Bežné príjmy , ,31 31

Čerpanie rozpočtu Obce Veľká Lehota k 31.3.2016


Schválený rozpočet v €

Bežné príjmy KZ 41

490 375 110 111003

Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospr.

120 121001 121002 121003 130 133001 133012 133013

Dane z majetku Dane z pozemkov Dane zo stavieb Daň z bytov Daňové príjmy - dane za špecifické služby Za psa Za užívanie verejného priestranstva Za komunálne odpady

210 212002 212003

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z prenájmu pozemkov Prenájom budov, objektov a ich častí Z prenájmu Domu smútku Z prenajatých hrobových miest Prenájom bývalého OcÚ - pošta Prenájom Spoločensko-kultúrneho centra Prenájom bývalého OcÚ - lekáreň Prenájom riadu z MSKC Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Ostatné poplatky Overenie fotokópie Overenie podpisu Rodný list Za výherné hracie prístroje Stavebná správa Sobášny list Vnútorná správa Výrub drevín

212004 220 221004

Upravený rozpočet v €

Čerpanie rozpočtu k Plnenie v 31.3.2016 %

522 990,78 163 173,31

31

240 000 240 000

240 000 240 000

88 569,43 88 569,43

37 37

21 030 7 000 14 000 30 19 100 650 450 18 000

21 030 7 000 14 000 30 19 100 650 450 18 000

2 027,18 961,26 1 065,92 0 4 519,43 227,50 60 4 231,93

10 14 8 0 24 35 13 24

6 000 2 000 3 800 300 1 920 342 350 888 200 6 450 3 500 400 660 50 1 500 600 80 20 70

6 000 2 000 3 800 300 1 920 342 350 888 200 7 308 4 158 400 390 50 1 500 1 528 80 20 70

878,37 11,91 845,46 175,00 150,00 85,50 140,00 294,96 21 2 447,27 1 024 37,50 123,00 10,00 0,00 810,00 20,00 3,00 0,00

15 1 22 58 8 25 40 33 11 33 25 9 32 20 0 53 25 15 0

1


222003 223001

223003 229005

Register trestov Úmrtný list Potvrdenie o trvalom pobyte Poplatky - matrika Za porušenie predpisov (pokuty od občanov) Za predaj výrobkov, tovarov a služieb Predaj výrobkov a služieb Recykling Za upratanie priestorov po akcii Za vyhlášku v MR Predaj kukanádob Za kopírovanie a použitie telefónu a faxu Súpisné číslo Za vstup do cintorína - pri oprave pomníkov Vstupné - DFF Za stravné - od zamestnancov Za znečisťovanie ovzdušia Nedaňové príjmy - úroky z vkladov vo VÚB (z rez. fondu

242

4,77 €, z bežného 1,66 € a z dotačného 0,19 €)

KZ 111

290 292008 292012 292027 310 312001

KZ 111

312012

Nedaňové príjmy - iné Z odvodov z hazardných hier Z dobropisov Za rozbitý riad Tuzemské bežné granty a transfery Zo štátneho rozpočtu - mimo prenesený výkon št. správy Dotácia - strava hmotná núdza Dotácia uč. pomôcky hm. núdza Dotácia - Voľby do NR SR Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon št. správy Dotácia cestná doprava Dotácia na životné prostredie Pre deti v ZŠ s MŠ zo soc. znevýh. prostredia Na asistenta učiteľa Na školu v prírode a lyžiarske kurzy Na učebnice

KZ 41 KZ 41 KZ 41

Čerpanie rozpočtu k Plnenie v 31.3.2016 % 0,00 0 10,00 33 10,00 50 0,00 0 232 782,60 37 0,00 0 667,00 100 0,00 0 85,00 19 30,60 11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 249,26 31 159,91 64

Schválený rozpočet v € 50 30 20 20

Upravený rozpočet v € 50 30 20 20

1 900 240 250 60 450 500 70 30 50 250 800 250

2 100 240 667 60 450 283 70 30 50 250 800 250

30

30

6,62

22

220 20 180 20 196 422 4 100 2 500 1 000 600 191 922 51 109 1 100

359 20 319 20 227 919 4 295 2 500 1 000 795 211 524 51 109 872 5 680 7 150 396

319,81 0,01 318,50 1,30 63 945,42 1 872,76 879,00 199,20 794,56 62 072,66 0,00 106,41 327,00 2 130,00 7 150,00 396,00

