BEVÉTELEK KIADÁSOK Módosított előirányzat

-

1. melléklet Adatok e Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

2015

2015.06.25

2015.06.25

KIADÁSOK

2015

2015.06.25

2015.06.25

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás

Módosított előirányzat

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek

196 753

5 564

202 317 1. Személyi juttatások

11 918 49 320 34 013 59

201 194 23 2 315 60

213 112 49 343 36 328 119

6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek

0 229 123 103 994

169 -201 194 34 389

169 27 929 138 383

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ebből: működési bevételek: felhalmozási bevételek:

625 180 384 080 241 100

42 520 42 460 60

0 667 700 426 540 241 160

Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet) Működési költségvetés egyenlege Felhalmozási költségvetés egyenlege

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások ebből: céltartalék gyermekétkeztetési feladatok 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Ebből: működési kiadások: felhalmozási kiadások:

113 387

6 444

119 831

27 943 76 807 20 459 35 436

1 011 1 240 1 403 26 481

28 954 78 047 21 862 61 917

6 374 257 711 0 0 93 437 625 180 367 469 257 711

0 167 0 0 5 774 42 520 42 353 167

6 374 257 878 0 0 99 211 667 700 409 822 257 878

0

0

0

16 611 -16 611

107 -107

16 718 -16 718

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban 2. melléklet

Adatok ezer forintban

BEVÉTELEK

2 015

2015.06.25

2015.06.25

KIADÁSOK

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


Rovatszám szerint

2 015

2015.06.25 2015.06.25

Tervszám Módosítás


KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11. Önkormányzatok működési támogatásai 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog.

196 753 157 173 66 472

5 488 2 318 117

35 257

0

202 241 1. Személyi juttatások 159 491 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 66 589 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 35 257

1102. Normatív jutalmak

23 390

23 390

1103. Céljuttatás, projektprémium

- Segítők bértámogatása - Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege

7 200

7 200

185

185

- Óvodaműködtetési támogatás - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 130

4 130

352

352

- Óvodapedagógusok bértámogatása

- Szociális feladatok egyéb támogatása - Szociális étkeztetés - Tanyagondnoki szolgáltatás - Gyermekétkeztetés támogatása

52 593

116

51 698 38 786 38 162 0 94

0 418

512

1105. Végkielégítés

0

0

1106. Jubileumi jutalom

0

0

147

147

147

147

1107 Béren kívüli juttatások - Cafeteria juttatások 1109. Közlekedési költségtérítés

221

221

16 097

16 097

1110. Egyéb költségtérítések

162

162

2 491

2 491

5 000

5 000

20 466

20 466

4 488 878

-70

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszaigénylés

3 173

-162

1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 12. Külső személyi juttatások 121. Választott tisztségviselők juttatásai

122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 4 488 fizetett juttatások 808 123. Egyéb külső személyi juttatások 3 011 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

302

302

12 912

42

12 954

11 962

11 962

950

42

0 992

11 097

963

12 060

921

10 912

- Óvodáztatási támogatás

110

110

21. Szociális hozzájárulási adó

9 991

- Szociális ágazati pótlék

238

238

24. Egészségügyi hozzájárulás

701

159

3 010

159

159

2 851

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.

1 926

- 2015. évi bérkompenzáció - Nyári gyermekétkeztetés

25. Táppénz hozzájárulás 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

1 926 3. Dologi kiadások

412

412

1 514

1 514

116. Elszámolásból származó bevételek

31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése

701 42

405

42 405

60 996

505

61 501

6 108

-45

6 063

770

-44

726

0

12. Elvonások és befizetések bevételei 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

57 966 45 012 43 668

52 709

- Lakásfenntartási támogatás visszaigénylés - Rendszeres szociális segély visszaigénylés

114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 268 6 226 5 506

0 39 580

3 170

42 750

- OEP finanszírozás védőnői szolgálat - OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás

3 727 4 110

3 727 4 110

- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás

1 526

33

1 559

- Hagyományos (Téli átmeneti) közfoglalkoztatás

2 193

-472

1 721

- Hagyományos közfoglalkoztatás

6 888

-1 756

5 132

- Gyógyszer

150

- Könyv, folyóirat - Egyéb információhordozó - Egyéb szakmai anyag 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése - Irodaszer, nyomtatvány

