helyszínen történik az ürítésre kihelyezett kukák azonosítása. 2012. március elején került minden szentesi háztartás postaládájába a Városellátó Intézmény Köztisztasági tájékoztató füzete. A hagyományteremtő tájékoztató füzet célja, hogy részletes tájékoztatást nyújtson Szentes Város lakossága számára a fontosabb helyi hulladékgazdálkodással, köztisztasággal kapcsolatos tudnivalókról. Legfontosabb információként megtalálhatók a tájékoztatóban a 2012. évben várható szemétszállítási rend az ünnepnapok miatti változások, a lomtalanítási és szelektív hulladékgyűjtési időpontok, tudnivalók, lényegesebb információk.

16

A korábbi évekhez képest változás a szelektív hulladékkezelési tevékenység bevételeinek teljesülése terén a bevételek többségét jelentő központi, a termékdíj bevételekből származó támogatás elmaradása. A korábbi években működő koordinátori szervezetek helyett az év elején felállt Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., melynek működése kezdetén a bizonytalan piaci helyzet miatt a szelektíven gyűjtött, hasznosítható hulladékok értékesítése csak 2012. áprilisában indult meg, azonban a benyújtott támogatási igények még jelenleg is csak a hiánypótlási szakaszban vannak. 2011. november 30-án befejeződött a hulladékudvar, hulladékválogató és szociális épület kivitelezése (a Szentes – Berki Hulladéklerakó Telephez tartozó ingatlanon, a 88/2010. (IV. 27.) Kt. határozatnak megfelelően). A használatbavételi engedély 2012. június 14-én érkezett meg, a Földhivatali eljárás jelenleg is folyamatban van, amelynek lezárását követően az üzemelés megkezdéséhez hulladékkezelési engedélyezési eljárást kell lefolytatni a hulladékudvar és hulladékválogató esetében. A köztisztasági tevékenységet az MFH-5000 és a K-2000 típusú utcaseprő gépek folyamatosan végezték a heti ütemterv szerint. A kisebb, főként járdatakarítást végző munkagép állapota az elöregedett fődarabok miatt, a téli nagy karbantartás ellenére is egyre rosszabb, cseréje, pótlása szükségszerű. A téli hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok 2012. évi kiadási előirányzata a február 3-án megkezdődött rendkívüli hómunkák kiadásaira felhasználásra került, ezért kedvezőtlenebb novemberi, decemberi időjárás esetén pótlólagos forrás biztosításával kell számolni. A Start mintaprogram segítségével 2012. március – április hónapban 6 fő közfoglalkoztatott munkájával az ismert illegális hulladékkal szennyezett területekről, bevezető utak környékéről (Rákóczi utca vége, Csongrádi út) 30 m3 hulladék került begyűjtésre. A program 2012. október – november hónapban folytatódik. Út- járda és hídfenntartás, üzemeltetés területén a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az idei évben is elsődleges cél volt a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítása mind az önkormányzat kezelésében lévő közutakon, mind a járdákon. Az utakon 80,3 tonna meleg aszfaltkeverék felhasználásával 803 m2 kátyú került megszüntetésre az I. félév során. Járdajavítások az éves fenntartási keret terhére, lakossági bejelentésekre és képviselői kérésekre - elsősorban a balesetmentes gyalogos közlekedést szem előtt tartva - valósultak meg. Aszfaltozott járdajavítások voltak kisebb felületeken a Bajcsy Zs, a Munkácsy, a Gaál István, a Sima Ferenc, a Céhház, az Ady Endre, a Szalai utcákban és a Kossuth utca déli oldali járda felújítással összefüggő járdacsatlakozásoknál. Járdalapos járdajavítás történt - a Start mintaprogram keretében - a Dr Négyesi utcában és a Szalai utcában 859 m2, ezen kívül a Jókai, az Ürge, a Rózsa, a Huszár, a Gergely, a Bajcsy Zs, a Rákóczi Ferenc, a Wesselényi, Attila utcában, Farkas zugban összesen 498 m2. Térkő burkolatos járda készült a Somogyi Béla, a Zolnay Károly, a Kígyó, a Sáfrán Mihály, a Köztársaság, a Váradi L., az Árpád és a Nyár utcában 707 m2 területen a régi balesetveszélyes aszfaltjárda helyén. Elsősorban a fagyökerek okozta felgyűrődések miatti balesetveszélyes helyek megszüntetése érdekében összesen 336 m2 területen történt aszfaltos javítás a Csongrádi úti és a Szarvasi úti kerékpár utakon. Határidőre és a szerződés szerinti műszaki tartalommal és pénzügyi teljesítéssel elkészült az I. félévben az Olimpiai tölgyfa körüli támfal és térburkolat építése, a Farkas Antal utcai díszkút kialakítása, az üdülőházakhoz vezető hátsó megközelítő út építése, a Schweidel utcai

17

útburkolat ideiglenes javítása, a Szent Anna utcai Óvoda járda és csapadékvíz elvezetése, a Kertvárosi Óvoda akadálymentes bejáró létesítése. Kiemelt munkaként, szintén határidőre, a szerződés szerinti teljesítéssel elkészült a Kossuth utca déli oldali járda (Somogyi Béla - József Attila utcák között), valamint a Díszkút körüli burkolat felújítása. A Kiss Zs. utcai Kurca hídon a járdacsatlakozás, a kertvárosi gyalogos hídon a balesetveszélyes korlátok javítása is megtörtént. Folyamatos volt a kilátást és a rálátást akadályozó növényzet visszavágása, esetenkénti eltávolítása. 16 db új KRESZ tábla kihelyezésére került sor pótlás, vagy elhasználódás miatt. A megdőlt oszlopok helyreállítása rendszeresen elvégzésre került. A főbb közlekedési utakon és a központban lévő kerékpárutakon a burkolatjel felfestések elkészültek, a terelővonalak és a parkoló helyek burkolat jeleinek felfestése folyamatosan történik. Az önkormányzati kezelésben lévő fertői, D-oldali, mentettréti földutak rendezése földgyalu munkagéppel megtörtént. A kerékpárutak és a városba bevezető utak padkáinak és rézsűinek gépi kaszálására 3 alkalommal került sor az első félévben. A csapadékvíz csatornák fenntartásával kapcsolatosan - köszönhetően a tavalyi évben elvégzett nagy volumenű felújítási munkáknak - az év eltelt időszakában kevesebb fenntartási és kisebb pótlólagos munkát kellett elvégezni. Képviselői kérés alapján felújításra került 230 m hosszúságú nyílt árokszakasz a Nagyhegy széli úton 12 db kapubejáró átépítésével. A Kisér, az Áchim András, a Sáfrán Mihály, a Nagygörgős utcákban a rossz állapotú burkolt árok szakaszok felújítása valósult meg 425 m hosszon. Nyílt árok tisztítása történt meg a Honvéd utca végén csőáteresz tisztításával együtt, csőáteresz építése és meghosszabbítása a Szent Vendel, a Tóth József, a Bocskai és a Nyíri utcában (összesen 5 db). Vízelvezetés szempontjából víznyelőaknák kialakítására került sor az Ady Endre utca 33. sz. zugban, a Váradi L. Árpád utca elején, a Daru utcában, a Kossuth utca 34. sz. hátsó útjánál (összesen 4 db). A költséghatékony gazdálkodás érdekében a Villogó utcai piacon - a visszaesett forgalom miatt - 1 fővel csökkentetésre került az igénybe vett őrző - védő létszám és a helypénzbeszedő óraszáma 3 órával. Ezen intézkedés 2012. május 1. napjától él, ami havi 50.000,- Ft megtakarítást eredményez. Továbbá a csütörtöki napokon megszüntetésre került a fizető parkolás, mivel a piac előtti nem fizetős parkoló is kihasználatlan volt. Az így felszabadult parkoló ellenőrök az Apponyi téri piacon segítenek a piac forgalmi rendjének betartásában. A parkolás bevételei és kiadásai a költségvetésben foglaltak szerint alakultak. A februári rendkívüli időjárás alatt a parkolást megnyugtató módon lehetett kezelni a parkolók elégedettségére. 2012. évben a kedvezményes lakossági bérlettel történő parkolással 683 fő élt. A Városellátó Intézmény park gondozói a 2012. évet a száraz, balesetveszélyes fák kivágásával kezdték a Csongrádi úti kerékpárút mellett. A Nagyvölgy csatornaparton kivágott fákat a Szociálpolitikai Osztály által kijelölt rászoruló emberek kapták meg tűzifa felhasználás céljából. A Szegvári út mellett megtörtént az útba belógó növényzet ritkítása, fák gallyazása. Az Ipari Parkban is folytak bozótirtási és gallyazási munkák.

18

Február hónap időjárása nem kedvezett a parkfenntartási munkáknak. A díszburkolatos járdák és a Kossuth u.-i kerékpárutak hó eltakarítási munkái a 2 db adapterrel felszerelt ISEKI kistraktorral folytak. Márciusban megtörtént a gyepfelületek tavaszi gereblyézése és a kétnyári virágágyak kapálása, rózsa nyitása. Április közepén megkezdődtek a fűnyírási munkák, majd május hónapban az egynyári virágágyak beültetésére került sor. A 35.000 db palánta ültetését és a növényápolási feladatokat 5 fő dolgozó végezte. Egy alkalommal 2000 m2-en sövénynyírásra is sor került. Az első félévben az Olimpiai tölgy körüli térburkolat felújítása kapcsán automata öntözőrendszer kiépítésére, a pázsit, valamint évelő virágágy kialakítására is sor került. Szintén elkészült az automata öntözőrendszer a Kurca part Bíróság felőli szakaszán illetve a felújított Kossuth u. D-i oldalán a Luther tér és a Rossman előtti területen. Ezen a területen új padok és szeméttárolók kerültek elhelyezésre. A játszóterek száma nem változott 18 db, de a Brusznyai sétányon és a Milleneumi parkban új játszószerek, illetve fitness eszközök kerültek elhelyezésre. A nagy meleg és aszályos időjárás miatt a 11 db automata öntözőrendszer folyamatosan üzemelt. A beszámolási időszakban egy légi- biológiai szúnyoglárva irtás, egy légi szúnyogirtás volt a város területén, és egy földi melegködös permetezés volt a Tiszai strandon. Három alkalommal levéltetű, egy alkalommal aknázó moly, csipkés poloska és szövőlepke elleni védekezés is történt. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK ELLÁTÁSA 2012. évben sem változott az öregségi nyugdíj legkisebb összege, változatlanul 28.500,-Ft. Ebből következik, hogy a legtöbb szociális ellátás megállapításának jövedelemhatárai is változatlanok maradtak. Az év elején több törvénymódosítás érintette a szociális terület lehetőségeit. A lakásfenntartási támogatás esetében szűkült a támogatható igénylők köre, mivel 2012. január 1-jétől az önkormányzatoknak megszűnt a lehetősége a helyi lakásfenntartási támogatás megállapítására. A megállapított támogatásokat 2012. március 31-ig kellett folyósítani, majd megszüntetni. A megszüntetést követően, azok részére, akik az ellátás jövedelmi és vagyoni feltételeinek megfeleltek, normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására nyílt lehetőség. Mindezek ellenére nem csökkent a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma, mivel 2011. szeptember 30-tól a régi gázár-támogatási rendszer egy része is beépült a normatív lakásfenntartási támogatási rendszerbe, így azok, akik eddig a szolgáltatón keresztül kapták a támogatást, azok az önkormányzatnál kérhetik. 2012. I. félévében már tapasztalható volt az adósságcsökkentési támogatás szabályozásában történt változás negatív hatása. A módosítást megelőző időszakban megfelelő együttműködés esetén 6 havonta lehetett igénybe venni az ellátást, az együttműködés megszegése esetén pedig 2 évre zárta ki magát a támogatásból az ellátott. Az új szabályozás szerint megfelelő együttműködés esetén is csak 2 évente igényelhető adósságkezelés, együtt nem működés esetén viszont 4 évig nem kaphat támogatást az igénylő. Az intézkedés következménye több esetben az is, hogy az adósságcsökkentés keretében nincs mód a kikapcsolt áram-, vagy gázszolgáltatás visszakapcsolására.

19

Változott a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege is, 2012. január 1-jétől 28.500,-Ft-ról 22.800,-Ft-ra csökkent. A 2011. évi rendelkezések szerint az 55. életévüket betöltött aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők segélyét meg kellett szüntetni, és részükre rendszeres szociális segélyt kellett megállapítani. A rendszeres szociális segély esetében a segélyben részesülőt nem lehetett közfoglalkoztatás keretében kiközvetíteni. 2012. január 1-jétől az előző évben megállapított 55. életévüket betöltött rendszeres szociális segélyben részesülőket ismét felül kellett vizsgálni, és azok esetében, akik még 5 évnél később érik el a saját jogú öregségi nyugdíjra való jogosultságukat, azokat ismét foglalkoztatást helyettesítő támogatásban kellett részesíteni, a rendszeres szociális segély megszüntetése mellett. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvény a közgyógyellátás jogosultsági feltételeiben hozott változást. Megszűnt az alanyi jogosultsága az I-II. csoportú rokkantaknak abban az esetben, ha a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötték, viszont kibővült az alanyi jogosultak köre a rokkantsági ellátásban részesülőkre, így azok is kaphattak közgyógyellátást, akik eddig pld. rendszeres szociális járadékban részesültek. Ezzel a rendelkezéssel nagyon sok idős elesett az alanyi jogú közgyógyellátástól, amit méltányossági alapon jövedelmi helyzetük miatt nem lehetett részükre megállapítani. A 2012. január 1-jétől hatályos jogszabályt 2012. április 15-től ismét módosították, így az addig elutasított, vagy megszüntetett közgyógyellátási jogosultságokat újra felül kellett vizsgálni és a módosítások értelmében az időskorú rokkantak visszakaphatták a közgyógyellátásra való jogosultságukat. 2012. január 1-jétől megszűnt a lehetősége az előleg kifizetésének az időskorúak járadékában, ápolási díjban, és aktív korúak segélyében részesülők számára az ellátásuk terhére. A 2012. évtől ismét átalakult közfoglalkoztatás rendszerében az önkormányzat két közfoglalkoztatási formában foglalkoztathatja a munkanélkülieket. A hagyományos, hosszú távú közfoglalkoztatás keretében a napi 6 órás, 5 hónapos időtartamú, elsősorban alacsony iskolai végzettségűek részére szervezett foglalkoztatást támogatta a Munkaügyi Központ. A támogatás mértéke a munkabér- és járulékai költségének 70 %-a, az önkormányzat által biztosított 30 % önrész mellett. 2012. év első felében, 6 órás munkakeretben 80 ember foglalkoztatása valósult meg a következő elosztásban: Intézmény

foglalkoztatottak száma

Családsegítő Központ

3 fő

Gondozási Központ

3 fő

Hajléktalan Segítő Központ

2 fő

Dr. Sipos Ferenc Otthon

6 fő

Bölcsőde

1 fő

20

Kertvárosi Óvoda

1 fő

Központi Óvoda

1 fő

Deák Ferenc Ált. Iskola

1 fő

Klauzál Gábor Ált. Isk. Koszta József Ált. Iskola Pedagógiai Szakszolgálat

1 fő 1 fő

Terney Béla Kollégium

2 fő

Központi Konyha

8 fő

Szentesi Művelődési Központ

1 fő

Üdülőközpont Kft. Szentes Városi Könyvtár

1 fő

14 fő 2 fő

Polgármesteri Hivatal

10 fő

Városellátó Intézmény

20 fő

Bartha J. Kertészeti Sz. I. Összesen:

2 fő 80 fő

A Start mintaprogram keretében az Önkormányzat a belvíz-elvezetési, a téli közfoglalkoztatási és a járda felújítási programra pályázott. Ebben a foglalkoztatási formában nem csak a munkabér- és járulékköltségeket, hanem a program megvalósításához szükséges anyag és eszközköltségeket is 100 %-ban támogatta a Munkaügyi Központ.

Önkormányzati, 8 órás foglalkoztatás keretében 114 fő foglalkoztatása valósult meg az első félévben az alábbi elosztásban Program neve

létszám

"Téli" Start mintaprogram (2012.04.08-ig)

45 fő

"Belvíz" Start mintaprogram

58 fő

"Közút" Start mintaprogram

11 fő

A fenti programmal kapcsolatosan az első félévben összességében 32.458 eFt került kifizetésre, melyből a személyi juttatások és járulékai 22.992 eFt-ot tettek ki. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása 2012. I. félévben Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatásra átlagosan 358 fő szerzett jogosultságot. Rendszeres szociális segélyben összességében 89 fő részesült, ebből egészségkárosodott 20 fő, 55 év felettiek rendszeres szociális segélyben részesülő 33 fő, és foglalkoztatási mentesség alapján 36 fő. Az eltelt időszakban időskorúak járadéka átlagosan 35 fő részére került folyósításra. Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvánnyal 2012. I. félévében 668 fő rendelkezett.

21

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1541 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybe vételére jogosultak (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 20 gyermek szerzett jogosultságot. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22%-ával, ami jelenleg 6.270,Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 997 gyermeket támogatott az önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra 345 gyermek napközbeni ellátása, étkeztetése. A számokban azonban átfedések lehetnek, mivel aki étkezésre kapott támogatást, mellette még pld. ruhaneműre, vagy más szükségletek kielégítéséhez is kaphatott segítséget. Felnőttek esetében átmeneti segély 733 fő részére került megállapításra, szociális kölcsönt 9 fő igényelt. Lakásfenntartási támogatást 833 fő kapott. Adósságkezelési támogatásban, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban 148 fő részesült. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 109 fő kapott, alanyi jogon 50 fő, méltányosságból pedig 59 fő. Temetési segélyben 111 fő részesült, a köztemetések száma pedig 22 volt. A mozgáskorlátozottak támogatását 81 fő kérelmezte, ennek teljes összegét a központi költségvetés fedezte. Érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal 2012. június 30-án 1171 fő rendelkezett, ebből megújításra 416 esetben került sor az első félév folyamán. Alanyi jogon 228 fő, normatív alapon 70 fő, méltányosságból pedig 118 fő esetében. A szociális ellátásokra fordított kiadásokat ellátási formánként a 2/a. számú melléklet tartalmazza. Az alábbi táblázat a szociális és gyermekvédelmi törvény pénzbeli és természetbeni ellátásain túl meghatározott feladatokat tartalmazza: Ellátások, feladatok megnevezése Jegyzői gyámhatóság keretében Védelembe vételi ügyben gyermekek száma: Védelembe vétel elrendelése Védelembe vétel megszüntetése Iskolázatási támogatás felfüggesztés elrendelése Iskoláztatási támogatás felfüggesztés megszüntetése Iskoláztatási támogatás szünetelése 50 óra alatti igazolatlan hiányzás

2012. I. félév 92 fő 24 fő 24 fő 10 fő 4 fő 15 fő 33 fő

22 Veszélyeztetettségi ügyben eljárás Ideiglenes hatályú elhelyezés Szociális, gyermekvédelem területén Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása Óvodáztatási támogatás Szociális étkeztetés méltányossági kérelmek Volt hadiárva egyösszegű térítés Gázszolgáltatással kapcsolatos kötelezések

6 fő 1 fő 320 fő 33 fő 45 fő 2 fő 75 fő

Intézményi ellátások értékelése Az 1993. évi III. tv. és a 226/2006. (XI.20.) Kormányrendelet alapján 2012. februárjában bevezetésre került a szociális és gyermekvédelem szinte minden területén a „Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről” (KENYSZI) szóló rendszer, amelynek célja a TAJ alapú nyilvántartás bevezetése. A KENYSZI rendszerébe napi jelentési kötelezettsége van az intézményeknek, a szolgáltatást igénybevevők adatait minden munkanapon jelenteni kell, amely jelentős többletterhet ró a szociális területen dolgozó szakemberekre, figyelemmel arra is, hogy a rendszer többször akadozik, felülete változik. Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje 2012. I. félévében 120 férőhellyel működött. A 0 – 3 éves korú gyermekek bölcsődei ellátását 10 csoportban biztosították. Ellátottak létszámának alakulása Bölcsőde kihasználtság %-a Ideje

Január Február Március Április Május Június I. félévi átlag

Férőhelyek száma

120 120 120 120 120 120

Beírt gyermekek létszáma 110 114 125 132 136 127 124

Gondozott gyermekekhez viszonyítva Étkezés TAJ alapú nyilvántartás nyilvántartás alapján alapján 79 79 83 76 89 82 103 89 98 81 89 82

Beírt gyermekek-hez viszonyítva 91 95 104 110 113 106 103

A beíratott gyermekekhez viszonyítva (otthon lévő beteg és az intézményben lévő egészséges gyermek együttvéve) a bölcsőde I. féléves kihasználtsága 2012-ben 103% volt. A gondozott gyermekekhez viszonyítva (csak az intézményben jelen lévő egészséges gyermek) a bölcsőde I. féléves átlagos kihasználtsága: ¾ Étkezési nyilvántartás alapján 89% ¾ A normatív támogatás alapjául szolgáló TAJ alapú nyilvántartás alapján 82%. A bölcsődei alapellátás mellett az intézmény 2012. január 20-tól felvállalta 0-5 éves korú gyermekek korai fejlesztését, mely feladatot megbízási szerződéssel gyógypedagógus lát el. Az első félévben 2 fő fejlesztését végezte heti 2 alkalommal, a gyermekek egészségügyi állapotától függően. Térítésdíjas szolgáltatásként játszócsoport működik a Bölcsődében a hét minden munkanapján, 8–12 óráig.

23

A játszócsoport kihasználtsága Időszak

Részvétel

Eltöltött idő

Térítési díj

Január

26 fő

137,5 óra

28 115,- Ft

Február

19 fő

84 óra

17 200,- Ft

Március

19 fő

42 óra

8475,- Ft

Április

18 fő

51,5 óra

10 300,- Ft

Május

26 fő

71,5 óra

21 450,- Ft

Június

15 fő

47 óra

14 100,- Ft

Összesen

123 fő

433,5 óra

99 640,- Ft

Szintén térítésdíjas szolgáltatásként vehető igénybe az időszakos gyermekfelügyelet is. Mivel a bölcsődei felvétel feltételei megszigorodtak, ezért az előző év hasonló időszakához képest nagyobb volt az igény ennek a szolgáltatásnak az igénybevételére. Az időszakos gyermekfelügyelet igénybevételének alakulása Időszak

Részvétel

Eltöltött idő

Térítési díj

Január

-

-

-

Február

2 fő

18 óra

6 750,- Ft

Március

2 fő

42 óra

15 705,- Ft

Április

4 fő

75,5 óra

27 935,- Ft

Május

4 fő

58 óra

21 460,- Ft

Június

5 fő

83,5 óra

30 895,- Ft

Összesen

17 fő

277 óra

102 745,- Ft

Az intézmény bevételei a beszámolási időszakban kedvezően alakultak, a fenti feladatellátásához igénybe vett önkormányzati támogatás a saját bevételek többletteljesítése némiképp alatta maradt az idősarányosnak. A kiadási előirányzatok felhasználása összességében 51,18 %, a kiemelt tételek tekintetében különösen a fűtés és villamos energia költségek magasak. Amennyiben az elkövetkezendő hónapokban rendkívüli esemény nem következik be, úgy takarékos gazdálkodás mellett az előirányzatok a folyamatos működés feltételeit biztosítják. A Szentesi Családsegítő Központ által ellátott feladatok az előző évhez képest nem változtak, az intézmény működteti - a Gyermekjóléti Szolgálatot (1999-től ellátja a megyei módszertani feladatokat is), - a Családsegítő Szolgálatot, - a Tanyagondnoki Szolgálatot, - a Népkonyhát (2011. októberétől), - a Családok Átmeneti Otthonát (33 férőhelyen 8 család), - a Gyermekek Átmeneti Otthonát, (23 férőhely), - a Helyettes szülői hálózatot (3 családnál, 8 férőhely), - a Szentes Városi Üdülőtábort és - a Közösségi tér és Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot. A gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek számának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. A veszélyeztetett gyermekek száma nagyságrendben megegyezik az előző évek adataival, a védelembe vételek gyakorisága azonban lassú emelkedést mutat.

24

Időszak 2008. I. félévben 2009. I. félévben 2010. I. félévben 2011. I. félévben 2012. I. félévben

Jelenleg gondozott esetek 67 családból 84 11 családból 15 234 családból gyermek gyermek 423 gyermek 64 családból 68 25 családból 43 254 családból gyermek gyermek 391 gyermek 87 családból 66 családból 241 családból 106 gyermek 96 gyermek 358 gyermek 49 családból 64 32 családból 235 családból gyermek 45 gyermek 326 gyermek 54 családból 89 49 családból 206 családból gyermek 66 gyermek 340 gyermek Felvett esetek

Lezárt esetek

Védelembe vett esetek 32 családból 54 gyermek 27 családból 54 gyermek 24 családból 46 gyermek 38 családból 60 gyermek 42 családból 73 gyermek

A módszertani feladatok ellátása mellett a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával közösen Apátfalva, Árpádhalom, Deszk, Dóc, Domaszék, Földeák, Kübekháza, Nagytőke, Óföldeák, Röszke, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, és Zsombó települések ellenőrzését is az intézmény végezte. A családsegítés klienseinek és forgalmi adatainak alakulása ÉV 2010. I félév 2011. I félév 2012. I félév

Kliens szám 673 697 686

Forgalmi adatok 1756 1807 2167

Az ellátottak száma 2011. évhez viszonyítva stabil. A forgalom az előző évekhez képest nőtt, ennek oka részben az év eleji hideg téli időjárás volt, amikor napi rendszerességgel kellett végig látogatni a veszélyeztetett családokat. A forgalom növekedés másik oka a problémák halmozott előfordulása, melyek megoldása szorosabb együttműködést, gyakoribb találkozásokat és komplex családsegítést igényelt. A foglalkoztatás hiánya szinte minden esetben maga után vonja az anyagi problémákat, melyek rendezésére a részmunkaidőben történő közfoglalkoztatás már nem elegendő. Az együttműködésre kötelezett, rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek száma a tárgyidőszakban 98 fő volt. Családterápiás és mediációs szolgáltatást a tárgyidőszakban 57 család (162 fő) vett igénybe. A népkonyha forgalmi adatai ÉV 2012. I félév

Kiosztott adagok száma összesen 1260

Működési napok száma 126

A napi 10 adag étel minden munkanapon kiosztásra került. A tárgyidőszak végéig összesen 28 személy vette igénybe a szolgáltatást. A tapasztalatok alapján 2012. június 1-i hatállyal módosításra került a népkonyha igénybevételi módja, bevezetésre került az elsőbbség fogalma, mely alapján előre meghatározott időtartamra érkezési sorrendtől függetlenül a családgondozó javaslatának figyelembe vételével elsőbbséget élveznek az akut krízishelyzetben lévő személyek. Az elsőbbség - az ügyfél problémájának mielőbbi megoldása érdekében - együttműködési kötelezettséggel jár. A tanyagondnoki szolgáltatásban az ellátottak száma, illetve a szolgáltatások jellege és gyakorisága a szolgálat 2005-ös indulása óta egyenletes. A forgalom az előző évhez viszonyítva enyhe csökkenést mutat, melynek oka, hogy a területről folyamatos a gyermeket

25

nevelő családok elvándorlása. Túlnyomórészt az egy-két személyes, többnyire időskorúakból álló háztartások a jellemzőek. ÉV

Kliens szám (fő)

Forgalom (találkozás)

2008. I. félév 2009. I. félév 2010. I félév 2011. I félév 2012. I. félév

404 389 371 357 352

1454 1554 1631 3123 3051

A szolgálat a tárgyidőszak elején aktív részt vállalt a kihűlés okozta halálesetek megelőzésében, melynek érdekében szorosan együttműködött a tűzoltósággal, katasztrófavédelemmel, rendőrséggel, szociálpolitikai osztállyal és a családsegítő szolgálat munkatársaival. Február elején ismételten végigjárták a területet, szóróanyagot osztottak, illetve ahol nem volt tüzelő, ott az átmeneti segélykeret terhére gyorssegélyt intéztek. A februári fagyok idején összesen 31 krízishelyzetről kaptak jelzést, a védekezés többi résztvevőjével együttműködve mindegyiket megnyugtatóan sikerült rendezni. Két hétvégén krízisügyeletet tartottak, az ügyelet ideje alatt 13 riasztást kaptak. Konkrét életveszélyes helyzettel nem találkoztak, két kisgyermekes család esetében azonban fűtés, illetve vízrendszer szétfagyása miatt átmeneti otthonba történő beköltöztetés vált szükségessé. A Gyermekek Átmeneti Otthonában az első félév összes ellátotti létszáma 43 fő, ebből 30 gyermek és 13 édesanya volt. Az ellátottak számának és összetételének alakulása Mutató Összes ellátott személy Ebből

felnőtt gyermek

Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

2011. I. félév 34 fő 12 fő 22 fő 14 család 5 család 8 család 100% 79,61% 18,31 fő

2012. I. félév 43 fő 13 fő 30 fő 14 család 10 család 8 család 95,79% 82,61% 19,00 fő

A fenti adatokból megállapítható, hogy az előző év hasonló időszakához képest csökkent a lakószobák, viszont nőtt a férőhelyek kihasználtsága. A Hódmezővásárhelyi Kistérségi ellátási szerződés szerint költözött be egy hódmezővásárhelyi anya négy kiskorú gyermekével bántalmazás miatt. Az anya néhány héten belül rendezte családi kapcsolatát és visszaköltözött Hódmezővásárhelyre. A beszámolási időszakban 6 fő Derekegyházáról is kérte ellátását. A bentlakó családok közül négy az, aki több mint egy éve lakik az otthonban, azonban egyik család bentlakása sem haladja meg a törvényben előírt maximális 1,5 évet. 2012. június 30-ig az összes gondozási napok száma 3458 nap volt. Az egy napra jutó átlag emelkedett. A bekerülési ok családi konfliktus, bántalmazás miatt 35%, lakhatás miatt 30%; a havazás, a rendkívüli állapot miatt februárban 4 család (30%) kérte elhelyezését. Az ellátást igénybe vevők életkor szerinti megoszlása Év 2011. I. félév 2012. I. félév

0-3 év 25,44% 4,11%

4-6 év 8,03% 22,87%

7-18 év 31,65% 43,41%

Felnőtt 36,39% 29,61%

26

A kigondozott családok többnyire családjukhoz, társukhoz költöztek vissza. Egy esetben a Családok Átmeneti Otthonába került az anya gyermekeivel, ahol az apával együtt kérték elhelyezésüket. A Családok Átmeneti Otthonában 2012. I. félévében az összes gondozási napok száma 5088 nap volt, ami 79 nappal több mint az előző év azonos időszakában volt. A Kistérségből egy szegvári család (akiknek az ingatlana árverezés alá került) elhelyezésének szükségessége merült fel, azonban végül mégsem kérték az intézménybe történő felvételt. A bekerülési ok 9 esetben lakhatási probléma, 1 esetben súlyos családi konfliktus volt, 1 esetben a már említett árverezés, további 4 esetben családi konfliktus is fellelhető. Ebben az időszakban 3 gyermek költözött be, ahol a családi konfliktus nagyon komoly volt. A kigondozott családok közül 2 család szociális bérlakásba, 1 család pedig albérletbe költözött. A beszámolási időszakban 7 család kérte a felvételét az intézménybe, közülük 2 család elhelyezésre került, 5 család pedig várólistán van. Mutató Összes ellátott személy Ebből

Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma

2010. I. félév 29 fő 12 fő 17 fő 8 család 0 család 3 család

Lakószobák kihasználtsága

73%

91%

92%

Férőhelyek kihasználtsága

67%

84%

84,7%

felnőtt gyermek

Egy napra jutó átlag

22,14 fő



27,6 fő/nap

27,98 fő/nap

2012. év első felében tovább javult a lakóknál a térítési díj fizetési morál, a bent lakók közül mindenki időben fizette a díjakat, 10 család pedig rendezte a korábban fennálló tartozását. A Makó Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján 2012. január 10.-én beköltözött egy makói anyuka egy gyermekével. A Szigligeti Üdülőben a 2012. évi turisztikai szezon kezdeti vendégforgalmát jelentősen meghatározta a családok tovább szűkülő anyagi forrása, a szociális alapon igényelhető üdülési csekk megszüntetése, az Erzsébet program keretében nyújtott szociális alapon igényelhető üdülési támogatás felhasználásának korlátozása, a diákcsoportok határon túli táborozási támogatása, ezzel egyidőben a belföldi táborozási támogatások drasztikus csökkentése. A kialakult gazdasági körülmények miatt az előszezoni erdei iskolai csoportok és nyugdíjas vendégek számának csökkentése érdekében tett intézkedések hatására némi emelkedés mutatható ki a vendégforgalom növekedésében. A megszüntetetett üdülési csekk helyett igyekezett az intézmény az elsők között szerződést kötni a SZÉP kártyát kibocsátó bankokkal az új fizetőeszköz elfogadására. Forgalmi adatok:

2010. 06. 30-ig

2011.06.30-ig

403

526

1181 4.313.300 Ft

1598 5.160.210 Ft

Elkészített reggeli adagszáma:

889

994

Elkészített ebéd adagszáma:

938

736

Vendégek száma Vendégéjszaka száma Kiszámlázott szolgáltatások br. értéke

27

Elkészített vacsora adagszáma: Nyersanyagnorma felhasználás %-ban

1100

1129

89

91

A táblázatból kiolvasható, hogy a vendégek száma 24%-kal, a vendégéjszakák száma 35%kal, az elkészített reggeli adagszáma 11%-kal nőtt, az ebéd adagszáma 22%-kal csökkent, a vacsora adagszáma 2%-kal, a kiszámlázott szolgáltatások értéke 19%-kal nőtt. A vendégforgalom jelenlegi helyzetét tekintve némi remény mutatkozik az előző évi forgalom túlteljesítésére, azonban ennek ellenére a takarékossági intézkedések továbbra is folytatódnak, ezért a szezonális dolgozók is csak vendégforgalom által megkívánt létszámban és időintervallumban kerültek foglalkoztatásra. Továbbra is lehetőséget biztosít az intézmény kapacitás függvényében - a környéken nyaraló vendégek számára a menü rendszerben történő étkezés igénybe vételére. A Dózsa-ház Közösségi tér nyitott házként működik, azaz a civil szerveztek és önszerveződő csoportok előzetes egyeztetést és szerződéskötést követően ingyenesen használhatják az épületet és annak berendezéseit. Az első félévben Regionális KEF konferencia, 4 alkalommal családi sportnap, bűnmegelőzési nap, szülői kompetenciafejlesztő tréning, kacatbazár, 5 alkalommal táncházi program, két koncert, 4 alkalmas Öko-filmklub, madárvárta programok megvalósítására került sor, amihez pályázati forrásokat használtak fel. Jelentősebb, a közösségi térben megvalósuló városi program volt a Kézműves ízek fesztiválja, Civil-nap, Közbiztonsági nap. Számos civil szervezet által lebonyolított rendszeres klubfoglalkozás, előadás helyszíne volt az intézmény. A nyáron 5 típusú tábornak 7 turnusban biztosít térítésmentesen helyszínt az épület. Forgalmi adatok alakulása 2011 Összes forgalom (fő) Tanácsadás alkalom

január 389 0

február 1345 82

március 1733 158

április 1709 159

május 1660 99

június 1787 44

összesen 8613 489

2012 Összes forgalom (fő) Tanácsadás alkalom

január 1718 92

február 1733 76

március 1814 162

április 1709 171

május 1799 105

június 1707 57

összesen 10480 663

A táblázatból is látható, hogy havonta átlagosan több mint 1700 fő fordult meg a különböző programokon, vagy vett igénybe valamilyen szolgáltatást. Az egy napra jutó látogatók száma (hét napos nyitva tartást alapul véve) 57,6 fő/nap volt. Az intézmény fent részletezett feladatainak ellátásához a költségvetés a fedezetet biztosította. A tervezett bevételek teljesítési adatai elsősorban a díjbeszedés hatékonyságának növekedése miatt, másrészt a szigligeti üdülő kihasználtságával összefüggésben kedvezően alakultak. A kiadási előirányzatok teljesítése az Ady E. utcai ingatlan udvarán kialakításra kerülő tanyagondnoki szolgálat garázsainak második félévi megvalósítása miatt nem éri el az időarányost. Az intézmény a vállalt takarékossági intézkedéseit időarányosan végrehajtotta, és az év végéig teljesíteni tudja a tervben foglaltakat. A Szentesi Gondozási Központ által ellátott feladatok (időskorúak nappali szociális ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, pszichiátriai nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi

28

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátás) teljesítése folyamatos volt. Az intézményi ellátotti létszám alakulása Idősek nappali ellátása (étkezéssel) Pszichiátriai betegek nappali ellátása Fogyatékosok nappali ellátása Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Közösségi pszichiátriai ellátás Összesen:

2009. 06.30. 156 fő 25 fő 20 fő 70 fő 48 fő 254 fő 44 fő 617 fő




Az idős nappali ellátásban résztvevők számának csökkenése az ellátást igénybevevők fizetési terhelhetőségével van szoros összefüggésben, sokan csak a hét néhány napján kértek ellátást. Az intézmény felmérte az idősek körében a demencia állapotban lévők számát, akik speciális ellátást, foglalkozást igényelnek. A működési engedélyek, valamint az ellátáshoz feltételként megszabott orvosi szakvélemények beszerzése folyamatban van. A pszichiátriai nappali ellátásban az ellátotti létszám stabilan 30 fő feletti. Az ellátottak szívesen látogatják a rendszeres foglalkozásokat (pl. mindennapi reggeli torna, éneklés, nagycsoportos beszélgetés, kézműves foglalkozás, társasjátékozás), ami biztonságot nyújt számukra, mentális állapotukat nagymértékben javítja. A fogyatékkal élők nappali ellátásban az ellátotti létszám állandó. Az év első felében több alkalommal vettek részt az ellátottak kiránduláson (Csongrádon sportvetélkedő, Hódmezővásárhelyen múzeum látogatás). Az idei év szlogenje volt a „Hadd főzzek ma magamnak”, melynek keretében 2 heti gyakorisággal közös főzéseket, sütéseket szerveztek a gondozónők, melyekkel a háztartási ismereteiket és élményeiket bővítették a csoport tagjai. A házi segítségnyújtást idén május 1-jétől már 5 településen szolgáltatja az intézmény (Árpádhalom, Eperjes, Derekegyház, Nagytőke és Szentes). A működési engedély módosításra került, így az ellátható személyek száma 122 főre nőtt, ami a feladatot ellátó munkavállalói létszám növekedését is maga után vonta. Ezt a szolgáltatást kérik az étkeztetés után a legtöbben. A kistérségi településeken lévő szolgáltatások, munkavállalók átvételével kapcsolatos egyeztetések, tárgyalások miatt kiemelt figyelmet kapott ez a feladat az év első felében. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban a 2012. június 30-i állapot szerint a település szerinti megoszlás a következőképpen alakult: Szentesen 45 db, Szegváron 6 db, Derekegyházán 1 db, Nagytőkén 2 db kihelyezett készülék volt, melyek minden esetben szociálisan rászorult személyek részére kerültek felszerelésre. A beszámolási időszakban Szentesen 189 db, Derekegyházán 3 db, Szegváron 44 db, Nagytőkén 13 db riasztás volt, ebből életmentő 6 db. A szociális étkeztetést igénylők száma az előző évhez képest csökkent. Ezen a területen is jellemző az a tendencia, hogy az ellátást anyagi okok miatt nem minden nap kérik az ügyfelek. A feladat ellátásához szükséges egyik gépjármű cseréje augusztus első hetében megtörtént.

29

2012. január 1-jétől 2014. december 31-ig a közösségi ellátás (pszichiátriai betegségben szenvedők részére) finanszírozása pályázat által biztosított. A feladatra elnyert pályázati forráshoz csekély mértékű önkormányzati támogatás szükséges. Az elmúlt 3 éves (2009-2011) időszak átfogó ellenőrzését végezte el az NRSZH és az Államkincstár is ez év tavaszán. Hiányosságot egyik hatóság sem állapított meg, a pályázati elszámolás elfogadásra került. A kötelezően ellátandó létszám 40 fő, az intézménynek jelenleg 46 személlyel van szerződése, ebből Szegváron 2 fő, Nagytőkén 1 fő, Szentesen 43 fő kap ellátást. A rendszeres, otthonukban történő látogatás, tanácsadás jelentősen javítja a kliensek mentális állapotát. A beszámolási időszakban az intézmény fent részletezett faladatainak ellátásához az anyagi fedezet rendelkezésre állt. A saját bevételek teljesítése időarányos alatti, ami az ellátotti létszám, illetve az igénybevett szolgáltatások gyakorisának csökkenésével hozható összefüggésbe. Az április havi díjemelés a bevétel kiesést kompenzálja, így várhatóan a terv az év végéig teljesíthető. A kiadási előirányzatok felhasználása összességében nem éri el az időarányost, ami az intézményi gépjárműcsere beszámolási időszakot követő beszerzésével magyarázható. A kiemelt tételek tekintetében nagyobb eltérést a gáz és villamos energia költségek mutatnak, amit egyrészt az áremelkedések, másrészt az idényszerűség okozott. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon feladata továbbra is a tartós bentlakásos ellátás biztosítása volt. A beszámolási időszakban az intézménybe 26 fő új ellátott került felvételre (Szentes 21 fő, Szeged 2 fő, Gádoros 2 fő, Budapest 1 fő). Az ellátottak súlyos egészségügyi problémákkal, gyakran végstádiumban kerültek felvételre, így nagy volt a halandóság és a fluktuáció. Az első félévben elhunyt 20 fő, kilépett 3 fő (2 fő esetében határozott idejű elhelyezés történt, 1 fő gyermekei anyagi segítése érdekében kérte az intézményi jogviszonyának megszüntetését), áthelyezésre került 2 fő (Hódmezővásárhelyen élnek a hozzátartozók, így a látogatás megkönnyítése érdekében kérték a Kováts-Küry Idősek Otthonába az áthelyezést). Ez a folyamatos változás a fizikai és a pszichés terheken kívül nagymértékű adminisztrációs terhet rótt mind a szakmai, mind a gazdasági dolgozókra. 2012. június 30-án a várakozók száma 19 fő volt, ebből sürgős várakozó 1 fő (Szentes), 18 fő a jelentkezését fenntartja, de beköltözni még nem szeretne (14 fő Szentes, 1 fő Szegvár, 1 fő Nagymágocs, 1 fő Szeged, 1 fő Kunszentmárton). Február és március hónapokban az átlagnál több ellátott hunyt el, az intézményi várólistán sürgős várakozó kevesebb volt, mint a megüresedett hely, ezért gondozási nap kiesés keletkezett. A gondozási nap kiesést a későbbi hónapokban jogszabály által engedélyezett többlet létszám felvételével 2 hónapos határozott idejű szerződések kötésével igyekszik az intézmény minimalizálni. Az átlaglétszám alakulása Átlaglétszám ellátási formánként

Intézményi havi átlaglétszám

Hónap

Engedélyezett létszám

Január

132

16,77

116,00

132,77

Február

132

14,56

115,96

130,52

Március

132

13,00

116,51

129,51

Április

132

11,96

120,97

132,93

Május

132

16,70

116,14

132,84

Június

132

17,23

114,77

132,00

Demens

Hagyományos

30

Jogszabálynak megfelelően, heti 6 órában biztosított az intézményben az orvosi ellátás, melyből 5 óra háziorvosi, 1 óra pszichiáter szakorvosi ellátás. A lakók egészségi állapota miatti igény jelentős teher hárul a betegszállításra, a szakorvosi ellátásra és a sürgősségi ellátásra. A gyógyszer-forgalom nagysága miatt ez évben is közbeszerzési eljárás lebonyolítására kötelezett az intézmény. Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételi felhívást négy gyógyszertárnak az intézmény megküldte. A közbeszerzési eljárás befejezésének várható időpontja 2012. augusztus 24. A beszámolási időszakban az intézmény gazdálkodását a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartására való törekvés jellemezte. A saját bevételek időarányos alatti teljesítését a kieső gondozási napok okozták, amit többlet létszám felvételével próbál az intézmény minimalizálni. A támogatásértékű egyéb működési bevételek ÁHT-on belülről (közfoglalkoztatás utólagos finanszírozása) tételen mutatkozó többlet a második félévben előirányzat módosítással rendeződik. Kamat bevételként került elszámolásra az ellátottak letéti számlája után elszámolt összeg, ami a szabályozásnak megfelelően az év hátralévő részében közösségi rendezvényen kerül felhasználásra. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele a jóváhagyottak szerint megtörtént. A bevételek és kiadások arányos alakulása miatt az önkormányzati támogatás felhasználására az időarányostól kisebb mértékben volt szükség. A kiemelt kiadási előirányzatok felhasználása összességében nem éri el az időarányost, viszont az egyes tételek között az intézményi sajátosságok miatt viszonylag nagy szóródás tapasztalható. A személyi juttatások és a járulékok teljesítése összességében mint egy 1%-kal az időarányos alatt teljesült, azonban szükséges megemlíteni, hogy a Munka Törvénykönyve 2012. július 1-től bevezetett változásai az intézmény gazdálkodását nagy mértékben érintik. Bevezetésre került a vasárnapi rendes munkaidőben történő munkavégzésre kötelezettek 50%os bérpótléka, megszüntetésre került a délutáni 20%-os és az éjszakai 40% műszakpótlék, helyette 18-06 óráig 30%-os bérpótlék, valamint az 1993. III. tv. 94/L (6) § szerint 14-18 óra között 15%-os műszakpótlék, illetve a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés 100%-os bérpótléka. Az előző pótlékváltozások az intézménynél a több műszakban, és váltott munkaidő kezdettel dolgozó ápolókat érinti. A Munka törvénykönyv, és a Szociális törvény változásainak hatása a második félévre vonatkozóan a várhatóan 825 e Ftos többlet bér- és járulékköltséget igényel. A dologi kiadások teljesítése összességében közelíti az időarányost, azonban az üzemanyag felhasználás 3,5%-kal nagyobb mértékű, amit elsősorban az üzemanyagár emelkedése okozott. A fűtés (gáz) költség is lényegesen, 44,7%kal az időarányos felett teljesült, amit egyrészt az áremelkedések okoztak, másrészt abból adódott, hogy a beszámolási időszakra hosszabb idejű fűtési szezon esett. A takarékos felhasználás mellett sem látszik biztosítottnak az, hogy a tervezett előirányzat az év végéig fedezetet nyújt a felmerülő költségekre, ezért valószínűsíthető, hogy előirányzat átcsoportosítással, illetve pótlólagos támogatással kell a folyamatos működéshez a pénzeszközöket biztosítani. A villamosenergia felhasználás is 2%-al meghaladja az időarányost. Az intézmény villamos energia szükségletét nagymértékben befolyásolta az időjárás, és mivel szárítóhelyiséggel nem rendelkezik ezért a mosodai szárítógépeket intenzívebben igénybe kellett venni az elmúlt időszakban. A szemétszállítás költsége is közel 2%-kal túl teljesült, az időarányoshoz képest, ami az egyre növekvő mennyiségű pelenka felhasználás következménye. Az élelmezési kiadás (az ellátottak folyadékpótlására tea) időarányos alatt teljesült. A vásárolt élelmezés és ÁFÁ-ja a február és március havi gondozási nap kiesés miatt nem éri el az időarányost. A rendezvények és ÁFÁ-ja kiadás soron az év második felében kerül sor felhasználásra. Az egyéb céljellegű kiadások előirányzatát a rehabilitációs járulék fizetési kötelezettség (0,3 fő után) miatt volt szükséges megemelni. A

31

kötelezettségek teljesítése folyamatos, a jogszabályok által meghatározott időszakonként kerültek elszámolásra. Az egyéb dologi kiadások és ÁFÁ-ja tétel teljesítése közel 10 %-kal az időarányos alatti, mivel az intézmény a beszámolási időszakban igyekezett takarékoskodni, csak a legszükségesebbekre költeni. A kiemelt állagmegóvásra tervezett költségek 87 %-a felhasználásra került, mivel főként a beszámolási időszak végén valósultak meg a tisztasági festések (konyha, lakószobák, közösségi terek). Kötelező tartalék megtakarítására vállalt intézkedéseket az intézmény a beszámolási időszakban betartotta, a második félévre vonatkozóan előreláthatólag a tervet teljesíteni tudja. Az intézmény az év első felében pályázatot nem nyújtott be. A hátralékok behajtása érdekében jogi segítségnyújtás igénybevételével, fizetési meghagyás beadásának kezdeményezésére került sor. Felszólítási szakaszban van egy ügy, végrehajtási szakaszban van két ügy. A beszámolási időszakban az intézmény költségvetése biztosította a zavartalan és minőségi szakmai munka ellátását. Az év hátralévő részében a gazdálkodás stabilitásának megtartása, érdekében továbbra is fontos feladat a kiadások mérséklése, az óvatosság, a bevételek határidőre történő beszedése. A Hajléktalan Segítő Központ feladatai az előző évekhez képest nem változtak. A költségvetésben tervezett előirányzatok időarányosnak megfelelő teljesítésével az étkezési lehetőségek, a nappali ellátás (nappali melegedő), valamint a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása szolgáltatás igénybevételének anyagi feltételei biztosítottak voltak. Átmeneti ellátások alakulása

2012.01. hó

Éjjeli menedék 20 férőhely kihasz(férfi) napi átlag náltság 614 fő 19,8 fő 99,0%

Átmeneti szálló 30 férőhely kihasz(férfi+nő) napi átlag náltság 933 fő 30 fő 100,3%

Összesen ellátott

napi átlag

1547 fő

49,9 fő

kihasználtság 99,8%

2012.02. hó

686 fő

23,7 fő 118,3%

860 fő

30 fő

98,9%

1546 fő

53,3 fő 106,6%

2012.03. hó

663 fő

21,4 fő 106,9%

951 fő

31 fő

102,3%

1614 fő

52,1 fő 104,1%

2012.04. hó

576 fő

19,2 fő

96,0%

903 fő

30 fő

100,3%

1479 fő

49,3 fő

2012.05. hó

595 fő

19,2 fő

96,0%

954 fő

31 fő

102,6%

1549 fő

50,0 fő 100,0%

2012.06. hó

639 fő

21,3 fő 106,5%

942 fő

31 fő

104,7%

1581 fő

52,7 fő 105,4%

Összesen :

3773 fő

20,7 fő 103,7%

5543 fő

30 fő

101,5%

9316 fő

51,2 fő 102,4%

Nappali ellátás Nappali melegedő 30 férőhely 2012.01. hó

(férfi+nő) 930 fő

napi átlag 30,0 fő

kihasználtság 100,0%

2012.02. hó

890 fő

30,7 fő

102,3%

2012.03. hó

939 fő

30,3 fő

101,0%

2012.04. hó

901 fő

30,0 fő

100,1%

2012.05. hó

933 fő

30,1 fő

100,3%

2012.06. hó

914 fő

30,5 fő

101,6%

5507 fő

30,3 fő

100,9%

Összesen:

98,6%

32

Népkonyha Népkonyha 20 adag/nap* 2012.01. hó

(férfi+nő) 440 fő

2012.02. hó

420 fő

20 fő

100,0%

2012.03. hó

420 fő

20 fő

100,0%

2012.04. hó

400 fő

20 fő

100,0%

2012.05. hó

420 fő

20 fő

100,0%

2012.06. hó

420 fő

20 fő

100,0%

2520 fő

20 fő

100,0%

Összesen:

napi átlag kihasználtság 20 fő 100,0%

* csak munkanapokon (hétvégén ill. ünnepnapokon nem üzemel)

Az Átmeneti szálló ellátottainak korösszetétele (2012.06.30.-án, 31 fő)

Nő Férfi Összesen

18-39 éves 2 fő 1 fő 3 fő

40-59 éves 6 fő 13 fő 19 fő

60-64 éves 4 fő 4 fő

65-69 éves 1 fő 3 fő 4 fő

70-79 éves -

80-89 éves 1 fő 1 fő

2012. június 30-án az Átmeneti szállón összesen 31 fő (a női részlegen 9 fő, ahol a kihasználtság 103%-os, a férfi részlegen 22 fő, ahol a kihasználtság 100%-os) volt elhelyezve, az Éjjeli menedékhelyen 23 fő (férfi) volt elhelyezve, ahol a kihasználtság 115%-os. Mind az Átmeneti szálló női részlegének-, mind az Éjjeli menedékhely kihasználtságának mutatója is megerősíti, hogy szükséges a bővítés és a női férőhely létrehozása az Éjjeli menedékhelyen A kistérségben élő igénybevevők száma a beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakult: - Átmeneti szállón összesen 3 fő volt, 1 fő férfi (Nagytőke), 2 fő (1 férfi+1 nő Szegvár). - Éjjeli menedékhelyen összesen 4 fő volt, 1 férfi (Szegvár), 2 férfi (Fábiánsebestyén), 1 férfi (Nagymágocs). - Nappali melegedőn összesen 6 fő volt, 3 férfi (Szegvár), 1 férfi (Nagymágocs), 2 férfi (Fábiánsebestyén). - Népkonyha összesen: 9 fő, 5 fő (4 férfi + 1 nő) Szegvár, 1 fő (férfi) Nagytőke, 1 fő (férfi) Nagymágocs, 2 fő (férfi) Fábiánsebestyén. Az intézményi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése 50,72%-os. A kiemelt tételeket tekintve a kiadások között a fűtés költség magas, ami az áremelkedések, és az idényjelleg következménye. A Központi Gyermekélelmezési Konyha szakmai tevékenysége az ellátotti kört tekintve változatlan: • a bölcsődések részére a főzéshez szükséges nyersanyag kiszállítása, • az óvodások, általános iskolások részére tízórai, ebéd és uzsonna biztosítása, • e két korosztályhoz tartozó ételallergiás gyerekek számára ebéd készítése, • középiskolásoknak ebéd, a kollégistáknak reggeli, ebéd és vacsora biztosítása, • a Gondozási Központ idősei részére a hét minden munkanapján ebéd biztosítása,

33

•

a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon lakói részére az év minden napján reggeli, ebéd és vacsora elkészítését és kiszállítását végzik. Az idősek részére zsírszegény és diabetikus diétát biztosítanak. • a Gyermekek Átmeneti Otthonában az étkezés biztosítása, • a Hajléktalan Segítő Központ lakóinak napi 20 adag ebéd készítése, • a Családsegítő Központ és a Szent Rita Segítőszolgálat Népkonyhájának 10-10 adag ebéd készítése a feladat. Valamennyi korosztály számára külön étlap alapján készült a napi menüsor. Az étlapok készítésénél figyelembe vették az életkori sajátosságokat, az életkornak megfelelő tápanyag és kalóriaszükségletet. Törekedtek a változatosságra, az idényjellegű zöldségek és gyümölcsök biztosítására. Az ételkészítéshez minőségi nyersanyagok beszerzésére, az egészséges étkezés biztosítására kiemelt figyelmet fordítottak. Szakmailag az elvárt konyhatechnológia alkalmazása nem okozott problémát, felszereléseikkel, eszközeikkel biztosítani tudták a párolt ételeket, mellőzve, illetve csökkentve a bő zsiradékban készített ételeket. Az ételallergiás étkezők ellátását 70-80 fő vette igénybe (óvodás és általános iskolás gyermek és 1-2 középiskolás, számukra 10-12 féle diéta készült. Az idősek részére zsírmentes, diabetikus és pépes étrend készült, dietetikus segítségével. Az intézmény szakmai feladatellátásához felhasználható saját bevételek összességében időarányos alatt teljesültek. A rendezvényes bevételekből 18,41%, a nyári napközis tábor étkeztetéséből 3,41% teljesült, mivel döntő többségük a nyári időszakban valósul meg. Bevétel csökkenést jelentett az is, hogy az elmúlt félévben kevesebben vették igénybe az intézmény élelmezési szolgáltatásait, Az általános iskolai kollégiumban ellátottak 25,49%, középiskolások 34,59%, Gondozási Központ ellátottai 47,32%, Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátottak 44,53%, óvodákban, általános.iskolákban kiszolgált felnőtt étkezés 42,75%, Bölcsődei felnőtt étkezés 30,24%, a Gondozási Központban 1 adag és a Gyermekek Átmeneti Otthonában a tervezett felnőtt étkezést senki nem vette igénybe a beszámolási időszakban. A kiadási előirányzatok felhasználása szintén alatta maradt az időarányosnak, ami egyrészt a kiszolgáltatott adagszám csökkenés, másrészt egyes tételek esetében az árnövekedés következménye. KÖZOKTATÁSI FELADATOK A helyi önkormányzatoknak - a közoktatást a hatékonyság és a racionális gazdálkodás mellett - az ágazati törvényben meghatározottak szerint kell megszervezni. Ilyen tekintetben az elmúlt félév feladata az önkormányzat fenntartásában működő óvodák, általános iskolák, kollégium, alapfokú művészeti iskola és a pedagógiai szakszolgálat megfelelő színvonalon történő működtetése, a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása volt, a költségvetésben meghatározott anyagi lehetőségek függvényében. Az óvodai neveléssel kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat a gazdasági év eltelt időszakában (2011/2012. nevelési év második fele) változatlanul két óvodai körzetben, összesen 13 tagóvodában (az eperjesi és a nagytőkei tagóvodákkal együtt) látta el.

34

Intézmény Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Összesen

2010. év 2011. év 2012. év változás % 2012./2010. 2012./2011. teljesítés (VI.30.) 101 226 103 623 108 804 107,49 105,00 124 625 112 078 111 291 89,30 99,30 225 851 215 701 220 095 97,45 102,04

Mindkét óvoda tagóvodáiban a rendelkezésre álló költségvetési keretek biztosították a feladatellátás alapfeltételeit. A kiadási előirányzatok teljesítése - a fűtésköltség kivételével – megfelel az időarányosnak. A gazdálkodás során érvényesült az ésszerű takarékoskodás, a szakmai munka színvonalának megőrzése mellett a hatékonyság elvének szem előtt tartása. A Kertvárosi Óvoda valamennyi tagóvodájára jellemző volt az igényes külső megjelenés, az esztétikus környezetalakítás. Az évek óta jellemző gyermeklétszám csökkenést az óvoda nem érzékelte, így a tavasszal megtörtént beíratásoknál sikerült a tagóvodákat maximálisan feltölteni (kivéve az eperjesi és nagytőkei tagóvodákat). Az óvodák jó kapcsolatot építettek ki az önkormányzati fenntartású általános iskolákkal (foglalkozásokra jártak át a gyermekek az iskolákba), illetve sikeresen együttműködtek a félév során a szakszolgálat munkatársaival is. Az óvodák összességében - a statisztikai adatok alapján - mintegy 451 gyermek 21 csoportban kezdték meg a nevelési évet, a nevelési év végére a létszám azonban elérte a 494 főt. A nehezen szocializálható, potenciális tanulási zavarokkal küzdő, érzékszervi vagy mozgássérült, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, elhanyagolt vagy a kiemelkedő képességű gyermekek az egész nevelési év során speciális ismereteket, sajátos törődést igényeltek. Az egészséges életmód kialakításában olyan egészségmegőrző szokások formálására törekedtek, melyek az egészséges környezet, az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás iránti igényt alapozzák meg. Kiegészítő programjaik a „Szív Kincsesláda” és a „Dohányzás vagy egészség” is az egészséges életmódra nevelést szolgálják, emellett bevezetésre került a dr. Mátéffy F. u-i Óvodában az „Ovizsaru” Program is. A külső források megszerzése érdekében tett intézkedések sorában több pályázat benyújtása említhető, így az önkormányzat által a nyár folyamán benyújtott „Óvodafejlesztő” pályázat, melynek előkészületei a beszámoló készítés időszakában folytak. A Kertvárosi Óvoda minden szentesi óvodája benevezett a „Virágszínvonalasabb Szentesért” elnevezésű pályázatba. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése 2010 évtől kezdődően a TÁMOP3.3.2. projekt keretén belül zajlik. A pályázaton belül dolgozik a programbővítő és fejlesztő csoport, a beóvodázási felelős és az óvoda- iskola átmenetet segítő csoport. Mindezeken túl az óvoda bekapcsolódott a Könyvtár és a Múzeum pályázatába is. Az óvoda több városi rendezvényen is szerepelt, többek között részt vettek a Városi Karneválon, a Majálison, a Gondozási Központ anyák napi ünnepségén, az „Oviolimpián”, az óvodások úszóversenyén, a Kihívás Napján. Több rendezvényük a TÁMOP-3.3.2. számú pályázat „Nyitott óvodai programok” keretén belül zajlott. Megrendezték a Családi Egészségnapot, Családi Gyermeknapot és a Köztársaság u-i Óvodában a Családi Napot, a Madarak és Fák Napját. A tagóvodák nagyon sok rajzpályázaton vettek részt eredményesen. Szerepeltek a városi vers- és prózamondó, valamint az ének versenyen, sportvetélkedőkön. Mindezek mellett a tehetséggondozásra is sok időt fordítottak a pedagógusok. A kompetencia alapú programcsomag keretén belül a különleges képességű gyerekek megismerkedhettek különleges technikákkal és érdekes kísérletekkel, eljárásokkal. Az óvodák a szakmai munkájukat az első félévben a szűkös költségvetési források ellenére is megfelelő színvonalon és takarékos gazdálkodás mellett végezték.

