BEVÉTELEK KIADÁSOK Módosított előirányzat

-

1. melléklet Adatok forintban

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

2016

2016.12.20

2016.12.20

KIADÁSOK

2016

2016.12.20

2016.12.20

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás

Módosított előirányzat

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen:

241 479 229 16 004 677 59 371 811 48 404 788 1 033 620 461 000 3 694 000

370 449 125

1 013 372

272 272

1 285 644

242 492 601 1. Személyi juttatások 16 004 677 59 371 811 48 677 060 1 033 620 461 000 3 694 000

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

371 734 769 Költségvetési kiadások összesen:

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

117 871 590

488 320 715

804 064

2 089 708

59 256

140 448 374

31 664 779 96 467 180 23 054 151 68 092 533 12 970 278 10 083 246 2 754 640

94 353 2 658 362

31 759 132 99 125 542 23 054 151 66 643 430 12 893 054 10 083 246 2 754 640

-1 449 103 -77 224

385 475 925

1 285 644

386 761 569

-15 026 800

0

-15 026 800

118 675 654 9. Finanszírozási kiadások

102 844 790

804 064

103 648 854

490 410 423 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15 026 800 488 320 715

0 2 089 708

15 026 800 490 410 423

Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (hiány, többlet): 8. Finanszírozási bevételek

140 389 118

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban 2. melléklet Adatok forintban

BEVÉTELEK

2 016

2016.12.20

2016.12.20

KIADÁSOK

2 016

2016.12.20

2016.12.20

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11. Önkormányzatok működési támogatásai

240 855 944

1 013 372

161 949 500

-113 122

111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

66 251 073

112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog.

35 982 434

241 869 316 1. Személyi juttatások 161 836 378

11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

66 251 073

1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

35 982 434

1102. Normatív jutalmak

23 119 600

23 119 600

1103. Céljuttatás, projektprémium

- Segítők bértámogatása - Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege

7 200 000

7 200 000

185 500

185 500

- Óvodaműködtetési támogatás - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 093 334

5 093 334

384 000

384 000

- Óvodapedagógusok bértámogatása

- Szociális feladatok egyéb támogatása

53 693 707

0

-113 122

1 716 160

- Tanyagondnoki szolgáltatás

5 000 000

5 000 000

20 451 163

20 451 163

- Gyermekétkeztetés támogatása - Szünidei étkeztetés - Szociális ágazati pótlék - Szociális kiegészítő ágazati pótlék

1 766 430 486 664

-113 122

679 242

114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Működési támogatás - Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.

3 072 330

0

60 725 413 0

627 180

627 180

- Cafeteria juttatások

1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 12. Külső személyi juttatások 121. Választott tisztségviselők juttatásai

149 000

-111 828

37 172

149 000

-111 828

37 172

217 684

10 000

227 684

179 326

1 000

180 326

1 537 776 12 825 381 11 963 000

4 014

1 541 790

48 256

12 873 637 11 963 000

0

21. Szociális hozzájárulási adó

0

24. Egészségügyi hozzájárulás

322 422

41 884

364 306

25. Táppénz hozzájárulás

137 464

12 796

150 260

27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

162 109 78 359 405

12 239

174 348

2 655 362

81 014 767

8 894 361

38 903

8 933 264

505 000

-11 399

493 601

90 000

-11 399

78 601

3 072 330 2 835 180

237 150

237 150 0

-530 503

17 300 845 081 14 589 339 13 967 344

2 949 956 3. Dologi kiadások

- 2016. évi bérkompenzáció

1 011 936

1 011 936

- Szociális célú tűzifa

1 938 020

1 938 020

-

1107 Béren kívüli juttatások

122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 1 766 430 foglalkoztatottnak fizetett juttatások 373 542 123. Egyéb külső személyi juttatások

2 835 180

2 949 956

63 339 565

0

679 242 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-627 317

1106. Jubileumi jutalom

1110. Egyéb költségtérítések

23 594 048

1 716 160

76 213 202

0

1109. Közlekedési költségtérítés

23 594 048

-579 061

1105. Végkielégítés

53 580 585

- Szociális étkeztetés

76 792 263 63 966 882 61 255 916

0

31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése - Gyógyszer

48 256

17 300 893 337

-89 236

14 500 103

-156 155

13 811 189

-

0

- Könyv, folyóirat

-

0

- Egyéb információhordozó

0

- Egyéb szakmai anyag

116. Elszámolásból származó bevételek 12. Elvonások és befizetések bevételei

130 000 0

285 000

285 000

0

0

0

78 906 444

1 126 494

80 032 938

- OEP finanszírozás védőnői szolgálat - OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás

4 374 000 4 762 000

250 300 692 100

4 624 300 5 454 100

- OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás (Dr.Szarvas Gyula)

8 379 000

8 379 000

- OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás (Dr.Szincsák Eleonóra)

1 234 200

1 234 200

- A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése

1 490 000

- 2015.03.01-2016.02.29 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás

1 490 000 1 422 612

1 422 612

321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

609 894

609 894

- 2015.11.01-2016.02.29 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6 303 437

