-1-
BESZÁMOLÓ A Búza Lakásszövetkezet 2011. év gazdálkodásáról és az Igazgatóság tevékenységéről A lakásszövetkezet napi működési feltételeinek biztosítása mellett, a jelentősebb feladatok között szerepelt az épületek állagmegóvása és fenntartása, a szükségessé váló panelhézag szigetelési és az előző évről áthúzódó lépcsőházi felújítási munkálatok elvégeztetése, a lakókörnyezet szépítése, a folyamatban lévő peres ügyekben történő jogi képviselet biztosítása, a jogviták rendezése, valamint a Lakásszövetkezet érdekeinek képviselete és érvényesítése. Az Igazgatóság a működése során döntéseit, állásfoglalásait a rendszeresen, illetve a szükség szerint megtartott testületi ülésein a Felügyelő Bizottság észrevételeinek figyelembevételével alakította ki. Az Igazgatóság és a gondnokság a meghirdetett fogadóidőket az igényekhez igazodóan tartotta meg, és a lehetőségek keretein belül a tulajdonostársak részére az előző évekhez hasonlóan, a fogadó időkön túl is rendelkezésre állt.
I. A 2011. évben az Igazgatóságnak kiemelt feladatot jelentett a Közgyűlés határozata alapján a kiemelt munkák kivitelezésének lebonyolítása. A lépcsőházi burkolatok felújítása keretében az előtér kőburkolatának cseréjét az Apát u. 22 és 28. Búza u. 18. és 22. számú, a lépcsők és pihenők linóleumburkolatának cseréjét az előzőeken túl az Apát u. 12. számú épületnél végeztettük el. A felújítás összes költsége 3.419.295,Ft összegbe került. A linóleum burkolat költsége lépcsőházanként 436.100,-Ft az előtér burkolat cseréjének költsége lépcsőházanként 310.000,-Ft összegbe került. Az előző év kiadásától jelentősebb eltérést a linóleum burkolat felújítása jelentett, lépcsőházanként 42.600,-Ft többletköltséggel, melynek oka a felhasznált anyag áremelkedése miatt következett be. Az előtéri kőburkolat felújításának költsége lépcsőházanként 4.330,-Ft-al került többe, melynek oka szintén a felhasznált anyag áremelkedése volt. Sajnos a magasabb anyagár különbséget kénytelenek voltunk tudomásul venni, ez volt az ára annak, hogy az ismert okoknál fogva az előző évben az összes lépcsőház felújítását egyazon időszakban nem tudtuk elvégeztetni. Az Igazgatóság a felújítási munkák finanszírozásához kihasználta az Önkormányzat által meghirdetett pályázati lehetőséget, mely eredményeként a pályázaton 1.238.795,-Ft kamatmentes kölcsönt és 512.894,-Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. A kamatmentes kölcsönt öt év (2012. 10. 01-2016. 12. 31.) alatt havi 19.946,-Ft törlesztő részletként kell visszafizetni. A lépcsőházak teljes felújításához még hátra van a lépcsőfokok látható betonfelületének festése, a lépcsőkorlátok és a villanyóra szekrények festése, melyet ez évben saját kivitelezésben tervezzük megvalósítani. A villanyóra szekrények nyitott állapota miatt sok panasz érkezett, mivel több olyan eset történ, amikor illetéktelen személyek a villanyórát lekapcsolták és ezzel veszélyeztették a lakásban lévők nyugalmát és az elektromos berendezések működésének biztonságát. Ezen kívül veszélyben volt a (tv, telefon, internet) közműkábelek biztonsága is. A villanyóraszekrények zárhatóvá tételét saját kivitelezésben végeztük el. A szekrények illetéktelen kinyitását biztonsági lakat felhelyezésével kívánjuk megelőzni.. Minden lakószinthez külön önálló lakatot biztosítottunk lakásonként egy kulccsal. Annak ellenére, hogy a szekrények zárhatóságát sokan
-2-
hiányolták és kezdeményezték, az elkészítés után az adott lehetőséget sokan nem használják ki.
