BEVÉTELEK KIADÁSOK Módosított előirányzat

-

1. melléklet Adatok e Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

2015

2015.09.24

2015.09.24

KIADÁSOK

2015

2015.09.24

2015.09.24

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás

Módosított előirányzat

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

202 317

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek

213 112 49 343 36 328 119

6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ebből: működési bevételek: felhalmozási bevételek:

11 632

2 157 260

247 763 49 343 38 485 379

169 27 929 138 383

-25 886 1 685

169 2 043 140 068

667 700 426 540 241 160

24 499 15 474 9 025

0 692 199 442 014 250 185

Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet) Működési költségvetés egyenlege Felhalmozási költségvetés egyenlege

34 651

213 949 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások ebből: céltartalék gyermekétkeztetési feladatok 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Ebből: működési kiadások: felhalmozási kiadások:

119 831

6 641

126 472

28 954 78 047 21 862 61 917

1 088 8 111 -611

30 042 86 158 21 862 61 306

6 374 257 878 0 0 99 211 667 700 409 822 257 878

-2 693 5 414 1 571 600 1 685 24 499 16 914 7 585

3 681 263 292 1 571 600 100 896 692 199 426 736 265 463

0

0

0

16 718 -16 718

-1 440 1 440

15 278 -15 278

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban 2. melléklet

Adatok ezer forintban

BEVÉTELEK

2 015

2015.09.24

2015.09.24

KIADÁSOK

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


Rovatszám szerint

2 015

2015.09.24 2015.09.24

Tervszám Módosítás


KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11. Önkormányzatok működési támogatásai 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog. - Óvodapedagógusok bértámogatása

202 241 159 491 66 589

11 632 -125 0

213 873 1. Személyi juttatások 159 366 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 66 589 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

35 257

701

35 958

1102. Normatív jutalmak

23 390

554

23 944

1103. Céljuttatás, projektprémium

- Segítők bértámogatása - Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege

7 200 185

7

192

- Óvodaműködtetési támogatás - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 130

140

4 270

- Szociális feladatok egyéb támogatása - Szociális étkeztetés - Tanyagondnoki szolgáltatás - Gyermekétkeztetés támogatása

7 200

352 52 709

352 -2 550

16 097 2 491

0 512

0

0

147

147

147

147

1107 Béren kívüli juttatások - Cafeteria juttatások 1109. Közlekedési költségtérítés

221

1

222

16 097

1110. Egyéb költségtérítések

162

-1

161

1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

302

310

612

12 954

0

12 954

1 937

-2 115

18 351

5 000

12. Külső személyi juttatások 121. Választott tisztségviselők juttatásai

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszaigénylés

3 011

0

3 011 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 962

11 962

992

0

0 992

12 060

846

12 906

812

11 724

- Óvodáztatási támogatás

110

0

110

21. Szociális hozzájárulási adó

10 912

- Szociális ágazati pótlék

238

119

357

24. Egészségügyi hozzájárulás

701

3 010

0

3 010

25. Táppénz hozzájárulás

3 010

0

3 010

27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

1 926

1 724

412

479

891

1 514

0

1 514

960

960

285

285

- Nyári gyermekétkeztetés - Átmeneti ivóvíz ellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása - Szociális ágazati pótlék kiegészítés 116. Elszámolásból származó bevételek

- OEP finanszírozás védőnői szolgálat - OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás

3 650 3. Dologi kiadások 31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése

42

701 34

405

76 405

61 501

7 585

69 086

6 063

-194

5 869

726

-52

674

150

-11

139

28

27

55

-68

0 480

0

12. Elvonások és befizetések bevételei 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

512

1106. Jubileumi jutalom

0

- 2015. évi bérkompenzáció

0

0

122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 4 488 fizetett juttatások 808 123. Egyéb külső személyi juttatások

115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.

