BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2009. február 13. (péntek) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 3. Elıterjesztés a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 4. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészetoktatási Intézmény, és a Lengyel Menyhért Könyvtár éves munkatervének elfogadása Elıadó: intézményvezetık 6. Elıterjesztés az önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2009. évi üzleti tervének elfogadása Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 7. Elıterjesztés a 2009. évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás mőködésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a „Balmazújváros 01” kötvény lekötése és kötvénykezelésre megbízás adása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés Balmazújváros közmőves szennyvízelvezetésének használatba adása és üzemeltetése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés Kastélykert utca strandfürdı bıvítése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés a Kossuth tér 3. szám alatti üzlethelyiség eladása tárgyában

2 Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Chaplin 2000 Bt. megbízási szerzıdésének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés a Debreceni u. 2. szám alatti volt OTP Bankfiók ingatlanvásárlás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérő lakás pályáztatása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés a „Balmazújváros a madarak városa” jelige létrehozása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2009. február 5.

Dr. Tiba István sk. polgármester

I/1. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselı-testület!

Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 355/2008. (IX. 10.) Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. szakmai tervének elfogadása tárgyában. Dr. Kiss Tamás a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. ügyvezetıje értékelte a VESZ szakmai tervét, amit a Képviselı-testület a 19/2009. (I. 21.) számú határozattal elfogadott. 356/2008. (IX. 10.) Jegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázat tárgyában. A jegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázat megjelentetésre került. Hat pályázó közül a Képviselı-testület dr. Veres Margit aljegyzıt találta a legalkalmasabbnak a jegyzıi feladatok elvégzésére. 468/2008. (XII. 17.) A TÁMOP-3.2.3./08/1 kódszámú Program a közmővelıdési intézményrendszer felnıttképzési kapacitásának bıvítésére címő pályázat tárgyában A pályázat benyújtásának határideje 2009. február 10-re módosult. 469/2008. (XII. 17.) A TÁMOP-3.2.3./08/2 kódszámú A közmővelıdés a nem formális és informális tanulás szolgálatában címő pályázat tárgyában A pályázat benyújtásának határideje 2009. február 17-re módosult. 472/2008. (XII. 17.) A „település szépítı akciók Balmazújvároson” c. pályázat tárgyában Az önkormányzat az IRM Büntetıpolitikai Fıosztálya által 2008. évben kiírt bőnmegelızési pályázatok közül a „település szépítı akciók Balmazújvároson” címő program támogatásban részesült, amihez az önkormányzat 521.540,- Ft önerıt biztosít, így az elnyert összeg: 4.693.828,Ft. A program novemberben elindult, a megvalósítás folyamatban van. 1/2009. (I. 7.) Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt téli közmunka (2008/10/a) pályázat tárgyában A 2008/10/a jelő, téli közmunka elnevezéső pályázat 2009. január 14-én benyújtásra került. A pályázat elbírálása megtörtént, és a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. 2008/10 számú Közmunka pályázata 2009. március 31-ig meghosszabbításra került. 2/2009. (I. 7.) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások címő pályázat tárgyában 1. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. az ifjúsági szálláshely kialakítására vonatkozóan benyújtotta pályázatát a Hortobágyi Leader Nonprofit Kft-hoz és az MVH-hoz. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

2. A Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport (BAKCSO) pályázata nem került benyújtásra ebben a fordulóban, várhatóan a 2009. októberében kiírt pályázati fordulóban lesz benyújtva. 4/2009. (I. 07.) Ingyenes irodahasználat tárgyában. Az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóságával aláírásra került a megállapodás-tervezet, amellyel a Polgármesteri Hivatal épületén belül ingyenesen irodahelyiséget biztosít. Az APEH 2009. január 12-én megkezdte az állandó ügyfélszolgálat tartását. 23/2009. (I. 21.) Vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel a vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozó megállapodás aláírásra került. 26/2009. (I. 21.) A Balmazenergia Kft. által felvett hitel átvállalása tárgyában. A Balmazenergia Kft. által felvett hitel átvállalása folyamatban van az OTP Bank Nyrt-nél.

Határozati javaslat

A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.


Dr. Tiba István polgármester

2

TÁJÉKOZTATÓ

I/2.

A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselıtestületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni.

Emıdi Sándor beruházási, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: • • • • • • • • • • • •

Az osztály dolgozói a fürdıfejlesztés és a folyékony hulladék rekultiváció pályázat második fordulójához szükséges projektfejlesztési munkát elvégezték. A középiskola felújítás pályázati beruházásához az építési engedélyezés rövidesen lezárul, a tendertervek összeállítása folyamatban van. A közmunka pályázat kibıvített, második ütemét az önkormányzat elnyerte, a foglalkoztatás folyamatban van. Megkezdıdtek a szerzıdéskötés és a munkaterület átadás alapján a Mővelıdési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkái. A Kölcsey utcai ifjúsági szálláshely létesítéséhez 2009. január hónapban a pályázatot benyújtottuk. Elıkészítés alatt van a Kistérségi osztállyal együttmőködve az Idısek otthona bıvítéséhez szükséges tervezési munka. Közremőködtünk a 2009. évi költségvetés fejlesztési, felújítási feladatainál a pályázati támogatások és a saját források költségigényeinek felmérésében. Vagyonügyekben szerzıdést kötöttünk a Képviselı-testület által kijelölt vevıvel a Böszörményi út végén lévı vállalkozói területre, a vételárat a vevı egyösszegben befizette. A Közterület Felügyelet közúti jármővek szabálytalan tárolásával kapcsolatos esti ellenırzéseket végzett. Az osztály készíti a jogszabályban elıírt vagyonkataszteri felmérést és a teljes vagyonkatasztert érintı aktualizálási, statisztikai munkát. Az osztály közremőködött a helyi önkormányzati lakásrendeletek felülvizsgálatában a Szociális osztállyal együttmőködve. Az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. a településeken a közvilágítás üzemeltetéséhez és áramvételezéséhez transzformátor körzetenként árammérıket szerel fel, mely településünkön 2009. január közepéig megvalósult. Az összes trafókörzetben a Polgármesteri Hivatal közremőködésével rögzítésre kerültek a mérıállások. Az EC Kft-vel megkötött közvilágítási feladatátvállalási szerzıdés szerint a késıbbiekben az áramvételezés ennek alapján kerül elszámolásra.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Okmányiroda • •

• •

Az Európa Parlamenti választások elıkészületei kapcsán a körzetállomány felülvizsgálata megtörtént. A TVI jóváhagyása után lezárjuk a körzetesítést, ezt követıen február 16-ig meg kell küldenünk a hitelesítési jegyzıkönyveket. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében, akik 2009. január 01. napja elıtt magyar felsıoktatási intézményben gyógyszerészi oklevelet szereztek, jogosulttá válnak az egyetemi végzettséget igazoló doktori cím használatára. A doktori címet az érintett kérelmére a névviselésre és a névanyakönyvezésére vonatkozó szabályok alapján kell bevezetni, amely az ügyfelek kérelme alapján folyamatban van. Az illetéktörvény elmúlt évvégi változása az ügyfélfogadásban különösebb fennakadást nem okozott. A rendszámtáblák és a biankó okmányok leltározását elvégeztük.

1

•

A vállalkozói igazolványok, mőködési engedélyek és parkolási igazolványok tekintetében elmondható, hogy a korábbi évek átlagának megfelelı számú kérelmek érkeznek be és a kérelmek elbírálását a határozatok, engedélyek kiadásánál jelentısen a rendelkezésünkre álló ügyintézési határidın belül teljesítjük.

Szociális Csoport •

•

•

•

A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása 2009. január 01-tıl bevezette az un. óvodáztatási támogatást. A törvény úgy rendelkezik, hogy a jogosultak számára június és december hónapban egyszeri 10.000-10.000 Ft támogatást kell kifizetni. A kifizetés, illetve ezen ellátás megállapítása a szociális csoportnál határozattal történik, itt kell benyújtani az erre vonatkozó kérelmet, melyhez az intézmény igazolását csatolni kell. A pénzbeni és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet kimondja, hogy ha a szociális törvény alapján szabályozott lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett egy havi m2-re jutó elismert havi költség összege változik, a változás idıpontjától a lakásfenntartási támogatást az új összegnek megfelelıen kell folyósítani. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény 57. § (5) bekezdése ezen költség összegét 2009. január 01-tıl 450 Ft-ban állapított meg, a korábbi 425 Ft helyett. Ezen módosítás miatt 1.374 háztartás részére megállapított lakásfenntartási támogatás havi összegét kellett január hónapban felülvizsgálnunk. 2009. január hónap elején megtörtént a helyben tanulók utazási támogatásra való jogosultságának a megállapítása is. 2009. elsı félévére 464 gyermek részére vásároltak a szülık buszbérletet, így ezen gyermekek ingyenesen utazhatnak a helyi buszjáraton. A helybeli felnıtt korú lakosság a Magyar Posta balmazújvárosi kirendeltségén vásárolhat buszbérletet. A 65. éven felüliek részére a helyi szociális rendelet alapján a bérlet árának erejéig az idıskorúak szociális segélye kérelemre megállapítható. Tapasztalataink szerint ezzel az érintettek többnyire szoktak is élni. A “Kimutatás a települési Önkormányzatok szociális igazgatási tevékenységérıl 2008. évben” címő statisztikai adatlapot 2009. február 20-ig kell megküldeni a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága részére. Ezen kötelezettségünknek 2009. február 03-án eleget tettünk.

Építésügy • •

• •

Az építésügyi igazgatás területével kapcsolatos lakásstatisztikai jelentéseket határidıre elkészítettük. Balmazújváros vonatkozásában a folyamatban lévı nagyobb volumenő engedélyezések: - Gimnázium telekalakítása - Gyógyszertár telekalakítása - Mosodára építési engedély kiadása - Nagyszík látogató központ engedélyezése - Veres P. u. 7. szám alatti megromlott állapotú épület bontásának elrendelése (ezen határozatot megfellebbezték és másodfokú eljárásra felterjesztettük) - Külterületen sertéstelep felújítására vonatkozó engedélyezés Eljáró hatóságként Hajdúszoboszlón az Aqua-palace élményfürdı Squash fürdı épületrész használatbavételi engedélyezése van folyamatban (4,6 milliárd forintos beruházás). Az illetékességi területünkhöz tartozó Egyek és Hortobágy települések vonatkozásában is több építéshatósági engedélyezési eljárás van folyamatban.

2

Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: • •

• • •

•

•

• • • • •

Mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában a helyi adóztatás területén befejezıdtek a 2008. évi zárási munkálatok. A zárási összesítıket határidıben megküldtük a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága felé. A 35/2008. (XII.31.) PM rendeletnek megfelelıen valamennyi adónem tekintetében elkészítettük új adóbevallás-nyomtatványainkat, melyek papír-alapon adócsoportunkon az ügyfelek rendelkezésére állnak. A nyomtatványok internetes hozzáférésén, valamint a vonalkódos rendszer bevezetésén folyamatosan dolgozunk. A megszőnt viziközmő társulattól átvett, nem teljesített érdekeltségi hozzájárulások behajtása folyamatban van. Elkészült és postázásra került Hortobágy községben az a 260 db fizetési felhívás, melyben felszólítottuk ügyfeleinket adóhátralékuk rendezésére. Tájékoztatót készítettünk azoknak a mezıgazdasági ıstermelıknek, akiknek 2008. évre vonatkozóan adóbevallási és adófizetési kötelezettségük lesz, annak érdekében, hogy helyi iparőzési adó és vállalkozók kommunális adója bevallásaikat a jogszabályi feltételeknek megfelelı módon tudják majd a 2009. május 31-i határidıre elkészíteni. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete módosította a helyi adókról szóló rendeletét, melyben 100%-os adókedvezményt biztosított 2009. január 1-jétıl azoknak a magánszemélyeknek, akik az adóévet megelızı év december 31-ig 62. életévüket betöltik. Ennek megfelelıen mintegy 3300 ügyfél kivetési iratának módosítása szükséges, mely program-módosítással sajnos technikai okok miatt nem lehetséges. Így minden ügyfél esetében kézi adatmódosítást kell alkalmazunk. Gépjármőadóban megtörtént a 2008. december havi változások feldolgozása, ez mintegy 160 db határozat kiadását jelentette. Hortobágy és Balmazújváros vonatkozásában is elkezdıdött a 2008. évben bekövetkezett változások ONKA programban történı rögzítése (gépjármő eladás, gépjármő vétel), melynek száma 2000 darab. Folyamatosan végezzük megkeresésre az idegen tartozások behajtását.

A Magyar Államkincstár részére 2009. január 20-án megküldésre került a 2008. évi pénzforgalmi adatokról szóló tájékoztató, 2009. január 25-ig pedig a mérlegjelentés. A pénzforgalmi adatok könyvelését követıen kezdıdnek el 2008. évi zárási feladatok. Integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatás címő pályázat benyújtásra került. Folyamatban van a 2008. évi jövedelemigazolások kiadása. A 2009. évi költségvetést elkészítettük, az egyeztetéseket folyamatosan elvégeztük.

Dr. Kerekes Ferenc, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2009. január 13. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag 2 tanácsülése volt: 2009. január 20. napján és 2009. február 3. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2009. január 20. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott a Balmazújvárosi Kistérség 3 éves szociális felzárkóztató programjának elfogadásáról.

3

2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott arról, hogy a 2004-es Belügyminisztériumi pályázat keretében beszerzett eszközök átadásáról kerüljenek megkötésre intézményenként és feladatonként átadás-átvételi megállapodások 2009. január 20. napjával. III. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2009. február 3. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta: 1.

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Nyitnikék Óvoda alapító okiratának 11./a./ pontját kiegészíti és ennek megfelelıen az alapító okirat ezen pontját megfelelıen módosítja.

2.

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa - a Balmazújvárosi Kistérségi Közoktatási Intézkedési és Fejlesztési Terv felülvizsgálata tárgyában - felkérte a tagtelepülések képviselıit a saját településeikre vonatkozó adatok áttekintésére, aktualizálására, valamint bármilyen idıközben bekövetkezett változás, kiegészítés megtételére oly módon, hogy a változtatások kerüljenek megküldésre a Kistérségi Osztály részére. Az Intézkedési és Fejlesztési Terv felülvizsgálatának végsı határidejét 2009. december 31. napjában határozta meg, és érvényességi idejét, tekintettel a felülvizsgálat végsı határnapjára, meghosszabbította 2009. december 31-ig. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások térítési díjainak megállapításáról szóló – többször módosított - 27/2008. (II.19.) sz. határozat 1.-2.-3.-4. számú mellékleteit 2009. február 3. napjának hatályával módosítja és új intézményi térítési díjakat állapít meg a 2009. évre vonatkozóan. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek 2008. évi költségvetésének módosításáról és 2008. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítésérıl. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervet.

IV. A Kistérségi Osztály 2009. január hónapban több pályázatot adott be a Társulási Tanács fentebbi döntéseinek megfelelıen, végezte a megvalósítását és menedzselését a korábban elnyert pályázatoknak, mőködtette a HVI Irodát és az állati hulladék szállítás feladatát, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. A Társulás által fenntartott intézmények könyvelési feladatait is folyamatosan végzi a Kistérségi Osztály.

Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: •

Az egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályázati felhívást a „Balmazújváros” havi lap hasábjain, a www.balmazujvaros.hu oldalon és a köztéri hirdetıben megjelentettük. A „kisbíró” szájhagyomány útján terjeszti.

4

• •

• • • •

•

• •

A tüdıszőrés lebonyolítására történı egyeztetés a Kenézy Kórház Pulmonológiai Osztályával megkezdıdött. A Magyar Kultúra Napja alkalmából közös szervezésben tisztelgett a város az elıdeinkre, értékeinkre, melyet a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár és a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény által rendezett mősoros esten láthatott a lakosság. A Veres Péter Emlékházra elnyert pályázat megvalósításának utolsó fázisáról idıben eljuttattuk a jelentést Bısze Katalin részére. A Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány a testületi határozatnak megfelelıen a szerzıdés módosított pontjait elfogadva a dokumentumot aláírta. A 2008. évi pályázati formában, illetve testületi hatáskörben megítélt támogatásokkal a civil szervezetek elszámoltak. Elkészítettük a 2008. évi hatósági statisztikát, amelyet határidıben megküldtünk az Északalföldi Regionális Államigazgatási Hivatal részére. A statisztika tartalmazza az önkormányzat hatósági és államigazgatási eljárásainak fıbb adatait. 2008-ban államigazgatási eljárásban 10770 határozatot, önkormányzati hatósági ügyben 3599 határozatot hoztak a Polgármesteri Hivatal ügyintézıi. A Képviselı-testület 398/2008. (X. 22.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai fejlesztésre 3.672.999,- Ft-ot elkülönít. A számítógépek beszerzése megtörtént, az informatikus kollégák a régi, elavult monitorokat, gépházakat kicserélték. Az önkormányzat fenntartásában mőködı oktatásiintézmények vezetıit tájékoztattutk az ıket érintı jogszabályi változásokról, új feladatokról. A szabálysértési ügyek száma megnövekedett, amelyek elbírálása folyamatban van.


Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

5

Tervezet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ../2009. (…....) B.újv. Ör. számú rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.§. Az államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdése alapján a címrendet az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§. (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetésének (eFt-ban)

kiadási fıösszegét ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl:

3.371.494 627.398

-beruházások összegét -felújítás összegét -felhalmozási célú pénzeszköz átadás -felhalmozási kölcsönök nyújtása -támogatás értékő felhalmozási kiadás -hosszú lejáratú hitel kamata -tartalékok

136.759 102.551 47.334 15.260 20.349 174.625 130.520

b./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl:

2.735.594

- a személyi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm.

851539 0 1

- a munkaadókat terhelı járulékokat ebbıl kisebbségi önkorm.

266.722 0

- a dologi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. - a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre - támogatás értékő kiadás ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásai ebbıl kisebbségi önkorm. - mőködési célú kölcsön nyújtása - rövid lejáratú hitel kamata - tartalékok

507.515 1.110 883.783 176.094 0 14.770 0 171 30.000 5.000

összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 8.502 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetésének (eFt-ban)

bevételi fıösszegét ezen belül:

3.093.820

- a mőködési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt összegben hagyja jóvá.

2.457.920 635.900

(4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetésének (eFt-ban) hiányát 277.674 ezen belül: - a mőködési célú -a felhalmozási célú

277.674 0

összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetési létszámkeretét 364 fıben hagyja jóvá.

2

I. Az önkormányzat bevételei 4.§ (1) A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2-2/2 sz. mellékletek mutatják be, önkormányzat, önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként. (2) Elkülönítetten a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 2/1-1-1. sz. , a Német Kisebbségi Önkormányzatot a 2/1-1-2.sz melléklet részletezi.

5.§. A 3.§-ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 3.sz. melléklet tartalmazza.

6.§. A 5.§-ban megállapított bevételeket forrásonként Polgármesteri Hivatal a részben önállóan gazdálkodó intézmények esetén az 3.1. számú, az önállóan gazdálkodó intézmény esetén 3.2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai 7.§. A 3.§-ban megállapított kiadási fıösszeget mőködési és felhalmozási kiadás bontásban, a mőködési jellegő kiadásokat kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. 8.§. A 7.§-ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények intézményenkénti kiadásait a 4.1. számú melléklet, az önállóan gazdálkodó intézmény kiadásait 4.2. számú melléklet állapítja meg, felhalmozási és mőködési bontásban, a mőködési jellegő feladatokat kiemelt elıirányzatonként. 9. §. A 7.§-ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4.3. sz. melléklet tartalmazza.

3

10.§. (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 136.759 e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként 0 Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál 102.551 e Ftban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként 0 Ft-ban a a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 11.§. A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 2009-ban 3.000 e Ft-ban hagyja jóvá. 12.§. A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 2009. évben 132.520 e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. Több éves kihatással járó feladatok 13.§. A Képviselı-testület a több éves kihatással járó hiteltörlesztések és kezességvállalások részletezését a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

Közvetett támogatások 14.§. A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetıleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§ Bevételek és kiadások alakulása (1) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 8/1-1-tıl 8/1-5 és 8/2. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását a külön bemutató mérleget a 9. az. melléklet tartalmazza.

4

16.§. Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása

A Képviselı-testület a Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadásai részletezését a 10.1. számú melléklet szerint felhalmozási, 10.2. számú melléklet szerint mőködési elıirányzatként fogadja el.

II. A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17.§. (1) A képviselı-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási elıirányzat közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. (2) A Képviselı-testület a 2009. évi céltartalék terhére történı felhasználást a 5. számú tábla alapján szabályozza. (3) A Képviselı-testület kötelezettség-vállalási jogát: a. az általános tartalék terhére - 2.000 e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a100 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 100 e Ft adható. - 1.000 e Ft erejéig az Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságra b. az egyesület, szervezetek támogatása biztosított elıirányzatból 2.000 e Ft összegeben az Oktatási, Intézményfelügyeleti és Spotbizottságra ruházza át. (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a késıbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselıjére, köztisztviselıjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegő kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek – a polgármester koordinálásával – az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotban megfelelıen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg köteles javaslatot tenni. 18.§. (1) Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester elıterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplı központi pótelıirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselı-testület a 17. § (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 5

(3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplı elıirányzat módosításokról a képviselı-testület 17.§ (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 19.§. A Képviselı-testület az Áht. 93.§ (4) bekezdése alapján nem engedélyezi többletbevétel költségvetési szerv hatáskörében történı felhasználását. 20.§. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatának teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 8/1-1.-8/2. számú melléklet szerinti részletezésben fogadja el a képviselı-testület, ettıl eltérni a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság engedélyével lehet. 21.§. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselı-testület havi – az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján elkészített intézményfinanszírozási terv szerinti – ütemezésben biztosítja. Ettıl eltérni a beruházások és felújítások esetén külön engedély nélkül, más esetekben a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság engedélyével lehet. 22.§. (1) A Képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a közköltséges földbetemetés összegét 105.300 Ft-ban, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 103.000 Ft-ban állapítja meg.

23.§. (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsısorban bevételi többletbıl kell fedezni, másodsorban hitelbıl, kötvénykibocsátásból. (3) A képviselı-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselı-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyíltvégő befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselı-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerzıdést köt a számlavezetı hitelintézettel. 24.§. Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves elıirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 6

25.§. A képviselı-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2008. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy idıben dönt.

26.§ Az államháztartásról szólómódosított 1992. évi XXXVII. törvény 15/A §-ában elıírt közzététel a 200 e Ft és az e feletti összeghatárú támogatásokra vonatkozik.

Záró rendelkezések 27.§. E rendelet 2009. február …....-án lép hatályba. Balmazújváros, 2009. február 13.

Dr Tiba István polgármester


Záradék: Kihirdetve 2009. február …...-án.


7

1.sz. melléklet

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE

Címszám 1.

Alcímszám

Címnév Polgármesteri Hivatal

1.

Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat

2.

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

3.

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

4.

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola

5.

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

2.

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı

Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, –

a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni

2.sz.melléklet

Önkormányzat 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékű bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Működési bevételek összesen II. Működési hiány

2007. tény 2008. várható 135 801 124 415 1 383 395 1 021 542 1 036 299 1 431 235 94 723

89 697

5 135

5 015

7

1 710

22 448 2 677 808

3 110 2 676 724

0

0

2 677 808 40 040

2 676 724 5 250

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

306 916

236 297

3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)

40 467 3 371 267 787 18 348

102 360 0 114 594 18 850

972

1 600 344

0 677 901 0 677 901 -58 163 132 988 3 430 534 279 3 430 813

0 2 077 695 0 2 077 695 -100 947 137 982 4 791 454 414 4 791 868

371

364

III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Létszám

2009. terv Kiadások 59 051 1. Személyi juttatások 1 005 869 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 336 370 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 43 452 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 0 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 13 178 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Működési célú kölcsön nyújtása 2 457 920 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 277 674 10. Céltartalék 2 735 594 I. Működési célú kiadások össz. 4 064 1. Felhalmozási kiadások 276 487 2. Felújítási kiadások 77 007 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 16 660 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 23 000 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 500 7. Értékpapírok vásárlása 238 182 8. Tartalékok 635 900 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 635 900 0 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 0 3 371 494 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 3 371 494 Összesen (V+VI) 364

2007. tény 2008. várható 1 057 211 970 828 337 469 307 181 580 421 550 074 581 419 628 251 370 633 413 446 210 786 214 805 228 839 190 392 0 0 0 0 228 839 190 392

2009. terv 851 539 266 722 507 515 883 783 670 908 212 875 176 094 0 0 176 094

18 410

10 606

14 770

17 252 19 634 0 0 2 840 655 251 505

67 480 38 362 0 0 2 763 174 297 199

171 30 000 3 000 2 000 2 735 594 136 759

25 229

67 792

102 551

111 029 932 0 12 397

20 087 400 1 362 55 393

47 334 15 260 20 349 174 625

44 956

108 500

0

0 446 048 0

0 550 733 12 432

130 520 627 398 8 502

9 492

35 667

0

3 296 195 112 170 3 408 365

3 362 006 1 426 752 4 788 758

3 371 494 0 3 371 494

2/1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó Részben önálló Intézmények 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Működési bevételek összesen II. Működési hiány

2007. tény 2008. várható 129 339 117 003 1 383 395 1 021 542 1 036 299 1 431 235 88 069

82 598

4 214

4 124

7

1 710

18 986 2 660 309

0 2 658 212

0

0

2 660 309 40 040

2 658 212 5 250


306 916

236 297


40 467 3 371 266 830 6 786

102 360 0 114 594 9 482

972

1 600 344

0 665 382 0 665 382 -58 155 132 988 3 400 524 279 3 400 803

0 2 068 327 0 2 068 327 -100 947 137 982 4 763 574 414 4 763 988

305

299

III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Létszám


2007. tény 2008. várható 887 035 800 820 285 270 256 290 539 017 507 823 581 419 628 251 370 633 413 446 210 786 214 805 485 843 444 903 257 004 254 511 0 0 228 839 190 392

2009. terv 696 427 217 476 463 574 883 783 670 908 212 875 430 396 254 302 0 176 094

11 565

5 054

7 167

17 252 19 634 0 0 2 827 035 249 724

67 480 38 362 0 0 2 748 983 294 206

171 30 000 3 000 2 000 2 733 994 136 759

24 976

67 792

102 551

111 029 932 0 12 397

20 087 400 1 362 55 393

47 334 15 260 20 349 174 625

44 956

108 500

0

0 444 014 0

0 547 740 12 432

130 520 627 398 8 502

-1 402

28 081

0

3 269 647 112 170 3 381 817

3 337 236 1 426 752 4 763 988

3 369 894 0 3 369 894

2/1-1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Működési bevételek összesen

2007. tény 2008. várható 107 396 104 357 1 383 394 1 021 542 1 036 299 1 431 235 83 824

82 252

6

0

7

1 710

18 986 2 629 912

0 2 641 096

0

0

2 629 912 40 040

2 641 096 5 250


306 916

236 297


40 467 3 371 266 830 6 786

102 360 0 114 594 9 349

972

1 600 344

0 665 382 0 665 382 -58 155 132 988 3 370 127 250 3 370 377

0 2 068 194 0 2 068 194 -100 947 137 982 4 746 325 0 4 746 325

83

90

II. Működési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Létszám


2007. tény 2008. várható 280 427 301 100 92 238 96 546 423 400 391 996 581 419 628 251 370 633 413 446 210 786 214 805 1 383 162 1 211 590 257 004 254 511 898 548 766 935 227 610 190 144

2009. terv 249 734 74 576 344 702 883 783 670 908 212 875 1 138 540 254 302 708 144 176 094