150 28

28

620

-72

0 548

5 338

-1

5 337

116

-6

110

- 2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2015.04.01-2015.08.31 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

14 172 4 447

- 2015.04.13-2015.08.31 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

14 172

0

4 447

5 155

5 155

210

630

- TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

420

- HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi elszámolása

2 000

2 000

97

97

- Napraforgó Óvoda IPR támogatás 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

11 918

201 194

213 112

3 045

0

3 045

- Egyéb üzemeltetési anyag

2 177

5

2 182

997

-230

767

321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

561

-240

321

322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

436

10

446

33. Szolgáltatási kiadások

41 732

347

42 079

331. Közüzemi díjak

8 348

250

8 598

- Villamos energia

5 247

5

5 252

- Gázdíj

2 809

178

2 987

220

20

240

72

47

32. Kommunikációs szolgáltatások

21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: szennyvízberuházás KEOP támogatás, hazai társfinanszírozás

10 589

201 194

211 783

25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás

1 329

0

1 329

49 290

0

49 290

40

0

40

332. Vásárolt élelmezés

40

40

333. Bérleti és lízing díjak

40

40

334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

3. Közhatalmi bevételek 31. Jövedelemadók 311. Magánszemélyek jövedelemadói - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 34. Vagyoni típusú adók - Építményadó - Kommunális adó

0

- Hajtó, kenőanyag

11 200

0

11 200

1 000

1 000

4 500

4 500

36. Egyéb közhatalmi bevételek

550

- Pótlék - Bírság

0

37 500

337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított áfa

400

400

352. Fizetendő általános forgalmi adó

50

50

100 32 128

2 288

34 416

500

1

501

3 900

2 246

6 146 172

- Sírhely

250

250

- Közterület használati díj

173

173

1 355

1 849

3 204

- Köztemetés visszatérülés

392

392

- Napelem használati díj

151

151

- Piaci helypénz - Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás,

800

800

607

607

- Gyermekorvosi rendelő

355. Egyéb dologi kiadások

100 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

172

Családsegítés)

336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

550

- Bérleti díj (Települési Vízmű, Felszabadulás u. 29.)

- Földbérleti díj

145

8 588

2 414

32 000

402. Szolgáltatások ellenértéke

8 443

- Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül

33 000

401. Készletértékesítés ellenértéke

324

11 000

32 000

4. Működési bevételek

156

11 000 33 000

- Közigazgatási bírság

168 6 029

0

42. Családi támogatások

46. Lakhatással kapcsolatos ellátások - Lakásfenntartási támogatás 47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai - Arany János ösztöndíj 48. Egyéb nem intézményi ellátások

145

2 559 110

10 808

-204

10 604

98

50

148

98

50

148

12 061

383

12 444

12 007

-18

11 989

285

285

54

116

170

20 459

1 403

21 862

0

1 624

1 624

110

110

1 514

1 514

3 966

-221

3 745

3 966

-221

3 745

9 282

0

9 282

- Nyári gyermekétkeztetés - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

6 029

110

- Óvodáztatási támogatás 45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell.

119 13 855 0

- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül

351. Értékesítési és forgalmi adók

354. Gépjárműadók

335. Közvetített szolgáltatások

13 855

200

37 500

- Ideiglenes jellegű iparűzési adó

- Szennyvízszippantás

200

35. Termékek és szolgáltatások adói - Állandó jellegű iparűzési adó

- Vízdíj

9 282 30

9 282 0

30

0

7 181

30 7 181

30

- Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak részére)

462

462

- Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek részére)

