BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2009. november 25. (szerda) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 2009. évi I-III. negyedéves teljesítésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 2/2007. (I. 25.) sz. rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés a helyi adókról szóló 36/2007. (XII.13.) B.újv. Ör. sz. rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a köztemetırıl és a temetkezések rendjérıl szóló módosított 19/2000. (VI. 22.) B.újv. Ör. sz. rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 10. Elıterjesztés az aljegyzı kinevezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Veres Margit jegyzı 11. Elıterjesztés a „ Schwinn – Csepel közösségi program keretében mőködı kerékpár kölcsönzés” tárgyban Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.)

2 II. Z á r t ü l é s

1. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati bérlakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés „Balmazújváros Sportjáért” és „Az év sportolója Balmazújváros 2009.” Kitüntetı címek odaítélésre tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2009. november 17.

Dr. Tiba István sk. polgármester

I/1. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 295/2009. (IX. 9.) Balmazújváros, Böszörményi úti önkormányzati tulajdonú, volt faipari üzem telephely értékesítése tárgyában. A Böszörményi úti volt Faipari üzem értékesítését meghirdettük a részletes pályázati feltételekkel, a Képviselı-testület kiválasztotta a pályázók közül a vevıt, akivel a szerzıdés megkötése folyamatban van. 299/2009. (IX. 9.) Egészségügyi alapellátások fejlesztése tárgyában A társasházi alapító okirat és a tulajdonjogi megállapodás aláírásra került, és megfelelıen benyújtottuk az illetékes földhivatalhoz. A tulajdonjogi bejegyzések és a társasház alapítás tényének feljegyzése a földhivatali eljárásban jelenleg folyamatban van, várhatóan néhány napon belül bejegyzésre kerülnek a jogok és tények. 301/2009. (IX. 9.) A Nádudvari utcán csapadékvíz-elvezetı árkok és átereszek karbantartása, átépítése tárgyában. A Nádudvari u. csapadékvíz árok és áteresz karbantartására a határozatot megküldtük intézkedésre a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-nek. A városüzemeltetı tájékoztatása szerint a közútkezelıi hozzájárulás beszerzésérıl a Kft. intézkedik, amely folyamatban van. 302/2009. (IX. 9.) Balmazújváros, Kasza-köz csapadékvíz-elvezetı árok kivitelezése tárgyában. A Kasza-közi csapadékvíz-elvezetı lefolyókat vagy árkokat a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette. 303/2009. (IX. 9.) Balmazújváros Kistérség 3 éves szociális felzárkóztató program keretében tervezett idısek otthona bıvítés és konyha átalakítás beruházás elıkészítése tárgyában. Az idısek otthona építési engedélye kiadásra került, a tender és kiviteli tervek készítése folyamatban van. 310/2009. (IX. 29.) Az ALFÖLD Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. és a TISZK Kft. társasági szerzıdésének módosítása és szabályzatának elfogadása tárgyában A határozat kivonat megküldésével az ALFÖLD Kft-t és a TISZK Kft-t a Képviselı-testület döntésérıl értesítettem, a szerzıdésmódosítást tartalmazó okiratot aláírtam. 313/2009. (IX. 29.) A „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény terhére vállalt kötelezettségek módosítása tárgyában A „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény terhére vállalt kötelezettségek módosítása az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló rendeletben átvezetésre került.

318/2009. (IX. 29.) Strandfürdı szolgáltatási díjainak módosítása tárgyában. A fürdı szolgáltatási díjak módosításának határozat kivonatát alkalmazásra megküldtük a strandfürdı üzemeltetıjének. 322/2009. (IX. 29.) A HBM Katasztrófavédelmi Igazgatóság gépjármő eladási ajánlata. A Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a gépjármő vásárlása és átírása megtörtént. 324/2009. (X. 14.) A lízingelt 25 számítógép konfiguráció és 25 monitor megvásárlása tárgyában Az IBM-mel megkötött szerzıdést felmondtuk, a felmondási idı két hónap, ezt követıen kerül sor a gépek tulajdonba való átadására. 328/2009. (X. 14.) Az ÉAOP-2009-5.1.2.D2 kódszámú Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázat tárgyában A pályázat határidıben benyújtásra került az illetékes közremőködı szervezethez, jelenleg a hiánypótlási eljárás zajlik. 329/2009. (X. 14.) Az ÉAOP-2009-5.1.1 D kódszámú Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések címő pályázat tárgyában Az IVS és az akcióterületi terv elkészítésére vonatkozó megbízási szerzıdés megkötésre került. A pályázati dokumentáció elkészítése elkezdıdött, várhatóan 2009. december hónapban vagy január elsı hetében kerül elıterjesztésre a pályázat benyújtására vonatkozó részletes elıterjesztés. 339/2009. (X. 28.) Balmazújváros Város Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének elfogadása tárgyában A belsı ellenırzési terv megküldésre került a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére, amely beépítette az éves belsı ellenırzési tervébe. 341/2009. (X. 28.) A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzatának jóváhagyása tárgyában Összesen 147 ösztöndíj pályázat érkezett be. A pályázatok feldolgozása a szabályzatnak megfelelıen folyamatban van. A bizottság november 23-án dönt a támogatásban részesített, ill. elutasított pályázókról. 342/2009. (X. 28.) Magántulajdonban álló lakóingatlanok kényszerértékesítése során az önkormányzat elıvásárlási joga tárgyában A magántulajdonú ingatlanok kényszerértékesítése során az elıvásárlási jogról történı döntés alapján az írásos kérelmet benyújtó lakóingatlan tulajdonosokat tájékoztattuk. 343/2009. (X. 28.) Az Epreskerti temetı átadása tárgyában. A határozat kivonatot a Református Egyház megkapta, a megállapodás elkészítése folyamatban van. Az ingatlan nyilvántartásba történı átvezetés az Egyház feladata. 344/2009. (X. 28.) A Balmazújváros, Posta köz közterület szabályozásával összefüggı telekrész eladásra felajánlása tárgyában. A Posta közi közterület szabályozással összefüggı kérelemrıl a határozat kivonatot az érintett tulajdonosnak, Szabó Balázsnak megküldtük. 349/2009. (X. 28.) A „Balmazújváros 01” kötvény lekötése tárgyában A „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvénybıl 100.000 eFt 2 hónapos futamidıre lekötött betétként elhelyezésre került a Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezetnél. 2

350/2009. (X. 28.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának és Házirendjének jóváhagyása tárgyában A dokumentumok nyilvánossága biztosítva van. A házirend minden tagintézmény hirdetıtábláján ki van függesztve. Az SZMSZ az irodában megtekinthetı. 351/2009. (X. 28.) A LEHEL-DENT Bt. által biztosított fogászati alapellátás rendelési idejének módosítása tárgyában A szolgáltató értesítése a határozat kivonat megküldésével megtörtént. 352/2009. (X. 28.) Önkormányzati utak burkolat felújításához elıirányzat átcsoportosítás tárgyában. Az önkormányzati utak burkolat felújításához az elıirányzat átcsoportosítás alapján a kivitelezést megrendeltük. 353/2009. (X. 28.) A Böszörményi úti volt Faipari üzem eladása tárgyában. A Faipari üzem beérkezett pályázatai alapján a Képviselı-testületi döntésrıl, a vevı kiválasztásáról az érintetteket tájékoztattuk. 355/2009. (X. 28.) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére közcélú foglalkoztatás finanszírozása tárgyában A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a megítélt 10.000 eFt összegő támogatás átutalása megtörtént. 359/2009. (X. 30.) Az ÉAOP-2009-2.1.1./C kódszámú Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címő pályázat tárgyában A pályázat benyújtásra került határidıben, a hiánypótlás még nem érkezett meg. 360/2009. (X. 30.) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása tárgyában A határozat megküldésre került a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére, az összes tagtelepülés jóváhagyását követıen meg fog történi a társulási megállapodás módosításának aláírása a polgármesterek és jegyzık részérıl. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.

Balmazújváros, 2009. november 17.

Dr. Tiba István polgármester

3

TÁJÉKOZTATÓ

I/2.

A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselıtestületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: • • • • • • • • • • •

A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Intézmény felújítási munkái folyamatban vannak, a munkaterületen a kivitelezıvel, a mőszaki ellenırrel és az intézménnyel együttmőködve rendszeres helyszíni szemlén és egyeztetésen veszünk részt. Elkészült a Debreceni u. 12. szám alatt az utca épületszárny felújítási munkái, a Szenvedélybetegek Nappali Ellátásához tervezett létesítmény. A mőszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatódott. Szerzıdést kötöttünk az egyéni választó kerületi képviselık és a lakosság által benyújtott közvilágítási lámpahelyek bıvítésére, a felszerelés várhatóan december közepéig valósul meg. Lebonyolítottuk a Böszörményi úti volt Faipari mőhely ingatlanának pályáztatását és értékesítését. A belvízrendezési pályázatot határidıben benyújtottuk, jelenleg a hiánypótlási felhívás pótlása folyamatban van. A Veres Péter u. 8. szám alatti felújítás az Életház közbeszerzési eljárás rövidesen lezárul, melynek eredményessége esetén a vállalkozói szerzıdés megköthetı. A közterület-felügyelet az elmúlt hónapban több alkalommal ellenırizte a hirdetıkre kihelyezett lakossági hirdetések szabályszerőségét, s a szükséges intézkedéseket megtették. A mezıgazdasági ügyintézı folyamatosan ellátja a mezııri járulékkal kapcsolatos, korábban az adócsoporthoz tartozó feladatokat. Elkészültek a pályázati támogatást elnyert Dózsa György utcai Bölcsıde engedélyezési, gépészeti és elektromos tervei. Az idısek otthona bıvítéséhez az építész és gépésztervek egyrésze elkészült, a teljes mőszaki tervek átvétele után a közbeszerzési eljárás elıkészíthetı. A Képviselı-testület által hozott döntés, pénzeszköz-átcsoportosítás alapján megrendeltük a még hiányzó burkolat-felújítási, kátyúzási munkákat.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Okmányiroda •

•

•

A mozgásban korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Kormányrendelet alapján 2009. július 1. napjától a 2004-ben kiadott parkolási igazolványok érvényességi ideje lejár, s mivel országos illetékességel látjuk el a cserét, ez igen jelentıs ügyfélforgalom növekedést jelent. A vállalkozói igazolvánnyal és mőködési engedéllyel, valamint telepengedéllyel kapcsolatos ügyintézések száma növekvı tendenciát mutat. Megitélésem szerint ez összefügg a jelenlegi gazdasági helyzettel és a munkanélküliek számának növekedésével. Az emberek saját maguk próbálnak kiutat keresni a helyzetükbıl. Félı, hogy rövid idın belül a fenti igazolványokkal és mőködési engedélyekkel kapcsolatos azon ügyintézések száma fog megemelkedni, amely a visszaadásukkal, visszavonásukkal kapcsolatos. 2009. október 1-tıl hatályba lépett a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek feltételeirıl. Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a meglévı mőködési engedélyek felülvizsgálatát és cseréjét el kell végezni. Megváltozott a kereskedelmi tevékenységek engedélyezési eljárása is. 2009. december 31-ig a mőködési engedéllyel rendelkezı üzletek nyilvántartását el kell készíteni, melyet a hivatal honlapján közzé kell

1

• • • • •

•

• •

tenni. A földbérleti szerzıdések felülvizsgálata miatt elmondható, hogy sok póthagyatéki eljárás indult az elmúlt idıben. A KEK KH részére elvégeztük az 1910-1915 között született szépkorúak egyeztetését. A bejegyzett élettársi kapcsolat iránt nincs érdeklıdés. A születendı gyermekre tett apasági nyilatkozatok száma még mindig igen sok. Ez sajnálatos abból a szempontból, hogy az élettársi kapcsolatokat tartja fenn, csökkentve a házasságkötések számát. A vonatkozó jogszabályok alapján most már vissza lehet adni érvénytelenítés nélkül a még érvényes személyazonosító igazolványt, amennyiben új személyazonosító iránti kérelemmel fordul hozzánk az ügyfél. Ilyen esetben az új állandó személyazonosító az okmányirodába érkezik, s annak átvételekor kerül érvénytelenítésre a régi személyazonosító igazolvány. A régi személyazonosítót érvénytelenítve “emlékbe” vissza lehet adni az ügyfél részére. 2009. november 18-tól a települések (Egyek és Hortobágy) már saját maguknak rögzítik a lakcímbejelentéssel kapcsolatos változásokat. A körzetközponti jegyzı a körzetközponthoz tartozó települések tekintetében elvégzi az okmány kiállítást, miután a rögzített bizonylatot és a bevont lakcímigazolványt megküldik részére. Adótartozás miatti gépjármő kivonások száma az elmúlt idıszakban látványosan megnövekedett. A KEK KH átfogó ellenırzést tartott az Okmányirodánkban és a vizsgálat végeztével dicséretben részesítette irodánkat.

Szociális Csoport •

•

• •

•

•

Megjelent a 251/2009. (XI. 13.) Kormányrendelet, mely módosította a krízishelyzetben került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendeletet. A módosító rendelkezés 2009. november 15-tıl hatályos. Ezen idıpontot követıen azon személyek is kérhetik a támogatás megállapítását, akik lakossági fogyasztóként a villamosenergia szolgáltatásból 2008. szeptember 8-át követıen kikapcsoltak. A kérelem benyújtásának határideje is módosult, 2010. január 31-ig lehet kérelmeket fogadni. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekeket évente két alkalommal – július és november hónapokban – pénzbeli támogatás is megilleti. A támogatás mértékét a mindenkori éves költségvetési törvény határozza meg, mely alapján 2009. évben gyermekenként 5.800,- Ft-ot kell kifizetni alkalmanként. 2009 november hónapban 1862 fı jogosult településünkön ezen támogatási formára, melybıl 1745 fı kiskorú gyermek és 117 fı fiatal felnıtt is kap ilyen pénz ellátást. Jegyzıi hatáskörben a gyámhatóság négy kiskorú gyermek ideiglenes elhelyezésérıl intézkedett az elmúlt idıszakban. A személyes gondoskodás keretében igénybe vehetı szolgáltatások közül az étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében az ellátás igénybevételét megelızıen a jegyzı megvizsgálja az ellátást igénylı családjában az egy fıre jutó jövedelmet. A vizsgálat eredményérıl igazolást kell kiadni. Idısotthoni ellátás esetében csak az ellátást igénylı jövedelmét és vagyoni helyzetét kell vizsgálni. Az igazolás elsı alkalommal történı kiállítását követıen az intézményvezetı minden év október 31-ig kérelmezi a szolgáltatónál az intézménynél ellátást igénybe vevı személyek következı naptári évre szóló igazolásának kiállítását. Településünkön több szolgáltató illetve intézmény nyújt ilyen szolgáltatásokat és elmondható, hogy 2009. október 31-ig beérkezett kérelmek száma meghaladta a 300-at. Azon fiatal nagykorúak, akik 2009. évben fejezték be középiskolai illetve fıiskolai, egyetemi tanulmányaikat és nem tudtak munkaviszonyt létesíteni, 2009. október 31-ét követıen az egészségügyi szolgáltatást ingyenes igénybevételével nem élhetnek. Tekintettel arra, hogy ezen fiataloknak nincs saját jövedelmük, így a havonta fizetendı 4.500,- Ft biztosítási díjat sem tudják megfizetni, ezért sokan fordulnak kérelemmel a szociális rászorultság megállapítása céljából, melyrıl a jegyzı hatósági bizonyítványt állít ki egy éves idıtartamra. 2009. november 16-i állapot szerint közcélú foglalkoztatásban 241 fı vesz részt. A Közhasznú

2

•

Nonprofit Kft-nél 138 fı, és egyéb intézményeknél 103 fı foglalkoztatása van folyamatban ezen idıpontban. Megkezdtük az elıkészületeket az idısek karácsonyára. Jelenlegi adatok alapján kb. 2840 fı megvendégelésével számolunk.

Építésügy Az Építési csoportnál jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatok: • • • • • • • • • • • • • • • • •

Szenvedélybetegek nappali int. használatbavételi engedélyezése Arbó Zrt. építési engedély módosítás Balmazpharm építési engedélyezés Tejgazdaság fejıház használatbavételi engedélyezés Tejgazdaság tehenészeti telep rekonstrukciós engedélyezés Mátai ménes épületegyüttes építési engedélyezése Debrecen épületbontások Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz Hortobágyi Természetvédelmi egyesület látogatóközpont építési engedélyezése Egyek életveszélyes épületek bontása Máta Club Hotel bıvítés Egyek rendezési terv véleményezés Szakhatósági ügyekben közremőködés folyamatosan Balmazújváros rendezési terv véleményezése 4 db telekalakítás Hajdúszoboszló élményfürdı építési engedély módosítás Hortobágy húsfeldolgozó építési engedély

Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: • Az Állami Számvevıszék 2009. évi ellenırzési terve valamint a V-3014-018/2009. számú ellenırzési programban foglaltakat figyelembe véve, az Állami Számvevıszék az energiagazdálkodást érintı állami és önkormányzati intézkedések, kiemelten az energiaracionalizálást célzó támogatások hatásának ellenırzésére vonatkozóan vizsgálatát megkezdte. A vizsgálat idıtartama 2009. szeptember 14-tıl 2010. január 8-ig. • A Magyar Államkincstár részére az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok kiegészítı támogatásának igényléséhez a 2008. évi CII. törvény 6. sz. melléklet 3. pontja alapján igénylést nyújtunk be az ÖNHIKI egyéb támogatásra. • A Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. és a Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht. a mőfüves sportpálya kialakítása fejlesztési támogatási program keretében megvalósult beruházást ellenırizte. Megállapította, hogy a beruházás szerzıdés szerint megvalósult, a megtekintésre került pénzügyi és számviteli nyilvántartásai rendezettek. • November hónapban elkészítjük, és valamennyi ügyfél részére (Balmazújváros és Hortobágy vonatkozásában) postázzuk azokat a fizetési felhívásokat, mely az ügyfelek adószámláin nyilvántartott hátralékokat tartalmazzák. A kiküldött fizetési felhívások száma Balmazújváros esetében 1500 db, Hortobágy esetében mintegy 300 db. • A nem rendezett adótartozások behajtása érdekében a végrehajtási eljárások megindítása elkezdıdött. Amennyiben szükségessé válik, az adóhatóság fizetési letiltással, az adózó bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízás benyújtásával, adott esetben a gépjármő törzskönyvének lefoglalásával, a gépjármő forgalmi engedélyének lefoglalásával, továbbá a gépjármő forgalomból történı kivonásával intézkedhet az adótartozások beszedésére. • November hónapban – a 2008-as évhez hasonlóan – a korábbi intézkedéseken felül mintegy 300 ügyfél esetében kerül sor a gépjármő forgalomból történı kivonására. • A vállalkozók kommunális adója, illetve helyi iparőzési adóbevallások benyújtásának ellenırzése lezárult. Azon adózók számára, akik elmulasztották a 2007., 2008. évi adóbevallások benyújtását, és többszöri felhívás ellenére sem teljesítették bevallási kötelezettségüket, mulasztási bírság kiszabására kerül sor.

3

•

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. által átjelentett hulladékszállítási díjhátralékok behajtása (adók módjára behajtandó köztartozás) továbbra is folyamatban van. A 2005-2008. évi elmaradt, nem teljesített befizetésekrıl készült lista alapján, az adók módjára behajtandó köztartozás nem rendezése esetén az adóhatóság végrehajtási eljárást kezdeményez.

Dr. Kerekes Ferenc, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: •

A legutóbbi jelentés óta a Társulási Tanács nem tartott tanácsülést.

•

A Kistérségi Osztály 2009. október és november hónapban végezte a megvalósítását és menedzselését a korábban elnyert pályázatoknak, mőködtette a HVI Irodát és az állati hulladék szállítás feladatát, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel.

•

A Társulás által fenntartott intézmények könyvelési feladatait is folyamatosan végzi a Kistérségi Osztály.

•

A Társulás benyújtotta a házi segítségnyújtás fejlesztésére vonatkozó TÁMOP konstrukcióba tartozó pályázatát.

•

Az ÉAOP-4.1.3. pályázaton nyertes életház kialakítása elnevezéső beruházás közbeszerzési eljárása megindult, várhatóan néhány napon belül megjelenik az ajánlattételi felhívás.

•

A nyertes TÁMOP-5.3.1. pályázat keretében elindult az aranykalászos képzés a célcsoport számára.

Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: • • • • • • • • • • •

A szabálysértési ügyek száma a 2008. év azonos idıszakához képest jelentısen megnövekedett. Míg a 2008. évben november közepéig 475 feljelentés érkezett, addig a 2009. évben ezen idıszakig 628 szabálysértési eljárás indult. Sajnos a 2009/2010. tanévben már több szabálysértési eljárás lefolytatásra került a tanköteles gyermekek igazolatlan iskolai hiányzásai miatt. A hidegebb idı beálltával megkezdıdtek a falopások, azonban az eljárást – hatáskör hiányában – a Debreceni Városi Bíróság folytatja le. Továbbra is magas a tulajdon elleni szabálysértési eljárások száma, mind az ismeretlen elkövetık, mind az ismertté vált eljárás alá vont személyek vonatkozásában. Mind a Cigány-, mind a Német Kisebbségi Önkormányzat a feladatalapú támogatás elnyerésére 2009. december 1-ig nyújthatja be a pályázatát. A pályázat elkészítése folyamatban van. A költségvetési koncepció készítéséhez valamennyi közoktatási intézményben meghatároztuk a pedagógus álláshelyek számát. Az integrációs pályázat részeként elıkészítettük az együttmőködési megállapodásokat, valamint továbbítottuk a 2009. évi közoktatási statisztika adatait. Elıkészítettük a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálásánk szabályzatát, amelyet a Képviselı-testület elfogadott. Fogadtuk a beérkezı pályázatokat, mely során személyenként kellett megvizsgálni a szükséges mellékletek meglétét. Megigényeltük a pedagógus aranydiplomát, mely az október 23-i városi ünnepség keretein belül került átadásra Pál Anna nyugdíjas pedagógus részére. 2009. december 1. napjától 2013. november 30. napjáig a város Képviselı-testülete Sanocki Péter egyéni vállalkozót bízza meg a Városi Televízió hírmősor készítésével és további üzemeltetésével. A TDM rendszerek kialakítására társult hét település között nem sikerült a megegyezés, ezért Hajdúnánás, mint a konzorcium vezetı települése, nem nyújtotta be a pályázatot.

4

• • •

• • •

A szovjet katonai emlékmő újraállítása a Képviselı-testületi döntés értelmében megtörtént. A 2005. évben történt könyvtári szakfelügyelet utóvizsgálataira a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár vezetıje a tájékoztatást megküldte az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak, illetve városunk Önkormányzatának. A Német Kisebbségi Önkormányzat részére megitélt 1322 m2 területő ingatlan térítésmentes átadásáról szóló dokumentumok aláírásra kerültek. A Kisebbségi Önkormányzat a Kossuth utca 21. szám alatt lévı portán lévı közel 80 m2-es épületrész felújítására pályázatot nyújtott be a LEADER Kft-hez. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett Vasúttisztasági közmunkaprogram 2009. október 31-én véget ért, az ezzel kapcsolatos munkaügyi feladatokat elvégeztük. A Polgármesteri Hivatalban folyó szervezetfejlesztési pályázat lebonyolításában folyamatosan részt veszünk, közremőködünk a képzések szervezésében. Az év vége közeledtével folyamatosan végezzük a lezárt ügyiratok átvételét és a kézi irattárba való elhelyezését.

Balmazújváros, 2009. november 17.

dr. Veres Margit jegyzı

5

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése I.-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámoló valamint a 2010 évi költségvetési koncepció véleményezésérıl

Készült .: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı testülete részére

Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata és intézményei adatait összevontan tartalmazó 2009. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolójának, valamint a 2010 évi költségvetési koncepció véleményezését.

A 2009 évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámoló / tájékoztató /, valamint a 2010 évi költségvetési koncepció elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelıssége. A könyvvizsgáló felelıssége a pénzügyi kimutatások véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Továbbá annak megítélése, hogy a beszámoló valamennyi iratanyagában, dokumentumában közölt számviteli információk, illetve a költségvetési koncepcióban szereplı információk összhangban vannak a hatályos jogszabályok elıírásaival. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján került végre hajtásra. A fentiek értelmében, a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyítékot kell szerezni arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételem alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelést. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény megadásához. A Polgármester a többször módosított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79 §.(1) -ban elıírtakkal összhangban a helyi önkormányzat 2009 évi gazdálkodásának I-III negyedéves teljesítésérıl, helyzetérıl, továbbá a 2010 év költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatni köteles a Képviselı-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat -beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési elıirányzatainak idıarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A hivatkozott 79 § (2) értelmében a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az (1) bekezdésben elıírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat. A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2009. évi költségvetése I-III negyedéves teljesítésérıl szóló beszámolóját a 11/2009. (XI.12) CKÖ határozatával elfogadta. A helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése I-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámolóját a 15/2009. (XI.11.) NKÖ határozatával elfogadta. 1

A Kisebbségi Önkormányzatok beszámolóiban szereplı információkat az Önkormányzat tájékoztatója tartalmazza, beépült az önkormányzati beszámolóba.

A könyvvizsgálói ellenırzés / vélemény alkotás / során az alábbiak kerültek vizsgálatra -

A 2009 évi I-III. negyedéves beszámoló elkészítése során a jogszabályban elıírt határidıket betartották –e, A beszámoló dokumentumai jogszabályi elıírásoknak megfelelnek – e, A beszámoló számszaki adatai megfelelnek –e a számviteli alapelveknek, a dokumentumok kötelezı adategyezısége mennyiben biztosított. A költségvetési elıirányzatok módosításával és teljesítésével kapcsolatban milyen következtetés vonható le. Az Önkormányzat teljeskörő gazdálkodásának színvonala milyen hatást gyakorol a pénzügyi helyzetre, fizetıképesség alakulására.

Vizsgált dokumentumok -

2009 év I.-III negyedéves Önkormányzati beszámoló, mellékletei. Fıkönyvi kivonatok, analitikus nyilvántartások, egyéb dokumentumok. A költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos dokumentumok.

Az önkormányzat a 2009. évi I-III. negyedéves költségvetési beszámolót az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24) Korm. Rendelet elıírásai szerint állította össze. A hatályos jogszabályban elıírt határidık betartása A 2009 évi I-III. negyedéves költségvetési jelentést a Polgármesteri Hivatal, továbbá az önállóan gazdálkodó intézménye, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı határidıben elkészítette. Az államháztartásról szóló hivatkozott törvény alapján a Képviselı – testület 2009. november 25 –i ülésén tárgyalja a 2009. évi I-III. negyedéves teljesítésrıl készült beszámolót, valamint az Önkormányzat 2010 évi költségvetési koncepcióját, a kapcsolódó 2009 évi költségvetési rendelete módosításával egyidejőleg.

A 2009 évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámoló ellenırzése

1., / Bevételi és kiadási elıirányzatok Az eredeti irányzat adatai megegyeznek a Képviselı-testület 4/2009 (II.12) Bújv. Ör. Sz. rendeletével elfogadott elıirányzatokkal. A 2009. szeptember 30-i módosított elıirányzatok megegyeznek az évközi elıirányzat módosítások, valamint a 2009 november 25.-i költségvetési rendelet módosításra vonatkozó elıterjesztés adataival.

2., / Bevételek és kiadások teljesítése 2

A költségvetési elıirányzatok és azok teljesítése

Bevételek teljesítése : Kiadások teljesítése

Módosított elıirányzat

I-III n.év

teljesítés

4.378.764

2.447.184 3.352.539

55,89 % 76,56 %

A beszámolási idıszak bevételei alatta maradnak az idıarányos teljesítésnek. Azaz kedvezıtlen a bevételek pénzügyi teljesítésének alakulása mindannak ellenére, hogy a mőködési bevételek teljesítése 81,13 %-ra teljesült, azonban a felhalmozási bevételek csupán 27,69 %-ra teljesültek. A bevételek alakulásánál tehát a mőködési bevételek az idıarányos részt meghaladóan alakulnak, ugyanakkor a felhalmozási célú bevételek, pénzeszköz átvételek idıarányos teljesítése a vártnál alacsonyabb mértékő. A mőködési célú bevételek (81,13 %) és mőködési célú kiadások (67,87 %), valamint a felhalmozási célú bevételek (27,69 %) és felhalmozási kiadások (83,21 %) mérlege szerint a mőködési célú bevételek az idıarányos mérték felett, míg a mőködési célú kiadás kis mértékben, de az idıarányos mérték alatt teljesült. A felhalmozási célú bevételek az idıarányos mérték harmada feletti arányban teljesültek összességében, míg a felhalmozási célú kiadások meghaladták az idıarányos teljesülés mértékét, és jelentısen meghaladta a felhalmozási célú bevételek arányát. A könyvvizsgálat összegzı tapasztalatai Az Önkormányzat fizetıképességének megırzése érdekében rendszeresen igénybe vesz év közben likviditási hitelkeretet a pénzügyi nehézségei áthidalására.

2010 évi költségvetési koncepció véleményezése

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992 évi XXXIII tv. 70. § a jegyzı által elkészített, a következı évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a képviselı-testületnek. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 21. § (2) A költségvetési tervezés a következı munkaszakaszokat és feladatokat foglalja magában: b) a helyi önkormányzat esetében a költségvetési koncepció elkészítése, c) a helyi önkormányzat esetében a költségvetési rendelettervezet elkészítése, d) a helyi önkormányzat esetében költségvetési rendelet kiemelt elıirányzatainak lebontása a végrehajtásért felelıs önkormányzati személyekre és szervekre. A költségvetési koncepciót a helyben képezhetı bevételek, valamint az ismert kiadások, kötelezettségek figyelembe vételével kell összeállítani. Az összeállítás elıtt át kell tekinteni a Polgármesteri Hivatal, az önállóan gazdálkodó, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2010 évre vonatkozó feladatait, az Önkormányzat egésze bevételi forrásait, lehetıségeit.

3

A koncepció összeállítása során a jogszabályi változások, elıírásoknak megfelelıen került sor az önkormányzat bevételi forrás lehetıségek, valamint a költségvetési szervek feladatai áttekintése. A tervezés alapinformációi egyrészt központi, a Magyar Köztársaság 2010 évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslata, és annak szöveges indoklása, részben pedig a helyi tapasztalatok adatai. A Magyar Köztársaság 2010 évi költségvetési törvényjavaslata értelmében a helyi önkormányzatra vonatkozó forrás szabályozásban nem történt -lényegi- olyan jelentıs változás, mi a központi költségvetés bevételi forrásainak körét valamint mértékét kiemelten megváltoztatta volna. A helyi önkormányzatokat továbbra is megilleti az állandó lakóhely szerint az adózók által bevallott –APEH által kimutatott – SZJA együttesen 40 %-a. Az átengedett SZJA rész helyben maradó aránya nem változott, maradt 8 %. A 2010 évi koncepció készítése idıszakában a bevételek pontos számbavételére még nincs lehetıség, a 2009 év tényszámai sem ismertek, így csak a tapasztalati adatok alapján, nagyságrendileg lehet ıket meghatározni. A költségvetési törvényjavaslat csak részben tartalmazza a központi források mértékét. A költségvetési törvényjavaslat még nem tartalmazza a 2010. évi lakosság számomként az egy fıre jutó kiegészítési mértéket. Itt a 2009 évi szint lett ebbıl adódóan betervezve. A normatívák köre és mértéke /normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználási támogatások/ a költségvetési törvényjavaslatban szereplı információk, valamint az önkormányzat és intézményei által kialakított mutatószámok alapján került meghatározásra. A 2009 évi adatokhoz viszonyítva a költségvetési törvényjavaslatban szereplı adatokkal elvégzett számítás után látható, hogy az alapnormatívák csökkenı tendenciát mutatnak. A normatív támogatások egy részére vonatkozóan a 2010 évi költségvetési törvényjavaslat adatot még nem tartalmaz -szociális juttatások, kisebbségi önkormányzatok részére nyújtott támogatások- ezért a2009. évi szinten tervezett. A közoktatási normatíva teljesítmény mutatóhoz kötött finanszírozású. 2010 év elsı nyolc hónapjára a 2009. évi költségvetési törvényben lecsökkentett normatíva került figyelembevételre, szeptembertıl a normatíva változatlan. Kiegészítı támogatás nem került tervezésre. Normatív kötött felhasználású támogatás a szociális ágazat kötött normái -rendszeres szociális segély, az ápolási díj.. – összege a 2010 évre tervezett kiadások alapján van figyelembe véve. Fejlesztési célú támogatás 2010 évre nem lett tervezve. A 2010 évi koncepcióban az intézmények saját forrásai mutatókat a múlt tapasztalati adataiból kiindulva, a hozzá kapcsolódó változásokat figyelembe véve tervezte az önkormányzat. A mőködési kiadások tervezéséhez a költségvetési törvény javaslat konkrét elıírásokat, rendelkezéseket nem tartalmaz. Ezeket a tételeket az önkormányzat által kialakított szempontok, a 2009 bázis évi elıirányzatok- és várható teljesítései, valamint a 2010 évet érintı kötelezettségek figyelembevételével tervezték be. Figyelemmel a képviselı-testület korábbi döntéseire. 4

A személyi jellegő juttatásoknál a kötelezı soros lépések vannak figyelembe véve, illetmény növelésrıl ugyanis a törvényjavaslat nem rendelkezett. 13. havi illetménnyel nem számoltak. A munkaadókat terhelı járulékok mértékei változnak 2010 évre. A dologi kiadások növekedéséhez a központi költségvetés változatlanul nem biztosít többletforrást. Tervezése során az infláció hatása, az árváltozások hatása nem lett tervezve, a 2009 bázis év eredeti elıirányzata szintjén lett figyelembe véve. Nagy volumenő beruházás nincs tervezve. A 2010 évre áthúzódó beruházások nem kerültek számbavételre. A pénzforgalom nélküli kiadások / általános tartalék, céltartalék / a 2009 évi szinten tervezett.

A koncepcióban az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani. A 2009 évi koncepcióban 279.997 eFt hiány lett tervezve, a 2009 évi költségvetésben 273.114 eFt hiány lett elfogadva, mely összegbıl a mőködési hiány 273.114 eFt, míg a felhalmozási hiány nulla. A 2010 évi koncepcióban 318.378 eFt a tervezett hiány mértéke. Ebbıl a mőködési hiány 318.378 eFt összegben van tervezve, míg a felhalmozási hiány nulla összegben tervezett. A koncepció elıkészítése, tartalma, a képviselı testület elé történı beterjesztése – határidıre vonatkozó elıírás betartása - megfelel a hatályos jogszabályi elıírások követelményeinek. Könyvvizsgálói figyelemfelhívás -

A költségkímélı, takarékos gazdálkodás szigorúbb tovább vitele, kiadások visszafogása lehetıségeinek továbbá a bevételek növelése lehetıségeinek feltárása. Az intézményi hálózat mőködésének gazdaságossági áttekintése, racionális munkaerı foglalkoztatásra való összpontosítás. Belsı tartalékok feltárásával törekedni a költségvetés egyensúlyának megteremtésére, a forráshiány csökkentésére. A költségvetés finanszírozhatósága, egyensúly megteremtése érdekében változatlanul az ÖNHIKI támogatás igénybevétel lehetıség hasznosítása. Kiegészítı támogatások, pályázati források lehetıségének vizsgálata.

Debrecen, 2009. november 17

Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.: 002637

5

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató

Tisztelt Képviselı-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a alapján a képviselı-testületnek a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetérıl a következı évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejőleg november 30-ig ad tájékoztatást. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési elıirányzatainak idıarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint az önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A képviselı-testület a 2009. évi költségvetés eredeti elıirányzatát 3.366.934 e Ft-ban hagyta jóvá, mely 4.378.764 e Ft-ra módosult. A költségvetés végrehajtása során a bevételi elıirányzatok teljesítése 2.447.184 e Ft - ami 55,89 % -, a kiadási elıirányzatok teljesítése 3.352.539 e Ft - ami 76,56% -.A mőködési bevételek 81,13 %ra, a felhalmozási bevételek 27,69 %-ra teljesültek, a mőködési kiadások 67,87%-os, a felhalmozási kiadások 83,21 %os teljesítést mutatnak. Az elıirányzatok módosításának okait, és azok teljesítését bevételi és kiadási elıirányzatonként mutatjuk be.

BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 2008. évi tényadatokra tekintettel történt, a 2009. évi várható bevétel 4.600 e Ft-ban került meghatározásra, mely 3.305 e Ft-ra teljesült.

1.2. Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 2008. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselı-testület 2008. november 1-tıl megállapított térítési díj alapján. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre 2009.január 1-tıl kibıvült az 6. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. Az intézményeknél mőködési célú bevételként az ELAMEN ZRT. által adagonként fizetett közüzemi szolgáltatási díjak kerültek betervezésre, a közüzemi mérıórák felszereléséig.

1

Egyéb saját bevételként 37.936 e Ft került betervezésre, melynek teljesítése 47.070 e Ft, melybıl 17.966 e Ft a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke. A Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı egyéb saját bevételként 1.600 e Ft bevételre számított az eredeti elıirányzat tervezésekor, a módosított elıirányzat 5.420 e Ft, mely a háromnegyedév során 4.871 e Ft realizálódott. A bérleti díjból származó többletbevétel felhasználásáról a képviselı-testület döntött. 1.3. Az ÁFA törvény értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés, az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A 2009. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételként 7.427 e Ft, felhalmozási bevételként 22.780 e Ft-ot terveztünk. A mőködési Áfa bevételek 8.383 e Ft-ra, a felhalmozási Áfa bevételek 20.923 e Ft-ra teljesültek. 1.4. Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett 120.000 e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat és a fel nem használt 2008. évben kibocsátott „Balmazújváros 01.” elnevezéső kötvény után fizetett kamat. A kamatbevételek teljesítése 2009. szeptember 30-ig 89.447 e Ft. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevételek összesen 173.999 e Ft-ra teljesültek ami 87,78%-os mértéknek felel meg. A bevételek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 2. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel. 2.2. Helyi adóbevételek 2.2.1.Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 6240 m2 területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 értékével. Így a 2009. évi adó várhatóan 3.120 e Ft, melybıl 80% mőködési, 20% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet. Az építményadó számla egyenlege szeptember 30-án 2.720 e Ft. 2.2.2. Vállalkozók kommunális adója a vállalkozások és foglalkoztatók által bevallott 3.250 fı korrigált statisztikai állományi létszám 2.000 Ft/fı/év adómértékkel számítva 6.500 e Ft, az eredeti elıirányzat, mely 6.470 e Ft-os teljesítést mutat. 2.2.3.Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.682 db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke 5.000 Ft/ingatlan, illetve a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének kiterjesztése (100%) miatt a tervezhetı bevétel 19.480 e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel felhalmozási célú bevételnek tekinthetı. A háromnegyedév során 17.753 e Ft bevétel realizálódott ezen a jogcímen. 2.2.4. Az idegenforgalmi adó 2009. évre várható bevétele a 2008. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 1.600 e Ft-ban került tervezésre, mely 494 e Ft összegben teljesült.

2.2.5. A helyi iparőzési adó számításnál az iparőzési adóerı-képességet meghatározó becsült adóalap összegét – ami 11.750.033.372 Ft – szorozzuk a 2 %-os iparőzési adó mértékkel, a 2008. évi várható iparőzési adó bevétel összegét tekintettel a 2008. évi iparőzési adó bevételt befolyásoló egyéb tényezıkre is 240.000 e Ft-tal számolunk. Az iparőzési adó bevétel 220.620 e Ft nagyságrendben folyt be az önkormányzat számlájára.

2

2.3. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Személyi jöv.adónak a jövedelemkülönbség mérséklésre fordított része Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelem Összesen:

Elıirányzat 104.583 552.730

Adatok e Ft-ban Teljesítés 80.738 426.708

85.000 260

68.863 79

742.573

576.388

Összességében az SZJA 40 %-a illeti az önkormányzati szférát, tehát 32 %-ra növekedett a differenciáltan adható rész. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására az átengedett SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény-tervezet 4. számú mellékletében leírtak alapján került sor. 2008-tól a normatíva megosztása nem történik meg állami támogatás és SZJA között. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest 10.615 e Ft-tal növekedett. A gépjármőadó és a termıföld bérbeadásából származó bevétel tervezése az elızı évi tapasztalati adatok alapján történt. Az átengedett központi adók 2009. elsı félévi teljesítése 77,62 %-os mértéknek felel meg. 2.4. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék 5.000 e Ft összegben. Az elıirányzat háromnegyedévi teljesítése 3.010 e Ft. - Pótlékok, bírságok címen 5.500 e Ft-ot terveztük, melybıl 2.674 e Ft realizálódott. - Talajterhelési díj 2.200 e Ft-ban lett megállapítva a 2009. évre. Ezen a jogcímen 1.831 e Ft összeg folyt be. - Ezen bevételek között kerület elszámolásra a 1.371 e Ft környezetvédelmi bírság és a 2.210 e Ft helyszíni és szabálysértési bírság is.

II. Támogatások 1. Normatív hozzájárulások

Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. A Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közzétette az önkormányzatot megilletı 2009. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A 2008. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák az elızı évihez képest csökkenést mutatnak. A csökkenés oka, hogy 2009. évre nem kell 13. havi illetményt fizetni. A normatívák csökkenésében a lakosságszám csökkenés is szerepet játszik, ami 106 fı. További jelentıs változás a közoktatási normatívák esetében figyelhetı meg, tanulólétszámon alapuló finanszírozás 2007. augusztus 31-ig biztosít normatív támogatást, míg 2007. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre, ennek hatása 2008. évre már egész évre megfigyelhetı. A Kistérség fenntartásába adott Nevelési Tanácsadó nélkül az önkormányzatot 2009. évre megilletı normatív támogatások összességében 29.940 e Ft-os csökkenést mutatnak, melyhez alapvetıen az általános iskolai normatíva 2.608 e Ft-os, a középiskolai normatíva 11.970 e Ft-os, a zeneiskolai normatíva 1.809 e Ft-os csökkenése járul hozzá. Az óvodai normatíva csökkenése 13.556 e Ft. A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhetı normatíva a 2008. évihez képest 1.448 e Ft-os csökkenést mutat.

3

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege 902.844 e Ft , melybıl 825.837 e Ft mőködési célú, 77.007 e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben. A normatív hozzájárulásokról a háromnegyedév során lemondás nem történt és pótigénylésre sem került sor, az önkormányzathoz befolyt támogatás 699.501 e Ft, melybıl mőködési célú 639.821 e Ft, felhalmozási célú 59.680 e Ft. 2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzat 1.110 e Ft került tervezésre, a Német Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködéséhez folyósított állami támogatás. A költségvetés végrehajtása során az alábbi jogcímeken kaptunk központosított támogatást, mellyel sor került az elıirányzatok módosítására is. Adatok e Ft-ban Megnevezés Elıirányzat Teljesítés Lakossági közmő fejl.tám. 90 90 Kisebbségi önkormányzatok tám. 1.110 1494 Könyvtási, közmővelıdési érd.tám. 1.575 2.233 Alapfokú mővészetoktatás tám. 2.211 Érettségi és szakvizsga tám. 378 1.132 Esélyegyenlıségi, felzárk.tám. 11.478 18.058 Bérpolitikai intézkedések tám. 27.001 32.379 Helyi szervezési int.tám. 6.912 7.398 Nyári gyermekétkeztetés 11.988 11.955 Pedagógusok anyagi ösztönzése 12.206 12.774 Összesen 72.738 89.724

3. Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, 2009. április 20-ig benyújtottuk a pályázatot, az elbírálásra július hónapban került sor. Az önkormányzat által beadott igény 32.805 e Ft volt, melybıl 1.476 e Ft került megítélésre. A realizált támogatás mértéke 1.139 e Ft. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások –

Az oktatási ágazat kötött felhasználású normatívái között csak a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészítés támogatás jogcímen tervezhetı adat, az igényjogosultak száma szorozva a 11.700 Ft/fı fajlagos összeggel. – A szociális ágazat kötött normatívái és finanszírozás rendszere lényegesen megváltozott 2009. január 1. napjától, maradtak 90%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Új támogatási forma az aktív korúak ellátásában a rendelkezésre állási támogatás, mely jogcímen kifizetett összegnek 80%-a igényelhetı állami támogatásként. Jelentıs mértékben változott a közcélú foglalkoztatás rendszere. A közcélú foglalkoztatás címen kifizetett összegek 95%-a igényelhetı állami támogatásból. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.400 Ft/fı támogatási összeg is. A normatív kötött támogatások elıirányzatát 509.423 e Ft-ban terveztük be, melybıl a háromnegyedév során 345.827 e Ft bevétel realizálódott. 5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk, elıirányzat módosításra 23.000 e Ft összegben került sor, ami a Nap utcai útépítéshez elnyert támogatás összege.