0

0

4 488 808

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

63 580 50 626 48 972

1105. Végkielégítés

- Lakásfenntartási támogatás visszaigénylés - Rendszeres szociális segély visszaigénylés

114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 614 5 614 5 304

50 159

-554

5 000 20 466

57 966 45 012 43 668

0 42 750 3 727 4 110

11 757

54 507 3 727 4 110

- Gyógyszer - Könyv, folyóirat - Egyéb információhordozó - Egyéb szakmai anyag

548

- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás

1 559

0

1 559

- Hagyományos (Téli átmeneti) közfoglalkoztatás

1 721

0

1 721

- Hagyományos közfoglalkoztatás

5 132

0

5 132

-1

14 171

- 2015.04.01-2015.08.31 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

14 172 4 447

0

4 447

- 2015.04.13-2015.08.31 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 155

0

5 155

5 793

5 793

118

118

- 2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás

- 2015.08.03-2015.10.31 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 2015.09.17-2015.10.27 hagyományos közfoglalkoztatás - TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

630

165

795

- HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi elszámolása

2 000

1 762

3 762

- Napraforgó Óvoda IPR támogatás

97

- Nyári diákmunka

21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvoda vis maior 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: szennyvízberuházás KEOP támogatás, hazai társfinanszírozás 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: tanyagondnoki gépkocsi beszerzés 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: fotovoltaikus rendszerek kialakítása 3. Közhatalmi bevételek 31. Jövedelemadók 311. Magánszemélyek jövedelemadói - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 34. Vagyoni típusú adók - Építményadó - Kommunális adó

402. Szolgáltatások ellenértéke - Bérleti díj (Települési Vízmű, Felszabadulás u. 29.)

3 045

43

3 088

- Egyéb üzemeltetési anyag

2 182

-225

1 957

767

0

767

321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

321

0

321

322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

446

0

446

33. Szolgáltatási kiadások

42 079

6 384

48 463

331. Közüzemi díjak

8 598

299

8 897

- Villamos energia

5 252

159

5 411

- Gázdíj

2 987

170

3 157

- Vízdíj

240

0

240

- Szennyvízszippantás

119

-30

89

32. Kommunikációs szolgáltatások

66

1 571

1 571

211 783

0

211 783

1 329

1

1 330

7 127

7 127

25 886

25 886

49 290

0

49 290

40

0

40

332. Vásárolt élelmezés

40

40

333. Bérleti és lízing díjak

40

40

334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

11 200

0

11 200

335. Közvetített szolgáltatások

13 855

13 855 0

324

35

359

8 588

802

9 390

200

200

- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül

6 029

-121

5 908

11 000

11 000

- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül

2 559

923

3 482

110

-110

0

10 604

5 358

15 962

148

0

148

148

0

148

12 444

1 395

13 839

11 989

1 395

13 384

285

0

285

37 500

336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

33 000

33 000

337. Egyéb szolgáltatások

32 000

32 000

1 000

1 000

4 500

4 500

400

401. Készletértékesítés ellenértéke

- Hajtó, kenőanyag

66

- Pótlék

4. Működési bevételek

150

247 763

550

- Közigazgatási bírság

40

34 651

213 112

36. Egyéb közhatalmi bevételek - Bírság

110

- Irodaszer, nyomtatvány

3 615

351. Értékesítési és forgalmi adók

354. Gépjárműadók

5 195

3 615

37 500

- Ideiglenes jellegű iparűzési adó

-142

305

35. Termékek és szolgáltatások adói - Állandó jellegű iparűzési adó

5 337

305

- OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

97

312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

0

50

35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

400

352. Fizetendő általános forgalmi adó 355. Egyéb dologi kiadások

100 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 416

2 121

36 537

501

142

643

6 146

4 037

10 183

172

341. Kiküldetések kiadásai

550 50

100

34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

172

42. Családi támogatások - Óvodáztatási támogatás - Nyári gyermekétkeztetés 45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell.