35

A Központi Óvoda óvodapedagógusai szakmai munkájuk során az óvoda hagyományos funkcióját a gyermek boldog óvodás éveinek megteremtésével tartják meg. Fontos számukra, hogy külső környezetükben és mindennapi munkájuk során is tükröződjön felvállalt nevelési szemléletük. Az óvodákban összességében - a statisztikai adatok alapján - 471 gyermek 22 csoportban kezdte meg a nevelési évet, a nevelési év végére számuk azonban elérte az 508 főt. A kompetencia alapú óvoda programcsomag - TÁMOP 3.1.4. pályázat fenntartása - minden óvodában 1 csoportban folytatódott. A négy őselemhez kapcsolódó tématervek megvalósítása során a gyermekek sok újszerű tevékenységben vehettek részt. Az egész nevelési év során „Az egyenlő esélyért Szentesen” TÁMOP 3.2.2. pályázat keretében a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését végezték. A projekt szerteágazó tevékenységeket vont maga után, így nyitott óvodai programokat, óvoda iskola átmenetet segítő programokat, iskolanyitó programokat, beóvodázást segítő szülői klubokat. Az óvodák a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó TÁMOP 3.2.11. pályázat keretében kézműves, drámajáték foglalkozásokon, továbbá mini izmok tornafoglalkozásokkal gyógytornán vettek részt. Mindezeken túl részesei voltak az AGRYA „Vesd bele magad” elnevezésű projektnek, melynek kapcsán fiatal gazdák vetőmagokkal látták el az óvodák gyermekcsoportjait, ezáltal a gyermekek megtapasztalhatták a gazdálkodás nehézségeit és szépségeit egyaránt. A körzet bekapcsolódott az „Ovi zsaru” programba is. Az Apponyi téri tagóvoda tavasszal ötödik alkalommal rendezte meg a Városi Úszóversenyt. A Vásárhelyi úti Tagóvoda a nevelési év elején vezette be - majd a második félévben is folytatta - az óvodai fejlesztő programot (IPR: Integrált Pedagógiai Rendszer), melynek során a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szociális hátrányának kompenzálását tudták segíteni. Az óvodások részt vettek múzeumi foglalkozásokon, a művészetek háza kézműves foglalkozásain, a városi rendezvényeken (farsang, idősek otthona programokon, ovi mozi, galéria kiállításain). Az egész nevelési év folyamán zajlott a Klauzál utcai Óvoda felújítása, a munkálatok megfelelő ütemben haladtak. A Képviselő-testület a 120/2012. (V.24.) határozatával - az óvodai felvételek alapján - döntött arról, hogy a 2012/2013-as nevelési évben a Kertvárosi Óvodában összesen 20 óvodai csoport, a Központi Óvodában összesen 20+1 (SNI gyermekek) óvodai csoport indítását engedélyezi. Az indítható óvodai csoportokhoz igazítottan kerültek meghatározásra a pedagógus és technikai létszámok is. A Kertvárosi Óvodában összesen 20 óvodai csoporthoz 1 magasabb vezető, 39 óvónő, 1 fő gyógypedagógus, 20 dajka és 6,5 fő technikai dolgozó alkalmazását, a Központi Óvodában 20+1 óvodai csoporthoz 1 magasabb vezető, 40 óvónő, 1 fő gyógypedagógus, 1 gyógypedagógiai asszisztens, 21 dajka és 7,5 fő technikai dolgozó alkalmazását engedélyezte a Képviselő-testület. Ennek megfelelően a Kertvárosi Óvodában 2 fő óvodapedagógus álláshelye nyugdíjazással, 1 fő dajka álláshelye áthelyezéssel, a Központi Óvodában 1 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshelye nyugdíjazással, valamint 1 fő óvodapedagógus határozott idejű megbízása szűnt meg. Az intézkedések megtételére az intézményvezetőknek 2012. augusztus 31. napjáig kell megtenni az intézkedéseket. A közcélú foglalkoztatás mindkét óvodai körzetben továbbra is a hatékonyabb munkaerő- és bérgazdálkodást segítette, bár ezen segítők száma nagyon lecsökkent az elmúlt évhez képest. Összességében megállapítható, hogy a két óvodai körzetben a szakmai munka ellátásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek mindvégig biztosítottak voltak, megvalósult a szakmai tevékenységek támogatása, a színvonal megtartása.

36

Általános iskolai oktatás-nevelés feladatának ellátását az önkormányzat a 2011/2012-es tanévben 3 általános iskolában és egy tagiskolában (a derekegyházi tagiskolával együtt) biztosította. Intézmény Deák F. Ált.Isk. Klauzál G. Ált.Isk. Petőfi S. Ált.Isk. Koszta J. Ált.Isk. Összesen:

2010. év 2011. év 2012. év változás % teljesítés (VI.30.) 2012./2010. 2012./2011. 105 595 104 514 91 774 86,91 87,81 77 020 68 976 105 521 137,00 152,98 65 567 59 691 129 444 126 095 132 289 102,20 104,91 377 626 359 276 329 584 87,28 91,74

A fenti adatok alapján, valamint az intézményi költségvetések végrehajtását bemutató 2. sz. mellékletből megállapítható, hogy a feladatokhoz igazított előirányzatok, illetve a felhasználás a 2011. évben végrehajtott szerkezeti átalakítás eredményeként csökkent. Az értékelés során azonban figyelembe kell venni az egyes intézményeket érintő pályázatokat, a gyermeklétszám változásával, illetve egyéb a jogszabályok módosításával összefüggésben jelentkezett kötelezettségek teljesítését. Az intézmények gazdálkodását tekintve az a tapasztalat, hogy erősödött a racionalitás, a hatékonyság elveinek érvényesítése, mely követelmény eredményeként a kiadási előirányzatok felhasználása az időarányost közelítően alakult. A közüzemi díjak költségei azonban egyrészt a szezonalitás, másrészt az árnövekedések miatt magasak. Az intézmények az ellátási színvonal megőrzése mellett fegyelmezetten és következetesen végrehajtották az elvárt takarékossági intézkedéseket. Az év végéig a tett intézkedéseik – egy intézmény kivételével – az Önkormányzat forráshiányának kigazdálkodásához a tervezett mértékben járulnak hozzá. A Képviselő-testület a 120/2011. (V. 24.) határozatával, a 2012. tavaszi általános iskolai első osztályokba történő beiratkozások létszámadatainak ismeretében döntött az önkormányzati fenntartású általános iskolákban indítható első osztályok számáról. A város általános iskoláiba a 2012/2013-as tanévre összesen 268 fő első osztályos gyermeket írattak be, 11,5 osztályba, melyből 108 gyermek az egyházi fenntartású általános iskolákat választotta. Az átszervezések óta eltelt egy tanév tapasztalatai igazolják a meghozott döntés helyességét, mivel a demográfiai adatok továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak, így a korábbi intézményszerkezet fenntartása, a kihasználatlan kapacitások finanszírozása további terheket rótt volna az önkormányzatra. A Deák Ferenc Általános Iskola a tanévet 325 fővel kezdte és 321 fővel zárta. Magántanulóik száma 4 főről 6 főre emelkedett a tanév során. A nyolcadik évfolyamot összesen 48 fő fejezte be, akik közül 1 fő gimnáziumba, 43 fő szakközépiskolába, 4 fő pedig szakiskolába folytatja középfokú tanulmányait. A kistérségi társulás keretében a Nagytőkéről bejáró tanulók nevelését-oktatását az intézmény látta el, létszámuk a 2011/2012. tanévben 24 fő volt. A tanév legfontosabb feladata a tagintézményből áthelyezett tanulók beilleszkedésének segítése, az együttélés, az együttműködés kialakítása, az egységes szabályrendszer, azonos követelmények, elvárások felállítása és betartatása volt. Az 1.a, a 2.a és a 3.a osztályokban a 2011/2012. tanévben osztályon belüli csoportbontásban összesen 40 fővel indult az angol-magyar két tannyelvű oktatás, míg az osztály másik fele emelt szintű testnevelés oktatás keretében úszó- és vízilabda-oktatásban részesült. Az 1.c osztályban (megtartva a volt tagintézmény speciális képzési formáját) folytatódott a

37

művészeti oktatás keretében az emelt szintű rajzoktatás. A 2011/2012. tanévben már csak a 6. évfolyamon valósult meg a nem szakrendszerű oktatás (matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, természetismeret, honismeret, ének-zene, tánc és dráma) tantárgyak keretén belül. A rendezvények között meg kell említeni, hogy hagyományosan lebonyolításra került a DeákDiák-Show, az intézmény megszervezte a Családi Gyermeknapot, valamint a különböző városi tanulmányi versenyeket (pl. megyei Mesemondó Verseny, területi Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny, városi Kazinczy Verseny, városi Matematika Verseny stb.). A pályázatok adta lehetőségek kihasználása továbbra is elengedhetetlenül fontos volt az intézmény színvonalas működéséhez.

Szentesi Iskolák a Tehetséggondozás Megújításáért TÁMOP-3.4.3-08/2-20090099 pályázat keretében az intézmény konzorciumi partnerként vett részt a program megvalósításában. 8 fő pedagógus heti 2 órában minimum 4 fő tehetséges tanulóval foglalkozott, versenyekre, vetélkedőkre való felkészítés volt a feladat. A megvalósítás időszaka 2010. szeptember 1.-2011. június 15. volt. A fenntartási időszakban (2011/2012. tanévben) folytatódott a tanulók felkészítése a tanulmányi versenyekre.

Hagyományőrző művészeti, kézműves és természetismereti programok szervezése 54 különböző tematika alapján TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0009 című pályázat segítségével a Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokon vettek részt az iskola tanulói. Két kézműves csoport, két néprajzi csoport, egy drámajátékok-színjátszó csoport működött a tanévben. A megvalósítás időszaka 2010. szeptember 16.-2011. június 15. volt, a 2011/2012. tanév fenntartási időszakában színjátszó, kézműves és néptánc csoport működött helyben az iskolában.

A Deák Ferenc Általános Iskola pedagógusainak felkészítése az intézményi fejlesztések – angol-magyar két tannyelvű oktatás – hatékony, minőségi megvalósítására TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0554 pályázat adta lehetőségek keretében 1 fő pedagógus közoktatás vezetői szakvizsgára való felkészülése, 1 fő pedagógus szaktárgyak idegen nyelven történő oktatására való felkészülése valósulhatott meg. A megvalósítás időszaka 2010. szeptember 01.-2012. október 01., a támogatás összege 8 500 eFt. A továbbképzések lezárultak, 1 fő pedagógus közoktatás vezetői szakvizsgát tett, 1 fő pedagógus a mesterképzés keretében szaktárgyát angol nyelven tanító szakképzettséget szerzett.

Az Önkormányzat által benyújtott „Az egyenlő esélyért Szentesen” TÁMOP3.3.2-08/2-2008-0038 pályázat lehetőséget biztosított a sajátos nevelési igényű és halmozottan hátrányos helyzetű 7. 8. osztályos tanulók felvételire való tantárgyi felkészítésére, a tanulói kompetenciák fejlesztésére mentor tanárok támogatásával. A megvalósítás időszaka 2010. augusztus 01.- 2012. június 30.

Útravaló ösztöndíj program – Út a középiskolába alprogram keretében szintén hátrányos helyzetű 7. és 8. osztályos tanulók felkészítése (heti 3 órában a középiskolai tanulmányokra), a sikeres, bukásmentes tanulás segítése valósulhatott meg mentor tanárok közreműködésével. A megvalósítás időszaka 2011. november 01. - 2012.

38

június 15. volt. A támogatás összege 157 500,- Ft, a mentor által felkészített tanulók száma 3 fő volt.

Szintén az önkormányzat által benyújtott IPR bevezetése program keretében képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés folyt a hátrányos helyzetű tanulók részére. A pályázat a 2011/2012-es tanévben került benyújtásra először, felmenő rendszerben. Első félévben 14 tanuló, második félévben 9 tanuló integrációs felkészítését támogatta a pályázat.

2012. I. félévben benyújtott pályázatok közül a Bethlen Gábor Alapkezelő Budapest által a „Határon innen-határon túl” a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok támogatására meghirdetett pályázat bírálata folyamatban van. A Határtalanul BGA -11-HA-01. „Körösfői kertek alatt” pályázat sikere esetén határon átnyúló osztálykirándulás 7. osztályos tanulók részvételével, 2013. június 3-5-ig valósulna meg, Romániában. A megpályázott támogatási összeg 797 400,- Ft, a pályázat bírálata folyamatban van. Az iskola tagja az „International Primary Headteachers Fórum” szervezetnek, mely lehetőséget biztosít a nemzetközi iskolai együttműködések továbbfejlesztésére, újabb kapcsolatok kiépítésére. A közös munka célja a pedagógusok szakmai, módszertani ismeretinek fejlesztése, a tanulók idegen nyelvi tudásának bővítése. A program keretében 2012. május 3-8. között 6 fő pedagógus tett látogatást az intézményben az angliai Somersetből. A látogatás eredményeként 2012. októberében kibővített szakmai konferencia helyszíne lesz a Deák Ferenc Általános Iskola. A Klauzál Gábor Általános Iskola a tanévet 451 fővel zárta, magántanulóinak száma 9 fő (3 fő szülői kérésre, 6 fő szakértői vélemény alapján) volt. Az intézmény a szakmai munkáját az alapító okiratban és a pedagógiai programban megfogalmazottak szerint végezte. Az iskola a 2011/2012-es tanévtől a megszüntetett Petőfi Sándor Általános Iskola jogutódja, így elsődleges szempont volt, hogy a megszüntetett iskola sajátos arculata - az emelt szintű énekzene oktatás - megmaradjon az új intézményben is. Az első félév a beilleszkedés időszaka volt. Az újonnan létrejött nevelőtestület sokszínű, nagyon sok értéket képviselő közösséggé vált, a tanulók beilleszkedtek, sokan új barátokat szereztek. Kiemelt feladatuk továbbra is a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyenlő esélyeinek növelése, a hátrányok csökkentése, amit az önkormányzat által benyújtott IPR (képességkibontakoztató, integrációs felkészítésre benyújtott) pályázat immár harmadik tanév óta támogat. Szintén az önkormányzat által benyújtott „Az egyenlő esélyért Szentesen” (TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0038) pályázat révén megvalósult a sajátos nevelési igényű és halmozottan hátrányos helyzetű 7-8. osztályos tanulók felvételire való tantárgyi felkészítése, a tanulói kompetenciák fejlesztése mentor tanárok támogatásával. Az iskola hagyományos ünnepségei, versenyei magas színvonalon kerültek megrendezésre. A Koszta József Általános Iskola 563 tanulóval zárta a 2011/2012-es tanévet, melyből 1 fő magántanuló volt. A nyolcadik évfolyamot 78 tanuló fejezte be, közülük 45 tanuló gimnáziumban, 31 tanuló szakközépiskolában, 2 tanuló szakiskolában folytatja középiskolai tanulmányait. Pedagógiai munkájuk fontos eleme volt, hogy TIOK konzorciumi tagként továbbra is biztosítsák a programban való részvételt felmenő rendszerben, 4 kompetencia területen. Az

39

iskola tapasztalata, hogy a programban résztvevő tanulók kreativitása értékítélő képessége és kommunikációja sokat fejlődött. A tanév során kiemelt feladat volt továbbra is a székhelyintézmény és a tagiskola közötti szakmai munka fokozott összehangolása, koordinálása. A nevelőtestület folyamatos feladata a 2008. évben bevezetett nívócsoportos oktatás értékelése, eredményességének vizsgálata. A szabadidő szervezése közös programokkal valósult meg több területen, így ünnepségek, tanítás nélküli napok gyermekprogramjai, DÖK-programok formájában. A tehetséggondozó munkának fontos területe volt a szakkörökben való kibontakoztatás, képességfejlesztés. Az iskola tanulói kiemelkedő eredményeket értek el mind megyei, mind pedig országos versenyeken. Az iskolai sportélet megszervezése a DSK - n, a testnevelés órákon, napköziben, a tömegsport foglalkozásokon keresztül történt. A tanulóik 2012. évben is kiemelkedő eredményeket értek el a vízilabda, úszás, atlétika, kézilabda, sakk, labdarúgás és más sportágak területén. A Tagintézmény és a Székhelyintézmény alsós tanulói részt vettek a „Dobd a kosárba” programban is. Tanulmányutakat, színházlátogatásokat szerveztek havi rendszerességgel alsó és felső tagozaton és a Tagiskolában is. A gyermekvédelmi munkában kiemelten fontos szerepet kapott a 15 HHH tanulót érintő családi és mentális ügyek kezelése és a hátrányokon való segítés (segélyek, étkeztetés, felzárkóztatás) a HH tanuló esetében. Az iskola hagyományos programjai, versenyei megrendezésre kerültek. A testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgálta a finn testvérvárosi diákok és pedagógusok fogadása, melyre májusban került sor és új testvériskolai kapcsolat kialakítását kezdték meg Skierniewice lengyel testvérváros egyik intézményével. Az előzőeken túl kiemelt feladat volt, hogy a TIOP-1.1.1/07/01-2008-1178 pályázat keretében beszerzett, az iskolában használt IKT eszközöket (interaktív táblák, számítógépek ) a tanulási, oktatási folyamat különböző szakaszaiban hatékonyan alkalmazzák. Alapvető célként tűzték ki, hogy a számítógépet és szoftvereket nem öncélúan, hanem valamilyen ismeretszerzési, tanulási cél elérése érdekében kell felhasználni. A csoportmunkán, a projekt jellegű tevékenységen alapuló tanulói feladatok alkalmasak voltak arra, hogy a különböző számítógépes szoftvereket, alkalmazásokat a tanulók a gyakorlati munka során használják. A 2011/12-es tanévben tovább folytatódott „Az egyenlő esélyért Szentesen” TÁMOP 3.3.208. projekt, melynek főbb elemei a felvételi felkészítés 7-8. évfolyamon (HHH és SNI tanulók), pályaorientációs programok, óvoda-iskola átmenet segítése, IPR módszertani tanfolyamokon való részvétel, „jó gyakorlatok” megismerése, IPR bevezetése. A TÁMOP és TIOP pályázatok keretében 21 pedagógus ingyenes továbbképzésére került sor. Részt vettek a Koszta József Múzeum által meghirdetett múzeumi órasorozat témáiban, műhelyfoglalkozásaiban, szakköreiben, szervezett versenyeiben, bekapcsolódtak a TÁMOP 3.2.1.1/10/1 „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” pályázat céljainak megvalósításában a Szentesi Művelődési Központ projektje által ( 2 szakkör, 2 nyelvi vetélkedő, 1 témahét). Sikeres pályázati elbírálás esetén a következő tanévben is folytatni kívánják ezt a projektet. Konzorciumi partnerként részt vettek a TÁMOP-3.4.3-08/2 a Szentesi Iskolák a Tehetséggondozás Megújításáért projekt fenntartásában 10 pedagógus és 30 tanuló által. A „Határtalanul” pályázat keretében 59 hetedik évfolyamos tanuló és 6 kísérő nevelő utazhatott Kárpátaljára. Az utazást 1,3 millió Ft -al támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő. Az „Útravaló” pályázat keretében 1 fő HHH tanuló középiskolára való felkészítésére nyertek lehetőséget. Az általános iskolák vonatkozásában is megállapítható, hogy 2012. I. félévben a működés alapvető feltételei biztosítottak voltak, a pedagógiai programokban és az iskolai

40

munkatervekben megfogalmazott célok megvalósultak, a fenntartó a feladat ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket az intézményi költségvetésekben biztosította. Az Önkormányzat önként vállalt feladatait ellátó intézményekben a feladatellátáshoz szükséges előirányzatok a költségvetésben tervezettek szerint mindvégig biztosították a folyamatos szakmai munka feltételeit. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont az alapfokú művészetoktatás keretein belül a zeneművészetek oktatását kiemelkedő színvonalon végezte. Növendékei számos megyei és országos versenyen képviselték a várost. Az intézmény magas színvonalon teljesítette azokat a célokat és elvárásokat, amelyek alapján a művészeti oktatás a maga sajátos eszközeivel, érzelmi és esztétikai neveléssel hozzájárul a sokoldalú, zeneművészetben jártas, kreatív személyiség kialakításához. Az oktatási feladatokon túl a kulturális élet üde színfoltja a széles körben ismert hangversenyein és rendezvényein keresztül. A Zene-Világ-Zene sorozat mára olyan rendezvénysorozattá nőtte ki magát, amely nemcsak Szentesről, hanem a szűkebb és a tágabb régióból is vonzza az érdeklődőket. Változatos, sokszínű, a zeneművészet sok-sok műfaját felölelő kínálata egyre több érdeklődőt csábít be hangversenytermükbe. A sokszínűség mellett, legfontosabb törekvésük, hogy mindig színvonalas produkciók szórakoztassák, vagy éppen gondolkodásra késztessék a hallgatóságot. Az év első felében fellépett az EWALD rézfúvós együttes, a Binder – Borbély Jazz-duó, Mucsi Gergő ütőhangszeres művész, az Excanto Régizene együttes, a Tücsök-zenekar (gyerekeknek), a DJABE együttes és Steve Hackett, Szirtes Edina „Mókus” és a Fabula Rasa, Érdi Tamás zongoraestjével, a Balázs Elemér Group és a Budapest Klezmer Band. A jó színvonalú szakmai munkához a költségvetési keretek biztosítottak voltak. Az előirányzatok felhasználására a takarékosság volt jellemező, a teljesítés megfelel az időarányosnak. Az 1976 óta működő Terney Béla Kollégium feladatát az alapító okiratban foglaltak szerint látta el, így megteremtette a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak a tanulóknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön nem volt lehetőség, illetve akiknek a tanuláshoz a megfelelő feltételeket a szülő nem tudta biztosítani. Az alaptevékenység sérelme nélkül kiegészítő tevékenységként továbbra is lehetőséget biztosított a szabad kapacitás szálláshelyként történő igénybe vételre. A kollégium engedélyezett dolgozói létszáma 24 fő, amit 12 fő pedagógus és 12 fő technikai dogozó alkot. A technikai személyzet munkáját márciustól segíti 1 fő 6 órában foglalkoztatott közcélú munkavállaló, aki takarítói munkakörben dolgozik. A tárgyi feltételek vonatkozásában nagyobb változás (beszerzés, felújítás) nem történt az év első felében. A tanulói létszám alakulása 2011. 2012.

szeptember október 256 254 január február 248 244

november 254 március 241

december 248 április 239

május 238

június 238

41

Az összes létszámból 7 fő sajátos nevelési igényű, 78 fő hátrányos helyzetű és 6 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló volt. A tíz tanulócsoport összetétele nagyon vegyes. Kiemelt feladatként kezeli az intézmény az általános iskolás kollégisták beilleszkedésének elősegítését, olyan programokat szerveznek, amelyeken kortól függetlenül bármelyik diák részt vehet. A kollégiumban lakó diákok 9 oktatási intézményben tesznek eleget tanulási kötelezettségüknek, ezért a kollégium nagy gondot fordít arra, hogy ezen intézményekkel minél szorosabb legyen a kapcsolattartás, akár vezetői, akár osztályfőnöki – nevelői szinten. A beszámolási időszakban a korlátozott lehetőségek miatt a kollégiumnak nem volt sikeres pályázata. Az intézmény saját bevételei az első félévben 58, 45 %-ra teljesültek, ami a kollégiumi étkezés térítési díjakból és a szállástevékenység bevételéből tevődött össze. A kiadási előirányzatok felhasználása az intézményi sajátosságokhoz igazodóan alakult, a szűkös keretek ellenére pénzügyi problémák a feladatellátást nem akadályozták. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012. évben is a többcélú társulás keretében városi és térségi szinten látta el az alapító okiratban foglalt feladatokat. Az intézmény szakmai működéséhez a személyi és tárgyi feltételek az anyagi lehetőségek függvényében biztosítottak voltak, így a szakszolgálati feladatellátás a félév során folyamatos volt. A közfoglalkoztatási program keretében egy fő pedagógiai asszisztens segítette a szakmai munkát. Logopédiai terápiás ellátásban 324 fő vett részt. Nagyon megnövekedett a beszédfogyatékos, illetve a nyelvi zavarral küzdő vagy nyelvi zavar-alapú sajátos nevelési igényű gyerekek száma, így a tanévben 59 gyermeket láttak el a logopédusok. Pszichológiai ellátásban 1253 gyermek/tanuló részesült a 2011/2012-es tanévben. Minden iskolában és óvodában jelen van a pszichológiai ellátás, mely egyre nagyobb tért hódít magának és egyre több szülő veszi igénybe önkéntesen is ezt a fajta segítséget. Idén nagyon sok csoportot indítottak nemcsak a gyerekek részére, de szerveztek pedagógusoknak, szülőknek, sőt a tagóvodák vezetőinek is tréninget. Új kezdeményezés a szülő-gyerek közös csoport. A korábbi évekhez hasonlóan a Gyámhivatal kérésére szakértői feladatokat is elláttak a szakszolgálat dolgozói. Iskolaérettségi vizsgálat keretében a korábbi évekhez viszonyítva mintegy felére csökkent az igénylők száma, amit az alábbi adatok szemléltetnek. Iskolaérettségi vizsgálatra beutalt gyermekek számának alakulása

Iskolaérettségi vizsgáltra beutaltak Ebből: - első osztályt megkezdhette - óvodába maradt még egy évet - Szakértői Bizottsághoz küldve

2008. évben 67 fő 17 fő

2009. évben 58 fő 39 fő

2010. évben 42 fő 26 fő

2011. évben 49 fő 11 fő

49 fő

15 fő

7 fő

34 fő

2012. évben 20 fő 7 fő 12 fő

1 fő

4 fő

9 fő

4 fő

1 fő

Fejlesztő pedagógiai és gyógypedagógiai ellátásban 698 gyermek részesült, mely létszámból 248 gyermek sajátos nevelési igényű. Ez a szám évről-évre növekszik annak ellenére, hogy a szakszolgálat már 5 éves kortól biztosítja a gyerekek felmérését majd prevenciós fejlesztését. A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére minimum heti 3 órában, egyéni fejlesztés

42

keretében kellene egyénre szabottan rehabilitációs foglalkozást szerveznie az iskolának, azonban erre gyógypedagógus hiánya miatt nincs mód. A szakszolgálat tapasztalata az, hogy az iskolákban dolgozó pedagógusok egyre többször kérik segítségüket a problémás tanulók fejlesztésével kapcsolatban. A szentesi óvodákban 3 fejlesztő pedagógus 142 kisgyermek iskolára való felkészítését, valamint 36 gyermek alapozó terápiás megsegítését végezte el a 2011/2012-es tanévben. Egyre többen keresik önkéntesen is a fejlesztőket, hogy végezzenek felmérést, illetve vegyék terápiába a gyermeküket. A gyógytestnevelés ellátás továbbra is biztosított volt a Szentes városban lakó vagy tanuló iskolás gyerekek számára. A gyógytestnevelésben résztvevők száma a 2011/2012-es tanévben 68 fő volt. A tanévben Szentes és három település 446 hetedikes és nyolcadikos tanulója részesült a pályaválasztási tanácsadás szolgáltatásban. Számukra 2 foglalkozás megtartása valósult meg, melynek keretében a pályadöntés jelentőségéről, az azt meghatározó személyiség-, képességés érdeklődés rájuk jellemző struktúrájáról tudhattak meg részleteket. Megismerkedhettek a gyermekek az internetes portálokkal, melyek további segítséget nyújtanak számukra. Megszervezték, hogy a 7. osztályos gyerekek interaktív módon ismerkedhessenek meg az iskolák képzési kínálatával, a szakmák eszközeivel és az ott tanító szaktanárokkal. A program keretében több száz gyermek látogatta meg 2012. év tavaszán az iskolákat. A Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács által meghirdetett országos helyesíró verseny megszervezését az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat „felkarolta”, melyen a város és a térség sajátos nevelési igényű gyermekei vettek részt. A területi fordulón 76 gyermek vett részt, közülük 11 fő jutott tovább a megyei fordulóra. A szakszolgálat ebben a tanévben is megrendezte a hagyományos tavaszi pedagógiai napot. A szakmai nap a tanulást segítő mozgás fontosságával, illetve az autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakirányú képzésen tanultak ismertetésével foglalkozott. Májusban ismét megrendezték az ellátásukban részesülő gyermekek részére „Most Megmutatom Magam!” fesztivált, ahol a tanulásban hátrányos helyzetben lévő gyermekek kaptak lehetőséget arra, hogy megmutathassák azt a területet, amiben ők is megfelelően, esetleg kiemelkedően tudnak teljesíteni. Az intézményben kiemelkedően magas a továbbképzésben résztvevők száma, ami annak köszönhető, hogy igen nagy az önképzési motiváció, az új és magasabb szintű szaktudás megszerzésének igénye. A TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázat keretében két gyógypedagógus végzett „Autizmus spektrumzavarok pedagógiája” szakirányban. Két iskolapszichológus az ELTE Tanácsadó Szakpszichológus szakára járt, egy pedig sikeres államvizsgát tett. Az óvodapszichológus klinikai és gyermek-mentálhigiénés szakpszichológus képzésben az első évet végezte el. A szakszolgálat egyik klinikai szakpszichológusa a SOTE kognitív gyermekterapeuta képzésén szerzett további képesítést, a másik klinikai szakpszichológusa másfél éves rajzelemző képzést végzett el és tett sikeres vizsgát. A szakszolgálat a fenti szakmai munkára az első félévben a költségvetésének 46,91%-át használat fel, összesen 41.399 eFt-ot költött a folyamatos és zavartalan feladatellátásra. SPORT A Képviselő-testület Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága (továbbiakban: MOISB) a 2012. évi költségvetési rendeletben a sportegyesületek támogatása címen jóváhagyott összeget a sport rendelet vonatkozó szakaszai és a sportkoncepcióban megfogalmazott elvek betartása - szakmai előkészítést követően - mellett osztotta fel az egyes sportegyesületi igények alapján.

43

A támogatási szerződések megkötése, az elszámolások rendjének meghatározása megtörtént. Az I-II. negyedévi összegek a bizottsági határozatnak megfelelően kiutalásra kerültek. Mindezeken túl a költségvetés 2012. évben is lehetővé tette a létesítmények kedvezményes használatának támogatását, a kiemelkedő eredményeket elérő sportolók és edzőik elismerését, egyedi kiemelt sportrendezvények megrendezéséhez való hozzájárulásokat is. A támogatott létesítményhasználati időkeret felosztását a bizottság 2012. évre megállapította, az egyesületekkel a Sportközpont az erre vonatkozó megállapodásokat megkötötte. 2012. május 23-án ismét megrendezésre került a Kihívás Napja, melyen Szentes immár 22. alkalommal vett részt. A város kategóriájában az előkelő harmadik helyet szerezte meg. A Sportközpont önállóan működő költségvetési szervként látta el a sportintézmények üzemeltetését, melynek keretében biztosította a létesítményekben zajló sport- és egyéb rendezvények, sportegyesületek edzéseinek, bajnoki mérkőzéseinek, óvodások foglalkozásainak és az általános iskolások testnevelési óráinak megtartásához szükséges szakmai és technikai feltételeket. A 2012. évi költségvetésben jóváhagyott létesítmények használatára vonatkozó támogatás mértéke 9.279 eFt-ban került meghatározásra a sportegyesületek részére. Az egyesületek 90, 80 és 70%-os kedvezményben részesültek az önkormányzat támogatásával. Az egyesületek éves megállapított órakeretüket az év első felében az időarányosnak megfelelően használták fel. Az első negyedévben a Szentesi Futsal Club női futball szakosztálya jelezte a MOISB és az intézmény felé azon szándékát, hogy működését 2012. 04. 01-jétől szünetelteti. A club fel nem használt órakerete (47 óra) átcsoportosításra került a Szentesi Párducok USIE részére. A Sportközpont szabadtéri létesítményeiben sportegyesületek tartották edzéseiket, így a HSZATÁK-Junior FC, Szentesi Farkasok USE, Szentesi Kinizsi SZITE és a Kontavill Szabadidősport Egyesület. A Futballpálya adott helyszínt az általános és középiskolások sportrendezvényeinek és az Árpád Szabadidős Sportklub által szervezett szabadidős sporttevékenységek megtartásához. A Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban az intézménynek több saját szervezésű rendezvénye zajlott az év első felében, többek között az előző évről áthúzódó Hungerit Kupáért elnevezéssel Kistérségi Teremlabdarúgó Bajnokság 38 csapat részvételével. Áprilisban került megrendezésre a Gravo-Mix Kupa név alatt futó Futsal Bajnokság 10 csapat nevezésével, három hétvégén keresztül. Az intézmény sportválasztó tábort szervezett a nyári szünetben 8-10 éves fiúk-lányok részére, akik különböző sportágakkal ismerkedhetnek meg. A csarnokban több sportegyesület szervezte meg tornáit, így az: Árpád Szabadidős Sportklub - Farsangi Amatőr Labdarúgó Torna - Gágyor János Amatőr Labdarúgó Emléktorna HSZATÁK-Junior FC - Gyermek Labdarúgó Torna Szentesi Párducok USIE - Szentesi Utánpótlás Kézilabda Fesztivál - Városi Szivacs Kézilabda Bajnokság - Regionális Szivacs Kézilabda Bajnokság Szentesi Kosárlabda Klub - Húsvéti Kosárlabda Torna Szilver TSE - Táncverseny Oyama Doyo SE - Karate Diákolimpia - Karate Világkupa A Deák Ferenc Általános Iskola a tanév során testnevelési óráit a sportcsarnokban tartotta.

