BEVÉTELEK KIADÁSOK Módosított előirányzat

-

1. melléklet Adatok e Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

2015

2016.01.28

2016.01.28

KIADÁSOK

2015

2016.01.28

2016.01.28

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás

Módosított előirányzat

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen:

219 549

1 120

220 669 1. Személyi juttatások

129 096

-989

128 107

30 415 93 762 25 664 42 737

-63 6 286 -506 5 751

30 352 100 048 25 158 48 488

2 142 288 179 1 939 600 612 392

-2 142 -10 048 247 0 678

0 278 131 2 186 600 613 070

-28 615

0

-28 615

131 481 9. Finanszírozási kiadások

102 795

71

102 866

715 936 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

28 615 715 187

0 749

28 615 715 936

248 815 68 714 44 038 379

-10 986 10 172 372 0

237 829 78 886 44 410 379

239 2 043

0 0

239 2 043

583 777

678

584 455

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások ebből: céltartalék gyermekétkeztetési feladatok 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen:

Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (hiány, többlet): 8. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

131 410

715 187

71

749

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban 2. melléklet

Adatok ezer forintban

BEVÉTELEK

2 015

2016.01.28

2016.01.28

KIADÁSOK

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


Rovatszám szerint

2 015

2016.01.28 2016.01.28

Tervszám Módosítás


KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11. Önkormányzatok működési támogatásai 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog.

219 473 159 194 66 589

1 120 62

34 077

0

220 593 1. Személyi juttatások 159 256 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 66 589 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 34 077

1102. Normatív jutalmak

21 993

21 993

1103. Céljuttatás, projektprémium

- Segítők bértámogatása - Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege

7 200

7 200

192

192

- Óvodaműködtetési támogatás - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 340

4 340

352

352

- Óvodapedagógusok bértámogatása

- Szociális feladatok egyéb támogatása - Szociális étkeztetés - Tanyagondnoki szolgáltatás - Gyermekétkeztetés támogatása

49 108

0

65 791 53 011 51 128

-972 -767 -908

0 512

64 819 52 244 50 220 0

-14

498

1105. Végkielégítés

0

0

1106. Jubileumi jutalom

0

0

147

147

147

147

1107 Béren kívüli juttatások - Cafeteria juttatások

49 108

1109. Közlekedési költségtérítés

222

-11

211

16 097

16 097

1110. Egyéb költségtérítések

165

-16

149

1 937

1 937

1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

837

182

1 019

12 780

-205

12 575

5 000

5 000

16 234

16 234

12. Külső személyi juttatások 121. Választott tisztségviselők juttatásai

- Lakásfenntartási támogatás visszaigénylés - Rendszeres szociális segély visszaigénylés

5 436 808

122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 5 436 foglalkoztatottnak fizetett juttatások 808 123. Egyéb külső személyi juttatások

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszaigénylés

3 011

3 011 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 962

11 962

818

-205

0 613

13 170

-80

13 090

- Óvodáztatási támogatás

110

110

21. Szociális hozzájárulási adó

12 067

-92

11 975

- Szociális ágazati pótlék

475

475

24. Egészségügyi hozzájárulás

640

-1

639

3 010

3 010

25. Táppénz hozzájárulás

94

12

106

3 010

3 010

27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

369

1

370

74 758

6 205

80 963

6 624

-352

6 272

502

0

502

114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.

6 410

62

6 472 3. Dologi kiadások

- 2015. évi bérkompenzáció

1 253

62

1 315

- Nyári gyermekétkeztetés - Átmeneti ivóvíz ellátás biztosításával kapcsolatos költségek

1 512

1 512

960

960

285

285

2 400

2 400

támogatása - Szociális ágazati pótlék kiegészítés - Szociális célú tűzifa 116. Elszámolásból származó bevételek