II. Az épületek állagmegóvása és a karbantartási munkák végzése körében sok feladatot adott és jelentős kiadást okozott a csatornadugulások elhárítása, a bejárati kapuk és a kaputelefonok folyamatos javítása, valamint a darázsfészkek felszámolása a panelhézagokból. A csatornadugulások elsősorban a konyhai szennyvízelvezető vezetéken következtek be. Ezek közvetlen oka, hogy a földszinti elvezető szakaszok eredeti kivitelezése sem volt műszakilag megfelelő. A dugulás azokon a szakaszokon következik be ahol indokolatlanul sok az egyenes vonalú kiépítéstől történő eltérés, valamint a vezetékek a szükségesnél kisebb átmérőjűek. Továbbá jelentős gondot okoz az is, hogy az alsó gyűjtő szinteken vegyesen alkalmaztak műanyag és acélcsöveket is. Az acélcsövekben a szennyvíz lerakódása, a zsírlerakódás nagyobb, mint a műanyagcsövek esetében, ráadásul a sok kanyar, valamint a csövek nem megfelelő lejtése miatt fokozottan jelentkezik a lerakódás, mely végső soron rövid időn belül dugulást eredményez. A problémát fokozza az is, hogy az acélcsövek korróziója a szerelési problémák miatt nagyon intenzív és mindenképpen rövid időn belül el kell végezni azok felújítását. A következő időszak feladata lesz, hogy a vezetékek cseréjét folyamatosan végezzük, de természetesen a finanszírozhatóságtól függően, csak a nagyon indokolt és elkerülhetetlen cseréket vesszük számításba. A darázsfészkek felszámolása magával hozta az érintett területen a részleges panelhézag javításokat is. A darázsirtást a fertőzöttebb területeken a szakszerűség ellenére több alkalommal is ugyanazon a helyen ismételten el kellett végezni. A darázsfészkek felszámolásában érintett területek között volt az Apát u. 14, 24, 28. és Búza u. 18, 22, 24, 26. számú épületek, melynek költsége összesen 276.500,-Ft-ba került.
III. A FŐTÁV tájékoztatása szerint a fűtésre felhasznált hőmennyiség tekintetében a 2008. bázisévhez képest továbbra is csökkenést értünk el. Az év során az Apát u. 10-20. sz. épület az előző évi 22,6%-al szemben 29,4%, az Apát u. 22-28., Búza u. 28-32. sz. épület 20,2%-al szemben 24%, és a Búza u. 16-26. sz. épület 8,2%-al szemben 13,8% megtakarítást ért el. A lakóközösségen belül az egyes lakásokat összehasonlítva változatlanul nagy szóródás volt tapasztalható. A kimutatások szerint a mért értékek 3-31,87 fogyasztási egység közöttiek. A megtakarítások nagyságát nagyban befolyásolta a lépcsőházak fűtésének korlátozása. Tekintettel arra, miszerint megoszlottak a vélemények a lépcsőházak fűtésének igénybevételének módjáról, az Igazgatóság a tulajdonostársaktól levélszavazás útján kért véleményt. A vélemények összegzés azt eredményezte, hogy a tulajdonostársak többsége (85%) a lépcsőházak takarékos fűtését akkor támogatja, amikor az időjárás nappali hőmérséklet csökkenése eléri a 0 „0C” hőmérsékletet. Az Igazgatóság szükségesnek tartja, hogy a többségi akaratot a Közgyűlés határozatban erősítse meg.
-3-
Az igénybevett hőmennyiség utólagos elszámoláshoz szükséges mérések regisztrálása és nyilvántartása, valamint a mérések alapján történő költségszámításra, a külön szolgáltatói szerződés szerint teljesítettük a díjfizetést az éves költségvetési keret terhére. A Techem Kft. az éves elszámolásokat ez év február hónap végére elvégezte. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság közösen tételesen ellenőrizte az elszámolást és a tapasztalt hibákat a szolgáltató felé jelezte, melynek alapján többször is új számításokat igényeltünk, ezért az utólagos költségszámítás nagyon elhúzódott. Ennek okán a szolgáltatásért járó díjelszámolást is késve teljesítettük, melynek következtében a költségvetés tervezéséből a 670 ezer forint szolgáltatói díj kimaradt. Ez évben is folytatódott a fűtéskorszerűsítés költsége teljes hátralékának a kifizetése. Az előző évben 96 fő maradt részletfizetés mellett, ebből a tárgyévben 49 fő tulajdonostársuk döntött a teljes hátralék kifizetése mellett, és csupán 47 fő folytatja a részletfizetést. A továbbra is részletfizetést vállalók közül a fűtéskorszerűsítés fizetési kötelezettségét viszonylag sokan nem teljesítik. 2011. december 31. napjáig 17 fő (36%) tulajdonostárs részéről összesen 223.495,-Ft tartozás halmozódott fel az alábbi kimutatás szerint.