44

A Berekháti Tornatermet az év első felében többnyire a sportegyesületek vették igénybe edzéseik megtartásához, valamint az amatőr sportolók lábtenisz, röplabda és labdarúgás céljából használták a létesítményt. A Dózsa-ház tornatermét elsősorban a Szilver TSE és a Classic Nonprofit Kft. táncóráinak megtartására igényelte. A Dózsa-ház egyéb helyiségeit a Szent Jupát SE bérli sportcélú felhasználás céljából. Összességében elmondható, hogy az intézmény sportlétesítményeiben mind az amatőrök, mind az egyesületek keretein belül sportolni vágyók zavartalanul használhatták sportolás céljából a létesítményeket, melyhez a szükséges feltételek mindvégig biztosítottak voltak, így a feladatok ellátása teljes mértékben megvalósult. Az intézményi sajátosságokat figyelembe véve a költségvetés teljesítése megfelel az időarányosnak. A saját bevételek az elvárásoknak megfelelően alakultak. Az év első felében a feladatellátás zavartalan volt, a takarékossági intézkedési terv végrehajtása folyamatos, a megtakarítás az év végéig az elvárások szerint várhatóan teljesül. A magas energia költségek miatti többlet ellentételezése érdekében azonban további saját hatáskörű intézkedések válhatnak szükségessé. A szabadidő eltöltésének, illetve a sportolás lehetőségének jelentős színtere az Üdülőközpont. Az önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságnak 2012. első félévében kiemelt célja volt - az Üdülőközpont 2012. évi üzleti stratégiájának megfelelően - a 2011. évben megkezdett folyamat folytatása, a műszaki fejlesztések megvalósítása. Számos üzemi problémát sikerült megoldani, amelyek nem minden esetben hoztak látványos eredményt, de megfelelő üzemi hátteret teremtenek, hozzájárultak a sikeres szezonkezdéshez és alapot adnak a későbbi fejlesztésekhez. Az önkormányzat fejlesztési lehetőségein felül számos, a vendégelégedettség és a biztonságos üzemelés érdekében fontos feladat valósult meg saját forrásból. Megtörtént az összes üdülőház festése, a gyermek- és a termálmedencék ÁNTSZ elvárásoknak megfelelő burkolatának javítása, a központi öltözőépület vizesblokkjának komplett felújítása, szintén a hatóság elvárásai szerint. Közösségi helyiség került kialakításra a régi recepció épületében, megvalósult az öntözőrendszer továbbfejlesztése. Szezonkezdésre befejeződtek az 50-es medence gépészeti javításai, a 33 m-es és 25 m-es medencéket érintő gépészeti javítások, zöldfelület gondozása, vízi sportokat kiszolgáló eszközök karbantartása. Kis csúszdák kerültek elhelyezésre az elefántos gyermekmedencében, a gyorsabb beléptetés érdekében megépült a nyári pénztár. Megvalósultak a számítógépes fejlesztések, kamerarendszer telepítése, értékmegőrző kialakítása, internetes meteorológiai állomás létesítése, ülő alkalmatosságok, kerti garnitúrák beszerzése, tájékoztató feliratok elhelyezése. Összességében az Üdülőközpont az I. félévi célkitűzéseit teljesítette, a szezonra való felkészülés időben megtörtént, a személyi és tárgyi feltételek – a körülményekhez igazodóan, az akadályozó tényezők ellenére - biztosítottak voltak, a teljesítménymutatók és a pénzforgalmi adatok a szezonalitásnak megfelelően alakultak. Akadályozó tényezők közé sorolandó a csapadékos tavasz, az előző évekhez képest lényegesen alacsonyabb közfoglalkoztatási lehetőség, a támogatott foglalkoztatás utófinanszírozása, a kintlévőségek jelentős összege (a Szentesi Vízilabda Klub több millió Ft-

45

os folyamatos tartozása, 2012. 06. 30-án 1 728 540 Ft) és ebből adódóan fizetési nehézségek, a múltra visszavezethető munkaügyi bírságok. A műszaki feltételek megteremtése mellett nem kis gondot jelentett a személyi állomány biztosítása. Az első félévben lezajló rendezvények (Strand Vakáció Nyitóbuli, a „Szentivánéj, a mágikus éjszaka”, péntek esti „Éjszakai fürdőzések”, II. Törpeharcsa Fogó- és Főző verseny) sikeresnek bizonyultak, a bevételek a rendezvények szakmai költségén felül nyereséget is hoztak az Üdülőközpont számára. Sikeresen elindult a gyermektábor, ami egész nyáron biztonságos kikapcsolódást, szórakozást nyújt a beíratott gyerekeknek. A különböző nyári és edző táborok száma az előző évhez képest megkétszereződött, a sportturizmus tovább erősödött. Az uszodát a tavalyi év első felében 135 ezer, az idén június végéig 136 ezer vendég látogatta. A tervezettnél alacsonyabb forgalomnövekedést a csapadékos tavasz, valamint a szentesi és a csongrádi tiszai szabad strand vendégelszívó hatása okozta. Uszodai teljesítménymutatók alakulása 2011. és 2012. I. –VI. havi uszoda látogatottság és nettó árbevétel (jegy- és bérletértékesítés) összehasonlítása Hónap Január Február Március Április Május Június Összesen

Nettó árbevétel (eFt) 2011. I-VI. 2012. I. –VI. 1 555 1 509 853 2 081 1 635 2 146 1 893 1 587 3 335 3 467 8 762 18 033

10 702 21 492

Látogatók száma (fő) 2011. I. –VI. 2012. I. –VI. 18 955 18 872 16 510 16 887 20 379 20 881 20 680 19 241 25 100 25 435 33 644 135 268

34 741 136 057

Az uszoda jegy- és bérletértékesítéséből - az előző év hasonló időszakához képest – közel 3,5 millió Ft-tal magasabb árbevétel realizálódott, amelyhez a vendégforgalom emelkedés mellett a 2012. évi árképzési politikai is hozzájárult. Az üdülőházak és kemping szolgáltatásait 909 külföldi (3 319 vendégéjszaka) és 1703 belföldi (3 445 vendégéjszaka), összesen 2 612 vendég vette igénybe, akik mindösszesen 6 764 vendégéjszakát, átlagosan 2,59 éjszakát töltöttek el. A 2011. év hasonló időszakához viszonyítva a vendégforgalom 20%-kal nagyobb volt, amit az üdülőházak 30%-os forgalomemelkedése eredményezett. A kempingben 5%-os visszaesés tapasztalható, ami elsősorban a családok anyagi helyzetének romlásával indokolható. Mind a magyar, mind a külföldi vendégek egyre kevesebbet tudnak nyaralásra fordítani. A forgalomcsökkenést tovább fokozza az egyre növekvő üzemanyagár is. A kemping törzsvendégei a korábbi évektől eltérően az egy-két hetes nyaralás helyett csak egy-egy hétvégére érkeznek. A külföldieknél továbbra is az előző évek tapasztalata érvényesül, a holland és a német vendégéjszakák száma a legnagyobb, mely az összes kemping vendégéjszakának a 60%-a.

46

Az üdülőházak vendégforgalom növekedése leginkább edzőtáboroknak és a városban rendezett sporteseményeknek (kézilabda, karate) köszönhető. A TAO-s pályázatoknak köszönhetően a vízilabda edzőtáborok száma megnőtt, amely előszezonban növelte az üdülőházak kihasználtságát. Az első hat hónapban, 2011. évi 26%kal szemben az üdülőházak kihasználtsága meghaladta a 30%-at. Az üdülőházaknál a belföldi és külföldi vendégéjszakák aránya 51-49%. A német és a román vendégek mellett kiemelkedő a szerb, a svájci és a szlovák nemzetiségűek aránya. 2011. év első félévéhez képest 3,6 millió Ft-tal több árbevétel realizálódott június 30-áig. A július hónap kiemelkedően magas vendégforgalma és a beérkezett szállásfoglalások alapján a terv az év végéig várhatóan teljesíthető. A vendégforgalmi mutatók összesítése Megnevezés

2011.01.-06. hó vendégszám

2012. 01. -06.hó

vendégéj

vendégszám

Változás %-a

vendégéj

vendégszám

vendégéj

1 948

4 166

2 315

5 394

18,84

29,48

Kemping

230

1 441

297

1 370

29,13

-4,93

Összesen:

2 178

5 607

2 612

6 764

19,93

20,63

Üdülőházak

Összességében az előző évhez viszonyítva jelentős volt a növekedés, amely a korábban említett edzőtáborok mellett, a SZÉP- kártya bevezetésének is köszönhető. A Teniszpálya vendégforgalma és bevétele évről évre csökkenő tendenciát mutat. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. évközben mérleget és eredmény-kimutatást nem készít. A 2012. I. félévi gazdálkodás számszaki adatainak elemzése az eredményterv pénzforgalmi szemléletű teljesítésén alapul. Az árbevételi terv teljesítése időarányosnál alacsonyabb, ami a szezonalításnak megfelelő. Az I. félévi tényleges létesítményhasználat az uszodánál meghaladta az időarányost. A teniszpályán a május és június havi igénybevétel 2012. II. félévében kerül leszámlázásra. A működési célú önkormányzati támogatás előirányzatának (16 500 eFt) teljes mértékű (100%) kiutalását az Üdülőközpont szezonalitással összefüggő pénzügyi és likviditási helyzete tette szükségessé. A nyári hónapokban realizált bevételekből az időarányosnál magasabb önkormányzati támogatás visszafizetésre kerül. A Közfoglalkoztatási program keretében igényelt szezonális foglalkoztatás támogatása, valamint a zavartalan feladatellátáshoz szükséges, a Munkaügyi Központ által támogatott munkaerők bér- és járulék fedezete utólag kerül kiutalásra. E bevételi jogcímeken érkezett források csak részben biztosították a támogatott foglalkoztatottak bér- és járulék költségeit, a támogatási formától függően 50-70%-ban. A közfoglalkoztatottak esetében az előző évhez képest lényegesen magasabb (5% helyett 30%) a foglalkoztató terhe. A költséggazdálkodást tekintve sikerült az Üzleti tervben megfogalmazott elvárásokat teljesíteni.

47

Az anyagjellegű ráfordításoknál a szezon előkészítési munkák főként - a közfoglalkoztatottakkal, a Munkaügyi Központ által támogatott szakemberekkel és az egyszerűsített foglalkoztatási lehetőséggel - saját kivitelezésben történtek, mellyel - a felmerült bér- és járulék költségekkel együtt is - megtakarítást sikerült elérni. A közüzemi díjaknál a gázfogyasztás - a gázkazánok előfűtésének megoldásával - az előző évhez hasonlóan alakult. A villamosenergia fogyasztást viszont hátrányosan befolyásolta a vízfelület növelése érdekében szükséges 50 m-es medence hőcserélővel történő működtetése. A létszámarányos szolgáltatások díjai (oktatási költségek, könyvviteli szolgáltatás) - a részmunkaidős szezonális foglalkoztatás miatt - emelkedtek. A létszám- és bérgazdálkodás során fő célkitűzés volt a biztonságos üzemeltetés érdekében a személyi feltételek folyamatos biztosítása. A tavaszi időszakban dolgozó start mintaprogramos személyzet munkája nehezen volt koordinálható. A Munkaügyi Központ által támogatott közcélú program, startkártyás munkavállalók, az 50. életévüket betöltött támogatottak programja már sokkal hatékonyabbnak bizonyult. Sajnos az előző évek támogatásához képest harmadára csökkent az ilyen támogatottságú munkavállalók száma. A közérdekű munkaprogram (2012. január 01-jétől az Üdülőközpont is közérdekű munkavégzésre kijelölt munkahely) nem hozta meg a hozzá fűzött reményeket, az ebben a körben szereplő polgárok - néhány kivételtől eltekintve - nem jelennek meg a munka felvételénél. A személyi jellegű ráfordítás - a terven felül jelentkező FB tagok díjazásával és az ügyvezető javadalmazásával összefüggésben - az időarányosnál magasabb. A 40,11 fő átlagos - 8 órás munkaidőre átszámított - statisztikai létszámból 8 fő közfoglalkoztatott, 2,81 fő a Munkaügyi Központ által támogatott. Az értékcsökkenési leírás a társaság 2009., 2010. és a 2011. években megvalósult vagyongyarapodásának I. félévi értékcsökkenése és a 2012. évben beszerzett tárgyi eszköz egyösszegű elszámolása megtörtént. Az egyéb ráfordításoknál a rehabilitációs hozzájárulást - a kedvezményes kör foglalkoztatásával - sikerül megtakarítani. A hatósági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, amelyek alapján az előírásoknak megfelelő üzemelés biztosított, azonban a műszaki feltételeket folyamatosan fejleszteni szükséges. Az előző évben előkészítésre került TAO pályázat, melynek fő célja a fedett 50 X 25 m-es úszómedence kialakítása, beadásra került, és megtörtént a pályázat hiánypótlása is. Előkészítés alatt áll a DAOP elnevezésű pályázat, melynek fő célja az említett fedett medencéhez kapcsolódó wellness és termál részleg kialakítása. A pályázat beadása augusztus 31-ig történik meg. Az Üdülőközpont több témában önállóan is pályázott, így munkahelyteremtésre (elbírálás alatt), vizesblokk felújításra (visszamondott támogatás), gyermektábor programszervezésre (nem nyert), illetve közreműködött olyan pályázati lehetőségek kihasználásában, amit csak egyesületek adhattak be (Szentesi Vízilabda Klub, Szentesi Úszó Club, Gladiátor Rendezvényiroda), bízva azok Üdülőközpontnál is jelentkező, bevételt hozó hatásával.

48

Jövőbeni célok között szerepel az üzleti tervben megfogalmazottak megvalósítása, a sportcélok szabályozott keretek közötti kiszolgálása, valamint az esetlegesen nyertes pályázatok számára a megfelelő infrastruktúra előkészítése. Egyik ilyen téma a szükséges vízháttér (hideg és termálvíz) biztosítása, ami további pótlólagos forrást igényel. KÖZMŰVELŐDÉS Az önkormányzat a közművelődés területén ellátandó feladatait elsősorban a közművelődési intézmények fenntartásával látta el. Szentesi Művelődési Központ a Művelődési és Sportbizottság által jóváhagyott Munkatervében meghatározott feladatait időarányosan teljesítette. A beszámolási időszakban három városi nagyrendezvény került megrendezésre. Március 8-án a Nőnapi gálaműsorban a 2 szoknya egy nadrág társulat mutatkozott be a Megyeházán színvonalas műsorral, ami nagy sikert aratott a nézők körében. Április 30-án a Díszkútnál Szentes Város Fúvószenekara, a kecskeméti Hírös zenekar, a „JÖVŐNKÉRT” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc csoportja és a Dobbantó Táncegyüttes szórakoztatta a nagy számú közönséget. A lampionos felvonulás után az Ifjúsági Parkban a Bergendy szalonzenekar játszott szintén nagy sikerrel. Június 3-án került megrendezésre a Kirakodóvásár és a Városi Gyereknap, ahol szintén sok látogató volt. A gyereknap megrendezésébe bekapcsolódott a sportcsarnok is, és mozgósította az intézmény a civil szervezeteket is. Játékos feladatokkal, különböző állomáshelyek kialakításával tették változatossá, interaktívvá és élvezetessé a rendezvényt. Legsikeresebb sorozatuk továbbra is a Szentesi Dumaszínház volt, melynek előadásait több százan látogatják alkalmanként. Az intézmény klub presszójában folyamatosan rendeznek különböző tárlatokat. Ezek hónapról hónapra megújulnak és helyet biztosítanak helyi alkotóművészeknek, az általános iskolák rajzversenyeinek kiállítására, valamint színvonalas fotókiállításoknak. Az idén is nagy sikere volt a már hagyományosan megrendezésre kerülő „Tavasz a természetben” című felnőtt és gyermek kategóriában megrendezett rajzpályázatnak és kiállításnak az Árpád Szabadidős Sportklub szervezésében. A Tokácsli Galériában hat kiállítást rendeztek, amelyek szintén sok látogatót vonzottak. Különösen nagy sikert aratott és sok látogatója volt az idén is az Alkotó pedagógusok – immár hagyományos – tárlatának, ami már tizenharmadik alkalommal volt látható. Évről évre hagyományosan kerül megrendezésre az önkormányzattal és a Pedagógus Szakszervezet Városi Bizottságával karöltve az Alkotó pedagógusok előadó művészeti találkozója. Idén a rendezvényen a helyi pedagógusok nagy számban vettek részt, de az évek óta bemutatkozó kórusok is magas színvonalú produkciókat mutattak be a közönségnek. A találkozót a Nemzeti Kulturális Alap és a Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány támogatta. A Hegedűs László Helyőrségi Klub bezárása miatt 5 új csoporttal bővült az intézmény: a jóga, az ulti klub, a Paletta Alkotókör, a Boleró Társastánc Klub és az Ezoterikus klub. Márciustól itt működik a Zöldág hagyományőrző szakkör, valamint egy zumba és egy callenetic torna csoport is elkezdte foglalkozásait. Az intézmény ez évben is sikerrel szerepelt több pályázaton. A „Csodák palotája Szentes városában” című TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0251 pályázat 2012. augusztus 31-én zárul és egy tanévre szólt, melynek keretében 34 millió forintot fordíthattak a pályázatban szereplő programokra. Több ezer gyerek vett részt a tanév folyamán a megvalósításban, a pedagógusok, a szervezők és a fiatalok teljes megelégedésére.

49

Ebben a félévben két új pályázatot is benyújtottak, melyek még elbírálás alatt vannak. A TÁMOP 3.2.13.-12/1 „Gyermek-LAND Szentesen” című pályázat az előző folytatása. A TÁMOP 3.2.12/1-2012-0003 „Kulturális szakemberek továbbképzése Szentes vonzáskörzetében” című pályázat három konzorciumi taggal valósul majd meg 2 év alatt, melynek elbírálása az ősz folyamán várható. Az intézmény a fenti feladtok ellátására a saját bevételeiből és az önkormányzati támogatásból az első félévben 73.021 eFt-ot fordított. A saját bevételek tervezett előirányzatának teljesítése nem éri el a 40%-ot, ami a rendezvények többségének beszámolási időszakot követő lebonyolításával hozható összefüggésbe. A kiadások tekintetében az időarányost meghaladó teljesítéshez az önkormányzati támogatás nyújtott fedezetet. A civil szervezetekre az év első felében is lehetett számítani a rendezvények szervezése kapcsán. XIX. alkalommal került sor az Egyházzenei Találkozóra. Áprilisban ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját a Bárdos Lajos Vegyeskar, mely alkalomból kórushangversenyt szerveztek, ahol részt vett a Mesum-i Női Kar is. A Szabadidős Sportklub is megtartotta a hagyományos rendezvényeit, így a szavalóversenyt a Magyar Kultúra Napja tiszteletére, valamint az egész napos, a családok kikapcsolódását és szórakoztatását szolgáló Majális programját a Pusztai László Sporttelepen, melyhez a Leader pályázat biztosította a forrást. Márciusban a Lőrincz Márton birkózó győzelmének emlékére - 75 évvel ezelőtt - ültetett olimpiai tölgynél rendezett ünnepséget az önkormányzat, melyen részt vett Katona Mihály Korond polgármestere is. XVI. alkalommal került megrendezésre májusban a Kiséri Napok a Mosolygósabb Régióért Egyesület szervezésében. A 100 éves jubileumát ünneplő Városháza tiszteletére ünnepi Képviselő-testületi ülés megrendezésére került sor, valamint a Tokácsli Galériában építészettörténeti dokumentumkiállítás nyílt. Júniusban ismét megrendezésre került a Nagyhegyi Nyári Napok (Leader pályázati támogatással), valamint a XXI. Kurca Parti, mely idén a gyermekeknek nyújtott programokat. A civil élet területén jelentős előrelépés következett be, mivel a Kiss B. u. 3. sz. alatt kialakított Civil Ház részleges felújítása megtörtént és beköltözhettek a civil szervezetek. Ebben az évben is pályázhattak a civil és ifjúsági szervezetek az önkormányzat által elkülönített keretre, amely céljaik elérésében segítheti őket. A Civil Keretből 4 egyesületet, az Ifjúsági Keretből 7 alapítványt és egyesületet tudott támogatni az önkormányzat. Elindult a HURO/1001/062/2.3.1. határon átnyúló pályázat, a Temesvári Szórvány Alapítvánnyal (mint vezető partnerrel) és Újszentes Önkormányzatával, mint partnerrel együtt. A pályázat az előző magyar-román projekt során létrejött ifjúsági központokra épülve a tehetséggondozást tűzte ki célul, melyben Szentesen a Deák Ferenc Általános Iskola és a Lajtha László AMI és Hangversenyközpont működik közre. Lezárásához közeledik a TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0038 „Az egyenlő esélyért Szentesen” projekt, melyben az önkormányzat minden nevelési-oktatási intézménye részt vett, különös figyelmet szentelve a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekek esélyhez juttatásának, melyhez fejlesztő eszközök is beszerzésre kerültek a pályázat keretében.

50

A Városi Civil Nap ismét nagy sikerrel zárult, ahol a helyi civilek nagy számmal képviseltették magukat. A Szentes Városi Könyvtár NKKft. az első félévre kitűzött szakmai feladatait maradéktalanul megvalósította. A könyvtári állomány folyamatos fejlesztése és a szolgáltatások zavartalan biztosítása mellett zökkenőmentes volt a kistérségi könyvtári ellátás, számos gyermekeknek és felnőtteknek szóló programnak adtak otthont a könyvtárak, és újabb akkreditált képzések indultak, illetve zajlanak jelenleg is. Kiemelt feladatuknak tekintik a mozgókönyvtári ellátást, mely a kistérség könyvtárainak ellátását, működtetését, segítését jelenti, valamint a városi könyvkiadás bonyolítását, a helyi kiadványok népszerűsítését, értékesítését. Az intézmény továbbra is jelentősen kiveszi részét a város kulturális életének szervezésében. Gazdag rendezvénykínálattal állnak a helyi lakosság rendelkezésére. A felnőttek számára nagyon sok különféle műfajú és témájú programot szerveztek, így kiállítások, előadások, könyvbemutatók, megemlékezések, vetélkedők, irodalmi és zenés estek várták az érdeklődőket. Ezek közül kiemelkedő volt az az est, melyen Kepes András író, újságíró, tv-s személyiség volt a könyvtár vendége. A Márai-program keretében Závada Pál íróval is találkozhattak az érdeklődők. Fontos feladatuknak tartják a középiskolás korosztállyal való foglalkozást is és kiemelt figyelmet fordítottak a Költészet Napjának és az Ünnepi Könyvhétnek a megrendezésére. Különösen figyelmet érdemelnek az olvasást, könyvtárat népszerűsítő programok, az óvodai nevelést és az általános iskolai oktatást kiegészítő rendhagyó órák, kézműves foglalkozások, játékos feladatok, vetélkedők, valamint tanulást segítő speciális foglalkozásaik. A Gyermekkönyvtár is folytatta színvonalas munkáját, melynek során hagyományosan sok rendezvényt, rendhagyó órát, irodalmi estet, kézműves foglalkozást, vetélkedőt szerveztek az általános iskolások részére. Nagy érdeklődés kísérte az „Agyra gyúrj! - Tanulásfejlesztés amitől a tanulás élménnyé válik” sorozatukat. A könyvtár 2012. évben könyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-k és elektronikus dokumentumok beszerzésével, előfizetésével igyekszik kiszolgálni az olvasói igényeket. A dokumentumok beszerzése során valamennyi korosztály különböző érdeklődési körének megfelelően - a használat alapján - válogatják ki a megvásárlásra kerülő műveket, és keresik meg a legkedvezőbb beszerzési forrásokat. A könyvtár első félévi dokumentum beszerzése a várható éves gyarapítás 45 %-a, ami megfelel a több éves gyakorlatnak, mivel a kiadók kínálata az év második felében általában gazdagabb, és ekkorra válnak biztossá a pályázati források is. A könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton a könyvtár 1.127 eFt támogatást kapott a könyvállomány gyarapítására. A könyvtár látogatottsága és a szolgáltatások iránti érdeklődés az előző évekhez hasonlóan alakult, és az internetes források népszerűsége mellett sem csökkent a kölcsönzések száma. Egyre több olvasó veszi igénybe az online tájékoztatás lehetőségét, vagyis a könyvtár honlapján elérhető chat szolgáltatás segítségével az érdeklődők közvetlenül kérdezhetik az ügyeletes könyvtárost. Továbbra is népszerű a könyvtár internet szolgáltatása. A két könyvtárban egyszerre 20 olvasó használhatja a könyvtár számítógépeit és kapcsolódó szolgáltatásait szükség esetén képzett könyvtárosok és eMagyarország tanácsadók segítségével.

51

Folyamatosan bővül az elektronikus könyvtár, mely a digitalizált helyi vonatkozású dokumentumhoz nyújt hozzáférést - korlátozás nélkül - valamennyi érdeklődőnek. Az eKönyvtár a könyvtár honlapjáról érhető el www.vksz.hu. linken keresztül. A mozgókönyvtári ellátás keretében 5 településen biztosítják – a társulási normatíva felhasználásával - a könyvtári szolgáltatásokat. Az érintett települések könyvtárosaival egyeztetve megtörtént a keretek felosztása, és ennek megfelelően folyamatos a dokumentumok, illetve a szükséges eszközök beszerzése és a könyvtári rendezvények támogatása. Az önálló könyvtárat működtető két település könyvtárában továbbra is biztosított volt az informatikai felügyelet és a szakmai segítség. A felnőttképzés terén jelentős eredmény, hogy a könyvtár 2011. júniusától akkreditált képző intézmény. 2012. évben bővítették a képzési programjaik számát. Továbbra is népszerűek 20 órás számítógép- és internet használatot oktató tanfolyamaik kezdő felhasználók számára, valamint elindították a 4 modulos ECDL képzésüket önkormányzati dolgozók részvételével. A könyvtár eredményes pályázatot nyújtott be a Leader program keretében a városi rendezvények támogatására, és ennek kapcsán a Télbúcsúztató Karnevál, a Szent István Napok és a Térfesztivál megrendezésére közel 3 millió Ft-ot nyertek. 2012. évben is elnyerték a Brókerképző Intézet 100 eFt értékű támogatását, és sikeresen szerepeltek a Kölcsey Alapítvány pályázatán. Az elnyert 150 eFt a topolyai könyvtár magyar nyelvű állományának gyarapítására fordítható. Benyújtották a Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú és a „Tudásdepó-Expressz”, a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. TÁMOP-3.2.4.A-11/1 kódszámú pályázatokat, mely jelenleg a bírálati szakaszban van. Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. - Szentesi Élet működésével kapcsolatos változás, hogy a Képviselő-testület 2012. február 24-i ülésén döntött Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvasztásáról. A döntésnek megfelelően megkezdődött a beolvadás előkészítése, a szükséges eljárásokat lefolytatták, a mérlegek és vagyonleltárak, valamint a jogi dokumentáció időre elkészült és benyújtásra került. A cégbíróság döntése, a változás bejegyzése folyamatban van. A Szentesi Élet - a nehézségek ellenére - folyamatosan megjelent. A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. már a 2011. évet is jelentős veszteséggel zárta, és a pénzügyi, fizetési nehézségek végigkísérték az első félévet, de a tulajdonos önkormányzat rendkívüli támogatásával sikerült a működőképességet fenntartani. 2012. márciusától új felelős szerkesztő jegyzi a hetilapot. Az előfizetők, olvasók megtartásért, illetve az előfizetők számának emelése érdekében több olvasói akció, kampány is zajlott többkevesebb eredménnyel. A sikeres megállapodásoknak köszönhetően a lap 2 alkalommal színes oldalakkal jelenhetett meg. Elkészült - és a Képviselő-testület elfogadta - a Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervét azzal a megjegyzéssel, hogy a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. már elfogadott üzleti tervét az utóbb benyújtott tervvel kiegészítik, módosítják a cégbejegyzés napjától.