89 0 100 7 28 44 35 20 100 29 0 98 38 38 100 100 2



Čerpanie rozpočtu k Plnenie v 31.3.2016 % 12,20 94 651,00 50 375,87 98 47 283,00 25 725,00 30 0,00 0 2 916,18 99 0 0 0 0

400

Upravený rozpočet v € 13 1 302 385 189 133 2 418 1 082 2 933 11 700 400

1 123 1 123

1 245 1 244,78

459,78 459,78

37 37

Bežné výdavky

485 375

523 589,23

88 924,23

17

Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výdavky verejnej správy SPOLU: Výdavky obce (administratíva, energie, informačný systém, Funkčná klasifikácia vzdelávanie zamestnancov, kronika, web stránka, propagácia, správa majetku...) 01.1.1 Mzdy, platy -tarifný plat, osobný plat, základný plat, KZ 41 611 funkčný 620 Odvody spolu:

80 190

80 296

17 870,33

22

76 795

76 888

17 065,04

22

38000 13 240

38000 13 240

8206,41 2 675,02

22 20

3800

3800

811,28

21

520 5380 300 1110 370 1760

520 5380 300 1110 370 1760

119,59 1162,68 66,41 90,47 30,14 394,45

23 22 22 8 8 22

25 555

25 648

6 184

24

500

500

128,59

26

3500 150

3500 150

828,49 68,8

24 46

11T1, 11T2 11H

312001 312008

Register adries Pre predškolákov v MŠ Dotácia evidencia obyvateľstva Prenesené kompetencie pre ZŠ Vzdelávacie poukazy pre ZŠ Dotácia stavebný úrad Dotácia matrika Z Európskeho sociálneho fondu a ŠR Z rozpočtu VÚC

KZ 41 R

Vlastné príjmy ZŠ s MŠ (poplatky za MŠ, ŠKD...) Rozpočtové príjmy ZŠ s MŠ

621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 630,640 631001 632001 632002

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Tovary a služby, transfery spolu (za 01.1.1) : Cestovné - na školenia Energie (el. energia OcÚ 44,08 €, budova č. 50 - 40,44 €, bývalé Zdrav. stred. 9,07 €, pelety OcÚ 734,90 €) Vodné, stočné - budova č. 50 - 26,68 €, OcÚ 42,12 €

1 248 385 182 674 2 340 1 082 2 933

3


632003 632004 633001 633002 633003 633004

633006 633009 633013 633016, 637036 634001

634002 634003 634005 635002 635004 635006 635009 637001 637003

637004 637005 637012 637014 637015 637016 637017 637026

Poštové a telekomunikačné služby (poštovné 154,15 €, telefón 189,05 €) Internet + doména web stránky Interiérové vybavenie Výpočtová technika Telekomunikačná technika Zariadenie, náradie a nádoby Všeobecný materiál - kanc. papier 59,59 €, tonery 29,98 €, ostatné 98,50 € (obálky, euroobaly, podložky pod kanc. stoličky), čistiace a hyg. 41,37 €, vlajky a zástavy 112,03 € Knihy, časopisy, noviny.. Účtovné súvzťažnosti 2016 Softvér Reprezentačné Benzín a olej do auta Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (oprava čidla airbagu vo volante, oprava stierača, výmena nemrznúcej zmesi) Poistenie automobilu Karty, známky, poplatky - diaľničná známka Údržba výpočtovej techniky Oprava, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení Oprava, údržba budov Údržba softvéru (poplatok za program URBIS) Školenia, kurzy, semináre Propagácia, reklama, inzercia (inzercia ponuky majetku) Všeob. služby -OcÚ 53,66 € (odvoz kalu zo septika, viazanie PHRSR, skenovanie a tlač mapy podperných bodov, pranie uterákov a utierok), inf. systém 162,- € (úprava vzhľadu web stránky) Špeciálne služby Koncesionárske poplatky Stravovanie - stravné lístky Poistenie majetku obce Prídel do sociálneho fondu - OcÚ Provízia (za dodanie stravných lístkov) Odmeny a príspevky (OZ+zapisovateľka)