513

513

- Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

1 356

1 356

1 500

1 500

21

21

376

376

8 443

-237

8 206

- Átmeneti segély létfenntartásra

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül

6 029

-376

5 653

- Átmeneti segély temetési költségek mérséklésére

200

200

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül

2 414

139

2 553

- Átmeneti segély gyermekekre tekintettel

150

150

- KLIK 403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

404. Tulajdonosi bevételek

3 479

-50

- Lakbér

1 717

- Helyiségbérleti díj

1 762

-50

5 840

0

405. Ellátási díjak

3 429

- Közgyógyellátás

1 717

- Köztemetés

1 712 5.Egyéb működési célú kiadások

14

0

14

14

0

14

- 55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása

43

4 372

5 337

285

5 622

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

13 543

13 543

4 890

-4 890

0

512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

15 450

15 450

447

5 175

5 622

6 374

6 374

300

300

5023. Egyéb elvonások, befizetések

513. Céltartalékok gyermekétkeztetés kiadásaihoz

0 6. Beruházások

411. Egyéb működési bevételek

0 59

60

51. Immateriális javak értékesítése

0

52. Ingatlanok értékesítése 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök

60 59

62. Ingatlanok beszerzése, létesítése - Szennyvízberuházás

60

- Önkormányzati intézmények szennyvíz-csatorna bekötései

59

- Fotovoltaikus rendszer kialakítása

11

- Fóliasátor 2015.03.01-től induló START mg-i közfoglalkoztatáshoz

11 11

11

63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

229 123

-201 194

27 929

64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

43

43

256 705

- Szennyvízberuházáshoz EU-tól átvett pénzeszköz - Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8. Finanszírozási bevételek 81. Belföldi finanszírozás bevételei 811. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása hosszú lejáratú hitelfelvétel 813. Maradvány igénybevétele

229 080

-201 194

27 886

201 194

-201 194

0

25 886

0

25 886

519 271

7 847

10 557

2 000

43

256 748

243 169 211 783 2 000 28 695 691

-691

559

725

1 284

691

691

34

34

- Fóliasátor 2015.03.01-től induló START mg-i közfoglalkoztatáshoz

0 -691

66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 000 7. Felújítások

242 478 211 783 2 000 28 695 0 0

0 12 977

9

12 986

0

0

0

71. Ingatlanok felújítása

0

527 118

72. Informatikai eszközök felújítása

0

33 545

44 102

73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

10 557

33 545

44 102

74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

10 557

0

10 557 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

10 557

0

10 557

84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

33 545

33 545

89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

33 545

33 545 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0 9. Finanszírozási kiadások

816. Központi, irányító szervi támogatás

91. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

529 828

41 392

571 220 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

436 391

35 618

472 009

93 437

5 774

99 211

93 437

5 774

99 211

4 985

4 985

93 437

789

94 226

529 828

41 392

571 220

914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 292

0

- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

24 292

61. Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

119

0

513. Egyéb tartalék

410. Biztosító által fizetett kártérítés

5. Felhalmozási bevételek

61 872

5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

1 451

408. Kamatbevételek

26 436

2 199

1 451

- Egyéb

35 436

2 144

- Iskolai étkeztetés

- Szennyvízberuházás

500

55

4 389

407. Általános forgalmi adó visszatérítése

500

5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

4 389 4 329

2 500

5 840

- Szociális étkeztetés 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 500

BEVÉTELEK

2 015

2015.06.25

2015.06.25

KIADÁSOK

Rovatszám szerint

Tervszám

Módosítás


Rovatszám szerint

2 015

2015.06.25 2015.06.25

Tervszám Módosítás


POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

76

76 1. Személyi juttatások

26 791

12

26 803

0

76 76

76

26 791

12

26 803

76

1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

30

23

53

1107 Béren kívüli juttatások

30

23

53

30

20

50

0

3

3

140

20

160

120

0

- 2014. évi önkormányzati választások támogatása 3. Közhatalmi bevételek 36. Egyéb közhatalmi bevételek - Állatvédelmi bírság - Egyéb közhatalmi bevétel 4. Működési bevételek 402. Szolgáltatások ellenértéke - Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja - Fénymásolás 403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

- Cafeteria juttatások 1109. Közlekedési költségtérítés 1110. Egyéb költségtérítések

1 474

163

163

68

68 12

12

7 423

4

7 427


6 773

4

6 777

20

20


358

358

27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

292

292

0

20

20 3. Dologi kiadások

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül

10

0

10

406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

0

8

408. Kamatbevételek

2

2

31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése - Könyv, folyóirat

335

6 443

850

0

850

200

0

200

50

50

150

150

170

119

289

308

40 460

40 152

308

40 460

0

10

10

- Irodaszer, nyomtatvány

400

400

10

10


200

200

50

50

8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0 40 152

298

40 450

- Egyéb információhordozó

6 108

40 152

8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 816. Központi, irányító szervi támogatás

