Berkesdi Önkormányzat Címrendje
Cím száma
I.
III.
IV.
Megnevezése
Berkesd - Ellend - Szilágy Községek Körjegyzősége (önállóan működő és önállóan gazdálkodó)
Berkesdi Idősek Napközi Otthona (önállóan működő)
Önkormányzat
Alcím száma
Megnevezése
I/1.
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
I/2.
Országgyűlési és önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
III/1.
Idősek nappali ellátása
III/2.
Szociális alapellátás Önkormányzat igazgatási tevékenysége Szociális ellátás Egyéb támogatások Település-üzemeltetés Berkesdi Német Önkormányzat Berkesdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések
IV/1. IV/2. IV/3. IV/4.
V.
Kisebbségi Önkormányzatok
V/1. V/2.
VI.
VII.
Fejlesztés
Felújítás
1. melléklet
VI/1. VI/2.
Nem Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések
VI/1.
Európai Uniós forrásból megvalósuló felújítás
VI/2.
Nem Európai Uniós forrásból megvalósuló felújítás
2013.12.31.-én a Berkesdi Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felsorolása
1. 2.
Berkesd-Ellend-Szilágy Községek Körjegyzősége 2013.02.28.-ig Berkesdi Idősek Napközi Otthona
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezése (finanszírozás nélkül)
2. számú melléklet
Berkesd Eredeti
Körjegyzőség
Módosított
Teljesítés
Eredeti
INO
Módosított Teljesítés
Eredeti
Összevont
Módosított Teljesítés
Eredeti
Igazgatási szolgáltatási díj Helyi adók Közhatalmi bevételek (01+...+03) Termékértékesítés,szolgált atások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak
0
0
6 600
6 797
6798
6 600
6 797
6798
200
5 141
5145
750
889
889
Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Egyéb saját működési bevétel (05+…+13) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési célú ÁFAbevételek, visszatérülések (15+...+19) Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23) Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) Licenc díj
6034
2
2
0
0
0
0 6 600
2 6 797
2 6 798
0
2
2
0
0
0
6 600
6 799
6 800
0
0
0
2 500
2 500
2 678
0
0
0
0
0
0
2 500 200
2 500 5 141
2 678 5 145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750 0 0
889 0 0
889 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500
2 500
2 678
3 450
8 530
8 712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
950
6 030
0
0
0
0
0
0
0
0
800
800
0
800
800
0
0
0
0
0
0
0
800
800
0
800
800
0
0
66
66
0
0
0
0
0
0
0
66
66
0
66
66
0
0
0
0
0
0
0
66
66
950
6 096
6100
0
0
0
3 300
3 300
2 678
4 250
9 396
8 778
0
0
0
0
0
0
0
1 500
761
761
0 1 500
0 761
0 761
1 500
761
761
0
0
0
0
0
0
1 500
761
761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92 758
105 196
104475
0
0
0
0
0
0
92 758
812
0
0
0
0
0
0
0
0
812
0
0
44 271
46 751
48545
0
0
0
0
0
0
44 271
46 751
48 545
3 000
3 000
3258
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
3 258
4 109
4 109
2780
6 701
6 701
5 168
18 415
18 415
19 404
29 225
29 225
27 352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144 950
159 056
159058
6 701
6 701
5 168
18 415
18 415
19 404
170 066
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 794
19 020
19020
173
173
174
0
0
0
10 967
19 193
19 194
10 794
19 020
19020
173
173
174
0
0
0
10 967
19 193
19 194
23 880
2 809
2712
0
2 766
0
0
828
462
23 880
6 403
3 174
188 674
194 539
194 449 -2514
6 874
9 642
5 344
21 715
22 543
22 544 217 263
6 874
6 874
5 342
18415
18415
19404
Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől A támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől,finansz Támogatásértékű működési bevétel társulástól Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15) Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EUs programokra és azok hazai társfinanszírozására
A támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól,önkormányza ttól,finanszírozás Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések,maradvá ny igénybevétel Pénzforgalmi bevétlek összesen
Függő,átfutó Finanszírozás Függő,átfutó
Teljesítés
0
Felhalmozási bevételek összesen (13+22) Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)
Módosított
25 289
105 196 104 475
184 172 183 630
226 724 222 337 -2514 25 289 24 746
-2514 189421
Egyezőség a 15. Költségvetési mérleg táblával
217 263 -23 880 -25289 168 094
226724 -3689 -25289 197746
222337 -462 -24746 197129
3. 1 melléklet
Az önkormányzat, önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előir
2013. évi kiadások Berkesd
Körjegyzőség
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2
3
4
Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03) Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénzEbből egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Dologi kiadások (=03/49) Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09) Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94) Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67) Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100) Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19+21+22) Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38) Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) Felhalmozási tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre összesen Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27) Felhalmozási kiadások összesen
INO
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
39 257
35 651
35 951
4 215
1 880
1 880
1 580
450
0
2 120
2 120
0
41 137
39 651
39 651
4 665
6 279
6 515
6 515
1 138
0
0
36
0
6 279
6 515
6 515
1 138
20 467
25 819
25 700
898
20 467
25 819
25 700
898
12 948
43 307
43 325
0
0
0
0
0
240
200
200
0
19 720
21 111
21 509
0
32 908
64 618
65 034
0
0
0
0
0
1 660
4 660
0
0
450
450
52
0
141 713 136 952
6 701
102 901
Óvoda
Teljesítés
6 000
0
0
0
16 570
16 331
16 276
173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
7 827
0
0
0
3 379
3 379
0
5 000
11 206
3 379
0
27 570
27 537
19 655
173
Ere előirá
3
3 542
3 542
10 768
11 161
10 837
1 208
1 208
702
1 137
1 280
45
45
0
0
0
4 795
4 795
11 470
12 298
12 117
1 245
1 245
3 350
3 350
3 072
28
28
0
0
78
1 245
1 245
3 350
3 350
3 072
3 428
1 126
6 895
6 895
6 667
3 428
1 126
6 895
6 895
6 667
0
0
0
0
2 302
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
2 302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 468
9 468
21 715
22 543
21 856
0
0
0
174
174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174
174
0
0
0
3.3.1 melléklet
Intézmény: Berkesd Községi Önkormányzat (intézmények nélkül) kiadások szakfeladatonként
Sor
Megnevezés
001 Rendszeres személyi juttatások (02/09) 002 Nem rendszeres személyi juttatások (02/42) 003 Külsö személyi juttatások (02/48) 004 Személyi juttatások összesen (01..03)(02/49) 005 Munkaadókat terhelö járulékok (02/54) 006 Készletbeszerzés (03/14) 007 Kommunikációs szolgáltatások (03/18) 008 Szolgáltatási kiadások (03/33) 009 Vásárólt közszolgáltatások (03/34)
3600001 3811031 5220011 8411121 Víztermelés, Települési Közutak,hidak,al Önkormányzati kezelés, hulladék vegyes agutak jogalkotás ellátás (ömlesztett) üzemeltetése 0 35 951 0 0 3 710 0 1 580 0 0 1 272 0 2 120 0 0 1 820 0 39 651 0 0 6 802
