bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §. (1) bekezdésében, a 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet 67.§-ában biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §. /1/ A rendelet 3. §. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ /1/ A képviselő-testület helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi összesített költségvetését 324.449 ezer forint bevétellel, 406.941 ezer forint kiadással, 82.492 ezer forint hiánnyal állapítja meg, amelyből a működési célú hiány 39.289 ezer forint felhalmozási célú hiány 43.203 ezer forint.” /2/ A rendelet 3. §. /5/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§. /5/ A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetését 323.667 ezer forint bevétellel, 406.150 ezer forint kiadással 82.483 ezer forint költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyből a működési célú hiány 39.280 ezer forint, a felhalmozási célú hiány 43.203 ezer forint.” /3/ A rendelet 3. §. /9/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3. §. /9/ A helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetését 782 ezer forint bevétellel, 791 ezer forint kiadással 9 ezer forint hiánnyal állapítja meg, amely működési célú hiány.” 2.§. A rendelet 6. §. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „6.§ /1/ A helyi önkormányzat, valamint a települési kisebbségi önkormányzat 2010. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait különkülön és összevontan a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

megnevezés

helyi

kisebbségi önkormányzat

- Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: 291.245 Ebből: - személyi juttatások előirányzata 126.970 - munkaadót terhelő járulékok előirányzata 29.745 - dologi kiadások előirányzata 102.909 - speciális célú támogatások előirányzata 31.621

összesen

e

791 e

292.036 e

e

60 e

127.030 e

e e e

6 e 435 e 290 e

29.751 e 103.344 e 31.911 e

3. §.

/1/ A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. /2/ A rendelet 3/A. számú melléklete helyébe e rendelet 2/A. számú melléklete lép. /3/ A rendelet 3/B számú melléklete helyébe e rendelet 2/B. számú melléklete lép. /5/ A rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. /7/ A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. /8/ A rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. /9/ A rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. 4.§ A rendelet a kihirdetést követő napon költségvetési évre kell alkalmazni.

Szabó Gergely polgármester

lép hatályba, rendelkezéseit 2010.

Kántor János jegyző

3. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(XII.15.) Önkormányzati rendeletéhez. „5. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletéhez

Működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlege ezer forintban

Bevételek Megnevezés

Kiadások 2009.évi terv

Megnevezés

előirányzat I. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja ,) II. Önkormányzatok sajátos műk.bev III. Önkorm. költségvetési támogatása (fejlesztési célú nélkül) IV. Támogatásértékű működési bevétel V. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről VI. Működési kölcsön visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Működési célú befektetési célú forgatási célú értékpapír értékesítése Működési célú befektetési célú értékpapír értékesítése Rövid lejáratú működési célú hitel hosszú lejáratú működési célú hitel Bevételek összesen

Hiány

2009.évi terv előirányzat

21.171 Személyi juttatások

127.030

94.806 Munkaadókat terhelő járulék.

29.751

111.340 Dologi, és egyéb folyó kiadás.

103.344

9.040 Speciális célú támogatások

31.911

16.430 Kölcsönök nyújtása, törlesztése,

40

Rövid lejáratú működési célú hitel visszafizetése 252.787 Hosszú lejáratú működési célú hitel visszafizetése 13.419 Rövid lejáratú értékpapirok vásárlása, beváltása Működési hitel kamata Tartalékok 25.870

292.076 Kiadások összesen

Többlet

292.076

4. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (XII.15.) Önkormányzati rendeletéhez. 6. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2010. (II. 15.) Önkormányzati rendeletéhez

Megnevezés

2010. évre

2011. évre

Ezer forintban ! 2012. évre

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja ,

21.171

21.500

21.500

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

22.448

24.000

24.500

183.698

145.000

150.000

9.040

5.720

5.720

19.800

15.800

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel

16.430

25.870

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

13.419

Működési célú bevételek összesen:

292.076

216.020

217.520

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)