Fűtéskorszerűsítési költségtartozások megoszlása (2010. december 31. állapot) A tartozók alsó összesen aránya fő felső összege (Ft.) (Ft.) (%) 75 - 3.000 19 12 015 2,4 3.001 - 5.000 3 12 555 2,5 5.001 - 10.000 3 21 230 4,2 10.001 - 20.000 2 23 200 4,6 20.001 - 50.000 1 33 835 6,8 50.000 felett 6 399 120 79,5 Összesen:
34
501 955
100
Fűtéskorszerűsítési költségtartozások megoszlása (2011. december 31. állapot) A tartozók alsó összesen aránya felső összege (Ft.) fő (Ft.) (%) 12 8 250 4 75 - 3.000 3.001 - 5.000 0 5.001 - 10.000 0 10.001 - 20.000 0 17 040 8 5.001 - 10.000 2 3 198 205 89 50.001 felett Összesen: 17 223 495 100
A tartozókkal szemben bírósági fizetési meghagyást alkalmazunk és legvégső esetben a végrehajtó behajtási intézkedését igényeljük. Az intézkedések következményeként előző évhez képest felére csökkent a fűtéskorszerűsítés fizetési kötelezettséget nem teljesítők száma és tartozások összegét 501.955 forintról 223.495 forintra, 55,5%-al sikerült lecsökkenteni.
IV. Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által kiírt zöldfelület gondozási pályázaton 2011. évben is részt vettünk melynek eredményeként 130 ezer forint összeget kaptunk. További lehetőséget is kihasználva a Generali biztosító pályázatán 50 ezer forint összegű támogatást nyertünk. A lakóközösség a költségvetésben betervezett kereten belül a tervezettől eltérően szerényebb mértékben saját forrással is hozzájárult. A zöldfelület gondozás keretében örökzöld sövényt telepítettünk Búza u. 32. sz. épület és a Lakásszövetkezeti iroda előtti előkertbe, valamint Búza u. 24. számú épület előkertjébe.
-4-
Az előzetesen felmért igények szerint a kertek gondozásához ez alkalommal is biztosítottuk a feltételeket. A FŐTÁV beruházás keretében végzett gerincvezeték kiépítésével járó földmunka után a zöldfelületek helyreállítása az ezt vállalók részéről jelentős helyreállítási és gondozási feladatot jelentett, amely áldozatos munkáért köszönet és elismerés illeti őket. Az érintett területek között volt az Apát u. 22-28. szám alatti, valamint a Búza u. 32. számú épület előkertjei. Ezen túlmenően köszönet és elismerés illet minden résztvevőt, akik a szabadidejük egy részét arra fordították, hogy a lakókörnyezetünk szebb és élhetőbb legyen. Sajnos, változatlanul csak egy szűk tulajdonosi kör vett részt a környezetünk gondozásában, ami nem elég ahhoz, hogy az egész zöldfelületet, mely szerencsénkre a közvetlen környezetünkhöz tartozik, teljes egészében karban tudjuk tartani. Kiemelt gondozási területünk a Búza u. 16-26. sz. épület hátsó részében kialakított pihenőpark, melyre továbbra is büszkék lehetünk, tekintettel arra, hogy ez a terület változatlanul a lakótelep legszebb és leggondozottabb része. Sajnos a vandalizmus a kertkapuk rongálásaiban változatlanul megjelenik, melynek rendszeres helyreállítását, elvégezzük. A területre vonatkozó probléma, hogy gyakran idegenek folytatnak ott társasági összejövetelt, és sokszor az éjszakába nyúló hangos viselkedésük miatt a lakók nyugalmát nagymértékben zavarják. A hasonló jellegű panaszok alapján az Igazgatóság már évekkel ezelőtt előkészítette azt az Önkormányzattal létrehozandó megállapodást, hogy a Lakásszövetkezet a területet jelképes összegért tartós bérletbe veheti. Ennek következményeként a terület státusza saját rendelkezésű magánterület lett volna, melynek alapján a rendzavaró társaságok ellen a kihívott rendőrség a jelenlegi igazoltatásokkal szemben, a magánterület megsértése miatt, az intézkedési jogkörénél fogva a megfelelő eljárást (eltávolítást, büntetést) foganatosíthatott volna. Sajnos a lakóközösség úgy döntött, hogy nem kíván a bérleti lehetőséggel élni. Mindezek mellett talán egy kis elismerést és kézzelfogható értéktöbbletet jelent az a körülmény hogy az új lakástulajdonosoktól kapott információk szerint, az itteni lakásvásárlásukat a szép és gondozott környezet is nagyban befolyásolta. De láttunk olyan kiragasztott magánhirdetményt is, hogy „Ezen a szép környéken lakást szeretnék venni”.
V. Az Igazgatóság a lakóközösség képviselete és érdekei érvényesítése keretében részt vett minden lényeges kerületi és országos rendezvényen. A meghirdetett LÉTÉSZ (Lakásszövetkezetek És Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége), LOSZ (Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége) érdekképviseleti fórumokon és konferenciákon részt vettünk. A lakóközösségünk működésének elismeréseként a Lakásszövetkezet elnökét a LOSZ közgyűlése a (LÉTÉSZ küldötteként) testület tagjának választotta meg. Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által szervezett lakóközösségi vezetők fórumain ez évben is kifejezésre juttattuk azokat az észrevételeket, melyek közösségünk életminősége körülményeit valamilyen módon befolyásolják. Visszatérő problémaként észrevételeztük a lakótelep környezetének állapotát, tisztaságát, zöldfelület gondozottságának hiányosságait, a közbiztonság hiányosságait, a lakótelep belső útjai közlekedés rendjének felülvizsgálatának elmaradását.
-5-
VI. A kialakult gyakorlatnak megfelelően a Búza Lakásszövetkezet jogi természetű ügyeit az Igazgatóság tartós megbízással rendelkező állandó jogi képviselőnkkel, nevezetesen dr.Fehér Zsolt ügyvéd bevonásával, egyben valamennyi ügyre vonatkozóan külön dokumentáltan megkeresés útján és szükség esetén alkalmi személyes egyeztetés keretében kezeli. Az ügyek folytonossága következtében - a korábbiakra való részletes visszautalást mellőzve ugyan, de kénytelenek vagyunk rögzíteni, hogy - a 2011.tárgyi évben az illetékes perbíróságok előtt az előzetesen kezdeményezett peres eljárások közül több ítéletre érett és lezárásra került, illetve a továbbiakban is érdemben folyt és/vagy folytatódik. -
-
-
-
-
a Fővárosi Önkormányzat felperes – Búza Lakásszövetkezet alperes között a 2006.évi közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése, azaz megváltoztatása iránt az általuk vitatott összegű üzemeltetési és felújítási költség leszállítása érdekében időközben a Fővárosi Ítélőtábla előtt jogerős határozat született. Abban a másodfokú bíróság, osztva az elsőfokon eljárt bíróság álláspontját, az ügyet kizárólag szakértői kérdésnek minősítette. Az aggálytalannak tekintett, jelentős költségterheket jelentő szakértői vélemény és az ilyen jellegű bizonyítás eredményeként a magasnak ítélt költséget illetően a marasztaló ítélet megerősítésre került. Eszerint az adott évre vonatkozóan közgyűlésen elfogadott és határozatban rögzített üzemeltetési és felújítási költség leszállítás indokolt. A többi éves díj felől azonban a jogvesztő határidők eltelte és más eljárási okokból a leszállítási igény kizárt; Fővárosi Bíróság 23.P.27.191/2009. Szűcs Árpád felperes – Búza Lakásszövetkezet alperes igazgatósági határozat felülvizsgálata iránti ügy egyelőre még felfüggesztés hatálya alatt áll; Bp. II. és III.Kerületi Bíróság Búza Lakásszövetkezet felperes – Szűcs Árpád és társa alperesek ellen közös költség megfizetése és jár. iránti peres eljárás még érdemben folyik; Elek Sándor volt bérlő, majd jogcím nélküli lakáshasználó után visszamaradt és velünk szemben a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által érvényesített közműdíj követelés tovább terhelése érdekében kezdeményezett peres, illetve perenkívüli eljárások számunkra kedvezően zárultak. A jogerős marasztaló határozat alapján az adóssal szemben a végrehajtási lap kibocsátásra került és a behajtás ezen szakaszban folyamatban van; A Budapest, Apát u. 20.sz. alatt található diszponibilis helyiség volt bérlőjével szemben az általa visszahagyott – történetesen az ELMŰ jogosultat illető - közmű díjtartozás érvényesítése iránt a szolgáltatói szerződés alapján velünk szemben a Bp.II. és III.Kerületi Bíróság előtt per került megindításra. Ebben külön eljárásjogi kérelmünkre és a felperessel előzetesen egyeztetve a tényleges fogyasztó, nevezetesen az Adverclean Bt. mögöttes korlátlan felelősséggel bíró beltagja perbevonásra került;