1 474

100

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül

813. Maradvány igénybevétele

1 474

120 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30

81. Belföldi finanszírozás bevételei

1 474

100 20

8. Finanszírozási bevételek

25 086

1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25 086

- Egyéb szakmai anyag 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

- Egyéb üzemeltetési anyag 32. Kommunikációs szolgáltatások 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 33. Szolgáltatási kiadások 333. Bérleti és lízing díjak

0 650

522

0

0

422

100 260

1 400

0 10

20

30

20

20

10

0

10

2 023

240

2 263

0

10

10

10

10

1 303

65

1 368

1 298

65

1 363

- Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül - Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül 337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 352. Fizetendő általános forgalmi adó 355. Egyéb dologi kiadások

3 693 1 400

334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 335. Közvetített szolgáltatások

522 422

100 3 433

650

5

5 0

6. Beruházások

76

76


60

60

67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

16

16

40 322

427

40 749

40 322

427

40 749

5 743

46

5 789

5 743

46

5 789

5 148

0

5 148

570

0

570

25

0

25

0

46

46

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

40 322

427


0

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 4. Működési bevételek 401. Készletértékesítés ellenértéke 402. Szolgáltatások ellenértéke

538

7

545 1. Személyi juttatások

0

6

6


525

0

525

- Könyvtári beiratkozási díj

20

0

20


- Fénymásolás

20

0

20


460

0

460

- Nyomtatási díj

25

0


1 610

12

1 622


12

1

13


1 545

-23

1 522

1

0

1


40

0

40

0

158

158

25. Táppénz hozzájárulás

0

35

35


- Bérleti díj

408. Kamatbevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök


1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

158

158

538

165

703 3. Dologi kiadások

10 595

259

10 854

10 595

259

10 854

0

45

45

- Gyógyszer

8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

0

45

45

- Könyv, folyóirat


0

0

0

10 595

214

10 809

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8. Finanszírozási bevételek 81. Belföldi finanszírozás bevételei 813. Maradvány igénybevétele


31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése

- Egyéb információhordozó - Egyéb szakmai anyag 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

25

0

25

2 774

273

3 047

820

106

926

635

106

741

10

0

10

470

107

577

20

-1

19

135

0

135

185

0

185


90

0

90

- Egyéb üzemeltetési anyag

95

0

95

225

0

225

45

0

45

32. Kommunikációs szolgáltatások 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

180

0

180

1 196

124

1 320

1 196

124

1 320

20

0

20

20

0

20

513

43

556

513

39

552

0

4

4

0

45

45

0

45

45

1 006

48

1 054


467

0

467

64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

324

38

362

67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

215

10

225

33. Szolgáltatási kiadások 337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 352. Fizetendő általános forgalmi adó 5.Egyéb működési célú kiadások 513. Egyéb tartalék 6. Beruházások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11 133

424


11 133

424

11 557

11 133

424

11 557

29 155

118

29 273

29 155

116

29 271

27 434

0

27 434

1 616

0

1 616

NAPRAFORGÓ ÓVODA 4. Működési bevételek 405. Ellátási díjak - Óvodai étkeztetés

1 207

0

759

0

1 207 1. Személyi juttatások 759


759

759



205

205


407. Általános forgalmi adó visszatérítése

243

243

1109. Közlekedési költségtérítés

80

0

80


25

0

25

0

116

116

0

2

2

0

2

2

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8. Finanszírozási bevételek 81. Belföldi finanszírozás bevételei 813. Maradvány igénybevétele

1 207

0

1 207

42 690

277

42 967

42 690

277

42 967

0

0

0

1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 12. Külső személyi juttatások 123. Egyéb külső személyi juttatások

8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele.