52

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS A Polgármesteri Hivatal jóváhagyott költségvetése – jogszabályváltozás miatt a korábbi évektől eltérően – csak a Képviselő-testület, valamint a Hivatal működésével szorosan összefüggő kiadásokra tartalmaz előirányzatot. A személyi juttatások időarányost el nem érő teljesítését részben az időlegesen (betegség miatt) távollévő dolgozók bérének megtakarítása, részben az évközi jogszabályi módosítás következménye (a jubileumi jutalomra jogosító korábbi munkaviszonyok csak korlátozottan számíthatók be) okozza. A munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó felhasználása a személyi juttatások teljesítéséhez igazodik. A dologi kiadások összességében az időarányos alatt teljesültek, azonban az egyes kiemelt tételek között nagy eltérések mutatkoznak. A közüzemi díjak között jelentősebb mértékű a felhasználás az üzemanyag tételen, melynek előirányzata a 2011. évi árakon került megtervezésre, így a tárgyévi áremelkedések - azonos futásteljesítmény mellett - magasabb kiadást eredményeztek. A többlet más kiemelt kiadási előirányzatok megtakarításával ellentételezhető. Az egyéb dologi kiadások előirányzatain mutatkozó megtakarítás döntő része a fizetési számla vezetésért fizetendő díjakra, valamint a segélyek utalványdíjára tervezett előirányzat alacsony felhasználásának a következménye. A megtakarítás felhasználása az Önkormányzat működési költségvetésében – az előzőekben részletezett jogcímeken – keletkezett többlet kiadások forrásául szolgál. Az egyéb támogatások jogcímen elszámolt kiadások – alapvetően – a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális segélyek teljesítését mutatják, melynek felhasználásáról az előterjesztés „Egészségügyi és szociális, gyermekjóléti feladatok ellátása” fejezet számol be, a számadatokat pedig a 2/a. számú melléklet részletesen tartalmazza. A működési célra átadott pénzeszközként elszámolt 995 eFt képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíj felajánlás alapítvány, társadalmi szervezet részére, melyhez kapcsolódó előirányzat módosításra a II. félévben kerül sor a személyi juttatások csökkentésével. Az intézményi beruházások, felhalmozások között elszámolt 247 eFt a hivatali adminisztárciót elősegítő fénymásoló beszerzési árát tartalmazza. Az Önkormányzat működési költségvetésében a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális adó teljesítési adata meghaladja az időarányos 50%-ot. Ezen a tételeken a közcélú foglalkoztatottak munkabére és annak járulékai kerültek elszámolásra, melyhez forrást – utólagos igénylés alapján – a központi költségvetés biztosít. A dologi kiadások között kimutatott közüzemi díjak teljesítése időarányos, míg az egyéb dologi kiadások teljesítése nem éri el a 27%-ot, melynek oka az, hogy az egyes fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások a II. félévben kerülnek felhasználásra. A fizetendő ÁFA teljesítési adata a kiszámlázott szolgáltatások (önkormányzati ingatlanok bérleti díja, szennyvízcsatorna létesítmények bérleti díja) ÁFA bevételével összhangban alakul. Az egyéb támogatások az önkormányzati saját forrás terhére, a nem kötelező jellegű, méltányossági alapon nyújtott szociális segélyeket tartalmazzák, melynek mértéktartó felhasználását az előterjesztés „Egészségügyi és szociális, gyermekjóléti feladatok ellátása” fejezet és a 2/a számú melléklet részletezi. Támogatásértékű működési kiadásként került elszámolásra az iskolai tanulmányi versenyekhez (60 eFt), a kulturális rendezvények lebonyolításához (350 eFt), a nemzetközi kapcsolatok szervezéséhez (230 eFt), a helyi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez (1.668 eFt), a Közbiztonsági Nap megszervezéséhez (150 eFt), valamint egyéb feladathoz (Karneváli jelmezverseny díjazás 20 eFt) - az államháztartás önkormányzati alrendszeréhez tartozó szervezetek részére - nyújtott támogatás. A működési célra átadott 109.359 eFt felhasználását a 2/b. számú melléklet részletezi, melyből a 14.551 eFt egyéb támogatás a nem kiemelt feladatokat és az államháztartáson kívüli szervezetek részére

53

nyújtott támogatást tartalmazza (Szent Anna Egyházközség orgona felújítás, Civil keretből, Ifjúsági keretből nyújtott támogatások, az Önkormányzat média megjelenését biztosító támogatás, Karnevál jelmezversenyének díjazása, stb). Az idegenforgalom, turizmus marketing munka 2012. I. félévében a kijelölt irányvonalak mentén folyt. A város idegenforgalmi értékeinek népszerűsítése érdekében meghatározó volt a szakmai seregszemléken, kiállításokon való részvétel. Az Olimpia jegyében megrendezésre került budapesti, debreceni és a veszprémi vásárok a szakma legjelentősebb képviselőinek részvételével zajlottak. Budapesten a város az elmúlt évben nagy sikert aratott egyedülálló, fiatalos sarokstandján, 25 m2-en várta az érdeklődőket, amely idén is mágnesként vonzotta a kíváncsi tekinteteket. A város turisztikai kínálatán túl szentesi kötődésű sztárfellépőkkel örvendeztette meg a közönséget, melynek keretében fellépett az Alibi Együttes és Hajdú Balázs stand-up, valamint Bebe, a Back II Black zenekar frontemberével találkozhattak a vásár és a stand látogatói. Társkiállítóként a Szentesi Üdülőközpont munkatársai adtak tájékoztatást az érdeklődőknek. Debrecenben és Veszprémben a város a Magyar Turizmus Zrt. Dél-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának társkiállítójaként vett részt az eseményeken és az előző évhez hasonlóan a helyi szakmai civil szféra megjelenési lehetőséget kapott saját prospektus kihelyezésével. Szentes látogatói körében továbbra is nagyon népszerűek a kulturális és sportprogramok, valamint az a városnépszerűsítő kérdőív, amelynek helyes kitöltői idén is egy-egy, 2 fő részére szóló pihenéssel, illetve egyéb ajándéktárgyakkal gazdagodtak. A Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságával a korábbi években kialakult együttműködés továbbra is sikeresnek mondható. A regionális turisztikai seregszemléken való közös szereplésen túl, idén is lehetőség nyílt a saját kiadványokban való megjelenésre. Ilyen volt a Dél-Alföld - Az élményrégió 2012 című magyar, majd a szerb nyelvű kiadvány, mely régiós szinten mutatja be az idegenforgalmi látnivalókat, kikapcsolódási lehetőségeket. A megyei, régiós kiadványokban való megjelenésen kívül elkészült a város saját, 2012. évi turisztikai eseménynaptára is, mely az utazás kiállításokon bemutatott turisztikai programajánló kisfilmmel együtt nagy sikert aratott a vendégek körében. A város és a kistérség programjainak népszerűsítése érdekében az önkormányzat közreműködött és megjelent a Csongrád Megyei Önkormányzat irányításával létrejött 2012. évi Kistérségi programajánlóban, valamint az aktív és gyógyturisztikai lehetőségeket kínáló Turisztikai Kalauz c. magyar-német nyelvű kiadványban és a „A Mi Otthonunk” c. magazinban, ahol bemutatkozott a város, mint a „Biodiverzitás Fővárosa”. A Biodiverzitás Fővárosa díj elnyerésével együtt, a Port.hu internetes portál jóvoltából lehetőség nyílt a leglátogatottabb városi rendezvények internetes népszerűsítésére is. A városi rendezvények ezenkívül más programajánló portálokon (utazzitthon.hu, vendegvaro.hu) is folyamatosan népszerűsítésre kerültek. A városi honlapon keresztül ingyenesen elérhető - magyar, angol, német és szerb nyelvű hangos idegenvezetés egyre nagyobb népszerűségnek örvend a honlap és a város látogatói körében. 2012. évben is folyamatos volt az együttműködés a szakmai civil szervezetekkel. Az Önkormányzat a Szentesi Vendégszeretet Egyesület elnevezésű civil szervezetnek 2009 óta pártoló tagja és nyújt tagdíj formájában anyagi és ezen kívül szellemi támogatást önálló rendezvényeik megvalósításához („Szentesi Körséta” elnevezésű egész éves városnéző programsorozat; Kézműves Ízek Fesztiválja).

54

A Magyar Fürdővárosok Szövetségnek szintén éves tagdíjat fizet az önkormányzat, ami hozzájárult a szövetség a fürdőket - így Szentest is - népszerűsítő kiadványának elkészüléséhez. A tervezett rendezvények folyamatosan kerülnek lebonyolításra, a szezon a XI. Télbúcsúztató Karnevál hagyományos és rendhagyó programjaival indult, melyet február végén zsúfolásig töltötte a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokot és környékét. Az esemény záróakkordja az X-faktor tavalyi győztesének Kocsis Tibornak a fellépése volt. Új kezdeményezésként júniusban került megrendezésre az I. Szentesi Tájékozódási Túra, a 3Tusa Sportegyesület idei futamsorozatának részeként, amely során 45 mindenre elszánt csapat töltötte el aktívan szabadidejét családdal, barátokkal hihetetlen kalandok és élmények során. Kistérségi szinten júliusban került megrendezésre Derekegyházán a Palacsintafesztivál, ahol a térségi települések közül az első nap házigazdájaként Szentes várta a látogatókat, érdeklődőket kulturális programokkal és saját készítésű palacsintákkal. Az Üdülőközpont által bonyolított 2012. I. félévi rendezvények tapasztalata, hogy Szentesi Üdülőközpont a marketing tevékenysége során törekedett arra, hogy minél szélesebb körben ismertek legyenek a szolgáltatásaik. Ennek érdekében rádiókampányokkal, órásplakátokkal és több településen megjelenő ingyenesen terjesztett lapokban népszerűsítették a fürdőt. A megjelenéseket bővítette a potenciálisnak mondható területekkel, így részt vett a Kecskeméti Tourex Idegenforgalmi Szakkiállításon és Vásáron, valamint a Szegedi Utazás Börzén is. A Budapesti Utazás Kiállításon megközelítőleg 950 kérdőívet töltöttek ki az érdeklődők és vettek részt az Üdülőközpont nyereményjátékán. Még a főszezon kezdete előtt, május 19-én került megszervezésre a II. Törpeharcsa Fogó- és Főzőverseny. A rendezvény célja a horgászat, mint természetközeli, aktív sportra történő figyelemfelkeltés volt. Az első félévben lezajló rendezvények sikeresnek bizonyultak, a bevételek a rendezvények szakmai költségén felül nyereséget is hoztak az Üdülőközpont számára. Június 15-én indult az Éjszakai fürdőzés nyári programsorozat, DJ-kel, élő koncertekkel, tűzzsonglőrökkel, hastánccal és az elmaradhatatlan koktélbárral. A Strand Vakáció Nyitóbuli június 17-én széleskörű programokkal várta a vendégeket. Lufihajtogató bohóc, ugrálóvár, vetélkedők, animációs programok foglalkoztatták a gyerekeket. A sport szerelmesei egész nap kipróbálhatták az aquafitness-t, különböző gyógytornákat és a spinninget is. Az egész napos programot a Fivérek produkciója koronázta meg. Június 18-ai kezdettel elindult a Vízimanó Sport-és Életmód Tábor. A célok között szerepelt a gyermekek egészséges életmódra nevelése, úszásoktatás és különböző sportágak megismertetése a legkisebb korosztállyal is. Néhány új program is tarkította a tábort, például a lovaglás és horgászat. Július 21-én immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Strandszépe szépségverseny. A hűvös, szeles időjárás nem kedvezett az eseménynek, azonban számos kiegészítő programmal próbálták feledtetni az időjárás okozta kellemetlenséget a szervezők. A beszámolási időszakban egy testvérvárosi látogatásra került sor júniusban, melynek során a város hivatalos delegációja vett részt a XII. Magyar-Finn Testvérvárosi Konferencián, majd

55

az esemény részeként ellátogatott testvérváros Kaarinába is. A Polgármester ezen kívül két nemzetközi konferencián is képviselte az önkormányzatot, eredménnyel. Az eltelt időszakban a nemzetközi kapcsolatok terén a sankt augustiniak delegációjának látogatása volt a legjelentősebb, melynek kapcsán egyeztetetésre kerültek a 2012. őszétől 2013. őszéig tartó időszak fontosabb programjai (futballisták, kézművesek és vállalkozók németországi programjai és kölcsönösen előnyös tapasztalatcserék és konzultációk pályázati összehangolása). Ugyanezen alkalommal kulturális delegációt is fogadott város és kiállítást szervezett képzőművészek számára. A közeli testvérvárosokkal a kapcsolattartás folyamatos volt és a megszokott pályázati, sport és kulturális csatornákon működött. A távolabbi testvérvárosokkal augusztus és szeptember hónapban lesznek az éves találkozók. A kommunikációs munka terén egyre nagyobb igény jelentkezett a média részéről információk és adatok biztosítására. Az előző évekhez mérten különösen erősödött a Délvilág aktivitása. A helyi médiával az együttműködés az éves megállapodások és a költségvetés által szabályozott kereteknek megfelelően alakult. Egy változás volt ebben a szolgáltatási ágban, a Civil Tv helyét és szerepét jogutódlással a Szentes Tv vette át, ami költségvetési és önkormányzati értelemben változást nem jelentett. Városmarketing területén jelentős költségek a beszámolási időszakban nem merültek fel. A betervezett feladatok végrehajtásának előkészítése folyt technika és tartalmi vonatkozásban is. A WiFi fejlesztésével, HunRoCoop-Expo megrendezésével, promóciós anyagok előkészítésével kapcsolatos munkákra biztosított keretek felhasználása a II. félévben történik meg. Az önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenysége széleskörű, kiterjed az Ipari Park működtetése, fejlesztése, a befektetések ösztönzése, a vállalkozások kereskedelemfejlesztésének támogatása mellett pályázatok elkészítésére, megvalósítására és monitoringjára. Hosszú előkészítő munka után februárban lett nyilvános az, úgynevezett VITALA projekt. A sajtótájékoztatón elhangzottak és a rendelkezésre álló dokumentum szerint 200 millió dollár összegig különítettek el a projektfejlesztők forrást a szentesi projekt érdekében. Napjainkban a projekt megvalósíthatóságának nagyságát, helyszíneit és megtérülési fokát vizsgálják a szakértők. Az elmúlt évek során begyűrűző recesszió általánosan nehézség elé állította a vállalkozásokat. Sajnos az előrejelzésekkel ellentétben a krízis elhúzódó, amely a legtöbb cég beruházási kedvét csökkenti. A helyi gazdaság erősítése és a vállalkozások támogatása érdekében az Önkormányzat egy vállalkozásfejlesztési programot indított el, amelynek egyik eszköze a 2010. március 01-én elkészített és közzétett vállalkozásfejlesztési pályázati csomag. A pályázat folyamatos, 2012 év első félévében kiterjesztésre került a munkahelyteremtő nonprofit szervezetekre, illetve a termőföld üzleti célú vásárlására. 2012. év első felében a benyújtott pályázatok közül kettő támogatását engedélyezte a Képviselő-testület. A pályázatok keretében a korábbi évek során nyújtott támogatások visszafizetése többnyire a szerződésekben foglaltak szerint történik. Folyamatos volt a kapcsolattartás és a városmarketing fejlesztés a helyi és részben a térségi vállalkozásokat érintően (közel 600 vállalkozás). Az expo, a HU-RO Expo előkészítésében is részt vállalt a város, marketinggel, illetve üzleti kapcsolatokkal. Kiemelt figyelem irányult a

56

helyi vállalkozások pályázati tevékenységének támogatására, ami az információk gyors és rendszeres biztosításán túl a pályázati dokumentációhoz szükséges igazolások soron kívüli elkészítését jelenti. A beszámolási időszakban a Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése (Vállalkozói Falu) – DAOP 2007. projekt fizikai befejezését követően, annak átfogó ellenőrzése is befejeződött, a pályázati támogatás kiutalása megtörtént. A villamos energetikai fejlesztés, illetve csarnoképítés – DAOP 2009, keretében az épülő csarnok leendő bérlőinek keresése befektetés ösztönző tevékenységgel folyamatos volt. A MA KA Kft. agráripari fejlesztés beruházás fizikai megvalósítása folyamatban van, a befejezése 2012. év végéig várható. A Szentes Ipari Park további tevékenységét illetően az alábbiakról lehet beszámolni: - Az Északi Zóna B szektor 3967/2 hrsz állami tulajdon – átadásról a minisztériumi tárgyalások ismételten elkezdődtek, a terület teljes kiürítése megtörtént. - Az Északi Zóna A szektor Inkubátorház felújításának záró munkálatai zajlanak. - A Keleti Zóna 4139/1 hrsz ingatlanon tervezett biomassza erőmű tárgyalásai folyamatban vannak. - A Déli Zóna 4195/11 hrsz-ú ingatlanon a Gáz és Üzemanyag Kereskedelmi Kft. 3407m2 új raktárcsarnok építése folyamatban van. - A Magyarországon akkreditált nagykövetséggel a befektetés-ösztönzési, bemutatkozási találkozók folytatódtak. - Ingatlanfejlesztő, ingatlan forgalmazó és tanácsadó cégekkel találkozók folyamatosak voltak az Ipari Park területeinek hasznosításáról. - A Nemzeti Külgazdasági Hivatalon keresztült több Szentes Ipari Park területén található ingatlan kiajánlása van folyamatban. Az elmúlt év során jelentős változások mentek végbe az európai és magyar gazdaságban is, amely minden szentesi vállalkozást érintett. A beruházások világméretű visszaesése az önkormányzatot is stratégia változásra késztette, ami ebben az évben az infrastruktúra fejlesztés mellett újszerű együttműködés kialakítását tette szükségessé. Továbbra is folyamatos volt a külföldi nagykövetségek kereskedelmi részlegeinek célzott elérése és az új Nemzeti Külgazdasági Hivatal vezetésével is a kapcsolatok kiépítése. Az úgynevezett HITA (Hungarian Investment Trade Agency) vezetése a közelmúltban Szentesen járt, ahol megegyezés született a város Ipari Parkjába történő befektetés ösztönzés konkrét pozicionálásáról. Együttműködést kezdeményezett a város a Tebodin Mérnöki Kft-vel, a kiemelt projektek fejlesztésén keresztül nemzetközi befektetők tanácsadójával. 2012. évben kiemelt cél volt a munkahelyek megőrzésének támogatása, az Ipari Parkban 2010. évtől növekvő foglalkoztatotti létszám megtartása. Helyi ügyek intézése keretében folyamatos volt a műszaki, pénzügyi és vagyongazdálkodási területen dolgozó munkatársakkal az úgynevezett egy ablakos ügyintézés segítése. A három éve elindított díjmentes marketing tanácsadás népszerűvé vált a vállalkozások körében. Ez a tevékenység Interneten keresztül (vállalkozói hírlevél), illetve személyes konzultáció keretében folyamatos volt.

57

PR és kereskedelemfejlesztés területén folytatódott a „Vedd és Védd a szentesit!” című helyi gazdaságfejlesztési mozgalom, ami országos ismertséget szerzett és pozitív hatást gyakorolt a helyi fogyasztási szokásokra. A beszámolási időszakban az Ipari Park zöldfelület karbantartása, az út menti rézsű ápolása rendszeres volt. A pályázatokból megvalósuló beruházások kapcsán lefolytatott felügyeleti ellenőrzés lényeges hibát nem tárt fel. A kommunikációt illetően az Ipari Park működése, fejlesztése, illetve az Ipari Park, mint befektetési helyszín publicitást kapott az M1, Duna TV, Szentes TV, Kurca TV, a Délvilág, a Városi Visszhang, a Szentesinfo.hu és a Szentesi Élet médiumokban. Az önkormányzati fejlesztések megvalósításának ütemét a nyertes pályázatok és az önerő MFB hitelkeret terhére történő lehívás lehetősége határozta meg. Mivel az önkormányzat fejlesztésre fordítható bevételei minimálisak, ezért a munkákat úgy kellett ütemezni, hogy a hitel lehívás a rendelkezésre állási idő végéig (2012. június 27.) megtörténhessen. A feladatok nagyrészének költségei a rendkívül szigorú feltételek alapján lehívhatók voltak, viszont több a költségvetésben tervezett feladat megvalósítása esetében a maradvány keret átcsoportosítása Kormány engedély függvénye. Ugyancsak közbeszerzési, majd Kormány engedély függvénye az Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztés keretében igényelt új MFB hitel programhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása. Jelen időszakban a közbeszerzési eljárás van folyamatban, majd annak sikere esetén kerülhet sor a kiválasztott pénzintézettel a szerződés tervezet megkötésére, és ezt követi a Kormány engedélyezési eljárása. A fentieket figyelembe véve a második félévben abban az esetben vállalható fejlesztési feladatok megvalósítására kötelezettség amennyiben önkormányzati sajátforrás rendelkezésre áll, illetve az engedélyezési eljárás sikerrel zárul. A 2012. évre tervezett fejlesztési feladatok megvalósítása a beszámolási időszakban alábbiakban részletezettek szerint alakult:

az

I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások DAOP pályázat A Kossuth utca, Attila úti kerékpárút építése az elmúlt év során megvalósult, a könyvvizsgálói díj és a kerékpárút országos nyilvántartásba (KENYI) vételének díja 2012. évben került kifizetésre. A projekt szakmai lezárása 2012. II. félévében várható. Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztés - bérbe adható üzemcsarnok építése beruházáshoz kapcsolódóan az első félévben a projekt előrehaladási jelentések teljesítése megtörtént a Közreműködő Szervezet felé, valamint az előkészítési költségekhez kapcsolódó 1. időközi kifizetési kérelem is benyújtásra és elfogadásra került. A közbeszerzési eljárás megindításához a műszaki tartalom pontosítása és azt követően a kiviteli tervek javítása és módosítása megtörtént. A beszámoló időszakában előkészítési költségek kerültek felhasználásra. A kivitelezői szerződés megkötésére augusztus hónapban kerül sor. A nem támogatott tartalomra tervezési költség került kifizetésre. A Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó beruházások kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárások több csomagban kerülnek lefolytatásra. Az I. félévben a Kurca-híd felújítása és bővítése gyalogos és kerékpáros forgalom számára, a Szabadság-tér - autóbusz

58

pályaudvar, nem fedett kerékpártárolók kialakítása, a Diákpince felújítása, akadálymentesítése közbeszerzési eljárás megindítására került sor, mely munkák kivitelezése az év második felében várható. 2012. I. felében az első projekt előrehaladási jelentés megküldése megtörtént a Közreműködő Szervezet felé. A beszámolási időszakban az előkészítés költségei kerültek kifizetésre. Az év második felében az előkészítési költségekhez kapcsolódó 1. időközi kifizetési kérelem, valamint az előlegigénylés kerül benyújtásra. A Klauzál Utcai Óvoda felújítása során 4 új foglalkoztatóval bővül az intézmény. A kivitelezés megfelelő ütemben halad, az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárása folyamatban van. A projekt befejezése használatbavétellel és üzembe helyezéssel együtt az év végére várható. Nem támogatott tartalomként kifizetésre került az utcai parkolók és útcsatlakozás tervezése, a meglévő, megmaradó szennyvízvezeték kamerás vizsgálata és az ezekhez kapcsolódó eljárási díjak. KEOP pályázat A „Szentes Városi Szennyvízkezelő építése” pályázat megvalósításához jelenleg a vízjogi és környezetvédelmi engedélyes tervek készültek el, az engedélyezési eljárás folyamatban van, várhatóan augusztus hónapban az engedély kiadásra kerül. A megvalósíthatósági tanulmány és a CBA (megtérülési számítás) ezt követően kerülhet véglegesítésre. A projekt várható befejezése 2012. november 30. MVH pályázat A Kossuth utca 8-10 szám alatti épületek homlokzat felújítási munkái (pályázattal támogatott és nem támogatott tartalommal) 2011. évben elkészültek, azonban egy számla és a 2011. évben kifizetett számlák fordított áfá-jának kifizetése 2012. évre áthúzódott. A helyszíni ellenőrzést követően kerül sor a támogatás kiutalására, mely előreláthatólag 2012. szeptembere. KÖZOP pályázat A Szarvasi út mellett mintegy 2 km hosszú kerékpárút építése az elmúlt év végén megkezdődött, a természetvédelmi érintettség miatt a tavaszi – nyár eleji időszakban a kivitelezés felfüggesztésre került, a munkák augusztus 1-jétől folytatódhattak. A befejezési határidő 2012. szeptember 30. A kerékpárút végszelvényében történt útkorrekció tervezési, engedélyezési költségei kerültek kifizetésre a nem támogatott tartalom egy részének felhasználásával. II. 2011. évről áthúzódó feladatok A Településrendezési terv módosítására 2012. I. félévben 1.473 eFt került kifizetésre. Farkas Antal utcai közkút felújítása és környezetének rendezése - az előirányzott keret felhasználásával - a Városellátó Intézmény kivitelezésében elkészült, és átadásra került a lakosság számára. A Tiszai strandhoz vezető kerékpárút terve elkészült. A terület Natura 2000 érintettsége miatt jelenleg folyamatban van a környezeti hatástanulmány előkészítése.

59

2011. november 30-án befejeződött a hulladékudvar, hulladékválogató és szociális épület kivitelezése (a Szentes – Berki Hulladéklerakó Telephez tartozó ingatlanon, a 88/2010. (IV. 27.) határozatnak megfelelően). A használatbavételi engedély kiadásra került. A földhivatali eljárás befejezését követően az üzemelés megkezdéséhez hulladékkezelési engedélyezési eljárást kell lefolytatni a hulladékudvar és hulladékválogató esetében. A tervezett 2.000 eFt-os beüzemelési költség keret bruttó 1.963 eFt erejéig került felhasználásra. A Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán fűzfa cölöpök közé helyezett vesszőfonatok beépítése biztosítja a partvédelmet. Ezen munkálatokat az ATIVIZIG elvégezte. A zöldfelület rendezését, valamint a sétány és az automata-öntöző rendszer kiépítését a Városellátó Intézmény valósította meg, a pénzügyi teljesítés is megtörtént. A Panel program keretében támogatott épületek közül a Drahos u. 6-8., Köztársaság u. 11-13., és a 15-17., valamint a 19-21., továbbá a Drahos u. 2. és a Kossuth L. u. 30. számú épületek tekintetében a fennmaradó részösszegek, illetve a Bocskai u. 6., és a József A. u. 2. számú épületek esetében a jóváhagyott önkormányzati támogatások kifizetései megtörténtek. Az Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata folyamatban van, az első félévben a feladatra kifizetés nem történt. A Horváth Mihály Gimnáziumban a drámai tagozat részére kialakított oktatási épületrészhez szükséges elektromos hálózat teljesítmény növelése megtörtént. A Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása során az Optanet Kft. és a Multi Alarm Zrt. konzorcium kivitelezésében Szentes területén 19 db, Eperjesen 2 db térfigyelő kamera került felállításra. A rendszer üzemeléséhez szükséges kábelhálózat bérleti díjára vonatkozó szerződés aláírásra került, az üzemben tartáshoz szükséges szerződés megkötése megtörtént. A Garázs dűlő Északi és Keleti ág útépítéséhez a tanulmányterv elkészült. A Farkas Antal utcai Óvoda tetőfelújítása a Klauzál utcai Óvodáról lebontott cserép újrahasznosításával elkészült. A Köztársaság utcai Óvoda főbejáratánál lévő portálok távnyitó szerkezeteinek cseréje megtörtént. A Kiss Zsigmond utca szélesítésének és a Kiss Zsigmond u. – Kurca híd – Batthyány u..- Sima Ferenc u. csomópont komplex tanulmányterve a Városfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével elkészült. A Sima F. utcán kiépített parkolók átalakításának tervei elkészültek. A Városfejlesztési Bizottság előtt véleményezésre, bemutatásra került. A kerékpártárolók elhelyezésének lehetőségére további vizsgálat szükséges. A Tóth József utca fejlesztésének előkészítése keretében a geodéziai felmérés megtörtént, a Városfejlesztési Bizottság döntése alapján a Gyógyfürdő és az Arany János utca közötti szakaszán egyirányúsítás történik. A komplex tanulmányterv, valamint a buszmegállók terveinek elkészítésére a szerződéskötések folyamatban vannak.

60

Az Ady E u. 10. számú épület garanciális hibáinak kijavítása a kivitelező által adott jóteljesítési garancia terhére megtörtént. Az International Projekt Managements Kft.-vel (a gyógyturizmusra alapuló komplex beruházás előkészítésére) megkötött szerződés alapján 2012. I. félévében 11.145 eFt került kifizetésére. A Képviselő-testület a 270/2011. (XII.16.) számú határozatával hozzájárult az önkormányzat tulajdonát 106/217-ed részben képező Szentes, belterület 1913/11/A helyrajzi számú üzletház megnevezésű ingatlanból (Rákóczi utcai piac) 8 m2 nagyságú épületrész értékesítéséhez, illetve az önkormányzat tulajdonában maradó helyiség átépítéshez. Az átépítés jelenleg folyamatban van, a megvalósítása 2012. II. félévben várható. Az önkormányzat a teljes közvilágítási hálózatát felülvizsgáltatta és korszerűsítési, illetve energiatakarékossági koncepciót, műszaki tanulmánytervet készíttetett, melynek célja a teljes közvilágítási hálózat modern és energiatakarékos lámpatestekkel történő üzemeltetése, a jelenlegi beépített teljesítmény min. 25%-kal való csökkentése érdekében KEOP pályázat benyújtásáról döntött a Képviselő-testület. A tervezési díj kifizetése megtörtént. III. Kötelezettségek A Lakáshoz jutás támogatás előirányzat terhére a beszámolási időszakban 1.370 eFt kamatmentes kölcsön és 350 eFt vissza nem térítendő támogatás került kifizetésre. A fejlesztési hitel és az MFB-hitel törlesztő részletei, a fejlesztési hitel, a fejlesztési célú kötvény, az MFB-hitel és a folyószámlahitel kamatai, illetve a MFB-hitel szerződésmódosítási díja, valamint az egyéb banki költségek a szerződésekben foglaltaknak megfelelően kifizetésre kerültek. A Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési, eljárási, szakértői díjak I. félévi tényleges felhasználása 1.821 eFt volt, ami az időközbeni átcsoportosítás miatt meghaladja az előirányzott keretösszeg időarányos hányadát. Telekrendezések miatti területvásárlásokra előirányzott keretből az első félévben a Szentes Ipari Park meglévő ingatlanaihoz csatlakozóan - annak bővítésére - magántulajdonból felajánlott tulajdoni hányad került megvásárlásra 400 eFt összegben. A 4388/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése után felmerült áfa fizetési kötelezettség rendezése megtörtént. Az áfa befizetési kötelezettség az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjához kapcsolódóan teljesült. Az üvegházak bérbeadásából származó bérleti díjak után felmerült áfa fizetési kötelezettség rendezése megtörtént. IV. Átadott pénzeszközök A Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénz jogcímen – a megkötött megállapodás alapján – a Társulat által felvett beruházási hitel a beszámolási időszakban esedékes kamatához nyújtott önkormányzati támogatás kifizetése megtörtént.