A fent tételesen megjelölt ügyekhez kapcsolódó eljárási kérdés, hogy hosszú évek óta állandó és talán legérzékenyebben érintett ügykör a tulajdonostársak közös költség hátralékának kezelése. Ezt egyébiránt a fűtéskorszerűsítés során jelentkező hiányokkal együttesen, külön hivatkozott kimutatások felhasználásával, de egységes módon érvényesítjük. Amint az megállapítható immáron az esetek számszerűsített többségében a tulajdonostársak a jogkövetkezmények kilátásba helyezését is tartalmazó ügyvédi felhívások, illetőleg a perenkívüli eljárások és a végrehajtás közvetlen folyamatba helyezésének hatására rendezték elmaradásaikat vagy a tartozások részletekben történő megfizetését vállalták.
-6-
Közös költségtartozások megoszlása (2011. december 31. állapot) A tartozók alsóÖsszesen aránya fő felső összege (Ft.) (Ft.) (%) 20 40 655 4.000-ig 169 025 4.001 - 11.000 22 182 540 11.001 - 22.000 12 237 255 22.001 - 40.000 8 45 000 40.001 - 70.000 1 792 180 70.001 -250.000 5 4 1 .823.530 250.001 felett Összesen:
72 3.290.185
1 5 6 7 1 24 55 100
Közös költségtartozások megoszlása (2010. december 31. állapot) A tartozók alsó felső összege (Ft.)
fő
összesen (Ft.)
aránya (%)
1 - 4.000 4.001 - 11.000 11.001 - 22.000 22.001 - 40.000 40.001 - 70.000 70.001 -250.000 250.001 felett
29 28 18 11 9 2 6
51 920 228 375 279 780 309 040 486 185 220 690 2 267.280
1 6 7 8 13 6 59
103
3.843.270
100
Összesen:
Az elmúlt évek értékelésével egybevetve leszögezhető, hogy a véglegesített fizetési mutatók a 2011.évben pozitív értelemben megváltoztak és bár az eljárások a korábbiakhoz képest időszakosan jelentős többlet munkaterheket képeznek, ellenben mégis felgyorsultak és eredményesebbnek mutatkoznak. A számos esetben késedelmes vagy önkéntesen nem teljesített költségek külön ügyvédi felszólításra való befizetéseinek kategóriájában még jelentősebb sikerek észlelhetők, melyek azonban a beszerkesztett táblázatokban nem szerepelnek. Összességében a behajtások bevételi statisztikája és az egyenleg időközben lényegesen javult függetlenül az általános gazdasági helyzet okozta fizetési fegyelem fordított romlásától. Ez egyébiránt a belső nyilvántartások áttekinthetőséget célzó kimunkáltságának, illetőleg a gyakorlat beérésének betudhatóan, valamint az abban résztvevők időközbeni tapasztalatainak és elektronikus eljárási rendszernek is köszönhetően mind működőképesebbnek bizonyul. A fentiek szerint a hónapos zárással figyelemmel kísért adatok alapján tartozást felhalmozó ellenérdekűekkel szemben számos ügyvédi felszólítást küldtünk ki, majd a teljesítés elmaradása esetén közel a határidő leteltéhez azonnali elektronikus fizetési meghagyást, majd a fizetés vagy eltérő megállapodás hiányában a jogerős közjegyzői határozat birtokában a végrehajtás kérelmet is előterjesztjük. Az adósok többségében, különösen az évek óta húzódó ügyekben a végrehajtások során foglalásokra, ingatlan érverés kitűzésére kerül sort vagy azok a letiltások nyomán tényleges bevételekkel jártak. Az elmaradók közül néhány esetben az általános jelleggel kidolgozott, de személyre szabott tartozás átütemezési megállapodást kötöttünk, melyben a felhalmozott pénztartozás jogalapját és összegszerűségét elismerve részletfizetési kedvezményben részesültek az arra érdemesek.
-7-
Számszaki beszámoló indokolása A Lakásszövetkezet a 2011. év korrigált költségvetési terve 2.210.419,-Ft eredménytervezéssel, és 2.160.000,-Ft felújítás alapképzésre fordítandó összeg biztosítását írta elő. A kiadások fedezete 50.419,-Ft, volt tervezve. I. Bevételek alakulása Az indokolást igénylő eltérés a Föv. Önk. Költség-hozzájárulás (I./3.), a Bérleti díj bevétel (I./4), az egyéb bevételek (I./6.), Önkormányzat támogatás (I./8.) sorában jelentkezik. Az I./3. különbség a Főváros Önkormányzat a 2010. évben a költség-hozzájárulás címen befizetett kevesebb összeg pótlása miatt következett be, melyet 2011. január hónapban utalt át. Az I./4. bérleti díj betervezett összeg hiánya abból származik, hogy az egyik gondnoki lakás bérlője tartós fizetési elmaradásba került, melynek következményeként a bérleti szerződést rendkívüli felmondással megszüntettük. Az I./6. egyéb bevételek többlete a biztosítási kártérítési bevételekből adódtak. Az I./8. soron jelentkező különbség a pályázott önkormányzati vissza nem térítendő támogatásként realizált összeg eredménye. II. Költségek és ráfordítások A tervezett költségek tényleges alakulását a számszaki beszámoló részletező táblázatai tartalmazzák. Az anyagköltség (II/1.) tervezettnél magasabb összege lényegében a karbantartási anyagok, a tisztítószerek és a szerszámok alkatrészek többletkiadásai miatt következett be A (II.2) az „Igénybe vett szolgáltatások”-nál jelentkező eltérés lényegében az „Épületfenntartás jellegű szolgáltatások” körében a szemétszállítás áremelkedése, a szükséges többlet rovarirtás, a „karbantartási szolgáltatás” költséghely tartalmazza a kaputelefon rongálások többlet javítási költségeit, kapuzárak rongálásból eredő költségeit, és a villanyszerelés nem tervezhető költségeit valamint, a nem tervezett, de szükségessé váló szakipari szolgáltatások igénybevételét. Ilyenek voltak többek között, mint a darázsirtás és panelhézag szigetelés, rendkívüli csatornadugulások, bejárati kapuk elektromos zárjai. Az „Egyéb közös szolgáltatások” többletkiadás indoka, az ügyvédi és könyvelési áthúzódó díjkifizetések, a közös helyiségek fűtési díja. a rongálásból eredő felújítások, számítástechnikai szolgáltatások (karbantartás és javítás), Techem szolgáltatás díja, ügyviteli szolgáltatás, valamint a tűzoltó készülékek cseréjének költségei. A (II./3.)„Egyéb szolgáltatások” költséghelyen jelentkező többletkiadást lényegében a nem tervezett előrehozott épületbiztosítási díj okozta. A biztosító váltás miatt (Generali helyett az AEgon), a 2012. I. negyed éves díjat 2011 decemberében kellett kifizetni. A (II./4.) „Bérköltség (Rendelkezésre álló bértömeg)” költséghelyen a Közgyűlés által elfogadott 8%-os mértékű béremelés beállítása miatt korrekciós javítást kellett elvégezni. A (II./6.) bérjárulék betervezett kiadásoktól történő eltérés oka lényegében a nem tervezett Egészségügyi hozzájárulás kiadás következménye.
-8-
Az Egyéb ráfordítások (II/7.) különbségének oka, hogy a bekövetkezett káresetek jelentősen eltérnek a betervezettől. III. Pénzügyi eredmény A számszaki beszámolóban jelentett tényleges pénzügyi eredmény 107.045,-Ft. Az épületfelújítási megtakarítás miatt a Lakáskassza befizetésre fordítottunk 2.160.000,-Ft, ezért a (V.) kiadások fedezete soron kimutatott -2.052.955,-Ft összeg áll, melynek alakulásának főbb okait a fentiekben ismertettük.
A 2012. év költségvetési tervjavaslat indokolása A költségvetés tervezésénél az Igazgatóság figyelembe vette a közüzemi szolgáltatási díjak áremelkedéseit, a fenntartásra és állagmegóvásra szükséges anyagok, szolgáltatások ismert és számításba vehető árváltozásait. A tervezett kiadások forrásfedezetének tervezésénél bevételi forrásként vettük számításba a tagi befizetések és az egyéb bevételeken kívül a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába került helyiségek után a költség-hozzájárulás címén esedékes befizetési kötelezettségeket, valamint a saját tulajdonban lévő helyiségek bérleti díjának várható bevételeit. Tekintettel a tavalyi évi infláció hatására, és figyelembe véve az ez évi infláció várható hatását, szükségesnek tarjuk a közös költség szerény mértékű emelését, hogy biztosítani lehessen a szükséges karbantartási és felújítási feladatok finanszírozását. Az Igazgatóság a tagi befizetési kötelezettségek tekintetében 3,3%-os (5,-Ft/m2) közösköltség és költség hozzájárulás (garázsok 3,-Ft/ m2) emelést javasol. Kiadások tervezésénél az ismert áremelések miatt megemelt szolgáltatások díjaival kell számolnunk, melyet a költségvetési terv javaslata tartalmaz. A tisztségviselők tiszteletdíjának tervezésénél csökkenéssel számoltunk, mivel a felügyelő bizottság létszáma lecsökkent. Az ügyvédi költségek a jogi képviselő egyoldalú díjcsökkentésének eredményeként került beállításra. Kiemelt feladatok között az Igazgatóság az alábbi munkálatok, elvégzését javasolja. 1. A lépcsőházakban a lépcsőfokok látható felületeinek beton festése, a lépcsőkorlátok és villanyóraszekrények festése saját belső kivitelezéssel. 2. Az 1+2 és 1+3 lakások konyhai szennyvízelvezető csatorna alsó szakaszainak részleges felújítása. A lépcsőházak felújításának befejező munkálatai, bemutató mintaként megtekinthető az Apát u. 10. és 12. sz. alatt. Munkatársak béremelési javaslata. Az új adótörvény 2012. január hónaptól megszüntette a bérjövedelem után alkalmazható adójóváírást, melynek kompenzálására a kormány úgynevezett „elvárt béremelés” kötelezettséget írt elő a munkáltatók részére. A kormányzati intézkedések miatt az Igazgatóság a munkatársak részére béremelést kénytelen volt végrehajtani, melynek mértéke összességében 12.5%-al
-9-
emelte meg a bértömeget. A végrehajtott „elvárt béremelés” az egyes munkavállalóknak csak azt biztosította, hogy az előző év nettó bére ne csökkenjen. A béremelés mértéke összességében ugyan 12,5%, de az állami hozzájárulás miatt a munkáltatót csak 5% mértékben terheli. Az állami hozzájárulást a béreket terhelő járulékfizetési kötelezettségből írható jóvá. A tisztségviselők tiszteletdíjának emelését (negyedik éve) nem tervezzük. A közös-költség és költség-hozzájárulási díjak 2012. évi javasolt fizetési kötelezettségek alakulása megnevezés
havi díj 155,-Ft/m2
Lakások közös-költsége 75 m2 73 m2 55 m2 53 m2 28 m2 27 m2
11.630,11.320,8.530,8.220,4.340,4.190,64,-Ft/m2
Garázs közös-költsége: Raktárak (22m2) költség-hozzájárulása
300,-Ft/m2
*Fövárosi Önk. helyiségek költséghozzájárulási díja: (2006 óta változatlan)
300,-Ft/m2
*A Fővárosi Önkormányzat a megkötött kétoldalú megállapodás alapján a tulajdonában lévő üzlethelyiségek után költség-hozzájárulást teljesít, melynek mértéke nem lehet több a raktárak költség-hozzájárulási díjánál.
Budapest, 2012. május
Igazgatóság nevében:
Mészáros György Igatóság elnöke