170

0

170

21 862

0

21 862

1 624

0

1 624

110

0

110

1 514

0

1 514

3 745

0

3 745

- Sírhely

250

250

- Közterület használati díj

160

160

- Földbérleti díj

3 204

621

3 825

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 46. Lakhatással kapcsolatos ellátások - Lakásfenntartási támogatás

3 745

0

3 745

9 282

0

9 282

9 282

- Köztemetés visszatérülés

392

392

47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

30

- Napelem használati díj

151

151

- Arany János ösztöndíj

30

- Piaci helypénz - Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás,

800

800

607

607

Családsegítés) - Gyermekorvosi rendelő

21

0

21

376

0

376

13

-13

0

- Lakbér

1 717

1 717

- Helyiségbérleti díj

1 712

1 712

- KLIK - Tűzifa értékesítés

403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

48. Egyéb nem intézményi ellátások

7 181

9 282 0

30 30

0

7 181

- Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak részére)

462

462

- Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek részére)

513

513

- Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

1 356

1 356

8 206

953

9 159

- Átmeneti segély létfenntartásra

1 500

1 500

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül

5 653

0

5 653

- Átmeneti segély temetési költségek mérséklésére

200

200

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül

2 553

953

3 506

- Átmeneti segély gyermekekre tekintettel

150

150

3 429

-3 429

0

- Közgyógyellátás

2 500

2 500

- Lakbér

1 717

-1 717

0

- Köztemetés

500

500

- Helyiségbérleti díj

1 712

-1 712

0 5.Egyéb működési célú kiadások

5 840

0

404. Tulajdonosi bevételek

405. Ellátási díjak

5 840

5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

- Szociális étkeztetés

4 389

4 389

- Iskolai étkeztetés

1 451

1 451

- 55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása

61 872

-566

61 306

2 199

0

2 199

14

0

14

14

0

14

406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 372

369

4 741

407. Általános forgalmi adó visszatérítése

5 622

0

5 622

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

13 543

0

0

0

512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 622

0

5 622

- Szennyvízberuházás - Egyéb 408. Kamatbevételek

300

300

5023. Egyéb elvonások, befizetések

513. Céltartalékok gyermekétkeztetés kiadásaihoz 513. Egyéb tartalék

410. Biztosító által fizetett kártérítés

39

39 6. Beruházások

411. Egyéb működési bevételek

10

10

260

379

5. Felhalmozási bevételek

119

51. Immateriális javak értékesítése

0

52. Ingatlanok értékesítése

60

0

60

53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

59

260

319

11

0

11

6. Működési célú átvett pénzeszközök 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Szennyvízberuházáshoz EU-tól átvett pénzeszköz - Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP támogatás

62. Ingatlanok beszerzése, létesítése - Szennyvízberuházás - Önkormányzati intézmények szennyvíz-csatorna bekötései - Fotovoltaikus rendszer kialakítása - Fóliasátor 2015.03.01-től induló START mg-i közfoglalkoztatáshoz

11

0

11

63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-25 886

2 043

64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

13 913

15 450

3 751

19 201

6 374

-2 693

3 681

24 292

-1 994

22 298

256 748

5 443

262 191

-25 886

2 000

0

0

0

-4 010 -300

1 284

8 274

9 558

0

0

0

0

2 000

2 000 7. Felújítások -25 886

0

-3 710 0

66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 71. Ingatlanok felújítása

0 238 468 211 483 2 000 24 985 0 0

242 478 211 783 2 000 28 695 0

43

27 886

25 886

370

61. Immateriális javak beszerzése, létesítése

27 929 43

0

0 12 986

1 179

14 165

0

1 571

1 571

1 237

1 237

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8. Finanszírozási bevételek 81. Belföldi finanszírozás bevételei 811. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása hosszú lejáratú hitelfelvétel 813. Maradvány igénybevétele 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

527 118

22 778

549 896

72. Informatikai eszközök felújítása

0

44 102

0

44 102

73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

44 102

0

44 102

74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 557

0

10 557 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

10 557

0

10 557

84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

33 545

0

33 545

89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

33 545

0

33 545 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0 9. Finanszírozási kiadások

