BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2008. november 26. (szerda) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 2008. évi I-III. negyedéves teljesítésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés a Képviselı-testület 2008. évi munkatervének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/2008. (IV.24.) B.újv.Ör.számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a „Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztés Balmazújváros területén” elnevezéső beruházás hasznosítási jogának értékesítésére, kapcsolódó jogokra és kötelezettségekre a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. társasággal megkötött keretszerzıdés módosítása, illetve a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft., a Balmaz InterCOM Kft. és Balmazújváros Város Önkormányzata közötti Hálózat Hozzáférési Szerzıdés jóváhagyása tárgyában. Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés „Balmazújváros helyi autóbusz-közlekedésének fejlesztése” elnevezéső beruházása és a 91/2008. (II.28.) számú határozat módosítása tárgyában. Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés a TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámú „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés –Innovatív intézményekben”címő pályázat tárgyában

2 Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt téli közmunka pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a BalmazInterCOM Távközlési és Szolgáltató Kft. társaság ügyvezetıjének megválasztása és alapító okiratának módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-vel kötött vállalkozási szerzıdés módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés közvilágítás feladatátvállalási szerzıdés jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 17. Elıterjesztés az önkormányzat folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása és módosítása tárgyában Elıkészítı: Dr. Tiba István polgármester

II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés „Balmazújváros Sportjáért” és „Az év sportolója Balmazújváros 2008.” kitüntetı címek odaítélése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2008. november 18.

Dr. Tiba István s.k. polgármester

I/1. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 324/2008. (VIII. 14.) Az újtelepi, Sarkadi u. végén lévı iparterület közmőterveit megrendeltük, a már elkészült terveket a megvalósítási tanulmány készítıjének megküldtük. A tanulmány készítése folyamatban van. 340/2008. (VIII. 28.) A Debreceni u. 12. sz. alatti Tőzoltóbázis felújítási munkáira vonatkozó megállapodás a Városgazdálkodási Kht-val megkötésre került. 341/2008. (VIII. 28.) A Nap utcai útfelújítás kivitelezése befejezés elıtt áll. A munkák mőszaki átadása a szerzıdéses határidın belül, 2008. november 30-ig lebonyolításra kerül. 342/2008. (VIII. 28.) A Halomalja Kft. részére a 2000 eFt tulajdonosi kölcsön 2008. augusztus 29-én átutalásra került. A tulajdonosi kölcsön rendezésére elıterjesztés készül. 357/2008. (IX. 10.) A Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez történı csatlakozási nyilatkozat elküldésre került. A pályázatot kiírtuk, a beadási határidıig 110 pályázó nyújtotta be kérelmét. 364/2008. (IX. 10.) A Debreceni u. 12. sz. alatti Tőzoltóbázis és garázsok kialakítására vonatkozó módosított szerzıdés (megállapodás) megkötésre került. A kivitelezés folyamatban van. 365/2008. (IX. 10.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı a szükséges intézkedéseket megtette a prémium évek programban való részvételhez. 366/2008. (IX. 10.) A Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjává 2008. október 1. napjától Molnár Imrét megválasztotta a Képviselı-testület, akit a megbízatásáról határidıben értesítettem. 372/2008. (X. 1.) Az oktatási intézmények maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyeztetése tárgyában a kérelmet a szükséges mellékleteivel az Oktatási Hivatal részére elküldtük. 376/2008. (X. 1.) A 376/2008. sz. határozatról Adamóczki Bélát, városunk díszpolgárát kiértesítettük, mely szerint a város gazdasági helyzetére tekintettel nem kap támogatást. 405/2008. (X. 22.) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. értesítés után, a lakásbérleti szerzıdést a határozatban foglaltak alapján módosította. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2008. november 18. Dr. Tiba István s.k. polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról

I/2.

A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselıtestületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Emıdi Sándor beruházási, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Beruházási, tervezési ügyek és pályázatok: - Elkészült a Nap utcai önkormányzati győjtıút aszfaltozásának felújítási munkái, melynek során elkészült a lakossági közérdekő kérelemre indítványozott Nap u. végén lévı autóbuszmegállóhely is. A mőszaki átadás-átvételi eljárás 2008. november 19-re van ütemezve. - A Mővelıdési Központ színháztermi rekonstrukciójához a mőszaki tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás folyamata elkezdıdött. - A középiskola felújítására a pályázati és tendertervek, illetve a mőszaki tartalom összeállítása befejezés elıtt áll, az építési engedélyezési eljárás ezek alapján lefolytatható. - Az ipari parkra vonatkozó geodéziai és közmőtervek elkészültek, összesen hat közmőre és útépítésre, a közmő egyeztetések és a megvalósítási tanulmány elkészítése folyamatban van. - Az osztály készíti a téli közmunkaprogram pályázatot, 105 fı kistérségi foglalkoztatására lesz lehetıség, melybıl 51 fı foglalkoztatására Balmazújváros pályázik. - Folyamatban van a tőzoltóbázis felújítási munkái, illetve megkezdıdött a tőzoltó gépjármővek és garázsok tárolására alkalmas épületrész kivitelezése is. Városüzemeltetés, közterületfelügyelet: - A közterületfelügyelet közúti jármővek tárolásával kapcsolatos újabb esti ellenırzésen vett részt. Ellenırizték továbbá az önkormányzati utak csomópontjaiban a közlekedés biztonsága érdekében a beláthatóságot, melynek során mintegy 40 felhívás került kiküldésre. - Közvilágítási ügyekben lakossági és képviselıi választókerületi kezdeményezésre mintegy 12 lámpahely és vezeték bıvítésre került, továbbá elkészült a Bimbó közi közvilágítási hálózat bıvítése. - A Vasút soron korábbi kisajátítás miatt az E-ON Titász elıírásai alapján oszlopok és vezetékhálózat kiváltására került sor, melynek kivitelezése az engedélyezési eljárás során elkészült. - A VGKHT testületi döntés alapján megkezdte a fürdıpavilonok kivitelezését. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Okmányiroda • Egyekrıl és Hortobágyról további nagy számú megkeresés érkezik jármővek forgalomból való kivonása végett. • A BÉVISZNICÓ Kft. Böszörményi úti telephelyére szóló lakatosüzemre vonatkozó telepengedélyt a másodfokú hatóság jóváhagyta, ezáltal ott a munkálatok megkezdıdhettek. Szociális Csoport •

•

A Szociális törvény 2009. januárjától gyökeresen megváltozik, különös tekintettel a szociális segélyezettek körére az ezzel kapcsolatos eljárás rendjére. A törvény módosítás (többször módosított) megszövegezése rendelkezésünkre áll, lehetıségeinkhez képest az elıkészületeket megtesszük. Az idısek karácsonyára készülünk, várhatóan 2008. december 10-19-e között kerül lebonyolításra. A konkrét idıpontok egyeztetése folyamatban van.

Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: •

Október hónapban elkészültek és postázásra kerültek a fizetési felhívások, melyben

•

• • •

felszólítottuk ügyfeleinket adóhátralékuk rendezésére. Adócsoportunk az elızı idıszakhoz képest a IV. negyedévben fokozottabban törekszik az adótartozások behajtására. A nem rendezett adótartozások behajtása érdekében a végrehajtási eljárások megindítása elkezdıdött. Amennyiben szükségessé válik, az adóhatóság fizetési letiltással, az adózó bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízás benyújtásával, adott esetben a gépjármő törzskönyvének lefoglalásával, a gépjármő forgalmi engedélyének lefoglalásával, továbbá a gépjármő forgalomból történı kivonásával intézkedhet az adótartozások beszedésére. November hónapban a korábbi intézkedéseken felül mintegy 400 ügyfél esetében kerül sor a gépjármő forgalomból történı kivonására. A mezııri járulék II. félévi fizetendı díjáról 600 db névre szóló fizetési értesítıt elkészítettük, kipostáztuk. A mezııri járulék befizetésével kapcsolatos ellenırzés elkezdıdött, melynek során mintegy 150 db felhívás kipostázása történt meg. A vállalkozók kommunális adója, illetve helyi iparőzési adóbevallások benyújtásának ellenırzése lezárult. Azon adózók számára, akik elmulasztották a 2006., 2007. évi adóbevallások benyújtását, és többszöri felhívás ellenére sem teljesítették bevallási kötelezettségüket, mulasztási bírság kiszabására kerül sor.

•

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXII törvény és a T/6571 számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl, illetve a Pénzügy Minisztérium elıterjesztése az Országgyőlés Költségvetési, pénzügyi és számvevıszéki bizottsága részére a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési törvényjavaslatának módosításáról szóló indítvány alapján, valamint az intézmények által szolgáltatott adatokat figyelembe véve a Magyar Államkincstár részére 2008. november 05-ig a 2009. évi normatíva felmérés megküldésre került.

•

A Viziközmő Társulattól átvett követelések többszöri felszólítás ellenére be nem fizetett hátralékai az adócsoport részére - behajtás céljából - átadásra került.

Dr. Kerekes Ferenc, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2008. október 14. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag 2 tanácsülése volt: 2008. október 16. napján és 2008. november 13. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2008. október 16. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó alapdokumentumainak (SZMSZ, Szakmai program, IMIP) módosítását jóváhagyta. A módosításokra azért volt szükség, mert az intézmény 2008. július 1. napjától nevelési tanácsadói feladatokat is ellát, és a 2008. szeptember 1. napjától beindult a német két tanítási nyelvő oktatás is.

2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Balmazújvárosi Kistérség Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatának Szakmai Programját. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÁROP-1.1.5/C kódszámmal, „A leghátrányosabb helyzető kistérségek fejlesztési és együttmőködési kapacitásainak megerısítése címő pályázatra 9.296.000,-Ft összegő támogatási igényre. III.

2

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2008. október 16. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Társulás 2009. évi belsı ellenırzési ütemtervét.

2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. társaságot hatalmazza fel a kistérségben a 2008/10. számú téli közmunka pályázat benyújtására vonatkozóan. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Nyitnikék Óvoda esélyegyenlıségi tervét. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Sárréti Projekt Bt. társaságot választotta ki a 3 éves kistérségi szociális felzárkóztató program elkészítésére vonatkozóan. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Társulás költségvetésének 2008. I. féléves teljesítését. IV. A Kistérségi Osztály 2008. október és november hónapokban több pályázatot adott be a Társulási Tanács fentebbi döntéseinek megfelelıen, végezte a megvalósítását és menedzselését a korábban elnyert pályázatoknak, mőködtette a HVI Irodát és az állati hulladék szállítás feladatát, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. A Társulás által fenntartott intézmények könyvelési feladatait is folyamatosan végzi a Kistérségi Osztály, illetve már most készülünk a 2009. évi költségvetés összeállítására, a mutatószámok felmérésére, a költségvetési koncepció készítésére. Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: -

-

-

A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus álláshelyek meghatározása és intézményvezetıkkel történı egyezetése a költségvetési koncepcióhoz elkészült. A Bursa Hungarica felsıoktatási ösztöndíj pályázatok bírálatra történı elıkészítése folyamatban van. Az ösztöndíjra 110 pályázat érkezett, melyek bírálatára az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság jogosult.

Az idısek hónapja alkalmából megrendezésre került a „Nóta és Operett est”. A város honlapjára feltelepítésre került a Mőfüves –pálya ismertetıje. A Rendırkapitányság által szervezett „Róna –IKU teszt KRESZ vetélkedıre” a nevezést eljuttattuk. A verseny lebonyolítása november 22-én a pódium-teremben lesz. A „Balmaz –Gyöngye” szépségkirálynı választás gyıztese Szántó Vanda lett, akinek jutalomútjára 2008. november 14-15-én került sor. Méltó ünnepségeknek volt a helyszíne a házasságkötı terem: november 10-én Csige József emlékülés, november 14-én Semsey Andor emlékülés és a Semsey Andor emlékkötet bemutatójára került sor. Ez év november 11-tıl december 20-ig kísérleti jelleggel megpróbáljuk a régi „információs rendszert” közkedveltté tenni a „kisbíró”-i szerep visszaállításával.

Balmazújváros, 2008. november 18. Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

3

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Balmazújváros Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése I.-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámoló valamint a 2009 évi költségvetési koncepció véleményezésérıl

Készült .: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı testülete részére

Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata és intézményei adatait összevontan tartalmazó 2008. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolójának, valamint a 2009 évi költségvetési koncepció véleményezését.

A 2008 évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámoló / tájékoztató /, valamint a 2009 évi költségvetési koncepció elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelıssége. A könyvvizsgáló felelıssége a pénzügyi kimutatások véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Továbbá annak megítélése, hogy a beszámoló valamennyi iratanyagában, dokumentumában közölt számviteli információk, illetve a költségvetési koncepcióban szereplı információk összhangban vannak a hatályos jogszabályok elıírásaival. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében, a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyítékot kell szerezni arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételem alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelést. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény megadásához. A Polgármester a többször módosított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79 §.(1) -ban elıírtakkal összhangban a helyi önkormányzat 2008 évi gazdálkodásának I-III negyedéves teljesítésérıl, helyzetérıl, a 2009 évi költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatni köteles a Képviselı-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési elıirányzatainak idıarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A hivatkozott 79 § (2) értelmében a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az (1) bekezdésben elıírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat. A Kisebbségi Önkormányzatok beszámolóiban szereplı információkat az Önkormányzat tájékoztatója tartalmazza, beépült az önkormányzati beszámolóba.

1

A könyvvizsgálói ellenırzés / vélemény alkotás / során az alábbiak kerültek vizsgálatra -

A 2008 évi I-III. negyedéves beszámoló elkészítése során a jogszabályban elıírt határidıket betartották –e A beszámoló dokumentumai jogszabályi elıírásoknak megfelelnek – e A beszámoló számszaki adatai megfelelnek –e a számviteli alapelveknek, a dokumentumok kötelezı adategyezısége mennyiben biztosított. A költségvetési elıirányzatok módosításával és teljesítésével kapcsolatban milyen következtetés vonható le Az Önkormányzat teljeskörő gazdálkodásának színvonala milyen hatást gyakorol a pénzügyi helyzetre, fizetıképesség alakulására.

Vizsgált dokumentumok -

2008 év I.-III negyedéves Önkormányzati beszámoló, mellékletei fıkönyvi kivonatok, analitikus nyilvántartások, egyéb dokumentumok. A költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos dokumentumok.

Az önkormányzat a 2008. évi I-III. negyedéves költségvetési beszámolót az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/ 2000. (XII.24) Korm. Rendelet elıírásai szerint állította össze. A hatályos jogszabályban elıírt határidık betartása A 2008 évi I-III. negyedéves költségvetési jelentést a Polgármesteri Hivatal határidıben elkészítette. Az államháztartásról szóló hivatkozott törvény alapján a Képviselı – testület tárgyalja a 2008. évi I-III. negyedéves teljesítésrıl készült beszámolót, valamint az Önkormányzat 2009 évi költségvetési koncepcióját, a kapcsolódó 2008 évi költségvetésérıl szóló 6/2008 (II.29.) sz. rendelete módosításával egyidejőleg.

A 2008 évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámoló ellenırzése

1., / Bevételi és kiadási elıirányzatok Az eredeti irányzat adatai megegyeznek a Képviselı-testület 6/2008 (II.29.) B. újv. Ör. Sz. rendeletével elfogadott elıirányzatokkal. A módosított elıirányzat a központi költségvetési támogatás többlet elıirányzatra, valamint a saját hatáskörben módosított, sajátos felhalmozási bevételei elıirányzatra vonatkozó módosításokat tartalmazza. A 2008.szeptember 30-i módosított elıirányzatok megegyeznek az évközi elıirányzat módosítások, valamint a költségvetési rendelet módosításra vonatkozó elıterjesztés adataival.

2

2., / Bevételek és kiadások teljesítése A költségvetési elıirányzatok és azok teljesítése

Bevételek teljesítése : Kiadások teljesítése

Módosított elıirányzat

I-IIIn.év

teljesítés

3.886.593

3.474.022 2.296.735

89,38 % 59,09 %

A beszámolási idıszak bevételei jelentısen meghaladják, míg kiadásai alatta maradnak az idıarányos teljesítésnek. A bevételek alakulásánál a mőködési bevételek megfelelıen alakulnak, ugyanakkor a felhalmozási célú bevételek, pénzeszköz átvételek az idıarányos teljesítésnél, a vártnál magasabb teljesítése a képviselı-testület döntésének megfelelı garantált pénzpiaci tıke befektetéshez valamint a kötvénykibocsátáshoz kapcsolható.

A mőködési célú kiadások, valamint a felhalmozási célú kiadások mérlege szerint a mőködési célú kiadás idıarányos mértéknek megfelelıen teljesült. A felhalmozási célú kiadások alatta maradt az idıarányos teljesülésnek / 38, 28 % / .

A könyvvizsgálat összegzı tapasztalatai Az Önkormányzat fizetıképességének megırzése érdekében rendszeresen igénybe vesz likviditási hitelkeretet a pénzügyi nehézségei áthidalására. A felhalmozási célú bevételek teljesülése mintegy látszólagos javulást eredményez, hiszen a mögötte lévı késıbbiekben megvalósuló projektek megvalósulására - fenntarthatóságára vonatkozóan gazdaságossági hatástanulmány nem készül.

2008 évi költségvetési koncepció véleményezése

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992 évi XXXIII tv. 70. § a jegyzı által elkészített, a következı évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a képviselı-testületnek. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII.30.) Korm, rendelet 21. § (2) A költségvetési tervezés a következı munkaszakaszokat és feladatokat foglalja magában: b) a helyi önkormányzat esetében a költségvetési koncepció elkészítése, c) a helyi önkormányzat esetében a költségvetési rendelettervezet elkészítése, d) a helyi önkormányzat esetében költségvetési rendelet kiemelt elıirányzatainak lebontása a végrehajtásért felelıs önkormányzati személyekre és szervekre, A költségvetési koncepciót a helyben képezhetı bevételek, valamint az ismert kiadások, kötelezettségek figyelembe vételével kell összeállítani. Az összeállítás elıtt át kell tekinteni a Polgármesteri Hivatal, az önállóan gazdálkodó, valamint a részben önállóan gazdálkodó

3

költségvetési szervek 2009 évre vonatkozó feladatait, az Önkormányzat egésze bevételi forrásait, lehetıségeit. A koncepció összeállítása során a jogszabályi változások, elıírásoknak megfelelıen került sor az önkormányzat bevételi forrás lehetıségek, valamint a költségvetési szervek feladatai áttekintése. A tervezés alapinformációi egyrészt központi, a Magyar Köztársaság 2009 évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslata, és annak szöveges indoklása, részben pedig a helyi tapasztalatok adatai. A Magyar Köztársaság 2009 évi költségvetési törvényjavaslata értelmében a helyi önkormányzatra vonatkozó forrás szabályozásban nem történt -lényegi- olyan jelentıs változás, mi a központi költségvetés bevételi forrásainak körét valamint mértékét kiemelten megváltoztatta volna. Megállapítható azonban, hogy a normatív támogatásoknál az alapnormatívák csökkenı tendenciát mutatnak. A helyi önkormányzatokat továbbra is megilleti az állandó lakóhely szerint az adózók által bevallott –APEH által kimutatott – SZJA. Az átengedett SZJA rész helyben maradó aránya nem változott, maradt 8 %. Az SZJA jövedelem-különbség mérséklésére fordított rész kiszámítása a költségvetési törvényjavaslat mellékletében leírtak alapján került számításra. A 2009 évi koncepció készítése idıszakában a bevételek pontos számbavételére még nincs lehetıség, a 2008 év tényszámai sem ismertek, így csak a tapasztalati adatok alapján, nagyságrendileg lehet ıket meghatározni. A normatívák köre és mértéke / normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználási támogatások / a költségvetési törvényjavaslatban szereplı információk, valamint az önkormányzat és intézményei által kialakított mutatószámok alapján kerül t meghatározásra. A normatív támogatások egy részére vonatkozóan a 2009 évi költségvetési törvényjavaslat adatot még nem tartalmaz. /szociális juttatások, kisebbségi önkormányzatok /. A közoktatási normatíva teljesítmény mutatóhoz kötött finanszírozása 2009 évben teljes évben érezhetı hatású, mely csökkenı mértéket eredményezett. A 2009 évi koncepcióban lényegesen nagyobb biztonsággal tervezhetık az intézmények saját forrásai. Ezeket a mutatókat a múlt tapasztalati adataiból kiindulva, a hozzá kapcsolódó változásokat figyelembe véve tervezte az önkormányzat. A mőködési kiadások tervezéséhez a költségvetési törvény javaslat konkrét elıírásokat, rendelkezéseket nem tartalmaz. Ezeket a tételeket az önkormányzat által kialakított szempontok, a 2008 bázis évi elıirányzatok- és várható teljesítései, valamint a 2009 évet érintı kötelezettségek figyelembevételével tervezték be. A személyi jellegő juttatásoknál a kötelezı soros lépések vannak figyelembe véve, illetmény növelésrıl ugyanis a törvényjavaslat nem rendelkezett. A munkaadókat terhelı járulékok mértéke jelenleg nem változnak. A dologi kiadások növekedéséhez a központi költségvetés változatlanul nem biztosít többletforrást. Tervezése során az infláció hatása, az árváltozások hatása nem lett tervezve, bázis szinten lett figyelembe véve.

4

Felújítási kiadások nem kerülnek tervezésre. A pénzforgalom nélküli kiadások / általános tartalék, céltartalék / a 2008 évi szinten tervezett. Egyéb kötelezettségként lett figyelembe véve az OTP Bank felé az óvadékképzési kötelezettség a Víziközmő Tásulat kölcsönszerzıdése alapján, melynek összege 130.520 e.Ft. A koncepcióban az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani.

A 2007 évi koncepcióban 260.213 eFt hiány lett tervezve, a 2007 évi költségvetésben 218.186 eFt hiány lett elfogadva, mely összegbıl a mőködési hiány 25.075 eFt, míg a felhalmozási hiány 193.111 eFt. A 2008 évi koncepcióban 431.129 eFt a tervezett hiány mértéke. Ebbıl a mőködési hiány 111.796 eFt összegben lett tervezve, míg a felhalmozási hiány 319.333 eFt. összegben tervezett. A 2009 évi koncepcióban a tervezett hiány mértéke 642.400 eFt. Ebbıl a mőködési hiány 410.517 eFt összegő tervezetten, míg a felhalmozási hiány 231.883 eFt. összegben tervezett.

A koncepció elıkészítése, tartalma, a képviselı testület elé történı beterjesztése – határidıre vonatkozó elıírás betartása - megfelel a hatályos jogszabályi elıírások követelményeinek.

Könyvvizsgálói figyelemfelhívás -

-

A költségkímélı, takarékos gazdálkodás szigorúbb tovább vitele, kiadások visszafogása. Az intézményi hálózat mőködésének gazdaságossági áttekintése, racionális munkaerı foglalkoztatásra való összpontosítás. Belsı tartalékok feltárásával törekedni a költségvetés egyensúlyának megteremtésére, a forráshiány csökkentésére. A beruházások megvalósítására vonatkozóan gazdaságossági hatástanulmány készítése annak érdekében, hogy az aktiválásra és használatba kerülı eszközök pénzügyi fenntarthatóságának gazdaságossága egyértelmővé váljon. A költségvetés finanszírozhatósága, egyensúly megteremtése érdekében az ÖNHIKI támogatás igénybevétele, a 2008 évi tapasztalatok figyelembevételével.

Debrecen, 2008. november 17

Szanyi Katalin Kamara tag könyvvizsgáló MKVK.: 002637

5

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató

Tisztelt Képviselı-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a alapján a képviselı-testületnek a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának három-negyedéves helyzetérıl november 30-ig ad tájékoztatást. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési elıirányzatainak idıarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint az önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

A képviselı-testület a 2008. évi költségvetés eredeti elıirányzatát 3.625.499 e Ft-ban hagyta jóvá, mely 3.886.593 e Ft-ra módosult. A költségvetés végrehajtása során a bevételi elıirányzatok teljesítése 3.474.022 e Ft - ami 89,38 % -, a kiadási elıirányzatok teljesítése 2.296.735 e Ft - ami 59,09% -. Az elıirányzatok módosításának okait, és azok teljesítését bevételi és kiadási elıirányzatonként mutatjuk be. A 2008. évi költségvetés végrehajtásához szükséges intézkedésekrıl az elıterjesztés végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselı-testület elé.

BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 2007. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 4.000 e Ft, a három-negyedév során 3.520 e Ft bevétel realizálódott.

1.2. Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 2007. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, térítési díjnövekedéssel nem számoltunk. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre 2008.január 1-tıl kibıvült az 5. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. A képviselı-testület 2008. november 1. napjától emelte meg a nyersanyagnorma összegét, ennek hatása decemberben várható elıször. Az intézményeknél mőködési célú bevételként az ELAMEN RT. által adagonként fizetett közüzemi szolgáltatási díjak kerültek betervezésre. Egyéb saját bevételként 106.448 e Ft került betervezésre, az elıirányzat 112.647 e Ft-ra módosult és 79.109 e Ft-ra teljesült. Az elıirányzat módosulásának oka a Polgármesteri Hivatalban az elızı évi létszámcsökkentési pályázat visszafizetésébıl megtérült 2.845 e Ft-os összeg, a középiskolánál 3.351 e Ft amibıl 1.327 e Ft a tanulókkal végzett bérmunkákból származó többletbevétel és 2.024 e Ft az ACEX Kft. részére továbbszámlázott gázdíj bevétel. 1.3. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény ( továbbiakban ÁFA törvény) 2008. január 1-i értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés adómentesen végezhetı, míg az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A 2008. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Az új ÁFA törvény 2008. május 1. napjától módosult és ismét valamennyi étkeztetési feladat a 20 %os ÁFA kulcs hatálya alá került. Mőködési bevételként 18.982 e Ft, felhalmozási bevételként 23.886 e Ft-ot terveztünk, melyek 31.836 e Ft-os teljesítést mutatnak, a mőködési bevétel 13.435 e Ft, a felhalmozási 18.401e Ft. 1.4. Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett 10.000 e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat. A bevételi elıirányzat 31.931 e Ft-ra teljesült, melybıl az óvadéki betétszámla kamata 7.497 e Ft, a likvid hitelünk átkonvertálásából származó kamatnyereség 22.699 e Ft, a kötvénykibocsátásból 1.735 e Ft realizálódott. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevétel elıirányzata összesen 129.430 e Ft, az I-III.negyedévi teljesítés 96.072 e Ft, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel. 2.2. Helyi adóbevételek 2.2.1.Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 6240 m2 területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 értékével. Így a 2008. évi adó várhatóan 3.120 e Ft, melybıl 80% mőködési, 20% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet. Az I-III. negyedév során az építményadó bevétel 2.261 e Ft-ban realizálódott. 2.2.2. Vállalkozók kommunális adója a vállalkozások és foglalkoztatók által bevallott 3.250 fı korrigált statisztikai állományi létszám 2.000 Ft/fı/év adómértékkel számítva 6.500 e Ft. Az adónemben a teljesítés összege 6.329 e Ft. 2.2.3.Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.682 db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke 5.000 Ft/ingatlan, illetve 62 éven felüliek tulajdonában lévı

ingatlanok mentességének mérséklése (50%) miatt a tervezhetı bevétel 27.092 e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel felhalmozási célú bevételnek tekinthetı. Magánszemélyek kommunális adója címen 23.500 e Ft bevétel folyt be az önkormányzat számlájára. 2.2.4. Az idegenforgalmi adó 2008. évre várható bevétele a 2007. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 2.545 e Ft-ban került tervezésre, ami 1.048 e Ft-ra teljesült 2008. szeptember 30-ig.

2.2.5.Helyi iparőzési adó számításnál az iparőzési adóerıképességet meghatározó becsült adóalap összegét – ami 10.641.019.e Ft – szorozzuk a 2 %-ra emelt iparőzési adó mértékkel, a 2007. évi várható iparőzési adó bevétel összegét, tekintettel a 2007. évi iparőzési adó bevételt befolyásoló egyéb tényezıkre is, 230.000 e Ft-tal számolunk. A háromnegyedév során realizált adó bevétel 214.575 e Ft.

2.3. Átengedett központi adók Adatok e Ft-ban Bevétel megnevezése Elıirányzat Teljesítés Személyi jöv.adó átengedett része 8 % 86.951 66.865 Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része 559.747 430.446 Gépjármőadó 82.000 72.670 Termıföld bérbeadásából származó jövedelem 260 182 Összesen: 728.958 570.163 Összességében az SZJA 40 %-a illeti az önkormányzati szférát, tehát 32 %-ra növekedett a differenciáltan adható rész. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására az átengedett SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény-tervezet 4. számú mellékletében leírtak alapján került sor. 2008-tól a normatíva megosztása nem történik meg állami támogatás és SZJA között. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest 53.313 e Ft-tal növekedett. A gépjármőadó és a termıföld bérbeadásából származó bevétel tervezése az elızı évi tapasztalati adatok alapján történt. 2.4. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék 7.396 e Ft összegben, ennek teljesítése 3.125 e Ft. - Pótlékok bírságok címen 7.846 e Ft-ot terveztük, ami 4.966 e Ft-ban realizálódott. - Talajterhelési díj 2.680 e Ft-ban lett megállapítva a 2008. évre, a teljesítés 1.790 e Ft.

II. Támogatások 1. Normatív hozzájárulások

Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel.

A Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közzétette az önkormányzatot megilletı 2008. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A 2007. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák elızı évi szinten vannak, növekedést nem mutatnak, sıt egyes jogcímek nem is szerepelnek az elızı évihez képest. Ilyen például a lakáshoz jutás feladatai normatív támogatás, ami 2007-ben 31.087 e Ft-os összeget jelentett. A körzeti igazgatási feladatok támogatás 9.066 e Ft-tal csökkent. A normatívák csökkenésében a lakosságszám csökkenés is szerepet játszik, ami 109 fı. További jelentıs változás a közoktatási normatívák esetében figyelhetı meg, tanulólétszámon alapuló finanszírozás 2007. augusztus 31-ig biztosít normatív támogatást, míg 2007. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre, ennek hatása 2008. évre már egész évre megfigyelhetı. A Kistérség fenntartásába adott Központi Általános Iskola nélkül a normatív támogatások összességében 24.263 e Ft-os csökkenést mutatnak, melyhez alapvetıen az általános iskolai normatíva 10.802 e Ft-os, a középiskolai normatíva 13.540 e Ft-os, valamint a képességkibontakoztató, integrációs normatíva 18.341 e Ft-os csökkenése járul hozzá. Az óvodai normatíva pozitív irányú változása 18.017 e Ft növekedést okoz. A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhetı normatíva a 2007. évihez képest 3.074 e Ft-os növekedést mutat. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli . A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege 923.174 e Ft , melybıl 845.900 e Ft mőködési célú, 77.274 e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben. A normatív hozzájárulások elıirányzata nem módosult a beszámolási idıszak során, az utalások a kormányrendeletben elıírtak szerint történtek, a teljesítés 708.037 e Ft. 2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzatot nem terveztünk. A Német Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködéséhez folyósított állami támogatás év közben igényelhetı külön jogszabály alapján. Az igénylések az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés Módosított elıirányzat Vizitdíj támogatása Kisebbségi önk.támogatása Könyvtári, közmővelıdési tám. Érettségi, szakmai vizsgák tám. Szélessávú hálózat BM önerı Lakossági közmőfejlesztési hj 2008. évi bérpolitikai intézkedések Szakértıi bizottság Villamos energia emelkedés Helyi szervezési intézkedések

Adatok e Ft-ban Teljesítés 273 723 396 486 17.349 855 40.056

359 1.446 2.745 486 17.349 945 30.042

4.883 39.311

180 3.662 30.999

Nyári gyerekétkeztetés Összesen:

5.670 110.002

5.670 93.883

3. Önkormányzatunk idén elsı ízben nyújtott be igényt az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására. A pályázaton 46.296 e Ft-ot nyertünk, melybıl 35.602 e Ft befolyt a számlákra. Az ÖNHIKI pályázattal együtt volt lehetıség a villamos energia áremelkedés hatásának ellentételezésére szolgálópályázat benyújtására is, amit megtettünk. A pályázaton 4.883 e Ft-ot nyertünk, melybıl 3.662 e Ft érkezett meg, melyet a központosított elıirányzatok között tartunk nyilván.

4. Normatív kötött felhasználású támogatások –

–

Az oktatási ágazat kötött felhasználású normatívái között csak a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészítés támogatás jogcímen tervezhetı adat, az igényjogosultak száma szorozva a 11.700 Ft/fı fajlagos összeggel. Itt kell szerepeltetni a pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) mőködéséhez biztosított 1.020 eFt, és a szakmai feladatot ellátó létszám szorzataként számított összeget. A szociális ágazat kötött normatívái (például: a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások) kiadásként tervezett összegeit 90%-os igényelhetı mértékkel terveztük. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.400 Ft/fı támogatási összeg is. A közcélú foglalkoztatás támogatására 39.167 e Ft összegben részesülünk. Egy fı foglalkoztatására napi 3.900 Ft biztosítható.

A normatív kötött támogatások elıirányzatát 367.600 e Ft-ban terveztük be, az elıirányzatok nem módosultak 2008. szeptember 30-ig. A kötött támogatások pénzforgalmi teljesítése 291.550 e Ft. 5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti elıirányzatot nem tervezhetünk, mivel nincs áthúzódó támogatásunk. Egyéb központi támogatás címen 42.694 e Ft bevétel realizálódott a 2007. évi 13. havi fizetés fedezetére 35.224 e Ft érkezett, 7.070 e Ft pedig a eseti kereset kiegészítése, 400 e Ft pedig az áthúzódó árvíz és belvíz károk enyhítésére folyósított támogatás.

III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen 4.800 e Ft bevételre számítunk a kémiai analizátor értékesítése miatt. Az analizátor értékesítése és pénzügyi rendezése megtörtént. Földterület értékesítésbıl további 388 e Ft realizálódott. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1.Bérlakás értékesítés 2008. évi törlesztı részlete 483 e Ft-tal került betervezésre, a beszámolási idıszakban 506 e Ft bevétel folyt be. 2.2.Az önkormányzat tulajdonában lévı értékesítésre kijelölt lakótelkek eladásából a Hajnal utcai, a Gábor Áron és Bólyai utcai sarkon lévı még nem értékesített telkek eladásából 6.579.e Ft-tal számolunk. 2008. szeptember 30-ig 2.487 e Ft teljesült. 2.3.Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk.

2.4. Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 2008. évre 18.427 e Ft-ban terveztük, ami 7.000 e Ft-tal emelkedett a horgásztó érbeadása miatt. Az elıirányzat teljesítése 20.131 e Ft. 2.5.Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl 93.388 e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ nonprofit Kft. (3.179 e Ft ) és a Városgazdálkodási Kht. (15.209 e Ft) részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmő RT. által a szennyvíz-csatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı 75.000 e Ft díj is. Az elıirányzat teljesítése 61.344 e Ft volt. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen 2.000 e Ft osztalék bevételre számítunk, a 2007. évi tényadatra alapozva, mely az három-negyedév során nem teljesült.

IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között létrejött társulási szerzıdésben vállalt 3.632 e Ft hozzájárulás az ellátandó feladatokhoz. Az elıirányzat 3.659 e Ft-tal növekedett, mely a népszavazás lebonyolításhoz átvett összeg. A társulási megállapodásban leírt pénzeszközök teljesítése idıarányos. A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzınél 6.866 e Ft, ami pályázati támogatás. - A mezııri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét is. A bevétel a II. félévben realizálódik, eddig 2.250 e Ft folyt be. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján 39.891 e Ft összeggel számolhatunk. Az elıirányzat 46.109 e Ft-ra módosult a HVI mőködéséhez kapcsolódó kiadások miatt, és 36.448 e Ft-ra teljesült a három-negyedévben. (Társulási feladatot ellátók bér és járulék költsége, valamint a Nevelési Tanácsadó mőködésére számított összeg.) - A központi költségvetéstıl a 2007. évi 13. havi illetmény, valamint a 2008. évi béremelések támogatására 69.545 e Ft bevételre számítunk. Az elıirányzat módosítására került sor, mivel ezek az összegek a központosított és az egyéb központi elıirányzatok között szerepelnek. - A támogatás értékő, fejezeti kezelési bevételek közül 2.300 e Ft a Rendészeti Minisztériumtól nyert összeg, 5.952 e Ft a ténylegesen kifizetett gyerektartásdíj megelılegezés és a mozgáskorlátozottak támogatása, 15.396 e Ft a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása. További pályázati pénzeszközök érkeztek 2.000 e Ft az Önkormányzati Minisztériumtól, 280 e Ft a Miniszterelnökségtıl. Az otthonteremtési támogatás 3.199 e Ft, az állami pénzalaptól befolyt bevétel. A Munkaügyi Központtól származó 570 e Ft. A támogatás értékő bevételek tervezett összege 116.068 e Ft, mely 92.588 e Ft-ra módosult és a teljesítése 83.803 e Ft. 2. Támogatás értékő felhalmozási bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - Mőfüves sportpálya létesítéséhez megítélt LEKI támogatás összege 69.307 e Ft, mely várhatóan a II. félévben realizálódik. - Szélessávú internet hálózat kiépítéséhez BM önerı 24.686 e Ft, EU támogatás 36.682 e Ft. Az EU támogatás pénzügyileg teljesült, valamint realizálódott 17.349 e Ft BM önerı, mely összeg a központosított elıirányzatok között szerepel. - Módosított elıirányzatként 5.409 e Ft, teljesítésként 7.254 e Ft szerepel a középiskolától átvett szakképzési hozzájárulás, melybıl OPTIMA befektetési jegyet vásároltunk.

- A Néprajzi Múzeumtól 1.890 e Ft pályázati támogatásban részesültünk.

A támogatás értékő bevételek tervezett összege 130.675 e Ft, a módosított elıirányzat 118.736 e Ft, a teljesítés 45.826 e Ft.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton tervezett bevétel 5.520 e Ft, a VESZ nonprofit Kft-tıl átvett összeg, mely a beszámolási idıszakban nem realizálódott. Az intézmények az alábbiak szerint nyertek pályázatokon: Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: 530 e Ft Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: 2.363 e Ft Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: 430 e Ft Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı: 879 e Ft 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton a Viziközmő Társulat által be nem szedett érdekeltségi hozzájárulást terveztük 10.000 e Ft összegben, melybıl 1.631 e Ft realizálódott. A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképzınél 8.000 e Ft-tal számoltunk a szakképzési hozzájárulás címen vállalkozásoktól átvett pénzeszközök miatt, a teljesítés 9.348 e Ft. A Városgazdálkodási KHT-tól az elızı évi felhalmozási kiadások rendezése miatt 7.621 e Ft átvételére került sor.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele E bevételi jogcímen 500 e Ft bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt. Az elıirányzatot 1.062 e Ft-tal növeltük meg, mely a Balmazenergia Kft. által visszafizetett tulajdonosi kölcsön összege. A három-negyedév során helyi lakásépítési kölcsönként 261 e Ft, dolgozók lakásépítési kölcsönébıl 618 e Ft,szociális kölcsön törlesztésbıl 23 e Ft bevétel realizálódott. A képviselı-testület döntése alapján 100.000 e Ft összegő tıke garantált pénzpiaci bfektetés került számbavételre, illetve 1.100.000 e Ft kötvénykibocsátásra került sor 2008. szeptember 24-én. A tulajdonosi kölcsönbıl 1.062 e Ft folyt be.

KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások A költségvetési törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak illetményének növelésérıl rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a köztisztviselıi illetményalap változását és az új közalkalmazotti bértáblát vettük figyelembe. A pótlékalap is változott, melyet a képviselı-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. törvény 118. § (11) bekezdése alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 2008. évben is 5.250 Ft/hónap, a fenti törvény 19.§. (6) bekezdésében meghatározott 14.000 Ft/fı/év összeget kell biztosítani a pedagógusok szakkönyv-vásárlásához. A pedagógus szakvizsga és továbbképzésre 11.700 Ft/fı összeget kell

rendelkezésre bocsátani a fenntartónak úgy, hogy a költségvetési törvénytervezet kihangsúlyozza: ezeket a juttatásokat jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt. 2008. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra, végkielégítésre jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére 2.000 Ft/fıvel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A 2008. évi költségvetési rendelet valamennyi intézményben dolgozó esetében a 5.000 Ft/fı étkezési hozzájárulással számoltunk 10 hónapra. A köztisztviselık esetén jogszabály alapján a juttatás biztosítása kötelezı, a választás joga a meleg-étkeztetés és a hideg utalvány között a dolgozót illeti meg. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok 2008. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. A polgármester és az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetésirendelettervezetben. A 2007. október 1-i statisztika illetve tantervfelosztás illetve a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt, mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része. A közcélú foglalkoztatásra fordítható elıirányzat a Polgármesteri Hivatalnál került kimutatásra, év közben innen történik a módosítás a tényleges igénybevétel alapján. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be. A személyi juttatások elıirányzata 69,36 %-os teljesítményt mutat a beszámolási idıszakban. 2 .Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenleg hatályos jogszabályok a társadalombiztosítási járulék 29%-os, a munkaadókat terhelı járulék 3%-os mértékérıl szólnak. A munkáltató által fizetendı egészségügyi hozzájárulás mértékében 2008. évben sem várható változás, továbbra is marad az 1.950 Ft-os mérték. A munkáltatókat terhelı járulékok elıirányzatai 71,10 %-os teljesítést mutatnak. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a 2007. évi tényadatokra, melyeket 5%-os mértékkel növelve terveztünk, kivéve a villamos energia kiadásokat, melyet 25 %-os mértékkel emeltünk meg. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Rt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2006. szeptember 1-jétıl hatályos díjtételekkel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. A korábbi években a céltartalékban kimutatott 5.000 e Ft, mely a Kastélykerti esték rendezvénysorozat kiadásaira fordítható, ez évben az egyéb dologi kiadások között került betervezésre. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza, 2008. szeptember 30-ig a dologi kiadások elıirányzatai 67,27 %-ra teljesültek.