4

III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen 4.064 e Ft bevételre számítunk, a Böszörményi úti terület értékesítése miatt. Elıirányzatot a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı módosított, 498 e Ft összegben. A háromnegyedév során a Böszörményi úti telekértékesítésbıl a 4.064 e Ft bevétel teljesült, a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél 518 e Ft bevétel folyt be. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1.Bérlakás értékesítés 2009. évi törlesztı részlete 352 e Ft-ban várható, melybıl a háromnegyedév során 296 e Ft teljesült. 2.2.Az önkormányzat tulajdonában lévı lakótelek értékesítésbıl származó bevétellel nem számoltunk. 2.3.Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk. 2.4. Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 2009. évre 19.034 e Ft-ban terveztük, az elıirányzat 2009. szeptember 30-ig 12.143 e Ft-ban realizálódott. 2.5.Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl 94.217 e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ Nonprofit Kft és a Városgazdálkodási Kht. részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmő ZRT. vagy más szolgáltató által a szennyvíz-csatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı díj is. A beszámolási idıszakban 61.974 e Ft bevétel realizálódott ezen e jogcímen. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen a képviselı-testület 436/2008. (XI. 26.) sz. határozatában foglaltak alapján részesedés értékesítésbıl 14.660 e Ft került betervezésre, továbbá 2.000 e Ft osztalék bevételre számítunk.

IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között létrejött társulási szerzıdésben vállalt 3.853 e Ft hozzájárulás az ellátandó feladatokhoz, melybıl az I-III. negyedévben 2.550 e Ft teljesült. Az Európai parlamenti képviselık választásához 3.420 e Ft-tal módosult az elıirányzat, a tényleges teljesítés 3.450 e Ft ami befolyt a számlánkra. A polgárvédelmi felkészítı nap támogatására 466 e Ft összeget kaptunk. - A mezııri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét is. Szeptember 30-ig 2.250 e Ft folyt be. - Az Országos Széchenyi Könyvtártól továbbképzésre 100 e Ft, Szabadtéri Néprajzi Múzeumtól „Tájházak a közösségért” címen 210 e Ft bevétel érkezett. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján 29.521 e Ft összeggel számolhatunk, az elıirányzat a 121/2009.(III.25.) sz. határozat alapján 3.120 e Ft-tal nıtt a Vasút tisztasági közmunka program miatt. A HVI feladatellátás miatti növekedés 4.975 e Ft. Az elıirányzatok teljesítése 21.637 e Ft. - Az önkormányzat döntése alapján a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı egyik dolgozója részt vesz a prémium évek programban, melyhez várhatóan 1.945 e Ft támogatási összeg lesz lehívható. A pénzügyi teljesítés a nettó finanszírozás keretében történik a központosított bevételek között. - Gyermektartásdíj megelılegezése miatt 2.333 e Ft-tal, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása miatt 2.156 e Ft-tal, a 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolása miatt 6.162 e Ft-tal, villamos energia áremelkedés hatásának ellentételezésére 8.891 e Ft-tal, szakértıi bizottság támogatása miatt 640 e Ft-tal növekedett az elıirányzat, mely összegek az alábbiak szerint teljesültek: Gyermektartásdíj megelılegezése 3.544 e Ft, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2.201 e Ft, 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolása miatt 6.162 e Ft, villamos energia áremelkedés hatásának ellentételezésére 8.891 e Ft, szakértıi bizottság támogatása miatt 640 e Ft, pénzbeni gyermekvédelmi támogatás 10.156 e Ft.

5

-Kastélykerti esték rendezvényhez elnyert 2008. évrıl áthúzódó támogatása 5.133 e Ft, a beszámolási idıszakban 5.090 e Ft teljesült. Településszépítı program kapcsán 4.664 e Ft támogatást kaptunk, mely befolyt a számlánkra. A Vasút tisztasági közmunka programra 10.016 e Ft az elıirányzat összege, a befolyt bevétel pedig 17.470 e Ft. TÁMOP támogatási elılegként 45.331 e Ft érkezett számlánkra. - Közhasznú foglalkoztatásra 3.586 e Ft-ot kaptunk. -A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 14.015 e Ft a módosított elıirányzat, a folyósított támogatás 13.903 e Ft. A támogatás értékő bevételek tervezett összege összesen 43.452 e Ft., mely 106.768 e Ft-ra módosult, a befolyt bevétel a háromnegyedév során 152.301 e Ft. 2. Támogatás értékő felhalmozási bevételek között 23.000 e Ft összeg került betervezésre, ami a 2008. évrıl áthúzódó Nap utcai útfelújítás támogatás összege, a támogatás befolyt, de nem itt, hanem a központosított elıirányzatok között kell szerepeltetni. Támogatás értékő felhalmozási bevételként 4.830 e Ft került elszámolásra a Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztési pályázata alapján. A helyi autóbusz közlekedés fejlesztésére 12.983 e Ft-ot kaptunk. Az önkormányzat számláján teljesültek továbbá az Egészségügyi Központ ÉÁOP támogatási elıleg, ami 21.897 e Ft, LEKI támogatás Színházterem felújítására 70.736 e Ft, Támogatási elıleg Gimnázium épület felújítására 13.764 e Ft. A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 371 e Ft támogatásban részesült.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton nem terveztünk. A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2.030 e Ft, Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 994 e Ft, Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 246 e Ft pályázati összeggel módosította az elıirányzatot. A ténylegesen realizálódott összegek a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménynél 2.330 e Ft, Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskolánál 1.123 e Ft, Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézménynél 296 e Ft, Lengyel Menyhért Városi Könyvtárnál 700 e Ft. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzat sem került betervezésre. Módosított elıirányzatok között 563 e Ft vállalkozástól, 500 e Ft non-profit szervezettıl került kimutatásra a Rendezési Terv módosítása érdekében. A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 680 e Ft támogatásban részesült a TISZK nonprofit Kfttıl. Ezen a jogcímen 1.069e Ft teljesült, ami a viziközmő kényszertagok helyett kifizetett összeg megtérítése.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele -

-

E bevételi jogcímen 500 e Ft bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt, melybıl 202 e Ft realizálódott. A dolgozók részére a korábbi években folyósított kölcsön visszafizetésébıl 483 e Ft folyt be. A szociális kölcsön visszafizetésbıl 18 e Ft teljesült. A BalmazInterCOM Kft. részére az önkormányzat 2007. és 2008. években tulajdonosi kölcsönt nyújtott, melybıl a Kft. 2009. évben várhatóan 9.784 e Ft-ot fog vissza adni. A Halomalja Kft. részére biztosított tulajdoni kölcsön visszatérülése 3.394 e Ft. A háromnegyedév során tulajdonosi kölcsön visszafizetésre nem került sor.

6

VII. Hitelek Mőködési hitelként a mőködési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében 273.114 e Ft-ot terveztünk be, mely a háromnegyedév során 252.769 e Ft-ra módosult.

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek A 2008. évben kibocsátott kötvénybıl, a felhalmozási kiadások teljesítéséhez 238.182 e Ft került figyelembe vételre, a képviselı-testület 2009. I-III. negyedévében hozott döntései alapján ez az elıirányzat 1.107.034 e Ft-ra módosult.

KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások A költségvetési törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2008. évi köztisztviselıi illetményalappal és közalkalmazotti bértáblával számoltunk. A pótlékalap sem változott, a pótlékalapot a képviselı-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatási törvény 118. § (11) bek. alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 2009. évben is 5.250 Ft/hónap, a fenti törvény 19.§. (6) bekezdésében meghatározott 14.000 Ft/fı/év összeget kell biztosítani a pedagógusok szakkönyv-vásárlásához. A pedagógus szakvizsga és továbbképzésre 11.700 Ft/fı összeget kell rendelkezésre bocsátani a fenntartónak úgy, hogy a költségvetési törvénytervezet kihangsúlyozza: ezeket a juttatásokat jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt. 2009. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra és áthúzódó végkielégítésre jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére 2.000 Ft/fıvel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetbe valamennyi intézményben dolgozó esetében az 5.000 Ft/fı/10hó étkezési hozzájárulással számoltunk. A köztisztviselık esetén jogszabály alapján 12.000 Ft/fı/hó juttatás került betervezésre, majd ez 6.000 Ft/fı/hó-ra csökkent. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok 2009. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. A polgármester és az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetési-rendelettervezetben. A 2008. október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás illetve a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része. A személyi juttatások módosított elıirányzata 928.832 e Ft, mely a költségvetés I-III. negyedévi végrehajtása során 706.163 e Ft-ra teljesült. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be.

7

2. Munkaadókat terhelı járulékok között az ismert jogszabályok alapján a társadalombiztosítási járulék év elején 29%-os, a munkaadókat terhelı járulék 3%-os mértékérıl szólnak. A járulék mértékek 2009. július 1. napjától változtak, a minimálbér kétszereséig a társadalombiztosítási járulék 26%, a munkaadókat terhelı járulék 1%. A munkáltató által fizetendı egészségügyi hozzájárulás mértékében 2009. évben sem változott, továbbra is marad az 1.950 Ft/fı/hó mérték. A munkaadókat terhelı járulékok 274.683 e Ft-os módosított elıirányzata 211.741 e Ft-ban realizálódott. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a 2008. évi tényadatokra, melyeket átlagosan 4%-os mértékkel növelve terveztünk. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2008. november 1-jétıl hatályos díjtételekkel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. 2009. január 1. napjától a térítésmentesen étkezıkre vonatkozóan változott az általános forgalmi adóról szóló törvény. Az önkormányzatnak az ingyen étkezık után is be kell fizetni az ÁFÁ-t. A dologi kiadások elıirányzata 572.670 e Ft-ra módosult, teljesítése 432.469 e Ft. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 2008. évi tapasztalati adatok alapján terveztünk. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Az ágazat bemutatása az 5. sz. táblázatban történik. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi szinten került betervezésre, 32.764 e Ft. A 2009. évi költségvetés végrehajtása során 21.666 e Ft-ot utaltunk át -Ezen kívül itt került betervezésre 9.400 e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében, melybıl 11.162 e Ft teljesült. - Betervezésre került 3.056 e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Rt. részére megállapodás alapján fizetendı összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj, ezen a jogcímen 2.456 e Ft-ot fizettünk ki. - A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladat ellátásához nyújtandó támogatás eredeti elıirányzata 159.540 e Ft, mely elıirányzat a képviselı-testület döntései alapján 180.583 e Ft-ra növekedett. A támogatásból szeptember 30-ig 178.716 e Ft került kifizetésre. - A 10%-os részesedéső TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft-nek a 2009. évi mőködéséhez 3.000 e Ft, és a szintén 10%-os részesedéső Alföld Szakképzı Szakképzési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2009. évi mőködéséhez az önkormányzatnak 615 e Ft összeget kell biztosítani. A 2009. évi költségvetés végrehajtása során a TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft-nek 2.715 e Ft, az Alföld Szakképzı Szakképzési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft-nek 460 e Ft támogatás átutalására került sor. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.500 e Ft került betervezésre, 1.125 e Ft kifizetése megtörtént. - A BURSA Hungarica támogatás elıirányzata 3.000 e Ft, melybıl 2.710 e Ft került eddig átutalásra. Az egyéb támogatások elıirányzata összesen 221.010 e Ft-ban teljesült. 5. Támogatás értékő kiadás Az intézmények 2009. évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékő támogatást nyújt az önkormányzat. Az intézményfinanszírozás eredeti elıirányzata összesen 962.446 e Ft volt, mely tétel 1.021.605 e Ft-ra módosult. A háromnegyedév során 730.270 e Ft-ban teljesült az elıirányzat.

8

A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás eredeti elıirányzata 176.094 e Ft, mely 183.719 e Ft-ra módosult, a teljesítése pedig 78.157 e Ft.

6. Ellátottak pénzbeni támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyv-vásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen 14.916 e Ft összegben. Az elıirányzat teljesítése 10.024 e Ft. 7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 171 e Ft került betervezésre, az elsı félév során ezen a jogcímen 48 e Ft került kifizetésre. Az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságai részére a képviselı-testület az elsı félév során több ízben döntött tulajdonosi kölcsön biztosításáról, az alábbiak szerint: Balmaz InterCOM Kft. Balmazenergia Kft. Elsı Kft.

2.500 e Ft 3.000 e Ft 350 e Ft

A tulajdonosi kölcsönök átutalása megtörtént. A Hátrányos Helyzető Kistérségi Társulásnak 6.619 e Ft kölcsönt nyújtott az önkormányzat.

8. Rövid lejáratú hitel kamata Az év közbeni likvid hitel igénybevételi kamatának rendezésére 30.000 e Ft-ot terveztünk, ezzel szemben szeptember 30-ig 29.233 e Ft került kifizetésre. 9. Általános tartalék 3.000 e Ft általános tartalék képzésére került sor, melybıl 2.000 e Ft-ot a polgármester 1.000 e Ft-ot a Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörében használhat fel.

a./ Polgármesteri keret felhasználása:

Támogatott neve

Támogatás célja

Összege(Ft)

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Ált. Iskola

rendezvénysorozat

50.000

Baki

Tehetségkutató fesztivál

30.000

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

Segédeszközök beszerzése

50.000

Mozgáskorlátozottak HBM-i Egyesülete

Kirándulás szervezéséhez

50.000

Finish Line Sportiroda

XVII. Balmaz Nagydíj Kerékpár Verseny

20.000

Hajdú-Bihar megyei

Nyári Ifjúsági Fesztivel

30.000

9

Diákönkormányzatok Szövetsége

programjaihoz

Újvárosi Gyereksport Egyesület

U 11-es gyerek fiú kézilabda csapat Dunaújvárosban való szerepléséhez

50.000

Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó

Magyar Vöröskereszt által szervezett versenyen való részvételhez

70.000

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Ált. Iskola

Városi és régiós szintő versenyek

50.000

Nıi Kézilabda Klub

Szekszárdi országos verseny

50.000

Római Katolikus Egyház

Templom körüli kerítés festése

50.000

Hajdú-Bihar Megyei Polgárır Szövetség

Országos Polgárır nap

20.000

I. félév Rákóczi Olvasó Népkör

520.000

Arató Verseny

50.000

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Helyismereti vetélkedı

50.000

„SELLİ” Horgászegyesület

IV. „SELLİ” NAP

50.000

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

Lengyel-magyar testvéróvoda találkozó

30.000

Polgármesteri Hivatal

Magyarnóta est

60.000

Finish Line Sportiroda

Amatır kerékpáros idıfutam

20.000

Nyitnikék Óvoda

Kisebbségi Sportnap

40.000

Polgármesteri Hivatal

ANDROID koncert

50.000

Máltai Szeretetszolgálat

Fenntartási költségeihez

40.000

Magyar Vöröskereszet

Városi véradó ünnepség

40.000

Humán Szolgáltató Központ

Idısek részére ünnepség

40.000

BAKCSO

Veres Péter Emlékpark kezelése

80.000

Összesen (2009. 10. 31.) b./ A Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság döntései: 13/2009.(III.24.) „Szolgáltató 2009.” Kiadvány 31/2009.(IV.28.) H-Bm-i Diákönkormányzatok Szövetsége 41/2009.(VII.27.) Bakcsó Egyesület támogatása

10

50.000 Ft 50.000 Ft 165.000 Ft

1.070.000

10. Céltartalék 2.000 e Ft összegben került megállapításra, melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz. II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézmények tekintetében az eredeti elıirányzat 136.759 e Ft összegben. A 2009. évi költségvetés végrehajtása során a képviselı-testület több ízben döntött pályázati önerıkrıl és saját beruházásokról, így a módosított elıirányzat összege 385.167 e Ft, melybıl pénzügyileg 80.086 e Ft realizálódott. -A térfigyelı rendszer kiépítése az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által kiírt „ Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására „ címő pályázat útján valósult meg, melynek alkalmával számítógép, program, kamerák kerültek megvételre. -A hivatal eszközbeszerzésre elıirányzott összegbıl 2 db számítógép programmal, 34 db monitor, 1 db lézer nyomtató pénzügyi teljesítése valósult meg. -Füfdı területén megépítésre kerültek a kereskedelmi és szolgáltató pavilonok, melyek összértéke 18.154 e Ft. A kivitelezés során megépült 3 db 15,46m2-ea üzlet 1 db 25,14m2-es büfé, valamint 1 db 26,52m2-es öltözıblokk. -Az egészségügyi központ fenntartható fejlesztése témájú pályázat (ÉAOP-4.1.2B-2008-006) útján megvalósuló fejlesztés érdekében a projektmenedzseri feladatok és a tenderterv díja került kifizetésre. -A fiatalok részére megvalósítandó szórakozóhelyhez az önkormányzat a területet az Arany János utca 1/b-1/c szám alatti telek megvásárlásával, 13.000 e Ft értékben. A képviselı-testület a 231/2009.(VI.24.) határozatával a kivitelezéshez további 110.000 e Ft-ot biztosított, melyet a 313/2009. (IX.29.) sz. határozattal 55.000 e Ft-ra módosított a képviselı-testület. -Az oktatási intézmények biztonságtechnikai ellátása befejezıdött az I. félév során, a Vörösmarty u. ált. iskolában, a Dózsa Gy.u.17-23. szám alatti általános iskolában, a Kossuth tér 14. szám alatti általános iskolában, a Móricz Zs. utcai általános iskolában, valamint a Mesevár óvodában. -Útépítési munkák elıkészítési költségeinek teljesítését a Wesselényi u., Kodály Z. u. engedélyes terve és a csapadékvíz elvezetési terv ellenértékei eredményezték. -Az idıszakos gyermek felügyeleti hely megvalósítása érdekében az alábbiak kerültek pénzügyileg teljesítésre: építési engedélyes terv, épületgépészeti és villamos kiviteli terv. -A Kiskútújsor utca szilárd burkolattal való ellátása érdekében az engedélye terv elkészült. -A fürdı területén az újonnan épített pavilonok elıtti területen 900 m2-es térburkolatos járda építésére került so 3.319 e Ft értékben -A „Település szépítı akció Balmazújvároson” nevő pályázat megvalósítása kapcsán beszerzésre került motoros ágaprító gép, teleszkóp. -A „Vasút tisztasági közmunka program” keretében szintén eszközbeszerzésekre került sor: főkasza, benzines aprító készülék, benzinmotoros főnyírógép, notebook. 2. Felújítási kiadásokat 102.551 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, a 4.4.sz. melléklet szerinti célokra. A beszámolási idıszakban a módosított elıirányzat 224.480 e Ft., a teljesítés 183.260 e Ft. -A színháztermi rekonstrukció befejezıdött, a felújítás 115.468.800,- Ft összegő pénzügyi teljesítéssel valósult meg. A rekonstrukció során beszerzésre került 446 db új szék, a világítástechnika a mai mőszaki feltételeknek megfelelıen került kialakításra, a teljes színházi beltér felújult. -A Tőzoltó bázis felújítása során a Debreceni u. 12. sz. alatt 425,44 m2 épületrész került felújításra továbbá garázsok kialakítására került sor a beruházás teljes összege 37.133.510 Ft. Ugyanezen a területen az új garázsok kivitelezése folyamatban van. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen 47.334 e Ft került betervezésre a 4.4 sz. mellékletben kimutatottak szerint. A képviselı-testület döntése alapján a felhalmozási pénzeszköz átadás elıirányzata 557.674 e Ft-ra növekedett, pénzügyi kifizetésre 21.575 e Ft nagyságrendben került sor. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 600 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. További kölcsön a Balmazenergia Kft részére biztosított 14.660 e Ft. Az I-III. negyedév során 643 e Ft munkáltatói kölcsön, valamint a Hátrányos Helyzető Kistérségi Társulás részére 21.250 e Ft kölcsön nyújtására került sor.

11

5. Támogatás értékő felhalmozási kiadás a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére beruházások önerejeként átadott 20.349 e Ft elıirányzat került megállapításra, melybıl 18.397 e Ft pénzügyileg realizálódott. 6. Hosszú lejáratú hitel kamata Az önkormányzat kamatfizetési kötelezettsége 174.625 e Ft, a beszámolási idıszakban 133.345 e Ft került kifizetésre. 7. A képviselı-testület döntése alapján 800.000e Ft betét lekötésére került sor a Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezetnél. 8. Tartalékokat fejlesztési célra az OTP Rt-vel kötött szerzıdés alapján 130.520 e Ft óvadékképzés miatt terveztünk.

III. Finanszírozási mőveletek A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, a Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel törlesztı részlete 7.956 e Ft. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 546 e Ft . A Balmazenergia Kft. hitelátvállalása még nem fejezıdött be, a háromnegyedévben átadott pénzeszközként került átutalásra a hitel törlesztı részlete. A hitel törlesztı részletek a szgk. lízingdíjából 351 e Ft, valamint a likvidhitel törlesztésébıl (134.186 e Ft) adódik. Határozati javaslat

Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 79.§-a, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77.§-a alapján a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja.

Határidı. Folyamatos, és 2009. december 31. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2009. november 12. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı

12

Intézményi bevételek 2009. I-III. negyedév

1. sz. táblázat

POLGÁRMESTERI HIVATAL

(tájékoztató adat)

Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevétel Okmányiroda elj.díj bevétel Bírság bevétel Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Késedelmi kamat Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb bevételek Áfa Polg.Hivatal bevétel összesen:

INTÉZMÉNYEK Bevétel megnevezése Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Mosási díj Szakköri díj Színház Tandíj Beir.díj,fénym.,intern.,fax d. Tankönyv Kés.díj, selejt.könyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszla-zott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

2 294 89 448 3 194 112 12 826 8 176 1 138 1 294 631 17 967 2 743 29 305 169 128 VPÁMK

VPGSZSZ Egyesített Egyesített Intézm. Összesen Óvoda Iskola 2 387 2 387 155 10 165 4 1 517 289 2 796 274 274 630 1 160 0 0 0 0 2 333 592 2 281 307 7 2 657 5 5 478 478 23 23 1 2 427 14 4 2 450 1 2 441 4 871 288 3 175 15 359

Városi Könyvtár

986 630 1 160

1 741 62

4 1 4 584

E Ft-ban

Személyi juttatás 2009 I-III negyedévi teljesítés Intézményi bontásban

3.sz. Táblázat tájékoztató adat

e Ft Személyi jellegő kiadások Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Diáksport Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás 2009. évi keresetkiegészítés Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2008-2009 NAT 2009-2010 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék – Kisebbségi Önkormányzat

Polgármesteri Veres Péter Ált. Városi Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda Mőv. Közp. Hivtal 132442 136 316 4 152 26 219 14 015 109 845

VPGSZSZ

ÖSSZESEN

83208

12 323 4 865 770 12 736 498 838 2 484 610 6 816 657 6 173

974

405

9 072

1 381

5 817

60 30 162 641 132 675

264 121 136

41 122

34 567

211 741

2 752

676

679 675 252

298

3 088 539

1 434

34

3 602

7 993

2 992

2121 863

6311 2 271

15574

701 6 373

2676 4727 460

352

352 565

6 009

11 384 3 663

7 1 514

1 904 542

1 000

2 628

56

7 480 4 211 1 738

222 036

162 32 293

15 382

348 100 938 182 641

66 865

9 306

4 608

55 273

24472 770 12736 5307 838 3163 610 15990 2311 6173 0 0 13613 0 39009 0 9611 0 22250 21116 2198 0 0 3608 1107 60 434 262 2005 706 163

7 302 11 703

3339

268758 237439 0 12323

Dologi kiadások 2009 I-III negyedévi teljesítés Intézményi bontásban

4.sz. Táblázat tájékoztató adat

e Ft Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

Polgármesteri Hivtal 325 5213 754 3 1471 3753 1541 1779 2289 7092 99724 9293 1580 5969 15946 525 7724 11801 13719 3914 14968 41775

Veres Péter Ált. Városi Könyvtár Egyesített Iskola Mőv. Közp.

Egyesített Óvoda

VPGSZSZ

ÖSSZESEN

65 151 3 992 1 201 227 6 305 316

798 233 77 41 196

83 301 9 488 3 571 1 539 1 361 1 133

731

20

1 127

767

1 717 994

441 342 7753 5780 209 1620 2300 7502 2078 11405 3879 7295 99724 9566 2703 42762 24551 4219 16376 15755 13719 5631 18607

3 328

511

5 594

4 643

4 962

60813

262 74

33 874 36 924 145

158 1 824 118

110 230 91 160

12188 162 904 4222 20458

2 215 174 444 10

5 10 13

4303 15387 308 782

136 277 21 920

50

6 1 073 1 684 4 9 520 397 97 4 800 543

1 391 145 355 3 540 419 19

441 8 983 613 84 140 356 2 223 49 132 392 24

93 87 10 808 1 666 1 331 417 1 531

32 584 11 707 1 934 520 528 778

3 64 831

547

4 645

313 16 291 4 160 1 091 35 752

74 24 56 1 338 1 175 103 30 880

412 20 69 788 30 490

12735 2456 1837 4771 22166 4 6612 16858 432 469

2009 III NEGYEDÉV 5.sz. Táblázat 2009. SZOCIÁLIS KIADÁSOK III. NÉV Megnevezés Nem foglalk.személyek rend. rend.szoc.segély Támogatott álláskeresık RÁT Rendelkezésre áll.tám. 55 év feletti rend.szoc.segély 14 év alatti rend szoc.segély Rokkantak,vakok,fogyatékosok Közcélú foglalkoztatottak Idıskoruak járadéka Lakásfenntart.tám./Normatív/ Lakásfenntart.tám./Méltányos/ Ápolási díj / alanyi / Ápolási díj / szoc.rászorultság/ Utazási támogatás okt.int.tan., idısek, tartósan b. Jövedelemkiegészítı támogatás Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Idıskoruak karácsonya Köztemetés Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás Keresı tev.mellett foglalk. rendsz,szoc. Közlekedési /mozgásk./támogatása Gyermektartásdíj megelılegezése Alkalmi munkavállalói könyvvel való fogl. Összesen:

Eredeti ei.

1 575 132 300 33 600 21 600 3 078 248 417 8 900 80 820 48 300 26 520 10 944 3 974 228 12 000 1 875 4 750

12 825 300 1 125 8 660 7 695

1 422 670 908

Oldal 1

Módosított ei.

1 575 132 300 33 600 21 600 3 078 185 115 8 900 80 820 48 300 26 520 10 944 3 974 228 12 000 1 875 4 750 1 160 12 825 300 1 125 8 660 7 695 2 156 2 333 733 612 566

Tény 09.hó 30. Eft-ban 53 135 691 48 219 9 959 4 428 4 092 49 657 12 338 17 397 2 910 5 300 40 6 159 2 226 2 707 10 098 1 140 160 191 689 475 3 329 2 202 3 473 241 015

1.sz. melléklet

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE

Címszám 1.

Alcímszám

Címnév Polgármesteri Hivatal

1.

Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat

2.

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

3.

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

4.

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola

5.

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

2.

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı

Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, –

a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni

2.sz.melléklet

Önkormányzat 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám

59 051 1 005 869 1 336 370

2009. módosított elıirányzat 62 679 1 005 869 1 407 908

43 452

106 768

0

3 270

2009. eredeti elıirányzat

2009. I-III 2009. várható Kiadások negyedévi teljesítés teljesítés 74 117 82 306 1. Személyi juttatások 817 244 1 005 869 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 076 421 1 426 201 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 152 301 152 413 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 4 449 4 449 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

13 178

13 178

18

0 2 457 920

17 252 2 616 924

0 2 124 550

13 178 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 17 252 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 701 668 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 31 924 10. Céltartalék 2 733 592 I. Mőködési célú kiadások össz. 4 582 1. Felhalmozási kiadások

846 979 266 722 507 515 883 783 670 908 212 875 176 094 0 0 176 094

2009. módosított elıirányzat 928 832 274 683 572 670 846 458 612 566 233 892 183 719 0 0 183 719

14 770

14 916

10 024

12 889

171 30 000 3 000 2 000 2 731 034 136 759

6 021 30 000 2 380 2 000 2 861 679 385 167

12 517 29 233 0 0 1 942 329 80 086

12 517 30 000 0 0 2 731 931 507 556

2009. eredeti elıirányzat

2009. I-III 2009. várható negyedévi teljesítés teljesítés 706 163 885 602 211 741 263 050 432 469 535 080 462 025 820 518 241 015 586 626 221 010 233 892 78 157 172 275 0 0 0 0 78 157 172 275

273 114

244 755

0

2 731 034 4 064

2 861 679 4 562

2 124 550 4 582

276 487

278 102

203 080

276 487 2. Felújítási kiadások

102 551

224 480

183 260

249 500

77 007 16 660 23 000 0

100 097 16 660 371 1 743

82 770 0 124 581 1 749

100 097 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 16 660 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 124 581 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 1 749 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

47 334 15 260 20 349 174 625

557 674 15 260 25 905 173 555

21 575 21 901 18 397 133 345

494 037 37 161 25 905 136 746

500

500

685

238 182 635 900 0 635 900 0 0 3 366 934 0 3 366 934

1 115 050 1 517 085 0 1 517 085 0 0 4 378 764 0 4 378 764

0 417 447 0 417 447 -94 813 0 2 447 184 1 538 472 3 985 656

364

365

380

685 7. Értékpapírok vásárlása 1 293 611 8. Tartalékok 1 818 452 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 1 818 452 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 4 552 044 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 4 552 044 Összesen (V+VI) 381

0

0

800 000

0

130 520 627 398 8 502

130 520 1 512 561 4 524

0 1 258 564 134 537

0 1 450 905 1 916

0

0

15 399

0

3 366 934 0 3 366 934

4 378 764 0 4 378 764

3 350 829 634 827 3 985 656

4 184 752 367 292 4 552 044

2/1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó Részben önálló Intézmények 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám

57 451 1 005 869 1 336 370

2009. módosított elıirányzat 58 874 1 005 869 1 407 908

43 452

92 753

0

3 270

2009. eredeti elıirányzat

2009. I-III 2009. várható Kiadások negyedévi teljesítés teljesítés 69 246 76 886 1. Személyi juttatások 817 244 1 005 869 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 076 421 1 426 201 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 138 398 138 398 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 4 449 4 449 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

13 178

13 178

18

0 2 456 320

17 252 2 599 104

0 2 105 776

13 178 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 17 252 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 682 233 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 31 924 10. Céltartalék 2 714 157 I. Mőködési célú kiadások össz. 4 064 1. Felhalmozási kiadások

691 867 217 476 463 574 883 783 670 908 212 875 430 396 254 302 0 176 094

2009. módosított elıirányzat 758 550 225 500 518 894 846 458 612 566 233 892 446 889 263 170 0 183 719

7 167

7 167

5 131

5 140

171 30 000 3 000 2 000 2 729 434 136 759

6 021 30 000 2 380 2 000 2 843 859 383 894

12 517 29 233 0 0 1 925 104 78 815

12 517 30 000 0 0 2 714 111 506 283

2009. eredeti elıirányzat

2009. I-III 2009. várható negyedévi teljesítés teljesítés 585 027 727 280 177 174 217 694 401 979 485 854 462 025 820 518 241 015 586 626 221 010 233 892 252 018 415 108 173 861 242 833 0 0 78 157 172 275

273 114

244 755

0

2 729 434 4 064

2 843 859 4 064

2 105 776 4 064

276 487

276 487

203 080

276 487 2. Felújítási kiadások

102 551

222 589

181 453

247 589

77 007 16 660 23 000 0

100 097 16 660 0 1 063

82 770 0 124 210 1 069

100 097 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 16 660 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 124 210 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 1 069 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

47 334 15 260 20 349 174 625

557 674 15 260 25 905 173 555

21 575 21 901 18 397 133 345

494 037 37 161 25 905 136 746

500

500

685

238 182 635 900 0 635 900 0 0 3 365 334 0 3 365 334

1 115 050 1 513 921 0 1 513 921 0 0 4 357 780 0 4 357 780

0 415 878 0 415 878 -94 813 0 2 426 841 1 538 472 3 965 313

299

300

315

685 7. Értékpapírok vásárlása 1 293 611 8. Tartalékok 1 816 883 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 1 816 883 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 4 531 040 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 4 531 040 Összesen (V+VI) 316

0

0

800 000

0

130 520 627 398 8 502

130 520 1 509 397 4 524

0 1 255 486 134 537

0 1 447 721 1 916

0

0

15 607

0

3 365 334 0 3 365 334

4 357 780 0 4 357 780

3 330 734 634 579 3 965 313

4 163 748 367 292 4 531 040

2/1-1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám

49 963 1 005 869 1 336 370

2009. módosított elıirányzat 50 025 1 005 869 1 407 908

43 452

91 775

0

0

13 178

13 178

18

0 2 448 832

0 2 568 755

0 2 089 698

2009. eredeti elıirányzat

2009. I-III 2009. várható Kiadások negyedévi teljesítés teljesítés 58 758 60 053 1. Személyi juttatások 817 244 1 005 869 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 076 421 1 426 201 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 137 257 137 257 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 0 0 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 13 178 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 642 558 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 31 924 10. Céltartalék 2 674 482 I. Mőködési célú kiadások össz. 4 064 1. Felhalmozási kiadások

2009. eredeti elıirányzat 245 174 74 576 344 702 883 783 670 908 212 875 1 138 540 254 302 708 144 176 094

2009. módosított elıirányzat 272 355 79 403 369 569 846 458 612 566 233 892 1 205 324 263 170 758 435 183 719

2009. I-III 2009. várható negyedévi teljesítés teljesítés 222 036 262 677 66 865 77 022 308 782 356 325 462 025 820 518 241 015 586 626 221 010 233 892 808 427 1 115 423 173 861 242 833 556 409 700 315 78 157 172 275

0

0

0

0

171 30 000 3 000 2 000 2 721 946 136 759

6 021 30 000 2 380 2 000 2 813 510 383 894

12 517 29 233 0 0 1 909 885 78 769

12 517 30 000 0 0 2 674 482 506 237

273 114

244 755

0

2 721 946 4 064

2 813 510 4 064

2 089 698 4 064

276 487

276 487

203 080

276 487 2. Felújítási kiadások

102 551

222 589

181 453

247 589

77 007 16 660 23 000 0

100 097 16 660 0 1 063

82 770 0 124 210 1 069

100 097 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 16 660 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 124 210 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 1 069 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

47 334 15 260 20 349 174 625

557 674 15 260 25 905 173 555

21 575 21 901 18 397 133 345

494 037 37 161 25 905 136 746

500

500

685

238 182 635 900 0 635 900 0 0 3 357 846 0 3 357 846

1 115 050 1 513 921 0 1 513 921 0 0 4 327 431 0 4 327 431

0 415 878 0 415 878 -94 813 0 2 410 763 1 538 472 3 949 235

90

91

89

685 7. Értékpapírok vásárlása 1 293 611 8. Tartalékok 1 816 883 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 1 816 883 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 4 491 365 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 4 491 365 Összesen (V+VI) 91

0

0

800 000

0

130 520 627 398 8 502

130 520 1 509 397 4 524

0 1 255 440 134 537

0 1 447 675 1 916

0

0

16 256

0

3 357 846 0 3 357 846

4 327 431 0 4 327 431

3 316 118 633 117 3 949 235

4 124 073 367 292 4 491 365

2/1-1-1. sz.melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

2009. módosított elıirányzat

2009. eredeti elıirányzat

555

2009. I-III negyedévi teljesítés

555

2009. várható teljesítés

718

5. Támogatási értékő bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 718 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

2009. eredeti elıirányzat

2009. I-III negyedévi teljesítés

2009. várható teljesítés

555 0

555 0

490 0

727 0

0

0

5

5

5

5

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 555

555

718

555

555

718

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Kiadások

2009. módosított elıirányzat

7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 718 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 718 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei

2. Felújítási kiadások

3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

555

555

495

732

0

0

0

0

7. Értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

555

555

555

555

718 14 732

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 718 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 14 VI. Záró pénzkészlet 732 Összesen (V+VI)

140 555

555

555

555

635 97 732

732 732

2/1-1-2. sz.melléklet

Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

2009. módosított elıirányzat

2009. eredeti elıirányzat

555

2009. I-III negyedévi teljesítés

555

2009. várható teljesítés

775

5. Támogatási értékő bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 775 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

2009. eredeti elıirányzat

2009. I-III negyedévi teljesítés

2009. várható teljesítés

555 0

555 0

0

783 0

0

0

0

0

555

555

0

783

0

0

0

0

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 555

555

775

555

555

775

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Kiadások

2009. módosított elıirányzat

7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 775 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 775 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei

2. Felújítási kiadások

3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

555

555

555

555

775 8 783

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 775 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 8 VI. Záró pénzkészlet 783 Összesen (V+VI)

100 555

555

555

555

100 683 783

783 783

2/1-2. sz.melléklet

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

4 205

2009. módosított elıirányzat 4 205

71 609

81 279

2009. eredeti elıirányzat

5. Támogatási értékő bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen

2 030

2009. I-III 2009. várható Kiadások negyedévi teljesítés teljesítés 4 584 10 270 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 56 555 69 159 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 0 0 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 2 330 2 330 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

75 814

63 469

75 814

89 347

63 469

1 833 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 83 592 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 83 592 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám

42 737 13 531 19 546

2009. I-III 2009. várható negyedévi teljesítés teljesítés 32 293 43 464 9 306 12 651 21 920 27 477

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 833 89 347

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2009. eredeti elıirányzat

2009. módosított elıirányzat 46 098 13 402 29 847

75 814

89 347 0

63 519 0

83 592 0

0

0

0

0

-751

0

62 768 701 63 469

83 592

2. Felújítási kiadások

0

0

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása

0

0 0

0

0

0

0

75 814

89 347

63 469

75 814

89 347

63 469

22

22

23

0 8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 83 592 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 83 592 Összesen (V+VI) 23

75 814

89 347

75 814

89 347

83 592

2/1-3. sz.melléklet

Városi Könyvtár 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

2 515

2009. módosított elıirányzat 2 515

26 994

30 409

29 509

45 32 969

25 456

29 509

32 969

25 456

2009. eredeti elıirányzat

5. Támogatási értékő bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen

2009. I-III 2009. várható Kiadások negyedévi teljesítés teljesítés 2 441 3 070 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 22 315 27 869 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 700 700 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

45 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 31 684 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 31 684 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei

2. Felújítási kiadások

3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

Létszám

29 509

32 969

24 635 46

31 638 46

0

0

46

46

34

0

24 715 741 25 456

31 684

2009. eredeti elıirányzat

2009. I-III 2009. várható negyedévi teljesítés teljesítés 15 382 19 111 4 608 5 812 4 645 6 715

6. Ellátottak pénzbeni juttatása

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

15 862 5 174 8 473

2009. módosított elıirányzat 18 257 5 400 9 312

7. Értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

29 509

32 969

25 456

29 509

32 969

25 456

9

9

15

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 31 684 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 31 684 Összesen (V+VI) 15

29 509

32 969

29 509

32 969

31 684

2/1-4. sz.melléklet

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

568

2009. módosított elıirányzat 1 929

342 763

366 457

2009. eredeti elıirányzat

5. Támogatási értékő bevétel

978

6. Véglegesen átvett pénzeszköz

994

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen

2009. I-III 2009. várható Kiadások negyedévi teljesítés teljesítés 3 175 3 175 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 273 628 340 938 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 1 141 1 141 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 1 123 1 123 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

343 331

8 065 378 423

279 067

343 331

378 423

279 067

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

8 065 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 354 442 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 354 442 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei

2. Felújítási kiadások

3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

Létszám

219 907 70 113 46 144

2009. módosított elıirányzat 242 760 72 775 55 721

7 167

7 167

5 131

5 140

343 331

378 423

278 797

354 442

0

0

0

0

260

0

279 057 10 279 067

354 442

2009. eredeti elıirányzat

2009. I-III 2009. várható negyedévi teljesítés teljesítés 182 641 227 907 55 273 67 947 35 752 53 448

7. Értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

343 331

378 423

343 331

378 423

279 067 0 279 067

90

90

99

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 354 442 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 354 442 Összesen (V+VI) 99

343 331

378 423

343 331

378 423

354 442

2/1-5. sz.melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

200

2009. módosított elıirányzat 200

266 778

280 290

2009. eredeti elıirányzat

5. Támogatási értékő bevétel

0

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen

246

2009. I-III 2009. várható Kiadások negyedévi teljesítés teljesítés 288 318 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 203 911 262 349 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 0 0 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 296 296 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

266 978

204 495

266 978

288 045

204 495

7 309 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 270 272 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 270 272 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei

2. Felújítási kiadások

3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

Létszám

266 978

288 045

204 677

270 272

0

0

0

0

-192

0

204 485 10 204 495

270 272

2009. eredeti elıirányzat

2009. I-III 2009. várható negyedévi teljesítés teljesítés 132 675 174 121 41 122 54 262 30 880 41 889

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7 309 288 045

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

168 187 54 082 44 709

2009. módosított elıirányzat 179 080 54 520 54 445

7. Értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0 0

266 978

288 045

266 978

288 045

204 495 0 204 495

88

88

89

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 270 272 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 270 272 Összesen (V+VI) 88

266 978

288 045

266 978

288 045

270 272

2/2. sz.melléklet

Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

1 600

2009. módosított elıirányzat 3 805

2009. eredeti elıirányzat

2009. I-III 2009. várható Kiadások negyedévi teljesítés teljesítés 4 871 5 420 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 173 861 242 833 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 13 903 14 015 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 0 0 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

254 302

263 170

5. Támogatási értékő bevétel

0

14 015

6. Véglegesen átvett pénzeszköz

0

0

0 255 902

0 280 990

0 192 635

255 902

280 990 498

192 635 518

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen

6. Ellátottak pénzbeni juttatása

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám

0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 262 268 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 262 268 I. Mőködési célú kiadások össz. 518 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások

1 615

0 0

371 680

371 680

155 112 49 246 43 941 0

2009. módosított elıirányzat 170 282 49 183 53 776 0

0

0

0

0

7 603

7 749

4 893

7 749

255 902 0

280 990 1 273

191 086 1 271

260 653 1 273

0

1 891

1 807

1 911

0

3 164

3 078

3 184

0

0

-208

0

255 902

284 154

263 837

255 902

284 154

193 956 248 194 204

2009. eredeti elıirányzat

2009. I-III 2009. várható negyedévi teljesítés teljesítés 121 136 158 322 34 567 45 356 30 490 49 226 0 0

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 371 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 680 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása

0

3 164

1 569

0 0

3 164 0

1 569 0

255 902 0 255 902

284 154 0 284 154

194 204 0 194 204

65

65

65

8. Tartalékok 1 569 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 1 569 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 263 837 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 263 837 Összesen (V+VI) 65

263 837

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2009. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 063 320 162 884 1 226 204 57 451 142 780 200 231 4 600 4 600 0 45 374 45 374 0 7 477 22 780 30 257 120 000 120 000 0 1 005 869 20 104 1 025 973 0 0 0 250 596 20 104 270 700 2 496 3 120 624 6 500 6 500 0 19 480 19 480 0 1 600 1 600 0 240 000 240 000 0 742 573 742 573 0 104 583 104 583 0 552 730 552 730 0 0 0 0 85 000 85 000 0 0 0 0 260 0 260 12 700 12 700 0 1 336 370 77 007 1 413 377 825 837 77 007 902 844 103 239 103 239 0 722 598 77 007 799 605 1 110 1 110 0 0 0 0 509 423 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 327 134 327 0 4 064 4 064 0 113 603 113 603 0 0 352 352 0 0 0 0 0 0 19 034 19 034 0 94 217 94 217 0 16 660 16 660 0 43 452 23 000 66 452 43 452 43 452 0 0 0 0 23 000 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 178 273 114 273 114 0 0 0 0 0 0 2 729 434 0 2 729 434

500 0 0 0 0 238 182 238 182 0 0 635 900 0 635 900

13 678 273 114 273 114 0 0 238 182 238 182 0 0 3 365 334 0 3 365 334

3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 1 600 1 600 0 1 600 1 600 0 0 0 0 1 600 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 1 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 1 600

Mőködési 1 064 920 59 051 4 600 46 974 7 477 0 1 005 869 0 250 596 2 496 6 500 0 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 336 370 825 837 103 239 722 598 1 110 0 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 452 43 452 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 884 142 780 0 0 22 780 120 000 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 007 77 007 0 77 007 0 0 0 0 0 0 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 23 000 0 0 23 000 0 0 0 0