6 303 437

322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

627 406 49 566 764

627 406

16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


7 738 107

8 174 268

160 000

-271

159 729

- Munkaruha - Hajtó, kenőanyag

350 296 3 087 431

2 096 188 900

352 392 3 276 331

- Egyéb üzemeltetési anyag

4 526 239

-140 423

4 385 816

- Irodaszer, nyomtatvány

313. Árubeszerzés 32. Kommunikációs szolgáltatások

331. Közüzemi díjak

14 691 135


24 058 266

24 058 266


402 145

402 145

1 884 977

1 884 977

1 629 800

50 302

33. Szolgáltatási kiadások

14 691 135

- Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)

8 123 966

7 738 107


- HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi elszámolása

312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

130 000

1 629 800

7 214 492

5 984 568

- Gázdíj

911 000

51 000

962 000

- Vízdíj, szennyvízdíj

-1 000

285 000

332. Vásárolt élelmezés

286 000 19 680 000

1 266 000

20 946 000

188 500

- Villamos energia

105 101

333. Bérleti és lízing díjak

- Nyári diákmunka - Balotaszállás Önkormányzatától gyermekorvosok finanszírozására

431 664

334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

184 094

184 094

335. Közvetített szolgáltatások

16 004 677

0

16 004 677

8 422 335

0

8 422 335

- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Járdaépítés

645 000

645 000

7 777 335

7 777 335 0

25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése

7 582 342

0

7 582 342

377 000

377 000


1 856 742

1 856 742


348 600

348 600

5 000 000

5 000 000

- Fagyasztókamra 3. Közhatalmi bevételek 31. Jövedelemadók 311. Magánszemélyek jövedelemadói - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 34. Vagyoni típusú adók - Építményadó - Kommunális adó 35. Termékek és szolgáltatások adói

59 371 811

0

18 811

0

18 811

18 811

0

18 811

0

11 400 000

18 811 11 400 000 400 000

400 000

11 000 000

11 000 000

47 500 000

0

47 500 000

7 181 568

5 967 492

188 500 6 999

5 738

53 680

14 002 264

- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül

-1 261 13 948 584 10 565 000

30 152

10 595 152

- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül

3 383 584

23 528

3 407 112

336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai

0

0

8 569 373

842 959

9 412 332

446 000

0

446 000

413 897

18 628 877

351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

446 000 18 214 980 17 375 955

501 634

17 877 589

352. Fizetendő általános forgalmi adó

500 000

-87 737

412 263

355. Egyéb dologi kiadások

339 025 23 054 151

0

23 054 151

1 629 800

0

1 629 800

35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

59 371 811 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 811

1 237 300

32 924 -17 076

431 664

21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

51 769 326

105 101

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 237 300

265 395

2 202 562

- Területalapú támogatás

támogatás

265 395

42. Családi támogatások - Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány) 45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

446 000

339 025

1 629 800 18 240

1 629 800 0

18 240 0

18 240 0

- Lakásfenntartási támogatás 48. Egyéb nem intézményi ellátások

18 240 0 0

21 406 111

0

21 406 111

351. Értékesítési és forgalmi adók - Állandó jellegű iparűzési adó - Ideiglenes jellegű iparűzési adó 354. Gépjárműadók

43 000 000

43 000 000

- Lakhatási támogatás

43 000 000

43 000 000

- Újszülött gyermekek támogatása

0

0

4 500 000

4 500 000

36. Egyéb közhatalmi bevételek

453 000

- Pótlék

300 000

- Bírság - Közigazgatási bírság - Jövedéki adó 4. Működési bevételek

0

- Szociális célú tűzifa (önkormányzati)

82 600

300 000

- Szociális célú tűzifa (2016. évi)

50 000

3 000

3 000

2 132 697

402. Szolgáltatások ellenértéke

9 153 740

251 430 100 219

47 297 176

- Szépkorúak támogatása - Eseti támogatás - Temetési támogatás - Beiskolázási támogatás

88 206 182 705

5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 113 382 államháztartáson kívülre 512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

750 000

750 000

513. Egyéb tartalék

1 473 000

- Jelzőrendszeres segítségnyújtás nyomonkövetőinek használati díja

30 000

- Tűzifa értékesítés (2012. évi)

10 476

403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

14 270 233

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül

10 585 929

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül

3 684 304

1 478 190

-30 000

0

4 650

14 274 883

10 476

- Óvodai étkeztetés

6 548 000 421 000

- Szociális étkeztetés

3 701 000

- Iskolai étkeztetés

2 426 000

406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 671 727

407. Általános forgalmi adó visszatérítése

7 484 000

408. Kamatbevételek 410. Biztosító által fizetett kártérítés

154 000

0 395 616

-7 510

304 100

-1 449 103

66 643 430 662 060 0

347 420 32 255 539 3 921 027 13 157 289 11 543 820 4 099 651

64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

17 749 198 347 420 2 500

32 258 039

-1 477 003

2 444 024

25 400

13 182 689

-77 224

11 466 596 1 340 000

-20 000

67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 079 651 0

3 679 137

-40 861

66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

421 000 7. Felújítások 154 000

-60 900

17 749 198

62. Ingatlanok beszerzése, létesítése

3 688 954

2 058 000

0

1 340 000

63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

6 702 000

1 358 000

662 060

61. Immateriális javak beszerzése, létesítése

10 585 929 0

405. Ellátási díjak

513. Céltartalék önkormányzati pályázatok önrészéhez

1 473 000 6. Beruházások

4 650

2 101 000

5023. Egyéb elvonások, befizetések

750 000

- Helyiségbérleti díj

2 101 000

5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

750 000

84 215

561 000

365 000 68 092 533

- Piaci helypénz - Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás,

1 393 975

561 000

- Arany János ösztöndíj

107 083

- Lakbér

2 114 584

641 046

- Napelem használati díj

Családsegítés)