4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 2008. évi normatív támogatásokhoz igazítva terveztünk. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik. A szociális ágazat elıirányzatai 65,99 %-ra teljesültek. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi várható tényadat 5 %-kal növelt összege, 32.764 e Ft került betervezésre, ami csökkent a Halomalja Kft. és Balmazenergia Kft. részére nyújtott 15.614 e Ft tulajdonosi kölcsönnel, illetve növekedett a polgármesteri keretbıl és az Intézményfelügyeleti Oktatási és Sportbizottság által megítélt támogatásokkal, a módosított elıirányzat 18.000 e Ft, ami 15.235 e Ft-ra teljesült. -Ezen kívül itt került betervezésre 9.400 e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében. Ilyen címen 5.628 e Ft került kifizetésre. - Betervezésre került 4.090 e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Rt. részére megállapodás alapján fizetendı összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj, melybıl 3.091 e Ft-ot utaltunk. - A 100%-os önkormányzati tulajdonú Balmaz-InterCOM Kft. részére 13.773 e Ft hagyott jóvá a Tisztelt Képviselı-testület, melyet a tulajdonosi kölcsönök közzé csoportosítottunk át. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami 146.717 e Ft; valamint 3.380 e Ft az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak részére, 1.788 e Ft a közcélú foglalkoztatásra biztosított elıirányzat. A társaság részére 90.691 e Ft került kifizetésre. - A 10%-os részesedéső TISZK Kht. 2008. évi mőködéséhez az önkormányzatnak 7.367 e Ft összeget kell biztosítani, pénzügyi teljesítés nem történt. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.500 e Ft került betervezésre, mely 1.125 e Ft összegben teljesült.

5. Támogatás értékő kiadás Az intézmények 2008. évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékő támogatást nyújt az önkormányzat. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás eredeti elıirányzata 206.765 e Ft, mely a három-negyedév során 206.957 e Ft-ra módosult, a teljesítés összege 123.564 e Ft. 6. Ellátottak pénzbeli támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyvvásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen 16.315 e Ft összegben. Az elıirányzat teljesítése 6.435 e Ft-ban realizálódott a beszámolási idıszakban. 7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 456 e Ft került betervezésre, kifizetés nem történt. A módosított elıirányzat 31.785 e Ft-tal növekedett,mely a Balmaz Inter COM Kft. részére biztosított 16.273 e Ft, és a Halomalja Kft-nek nyújtott 15.512 e Ft tulajdonosi kölcsön. A Balmaz Inter COM Kft. a beszámolási idıszakban 14.000 e Ft-ot, a Halomalja Kft. 13.512 e Ft-ot vett igénybe.

8. Rövid lejáratú hitel kamata Az év közbeni likvid hitel igénybevételi kamatának rendezésére 20.000 e Ft-ot terveztünk, 2008. szeptember 30-ig 25.793 e Ft kifizetésére került sor. 9. Általános tartalék 3.000 e Ft általános tartalék képzésére került sor, melybıl 2.000 e Ft-ot a polgármester 1.000 e Ft-ot a Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. A három-negyedév során a polgármester 880 e Ft felhasználásáról döntött az alábbiak szerint:

Polgármesteri keret felhasználása 2008.évben

Sorszám

Támogatott neve

Támogatás célja

Össszge(Ft)

1.

Városi Diákönkormányzatért Egyesület

6. Balmazújvárosi Ifjúsági Fesztivál

30.000

2.

Önkéntes Tőzoltóság

Önkéntes Tőzoltó Verseny

50.000

3.

Balmazújvárosi Kézilabda Klub 50. éves jubileumi rendezvény

50.000

4.

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

Segédeszközök beszerzése

30.000

5.

Finish Line Sportiroda

XVII. Balmaz Nagydíj Kerékpár Vereseny

20.000

6.

„KAMILLA” Terápiás és Diáksport Egyesület

Amatır úszók versenye

30.000

7.

Balmazújvárosi Kézilabda Klub Gödöllın megrendezésre kerülı országos döntı

40.000

8.

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Ált. Iskola

30.000

9.

Balmazújvárosi Nyugdíjas Klub Szilvásváradi kirándulás

40.000

10.

Karácsony Sándor Pedegógiai Egyesület

Csige Józsefrıl készülı emlék kötet nyomdai költségei

30.000

11.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Mőködési költségek fedezetére

30.000

12.

Balmazújváros és Körzete Fejlıdéséért és Ifjúságáért Egyesület

Nyári napközi költségeihez

20.000

ÉKP-s országos döntın való részvétel

I. félév

400.000

13.

Finish Line Sportriroda

kerékpárverseny

20.000

14.

Olasz Focisuli

XVIII. OTP Karnevál Kupa

30.000

15.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Roma nap megrendezéséhez

70.000

16.

Szociális Szolgáltató Központ

Idıs napi rendezvény

50.000

17.

Balmazújvárosiak Németfalusi Egyesülete

Németországi tanulmányokhoz nyújtott támogatás

70.000

18.

Mesevár Óvoda

Kistérségi sportverseny

40.000

19.

Balmazújvárosi Református Egyházközösség

Orgona vásárlásához

100.000

20.

Hímes Néptáncegyüttes Egyesület

Szüreti mulattság megrendezéséhez

100.000

I-III. negyedév

880.000

10. Céltartalék 2.000 e Ft összegben került megállapításra, melyet a 5. sz. melléklet tartalmaz.

II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézmények tekintetében. A mőfüves pálya kivitelezése befejezıdött, az ünnepélyes átadás 2008. május 24-én megtörtént. A GLOBÁL SPORT Kft-nek kivitelezıi munka ellenértékének önkormányzat részét 2008. szeptemberében teljesítettük, ezt követıen megigényeltük a LEKI támogatást, így a számla teljes ellenértéke októberben került kifizetésre. A beruházás során egy 90 x 50 m2 -es szabvány, FIFA minısítéső mőfüves labdarúgó pálya létesült. A Szélessávú internet hálózat kiépítése Balmazújváros teljes területén a G.V.O.P. 4.4.2. program támogatásával valósul meg. A beruházás pénzügyi összetétele: Összesen 2007-2008. I-III.negyedév

Elnyert EU. Támogatás /Társfinanszírozással/ BM. önerı támogatás Önkormányzati önrész Pályázaton felüli önrész Összesen:

75 %

219.813.510,- Ft

219.813.510,- Ft

15 % 10 %

43.962.702,- Ft 29.308.468,- Ft 4.492.800,- Ft 297.577.478,- Ft

36.626.311,- Ft 29.308.468,- Ft 4.492.800,- Ft 290.241.089,-Ft

A beruházás érdekében az alábbi kifizetések történtek 2006-2008 években: kivitelezés: 293.084.678,- Ft közbeszerzés bonyolítás: 3.000.000,- Ft közbeszerzés, megjelentetés: 326.400,- Ft mőszaki ellenırzés 1.166.400,- Ft Összesen: 297.577.478,- Ft

A pályázati finanszírozásnak csak a kivitelezési munka a része, / 293.084.6478,-Ft / a támogatások közül a BM. önerı utolsó részlete / 7.336.389,- Ft / még nem került jóváírásra banki számlánkon. A kivitelezési munka 2007. decemberében befejezıdött, a mőszaki átadás megtörtént, a szakhatósági eljárás lezárult, az I. ütem 2008.január 2-án jogerıs használatba vételi engedélyes volt, üzembe helyezése megtörtént. A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala HD-4020-11/2008.számú határozata alapján a 2. ütem használatba vételi engedélye 2008. auguszutus 15-én vált jogerıssé . A fürdı és rendezvénycsarnok, valamint turisztikai fejlesztési pályázat /ÉAOP-20072.1.1.elıirányzata nettó összegben átcsoportosításra került a felhalmozási célú pénzeszközök közé, mivel ezen feladatok beruházását a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. végzi, a 87/2008. (II.28.) határozat alapján. Az erdeti elırányzatban ingatlanvásárlásokra összesen 55.000 e Ft került betervezésre, melybıl az I. félév során 40.000 e Ft teljesült, azzal, hogy a 3309/6. hrsz.-ú Böszörményi úti ipartelep megvásárlásra került, így a város vagyona 2 ha 3159 m2 földterülettel, 488,8 m2 mőhely épülettel, valamint 2 db tároló épülettel / 70,49 m2/gyarapodott. A tárgyév során az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól a „ Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására” címő pályázatunk 2.300 e Ft támogatásban részesült, melybıl 1.300 e Ft a fejlesztési elıirányzat a térfigyelı kamerarendszer kialakítására. Autóbusz öböl és peron kialakítására a Veres Péter utcán / volt IPÜSZ épület /, a Debreceni u. elején / kastély elıtt / és a Bólyai utcai óvoda elıtt kerül sor 2007-ben a Városgazdálkodási Kht. kivitelezésében. Új autóbuszmegállók építését az Iskola közben, a Dózsa Gy. utcára irányzott elı a 2008. évi költségvetés, de ha a 91/2008. /II. 28./ és a 98/2008. /III. 14./ számú testületi határozat alapján benyújtott pályázatunk kedvezı elbírálású lesz, akkor a Debrecen közút Keleti Fıcsatorna Vízkivételi Mő elıtt is létesül autóbusz megálló, valamint a régi autóbuszmegállók közül a rossz állagúak több felújításra kerülnek. A Köztemetı vizesblokk tervét és egyéb munkálatok költségét a HBM-i Temetkezési Vállalat finanszírozta. Testületi döntés alapján a kivitelezést a Városgazdálkodási Kht. végezte, a helyi szakmunkás iskolai tanulók bevonásával. A Debreceni utcai volt OTP. Bank Nyrt. helyi fiókja megvételére önkormányzatunk vételi ajánlatot tett 25.000 e Ft értékben,. valamint 2.000 e Ft-ot irányzott elı az épület akadálymentesítésére. Az I-III. negyedév során a beruházási feladatok 381.311 e Ft-os elıirányzatát 49,4 %-ra teljesítettük. 2. Felújítási kiadásokat 25.057 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, a 4.4.sz. melléklet szerinti célokra. Az elıirányzatok az alábbiak szerint alakultak: A Gimnázium épületének felújítására pályázatot nyújtottunk be, mely pályázat esetében augusztusban volt érdemi döntés, az elbírálás eredményeképpen 305 millió Ft támogatásban részesül önkormányzatunk. Útfelújításra a Nap utcai és a Bethlen u. Bercsényi utca vonatkozásában került pályázat beadásra, az I. félév során nem volt döntés, augusztusban a Bethlen u. - Bercsényi utcára vonatkozó pályázat forráshiány miatt elutasításra került, a Nap utcai útfelújításhoz 23.000 e Ft TEUT támogatásban részesültünk, a saját forrásmódosítást önkormányzatunk képviselı-testülete a 341/2008. (VIII.28.) határozattal jóváhagyta.

A leendı Tőzoltóbázis épületének felújításához / Debreceni u. 12./ pályázati támogatásban nem részesülünk, de ahhoz, hogy a városközpontban lévı Tőzoltóbázis megfelelı kulturált helyen legyen elhelyezve, a képviselı-testület a 340/2008. (VIII.28.) számú határozatával úgy döntött, hogy a beruházást teljes mértékben önerıbıl megvalósítja, mivel a régi Tőzoltóbázis épülete a városközpontban lévı egészségügyi intézmények feladat átcsoportosításához / alapellátás, fogorvosi ellátás/ szükséges. A Veres Péter Mővelıdési Központ színháztermi szárny felújításához kevesebb támogatást kaptunk, mint a pályázatbeli igényünk. A képviselı-testületnek abban kellett állást foglalni, hogy a mőszaki tartalmat csökkenti vagy a saját erıt kiegészíti, így az augusztus 19-i ülésén a 328/2008. számú határozatával úgy döntött a testület, hogy a saját erıt növeli és a felújítást változatlan tartalommal megvalósítja. 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen 167.040 e Ft került betervezésre a 4.4 sz. mellékletben kimutatottak szerint, melynek teljesítése szeptember 30-ig 137.781 e Ft volt. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 2.500 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak, a három-negyed évben 400 e Ft kifizetésére került sor. A módosított elıirányzat 13.457 e Ft-os növekedést mutat, ami a Balmazenergia Kft. részére biztosított tulajdonosi kölcsön, a Magyar Közút Kht. részére fennálló tartozás rendezése érdekében. 5. Támogatás értékő felhalmozási kiadásként a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére beruházások önerejeként átadott 136.166 e Ft került betervezésre, az elıirányzat 3.823 e Ft-tal nıtt, a közkincs és a szociális alapszolgáltatás infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó pályázati önerı, a pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés összege 480 e Ft. 6. Hosszú lejáratú hitel kamata Az önkormányzatnak 2008. évben is kell kamatfizetési kötelezettséggel számolnia meglévı hitelállománya után 47.921 e Ft összegben. A beszámolási idıszakban 40.150 e Ft került kifizetésre. 7. Értékpapír vásárlásra a középiskola részére nyújtott szakképzési hozzájárulásból került sor, valamint 100 millió forintért vásároltunk még értékpapírt, ami visszaváltásra került. 8. Tartalékokat fejlesztési célra nem terveztünk.

I III. Finanszírozási mőveletek A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, korábbi évben felvett hitelállományunk törlesztı részlete 12.000 e Ft, ami októberben lesz esedékes. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 495 e Ft, melybıl 320 e Ft teljesült. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya továbbra sem biztosított, a tervezett hiány mértéke 818.345 e Ft, melybıl 218.308 e Ft a mőködési, 600.037 e Ft pedig a felhalmozási hiány.

Határozati javaslat

1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 79.§-a, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77.§-a alapján a 2008. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítésérıl szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidı. Folyamatos, 2008. december 31. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2008. november 10. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı

1. sz. táblázat

POLGÁRMESTERI HIVATAL

(tájékoztató adat)

Bevétel megnevezése Hirdetési szolg., közter.fogl.díj Kastélykerti esték rendezése Pályázati dokumentáció Kamatbevétel Okmányiroda elj.díj bevétel Bírság bevétel Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Alk. Telefondíj térítés Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb bevételek Áfa Polg.Hivatal bevétel összesen:

INTÉZMÉNYEK Bevétel megnevezése Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Mosási díj Szakköri díj Színház Tandíj Beir.díj,fénym.,intern.,fax d. Tankönyv Kés.díj, selejt.könyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Kártérítés Továbbszla-zott szolgáltatás Összesen

768 1 642 477 0 3 515 5 9 551 6 123 640 815 87 41 622 3 711 13 015 81 971 VPÁMK

Intézm. VPGSZSZ Egyesített Egyesített Nevelési Óvoda Iskola Tanácsadó Összesen 2 100 2 259 159 90 218 4 315 4 730 283 1 438 136 136 430 859 0 2 344 2 485 141 0 167 167 825 1 689 1 612 1 712 15 15 420 420 0 2 176 2 176 2 515 5 499 385 3 021 4 14 101

Városi Könyvtár 3 421 430 859

864 100

2 677

E Ft-ban

Személyi juttatás 2008 I-III negyedévi teljesítés Intézményi bontásban

3.sz. Táblázat tájékoztató adat

e Ft Személyi jellegő kiadások Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Bírósági ítélet alapján fiz. Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2008-2009 NAT 2007-2008 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék – Kisebbségi Önkormányzat

Polgármesteri Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Hivtal 130 124 4 695 28 154

Nevelési Tanácsadó

Városi Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda

VPGSZSZ

6 572

12 645

141 677

124 830

91502

573

385

4 737

2 914

2983

13 660 5 404

9 300 2 957 768 7 859 1 366 8 836 337 6 950 282 4

724

911 1 046 825 211

230 65

316 1

262 1 294

15

4 092 233

1 002

157

3 865 425

403

634 130 218

44 860

38 933

224 883

1 881 2 927

3 160 381

2 628

2864 2206 1908 1368

5688

3 671

719

14053

113

6 165 2 808

3 588 4

4480

259

546 231

30

2302 230

209 053

147 163 35 142

7 612

13 719

66 276

10 966

2 619

4 381

56 848

17720

120 2 73 7 137 725

4 423 37 1 573

210 505 988 179 315

130124 410075 0 13660

0 9300 13036 807 13611 1366 17903 2363 6950 282 4 14153 0 27648 0 0 0 19597 3045 0 0 7405 886 120 212 725 1792 712 784

8 203

7 896

ÖSSZESEN

Dologi kiadások 2008 I-III negyedévi teljesítés Intézményi bontásban

4.sz. Táblázat tájékoztató adat

e Ft Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

Polgármesteri Hivtal

4158 766 1117 1645 576 168 1026 1760 4471 69766 9192 1993 6241 27444 354 5409 1726 36265 3695 12263

Veres Péter Ált. Mőv. Közp.

317 64

92 259 36 631 164

22 4 460 918 120 155 582


Városi Könyvtár Egyesített Iskola

23 86

961 38 11 110

379

37914

1 752

10329 407 263 1264 11215

1 507 75 71 48

8617 25534 285 578

32 96 11 780

238

5 696 151 268 2 405 548

871 253 33 114 253

199 11 708 3 471 1 604 1 425 802

50 11 022 2 038 1 151 673 1 366

30 72 11 146 3 136 592 516 704

25

42

154

1 471 668

520

4 586

5 043

4 429

54482

55 89 160

42 127

1 536

ÖSSZESEN

119 97 1 368 556

177 1 799 209

3 6

VPGSZSZ

571 10 6728 4610 1407 1817 6180 1235 814 5716 3664 4704 69766 9222 2336 46409 37260 3892 8303 5543 36265 5166 13531

6 17 40

Egyesített Óvoda

4 730

779 1 529 3 23

388 19 94 18 67 512 29 409

441 66

1 68 9 567 31 717

571 10 833 300 78 149 392 124 245 214 507 73

87 404 25 41 748 27 565

10329 2001 1134 1379 11514 18 9600 26709 392 315

2008 IIInévi szoc kiadások 5.sz. Táblázat 2008. SZOCIÁLIS KIADÁSOK III.NEGYEDÉV Megnevezés Keresı tev.mellett foglalk. rendsz,szoc. Támogatott álláskeresık Aktív korúak szoc.segélye (Tart.munk) Rokkantak,vakok,fogyatékosok Idıskoruak járadéka Lakásfenntart.tám./Normatív/ Lakásfenntart.tám./Méltányos/ Ápolási díj / alanyi / Ápolási díj / szoc.rászorultság/ Utazási támogatás okt.int.tan., idısek, tartósan b. Jövedelemkiegészítı támogatás Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Kiegészítı gyermekvédelmi tám. Idıskoruak karácsonya Köztemetés Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás Bébikötvény Közlekedési /mozgásk./támogatása Gyermektartásdíj megelılegezése Otthonteremtési támogatás Bursa Hungarica Alkalmi munkavállalói könyvvel való fogl. Összesen:

Eredeti ei. 12600 756 224 400 7 068 7 838 79 200 25 200 24 795 10 944 4 402 114 9 990 3 375 4 461 0 6 440 324 2 625 8 700 1 600 0 0 2 400 3 380 440 612

Oldal 1

Módosított ei. 12 600 756 224 400 7 068 7 838 79 200 22 802 24 795 10 944 4 402 114 9 990 3 375 4 461 0 6 440 324 2 625 8 700 1 600 2 578 3 374 3 199 0 0 441 585

Tény 09.hó 30. Eft-ban 7 981 939 165 861 3 670 4 015 46 540 11 017 15 578 697 4 085 0 6 371 1 319 2 460 9 136 1 032 314 490 639 280 2 564 3 252 3 199 0 0 291 439

2.sz.melléklet

Önkormányzat 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám

129 430 988 421 1 213 500

2008. módosított elıirányzat 135 631 988 421 1 386 818

116 068

92 588

5 520

8 043

2008. eredeti elıirányzat

2008. I-III 2008. várható negyedévi Kiadások teljesítés teljesítés 96 072 135 788 1. Személyi juttatások 803 805 988 421 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 153 072 1 412 486 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 83 803 92 608 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 4 202 10 096 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

0

1 062

1 062

0 2 452 939

13 716 2 626 279

2 139 2 144 155

324 587

216 932

0

2 777 526 4 800 180 479 77 274 2 000 130 675 18 000

2 843 211 4 800 188 879 95 478 2 000 118 736 26 971

2 144 155 5 188 158 749 18 694 0 45 826 18 600

14 005 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 654 466 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 63 846 10. Céltartalék 2 718 312 I. Mőködési célú kiadások össz. 5 188 1. Felhalmozási kiadások 238 902 2. Felújítási kiadások 95 878 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 2 000 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 118 736 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 26 971 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

1 062 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

500

500

1 200 902

1 600 902 7. Értékpapírok vásárlása

0 413 728 434 245 847 973 0 0 3 625 499 0 3 625 499

4 605 441 969 601 413 1 043 382 0 0 3 886 593 0 3 886 593

0 1 447 959 0 1 447 959 -194 275 76 183 3 474 022 112 170 3 586 192

3 158 8. Tartalékok 2 091 735 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 2 091 735 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 4 810 047 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 4 810 047 Összesen (V+VI)

410

0

372

0

1 002 932 312 178 558 457 656 223 440 612 215 611 206 765 0 0 206 765

2008. módosított elıirányzat 1 027 622 316 280 583 175 636 501 441 585 194 916 206 957 0 0 206 957

15 515

16 315

6 435

14 438

456 20 000 3 000 2 000 2 777 526 324 988 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921

32 241 20 000 2 120 2 000 2 843 211 393 952 130 098 167 040 15 957 139 989 47 921

27 890 25 793 0 0 1 923 512 192 280 1 554 37 781 13 857 480 40 150

31 241 30 000 0 0 2 718 109 417 040 130 098 61 787 14 457 4 705 83 959

0

5 410

108 500

108 500

130 520 835 478 12 495

130 520 1 030 887 12 495

0 394 602 320

0 820 546 12 495

0

0

-21 699

4 420

3 625 499 0 3 625 499

3 886 593 0 3 886 593

2 296 735 1 287 318 3 584 053

3 555 570 0 3 555 570


2008. I-III 2008. várható negyedévi teljesítés teljesítés 712 784 986 529 224 883 305 112 392 315 547 522 409 848 599 983 291 439 429 664 118 409 170 319 123 564 203 284 0 0 0 0 123 564 203 284

2/1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó Részben önálló Intézmények 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



126 980 988 421 1 213 500 0

2008. módosított elıirányzat 129 830 988 421 1 386 818 0

116 068

85 722

5 520

7 084


2008. I-III 2008. várható negyedévi Kiadások teljesítés teljesítés 90 573 129 688 1. Személyi juttatások 803 805 988 421 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 153 072 1 412 486 3. Dologi kiadások 0 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 76 937 85 742 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 3 323 9 137 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

0

1 062

1 062

0 2 450 489

11 577 2 610 514

0 2 128 772

324 587

216 932

0

2 775 076 4 800 180 479 77 274 2 000 130 675 10 000

2 827 446 4 800 188 879 95 478 2 000 118 736 17 621

2 128 772 5 188 158 749 18 694 0 45 826 9 251

11 005 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 637 541 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 63 846 10. Céltartalék 2 701 387 I. Mőködési célú kiadások össz. 5 188 1. Felhalmozási kiadások 238 902 2. Felújítási kiadások 95 878 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 2 000 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 118 736 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 17 621 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

1 062 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

500

500

1 200 902


0 405 728 434 245 839 973 0 0 3 615 049 0 3 615 049

4 605 432 619 601 413 1 034 032 0 0 3 861 478 0 3 861 478

0 1 438 610 0 1 438 610 -194 338 76 183 3 449 227 112 170 3 561 397

3 158 8. Tartalékok 2 082 385 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 2 082 385 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 4 783 772 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 4 783 772 Összesen (V+VI)

344

0

307

0

2008. eredeti elıirányzat 831 083 258 205 514 662 656 223 440 612 215 611 482 516 275 751 0 206 765

2008. módosított elıirányzat 845 336 261 394 536 913 636 501 441 585 194 916 484 010 277 053 0 206 957

2008. I-III 2008. várható negyedévi teljesítés teljesítés 582 566 813 807 185 950 252 806 364 750 505 286 409 848 599 983 291 439 429 664 118 409 170 319 311 326 1 215 008 187 762 259 723 0 0 123 564 203 284

6 931

6 931

4 390

5 054

456 20 000 3 000 2 000 2 775 076 316 988 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921

32 241 20 000 2 120 2 000 2 827 446 384 602 130 098 167 040 15 957 139 989 47 921

27 890 25 793 0 0 1 912 513 191 518 1 554 37 781 13 857 480 40 150

31 241 30 000 0 0 3 453 185 415 040 130 098 61 787 14 457 4 705 83 959

0

5 410

108 500

108 500

130 520 827 478 12 495

130 520 1 021 537 12 495

0 393 840 320

0 818 546 12 495

0

0

-31 858

70

3 615 049 0 3 615 049

3 861 478 0 3 861 478

2 274 815 1 286 582 3 561 397

4 284 296 0 4 284 296

2/1-1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



115 969 988 421 1 213 500


116 068

85 722

5 520

5 520

0

1 062

1 062

0 2 439 478

0 2 586 357

0 2 116 827

324 587

216 932

0

2 764 065 4 800 180 479 77 274 2 000 130 675 10 000

2 803 289 4 800 188 879 95 478 2 000 118 736 17 621

2 116 827 5 188 158 749 18 694 0 45 826 9 251

0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 612 025 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 63 846 10. Céltartalék 2 675 871 I. Mőködési célú kiadások össz. 5 188 1. Felhalmozási kiadások 238 902 2. Felújítási kiadások 95 878 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 2 000 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 118 736 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 17 621 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

500

500

1 200 902


0 405 728 434 245 839 973 0 0 3 604 038 0 3 604 038

1 447 429 461 601 413 1 030 874 0 0 3 834 163 0 3 834 163

0 1 438 610 0 1 438 610 -194 346 76 183 3 437 274 111 758 3 549 032

0 8. Tartalékok 2 079 227 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 2 079 227 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 4 755 098 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 4 755 098 Összesen (V+VI)

122

0

100


2008. I-III 2008. várható negyedévi Kiadások teljesítés teljesítés 81 971 118 814 1. Személyi juttatások 803 805 988 421 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 153 072 1 412 486 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 76 917 85 722 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 0 5 520 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 1 062 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

0

2008. eredeti elıirányzat 321 145 96 535 408 264 656 223 440 612 215 611 1 256 442 275 751 773 926 206 765

2008. módosított elıirányzat 325 876 97 745 423 765 636 501 441 585 194 916 1 263 174 277 053 779 164 206 957

2008. I-III 2008. várható negyedévi teljesítés teljesítés 209 053 313 034 66 276 93 675 285 578 392 930 409 848 599 983 291 439 429 664 118 409 170 319 880 938 1 215 008 187 762 259 723 569 612 752 001 123 564 203 284

0

0

0

0

456 20 000 3 000 2 000 2 764 065 316 988 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921

32 241 20 000 2 120 2 000 2 803 422 381 311 130 098 167 040 15 957 139 989 47 921

27 890 25 793 0 0 1 905 376 188 227 1 554 37 781 13 857 480 40 150

31 241 30 000 0 0 2 675 871 411 749 130 098 61 787 14 457 4 705 83 959

0

5 410

108 500

108 500

130 520 827 478 12 495

130 520 1 018 246 12 495

0 390 549 320

0 815 255 12 495

0

0

-33 290

0

3 604 038 0 3 604 038

3 834 163 0 3 834 163

2 262 955 1 286 077 3 549 032

3 503 621 0 3 503 621

2/1-1-1. sz.melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek

2008. módosított elıirányzat


1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel

2008. I-III negyedévi teljesítés

380 555

2008. várható teljesítés

380

278

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 761 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz



555 0

658 0

53 0

761 0

0

0

0

0

555

658

53

761

0

0

0

0

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 555

658

380

555

658

380

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)

Kiadások



7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 761 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 761 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

555

658

555

658

380 10 390

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 761 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 761 Összesen (V+VI)

230 555

658

555

658

283 107 390

761 761


Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek





2008. várható teljesítés 1

343 555

343

277


1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 685 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz



555 0

620 0

0

660 0

0

0

0

0

555

620

0 25

660 25

0

0

25

25

555

620

685

555

620

25 555 580


620

344

555

620

344


Kiadások



7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 685 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 685 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

555

620

555

620

344 236 580


685


Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

4 205

2008. módosított elıirányzat 4 205

78 415

79 953


5. Támogatási értékő bevétel


230

2008. I-III 2008. várható negyedévi Kiadások teljesítés teljesítés 2 677 4 205 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 58 631 75 860 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 20 20 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 530 530 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

Létszám

49 460 15 644 17 516

2008. módosított elıirányzat 51 601 16 114 17 641

2008. I-III 2008. várható negyedévi teljesítés teljesítés 35 142 49 377 10 966 15 545 11 780 16 661

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 82 620

1 101 85 489

61 858

82 620

85 489

61 858

0

0



1 101 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 81 716 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 81 716 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

82 620

85 356 3 291

57 888 3 291

81 583 3 291

0

3 291

3 291

3 291

353

0

61 532 326 61 858

84 874

7. Értékpapírok vásárlása 0

3 158 3 158

0

0

3 158

0

82 620

88 647

61 858

82 620

88 647

61 858

23

3 158 8. Tartalékok 3 158 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 3 158 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 84 874 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 84 874 Összesen (V+VI)

82 620

88 647

82 620

88 647

84 874


Nevelési Tanácsadó 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban






4

4

22 445

11 191

11 833

22 445

572 11 767

11 837

22 445

11 767

11 837



Létszám

4 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 11 833 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz


15 230 4 808 2 407

22 445

11 767

11 767

11 767

0

0

0

0

70

70

6. Ellátottak pénzbeni juttatása


Kiadások



7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 11 837 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 11 837 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

22 445

11 767

11 837

22 445

11 767

11 837

7

7

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 11 837 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 11 837 Összesen (V+VI)

22 445

11 767

11 837

11 837

22 445

11 767

11 837

11 837


Városi Könyvtár 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


1 900


28 525

29 926

30 425

303 32 130

22 583

30 425

32 130

22 583




2008. I-III 2008. várható negyedévi Kiadások teljesítés teljesítés 2 515 2 515 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 20 068 28 906 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

Létszám


30 425

32 130

22 830

31 724

0

0

0

0

-260

0

22 570 13 22 583

31 724



17 393 5 604 7 428



303 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 31 724 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 31 724 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

30 425

32 130

22 583

30 425

32 130

22 583

9

11

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 31 724 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 31 724 Összesen (V+VI)

30 425

32 130

30 425

32 130

31 724


Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2 994


364 760

374 811




1 294

2008. I-III 2008. várható negyedévi Kiadások teljesítés teljesítés 3 021 3 710 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 264 197 357 924 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 2 363 2 657 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

367 754

2 568 381 667

269 581

367 754

381 667

269 581

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám

2 568 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 366 859 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 366 859 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

241 914 76 501 42 408


6 931

6 931

4 390

5 054

367 754

381 667

269 962

366 859

0

0

0

0

-144

0

269 818 44 269 862

366 859




0

0

0

0

0

367 754

381 667

367 754

381 667

94

269 581 281 269 862 93

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 366 859 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 366 859 Összesen (V+VI)

367 754

381 667

367 754

381 667

366 859


Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


1 912


279 781

283 283




40

2008. I-III 2008. várható negyedévi Kiadások teljesítés teljesítés 385 440 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 214 883 277 478 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 430 430 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

Létszám


281 693

292 268

214 302

285 381

0

0

0

0

1 413

0

215 715 122 215 837

285 381


7 033 292 268

215 698

281 693

292 268

215 698


185 941 59 113 36 639



7 033 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 285 381 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 285 381 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0 8

281 693

292 268

281 693

292 268

89

215 706 131 215 837 96

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 285 381 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 285 381 Összesen (V+VI)

281 693

292 268

281 693

292 268

285 381

2/2. sz.melléklet

Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



2 450


275 751

277 053

0

6 866


2008. I-III 2008. várható negyedévi Kiadások teljesítés teljesítés 5 499 6 100 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 187 762 259 723 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 6 866 6 866 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 879 959 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

0

959

0 278 201

2 139 292 818

2 139 203 145

278 201

292 818

203 145

0 8 000

0 9 350

0 9 349


II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám

3 000 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 276 648 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 276 648 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 9 350 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

171 849 53 973 43 795 0


0

0

0

0

8 584

9 384

2 045

9 384

278 201 8 000 0

292 818 9 350 0

198 761 762 0

276 648 2 000 0

8 000

9 350

762

2 000

0

0

10 159

4 350

286 201

302 168

282 998

286 201

302 168

209 682 736 210 418


2008. I-III 2008. várható negyedévi teljesítés teljesítés 130 218 172 722 38 933 52 306 27 565 42 236 0 0

7. Értékpapírok vásárlása 8 000

9 350

9 349

8 000 0

9 350 0

9 349 63

286 201 0 286 201

302 168 0 302 168

212 557 0 212 557

66

65

8. Tartalékok 9 350 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 9 350 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 285 998 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 285 998 Összesen (V+VI)

282 998

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 115 401 61 602 1 177 003 126 980 33 886 160 866 4 000 4 000 0 0 103 998 103 998 18 982 23 886 42 868 10 000 10 000 0 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 624 2 496 3 120 6 500 6 500 0 27 092 27 092 0 0 2 545 2 545 230 000 230 000 0 728 958 728 958 0 0 86 951 86 951 559 747 559 747 0 0 0 0 0 82 000 82 000 0 0 0 260 0 260 0 17 922 17 922 1 213 500 77 274 1 290 774 845 900 77 274 923 174 47 633 77 274 124 907 798 267 798 267 0 0 0 0 0 0 0 367 600 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 125 677 0 4 800 4 800 0 0 118 877 118 877 0 483 483 6 579 6 579 0 0 0 0 18 427 18 427 0 93 388 93 388 0 0 2 000 2 000 116 068 130 675 246 743 116 068 116 068 0 0 0 0 130 675 130 675 0 0 0 0 5 520 10 000 15 520 5 520 5 520 0 10 000 10 000 0 0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 775 076 0 2 775 076

500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 839 973 0 839 973

500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 615 049 0 3 615 049

3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 2 450 2 450 0 2 450 2 450 0 0 0 0 0 2 450 2 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 450 0 2 450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 450 0 10 450

Mőködési 1 117 851 129 430 4 000 106 448 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 213 500 845 900 47 633 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 068 116 068 0 0 0 5 520 5 520 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 61 602 33 886 0 0 23 886 10 000 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 274 77 274 77 274 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 130 675 0 0 130 675 0 18 000 0 18 000

Összesen 1 179 453 163 316 4 000 106 448 42 868 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 290 774 923 174 124 907 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 246 743 116 068 0 130 675 0 23 520 5 520 18 000

0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 777 526 0 2 777 526

500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 847 973 0 847 973

500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 625 499 0 3 625 499

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 118 251 63 002 1 181 253 129 830 35 286 165 116 4 000 4 000 0 0 106 848 106 848 18 982 25 286 44 268 10 000 10 000 0 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 624 2 496 3 120 6 500 6 500 0 27 092 27 092 0 0 2 545 2 545 230 000 230 000 0 728 958 728 958 0 0 86 951 86 951 559 747 559 747 0 0 0 0 0 82 000 82 000 0 0 0 260 0 260 0 17 922 17 922 1 386 818 95 478 1 482 296 845 900 77 274 923 174 26 640 77 274 103 914 819 260 819 260 0 91 798 18 204 110 002 0 46 296 46 296 367 600 367 600 0 35 224 35 224 0 0 0 0 0 0 0 35 224 35 224 0 132 677 132 677 0 4 800 4 800 0 0 125 877 125 877 0 483 483 6 579 6 579 0 0 0 0 25 427 25 427 0 93 388 93 388 0 0 2 000 2 000 85 722 118 736 204 458 85 722 85 722 0 0 0 0 118 736 118 736 0 0 0 0 7 084 17 621 24 705 7 084 7 084 0 17 621 17 621 0 1 062 216 932 216 932 0 0 11 577 11 577 0 0 2 827 446 0 2 827 446

500 601 413 0 601 413 0 4 605 4 605 0 0 1 034 032 0 1 034 032

1 562 818 345 216 932 601 413 0 16 182 16 182 0 0 3 861 478 0 3 861 478

3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 5 801 5 801 0 5 801 5 801 0 0 0 0 0 5 801 5 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 866 6 866 0 6 866 6 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959 9 350 10 309 959 0 959 9 350 9 350 0 0 0 0 0 0 2 139 2 139 0 0 15 765 0 15 765

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 350 0 9 350

0 0 0 0 0 2 139 2 139 0 0 25 115 0 25 115

Mőködési 1 124 052 135 631 4 000 112 649 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 386 818 845 900 26 640 819 260 91 798 46 296 367 600 35 224 0 0 35 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 588 92 588 0 0 0 8 043 8 043 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 63 002 35 286 0 0 25 286 10 000 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 478 77 274 77 274 0 18 204 0 0 0 0 0 0 132 677 4 800 125 877 483 6 579 0 25 427 93 388 2 000 118 736 0 0 118 736 0 26 971 0 26 971

Összesen 1 187 054 170 917 4 000 112 649 44 268 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 482 296 923 174 103 914 819 260 110 002 46 296 367 600 35 224 0 0 35 224 132 677 4 800 125 877 483 6 579 0 25 427 93 388 2 000 211 324 92 588 0 118 736 0 35 014 8 043 26 971

1 062 216 932 216 932 0 0 13 716 13 716 0 0 2 843 211 0 2 843 211

500 601 413 0 601 413 0 4 605 4 605 0 0 1 043 382 0 1 043 382

1 562 818 345 216 932 601 413 0 18 321 18 321 0 0 3 886 593 0 3 886 593

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. I-III negyedévi teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 894 378 74 281 968 659 90 573 50 329 140 902 3 520 3 520 0 0 73 618 73 618 13 435 18 401 31 836 31 928 31 928 0 803 805 23 952 827 757 0 0 0 223 761 23 952 247 713 452 1 809 2 261 6 329 6 329 0 23 500 23 500 0 0 1 048 1 048 214 575 214 575 0 570 163 570 163 0 0 66 865 66 865 430 446 430 446 0 0 0 0 0 72 670 72 670 0 0 0 182 0 182 0 9 881 9 881 1 153 072 18 694 1 171 766 708 037 708 037 0 0 79 910 79 910 628 127 628 127 0 75 589 18 294 93 883 0 35 602 35 602 291 550 291 550 0 42 294 42 694 400 0 0 0 0 0 0 42 294 42 694 400 89 656 89 656 0 5 188 5 188 0 0 84 468 84 468 0 506 506 2 487 2 487 0 0 0 0 20 131 20 131 0 61 344 61 344 0 0 0 0 76 937 45 826 122 763 76 937 76 937 0 0 0 0 45 826 45 826 0 0 0 0 3 323 9 251 12 574 3 323 3 323 0 9 251 9 251 0 1 062 76 183 0 0 76 183 0 0 0 -194 338 2 010 617 112 170 2 122 787

1 200 902 0 0 0 0 0 0 0 0 1 438 610 0 1 438 610

1 201 964 76 183 0 0 76 183 0 0 0 -194 338 3 449 227 112 170 3 561 397


0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 349 0 9 349

0 0 0 0 0 2 139 2 139 0 63 24 795 0 24 795

Mőködési 899 877 96 072 3 520 79 117 13 435 0 803 805 0 223 761 1 809 6 329 0 1 048 214 575 570 163 66 865 430 446 0 72 670 0 182 9 881 1 153 072 708 037 79 910 628 127 75 589 35 602 291 550 42 294 0 0 42 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 803 83 803 0 0 0 4 202 4 202 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 74 281 50 329 0 0 18 401 31 928 23 952 0 23 952 452 0 23 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 694 0 0 0 18 294 0 0 400 0 0 400 89 656 5 188 84 468 506 2 487 0 20 131 61 344 0 45 826 0 0 45 826 0 18 600 0 18 600

Összesen 974 158 146 401 3 520 79 117 31 836 31 928 827 757 0 247 713 2 261 6 329 23 500 1 048 214 575 570 163 66 865 430 446 0 72 670 0 182 9 881 1 171 766 708 037 79 910 628 127 93 883 35 602 291 550 42 694 0 0 42 694 89 656 5 188 84 468 506 2 487 0 20 131 61 344 0 129 629 83 803 0 45 826 0 22 802 4 202 18 600