127.030 29.751 103.344

104.000 26.000 73.000

105.000 26.000 73.500

31.071

12.180

12.180

840

840

840

216.020

217.520

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási(lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

40

Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

Működési célú kiadások összesen:

292.076

Megnevezés

2010 évre

2011. évre

2012. évre

7.290

7.290

7.290

7.290

7.210

7.290

7.290

Felhalmozási célú kiadások összesen:

114.865

7.290

7.290

Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen

406.941

223.310

224.810

406.941

223.310

224.840

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei, építményadó 20 %-a Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel

120 7.290

62.653

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és Immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Befektetett pénzügyi eszközök kamata Felhalmozási célú értékpapír értékesítés

45 13.254 1.554 20.016

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

9.933

Felhalmozási célú bevételek összesen:

114.865

Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)

101.055

Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)

6.600

Értékesített tárgyi eszözök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási célú (lebonyolítási) felhalmozási kadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

6. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (XII. 15.) Önkormányzati rendeletéhez.

12. számú melléklet Harsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2010. (II. 15.) Önkormányzati rendeletéhez. Költségvetési létszámkeret 1. Önkormányzati intézmények: Cím, alcím száma, megnevezés 1

2

engedélyezett létszámkeret

Polgármesteri Hivatal 1 igazgatási tevékenység 2 községgazdálkodási, település üzemeltetési feladatok 3 egészségügyi feladatok Hunyadi M. Általános iskola és Napköziotthonos Óvoda - pedagógus, óvodapedagógus - technikai dolgozók

Létszám előirányzat összesen:

9 fő 4 fő 1,75 fő

32 fő 19,5 12,5 46,75 fő

2. Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: (teljes munkaidős létszámra átszámítva)

34 fő

2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 9/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

3/A.sz. melléklet Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 ./ 2010.( II.15..) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat 2010.évi tervezett bevételei címek, alcímek szerinti bontásban Kiem Előirán elt yzatelőirá csoport nyzat

Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése

száma 1 2

3

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

Igazgatási tevékenység

Községgazdálkodá si feladatok

Egészségügyi feladatok

Szociális gondoskodás

Művelődési és sport feladatok

4

5

6

7

8

B I 1

2

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele

96 203

8 178

1 594

7 901

94 609

277

111 340

0

0

1/6 1/7 1 Közhasznú, EU-s finanPolgármesteri közcélú szirozással Hivatal összesen munkavégzé megvalósuló (4+5+6+7+8+9+10) projektek s

E

V

2 374

É

9

T

E

0

L

10

E

11

2

3

Iskola

Könyvtár

12

4

Önkormányzat összesen

13

14

Kisebbségi önkormányzat 15

Előirányzat összesen (10+11+12+ 13+14) 15

K

0

0

2 374

106 755

10 856

11 869

10 856

0

94 886

117 611

0

117 611

22 725

22 725

94 886

94 886

II

1

Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

0

0

0

0

111 340

111 340

0

0

111 340

0

111 340

111 340

111 340

111 340

0

0

0

2

III

1

2

3

Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei

0

7 330

0

0

0

0

0

7 330

0

0

7 330

0

7 330

120

120

120

120

7 210

7 210

7 210

7 210

0

0

0

IV

1

2

Támogatás értékű bevételek

1 245

Müködési célú

1245

0

3 287

1 130

3287

1130

0

0

Felhalmozási célú

62 653

68 315

2 546

50

70 911

782

71 693

5 662

2546

50

8 258

782

9 040 62 653

62653

62 653

16 430

16 430

16 430

16 430

16 430

16 430

0

0

0

62 653

V

Végleges pénzeszköz átvétel 1

2

Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

VI

1

2

0

0

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűl Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kivül