25 000 -1 073 150

641 046

3 978 000

6 299

25 000

- Köztemetés

250 000 5.Egyéb működési célú kiadások

38 705

2 173 351

50 000

250 000

144 000

1 155 750

50 000

- Sírhely

- Köztemetés visszatérülés

1 073 150

- Elemi kár enyhítési támogatás

106 000

3 978 000

37 380

9 253 959

106 000

- Földbérleti díj (földbérleti díj, Vodafone,Magyar Telekom)

1 933 900

700 000

- Bérleti díj (Felszabadulás u.29.)

1 000

-102 100

- Gyermekek átmeneti segélye

74 000

87 206

210 000

2 173 351 3 187 734

8 041 000

2 132 697

74 000

- Közterület használati díj

2 036 000

453 000

100 000

-1 195 000

210 000 37 380

50 000

47 045 746

- Gyógyszertámogatás

9 236 000

- Szociális célú tűzifa (állami, 2015-ről áthúzódó)

100 000

401. Készletértékesítés ellenértéke - Bérleti díj (Települési Vízmű)

0

3 638 276 0

2 425 032 10 083 246

-16 363

2 408 669

0

10 083 246

3 855 000

71. Ingatlanok felújítása

2 426 000

72. Informatikai eszközök felújítása

0

6 664 217

73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

7 484 000

74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 395 616

84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

7 939 572

7 939 572

2 143 674 2 754 640

2 143 674 0

2 754 640 0

411. Egyéb működési bevételek - Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel

389 733

71

389 804

10 000

10 000

0

0

376 746

376 746

2 050

2 050

- 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel

137

137

- Kerekítési különbözet

800

71

871

1 033 620

0

1 033 620

- Ivóvízminőségjavító program kártérítési összeg - Költségek visszatérülése - Kártalanítás

5. Felhalmozási bevételek 51. Immateriális javak értékesítése 52. Ingatlanok értékesítése

65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 754 640

2 754 640

0 1 033 620

1 033 620

53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök

89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0 12 000

0

12 000

12 000 12 000 0 0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz - Játszótér építéséhez lakossági hozzájárulás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8. Finanszírozási bevételek 81. Belföldi finanszírozás bevételei

3 694 000

0

43 000 3 651 000

43 000 0

8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

3 211 000

440 000

440 000

368 017 798

1 264 802

20 096 389

0

20 096 389 9. Finanszírozási kiadások

20 096 389

0

20 096 389

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

369 282 600 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 20 096 389

0

20 096 389

20 096 389

91. Belföldi finanszírozás kiadásai 914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

285 269 397 102 844 790 102 844 790

460 738

285 730 135

804 064

103 648 854

804 064

103 648 854

5 565 097 97 279 693

5 565 097 804 064

98 083 757

388 114 187

1 264 802

389 378 989

20 096 389

8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 816. Központi, irányító szervi támogatás

3 651 000

3 211 000

811. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 813. Maradvány igénybevétele

3 694 000

0 0

0

388 114 187

1 264 802

0 389 378 989 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban BEVÉTELEK

2 016

2016.12.20 2016.12.20

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


KIADÁSOK

2 016

2016.12.20

2016.12.20

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Népszavazás támogatása 3. Közhatalmi bevételek


27 151 987 26 745 234 24 509 144 64 240

623 285

0

623 285 1. Személyi juttatások

623 285

0

623 285

623 285

623 285


0

0

0

1102. Normatív jutalom

0

0

0

1103. Céljuttatás,projektprémium

- Állatvédelmi bírság

0

1104. Helyettesítési díj

- Egyéb közhatalmi bevétel

0

1107 Béren kívüli juttatások

36. Egyéb közhatalmi bevételek

4. Működési bevételek 402. Szolgáltatások ellenértéke

- Cafeteria juttatások

638 317 655 597

27 400 831

526 489

25 035 633

-25 438

38 802

42 718

42 718

60 000 1 382 169

27 790 304

60 000 111 828

1 493 997

344 551

5 000

349 551

1 382 169

1 382 169

86 181

5 000

91 181


308 543

308 543

- Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja

51 181

51 181


103 000

103 000

- Fénymásolás

20 000

20 000

1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

318 138

318 138

- Igazgatási szolgáltatási díj

15 000

5 000

403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

49 382

0

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 411. Egyéb működési bevételek - Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel - Kerekítési különbözet - 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel - Költségek visszatérülése

44 382 5 000

12. Külső személyi juttatások 122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 49 382 foglalkoztatottnak fizetett juttatások

406 753

-17 280

389 473

260 000

-127 280

132 720

44 382

146 753

110 000

256 753

0

7 376 253

181 531

7 557 784

31 673


6 717 679

143 359

6 861 038

177 315


268 700

18 650

287 350

25. Táppénz hozzájárulás

109 321


280 553

19 522

300 075

8 086 540

3 000

8 089 540

867 884

24 774

892 658

200 000

0

200 000

2 141

2 141

27

27

67 566 107 581

123. Egyéb külső személyi juttatások


31 673 177 315

20 000

67 566 3. Dologi kiadások 107 581

31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése - Könyv, folyóirat - Egyéb információhordozó