- OEP finanszírozás védőnői szolgálat

311. Szakmai anyagok beszerzése

0

12. Elvonások és befizetések bevételei 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

31. Készletbeszerzés

0 60 279 3 723

1 058

61 230 3 723

- Gyógyszer - Könyv, folyóirat - Egyéb információhordozó

69

69

105

105 0

- OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás

4 277

4 277

- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás

1 559

1 559

- Hagyományos (Téli átmeneti) közfoglalkoztatás

1 721

1 721

- Irodaszer, nyomtatvány

5 132

5 132

- Munkaruha

- Hagyományos közfoglalkoztatás - 2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2015.04.01-2015.08.31 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 2015.04.13-2015.08.31 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 2015.08.03-2015.10.31 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 2015.09.17-2015.10.27 Hagyományos közfoglalkoztatás - 2015.11.01-2016.02.29 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 2015.11.23-2016.06.30 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)

14 613

1 081

4 442

4 442

5 020

5 020

5 775

5 775

118 2 134 406 1 792

- Területalapú támogatás

15 694

118 -26

2 108

-98

308

-6

1 786

107

107

- Egyéb szakmai anyag 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

328

328

6 122

-352

5 770

109

-3

106

93

93

- Hajtó, kenőanyag

3 114

-442

2 672

- Egyéb üzemeltetési anyag

2 806

93

2 899

793

36

829

321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

387

14

401

322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

406

22

428

32. Kommunikációs szolgáltatások

- TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

1 018

1 018

- HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi elszámolása

3 762

3 762

97

97

33. Szolgáltatási kiadások

51 845

5 212

57 057

298

298

331. Közüzemi díjak

9 287

216

9 503

4 392

4 392

- Villamos energia

5 839

-27

5 812

- Gázdíj

3 157

227

3 384

207

20

227

84

-4

80

14 722

-640

14 082

- Napraforgó Óvoda IPR támogatás - Nyári diákmunka - OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvoda vis maior 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: szennyvízberuházás KEOP támogatás, hazai társfinanszírozás 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: tanyagondnoki gépkocsi beszerzés 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: fotovoltaikus rendszerek kialakítása 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 2015.11.23-tól 2016.06.30-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3. Közhatalmi bevételek 31. Jövedelemadók 311. Magánszemélyek jövedelemadói - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 34. Vagyoni típusú adók - Építményadó - Kommunális adó

248 815

-10 986

237 829

66

66

1 571

1 571

211 783

-9 934

- Vízdíj - Szennyvízszippantás

201 849

1 330

1 330

7 127

7 127

25 886

25 886

1 052

-1 052

0

68 661

10 172

78 833

40

0

40

332. Vásárolt élelmezés

40

0

40

333. Bérleti és lízing díjak

40

334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

40 11 570

0

11 570

335. Közvetített szolgáltatások

0 314

9

323

9 830

26

9 856

570

570

- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül

6 215

-77

6 138

11 000

11 000

- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül

3 615

103

3 718

35. Termékek és szolgáltatások adói

56 501

10 172

66 673

336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

351. Értékesítési és forgalmi adók

52 001

10 172

62 173

337. Egyéb szolgáltatások

0 17 692

0 5 601

23 293

- Állandó jellegű iparűzési adó - Ideiglenes jellegű iparűzési adó 354. Gépjárműadók

51 001

10 507

61 508

1 000

-335

665

4 500

36. Egyéb közhatalmi bevételek

550

- Pótlék - Bírság - Közigazgatási bírság 4. Működési bevételek 401. Készletértékesítés ellenértéke 402. Szolgáltatások ellenértéke

4 500 0

341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

167

3

170

167

3

170

15 329

1 306

16 635

14 622

1 342

15 964

550

351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

400

400

352. Fizetendő általános forgalmi adó

401

50

50

355. Egyéb dologi kiadások

306

-36

270

25 664

-506

25 158

3 414

-16

3 398

110

-10

100

100

100 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

42 086

372

42 458

1 064

258

1 322

- Óvodáztatási támogatás

13 815

240

14 055

- Nyári gyermekétkeztetés

1 512

- Természetbeni ellátás (Erzsébet-utalvány)

1 792

- Bérleti díj (Települési Vízmű, Felszabadulás u. 29.)