61

A DAREH önkormányzati társulás által a KEOP-7.1.1.1/1F „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című pályázatra benyújtott projekt első fordulóban eredményes volt. Jelenleg a tervezési munkák vannak folyamatban a második forduló beadásához. Az önkormányzatot terhelő 15%-os önerő átutalására a II. félévében kerül sor. Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által benyújtott KEOP pályázat pozitív elbírálásban részesült, és a támogatási szerződés aláírásra került. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztása folyamatban van, a kivitelezés várható befejezése 2013. év vége. A városközpont rehabilitációs projekt kivitelezései még nem indultak el, ezért a konzorciumban résztvevők részére a felhalmozási célú pénzeszközök átadására a beszámolás időszakában nem került sor. Szentes Kistérség Többcélú Társulása által termékpult rendszer megvalósításához beadott pályázata nem részesült támogatásban, az e feladatra tervezett önerő a tervezési, eljárási díjak többletét ellentételezi. A Sportcsarnokkal és a Pusztai L Sportteleppel kapcsolatos pályázati források elnyerésére irányuló előkészítések folyamatban vannak a Sportegyesületek bevonásával. A Szentesi Vízisport 2006 Alapítvány részére átadott összeg felhasználásával a Strandon a 33as medence körül elkészült a mobil lelátó, az elektromos kijelző rendszer, valamint a medence körüli világítás. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft által beadott TAO-s pályázat keretében új 50 méteres fedett medence és kiszolgáló helyiségeinek, gépházának építése, illetve a fedett folyosó, valamint a lelátó alatti öltöző felújítása valósulhat meg. A DAOP támogatás felhasználásával pedig az ehhez csatlakozó wellnes és élményfürdő medencék kialakítása történhet meg. A terveket a Városfejlesztési Bizottság véleményezte, a terveken a szükséges módosítások átvezetésre kerültek. Közbeszerzési eljárás során megtörtént a kiviteli tervek felülvizsgálatára a tervellenőr kiválasztása. A TAO-s pályázat benyújtása megtörtént, várható eredménye 2012. szeptember 15. A DAOP pályázat benyújtási határideje 2012. augusztus 31. A beruházáshoz szükséges önerő az MFB hitel keret terhére lehívásra került és elkülönített számlán az igénybe vétel lehetősége a szabályok betartása mellett nyertes pályázat esetén biztosított. V. Benyújtott, elbírált pályázatok DAOP pályázat Az Ipartelepi út melletti kerékpárút építésére beadott pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés aláírásra került. A beruházás során a meglévő kerékpárút szakasz (Fábiáni úttól Legrand-ig) felújítása, ezt követően új kerékpárút építése a Vásárhelyi útig valósulhat meg. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás lezárult, a tervezett befejezési határidő 2013. május 31. A nem támogatott tartalom terhére 2012. I. félévében kifizetés nem történt. VM pályázat A Tanyafejlesztési Program keretében Földmunkagép beszerezése támogatásban részesült. A beszerzésre kiírt közbeszerzési eljárás első fordulója a magas ajánlatok miatt eredménytelen

62

volt. A megismételt eljárás nyertese a POWERED ACCESS Hungary Kft. A földmunkagép 2012. júniusban leszállításra került, a pályázat pénzügyi és szakmai lezárása folyamatban van. VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok DAOP pályázat A Belterületi utak fejlesztésére (Csongrádi út, Jókai u.) benyújtott pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került. HU-RO pályázat A Kurca termálvíz mentesítésére benyújtott pályázat keretében a termál csurgalékvíz Tisza sodorvonalába történő elvezetése valósulhat meg A pályázat kiírója formai hiányosságra hivatkozva a pályázatot elutasította, melyre a vezető partner (Sándorfalva) a fellebbezését határidőben benyújtotta. A beszámolási időszakban előkészítési költség került kifizetésre. Útfejlesztési feladatokra (Téglagyári, Vásárhelyi, Csongrádi út, Berki út, gr. Teleki és 451 jelű út között) a pályázat benyújtásra és formailag befogadásra került, szakmai bírálata folyamatban van. A támogatott és a nem támogatott tartalom előirányzat terhére az elkészült tervek díjai kerültek kifizetésre. VII. Benyújtásra kerülő pályázatok A Hajléktalan Segítő Központ által éjjeli menedékhely felújítására bővítésére TIOP pályázat került benyújtásra. A hiánypótlás határidőben megtörtént, szakmai bírálata folyamatban van. VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok A képviselő-testületi határozatok értelmében a strandon a szezonnyitásra elkészült az üdülőházak hálózati melegvíz kiépítése, megtörtént a kemping bejárat és recepció átköltöztetése (faház megvásárlásával) a Vecseri foki bejárathoz, a kemping aszfaltozott útjának befejezése, az üdülőházak berendezéseinek, bútorainak cseréje, a kemping terület zöld növényzettel történő parcellázása, és a teniszpálya felújítása. A 25 m-es medence élményelemekkel bővült, a csúszdaérkezős medence átalakítása és az 50 m-es medence ÁNTSZ előírásainak megfelelő kialakítása, felújítása megtörtént. A 25 és 33 m-es medencék között lévő közműalagút feltárását követően az ott lévő elektromos szerelvények és az ezekhez kapcsolódó villamos elosztószekrény szükség szerinti karbantartása, részbeni cseréje, valamint a 25 m-es medence töltővezetékének komplett cseréje a hozzá tartozó bekötésekkel elkészült. A központi öltöző ÁNTSZ előírásainak megfelelő legszükségesebb állagmegóvási, felújítási munkáit a Szentesi Üdülőközpont Kft. a saját költségén elvégezte. HURO pályázat A Strandfejlesztés (meglévő 50 m medence, 33 m medence, öltözők, termálmedencék felújítása) pályázat benyújtásra és formailag befogadásra került, szakmai bírálata folyamatban van. IX. Egyéb feladatok A beszámolási időszakban elkészültek és pénzügyileg is teljesültek az alábbi munkák: - a Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén keletkezett szerkezeti repedések miatt az épületrész megerősítése,

63

- a Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése, járda felújítása, - a Megyeháza Kulturális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálását követő felújítása. A Városháza tetőszerkezetének állapotfelmérése és a Polgári védelem feletti fafödém felújítási munkáinak kivitelezéséhez szükséges faanyagvédelmi, statikai, felmérési és engedélyezési tervei elkészültek, a díszterem feletti szerkezet megerősítési és hőszigetelési munkáinak előkészítése folyamatban van. A Városházán a menekülési útvonalrendszer kiépítésére az árajánlatok bekérése folyamatban van. Az ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése előirányzat terhére a beszámolási időszakban kifizetés nem történt. A Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítása, valamint a Kossuth utca D-i oldala járda felújítás (József A. u.-tól a Somogyi B. u.-ig) a Városellátó Intézmény kivitelezésében elkészült. Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítására, valamint a Bugyi István Kórház felújítására biztosított előirányzat terhére a beszámolási időszakban kifizetés nem történt. Az Ady E. u. 27. sz. épületre megkötött szerződés alapján felújítás jogcímen bruttó 13.970 eFt került elszámolásra az első félévben. Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. félévi beszámoló számszaki adataiból, valamint az egyes szakterületek feladatellátását részletező értékelésből megállapítható, hogy összességében a tervezett feladatok időarányosan megvalósultak. A költségvetési korlátok ellenére az önkormányzat működése folyamatos volt, a beszámolási időszakban likviditási problémák a szerteágazó feladatellátást nem akadályozták. Az év hátralévő részében azonban egyrészt a forráshiány teljes kigazdálkodása, másrészt a fejlesztések saját forrás igényének hitelből történő biztosítása nagy körültekintést igényel. Számítani kell arra is, hogy a 2013. évtől bekövetkező változások jelen időszakban még nem ismert hatása miatt a második félévben az önkormányzat mozgástere tovább szűkül, ezért a kötelezettségvállalásokra a korábbiaknál is nagyobb figyelmet kell fordítani. Mivel az önkormányzat tartalékai kimerültek, a kiadások teljesítése nehézségeket okozhat, ami likviditási problémákhoz vezethet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a csatolt mellékletek figyelembe vételével az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el. …/2012. (VIII. 31.) Tárgy: 2012. I. félévi költségvetési beszámoló Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbiak szerint dönt:

64

1./ Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az első félévben az Önkormányzat gazdálkodását az óvatosság és a kötelezettségvállalások tervhez igazodó következetes betartása jellemezte. A takarékos és szigorú kontroll eredményeként a bevételek és kiadások összhangja biztosított volt, likviditási problémák a feladatellátás folyamatosságát nem akadályozták. A költségvetésben tervezettek nagy többsége időarányosan megvalósult, az intézmények működésében zavarok nem voltak. A beruházásokra felhasznált előirányzatok a pályázatoknak, illetve a műszaki teljesítéseknek megfelelően alakultak. 2./ A Képviselő-testület a beszámolót a csatolt mellékletek alapján (korrekciós tételek nélkül) 4.302.835 eFt teljesített bevétellel, 3.663.125 eFt teljesített kiadással elfogadja. 3./ A Képviselő-testület egyetért a beszámolóban megfogalmazott főbb megállapításokkal, és kéri, hogy az év hátralévő részében is folytatódjon a feladatok folyamatos figyelemmel kísérése, a költségvetési egyensúlyt biztosító gazdálkodási elvek mentén a kötelezettség vállalásokra vonatkozó szabályok szigorú betartásának következetes ellenőrzése. Határidő: folyamatos Felelős: gazdálkodó szervek vezetői 4./ A Képviselő-testület felhívja a figyelmet a hatályos rendelkezések szigorú betartására, melynek keretében különösen a beruházások tekintetében szükségesnek tartja a finanszírozási feltételek megteremtését. 5./ A forráshiány csökkentése valamennyi területen kiemelt feladat, ezért az év végére a takarékossági intézkedési tervek betartásával, a vállalt megtakarítások teljesítésével a működőképesség megőrzése mellett el kell érni a működési költségvetés forráshiányának megszüntetését. Határidő: folyamatos, 2012. december 31. Felelős: a költségvetési szervek vezetői 6./ Felhívja a Képviselő-testület a gazdálkodó szervek vezetőinek figyelmét a költségvetési keretek betartására, takarékos és hatékony gazdálkodás elveinek érvényesítésére, a Képviselő-testület döntéseinek maradéktalan betartására. Kiemelten nagy figyelmet kell fordítani a kötelezettség-vállalási és a gazdálkodási fegyelem erősítésére, a belsőellenőrzés jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére. Határidő: folyamatos Felelős: önkormányzati gazdálkodó szervek vezetői 7./ A várható lényeges változások miatt szükségesnek tartja a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés megalapozása érdekében a feladatok teljes körű áttekintését, a feladatátrendeződés feltételeinek ismeretében a változtatásokra vonatkozó intézkedések azonnali megtételét, szükség esetén a javaslatok Képviselő-testület elé terjesztését. Határidő: 2012. november 30. Felelős: jegyző A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3./ Polgármesteri Hivatal valamennyi Osztálya, illetve Irodája 4./ A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek vezető

65 I. sz. kimutatás A támogatásértékű bevételek alakulása 2012. I. félévi beszámolóban Támogatásértékű működési bevételek - közcélú foglalkoztatás támogatása Gondozási Központ Dr. Sipos F. Parkerdő O Terney B. Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I. Klauzál G.Á.I. Koszta J.Á.I. Családsegítő Közp. Bölcsőde Hajléktalan Segítő Közp. E.Ped.Szakszolgálat Művelődési Központ Közp.Konyha Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal Sportközpont Önkormányzat - Útravaló ösztöndíj Deák F.Á.I. Klauzál G.Á.I. Koszta J.Á.I. - Központi Óvoda Tempus Közalapítvány tám. - Deák F.Á.I. TÁMOP 3.4.3. pályázat - Klauzál G.Á.I. TIOP 1.2.3. pályázat - Koszta J.Á.I. TÁMOP 3.4.3. pályázat Városi Sportbizottság - Családsegítő Közp. gyermekjóléti módszertan közösségi program - Hajléktalan Segítő Közp. TÁMOP 5.3.3. pályázat - Művelődési Központ TÁMOP 3.2.11. pályázat - Polgármesteri Hivatal gyermektartásdíj megelőlegezése kiegészítő gyermekvéd.tám. Nagytőkei hj. körjegyzőséghez - Önkormányzat társulási feladatok támogatása

535 1 227 189 227 243 285 365 365 480 137 325 239 264 666 4 212 2 766 120 27 202

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

158 eFt 221 eFt 84 eFt 2 eFt 1 900 eFt 1 210 eFt 1 745 eFt 979 eFt 6 500 eFt 3 059 eFt 1 093 eFt 20 654 eFt 2 452 eFt 357 eFt 1 331 eFt 33 794 eFt

66 Nagytőkei hj. óvodai ellátáshoz Tűzoltóság szla egyenleg átvez. pszichiátriai közösségi ellátás tám. gyermektartásdíj megelőlegezés jelzőrendsz.házi segítségnyújtás kieg.gyermekvéd.tám. mozgáskorl.közlekedési tám. otthonteremtési tám. Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű működési bevételek OEP-től - VIGI - egészségügyi alapellátás támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Önkormányzat - erdősítési tám. (MVH)

444 22 5 000 3 125 1 143 480 749 143 126 492

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

30 569 eFt 85 eFt

67 II. sz. kimutatás MFB-hitel igénybevételének alakulása 2009., 2010. és 2011. években és 2012.06.30-ig adatok eFt-ban Megnevezés 1.

Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési vízjogi engedélyeztetés Termál csurgalékvíz nyomócső tervezés (előkészítési Belterületi belvízrendezési célok III. ütem Hulladékudvar kialakítása Összesen: Kórház állapot felmérő terve Szóróparcella kialakítása Közvilágítás fejlesztés Pályázatokhoz kapcsolódó tervdokumentációk Bocskai utcai Óvoda - udvari hátsó homlokzat megerősítése Koszta J. Ált. Isk. - tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó, sportpadló Családsegítő Kp. - Szigligeti Üdülő tetőhéjazat teljes cseréje Tóth J. Ifjúgási Ház - tetőfelújítás Móricz Zs. Művelődési Ház akadálymentesítés Könyvtár Kht. - festési munkálatok Kossuth utca forgalomcsillapítási terve Előre nem tervezhető tevezési feladatok Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása) Hősök erdeje kertépítészete Gázvezeték építése (Vécsei, Munkás, Wesselényi u.) Belterületi utak felújítása (Esze T. u., József A. u., Sopron sor, Honvéd u., Klauzál u.) Járdafelújítás (nyugati, keleti) Intézmények fűtéskorszerűsítése Intézmények fűtéskorszerűsítése (nem támogatott) Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás

MFB-hitel cél

2009. évben lehívott hitel


2.

3.

4.

1 1 1 1

2011. évben 2012.06.30-ig Mindösszesen lehívott hitel lehívott hitel 5.

9 253 4 394

7.

1 848 1 848

9 253 5 879 38 416 68 942 122 490 11 400 3 104 717 5 338 885

2 2 2 2 2

0 11 400 3 104 717 5 338 885

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 979 4 750 10 874 5 622 2 837 1 482 2 248 1 886 9 500 2 408

2 979 4 750 10 874 5 622 2 837 1 482 2 248 1 886 9 500 2 408

2 2 2 2 2

60 659 8 543 12 855

60 659 8 543 97 911 4 532 10 359

174

13 647

1 485 38 416 67 094 106 995

6.

55 781 3 445 10 185

29 275 1 087

68 Megnevezés Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás Farkas Mihály utca burkolat felújítása Nagyhegy, Kikelet utca burkolat felújítása Rákóczi Óvoda tálalókonyha kialakítása (nem támogatott) Terney B. Kollégium vizesblokkjának felújítása Településrendezési terv módosítása Erdősítési feladatok (vis maior) Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése Energetikai és Szolgáltató Centrum (Napház) Hősök erdeje játszóeszköz beszerzés Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Strandfejlesztés (medencék részleges felújítási munkái) Szociális bérlakások vásárlása Telekrendezések miatti területvásárlások, kisajátítás Ipari Park fejlesztések (egyéb költségek) Dózsa-ház pótmunkái Alsóréti ingatlan vásárlás Fedett kerékpártároló a Csongrádi út és Alsóréti bekötőút kereszteződésnél Bereklaposi zárt kiskertekhez útépítés Dankó Pista és Bihari soron járda és csapadékvíz elvezető csatorna felújítása Szent Anna utcai Óvoda kisebb felújítási munkái Megyeháza kilazult főpárkány tagozatok cseréje Hajléktalan Segítő Központ vízmelegítő berendezés cseréje Kiss B. u. 3. részleges felújítása Móricz Zs. Művelődési Ház csapadékvíz és csatorna hálózat javítása Dr. Bugyi István Kórház épületinek kisebb javítási munkái Gazdasági és turisztikai koncepció elkészítése Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Kiss Zsigmond utca szélesítési terve és buszöböl terv

MFB-hitel cél 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


80 600

2 2

1 425 3 135

1 425 3 135

2 2 2 2 2

4 743

4 743 14 655 221 579 4 750

161

7 985 5 840 3 460 6 851 23 165 7 873 963 15 410 23 655 2 468 18 406

2011. évben 2012.06.30-ig Mindösszesen lehívott hitel lehívott hitel 8 122 5 840 3 460 6 851 23 326 9 272 963 15 410 27 194 2 468 18 406 66 490 9 500 4 940 4 076 2 587 80 600

2 2 2 2 2

137


1 399

3 539

50 123 9 500 4 940 1 588

16 367

2 488 2 587

14 655 221 579 4 750 475 348 38 154 23 586 2 475

475 348 38 154 23 586 2 475

69 Megnevezés Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti partvédelem Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata HURO-Strandfejlesztés HURO-Útfejlesztés Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás Farkas Antal utcai közkút felújítása Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás Köztársaság utcai Óvoda távnyitó szerkezetének cseréje Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése Pénzeszköz átadás a Szentesi Vízisport 2006 Alapítványnak (sportfejlesztés) Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén szerkezeti repedések miatti megerősítés Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése Megyeháza Kultúrális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálása, felújítása Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes Polgármesteri Hivatal épületének keleti végében az emeleti fafödém felújítása, tetőszerkezet helyreállítása Strandfejlesztés TAO-pályázat önerő Összesen: Horváth M. Gimnázium felújítási munkái Önkormányzati intézmények előre nem látható azonnali javítást igénylő munkái Koszta J. Ált. Isk. nyaktagi épületrész lapostető szigetelése Deák F. Ált. Isk. lapostatő épület részei csapadékvíz elleni szigetelése

MFB-hitel cél



2011. évben 2012.06.30-ig Mindösszesen lehívott hitel lehívott hitel

2 2 2 2 2 2 2

5 700 1 950 119 2 612 29 298 676 1 375

5 700 1 950 119 2 612 29 298 676 1 375

2 2 2

483 2 080 76

483 2 080 76

2

360

360

2

9 272

9 272

2

3 800

3 800

2

949

949

2 2

564 1 217

564 1 217

2 2

732 354 866 459 956 1 213

732 354 866 1 048 214 4 859

148 559 3 3 3 3

291 418 3 646

148 281

5 915 477

5 915 477

705

705

70 Megnevezés Összesen: BMX pálya építése Összesen: Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulá Összesen: Kardiológia eszköz beszerzés Traumatológiára eszközbeszerzés Összesen: Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése (nem támogatott ) Dózsa-ház bővítése, felújítása (közösségi tér kialakítása) Dózsa-ház bővítése, felújítása (nem támogatott) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Apponyi tér és Baross G. u. között útfelújítás (nem támogatott) Kossuth utca felújításával összefüggő többletköltségek (nem támogatott) Zöldfelület felújítás a Kossuth utca és Attila út mentén (nem támogatott) Kossuth utcai csomópontok átalakítása (nem támogatott) Süllyesztett szegélyek kiépítése (nem támogatott) Nagyhegyszéli út elektromos és közvilágítási hálózat áthelyezése (nem támogatott) Kerékpárút építése Kossuth utca, Attila út Kerékpárút kialakítás miatt szükséges többletmunkák (nem támogatott) Kurca-híd felújítás többletköltsége (nem támogatott) Kossuth utca Északi Déli oldalán járda felújítás (díszkő Kossuth utca járdafelújítás folytatása (nem támogatott)

MFB-hitel cél


2010. évben lehívott hitel 0


9 561 3 563 3 563

1 182

1 213

0

0

12 653

211 645 211 645

24 946 24 946

0

0

17 775 17 775 9 500 5 070 14 570

8

130 457

2 300

8 8 8 8 8 8

10 267 1 548 2 173 81 603 40 126 17 717

10 267 5 421 2 173 81 603 40 126 17 717

8

30 340

30 340

8 8 8

8 032 47 500 12 914

8 032 47 500 12 914

8 8

9 262 4 223

9 262 4 359

8 8 8 8

25 650 9 500 23 750 20 704

4 5 5

0 12 653

6 6

3 873

0

11 956 3 563 3 563 12 653 254 366 267 019 9 500 5 070 14 570 132 757

136

25 650 9 500 23 750 20 704

71 Megnevezés Ady Endre utca 10. épület felújítása Ady Endre utca 10. sz. épület tetőfelújítás (nem támogatott) Nagyörvény 53. akadálymentesítése Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítése Városközpont rehabilitáció Klauzál utcai Óvoda felújítása Klauzál utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom, kapubejáró készítés ) "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) Szarvasi úti kerékpárút építése Szarvasi úti kerékpárút építése (pályázattal nem támogatott) Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.) Strandfejlesztés DAOP-pályázathoz tervezési díj Összesen: MFB-hitel igénybevétele összesen:

MFB-hitel cél


8 8 8 8 8 8

2010. évben lehívott hitel 3 001 0 794 4 430 3 109


17 115

14 862 7 621 794 28 730 9 488 17 330

8

541

541

8 8 8 8 8 8 8

2 270 8 360 506 17

2 270 8 360 506 17 0 0 4 050 576 644 2 044 456

3 873 165 085

487 100 1 016 934

11 861 7 621 24 300 6 379 215

52 676 341 479

4 050 32 995 520 958

72 III. sz. kimutatás A kötelező tartalékhoz kapcsolódó megtakarítások alakulása ezer Ft-ban I félévi II. félévben várhatóan ki megtakarítási Intézmény nem tényleges várható kötelezettség gazdálkodható megtakarítás Gondozási Központ 3 166 864 2 302 Dr. Sipos F. Parkerdő O 2 127 1 200 927 Terney B. Kollégium 701 406 295 Központi Óvoda 7 121 2 096 5 025 Kertvárosi Óvoda 6 897 1 904 4 993 Deák F.Á.I. 5 662 3 507 2 155 Klauzál G.Á.I. 4 099 1 128 2 971 Koszta J.Á.I. 7 387 2 093 1 076 4 218 2 661 1 464 1 197 Lajtha L.A.M.I.és Hangv.Kp. Családsegítő Közp. 2 674 1 379 1 295 Bölcsőde 2 455 1 254 1 201 Hajléktalan Segítő Közp. 1 059 463 596 E.Ped.Szakszolgálat 1 920 1 229 691 VIGI Intézményközpont 979 489 490 Művelődési Központ 1 881 793 1 088 Közp.Konyha 3 479 1 294 2 185 Sportközpont 822 393 429 Összesen: 55 090 21 956 28 916 4 218

73 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. I. félévi bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Megnevezés 1.

2012. évi eredeti jóváhagyott Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.)

(4./3.)

5.

6.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek

Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen

11 700 888 672 470 351 6 650 1 377 373

11 700 917 330 481 616 9 388 1 420 034

5 956 472 049 252 068 19 535 749 608

50,91 53,12 53,59 293,76 54,42

50,91 51,46 52,34 208,08 52,79

121 000 47 000 5 400 1 108 000 1 281 400 10 000

121 000 47 000 5 400 1 108 000 1 281 400 10 000

63 836 30 091 1 705 456 405 552 037 3 255

52,76 64,02 31,57 41,19 43,08 32,55

52,76 64,02 31,57 41,19 43,08 32,55

240 234 254 847 200 000

240 234 254 847 200 000

52,30 52,30 50,48

52,30 52,30 50,48

1 500 7 000

1 500 7 000

125 642 133 285 100 969 99 60 2 622

4,00 37,46

4,00 37,46

703 581

703 581

362 677

51,55

51,55

5 000 48 050 84 850 137 900 2 132 881 3 510 254

5 000 4 174 48 050 22 233 84 850 40 364 137 900 66 771 2 132 881 984 740 3 552 915 1 734 348

83,48 46,27 47,57 48,42 46,17 49,41

83,48 46,27 47,57 48,42 46,17 48,81

127 303 958 091 1 085 394

127 303 958 091 1 085 394 51 553

66 570 500 602 567 172 70 400 34 124

52,29 52,25 52,25

52,29 52,25 52,25 136,56

123 623 1 341 124 964

123 623 93 950 217 573

59 866 92 469 152 335

48,43 6895,53 121,90

48,43 98,42 70,02

74 Megnevezés 1.

2012. évi eredeti jóváhagyott Teljesítés előirányzat 2.

3.

Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 372 271 372 271 Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen 372 271 372 271 II. Támogatások összesen 1 582 629 1 726 791 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 82 172 81 708 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 8 686 8 686 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 153 650 153 650 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 162 336 162 336 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 244 508 244 044 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 175 926 234 869 - ebből OEP-től átvett 59 656 59 656 Kistérségi Társulástól átvett 88 119 88 119 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen 175 926 234 869 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 104 904 105 404 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 2 148 092 2 150 620 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 2 252 996 2 256 024 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 14 100 14 100 Költségvetési bevételek összesen 7 780 413 8 028 743 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 810 930 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 56 562 58 982 56 562 869 912 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 7 836 975 8 898 655 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 115 356 116 944 Felhalmozási célú hitel 861 802 1 621 079 977 158 1 738 023 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 8 814 133 10 636 678 Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekcós bevételek Összesen 8 814 133 10 636 678

4.

Teljesítés %-a (4./2.)

(4./3.)

5.

6.

7 400 7 400 831 431

1,99 1,99 52,53

1,99 1,99 48,15

5 797

7,05

7,09

71 825 71 825 77 622

0,00 46,75 44,24 31,75

0,00 46,75 44,24 31,81

157 061 30 569 33 794 85 16 908 174 054

89,28 51,24 38,35

66,87 51,24 38,35

98,94

74,11

15 651 107 211 122 862 10 011 2 950 328

14,92 4,99 5,45 71,00 37,92

14,85 4,99 5,45 71,00 36,75

104,28 1470,15 48,26

95,27 100,00 95,59 42,50

0,00 60,45 53,31 48,82

0,00 32,14 29,97 40,45

58,42

48,41

772 567 58 982 831 549 3 781 877

520 958 520 958 4 302 835 846 455 5 149 290

75 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi normatív támogatásának I. félévi alakulása forintban Teljesítés %-a Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés előirányzat (4./2.) (4./3.) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sportés kulturális feladatok Körzeti igazgatás

119 673 750

119 673 750

62 535 357

52,25

52,25

- okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár.

3 000 000

3 000 000

1 567 646

52,25

52,25

- okmányiroda működési kiadásai

7 702 056

7 702 056

4 024 699

52,25

52,25

- gyámügyi igazgatási feladatok

18 475 600

18 475 600

9 654 400

52,25

52,25

- térségi normatív hozzájárulás

2 395 008

2 395 008

1 251 508

52,25

52,25

- kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz

8 919 266

8 919 266

4 660 751

52,25

52,25

Körjegyzőség működése alaphozzájárulás

3 042 360

3 042 360

1 589 781

52,25

52,25

Lakott külterülettel kapcs. feladatok

5 234 448

5 234 448

2 735 254

52,25

52,25

200 000

200 000

104 510

52,26

52,26

8 100 000

8 100 000

4 232 644

52,25

52,25

87 776 342

87 776 342

45 867 410

52,25

52,25

- családsegítés

11 603 125

11 603 125

6 063 197

52,25

52,25

- gyermekjóléti szolgálat

11 603 125

11 603 125

6 063 197

52,25

52,25

- szociális étkeztetés

22 420 800

22 420 800

11 715 959

52,25

52,25

- házi segítsényújtás

6 643 200

6 643 200

3 471 395

52,25

52,25

Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

11 958 300

11 958 300

6 248 794

52,25

52,25

- tanyagondnoki szolgáltatás

5 989 650

5 989 650

3 129 884

52,25

52,25

- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

7 706 400

7 706 400

4 026 969

52,25

52,25

- pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása

5 152 500

5 152 500

2 692 432

52,25

52,25

- hajléktalanok.nappali intézményi ellátása

9 068 400

9 068 400

4 738 680

52,25

52,25

- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

12 081 050

12 081 050

6 312 937

52,25

52,25

- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

73 099 750

73 099 750

38 198 176

52,25

52,25

- átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát.

26 697 300

26 697 300

13 950 638

52,25

52,25

23 417 500

23 417 500

12 236 783

52,25

52,25

34 587 000

34 587 000

18 073 391

52,25

52,25

- óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra

120 163 333

120 163 333

62 791 188

52,25

52,25

-óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra

58 828 333

58 828 333

30 740 666

52,25

52,25

- általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra

27 260 000

27 260 000

14 244 677

52,25

52,25

- általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra

13 630 000

13 630 000

7 122 338

52,25

52,25

15 510 000

15 510 000

8 104 730

52,25

52,25


38 696 667

38 696 667

20 220 891

52,25

52,25


43 866 667

43 866 667

22 922 468

52,25

52,25

- általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra

13 551 667

13 551 667

7 081 405

52,25

52,25

6 971 667

6 971 667

3 643 035

52,25

52,25

7 755 000

7 755 000

4 052 365

52,25

52,25


17 076 667

17 076 667

8 923 389

52,25

52,25


21 855 000

21 855 000

11 420 301

52,25

52,25

- alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra

24 440 000

24 440 000

12 771 089

52,25

52,25

783 333

783 333

409 330

52,25

52,25

- időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alap-hozzájárulás

- általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 8 hóra

- általános iskola 3. évfolyam 4 hóra - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra

- alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 h

76 Megnevezés 1.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

11 985 000

11 985 000

6 262 746

52,25

52,25

391 667

391 667

204 665

52,25

52,25

- kollégiumi nevelés 8 hóra

48 253 333

48 253 333

25 214 714

52,25

52,25

- kollégiumi nevelés 4 hóra

23 891 667

23 891 667

12 484 558

52,25

52,25

- alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 h

- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra

7 206 667

7 206 667

3 765 834

52,25

52,25

- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra

2 506 667

2 506 667

1 309 855

52,25

52,25

- 1-4. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra

2 193 333

2 193 333

1 146 123

52,25

52,25

- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra

3 446 667

3 446 667

1 801 051

52,25

52,25

- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra

1 175 000

1 175 000

613 995

52,25

52,25

- 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra

1 175 000

1 175 000

613 995

52,25

52,25

1 344 000

1 344 000

702 305

52,25

52,25

448 000

448 000

234 102

52,25

52,25

268 800

268 800

140 461

52,25

52,25

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra

44 800

44 800

23 410

52,25

52,25

4 539 733

4 539 733

2 372 231

52,25

52,25

- testi, érzékszervi fogy. 4 hóra

2 269 867

2 269 867

1 186 116

52,25

52,25

- beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra

836 267

836 267

436 990

52,25

52,25

- beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra

298 667

298 667

156 068

52,25

52,25

21 011 200

21 011 200

10 979 374

52,25

52,25

9 303 467

9 303 467

4 861 514

52,25

52,25

240 000

240 000

125 412

52,26

52,26

346 667

346 667

181 150

52,25

52,25

- korai fejlesztés, gondozás - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 hóra - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra

173 333

173 333

90 575

52,25

52,25

1 706 667

1 706 667

891 817

52,25

52,25

- két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra

1 130 667

1 130 667

590 829

52,25

52,25

- társulás int.járó gyerm. 8 hóra 2008-2011-ben alakuló társ.

298 667

298 667

156 068

52,25

52,25

- társulás int.járó gyerm. 4 hóra 2008-2011-ben alakuló társ.

138 667

138 667

72 460

52,25

52,25

- társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ.

1 258 667

1 258 667

657 715

52,25

52,25

- társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ.

576 000

576 000

300 988

52,25

52,25

1 085 394 401 1 085 394 401 567 171 385 18 400 000 18 400 000 9 623 200

52,25 52,30

52,25 52,30

Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra

9 200 000

9 200 000

4 811 600

52,30

52,30

Pedagógus továbbképzés 8 hóra

1 209 600

1 209 600

632 620

52,30

52,30

Pedagógus továbbképzés 4 hóra

604 800

604 800

316 310

52,30

52,30

Osztályfőnöki pótlék kiegészítése8 hóra

1 230 667

1 230 667

643 639

52,30

52,30

Osztályfőnöki pótlék kiegészítése4 hóra

598 000

598 000

312 754

52,30

52,30

Gyógypedagógiai pótlék 8 hóra

130 000

130 000

67 990

52,30

52,30

Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítésére

Gyógypedagógiai pótlék 4 hóra Kedvezményes óv.,isk.,koll. étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása

65 000

65 000

33 995

52,30

52,30

80 716 000

80 716 000

42 214 468

52,30 0,00

52,30 0,00

9 156 000

9 156 000

Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása

1 558 667

1 558 667

815 183

52,30

52,30

Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása

754 250

754 250

394 473

52,30

52,30

123 622 984

123 622 984 92 609 211

59 866 232 91 722 166

48,43

48,43

Közoktatási kötött támogatások összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

99,04

77 Megnevezés 1.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

2.