109 321

50 000

50 000

150 000

150 000

- Egyéb szakmai anyag 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

0 667 884

24 774

692 658


371 362

371 362

- Hajtó, kenőanyag

100 000

100 000


196 522

24 774

221 296

642 590

16 234

658 824


328 400

16 234

344 634


314 190

32. Kommunikációs szolgáltatások


314 190

5 134 959

-38 009

5 096 950

976 000

16 905

992 905

- Villamos energia

196 000

16 905

212 905

- Gázdíj

700 000


700 000

- Víz, szennyvízdíj 333. Bérleti és lízing díjak

80 000 1 940 455


78 886


63 455

80 000 -58 999

78 886 1 085

58 455

- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül

5 000

1 085

6 085

2 076 163

3 000

2 079 163

140 204

0

140 204

337. Egyéb szolgáltatások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

58 455

140 204 1 300 903

140 204 1

1 292 753

355. Egyéb dologi kiadások

8 150

5.Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

37 072

513. Egyéb tartalék

81. Belföldi finanszírozás bevételei 813. Maradvány igénybevétele 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

41 684 016

817 848

42 501 864

41 684 016

817 848

42 501 864

70 717

0

70 717

70 717


0

20 537

20 537


8 654

8 654

7 881 42 651 852

7 881 822 848

43 474 700

42 651 852

822 848

43 474 700

972 836 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

70 717


0 37 072

8 151

63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

8. Finanszírozási bevételek

0 1

6.Beruházások

5 000

1 300 904 1 292 753

352. Fizetendő általános forgalmi adó

967 836

64 540

- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül

34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 881 456

0 41 613 299

817 848

42 431 147

42 651 852

822 848

43 474 700 KIADÁSOK ÖSSZESEN:


2 016

2016.12.20

2016.12.20

KIADÁSOK

2 016

2016.12.20

2016.12.20

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 4. Működési bevételek 401. Készletértékesítés ellenértéke 402. Szolgáltatások ellenértéke

864 624

6 507

25 480 620 000

871 131 1. Személyi juttatások 25 480

6 500

626 500

11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- Könyvtári beiratkozási díj

30 000

30 000

1102. Normatív jutalmak

- Fénymásolás

25 000

25 000


- Bérleti díj - Nyomtatási díj 403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

540 000

6 500

25 000 184 123

25 000 0

0

4 997 340

4 931 874

4 931 874 0

4 140

4 140


16 000

16 000


45 326

45 326

12. Külső személyi juttatások

0

33 938

33 938


1 343 534

1 343 534

0


6 000

6 000

394

- 2013. évi maradvány miatti egyéb működési bevétel

295

7

376 7

18 149 000 149 000

1 090

1 890 0

25. Táppénz hozzájárulás 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

1 353 534

0 4 000

4 000

401 3. Dologi kiadások

5 773 017

0

5 773 017

295

1 484 774

66 546

1 551 320

904 832

15 590

920 422

695 857

13 434

709 291

50 000

-13 434

36 566

158 975

15 590

174 565

579 942

50 956

630 898

18 0

1 890

1 890

1 353 534

1 083

123. Egyéb külső személyi juttatások

1 890


- Kerekítési különbözet


4 997 340

85 123

376

- Folyószámlán lévő pénzeszköz utáni kamatbevétel

4 999 230

99 000

- 2015. évi újság előfizetésből költség visszatérítés

6. Működési célú átvett pénzeszközök

184 123

0

99 000

408. Kamatbevételek 411. Egyéb működési bevételek

546 500

4 999 230

31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése

149 000


149 000

- Egyéb információhordozó - Egyéb szakmai anyag 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése - Irodaszer, nyomtatvány

124 685


413 107

- Munkaruha - Hajtó, kenőanyag 32. Kommunikációs szolgáltatások

124 685 50 956

41 000

41 000

1 150 129 035

464 063 1 150

0

129 035


30 000

30 000


99 035

99 035


3 002 715

-51 255

2 951 460


1 000 000

0

1 000 000

- Villamos energia

120 000

120 000

- Gázdíj

800 000

800 000

- Vízdíj, szennyvízdíj

80 000

80 000


68 400

33 600

102 000


99 000

0

99 000

- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül 337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

99 000

99 000

1 835 315

-84 855

1 750 460

87 805

0

87 805

341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 352. Fizetendő általános forgalmi adó

8. Finanszírozási bevételek 81. Belföldi finanszírozás bevételei 813. Maradvány igénybevétele 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 816. Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 507

12 333 653

-6 507

12 327 146

12 333 653

-6 507

12 327 146

156 215

0

156 215 156 215

0

0

12 177 438

-6 507

13 347 277

0

-15 291

1 053 397

1 057 293

-15 293

1 042 000

11 373

11 373 2

24

5.Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0 1 221 496

0 0

1 221 496

63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

415 110

415 110


532 386

532 386

67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

274 000 13 347 277

274 000 0

13 347 277

13 347 277

0

13 347 277

1 020 131 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

156 215

1 068 688

22

6. Beruházások

1 013 624

87 805

355. Egyéb dologi kiadások 513. Egyéb tartalék

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

87 805

12 170 931 13 347 277 KIADÁSOK ÖSSZESEN:


2 016

2016.12.20

2016.12.20

KIADÁSOK

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


Rovatszám szerint

2 016

2016.12.20

2016.12.20

Tervszám Módosítás


NAPRAFORGÓ ÓVODA 4. Működési bevételek 405. Ellátási díjak - Óvodai étkeztetés 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 407. Általános forgalmi adó visszatérítése 411. Egyéb működési bevételek

149 867

9 335

3 004

7 348

10 352

3 004

7 348

10 352

811

1 985

2 796

146 000 52

159 202 1. Személyi juttatások

146 000 2

1106. Jubileumi jutalom 1109. Közlekedési költségtérítés 1110. Egyéb költségtérítések

18


18

- Kerekítés különbözet

34

2

36

6. Működési célú átvett pénzezközök

300 000

0

300 000

300 000


54

- Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel



12. Külső személyi juttatások 123. Egyéb külső személyi juttatások


31 445 638

0

31 445 638

31 420 638

0

31 420 638

28 888 179

-29 343

28 858 836

1 585 760

1 585 760 374 498

28 150

-2 592 2 592

541 459

29 343

570 802

25 000

0

25 000

377 090

25 000 8 345 653

30 742

25 000 2 058

8 347 711


8 314 288


20 160

1 323

21 483


11 205

735

11 940

4 248 218

0

4 248 218

922 737

26 835

949 572

356 569

0

356 569

3. Dologi kiadások 31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése - Gyógyszer

8 314 288

15 000

15 000


143 249

143 249

- Egyéb szakmai anyag

198 320

198 320

312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

566 168


135 000


281 168

- Munkaruha

150 000

32. Kommunikációs szolgáltatások

105 000

26 835

593 003 135 000

26 835

308 003 150 000

0

105 000


55 000

55 000


50 000

50 000

33. Szolgáltatási kiadások 331. Közüzemi díj - Villamos energia - Gázdíj - Víz, szennyvízdíj 333. Bérleti díj 334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 307 764

24 141

2 331 905

1 440 000

0

1 440 000

120 000

120 000

1 000 000

1 000 000

320 000

320 000

134 995

134 995

88 400

88 400

644 369

24 141

668 510

57 000

0

57 000

57 000

57 000

855 717

-50 976

804 741

855 658

-50 978

804 680

355. Egyéb dologi kiadás 5.Egyéb működési célú kiadások 513. Egyéb tartalék 6. Beruházások

8. Finanszírozási bevételek 81. Belföldi finanszírozás bevételei 813. Maradvány igénybevétele 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 335

43 757 532

-7 277

43 750 255

43 757 532

-7 277

43 750 255

268 576

0

268 576

268 576

0

0

0 167 890

0 0

167 890 110 157


22 039

22 039

35 694

35 694

44 207 399

2 058

44 209 457

44 207 399 100 206 528 488 320 715

2 058

44 209 457

824 906

101 031 434

2 089 708

490 410 423

0 43 488 956

-7 277

44 207 399

2 058

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

100 206 528

824 906

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

488 320 715

2 089 708


0

268 576


61

110 157

459 202 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

449 867

2

63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

59

43 481 679 44 209 457 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 101 031 434 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 490 410 423 ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

2016. évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként 4. melléklet Adatok Ft-ban

Feladat megnevezése

Működési célú támogatások ÁH-n belülről 091

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 092

Közhatalmi bevételek 093

Működési bevételek 094

Felhalmozási bevételek 095

Működési célú átvett pénzeszközök 096

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 097

Összesen

Szennyvízelvezetés

949 758

949 758

Települési Vízmű üzemeltetés Köztemető fenntartása Buszváró üzemeltetés

93 980 433 240 203 500

93 980 433 240 203 500

635 000 535 000

4 854 000 3 081 000 3 048 000

635 000 535 000 4 624 300 5 454 100 440 000 4 854 000 3 081 000 3 048 000

Polgármesteri Hivatal üzemeltetése

1 407 000

1 407 000

Napraforgó Óvoda üzemeltetése

1 813 000

1 813 000

Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése

1 563 000

1 563 000

9 515

9 515

Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat Óvodai étkeztetés Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés KLIK: Iskola,Sportcsarnok

4 624 300 5 454 100 440 000

Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó fogorvos A Kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Tanyagondnoki szolgálat II.Körzet Önkormányzati feladatok Önkormányzati Kft.Konyha

1 490 000

377 000

1 867 000 12 000

165 640 350

8 422 335

59 371 811

13 054 519 1 270 000

1 033 620

3 254 000

12 000 250 776 635 1 270 000

Önkormányzati Kft.Műhely

229 000

229 000

Önkormányzati Kft.Sportpálya Önkormányzati Kft.PUKI

203 000 13 000

203 000 13 000

Papír-Írószer Bolt 2016.03.14-2017.02.28-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás

14 691 135

6 856 742

2016.03.16-2017.02.28-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

24 058 266

348 600

146 000

146 000

1 972 000

23 519 877

24 406 866

Közterületek,közkutak,földbérbeadás Piaccsarnok Bács-Gazda Coop

4 415 253 953 000 64 973

4 415 253 953 000 64 973

SZSZK-Ápoló-gondozó otthon SZSZK-Házi segítségnyújtás

4 547 000 929 000

4 547 000 929 000

SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat

438 000

438 000

SZSZK-Családsegítő szolgálat

0

2015.03.01-2016.02.29-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás Nyári diákmunka

1 422 612 431 664

49 954

1 472 566 431 664

Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő

8 379 000

197 439

8 576 439

2016.07.18-2017.02.28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

402 145

Dr.Szincsák Eleonóra-vállalkozó gyermekorvos

1 234 200


6 303 437

6 303 437


7 738 107

7 738 107

Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Óvodai ellátás Könyvtári szolgáltatások Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár összesen: Mindösszesen:

241 869 316 623 285

402 145 43 961

16 004 677

59 371 811

145 084 47 297 176 349 551 159 202 88 127 783 004

1 278 161

1 033 620

12 000

3 694 000

300 000 149 000

0

0

0

871 131

0

149 000

0

242 492 601

16 004 677

59 371 811

48 677 060

1 033 620

461 000

3 694 000

145 084 369 282 600 972 836 459 202 88 127 932 004 1 020 131 0 371 734 769

2016. évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként 5. melléklet Adatok Ft-ban

Feladat megnevezése

Személyi juttatások 051

Szociális hozzájárulási adó 052

Szennyvízelvezetés Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartása Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat Óvodai étkeztetés Szociális ellátások Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás

240 000

65 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai 054

Egyéb működési célú kiadások 055

Beruházások 056

2 724 980 4 596 494

741 026 1 214 584

549 992

1 744 303

472 106

Egyéb felhalmozási célú kiadások 058

Összesen

916 558

39 000 552 000 253 000 1 200 000

39 000 1 624 440 303 000 1 200 000

600 000 50 000

472 440

635 000 7 960 820 1 066 025 1 414 000

472 000 127 176

700 000 7 074 000 2 031 762

Felújítások 057

916 558

23 054 151

Települési hulladékkezelés Közvilágítás Tanyagondnoki szolgáltatás I.körzet Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés KLIK:Iskola,Sportcsarnok

Dologi kiadások 053

1 930 907 150 000 6 361 747 13 643 610 3 048 000

635 000 8 265 820 23 054 151 5 004 031 7 352 254 700 000 7 074 000

76 441 161 798

4 589 102 150 000 8 739 954 13 643 610 3 048 000

Polgármesteri Hivatal üzemeltetése

1 407 000

1 407 000

Napraforgó Óvoda üzemeltetése

1 813 000

1 813 000

Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése

1 563 000

1 563 000

6 313

6 313

Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó fogorvos A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Tanyagondnoki szolgáltatás II.körzet

2 143 480

580 510

1 120 460

584 200

1 704 660

2 039 729

6 338

4 770 057

Önkormányzati feladatok

12 415 749

3 425 725

Önkormányzati ingatlanok

8 938 162 754 000

65 993 430

260 434 90 000

2 282 200

93 315 700 844 000

Önkormányzati Kft. Konyha

1 253 294

1 253 294

Önkormányzati Kft. Műhely

322 000

322 000

Önkormányzati Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. PUKI Papír-Írószer Bolt

229 706 13 000 146 000

229 706 13 000 146 000

2016.03.14-2017.02.28-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás

10 418 925

1 440 211

3 312 987

7 637 809

22 809 932

2016.03.16-2017.02.28-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Településüzemeltetés

20 888 019 2 377 200

2 853 531 622 484

633 232 156 000

348 600

24 723 382 3 155 684

Közterületek, közkutak, földbérbeadás Piaccsarnok

121 000 186 000

121 000 186 000

64 973

698 823 64 973

4 580 000

4 580 000

SZSZK-Házi segítségnyújtás

596 000

596 000

SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat

426 000

426 000

Önkormányzati állományban lévő közalkalmazott Bács-Gazda Coop

549 062

149 761

SZSZK-Ápoló-gondozó otthon

SZSZK-Családsegítő szolgálat

0

Állami, önkormányzati ünnepek

139 370

69 658

1 332 099

1 541 127

Testvér-települési kapcsolatok

89 547

8 107

17 200

114 854

3 673 145

520 618

106 686

4 300 449

51 965

180 202 17 145 130 420

180 202 17 145 286 356

2015.03.01-2016.02.29-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás Jelzőrendszeres segítségnyújtás Iparterület fejlesztés Néptánc találkozó

103 971

Szünidei gyermekétkeztetés Nyári diákmunka

339 894

91 770

2 138 000 9 500

2 138 000 441 164

Általános Iskola felújítása

1 701 800

Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő 2016.07.18-2017.02.28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 701 800

266 863

354 313

266 863

47 832

Dr. Szincsák Eleonóragyermekorvosi rendelő

402 145 60 335

60 335

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2015.évi)

842 000

842 000


5 548 641

759 428

6 308 069


5 834 347

835 795

6 670 142

Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos Járdaépítés Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Óvodai ellátás