246

- Sírhely

250

3

253

- Közterület használati díj

160

37

197

- Földbérleti díj

34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

246

5 021

5 021

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

1 786

3 745

3 745

3 745

3 745

7 555

110

7 665

392

7 555

110

7 665

151

151

47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

318

0

318

800

800

- Arany János ösztöndíj

318

- Gyermekorvosi rendelő - KLIK

249

21 376

- Lakásfenntartási támogatás

-6

- Napelem használati díj

607

343

45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell.

1 512

- Köztemetés visszatérülés - Piaci helypénz - Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés)

-49

42. Családi támogatások

401

856

48. Egyéb nem intézményi ellátások - Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak 21 részére) - Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek 376 részére)

10 632

318 -600

10 032

462

462

513

513

868

868

- Vállalkozási díj (Augusztus 20)

2 362

2 362

- Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

- Lakbér

1 717

1 717

- Szociális célú tűzifa (állami)

1 893

-37

1 856

- Helyiségbérleti díj

1 712

1 712

- Szociális célú tűzifa (önkormányzati)

1 230

-55

1 175

10

10

2 060

-328

1 732

200

-56

144

403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül 404. Tulajdonosi bevételek

9 293

334

9 627

- Szépkorúak köszöntése

5 650

252

5 902

- Átmeneti segély létfenntartásra

3 643

82

3 725

0

0

- Átmeneti segély temetési költségek mérséklésére - Átmeneti segély gyermekekre tekintettel

405. Ellátási díjak

6 057

-500

- Szociális étkeztetés

4 389

-500

- Iskolai étkeztetés

1 668

406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 932

407. Általános forgalmi adó visszatérítése

6 533

40

1 817

172

1 989

- Közgyógyellátás

804

-66

738

- Köztemetés

785

-240

545

42 737

5 751

48 488

5 557 5.Egyéb működési célú kiadások 5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából 3 889 származó kiadások 5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló 1 668 befizetései - 55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó 4 972 megtakarítása 6 533

5023. Egyéb elvonások, befizetések 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 199

2 199

14

14

14

14 0

13 913 20 909

13 913 -3

20 906

408. Kamatbevételek 410. Biztosító által fizetett kártérítés 411. Egyéb működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek

0

0

82

82

310

310

379

0

51. Immateriális javak értékesítése 52. Ingatlanok értékesítése 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

60

60

319

319 0

81

2 043

513. Céltartalék (Szennyvízberuházás) 513. Egyéb tartalék

379 6. Beruházások 0

81

513. Céltartalékok gyermekétkeztetés kiadásaihoz

61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 62. Ingatlanok beszerzése, létesítése - Szennyvízberuházás - Önkormányzati intézmények szennyvíz-csatorna

81 bekötései 81

0

- Fotovoltaikus rendszer kialakítása - Fóliasátor 2015.03.01-től induló START mg-i 2 043 közfoglalkoztatáshoz

43

43

2 000

2 000

- Szennyvízberuházáshoz EU-tól átvett pénzeszköz - Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8. Finanszírozási bevételek 81. Belföldi finanszírozás bevételei 811. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása hosszú lejáratú hitelfelvétel 813. Maradvány igénybevétele 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 0 adó

0 2 000

2 000 7. Felújítások

0

0

0

71. Ingatlanok felújítása

0 0

3 560

7 896

11 456

287 629

-10 038

277 591

1 800 228 299

-7 371

1 800 220 928

201 549

-7 371

194 178

1 765

1 765

24 985

24 985

0

0 0

35 795

-97

35 698 0

21 735

-2 570

19 165

1 939

247

2 186

1 527

194

1 721

581 538

678

582 216

72. Informatikai eszközök felújítása

0

33 545

0

33 545

73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

33 545

0

33 545

74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

33 545

0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 0 belülre 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 33 545 kívülre

33 545

33 545 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0 9. Finanszírozási kiadások