816. Központi, irányító szervi támogatás

91. Belföldi finanszírozás kiadásai 914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

571 220

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

22 778

593 998 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

BEVÉTELEK

2 015

2015.09.24

2015.09.24

KIADÁSOK

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


Rovatszám szerint

334

334

600

600 0

600

600

472 009

21 093

493 102

99 211

1 685

100 896

99 211

1 685

100 896

4 985

0

4 985

94 226

1 685

95 911

571 220

22 778

593 998

2 015

2015.09.24 2015.09.24



POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 2014. évi önkormányzati választások támogatása 3. Közhatalmi bevételek 36. Egyéb közhatalmi bevételek - Állatvédelmi bírság - Egyéb közhatalmi bevétel 4. Működési bevételek 402. Szolgáltatások ellenértéke - Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja - Fénymásolás 403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

76

0

76 1. Személyi juttatások

26 803

102

26 905

76 76

0 0

76

26 803

102

26 905

76

1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

53

0

53

1107 Béren kívüli juttatások

53

0

53

50

0

50

3

0

3

160

0

160

120

0

11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

- Cafeteria juttatások 1109. Közlekedési költségtérítés

1 474 90

253 24

120 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 427

4

7 431

100

100


6 777

4

6 781

20

20


358

358


292

292

20

0

20 3. Dologi kiadások

10

0

10


8

0

8

408. Kamatbevételek

2

2

31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése - Könyv, folyóirat

6 443

452

6 895

850

0

850

200

0

200

50

50

150

150

0

289

40 460

558

41 018

40 460

558

41 018

10

0

10


400

400

10

0

10


200

200

50

50

0 40 450

558

41 008

- Egyéb információhordozó

68

289

8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 816. Központi, irányító szervi támogatás

163

12

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül

8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

1 474

12

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül

813. Maradvány igénybevétele

1 474


30

81. Belföldi finanszírozás bevételei

1 474

68

0

8. Finanszírozási bevételek

25 086


30

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25 086

- Egyéb szakmai anyag 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

- Egyéb üzemeltetési anyag 32. Kommunikációs szolgáltatások

0 650

0

650

522

0

522


422

-50

372


100

50

150

33. Szolgáltatási kiadások 333. Bérleti és lízing díjak

3 693

320

4 013

1 400

500

1 900

334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 335. Közvetített szolgáltatások

0 30

0

30

- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül

20

0

20

- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül

10

0

10

2 263

-180

2 083

10

100

110

10

100

110

1 368

32

1 400

1 363

32

1 395

337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 352. Fizetendő általános forgalmi adó

5

5

355. Egyéb dologi kiadások

0

6. Beruházások

76

0

76


60

0

60

67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

16

0

16

40 749

558

41 307

40 749

558

41 307

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

40 749

558


BEVÉTELEK

2 015

2015.09.24

2015.09.24

KIADÁSOK

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


Rovatszám szerint

2 015

2015.09.24 2015.09.24



MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 4. Működési bevételek

545

0

6

0

6

525

0

525

- Könyvtári beiratkozási díj

20

0

20


- Fénymásolás

20

0

20


460

0

460


- Nyomtatási díj

25

0


13

401. Készletértékesítés ellenértéke 402. Szolgáltatások ellenértéke

- Bérleti díj

408. Kamatbevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8. Finanszírozási bevételek 81. Belföldi finanszírozás bevételei 813. Maradvány igénybevétele 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 816. Központi, irányító szervi támogatás

545 1. Személyi juttatások

5 789

44

5 833

5 789

44

5 833

5 148

-56

5 092

570

0

570

25

0

25

46

100

146


1 622

12

1 634

0

13


1 522

-45

1 477

1

0

1


40

0

40

158

0

158

25. Táppénz hozzájárulás

35

57

92

158

0

158


25

0

25

3 047

74

3 121

926

27

953

741

-8

733

10

0

10

577

27

604

19

0

19

135

-35

100

185

35

220

11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

703

0

10 854

56

10 910

703 3. Dologi kiadások

10 854

56

10 910

45

0

45

- Gyógyszer

45

0

45

- Könyv, folyóirat

0

0

0

10 809

56

10 865

31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése

- Egyéb információhordozó - Egyéb szakmai anyag 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése


90

5

95

- Egyéb üzemeltetési anyag

95

30

125

225

0

225

45

-45

0

180

45

225

1 320

45

1 365

1 320

45

1 365

20

0

20

20

0

20

556

2

558

552

2

554

4

0

4

45

-45

0

45

-45

0

1 054

-29

1 025


467

0

467

64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

362

-23

339

67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

225

-6

219

11 557

56

11 613

11 557

56

11 613

32. Kommunikációs szolgáltatások 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 33. Szolgáltatási kiadások 337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 352. Fizetendő általános forgalmi adó 5.Egyéb működési célú kiadások 513. Egyéb tartalék 6. Beruházások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11 557

56


BEVÉTELEK

2 015

2015.09.24

2015.09.24

KIADÁSOK

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


Rovatszám szerint

2 015

2015.09.24 2015.09.24



NAPRAFORGÓ ÓVODA 4. Működési bevételek 405. Ellátási díjak - Óvodai étkeztetés

1 207

36

759

0

1 243 1. Személyi juttatások 759

11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

759

759

1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek


205

205


407. Általános forgalmi adó visszatérítése

243

279

1109. Közlekedési költségtérítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8. Finanszírozási bevételek 81. Belföldi finanszírozás bevételei 813. Maradvány igénybevétele

36

1 207

36

1 243

42 967

1 071

44 038

42 967

1 071

44 038

0

0

0

1110. Egyéb költségtérítések 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 12. Külső személyi juttatások 123. Egyéb külső személyi juttatások

29 273

881

30 154

29 271

881

30 152

27 434

722

28 156

1 616

0

1 616

80

0

80

25

43

68

116

116

232

2

0

2

2

0

2

8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.


7 845

226

8 071

8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0


7 818

226

8 044

44 038


17

0

17


10

0

10

7 056

0

7 056

665

0

665

50

0

50

50

0

50

615

0

615

816. Központi, irányító szervi támogatás

42 967

1 071

3. Dologi kiadások 31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése - Könyv, folyóirat 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése


75

0

75


80

0

80

460

0

460

100

0

100


55

0

55


45

0

45

4 622

0

4 622

4 298

0

4 298

324

0

324

60

0

60

- Egyéb üzemeltetési anyag 32. Kommunikációs szolgáltatások

33. Szolgáltatási kiadások 332. Vásárolt élelmezés 337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 352. Fizetendő általános forgalmi adó 355. Egyéb dologi kiadás 5. Egyéb működési célú kiadások 5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - 55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

60

0

60

1 609

0

1 609

1 551

0

1 551

0

0

0

58

0

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 174

1 107

45 281

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

44 174

1 107


44 174

1 107

45 281

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

96 480

1 721

98 201 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

96 480

1 721

98 201

667 700

24 499

667 700

24 499

692 199

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

692 199 ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

2015. évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként 4. melléklet Adatok e Ft-ban Feladat megnevezése

Szennyvízberuházás Települési vízmű üzem. Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Lakások bérbeadása Helyiségek bérbeadása Dr. Binszki Terézia Dr. Prohászka Imre Dr. Temesvári Hajnalka Dr. Szarvas és Társa Bt. Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) 2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sírhely Helyi /egyéb Közter. KözteKözponti adók/ Bérleti Szolg. Továbbsz. Piaci Ellátási Földbev./k haszn. metés támog. bírsá díj Bev. bevétel helypénz díjak bérlet ártérít díj visszatér. g és

NapHelyisé Áfa elem Kam OEP Lakbér g visszat. haszn at fin. bérlet Kisz. áfa . díj