2000 285 140 1000 100 300

2000 285 140 1000 100 300

343,2 263,23 0 0 0 0

17 92 0 0 0 0

2000 750 400

2000 750 400

341,47 29,8 0

17 4 0

250 600

250 600

0 110,02

0 18

160 400 50 600 250 1000 700 800 950

253 400 50 600 250 1000 700 800 950

252,65 0 50 0 0 0 175 0 43,68

100 0 100 0 0 0 25 0 5

800 150 70 2300 400 150 0 2000

800 150 70 2284 400 150 16 2000

215,66 0 27,84 2205 397,2 63,04 15,54 0

27 0 40 97 99 42 97 0

4

Čerpanie rozpočtu Obce Veľká Lehota k 31.3.2016 Schválený rozpočet v €



637027 642006

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - kúrenie Členské príspevky organizáciám (ZMOS...)

2100

2100

192

9

700

700

432,40

62

Funkčná klasifikácia 01.1.1

Výdavky verejnej správy - obce (hlavný kontrolór obce)

3 010

3 010

805,29

27

Mzdy, platy -tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Odmena Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Tovary a služby - prídel do sociálneho fondu Členské

2 200 220 30 300 20 65 25 100 30 20

1 895 305 220 30 300 20 65 25 100 30 20

287,77 304,80 68,58 3,54 96,01 5,47 0 0 32,57 6,55 0

15 100 31 12 32 27 0 0 33 22 0

(do r. 2014 01.1.1.6) KZ 41

611 614 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 637016 642006

Funkčná klasifikácia 01.1.1 KZ 111 611

Register adries Mzdy, platy-tarifný, osobný, základný, funkčný

0 0

13 13

0 0

0 0

Funkčná klasifikácia 01.1.1 611 621 625001 625002 (do r. 2014 625003 01.1.1.6) 625004 KZ 111 625005 625007 631001 632003

Evidencia obyvateľstva Mzdy, platy-tarifný, osobný, základný, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Cestovné Poštovné a telekomunikačné služby

385 290 25 4 39 2 7 3 11

385 290 25 4 39 2 7 3 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

4

0

0

1 200 90 600

1 200 90 600

102,40 4,35 0

9 5 0

510

510

98,05

19


KZ 41

Finančná a rozpočtová oblasť (bankové poplatky, audit) 632003 Poštové a telekom. služby (poplatky za bankové výpisy) 637005 Špeciálne služby - Audit Poplatky a odvody (bankové poplatky - vedenie účtov 88,70 637012 €, daň z úroku 1,22 € a iné poplatky 8,13 €)

5

Čerpanie rozpočtu Obce Veľká Lehota k 31.3.2016 Čerpanie rozpočtu k Plnenie v 31.3.2016 % 381,73 13 243,60 15 24,36 15 3,40 14 34,10 15 1,94 15 7,30 15 2,44 14 11,56 14 0,00 0 0,00 0 0,00 0 6,95 14 0,00 0

Schválený rozpočet v € 2 933 1 670 165 25 225 13 48 17 80 46 55 4 48 4

Upravený rozpočet v € 2 933 1 670 165 25 225 13 48 17 80 46 55 4 48 4

98 75 30 230 100

98 75 30 230 100

46,08 0 0 0 0

47 0 0 0 0

Iné všeobecné služby - archív (dohody a odvody)

700

700

0

0

KZ 111

Všeobecné verejné služby - voľby

600

795

576,74

73

Funkčná klasifikácia 03.2.0 620 631001 633006 634001 KZ 41 634003 635005 637004

Ochrana pred požiarmi Odvody - zdravotné a sociálne poistenie Cestovné náhrady - tuzemské Všeobecný materiál Palivo, mazivá, oleje Poistenie Oprava, údržba strojov, prístrojov, zariadení... Všeobecné služby

1 550 150 40 200 80 150 300 10

1 550 150 40 200 80 150 300 10

16 0 0 0 0 0 0 0

53 0 0 0 0 0 0 0

Funkčná klasifikácia 01.3.3 611 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 KZ 111 632001 632002 632003 632004 633006 635002 636007 637001 637013 Funkčná klasifikácia 01.3.3