816. Központi, irányító szervi támogatás

91. Belföldi finanszírozás kiadásai 914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

-2 142

63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 142

615 083

678


412

53

465

600

0

600 0

600

600

512 288

607

512 895

102 795

71

102 866

102 795

71

102 866

4 985

4 985

97 810

71

97 881

615 083

678

615 761

BEVÉTELEK

2 015

2016.01.28

2016.01.28

KIADÁSOK

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


Rovatszám szerint

2 015

2016.01.28 2016.01.28



POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 2014. évi önkormányzati választások támogatása

76

76 1. Személyi juttatások

27 544

0

27 544

76 76

76

27 544

0

27 544

25 176

-168

25 008

76

11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1102. Normatív jutalom 1104. Helyettesítési díj

3. Közhatalmi bevételek 36. Egyéb közhatalmi bevételek - Állatvédelmi bírság - Egyéb közhatalmi bevétel

53

53

53

53

50

50

3

3

4. Működési bevételek

160

0

402. Szolgáltatások ellenértéke - Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja

120

-5

100

-5

- Fénymásolás 403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

20 32

1 474

268

268


93

93

1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

33

70

103

7 593

0

7 593

-27

6 909


115 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95


6 936

20


358


22


- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül

10

10 3. Dologi kiadások

408. Kamatbevételek

0

411. Egyéb működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8. Finanszírozási bevételek 81. Belföldi finanszírozás bevételei 813. Maradvány igénybevétele 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

0 3

3

289

0

289

42 293

0

42 293

42 293

0

42 293

31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése - Könyv, folyóirat - Egyéb információhordozó

358

7

7

292

27

319

7 369

0

7 369

750

2

752

200

2

202

50

2

52

150

150


0 550

0

550

10

10


300

300

10

10


200

200

50

50

8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 816. Központi, irányító szervi támogatás

10

98

1 474

- Cafeteria juttatások

32

2

98

1 474

22 8

0

500

1 474

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

160

1107 Béren kívüli juttatások

500

0 42 283

42 283

- Egyéb üzemeltetési anyag 32. Kommunikációs szolgáltatások

572

0

572

321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

372

372


200

200

33. Szolgáltatási kiadások 333. Bérleti és lízing díjak

4 493

142

2 100

2 100

334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 335. Közvetített szolgáltatások

4 635 0

35

0

35

- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül

25

25

- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül

10

10

337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi

2 358

142

2 500

80

0

80

80

80

1 474

-144

1 330

1 469

-144

1 325

adó 352. Fizetendő általános forgalmi adó

5

5

355. Egyéb dologi kiadások 6. Beruházások

76

76

63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

60

60

16

16

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

42 582

0

0


42 582

0

42 582

42 582

0

42 582

BEVÉTELEK

2 015

2016.01.28

2016.01.28

KIADÁSOK

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


Rovatszám szerint

2 015

2016.01.28 2016.01.28



MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 4. Működési bevételek 401. Készletértékesítés ellenértéke 402. Szolgáltatások ellenértéke - Könyvtári beiratkozási díj

549

0

10 522

549 1. Személyi juttatások 10

0

17

522 17

5 520

-17

5 503

5 520

-17

5 503

4 650

-58

4 592

1102. Normatív jutalmak

99

51

150


568

-15

553

5

5

11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1109. Közlekedési költségtérítés - Fénymásolás - Bérleti díj

20

20

460

460

1110. Egyéb költségtérítések 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

24

24

179

179

- Nyomtatási díj

25

25 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 557

17

1 574


16

16


1 359

16

1 375

1

1


42

42

131

131

408. Kamatbevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8. Finanszírozási bevételek 81. Belföldi finanszírozás bevételei 813. Maradvány igénybevétele 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 816. Központi, irányító szervi támogatás