3.

4.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

185 320

185 320

92 660

50,00

50,00

Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés

1 156 000

1 156 000

604 588

52,30

52,30

93 950 531

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

5.

6.

92 419 414

6890,18

98,37

217 573 515 152 285 646

121,86

69,99

1 210 358 705 1 302 967 916 719 457 031

59,44

55,22

1 341 320 124 964 304

78 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi összes bevételeinek I. félévi alakulása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban

Intézmény 1.

Gondozási Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

40 921 8 692 11 609

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

40 921 8 692 11 609

19 841 4 203 2 890

449

535

119,15

147

147

100,00

98 813 4 333 43 164 411

111 395 4 333 43 177 589

53 317 2 600 43 83 576

53,96 60,00 100,00 50,83

47,86 60,00 100,00 47,06

134 309

137 339

67 498

50,26

49,15

1 013

1 227

50

50 2 727

29 2 727

58,00

58,00 100,00

93 274 16 876 56 244 565

92 864 16 876 56 250 925

43 575 7 931

46,72 47,00 0,00 50,29

46,92 47,00 0,00 49,01

24 553 6 062 7 119

24 553 6 062 7 119

14 352 3 480

58,45 57,41 0,00

58,45 57,41 0,00

147

189

122 987

48,49 48,35 24,89

6.

48,49 48,35 24,89

121,13

128,57

79 Intézmény 1.


- támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 85 683 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 10 313 - önkormányzati támogatás kötött 76 Terney B. Kollégium összesen 133 806 Városi Intézmények Gazdasági Irodája - közhatalmi bevételek 0 - egyéb saját bevételek 50 808 - ÁFA bevételek 4 964 - ÁFA visszatérülések 3 308 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 300 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 59 656 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 2 800 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 - hozam- és kamat 0 - előző évi pénzmaradvány 0 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 - önkormányzati támogatás általános 1 360 861 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhe 88 623 - önkormányzati támogatás kötött 29 421 Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 601 741 - Központi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 208 734 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 15 800 - önkormányzati támogatás kötött 277 Központi Óvoda összesen 224 811 - Kertvárosi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 115 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

748

748

87 225 10 313 76 136 243

40 669 4 796 64 234

0 50 808 4 964 3 308 1 300 59 656 19 841 0 0 0 0 35 987 0 1 390 421 88 623 29 421 1 684 329

0 20 462 1 676 1 687 0 30 569 19 617 0 0 0 173 35 987 0 672 628 43 257 14 710 840 766

6.

100,00 47,46 46,50 0,00 48,01

46,63 46,50 0,00 47,15

40,27 33,76 51,00 0,00 51,24 700,61

40,27 33,76 51,00 0,00 51,24 98,87

100,00 49,43 48,81 50,00 52,49

48,38 48,81 50,00 49,92

152

187

229

122,46

2 555

2 555

100,00

212 121 15 800 277 230 940

101 119 7 175 61 111 291

48,44 45,41 22,02 49,50

47,67 45,41 22,02 48,19

115

54

46,96

46,96

80 Intézmény 1.

- támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen


3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

189

243

128,57

574

574

100,00

202 169 12 708 271 215 263

205 783 12 708 271 219 640

101 858 5 935 140 108 804

50,38 46,70 51,66 50,54

49,50 46,70 51,66 49,54

370

370

397

107,30

107,30

1 689

2 343

138,72

2 151

43 2 151

100,00

165 971 13 343 246 179 930

169 247 13 343 246 187 046

79 573 7 021 246 91 774

47,94 52,62 100,00 51,01

47,02 52,62 100,00 49,06

3 710

3 710

655

17,65

17,65

531

1 796

338,23

4 744

2 4 744

100,00

180 886 22 624 290 212 785

86 339 11 695 290 105 521

176 752 22 624 290 203 376

48,85 51,69 100,00 51,88

47,73 51,69 100,00 49,59

81 Intézmény 1.


- Koszta J. Általános Iskola - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 1 501 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 225 002 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 14 981 - önkormányzati támogatás kötött 340 Koszta J. Ált. Isk. összesen 241 824 - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 7 932 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 200 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 77 996 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 1 068 - önkormányzati támogatás kötött 151 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen 87 347 - Családsegítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek 23 732 - ÁFA bevételek 3 614 - ÁFA visszatérülések 1 631 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 300 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 2 600 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez

3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 501

948

3 066

3 173

103,49

1 232

21 1 232

100,00

229 675 14 981 340 250 795

119 997 6 895 23 132 289

53,33 46,02 6,76 54,70

52,25 46,02 6,76 52,75

7 932

4 061

51,20

51,20

0,00

0,00

200

63,16

63,16

1 630

1 630

100,00

79 919 1 068 151 90 900

36 856 512 29 43 088

47,25 47,94 19,21 49,33

46,12 47,94 19,21 47,40

23 732 3 614 1 631 1 300

4 814 700 534

20,28 19,37 32,74 0,00

20,28 19,37 32,74 0,00

12 367

10 039

386,12

81,18

10 639

51 10 639

100,00

82 Intézmény 1.

- önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről


3.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

Teljesítés 4.

5.

6.

115 184

117 664

59 072

51,28

50,20

49 148 110

49 170 996

49 85 898

100,00 58,00

100,00 50,23

5 001 1 350 1 677

5 001 1 350 1 677

3 759 976 1 153

75,16 72,30 68,75

75,16 72,30 68,75

95

137

144,21

1 276

1 276

100,00

71 969 1 242 34 81 273

73 581 1 242 34 84 256

35 211 607

3 137

43 119

48,93 48,87 0,00 53,05

47,85 48,87 0,00 51,18

3 137

2 126

67,77

67,77

1 332

1 418

106,46

1 376

15 1 376

100,00

31 044 6 857 18 41 056

31 864 6 857 18 44 584

14 259 3 417 22 611

45,93 49,83 0,00 55,07

44,75 49,83 0,00 50,72

100

100

5

5,00

5,00

185

239

129,19

83 Intézmény 1.

- támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Központ összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről


3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

4 382

24 4 382

56 265

57 766

22 877

40,66

39,60

27 745 84 110

27 745 90 178

13 872 41 399

50,00 49,22

50,00 45,91

5 210

5 210

3 491

67,01

67,01

59 656

59 656

30 569

51,24

51,24

5 428

17 5 428

29 775

31 915

15 467

51,95

48,46

94 641

102 209

54 972

58,08

53,78

34 449 5 523 5 970

34 449 5 523 5 970 300

11 919 1 508

34,60 27,30 0,00

300

34,60 27,30 0,00 100,00

14 225

20 918

147,05

690

34 690

100,00

55 148 3 465

59 729 3 465

36 604 2 016

66,37 58,18

61,28 58,18

104 555

124 351

73 989

70,77

59,50

304 511 82 218 80 059

304 511 82 218 80 059

145 883 39 348 36 403

47,91 47,86 45,47

47,91 47,86 45,47

100,00

100,00

84 Intézmény 1.

- támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhe - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - közhatalmi bevételek


3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

474

666

140,51

4 403

4 403

100,00

101 977 4 233

104 042 4 233

34 536 2 327

33,87 54,97

33,19 54,97

572 998

579 940

263 566

46,00

45,45

255 641 67 955 36 933

279 625 74 430 41 630

155 747 40 558 53 644

60,92 59,68 145,25

55,70 54,49 128,86

3 458

4 212

121,80

104 074

61,89 26,00

20,40

258 968

330 159

64 413 387 67 344

619 497

833 376

386 305

62,36

46,35

11 700 29 405 1 245 14 0 0 5 309 0 0 0 100 0 0 569 367 57 400 0 674 540

11 700 30 703 1 245 14 0 0 7 265 0 0 0 100 4 357 0 579 581 150 009 0 784 974

5 641 15 044 332 35 0 0 7 026 0 0 0 0 5 655 0 268 978 100 590 0 403 301

48,21 51,16 26,67 250,00

48,21 49,00 26,67 250,00

132,34

96,71

0,00

0,00 129,79

47,24 175,24

46,41 67,06

59,79

51,38

11 700

11 700

5 641

48,21

48,21

85 Intézmény 1.

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Sportközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Intézmények összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez


3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

3 302 743

3 302 743

607 59 19

18,38 7,94

18,38 7,94

5 309

7 145

6 906

130,08

96,66

100

100 5 655

0,00 5 655

0,00 100,00

545 300 57 400

554 334 150 009

254 525 100 590

46,68 175,24

45,92 67,06

623 854

732 988

374 002

59,95

51,02

26 103 502 14

27 401 502 14

14 437 273 16

55,31 54,38 114,29

52,69 54,38 114,29

120

120

100,00

-1 298 24 067

25 247

14 453

60,05

57,25

50 686

51 986

29 299

57,80

56,36

11 700 874 597 176 659 145 012 1 300 59 656 8 109 0 0 0 150 0 0 2 624 091 185 243

11 700 902 909 183 134 149 709 1 600 59 656 46 872 0 0 0 150 153 133 0 2 755 416 277 852

5 641 450 746 91 105 94 659 300 30 569 54 390 0 0 0 236 114 770 387 1 217 651 163 517

48,21 51,54 51,57 65,28 23,08 51,24 670,74

48,21 49,92 49,75 63,23 18,75 51,24 116,04

157,33

157,33 74,95

46,40 88,27

44,19 58,85

86 Intézmény


Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

1.

2.

- önkormányzati támogatás kötött Összesen Önkormányzati feladatok - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Önkormányzati feladatok összesen

29 596 4 116 113

29 596 4 571 727

14 753 2 238 724

5.

49,85 54,39

6.

49,85 48,97

155 661 102 549 46 131 103 604

156 007 102 642 46 131 103 804

315 83 900 43 534 22 770 15 351

53,90 42,45 49,36 14,82

53,78 42,41 49,36 14,79

108 161 2 148 092

128 341 2 150 620

14 100 6 500 56 562 235 822 1 408 324 312 514 4 698 020

66,66 4,99

56,18 4,99

14 100 9 238 716 779 235 358 2 092 447 309 484

72 102 107 211 85 10 011 19 299 716 779 77 235 753 282 142 237

71,00 296,91 1 267,24 32,75 53,49 45,51

71,00 208,91 100,00 32,82 36,00 45,96

6 064 951

2 064 111

43,94

34,03

- közhatalmi bevételek 11 700 11 700 - egyéb saját bevételek 1 030 258 1 058 916 - ÁFA bevételek 279 208 285 776 - ÁFA visszatérülések 191 143 195 840 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 104 904 105 404 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 59 656 59 656 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 116 270 175 213 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 2 148 092 2 150 620 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 14 100 14 100 - hozam- és kamat 6 650 9 388 - előző évi pénzmaradvány 56 562 869 912 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 235 822 235 358 - önkormányzati támogatás általános 4 032 415 4 847 863 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhe 497 757 587 336 - önkormányzati támogatás kötött 29 596 29 596 Mindösszesen 8 814 133 10 636 678

5 956 534 646 134 639 117 429 15 651 30 569 126 492 107 211 85 10 011 19 535 831 549 77 622 1 970 933 305 754 14 753 4 302 835 846 455 5 149 290

50,91 51,89 48,22 61,44 14,92 51,24 108,79 4,99

50,91 50,49 47,11 59,96 14,85 51,24 72,19 4,99

71,00 293,76 1 470,15 32,92 48,88 61,43 49,85 48,82

71,00 208,08 95,59 32,98 40,66 52,06 49,85 40,45

58,42

48,41

Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

8 814 133 10 636 678

87 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi tervezett összes kiadásainak I. félévi alakulása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban

Intézmény 1.

Gondozási Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Gondozási Központ összesen

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

2.

3.

5.

6.

66 776 16 777

71 941 18 094

36 357 9 260

54,45 55,19

50,54 51,18

1 987 2 839 844 783 128 1 777

1 987 2 839 844 783 128 1 777

53,20 74,57 60,55 42,27 53,91 61,11

53,20 74,57 60,55 42,27 53,91 61,11

42 441 11 459

47,23 47,16

463

42 441 11 459 180 488

1 057 2 117 511 331 69 1 086 2 20 043 5 404 219

47,30

47,23 47,16 0,00 44,88

62 721 4 598

62 926 4 772

30 839 3 107

49,17 67,57

49,01 65,11

1 054 9 319 77 692

1 071 9 319 78 088

606 2 268 36 820

57,50 24,34 47,39

56,58 24,34 47,15

161 245

168 123

82 437

51,13

49,03

6 300

0

6 300

3 166

3 166

164 411

177 589

0,00

0

82 437

0,00 0,00

0,00

50,14

46,42

88 Intézmény 1.

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag


Teljesítés

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

112 000 29 598

114 504 30 189

56 118 14 765

50,11 49,89

49,01 48,91

585 7 061 3 696 3 783 786 4 296 161 37 508 10 171

313 6 687 1 918 1 819 428 3 015 9 18 029 4 870

53,50 94,70 51,89 48,08 54,45 70,18 5,59 48,07 47,88

330

42,04

68 832 27 453 200 4 555

585 7 061 3 696 3 783 826 4 306 161 38 689 10 466 39 1 052 11 70 675 28 753 200 4 677

37 418 11 323 174 1 588

54,36 41,25 87,00 34,86

53,50 94,70 51,89 48,08 51,82 70,02 5,59 46,60 46,53 0,00 31,37 0,00 52,94 39,38 87,00 33,95

100 840

104 105

50 329

49,91

48,34

242 438

248 798

121 212

50,00

48,72

0

0

0

2 127

2 127

0,00

0,00

244 565

250 925

121 212

49,56

48,31

57 042 15 090

58 226 15 389

28 973 7 664

50,79 50,79

49,76 49,80

8

8

0,00

0,00

785

89 Intézmény 1.

fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés Z


Teljesítés

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

8 008 1 542 2 166 610 2 093

8 169 1 644 2 166 610 2 127

5 221 825 523 362 932

65,20 53,50 24,15 59,34 44,53

63,91 50,18 24,15 59,34 43,82

26 368 7 119

14 428 3 895

54,72 54,71

1 219

26 368 7 119 130 1 219

588

48,24

54,72 54,71 0,00 48,24

49 133 4 558 580 1 220 6 062 60 973

49 560 4 995 580 1 310 6 062 61 927

26 774 1 395 118 268 28 437

54,49 30,61 20,34 21,97 0,00 46,64

54,02 27,93 20,34 20,46 0,00 45,92

133 105

135 542

65 074

48,89

48,01

0

0

0

701

701

0,00

0,00

133 806

136 243

65 074

48,63

47,76

997 311 262 544

1 025 135 269 516

522 315 136 800

52,37 52,11

50,95 50,76

3 673 51 730 15 636 13 016 2 503 16 874 9 040 67 410

3 673 51 730 15 636 13 016 2 503 16 874 10 045 67 410

2 222 33 151 6 573 4 443 1 125 9 842 4 931 32 700

60,50 64,08 42,04 34,13 44,95 58,33 54,55 48,51

60,50 64,08 42,04 34,13 44,95 58,33 49,09 48,51

90 Intézmény 1.

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék VIGI összesen - Központi Óvoda működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás


3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

49,15 46,03 44,11 51,83 72,59 59,91 56,84 35,39 55,16

48,51 38,73 46,03 44,11 51,13 43,92 59,91 41,56 35,39 48,74

52,86

50,46

20 564 0 32 975 501 233 922 49 308 3 594 10 778 4 964 298 972 0 0 0 0 1 558 827

20 835 1 913 32 975 501 237 111 81 499 3 594 14 741 4 964 338 315 0 0 0 0 1 632 966

10 107 741 15 179 221 121 235 35 792 2 153 6 126 1 757 164 910 0 0 0 0 824 025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 914 0 1 601 741

0 0 0 8 449 0 0 0 8 449 0 42 914 0 1 684 329

0 0 0 2 428 0 0 0 2 428 0 0 0 826 453

0,00

0,00

51,60

49,07

143 425 37 845

146 364 38 608

72 776 19 497

50,74 51,52

49,72 50,50

6 350 1 599 1 915 327 2 069

6 350 1 599 1 915 327 2 069

4 377 914 955 114 1 593

68,93 57,16 49,87 34,86 76,99

68,93 57,16 49,87 34,86 76,99

12 441 3 359

5 649 1 526

45,41 45,43

4 010

12 441 3 359 110 4 010

1 672

41,70

45,41 45,43 0,00 41,70

32 070 3 519 850

32 180 5 344 850

16 800 1 774 153

52,39 50,41 18,00

52,21 33,20 18,00

28,74

28,74

91 Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra Z


Teljesítés

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

831

1 323

444

53,43

33,56

36 420

38 847

19 018

52,22

48,96

217 690

223 819

111 291

51,12

49,72

0

0

0

7 121

7 121

0,00

0,00

224 811

230 940

111 291

49,50

48,19

141 738 37 077

144 577 37 812

74 061 19 311

52,25 52,08

51,23 51,07

4 626 1 978 1 745 189 2 063

4 626 1 978 1 745 189 2 063

3 591 814 643 94 1 098

77,63 41,15 36,85 49,74 53,22

77,63 41,15 36,85 49,74 53,22

10 053 2 655

4 689 1 246

46,64 46,93

2 770

10 053 2 655 100 2 770

1 371

49,49

46,64 46,93 0,00 49,49

26 079 2 759 200 713

26 179 3 462 200 713

13 546 1 493 200 393

51,94 54,11 100,00 55,12

51,74 43,13 100,00 55,12

29 551

30 354

15 432

52,22

50,84

92 Intézmény 1.

működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás


Teljesítés

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

208 366

212 743

108 804

0

0

0

6 897

6 897

215 263

219 640

106 646 28 341

6.

52,22

51,14

0,00

0,00

108 804

50,54

49,54

109 712 29 008

55 062 14 602

51,63 51,52

50,19 50,34

6 749 1 454 989 403 2 591

6 749 1 454 989 403 2 591

5 280 659 292 181 1 703

78,23 45,32 29,52 44,91 65,73

78,23 45,32 29,52 44,91 65,73

10 504 2 836

5 528 1 493 170 3 645 82 19 033 2 541 294 536

52,63 52,64

8 650 207 34 383 3 929 664 969

10 504 2 836 375 8 650 207 34 758 6 661 664 1 245

42,14 39,61 55,36 64,67 44,28 55,31

52,63 52,64 45,33 42,14 39,61 54,76 38,15 44,28 43,05

39 281

42 664

22 110

56,29

51,82

174 268

181 384

91 774

52,66

50,60

93 Intézmény 1.

lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Klauzál G. Ált. Isk. összesen


Teljesítés

3.

4.

0

0

5 662

5 662

179 930

187 046

125 169 33 065

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

0 0,00

0,00

91 774

51,01

49,06

128 869 33 959

66 598 17 475

53,21 52,85

51,68 51,46

7 747 1 286 791 404 1 057

7 747 1 286 791 404 1 057

3 279 682 285 210 502

42,33 53,03 36,03 51,98 47,49

42,33 53,03 36,03 51,98 47,49

17 810 4 809

9 210 2 485 220 613 83 17 569 3 242

51,71 51,67

1 121 132 35 157 4 674

17 810 4 809 545 1 121 132 35 702 8 918

54,68 62,88 49,97 69,36

51,71 51,67 40,37 54,68 62,88 49,21 36,35

1 212

1 238

637

52,56

51,45

41 043

45 858

21 448

52,26

46,77

199 277

208 686

105 521

52,95

50,56

0

0

0

4 099

4 099

0,00

0,00

203 376

212 785

51,88

49,59

105 521

94 Intézmény 1.

- Koszta J. Általános Iskola működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag


Teljesítés

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

151 785 39 934

156 551 41 167

84 576 22 345

55,72 55,95

54,02 54,28

14 578 2 679 1 019 481 2 603

14 578 2 679 1 019 481 2 603

8 728 1 824 352 230 1 807

59,87 68,09 34,54 47,82 69,42

59,87 68,09 34,54 47,82 69,42

11 789 3 183

5 429 1 466 121 593 56 20 606 4 112 300 650

46,05 46,06

1 134 162 37 628 3 879 300 1 211

11 789 3 183 253 1 134 162 37 881 6 128 300 1 681

52,29 34,57 54,76 106,01 100,00 53,67

46,05 46,06 47,83 52,29 34,57 54,40 67,10 100,00 38,67

42 718

45 690

25 368

59,38

55,52

234 437

243 408

132 289

56,43

54,35

0

0

0

7 387

7 387

0,00

0,00

241 824

250 795

132 289

54,70

52,75

59 388 15 574

60 563 15 891

30 387 7 992

51,17 51,32

50,17 50,29

95 Intézmény 1.

fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Családsegítő Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés Z


3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

2 012 527 158 31 294

2 012 527 158 31 294

782 140 65 15 96

3 442

410 3 442

6 464 2 620

6.

38,87 26,57 41,14 48,39 32,65

38,87 26,57 41,14 48,39 32,65

190 1 581

45,93

46,34 45,93

6 874 3 513

2 869 1 326

44,38 50,61

41,74 37,75

640

876

514

80,31

58,68

9 724

11 263

4 709

48,43

41,81

84 686

87 717

43 088

50,88

49,12

522

0

522

2 661

2 661

87 347

90 900

79 274 20 832

2 232 3 260 3 275 3 275 389 2 914 2 830 2 865

0,00

0

0,00 0,00

0,00

43 088

49,33

47,40

81 459 21 368

40 877 10 387

51,56 49,86

50,18 48,61

2 232 3 260 3 275 3 275 389 2 914 2 830 2 865

1 461 2 002 93 513 156 963 549 1 554

65,46 61,41 2,84 15,66 40,10 33,05 19,40 54,24

65,46 61,41 2,84 15,66 40,10 33,05 19,40 54,24

96 Intézmény 1.

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás


3.

Teljesítés

5.

6.

568

37,39

3 024

1 519 80 3 024

1 388

45,90

37,39 0,00 45,90

25 583 13 228 1 380 2 905 3 614 45 330

25 663 27 059 1 380 4 089 3 614 60 425

9 247 11 284 1 206 1 173 604 22 308

36,15 85,30 87,39 40,38 16,71 49,21

36,03 41,70 87,39 28,69 16,71 36,92

145 436

163 252

73 572

50,59

45,07

5 070

254

5,01

0

5 070

254

5,01

2 674

2 674

148 110

170 996

47 499 12 430

1 519

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

0,00

0,00

73 826

49,85

43,17

48 394 12 656

24 604 6 037

51,80 48,57

50,84 47,70

1 949 482 907 33 481 6 210

1 949 482 907 33 481 7 215

1 491 375 284 16 374 4 382

76,50 77,80 31,31 48,48 77,75 70,56

76,50 77,80 31,31 48,48 77,75 60,73

1 677

1 948

1 153

68,75

59,19

2 266

2 266

1 179

52,03

52,03

14 005 2 960

15 281 3 178

9 254 1 685

66,08 56,93

60,56 53,02

97 Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra Z


Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

2.

3.

574 1 350 18 889

585 1 350 20 394

386 1 153 12 478

5.

67,25 85,41 66,06

6.

65,98 85,41 61,18

78 818

81 444

43 119

54,71

52,94

357

0

357

2 455

2 455

81 273

84 256

22 315 5 922

0,00

0

0,00 0,00

0,00

43 119

53,05

51,18

23 314 6 133

12 345 3 224

55,32 54,44

52,95 52,57

314 2 460 1 320 1 761 170 1 627

314 2 460 1 320 1 761 170 1 627

176 2 033 506 920 79 986

56,05 82,64 38,33 52,24 46,47 60,60

56,05 82,64 38,33 52,24 46,47 60,60

1 948 526

1 948 526

641 170

32,91 32,32

32,91 32,32

257

257

116

45,14

45,14

10 383 1 188 200 189

10 383 3 067 200 628

5 627 1 188 227

54,19 100,00 0,00 120,11

54,19 38,73 0,00 36,15

11 760

14 078

7 042

59,88

50,02

98 Intézmény 1.

működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás


Teljesítés

2.

3.

39 997

43 525

22 611

4.

0

0

0

1 059

1 059

41 056

44 584

60 355 15 753

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

56,53

51,95

0,00

0,00

22 611

55,07

50,72

62 914 16 414

30 994 8 019

51,35 50,90

49,26 48,85

776 419 309 48 16 331

776 419 309 48 16 331

374 181 63 22 8 132

48,20 43,20 20,39 45,83 50,00 39,88

48,20 43,20 20,39 45,83 50,00 39,88

1 437

40 1 437

40 461

32,08

100,00 32,08

3 336 2 247

3 376 4 496

1 281 944

38,40 42,01

37,94 21,00

499

1 058

161

32,26

15,22

6 082

8 930

2 386

39,23

26,72

82 190

88 258

41 399

50,37

46,91

99 Intézmény 1.

lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Intézmény Kp. összesen


Teljesítés

3.

4.

0

0

1 920

1 920

84 110

90 178

59 717 15 771

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

0 0,00

0,00

41 399

49,22

45,91

62 418 16 500

30 035 7 911

50,30 50,16

48,12 47,95

351 1 580 727 408 60 844

351 1 580 727 408 60 844

211 1 407 503 112 22 588

60,11 89,05 69,19 27,45 36,67 69,67

60,11 89,05 69,19 27,45 36,67 69,67

4 864

4 864

2 560

52,63

52,63

8 834 8 305

8 834 9 673

5 403 6 203

61,16 74,69

61,16 64,13

1 035

1 305

1 005

97,10

77,01

18 174

19 812

12 611

69,39

63,65

93 662

98 730

50 557

53,98

51,21

2 500

2 174

86,96

0

2 500

2 174

86,96

979

979

94 641

102 209

52 731

0,00

0,00

55,72

51,59

100 Intézmény 1.

Művelődési Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Művelődési Közp. összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag


Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

2.

3.

5.

6.

36 649 9 587

42 168 11 078

24 045 6 370

65,61 66,44

57,02 57,50

8 448 3 415 504 151 2 942

8 448 3 415 504 151 2 942

7 510 1 734 150 62 2 239

88,90 50,78 29,76 41,06 76,10

88,90 50,78 29,76 41,06 76,10

237

3 175 237

49,37

37,67 49,37

15 697 27 984 630 7 234 5 523 56 438

18 872 35 579 630 9 250 5 523 69 224

1 196 117 282 13 290 24 044 146 5 272 42 606

84,67 85,92 23,17 72,88 0,00 75,49

70,42 67,58 23,17 56,99 0,00 61,55

102 674

122 470

73 021

71,12

59,62

0

0

0

1 881

1 881

0,00

0,00

104 555

124 351

73 021

69,84

58,72

71 899 18 448

73 703 18 860

37 810 9 501

52,59 51,50

51,30 50,38

1 013

1 013

609

60,12

60,12

101 Intézmény 1.

fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés Z


Teljesítés

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

8 283 6 789 2 602 592 5 206 276 487

8 283 6 789 2 602 592 5 206 278 156

6 843 3 349 631 362 3 119 120 818

82,61 49,33 24,25 61,15 59,91 43,70

82,61 49,33 24,25 61,15 59,91 43,44

69 673

70 060

29 561

42,43

42,19

3 632

3 632

1 673

46,06

46,06

374 277 18 091 600 4 586 82 218 479 172

376 333 20 193 600 5 154 82 218 483 898

166 965 5 660 1 263 41 968 215 856

44,61 31,29 0,00 27,54 51,04 45,05

44,37 28,03 0,00 24,51 51,04 44,61

569 519

576 461

263 167

46,21

45,65

0

0

0

3 479

3 479

0,00

0,00

572 998

579 940

263 167

45,93

45,38

201 104 53 024

218 454 57 123

111 351 28 540

55,37 53,82

50,97 49,96

44 046 4 550 6 800 6 749

44 046 4 550 6 800 6 749

23 924 3 374 3 517 1 126

54,32 74,15 51,72 16,68

54,32 74,15 51,72 16,68

16 740

16 740

8 601

51,38

51,38

102 Intézmény 1.

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal összesen működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás


3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

32,43 28,25 47,97 52,91 0,00 50,49 89,50 57,24

54,89

13 856 2 765 95 506 160 242 1 720 41 666 67 955 365 369

13 882 2 765 95 532 249 339 1 720 64 732 74 430 484 033

4 502 781 45 825 131 917 32 685 66 615 277 042

32,49 28,25 47,98 82,32 0,00 78,45 98,03 75,83

619 497

759 610

416 933

67,30

35 834 37 932

2 017 5 271

5,63 13,90

0

73 766

7 288

9,88

619 497

833 376

424 221

68,48

50,90

359 659 90 534

372 904 94 360

175 925 45 189

48,91 49,91

47,18 47,89

5 486 15 004 9 731 2 004 548 6 924 0 0 0 0 8 385 0 48 082 99 876 310

5 486 15 004 9 731 2 004 548 6 924 0 0 0 0 8 385 0 48 082 100 823 310

3 330 9 473 4 410 776 274 4 000 0 0 0 0 3 590 0 25 853 32 294 150

60,70 63,14 45,32 38,72 50,00 57,77

60,70 63,14 45,32 38,72 50,00 57,77

42,81

42,81

53,77 32,33 48,39

53,77 32,03 48,39

103 Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra Z


3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

17 665 502 166 125

17 773 502 167 180

5 257 464 63 868

29,76 92,43 38,45

29,58 92,43 38,20

57 400 0 0 673 718

149 458 0 0 783 902

100 590 0 995 386 567

175,24

67,30

57,38

49,31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 0 674 540

0 0 0 250 0 0 0 250 0 822 0 784 974

0 0 0 247 0 0 0 247 0 0 0 386 814

0,00

0,00

57,34

49,28

334 775 83 938

347 393 87 611

162 946 41 753

48,67 49,74

46,91 47,66

5 388 8 500 6 000 1 000 391 3 875

5 388 8 500 6 000 1 000 391 3 875

3 294 4 095 2 269 266 190 1 830

61,14 48,18 37,82 26,60 48,59 47,23

61,14 48,18 37,82 26,60 48,59 47,23

8 229

8 229

3 512

42,68

42,68

33 383 97 359

33 383 97 833

15 456 30 776

46,30 31,61

46,30 31,46

16 999

17 060

28,88

28,78

147 741

148 276

4 910 216 51 358

34,76

34,64

57 400

149 458

100 590

175,24

67,30

995

98,80

98,80

104 Intézmény 1.

működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Polgármesteri Hivatal összesen Sportközpont működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás


3.

623 854

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

57,33

6.