7 813

32

7 845


0


7 786

32

7 818

42 967


17

0

17


10

0

10

6 929

127

7 056

565

100

665

0

50

50

0

50

50

565

50

615


75

0

75


80

0

80

410

50

460

100

0

100

321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

55

0

55

322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

45

0

45

4 622

0

4 622

4 298

0

4 298

324

0

324

60

0

60

60

0

60

1 582

27

1 609

1 524

27

1 551

0

0

0

58

0

58

0

0

0

0

0

0


42 690

277

3. Dologi kiadások 31. Készletbeszerzés 311. Szakmai anyagok beszerzése - Könyv, folyóirat 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

- Egyéb üzemeltetési anyag 32. Kommunikációs szolgáltatások

33. Szolgáltatási kiadások 332. Vásárolt élelmezés 337. Egyéb szolgáltatások 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 341. Kiküldetések kiadásai 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 352. Fizetendő általános forgalmi adó 355. Egyéb dologi kiadás 5. Egyéb működési célú kiadások 5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - 55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

43 897

277

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

95 352

1 128

625 180

42 520

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 44 174 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 96 480 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 667 700 ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

0

0

0

43 897

277

44 174

43 897

277

44 174

95 352

1 128

96 480

625 180

42 520

667 700

2015. évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként 4. melléklet Adatok e Ft-ban Közte Továb Helyi Bérl Piaci Ellátá Közte Feladat Központi Sírhel Szolg. bszáml Föld- meté adók/b eti helyp si r.has megnevezése támog. y Bev. bevéte bérlet s írság díj énz díjak zn.díj l vissza tér. Szennyvízberuházás 100 Települési vízmű üzem. 72 Köztemető fenntartás 250 Buszváró üzemeltetés 90 Lakások bérbeadása Helyiségek bérbeadása Dr. Binszki Terézia 325 Dr. Prohászka Imre 21 138 Dr. Temesvári Hajnalka 80 Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Szociális étkeztetés 4 389 Iskolai étkeztetés 1 451 Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) 2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás

376

2 335

NapÁfa Helyis elem Kam visszat. OEP Lakbér ég haszn at Kisz. fin. bérlet . díj áfa

Tárgyi Pénzm/ Műk.cél Készlet Felh. célú eszkö Kölcsön Hitel ú tám. ért. tám. z ért. visszat.

27

211 783

20

Összesen

211 910 92 250

24

114

1 717

1 717 1 712

1 712 413 202

88 43 22

102 3 727

3 727 4 110 1 102 392

4 110 5 491 1 843

667

3 378

47

1 559

175

1 781

1 721

88

14 172

1 721

325

1 329

15 914

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 447

4 447

Hagyományos közfoglalkoztatás

5 132

5 132

2015.04.13-08.31 közötti Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Önkormányzai Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzai Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. Puki Papír-írószer bolt Felszabadulás u. 16. Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.) Közterület, közkutak, föld bérbeadás Önkormányzati feladatok Piaccsarnok Bács-Gazda Coop Kft.

100

5 155

630

630

1 027

273

1 300

131

34

165

170

46

216

10 77

3 21

13 98

25

7

32

190

51

241

47

3 424

173 3 204 159 491 49 290

5 155

150

392

151

300

5 720 216

800

2 000

1

27 886

119

33 588

10 557

289 745 1 016

40

11

51

SZSZK: Ápológondozó otthon

330

2 872

851

4 053

SZSZK: Házi segítségnyújtás

270

174

119

563

7

130

37

174

142

38 97

180 97

11

11

SZSZK: Családsgítő szolgálat SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat Óvoda IPR Tanyagondnoki szolgálat Önkormányzat összesen:

159 491

49 290

Polgármesteri Hivatal

76

53

172

250

1 004

120

8 206

30

800

5 840

173

3 204

392

151

300

2

1 717

1 712

9 994

8

7 837

34 924

501

240 998

119

33 588

10

10 557

571 220

299

Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház

Művelődési Ház és Könyvtár Összesen

0 40 25

460

0

0

460

0

65

1

0

0

Óvodai étkeztetés

0

0

0

0

0

1

6 7

0

0

759

Óvoda Óvoda összesen:

Önkormányzat és intézmény összesen

0

0

0

159 567

49 343

632

0

250

0

1 189

0

8 236

0

800

759

6 599

0

173

0

3 204

0

392

0

151

0

0

303

1 717

0

13

6 158

0

53 695

45

158

6

0

0

45

0

748

205

964

243

243

448

1 712 10 463

0

7 837

0

35 082

0

507

0

240 998

0

119

0

33 643

0

10 557

1207

573 474

2015. évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként 5. melléklet Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése Szennyvízberuházás Települési vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia Dr. Prohászka Imre Dr. Temesvári Hajnalka Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladék kezelés Közvilágítás Tanyagondnoki szolgáltatás Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület üzemeltetés Óvoda Épület üzemeltetés Művelődési Ház START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) Hagyományos közfoglalkoztatás 2015.03.01-től induló START mg-i közfoglalkoztatás 2015.04.01-08.31-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2015.04.13-08.31 közötti Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Önkormányzati ingatlanok Önkormányzai Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzai Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. Puki Papír-írószer bolt Felszabadulás u. 16. Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.)