0

45

3 287

3 504

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevételel

felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybevételel

45

45

0

0

0

0

16 430

45

0

0

16 430

45

0

0

0

45

45

45

0

0

0

3

függő, átfutó és kiegyenlitő bevétel

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

VII

1

2

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási

208 788

15 553

3 287

3 504

0

0

79 083

310 215

13 402

50

323 667

674

324 341

177

16 732

141

64

21

0

2 801

19 936

3 342

65

23 343

9

23 352

177

6 799

141

64

21

2 801

10 003

3 342

65

13 410

9

13 419

9 933

9 933

9 933

9 933

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

59 140

0

0

0

0

0

0

59 140

0

0

59 140

0

59 140

Értékpapírok értékesítésének bevétele

20 016

0

0

0

0

0

20 016

20 016

0

0

20 016

0

20 016

VIII

1 Működési célú

0

0

0

20 016

20 016

20 016

0

0

2 Felhalmozási célú

20 016

IX Kötvények kibocsátásának bevétele X Hitelek 1

2

3

4

Rövid lejáratú működési célú hitel igénybevétele Hosszú lejáratú működési célú hitel igénybevétele Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele

39 124 25 870

13 254

0

0

0

0

0

0

39 124 25 870

13 254

0

0

39 124

39 124

25 870

25 870

0

0

0

0

13 254

13 254


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

268 105

32 285

3 428

3 568

21

0

81 884

389 291

16 744

115

406 150

791

406 941









melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez 3/B.számú2/Bmelléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2. /2010.( II. 15.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat 2010. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban Előir Kie ányz mel att száma 1

2

Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése 3

1/5 1/6 1/7 1/2 1/3 1/4 Községgaz Egészségü Szociális Művelődési Közhaszn EUS tám. ú, dálkodási gyi gondosko és sport Projekt közcélú feladatok feladatok dás feladatok

1/1 Igazgatási tevékeny. 4

5

6

7

8

K

Működési kiadások

XI 1 2

3

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Speciális célú támogatások, működési c. támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások

XII 1

2

3

1 419

854

1 007

2 776

8 981

25 258

1 217

4 901

1 365

0

2 566

0 27 005

2 050

2 366 200

Beruházási kiadások

160

15 341

2

Felújítások kiadásai

3

Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás

1 2

Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése

3

XV 1 2

XVI

330 19 231 0

26 365

Működési célú támogatás értékű kiadás

2 050 640

6 600

0

0

0

1

Egyéb kiadások (hitelek kamatai)

2

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

ÖSSZESEN:

11

12

13

14

133 444 124 385 59 250 67 248

501 60

260 125 127 030

12 911

16 719

115 29 745

6

29 751

61 283

40 418

1 208 102 909

435

103 344

31 621

0

290

31 911

0

31 621

26 365

26 365

4 416

4 416

840

840

26 365 290

4 706 840

107 255

400

0 107 655

12 500

72 654

100 655

400

101 055

101 055

6 600

6 600

0

0

0

0

0

0

0

0

40

40

0

0

40 0

0

7 210

0

0

0

0

0

7 210 0

0

0

0

0

44 947

57 410

12 098 34 658

16

1 795 259 624 472 126 970

6 600

40

15

72 654

Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás

Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb kiadások

Iskola

Előirányzat 4 önkormá Kisebbségi összesen Könyvtár nyzat önkormány (11+12+13+ összesen zat 14) 3

12 500

6 600

0

2

K

6 855

Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.

Működési kölcsön nyújtása, törlesztése

O

1 365 22 657 19 231 19 551

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Kölcsönök nyújtása, törlesztése,értékpapírok beváltása és vásárlása

10

S

7 613 1 705

15 341

XIV

Á

5 498 3 427

160

5

D

32 293 5 616

1

4

9

A

44 787 28 951

Felhalmozási célú kiadások

XIII

I

1 Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9+10)