732 738

357 642

48,81

250

247

98,80

0

250

247

98,80

623 854

732 988

357 889

57,37

48,83

24 884 6 596

25 511 6 749

12 979 3 436

52,16 52,09

50,88 50,91

98 6 504 3 731 1 004 157 3 049

98 6 504 3 731 1 004 157 3 049

36 5 378 2 141 510 84 2 170

36,73 82,69 57,38 50,80 53,50 71,17

36,73 82,69 57,38 50,80 53,50 71,17

156

156

78

50,00

50,00

14 699 2 517 310 666 502 18 384

14 699 2 990 310 713 502 18 904

10 397 1 518 150 347 248 12 510

70,73 60,31 48,39 52,10 49,40 68,05

70,73 50,77 48,39 48,67 49,40 66,18

49 864

51 164

28 925

58,01

56,53

105 Intézmény 1.

lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Sportközpont összesen Intézmények összesen működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Összesen:


Teljesítés

3.

4.

0

0

822

822

50 686

51 986

1 902 440 495 602

1 977 035 514 609

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

0 0,00

0,00

28 925

57,07

55,64

992 894 258 089

52,19 52,08

50,22 50,15

56 798 105 923 48 453 31 607 5 318 56 852 285 688 173 727 118 986 0 61 552 3 266 948 170 392 110 7 634 88 758 176 543 1 605 581 0 57 400 0 0 4 061 023

56 798 31 455 106 084 74 376 48 555 22 837 31 607 9 799 5 358 2 682 56 896 32 834 288 362 125 760 174 908 85 200 119 939 53 837 5 437 1 937 61 870 26 198 3 277 1 284 959 091 468 199 525 953 245 532 7 634 2 741 118 708 53 065 183 018 113 072 1 786 770 879 868 0 0 149 458 100 590 0 0 0 995 4 427 872 2 232 436

55,38 70,22 47,13 31,00 50,43 57,75 44,02 49,04 45,25 42,56 39,31 49,38 62,62 35,91 59,79 64,05 54,80

55,38 70,11 47,03 31,00 50,06 57,71 43,61 48,71 44,89 35,63 42,34 39,18 48,82 46,68 35,91 44,70 61,78 49,24

175,24

67,30

54,97

50,42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 090 0 4 116 113

0 0 0 0 35 834 2 017 52 931 7 946 0 0 0 0 0 0 88 765 9 963 0 0 55 090 0 0 0 4 571 727 2 242 399

5,63 15,01

11,22 0,00

0,00

54,48

49,05

106 Intézmény 1.

Önkormányzati feladatok működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Önkormányzati feladatok összesen működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag


3.

34 449 7 166

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

31 014 5 539

6.

90,03 77,30

99 1 000 91 436

1 000 91 436

23 519 31 308

23 519 31 308

50 541 6 11 320 16 702

4 800

2 089

147 263 369 188

152 063 751 922

80 757 202 156

54,84 54,76

53,11 26,89

90 339 102 549 709 339

109 623 102 549 1 116 157

24 491 43 523 350 927

27,11 42,44 49,47

22,34 42,44 31,44

120 100 6 464 152 464 988 367

117 070 8 066 190 439 1 473 347

43 147 2 478 109 359 542 464

35,93 38,34 71,73 54,88

36,86 30,72 57,42 36,82

189 964 503 070 887 743 1 840 850

189 964 1 257 936 891 126 1 850 959

416 941 145 155 277 241

0,00 82,88 16,35 15,06

0,00 33,14 16,29 14,98

42 140 3 463 767 35 665

191 249 4 381 234 36 285

35 291 874 628 3 634

83,75 25,25 10,19

18,45 19,96 10,02

210 221 4 698 020

174 085 6 064 951 1 420 726

0,00 30,24

0,00 23,43

1 902 440 495 602

2 011 484 1 023 908 521 775 263 628

53,82 53,19

50,90 50,53

55,55

55,55

56 798

56 798

31 554

0,00 55,27

0,00 55,27

48,13 53,35

48,13 53,35

43,52

107 Intézmény 1.

fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Kiadási előirányzat-csoportok összesen Z

Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:


3.

Teljesítés 4.

106 923 107 084 74 376 139 889 139 991 73 378 31 607 31 607 9 805 28 837 28 877 14 002 88 160 88 204 49 536 285 688 288 362 125 760 173 727 174 908 85 200 118 986 119 939 53 837 0 10 237 4 026 61 552 61 870 26 198 3 266 3 277 1 284 1 095 433 1 111 154 548 956 761 298 1 277 875 447 688 7 634 7 634 2 741 179 097 228 331 77 556 279 092 285 567 156 595 2 314 920 2 902 927 1 230 795 0 0 0 177 500 266 528 143 737 6 464 8 066 2 478 152 464 190 439 110 354 5 049 390 5 901 219 2 774 900 0 0 0 189 964 189 964 0 503 070 1 257 936 416 941 887 743 926 960 147 172 1 840 850 1 903 890 285 187 0 0 0 0 0 0 42 140 191 249 35 291 3 463 767 4 469 999 884 591 35 665 36 285 3 634 55 090 55 090 0 210 221 174 085 0 8 814 133 10 636 678 3 663 125 1 264 389 8 814 133 10 636 678 4 927 514

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

69,56 52,45 31,02 48,56 56,19 44,02 49,04 45,25 42,56 39,31 50,11 58,81 35,91 43,30 56,11 53,17

69,46 52,42 31,02 48,49 56,16 43,61 48,71 44,89 39,33 42,34 39,18 49,40 35,03 35,91 33,97 54,84 42,40

80,98 38,34 72,38 54,96

53,93 30,72 57,95 47,02

0,00 82,88 16,58 15,49

0,00 33,14 15,88 14,98

83,75 25,54 10,19 0,00 0,00 41,56

18,45 19,79 10,02 0,00 0,00 34,44

55,90

46,33

108

2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2012. évi szociális támogatások I. félévi alakulása ezer Ft-ban

Intézmény 1.

Polgármesteri Hivatal Pénzbeli és természetbeni ellátások - időskorúak járadéka (10% önerő) - aktív korúak segélye - rendszeres szociális segély (10% önerő) - foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) - ápolási díj alanyi jogon (25%-os önrész) - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - óvodáztatási támogatás Csak természetben nyújtott támogatás - közgyógyellátás Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzati feladatok Pénzbeli és természetbeni ellátások - aktív korúak segélye - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) - helyi lakásfenntartási támogatás - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - temetési segély - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása - önkormányzati ösztöndíj - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés Önkormányzati feladatok összesen Mindösszesen:

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

4.

5.

6.

3 000

9 347

5 961

198,70

63,77

6 000 19 000 8 000 7 400 6 000

20 765 60 243 23 448 11 777 14 411 837

14 719 44 768 14 713

245,32 235,62 183,91 0,00 174,27

70,88 74,31 62,75 0,00 72,56 85,78

630

10 456 718 571 4 976 403 410

8 000 57 400

8 000 149 458

2 895 100 590

35 000 600

31 970 600

17 000 15 000 6 500 37 000

17 000 15 000 6 500 37 000

6 000

6 000

1 068 4 444 9 376 6 728 2 992 16 715

65,08 36,19 36,19

36,19 36,19

0,00 178,00

0,00 178,00

55,15 44,85 46,03 45,18

55,15 44,85 46,03 45,18

0,00

0,00

36,40 35,93 80,98

36,40 36,86 53,93

732 3 000 120 100 177 500

3 000 1 092 117 070 43 147 266 528 143 737

109 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2012. évi előirányzatának I. félévi alakulása ezer Ft-ban

Intézmény 1.

Támogatásértékű kiadások - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata - Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat - térfigyelő kamera működtetésének támogatása - egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek létesítmény használatának támogatása - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - közműfejlesztési hozzájárulás - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - egyéb támogatások Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Helyi közlekedés támogatása Összesen:


3.

6 464 1 178

1 836 654 2 646 150 160 464 26 709 15 058 5 779 9 279 1 850 900 0

Teljesítés 4.

8 066 1 178 60 350 230 1 838 654 2 646 1 110 198 439

180 360 506 860 450 180 720 8 000 8 600

39 450 22 086 12 807 9 279 1 590 517 11 721 115 4 230 560 6 816 180 360 506 860 450 180 720 8 000 8 600

315 228

315 228

500 74 548 16 500 4 000 166 928

500 76 779 16 500 8 897 206 505

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

2 478 60 350 230 1 341 327 170 109 359 27 050 9 528 4 915 4 613 300 120 19 456 115 4 230 560 14 551

225 90 360 4 022

74 31 212 16 500 422 111 837

6.

38,34 0,00

73,04 50,00 0,00 113,33 68,15 101,28 63,28 85,05 49,71 16,22 13,33

30,72 0,00 100,00 100,00 100,00 72,96 50,00 0,00 15,32 55,11

0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 46,77

68,57 43,14 38,38 49,71 18,87 23,21 165,99 100,00 100,00 100,00 213,48 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 46,77

0,00 0,00

0,00 0,00

14,80 41,87 100,00 10,55 67,00

14,80 40,65 100,00 4,74 54,16

110 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése ezer Ft-ban 2012. évi eredeti módosított I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár NKft felzárkóztató pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.Közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - rendezvénykeret - oktatási intézményeknél a 2011/2012. tanév első félévi túlóra, helyettesítés - ingyenes tankönyvtámogatás 2011/2012. tanév adatai alapján - feladatátrendezés kezelése - TÁMOP Egyenlő esélyért Szentesen pályázat 100%-ban támogatott - Ifjúsági keret - Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.bőv. - "Harc a kincsért" diákprogram - Városi Diákolimpia támogatás - Civil Alap (bizottsági pályázat) - teljesítményösztönző keret - RENERGY-Interreg pályázat - bruttó projektköltség - EUTALENT-HURO pályázat - bruttó projektköltség - Vállalkozói kapcs.erősítése-HURO pályázat - bruttó projektköltség - WIFI-HURO pályázat - bruttó projektköltség - Települési Esélyegyenlőségi Program szakértői felülvizsgálata - HPV elleni védőoltáshoz, szűrőprogramhoz önerő - bérkompenzáció előlege - intézményi zárolás mérséklés - feladatra jóváhagyott pénzmaradvány maradványa I. Céltartalék összesen: II. Általános tartalék - energia áremelés emelés hatása II. Általános tartalék III. Intézményi költségvetésben képzett tartalék: Tartalék összesen:

1 214 1 500 500 3 900 4 800 800 1 500 800 15 000 3 800 10 248 15 370 45 848 800 750 400 500 500 15 908 37 268 11 482 5 573 6 400 360 3 000

1 214 1 500 500 3 900 1 693 800 1 500 800 3 800 10 248 12 078

750 400 500

188 221

15 908 37 268 11 482 5 573 6 400 360 3 000 8 389 21 000 3 022 152 085

22 000 22 000 55 090 265 311

22 000 22 000 55 090 229 175

111 3/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2012. évi tervezett kiadások, bevételek I. félévi alakulása (Szentes Városi Szolgáltató Kft) ezer Ft-ban

Feladat 1.

Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés osztalék összesen: Kiadások felújítás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított levonható ÁFA fizetendő ÁFA kártérítés maradvány (forráshiány csökkentés) összesen:


3.

48 050 84 850 35 884 23 635 8 686 201 105

48 050 84 850 35 884 23 635 8 686 201 105

28 386 43 200 13 252 24 700 8 700 8 000 8 600 23 635 35 884

28 386 43 200 13 252 24 700 8 700 8 000 8 600 23 635 35 884

6 748 201 105

6 748 201 105

Teljesítés 4.

22 233 40 364 18 499 12 406 93 502

6 046 24 685 6 667 17 571 4 064 2 620 4 022 11 047 19 684 359 96 765

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

46,27 47,57 51,55 52,49 0,00 46,49

46,27 47,57 51,55 52,49 0,00 46,49

21,30 57,14 50,31 71,14 46,71 32,75 46,77 46,74 54,85

21,30 57,14 50,31 71,14 46,71 32,75 46,77 46,74 54,85

0,00 48,12

0,00 48,12

112 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. I. félévi fejlesztési feladatai beruházásonként, felújításonként ezer Ft-ban


Megnevezés 1.

I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások DAOP pályázat Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) MVH-pályázat Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása (pályázattal nem támogatott) KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése Szarvasi úti kerékpárút építése (pályázattal nem támogatott) I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások II. 2011. évről áthúzódó feladatok Településrendezési terv módosítása Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató beüzemelése Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulás Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata Horváth M. Gimnázium felújított épületrész elektromos hálózat teljesítmény növelése Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat bérleti díj, üzemben tartása Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás Köztársaság utcai Óvoda főbejáratánál lévő portálok távnyitó szerkezetének cseréje

2.

3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

765 317 127 19 433 705 017 50 000 262 378 6 000

765 322 183 19 433 705 017 50 000 262 378 6 000

765 1 524 475 7 610 0 116 925 570

100,00 0,48 2,44 1,08 0,00 44,56 9,50

100,00 0,47 2,44 1,08 0,00 44,56 9,50

71 481

71 481

18 641

26,08

26,08

6 435 5 503

6 435 5 503

6 435 5 503

100,00 100,00

100,00 100,00

115 659 1 000 1 560 798

115 659 1 700 1 566 554

65 152 689 224 289

56,33 68,90 14,37

56,33 40,53 14,32

3 789 711 3 500 2 000 6 000 24 665 711 1 277 28 487 8 738 500 1 190 80

3 789 711 3 500 2 000 6 000 24 665 711 1 277 28 487 8 738 500 2 190 80

1 473 711 1 448 1 963 6 000 24 946 0 1 277 28 427 2 508 2 190 80

38,88 100,00 41,37 98,15 100,00 101,14 0,00 100,00 99,79 0,02 101,60 184,03 100,00

38,88 100,00 41,37 98,15 100,00 101,14 0,00 100,00 99,79 0,02 101,60 100,00 100,00

113 Eredeti Módosított előirányzat

Megnevezés 1.

Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése Tóth József utca fejlesztésének előkészítése Ady E. u. 10. szám épület garanciális hibáinak javítása Gyógyturizmusra alapozó komplex beruházás előkészítésének költsége Ingatlan értékesítés miatt szükségessé vált átépítés költsége (270/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata II. 2011. évről áthúzódó feladatok III. Kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása Fejlesztési hitel törlesztő részlete MFB-hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata Fejlesztési célú kötvény kamata MFB hitel kamata Likvid hitel kamata MFB-hitel szerződésmódosítási díj, egyéb banki költségek Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási, tervezési díjak, szakértői díjak Telekrendezések miatti terület vásárlások, művelési ág változtatások, ingatlan vásárlás ÁFA befizetés (tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (bérleti díj miatt) III. Kötelezettségek IV. Átadott pénzeszközök Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz Pénzeszköz átadás DAREH-nak Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a városközpont rehabilitációs projekt partnereinek Pénzeszköz átadás a Szentes Kistérség Többcélú Társulásnak a termékpult rendszer megvalósítása pályázathoz Pénzeszköz átadás Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójához, szellőző rendszer kiépítéséhez Pénzeszköz átadás Pusztai L. Sporttelepen a kerítés és az öntöző rendszer rekonstrukciójához Pénzeszköz átadás a Szentesi Vízisport 2006 Alapítványnak (sportfejlesztés) Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (TAO-pályázat) Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) IV. Átadott pénzeszközök

2.

3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

2 483 500 1 500 555 11 415 298 2 000 100 399

2 605 500 4 000 555 11 415 298 2 052 104 073

2 606 378 0 554 11 145 0 2 052 85 760

104,95 75,60 0,00 99,82 97,63 0,00 102,60 85,42

100,04 75,60 0,00 99,82 97,63 0,00 100,00 82,40

6 000 10 874 31 266 2 603 34 560 65 439 46 843

6 620 10 874 31 266 2 603 34 560 65 439 46 843

28,67 50,00 95,48 54,17 39,63 49,46 36,50

25,98 50,00 95,48 54,17 39,63 49,46 36,50

5 000 2 000 21 836 41 486 3 343 271 250

2 500 2 000 21 836 41 486 3 343 269 370

1 720 5 437 29 854 1 410 13 697 32 364 17 097 134 1 821 400 287 19 153 2 106 125 480

36,42 20,00 1,31 46,17 63,00 46,26

72,84 20,00 1,31 46,17 63,00 46,58

26 600 2 637 342 295 106 982 1 950 9 334 4 000 9 272

26 600 2 637 342 295 106 982 1 950 9 334 4 000 9 272 354 866 400 000 1 257 936

21 300 0 0 0 0 0 0 9 272 354 866 0 385 438

80,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

80,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 30,64

503 070

76,62


Megnevezés 1.

V. Benyújtott, elbírált pályázatok DAOP pályázat Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) VM-pályázat Földmunkagép beszerzése V. Benyújtott, elbírált pályázatok VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok DAOP pályázat Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.) HURO-pályázat Kurca termálvíz mentesítése Útfejlesztési feladatok (Téglagyári út, Vásárhelyi út, Csongrádi út, Berki út (Gr. Teleki u. - 451 j. út között)) Útfejlesztési feladatok (nem támogatott tervezési díjak Gázos kövesút, Berki út (451. j. út - Berki hídhoz vezető út)) VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok VII. Benyújtásra kerülő pályázatok TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel VII. Benyújtásra kerülő pályázatok VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok 2011. évről áthúzódó strandfejlesztési fejlesztési feladatok Strandfejlesztés (260/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) Strandfejlesztés (19/2012. (I.27.) Kt. határozat alapján) Strandfejlesztés (47/2012. (III.30.) Kt. határozat alapján) Strandfejlesztéssel kapcsolatos tervezési és egyéb költségek HURO-pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok IX. Egyéb feladatok Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén szerkezeti repedések miatti megerősítés Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése, járda felújítás Megyeháza Kultúrális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálása, felújítása Városháza épületének keleti végében az emeleti fafödém felújítása, tetőszerkezet helyreállítása Városháza dísztermének tetőszerkezeti megerősítése, szigetelése Menekülési útvonal rendszer kiépítése a Városházán Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beszerzése

2.

3.

Teljesítés 4.

130 630 1 500

130 630 1 500

22 181 154 311

22 181 154 311

64 886

64 886

128 000 397 705 2 407 592 998

506 0 0 22 147 22 653

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

0,39 0,00

0,39 0,00

99,85 14,68

99,85 14,68

0,00

0,00

128 000 397 705 2 407 592 998

0 0 654 6 662 2 407 9 723

0,51 1,68 100,00 1,64

0,51 1,68 100,00 1,64

98 500 98 500

98 500 98 500

4 577 4 577

4,65 4,65

4,65 4,65

922 8 415 6 573

922 8 415 6 573 3 283

100,00 99,73 70,50

100,00 99,73 70,50 99,91

252 632 268 542

252 632 271 825

922 8 392 4 634 3 280 54 475 0 2 247 73 950

0,89 27,54

0,89 27,21

5 000 1 000 600 6 858 3 810 5 080 1 905

4 000 1 000 600 6 858 3 810 5 080 1 905

4 000 999 593 771 0 0 0

80,00 99,90 98,83 11,24 0,00 0,00 0,00

100,00 99,90 98,83 11,24 0,00 0,00 0,00


Megnevezés 1.

Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítása Kossuth utca D-i oldala járda felújítás (József A. u.-tól a Somogyi B. u.-ig) Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítása Ady E. u. 27. szám alatti ingatlan felújítása Önkormányzati tulajdonú SZVSZ Kft. kezelésében lévő ingatlanok felújításai: Klauzál utcai Óvoda távhőre történő csatlakozás Kossuth utca 10. belső kialakítás Petőfi Szálló állagmegóvás Lakásvásárlás Előre nem tervezhető felújítások IX. Egyéb feladatok X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok Dr Bugyi István Kórház felújításaihoz hozzájárulás X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok Összesen: XI. Intézményi költségvetésben megvalósuló felhalmozások, felújítások Gondozási Központ - gépjármű beszerzés Lajtha L.Alapfokú Műv.Isk. és Hangversenyközpont - számítástechnikai eszközök beszerzése - hangszer beszerzés Családsegítő Központ - garázs építés Bölcsőde - udvari játékok, árnyékoló beszerzés VIGI Intézményközpont - gépkocsi, számítástechnikai eszköz beszerzés (Védőnői Szolgálat) Városellátó Intézmény - tárgyi eszközök (krokodil emelő, láncfűrész, önrakodó felépítmény, lombszívó, szerszámok) beszerzése - hulladéklerakó fejlesztése - irodaépület homlokzat, tetőfelújítás - Révfülöpi üdülő felújítás - játszóterek korszerűsítése, kialakítása - járda ép.(Vásárhelyi út 30.; Kisér u-Vásárhelyi út) - parkoló ép.(Új u.5.;Sportcsarnok) - zöldfelületek automata öntözésének kialakítása

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

2.

3.

1 500 32 000 5 000

1 500 32 000 5 000

1 282 30 840 0 13 970

5.

85,47 96,38 0,00

6.

85,47 96,38 0,00

14 000 8 890 3 000 6 000 2 540 97 183

14 000 8 890 3 000 7 800 2 540 97 983

0 5 527 2 152 7 800 0 67 934

0,00 62,17 71,73 130,00 0,00 69,90

0,00 62,17 71,73 100,00 0,00 69,33

181 964 181 964 3 829 015

181 964 181 964 4 595 514

0 0 999 804

0,00 0,00 26,11

0,00 0,00 21,76

6 300

0,00

255 267

0,00 0,00

5 070

254

357

5,01 0,00

2 500

2 174

86,96

5 272 17 650 5 614 2 000 6 800 1 020 3 500 2 850

368

6,98 0,00 0,00 100,85 66,38 0,00 0,00 13,65

2 017 4 514

389


Megnevezés 1.

- Eszperantó híd felújítása - parkgondozáshoz eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal - fénymásoló beszerzése Önkormányzat - oktatástechnikai eszközök beszerzése (TÁMOP-3.3.2.) - térfigyelő rendszerhez TV beszerzés XI. Intézményi költségvetésben megvalósuló felhalmozások, felújítások Mindösszesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások Mindösszesen:

2.

3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

28 220 840 250

0 3 829 015 3 829 015

0,00 0,00 247

98,80

479 200 89 444 9 963 4 684 958 1 009 767 -705 767 4 684 958 304 000

26,37

0,00 0,00 11,14 21,55

7,94

6,49

117 4/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2012. I. félévi fejlesztési feladatai teljesítési adatainak forrásösszetétele ezer Ft-ban Megnevezés

Kiadás VI.30-ig

1.

2.

I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások DAOP pályázat Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) MVH-pályázat Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása (pályázattal nem támogatott) KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése Szarvasi úti kerékpárút építése (pályázattal nem támogatott) I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások II. 2011. évről áthúzódó feladatok Településrendezési terv módosítása Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató beüzemelése Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulás Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata Horváth M. Gimnázium felújított épületrész elektromos hálózat teljesítmény növelése Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat bérleti díj, üzemben tartása Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás Köztársaság utcai Óvoda főbejáratánál lévő portálok távnyitó szerkezetének cseréje Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése Tóth József utca fejlesztésének előkészítése Ady E. u. 10. szám épület garanciális hibáinak javítása Gyógyturizmusra alapozó komplex beruházás előkészítésének költségei Ingatlan értékesítés miatt szükségessé vált átépítés költsége (270/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata II. 2011. évről áthúzódó feladatok III. Kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása Fejlesztési hitel törlesztő részlete MFB-hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata Fejlesztési célú kötvény kamata MFB hitel kamata Likvid hitel kamata

765 1 524 475 7 610 0 116 925 570

Forrásösszetétel Központosított Támogatás értékű Felhalmozási Támogatási Működési Felhalmozási és előirányzat (EU felhalmozási célú pénzeszköz kölcsönök bevétel tőke bevétel önerő alap) bevétel átvétel visszatérülése 4.

3.

7.

8.

9.

10.

Piaci 2012. évi kamatozású bevétel (3.+...+11.) hitel 11.

12.

136

17 115 541

765 1 524 475 7 610 0 116 925 570

2 270

18 641

475 7 610 47 887

51 923

29 11 643

65 152 689 224 289

56 792

1 720 5 437 29 854 1 410 13 697 32 364 17 097

6.

MFB-hitel

629 1 524

18 641 0 6 435 5 503

1 473 711 1 448 1 963 6 000 24 946 0 1 277 28 427 2 508 2 190 80 2 606 378 0 554 11 145 0 2 052 85 760

5.

Előző évi pénzmaradvány

4 728

5 595 1 704

83 819

840 3 799

183 212

0

0

54 768

0

56 562

6 435 5 503 8 360 506 28 928

74 35 73 115 300

1 399 676 1 375 1 848 5 700 24 946

64 4 841

1 213 23 586

25 110 4 131 18

483 2 080 76 2 475 360

0

65 152 689 224 289

0

1 473 711 1 448 1 963 6 000 24 946 0 1 277 28 427 2 508 2 190 80 2 606 378 0 554 11 145 0 2 052 85 760

2

554 11 145

2

102 17 591

0

0

0

0

0

1 100

620

5 437 29 854 1 410 13 697 7 400 14 190

17 040 2 907

7 924

1 950 68 167

1 720 5 437 29 854 1 410 13 697 32 364 17 097

118

Megnevezés

Kiadás VI.30-ig

1.

2.

MFB-hitel szerződésmódosítási díj, egyéb banki költségek 134 Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási, tervezési díjak, szakértői díjak 1 821 Telekrendezések miatti terület vásárlások, művelési ág változtatások, ingatlan vásárlás 400 ÁFA befizetés (tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja) 287 ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) 19 153 ÁFA befizetés (bérleti díj miatt) 2 106 III. Kötelezettségek 125 480 IV. Átadott pénzeszközök Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz 21 300 Pénzeszköz átadás DAREH-nak 0 Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító 0 programhoz" (önerő nettó) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a városközpont rehabilitációs projekt partnereinek 0 Pénzeszköz átadás a Szentes Kistérség Többcélú Társulásnak a termékpult rendszer megvalósítása pályázathoz 0 Pénzeszköz átadás Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójához, szellőző rendszer kiépítéséhez 0 Pénzeszköz átadás Pusztai L. Sporttelepen a kerítés és az öntöző rendszer rekonstrukciójához 0 Pénzeszköz átadás a Szentesi Vízisport 2006 Alapítványnak (sportfejlesztés) 9 272 Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (TAO-pályázat) 354 866 Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) 0 IV. Átadott pénzeszközök 385 438 V. Benyújtott, elbírált pályázatok DAOP pályázat Ipartelepi út melletti kerékpárút 506 Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) 0 VM-pályázat Földmunkagép beszerzése 22 147 V. Benyújtott, elbírát pályázatok 22 653 VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok DAOP pályázat Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.) 0 HURO-pályázat Kurca termálvíz mentesítése 654 Útfejlesztési feladatok (Téglagyári út, Vásárhelyi út, Csongrádi út, Berki út (Gr. Teleki u. - 451 j. út között)) 6 662 2 407 Útfejlesztési feladatok (nem támogatott tervezési díjak Gázos kövesút, Berki út (451. j. út - Berki hídhoz vezető ú VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok 9 723 VII. Benyújtásra kerülő pályázatok TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel 4 577 VII. Benyújtásra kerülő pályázatok 4 577 VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok 2011. évről áthúzódó strandfejlesztési feladatok 922 Strandfejlesztés (260/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) 8 392 Strandfejlesztés (19/2012. (I.27.) Kt. határozat alapján) 4 634 Strandfejlesztés (47/2012. (III.30.) Kt. határozat alapján) 3 280 Strandfejlesztéssel kapcsolatos tervezési és egyéb költségek 54 475 HURO-pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) 2 247 VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok 73 950 IX. Egyéb feladatok Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén szerkezeti repedések miatti megerősítés 4 000 Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése, járda felújítás 999 593 Megyeháza Kultúrális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálása, felújítása


3.

5.

6.

7.

8.


MFB-hitel

9.

10.


12.

134 1 821 400 287 19 153 2 021 21 174

34 734

7 400

85 85

52 443

9 024

620

0

0

21 300

21 300 0

9 272 354 866 0

21 300

0

0

0

0

0

489

22 147 22 636

364 138

0

17

0

0

0

0

0

0

17

6 336

121 775

0

0

0

0

0

326 2 286 2 612

4 577 4 577

0

0

0

0

0

0

0

46 420 232

0

22 147 22 653

0

0 0 654 6 662 2 407 9 723

0

4 577 4 577

876 7 972 4 402 3 117 4 050

163 50 425

698 200 50 29

0

0

0

0

0

119 20 536 3 800 949 564

0 0 0 0 0 9 272 354 866 0 385 438

506 0

654 6 336

2 128 52 716

134 1 821 400 287 19 153 2 106 125 480

922 8 392 4 634 3 280 54 475

0

2 247 73 950 4 000 999 593

119

Megnevezés

Kiadás VI.30-ig

1.

2.

Városháza épületének keleti végében az emeleti fafödém felújítása, tetőszerkezet helyreállítása Városháza dísztermének tetőszerkezeti megerősítése, szigetelése Menekülési útvonal rendszer kiépítése a Városházán Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beszerzése Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítása Kossuth utca D-i oldala járda felújítás (József A. u.-tól a Somogyi B. u.-ig) Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítása Ady E. u. 27. szám alatti ingatlan felújítása Önkormányzati tulajdonú SZVSZ Kft. kezelésében lévő ingatlanok felújításai: Klauzál utcai Óvoda távhőre történő csatlakozás Kossuth utca 10. belső kialakítás Petőfi Szálló állagmegóvás Lakásvásárlás Előre nem tervezhető felújítások IX. Egyéb feladatok X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok Dr Bugyi István Kórház felújításaihoz hozzájárulás X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok Mindösszesen:

771 0 0 0 1 282 30 840 0 13 970


4.

5.

6.

7.

8.


MFB-hitel

9.

10.


39

732

65 1 542

1 217 29 298

12.

771 0 0 0 1 282 30 840

13 970

13 970

0 5 527 2 152 7 800 0 67 934

27 649

1 925

0

0

0

0

1 800

36 560

0

0 0 999 804

0 218 909

0 77 235

0 7 400

0 85

0 107 211

0 9 024

0 58 982

0 520 958

0 0

5 527 2 152 6 000

1 800

0 5 527 2 152 7 800 0 67 934 0 0 0 999 804

120 8. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2012. I. félévi engedélyezett létszámkeretének alakulása Megnevezés

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Központ - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont Szentesi Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Sportközpont Önkormányzati feladatok Összesen:

engedélyezet t átlag 41,38 68,00 24,60

tény 41,00 68,00 24,60

ebből közcélú foglalkozt. átlag tény 0,63 4,50 0,60

prémium évek alapján engedélyezett átlag tény

75,06 71,13

0,56 0,63

1,00

1,00

50,50 59,61 70,15

0,50 0,50 0,50

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

2,00

2,00

6,00

6,00

29,37 44,69 33,81 12,25 25,29 30,63 22,88 52,50 152,00 109,46 14,50 54,60 1 042,41

1,69 0,31 1,25 0,50 0,13 0,50 16,00 111,75 14,50 54,60 314,45

1,50 54,60 84,90

54,60 54,60

121 8/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkeretének I. félévi alakulása (fő)

2011/2012. Megnevezés Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L. Alapfokú Művészeti Isk.és Hangv.Köz Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összesen:

terv 12,00 44,00 43,00 39,00 46,04 54,79 24,37 23,29 286,49

tanév tény 12,00 44,00 43,00 39,00 46,04 54,79 24,37 23,29 286,49

2012/2013. terv 12,00 44,00 43,00 39,00 46,04 54,79 24,37 23,29 286,49

Bevételek teljesítése

Recommend Documents