Iné všeobecné služby - matrika Mzdy, platy-tarifný, osobný, základný, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Cestovné náhrady - tuzemské Energie Vodné, stočné Poštovné a telekomunikačné služby Komunikačná infraštruktúra Všeob. materiál (kábel a redukcia na prepojenie druhého PC a matričné tlačivá) Údržba výpočtovej techniky Údržba softvéru Školenia, kurzy, semináre, porady... Ošatné matrika

Funkčná klasifikácia 01.6.0,

6


03.2.0 KZ 41

637005 637027 642006

Funkčná klasifikácia 04.5.1 KZ 111 620 633006 635006 KZ 41 637004 637005 637023 637027

Špeciálne služby Dohody mimopracovného pomeru Členské príspevky Správa a údržba ciest Mzdy, odvody, služby - dotácia cestná doprava Odvody - zdravotné a sociálne poistenie Všeobecný materiál (štrk a soľ na posyp 284,03 €, dopravné zrkadlo 183,60 €) Údržba ciest Všeobecné služby - odhŕňanie snehu 850,- €, posyp MK 1 008,- € Špeciálne služby Kolkové známky Dohody mimopracovného pomeru

05.1.0 - Nakladanie s odpadmi Komunálny odpad a drobný stavebný odpad 633006 Všeobecný materiál Všeobecné služby - odvoz kom. odpadu 1 824,90 €, zneškodnenie kom. odpadu 1412,51 €, zneškodn. odpadu 637004 kontajnery 255,24 €, odvoz odpadu kontajnery 230,96 € 637012 Poplatky a odvody (za uloženie odpadu) Separovaný odpad 637004 Všeobecné služby (odvoz a zneškodnenie separov. odpadu) 633006 Všeobecný materiál Z dotácie na životné prostredie


05.1.0 KZ 41

05.1.0, KZ 41 05.1.0, KZ 41 05.1.0, KZ 111

Rozvoj obcí (parky, verejná zeleň, menšie obecné služby) MOS - z ESF a zo ŠR pri ESF Odvody - zdravotné a sociálne poistenie Workout zostava, hojdačka, lavičky ... Všeobecný materiál (vstupná tabuľa do obce, tabule zákaz vodenia psov a sypania smetí - 402,07 €, mat. pre MOS 633006 lišty do pílok, reťaz na pílu, pilník na brúsenie - 27,48 €) 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Funkčná klasifikácia 06.2.0 KZ 11T1, 11T2 610, 620 633004 KZ 41

Schválený rozpočet v € 90 500 30 42 401

Upravený rozpočet v € 90 500 30 42 401

Čerpanie rozpočtu k Plnenie v 31.3.2016 % 0 0 0 0 16 53

51 300

51 300

2 325,63 0 0

5 0 0

10000 20000

10000 20000

467,63 0

5 0

6000 5000 50 1000

6000 5000 50 1000

1858 0 0 0

31 0 0 0

28 309 20 400 1100

28 309 20 400 1100

4 554,85 4 061,90 0

16 20 0

17800 1500 7 909 4 000 3 800 109

17800 1500 7 909 4 000 3 800 109

3723,61 338,29 492,95 492,95 0 0

21 23 6 12 0 0

11 900 400 5 800

24 062 11 700 400 5 800

1 934,45 0 45,24 0

8 0 11 0

2000 450

1365 450

429,55 24

31 5 7

Čerpanie rozpočtu Obce Veľká Lehota k 31.3.2016 Čerpanie rozpočtu k Plnenie v 31.3.2016 % 16,49 5 0 0 462 100

Schválený rozpočet v € 350 150 0

Upravený rozpočet v € 350 150 462

1000

1000

134,42

13

0 100 150 1500 9 600 5000 600

635 100 150 1500 9 600 5000 600

635 0 48,75 139 1 125,90 0 0

100 0 33 9 12 0 0

4000 0 2 382

3856 144 2 382

981,9 144 31,80

25 100 1

1082

1082

0

0

1150

1150

0

0

150

150

31,8

21

Primárna zdravotná starostlivosť - praktický lekár pre Fuknčná klasifikácia 07.2.1 dospelých KZ 41 637034 Transfery zdrav. zariad.- dotácia MUDr. Drinka