Munkaadót Személyi terhelő juttatások járulékok

2 287 2 728

636 727

3 173

862

1 590

421

Dologi kiadások 127 92 38 712 226 898 425 207 102 780 1 293 518 5 461 3 910 130 7 183 11 440 3 378 2 095 1 599 2 025 0 0

Szociális ellátások

Kisértékű Működési Elvonások és tárgyi támogatások befizetések eszköz

Céltartalék/Egyéb tart.

Beruházások Összesen 216 673

64 13

14

203

216 800 92 38 712 226 898 425 207 102 3 767 4 761 518 5 461 7 959 130 9 194 11 440 3 378 2 298 1 599 2 025 1 596 2 214 6 647 16 555

1 388 1 949 5 827 11 144

208 265 820 1 556

4 353

588

4 941

5 046 630

681 4

5 727 634 2 960 1 342 273 222 13 98 32 241

2 526

960 1 342 273 222 13 98 32 241

1 329

2 000

Település üzemeltetés Közterület, közkutak, föld bérbeadás Önkormányzati feladatok Önkormányzati állományban lévő közalkalmazottak Piaccsarnok Bács-Gazda Coop Kft. SZSZK: Ápoló-gondozó otthon SZSZK: Házi segítségnyújtás SZSZK: Családsgítő szolgálat SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat Állami, önkormányzati ünnepek Testvértelepülési kapcsolatok Óvoda IPR

2 295

613

12 573 2 565

3 709 678

106 54 6 977

21 862

29 048

2 144

23

30 666

36 443

21 862

29 062

2 144

303

30 666

256 445

227 51 3 799 322 174 183 842 73 347

3 014 54 143 445 3 243 227 51 3 799 322 174 183 1 337 288 347

300 118

195 97

Önkormányzat összesen

57 966

12 060

61 501

Polgármesteri Hivatal Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház

26 803

7 427

2 901 2 888

805 817

6 443 661 662 1 724

5 789

1 622

3 047

Óvodai étkeztetés Óvoda

240 29 033

65 7 780

5 666 1 390

Napraforgó Óvoda összesen

29 273

7 845

7 056

0

0

0

0

0

44 174

119 831

28 954

78 047

21 862

29 062

1 433

30 711

256 445

568 489

Művelődési Ház és Könyvtár összesen

Önkormányzat és intézmények összesen:

0

0

76 48 150 856

45

1 054

45

472 009 40 749 709 4 518 6 330

0

11 557 5 971 38 203

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban 6. melléklet Adatok e Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI

BEVÉTEL

KIADÁS

Szennyvízberuházás Települési Vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Háziorvosi ügyeleti feladatok Vállalkozó orvosok Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés Közvilágítás Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés Iskola, Sportcsarnok fenntartása Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület Üzemeltetés Óvoda Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár Közfoglalkoztatás Önkormányzati ingatlanok hasznosítása Település üzemeltetési feladatok Közterület fenntartás Önkormányzat igazgatási feladatai SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Családsegítő szolgálat SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat Polgármesteri Hivatal Könyvtári feladatok Közművelődési feladatok Óvodai ellátás Lakások bérbeadása Helyiségek bérbeadása Piaccsarnok üzemeltetése Összesen:

211 910 92

3 424 289 842 563 174 180 299 53 695 243 1 717 1 712 1 067 567 716

216 800 92 38 712 226 898 1 376 734 3 767 4 761 518 5 461 9 194 17 411 3 378 2 298 1 599 2 025 38 314 3 461 3 014 54 147 284 322 174 183 40 749 5 227 6 330 38 203 0 0 278 554 881