158

0

158

158


158


707

0

707 3. Dologi kiadások

9 737

0

9 737

9 737

0

9 737

31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése

45

45

- Gyógyszer

45

45

- Könyv, folyóirat

0

0

9 692

9 692

- Egyéb információhordozó - Egyéb szakmai anyag 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése - Irodaszer, nyomtatvány - Egyéb üzemeltetési anyag - Munkaruha 32. Kommunikációs szolgáltatások 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 33. Szolgáltatási kiadások 337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 352. Fizetendő általános forgalmi adó 5.Egyéb működési célú kiadások 513. Egyéb tartalék 6. Beruházások

25

1

26

3 122

-10

3 112

989

66

1 055

733

8

741

10 604

10 8

612

19

19

100

100

256

58

95 125

95 58

183

0

145

36 145

314

36

0

0

145

145

1 495

-68

1 427

1 495

-68

1 427

20

0

20

20

20

473

-8

465

469

-8

461

4

4

0

0

0

0

245

10

255

63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

231

231

67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10 444

0


14

10

24

10 444

0

10 444

10 444

0

10 444

BEVÉTELEK

2 015

2016.01.28

2016.01.28

KIADÁSOK

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


Rovatszám szerint

2 015

2016.01.28 2016.01.28



NAPRAFORGÓ ÓVODA 4. Működési bevételek 405. Ellátási díjak

1 243

1 243 1. Személyi juttatások

0

30 241

30 239

0

30 239

28 156

-296

27 860

759

759

759

759

1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek


205

205


407. Általános forgalmi adó visszatérítése

279

279


80

1 243

1 243


68

- Óvodai étkeztetés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8. Finanszírozási bevételek 81. Belföldi finanszírozás bevételei 813. Maradvány igénybevétele

45 835

71

45 906

45 835

71

45 906

0

0

11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

30 241

1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 12. Külső személyi juttatások 123. Egyéb külső személyi juttatások

1 616

319

1 616 44

124 68

252

571

2

2

2

2

8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 095

8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0


8 068

8 068

45 906


17

17


10

10

816. Központi, irányító szervi támogatás

45 835

71

3. Dologi kiadások 31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése - Gyógyszer - Könyv, folyóirat

0

8 095

8 513

91

8 604

953

-110

843

119

1

120

5

5

100

4

104

14

-3

11

834

-111

723


68

-16

52


80

-17

63

- Egyéb üzemeltetési anyag

548

-91

457

- Munkaruha

138

13

151

100

5

105


32. Kommunikációs szolgáltatások 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

55


45

5

50

5 482

335

5 817

5 158

352

5 510

324

-17

307

60

-34

26

60

-34

26

1 918

-105

1 813

1 860

-105

1 755

33. Szolgáltatási kiadások 332. Vásárolt élelmezés 337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 352. Fizetendő általános forgalmi adó 355. Egyéb dologi kiadás 5. Egyéb működési célú kiadások 5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

55

0

0

58

58

0

0

0

0

- 55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

47 078

71

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

100 104

71

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

715 187

749

0

0

6. Beruházások

229

-20

209

64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

180

-16

164

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 47 149 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 100 175 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 715 936 ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

49

-4

45

47 078

71

47 149

47 078

71

47 149

100 104

71

100 175

715 187

749

715 936

2015. évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként 4. melléklet Adatok e Ft-ban Feladat megnevezése Szennyvízberuházás Települési vízmű üzem. Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Lakások bérbeadása Helyiségek bérbeadása Dr. Binszki Terézia Dr. Prohászka Imre Dr. Temesvári Hajnalka Dr. Szarvas és Társa Bt. Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) 2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sírhely/egy Helyi Központi Bérleti éb adók/b Szolg. Bev. támog. díj bev./kártér írság ítés

Továb bsz. Piaci bevét helypénz el 861

Ké Áfa Közte KözteNapKa szl Felh. Ellátási FöldHelyiség visszat Műk.cél r.has metés elem ma Lakbér OEP fin. et célú díjak bérlet bérlet .Kisz. ú tám. zn.díj visszatér. haszn. díj t ér tám. áfa t. 221 201 849