1 392 1392

1 392 1392

0 0

0 0

Rekreačné a športové služby - Telovýchovná jednota Partizán Odvody do SP a ZP Energie Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Všeobecný materiál - tráva pri multif. ihrisko Oprava, údržba budov, objektov a ich častí Konkurzy, súťaže

5 920 150 700 300 200 500 70

6 362 150 700 300 200 500 70

3 118,19 42,03 620,28 0 14,5 0 0

49 28 89 0 7 0 0

633015 Palivo do kosačky, do píly (benzín, olej) 635004 Oprava,údržba prevádzkových strojov,prístrojov... 635006 Údržba objektov a ich častí - oprava a výmena zábradlí v obci Všeob. služby (prevoz dreva z líp z M. Lehoty, spílenie 3 smrekov pri ZŠ) 637004 06.2.0 KZ 41 Špeciálne služby- Program hosp. rozvoja a soc. rozvoja + 637005 oznámenie o strategickom dokumente 637011 Štúdie, expertízy, posudky 637015 Úrazové poistenie aktiv. pracovníkov 637027 Dohody mimopracovného pomeru -pílenie dreva z líp na gátri Funkčná klasifikácia 06.4.0 Verejné osvetlenie 632001 El. energia 633006 Všeobecný materiál 06.4.0 Oprava a údržba verejného osvetlenia, výmena žiariviek v KZ 41 635006 celej časti Inovec 637004 Všeobecné služby - demontáž vian. výzdoby Funkčná klasifikácia 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť - stavebný úrad Transfer na spoločný stavebný úrad (z dotácie z ministerstva 641013 dopravy, rozúčtovanie na podpoložky podľa vyúčtovania KZ111 Spoločného stavebného úradu Nová Baňa) Transfer na spoločný stavebný úrad (dofinancovanie z obce, 641013 rozúčtovanie na podpoložky podľa vyúčtovania Spoločného KZ 41 stavebného úradu N. Baňa) 632003 KZ 41 Poštovné

Fuknčná klasifikácia 08.1.0 620 08.1.0 632001 633004 633006 635006 637002

8


637004 Všeobecné služby - uzamknutie osvetlenia na multif. ihrisku 637015 Špeciálne služby- spracovanie rozpočtu k žiadosti o dotáciu Dohody mimopracovného pomeru - riešenie odstránenia 637027 nedostatkov stavby Mutlfiunkčné ihrisko 642002 Transfery n.o. - dotácia z obce pre TJ Funkčná klasifikácia 08.2.0

Kultúrne služby Detský folklórny festival 620 Odvody - zdravotné a sociálne poistenie 633006 Všeobecný materiál 633016 Reprezentačné (napr. občerstvenie pre folkl. súbory, hostí...) 634001 Benzín do auta

KZ 41

Čerpanie rozpočtu k Plnenie v 31.3.2016 % 26,38 98 200 100

Schválený rozpočet v € 0

Upravený rozpočet v € 27 200

0 4000

215 4000

215 2000

100 50

23 951 3 461 151 350 900 50

23 951 3 461 151 350 900 50

2 945,05 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0

634004 KZ41

637002 KZ41 637003 KZ 41

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Konkurzy a súťaže (vecné a spomienkové dary pre folkl. súbory, vedúcich...)

260

260

0

0

300

300

0

0

Propagácia, reklama, inzercia

300

300

0

0

50

50

0

0

700 400

700 400

0 0

0 0

12 020 150 600 50

12 248 150 600 50

920,30 98,14 27,7 0

8 65 5 0

700 50 1800 1000 1700 700 500 150 150

700 50 1800 1000 1700 700 500 150 150

219,6 0 0 0 0 0 3,08 0 14,28

31 0 0 0 0 0 1 0 10

637004 KZ 41

Všeobecné služby

637027 KZ 41

Dohody mimopracovného pomeru

630 KZ11H Tovary a služby - z VÚC

08.2.0 620 633006 633009 KZ 41

08.2.0 KZ41

633016, 637036 634001 634004 636002 637002 637003 637004 637007 637012

Ostatné kultúrne a spoločenské podujatia (vrátane občianskych obradov) Odvody - zdravotné a sociálne poistenie Všeobecný materiál - veniec k pamätníku Knihy, časopisy, noviny Reprezentačné - gajdoši (káva, čaj, smotana do kávy, voda, prísady na kapustnicu, šišky na Cech gajdošov a pre občanov na fašiangy, obedy pre gajdošov za koncert v ZŠ Palivo do auta Prepravné a nájom dopr. prostriedkov (doprava na podujatia) Prenájom strojov, prístrojov, zariadení Konkurzy a súťaže (honoráre...) Propagácia, reklama, inzercia Všeobecné služby - gajdoši - pranie obrusov a utierok Cestovné Poplatky a odvody (SOZA - za zvonkohru)