1 062 76 183 0 0 76 183 2 139 2 139 0 -194 275 2 026 063 112 170 2 138 233

1 200 902 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 959 0 1 447 959

1 201 964 76 183 0 0 76 183 2 139 2 139 0 -194 275 3 474 022 112 170 3 586 192

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. várható teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN


1 600 902 0 0 0 0 3 158 3 158 0 0 2 082 385 0 2 082 385

1 601 964 63 846 63 846 0 0 14 163 14 163 0 0 4 783 772 0 4 783 772


0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 350 0 9 350

0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 26 275 0 26 275

Mőködési 1 124 209 135 788 4 000 112 736 19 052 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 412 486 845 900 26 640 819 260 110 396 46 296 367 600 42 294 0 0 42 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 608 92 608 0 0 0 10 096 10 096 0


Összesen 1 237 211 221 074 4 000 112 736 44 338 60 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 508 364 923 174 103 914 819 260 128 600 46 296 367 600 42 694 0 0 42 694 133 088 5 188 125 900 506 6 579 0 25 427 93 388 2 000 211 344 92 608 0 118 736 0 37 067 10 096 26 971

1 062 63 846 63 846 0 0 14 005 14 005 0 0 2 718 312 0 2 718 312

1 600 902 0 0 0 0 3 158 3 158 0 0 2 091 735 0 2 091 735

1 601 964 63 846 63 846 0 0 17 163 17 163 0 0 4 810 047 0 4 810 047

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 104 390 61 602 1 165 992 115 969 33 886 149 855 4 000 4 000 0 0 93 441 93 441 18 528 23 886 42 414 10 000 10 000 0 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 624 2 496 3 120 6 500 6 500 0 27 092 27 092 0 0 2 545 2 545 230 000 230 000 0 728 958 728 958 0 0 86 951 86 951 559 747 559 747 0 0 0 0 0 82 000 82 000 0 0 0 260 0 260 0 17 922 17 922 1 213 500 77 274 1 290 774 845 900 77 274 923 174 47 633 77 274 124 907 798 267 798 267 0 0 0 0 0 0 0 367 600 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 125 677 0 4 800 4 800 0 0 118 877 118 877 0 483 483 6 579 6 579 0 0 0 0 18 427 18 427 0 93 388 93 388 0 0 2 000 2 000 116 068 130 675 246 743 116 068 116 068 0 0 0 0 130 675 130 675 0 0 0 0 5 520 10 000 15 520 5 520 5 520 0 10 000 10 000 0 0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 764 065 0 2 764 065

500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 839 973 0 839 973

500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 604 038 0 3 604 038

Mőködési 4 205 4 205

3.1. sz. Melléklet e Ft VPÁMK Felhalmozási

0

0

Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 205

0

0

0

0

1 900

0

1 900

4 205

0

4 205 0 4 205

0

0

0

1 900

0

1 900

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

4 205


Könyvtár Felhalmozási

Összesen 1 900 1 900 0 1 900 0 0 0

0 0

Mőködési

Nevelési Tanácsadó Felhalmozási 0 0 0 0

0 0

1 900


Egyesített Iskola Mőködési Felhalmozási 2 994 0 2 994 0

0

0

Összesen 2 994 2 994 0 2 540 454 0 0

0

0

0

3.1. sz. Melléklet e Ft

Egyesített Óvoda Mőködési Felhalmozási 1 912 0 1 912 0

0

0

Összesen 1 912 1 912 0 1 912 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 994

0

2 994

1 912

0

1 912

2 994

0

2 994

1 912

0

1 912

2 540 454

1 912

Mőködési 1 115 401 126 980 4 000 103 998 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 213 500 845 900 47 633 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 068 116 068 0 0 0 5 520 5 520 0


Összesen 1 177 003 160 866 4 000 103 998 42 868 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 290 774 923 174 124 907 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 246 743 116 068 0 130 675 0 15 520 5 520 10 000

0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 775 076 0 2 775 076

500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 839 973 0 839 973

500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 615 049 0 3 615 049

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 107 235 63 002 1 170 237 118 814 35 286 154 100 4 000 4 000 0 0 96 286 96 286 18 528 25 286 43 814 10 000 10 000 0 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 624 2 496 3 120 6 500 6 500 0 27 092 27 092 0 0 2 545 2 545 230 000 230 000 0 728 958 728 958 0 0 86 951 86 951 559 747 559 747 0 0 0 0 0 82 000 82 000 0 0 0 260 0 260 0 17 922 17 922 1 386 818 95 478 1 482 296 845 900 77 274 923 174 26 640 77 274 103 914 819 260 819 260 0 91 798 18 204 110 002 0 46 296 46 296 367 600 367 600 0 35 224 35 224 0 0 0 0 0 0 0 35 224 35 224 0 132 677 132 677 0 4 800 4 800 0 0 125 877 125 877 0 483 483 6 579 6 579 0 0 0 0 25 427 25 427 0 93 388 93 388 0 0 2 000 2 000 85 722 118 736 204 458 85 722 85 722 0 0 0 0 118 736 118 736 0 0 0 0 5 520 17 621 23 141 5 520 5 520 0 17 621 17 621 0 1 062 216 932 216 932 0 0 0 0 0 0 2 803 289 0 2 803 289

500 601 413 0 601 413 0 1 447 1 447 0 0 1 030 874 0 1 030 874

1 562 818 345 216 932 601 413 0 1 447 1 447 0 0 3 834 163 0 3 834 163



0

0

Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230 230

0

0 0 0 0 0 230 230 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 101 1 101

3 158 3 158

4 259 4 259

572 572

0

572 572

303 303

0

303 303

5 536

3 158

576

0

576

2 204

0

2 204

5 536

3 158

8 694 0 8 694

576

0

576

2 204

0

2 204

0

0

4 4 0 4 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

4 205

4



Összesen 1 901 1 901 0 1 901 0 0 0

0 0

Mőködési


0 0

1 901

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN


0

0

Összesen 2 994 2 994 0 2 540 454 0 0

0

0

0


Egyesített Óvoda Mőködési Felhalmozási 1 912 0 1 912 0

0

0

Összesen 1 912 1 912 0 1 912 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 294 1 294

0

1 294 1 294

40 40

0

40 40

0

0

0

0

0

0

2 568 2 568

0

2 568 2 568

7 033 7 033

0

7 033 7 033

6 856

0

6 856

8 985

0

8 985

6 856

0

6 856

8 985

0

8 985

2 540 454

1 912

Mőködési 1 118 251 129 830 4 000 106 848 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 386 818 845 900 26 640 819 260 91 798 46 296 367 600 35 224 0 0 35 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 722 85 722 0 0 0 7 084 7 084 0


Összesen 1 181 253 165 116 4 000 106 848 44 268 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 482 296 923 174 103 914 819 260 110 002 46 296 367 600 35 224 0 0 35 224 132 677 4 800 125 877 483 6 579 0 25 427 93 388 2 000 204 458 85 722 0 118 736 0 24 705 7 084 17 621

1 062 216 932 216 932 0 0 11 577 11 577 0 0 2 827 446 0 2 827 446

500 601 413 0 601 413 0 4 605 4 605 0 0 1 034 032 0 1 034 032

1 562 818 345 216 932 601 413 0 16 182 16 182 0 0 3 861 478 0 3 861 478

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. I-III negyedévi teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 885 776 74 281 960 057 81 971 50 329 132 300 3 520 3 520 0 0 65 436 65 436 13 015 18 401 31 416 31 928 31 928 0 803 805 23 952 827 757 0 0 0 223 761 23 952 247 713 452 1 809 2 261 6 329 6 329 0 23 500 23 500 0 0 1 048 1 048 214 575 214 575 0 570 163 570 163 0 0 66 865 66 865 430 446 430 446 0 0 0 0 0 72 670 72 670 0 0 0 182 0 182 0 9 881 9 881 1 153 072 18 694 1 171 766 708 037 708 037 0 0 79 910 79 910 628 127 628 127 0 75 589 18 294 93 883 0 35 602 35 602 291 550 291 550 0 42 294 42 694 400 0 0 0 0 0 0 42 294 42 694 400 89 656 89 656 0 5 188 5 188 0 0 84 468 84 468 0 506 506 2 487 2 487 0 0 0 0 20 131 20 131 0 61 344 61 344 0 0 0 0 76 917 45 826 122 743 76 917 76 917 0 0 0 0 45 826 45 826 0 0 0 0 0 9 251 9 251 0 0 0 9 251 9 251 0 1 062 76 183 0 0 76 183 0 0 0 -194 346 1 998 664 111 758 2 110 422

1 200 902 0 0 0 0 0 0 0 0 1 438 610 0 1 438 610

1 201 964 76 183 0 0 76 183 0 0 0 -194 346 3 437 274 111 758 3 549 032



0

0

Összesen 2 677 2 677 0 2 677 0 0 0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 20

0

0

0

0

0

0

530 530

0

20 20 0 0 0 530 530 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 227

0

4

0

4

2 515

0

2 515

3 227

0

3 227 0 3 227

4

0

4

2 515

0

2 515

0

0

4 4 0 4 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

2 677

4



Összesen 2 515 2 515 0 2 515 0 0 0

0 0

Mőködési


0 0

2 515

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. I-III negyedévi teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN


0

0

Összesen 3 021 3 021 0 2 601 420 0 0

0

0

0


Egyesített Óvoda Mőködési Felhalmozási 385 0 385 0

Összesen

0

0

385 385 0 385 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 363 2 363

0

2 363 2 363

430 430

0

430 430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 384 281 5 665

0

5 384 281 5 665

8 823 131 954

2 601 420

0

385

0 0

8 823 131 954

Mőködési 894 378 90 573 3 520 73 618 13 435 0 803 805 0 223 761 1 809 6 329 0 1 048 214 575 570 163 66 865 430 446 0 72 670 0 182 9 881 1 153 072 708 037 79 910 628 127 75 589 35 602 291 550 42 294 0 0 42 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 937 76 937 0 0 0 3 323 3 323 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 74 281 50 329 0 0 18 401 31 928 23 952 0 23 952 452 0 23 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 694 0 0 0 18 294 0 0 400 0 0 400 89 656 5 188 84 468 506 2 487 0 20 131 61 344 0 45 826 0 0 45 826 0 9 251 0 9 251

Összesen 968 659 140 902 3 520 73 618 31 836 31 928 827 757 0 247 713 2 261 6 329 23 500 1 048 214 575 570 163 66 865 430 446 0 72 670 0 182 9 881 1 171 766 708 037 79 910 628 127 93 883 35 602 291 550 42 694 0 0 42 694 89 656 5 188 84 468 506 2 487 0 20 131 61 344 0 122 763 76 937 0 45 826 0 12 574 3 323 9 251

1 062 76 183 0 0 76 183 0 0 0 -194 338 2 010 617 112 170 2 122 787

1 200 902 0 0 0 0 0 0 0 0 1 438 610 0 1 438 610

1 201 964 76 183 0 0 76 183 0 0 0 -194 338 3 449 227 112 170 3 561 397

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. várható teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN


1 600 902 0 0 0 0 0 0 0 0 2 079 227 0 2 079 227

1 601 964 63 846 63 846 0 0 0 0 0 0 4 755 098 0 4 755 098



0

0

Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 20

0

0

0

0

0

0

530 530

0

20 20 0 0 0 530 530 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 101 1 101

3 158 3 158

4 259 4 259

0

0

0

303 303

0

303 303

5 856

3 158

4

0

4

2 818

0

2 818

5 856

3 158

9 014 0 9 014

4

0

4

2 818

0

2 818

0

0

4 4 0 4 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

4 205

4



Összesen 2 515 2 515 0 2 515 0 0 0

0 0

Mőködési


0 0

2 515

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. várható teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN


0

0

Összesen 3 710 3 710 0 3 186 524 0 0

0

0

0


Egyesített Óvoda Mőködési Felhalmozási 440 0 440 0

Összesen

0

0

440 440 0 440 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 657 2 657

0

2 657 2 657

430 430

0

430 430

0

0

0

0

0

0

2 568 2 568

0

2 568 2 568

7 033 7 033

0

7 033 7 033

8 935

0

7 903

0

8 935

0

8 935 0 8 935

7 903

0

3 186 524

440

0 7 903 0 7 903

Mőködési 1 118 109 129 688 4 000 106 636 19 052 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 412 486 845 900 26 640 819 260 110 396 46 296 367 600 42 294 0 0 42 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 742 85 742 0 0 0 9 137 9 137 0


Összesen 1 231 111 214 974 4 000 106 636 44 338 60 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 508 364 923 174 103 914 819 260 128 600 46 296 367 600 42 694 0 0 42 694 133 088 5 188 125 900 506 6 579 0 25 427 93 388 2 000 204 478 85 742 0 118 736 0 26 758 9 137 17 621

1 062 63 846 63 846 0 0 11 005 11 005 0 0 2 701 387 0 2 701 387

1 600 902 0 0 0 0 3 158 3 158 0 0 2 082 385 0 2 082 385

1 601 964 63 846 63 846 0 0 14 163 14 163 0 0 4 783 772 0 4 783 772

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 3.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Veres Péter Gimnázium 2008. eredeti elıirányzat Mőködési 2 450 2 450

Felhalmozási

Veres Péter Gimnázium 2008. módosított elıirányzat Mőködési Felhalmozási Összesen 0 5 801 5 801 0 5 801 5 801 0 5 801 5 801 0 0 0 0 0

Veres Péter Gimnázium 2008. I-III negyedévi teljesítés Mőködési Felhalmozási Összesen 0 5 499 5 499 0 5 499 5 499 0 5 499 5 499 0 0 0 0 0

Veres Péter Gimnázium 2008. várható teljesítés

0

0

Összesen 2 450 2 450 0 2 450 0 0 0

0

0

Összesen 6 100 6 100 0 6 100 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

2 450


Felhalmozási 0 0

6 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 866 6 866

0

0

0

959 959

9 350

879 879

9 349

959 959

9 350

8 000

9 350

9 349

6 866 6 866 0 0 0 10 228 879 9 349

6 866 6 866

8 000

6 866 6 866 0 0 0 10 309 959 9 350

6 866 6 866

0

0 0 0 0 0 8 000 0 8 000

9 350

6 866 6 866 0 0 0 10 309 959 9 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 139 2 139

0

0

2 139 2 139

3 000 3 000

0

3 000 3 000

8 000

15 765

9 350

16 925

9 350

2 450

8 000

15 765

9 350

2 139 2 139 0 0 25 115 0 25 115

2 139 2 139

2 450

0 0 0 0 10 450 0 10 450

16 925

9 350

63 15 446

9 349

15 446

9 349

63 24 795 0 24 795

0 26 275 0 26 275

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. eredeti elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények

831 083 0 258 205 0 514 662 1 110 656 223 440 612 215 611 206 765 0 0 206 765 6 931 456 20 000 3 000 2 000 2 499 325 316 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 827 478 12 495 0 3 339 298 0 3 339 298

171 849 0 53 973 0 43 795 0 0 0 0 0 0 0 0 8 584 0 0 0 0 278 201 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 286 201 0 286 201

1 002 932 0 312 178 0 558 457 1 110 656 223 440 612 215 611 206 765 0 0 206 765 15 515 456 20 000 3 000 2 000 2 777 526 324 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 835 478 12 495 0 3 625 499 0 3 625 499

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. módosított elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)


845 336 0 261 394 0 536 913 0 636 501 441 585 194 916 206 957 0 0 206 957 6 931 32 241 20 000 2 120 2 000 2 550 393 384 602 0 130 098 167 040 15 957 139 989 47 921 5 410 130 520 1 021 537 12 495 0 3 584 425 0 3 584 425

182 286 0 54 886 0 46 262 0 0 0 0 0 0 0 0 9 384 0 0 0 0 292 818 9 350 0 0 0 0 0 0 0 0 9 350 0 0 302 168 0 302 168

1 027 622 0 316 280 0 583 175 0 636 501 441 585 194 916 206 957 0 0 206 957 16 315 32 241 20 000 2 120 2 000 2 843 211 393 952 0 130 098 167 040 15 957 139 989 47 921 5 410 130 520 1 030 887 12 495 0 3 886 593 0 3 886 593

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. I-III negyedévi teljesítés 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)


582 566 0 185 950 0 364 750 0 409 848 291 439 118 409 123 564 0 0 123 564 4 390 27 890 25 793 0 0 1 724 751 191 518 0 1 554 37 781 13 857 480 40 150 108 500 0 393 840 320 -31 858 2 087 053 1 286 582 3 373 635

130 218 0 38 933 0 27 565 0 0 0 0 0 0 0 0 2 045 0 0 0 0 198 761 762 0 0 0 0 0 0 0 0 762 0 10 159 209 682 736 210 418

712 784 0 224 883 0 392 315 0 409 848 291 439 118 409 123 564 0 0 123 564 6 435 27 890 25 793 0 0 1 923 512 192 280 0 1 554 37 781 13 857 480 40 150 108 500 0 394 602 320 -21 699 2 296 735 1 287 318 3 584 053

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. várható teljesítés 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)


813 807 0 252 806 0 505 286 0 599 983 429 664 170 319 463 007 0 0 203 284 5 054 31 241 30 000 0 0 2 701 184 415 040 0 130 098 61 787 14 457 4 705 83 959 108 500 0 818 546 12 495 70 3 532 295 0 3 532 295

172 722 0 52 306 0 42 236 0 0 0 0 0 0 0 0 9 384 0 0 0 0 276 648 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 4 350 282 998 0 282 998

986 529 0 305 112 0 547 522 0 599 983 429 664 170 319 463 007 0 0 203 284 14 438 31 241 30 000 0 0 2 977 832 417 040 0 130 098 61 787 14 457 4 705 83 959 108 500 0 820 546 12 495 4 420 3 815 293 0 3 815 293

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. eredeti elıirányzat


Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Polgármesteri Hivatal 321 145 0 96 535 0 408 264 1 110 656 223 440 612 215 611 482 516 275 751 0 206 765 0 456 20 000 3 000 2 000 1 990 139 316 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 827 478 12 495 0 2 830 112 0 2 830 112

49 460

Nevelési Tanácsadó 15 230

17 393

Egyesített Iskola 241 914

15 644

4 808

5 604

76 501

17 516

2 407

7 428

42 408

0

0

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár

6 931

82 620

22 445

30 425

367 754

0

0

0

0

82 620

22 445

30 425

367 754

82 620

22 445

30 425

367 754

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 185 941 831 083 0 59 113 258 205 0 36 639 514 662 1 110 0 656 223 440 612 215 611 0 482 516 275 751 0 206 765 6 931 456 20 000 3 000 2 000 281 693 2 775 076 316 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 827 478 0 12 495 0 281 693 3 615 049 0 281 693 3 615 049

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. módosított elıirányzat



Polgármesteri Hivatal 325 876 0 97 745 0 423 765 0 636 501 441 585 194 916 484 010 277 053 0 206 957 0 32 241 20 000 2 120 2 000 2 024 258 381 311 0 130 098 167 040 15 957 139 989 47 921 5 410 130 520 1 018 246 12 495 0 3 054 999 0 3 054 999

51 601


18 515


16 114

2 619

5 789

79 087

17 641

1 536

7 826

43 130

0

0

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár

6 931

85 356 3 291

11 767

32 130

381 667

3 291

0

0

0

88 647

11 767

32 130

381 667

88 647

11 767

32 130

381 667

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 189 213 845 336 0 60 040 261 394 0 43 015 536 913 0 0 636 501 441 585 194 916 0 484 010 277 053 0 206 957 6 931 32 241 20 000 2 120 2 000 292 268 2 827 446 384 602 0 130 098 167 040 15 957 139 989 47 921 5 410 130 520 1 021 537 0 12 495 0 292 268 3 861 478 0 292 268 3 861 478

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. I-III negyedévi teljesítés



Polgármesteri Hivatal 209 053 0 66 276 0 285 578 0 409 848 291 439 118 409 311 326 187 762 0 123 564 0 27 890 25 793 0 0 1 335 764 188 227 0 1 554 37 781 13 857 480 40 150 108 500 0 390 549 320 -33 290 1 693 343 1 286 077 2 979 420

35 142


13 719


10 966

2 619

4 381

56 848

11 780

1 536

4 730

29 409

0

0

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár

4 390

57 888 3 291

11 767

22 830

269 962

3 291

0

0

0

353 61 532 326 61 858

70 11 837

-260 22 570 13 22 583

-144 269 818 44 269 862

11 837

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 137 725 582 566 0 44 860 185 950 0 31 717 364 750 0 0 409 848 291 439 118 409 0 311 326 187 762 0 123 564 4 390 27 890 25 793 0 0 214 302 1 912 513 191 518 0 1 554 37 781 13 857 480 40 150 108 500 0 393 840 0 320 1 413 -31 858 215 715 2 274 815 122 1 286 582 215 837 3 561 397

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. várható teljesítés



Polgármesteri Hivatal 313 034 0 93 675 0 392 930 0 599 983 429 664 170 319 463 007 259 723 0 203 284 0 31 241 30 000 0 0 1 923 870 411 749 0 130 098 61 787 14 457 4 705 83 959 108 500 0 815 255 12 495 0 2 751 620 0 2 751 620

49 377


18 004


15 545

2 619

5 942

76 412

16 661

1 536

7 778

42 410

0

0

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár

5 054

81 583 3 291

11 767

31 724

366 859

3 291

0

0

0

84 874

70 11 837

31 724

366 859

84 874

11 837

31 724

366 859

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 182 797 813 807 0 58 613 252 806 0 43 971 505 286 0 0 599 983 429 664 170 319 0 463 007 259 723 0 203 284 5 054 31 241 30 000 0 0 285 381 2 701 184 415 040 0 130 098 61 787 14 457 4 705 83 959 108 500 0 818 546 0 12 495 70 285 381 3 532 295 0 285 381 3 532 295

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés

1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Veres Péter Veres Péter Veres Péter Veres Péter Gimnázium Gimnázium Gimnázium Gimnázium 2008. 2008. I-III 2008. 2008. eredeti módosított negyedévi várható elıirányzat elıirányzat teljesítés teljesítés 171 849 182 286 130 218 172 722 53 973

54 886

38 933

52 306

43 795

46 262

27 565

42 236

0

0

0

0

0

0

0

0

8 584

9 384

2 045

9 384

278 201 8 000

292 818 9 350

198 761 762

276 648 2 000

8 000

9 350

762

2 000

286 201

302 168

4 350 282 998

286 201

302 168

10 159 209 682 736 210 418

282 998

4. 3sz. Melléklet

Polgármesteri Hivatal 2008.III.negyedévi elıirányzatai Feladatonként Adatok eFt-ban

Szakfeladat száma, neve

452025 552312 552323 749914 751142 751153 751164 751175 751669 751834 751845 751867 751878 751922 751999 851219 851967 852018 853211 853311 853333 853344 853355 902113 924014

Összesen:

Helyi közutak létesítése,felúj. Óvodai étkeztetés Iskolai étkezés Mezıır Területi, körzeti igazgatási tev. Önkormányzatok igazgatási tev. Német-cigány kisebbség Országgyőlési képv. Vál. Tőzvédelem,katasztrófa elhár. Vízkárelhárítás Községgazdálkodás Temetı üzemeltetés Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási mőv.elsz. Háziorvosi ellátás Egészségügyi ellátás Állati eü. Bölcsıdei étkeztetés Rendszeres szociális pénzb. Ell. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szoc. ellátások Eseti pénzbeli gyermekvéd. Ell. Települési hull.gazd. Sport Intéz, mőködtetése Részben önálló intézmények fin. Kiegyenlítı,függı,kiadások

Összes kiadás

Szem. Jut.

Munkaadót terh jár.

Dologi kiadás

Szoc. segély

Egyéb támogatás

Felhal. Mők-i Rövid Támo-gatás Egyéb Célú célú lej. Felhalmoértékő ért.papír pénzkölcsön Hitel zási kiadás kiadás vásárlás eszköz nyújt. kamata átadás

Felhalm.kölcsönök nyújt.

Hossz Kiegy. . Lej. Hosszú Függı, Hitellej. Hitel átfutó vizkamata kiadás szafiz.

13434 13 434 29 522 29 522 45 962 45 962 1 365 1 080 285 29 765 23117 6633 15 970 735 181513 54514 173 578 118409 124044 27512 25793 100000 106176 37781 14235 -33290 320 40150 78 53 25 3 659 2168 649 842 800 800 2 232 2232 2 027 2 027 3 648 3648 31 015 29 281 1734 187 762 187762 8 500 8500 3 024 624 2400 5 5 2 600 1970 630 2 766 2 566 200 270 708 3850 23 266 835 0 14 060 14 060 10 544 10 544 480 480 58 652 58652 569 612 569612 -33 290 2 262 955 209 053 66 276 285 578 291 439 118 409 881 418 27 512 25 793 108 500 189 781 37 781 14 235 -33 290 320 40 150

4.4 sz. melléklet 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK I-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE e Ft-ban

MEGNEVEZÉS FELÚJÍTÁS Áthúzódó felújítás 2007. évrıl - Közutak burkolat felújítása

Eredeti elıirányzat

Mód. elıir.

I-III. név

2008. év

szept.30.

tény

várható

8 953

8 953

0

8 953

16 104

16 104

0

16 104

0

0

0

0

0

25 321

0

25 321

0

32 092

800

32 092

0

44 832

0

44 832

0

2 796

0

2 796

0

0

754

0

25 057

130 098

1 554

130 098

124 986

126 593

58 652

126 593

48 909 240 750 1 170 1 400 96 720

48 909 240 750 1 170 1 400 96 0

61 368 0 150 0 1 400 24 0

61 368 240 1 049 1 170 1 400 24 0

- Fürdı és sósvíztározó terv /Bajcsy Zs. u./

2 000

2 000

0

2 000

- Fürdı és rendezvénycsarnok terv

2 760

0

0

0

6 800

7 598

1 920

7 598

6 000

0

0

0

2 400

2 400

2 232

2 232

48 209

48 209

0

48 209

1 200

1 200

480

1 200

2008. évben induló felújítás - Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F / 16.104.034,. Ft / - Bethlen u. - Bercsényi u. burkolat felújítás TEUT pályázat saját forrás:21.379.378,- Ft - Nap u. burkolat felújítás 341/2008./VIII.28. /hat Forrás: 25.321.024,- Ft - Tőzoltóbázis épület felújítása / Debreceni u.12./ 340 /2008. VIII. 28./ hat - Színháztermi szárny rekonstrukciója Saját forrás: 44.831.942 ,-Ft 328/2008.VIII.19. hat - Intézmények tetıfelújítás 323/2008. /VIII.14./ - Meglévı buszmegállók felújítási terve / 10 db / I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK Áthúzódó beruházási feladatok 2007. évrıl - Mőfüves pálya létesítése Mód: 2008.06.09 és 298/2008./VII.14./ hat - Szélessávú internet hál. építés - Autóbusz megálló tervezés - Vasút sori kisajátítás miatt: elektr. kivitelezés - Kossuth téri park díszkivilágítás kivitelezése - Rendezési terv módosítás - Pályázat készítések / MAPI / - Közoktatási int. helyzetelemz. dok., terv /MAPI/ 2008. évben induló beruházási feladatok

216/2007. /VI.20./ hat. - Városrehabilitáció ÉAOP – 2007. 5.1.1.D 365/2007./XI.09./hat. - Turisztikai fejl. Pályázati díj: ÉAOP-2007.2.1.1 385/2007. /XI.30./ hat. - Bel-külter.vízrendezés : terv, megvalósíthat. tan. ÉAOP – 2007-5.1.2.D - Bel-külterületi vízrendezés :ÉAOP-2007-5.1.2.D / 48.208.820,- Ft /Saját erı - Folyékony hulladéklerakó pály.: terv, megv.tan. ÉAOP – 2007-5.1.2. C

4.4 sz. melléklet 5 832

5 832

0

5 832

7 500 7 500 40 000 656 720 3 600 1 440 2 000 0 0 0 0 0 0 0

7 500 7 500 40 000 656 720 3 600 1 440 2 000 1 300 4 634 280 1 470 1 517 3 648 1 320

0 0 40 000 114 0 188 0 0 0 4634 321 1470 1517 3648 1320

7 500 7 500 40 000 764 893 3 600 1 440 2 000 1300 4634 3953 1470 1517 3648 1320

0

5 653

4822

4822

0

0

199

199

0

5 609

0

17 974

0

3 600

2 400

3 600

0

27 000

108

27 000

0

527

0

0

100 0 0

100 500 200

0 500 150

100 500 150

0 0

0 100

25 100

25 100

0

200

200

2 700

0

13 840

0

13 840

0 316 988

0 381 311

285 188 227

285 411 749

- Kistérség Akadálymentesítés Szakmérn., Lift terv - Kistérség: Isk. felújítás ÉAOP-2007-4.1.1.F / 135.284.178,- Ft / - „ Közkincs „ II/1 és II/1 pályázat 33, 35/2008./III.18./ Kist.hat. 1.111.111,- Ft 80.000,- Ft - Szoc.alapszolg....infrastrukturális fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.3.A 2.631.579,-Ft 294/2008.VII.14

882 135 284

882 135 284

0 0

882 0

0

1 191

0

1 191

0

2 632

480

2 632

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ:

136 166

139 989

480

4 705

- Folyékony Hulladéklerakó rekonstrukció ÉAOP – 2007-5.1.2. C : 5.831.600,-Ft önerı - Ingatlan vásárlás: Német Kisebbs. Önkorm. - Ingatlan vásárlás: Cigány Kisebbs. Önkorm. - Ingatlan vásárlás: Böszörményi úti ipari üzem - Bimbó köz: közvil. terv, kivitelezés - Közvilágítási lámpahely bıvítés - Buszmegálló építése: Dózsa Gy.u. / EÜ.központ/ - Buszmegálló építése: Iskola köz - Kossuth téri park: parkoló építés - IRM/RFEFO/2007. Rendészeti és Ig.Min. pály. - Autóbusz megállók kiv: 3 db /2007. Városg..Kht - Hivatali beszerzések, stb. - Árpád u.- Bocskai út gyalogátk/2007.Városg.Kht. - Árpád u.- Bocskai út gyalogátk/2007.Városg.Kht. - Köztemetı vizesblokk kialakítása - Hortobágyi u. isk.elıtti parkoló építés 160/2008. /IV.23./ - Böszörményi úti ipari ter. ivóvíz,szennyvízell. 132/2008./III.26./ 5.652.838,-Ft - Ságvári utcai útépítés 311/2008./VII.25./ hat. - Strandfürdı területén létesítendı keer.szolg.ép HÖF TEKI pályázat saját forrás:5.609.446,- Ft - VESZ ép.: ÉAOP-2007-4.1.2./228,229 /VI.12/ hat /Megvalósith. 1200 e Ft, Tervezés 2400 e Ft / - Ingatlan vásárlás: Debreceni u. 2. 306/2008. /VII.17./hat. - Közmunka program HU-ÉARFT/TRFC/650/31 295/2008. /VII.14./ hat. 526.136,-Ft - Részvény vásárlás: INNO-HÍD Kft. -Részvény vás:Halomalja Kft. 140/2008.hat. - Részvény vás:Hortobágy LEADER Nonprofit Kft 311/2008. /VII.25./ hat. - Hortobágyi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. - ALFÖLD Szakképzı Szakképzés szervezési ...Kft. 292/2008./VI.25./ hat. - Bölcsöde épület bıvítés ÉAOP-2008-4.1.3. D 275/2008./VI.25./ hat - Bólyai u- Sarkadi u. mögötti iparterület fejl. 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Tájházak a közösségért II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS

4.4 sz. melléklet

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK 2 201

0

0

0

3 764

3 764

3 764

3 764

1 498 8 000

1 498 8 000

1 498 0

1 498 8 000

6 353 1 901 13 457

6 353 1 901 0

0 0 0

6 353 1 901 0

100 000 552 3 600 27 000 0 0

100 000 552 0 18 355 855 2 300

100 000 0 0 5 000 957 2 300

100 000 552 0 12 000 957 2 300

0

5 000

6 000

6 000

0

17 962

17 962

17 962

0

500

300

500

168 326

167 040

137 781

161 787

- Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám. - Balmazenergia Kft-nek tartozás rendezéshez

2 500 0

2 500 13 457

400 13 457

1 000 13 457

V. Felh. Célú kölcsönök

2 500

15 957

13 857

14 457

12 000

12 000

0

12 000

495

495

320

495

- Kamatok /viziközmő, célhitel, autó lízing, kötvény, stb. /

47 921

47 921

40 150

83 959

VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN:

60 416

60 416

40 470

96 454

709 453

894 811

382 369

819 250

- Köztemetı vizesblokk kialakítása 328/2007. / IX.27./ hat. 2.200.800,- Ft - Színháztermi szárny elıtér, vizesblokk felújítás 373./2007./XI.09./ hat. 3.764.400,-Ft - Színháztermi szárny felújítás pótmunka - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás 339/2007. /X.24./ hat - Szilárd hulladéktelep rekult. KEOP 2.3.0 - TISZK 4.1.1. Pályázat: saját erı /1.901.331,-Ft/ - Balmazenergia Kft: tartozás rendezés /13.456.908,-Ft/ - Swietelsky Kft-nek tartozás utolsó részlete - VESZ Kft: Akadálymentesítés - VESZ Kft: VESZ épület bıvítés ÉAOP-2007-4.1.2 - Lakosságnak: Elsı lakáshoz jutók - Lakosságnak: Közmőfejlesztési támogatás - Fürdı és rendezvénycsarnok terv 87/2008. /II.28/ hat. - Turisztikai fejl. Pályázati díj: ÉAOP-2007.2.1.1 87/2008./II.28. / hat. - Strandfürdı medence burkolatfelújítás 149/2008./IV.18./ hat. 14.968.041,- Ft +ÁFA - Régiós Civil Szervezetek inf. fejl.282/2008./VI.25./ ÉAOP-2008-5.1.3. pályázatkészítés, tervezés IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ:

HITEL TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK - Ingatlan vásárlás:Semsey kastély, Kossuth Sz.ir. 314/2003. /XII.13./ hat CIB Bank - Hivatali szgk. lizing díja 147/2005. /VI.20./ hat

M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./:

4.4 sz. melléklet

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK I-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE VÁROS ÖSSZESEN e Ft-ban

MEGNEVEZÉS HIVATAL FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN

HIVATAL : BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNYV. ÖSSZESEN


Mód. elıir.

I-III. név

2008. év

szept.30.

tény

várható

25 057

130 098

1 554

130 098

25 057

130 098

1 554

130 098

316 988

381 311

188 227

411 749

0 0 0 0 0 0

183 116 133 420 440 1 999

183 116 133 420 440 1 999

183 116 133 420 440 1 999

8 000 0 0 0 0

8 000 390 140 232 588

0 390 140 232 0

0 390 140 232 1 238

324 988

393 952

192 280

417 040

INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAI: - Mőv. központ: fénymásoló beszerzés - Mőv. Központ: Notebook beszerzés - Alapfokú mőv. oktatás : klarinét beszerzés - Alapfokú mőv. oktatás : dob beszerzés - Alapfokú mőv. oktatás : dob beszerzés - Alapfokú mőv. oktatás: zongora beszerzés - Veres Péter Gimn.Szakközépisk. és Szakk./fejl.tám./ - Veres Péter Gimn.Szakk. szalagfőrészgép - Veres Péter Gimn. Szakk. fúrógép - Veres Péter Gimn. Szakk. szalagcsiszológép - Veres Péter Gimn. Szakk. számítógép beszerzés BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNYEK VÁROS ÖSSZESEN:

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2008. évi céltartaléka

eFt-ban Sorsz.

Feladat

2008. évi

Elıirányzat felhasználás módja

elıirányzat 1

2

30/2008.(I.23.) sz. határozat 4. pontja alapján létrehozott alap

2.000 Pénzügyi Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság

OTP NYRT. óvadékképzés

130.520 Szerzıdés szerint

Összesen:

132.520

6. sz. melléklet

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK Hitel Megnevezés 314/2003./XII.10./hat. Ing.vás.Semsey kast. Kossuth.Szöv.irodaház CIB.Bank Zrt.

összege

60000

Célhitel kamat terhe

-

147/2005./VI.29./hat. Hivatali gk.lizing díja

2790

2007. 12.31-ig törlesztve

48000

-

1506186 722005

Swietelsky Kft-nek tartozás Swietelsky Kft-nek kamat Kötvény visszaváltás Kötvény kamat Készfizető kezességvállalások

1500000

Balmazenergia Kft. Energia hatékonysági korszerűsítés 78/2002./V.30./ hat. – beruházási hitelszerződéshez 663e Ft x 12 hó 7956 – Kötbér: TITÁSZ Rt.-Balmazenergia Kft.közötti szerződés felm. Viziközmű Társulati hitel:85/2005./IV.27/ hat. – Állampolgári érdekeltek ltp. befiz. 20 % erejéig Halomalja Kft-nek : gépbeszerzéshez 48 hónapos futamidőre

2010.

2011.

2012.

2013.

12000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

273

805

320

175

483

523

484

-

-

131

10

104

64

21

-

-

-

-

106252

-

130847 -

2009.

741

784.181

Vízi-közmű hitel kamatterhe 85/2005./IV.27.hat.7.pont

2008. IV. név

-

Lízing díj: kamat terhe Vízi-közmű Társulati Hitel ebből: - Önkorm.köt./óvadék 2007.08.17-i megállapodás /722.004.797,- Ft/ – Lakossági Ltp.

2008. I-III. név tény

-

65260

65260

-

-

35678

30847 -

-

7488

100000 3600 -

36038

7956

-

-

-

1506186

130520 118520 117520 116520

-

-

46980

46980

-

-

40541 144150

-

46980 -

-

2153

784181

46980

3490

-

-

40541

40541

40541

7956

7956

7956

7956

7956

10087 9520

10087 9520

10087 9520

10087

10087

12000 10087 9520

7.sz.melléklet

2008. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye


(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Mértéke (%) Összege (eFt) Magánszemélyek Magánszem.elKözmő (272 100 1.390 Komm. adója engedése (tárgyi) ingatlan) Magánszem.adó- 62 év feletti 50 5.900 kedvezménye (személyi) 62 év feletti egy.álló Szemétszállítási díj 100 9.400 Összesen: 16.690

Összesen: (eFt) 1.390 5.900

9.400 16.690

Szöveges indoklás:

Nyilvántartásunk alapján 2003-2006. évekre vonatkozóan 304 db szennyvíz-rákötés történt, melybıl 272 db ingatlannak továbbra is fennáll a 100%-os adómentessége. A 62. életévüket betöltött személyek a 36/2007. (XII.13.) sz. rendelet II. fejezet 6.§ (1) bek. alapján 50%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. A képviselı-testület 25/2005. (X.27.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A 2007. évi tapasztalati adatok alapján 2008. évben ez az összeg 9.400 e Ft.

Polgármesteri Hivatal

8/1-1 sz. Melléklet

2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterv módosítása

Bevételek

ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Müködési bevételek 2. Támogatások 3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatási kölcsönök vissztér.

január

február

67179

85377

124 657

145 237

március 186526

április 112989

108 714 165 249

május

június

51088

július

augusztus szeptember október november

117098

91000

89500

159300

70060

70060

70060

120 120 112 585

99 500

101 200

194 504

95 651

107 000

107 879

20360

3919

2874

23931

4656

2346

11260

11100

9210

15945

15945

11131

1 266

7 018

7 545

3 176

19 651

70 818

7 500

7 500

7 520

31 868

31 868

31 869

186

29

30

188

25

1 256

75

75

77

6. Hitelek

76 183

742 162 1 447

8. Rövid lejáratú kölcs.visszatér.

5

-98 257

-78 966

-4 217

132677 227599

7

818345 1447 100022

-24 537

10. Bevételek összesen(1-9)

221 036

217 043

302 818 207 286

216 574 299 891 209 335

209 375

446 801 213 524

224 873

1 065 607

3 834 163

11. Mûködési Kiadások

237 870

221 880

199 530 244 873

166 696 220 968 265 956

234 842

163 282 388 705

388 153

389 256

3 122 011

23775

28566

21641

26136

21492

23756

16756

25001

21930

38941

38941

38941

8150

8504

6622

8304

7346

7413

8001

8010

3926

10490

10490

10489

27 610

44 757

35 666

24 266

29 987

39 288

47 500

46 061

56 386

46 722

46 722

46 721

491 686

178 335

140 053

107 871 150 511 193 699

155 770

81 040 292 552

292 000

293 105

2 206 704

11/b. Munkaadókat terhelõ járulék 11/c. Dologi jellegû kiadások 11/d. Speciális célú támogatás

Kiadások

100 000

1482296

7 388

11/a. Személyi jellegû kiadások

-2 871

10

1170237

1941

7. Pénzforg. Nélk. Bev

9. Kiegyenlítı,függı,átfutó

december Összesen:

135 601 186 167

101 059

11/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 12. Adósságszolgálat

15. Kölcsönök

325 876 97 745

0 34

35

35

35

35

36

13. Felújítási kiadások 14. Fejlesztési kiadások

-100401

50

50

754

10

12 075

50

50

12 495

80

0

2 500

126 764

130 098

1 829

72

48 955

1 774

40 025

18 506

17 521

17 521

42 744

60 000

0

132 364

381 311

25

1 204

2 502

18 162

1

13 708

764

1 492

3 853

2 000

2 150

2 337

48 198

16. Pénzpiaci értékpapírvásárlás

100 000

17.Függı,Átfutó,Kiegyenlítı

-21 378

-5 123

18. Kiadások Összesen (11-17)

318 380

218 068

8 500 -7 536

7 570

243 486 280 914

108 500 -1 693

31 110

205 064 284 328 285 045

253 905

209 969 462 780

392 853

28 600

31 550

679 371

3 834 163

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola


2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Bevételek

2. Támogatások

január február március

április

május június július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

729

226

43

514

201

152

20

168

626

1 026

250

250

4 205

7 139

9 125

4 144

9 698

6 311

6 294

5 494

4 730

5 696

6 383

7 259

3 587

75 860

3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.