0

0

0

17 252 19 634 0 0 2 797 532 248 410

67 480 38 362 0 0 2 735 325 289 859

171 30 000 3 000 2 000 2 726 506 136 759

24 676

67 792

102 551

111 029 932 0 12 397

20 087 400 1 362 55 393

47 334 15 260 20 349 174 625

44 956

108 500

0

0 442 400 0

0 543 393 12 432

130 520 627 398 8 502

-297

28 423

0

3 239 635 111 756 3 351 391

3 319 573 1 426 752 4 746 325

3 362 406 0 3 362 406

2/1-1-1. sz.melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2007. tény

2008. várható 1

640

761

100

6

Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 555 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz

2007. tény 2008. várható 169 20 649 408 0 0

2009. terv

555 0

0

0

0

838

408

555

0

0

0

838 10 848

408 353 761

555

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 747

761

747

761


2009. terv

7. Működési célú kölcsön nyújtása 555 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 555 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások


2. Felújítási kiadások


3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

747 141 888

761 761

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 555 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 555 Összesen (V+VI)

555

2/1-1-2. sz.melléklet

Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2007. tény

2008. várható

640

685

50


Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 555 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz

2007. tény

2008. várható

2009. terv

329 0

635 0

555 0

0

0

0

329 162

635 50

555

162

50

0

491 237 728

685

555

685

555

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 690

685

690

685


2009. terv





3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 0

0

0 38

0

728

685

728

685



Kalmár Zoltán Általános Iskola 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2007. tény 2008. várható 1 266 0

100 973 127

1 265

0

0

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

0 103 631

0

103 631

0


2009. terv





3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 7. Hosszú lejáratú hitel kamata

Létszám

2007. tény 2008. várható 71 050 0 0 22 712 8 883 0 0 0

2009. terv

0

4

0

0

4

0

0

0

102 649

0

0

0

0

0

986

0

103 635 0 103 635

0 0 0

8. Értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

103 631 4 103 635

0 0 0


0 0


Bocskai István Általános Iskola 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2007. tény 2008. várható 492 0

75 534 1 286

720

0

0


78 032

0

78 032

0


2009. terv






Létszám

2007. tény 2008. várható 52 561 0 0 16 503 7 121 0 0 0

2009. terv

0

404

0

0

404

0

0

0

76 589 0

0

0

0

0

0

1 449

0

78 038 0 78 038

0 0 0


0

0

0

78 032 6 78 038

0 0 0


0 0


Központi Általános Iskola 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2007. tény 2008. várható 2 499 0

148 130 1 810

0

0

0


152 439

0

152 439

0


2009. terv






Létszám

2007. tény 2008. várható 102 869 0 0 33 120 16 219 0 0 0

2009. terv

0

407

0

0

407

0

0

0

152 615

0

0

0

0

0

-170

0

152 445 0 152 445

0 0 0


0

0

0

152 439 6 152 445

0 0 0


0 0


I. sz. Óvoda Igazgatóság 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2007. tény 2008. várható 223 0

47 613 378

200

0

0

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz

48 414

0

48 414

0






Létszám

2007. tény 2008. várható 32 049 0 0 10 283 5 415 0 0 0

2009. terv

0

207

0

0

207

0

47 954

0

0

0

0

0

466

0

48 420 0 48 420

0 0 0

6. Ellátottak pénzbeni juttatása


2009. terv


0

0

0

48 414 6 48 420

0 0 0


0 0


II. sz. Óvoda Igazgatóság 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2007. tény 2008. várható 299 0

71 154 323

200

0

0


71 976

0

71 976

0






Létszám

2007. tény 2008. várható 49 735 0 0 15 803 7 193 0 0 0

2009. terv

0

207

0

0

207

0

72 938 0

0

0

0

0

0

-955

0

71 983 0 71 983

0 0 0



2009. terv


0

0

0

71 976 7 71 983

0 0 0


0 0


Bölcsőde 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

2007. tény 2008. várható 259 0

16 468

5. Támogatási értékű bevétel


0

10

0


16 737

0

16 737

0






Létszám

2007. tény 2008. várható 10 735 0 0 3 487 2 537 0 0 0

2009. terv

0

0

0

0

16 759

0

0

0

0

0

-22

0

16 737 0 16 737

0 0 0



2009. terv


0

0

0

16 737 0 16 737

0 0


0 0


Veres Péter Általános Művelődési Központ és Művészeti Iskola 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2007. tény 2008. várható 4 286 4 395 1 73 301

80 667

0

20

300

397

77 888

85 479

77 888

85 479

7. Működési célú kölcsön nyújtása 75 814 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 75 814 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások





Létszám

2007. tény 2008. várható 45 277 47 331 14 424 14 717 16 582 18 794 0 0

2009. terv 42 737 13 531 19 546 0

0

0

0

76 283 1 292

80 842 4 178

75 814

1 292

4 178

0

313

592

77 888

85 612

75 814

77 888

85 612

75 814



2009. terv Kiadások 4 205 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 71 609 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz

133


133

0

133

77 888 0 77 888

85 612

23

22

85 612

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 75 814 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 75 814 Összesen (V+VI) 22


Nevelési Tanácsadó 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2007. tény

2008. várható 3

19 830

11 763




19 830

11 766

19 830

11 766






Létszám

2007. tény 2008. várható 14 159 7 612 4 494 2 618 1 177 1 536 0 0

2009. terv 0 0 0 0

0

0

0

19 830

11 766

0

0

0

0

19 830

11 766

0

19 830

11 766

0



2009. terv


0

0

0

19 830

11 766

19 830

11 766

7



Városi Könyvtár 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2007. tény 2008. várható 2 681 3 052

27 158

29 019



592

87

30 431

32 158

30 431

32 158






Létszám

2007. tény 2008. várható 17 463 18 263 5 576 5 859 7 070 8 146 0 0

2009. terv 15 862 5 174 8 473 0

0

0

0

30 109 22

32 268 169

29 509

22

169

0

300

-279

30 431

32 158

29 509

30 431

32 158

29 509



2009. terv Kiadások 2 515 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 26 994 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz


0

0

0

30 431

32 158

30 431

32 158

9

9



Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2007. tény 2008. várható 8 983 4 528

180 809

358 943

148

326

691

2 996

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 190 631

366 793

190 631

366 793


2009. terv Kiadások 568 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 342 763 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 7. Működési célú kölcsön nyújtása 343 331 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 343 331 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások





Létszám

0

2007. tény 2008. várható 119 530 241 325 37 466 76 796 24 009 44 369 0 0

0

248

2009. terv 219 907 70 113 46 144 0

0

248 11 565

5 054

7 167

192 570

367 792

343 331

300

0

300

0

-2 521

-717

190 349 282 190 631

367 075 0 367 075


0

0

0

190 631 190 631

366 793 282 367 075

94

90


0

343 331 343 331


Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2007. tény 2008. várható 955 668

137 578

286 543

173

0

230

644

138 936

287 855

138 936

287 855






Létszám

2007. tény 2008. várható 91 180 185 189 29 164 59 754 19 411 42 982 0 0

2009. terv 168 187 54 082 44 709 0

0

0

0

139 755

287 925

266 978

0

0

0

-951

62

138 804 132 138 936

287 987 0 287 987



2009. terv Kiadások 200 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 266 778 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz


0

0

0 0

138 936 138 936

287 855 132 287 987

89

88


266 978 266 978

2/2. sz.melléklet

Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképző 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2007. tény 2008. várható 6 462 7 412

257 004

254 511

6 654

7 099

921

891

3 462 274 503

3 110 273 023

274 503

273 023



2009. terv Kiadások 1 600 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 254 302 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 0 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 0 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 0 7. Működési célú kölcsön nyújtása 255 902 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 255 902 I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám


957 11 562

0 9 368

2007. tény 2008. várható 170 176 170 008 52 199 50 891 41 404 42 251 0 0

2009. terv 155 112 49 246 43 941 0

0

0

0

6 845

5 552

7 603

270 624 1 781

268 702 2 993

255 902 0

253

0

0

2 034

2 993

0

10 894

7 586

0

283 552

279 281

255 902

283 552

279 281

255 902

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása

12 519

9 368

12 519 -8

9 368 0

287 014 0 287 014

282 391 0 282 391

66

65

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 255 902 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 255 902 Összesen (V+VI) 65

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2007. tény Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjárműadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Működési Felhalmozási Összesen 1 512 734 141 394 1 654 128 129 339 37 720 167 059 0 0 0 0 128 406 128 406 933 37 720 38 653 0 0 0 1 383 395 103 674 1 487 069 0 0 0 234 857 26 309 261 166 583 146 729 0 6 456 6 456 0 26 163 26 163 1 697 0 1 697 0 226 121 226 121 1 134 556 77 365 1 211 921 73 208 0 73 208 520 177 0 520 177 461 727 77 365 539 092 79 444 0 79 444 0 0 0 0 0 0 0 13 982 13 982 1 036 299 40 467 1 076 766 848 961 0 848 961 0 0 0 0 0 0 78 432 28 067 106 499 0 0 0 0 105 518 105 518 0 12 400 12 400 0 0 0 0 0 0 3 388 0 3 388 0 208 933 208 933 0 40 040 40 040 0 165 522 165 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 371 3 371 88 661 266 830 355 491 88 661 0 88 661 0 0 0 0 266 830 266 830 0 0 0 3 622 6 786 10 408 3 622 0 3 622 0 6 786 6 786 7 132 988 0 0 132 988 18 986 18 986 0 -58 155 2 735 142 279 2 735 421

972 0 0 0 0 0 0 0 0 665 382 0 665 382

979 132 988 0 0 132 988 18 986 18 986 0 -58 155 3 400 524 279 3 400 803

3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Működési Felhalmozási Összesen 6 462 6 462 0 6 462 0 6 462 0 0 0 0 6 462 6 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 654 957 7 611 6 654 0 6 654 0 0 0 0 957 957 0 0 0 11 562 12 483 921 921 0 921 0 11 562 11 562 0 0 0 0 0 3 462 3 462 0 -8 17 491 0 17 491

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 519 0 12 519

0 0 0 0 0 3 462 3 462 0 -8 30 010 0 30 010

Működési 1 519 196 135 801 0 134 868 933 0 1 383 395 0 234 857 583 6 456 0 1 697 226 121 1 134 556 73 208 520 177 461 727 79 444 0 0 13 982 1 036 299 848 961 0 0 78 432 0 105 518 0 0 0 3 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 315 95 315 0 0 0 4 543 4 543 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 141 394 37 720 0 0 37 720 0 103 674 0 26 309 146 0 26 163 0 0 77 365 0 0 77 365 0 0 0 0 40 467 0 0 0 28 067 0 0 12 400 0 0 0 208 933 40 040 165 522 0 0 0 0 0 3 371 267 787 0 0 267 787 0 18 348 0 18 348

Összesen 1 660 590 173 521 0 134 868 38 653 0 1 487 069 0 261 166 729 6 456 26 163 1 697 226 121 1 211 921 73 208 520 177 539 092 79 444 0 0 13 982 1 076 766 848 961 0 0 106 499 0 105 518 12 400 0 0 3 388 208 933 40 040 165 522 0 0 0 0 0 3 371 363 102 95 315 0 267 787 0 22 891 4 543 18 348

7 132 988 0 0 132 988 22 448 22 448 0 -58 163 2 752 633 279 2 752 912

972 0 0 0 0 0 0 0 0 677 901 0 677 901

979 132 988 0 0 132 988 22 448 22 448 0 -58 163 3 430 534 279 3 430 813

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. várható Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjárműadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Működési Felhalmozási Összesen 1 138 545 123 981 1 262 526 117 003 96 656 213 659 0 4 587 4 587 0 95 856 95 856 16 557 27 258 43 815 3 69 398 69 401 1 021 542 27 325 1 048 867 0 0 0 273 771 27 325 301 096 605 2 420 3 025 0 7 146 7 146 0 26 720 26 720 1 595 0 1 595 0 262 610 262 610 733 295 0 733 295 86 951 0 86 951 559 747 0 559 747 0 0 0 86 299 0 86 299 0 0 0 298 0 298 0 14 476 14 476 1 431 235 102 360 1 533 595 831 851 77 274 909 125 0 103 914 103 914 727 937 77 274 805 211 122 428 24 686 147 114 61 296 0 61 296 0 363 940 363 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 720 400 52 120 0 117 566 117 566 0 5 250 5 250 0 112 316 112 316 0 594 594 0 2 613 2 613 0 0 0 0 26 161 26 161 0 82 948 82 948 0 0 0 82 685 114 594 197 279 82 685 0 82 685 0 0 0 0 114 594 114 594 0 0 0 4 037 9 482 13 519 4 037 0 4 037 0 9 482 9 482 1 710 137 982 0 0 137 982 0 0 0 -100 947 2 695 247 414 2 695 661

1 600 344 0 0 0 0 0 0 0 0 2 068 327 0 2 068 327

1 602 054 137 982 0 0 137 982 0 0 0 -100 947 4 763 574 414 4 763 988

3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Működési Felhalmozási Összesen 7 412 7 412 0 7 412 0 7 412 0 0 0 0 7 412 7 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 099 0 7 099 7 099 0 7 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 368 10 259 891 891 0 891 0 9 368 9 368 0 0 0 0 0 3 110 3 110 0 0 18 512 0 18 512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 368 0 9 368

0 0 0 0 0 3 110 3 110 0 0 27 880 0 27 880

Működési 1 145 957 124 415 4 587 103 268 16 557 3 1 021 542 0 273 771 2 420 7 146 0 1 595 262 610 733 295 86 951 559 747 0 86 299 0 298 14 476 1 431 235 831 851 103 914 727 937 122 428 61 296 363 940 0 0 0 51 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 784 89 784 0 0 0 4 928 4 928 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 123 981 96 656 0 0 27 258 69 398 27 325 0 27 325 605 0 26 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 360 77 274 0 77 274 24 686 0 0 0 0 0 400 117 566 5 250 112 316 594 2 613 0 26 161 82 948 0 114 594 0 0 114 594 0 18 850 0 18 850

Összesen 1 269 938 221 071 4 587 103 268 43 815 69 401 1 048 867 0 301 096 3 025 7 146 26 720 1 595 262 610 733 295 86 951 559 747 0 86 299 0 298 14 476 1 533 595 909 125 103 914 805 211 147 114 61 296 363 940 0 0 0 52 120 117 566 5 250 112 316 594 2 613 0 26 161 82 948 0 204 378 89 784 0 114 594 0 23 778 4 928 18 850

1 710 137 982 0 0 137 982 3 110 3 110 0 -100 947 2 713 759 414 2 714 173

1 600 344 0 0 0 0 0 0 0 0 2 077 695 0 2 077 695

1 602 054 137 982 0 0 137 982 3 110 3 110 0 -100 947 4 791 454 414 4 791 868

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2009. terv Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjárműadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Működési Felhalmozási Összesen 1 063 320 162 884 1 226 204 57 451 142 780 200 231 0 4 600 4 600 0 45 374 45 374 7 477 22 780 30 257 0 120 000 120 000 1 005 869 20 104 1 025 973 0 0 0 250 596 20 104 270 700 624 2 496 3 120 0 6 500 6 500 0 19 480 19 480 1 600 0 1 600 0 240 000 240 000 742 573 0 742 573 104 583 0 104 583 552 730 0 552 730 0 0 0 85 000 0 85 000 0 0 0 260 0 260 0 12 700 12 700 1 336 370 77 007 1 413 377 825 837 77 007 902 844 0 103 239 103 239 722 598 77 007 799 605 1 110 0 1 110 0 0 0 0 509 423 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 327 134 327 0 4 064 4 064 0 113 603 113 603 0 352 352 0 0 0 0 0 0 0 19 034 19 034 0 94 217 94 217 0 16 660 16 660 43 452 23 000 66 452 43 452 0 43 452 0 0 0 0 23 000 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 178 277 674 277 674 0 0 0 0 0 0 2 733 994 0 2 733 994

500 0 0 0 0 238 182 238 182 0 0 635 900 0 635 900

13 678 277 674 277 674 0 0 238 182 238 182 0 0 3 369 894 0 3 369 894

3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Működési Felhalmozási Összesen 1 600 1 600 0 1 600 0 1 600 0 0 0 0 1 600 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 1 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 1 600

Működési 1 064 920 59 051 4 600 46 974 7 477 0 1 005 869 0 250 596 2 496 6 500 0 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 336 370 825 837 103 239 722 598 1 110 0 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 452 43 452 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 884 142 780 0 0 22 780 120 000 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 007 77 007 0 77 007 0 0 0 0 0 0 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 23 000 0 0 23 000 0 0 0 0

Összesen 1 227 804 201 831 4 600 46 974 30 257 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 413 377 902 844 103 239 799 605 1 110 0 509 423 0 0 0 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 66 452 43 452 0 23 000 0 0 0 0

13 178 277 674 277 674 0 0 0 0 0 0 2 735 594 0 2 735 594

500 0 0 0 0 238 182 238 182 0 0 635 900 0 635 900

13 678 277 674 277 674 0 0 238 182 238 182 0 0 3 371 494 0 3 371 494

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2007. tény Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjárműadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal Működési Felhalmozási Összesen 1 490 790 141 394 1 632 184 107 396 37 720 145 116 0 0 0 0 107 396 107 396 0 37 720 37 720 0 0 0 1 383 394 103 674 1 487 068 0 0 0 234 857 26 309 261 166 583 146 729 0 6 456 6 456 0 26 163 26 163 1 697 0 1 697 0 226 121 226 121 1 134 556 77 365 1 211 921 73 208 0 73 208 520 177 0 520 177 461 727 77 365 539 092 79 444 0 79 444 0 0 0 0 0 0 0 13 981 13 981 1 036 299 40 467 1 076 766 848 961 0 848 961 0 0 0 0 0 0 78 432 28 067 106 499 0 0 0 0 105 518 105 518 0 12 400 12 400 0 0 0 0 0 0 3 388 0 3 388 0 208 933 208 933 0 40 040 40 040 0 165 522 165 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 371 3 371 83 824 266 830 350 654 83 824 0 83 824 0 0 0 0 266 830 266 830 0 0 0 6 786 6 792 6 6 0 6 0 6 786 6 786 7 132 988 0 0 132 988 18 986 18 986 0 -58 155 2 704 745 250 2 704 995

972 0 0 0 0 0 0 0 0 665 382 0 665 382

979 132 988 0 0 132 988 18 986 18 986 0 -58 155 3 370 127 250 3 370 377

3.1. sz. Melléklet e Ft

Kalmár Zoltán Ált. Iskola Működési Felhalmozási Összesen 1 266 1 266 0 1 266 0 1 266 0 1 126 1 126 140 140 0 0 0 0

Bocskai István Ált. Iskola Működési Felhalmozási Összesen 492 0 492 492 0 492 0 492 492 0 0 0 0 0

Központi Ált. Iskola Működési Felhalmozási 2 499 0 2 499 0

0

0

Összesen 2 499 2 499 0 2 297 202 0 0

2 297 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 127

0

1 286 1 286

0

0

0

720 720

0

1 286 1 286 0 0 0 720 720 0

1 810 1 810

1 265 1 265

127 127 0 0 0 1 265 1 265 0

0

0

1 810 1 810 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 658 4 2 662

0

0 0 0 0 2 658 4 2 662

2 498 6 2 504

0

2 498 6 2 504

4 309 6 4 315

0

4 309 6 4 315

0

0

0


I.sz. Óvoda Ig. Felhalmozási

Működési 223 223

Összesen


II.sz. Óvoda Ig. Működési Felhalmozási 299 0 299 0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1 0 0

0 0

1 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

323 323

0

0

0

0

0

0

200 200

0

323 323 0 0 0 200 200 0

10 10

0

10 10

300 300

0

0 0 0 0 0 300 300 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

801 6 807

822 7 829

0

822 7 829

269 0 269

0

269 0 269

4 587

0

4 587

0

4 587 0 4 587

0

0

223 223 0 223 0 0 0

0

0

0

Működési

Összesen

0

0

299 299 0 299 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378 378

0

200 200

0

378 378 0 0 0 200 200 0

0

0

0

801 6 807

223

0

299

0

259 259

0 0

0

0

259 259 0 259 0 0 0

259

0

Működési 4 287 4 286

VPÁMK Felhalmozási

Összesen 4 287 4 286 0 4 286 0 0 1

0 0

Összesen

Bölcsőde Felhalmozási

0 0

4 286


Működési

Nevelési Tanácsadó Felhalmozási 0 0 0 0

Összesen

0

0

Összesen 2 681 2 681 0 2 681 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

Egyesített Iskola Működési Felhalmozási 8 983 0 8 983 0

0

0

Összesen 8 983 8 983 0 8 392 591 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0


3.1. sz. Melléklet e Ft Könyvtár Felhalmozási 0 0

Egyesített Óvoda Működési Felhalmozási 955 0 955 0

Összesen

0

0

955 955 0 955 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

592 592

0

148 148

0

148 148

173 173

0

173 173

0

0

0

592 592 0 0 0 0 0 0

691 691

0

691 691

230 230

0

230 230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 273

0

3 273

9 822

0

9 822

1 358

0

1 358

0

0

0

3 273

0

3 273

9 822

0

9 822

1 358

0

1 358

2 681

8 392 591

955

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2007. tény 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjárműadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Működési 1 512 734 129 339 0 128 406 933 0 1 383 395 0 234 857 583 6 456 0 1 697 226 121 1 134 556 73 208 520 177 461 727 79 444 0 0 13 982 1 036 299 848 961 0 0 78 432 0 105 518 0 0 0 3 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 661 88 661 0 0 0 3 622 3 622 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 141 394 37 720 0 0 37 720 0 103 674 0 26 309 146 0 26 163 0 0 77 365 0 0 77 365 0 0 0 0 40 467 0 0 0 28 067 0 0 12 400 0 0 0 208 933 40 040 165 522 0 0 0 0 0 3 371 266 830 0 0 266 830 0 6 786 0 6 786

Összesen 1 654 128 167 059 0 128 406 38 653 0 1 487 069 0 261 166 729 6 456 26 163 1 697 226 121 1 211 921 73 208 520 177 539 092 79 444 0 0 13 982 1 076 766 848 961 0 0 106 499 0 105 518 12 400 0 0 3 388 208 933 40 040 165 522 0 0 0 0 0 3 371 355 491 88 661 0 266 830 0 10 408 3 622 6 786

7 132 988 0 0 132 988 18 986 18 986 0 -58 155 2 735 142 279 2 735 421

972 0 0 0 0 0 0 0 0 665 382 0 665 382

979 132 988 0 0 132 988 18 986 18 986 0 -58 155 3 400 524 279 3 400 803

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. várható Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjárműadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal Működési Felhalmozási Összesen 1 125 899 123 981 1 249 880 104 357 96 656 201 013 0 4 587 4 587 0 83 881 83 881 15 889 27 258 43 147 0 69 398 69 398 1 021 542 27 325 1 048 867 0 0 0 273 771 27 325 301 096 605 2 420 3 025 0 7 146 7 146 0 26 720 26 720 1 595 0 1 595 0 262 610 262 610 733 295 0 733 295 86 951 0 86 951 559 747 0 559 747 0 0 0 86 299 0 86 299 0 0 0 298 0 298 0 14 476 14 476 1 431 235 102 360 1 533 595 831 851 77 274 909 125 0 103 914 103 914 727 937 77 274 805 211 122 428 24 686 147 114 61 296 0 61 296 0 363 940 363 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 720 400 52 120 0 117 566 117 566 0 5 250 5 250 0 112 316 112 316 0 594 594 0 2 613 2 613 0 0 0 0 26 161 26 161 0 82 948 82 948 0 0 0 82 252 114 594 196 846 82 252 0 82 252 0 0 0 0 114 594 114 594 0 0 0 9 349 9 349 0 0 0 0 0 9 349 9 349 1 710 137 982 0 0 137 982 0 0 0 -100 947 2 678 131 0 2 678 131

1 600 344 0 0 0 0 0 0 0 0 2 068 194 0 2 068 194

1 602 054 137 982 0 0 137 982 0 0 0 -100 947 4 746 325 0 4 746 325


Kalmár Zoltán Ált. Iskola Működési Felhalmozási Összesen 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

Bocskai István Ált. Iskola Működési Felhalmozási Összesen 0 0 0 0

Működési

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

Központi Ált. Iskola Felhalmozási 0 0 0 0

Összesen

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0



Működési 0 0

Összesen 0 0

Működési

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0


II.sz. Óvoda Ig. Felhalmozási 0 0 0 0

Összesen


Működési

Összesen

3 0

0

Összesen 4 395 4 395 0 4 392 0 3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

20 20

0

0 0 0 0 0 0 0 0

397 397

133 133

20 20 0 0 0 530 397 133

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0


VPÁMK Felhalmozási 0 0

4 392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 812

133

4 945

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

4 812

133

4 945


Működési


Összesen

0

0

Összesen 3 052 3 052 0 3 052 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

Egyesített Iskola Működési Felhalmozási 4 528 0 4 528 0

0

0

Összesen 4 528 4 528 0 3 860 668 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 0 3 0 0 0

0

0

0


3.1. sz. Melléklet e Ft Könyvtár Felhalmozási

Összesen

0

0

668 668 0 668 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 87

0

326 326

0

0

0

0

2 996 2 996

0

326 326 0 0 0 2 996 2 996 0

0

0

87 87 0 0 0 0 0 0

644 644

0

0 0 0 0 0 644 644 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

3 139

0

3 139

0

0

3

3 139

0

3 139

7 850 282 8 132

1 312 132 1 444

0

3

7 850 282 8 132

3

0 0


3 052

3 860 668

0

668

0

0 1 312 132 1 444

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. várható 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjárműadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Működési 1 138 545 117 003 4 587 95 856 16 557 3 1 021 542 0 273 771 2 420 7 146 0 1 595 262 610 733 295 86 951 559 747 0 86 299 0 298 14 476 1 431 235 831 851 103 914 727 937 122 428 61 296 363 940 0 0 0 51 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 685 82 685 0 0 0 4 037 4 037 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 123 981 96 656 0 0 27 258 69 398 27 325 0 27 325 605 0 26 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 360 77 274 0 77 274 24 686 0 0 0 0 0 400 117 566 5 250 112 316 594 2 613 0 26 161 82 948 0 114 594 0 0 114 594 0 9 482 0 9 482

Összesen 1 262 526 213 659 4 587 95 856 43 815 69 401 1 048 867 0 301 096 3 025 7 146 26 720 1 595 262 610 733 295 86 951 559 747 0 86 299 0 298 14 476 1 533 595 909 125 103 914 805 211 147 114 61 296 363 940 0 0 0 52 120 117 566 5 250 112 316 594 2 613 0 26 161 82 948 0 197 279 82 685 0 114 594 0 13 519 4 037 9 482

1 710 137 982 0 0 137 982 0 0 0 -100 947 2 695 247 414 2 695 661

1 600 344 0 0 0 0 0 0 0 0 2 068 327 0 2 068 327

1 602 054 137 982 0 0 137 982 0 0 0 -100 947 4 763 574 414 4 763 988

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. terv Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjárműadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal Működési Felhalmozási Összesen 1 055 832 162 884 1 218 716 49 963 142 780 192 743 0 4 600 4 600 0 37 936 37 936 7 427 22 780 30 207 0 120 000 120 000 1 005 869 20 104 1 025 973 0 0 0 250 596 20 104 270 700 624 2 496 3 120 0 6 500 6 500 0 19 480 19 480 1 600 0 1 600 0 240 000 240 000 742 573 0 742 573 104 583 0 104 583 552 730 0 552 730 0 0 0 85 000 0 85 000 0 0 0 260 0 260 0 12 700 12 700 1 336 370 77 007 1 413 377 825 837 77 007 902 844 0 103 239 103 239 722 598 77 007 799 605 1 110 0 1 110 0 0 0 0 509 423 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 327 134 327 0 4 064 4 064 0 113 603 113 603 0 352 352 0 0 0 0 0 0 0 19 034 19 034 0 94 217 94 217 0 16 660 16 660 43 452 23 000 66 452 43 452 0 43 452 0 0 0 0 23 000 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 178 277 674 277 674 0 0 0 0 0 0 2 726 506 0 2 726 506