750

Felh. Műk.célú Készlet célú tám. ért. tám. 211 783

190

72

20

Pénz Tárg m/Köl yiesz csön Hitel Összesen köz vissza ért. t. 212 723 92

250

250 90

24

114

1 717

1 717 1 712

21

425 138

115 43

1 712 540 202

80

22

102

20

4 389 1 451

376

2 335

5 3 615 3 727

3 640 3 727

4 110 1 102 392

4 110 5 491 1 843

667

3 378

59

1 559

217

1 835

1 721

115

14 171

4 447

1 721

425

1 330

16 041

4 447

Hagyományos közfoglalkoztatás 2015.04.13-08.31 közötti Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2015.09.172015.10.27-ig tartó hagyományos közfoglalkoztatás 2015.08.032015.10.31-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Nyári diákmunka TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Önkormányzai Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzai Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. Puki Papír-írószer bolt Felszabadulás u. 16. Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.) Közterület, közkutak, föld bérbeadás Önkormányzati feladatok Piaccsarnok Bács-Gazda Coop Kft. SZSZK: Ápológondozó otthon SZSZK: Házi segítségnyújtás SZSZK: Családsgítő szolgálat

49 290

100

49

5 132

5 155

5 155

118

118

5 793

5 793

305

305

795

795

1 027

273

1 300

131

34

165

170

46

216

10 100

3 27

13 127

25

7

32

190

51

241

47

4 045

173 3 825 159 366

5 132

297

392 800

151

300

5 849 216

3 762

1 29 523

379

33 588

10 557

293 604 1 016

40

11

51

320

2 862

846

4 028

270

174

119

563

17

140

42

199

SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat Óvoda IPR Tanyagondnoki szolgálat Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal

142

11 159 366

49 362

76

53

100

299 1 004

9 146

120

30

800

5 840

173 3 825

392

151

300

1 717

1 712

2

10 363

11 452

43 066

643

7 127 249 763

7 138 379

8

33 588

10 557

10

593 998 299 0

40 25

460 0

0

460

0

65

1

0

0

Óvodai étkeztetés Óvoda Óvoda összesen: Önkormányzat és intézmény összesen

180 97

97

Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár Összesen

38

0

0

0

0

0

1

6 7 0

0

759 0

0

0

159 442

49 415

560

0

0

0

0

759

299 1 189

9 176

800

6 599

13

6 158 0

158

53 695

45 6

0

0

45

0

205 279 0

748 964 279

0

0

0

0

0

0

484

0

0

0

0

0

0

0

1243

173 3 825

392

151

303

1 717

1 712

10 868

11 452

43 224

649

249 763

379

33 643

10 557

596 288

2015. évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként 5. melléklet Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése Szennyvízberuházás Települési vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia Dr. Prohászka Imre Dr. Temesvári Hajnalka Dr. Szarvas és Társa Bt. Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladék kezelés Közvilágítás Tanyagondnoki szolgáltatás Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés Nyári napközi Nyári gyermekétkeztetés Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület üzemeltetés Óvoda Épület üzemeltetés Művelődési Ház START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) Hagyományos közfoglalkoztatás 2015.03.01-től induló START mg-i közfoglalkoztatás

Munkaad Személyi Dologi ót terhelő juttatások kiadások járulékok

2 319 2 744

644 731

3 557

967

1 648

434

Szociális ellátások

1 240 1 052 43 712 226 898 425 202 102 25 780 1 226 518 5 461 3 849 130 7 183 11 413 27 61 3 378 2 094 1 814 1 993

Kisértékű Működési Elvonások és tárgyi támogatások befizetések eszköz/Fel halm.tám.