0 230

300

20

550 0

6. Hitelek

0

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

4 259

8. Kiegyenlítı, függı, átfutó

Kiadások

Összesen:

4 259 0


7 868

9 351

4 417

10 212

6 512

6 446

5 814

4 918

6 322

7 409

7 509

8 096

84 874


7 738

6 388

7 496

6 246

6 804

6 860

5 788

5 022

5 547

7 409

7 864

8 421

81 583


5 162

3 860

4 754

3 633

3 685

3 997

3 553

3 554

2 943

4 714

4 649

4 873

49 377

10/b. Munkaadókat terhelõ járulék

1 510

1 264

1 425

1 156

1 159

1 158

1 176

1 115

1 003

1 485

1 611

1 483

15 545

10/c. Dologi jellegû kiadások

1 066

1 264

1 317

1 457

1 960

1 705

1 059

353

1 601

1 210

1 604

2 065

16 661

10/d. Speciális célú támogatás

0

10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

11. Adósságszolgálat

0

12. Felújítási kiadások

0

13. Fejlesztési kiadások

183

249

2 859

3 291

14. Kölcsönök

0


0

16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (10-16)

109

-209

-322

1 022

-207

-410

7 847

6 362

7 423

10 127

6 597

6 450

5 788

-324

696

4 698

6 243

-355 7 409

7 509

0 8 421

84 874


8/1-3 sz . Melléklet

2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés


április


1. Mőködési bevételek

Bevételek

2. Támogatások

2 237

1 864

1 674

1 855

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

4

4

2 000

11 833


0 0 0

6. Hitelek

0


0


0


2 203

2 237

1 864

1 674

1 855

2 004

0

0

0

0

0

0

11 837


2 169

2 275

1 867

1 632

1 856

1 968

0

0

0

0

0

0

11 767


1 551

1 266

1 184

1 189

1 196

1 226

7 612

529

429

412

410

413

426

2 619

89

580

271

33

247

316

1 536

10/b. Munkaadókat terhelõ járulék 10/c. Dologi jellegû kiadások

Kiadások

2 203

Aug.


0


0


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


30

-41

2 199

2 234

41 1 867

1 673

40 1 856

2 008

70 0

0

0

0

0

0

11 837

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár


2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve Okok Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Bevételek

2. Támogatások


április


Aug.

Szept.

418

451

235

287

229

149

263

215

268

2 571

2 246

2 349

2 257

1 807

2 430

2 243

2 152

2 013

október

Nov.

ezer Ft.-ban

Dec.

2 515 2 946

2 946

2 946


28 906 0 0 0

6. Hitelek

0


303


Kiadások

Összesen:

303 0


2 989

2 697

2 584

2 544

2 036

2 579

2 506

2 367

2 281

2 946

2 946

3 249

31 724


3 009

2 859

2 614

2 334

2 169

2 735

2 402

2 387

2 320

2 964

2 964

2 967

31 724


2 006

1 677

1 451

1 379

1 439

1 489

1 541

1 411

1 326

1 428

1 428

1 429

18 004


549

547

471

447

467

470

514

472

444

520

520

521

5 942


454

635

692

508

263

776

347

504

550

1 016

1 016

1 017

7 778


0


0


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


-163

-212

2 846

2 647

2 614

125

-56

-30

30

2

2 459

2 113

2 705

2 432

2 389

2 320

100

102

102

0

3 064

3 066

3 069

31 724

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola



Bevételek

2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.


április

240

66

38

157

31 880

29 397

27 350

30 601

május június július 1 273

233

23 901 32 955 27 910

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

977

38

229

230

229

3 710

26 776

33 427

27 580

34 675

31 472

357 924 0

439

235

480

140

176

757

430

0

6. Hitelek

0


2 568


2 568 0


32 559

29 698

27 388

31 238

25 314 33 188 28 086

28 510

33 465

27 809

34 905

34 699

366 859


31 908

30 780

27 667

29 963

25 642 32 656 29 303

26 737

35 305

27 762

34 568

34 568

366 859


22 015

20 983

18 310

20 681

17 425 21 439 19 340

19 640

19 481

17 096

23 287

23 286

242 983


6 892

6 676

5 808

6 581

5 510

6 675

6 044

6 542

6 119

5 669

6 948

6 948

76 412


3 001

3 121

3 549

2 701

2 707

4 542

3 919

555

5 315

4 333

4 333

4 334

42 410


Kiadások

2 657

0


4 390

664

5 054


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


665

-900

-296

1 353

32 573

29 880

27 371

31 316

785 -1 463

1 676

-1 540

47

47

47

0

25 221 33 441 27 840

28 413

33 765

27 809

34 615

34 615

366 859

-421

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény



Bevételek

2. Támogatások

január február március 177 27 445

22 329


április

18

24

23 989

22 259

május június július 15

95

20 262 31 693 26 632

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

48

9

18

18

18

440

18 130

22 144

21 782

23 963

16 850

277 478 0

40

300

90

430 0

6. Hitelek

0


7 033

Kiadások


7

-7

7 033 0


27 622

22 329

24 047

22 283

20 277 31 795 26 932

18 268

22 153

21 793

23 981

23 901

285 381


27 869

23 133

23 206

22 311

20 896 27 979 28 853

18 271

21 783

23 206

23 981

23 893

285 381


19 087

15 571

14 489

15 380

14 045 14 211 18 373

13 263

13 306

14 672

14 841

15 559

182 797


6 223

5 012

4 685

4 965

4 552

4 573

5 952

4 440

4 458

4 633

4 725

4 395

58 613


2 559

2 550

4 032

1 966

2 299

9 195

4 528

568

4 019

3 901

4 415

3 939

43 971


0


0


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


-343

-580

761

46

27 526

22 553

23 967

22 357

3 827 -2 356

368

312

-1 413

20 274 31 806 26 497

18 639

22 095

21 793

-622

0 23 981

23 893

285 381

Veres Péter Gimnázium,Szakközépiskola és Szakképzı

8/2. sz. Melléklet

2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterv módosítása ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Müködési bevételek 2. Támogatások

január

február

március

április

május

224

1018

76

103

2727

23 946

20 801

20 962

20 373

20 319

311

1 265

1 179

907

27

június

736

július

augusztus

szeptember

október

november

december

187

213

215

100

100

102

22 869 22 979

15 607

19 906

29 763

29 764

29 764

6 428

-215

27

27

27

Összesen:

5801 277053

Bevételek

3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk.

5 411

1 781

5. Támogatási kölcsönök vissztér.

0

6. Hitelek

0


2 139

8. Kiegyenlítı,függı,átfutó 9. Bevételek összesen(1-8)

64 24 481

23 084

22 281

21 383

23 073

2139 101

-102

31 155 25 048

22 146

-63 19 906

29 890

29 891

29 830

10. Mûködési Kiadások 10/a. Személyi jellegû kiadások 10/b. Munkaadókat terhelõ járulék

Kiadások


17175

0 302 168 0

15941

13770

13581

15599

12323

15152

16943

11761

15148

17356

17356

17356

4748

4597

4092

4345

3856

4832

4905

3864

3694

5318

5318

5317

3 024

2 620

3 521

3 170

4 129

2 871

3 769

578

3 883

6 232

6 232

6 233


182 286 54 886 46 262 0


22

418

229

1 001

2

332

41

2 446

2 446

2 447

9 384


0


0

13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15.Függı,Átfutó,Kiegyenlítı 16. Kiadások Összesen (10-15)

762 527 24 240

382 21 391

1 878 23 490

-1 393 21 950

183 21 492

7 898 -1 758 30 755 24 191

-249 15 954

2 691 26 219

2 863

2 863

2 862

9 350

34 215

-5 100 29 115

-5 059 29 156

0 0 302 168

10. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett és tényleges adatairól 2008. I-III. negyedévi beszámolóhoz

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Sorszám

1.

2.

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

GVOP-4.4.2 Szélessávú hál.építés

2007-ben megelılegezve

Tényadatok ezer Ft-ban

az összes kiadást finanszírozó források összes költségveEU-s hitel BM.tám tési kiadás saját forrás EU.társfin. támogatás 48 909

36 682

-12 458

Megjegyzés: Az adatok csak a pályázathoz kapcsolódó összegeket tartalmazza.

állapot*

24 685

a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s kiadás saját forrás Megelıleg. hitel BM.tám támogatás 48 909

Megtérülés

36 682

17 349

5 122

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. november 26-án tartandó ülésére az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 6/2008. (II. 29.) B.újv. Ör. rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló rendeletét, melyet módosított a 7/2008. (III. 15.), a 14/2008. (V. 15.), a 17/2008. (VI. 10.), a 20/2008. (VII. 15.), a 21/2008. (VIII. 15.), 22/2008. (XI. 11.) számú rendeletekkel. A 2008. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítésérıl szóló tájékoztató módosított elıirányzatai a 2008. szeptember 30-i állapotnak megfelelıen mutatják be az elıirányzatok alakulását. A 2008. szeptember 30-át követıen több döntést hozott a Tisztelt Képviselı-testület, mellyel szükséges a költségvetési rendeletet módosítani. 1.) A Képviselı-testület 373/2008. (X. 01.) számú határozatával döntött a Balmazújváros, Kastélykert u. 1-3. szám alatti ingatlanon a strandfürdı kiszolgálásához vendéglátó és kereskedelmi pavilonok létesítésérıl. A pavilonok létesítésére önerıként 5.609 eFt szerepelt, melyet 12.365 eFt-tal szükséges kiegészíteni a beruházás megvalósítása érdekében. 2.) A Képviselı-testület 385/2008. (X. 22.) és 386/2008. (X. 22.) számú határozatával döntött az egészségügyi alapellátás fejlesztése tárgyában, a 2008. évi költségvetés zárolt elıirányzata terhére 3.500 eFt elıirányzatot hagyott jóvá a beruházás megkezdéséhez. 3.) A Képviselı-testület 398/2008. (X. 22.) számú határozatával döntött arról, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2007. évben keletkezett pénzmaradványát a Kistérség által fenntartott intézmények 2008. évi mőködési kiadási fedezetére fordítsa. Emiatt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére a 2008. évi támogatás értékő mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzata 3.673 eFt-tal csökkentésre került, ugyanezzel az összeggel a Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú kiadásai megnövekedtek. 4.) A Képviselı-testület 402/2008. (X. 22.) számú határozata alapján a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatása” elnevezéső pályázathoz az elızetes megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó döntésének módosításával a KVITTEK Befektetı és Vagyonkezelı Zrt. Társaság részére az elızetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítési díjának kiegyenlítésérıl határozott.

Balmazújváros, 2008. november 14. Az elıterjesztést készítette: Leiter Katalin Dr. Tiba István polgármester

1.sz. melléklet

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE

Címszám 1.

Alcímszám

Címnév Polgármesteri Hivatal

1.

Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat

2.

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Iskola

3.


4.


5.


2.

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı

Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, –

a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni

Tervezet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ../2008. (…....) B.újv. Ör. számú rendelete Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 6/2008. (II.29.) Bujv. Ör. sz. rendelet módosításáról Az Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 6/2008. (II.29.) Bujv. Ör. sz. rendeletet (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1.§.

A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének szeptember 30. (eFt-ban)

október 31. (eFt-ban)

kiadási fıösszegét ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl: - beruházások összegét - felújítás összegét - felhalmozási célú pénzeszköz átadás - felhalmozási kölcsönök nyújtása - támogatás értékő felhalmozási kiadás - hosszú lejáratú hitel kamata - értékpapír vásárlása - tartalékok

3.886.593

3.904.958

1.030.887

1.052.925

393.952 130.098 167.040 15.957 139.989 47.921 5.410 130.520

415.990 130.098 167.040 15.957 139.989 47.921 5.410 130.520

b./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl:

2.843.211

2.839.538

1.027.622 0 316.280 0 583.175 1.278 636.501 206.957 0 16.315 0 32.241

1.027.622 0 316.280 0 583.175 1.278 636.501 203.284 0 16.315 0 32.241

- a személyi jellegő kiadásokat - ebbıl kisebbségi önkorm. - a munkaadókat terhelı járulékokat - ebbıl kisebbségi önkorm. - a dologi jellegő kiadásokat - ebbıl kisebbségi önkorm. - a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre - támogatás értékő kiadás - ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásai - ebbıl kisebbségi önkorm. - mőködési célú kölcsön nyújtása

- rövid lejáratú hitel kamata - tartalékok

20.000 4.120

20.000 4.120

hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 12.495 e Ft-ban állapítja meg (szeptember 30 és október 31.). (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének szeptember 30. (eFt-ban)


3.068.248

3.068.248

2.626.279 441.969

2.626.279 441.969

bevételi fıösszegét ezen belül: - a mőködési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt hagyja jóvá.

(4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének szeptember 30. (eFt-ban)


818.345

836.710

216.932 601.413

213.259 623.451

hiányát ezen belül: - a mőködési célú - a felhalmozási célú

hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (5) A Képviselı-testület a polgármesteri Hivatal és az intézmények együtte létszámkeretét szeptember 30-án 370 fıben, október 31-én 370 fıben hagyja jóvá.

2.§. A R. 10.§-a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 381.311e Ft-ban (szeptember 30.), 403.349 e Ft-ban (október 31.)az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként 12.641 e Ft-ban (szeptember 30. és október 31.) a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál 130.098 e Ftban (szeptember 30., október 31.) a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. 3.§.

A R. 11.§-a az alábbiak szerint módosul: A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.120 e Ft-ban (szeptember 30. és október 31.) hagyja jóvá. 4. §. E rendelet 2008. november…....-án lép hatályba. Balmazújváros, 2008. november 14.

Dr .Tiba István

Szilágyi Jánosné dr.

polgármester

jegyzı

Záradék: Kihirdetve 2008. november…...-án.

Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

2.sz.melléklet

Önkormányzat 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



129 430 988 421 1 213 500

2008. módosított elıirányzat szeptember 30 135 631 988 421 1 386 818

116 068

92 588

5 520

8 043


2008. módosított Kiadások elıirányzat október 31. 135 631 1. Személyi juttatások 988 421 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 386 818 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 92 588 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 8 043 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

0

1 062

0 2 452 939

13 716 2 626 279

324 587

216 932

2 777 526 4 800

2 843 211 4 800

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei

180 479

188 879

188 879 2. Felújítási kiadások

3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)

77 274 2 000 130 675 18 000

95 478 2 000 118 736 26 971

95 478 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 2 000 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 118 736 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 26 971 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

500

500

0 413 728 434 245 847 973 0 0 3 625 499 0 3 625 499

4 605 441 969 601 413 1 043 382 0 0 3 886 593 0 3 886 593

371

370

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Létszám

1 062 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 13 716 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 626 279 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 213 259 10. Céltartalék 2 839 538 I. Mőködési célú kiadások össz. 4 800 1. Felhalmozási kiadások

500 7. Értékpapírok vásárlása 4 605 8. Tartalékok 441 969 II. Felhalmozási kiadások össz. 623 451 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 1 065 420 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 3 904 958 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 3 904 958 Összesen (V+VI) 370


2008. 2008. módosított módosított elıirányzat elıirányzat szeptember 30 október 31. 1 027 622 1 027 622 316 280 316 280 583 175 583 175 636 501 636 501 441 585 441 585 194 916 194 916 206 957 203 284 0 0 0 0 206 957 203 284

15 515

16 315

16 315

456 20 000 3 000 2 000 2 777 526 324 988

32 241 20 000 2 120 2 000 2 843 211 393 952

32 241 20 000 2 120 2 000 2 839 538 415 990

25 057

130 098

130 098

168 326 2 500 136 166 47 921

167 040 15 957 139 989 47 921

167 040 15 957 139 989 47 921

0

5 410

5 410

130 520 835 478 12 495

130 520 1 030 887 12 495

130 520 1 052 925 12 495

0

0

0

3 625 499 0 3 625 499

3 886 593 0 3 886 593

3 904 958 0 3 904 958

2/1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó Részben önálló Intézmények 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



126 980 988 421 1 213 500 0

2008. módosított elıirányzat szeptember 30 129 830 988 421 1 386 818 0

116 068

85 722

5 520

7 084


2008. módosított Kiadások elıirányzat október 31. 129 830 1. Személyi juttatások 988 421 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 386 818 3. Dologi kiadások 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 85 722 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 7 084 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

0

1 062

0 2 450 489

11 577 2 610 514

324 587

216 932

2 775 076 4 800

2 827 446 4 800


180 479

188 879



77 274 2 000 130 675 10 000

95 478 2 000 118 736 17 621


500

500

0 405 728 434 245 839 973 0 0 3 615 049 0 3 615 049

4 605 432 619 601 413 1 034 032 0 0 3 861 478 0 3 861 478

305

305


Létszám

1 062 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 11 577 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 610 514 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 213 259 10. Céltartalék 2 823 773 I. Mőködési célú kiadások össz. 4 800 1. Felhalmozási kiadások



2008. módosított elıirányzat szeptember 30 845 336 261 394 536 913 636 501 441 585 194 916 484 010 277 053 0 206 957

2008. módosított elıirányzat október 31. 845 336 261 394 536 913 636 501 441 585 194 916 480 337 277 053 0 203 284

6 931

6 931

6 931

456 20 000 3 000 2 000 2 775 076 316 988

32 241 20 000 2 120 2 000 2 827 446 384 602

32 241 20 000 2 120 2 000 2 823 773 406 640

25 057

130 098

130 098

168 326 2 500 136 166 47 921

167 040 15 957 139 989 47 921

167 040 15 957 139 989 47 921

0

5 410

5 410

130 520 827 478 12 495

130 520 1 021 537 12 495

130 520 1 043 575 12 495

0

0

0

3 615 049 0 3 615 049

3 861 478 0 3 861 478

3 879 843 0 3 879 843


Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



115 969 988 421 1 213 500


116 068

85 722

5 520

5 520


2008. módosított Kiadások elıirányzat október 31. 118 814 1. Személyi juttatások 988 421 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 386 818 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 85 722 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 5 520 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

0

1 062

0 2 439 478

0 2 586 357

324 587

216 932

2 764 065 4 800

2 803 289 4 800


180 479

188 879



77 274 2 000 130 675 10 000

95 478 2 000 118 736 17 621


500

500

0 405 728 434 245 839 973 0 0 3 604 038 0 3 604 038

1 447 429 461 601 413 1 030 874 0 0 3 834 163 0 3 834 163

83

83


Létszám

1 062 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 586 357 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 213 259 10. Céltartalék 2 799 616 I. Mőködési célú kiadások össz. 4 800 1. Felhalmozási kiadások


2008. eredeti elıirányzat 321 145 96 535 408 264 656 223 440 612 215 611 1 256 442 275 751 773 926 206 765

2008. 2008. módosított módosított elıirányzat elıirányzat szeptember 30 október 31. 325 876 325 876 97 745 97 745 423 765 423 765 636 501 636 501 441 585 441 585 194 916 194 916 1 263 174 1 259 501 277 053 277 053 779 164 779 164 206 957 203 284

0

0

0

456 20 000 3 000 2 000 2 764 065 316 988

32 241 20 000 2 120 2 000 2 803 422 381 311

32 241 20 000 2 120 2 000 2 799 749 403 349

25 057

130 098

130 098

168 326 2 500 136 166 47 921

167 040 15 957 139 989 47 921

167 040 15 957 139 989 47 921

0

5 410

5 410

130 520 827 478 12 495

130 520 1 018 246 12 495

130 520 1 040 284 12 495

0

0

0

3 604 038 0 3 604 038

3 834 163 0 3 834 163

3 852 528 0 3 852 528


Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek

2008. 2008. eredeti módosított elıirányzat elıirányzat szeptember 30


380 555

278


Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 380 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 278 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz


2008. módosított elıirányzat október 31.

555 0

658 0

658 0

0

0

0

555

658

658

0

0

0

555

658

658

555

658

658


658

555

658



7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 658 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 658 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások




3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

555

658

555

658



Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek



343 555

277


Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 343 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 277 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz



555 0

620 0

620 0

0

0

0

555

620

620

0

0

0

555

620

620

555

620

620


620

555

620



7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 620 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 620 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások




3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

555

620

555

620



Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2008. 2008. eredeti módosított elıirányzat elıirányzat szeptember 30 4 205 4 205

78 415

79 953



230

82 620

82 620

85 489

1 101 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 85 489 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 85 489 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám

2008. módosított elıirányzat szeptember 30 51 601 16 114 17 641

2008. módosított elıirányzat október 31. 51 601 16 114 17 641

82 620

85 356 3 291

85 356 3 291

0

3 291

3 291

2008. eredeti elıirányzat 49 460 15 644 17 516

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 101 85 489


2008. módosított Kiadások elıirányzat október 31. 4 205 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 79 953 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 230 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz


0

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása

0

3 158 3 158

0

3 158

82 620

88 647

82 620

88 647

23

23

3 158 8. Tartalékok 3 158 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 3 158 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 88 647 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 88 647 Összesen (V+VI) 23

0 82 620

88 647

88 647

82 620

88 647

88 647


Nevelési Tanácsadó 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban


2008. 2008. eredeti módosított elıirányzat elıirányzat szeptember 30 4

22 445

11 191

22 445

572 11 767

22 445

11 767



Kiadások

4 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 11 191 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

572 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 11 767 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 11 767 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások




3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

Létszám

15 230 4 808 2 407



22 445

11 767

11 767

0

0

0






0

0

0

22 445

11 767

22 445

11 767

7

7

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 11 767 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 11 767 Összesen (V+VI) 7

0 22 445

11 767

11 767

22 445

11 767

11 767


Városi Könyvtár 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



28 525

29 926

30 425

303 32 130

30 425

32 130



303 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 32 130 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 32 130 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások





Létszám

17 393 5 604 7 428



30 425

32 130

32 130

0

0

0




2008. módosított Kiadások elıirányzat október 31. 1 901 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 29 926 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz


0

0

0

30 425

32 130

30 425

32 130

9

9

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 32 130 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 32 130 Összesen (V+VI) 9

0 30 425

32 130

32 130

30 425

32 130

32 130


Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



364 760

374 811



1 294


2 568 381 667

367 754

381 667


2008. módosított Kiadások elıirányzat október 31. 2 994 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 374 811 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 1 294 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz






Létszám

241 914 76 501 42 408



6 931

6 931

6 931

367 754

381 667

381 667

0

0

0



0

0

0

367 754

381 667

367 754

381 667

94

94

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 381 667 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 381 667 Összesen (V+VI) 94

0 367 754

381 667

381 667

367 754

381 667

381 667


Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban



279 781

283 283



40

281 693

281 693

292 268






Létszám

185 941 59 113 36 639



281 693

292 268

292 268

0

0

0


6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7 033 292 268


2008. módosított Kiadások elıirányzat október 31. 1 912 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 283 283 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 40 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz


0

0

0

281 693

292 268

281 693

292 268

89

89

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 292 268 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 292 268 Összesen (V+VI) 89

0 281 693

292 268

292 268

281 693

292 268

292 268

2/2. sz.melléklet

Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban




275 751

277 053

0

6 866

0

959

0 278 201

2 139 292 818

278 201

292 818



2008. módosított Kiadások elıirányzat október 31. 5 801 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 277 053 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 6 866 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 959 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz


2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám


0 8 000

0 9 350

171 849 53 973 43 795 0


2008. módosított elıirányzat október 31. 182 286 54 886 46 262 0

0

0

0

8 584

9 384

9 384

278 201 8 000

292 818 9 350

292 818 9 350

0

0

0

8 000

9 350

9 350

0

0

0

286 201

302 168

302 168

286 201

302 168

302 168


3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 9 350 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása

8 000

9 350

8 000 0

9 350 0

286 201 0 286 201

302 168 0 302 168

66

65

8. Tartalékok 9 350 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 9 350 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 302 168 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 302 168 Összesen (V+VI) 65

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 115 401 61 602 1 177 003 126 980 33 886 160 866 4 000 4 000 0 103 998 103 998 0 18 982 23 886 42 868 10 000 10 000 0 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 2 496 3 120 624 6 500 6 500 0 27 092 27 092 0 2 545 2 545 0 230 000 230 000 0 0 728 958 728 958 0 86 951 86 951 559 747 559 747 0 0 0 0 82 000 82 000 0 0 0 0 260 0 260 17 922 17 922 0 1 213 500 77 274 1 290 774 845 900 77 274 923 174 47 633 77 274 124 907 798 267 798 267 0 0 0 0 0 0 0 0 367 600 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 125 677 0 4 800 4 800 0 118 877 118 877 0 0 483 483 0 6 579 6 579 0 0 0 18 427 18 427 0 93 388 93 388 0 2 000 2 000 0 116 068 130 675 246 743 116 068 116 068 0 0 0 0 130 675 130 675 0 0 0 0 5 520 10 000 15 520 5 520 5 520 0 10 000 10 000 0 0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 775 076 0 2 775 076

500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 839 973 0 839 973

500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 615 049 0 3 615 049

3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 2 450 2 450 0 0 2 450 2 450 0 0 0 2 450 2 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 450 0 2 450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 450 0 10 450

Mőködési 1 117 851 129 430 4 000 106 448 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 213 500 845 900 47 633 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 068 116 068 0 0 0 5 520 5 520 0


Összesen 1 179 453 163 316 4 000 106 448 42 868 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 290 774 923 174 124 907 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 246 743 116 068 0 130 675 0 23 520 5 520 18 000

0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 777 526 0 2 777 526

500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 847 973 0 847 973

500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 625 499 0 3 625 499

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat szeptember 30. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN


500 601 413 0 601 413 0 4 605 4 605 0 0 1 034 032 0 1 034 032

1 562 818 345 216 932 601 413 0 16 182 16 182 0 0 3 861 478 0 3 861 478


0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 350 0 9 350

0 0 0 0 0 2 139 2 139 0 0 25 115 0 25 115

Mőködési 1 124 052 135 631 4 000 112 649 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 386 818 845 900 26 640 819 260 91 798 46 296 367 600 35 224 0 0 35 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 588 92 588 0 0 0 8 043 8 043 0


Összesen 1 187 054 170 917 4 000 112 649 44 268 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 482 296 923 174 103 914 819 260 110 002 46 296 367 600 35 224 0 0 35 224 132 677 4 800 125 877 483 6 579 0 25 427 93 388 2 000 211 324 92 588 0 118 736 0 35 014 8 043 26 971

1 062 216 932 216 932 0 0 13 716 13 716 0 0 2 843 211 0 2 843 211

500 601 413 0 601 413 0 4 605 4 605 0 0 1 043 382 0 1 043 382

1 562 818 345 216 932 601 413 0 18 321 18 321 0 0 3 886 593 0 3 886 593

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat október 31. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN


500 623 451 0 623 451 0 4 605 4 605 0 0 1 056 070 0 1 056 070

1 562 836 710 213 259 623 451 0 16 182 16 182 0 0 3 879 843 0 3 879 843


0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 350 0 9 350

0 0 0 0 0 2 139 2 139 0 0 25 115 0 25 115

Mőködési 1 124 052 135 631 4 000 112 649 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 386 818 845 900 26 640 819 260 91 798 46 296 367 600 35 224 0 0 35 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 588 92 588 0 0 0 8 043 8 043 0


Összesen 1 187 054 170 917 4 000 112 649 44 268 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 482 296 923 174 103 914 819 260 110 002 46 296 367 600 35 224 0 0 35 224 132 677 4 800 125 877 483 6 579 0 25 427 93 388 2 000 211 324 92 588 0 118 736 0 35 014 8 043 26 971

1 062 213 259 213 259 0 0 13 716 13 716 0 0 2 839 538 0 2 839 538

500 623 451 0 623 451 0 4 605 4 605 0 0 1 065 420 0 1 065 420

1 562 836 710 213 259 623 451 0 18 321 18 321 0 0 3 904 958 0 3 904 958


Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 104 390 61 602 1 165 992 115 969 33 886 149 855 4 000 4 000 0 93 441 93 441 0 18 528 23 886 42 414 10 000 10 000 0 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 2 496 3 120 624 6 500 6 500 0 27 092 27 092 0 2 545 2 545 0 230 000 230 000 0 0 728 958 728 958 0 86 951 86 951 559 747 559 747 0 0 0 0 82 000 82 000 0 0 0 0 260 0 260 17 922 17 922 0 1 213 500 77 274 1 290 774 845 900 77 274 923 174 47 633 77 274 124 907 798 267 798 267 0 0 0 0 0 0 0 0 367 600 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 125 677 0 4 800 4 800 0 118 877 118 877 0 0 483 483 0 6 579 6 579 0 0 0 18 427 18 427 0 93 388 93 388 0 2 000 2 000 0 116 068 130 675 246 743 116 068 116 068 0 0 0 0 130 675 130 675 0 0 0 0 5 520 10 000 15 520 5 520 5 520 0 10 000 10 000 0 0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 764 065 0 2 764 065

500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 839 973 0 839 973

500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 604 038 0 3 604 038



0

0

Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0

0

0

0

0 0

Mőködési

Nevelési Tanácsadó Felhalmozási 0 0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

4 205



Összesen 1 900 1 900 0 1 900 0 0 0

0 0

0 0

1 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 205

0

0

0

0

1 900

0

1 900

4 205

0

4 205 0 4 205

0

0

0

1 900

0

1 900



Egyesített Iskola Felhalmozási 0 0


Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0

0

0

Összesen 2 994 2 994 0 2 540 454 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

2 540 454


0

0

Összesen 1 912 1 912 0 1 912 0 0 0

1 912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 994

0

2 994

1 912

0

1 912

2 994

0

2 994

1 912

0

1 912

Mőködési 1 115 401 126 980 4 000 103 998 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 213 500 845 900 47 633 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 068 116 068 0 0 0 5 520 5 520 0


Összesen 1 177 003 160 866 4 000 103 998 42 868 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 290 774 923 174 124 907 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 246 743 116 068 0 130 675 0 15 520 5 520 10 000

0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 775 076 0 2 775 076

500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 839 973 0 839 973

500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 615 049 0 3 615 049

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat szeptember 30. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN


500 601 413 0 601 413 0 1 447 1 447 0 0 1 030 874 0 1 030 874

1 562 818 345 216 932 601 413 0 1 447 1 447 0 0 3 834 163 0 3 834 163



0

0

Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0

0

0

0

0 0

Mőködési


Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 4 0 4 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

4 205

4



Összesen 1 901 1 901 0 1 901 0 0 0

4 4

0 0

1 901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230 230

0

0 0 0 0 0 230 230 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 101 1 101

3 158 3 158

4 259 4 259

572 572

0

572 572

303 303

0

303 303

5 536

3 158

576

0

576

2 204

0

2 204

5 536

3 158

8 694 0 8 694

576

0

576

2 204

0

2 204

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat szeptember 30. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN





0

0

Összesen 2 994 2 994 0 2 540 454 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

2 540 454


0

0

Összesen 1 912 1 912 0 1 912 0 0 0

1 912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 294 1 294

0

1 294 1 294

40 40

0

40 40

0

0

0

0

0

0

2 568 2 568

0

2 568 2 568

7 033 7 033

0

7 033 7 033

6 856

0

6 856

8 985

0

8 985

6 856

0

6 856

8 985

0

8 985

Mőködési 1 118 251 129 830 4 000 106 848 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 386 818 845 900 26 640 819 260 91 798 46 296 367 600 35 224 0 0 35 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 722 85 722 0 0 0 7 084 7 084 0


Összesen 1 181 253 165 116 4 000 106 848 44 268 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 482 296 923 174 103 914 819 260 110 002 46 296 367 600 35 224 0 0 35 224 132 677 4 800 125 877 483 6 579 0 25 427 93 388 2 000 204 458 85 722 0 118 736 0 24 705 7 084 17 621

1 062 216 932 216 932 0 0 11 577 11 577 0 0 2 827 446 0 2 827 446

500 601 413 0 601 413 0 4 605 4 605 0 0 1 034 032 0 1 034 032

1 562 818 345 216 932 601 413 0 16 182 16 182 0 0 3 861 478 0 3 861 478

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat október 31. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN


500 623 451 0 623 451 0 1 447 1 447 0 0 1 052 912 0 1 052 912

1 562 836 710 213 259 623 451 0 1 447 1 447 0 0 3 852 528 0 3 852 528



0

0

Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0

0

0

0

0 0

Mőködési


Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 4 0 4 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

4 205

4



Összesen 1 901 1 901 0 1 901 0 0 0

4 4

0 0

1 901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230 230

0

0 0 0 0 0 230 230 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 101 1 101

3 158 3 158

4 259 4 259

572 572

0

572 572

303 303

0

303 303

5 536

3 158

576

0

576

2 204

0

2 204

5 536

3 158

8 694 0 8 694

576

0

576

2 204

0

2 204

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat október 31. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN





0

0

Összesen 2 994 2 994 0 2 540 454 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

2 540 454


0

0

Összesen 1 912 1 912 0 1 912 0 0 0

1 912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 294 1 294

0

1 294 1 294

40 40

0

40 40

0

0

0

0

0

0

2 568 2 568

0

2 568 2 568

7 033 7 033

0

7 033 7 033

6 856

0

8 985

0

6 856

0

6 856 0 6 856

8 985

0

0 8 985 0 8 985

Mőködési 1 118 251 129 830 4 000 106 848 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 386 818 845 900 26 640 819 260 91 798 46 296 367 600 35 224 0 0 35 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 722 85 722 0 0 0 7 084 7 084 0


Összesen 1 181 253 165 116 4 000 106 848 44 268 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 482 296 923 174 103 914 819 260 110 002 46 296 367 600 35 224 0 0 35 224 132 677 4 800 125 877 483 6 579 0 25 427 93 388 2 000 204 458 85 722 0 118 736 0 24 705 7 084 17 621

1 062 213 259 213 259 0 0 11 577 11 577 0 0 2 823 773 0 2 823 773

500 623 451 0 623 451 0 4 605 4 605 0 0 1 056 070 0 1 056 070

1 562 836 710 213 259 623 451 0 16 182 16 182 0 0 3 879 843 0 3 879 843

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként

Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Veres Péter Gimnázium 2008. eredeti elıirányzat Mőködési 2 450 2 450

Felhalmozási

Veres Péter Gimnázium 2008. módosított elıirányzat szeptember 30. Mőködési Felhalmozási Összesen 5 801 5 801 0 5 801 5 801 0 0 5 801 5 801 0 0 0 0 0

3.2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium 2008. módosított elıirányzat október 31. Mőködési Felhalmozási Összesen 5 801 5 801 0 5 801 5 801 0 0 5 801 5 801 0 0 0 0 0

0

0

Összesen 2 450 2 450 0 2 450 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 866 6 866

0

0

8 000

959 959

9 350

959 959

9 350

8 000

9 350

6 866 6 866 0 0 0 10 309 959 9 350

6 866 6 866

0

0 0 0 0 0 8 000 0 8 000

9 350

6 866 6 866 0 0 0 10 309 959 9 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 139 2 139

0

0

2 139 2 139

8 000

15 765

9 350

15 765

9 350

2 450

8 000

15 765

9 350

2 139 2 139 0 0 25 115 0 25 115

2 139 2 139

2 450

0 0 0 0 10 450 0 10 450

15 765

9 350

0 0

2 450

0 25 115 0 25 115

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. eredeti elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)


831 083 0 258 205 0 514 662 1 110 656 223 440 612 215 611 206 765 0 0 206 765 6 931 456 20 000 3 000 2 000 2 499 325 316 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 827 478 12 495 0 3 339 298 0 3 339 298

171 849 0 53 973 0 43 795 0 0 0 0 0 0 0 0 8 584 0 0 0 0 278 201 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 286 201 0 286 201

1 002 932 0 312 178 0 558 457 1 110 656 223 440 612 215 611 206 765 0 0 206 765 15 515 456 20 000 3 000 2 000 2 777 526 324 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 835 478 12 495 0 3 625 499 0 3 625 499

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. módosított elıirányzat szeptember 30. 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)


845 336 0 261 394 0 536 913 0 636 501 441 585 194 916 206 957 0 0 206 957 6 931 32 241 20 000 2 120 2 000 2 550 393 384 602 0 130 098 167 040 15 957 139 989 47 921 5 410 130 520 1 021 537 12 495 0 3 584 425 0 3 584 425

182 286 0 54 886 0 46 262 0 0 0 0 0 0 0 0 9 384 0 0 0 0 292 818 9 350 0 0 0 0 0 0 0 0 9 350 0 0 302 168 0 302 168

1 027 622 0 316 280 0 583 175 0 636 501 441 585 194 916 206 957 0 0 206 957 16 315 32 241 20 000 2 120 2 000 2 843 211 393 952 0 130 098 167 040 15 957 139 989 47 921 5 410 130 520 1 030 887 12 495 0 3 886 593 0 3 886 593

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. módosított elıirányzat október 31. 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)


845 336 0 261 394 0 536 913 0 636 501 441 585 194 916 203 284 0 0 203 284 6 931 32 241 20 000 2 120 2 000 2 546 720 406 640 0 130 098 167 040 15 957 139 989 47 921 5 410 130 520 1 043 575 12 495 0 3 602 790 0 3 602 790

182 286 0 54 886 0 46 262 0 0 0 0 0 0 0 0 9 384 0 0 0 0 292 818 9 350 0 0 0 0 0 0 0 0 9 350 0 0 302 168 0 302 168

1 027 622 0 316 280 0 583 175 0 636 501 441 585 194 916 203 284 0 0 203 284 16 315 32 241 20 000 2 120 2 000 2 839 538 415 990 0 130 098 167 040 15 957 139 989 47 921 5 410 130 520 1 052 925 12 495 0 3 904 958 0 3 904 958

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. eredeti elıirányzat



Polgármesteri Hivatal 321 145 0 96 535 0 408 264 1 110 656 223 440 612 215 611 482 516 275 751 0 206 765 0 456 20 000 3 000 2 000 1 990 139 316 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 827 478 12 495 0 2 830 112 0 2 830 112

49 460


17 393


15 644

4 808

5 604

76 501

17 516

2 407

7 428

42 408

0

0

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár

6 931

82 620

22 445

30 425

367 754

0

0

0

0

82 620

22 445

30 425

367 754

82 620

22 445

30 425

367 754

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 185 941 831 083 0 59 113 258 205 0 36 639 514 662 1 110 656 223 0 440 612 215 611 482 516 0 275 751 0 206 765 6 931 456 20 000 3 000 2 000 281 693 2 775 076 316 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 827 478 0 12 495 0 281 693 3 615 049 0 281 693 3 615 049

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. módosított elıirányzat szeptember 30.




51 601


18 515


16 114

2 619

5 789

79 087

17 641

1 536

7 826

43 130

0

0

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár

6 931

85 356 3 291

11 767

32 130

381 667

3 291

0

0

0

88 647

11 767

32 130

381 667

88 647

11 767

32 130

381 667


A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. módosított elıirányzat október 31.




51 601


18 515


16 114

2 619

5 789

79 087

17 641

1 536

7 826

43 130

0

0

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár

6 931

85 356 3 291

11 767

32 130

381 667

3 291

0

0

0

88 647

11 767

32 130

381 667

88 647

11 767

32 130

381 667


Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.2. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés

1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

171 849

Veres Péter Gimnázium 2008. módosított elıirányzat szeptember 30. 182 286

53 973

54 886

54 886

43 795

46 262

46 262

0

0

0

0

0

0

8 584

9 384

9 384

278 201 8 000

292 818 9 350

292 818 9 350

8 000

9 350

9 350

286 201

302 168

302 168

286 201

302 168

302 168

Veres Péter Gimnázium 2008. eredeti elıirányzat

Veres Péter Gimnázium 2008. módosított elıirányzat október 31. 182 286

4.4 sz. melléklet 2008 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK 10.31-I MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZATA e Ft-ban

MEGNEVEZÉS FELÚJÍTÁS Áthúzódó felújítás 2007. évrıl - Közutak burkolat felújítása

Mód. elıir.


Mód.elıir. okt.31

szept.30.