500 0 0 0 0 238 182 238 182 0 0 635 900 0 635 900

13 678 277 674 277 674 0 0 238 182 238 182 0 0 3 362 406 0 3 362 406


Kalmár Zoltán Ált. Iskola Működési Felhalmozási Összesen 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

Bocskai István Ált. Iskola Működési Felhalmozási Összesen 0 0 0 0

Működési

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

Központi Ált. Iskola Felhalmozási 0 0 0 0

Összesen

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Működési

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 205

0

4 205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 205

0

4 205

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

Összesen

Működési

Összesen

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


VPÁMK Felhalmozási

0

0 0

Működési


Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0

0 0

Összesen


II.sz. Óvoda Ig. Felhalmozási 0 0 0 0

0 0

4 205


Működési


Összesen

0

0

Összesen 2 515 2 515 0 2 515 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0


3.1. sz. Melléklet e Ft Könyvtár Felhalmozási 0 0

Egyesített Iskola Működési Felhalmozási 568 0 568 0

Összesen

0

0

568 568 0 518 50 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Összesen

0

0

200 200 0 200 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 515

0

2 515

568

0

568

200

0

200

0

0

0

2 515

0

2 515

568

0

568

200

0

200

2 515

518 50

200

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. terv 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjárműadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Működési 1 063 320 57 451 4 600 45 374 7 477 0 1 005 869 0 250 596 2 496 6 500 0 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 336 370 825 837 103 239 722 598 1 110 0 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 452 43 452 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 884 142 780 0 0 22 780 120 000 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 007 77 007 0 77 007 0 0 0 0 0 0 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 23 000 0 0 23 000 0 0 0 0

Összesen 1 226 204 200 231 4 600 45 374 30 257 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 413 377 902 844 103 239 799 605 1 110 0 509 423 0 0 0 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 66 452 43 452 0 23 000 0 0 0 0

13 178 277 674 277 674 0 0 0 0 0 0 2 733 994 0 2 733 994

500 0 0 0 0 238 182 238 182 0 0 635 900 0 635 900

13 678 277 674 277 674 0 0 238 182 238 182 0 0 3 369 894 0 3 369 894

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként

Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjárműadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Veres Péter Gimnázium 2007. tény Működési Felhalmozási Összesen 6 462 6 462 0 6 462 0 6 462 0 6 462 6 462 0 0 0 0 0

Veres Péter Gimnázium 2008. várható Működési Felhalmozási Összesen 7 412 7 412 0 7 412 0 7 412 0 7 412 7 412 0 0 0 0 0

3.2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium 2009. terv Működési Felhalmozási Összesen 1 600 1 600 0 1 600 0 1 600 0 1 600 1 600 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 654 6 654

957

7 099 7 099

0

0

891 891

9 368

0

0

9 368

7 099 7 099 0 0 0 10 259 891 9 368

0

11 562

7 611 6 654 0 957 0 12 483 921 11 562

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 462 3 462

0

3 462 3 462 0 -8 30 010 0 30 010

3 110 3 110

0

0

0

0

18 512

9 368

1 600

0

18 512

9 368

3 110 3 110 0 0 27 880 0 27 880

1 600

0

1 600 0 1 600

957 921 921

11 562

-8 17 491

12 519

17 491

12 519

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai 2007. tény 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények

887 035 169 285 270 20 539 017 978 581 419 370 633 210 786 228 839 0 0 228 839 11 565 17 252 19 634 0 0 2 570 031 249 724 0 24 976 111 029 932 0 12 397 44 956 0 444 014 0 -1 402 3 012 643 112 170 3 124 813

170 176 0 52 199 0 41 404 0 0 0 0 0 0 0 0 6 845 0 0 0 0 270 624 1 781 0 253 0 0 0 0 0 0 2 034 0 10 894 283 552 0 283 552

1 057 211 169 337 469 20 580 421 978 581 419 370 633 210 786 228 839 0 0 228 839 18 410 17 252 19 634 0 0 2 840 655 251 505 0 25 229 111 029 932 0 12 397 44 956 0 446 048 0 9 492 3 296 195 112 170 3 408 365

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai 2008. várható 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)


800 820 0 256 290 0 507 823 1 043 628 251 413 446 214 805 190 392 0 0 190 392 5 054 67 480 38 362 0 0 2 494 472 294 206 0 67 792 20 087 400 1 362 55 393 108 500 0 547 740 12 432 28 081 3 082 725 1 426 752 4 509 477

170 008 0 50 891 0 42 251 0 0 0 0 0 0 0 0 5 552 0 0 0 0 268 702 2 993 0 0 0 0 0 0 0 0 2 993 0 7 586 279 281 0 279 281

970 828 0 307 181 0 550 074 1 043 628 251 413 446 214 805 190 392 0 0 190 392 10 606 67 480 38 362 0 0 2 763 174 297 199 0 67 792 20 087 400 1 362 55 393 108 500 0 550 733 12 432 35 667 3 362 006 1 426 752 4 788 758

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai 2009. terv 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)


696 427 0 217 476 0 463 574 1 110 883 783 670 908 212 875 176 094 0 0 176 094 7 167 171 30 000 3 000 2 000 2 479 692 136 759 0 102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 0 130 520 627 398 8 502 0 3 115 592 0 3 115 592

155 112 0 49 246 0 43 941 0 0 0 0 0 0 0 0 7 603 0 0 0 0 255 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 902 0 255 902

851 539 0 266 722 0 507 515 1 110 883 783 670 908 212 875 176 094 0 0 176 094 14 770 171 30 000 3 000 2 000 2 735 594 136 759 0 102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 0 130 520 627 398 8 502 0 3 371 494 0 3 371 494

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 2007. tény


Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Polgármesteri Kalmár Zoltán Bocskai István Központi Ált. I.sz. Óvoda Ig. II.sz. Óvoda Ig. Hivatal Ált. Iskola Ált. Iskola Iskola 280 427 169 92 238 20 423 400 978 581 419 370 633 210 786 484 614 257 004 0 227 610 0 17 252 19 634 0 0 1 898 984 248 410 0 24 676 111 029 932 0 12 397 44 956 0 442 400 0 -297 2 341 087 111 756 2 452 843

Bölcsőde

Nevelési Tanácsadó

VPÁMK

Egyesített Iskola

Könyvtár

Egyesített Óvoda

ÖSSZESEN

71 050

52 561

102 869

32 049

49 735

10 735

45 277

14 159

17 463

119 530

91 180

22 712

16 503

33 120

10 283

15 803

3 487

14 424

4 494

5 576

37 466

29 164

8 883

7 121

16 219

5 415

7 193

2 537

16 582

1 177

7 070

24 009

19 411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

404

407

207

207

0

0

0

0

0

0

4

404

407

207

207 11 565

102 649

76 589

152 615

47 954

72 938

16 759

76 283 1 292

19 830

30 109 22

192 570

139 755

300

0

0

0

0

0

0

1 292

0

22

300

0

986 103 635

1 449 78 038

-170 152 445

466 48 420

-955 71 983

-22 16 737

313 77 888

19 830

300 30 431

103 635

78 038

152 445

48 420

71 983

16 737

77 888

19 830

30 431

-2 521 190 349 282 190 631

-951 138 804 132 138 936

887 035 169 285 270 20 539 017 978 581 419 370 633 210 786 485 843 257 004 0 228 839 11 565 17 252 19 634 0 0 2 827 035 249 724 0 24 976 111 029 932 0 12 397 44 956 0 444 014 0 -1 402 3 269 647 112 170 3 381 817

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 2008. várható



Polgármesteri Kalmár Zoltán Bocskai István Központi Ált. I.sz. Óvoda Ig. II.sz. Óvoda Ig. Hivatal Ált. Iskola Ált. Iskola Iskola 301 100 0 96 546 0 391 996 1 043 628 251 413 446 214 805 444 655 254 511 0 190 144 0 67 480 38 362 0 0 1 968 390 289 859 67 792 20 087 400 1 362 55 393 108 500 0 543 393 12 432 28 423 2 552 638 1 426 752 3 979 390

0

Bölcsőde


VPÁMK

Egyesített Iskola

Könyvtár

Egyesített Óvoda

ÖSSZESEN

47 331

7 612

18 263

241 325

185 189

14 717

2 618

5 859

76 796

59 754

18 794

1 536

8 146

44 369

42 982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248

0

248 5 054

0

0

0

0

0

0

80 842 4 178

11 766

32 268 169

367 792

287 925

0

0

0

0

0

0

4 178

0

169

0

0

0

0

0

0

0

0

592 85 612

11 766

-279 32 158

-717 367 075

62 287 987

0

0

0

0

0

0

85 612

11 766

32 158

367 075

287 987

800 820 0 256 290 0 507 823 1 043 628 251 413 446 214 805 444 903 254 511 0 190 392 5 054 67 480 38 362 0 0 2 748 983 294 206 0 67 792 20 087 400 1 362 55 393 108 500 0 547 740 12 432 28 081 3 337 236 1 426 752 4 763 988

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 2009. terv



Polgármesteri Kalmár Zoltán Bocskai István Központi Ált. I.sz. Óvoda Ig. II.sz. Óvoda Ig. Hivatal Ált. Iskola Ált. Iskola Iskola 249 734 0 74 576 0 344 702 1 110 883 783 670 908 212 875 430 396 254 302 0 176 094 0 171 30 000 3 000 2 000 2 018 362 136 759 102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 0 130 520 627 398 8 502 0 2 654 262 0 2 654 262

Bölcsőde


VPÁMK

Egyesített Iskola

Könyvtár

Egyesített Óvoda

ÖSSZESEN

42 737

15 862

219 907

168 187

13 531

5 174

70 113

54 082

19 546

8 473

46 144

44 709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 167

0

0

0

0

0

0

75 814

0

29 509

343 331

266 978

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 814

0

29 509

343 331

266 978

0

0

0

0

0

0

75 814

0

29 509

343 331

266 978

696 427 0 217 476 0 463 574 1 110 883 783 670 908 212 875 430 396 254 302 0 176 094 7 167 171 30 000 3 000 2 000 2 733 994 136 759 0 102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 0 130 520 627 398 8 502 0 3 369 894 0 3 369 894

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 4.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Veres Péter Veres Péter Veres Péter Gimnázium Gimnázium Gimnázium 2008. 2007. tény 2009. terv várható 170 176 170 008 155 112 52 199

50 891

49 246

41 404

42 251

43 941

0

0

0

0

0

0

6 845

5 552

7 603

270 624 1 781

268 702 2 993

255 902

2 034

2 993

0

10 894 283 552

7 586 279 281

255 902

283 552

279 281

255 902

253

4. 3sz. Melléklet

Polgármesteri Hivatal 2009.évi elıirányzatai Feladatonként Adatok eFt-ban Szakfeladat száma, neve

452025 552312 552323 749914 751142 751153 751164 751669 751845 751878 751922 801214 802214 851219 852018 853211 853288 853311 853333 853344 853355 902113 921815 930910

Összes kiadás

Szem. Jut.

Munkaadót terh jár.

Dologi kiadás

Szoc. segély

Egyéb támogatás

Felhal. Mők-i Rövid Támog. Egyéb Célú célú lej. Felhalmoért./Mük.és ért.papír pénzkölcsön Hitel zási kiadás Felh.kiad vásárlás eszköz nyújt. kamata átadás

Helyi utak 27 081 Óvodai étkeztetés 57 320 57320 Iskolai étkezés 97 307 97307 Mezıır 10 262 6380 1939 1943 Területi, körzeti igazgatási tev. 50 030 38571 11459 0 Önkormányzatok igazgatási tev. 1 285 988 201984 60323 151794 212875 196443 Német-cigány kisebbség 1 110 1110 Tőzoltóbázis felújítás 25 702 Községgazdálkodás 3 600 3600 Közvilágítás 28 300 25800 Önkormányzatok elszámolásai 254302 254 302 Ált.Iskola alapfoku okt. 2 708 Középfokú oktatás 16 104 Háziorvosi ellátás/ügyelet/ 44 829 1000 Állati egészségügyi ell. 3 654 2799 855 Bölcsıdei étkeztetés 7 591 4828 Szociális ellátás 6 667 Rendszeres szociális pénzb. Ell. 629 145 629145 Munkanélküli ellátások 228 228 Eseti pénzbeli szoc. ellátások 31 750 31750 Eseti pénzbeli gyermekvéd. Ell. 9 785 9785 Települési hull.gazd. 5 832 Mőv.Közp.tev./színházterem/ 44 832 10 135 Strand-fürdı Részben önálló intézmények fin. 708 144 708144 3 362 406 249734 74576 344702 670908 921019 450745 Összesen:

Felhalm.kölcsönök nyújt.

Hossz. Hosszú lej. Lej. HiTartalék Hitel katelvizmata szafiz.

27081

171 30000

300

50857 47334 15260 135520 8502 174625 25702 2500 2708 16104 43829 2763 6667

5832 44832 10135 171 30000

300 239010 47334 15260 135520 8502 174625

4.4 sz. melléklet 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI e Ft-ban

2 008 MEGNEVEZÉS FELÚJÍTÁS

2 009

Várh.Mód. ei. VárhatóTény

Elızı évrıl

Új igények

- Közutak burkolat felújítása - Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F / 16.104.034,. Ft / - Nap u. burkolat felújítás 341/2008./VIII.28. /hat Saját forrás: 25.321.024,- Ft

8 953 16 104

0 82

8 953 16 104

0 0

25 321

24552

293

0

- Tőzoltóbázis ép. felúj./ Debreceni u./ 340/2008/VIII.28. Pótmunka 2009.01.21-i döntés 4.579.510,-Ft Garázs létesitése 2009.01.21-i testület döntés Mőszaki ellenırzés, egyéb költségek

32 092

17233

14 896

- Színháztermi szárny rekonstrukciója Saját forrás: 44.831.942 ,-Ft 328/2008.VIII.19. hat - Intézmények tetıfelújítás 323/2008. /VIII.14./ - Strandfürdı medence felúj. Pénzeszk.átadásból mód. 149/2008./VI.8./ hat. 14968.041,- Ft+Áfa - Színháztermi szárny vizesblokk felúj./pénzeszk.át.-ból/ 373/2007.XI.09.hat. - Szoc.és Munk.Min.” ÉLETHÁZ” Veres P.u.8. 460/2008./XII.17/hat Önerı: 6.666.667,- Ft

44 832

0

44 832

0

2 796

2701

0

0

17 962

17962

0

0

5 262

5262

0

0

6 667

0

6 667

0

159 989

67792

91 745

10 806

126 593

127306

0

0

48 909 0 750 1 170 1 400 0 2 000 7 598

61368 0 1049 0 1400 0 0 7518

0 0 0 1 170 0 0 2 000 0

0 0 0 1 330 480 0 0 0

2 400

2232

0

0

1 200

1200

0

0

5 832

0

5 832

0

I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:

4 580 5 601 625

BERUHÁZÁSOK - Mőfüves pálya létesítése Mód: 2008.06.09 és 298/2008./VII.14./ hat - Szélessávú internet hál. építés - Autóbusz megálló tervezés / Lásd Autóbusz öböl kial./ - Vasút sori kisajátítás miatt: elektr. kivitelezés - Kossuth téri park díszkivilágítás, közvil. bıvítés - Rendezési terv módosítás - Pályázat készítések / MAPI / - Fürdı és sósvíztározó terv / Bajcsy Zs.u./ - Városrehabilitáció ÉAOP – 2007. 5.1.1.D 365/2007./XI.09./hat. - Bel-külter.vízrendezés : terv, megvalósíthat. tan. ÉAOP – 2007-5.1.2.D - Folyékony hulladéklerakó pály.: terv, megv.tan. ÉAOP – 2007-5.1.2. C - Folyékony Hulladéklerakó rekonstrukció ÉAOP – 2007-5.1.2. C : 5.831.600,-Ft önerı

4.4 sz. melléklet 7 500 7 500 40 000 656 720 4 122

0 0 40000 764 893 1734

7 500 7 500 0 0 0 2 388

0 0 0 0 0 0

2 000 1 572

0 0

2 000 1572

0 0

4 634 4 631 0

4635 958 0

0 3673 0

0 1500 1740

1 470 1 517 3 648 1 320

1470 1517 3648 1320

0 0 0 0

0 0 0 0

5 653

4823

0

0

0

199

0

0

17 974 0

10019 0

7 955 0

0 180

- VESZ ép.SZAKELL. ÉAOP-2007-4.1.2./228,229 /VI.12/ 240/2008. /VI.20/ Saját forrás: 46.929.334,-Ft

3 600 43 329

3600 0

0 43 329

0 0

- Ingatlan vásárlás: Debreceni u. 2. 306/2008. /VII.17./hat. - Közmunka program HU-ÉARFT/TRFC/650/31 295/2008. /VII.14./ hat. 526.136,-Ft - Részvény vásárlás: INNO-HÍD Kft. -Részvény vás:Halomalja Kft. 140/2008.hat. - Részvény vás:Hortobágy LEADER Nonprofit Kft 311/2008. /VII.25./ hat. - Hortobágyi Vidékfejl. Nonprofit Kft./Német Kisebbs./ - ALFÖLD Szakképzı Szakképzés szervezési ...Kft. 292/2008./VI.25./ hat. - Részvény vásárlás:Balmazenergia Kft./2009.01.28./ - Bölcsöde ép. bıv.ÉAOP-2008-4.1.3. D 275/2008./VI.25./ 277/2008./VI.25.hat Saját erı: 5.263.158,- Ft, 402/2008.h

27 000

108

26 892

0

0

0

0

0

100 500 200

100 500 150

0 0 0

0 0 0

50 100

50 100

0 0

0 0

0 2 700 2 763

0 2700 0

0 0 2 763

300 0 0

- Bólyai u- Sarkadi u. mögötti iparterület fejl. 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Tájházak a közösségért

13 840

5209

8 631

0

0

285

0

0

3 500

3000

500

0

- Ingatlan vásárlás: Német Kisebbs. Önkorm. - Ingatlan vásárlás: Cigány Kisebbs. Önkorm. - Ingatlan vásárlás: Böszörményi úti ipari üzem - Bimbó köz: közvil. terv, kivitelezés - Közvilágítási lámpahely bıvítés - Buszmegállók építése ÉAOP-3.1.4.B 422/2008./XI.26./ hat: Saját forrás: 4.121.647,- Ft - Kossuth téri park: parkoló építés - IRM/RFEFO/2007. Térfigyelı rendszer kiép. Fejlesztésre lehetıség: 1.572.353,- Ft - Autóbusz megállók kiv: 3 db /2007. Városg..Kht - Hivatali beszerzések, stb. - Polgárm.Hiv.Szervezetfejl. ÁROP-1.A.2/A-2008.0079 305/2008./VII.14./ hat. - Árpád u.-Bocskai út gyalogátk közvil/2007.Városg.Kht. - Árpád u.- Bocskai út gyalogátk/2007.Városg.Kht. - Köztemetı vizesblokk kialakítása - Hortobágyi u. isk.elıtti parkoló építés 160/2008. /IV.23./ - Böszörményi úti ipari ter. ivóvíz,szennyvízell. 132/2008./III.26./ 5.652.838,-Ft - Ságvári utcai útépítés 311/2008./VII.25./ hat. - Fürdı területén :Ker.szolg.ép 373/2008./X.1./ hat Müsz.ell: 180 E Ft

- Eü.alapellátás fejl. Telekegyesítés, stb. 385-386/2008./X.22./ hat

4.4 sz. melléklet - Oktatási intézmények biztons.tech.ellátása 2009.jan.21-i testületi döntés: 2.707.712,-Ft - Útépítési munkák elıkészítési költségei Kodály Z.u, Wesselényi u., Kiskút u. / 2,1 km / Út hatósági díjak Csapadékvíz elvezetési terv Vízügyi hatósági díj II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN:

0

0

0

2 708

0 0 0 0 400 451

0 0 0 0 289855

0 0 0 0 123 705

2 376 600 1 440 400 13 054

882 0

882 0

0 0

0 0

1 191

0

205

0

2 632

480

2 152

0

17 992

0

17 992

0

22 697

1362

20 349

0

8 000

0

8 000

0

6 353 1 901 100 000 552 18 355 855 2 300

1444 1901 100000 552 6200 1113 2300

4 909 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 6 000 0 0

6 000

6000

0

0

300

300

0

0

0 476

0 276

0 200

4 144 0

4 800

4800

0 0

24 081 0

149 892

124886

13 109

34 225

2 500 13 457

400 13457

15 957

13857

0 0 0 0

600 0 14 660 15 260

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS - Kistérség Akadálymentesítés Szakmérn., Lift terv - Kistérség: Isk. felújítás ÉAOP-2007-4.1.1.F / 135.284.178,- Ft / - „ Közkincs „ II/1 és II/1 pályázat B.újv.Önerı 33, 35/2008./III.18./ Kist.hat.-ból fejl.:204.920,-Ft - Szoc.alapszolg....infrastrukt.fejlesztés „ÉLETHÁZ” ÉAOP-2008-4.1.3.A 2.631.579,-Ft 294/2008.VII.14 - Akadálymentesítés:B.ujv.Dózsa Gy u.17-23.isk. 440/2008./XI.26./ hat: Önerı:17.992.280,-.Ft

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ: FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás 339/2007. /X.24./ hat - Szilárd hulladéktelep rekult. KEOP 2.3.0 - TISZK 4.1.1. Pályázat: saját erı /1.901.331,-Ft/ - Swietelsky Kft-nek tartozás utolsó részlete - VESZ Kft: Akadálymentesítés - Lakosságnak: Elsı lakáshoz jutók támogatása - Lakosságnak: Közmőfejlesztési támogatás - Fürdı és rendezvénycsarnok terv Városg.Kht 87/2008. /II.28/ hat. - Turiszt. fejl .FÜRDİ: ÉAOP-2007.2.1.1 Városgazd. 87/2008./II.28. / hat., 466/2008./XII.17/ hat - Régiós Civil Szervezetek inf. fejl.ÉAOP-2008-5.1.3 282/2008./VI.25./ pály.kész, tervezés 281/2008./VI..25/ hat: 4.444.444,- Ft - EMVA: Ifjusági szálláshely :Városgazd.Kht. 410/2008./XI.16./ hat. 2/2009. /I.7./ hat: Saját forrás: 24.556.737,- Ft nettó - Kisteher gk.besz: 470/2008./XII.17./hat Városgzd. IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ: - Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám. - Balmazenergia Kft-nek tartozás rendezéshez - Balmazenergia Kft-nek: kölcsön adása V. Felh. Célú kölcsönök

4.4 sz. melléklet HITEL TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK - Ingatlan vásárlás:Semsey kastély, Kossuth Sz.ir. 314/2003. /XII.13./ hat CIB Bank - Hivatali szgk. lizing díja 147/2005. /VI.20./ hat - Balmazenergia Kft. hitelátvállalás 2009.01.21-i test.

12 000

12000

0

0

495

432

0

546

0

0

0

7 956

120 000 50 000 4 425 200 0 0

- Kamatok /viziközmő, célhitel, autó lízing, kötvény, stb. / kötvény miatti kamatkötelezettség viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata gk. lizing kamata CIB Bank célhitel kamat Swietelsky Kft-nek tartozás miatti kamat

47 921 0 0 0 0 0 0

2090 48509 0 180 1014 3600

0 0 0 0 0 0 0

VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN:

60 416

67825

0

183 127

809 402

565577

248 908

256 472

6 284

6284

0

0

M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL Intézmények beruházásai

505380

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi céltartaléka

eFt-ban Sorsz.

Feladat

2009. évi

Elıirányzat felhasználás módja

elıirányzat 1

2

30/2008.(I.23.) sz. határozat 4. pontja alapján létrehozott alap

2.000 Pénzügyi Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság

OTP NYRT. óvadékképzés

130.520 Szerzıdés szerint

Összesen:

132.520

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK A 2009.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

6.sz. melléklet ezer ft-ban

MEGNEVEZÉS - Hivatali szgk. lizing díja 147/2005./VI.29./ hat.

Hitel összege 2.790

2008.12.31-ig törlesztve 1.237

Lizing díj kamat terhe - Vizi-közmű Társulati Hitel ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-

Lakossági ltp.

2011.

2012.

2013.

546

523

484

0

0

200

64

21

0

0 1.506.186

722.005

236.772

130.520

118.520

117.520

116.520

2.153

784.181

0

0

0

0

0

784.181

50.000

46.980

46.980

46.980

3.490

0

0

40.541

40.541

40.541

40.541

2.090

120.000

0

7.956

7.956

7.956

2.548

0

10.087

10.087

10.087

10.087

1.500.000

Kötvény kamat -Balmazenergia Kft-től hitel átváll.

2010.

1.506.186

Viziközmű hitel kamat terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont - Kötvény visszaváltás 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat

2009.

26.416

78/202./V.30./hat és 2009.01.28-i test. Kamat

4.425

HITELTÖRLESZTÉS, KAMAT ÖSSZESEN 183.127

KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig - Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér

10.087

12.000

7.sz.melléklet

2009. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.el Közmő (összesen Komm. Adója -engedése (tárgyi 245 ingatlan): mentesség) -117 db tárgyi mentes, -128 db 62 év feletti, személyi mentességet élvez Magánszem.adó- 62 év feletti kedvezménye (személyi mentesség) Szemétszállítási díj

62 év feletti egy.álló

Vízterhelési díj Helyiség bérbeadás mentessége Összesen:

Lakosság Non-profit szervezetek -

-

Mértéke

Összesen: (eFt) Összege (eFt)

100%

585

585

100%

13.132

13.132

100% 100% 100%

9.400 3.056 7.009

9.400 3.056 7.009

-

33.182

33.182

Szöveges indoklás:

Nyilvántartásunk alapján 2003-2006. évekre vonatkozóan 304 db szennyvíz-rákötés történt, melybıl 245 db ingatlannak továbbra is fennáll a 100%-os adómentessége. A 62. életévüket betöltött személyek a 27/2008. (XI.27.) B.újv. Ör.sz. rendelet alapján 100%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. A képviselı-testület 25/2005. (X.27.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A 2008. évi tapasztalati adatok alapján 2009. évben ez az összeg 9.400 e Ft. A képviselı-testület 23/2009.(I.21.) számú határozatával döntött a balmazújvárosi lakosságot érintı vízterhelési díj átvállalásáról. A

képviselı-testület

térítésmentesen.

non-profit

szervezetek,

egyesületek

részére

biztosít

helyiségeket

Polgármesteri Hivatal

8/1-1 sz. Melléklet

2009. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Müködési bevételek 2. Támogatások

Bevételek

3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatási kölcsönök vissztér. 6. Hitelek 7. Pénzforg. Nélk. Bev

január

február

március 194845

április 72961

május

június 69173

augusztus szeptember október

116499

69171

171 057

112 938

26034

3022

17682

21970

3022

5022

21970

3022

3022

1 557

321

12 834

1 557

23 321

7 701

1 557

321

40

40

40

40

40

40

40

23 634

23 634

23 634

23 634

23 634

23 634

23 634

112 938 112 938

92176

július 69238

67775

112 938 112 938 112 938

112 938

225845

november

december

72961

69171

98901

112 938 112 938

112 938

112 940

21970

3022

4569

7 701

1 557

321

7 704

40

3 434

40

9 824

60

23 634

23 634

23 634

23 634

17 700

238 182

1218716 1413377 134327 66452 13678 277674 238182

8. Kiegyenlítı,függı,átfutó

0

6. Bevételek összesen(1-8)

577 003

209 126

361 973 233 100

255 131 218 508 229 377

207 730

376 574 233 100

218 910

241 874

3 362 406

7. Mûködési Kiadások

237 140

229 845

226 026 229 311

228 836 231 423 228 563

226 336

232 380 229 454

235 563

224 141

2 759 018

27177

20194

21407

19706

19426

19426

20036

21022

21599

19966

19897

19878

6263

6260

6619

6105

6024

6024

6027

6403

6620

6103

6094

6034

28 700

28 730

28 000

27 500

28 725

26 500

28 500

25 411

29 500

28 725

34 911

29 500

344 702

175 000

174 661

174 661 179 473 174 000

173 500

174 661 174 660

174 661

168 729

2 090 006

7/a. Személyi jellegû kiadások 7/b. Munkaadókat terhelõ járulék 7/c. Dologi jellegû kiadások

Kiadások

Összesen:

7/d. Speciális célú támogatás

170 000 176 000

7/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 708

708


293

25 202

5 245

0

11. Kölcsönök

51 865

11 695

708

708

29 083

8 052

8 811

24 644

51 865

2 388

708

708

22 416

8 552

0

7 324

51 865

708

708

51 868

8 953 29 997

0

5 263

41 392

255 755

136 759 15 431

67 760 243 386

213 127 102 551

15 431

12.Tartalékok 12. Kiadások Összesen (7-12)

74 576

0

8. Adósságszolgálat

10. Fejlesztési kiadások

249 734

305 017 335 673

67 760 262 240 285 676 251 687

242 920

382 002 239 115

135 520 241 534

317 401

3 362 406

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola


2009. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Kiadások

Bevételek

2. Támogatások

január február március

április

május június július

200

200

200

200

200

200

6 159

6 135

6 267

5 615

5 812

5 785

5 675

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

205

600

600

600

1 000

4 205

7 057

5 905

5 752

5 754

5 693

71 609

3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.