129 794 76 213 202 27 790 304 31 445 638

14 500 103 7 557 784 8 347 711

81 014 767 8 089 540 4 248 218

23 054 151

66 643 430

11 466 596 37 072 167 890

9 241 246 10 083 246

2 754 640

Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház

3 407 340 1 591 890

921 534 432 000

558 000 1 768 808 3 446 209

Művelődési Ház és Könyvtár összesen:

4 999 230

1 353 534

5 773 017

0

0

1 221 496

0

0

140 448 374

31 759 132

99 125 542

23 054 151

66 643 430

12 893 054

10 083 246

2 754 640

Mindösszesen:

129 794 9 241 246 285 730 135 43 474 700 44 209 457 558 000 6 346 178 6 443 099

248 496 973 000

13 347 277 0 386 761 569

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban 6. melléklet Adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI Szennyvízelvezetés Települési Vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó orvos Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi szolgálat Dr.Szincsák Eleonóra-vállalkozó gyermekorvos Dr. Józsa József- vállalkozó fogorvos Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés Közvilágítás Szociális étkeztetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szünidei gyermekétkeztetés Szociális ellátások KLIK: Iskola, Sportcsarnok fenntartása Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület Üzemeltetés Óvoda Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár Közfoglalkoztatás Jelzőrendszeres segítségnyújtás Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (Papír-Írószer Bolt,Bács-Gazda Coop, Település üzemeltetési feladatok Közterületek, közkutak, földbérbeadás Önkormányzat igazgatási feladatai SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2015. évi) Polgármesteri Hivatal

BEVÉTEL

KIADÁS

949 758 93 980 0 433 240 203 500 0 635 000 9 515 8 576 439 1 278 161 145 084 4 624 300 5 454 100 0 0 4 854 000 535 000 3 081 000 0 0 3 048 000 1 407 000 1 813 000 1 563 000 63 842 998 0

916 558 0 39 000 1 624 440 303 000 1 200 000 635 000 6 313 266 863 60 335 129 794 5 004 031 7 352 254 700 000 7 074 000 8 739 954 8 265 820 13 643 610 2 138 000 23 054 151 3 048 000 1 407 000 1 813 000 1 563 000 65 214 119 180 202

210 973 0 4 415 253 250 776 635 929 000 438 000 0 972 836

1 054 973 3 155 684 121 000 95 956 860 596 000 426 000 842 000 43 474 700

Könyvtári feladatok Közművelődési feladatok Óvodai ellátás Játszótér üzemeltetés Piaccsarnok üzemeltetése Összesen:

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI Tanyagondnoki feladatok A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Önkormányzati Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzati Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. PUKI SZSZK - Ápoló-gondozó otthoni ellátás Iparterület fejlesztés Nyári diákmunka Általános Iskola felújítása Járda felújítás Összesen:

Mindösszesen:

88 127 932 004 459 202 440 000 953 000 363 162 105

BEVÉTEL

6 904 178 6 443 099 44 209 457 150 000 186 000 357 898 395

KIADÁS 12 000 1 867 000 1 270 000 229 000 203 000 13 000 4 547 000 0 431 664 0 0 8 572 664

9 359 159 1 704 660 1 253 294 322 000 229 706 13 000 4 580 000 17 145 441 164 1 701 800 9 241 246 28 863 174

371 734 769

386 761 569

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

7. melléklet Adatok Ft-ban

Megnevezés Szociális célú tűzifa (2016. évi) Elemi kár enyhítési támogatás Lakhatási támogatás Újszülött gyermekek támogatása Szociális célú tűzifa (önkormányzati) Szociális célú tűzifa (2015-ről áthúzódó) Eseti támogatás Temetési támogatás Gyermekek átmeneti segélye Gyógyszertámogatás Köztemetés Arany János ösztöndíj Szépkorúak támogatása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Beiskolázási támogatás Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány Összesen:

2016

2016.12.20

2016.12.20

Tervezett kiadás

Módosítás


2 173 351 50 000 9 236 000 210 000 82 600 37 380 3 187 734 561 000 700 000 2 036 000 641 046 365 000 25 000 18 240 2 101 000 1 629 800 23 054 151

-1 195 000 1 073 150 -1 073 150 1 358 000 -102 100 -60 900

0

2 173 351 50 000 8 041 000 210 000 1 155 750 37 380 2 114 584 561 000 2 058 000 1 933 900 641 046 304 100 25 000 18 240 2 101 000 1 629 800 23 054 151

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi egyéb működési célú kiadásai 9. melléklet Adatok Ft-ban

Megnevezés K502. Elvonások és befizetések 2015. évi költségvetési támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre SZSZK működési hozzájárulás Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Háziorvosi ügyelet Ivóvízminőség javító program hozzájárulás Ivóvízminőség javító program kártalanítási összeg Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának étkezési hozzájárulás K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Tagi kölcsön Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület részére K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.) Ebből: - temető fenntartás támogatása