15 915 22 657 91 885

0 7 210 0 0 7 210 0 0 0 0 279 570 124 785

40

0

0

0 7 210 0 7 210 0 0 0 0 1 795 406 150

40 40 0

40 0 0

107 655

0 0 791

0 7 210 0 7 210 0 0 0 406 941

2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez





1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez 2. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2010. (II.15.) önkormányzati rendeletéhez Harsány Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

bevételi jogcím 2008 évi tény

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 1.2.Egyéb saját bevétel 1.3.Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 1.4.Hozam és kamatbevételek 2.Önkorm. sajátos működési bevétele 2.1.Helyi adók a.) épitményadó b.) iparűzési adó 2.2.Átengedett központi adók a.) szja helyben maradó része b.) szja jövedelemkül.mérséklésére c.) gépjárműadó d .) termőföld bérbeadásából sz.szja 2.3 Birságok, pótlékok egyéb sajátos bev. a.) birságok, pótlékok b.) egyéb sajátos bevételek c.) talajterhelési dij II. Támogatások, kiegészítések 1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1 normatív támogatások a.) lakosság számhoz kötött b.) feladatmutatóhoz kötöt 1.2 központosított előirányzatok 1.3 normatív kötött felhasználású tám. 1.4.fejlesztési célú támogatások a.) helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak tám b.) vis maior tartalék

2009 évi várható teljesítés

2010. évi terv

112 899

119 058

117 611

18 017 13 986 2 495 1 536

24 601 45 15 916 6 746 1 894

22 725 40 16 180 4 951 1 554

94 882 14 656 407 14 249 79 245

94 457 12 062 416 11 646 81 304

94 886 12 721 550 12 171 81 158

12 857 57 661 8 727

15 711 57 053 8 540

16 261 56 097 8 800

981 272 571 138 139 759

1 091 202 523 366 148 685

1 007 200 427 380 111 340

139 643 83 759 6 692 77 067

148 685 77 573 6 763 70 810

111 340 64 725 4 213 60 512

9 962 37 598 1 683

12 464 42 618 14 030

9 013 37 602 0

1 683

2 749 11 281

1.5 Egyéb támogatás 1.6. működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.. 2. előző évi költségvetési kiegészítések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

6 641 116 5 973

8 958

7 330

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak é 2. Önkorm.sajátos felhalmozási bevételei

100 5 021

1 192 6 864

120 7 210

5 021 852

6 864 902

7 210 0

852

902

2 000

2.1 Lakótelek értékesítése 2.2 egyéb önkorm. vagyon bébeadásából származó bevétel

3. Pénzügyi befektetések bevételei 3.1 osztalék és hozambevételek 3.2 tartós részesedés értékesítése

1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez IV. Támogatás értékű bevételek 1.Működési

12 413 12 413

18 664 9 422

71 693 9 040

1.1 központi költségvetési szervtől 1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 1.3.társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 1.4 helyi önkormányzatoktól 1.5 többcélú kistérségi társulástól

2 451 6 391 3 419 52 100

1 114 4 884 3 319 105

1 969 3 534 3 287 50 200

2.Felhalmozási 2.1 központi költségvetési szervtől 2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 2.3.társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 2.4 helyi önkormányzatoktól

0

9 242

62 653

9 242

62 653

144

16 430

2.5 többcélú kistérségi társulástól V. Véglegesen átvett pénzeszközök

480

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.

180 300

2. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tev.közötti elsz, függő, átfutó, kiegyenlitö bev

16 430 144

306 30 78

-875

45

60

45

198

-935

271 830

294 634

324 449

5 939

12 176

23 352

5 939 5 939

12 176 7 001 5 175

23 352 13 419 9 933

0

23 710

59 140

VIII. Finanszíozási bevételek

0

23 710

20 016

1. Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapirok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú

0

0

0

0

23 710

20 016

0 0

23 710 0 0

20 016 0 0

0

0

0

1. Működési kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási kölcsön visszatérülése 3. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás 4. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V+VI

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra 1.2. Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII+IX+X

1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez 2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2. Befektetési célú kötvények bevételei X. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétel

0 0

0 0

39 124 25 870 25 870

2. Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

13 254

277 769

330 520

13 254 406 941

1.1. Rövid lejáratu hitel felvétele 1.2.. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez 2009. évi várható teljesítés

kiadási jogcímek

2010. évi terv

2008. évi tény 1 I. Folyó működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