146

40

Tárg Pénzm/ yies Kölcsön Hitel Összesen zköz visszat. ért. 202 931 186

253

253 87

24

111

1 717

1 717 1 712

21

463 128

123 40

1 712 586 189

86

24

110

39

10

3 889 1 668

376

2 335

4 392 3 723

4 441 3 723

4 277 902 451

4 277 4 791 2 119

667

3 378

59

1 559

21 7

1 835

1 721

282

1 04 15 694 4

4 442

1 721

1 330

18 350

4 442

Hagyományos közfoglalkoztatás 2015.04.13-08.31 közötti Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2015.09.172015.10.27-ig tartó hagyományos közfoglalkoztatás 2015.08.032015.10.31-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Nyári diákmunka TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Önkormányzai Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzai Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. Puki Papír-írószer bolt Felszabadulás u. 16. Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.) Közterület, közkutak, föld bérbeadás Önkormányzati feladatok Piaccsarnok Bács-Gazda Coop Kft. SZSZK: Ápológondozó otthon SZSZK: Házi segítségnyújtás SZSZK: Családsgítő szolgálat

100

392

2 313

5 132

5 020

5 020

118

118

5 775

5 775

298

298

1 018

1 018

1 003

266

1 269

155

41

196

170

46

216

10 100

3 27

13 127

25

7

32

190

51

241

25

5 256

210 5 021 159 256 78 833

5 132

355

392 800

151

6 787 216

5 655 61

29 523

379

33 588

0

317 785 1 016

40

11

51

436

2 928

898

4 262

406

303

190

899

14

171

46

231

SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat Óvoda IPR

168

45

Tanyagondnoki szolgálat 2015.11.012016.02.29-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2015.11.232016.06.30-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal

81

159 256 78 833 76

246

645

53

Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár Összesen

3 566

9 617

115

32

800

5 557

210 5 021

392

151

0

1 717

1 712 11 502

3

12 392

7 127

7 208

2 108

2 108

308

308

1 32 49 026 2 239 829

379

10

33 588

0

10

615 761 299 0

37 25

460 0

0

460

0

62

1

0

0

Óvodai étkeztetés Óvoda Óvoda összesen: Önkormányzat és intézmény összesen

213 97

97

0

0

0

0

0

1

9 7 0

0

759 0

0

0

0

0

0

0

759

159 332 78 886

706

645

3 743

9 649

800

6 316

16

10 158 0

158 10

57 695

45 0

0

45

0

205 279 0

0

0

0

0

0

210 5 021

392

151

4

1 717

0

752 964 279

484

0

1 712 12 012

12 392

0

0 0 1 33 49 184 2 239 829

0

0

0

1243

379

33 643

0

618 055

2015. évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként 5. melléklet Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése Szennyvízberuházás Települési vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia Dr. Prohászka Imre Dr. Temesvári Hajnalka Dr. Szarvas és Társa Bt. Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladék kezelés Közvilágítás Tanyagondnoki szolgáltatás Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés Nyári napközi Nyári gyermekétkeztetés Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület üzemeltetés Óvoda Épület üzemeltetés Művelődési Ház START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) Hagyományos közfoglalkoztatás 2015.03.01-től induló START mg-i közfoglalkoztatás

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi Szociális kiadások ellátások

2 352 2 779

653 734

3 720

1 006

1 701

451

9 384 1 052 39 410 285 1 171 502 165 110 47 856 987 662 5 965 4 764 37 6 252 13 003 27 61 3 308 2 024 1 924 1 734

Elvonások Működési és támogatás befizetése ok k

Kisértékű tárgyi eszköz/ Felhalm.tám.

Céltartalék/ Egyéb tart.