9


637027 641009 642007

642002 630 Funkčná klasifikácia 08.2.0 620 633006 633015 KZ 41, 11H 634001 635006 637027 Funkč.klas. 08.2.0, KZ 41

Funkčná klasifikácia 08.2.0 620 632001 632002 633001 633004 KZ 41 633006 633015 635006 637004 637027 Funkčná klasifikácia 08.3.0 633006 635006 637012

Dohody mimopracovného pomeru - gajdoši 40,- € 20 ks reklamných plagátov od výtvarníka s námetom obce a rieky Žitava 277,50 € Transfer obci - pre deti v centre voľného času Transfer cirkvi,cirk. škole - pre deti v centre voľného času Transfer organizácii- dotácia na tábor eRko Stála výstava Požitavia Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia - amfiteáter Odvody - zdravotné a sociálne poistenie Všeobecný materiál Benzín do kosačky Benzín do auta Oprava, údržba amfiteátra (výroba a montáž kovovej konštrukcie na opravu oplotenia amfiteátra) Dohody mimopracovného pomeru Knižnice - Školská knižnica prístupná pre verejnosť Multifunkčné spoločensko-kultúrne centrum - ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov Odvody - zdravotné a sociálne poistenie Energie (el. energia 44,09 €, pelety 734,90 €) Vodné, stočné Interiérové vybavenie Zariadenie, náradie a nádoby Všeobecný materiál (18,25 € čistiace a hyg. potreby, 1,50 € zámok do dverí) Palivá ako zdroj energie- propán-bután fľaša Údržba MSKC Všeobecné služby - odvoz kalu zo septika Dohody mimopracovného pomeru - kúrenie Vysielacie a vydavateľské služby - verejný rozhlas Všeobecný materiál Oprava, údržba rozhlasu Poplatky a odvody (ročná licencia za rozhlas a LITAkopírovanie)




800 300 70 300 3000 3 350 90 350 60 50

1028 300 70 300 3000 3 350 90 350 60 50

317,5 180 60 0

31 60 86 0

916 0 0 0 0

27 0 0 0 0

2500 300

2500 300

916 0

37 0

260

260

0

0

4 860 160 2000 100 300 500

4 632 160 2000 100 300 500

1 108,75 37,53 778,99 42,12 0 0

24 23 39 42 0 0

250 50 600 200 700 1 280 130 1000

250 50 600 200 472 1 280 130 1000

19,75 0 0 38,36 192 14,28 0 0

8 0 0 19 41 10 0 0

150

150

14,28

10 10


Funkčná klasifikácia 08.4.0 KZ 41

620 632001 632002 633006 635006 635009 637004 637027

Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 KZ 41 KZ 111




20 800 150 150 120 300 17500 1630 450 500

20 800 150 150 120 300 17500 1630 450 500

62,60 0 55,58 7,02 0 0 0 0 0

0 0 37 6 0 0 0 0 0

27 092 25 844 1 248

27 146 25 844 1 302

4 810,40 4 741,91 68,49

18 18 5

92 907

104 681,51

19 292,29

18

92 907

104 681,51

19 292,29

18

93 207

106 687,72

23 835,19

22

93 207

106 687,72

23 835,19

22

7 114 7 114

7 114 7 114

1 054,95 1 054,95

15 15

24 147 6 147 9 650 8 350

24 147 6 147 9 650 8 350

4 277,56 1 112,40 1 621,07 1 544,09

18 18 17 18

Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín, Dom smútku, Kolumbárium, členské v organizáciách Odvody - zdravotné a sociálne poistenie El. energia Dom smútku Vodné - cintorín Všeobecný materiál Oprava, údržba budov (strecha, dvere, urnový múr a schody...) Údržba softvéru - virtuálny cintorín Všeobecné služby (kosenie, opilovanie a pod.) Dohody mimopracovného pomeru Materská škola - predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Originálne kompetencie z obce (bez vlastných príjmov) Nenormatívne fin. prostriedky z MŠ SR-na predškolákov