Összesen 1 227 804 201 831 4 600 46 974 30 257 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 413 377 902 844 103 239 799 605 1 110 0 509 423 0 0 0 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 66 452 43 452 0 23 000 0 0 0 0

13 178 273 114 273 114 0 0 0 0 0 0 2 731 034 0 2 731 034

500 0 0 0 0 238 182 238 182 0 0 635 900 0 635 900

13 678 273 114 273 114 0 0 238 182 238 182 0 0 3 366 934 0 3 366 934

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2009. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 064 743 162 884 1 227 627 58 874 142 780 201 654 4 600 4 600 0 46 562 46 562 0 7 712 22 780 30 492 120 000 120 000 0 1 005 869 20 104 1 025 973 0 0 0 250 596 20 104 270 700 2 496 3 120 624 6 500 6 500 0 19 480 19 480 0 1 600 1 600 0 240 000 240 000 0 742 573 742 573 0 104 583 104 583 0 552 730 552 730 0 0 0 0 85 000 85 000 0 0 0 0 260 0 260 12 700 12 700 0 1 407 908 100 097 1 508 005 825 837 77 007 902 844 104 156 104 156 0 721 681 77 007 798 688 72 648 72 738 90 0 0 0 509 423 509 423 0 23 000 23 000 0 0 0 0 23 000 23 000 0 0 0 0 134 327 134 327 0 4 064 4 064 0 113 603 113 603 0 0 352 352 0 0 0 0 0 0 19 034 19 034 0 94 217 94 217 0 16 660 16 660 0 92 753 92 753 0 92 753 92 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 270 1 063 4 333 3 270 3 270 0 1 063 1 063 0 13 178 244 755 244 755 0 0 17 252 17 252 0 0 2 843 859 0 2 843 859

500 0 0 0 0 1 115 050 1 115 050 0 0 1 513 921 0 1 513 921

13 678 244 755 244 755 0 0 1 132 302 1 132 302 0 0 4 357 780 0 4 357 780

3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 3 805 3 805 0 3 805 3 805 0 0 0 0 3 805 3 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 113 2 113 0 0 498 498 1 615 1 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 615 1 615 0 0 0 0 0 0 0 14 015 14 386 371 14 015 14 015 0 0 0 0 0 371 371 0 0 0 0 680 680 0 0 0 0 680 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 820 0 17 820

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 164 0 3 164

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 984 0 20 984

Mőködési 1 068 548 62 679 4 600 50 367 7 712 0 1 005 869 0 250 596 2 496 6 500 0 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 407 908 825 837 104 156 721 681 72 648 0 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 768 106 768 0 0 0 3 270 3 270 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 884 142 780 0 0 22 780 120 000 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 097 77 007 0 77 007 90 0 0 23 000 0 23 000 0 136 440 4 562 115 218 352 0 0 20 649 94 217 16 660 371 0 0 371 0 1 743 0 1 743

Összesen 1 231 432 205 459 4 600 50 367 30 492 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 508 005 902 844 104 156 798 688 72 738 0 509 423 23 000 0 23 000 0 136 440 4 562 115 218 352 0 0 20 649 94 217 16 660 107 139 106 768 0 371 0 5 013 3 270 1 743

13 178 244 755 244 755 0 0 17 252 17 252 0 0 2 861 679 0 2 861 679

500 0 0 0 0 1 115 050 1 115 050 0 0 1 517 085 0 1 517 085

13 678 244 755 244 755 0 0 1 132 302 1 132 302 0 0 4 378 764 0 4 378 764

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2009. I-III negyedévi teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 886 490 128 667 1 015 157 69 246 110 370 179 616 3 305 3 305 0 57 080 57 080 0 8 861 20 923 29 784 89 447 89 447 0 817 244 18 297 835 541 0 0 0 229 760 18 297 248 057 2 176 2 720 544 6 470 6 470 0 17 753 17 753 0 494 0 494 220 620 220 620 0 576 388 576 388 0 80 738 80 738 0 426 708 426 708 0 0 0 0 68 863 68 863 0 0 0 0 79 0 79 11 096 11 096 0 1 076 421 82 770 1 159 191 639 821 59 680 699 501 80 409 80 409 0 559 412 59 680 619 092 89 634 89 724 90 1 139 1 139 0 345 827 345 827 0 23 000 23 000 0 0 0 0 23 000 23 000 0 0 0 0 78 477 78 477 0 4 064 4 064 0 74 413 74 413 0 0 296 296 0 0 0 0 0 0 12 143 12 143 0 61 974 61 974 0 0 0 0 138 398 124 210 262 608 138 398 138 398 0 0 0 0 124 210 124 210 0 0 0 0 4 449 1 069 5 518 4 449 4 449 0 1 069 1 069 0 18 0 0 0 0 0 0 0 -94 813 2 010 963 1 538 472 3 549 435

685 0 0 0 0 0 0 0 0 415 878 0 415 878

703 0 0 0 0 0 0 0 -94 813 2 426 841 1 538 472 3 965 313

3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 4 871 4 871 0 4 871 4 871 0 0 0 0 4 871 4 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 518 0 518 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 903 14 274 371 13 903 13 903 0 0 0 0 0 371 371 0 0 0 0 680 680 0 0 0 0 680 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 774 0 18 774

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 569 0 1 569

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 343 0 20 343

Mőködési 891 361 74 117 3 305 61 951 8 861 0 817 244 0 229 760 2 176 6 470 0 494 220 620 576 388 80 738 426 708 0 68 863 0 79 11 096 1 076 421 639 821 80 409 559 412 89 634 1 139 345 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 301 152 301 0 0 0 4 449 4 449 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 128 667 110 370 0 0 20 923 89 447 18 297 0 18 297 544 0 17 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 770 59 680 0 59 680 90 0 0 23 000 0 23 000 0 78 995 4 582 74 413 296 0 0 12 143 61 974 0 124 581 0 0 124 581 0 1 749 0 1 749

Összesen 1 020 028 184 487 3 305 61 951 29 784 89 447 835 541 0 248 057 2 720 6 470 17 753 494 220 620 576 388 80 738 426 708 0 68 863 0 79 11 096 1 159 191 699 501 80 409 619 092 89 724 1 139 345 827 23 000 0 23 000 0 78 995 4 582 74 413 296 0 0 12 143 61 974 0 276 882 152 301 0 124 581 0 6 198 4 449 1 749

18 0 0 0 0 0 0 0 -94 813 2 029 737 1 538 472 3 568 209

685 0 0 0 0 0 0 0 0 417 447 0 417 447

703 0 0 0 0 0 0 0 -94 813 2 447 184 1 538 472 3 985 656

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2009. várható teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 082 755 162 884 1 245 639 76 886 142 780 219 666 4 600 4 600 0 63 425 63 425 0 8 861 22 780 31 641 120 000 120 000 0 1 005 869 20 104 1 025 973 0 0 0 250 596 20 104 270 700 2 496 3 120 624 6 500 6 500 0 19 480 19 480 0 1 600 1 600 0 240 000 240 000 0 742 573 742 573 0 104 583 104 583 0 552 730 552 730 0 0 0 0 85 000 85 000 0 0 0 0 260 0 260 12 700 12 700 0 1 426 201 100 097 1 526 298 825 668 77 007 902 675 104 156 104 156 0 721 512 77 007 798 519 89 634 89 724 90 1 476 1 476 0 509 423 509 423 0 23 000 23 000 0 0 0 0 23 000 23 000 0 0 0 0 134 327 134 327 0 4 064 4 064 0 113 603 113 603 0 0 352 352 0 0 0 0 0 0 19 034 19 034 0 94 217 94 217 0 16 660 16 660 0 138 398 124 210 262 608 138 398 138 398 0 0 0 0 124 210 124 210 0 0 0 0 4 449 1 069 5 518 4 449 4 449 0 1 069 1 069 0 13 178 31 924 31 924 0 0 17 252 17 252 0 0 2 714 157 0 2 714 157

685 0 0 0 0 1 293 611 1 293 611 0 0 1 816 883 0 1 816 883

13 863 31 924 31 924 0 0 1 310 863 1 310 863 0 0 4 531 040 0 4 531 040

3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 5 420 5 420 0 5 420 5 420 0 0 0 0 5 420 5 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 518 0 518 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 015 14 386 371 14 015 14 015 0 0 0 0 0 371 371 0 0 0 0 680 680 0 0 0 0 680 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 435 0 19 435

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 569 0 1 569

0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 004 0 21 004

Mőködési 1 088 175 82 306 4 600 68 845 8 861 0 1 005 869 0 250 596 2 496 6 500 0 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 426 201 825 668 104 156 721 512 89 634 1 476 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 413 152 413 0 0 0 4 449 4 449 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 884 142 780 0 0 22 780 120 000 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 097 77 007 0 77 007 90 0 0 23 000 0 23 000 0 134 845 4 582 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 124 581 0 0 124 581 0 1 749 0 1 749

Összesen 1 251 059 225 086 4 600 68 845 31 641 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 526 298 902 675 104 156 798 519 89 724 1 476 509 423 23 000 0 23 000 0 134 845 4 582 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 276 994 152 413 0 124 581 0 6 198 4 449 1 749

13 178 31 924 31 924 0 0 17 252 17 252 0 0 2 733 592 0 2 733 592

685 0 0 0 0 1 293 611 1 293 611 0 0 1 818 452 0 1 818 452

13 863 31 924 31 924 0 0 1 310 863 1 310 863 0 0 4 552 044 0 4 552 044

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

3.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási 1 055 832 162 884 49 963 142 780 4 600 0 37 936 0 7 427 22 780 120 000 0 1 005 869 20 104 0 0 250 596 20 104 2 496 624 6 500 0 0 19 480 0 1 600 240 000 0 0 742 573 0 104 583 552 730 0 0 0 85 000 0 0 0 260 0 12 700 0 1 336 370 77 007 825 837 77 007 103 239 0 722 598 77 007 1 110 0 0 0 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 327 0 4 064 0 113 603 0 0 352 0 0 0 0 0 19 034 0 94 217 16 660 0 43 452 23 000 43 452 0 0 0 0 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 13 178 273 114 273 114 0 0 0 0 0 0 2 721 946 0 2 721 946

500 0 0 0 0 238 182 238 182 0 0 635 900 0 635 900

Összesen 1 218 716 192 743 4 600 37 936 30 207 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 413 377 902 844 103 239 799 605 1 110 0 509 423 0 0 0 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 66 452 43 452 0 23 000 0 0 0 0 13 678 273 114 273 114 0 0 238 182 238 182 0 0 3 357 846 0 3 357 846

Mőködési 4 205 4 205

VPÁMK Felhalmozási

0

0

0

0

Összesen 2 515 2 515 0 2 515 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 205

0

2 515

0

2 515

4 205

0

4 205 0 4 205

2 515

0

2 515

4 205

Mőködési 2 515 2 515

Könyvtár Felhalmozási

Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0

0 0

0 0

2 515

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

3.1. sz. Melléklet e Ft Mőködési 568 568

Egyesített Iskola Felhalmozási 0 0

Összesen

Mőködési

Összesen

0

0

0

0

200 200 0 200 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

568

0

568

200

0

200

568

0

568

200

0

200

518 50

200 200

Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0

568 568 0 518 50 0 0

200

Mőködési 1 063 320 57 451 4 600 45 374 7 477 0 1 005 869 0 250 596 2 496 6 500 0 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 336 370 825 837 103 239 722 598 1 110 0 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 452 43 452 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 884 142 780 0 0 22 780 120 000 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 007 77 007 0 77 007 0 0 0 0 0 0 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 23 000 0 0 23 000 0 0 0 0

Összesen 1 226 204 200 231 4 600 45 374 30 257 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 413 377 902 844 103 239 799 605 1 110 0 509 423 0 0 0 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 66 452 43 452 0 23 000 0 0 0 0

13 178 273 114 273 114 0 0 0 0 0 0 2 729 434 0 2 729 434

500 0 0 0 0 238 182 238 182 0 0 635 900 0 635 900

13 678 273 114 273 114 0 0 238 182 238 182 0 0 3 365 334 0 3 365 334

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

3.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási 1 055 894 162 884 50 025 142 780 4 600 0 37 988 0 7 437 22 780 120 000 0 1 005 869 20 104 0 0 250 596 20 104 2 496 624 6 500 0 0 19 480 0 1 600 240 000 0 0 742 573 0 104 583 552 730 0 0 0 85 000 0 0 0 260 0 12 700 0 1 407 908 100 097 825 837 77 007 104 156 0 721 681 77 007 72 648 90 0 0 509 423 0 23 000 0 0 0 23 000 0 0 0 134 327 0 4 064 0 113 603 0 0 352 0 0 0 0 0 19 034 0 94 217 16 660 0 91 775 0 91 775 0 0 0 0 0 0 0 0 1 063 0 0 1 063 0 13 178 244 755 244 755 0 0 0 0 0 0 2 813 510 0 2 813 510

500 0 0 0 0 1 115 050 1 115 050 0 0 1 513 921 0 1 513 921

Összesen 1 218 778 192 805 4 600 37 988 30 217 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 508 005 902 844 104 156 798 688 72 738 0 509 423 23 000 0 23 000 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 91 775 91 775 0 0 0 1 063 0 1 063 13 678 244 755 244 755 0 0 1 115 050 1 115 050 0 0 4 327 431 0 4 327 431

Mőködési 4 205 4 205

VPÁMK Felhalmozási

0

0

0

0

Összesen 2 515 2 515 0 2 515 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 030 2 030

0

0 0 0 0 0 2 030 2 030 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

1 833 1 833

0

1 833 1 833

45 45

0

45 45

8 068

0

2 560

0

2 560

8 068

0

8 068 0 8 068

2 560

0

2 560

4 205

Mőködési 2 515 2 515

Könyvtár Felhalmozási

Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0

0 0

0 0

2 515

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

3.1. sz. Melléklet e Ft Mőködési 1 929 1 929

Egyesített Iskola Felhalmozási 0 0

0

0

0

0

200 200 0 200 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

978 978

0

978 978

0

0

0 0

994 994

0

994 994

246 246

0

246 246

0

0

0

0

0

0

8 065 8 065

0

8 065 8 065

7 309 7 309

0

7 309 7 309

11 966

0

11 966

7 755

0

7 755

11 966

0

11 966

7 755

0

7 755

1 654 275

Mőködési

Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0

Összesen 1 929 1 929 0 1 654 275 0 0

200 200 200

Összesen

Mőködési 1 064 743 58 874 4 600 46 562 7 712 0 1 005 869 0 250 596 2 496 6 500 0 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 407 908 825 837 104 156 721 681 72 648 0 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 753 92 753 0 0 0 3 270 3 270 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 884 142 780 0 0 22 780 120 000 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 097 77 007 0 77 007 90 0 0 23 000 0 23 000 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 0 0 0 0 0 1 063 0 1 063

Összesen 1 227 627 201 654 4 600 46 562 30 492 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 508 005 902 844 104 156 798 688 72 738 0 509 423 23 000 0 23 000 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 92 753 92 753 0 0 0 4 333 3 270 1 063

13 178 244 755 244 755 0 0 17 252 17 252 0 0 2 843 859 0 2 843 859

500 0 0 0 0 1 115 050 1 115 050 0 0 1 513 921 0 1 513 921

13 678 244 755 244 755 0 0 1 132 302 1 132 302 0 0 4 357 780 0 4 357 780

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. I-III negyedévi teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

3.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási 876 002 128 667 58 758 110 370 3 305 0 47 070 0 8 383 20 923 89 447 0 817 244 18 297 0 0 229 760 18 297 2 176 544 6 470 0 0 17 753 494 0 0 220 620 0 576 388 0 80 738 426 708 0 0 0 68 863 0 0 0 79 0 11 096 0 1 076 421 82 770 639 821 59 680 80 409 0 559 412 59 680 89 634 90 1 139 0 345 827 0 0 23 000 0 0 23 000 0 0 0 78 477 0 4 064 0 74 413 0 0 296 0 0 0 0 0 12 143 0 61 974 0 0 137 257 124 210 137 257 0 0 0 0 124 210 0 0 0 1 069 0 0 1 069 0 18 0 0 0 0 0 0 0 -94 813 1 994 885 1 538 472 3 533 357

685 0 0 0 0 0 0 0 0 415 878 0 415 878

Összesen 1 004 669 169 128 3 305 47 070 29 306 89 447 835 541 0 248 057 2 720 6 470 17 753 494 220 620 576 388 80 738 426 708 0 68 863 0 79 11 096 1 159 191 699 501 80 409 619 092 89 724 1 139 345 827 23 000 0 23 000 0 78 477 4 064 74 413 296 0 0 12 143 61 974 0 261 467 137 257 0 124 210 0 1 069 0 1 069 703 0 0 0 0 0 0 0 -94 813 2 410 763 1 538 472 3 949 235

Mőködési 4 584 4 584

VPÁMK Felhalmozási

0

0

0

0

Összesen 2 441 2 441 0 2 441 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 330 2 330

0

0 0 0 0 0 2 330 2 330 0

700 700

0

0 0 0 0 0 700 700 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 914

0

3 141

0

3 141

6 914

0

6 914 0 6 914

3 141

0

3 141

4 584

Mőködési 2 441 2 441

Könyvtár Felhalmozási

Összesen 4 584 4 584 0 4 584 0 0 0

0 0

0 0

2 441

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. I-III negyedévi teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

3.1. sz. Melléklet e Ft Mőködési 3 175 3 175

Egyesített Iskola Felhalmozási 0 0

0

0

0

0

288 288 0 288 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 141 1 141

0

1 141 1 141

0

0

0 0

1 123 1 123

0

1 123 1 123

296 296

0

296 296

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 439

0

584

0

5 439

0

5 439 0 5 439

584

0

2 697 478

Mőködési

Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0

Összesen 3 175 3 175 0 2 697 478 0 0

288 288 288

Összesen

0 584 0 584

Mőködési 886 490 69 246 3 305 57 080 8 861 0 817 244 0 229 760 2 176 6 470 0 494 220 620 576 388 80 738 426 708 0 68 863 0 79 11 096 1 076 421 639 821 80 409 559 412 89 634 1 139 345 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 398 138 398 0 0 0 4 449 4 449 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 128 667 110 370 0 0 20 923 89 447 18 297 0 18 297 544 0 17 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 770 59 680 0 59 680 90 0 0 23 000 0 23 000 0 78 477 4 064 74 413 296 0 0 12 143 61 974 0 124 210 0 0 124 210 0 1 069 0 1 069

Összesen 1 015 157 179 616 3 305 57 080 29 784 89 447 835 541 0 248 057 2 720 6 470 17 753 494 220 620 576 388 80 738 426 708 0 68 863 0 79 11 096 1 159 191 699 501 80 409 619 092 89 724 1 139 345 827 23 000 0 23 000 0 78 477 4 064 74 413 296 0 0 12 143 61 974 0 262 608 138 398 0 124 210 0 5 518 4 449 1 069

18 0 0 0 0 0 0 0 -94 813 2 010 963 1 538 472 3 549 435

685 0 0 0 0 0 0 0 0 415 878 0 415 878

703 0 0 0 0 0 0 0 -94 813 2 426 841 1 538 472 3 965 313

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. várható teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

3.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási 1 065 922 162 884 60 053 142 780 4 600 0 47 070 0 8 383 22 780 120 000 0 1 005 869 20 104 0 0 250 596 20 104 2 496 624 6 500 0 0 19 480 0 1 600 240 000 0 0 742 573 0 104 583 552 730 0 0 0 85 000 0 0 0 260 0 12 700 0 1 426 201 100 097 825 668 77 007 104 156 0 721 512 77 007 89 634 90 1 476 0 509 423 0 0 23 000 0 0 23 000 0 0 0 134 327 0 4 064 0 113 603 0 0 352 0 0 0 0 0 19 034 0 94 217 16 660 0 137 257 124 210 137 257 0 0 0 0 124 210 0 0 0 1 069 0 0 1 069 0 13 178 31 924 31 924 0 0 0 0 0 0 2 674 482 0 2 674 482

685 0 0 0 0 1 293 611 1 293 611 0 0 1 816 883 0 1 816 883

Összesen 1 228 806 202 833 4 600 47 070 31 163 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 526 298 902 675 104 156 798 519 89 724 1 476 509 423 23 000 0 23 000 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 261 467 137 257 0 124 210 0 1 069 0 1 069 13 863 31 924 31 924 0 0 1 293 611 1 293 611 0 0 4 491 365 0 4 491 365

Mőködési 10 270 10 270

VPÁMK Felhalmozási

0

0

0

0

Összesen 3 070 3 070 0 3 070 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 330 2 330

0

0 0 0 0 0 2 330 2 330 0

700 700

0

0 0 0 0 0 700 700 0

0

0

0

0

0

0

1 833 1 833

0

1 833 1 833

45 45

0

45 45

14 433

0

3 815

0

3 815

14 433

0

14 433 0 14 433

3 815

0

3 815

10 270

Mőködési 3 070 3 070

Könyvtár Felhalmozási

Összesen 10 270 10 270 0 10 270 0 0 0

0 0

0 0

3 070

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. várható teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

3.1. sz. Melléklet e Ft Mőködési 3 175 3 175

Egyesített Iskola Felhalmozási 0 0

0

0

0

0

318 318 0 318 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 141 1 141

0

1 141 1 141

0

0

0 0

1 123 1 123

0

1 123 1 123

296 296

0

296 296

0

0

0

0

0

0

8 065 8 065

0

8 065 8 065

7 309 7 309

0

7 309 7 309

13 504

0

7 923

0

13 504

0

13 504 0 13 504

7 923

0

2 697 478

Mőködési

Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0

Összesen 3 175 3 175 0 2 697 478 0 0

318 318 318

Összesen

0 7 923 0 7 923

Mőködési 1 082 755 76 886 4 600 63 425 8 861 0 1 005 869 0 250 596 2 496 6 500 0 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 426 201 825 668 104 156 721 512 89 634 1 476 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 398 138 398 0 0 0 4 449 4 449 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 884 142 780 0 0 22 780 120 000 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 097 77 007 0 77 007 90 0 0 23 000 0 23 000 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 124 210 0 0 124 210 0 1 069 0 1 069

Összesen 1 245 639 219 666 4 600 63 425 31 641 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 526 298 902 675 104 156 798 519 89 724 1 476 509 423 23 000 0 23 000 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 262 608 138 398 0 124 210 0 5 518 4 449 1 069

13 178 31 924 31 924 0 0 17 252 17 252 0 0 2 714 157 0 2 714 157

685 0 0 0 0 1 293 611 1 293 611 0 0 1 816 883 0 1 816 883

13 863 31 924 31 924 0 0 1 310 863 1 310 863 0 0 4 531 040 0 4 531 040

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 3.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Veres Péter Gimnázium 2009. eredeti elıirányzat Mőködési 1 600 1 600

Felhalmozási

Veres Péter Gimnázium 2009. módosított elıirányzat

0

0

0

0

0

0

Összesen 5 420 5 420 0 5 420 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 113 498 1 615

518 518 0

518 518 0

0

0

2 113 498 1 615

0

0

518 518 0

518 518 0

1 615

1 615

371

13 903 13 903

371

371

680

14 274 13 903 0 371 0 680 0 680

14 015 14 015

680

14 386 14 015 0 371 0 680 0 680

680

14 386 14 015 0 371 0 680 0 680

1 600

0

0

0

0

Felhalmozási

Veres Péter Gimnázium 2009. várható teljesítés

Összesen 3 805 3 805 0 3 805 0 0 0

0 0

Mőködési 3 805 3 805

Veres Péter Gimnázium 2009. I-III negyedévi teljesítés Mőködési Felhalmozási Összesen 4 871 4 871 0 4 871 4 871 0 0 4 871 4 871 0 0 0 0 0

Összesen 1 600 1 600 0 1 600 0 0 0

0 0

3 805

0 0 0 0 0 0 0 0

14 015 14 015

371 0

680

0

371 0

680

Mőködési 5 420 5 420

Felhalmozási 0 0

5 420

0

371 0

680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

17 820

3 164

18 774

1 569

19 435

1 569

1 600

0

17 820

3 164

0 0 0 0 20 984 0 20 984

0

1 600

0 0 0 0 1 600 0 1 600

18 774

1 569

19 435

1 569

0 20 343 0 20 343

0 21 004 0 21 004

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2009. eredeti elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények

691 867 0 217 476 0 463 574 1 110 883 783 670 908 212 875 176 094 0 0 176 094 7 167 171 30 000 3 000 2 000 2 475 132 136 759 0 102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 0 130 520 627 398 8 502 0 3 111 032 0 3 111 032

155 112 0 49 246 0 43 941 0 0 0 0 0 0 0 0 7 603 0 0 0 0 255 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 902 0 255 902

846 979 0 266 722 0 507 515 1 110 883 783 670 908 212 875 176 094 0 0 176 094 14 770 171 30 000 3 000 2 000 2 731 034 136 759 0 102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 0 130 520 627 398 8 502 0 3 366 934 0 3 366 934

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2009. módosított elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények

758 550 0 225 500 0 518 894 0 846 458 612 566 233 892 183 719 0 0 183 719 7 167 6 021 30 000 2 380 2 000 2 580 689 383 894 0 222 589 557 674 15 260 25 905 173 555 0 130 520 1 509 397 4 524 0 4 094 610 0 4 094 610

170 282 0 49 183 0 53 776 0 0 0 0 0 0 0 0 7 749 0 0 0 0 280 990 1 273 0 1 891 0 0 0 0 0 0 3 164 0 0 284 154 0 284 154

928 832 0 274 683 0 572 670 0 846 458 612 566 233 892 183 719 0 0 183 719 14 916 6 021 30 000 2 380 2 000 2 861 679 385 167 0 224 480 557 674 15 260 25 905 173 555 0 130 520 1 512 561 4 524 0 4 378 764 0 4 378 764

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2009. I-III negyedévi teljesítés 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények

585 027 0 177 174 0 401 979 0 462 025 241 015 221 010 78 157 0 0 78 157 5 131 12 517 29 233 0 0 1 751 243 78 815 0 181 453 21 575 21 901 18 397 133 345 800 000 0 1 255 486 134 537 15 607 3 156 873 634 579 3 791 452

121 136 0 34 567 0 30 490 0 0 0 0 0 0 0 0 4 893 0 0 0 0 191 086 1 271 0 1 807 0 0 0 0 0 0 3 078 0 -208 193 956 248 194 204

706 163 0 211 741 0 432 469 0 462 025 241 015 221 010 78 157 0 0 78 157 10 024 12 517 29 233 0 0 1 942 329 80 086 0 183 260 21 575 21 901 18 397 133 345 800 000 0 1 258 564 134 537 15 399 3 350 829 634 827 3 985 656

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2009. várható teljesítés 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények

727 280 0 217 694 0 485 854 0 820 518 586 626 233 892 172 275 0 0 172 275 5 140 12 517 30 000 0 0 2 714 111 506 283 0 247 589 494 037 37 161 25 905 136 746 0 0 1 447 721 1 916 0 4 163 748 367 292 4 531 040

158 322 0 45 356 0 49 226 0 0 0 0 0 0 0 0 7 749 0 0 0 0 260 653 1 273 0 1 911 0 0 0 0 0 0 3 184 0 0 263 837 0 263 837

885 602 0 263 050 0 535 080 0 820 518 586 626 233 892 172 275 0 0 172 275 12 889 12 517 30 000 0 0 2 731 931 507 556 0 249 500 494 037 37 161 25 905 136 746 0 0 1 450 905 1 916 0 4 184 752 367 292 4 552 044

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2009. eredeti elıirányzat

4.1. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Polgármesteri Hivatal 245 174 0 74 576 0 344 702 1 110 883 783 670 908 212 875 430 396 254 302 0 176 094 0 171 30 000 3 000 2 000 2 013 802 136 759 0 102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 0 130 520 627 398 8 502 0 2 649 702 0 2 649 702

42 737

15 862

Egyesített Iskola 219 907

13 531

5 174

70 113

19 546

8 473

46 144

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár

7 167

75 814

29 509

343 331

0

0

0

75 814

29 509

343 331

75 814

29 509

343 331

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 168 187 691 867 0 54 082 217 476 0 44 709 463 574 1 110 0 883 783 670 908 212 875 0 430 396 254 302 0 176 094 7 167 171 30 000 3 000 2 000 266 978 2 729 434 136 759 0 102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 0 130 520 0 627 398 8 502 0 266 978 3 365 334 0 266 978 3 365 334

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2009. módosított elıirányzat

4.1. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Polgármesteri Hivatal 272 355 0 79 403 0 369 569 0 846 458 612 566 233 892 446 889 263 170 0 183 719 0 6 021 30 000 2 380 2 000 2 055 075 383 894 0 222 589 557 674 15 260 25 905 173 555 0 130 520 1 509 397 4 524 0 3 568 996 0 3 568 996

46 098

18 257

Egyesített Iskola 242 760

13 402

5 400

72 775

29 847

9 312

55 721

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár

7 167

89 347

32 969

378 423

0

0

0

89 347

32 969

378 423

89 347

32 969

378 423

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 179 080 758 550 0 54 520 225 500 0 54 445 518 894 0 0 846 458 612 566 233 892 0 446 889 263 170 0 183 719 7 167 6 021 30 000 2 380 2 000 288 045 2 843 859 383 894 0 222 589 557 674 15 260 25 905 173 555 0 130 520 0 1 509 397 4 524 0 288 045 4 357 780 0 288 045 4 357 780

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2009. I-III negyedévi teljesítés

4.1. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Polgármesteri Hivatal 222 036 0 66 865 0 308 782 0 462 025 241 015 221 010 252 018 173 861 0 78 157 0 12 517 29 233 0 0 1 353 476 78 769 0 181 453 21 575 21 901 18 397 133 345 800 000 0 1 255 440 134 537 16 256 2 759 709 633 117 3 392 826

32 293

15 382

Egyesített Iskola 182 641

9 306

4 608

55 273

21 920

4 645

35 752

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár

5 131

63 519

24 635 46

278 797

0

46

0

-751 62 768 701 63 469

34 24 715 741 25 456

260 279 057 10 279 067

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 132 675 585 027 0 41 122 177 174 0 30 880 401 979 0 0 462 025 241 015 221 010 0 252 018 173 861 0 78 157 5 131 12 517 29 233 0 0 204 677 1 925 104 78 815 0 181 453 21 575 21 901 18 397 133 345 800 000 0 0 1 255 486 134 537 -192 15 607 204 485 3 330 734 10 634 579 204 495 3 965 313

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2009. várható teljesítés

4.1. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Polgármesteri Hivatal 262 677 0 77 022 0 356 325 0 820 518 586 626 233 892 415 108 242 833 0 172 275 0 12 517 30 000 0 0 1 974 167 506 237 0 247 589 494 037 37 161 25 905 136 746 0 0 1 447 675 1 916 0 3 423 758 367 292 3 791 050

43 464

19 111

Egyesített Iskola 227 907

12 651

5 812

67 947

27 477

6 715

53 448

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár

5 140

83 592

31 638 46

354 442

0

46

0

83 592

31 684

354 442

83 592

31 684

354 442

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 174 121 727 280 0 54 262 217 694 0 41 889 485 854 0 0 820 518 586 626 233 892 0 415 108 242 833 0 172 275 5 140 12 517 30 000 0 0 270 272 2 714 111 506 283 0 247 589 494 037 37 161 25 905 136 746 0 0 0 1 447 721 1 916 0 270 272 4 163 748 367 292 270 272 4 531 040

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés

1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Veres Péter Veres Péter Veres Péter Veres Péter Gimnázium Gimnázium Gimnázium Gimnázium 2009. 2009. I-III 2009. 2009. eredeti módosított negyedévi várható elıirányzat elıirányzat teljesítés teljesítés 155 112 170 282 121 136 158 322 49 246

49 183

34 567

45 356

43 941

53 776

30 490

49 226

0

0

0

0

0

0

0

0

7 603

7 749

4 893

7 749

255 902

280 990 1 273

191 086 1 271

260 653 1 273

1 891

1 807

1 911

0

3 164

3 078

3 184

255 902

284 154

255 902

284 154

-208 193 956 248 194 204

263 837 263 837

4.4 sz. melléklet A

FELHALMOZÁSI

KIADÁSOK

2009. I – III. NEGYEDÉVI

TELJESÍTÉSE e Ft-ban

MEGNEVEZÉS FELÚJÍTÁS - Közutak burkolat felújítása, tőzoltóság belsı udvar 352/2009. (X.28.) hat - Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F / 16.104.034,. Ft / - Nap u. burkolat felújítás 341/2008./VIII.28. /hat Saját forrás: 25.321.024,- Ft - Tőzoltóbázis épület, .garázs felúj. 340/2008/VIII.28. Pótmunka 2009.01.21-i döntés 4.579.510,-Ft, egyéb ktg. Garázs létesitése 2009.01.21-i testület döntés - Színháztermi szárny rekonstrukciója /328/2008.VIII.19./ Önerı: 44.8814.432-,-Ft 64/2009.(III.4. )hat - Szinháztermi szárny: elektromos munkák 107/2009. /III.25./ hat - Szoc.és Munk.Min.” ÉLETHÁZ” Veres P.u.8. 460/2008./XII.17/hat Önerı: 6.666.667,- Ft - Oktatási intézmények tetıfelújítás 63/2009./II.12./ hat. - Épület energetikai fejl. és közvil korsz. KEOP-5.3.0/A 119/2009. /III.25./ hat. Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola Általános Iskola Móricz Zs. utca tagépület - Szenvedélybetegek rehab.nappali Intézete 120/2009./III.25./ hat. önerı 6.111.111,-Ft - Bimbó közi óvoda felújítás CÉDE pályázat Önerı: 5.140.698,- Ft /5141 e Ft/ 2007/2009.(VI.05.) hat - Bercsényi utca útfelújítás TEKI pályázat Önerı: 8.085.347,- Ft / 8085 e Ft/ 212/2009. (VI.18.)hat - Hivatal: 2 db számítógép felújítás

I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:

2 009

Mód.elıir.

TÉNY

ÉVES

Er. elıir.

2009-09-30

2009-09-30

várható

8 953

9 326

3 205

11 326

16 104

112 216

5 740

112 216

293

293

23 293

23 293

20 051

20 051

19 900

20 051

5 651 44 832

5 722 44 733

3 956 115 469

5 722 44 733

0

2 060

2 060

2 060

6 667

0

0

0

0

5 661

5 661

5 661

0

0

0

0

0 0 0

225 225 6 111

0 0 1 632

225 225 6 111

0

7 549

144

7 549

0

8 417

120

8 417

0

0

273

0

102 551

222 589

181 453

247 589

2 500 480

2 500 1 562

0 0

2 500 1 562

2 000

2 000

0

0

5 832

7 409

736

7 409

7 500

0

0

0

7 500

7 500

0

0

2 388

5 006

1 616

5 006

2 000 1572

2 000 1572

0 1572

2 000 1 572

5173 1740

5250 2555

3907 0

5 250 2 555

8 135 43 329

8 135 67 621

8 129 8 812

8 135 44 246

BERUHÁZÁSOK - Kossuth téri park díszkivilágítás, közvil. bıvítés - Rendezési terv módosítás 221/2009,(VI.24.) hat. 1.062.500,- Ft - Fürdı és sósvíztározó terv / Bajcsy Zs.u./ 352/2009. (X.28.) hat - Folyékony Hulladéklerakó rekonstrukció ÉAOP – 2007-5.1.2. C : 5.831.600,-Ft önerı - Ingatlan vásárlás: Német Kisebbs. Önkorm. 323/2009. (IX.29.) hat - Ingatlan vásárlás: Cigány Kisebbs. Önkorm. 359//2009. (X.30.) hat - Helyi autóbusz közlekedés fejlesztése ÉAOP-3.1.4.B 422/2008./XI.26./ és 170/2009/V.13./hat. 5.082.698,- Ft - Kossuth téri park: parkoló építés - IRM/RFEFO/2007. Térfigyelı rendszer kiép. Fejlesztésre lehetıség: 1.572.353,- Ft - Hivatali beszerzések, stb. - Polgárm.Hiv.Szervezetfejl. ÁROP-1.A.2/A-2008.0079 305/2008./VII.14./ hat. - Fürdı:Pavilonok építése 373/2008./X.1./ hat, mősz.ell. - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/

4.4 sz. melléklet 240/2008. /VI.20/ Saját forrás: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat - Ingatlan vásárlás: 306/2008. /VII.17./hat./ Mőv.közp.int.fin: 6960 e Ft 136/2009. Ingatlan vásárlás szórakozóhely létesítésre 136/2009. hat - Fiatalok részére kulturális és szórakoztatási épület építés 231/2009.(VI..24.) hat - Bölcsöde ép. bıv.ÉAOP-2008-4.1.3. B. 275/2008./VI.25./ 277/2008. (VI.25.) hat. Önerı: 5.263.158,-Ft 402/2008. hat - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Eü.alapellátás fejl. Telekegyesítés, stb. 385-386/2008./X.22./ hat 252/2009. hat - Oktatási intézmények biztons.tech.ellátása 2009.01.21-i test. döntés: 2.707.712,-Ft + 201.588,-Ft 152/2009. - Útépítési munkák elıkészítési költségei Kodály Z.u, Wesselényi u., Kiskút u. / 2,1 km / - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 160/2009. /IV.29./ hat. - Idıszakos gyermekfelügyelet biztosítása Balmazújvároson LEKI önerı:3.385.077.- Ft /3385 e Ft/ 203/2009. (VI.05.) hat. - Közösségi autóbusz beszerzés 18+1 fıs LEKI önerı: 3.068.087,-Ft (3068 e Ft) 202/2009. (VI.05.) hat - Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Balmazújvároson LEKI önerı: 1.523.306,- Ft ( 1523 e Ft) 204/2009.(VI.05.) hat - Kiskútújsor utca szilárd útburkolattal való ellátása TEKI önerı:4.742.659,- Ft (4743 e Ft) 209/2009. (VI.05.) hat - Wesselényi utca szilárd útburkolattal való ellátása TEKI önerı:5.949.002,-Ft (5949 e Ft) 205/2009.(VI.05.) hat - Közösségi játszóterek kialakítása Balmazújvároson CÉDE önerı: 3.529.412,- Ft (3529 e Ft) 208/2009.(VI.05.) hat - Térfigyelı rendszer továbbfejlesztése TEKI önerı: 2.160.236,- Ft (2160 e Ft) 206/2009. (VI.05.) - Kereskedelmi és szolgáltató pavilonok elıtt térburkolat 192/2009. (V.27.) hat. 3.319.030,- Ft - Település szépítı akció Balmazújvároson /Igazg. Rend.M./ - Vasút tisztasági közmunka program /Szoc. Min./ - Részvényvásárlás: Balmazenergia Kft. / 2009. 01.28./ - Törzstıke: Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 76 és 85/2009. (III.12.) hat - Belterületi bel és csapadékvíz ÉAOP-2009-5.1.2D2 304/2009(IX.9.) hat. 328/2009. (X.14.) hat - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 305; 314/2009 hat. - Versenyképes turisztika: Kastély rekonstrukció 308/2009. ( IX.9.) hat., 326/2009. hat., 359/2009.hat - Funkció bıv. int. fejl: városközpont ÉAOP-2009-5.1.1D 329/2009. (X.14.) hat - TÁMOP:kompetencia alapú oktatás: beszerzések - Sikerdíjak (belvíz, önk.utak, városközpont.rek., kastély )

II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN:

26 892

3 332

0

3 332

0 0

13 000 59 165

13 000 0

13 000 59 165

2 763

6 388

9

6 388

0

16 356

580

16 356

8 631

8 942

1 194

8 942

500

19 271

375

19 896

2 708

2 910

2 919

2 910

4 816

4 839

3 300

4 839

0

12 497

63

12 497

0

3 496

716

3 496

0

3 196

0

3 196

0

1 587

0

1 587

0

7 790

600

7 790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 319

3 319

3 319

0 0 300 0

459 3 126 300 20 000

459 3 126 0 20 000

459 3 126 0 20 000

0

10 500

0

75 179

0

64 061

0

64 061

0

6 250

0

53 090

0

0

0

6 875

0 0

0 0

4 337 0

4 337 32 162

136 759

383 894

78 769

506 237

205

205

205

205

2 152

4 293

200

4 293

17 992

17 992

17 992

17 992

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS - „ Közkincs „ II/1 és II/1 pályázat B.újv.Önerı 33, 35/2008./III.18./ Kist.hat.-ból fejl.:204.920,-Ft - Szoc.alapszolg....infrastrukt.fejlesztés „ÉLETHÁZ” ÉAOP- 2008-4.1.3.A 2.631.579,- Ft 294/2008.VII.14. hat - Akadálymentesítés:B.ujv.Dózsa Gy u.17-23.isk.

4.4 sz. melléklet 440/2008./XI.26./ hat: Önerı:17.992.280,-.Ft - Tornaterem felújítás: Kossuth tér 14. Ált Isk. 255/2009 ( VIII.12.) hat.

0

3 415

0

3 415

20 349

25 905

18 397

25 905

8 000

8 000

0

8 000

4 909

4 909

0

4 909

0

437 800

7 000

437 800

0

21 928

0

700

0

43 072

0

0

24 281

24 281

0

24 281

4 144

5 775

4 145

5 775

6 000 0 0 0 0

6 000 90 400 5 048 371

2 700 105 400 6 854 371

6 000 90 400 7 517 371

IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ:

47 334

557 674

21 575

494 037

-

600 14 660 0 0

600 14 660 0 0

0 0 651 21 250

600 14 660 651 21 250

15 260

15 260

21 901

37 161

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ: FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás 339/2007. /X.24./ hat - Szilárd hulladéktelep rekult. KEOP 2.3.0 - Balmazújvárosi Városgazd.Nonprofit Közhasznú Kft-nek Turisztikai fejl. FÜRDİ:ÉAOP-2007-2.1.1. ÉAOP-2007.2.1.1 önerı: 437.799.561,-Ft nettó 66/2009.hat FÜRDİ: csúzda építés 21.928.306,- Ft nettó 66/2009. hat 325/2009. (X.14.) hat FÜRDİ: csuzda építés 167/2009./IV.29./hat /bruttó/ 325/2009. (X.14.) hat EMVA: Ifjusági Szálláshely: 410/2008. hat. 2/2009./I.7./ hat: Saját forrás: 24.556.737,- Ft nettó - „B.újv.Hátr.h. közösségi ház létesítése .ÉAOP-2008-5.1.3 282/2008./VI.25./ pály.kész, tervezés 281/2008./VI..25/ és 61/2009./II.12./ hat: 4.444.500,- Ft - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk:Elsı lakáshoz jutók tám. - Lakosságnak:Felh.célú pénzeszköz: utólagos közmőfejl. - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk.: vis maior tám. - Balmazenergia KFT-nek: hitel, kamat kifizetéshez - Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola: pénzm.

Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám. Balmazenergia Kft-nek: kölcsön adása Felhalm. célu kölcsön: dolgozói Felhalm.célú kölcsön: Hátrányos Helyzető Kistérség

V. Felhalmozási célú kölcsönök HITEL TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK - Hivatali szgk. lizing díja 147/2005. /VI.20./ hat - Balmazenergia Kft. hitelátvállalás

546

546

351

546

7 956

3 978

0

1 370

- Kamatok kötvény miatti kamatkötelezettség viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata gk. lizing kamata

120 000 50 000 4 425 200

120 000 50 000 3 355 200

79 949 53 192 0 204

79 949 53 192 3 355 250

VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN:

183 127

178 079

133 696

138 662

M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL

505 380

1 383 401

455 791

1 449 591

4.4 sz. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2009. I-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE VÁROS ÖSSSZESEN

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2 009

Mód.elıir.

TÉNY

ÉVES

Er. elıir.

2009-09-30

2009-09-30

várható

102 551

222 589

181 453

247 589

0

1 891

1 807

1 911

FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN

102 551

224 480

183 260

249 500

POLGÁRMESTERI HIVATAL BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

136 759

383 894

78 769

506 237

- Paraván szett / 2 garn. /

0

300

298

300

- Polcos szekrény

0

295

295

295

- Rozsdamentes eszköztároló szekrény /tankonyha/

0

208

208

208

- Konyhai tároló

0

120

120

120

0

350

350

350

0

0

46

46

136 759

385 167

80 086

507 556

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSA Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı - Tankonyha tetı- és belsı felújítása

INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAI Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı

/tankonyha/

- Éttermi tároló /tankonyha/

Városi Könyvtár - Szoftver 2 db

BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY VÁROS ÖSSZESEN

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi céltartaléka

eFt-ban Sorsz.