2016

2016.12.20

2016.12.20

Tervszám

Módosítás


662060

0

662060 17 749 198

662060 662060

0

17 749 198

16 032 000

16 032 000

342 000

342 000

1 216 701

1 216 701

142 000

142 000

0

0

16 497

16 497

347 420

0

347 420

347 420 347 420

32 255 539

2 500

32 258 039

20 799 618

-50 000

20 749 618

600 000

600 000

- temetőben vízvezeték továbbépítésére támogatás

50 000

- külterületi buszvárókhoz hulladékgyűjtők készítéséhez támogatás

50 000

50 000

0

0

- törtbeton ledarálására támogatás

802 000

802 000

- konyhai főzőzsámoly és vákumfóliázó vásárlásához támogatás

177 000

177 000

18 532 000

18 532 000

272 500

272 500

- kerékpárút karbantartásához támogatás

- Önkormányzati Kft. működési támogatása - szociális célú tűzifa önkormányzathoz történő szállítása - közterületi padok felújítása - műanyag szék vásárlás Fogorvosi alapellátás, gyermekorvosi ellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó orvosok részére Civil szervezetek támogatása Polgári védelmi tagdíj Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

-50 000

0

39 368

39 368

276 750

276 750

10 331 921

258 500

10 590 421

700 000

700 000

6 000

6 000

206 000

-206 000

0

Kántor András Veterán autósok és motorosok támogatása

40 000

40 000

Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület támogatása

30 000

30 000

100 000

100 000

42 000

42 000

Százszorszépföld Egyesület 2016. évi tagdíj Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesületének támogatása K513. Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék Céltartalék önkormányzati pályázatok önerejéhez Összesen (K502+K506+K508+K512+K513):

17 078 316

-1 451 603

15 626 713

3 921 027

-1 477 003

2 444 024

13 157 289

25 400

13 182 689

68 092 533

-1 449 103

66 643 430

Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi beruházási, felújítási kiadásai 15. melléklet Adatok Ft-ban 2016. évi tervszám Megnevezés K6 Beruházások K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése Önkormányzat Önkormányzati feladatok - Általános Iskola felújítás tervdokumentáció K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése Önkormányzat Önkormányzati feladatok - Bisztró feletti ingatlan szennyvízcsatorna bekötése K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Napraforgó Óvoda - Laptop - Pendrive (3 db) Könyvtár - Laptop olvasói használatra Művelődési Ház - Laptop - Asztali számítógép - Külső winchester - Reapeter WIFI jelismétlő Polgármesteri Hivatal - Monitor K64 Egyéb tárgyi eszközök beszrezése, létesítése Önkormányzat Védőnői szolgálat - Nyomtató - Szürő audiométer - Halogén vizsgáló lámpa - Egyéb nem nevesített kisértékű tárgyi eszközök Fogorvosi alapellátás - Nyomtató - Használt bútor Szociális étkeztetés - Kerékpárra szerelhető ételszállító edény A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat - 20 db segélyhívó készülék

Pályázati azonosító

Alap

Forrásösszetétel

Áfa

1 340 000

Pályázati forrás

361 800

Saját erő

1 701 800

90 000

90 000

110 157

29 743

139 900 0

118 110

32 000

150 110

118 000 142 000 28 000 9 000

32 000 38 000 7 000 2 000

150 000 180 000 35 000 11 000

20 537

5 545

26 082

35 000 217 000 31 000 88 000

10 000 58 000 9 000 24 000

45 000 275 000 40 000 112 000

22 827 77 312

6 163 20 874

28 990 98 186

127 400

34 398

161 798

460 000

124 200

TP-1-2015/7376 584 200

Tanyagondnoki szolgáltatás I. körzet - mobiltelefon készülék - gépkocsi felni Tanyagondnoki szolgáltatás II. körzet - mobiltelefon készülék Önkormányzati feladatok - 2 db Laptop képviselőknek - mobiltelefon készülék polgárőrség részére 2016.03.14-2017.02.28-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás - szerszámtároló - soros aprómagvető - Fagyasztókamra létesítése - Raklapvilla - Kétmunkahengeres trágyavilla 2016.03.16-2017.02.28-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - hátipermetező - motorfűrész - rotációs kapa Polgármesteri Hivatal - Telefon készülék Könyvtár - Vitrin kiállítási anyagok tárolására - Gyermekkönyvtárba székek Művelődési Ház - Fénymásoló - Tűzhely - Vasaló - Elektromos fali darts játék - Riasztórendszer kiépítése Napraforgó Óvoda - CD lejátszó (3db) K6 Összesen: K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása Önkormányzat - Művelődési Ház nyílászáró csere - Járda felújítás K7 Összesen:

BK-08M/01/00272914/2016 BK-08M/01/00272914/2016 BK-08M/01/00272914/2016

BMÖGF/93- /2016

4 990 55 200

1 347 14 904

6 337 70 104

4 991

1 347

6 338

200 076 4 990

54 021 1 347

254 097 6 337

194 285

52 457

246 742

1 267 717

342 283

1 610 000

3 989 651 178 000 395 000

1 063 706 48 060 106 650

5 000 000

51 811 104 646 118 031

13 989 28 255 31 868

65 800 132 901 149 899

8 654

2 336

10 990

29 386 47 000

9 000 13 000

38 386 60 000

131 000 100 000 10 000 30 000 199 000

35 000 27 000 3 000 8 000 54 000

166 000 127 000 13 000 38 000 253 000

22 039 10 180 810

5 951 2 712 244

7 789 542

27 990 5 103 512

663 000 7 276 572 7 939 572

179 000 1 964 674 2 143 674

7 777 335 7 777 335

842 000 1 463 911 2 305 911

53 357 226 060 501 650

BEVÉTELEK KIADÁSOK Módosított előirányzat

Recommend Documents