211 025 116 218 35 694

210 859 116 079 32 248

260 125 127 030 29 751

Dologi és egyéb folyó kiadások támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszközátadás

59 113

62 532

103 344

45 151

41 667

31 911

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

39 712 4 204 1 235

36 308 4 629 730

26 365 4 706 840

9 073 5 011 4 038 10 14 0

55 452 19 591 3 960 31 901

107 655 101 055 6 600

30 30

40 40

40 40

0 0 0 0 0

0

7 210

0 0

7 210

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása III. Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénze.átadás államházt.kiv. Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása Müködési kölcsön nyújtása, törlesztése Felhelmozási kölcsön nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú értékpaír vásárlás, beváltás V. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék működési céltartalék felhalmozási céltartalék tartalék VI. Egyéb kiadások Egyéb kiadások (hitelek kamatai) Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 138 3 138 268 417

7 210 -1 068 85 -1 153 306 950

0

406 941

1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez




Előirányzat felhasználási ütemterv 5.számú melléklet a Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelethez 2010. év

adatok ezer forintban

11. számú melléklet Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010.(II.15.) önkormányzati rendelethez Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételli előirányzatok

2.

Intézményi működési bevételek

1 800

1 800

1 800

3 800

1 700

1 400

1 900

1 325

1 800

1 800

1 800

1 800

22 725

3.

Önkormányzatok sajátos m. bev.

15 322

6 661

9 500

9 100

7 605

6 000

6 100

5 661

8 425

6 795

6 256

7 461

94 886

4.

Önkormányzatok költségvetési tám.

18 579

11 206

9 959

11 260

9 820

9 482

8 882

9 275

9 324

3 718

4 918

4 917

111 340

5.

Támogatási értékű bevételek

262

624

762

324

854

1 424

12 926

29 697

23 834

262

462

262

71 693

6.

véglegesen átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási és tőke jellegű bev.

8

Kölcsönök visszatérülése

9

Pénzmaradvány igénybevétele

10.

Hitel

11.

Bevételi előir. összesen:

12.

Kiadások

13.

16 430

16 430

1 922

1 802

1 802

15

15

15

45

8 081

23 352

10 260

2 478

Értékpapírok értékesítése

1 285

1 248

1 804

7 330

20 016

20 016 5 500

4 000

29 624

39 124

48 160

20 291

24 499

47 602

21 227

18 306

39 706

62 388

43 383

19 879

17 436

44 064

406 941

Személyi juttatások

9 038

14 161

10 387

12 189

10 371

11 712

11 463

10 542

9 787

10 476

8 452

8 452

127 030

14.

Járulékok

2 273

3 172

2 397

2 908

2 396

2 578

2 652

2 134

2 572

2 481

2 094

2 094

29 751

15.

Dologi kiadások

9 011

6 500

8 978

7 323

6 948

7 093

9 470

6 260

23 957

5 804

5 500

6 500

103 344

16.

Társadalom- és szoc. juttat.

5 000

2 301

2 438

2 463

1 774

2 344

3 054

2 254

2 231

634

1 238

634

26 365

17.

Támogatásértékű kiadások

320

18.

Végleges pénzeszköz átadások

322

172

1 022

19.

Felhalmozási kiadások

6 800

160

5 408

20.

Kölcsönök nyújtása

21.

tartalékok

320 322

172

172

400

200

612

1 224

172

16 159

32 271

27 357

172

840 172

172

4 706

19 100

107 655

40

40 7 210

7 210

44 162

406 941

22. 23.

Egyéb kiadások

24.

Kiadási előir. összesen:

32 764

26 466

30 630

25 205

22 061

23 899

43 410

55 045

66 076

19 767

17 456

Előirányzat felhasználási ütemterv 5.számú melléklet a Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelethez 2010. év

egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat) 15 396

9 221

3 090 25 487 24 653 19 060 15 356

adatok ezer forintban

22 699

6

118

98

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Recommend Documents