Feladat

2009. évi

Elıirányzat felhasználás módja

elıirányzat 1

2

30/2008.(I.23.) sz. határozat 4. pontja alapján létrehozott alap

2.000 Pénzügyi Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság

OTP NYRT. óvadékképzés

130.520 Szerzıdés szerint

Összesen:

132.520

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK : 2009. I-III. NEGYEDÉV

6.sz. melléklet ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS - Hivatali szgk. lizing díja 147/2005./VI.29./ hat.

Hitel összege 2.790

2008.12.31-ig 2009. törlesztve I-III.név tény 1237

Lizing díj kamat terhe - Vizi-közmű Társulati Hitel ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-

Lakossági ltp.

2011.

2012.

236.772

784.181

0

1.500.000

0 2.090

20..449

2013.

351

195

523

484

0

0

204

46

64

21

0

0 1.506.186

722.005

Kötvény kamat

-Balmazenergia Kft-től hitel átváll. 2009.11.01

2010.

1.506.186

Viziközmű hitel kamat terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont - Kötvény visszaváltás 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat

2009. IV. név

65.260

65.260

118.520

117.520

116.520

2.153

0

0

0

0

0

784.181

53192

0

46.980

46.980

46.980

3.490

0

0

40.541

81.081

81.081

81.081

79.949

0

80.000

0

1.370

8.220

8.220

2.639

0-

0

3.355

3.200

1.700

400

0

10.087

10.087

10.087

10.087

78/202./V.30./hat és 2009.01.28-i test. Kamat

HITELTÖRLESZTÉS, KAMAT ÖSSZESEN

133.696

4.966

KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig

10.087

- Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér

12.000

7.sz.melléklet

2009. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.el Közmő (összesen Komm. Adója -engedése (tárgyi 245 ingatlan): mentesség) -117 db tárgyi mentes, -128 db 62 év feletti, személyi mentességet élvez Magánszem.adó- 62 év feletti kedvezménye (személyi mentesség) Szemétszállítási díj

62 év feletti egy.álló

Vízterhelési díj Helyiség bérbeadás mentessége Összesen:

Lakosság Non-profit szervezetek -

-

Mértéke

Összesen: (eFt) Összege (eFt)

100%

585

585

100%

13.132

13.132

100% 100% 100%

9.400 3.056 7.009

9.400 3.056 7.009

-

33.182

33.182

Szöveges indoklás:

Nyilvántartásunk alapján 2003-2006. évekre vonatkozóan 304 db szennyvíz-rákötés történt, melybıl 245 db ingatlannak továbbra is fennáll a 100%-os adómentessége. A 62. életévüket betöltött személyek a 27/2008. (XI.27.) B.újv. Ör.sz. rendelet alapján 100%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. A képviselı-testület 25/2005. (X.27.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A 2008. évi tapasztalati adatok alapján 2009. évben ez az összeg 9.400 e Ft. A képviselı-testület 23/2009.(I.21.) számú határozatával döntött a balmazújvárosi lakosságot érintı vízterhelési díj átvállalásáról. A

képviselı-testület

térítésmentesen.

non-profit

szervezetek,

egyesületek

részére

biztosít

helyiségeket

Polgármesteri Hivatal

8/1-1 sz. Melléklet

2009.évi elõirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban

Bevételek

Megnevezés

január

1. Müködési bevételek

116838

2. Támogatások

171057

február

március

69510 192256

április

73300

147286 147286 147286

május

92511

június

július

81958

augusztus szeptember október

65576

77526

147286 147286 100086

100086

215780

november

december

86242

69237

88072

1228806

100086 100086

100086

118381

1526298

3.Felhalmozási és tıke j. bev.

24690

1681

1681

20625

1681

1679

22151

5429

5435

22151

7429

19695

134327

4.Véglegesen átvett pénzeszk.

7914

6678

19191

7914

6678

14058

3254

17253

179596

0

0

0

262536

40

40

40

40

40

40

40

40

383

40

9824

3296

13863

31924

31924

1293611

1293611

5. Támogatási kölcsönök vissztér. 6. Hitelek 7. Pénzforg. Nélk. Bev 8. Kiegyenlítı,függı,átfutó

0

6. Bevételek összesen(1-8)

320 539

225 195

360 454 249 165

248 196 245 021 191 107

200 334

501 280 208 519

186 576

1 554 979

4 491 365

7. Mûködési Kiadások

251 134

238 551

246 633 239 206

245 679 236 442 194 279

192 505

205 782 412 779

404 932

452 647

3 320 569

23005

23150

23616

24309

24001

23616

26790

26770

26779

13547

13547

13547

262 677

7360

7300

7399

7503

7405

7430

7489

7489

7490

3385

3385

3387

77 022

37500

38100

36900

34994

34005

28465

30000

32500

36318

15847

15000

16696

356 325

152500 153247 130000

125746

135195 380000

373000

392459

2 455 883

26558

168 662

66136

247 589

329500

506 237

37161

49 678

7/a. Személyi jellegû kiadások 7/b. Munkaadókat terhelõ járulék 7/c. Dologi jellegû kiadások

Kiadások

Összesen:

7/d. Speciális célú támogatás

159585

150001 150950 153200

8. Adósságszolgálat

23684

20000

27768

19200

27768

23684

9. Felújítási kiadások

12500

0

17200

15000

5980

0

10. Fejlesztési kiadások

29456

25000

31000

31500

26500

33281

5761

430

11. Kölcsönök

43000

39956

47817

6326

12.Tartalékok

0

13.Kiegyenlítı,függı,átf.Záró p 14. Kiadások Összesen (7-13)

293 090

263 551

294 833 291 467

278 589 269 723 237 279

232 461

253 599 412 779

411 258

367292

367 292

1 252 736

4 491 365

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola

8/1-2 sz. Melléklet

2009. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Bevételek

2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.

április

május június július

257

513

267

192

1 351

923

4 224

6 177

7 618

6 720

12 649

5 950

4 409

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

7

1 075

4 785

400

500

10 270

4 092

4 714

2 285

6 700

5 454

70 992 0

800

1 100

430

2 330 0

6. Hitelek

0

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

8. Kiegyenlítı, függı, átfutó

0

9. Bevételek összesen(1-8)

5 281

6 690

7 885

6 912

14 000

6 873

5 509

4 529

5 789

7 070

7 100

5 954

83 592

10. Mûködési Kiadások

5 555

7 213

7 946

5 307

15 337

7 081

4 863

5 146

5 071

5 785

6 889

7 399

83 592

10/a. Személyi jellegû kiadások

4 276

3 421

3 803

3 662

3 806

3 742

3 570

3 063

2 951

3 063

4 180

3 927

43 464

10/b. Munkaadókat terhelõ járulék

1 029

1 085

1 115

1 112

1 108

1 128

1 088

822

819

824

1 329

1 192

12 651

250

2 707

3 028

533

10 423

2 211

205

1 261

1 301

1 898

1 380

2 280

27 477

10/c. Dologi jellegû kiadások

Kiadások

január február március

10/d. Speciális célú támogatás

0

10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

11. Adósságszolgálat

0

12. Felújítási kiadások

0

13. Fejlesztési kiadások

0

14. Kölcsönök

0

15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás

0

16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (10-16)

-947

33

56

1 592

-1 334

-197

-252

243

55

240

511

4 608

7 246

8 002

6 899

14 003

6 884

4 611

5 389

5 126

6 025

7 400

0 7 399

83 592

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

8/1-3 sz. Melléklet

2009. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Kiadások

Bevételek

2. Támogatások

január február március

április

május június július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

505

211

335

296

302

199

210

217

167

209

210

209

3 070

1 733

2 401

2 500

2 597

2 141

2 729

2 706

2 800

2 706

1 867

1 867

1 867

27 914

3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.

0 700

700 0

6. Hitelek

0

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

8. Kiegyenlítı, függı, átfutó

0

9. Bevételek összesen(1-8)

2 238

2 612

2 835

2 893

2 443

2 928

2 916

3 017

3 573

2 076

2 077

2 076

31 684

10. Mûködési Kiadások

2 224

2 617

2 829

2 713

2 586

2 971

2 862

2 868

2 965

2 276

2 232

2 495

31 638

10/a. Személyi jellegû kiadások

1 269

1 587

1 586

1 704

1 769

1 872

1 919

1 878

1 798

1 222

1 222

1 285

19 111

10/b. Munkaadókat terhelõ járulék

407

509

466

528

535

573

603

499

488

397

397

410

5 812

10/c. Dologi jellegû kiadások

548

521

777

481

282

526

340

491

679

657

613

800

6 715

10/d. Speciális célú támogatás

0

10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

11. Adósságszolgálat

0

12. Felújítási kiadások

0

13. Fejlesztési kiadások

46

46

14. Kölcsönök

0

15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás

0

16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (10-16)

8

-2

2

170

-168

2 232

2 615

2 831

2 883

2 418

2 971

2 862

122

-98

-34

2 990

2 913

2 242

0 2 232

2 495

31 684

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola

8/1-4 sz. Melléklet

2009. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Bevételek

2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.

január február március

április

310

681

16

917

30 736

30 866

30 964

32 618

május június július 28

Aug.

Szept.

701

351

171

28 665 39 330 27 582

23 754

30 254

október

Nov.

Dec.

3 175 22 234

23 746

29 395

350 144 0

648

44

302

129

1 123 0

6. Hitelek

0

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

8. Kiegyenlítı, függı, átfutó

0

9. Bevételek összesen(1-8)

31 694

31 547

31 024

33 837

28 693 39 330 28 412

24 105

30 425

22 234

23 746

29 395

354 442

10. Mûködési Kiadások

30 357

31 145

32 128

33 193

29 186 36 184 31 877

23 933

30 795

22 234

23 746

29 664

354 442

10/a. Személyi jellegû kiadások

21 015

19 848

19 969

23 268

19 445 21 664 23 465

16 819

17 147

14 534

14 534

16 199

227 907

10/b. Munkaadókat terhelõ járulék

6 689

6 250

6 125

7 031

5 927

6 642

6 880

4 772

4 958

4 511

4 511

3 651

67 947

10/c. Dologi jellegû kiadások

2 653

5 047

6 034

2 894

3 814

7 878

1 532

2 342

3 559

3 180

4 701

9 814

53 448

10/d. Speciális célú támogatás

Kiadások

Összesen:

0

10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása

5 131

9

5 140

11. Adósságszolgálat

0

12. Felújítási kiadások

0

13. Fejlesztési kiadások

0

14. Kölcsönök

0

15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás

0

16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (10-16)

1 167

351

-909

642

31 524

31 496

31 219

33 835

-615

3 165 -3 464

296

-373

28 571 39 349 28 413

24 229

30 422

22 234

23 746

-260

0

29 404

354 442

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

8/1-5 sz. Melléklet

2009. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Kiadások

Bevételek

2. Támogatások

január február március 17

33

20 229

23 837

április 16

25 577

21 783

május június július 32

62

Szept.

55

21 311 28 166 21 445

3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.

Aug.

október

73 21 610

19 953

Nov.

Dec. 30

21 915

21 886

Összesen: 318

21 946

269 658 0

196

50

50

296 0

6. Hitelek

0

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

8. Kiegyenlítı, függı, átfutó

0

9. Bevételek összesen(1-8)

20 246

23 870

25 577

21 799

21 343 28 424 21 550

21 660

20 026

21 915

21 916

21 946

270 272

10. Mûködési Kiadások

20 367

23 386

25 967

21 608

21 701 26 246 22 519

22 101

20 782

21 214

21 147

23 234

270 272

10/a. Személyi jellegû kiadások

13 187

13 598

15 727

14 950

14 719 15 147 16 632

14 268

14 448

13 044

13 044

15 357

174 121

10/b. Munkaadókat terhelõ járulék

4 254

4 484

4 909

4 738

4 677

4 747

5 185

3 977

4 149

4 190

4 190

4 762

54 262

10/c. Dologi jellegû kiadások

2 926

5 304

5 331

1 920

2 305

6 352

702

3 856

2 185

3 980

3 913

3 115

41 889

10/d. Speciális célú támogatás

0

10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

11. Adósságszolgálat

0

12. Felújítási kiadások

0

13. Fejlesztési kiadások

0

14. Kölcsönök

0

15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás

0

16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (10-16)

-142

465

-393

228

20 225

23 851

25 574

21 836

-368

1 976

-754

-472

-733

193

21 333 28 222 21 765

21 629

20 049

21 407

0 21 147

23 234

270 272

Veres Péter Gimnázium

8/2. sz. Melléklet

2009.évi elõirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Müködési bevételek 2. Támogatások

Bevételek

3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Támogatásértékő bevétel

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember október

november

december

Összesen:

433

858

629

129

649

1271

300

300

302

200

149

200

5420

18140

21170

18636

24122

18931

17425

18645

18012

18780

23000

23000

43309

263170

-20

498

20 1055

498 1109

9

1178

2743

8292

14386

5. Véglegesen átvett pénzeszk.

680

680

6. Hitelek

0

7. Pénzforg. Nélk. Bev

0

8. Kiegyenlítı,függı,átfutó

0

6. Bevételek összesen(1-8)

Kiadások

január

19 648

23 137

19 274

25 927

22 323

26 988

18 945

18 312

19 762

23 200

23 149

43 489

284 154

7. Mûködési Kiadások

18619

21773

20123

25668

20205

26467

23853

15446

18932

23114

23397

43393

280 990

7/a. Személyi jellegû kiadások

11194

13526

12532

15743

12461

17216

17748

10520

10196

12400

12400

24346

170 282

7/b. Munkaadókat terhelõ járulék

3435

4130

3669

4596

3560

4374

4669

3162

2972

3600

3600

7416

49 183

7/c. Dologi jellegû kiadások

3975

4117

3912

5314

3583

4617

1436

1764

1772

6300

6300

10686

53 776

7/d. Speciális célú támogatás 8. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

15

10

15

601

260

3992

9. Felújítási kiadások

1807

10. Fejlesztési kiadások

593

208

470

814

1097

945

7 749

84

1 891

2

1 273

11. Kölcsönök

0

12.Tartalékok

0

13.Kiegyenlítı,függı,átfutó 14. Kiadások Összesen (7-13)

479

-218

1283

-526

1400

1431

-4908

851

19 098

21 555

21 406

25 142

22 198

27 898

18 945

18 312

19 402

23 200

23 397

208

0

43 601

284 154

10/1. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 2009.I-III. NEGYEDÉV

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

Gimnázium ép.felújítás ÉAOP-2007.4.1.1.F Folyékony hulladék rekonstrukció ÉAOP-2007-5.1.2.C Autóbusz megállók építése ÉAOP-3.1.4. B Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B Bölcsöde épület bıvítésÉAOP-2008-4.1.3 B

az összes kiadást finanszírozó források összes költségveEU-s tési kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám támogatás

Tényadatok ezer Ft-ban

állapot*

a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s kiadás saját forrás Megelıleg. hitel BM.tám támogatás

294370

14719

279651

5740

5740

52518

5252

47266

736

736

41216

4121

37095

1616

1616

586616

49001

537615

8812

8812

97817

4900

92917

9

9

77 993

994 544

16 913

16 913

ÖSSZESEN 1 072 537

10/2. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködési kiadások 2009. I-III. negyedévi adataitól

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban 2009. I félév Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

Kompetencia alapú oktatás...Balmazújvároson.. TÁMOP-3.1.4/08/2 Hivatali szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2./A-2008.0079

ÖSSZESEN

az összes kiadást finanszírozó források összes költségveEU-s tési kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám támogatás 129518

21001

150 519

1680

1 680

Tényadatok ezer Ft-ban 2009. I. félév

állapot*

a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s kiadás saját forrás Megelıleg. hitel BM.tám támogatás

129518

4337

19321

6220

148 839

10 557

4337

1390

1 390

4830

9 167

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 25-én tartandó ülésére az önkormányzat 2009. évi költségvetése módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009. (II. 12.) B.újv. Ör. sz. rendelet módosítása szükséges a költségvetési rendelet alapján. A 2009. szeptember 30-ig megvalósult költségvetési rendeletet érintı döntésekrıl, az önkormányzat részére biztosított támogatásokról, átvett pénzeszközökrıl részletes indoklást az önkormányzat 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató tartalmaz. A Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október hónapban hozott döntéseivel, illetve az átruházott hatáskörben hozott döntésekkel a költségvetési rendelet további módosítása szükséges. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. szeptember 30. után az alábbi fejlesztési feladatokban került elıirányzat változtatásra sor, testületi döntések alapján: Megnevezés

Csökkentés

- közutak útfelújítására 352/2009. (X. 28.) - fürdı és sósvíztároló terv 352/2009. (X. 28.) - 2.000 eFt - Cigány Kisebbségi Önk. 359/2009. (X. 28.) - 7.500 eFt - eü. központ fenntarth. fejl. 325/2009. (X. 14.) -23.375 eFt - eü. alapellátás fejlesztés 252/2009. - belterületi bel- és csapadékvíz 328/2009. (X.14.) - kastély felújítás 326/2009. (X. 14.) - kastély felújítás 359/2009. (X. 28.) - városközpont 329/2009. (X. 14.) - sikerdíjak (több) - fürdı csúszda 325/2009. (X. 14.) -64.300 eFt - részvényvásárlás: Balmazenergia Kft. -300 eFt Összesen: - 97.475 eFt

Növekedés 2.000 eFt

625 eFt 64.679 eFt 3.340 eFt 43.500 eFt 6.875 eFt 32.162 eFt

153.181 eFt

Az elıirányzat változtatások forrása: 19.706 eFt kötvénybıl, a fennmaradó 36.000 eFt a Böszörményi úti ingatlan értékesítésébıl származó bevételbıl került módosításra. A polgármester átruházott hatáskörben 2009. július 1-tıl 2009. október 31-ig 550 eFt összegben a Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 165 eFt kötelezettséget vállalt. Módosításra került továbbá az önhibáján kívül hátrányos helyzető települések támogatására kapott 1.476 eFt az önkormányzat költségvetési támogatása elıirányzaton.

Javasoljuk a Tisztelt Képviselı-testületnek az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításának elfogadását. Balmazújváros, 2009. november 17.

Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette:

Leiter Katalin osztályvezetı

Tervezet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ../2009. (…....) B.újv. Ör. számú rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II.12.) Bujv. Ör. sz. rendelet módosításáról Az Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II.12.) Bujv. Ör. sz. rendeletet (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1.§.

A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetésének szeptember 30. (eFt-ban)

október 31. (eFt-ban)

kiadási fıösszegét ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl: - beruházások összegét - felújítás összegét - felhalmozási célú pénzeszköz átadás - felhalmozási kölcsönök nyújtása - támogatás értékő felhalmozási kiadás - hosszú lejáratú hitel kamata - tartalékok

4.378.764

4.434.470

1.512.561

1.568.267

385.167 224.480 557.674 15.260 25.905 173.555 130.520

503.173 226.480 493.374 15.260 25.905 173.555 130.520

b./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl:

2.861.679

2.861.679

928.832 0 274.683 0 572.670 1.110 846.458 183.719 0 14.916 0

928.832 0 274.683 0 572.810 1.110 846.953 183.799 0 14.916 0

- a személyi jellegő kiadásokat - ebbıl kisebbségi önkorm. - a munkaadókat terhelı járulékokat - ebbıl kisebbségi önkorm. - a dologi jellegő kiadásokat - ebbıl kisebbségi önkorm. - a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre - támogatás értékő kiadás - ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásai - ebbıl kisebbségi önkorm.

- mőködési célú kölcsön nyújtása - rövid lejáratú hitel kamata - tartalékok

6.021 30.000 4.380

6.021 30.000 3.665

hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 4.524 e Ft-ban állapítja meg (szeptember 30 és augusztus 31.). (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetésének szeptember 30. (eFt-ban)

október 31. (eFt-ban)

4.134.009

4.191.191

2.616.924 1.517.085

2.618.400 1.572.791

bevételi fıösszegét ezen belül: - a mőködési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt hagyja jóvá.

(4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetésének szeptember 30. (eFt-ban)

október 31. (eFt-ban)

244.755

243.279

244.755 0

243.279 0

hiányát ezen belül: - a mőködési célú - a felhalmozási célú

hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes létszámkeretét szeptember 30-án 365 fıben és október 31-én 367 fıben hagyja jóvá. 2.§. A R. 10.§-a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 383.894e Ft-ban (szeptember 30.), 501.900 e Ft-ban (október 31.)az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként 1.273 e Ft-ban (szeptember 30. és október 31.) a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál 222.589 e Ftban (szeptember 30.-ig), 224.589 eFt-ban (október 31.-ig), az intézményenkénti felújítási kiadásokat feladatonként 1.891 e Ft-ban (szeptember 30. és október 31.) a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg.

3.§. A R. 11.§-a az alábbiak szerint módosul: A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát szeptember 30-án 2.380 e Ft-ban, október 31-én 1 665 e Ft-ban hagyja jóvá. 4. §. E rendelet 2009. november…....-án lép hatályba. Balmazújváros, 2009. november 16.

Dr Tiba István polgármester

Záradék: Kihirdetve 2009. november.....-án.

Dr. Veres Margit jegyzı

Dr. Veres Margit jegyzı

1.sz. melléklet

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE

Címszám 1.

Alcímszám

Címnév Polgármesteri Hivatal

1.

Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat

2.

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

3.

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

4.

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola

5.

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

2.

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı

Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, –

a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni

2.sz.melléklet

Önkormányzat 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek

1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat 59 051 1 005 869 1 336 370

62 679 1 005 869 1 407 908

43 452

106 768

0

3 270

13 178

13 178

0 2 457 920

17 252 2 616 924

273 114

244 755

2 731 034 4 064

2 861 679 4 562

2009. módosított elıirányzat október 31.

Kiadások

62 679 1. Személyi juttatások 1 005 869 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 409 384 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 106 768 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 3 270 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 13 178 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 17 252 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 618 400 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 243 279 10. Céltartalék 2 861 679 I. Mőködési célú kiadások össz. 4 562 1. Felhalmozási kiadások

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat

2009. módosított elıirányzat október 31.

846 979 266 722 507 515 883 783 670 908 212 875 176 094 0 0 176 094

928 832 274 683 572 670 846 458 612 566 233 892 183 719 0 0 183 719

928 832 274 683 572 810 846 953 612 566 234 387 183 799 0 0 183 799

14 770

14 916

14 916

171 30 000 3 000 2 000 2 731 034 136 759

6 021 30 000 2 380 2 000 2 861 679 385 167

6 021 30 000 1 665 2 000 2 861 679 503 173

276 487

278 102

278 102 2. Felújítási kiadások

102 551

224 480

226 480

77 007 16 660 23 000 0

100 097 16 660 371 1 743

100 097 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 16 660 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 371 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 1 743 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

47 334 15 260 20 349 174 625

557 674 15 260 25 905 173 555

493 374 15 260 25 905 173 555

500

500

238 182 635 900 0 635 900 0 0 3 366 934 0 3 366 934

1 115 050 1 517 085 0 1 517 085 0 0 4 378 764 0 4 378 764

364

365

500 7. Értékpapírok vásárlása 1 170 756 8. Tartalékok 1 572 791 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 1 572 791 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 4 434 470 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 4 434 470 Összesen (V+VI) 367

0

0

0

130 520 627 398 8 502

130 520 1 512 561 4 524

130 520 1 568 267 4 524

0

0

0

3 366 934 0 3 366 934

4 378 764 0 4 378 764

4 434 470 0 4 434 470

2/1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó Részben önálló Intézmények 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek

1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat 57 451 1 005 869 1 336 370

58 874 1 005 869 1 407 908

43 452

92 753

0

3 270

13 178

13 178

0 2 456 320

17 252 2 599 104

273 114

244 755

2 729 434 4 064

2 843 859 4 064

2009. módosított elıirányzat október 31.

Kiadások

58 874 1. Személyi juttatások 1 005 869 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 409 384 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 92 753 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 3 270 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 13 178 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 17 252 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 600 580 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 243 279 10. Céltartalék 2 843 859 I. Mőködési célú kiadások össz. 4 064 1. Felhalmozási kiadások

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat

2009. módosított elıirányzat október 31.

691 867 217 476 463 574 883 783 670 908 212 875 430 396 254 302 0 176 094

758 550 225 500 518 894 846 458 612 566 233 892 446 889 263 170 0 183 719

758 550 225 500 519 034 846 953 612 566 234 387 446 969 263 170 0 183 799

7 167

7 167

7 167

171 30 000 3 000 2 000 2 729 434 136 759

6 021 30 000 2 380 2 000 2 843 859 383 894

6 021 30 000 1 665 2 000 2 843 859 501 900

276 487

276 487

276 487 2. Felújítási kiadások

102 551

222 589

224 589

77 007 16 660 23 000 0

100 097 16 660 0 1 063

100 097 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 16 660 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 1 063 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

47 334 15 260 20 349 174 625

557 674 15 260 25 905 173 555

493 374 15 260 25 905 173 555

500

500

238 182 635 900 0 635 900 0 0 3 365 334 0 3 365 334

1 115 050 1 513 921 0 1 513 921 0 0 4 357 780 0 4 357 780

299

300

500 7. Értékpapírok vásárlása 1 170 756 8. Tartalékok 1 569 627 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 1 569 627 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 4 413 486 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 4 413 486 Összesen (V+VI) 302

0

0

0

130 520 627 398 8 502

130 520 1 509 397 4 524

130 520 1 565 103 4 524

0

0

0

3 365 334 0 3 365 334

4 357 780 0 4 357 780

4 413 486 0 4 413 486

2/1-1. sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek

1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat 49 963 1 005 869 1 336 370

50 025 1 005 869 1 407 908

43 452

91 775

0

0

13 178

13 178

0 2 448 832

0 2 568 755

273 114

244 755

2 721 946 4 064

2 813 510 4 064

2009. módosított elıirányzat október 31.

Kiadások

50 025 1. Személyi juttatások 1 005 869 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 409 384 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 91 775 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 0 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 13 178 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 570 231 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 243 279 10. Céltartalék 2 813 510 I. Mőködési célú kiadások össz. 4 064 1. Felhalmozási kiadások

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat 245 174 74 576 344 702 883 783 670 908 212 875 1 138 540 254 302 708 144 176 094

272 355 79 403 369 569 846 458 612 566 233 892 1 205 324 263 170 758 435 183 719

2009. módosított elıirányzat október 31. 272 355 79 403 369 709 846 953 612 566 234 387 1 205 404 263 170 758 435 183 799

0

0

0

171 30 000 3 000 2 000 2 721 946 136 759

6 021 30 000 2 380 2 000 2 813 510 383 894

6 021 30 000 1 665 2 000 2 813 510 501 900

276 487

276 487

276 487 2. Felújítási kiadások

102 551

222 589

224 589

77 007 16 660 23 000 0

100 097 16 660 0 1 063

100 097 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 16 660 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 1 063 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

47 334 15 260 20 349 174 625

557 674 15 260 25 905 173 555

493 374 15 260 25 905 173 555

500

500

238 182 635 900 0 635 900 0 0 3 357 846 0 3 357 846

1 115 050 1 513 921 0 1 513 921 0 0 4 327 431 0 4 327 431

90

91

500 7. Értékpapírok vásárlása 1 170 756 8. Tartalékok 1 569 627 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 1 569 627 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 4 383 137 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 4 383 137 Összesen (V+VI) 93

0

0

0

130 520 627 398 8 502

130 520 1 509 397 4 524

130 520 1 565 103 4 524

0

0

0

3 357 846 0 3 357 846

4 327 431 0 4 327 431

4 383 137 0 4 383 137

2/1-1-1. sz.melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek

1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat

555

555

5. Támogatási értékő bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen

Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 555 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat

2009. módosított elıirányzat október 31.

555 0

555 0

555 0

0

0

0

555

555

555

0

0

0

555

555

555

555

555

555

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 555

555

555

555

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2009. módosított elıirányzat október 31.

7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 555 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 555 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei

2. Felújítási kiadások

3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

555

555

555

555

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 555 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 555 Összesen (V+VI)

2/1-1-2. sz.melléklet

Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek

1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat

555

555

5. Támogatási értékő bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen

Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 555 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat

2009. módosított elıirányzat október 31.

555 0

555 0

555 0

0

0

0

555

555

555

0

0

0

555

555

555

555

555

555

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 555

555

555

555

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2009. módosított elıirányzat október 31.

7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 555 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 555 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei

2. Felújítási kiadások

3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

555

555

555

555

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 555 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 555 Összesen (V+VI)

2/1-2. sz.melléklet

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek

1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat 4 205

4 205

71 609

81 279

5. Támogatási értékő bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen

2 030

Kiadások

4 205 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 81 279 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 0 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 2 030 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

75 814

75 814

89 347

1 833 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 89 347 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 89 347 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat

2009. módosított elıirányzat október 31.

42 737 13 531 19 546

46 098 13 402 29 847

46 098 13 402 29 847

75 814

89 347 0

89 347 0

0

0

0

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 833 89 347

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2009. módosított elıirányzat október 31.

2. Felújítási kiadások

0

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása

0

0 0

0

0

75 814

89 347

75 814

89 347

22

22

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 89 347 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 89 347 Összesen (V+VI) 22

0 75 814

89 347

75 814

89 347

89 347 0 89 347

2/1-3. sz.melléklet

Városi Könyvtár 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek

1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat 2 515

2 515

26 994

30 409

29 509

45 32 969

29 509

32 969

5. Támogatási értékő bevétel

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen

Kiadások

2 515 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 30 409 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 0 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

45 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 32 969 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 32 969 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei

2. Felújítási kiadások

3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

Létszám

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat

2009. módosított elıirányzat október 31.

15 862 5 174 8 473

18 257 5 400 9 312

18 257 5 400 9 312

29 509

32 969

32 969 0

0

0

0

6. Ellátottak pénzbeni juttatása

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2009. módosított elıirányzat október 31.

7. Értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

29 509

32 969

29 509

32 969

9

9

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 32 969 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 32 969 Összesen (V+VI) 9

0 29 509

32 969

29 509

32 969

32 969 0 32 969

2/1-4. sz.melléklet

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek

1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat 568

1 929

342 763

366 457

5. Támogatási értékő bevétel

978

6. Véglegesen átvett pénzeszköz

994

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen

Kiadások

1 929 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 366 457 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 978 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 994 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

343 331

8 065 378 423

343 331

378 423

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2009. módosított elıirányzat október 31.

8 065 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 378 423 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 378 423 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei

2. Felújítási kiadások

3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

Létszám

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat

2009. módosított elıirányzat október 31.

219 907 70 113 46 144

242 760 72 775 55 721

242 760 72 775 55 721

7 167

7 167

7 167

343 331

378 423

378 423

0

0

0

7. Értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

343 331

378 423

343 331

378 423

90

90

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 378 423 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 378 423 Összesen (V+VI) 90

0 343 331

378 423

343 331

378 423

378 423 0 378 423

2/1-5. sz.melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek

1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat 200

200

266 778

280 290

5. Támogatási értékő bevétel

0

6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen

246

Kiadások

200 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 280 290 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 0 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 246 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz

266 978

266 978

288 045

7 309 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 288 045 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 288 045 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei

2. Felújítási kiadások

3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata

Létszám

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat

2009. módosított elıirányzat október 31.

168 187 54 082 44 709

179 080 54 520 54 445

179 080 54 520 54 445

266 978

288 045

288 045

0

0

0

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7 309 288 045

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2009. módosított elıirányzat október 31.

7. Értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

266 978

288 045

266 978

288 045

88

88

8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 288 045 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 288 045 Összesen (V+VI) 88

0 266 978

288 045

266 978

288 045

288 045 0 288 045

2/2. sz.melléklet

Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 2009. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban

Bevételek

1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat 1 600

3 805

254 302

263 170

5. Támogatási értékő bevétel

0

14 015

6. Véglegesen átvett pénzeszköz

0

0

0 255 902

0 280 990

255 902

280 990 498

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám

Kiadások

3 805 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 263 170 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 14 015 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 0 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2009. módosított elıirányzat október 31.

1 615

0 0

371 680

0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 280 990 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 280 990 I. Mőködési célú kiadások össz. 498 1. Felhalmozási kiadások 1 615 2. Felújítási kiadások

2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

2009. eredeti elıirányzat

2009. módosított elıirányzat október 31.

155 112 49 246 43 941 0

170 282 49 183 53 776 0

170 282 49 183 53 776 0

0

0

0

7 603

7 749

7 749

255 902 0

280 990 1 273

280 990 1 273

0

1 891

1 891

0

3 164

3 164

0

0

0

255 902

284 154

255 902

284 154

284 154 0 284 154

3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 371 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 680 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása

0

3 164

0 0

3 164 0

255 902 0 255 902

284 154 0 284 154

65

65

8. Tartalékok 3 164 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 3 164 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 284 154 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 284 154 Összesen (V+VI) 65

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2009. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 063 320 162 884 1 226 204 57 451 142 780 200 231 4 600 4 600 0 45 374 45 374 0 7 477 22 780 30 257 120 000 120 000 0 1 005 869 20 104 1 025 973 0 0 0 250 596 20 104 270 700 2 496 3 120 624 6 500 6 500 0 19 480 19 480 0 1 600 1 600 0 240 000 240 000 0 742 573 742 573 0 104 583 104 583 0 552 730 552 730 0 0 0 0 85 000 85 000 0 0 0 0 260 0 260 12 700 12 700 0 1 336 370 77 007 1 413 377 825 837 77 007 902 844 103 239 103 239 0 722 598 77 007 799 605 1 110 1 110 0 0 0 0 509 423 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 327 134 327 0 4 064 4 064 0 113 603 113 603 0 0 352 352 0 0 0 0 0 0 19 034 19 034 0 94 217 94 217 0 16 660 16 660 0 43 452 23 000 66 452 43 452 43 452 0 0 0 0 23 000 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 178 273 114 273 114 0 0 0 0 0 0 2 729 434 0 2 729 434

500 0 0 0 0 238 182 238 182 0 0 635 900 0 635 900

13 678 273 114 273 114 0 0 238 182 238 182 0 0 3 365 334 0 3 365 334

3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 1 600 1 600 0 1 600 1 600 0 0 0 0 1 600 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 1 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 1 600

Mőködési 1 064 920 59 051 4 600 46 974 7 477 0 1 005 869 0 250 596 2 496 6 500 0 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 336 370 825 837 103 239 722 598 1 110 0 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 452 43 452 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 884 142 780 0 0 22 780 120 000 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 007 77 007 0 77 007 0 0 0 0 0 0 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 23 000 0 0 23 000 0 0 0 0

Összesen 1 227 804 201 831 4 600 46 974 30 257 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 413 377 902 844 103 239 799 605 1 110 0 509 423 0 0 0 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 66 452 43 452 0 23 000 0 0 0 0

13 178 273 114 273 114 0 0 0 0 0 0 2 731 034 0 2 731 034

500 0 0 0 0 238 182 238 182 0 0 635 900 0 635 900

13 678 273 114 273 114 0 0 238 182 238 182 0 0 3 366 934 0 3 366 934

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2009. módosított elıirányzat szeptember 30. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 064 743 162 884 1 227 627 58 874 142 780 201 654 4 600 4 600 0 46 562 46 562 0 7 712 22 780 30 492 120 000 120 000 0 1 005 869 20 104 1 025 973 0 0 0 250 596 20 104 270 700 2 496 3 120 624 6 500 6 500 0 19 480 19 480 0 1 600 1 600 0 240 000 240 000 0 742 573 742 573 0 104 583 104 583 0 552 730 552 730 0 0 0 0 85 000 85 000 0 0 0 0 260 0 260 12 700 12 700 0 1 407 908 100 097 1 508 005 825 837 77 007 902 844 104 156 104 156 0 721 681 77 007 798 688 72 648 72 738 90 0 0 0 509 423 509 423 0 23 000 23 000 0 0 0 0 23 000 23 000 0 0 0 0 134 327 134 327 0 4 064 4 064 0 113 603 113 603 0 0 352 352 0 0 0 0 0 0 19 034 19 034 0 94 217 94 217 0 16 660 16 660 0 92 753 92 753 0 92 753 92 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 270 1 063 4 333 3 270 3 270 0 1 063 1 063 0 13 178 244 755 244 755 0 0 17 252 17 252 0 0 2 843 859 0 2 843 859

500 0 0 0 0 1 115 050 1 115 050 0 0 1 513 921 0 1 513 921

13 678 244 755 244 755 0 0 1 132 302 1 132 302 0 0 4 357 780 0 4 357 780

3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 3 805 3 805 0 3 805 3 805 0 0 0 0 3 805 3 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 113 2 113 0 0 498 498 1 615 1 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 615 1 615 0 0 0 0 0 0 0 14 015 14 386 371 14 015 14 015 0 0 0 0 0 371 371 0 0 0 0 680 680 0 0 0 0 680 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 820 0 17 820

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 164 0 3 164

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 984 0 20 984

Mőködési 1 068 548 62 679 4 600 50 367 7 712 0 1 005 869 0 250 596 2 496 6 500 0 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 407 908 825 837 104 156 721 681 72 648 0 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 768 106 768 0 0 0 3 270 3 270 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 884 142 780 0 0 22 780 120 000 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 097 77 007 0 77 007 90 0 0 23 000 0 23 000 0 136 440 4 562 115 218 352 0 0 20 649 94 217 16 660 371 0 0 371 0 1 743 0 1 743

Összesen 1 231 432 205 459 4 600 50 367 30 492 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 508 005 902 844 104 156 798 688 72 738 0 509 423 23 000 0 23 000 0 136 440 4 562 115 218 352 0 0 20 649 94 217 16 660 107 139 106 768 0 371 0 5 013 3 270 1 743

13 178 244 755 244 755 0 0 17 252 17 252 0 0 2 861 679 0 2 861 679

500 0 0 0 0 1 115 050 1 115 050 0 0 1 517 085 0 1 517 085

13 678 244 755 244 755 0 0 1 132 302 1 132 302 0 0 4 378 764 0 4 378 764

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2009. módosított elıirányzat október 31. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 064 743 162 884 1 227 627 58 874 142 780 201 654 4 600 4 600 0 46 562 46 562 0 7 712 22 780 30 492 120 000 120 000 0 1 005 869 20 104 1 025 973 0 0 0 250 596 20 104 270 700 2 496 3 120 624 6 500 6 500 0 19 480 19 480 0 1 600 1 600 0 240 000 240 000 0 742 573 742 573 0 104 583 104 583 0 552 730 552 730 0 0 0 0 85 000 85 000 0 0 0 0 260 0 260 12 700 12 700 0 1 409 384 100 097 1 509 481 825 837 77 007 902 844 104 156 104 156 0 721 681 77 007 798 688 72 648 72 738 90 1 476 1 476 0 509 423 509 423 0 23 000 23 000 0 0 0 0 23 000 23 000 0 0 0 0 134 327 134 327 0 4 064 4 064 0 113 603 113 603 0 0 352 352 0 0 0 0 0 0 19 034 19 034 0 94 217 94 217 0 16 660 16 660 0 92 753 92 753 0 92 753 92 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 270 1 063 4 333 3 270 3 270 0 1 063 1 063 0 13 178 243 279 243 279 0 0 17 252 17 252 0 0 2 843 859 0 2 843 859

500 0 0 0 0 1 170 756 1 170 756 0 0 1 569 627 0 1 569 627

13 678 243 279 243 279 0 0 1 188 008 1 188 008 0 0 4 413 486 0 4 413 486

3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 3 805 3 805 0 3 805 3 805 0 0 0 0 3 805 3 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 113 2 113 0 0 498 498 1 615 1 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 615 1 615 0 0 0 0 0 0 0 14 015 14 386 371 14 015 14 015 0 0 0 0 0 371 371 0 0 0 0 680 680 0 0 0 0 680 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 820 0 17 820

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 164 0 3 164

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 984 0 20 984

Mőködési 1 068 548 62 679 4 600 50 367 7 712 0 1 005 869 0 250 596 2 496 6 500 0 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 409 384 825 837 104 156 721 681 72 648 1 476 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 768 106 768 0 0 0 3 270 3 270 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 884 142 780 0 0 22 780 120 000 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 097 77 007 0 77 007 90 0 0 23 000 0 23 000 0 136 440 4 562 115 218 352 0 0 20 649 94 217 16 660 371 0 0 371 0 1 743 0 1 743

Összesen 1 231 432 205 459 4 600 50 367 30 492 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 509 481 902 844 104 156 798 688 72 738 1 476 509 423 23 000 0 23 000 0 136 440 4 562 115 218 352 0 0 20 649 94 217 16 660 107 139 106 768 0 371 0 5 013 3 270 1 743

13 178 243 279 243 279 0 0 17 252 17 252 0 0 2 861 679 0 2 861 679

500 0 0 0 0 1 170 756 1 170 756 0 0 1 572 791 0 1 572 791

13 678 243 279 243 279 0 0 1 188 008 1 188 008 0 0 4 434 470 0 4 434 470

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

3.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási 1 055 832 162 884 49 963 142 780 4 600 0 37 936 0 7 427 22 780 120 000 0 1 005 869 20 104 0 0 250 596 20 104 2 496 624 6 500 0 0 19 480 0 1 600 240 000 0 0 742 573 0 104 583 552 730 0 0 0 85 000 0 0 0 260 0 12 700 0 1 336 370 77 007 825 837 77 007 103 239 0 722 598 77 007 1 110 0 0 0 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 327 0 4 064 0 113 603 0 0 352 0 0 0 0 0 19 034 0 94 217 16 660 0 43 452 23 000 43 452 0 0 0 0 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 13 178 273 114 273 114 0 0 0 0 0 0 2 721 946 0 2 721 946

500 0 0 0 0 238 182 238 182 0 0 635 900 0 635 900

Összesen 1 218 716 192 743 4 600 37 936 30 207 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 413 377 902 844 103 239 799 605 1 110 0 509 423 0 0 0 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 66 452 43 452 0 23 000 0 0 0 0 13 678 273 114 273 114 0 0 238 182 238 182 0 0 3 357 846 0 3 357 846

Mőködési 4 205 4 205

VPÁMK Felhalmozási

0

0

0

0

Összesen 2 515 2 515 0 2 515 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 205

0

2 515

0

2 515

4 205

0

4 205 0 4 205

2 515

0

2 515

4 205

Mőködési 2 515 2 515

Könyvtár Felhalmozási

Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0

0 0

0 0

2 515

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

3.1. sz. Melléklet e Ft Mőködési 568 568

Egyesített Iskola Felhalmozási 0 0

Összesen

Mőködési

Összesen

0

0

0

0

200 200 0 200 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

568

0

568

200

0

200

568

0

568

200

0

200

518 50

200 200

Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0

568 568 0 518 50 0 0

200

Mőködési 1 063 320 57 451 4 600 45 374 7 477 0 1 005 869 0 250 596 2 496 6 500 0 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 336 370 825 837 103 239 722 598 1 110 0 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 452 43 452 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 884 142 780 0 0 22 780 120 000 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 007 77 007 0 77 007 0 0 0 0 0 0 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 23 000 0 0 23 000 0 0 0 0

Összesen 1 226 204 200 231 4 600 45 374 30 257 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 413 377 902 844 103 239 799 605 1 110 0 509 423 0 0 0 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 66 452 43 452 0 23 000 0 0 0 0

13 178 273 114 273 114 0 0 0 0 0 0 2 729 434 0 2 729 434

500 0 0 0 0 238 182 238 182 0 0 635 900 0 635 900

13 678 273 114 273 114 0 0 238 182 238 182 0 0 3 365 334 0 3 365 334

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. módosított elıirányzat szeptember 30. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

3.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási 1 055 894 162 884 50 025 142 780 4 600 0 37 988 0 7 437 22 780 120 000 0 1 005 869 20 104 0 0 250 596 20 104 2 496 624 6 500 0 0 19 480 0 1 600 240 000 0 0 742 573 0 104 583 552 730 0 0 0 85 000 0 0 0 260 0 12 700 0 1 407 908 100 097 825 837 77 007 104 156 0 721 681 77 007 72 648 90 0 0 509 423 0 23 000 0 0 0 23 000 0 0 0 134 327 0 4 064 0 113 603 0 0 352 0 0 0 0 0 19 034 0 94 217 16 660 0 91 775 0 91 775 0 0 0 0 0 0 0 0 1 063 0 0 1 063 0 13 178 244 755 244 755 0 0 0 0 0 0 2 813 510 0 2 813 510

500 0 0 0 0 1 115 050 1 115 050 0 0 1 513 921 0 1 513 921

Összesen 1 218 778 192 805 4 600 37 988 30 217 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 508 005 902 844 104 156 798 688 72 738 0 509 423 23 000 0 23 000 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 91 775 91 775 0 0 0 1 063 0 1 063 13 678 244 755 244 755 0 0 1 115 050 1 115 050 0 0 4 327 431 0 4 327 431