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

BEVÉTEL

KIADÁS

Tanyagondnoki feladatok Önkormányzati Kft. által ellátott feladatok SZSZK - Ápoló-gondozó Otthoni ellátás Összesen: Mindösszesen:

11 1 694 4 053 5 758 573 474

7 959 1 850 3 799 13 608 568 489

250 114

717 3 727 4 110

5 491 2 807 3 378

34 780 371

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai 7. melléklet Adatok e Ft-ban

Megnevezés

2015. február 28-ig

támogatási arány %ban

összes kiadás

2015-ben kifutó jellegű támogatás

önkortámogatási mányzati központi arány %önerő támogatás ban

lakásfenntartási támogatás

összes kiadás

90

rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak)

90

462

46

416

rendszeres szociális segély (55 évet belöltött aktív korúak)

90

513

51

462

foglalkoztatást helyettesítő támogatáslakásfenntartási támogatás

80

3745

734

3011

4987

2015. március 1-től a tényleges jogosultak részére járó támogatás

önkortámogatási mányzati központi arány %- összes önerő támogatás ban kiadás 499

4488

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

831

3 889

* A 2014. évi ellátási színvonalat figyelembe véve ** 100 %-os önkormányzati erőből

4 987

499

4 488

2015. január 1-től egyéb támogatási szociális 2014. évi arány %- települési támogatások tényadat ban támogatás ** 11313

0

Önkormányzati segély/ Települési támogatás - átmeneti segély létfenntartásra - temetési költségek mérséklésére - gyermekekre tekintettel - méltányossági közgyógyellátásra Köztemetésre Arany János ösztöndíj Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés Összesen 4 720 Önkormányzatot terhelő támogatás 2015. évben Önkormányzat 2015. évre betervezett szociális ellátások összesen:

2015.március 1-től tervezett támogatások*

0

4295

1356

1 356

11 313

4 295

1 500 200 150 2 500 500 30 110 1 514 6 504 11 920 21 862

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi egyéb működési célú kiadásai 9. melléklet Adatok e Ft-ban K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2013. évi beszámoló felülvizsgálata miatti visszafizetési kötelezettség (szociális étkeztetés) 2014. évi beszámoló miatti visszafizetési kötelezettség K5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 55 év feletti munkavállalók szociális hozzájárulási adó megtakarítása K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre SZSZK működési hozzájárulás Háziorvosi ügyelet Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Gép Károlyné díj Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség javító Konzorcium tagdíj Pécs Önkormányzat gyermekétkeztetéshez hozzájárulás K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.) Fogorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére Civil szervezetek támogatása Polgári védelmi tagdíj Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének tagdíj Százszorszépföld Egyesület 2015. évi tagdíj K513. Tartalékok Céltartalék gyermekétkeztetési kiadásokhoz Egyéb tartalék Összesen:

2015. évi terv 55 2 144 14 11 650 1 376 328 14 115 60 14 007 685 610 6 42 100 6 374 24 337 61 917

Kisszállás Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai 10. melléklet Adatok e Ft-ban

Beruházások

Megnevezés 2013-ról áthúzódó beruházás Szennyvíz csatorna és tisztító építés Új beruházás Önkormányzati intézmények szennyvíz csatorna bekötése Fotovoltaikus rendszer kialakítása Fóliasátor Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Védőnői szolgálat: kerékpár Fogorvosi alapellátás: vérnyomásmérő Polgármesteri Hivatal: asztalok, székek Polgármesteri Hivatal: monitor, winchester, switch Könyvtár: számítógép, vetítővászon Művelődési ház: informatikai eszközök Közfogl.: motoros szivattyú Közfogl.: hűtőláda 3 db Alpolgármester, jegyző telefon Összesen:

Pályázati azonosító

KEOP-1.2.0./B-2010-0044

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0198

2015. évi Pályázati tervszám forrás

216 673 2 000 36 443 878

Saját erő

211 783

Hitel

4 890 2 000

25 886 878

10 557

64 13

64 13

203 76 198

203 76 150

856 155 296 23 257 878

Forrásösszetétel Átvett Visszapénz- Maradvány igényelhető eszköz áfa

48

856 155 296 239 046

23 1 385

2 000

0

4 890

10 557

BEVÉTELEK KIADÁSOK Módosított előirányzat

Recommend Documents