Összesen
8413831 Területfejl.és területr.helyi feladatok
8414031 Város-, 8419011 8414021 községgazdálkodási Önkormányzatok és Közvilágítás m.n.s. szolgá társulások elsz.
8821131 8690411 Család8821111 8821161 Ápolási és nővédelmi Lakásfenntartási 8821151 Ápolási Aktív korúak díj méltányossági egészségügyi támogatás normatív díj alanyi jogon ellátása alapon gondoz alap 0 1 646 0 0 0 0
8821191 Óvodáztatási támogatás
8821221 Átmeneti segély
0
8904421 89 8822021 8822031 Foglalk.helyette.tá E Közgyógyel Köztemetés mog.jogosult.közfo közfo látás gl. 0 0 0 28 651
0
0
508
0
0
0
0
301
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellát
0 0
0
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
508
0
1 947
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 658
6 515
0
0
0
1 711
0
0
137
0
499
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 917
10 726
0
0
92
176
0
0
3 272
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 086
366
0
0
0
192
0
0
27
0
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 941
0
250
0
1 239
0
983
1 768
0
211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139
42
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 583
0
68
0
279
0
257
1 393
0
97
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
1 288
011 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (03/45)
74
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
012 Szellemi tevék.teljes.kapcsolódó kifizetés (03/46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 545
0
0
0
228
0
0
992
309
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309
0
0
0
0
0
0
0
309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 423
0
0
0
106
0
0
477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 700
0
318
92
2 220
0
1 240
8 021
309
475
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
6 513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
320
0
0
0
330
0
0
-10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
010 Működési célú ÁFA összesen (03/40)
013 Egyéb különféle kiadások (03/55+61+66+67) 014 Ebből: Különféle kv-i befizetések (03/55) 015 Egyéb dologi kiadások (03/68) 016 Dologi kiadások (06+..+13+15) 017 Működ.garanc.és kezességváll.kifiz.ÁH.belül(04/01) 018 Működ.visszat.támog.,kölcs.nyújtás ÁH.belül(04/11) 019 Működ.visszat.támog.kölcs.törleszt.ÁH.belül(04/21) 020 Támogatásért.műk. kiadás közp.kv-i sz. (04/22) 021 Támogatásért.műk.kiad.fej. kez. ei.EU pr.(04/23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
022 Támogatásért.műk.kiad.egyéb fej.kez ei.(04/24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
023 Támogatásért. műk.kiadás TB alapok kezelőin(04/25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
025 Támogatásért.műk.kiadás helyi önk.és kv.sz(04/27)
13 983
0
0
0
13 983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
026 Támogatásért.műk.kiadás társulásnak (04/28)
29 022
0
0
0
30
0
0
0
28 992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
024 Támogatásért.műk.kiadás elk.áll.pénzalapn.(04/26)
027 Támogatásért.műk.kiadás nemzetis.önkormányz(04/29) 028 Támogatásért.műk.kiadás térs.fejlesz.tanács(04/30) 029 Támogatásértékű működési kiadás (04/31)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 325
0
0
0
14 343
0
0
-10
28 992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