0 0 0

6. Hitelek

0

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

0


6 359

6 335

6 467

5 815

6 012

5 985

5 675

7 262

6 505

6 352

6 354

6 693

75 814


6 359

6 335

6 467

5 815

6 012

5 985

5 675

7 262

6 505

6 352

6 354

6 693

75 814

9/a. Személyi jellegû kiadások

3 371

3 429

3 428

3 428

3 624

3 428

3 318

4 515

3 823

3 443

3 443

3 487

42 737

9/b. Munkaadókat terhelõ járulék

1 066

1 085

1 085

1 084

1 084

1 084

1 084

1 467

1 211

1 089

1 089

1 103

13 531

9/c. Dologi jellegû kiadások

1 922

1 821

1 954

1 303

1 304

1 473

1 273

1 280

1 471

1 820

1 822

2 103

19 546


0

9/e. Ellátottak pénzbeli juttatása

0


0


0


0

13. Tartalék felhasználása

0

14. Kiadások Összesen (9-13)

6 359

6 335

6 467

5 815

6 012

5 985

5 675

7 262

6 505

6 352

6 354

6 693

75 814

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár


2009. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve Okok Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Kiadások

Bevételek

2. Támogatások


április

május június július

Aug.

Szept.

október

Nov.

ezer Ft.-ban

Dec.

Összesen:

210

210

210

210

209

210

209

209

210

209

210

209

2 515

2 134

2 120

2 323

2 027

2 025

2 238

1 982

2 443

2 227

2 133

2 984

2 358

26 994


0 0 0

6. Hitelek

0


0


2 344

2 330

2 533

2 237

2 234

2 448

2 191

2 652

2 437

2 342

3 194

2 567

29 509


2 344

2 330

2 533

2 237

2 234

2 448

2 191

2 652

2 437

2 342

3 194

2 567

29 509


1 220

1 245

1 245

1 246

1 246

1 246

1 203

1 552

1 246

1 246

1 901

1 266

15 862


396

404

404

404

405

405

405

516

405

405

614

411

5 174


728

681

884

587

583

797

583

584

786

691

679

890

8 473


0


0


0


0


0


0


2 344

2 330

2 533

2 237

2 234

2 448

2 191

2 652

2 437

2 342

3 194

2 567

29 509

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola



Kiadások

Bevételek

2. Támogatások


április

325

27

27

27

31 700

29 018

26 836

28 215

május június július 27

Aug.

27

23 261 30 129 25 241

32 974

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

27

27

27

27

568

27 142

23 053

24 572

40 622

342 763


0 0 0

6. Hitelek

0


0


32 025

29 045

26 863

28 242

23 288 30 156 25 241

32 974

27 169

23 080

24 599

40 649

343 331


32 025

29 045

26 863

28 242

23 288 30 156 25 241

32 974

27 169

23 080

24 599

40 649

343 331


21 899

19 547

17 556

19 269

15 512 19 268 16 204

19 014

16 403

15 650

15 650

23 935

219 907


7 005

6 253

5 616

6 164

4 961

6 164

4 961

6 216

5 239

4 961

4 961

7 612

70 113


3 121

3 245

3 691

2 809

2 815

4 724

4 076

577

5 527

2 469

3 988

9 102

46 144


0


7 167

7 167


0


0


0


0


32 025

29 045

26 863

28 242

23 288 30 156 25 241

32 974

27 169

23 080

24 599

40 649

343 331

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény



Kiadások

Bevételek

2. Támogatások


április

17

16

17

17

20 141

20 481

22 645

20 206

május június július 16

17

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

17

16

17

17

16

17

200

20 091 27 905 21 641

18 236

23 464

19 383

22 174

30 411

266 778


0 0 0

6. Hitelek

0


0


20 158

20 497

22 662

20 223

20 107 27 922 21 658

18 252

23 481

19 400

22 190

30 428

266 978


20 158

20 497

22 662

20 223

20 107 27 922 21 658

18 252

23 481

19 400

22 190

30 428

266 978


13 243

13 507

13 980

13 760

13 408 14 052 12 722

13 262

14 610

13 544

13 720

18 379

168 187


4 253

4 338

4 489

4 419

4 307

4 307

4 226

4 399

4 691

4 350

4 406

5 897

54 082


2 662

2 652

4 193

2 044

2 392

9 563

4 710

591

4 180

1 506

4 064

6 152

44 709


0


0


0


0


0


0


20 158

20 497

22 662

20 223

20 107 27 922 21 658

18 252

23 481

19 400

22 190

30 428

266 978

Veres Péter Gimnázium,Szakközépiskola és Szakképzı

8/2. sz. Melléklet

2009. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Müködési bevételek

január

február

március

április

május

150

150

150

150

150

21 370

23 470

20 370

23 070


21 520

23 620

20 520


29 550

23 950

12000

2. Támogatások

június

150

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen:

40

40

100

150

170

200

1600

19 520

22 770 18 533

18 410

24 350

19 370

21 050

22 019

23 220

19 670

22 920 18 573

18 450

24 450

19 520

21 220

22 219

255 902

21 450

23 220

19 670

22 920 18 573

18 450

24 450

19 520

21 220

22 219

265 192

14000

12000

14500

12500

15000

12500

12500

12500

12000

13000

12612

3800

4400

3800

4500

3950

4700

3950

3950

3950

3800

4000

4446

5 500

5 000

4 500

4 000

3 000

3 000

2 000

2 000

2 500

3 500

4 000

4 941

43 941

220

220

220

220

220

220

123

5 500

220

220

220

7 603

254302

Bevételek

3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatási kölcsönök vissztér. 6. Hitelek 7. Pénzforg. Nélk. Bev 8. Kiegyenlítı,függı,átfutó

7/a. Személyi jellegû kiadások 7/b. Munkaadókat terhelõ járulék

Kiadások


155 112 49 246

7/d. Speciális célú támogatás 7/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Adósságszolgálat 9. Felújítási kiadások 10. Fejlesztési kiadások 11. Kölcsönök 12.Tartalékok 12. Kiadások Összesen (7-12)

0

21 520

23 620

20 520

23 220

19 670

22 920 18 573

18 450

24 450

19 520

21 220

22 219

0 255 902

9.sz.melléklet

Önkormányzat 2009-2011. évi tervezett költségvetése Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám

2009. terv 59 051 1 005 869 1 336 370 0

2010. terv 188 970 1 594 632 1 048 098

43 452

68 062

0


13 178 0 2 457 920

2 899 762

277 674

27 482

2 735 594 4 064

2 927 244

276 487

94 218

77 007 16 660 23 000 0

333 997 57 095

500

434

238 182 635 900 0 635 900 0 0 3 371 494 0 3 371 494

2011. terv Kiadások 194 639 1. Személyi juttatások 1 642 471 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 079 541 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 70 104 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

485 744 211 633 697 377

3 624 621 3 624 621

7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 986 755 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 28 306 10. Céltartalék 3 015 061 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 97 045 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 344 017 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 58 808 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 447 7. Értékpapírok vásárlása 8. Tartalékok 500 317 II. Felhalmozási kiadások össz. 217 982 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 718 299 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 3 733 360 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 3 733 360 Összesen (V+VI)

2009. terv 851 539 266 722 507 515 883 783 670 908 212 875 176 094 0 0 176 094

2010. terv 900 471 373 933 591 872 914 091 678 729 235 362 69 415

2011. terv 927 485 385 151 609 628 941 514 699 091 242 423 71 497

69 415

71 497

14 770

21 137

21 771

171 30 000 3 000 2 000 2 735 594 136 759

121 7 954 3 288 44 962 2 927 244 379 331

125 8 193 3 387 46 310 3 015 061 390 711

178 186 548 4 485 66 481

183 532 564 4 620 68 475

54 796 683 827 13 550

56 440 704 342 13 957

3 624 621

3 733 360

3 624 621

3 733 360

102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 0 130 520 627 398 8 502 0 0 0 3 371 494 0 3 371 494

10/1. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól 2009. évi költségvetéshez

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

Gimnázium ép.felújítás ÉAOP-2007.4.1.1.F Folyékony hulladék rekonstrukció ÉAOP-2007-5.1.2.C Autóbusz megállók építése ÉAOP-3.1.4. B Hivatali szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A-2008.0079 Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2007-4.1.2. Bölcsöde épület bıvítés ÉAOP-2008-4.1.3 D

ÖSSZESEN

az összes kiadást finanszírozó források összes költségveEU-s tési kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám támogatás 16104

16104

5832

5832

2388

2388

1740

1740

43329

43329

2 763

2 763

72 156

72 156

Tényadatok ezer Ft-ban

állapot*

a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s kiadás saját forrás Megelıleg. hitel BM.tám támogatás

10.2 számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködési kiadások tervezett adatairól 2009. évi költségvetéshez

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

Kompetencia alapú okt...TÁMOP-3.1.4/08/02 Balmazújváros

ÖSSZESEN

az összes kiadást finanszírozó források összes költségveEU-s tési kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám támogatás 84023

84 023

84023

84 023

Tényadatok ezer Ft-ban

állapot*

a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s kiadás saját forrás Megelıleg. hitel BM.tám támogatás

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésére


Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §. (1). bekezdése alapján a polgármesternek a képviselı-testület elé a költségvetési rendelet tervezetet tárgyév február 15-ig kell beterjeszteni. A 2009. évi költségvetés végrehajtásához szükséges intézkedésekrıl az elıterjesztés végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselı-testület elé.

BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 2008. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 4.600 e Ft.

1.2. Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 2008. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselı-testület 2008. november 1-tıl megállapított térítési díj alapján. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre 2009.január 1-tıl kibıvült az 6. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. Az intézményeknél mőködési célú bevételként az ELAMEN RT. által adagonként fizetett közüzemi szolgáltatási díjak kerültek betervezésre, a közüzemi mérıórák felszereléséig. Egyéb saját bevételként 45.374 e Ft került betervezésre. 1.3. Az ÁFA törvény értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés, az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A 2009. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételként 30.257 e Ft, felhalmozási bevételként 22.780 e Ft-ot terveztünk. 1.4. Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett 120.000 e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat és a fel nem használt 2008. évben kibocsátott „Balmazújváros 01.” elnevezéső kötvény után fizetett kamat.

1

A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevétel összesen 201.831 e Ft, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 2. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel. 2.2. Helyi adóbevételek 2.2.1.Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 6240 m2 területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 értékével. Így a 2009. évi adó várhatóan 3.120 e Ft, melybıl 80% mőködési, 20% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet. 2.2.2. Vállalkozók kommunális adója a vállalkozások és foglalkoztatók által bevallott 3.250 statisztikai állományi létszám 2.000 Ft/fı/év adómértékkel számítva 6.500 e Ft.

fı korrigált

2.2.3.Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.682 db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke 5.000 Ft/ingatlan, illetve a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének kiterjesztése (100%) miatt a tervezhetı bevétel 19.480 e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel felhalmozási célú bevételnek tekinthetı. 2.2.4. Az idegenforgalmi adó 2009. évre várható bevétele a 2008. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 1.600 e Ft-ban került tervezésre.

2.2.5. A helyi iparőzési adó számításnál az iparőzési adóerıképességet meghatározó becsült adóalap összegét – ami 11.750.033.372 Ft – szorozzuk a 2 %-ra emelt iparőzési adó mértékkel, a 2008. évi várható iparőzési adó bevétel összegét tekintettel a 2008. évi iparőzési adó bevételt befolyásoló egyéb tényezıkre is 240.000 e Ft-tal számolunk.

2.3. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelem Összesen:

Összeg e Ft-ban 104.583 552.730 85.000 260 742.573

Összességében az SZJA 40 %-a illeti az önkormányzati szférát, tehát 32 %-ra növekedett a differenciáltan adható rész. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására az átengedett SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény-tervezet 4. számú mellékletében leírtak alapján került sor. 2008-tól a normatíva megosztása nem történik meg állami támogatás és SZJA között. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest 10.615 e Ft-tal növekedett. A gépjármőadó és a termıföld bérbeadásából származó bevétel tervezése az elızı évi tapasztalati adatok alapján történt. 2.4. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék 5.000 e Ft összegben. - Pótlékok, bírságok címen 5.500 e Ft-ot terveztük. - Talajterhelési díj 2.200 e Ft-ban lett megállapítva a 2009. évre.

2

II. Támogatások 1. Normatív hozzájárulások

Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. A Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közzétette az önkormányzatot megilletı 2009. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A 2008. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák az elızı évihez képest csökkenést mutatnak. A csökkenés oka, hogy 2009. évre nem kell 13. havi illetményt fizetni. A normatívák csökkenésében a lakosságszám csökkenés is szerepet játszik, ami 106 fı. További jelentıs változás a közoktatási normatívák esetében figyelhetı meg, tanulólétszámon alapuló finanszírozás 2007. augusztus 31-ig biztosít normatív támogatást, míg 2007. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre, ennek hatása 2008. évre már egész évre megfigyelhetı. A Kistérség fenntartásába adott Nevelési Tanácsadó nélkül az önkormányzatot 2009. évre megilletı normatív támogatások összességében 29.940 e Ft-os csökkenést mutatnak, melyhez alapvetıen az általános iskolai normatíva 2.608 e Ft-os, a középiskolai normatíva 11.970 e Ft-os, a zeneiskolai normatíva 1.809 e Ft-os csökkenése járul hozzá. Az óvodai normatíva csökkenése 13.556 e Ft. A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhetı normatíva a 2008. évihez képest 1.448 e Ft-os csökkenést mutat. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege 902.844 e Ft , melybıl 825.837 e Ft mőködési célú, 77.007 e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben. 2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzat a Német Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködéséhez folyósított állami támogatás. 3. Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, 2009. április 20-ig nyújtható be pályázat. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Az oktatási ágazat kötött felhasználású normatívái között csak a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészítés támogatás jogcímen tervezhetı adat, az igényjogosultak száma szorozva a 11.700 Ft/fı fajlagos összeggel. – A szociális ágazat kötött normatívái és finanszírozás rendszere lényegesen megváltozott 2009. január 1. napjától, maradtak 90%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Új támogatási forma az aktív korúak ellátásában a rendelkezésre állási támogatás, mely jogcímen kifizetett összegnek 80%-a igényelhetı állami támogatásként. Jelentıs mértékben változott a közcélú foglalkoztatás rendszere. A közcélú foglalkoztatás címen kifizetett összegek 95%-a igényelhetı állami támogatásból. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.400 Ft/fı támogatási összeg is. A normatív kötött támogatások elıirányzatát 509.423 e Ft-ban terveztük be. –

5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk.

3

III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen 4.064 e Ft bevételre számítunk, a Böszörményi úti terület értékesítése miatt. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1.Bérlakás értékesítés 2009. évi törlesztı részlete 352 e Ft-ban várható. 2.2.Az önkormányzat tulajdonában lévı lakótelek értékesítésbıl származó bevétellel nem számoltunk. 2.3.Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk. 2.4. Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 2009. évre 19.034 e Ft-ban terveztük. 2.5.Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl 94.217 e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ Nonprofit Kft és a Városgazdálkodási Kht. részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmő ZRT. vagy más szolgáltató által a szennyvíz-csatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı díj is. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen a képviselı-testület 436/2008. (XI. 26.) sz. határozatában foglaltak alapján részesedés értékesítésbıl 14.660 e Ft került betervezésre, továbbá 2.000 e Ft osztalék bevételre számítunk.

IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között létrejött társulási szerzıdésben vállalt 3.853 e Ft hozzájárulás az ellátandó feladatokhoz. - A mezııri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét is. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján 29.521 e Ft összeggel számolhatunk. - Az önkormányzat döntése alapján a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı egyik dolgozója részt vesz a prémium évek programban, melyhez várhatóan 1.945 e Ft támogatási összeg lesz lehívható - A Kastélykerti esték rendezvényhez elnyert 2008. évrıl áthúzódó támogatása 5.133 e Ft. A támogatás értékő bevételek tervezett összege összesen 43.452 e Ft. 2. Támogatás értékő felhalmozási bevételek között 23.000 e Ft összeg került betervezésre, ami a 2008. évrıl áthúzódó Nap utcai útfelújítás támogatás összege.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton nem terveztünk. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzat sem került betervezésre

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele -

E bevételi jogcímen 500 e Ft bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt. A BalmazInterCOM Kft. részére az önkormányzat 2007. és 2008. években tulajdonosi kölcsönt nyújtott, melybıl a Kft. 2009. évben várhatóan 9.784 e Ft-ot fog vissza adni. A Halomalja Kft. részére biztosított tulajdoni kölcsön visszatérülése 3.394 e Ft.

4

VII. Hitelek Mőködési hitelként a mőködési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében 283.606 e Ft-ot terveztünk be.

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek A 2008. évben kibocsátott kötvénybıl, a felhalmozási kiadások teljesítéséhez 238.182 e Ft került figyelembe vételre.

KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások A költségvetési törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2008. évi köztisztviselıi illetményalappal és közalkalmazotti bértáblával számoltunk. A pótlékalap sem változott, a pótlékalapot a képviselı-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatási törvény 118. § (11) bek. alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 2009. évben is 5.250 Ft/hónap, a fenti törvény 19.§. (6) bekezdésében meghatározott 14.000 Ft/fı/év összeget kell biztosítani a pedagógusok szakkönyv-vásárlásához. A pedagógus szakvizsga és továbbképzésre 11.700 Ft/fı összeget kell rendelkezésre bocsátani a fenntartónak úgy, hogy a költségvetési törvénytervezet kihangsúlyozza:ezeket a juttatásokat jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt. 2009. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra és áthúzódó végkielégítésre jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére 2.000 Ft/fıvel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetbe valamennyi intézményben dolgozó esetében a 5.000 Ft/fı/10hó étkezési hozzájárulással számoltunk. A köztisztviselık esetén jogszabály alapján 12.000 Ft/fı/hó juttatás került betervezésre. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok 2009. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. A polgármester és az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetési-rendelettervezetben. A 2008. október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás illetve a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be.

5

2. Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenleg ismert jogszabályok a társadalombiztosítási járulék 29%-os, a munkaadókat terhelı járulék 3%-os mértékérıl szólnak. A munkáltató által fizetendı egészségügyi hozzájárulás mértékében 2009. évben sem változott, továbbra is marad az 1.950 Ft/fı/hó mérték. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a 2008. évi tényadatokra, melyeket átlagosan 4%-os mértékkel növelve terveztünk. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Rt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2008. november 1-jétıl hatályos díjtételekkel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. 2009. január 1. napjától a térítésmentesen étkezıkre vonatkozóan változott az általános forgalmi adóról szóló törvény. Az önkormányzatnak az ingyen étkezık után is be kell fizetni az ÁFÁ-t. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 2008. évi tapasztalati adatok alapján terveztünk. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi szinten került betervezésre, 32.764 e Ft. -Ezen kívül itt került betervezésre 9.400 e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében. - Betervezésre került 3.056 e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Rt. részére megállapodás alapján fizetendı összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj. - A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami 159.540 e Ft. - A 10%-os részesedéső TISZK Kht-nak a 2009. évi mőködéséhez 3.000 e Ft, és a szintén 10%-os részesedéső Alföld Szakképzı Szakképzési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2009. évi mőködéséhez az önkormányzatnak 615 e Ft összeget kell biztosítani. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.500 e Ft került betervezésre. - A BURSA Hungarica támogatás elıirányzata 3.000 e Ft. Az egyéb támogatások elıirányzata összesen 212.875 e Ft. 5. Támogatás értékő kiadás Az intézmények 2009. évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékő támogatást nyújt az önkormányzat. Az intézményfinanszírozás összesen 968.378 e Ft. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 176.094 e Ft. 6. Ellátottak pénzbeni támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyv-vásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen 14.770 e Ft összegben. 7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 171 e Ft került betervezésre. 8. Rövid lejáratú hitel kamata Az év közbeni likvid hitel igénybevételi kamatának rendezésére 30.000 e Ft-ot terveztünk.

6

9. Általános tartalék 3.000 e Ft általános tartalék képzésére került sor, melybıl 2.000 e Ft-ot a polgármester 1.000 e Ft-ot a Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. 10. Céltartalék 2.000 e Ft összegben került megállapításra, melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz.

II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézmények tekintetében 136.759 e Ft összegben. 2.Felújítási kiadásokat

102.551 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, a 4.4.sz.

melléklet szerinti célokra. 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen 47.334 e Ft került betervezésre a 4.4 sz, mellékletben kimutatottak szerint. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 600 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. További kölcsön a Balmazenergia Kft részére biztosított 14.660 e Ft. 5. Támogatás értékő felhalmozási kiadás a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére beruházások önerejeként átadott 20.349 e Ft. 6. Hosszú lejáratú hitel kamata Az önkormányzat kamatfizetési kötelezettsége 174.625 e Ft. 7. Tartalékokat fejlesztési célra az OTP Rt-vel kötött szerzıdés alapján 130.520 e Ft óvadékképzés miatt terveztünk.

I III. Finanszírozási mőveletek A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, a Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel törlesztı részlete 7.956 e Ft. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 546 e Ft . Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett hiány mértéke 283.606 e Ft, mely mőködési hiányként szerepel. A hiány mértékére tekintettel a képviselı-testületnek javasoljuk elrendelni a 6. sz. táblázatban intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat.

7

Határozati javaslat

Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartási törvény 71. § alapján a beterjesztett 2009. évi költségvetéshez az alábbi döntéseket hozza:

1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a beterjesztett 2009. évi költségvetési rendelettervezetet elfogadja. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Szilágyi Jánosné dr. jegyzıt a hiány csökkentésére vonatkozó javaslatok megtételére, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására. Határidı: 2009. április 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete költségvetési rendeletében a felhalmozási bevételek között tartja nyilván az alábbi bevételeket: - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, - felhalmozási célra kapott támogatás, vagy támogatás értékő bevétel, - államháztartáson kívül felhalmozási célra átvett pénzeszköz, - a költségvetési törvény 3. sz. mellékletében szereplı társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı települési önkormányzat feladataihoz történı hozzájárulás 100%-a, - magánszemélyek által befizetett építményadó 20%-a, - magánszemélyek kommunális adójának 100%-a, - az önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei, - pénzmaradvány felhalmozási jellegő része, - a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített összege, - felhalmozási célra felvett hitel, - felhalmozási célra kibocsátott kötvény, - a 2007.évi költségvetésben a lakáshoz jutás feladatai címen az önkormányzatot megilletı 2007. évi normatív hozzájárulás 100%-ával megegyezı összeg, - az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok bérbeadásából és üzemeltetésre történı átadásából származó bevételeket. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

8

3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli, hogy a 2009. évi költségvetés végrehajtása során, a hiány mértékére tekintettel, 6. sz. táblázatban intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat.

4. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri és felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok hasznosítására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2009. február 4. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı

9

1. sz. táblázat

POLGÁRMESTERI HIVATAL

(tájékoztató adat)

Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevétel Okmányiroda elj.díj bevétel Bírság bevétel Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Alk. Telefondíj térítés Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb bevételek Áfa Polg.Hivatal bevétel összesen:

INTÉZMÉNYEK Bevétel megnevezése Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Mosási díj Szakköri díj Színház Tandíj Beir.díj,fénym.,intern.,fax d. Tankönyv Kés.díj, selejt.könyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Kártérítés Továbbszla-zott szolgáltatás Összesen

2 400 120 000 4 500 100 19 284 12 019 1 592 1 541 300 0 800 30 207 192 743 VPÁMK

VPGSZSZ Egyesített Egyesített Intézm. Összesen Óvoda Iskola 248 248 0 600 270 1 370 200 200 0 0 0 2 315 2 315 0 200 200 786 2 961 214 1 744 0 50 50 0 0 2 515 1 600 200 568 9 088

Városi Könyvtár

500

2 175 1 530

4 205

E Ft-ban

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2009 Jogcím

Megnevezés

Létszám vagy mutató

Fajl. összeg

Normatíva Ft

Óvoda és bölcsıde

2. sz. tábla

VPGSzSz

Általános iskola

VPÁMK

Könyvtár

Összesen

1.a

Település-üzemeltet., igazg. sportfel.

1 057

18 295,0

19 337 815

0

0

0

0

0

0

1.b

Közösségi közlekedési feladatok

515

18 295,0

9 421 925

0

0

0

0

0

0

1.c

Települési sportfeladatok

500

18 295,0

9 147 500

0

0

0

0

0

0

2.aa

Körzeti ig. okmányir. mők. és gyámügyi ig. alap hj. körzetközpontonként

3 300 000

1,0

3 300 000

0

0

0

0

0

0

2.ab

Körzeti ig. okmányirodák mők. ügyiratszám al.

324

22 341,0

7 238 484

0

0

0

0

0

0

2.ac

Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok

270

25 633,0

6 920 910

0

0

0

0

0

0

2.ba

Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás

70

25 633,0

1 794 310

0

0

0

0

0

0

2.bb

Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás

7 737

492,0

3 806 604

0

0

0

0

0

0

5.

Lakott külter. kapcs. feladatok

3 088

297,0

917 136

0

0

0

0

0

0

7.a

Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı önk. feladatai

2 510

18 295,0

45 920 450

0

0

0

0

0

0

8.

Üdülıhelyi feladatok

2

1 200 000,0

2 400 000

0

0

0

0

0

0

9.

Közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok

1 061

18 295,0

19 410 995

0

0

0

9 705 497

19 410 995

10.