Základná škola-primárne vzdelávanie s bežnou Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 starostlivosťou- od r. 2015 len 1.stupeň ZŠ Prenesené kompetencie z MŠ SR, zostatok z r. 2015, KZ 111, 71, vzdelávacie poukazy, pre deti zo soc. znevýhodn. prostredia, 131 na asistenta učiteľa... Základná škola - nižšie sekundárne vzdelávanie s Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 bežnou starostlivosťou - od r.2015 2. stupeň ZŠ Prenesené kompetencie z MŠ SR, zostatok z r. 2015, KZ 111, vzdelávacie poukazy, pre deti zo soc. znevýhodn. prostredia, 131 na asistenta učiteľa... Funkčná klasifikácia 09.5.0 KZ 41

Školský klub detí - zariadenia pre záujmové vzdelávanie Originálne kompetencie z obce a grant

Funkčná klasifikácia 09.6.0.1 KZ 41 09.6.0.2 KZ 41 09.6.0.3 KZ 41

Výdajná školská jedáleň - školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách VŠJ - Originálne kompetencie z obce (od r.2015 VŠJ pre MŠ) VŠJ - Originálne kompetencie z obce (od r.2015 VŠJ pre I. st. ZŠ) VŠJ - Originálne kompetencie z obce (od r.2015 VŠJ pre II. st. ZŠ)

11


Funkčná klasifikácia 10.2.0 KZ 41

642002 625003 637027 KZ 41 637034 Funkčná klasifikácia 10.4.0 a 10.7.0 642026 10.7.0 KZ 111 Bežný rozpočet

Zariadenia sociálnych služieb a ďalšie sociálne služby staroba Transfery neziskovej organizácii - dotácia na rozvoz stravy pre dôchodcov Na úrazové poistenie Dohody mimopracovného pomeru - opatrovateľská služba Transfery zdrav. zariadeniam - lek. posudky Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi a osobitný príjemca Transfery organizáciám - strava a uč. pomôcky v hm. núdzi

Kapitálové príjmy 231 + 233001, KZ 43 (predaj aktív a pozemkov) Kapitálové výdavky Nákup pozemkov pod cestou u Garajov, odčítané vrátené 04.5.1, KZ 41 711001 neprevzaté platby za pozemky pod MK na Víglaši 04.5.1, KZ 46 717002 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 716, Multifunkčné ihrisko pri ZŠ - doplatok za ihrisko po 08.1.0, KZ 41, 46 717001 odstránení nedostatkov 09.1.1.1, 09.1.2.1, KZ 46 717003 Prestavba podkrovia ZŠ - kabinety 06.2.0, KZ 41 717001 Oddychová zóna pri prameni Žitava 04.5.1, KZ 41 Projekty na cesty 716 06.6.0, KZ 46 Územný plán 716 Kapitálový rozpočet Príjmové finančné operácie KZ 46 454001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet Zapojenie nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z KZ 131F predchádzajúceho roka 453 Príjmy celkom Výdavky celkom Celkový rozpočet




2 300

2 300

10

5

1500 100 500 200

1500 100 500 200

0 0 0 10

0 0 0 5

3 500 3500 5 000

3 500 3500 -598

583,89 583,89 74 249

17 17 14

0 103 000

0 111 120,53

0 8 219,02

0 7

7 000 50 000

7 000 50 000

98,49 0

1 0

11 000

19 120,53

8 120,53

42

20 000 6 500 500 8 000 -103 000

20 000 6 500 500 8 000 -111 120,53

0 0 0 0 -8 219,02

0 0 0 0 7

98 000,00 98 000,00

111 840,76 106 120,53

5 720,23 0,00

5 0

0

5 720,23

5 720,23

100

588 375 588 375

634 831,54 634 710

168 893,54 97 143

27 24

0

121,78

71 750,29

12

Bežné príjmy , ,31 31

Recommend Documents