64 80

14

204 32

Céltartalék/ Beruházások/ Összesen Egyéb Felújítások tart. 216 373 217 613 1 052 43 712 226 898 425 202 102 25 3 807 4 781 518 5 461 9 846 18 233 130 9 265 11 413 27 61 3 378 2 298 1 814 2 025 1 596 2 214 6 647 1 330 16 555

1 388 1 949 5 827 11 144

208 265 820 1 556

2015.04.01-08.31-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 353

588

4 941

2015.04.13-08.31 közötti Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 046

681

5 727

2015.08.03-2015.10.31-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 656

629

104 240

14 65

2015.09.17-2015.10.27-ig tartó hagyományos közfoglalkoztatás Nyári diákmunka

2 525

508

9

5 793 118 314

TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Önkormányzati ingatlanok Önkormányzai Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzai Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. Puki Papír-írószer bolt Felszabadulás u. 16. Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.) Település üzemeltetés Közterület, közkutak, föld bérbeadás Önkormányzati feladatok Önkormányzati állományban lévő közalkalmazottak Piaccsarnok Bács-Gazda Coop Kft. SZSZK: Ápoló-gondozó otthon SZSZK: Házi segítségnyújtás SZSZK: Családsgítő szolgálat SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat Állami, önkormányzati ünnepek Testvértelepülési kapcsolatok Óvoda IPR Magyarország szeretlek program

718

4

2 331

621

12 573 2 565

3 709 678

960 1 342 273 222 13 127 32 251 106 88 12 137

33 169

2 144

623

25 979

33 302

21 862

33 183

2 144

1 511

25 979

262 851

493 102

2 000

227 51 3 739 382 174 183 692 73 347 281

300 118

195 97

Önkormányzat összesen

63 580

12 906

69 086

Polgármesteri Hivatal

26 905

7 431

6 895

Feladat megnevezése

21 862

722 2 960 1 342 273 222 13 127 32 251 3 058 88 145 498 3 243 227 51 3 739 382 174 183 1 187 288 347 281

Munkaad Személyi Dologi ót terhelő juttatások kiadások járulékok

76

Céltartalék/ Beruházások Egyéb tart.

Kisértékű Működési Elvonások és tárgyi támogatások befizetések eszköz

Szociális ellátások

41 307

Összesen

Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház

2 945 2 888

817 817

661 691 1 769

Művelődési Ház és Könyvtár összesen

5 833

1 634

3 121

Óvodai étkeztetés Óvoda

240 29 914

65 8 006

5 666 1 390

Napraforgó Óvoda összesen

30 154

8 071

7 056

0

0

0

0

0

45 281

126 472

30 042

86 158

21 862

33 183

2 612

25 979

262 851

591 303

Önkormányzat és intézmények összesen:

48 121 856 0

0

1 025

709 4 574 6 330 0

0

11 613 5 971 39 310

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei s kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban 6. melléklet Adatok e Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI

BEVÉTEL

Szennyvízberuházás Települési Vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Vállalkozó orvosok Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés Közvilágítás Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés Iskola, Sportcsarnok fenntartása Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület Üzemeltetés Óvoda Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár Közfoglalkoztatás Önkormányzati ingatlanok hasznosítása Település üzemeltetési feladatok Közterület fenntartás Önkormányzat igazgatási feladatai SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Családsegítő szolgálat SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat Polgármesteri Hivatal Könyvtári feladatok Közművelődési feladatok Óvodai ellátás Lakások bérbeadása Helyiségek bérbeadása Piaccsarnok üzemeltetése Összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI Tanyagondnoki feladatok Önkormányzati Kft. által ellátott feladatok SZSZK - Ápoló-gondozó Otthoni ellátás Összesen: Mindösszesen:

KIADÁS 212 723 92

217 613 1 052 43 712 226 898 754 3 807 4 781 518 5 461 9 265 17 411 3 378 2 298 1 814 2 025 44 627 3 500 3 058 88 150 905 382 174 183 41 307 5 283 6 330 39 310 0 0 278 567 481

250 114 4 484 3 727 4 110

5 491 2 807 3 378

41 342 400 4 045 293 701 563 199 180 299 53 695 279 1 717 1 712 1 067 583 428 BEVÉTEL

KIADÁS 7 138 1 694 4 028 12 860 596 288

18 233 1 850 3 739 23 822 591 303

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai 7. melléklet Adatok e Ft-ban

Megnevezés

2015. február 28-ig

támogatási arány %ban

összes kiadás

2015-ben kifutó jellegű támogatás

önkortámogatási mányzati központi arány %önerő támogatás ban

lakásfenntartási támogatás

összes kiadás

90

rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)