Pénzbeli szociális juttatások

148 262 680

1,0

148 262 680

14.a

Bölcsıdei ellátás

540 150

36,0

19 445 400

14.c

Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsıde)

15.a(3)1

Óvoda 1-2. nev. év 2008. évi kv. alapján

9147,5

9 705 498

9147,5

0

0

0

0

0

0

36,0

19 445 400

0

0

0

0

19 445 400

0

0

0

0

0

0

27 200 000

0

0

0

0

27 200 000

65 000

4,0

260 000

2 550 000

16,0

27 200 000

16,0

15.a(4)1

Óvoda 3. nev. év 2008. évi kv. alapján

2 550 000

36,6

62 220 000

36,6

62 220 000

0

0

0

0

62 220 000

15.a(2)2

Óvoda 1-3. nev. év 2009. évi kv. alapján

2 540 000

47,4

40 132 000

47,4

40 132 000

0

0

0

0

40 132 000

15.b(2)1

Általános iskola 1-2. évf. 2008. évi kv. alapján

2 550 000

15,9

27 030 000

0

15,9

27 030 000

0

0

0

27 030 000

15.b(3)1

Általános iskola 3. évf. 2008. évi kv. alapján

2 550 000

8,8

14 960 000

0

8,8

14 960 000

0

0

0

14 960 000

15.b(4)1

Általános iskola 4. évf. 2008. évi kv. alapján

2 550 000

12,2

20 740 000

0

12,2

20 740 000

0

0

0

20 740 000

15.b(6)1


2 550 000

16,3

27 710 000

0

16,3

27 710 000

0

0

0

27 710 000

15.b(7)1


2 550 000

23,2

39 440 000

0

23,2

39 440 000

0

0

0

39 440 000

15.b(2)2

Általános iskola 1-2. évfolyam 2009. évi kv. alapján

2 540 000

15,0

12 700 000

0

15,0

12 700 000

0

0

0

12 700 000

15.b(3)2

Általános iskola 3. évfolyam 2009. évi kv. alapján

2 540 000

8,3

7 027 333

0

8,3

7 027 333

0

0

0

7 027 333

15.b(4)2


2 540 000

10,7

9 059 333

0

10,7

9 059 333

0

0

0

9 059 333

15.b(6)2

Általános iskola 5-6. évfolyam 2009. évi kv. alapján

2 540 000

17,5

14 816 667

0

17,5

14 816 667

0

0

0

14 816 667

15.b(7)2


2 540 000

9,5

8 043 333

0

9,5

8 043 333

0

0

0

8 043 333

15.b(8)2


2 540 000

11,9

10 075 333

0

11,9

10 075 333

0

0

0

10 075 333

15.c(2-4)1

Középfokú iskola 9-10. évfolyam 2008. évi kv. alapján

2 550 000

28,2

47 940 000

0

0

28,2

47 940 000

0

0

47 940 000

15.c(6-7)1


2 550 000

22,0

37 400 000

0

0

22,0

37 400 000

0

0

37 400 000 23 283 333

15.c(2-4)2


2 540 000

27,5

23 283 333

0

0

27,5

23 283 333

0

0

15.c(6-7)2

Középfokú iskola 11. évfolyam 2009. évi kv. alapján

2 540 000

7,6

6 434 667

0

0

7,6

6 434 667

0

0

6 434 667

15.c(9-10)2


2 540 000

12,7

10 752 667

0

0

12,7

10 752 667

0

0

10 752 667 15 470 000

15.d(1)1

Szakképz. elm. képz. 1-2 évfolyam 2008. évi kv. al.

2 550 000

9,1

15 470 000

0

0

9,1

15 470 000

0

0

15.d(2)1

Szakképz. elm. képz.3. és további évfolyam 2008. évi kv. al.

2 550 000

2,3

3 910 000

0

0

2,3

3 910 000

0

0

3 910 000

15.d(1)2

Szakképz. elm. képz. 1-3. szakképzési évfolyam 2009. évi kv. al.

2 540 000

12,9

10 922 000

0

0

12,9

10 922 000

0

0

10 922 000

15.e.(2)1

Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 2008. évi kv. al.

2 550 000

4,6

7 820 000

0

0

0

4,6

7 820 000

0

7 820 000

15.e.(5)1

Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 2008. évi kv. al.

2 550 000

0,5

850 000

0

0

0

0,5

850 000

0

850 000

15.e.(2)2

Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 2009. évi kv. al.

2 540 000

4,8

4 064 000

0

0

0

4,8

4 064 000

0

4 064 000

15.e.(2)2

Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 2009. évi kv. al.

2 540 000

0,6

508 000

0

0

0

0,6

508 000

0

508 000

15.g(1)1

Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 2008. évi kv. alapján

2 550 000

4,6

7 820 000

0

4,6

7 820 000

0

0

0

7 820 000

15.g(2)1


2 550 000

0,8

1 360 000

0

0,8

1 360 000

0

0

0

1 360 000

15.g(1)2


2 540 000

4,6

3 894 667

0

4,6

3 894 667

0

0

0

3 894 667

15.g(2)2


2 540 000

0,8

677 333

0

0,8

677 333

0

0

0

677 333

16.1.1.(1)1

Iskolai gyakorlati okt. szakisk . 9-10. évf. 2008. kv. al.

40 000

84,0

2 240 000

0

0

84,0

2 240 000

0

0

2 240 000

16.1.1.(1)2

Iskolai gyakorlati okt. szakisk. és szakköz. 9-10. évf. 2009. kv.

38 000

69,0

874 000

0

0

69,0

874 000

0

0

874 000

16.1.2.a1

Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 2008. évi kv.

112 000

12,0

896 000

0

0

12,0

896 000

0

0

896 000

16.1.2.a2

Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 2009. évi kv.

106 000

26,0

918 667

0

0

26,0

918 667

0

0

918 667

16.1.2.b1

Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 2008. évi kv.

156 800

50,0

5 226 667

0

0

50,0

5 226 667

0

0

5 226 667

16.1.2.b2

Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 2009. évi kv.

148 400

56,0

2 770 133

0

0

56,0

2 770 133

0

0

2 770 133

16.1.2.c1

Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 2008. évi kv.

67 200

12,0

537 600

0

0

12,0

537 600

0

0

537 600

16.1.2.c2

Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 2009. évi kv.

63 600

14,0

296 800

0

0

14,0

296 800

0

0

296 800

16.1.2.d1

Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 2008. évi kv.

22 400

77,0

1 149 867

0

0

77,0

1 149 867

0

0

1 149 867

Oldal 1

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2009 Fajl. összeg

Megnevezés

Létszám vagy mutató

Normatíva Ft

Óvoda és bölcsıde

16.1.2.d2

Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 2009. évi kv.

21 200

82,0

579 467

16.2.1.c(1)1

SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 2008. évi kv. al.

384 000

1,0

256 000

1,0

2. sz. tábla

VPGSzSz

Általános iskola 0

0

256 000

0

82,0

VPÁMK

Könyvtár

Összesen:

579 467

0

0

579 467

0

0

0

256 000

16.2.1.c(1)2

SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 2009. évi kv. al.

382 400

1,0

127 467

1,0

127 467

0

0

0

0

127 467

16.2.1.d(1)1

SNI: testi, beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 2008. évi kv. al.

192 000

11,0

1 408 000

1

128 000

10,0

1 280 000

0

0

0

1 408 000

12,0

764 800

0

828 533

16.2.1.d(1)2

SNI: beszédfogy, enyhe ért. fogy. gyermek 2009. évi kv. al.

191 200

13,0

828 533

1

63 733

16.2.1.e(1)1

SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 2008. kv. al.

144 000

1,0

96 000

1

96 000

0

0,0

0

0,0

0

0

0

96 000

16.2.1.e(1)2

SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 2009. kv. al.

143 400

1,0

47 800

1

47 800

0

0,0

0

0,0

0

0

0

47 800

0

0

16.3.(7)1

Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 2008. év kv. al.

45 000

182,0

5 460 000

76,0

2 280 000

106,0

3 180 000

0

0

0

5 460 000

16.3.(7)2

Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 2009. év kv. al.

43 000

183,0

2 623 000

77,0

1 103 667

106,0

1 519 333

0

0

0

2 623 000

16.4.(6)1

Nyelvi felkészítı évfolyam 2008. évi kv. alapján

71 500

19,0

905 667

0

0

16.5.2.a1

Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 2008. évi kv. al.

51 000

218,0

7 412 000

0

0

0

19,0

905 667 218,0

0

0

905 667

7 412 000

0

7 412 000

16.5.2.b1

Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 2008. évi kv. al.

20 000

61,0

813 333

0

0

0

61,0

813 333

0

813 333

16.5.2.a2

Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 2009. évi kv. al.

48 500

228,0

3 686 000

0

0

0

228,0

3 686 000

0

3 686 000

16.5.2.b2

Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 2009. évi kv. al.

19 000

71,0

449 667

0

0

0

71,0

449 667

0

449 667

16.6.1.(1)1

Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 2008. évi kv. al.

18 000

133,0

1 596 000

0

0

133,0

1 596 000

0

0

1 596 000

133,0

16.6.1.(1)2

Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 2009. évi kv. al.

18 000

133,0

798 000

0

0

798 000

0

0

798 000

17.1.a (1)

Kedvezményes óvodai , iskolai étkeztetés 2009. év kv. al.

65 000

702,0

45 630 000

0

0

0

0

0

0

17.1.b

Kieg. hozzájár. rendsz. gyvt. 5-6. évfolyam ingyenes étkez.

20 000

90,0

1 800 000

0

0

0

0

0

0

17.2.a

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

10 000

982,0

9 820 000

0

612,0

3 700 000

0

0

9 820 000

17.2.b

Ált. hj. a tanulók tankönyvellátásához

1 000

1 752,0

1 752 000

0

1047,0

902 843 542

153 100 067

Normatív támogatások összesen:

6 120 000

370,0

1 047 000

705,0

219 265 133

705 000

0

0

1 752 000

179 306 533

35 308 498

9 705 497

596 685 728

I.1..(1)1

Pedagógus szakvizsga , továbbképzés, felkész. tám. 1-8 hó

11 700

180,0

1 404 000

46,0

358 800

71,0

553 800

48,0

374 400

15,0

117 000

0

1 404 000

I.1..(1)2

Pedagógus szakvizsga , továbbképzés, felkész. tám. 9-12 hó

11 700

182,0

709 800

46,0

179 400

71,0

276 900

50,0

195 000

15,0

58 500

0

709 800

I.4.1

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1-8. hó

430

1 737,0

497 940

0

1 048

300 427

689

197 513

0

0

497 940

I.4.2

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 9-12. hó

430

1 752,0

251 120

0

1 047

150 070

705

101 050

0

0

251 120

II.1.a

Rendszeres szociális segély 37/B. §(1) a-c

52 450 200

1,0

52 450 200

0

0

0

0

0

0

II.1.a

Idıskorúak járadéka 32/B. §

8 010 000

1,0

8 010 000

0

0

0

0

0

0

II.1.a

Ápolási díj – alanyi jogon 41. § (1)

23 868 000

1,0

23 868 000

0

0

0

0

0

0

II.1.a

2008-ról áthúzódó, megszőnt ellátási forma

1 417 500

1,0

1 417 500

II.1.a

Lakásfenntartási támogatás – normatív 38. § (2)

II.1.b

Rendelkezésre állási támogatás 37. § (1)

II.1.b

Továbbfolyósítás 37/E §

II.1.c

Közcélú foglalkoztatás 36 §

II.2

Szociális továbbképzés és szakvizsga

72 738 000

1,0

72 738 000

0

0

0

0

0

0

105 840 000

1,0

105 840 000

0

0

0

0

0

0

6 156 000

1,0

6 156 000

0

0

0

0

0

0

235 996 150

1,0

235 996 150

9 400

9,0

84 600

84 600

0

0

0

0

84 600

509 423 310

622 800

1 281 197

867 963

175 500

0

2 947 460

1 412 266 852

153 722 867

220 546 330

180 174 497

35 483 998

9 705 497

599 633 188

2 694 333

1 127 889

1 566 444

0

0

0

2 694 333

Intézményt megilletı normatíva

152 594 978

218 979 886

180 174 497

35 483 998

9 705 497

596 938 855

Az önkormányzat által adott kiegészítés

116 097 000

125 719 000

75 539 000

36 609 000

17 476 000

371 440 000

Intézményfinanszírozás összesen:

268 691 978

344 698 886

255 713 497

72 092 998

27 181 497

968 378 855

Kötött felhasználású támogatások összesen: Mindösszesen: - 16.3.(7)1,16.3.(7)2 1/3 rész

9,0

103 238 685

Oldal 2

Személyi juttatás 2009 Költségvetés Intézményi bontásban

3.sz. Táblázat tájékoztató adat

e Ft Személyi jellegő kiadások Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Diáksport Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2008-2009 NAT 2009-2010 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék – Kisebbségi Önkormányzat

Városi Könyvtár

Veres Péter Ált. Mőv. Közp.

Polgármesteri Hivtal

Egyesített Iskola

Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás 35 239 314

34 533 308

0 706 6 0

13 625 248

13 353 243

0 272 5 0

160 806 6 204

157 509 6 080

17 769

3 262 114 0 363

0 3 297 124 0

7 490

7 340

150

1 219

1 195

24

540

529

11

5 622

5 510

112

1 305 19 383 1 905

1 305 17 472 1 905

2 029 2 550 11 784 576 6 957 300 180 4 000

2 029 672 11 784 576 6 957 300 180 2 000

3 875

3 875

176 196 42 737 13 531

163 107 5 683

159 845 5 569

18 132

249 734

240 056

0 1 911 0 0 0 1 878 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 678

74 576

72 138

2 438

478

478

319

176 196 40 319

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 0 877 0 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0 0 0 0 2 418

15 862

12 757

774

5 174

319

1 100 445

1 100 445

44 821

44 411

877 710

710

882 395

882

14 590

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 0 0 0 0 0 655 0 0 0 0 0 0 0 0 1 272

4 767

407

425

425

20

20

329 20

20

655

2 411

2 411

1 392

1 392

4 400 1 161

4 400 1 161

180 16 410 2 374 4 348

180 8 205 1 187 0

6 009

6 009

6 756

6 756

9

9

831 994 219 907

831 994 202 634

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 205 1 187 4 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 273

70 113

64 586

5 527

Személyi juttatás 2009 Költségvetés Intézményi bontásban


e Ft Egyesített Óvoda Személyi jellegő kiadások Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Diáksport Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2008-2009 NAT 2009-2010 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék – Kisebbségi Önkormányzat

VPGSZSZ

ÖSSZESEN

Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás 141 851 1 944

139 014 1 905

0 2837 39 0

112289 3199

109979 3199

0 2310 0 0

163107 469493 11909 18132

159845 459957 11735 17769

3262 9536 174 363

2 750

2 695

55

4439

4439

0

22060

21708

352

1305 19383 9042 0 7961 2550 25274 3562 6957 300 728 37547 4083 11653 8366 0 6009 231 14108 1050 446 704 352 1063 85 0 1545 2534 851 539

1305 17472 9042 0 7961 672 25274 3562 6957 300 728 18775 2041 0 8366 0 6009 231 14108 0 446 704 352 1063 85 0 1545 2534 800 546

0 1911 0 0 0 1878 0 0 0 0 0 18772 2042 11653 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 50 993

266 722

251 064

15 658

2 898

2 898

437

437

352

352

85

85

538 644 168 187

538 644 159 795

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1257 855 3349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 392

54 082

51 397

2 685

3 732

3 732

857

857

4 350

4 350

176 2 515 1 709 3 349

176 1 258 854

675

675

3683

3683

3215 1380

3215 1380

128 13801

128 6901

2750 3761

3761

231 3572

231 3572

704

704

585

585

700 155 112

700 143 152

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6900 0 2750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 960

49 246

45 419

3 827

Dologi kiadások 2009 Költségvetés Intézményi bontásban


e Ft Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

Városi Könyvtár Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. 0 0 0 0 0 0 5608 215 385 385 0 349 336 13 5 393 1029 989 40 120 120 0 553 3 323 2 770 1162 991 171 0 440 440 2569 757 364 1196 3145

2 470

99

728 350 1 150 3 024

0 29 14 46 121

242 481 38 870 230 50

5493

5 416

77

132879 12671 2107 9475 22635 563 5834 9280

127 768 12 184 2 026 9 111 21 764 541 5 610 8 923

16250

15 625

5 111 487 81 364 871 22 224 357 0 0 625

53268

51 219

2 049

12129

11 662

467

423 312 2080 30805

407 300 2 000 29 912

12668

12 181

344 702

331 744

16 12 80 893 0 487 0 12 958

0 242 38 870 230

0 481 0 0 0 50

7 266 1 569 168 566 650

0 0 36 509 0 0 95 114 0 0 402

2 887

2 806

81

2 381 165 121

2 381

101 100 19 546

91 100 17 482

36 7 775 1 569 168 661 764

402

0

376 136

376 136

0 300 0 0 0

229

229

0

1 117 314 66 148 380

300

114

114

0 0 10 0 0 0 0 22 0 0 0

940

913

27

10 1 117 314 66 148 402

0 0 165 121 0 0 10 0 2 064

0 10 11

188

173

8 473

7 072

0 10 11 0 0 15 0 1 401

Dologi kiadások 2008 Költségvetés Intézményi bontásban


e Ft Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó

Egyesített Iskola Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Betervezett Csökkentett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Betervezett ei. Megtakarítás Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. 0 0 721 700 21 721 700 21 0 18 18 0 80 50 30 98 68 30 938 938 0 861 299 562 31 9572 8751 821 1 431 1 400 118 118 0 539 8808 6414 2394 2 379 1 117 1 262 1 839 1 300 5 5 0 248 150 98 1855 1141 714

Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag

24

Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

282 917 101 2 554 767

584 18 411 5 584 2 125 1 593 1 171

24 168 704 96 2 223 767

150 16 864 5 584 2 125 1 593 1 171

44 7 234

597 110 20 98 606 46 144

7 172

450

77 606 41 805

0

272

270

2

2865

2740

125

3039 640 0 0 14

449 1 664 721 279 688

300 1 295 700 279 650

149 369 21 0 38

7787 4956 1503 8181 5721

4485 2924 1463 7804 5548

3302 2032 40 377 173

53

0

102

100

16 463 2 900 1 710 837 2 086

0 0 109 0 19 0 0 0 0 0 160

114 213 5 331 0

6 814 837 279 2 906 755

3 775 197 279 2 906 741

0

53

0 0 434 1 547 0 0 0 0 0 0 44 62

109 16 463 2 919 1 710 837 2 086

160 6 170

942

0

0

0 147 110 0 20 21 0 4 339

71 600 39 223

0 1 0 0 0 0 0 5 486

7 112

1

71 600 44 709

2

5927

5798

129

132879 12713 2937 69724 37378 5447 10069 14775 0 1901 17814

127768 12224 2226 67304 36320 5394 9704 14282 0 0 16039

5111 489 711 2420 1058 53 365 493 0 1901 1775

1 901 844

300

0 2 41 0 168 31 46 0 0 1901 544

6 997

6 997

0

78438

75277

3161

0

12129

11662

467

91 547 40 75

90 520 40 75

1 039 57 43 941

550 57 39 391

1 27 0 0 0 489 0 4 550

2895 1632 2362 30880 20 14165 1363 507 515

2878 1270 2040 29987 0 13143 1363 476 717

17 362 322 893 20 1022 0 30 798

42 91 16 483 4 357 815 996 1 072

40 50 16 483 4 189 784 950 1 072

5. SZ. TÁBLA

A szociális ágazat 2009. évi bruttó költségvetési elöirányzata támogatási formák szerinti csoportosításban Támogatási forma

Tervezett éves bruttó támogatás

Tervezett éves kerekített elıirányzat

Rendelkezésre állási támogatás

*

150 fı X 28.500,- Ft X 12 hónap

51.300.000,- Ft

Rendszeres szociális segély/RÁT

*

150 fı X 45.000,- Ft X 12 hónap

81.000.000,- Ft

Rendszeres szociális segély 37/B. § (1) bek. a./ pont

**

10 fı X 25.650,- Ft X 12 hónap

3.078.000,- Ft

Rendszeres szociális segély 37/B. § (1) bek. b./ pont

**

80 fı X 35.000,- Ft X 12 hónap

33.600.000,- Ft

Rendszeres szociális segély 37/B. § (1) bek. c./ pont Aktív korúak Támogatott álláskeresı ellátása Továbbfolyósítás

**

40 fı X 45.000,- Ft X 12 hónap

21.600.000,- Ft

**

35 fı X 15.000,- Ft X 3 hónap

1.575.000,- Ft

*

120 fı X 14.250,- Ft X 3 hónap + 120 fı X 7.125,- Ft X 3 hónap

7.695.000,- Ft

140 fı X 63.984,- Ft X 12 hónap (+) Közcélú foglalkoztatás

***

50 fı X 84.989,- Ft X 12 hónap (++) 50 fı X 77.644,- Ft X 12 hónap (+++)

248.417.000,- Ft

35 fı X 103.200,- Ft X 12 hónap (++++) Idıskorúak járadéka (I. jogosultsági csoport / házas)

**

10 fı X 22.800,- Ft X 12 hónap

2.736.000,- Ft

Idıskorúak járadéka (II. jogosultsági csoport / 75 év alatti)

**

8 fı X 27.100,- Ft X 12 hónap

2.602.000,- Ft

Idıskorúak járadéka (III. jogosultsági csoport / 75 év feletti)

**

8 fı X 37.100,- Ft X 12 hónap

3.562.000,- Ft

Ápolási díj (alanyi jogon, alapösszegő)

**

45 fı X 28.500,- Ft X 12 hónap

15.390.000,- Ft

Ápolási díj (alanyi jogon, magasabb összegő)

**

25 fı X 37.100,- Ft X 12 hónap

11.130.000,- Ft

40 fı X 22.800,- Ft X 12 hónap

10.944.000,- Ft

Temetési segély

190 eset X 25.000,- Ft

4.750.000,- Ft

Átmeneti segély

250 eset X 7.500,- Ft

1.875.000,- Ft

Ápolási díj (méltányosságból)

Jövedelemkiegészítı támogatás

2 fı X 28.500,- Ft X 4 hónap

228.000,- Ft

Támogatási forma

Tervezett éves bruttó támogatás 3 eset X 100.000,- Ft

Köztemetés

Tervezett éves kerekített elıirányzat

300.000,- Ft

254 munkanap X 2 fı X (2.399,- Ft + 400,- Ft)

1.422.000,- Ft

80

3.000.000,- Ft

Idıskorúak szociális segélye (Idıskorúak Karácsonya)

2850 fı X 3.500,- Ft

9.975.000,- Ft

Idıskorúak szociális segélye (megvendégelés)

2850 fı X 1.000,- Ft

2.850.000,- Ft

Alkalmi munkavállói könyvvel történı foglalkoztatás Bursa Hungarica

10 fı X 737,- Ft X 12 hónap

Idıskorúak szociális segélye (utazási támogatás)

89.000,- Ft

Lakásfenntartási támogatás (normatív)

**

1150 fı X 5.400,- Ft X 12 hónap

74.520.000,- Ft

Lakásfenntartási támogatás/kiegészítés (normatív)

**

1050 fı X 500,- Ft X 12 hónap

6.300.000,- Ft

750 fı X 5.000,- Ft X 12 hónap

45.000.000,- Ft

500 fı X 550,- Ft X 12 hónap

3.300.000,- Ft

375 fı X 32.000,- Ft

12.000.000,- Ft

Lakásfenntartási támogatás (helyi) Lakásfenntartási támogatás/kiegészítés (helyi) Közgyógyellátás (méltányosság ) Tartós beteg gyermekek utazási támogatása (gépkocsi)

2 fı X 9.975,- Ft X 10 hónap

200.000,- Ft

Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása

500 fı X 737,- Ft X 10 hónap

3.685.000,- Ft

150 eset X 7.500,- Ft

1.125.000,- Ft

200 fı X 8.300,- Ft

1.660.000,- Ft

1400 fı X 5.000,- Ft

7.000.000,- Ft

40 fı X 150.000,- Ft

6.000.000,- Ft

3 fı X 200.000,- Ft

600.000,- Ft

3 fı X 57.000,- Ft

171.000,- Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Tankönyvtámogatás (általános iskola 1. osztály) Tankönyvtámogatás (2. osztálytól)

ÖSSZESEN Lakástámogatás (vissza nem térítendı) Felhalmozási kölcsönök nyújtása (helyi támogatás) Mőködési célú pénzeszköz átadása (szociális kölcsön)

ÖSSZESEN

MINDEZ ÖSSZESEN

680.679.000,- Ft

Az önkormányzat 2009. évi költségvetés zárolt elıirányzati 6. sz. táblázat adatok e Ft Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támámogatások Városgazdálkodási Kht. Kistérségi Társulás Ellátottak juttatásai Összesen

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támámogatások Városgazdálkodási Kht. Kistérségi Társulás Ellátottak juttatásai Összesen

Veres Péter Gimn. Szakközépisk. Szakk. Polgármesteri Hivatal Bocskai I. és Kalmár Z. Ált. Iskola Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás 249734 240056 9678 155112 143152 11960 219907 202634 17273 74576 72138 2438 49246 45419 3827 70113 64586 5527 344702 331744 12958 43941 39391 4550 46144 41805 4339 680679 654739 25940 0 0 46720 31803 14917 0 0 159540 143586 15954 0 0 176094 164650 11444 0 0 0 7603 7603 0 7167 7167 0 1732045 1638716 93329 255902 235565 20337 343331 316192 27139

Egyesített Óvoda Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Összesen Veres Péter Mőv.Közp. és Alapf. Mőv.okt. Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás 168187 159795 8392 15862 14590 1272 42737 40319 2418 851539 800546 50993 54082 51397 2685 5174 4767 407 13531 12757 774 266722 251064 15658 44709 39223 5486 8473 7072 1401 19546 17482 2064 507515 476717 30798 0 0 0 680679 654739 25940 0 0 0 46720 31803 14917 0 0 0 159540 143586 15954 0 0 0 176094 164650 11444 0 0 0 14770 14770 0 266978 250415 16563 29509 26429 3080 75814 70558 5256 2703579 2537875 165704

Törvényességi szempontból ellenırizte:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE


ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 13 – án tartandó ülésére a közmővelıdési intézmények 2009. évi munkatervének elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A muzeális intézményekrıl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 78.§ (5) bekezdése értelmében a képviselı-testület hatáskörébe tartozik a mővelıdési ágazat területén fenntartott intézmények szervezeti és mőködési szabályzatának, költségvetésének és az éves munkatervének jóváhagyása. Városunk önkormányzata két közösségi színteret tart fenn: a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárat és a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményt. Jelen elıterjesztésben törvényi kötelezettségének tesz eleget a képviselı-testület, amikor megismeri és jóváhagyja e két intézmény 2009. évi közmővelıdési munkatervét. A munkaterveket az intézményvezetık készítették elı, meghatározva közösségi feladataikat a költségvetés mutatószámainak ismeretében. Mellékletként csatoljuk ezeket. Jóváhagyást követıen van lehetısége a fenntartónak, hogy a munkatervben foglaltakat ellenırizze, a feladatellátás minıségét, a szervezési és egyéb feladatok végrehajtását minısítse. A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetıje a 2009.évre vonatkozó munkatervének szöveges indoklásában kéri, hogy a kulturális programokból származó bevételeit, - a szőkös költségvetési keret miatt- új programokra fordíthassa. Ismerve a város költségvetésének lehetıségeit, azt hiszem, hogy a megújult színházterem tartalommal való megtöltéséhez, az igazgató úr által jelzett probléma megoldására a lehetıséget meg kell adnunk. Javaslom, hogy a képviselı-testület támogassa az intézményt azzal, hogy többletbevételeit színháztermi programok szervezésére fordíthassa. Határozati javaslat

Közmővelıdési intézmények 2009. évi munkatervének elfogadása tárgyában

a./ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 78. (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár és a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2009. évi munkatervét elfogadja.

1

b./ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2009. évi költségvetésében elıirányzott bevétele fölött teljesített többletbevételét, színháztermi programok szervezésére és lebonyolítására fordíthatja. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére, és Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a költségvetési rendeletben a módosítást a fentieknek megfelelıen vezesse át.

Határidı:2009. február 28., illetve folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. Balmazújváros, 2009. február 4.


Az elıterjesztést készítette: Takács Erika közmővelıdési ügyintézı

2

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 1. Telefon/fax: 06/52/370-326 [email protected] ; www.lmvk.hu Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dr. Veres Margit aljegyzı 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5. sz.

Tárgy: munkaterv-tervezet

Tisztelt Aljegyzı Asszony!

Kérésének megfelelıen szolgáltatom a kért adatokat.