Beruházások/ Felújítások 228 292

100

47 80

14

9 846

175

204 126

Összesen 237 676 1 052 39 510 285 1 171 502 165 110 47 3 908 4 580 662 5 965 19 350 37 8 404 13 178 27 61 3 308 2 228 1 924 1 860 1 596 2 214 6 647 15 737

1 388 1 949 5 827 10 425

208 265 820 1 465

2015.04.01-08.31-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 349

589

4 938

2015.04.13-08.31 közötti Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 915

690

5 605

2015.08.03-2015.10.31-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 640

629

110 240 741

15 65 4

2015.09.17-2015.10.27-ig tartó hagyományos közfoglalkoztatás Nyári diákmunka TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Önkormányzati ingatlanok

2 198

1 649

508

5 777

9 812

1 765

125 314 745 2 577

Önkormányzai Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzai Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. Puki Papír-írószer bolt Felszabadulás u. 16. Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.) Település üzemeltetés Közterület, közkutak, föld bérbeadás Önkormányzati feladatok Önkormányzati állományban lévő közalkalmazottak Piaccsarnok Bács-Gazda Coop Kft. SZSZK: Ápoló-gondozó otthon SZSZK: Házi segítségnyújtás SZSZK: Családsegítő szolgálat SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat Állami, önkormányzati ünnepek Testvértelepülési kapcsolatok Óvoda IPR Magyarország szeretlek program 2015.11.01-2016.02.29-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2015.11.23-2016.06.30-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

2 364

628

12 241 2 562

3 689 678

320 32

195 16

22 1 871

253

271

37

1 304 282 182 19 147 15 251 125 182 10 661

102 792

13 090

80 963

Polgármesteri Hivatal

27 544

7 593

7 369

Személyi juttatások

2 144

623

11 456

34 017

2 124

64 819

Feladat megnevezése

34 774

223 58 4 002 494 199 201 3 324 46 347 219

Önkormányzat összesen

Munkaadót terhelő járulékok

25 158

1 304 282 182 19 147 15 251 3 117 182 134 763 3 240 223 58 4 002 494 199 201 3 839 94 347 241

1 052 25 158

34 888

2 144

2 815

11 456

1 993

1 462 2 785

277 562

512 895

76

Elvonások Működési és támogatás befizetése ok k

Dologi Szociális kiadások ellátások

Kisértékű tárgyi eszköz

42 582

Céltartalék/Egy Beruházások éb tart.

Összesen

Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház

3 125 2 378

861 713

661 710 1 741

Művelődési Ház és Könyvtár összesen

5 503

1 574

3 112

Óvodai étkeztetés Óvoda

240 30 001

65 8 030

7 393 1 211

Napraforgó Óvoda összesen

30 241

8 095

8 604

0

0

209

0

0

47 149

128 107

30 352

100 048

25 158

34 888

3 355

11 456

277 562

613 070

Önkormányzat és intézmények összesen:

19

680 4 696 5 068

236 0

0

255

0

0

209

10 444 7 907 39 242

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban 6. melléklet Adatok e Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI

BEVÉTEL

Szennyvízberuházás Települési Vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Vállalkozó orvosok Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés Közvilágítás Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés Iskola, Sportcsarnok fenntartása Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület Üzemeltetés Óvoda Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár Közfoglalkoztatás Önkormányzati ingatlanok hasznosítása Település üzemeltetési feladatok Közterület fenntartás Önkormányzat igazgatási feladatai SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Családsegítő szolgálat SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat Polgármesteri Hivatal Könyvtári feladatok Közművelődési feladatok Óvodai ellátás Piaccsarnok üzemeltetése Összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI Tanyagondnoki feladatok Önkormányzati Kft. által ellátott feladatok SZSZK - Ápoló-gondozó otthoni ellátás Összesen: Mindösszesen:

KIADÁS 202 931 186

237 676 1 052 39 510 285 1 171 824 3 908 4 580 662 5 965 8 404 21 085 3 308 2 228 1 924 1 860 46 225 3 027 3 117 182 146 456 494 199 201 42 582 5 376 5 068 39 242 281 587 931

253 111 5 326 3 723 4 277

4 791 3 083 3 378

44 809 400 5 256 322 627 899 231 213 299 57 695 279 1 067 604 891 BEVÉTEL

KIADÁS 7 208 1 694 4 262 13 164 618 055

19 350 1 787 4 002 25 139 613 070

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai 7. melléklet Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Módosítás 2016.01.28

Tervezett kiadás

Lakásfenntartási támogatás

7 555

Rendszeres szociális segély

975

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

3 745

Módosított előirányzat 2016.01.28 110

7 665 975

0

868

3 745 868

Szociális célú tűzifa (állami)

1 893

-37

1 856

Szociális célú tűzifa (önkormányzati)

1 230

-55

1 175

Átmeneti segély létfenntartásra

2 060

-328

1 732

200

-56

144

1 817

172

1 989

Temetési segély Szociális ellátás gyermekekre tekintettel Méltányossági közgyógyellátás

158

Köztemetés

785

Arany János ösztöndíj

318

Gyógyszertámogatás

646

-66

580

Óvodáztatási támogatás

110

-10

100

Nyári gyermekétkeztetés

1 512

Természetben ellátás (Erzsébet-utalvány)

1 792

Szépkorúak köszöntése Összesen:

25 664

158 -240

545 318

1 512 -6

1 786

10

10

-506

25 158

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi egyéb működési célú kiadásai


K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2013. évi beszámoló felülvizsgálata miatti visszafizetési kötelezettség (szociális étkeztetés) 2014. évi beszámoló miatti visszafizetési kötelezettség

2015. évi terv 55 2 144

K5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 55 év feletti munkavállalók szociális hozzájárulási adó megtakarítása

14

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre SZSZK működési hozzájárulás Háziorvosi ügyelet Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Gép Károlyné díj Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség javító Konzorcium tagdíj Pécs Önkormányzat gyermekétkeztetéshez hozzájárulás

11 987 1 363 328 14 142 79

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.) Fogorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére Gyermekorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére Civil szervezetek támogatása Polgári védelmi tagdíj Autó és Motorsport Egyesület Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj

14 823 949 4 392 500 6 30 206

K513. Tartalékok Céltartalék gyermekétkeztetési kiadásokhoz Egyéb tartalék Összesen:

11 456 48 488

Kisszállás Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai Beruházások

Megnevezés 2013-ról áthúzódó beruházás Szennyvíz csatorna és tisztító építés Új beruházás Önkormányzati intézmények szennyvíz csatorna bekötése Fotovoltaikus rendszer kialakítása Fóliasátor Tanyagondnok gépkocsi beszerzés Művelődési Ház épület felújítása Óvoda épület felújítás tervei Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Védőnői szolgálat: kerékpár

Pályázati azonosító

KEOP-1.2.0./B-2010-0044

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0198 1713570769

2015. évi tervszám

228 292

1 765 31 731 878 9 846 1 872 2 266

Pályázati forrás


Saját erő

228 292

25 886 878 7 127 1 571

5 845 2 719 301 2 266

80

80

Polgármesteri Hivatal: asztalok, székek

204

204

Polgármesteri Hivatal: monitor, winchester, switch Könyvtár: számítógép, vetítővászon

76 169

Művelődési Ház: informatikai eszközök Művelődési Ház: lámpa Művelődési Ház: PlayStation4 Közfogl.: motoros szivattyú Közfogl.: hűtőláda 3 db Közfogl.: szerszámok Közfogl.: szárzúzó

305 32 225 144 308 508 319

Közfogl.: motoros fűkasza,vállheveder Közfogl.: benzines fűnyíró Közfogl.: magassági ágvágó Közfogl.: ágvágó, talicska Alpolgármester, jegyző telefon

648 117 199 88 23 175 280 317

Hitel

1 765

47

Iskolai étkeztetés: duplafalú italtermosz Összesen:

Visszaigényelhető áfa

6 533

47

Fogorvosi alapellátás: vérnyomásmérő, polimerizációs lámpa

Forrásösszetétel Átvett pénzMaradvány eszköz

19

76 150 305 32 225

144 308 508 319 648 117 199 88 23

266 104

175 10 007

1 765

2 266

6 533

0

BEVÉTELEK KIADÁSOK Módosított előirányzat

Recommend Documents