Mőködési 4 205 4 205

VPÁMK Felhalmozási

0

0

0

0

Összesen 2 515 2 515 0 2 515 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 030 2 030

0

0 0 0 0 0 2 030 2 030 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

1 833 1 833

0

1 833 1 833

45 45

0

45 45

8 068

0

2 560

0

2 560

8 068

0

8 068 0 8 068

2 560

0

2 560

4 205

Mőködési 2 515 2 515

Könyvtár Felhalmozási

Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0

0 0

0 0

2 515

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. módosított elıirányzat szeptember 30. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

3.1. sz. Melléklet e Ft Mőködési 1 929 1 929

Egyesített Iskola Felhalmozási 0 0

0

0

0

0

200 200 0 200 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

978 978

0

978 978

0

0

0 0

994 994

0

994 994

246 246

0

246 246

0

0

0

0

0

0

8 065 8 065

0

8 065 8 065

7 309 7 309

0

7 309 7 309

11 966

0

11 966

7 755

0

7 755

11 966

0

11 966

7 755

0

7 755

1 654 275

Mőködési

Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0

Összesen 1 929 1 929 0 1 654 275 0 0

200 200 200

Összesen

Mőködési 1 064 743 58 874 4 600 46 562 7 712 0 1 005 869 0 250 596 2 496 6 500 0 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 407 908 825 837 104 156 721 681 72 648 0 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 753 92 753 0 0 0 3 270 3 270 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 884 142 780 0 0 22 780 120 000 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 097 77 007 0 77 007 90 0 0 23 000 0 23 000 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 0 0 0 0 0 1 063 0 1 063

Összesen 1 227 627 201 654 4 600 46 562 30 492 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 508 005 902 844 104 156 798 688 72 738 0 509 423 23 000 0 23 000 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 92 753 92 753 0 0 0 4 333 3 270 1 063

13 178 244 755 244 755 0 0 17 252 17 252 0 0 2 843 859 0 2 843 859

500 0 0 0 0 1 115 050 1 115 050 0 0 1 513 921 0 1 513 921

13 678 244 755 244 755 0 0 1 132 302 1 132 302 0 0 4 357 780 0 4 357 780

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. módosított elıirányzat október 31. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

3.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási 1 055 894 162 884 50 025 142 780 4 600 0 37 988 0 7 437 22 780 120 000 0 1 005 869 20 104 0 0 250 596 20 104 2 496 624 6 500 0 0 19 480 0 1 600 240 000 0 0 742 573 0 104 583 552 730 0 0 0 85 000 0 0 0 260 0 12 700 0 1 409 384 100 097 825 837 77 007 104 156 0 721 681 77 007 72 648 90 1 476 0 509 423 0 0 23 000 0 0 23 000 0 0 0 134 327 0 4 064 0 113 603 0 0 352 0 0 0 0 0 19 034 0 94 217 16 660 0 91 775 0 91 775 0 0 0 0 0 0 0 0 1 063 0 0 1 063 0 13 178 243 279 243 279 0 0 0 0 0 0 2 813 510 0 2 813 510

500 0 0 0 0 1 170 756 1 170 756 0 0 1 569 627 0 1 569 627

Összesen 1 218 778 192 805 4 600 37 988 30 217 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 509 481 902 844 104 156 798 688 72 738 1 476 509 423 23 000 0 23 000 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 91 775 91 775 0 0 0 1 063 0 1 063 13 678 243 279 243 279 0 0 1 170 756 1 170 756 0 0 4 383 137 0 4 383 137

Mőködési 4 205 4 205

VPÁMK Felhalmozási

0

0

0

0

Összesen 2 515 2 515 0 2 515 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 030 2 030

0

0 0 0 0 0 2 030 2 030 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

1 833 1 833

0

1 833 1 833

45 45

0

45 45

8 068

0

2 560

0

2 560

8 068

0

8 068 0 8 068

2 560

0

2 560

4 205

Mőködési 2 515 2 515

Könyvtár Felhalmozási

Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0

0 0

0 0

2 515

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2009. módosított elıirányzat október 31. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

3.1. sz. Melléklet e Ft Mőködési 1 929 1 929

Egyesített Iskola Felhalmozási 0 0

0

0

0

0

200 200 0 200 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

978 978

0

978 978

0

0

0 0

994 994

0

994 994

246 246

0

246 246

0

0

0

0

0

0

8 065 8 065

0

8 065 8 065

7 309 7 309

0

7 309 7 309

11 966

0

7 755

0

11 966

0

11 966 0 11 966

7 755

0

1 654 275

Mőködési

Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0

Összesen 1 929 1 929 0 1 654 275 0 0

200 200 200

Összesen

0 7 755 0 7 755

Mőködési 1 064 743 58 874 4 600 46 562 7 712 0 1 005 869 0 250 596 2 496 6 500 0 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 409 384 825 837 104 156 721 681 72 648 1 476 509 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 753 92 753 0 0 0 3 270 3 270 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 162 884 142 780 0 0 22 780 120 000 20 104 0 20 104 624 0 19 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 097 77 007 0 77 007 90 0 0 23 000 0 23 000 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 0 0 0 0 0 1 063 0 1 063

Összesen 1 227 627 201 654 4 600 46 562 30 492 120 000 1 025 973 0 270 700 3 120 6 500 19 480 1 600 240 000 742 573 104 583 552 730 0 85 000 0 260 12 700 1 509 481 902 844 104 156 798 688 72 738 1 476 509 423 23 000 0 23 000 0 134 327 4 064 113 603 352 0 0 19 034 94 217 16 660 92 753 92 753 0 0 0 4 333 3 270 1 063

13 178 243 279 243 279 0 0 17 252 17 252 0 0 2 843 859 0 2 843 859

500 0 0 0 0 1 170 756 1 170 756 0 0 1 569 627 0 1 569 627

13 678 243 279 243 279 0 0 1 188 008 1 188 008 0 0 4 413 486 0 4 413 486

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként

Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 TEUT 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Veres Péter Gimnázium 2009. eredeti elıirányzat Mőködési 1 600 1 600

Felhalmozási

Veres Péter Gimnázium 2009. módosított elıirányzat szeptember 30. Mőködési Felhalmozási Összesen 3 805 3 805 0 3 805 3 805 0 0 3 805 3 805 0 0 0 0 0

3.2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium 2009. módosított elıirányzat október 31. Mőködési Felhalmozási Összesen 3 805 3 805 0 3 805 3 805 0 0 3 805 3 805 0 0 0 0 0

0

0

Összesen 1 600 1 600 0 1 600 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 113 498 1 615

2 113 498 1 615

0

0

2 113 498 1 615

2 113 498 1 615

1 615

1 615

1 615

1 615

371

14 015 14 015

371

680

14 386 14 015 0 371 0 680 0 680

680

14 386 14 015 0 371 0 680 0 680

0 0

1 600

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

14 015 14 015

371 0

680

0

371 0

680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

17 820

3 164

17 820

3 164

1 600

0

17 820

3 164

0 0 0 0 20 984 0 20 984

0

1 600

0 0 0 0 1 600 0 1 600

17 820

3 164

0 20 984 0 20 984

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2009. eredeti elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények

691 867 0 217 476 0 463 574 1 110 883 783 670 908 212 875 176 094 0 0 176 094 7 167 171 30 000 3 000 2 000 2 475 132 136 759 0 102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 0 130 520 627 398 8 502 0 3 111 032 0 3 111 032

155 112 0 49 246 0 43 941 0 0 0 0 0 0 0 0 7 603 0 0 0 0 255 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 902 0 255 902

846 979 0 266 722 0 507 515 1 110 883 783 670 908 212 875 176 094 0 0 176 094 14 770 171 30 000 3 000 2 000 2 731 034 136 759 0 102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 0 130 520 627 398 8 502 0 3 366 934 0 3 366 934

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2009. módosított elıirányzat szeptember 30. 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények

758 550 0 225 500 0 518 894 1 110 846 458 612 566 233 892 183 719 0 0 183 719 7 167 6 021 30 000 2 380 2 000 2 580 689 383 894 0 222 589 557 674 15 260 25 905 173 555 0 130 520 1 509 397 4 524 0 4 094 610 0 4 094 610

170 282 0 49 183 0 53 776 0 0 0 0 0 0 0 0 7 749 0 0 0 0 280 990 1 273 0 1 891 0 0 0 0 0 0 3 164 0 0 284 154 0 284 154

928 832 0 274 683 0 572 670 1 110 846 458 612 566 233 892 183 719 0 0 183 719 14 916 6 021 30 000 2 380 2 000 2 861 679 385 167 0 224 480 557 674 15 260 25 905 173 555 0 130 520 1 512 561 4 524 0 4 378 764 0 4 378 764

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2009. módosított elıirányzat október 31. 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények

758 550 0 225 500 0 519 034 1 110 846 953 612 566 234 387 183 799 0 0 183 799 7 167 6 021 30 000 1 665 2 000 2 580 689 501 900 0 224 589 493 374 15 260 25 905 173 555 0 130 520 1 565 103 4 524 0 4 150 316 0 4 150 316

170 282 0 49 183 0 53 776 0 0 0 0 0 0 0 0 7 749 0 0 0 0 280 990 1 273 0 1 891 0 0 0 0 0 0 3 164 0 0 284 154 0 284 154

928 832 0 274 683 0 572 810 1 110 846 953 612 566 234 387 183 799 0 0 183 799 14 916 6 021 30 000 1 665 2 000 2 861 679 503 173 0 226 480 493 374 15 260 25 905 173 555 0 130 520 1 568 267 4 524 0 4 434 470 0 4 434 470

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2009. eredeti elıirányzat

4.1. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Polgármesteri Hivatal 245 174 0 74 576 0 344 702 1 110 883 783 670 908 212 875 430 396 254 302 0 176 094 0 171 30 000 3 000 2 000 2 013 802 136 759 0 102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 0 130 520 627 398 8 502 0 2 649 702 0 2 649 702

42 737

15 862

Egyesített Iskola 219 907

13 531

5 174

70 113

19 546

8 473

46 144

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár

7 167

75 814

29 509

343 331

0

0

0

75 814

29 509

343 331

75 814

29 509

343 331

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 168 187 691 867 0 54 082 217 476 0 44 709 463 574 1 110 0 883 783 670 908 212 875 0 430 396 254 302 0 176 094 7 167 171 30 000 3 000 2 000 266 978 2 729 434 136 759 0 102 551 47 334 15 260 20 349 174 625 0 130 520 0 627 398 8 502 0 266 978 3 365 334 0 266 978 3 365 334

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2009. módosított elıirányzat szeptember 30.

4.1. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Polgármesteri Hivatal 272 355 0 79 403 0 369 569 1 110 846 458 612 566 233 892 446 889 263 170 0 183 719 0 6 021 30 000 2 380 2 000 2 055 075 383 894 0 222 589 557 674 15 260 25 905 173 555 0 130 520 1 509 397 4 524 0 3 568 996 0 3 568 996

46 098

18 257

Egyesített Iskola 242 760

13 402

5 400

72 775

29 847

9 312

55 721

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár

7 167

89 347

32 969

378 423

0

0

0

89 347

32 969

378 423

89 347

32 969

378 423

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 179 080 758 550 0 54 520 225 500 0 54 445 518 894 1 110 0 846 458 612 566 233 892 0 446 889 263 170 0 183 719 7 167 6 021 30 000 2 380 2 000 288 045 2 843 859 383 894 0 222 589 557 674 15 260 25 905 173 555 0 130 520 0 1 509 397 4 524 0 288 045 4 357 780 0 288 045 4 357 780

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2009. módosított elıirányzat október 31.

4.1. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Polgármesteri Hivatal 272 355 0 79 403 0 369 709 1 110 846 953 612 566 234 387 446 969 263 170 0 183 799 0 6 021 30 000 1 665 2 000 2 055 075 501 900 0 224 589 493 374 15 260 25 905 173 555 0 130 520 1 565 103 4 524 0 3 624 702 0 3 624 702

46 098

18 257

Egyesített Iskola 242 760

13 402

5 400

72 775

29 847

9 312

55 721

0

0

0

0

0

0

VPÁMK

Könyvtár

7 167

89 347

32 969

378 423

0

0

0

89 347

32 969

378 423

89 347

32 969

378 423

Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 179 080 758 550 0 54 520 225 500 0 54 445 519 034 1 110 0 846 953 612 566 234 387 0 446 969 263 170 0 183 799 7 167 6 021 30 000 1 665 2 000 288 045 2 843 859 501 900 0 224 589 493 374 15 260 25 905 173 555 0 130 520 0 1 565 103 4 524 0 288 045 4 413 486 0 288 045 4 413 486

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.2. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés

1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

155 112

Veres Péter Gimnázium 2009. módosított elıirányzat szeptember 30. 170 282

49 246

49 183

49 183

43 941

53 776

53 776

0

0

0

0

0

0

7 603

7 749

7 749

255 902

280 990 1 273

280 990 1 273

1 891

1 891

0

3 164

3 164

255 902

284 154

284 154

255 902

284 154

284 154

Veres Péter Gimnázium 2009. eredeti elıirányzat

Veres Péter Gimnázium 2009. módosított elıirányzat október 31. 170 282

4.4 sz. melléklet A

FELHALMOZÁSI

KIADÁSOK

2009. I – X. HAVI MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZATA e Ft-ban

MEGNEVEZÉS FELÚJÍTÁS - Közutak burkolat felújítása, tőzoltóság belsı udvar 352/2009.(X.28.) hat. - Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F / 16.104.034,. Ft / - Nap u. burkolat felújítás 341/2008./VIII.28. /hat Saját forrás: 25.321.024,- Ft - Tőzoltóbázis épület, .garázs felúj. 340/2008/VIII.28. Pótmunka 2009.01.21-i döntés 4.579.510,-Ft, egyéb ktg. Garázs létesitése 2009.01.21-i testület döntés - Színháztermi szárny rekonstrukciója /328/2008.VIII.19./ Önerı: 44.8814.432-,-Ft 64/2009.(III.4. )hat - Szinháztermi szárny: elektromos munkák 107/2009. /III.25./ hat - Szoc.és Munk.Min.” ÉLETHÁZ” Veres P.u.8. 460/2008./XII.17/hat Önerı: 6.666.667,- Ft - Oktatási intézmények tetıfelújítás 63/2009./II.12./ hat. - Épület energetikai fejl. és közvil korsz. KEOP-5.3.0/A 119/2009. /III.25./ hat. Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola Általános Iskola Móricz Zs. utca tagépület - Szenvedélybetegek rehab.nappali Intézete 120/2009./III.25./ hat. önerı 6.111.111,-Ft - Bimbó közi óvoda felújítás CÉDE pályázat Önerı: 5.140.698,- Ft /5141 e Ft/ 2007/2009.(VI.05.) hat - Bercsényi utca útfelújítás TEKI pályázat Önerı: 8.085.347,- Ft / 8085 e Ft/ 212/2009. (VI.18.)hat - Hivatal: 2 db számítógép felújítás

I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:

Eredeti

Mód.elıir.

Módisított elıir.

elıirányzat

2009-09-30

2009-10-31

8 953

9 326

11 326

16 104

112 216

112 216

293

293

293

20 051

20 051

20 051

5 651 44 832

5 722 44 733

5 722 44 733

0

2 060

2 060

6 667

0

0

0

5 661

5 661

0

0

0

0 0 0

225 225 6 111

225 225 6 111

0

7 549

7 549

0

8 417

8 417

0

0

0

102 551

222 589

224 589

2 500 480

2 500 1 562

2 500 1 562

2 000

2 000

0

5 832

7 409

7 409

7 500

0

0

7 500

7 500

0

2 388

5 006

5 006

2 000 1572

2 000 1572

2 000 1 572

5173 1740

5250 2555

5 250 2 555

8 135 43 329

8 135 67 621

8 135 44 246

BERUHÁZÁSOK - Kossuth téri park díszkivilágítás, közvil. bıvítés - Rendezési terv módosítás 221/2009,(VI.24.) hat. 1.062.500,- Ft - Fürdı és sósvíztározó terv / Bajcsy Zs.u./ 352/2009.(X.28.) hat - Folyékony Hulladéklerakó rekonstrukció ÉAOP – 2007-5.1.2. C : 5.831.600,-Ft önerı - Ingatlan vásárlás: Német Kisebbs. Önkorm. 323/2009. (IX..29.) hat - Ingatlan vásárlás: Cigány Kisebbs. Önkorm. 359/2009.(X.30.) hat - Helyi autóbusz közlekedés fejlesztése ÉAOP-3.1.4.B 422/2008./XI.26./ és 170/2009/V.13./hat. 5.082.698,- Ft - Kossuth téri park: parkoló építés - IRM/RFEFO/2007. Térfigyelı rendszer kiép. Fejlesztésre lehetıség: 1.572.353,- Ft - Hivatali beszerzések, stb. - Polgárm.Hiv.Szervezetfejl. ÁROP-1.A.2/A-2008.0079 305/2008./VII.14./ hat. - Fürdı:Pavilonok építése 373/2008./X.1./ hat, mősz.ell. - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/

4.4 sz. melléklet 240/2008. /VI.20/ Saját forrás: 46.929.334,-Ft 325/2009.hat - Ingatlan vásárlás: 306/2008. /VII.17./hat./ Mőv.közp.int.fin: 6960 e Ft 136/2009. Ingatlan vásárlás szórakozóhely létesítésre 136/2009. hat - Fiatalok részére kulturális és szórakoztatási épület építés 231/2009.(VI..24.) hat - Bölcsöde ép. bıv.ÉAOP-2008-4.1.3. B. 275/2008./VI.25./ 277/2008. (VI.25.) hat. Önerı: 5.263.158,-Ft 402/2008. hat - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Eü.alapellátás fejl. Telekegyesítés, stb. 385-386/2008./X.22./ hat, 252/2009. hat. - Oktatási intézmények biztons.tech.ellátása 2009.01.21-i test. döntés: 2.707.712,-Ft + 201.588,-Ft 152/2009. - Útépítési munkák elıkészítési költségei Kodály Z.u, Wesselényi u., Kiskút u. / 2,1 km / - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 160/2009. /IV.29./ hat. - Idıszakos gyermekfelügyelet biztosítása Balmazújvároson LEKI önerı:3.385.077.- Ft /3385 e Ft/ 203/2009. (VI.05.) hat. - Közösségi autóbusz beszerzés 18+1 fıs LEKI önerı: 3.068.087,-Ft (3068 e Ft) 202/2009. (VI.05.) hat - Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Balmazújvároson LEKI önerı: 1.523.306,- Ft ( 1523 e Ft) 204/2009.(VI.05.) hat - Kiskútújsor utca szilárd útburkolattal való ellátása TEKI önerı:4.742.659,- Ft (4743 e Ft) 209/2009. (VI.05.) hat - Wesselényi utca szilárd útburkolattal való ellátása TEKI önerı:5.949.002,-Ft (5949 e Ft) 205/2009.(VI.05.) hat - Közösségi játszóterek kialakítása Balmazújvároson CÉDE önerı: 3.529.412,- Ft (3529 e Ft) 208/2009.(VI.05.) hat - Térfigyelı rendszer továbbfejlesztése TEKI önerı: 2.160.236,- Ft (2160 e Ft) 206/2009. (VI.05.) - Kereskedelmi és szolgáltató pavilonok elıtt térburkolat 192/2009. (V.27.) hat. 3.319.030,- Ft - Település szépítı akció Balmazújvároson /Igazg. Rend.M./ - Vasút tisztasági közmunka program /Szoc. Min./ - Részvényvásárlás: Balmazenergia Kft. / 2009. 01.28./ - Törzstıke: Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 76 és 85/2009. (III.12.) hat - Belterületi bel és csapadékvíz ÉAOP-2009-5.1.2D2 304/2009(IX.9.) hat. 328/2009.(X.14.) hat - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 305; 314/2009 hat. - Versenyképes turisztika: Kastély rekonstrukció 308/2009. ( IX.9.) hat. 326/2009.hat, 359/2009.hat. - Funkció bıv.int.fejl: városközpont ÉAOP-2009-5.1.1D 329/2009.(X.14.) hat - TÁMOP:kompetencia alapú oktatás: beszerzések - Sikerdíjak ( belvíz, önk. utak, városközp. rek., kastély )

II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN:

26 892

3 332

3 332

0 0

13 000 59 165

13 000 59 165

2 763

6 388

6 388

0

16 356

16 356

8 631

8 942

8 942

500

19 271

19 896

2 708

2 910

2 910

4 816

4 839

4 839

0

12 497

12 497

0

3 496

3 496

0

3 196

3 196

0

1 587

1 587

0

7 790

7 790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 319

3 319

0 0 300 0

459 3 126 300 20 000

459 3 126 0 20 000

0

10 500

75 179

0

64 061

64 061

0

6 250

53 090

0

0

6 875

0 0

0 0

0 32 162

136 759

383 894

501 900

205

205

205

2 152

4 293

4 293

17 992

17 992

17 992

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS - „ Közkincs „ II/1 és II/1 pályázat B.újv.Önerı 33, 35/2008./III.18./ Kist.hat.-ból fejl.:204.920,-Ft - Szoc.alapszolg....infrastrukt.fejlesztés „ÉLETHÁZ” ÉAOP- 2008-4.1.3.A 2.631.579,- Ft 294/2008.VII.14. hat - Akadálymentesítés:B.ujv.Dózsa Gy u.17-23.isk.

4.4 sz. melléklet 440/2008./XI.26./ hat: Önerı:17.992.280,-.Ft - Tornaterem felújítás: Kossuth tér 14. Ált Isk. 255/2009 ( VIII.12.) hat.

0

3 415

3 415

20 349

25 905

25 905

8 000

8 000

8 000

4 909

4 909

4 909

0

437 800

437 800

0

21 928

700

0

43 072

0

24 281

24 281

24 281

4 144

5 775

5 775

6 000 0 0 0 0

6 000 90 400 5 048 371

6 000 90 400 5 048 371

IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ:

47 334

557 674

493 374

-

600 14 660 0 0

600 14 660 0 0

600 14 660 0 0

15 260

15 260

15 260

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ: FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás 339/2007. /X.24./ hat - Szilárd hulladéktelep rekult. KEOP 2.3.0 - Balmazújvárosi Városgazd.Nonprofit Közhasznú Kft-nek - Turisztikai fejl. FÜRDİ:ÉAOP-2007-2.1.1. ÉAOP-2007.2.1.1 önerı: 437.799.561,-Ft nettó 66/2009.hat - FÜRDİ: csúzda építés 21.928.306,- Ft nettó 66/2009. hat 325/2009. (X.14.) hat - FÜRDİ: csuzda építés 167/2009./IV.29./hat /bruttó/ 325/2009. (X.14.) hat - EMVA: Ifjusági Szálláshely: 410/2008. hat. 2/2009./I.7./ hat: Saját forrás: 24.556.737,- Ft nettó - „B.újv.Hátr.h. közösségi ház létesítése .ÉAOP-2008-5.1.3 282/2008./VI.25./ pály.kész, tervezés 281/2008./VI..25/ és 61/2009./II.12./ hat: 4.444.500,- Ft - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk:Elsı lakáshoz jutók tám. - Lakosságnak:Felh.célú pénzeszköz: utólagos közmőfejl. - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk.: vis maior tám. - Balmazenergia KFT-nek: hitel, kamat kifizetéshez - Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola: pénzm.

Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám. Balmazenergia Kft-nek: kölcsön adása Felhalm. célu kölcsön: dolgozói Felhalm.célú kölcsön: Hátrányos Helyzető Kistérség

V. Felhalmozási célú kölcsönök HITEL TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK - Hivatali szgk. lizing díja 147/2005. /VI.20./ hat - Balmazenergia Kft. hitelátvállalás

546

546

546

7 956

3 978

3 978

- Kamatok kötvény miatti kamatkötelezettség viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata gk. lizing kamata

120 000 50 000 4 425 200

120 000 50 000 3 355 200

120 000 50 000 3 355 200

VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN:

183 127

178 079

178 079

M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL

505 380

1 383 401

1 439 107

4.4 sz. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2009. I-X. HAVI MÓDOSÍTOTT ELİIRÁNYZATA VÁROS ÖSSSZESEN

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2 009

Mód.elıir.

Mód. elıir.

Er. elıir.

2009-09-30

2009-10-31

102 551

222 589

224 589

0

1 891

1 891

FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN

102 551

224 480

226 480

POLGÁRMESTERI HIVATAL BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

136 759

383 894

501 900

- Paraván szett / 2 garn. /

0

300

300

- Polcos szekrény

0

295

295

- Rozsdamentes eszköztároló szekrény /tankonyha/

0

208

208

- Konyhai tároló

0

120

120

0

350

350

0

0

0

136 759

385 167

503 173

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSA Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı - Tankonyha tetı- és belsı felújítása

INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAI Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı

/tankonyha/

- Éttermi tároló /tankonyha/

Városi Könyvtár - Szoftver 2 db

BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY VÁROS ÖSSZESEN

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi céltartaléka

eFt-ban Sorsz.

Feladat

2009. évi

Elıirányzat felhasználás módja

elıirányzat 1

2

30/2008.(I.23.) sz. határozat 4. pontja alapján létrehozott alap

2.000 Pénzügyi Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság

OTP NYRT. óvadékképzés

130.520 Szerzıdés szerint

Összesen:

132.520

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK : 2009. I-III. NEGYEDÉV

6.sz. melléklet ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS - Hivatali szgk. lizing díja 147/2005./VI.29./ hat.

Hitel összege 2.790

2008.12.31-ig 2009. törlesztve I-III.név tény 1237

Lizing díj kamat terhe - Vizi-közmű Társulati Hitel ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-

Lakossági ltp.

2011.

2012.

236.772

784.181

0

1.500.000

0 2.090

20..449

2013.

351

195

523

484

0

0

204

46

64

21

0

0 1.506.186

722.005

Kötvény kamat

-Balmazenergia Kft-től hitel átváll. 2009.11.01

2010.

1.506.186

Viziközmű hitel kamat terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont - Kötvény visszaváltás 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat

2009. IV. név

65.260

65.260

118.520

117.520

116.520

2.153

0

0

0

0

0

784.181

53192

0

46.980

46.980

46.980

3.490

0

0

40.541

81.081

81.081

81.081

79.949

0

80.000

0

1.370

8.220

8.220

2.639

0-

0

3.355

3.200

1.700

400

0

10.087

10.087

10.087

10.087

78/202./V.30./hat és 2009.01.28-i test. Kamat

HITELTÖRLESZTÉS, KAMAT ÖSSZESEN

133.696

4.966

KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig

10.087

- Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér

12.000

7.sz.melléklet

2009. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.el Közmő (összesen Komm. Adója -engedése (tárgyi 245 ingatlan): mentesség) -117 db tárgyi mentes, -128 db 62 év feletti, személyi mentességet élvez Magánszem.adó- 62 év feletti kedvezménye (személyi mentesség) Szemétszállítási díj

62 év feletti egy.álló

Vízterhelési díj Helyiség bérbeadás mentessége Összesen:

Lakosság Non-profit szervezetek -

-

Mértéke

Összesen: (eFt) Összege (eFt)

100%

585

585

100%

13.132

13.132

100% 100% 100%

9.400 3.056 7.009

9.400 3.056 7.009

-

33.182

33.182

Szöveges indoklás:

Nyilvántartásunk alapján 2003-2006. évekre vonatkozóan 304 db szennyvíz-rákötés történt, melybıl 245 db ingatlannak továbbra is fennáll a 100%-os adómentessége. A 62. életévüket betöltött személyek a 27/2008. (XI.27.) B.újv. Ör.sz. rendelet alapján 100%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. A képviselı-testület 25/2005. (X.27.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A 2008. évi tapasztalati adatok alapján 2009. évben ez az összeg 9.400 e Ft. A képviselı-testület 23/2009.(I.21.) számú határozatával döntött a balmazújvárosi lakosságot érintı vízterhelési díj átvállalásáról. A

képviselı-testület

térítésmentesen.

non-profit

szervezetek,

egyesületek

részére

biztosít

helyiségeket

Polgármesteri Hivatal

8/1-1 sz. Melléklet

2009.évi elõirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban

Bevételek

Megnevezés

január

1. Müködési bevételek

116838

2. Támogatások

171057

február

március

69510 192256

április

73300

147286 147286 147286

május

92511

június

július

81958

augusztus szeptember október

65576

77526

147286 147286 100086

100086

215780

november

december

86242

69237

88072

1228806

100086 100086

100086

118381

1526298

3.Felhalmozási és tıke j. bev.

24690

1681

1681

20625

1681

1679

22151

5429

5435

22151

7429

19695

134327

4.Véglegesen átvett pénzeszk.

7914

6678

19191

7914

6678

14058

3254

17253

179596

0

0

0

262536

40

40

40

40

40

40

40

40

383

40

9824

3296

13863

31924

31924

1293611

1293611

5. Támogatási kölcsönök vissztér. 6. Hitelek 7. Pénzforg. Nélk. Bev 8. Kiegyenlítı,függı,átfutó

0

6. Bevételek összesen(1-8)

320 539

225 195

360 454 249 165

248 196 245 021 191 107

200 334

501 280 208 519

186 576

1 554 979

4 491 365

7. Mûködési Kiadások

251 134

238 551

246 633 239 206

245 679 236 442 194 279

192 505

205 782 412 779

404 932

452 647

3 320 569

23005

23150

23616

24309

24001

23616

26790

26770

26779

13547

13547

13547

262 677

7360

7300

7399

7503

7405

7430

7489

7489

7490

3385

3385

3387

77 022

37500

38100

36900

34994

34005

28465

30000

32500

36318

15847

15000

16696

356 325

152500 153247 130000

125746

135195 380000

373000

392459

2 455 883

26558

168 662

66136

247 589

329500

506 237

37161

49 678

7/a. Személyi jellegû kiadások 7/b. Munkaadókat terhelõ járulék 7/c. Dologi jellegû kiadások

Kiadások

Összesen:

7/d. Speciális célú támogatás

159585

150001 150950 153200

8. Adósságszolgálat

23684

20000

27768

19200

27768

23684

9. Felújítási kiadások

12500

0

17200

15000

5980

0

10. Fejlesztési kiadások

29456

25000

31000

31500

26500

33281

5761

430

11. Kölcsönök

43000

39956

47817

6326

12.Tartalékok

0

13.Kiegyenlítı,függı,átf.Záró p 14. Kiadások Összesen (7-13)

293 090

263 551

294 833 291 467

278 589 269 723 237 279

232 461

253 599 412 779

411 258

367292

367 292

1 252 736

4 491 365

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola

8/1-2 sz. Melléklet

2009. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Bevételek

2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.

április

május június július

257

513

267

192

1 351

923

4 224

6 177

7 618

6 720

12 649

5 950

4 409

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

7

1 075

4 785

400

500

10 270

4 092

4 714

2 285

6 700

5 454

70 992 0

800

1 100

430

2 330 0

6. Hitelek

0

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

8. Kiegyenlítı, függı, átfutó

0

9. Bevételek összesen(1-8)

5 281

6 690

7 885

6 912

14 000

6 873

5 509

4 529

5 789

7 070

7 100

5 954

83 592

10. Mûködési Kiadások

5 555

7 213

7 946

5 307

15 337

7 081

4 863

5 146

5 071

5 785

6 889

7 399

83 592

10/a. Személyi jellegû kiadások

4 276

3 421

3 803

3 662

3 806

3 742

3 570

3 063

2 951

3 063

4 180

3 927

43 464

10/b. Munkaadókat terhelõ járulék

1 029

1 085

1 115

1 112

1 108

1 128

1 088

822

819

824

1 329

1 192

12 651

250

2 707

3 028

533

10 423

2 211

205

1 261

1 301

1 898

1 380

2 280

27 477

10/c. Dologi jellegû kiadások

Kiadások

január február március

10/d. Speciális célú támogatás

0

10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

11. Adósságszolgálat

0

12. Felújítási kiadások

0

13. Fejlesztési kiadások

0

14. Kölcsönök

0

15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás

0

16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (10-16)

-947

33

56

1 592

-1 334

-197

-252

243

55

240

511

4 608

7 246

8 002

6 899

14 003

6 884

4 611

5 389

5 126

6 025

7 400

0 7 399

83 592

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

8/1-3 sz. Melléklet

2009. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Kiadások

Bevételek

2. Támogatások

január február március

április

május június július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

505

211

335

296

302

199

210

217

167

209

210

209

3 070

1 733

2 401

2 500

2 597

2 141

2 729

2 706

2 800

2 706

1 867

1 867

1 867

27 914

3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.

0 700

700 0

6. Hitelek

0

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

8. Kiegyenlítı, függı, átfutó

0

9. Bevételek összesen(1-8)

2 238

2 612

2 835

2 893

2 443

2 928

2 916

3 017

3 573

2 076

2 077

2 076

31 684

10. Mûködési Kiadások

2 224

2 617

2 829

2 713

2 586

2 971

2 862

2 868

2 965

2 276

2 232

2 495

31 638

10/a. Személyi jellegû kiadások

1 269

1 587

1 586

1 704

1 769

1 872

1 919

1 878

1 798

1 222

1 222

1 285

19 111

10/b. Munkaadókat terhelõ járulék

407

509

466

528

535

573

603

499

488

397

397

410

5 812

10/c. Dologi jellegû kiadások

548

521

777

481

282

526

340

491

679

657

613

800

6 715

10/d. Speciális célú támogatás

0

10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

11. Adósságszolgálat

0

12. Felújítási kiadások

0

13. Fejlesztési kiadások

46

46

14. Kölcsönök

0

15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás

0

16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (10-16)

8

-2

2

170

-168

2 232

2 615

2 831

2 883

2 418

2 971

2 862

122

-98

-34

2 990

2 913

2 242

0 2 232

2 495

31 684

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola

8/1-4 sz. Melléklet

2009. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Bevételek

2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.

január február március

április

310

681

16

917

30 736

30 866

30 964

32 618

május június július 28

Aug.

Szept.

701

351

171

28 665 39 330 27 582

23 754

30 254

október

Nov.

Dec.

3 175 22 234

23 746

29 395

350 144 0

648

44

302

129

1 123 0

6. Hitelek

0

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

8. Kiegyenlítı, függı, átfutó

0

9. Bevételek összesen(1-8)

31 694

31 547

31 024

33 837

28 693 39 330 28 412

24 105

30 425

22 234

23 746

29 395

354 442

10. Mûködési Kiadások

30 357

31 145

32 128

33 193

29 186 36 184 31 877

23 933

30 795

22 234

23 746

29 664

354 442

10/a. Személyi jellegû kiadások

21 015

19 848

19 969

23 268

19 445 21 664 23 465

16 819

17 147

14 534

14 534

16 199

227 907

10/b. Munkaadókat terhelõ járulék

6 689

6 250

6 125

7 031

5 927

6 642

6 880

4 772

4 958

4 511

4 511

3 651

67 947

10/c. Dologi jellegû kiadások

2 653

5 047

6 034

2 894

3 814

7 878

1 532

2 342

3 559

3 180

4 701

9 814

53 448

10/d. Speciális célú támogatás

Kiadások

Összesen:

0

10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása

5 131

9

5 140

11. Adósságszolgálat

0

12. Felújítási kiadások

0

13. Fejlesztési kiadások

0

14. Kölcsönök

0

15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás

0

16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (10-16)

1 167

351

-909

642

31 524

31 496

31 219

33 835

-615

3 165 -3 464

296

-373

28 571 39 349 28 413

24 229

30 422

22 234

23 746

-260

0

29 404

354 442

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

8/1-5 sz. Melléklet

2009. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

Kiadások

Bevételek

2. Támogatások

január február március 17

33

20 229

23 837

április 16

25 577

21 783

május június július 32

62

Szept.

55

21 311 28 166 21 445

3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.

Aug.

október

73 21 610

19 953

Nov.

Dec. 30

21 915

21 886

Összesen: 318

21 946

269 658 0

196

50

50

296 0

6. Hitelek

0

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

8. Kiegyenlítı, függı, átfutó

0

9. Bevételek összesen(1-8)

20 246

23 870

25 577

21 799

21 343 28 424 21 550

21 660

20 026

21 915

21 916

21 946

270 272

10. Mûködési Kiadások

20 367

23 386

25 967

21 608

21 701 26 246 22 519

22 101

20 782

21 214

21 147

23 234

270 272

10/a. Személyi jellegû kiadások

13 187

13 598

15 727

14 950

14 719 15 147 16 632

14 268

14 448

13 044

13 044

15 357

174 121

10/b. Munkaadókat terhelõ járulék

4 254

4 484

4 909

4 738

4 677

4 747

5 185

3 977

4 149

4 190

4 190

4 762

54 262

10/c. Dologi jellegû kiadások

2 926

5 304

5 331

1 920

2 305

6 352

702

3 856

2 185

3 980

3 913

3 115

41 889

10/d. Speciális célú támogatás

0

10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

11. Adósságszolgálat

0

12. Felújítási kiadások

0

13. Fejlesztési kiadások

0

14. Kölcsönök

0

15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás

0

16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (10-16)

-142

465

-393

228

20 225

23 851

25 574

21 836

-368

1 976

-754

-472

-733

193

21 333 28 222 21 765

21 629

20 049

21 407

0 21 147

23 234

270 272

Veres Péter Gimnázium

8/2. sz. Melléklet

2009.évi elõirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Müködési bevételek 2. Támogatások

Bevételek

3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Támogatásértékő bevétel

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember október

november

december

Összesen:

433

858

629

129

649

1271

300

300

302

200

149

200

5420

18140

21170

18636

24122

18931

17425

18645

18012

18780

23000

23000

43309

263170

-20

498

20 1055

498 1109

9

1178

2743

8292

14386

5. Véglegesen átvett pénzeszk.

680

680

6. Hitelek

0

7. Pénzforg. Nélk. Bev

0

8. Kiegyenlítı,függı,átfutó

0

6. Bevételek összesen(1-8)

Kiadások

január

19 648

23 137

19 274

25 927

22 323

26 988

18 945

18 312

19 762

23 200

23 149

43 489

284 154

7. Mûködési Kiadások

18619

21773

20123

25668

20205

26467

23853

15446

18932

23114

23397

43393

280 990

7/a. Személyi jellegû kiadások

11194

13526

12532

15743

12461

17216

17748

10520

10196

12400

12400

24346

170 282

7/b. Munkaadókat terhelõ járulék

3435

4130

3669

4596

3560

4374

4669

3162

2972

3600

3600

7416

49 183

7/c. Dologi jellegû kiadások

3975

4117

3912

5314

3583

4617

1436

1764

1772

6300

6300

10686

53 776

7/d. Speciális célú támogatás 8. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

15

10

15

601

260

3992

9. Felújítási kiadások

1807

10. Fejlesztési kiadások

593

208

470

814

1097

945

7 749

84

1 891

2

1 273

11. Kölcsönök

0

12.Tartalékok

0

13.Kiegyenlítı,függı,átfutó 14. Kiadások Összesen (7-13)

479

-218

1283

-526

1400

1431

-4908

851

19 098

21 555

21 406

25 142

22 198

27 898

18 945

18 312

19 402

23 200

23 397

208

0

43 601

284 154

10/1. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 2009.I-III. NEGYEDÉV

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

Gimnázium ép.felújítás ÉAOP-2007.4.1.1.F Folyékony hulladék rekonstrukció ÉAOP-2007-5.1.2.C Autóbusz megállók építése ÉAOP-3.1.4. B Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B Bölcsöde épület bıvítésÉAOP-2008-4.1.3 B

az összes kiadást finanszírozó források összes költségveEU-s tési kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám támogatás

Tényadatok ezer Ft-ban

állapot*

a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s kiadás saját forrás Megelıleg. hitel BM.tám támogatás

294370

14719

279651

5740

5740

52518

5252

47266

736

736

41216

4121

37095

1616

1616

586616

49001

537615

8812

8812

97817

4900

92917

9

9

77 993

994 544

16 913

16 913

ÖSSZESEN 1 072 537

10/2. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködési kiadások 2009. I-III. negyedévi adataitól

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban 2009. I félév Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

Kompetencia alapú oktatás...Balmazújvároson.. TÁMOP-3.1.4/08/2 Hivatali szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2./A-2008.0079

ÖSSZESEN

az összes kiadást finanszírozó források összes költségveEU-s tési kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám támogatás 129518

21001

150 519

1680

1 680

Tényadatok ezer Ft-ban 2009. I. félév

állapot*

a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s kiadás saját forrás Megelıleg. hitel BM.tám támogatás

129518

4337

19321

6220

148 839

10 557

4337

1390

1 390

4830

9 167

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból

ellenırizte:

Dr.Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára

Tisztelt Képviselı-testület!

A többször módosított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§-a alapján a képviselı-testület elé a tárgyévet megelızı év november 30-ig kell beterjeszteni a következı évi költségvetési koncepciót.

A költségvetési koncepció során az alábbiakban kívánjuk bemutatni az önkormányzatot megilletı, illetve az önkormányzat által beszedhetı bevételeket, melyek forrást biztosítanak a költségvetési kiadásokhoz. A 2010. évi költségvetés összeállításához szükséges intézkedésekrıl a koncepció végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselı-testület elé.

B E V É T E L E K (1. sz. melléklet)

I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi mőködési bevételek A mőködési bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, kamatbevételek, helyszínbírság, a 2009. évi várható teljesítési adatokból kiindulva számoltunk. Az intézmények saját bevételeik tervezésekor a 2009. évi tapasztalati adatokat vettük számba. Intézményi mőködési bevételként 93.871 e Ft került betervezésre.

Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a 2008. november 1. napjától érvényes módosítással, illetve a 2008. évi tényleges adagszámok figyelembevételével. A térítési díjból várható bevétel 34.436 e Ft+25 %Áfa. Az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. A tervezés a 2009. évi tényadatokra tekintettel történt, mivel a tervezést befolyásoló jogszabály-módosítások nem ismeretesek elıttünk. Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között létrejött társulási szerzıdésben vállalt 4.027 e Ft hozzájárulás az ellátandó feladatokhoz

A mőködési bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. 2. Helyi adóbevételek Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.645 db adótárgy. Az adótárgyak x adótétellel (5 e Ft/ingatlan) eredményezik a 2009. évi várható bevétel összegét. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra, valamint a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. A mentességek miatt a tervezhetı várható bevétel 20.000 e Ft. Helyi iparőzési adó számításnál az iparőzési adóerı-képességet meghatározó becsült adóalap összegét – ami 12.814.050 Ft – szorozzuk az 2 %-os iparőzési adó mértékkel, illetve korrigáljuk a várható csökkentı tételekkel ami eredményezi a 240.000 e Ft összeget. Vállalkozók kommunális adója a vállalkozások és foglalkoztatók által bevallott 3.480 fı korrigált statisztikai állományi létszám 2.000 Ft/fı/év adómértékkel számítva 7.100 e Ft. Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2009.évi adó várhatóan 3.120 e Ft. Az idegenforgalmi adó 2010. évre várható bevétele a 2009. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 700 e Ft-ban került tervezésre.

3. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából sz.adó Összesen:

Összeg e Ft-ban 106.006 552.730 80.000 80 738.816

A helyben képzıdı személyi jövedelemadó visszaosztott mindkét fajtáját a költségvetési törvény tételesen határozza meg. A személyi jövedelem adó helyben képzıdı részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvényjavaslat 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor. A költségvetési törvényjavaslat 4. sz. melléklete még nem tartalmazza a 2010. évi lakosságszámonkénti egy fıre jutó kiegészítési mértékeket, így azt a koncepció készítésekor 2009. évi szinten számoltuk. A gépjármőadót a gépjármő-nyilvántartásban szereplı gépjármő-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjármőadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjármőadó összege. Ezen információk ismeretében 2010. évre vonatkozóan 80.000 e Ft bevétellel számoltunk.

4.Bírság, pótlék, egyéb bevétel Ezen adatok a 2009. évi szinten kerültek betervezésre, az alábbiak szerint: - Mezııri járulék 5.000 e Ft összegben. - Pótlékok, bírságok címen 6.000 e Ft-ot terveztük. 5. Talajterhelési díj Jogszabályi elıírás alapján kötelezı bevezetésérıl dönteni. A jogszabályi elıírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 3.200 e Ft-ban lett megállapítva. II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív támogatások Normatív állami támogatásokat a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény, a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat és annak módosítására benyújtott javaslat 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére október 09-ig megküldött normatíva-igénylést felmérı adatlapban közölt mutatókat szoroztuk a 3. számú mellékletben tervezett normatív hozzájárulási mértékkel. A 2009. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényjavaslatban szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák csökkenı tendenciát mutatnak. További jelentıs változás a közoktatási normatívák esetében figyelhetı meg, tanulólétszámon alapuló finanszírozás 2007. augusztus 31-ig biztosít normatív támogatást, 2007. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. 2010. év elsı nyolc hónapjára a 2009. évi költségvetési törvényben lecsökkentett normatíva (2.350.000 Ft) vehetı figyelembe, szeptembertıl ez a normatíva változatlan (2.350.000 Ft). A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhetı normatíva a 2009. évi szinten szerepel, mivel a költségvetési törvényjavaslat erre vonatkozóan adatot nem tartalmaz.