90

462

46

416

rendszeres szociális segély (55 évet belöltött aktív korúak)

90

513

51

462

foglalkoztatást helyettesítő támogatáslakásfenntartási támogatás

80

3745

734

3011

4987

2015. március 1-től a tényleges jogosultak részére járó támogatás

önkortámogatási mányzati központi arány %- összes önerő támogatás ban kiadás 499

4488

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

831

3 889

* A 2014. évi ellátási színvonalat figyelembe véve ** 100 %-os önkormányzati erőből

4 987

499

4 488

2015. január 1-től egyéb támogatási szociális 2014. évi arány %- települési támogatások tényadat ban támogatás ** 11313

0

Önkormányzati segély/ Települési támogatás - átmeneti segély létfenntartásra - temetési költségek mérséklésére - gyermekekre tekintettel - méltányossági közgyógyellátásra Köztemetésre Arany János ösztöndíj Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés Összesen 4 720 Önkormányzatot terhelő támogatás 2015. évben Önkormányzat 2015. évre betervezett szociális ellátások összesen:

2015.március 1-től tervezett támogatások*

0

4295

1156

1 156

11 313

4 295

1 500 200 350 2 500 500 30 110 1 514 6 704 11 920 21 862

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi egyéb működési célú kiadásai 9. melléklet Adatok e Ft-ban K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2013. évi beszámoló felülvizsgálata miatti visszafizetési kötelezettség (szociális étkeztetés) 2014. évi beszámoló miatti visszafizetési kötelezettség K5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 55 év feletti munkavállalók szociális hozzájárulási adó megtakarítása K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre SZSZK működési hozzájárulás Háziorvosi ügyelet Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Gép Károlyné díj Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség javító Konzorcium tagdíj Pécs Önkormányzat gyermekétkeztetéshez hozzájárulás K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2015. évi terv 55 2 144 14 11 987 1 363 328 14 142 79

Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.)

14 007 Fogorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére

Gyermekorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére Civil szervezetek támogatása Polgári védelmi tagdíj Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének tagdíj Százszorszépföld Egyesület 2015. évi tagdíj Autó és Motorsport Egyesület Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj K513. Tartalékok Céltartalék gyermekétkeztetési kiadásokhoz Egyéb tartalék Összesen:

685 3 615 500 6 42 100 30 10 206 3 681 22 298 61 306

Kisszállás Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai Beruházások

Megnevezés

Pályázati azonosító

2013-ról áthúzódó beruházás Szennyvíz csatorna és tisztító építés KEOP-1.2.0./B-2010-0044 Új beruházás Önkormányzati intézmények szennyvíz csatorna bekötése Fotovoltaikus rendszer kialakítása Fóliasátor Tanyagondnok gépkocsi beszerzés Művelődési Ház épület felújítása Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Védőnői szolgálat: kerékpár

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0198 1713570769

10. melléklet Adatok e Ft-ban

2015. évi Pályázati tervszám forrás

216 373

2 000 31 731 878 9 846 1 571

Saját erő

211 783

2 000 25 886 878 7 127 1 571

5 845 2 719

64

80

80

Polgármesteri Hivatal: asztalok, székek

203

203

Polgármesteri Hivatal: monitor, winchester, switch Könyvtár: számítógép, vetítővászon

77 169

77 150

Művelődési ház: informatikai eszközök Közfogl.: motoros szivattyú Közfogl.: hűtőláda 3 db Közfogl.: szerszámok Alpolgármester, jegyző telefon Összesen:

888 155 297 508 23 264 863

Hitel

4 890

64

Fogorvosi alapellátás: vérnyomásmérő, polimerizációs lámpa

Forrásösszetétel Átvett Visszapénz- Maradvány igényelhető eszköz áfa

19

888 155 297 508 248 224

23 4 204

2 000

0

4 890

5 845

BEVÉTELEK KIADÁSOK Módosított előirányzat

Recommend Documents