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2009. évi cselekvési terv-tervezete


Molnárné Nemes Margit könyvtárvezetı

3

2009. évi cselekvési terv 2009. feladata, a városban lakó könyvtárhasználók igényeinek megfelelı korszerő könyvtár mőködtetése. Ennek érdekében a következı feladatok várnak megvalósításra. Legfontosabb feladatunk: a „könyvtár mint információs bázis” szerepének a megtartása, szolgáltatásainak népszerősítése és a kultúra közvetítése. Ebben az évben folytatjuk a helyismereti állomány digitalizálását, melynek eredményeként az állomány védelme és az olvasók magasabb szintő kiszolgálása is megvalósul. Ennek alapja az infrastruktúra folyamatos fejlesztése, az integrált könyvtári rendszer mőködtetése és a megfelelı dolgozói létszám biztosítása. Továbbra

is

fontos

feladatunknak

tekintjük

a

különbözı

kulturális

rendezvények, foglalkozások, használóképzések szervezését, lebonyolítását. Munkánk feltétele: a könyvtárban minden munkatárs számára elérhetı számítógép(ek), mint munka-, és kommunikációs eszköz; a szélessávú internethozzáférés, mint közösségi infrastruktúra, megfelelı személyi és technikai feltételek a szakmai és informatikai feladatok ellátására. Az információs technika alkalmazása és a mindenkori igények szerinti új szolgáltatások bevezetése elengedhetetlen annak érdekében,

hogy

az

állandóan

változó,

fejlıdı

társadalomban

munkánkat

eredményesen tudjuk végezni. A technikai fejlesztések mellett fontos szerepet kap az intézmény esztétikai, kényelmi megjelenése is. Ezért is örülünk annak, hogy felnıtt részlegünkben lehetıség nyílik egy új közösségi tér kialakítására, amely belsı átalakítási munkálatokkal jár. Ugyanakkor kihívás is ennek a munkának az olyan formában történı elvégeztetése, hogy az olvasók részére ez minimális kellemetlenséggel járjon. A 2007. júl. 1-jétıl a könyvtár által üzemeltetett Teleházban biztosítjuk az internet-hozzáférés folyamatos mőködtetését, a lakossági használóképzést, a multimédiás PC-k használatát, és a 2007 – ben elnyert eMOP pályázatból beszerzett technikai eszközökkel megvalósult e-Magyarország pont mőködését.

4

A vezetı és a munkatársak is elkötelezettek a szervezeti teljesítmény folyamatos növelésére, a

szolgáltatások és a használó-központú könyvtár

fejlesztésére, ezért mint minden évben, ezután is igyekszünk, hogy minél nagyobb pályázati összegeket tudjunk megnyerni és azt fejlesztésre fordítani. Ezek mellett saját bevétellel is rendelkezünk. Az intézmény 2009-re tervezett bevételei: 2.515.000,-Ft ebbıl a teleház:1.200.000,-Ft, a könyvtár: 1.315.000,-Ft. Bevételek összetétele: beiratkozási díj, késedelmi díj, fénymásolás, nyomtatás, internethasználat, fax küldés, tanfolyam. A térítéses szolgáltatásokból befolyt összegek nem tiszta bevételt jelentenek, mert tartalmazzák a ráfordítási költséget is. (papír, festék, gépek szervizelése). Az internet-használatból és tanfolyamból származó bevétel függ a lakossági internet hozzáférések számától, ami a városban egyre nı és év végéig nem látható az eredmény. Ami még vonzza a fiatalokat, (ezzel sikerült az internethasználók számát a 2008-as évben is tartani) az a teleházban használható játékprogramok, aminek frissítése, újítása szintén költséget jelent. A tanfolyamok bevétele is bizonytalan, mert csökkent az érdeklıdés, és nehezíti a helyzetet, hogy az eMOP pályázat keretében a lakossági képzéseket térítésmentesen kell tartani. Továbbra is törekszünk a jó kapcsolatok kiépítésére és megtartására a döntéshozóval, annak képviselıivel, valamint a városban mőködı valamennyi intézménnyel, ezáltal is biztosítva a könyvtár munkájának megismertetését és elismertetését. Nyitva tartások: Minden olvasói réteg (eljáró diákok, nyugdíjasok, fiatalok, dolgozók ) igényének megfelelıen nappali idıszakban, hosszított nyitva tartással este, és hétvégén, szombaton is várjuk olvasóinkat. Hetente 6 napon, 47 órában várjuk a látogatókat könyvtárunkban. 5

Könyvtár nyitva tartási rendje : hétfı - szerda : 9-18-ig csütörtök – péntek : 8-16-ig szombat : 8-12-ig Elérhetıségek: Cím:

4060 Balmazújváros Dózsa Gy. u. 1. sz. Telefon/fax : 52/ 370-326 Honlap: www.lmvk.hu Email: [email protected] [email protected]

A Teleház hetente 6 napon, 72 órában várja látogatóit. Nyitva tartás: hétfıtıl – szombatig 9-21-ig Elérhetıségek: Cím:

4060 Balmazújváros Bimbó köz 1/a Telefon/fax: 52/240-190

2009. évi legfontosabb feladatok

Az 1997. évi CLX. törvénybıl adódó feladatok biztosítása és végrehajtása a mindenkori költségvetési keretek között. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı.

Könyvtár-informatikai szempontból: -

Biztosítani az integrált könyvtári rendszer mőködésének a feltételeit. Megfelelı számú gép üzemeltetése a folyamatos munkavégzéshez. Gondoskodni kell a meglévı géppark karbantartásáról. Folyamatosan biztosítani az internet szolgáltatás feltételeit. Gondoskodni kell az adatvédelemrıl, az adatbiztonságról. A fentiek érdekében pályázati források felkutatása, bevonása. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Koroknai Sándor informatikus.

Feladatok felelısségi és hatásköri bontásban -

A folyamatos szolgáltatás biztosítása. Határidı: Folyamatos Felelıs: a könyvtár minden dolgozója. 6

- A helyi önkormányzati képviselık, a hivatal dolgozói, szakértıi számára a szükséges dokumentumok biztosítása, tájékoztatás nyújtása. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Hőséné Berzéki Zsuzsanna vagy a mindenkori olvasószolgálatos. - A könyvtári szolgáltatások, marketing- és reklámtevékenységének erısítése, szolgáltató táblák készítése, elhelyezése, média bevonása Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı olvasószolgálatos könyvtárosok. - Tájékoztatás, a minél gyorsabb információszolgáltatási technikák keresése, elsajátítása. Számítógépes adatbázisok alkalmazása. Határidı: folyamatos Felelıs: a könyvtár szakfeladatait ellátó könyvtárosok. - Könyvtárközi kölcsönzés mőködtetése (ODR) -. Helyismereti cikkek figyelése, győjtése, feltárása, digitalizálása, katalógusépítés - egyéb dok.típusok feldolgozása, katalogizálása Határidı: folyamatos (a jelentkezı igények alapján) Felelıs: Szilágyi Erzsébet. - A megrendelt könyvek és folyóiratok állományba vétele, feldolgozása, az MNB stb. rekordjainak átemelése az SLIB integrált rendszerbe. - Ajándékkönyvek feldolgozása, rendelkezésre bocsátása, leltárkönyvek vezetése, selejtezés, statisztikák készítése, Határidı: folyamatos Felelıs: Kun Józsefné feldolgozó-könyvtáros. -

Pályázati anyagok készítése. Határidı: folyamatos (a pályázati határidı) Felelıs: intézményvezetı. Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Pálné Bajkor Beáta Koroknai Sándor, Kun Józsefné, Sutyák Lászlóné.

-

Tájékoztató és ajánlókiadványok szerkesztése, elıállítása. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Pálné Bajkor Beáta, Koroknai Sándor.

-

A helyismereti győjtemény teljességre való törekvéssel történı gyarapítása, feldolgozása és rendelkezésre bocsátása, az állományrészek digitalizálásához szükséges technikai feltételek biztosítása. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı 7

Szilágyi Erzsébet, Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Kun Józsefné, Koroknai Sándor -

A felnıtt olvasószolgálat mőködtetése: tájékoztatás, kiszolgálás, statisztikák naprakész vezetése, könyvtárhasználati foglalkozások tartása, rendezvények szervezése, elektronikus információ szolgáltatása, az Europe Direct- HajdúBihar Megyei Európai Információs Pont rendezvényeinek szervezése. Határidı: folyamatos Felelıs: Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Sutyák Lászlóné, Koroknai Sándor.

- A gyermek olvasószolgálat mőködtetése: tájékoztatás, foglalkozások tartása (könyvtárhasználati, kézmőves stb.), a „Búvárkodj!” olvasónapló összeállítása, statisztikák naprakész vezetése, rendezvények szervezése. Határidı: folyamatos Felelıs: Pálné Bajkor Beáta és Szilágyi Erzsébet. - Kiemelt „könyves ünnepek” szervezése, lebonyolítása (Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, İszi Megyei Gyermekkönyvnapok stb.). Határidı: a rendezvények idıpontjai Felelıs: intézményvezetı, olvasószolgálatos könyvtárosok. - A könyvtár honlapjának folyamatos gondozása, frissítése, aktuális információk felvitele. - Új, korszerő internetes szolgáltatások felkutatása, bevezetése. Határidı: folyamatos Felelıs: Koroknai Sándor.

2009. évre tervezett nagyobb rendezvények és ezek elırelátható költségei: A könyvtár egész évben összesen 150.000,- Ft-ot költhet írói és elıadói tiszteletdíjakra. Ezért ezzel a szerény összeggel igyekszünk úgy gazdálkodni, hogy minden jelentısebb könyvtári ünnephez és rangosabb rendezvénysorozathoz, minden korosztály számára tudjunk megfelelı színvonalú elıadást, mősort szolgáltatni. 1.

„Népek meséi – népek játékai”- szabadidıs programsorozat, az év folyamán több alkalommal.

Megvalósulásának feltétele: Europe Direct Hálózat támogatása 2. Január 12:

Lengyel Menyhért Irodalmi Est - Lengyel Menyhért egyik színmővének elıadása

Lengyel Menyhért születésének 129. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezés 16.30 órakor kezdıdött. Köszöntıt mondott Koroknai Imre alpolgármester. 8

Az ünnepi mősorban részletet láthattak az érdeklıdık Lengyel Menyhért: Sancho Panza királysága c. vígjátékból, a Kalmár Zoltán és Bocskai István Egyesített Általános Iskola drámacsoportjának elıadásában. A tanulókat felkészítette: Baji Gál Ferencné drámapedagógus. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Lázár Károly úr /Lengyel Menyhért Magyarországon élı rokona/. Érdeklıdık száma kb.: 140 fı. A rendezvény költségei: a mősorban fellépı gyerekek megvendégelése. Meghívó, plakát készítéséhez , festék, papír, postaköltség. Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából. 3. Január 22:

A Magyar Kultúra Napja (közös rendezvény)

1989-óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, a már városunkban is hagyománnyá vált megemlékezést a Veres Péter Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménnyel közösen szoktuk megünnepelni. Ebben az évben a könyvtár olvasóterme adott otthont a rendezvénynek. A 16.30kor kezdıdı mősorban olyan balmazújvárosi fiatalok mutatkozhattak be akik tehetségesek éneklésben, mesemondásban és íróként is próbálkoznak (bontogatják szárnyukat). Ill. már végzett fiatal színmővész. Érdeklıdık száma kb.: 95 fı. A rendezvény költségei: a mősorban fellépı gyerekek megvendégelése, a felkészítı pedagógusok munkájának megköszönése. Ajándékkönyv, virág, meghívó-, plakátkészítéshez festék, papír, postaköltség Finanszírozva: a könyvtár és a Mőv. Közp. költségvetésébıl. 4. Március 23-27:

Internet Fiesta - Interaktív bemutatók a teleházban

5. Április 11:

Költészet Napja (közös rendezvény)

Könyvtárunkban „Közösségi tér kialakítása” címen felújítási munkálatok lesznek, kb.: februártól májusig, ezért az erre az idıszakra tervezett rendezvényeink egy részét a Mőv. Központtal közösen, másik részét pedig a teleházban tudjuk megtartani. Internet Fiesta tervezett elıadásai: Március 23. de.: „Bolygóink” –interakív tanóra 4. osztályosoknak - A Föld és éggömb pásztázása távcsıvel - A Naprendszer többdimenziós megismerése kivetítın keresztül

9

Március 25. de.: „Webmőhelyek, barkácsötletek” - Az online kifestıktıl a modern képalkotásig. Március 26. de.: „ Így is lehet…” Rendhagyó ének óra 3. osztályosok részére - Prokofjev: Péter és a farkas c.szimfonikus mese feldolgozása felolvasással és animációs zenehallgatással - A szerzı életrajzának bemutatása a Wikipédia rend szerben. - Vizuális hangszerfelismerés. Az Internet Fiesta rendezvényünk célcsoportja általános iskolai tanulók. A rendezvények költségmentesek. Saját személyi állomány és eszköz: (projekttor, vetítıvászon) bevonásával megvalósítható. 6. Május :

Balmazújváros várossá válásának 20. évfordulója – - Helyismereti vetélkedı

Egy két fordulós helyismereti vetélkedıt hirdetünk meg, korhatár nélkül a város valamennyi lakója részére. Elsı forduló: írásban kiadott feladatsor, max. 5 fıs csapatok részére – leadási határidı a kiadástól számított 30 nap Második forduló: szóbeli vetélkedı az elsı fordulóban legjobban teljesítetı 6 csapat között. 7. Június 3-11.:

Ünnepi Könyvhét – író-olvasó találkozó

Június 3-án vagy 11-én szeretnénk az Ünnepi Könyvhét keretein belül író-olvasó találkozót rendezni Fejıs Éva írónıvel ( az idıpont tıle függ ), akinek több könyve is megtalálható könyvtárunkban. Olvasóink szívesen kölcsönzik a fiataloknak és idısebbeknek is egyaránt érdekes köteteket. A rendezvény költsége: az író tiszteletdíja: kb.: 50.000,- Ft. 8. Július - Augusztus:

Szünidei szabadidıs foglalkozások: mesekuckó, filmklub, kézmőveskedés

Július 08.

Ékszerdoboz készítés kollázs alkalmazásával és fotónyomat technikával (a szépérzék fejlesztése helyi állományból információkkal tarkítva)

Július 15:

Meselemez hallgatás hangoskönyvbıl. 10

Választható: Mindent járó malmocska, Ludas Matyi, Mátyás király juhásza, Bolond Mihók Bábparaván mögötti színjátszás. Július 22:

Térfonás, karkötık készítése gyöngyszövéssel. Kisebbeknek gyöngyfőzés (nyaklánc, kulcstartó). (Aktuális irodalomba való betekintés, ötletgyőjtés)

Augusztus 5.

Parti szervezés fortélyai Benne: meghívókészítés, szívószál dekoráció, ajándékozási tippek, lakásdíszítés, menü összeállítása, szalvétahajtogatás

Augusztus 12:

Rendezgessük nyári kincseinket! (kagylók, kavicsok elıgyőjtéssel).Gipsznyomatból medál alkotás. Akvárium készítés celofánoldalakkal, hurkafán Mozgatható papír-halacskákkal.

9. Szeptember közepe: Helyismereti vetélkedı szóbeli fordulója Költségek: díjak, megvendégelés 10. Szeptember 30 . de.: Népmese Napja Meghívott vendég elıadása. (szervezés alatt) Költsége: az elıadó tiszteletdíja max.: 30.000,- Ft. du.:

Diavetítés, síkbáb készítése, szerepjáték.

11. Október 6-11.:

Összefogás a könyvtárakért İszi Megyei Gyermekkönyvnapok Író – olvasó találkozó gyerekeknek A rendezvények függnek a megyei könyvtár programjától, az általuk közvetített írók személyétıl és tiszteletdíjától Költsége: az elıadók tiszteletdíja max.: 50.000,- Ft.

12. Október 11:

Nyitott Könyves Vasárnap Témája: kapcsolódik az országos felhíváshoz, megjelenése késıbb várható.

Program: - Ajánlom neked is –olvasd el! - Részlet a mőbıl –felolvasás - Toplista – a könyvtárunkban legtöbbet olvasott könyvek közül. - Külön az ifjúsági és a felnıtt szépirodalomból 11

- Kedvenc könyvem - könyvsorsolás a legtöbb szavazatot kapott könyvre leadott szavazók között - Keresd és Találd meg! – könyv és könyvtárhasználat játékos formában. -„ A nap elıadója” ( szervezés alatt) Költség: 20. 000 Ft. Tiszteletdíj, 13. Október – November: ”Búvárkodj!” - Olvasónapló pályázat Költségek: Eredményhirdetésre mősor Helyezetteknek ajándék Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából. Balmazújváros, 2009. febr. 2.

Tisztelettel:

Molnárné Nemes Margit könyvtárvezetı

12

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. , Telefon/fax: 06/52-580-518

e-mail: [email protected], honlap: www.vpamk.balmazujvaros.hu

2009. ÉVI MUNKATERV - KÖZMŐVELİDÉS

Idıpont január 6 január 22 január 24 január 28 január 28 február 11 február 17 február 21 február 25 február 27

rendezvény Veres Péter születésének 112. évfordulója alkalmából Megyei vers-és prózamondó verseny, valamint koszorúzás Veres Péter ülıszobránál és az író emlékházánál Magyar Kultúra Napja (közös szervezés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárral)

Fellépık: Katona Judit – színész, Barna Benedek, Barna Benjamin és a népdaléneklési verseny helyezettjei NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat Kézmőves foglalkozás – nemezelés Táncház a Törköly Népzenei Együttessel

költség 25.000 Ft

7.000 Ft

40.000 Ft

Nádudvari Népi Kismesterségek Szakiskolája nemezmőhelyének NEMEZMESÉK címő kiállítása

10.000 Ft

MAG elıadássorozat Vetró Mihály: Mesélı Nemezek címő elıadása

30.000 Ft

MAG elıadássorozat Papp Lajos szívsebész: Szívvel - lélekkel címő elıadása Vizes Élıhelyek Világnapja - A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület elıadása a Vizes Élıhelyek kialakítása, védelmezése címmel TÉLŐZİ (közös rendezvény a Himes Néptáncegyüttessel) Kézmőves foglalkozás, maskarás felvonulás, táncház és bál Muzsikál a Törköly zenekar MAG elıadássorozat Duma István: Csángó mitológia címő elıadása Fekete István irodalmi vetélkedı (a BAKCSO egyesülettel közös rendezvény)

13

-

5.000 Ft

60.000 Ft

Pályázati támogatás 80.000 Ft

március 1

Színházbusz: Szigligeti színház: Kakukkfészek c. ea.

március 9

Az intézmény növendékeinek és tanárainak nınapi mősora

80.000 Ft

március 15

Megemlékezés és koszorúzás nemzeti ünnepünk alkalmából Ünnepi mősort adnak a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı diákjai

-

március 18

„Élı hagyományaink” - kiállítás balmazújvárosi alkotók munkáiból

március 23-29 március 27

április 9

Hüllıkiállítás

-

15.000 Ft

-

A Veres Péter Emlékház megújult kiállításának megnyitója Rendhagyó irodalomórák 10 alkalommal A Költészet napja alkalmából a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ versmondó klubjának mősora (közös

20.000 Ft Pályázati finanszírozásból

15.000 Ft

szervezés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárral)

április 10

Húsvéti játszóház: tojásfestés, gipszöntés, papírdíszek

30.000 Ft

április 24

Szent György havi néprajzi vetélkedı (közös szervezés a Bakcsó

10.000 Ft

április 25

Egyesülettel)

NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat Kézmőves foglalkozás – ostor- és karikásnyél faragás, bırfonás, bırdísz készítés Táncház a Szeredás Népzenei Együttessel (Hajdúsági, Hortobágyi táncok)

Kézmőves fogl.: 30.000 Ft Táncház: 80.000 Ft Pályázati program sikere esetén

május 1

Városi Majális: Fızıverseny, amatır csoportok bemutatói, Neoton koncert

május 10

Madarak, Fák Napja: játékos madárbarát foglalkozás, kézmőves foglalkozás (közös szervezés a Bakcsó Egyesülettel)

45.000 Ft

május 11

A Hajdú-Bihar megyei alkotótáborok (Vármegye Galéria) munkáiból kiállítás

15.000 Ft

május 15

Kirándulás: Kastélytúrák – Pest megye: Ráckeve – Acsa – Aszód – Tóalmás

-

május 30

NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat Kézmőves foglalkozás – szőcshímzés és szőrrátét készítés, népi játékok tanítása 14

1.000.000 Ft

Kézmőves fogl.: 30.000 Ft

Táncház Molnár Miklós és bandájával (gömöri táncok)

Táncház: 60.000 Ft Pályázati program sikere esetén

május 31

Városi Gyermeknap: ovis vetélkedı, Csodálatos cirkuszakadémia, palacsintasütés, koncertek, amatır csoportok bemutatói

600.000 Ft

június 4-5-6

Színházterem átadása

-

június 12

A Veres Péter Ált. Mővelıdési Központ és AMI mővészeti csoportjainak évzáró mősora

-

június 24

augusztus 13-14-15

augusztus 29

augusztus 30

NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat Kézmőves foglalkozás – szalmafonás, szalmakoszorú készítése Szent Iván- éji TŐZUGRÁS Táncház a Sugalló zenekarral (moldvai táncok)

X. Kastélykerti Esték – nyári fesztivál

NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat Kézmőves foglalkozás – cipó, kenyérsütés, gyermekjátékok tanulása Táncház a Törköly zenekarral (szilágysági táncok)


Önkormányzati költségbıl Kézmőves fogl.: 30.000 Ft Táncház: 50.000 Ft Pályázati program sikere esetén

Pásztortalálkozó és Bio fızıverseny – Vókonya Közös rendezvény a Virágoskút Kht.-val, és Balmazújváros Önkormányzatával

-

szeptember Tanévnyitogató – helyi amatır együttesek részvételével 5 Karantén, EZ zenekar, Crome Rt, Rom, MagyarRock,

-

szeptember Kastélytúrák Zemplénben 10 Pácin, Kéked, Tokaj, Füzérradvány, Sátoraljaújhely

-

szeptember Autómentes nap – autómentes 10 próba, III. Seprőfoci bajnokság 22

20.000 Ft

Közös rendezvény Balmazújváros Önkormányzatával

NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat szeptember Kézmőves foglalkozás – népi hangszerek készítése 26 Táncház a Szeredás népzenei együttessel (kalotaszegi táncok)

15


október 1 október 9

október 17

Zenei világnap

-

Idısek hónapja alkalmából: operett, magyar nóta összeállítás

NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat Kézmőves foglalkozás – csuhéfonás, szürethez kapcsolódóan mustkészítés - SZÜRETI FELVONULÁS Táncház Molnár Miklós és zenekarával (galgamenti táncok)

október

Tőzzománc kiállítás

október 23

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás

100.000 Ft Kézmőves fogl.: 30.000 Ft Táncház: 60.000 Pályázati program sikere esetén

20.000 Ft

november 6

Felnıtt színházi esték: Kalocsai Színház – Lili bárónı

november 14

Márton napi vigadalom NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat Kézmőves foglalkozás – szövés, kötélverés, kukoricamorzsolás Táncház a Törköly zenekarral (galgamenti táncok)

A társulat bérli ki a színháztermet Kézmőves fogl.: 20.000 Ft Táncház: 60.000 Ft Pályázati program sikere esetén

December 18-19

Karácsonyi forgatag - Kirakodóvásár NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat Kézmőves foglalkozás – mézeskalácsozás, gyertyamártogatás Táncház a Sugalló zenekarral (moldvai urálás és tánctanítás)

December 29

Felnıtt színházi esték: Kalocsai színház: Hyppolit a lakáj

A társulat bérli ki a színháztermet

Mindösszesen a pályázati támogatásból megvalósuló programokon kívül

2.647.000 Ft

Ezen kívül rendszeres szakköri és klubtevékenységeink, elıadások: -

Rajz szakkör Dráma szakkör Népzenei szakkörök, csoportok, együttesek Bırmőves szakkör 16

300.000 Ft

-

Nyugdíjas klub Versmondó, és irodalmi klub Zeneóvoda Mazsorett szakkör Aerobic szakkör MAG elıadássorozat (balmazújvárosi civilekkel közös szervezésben) Kistérségi Közkincs Kerekasztal üléseinek szervezése

Intézményünk a következı rendszeres tevékenységeknek biztosít helyet: -

Etka Jóga Társastánc tanfolyam Németfalusi Nyugdíjas Klub

Intézményünk a következı csoportoknak, civil szervezeteknek biztosít székhelyet: -

Bekton Ifjúsági Fúvószenekar Himes Néptáncegyüttes Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány

17

1

Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft.

2009.-évi Üzleti tervének szöveges kiegészítése

Balmazújváros, 2009. január

Rácz Attila ügyvezetı

2

1.Bevezetõ az üzleti tervhez

Azonosító adatok A társaság neve: Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Korlátolt Felelısségő Társaság A társaság rövidített neve: Elsı Kft. A társaság jogi formája: korlátolt felelısségő társaság A társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth u. 4-5. A társaság telephelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth u.4-5. Telefon: (52) 580-089 A társaság ügyvezetõje: Rácz Attila Törzstõke összege: 3.000.000 Ft Az adózás rendje: társasági és osztalékadó szerint A társaság kettõs könyvvezetést végez.

Fõbb tevékenységi körök: Vagyonkezelés (fıtevékenység) Villamosenergia. Szállítás Villamosenergia elosztás Villamosenergia kereskedelem Villanyszerelés Egyéb máshová nem sorolt építés Reklámügynöki tevékenység A Balmazújváros Önkormányzata a Balmazenergia Kft-t 2001-ban hozta létre, majd 2008. decemberi Képviselı-testületi őlésén úgy határozott, hogy a tulajdonában lévı Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht- amelynek 2009. június 30-igát kell alakulnia, a Halomalja Kft, valamint a Balmazintercom Kft.-ben lévı üzletrészeit eladja a Balmazenergia Kft-nek. Ezáltal, -mivel a Balmazenergia Kft. továbbra is 100%-ban az Önkormányzat tulajdonában áll- ún. közvetett tulajdonlás jött létre. Ennek értelmében a társaság a jövıben konszolidált, egyesített üzleti tervet, és mérlegbeszámolót készít. Mivel az átalakulás még nem érintette a 2008. évi mérleget, annak elfogadása az egyes Kft-k vonatkozásában a Képviselı-testület feladata, míg az üzleti terv elfogadása immár az Elsı Kft. esetében érvényes.

3 Az Elsı Kft. kötelezettségének megfelelõen elkészítette a 2009. évre szóló üzleti tervét. A társaságnak a tulajdonában lévı gazdasági társaságok ismeretében alapfeladatai: -1.): a városüzemeltetési tevékenység, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. kiemelt célja, hogy minél több tartós munkanélküli, közhasznú, közcélú és AM-könyves munkaerõt (a Kht. Am könyvvel jogszabályváltozás miatt csak 2009. 06. 30-ig foglalkoztathat) alkalmazzon az Önkormányzat aktív foglalkoztatás-politikájának megfelelõen, ezzel is hozzájárulva a munkanélküliségi gondok csökkentéséhez. Ezzel a megoldással szeretné elvégezni azokat a munkákat, melyeknek magas az élõmunka (fõleg segédmunka) igénye és nehezen, gazdaságtalanul vagy egyáltalán nem adható vállalkozásba. Tevékenysége szerteágazó, azonban a feladatok többségében átfedések vannak. 2009-ben cél, hogy az átfedések szőnjenek meg, a társaság mőködésének hatékonysága javuljon. A munkák a folyamatos teljesítés függvényében kerüljenek finanszírozásra, tervezett módon. -2.): mezıgazdasági tevékenység: a Halomalja KFT 2008-ban jött létre. Legfontosabb feladata az alacsony képzettségő, illetve képzetlen munkanélküliek foglalkoztatása volt. Ehhez olyan tevékenységet kellett keresni, melynek helyi adottságai, illetve a foglalkoztatni kívántak képzettsége, illetve képzetlensége lehetıséget kínál. Erre a legalkalmasabbnak a mezıgazdasági tevékenység tőnik. Ám a gazdasági törvényszerőségek itt is igazak, azaz minél kisebb a befektetés, annál magasabb a bizonytalanság. A mezıgazdasági tevékenység hektikus jellegét csak és kizárólag a hosszú távú, tervezett és folyamatos munka tudja kiszámíthatóvá tenni. Ennek érdekében a társaság folytatja megkezdett munkáját. 2009. évben 17,5 ha-on folytat gazdálkodást. A Fekete Fa (Balmazújváros, Böszörményi út) ingatlannál - amely az Önkormányzat tulajdona- rendelkezésre álló, kb.: 1 hektáros terület mővelésbe való visszaállítása is folyamatban van. A KFT erre az évre az alább felsorolt növénykultúrák termesztését tőzte ki célul: pritaminpaprika, Tv paprika, ipari paradicsom, konzervuborka, sütıtök. A Halomalján rendelkezésre álló 17,5 ha-t négy, közel egyenlı nagyságú területre osztottuk, a késıbbi vetésváltás betarthatósága végett. Ezt alapul véve, valamint a hatékonyság növelése céljából ehhez igazodóan egy módosított öntözırendszert kívánunk kialakítani. (lásd késıbb) A termelés jellege a Halomalján az intenzív síkmővelés marad, talajtakarva. A Fekete Fánál rendelkezésre álló közel 1 ha-os területen kezdetben intenzív, ipari célú uborkatermesztést állítunk be támrendszer mellett, valamint tervbe van véve egy fóliasátras mővelés beindítása is. A terület mővelésbe való visszaállítása folyamatos, 2008 ıszén az alapvetı minimális talajelıkészítési munkálatok kerültek elvégzésre. Az idei évre tervezett növénykultúrák területi igényei, fajtái stb. külön kerülnek részletezésre.

4 -3.) telekommunikációs szolgáltatás: a Balmazintercom Kft. tevékenységében a korábbi 2 év vesztesége után ez évtıl nyereséggel számolunk. Ennek összege nagy mértékben függ a tervezett elıfizetıi szám alakulásától. A tevékenység ellátási költségei nagyjából állandóak, a személyi költségeknél a megtakarításokat tervezünk. Szükséges a korábbinál nagyobb mértékben marketing akciókat végezni és a konkurencia árait folyamatosan figyelemmel kísérni. Figyelembe véve, hogy a nyereség nagy részét az internet szolgáltatja és itt nem történt árcsökkentés, vizsgálni kell, hogy milyen tevékenységgel lehet elérni (vagy meghaladni) a tervezett elıfizetıi számot.

-4.) fürdı-, és sportszolgáltatás: Az idén elkezdıdik a fürdı pályázati és egyéb forrásból finanszírozott fejlesztése és átalakítása. Kiadásaink leginkább e területen emelkednek a vártnál nagyobb mértékben. A szigorú elıírások betartása nagyon költséges. Az üzemeléshez szükséges víz, szennyvíz és energiaköltség minden évben drasztikusan nı. A tisztítószerek, az alap- és segédanyagok, stb. ára folyamatosan emelkedik. Ezek a változások a jegyárakban nem tudnak megjelenni. Szezonnyitásra elkészül a jelenleg is épülı pavilonsor. A teljes fürdıterületen tereprendezés, parkosítás és térburkolat készítés is tervezve van. Ugyancsak nyitás környéki üzemkezdéssel tervezve van egy csúszda építmény a hozzátartozó csobbanó medencével. Az ısz folyamán beindul a pályázati úton nyert és támogatott beruházás is. Addig is biztosítani kell az ÁNTSZ által a dolgozók számára elıírt szociális rész, és elsısegélynyújtó hely kialakítását. Mivel e nélkül az idei szezon megnyitását az ÁNTSZ már nem engedélyezi, ezért az épülı pavilonsorhoz ezt saját beruházásban hozzáépítjük. A főrdıszolgáltatást a sportszolgáltatással egységes rendszerben kezeljük. A jelentıs fejlesztésnek igyekszünk minden lehetséges marketingeszköz felhasználásával hangot adni, az összehangolt tevékenység révén a bevételeket növelni. -5.) piacszolgáltatás: mőködése jelenleg zökkenımentes. Szeretnénk megállapodni a megfelelı szintő elhelyezésérıl, mely ügyben jelenleg is tárgyalásokat folytatunk. A Képviselıtestület által 2008-ban megemelt díjakkal a régi helyre 2009 elsı félévére ismét megkötöttük a szerzıdések jó részét, a mőködés jelenleg is változatlan. -6.) állategészségügy: A kistérségi alapon történı mőködtetés miatt, e tevékenységünk erısen beszőkült. Igazából már csak a kóbor állatok befogására és ideiglenes, minimálszinten történı tartására korlátozódik. Ennek költségeivel számoltunk ez évben. A befogott állatok ideiglenes tartására öt db kenelt készítünk, melynek költségeit az üzleti tervünk tartalmazza. -7.) vállalkozói tevékenység: Nagy részben az elmúlt évek tapasztalatai alapján terveztük a várható szabad kapacitásainkhoz mérten. Az ebbıl keletkezı többletbevételt visszaforgatjuk a közhasznú tevékenységeink támogatására, csökkentve annak tervezett összegét. Ezzel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy bizonyos kisebb forráshiányos feladatokat és fejlesztéseket is meg tudjunk valósítani.

5

Annak

ellenére, hogy az ismert hazai (2009-ben növekszik a törvény által elıírt

garantált minimálbér összege, energia és anyagár növekedés, a 2008-ban megváltozott ÁFA törvény, csökken a visszaigényelhetı ÁFA köre és nagysága, stb.) és nemzetközi gazdasági körülmények jelentısen megváltoztak, nem tudjuk, és nem is kívánjuk az önkormányzati támogatási igényt növelni. Az állandó foglalkoztatottak létszámát, illetve a munkaóraszámot csökkentjük. Belsı átszervezéssel (létesítményi, eszköz, és személyi struktúrák átalakításával) racionalizáljuk a mőködés költségeit. Egyes területeken bevezetjük a mozgó-béres rendszert. Bevezetjük a munkaerı kölcsönzés eszközét, élünk a diákmunka igénybevételének lehetıségével. Az étkezési hozzájárulást egységesen 5 000 Ft/fıre csökkentettük. Áttekintjük a jármőparkot, a jármővek, munkagépek hatékonyabb kihasználására törekszünk, a cégcsoporton belül -ahol lehetséges- javítjuk a gépek aktív munkaóraszámát. Ennek érdekében a jelenlegi gépjármőparkot racionalizáljuk. Kicseréljük a leamortizálódott gépeket, az új gépek vásárlásánál az egész cégcsoport közös igényeire figyelemmel leszünk. A havi engedélyezett futásteljesítmény az elızı évi szinten marad.

Több olyan kérdéskör is van, mely megoldásra vár. A gazdaságos mőködés, és a lakosság megelégedettsége szempontjából ezek mindegyikét sürgısséggel meg kívánjuk oldani. (- a települési hulladékkezeléssel kapcsolatos problémák tisztázása. Annak ellenére, hogy a szeméttelep 2005. január 1.-tıl hivatalosan nem üzemel, a lakosság a keletkezı kisebb-nagyobb mennyiségő vegyes jellegő hulladékait, fıként az éjszakai órákban - még jelenleg is - az üzemen kívül helyezett városi szeméttelepre hordja ki. Ennek kezelése heti rendszeres gépi munkát jelent a Kht. számára. Mivel ezt a munkát egy erısen elavult munkagéppel tudjuk csak végezni, a felmerülı költségek nincsenek arányban az elvégzett munka értékével. Nincs megnyugtatóan megoldva a város területén elhelyezett, jelenleg 8 db hulladékgyőjtı konténer kezelése sem. Jelenleg társaságunk ürít igény szerinti rendszerességgel, de e tevékenység végzésére a szükséges feltételekkel, engedélyekkel és mőszaki felszereltséggel jelenleg nem rendelkezünk.) - a szociális bérlakások problémája,( 71db bérlakás jelenlegi formában történı fenntartása nem gazdaságos) - a társaságok telephelyének problémája,( a belvárosban nagy mérető, és értékő ingatlanon indokolatlan fenntartani olyan telephelyet, mely nem is szolgálja a teljes cégcsoport érdekeit)

A korábban sikeres, jól mőködı tevékenységeinket fenntartjuk, azok hatékonyságát növeljük.

6 (- járdaépítési program, közhasznú foglalkoztatás. Az idén, az üzleti tervbe nem szerepeltettük a közhasznú munkavégzés keretén belül foglalkoztatott létszámot, mert 2009. évtıl az önkormányzat közremőködésével, várhatóan igen nagy létszámban lesz lehetıség a foglalkoztatásra. Nem ismerjük pontosan a várható létszámot. Javasoljuk, hogy ezt a tevékenységet külön határozatban és szerzıdés alapján, külön elszámolással végezzük, az üzleti tervünk keretein túl.

A nemzetközi és a hazai gazdaság rendkívül nehéz év/évek elé néz. A pénzpiac elképesztı mérető változásai a immár jól láthatóan begyőrőztek a reálgazdaságba is. A Képviselı Testület által elfogadott új modell lehetıséget biztosít arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévı vagyonelemeket gazdaságosabban üzemeltetve továbbra is biztosítsuk a vagyon mőködıképességét. Jelen anyag nem tartalmazza a tevékenységeket ellátó tagvállalatok egyes üzleti terveit, ám ez nem azt jelenti, hogy a meglévı üzleti tervek összeadását végeztük el. Sokkal többrıl van szó! Olyan új struktúra alapjait raktuk le, melynek lényege az egységes irányításból származó elınyök fokozott kihasználása. A holding struktúra egységesen kezeli a rá bízott vagyont. Mind beszerzéseinél, mind a vagyonelemek mőködtetésénél a meglévı eszközök (tárgyi gépek, berendezések, és személyi) hatékonyabb kihasználásával, új gazdaságosabb módszerek alkalmazásával érheti el céljait. Amennyiben a Tisztelt Képviselı Testület tagjai részletekbe menıen szeretnék megtekinteni az egyes tagvállalatok terveit, egyeztetés után kész vagyok arról személyesen beszámolni.

Balmazújváros, 2009. január

Rácz Attila Balmazenergia Kft.

Elsı Kft.- Üzleti terv 2009. adatok e Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

244 248 163 400 261 296 110 168 9 770 20 433

ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)

5 981

Pénzügyi mőveletek bevételei Pénzügyi mőveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C.±-D.)

200

Balmazújváros, 2009. 01. 31.

55 4 276 -

4 221 1 760 1 760

Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 4060 Balmazújváros , Dózsa György u. 5-7. 52/580-060, 580-078, FAX: 580-061 E-mail: [email protected]

A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 2009. január 01-tıl december 31-ig terjedı idıszakra elkészítette az üzleti tervét. A várható bevételek nagyságát 181.403 eFt összegben, a kiadásokat 181.402 eFt összegben határozta meg, melyet az 1. sz. melléklet részletez. Mőködési bevételek A VESZ Nonprofit Kft. 2009 évi várható bevétele az elızı évhez viszonyítva kevesebb lesz, mivel 2008 április elsejétıl nem kell fizetni a szakrendelések igénybe vételéért, így a vizitdíjból nem származik bevétele a Kft-nek. Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végzı orvosok által fizetendı bérleti díj, valamint a szolgálati lakások díja 2009-ben nem emelkedik, ezért a tavalyi összeggel lett beszámítva. Mőködési kiadások A bérköltség a VESZ Kft. alkalmazásában álló 4 fı munkabérét tartalmazza. A hozzá tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A vásárolt közszolgáltatás a Rendelıintézet takarításának díját foglalja magában. „A Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat épületének komplex akadálymentesítése” címő nyertes pályázat segítségével a Rendelı Intézet akadálymentesítése megtörtént, melynek ünnepélyes átadása 2008 december 30-án volt. A 22.036.500,- Ft összegő teljes beruházási költségbıl a támogatás összege 19.832.850,- Ft. A 2.203.650,- Ft önrészt a VESZ Nonprofit Kft. biztosította. A beérkezett kivitelezıi számlák kiegyenlítéséhez a szükséges összeget a Polgármesteri Hivatal megelılegezte, mely visszautalásra kerül ha a támogatás összege megérkezik számlánkra.

Balmazújváros, 2009-01-29

Dr. Kiss Tamás ügyvezetı

Határozati javaslat A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervének jóváhagyása

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Korlátolt Felelısségő Társaság 2009. évi üzleti tervét elfogadja.



Bevételek 2009.évi költségvetéshez OEP finanszírozás Bérleti díj Vízdíj továbbszámlázott Telefondíj továbbszámlázott Bevétel összesen

142 545 420 37 826 712 342 225 689 319 181 403 676

Kiadások 2009 évi költségvetéshez Irodaszer Telefon,fax,Internet,posta ktg. Továbbszámlázott telefon Programkövetés, szoftver fris. Számítástechnikai szolg. Gáz Áram Víz-, csatornadíj Továbbszámlázott vízdíj Karbantartási szolg. Veszélyes hulladék Rovarírtás Vásárolt közszolg. Könyviteli szakértıi. Biztosítási díj Bérköltség Személyi jell.(étkezési hozz. Ktg.tér.) Bérjárulékok Pénzügyi szolg. Díjak Hatósági, igazgatási díjak, illeték Üzemeltetési díj Járóbeteg szakellátás Jogiszolgáltatás, közjegyzı Kiadások összesen

339 320 162 520 689 319 793 320 432 000 4 267 849 4 389 239 808 159 342 225 1 101 953 2 057 581 63 600 10 644 674 1 044 000 387 776 4 880 880 311 826 1 605 792 408 270 100 000 3 595 186 142 545 420 432 000 181 402 909


Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 13-án tartandó ülésére a 2009. évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában


A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5.§. (1) bekezdése szerint Balmazújváros Város Önkormányzatának, mint klasszikus ajánlatkérınek a költségvetési év elején, lehetıség szerint április 15-ig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre vonatkozó közbeszerzéseirıl. A közbeszerzési tervet ajánlatkérınek legalább öt évig meg kell ıriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérı továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A beruházásokról, pályázatokról 2009. január 31-ig kapott értesüléseink alapján a mellékelt táblázatban szereplı közbeszerzési eljárások lefolytatása szükséges 2009-ben. Javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy hagyja jóvá Balmazújváros Város Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervét. Továbbá kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a késıbbiek folyamán, tekintettel arra, hogy több pályázatunk elbírálás alatt van, mely kivitelezése közbeszerzési értékhatárt elérı beruházás, hatalmazza fel önkormányzatunk polgármesterét a közbeszerzési eljárások közbeszerzési tervben történı folyamatos átvezetésére azzal, hogy negyedévente kerül elıterjesztésre a képviselı-testület elé jóváhagyás céljából a közbeszerzési terv aktualizált verziója.

Határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 13-én tartandó ülésére a 2009. évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában

1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére úgy határoz, hogy - a 2009. évi közbeszerzési tervet elfogadja.

2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére úgy határoz, hogy felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy a közbeszerzési tervben nem szereplı idıközben felmerülı közbeszerzési értékhatárt elérı beruházásokat átvezesse folyamatosan a közbeszerzési tervben azzal, hogy negyedévente kerül elıterjesztésre a képviselı-testület elé jóváhagyás céljából a közbeszerzési terv aktualizált verziója. Határidı: Felelıs:

2009. április 15. és folyamatos Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2009. február 03. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc osztályvezetı

Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya

Az eljárás megindításának tervezett idıpontja

Kapcsolódó pályázat

Irányadó eljárásrend

ÉAOP-4.1.1/2F-20080129

Nemzeti eljárásrend

13.000.000,-

II. negyedév

Kistérségi szociális felzárkóztató program


11.083.000,-

II. negyedév

Egyszerő eljárásrend

9.184.000,-

I. negyedév

ÉAOP-3.1.4/B-20080013

Egyszerő eljárásrend

37.500.000,-

I. negyedév

ÉAOP-5.1.2/C-20080002


43.775.000,-

II. negyedév

ÉAOP-4.1.1/2F-20080129


233.880.000,-

II. negyedév

Becsült nettó érték

I. Árubeszerzés VPGSZSZ komplex módszertani és infrastrukturális megújulása Közösségi buszbeszerzés

II. Szolgáltatás megrendelés Polgármesteri Hivatalok ÁROP-1.A..2/A-2008szervezetfejlesztése 0079 szakérıi díj

III. Építési beruházás Balmazújváros helyi autóbusz-közlekedésének fejlesztése Folyékony hulladéklerakó rekultivációja

VPGSZSZ komplex módszertani és infrastrukturális megújulása

1

Szociális alapellátások fejlesztése Balmazújvároson: Életház kialakítása Idısek otthona bıvítése I. ütem Idıszakos gyermekfelügyelet biztosítása Balmazújvároson

Kistérségi szociális felzárkóztató program


35.400.000,-

I. negyedév

Kistérségi szociális felzárkóztató program Kistérségi szociális felzárkóztató program


52.890.000,-

II. negyedév


16.511.208,-

II. negyedév

2

Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte:

Szilágyi Jánosné dr. jegyzı Beszámoló Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 13. napján tartandó ülésére a Hortobágy Községgel 2004. április 1-én megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól.

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2004. április l-i hatállyal társulási megállapodást kötött egyes államigazgatási feladatok ellátására. Az igazgatási társulásban foglaltak szerint Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzıje – mint megbízott - a megbízás teljesítésérıl, a megbízási díj és a felmerült költségek elszámolásáról évente egy alkalommal, írásban, a tárgyévet követı év február 28-ig köteles beszámolni. Ennek keretében a polgármesterek is beszámolnak a képviselı-testületnek a társulás tapasztalatairól. Ezen megállapodás alapján láttuk el a helyi építési ügyeket, környezetvédelmi, közlekedési, vízügyeket, szabálysértési és birtokvédelmi ügyeket, hagyatéki ügyeket, adóügyeket, üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. A 2008. évi feladatellátást és annak tapasztalatait az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 1. Építési igazgatási ügyek Az együttmőködési megállapodás tárgyát az építési ügyek tekintetében a helyi építési ügyek képezik. A 2008-as évben Hortobágy község közigazgatási területére vonatkozóan 20 db építésügyi szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. Ezek összetétele a következı: -

útépítés : vízjogi lét.eng.: telephely eng.: környezetvédelmi: mők. eng. egyéb (fennmaradás)

1 8 1 1 8 1

db db db db db db

2. Üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatos ügyek Hortobágy község tekintetében 2008. évben 6 esetben került sor mőködési engedély kiadására. 1 alkalommal lett mőködési engedély leadva. Az üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatosan féléves adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítünk a KSH felé a mőködést kezdı, továbbá mőködést megszüntetı üzletekrıl. Jövedéki engedély köteles tevékenységet folytató üzletek esetében a Vámhivatal felé negyedéves adatszolgáltatási kötetezettségünk van. Az üzletek mőködésébıl eredı hatósági ellenırzések leterheltségünk miatt minimális számban valósíthatók meg. 3. Hagyatéki ügyek A hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII.04.) IM rendelet alapján a belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye szerinti, ha pedig belföldi lakóhelye nem volt vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvése szerint illetékes jegyzı intézkedik. A fentiekbıl adódóan és a társulási megállapodás alapján 2008. évben 22 esetben került sor hagyatéki leltár felvételére Hortobágy község vonatkozásában. Az eljárás során az örökösként érdekelt személy – mely a halottvizsgálati bizonyítványból, mint hozzátartozó állapítható meg – idézésre került. Az idézés mellékletét képezi a „Várható örökösök listája”, valamint igazolás a Földhivatal felé a haláleset tényérıl. Az illetékes Földhivatal erre az igazolásra illetékmentesen adja ki az elhalt tulajdonát képezı nyilvántartásában fellelhetı ingatlanok tulajdoni lapját a hagyatéki eljárás lefolytatásához. A hagyatéki leltár elkészítése után adó- és értékbizonyítványok beszerzésére kerül sor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXV. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján. Amennyiben a hagyatéki eljárás kiskorú, vagy gondnokság alatt álló személy örököst is érint, úgy az illetékes Gyámhivatal értesítése is megtörténik. A hagyatéki leltár és mellékletei továbbításra kerülnek a közjegyzınek, valamint ezzel egyidejőleg értesítést kap az illetékes Földhivatal is. 4. Adóigazgatási ügyek Hortobágy község önkormányzat Képviselı-testülete és Balmazújváros Város önkormányzat Képviselı-testülete közötti államigazgatási feladat-és hatáskör ellátásra vonatkozó társulási megállapodás alapján önkormányzati adóhatóságunk feladata Hortobágy község vonatkozásában az adóigazgatási feladatok teljes körő ellátása. Ezen adóigazgatási feladatokat a Pénzügyi Osztály szervezetén belül az Adócsoport 7 fı ügyintézıvel látja el.

Az adóigazgatási feladatok közé tartozik a Hortobágy illetékességi területén kivetett, illetve elıírt helyi adók, nevezetesen a magánszemélyek kommunális adó, helyi iparőzési adó, tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, valamint a gépjármőadó, a talajterhelési díj, és az egyéb adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, elıírása, beszedése. Feladatainkat képezi továbbá a 12 bevételi számlával kapcsolatos pénzforgalom, számlák közötti pénzmozgás kezelése, utalások, számítógépes feldolgozás, könyvelés, a napi ügyfélforgalom ellátása és a végrehajtási eljárás. A hortobágyi adózók részére is a számítógépes programrendszer segítségével készülnek a határozatok, fizetési meghagyások, fizetési-végrehajtási értesítések, adóívek, csekkek nyomtatása, illetve lajstromok, negyedéves, féléves, éves zárási összesítık, melyekkel az önkormányzatot, illetve a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát információkkal látjuk el. Az adóigazgatási feladatok ügyintézık között adónemenként vannak megosztva így a feladatok ellátása Hortobágy vonatkozásában is ennek megfelelıen történik. Magánszemélyek kommunális adó tekintetében adóellenırzésünk eredményeként csaknem teljes körővé vált az ingatlanok adóztatása. 498 adózó személyt tartunk nyilván ezen adó tekintetében Hortobágyon. A helyi adórendeletnek megfelelıen a 62. életévüket betöltött adózók számára ez évben is mentességet biztosítottunk, melynek száma 9 fı. Helyi iparőzési adó kapcsán fizetési meghagyást 178 vállalkozás részére bocsátottunk ki, és a hortobágyi Hídivásáron és Lovasnapokon részt vevı mintegy 328 napi átalánydíjas adózó részére írtuk elı az átalányt. 2009. évtıl Hortobágyon is szeretnénk egyszerőbbé és pontosabbá tenni adózóink számára az éves helyi adóbevallások benyújtását. Az új bevallási rendszer kialakításának elıkészítı munkálatai már 2008.ıszén elkezdıdtek, így interneten kitölthetı, ellenırizhetı és nyomtatható bevallások állnak majd adózóink rendelkezésére. A vonalkóddal ellátott bevallás-nyomtatványok internetre történı feltöltése folyamatban van. Feladatainkat növeli a szállásdíj után fizetendı idegenforgalmi adó. A szállásadók havi bevallásainak nyilvántartását, idegenforgalmi adójának elıírását is el kell végeznünk. Ez Hortobágy község esetében 29 darab szállásadót jelent. Az eltöltött vendégéjszakák száma 2008. évre vetítetten 16.700 volt. A helyi adókon kívül a gépjármővek adóztatása is a feladatok közé tartozik. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala év végi és havi adatszolgáltatása alapján végezzük ezt a feladatot. Az adatok feldolgozása után határozattal értesítjük az adózókat a fizetendı gépjármőadóikról. Nyilvántartásunkban 566 db gépjármő szerepel, ez képezi az adókivetés alapját. A talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlan-tulajdonosok száma 10 fı.

2008. évi adókivetés és befizetések Hortobágy község vonatkozásában

Megnevezés Magánsz.komm a. Gépjármőadó Iparőzési adó

Kivetés 1.385 9.145 28.014

Teljesítés

Elızı évekrıl áthozott hátralék 1.396 1.106 7.780 3.913 31.299 8.896

e Ft-ban Összes hátralék 1.161 5.384 5.984

A végrehajtási eljárás keretében 2008. adóévben 11 azonnali beszedési megbízás kiadására került sor. Helyi és gépjármőadó számla egyenlegérıl, a tartozás után felszámított késedelmi pótlékról adóív útján értesítettük az adózókat, az adóívek száma 816 db. A 2008. II. félévi behajtási cselekmények elıkészítı munkálatai december hónapban megkezdıdtek, az 2009. január hónapban realizálódik. A csaknem 260 db felhívás postázása folyamatban van. Megjegyzés: Hortobágy községben is jelentıs az adófizetési morál romlása. A hátralékok behajtása nehézkes, és ezen hátralékok beszedése évrıl évre nehezebb. Az inkasszók kibocsátása folyamatos, a pénzintézetek megkeresésének eredményeként számos adathoz hozzájutunk, melyek segítik a behajtási munka eredményességét. Sajnos azonban az adózók jelentıs része nem rendelkezik olyan jövedelemmel, amelybıl adott esetben a letiltások és az inkasszók eszközölhetıek lennének. Fennáll továbbá a jelzálogjog bejegyzés lehetısége, valamint az esetleges helyszíni foglalások foganatosításának vizsgálata. Adóigazgatási feladatok között meghatározó a törzsállományban szereplı 2519 adóalany – mint adózó – befizetéseinek az önálló számlákon való könyvelése és az ehhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése, illetve a bevételek havi utalása. Egy adóéven belül 599 számlakivonat feldolgozását végeztük el a 12 db bevételi számlára vonatkozóan. Összesítettük az általunk kiadott határozatok, fizetési értesítések számát, melyek az alábbiak: − − − − −

Adóügyi igazgatásban kiadott határozatok száma 922 db. Adó-és értékbizonyítványt hagyatéki ügyben 17 esetben készítettünk, egyéb megkereséshez 5 esetben. Hatósági bizonyítványt 11 esetben adtunk ki. Szabálysértési bírságot 30, egyéb adók módjára behajtandó köztartozást 17 esetben írtunk elı az adózók helyi adószámláin.

A Hortobágy közigazgatási területén ellátott adóhatósági mőködésünk 5 éves tapasztalatát összegezve megállapítható, hogy • mind az adózók, mind az adóigazgatási feladatot ellátók megszokták, elfogadták a feladatellátásnak ezt a módját. A gyors, zökkenımentes ügyintézés biztosításához ügyfeleink részére a korábbi gyakorlatnak megfelelıen befizetési csekkeket, nyomtatványokat, bevallásokat helyeztünk el a hortobágyi Polgármesteri Hivatalban.

• a megnövekedett feladatellátáshoz 2008. évben is lehetıségünk volt adminisztratív munkatárs segítségét igénybe venni közcélú foglalkoztatás keretében, akinek foglalkoztatása március hónaptól szeptember hónapig volt megoldott. 2009. évben a tavalyi évhez hasonlóan, az adminisztratív munkaerı biztosítása a fokozott leterheltség csökkentéséhez jelentısen hozzájárulna. • a hatékony feladat-ellátáshoz hozzájárul a hortobágyi polgármesteri hivatal valamint adócsoportunk dolgozói között ezen idıszak alatt kialakult jó munkakapcsolat, így munkánkat pontosan, gördülékenyen tudjuk ellátni.

Jövıbeni elképzelések: - A helyi iparőzési adó bevallások kapcsán már említésre került, hogy 2009. évtıl Hortobágyon is szeretnénk egyszerőbbé és pontosabbá tenni adózóink számára az éves helyi adóbevallások benyújtását. Az új bevallási rendszer kialakításának elıkészítı munkálatai már 2008 ıszén elkezdıdtek, így az interneten kitölthetı, ellenırizhetı és nyomtatható bevallások állnak majd adózóink rendelkezésére. - 2009. évben Hortobágy községben fokozott figyelmet kívánunk fordítani a behajtási cselekmények foganatosítására, mely során a fizetési felhívásra nem teljesítı adózók részére az inkasszók kiadása és egyéb végrehajtási cselekmények foganatosítása folyamatban van. 5. Szabálysértési ügyek A 2007. évhez képest csökkent a szabálysértési eljárások száma. Míg a 2007. évben 16, 2008ban mindössze 12 szabálysértési eljárás került lefolytatásra. Két tulajdon elleni szabálysértési eljárás indult, mindkettı megszüntetésre került az elkövetık ismeretlen volta miatt. Egy esetben köztisztasági szabálysértés miatt került szabálysértési eljárás lefolytatásra, az elkövetı figyelmeztetésben részesült. Hét szabálysértési eljárás indult mezı-, erdı -és vízgazdálkodási szabálysértés miatt. Egy esetben az elkövetıvel szemben figyelmeztetés mint intézkedés került alkalmazásra. Hat eljárás állatbetegség elleni védekezés elmulasztása szabálysértés miatt indult. Öt esetben pénzbírság ( összesen 50. 000 Ft ) kiszabására került sor. Egy eljárás elbírálás alatt van. Két esetben közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése szabálysértés miatt került lefolytatásra a szabálysértési eljárás. A két eljárásban összesen 30. 000 Ft pénzbírság kiszabására került sor. Kifogás benyújtása két eljárásban történt meg, az elbírálásuk folyamatban van. Összegzés Megállapítható, hogy a társulás célja megvalósult, a fent részletezett feladatok és hatáskörök ellátása biztosított, amely a két hivatal közötti jó együttmőködésnek is köszönhetı.

A feladatellátásért 2008. január 1. napjától havonta …………. díjat fizet Hortobágy község Önkormányzata. A megbízási díj összege – a megállapodás IV. pontja alapján – az infláció mértékével (amely jelenleg ……%), 2009. január 1. napjától a megbízott egyoldalú, írásbeli értesítésével, minden további megállapodás nélkül emelkedik.

Határozati javaslat A Hortobágy községgel 2004. április 1-én megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámoló tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 42. §-a alapján a Hortobágy község Önkormányzatával 2004. április 1-én kötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a feladatellátásért járó megbízási díj összegét - az igazgatási társulásról szóló megállapodás IV. pontja alapján – 2009. január 1. napjától az infláció jelenlegi mértékével (…%) megemeli. Felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a megbízási díj emelésérıl írásban tájékoztassa Hortobágy község Önkormányzatát. Határidı: 2009. február 28. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. jegyzı




Törvényességi szempontból ellenırízte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 13-án tartandó ülésére a „Balmazújváros 01” kötvény lekötése és kötvénykezelésre megbízás adása tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata 2008. évben fejlesztési feladatok finanszírozása érdekében az ERSTE Bank Hungary Nyrt-nél zártkörő kötvényt bocsátott ki, 1.500.000.000 HUF összértékben „Balmazújváros 01” néven. 2008. évben két esetben történt felhasználás a kötvény terhére, 2008. novemberében 232.482.521,- Ft, és 2008. decemberében 108.980.174,- Ft összegben. 2009. elsı félévében nem várható jelentıs mértékő kifizetés a kötvény terhére, emiatt javasoljuk a Tisztelt Képviselı-testületnek 1.000.000.000,- Ft összegő kötvényt 6 hónapra lekötött betétben elhelyezni. Az ERSTE Bank Hungari Nyrt-tıl és az OTP Bank Nyrt-tıl több ízben kértünk ajánlatot a kötvény lekötésére vonatkozóan, az ajánlatok között jelentıs eltérés nem volt. A pénzintézet által szolgáltatott jelenlegi kondíció legkésıbb 2009. február 12. napjáig érvényes. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 371/2008. (X. 01.) számú határozatával felkérte a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat és kérjen ajánlatot a kötvény kezelésére szakértelemmel rendelkezı szervezetektıl. Több ajánlatot kértünk, de a pénzpiaci helyzetre való tekintettel eddig érvényes ajánlat nem érkezett. Az elmúlt idıben tárgyalásokat folytattam és folyamatban van a kötvény kezelésére vonatkozó tanácsadói feladatellátására szóló megbízási szerzıdés megkötésének lehetısége. Határozati javaslat a „Balmazújváros 01” kötvény lekötése és kötvénykezelésre megbízás adása tárgyában. 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése és 88. § (1) bekezdés d. pontja alapján az ERSTE Bank Nyrt-nél lévı “Balmazújváros 01” nevő kötvénybıl 1.000.000.000,- Ft-ot 6 hónapos futamidıre lekötött betétben helyez el. a. alternatíva Az ERSTE Bank Nyrt-nél

b. alternatíva OTP Bank Nyrt-nél. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Szilágyi Jánosné dr. jegyzıt betételhelyezéshez szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 2009. február 13. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény kezelésére vonatkozó tanácsadói feladatok ellátására ……………………….. –tal megbízási szerzıdést köt, ………………… Ft összegő megbízási díj ellenében. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés megkötésére és a kötvény kezelésével kapcsolatos szükséges intézkedések és egyéb rendelkezések megtételére.

Határidı: 2009. február 28. és folyamatos. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester





ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 13-án tartandó ülésére Balmazújváros közmőves szennyvízelvezetésének használatba adása és üzemeltetése tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! Az önkormányzat tulajdonában lévı városi közmőves szennyvízelvezetést biztosító szennyvízközmővek használatba adásáról Képviselı-testületi döntés alapján a szerzıdést 2006. december 27-én kötöttük meg. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt., mint használó és üzemeltetı a mellékelt levélben fordult a polgármesterhez azzal, hogy a szerzıdést a beadvány kézhezvételétıl számított 6 hónapos felmondási idıvel felmondják. A szennyvízközmő hálózat és tisztító telep további üzemeltetésérıl és használatba adásáról a felmondás alapján döntenie kell a testületnek. Javaslom, hogy a felmondásra tekintettel több alternatívában tárgyalja meg a Képviselı-testület a szennyvízhálózat és tisztítótelep felmondási határidı lejárta utáni üzemeltetés kérdését és feltételeit. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján egyik kiemelt önkormányzati feladat a település szennyvízelvezetése és tisztítása, a szennyvízközmővek mőködtetése. A lakosság és az önkormányzat érdekeit szem elıtt tartva több alternatívában célszerő megvizsgálni a további használatba adás és üzemeltetés alternatíváit. A számításba vehetı fıbb alternatívák: - a. változat: a hatályos jogszabályok alapján pályáztatás útján gondoskodik az önkormányzat a szennyvízközmővek használatba adásáról és üzemeltetésérıl, melynek során megfelelı garanciák kellenek a biztonságos és folyamatos üzemeltetésre, ezért a pályázati kiírásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy megfelelı szakértelemmel, referenciákkal, jogosultsággal rendelkezı és garanciális feltételeket nyújtó szolgáltatók pályázhassanak. - b. változat: további lehetıség, hogy a Képviselı-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy folytasson tárgyalásokat a HB. Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel a szennyvízközmő folyamatos használatára és üzemeltetésére, különös tekintettel a legalább középtávon biztosítható, s a lakosság és az önkormányzat gazdálkodási körülményeit és érdekeit figyelembevevı szolgáltatási díj képzésére. - c. változat: a szennyvízközmővek mőködtetését saját szervezettel is biztosíthatjuk. Ezen alternatíva esetén körültekintıen vizsgálni kell, hogy a jelenlegi önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének bıvítésével mely formában, milyen szakmai és garanciális feltételekkel biztosíthatják a szennyvízközmővek mőködtetését, s a szervezet megalakításához meg kell vizsgálni a létszám alkalmazásának, a gazdálkodásnak és a technikai feltételeknek a körülményeit, költségvonzatát. Az a. és c. változat esetén alapvetı feltétel, hogy az Önkormányzat megállapodást kössön a jelenleg a Vízmő Zrt. tulajdonában lévı városi szennyvízgerinc hálózat és átemelık üzemeltetésre vagy tulajdonba átvételére, különös tekintettel ezen rendszerek mőszaki állapotára.

Határozati javaslat Balmazújváros közmőves szennyvízelvezetésének használatba adása és üzemeltetése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére – Balmazújváros önkormányzati tulajdonú közmőves szennyvízelvezetését biztosító szennyvízközmővek használatba adásáról és üzemeltetésérıl – tekintettel a jelenlegi használó, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. felmondására – az alábbiakban határoz: a. alternatíva Az önkormányzati tulajdonú szennyvízközmővek (szennyvízhálózat és tisztítótelep) további használatba adásáról és üzemeltetésérıl pályáztatás útján kell gondoskodni. A pályáztatás során figyelembe kell venni, hogy jelenleg a szennyvíz gerinchálózat nem önkormányzati tulajdonú (a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. tulajdonában lévı) rendszerének üzemeltetésérıl és annak feltételeirıl meg kell állapodni a Vízmő Zrt-vel, mivel ezen gerinchálózat és az érintett átemelık szerves részét képezik az egységes városi hálózatnak, s ezáltal biztosíthatók az üzemeltetési feltételek. A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy készítse elı a pályázati kiírás tervezetét a használatba adásra, illetve üzemeltetésre vonatkozóan a soron következı testületi ülésre. b. alternatíva A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel a további üzemeltetési feltételekrıl. c. alternatíva Az Önkormányzat a közmőves szennyvízelvezetést biztosító szennyvízközmővek üzemeltetésérıl saját szervezete útján kíván gondoskodni, melyhez szintén tárgyalásokat kell folytatni a nem önkormányzati tulajdonú gerinchálózat átvételérıl a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel. A Képviselı-testület – a döntéstıl függıen – felkéri Dr. Tiba István polgármestert és a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a városi szennyvízközmővek további folyamatos mőködtetése és üzemeltetése érdekében szükséges tárgyalásokat és elıkészítı munkákat folytassák le. Felkéri továbbá a jegyzıt, hogy a döntésrıl a határozat kivonat megküldésével a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-t tájékoztassa. Határidı: 2009. február 16. és folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. jegyzı





ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 13-án tartandó ülésére Kastélykert utca strandfürdı területének bıvítése tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! A Kastélykert utcai strandfürdı területén tervezett termálfürdı fejlesztést és a folyamatban lévı pavilonok létesítését figyelembevéve a megfelelı zöldterületi normatívák és a fürdı területének kapacitása miatt bıvíteni szükséges a jelenleg 3 ha 4118 m2 nagyságú területet. A rendezési terv szabályozási elıírásait figyelembevéve elsı ütemben az önkormányzati tulajdonú Debreceni utca 4. szám alatti, Munkaügyi Szolgáltató Központ mögötti mintegy 30 m x 46 m, összesen 1400 m2 területtel bıvíthetı a fürdı területe, geodéziai és telekalakítási vázrajzokkal. A geodéziai és telekalakítási munkarészek várható költsége mintegy bruttó 100 eFt. További bıvítési lehetıség a fürdı telkével azonos építési övezető sportpálya jelenleg használaton kívüli, fürdıvel határos nyugati oldalán, mintegy 1500 m2 területrész kiegészítése a fürdı területéhez. Ezen bıvítés a kerítés áthelyezésével megvalósítható (18,7 m x 80 m területsáv), s a telekalakítás a késıbbiekben is végrehajtható. Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a strandfürdı területén tervezett beruházások és a fürdıüzem kapacitás bıvítése miatt területbıvítést jóváhagyni szíveskedjen. A rendezési terv elıírásai szerint a Debreceni utcai ingatlanok kert végébıl a fürdı területe a szabályozási terven bejelölt építési övezet határáig a késıbbiekben tovább bıvíthetı. Jelenleg az önkormányzati tulajdonú 5157/2 hrsz telekbıl a bıvítés a geodéziai munkák költségén felül más forrást nem igényel és végrehajtható.

Határozati javaslat Kastélykert utca strandfürdı területének bıvítése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére – a Balmazújváros, Kastélykert utcai strandfürdı önkormányzati tulajdonú 5151/3 hrsz-ú, 3 ha 4118 m2 nagyságú területének bıvítésérıl az alábbiakban határoz: 1. A mellékelt térképvázlat szerint a Debreceni utca 4. szám alatti, 5157/2 hrsz-ú 3136 m2 területő ingatlan kert végébıl mintegy 1400 m2 területtel kiegészíti a fürdı telkét. A telek kiegészítéshez a rendezési terv szabályozási elıírása szerint telekalakítási és telekhatár rendezési vázrajzokat kell készíttetni. A geodéziai és telekalakítási vázrajzok költségének fedezete a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainál biztosított.

1

2. A fürdı területével azonos építési övezetben lévı sportpálya területébıl a jelenleg használaton kívüli 18,7 m x 80 m, mintegy 1500 m2 területsávot a kerítés áthelyezésével a strandfürdı üzemeltetéséhez kell biztosítani. Ezen területrész konkrét megosztásáról a Képviselı-testület a késıbbiekben hoz döntést. Felkéri a Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy intézkedjen a vázrajzok megrendelésérıl, a telekalakítási eljárás lefolytatásáról az 1. pont szerint. Felkéri továbbá a Városgazdálkodási Kht. ügyvezetıjét, hogy ütemezze be a fürdı területbıvítéséhez szükséges kerítés áthelyezéseket a nyári idıszakra történı nyitásig. Határidı: 2009. február 20. és folyamatos Felelıs: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı Kalmár Zoltán ügyvezetı


Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

2

Balmazújváros Polgármestere

Törvényességi szempontból ellenırizte : Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. február 13-i ülésére, a Kossuth tér 3.sz. alatti üzlethelyiség eladása tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület !

A Best Of Tom Kft. (4060 Balmazújváros, Árpád u. 32.sz., képviseletében: Jónás Géza) kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, az általa bérelt, a Kossuth tér 3.sz. alatt található, 32 m2 területő, gyorsbüféként hasznosított üzlethelyiség (BELLA DONNA) megvásárolására vonatkozóan. A megvásárlásra a tevékenység hosszú távú folytatását hozta fel indokként. Bérlı az üzlethelyiséget 2004. óta bérli, melynek bérleti díja jelenleg: 154.125 Ft/hó (ami tartalmazza a 25 % ÁFA-t).

Határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. február 13-i ülésére, a Kossuth tér 3.sz. alatti üzlethelyiség eladása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 80.§-ában biztosított jogkörében eljárva: „A” alternatíva: A Best Of Tom Kft. (4060 Balmazújváros, Árpád u. 32.sz., képviseletében eljár: Jónás Géza) kérelmének helyt adva az Önkormányzat tulajdonában levı, a Kossuth tér 3.sz. alatt található 39 m2 területő, a Kft által eddig bérelt üzlethelyiséget versenytárgyalás útján történı értékesítésre kijelöli. Felkéri a Jegyzıt, hogy az ármegállapításhoz kérjen ingatlanforgalmi szakértıi szakvéleményt, amelynek ismeretében készítsen elıterjesztést az eladás tárgyában a szakértıi vélemény elkészültét követı munkaterv szerinti Képviselı-testületi ülésre.

„B” alternatíva: az üzlethelyiség eladására vonatkozó kérelmet nem támogatja, azt a továbbiakban is bérbeadás útján kívánja hasznosítani. Határidı: A határozat közlésére 2009. 03. 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. jegyzı Balmazújváros, 2009. február 02.

Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette:

Emıdi Sándor osztályvezetı

Törvényességi szempontból ellenırizte:


Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 13-án tartandó ülésére a Chaplin 2000 Bt. megbízási szerzıdésének módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 230/2007 (VI.29.) számú határozatával döntött arról, hogy a Chaplin 2000 Bt.-t bízza meg a helyi televíziós hírmősor készítésével és sugárzásával 2007. július 1. napjától. A mősorkészítésért és a szolgáltatásért a díjazást havonta bruttó 350.000,-Ft-ban állapította meg a Képviselı-testület. Elekné Joó Erzsébet, a Chaplin 2000 Bt. ügyvezetıje azzal a kéréssel fordult a Képviselıtestülethez, hogy a megbízási díjukat 2009. január 1. napjára visszamenıleg havi nettó 350.000,-Ft-ra, azaz bruttó 420.000,-Ft-ra emelje meg. Az ügyvezetı asszony levelében azt írta le, hogy 2007. júliusa óta teendıik megnıttek, és olyan helyzetbe kerültek, hogy a jelenlegi megbízási díjért már nem tudják az elvárt színvonalon teljesíteni a feladatukat, ezért kéri a megbízási díj bruttó 420.000,-Ft-ra történı emelését. Továbbá kérte, hogy a szerzıdés tartalmazza a mindenkori infláció szerinti éves díjemelés tényét is. Az ügyvezetı asszony kérelme az elıterjesztés mellékletét képezi. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen az elıterjesztést megtárgyalni.

Határozati javaslat a Chaplin 2000 Bt. megbízási szerzıdésének módosítása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 80.§ (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint határoz: A. alternatíva: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete nem támogatja a Chaplin 2000 Bt. megbízási díjának emelését. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a Chaplin 2000 Bt.-t. B. alternatíva: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Chaplin 2000 Bt.-vel 2007. július 1-jén megkötött megbízási szerzıdés 10. pontját az alábbiak szerint módosítja:

2 A megbízó szolgáltatási díjként 2009. január 1. napjától havonta egy összegben bruttó 420.000,-Ft, azaz négyszázhúszezer forintot fizet ki. A megbízási szerzıdés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert a megbízási szerzıdés módosításának aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. C. alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Chaplin 2000 Bt.-vel 2007. július 1-jén megkötött megbízási szerzıdés 10. pontját az alábbiak szerint módosítja: A megbízó szolgáltatási díjként 2009. január 1. napjától havonta egy összegben bruttó 420.000,-Ft, azaz négyszázhúszezer forintot fizet ki. A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási díjat minden év január 1. napjától az infláció mértékével megemelik. A megbízási szerzıdés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert a megbízási szerzıdés módosításának aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidı (mindhárom alternatíva esetén): 2009. február 20. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2009. január 30. Dr. Tiba István polgármester

Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı


ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 13-án tartandó ülésére a Debreceni u. 2. szám alatti volt OTP Bankfiók ingatlanvásárlás tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a 299/2008. (VII. 14.) számú határozatával döntött az elmúlt évben a Balmazújváros, Debreceni u. 2. szám alatti volt OTP Bankfiók ingatlanvásárlási szándékáról. A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatainak ellátása a késıbbiekben önkormányzati tulajdonú épületben is biztosítható, mivel a Veres P. u. 8. szám alatti ingatlan felújítására és hasznosítására benyújtott és támogatott pályázat alapján ezen épületben a Családsegítı Szolgálat elhelyezhetı. A Családsegítı Szolgálat átköltözésével a városháza melletti épület („B” épület) földszintjén lehetıség nyílik - a Veres P. u. 8. szám alatti épület felújítási, átalakítási munkáinak befejezése után - a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatait szolgáló elhelyezésre. Az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetére és a fentiekre tekintettel javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek a bankfiók vásárlására vonatkozó szándéknyilatkozat és határozat visszavonását.

Határozati javaslat A Debreceni u. 2. szám alatti volt OTP Bankfiók ingatlanvásárlás tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel – a Balmazújváros, Debreceni u. 2. szám alatti, korábbi OTP Bankfiók földszinti épületrészére vonatkozó vásárlási szándékát, ennek alapján a 299/2008. (VII. 14.) számú határozatát az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetére tekintettel visszavonja. Felkéri a Képviselı-testület Dr. Tiba István polgármestert, hogy a vételi szándék visszavonásáról az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát tájékoztassa, és az egyéb szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: 2009. március 1. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2009. február 5.

Dr. Tiba István polgármester Készítette: Emıdi Sándor oszt.vez.


Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. Jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 13-i ülésére az önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérő lakás pályáztatása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonát képezı Balmazújváros Veres Péter utca 57. szám alatti ingatlanon 6 db. költségalapon bérbe adható lakás található. A bérbeadás feltételeit a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 2/2007. (I. 25.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. A rendelet kimondja, hogy a költségalapon bérbe adható lakásokra határozott idejő bérleti szerzıdés köthetı, melynek idıtartama maximálisan 5 év. A lakások elsı bérbeadását követıen a Képviselı-testület 272/2007. (VIII.16.) számú határozatával jelölte ki az akkor megüresedett lakások bérlıit. Határozatában egy listát állított fel az azonos pontszámot elért pályázók között, s a nem nyertes pályázókat tartalék listára helyezte, ezzel meghagyva annak a lehetıségét, hogy esetleges üresedés esetén a határozatban kijelölt sorrendiség alapján lehessen szerzıdést kötni, s így ne kelljen rövid idın belül új pályáztatási eljárást lefolytatni. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. jelezte, hogy az 57/1 számú lakás bérlıi felmondták a bérletet, s egyben, mint az önkormányzati tulajdonú lakások kezelıje kéri a tulajdonost, hogy jelölje ki az új bérlı személyét. A korábbi döntés alapján a tartaléklistán szereplı jelöltet illetné a jog, ám képviselıi interpellációra és az eltelt hosszú idıre hivatkozással új pályázati eljárás lefolytatását javasoljuk a Tisztelt Képviselı-testületnek.

Határozati javaslat Az önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérő lakás pályáztatása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – az Ötv. 80 §. (1) bekezdésére, továbbá az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) B. újv. Ör. sz. rendelet alapján - pályázatot ír ki a Veres P. u. 57. szám alatti megüresedı 57/1 számú lakásra, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 2/2007. (I.25.) számú rendeletben szabályozott pályáztatási feltételek figyelembevételével. A pályázat tárgyát képezı lakás A költségalapon bérbeadásra meghirdetett, Balmazújváros Veres Péter u. 57. sz. alatt található lakás jelölése, nettó (hasznos) alapterülete, szobaszáma, és komfortfokozata: 1. lakás (Veres Péter u. 57/1.) 39,99 m2

1 +1,5 szobás

összkomfortos

A lakás önálló gáz- és elektromos mérıórákkal, valamint önálló víz almérı órával van ellátva, és a szennyvízcsatorna-hálózatra rá van kötve. Lakáshoz önálló gázüzemő főtési mód van kialakítva, a meleg vízellátást villanybojler biztosítja.

A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét a pályáztatással kapcsolatos intézkedések megtételére, továbbá a Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnökét a pályázatok pontozásában való közremőködésre.

Határidı: 2009. március 01. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. jegyzı



Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

Balmazújváros Polgármestere

Törvényességi szempontból ellenırizte : Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. február 13-i ülésére, a „Balmazújváros a madarak városa” jelige létrehozása tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület !

A Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Egyesület (BAKCSÓ) javaslatot tett a „Balmazújváros a madarak városa” jelige létrehozására. Javaslata alapján ennek elsı lépése lehetne az, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Madárbarát kert elnevezéső programját átültethetnénk oktatási intézményeinkre, ahol évek óta jelentıs környezeti nevelés folyik. Tagintézményeink így madárbarát óvodák és iskolák lennének, ehhez bizonyítani kell a madárvédelmi tevékenységet, amihez az egyesület szakmai támogatást nyújt. Az önkormányzat a tagintézmények 13 épületének bejáratához madárbarát óvoda, madárbarát iskola táblákat helyezhet ki, melyeknek értéke 2500 Ft/tábla, ez összesen 27.500 Ft. A táblákat és az ismeretterjesztı csomagot az MME-tıl lehet megvásárolni, amennyiben teljesítettük a madárvédelemre vonatkozó feltételeket. Következı lépésben madárbarát munkahelyeket, madárbarát társasházakat lehetne kialakítani, késıbb kiterjeszteni az egész településre, s ezzel elérhetnénk azt, hogy városunk elnyerje a madárbarát település címet. Balmazújvároson az elkövetkezı években jelentıs környezetvédelmi, természetvédelmi beruházásokra kerül sor: folyékony hulladéklerakó rekultiválása, szilárd hulladéklerakó rekultiválása, folyamatban van az illegális hulladéklerakók felszámolása, csatlakoztunk az energiahatékony önkormányzatok szervezetéhez, a HTE Nagyszík Life+ élıhelyrekonstrukciós pályázata, helyi jelentıségő védett természeti értékeink védetté nyilvánítása, a Veres Péter Emlékpark rendbetétele, stb… Ezek nem elsısorban madárvédelmi beruházások, de minden esetben javítják a madarak életkörülményeit. „Balmazújváros a madarak városa” elnevezés jól használható majd késıbbi pályázatokhoz és turisztikai vonzerıt jelent. Városunk környékén az év minden szakában találhatók madártani érdekességek, turisztikai értékek, amik a Hortobágy térségébe érkezı turistákat átcsalogathatják ide illetve ezen elnevezéssel közvetlenül hozzánk irányítja a magyar és külföldi vendégeket egyaránt. A Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport kéri az Önkormányzatot, hogy a táblák megvásárlásához szükséges összeget biztosítsa.

Határozati javaslat a „Balmazújváros a madarak városa” jelige létrehozása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 80. §-ában biztosított jogkörében eljárva: „A” alternatíva: a Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport javaslata alapján, a „Balmazújváros a madarak városa” jelige kialakítását támogatja, a táblák kihelyezéséhez szükséges 27.500 Ft összeget a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetése, dologi kiadás elıirányzat terhére biztosítja. „B” alternatíva: a Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport javaslatát nem támogatja. Határidı: A határozat közlésére 2009. 03. 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. jegyzı Balmazújváros, 2009. február 04.

Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette:

Emıdi Sándor osztályvezetı

Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport H-4060 Balmazújváros, Kossuth tér 19/2 Tel: 30/469-2474 E-mail: [email protected]

Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Cím! Városunk eladhatósága idegenforgalmi, turisztikai, vidékfejlesztési szempontból rendkívül fontos. Mindenkinek, ha meghallja azt, hogy Tata rögtön beugrik, a vizek városa. Nemes László javasolta egyesületünknek, hogy Balmazújváros jeligéje a „madarak városa” legyen. Ennek elsı lépése lehetne az, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárbarát kert elnevezéső programját átültethetnénk oktatási intézményeinkre, ahol évek óta jelentıs környezeti nevelés folyik. Tagintézményeink így madárbarát óvodák és iskolák lennének, ehhez bizonyítani kell a madárvédelmi tevékenységet, amihez egyesületünk szakmai támogatást nyújt. Az önkormányzat a tagintézmények 13 épületének bejáratához madárbarát óvoda, madárbarát iskola táblákat helyezhet ki, melyeknek értéke 2500 Ft/tábla, ez összesen 27.500 Ft. A táblákat és az ismeretterjesztı csomagot az MME-tıl lehet megvásárolni, amennyiben teljesítettük a madárvédelemre vonatkozó feltételeket. Következı lépésben madárbarát munkahelyeket, madárbarát paneleket lehetne kialakítani, s ezzel elérhetnénk azt, hogy városunk elnyerje a madárbarát település címet, így az országban egyedülálló kísérleti mintaprojektet valósítanánk meg. Balmazújvároson az elkövetkezı években jelentıs környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységek fognak megvalósulni: folyékony hulladéklerakó rekultiválása, szilárd hulladéklerakó rekultiválása, folyamatban van az illegális hulladéklerakók felszámolása, csatlakoztunk az energiahatékony önkormányzatok szervezetéhez, a HTE Nagyszik Life + élıhelyrekonstrukciós pályázata, helyi jelentıségő védett természeti értékeink védetté nyilvánítása, a Veres Péter Emlékpark rendbetétele, stb… Ezek nem elsısorban madárvédelmi beruházások, de minden esetben javítják a madarak életkörülményeit. „Balmazújváros a madarak városa” elnevezés jól használható majd késıbbi pályázatokhoz és turisztikai vonzerıt jelent. Városunk környékén az év minden szakában találhatók madártani érdekességek, turisztikai értékek, amik a Hortobágy térségébe érkezı turistákat átcsalogathatják ide illetve ezen elnevezésl közvetlenül hozzánk irányítja a magyar és külföldi vendégeket egyaránt. A Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport kéri az Önkormányzatot, hogy a táblák megvásárlásához szükséges összeget biztosítsa. Tisztelettel: Balmazújváros, 2009.02.04. Varga László alelnök

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Recommend Documents