031 Működ.visszatér.támog.kölcsön.nyujt.ÁH kiv.(04/41)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
032 Működ.célú pe.átad.egyházaknak (04/42)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
030 Műk.c.gar.és kezességváll.sz.kifiz.ÁH belül(04/32)
033 Működ.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/43) 034 Müköd.célú pe.átad.non-profit szervezetnek (04/43)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
035 Működ.célú pe.átad.háztartásoknak (04/44)
0
0
0
0
0
0
0
036 Müköd.célú pe.átad. pü-i vállalkoz(04/45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
037 Müköd.célú pe.átad.állami többs.nem pü.váll(04/46)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
038 Müköd.célú pe.átad.önk.több.tul.nem pü.vál(04/47)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
039 Müköd.célú pe.átad.egy.válalkozásnak(04/48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
040 Müköd.célú pe.átad.EU költségvetésének (04/49)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
041 Müköd.célú pe.átad.korm.és nemzetk.szerv.(04/50)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
042 Müküd.célú pe.átad.egyéb külföldinek (04/51)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
043 Müköd.célú pe.átad.ÁH-on kivülre ( 04/52 )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
045 Egyéb működési célú kiadás(17-19,29-31,43-44)
43 525
0
0
0
14 543
0
0
-10
28 992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
046 Ellátottak pénzbeli juttatásai(12/050)
21 560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 112
5 163
149
566
120
696
1 068
538
27
121
0
136 751
0
318
92
25 276
0
1 240
8 656
29 301
2 921
13 112
5 163
149
566
120
696
1 068
549
27
121
39 088
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 277
0
743
11 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
864
044 Tartalékok (működési célú) (04/57)
047 Működési kiadások összesen(04+05+16+45+46) 048 Felújítás ÁFA-val (05/06)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
050 Felh.célú garanc.és kezess.szár.kif.ÁH bel.(04/59)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
051 Felh.célú visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH.bel.(04/69)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
052 Felh.célú visszat.támog.kölcs.törl.ÁH.bel.(04/79)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
053 Támogatásért.felh.kiadás közp. kv.szervn.(04/80)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
054 Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.Eu-s pr.(04/81)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
049 Beruházási kiadások ÁFA-val (05/17)
055 Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.egyéb elő(04/82)
0
0
0
0
0
0
056 Támogatásért.felh.kiadás TB alapok kezel.(04/83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
057 Támogatásért.felh.kiadás elk.áll.pénzalap.(04/84)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
058 Támogatásért.felh.kiad.helyi önk.és kv.sz.(04/85) 059 Támogatásért.felh.kiadás társulásnak (04/86) 060 Támogatásért.felh.kiadás nemzetis.önkorm.(04/87) 061 Támogatásért.felh.kiadás térs.fejl.tanácsn.(04/88) 062 Támogatásért.felhalm. kiadás összesen (04/89) 063 Felhalm.c.gar.és kezességváll.sz.kif.ÁH kiv(04/90)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 379
0
0
0
0
0
0
0