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli . A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám a koncepció 2. sz. mellékletét képezi, az igényelt normatív állami hozzájárulás összege 816.689 e Ft . 2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen a Német Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködéséhez folyósított állami támogatást terveztünk 1.110 eFt. Az elıirányzat 2009. évi szinten került betervezésre mind kiadási, mind bevételi oldalon, mivel a 2010. évi költségvetési törvényjavaslat nem tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok részére nyújtott támogatások konkrét összegét. A központosított elıirányzatok között szerepel még a prémium évek programhoz való csatlakozás miatti bevétel 1.845 e Ft összegben (ez az érték a középiskola költségvetésében kiadásként került figyelembe vételre.) 3. Kiegészítı támogatás Ilyen elıirányzatot nem terveztünk. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások – –

Az oktatási ágazatban kötött felhasználású normatíva a 2010. évi törvény javaslatban nem szerepel. A szociális ágazat kötött normatívái (például: a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások, valamint a közcélú foglalkoztatás) összegét a 2010 évre tervezett kiadások alapján terveztük.

A normatív kötött támogatások elıirányzatát 619.990 e Ft-ban terveztük be. 5. Fejlesztési célú támogatások 2010. évre fejlesztési célú támogatással nem számolunk, az eddig rendelkezésre álló dokumentumokra tekintettel. 6.Egyéb költségvetési támogatás Ilyen jogcímen sem számítunk bevételre. III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszköz értékesítéssel nem számoltunk. 2. Felhalmozási célú bevételek Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 4,5 %-os mértékőre várható inflációs mértékkel terveztük. Bérleti díj bevétellel 18.177 e Ft+Áfa összegben számoltunk. Az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságok által fizetett üzemeltetési díj 19.097 e Ft + Áfa is itt került tervezésre, ilyen kötelezettsége a Városgazdálkodási Kht-nak, a Balmazenergia Kft-nek, és a Balmazújváros Városi Egészségügyi Szolgálat Non-profit Kft-nek van a részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj. Önkormányzati bérlakás értékesítés 2010. évi törlesztı részlete 277 e Ft-ban várható.

A szennyvíz hálózat használatáért fizetett díj 75.000 e Ft + Áfa.

3. Pénzügyi befektetések bevételei A kibocsátott kötvény fel nem használt része, valamint az OTP RT-nél képzett óvadék után kamatbevétel realizálódik, a jelenlegi kamat kondíciókkal 2010. évre 74.067 e Ft bevételre számítunk ilyen címen. IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célra átvett pénzeszközök -A mezııri szolgálat támogatásához az idei jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétellel számolhatunk. -A Balmazújvárosi Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján 21.146 e Ft összeggel számolhatunk. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel nem számoltunk.

V. HITELEK 1. mőködési célú hitel felhalmozási és mőködési egyensúly megtartása érdekében mőködési célú hitel felvételére a 318.378 e Ft összegben van szükség. 2. Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú hitel felvétel nem számolunk a 2010. évi költségvetési koncepcióban. VI. TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK, ÉRTÉKPAPÍROK Ezen címen 500 e Ft a helyi lakásépítési támogatás törlesztı részlete. VII. ELİZİ ÉVI PÉNZMARADVÁNY Elızı évi pénzmaradvány összeget nem tervezünk a koncepció készítésekor, mivel a koncepció készítésének idıszakában a 2009. évrıl várható pénzmaradvány összege a számítás alapjául szolgáló ismeretének hiánya miatt nem számolható.

K I A D Á S O K (3. sz. melléklet) I. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának összeállításakor a mőködési kiadások tervezésénél szintén a költségvetési törvényjavaslatban foglaltakra, illetve a képviselı-testület korábbi döntéseire voltunk tekintettel. A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési intézmények tekintetében a mőködési kiadásokat az alábbiak szerint terveztük be, a I. pont alatt nevesített intézmények, illetve szakfeladatok esetén. A mőködési kiadások tervezett összege 2.738.015 e Ft. Személyi juttatás címén a költségvetési törvényjavaslatban sem a köztisztviselık, sem a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a koncepció összeállítása során a 2009. évi szinten szereplı illetményekkel és a kötelezı soros lépések figyelembe vételével számoltunk. A 13. havi illetménnyel a rendelkezésre álló információk alapján nem számoltunk. A pótlékalap mértéke sem változott, így a pótlékok a képviselı-testület döntése alapján a minimum szinten került betervezésre. A kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés 2010. évben is 5.250 Ft/hónap, és 4.000 Ft/fı/év összeget kell biztosítani a pedagógusok tankönyv-vásárlásához (elızı években 14.000 Ft. volt). A pedagógus szakvizsga és továbbképzés az eddigi kötött normatíva megszőnt. Ezeket a juttatásokat a költségvetési törvény javaslat alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt rájuk. 2010. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkezı nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása 2.000 Ft/fıvel került tervezésre. A 2010. évi költségvetési koncepcióban étkezési utalvány biztosításával nem számoltunk. A köztisztviselıi törvényváltozás következtében 2010. január 1. napjától a köztisztviselık részére cafetéria rendszer kialakítása vált szükségessé. Javasoljuk a tisztelt képviselı testületnek, hogy a cafetéria juttatás mértékét az illetménylap hatszorosában állapítsa meg, így a juttatás mértéke az idei szinten marad. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és külsı bizottsági tagok 2010. évi tiszteletdíját is. A 2009. október 1-jei statisztika illetve tantárgyfelosztás alapján került kiszámításra az intézmények álláshelye, mely alapján a túlórakeret kiszámítása megtörtént. A közoktatásról szóló törvény 1. sz. melléklet elsı részében került meghatározásra a nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatottak kötelezı és ajánlott létszáma. E szerint a gyermek és ifjúságvédelmi felelıs ajánlott létszámként szerepel. A harmadik rész II/8. pont alapján óvodában és általános iskolában e feladat ellátására kötelezı a fenntartónak idıkeretet biztosítani, de nem rendelkezik a tv. a középiskolában ill. szakiskolában tanulókkal kapcsolatos ifjúságvédelmi feladatellátás fedezetérıl. A tényleges feladatellátás során a középiskolában fokozottan jelentkeznek az ifjúságvédelmi feladatok, ezért kérjük a T. Képviselıtestületet, hogy e feladatok ellátásához a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı részére is engedélyezze telephelyenként 0,5 álláshely, összesen 1 pedagógus álláshely tervezését a túlórakeret terhére.

Ugyanezen törvény 1. sz. melléklet elsı részében foglalt „ további foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményekben” 7. pontja alapján a technikai létszám terhére rendszergazda alkalmazása kötelezı az olyan középiskolában és szakiskolában, amelyben a tanulói létszám meghaladja a háromszázat, és az iskolában a tanítási órák legalább húsz százalékában alkalmazzák a számítógépet. Ezért a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményben a foglalkoztatottak létszámát 1 fıvel növelni kell, a rendszergazdai feladatok ellátása érdekében.

Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatásra betervezett összeg kétharmad része. Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenleg ismert jogszabályok a társadalombiztosítási járulék 29%-os, a munkaadókat terhelı járulék 3%-os mértékérıl szólnak a minimálbér kétszeresét meghaladó jövedelmek esetén, az e mérték alatti jövedelmeknél a társadalombiztosítási járulék 26%-os, a munkaadókat terhelı járulék 1%-os mértékő. E zen kötelezettségek terhelik a 2009. december havi béreket. A jövı évtıl a társadalombiztosítási járulék mértéke 27 % lesz. A munkáltató által fizetendı egészségügyi hozzájárulás mértékében 2009. decemberében 1.950 Ft/fı, 2010. januárjától megszőnik ezen fizetési kötelezettség. Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során a 2009. évi költségvetés eredeti elıirányzati kerültek betervezésre. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között megtervezésre került közvilágítási feladatok ellátására biztosított fedezet, a közvilágítási feladatot a EC Kft. látja el a jövıben. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2008. november 1-jétıl hatályos díjtételekre vonatozóan számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. A dologi kiadás kiemelt elıirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az elızı évivel azonos szinten történt. Az önkormányzat mőködési költségvetési kiadásai között szerepelnek a speciális célú támogatások. Ezek egyrészt a szociális rászorultság alapján juttatandó összegek és a közcélú foglalkoztatás. A szociális kiadások tervezésénél a 2009. évi tapasztalati adatokat figyelembe véve számoltunk. A támogatások az alábbiakat tartalmazzák: − Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, melyet a 2008. évi szinten terveztünk, 32.764 e Ft összegben. − Az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási nonprofi Kft.: 120.000 e Ft b. TISZK nonprofi Kft.: 3.000 e Ft c. Alföld nonprofi Kft.: 615 e Ft − A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 216.000 e Ft. − A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várhatóan 13.000 e Ft lesz. − A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 3.300 e Ft. − A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.500 e Ft-ot terveztünk. II. HITELKAMAT Az önkormányzatnak 2010. évben is kell kamatfizetési kötelezettséggel számolnia a gépjármő-lízinghez kapcsolódó 64 e Ft összeggel. 2010. évben az önkormányzat által fizetendı, a szennyvízberuházáshoz felvett hitelállomány kamata várhatóan 53.000 e Ft. A 2008. évben kibocsátott kötvény kamata a jelenleg ismert kondíciók mellett 80.000e Ft. A fenti felhalmozási kamatok mellett a likvid hitel igénybevétele miatt, további, a 2009. évi ismeretek alapján 40.000 e Ft-tal mőködési célú kamat kiadással számolunk. III. FELÚJÍTÁS A koncepció összeállításakor felújítási kiadásokkal nem számoltunk. A 2009. évre betervezett és nem teljesült felújításokat majd a 2010. évi költségvetés tartalmazza.

IV. BERUHÁZÁS A 2010. évre áthúzódó beruházásokat jelenleg nem vettük számba. V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 7.500 e Ft, mely az elsı lakáshoz jutók részére biztosított összeg. VI. HITELEK Már a koncepció készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 523 e Ft, a Balmazenergia Kft.-tıl átvállalt hitel törlesztı részlete 8.220 e Ft, a „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény 2010-re esedékes törlesztı részlete 40.541 e Ft. A KÖLCSÖNÖK között 1.250 e Ft szerepel, ami a helyi lakásépítési támogatás várható elıirányzata.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS 1. Általános tartalék Általános tartalékot 3.000 e Ft-ot terveztünk, 2009. évivel azonos mértékben. 2. Céltartalék

Az OTP Bank Nyrt-vel kötött megállapodás alapján az óvadékképzési kötelezettségünk 118.520 e Ft és 2.000 e Ft a pályázati jutalomkeret. Balmazújváros Város Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett mőködési hiány összege 318.378 e Ft.

A 2010. évi költségvetés összeállításakor figyelemmel kell lenni a hiány minimalizálására, ki kell dolgozni az idei évvel azonosan az ÖNHIKI pályázati lehetıségeit, és az elıirányzatok zárolását.

Határozati javaslat

Balmazújváros Város Önkormányzat 2010 évi költségvetési koncepciójára

1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§-a alapján a 2010. évi költségvetési koncepciót elfogadja. Felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit. jegyzıt, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során az alábbi döntéseket vegye figyelembe:

a./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzıt, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetıségét vizsgálja meg.

b./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri Dr. Veres Margit jegyzıt, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési

önkormányzatok támogatására vonatkozó kiegészítı támogatás igénylésének lehetıségét vizsgálja meg.

c./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli, hogy a 2010. évi költségvetés összeállításáig majd azt követıen is folyamatosan keresni kell a fejlesztésre fordítható pályázati források lehetıségét.

d./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a köztisztviselıi törvényváltozás következtében 2010. január 1. napjától a köztisztviselık részére cafetéria rendszer kialakítása érdekében a cafetéria juttatás mértékét az illetménylap hatszorosában állapítsa meg. A képviselı-testület felhatalmazza Dr. Veres Margit jegyzıt, hogy a cafetéria rendszer kialakításához szükséges intézkedéseket tegye meg.

e./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı részére engedélyezi 1 fı rendszergazda álláshely kialakítását 2009. december 1. napjától,ezzel az intézmény létszámát 65fırıl, 66 fıre megemeli.

f./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményben az ifjúságvédelmi feladatok ellátása érdekében az álláshely számításánál engedélyez 1 álláshely növekedést a túlóra keret terhére.

Határidı: 2010. február 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2009. november 16. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı

1.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS 2009 évi 2009.évi eredeti elıir. várható I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 107 804 1 131 059 1. Intézményi mőködési bevételek 81 831 105 086 Intézményi tevékenység bevételei 9 088 22 253 Szakfeladati tevékenység bevételei 72 743 82 833 2. Helyi adók 270 700 270 700 Magánszemélyek komm.adója 19 480 19 480 Helyi iparőzési adó 240 000 240 000 Vállalkozók komm.adója 6 500 6 500 Építményadó 3 120 3 120 Idegenforgalmi adó 1 600 1 600 3. Átengedett központi adók 742 573 742 573 Szja. átengedett része 104 583 104 583 Szja. jöv.különbség mérs.fordított része 552 730 552 730 Gépjármőadó 85 000 85 000 Termıföld bérbeadásból sz.jöv.adója 260 260 4. Bírság, pótlék, egyéb bevétel 10 500 10 500 5. Talajterhelési díj 2 200 2 200 II. TÁMOGATÁSOK 1 413 377 1 526 298 1. Normatív támogatások 902 844 902 675 2. Központosított elıirányzatok 1 110 89 724 3. Kiegészítı támogatások 1 476 4. Normatív kötött felh. támogatások 509 423 509 423 5. Fejlesztési célú támogatások 23 000 6. Egyéb költségvetési támogatás III. FELHALM. ÉS TİKE J. BEVÉTELEK 254 327 254 845 1. Tárgyi eszközök, immat jav.értékesítése 4 064 4 582 2. Felhalmozási célú bevételek 113 603 113 603 3. Pénzügyi befektetések bevételei 136 660 136 660 IV. VÉGLEGESEN ÁTV. PÉNZESZKÖZÖK 66 452 283 192 1. Mőködési célra átvett pénzeszközök 43 452 156 862 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 23 000 126 330 V. HITELEK 273 114 31 924 1. Mőködési célú hitel 273 114 31 924 2. Felhalmozási célú hitel 13 678 13 863 VI. TÁMOGATÁSOK, KÖLCS., ÉRTÉKPAP. VII. ELİZİ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 238 182 1 310 863 VIII. KIEG., VISSZATÉRÜLÉS IX. Kiegyenlítı, függı, átfutó BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 366 934 4 552 044

2010. évi terv 1 117 807 93 871 11 293 82 578 270 920 20 000 240 000 7 100 3 120 700 738 816 106 006 552 730 80 000 80 11 000 3 200 1 439 634 816 689 2 955 619 990

186 618 112 551 74 067 24 146 24 146 318 378 318 378 500

3 087 083

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2010

2009.11.17 Jogcím

Megnevezés

1. 2.aa 2.ab 2.ac 2.ba 2.bb 5. 7.a 8. 10. 14.a 14.c 15.a(3)1 15.a(2)2 15.b(2)1 15.b(3)1 15.b(4)1 15.b(6)1 15.b(7)1 15.b(8)1 15.b(2)2 15.b(3)2 15.b(4)2 15.b(6)2 15.b(7)2 15.b(8)2 15.c(2-4)1 15.c(6-7)1 15.c(6-7)1 15.c(2-4)2 15.c(6-7)2 15.c(9-10)2 15.c(9-10)2 15.d(1)1 15.d(2)1 15.d(1)2 15.e.(2)1 15.e.(5)1 15.e.(2)2 15.e.(2)2 15.g(1)1 15.g(2)1 15.g(1)2 15.g(2)2 16.1.1.(1)1 16.1.1.(1)2 16.1.2.a1 16.1.2.a2 16.1.2.b1 16.1.2.b2 16.1.2.c1 16.1.2.c2 16.1.2.d1

Települési önkormányzatok üzemelt., ig., sport-és kult. felad. Körzeti ig. okmányir. mők. és gyámügyi ig. alap-hozzájárulás Körzeti ig. okmányirodák mők. ügyiratszám al. Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok térségi norm. hozzájárulás Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás Lakott külter. kapcs. feladatok Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı önk. feladatai Üdülıhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Bölcsıdei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsıde) Óvoda 1-3. nev. év 2009. évi kv. alapján Óvoda 1-3. nev. év 2010. évi kv. alapján Általános iskola 1-2. évf. 2009. évi kv. alapján Általános iskola 3. évf. 2009. évi kv. alapján Általános iskola 4. évf. 2009. évi kv. alapján Általános iskola 5-6. évf. 2009. évi kv. alapján Általános iskola 7. évf. 2009. évi kv. alapján Általános iskola 8. évf. 2009. évi kv. alapján Általános iskola 1-2. évfolyam 2010. évi kv. alapján Általános iskola 3. évfolyam 2010. évi kv. alapján Általános iskola 4. évfolyam 2010. évi kv. alapján Általános iskola 5-6. évfolyam 2010. évi kv. alapján Általános iskola 7. évfolyam 2010. évi kv. alapján Általános iskola 8. évfolyam 2010. évi kv. alapján Középfokú iskola 9-10. évfolyam 2009. évi kv. alapján Középfokú iskola 11. évfolyam 2009. évi kv. alapján Középfokú iskola 12-13. évfolyam 2009. évi kv. alapján Középfokú iskola 9-10. évfolyam 2010. évi kv. alapján Középfokú iskola 11. évfolyam 2010. évi kv. alapján Középfokú iskola 12. évfolyam 2010. évi kv. alapján Középfokú iskola 13. évfolyam 2010. évi kv. alapján Szakképz. elm. képz. 1-3 évfolyam 2009. évi kv. al. Szakképz. elm. képz.harmadikat követı további évfolyam 2009. évi kv. al. Szakképz. elm. képz. 1-3. szakképzési évfolyam 2010. évi kv. al. Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 2009. évi kv. al. Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 2009. évi kv. al. Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 2010. évi kv. al. Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 2010. évi kv. al. Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 2009. évi kv. alapján Ált. iskolai napközi fogl. 5-8. évf. 2009. évi kv. alapján Ált. iskolai napközi fogl. 1-4. évf. 2010. évi kv. alapján Ált. iskolai napközi fogl. 5-8. évf. 2010. évi kv. alapján Iskolai gyakorlati okt. szakisk . 9-10. évf. 2009. kv. al. Iskolai gyakorlati okt. szakisk. és szakköz. 9-10. évf. 2010. kv. Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 2009. évi kv. Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 2010. évi kv. Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 2009. évi kv. Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 2010. évi kv. Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 2009. évi kv. Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 2010. évi kv. Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 2009. évi kv.

Fajl. összeg 1 947 3 000 000 276 229 56 7 729 2 612 2 280 1 148 262 680 494 100 65 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 38 000 35 000 106 000 98 000 148 400 137 200 63 600 58 800 21 200

Létszám vagy mutató 18 269,0 1,0 22 341,0 25 489,0 25 489,0 492,0 297,0 18 269,0 700 000,0 1,0 36,0 6,0 46,0 45,4 13,9 8,4 10,8 18,1 9,5 11,8 12,7 7,6 9,5 18,1 9,5 9,5 28,3 7,8 12,3 32,4 8,8 7,8 2,7 11,2 1,9 15,8 5,1 0,4 5,1 0,5 4,8 0,7 4,8 0,7 84,0 84,0 18,0 74,0 62,0 35,0 11,0 18,0 87,0

Normatíva Ft 35 569 743 3 000 000 6 166 116 5 836 981 1 427 384 3 802 668 775 764 41 653 320 700 000 148 262 680 17 787 600 390 000 72 066 667 35 563 333 21 776 667 13 160 000 16 920 000 28 356 667 14 883 333 18 486 667 9 948 333 5 953 333 7 441 667 14 178 333 7 441 667 7 441 667 44 336 667 12 220 000 19 270 000 25 380 000 6 893 333 6 110 000 2 115 000 17 546 667 2 976 667 12 376 667 7 990 000 626 667 3 995 000 391 667 7 520 000 1 096 667 3 760 000 548 333 2 128 000 980 000 1 272 000 2 417 333 6 133 867 1 600 667 466 400 352 800 1 229 600

Oldal 1

Óvoda és bölcsıde

36,0 46,0 45,4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 787 600 0 72 066 667 35 563 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Általános iskola

13,9 8,4 10,8 18,1 9,5 11,8 12,7 7,6 9,5 18,1 9,5 9,5

4,8 0,7 4,8 0,7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 776 667 13 160 000 16 920 000 28 356 667 14 883 333 18 486 667 9 948 333 5 953 333 7 441 667 14 178 333 7 441 667 7 441 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 520 000 1 096 667 3 760 000 548 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. sz. tábla VPGSzSz

28,3 7,8 12,3 32,4 8,8 7,8 2,7 11,2 1,9 15,8

84,0 84,0 18,0 74,0 62,0 35,0 11,0 18,0 87,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 336 667 12 220 000 19 270 000 25 380 000 6 893 333 6 110 000 2 115 000 17 546 667 2 976 667 12 376 667 0 0 0 0 0 0 0 0 2 128 000 980 000 1 272 000 2 417 333 6 133 867 1 600 667 466 400 352 800 1 229 600

VPÁMK

5,1 0,4 5,1 0,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 990 000 626 667 3 995 000 391 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 787 600 0 72 066 667 35 563 333 21 776 667 13 160 000 16 920 000 28 356 667 14 883 333 18 486 667 9 948 333 5 953 333 7 441 667 14 178 333 7 441 667 7 441 667 44 336 667 12 220 000 19 270 000 25 380 000 6 893 333 6 110 000 2 115 000 17 546 667 2 976 667 12 376 667 7 990 000 626 667 3 995 000 391 667 7 520 000 1 096 667 3 760 000 548 333 2 128 000 980 000 1 272 000 2 417 333 6 133 867 1 600 667 466 400 352 800 1 229 600

Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2010

2009.11.17 Megnevezés 16.1.2.d2 Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 2010. évi kv. 16.2.1.c(1)1SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 2009. évi kv. al. 16.2.1.d(1)1SNI: testi, beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 2009. évi kv. al. 16.2.1.d(1)2SNI: beszédfogy, enyhe ért. fogy. gyermek 2010. évi kv. al. 16.2.1.e(1)1SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 2009. kv. al. 16.2.1.e(1)2SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 2010. kv. al. 16.3.(7)1 Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 2009. év kv. al. 16.3.(7)2 Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 2010. év kv. al. 16.5.2.a1 Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 2009. évi kv. al. 16.5.2.b1 Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 2009. évi kv. al. 16.5.2.a2 Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 2010. évi kv. al. 16.5.2.b2 Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 2010. évi kv. al. 16.6.1.(1)1 Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 2009. évi kv. al. 16.6.1.(1)2 Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 2010. évi kv. al. 17.1.a (1) Kedvezményes óvodai , iskolai étkeztetés 2010. év kv. al. 17.1.b Kieg. hozzájár. rendsz. Gyvt. 5-7. évfolyam ingyenes étkez. 17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 17.2.b Ált. hj. a tanulók tankönyvellátásához Normatív támogatások összesen: II.1.a Rendszeres szociális segély 37/B. §(1) a-c II.1.a Idıskorúak járadéka 32/B. § II.1.a Ápolási díj – alanyi jogon 41. § (1) II.1.a Lakásfenntartási támogatás – normatív 38. § (2) II.1.b Rendelkezésre állási támogatás 37. § (1) II.1.b Továbbfolyósítás 37/E § II.1.c Közcélú foglalkoztatás 36 § II.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga Kötött felhasználású támogatások összesen: Mindösszesen: - 16.3.(7)1,16.3.(7)2 1/3 rész Intézményt megilletı normatíva Az önkormányzat által adott kiegészítés Intézményfinanszírozás összesen:

Fajl. összeg

Létszám vagy mutató

19 600 382 400 191 200 179 200 143 400 134 400 43 000 40 000 48 500 19 000 44 900 17 600 18 000 15 300 65 000 20 000 10 000 1 000

91,0 1,0 11,0 9,0 9,0 6,0 184,0 184,0 238,0 47,0 240,0 60,0 133,0 133,0 699,0 103,0 1 050,0 1 814,0

69 330 000 8 013 000 26 701 000 70 092 000 95 760 000 6 156 000 343 853 000 9 400

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,0

Normatíva Ft 594 533 254 933 1 402 133 537 600 860 400 268 800 5 274 667 2 453 333 7 695 333 595 333 3 592 000 352 000 1 596 000 678 300 45 435 000 2 060 000 10 500 000 1 814 000 816 688 956 69 330 000 8 013 000 26 701 000 70 092 000 95 760 000 6 156 000 343 853 000 84 600 619 989 600 1 436 678 556 2 576 000

Oldal 2

Óvoda és bölcsıde

1,0 2 6 3 80,0 80,0

9,0 9

0 254 933 254 933 0 573 600 134 400 2 293 333 1 066 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 995 467

84 600 84 600 130 080 067 1 120 000 128 960 067 119 928 933 248 889 000

Általános iskola

9,0 9,0 3,0 3,0 104,0 104,0

620,0 1014,0

0

0 0 1 147 200 537 600 286 800 134 400 2 981 333 1 386 667 0 0 0 0 0 0 0 0 6 200 000 1 014 000 192 601 333

0 192 601 333 1 456 000 191 145 333 112 631 667 303 777 000

2. sz. tábla VPGSzSz 91,0

133,0 133,0

430,0 800,0

0

594 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 596 000 678 300 0 0 4 300 000 800 000 173 774 500

0 173 774 500 0 173 774 500 49 390 500 223 165 000

VPÁMK

238,0 47,0 240,0 60,0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 7 695 333 595 333 3 592 000 352 000 0 0 0 0 0 0 25 238 000

0 25 238 000 0 25 238 000 40 785 000 66 023 000

Összesen: 594 533 254 933 1 402 133 537 600 860 400 268 800 5 274 667 2 453 333 7 695 333 595 333 3 592 000 352 000 1 596 000 678 300 0 0 10 500 000 1 814 000 521 609 300 0 0 0 0 0 0 0 84 600 84 600 521 693 900 2 576 000 519 117 900 322 736 100 841 854 000

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS 2009. évi 2009.évi várható eredeti elıir. I. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK 2 695 863 2 689 414 1. Veres P.Gimnázium, Szakközépisk. 255 902 260 653 2..Bocskai I,és Kalmár Z.Egyesít Iskola 343 331 354 442 3. Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 266 978 270 272 4. Veres P.Mőv.Közp. 75 814 83 546 6. Lengyel M.Könyvtár 29 509 31 684 Szakfeladatok: 1. Önkorm.igazgatási kiadásai 464 225 503 613 2. Intézményi étkeztetés-iskola 97 307 93 566 3. Intézményi étkeztetés-óvoda 57 320 55 115 4. Intézményi étkeztetés-bölcsıde 4 828 4 641 7. Közvilágítás 25 800 24 540 8. Város- és községgazdálkodás 3 600 3 000 9. Mezıır 10 262 10 034 10. Kisebbségi önkormányzat/német-cigány/ 1 110 1 515 11. Szociális kiadások 670 908 586 626 12. Támogatások 388 969 406 167 II.HITEL KAMAT 204 625 166 746 1. Mőködési 30 000 30 000 2. Felhalmozási 174 625 136 746 III. FELÚJÍTÁS 102 551 249 500 IV. BERUHÁZÁS KIADÁSAI 136 759 507 556 1. Polgármesteri Hivatal 136 759 506 283 2. Veres Péter Gimn., Szakközépisk, és Sz. 0 1 273 V. FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS 67 683 519 942 VII. HITELEK 8 502 1 916 15 431 49 678 KÖLCSÖNÖK

2010.évi terv 2 729 265 241 733 304 047 249 089 71 506 27 825 461 254 102 842 60 654 4 975 23 400 3 000 10 262 1 110 777 389 390 179 176 264 40 000 136 264 0

7 500 49 284 1 250

ÉRTÉKPAPÍROK

VIII. PÉNZFORG.NÉLK.KIADÁS 1. általános tartalék 2. céltartalék IX. Kiegyenlítı, függı, átfutó,záró pénzk. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

135 520 3 000 132 520 3 366 934

123520 3 000 120 520 367 292 4 552 044

3 087 083

Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 25-én tartandó ülésére a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 2/2007. (I. 25.) sz. rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! I. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a korábbiakban javaslatként felvetette, hogy a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 2/2007. (I. 25.) sz. rendelete (továbbiakban: helyi rendelet) 11. §-ának „A bérbeadás idıtartama” felülvizsgálata szükséges. Megfogalmazásra került az az igény is, hogy a jelenlegi várólistás rendszert vizsgáljuk felül a tekintetben, hogy nagyobb számban és rövidebb idın belül tudjunk segítséget nyújtani a rászorulók részére. A problémakör megoldásához értékelnünk és rögzítenünk kell az alábbiakat: Nagyon nehéz, mondhatni lehetetlen olyan lakásrendeletet alkotnunk ami minden elvárást és érdeket kielégít. Két fı „szereplıje” a rendeletnek az Önkormányzat és az az állampolgár aki olyan lakásproblémával küzd amit saját maga nem képes megoldani és ehhez kéri az Önkormányzat segítségét. Az Önkormányzat –lehetıségeihez képest – segít a lakhatási probléma átmeneti megoldásában. Úgy kell ezt tennie, hogy egyben ösztönözze is a másik felet arra, hogy önmaga oldja meg a lakásproblémáját. Mindezt úgy kell az Önkormányzatnak érvényesítenie, hogy –nem utolsó sorban- a saját és a város érdekeit is szem elıtt kell tartania. A szociális bérlakást igénylı elsıdleges szempontja az, hogy a lakhatási problémája mihamarabb megoldást nyerjen. Jelenlegi rendeletünkben fellehetıek azok az elemek amik a probléma megoldását hivatottak kezelni, viszont véleményem szerint nem megfelelıek a szabályozás hatásai. A jelenleg érvényben lévı rendeletünk nem kellıképen ösztönzi a bérlıket a lakásprobléma megoldására és a várólistán lévık belátható idın belül nem juthatnak szociális bérlakáshoz valamint nem érvényesülnek az Önkormányzat érdekei sem kellıképpen. Ez utóbbi probléma arra vezethetı vissza, hogy a jelenleg érvényben lévı rendeletünk értelmében a határozatlan idejő szerzıdések – jogosultsági feltételek fennállása esetén – határozott idejővé válnak. Ez nagy biztonságot jelent annak aki a határozatlan idejő szerzıdés kedvezményezettje, viszont minimálisra csökkenti az esélyét annak aki a várólistán szerepel.

1

A jelenlegi szabályozás értelmében önkormányzati bérlakásra szociális helyzet alapján legfeljebb kétszer 5 évi, határozott idejő, ezt követıen pedig határozatlan idıtartamra köthetı bérleti szerzıdés. A Képviselı-testület a 158/2007. (IV. 25.) sz. határozatával hagyta jóvá a szociális jelleggel bérbe adandó önkormányzati bérlakások bérbeadási névjegyzékét. A névjegyzékre a Képviselı-testület 15 családot vett fel, s jelenleg még 6 család vár önkormányzati bérlakásban történı elhelyezésre. 2002. év óta szociális bérlakás bérbevételére irányulóan 42, míg lakáscserére 6 igénylést vett nyilvántartásba a Polgármesteri Hivatal. Ezen kérelmezık a névjegyzékre történı felkerülésre várnak. Balmazújváros Város Önkormányzat tulajdonában jelenleg 60 szociális alapon, 3 szolgálati, 2 szükséglakás jogcímen bérbe adott és 6 költségalapú bérlakás áll. Az elmúlt években szociális alapon bérbe adott önkormányzati bérlakásokra 34 határozatlan idejő szerzıdés került megkötésre, mellyel szemben 31 határozott idıtartamú bérleti szerzıdés jött létre. Az eddigi tapasztalatok alapján az önkormányzati bérlakások bérlıi nem törekednek lakásproblémájuk saját erıbıl történı megoldására, ezért javasolt a rendelet olyan irányú módosítása, hogy a kijelölt bérlıkkel csak határozott idejő bérleti szerzıdés megkötésére kerüljön sor, ezzel is ösztönözve saját tulajdonú ingatlan megszerzését. Fentiekbıl adódóan szükséges a helyi rendelet 29. §-ának módosítása is, mely a határozott idejő lakásbérlet mellett a határozatlan idıtartamú bérlet megszőnése esetén a fizetendı pénzbeli térítés mértékérıl rendelkezik. Amennyiben a Képviselı-testület a határozatlan idıtartamú lakásbérlet megszőnésérıl dönt, úgy a 29. § (1) bekezdés hatályon kívül történı helyezése indokolt, ugyanis ezen bekezdés a határozatlan idejő lakásbérlet megszüntetésekor fizetendı térítési díj mértékét szabályozza. A helyi rendelet 29. § (2) bekezdése kimondja – a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a határozott idıre szóló szociális bérlakás visszaadása esetén a bérlı részére fizetendı térítési díj mértékét. A jelenlegi szabályozás értelmében ha a bérbeadott lakás visszaadása a bérbeadástól számított 3 éven belül történik, akkor az addig befizetett lakbér 100%-a, ha a bérbeadott lakás visszaadása a bérbeadástól számított 3 és 5 év között történik, akkor a bérbevétel ideje alatt befizetett lakbér 80%-a, ha a lakás visszaadása az egy ízben történı lakásbérlet meghosszabbítási ideje alatt történik, akkor az addig befizetett lakbér 50%-a illeti meg a bérlıt. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a rendelet 29. §-át az alábbiak szerint módosítsa: A határozott idıre szóló szociális bérlakás bérlıjét a lakás önkormányzati tulajdonban történı visszaadása esetén a következı mértékő térítés illeti meg: -

ha a bérbeadott lakás visszaadása a bérbeadástól számított 1 éven belül történik, akkor az addig befizetett lakbér 100%-a, ha a bérbeadott lakás visszaadása a bérbeadástól számított 1 és 3 év között történik, akkor a bérbevétel ideje alatt befizetett lakbér 50%-a, ha a lakás visszaadása az egy ízben történı lakásbérlet meghosszabbítási ideje alatt történik, akkor az addig befizetett lakbér 30%-a. 2

II. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. már korábban is javaslatot tett Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 2/2007. (I. 25.) sz. rendelet olyan irányú módosítására, hogy a Balmazújváros, Hímes u. 1/1. sz. alatti lakóingatlanból kialakított szükséglakás jogcímét a Képviselı-testület minısítse át szociális bérlakássá. Mint ismeretes Önök elıtt, 2008. szeptember 28-án a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. ügyvezetıjének intézkedése alapján a Balmazújváros, Kossuth u. 21. sz. alatti önkormányzati bérlakások bérlıi kilakoltatásra kerültek az épület állagának megromlása és mozgása miatt. Balmazújváros Város Jegyzıjének 16455/2008. sz. határozata alapján az erısen megromlott mőszaki állapotú, élet- és balesetveszélyes állagú, Balmazújváros, Kossuth u. 21. sz. alatti lakóépület elbontásra került. Fenti ingatlan megsemmisülésére tekintettel a bérlı családok a Balmazújváros, Hímes u. 1/1., 1/2. sz. alatti szükséglakásokban, illetve a Gábor Á. u. 40. sz. alatti szociális bérlakásban kerültek elhelyezésre. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 2/2007. (I. 25.) sz. rendelet módosításáról szóló 21/2007. (VII. 23.) sz. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a Képviselı-testület a Hímes u. 1. sz. alatti lakóházból kialakított utcai és udvari lakásrészt szükséglakás céljára fenntartja. Tekintettel arra, hogy jelenleg Balmazújváros Város Önkormányzat tulajdonában kettı szükséglakás van, s Balmazújváros Város Képviselı-testületének lehetısége van arra, hogy a Hímes u. 1. sz. alatti lakóházból kialakított szükséglakás utcai lakrészét szociális bérlakássá átminısítse, így a Hímes u. 1/1. sz. alatt, a Balmazújváros, Kossuth u. 21. sz. alatti önkormányzati bérlakás megsemmisülése miatt ezen ingatlanban elhelyezett lakás bérlıi ideiglenes jelleggel történı elhelyezése, mely 2010. október 5. napjáig szól, megszőnik, s a kiutalás alapján – bérleti jogviszonyuk - 2012. május 9. napjáig továbbra is fennállhat. Javasoljuk viszont a Hímes u. 1. sz. alatti lakóingatlanból kialakított udvari lakásrész szükséglakás céljára való további fenntartását, ugyanis az elızıekben hivatkozott törvény 23. § (4) bekezdése alapján ha a lakás elemi csapás vagy más ok következtében megsemmisült, illetıleg az építésügyi hatóság életveszély miatt annak kiürítését rendelte el és a bérlı (használó) elhelyezésérıl maga vagy a lakással rendelkezı szerv nem tud gondoskodni, az ideiglenes elhelyezés az említett lakás fekvése szerint illetékes települési önkormányzat feladata, s az elızıleg felsorolt okok esetleges fennállása esetén a veszélybe jutott család/ok ezen ingatlanban – ideiglenes jelleggel – elhelyezhetık. III. Balmazújváros Város Önkormányzat Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottsága javaslatot tett arra, hogy a szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati bérlakások rendeltetésszerő használata évente kettı alkalommal kerüljön ellenırzésre. A jelenlegi szabályozás alapján a lakás rendeltetésszerő használatát, valamint a szerzıdésben foglalt kötelezettségek teljesítését a bérbeadó Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végzi évente egy alkalommal.

3

A Bizottság által tett javaslat megfogalmazására azért került sor, mert az évenkénti két ellenırzéssel – melyet a bérbeadónak minden év június 15. és december 15. napjáig el kell készítenie - figyelemmel kísérhetı, hogy a bérlı a lakásbérleti szerzıdés fennállása alatt életvitelszerően a lakásban él –e, illetve a lakás rendeltetésszerő használatának ellenırzése hatékonyabb lehet. Fentieken túlmenıen javasoljuk, hogy a bérbeadó által elvégzett ellenırzésrıl a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. az ellenırzést követı 30 napon belül számoljon be a tulajdonos Önkormányzatnak. Kérjük a tisztelt Képviselı-testületet, hogy fenti indokok alapján tárgyalja meg és fogadja el a rendeletmódosítás tervezetét. Kérjük továbbá, hogy - a módosítás mértékét figyelembe véve és tekintettel arra, hogy átláthatóbb és kezelhetıbb legyen a rendeletünk – a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendeletet egységes szerkezetben is szíveskedjen elfogadni.

Balmazújváros, 2009. november 17.

Dr. Tiba István Polgármester

Az elıterjesztést készítette:

Csiha Gábor Osztályvezetı

4

Tervezet! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének ___/2009. (_____) sz. rendelete A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 21/2007. (VII. 23.) sz. rendelettel módosított 2/2007. (I. 25.) sz. rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 21/2007. (VII. 23.) sz. rendelettel módosított 2/2007. (I. 25.) sz. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: Kezelıi feladatok ellátása 1. § (1) A R. 3. §-a hatályát veszti, s helyébe az alábbi rendelkezés lép: „E rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok kezelıje – a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., illetve a Városi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kezelı). A szükséglakás bérbeadásának szabályai 2. § (1) A R. 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(1) A Képviselı-testület a Hímes u. 1. sz. alatti lakóházból kialakított udvari lakásrészt szükséglakás céljára fenntartja.” (2) A R. 6. § (3) bekezdésében szereplı „legalább” szövegrész helyébe a „legfeljebb” szövegrész lép. A szociális bérlakás jogosultság feltételei 3. § (1) A R. 7. § (2) bekezdésében a „nem haladja meg” szövegrész helyébe a „meghaladja” szövegrész lép. (2) A R. 7. § (2) bekezdése az alábbi e./ ponttal egészül ki: „ e./ akinek önkormányzati lakásra megkötött bérleti szerzıdése neki felróható okból szőnt meg.” A bérbeadás idıtartama 4. § (1) A R. 11. § (1) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ (1) Önkormányzati bérlakásra szociális helyzet alapján legfeljebb 3 évi határozott idejő, illetve valamely feltétel bekövetkezéséig bérleti szerzıdés köthetı. 5

A szociális alapon bérbe adott lakásokra további 3 évi határozott idejő, illetve valamely feltétel bekövetkezéséig bérleti szerzıdés köthetı, amennyiben a bérlı a R. 7. §-ában meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel.”