8 953

8 953

8 953

16 104

16 104

16 104

0

0

0

0

25 321

25 321

0

32 092

32 092

0

44 832

44 832

0

2 796

2 796

0

0

0

25 057

130 098

130 098

124 986

126 593

126 593

48 909 240 750 1 170 1 400 96 720

48 909 240 750 1 170 1 400 96 0

48 909 240 750 1 170 1 400 96 0

- Fürdı és sósvíztározó terv /Bajcsy Zs. u./

2 000

2 000

2 000

- Fürdı és rendezvénycsarnok terv

2 760

0

0

6 800

7 598

7 598

6 000

0

0

2 400

2 400

2 400

48 209

48 209

48 209

1 200

1 200

1 200

2008. évben induló felújítás - Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F / 16.104.034,. Ft / - Bethlen u. - Bercsényi u. burkolat felújítás TEUT pályázat saját forrás:21.379.378,- Ft - Nap u. burkolat felújítás 341/2008./VIII.28. /hat Forrás: 25.321.024,- Ft - Tőzoltóbázis épület felújítása / Debreceni u.12./ 340 /2008. VIII. 28./ hat - Színháztermi szárny rekonstrukciója Saját forrás: 44.831.942 ,-Ft 328/2008.VIII.19. hat - Intézmények tetıfelújítás 323/2008. /VIII.14./ - Meglévı buszmegállók felújítási terve / 10 db / I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK Áthúzódó beruházási feladatok 2007. évrıl - Mőfüves pálya létesítése Mód: 2008.06.09 és 298/2008./VII.14./ hat - Szélessávú internet hál. építés - Autóbusz megálló tervezés - Vasút sori kisajátítás miatt: elektr. kivitelezés - Kossuth téri park díszkivilágítás kivitelezése - Rendezési terv módosítás - Pályázat készítések / MAPI / - Közoktatási int. helyzetelemz. dok., terv /MAPI/ 2008. évben induló beruházási feladatok

216/2007. /VI.20./ hat. - Városrehabilitáció ÉAOP – 2007. 5.1.1.D 365/2007./XI.09./hat. - Turisztikai fejl. Pályázati díj: ÉAOP-2007.2.1.1 385/2007. /XI.30./ hat. - Bel-külter.vízrendezés : terv, megvalósíthat. tan. ÉAOP – 2007-5.1.2.D - Bel-külterületi vízrendezés :ÉAOP-2007-5.1.2.D / 48.208.820,- Ft /Saját erı - Folyékony hulladéklerakó pály.: terv, megv.tan. ÉAOP – 2007-5.1.2. C

4.4 sz. melléklet - Folyékony Hulladéklerakó rekonstrukció ÉAOP – 2007-5.1.2. C : 5.831.600,-Ft önerı - Ingatlan vásárlás: Német Kisebbs. Önkorm. - Ingatlan vásárlás: Cigány Kisebbs. Önkorm. - Ingatlan vásárlás: Böszörményi úti ipari üzem - Bimbó köz: közvil. terv, kivitelezés - Közvilágítási lámpahely bıvítés - Buszmegálló építése: Dózsa Gy.u. / EÜ.központ/ - Buszmegálló építése: Iskola köz - Kossuth téri park: parkoló építés - IRM/RFEFO/2007. Rendészeti és Ig.Min. pály. - Autóbusz megállók kiv: 3 db /2007. Városg..Kht - Hivatali beszerzések, 398/2008. (X.22.) hat. - Árpád u.- Bocskai út gyalogátk/2007.Városg.Kht. - Árpád u.- Bocskai út gyalogátk/2007.Városg.Kht. - Köztemetı vizesblokk kialakítása - Hortobágyi u. isk.elıtti parkoló építés 160/2008. /IV.23./ - Böszörményi úti ipari ter. ivóvíz,szennyvízell. 132/2008./III.26./ 5.652.838,-Ft - Ságvári utcai útépítés 311/2008./VII.25./ hat. - Strandfürdı területén létesítendı keer.szolg.ép HÖF TEKI saját :5.609.446,- Ft + /373/2008. X.1. hat - VESZ ép.: ÉAOP-2007-4.1.2./228,229 /VI.12/ hat /Megvalósith. 1200 e Ft, Tervezés 2400 e Ft / - Egészségügyi alapellátások fejlesztése 385-386/2008. /X.22./ határozat alapján - Ingatlan vásárlás: Debreceni u. 2. 306/2008. /VII.17./hat. - Közmunka program HU-ÉARFT/TRFC/650/31 295/2008. /VII.14./ hat. 526.136,-Ft - Részvény vásárlás: INNO-HÍD Kft. -Részvény vás:Halomalja Kft. 140/2008.hat. - Részvény vás:Hortobágy LEADER Nonprofit Kft 311/2008. /VII.25./ hat. - Hortobágyi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. - ALFÖLD Szakképzı Szakképzés szervezési ...Kft. 292/2008./VI.25./ hat. - Bölcsöde épület bıvítés ÉAOP-2008-4.1.3. D 275/2008./VI.25./ hat , 402/2008. (X.22. ) hat - Bólyai u- Sarkadi u. mögötti iparterület fejl. 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Tájházak a közösségért II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS

5 832

5 832

5 832

7 500 7 500 40 000 656 720 3 600 1 440 2 000 0 0 0 0 0 0 0

7 500 7 500 40 000 656 720 3 600 1 440 2 000 1 300 4 634 280 1 470 1 517 3 648 1 320

7 500 7 500 40 000 656 720 3 600 1 440 2 000 1 300 4 634 3 953 1 470 1 517 3 648 1 320

0

5 653

5 653

0

0

0

0

5 609

17 974

0

3 600

3 600

0

0

3 500

0

27 000

27 000

0

527

527

100 0 0

100 500 200

100 500 200

0 0

0 100

0 100

0

200

2 700

0

13 840

13 840

0 316 988

0 381 311

0 403 349

- Kistérség Akadálymentesítés Szakmérn., Lift terv - Kistérség: Isk. felújítás ÉAOP-2007-4.1.1.F / 135.284.178,- Ft / - „ Közkincs „ II/1 és II/1 pályázat 33, 35/2008./III.18./ Kist.hat. 1.111.111,- Ft 80.000,- Ft - Szoc.alapszolg....infrastrukturális fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.3.A 2.631.579,-Ft 294/2008.VII.14

882 135 284

882 135 284

882 135 284

0

1 191

1 191

0

2 632

2 632

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ:

136 166

139 989

139 989

4.4 sz. melléklet

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK 2 201

0

0

3 764

3 764

3 764

1 498 8 000

1 498 8 000

1 498 8 000

6 353 1 901 13 457

6 353 1 901 0

6 353 1 901 0

100 000 552 3 600 27 000 0 0

100 000 552 0 18 355 855 2 300

100 000 552 0 18 355 855 2 300

0

5 000

5 000

0

17 962

17 962

0

500

500

168 326

167 040

167 040

- Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám. - Balmazenergia Kft-nek tartozás rendezéshez

2 500 0

2 500 13 457

2 500 13 457

V. Felh. Célú kölcsönök

2 500

15 957

15 957

12 000

12 000

12 000

495

495

495

- Kamatok /viziközmő, célhitel, autó lízing, kötvény, stb. /

47 921

47 921

47 921

VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN:

60 416

60 416

60 416

709 453

894 811

916 849

- Köztemetı vizesblokk kialakítása 328/2007. / IX.27./ hat. 2.200.800,- Ft - Színháztermi szárny elıtér, vizesblokk felújítás 373./2007./XI.09./ hat. 3.764.400,-Ft - Színháztermi szárny felújítás pótmunka - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás 339/2007. /X.24./ hat - Szilárd hulladéktelep rekult. KEOP 2.3.0 - TISZK 4.1.1. Pályázat: saját erı /1.901.331,-Ft/ - Balmazenergia Kft: tartozás rendezés /13.456.908,-Ft/ - Swietelsky Kft-nek tartozás utolsó részlete - VESZ Kft: Akadálymentesítés - VESZ Kft: VESZ épület bıvítés ÉAOP-2007-4.1.2 - Lakosságnak: Elsı lakáshoz jutók - Lakosságnak: Közmőfejlesztési támogatás - Fürdı és rendezvénycsarnok terv 87/2008. /II.28/ hat. - Turisztikai fejl. Pályázati díj: ÉAOP-2007.2.1.1 87/2008./II.28. / hat. - Strandfürdı medence burkolatfelújítás 149/2008./IV.18./ hat. 14.968.041,- Ft +ÁFA - Régiós Civil Szervezetek inf. fejl.282/2008./VI.25./ ÉAOP-2008-5.1.3. pályázatkészítés, tervezés IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ:

HITEL TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK - Ingatlan vásárlás:Semsey kastély, Kossuth Sz.ir. 314/2003. /XII.13./ hat CIB Bank - Hivatali szgk. lizing díja 147/2005. /VI.20./ hat

M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./:

4.4 sz. melléklet

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 10.31-i MÓD. ELİIRÁNYZATA VÁROS ÖSSZESEN e Ft-ban

MEGNEVEZÉS HIVATAL FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN

HIVATAL : BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNYV. ÖSSZESEN


Mód. elıir.

Mód.elıir.

szept.30.

okt.31.

25 057

130 098

130 098

25 057

130 098

130 098

316 988

381 311

403 349

0 0 0 0 0 0

183 116 133 420 440 1 999

183 116 133 420 440 1 999

8 000 0 0 0 0

8 000 390 140 232 588

8 000 390 140 232 588

324 988

393 952

415 990

INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAI: - Mőv. központ: fénymásoló beszerzés - Mőv. Központ: Notebook beszerzés - Alapfokú mőv. oktatás : klarinét beszerzés - Alapfokú mőv. oktatás : dob beszerzés - Alapfokú mőv. oktatás : dob beszerzés - Alapfokú mőv. oktatás: zongora beszerzés - Veres Péter Gimn.Szakközépisk. és Szakk./fejl.tám./ - Veres Péter Gimn.Szakk. szalagfőrészgép - Veres Péter Gimn. Szakk. fúrógép - Veres Péter Gimn. Szakk. szalagcsiszológép - Veres Péter Gimn. Szakk. számítógép beszerzés BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNYEK VÁROS ÖSSZESEN:

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2008. évi céltartaléka

eFt-ban Sorsz.

Feladat

2008. évi

Elıirányzat felhasználás módja

elıirányzat 1

2

30/2008.(I.23.) sz. határozat 4. pontja alapján létrehozott alap

2.000 Pénzügyi Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság

OTP NYRT. óvadékképzés

130.520 Szerzıdés szerint

Összesen:

132.520

6. sz. melléklet

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK Hitel Megnevezés 314/2003./XII.10./hat. Ing.vás.Semsey kast. Kossuth.Szöv.irodaház CIB.Bank Zrt.

összege

60000

Célhitel kamat terhe

-

147/2005./VI.29./hat. Hivatali gk.lizing díja

2790

2007. 12.31-ig törlesztve

48000

-

1506186 722005

Swietelsky Kft-nek tartozás Swietelsky Kft-nek kamat Kötvény visszaváltás Kötvény kamat Készfizető kezességvállalások

1500000

Balmazenergia Kft. Energia hatékonysági korszerűsítés 78/2002./V.30./ hat. – beruházási hitelszerződéshez 663e Ft x 12 hó 7956 – Kötbér: TITÁSZ Rt.-Balmazenergia Kft.közötti szerződés felm. Viziközmű Társulati hitel:85/2005./IV.27/ hat. – Állampolgári érdekeltek ltp. befiz. 20 % erejéig Halomalja Kft-nek : gépbeszerzéshez 48 hónapos futamidőre

2010.

2011.

2012.

2013.

12000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

273

805

320

175

483

523

484

-

-

131

10

104

64

21

-

-

-

-

106252

-

130847 -

2009.

741

784.181

Vízi-közmű hitel kamatterhe 85/2005./IV.27.hat.7.pont

2008. IV. név

-

Lízing díj: kamat terhe Vízi-közmű Társulati Hitel ebből: - Önkorm.köt./óvadék 2007.08.17-i megállapodás /722.004.797,- Ft/ – Lakossági Ltp.

2008. I-III. név tény

-

65260

65260

-

-

35678

30847 -

-

7488

100000 3600 -

36038

7956

-

-

-

1506186

130520 118520 117520 116520

-

-

46980

46980

-

-

40541 144150

-

46980 -

-

2153

784181

46980

3490

-

-

40541

40541

40541

7956

7956

7956

7956

7956

10087 9520

10087 9520

10087 9520

10087

10087

12000 10087 9520

7.sz.melléklet

2008. évi közvetett támogatások



(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Mértéke (%) Összege (eFt) Magánszemélyek Magánszem.elKözmő (272 100 1.390 Komm. adója engedése (tárgyi) ingatlan) Magánszem.adó- 62 év feletti 50 5.900 kedvezménye (személyi) 62 év feletti egy.álló Szemétszállítási díj 100 9.400 Összesen: 16.690

Összesen: (eFt) 1.390 5.900

9.400 16.690

Szöveges indoklás:

Nyilvántartásunk alapján 2003-2006. évekre vonatkozóan 304 db szennyvíz-rákötés történt, melybıl 272 db ingatlannak továbbra is fennáll a 100%-os adómentessége. A 62. életévüket betöltött személyek a 36/2007. (XII.13.) sz. rendelet II. fejezet 6.§ (1) bek. alapján 50%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. A képviselı-testület 25/2005. (X.27.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A 2007. évi tapasztalati adatok alapján 2008. évben ez az összeg 9.400 e Ft.

Polgármesteri Hivatal


2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterv módosítása

Bevételek

ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Müködési bevételek 2. Támogatások 3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatási kölcsönök vissztér.

január

február

67179

85377

124 657

145 237

március 186526

április 112989

108 714 165 249

május

június

51088

július

augusztus szeptember október november

117098

91000

89500

159300

70060

70060

70060

120 120 112 585

99 500

101 200

194 504

95 651

107 000

107 879

20360

3919

2874

23931

4656

2346

11260

11100

9210

15945

15945

11131

1 266

7 018

7 545

3 176

19 651

70 818

7 500

7 500

7 520

31 868

31 868

31 869

186

29

30

188

25

1 256

75

75

77

6. Hitelek

76 183

742 162 1 447

8. Rövid lejáratú kölcs.visszatér.

5

-98 257

-78 966

-4 217

132677 227599

7

818345 1447 100022

-24 537


221 036

217 043

302 818 207 286

216 574 299 891 209 335

209 375

446 801 213 524

224 873

1 065 607

3 834 163


237 870

221 880

199 530 244 873

166 696 220 968 265 956

234 842

163 282 388 705

388 153

389 256

3 122 011

23775

28566

21641

26136

21492

23756

16756

25001

21930

38941

38941

38941

8150

8504

6622

8304

7346

7413

8001

8010

3926

10490

10490

10489

27 610

44 757

35 666

24 266

29 987

39 288

47 500

46 061

56 386

46 722

46 722

46 721

491 686

178 335

140 053

107 871 150 511 193 699

155 770

81 040 292 552

292 000

293 105

2 206 704

11/b. Munkaadókat terhelõ járulék 11/c. Dologi jellegû kiadások 11/d. Speciális célú támogatás

Kiadások

100 000

1482296

7 388


-2 871

10

1170237

1941


9. Kiegyenlítı,függı,átfutó

december Összesen:

135 601 186 167

101 059

11/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 12. Adósságszolgálat

15. Kölcsönök

325 876 97 745

0 34

35

35

35

35

36

13. Felújítási kiadások 14. Fejlesztési kiadások

-100401

50

50

754

10

12 075

50

50

12 495

80

0

2 500

126 764

130 098

1 829

72

48 955

1 774

40 025

18 506

17 521

17 521

42 744

60 000

0

132 364

381 311

25

1 204

2 502

18 162

1

13 708

764

1 492

3 853

2 000

2 150

2 337

48 198


100 000

17.Függı,Átfutó,Kiegyenlítı

-21 378

-5 123

18. Kiadások Összesen (11-17)

318 380

218 068

8 500 -7 536

7 570

243 486 280 914

108 500 -1 693

31 110

205 064 284 328 285 045

253 905

209 969 462 780

392 853

28 600

31 550

679 371

3 834 163

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola



Bevételek

2. Támogatások


április


Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

729

226

43

514

201

152

20

168

626

1 026

250

250

4 205

7 139

9 125

4 144

9 698

6 311

6 294

5 494

4 730

5 696

6 383

7 259

3 587

75 860


0 230

300

20

550 0

6. Hitelek

0


4 259


Kiadások

Összesen:

4 259 0


7 868

9 351

4 417

10 212

6 512

6 446

5 814

4 918

6 322

7 409

7 509

8 096

84 874


7 738

6 388

7 496

6 246

6 804

6 860

5 788

5 022

5 547

7 409

7 864

8 421

81 583


5 162

3 860

4 754

3 633

3 685

3 997

3 553

3 554

2 943

4 714

4 649

4 873

49 377


1 510

1 264

1 425

1 156

1 159

1 158

1 176

1 115

1 003

1 485

1 611

1 483

15 545


1 066

1 264

1 317

1 457

1 960

1 705

1 059

353

1 601

1 210

1 604

2 065

16 661


0


0


0


0


183

249

2 859

3 291

14. Kölcsönök

0


0


109

-209

-322

1 022

-207

-410

7 847

6 362

7 423

10 127

6 597

6 450

5 788

-324

696

4 698

6 243

-355 7 409

7 509

0 8 421

84 874


8/1-3 sz . Melléklet

2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés


április


1. Mőködési bevételek

Bevételek

2. Támogatások

2 237

1 864

1 674

1 855

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

4

4

2 000

11 833


0 0 0

6. Hitelek

0


0


0


2 203

2 237

1 864

1 674

1 855

2 004

0

0

0

0

0

0

11 837


2 169

2 275

1 867

1 632

1 856

1 968

0

0

0

0

0

0

11 767


1 551

1 266

1 184

1 189

1 196

1 226

7 612

529

429

412

410

413

426

2 619

89

580

271

33

247

316

1 536

10/b. Munkaadókat terhelõ járulék 10/c. Dologi jellegû kiadások

Kiadások

2 203

Aug.


0


0


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


30

-41

2 199

2 234

41 1 867

1 673

40 1 856

2 008

70 0

0

0

0

0

0

11 837



2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve Okok Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Bevételek

2. Támogatások


április


Aug.

Szept.

418

451

235

287

229

149

263

215

268

2 571

2 246

2 349

2 257

1 807

2 430

2 243

2 152

2 013

október

Nov.

ezer Ft.-ban

Dec.

2 515 2 946

2 946

2 946


28 906 0 0 0

6. Hitelek

0


303


Kiadások

Összesen:

303 0


2 989

2 697

2 584

2 544

2 036

2 579

2 506

2 367

2 281

2 946

2 946

3 249

31 724


3 009

2 859

2 614

2 334

2 169

2 735

2 402

2 387

2 320

2 964

2 964

2 967

31 724


2 006

1 677

1 451

1 379

1 439

1 489

1 541

1 411

1 326

1 428

1 428

1 429

18 004


549

547

471

447

467

470

514

472

444

520

520

521

5 942


454

635

692

508

263

776

347

504

550

1 016

1 016

1 017

7 778


0


0


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


-163

-212

2 846

2 647

2 614

125

-56

-30

30

2

2 459

2 113

2 705

2 432

2 389

2 320

100

102

102

0

3 064

3 066

3 069

31 724




Bevételek

2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.


április

240

66

38

157

31 880

29 397

27 350

30 601

május június július 1 273

233

23 901 32 955 27 910

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

977

38

229

230

229

3 710

26 776

33 427

27 580

34 675

31 472

357 924 0

439

235

480

140

176

757

430

0

6. Hitelek

0


2 568


2 568 0


32 559

29 698

27 388

31 238

25 314 33 188 28 086

28 510

33 465

27 809

34 905

34 699

366 859


31 908

30 780

27 667

29 963

25 642 32 656 29 303

26 737

35 305

27 762

34 568

34 568

366 859


22 015

20 983

18 310

20 681

17 425 21 439 19 340

19 640

19 481

17 096

23 287

23 286

242 983


6 892

6 676

5 808

6 581

5 510

6 675

6 044

6 542

6 119

5 669

6 948

6 948

76 412


3 001

3 121

3 549

2 701

2 707

4 542

3 919

555

5 315

4 333

4 333

4 334

42 410


Kiadások

2 657

0


4 390

664

5 054


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


665

-900

-296

1 353

32 573

29 880

27 371

31 316

785 -1 463

1 676

-1 540

47

47

47

0

25 221 33 441 27 840

28 413

33 765

27 809

34 615

34 615

366 859

-421




Bevételek

2. Támogatások

január február március 177 27 445

22 329


április

18

24

23 989

22 259

május június július 15

95

20 262 31 693 26 632

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

48

9

18

18

18

440

18 130

22 144

21 782

23 963

16 850

277 478 0

40

300

90

430 0

6. Hitelek

0


7 033

Kiadások


7

-7

7 033 0


27 622

22 329

24 047

22 283

20 277 31 795 26 932

18 268

22 153

21 793

23 981

23 901

285 381


27 869

23 133

23 206

22 311

20 896 27 979 28 853

18 271

21 783

23 206

23 981

23 893

285 381


19 087

15 571

14 489

15 380

14 045 14 211 18 373

13 263

13 306

14 672

14 841

15 559

182 797


6 223

5 012

4 685

4 965

4 552

4 573

5 952

4 440

4 458

4 633

4 725

4 395

58 613


2 559

2 550

4 032

1 966

2 299

9 195

4 528

568

4 019

3 901

4 415

3 939

43 971


0


0


0


0


0

14. Kölcsönök

0


0


-343

-580

761

46

27 526

22 553

23 967

22 357

3 827 -2 356

368

312

-1 413

20 274 31 806 26 497

18 639

22 095

21 793

-622

0 23 981

23 893

285 381

Veres Péter Gimnázium,Szakközépiskola és Szakképzı

8/2. sz. Melléklet

2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterv módosítása ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Müködési bevételek 2. Támogatások

január

február

március

április

május

224

1018

76

103

2727

23 946

20 801

20 962

20 373

20 319

311

1 265

1 179

907

27

június

736

július

augusztus

szeptember

október

november

december

187

213

215

100

100

102

22 869 22 979

15 607

19 906

29 763

29 764

29 764

6 428

-215

27

27

27

Összesen:

5801 277053

Bevételek

3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk.

5 411

1 781

5. Támogatási kölcsönök vissztér.

0

6. Hitelek

0


2 139

8. Kiegyenlítı,függı,átfutó 9. Bevételek összesen(1-8)

64 24 481

23 084

22 281

21 383

23 073

2139 101

-102

31 155 25 048

22 146

-63 19 906

29 890

29 891

29 830

10. Mûködési Kiadások 10/a. Személyi jellegû kiadások 10/b. Munkaadókat terhelõ járulék

Kiadások


17175

0 302 168 0

15941

13770

13581

15599

12323

15152

16943

11761

15148

17356

17356

17356

4748

4597

4092

4345

3856

4832

4905

3864

3694

5318

5318

5317

3 024

2 620

3 521

3 170

4 129

2 871

3 769

578

3 883

6 232

6 232

6 233


182 286 54 886 46 262 0


22

418

229

1 001

2

332

41

2 446

2 446

2 447

9 384


0


0

13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15.Függı,Átfutó,Kiegyenlítı 16. Kiadások Összesen (10-15)

762 527 24 240

382 21 391

1 878 23 490

-1 393 21 950

183 21 492

7 898 -1 758 30 755 24 191

-249 15 954

2 691 26 219

2 863

2 863

2 862

9 350

34 215

-5 100 29 115

-5 059 29 156

0 0 302 168

10. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett és tényleges adatairól 2008. I-III. negyedévi beszámolóhoz

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Sorszám

1.

2.

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

GVOP-4.4.2 Szélessávú hál.építés

2007-ben megelılegezve

Tényadatok ezer Ft-ban

az összes kiadást finanszírozó források összes költségveEU-s hitel BM.tám tési kiadás saját forrás EU.társfin. támogatás 48 909

36 682

-12 458

Megjegyzés: Az adatok csak a pályázathoz kapcsolódó összegeket tartalmazza.

állapot*

24 685

a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s kiadás saját forrás Megelıleg. hitel BM.tám támogatás 48 909

Megtérülés

36 682

17 349

5 122

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból

ellenırizte:


ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára


A többször módosított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§-a alapján a képviselı-testület elé a tárgyévet megelızı év november 30-ig kell beterjeszteni a következı évi költségvetési koncepciót.

A költségvetési koncepció során az alábbiakban kívánjuk bemutatni az önkormányzatot megilletı, illetve az önkormányzat által beszedhetı bevételeket, melyek forrást biztosítanak a költségvetési kiadásokhoz. A 2009. évi költségvetés összeállításához szükséges intézkedésekrıl a koncepció végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselı-testület elé.

B E V É T E L E K (1. sz. melléklet)

I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi mőködési bevételek A mőködési bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, kamatbevételek, helyszínbírság, a 2008. évi várható teljesítési adatokból kiindulva számoltunk. Az intézmények saját bevételeik tervezésekor a 2008. évi tapasztalati adatokat vettük számba. Intézményi mőködési bevételként 152.471 e Ft került betervezésre.

Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a 2008. november 1. napjától érvényes módosítással, illetve a 2008. évi tényleges adagszámok figyelembevételével. A térítési díjból várható bevétel 34.350 e Ft+ Áfa. Az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. A tervezés a 2008. évi tényadatokra tekintettel történt, mivel a tervezést befolyásoló jogszabály-módosítások nem ismeretesek elıttünk. A kibocsátott kötvény fel nem használt része után kamatbevétel realizálódik, a jelenlegi kamat kondíciókkal 2009. évre 75.264 e Ft bevételre számítunk ilyen címen. A mőködési bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. 2. Helyi adóbevételek Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.682 db adótárgy. Az adótárgyak x adótétellel (5 e Ft/ingatlan) eredményezik a 2009. évi várható bevétel összegét. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. Javasoljuk a Tisztelt képviselı-testületnek, hogy a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanokat 100%-ban mentesítse az adófizetés alól. A mentességek miatt a tervezhetı várható bevétel 20.526 e Ft. Helyi iparőzési adó számításnál az iparőzési adóerı-képességet meghatározó becsült adóalap összegét – ami 11.750.033 Ft – szorozzuk az 2 %-os iparőzési adó mértékkel, ami eredményezi a 235.000 e Ft összeget. Vállalkozók kommunális adója a vállalkozások és foglalkoztatók által bevallott 3.250 fı korrigált statisztikai állományi létszám 2.000 Ft/fı/év adómértékkel számítva 6.500 e Ft. Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles területe, szorozva az építményadó 300 Ft/m2 mértékével. Így a 2008.évi adó várhatóan 3.120 e Ft. Az idegenforgalmi adó 2009. évre várható bevétele a 2008. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 200 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 2.545 e Ft-ban került tervezésre.

3. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából sz.adó Összesen:

Összeg e Ft-ban 86.951 559.747 82.000 260 728.958

A helyben képzıdı személyi jövedelemadó visszaosztott mindkét fajtáját a költségvetési törvény tételesen határozza meg. A személyi jövedelem adó helyben képzıdı részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot. Az SZJA jövedelem különbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvényjavaslat 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor. A költségvetési törvényjavaslat 4. sz. melléklete még nem tartalmazza a 2009. évi lakosságszámonkénti egy fıre jutó kiegészítési mértékeket, így azt a koncepció készítésekor 2008. évi szinten számoltuk. A gépjármőadót a gépjármő-nyilvántartásban szereplı gépjármő-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjármőadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjármőadó összege. Ezen információk ismeretében 2009. évre vonatkozóan 82.000 e Ft bevétellel számoltunk.

4.Bírság, pótlék, egyéb bevétel Ezen adatok a 2008. évi szinten kerültek betervezésre, az alábbiak szerint: - Mezııri járulék 7.396 e Ft összegben. - Pótlékok bírságok címen 7.846 e Ft-ot terveztük. 5. Talajterhelési díj Jogszabályi elıírás alapján kötelezı bevezetésérıl dönteni. A jogszabályi elıírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 2.680 e Ft-ban lett megállapítva. II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív támogatások Normatív állami támogatásokat a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény, a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat és annak módosítására benyújtott javaslat 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére november 05-ig megküldött normatíva-igénylést felmérı adatlapban közölt mutatókat szoroztuk a 3. számú mellékletben tervezett normatív hozzájárulási mértékkel. A 2008. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényjavaslatban szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák csökkenı tendenciát mutatnak. További jelentıs változás a közoktatási normatívák esetében figyelhetı meg, tanulólétszámon alapuló finanszírozás 2007. augusztus 31-ig biztosít normatív támogatást, 2007. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. 2009. év elsı nyolc hónapjára a 2008. évi költségvetési törvényben meghatározott normatíva (2.550.000 Ft) vehetı figyelembe, szeptembertıl ez a normatíva csökken (2.450.000 Ft). A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhetı normatíva a 2008. évi szinten szerepel, mivel a költségvetési törvényjavaslat erre vonatkozóan adatot nem tartalmaz.

A szociális törvény jelentıs mértékő módosítása várható 2009. január 1. napjától, ami megváltoztatja a rendszeres szociális segély és a közcélú munkavégzés igénylésének feltételeit. A koncepcióban a 2008. évi normatíva összege szerepel. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli . A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám a koncepció 2. sz. mellékletét képezi, az igényelt normatív állami hozzájárulás összege 886.832 e Ft . 2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen a Német Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködéséhez folyósított állami támogatást terveztünk 1.110 eFt. Az elıirányzat 2008. évi szinten került betervezésre mind kiadási, mind bevételi oldalon, mivel a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat nem tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok részére nyújtott támogatások konkrét összegét. A központosított elıirányzatok között szerepel még a prémium évek programhoz való csatlakozás miatti bevétel 1.954 e Ft összegben (ez az érték a középiskola költségvetésében kiadásként került figyelembe vételre.) 3. Kiegészítı támogatás Ilyen elıirányzatot nem terveztünk. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások –

–

Az oktatási ágazat kötött felhasználású normatívái között a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészítés támogatás jogcímen tervezhetı adat, az igényjogosultak száma szorozva a 11.700 Ft/fı fajlagos összeggel. A pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) mőködéséhez biztosított 1.020 e Ft-ot a kistérség igényli 2009. évre. A szociális ágazat kötött normatíváit (például: a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások) összegét a 2008. évi szinten terveztük a várható módosulások miatt.

A normatív kötött támogatások elıirányzatát 362.355 e Ft-ban terveztük be. 5. Fejlesztési célú támogatások 2008. évre fejlesztési célú támogatással nem számolunk, az eddig rendelkezésre álló dokumentumokra tekintettel. 6.Egyéb költségvetési támogatás Ilyen jogcímen sem számítunk bevételre. III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszköz értékesítéssel nem számoltunk. 2. Felhalmozási célú bevételek Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 6,4 %-os mértékőre várható inflációs mértékkel terveztük. Bérleti díj bevétellel 19.077 e Ft összegben számoltunk.

Az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságok által fizetett üzemeltetési díj 19.217 e Ft is itt került tervezésre, ilyen kötelezettsége a Városgazdálkodási Kht-nak, a Balmazenergia Kft-nek, és a Balmazújváros Városi Egészségügyi Szolgálat Non-profit Kft-nek van a részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj. Önkormányzati bérlakás értékesítés 2008. évi törlesztı részlete 352 e Ft-ban várható. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Rt. által fizetett 75.000 e Ft üzemeltetésre átadott eszközök használatáért fizetett díj szintén e soron került elszámolásra.

3. Pénzügyi befektetések bevételei Ezen a soron 2.000 e Ft osztalékbevétellel számoltunk, ami a 2007. évi Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Rt-tıl kapott összeggel azonos nagyságrendő. IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célra átvett pénzeszközök

-Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között létrejött társulási szerzıdésben vállalt 3.864 e Ft hozzájárulás az ellátandó feladatokhoz. -A mezııri szolgálat támogatásához az idei jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétellel számolhatunk. -A Balmazújvárosi Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján 27.814 e Ft összeggel számolhatunk. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel nem számoltunk.

V. HITELEK 1. mőködési célú hitel felhalmozási és mőködési egyensúly megtartása érdekében mőködési célú hitel felvételére a 410.517 e Ft összegben van szükség. 2. Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú hitel felvétel címen a felhalmozási bevételek és kiadások összhangjának biztosítása érdekében 231.883 e Ft-ot terveztünk. VI. TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK, ÉRTÉKPAPÍROK Ezen címen 9.930 e Ft került betervezésre, melybıl 500 e Ft a helyi lakásépítési támogatás törlesztı részlete, 9.430 e Ft pedig a Balmaz InterCOM Kft, által visszafizetett tulajdonosi kölcsön összege. VII. ELİZİ ÉVI PÉNZMARADVÁNY Elızı évi pénzmaradvány összeget nem tervezünk a koncepció készítésekor, mivel a koncepció készítésének idıszakában a 2008. évrıl várható pénzmaradvány összege a számítás alapjául szolgáló ismeretének hiánya miatt nem számolható.

K I A D Á S O K (3. sz. melléklet) I. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának összeállításakor a mőködési kiadások tervezésénél szintén a költségvetési törvényjavaslatban foglaltakra, illetve a képviselı-testület korábbi döntéseire voltunk tekintettel. A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési intézmények tekintetében a mőködési kiadásokat az alábbiak szerint terveztük be, a I. pont alatt nevesített intézmények, illetve szakfeladatok esetén. A mőködési kiadások tervezett összege 2.588.610 e Ft. Személyi juttatás címén a költségvetési törvényjavaslatban sem a köztisztviselık, sem a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a koncepció összeállítása során a 2008. évi szinten szereplı illetményekkel és a kötelezı soros lépések figyelembe vételével számoltunk. A 13. havi illetménnyel az aktuális információk alapján nem számoltunk. A pótlékalap mértéke sem változott, így a pótlékok a képviselı-testület döntése alapján a minimum szinten került betervezésre. A kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés 2009. évben is 5.250 Ft/hónap, és továbbra is 14.000 Ft/fı/év összeget kell biztosítani a pedagógusok tankönyv-vásárlásához. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege szintén változatlan, 11.700 Ft/fı. Ezeket a juttatásokat a költségvetési törvény javaslat alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt rájuk. 2009. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkezı nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása 2.000 Ft/fıvel került tervezésre. A 2009. évi költségvetési koncepcióban valamennyi intézményben dolgozó közalkalmazott esetében a 5.000 Ft/fı/10 hó étkezési hozzájárulással számoltunk. A köztisztviselık esetén a köztisztviselı alanyi joga a választás lehetısége a meleg és a hideg étkeztetési utalvány között. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és külsı bizottsági tagok 2009. évi tiszteletdíját is. A 2008. október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás alapján került kiszámításra az intézmények álláshelye, mely alapján a túlórakeret kiszámítása megtörtént. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabályi módosulások figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatásra betervezett összeg kétharmad része. Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenleg ismert jogszabályok a társadalombiztosítási járulék 29%-os, a munkaadókat terhelı járulék 3%-os mértékérıl szólnak. A munkáltató által fizetendı egészségügyi hozzájárulás mértékében 2009. évben sem várható változás, továbbra is marad az 1950 Ft-os mérték. Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során a 2008. évi költségvetés eredeti elıirányzati kerültek betervezésre. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között megtervezésre került közvilágítási feladatok ellátására biztosított fedezet, a közvilágítási feladatot a EC Kft. látja el a jövıben. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2008. november 1-jétıl hatályos díjtételekre vonatozóan számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. A dologi kiadás kiemelt elıirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az elızı évivel azonos szinten történt.

Az önkormányzat mőködési költségvetési kiadásai között szerepelnek a speciális célú támogatások. Ezek egyrészt a szociális rászorultság alapján juttatandó összegek. A szociális kiadások tervezésénél a 2008. évi szinten számoltunk. A támogatások az alábbiakat tartalmazzák: − Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, melyet a 2008. évi szinten terveztünk, 32.764 e Ft összegben. − Az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságok igényei: a. Városgazdálkodási Kht: 120.000 e Ft b. Halomalja Kft: 16.333 e Ft c. Balmazenergia Kft: 23.822 e Ft d. TISZK Kht: 7.367 e Ft − A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 180.000 e Ft. − A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várhatóan 9.400 e Ft lesz. − A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 4.090 e Ft. − A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.500 e Ft-ot terveztünk. II. HITELKAMAT Az önkormányzatnak 2009. évben is kell kamatfizetési kötelezettséggel számolnia a gépjármő-lízinghez kapcsolódó 104 e Ft összeggel. 2009. évben az önkormányzat által fizetendı, a szennyvízberuházáshoz felvett hitelállomány kamata várhatóan 46.980 e Ft. Az idei évben kibocsátott kötvény kamata a jelenleg ismert kondíciók mellett 144.150 e Ft. A fenti felhalmozási kamatok mellett a likvid hitel igénybevétele miatt, további, a 2008. évi ismeretek alapján 20.000 e Ft-tal mőködési célú kamat kiadással számolunk. III. FELÚJÍTÁS A koncepció összeállításakor felújítási kiadásokkal nem számoltunk. A 2008. évre betervezett és nem teljesült felújításokat majd a 2009. évi költségvetés tartalmazza. IV. BERUHÁZÁS A 2009. évre áthúzódó beruházásokat jelenleg nem vettük számba. A képviselı-testület által 2009. évre vállalt kötelezettségeket a 4.sz. melléklet tartalmazza, 300.000 e Ft értékben. V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 27.000 e Ft, mely az elsı lakáshoz jutók részére biztosított összeg. VI. HITELEK Már a koncepció készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 483 e Ft. VII. PÉNZFORG.NÉLK. KIADÁS 1. Általános tartalék Általános tartalékot 3.000 e Ft-ot terveztünk, 2008. évivel azonos mértékben. 2. Céltartalék 2008. évi szinten került betervezésre, ami tartalmazza:

Az OTP Bank Nyrt-vel kötött megállapodás alapján az óvadékképzési kötelezettségünk 130.520 e Ft és 2.000 e Ft a pályázati jutalomkeret.

Balmazújváros Város Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett hiány mértéke 642.400 e Ft, melybıl 410.517 e Ft a mőködési, és 231.883 e Ft a felhalmozási hiány. A 2009. évi költségvetés összeállításakor figyelemmel kell lenni a hiány minimalizálására, ki kell dolgozni az idei évvel azonosan az ÖNHIKI pályázati lehetıségeit, és az elıirányzatok zárolását.

Határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§-a alapján a 2009. évi költségvetési koncepciót elfogadja. Felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Szilágyi Jánosné dr. jegyzıt, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során az alábbi döntéseket vegye figyelembe:

a./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri Szilágyi Jánosné dr. jegyzıt, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetıségét vizsgálja meg.

b./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri Szilágyi Jánosné dr. jegyzıt, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési

önkormányzatok támogatására vonatkozó kiegészítı támogatás igénylésének lehetıségét vizsgálja meg.

c./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli, hogy a 2008. évi költségvetés összeállításáig majd azt követıen is folyamatosan keresni kell a fejlesztésre fordítható pályázati források lehetıségét.

Határidı: 2009. február 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. jegyzı Balmazújváros, 2008. november 14. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı

1.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS 2008 évi 2008.évi eredeti elıir. várható I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 179 453 1 237 211 1. Intézményi mőködési bevételek 163 316 221 074 Intézményi tevékenység bevételei 9 206 16 974 Szakfeladati tevékenység bevételei 154 110 204 100 2. Helyi adók 269 257 269 257 Magánszemélyek komm.adója 27 092 27 092 Helyi iparőzési adó 230 000 230 000 Vállalkozók komm.adója 6 500 6 500 Építményadó 3 120 3 120 Idegenforgalmi adó 2 545 2 545 3. Átengedett központi adók 728 958 728 958 Szja. átengedett része 86 951 86 951 Szja. jöv.különbség mérs.fordított része 559 747 559 747 Gépjármőadó 82 000 82 000 Termıföld bérbeadásból sz.jöv.adója 260 260 4. Bírság, pótlék, egyéb bevétel 15 242 15 242 5. Talajterhelési díj 2 680 2 680 II. TÁMOGATÁSOK 1 290 774 1 508 364 1. Normatív támogatások 923 174 923 174 2. Központosított elıirányzatok 128 600 3. Kiegészítı támogatások 46 296 4. Normatív kötött felh. támogatások 367 600 367 600 5. Fejlesztési célú támogatások 400 6. Egyéb költségvetési támogatás 42 294 III. FELHALM. ÉS TİKE J. BEVÉTELEK 125 677 133 088 1. Tárgyi eszközök, immat jav.értékesítése 5 188 4 800 2. Felhalmozási célú bevételek 118 877 125 900 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2 000 2 000 IV. VÉGLEGESEN ÁTV. PÉNZESZKÖZÖK 270 263 248 411 1. Mőködési célra átvett pénzeszközök 121 588 102 704 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 148 675 145 707 V. HITELEK 758 832 63 846 1. Mőködési célú hitel 324 587 63 846 2. Felhalmozási célú hitel 434 245 1 601 964 500 VI. TÁMOGATÁSOK, KÖLCS., ÉRTÉKPAP. VII. ELİZİ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 17 163 VIII. KIEG., VISSZATÉRÜLÉS IX. Kiegyenlítı, függı, átfutó BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 625 499 4 810 047

2009. évi terv 1 167 042 152 471 7 190 145 281 267 691 20 526 235 000 6 500 3 120 2 545 728 958 86 951 559 747 82 000 260 15 242 2 680 1 252 251 886 832 3 064 362 355

115 646 113 646 2 000 34 678 34 678 642 400 410 517 231 883 9 930

3 221 947

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2009 (koncepció) Jogcím

Megnevezés

Létszám vagy mutató

Fajl. összeg

Normatíva Ft

Óvoda és bölcsıde

Általános iskola

2. sz. tábla

VPGSzSz

VPÁMK

Könyvtár

Összesen

1 057

18 295,0

19 337 815

0

0

0

0

0

515

18 295,0

9 421 925

0

0

0

0

0

0

3 300 000

1,0

3 300 000

0

0

0

0

0

0

Körzeti ig. okmányirodák mők. ügyiratszám al.

324

19 914,0

6 452 136

0

0

0

0

0

0

Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok

270

25 633,0

6 920 910

0

0

0

0

0

0

70

25 633,0

1 794 310

0

0

0

0

0

0

Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás

7 737

437,0

3 381 069

0

0

0

0

0

0

5.

Lakott külter. kapcs. feladatok

3 088

297,0

917 136

0

0

0

0

0

0

7.a

Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı önk. feladatai

2 510

18 295,0

45 920 450

0

0

0

0

0

0

8.

Üdülıhelyi feladatok

2

1 200 000,0

2 400 000

0

0

0

0

0

0

9.

Közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok

1 061

18 295,0

19 410 995

0

0

0

9 705 497

19 410 995

10.

Pénzbeli szociális juttatások

149 710 536

1,0

149 710 536

14.a

Bölcsıdei ellátás

540 150

36,0

19 445 400

1.a

Település-üzemeltet., igazg. sportfel.

1.b

Közösségi közlekedési feladatok

2.aa

Körzeti ig. okmányir. mők. és gyámügyi ig. alap hj. körzetközpontonként

2.ab 2.ac 2.ba

Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás

2.bb

9147,5

9 705 498

9147,5

0

0

0

0

0

0

0

36,0

19 445 400

0

0

0

0

19 445 400

0

0

0

0

0

0

27 200 000

0

0

0

0

27 200 000

65 000

4,0

260 000

2 550 000

16,0

27 200 000

16,0

Óvoda 3. nev. év 2008. évi kv. alapján

2 550 000

36,6

62 220 000

36,6

62 220 000

0

0

0

0

62 220 000

Óvoda 1-3. nev. év 2009. évi kv. alapján

2 450 000

47,4

38 710 000

47,4

38 710 000

0

0

0

0

38 710 000

15.b(2)1

Általános iskola 1-2. évf. 2008. évi kv. alapján

2 550 000

15,9

27 030 000

0

15,9

27 030 000

0

0

0

27 030 000

15.b(3)1

Általános iskola 3. évf. 2008. évi kv. alapján

2 550 000

8,8

14 960 000

0

8,8

14 960 000

0

0

0

14 960 000

15.b(4)1

Általános iskola 4. évf. 2008. évi kv. alapján

2 550 000

12,2

20 740 000

0

12,2

20 740 000

0

0

0

20 740 000

15.b(6)1


2 550 000

16,3

27 710 000

0

16,3

27 710 000

0

0

0

27 710 000

15.b(7)1


2 550 000

23,2

39 440 000

0

23,2

39 440 000

0

0

0

39 440 000

15.b(2)2

Általános iskola 1-2. évfolyam 2009. évi kv. alapján

2 450 000

15,0

12 250 000

0

15,0

12 250 000

0

0

0

12 250 000

15.b(3)2

Általános iskola 3. évfolyam 2009. évi kv. alapján

2 450 000

8,3

6 778 333

0

8,3

6 778 333

0

0

0

6 778 333

15.b(4)2


2 450 000

10,7

8 738 333

0

10,7

8 738 333

0

0

0

8 738 333

15.b(6)2

Általános iskola 5-6. évfolyam 2009. évi kv. alapján

2 450 000

17,5

14 291 667

0

17,5

14 291 667

0

0

0

14 291 667

15.b(7)2


2 450 000

9,5

7 758 333

0

9,5

7 758 333

0

0

0

7 758 333

15.b(8)2


2 450 000

11,9

9 718 333

0

11,9

9 718 333

0

0

0

9 718 333

15.c(2-4)1

Középfokú iskola 9-10. évfolyam 2008. évi kv. alapján

2 550 000

28,2

47 940 000

0

0

28,2

47 940 000

0

0

47 940 000

14.c

Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsıde)

15.a(3)1

Óvoda 1-2. nev. év 2008. évi kv. alapján

15.a(4)1 15.a(2)2

15.c(6-7)1


2 550 000

22,0

37 400 000

0

0

22,0

37 400 000

0

0

37 400 000

15.c(2-4)2


2 450 000

27,5

22 458 333

0

0

27,5

22 458 333

0

0

22 458 333

15.c(6-7)2

Középfokú iskola 11. évfolyam 2009. évi kv. alapján

2 450 000

7,6

6 206 667

0

0

7,6

6 206 667

0

0

6 206 667

15.c(9-10)2


2 450 000

12,7

10 371 667

0

0

12,7

10 371 667

0

0

10 371 667 15 470 000

15.d(1)1

Szakképz. elm. képz. 1-2 évfolyam 2008. évi kv. al.

2 550 000

9,1

15 470 000

0

0

9,1

15 470 000

0

0

15.d(2)1

Szakképz. elm. képz.3. és további évfolyam 2008. évi kv. al.

2 550 000

2,3

3 910 000

0

0

2,3

3 910 000

0

0

3 910 000

15.d(1)2

Szakképz. elm. képz. 1-3. szakképzési évfolyam 2009. évi kv. al.

2 450 000

12,9

10 535 000

0

0

12,9

10 535 000

0

0

10 535 000

15.e.(2)1

Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 2008. évi kv. al.

2 550 000

6,0

10 200 000

0

0

0

6,0

10 200 000

0

10 200 000

15.e.(5)1

Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 2008. évi kv. al.

2 550 000

0,6

1 020 000

0

0

0

0,6

1 020 000

0

1 020 000

15.e.(2)2

Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 2009. évi kv. al.

2 450 000

4,8

3 920 000

0

0

0

4,8

3 920 000

0

3 920 000

15.e.(2)2

Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 2009. évi kv. al.

2 450 000

0,6

490 000

0

0

0

0,6

490 000

0

490 000

15.g(1)1

Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 2008. évi kv. alapján

2 550 000

4,4

7 480 000

0

4,4

7 480 000

0

0

0

7 480 000

15.g(2)1


2 550 000

0,8

1 360 000

0

0,8

1 360 000

0

0

0

1 360 000

15.g(1)2


2 450 000

4,6

3 756 667

0

4,6

3 756 667

0

0

0

3 756 667

15.g(2)2


2 450 000

0,8

653 333

0

0,8

653 333

0

0

0

653 333

16.1.1.(1)1

Iskolai gyakorlati okt. szakisk . 9-10. évf. 2008. kv. al.

40 000

84,0

2 240 000

0

0

84,0

2 240 000

0

0

2 240 000

16.1.1.(1)2

Iskolai gyakorlati okt. szakisk. és szakköz. 9-10. évf. 2009. kv.

38 000

69,0

874 000

0

0

69,0

874 000

0

0

874 000

16.1.2.a1

Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 2008. évi kv.

112 000

12,0

896 000

0

0

12,0

896 000

0

0

896 000

16.1.2.a2

Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 2009. évi kv.

106 000

26,0

918 667

0

0

26,0

918 667

0

0

918 667

16.1.2.b1

Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 2008. évi kv.

156 800

50,0

5 226 667

0

0

50,0

5 226 667

0

0

5 226 667

16.1.2.b2

Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 2009. évi kv.

148 400

56,0

2 770 133

0

0

56,0

2 770 133

0

0

2 770 133

16.1.2.c1

Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 2008. évi kv.

67 200

12,0

537 600

0

0

12,0

537 600

0

0

537 600

16.1.2.c2

Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 2009. évi kv.

63 600

14,0

296 800

0

0

14,0

296 800

0

0

296 800

16.1.2.d1

Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 2008. évi kv.

22 400

77,0

1 149 867

0

0

77,0

1 149 867

0

0

1 149 867

16.1.2.d2

Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 2009. évi kv.

21 200

82,0

579 467

0

0

82,0

579 467

0

0

579 467

Oldal 1

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2009 (koncepció) Megnevezés

Fajl. összeg

Létszám vagy mutató

Normatíva Ft

Óvoda és bölcsıde

Általános iskola

2. sz. tábla

VPGSzSz

VPÁMK

Könyvtár

Összesen:

16.2.1.c(1)1

SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 2008. évi kv. al.

384 000

1,0

256 000

1,0

256 000

0

0

0

0

256 000

16.2.1.c(1)2

SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 2009. évi kv. al.

364 800

1,0

121 600

1,0

121 600

0

0

0

0

121 600

16.2.1.d(1)1

SNI: testi, beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 2008. évi kv. al.

192 000

11,0

1 408 000

1

128 000

10,0

1 280 000

0

0

0

1 408 000

16.2.1.d(1)2

SNI: beszédfogy, enyhe ért. fogy. gyermek 2009. évi kv. al.

182 400

13,0

790 400

1

60 800

12,0

729 600

0

0

0

790 400

16.2.1.e(1)1

SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 2008. kv. al.

144 000

1,0

96 000

1

96 000

0

0,0

0

0,0

0

0

0

96 000

16.2.1.e(1)2

SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 2009. kv. al.

136 800

1,0

45 600

1

45 600

0

0,0

0

0,0

0

0

0

45 600

16.3.(7)1

Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 2008. év kv. al.

45 000

182,0

5 460 000

76,0

2 280 000

106,0

3 180 000

0

0

0

5 460 000

16.3.(7)2

Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 2009. év kv. al.

43 000

183,0

2 623 000

77,0

1 103 667

106,0

1 519 333

0

0

0

2 623 000

16.4.(6)1

Nyelvi felkészítı évfolyam 2008. évi kv. alapján

71 500

19,0

905 667

0

0

16.5.2.a1

Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 2008. évi kv. al.

51 000

218,0

7 412 000

0

0

0

16.5.2.b1

Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 2008. évi kv. al.

20 000

61,0

813 333

0

0

0

16.5.2.a2

Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 2009. évi kv. al.

48 500

228,0

3 686 000

0

0

0

16.5.2.b2

Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 2009. évi kv. al.

19 000

71,0

449 667

0

0

0

71,0

449 667

0

449 667

16.6.1.(1)1

Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 2008. évi kv. al.

18 000

133,0

1 596 000

0

0

133,0

1 596 000

0

0

1 596 000

133,0

19,0

905 667

0

0

905 667

7 412 000

0

7 412 000

61,0

813 333

0

813 333

228,0

3 686 000

0

3 686 000

218,0

16.6.1.(1)2

Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 2009. évi kv. al.

18 000

133,0

798 000

0

0

798 000

0

0

798 000

17.1.a (1)

Kedvezményes óvodai , iskolai étkeztetés 2009. év kv. al.

60 000

702,0

42 120 000

0

0

0

0

0

0

17.1.b

Kieg. hozzájár. rendsz. gyvt. 5-6. évfolyam ingyenes étkez.

20 000

90,0

1 800 000

0

0

0

0

0

0

17.2.a

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

10 000

982,0

9 820 000

0

612,0

3 700 000

0

0

9 820 000

1 000

1 752,0

1 752 000

0

1047,0

886 831 815

151 667 067

17.2.b

Ált. hj. a tanulók tankönyvellátásához Normatív támogatások összesen:

6 120 000

370,0

1 047 000

705,0

216 540 933

705 000

0

0

1 752 000

177 485 533

37 696 498

9 705 497

593 095 528

I.1..(1)1

Pedagógus szakvizsga , továbbképzés, felkész. tám. 1-8 hó

11 700

180,0

1 404 000

46,0

358 800

71,0

553 800

48,0

374 400

15,0

117 000

0

1 404 000

I.1..(1)1

Pedagógus szakvizsga , továbbképzés, felkész. tám. 9-12 hó

11 700

182,0

709 800

46,0

179 400

71,0

276 900

50,0

195 000

15,0

58 500

0

709 800

I.3.

Rendszeres szociális segély – aktív korúak

213 980 000

1,0

213 980 000

0

0

0

0

0

0

II.1.

Rendszeres szociális segély – rokkantak ,vakok, fogy.

6 361 000

1,0

6 361 000

0

0

0

0

0

0

II.1.

Idıskorúak járadéka – családos

2 213 000

1,0

2 213 000

0

0

0

0

0

0

II.1.

Idıskorúak járadéka – egyedülálló

4 841 000

1,0

4 841 000

0

0

0

0

0

0

II.1.

Ápolási díj – alanyi jogon

22 315 000

1,0

22 315 000

0

0

0

0

0

0

II.1.

Lakásfenntartási támogatás – normatív alapon

71 280 000

1,0

71 280 000

0

0

0

0

0

0

II.1.

Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

39 167 040

1,0

39 167 040

0

0

0

0

0

0

II.2

Szociális továbbképzés és szakvizsga

9 400

9,0

84 600

84 600

0

0

0

0

84 600

II.3.

Kötött felhasználású támogatások összesen: Mindösszesen: - 16.3.(7)1,16.3.(7)2 1/3 rész Intézményt megilletı normatíva

9,0

362 355 440

622 800

830 700

569 400

175 500

0

2 198 400

1 249 187 255

152 289 867

217 371 633

178 054 933

37 871 998

9 705 497

595 293 928

2 694 333

1 127 889

1 566 444

0

0

0

2 694 333

151 161 978

215 805 189

178 054 933

37 871 998

9 705 497

592 599 595

151 161 978

215 805 189

178 054 933

37 871 998

9 705 497

592 599 595

Az önkormányzat által adott kiegészítés Intézményfinanszírozás összesen:

Oldal 2

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS 2008. évi 2008.évi várható eredeti elıir. I. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK 2 752 070 2 666 579 1. Veres P.Gimnázium, Szakközépisk. 278 201 282 998 2..Bocskai I,és Kalmár Z.Egyesít Iskola 367 754 366 859 3. Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 281 693 285 381 4. Veres P.Mőv.Közp. 82 620 84 874 5. Nevelési Tanácsadó 22 445 11 837 6. Lengyel M.Könyvtár 30 425 31 724 Szakfeladatok: 1. Önkorm.igazgatási kiadásai 643 407 626 863 2. Intézményi étkeztetés-iskola 75 584 70 097 3. Intézményi étkeztetés-óvoda 47 378 43 938 4. Intézményi étkeztetés-bölcsıde 4 211 3 905 6. Köztemetı 816 816 7. Közvilágítás 39 041 39 041 8. Város- és községgazdálkodás 2 500 2 500 9. Mezıır 11 897 11 033 10. Kisebbségi önkormányzat/német-cigány/ 1 110 1 446 11. Szociális kiadások 440 612 429 664 12. Támogatások 422 376 373 603 67 921 113 959 II.HITEL KAMAT/Müködési-Fejleszt./ III. FELÚJÍTÁS 25 057 130 098 IV. BERUHÁZÁS KIADÁSAI 324 988 411 749 1. Polgármesteri Hivatal 316 988 411 749 2. Veres Péter Gimn., Szakközépisk, és Sz. 8 000 V. FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS 304 492 66 492 VII. HITELEK 12 495 12 495 2 956 45 698 KÖLCSÖNÖK 108 500 ÉRTÉKPAPÍROK VIII. PÉNZFORG.NÉLK.KIADÁS 135 520 1. általános tartalék 3 000 2. céltartalék 132 520 IX. Kiegyenlítı, függı, átfutó KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 625 499 3 555 570

2009.évi terv 2 545 210 251 123 332 926 256 255 73 828 28 461 578 564 93 205 54 078 4 591 23 400 2 500 9 281 1 110 440 612 395 276 211 234 300 000 300 000 27 000 483 2 500 135520 3 000 132 520 3 221 947

4.sz. melléklet

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI A KONCEPCIÓHOZ

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

SAJÁT FORRÁS

2008. évrıl áthúzódó felújítások 2008. évrıl áthúzódó beruházások - Egészségügyi alapellátások fejlesztése 385-386/2008. (X.22.) határozatok

300000

Folyamatban lévı szerzıdés kötések - Ifjusági szállás építése 137/2008.( X.18.) FVM. rendelet

..........

- Település szépítı akciók Balmazújvároson

..........

Felhalmozás célú pénzeszk. átadás - Lakosságnak: elsı lakáshoz jutók Felhalmozás célú kölcsönök Lakosságnak: helyi támogatás

27000 2500

Hitel, lizing törlesztési kötelezettségek - szgk. lizing

483

Kamat fizetési kötelezettség - szgk. lizing - viziközmő hitel miatti kamatfizetés - kötvény miatti kamatfizetés

104 46980 144150

Törvényességi szempontból ellenırizte:


Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 26-án tartandó ülésére a 2008. évi munkaterv módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. évi munkaterve szerint a 2008. november 26-án esedékes Képviselı-testületi ülésen a megtárgyalandó 6. számú napirendi pont az Önkormányzat minıségirányítási programjának felülvizsgálata. Balmazújváros Város Önkormányzatának minıségirányítási programjának elfogadása elıtt szükséges egyeztetni az intézményekkel, mivel az intézményeink, az önkormányzat és a Megyei Önkormányzat által elfogadott minıségirányítási programnak egymásra kell épülnie, illetve nem lehet ellentétes egymással. Az elızetes egyeztetés teljeskörő lefolytatása érdekében szükséges, annak lezárásáig a fenti tárgy napirendrıl való levétele.

Határozati javaslat A Képviselı-testület 2008. évi munkatervének módosítása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 436/2007.(XII.12.) számú határozatával elfogadott munkatervét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 12§ (1) bekezdése és Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2007. (III.21.) számú, a Képviselı-testület Szervezeti- és Mőködési Szabályzatáról szóló rendeletének 4. §-a alapján az alábbiak szerint módosítja: A 2008. év november 26-iki munkaterv szerinti testületi ülés napirendi pontjai közül a 6. számú - „Az Önkormányzat minıségirányítási programjának felülvizsgálata” tárgyú - napirendi pontot a napirendrıl leveszi.

Határidı: azonnal, és folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2008. november 18. Dr. Tiba István polgármester



Szilágyi Jánosné dr. jegyzı Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 26-án tartandó ülésére, a helyi adókról szóló rendelet módosítása tárgyában


A helyi adókról szóló 36/2007. (XII.13.) B.újv. Ör. sz. rendelet alapján a magánszemélyek kommunális adója 2008-ban városunkban belterületen, adótárgyanként 5000 Ft/év. Rendeletünk alapján részben mentesül az adó alól az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 62. életévét betölti, mivel a 62. életév betöltését követı év január 1. napjától 50%os adókedvezményben részesül. Figyelemmel arra, hogy még a kedvezménnyel csökkentett összeg megfizetése is nagy megterhelést jelent a lakosság idıs rétegének, indokolt, hogy aki az adóévet megelızı évben betölti 62. életévét, 100%-ban mentesüljön a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól. Ez a rendelet-módosítás mintegy 3700 idıs embert érint, melynek adókiesési vonzata további 6.6 millió Ft/év. Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselı-testület a mellékelt rendelet-tervezetet fogadja el.


Dr. Tiba István polgármester

Tervezet

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK …...../2008. (…...) B.újv. Ör.számú rendelete A helyi adókról szóló 36/2007. (XII.13.) B.újv. Ör. sz. rendelet módosításáról. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdése alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ A 36/2007.(XII.13.) B.újv. Ör.sz. rendelet 7.§ c.) pontja az alábbiak szerint módosul: c.) az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 62. életévét betölti, a 62. életév betöltését követı év január 1. napjától 100%-os adókedvezményben részesül.

2.§ E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.




Balmazújváros Város Polgármestere

Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 26-i ülésére Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/2008.(IV.24.) B.újv.Ör.számú rendelet módosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/2008.(IV.24.) B.újv. Ör. számú rendelet módosítását kéri az SZ-T AGRO BT. ügyvezetıje a hivatalunkhoz folyó év november 7-én érkezett levelében. ( elıterjesztés 1. sz. melléklete) valamint e tárgyban személyesen és írásban is megkeresett több polgár. Kérésükben elıadják, hogy a rendelet folytán a fiatalok szórakozási lehetıségei tovább szőkülnek és konkrétan a BAKI Klub Kávéházban bonyolított rendezvényeket nem tudják december 01-tıl megtartani. ( a rendelet ezen idıpontban lép hatályba a lakó-pihenı egységben található 3 vendéglátó egységben) Szintén a fenti rendelettel kapcsolatban Hegedős Péter a Park Presszó üzemeltetıje a mai napon megkeresést juttatott el hivatalunkhoz ( elıterjesztés 2. sz. melléklete) melyben kéri a szóban forgó rendelet hatályon kívül helyezését. Javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a rendelet tervezetet az alábbiak szerint tárgyalja meg. Az elıterjesztés 4 alternatívát tartalmaz. Az a/ és b/ alternatíva esetén rendelet módosítása szükséges míg a c/ alternatíva határozati javaslatot tartalmaz. A d/ alternatíva a rendelet hatályon kívül helyezésérıl szól. Konkrétan: Az a/ alternatívában a lakó-pihenı övezetben található vendéglátó egységek - a rendeletben megállapított idıpontokon túl - pénteki napokon 22 óra és 05 óra között is nyitva tarthatnak. A b/ alternatívában a lakó-pihenı övezetben található vendéglátó egységek - a rendeletben megállapított idıpontokon túl - szombati napokon 22 óra és 05 óra között is nyitva tarthatnak. A c/ alternatívában a Képviselı-testület kimondja, hogy a rendeletét nem kívánja módosítani. A d/ alternatívában a Képviselı-testület a vonatkozó rendeletét hatályon kívül helyezi.

Balmazújváros, 2008. november 17. Dr. Tiba István Polgármester Az elıterjesztést készítette:

Csiha Gábor Osztályvezetı

a/ alternatíva

TERVEZET! BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ______/2008. (________) B.újv. Ör. számú rendelete Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/2008.(IV.24.) B.újv. Ör. számú rendelet módosítása tárgyában Az Önkormányzat képviselı-testülete a módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése, valamint a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. Tv. 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balmazújváros Város Önkormányzata 13/2008.(IV.24.) Bújv. Ör. számú rendeletét (továbbiakban: R ) az alábbiak szerint módosítja: 1.§. A R. 2.§. (1) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép: A vendéglátó üzletek munkaszüneti napok (MT.125.§. (3) bek.) valamint az azt közvetlenül megelızı munkanap, továbbá pénteki napok kivételével 22 óra és 05 óra között nem tarthatnak nyitva. 2.§. A R. 2.§ (2) c.) pontja helyére az alábbi rendelkezés lép: lakodalom, névadó, ballagás, eljegyzés megünnepléséhez kapcsolódó rendezvények tartására melegkonyhás vendéglátó egységekben szombati napokon; 3.§. A rendelet egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

E rendelet 2008. december 01-én lép hatályba.


Dr Tiba István polgármester


b/ alternatíva

TERVEZET! BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ______/2008. (________) B.újv. Ör. számú rendelete Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/2008.(IV.24.) B.újv. Ör. számú rendelet módosítása tárgyában Az Önkormányzat képviselı-testülete a módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése, valamint a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. Tv. 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balmazújváros Város Önkormányzata 13/2008.(IV.24.) Bújv. Ör. számú rendeletét (továbbiakban: R ) az alábbiak szerint módosítja: 1.§. A R. 2.§. (1) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép: A vendéglátó üzletek munkaszüneti napok (MT.125.§. (3) bek.) valamint az azt közvetlenül megelızı munkanap, továbbá szombati napok kivételével 22 óra és 05 óra között nem tarthatnak nyitva. 2.§. A R. 2.§ (2) c.) pontja helyére az alábbi rendelkezés lép: lakodalom, névadó, ballagás, eljegyzés megünnepléséhez kapcsolódó rendezvények tartására melegkonyhás vendéglátó egységekben pénteki napokon; 3.§. A rendelet egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

E rendelet 2008. december 01-én lép hatályba.




c/ alternatíva Határozati javaslat Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/2008.(IV.24.) B.újv. Ör. számú rendelet módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2.§. (2) bekezdése alapján az alábbiakban határoz: Balmazújváros Város Önkormányzata az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/2008.(IV.24.) B.újv. Ör. számú rendeletét nem kívánja módosítani. Felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy döntésérıl az érintetteket értesítse. Határidı: 2008. november 30. Felelıs : Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

d/ alternatíva TERVEZET! BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ______/2008. (________) B.újv. Ör. számú rendelete Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/2008.(IV.24.) B.újv. Ör. számú rendelet hatályon kívül helyezése tárgyában Az Önkormányzat képviselı-testülete a módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése, valamint a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. Tv. 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balmazújváros Város Önkormányzata 13/2008.(IV.24.) Bújv. Ör. számú rendeletét hatályon kívül helyezi. E rendelet 2008. november 30-án lép hatályba.




1. sz. melléklet Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendelet módosítása tárgyában készült elıterjesztéshez

2. sz. melléklet Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendelet módosítása tárgyában készült elıterjesztéshez

Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. november 26-án tartandó ülésére a „Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztés Balmazújváros területén” elnevezéső beruházás hasznosítási jogának értékesítésére, kapcsolódó jogokra és kötelezettségekre a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. társasággal megkötött keretszerzıdés módosítása, illetve a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft., a Balmaz InterCOM Kft. és Balmazújváros Város Önkormányzata közötti Hálózat Hozzáférési Szerzıdés jóváhagyása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! I. 1. Balmazújváros Város Önkormányzata (a továbbiakban: „Önkormányzat”) „Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztés Balmazújváros területén” elnevezéssel 293.084.680,- Ft teljes beruházási költség mellett 219.813.510,- Ft összegre nyújtott be pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági és Versenyképesség Operatív Program keretében „Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein” elnevezéső pályázatra. A pályázatnak megfelelıen a beruházás teljes mőszaki tartalommal megvalósult, a pályázat pénzügyileg teljes körően elszámolásra került. 2. Balmazújváros Város Önkormányzata a „Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztés Balmazújváros területén” elnevezéső beruházás hasznosítási jogának értékesítésére, kapcsolódó jogokra és kötelezettségekre keretszerzıdést kötött a Siemens TraffiCOM Kft. (új elnevezése: Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft.) társasággal 2007. február 28. napján. A keretszerzıdés 2008. július 20. napján módosításra került. A keretszerzıdés alapján a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. összesen 32.508.468,-Ft + ÁFA összegő hasznosítási jog ellenértéket fizetett meg az Önkormányzat részére az 5 éves hasznosítási jog ellentételezéseként. Az ellenérték megfizetésének célja az volt, hogy az Önkormányzat „Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztés Balmazújváros területén” elnevezéső beruházása kivitelezésének elsı szakaszában a beruházáshoz szükséges önrész megfelelıen biztosítva legyen.

3. A keretszerzıdés módosítását kérte a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. arra tekintettel, hogy a megkötött keretszerzıdés 2. számú melléklete pontatlanul tartalmazta a kábeltelevíziós fejállomás meghatározását, ugyanis az a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. tulajdona. Sajnálatos módon a GVOP pályázatban kábeltelevíziós fejállomás nem szerepelhetett elszámolható költségként (ugyanis a pályázati kiírás szélessávú internet fejlesztésére irányult), emiatt kellett az üzemeltetınek gondoskodnia a kábeltelevíziós fejállomás beszerzésérıl. Ezen fejállomás beszerzése mindenképpen szükséges volt, hiszen e nélkül csak korlátozott szolgáltatásokat tudna jelenleg nyújtani a Balmaz InterCOM Kft. Tekintettel erre, szükségessé vált a keretszerzıdés 2. számú mellékletének a melléklet szerinti módosítása. Mellékelem az elıterjesztéshez a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. társasággal egyeztetett keretszerzıdés 2. számú módosításának tervezetét. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület szíveskedjen a módosítást a melléklet szerinti tartalomban jóváhagyni. II.

4. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Balmaz InterCOM Kft., amely az Önkormányzat 100 %-os tulajdonú társasága, a fentebbiekben meghatározott pályázat alapján létrejött szélessávú optikai és koax hálózaton a lakosság és az egyéb ügyfelek részére vezetékes mősorjel elosztás (kábeltelevízió) és internet szolgáltatást nyújt, mint hírközlési szolgáltató társaság. Ezen szolgáltatásnyújtás feltétele, hogy a létrejött hálózat üzemeltetıje, tehát a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. egy hálózat hozzáférési szerzıdés keretében biztosítsa a Balmaz InterCOM Kft. számára a létrejött optikai és koax hálózathoz való hozzáférést és azon történı szolgáltatás nyújtást. 5. A hálózat hozzáférési szerzıdés egyes pontjaihoz az alábbi magyarázatot főzöm: a) a hálózat hozzáférési szerzıdés sok tekintetben kapcsolódik az Önkormányzat és a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. között 2008. február 28. napján létrejött keretszerzıdéshez, b) a hálózat hozzáférési szerzıdés alapján a Balmaz InterCOM Kft. köteles negyedévente meghatározott összeget megfizetni a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft., mint üzemeltetı részére, ezen díjazás gyakorlatilag az alábbi tételeket foglalja magában: - a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. társaság által az Önkormányzat részére a keretszerzıdés alapján megfizetett díjazás részletekben történı visszafizetése,

- a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. által végzett egyéb, a pályázatban nem szereplı beruházási elemek megvalósításának ellenértéke, - a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. által az 5 év alatt folyamatosan végzett optikai hálózat karbantartási tevékenységének ellenértéke, c) az Önkormányzat részérıl azért van szükség azonnal beszedési megbízás felhatalmazásra, mert a Balmaz InterCOM Kft. rövid mőködésére tekintettel még nem alkalmas arra, hogy megfelelı biztosítékot (pl. óvadék, bankgarancia, stb.) tudjon nyújtani a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. részére. 6. Mellékelem az elıterjesztéshez a három oldalú (Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft., Balmaz InterCOM Kft., Balmazújváros Város Önkormányzata) hálózat hozzáférési szerzıdés tervezetét. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület szíveskedjen a hálózat hozzáférési szerzıdést jóváhagyni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. november 26-án tartandó ülésére a „Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztés Balmazújváros területén” elnevezéső beruházás hasznosítási jogának értékesítésére, kapcsolódó jogokra és kötelezettségekre a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. társasággal megkötött keretszerzıdés módosítása, illetve a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft., a Balmaz InterCOM Kft. és Balmazújváros Város Önkormányzata közötti Hálózat Hozzáférési Szerzıdés jóváhagyása tárgyában

I. 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva Balmazújváros Város Önkormányzatának „Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztés Balmazújváros területén” elnevezéső beruházás hasznosítási jogának értékesítésére, kapcsolódó jogokra és kötelezettségekre vonatkozó, a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. (1143 Budapest, Gizella út 51-57.) jogelıdjével, a Siemens TraffiCOM Kft. (1143 Budapest, Gizella út 51-57.) társasággal megkötött keretszerzıdés 2. számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. (1143 Budapest, Gizella út 51-57.) társasággal a keretszerzıdés módosítására vonatkozó okiratot aláírja és az egyéb szükséges intézkedéseket megtegye. Határidı: Felelıs:

azonnal polgármester

II. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva a Balmazújváros Város Önkormányzatának „Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztés Balmazújváros területén” elnevezéső beruházás alapján létrejött szélessávú hálózathoz történı hozzáférés tárgyában a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. (1143 Budapest, Gizella út 51-57.), a Balmaz InterCOM Kft. (4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.) és Balmazújváros Város Önkormányzata között kötendı hálózat hozzáférési szerzıdést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

4. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. pont szerinti hálózat hozzáférési szerzıdést aláírja és az egyéb szükséges intézkedéseket megtegye. Határidı: Felelıs:

azonnal polgármester


Az elıterjesztést készítette:

Dr. Kerekes Ferenc Kistérségi osztályvezetı

KERETSZERZİDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA hasznosítási jog értékesítésére, kapcsolódó jogokra és kötelezettségekre

Alulírott, (1)

Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. képviseli: Dr. Tiba István polgármester adószám: 15373175-2-09 bankszámlaszám: 11738091-15373175-10170001 mint eladó (a továbbiakban "Önkormányzat")

másrészrıl a: (2)

Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. H-1143 Budapest, Gizella út. 51-57. képviseli: Kozák Gyula és Taller István ügyvezetık adószám: 12231384-2-42 bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary zRt. 10918001-00000024-92950003 mint vevı, illetve üzemeltetı (továbbiakban TraffiCOM)

a továbbiakban együttesen "Felek", I. a közöttük Balmazújvárosban és Budapesten 2007. február 28. napján létrejött, és 2007. július 20. napján módosított keretszerzıdés 2. számú mellékletét az alábbi tartalomra módosítják: „ 2. számú melléklet Rendszer mőszaki leírása

Fıbb részei: a. Kábeltelevíziós fejállomás, mely a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft. tulajdonát képezi b. CMTS, informatikai fejállomás. c. Koax kábelhálózat. d. Aktiv és passzív elemek. e. Optikai hálózat. f. Optikai hálózat aktív elemei. A Rendszer fentiek szerinti mőszaki leírását, a kivitelezést követetı átadás-átvétel során a Felek pontosítják, mely jelen szerzıdés 2. számú mellékletévé válik. „

2

II. A keretszerzıdés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek a jelen szerzıdés módosítást mint akaratukkal mindenben megegyezıt, elolvasást és értelmezést követıen jóváhagyólag aláírták erre feljogosított képviselıik útján.

Balmazújváros, napján.

2008.

november

26.

Balmazújváros Város Önkormányzata

Budapest, 2008. november 26. napján.

Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft.

képviseli

képviselik


Kozák Gyula, Taller István ügyvezetık

…………………………………… Önkormányzat

……………………………… TraffiCOM

TERVEZET

HÁLÓZAT HOZZÁFÉRÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl (1)

Nokia Siemens Networks TraffiCOM Hírközlési Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. (korábbi néven: Siemens TraffiCOM Hírközlési Üzemeltetı és Szolgáltató Kft.) H-1092 Budapest, Köztelek utca 6., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-567072 adószám: 12231384-2-43 bankszámlaszám: Unicredit Bank 10918001-00000024-92950003 képviseli: Kozák Gyula és Taller István ügyvezetık mint eladó (a továbbiakban "TRAFFICOM")

másrészrıl a (2)

Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság székhely: 4060 Balmazújváros, Debreceni utca 12. adószám: 13970374-2-09 bankszámlaszám: 11738091-20046956 képviseli: Hegedüs Tibor ügyvezetı mint vevı, illetve szolgáltató (a továbbiakban „Szolgáltató”)

harmadrészrıl a Balmazújváros Város Önkormányzata székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. adószám: 15373175-2-09 bankszámlaszám: 11738091-15373175 képviseli: Dr. Tiba István polgármester mint a Szolgáltató tulajdonosa (a továbbiakban „Önkormányzat”)

a (továbbiakban együttesen "Felek") között az alábbi feltételekkel.

Elızmények A TRAFFICOM, a Balmazújváros Város Önkormányzatával kötött KERETSZERZİDÉS (a továbbiakban: „Keretszerzıdés”) alapján jogosult az Önkormányzat tulajdonában álló szélessávú informatikai optikai és koax hálózat használatára és arra vonatkozóan harmadik felekkel szerzıdés kötésére.

1. A szerzıdés tárgya 1.1

A TRAFFICOM a hálózat teljes egészéhez (optikai és koax hálózat) hozzáférést enged a Szolgáltató számára, ami tartalmazza a Hálózat koax síkjára vonatkozó (a továbbiakban: „Hálózat”) (lásd 1. számú melléklet) használat jogát.

1

TERVEZET

1.2

A Felek megállapodása alapján a Szolgáltató jogosult jelen szerzıdés idıtartama alatt a jelen szerzıdés szerinti Hálózat felhasználásával a) a Hálózaton keresztül lakossági, vállalkozói és közületi felhasználók részére, mint elektronikus hírközlési szolgáltatást Internet-hozzáférést, analóg kábeltelevíziós és térfigyelı szolgáltatást, valamint a 8.2. pont szerint e szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítı szolgáltatásokat (a továbbiakban "Szolgáltatás(ok)") nyújtani, valamint b) elıfizetıi leágazásokat létesíteni és azt a Hálózathoz csatlakoztatni.

2. A Szolgáltató kötelezettségei 2.1

Üzemeltetési kötelezettségei keretében a Szolgáltató biztosítja a Hálózat folyamatos rendelkezésre állását abból a célból, hogy a Hálózaton a Szolgáltatásokat rendeltetésszerően és zavartalanul lehessen nyújtani. A rendelkezésre állás biztosítása céljából a Szolgáltató vagy saját maga, vagy pedig harmadik személy bevonásával teljesíti az alábbi pontokban foglalt üzemeltetési kötelezettségeket. a) A Szolgáltató vállalja a Hálózat vagy valamely részének meghibásodása (ideértve: kábelszakadás, rongálás) esetén a hiba feltárását, kijavítását, a Hálózat szükséges helyreállítását, mérését, dokumentálását és a változások átvezetését a meglévı dokumentációba. b) A Szolgáltató a meghibásodások mértékének alacsony szinten tartása érdekében elvégzi az idıszakos ellenırzések, mérések feladatait, eszköz-meghibásodás vagy káresemény esetén gondoskodik a mőködési zavar elhárításáról, a meghibásodott hálózatrész kijavításáról. c) A Szolgáltató felel azért, hogy az általa használt Hálózat biztosítsa a hálózaton nyújtott szélessávú internet és vezetékes mősorelosztó szolgáltatás elıírásoknak megfelelı zavartalan üzeméhez szükséges minıségi és mennyiségi paramétereket. d) A Szolgáltató köteles esetleges alvállalkozóval kötött szerzıdéseiben is biztosítani, hogy a TRAFFICOM, illetve az Önkormányzat, mint a hálózat tulajdonosa része teljesítendı adatszolgáltatási kötelezettségéhez szükséges adatokhoz, kérés esetén hozzáférhessen, illetve a Szolgáltató köteles hozzáférést biztosítani a TRAFFICOM számára az általa alkalmazott felügyeleti rendszer(ek)hez. e) A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a TRAFFICOM, illetve az érdekében eljáró személyek a fejállomás elhelyezésére szolgáló ingatlanra (épületbe, épületrészbe) akadályoztatás nélkül beléphessenek, a nap 24 órájában. f)

A Szolgáltató köteles a hálózat fenntartásával, bıvítésével járó költségek viselésére. Ilyen költség, többek között, a hálózat nyomvonalának változásából eredı költség (pl.: oszlopáthelyezési költségek) is.

g) A Szolgáltató köteles a kötelezı érvénnyel elıírt hatósági adatszolgáltatás(ok), illetve kapcsolattartás mindenkori teljesítésére. (A

2

TERVEZET

szerzıdés aláírásakor érvényes ilyen kötelezettségeket a 3. számú melléklet tartalmazza). h) A Szolgáltató a fentiekben bemutatott kötelezettségei teljesítése érdekében alvállalkozókat vonhat be a TRAFFICOM elızetes írásos értesítését követıen. i)

A szerzıdés alapján Szolgáltató folyamatosan és pontosan dokumentálva hibahelyi naplót („Napló”) vezet. A Napló helye az ügyfélszolgálat helyisége.

3. A TRAFFICOM kötelességei 3.1

A TRAFFICOM köteles értesíteni Szolgáltatót, a Hálózat tudomására jutott esetleges hibájáról. A gyors hibaelhárítás érdekében a Szolgáltató megadja az elhárításra kijelölt személyt, és azonnali elérhetıségét.

3.2

A TRAFFICOM, a hozzá beérkezı, az optikai hálózatot érintı új végpontok létesítésének igényérıl értesíti a Szolgáltatót.

3.3

A Felek által elfogadott értesítéseknek tartalmazniuk kell a munkálatok pontos meghatározását, a kezdési idıpontokat és a teljesítési határidıket. Az írásbeli értesítés formája ajánlott levél, e-mail, fax. Kivételes, rendkívüli sürgısség esetén a mobiltelefonon történı értesítés is megengedett, ilyenkor azonban az értesítést írásban meg kell erısíteni. Az értesítési címeket a Felek a Hálózat mőszaki átadás-átvételekor adják meg egymásnak.

3.4

A TraffiCOM vállalja az optikai hálózat vagy valamely részének meghibásodása (ideértve: kábelszakadás, rongálás) esetén a hiba feltárását, kijavítását, a hálózat szükséges helyreállítását, mérését, dokumentálását és a változások átvezetését a meglévı dokumentációba a hiba bejelentésétıl számított 72 órán belül. E kötelezettségei teljesítéséhez TraffiCOM jogosult alvállalkozót igénybe venni.

3.5

Az optikai hálózatot érintı lopás illetve szándékos rongálás esetén a Felek jegyzıkönyvet vesznek fel. Ezen esetekben a TraffiCOM jogosult a felmerült költségeit az Önkormányzat felé érvényesíteni. A kockázat mérséklésére az Önkormányzat vagyonbiztosítási szerzıdést tart fenn az Üzemeltetési Idıszak alatt.

4. A Szolgáltató jogai 4.1

A Szolgáltató jogosult a Hálózatot az 1.2. pontban foglalt szolgáltatások nyújtása érdekében használni.

4.2

A Szolgáltató jogosult a Hálózat bıvítését, átalakítását kezdeményezni a TRAFFICOM-nál.

3

TERVEZET

4.3

A Hálózat és kapcsolódó optikai hálózatok bıvítése, hálózatrészek üzemen kívül helyezése, átalakítása csak a TRAFFICOM-mal elızetesen írásban rögzítettek szerint történhet. Szolgáltató elismeri, hogy, ha a jelen szerzıdésben elızetesen prognosztizált hálózatbıvítési munkálatokon túli szolgáltatások elvégzésének szüksége miatt közbeszerzési eljárás kerülhet lefolytatásra, melynek eredményeképpen e munkákat más, harmadik személy végzi el, akivel a Szolgáltató együttmőködni köteles.

4.4

A Hálózat bıvítése, fejlesztése esetén a használat joga, a Hálózat egységességére, mőszaki integritására tekintettel, a Szolgáltatót illeti. A Szolgáltató jogosult a Hálózat bıvítésére, mely esetben a hálózatfejlesztési munkálatokról köteles a TRAFFICOM-ot elızetesen értesíteni, míg a Hálózat tulajdonosa, az Önkormányzat felé a szükséges bejelentést megtenni. A Hálózat integritása annak bıvítése során sem változhat. Így a Hálózat (ideértve bıvített) elemeire vonatkozó tulajdoni viszonyokat a bıvítés – Felek eltérı megállapodása hiányában - nem módosítja.

5. Hálózat átengedése 5.1

A Felek elismerik, hogy amennyiben erre vonatkozó jogszabály illetve jogerıs hatósági határozat kötelezi a Szolgáltatót, vagy a TRAFFICOM-ot, a kötelezett Fél a Hálózat használatát más, erre jogosult harmadik személynek teljesen, vagy részben átengedni köteles. Ilyen esetben a Szolgáltató e harmadik Féllel együttmőködni köteles, az „open access” elv megvalósulása érdekében. A Szolgáltató elismeri, hogy a TRAFFICOM felszólítására - az „open access” elv érvényesülése érdekében - a Hálózat használatát, külön jogerıs hatósági határozat nélkül is biztosítani köteles harmadik személyek részére.

5.2

A Szolgáltató elismeri, hogy a Hálózat használatát más e fenti jogcímen felül, harmadik személynek nem engedheti át; a Hálózatot el nem adhatja, meg nem terhelheti.

6. A szerzıdésben foglaltak teljesítése 6.1

A jelen szerzıdés aláírásával a Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Hálózatot birtokba vette, és haladéktalanul megkezdi a Szolgáltatások nyújtását.

6.2

A Felek a Hálózat üzemeltetése során az alábbiak szerint mőködnek együtt: a) A Szolgáltató a Hálózat üzemeltetése során alvállalkozó bevonására a TRAFFICOM elızetes írásbeli értesítését követıen jogosult. A Szolgáltató elismeri, hogy a minısítési rendszer fenntartása érdekében az alvállalkozó által ellátott munkák átadás átvételénél a TRAFFICOM megjelenhet, jelenléte esetén az átadás-átvétel csak egyetértésével történhet meg. Az átadás-átvételrıl a Szolgáltató köteles a TRAFFICOMot elızetesen, az átadást megelızıen legalább 3 nappal értesíteni;

4

TERVEZET

b) a Szolgáltató elismeri, hogy az 1.2. pont szerinti Szolgáltatások nyújtása során igénybe vett alvállalkozók, egyéb közremőködık (outsourcing szolgáltatók) kiválasztását megelızıen a TRAFFICOM-ot elızetesen írásban értesítenie kell. 6.3

A Szolgáltató vállalja, hogy, a Felek által közösen meghatározott tartalmú adatszolgáltatást teljesít a TRAFFICOM részére: a) negyedévente a naptári negyedévet követı hónap 5. munkanapjáig a hibajegyekrıl és a megtett hibaelhárítási tevékenységrıl, határidıkrıl; b) negyedévente, a naptári negyedévet követı hónap 5. munkanapjáig a naptári negyedév hónapjainak utolsó napjára vonatkozóan a Szolgáltatások elıfizetıi létszámának alakulásáról, szolgáltatások és elıfizetıi csomagok szerinti bontásban; c) haladéktalanul, minden az optikai hálózatot ért meghibásodásról, kábelszakadásról, rongálásról.

7. A szerzıdés hatályba lépése és idıtartama, megszőnése 7.1

Jelen szerzıdés aláírásával lép hatályba.

7.2

Jelen szerzıdés az aláírásától kezdıdıen számított öt (5) év határozott idıszakra ("Üzemeltetési Idıszak”) jön létre. A szerzıdést a Felek csak a másik Fél súlyos szerzıdésszegése esetén – a másik félhez címzett írásos nyilatkozattal - mondhatják fel tizenöt (15) napos felmondási idıvel.

7.3

Súlyos szerzıdésszegésnek minısül, ha I. a Szolgáltató a jelen szerzıdésben szabályozott fizetési kötelezettségével öt (5) hónapot meghaladó késedelembe esik, II. jelen szerzıdésben foglalt biztosítékadási kötelezettségekre, nyilvántartások kontrolljára vonatkozó rendelkezések megszegése, III. a Szolgáltató a Hálózat biztonságos mőködését ellehetetleníti, IV. a jelen Szerzıdésben foglalt egyéb kötelezettségeit a Szolgáltató felróhatóan megszegi.

7.4

Jelen szerzıdés megszőnik/felbontásra kerül: I. e Szerzıdésben kikötött felmondás, vagy elállás gyakorlásával; II. a fentiekben megjelölt Üzemeltetési Idıtartam leteltével; III. ha az Önkormányzat a Hálózatot részben, vagy egészben elidegeníti; valamint ha;

5

TERVEZET

IV. a Keretszerzıdés megszőnik (kivéve azt az esetet, amikor a Keretszerzıdés annak 6.2. pontja szerinti határozott idıtartam elteltével szőnik meg), vagy felbontásra kerül.

8. Szolgáltatási díj 8.1

A TRAFFICOM a hálózat teljes egészéhez való hozzáférésért díjat számit fel ("Szolgáltatási Díj"), mely tartalmazza a Hálózat használatának ellenértékét is. A Szolgáltatási Díj mértéke negyedévenként 3,4 millió Ft + Áfa, melyet a 9.1. pont szerint fizet meg a Szolgáltató. A Szolgáltatási díj az Üzemeltetési idıszakra fix (árindexálás kizárva).

8.2

Új szolgáltatások bevezetése esetén külön szerzıdésmódosítás szükséges, ideértve azt is, ha a Szolgáltató a Szolgáltatás viszonteladását (nagykereskedelmi értékesítését) kívánja bevezetni, akár rendszeresen, akár eseti jelleggel.

9. Fizetési feltételek 9.1

A naptári negyedévre esedékes Szolgáltatási díjat a TRAFFICOM a negyedévet követı hónap tizedik napjáig számlázza a Szolgáltatónak, melyet Szolgáltató a számla kézhezvételét követı tizenöt (15) napon belül köteles banki átutalás útján kiegyenlíteni.

9.2

Amennyiben jelen szerzıdés a Szolgáltató érdekkörében felmerülı okból szőnik meg a határozott idı letelte elıtt, úgy a szerzıdés hátralévı idıtartamára esedékes Szolgáltatási Díj (továbbiakban: Díjösszeg) a jelen szerzıdés megszőnését követı 6 hónapon belül egy összegben esedékessé válik a TRAFFICOM részére.

9.3

A Szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Szolgáltató a késedelem valamennyi napjára a jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelı mértékő késedelmi kamatot köteles a TRAFFICOM-nak megfizetni.

9.4

A Felek egymás közötti pénzügyi elszámolása az ÁFA figyelembe vételével, a vonatkozó jogszabályok alapján történik.

9.5

Felek elismerik, hogy a fizetési késedelem, annak okára tekintet nélkül a Szolgáltató érdekkörében felmerülı oknak minısül.

10. Szerzıdésszegés és következményei, szerzıdést biztosító kötelezettségek 10.1

Kártérítés, visszatartási jog A Felek kötelesek az okozott károkat egymásnak megtéríteni. Felek semmilyen körülmények között nem felelnek a szerzıdésszegésbıl eredı közvetett károkért, az elmaradt haszonért, illetve az adatvesztésbıl eredı

6

TERVEZET

károkért. A Felek nem mentesülnek a felelısség alól szándékos, súlyos gondatlanságból, bőncselekménnyel ill. az életben, a testi épségben vagy az egészségben okozott károkért. Felek elismerik, hogy a kárfelelısség korlátozása a kölcsönösen egymásnak nyújtott elınyökön alapul és a díjfizetés erre tekintettel került megállapításra. A Felek jogosultak igazolt kártérítési követeléseiket a benyújtott számlákból visszatartani. 10.2

Inkasszó biztosítása A Felek megállapodása alapján a Szolgáltató helyett tulajdonosa, azaz Balmazújváros Város Önkormányzata a jelen szerzıdés hatálya alatt, valamint annak megszőnésétıl számított 45 napig, az Önkormányzati költségvetési elszámolási bankszámlájára vonatkozóan, a jelen szerzıdés 2. számú mellékletében meghatározott „Felhatalmazó levél” minta alapján – a Szolgáltatónak a TRAFFICOM felé fennálló, valamennyi lejárt számlaösszegével megegyezı összeg erejéig - felhatalmazza a TRAFFICOM-ot arra, hogy amennyiben a jelen szerzıdés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségével több, mint egy (1) hónapos fizetési késedelembe esik, akkor bankszámláját, azonnali beszedési megbízással, a jelen szerzıdés alapján hátralékos összeggel és annak az azonnali beszedési megbízás kiadásáig terjedı késedelmi kamataival a TRAFFICOM megterhelje. Az Önkormányzat a számlavezetı bankja(i) által érkeztetett felhatalmazó levelet a jelen szerzıdéshez csatolja.

11. Kapcsolattartás és tájékoztatási kötelezettség 11.1

A Felek kötelesek jelen szerzıdésben foglalt jogaik és kötelezettségeik gyakorlása és teljesítése során kölcsönösen együttmőködni. Jelen szerzıdésben foglalt esetekben kötelesek egymást – eltérı kikötés hiányában – a bekövetkezett tényrıl, a megváltozott állapotról írásban 5 munkanapon belül (fax útján) értesíteni.

11.2

A szerzıdésben rögzített értesítéseket a Felek az alábbi személyek számára, illetve címére kötelesek megküldeni: A TRAFFICOM részérıl o képviselı: […] o cím, elérhetıség: […] A Szolgáltató részérıl o képviselı: Hegedüs Tibor ügyvezetı o cím, elérhetıség: 4060 Balmazújváros, Debreceni utca 12., 06-52-240-049 Az Önkormányzat részérıl o képviselı: Dr. Tiba István polgármester

7

TERVEZET

o

cím, elérhetıség: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 06-52-580-102

12. Titoktartási kötelezettség 12.1

A Szolgáltatót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerzıdés teljesítése során a TRAFFICOM-mal, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott mindennemő adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Szolgáltató alkalmazottaira, munkatársaira, közremőködıire és alvállalkozóira is, akiket erre a Szolgáltató köteles hitelt érdemlıen figyelmeztetni.

12.2

A Szolgáltató a TRAFFICOM elızetes írásos hozzájárulása nélkül a szerzıdésre vonatkozó bármely okmányt, dokumentációt és információt kizárólag a szerzıdés teljesítésére használhatja fel, azokat nem hozhatja harmadik fél tudomására. A felek alkalmazottai és alvállalkozói nem minısülnek harmadik félnek, de a velük folytatott levelezés vagy bármely más adatközlés bizalmasnak minısül, és csak olyan mértékig megengedett, amely az adott feladat teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

13. Vegyes rendelkezések 13.1

A Szolgáltató a polgári jog általános szabályai szerint felelıs a teljesítésben közremőködı személyzet testi épségével, egészségével, életével, valamint az a TRAFFICOM, vagy harmadik személy felé az általa okozott károkért, továbbá az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tőzrendészeti és környezetvédelmi hatósági elıírások betartásáért. A Szolgáltató felelıs a dolgozó megfelelı oktatásáért, a biztonsági elıírások betartásáért, valamint azok elmulasztásából eredı károkért. Amennyiben a Szolgáltató a munkavégzés során személyek testi épségét veszélyezteti, az Önkormányzat jelzése alapján, vagy saját észlelése alapján a TRAFFICOM jogosult a munkavégzést azonnal leállítani. A munkavégzés újrakezdése csak a veszély elhárítása után lehetséges a TRAFFICOM engedélye alapján. Az ebbıl eredı mindennemő következmény a Szolgáltatót terheli.

13.2

A Szolgáltató csak gyakorlattal, megfelelı mőszaki ismeretekkel rendelkezı szakembereket küld a munkálatok elvégzésére.

13.3

A Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendeznek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerzıdéssel kapcsolatban felmerül. Ha a Felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétıl számítottan 15 napon belül nem tudják megoldani a szerzıdés alapján vagy azzal összefüggésben keletkezett jogvitákat, úgy a jogviták eldöntésére kizárólagosan a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve – a pertárgy értékétıl függıen – a Fıvárosi Bíróságjogosult illetékességét kötik ki.

8

TERVEZET

13.4

A jelen szerzıdésben foglalt jogok és kötelezettségek a felek elızetes írásos hozzájárulása nélkül nem ruházhatóak át harmadik személynek, nem hozhatóak nyilvánosságra, kiegészítésük vagy módosításuk csak írásban történhet.

13.5

A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A Felek a jelen Szerzıdést áttanulmányozták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezıt elfogadják és azt aláírásukkal nyugtázzák. Kelt,

Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság képviseli Hegedüs Tibor ügyvezetı

Nokia Siemens Networks TraffiCOM Hírközlési Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. képviselik Kozák Gyula, Taller István ügyvezetık

[Balmazújváros Város Önkormányzata] képviseli Dr. Tiba István polgármester

1. 2. 3. 4.

sz. melléklet: Hálózat mőszaki leírása sz. melléklet: Azonnali beszedési megbízás mintája sz. melléklet: Adatszolgáltatási kötelezettségek sz. melléklet: Penetráció

9

TERVEZET

1. számú melléklet

Hálózat mőszaki leírása (Koax sík) Fıbb részei: a. b. c. d.

Kábeltelevíziós fejállomás CMTS, informatikai fejállomás Koax kábelhálózat Aktiv és passzív elemek

A Hálózat fentiek szerinti mőszaki leírását részletes mőszaki vázrajz tartalmazza. A jelen szerzıdés aláírásával a Szolgáltató elismeri, hogy a részletes mőszaki vázrajzot átvette és azt megismerte.

10

TERVEZET

2. számú melléklet FELHATALMAZÓ LEVÉL minta OTP Bank NyRt 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 2. [Keltezés] Tisztelt OTP Bank, Balmazújváros Város Önkormányzata (székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.; a továbbiakban: „Önkormányzat”), mint eladó 2007. február hó 28. napján szerzıdést (a továbbiakban: „Szerzıdés”) kötött a Siemens TraffiCOM Kft-vel (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 51-57., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-567072, a továbbiakban: „TraffiCOM”) (névváltoztatás után: Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft.; új székhely: (1092 Budapest, Köztelek utca 6.), mint vevıvel és üzemeltetıvel GVOP 4.4.2. állami támogatási pályázat segítségével létrejövı és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerülı Rendszer - annak aktív és passzív eszközeire - vonatkozó üzemeltetési és hasznosítási jogának átruházására vonatkozóan. Ezt követıen a szerzıdés módosításra került 2007. július 20. napján. A Balmaz InterCOM Kft. (székhely: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.; a továbbiakban: „Szolgáltató”), 2008. november hó 26. napján szerzıdést (a továbbiakban: „Hálózati Szerzıdés”) kötött a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Hírközlési Üzemeltetı és Szolgáltató Kft-vel (székhely: H-1092 Budapest, Köztelek utca 6., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-567072, a továbbiakban: „TraffiCOM”), a Hálózati Szerzıdés rendelkezései szerint használt Rendszer egyes hálózati elemeire hozzáférés biztosítására. A Szolgáltató helyett ezen szerzıdést biztosíték adóként ugyancsak aláíró Önkormányzat a Hálózati Szerzıdésben a magyar jog szerint azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó meghatalmazást adott - valamennyi lejárt számlaösszegével megegyezı összeg erejéig - a TraffiCOM részére az Önkormányzat önkormányzati költségvetési elszámolási bankszámlájára vonatkozóan amennyiben a Hálózati Szerzıdés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségét a Szolgáltató nem teljesíti, azaz bármely fizetési kötelezettségével több, mint egy (1) hónapos fizetési késedelembe esik. A jelen levélben az Önkormányzat megbízza az OTP Bank Nyrt-t (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-041585; a továbbiakban: „Bank”), mint bankszámlavezetı bankját, hogy a TraffiCOM részérıl történı, a Banknál vezetett 11738091-15373175 számú bankszámlája terhére bármely azonnali beszedési megbízás benyújtása esetén az alapjogviszony, továbbá az azonnali beszedési megbízás jogszerőségének vagy jogalapjának bármiféle vizsgálata nélkül, és a Önkormányzat, a Szolgáltató, vagy bármely más harmadik személy minden további észrevételére vagy tiltakozására tekintet nélkül, a TraffiCOM javára, az azonnali beszedési megbízás kézhezvételétıl számítva haladéktalanul teljesítsen kifizetést, az azonnali beszedési megbízásban megjelölt összegben, a TraffiCOM Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000024-92950003. számú bankszámlájára. A TraffiCOM részérıl több azonnali beszedési megbízás is benyújtható idıbeni korlátozás nélkül. A jelen levélben az Önkormányzat megbízza a Bankot, hogy amennyiben az Önkormányzat bankszámlaegyenlegei a TraffiCOM által megjelölt összeg teljes

11

TERVEZET

egészére nem nyújtanak fedezetet, a megfelelı fedezet rendelkezésre állása esetén a TraffiCOM által az azonnali beszedési megbízásban megjelölt összeget automatikusan késedelmi kamatokkal növelten fizesse ki a TraffiCOM részére a TraffiCOM Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000024-92950003. számú bankszámlájára. Jelen felhatalmazó levél a Szerzıdés, illetve a Hálózati Szerzıdés megszőnésének napjától számított 45 napig vagy visszavonásig érvényes azzal, hogy az Önkormányzat jelen beszedési megbízás visszavonására vonatkozó nyilatkozata csak a TraffiCOM írásos hozzájárulásával érvényes. Tisztelettel:

Balmazújváros Város Önkormányzata

12

TERVEZET

3. számú melléklet ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

szolgáltatás 345-ös adatszolgáltatás 22-es adatszolgáltatás piacfelügyeleti díjhoz elızetes adatszolgáltatás piafelügyeleti díjhoz auditált adatszolgáltatás bejelentés az NBH felé nemzetbiztonsági együttmőködés egyedi adatszolgáltatások

határidı jan.31; jan.31; júl.31. január 20. június 20. regisztrációt követıen egyedileg meghatározott egyedileg meghatározott

módja NHH-s adatbeviteli felületen NHH-s adatbeviteli felületen postai úton postai úton postai úton megkeresést követıen egyedi megkeresésre

kábeltévé szolgáltatásra vonatkozó adatszolgáltatások

egyedileg/a csatornakiosztás változásától NHH részére számított 3 napon belül

Fizetési kötelezettség

határidı

piacfelügyeleti díj

negyedévente

mérték hírközlésbıl származó elızı évi nettó árbevétel 0,212%

13

TERVEZET

4. számú melléklet

PENETRÁCIÓ

Elıfizetık 2008.12.31 2009.06.30 2009.12.31 2010.06.30 2010.12.31 2011.06.30 2011.12.31 2012.06.30 2012.12.31 2013.06.30 száma Internet 800 880 960 1050 1150 1225 1300 1350 1400 1500 Kábel tévé 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1 650 1675 1700 1800

14

Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 26-án tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzata „Balmazújváros helyi autóbuszközlekedésének fejlesztése” elnevezéső beruházása és a 91/2008. (II.28.) számú határozat módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! 1. Balmazújváros Város Önkormányzata (a továbbiakban: „Önkormányzat”) pályázatot nyújtott be „Balmazújváros helyi autóbusz-közlekedésének fejlesztése” elnevezéssel 2008. március 10. napján az Észak-alföldi Operatív Program 2007-3.1.4/B kódszámú kiírásra. Az Önkormányzat a beruházás megvalósítására 38.068.524,-Ft összegő támogatásra pályázott (42.298.360,-Ft összegő teljes beruházási érték mellett), amely összegbıl az elnyert támogatás összege 37.094.827,-Ft. Mellékelem az elıterjesztéshez a pályázat fıbb mőszaki tartalmát bemutató mellékletet. 2. Tekintettel arra, hogy az elnyert támogatás összege alacsonyabb (a pályázat elbírálója egy költségnem teljes összegét nem ismerte el), mint ami a beadott pályázatban és a 91/2008. (II.28.) számú határozatban szerepel, szükséges határozatot hoznia a tisztelt Képviselıtestületnek arról, hogy a beruházás teljes összegét lecsökkenti a nem támogatott tevékenység összegével és ennek megfelelıen módosítja a támogatás és az önerı összegét is az alábbiak szerint: Pályázatban szereplı összeg A beruházás teljes összege 42.298.360,-Ft Az igényelt támogatás 90 %-os 38.068.524,-Ft mértéke Az önerı 10 %-os mértéke 4.229.836,-Ft

Módosított összeg 41.216.474,-Ft 37.094.827,-Ft 4.121.647,-Ft

Álláspontom szerint a beruházás csökkentett összege nem veszélyezteti a pályázatban meghatározott mőszaki tartalom teljes körő megvalósítását, a megfelelıen lefolytatandó közbeszerzési eljárás garanciát jelenthet erre. Mellékelem a jelen elıterjesztéshez a 91/2008. (II.28.) számú határozatot.

1

3. A beruházás megvalósítására vonatkozó pályázat tekintetében az Önkormányzatnak a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) szerint közbeszerzési eljárást vagy eljárásokat (attól függıen, hogy a beruházás tárgyát képezı munkálatokat, beszerzéseket egy ajánlattevı biztosítani tudja-e vagy pedig különbözı közbeszerzési eljárásokban kell kiválasztani a kivitelezıket) kell lebonyolítania, figyelembe véve a 2008. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat. Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzata alapján hatalmazza fel a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására, szorosan együttmőködve a beruházás Bíráló Bizottságával. 4. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Kbt. 8. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az ajánlatkérı az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú Bíráló Bizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérı nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére.” A Kbt. 8. § (1) bekezdése pedig így szól: „A közbeszerzési eljárás elıkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérı nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyeknek, illetıleg szervezeteknek megfelelı – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük.” Tekintettel erre, a beruházással összefüggésben lefolytatandó közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottság felállítása szükséges. Javaslom, hogy a Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján a Bíráló Bizottság 3 tagú legyen. Javaslom továbbá, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai az alábbi személyek legyenek: a) Emıdi Sándor (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkezı személy), b) Kányási-Major Marianna (közbeszerzési szakértelemmel rendelkezı személy), c) Leiter Katalin (pénzügyi szakértelemmel rendelkezı személy). Javaslom, hogy a Bíráló Bizottság tagjai tisztségük ellátásért díjazásban ne részesüljenek. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a javasolt személyekre a Kbt. 10. § (1) bekezdésében megfogalmazott összeférhetetlenségi okok nem vonatkoznak, tehát nincs akadálya annak, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaivá váljanak. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fentebb javasolt személyek – arra az esetre, amennyiben a tisztelt Képviselı-testület megválasztja ıket a Bíráló Bizottság tagjává – elfogadó nyilatkozatot tesznek, amelyben vállalják a tisztség ellátását díjazás nélkül.

2

5. A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) és a 2008. évre irányadó közbeszerzési értékhatárok szerint jelen beruházás kivitelezıjének kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amelyre célszerő közbeszerzési bonyolítót megbízni. Szükséges továbbá a beruházás lebonyolításához megbízni egy mőszaki ellenırt, aki már a közbeszerzési eljárás folyamán is mőszaki szakértelmével segíti a beruházás hatékony megvalósítását, illetve szerzıdést kell kötni a projekt menedzsment tevékenység ellátására, az üzleti és marketing terv elkészítésére és egyéb kisebb tevékenységek ellátására. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a felsorolt tevékenység mindegyike a pályázat keretében elszámolható tevékenységnek minısül. A szükséges mőszaki tervdokumentáció, amely a kiírandó közbeszerzési eljárás alapját fogja képezni, és az egész beruházás kivitelezésének mőszaki alapdokumentuma, a pályázat benyújtásával egyidejőleg elkészült. A megbízás díja vállalkozó részére kiegyenlítésre került. A pályázat beadásakor ajánlatot kértünk be a fentebbi tevékenységek ellátására vonatkozóan, és a legmegfelelıbbet állítottuk be a pályázatba. Erre tekintettel javaslom a tisztelt Képviselıtestületnek, hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pályázatban szereplı megbízási díjak összegéig kössön szerzıdést az egyes lebonyolítókkal.

3

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 26-án tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzata „Balmazújváros helyi autóbuszközlekedésének fejlesztése” elnevezéső beruházása és a 91/2008. (II.28.) számú határozat módosítása tárgyában

1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 77. § (1) és 80. § (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva a „Balmazújváros helyi autóbuszközlekedésének fejlesztése” elnevezéső pályázatot változatlan mőszaki tartalommal kívánja megvalósítani és a 91/2008. (II.28.) számú határozatának a pályázat pénzügyi paramétereire vonatkozó releváns részeit az alábbi tartalomra módosítja: „ – Az autóbuszöblök kialakításának és felújításának, esıbeállóval való ellátásának beruházási összege kivitelezéssel, tervezéssel, közbeszerzés és mőszaki lebonyolítással, mőszaki ellenırzéssel: a beruházás teljes összege: ebbıl a támogatási igény mértéke: saját forrás mértéke:

bruttó 41.216.474,- Ft bruttó 37.094.827, -Ft bruttó 4.121.647,-Ft

(41.216 eFt) (37.095 eFt) ( 4.122 eFt)

„ – A saját forrás formája az éves költségvetésben: a 2008. évi költségvetés közutak burkolat felújítására tervezett fejlesztési célú elıirányzat.” A határozat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Balmazújváros helyi autóbusz-közlekedésének fejlesztése” elnevezéső pályázat tárgyában a szükséges közbeszerzési eljárás(oka)t lefolytassa, valamennyi szükséges dokumentumot aláírja, nyilatkozatot megtegye a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény, Balmazújváros Város Önkormányzata hatályos Közbeszerzési Szabályzata szerint, azzal, hogy a közbeszerzést lezáró döntés meghozatalára, a nyertes ajánlattevı meghatározására is a polgármester jogosult a hatályos Közbeszerzési Szabályzat értelmében. Határidı: Felelıs:

folyamatosan polgármester

3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 10. § (1) bekezdésének b) pontjában biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 8. § (1) és (3) bekezdésére - úgy határoz, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata „Balmazújváros helyi autóbusz-közlekedésének fejlesztése” elnevezéső

4

beruházása közbeszerzési eljárásá(i)ban a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket választja meg: Emıdi Sándor Kányási-Major Marianna Leiter Katalin, azzal, hogy a tisztség ellátásáért a fentebbi személyek díjazásban nem részesülnek és megbízatásuk kizárólag a Balmazújváros Város Önkormányzata „Balmazújváros helyi autóbusz-közlekedésének fejlesztése” elnevezéső beruházásához kapcsolódó közbeszerzési eljárásra terjed ki, a közbeszerzési eljárás befejezésének idıpontjáig. 4. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Balmazújváros helyi autóbusz-közlekedésének fejlesztése” elnevezéső beruházáshoz a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, a mőszaki lebonyolításra, mőszaki ellenırzésre, a projekt menedzsment tevékenység ellátására, az üzleti és marketing terv elkészítésére és az egyéb szükséges tevékenységek ellátására (pl. „B” típusú emlékeztetı tábla megjelentetése a beruházás megkezdésekor, stb.) kössön szerzıdést a pályázatban elıirányzott összegek értékhatáráig. 5. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a 4. pontok szerinti megbízási szerzıdések elıkészítésére, aláírására, a támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közremőködı Észak-alföldi Regionális Tanács irányában a szükséges nyilatkozatok megtételére, és az eljárás folyamán felmerült egyéb szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. Határidı: Felelıs:

elsı fordulat esetében 2008. november 30., további fordulatok esetében folyamatosan polgármester Dr. Tiba István polgármester



5

2. számú melléklet EAOP-2007-3.1.5/B Balmazújváros helyi autóbusz-közlekedésének fejlesztése A fejlesztés részletes szakmai tartalma

Az új és felújítandó buszöblök révén Balmazújváros egész területe érintve lesz. Az alábbi helyeken kerül sor új buszöblök kialakítására: 1. Debreceni út 3316 jelő összekötı út 27+600 km szelvény bal oldalán, 2. Debreceni út 3316 jelő összekötı út 27+600 km szelvény jobb oldalán, 3. Nap u. 43. szám elıtt, 4. Dózsa György u., gyógyszertár elıtt, 5. Iskola köz A buszöblök felújítás a következı helyeken történne: 6. Debreceni u. 1. szám, 7.Csegei u.-Hortobágyi u. csatlakozása bal oldal, 8. Csegei u.-Hortobágyi u. csatlakozása jobb oldal, 9. Csegei út Köztemetı (Utasváró), 10. Nádudvari u. 15., 11. Nádudvari u. 26. (Utasváró), 12. Szoboszlói u. Széchenyi csatlakozás, 13. Kossuth u. 43. Idısek Otthona (Utasváró), 14. Keleti u. 19., 15. Bercsényi u. 30. (Utasváró). A megjelölt 4. db buszöbölnél terveink szerint egy üveges oldalfallal és paddal ellátott szilárd vázszerkezető, fedett, rögzített utasvárót szeretnénk elhelyezni, illetve ezen felül még 3 autóbusz megállónál: 16. Vörösmarty u. 36. általános iskola elıtt (Utasváró), 17. Gábor Áron-Esze Tamás u. (Utasváró), 18. Bólyai út, óvoda elıtt (Utasváró). A projekt keretében tervezett egyes munkafázisok nem járnak a környezet (épített, természeti) túlzott terhelésével. A tervezett fejlesztés során fa kivágásra nem kerül sor. A buszöblök kialakítása és felújítsa nem építési engedély köteles beruházások.

Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata 2008. november 26-án tartandó ülésére a TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámú, „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – Innovatív intézményekben” címő pályázat tárgyában

Tisztelt Képviselı Testület! 1. A Nemzeti Fejlesztési ügynökség TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámmal, „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – Innovatív intézményekben” címmel, pályázatot írt ki. Mellékelem az elıterjesztéshez a pályázati felhívást. A pályázati útmutatót nagy terjedelme miatt nem mellékelem az elıterjesztéshez, az letölthetı a www.nfu.hu internetes oldalról. 2. A pályázat célja: a) a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatási intézmények minél szélesebb körében, valamint a projektalapú oktatás, kompetencia alapú tananyagok, taneszközök, egységes oktatási programcsomagok alkalmazásának meghonosítása, b) a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (oktatási integráció, befogadó pedagógiai kultúra támogatása, egyéni fejlesztési tervek, lemorzsolódás csökkentése, differenciálás), c) a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása. 3. Pályázók köre Az ÉAOP-2007-4.1.1/2F kódszámú „Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése” címő pályázati kiírás nyertes pályázóinak kötelezı jelen pályázati kiírásra pályázatot benyújtani. Továbbá pályázatot nyújthatnak be a nevelési-oktatási intézmények fentartói. Balmazújváros Város Önkormányzata, mint helyi önkormányzat, a nevelési-oktatási intézmények fenntartója, jogosult pályázni.

Egy fenntartó csak egy pályázatot nyújthat be, és maximum 5 feladatellátási helyre. Tekintettel arra, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata az ÉAOP-2007-4.1.1/2F pályázatban a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı komplex módszertani fejlesztése elnevezéső pályázatával az elsı fordulós elbírálás alapján pozitív elbírálásban részesült, így kötelezı a pályázat benyújtása számára. 4. A pályázat meghirdetésekor a teljes rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 16.100.185.792,Ft. 5. A támogatott pályázatok várható száma 1020 db. 6. Támogatható tevékenységek köre a) A kompetencia alapú oktatás implementációja -

A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerő tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja.

-

Az oktatási programok, újszerő tanulásszervezési technikák alkalmazását segítı, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása.

-

Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

-

A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára, megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele.

-

A pályázónak terveznie kell a kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzését, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzését.

b) A hátrányos helyzető és SNI tanulók esélyegyenlıségének javítása. c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása. 7. A pályázati felhívás részletesen tartalmazza, hogy milyen további szakmai és infrastrukturális feltételeket kell teljesítenie a pályázónak. 8. A támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a. 9.

Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás mértéke feladatellátási helyenként, intézménytípusonként (önkormányzatunkra vonatkozóan) az alábbi: a) óvodai feladetellátás hely esetében: b) általános iskolai, középiskolai feladatellátási hely esetében:

maximum 7.000.000,-Ft, maximum 25.000.000,-Ft.

10. A pályázat benyújtási határideje 2009. február 16. napja. 11. A pályázónak a pályázat elıkészítési szakaszában komplex intézményi-, és IKT helyzetelemzést kell készítenie, melyhez kötelezı igénybe venni külsı szaktanácsadót. A MIOK Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet (1139 Budapest, Hajdú utca 18-24.) árajánlatot adott a komplex intézményi- és IKT helyzetelemzés elkészítésére, mely feladatellátási helyenként bruttó 450 000 Ft komplex szaktanácsadói díj. Nyertes pályázat esetén a szaktanácsadói díj teljes egészében elszámolható költségnek minısül. 12. Javaslom a tisztelt képviselı-testületnek, hogy az ÉAOP-2007-4.1.1/2F kódszámú pályázaton nyertes Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézet, valamint a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola és az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény nevében Balmazújváros Város Önkormányzata, mint intézményfenntartó nyújtsa be pályázatát a TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámmal, „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – Innovatív intézményekben” címmő pályázati felhívásra és feladatellátási helyenként a komplex szaktanácsadási feladatokkal bízza meg a MIOK Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézetet. Javaslom, hogy az alábbi feladatellátási helyekre kerüljön benyújtásra a pályázat: a) Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı: gimnáziumi feladatellátási hely, szakközépiskolai feladatellátási hely b) Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: …………….. c) Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: ………………… Ezzel biztosítani tudjuk a pályázat egyik fı célkitőzését, nevezetesen az alulról felfelé építkezı oktatási szemléletet, illetve az oktatási rendszer integritását (hiszen mind óvodai, mind általános iskolai, mind középiskolai feladatellátási helyet fejlesztünk).

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata 2008. november 26-án tartandó ülésére a TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámú, „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – Innovatív intézményekben” címő pályázat tárgyában

1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy - pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámú „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – Innovatív intézményekben címő pályázatra, mint a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézet, a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola, az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény fenntartója. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy - a pályázat benyújtásához szükséges komplex intézményi-, és IKT helyzetelemzés elkészítésére vonatkozóan megbízási szerzıdést köt a MIOK Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézettel (1139 Budapest, Hajdú utca 18-24.) az alábbi paraméterekkel: a) kizárólag sikeres pályázat esetén kerül megfizetésre megbízási díj az Intézet részére a szakértıi tevékenység ellátása után, b) díjazás: feladatellátási helyenként bruttó 450.000,-Ft összegő megbízási díj. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámú, „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – Innovatív intézményekben” címő pályázat tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzata pályázatát határidıben, az elıírt tartalmi és formai követelmények betartásával nyújtsa be és a pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: Felelıs:

2008. február 16. és folyamatos Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2008. november 17. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette:


Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármester

Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 26-án tartandó ülésére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt téli közmunka pályázat tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának (a továbbiakban. „Társulás”) Társulási Tanácsa a 107/2008. (XI.13.) számú határozatával úgy határozott, hogy felhatalmazza a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. (4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a) társaságot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt, 2008/10 számú, téli közmunka pályázaton (a továbbiakban: „Pályázat”) 105 fı foglalkoztatására vonatkozó kistérségi pályázat benyújtására az alábbiak szerint: a) a közmunkások települési megosztása: Balmazújváros: Egyek: Hortobágy: Tiszacsege:

51 fı 25 fı 6 fı 23 fı

b) az elvégzendı feladatok: az egyes települési önkormányzatok által meghatározott, a pályázat keretei között végezhetı tevékenységek. c) a pályázat költségvetése: Igényelt SzMM támogatás:

26.040.000,- Ft

Munkabér:

15.740.000,- Ft

Munkabér járulékai: Munka alkalmassági vizsgálat: Munkaruha:

5.446.300,- Ft 189.000,- Ft 1.281.000,- Ft

Szervezési és irányítási költségek: Önerı: Saját forrás (az Áfa összegét jelenti):

Összes költség:

781.200,- Ft nem szükséges 776.700,- Ft

26.816.700,- Ft

e) a pályázat lebonyolításának idıtartama: 2008. december 15. napja és 2009. február 15. napja között. f) a pályázat célcsoportja: - egy évnél régebben regisztrált, és folyamatosan együttmőködı, - roma kisebbségi etnikumhoz tartozó regisztrált álláskeresı, - 50 év feletti regisztrált álláskeresı, - legfeljebb 8 általános iskolai végzettségő regisztrált álláskeresı, - rendszeres szociális segélyben részesülı regisztrált álláskeresı, g) legyen kialakítva együttmőködés a Balmazújvárosi Kistérség tagtelepülésein mőködı cigány kisebbségi önkormányzatokkal és legyen erre vonatkozóan megkötve együttmőködési megállapodás. 2. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a pályázat végrehajtásához szükséges 776.700,- Ft összegő saját forrást – amely a beszerzendı eszközök, és a munkaruhák ÁFA-ját jelenti – a 2008. évi költségvetés terhére a Társulás biztosítja oly módon, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. részére a pályázat elnyerése esetén megfizeti, és a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. az ÁFA összegének a visszaigényelt részét visszafizeti a Társulás részére. 3. A pályázat benyújtásához szükséges a Társulás tagtelepüléséi önkormányzatai képviselıtestületei által biztosított felhatalmazás a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. részére. 4. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt, 2008/10 számú, téli közmunka pályázat benyújtásához szükséges felhatalmazást a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. részére biztosítani szíveskedjen. 5. Mellékelem az elıterjesztéshez a Társulási Tanács 107/2008. (XI.13.) számú határozatát és a pályázati felhívást.

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 26-án tartandó ülésére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt téli közmunka pályázat tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa által hozott 107/2008. (XI.13.) számú határozatra - úgy határoz, hogy felhatalmazza a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. (4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a) társaságot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt, 2008/10 számú, téli közmunka pályázat benyújtására Balmazújváros Város Önkormányzata képviseletében.

Balmazújváros, 2008. november 25. Dr. Tiba István polgármester



KIVONAT Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 2008. november 13án tartott ülésén hozott határozatokból.

107/2008. (XI.13.) sz. határozat

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt téli közmunka pályázat tárgyában

1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. § (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy felhatalmazza a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. (4060 Balmazújváros, Vasút sor 1.) társaságot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt, 2008/10 számú, téli közmunka pályázaton 105 fı foglalkoztatására vonatkozó kistérségi pályázat határidıben történı benyújtására az alábbiak szerint: a) a közmunkások települési megosztása: Balmazújváros: Hortobágy: Tiszacsege: Egyek:

51 fı 6 fı 23 fı 25 fı

b) az elvégzendı feladatok: az egyes települési önkormányzatok által meghatározott, a pályázat keretei között végezhetı tevékenységek. d) a pályázat költségvetése: támogatás: 26.040.000,-Ft önerı: 776.700,-Ft pályázat teljes költségvetése: 26.816.700,-Ft e) a pályázat lebonyolításának idıtartama: 2008. december 15. napja és 2009. február 15. napja között. f) legyen kialakítva együttmőködés a Balmazújvárosi Kistérség tagtelepülésein mőködı cigány kisebbségi önkormányzatokkal és legyen erre vonatkozóan megkötve együttmőködési megállapodás. Határidı:

2008. november 21.

Felelıs:

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. ügyvezetıje

2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. § (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt, 2008/10 számú, téli közmunka pályázat végrehajtásához szükséges 776.700,-Ft összegő saját forrást (önerı) a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja oly módon, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. részére a 776.700,-Ft összeget a pályázat elnyerése esetén megfizeti, és a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. az ÁFA összegének a visszaigényelt részét visszafizeti a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. § (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felkéri Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának jegyzıjét, mint a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezeti feladatait ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a 2. pont szerinti saját forrás (önerı) összegét a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi költségvetési határozatába kiadási elıirányzatként betervezni szíveskedjen. Határidı: Felelıs:

2009. február 28. Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának jegyzıje

4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. § (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felkéri a Társulási Tanács tagjait, hogy a tisztelt tagtelepülési önkormányzatok képviselı-testületei elé az 1. pont szerinti pályázat benyújtására vonatkozó felhatalmazás megadására vonatkozó elıterjesztést beterjeszteni szíveskedjenek. Határidı: soron következı képviselı-testületi ülés (lehetıség szerint minél rövidebb idın belül, esetleges rendkívüli képviselı-testületi ülésre, ugyanis a felhatalmazó határozatok hiánya a pályázat elutasítását vonja maga után) Felelıs: Balmazújváros Város polgármestere Egyek Nagyközség polgármestere Hortobágy Község polgármestere Tiszacsege Város polgármestere

Balmazújváros, 2008. november 13. A kiadmány hiteléül: Dr. Tiba István Társulás elnöke

2


ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. november 26-án tartandó ülésére a Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Kft. társaság ügyvezetıjének megválasztása és alapító okiratának módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! 1. A Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (a továbbiakban: „Társaság”) 2007. április 25. napján jött létre, kizárólagos tulajdonosa Balmazújváros Város Önkormányzata (a továbbiakban: „Önkormányzat”). A Társaság a Balmazújvárosban megvalósult szélessávú infrastruktúra hálózaton történı internet és kábeltelevízió szolgáltatást nyújtja. 2. A tisztelt Képviselı-testület korábbi határozatával úgy döntött, hogy a Társaság ügyvezetıjévé 2007. október 26. napjától 2008. december 31. napjáig terjedı idıszakra Hegedüs Tibort választja meg. A fenti határozatnak megfelelıen Hegedüs Tibor ügyvezetıi megbízása 2008. december 31. napján lejár, ezért javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület a Társaság ügyvezetıjének személyérıl dönteni, illetve a Társaság alapító okiratát annak megfelelıen módosítani szíveskedjen. Amennyiben Hegedüs Tibort választja meg a tisztelt Képviselı-testület ügyvezetıvé, úgy szükséges a vele kötött megbízási szerzıdést módosítani, amennyiben nem választja meg Hegedüs Tibort a tisztelt Képviselı-testület, úgy szükséges új pályázati felhívás közzététele. 3. Javaslom, hogy a Társaság ügyvezetıje továbbra is Hegedüs Tibor maradjon, ugyanis az eddigi tapasztalataink alapján a Társaság ügyvezetését a szakmai szabályoknak megfelelıen, az Önkormányzat érdekeinek megfelelıen látta el, célszerő, hogy a megkezdett szakmai munkát tovább tudja folytatni, így lesz értékelhetı a már elkezdett munkája. Ugyanis a 2009. évben már a tervek szerint nyereséges tud lenni a társaság és ez egy hasonló volumenő beruházásnál és szolgáltatásnál mindenképpen pozitívként értékelendı.

Hegedős Tibor úgy nyilatkozott, hogy 2009. január 1. napjától kezdıdıen is elvállalná a Társaság ügyvezetésével járó feladatokat ugyanolyan pénzügyi feltételek mellett, mint ami jelenleg is van. Javaslom, hogy Hegedüs Tibor 2009. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig kerüljön megválasztásra ügyvezetınek. 4. Javaslom, hogy a Társaság ügyvezetıjének díjazása – amennyiben Hegedüs Tibor marad az ügyvezetı - az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra (a már kialakult gyakorlatnak megfelelıen): 1. Hegedüs Tibor megbízási díja havi bruttó 100.000,- Ft összegő legyen (Hegedüs Tibor nyilatkozott, hogy a 100.000,-Ft összegő megbízási díj összegébıl 50 %-os költségelszámolást választ új ügyvezetıi megbízása esetén, így csak a fennmaradó 50.000,-Ft után szükséges az Önkormányzatnak járulékot fizetnie). 2. Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület engedélyezze, hogy a Társaság ügyvezetıje a Bronzon Bt. társaság szaktanácsadói tevékenységét igénybe vegye a Balmaz InterCOM Kft. társaság mőködése során 2011. december 31. napjáig, havi bruttó 132.000,- Ft (110.000,- Ft + ÁFA) összeg ellenében. 5. Javaslom, hogy a társaság alapító okirata is kerüljön megfelelıen módosításra az ügyvezetı személyének meghatározását követıen. 6. Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület a Társaság ügyvezetıjének személyérıl döntést hozni, az ügyvezetıvel a megbízási szerzıdést módosítani vagy új pályázati felhívást közzétenni, illetve a Társaság alapító okiratát a fentieknek megfelelıen módosítani szíveskedjen. Mellékelem az elıterjesztéshez a Társaság alapító okiratának módosítására vonatkozó okirat tervezetét, a Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának tervezetét, az ügyvezetıvel kötött megbízási szerzıdés módosítására vonatkozó okiratot és a tervezett pályázati felhívást.

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. november 26-án tartandó ülésére a Balmaz InterCOM Kft. Távközlési és Szolgáltató társaság ügyvezetıjének megválasztása és alapító okiratának módosítása tárgyában

1. A) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva a Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıjévé 2009. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig Hegedüs Tibort választja meg havi bruttó 100.000,-Ft összegő megbízási díj ellenében. B) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıi igazgatói tisztségére pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot az Önkormányzat hirdetıtábláján, az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Szuperinfó elnevezéső idıszaki lapban közzétenni szíveskedjen. Határidı: Felelıs:

2008. november 30. polgármester

2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıjével a melléklet szerinti tartalommal a megbízási szerzıdés módosításáról rendelkezı okiratot aláírni és az egyéb szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen. Határidı: Felelıs:

elsı fordulat esetében azonnal, második fordulat esetében folyamatosan polgármester

3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felhatalmazza a Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıjét, hogy a Bronzon Bt. (4025 Debrecen, Miklós u. 28.) társasággal megbízási szerzıdést kössön havi bruttó 132.000,-Ft (110.000,-Ft + ÁFA) összegő megbízási díj ellenében a Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság részére történı szaktanácsadói tevékenység ellátására.

Határidı: Felelıs:

azonnal Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıje

4. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva – figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre - úgy határoz, hogy a Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság alapító okiratának 9. pontját és záró rendelkezéseinek a jogi képviselı részére történı meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az alábbi tartalomra módosítja: „ 9./ A társaság ügyvezetıje: Név: Anyja neve: Lakcíme:

Hegedüs Tibor Szalisznyó Etelka 4024 Debrecen, Zöldfa u. 4.

Megbízatása 2009. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig áll fenn. A megbízatást az ügyvezetı elfogadja. Az ügyvezetı önállóan jogosult a társaság képviseletére. Büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a 2006. évi IV. törvényben, valamint más hatályos jogszabályokban megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezetı gyakorolja.”

„Szerzıdı felek meghatalmazzák Dr. Benczı Ákos ügyvédet (4026 Debrecen, Bethlen u. 1012. A épület I/11.) jelen Alapító Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és a Cégbíróság elıtti képviselettel.” Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 5. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva – figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre - úgy határoz, hogy a Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság alapító okiratának módosítását tartalmazó okiratot és a Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 6. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felkéri a polgármestert a Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság alapító okiratának módosításáról rendelkezı okiratnak és a Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának és az egyéb szükséges okiratoknak az aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Határidı: Felelıs:

2009. január 1. polgármester

7. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felkéri a Balmaz InterCOM Kft. ügyvezetıjét, hogy a fentebbi pontok miatt szükségessé vált változásbejegyzési eljárásban a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen. Határidı: Felelıs:

2008. november 30., illetve 2009. január 1. Balmaz InterCOM Kft. ügyvezetıje





ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzata a 2008. november 26. napján tartott Képviselı-testületi ülésén hozott ….. számú határozatával a Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság alapító okiratának 5. pontját, illetve záró rendelkezéseinek a jogi képviselı részére történı meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit 2009. január 1. napjának hatályával az alábbi tartalomra módosítja: „9./ A társaság ügyvezetıje: Név:

Hegedüs Tibor

Anyja neve:

Szalisznyó Etelka

Lakcíme:

4024 Debrecen, Zöldfa u. 4.

Megbízatása 2009. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig áll fenn. A megbízatást az ügyvezetı elfogadja. Az ügyvezetı önállóan jogosult a társaság képviseletére. Büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a 2006. évi IV. törvényben, valamint más hatályos jogszabályokban megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezetı gyakorolja.” „Szerzıdı felek meghatalmazzák Dr. Benczı Ákos ügyvédet (4026 Debrecen, Bethlen u. 1012. A. épület I/11.) jelen Alapító Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és a Cégbíróság elıtti képviselettel.” Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A jelen Alapító Okirat módosítását a tag, mint akaratával mindenben megegyezıt, az alulírott helyen és napon helybenhagyólag saját kezőleg aláírta. Balmazújváros, 2008. november 17. __________________________ Balmazújváros Város Önkormányzata (képviseletében: Dr. Tiba István polgármester) tag Készítette és ellenjegyezte: Balmazújváros, 2008. november 17.

_____________________________ Dr. Benczı Ákos Ügyvéd 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/11.

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2009. január 1. napján hatályos (a változások dılt betővel vannak szedve) Alapító Okiratát a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

1./ A társaság cégneve:

Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság

A társaság rövidített cégneve:

Balmaz InterCOM KFT.

2./ A társaság székhelye:

Balmazújváros, Debreceni u. 12.

3./ A társaság tagja: név: székhely: törzsszám:

Balmazújváros Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tiba István polgármester) 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 373171

4./ A társaság mőködésének idıtartama:

határozatlan

5./ A társaság tevékenységi körei:

Fıtevékenység:

64.20 ’03

Távközlés

Egyéb tevékenységek:

51.84 ’03 52.48 ’03

Számítógép, szoftver nagykereskedelme Egyéb, máshova nem sorolt iparcikkkiskereskedelem Irodagép, számítógép kölcsönzése Irodagép-, számítógép-javítás Piac- és közvélemény-kutatás Üzletviteli tanácsadás Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

71.33 ’03 72.50 ’03 74.13 ’03 74.14 ’03 74.87 ’03

6./ A társaság törzstıkéje: 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betét.

7./ A tag törzsbetéte és annak rendelkezésre bocsátási módja, ideje: Balmazújváros Város Önkormányzata 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint pénzbeli betét. A tag a pénzbetéte teljes összegét az Alapító Okirat aláírásától számított 15 napon belül a pénzintézetnél nyitott számlára köteles befizetni. A banki igazolást a tag csatolja a Cégbíróságnak.

8./ A tag döntései: A Gt. tv-ben meghatározott a taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag dönt. Szavazati jog mértéke: 100%.

9./ A társaság ügyvezetıje: Név:

Hegedüs Tibor

Anyja neve:

Szalisznyó Etelka

Lakcíme:

4024 Debrecen, Zöldfa u. 4.

Megbízatása 2009. december 1. napjától 2011. december 31. napjáig áll fenn. A megbízatást az ügyvezetı elfogadja. Az ügyvezetı önállóan jogosult a társaság képviseletére. Büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a 2006. évi IV. törvényben, valamint más hatályos jogszabályokban megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezetı gyakorolja.

10./ Cégjegyzés: A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, elıírt, elınyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyzı által hitelesített módon önállóan aláírja.

11./ Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

„Szerzıdı felek meghatalmazzák Dr. Benczı Ákos ügyvédet (4026 Debrecen, Bethlen u. 1012. A. épület I/11.) jelen Alapító Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és a Cégbíróság elıtti képviselettel.”

A jelen Alapító Okiratot a tag, mint akaratával mindenben megegyezıt, az alulírott helyen és napon helybenhagyólag saját kezőleg aláírta. Balmazújváros, 2009. január 1.

__________________________ Balmazújváros Város Önkormányzata (képviseletében: Dr. Tiba István polgármester) tag

Készítette és ellenjegyezte: Balmazújváros, 2009. január 1.

_____________________________ Dr. Benczı Ákos Ügyvéd 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balmazújváros város teljes területén kiépítésre került a szélessávú elektronikus infrastruktúra hálózat, amely alkalmas szélessávú internet és kábeltévé szolgáltatásra egyaránt. A fentebbi szolgáltatásokat egy, a Balmazújváros Város Önkormányzata által létrehozott korlátolt felelısségő társaság, a Balmaz InterCOM Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) nyújtja. Tekintettel erre Balmazújváros Város Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) pályázatot hirdet a Társaság 1 fı ügyvezetıi tisztségének betöltésére.

Követelmények: -

magyar állampolgárság, cselekvıképesség, büntetlen elıélet, szakirányú felsıfokú mőszaki vagy gazdasági végzettség, legalább 2 éves szakmai gyakorlat hálózatok kiépítésében, üzemeltetésében, internet és/vagy kábeltévé szolgáltatásban.

Elıny: -

vezetıi gyakorlat, 5 éves szakmai gyakorlat hálózatok kiépítésében, üzemeltetésében, internet és/vagy kábeltévé szolgáltatásban, amennyiben a pályázó Balmazújváros állandó lakosa, ennek hiányában a Balmazújvárosi Kistérség egyéb tagtelepülései közül (Egyek, Hortobágy, Tiszacsege) valamelyiknek állandó lakosa.

Bérezés: -

megállapodás szerint, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének határozata alapján.

Ellátandó feladatok: -

a Társaság stratégia irányítása, teljes körő felelısségvállalás mellett, a Társaság ügyeinek vitele, szükséges engedélyeztetési és bejelentési kötelezettségek intézése, a Társaság üzletpolitikájának, költségvetésének elkészítése, a Társaság által nyújtott szolgáltatásokra történı elıfizetık toborzásának, a velük történı szerzıdéskötésnek, díjak beszedésének, elszámolásának koordinálása, a Társaság által nyújtott szolgáltatások díjainak meghatározásában történı szakértı közremőködés, a Társaság hatékony, gazdaságos és racionális mőködésének biztosítása, beszámolás Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete részére a Társaság mőködésérıl, a Társaság alkalmazottainak kiválasztása, felettük a munkáltatói jogkör gyakorlása, a személyzeti ügyek teljes körő intézése.

Egyéb rendelkezések: -

a munkavégzés helye: Balmazújváros, a Társaság székhelye. a munkáltató Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete lesz. hat hónap határozott idıtartamra fog vonatkozni az elsı ügyvezetı igazgatói megbízás, amely sikeres együttmőködés esetén meghosszabbításra kerülhet.

A pályázathoz csatolni kell: -

-

a pályázó iskolai végzettségét igazoló okiratok egyszerő másolati példányát, a pályázó szakmai önéletrajzát, a pályázó eddigi munkahelyeinek megnevezését, a munkahely elérhetıségét, motivációs levelet az álláshely betöltésével kapcsolatos célokról, elképzelésekrıl, a Társaság vezetésére vonatkozó szakmai programról, erkölcsi bizonyítványt eredeti példányban (Amennyiben az erkölcsi bizonyítvány nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, úgy a pályázónak elegendı írásban nyilatkoznia arról, hogy büntetlen elıélető és igazolnia kell, hogy az erkölcsi bizonyítvány kiállítását kezdeményezte.), fizetési igény megjelölésére vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázat benyújtási határideje: -

2008. december 15. napja 16.00 óra.

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: -

Balmazújváros Város Önkormányzata Dr. Tiba István polgármester 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A pályázat benyújtásának formája: Írásban, egy példányban, postai ajánlott levélben vagy személyesen. A beadott pályázatok elbírálása: -

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete jogosult a pályázat elbírálására, a pályázatok 2008. december 31. napjáig kerülnek elbírálásra.

Az ügyvezetıi álláshely 2009. január 1. napjától kerül betöltésre. Postai úton történı benyújtás esetén a pályázatnak 2008. december 15. napja 16.00 óráig be kell érkeznie a fentebbi címre.

MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA

Alulírottak, egyrészrıl Balmazújváros Város Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., képviseli: Dr. Tiba István polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”), másrészrıl Hegedüs Tibor (anyja neve: Szalisznyó Etelka, lakcíme: 4024 Debrecen, Zöldfa u. 4.), mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”), a közöttük 2007. április 25. napján a Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıi tisztségének ellátására létrejött és 2007. október 24. napján módosított megbízási szerzıdés 6. pontját 2009. január 1. napjának hatályával az alábbi tartalomra módosítják: 6. Jelen megbízási szerzıdés határozott idıre, 2009. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedı határozott idıtartamra jött létre. A megbízási szerzıdés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felek a jelen megbízási szerzıdést elolvasást és értelmezést követıen, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták. Balmazújváros, 2008. november 17.

…………………………………………….. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Tiba István polgármester Megbízó

……………………………………………. Hegedüs Tibor Megbízott




ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 26-án tartandó ülésére az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrtvel kötött vállalkozási szerzıdés módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. november 01-i hatállyal megalkotta az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetési térítési díjakról szóló rendeletét. A rendelet a nyersanyag norma 20 %os emelését tartalmazza. Az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-vel kötött szerzıdés módosítása szükséges a fenti döntés miatt, mivel a vállalkozási szerzıdés 2. sz. melléklete tartalmazza az ÁFA-s eladási ár összegét. A vállalkozói szerzıdés-módosítás, illetve a szerzıdés 2. sz. melléklete az elıterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat

Az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-vel kötött vállalkozási szerzıdés módosítása tárgyában.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdés alapján felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-vel vállalkozói szerzıdésmódosítást írja alá.

Határidı: 2008. november 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2008. november 17. Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette: Leiter Katalin


ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. november 26-án tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása hatályos Társulási Megállapodásának 8.1.7./ pontja alapján Balmazújváros Város, Egyek Nagyközség, Hortobágy Község, Tiszacsege Város, a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása, illetve intézményeinek belsı ellenırzésérıl a Társulás gondoskodik kettı közremőködı bevonásával. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a 2009. évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervet a tisztelt Képviselı-testületnek 2008. november 15. napjáig kell elfogadnia. Az elıterjesztéshez mellékelem a 2009. évre vonatkozó éves belsı ellenırzési terv tervezetét. Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület a 2009. évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervet a melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

2 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva a Balmazújváros Város Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidı: Felelıs:

2008. november 15. jegyzı





Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek

Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak)

Azonosított kockázati tényezık (*)

Az ellenırzés típusa (**)

Az ellenırzés ütemezése (***)

Erıforrás szükségletek (****)

ÉVES ELLENİRZÉSI TERV A 193/2003. (XI. 26.) kormány rendelet 21. §-a szerint elıírt éves ellenırzési tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni

ÉVES ELLENİRZÉSI TERV 2009 Ellenırzési tervet megalapozó elemzés címe, idıpontja Folyamatlista A folyamatok és a belsı ellenırzési fókusz feltérképezése

Ellenırzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, idıpontja Kockázatelemzési kritérium mátrix Folyamatok kockázata és ellenırzése


UTÓELLENİRZÉS

Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Cél: 2008. évi belsı ellenırzési megállapítások utólagos ellenırzése. Tárgy: jegyıkönyvek megállapításainak teljesülése. Idıszak: 2009 Módszer: jegyzıkönyvek kiértékelése, elemzése



Nem lett végrehajtva a megál- Utólagos ellenırzés lapítások realizálása. Nem lehetett erıforrás korlátok miatt realizálni. Egyéb tényezık.


2009. I. negyedév Jelentés: 2009. április 30.


4 szakértıi nap (1 ellenır)


IT BIZTONSÁG





Cél: Az informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelısségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata. Tárgy: Informatikai rendszerek. Idıszak: 2009 Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés, informatikai rendszer-tesztelési eljárások.

Nem készül IT stratégia. A szabályozás nem teljes körő. A biztonságra vonatkozó elıírások nem megfelelıek. A munkatársak nem tartják be a biztonsági elıírásokat. A biztonság védelmének tárgyi feltételei nem adottak. Adatlopás A hozzáférések jelszóval nem védettek. A jelszavak titkossága nem biztosított.

Informatikai rendszerek ellenırzése.

2009. I. negyedév Jelentés: 2009. április 30.





SZABÁLYOZOTTSÁG

Cél: A kötelezı szabályzatok kialakításra kerültek-e? Tárgy: Szabályzatok teljessége, aktualizáltságuk Idıszak: 2009. Módszer:Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése.



Nem minden szabályzat kéSzabályszerőségi szült el. ellenırzés Túlszabályozott rendszer A szabályzatok nem aktualizáltak. Nem minden munkafolyamat szabályozott. A munkafolyamatok összehangolása nem szabályozott. Felesleges munkavégzés. Párhuzamos munkavégzés.



2009. II. negyedév


Jelentés: 2009. július 31.


CÉLELLENİRZÉS (Szabadon választott terület)

Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Cél: Szúrópróbaszerő ellenırzés. Tárgy: Kiválasztott terület célvizsgálata. Az Önkormányzat Közhasznú Társaságánál kockázatelemzés alapján ellenırzésre kerül a rendelkezésre álló erıforrásokkal való gazdálkodás, a vagyon megóvása, gyarapítása, az elszámolások, beszámolók megbízhatósága. Idıszak: 2009. Módszer: Adatgyőjtés, elemzés, értékelés



Nem lett végrehajtva a megha- Célellenırzés tározott feladat. Nem lehetett erıforrás korlátok miatt realizálni. Egyéb tényezık



2009. II. negyedév


Jelentés: 2009. július 31.. .


ELİIRÁNYZATFELHASZNÁLÁS





Cél: Elıirányzat-felhasználás jogszabályoknak és belsı szabályoknak megfelelı irányítása, ellenırzése Tárgy: Az elıirányzatfelhasználás jogszabályoknak és a belsı szabályoknak megfelelı irányítása, ellenırzése Eredeti elıirányzatok meghatározása, elıirányzat lebontása. Elıirányzat felhasználási ütemterv készítése, módosítása, Likviditási terv készítése. Kötelezettségvállalás, annak végrehajtása, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás ellenırzése. Ellenırizni kell a belsı ellenırzés kockázatelemzés alapján a Polgármesteri Hivatalnál és a költségvetési intézményeknél a jóváhagyott elıirányzatok betartását, az elıirányzatok túllépésének okait, a közbeszerzéseket, illetve a közbeszerzési eljárásokat, valamint a költségvetési intézményeknél a FEUVE rendszerek kiépítésének, mőködésének központi és helyi szabályoknak való megfelelését. Idıszak: 2008-2009. I. félév Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló el-

Az elıirányzat-felhasználás nem szabályozott, nincs ellenırzés. Az elemi költségvetés alapján az elıirányzatok nem kerülnek feladatokra lebontásra. Nem készül ütemterv. Nincs folyamatos módosítás. Nem készül likviditási terv. Nincs folyamatos módosítás. Nem a jogosultak gyakorolják a jogköröket. A jogkörök gyakorlása formális, illetve az ellenjegyzés utasításra történik. Visszaélések, csalások Érvényesítést nem megfelelı képesítéső személy végzi. Érvényesítés hiányos okmányok alapján történik.

Rendszerellenırzés

2009. III. negyedév Jelentés: 2009. október 31.


l4 szakértıi nap (1 ellenır)



KÉSZPÉNZKEZELÉS

Cél: Annak megállapítása, hogy a házipénztár mőködése megfelelıen szabályozott, a mőködés során a vonatkozó elıírásokat betartják, pénztárrovancs során a készpénz állomány megléte. Tárgy: A házipénztár mőködése, pénztárrovancs. Idıszak: 2009 Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés.


Nem megfelelı irányítás Nincs ellenırzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késı kifizetések A pénztáros nem megfelelı szakképzettsége A pénztáros nem megfelelı tapasztalata A pénztáros személyével szembeni erkölcsi kifogások




2009. IV. negyedév Jelentés: 2009. december 31.




BANAKSZÁMLÁK KEZELÉSE

Az ellenırzésre vonatkozó stratégia (ellenırzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Cél: Annak megállapítása,hogy a számlapénzforgalom megfelelıen szabályozott, a mőködés során a vonatkozó elıírásokat betartják.. Tárgy: Elıirányzat felhasználása és bankszámlák forgalma Idıszak: 2009.évi forgalom mintavétel alapján Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés


Nem megfelelı irányítás Nincs ellenırzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késı kifizetések




2009. IV. negyedév Jelentés: 2009. december 31.








* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenırzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenırzések idıtartama és az ellenırzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenırzésekhez rendelt becsült ellenırzési erıforrások: becsült idıszükséglet és emberi erıforrás. 2008. év november hó 15. nap Jóváhagyta:

---------------------------Dr. Tiba István Polgármester

-----------------------------Szilágyi Jánosné dr. jegyzı



Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. november 26-án tartandó ülésére közvilágítás feladatátvállalási szerzıdés jóváhagyása tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! A Balmazenergia Kft. átalakítása kapcsán a Képviselı-testület a 42/2008. (I. 23.) számú határozatával döntött arról, hogy az Energie-Contracting Kft. (a továbbiakban: EC Kft.) a szétválás során tovább viszi a közvilágítás üzemeltetését (karbantartás, energia szolgáltatás). Felhatalmazta továbbá a polgármestert és a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét a szétválással és a szolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatos jogi munka elıkészítésére, a tárgyalások lefolytatására. A Balmazenergia Kft. szétválási, átalakulási szerzıdését és az Alapító Okiratát a Képviselıtestület elfogadta, a cégbejegyzési eljárás lefolytatásra került. Az EC Kft. a többszöri egyeztetés után készítette a szolgáltatási szerzıdés egységes szerkezetét. Az elıkészítés során fontosnak tartottuk, hogy a közvilágítás, mint kötelezı önkormányzati feladat átvállalásával és karbantartásával az energia szolgáltatással kapcsolatos jelenlegi hatályos jogszabályok mellett a korábbi szerzıdések (feladatátvállalási, közvilágítási berendezések üzemeltetése és karbantartás) kötelezettségei beépítésre kerüljenek az új szerzıdésbe. Javasoljuk továbbá, hogy a jelenlegi szerzıdés-tervezet 2. pontjában megfogalmazott idıtartamnál az 5 éves határozott idejő szerzıdés meghosszabbítása mindkét fél teljes körő egyetértése esetén legyen meghosszabbítható további 5 évvel. Javasoljuk továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal a szerzıdéskötés során a jelenlegi közvilágítási megvalósulási tervdokumentációról készíttessen másolatot, mely a mellékletét és alapját képezi a karbantartási feladatoknak. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a EC Kft. szolgáltatási szerzıdést a fenti módosításokkal szíveskedjen jóváhagyni.

Határozati javaslat Közvilágítás feladatátvállalási szerzıdés jóváhagyása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bek. alapján – figyelemmel a 42/2008. (I. 23.) számú határozatára – az EC Kft.-vel megkötendı közvilágítás feladatátvállalási és közvilágítási rendszer üzemeltetési szerzıdéstervezetet jóváhagyja azzal, hogy a határozott idejő, 5 éves idıtartalmú szerzıdés további 5 évvel történı meghosszabbítása a szerzıdést kötı felek közös

megelégedettség esetén erre irányuló írásbeli akaratnyilatkozatával történhet. Felhatalmazza a Képviselı-testület a polgármestert a szerzıdés aláírására. Felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a szerzıdéskötéssel és a közvilágítás korszerősítés megvalósulási dokumentáció átadásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidı: Felelıs:

2008. november 27. Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. jegyzı


Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı


Osztrák-ma Tanácsadó

Energie-Contracting Osztrák Magyar Energetikai Tervezı, Tanácsadó és Kivitelezı Kft.

KÖZVILÁGÍTÁS-FELADAT-ÁTVÁLLALÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Amely létrejött

Balmazújváros közvilágítási rendszerének üzemeltetésére

2008. szeptember 30.

-1-



KÖZVILÁGÍTÁS-FELADATÁTVÁLLALÁSI SZERZİDÉS

amely létrejött egyrészrıl Balmazújváros Önkormányzata (adószáma: 15373175-2-09, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., képviseli: Dr. Tiba István polgármester), mint megrendelı, illetve feladatátadó (továbbiakban: Önkormányzat), másrészrıl az Energie-Contracting Korlátolt Felelısségő Társaság (cégjegyzékszáma:20-09064367/23 adószáma:11931847-2-20,székhelye: 8960 Lenti,Gyöngyvirág u. 1/3., képviseli: Izsó Gyula ügyvezetı), kiszervezett tevékenységét folytató EC Multienergie OsztrákMagyar Kommunális Energiarendszereket Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság (8792 Zalavég, Dózsa Gy utca 48., cégjegyzékszáma: Cg.20-09-068809, adószám: 144516292-20., képviseli: Izsó Gyula ügyvezetı) mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között a következık szerint: I./ Bevezetı rendelkezések 1./A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat köteles gondoskodni a közvilágításról. A jelen módosító szerzıdés keltét megelızıen Balmazújváros település közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátását a Cg.09-09-008121 cégjegyzékszámú Balmazenergia Energetikai Tanácsadó, Tervezı, Kivitelezı, Üzemeltetı és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő Társaság (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) az E.ON Titász Zrt. áram- és karbantartási szolgáltatása útján biztosította. A Balmazenergia Kft tagjai által 2008. május 14 napján elfogadott átalakulási szerzıdés szerint a közvilágítási feladatokat a szerzıdés dátumának napjától a Balmazenergia Kft. jogutódjaként a Energie-Contracting Kft jogosult végezni, amely ezen tevékenység hatékony végzése érdekében létrehozta a közvilágítási tevékenységet, mint kiszervezett tevékenységet végzı EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaságot. 2./ Az Önkormányzat a fenti változások alapján a jelen okiratban módosítják és egységes szerkezetbe foglalják a szerzıdésüket, s továbbiakban is megbízza a Vállalkozót Balmazújváros közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátásával a jelen szerzıdés aláírását követı 5 + 5 év idıtartamra. 3./ Vállalkozó a jelen szerzıdésben foglalt feltételek mellett vállalja Balmazújváros közigazgatási területén a közvilágítási feladat ellátását.

-2-



II./ A szerzıdés tárgya A szerzıdés tárgya: - A közvilágítási feladat ellátása, - A közvilágítást biztosító berendezések üzemeltetése, karbantartása.

III./ A szerzıdı felek feladatai, jogai és kötelezettségei 1/ A Szerzıdı Felek által kölcsönösen elfogadott lámpatestenként beépített teljesítmény és azok üzemideje képezik a közvilágítási üzemeltetési költségvetés alapját. Amennyiben az Önkormányzat a beépített közvilágítási teljesítményt vagy azok üzemidejét változtatni kívánja, akkor a változás mértékével változik az üzemeltetési költségvetés is. 2/ Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az üzemeltetés során jogosult alvállalkozót igénybe venni, azonban az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. 3/ Szerzıdı felek a feladat-átvállalás zökkenımentes lebonyolítása érdekében kötelesek együttmőködni. 4/ Az Önkormányzat részérıl az üzemeltetési feladatokkal megbízott személyek: Beosztása:

Telefonszáma:

Beosztása:

Telefonszáma:

A Vállalkozó részérıl megbízott személyek: IZSÓ Gyula Beosztása: ügyvezetı, Telefonszáma: 06 30 2377633 PAPP Róbert Beosztása: projektmenedzser (hibabejelentések fogadása), Telefonszáma: 06 30 5005655 és 06 23 540430 (telefaxelérhetıség is) e-mailcím: [email protected]. 5./ A Vállalkozó közvilágítási feladatai: a.) A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a közvilágítási feladatok ellátása érdekében áramvételezési és karbantartási szerzıdést köt, az ellátás folyamatosságáért és biztonságáért felelısséggel tartozik. b.) A Vállalkozó a közvilágítási feladat ellátása során folyamatosan köteles gondoskodni Balmazújváros közigazgatási területén a jelen szerzıdés 1. sz. mellékleteként csatolt „közvilágítás megvalósítási mőszaki dokumentációban” szereplı lámpatestek által biztosított megvilágítási szint fenntartásáról. -3-



c.) A Vállalkozó köteles az Önkormányzat közigazgatási területén üzemelı, az Önkormányzat tulajdonát képezı lámpatesteket és tartozékait, kellékeit folyamatosan üzemeltetni, karbantartani, meghibásodásuk esetén a javításukáról gondoskodni. A Vállalkozó által vállalt feladatok részletezését a Balmazenergia Kft. által megkötött és hatályos alábbi szerzıdések tartalmazzák: • 2.sz. melléklet: „közvilágítási berendezések üzemeltetése és karbantartása”, • 3 sz. melléklet: „közvilágítási feladatátvállalási szerzıdés” • 4. sz. melléklet: közvilágítási naptár és teljesítmény-kimutatás A közvilágítási lámpatestek számát, típusát, teljesítményét tartalmazó közvilágítási eszközök leltára a jelen szerzıdés 5. sz. mellékletét képezi. d.) A Vállalkozó a közvilágítás fenntartásáról a hatályos, (jelenleg a 11/1985.(XI.30.) IpM.sz rendelettel kihirdetett) közvilágítási szabályzatban meghatározottak szerint köteles gondoskodni. IV./ Díjmegállapodás és fizetési feltételek 1./ A Vállalkozó díjazása az alábbi díjtételekbıl áll össze: -

A Vállalkozó által az Önkormányzat közvilágítási feladat ellátásához vételezendı villamos áram díjából és a hozzá kapcsolódó adókból, továbbá a rendszerhasználati díjból és a közvilágítási lámpatestek karbantartási díjaiból (együttesen: közvilágítási díjból) tevıdik össze.

2./ 2008. szeptember 30.-i közvilágítási bázisfogyasztás és bázisárak: a) Balmazújváros közvilágításának összteljesítménye: 87 kW b) Balmazújváros közvilágításának éves üzemideje: 3990 h c) Balmazújváros közvilágításának tarifabesorolása: KIF teljesítménydíjas II., közvil. naptáros d) Villamos áram egységnyi ára: • csúcsidı: 44,20 Ft/kWh + ÁFA, • csúcsidın kívül: 30,50 Ft/kWh + ÁFA • teljesítménydíj csúcsban: 1 582,- Ft/kW/hó + ÁFA • teljesítménydíj csúcson kívül: 959,- Ft/kW//hó + ÁFA • szénipari szerkezetátalakítás díja (MAVIR): 0,225 Ft/kWh + ÁFA • kedv. áru vill. Energia ellátás díja (MAVIR): 0,110 Ft/kWh + ÁFA e) Energiaadó 0,252 Ft/kWh+ÁFA f) az általános rendszerhasználattal- és elosztással-, kiegyensúlyozással kapcsolatos díjak (119/2007.XII.29 GKM rendelet): (a d. pontban foglalt díjak tartalmazzák): • rendszerirányítási díj: 1,- Ft/kWh + ÁFA • rendszerszintő szolgáltatások díja: 0,672 Ft/kWh + ÁFA • elosztói forgalmi díj: 2,25 Ft/kWh + ÁFA • elosztói veszteség díj: 1,92 Ft/kWh + ÁFA • kiegyensúlyozási díj: 0,50 Ft/kWh + ÁFA • elosztói alapdíj: 14 082,- Ft//csatlakozási pont/év + ÁFA -4-



• •

elosztói teljesítménydíj: 5 976,- Ft/kWh + ÁFA közvilágítási elosztási díj: 8,66 Ft/kWh + ÁFA

g) a „zöld energia” – KÁT ára (2007. évi LXXXVI. Trv., a VET 147§ alapján fizetendı díj: a mindenkori szolgáltatói elszámolás szerint, jelenleg: 1,85 Ft/kWh+ÁFA h) A közvilágítási lámpatestek karbantartási díja jelen szerzıdés érvénybelépésének idıpontjában: 284 173,- Ft/+ÁFA/hónap. A Szerzıdı Felek kikötik, hogy a Vállalkozó jelen szerzıdés érvényességének ideje alatt a fenti bázisárakat az alábbiak szerint módosíthatja változatlan közvilágítási összteljesítmény és éves üzemidı mellett: a) villamos áram egységnyi fogyasztásra vonatkozó ár: az E.ON TITÁSZ ZRt. által meghatározott és közzétett, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult körre és 87 kW lekötött teljesítményre vonatkozó mindenkori közvilágítási ár; b) Energiaadó: a Magyar Energia hivatal által közzétett mindenkori hatályos mértékben; c) Az általános rendszerhasználattal- és elosztással-, kiegyensúlyozással kapcsolatos díj: a Magyar Energia Hivatal által közzétett mindenkori hatályos mértékben; d) „Zöld energia” – KÁT ára: a Magyar Energia Hivatal által közzétett mindenkori hatályos mértékben; e) Egyéb, esetlegesen bevezetésre kerülı további adó(k) esetén: a Törvényhozó által meghatározott mértékben. f) A közvilágítási lámpatestek karbantartási díja a jelen szerzıdés 2. sz. mellékletében rögzített változatlan darabszám és teljesítmény esetén: minden év kezdetétıl (január 1.-tıl) a termelıi és a fogyasztói árindex elızı év átlagára vetített változás mértékében módosul. A Megrendelı tudomásul veszi, hogy a fenti díjak nem nyújtanak fedezetet a kiépítettség megváltoztatására, esetleges természeti csapás és rongálás miatti helyreállítási munkák elvégzésének költségeire illetve a már kiépített rendszer felújítására. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy közvilágítási rendszerének teljesítményére vonatkozó mindennemő változásról a Vállalkozót írásban haladéktalanul értesíti. 3/ Jelen szerzıdés aláírását követıen a Vállalkozó végzi a közvilágítás üzemeltetését, karbantartását és viseli a megvilágítás biztosításához szükséges áramvételezési és karbantartási költségeket. 4./ Fizetési feltételek a.) A Vállalkozó a jelen szerzıdés idıbeni hatálya alatt minden tárgyhó 5. napjáig az esedékes havidíjról számlát bocsát ki, amelyet az Önkormányzat 8 napon belül köteles átutalással kiegyenlíteni. V./A szerzıdés hatálya, megszőnése, módosítása 1/ A Szerzıdı Felek megállapodnak, hogy a jelen szerzıdés érvényességét a szerzıdés aláírásától számított 5 évben határozzák meg, mely idıtartam alatt a szerzıdést rendes -5-



felmondással nem szüntethetik meg. Súlyos szerzıdésszegés esetén a szerzıdésszegı felet legalább 15 napos határidıvel írásban fel kell szólítani a szerzıdésszegés orvoslására, melynek eredménytelensége esetén a szerzıdés azonnali hatállyal írásban mondható fel. 2/ A Szerzıdı Felek rögzítik, hogy a jelen szerzıdés a Felek megelégedettségével az 5 éves határozott idı lejárta esetén további 5 évvel meghosszabbodik a Felek külön nyilatkozata nélkül, kivéve, ha a lejárat elıtti 30. napig bármelyik fél ezzel ellentétes szándékát írásban a másik féllel közli. 3/ Jelen szerzıdés csak mindkét fél beleegyezésével közösen, írásban módosítható. VII./ Záró rendelkezések 1./ Jelen szerzıdés tartalmát a Felek üzleti tikokként kezelik, azt harmadik személynek csak a másik fél elızetes írásbeli hozzájárulása esetén adják ki. 2./ Jelen szerzıdésben nem, vagy nem megfelelı részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk. hatályos rendelkezései az irányadóak. 3./ Szerzıdı felek esetleges vitáik során törekednek a vitás kérdések peren kívül történı rendezésére. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogvitáik rendezésére értékhatártól, hatáskörtıl függıen a Debreceni Városi Bíróság vagy a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 4./ Szerzıdı felek jelen szerzıdést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá. 5./ Szerzıdı felek képviselıi kijelentik, hogy a jelen szerzıdés megkötésére és aláírására az általuk képviselt szervezettıl felhatalmazással rendelkeznek. 6./ Jelen szerzıdés mellékletei, beleértve a kiegészítı mellékleteket is, a szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik. Balmazújváros, 2008. szeptember 30. napján

Balmazújváros Önkormányzata képv.: Dr. Tiba István polgármester Megrendelı

„Energie-Contracting Kft.” képv.: Izsó Gyula

EC Multienergie Kft képviseli: Izsó Gyula ügyvezetı Vállalkozó

-6-

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı

Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 26-án tartandó ülésére az önkormányzat folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása és módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! A 2006. december 8-án megkötött, 2007. december 17-én és 2008. július 2-án módosított folyószámla-hitelkeret szerzıdés 2008. december 6-én lejár. A fennálló kötelezettségek teljesítése, a likviditás biztosítása érdekében szükséges az önkormányzat rendelkezésére álló folyószámlahitelkeret szerzıdés meghosszabbítása. Az önkormányzat 1998. júliusától rendelkezik folyószámlahitelkeret szerzıdéssel, melynek jelenlegi összege 500 millió Ft. Az önkormányzat biztonságos mőködése, a fizetıképesség fenntartása érdekében javasoljuk az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-nél meglévı folyószámla-hitelkeretet 400 millió Ft-ra módósítani, ami a 2008. július 2-i módosítás elıtti állapotnak felel meg. Az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. képviselıinek tájékoztatása alapján 2009. évre kizárólag forint alapú folyószámla-hitelkeret biztosítására van lehetıség, melynek kondíciójára a késıbbiekben tudnak ajánlatot adni. Az ajánlat a képviselı-testületi ülésig a döntés meghozatala érdekében rendelkezésre fog állni.

Határozati javaslat Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása és módosítása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (4) bekezdés d, és 88. § (1) bekezdése b, pontja alapján az alábbiakról dönt.

a./ az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel jelenleg 500 millió Ft keretösszegő folyószámla-hitelkeret szerzıdést 400 millió Ft-ra kívánja módosítani. A hitelkeret lejáratát a módosítástól (2008. december 7.) számított egy évben határozza meg. Az önkormányzat forint alapú folyószámla-hitelkeret szerzıdést kíván kötni, az alábbi kamatkondíciók mellett: …..........................

b./ a hitel és járulékai visszafizetésének költségét az önkormányzat költségvetésébe betervezi. A képviselı-testület felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy a folyószámla-hitelkeret szerzıdést írja alá. Határidı: 2008. december 5. Felelıs: Dr Tiba István polgármester Balmazújváros, 2008. november 18.

Dr Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette:

Leiter Katalin osztályvezetı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Recommend Documents