3 379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 379
0
0
0
0
0
0
0
3 379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
064 Felhalm.c.visszat.tám kölcs.nyujtás ÁH kiv.(04/99)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
065 Felhalm.célú pe.átad.egyházaknak (04/101)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
066 Felh.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/102)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
067 Felh.célú pe.átad.non-profit szervezetnek(04/102)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
068 Felh.célú pe.átad.háztartásoknak(04/103)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
069 Felh.célú pe.átad. pü-i vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
070 Felh.célú pe.átad.állami több.nem pü.váll(04/105)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
071 Fel.célú pe. átad.önk.több.tul.nem pü.váll(04/106)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
072 Felh.célú pe.átad.egyéb vállalkozásnak(04/107)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
074 Felh.célú pe.átad.korm.és nemzetk.szerv(04/109)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
075 Felh.célú pe.átad.egyéb külföldinek(04/110)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
073 Felh.célú pe.átad. EU-s költségvet.(04/108)
0
0
0
0
0
0
3.3.2 melléklet
Intézmény: Berkesd-Ellend-Szilágy Községek Körjegyzősége kiadások
Sor
Megnevezés
Összesen
8411261 Önkormányzatok és társulások igazg.tevék
001 Rendszeres személyi juttatások (02/09)
3 542
3 542
002 Nem rendszeres személyi juttatások (02/42)
1 208
1 208
45
45
004 Személyi juttatások összesen (01..03)(02/49)
4 795
4 795
005 Munkaadókat terhelö járulékok (02/54)
1 245
1 245
204
204
003 Külsö személyi juttatások (02/48)
006 Készletbeszerzés (03/14) 007 Kommunikációs szolgáltatások (03/18) 008 Szolgáltatási kiadások (03/33)
60
60
401
401
44
44
010 Működési célú ÁFA összesen (03/40)
168
168
011 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (03/45)
202
202
009 Vásárólt közszolgáltatások (03/34)
012 Szellemi tevék.teljes.kapcsolódó kifizetés (03/46) 013 Egyéb különféle kiadások (03/55+61+66+67) 014 Ebből: Különféle kv-i befizetések (03/55) 015 Egyéb dologi kiadások (03/68)
0
0
35
35
0
0
12
12
1 126
1 126
017 Működ.garanc.és kezességváll.kifiz.ÁH.belül(04/01)
0
0
018 Működ.visszat.támog.,kölcs.nyújtás ÁH.belül(04/11)
0
0
019 Működ.visszat.támog.kölcs.törleszt.ÁH.belül(04/21)
0
0
020 Támogatásért.műk. kiadás közp.kv-i sz. (04/22)
0
0
021 Támogatásért.műk.kiad.fej. kez. ei.EU pr.(04/23)
0
0
022 Támogatásért.műk.kiad.egyéb fej.kez ei.(04/24)
0
0
023 Támogatásért. műk.kiadás TB alapok kezelőin(04/25)
0
0
024 Támogatásért.műk.kiadás elk.áll.pénzalapn.(04/26)
0
0
025 Támogatásért.műk.kiadás helyi önk.és kv.sz(04/27)
2 302
2 302
026 Támogatásért.műk.kiadás társulásnak (04/28)
0
0
027 Támogatásért.műk.kiadás nemzetis.önkormányz(04/29)
0
0
028 Támogatásért.műk.kiadás térs.fejlesz.tanács(04/30)
0
0
016 Dologi kiadások (06+..+13+15)
2 302
2 302
030 Műk.c.gar.és kezességváll.sz.kifiz.ÁH belül(04/32)
0
0
031 Működ.visszatér.támog.kölcsön.nyujt.ÁH kiv.(04/41)
0
0
032 Működ.célú pe.átad.egyházaknak (04/42)
0
0
033 Működ.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/43)
0
0
034 Müköd.célú pe.átad.non-profit szervezetnek (04/43)
0
0
035 Működ.célú pe.átad.háztartásoknak (04/44)
0
0
036 Müköd.célú pe.átad. pü-i vállalkoz(04/45)
0
0
037 Müköd.célú pe.átad.állami többs.nem pü.váll(04/46)
0
0
038 Müköd.célú pe.átad.önk.több.tul.nem pü.vál(04/47)
0
0
039 Müköd.célú pe.átad.egy.válalkozásnak(04/48)
0
0
040 Müköd.célú pe.átad.EU költségvetésének (04/49)
0
0
041 Müköd.célú pe.átad.korm.és nemzetk.szerv.(04/50)
0
0
042 Müküd.célú pe.átad.egyéb külföldinek (04/51)
0
0
043 Müköd.célú pe.átad.ÁH-on kivülre ( 04/52 )
0
0
044 Tartalékok (működési célú) (04/57)
0
0
2 302
2 302
029 Támogatásértékű működési kiadás (04/31)
045 Egyéb működési célú kiadás(17-19,29-31,43-44) 046 Ellátottak pénzbeli juttatásai(12/050) 047 Működési kiadások összesen(04+05+16+45+46)
0
0
9 468
9 468
0
0
174
174
050 Felh.célú garanc.és kezess.szár.kif.ÁH bel.(04/59)
0
0
051 Felh.célú visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH.bel.(04/69)
0
0
052 Felh.célú visszat.támog.kölcs.törl.ÁH.bel.(04/79)
0
0
053 Támogatásért.felh.kiadás közp. kv.szervn.(04/80)
0
0
054 Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.Eu-s pr.(04/81)
0
0
055 Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.egyéb elő(04/82)
0
0
056 Támogatásért.felh.kiadás TB alapok kezel.(04/83)
0
0
057 Támogatásért.felh.kiadás elk.áll.pénzalap.(04/84)
0
0
058 Támogatásért.felh.kiad.helyi önk.és kv.sz.(04/85)
0
0
059 Támogatásért.felh.kiadás társulásnak (04/86)
0
0
060 Támogatásért.felh.kiadás nemzetis.önkorm.(04/87)
0
0
061 Támogatásért.felh.kiadás térs.fejl.tanácsn.(04/88)
0
0
062 Támogatásért.felhalm. kiadás összesen (04/89)
0
0
063 Felhalm.c.gar.és kezességváll.sz.kif.ÁH kiv(04/90)
0
0
064 Felhalm.c.visszat.tám kölcs.nyujtás ÁH kiv.(04/99)
0
0
065 Felhalm.célú pe.átad.egyházaknak (04/101)
0
0
066 Felh.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/102)
0
0
067 Felh.célú pe.átad.non-profit szervezetnek(04/102)
0
0
068 Felh.célú pe.átad.háztartásoknak(04/103)
0
0
069 Felh.célú pe.átad. pü-i vállalkozásoknak
0
0
070 Felh.célú pe.átad.állami több.nem pü.váll(04/105)
0
0
071 Fel.célú pe. átad.önk.több.tul.nem pü.váll(04/106)
0
0
072 Felh.célú pe.átad.egyéb vállalkozásnak(04/107)
0
0
073 Felh.célú pe.átad. EU-s költségvet.(04/108)
0
0
074 Felh.célú pe.átad.korm.és nemzetk.szerv(04/109)
0
0
075 Felh.célú pe.átad.egyéb külföldinek(04/110)
0
0
076 Felh.célú pe.átad. ÁH-on kivülre(04/111)
0
0
077 Felhalmozási célú tartalék (04/112)
0
0
078 Befekt.célú részesedések vásárlása (04/113)
0
0
048 Felújítás ÁFA-val (05/06) 049 Beruházási kiadások ÁFA-val (05/17)
0
079 Meglévő tartós részed.kapcs.tőkeemelés(04/114)
0
080 Egyéb felhalmozási kiadás össz.(04/116)
0
0
174
174
081 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80)
9 642
9 642
083 Központi, irányitósz.működ.támog.
0
0
084 Központi, irányítósz.felhalm.támog.
0
0
085 Különböző egyéb finanszírozási kiadások
0
0
086 Finanszírozási kiadások összesen:(83+..+85)
0
0
9 642
9 642
082 Költségvetési kiadások (47+81)
087 Kiadások összesen: (82+86) Függő,átfutó
-422
9 220
3.3.4 melléklet
Intézmény: Berkesdi Idősek Napközi Otthona kiadás szakfeladatonként Sor
Megnevezés
001 Rendszeres személyi juttatások (02/09) 002 Nem rendszeres személyi juttatások (02/42) 003 Külsö személyi juttatások (02/48) 004 Személyi juttatások összesen (01..03)(02/49) 005 Munkaadókat terhelö járulékok (02/54)
Összesen
8810121 Demens betegek nappali ellátása
8810111 Idősek nappali ellátása
8899211 Szociális étkeztetés
8899221 Házi segítségnyújtás
10 837
758
9 320
0
759
1 280
89
1 101
0
90
0
0
0
0
0
12 117
847
10 421
0
849
3 072
215
2 642
0
215
006 Készletbeszerzés (03/14)
964
98
798
3
65
007 Kommunikációs szolgáltatások (03/18)
114
35
72
0
7
3 996
257
1 886
1 804
49
008 Szolgáltatási kiadások (03/33) 009 Vásárólt közszolgáltatások (03/34)
53
53
0
0
0
1 285
90
680
488
27
011 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (03/45)
73
73
0
0
0
012 Szellemi tevék.teljes.kapcsolódó kifizetés (03/46)
0
0
0
0
0
96
30
53
0
13
0
0
0
0
0
86
41
42
0
3
6 667
677
3 531
2 295
164
010 Működési célú ÁFA összesen (03/40)
013 Egyéb különféle kiadások (03/55+61+66+67) 014 Ebből: Különféle kv-i befizetések (03/55) 015 Egyéb dologi kiadások (03/68) 016 Dologi kiadások (06+..+13+15) 017 Működ.garanc.és kezességváll.kifiz.ÁH.belül(04/01)
0
0
0
0
0
018 Működ.visszat.támog.,kölcs.nyújtás ÁH.belül(04/11)
0
0
0
0
0
019 Működ.visszat.támog.kölcs.törleszt.ÁH.belül(04/21)
0
0
0
0
0
020 Támogatásért.műk. kiadás közp.kv-i sz. (04/22)
0
0
0
0
0 0
021 Támogatásért.műk.kiad.fej. kez. ei.EU pr.(04/23)
0
0
0
0
022 Támogatásért.műk.kiad.egyéb fej.kez ei.(04/24)
0
0
0
0
0
023 Támogatásért. műk.kiadás TB alapok kezelőin(04/25)
0
0
0
0
0
024 Támogatásért.műk.kiadás elk.áll.pénzalapn.(04/26)
0
0
0
0
0
025 Támogatásért.műk.kiadás helyi önk.és kv.sz(04/27)
0
0
0
0
0
026 Támogatásért.műk.kiadás társulásnak (04/28)
0
0
0
0
0
027 Támogatásért.műk.kiadás nemzetis.önkormányz(04/29)
0
0
0
0
0
028 Támogatásért.műk.kiadás térs.fejlesz.tanács(04/30)
0
0
0
0
0
029 Támogatásértékű működési kiadás (04/31)
0
0
0
0
0
030 Műk.c.gar.és kezességváll.sz.kifiz.ÁH belül(04/32)
0
0
0
0
0
031 Működ.visszatér.támog.kölcsön.nyujt.ÁH kiv.(04/41)
0
0
0
0
0
032 Működ.célú pe.átad.egyházaknak (04/42)
0
0
0
0
0
033 Működ.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/43)
0
0
0
0
0 0
034 Müköd.célú pe.átad.non-profit szervezetnek (04/43)
0
0
0
0
035 Működ.célú pe.átad.háztartásoknak (04/44)
0
0
0
0
0
036 Müköd.célú pe.átad. pü-i vállalkoz(04/45)
0
0
0
0
0 0
037 Müköd.célú pe.átad.állami többs.nem pü.váll(04/46)
0
0
0
0
038 Müköd.célú pe.átad.önk.több.tul.nem pü.vál(04/47)
0
0
0
0
0
039 Müköd.célú pe.átad.egy.válalkozásnak(04/48)
0
0
0
0
0
040 Müköd.célú pe.átad.EU költségvetésének (04/49)
0
0
0
0
0
041 Müköd.célú pe.átad.korm.és nemzetk.szerv.(04/50)
0
0
0
0
0
042 Müküd.célú pe.átad.egyéb külföldinek (04/51)
0
0
0
0
0
043 Müköd.célú pe.átad.ÁH-on kivülre ( 04/52 )
0
0
0
0
0
044 Tartalékok (működési célú) (04/57)
0
0
0
0
0
045 Egyéb működési célú kiadás(17-19,29-31,43-44)
0
0
0
0
0
046 Ellátottak pénzbeli juttatásai(12/050)
0
0
0
0
0
21 856
1 739
16 594
2 295
1 228
047 Működési kiadások összesen(04+05+16+45+46) 048 Felújítás ÁFA-val (05/06)
0
0
0
0
0
049 Beruházási kiadások ÁFA-val (05/17)
0
0
0
0
0
050 Felh.célú garanc.és kezess.szár.kif.ÁH bel.(04/59)
0
0
0
0
0
051 Felh.célú visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH.bel.(04/69)
0
0
0
0
0
052 Felh.célú visszat.támog.kölcs.törl.ÁH.bel.(04/79)
0
0
0
0
0
053 Támogatásért.felh.kiadás közp. kv.szervn.(04/80)
0
0
0
0
0
054 Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.Eu-s pr.(04/81)
0
0
0
0
0
055 Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.egyéb elő(04/82)
0
0
0
0
0
056 Támogatásért.felh.kiadás TB alapok kezel.(04/83)
0
0
0
0
0
057 Támogatásért.felh.kiadás elk.áll.pénzalap.(04/84)
0
0
0
0
0
058 Támogatásért.felh.kiad.helyi önk.és kv.sz.(04/85)
0
0
0
0
0
059 Támogatásért.felh.kiadás társulásnak (04/86)
0
0
0
0
0
060 Támogatásért.felh.kiadás nemzetis.önkorm.(04/87)
0
0
0
0
0
061 Támogatásért.felh.kiadás térs.fejl.tanácsn.(04/88)
0
0
0
0
0
062 Támogatásért.felhalm. kiadás összesen (04/89)
0
0
0
0
0
063 Felhalm.c.gar.és kezességváll.sz.kif.ÁH kiv(04/90)
0
0
0
0
0
064 Felhalm.c.visszat.tám kölcs.nyujtás ÁH kiv.(04/99)
0
0
0
0
0
065 Felhalm.célú pe.átad.egyházaknak (04/101)
0
0
0
0
0
066 Felh.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/102)
0
0
0
0
0
067 Felh.célú pe.átad.non-profit szervezetnek(04/102)
0
0
0
0
0
068 Felh.célú pe.átad.háztartásoknak(04/103)
0
0
0
0
0
069 Felh.célú pe.átad. pü-i vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
070 Felh.célú pe.átad.állami több.nem pü.váll(04/105)
0
0
0
0
0
071 Fel.célú pe. átad.önk.több.tul.nem pü.váll(04/106)
0
0
0
0
0
072 Felh.célú pe.átad.egyéb vállalkozásnak(04/107)
0
0
0
0
0
073 Felh.célú pe.átad. EU-s költségvet.(04/108)
0
0
0
0
0
074 Felh.célú pe.átad.korm.és nemzetk.szerv(04/109)
0
0
0
0
0
075 Felh.célú pe.átad.egyéb külföldinek(04/110)
0
0
0
0
0
076 Felh.célú pe.átad. ÁH-on kivülre(04/111)
0
0
0
0
0
077 Felhalmozási célú tartalék (04/112)
0
0
0
0
0
078 Befekt.célú részesedések vásárlása (04/113)
0
0
0
0
0
079 Meglévő tartós részed.kapcs.tőkeemelés(04/114)
0
0
0
0
0
080 Egyéb felhalmozási kiadás össz.(04/116)
0
0
0
0
0
081 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80)
0
0
0
0
0
082 Költségvetési kiadások (47+81)
21 856
1 739
16 594
2 295
1 228
083 Központi, irányitósz.működ.támog.
0
0
0
0
0
084 Központi, irányítósz.felhalm.támog.
0
0
0
0
0
085 Különböző egyéb finanszírozási kiadások
0
0
0
0
0
086 Finanszírozási kiadások összesen:(83+..+85) 087 Kiadások összesen: (82+86) Függő,átfutó
0
0
0
0
0
21 856
1 739
16 594
2 295
1 228
687
22 543
4. mellékelt
Önkormányzat és szervei teljesített felhalmozási kiadásai 2013
Berkesd
Megnevezés Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítások (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) - ebből: lakás, lakótelek vásárlás Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Állami készletek, tartalékok kiadásai Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások (07+08+10+…+16)
Felhalmozási pénzeszköz átadás társulásnak Felhamozási átadott
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Körjegyzőség
Teljesítés
4 645 0 0 0 1 355 6 000 0 2 700 0 0 10 370 0 0 0 3 500 0 16 570
0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 0 10 093 0 0 0 3 538 0 16 331
0 0 0 0 0 0 603 10 080 0 0 2 418 0 0 0 3 175 0 16 276
0 0
3379 3379
3379 3379
Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 37 0 173
Összevont felhalmozási kiadás kimutatás
Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 37 0 174
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 37 0 174
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 4 645 0 0 0 1 355 6 000 0 2 700 0 0 10 506 0 0 0 3 537 0 16 743
0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 0 10 230 0 0 0 3 575 0 16 505
0 0 0 0 0 0 603 10 080 0 0 2 555 0 0 0 3 212 0 16 450
675 675
675 675
697 697