Pályázat költségalapon meghatározott lakbérő bérlakás bérbeadására 5. § (1) A 12. § második (2) bekezdése (3) bekezdés lesz, s ezzel egyidejőleg a további bekezdések száma eggyel nı. Pályázati eljárás szabályai 6. § (1) A R. 13. § (5) bekezdése hatályát veszti, s ezzel egyidejőleg a további bekezdések száma eggyel csökken. A bérleti szerzıdés megkötése 7. § (1) A „bérleti szerzıdés megkötése” címben megjelölt 13. § elírás miatt 14. §-ra módosul. A felek jogai és kötelezettségei 8. § (1) A R. 18. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki. „(6) Bérlı köteles e R. 7. §-ában meghatározott szempontokban bekövetkezett változást 15 napon belül a bérbeadónak bejelenteni.” A lakás rendeltetésszerő használata, ellenırzése 9. § (1) A R. 19. § (1) bekezdése hatályát veszti, s helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A bérbeadó a rendeltetésszerő használatot, valamint a szerzıdésben foglalt kötelezettségek teljesítését elızetes értesítés alapján a szerzıdésben meghatározottak szerint évente kettı alkalommal, minden év június 15. és december 15. napjáig, illetıleg rendkívüli esetben (vészhelyzet, káresemény, hibaelhárítás) ellenırzi. A bérlı arra alkalmas idıben a lakásba történı bejutást köteles biztosítani, és az ellenırzést tőrni.” A bérleti jogviszony meghosszabbítása és a lakás visszaadása 10. § (1) A R. 24. § (1) bekezdése hatályát veszti, s helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A bérleti jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelmet a szerzıdésben meghatározott idıtartam lejárta elıtt legalább 60 nappal korábban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. Amennyiben a bérleti jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelem adott határidıig nem kerül benyújtásra, úgy a bérleti szerzıdés nem hosszabbítható meg.” (2) A R. 24. § (2) bekezdés második mondata hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6

„Javaslatánál figyelemmel kell lenni az önkormányzat érdekeire, a R. 19. §-ában foglalt ellenırzés tapasztalataira, illetve a lakás bérbeadási névjegyzéken soron következı személyek/családok helyzetére, rászorultságának mértékére.” Lakásbérlet megszüntetésekor másik lakás biztosításának feltételei vagy pénzbeli térítés fizetése 11. § (1) A R. 29. § (1), (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1), (2) és (3) bekezdés lép, illetve ezzel egyidejőleg a további bekezdések száma eggyel nı: „(1) Ha a bérbeadó a lakás bérlıje részére alacsonyabb lakbérő cserelakást tud biztosítani, bérlı azt a másik lakás biztosítása mellett – pénzbeli térítés igénye nélkül – köteles elfogadni a jogos lakásigény mértékéig. (2) Ha a szociális alapon – határozatlan idıre - bérbe adott lakás bérlıje az általa bérelt lakása helyett másik lakás biztosítására nem tart igényt, azt a tulajdonos számára visszaadja, térítés illeti meg, amennyiben a szociális bérlakás bérlıje a fenti térítést lakásvásárláshoz, építéshez illetve bıvítéshez használja fel. A térítési díj mértéke: 3 szobás lakás esetén 2,5 szobás lakás esetén 2 szobás lakás esetén 1,5 szobás lakás esetén 1 szobás lakás esetén

600.000 Ft. 550.000 Ft. 500.000 Ft. 450.000 Ft. 400.000 Ft.

(3) A határozott idıre szóló szociális bérlakás bérlıjét a lakás önkormányzati tulajdonban történı visszaadása esetén a következı mértékő térítés illeti meg: -

ha a bérbe adott lakás visszaadása a bérbeadástól számított 1 éven belül történik, akkor az addig befizetett lakbér 100%-a, ha a bérbe adott lakás visszaadása a bérbeadástól számított 1 és 3 év között történik, akkor a bérbevétel ideje alatt befizetett lakbér 50%-a, ha a lakás visszaadása az egy ízben történı lakásbérlet meghosszabbítási ideje alatt történik, akkor az addig befizetett lakbér 30%-a.” 12. §

(1) A R. az alábbi 29/A. §-al egészül ki: „Bérleti jogviszony megszüntetése felmondással 29/A. § (1) Bérbeadó a bérleti szerzıdést írásban felmondja, ha a bérlı részérıl a R. 7. §-ában meghatározott jogosultsági feltételek már nem állnak fenn. (2)A bérbeadó a szerzıdést írásban felmondhatja, ha a) a bérlı a lakbért a fizetésre megállapított idıpontig nem fizeti meg; b) a bérlı a szerzıdésben vállalt vagy jogszabályban elıírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti; c) a bérlı vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tőrhetetlen magatartást tanúsítanak; d) a bérlı vagy a vele együttlakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetıleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják; 7

e) a bérlı részére megfelelı és beköltözhetı lakást (a továbbiakban: cserelakás) ajánl fel. (3) Bérlıtársi jogviszony esetén a felmondás valamennyi bérlıtársra csak akkor terjed ki, ha a felmondási ok velük szemben is megvalósult és a bérbeadó a felmondást valamennyi bérlıtárssal közölte. (4) Ha a bérlı a bérfizetésre megállapított idıpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlıt – a következményekre figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlı a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet. (5) Ha a bérlı a szerzıdésben vállalt, vagy jogszabályban elıírt egyéb lényeges kötelezettségét a bérbeadó által írásban megjelölt határidıben nem teljesíti, a bérbeadó a határidıt követı tizenöt napon belül írásban felmondással élhet. (6) Ha a bérlı vagy a vele együttlakó személyek magatartása szolgál a felmondás alapjául, a bérbeadó köteles a bérlıt - a következményekre figyelmeztetéssel - a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétıl való tartózkodásra a tudomására jutástól számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásától vagy megismétlésétıl számított nyolc napon belül írásban kell közölni. (7) A felmondást nem kell elızetes felszólításnak megelıznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a bérbeadótól a szerzıdés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül írásban kell közölni. (8) A felmondás a (4) és (5) bekezdés esetében az elmulasztott határnapot követı hónap, az (6) és (7) bekezdés esetében a hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idı nem lehet rövidebb tizenöt napnál. (9) A bérbeadó a határozatlan idıre szóló szerzıdést írásban felmondhatja, ha a bérlı részére egyidejőleg ugyanazon a településen cserelakást ajánl fel bérleti jogviszony létesítésére. A felmondási idı azonban három hónapnál rövidebb nem lehet. (10) A cserelakás megfelelıségénél figyelembe kell venni mindkét lakás a) komfortfokozatát; b) alapterületét; c) mőszaki állapotát; d) lakóhelyiségeinek számát; e) településen és épületen belüli fekvését; f) lakbérét. (11) Ha a felmondással érintett lakásra a bérleti jog határozatlan idıre szólt, ezt a cserelakás megfelelıségénél is figyelembe kell venni. A felajánlott lakás akkor is megfelelı, ha a lakások közötti eltérést a felajánlott lakás más elınye kiegyenlíti. A bérlı kevesebb szobaszámú, kisebb alapterülető lakást csak akkor köteles elfogadni, ha ez reá vagy a vele együtt lakó személyekre nézve nem jár jelentıs érdeksérelemmel. (12) A bérbeadó nem köteles cserelakást felajánlani, ha a bérlınek a bérelt lakással azonos településen - a fıvárosban a fıváros területén - megfelelı és beköltözhetı lakása van. (13) A bérbeadó a határozatlan idıre szóló szerzıdést - ha a felek másképpen nem állapodtak meg - írásban, cserelakás és a (2) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott okok fennállása nélkül is felmondhatja a hónap utolsó napjára; a felmondási idı azonban nem lehet rövidebb három hónapnál. (14) Önkormányzati lakás esetén a bérbeadó a (13) bekezdésben említett cserelakás felajánlása nélküli felmondás jogát érvényesen nem gyakorolhatja. (15) A szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati lakás esetén a (9) bekezdés szerinti felmondásra csak az épület (a benne lévı lakás) átalakítása, korszerősítése, lebontása vagy társbérlet megszüntetése céljából kerülhet sor.”

8

Albérletbe adás 13. § (1) A R. 33. § (1) bekezdése hatályát veszti, s helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Az önkormányzati lakásrész albérletbe adásához a bérbeadó hozzájárulása szükséges. Az albérletbe adás alapfeltétele, hogy a bérlı(k) jogos lakásigény mértékének alsó határa biztosított maradjon.” A lakás- és helyiség bérbeadással kapcsolatos feladatok ellátása 14. § (1) A 42. §-ban található „Városgazdálkodási Kht.” szövegrész helyébe a „Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.” szövegrész lép. A Képviselı-testület hatásköre 15. § (1) A R. 44. § második (5) bekezdése elírás miatt (6) bekezdésre módosul. A kezelı szerv feladatai 16. § (1) A R. 48. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) A R. 19. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelı ellenırzésrıl készült tapasztalatairól az ellenırzés elvégzését követı 30 napon belül beszámol a tulajdonos önkormányzatnak.” Átmeneti rendelkezések 17. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a hatályba lépés napján a szociális alapon kiutalt, határozott idejő bérleti szerzıdéssel rendelkezı bérlıkre is. Záró rendelkezések 18. § E rendelet 2009. december 1. napján lép hatályba. Balmazújváros, 2009. …………………

Dr. Tiba István polgármester

Dr. Veres Margit jegyzı

Záradék: Kihirdetve: 2009………… napján

dr. Veres Margit jegyzı 9

TERVEZET Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/2009.(XI. ….) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a lakások- és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ (1)(2), 4.§. (3),12.§ (5); 19.§ (1)-(2), 20.§ (3), 21.§ (6), 23.§ (3), 27.§ (2), 31.§ (2), 33.§ (3), 36.§ (2), 42.§ (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: ELSİ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1.§ E rendelet hatálya kiterjed Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakásra – ideértve a szükséglakást is -, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre. Értelmezı rendelkezés 2.§ E rendelet alkalmazása során használt fogalmakra a Ptk-ban és az 1993. évi LXXVIII. tv-ben foglalt értelmezı rendelkezések és meghatározások az irányadók. Kezelıi feladatok ellátása 3.§ E rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok kezelıje – a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., illetve a Városi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kezelı). Lakások hasznosításának jogcímei 4.§ (1) Az önkormányzati lakások hasznosításának jogcímei: - szükséglakás céljára, - a lakástörvényben az önkormányzatok részére elıirt elhelyezési kötelezettség biztosítása, - szociális jelleggel történı bérbeadás, - szakember elhelyezési célból, - városi érdekbıl történı bérbeadás, - költségalapú bérbeadás pályázat útján. 5.§ (1) A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlı írásba foglalt szerzıdése határozott, vagy határozatlan idıre, illetve feltétel bekövetkezéséig hozza létre. (2) A bérbeadás feltétele, hogy a lakásbérleti szerzıdés fennállása alatt a bérlı köteles életvitelszerően a lakásban lakni.

2

(3) A lakást több bérlı együttesen is bérelheti (bérlıtársak) (4) Önálló bérlet esetén bérlıtársi jogviszony akkor létesíthetı, ha ebben a bérbeadó és a bérlı, valamint a leendı bérlıtárs megállapodnak.(Ltv.4.§ (1)-(2) bek.) (5) Bérlıtársi szerzıdés köthetı a bérlı kérelmére azokkal a személyekkel, akiket a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, a befogadás bejelentését követı egy év elteltével. (6) A házastársak közös kérelmére bérlıtársi szerzıdést kell kötni. A szükséglakás bérbeadásának szabályai 6.§ (1) A Képviselı-testület a Hímes u.1. sz. alatti lakóházból kialakított udvari lakásrészt szükséglakás céljára fenntartja. (2) A polgármester meghatározott idıtartamra és feltételekkel kijelölheti az (1) bekezdésben megjelölt önkormányzati lakás bérlıjeként azt a személyt, akinek a lakása elemi csapás következtében elpusztult, illetıleg az építésügyi hatóság életveszély miatt a lakóingatlan lebontását rendelte el, ha e személy saját elhelyezésérıl nem tud gondoskodni. A meghatározott idejő bérlet az elpusztult lakás felépítéséig, helyreállításáig, illetıleg az életveszély elhárításáig tarthat, de 1 évnél hosszabb nem lehet. (3) A (2) bekezdés alapján kötött szerzıdés lejártakor a bérbeadó újabb, legfeljebb 1 évre szóló határozott idıtartamra köthet bérleti szerzıdést a polgármester értesítése alapján. A szociális bérlakás jogosultság feltételei 7.§ (1) szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra igénylést nyújthatnak be azok a nagykorú magyar állampolgárok, valamint bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkezı, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek, továbbá az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak - a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról szóló 2001.évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint - jogszerően Magyarországon tartózkodó állampolgárai: - akinek a családjában - a vele együtt költözött családtagokat számítva - az egy fıre jutó havi nettó átlagjövedelem az igénylés, illetve a bérleti szerzıdés meghosszabbítását megelızı 6 hónap átlagát tekintve - nem haladja meg a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élı esetében a 300 %-át. (2) Nem jogosult szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra: a/ aki legalább ½ , haszonélvezettel nem terhelt lakás tulajdoni hányaddal rendelkezik, illetve akinek a tulajdonában olyan jelentıs értékő ingatlan,- ingó vagyon vagy vagyoni értékő jog van, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az ötvenszeresét, együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladja, b/ aki és a vele költözı családtagja személyi tulajdonú ingatlanát (tulajdoni hányadát) 5 éven belül elidegenítette és annak eladáskori értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát,

3

c/ aki 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében mondott le bérlakásáról, d/ aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan, olyan valótlan adatokat közöl, amelyek számára jogtalan elınyt jelentenek, e/ akinek önkormányzati lakásra megkötött bérleti szerzıdése neki felróható okból szőnt meg. (3) Az (1) bekezdésben megjelölt feltételeknek megfelelı személyek közül elınyben kell részesíteni azokat a családokat (személyeket) - akinek a háztartásában 18 éven aluli gyermek(ek) van(nak) - akiknél a családban rokkant, súlyos egészségkárosodásban szenvedı személy van, - akit hajléktalanként látnak el vagy zsúfolt körülmények között laknak. A jogos lakásigény mértéke 8.§ (1) Szociális helyzet alapján legfeljebb az alábbi szobaszámú lakás adható bérbe az együttlakó személyek számától függıen:
2 személyig: 1 - 2 lakószoba
3 személy esetében: 1,5 -2,5 lakószoba
4 személy esetében: 2 - 2,5 lakószoba
minden további személy esetén fél szobával nı a lakásigény mértékének felsı határa (jelenleg nem aktualizálható, mivel a legnagyobb bérbe adható lakások szobaszáma 2,5 illetve 1 db. 3 szobás lakás) (2) A bérbe adható lakásnagyság mértéke az (1) bekezdésben meghatározottaktól az alábbiak szerint térhet el: Ha a lakásfenntartás összköltsége (a helyi szociális ellátásokról szóló rendeletben meghatározott lakásfenntartás költsége + lakbér teljes költsége) a./ eléri vagy meghaladja a kérelmezı és vele együtt költözık összjövedelmének 30-40 %-át, akkor eggyel alacsonyabb szobaszámú, vagy b./ eléri vagy meghaladja a kérelmezı vele együtt költözık összjövedelmének 40-50 %-át, akkor másféllel alacsonyabb szobaszámú lakásra köthetı bérleti szerzıdés. A jogosultság elbírálása 9.§ (1) A szociális helyzet alapján történı bérbevétel iránti igényeket (továbbiakban: szociális alapú lakásigénylést) meghatározott formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani. A szociális alapú lakásigényléshez csatolni kell: a./ a család keresı tagjainak az igénylést megelızı 6 hónap nettó átlagjövedelmérıl szóló igazolást b/ vagyoni helyzetrıl szóló nyilatkozatokat c/ tartós egészségkárosodás esetén a kezelıorvos errıl szóló igazolását. (2) A Polgármesteri Hivatal a benyújtott igényléseket megvizsgálja és a jogszabályok alapján megállapítja, hogy az igénylı szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakás bérletére jogosult vagy nem.

4

Ennek megfelelıen az igénylést nyilvántartásba veszi és errıl az érdekeltet értesíti vagy az igénylés elutasítására tesz javaslatot a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság felé. A lakás bérbeadási névjegyzék 10.§ (1) A Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság a szociális lakásigénylés és az általa készített környezettanulmány figyelembevételével a lakásállományra tekintettel elıkészíti a bérbeadási névjegyzéket. (2) A szociális helyzet alapján készített bérbeadási névjegyzéket a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselı-testület határozza meg, melyet a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján ki kell függeszteni. (3) A lakásbérleti igényeket a névjegyzéki sorrend szerint kell teljesíteni. A sorrendtıl csak abban az esetben lehet eltérni, ha a rendelkezésre álló lakás szobaszáma (jogos lakásigény mértékére tekintettel) ezt indokolja, mind az önkormányzat, mind a sorban következı bérlı vonatkozásában. (4) A jóváhagyott névjegyzékben szereplı igénylıt a képviselı-testület a névjegyzékrıl törölheti, ha: a./ valótlan adatokat közölt - a valós adatokat a helyszíni szemle alkalmával sem tárta fel - és ennek következtében került a névjegyzékre. b./ az igénylı a jogos lakásigénye mértékét elérı és mőszakilag megfelelı, részére felajánlott lakást nem fogadta el. c./ a lakás bérbeadása elıtt vizsgált szociális rászorultság nem áll fenn. d./ nem szükséges a képviselı-testület döntése a törlésrıl, amennyiben a névjegyzéken szereplı igénylı(k) kéri(k) a névjegyzékrıl való törlést. (5) A képviselı-testület a bérbeadási névjegyzékre nem veheti fel azt az igénylıt, aki korábban nagyobb szobaszámú vagy magasabb komfortfokozatú lakásra elcserélte korábbi bérlakását és a cserétıl 5 év még nem telt el. (6) Bérbeadási névjegyzékre való felvétel mellızésével teljesíthetı a bérbeadás, ha az igénylı nagyobb lakás visszaadása ellenében kisebb vagy az általa bérelt lakásának komfortfokozatánál alacsonyabb, illetve azonos szobaszámú és komfortfokozatú lakást kér és szociális bérlakásra jogosult. A bérbeadás idıtartama 11.§ (1) Önkormányzati bérlakásra szociális helyzet alapján legfeljebb 3 évi, határozott idejő, illetve valamely feltétel bekövetkezéséig bérleti szerzıdés köthetı. A szociális alapon bérbe adott lakásokra további 3 évi határozott idejő, illetve valamely feltétel bekövetkezéséig bérleti szerzıdés köthetı, amennyiben a bérlı a R.7.§-ában meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel. Pályázat költségalapon meghatározott lakbérő bérlakás bérbeadására. 12.§ (1) A költségalapon bérbe adott lakásokra határozott idejő bérleti szerzıdés köthetı, melynek idıtartama legfeljebb 5 év.

5

(2) Költségalapon meghatározott lakbérő bérlakásra kiirt pályázat alapján azzal a pályázóval kell bérleti szerzıdést kötni, aki a (3) bekezdésben említett kizáró tényezık egyikével sem bír, valamint jelen rendelet 1.sz.melléklete szerinti pontrendszer alapján az igénylık közül az elérhetı 18. pontból a legtöbbet szerzi meg. Pontazonosság esetén az a pályázó nyer, aki a legtöbb hónapra elıre megfizeti a megállapított havi lakbér összegét. (3) Költségalapon meghatározott lakbérő bérlakásra kiírt pályázatra nem nyújthat be pályázatot az, aki - lakás 100%-os tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik Balmazújváros város közigazgatási területén. - A pályázat benyújtásáig bármikor önkényes lakásfoglalóként költözött bármilyen lakásba. - A pályázat benyújtásának idıpontjában a pályázónak önkormányzati lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló önkormányzati ingatlan tekintetében bérleti díj tartozása van. - Önkormányzati lakás bérlıjeként bérleti szerzıdése lakbér meg nem fizetése, szerzıdésben vállalt kötelezettség nem teljesítése, együttélés szabályainak megszegése, illetve a lakás rongálása, nem rendeltetésszerő használata miatt jogszerően felmondásra került vagy szerzıdése lejárt és a lakás kiürítési kötelezettségének nem tett eleget. (4) Költségalapon meghatározott lakbérő bérlakásra olyan pályázat is kiírható, amelynek alapján a lakás helyreállítására, felújítására, komfortfokozatának emelésére és lakbérére együtt kell ajánlatot tenni. Pályázati eljárás szabályai 13.§

(1) A pályázat üres lakás esetén, illetve akkor írható ki, ha a lakásban lakó személy írásbeli nyilatkozata alapján az üressé válás idıpontja ismert. (2) A pályázónak lehetıvé kell tenni, hogy a lakást megtekintse. (3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: a/ azt, hogy költségalapú bérbeadásra kerül-e sor b/ a lakás címét, alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát c/ a lakás a./ pontnak megfelelıen megállapított bérleti díját d/ a rendeltetésszerő használatra alkalmas állapot kialakításának feltételeivel meghirdetett lakás esetén az elvégzendı munkák megjelölését és költségeit e/ a pályázat elbírálásának szempontjait f/ a pályázat benyújtásának helyét, idejét, módját g/ a lakások megtekintésének lehetıségét h/ az eredmény közlésének módját i/ és kitételt arra, hogy az önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja j/ a költségalapú bérbeadásra történı pályázat esetén a legtöbb hónapra elıre megfizetett havi lakbér vállalását.

6

(4) A költségalapú bérbeadásra benyújtott pályázatot zárt, címzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban a Polgármesteri Hivatal központi iktatójában kell leadni, ahol az átvételkor a borítékot a Polgármesteri Hivatal fejlécével ellátott tasakban helyezzük el. A pályázatot tartalmazó borítékot sorszámmal kell ellátni. E sorszámot átvételi elismervényen kell az átadóval közölni. Az átvételi elismervényre az átvétel dátumán és sorszámán, valamint az átvevı nevén a Polgármesteri Hivatal bélyegzıjén kívül más nem jegyezhetı fel. A kiadott sorszámokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást a pályázatok benyújtására megállapított idıpont lejártakor a jegyzı zárja le. (5) A pályázati hirdetményt - a pályázat kiírásától számított 15 napon belül kell kifüggeszteni. (6) A pályázatot a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján, a városban megjelenı hirdetési újságban és a helyi tv-ben kell közzétenni. A pályázatok benyújtására legalább 20 napos határidıt kell biztosítani. (7) A pályázati ajánlatokat a meghirdetett lakásokra a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletek csatolásával, a pályázati kiírásban megjelölt szervhez. (8) A költségalapú pályázatokat a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság véleményezi, a pályázati határidıt követı 15 napon belül. A pályázók közül a bérlı személyét a képviselıtestület választja ki. (9) A nyertes pályázat sorszámát a Városháza hirdetıtábláján 5 napra ki kell függeszteni.

A bérleti szerzıdés megkötése 14.§ (1) A bérbeadói feladatokat ellátó szerv a Képviselı-testület bérlı kijelölésérıl szóló döntését követı 30 napon belül köteles a megjelölt személlyel a bérleti szerzıdést megkötni. (2) Ha kijelölt bérlı mulasztása vagy ilyen irányú nyilatkozata miatt a bérleti szerzıdés nem jön létre, az ajánlati kötöttség megszőnik, bérbeadó ezt a kijelölt személlyel 5 napon belül közli. Önkormányzat és intézményi dolgozói részére, valamint közérdekbıl történı lakás bérbeadása 15.§ (1) Az önkormányzat hivatala és intézményei megfelelı szakember ellátása érdekében versenytárgyalás mellızésével lakás biztosítható annak a szakembernek, akinek alkalmazása az önkormányzat hivatala vagy valamely intézményének kötelezı feladata ellátásához feltétlenül indokolt. Önkormányzati bérlakást az a szakember kaphat, aki az önkormányzat hivatalánál vagy intézményénél munkaviszonyban (köztisztviselıi vagy közalkalmazotti jogviszony) áll vagy önkormányzati feladatot vállalkozási formában (önkormányzattal kötött szerzıdés alapján) illetve vállalkozó alkalmazottjaként lát el. (2) Szakember elhelyezés körében csak akkor adható bérbe önkormányzati bérlakás, ha a leendı bérlı és vele együtt költözı hozzátartozói tulajdonában, bérleti jogviszonyában nincs balmazújvárosi ingatlan és 5 évre visszamenıleg nem is volt.

7

Ez alól kivételt képez:
ha a szakember az ingatlanát azért értékesítette, mert lakást épít
ha a szakember ingatlanát azért értékesítette, mert másik lakást vásárol és az adásvételi szerzıdésben vállalt határidı után történik a lakás átadása
ha a szakember jogerıs bírói ítélettel felbontott házassága miatt kényszerül(t) ingatlana értékesítésére és lakhatását az értékesítés várható összegébıl vagy az értékesítés összegébıl nem képes megoldani. 16.§ (1) Szakember elhelyezés céljára lakást a 15.§. (1) bekezdésében meghatározott munkaviszony fennállásának idıtartamára, de legfeljebb 5 éves idıtartamra lehet bérbe adni. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bérbeadás esetén a szerzıdésben ki kell kötni azt, a./ a lakásbérleti jogviszony a létrejött munkavégzésre irányuló jogviszony fennállásáig, illetıleg határozott idıtartamra szól, b./ ha a bérlı a munkaviszonyt meghatározott idı eltelte elıtt megszünteti, elhelyezésre nem tarthat igényt, a bérlı a lakást 30 napon belül köteles kiüríteni. (3) Rendkívül indokolt esetben a bérlet idıtartama maximum 5 évvel meghosszabbítható. (4) Ha a munkaviszony nyugdíjazás miatt, vagy nem a bérlınek felróható okból szőnik meg, bérleti jogviszonya megmarad, amennyiben Balmazújváros területén nincs lakása. (5) Városi érdekbıl lakásbérleti szerzıdés a polgármester javaslata alapján a képviselı-testület által kijelölt bérlıvel legfeljebb 5 évre köthetı. E tekintetben városi érdeknek minısül különösen: az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 8. §-ában meghatározott kötelezı és felvállalható önkormányzati feladatok köre, a védelmi feladatok ellátása, a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet végrehajtása és más, önkormányzati rendeletben szabályozott feladat, illetve cél végrehajtása, illetve elérése. (6) Az a bérlı, akinek a (4) bekezdés szerinti szerzıdése megszőnik, és a lakásból nem költözik ki, jogcím nélküli használónak minısül és e rendelet 23. §-ában rögzítettek szerint kell vele szemben eljárni. 17.§ (1) Szakember elhelyezés céljából a lakás bérbeadására a polgármester jogosult a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság véleményének kikérése mellett. (2) Amennyiben a bérbe adandó lakás az önkormányzat intézménye területén van, az csak szakember elhelyezés céljából hasznosítható, e helyi rendeletben foglalt szabályok alkalmazásával. A felek jogai és kötelezettsége 18.§ (1) A bérbeadó a lakást a bérlı részére leltár szerint tisztán és rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban adja át. A lakás átadásakor észlelt hibák, hiányosságok megszüntetésérıl a bérbeadó köteles gondoskodni. Ha a bérbeadó e kötelezettségét nem teljesíti, a bérlı a szükséges munkát helyette és költségére elvégezheti a bérbeadó írásban történı felhívását követıen.

8

(2) A lakás átadásakor leltárt kell felvenni: abban fel kell tüntetni a lakás, illetıleg a lakásberendezések tényleges állapotát (pl. a lakásberendezések hiánya, a burkolatok, festés, mázolás állapota), valamint a bérlı esetleges észrevételeit. A bérlı az átvételt a leltár aláírásával köteles elismerni. (3) A lakás rendeltetésszerő használatra akkor is alkalmas, ha egyes lakásberendezéseket: a/ a bérbeadó és a bérlı megállapodása alapján a bérbeadó költségére a bérlı szerzi be, b/ a bérbeadó azért nem szolgáltat, mert erre a bérlı a lakásbérleti szerzıdés alapján nem tart igényt. (4) Ha a felek megállapodnak, hogy a lakást a bérlı a megtekintett állapotban elfogadja és ı teszi rendeltetésszerő használatra alkalmassá, akkor a bérleti szerzıdés megkötésével egyidejőleg megállapodásban rögzíteni kell: a./ az elvégzendı munkákat, b./ azok kezdésének és befejezésének idıpontját, c./ mindkét fél által elfogadott szakértı által készített költségvetés szerinti összeget, (5) A bérlıt a (4) bekezdés szerint meghatározott költségei erejéig 50 % lakbérmérséklés illeti meg (lakbérbeszámítás). (6) Bérlı köteles e R. 7. §-ában meghatározott szempontokban bekövetkezett változást 15 napon belül a bérbeadónak bejelenteni. A lakás rendeltetésszerő használata, ellenırzése 19.§ (1) A bérbeadó a rendeltetésszerő használatot, valamint a szerzıdésben foglalt kötelezettségek teljesítését elızetes értesítés alapján a szerzıdésben meghatározottak szerint évente kettı alkalommal, minden év június 15. és december 15. napjáig, illetıleg rendkívüli esetben (vészhelyzet, káresemény, hibaelhárítás) ellenırzi. A bérlı arra alkalmas idıben a lakásba történı bejutást köteles biztosítani, és az ellenırzést tőrni. A karbantartási, felújítási, pótlási és cserekötelezettség 20.§ (1) A bérbeadó köteles gondoskodni: a/ az épület állagának karbantartásáról, b/ az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, c/ a falak és a közös használatra szolgáló helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák kijavításáról, d/ a közterületre és a közös használatra szolgáló helyiségekre, területre nézı ajtók és ablakok külsı felületeinek mázolásáról. A karbantartási, felújítási, pótlási és cserekötelezettség 21.§ (1) Ha a bérlı megállapodás nélkül alakítja át vagy korszerősíti a lakást, a bérbeadó kötelezheti az eredeti állapot helyreállítására.

9

22.§ (1) A lakás átalakítása: a/ a lakás mőszaki megosztása, alapterületének és lakószobák számának megváltoztatása (bıvítése, csökkentése), továbbá b/ a lakás alaprajzi beosztásának, helyiségei számának, illetıleg rendeltetésének megváltoztatása. (2) A lakás korszerősítése: egyedi gáz,- vagy elektromos főtı, illetıleg melegvíz szolgáltató berendezés felszerelése, továbbá a lakás komfortfokozatát növelı egyéb építési-szerelési munka elvégzése. A lakások bérleti díja és lakáshasználati díj 23.§ (1) A lakásokra fizetendı bérleti díjat az önkormányzat külön rendeletben szabályozza. (2) A bérbeadó lakbér elengedését, illetıleg mérséklését állapíthatja meg arra az idıre, amíg a/ a bérbeadó karbantartási, felújítási, pótlási, csere kötelezettségét a bérlı felszólítása ellenére sem teljesíti és a bérlı emiatt a lakást vagy annak egy jelentıs részét harminc napot meghaladó ideig rendeltetésszerően nem használhatja, b/ a bérlıt a lakás rendeltetésszerő használatában más módon akadályozza vagy jelentısebb mértékben korlátozza. (3) Az a személy, akinek a bérbeadóval kötött lakásbérleti szerzıdése megszőnt, a jogcím nélküli használat kezdetétıl számított 6 hónap elteltével az alábbi emelt összegő használati díjat köteles fizetni. a/ az elsı évben a havi használati díj kétszerese, b/ ezt követıen minden évben az elızı évi havi díj kétszerese. (4) Akinek lakásbérleti szerzıdése bérleti díj meg nem fizetése miatt a bérbeadó felmondásával megszőnt és az eljárás a bírósági végrehajtás szakaszába érkezett, a lakáshasználó kérelmére a képviselı-testület indokolt esetben méltányosságból a hátralék megfizetését (egy összegben, részletekben vagy mindkét formában) engedélyezheti. (5) A (4) bekezdés szerinti kedvezményben részesülı lakáshasználó esetében a kedvezmény idıtartamára a bírósági végrehajtási eljárás szünetel és ezen idıtartam alatt a jogcímnélküli lakáshasználót a keletkezett lakbér- és lakáshasználati díj hátralék és a mindenkori érvényes alaplakbér fizetési kötelezettség terheli. (6) Az újbóli bérlıkijelölés tárgyában a lakáshasználó kérelmére a képviselı-testület a hátralék egyösszegő megfizetésének engedélyezésével egy idıben, más esetben a teljesítés vagy az arra adott idı lejártát követıen dönt. A bérleti jogviszony meghosszabbítása és a lakás visszaadása 24.§ (1) A bérleti jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelmet a szerzıdésben meghatározott idıtartam lejárta elıtt legalább 60 nappal korábban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

10

Amennyiben a bérleti jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelem adott határidıig nem kerül benyújtásra, úgy a bérleti szerzıdés nem hosszabbítható meg. (2) Szociális alapú lakásbérlet esetében - amennyiben a szociális rászorultság feltételei továbbra is fennállnak - a bérlet meghosszabbítására a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság tesz javaslatot a Képviselı-testületnek. Javaslatánál figyelemmel kell lenni az önkormányzat érdekeire, a R. 19. §-ában foglalt ellenırzés tapasztalataira, illetve a lakás bérbeadási névjegyzéken soron következı személyek/családok helyzetére, rászorultságának mértékére. (3) A szerzıdésben meghatározott idı elteltével a bérleti jogviszony megszőnik és a bérlı külön felszólítás nélkül és mindennemő elhelyezési- és térítési igény nélkül a lakást köteles visszaadni a bérbeadónak. (4) A bérbeadónak a lakás visszaadásakor meg kell állapítania a lakás- és lakberendezések tényleges állapotát, illetıleg az esetleges hibákat, hiányosságokat és a megállapításokat írásba kell foglalni. (5) Nyilatkoztatni kell a bérlıt az ıt terhelı hibák és hiányosságok megszüntetésének, illetıleg az ellenérték megtérítésének a módjáról és határidejérıl. (6) Ha a bérlı a hibák és hiányosságok megszüntetésére vagy az ellenérték megtérítésére nem nyilatkozik, illetıleg a bérbeadó a bérlı nyilatkozatát nem fogadta el, a bérbeadó a lakás visszaadásától számított 30 napon belül a Bíróságtól kérheti a bérlı felelısségének megállapítását. (7) A bérlı köteles a lakás bérét és költségeit mindaddig fizetni, amíg azt tisztán, rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak jegyzıkönyvben át nem adja. (8) A lakásba önkényesen beköltözött személy kiköltöztetésérıl azonnal intézkedni kell. A kiköltöztetést a jegyzı rendeli el. 25.§ (1) Ha a lakásbérleti jogviszony a bérlı halála miatt szőnt meg, a bérbeadó az örököst: a/ kötelezi, hogy a lakásban maradt hagyatéki tárgyakat, az örökhagyó halálát követı 30 napon belül szállítsa el, b/ nem kötelezheti a bérlı által elmulasztott karbantartási és javítási munkák elvégzésére, illetıleg azok költségének a bérbeadó felé történı megtérítésére. (2) Ha az örökös a hagyatéki tárgyakat a lakásból határidıre nem szállítja el, azokat a bérbeadó - az örökös költségére és veszélyére - raktárban vagy arra alkalmas más helyiségben helyezheti el. Ennek során a hagyatéki tárgyakról - az erre vonatkozó szabályok szerint - leltárt kell felvenni s azokat gondosan kell kezelni. (3) Amíg az örökös a hagyatéki tárgyakat a lakásból nem szállítja el, az üresen tartott lakással kapcsolatos olyan üzemeltetési és fenntartási költségek, amelyek egyébként a bérlıt terhelnék, az örököst terhelik. (4) Ha az elhalt bérlınek lakbér, illetve használati díj hátraléka van, akkor a bérbeadó köteles azt hagyatéki teherként bejelenteni, melyért az örökös az örökhagyó hagyatékának erejéig felel.

11

26.§ Ha a bérlı a saját költségén létesített lakásberendezéseket a lakás visszaadásakor leszereli, a bérbeadónak köteleznie kell a bérlıt az eredeti állapot visszaállítására vagy annak költségének megtérítésére, illetıleg a rendeltetésszerő használhatóság más módon történı biztosítására. Lakásba befogadás és a tartási szerzıdés feltételei 27.§ (1) A bérlı a lakásba a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával befogadhatja a./ élettársát, amennyiben az a város és az ország területén másik beköltözhetı lakással nem rendelkezik, b./ testvérét, ha a befogadás után a család minden tagja részére legalább 6 m2 nagyságú lakóterület még biztosítható. (2) A fenti rendelkezést értelemszerően a bérlıtársak esetében is alkalmazni kell. (3) A bérbeadónak hozzájárulásában ki kell kötnie, hogy a lakásbérleti szerzıdés megszőnését követıen a - (1) bekezdésben említett - jogim nélkül visszamaradó személyek a lakásból kötelesek kiköltözni. (4) Amennyiben a bérbeadó tudomására jut, hogy a lakásban a bérbeadói hozzájárulása nélkül más személy is lakik befogadottként a lakásban - a bérbeadó felszólítása ellenére a bérlı a hozzájárulást 8 napon belül nem kéri meg - amennyiben a befogadott személy nem tartozik a rendelet szerint befogadható személyek közé, illetve az elıirt feltétel nem biztosított, úgy a bérbeadó intézkedik a befogadott személy lakáshasználatának 8 napon belüli megszüntetésére. A határidı eredménytelen elteltétıl a felmondás szabályai szerint a bérbeadó a bérleményt felmondja. 28.§ (1) A bérlı a határozatlan idıre bér beadott lakás esetében - a lakásbérleti jog folytatása ellenében a bérbeadó írásbeli hozzájárulásának megadását követıen tartási szerzıdést köthet. (2) A tartási szerzıdés érvénytelensége, felbontása vagy megszüntetése a lakásbérleti jogviszony folytatását kizárja.

Lakásbérlet megszüntetésekor másik lakás biztosításának feltételei vagy pénzbeli térítés fizetése 29.§ (1) Ha a bérbeadó a lakás bérlıje részére alacsonyabb lakbérő cserelakást tud biztosítani, bérlı azt a másik lakás biztosítása mellett – pénzbeli térítés igénye nélkül - köteles elfogadni a jogos lakásigény mértékéig.

12

(2) Ha a szociális alapon – határozatlan idıre - bérbe adott lakás bérlıje az általa bérelt lakása helyett másik lakás biztosítására nem tart igényt, azt a tulajdonos számára visszaadja, térítés illeti meg, amennyiben a szociális bérlakás bérlıje a fenti térítést lakásvásárláshoz, építéshez illetve bıvítéshez használja fel. A térítési díj mértéke: 3 szobás lakás esetén 2,5 szobás lakás esetén 2 szobás lakás esetén 1,5 szobás lakás esetén 1 szobás lakás esetén

600.000 Ft. 550.000 Ft. 500.000 Ft. 450.000 Ft. 400.000 Ft.

(3) A határozott idıre szóló szociális bérlakás bérlıjét a lakás önkormányzati tulajdonba történı visszaadása esetén a következı mértékő térítés illeti meg. -

ha a bérbe adott lakás visszaadása, a bérbeadástól számított 1 éven belül történik akkor az addig befizetett lakbér 100 %-a, ha a bérbe adott lakás visszaadása a bérbeadástól számított 1 és 3 év között történik, akkor a bérbevétel ideje alatt befizetett lakbér 50 %-a, ha a lakás visszaadása az egy ízben történı lakásbérlet meghosszabbítási ideje alatt történik, akkor az addig befizetett lakbér 30 %-a.

(4) A költségalapon bérbe adott önkormányzati lakás bérlıjét a bérleti szerzıdés lejárta elıtt történı visszaadása esetén a következı mértékő térítés illeti meg: -

ha a bérbe adott lakás visszaadása a bérbeadástól számított 1 éven belül történik, akkor az addig befizetett lakbér 90 %-a ha a bérbe adott lakás visszaadása a bérbeadástól számított 1 és 2 év között történik, akkor a bérbevétel ideje alatt befizetett lakbér 80 %-a ha a bérbe adott lakás visszaadása a bérbeadástól számított 2 és 3 év között történik, akkor a bérbevétel ideje alatt befizetett lakbér 70 %-a ha a lakás visszaadása a bérbeadástól számított 3 és 4 év között történik, akkor az addig befizetett lakbér 60 %-a ha a lakás visszaadása a bérbeadástól számított 4 és 5 év között történik, akkor a befizetett lakbér 50 %-a

(5) Amennyiben a bérlı nem kívánja rendbe tenni a lakását, úgy a bérbeadó levonja a rendbetételhez szükséges költséget a térítési díj összegébıl. (6) A térítési díjból le kell vonni a bérlı fennálló bér,- illetve lakáshasználati díj tartozását. Ezen felül le kell vonni az átadáskor fennálló, nem rendezett közüzemi díjtartozást. Bérleti jogviszony megszüntetése felmondással 29/A. § (1) Bérbeadó a bérleti szerzıdést írásban felmondja, ha a bérlı részérıl a R. 7. §-ában meghatározott jogosultsági feltételek már nem állnak fenn. (2)A bérbeadó a szerzıdést írásban felmondhatja, ha a) a bérlı a lakbért a fizetésre megállapított idıpontig nem fizeti meg;

13

b) a bérlı a szerzıdésben vállalt vagy jogszabályban elıírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti; c) a bérlı vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tőrhetetlen magatartást tanúsítanak; d) a bérlı vagy a vele együttlakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetıleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják; e) a bérlı részére megfelelı és beköltözhetı lakást (a továbbiakban: cserelakás) ajánl fel. (3) Bérlıtársi jogviszony esetén a felmondás valamennyi bérlıtársra csak akkor terjed ki, ha a felmondási ok velük szemben is megvalósult és a bérbeadó a felmondást valamennyi bérlıtárssal közölte. (4) Ha a bérlı a bérfizetésre megállapított idıpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlıt – a következményekre figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlı a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet. (5) Ha a bérlı a szerzıdésben vállalt, vagy jogszabályban elıírt egyéb lényeges kötelezettségét a bérbeadó által írásban megjelölt határidıben nem teljesíti, a bérbeadó a határidıt követı tizenöt napon belül írásban felmondással élhet. (6) Ha a bérlı vagy a vele együttlakó személyek magatartása szolgál a felmondás alapjául, a bérbeadó köteles a bérlıt - a következményekre figyelmeztetéssel - a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétıl való tartózkodásra a tudomására jutástól számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásától vagy megismétlésétıl számított nyolc napon belül írásban kell közölni. (7) A felmondást nem kell elızetes felszólításnak megelıznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a bérbeadótól a szerzıdés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül írásban kell közölni. (8) A felmondás a (4) és (5) bekezdés esetében az elmulasztott határnapot követı hónap, az (6) és (7) bekezdés esetében a hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idı nem lehet rövidebb tizenöt napnál. (9) A bérbeadó a határozatlan idıre szóló szerzıdést írásban felmondhatja, ha a bérlı részére egyidejőleg ugyanazon a településen cserelakást ajánl fel bérleti jogviszony létesítésére. A felmondási idı azonban három hónapnál rövidebb nem lehet. (10) A cserelakás megfelelıségénél figyelembe kell venni mindkét lakás a) komfortfokozatát; b) alapterületét; c) mőszaki állapotát; d) lakóhelyiségeinek számát; e) településen és épületen belüli fekvését; f) lakbérét. (11) Ha a felmondással érintett lakásra a bérleti jog határozatlan idıre szólt, ezt a cserelakás megfelelıségénél is figyelembe kell venni. A felajánlott lakás akkor is megfelelı, ha a lakások közötti eltérést a felajánlott lakás más elınye kiegyenlíti. A bérlı kevesebb szobaszámú, kisebb alapterülető lakást csak akkor köteles elfogadni, ha ez reá vagy a vele együtt lakó személyekre nézve nem jár jelentıs érdeksérelemmel. (12) A bérbeadó nem köteles cserelakást felajánlani, ha a bérlınek a bérelt lakással azonos településen - a fıvárosban a fıváros területén - megfelelı és beköltözhetı lakása van. (13) A bérbeadó a határozatlan idıre szóló szerzıdést - ha a felek másképpen nem állapodtak meg - írásban, cserelakás és a (2) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott okok fennállása nélkül is felmondhatja a hónap utolsó napjára; a felmondási idı azonban nem lehet rövidebb három hónapnál.

14

(14) Önkormányzati lakás esetén a bérbeadó a (13) bekezdésben említett cserelakás felajánlása nélküli felmondás jogát érvényesen nem gyakorolhatja. (15) A szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati lakás esetén a (9) bekezdés szerinti felmondásra csak az épület (a benne lévı lakás) átalakítása, korszerősítése, lebontása vagy társbérlet megszüntetése céljából kerülhet sor.” 30.§ (1) A szerzıdés megszőnése után a lakásban visszamaradó személy akkor tarthat igényt másik lakásra, ha a tv. vagy e rendelet alapján a bérleti jog folytatására jogosult. (2) A lakásban visszamaradt és a bérleti jog folytatására jogosult személyt kell másik lakásban elhelyezni, ha a lakás a visszamaradt és a vele közös háztartásban élık lakásigényét több mint egy lakószobával meghaladja. (3) Ha bíróság a házasság felbontása után valamelyik felet saját elhelyezési kötelezettség kimondása nélkül kötelezi az önkormányzati lakás elhagyására, legalább egy szoba komfort nélküli, de maximum a jogos lakásigény alsó határát meg nem haladó szobaszámú lakást kell biztosítani részére. (4) A (3) bekezdésben meghatározott lakás biztosítását a jogosult kezdeményezheti. (5) Az elhelyezési igény csak a névjegyzékre felvettek után kerülhet kielégítésre, amennyiben az önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározott bérlakással rendelkezik. (6) A bérbeadó a bérleti szerzıdést - a lakás átalakítása, korszerősítése, lebontása céljából – akkor mondhatja fel, ha a felmondási idı lejártával a bérlı részére a városban megfelelı, másik lakást tud biztosítani. Lakáscsere feltételei 31.§ (1)Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakás bérletére vagy tulajdonjogára cserélhetı a bérbeadó hozzájárulásával. Egy lakás több lakásra is elcserélhetı. (2)Bérlıtársi jogviszony esetében a bérlıtárs a bérlıtársi jogát is elcserélheti. Ehhez a bérbeadó hozzájárulásán felül a többi bérlıtárs hozzájárulása is szükséges. 32.§ (1) Önkormányzati bérlakásra kötött csereszerzıdés csak akkor hagyható jóvá, ha a jóváhagyásra benyújtott csereszerzıdésben az önkormányzati bérlakás leendı bérlıje vállalja a jelenlegi bérlıvel kötött bérleti szerzıdésben foglaltak teljesítését, a lakbérfizetésre vonatkozó e rendelet szabályai az irányadók. A csere jóváhagyása után az új bérlıvel a régi bérleti szerzıdésben foglaltak szerinti szerzıdés köthetı. (2) A bérbeadó a lakáscseréhez kért hozzájárulást köteles megtagadni, ha - az elcserélni kívánt önkormányzati lakás bérleti szerzıdése határozott idıre, vagy feltétel bekövetkezéséig szól és az új bérlı határozatlan idıtartamú szerzıdést kíván kötni,

15

-

a felek szándéka ténylegesen nem a cserére, hanem az önkormányzati lakás bérleti jogának jogellenes átruházására irányul.

(3) A bérbeadó a hozzájárulást írásban köteles megadni. Ennek keretében tájékoztatni kell a cserepartnert a lakással összefüggı - e rendelet szabályai szerinti - bérlıi kötelezettségekrıl, valamint a lakbér összegérıl. (4) Ha az önkormányzati lakás bérlıje a lakást a másik lakás tulajdonjogára cseréli, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzését a cseréhez való hozzájárulás megadásától számított 90napon belül a Polgármesteri Hivatal Beruházási Irodájánál igazolni köteles. (5) A lakáscsere végrehajtásakor a bérlıvel együttlakó valamennyi személy köteles a lakást a bérlıvel együtt elhagyni. Albérletbe adás 33.§ (1) Az önkormányzati lakásrész albérletbe adásához a bérbeadó hozzájárulása szükséges. Az albérletbe adás alapfeltétele, hogy a bérlı(k) jogos lakásigény mértékének alsó határa biztosított maradjon. (2) Az albérleti szerzıdéshez a bérbeadó elızetes hozzájárulása szükséges, melynek elbírálásához a bérlı csatolni köteles a közte és az albérlı között létrejött albérleti szerzıdést (3) Ha a bérlı bérleti jogviszonya bármilyen okból megszőnik, a visszamaradó albérlı elhelyezésérıl a volt bérlı maga köteles gondoskodni. (4) Amennyiben a bérbeadó tudomására jut, hogy hozzájárulása nélkül a bérlı a lakásba albérlıt fogadott be felszóltja, hogy az albérletbe adáshoz szükséges hozzájárulást 8 napon belül szerezze be. (5) Ha a lakás albérletbe adására nincs lehetıség, a bérlı 8 napon belül köteles az albérletbe adást megszüntetni. (6) Az (4) - (5) bekezdésekben meghatározott határidık eredménytelen elteltétıl számítottan a felmondás szabályai szerint a bérbeadó a bérleti szerzıdést írásban felmondja. A szociális intézménybıl elbocsátott személy elhelyezése 34.§ (1) Ha a szociális intézménybıl elbocsátott személy korábban pénzbeli térítés ellenében lemondott az önkormányzati bérlakása bérleti jogviszonyáról, az intézménybıl történı elbocsátása esetén a pénzbeli térítés visszafizetése ellenében a jogos lakásigényének megfelelı nagyságú, legalább komfortos bérlakás biztosítható részére.

MÁSODIK RÉSZ A HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI

16

35.§ Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszőnésére a lakásbérlet szabályait az alábbiakban szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni. A bérbeadás feltételei 36.§ (1) Helyiséget - a kötelezı elhelyezési feladatok kivételével - csak versenytárgyalás útján lehet bérbe adni. A versenytárgyalás a képviselı-testület döntése alapján mellızhetı olyan önkormányzati tulajdonba kerülı helyiségek esetében, amelyek a tulajdonba vétel elıtt is bérleményként voltak hasznosítva. Ezen esetekben a bérleti szerzıdés a korábbi bérlıvel is megköthetı. (2) A bérbeadó az üres vagy megüresedett önkormányzati tulajdonban lévı helyiségekre csak határozott idıre szóló bérleti szerzıdést köthet. (3) A határozott idıre szóló bérleti szerzıdés legfeljebb 5 évi idıtartamra szólhat. A bérleti szerzıdés legfeljebb 5 évre - több alkalommal is – meghosszabbítható. (4) A bérlı köteles a felmondási idıvel azonos idıtartamú bérleti díjat elıre megfizetni, ami háromhavi bérleti díjnál kevesebb nem lehet. A versenytárgyalás 37.§ (1) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell. a./ a bérbeadásra meghirdetett helyiség fekvési helyét, alapterületét, rendeltetését, felszereltségét, b./ a helyiség felhasználásának célját (üzlet, mőhely, stb.) és az abban folytatható tevékenység megjelölését, c./ a bérleti szerzıdés idıtartamát, d./ a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges a leendı bérlı által saját költségen elvégzendı építési munkákat és azok elvégzésének határidejét, továbbá az esetleges eredeti állapot helyreállítási kötelezettséget, e/ a pályázni jogosultak körét, f./ a fizetendı bér mértékét g./ a pályázati ajánlat benyújtásának módját, helyét, idejét, továbbá a tárgyalás megtartásának helyét és idıpontját. (2) A pályázatok benyújtására legalább 15 napos határidıt kell biztosítani. (3) A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell: a./ a pályázó nevét és címét, b./ a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát, c./ nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. (4) A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát az elıirt idıben és tartalommal benyújtotta.

17

(5) Ha az elıirt határidıben csak egy pályázati ajánlat érkezik, a bérleti szerzıdést a pályázati hirdetményben szereplı feltételekkel e pályázóval kell megkötni. 38.§ (1) A pályázók közül az részesül elınyben, aki a pályázatban megjelölt helyiség legtöbb havi bére egyösszegő megfizetése mellett a legmagasabb összegő bér megfizetését vállalja. (2) Ha a pályázat nyertese nem köti meg a szerzıdést a bérbeadóval 8 napon belül, az általa a pályázati tárgyaláson felajánlott havi bér 50 %-ának megfelelı eljárási költséget köteles fizetni. (3) A pályázati tárgyaláson sorrendben következı legtöbbet ajánló a nyertes pályázó visszalépése esetén a bérbeadó felivására eredeti ajánlatának fenntartása mellett szerzıdést köthet a helyiségre a bérbeadó felivására 8 napon belül. (4) Az eljárási költségek, illetve használatbavételi díjak pénzügyi elszámolása a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül történik. 39.§ (1) Az önkormányzati tulajdonban lévı helyiségre azonos vagy hasonló tevékenységet folytató igénylık közül írásbeli közös kérelmük alapján bérlıtársi szerzıdés is köthetı. (2) Ha valamelyik bérlıtárs jogviszonya megszőnik, a visszamaradt bérlıtárs az egész helyiség bérlıjévé válik. (3) Ha a visszamaradt bérlı a (2) bekezdésben foglalt jogával élni nem kíván, a helyiséget kisebb helyiségre cserélheti vagy a bérbeadótól kisebb cserehelyiséget igényelhet, ha a cserélı fél a helyiségre fennálló bérleti szerzıdés feltételeit magára nézve kötelezınek ismeri el. A bérbeadó és a bérlı jogai és kötelezettségei 40.§ (1) A bérbeadó nem köteles a bérlınek a helyiséget úgy bérbe adni, hogy az abban folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges módon legyen kialakítva, felszerelve, illetıleg berendezve. (2) A bérlı köteles gondoskodni a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, védıtetı, ernyıs szerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról, továbbá a bérlı tevékenysége érdekében szükséges felújításokról, pótlásokról, illetıleg ezek cseréjérıl. (3) A bérlı köteles gondoskodni továbbá az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlı kizárólagosan használ, illetve tart üzemben, az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról, ha az a bérlı tevékenysége miatt vált szükségessé, továbbá a bérlı tevékenységével kapcsolatban keletkezett nem háztartási szemét elszállításáról.

A helyiség bérleti jogának átruházása és elcserélése 41.§

18

(1) Az önkormányzati tulajdonban lévı helyiség csak másik önkormányzati tulajdonú helyiségre cserélhetı, az eredeti bérleti szerzıdésben foglalt feltételek mellett. (2) A bérbeadó a helyiség bérleti jogának átruházásához vagy elcseréléséhez hozzájárul: a./ ha az új bérlı által gyakorolni kívánt tevékenységének a jogszabály által elıirt feltételei biztosíthatók és az e tevékenység a helyiség rendeltetésszerő használatát nem veszélyezteti. b./ továbbá vállalja, hogy a szerzıdés megkötésével egyidejőleg a helyiség egy éves bérleti díjának megfelelı összegő pénzbeli térítést fizet az önkormányzatnak. (3) Ha olyan helyiséget kívánnak elcserélni, melyre határozatlan idejő bérleti szerzıdés áll fenn, a csere csak akkor hagyható jóvá, ha a felek közös megállapodással módosítják a bérleti szerzıdést legfeljebb 5 évre szóló határozott idıtartamúvá. A lakás- és helyiség bérbeadással kapcsolatos feladatok ellátása. 42.§ Az önkormányzati tulajdonban és pályázati úton bérbe adott és hasznosított e rendelet hatálya alá tartozó lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat Képviselı-testülete, a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi, valamint Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság, a Polgármesteri Hivatal és a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. látja el. A polgármester hatásköre 43.§ (1) A Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság véleményének kikérése mellett szakember elhelyezés céljából dönt a lakás bérbeadásáról. (2) Dönt a R.6. §.-ában foglaltak tekintetében. A képviselı-testület hatásköre 44.§ (1) Határozattal kijelöli a megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakásokra beérkezı pályázatokból a bérlıt és azt a személyt, akivel a kijelölt bérlı visszalépése esetén másodsorban a bérleti szerzıdést megkötheti a bérbeadó. (2) Határozattal megállapítja a szociális lakásbérbeadási névjegyzéket. (3)Dönt a szociális jelleggel bérbe adott lakások bérleti szerzıdésének meghosszabbításáról, továbbá a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történı megszüntetésérıl és másik önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról. (4) Dönt a városi érdekbıl történı bérbeadásról. (5) Dönt a szakember elhelyezés keretében bérbe adott lakások esetén a bérleti szerzıdések meghosszabbításáról.

19

(6) Az éves költségvetés keretében meghatározza e rendelet alapján kezelt és hasznosított lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítására, karbantartására, javítására fordítandó összeget. A Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság hatásköre 45.§ (1) Dönt a szociális lakás bérbevételére elıterjesztett igénylés elutasításáról. (2) Javaslatot tesz a képviselı-testületnek a szociális lakás bérbeadási névjegyzékére(elızetes környezettanulmány készítésével), valamint a szociális bérlakások bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítására, illetve elutasítására. (3) Véleményt ad a szakember elhelyezés céljára történı bérbeadás esetén. (4) Véleményezi a határozott idıre bérbe adott bérleményekben lakó bérlık lakásbérleti szerzıdéseinek meghosszabbítását, illetve a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történı megszüntetését és másik önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadását. (5) Ellátja a lakások cseréjével, befogadással, tartási szerzıdéssel, bérleti jogviszony folytatásával, a bírói ítéletek végrehajtása esetén kötelezı elhelyezéssel és a szociális intézménybıl végleg távozott személy elhelyezésével kapcsolatos feladatokat. (6) Dönt a 10.§. (6) bekezdésében foglalt lakáscsere tekintetében. A Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság hatásköre 46.§ (1) Pályázatot ír ki a költségalapon bérbe adandó lakásokra, továbbá pályázatot ír ki helyiség hasznosítására. (2) Véleményezi az önkormányzati tulajdonú bérlakásokra költségalapú bérletre jogosult személyek beadott pályázatát, javaslatot tesz a képviselı-testületnek a bérlık személyére vonatkozóan. (3) Határozattal dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiségek legkisebb bérleti díjáról, valamint az abban folytatható tevékenységekrıl. (4) Dönt a helyiségek határozott és határozatlan idejő bérbeadásáról és a határozott idıre szóló bérleti szerzıdés meghosszabbításáról. (5) Ellátja a helyiségek cseréjével kapcsolatos feladatokat. A Polgármesteri Hivatal feladatai 47.§ (1) Ellátja a pályázatok meghirdetésével és a pályázati tárgyalások lefolytatásával kapcsolatos feladatokat. (2) Folyamatos nyilvántartást vezet az önkormányzat tulajdonában lévı és e rendelet hatálya alá tartozó bérbeadás útján hasznosított lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekrıl.

20

(3) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyonnyilvántartásra vonatkozó mindenkor hatályos magasabb szintő jogszabályban meghatározott adattartamot. (4) A jogszabály keretei között jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek megállapítása, megtagadása, a bérbeadói hozzájárulásról való döntés érdekében a tudomására jutottak. A kezelı szerv feladatai 48.§ (1) A bérleti szerzıdéseket a döntésre jogosult értesítése alapján a kezelı szerv köti meg a bérlıvel. (2) A kezelı szerv nyilvántartást vezet az önkormányzat tulajdonában lévı és e rendelet hatálya alá tartozó bérbeadás útján hasznosított lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekrıl - a bérlı nevét - bérleti jogviszony tartalmát - a lakás bérbeadás módját - esetleges tartási szerzıdés esetén annak megjelölését. (3) A R. 19. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelı ellenırzésérıl készült tapasztalatairól az ellenırzés elvégzését követı 30 napon belül beszámol a tulajdonos önkormányzatnak. Záró rendelkezések. 49.§ (1) E rendelet 2009. december l-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályukat vesztik a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 2/2007. (I. 25.) számú és az ezt módosító 21/2007. (VII. 23.) számú rendeletek. Jogharmonizációs záradék 50.§ E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. irányelvbe ütközı rendelkezést nem tartalmaz.

Balmazújváros, 2009. ………………… Dr. Tiba István polgármester Záradék: Kihirdetve: 2009………….napján. dr. Veres Margit jegyzı

Dr. Veres Margit jegyzı

21

1. sz. melléklet Pontrendszer a költségalapon meghatározott lakbérő bérlakások bérbeadásához ________________________________________________________________________________ állapot adható pont ________________________________________________________________________________ Gyermekek (saját, örökbefogadott, nevelt) száma -1. gyermek után 1 -2. gyermek után 1 -3. gyermek után 1 -4. és a többi gyermek után 0 ________________________________________________________________________________ Pályázó munkahelye (legalább 1 éves munkaviszony hivatalos igazolása esetén veendı figyelembe) -egyik szülınek van munkahelye 1 -mindkét szülınek van munkahelye 2 -egyik szülınek sincs munkahelye 0 ________________________________________________________________________________ Az egy fıre esı nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét -nem éri el 0 -eléri, de kevesebb, mint az 1,5-szöröse 1 -1,5-szörösét eléri, de kevesebb, mint a 2-szerese 2 -2-szeresét eléri vagy meghaladja 3 ________________________________________________________________________________ Hitelt érdemlıen bizonyítani tudja, hogy -(al)bérletben lakik 2 -családtagként lakik 1 ________________________________________________________________________________ Pályázó(k) családi állapota, életkora -házastársak és mindkét fél életkora több, mint 35 év 0 -házastársak és az egyik fél életkora több, mint 35 év 1 -házastársak és mindkét fél életkora kevesebb, mint 35 év 2 -egyedülálló és életkora több, mint 35 év 0 -egyedülálló és életkora kevesebb mint 35 év 1 ________________________________________________________________________________ Jegyzett pénzintézetnél kötött lakás-elıtakarékossági betét (pl. lakáskassza) éves megtakarítása eléri vagy meghaladja az 50.000,- Ft-ot. -1 évnél fiatalabb kötvény esetén 1 -1 évet meghaladó korú kötvény esetén 2 ________________________________________________________________________________ Az önkormányzat által megállapított havi bérleti díj 3 hónapra történı egyösszegő megfizetésének -vállalása 1 -nem vállalja 0 ______________________________________________________________________________ Lakáscserét kérık esetében 3 ______________________________________________________________________________ 18 Szerezhetı összes pont ______________________________________________________________________________

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte:

Dr. Veres Margit jegyzı Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 25-én tartandó ülésére, a helyi adókról 36/2007. (XII.13.) B.újv. Ör. sz. rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! 1./ A helyi adókról szóló 36/2007. (XII.13.) B.újv. Ör. sz. rendelet alapján a magánszemélyek kommunális adója városunkban belterületen, adótárgyanként 5000 Ft/év. Rendeletünk alapján mentesül az adó alól az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 62. életévét betölti, a 62. életév betöltését követı év január 1. napjától 100%-os adókedvezményben részesül. Fentiek alapján az az ingatlantulajdonos, aki 62. életévét betöltötte, és több ingatlannal rendelkezik, nem csak az elsı, hanem valamennyi ingatlan után fizetendı adó tekintetében adómentességet élvez. Ezen kedvezmény biztosítása az egy ingatlannal rendelkezı lakosokkal, az adófizetésre kötelezett ingatlantulajdonosokkal szemben aránytalannak és kevésbé igazságosnak mondható. Ezért célszerő a helyi adókról szóló rendeletbe beépíteni, hogy a 62 éven felüliekre vonatkozó mentesség csak egy lakás céljáró szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. 2/a. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján ideiglenes jellegő az iparőzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezı vállalkozó a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, b) építıipari tevékenységet folytat, illetıleg természeti erıforrást tár fel vagy kutat, c) bármely tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. A helyi adókról szóló 36/2007. (XII.13.) B.újv. Ör. sz. rendelet alapján az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 500 Ft. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértékét a) pont esetében 1000 Ft-ban, b) és c) pont esetében 5000 Ft-ban maximálja.

Tekintettel arra, hogy Balmazújvárosban piaci és vásározó tevékenység, valamint építıipari tevékenység folytatása egész évben megfigyelhetı, illetve Balmazújvárosban ezen adónemben az adó mértéke a környezı településekhez, városokhoz képest igen alacsonynak mondható, indokolt az adó mérték a) pont esetében 1000 Ft-ra, b) és c) pont esetében 2500 Ft-ra történı emelése. Ez a rendelet-módosítás – a piaci és vásározó tevékenységet folytatók adóztatásával – iparőzési adóban évente mintegy 5.400 e Ft többletbevételt eredményez. 2/b. A helyi adókról szóló 36/2007. (XII.13.) B.újv. Ör. sz. rendelet alapján állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a. Javasoljuk a tisztelt képviselı-testületnek, vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy a vállalkozók, vállalkozások (ıstermelık) terheinek csökkentése érdekében az állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén fizetendı adó mértékét az adóalap 1,8%-ában határozza meg. Az adó mértékének 2%-ról 1,8%-ra történı mérséklése 2010. évben az önkormányzat költségvetésében várhatóan 24.000 e Ft adóbevétel csökkentést eredményezne.

Balmazújváros, 2009. november 17.

Dr. Tiba István polgármester

Tervezet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK …...../2009. (…...) B.újv. Ör.számú rendelete A helyi adókról szóló 36/2007. (XII.13.) B.újv. Ör. sz. rendelet módosításáról. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdése alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ A 36/2007.(XII.13.) B.újv. Ör.sz. rendelet 7.§ c.) pontja az alábbiakkal egészül ki: c.) A mentesség csak egy lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. 2.§ A 36/2007.(XII.13.) B.újv. Ör.sz. rendelet 9.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8 %-a. 3.§ A 36/2007.(XII.13.) B.újv. Ör.sz. rendelet 9.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: a) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 37.§ (2) a) pont szerinti tevékenység végzés után naptári naponként 1000 Ft, b) a Htv. 37.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység végzés esetén naptári naponként 2500 Ft, c) a Htv. 37.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység végzés esetén naptári naponként 2500 Ft. 4.§ E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Balmazújváros, 2009. ………………

Dr. Tiba István polgármester Záradék: Kihirdetve: 2009…………..napján. dr. Veres Margit jegyzı

Dr. Veres Margit jegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 25-én tartandó ülésére a köztemetırıl és a temetkezések rendjérıl szóló módosított 19/2000. (VI. 22.) B.újv. Ör. sz. rendelet módosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal felülvizsgálta a köztemetırıl és a temetkezések rendjérıl szóló alaprendeletet és a rendelet 2008. évi módosítását. A felülvizsgálat során szakmai véleményt alakított ki és javaslatot tett az önkormányzatnak, hogy a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló módosított 1999. évi XLIII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján a helyi rendeletben az alábbi kötelezı rendeletalkotási tárgyköröket is szabályozza: - az egy urnafülkébe, urnasírba elhelyezhetı, valamint a sírhelybe temethetı urnák számát, - a temetési hely, sírbolt felnyitásának szabályait, - a létesítmények igénybevételének feltételeit, - a temetési szolgáltatás, illetıleg a temetıben végzett egyéb vállalkozó tevékenység ellátás rendjét, - a sírhelyek méretezését. Fenti tárgykörök közül a helyi rendeletünk szabályozza az urnás temetést, mely temetkezési forma iránt az elmúlt 1-2 évben a hozzátartozók, a lakosság igénye is növekszik. A sírhelyek méretezésénél tartalmazza a helyi rendeletünk a sírtáblákon belüli egyes sírhelyek méretét, de nem tartalmazza konkrétan a sírok távolságát, illetve a sorok távolságát. A temetési helyek alapvetı szempontjait a helyi rendeletünk 3. §-a meghatározza (utalva a parcellázási és sírhelyfelosztási tervre, de a közigazgatási hivatal javaslata ennél részletesebb szabályozást javasol. A létesítmények igénybevételének feltételeit, a temetési szolgáltatást, illetve a temetıben végzett egyéb vállalkozói tevékenység is a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló törvény leírtak szerint javasolják részletesebben szabályozni. A közigazgatási hivatal javaslata megállapítja továbbá, hogy a temetkezésekrıl szóló törvény fogalomhasználata szerint a sírásás és sírnyitás tevékenységek eltérnek egymástól, így a sírásásért elıirt díjszabályozására az önkormányzatnak nincsen szabályozási felhatalmazása az alábbiak miatt: a törvény 16. § (1) bekezdés b. pont szerint az üzemeltetı biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való elsı temetést megelızıen a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást. Az idézett törvényi rendelkezés megállapítja, hogy a sírásás üzemeltetıi feladat. Fentiekre figyelemmel a helyi rendelet alábbi módosítás és kiegészítés tervezetét terjesztjük a Tisztelt Képviselı-testület elé. Balmazújváros, 2009. november 17. Dr. Tiba István polgármester

1

Tervezet! BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ……/2009. (……..) B.újv. Ör. számú rendelete a köztemetırıl és a temetkezések rendjérıl szóló 19/2000. (VI. 22.) B.újv. Ör. számú rendelet módosításáról.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben foglaltakra, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-ban biztosított hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a az alábbi (6), (7), (8), (9) bekezdésekkel egészül ki: (6) urnás temetésnél az egy urnafülkébe, urnasírba, továbbá a sírhelybe elhelyezhetı urnák száma: - urnafülkébe: legfeljebb 2 db, - urnasírba: legfeljebb 2 db, - sírhelybe temethetı urnák száma: egyes sírhelybe: legfeljebb 4 db, kettıs sírhelybe: legfeljebb 6 db, (7) temetési helyek, sírhelyek A 3. §-ban szabályozott a sírhelyeket a temetés alatt álló táblákban folytatólagosan, sorrendben kell felhasználni. A betelt sírhely táblákat az utolsó temetés napján kell lezárni, a lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni. Temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthetı, mely nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet. A sírjel vagy az azon szereplı felirat, ábra feleljen meg a kegyeleti érzés elvárásainak. (8) A temetési helyek gondozása során körültekintıen kell eljárni. A tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit, az utakon való közlekedést és a sírgondozási tevékenységet ne akadályozza. (9) A sírfelnyitás tekintetében az üzemeltetı a sírhely beazonosítása után az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, mint illetékes intézet engedélyében foglalt feltételekkel a temetı üzemeltetıje járhat el. A sírfelnyitását az elhalt közeli hozzátartozója, vagy az kérheti, aki az eltemetésrıl gondoskodott. Temetı, temetırész kiürítésével összefüggésben szükséges áttemetés esetén a sírnyitási engedélyt az eltemettetı vagy bármely hozzátartozó kérheti.

2. § Az R. 7. §-a 9. §-ra változik, ezáltal az alábbi 7. §-sal egészül ki: Temetési helyek, sírbolt felnyitásának szabályai:

2

A temetı létesítmények és igénybevételüknek a feltételei 7. § (1) A csegei úti, önkormányzati tulajdonú köztemetıben mőködı fıbb létesítmények az alábbiak: - ravatalozó épülete, - szociális, iroda és raktárépületek, - gépjármőtároló létesítmények, - vizesblokk és WC-csoport épülete, - a köztemetı belsı úthálózata, és a vízellátást szolgáló vízhálózata, - elektromos létesítmények, térvilágítás, - a köztemetı kerítése, - a harangláb, - a köztemetı zöldfelületi rendszere. (2) Az (1) bekezdés szerinti létesítmények karbantartásáról, üzemeltetésérıl, hulladékgyőjtésérıl és szállításáról a köztemetı üzemeltetıje a fenntartó önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés alapján gondoskodik. (3) A létesítmények igénybevételének feltételei: - a sírgondozás céljára a vízhálózatot és a hálózaton lévı kifolyókat bárki ingyenesen használhatja, - a keletkezett hulladékot, koszorú és virágmaradvány az erre kijelölt hulladékgyőjtı helyeken kötelesek a temetıt látogatók és a hozzátartozók elhelyezni, - a temetıben kiépített utakat gépjármővel használni nem lehet, kivéve a halottszállítójármőveket, a mozgássérülteket, vagy egészségi állapotuk, életkoruk miatt mozgásokban korlátozott személyeket, a sírhelyet elhelyezı építı tevékenységhez történı szállítást, - a temetıben a vizesblokkot és az illemhelyeket a közegészségügyi szabályoknak megfelelı feltételekkel használhatják a temetı látogatók.

3. § Az R. az alábbi 8. §-sal egészül ki: Temetési szolgáltatások, a temetıben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek 8. § (1) Temetési fıbb szolgáltatási tevékenységek a temetés felvétel, az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelı temetésre való elıkészítése, a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, a ravatalozás, a búcsúztatás, sírhelynyitás és visszahantolás, a sírba helyezés, a halottszállítás , az urna elhelyezés, a hamvak szórása, az exhumálás és az újra temetés. (2) A köztemetıben a temetési szolgáltatásokról az üzemeltetı gondoskodik. A köztemetın belüli, az elhunyt hőtésével, a temetıben erre a célra rendszeresített szállító jármővön történı szállítással, továbbá a sírnyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltetı szakszemélyzetének és a berendezéseknek az igénybevétele kötelezı. (3) A köztemetı területén végzett egyéb vállalkozói tevékenység ellátásának rendje során a vállalkozásszerően dolgozó sírkövesek, sírgondozók, egyéb vállalkozók a temetı hivatalos nyitvatartási ideje alatt a jogszabályi feltételek betartása mellett végezhetnek munkát.

3

(4) A vállalkozásszerően dolgozó sírkövesek az üzemeltetınél történı elızetes bejelentést követıen végezhetnek munkálatokat. Ennek során be kell jelenteni a munkálatok végzésének idıpontját és várható idıtartamát. (5) A vállalkozók a temetı létesítményei közül a közlekedı utakat, járdákat, térburkolatokat kizárólagosan a konkrét sírjel, vagy síremlék felállításához és elkészítéséhez szükséges anyagok és eszközök szállításához vehetik igénybe. 4. § A R. 2. számú melléklete az alábbi III. ponttal egészül ki: III. A sírhelyek méretezése során a sírtáblákon belüli sorok közötti távolság: 1 méter, A sírhelyek közötti távolság: urnasírnál, kettıs és gyermeksírhely esetén: 60 cm, egyes sírhely (rátemetés esetén): 70 cm, sírbolt esetén: 1,5 méter. 5. § A R. 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: Az üzemeltetı által biztosított szolgáltatások igénybevételéért díjai közül a sírásás üzemeltetési feladat, az ezzel kapcsolatos díj törlésre kerül. Ez a rendelet 2009. …………….-én lép hatályba. Balmazújváros, 2009. november 17.

Dr. Tiba István polgármester

dr. Veres Margit jegyzı

Záradék: Kihirdetve 2009. november ……. napján.

Dr. Veres Margit jegyzı

4

Törvényességi szempontból ellenırizte:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 25-én tartandó ülésére a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendeletének módosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendeletének (továbbiakban: SzMSz.) több ponton módosítása vált szükségessé jogszabályváltozás és Képviselıtestületi döntések miatt, melyeknek az átvezetése elengedhetetlen. Az SzMsz 2. § (4) bekezdése tartalmazza az önként vállalt feladatokat, ahol a Nevelési Tanácsadó mőködtetése önkormányzati feladatként került meghatározásra, ugyanakkor kistérségi fenntartásúvá vált az intézmény. Ugyanezen pontba szükséges még a testnevelés és német emeltszintő oktatás felvezetése is. Az SzMsz 6. § (3) bekezdése is módosításra szorul, tekintettel arra, hogy a Képviselı-testületi ülések anyagát a meghívottak e-mailen kapják, ezért a mágneses adathordozó megjelölés elavulttá vált. Ugyanezen szakasz (4) bekezdésébıl a floppyn kifejezést az elızıek miatt törölni szükséges. A rendelet 15. § (6) bekezdése szintén módosítást igényel, mivel a rendeletek megjelentetése a honlapon is megtörténik, így szükséges bıvíteni a rendelet ezen szakaszát. Az SzMsz 2. számú melléklete tartalmazza a Képviselı-testület átruházott hatásköreit, ahol a 6. pontban Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere önkormányzati gazdálkodási feladatokat érintı hatáskörei indokolt kiegészíteni egy 16. pontban, azzal, hogy tulajdonosi hozzájárulást ad az önkormányzati intézmények, ingatlanok épületeinek székhelyként történı használatára a város fejlıdéséért és érdekében mőködı civil szervezetek részére. Javaslom továbbá az SzMsz 7. számú függelékének, Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ügyrendjének a módosítását is. A Hatósági Osztály Szociális csoportját javaslom az aljegyzı irányítása alá szervezni, így egyben az aljegyzı osztályvezetıi feladatokat is ellát a Szociális csoport vonatkozásában. Továbbá a Beruházási Osztályon mőködı két pályázatírót szintén az aljegyzı közvetlen irányítása alá tartozó munkakörként célszerő meghatározni. A jegyzı közvetlen irányítása alá tartozó munkakörök közül szükséges törölni a vezetıi ellenır önálló munkakört, amely álláshelyet oktatási referensi álláshellyé szükséges átminısíteni titkársági osztályhoz. A vezetıi ellenıri feladatok ellátása szintén a titkársági osztályon kerül ellátásra. A fenti módosításokat a 7. számú függelék II-es és III-as pontjában kell átvezetni. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet jelen elıterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni.

Balmazújváros, 2009. november 23.

Dr. Tiba István polgármester

2 TERVEZET! BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ……/2009. (…….)B.újv.Ör. számú rendelete A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) B.újv.Ör.sz. rendeletének módosításáról

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a helyi önkormányzatáról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelet 2. § (4) bekezdésében törli a Nevelési Tanácsadó mőködtetése feladatot, és egyben kiegészíti a testnevelés és német nyelv emeltszintő oktatása önként vállalt feladattal. 2. § A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselı-testületi ülés anyagát a meghívottak elızetes egyeztetést követıen e-mailen kapják. 3. § A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelet 6. § (4) bekezdésébıl törlésre kerül a floppyn kifejezés. 4. § A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelet 15. § (6) bekezdésében a közzététel módjai kiegészül: -

Balmazújváros Város Önkormányzat honlapján. 5. §

A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelet 2. számú mellékletének 6. pontjában Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere önkormányzati gazdálkodási feladatai kiegészülnek az alábbiakkal: 16.) Tulajdonosi hozzájárulást ad az önkormányzati intézmények, ingatlanok épületeinek székhelyként történı használatára a város fejlıdéséért és érdekében mőködı civil szervezetek részére. 6. § A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelet 7. számú függelékének 1/6 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: -

A hivatal dolgozóinak létszáma 93 fı.

3 7. § A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelet 7. számú függelékének II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: -

Az egységes hivatal nem önálló belsı szervezeti egységekre tagozódik, melyek élén vezetı megbízású osztályvezetı (aljegyzı) áll. I. Aljegyzı Szociális csoport Pályázatírók. 2. Titkársági Osztály Intézményfelügyeleti csoport 3. Hatósági Osztály Okmányiroda Építési csoport 4. Pénzügyi Osztály Költségvetési csoport Adó csoport 5. Beruházási Osztály Mezıırség 6. Kistérségi Osztály. A polgármester közvetlen irányítása alá tartozó munkakörök: - Politikai tanácsadó. A jegyzı közvetlen irányítása alá tartozó munkakörök: - Gyámhivatal. 8. § A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelet 7. számú függelékének III. pontja az alábbiak szerint módosul: A Hatósági Osztály feladatkörébıl törlésre kerül a szociális csoport feladatköre és egyben a szociális csoport feladatköre az aljegyzı feladataihoz kerül áthelyezésre. A jegyzı közvetlen irányítása alá tartozó feladatok közül törlésre kerül a b.) pont. E rendelet 2009. december 1-jén lép hatályba.

Balmazújváros, 2009. november …..

Dr. Tiba István polgármester

Záradék: Kihirdetve 2009. november ………napján. Dr. Veres Margit jegyzı

Dr. Veres Margit jegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS JEGYZİJE

ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 25-én tartandó ülésére az aljegyzı kinevezése tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! Pályázatot írt ki a Képviselı-testület a megüresedett aljegyzıi álláshely betöltésére . A pályázat a KSZK honlapon jelent meg, a pályázat benyújtására nyitva álló határidı 2009. november 12. napja volt. A pályázat benyújtására nyitva álló idı alatt összesen 9 pályázat érkezett, a Ktv. 63 § (1) bekezdés alapján a Képviselı-testület tagjai a pályázatot megtekinthetik a Polgármesteri Hivatal I. em. 6.számú irodájában. Az aljegyzıi állásra az alábbi személyek pályáztak:

1. Kovács Krisztina jogi asszisztens, a Fıvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumán bírósági jegyzı-írnok, felsıfokú végzettséggel, illetve szakvizsgával nem rendelkezik. Erkölcsi bizonyítványt nem csatolt. A pályázat kiírásainak nem felel meg. 2. Dr. Frank Árpád jogász, jogi szakvizsgával rendelkezik, katonai ügyész. 9 év gyakorlattal rendelkezik, melyet a Honvédelmi Minisztériumban köztisztviselıként, illetve Katonai Ügyészségen titkárként és ügyészként töltött el. A pályázat kiírásainak megfelel. 3. Dr. Kovács András jogász, aljegyzı közigazgatási szakvizsgával rendelkezik, az elıírt közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. A pályázat kiírásainak megfelel. 4. Dr. Takács Éva jogász, jogi szakvizsgával rendelkezik, az elıírt közigazgatási gyakorlatot igazolta. Erkölcsi bizonyítványt nem csatolt. A pályázat kiírásainak erkölcsi bizonyítvány hiányában nem felel meg. 5. Hegedős Anita okleveles szaküzemgazdász, igazgatás-szervezı, 17,5 éves jegyzıi tapasztalattal rendelkezik. Közigazgatási szakvizsgával rendelkezik. A pályázat kiírásainak megfelel.

2

6. Dr. Tinku János jogász, közigazgatási szakvizsgával rendelkezik. Az elıírt közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. Jelenleg egy gazdasági társaságnál jogi tanácsadó. Korábban körjegyzıi és jegyzıi feladatokat látott el. A pályázat kiírásainak megfelel. 7. Gál István igazgatás-szervezı. Közigazgatás szakvizsgával és az elıírt közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. Jelenleg Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselıje. A pályázat kiírásainak megfelel. 8. Dr. Jakab Csaba jogász, közigazgatási szakvizsgával rendelkezik, az elıírt közigazgatási gyakorlatot igazolta. Korábban 5 évig dolgozott jegyzıként. A pályázat kiírásainak megfelel. 9. Dr. Kerekes Ferenc jogász, európai uniós szakjogász. Közigazgatási szakvizsgával rendelkezik, 2006. március 1-tıl Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıje, jelenleg kistérségi osztályvezetı. Rendelkezik közigazgatási gyakorlattal. A pályázat kiírásainak megfelel. Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése szerint a Képviselı-testület a jegyzı javaslatára a jegyzıre vonatkozó szabályok szerint aljegyzıt nevez ki, a jegyzı helyettesítésére a jegyzı által meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés határozatlan idıre szól. Az aljegyzı illetményét a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 45. § (4) bekezdése alapján kinevezéskor a Képviselı-testület, azt követıen a jegyzı állapítja meg összegszerően úgy, hogy az nem érheti el a jegyzı illetményét (494. 200,-Ft) és nem lehet alacsonyabb a már megállapított illetményénél. Az elızıekben részletezett pályázók közül Dr. Kerekes Ferenc jogászt javaslom az alábbiakra tekintettel: A pályázó 2004. óta dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, 2007. évtıl kistérségi osztályvezetıként végzi magas színvonalúan a munkáját, nagy munkabírású, terhelhetı, kreatív vezetı, aki munkáját pontosan és megbízhatóan végzi. Dr. Kerekes Ferencet 2010. január 1. napjától javaslom kinevezni, 420.000.- Ft személyi alapbér meghatározásával.

3

Határozati javaslat Az aljegyzı kinevezése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2010. január 1-tıl Dr. Kerekes Ferencet határozatlan idıre aljegyzıvé kinevezi. Havi illetménye a a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 45. § (4) bek. alapján 420.000,-Ft/hó. Határidı:

Kinevezési okiratok elkészítésére: 2009 december 20. A pályázati anyag visszaküldésére az eredménytelen pályázóknak 2009. december 3.

Felelıs: jegyzı

Balmazújváros, 2009. november 17.

Dr. Veres Margit jegyzı

Balmazújváros Város

Törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Veres Margit jegyzı

Polgármestere ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 25 –én tartandó testületi ülésére a „Schwinn – Csepel közösségi program keretében mőködı kerékpárkölcsönzés” tárgyban

Tisztelt Képviselı –testület! A közösségi kerékpáros program az „élhetıbb környezet” -ért indul útjára ez év decemberében a Schwinn Csepel Zrt. kezdeményezésére Budapesten és néhány kisvárosban. A fı cél, hogy olyan olcsó, mindenki számára elérhetı kerékpár kölcsönzı rendszer alakuljon ki, mely csökkenti az üzemanyag felhasználást, ezáltal a levegı szennyezettségét, az emberek, a turisták pénztárcáját kímélje, a parkolóhely igény csökkenésével esetleg zöld területek növekedését is elısegítse. A Schwinn- Csepel Zrt. megkereste városunkat, hogy csatlakozzunk, mint szerzıdéses partner a közösségi programhoz. Ajánlatukban részletezik, hogy a felügyeleti szervizek díjait, költségeit, az üzemeltetéshez szükséges alkatrészek biztosítását, a biztosítási díjakat, az amortizációs és üzembeállítási költségeket a Zrt. állja, illetve a Schwinn- Csepel Zrt. marketing tevékenységében a velük együttmőködést aláíró szerzıdéses partnerek települései is megfelelı „média ismertséget” nyernek ezen akció keretein belül. Bizonyára Önökben, mint képviselıkben is elsıként merül fel a kérdés, hogy miért lenne ez Balmazújvárosnak elınyös, hisz jellemzıen városunkban a lakosság legnagyobb része „kerékpározik”. Nos, ezen tény igazságán túl ki kell mondanunk, hogy a hozzánk érkezı turisták, vendégek közlekedését nem tudjuk rendszeres utazási eszközökkel segíteni. Megfontolandó a képviselı testület részérıl az is, hogy az idegenforgalom területén elindult kezdeményezések, beruházások (strand, ifjúsági szálló, kemping -csónakázó, kerékpárút fejlesztés, stb) természetükbıl fakadóan további „fejlesztéseket, újításokat” kell, hogy generáljanak a „piacon”, ezzel is vonzóbbá téve Balmazújvárost. Ha csak egy-egy hirdetés, turisztikai kiadványban történı megjelenés árát vesszük figyelembe, már akkor önmagában is „jelentéktelen” az-az összeg, amely ehhez a csatlakozáshoz szükséges. A Schwinn- Csepel Zrt. ajánlata szerint a „közösségi kerékpár program” keretén belül kihelyezett kerékpárok díja az elsı 6 hónapban díjmentes, majd a rá következı 18 hónapban 6.800Ft + Áfa / kerékpár üzemeltetési díjat jelentene. A Zrt. vállalja, hogy a programban résztvevı partnerek delegáltjait folyamatosan képzi, (javítás, szervizelés helyben) megkülönböztetett színő -és „fajtájú” kerékpárokat, számlatömböket gyárt le a kölcsönzés céljára. Természetesen a kölcsönzési díj (100Ft/ óra) az üzemeltetı bevételeként fog megjelenni, melyre javaslom, hogy képviselı-testületünk jelölje ki az „Elsı Vagyonkezelı Kft.”-t, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú céget. A citromsárga, „Balmaz – Csepel” feliratú kerékpárok reméljük mindenki megelégedésére fogják a turistákat, illetve a lakosságot szolgálni.

Határozati javaslat a „Schwinn – Csepel közösségi program keretében mőködı kerékpárkölcsönzés” tárgyban Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése és a 89. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról rendelkezik:

1.) A Képviselı-testület kinyilatkoztatja azon szándékát, hogy részt kíván venni a Schwinn – Csepel

közösségi program keretében mőködı kerékpárkölcsönzésben, oly módon, hogy a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. útján kívánja megvalósítani, melyre saját forrás biztosít a 2010/11. évi költségvetésében. 2.) A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat 2010 /11. évi költségvetésében biztosítja a 3. 672Ft + Áfa összeget a program megvalósításához, melyet az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft., mint üzemeltetı rendelkezésére bocsát. Felkéri a jegyzıt a fenti összeget tervezze be a 2010/ 11. év költségvetésébe. 3.) Az Elsı Vagyonkezelı Kft. vezetıje a 2010/11. évi költségvetési támogatáson felüli összeggel, - a kölcsönzési díjakkal - elszámol a fenntartó Önkormányzatnak. Biztosítja, hogy az Önkormányzat felhatalmazásából aláírásra kerülı szerzıdés: az „együttmőködési megállapodás” minden pontja teljesüljön. Évente beszámol a közösségi program sikerérıl. 4.) A Schwinn-Csepel Zrt. , az Önkormányzat és az Elsı Vagyonkezelı Kft képviselıi az elsı 6 hónap után közösen kiértékelik a gazdasági mutatókat, s ezt követıen a szerzıdı felek elállhatnak a kölcsönzés folytatásától, illetve bízva a tevékenység pozitív megítélésében fenntarthatják a szerzıdésben foglaltakat.

Határidı: 2009. november 30. és folyamatosan Felelıs: dr. Tiba István polgármester

A szerzıdés aláírásáért, a kerékpárkölcsönzés biztosításáért felelıs: Rácz Attila ügyvezetı Balmazújváros, 2009. november 17. Dr. Tiba István Polgármester

Az elıterjesztést készítette: Takács Erika közmővelıdési ügyintézı

SÜRGİSSÉGGEL! BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 25-én tartandó ülésére Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı többletbevétel felhasználása tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı az elıterjesztés mellékletét képezı kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez az Alföld Szakképzı Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. által felosztott 4.925 eFt 2009. évi szakképzési hozzájárulás felhasználása érdekében. Balmazújváros Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II. 12.) számú rendelet 19. §a alapján a költségvetési szervek saját hatáskörben nem használhatják fel többletbevételüket. A költségvetési rendelet 23. § (1) bekezdés alapján a költségvetés végrehajtása során létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselı-testület dönt. Javasoljuk a Tisztelt Képviselı-testületnek járuljon hozzá, hogy a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı mellékletben felsoroltak szerint használhassa fel a 2009. évi szakképzési támogatás összegét.

Határozati javaslat Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı többletbevétel felhasználása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II. 12.) számú rendelet 23. § (1) bekezdés alapján engedélyezi a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı részére, hogy az Alföld Szakképzı Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. által felosztott 4.925 eFt 2009. évi szakképzési hozzájárulás felhasználja az elıterjesztés mellékletét képezı kimutatás szerint. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármester és dr. Veres Margit jegyzıt, hogy ezen döntését az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosításakor terjessze be. Határidı: 2009. december 31. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

Balmazújváros, 2009. november 23.

Dr. Tiba István polgármester

SÜRGİSSÉGGEL! BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 25-ém tartandó ülésére a Balmazújváros, Dózsa György u. 10-12. szám alatti társasház egyedi vízfımérı felszerelése tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! A Dózsa Gy. u. 10-12. szám alatti 24 lakásos társasház közös képviselıje a mellékelt kérelemmel fordul a Képviselı-testülethez, mely szerint a társasház alatti alapvezetékek és egyéb meghibásodás miatt önálló új vízmérıhelyet szeretnének létesíteni a HB. Önkormányzatok Vízmő Zrt. helyi üzemével folytatott egyeztetés és ajánlatkérés alapján. A teljes épülettömb 48 lakással létesült, de a Dózsa Gy. u. 10-12. szám alatti 24 lakásos társasház az alatta lévı önkormányzati üzletekkel külön vált, módosítva az alapító okiratot. A 24 lakásos tömbben 6 önkormányzati tulajdonú bérlakás van. A közös képviselı tájékoztatása szerint az önkormányzatra esı költség bruttó 240 eFt, a vízmérıhely kialakítás várható idıpontja 2010. február hónap. Javaslom a Képviselı-testületnek, hogy tárgyalja meg az önkormányzatra vonatkozó költségigényt.

Határozati javaslat A Balmazújváros, Dózsa György u. 10-12. szám alatti társasház egyedi vízfımérı felszerelése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bek. – a Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 10-12. szám alatti, 6 db önkormányzati lakást tartalmazó társasház közös képviselıjének kérelme alapján, a társasházi lakótömb vízellátását biztosító fı mérıhely kialakításához szükséges 240 eFt forrás biztosításához az alábbiakban határoz: a. alternatíva A vízmérıhelyhez szükséges pénzeszközöket az önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja. b. alternatíva A vízmérıhelyhez szükséges pénzeszközök biztosításáról a 2010. évi költségvetés tervezése és tárgyalása során hoz döntést. Felkéri a Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és a társasház közös képviselıjét tájékoztassa. Határidı: 2009. november 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit Balmazújváros, 2009. november 19.

Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı