BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2008. szeptember 10. (szerda) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 3. Beszámoló az önkormányzat költségvetése 2008. évi I. féléves teljesítésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester (Az anyag 2008. szeptember 3-án kerül kiküldésre technikai okok miatt) 4. Elıterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Beszámoló a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Közhasznú Társaság 2008. évi I. féléves munkájáról Elıadó: Kalmár Zoltán ügyvezetı 6. Beszámoló a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2008. évi I. féléves munkájáról Elıadó: Dr. Kiss Tamás ügyvezetı 7. Elıterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetési térítési díjakról szóló rendelet megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. Szervezeti és Mőködési Szabályzata elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. szakmai tervének elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés a jegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer 2009. évi fordulójához csatlakozás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2008. szeptember 2.
Dr. Tiba István s.k. polgármester
I/1. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı
POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 57/2008. (II. 14.) Az ingatlanok meghirdetésre kerültek. 111/2008. (III. 26.) A fenti határozatnak a Képviselı-testület a márciusi ülésén eleget tett. 119/2008. (III. 26.) Az intézményvezetık a Képviselı-testület határozatának megfelelıen szervezték meg a tanulócsoportok illetve napközis és óvodai csoportok számát. 142/2008. (IV. 3.) A Halomalja Kft-t a cégbíróság végzésével jogerısen bejegyezte a cégnyilvántartásba, így a Halomalja Kft. a tevékenységét teljeskörően végzi. 146/2008. (IV. 10.) A Böszörményi úton lévı ipari üzemre vonatkozó adásvételi szerzıdés aláírása 2008. április 30. napján megtörtént, az ellenérték folyószámlahitelbıl kifizetésre került. A Földhivatal az ingatlannyilvántartásba az önkormányzat tulajdonjogát bejegyezte. 152/2008. (IV. 23.) A 2007. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámoló a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben megjelentetésre került. Az Állami Számvevıszék részére megküldtük az egyszerősített beszámolót. 163/2008. (IV. 23.) Adamóczki Béla a támogatásért köszönetképpen kiadvány néhány példányát az önkormányzatnak ajándékozta. 187/2008. (V. 14.) A Balmazenergia Kft. szétválási szerzıdését és a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapító okiratát aláírtam. A bejegyzéshez kapcsolódó cégbírósági eljárás lefolytatása megtörtént. 188/2008. (V. 14.) A szerzıdés megfelelıen módosításra került. 208/2008. (V. 23.) A Képviselı-testület által az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjává választott Kiss Mariannt a megválasztásáról határidın belül tájékoztattam. 209/2008. (V. 23.) A folyószámla hitelkeret szerzıdésének módosítása megtörtént. 210/2008. (V. 23.) A kötvénykibocsátás pályáztatási eljárása befejezıdött, a szerzıdés aláírása folyamatban van az ERSTE Bank -kal. 212/2008. (V. 23.) A határozatban foglaltaknak megfelelıen a Halomalja Kft. finanszírozási szerzıdést kötött a Raiffeisen Lízing Zrt-vel, így a szántóföldi traktor és a kommunális gépek beszerzése is megtörtént. 213/2008. (V. 23.) A Tisztelt Képviselı-testület 2008. június 12-én tartandó ülésére a határozati javaslat ismételten elıterjesztésre került, melynek alapján az Integrált Városfejlesztési Stratégiát elfogadta a Képviselı-testület.
214/2008. (V. 23.) A pályázati kiírás Oktatási Közlönyben, valamint a KSZK internetes oldalán való közzététele megtörtént. 215/2008. (V. 29.) A megbízási szerzıdés 2008. május 29-én aláírásra került, folyamatosan értesülünk a pályázati lehetıségekrıl, melyekre – az önkormányzat lehetıségeihez és igényeihez mért döntések alapján – a pályázatokat is benyújtottuk. 218/2008. (VI. 9.) Hőséné Szabó Mária igazgató-helyettes határozott idıre szóló kinevezés módosítása 2008. június 9. napi hatállyal megtörtént. 220/2008. (VI. 9.) A Böszörményi út állami közút csomópont területmódosításával kapcsolatos határozat kivonatot a LIDL Magyarország Bt. részére megküldtük. 221/2008. (VI. 9.) A strandfürdı szolgáltatási díjának módosítását a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. 2008. június 10-tıl alkalmazza. 222/2008. (VI. 9.) A bérleti szerzıdés megkötése megtörtént. A helyiség térítésmentes használata a CKÖ részére biztosított. 223/2008. (VI. 9.) A Sporttér utcai mőfüves pálya üzemeltetésére vonatkozó szerzıdés megkötésre került. 225/2008. (VI. 9.) A megbízási szerzıdés aláírásra került, a tárgyalások folyamatban vannak. 227/2008. (VI. 12.) A Protégé Consulting Kft. társasággal az egészségház fejlesztésére vonatkozóan megkötött megbízási szerzıdés megfelelıen megszüntetésre került. 232/2008. (VI. 12.) A Pallér Triász Építésziroda Kft társasággal a városrehabilitációs pályázat beadásához szükséges mőszaki tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó szerzıdés megfelelıen megkötésre került. 236/2008. (VI. 12.) A civil infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó, az együttmőködési megállapodásban megjelölt partnerekkel a pályázat benyújtására vonatkozó együttmőködési megállapodás megkötésre került. 237/2008. (VI. 12.) A városrehabilitációs pályázat határidıben benyújtásra került, melyet követıen a pályázat befogadásra került. Jelenleg a pályázat elbírálás alatt áll. 239/2008. (VI. 20.) A helyettes szülıi feladatok ellátására létrejött megállapodást megszüntetı okirat aláírása megtörtént. 252/2008. (VI. 25.) Az intézményvezetı kinevezés módosítása a vezetıi megbízással megtörtént. 255/2008. (VI. 25.) Az intézményvezetı kinevezés módosítása a vezetıi megbízással megtörtént. 259/2008. (VI. 25.) Az intézményvezetı kinevezés módosítása a vezetıi megbízással megtörtént. 260/2008. (VI. 25.) Az alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartásban történı bevezetése megtörtént. A MÁK határozatát megkaptuk. 262/2008. (VI. 25.) Külön intézkedést nem igényelt. 264/2008. (VI. 25.) A Bajcsy-Zsilinszky utca végén lévı sósvíztároló környezethasznosítás fejlesztései terv elfogadásáról szóló határozat kivonatot megküldtük a terület bérlıjének. 266/2008. (VI. 25.) A helyi autóbuszjárat nyári menetrendi módosítás határozat kivonatát a Hajdú Volán részére megküldtük. 267/2008. (VI. 25.) Az Európai Autómentes Nap megrendezésérıl szóló Képviselı-testületi határozatot a Közlekedési és Gazdasági Minisztériumhoz idıben eljuttattuk. 2
269/2008. (VI. 25.) A Képviselı-testület által megszavazott öt új munkakör 2008. július 1. napjától határozott idejő szerzıdéssel betöltésre került. 270/2008. (VI. 25.) A Halomalja Kft-nek a 3.512 eFt-ot, tulajdoni kölcsönként folyósítottuk. 271/2008. (VI. 25.) A BalmazInterCOM Kft-nek a 2.500 eFt tulajdonú kölcsönt utaltuk. 272/2008. (VI. 25.) A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárást az önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közbeszerzési tanácsadóval és a megválasztott Bíráló Bizottsággal együtt lefolytatta. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a Bíráló Bizottság a két pályázó pályázatát formailag és tartalmában elbírálta és javaslata alapján a Tisztelt Képviselı-testület az Elamen Zrt-vel történı szerzıdéskötés mellett döntött. Az Elamen Zrt-vel a szerzıdés aláírása folyamatban van. 273/2008. (VI. 25.) A Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése tárgyú pályázatot határidıben benyújtottuk, elbírálás alatt van. 274/2008. (VI. 25.) Szilágyi Jánosné dr. jegyzı közszolgálati jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos iratok aláírása 2008. június 30. napján megtörtént. 276/2008. (VI. 25.) A Kvittek Zrt-vel a szerzıdés megkötésre került, melynek tárgya a balmazújvárosi bölcsıde tagintézmény férıhelybıvítéssel megvalósuló fejlesztése. 279/2008. (VI. 25.) A pályázat határidıben benyújtásra került, melyet követıen a pályázat befogadásra került. 280/2008. (VI. 25.) A konzorciumi együttmőködési megállapodás megkötésre került. 282/2008. (VI. 25.) A pályázat határidıben benyújtásra került, jelenleg a befogadási eljárás zajlik. 284/2008. (VI. 25.) A Nevelési Tanácsadó intézményvezetıjének felmentése 2008. június 30. napi hatállyal megtörtént. 285/2008. (VI. 25.) A 9306-2/2008. ügyiratszámú másodfokú határozat Harangi Sándor részére 2008. július 11-én kipostázásra került. 286/2008. (VI. 25.) A szociális bérlakás bérleti szerzıdése – kérelmezı és a bérbeadó Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. határidıben történı kiértesítése után – meghosszabbításra került. 287/2008. (VI. 25.) Pocsai Attila részére „Balmazújváros Díszpolgára” kitüntetı címet a Város napján átadtam. 288/2008. (VI. 25.) átadtam.
Katona Sándor részére „Balmazújváros Városért” kitüntetı díjat a Város napján
289/2008. (VI. 25.) átadtam.
Szabadi Árpád részére „Balmazújváros Városért” kitüntetı díjat a Város napján
290/2008. (VI. 25.) Kenéz Ferencné részére „Balmazújváros Kulturájáért” kitüntetı díjat a Város napján átadtam. 291/2008. (VI. 25.) Szeifert Imre részére „Balmazújváros Kulturájáért” kitüntetı díjat a Város napján átadtam. 292/2008. (VI. 25.) Az ALFÖLD Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2008. július 1-tıl megalakult, a Kft. alakításához kapcsolódó okiratokat aláírtam.
3
295/2008. (VII. 14.) A pályázat határidıben benyújtásra került, melyet követıen befogadásra került a pályázat. 297/2008. (VII. 14.) A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárást az önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közbeszerzési tanácsadóval és a megválasztott Bíráló Bizottsággal együtt lefolytatta. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a Bíráló Bizottság a két pályázó pályázatát formailag és tartalmában elbírálta és javaslata alapján a Tisztelt Képviselı-testület az Elamen Zrt-vel történı szerzıdéskötés mellett döntött. Az Elamen Zrt-vel a szerzıdés aláírása folyamatban van. 302/2008. (VII. 14.) A határozat végrehajtása folyamatban van. 304/2008. (VII. 14.) A Debrecen TISZK Kht. ügyvezetıjének megbízási szerzıdését a határozat rendelkezései értelmében aláírtam. 305/2008. (VII. 14.) A Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése tárgyú pályázatot határidıben benyújtottuk, elbírálás alatt van. 312/2008. (VII. 25.) A FAM-ARZT Bt. mőködési engedélyének módosításához szükséges hozzájárulást az ÁNTSZ részére megküldtük.
Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.
Balmazújváros, 2008. szeptember 2.
Dr. Tiba István s.k. polgármester
4
TÁJÉKOZTATÓ
I/2.
A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselıtestületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Emıdi Sándor beruházási, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Az elmúlt két hónapban több pályázatunk is benyújtásra került, melyek a következık: - TRFC 2008. - Munkahelyteremtés Balmazújvároson a belvízkárok enyhítése és a város szépítése érdekében, e-Public-Digitális iroda kialakítása, AROP-2008-1.A.2.- Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése, EAOP-2008-4.1.3/A – Szociális alapellátások fejlesztése Balmazújvároson, ÉAOP-2008-4.1.3/B- Bölcsıdebıvítés és felújítás Balmazújvároson. Elıbbi pályázatok mind befogadásra kerültek, illetve utóbbi kettınek a hiánypótlása is megtörtént. - Folyamatban van a nyertes pályázataink 2. fordulóra történı benyújtásához szükséges projektfejlesztés, ami az alábbi pályázatokat érinti: Balmazújváros Város folyékony hulladéklerakójának rekultivációja (ÉAOP-2008-5.1.2/C), A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı komplex módszertani és infrastruktúrális megújulása (ÉAOP-2008-4.1.) - A támogatási szerzıdések megkötése van folyamatban a hazai nyertes pályázatokra vonatkozóan: Nap utca útburkolat felújítása (TEUT) Veres Péter Mővelıdési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkálatai (LEKI), „IX. Kastélykerti Esték” rendezvénysorozat, Tárt kapus létesítmények (SPO-TKL-2008), A strandsportágak infrastrukturális fejlesztése (SPO-SIF-2008) 3 db eredményesen zárult közbeszerzési eljárás bonyolítással kapcsolatos feladatait látta el osztályunk közbeszerzési referense: - Közétkeztetési szolgáltatások ellátása, - Étkezési utalvány beszerzés, - Nyomtatvány, irodaszer és papírírószer beszerzés. Egyéb nem pályázatokkal kapcsolatos feladatok: -
A köztemetı üzemeltetési pályázata eredményesen lezárult. A végleges Rendezési Tervet elküldtük a szakhatóságoknak és a szomszédos önkormányzatoknak. A közterületek ellenırzését, allergén gyomok irtását folyamatosan végeztük. Ellenıriztük a piacon a permetezési naplót. Vadriasztáshoz engedélyt kértünk a mezıırök részére akik azt folyamatosan végezték. Az Oláh Sándor tulajdonában levı 0343 hrsz.-ú út vonatkozásában egyeztetéseket folytattunk, bejáráson vettünk részt. A város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatát elkezdtük.
Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Okmányiroda •
A vállalkozói igazolványok és mőködési engedélyek cseréjét továbbra is folyamatosan végezzük. Az utóbbi idıben jelentıs számban érkeztek be ezirányú kérelmek, melyeket ezidáig határidıben el tudtunk bírálni.
Szociális Csoport • •
Megkezdıdött a buszbérletek árusítása, a jelentésem idıpontjáig az eladott bérletek száma a korábbi évek átlagához hasonló. A tankönyvtámogatással kapcsolatos tájékoztatásunkat és kérelemmintákat az érintett intézmények vezetıi részére megküldtük.
Építési csoport •
Az építési engedélyezés vonatkozásában ismételten több jogszabályi változás volt az elmúlt jelentésem óta, melynek átvezetése jelentıs többletmunkát okoz. A határidıket ennek ellenére tartani tudjuk.
Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: •
•
•
• •
•
•
• •
A 2008. évi ÖNKIHI pályázat benyújtásra került, 2008. július elején megtörtént a pályázat elbírálása, amely az önkormányzat számára pozitív eredményt hozott. Az elnyert összeg a költségvetési hiány csökkentését szolgálja. A konkrét számadatokkal a költségvetés elsı félévi teljesülésérıl szóló beszámoló tárgyalásával egyidıben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselıtestületet. A Viziközmő Társulat által beszedett, illetve az átadást követıen befizetett 100 eFt-os hozzájárulás után július hónapban is történt közmőfejlesztési támogatás megigénylése. A kifizetés jelenleg folyamatban van. A támogatás felhasználásáról a Magyar Államkincstár felé határidıre elszámolunk. A Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 2008. június 16-tól 2008. augusztus 1-ig ellenırzést tartott a 2007. évi normatív állami hozzájárulások igénylésére és elszámolására vonatkozóan. Az ellenırzésrıl készült közbensı illetve összefoglaló jelentést az intézmények vezetıi számára, illetve a hivatal részére átadták. Az észrevételezésre fennálló idın belül a hivatal részérıl az írásos dokumentum megküldésre került. A jegyzıkönyvekben foglaltak és az észrevétel figyelembevételével a MÁK részérıl kiadandó határozat még nem érkezett meg az önkormányzat részére. A helyi buszközlekedés támogatására kiírt pályázat benyújtásra került. Az osztály munkájáról szóló utolsó jelentés készítése óta eltelt idı alatt az osztály pénzügyi csoportja több jogszabály által meghatározott adatszolgáltatás készítésének tett eleget. Így 2008. július 20-ig elkészítésre és megküldésre került az önkormányzat 2008. június 30-i állapotnak megfelelı pénzforgalmi adatszolgáltatása a MÁK felé. 2008. július 25-i határidıvel kellett elkészíteni és továbbítani a 2008. június 30-i állapotnak megfelelı mérlegadatokat tartalmazó mérlegjelentést, illetve továbbítani kellett az önkormányzat statisztikai jelentését, a félévig megvalósult beruházási feladatokról. 2008. augusztus 8-ig kellett elkészíteni az ÁHT és a hozzá kapcsolódó kormányrendeletekben foglalt szerkezetben és tartalommal elkészített az önkormányzat 2008. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról készült beszámolót. Fenti határidık betartása mellett havonta minden hó 20. napjáig teljesíteni kell ÁFA bevallási kötelezettségünket is, mely feladat ellátása szükségessé teszi az önkormányzatnál lebonyolított pénzügyi mőveletek naprakész nyilvántartását a számvitelben. 2008. július 15. napjáig volt újabb lehetıség a létszámcsökkentés keretében megszüntetett álláshelyekhez kapcsolódó pénzügyi kifizetésekhez támogatás igénylésére. Ennek érdekében önkormányzatunk ismételten nyújtott be pályázatot, ugyanakkor értesültünk a korábbi határidıre benyújtott támogatási igényünk szintén pozitív elbírálásáról. Július hónapban a 2008. június 30-ig nyilvántartott adatokról mind Balmazújváros, mind Hortobágy vonatkozásában elkészítettük a zárási összesítõket, és lajstromot. Az adatállományt a Magyar Államkincstár részére határidõben elküldtük. A félévi zárást követõen elkezdõdtek az ügyfelek részére kipostázandó a d ó í v e k elõkészítõ munkálatai. Kinyomtatásra, rendszerezésre és borítékolásra kerültek azok a fizetési
2
• • • •
értesítések (valamint készpénzátutalási megbízások), melyek valamennyi adózó tekintetében tartalmazzák számlájuk egyenlegét (tartozás vagy túlfizetés), valamint a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot. Balmazújváros vonatkozásában mintegy 11.200 db adóív készült el, melyek kézbesítése augusztus hónapban megtörtént. Hortobágy részére 950 db elõkészített adóív került átadásra (kézbesítésre), ezen adóívek borítékolását, csomagolását szintén adócsoportunk látja el. A kipostázott értesítések kézhezvételét követõen valamennyi adónem tekintetében jelentõs ügyfélforgalommal kell számolnunk, ez már szeptember elsõ napjaiban is érzékelhetõ. Az adózókkal kapcsolatosan bekövetkezett változások feldolgozása folyamatos; a nem rendezett adótartozások behajtása érdekében a végrehajtási eljárások megindítása szintén folyamatban van.
Dr. Kerekes Ferenc, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 2008. június 6. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag 4 tanácsülése volt: 2008. június 27. napján, 2008. július 7. napján, 2008. július 25. napján, 2008. augusztus 21. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 2008. június 27. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta:
1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó intézményvezetıjévé 5 év határozott idıtartamra Bereczkiné Szabó Anikót választotta meg és megállapított az illetményét. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy az Oktatási Bizottság tagjainak számát 3 fırıl 5 fıre emeli meg, és megválasztotta egyben az új tagokat. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a korábban hozott határozatokkal összhangban módosította a Társulás Társulási Megállapodását. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Nevelési Tanácsadó munkájáról készített beszámolót és egyben megszüntette a Balmazújváros Város Önkormányzatával a nevelési tanácsadási és logopédiai feladatok ellátására kötött szerzıdést. 6. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott arról, hogy az útüzemeltetési és útfenntartási feladatok ellátásáról továbbra is az általa megbízott szakember útján kíván gondoskodni, és egyben kérte a Társulás elnökét, hogy a közös feladatellátás érdekében vegye fel a kapcsolatot a Polgári Kistérséggel.
7. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa zárt ülésén határozatokat hozott a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ egyes ellátottjainak méltányossági kérelme tárgyában.
3
III. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 2008. július 7. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta:
1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa véleményezte a 2008. évi hazai forrású pályázati felhívásra benyújtott kistérségi pályázatokat. IV. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 2008. július 25. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta:
1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Nyitnikék Óvoda 2008. évi I. féléves mőködésérıl készült beszámolót.
2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata 2008. évi I. féléves mőködésérıl készült beszámolót.
3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a kistérség közoktatási intézkedési tervét.
4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott hozott Balmazújváros Város Önkormányzata kezdeményezése alapján a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására. V. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 2008. augusztus 21. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta:
1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa véleményezte a 2008. évi TRFC pályázati kiírásra a kistérségbıl beérkezett pályázatokat.
2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott arról, hogy kérelmezi az Oktatási Hivatal engedélyét az iskolai és óvodai ellátás vonatkozásában szükségessé váló férıhely tekintetében.
3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa zárt ülésén határozatokat hozott a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ egyes ellátottjainak méltányossági kérelme tárgyában. VI. A Kistérségi Osztály 2008. június-július-augusztus hónapokban több kisebb pályázatot adott be, elvégezte a Nevelési Tanácsadó kistérségi fenntartásba kerülésével kapcsolatos fenntartói feladatokat, menedzselte az elnyert pályázatait, mőködteti a HVI Irodát, megszervezte az óvoda és iskola indulásával kapcsolatos fenntartói feladatait, és ellátja a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel.
4
Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: -
-
-
-
-
-
-
-
-
A 267/2008. (VI. 25.) sz. határozatot, mely az Európai Autómentes Nap megrendezésérıl szól, a Közlekedési és Gazdasági Minisztériumhoz idıben eljuttattuk. Adamóczki Bélát, városunk díszpolgárát “Történelmi énekeink és dalaink” címmel kiadásra kerülı kotta és CD kiadáshoz 200.000,- Ft összeggel támogattuk. A támogatásért köszönetképpen néhány példányát a kiadványnak ajándékként megkaptuk. Dr. Veres Ferenc, városunk volt polgármestere, rágalmazási pert nyert Posta Józseffel szemben, melynek eredményét közleményként a város havilapjában - kérésének megfelelıen megjelentettük. Városunk segítségével 2008. június 8-án megrendezésre került a “Megyei Önkéntes, létesítményi és ifjúsági tőzoltóverseny”. 2008. július 5-én a Rádió FUN Party Terasz rendezvénye zavartalanul lezajlott. Kilenc balmazújvárosi csoport, egyesület kapott lehetıséget a szereplésre. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság segítségével 100 db PH ágybetétet és katonai sátrat tudtunk biztosítani a Szentegyházasfalu Gyermekfilharmónia számára, akik négy napot töltöttek városunkban. Felléptek a strandfürdıben és a városi díjátadó ünnepségen. Városunk a XXXV. Magyar Kerékpáros Körverseny második rajtjához biztosított helyszínt. A közel 300 versenyzıt vendégül láttuk, s reméljük a szervezıkkel hosszútávú kapcsolatot tudtunk kialakítani. A IX. Kastélykerti Esték rendezvénysorozat 2008. augusztus 14-17-ig megrendezésre került. Az ezzel kapcsolatos szervezési elıkészületeket (kitüntetettek értesítése, “Tiszta udvar – rendes ház” elbírálása, nyertesek meghívása, delegációk: Lancut, Érmihályfalva elszállásolása, fellépıkkel szerzıdéskötés, stb.) idıben elvégeztük. A rendezvényhez a megyei Méliusz Könyvtártól, mint együttmőködı partnertıl 900.000,- Ft-ot, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól 5.133.000,-Ft támogatást kaptunk. A testületi határozat értelmében Nagy Károlyné nyugalmazott pedagógust Maróthy György díjra, Szeifert Imre festımővészt Kölcsey Ferenc díjra terjesztettük elı a megyei közgyőlésnek. VI. Országos Biofızıverseny meghívóit kipostáztuk, a rendezvényt Rózsa Péter biogazdával közösen lebonyolítottuk. Az intézményvezetıi álláshelyek betöltésére a pályázati eljárásokat lefolytattuk, az intézményvezetık kinevezése megtörtént. A kinevezéssel kapcsolatos okiratokat elkészítettük és a Magyar Államkincstár felé további intézkedés céljából megküldtük. Az önkormányzati intézmények alapító okiratait jogszabályváltozás miatt módosítottuk, egységes szerkezetbe foglaltuk, melyeket a Tisztelt Képviselı-testület ülésén elfogadott. Az elfogadott alapító okiratokat további intézkedés céljából megküldtük a Magyar Államkincstár felé. A beiskolázással és tanévkezdéssel kapcsolatos feladatokat elvégeztük. A tanévnyitó minden oktatási intézményben megtörtént. A városi tüdıszőrést megszerveztük, ami 2008. szeptember 1. napjától 2008. október 10. napjáig zajlik. A tüdıszőrés idıpontjáról értesítettük a lakosságot. A szabálysértési területen a jogszabályváltozás miatt megnövekedett számú ügyeket folyamatosan és határidıben ellátjuk.
Balmazújváros, 2008. szeptember 2. Szilágyi Jánosné dr. jegyzı
5
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırízte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló
Tisztelt Képviselı-testület!
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a alapján a képviselı-testületnek a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szeptember 15-ig ad tájékoztatást. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési elıirányzatainak idıarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint az önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.
A képviselı-testület a 2008. évi költségvetés eredeti elıirányzatát 3.625.499 e Ft-ban hagyta jóvá, mely 3.699.234 e Ft-ra módosult. A költségvetés végrehajtása során a bevételi elıirányzatok teljesítése 1.752.055 e Ft - ami 47,36 % -, a kiadási elıirányzatok teljesítése 1.749.916 e Ft - ami 47,30 % -. Az elıirányzatok módosításának okait, és azok teljesítését bevételi és kiadási elıirányzatonként mutatjuk be. A 2008. évi költségvetés végrehajtásához szükséges intézkedésekrıl az elıterjesztés végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselı-testület elé.
BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 2007. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 4.000 e Ft, az elsı félév során 2.450 e Ft bevétel realizálódott.
1.2. Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 2007. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, térítési díjnövekedéssel nem számoltunk. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre 2008.január 1-tıl kibıvült az 5. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. Az intézményeknél mőködési célú bevételként az ELAMEN RT. által adagonként fizetett közüzemi szolgáltatási díjak kerültek betervezésre. Egyéb saját bevételként 106.448 e Ft került betervezésre, az elıirányzat 112.644 e Ft-ra módosult és 66.260 e Ft-ra teljesült. Az elıirányzat módosulásának oka a Polgármesteri Hivatalban az elızı évi létszámcsökkentési pályázat visszafizetésébıl megtérült 2.845 e Ft-os összeg, a középiskolánál 3.351 e Ft amibıl 1.327 e Ft a tanulókkal végzett bérmunkákból származó többletbevétel és 2.024 e Ft az ACEX Kft részére továbbszámlázott gázdíj bevétel. 1.3. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII.törvény ( továbbiakban ÁFA törvény) 2008. január 1-i értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés adómentesen végezhetı, míg az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A 2008. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Az új ÁFA törvény 2008. május 1. napjától módosult és ismét valamennyi étkeztetési feladat a 20 %os ÁFA kulcs hatálya alá került. Mőködési bevételként 18.982 e Ft, felhalmozási bevételként 23.886 e Ft-ot terveztünk, melyek 22.746 e Ft-os teljesítést mutatnak, a mőködési bevétel 11.295 e Ft, a felhalmozási 11.451 e Ft. 1.4. Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett 10.000 e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat. A bevételi elıirányzat 27.072 e Ft-ra teljesült, melybıl az óvadéki betétszámla kamata 4.387 e Ft, a likvid hitelünk átkonvertálásából származó kamatnyereség 22.682 e Ft. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevétel elıirányzata összesen 129.430 e Ft, az I. félévi teljesítés 80.008 e Ft, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel. 2.2. Helyi adóbevételek 2.2.1.Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 6240 m2 területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 értékével. Így a 2008. évi adó várhatóan 3.120 e Ft, melybıl 80% mőködési, 20% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet. Az elsı félév során az építményadó bevétel 1.461 e Ft-ban realizálódott. 2.2.2. Vállalkozók kommunális adója a vállalkozások és foglalkoztatók által bevallott 3.250 fı korrigált statisztikai állományi létszám 2.000 Ft/fı/év adómértékkel számítva 6.500 e Ft. Az adónemben a teljesítés összege 3.629 e Ft. 2.2.3.Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.682 db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke 5.000 Ft/ingatlan, illetve 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének mérséklése (50%) miatt a tervezhetı bevétel 27.092 e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel
felhalmozási célú bevételnek tekinthetı. Magánszemélyek kommunális adója címen 13.400 e Ft bevétel folyt be az önkormányzat számlájára. 2.2.4. Az idegenforgalmi adó 2008. évre várható bevétele a 2007. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 2.545 e Ft-ban került tervezésre, ami 698 e Ft-ra teljesült 2008. június 30-ig.
2.2.5.Helyi iparőzési adó számításnál az iparőzési adóerıképességet meghatározó becsült adóalap összegét – ami 10.641.019.e Ft – szorozzuk a 2 %-ra emelt iparőzési adó mértékkel, a 2007. évi várható iparőzési adó bevétel összegét, tekintettel a 2007. évi iparőzési adó bevételt befolyásoló egyéb tényezıkre is, 230.000 e Ft-tal számolunk. A félév során realizált adó bevétel 101.625 e Ft.
2.3. Átengedett központi adók Adatok e Ft-ban Bevétel megnevezése Elıirányzat Teljesítés Személyi jöv.adó átengedett része 8 % 86.951 46.171 Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része 559.747 297.226 Gépjármőadó 82.000 40.020 Termıföld bérbeadásából származó jövedelem 260 182 Összesen: 728.958 383.599 Összességében az SZJA 40 %-a illeti az önkormányzati szférát, tehát 32 %-ra növekedett a differenciáltan adható rész. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására az átengedett SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény-tervezet 4. számú mellékletében leírtak alapján került sor. 2008-tól a normatíva megosztása nem történik meg állami támogatás és SZJA között. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest 53.313 e Ft-tal növekedett. A gépjármőadó és a termıföld bérbeadásából származó bevétel tervezése az elızı évi tapasztalati adatok alapján történt. 2.4. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék 7.396 e Ft összegben, ennek teljesítése 2.625 e Ft. - Pótlékok bírságok címen 7.846 e Ft-ot terveztük, ami 2.987 e Ft-ban realizálódott. - Talajterhelési díj 2.680 e Ft-ban lett megállapítva a 2008. évre, a félévi teljesítés 1.556 e Ft.
II. Támogatások 1. Normatív hozzájárulások
Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. A Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közzétette az önkormányzatot megilletı 2008. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A 2007. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák elızı évi szinten vannak, növekedést nem mutatnak, sıt egyes jogcímek nem is szerepelnek az elızı évihez képest. Ilyen például a lakáshoz jutás feladatai
normatív támogatás, ami 2007-ben 31.087 e Ft-os összeget jelentett. A körzeti igazgatási feladatok támogatás 9.066 e Ft-tal csökkent. A normatívák csökkenésében a lakosságszám csökkenés is szerepet játszik, ami 109 fı. További jelentıs változás a közoktatási normatívák esetében figyelhetı meg, tanulólétszámon alapuló finanszírozás 2007. augusztus 31-ig biztosít normatív támogatást, míg 2007. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre, ennek hatása 2008. évre már egész évre megfigyelhetı. A Kistérség fenntartásába adott Központi Általános Iskola nélkül a normatív támogatások összességében 24.263 e Ft-os csökkenést mutatnak, melyhez alapvetıen az általános iskolai normatíva 10.802 e Ft-os, a középiskolai normatíva 13.540 e Ft-os, valamint a képességkibontakoztató, integrációs normatíva 18.341 e Ft-os csökkenése járul hozzá. Az óvodai normatíva pozitív irányú változása 18.017 e Ft növekedést okoz. A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhetı normatíva a 2007. évihez képest 3.074 e Ft-os növekedést mutat. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli . A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege 923.174 e Ft , melybıl 845.900 e Ft mőködési célú, 77.274 e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben. A normatív hozzájárulások elıirányzata nem módosult a félév során, kormányrendeletben elıírtak szerint történtek, a teljesítés 484.219 e Ft.
az utalások a
2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzatot nem terveztünk. A Német Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködéséhez folyósított állami támogatás év közben igényelhetı külön jogszabály alapján. Az igénylések az alábbiak szerint alakultak:
Megnevezés Módosított elıirányzat Lakossági közmőfejlesztési hj. Kisebbségi önk.támogatása Könyvtári, közmővelıdési tám. Érettségi, szakmai vizsgák tám. Szélessávú hálózat BM önerı 2008. évi bérpolitikai intézkedések Helyi szervezési intézkedések Nyári gyerekétkeztetés Összesen:
Adatok e Ft-ban Teljesítés 1.128 723 396 486 17.349 40.056
1.128 723 396 486 17.349 20.029
1.235 5.670 67.043
1.235 5.670 47.016
3. Helyi önkormányzatok színház támogatása nem illet meg bennünket.
4. Normatív kötött felhasználású támogatások –
–
Az oktatási ágazat kötött felhasználású normatívái között csak a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészítés támogatás jogcímen tervezhetı adat, az igényjogosultak száma szorozva a 11.700 Ft/fı fajlagos összeggel. Itt kell szerepeltetni a pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) mőködéséhez biztosított 1.020 eFt, és a szakmai feladatot ellátó létszám szorzataként számított összeget. A szociális ágazat kötött normatívái (például: a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások) kiadásként tervezett összegeit 90%-os igényelhetı mértékkel terveztük. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.400 Ft/fı támogatási összeg is. A közcélú foglalkoztatás támogatására 39.167 e Ft összegben részesülünk. Egy fı foglalkoztatására napi 3.900 Ft biztosítható.
A normatív kötött támogatások elıirányzatát 367.600 e Ft-ban terveztük be, az elıirányzatok nem módosultak 2008. június 30-ig. A kötött támogatások pénzforgalmi teljesítése 203.034 e Ft. 5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti elıirányzatot nem tervezhetünk, mivel nincs áthúzódó támogatásunk. Egyéb központi támogatás címen 42.293 e Ft bevétel realizálódott a 2007. évi 13. havi fizetés fedezetére 35.223 e Ft érkezett , 7.070 e Ft pedig a eseti kereset kiegészítése.
III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen 4.800 e Ft bevételre számítunk a kémiai analizátor értékesítése miatt. Az analizátor értékesítése és pénzügyi rendezése megtörtént. Földterület értékesítésbıl további 270 e Ft realizálódott. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1.Bérlakás értékesítés 2008. évi törlesztı részlete 483 e Ft-tal került betervezésre, félévig 418 e Ft bevétel folyt be. 2.2.Az önkormányzat tulajdonában lévı értékesítésre kijelölt lakótelkek eladásából a Hajnal utcai, a Gábor Áron és Bólyai utcai sarkon lévı még nem értékesített telkek eladásából 6.579.e Ft-tal számolunk. 2008. június 30-ig 2.291 e Ft teljesült. 2.3.Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk. 2.4. Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 2008. évre 18.427 e Ft-ban terveztük, ami 8.507 e Ft-ra teljesült. 2.5.Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl 93.388 e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ nonprofit Kft (3.179 e Ft ) és a Városgazdálkodási Kht. (15.209 e Ft) részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmő RT. által a szennyvíz-csatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı 75.000 e Ft díj is. Az elıirányzat teljesítése 41.799 e Ft volt. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen 2.000 e Ft osztalék bevételre számítunk, a 2007. évi tényadatra alapozva, mely az elsı félév során nem teljesült.
IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között létrejött társulási szerzıdésben vállalt 3.632 e Ft hozzájárulás az ellátandó feladatokhoz. Az elıirányzat 3659 e Ft-tal növekedett, mely a népszavazás lebonyolításhoz átvett összeg. A társulási megállapodásban leírt pénzeszközök teljesítése idıarányos. - A mezııri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét is. A bevétel a II. félévben realizálódik. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján 39.891 e Ft összeggel számolhatunk. Az elıirányzat 46.109 e Ft-ra módosult a HVI mőködéséhez kapcsolódó kiadások miatt, és 25.332 e Ft-ra teljesült az elsı félévben. (Társulási feladatot ellátók bér és járulék költsége, valamint a Nevelési Tanácsadó mőködésére számított összeg.) - A központi költségvetéstıl a 2007. évi 13. havi illetmény, valamint a 2008. évi béremelések támogatására 69.545 e Ft bevételre számítunk. Az elıirányzat módosítására került sor, mivel ezek az összegek a központosított és az egyéb központi elıirányzatok között szerepelnek. - A támogatás értékő, fejezeti kezelési bevételek közül 2.300 e Ft a Rendészeti Minisztériumtól nyert összeg, 25.550 e Ft pedig a ténylegesen kifizetett gyerektartásdíj megelılegezés és a mozgáskorlátozottak támogatása. - Az állami pénzalaptól befolyt bevétel a Munkaügyi Központtól származó 195 e Ft. A támogatás értékő bevételek tervezett összege 116.068 e Ft, mely 84.446 e Ft-ra módosult és a teljesítése 58.549 e Ft. 2. Támogatás értékő felhalmozási bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - Mőfüves sportpálya létesítéséhez megítélt LEKI támogatás összege 69.307 e Ft, mely várhatóan a II. félévben realizálódik. - Szélessávú internet hálózat kiépítéséhez BM önerı 24.686 e Ft, EU támogatás 36.682 e Ft. Az EU támogatás pénzügyileg teljesült, valamint realizálódott 17.349 e Ft BM önerı, mely összeg a központosított elıirányzatok között szerepel. - Módosított elıirányzatként szerepel a középiskolától átvett 5.409 e Ft szakképzési hozzájárulás, melybıl OPTIMA befektetési jegyet vásároltunk. A támogatás értékő bevételek tervezett összege 130.675 e Ft, a módosított elıirányzat 118.735 e Ft, a teljesítés 42.092 e Ft.
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton tervezett bevétel 5.520 e Ft, a VESZ nonprofit Kft-tıl átvett összeg, mely a beszámolási idıszakban nem realizálódott. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton a Viziközmő Társulat által be nem szedett érdekeltségi hozzájárulást terveztük 10.000 e Ft összegben, melybıl 1.211 e Ft realizálódott. A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképzınél 8.000 e Ft-tal számoltunk a szakképzési hozzájárulás címen vállalkozásoktól átvett pénzeszközök miatt, a teljesítés 5.443 e Ft. A Városgazdálkodási KHT-tól az elızı évi felhalmozási kiadások rendezése miatt 7.621 e Ft átvételére került sor.
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele E bevételi jogcímen 500 e Ft bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt. Az elıirányzatot 1.062 e Ft-tal növeltük meg, mely a Balmazenergia Kft. által visszafizetett tulajdonosi kölcsön összege. Az elsı félév során helyi lakásépítési kölcsönként 169 e Ft, dolgozók lakásépítési kölcsönébıl 482 e Ft, a tulajdonosi kölcsönbıl 1.062 e Ft, szociális kölcsön törlesztésbıl 15 e Ft bevétel realizálódott.
KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások A költségvetési törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak illetményének növelésérıl rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a köztisztviselıi illetményalap változását és az új közalkalmazotti bértáblát vettük figyelembe. A pótlékalap is változott, melyet a képviselı-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. törvény 118. § (11) bekezdése alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 2008. évben is 5.250 Ft/hónap, a fenti törvény 19.§. (6) bekezdésében meghatározott 14.000 Ft/fı/év összeget kell biztosítani a pedagógusok szakkönyv-vásárlásához. A pedagógus szakvizsga és továbbképzésre 11.700 Ft/fı összeget kell rendelkezésre bocsátani a fenntartónak úgy, hogy a költségvetési törvénytervezet kihangsúlyozza: ezeket a juttatásokat jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt. 2008. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra, végkielégítésre jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére 2.000 Ft/fıvel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A 2008. évi költségvetési rendelet valamennyi intézményben dolgozó esetében a 5.000 Ft/fı étkezési hozzájárulással számoltunk 10 hónapra. A köztisztviselık esetén jogszabály alapján a juttatás biztosítása kötelezı, a választás joga a meleg-étkeztetés és a hideg utalvány között a dolgozót illeti meg. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok 2008. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. A polgármester és az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetésirendelettervezetben. A 2007. október 1-i statisztika illetve tantervfelosztás illetve a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt, mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része.
A közcélú foglalkoztatásra fordítható elıirányzat a Polgármesteri Hivatalnál került kimutatásra, év közben innen történik a módosítás a tényleges igénybevétel alapján. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be. A személyi juttatások elıirányzata 47,71 %-os teljesítményt mutat a beszámolási idıszakban. 2 .Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenleg ismert jogszabályok a társadalombiztosítási járulék 29%-os, a munkaadókat terhelı járulék 3%-os mértékérıl szólnak. A munkáltató által fizetendı egészségügyi hozzájárulás mértékében 2008. évben sem várható változás, továbbra is marad az 1.950 Ft-os mérték. A munkáltatókat terhelı járulékok elıirányzatai 48,84 %-os teljesítést mutatnak. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a 2007. évi tényadatokra, melyeket 5%-os mértékkel növelve terveztünk, kivéve a villamos energia kiadásokat, melyet 25 %-os mértékkel emeltünk meg. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Rt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2006. szeptember 1-jétıl hatályos díjtételekkel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. A korábbi években a céltartalékban kimutatott 5.000 e Ft, mely a Kastélykerti esték rendezvénysorozat kiadásaira fordítható, ez évben az egyéb dologi kiadások között került betervezésre. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza, 2008. június 30-ig a dologi kiadások elıirányzatai 40,76 %-ra teljesültek. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 2008. évi normatív támogatásokhoz igazítva terveztünk. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik. A szociális ágazat elıirányzatai 45,00 %-ra teljesültek. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi várható tényadat 5 %-kal növelt összege, 32.764 e Ft került betervezésre, ami csökkent a Halomalja KFT részére 10.000 e Ft tulajdonosi kölcsönnel, illetve növekedett a polgármesteri keretbıl és az Intézményfelügyeleti Oktatási és Sportbizottság által megítélt támogatásokkal, a módosított elıirányzat 25.807 e Ft, ami 12.951 e Ft-ra teljesült. -Ezen kívül itt került betervezésre 9.400 e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében. Ilyen címen 1.864 e Ft került kifizetésre. - Betervezésre került 4.090 e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Rt. részére megállapodás alapján fizetendı összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj, melybıl 2.017 e Ft-ot utaltunk. - A 100%-os önkormányzati tulajdonú Balmaz-InterCOM Kft. részére 13.773 e Ft hagyott jóvá a Tisztelt Képviselı-testület, melyet a tulajdonosi kölcsönök közzé csoportosítottunk át. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami 146.717 e Ft; valamint 3.380 e Ft az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak részére biztosított elıirányzat. A társaság részére 61.991 e Ft került kifizetésre.
- A 10%-os részesedéső TISZK Kht. 2008. évi mőködéséhez az önkormányzatnak 7.367 e Ft összeget kell biztosítani, az I. félévben pénzügyi teljesítés nem történt. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.500 e Ft került betervezésre, mely 750 e Ft összegben teljesült.
5. Támogatás értékő kiadás Az intézmények 2008. évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékő támogatást nyújt az önkormányzat. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás eredeti elıirányzata 206.765 e Ft, mely az I. félév során 198.265 e Ft-ra módosult, a teljesítés összege 85.549 e Ft. 6. Ellátottak pénzbeni támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyvvásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen 15.515 e Ft összegben. Az elıirányzat teljesítése 1.672 e Ft-ban realizálódott az I. félévben. 7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 456 e Ft került betervezésre, kifizetés nem történt. 8. Rövid lejáratú hitel kamata Az év közbeni likvid hitel igénybevételi kamatának rendezésére 20.000 e Ft-ot terveztünk, melybıl 12.930 e Ft kifizetésére került sor. 9. Általános tartalék 3.000 e Ft általános tartalék képzésére került sor, melybıl 2.000 e Ft-ot a polgármester 1.000 e Ft-ot a Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. A félév során a polgármester 400 e Ft felhasználásáról döntött az alábbiak szerint:
Sorszám
Támogatott neve
Támogatás célja
Össszge(Ft)
1.
Városi Diákönkormányzatért Egyesület
6. Balmazújvárosi Ifjúsági Fesztivál
30.000
2.
Önkéntes Tőzoltóság
Önkéntes Tőzoltó Verseny
50.000
3.
Balmazújvárosi Kézilabda Klub
50. éves jubileumi rendezvény
50.000
4.
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
Segédeszközök beszerzése
30.000
5.
Finish Line Sportiroda
XVII. Balmaz Nagydíj Kerékpár Vereseny
20.000
6.
„KAMILLA” Terápiás és Diáksport Egyesület
Amatır úszók versenye
30.000
7.
Balmazújvárosi Kézilabda Klub
Gödöllın megrendezésre kerülı országos döntı
40.000
8.
Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Ált. Iskola
ÉKP-s országos döntın való részvétel
30.000
9.
Balmazújvárosi Nyugdíjas Klub
Szilvásváradi kirándulás
40.000
10.
Karácsony Sándor Pedegógiai Egyesület
Csige Józsefrıl készülı emlék kötet nyomdai költségei
30.000
11.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Mőködési költségek fedezetére
30.000
12.
Balmazújváros és Körzete Fejlıdéséért és Ifjúságáért Egyesület
Nyári napközi költségeihez
20.000
I. félév
400.000
10. Céltartalék 2.000 e Ft összegben került megállapításra, melyet a 5. sz. melléklet tartalmaz.
II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézmények tekintetében. A mőfüves pálya kivitelezése befejezıdött, az ünnepélyes átadás 2008. május 24-én megtörtént. A GLOBÁL SPORT Kft-nek kivitelezıi munka ellenértékét 2008. szeptember 14-én kell teljesíteni. A beruházás során egy 90 x 50 m2 -es szabvány, FIFA minısítéső mőfüves labdarúgó pálya létesült. A Szélessávú internet hálózat kiépítése Balmazújváros teljes területén a G.V.O.P. 4.4.2. program támogatásával valósul meg. A beruházás pénzügyi összetétele: Összesen 2007-2008-ban igénybe vett források Elnyert EU. Támogatás /Társfinanszírozással/ BM. önerı támogatás Önkormányzati önrész Pályázaton felüli önrész Összesen:
75 %
219.813.510,- Ft
219.813.510,- Ft
15 % 10 %
43.962.702,- Ft 29.308.468,- Ft 4.492.800,- Ft 297.577.478,- Ft
36.626.311,- Ft 29.308.468,- Ft 4.492.800,- Ft 290.241.089,-Ft
A beruházás érdekében az alábbi kifizetések történtek 2006-2008 években: kivitelezés: 293.084.678,- Ft közbeszerzés bonyolítás: 3.000.000,- Ft közbeszerzés, megjelentetés: 326.400,- Ft mőszaki ellenırzés 1.166.400,- Ft Összesen: 297.577.478,- Ft A pályázati finanszírozásnak csak a kivitelezési munka a része, / 293.084.6478,-Ft / a támogatások közül a BM. önerı utolsó részlete / 7.336.389,- Ft / augusztus 31-ig még nem került jóváírásra banki számlánkon. A kivitelezési munka 2007. decemberében befejezıdött, a mőszaki átadás megtörtént, a szakhatósági eljárás lezárult, az I. ütem 2008.január 2-án jogerıs használatba vételi engedélyes volt, üzembe
helyezése megtörtént. A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala HD-4020-11/2008.számú határozata alapján a 2. ütem használatba vételi engedélye 2008. auguszutus 15-én vált jogerıssé . A fürdı és rendezvénycsarnok, valamint turisztikai fejlesztési pályázat /ÉAOP-20072.1.1.elıirányzata nettó összegben átcsoportosításra került a felhalmozási célú pénzeszközök közé, mivel ezen feladatok beruházását a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. végzi, a 87/2008. (II.28.) határozat alapján. Az erdeti elırányzatban ingatlanvásárlásokra összesen 55.000 e Ft került betervezésre, melybıl az I. félév során 40.000 e Ft teljesült, azzal, hogy a 3309/6. hrsz.-ú Böszörményi úti ipartelep megvásárlásra került, így a város vagyona 2 ha 3159 m2 földterülettel, 488,8 m2 mőhely épülettel, valamint 2 db tároló épülettel / 70,49 m2/gyarapodott. A tárgyév során az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól a „ Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására” címő pályázatunk 2.300 e Ft támogatásban részesült, melybıl 1.300 e Ft a fejlesztési elıirányzat a térfigyelı kamerarendszer kialakítására. Autóbusz öböl és peron kialakítására a Veres Péter utcán / volt IPÜSZ épület /, a Debreceni u. elején / kastély elıtt / és a Bólyai utcai óvoda elıtt kerül sor 2007-ben a Városgazdálkodási Kht. kivitelezésében. Új autóbuszmegállók építését az Iskola közben, a Dózsa Gy.. utcára irányzott elı a 2008. évi költségvetés, de ha a 91/2008. /II.28/ és a 98/2008. /III.14./ számú testületi határozat alapján benyújtott pályázatunk kedvezı elbírálású lesz, akkor a Debrecen közút Keleti Fıcsatorna Vízkivételi Mő elıtt is létesül autóbusz megálló, valamint a régi autóbuszmegállók közül a rossz állagúak több felújításra kerülnek. A Köztemetı vizesblokk tervét és egyéb munkálatok költségét a HBM-i Temetkezési Vállalat finanszírozta. Testületi döntés alapján a kivitelezést a Városgazdálkodási Kht végezte, a helyi szakmunkás iskolai tanulók bevonásával. A Debreceni utcai volt OTP. Bank Nyrt helyi fiókja megvételére önkormányzatunk vételi ajánlatot tett 25.000 e Ft értékben,. valamint 2.000 e Ft-ot irányzott elı az épület akadálymentesítésére. Az elsı félév során a 328.766 e Ft-os elıirányzatból 111.161 e Ft kiadás teljesült. 2. Felújítási kiadásokat 25.057 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, a 4.4.sz. melléklet szerinti célokra. Az elıirányzatok az alábbiak szerint alakultak: A Gimnázium épületének felújítására pályázatot nyújtottunk be, mely pályázat esetében augusztusban volt érdemi döntés, az elbírálás eredményeképpen 305 millió Ft támogatásban részesül önkormányzatunk. Útfelújításra a Nap utcai és a Bethlen u. Bercsényi utca vonatkozásában került pályázat beadásra, az I. félév során nem volt döntés, augusztusban a Bethlen u. - Bercsényi utcára vonatkozó pályázat forráshiány miatt elutasításra került, a Nap utcai útfelújításhoz 23.000 e Ft TEUT támogatásban részesültünk, a saját forrásmódosítást önkormányzatunk képviselı-testülete a 341/2008. (VIII.28.) határozattal jóváhagyta. A leendı Tőzoltóbázis épületének felújításához / Debreceni u. 12./ pályázati támogatásban nem részesülünk, de ahhoz, hogy a városközpontban lévı Tőzoltóbázis megfelelı kulturált helyen legyen elhelyezve, a képviselı-testület a 340/2008. (VIII.28.) számú határozatával úgy döntött, hogy a beruházást teljes mértékben önerıbıl megvalósítja, mivel a régi Tőzoltóbázis épülete a városközpontban lévı egészségügyi intézmények feladat átcsoportosításához / alapellátás, fogorvosi
ellátás/ szükséges. A Veres Péter Mővelıdési Központ színháztermi szárny felújításához kevesebb támogatást kaptunk, mint a pályázatbeli igényünk. A képviselı-testületnek abban kellett állást foglalni, hogy a mőszaki tartalmat csökkenti vagy a saját erıt kiegészíti, így az augusztus 19-i ülésén a 328/2008. számú határozatával úgy döntött a testület, hogy a saját erıt növeli és a felújítást változatlan tartalommal megvalósítja. 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen 161.783 e Ft került betervezésre a 4.4 sz. mellékletben kimutatottak szerint, melynek teljesítése június 30-ig 112.287 e Ft volt. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 2.500 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak, az elsı félévben 400 e Ft kifizetésére került sor. 5. Támogatás értékő felhalmozási kiadásként a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére beruházások önerejeként átadott 136.056 e Ft került betervezésre, pénzügyi teljesítés nem történt. 6. Hosszú lejáratú hitel kamata Az önkormányzatnak 2008. évben is kell kamatfizetési kötelezettséggel számolnia meglévı hitelállománya után 47.921 e Ft összegben. A beszámolási idıszakban 27.474 e Ft került kifizetésre. 7. Értékpapír vásárlásra a középiskola részére nyújtott szakképzési hozzájárulásból került sor, valamint 100 millió forintért vásároltunk még értékpapírt, ami visszaváltásra került. 8. Tartalékokat fejlesztési célra nem terveztünk.
I III. Finanszírozási mőveletek A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, korábbi évben felvett hitelállományunk törlesztı részlete 12.000 e Ft, ami októberben lesz esedékes. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 495 e Ft, melybıl 211 e Ft teljesült. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya továbbra sem biztosított, a tervezett hiány mértéke 735.441 e Ft, melybıl 294.789 e Ft a mőködési, 440.652 e Ft pedig a felhalmozási hiány. IV. Egyéb rendelkezések A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár azzal a kéréssel fordult a képviselı-testülethez, hogy az elsı félév során a Teleház mőködtetésébıl származó többletbevételét a szolgáltatás fenntartásához és bıvítéséhez szükséges dologi kiadásokra fordíthassa.
A Városgazdálkodási Kht kéri, hogy a képviselı-testület a 26.717 e Ft zárolt elıirányzatot részükre biztosítsa a II. félévi mőködés, valamint a rendezetlen kifizetései érdekében.
Határozati javaslat
1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 79.§-a, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77.§-a alapján a 2008. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja.
2.
Balmazújváros
Város
Önkormányzat
képviselı-testülete
jelen
döntésével
egyidejőleg
58/2008.(II.14.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 89.§ (1). bekezdése. alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2008. évben realizált 379 e Ft-os többletbevételét az intézmény dologi kiadásaira használja fel.
4. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77.§-a alapján a Városgazdálkodási Kht. 26.717 e Ft zárolt elıirányzatát a. alternatíva: nem oldja fel. b. alternatíva: részben feloldja, …………….e Ft-ot a táraság felhasználhat. c. alternatíva: feloldja.
Határidı. Folyamatos, 2008. december 31. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester
Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı
2.sz.melléklet
Önkormányzat 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
2008. eredeti elıirányzat 129 430 988 421 1 213 500 116 068
5 520
2008. módosított 2008. teljesítés Kiadások elıirányzat 135 626 80 012 1. Személyi juttatások 988 421 498 888 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 297 563 718 408 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 87 143 61 247 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 8 043 2 658 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
0
1 062
0 2 452 939
13 716 2 531 574
324 587
294 789
2 777 526 4 800
2 826 363 4 800
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
180 479
180 479
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
77 274 2 000 130 675 18 000
95 478 2 000 118 736 25 621
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Létszám
500
500
0 413 728 434 245 847 973 0 0 3 625 499 0 3 625 499
4 605 432 219 440 652 872 871 0 0 3 699 234 0 3 699 234
371
370
101 077 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 2 139 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 1 464 429 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 0 10. Céltartalék 1 464 429 I. Mőködési célú kiadások össz. 5 070 1. Felhalmozási kiadások 105 228 2. Felújítási kiadások 58 154 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 0 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 42 092 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 14 276 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 651 7. Értékpapírok vásárlása 0 8. Tartalékok 225 471 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 225 471 -201 389 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 151 374 1 639 885 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 112 170 VI. Záró pénzkészlet 1 752 055 Összesen (V+VI) 388
2008. eredeti elıirányzat 1 002 932 312 178 558 457 656 223 440 612 215 611 206 765 0 0 206 765
2008. módosított 2008. teljesítés elıirányzat 1 021 780 487 515 315 760 154 205 579 882 236 356 643 037 279 169 442 987 199 356 200 050 79 813 198 265 85 549 0 0 0 0 198 265 85 549
15 515
16 315
1 672
456 20 000 3 000 2 000 2 777 526 324 988
24 229 20 000 2 600 2 000 2 823 868 340 057
21 745 12 930 0 0 1 279 141 114 452
25 057
25 057
0
168 326 2 500 136 166 47 921
161 783 15 957 136 166 47 921
12 287 13 857 0 27 474
0
5 410
108 500
130 520 835 478 12 495
130 520 862 871 12 495
0 276 570 211
0
0
16 458
3 625 499 0 3 625 499
3 699 234 0 3 699 234
1 572 380 177 536 1 749 916
2/1. sz.melléklet
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó Részben önálló Intézmények 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
2008. eredeti elıirányzat 126 980 988 421 1 213 500 0 116 068
5 520
2008. módosított 2008. teljesítés Kiadások elıirányzat 129 825 75 128 1. Személyi juttatások 988 421 498 888 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 297 563 718 408 3. Dologi kiadások 0 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 84 445 58 549 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 7 084 1 699 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
0
1 062
0 2 450 489
11 577 2 519 977
324 587
294 789
2 775 076 4 800
2 814 766 4 800
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
180 479
180 479
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
77 274 2 000 130 675 10 000
95 478 2 000 118 736 17 621
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Létszám
500
500
0 405 728 434 245 839 973 0 0 3 615 049 0 3 615 049
4 605 424 219 440 652 864 871 0 0 3 679 637 0 3 679 637
305
305
101 077 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 1 453 749 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 0 10. Céltartalék 1 453 749 I. Mőködési célú kiadások össz. 5 070 1. Felhalmozási kiadások 105 228 2. Felújítási kiadások 58 154 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 0 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 42 092 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 8 833 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 651 7. Értékpapírok vásárlása 0 8. Tartalékok 220 028 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 220 028 -201 453 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 151 374 1 623 698 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 112 170 VI. Záró pénzkészlet 1 735 868 Összesen (V+VI) 323
2008. eredeti elıirányzat 831 083 258 205 514 662 656 223 440 612 215 611 482 516 275 751 0 206 765
2008. módosított 2008. teljesítés elıirányzat 843 881 401 149 260 944 127 735 533 620 217 021 643 037 279 169 442 987 199 356 200 050 79 813 475 029 214 819 276 764 129 270 0 0 198 265 85 549
6 931
6 931
0
456 20 000 3 000 2 000 2 775 076 316 988
24 229 20 000 2 600 2 000 2 812 271 332 057
21 745 12 930 0 0 1 274 568 114 452
25 057
25 057
0
168 326 2 500 136 166 47 921
161 783 15 957 136 166 47 921
12 287 13 857 0 27 474
0
5 410
108 500
130 520 827 478 12 495
130 520 854 871 12 495
0 276 570 211
0
0
6 983
3 615 049 0 3 615 049
3 679 637 0 3 679 637
1 558 332 177 536 1 735 868
2/1-1. sz.melléklet
Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
2008. eredeti elıirányzat 115 969 988 421 1 213 500 116 068
5 520
2008. módosított 2008. teljesítés Kiadások elıirányzat 118 814 69 157 1. Személyi juttatások 988 421 498 888 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 297 563 718 408 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 84 445 58 549 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 5 520 0 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
0
1 062
0 2 439 478
0 2 495 825
324 587
294 789
2 764 065 4 800
2 790 614 4 800
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
180 479
180 479
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
77 274 2 000 130 675 10 000
95 478 2 000 118 736 17 621
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Létszám
500
500
0 405 728 434 245 839 973 0 0 3 604 038 0 3 604 038
1 447 421 061 440 652 861 713 0 0 3 652 327 0 3 652 327
83
83
101 077 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 1 446 079 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 0 10. Céltartalék 1 446 079 I. Mőködési célú kiadások össz. 5 070 1. Felhalmozási kiadások 105 228 2. Felújítási kiadások 58 154 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 0 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 42 092 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 8 833 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 651 7. Értékpapírok vásárlása 0 8. Tartalékok 220 028 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 220 028 -201 460 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 151 374 1 616 021 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 111 756 VI. Záró pénzkészlet 1 727 777 Összesen (V+VI) 95
2008. eredeti elıirányzat 321 145 96 535 408 264 656 223 440 612 215 611 1 256 442 275 751 773 926 206 765
2008. módosított 2008. teljesítés elıirányzat 324 025 145 367 97 416 46 339 419 031 161 167 643 037 279 169 442 987 199 356 200 050 79 813 1 255 914 607 083 276 764 129 270 780 885 392 264 198 265 85 549
0
0
0
456 20 000 3 000 2 000 2 764 065 316 988
24 229 20 000 2 600 2 000 2 788 252 328 766
21 745 12 930 0 0 1 273 800 111 161
25 057
25 057
0
168 326 2 500 136 166 47 921
161 783 15 957 136 166 47 921
12 287 13 857 0 27 474
0
5 410
108 500
130 520 827 478 12 495
130 520 851 580 12 495
0 273 279 211
0
0
2 951
3 604 038 0 3 604 038
3 652 327 0 3 652 327
1 550 241 177 536 1 727 777
2/1-1-1. sz.melléklet
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek
2008. módosított elıirányzat
2008. eredeti elıirányzat
1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel
2008. teljesítés
380 555
278
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 380 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
2008. eredeti elıirányzat
2008. teljesítés
555 0
658 0
53 0
0
0
0
555
658
53
0
0
0
6. Ellátottak pénzbeni juttatása 555
658
555
658
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Kiadások
2008. módosított elıirányzat
7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 380 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 380 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
2. Felújítási kiadások
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 0
0
0
0
555
658
555
658
8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 380 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 10 VI. Záró pénzkészlet 390 Összesen (V+VI)
230 555
658
555
658
283 107 390
2/1-1-2. sz.melléklet
Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek
2008. módosított elıirányzat
2008. eredeti elıirányzat
1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel
2008. teljesítés
343 555
277
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
1 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 343 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
2008. eredeti elıirányzat
2008. teljesítés
555 0
620 0
0
0
0
0
555
620
0 25
0
0
25
555
620
555
620
25 555 580
6. Ellátottak pénzbeni juttatása 555
620
555
620
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Kiadások
2008. módosított elıirányzat
7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 344 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 344 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
2. Felújítási kiadások
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 0
0
0
0
555
620
555
620
8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 344 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 236 VI. Záró pénzkészlet 580 Összesen (V+VI)
2/1-2. sz.melléklet
Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása
2008. eredeti elıirányzat 4 205
78 415
5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
2008. módosított 2008. teljesítés Kiadások elıirányzat 4 205 1 863 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 78 415 42 711 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 230 230 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
82 620
82 620
83 951
7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 44 804 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 44 804 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám
49 460 15 644 17 516
6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 101 83 951
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2008. eredeti elıirányzat
2008. módosított 2008. teljesítés elıirányzat 50 436 25 091 15 741 7 673 17 641 8 768
82 620
83 818 3 291
41 532 3 291
0
3 291
3 291
2. Felújítási kiadások
0
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása
0
3 158 3 158
0
3 158
82 620
87 109
82 620
87 109
23
23
8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 44 804 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 44 804 Összesen (V+VI) 23
-19 82 620
87 109
44 804
82 620
87 109
44 804
2/1-3. sz.melléklet
Nevelési Tanácsadó 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása
2008. módosított elıirányzat
2008. eredeti elıirányzat
2008. teljesítés
22 445
22 445
22 445
572 23 017
22 445
23 017
5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
4 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 11 832 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 11 836 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 11 836 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
2. Felújítási kiadások
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata
Létszám
2008. eredeti elıirányzat 15 230 4 808 2 407
6. Ellátottak pénzbeni juttatása
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Kiadások
2008. módosított 2008. teljesítés elıirányzat 15 230 7 612 4 808 2 618 2 979 1 536
22 445
23 017
11 766
0
0
0
7. Értékpapírok vásárlása 0
0
0
0
22 445
23 017
22 445
23 017
7
7
8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 11 836 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 11 836 Összesen (V+VI) 7
70 22 445
23 017
11 836
22 445
23 017
11 836
2/1-4. sz.melléklet
Városi Könyvtár 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása
2008. eredeti elıirányzat 1 900
28 525
5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
2008. módosított 2008. teljesítés Kiadások elıirányzat 1 900 1 769 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 29 927 13 660 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
30 425
30 425
32 130
7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 15 429 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 15 429 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
2. Felújítási kiadások
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata
Létszám
17 393 5 604 7 428
6. Ellátottak pénzbeni juttatása 303 32 130
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2008. eredeti elıirányzat
2008. módosított 2008. teljesítés elıirányzat 18 515 9 441 5 789 2 952 7 826 3 328
30 425
32 130
15 721
0
0
0
7. Értékpapírok vásárlása 0
0
0
0
30 425
32 130
30 425
32 130
9
9
8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 15 429 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 15 429 Összesen (V+VI) 9
-292 30 425
32 130
15 429
30 425
32 130
15 429
2/1-5. sz.melléklet
Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása
2008. eredeti elıirányzat 2 994
364 760
5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
2008. módosított 2008. teljesítés Kiadások elıirányzat 2 994 2 006 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 366 815 176 084 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 1 294 1 429 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása
367 754
2 568 373 671
367 754
373 671
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 179 519 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 179 519 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
2. Felújítási kiadások
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata
Létszám
2008. eredeti elıirányzat 241 914 76 501 42 408
2008. módosított 2008. teljesítés elıirányzat 246 462 120 854 77 150 38 142 43 128 19 620
6 931
6 931
367 754
373 671
178 616
0
0
0
7. Értékpapírok vásárlása 0
0
0
0
367 754
373 671
367 754
373 671
94
94
8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 179 519 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 282 VI. Záró pénzkészlet 179 801 Összesen (V+VI) 93
1 185 367 754
373 671
179 801
367 754
373 671
179 801
2/1-6. sz.melléklet
Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása
2008. eredeti elıirányzat 1 912
279 781
5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
2008. módosított 2008. teljesítés Kiadások elıirányzat 1 912 329 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 283 283 147 977 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 40 40 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
281 693
281 693
292 268
7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 148 346 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 148 346 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
2. Felújítási kiadások
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata
Létszám
185 941 59 113 36 639
6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7 033 292 268
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2008. eredeti elıirányzat
2008. módosított 2008. teljesítés elıirányzat 189 213 92 784 60 040 30 011 43 015 22 602
281 693
292 268
145 397
0
0
0
7. Értékpapírok vásárlása 0
0
0
0
281 693
292 268
281 693
292 268
89
89
8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 7 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 148 353 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 132 VI. Záró pénzkészlet 148 485 Összesen (V+VI) 96
3 088 281 693
292 268
148 485
281 693
292 268
148 485
2/2. sz.melléklet
Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
2008. eredeti elıirányzat 2 450
275 751 0
0
2008. módosított 2008. teljesítés Kiadások elıirányzat 5 801 4 884 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 276 764 129 270 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 2 698 2 698 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 959 959 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása
0 278 201
2 139 288 361
278 201
288 361
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2 139 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 139 950 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 139 950 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám
2. Felújítási kiadások
0 8 000
0 8 000
2008. eredeti elıirányzat 171 849 53 973 43 795 0
2008. módosított 2008. teljesítés elıirányzat 177 899 86 366 54 816 26 470 46 262 19 335 0 0
0
0
0
8 584
9 384
1 672
278 201 8 000
288 361 8 000
133 843 0
0
0
0
8 000
8 000
0
0
0
9 475
286 201
296 361
143 318
286 201
296 361
143 318
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 5 443 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása
8 000
8 000
8 000 0
8 000 0
286 201 0 286 201
296 361 0 296 361
66
65
8. Tartalékok 5 443 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 5 443 64 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 145 457 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 145 457 Összesen (V+VI) 65
Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 115 401 61 602 1 177 003 126 980 33 886 160 866 4 000 0 4 000 103 998 0 103 998 18 982 23 886 42 868 0 10 000 10 000 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 2 496 624 3 120 6 500 0 6 500 0 27 092 27 092 2 545 0 2 545 230 000 0 230 000 728 958 0 728 958 86 951 0 86 951 559 747 0 559 747 0 0 0 82 000 0 82 000 0 0 0 260 0 260 17 922 0 17 922 1 213 500 77 274 1 290 774 845 900 77 274 923 174 47 633 77 274 124 907 798 267 0 798 267 0 0 0 0 0 0 367 600 0 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 125 677 0 4 800 4 800 0 118 877 118 877 0 483 483 0 6 579 6 579 0 0 0 0 18 427 18 427 0 93 388 93 388 0 2 000 2 000 116 068 130 675 246 743 116 068 0 116 068 0 0 0 0 130 675 130 675 0 0 0 5 520 10 000 15 520 5 520 0 5 520 0 10 000 10 000 0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 775 076 0 2 775 076
500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 839 973 0 839 973
500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 615 049 0 3 615 049
3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 2 450 0 2 450 2 450 0 2 450 0 0 0 2 450 0 2 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 450 0 2 450
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 450 0 10 450
Mőködési 1 117 851 129 430 4 000 106 448 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 213 500 845 900 47 633 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 068 116 068 0 0 0 5 520 5 520 0
ÖSSZESEN Felhalmozási 61 602 33 886 0 0 23 886 10 000 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 274 77 274 77 274 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 130 675 0 0 130 675 0 18 000 0 18 000
Összesen 1 179 453 163 316 4 000 106 448 42 868 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 290 774 923 174 124 907 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 246 743 116 068 0 130 675 0 23 520 5 520 18 000
0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 777 526 0 2 777 526
500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 847 973 0 847 973
500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 625 499 0 3 625 499
Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 118 246 61 602 1 179 848 129 825 33 886 163 711 4 000 0 4 000 106 843 0 106 843 18 982 23 886 42 868 0 10 000 10 000 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 2 496 624 3 120 6 500 0 6 500 0 27 092 27 092 2 545 0 2 545 230 000 0 230 000 728 958 0 728 958 86 951 0 86 951 559 747 0 559 747 0 0 0 82 000 0 82 000 0 0 0 260 0 260 17 922 0 17 922 1 297 563 95 478 1 393 041 845 900 77 274 923 174 57 728 46 186 103 914 788 172 31 088 819 260 48 839 18 204 67 043 0 0 0 367 600 0 367 600 35 224 0 35 224 0 0 0 0 0 0 35 224 0 35 224 0 125 677 125 677 0 4 800 4 800 0 118 877 118 877 0 483 483 0 6 579 6 579 0 0 0 0 18 427 18 427 0 93 388 93 388 0 2 000 2 000 84 445 118 736 203 181 84 445 0 84 445 0 0 0 0 118 736 118 736 0 0 0 7 084 17 621 24 705 7 084 0 7 084 0 17 621 17 621 1 062 294 789 294 789 0 0 11 577 11 577 0 0 2 814 766 0 2 814 766
500 440 652 0 440 652 0 4 605 4 605 0 0 864 871 0 864 871
1 562 735 441 294 789 440 652 0 16 182 16 182 0 0 3 679 637 0 3 679 637
3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 5 801 0 5 801 5 801 0 5 801 0 0 0 5 801 0 5 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 698 0 2 698 2 698 0 2 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959 8 000 8 959 959 0 959 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 2 139 2 139 0 0 11 597 0 11 597
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
0 0 0 0 0 2 139 2 139 0 0 19 597 0 19 597
Mőködési 1 124 047 135 626 4 000 112 644 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 297 563 845 900 57 728 788 172 48 839 0 367 600 35 224 0 0 35 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 143 87 143 0 0 0 8 043 8 043 0
ÖSSZESEN Felhalmozási 61 602 33 886 0 0 23 886 10 000 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 478 77 274 46 186 31 088 18 204 0 0 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 118 736 0 0 118 736 0 25 621 0 25 621
Összesen 1 185 649 169 512 4 000 112 644 42 868 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 393 041 923 174 103 914 819 260 67 043 0 367 600 35 224 0 0 35 224 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 205 879 87 143 0 118 736 0 33 664 8 043 25 621
1 062 294 789 294 789 0 0 13 716 13 716 0 0 2 826 363 0 2 826 363
500 440 652 0 440 652 0 4 605 4 605 0 0 872 871 0 872 871
1 562 735 441 294 789 440 652 0 18 321 18 321 0 0 3 699 234 0 3 699 234
Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 574 016 52 212 626 228 75 128 38 520 113 648 2 450 0 2 450 61 381 0 61 381 11 294 11 451 22 745 3 27 069 27 072 498 888 13 692 512 580 0 0 0 107 121 13 692 120 813 1 169 292 1 461 3 629 0 3 629 0 13 400 13 400 698 0 698 101 625 0 101 625 383 599 0 383 599 46 171 0 46 171 297 226 0 297 226 0 0 0 40 020 0 40 020 0 0 0 182 0 182 8 168 0 8 168 718 408 58 154 776 562 443 414 40 805 484 219 30 654 24 525 55 179 412 760 16 280 429 040 29 667 17 349 47 016 0 0 0 203 034 0 203 034 42 293 0 42 293 0 0 0 0 0 0 42 293 0 42 293 0 58 086 58 086 0 5 070 5 070 0 53 016 53 016 0 419 419 0 2 291 2 291 0 0 0 0 8 507 8 507 0 41 799 41 799 0 0 0 58 549 42 092 100 641 58 549 0 58 549 0 0 0 0 42 092 42 092 0 0 0 1 699 8 833 10 532 1 699 0 1 699 0 8 833 8 833 101 077 151 374 0 0 151 374 0 0 0 -201 453 1 403 670 112 170 1 515 840
651 0 0 0 0 0 0 0 0 220 028 0 220 028
101 728 151 374 0 0 151 374 0 0 0 -201 453 1 623 698 112 170 1 735 868
3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 4 884 0 4 884 4 884 0 4 884 0 0 0 4 884 0 4 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 698 0 2 698 2 698 0 2 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959 5 443 6 402 959 0 959 0 5 443 5 443 0 0 0 0 0 2 139 2 139 0 64 10 744 0 10 744
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 443 0 5 443
0 0 0 0 0 2 139 2 139 0 64 16 187 0 16 187
Mőködési 578 900 80 012 2 450 66 265 11 294 3 498 888 0 107 121 1 169 3 629 0 698 101 625 383 599 46 171 297 226 0 40 020 0 182 8 168 718 408 443 414 30 654 412 760 29 667 0 203 034 42 293 0 0 42 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 247 61 247 0 0 0 2 658 2 658 0
ÖSSZESEN Felhalmozási 52 212 38 520 0 0 11 451 27 069 13 692 0 13 692 292 0 13 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 154 40 805 24 525 16 280 17 349 0 0 0 0 0 0 58 086 5 070 53 016 419 2 291 0 8 507 41 799 0 42 092 0 0 42 092 0 14 276 0 14 276
Összesen 631 112 118 532 2 450 66 265 22 745 27 072 512 580 0 120 813 1 461 3 629 13 400 698 101 625 383 599 46 171 297 226 0 40 020 0 182 8 168 776 562 484 219 55 179 429 040 47 016 0 203 034 42 293 0 0 42 293 58 086 5 070 53 016 419 2 291 0 8 507 41 799 0 103 339 61 247 0 42 092 0 16 934 2 658 14 276
101 077 151 374 0 0 151 374 2 139 2 139 0 -201 389 1 414 414 112 170 1 526 584
651 0 0 0 0 0 0 0 0 225 471 0 225 471
101 728 151 374 0 0 151 374 2 139 2 139 0 -201 389 1 639 885 112 170 1 752 055
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 104 390 61 602 1 165 992 115 969 33 886 149 855 4 000 0 4 000 93 441 0 93 441 18 528 23 886 42 414 0 10 000 10 000 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 2 496 624 3 120 6 500 0 6 500 0 27 092 27 092 2 545 0 2 545 230 000 0 230 000 728 958 0 728 958 86 951 0 86 951 559 747 0 559 747 0 0 0 82 000 0 82 000 0 0 0 260 0 260 17 922 0 17 922 1 213 500 77 274 1 290 774 845 900 77 274 923 174 47 633 77 274 124 907 798 267 0 798 267 0 0 0 0 0 0 367 600 0 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 125 677 0 4 800 4 800 0 118 877 118 877 0 483 483 0 6 579 6 579 0 0 0 0 18 427 18 427 0 93 388 93 388 0 2 000 2 000 116 068 130 675 246 743 116 068 0 116 068 0 0 0 0 130 675 130 675 0 0 0 5 520 10 000 15 520 5 520 0 5 520 0 10 000 10 000 0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 764 065 0 2 764 065
500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 839 973 0 839 973
500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 604 038 0 3 604 038
Mőködési 4 205 4 205
3.1. sz. Melléklet e Ft VPÁMK Felhalmozási
0
0
Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0
0
0
0
0 0
Mőködési
Nevelési Tanácsadó Felhalmozási 0 0
Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
4 205
Mőködési 1 900 1 900
Könyvtár Felhalmozási
Összesen 1 900 1 900 0 1 900 0 0 0
0 0
0 0
1 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 205
0
0
0
0
1 900
0
1 900
4 205
0
4 205 0 4 205
0
0
0
1 900
0
1 900
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Mőködési 2 994 2 994
Egyesített Iskola Felhalmozási 0 0
3.1. sz. Melléklet e Ft
Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0
0
0
Összesen 2 994 2 994 0 2 540 454 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
2 540 454
Mőködési 1 912 1 912
0
0
Összesen 1 912 1 912 0 1 912 0 0 0
1 912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 994
0
2 994
1 912
0
1 912
2 994
0
2 994
1 912
0
1 912
Mőködési 1 115 401 126 980 4 000 103 998 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 213 500 845 900 47 633 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 068 116 068 0 0 0 5 520 5 520 0
ÖSSZESEN Felhalmozási 61 602 33 886 0 0 23 886 10 000 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 274 77 274 77 274 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 130 675 0 0 130 675 0 10 000 0 10 000
Összesen 1 177 003 160 866 4 000 103 998 42 868 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 290 774 923 174 124 907 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 246 743 116 068 0 130 675 0 15 520 5 520 10 000
0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 775 076 0 2 775 076
500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 839 973 0 839 973
500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 615 049 0 3 615 049
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 107 235 61 602 1 168 837 118 814 33 886 152 700 4 000 0 4 000 96 286 0 96 286 18 528 23 886 42 414 0 10 000 10 000 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 2 496 624 3 120 6 500 0 6 500 0 27 092 27 092 2 545 0 2 545 230 000 0 230 000 728 958 0 728 958 86 951 0 86 951 559 747 0 559 747 0 0 0 82 000 0 82 000 0 0 0 260 0 260 17 922 0 17 922 1 297 563 95 478 1 393 041 845 900 77 274 923 174 57 728 46 186 103 914 788 172 31 088 819 260 48 839 18 204 67 043 0 0 0 367 600 0 367 600 35 224 0 35 224 0 0 0 0 0 0 35 224 0 35 224 0 125 677 125 677 0 4 800 4 800 0 118 877 118 877 0 483 483 0 6 579 6 579 0 0 0 0 18 427 18 427 0 93 388 93 388 0 2 000 2 000 84 445 118 736 203 181 84 445 0 84 445 0 0 0 0 118 736 118 736 0 0 0 5 520 17 621 23 141 5 520 0 5 520 0 17 621 17 621 1 062 294 789 294 789 0 0 0 0 0 0 2 790 614 0 2 790 614
500 440 652 0 440 652 0 1 447 1 447 0 0 861 713 0 861 713
1 562 735 441 294 789 440 652 0 1 447 1 447 0 0 3 652 327 0 3 652 327
Mőködési 4 205 4 205
3.1. sz. Melléklet e Ft VPÁMK Felhalmozási
0
0
Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0
0
0
0
0 0
Mőködési
Nevelési Tanácsadó Felhalmozási 0 0
Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
4 205
Mőködési 1 900 1 900
Könyvtár Felhalmozási
Összesen 1 900 1 900 0 1 900 0 0 0
0 0
0 0
1 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230 230
0
0 0 0 0 0 230 230 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 101 1 101
3 158 3 158
4 259 4 259
572 572
0
572 572
303 303
0
303 303
5 536
3 158
572
0
572
2 203
0
2 203
5 536
3 158
8 694 0 8 694
572
0
572
2 203
0
2 203
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Mőködési 2 994 2 994
Egyesített Iskola Felhalmozási 0 0
3.1. sz. Melléklet e Ft
Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0
0
0
Összesen 2 994 2 994 0 2 540 454 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
2 540 454
Mőködési 1 912 1 912
0
0
Összesen 1 912 1 912 0 1 912 0 0 0
1 912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 294 1 294
0
1 294 1 294
40 40
0
40 40
0
0
0
0
0
0
2 568 2 568
0
2 568 2 568
7 033 7 033
0
7 033 7 033
6 856
0
6 856
8 985
0
8 985
6 856
0
6 856
8 985
0
8 985
Mőködési 1 118 246 129 825 4 000 106 843 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 297 563 845 900 57 728 788 172 48 839 0 367 600 35 224 0 0 35 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 445 84 445 0 0 0 7 084 7 084 0
ÖSSZESEN Felhalmozási 61 602 33 886 0 0 23 886 10 000 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 478 77 274 46 186 31 088 18 204 0 0 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 118 736 0 0 118 736 0 17 621 0 17 621
Összesen 1 179 848 163 711 4 000 106 843 42 868 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 393 041 923 174 103 914 819 260 67 043 0 367 600 35 224 0 0 35 224 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 203 181 84 445 0 118 736 0 24 705 7 084 17 621
1 062 294 789 294 789 0 0 11 577 11 577 0 0 2 814 766 0 2 814 766
500 440 652 0 440 652 0 4 605 4 605 0 0 864 871 0 864 871
1 562 735 441 294 789 440 652 0 16 182 16 182 0 0 3 679 637 0 3 679 637
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 568 045 52 212 620 257 69 157 38 520 107 677 2 450 0 2 450 55 670 0 55 670 11 037 11 451 22 488 0 27 069 27 069 498 888 13 692 512 580 0 0 0 107 121 13 692 120 813 1 169 292 1 461 3 629 0 3 629 0 13 400 13 400 698 0 698 101 625 0 101 625 383 599 0 383 599 46 171 0 46 171 297 226 0 297 226 0 0 0 40 020 0 40 020 0 0 0 182 0 182 8 168 0 8 168 718 408 58 154 776 562 443 414 40 805 484 219 30 654 24 525 55 179 412 760 16 280 429 040 29 667 17 349 47 016 0 0 0 203 034 0 203 034 42 293 0 42 293 0 0 0 0 0 0 42 293 0 42 293 0 58 086 58 086 0 5 070 5 070 0 53 016 53 016 0 419 419 0 2 291 2 291 0 0 0 0 8 507 8 507 0 41 799 41 799 0 0 0 58 549 42 092 100 641 58 549 0 58 549 0 0 0 0 42 092 42 092 0 0 0 0 8 833 8 833 0 0 0 0 8 833 8 833 101 077 151 374 0 0 151 374 0 0 0 -201 460 1 395 993 111 756 1 507 749
651 0 0 0 0 0 0 0 0 220 028 0 220 028
101 728 151 374 0 0 151 374 0 0 0 -201 460 1 616 021 111 756 1 727 777
Mőködési 1 863 1 863
3.1. sz. Melléklet e Ft VPÁMK Felhalmozási
3 0
0
Összesen 1 863 1 863 0 1 860 0 3 0
0
0
0
0 0
Mőködési
Nevelési Tanácsadó Felhalmozási 0 0
Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 4 0 4 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
1 860
4
Mőködési 1 769 1 769
Könyvtár Felhalmozási
Összesen 1 769 1 769 0 1 769 0 0 0
4 4
0 0
1 769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230 230
0
0 0 0 0 0 230 230 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 093
0
4
0
4
1 769
0
1 769
2 093
0
2 093 0 2 093
4
0
4
1 769
0
1 769
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. teljesítés Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Mőködési 2 006 2 006
Egyesített Iskola Felhalmozási 0 0
0
0
Összesen 2 006 2 006 0 1 749 257 0 0
0
0
0
Mőködési
Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0
Összesen
0
0
329 329 0 329 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
1 749 257
329 329
3.1. sz. Melléklet e Ft
329
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 429 1 429
0
1 429 1 429
40 40
0
40 40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 435 282 3 717
0
3 435 282 3 717
7 376 132 508
0
0 0
7 376 132 508
Mőködési 574 016 75 128 2 450 61 381 11 294 3 498 888 0 107 121 1 169 3 629 0 698 101 625 383 599 46 171 297 226 0 40 020 0 182 8 168 718 408 443 414 30 654 412 760 29 667 0 203 034 42 293 0 0 42 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 549 58 549 0 0 0 1 699 1 699 0
ÖSSZESEN Felhalmozási 52 212 38 520 0 0 11 451 27 069 13 692 0 13 692 292 0 13 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 154 40 805 24 525 16 280 17 349 0 0 0 0 0 0 58 086 5 070 53 016 419 2 291 0 8 507 41 799 0 42 092 0 0 42 092 0 8 833 0 8 833
Összesen 626 228 113 648 2 450 61 381 22 745 27 072 512 580 0 120 813 1 461 3 629 13 400 698 101 625 383 599 46 171 297 226 0 40 020 0 182 8 168 776 562 484 219 55 179 429 040 47 016 0 203 034 42 293 0 0 42 293 58 086 5 070 53 016 419 2 291 0 8 507 41 799 0 100 641 58 549 0 42 092 0 10 532 1 699 8 833
101 077 151 374 0 0 151 374 0 0 0 -201 453 1 403 670 112 170 1 515 840
651 0 0 0 0 0 0 0 0 220 028 0 220 028
101 728 151 374 0 0 151 374 0 0 0 -201 453 1 623 698 112 170 1 735 868
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 3.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Veres Péter Gimnázium 2008. eredeti elıirányzat Mőködési 2 450 2 450
Felhalmozási
Veres Péter Gimnázium 2008. módosított elıirányzat Felhalmozási Összesen 0 5 801 0 5 801 0 5 801 5 801 0 0 0 0 0
0
0
Összesen 2 450 2 450 0 2 450 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
Veres Péter Gimnázium 2008. tény
0
0
Összesen 4 884 4 884 0 4 884 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 698 2 698
0
0
8 000
959 959
8 000
959 959
5 443
8 000
8 000
2 698 2 698 0 0 0 8 959 959 8 000
2 698 2 698
0
0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
5 443
2 698 2 698 0 0 0 6 402 959 5 443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 139 2 139
0
0
2 139 2 139
8 000
11 597
8 000
2 450
8 000
11 597
8 000
2 139 2 139 0 0 19 597 0 19 597
2 139 2 139
2 450
0 0 0 0 10 450 0 10 450
0 0
2 450
Mőködési 5 801 5 801
Mőködési 4 884 4 884
Felhalmozási 0 0
4 884
64 10 744
5 443
10 744
5 443
64 16 187 0 16 187
Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. eredeti elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények
831 083 0 258 205 0 514 662 1 110 656 223 440 612 215 611 206 765 0 0 206 765 6 931 456 20 000 3 000 2 000 2 499 325 316 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 827 478 12 495 0 3 339 298 0 3 339 298
171 849 0 53 973 0 43 795 0 0 0 0 0 0 0 0 8 584 0 0 0 0 278 201 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 286 201 0 286 201
1 002 932 0 312 178 0 558 457 1 110 656 223 440 612 215 611 206 765 0 0 206 765 15 515 456 20 000 3 000 2 000 2 777 526 324 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 835 478 12 495 0 3 625 499 0 3 625 499
Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. módosított elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények
843 881 0 260 944 0 533 620 1 278 643 037 442 987 200 050 198 265 0 0 198 265 6 931 24 229 20 000 2 600 2 000 2 535 507 332 057 0 25 057 161 783 15 957 136 166 47 921 5 410 130 520 854 871 12 495 0 3 402 873 0 3 402 873
177 899 0 54 816 0 46 262 0 0 0 0 0 0 0 0 9 384 0 0 0 0 288 361 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 296 361 0 296 361
1 021 780 0 315 760 0 579 882 1 278 643 037 442 987 200 050 198 265 0 0 198 265 16 315 24 229 20 000 2 600 2 000 2 823 868 340 057 0 25 057 161 783 15 957 136 166 47 921 5 410 130 520 862 871 12 495 0 3 699 234 0 3 699 234
Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. teljesítés 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények
401 149 0 127 735 0 217 021 53 279 169 199 356 79 813 85 549 0 0 85 549 0 21 745 12 930 0 0 1 145 298 114 452 25 0 12 287 13 857 0 27 474 108 500 0 276 570 211 6 983 1 429 062 177 536 1 606 598
86 366 0 26 470 0 19 335 0 0 0 0 0 0 0 0 1 672 0 0 0 0 133 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 475 143 318 0 143 318
487 515 0 154 205 0 236 356 53 279 169 199 356 79 813 85 549 0 0 85 549 1 672 21 745 12 930 0 0 1 279 141 114 452 25 0 12 287 13 857 0 27 474 108 500 0 276 570 211 16 458 1 572 380 177 536 1 749 916
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. eredeti elıirányzat
4.1. sz. Melléklet e Ft
Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Polgármesteri Hivatal 321 145 0 96 535 0 408 264 1 110 656 223 440 612 215 611 482 516 275 751 0 206 765 0 456 20 000 3 000 2 000 1 990 139 316 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 827 478 12 495 0 2 830 112 0 2 830 112
49 460
Nevelési Tanácsadó 15 230
17 393
Egyesített Iskola 241 914
15 644
4 808
5 604
76 501
17 516
2 407
7 428
42 408
0
0
0
0
0
0
0
0
VPÁMK
Könyvtár
6 931
82 620
22 445
30 425
367 754
0
0
0
0
82 620
22 445
30 425
367 754
82 620
22 445
30 425
367 754
Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 185 941 831 083 0 59 113 258 205 0 36 639 514 662 1 110 0 656 223 440 612 215 611 0 482 516 275 751 0 206 765 6 931 456 20 000 3 000 2 000 281 693 2 775 076 316 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 0 827 478 12 495 0 281 693 3 615 049 0 281 693 3 615 049
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. módosított elıirányzat
4.1. sz. Melléklet e Ft
Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Polgármesteri Hivatal 324 025 0 97 416 0 419 031 1 278 643 037 442 987 200 050 475 029 276 764 0 198 265 0 24 229 20 000 2 600 2 000 2 007 367 328 766 0 25 057 161 783 15 957 136 166 47 921 5 410 130 520 851 580 12 495 0 2 871 442 0 2 871 442
50 436
Nevelési Tanácsadó 15 230
18 515
Egyesített Iskola 246 462
15 741
4 808
5 789
77 150
17 641
2 979
7 826
43 128
0
0
0
0
0
0
0
0
VPÁMK
Könyvtár
6 931
83 818 3 291
23 017
32 130
373 671
3 291
0
0
0
87 109
23 017
32 130
373 671
87 109
23 017
32 130
373 671
Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 189 213 843 881 0 60 040 260 944 0 43 015 533 620 1 278 0 643 037 442 987 200 050 0 475 029 276 764 0 198 265 6 931 24 229 20 000 2 600 2 000 292 268 2 812 271 332 057 0 25 057 161 783 15 957 136 166 47 921 5 410 130 520 0 854 871 12 495 0 292 268 3 679 637 0 292 268 3 679 637
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. teljesítés
4.1. sz. Melléklet e Ft
Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Polgármesteri Hivatal 145 367 0 46 339 0 161 167 53 279 169 199 356 79 813 214 819 129 270 0 85 549 0 21 745 12 930 0 0 881 536 111 161 25 0 12 287 13 857 0 27 474 108 500 0 273 279 211 2 951 1 157 977 177 536 1 335 513
25 091
Nevelési Tanácsadó 7 612
7 673
2 618
2 952
38 142
30 011
8 768
1 536
3 328
19 620
22 602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 532 3 291
11 766
15 721
178 616
145 397
3 291
0
0
0
0
-19 44 804
70 11 836
-292 15 429
1 185 179 801
3 088 148 485
44 804
11 836
15 429
179 801
148 485
VPÁMK
9 441
Egyesített Iskola 120 854
Egyesített Óvoda 92 784
Könyvtár
ÖSSZESEN 401 149 0 127 735 0 217 021 53 279 169 199 356 79 813 214 819 129 270 0 85 549 0 21 745 12 930 0 0 1 274 568 114 452 25 0 12 287 13 857 0 27 474 108 500 0 276 570 211 6 983 1 558 332 177 536 1 735 868
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés
1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Veres Péter Veres Péter Veres Péter Gimnázium Gimnázium Gimnázium 2008. 2008. eredeti 2008. módosított elıirányzat teljesítés elıirányzat 171 849 177 899 86 366 53 973
54 816
26 470
43 795
46 262
19 335
0
0
0
0
0
0
8 584
9 384
1 672
278 201 8 000
288 361 8 000
133 843
8 000
8 000
0
286 201
296 361
9 475 143 318
286 201
296 361
143 318
4. 3sz. Melléklet
Polgármesteri Hivatal 2008.I. félév elıirányzatai Feladatonként Adatok eFt-ban Szakfeladat száma, neve 452025 552312 552323 749914 751142 751153 751164 751175 751834 751845 751867 751878 751922 751999 851219 851967 852018 853211 853311 853333 853344 853355 902113 924014 Összesen:
Helyi közutak létesítése,felúj. Óvodai étkeztetés Iskolai étkezés Mezıır Területi, körzeti igazgatási tev. Önkormányzatok igazgatási tev. Német-cigány kisebbség Országgyőlési képv. Vál. Vízkárelhárítás Községgazdálkodás Temetı üzemeltetés Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási mőv.elsz. Háziorvosi ellátás Egészségügyi ellátás Állati eü. Bölcsıdei étkeztetés Rendszeres szociális pénzb. Ell. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szoc. ellátások Eseti pénzbeli gyermekvéd. Ell. Települési hull.gazd. Sport Intéz, mőködtetése Részben önálló intézmények fin.
Összes kiadás
Szem. Jut.
12 273 20 221 34 581 843 150 19 843 15 439 702 567 126 100 78 3 659 2 168 2 234 1 682 2 200 11 851 129 270 8 500 392 5 1 997 1 510 1 599 190 995 10 991 654 480 1 062 392 264 1 550 241 145 367
MunkaDologi adót terh kiadás jár.
Szoc. segély
Mők-i Egyéb Támo-gatás Rövid Egyéb célú támoértékő lej. Hitel ért.papír kölcsön kamata vásárlás gatás kiadás nyújt.
Felhalmozási kiadás
Felhal. Célú pénzeszköz átadás
Felhalm.kölcsönök nyújt.
Kiegy. Hossz. Hosszú Függı, Lej. Hilej. Hitel átfutó telvisszakamata kiadás fiz.
12 273 20 221 34 581 693 4 389
15
37 546
90 951
649
842
79 813
85 549
35 202
12 930
100 000
53
91 153
12 287
400
2 951
211
27 474
12 287
400
2 951
211
27 474
25 2 234
1 682 2 200 10 117
1 734 129 270 8 500
392 5 487 1 599 3 268
16
187 711 10 991 654 480 1 062 392 264
46 339
161 167
199 356
79 813
607 083
35 202
12 930
108 500
111 161
4.4 sz. melléklet
A 2008. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI VÁROS ÖSSZESEN
2008. évi elıirányzat MEGNEVEZÉS
Eredeti elıirányzat
Módosított
e Ft-ban Tény 2008. I. félév
F E L Ú J Í T Á S HIVATAL ÖSSZSESEN INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI
25 057 0
25 057 0
0 0
I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:
25 057
25 057
0
316 988
328 766
111 161
0 0 0 0 0 0
183 116 133 420 440 1 999
183 116 133 420 440 1 999
8 000
8 000
0
324 988
340 057
114 452
HIVATAL: BERUHÁZÁS, RÉSZV. ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAI - Mőv.Központ: fénymásoló beszerzés - Mőv.Központ : Notebook beszerzés - Alapfokú Mőv.Oktatás: klarinét beszerzés - Alapfokú Mőv.Oktatás: dob beszerzés - Alapfokú Mőv. Oktatás dob beszerzés - Alapfokú Mőv. Oktatás zongora beszerzés - Veres Péter Gimnázium Szakközépisk.és Szakk. II. BERUHÁZÁS, RÉSZV.VÁROS ÖSSZESEN:
1. sz. táblázat
POLGÁRMESTERI HIVATAL
(tájékoztató adat)
Bevétel megnevezése Hirdetési szolg., közter.fogl.díj Kamatbevétel Okmányiroda elj.díj bevétel Bírság bevétel Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Alk. Telefondíj térítés Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb bevételek Áfa Polg.Hivatal bevétel összesen:
INTÉZMÉNYEK Bevétel megnevezése Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Mosási díj Szakköri díj Színház Tandíj Beir.díj,fénym.,intern.,fax d. Tankönyv Kés.díj, selejt.könyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Kártérítés Továbbszla-zott szolgáltatás Összesen
662 0 2 450 0 9 448 5 839 640 724 87 34 985 3 285 11 037 69 157 VPÁMK
Intézm. VPGSZSZ Egyesített Egyesített Nevelési Óvoda Iskola Tanácsadó Összesen 159 1 286 1 445 90 218 4 314 4 698 245 1 216 80 80 430 859 0 1 640 1 640 0 125 125 723 926 1 424 1 524 15 15 257 257 0 2 024 2 024 1 769 4 884 329 2 006 4 10 855
Városi Könyvtár 2 269 430 859
203 100
1 863
E Ft-ban
Személyi juttatás 2008 I. félévi teljesítés Intézményi bontásban
3.sz. Táblázat tájékoztató adat
e Ft Személyi jellegő kiadások Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Bírósági ítélet alapján fiz. Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2008-2009 NAT 2007-2008 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék – Kisebbségi Önkormányzat
Polgármesteri Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Hivtal 91 130 19 949
Nevelési Tanácsadó
Városi Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda
VPGSZSZ
ÖSSZESEN
6 572
8 566
97 585
85 353
62927
573
269
3 143
1 677
2082
9 318 3 716
8 010 2 957 506 3 451 1 230 5 734 287 5 908 323
451
911
2 151 37
629 735 247
230 65
297 1
262
3 146 273
1 881 2 926 2 623
6 667
7 084
1 154
15
2 121
161
157
3 167 425
445
86 366 26 470
154 205
605 2013 1908 1216
5063 44
6170
7
2 313 2 082
74 4
1332
301
546
2171 879 120
505
145 367
25 091
7 612
9 441
120 854
73 7 92 784
46 339
7 673
2 618
2 952
38 142
30 011
11911 0 8010 8505 545 7019 1230 14673 2089 5908 323 0 11992 0 16873 0 0 0 6165 2086 0 0 6630 1304 120 0 725 7 487 515
2 406
147
91130 280952 0 9318
Dologi kiadások 2008 I. félévi teljesítés Intézményi bontásban
4.sz. Táblázat tájékoztató adat
e Ft Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:
Polgármesteri Hivtal
2948 479 1044 984 253 168 834 1437 2451 47001 5329 255 4257 10606 248 793 3434 24447 984 6069
Veres Péter Ált. Mőv. Közp.
209 59
84 143 36 460 117
22 2 927 713 86 13 505
1 260
6442 270 261 840 3286
1 480 54 67
161 167
Városi Könyvtár Egyesített Iskola
23 86
40
961 38 11 110
58 96 8 768
238
Egyesített Óvoda
VPGSZSZ
ÖSSZESEN
871 170 23 69 221
160 7 414 2 735 1 141 1 250 578
7 147 1 390 829 642 778
20 72 7 226 1 970 396 331 511
25
36
154
1 222 620
510 6 4663 2367 1140 1111 5631 781 555 3886 2864 2560 47001 5349 509 30803 17584 2761 3109 6137 24447 2206 7283
379
2 954
3 581
3 140
33303
123 1 116 32
6 17
379
21751
14296
Nevelési Tanácsadó
47 57 60
2
6
133
1 536
3 328
673 318 3 11 104 97 769 417
287 19 11 93 550 19 620
74 50
5 197 151 1 648 384
1
18 558 22 602
510 6 613 259 61 116 350 124 237 128 412 49
32 356 16 27 531 19 335
6442 1782 961 942 3313 11 15135 1204 236 356
5.sz. Táblázat 2008. SZOCIÁLIS KIADÁSOK I. FÉLÉV Megnevezés Keresı tev.mellett foglalk. rendsz,szoc. Támogatott álláskeresık Aktív korúak szoc.segélye (Tart.munk) Rokkantak,vakok,fogyatékosok Idıskoruak járadéka Lakásfenntart.tám./Normatív/ Lakásfenntart.tám./Méltányos/ Ápolási díj / alanyi / Ápolási díj / szoc.rászorultság/ Utazási támogatás okt.int.tan., idısek, tartósan b. Jövedelemkiegészítı támogatás Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Idıskoruak karácsonya Köztemetés Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás Bébikötvény Közlekedési /mozgásk./támogatása Gyermektartásdíj megelılegezése Otthonteremtési támogatás Bursa Hungarica Alkalmi munkavállalói könyvvel való fogl. Összesen:
Eredeti ei. 12600 756 224 400 7 068 7 838 79 200 25 200 24 795 10 944 4 402 114 9 990 3 375 4 461 6 440 324 2 625 8 700 1 600 0 0 2 400 3 380 440 612
Módosított ei. 12 600 756 224 400 7 068 7 838 79 200 25 200 24 795 10 944 4 402 114 9 990 3 375 4 461 6 440 324 2 625 8 700 1 600 2 513 2 443 3 199 0 0 442 987
Tény 06.hó 30. Eft-ban 4 011 574 113 263 2 349 2 707 34 952 7 962 13 183 697 2 433 0 4 477 1 099 1 668 1 032 216 367 6 280 2 499 2 382 3 199 0 0 199 356
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. szeptember 10-én tartandó ülésére az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában.
Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 6/2008. (II. 29.) B.újv. Ör. rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló rendeletét, melyet módosított a 7/2008. (III. 15.), a 14/2008. (V. 15.), a 17/2008. (VI. 10.), a 20/2008. (VII. 15.), a 21/2008. (VIII. 15.) számú rendeletekkel. A 2008. évi költségvetés elsı féléves teljesítésérıl szóló beszámoló módosított elıirányzatai a 2008. június 30-i állapotnak megfelelıen mutatják be az elıirányzatok alakulását. A 2008. évi költségvetés elsı félévi teljesítésérıl szóló beszámoló tárgyalásáig több jelentıs változás következett be, mellyel szükséges a költségvetési rendeletet módosítani. 1.) A Képviselı-testület 2008. június 30. napjától a Nevelési Tanácsadót, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervet megszüntette, feladatait 2008. július 01-tıl a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása látja el. A Nevelési Tanácsadó fel nem használt elıirányzatai átcsoportosításra kerültek a Polgármesteri Hivatal és a Többcélú Társulás között. 2.) A Magyar Államkincstártól több bevételünket növelı elıirányzat változásról kaptunk értesítést, ÖNHIKI támogatásként 46.296 eFt összeget nyertünk, melybıl 3.241 eFt fizetési kötelezettségünk van a pályázatban részvett szakértı díjaként, villamos energia ár kompenzálására 4.883 eFt-ot kapott az Önkormányzat. A létszámcsökkentési pályázaton 22.529 eFt-ot nyertünk, melybıl a 2008. évben esedékes kifizetésekhez 12.996 eFt nem szükséges. Szintén pályázatot nyújtottunk be 3 köztisztviselı nyugdíjba vonulása miatt jelentkezı fizetési kötelezettségünk fedezetének biztosítása érdekében, a pályázaton 15.547 eFt összeget nyertünk, mely szabad pénzeszközként jelentkezik, mivel a 2008. évi költségvetési rendelet az érintettek részére a fizetési kötelezettségeket tartalmazza. Fentiekbıl összesen 76.481 eFt fordítható a 2008. évi költségvetés mőködési hiányának csökkentésére. 3.) A Képviselı-testület döntése alapján a sósvíztározó hasznosítására vonatkozó szerzıdés aláírása megtörtént 7.000 eFt + ÁFA összeg befizetésre került a Polgármesteri Hivatal pénztárába. A 7.000 eFt összeggel a 2008. évi költségvetés felhalmozási hiánya csökkenthetı. 4.) A 2008. évi költségvetésrıl szóló rendelet 4.4 számú melléklete tartalmazza a felhalmozási kiadások elıirányzatait. A Képviselı-testület több ízben döntött a 2008. évi zárolt elıirányzat, valamint a kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére felhalmozási kiadásokat érintı változásokról. Ezen döntéseknek megfelelıen módosításra kerültek 2008. 08. 31-i idıponttal az elıirányzatok.
Balmazújváros, 2008. szeptember 02. Az elıterjesztést készítette: Leiter Katalin Dr. Tiba István polgármester
Tervezet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ../2008. (…....) B.újv. Ör. számú rendelete Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 6/2008. (II.29.) Bujv. Ör. sz. rendelet módosításáról Az Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 6/2008. (II.29.) Bujv. Ör. sz. rendeletet (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1.§.
A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének június 30. (eFt-ban)
augusztus 31. (eFt-ban)
kiadási fıösszegét ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl: - beruházások összegét - felújítás összegét - felhalmozási célú pénzeszköz átadás - felhalmozási kölcsönök nyújtása - támogatás értékő felhalmozási kiadás - hosszú lejáratú hitel kamata - értékpapír vásárlása - tartalékok
3.686.739
3.857.768
862.871
1.029.256
340.057 25.057 161783 15.957 136.166 47.921 5.410 130.520
392.321 130.098 167.040 15.957 139.989 47.921 5.410 130.520
b./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl:
2.823.868
2.828.512
1.021.780 0 315.760 0 579.882 1.278 643.037 198.265 0 16.315 0 24.229
1.016.814 0 314.155 0 583.173 1.278 643.037 206.189 0 16.315 0 24.229
- a személyi jellegő kiadásokat - ebbıl kisebbségi önkorm. - a munkaadókat terhelı járulékokat - ebbıl kisebbségi önkorm. - a dologi jellegő kiadásokat - ebbıl kisebbségi önkorm. - a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre - támogatás értékő kiadás - ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásai - ebbıl kisebbségi önkorm. - mőködési célú kölcsön nyújtása
- rövid lejáratú hitel kamata - tartalékok
20.000 4.600
20.000 4.600
hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 12.495 e Ft-ban állapítja meg (június 30 és augusztus 31.). (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének
bevételi fıösszegét ezen belül: - a mőködési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt
június 30. (eFt-ban)
augusztus 31. (eFt-ban)
2.963.793
3.051.918
2.531.574 432.219
2.611.299 440.619
hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének
hiányát ezen belül: - a mőködési célú - a felhalmozási célú
június 30. (eFt-ban)
augusztus 31. (eFt-ban)
735.441
818.345
294.789 440.652
218.308 600.037
hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (5) A Képviselı-testület a polgármesteri Hivatal és az intézmények együtte létszámkeretét június 30-án 370 fıben, augusztus 31-én 368 fıben hagyja jóvá.
2.§. A R. 10.§-a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 328.766 e Ft-ban (június 30.), 381.030 e Ft-ban (augusztus 31.)az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként 11.291 e Ft-ban (június 30 és augusztus 31.) a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál 25.057e Ft-ban (június 30.-ig), 130.098 eFt-ban (augusztus 31.-ig) a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. 3.§.
A R. 11.§-a az alábbiak szerint módosul: A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.600 e Ft-ban (június 30 és augusztus 31.) hagyja jóvá. 4. §. E rendelet 2008. szeptember …....-án lép hatályba. Balmazújváros, 2008. szeptember 2.
Dr Tiba István polgármester
Záradék: Kihirdetve 2008. szeptember…...-án.
Szilágyi Jánosné dr. jegyzı
Szilágyi Jánosné dr. jegyzı
1.sz. melléklet
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE
Címszám 1.
Alcímszám
Címnév Polgármesteri Hivatal
1.
Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat
2.
Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Iskola
3.
Nevelési Tanácsadó
4.
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
5.
Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola
6.
Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény
2.
Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı
Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, –
a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni
2.sz.melléklet
Önkormányzat 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
2008. eredeti elıirányzat 129 430 988 421 1 213 500 116 068
5 520
2008. 2008. módosított módosított Kiadások elıirányzat elıirányzat június 30 augusztus 31. 135 626 135 629 1. Személyi juttatások 988 421 988 421 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 297 563 1 377 285 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 87 143 87 143 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 8 043 8 043 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
0
1 062
0 2 452 939
13 716 2 531 574
324 587
294 789
2 777 526 4 800
2 826 363 4 800
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
180 479
180 479
188 879 2. Felújítási kiadások
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
77 274 2 000 130 675 18 000
95 478 2 000 118 736 25 621
95 478 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 2 000 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 118 736 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 25 621 6. Hosszú lejáratú hitel kamata
500
500
0 413 728 434 245 847 973 0 0 3 625 499 0 3 625 499
4 605 432 219 440 652 872 871 0 0 3 699 234 0 3 699 234
371
370
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Létszám
1 062 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 13 716 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 611 299 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 218 308 10. Céltartalék 2 829 607 I. Mőködési célú kiadások össz. 4 800 1. Felhalmozási kiadások
500 7. Értékpapírok vásárlása 4 605 8. Tartalékok 440 619 II. Felhalmozási kiadások össz. 600 037 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 1 040 656 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 3 870 263 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 3 870 263 Összesen (V+VI) 368
2008. eredeti elıirányzat 1 002 932 312 178 558 457 656 223 440 612 215 611 206 765 0 0 206 765
2008. 2008. módosított módosított elıirányzat elıirányzat június 30 augusztus 31. 1 021 780 1 016 814 315 760 314 155 579 882 583 173 643 037 643 037 442 987 442 987 200 050 200 050 198 265 206 189 0 0 0 0 198 265 206 189
15 515
16 315
16 315
456 20 000 3 000 2 000 2 777 526 324 988
24 229 20 000 2 600 2 000 2 823 868 340 057
24 229 20 000 2 600 2 000 2 828 512 392 321
25 057
25 057
130 098
168 326 2 500 136 166 47 921
161 783 15 957 136 166 47 921
167 040 15 957 139 989 47 921
0
5 410
5 410
130 520 835 478 12 495
130 520 862 871 12 495
130 520 1 029 256 12 495
0
0
0
3 625 499 0 3 625 499
3 699 234 0 3 699 234
3 870 263 0 3 870 263
2/1. sz.melléklet
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó Részben önálló Intézmények 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
2008. eredeti elıirányzat 126 980 988 421 1 213 500 0 116 068
5 520
2008. 2008. módosított módosított Kiadások elıirányzat elıirányzat június 30 augusztus 31. 129 825 129 828 1. Személyi juttatások 988 421 988 421 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 297 563 1 377 285 3. Dologi kiadások 0 0 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 84 445 84 445 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 7 084 7 084 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
0
1 062
0 2 450 489
11 577 2 519 977
324 587
294 789
2 775 076 4 800
2 814 766 4 800
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
180 479
180 479
188 879 2. Felújítási kiadások
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
77 274 2 000 130 675 10 000
95 478 2 000 118 736 17 621
95 478 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 2 000 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 118 736 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 17 621 6. Hosszú lejáratú hitel kamata
500
500
0 405 728 434 245 839 973 0 0 3 615 049 0 3 615 049
4 605 424 219 440 652 864 871 0 0 3 679 637 0 3 679 637
305
305
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Létszám
1 062 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 11 577 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 599 702 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 218 308 10. Céltartalék 2 818 010 I. Mőködési célú kiadások össz. 4 800 1. Felhalmozási kiadások
500 7. Értékpapírok vásárlása 4 605 8. Tartalékok 432 619 II. Felhalmozási kiadások össz. 600 037 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 1 032 656 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 3 850 666 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 3 850 666 Összesen (V+VI) 303
2008. eredeti elıirányzat 831 083 258 205 514 662 656 223 440 612 215 611 482 516 275 751 0 206 765
2008. 2008. módosított módosított elıirányzat elıirányzat június 30 augusztus 31. 843 881 838 915 260 944 259 339 533 620 536 911 643 037 643 037 442 987 442 987 200 050 200 050 475 029 482 953 276 764 276 764 0 0 198 265 206 189
6 931
6 931
6 931
456 20 000 3 000 2 000 2 775 076 316 988
24 229 20 000 2 600 2 000 2 812 271 332 057
24 229 20 000 2 600 2 000 2 816 915 384 321
25 057
25 057
130 098
168 326 2 500 136 166 47 921
161 783 15 957 136 166 47 921
167 040 15 957 139 989 47 921
0
5 410
5 410
130 520 827 478 12 495
130 520 854 871 12 495
130 520 1 021 256 12 495
0
0
0
3 615 049 0 3 615 049
3 679 637 0 3 679 637
3 850 666 0 3 850 666
2/1-1. sz.melléklet
Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
2008. eredeti elıirányzat 115 969 988 421 1 213 500 116 068
5 520
2008. 2008. módosított módosított Kiadások elıirányzat elıirányzat június 30 augusztus 31. 118 814 118 814 1. Személyi juttatások 988 421 988 421 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 297 563 1 377 285 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 84 445 84 445 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 5 520 5 520 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
0
1 062
0 2 439 478
0 2 495 825
324 587
294 789
2 764 065 4 800
2 790 614 4 800
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
180 479
180 479
188 879 2. Felújítási kiadások
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
77 274 2 000 130 675 10 000
95 478 2 000 118 736 17 621
95 478 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 2 000 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 118 736 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 17 621 6. Hosszú lejáratú hitel kamata
500
500
0 405 728 434 245 839 973 0 0 3 604 038 0 3 604 038
1 447 421 061 440 652 861 713 0 0 3 652 327 0 3 652 327
83
83
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Létszám
1 062 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 2 575 547 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 218 308 10. Céltartalék 2 793 855 I. Mőködési célú kiadások össz. 4 800 1. Felhalmozási kiadások
500 7. Értékpapírok vásárlása 1 447 8. Tartalékok 429 461 II. Felhalmozási kiadások össz. 600 037 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 1 029 498 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 0 3 823 353 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 3 823 353 Összesen (V+VI) 88
2008. eredeti elıirányzat 321 145 96 535 408 264 656 223 440 612 215 611 1 256 442 275 751 773 926 206 765
2008. 2008. módosított módosított elıirányzat elıirányzat június 30 augusztus 31. 324 025 326 677 97 416 98 001 419 031 423 765 643 037 643 037 442 987 442 987 200 050 200 050 1 255 914 1 252 584 276 764 276 764 780 885 769 631 198 265 206 189
0
0
0
456 20 000 3 000 2 000 2 764 065 316 988
24 229 20 000 2 600 2 000 2 788 252 328 766
24 229 20 000 2 600 2 000 2 792 893 381 030
25 057
25 057
130 098
168 326 2 500 136 166 47 921
161 783 15 957 136 166 47 921
167 040 15 957 139 989 47 921
0
5 410
5 410
130 520 827 478 12 495
130 520 851 580 12 495
130 520 1 017 965 12 495
0
0
0
3 604 038 0 3 604 038
3 652 327 0 3 652 327
3 823 353 0 3 823 353
2/1-1-1. sz.melléklet
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek
2008. módosított elıirányzat június 30
2008. eredeti elıirányzat
1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel
2008. módosított elıirányzat augusztus 31.
380 555
278
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 380 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 278 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
2008. eredeti elıirányzat
2008. módosított elıirányzat augusztus 31.
555 0
658 0
658 0
0
0
0
555
658
658
0
0
0
555
658
658
555
658
658
6. Ellátottak pénzbeni juttatása 555
658
555
658
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Kiadások
2008. módosított elıirányzat június 30
7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 658 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 658 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
2. Felújítási kiadások
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 0
0
0
0
555
658
555
658
8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 658 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 658 Összesen (V+VI)
2/1-1-2. sz.melléklet
Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek
2008. módosított elıirányzat június 30
2008. eredeti elıirányzat
1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel
2008. módosított elıirányzat augusztus 31.
343 555
277
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 343 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 277 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
2008. eredeti elıirányzat
2008. módosított elıirányzat augusztus 31.
555 0
620 0
620 0
0
0
0
555
620
620
0
0
0
555
620
620
555
620
620
6. Ellátottak pénzbeni juttatása 555
620
555
620
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Kiadások
2008. módosított elıirányzat június 30
7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 620 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 620 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
2. Felújítási kiadások
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 0
0
0
0
555
620
555
620
8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 620 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 620 Összesen (V+VI)
2/1-2. sz.melléklet
Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása
2008. eredeti elıirányzat 4 205
78 415
5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
2008. 2008. módosított módosított Kiadások elıirányzat elıirányzat június 30 augusztus 31. 4 205 4 205 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 78 415 78 415 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 230 230 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
82 620
82 620
83 951
1 101 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 83 951 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 83 951 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám
49 460 15 644 17 516
6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 101 83 951
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2008. eredeti elıirányzat
2008. 2008. módosított módosított elıirányzat elıirányzat június 30 augusztus 31. 50 436 50 436 15 741 15 741 17 641 17 641
82 620
83 818 3 291
83 818 3 291
0
3 291
3 291
2. Felújítási kiadások
0
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása
0
3 158 3 158
0
3 158
82 620
87 109
82 620
87 109
23
23
3 158 8. Tartalékok 3 158 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 3 158 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 87 109 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 87 109 Összesen (V+VI) 23
0 82 620
87 109
87 109
82 620
87 109
87 109
2/1-3. sz.melléklet
Nevelési Tanácsadó 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása
2008. módosított elıirányzat június 30
2008. eredeti elıirányzat
22 445
5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
2008. módosított Kiadások elıirányzat augusztus 31. 3 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 22 445 11 191 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
22 445
22 445
23 017
572 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 11 766 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 11 766 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
2. Felújítási kiadások
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata
Létszám
15 230 4 808 2 407
6. Ellátottak pénzbeni juttatása 572 23 017
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2008. eredeti elıirányzat
2008. 2008. módosított módosított elıirányzat elıirányzat június 30 augusztus 31. 15 230 7 612 4 808 2 618 2 979 1 536
22 445
23 017
11 766
0
0
0
7. Értékpapírok vásárlása 0
0
0
0
22 445
23 017
22 445
23 017
7
7
8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 11 766 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 11 766 Összesen (V+VI) 0
0 22 445
23 017
11 766
22 445
23 017
11 766
2/1-4. sz.melléklet
Városi Könyvtár 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása
2008. eredeti elıirányzat 1 900
28 525
5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
2008. 2008. módosított módosított Kiadások elıirányzat elıirányzat június 30 augusztus 31. 1 900 1 900 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 29 927 29 927 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
30 425
30 425
32 130
303 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 32 130 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 32 130 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
2. Felújítási kiadások
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata
Létszám
17 393 5 604 7 428
6. Ellátottak pénzbeni juttatása 303 32 130
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2008. eredeti elıirányzat
2008. 2008. módosított módosított elıirányzat elıirányzat június 30 augusztus 31. 18 515 18 515 5 789 5 789 7 826 7 826
30 425
32 130
32 130
0
0
0
7. Értékpapírok vásárlása 0
0
0
0
30 425
32 130
30 425
32 130
9
9
8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 32 130 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet 32 130 Összesen (V+VI) 9
0 30 425
32 130
32 130
30 425
32 130
32 130
2/1-5. sz.melléklet
Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása
2008. eredeti elıirányzat 2 994
364 760
5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
2008. 2008. módosított módosított Kiadások elıirányzat elıirányzat június 30 augusztus 31. 2 994 2 994 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 366 815 366 815 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 1 294 1 294 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása
367 754
2 568 373 671
367 754
373 671
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2 568 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 373 671 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 373 671 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
2. Felújítási kiadások
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata
Létszám
2008. eredeti elıirányzat 241 914 76 501 42 408
2008. 2008. módosított módosított elıirányzat elıirányzat június 30 augusztus 31. 246 462 246 462 77 150 77 150 43 128 43 128
6 931
6 931
6 931
367 754
373 671
373 671
0
0
0
7. Értékpapírok vásárlása 0
0
0
0
367 754
373 671
367 754
373 671
94
94
8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 373 671 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 373 671 Összesen (V+VI) 94
0 367 754
373 671
373 671
367 754
373 671
373 671
2/1-6. sz.melléklet
Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása
2008. eredeti elıirányzat 1 912
279 781
5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
2008. 2008. módosított módosított Kiadások elıirányzat elıirányzat június 30 augusztus 31. 1 912 1 912 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 283 283 283 283 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 40 40 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz
281 693
281 693
292 268
7 033 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 292 268 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 292 268 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei
2. Felújítási kiadások
3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X)
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata
Létszám
185 941 59 113 36 639
6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7 033 292 268
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2008. eredeti elıirányzat
2008. 2008. módosított módosított elıirányzat elıirányzat június 30 augusztus 31. 189 213 189 213 60 040 60 040 43 015 43 015
281 693
292 268
292 268
0
0
0
7. Értékpapírok vásárlása 0
0
0
0
281 693
292 268
281 693
292 268
89
89
8. Tartalékok 0 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 0 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 292 268 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 292 268 Összesen (V+VI) 89
0 281 693
292 268
292 268
281 693
292 268
292 268
2/2. sz.melléklet
Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 2008. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban
Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 4. Intézmények finanszírozása 5. Támogatási értékő bevétel
6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány I. Mőködési bevételek összesen
2008. eredeti elıirányzat 2 450
275 751 0
0
2008. 2008. módosított módosított Kiadások elıirányzat elıirányzat június 30 augusztus 31. 5 801 5 801 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 276 764 276 764 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás 2 698 2 698 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása 959 959 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása
0 278 201
2 139 288 361
278 201
288 361
II. Mőködési hiány III. Összesen (I+II) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2 139 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 288 361 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 288 361 I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8. Pénzmaradvány IV. Felhalmozási bevételek össz. V. Felhalmozási hiány VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) X. Nyitó pénzkészlet Összesen (IX+X) Létszám
2. Felújítási kiadások
0 8 000
0 8 000
2008. eredeti elıirányzat 171 849 53 973 43 795 0
2008. 2008. módosított módosított elıirányzat elıirányzat június 30 augusztus 31. 177 899 177 899 54 816 54 816 46 262 46 262 0 0
0
0
0
8 584
9 384
9 384
278 201 8 000
288 361 8 000
288 361 8 000
0
0
0
8 000
8 000
8 000
0
0
0
286 201
296 361
296 361
286 201
296 361
296 361
3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 8 000 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása
8 000
8 000
8 000 0
8 000 0
286 201 0 286 201
296 361 0 296 361
66
65
8. Tartalékok 8 000 II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 8 000 0 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó 296 361 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 0 VI. Záró pénzkészlet 296 361 Összesen (V+VI) 65
Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 115 401 61 602 1 177 003 126 980 33 886 160 866 4 000 0 4 000 103 998 0 103 998 18 982 23 886 42 868 0 10 000 10 000 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 2 496 624 3 120 6 500 0 6 500 0 27 092 27 092 2 545 0 2 545 230 000 0 230 000 728 958 0 728 958 86 951 0 86 951 559 747 0 559 747 0 0 0 82 000 0 82 000 0 0 0 260 0 260 17 922 0 17 922 1 213 500 77 274 1 290 774 845 900 77 274 923 174 47 633 77 274 124 907 798 267 0 798 267 0 0 0 0 0 0 367 600 0 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 125 677 0 4 800 4 800 0 118 877 118 877 0 483 483 0 6 579 6 579 0 0 0 0 18 427 18 427 0 93 388 93 388 0 2 000 2 000 116 068 130 675 246 743 116 068 0 116 068 0 0 0 0 130 675 130 675 0 0 0 5 520 10 000 15 520 5 520 0 5 520 0 10 000 10 000 0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 775 076 0 2 775 076
500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 839 973 0 839 973
500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 615 049 0 3 615 049
3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 2 450 0 2 450 2 450 0 2 450 0 0 0 2 450 0 2 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 450 0 2 450
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 450 0 10 450
Mőködési 1 117 851 129 430 4 000 106 448 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 213 500 845 900 47 633 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 068 116 068 0 0 0 5 520 5 520 0
ÖSSZESEN Felhalmozási 61 602 33 886 0 0 23 886 10 000 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 274 77 274 77 274 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 130 675 0 0 130 675 0 18 000 0 18 000
Összesen 1 179 453 163 316 4 000 106 448 42 868 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 290 774 923 174 124 907 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 246 743 116 068 0 130 675 0 23 520 5 520 18 000
0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 777 526 0 2 777 526
500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 847 973 0 847 973
500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 625 499 0 3 625 499
Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat június 30. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 118 246 61 602 1 179 848 129 825 33 886 163 711 4 000 0 4 000 106 843 0 106 843 18 982 23 886 42 868 0 10 000 10 000 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 2 496 624 3 120 6 500 0 6 500 0 27 092 27 092 2 545 0 2 545 230 000 0 230 000 728 958 0 728 958 86 951 0 86 951 559 747 0 559 747 0 0 0 82 000 0 82 000 0 0 0 260 0 260 17 922 0 17 922 1 297 563 95 478 1 393 041 845 900 77 274 923 174 57 728 46 186 103 914 788 172 31 088 819 260 48 839 18 204 67 043 0 0 0 367 600 0 367 600 35 224 0 35 224 0 0 0 0 0 0 35 224 0 35 224 0 125 677 125 677 0 4 800 4 800 0 118 877 118 877 0 483 483 0 6 579 6 579 0 0 0 0 18 427 18 427 0 93 388 93 388 0 2 000 2 000 84 445 118 736 203 181 84 445 0 84 445 0 0 0 0 118 736 118 736 0 0 0 7 084 17 621 24 705 7 084 0 7 084 0 17 621 17 621 1 062 294 789 294 789 0 0 11 577 11 577 0 0 2 814 766 0 2 814 766
500 440 652 0 440 652 0 4 605 4 605 0 0 864 871 0 864 871
1 562 735 441 294 789 440 652 0 16 182 16 182 0 0 3 679 637 0 3 679 637
3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 5 801 0 5 801 5 801 0 5 801 0 0 0 5 801 0 5 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 698 0 2 698 2 698 0 2 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959 8 000 8 959 959 0 959 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 2 139 2 139 0 0 11 597 0 11 597
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
0 0 0 0 0 2 139 2 139 0 0 19 597 0 19 597
Mőködési 1 124 047 135 626 4 000 112 644 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 297 563 845 900 57 728 788 172 48 839 0 367 600 35 224 0 0 35 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 143 87 143 0 0 0 8 043 8 043 0
ÖSSZESEN Felhalmozási 61 602 33 886 0 0 23 886 10 000 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 478 77 274 46 186 31 088 18 204 0 0 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 118 736 0 0 118 736 0 25 621 0 25 621
Összesen 1 185 649 169 512 4 000 112 644 42 868 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 393 041 923 174 103 914 819 260 67 043 0 367 600 35 224 0 0 35 224 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 205 879 87 143 0 118 736 0 33 664 8 043 25 621
1 062 294 789 294 789 0 0 13 716 13 716 0 0 2 826 363 0 2 826 363
500 440 652 0 440 652 0 4 605 4 605 0 0 872 871 0 872 871
1 562 735 441 294 789 440 652 0 18 321 18 321 0 0 3 699 234 0 3 699 234
Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat augusztus 31. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Hivatal és Részben Önálló Intézmények Mőködési Felhalmozási Összesen 1 118 249 63 002 1 181 251 129 828 35 286 165 114 4 000 0 4 000 106 846 0 106 846 18 982 25 286 44 268 0 10 000 10 000 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 2 496 624 3 120 6 500 0 6 500 0 27 092 27 092 2 545 0 2 545 230 000 0 230 000 728 958 0 728 958 86 951 0 86 951 559 747 0 559 747 0 0 0 82 000 0 82 000 0 0 0 260 0 260 17 922 0 17 922 1 377 285 95 478 1 472 763 845 900 77 274 923 174 57 728 46 186 103 914 788 172 31 088 819 260 77 382 18 204 95 586 0 0 0 367 600 0 367 600 86 403 0 86 403 0 0 0 0 0 0 86 403 0 86 403 0 132 677 132 677 0 4 800 4 800 0 125 877 125 877 0 483 483 0 6 579 6 579 0 0 0 0 25 427 25 427 0 93 388 93 388 0 2 000 2 000 84 445 118 736 203 181 84 445 0 84 445 0 0 0 0 118 736 118 736 0 0 0 7 084 17 621 24 705 7 084 0 7 084 0 17 621 17 621 1 062 218 308 218 308 0 0 11 005 11 005 0 0 2 817 438 0 2 817 438
500 600 037 0 600 037 0 4 605 4 605 0 0 1 032 656 0 1 032 656
1 562 818 345 218 308 600 037 0 15 610 15 610 0 0 3 850 094 0 3 850 094
3.sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium Mőködési Felhalmozási Összesen 5 801 0 5 801 5 801 0 5 801 0 0 0 5 801 0 5 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 698 0 2 698 2 698 0 2 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959 8 000 8 959 959 0 959 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 2 139 2 139 0 0 11 597 0 11 597
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
0 0 0 0 0 2 139 2 139 0 0 19 597 0 19 597
Mőködési 1 124 050 135 629 4 000 112 647 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 377 285 845 900 57 728 788 172 77 382 0 367 600 86 403 0 0 86 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 143 87 143 0 0 0 8 043 8 043 0
ÖSSZESEN Felhalmozási 63 002 35 286 0 0 25 286 10 000 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 478 77 274 46 186 31 088 18 204 0 0 0 0 0 0 132 677 4 800 125 877 483 6 579 0 25 427 93 388 2 000 118 736 0 0 118 736 0 25 621 0 25 621
Összesen 1 187 052 170 915 4 000 112 647 44 268 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 472 763 923 174 103 914 819 260 95 586 0 367 600 86 403 0 0 86 403 132 677 4 800 125 877 483 6 579 0 25 427 93 388 2 000 205 879 87 143 0 118 736 0 33 664 8 043 25 621
1 062 218 308 218 308 0 0 13 144 13 144 0 0 2 829 035 0 2 829 035
500 600 037 0 600 037 0 4 605 4 605 0 0 1 040 656 0 1 040 656
1 562 818 345 218 308 600 037 0 17 749 17 749 0 0 3 869 691 0 3 869 691
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 104 390 61 602 1 165 992 115 969 33 886 149 855 4 000 0 4 000 93 441 0 93 441 18 528 23 886 42 414 0 10 000 10 000 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 2 496 624 3 120 6 500 0 6 500 0 27 092 27 092 2 545 0 2 545 230 000 0 230 000 728 958 0 728 958 86 951 0 86 951 559 747 0 559 747 0 0 0 82 000 0 82 000 0 0 0 260 0 260 17 922 0 17 922 1 213 500 77 274 1 290 774 845 900 77 274 923 174 47 633 77 274 124 907 798 267 0 798 267 0 0 0 0 0 0 367 600 0 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 125 677 0 4 800 4 800 0 118 877 118 877 0 483 483 0 6 579 6 579 0 0 0 0 18 427 18 427 0 93 388 93 388 0 2 000 2 000 116 068 130 675 246 743 116 068 0 116 068 0 0 0 0 130 675 130 675 0 0 0 5 520 10 000 15 520 5 520 0 5 520 0 10 000 10 000 0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 764 065 0 2 764 065
500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 839 973 0 839 973
500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 604 038 0 3 604 038
Mőködési 4 205 4 205
3.1. sz. Melléklet e Ft VPÁMK Felhalmozási
0
0
Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0
0
0
0
0 0
Mőködési
Nevelési Tanácsadó Felhalmozási 0 0
Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
4 205
Mőködési 1 900 1 900
Könyvtár Felhalmozási
Összesen 1 900 1 900 0 1 900 0 0 0
0 0
0 0
1 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 205
0
0
0
0
1 900
0
1 900
4 205
0
4 205 0 4 205
0
0
0
1 900
0
1 900
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. eredeti elıirányzat Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Mőködési 2 994 2 994
Egyesített Iskola Felhalmozási 0 0
3.1. sz. Melléklet e Ft
Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0
0
0
Összesen 2 994 2 994 0 2 540 454 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
2 540 454
Mőködési 1 912 1 912
0
0
Összesen 1 912 1 912 0 1 912 0 0 0
1 912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 994
0
2 994
1 912
0
1 912
2 994
0
2 994
1 912
0
1 912
Mőködési 1 115 401 126 980 4 000 103 998 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 213 500 845 900 47 633 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 068 116 068 0 0 0 5 520 5 520 0
ÖSSZESEN Felhalmozási 61 602 33 886 0 0 23 886 10 000 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 274 77 274 77 274 0 0 0 0 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 130 675 0 0 130 675 0 10 000 0 10 000
Összesen 1 177 003 160 866 4 000 103 998 42 868 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 290 774 923 174 124 907 798 267 0 0 367 600 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 246 743 116 068 0 130 675 0 15 520 5 520 10 000
0 324 587 324 587 0 0 0 0 0 0 2 775 076 0 2 775 076
500 434 245 0 434 245 0 0 0 0 0 839 973 0 839 973
500 758 832 324 587 434 245 0 0 0 0 0 3 615 049 0 3 615 049
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat június 30. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 107 235 61 602 1 168 837 118 814 33 886 152 700 4 000 0 4 000 96 286 0 96 286 18 528 23 886 42 414 0 10 000 10 000 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 2 496 624 3 120 6 500 0 6 500 0 27 092 27 092 2 545 0 2 545 230 000 0 230 000 728 958 0 728 958 86 951 0 86 951 559 747 0 559 747 0 0 0 82 000 0 82 000 0 0 0 260 0 260 17 922 0 17 922 1 297 563 95 478 1 393 041 845 900 77 274 923 174 57 728 46 186 103 914 788 172 31 088 819 260 48 839 18 204 67 043 0 0 0 367 600 0 367 600 35 224 0 35 224 0 0 0 0 0 0 35 224 0 35 224 0 125 677 125 677 0 4 800 4 800 0 118 877 118 877 0 483 483 0 6 579 6 579 0 0 0 0 18 427 18 427 0 93 388 93 388 0 2 000 2 000 84 445 118 736 203 181 84 445 0 84 445 0 0 0 0 118 736 118 736 0 0 0 5 520 17 621 23 141 5 520 0 5 520 0 17 621 17 621 1 062 294 789 294 789 0 0 0 0 0 0 2 790 614 0 2 790 614
500 440 652 0 440 652 0 1 447 1 447 0 0 861 713 0 861 713
1 562 735 441 294 789 440 652 0 1 447 1 447 0 0 3 652 327 0 3 652 327
Mőködési 4 205 4 205
3.1. sz. Melléklet e Ft VPÁMK Felhalmozási
0
0
Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0
0
0
0
0 0
Mőködési
Nevelési Tanácsadó Felhalmozási 0 0
Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
4 205
Mőködési 1 900 1 900
Könyvtár Felhalmozási
Összesen 1 900 1 900 0 1 900 0 0 0
0 0
0 0
1 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230 230
0
0 0 0 0 0 230 230 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 101 1 101
3 158 3 158
4 259 4 259
572 572
0
572 572
303 303
0
303 303
5 536
3 158
572
0
572
2 203
0
2 203
5 536
3 158
8 694 0 8 694
572
0
572
2 203
0
2 203
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat június 30. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Mőködési 2 994 2 994
Egyesített Iskola Felhalmozási 0 0
3.1. sz. Melléklet e Ft
Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0
0
0
Összesen 2 994 2 994 0 2 540 454 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
2 540 454
Mőködési 1 912 1 912
0
0
Összesen 1 912 1 912 0 1 912 0 0 0
1 912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 294 1 294
0
1 294 1 294
40 40
0
40 40
0
0
0
0
0
0
2 568 2 568
0
2 568 2 568
7 033 7 033
0
7 033 7 033
6 856
0
6 856
8 985
0
8 985
6 856
0
6 856
8 985
0
8 985
Mőködési 1 118 246 129 825 4 000 106 843 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 297 563 845 900 57 728 788 172 48 839 0 367 600 35 224 0 0 35 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 445 84 445 0 0 0 7 084 7 084 0
ÖSSZESEN Felhalmozási 61 602 33 886 0 0 23 886 10 000 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 478 77 274 46 186 31 088 18 204 0 0 0 0 0 0 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 118 736 0 0 118 736 0 17 621 0 17 621
Összesen 1 179 848 163 711 4 000 106 843 42 868 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 393 041 923 174 103 914 819 260 67 043 0 367 600 35 224 0 0 35 224 125 677 4 800 118 877 483 6 579 0 18 427 93 388 2 000 203 181 84 445 0 118 736 0 24 705 7 084 17 621
1 062 294 789 294 789 0 0 11 577 11 577 0 0 2 814 766 0 2 814 766
500 440 652 0 440 652 0 4 605 4 605 0 0 864 871 0 864 871
1 562 735 441 294 789 440 652 0 16 182 16 182 0 0 3 679 637 0 3 679 637
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat augusztus 31. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal Mőködési Felhalmozási Összesen 1 107 235 63 002 1 170 237 118 814 35 286 154 100 4 000 0 4 000 96 286 0 96 286 18 528 25 286 43 814 0 10 000 10 000 988 421 27 716 1 016 137 0 0 0 241 541 27 716 269 257 2 496 624 3 120 6 500 0 6 500 0 27 092 27 092 2 545 0 2 545 230 000 0 230 000 728 958 0 728 958 86 951 0 86 951 559 747 0 559 747 0 0 0 82 000 0 82 000 0 0 0 260 0 260 17 922 0 17 922 1 377 285 95 478 1 472 763 845 900 77 274 923 174 57 728 46 186 103 914 788 172 31 088 819 260 77 382 18 204 95 586 0 0 0 367 600 0 367 600 86 403 0 86 403 0 0 0 0 0 0 86 403 0 86 403 0 132 677 132 677 0 4 800 4 800 0 125 877 125 877 0 483 483 0 6 579 6 579 0 0 0 0 25 427 25 427 0 93 388 93 388 0 2 000 2 000 84 445 118 736 203 181 84 445 0 84 445 0 0 0 0 118 736 118 736 0 0 0 5 520 17 621 23 141 5 520 0 5 520 0 17 621 17 621 1 062 218 308 218 308 0 0 0 0 0 0 2 793 855 0 2 793 855
500 600 037 0 600 037 0 1 447 1 447 0 0 1 029 498 0 1 029 498
1 562 818 345 218 308 600 037 0 1 447 1 447 0 0 3 823 353 0 3 823 353
Mőködési 4 205 4 205
3.1. sz. Melléklet e Ft VPÁMK Felhalmozási
0
0
Összesen 4 205 4 205 0 4 205 0 0 0
0
0
0
0 0
Mőködési
Nevelési Tanácsadó Felhalmozási 0 0
Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 3 0 3 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
4 205
3
Mőködési 1 900 1 900
Könyvtár Felhalmozási
Összesen 1 900 1 900 0 1 900 0 0 0
3 3
0 0
1 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230 230
0
0 0 0 0 0 230 230 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 101 1 101
3 158 3 158
4 259 4 259
0
0
0
303 303
0
303 303
5 536
3 158
3
0
3
2 203
0
2 203
5 536
3 158
8 694 0 8 694
3
0
3
2 203
0
2 203
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2008. módosított elıirányzat augusztus 31. Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Mőködési 2 994 2 994
Egyesített Iskola Felhalmozási 0 0
3.1. sz. Melléklet e Ft
Egyesített Óvoda Felhalmozási 0 0
0
0
Összesen 2 994 2 994 0 2 540 454 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
2 540 454
Mőködési 1 912 1 912
0
0
Összesen 1 912 1 912 0 1 912 0 0 0
1 912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 294 1 294
0
1 294 1 294
40 40
0
40 40
0
0
0
0
0
0
2 568 2 568
0
2 568 2 568
7 033 7 033
0
7 033 7 033
6 856
0
8 985
0
6 856
0
6 856 0 6 856
8 985
0
0 8 985 0 8 985
Mőködési 1 118 249 129 828 4 000 106 846 18 982 0 988 421 0 241 541 2 496 6 500 0 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 377 285 845 900 57 728 788 172 77 382 0 367 600 86 403 0 0 86 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 445 84 445 0 0 0 7 084 7 084 0
ÖSSZESEN Felhalmozási 63 002 35 286 0 0 25 286 10 000 27 716 0 27 716 624 0 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 478 77 274 46 186 31 088 18 204 0 0 0 0 0 0 132 677 4 800 125 877 483 6 579 0 25 427 93 388 2 000 118 736 0 0 118 736 0 17 621 0 17 621
Összesen 1 181 251 165 114 4 000 106 846 44 268 10 000 1 016 137 0 269 257 3 120 6 500 27 092 2 545 230 000 728 958 86 951 559 747 0 82 000 0 260 17 922 1 472 763 923 174 103 914 819 260 95 586 0 367 600 86 403 0 0 86 403 132 677 4 800 125 877 483 6 579 0 25 427 93 388 2 000 203 181 84 445 0 118 736 0 24 705 7 084 17 621
1 062 218 308 218 308 0 0 11 005 11 005 0 0 2 817 438 0 2 817 438
500 600 037 0 600 037 0 4 605 4 605 0 0 1 032 656 0 1 032 656
1 562 818 345 218 308 600 037 0 15 610 15 610 0 0 3 850 094 0 3 850 094
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként
Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 5.3 Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. Támogatási értékő mőködési bevétel - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN
Veres Péter Gimnázium 2008. eredeti elıirányzat Mőködési 2 450 2 450
Felhalmozási
Veres Péter Gimnázium 2008. módosított elıirányzat június 30. Mőködési Felhalmozási Összesen 5 801 0 5 801 5 801 0 5 801 0 5 801 5 801 0 0 0 0 0
3.2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium 2008. módosított elıirányzat augusztus 31. Mőködési Felhalmozási Összesen 5 801 0 5 801 5 801 0 5 801 0 5 801 5 801 0 0 0 0 0
0
0
Összesen 2 450 2 450 0 2 450 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 698 2 698
0
0
8 000
959 959
8 000
959 959
8 000
8 000
8 000
2 698 2 698 0 0 0 8 959 959 8 000
2 698 2 698
0
0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
8 000
2 698 2 698 0 0 0 8 959 959 8 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 139 2 139
0
0
2 139 2 139
8 000
11 597
8 000
11 597
8 000
2 450
8 000
11 597
8 000
2 139 2 139 0 0 19 597 0 19 597
2 139 2 139
2 450
0 0 0 0 10 450 0 10 450
11 597
8 000
0 0
2 450
0 19 597 0 19 597
Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. eredeti elıirányzat 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények
831 083 0 258 205 0 514 662 1 110 656 223 440 612 215 611 206 765 0 0 206 765 6 931 456 20 000 3 000 2 000 2 499 325 316 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 827 478 12 495 0 3 339 298 0 3 339 298
171 849 0 53 973 0 43 795 0 0 0 0 0 0 0 0 8 584 0 0 0 0 278 201 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 286 201 0 286 201
1 002 932 0 312 178 0 558 457 1 110 656 223 440 612 215 611 206 765 0 0 206 765 15 515 456 20 000 3 000 2 000 2 777 526 324 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 835 478 12 495 0 3 625 499 0 3 625 499
Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. módosított elıirányzat június 30. 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények
843 881 0 260 944 0 533 620 1 278 643 037 442 987 200 050 198 265 0 0 198 265 6 931 24 229 20 000 2 600 2 000 2 535 507 332 057 0 25 057 161 783 15 957 136 166 47 921 5 410 130 520 854 871 12 495 0 3 402 873 0 3 402 873
177 899 0 54 816 0 46 262 0 0 0 0 0 0 0 0 9 384 0 0 0 0 288 361 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 296 361 0 296 361
1 021 780 0 315 760 0 579 882 1 278 643 037 442 987 200 050 198 265 0 0 198 265 16 315 24 229 20 000 2 600 2 000 2 823 868 340 057 0 25 057 161 783 15 957 136 166 47 921 5 410 130 520 862 871 12 495 0 3 699 234 0 3 699 234
Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. módosított elıirányzat augusztus 31. 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Hivatal és Részben Veres Péter ÖSSZESEN Önálló Gimnázium Intézmények
838 915 0 259 339 0 536 911 1 278 643 037 442 987 200 050 206 189 0 0 206 189 6 931 24 229 20 000 2 600 2 000 2 540 151 384 321 0 130 098 167 040 15 957 139 989 47 921 5 410 130 520 1 021 256 12 495 0 3 573 902 0 3 573 902
177 899 0 54 816 0 46 262 0 0 0 0 0 0 0 0 9 384 0 0 0 0 288 361 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 296 361 0 296 361
1 016 814 0 314 155 0 583 173 1 278 643 037 442 987 200 050 206 189 0 0 206 189 16 315 24 229 20 000 2 600 2 000 2 828 512 392 321 0 130 098 167 040 15 957 139 989 47 921 5 410 130 520 1 029 256 12 495 0 3 870 263 0 3 870 263
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. eredeti elıirányzat
4.1. sz. Melléklet e Ft
Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Polgármesteri Hivatal 321 145 0 96 535 0 408 264 1 110 656 223 440 612 215 611 482 516 275 751 0 206 765 0 456 20 000 3 000 2 000 1 990 139 316 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 827 478 12 495 0 2 830 112 0 2 830 112
49 460
Nevelési Tanácsadó 15 230
17 393
Egyesített Iskola 241 914
15 644
4 808
5 604
76 501
17 516
2 407
7 428
42 408
0
0
0
0
0
0
0
0
VPÁMK
Könyvtár
6 931
82 620
22 445
30 425
367 754
0
0
0
0
82 620
22 445
30 425
367 754
82 620
22 445
30 425
367 754
Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 185 941 831 083 0 59 113 258 205 0 36 639 514 662 1 110 0 656 223 440 612 215 611 0 482 516 275 751 0 206 765 6 931 456 20 000 3 000 2 000 281 693 2 775 076 316 988 0 25 057 168 326 2 500 136 166 47 921 0 130 520 0 827 478 12 495 0 281 693 3 615 049 0 281 693 3 615 049
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. módosított elıirányzat június 30.
4.1. sz. Melléklet e Ft
Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Polgármesteri Hivatal 324 025 0 97 416 0 419 031 1 278 643 037 442 987 200 050 475 029 276 764 0 198 265 0 24 229 20 000 2 600 2 000 2 007 367 328 766 0 25 057 161 783 15 957 136 166 47 921 5 410 130 520 851 580 12 495 0 2 871 442 0 2 871 442
50 436
Nevelési Tanácsadó 15 230
18 515
Egyesített Iskola 246 462
15 741
4 808
5 789
77 150
17 641
2 979
7 826
43 128
0
0
0
0
0
0
0
0
VPÁMK
Könyvtár
6 931
83 818 3 291
23 017
32 130
373 671
3 291
0
0
0
87 109
23 017
32 130
373 671
87 109
23 017
32 130
373 671
Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 189 213 843 881 0 60 040 260 944 0 43 015 533 620 1 278 0 643 037 442 987 200 050 0 475 029 276 764 0 198 265 6 931 24 229 20 000 2 600 2 000 292 268 2 812 271 332 057 0 25 057 161 783 15 957 136 166 47 921 5 410 130 520 0 854 871 12 495 0 292 268 3 679 637 0 292 268 3 679 637
A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 2008. módosított elıirányzat augusztus 31.
4.1. sz. Melléklet e Ft
Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Polgármesteri Hivatal 326 677 0 98 001 0 423 765 1 278 643 037 442 987 200 050 482 953 276 764 0 206 189 0 24 229 20 000 2 600 2 000 2 023 262 381 030 0 130 098 167 040 15 957 139 989 47 921 5 410 130 520 1 017 965 12 495 0 3 053 722 0 3 053 722
50 436
Nevelési Tanácsadó 7 612
18 515
Egyesített Iskola 246 462
15 741
2 618
5 789
77 150
17 641
1 536
7 826
43 128
0
0
0
0
0
0
0
0
VPÁMK
Könyvtár
6 931
83 818 3 291
11 766
32 130
373 671
3 291
0
0
0
87 109
11 766
32 130
373 671
87 109
11 766
32 130
373 671
Egyesített ÖSSZESEN Óvoda 189 213 838 915 0 60 040 259 339 0 43 015 536 911 1 278 0 643 037 442 987 200 050 0 482 953 276 764 0 206 189 6 931 24 229 20 000 2 600 2 000 292 268 2 816 915 384 321 0 130 098 167 040 15 957 139 989 47 921 5 410 130 520 0 1 021 256 12 495 0 292 268 3 850 666 0 292 268 3 850 666
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.2. sz. Melléklet e Ft
Megnevezés
1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 10. Céltartalék I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)
Veres Péter Gimnázium 2008. eredeti elıirányzat 171 849
Veres Péter Veres Péter Gimnázium Gimnázium 2008. 2008. módosított módosított elıirányzat elıirányzat augusztus június 30. 31. 177 899 177 899
53 973
54 816
54 816
43 795
46 262
46 262
0
0
0
0
0
0
8 584
9 384
9 384
278 201 8 000
288 361 8 000
288 361 8 000
8 000
8 000
8 000
286 201
296 361
296 361
286 201
296 361
296 361
4.4 sz. melléklet 2008. évi KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁS
KIADÁSI
ELİIRÁNYZATOK e Ft-ban
FELHALMOZÁSI
CÉLÚ
MEGNEVEZÉS FELÚJÍTÁS Áthúzódó felújítás 2007. évrıl - Közutak burkolat felújítása
ELİIRÁNYZATOK Eredeti elıirányzat
Módosított
Módosított
I. félév
aug. 31.
8 953
8 953
8 953
16 104
16 104
16 104
0
0
0
0
0
25 321
0
0
32 092
0
0
44 832
0
0
2 796
25 057
25 057
130 098
124 986
126 048
126 593
48 909 240 750 1 170 1 400 96 720
48 909 240 750 1 170 1 400 96 720
48 909 240 750 1 170 1 400 96 0
- Fürdı és sósvíztározó terv /Bajcsy Zs. u./
2 000
2 000
2 000
- Fürdı és rendezvénycsarnok terv
2 760
0
0
6 800
7 598
7 598
6 000
0
0
2 400
2 400
2 400
48 209
48 209
48 209
1 200
1 200
1 200
2008. évben induló felújítás - Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F / 16.104.034,. Ft / - Bethlen u. - Bercsényi u. burkolat felújítás TEUT pályázat saját forrás:21.379.378,- Ft - Nap u. burkolat felújítás 341/2008./VIII.28. /hat Forrás: 25.321.024,- Ft - Tőzoltóbázis épület felújítása / Debreceni u.12./ 340 /2008. VIII. 28./ hat - Színháztermi szárny rekonstrukciója Saját forrás: 44.831.942 ,-Ft 328/2008.VIII.19. hat - Intézmények tetıfelújítás 323/2008. /VIII.14./ I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK Áthúzódó beruházási feladatok 2007. évrıl - Mőfüves pálya létesítése Mód: 2008.06.09 és 298/2008./VII.14./ hat - Szélessávú internet hál. építés - Autóbusz megálló tervezés - Vasút sori kisajátítás miatt: elektr. kivitelezés - Kossuth téri park díszkivilágítás kivitelezése - Rendezési terv módosítás - Pályázat készítések / MAPI / - Közoktatási int. helyzetelemz. dok., terv /MAPI/ 2008. évben induló beruházási feladatok
216/2007. /VI.20./ hat. - Városrehabilitáció ÉAOP – 2007. 5.1.1.D 365/2007./XI.09./hat. - Turisztikai fejl. Pályázati díj: ÉAOP-2007.2.1.1 385/2007. /XI.30./ hat. - Bel-külter.vízrendezés : terv, megvalósíthat. tan. ÉAOP – 2007-5.1.2.D - Bel-külterületi vízrendezés :ÉAOP-2007-5.1.2.D / 48.208.820,- Ft /Saját erı - Folyékony hulladéklerakó pály.: terv, megv.tan. ÉAOP – 2007-5.1.2. C
4.4 sz. melléklet - Folyékony Hulladéklerakó rekonstrukció ÉAOP – 2007-5.1.2. C : 5.831.600,-Ft önerı - Ingatlan vásárlás: Német Kisebbs. Önkorm. - Ingatlan vásárlás: Cigány Kisebbs. Önkorm. - Ingatlan vásárlás: Böszörményi úti ipari üzem - Bimbó köz: közvil. terv, kivitelezés - Közvilágítási lámpahely bıvítés - Buszmegálló építése: Dózsa Gy.u. / EÜ.központ/ - Buszmegálló építése: Iskola köz - Kossuth téri park: parkoló építés - IRM/RFEFO/2007. Rendészeti és Ig.Min. pály. - Autóbusz megállók kiv: 3 db /2007. Városg..Kht - Hivatali beszerzések, stb. - Árpád u.- Bocskai út gyalogátk/2007.Városg.Kht. - Árpád u.- Bocskai út gyalogátk/2007.Városg.Kht. - Köztemetı vizesblokk kialakítása - Hortobágyi u. isk.elıtti parkoló építés 160/2008. /IV.23./ - Böszörményi úti ipari ter. ivóvíz,szennyvízell. 132/2008./III.26./ 5.652.838,-Ft - Ságvári utcai útépítés 311/2008./VII.25./ hat. - Strandfürdı területén létesítendı keer.szolg.ép HÖF TEKI pályázat saját forrás:5.609.446,- Ft - VESZ ép.: ÉAOP-2007-4.1.2./228,229 /VI.12/ hat /Megvalósith. 1200 e Ft, Tervezés 2400 e Ft / - Ingatlan vásárlás: Debreceni u. 2. 306/2008. /VII.17./hat. - Közmunka program HU-ÉARFT/TRFC/650/31 295/2008. /VII.14./ hat. 526.136,-Ft - Részvény vásárlás: INNO-HÍD Kft. -Részvény vás:Halomalja Kft. 140/2008.hat. - Részvény vás:Hortobágy LEADER Nonprofit Kft 311/2008. /VII.25./ hat. - ALFÖLD Szakképzı Szakképzés szervezési ...Kft. 292/2008./VI.25./ hat. - Bölcsöde épület bıvítés ÉAOP-2008-4.1.3. D 275/2008./VI.25./ hat - Bólyai u- Sarkadi u. mögötti iparterület fejl. 324/2008. /VIII.14./ hat önerı
5 832
5 832
5 832
7 500 7 500 40 000 656 720 3 600 1 440 2 000 0 0 0 0 0 0 0
7 500 7 500 40 000 656 720 3 600 1 440 2 000 1 300 4 634 0 1 470 1 517 3 648 0
7 500 7 500 40 000 656 720 3 600 1 440 2 000 1300 4634 0 1470 1517 3648 1320
0
0
5653
0
0
0
0
5 609
5 609
0
0
3 600
0
0
27 000
0
0
526
100 0 0
100 500 0
100 500 200
0
0
100
0
0
200
0
0
13 840
II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS
316 988
328 766
381 030
- Kistérség Akadálymentesítés Szakmérn., Lift terv - Kistérség: Isk. felújítás ÉAOP-2007-4.1.1.F / 135.284.178,- Ft / - „ Közkincs „ II/1 és II/1 pályázat 33, 35/2008./III.18./ Kist.hat. 1.111.111,- Ft 80 e Ft - Szoc.alapszolg....infrastrukturális fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.3.A 2.631.579,-Ft 294/2008.VII.14
882 135 284
882 135 284
882 135 284
0
0
1 191
0
0
2 632
III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ:
136 166
136 166
139 989
4.4 sz. melléklet FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Köztemetı vizesblokk kialakítása 328/2007. / IX.27./ hat. 2.200.800,- Ft - Színháztermi szárny elıtér, vizesblokk felújítás 373./2007./XI.09./ hat. 3.764.400,-Ft - Színháztermi szárny felújítás pótmunka - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás 339/2007. /X.24./ hat - Szilárd hulladéktelep rekult. KEOP 2.3.0 - TISZK 4.1.1. Pályázat: saját erı /1.901.331,-Ft/ - Balmazenergia Kft: tartozás rendezés /13.456.908,-Ft/ - Swietelsky Kft-nek tartozás utolsó részlete - VESZ Kft: Akadálymentesítés - VESZ Kft: VESZ épület bıvítés ÉAOP-2007-4.1.2 - Lakosságnak: Elsı lakáshoz jutók - Lakosságnak: Közmőfejlesztési támogatás - Fürdı és rendezvénycsarnok terv 87/2008. /II.28/ hat. - Turisztikai fejl. Pályázati díj: ÉAOP-2007.2.1.1 87/2008./II.28. / hat. - Strandfürdı medence burkolatfelújítás 149/2008./IV.18./ hat. 14.968.041,- Ft +ÁFA - Régiós Civil Szervezetek inf. fejl.282/2008./VI.25./ ÉAOP-2008-5.1.3. pályázatkészítés, tervezés
2 201
0
0
3 764
3 764
3 764
1 498 8 000
1 498 8 000
1 498 8 000
6 353 1 901 13 457
6 353 1 901 0
6 353 1 901 0
100 000 552 3 600 27 000 0 0
100 000 552 3 600 26 500 855 2 760
100 000 552 0 18 355 855 2 300
0
6 000
5 000
0
0
17 962
0
0
500
168 326
161 783
167 040
-Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám. -Balmazenergia Kft-nek tartozás rendezéshez
2 500 0
2 500 13 457
2 500 13 457
V. Felh. Célú kölcsönök
2 500
15 957
15 957
12 000
12 000
12 000
495
495
495
- Kamatok /viziközmő, célhitel, autó lízing /
47 921
47 921
47 921
VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN:
60 416
60 416
60 416
709 453
728 145
894 530
IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ:
HITEL TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK - Ingatlan vásárlás:Semsey kastély, Kossuth Sz.ir. 314/2003. /XII.13./ hat CIB Bank - Hivatali szgk. lizing díja 147/2005. /VI.20./ hat
M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./:
6. sz. melléklet
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK ezer Ft-ban Hitel Megnevezés 314/2003./XII.10./hat. Ing.vás.Semsey kast. Kossuth.Szöv.irodaház CIB.Bank Zrt.
összege
60000
Célhitel kamat terhe
-
147/2005./VI.29./hat. Hivatali gk.lizing díja
2790
2007. 12.31-ig törlesztve
48000
1506186 722005
-
805
Vízi-közmű hitel kamatterhe 85/2005./IV.27.hat.7.pont Swietelsky Kft-nek tartozás
106252
784.181
130847
2008. II.félév
-
Lízing díj: kamat terhe Vízi-közmű Társulati Hitel ebből: - Önkorm.köt./óvadék 2007.08.17-i megállapodás /722.004.797,- Ft/ – Lakossági Ltp.
2008. I.félév tény
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
12000
-
-
-
-
-
4076
273
-
-
-
-
-
211
284
483
523
484
-
-
97
44
104
64
21
-
-
-
-
-
65260
65260
-
-
-
-
23301
30847
100000
-
-
-
1506186
130520 118520 117520 116520
-
23679
46980
-
-
-
-
-
2153
784181
46980
46980
46980
-
-
-
3490 -
Készfizető kezességvállalások Balmazenergia Kft. Energia hatékonysági korszerűsítés 78/2002./V.30./ hat. – beruházási hitelszerződéshez 663e Ft x 12 hó 7956 – Kötbér: TITÁSZ Rt.-Balmazenergia Kft.közötti szerződés felm. Viziközmű Társulati hitel:85/2005./IV.27/ hat. – Állampolgári érdekeltek ltp. befiz. 20 % erejéig Halomalja Kft-nek : gépbeszerzéshez 48 hónapos futamidőre
7956
7956
7956
7956
7956
7956
10087 9520
10087 9520
10087 9520
10087
10087
12000 10087 9520
Polgármesteri Hivatal
8/1-1 sz. Melléklet
2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterv módosítása
Bevételek
ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Müködési bevételek 2. Támogatások 3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatási kölcsönök vissztér.
január
február
március
április
május
június
67179
85377
186526
112989
124 657
145 237
108 714
165 249
20360
3919
2874
23931
4656
1 266
7 018
7 545
3 176
186
29
30
188
6. Hitelek
51088
július
augusztus szeptember október
november
december
117098
91000
89500
92300
91700
92040
92040
120 120 112 585
99 500
101 200
102 400
98 500
107 000
107 879
2346
11260
11100
10800
12300
11000
11131
19 651
70 818
18 500
18 956
19 002
18 979
20 002
21 409
25
1 256
79 650
1393041 125677 226322
71 723
584 068
735441 0
8. Rövid lejáratú kölcs.visszatér.
10
100 000
5 -4 217
100015
7 388
-24 537
-2 871
-98 257
-78 966
10. Bevételek összesen(1-9)
221 036
217 043
382 468
207 286
216 574 371 614 220 260
220 756
224 502 221 479
230 042
919 267
3 652 327
11. Mûködési Kiadások
237 870
221 880
199 530
244 873
166 696 220 968 273 700
234 781
262 535 268 270
318 989
319 035
2 969 127
23775
28566
21641
26136
21492
23756
24500
25001
26600
28000
37229
37329
8150
8504
6622
8304
7346
7413
8001
8010
8105
8300
9330
9331
27 610
44 757
35 666
24 266
29 987
39 288
47 500
46 000
47 560
47 200
48 590
48 528
486 952
178 335
140 053
135 601
186 167
107 871 150 511 193 699
155 770
180 270 184 770
223 840
223 847
2 060 734
11/a. Személyi jellegû kiadások 11/b. Munkaadókat terhelõ járulék 11/c. Dologi jellegû kiadások 11/d. Speciális célú támogatás
Kiadások
1168837
1714
7. Pénzforg. Nélk. Bev
9. Kiegyenlítı,függı,átfutó
Összesen:
102 740
11/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 12. Adósságszolgálat
15. Kölcsönök
324 025 97 416
0 34
35
35
35
35
36
13. Felújítási kiadások 14. Fejlesztési kiadások
-98720
50
50
754
50
12 035
50
2 796
50
12 495
21 507
25 057
1 829
72
48 955
1 774
40 025
18 506
17 521
17 521
130 000
17 521
17 521
17 521
328 766
25
1 204
2 502
18 162
1
13 708
764
764
764
764
764
764
40 186
16. Pénzpiaci értékpapírvásárlás
100 000
17.Függı,Átfutó,Kiegyenlítı
-21 378
-5 123
-7 536
7 570
18. Kiadások Összesen (11-17)
318 380
218 068
243 486
280 914
8 500
108 500 -1 693
31 110
205 064 284 328 292 789
253 116
396 145 298 590
337 324
165 246
168 196
524 123
3 652 327
Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola
8/1-2 sz. Melléklet
2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterv módosítása ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek
Bevételek
2. Támogatások
január február március
április
május június július
729
226
43
514
201
152
7 139
9 125
4 144
9 698
6 311
6 294
3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.
6 039
Aug.
Szept.
október
Dec.
Összesen:
205
535
500
500
600
4 205
6 769
6 304
7 603
2 224
6 765
78 415 0
230
230 0
6. Hitelek
0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek
0
8. Kiegyenlítı, függı, átfutó
Kiadások
Nov.
4 259
4 259
9. Bevételek összesen(1-8)
7 868
9 351
4 417
10 212
6 512
6 446
6 039
6 974
6 839
8 103
6 983
7 365
87 109
10. Mûködési Kiadások
7 738
6 388
7 496
6 246
6 804
6 860
6 022
6 974
6 839
8 103
6 983
7 365
83 818
10/a. Személyi jellegû kiadások
5 162
3 860
4 754
3 633
3 685
3 997
3 741
4 585
4 130
4 842
4 254
3 793
50 436
10/b. Munkaadókat terhelõ járulék
1 510
1 264
1 425
1 156
1 159
1 158
1 187
1 457
1 313
1 541
1 366
1 205
15 741
10/c. Dologi jellegû kiadások
1 066
1 264
1 317
1 457
1 960
1 705
1 094
932
1 396
1 720
1 363
2 367
17 641
10/d. Speciális célú támogatás
0
10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása
0
11. Adósságszolgálat
0
12. Felújítási kiadások
0
13. Fejlesztési kiadások
183
249
2 859
3 291
14. Kölcsönök
0
15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás
0
16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (10-16)
109
-209
-322
1 022
-207
-410
17
7 847
6 362
7 423
10 127
6 597
6 450
6 039
0 6 974
6 839
8 103
6 983
7 365
87 109
Nevelési Tanácsadó
8/1-3 sz . Melléklet
2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterv módosítása ezer Ft.-ban Megnevezés
január február március
április
május június július
1. Mőködési bevételek
Bevételek
2. Támogatások
2 237
1 864
1 674
1 855
Szept.
október
Nov.
Dec.
Összesen:
3
3
1 930
11 763
3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.
0 0 0
6. Hitelek
0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek
0
8. Kiegyenlítı, függı, átfutó
0
9. Bevételek összesen(1-8)
2 203
2 237
1 864
1 674
1 855
1 933
0
0
0
0
0
0
11 766
10. Mûködési Kiadások
2 169
2 275
1 867
1 632
1 856
1 967
0
0
0
0
0
0
11 766
10/a. Személyi jellegû kiadások
1 551
1 266
1 184
1 189
1 196
1 226
7 612
529
429
412
410
413
425
2 618
89
580
271
33
247
316
1 536
10/b. Munkaadókat terhelõ járulék 10/c. Dologi jellegû kiadások
Kiadások
2 203
Aug.
10/d. Speciális célú támogatás
0
10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása
0
11. Adósságszolgálat
0
12. Felújítási kiadások
0
13. Fejlesztési kiadások
0
14. Kölcsönök
0
15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás
0
16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (10-16)
30
-41
2 199
2 234
41 1 867
1 673
-30 1 856
1 937
0 0
0
0
0
0
0
11 766
Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
8/1-4 sz. Melléklet
2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterv módosítása Okok Megnevezés 1. Mőködési bevételek
Bevételek
2. Támogatások
január február március
április
május június július
Aug.
Szept.
október
Dec.
Összesen:
418
451
235
287
229
149
22
22
22
22
21
22
1 900
2 571
2 246
2 349
2 257
1 807
2 430
2 524
2 950
2 568
2 506
3 075
2 644
29 927
3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.
0 0 0
6. Hitelek
0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek
0
8. Kiegyenlítı, függı, átfutó
Kiadások
Nov.
ezer Ft.-ban
303
303
9. Bevételek összesen(1-8)
2 989
2 697
2 584
2 544
2 036
2 579
2 546
2 972
2 590
2 528
3 399
2 666
32 130
10. Mûködési Kiadások
3 009
2 859
2 614
2 334
2 169
2 735
2 490
2 916
2 534
2 472
3 343
2 655
32 130
10/a. Személyi jellegû kiadások
2 006
1 677
1 451
1 379
1 439
1 489
1 325
1 659
1 326
1 326
1 980
1 458
18 515
10/b. Munkaadókat terhelõ járulék
549
547
471
447
467
470
427
534
428
428
587
434
5 789
10/c. Dologi jellegû kiadások
454
635
692
508
263
776
738
723
780
718
776
763
7 826
10/d. Speciális célú támogatás
0
10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása
0
11. Adósságszolgálat
0
12. Felújítási kiadások
0
13. Fejlesztési kiadások
0
14. Kölcsönök
0
15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás
0
16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (10-16)
-163
-212
2 846
2 647
2 614
125
-56
-30
56
56
56
56
56
56
0
2 459
2 113
2 705
2 546
2 972
2 590
2 528
3 399
2 711
32 130
Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola
8/1-5 sz. Melléklet
2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterv módosítása ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek
Bevételek
2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.
január február március
április
240
66
38
157
31 880
29 397
27 350
30 601
május június július 1 273
233
Aug.
Szept.
október
Nov.
Dec.
170
20
72
186
263
276
2 994
23 901 32 955 29 985
37 931
28 161
29 772
28 957
35 925
366 815 0
439
235
480
140
1 294 0
6. Hitelek
0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek
2 568
2 568
8. Kiegyenlítı, függı, átfutó
0
9. Bevételek összesen(1-8)
32 559
29 698
27 388
31 238
25 314 33 188 30 155
37 951
28 233
29 958
31 788
36 201
373 671
10. Mûködési Kiadások
31 908
30 780
27 667
29 963
25 642 32 656 29 935
38 149
28 430
30 156
31 985
36 400
373 671
10/a. Személyi jellegû kiadások
22 015
20 983
18 310
20 681
17 425 21 439 20 753
20 903
18 919
20 040
20 690
24 304
246 462
10/b. Munkaadókat terhelõ járulék
6 892
6 676
5 808
6 581
5 510
6 675
5 982
6 613
5 974
6 302
6 510
7 627
77 150
10/c. Dologi jellegû kiadások
3 001
3 121
3 549
2 701
2 707
4 542
3 200
3 702
3 537
3 814
4 785
4 469
43 128
10/d. Speciális célú támogatás
Kiadások
Összesen:
0
10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása
6 931
6 931
11. Adósságszolgálat
0
12. Felújítási kiadások
0
13. Fejlesztési kiadások
0
14. Kölcsönök
0
15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás
0
16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (10-16)
665
-900
-296
1 353
32 573
29 880
27 371
31 316
-421
785
-197
-198
-197
-198
-197
-199
0
25 221 33 441 29 738
37 951
28 233
29 958
31 788
36 201
373 671
Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény
8/1-6 sz. Melléklet
2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterv módosítása ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek
Bevételek
2. Támogatások
január február március 177 27 445
22 329
3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele.
április
18
24
23 989
22 259
május június július 15
95
Aug.
Szept.
október
Nov.
Dec.
264
264
264
264
264
263
1 912
20 262 31 693 21 094
25 243
23 166
24 205
16 463
25 135
283 283 0
40
40 0
6. Hitelek
0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek
7 033
8. Kiegyenlítı, függı, átfutó
Kiadások
Összesen:
7
7 033
-7
0
9. Bevételek összesen(1-8)
27 622
22 329
24 047
22 283
20 277 31 795 21 358
25 507
23 423
24 469
23 760
25 398
292 268
10. Mûködési Kiadások
27 869
23 133
23 206
22 311
20 896 27 979 21 872
25 572
23 938
25 040
24 539
25 913
292 268
10/a. Személyi jellegû kiadások
19 087
15 571
14 489
15 380
14 045 14 211 14 791
17 582
15 952
16 251
15 539
16 315
189 213
10/b. Munkaadókat terhelõ járulék
6 223
5 012
4 685
4 965
4 552
4 573
4 538
5 610
4 769
4 861
4 883
5 369
60 040
10/c. Dologi jellegû kiadások
2 559
2 550
4 032
1 966
2 299
9 195
2 543
2 380
3 217
3 928
4 117
4 229
43 015
10/d. Speciális célú támogatás
0
10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása
0
11. Adósságszolgálat
0
12. Felújítási kiadások
0
13. Fejlesztési kiadások
0
14. Kölcsönök
0
15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás
0
16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (10-16)
-343
-580
761
46
27 526
22 553
23 967
22 357
-622
3 827
-514
-515
-515
-515
-515
-515
0
20 274 31 806 21 358
25 057
23 423
24 525
24 024
25 398
292 268
8/2. sz. Melléklet
Veres Péter Gimnázium 2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterv módosítása ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Müködési bevételek 2. Támogatások
január
február
március
április
május
224
1018
76
103
2727
23 946
20 801
20 962
20 373
20 319
311
1 265
1 179
907
27
június
736
július
augusztus
szeptember
október
november
december
30
37
100
250
250
250
22 869 22 904
21 496
29 433
24 140
24 710
24 811
Összesen:
5801 276764
Bevételek
3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk.
5 411
1 200
1 357
11657
5. Támogatási kölcsönök vissztér.
0
6. Hitelek
0
7. Pénzforg. Nélk. Bev
2 139
8. Kiegyenlítı,függı,átfutó
-64
0
9. Bevételek összesen(1-8)
24 481
23 084
22 281
21 383
23 073
31 155 24 070
22 890
29 533
24 390
24 960
25 061
296 361
10. Mûködési Kiadások
23 713
21 009
21 612
23 343
21 309
22 857 24 070
22 890
31 672
24 390
24 960
26 536
288 361
15941
13770
13581
15599
12323
15152
15700
14800
16000
14800
14700
15533
4748
4597
4092
4345
3856
4832
4870
4590
4960
4590
4560
4776
3 024
2 620
3 521
3 170
4 129
2 871
3 500
3 500
4 500
4 500
5 200
5 727
10/a. Személyi jellegû kiadások 10/b. Munkaadókat terhelõ járulék 10/c. Dologi jellegû kiadások
Kiadások
64
2139
10/d. Speciális célú támogatás
177 899 54 816 46 262 0
10/e. Ellátottak pénzbeli juttatása
22
418
229
1 001
2
6 212
500
500
500
9 384
11. Adósságszolgálat
0
12. Felújítási kiadások
0
13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15.Függı,Átfutó,Kiegyenlítı 16. Kiadások Összesen (10-15)
527 24 240
382 21 391
1 878 23 490
-1 393 21 950
183 21 492
7 898 30 755 24 070
22 890
31 672
24 390
24 960
8 000
8 000
-9 475 25 061
0 0 296 361
10. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett és tényleges adatairól 2008. I. félévi beszámolóhoz
Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Sorszám
1.
2.
Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése
GVOP-4.4.2 Szélessávú hál.építés
2007-ben megelılegezve
Tényadatok ezer Ft-ban
az összes kiadást finanszírozó források összes költségveEU-s hitel tési kiadás saját forrás EU.társfin. BM.tám támogatás 48 909
36 682
-12 458
Megjegyzés: Az adatok csak a pályázathoz kapcsolódó összegeket tartalmazza.
állapot*
24 685
a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s hitel kiadás saját forrás Megelıleg. BM.tám támogatás 48 909
Megtérülés
36 682
17 349
5 122
1
4060. Balmazújváros Vasút sor 1/a .: 06-52 / 580-678, 06-52 / 370-210 06-52 / 370-471 Fax.: 06-52 / 580-678 e-mail: vgkhtig@balmazinter.hu
Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı Testületének 2008-évi munkatervének megfelelıen
Beszámoló a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Közhasznú Társaság 2008. évi I. féléves munkájáról
Tisztelt Képviselı Testület! A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Közhasznú Társaság (a továbbiakban VGKHT) kötelességének megfelelıen elkészítette a 2008. év elsı félévében végzett tevékenységérıl a beszámolóját az alábbiak szerint. Mint ismeretes a KHT -változatlanul- Közhasznúsági megállapodás szerint végzi munkáját, a Képviselı testület által jóváhagyott üzleti terv alapján, nem intézményként, hanem gazdasági társaság formájában. Az üzleti terv nyilvános, mindenki számára hozzáférhetı, melynek közzétételérıl az elıírásoknak megfelelıen gondoskodtunk. Az üzleti tervünk egyértelmően és világosan meghatározza a 2008. évben elvégzendı feladatokat, a szükséges pénzeszközök hozzárendelésével, ezért a VGKHT tevékenysége átlátható és ellenırizhetı, megkönnyítve a folyamatos számonkérést. A társaság 2008. év elsı félévében átlagosan 47,80 fı állandó létszámmal dolgozott. Az állandó létszám mellett, változó létszámmal és idıszakaszokkal közhasznú, közcélú, valamint alkalmi munkavállalói (AM) könyvvel alkalmazott munkaerıt is foglalkoztatunk. A dolgozók bérét az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ támogatás formájában biztosítja.(70-90 és 100%-os támogatással). Ezeken túlmenıen ún. „közérdekő munkára kirendelt személy”-eket is foglalkoztatunk nem elhanyagolható éves átlaglétszámmal. Emlékeztetı adatok: A 2008-as Üzleti tervbe 208.852.805.-Ft általunk –önkormányzati kérésre- már csökkentett elıirányzatot terveztünk a kiadási oldalon és 54.890.000.-Ft-ot a bevételi oldalon. Az Önkormányzati támogatás mértéke 146.717.157.- Ft. (Ebbıl a csökkentett összegbıl zárolt a Képviselı Testület további 26.717.157.- Ft-ot.) Mielıtt rátérnék az elsı féléves munkánk ismertetésére, feltétlen meg kell említeni az alábbi nemtervezett de végrehajtott feladatok pénzügyi kihatását a gazdálkodásunkra. A VGKHT 2008-ra elkészített egy olyan üzleti tervet, mely figyelembe vette az elvégzendı kötelezı és egyéb feladatokat, azok várható bıvülését, a mőködtetéshez szükséges létszámot és eszközigényt, az inflációt, az energia és szolgáltatás árak prognosztizálható növekedését is,
2
biztosítva ezzel a zökkenımentes üzemet. Ez a tervezet 163.684.878.- Ft támogatást igényelt volna. Elızetes egyeztetések után, tudomásul vettük, hogy az Önkormányzatunknak ezt nincs módjában támogatni. Ezek után, a kötelezıen elvégzendı és a legfontosabbnak ítélt feladatok megtartásával átdolgoztuk az üzleti tervet, szem elıtt tartva az elvárásokat. Ennek eredménye képpen a támogatási igény lecsökkent 146.717.157.- Ft -ra (16.967.721.- Ft csökkenés). Ismerve a jelen gazdasági viszonyokat (pl.: energia áremelés, stb.) és a ránk váró kötelezı és egyéb feladatokat, a létszámunk és a felszereltségünk tükrében, a fenti csökkentés egy igen feszített finanszírozási helyzetet teremtett volna gazdálkodásunkban. Ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy nagy odafigyeléssel, remélhetıen tisztességesen el tudjuk végezni a 2008-ban ránk váró, tervezett kötelezı és egyéb feladatainkat. Éves tervünk elfogadásakor szembesülnünk kellett azzal a szigorú további követelménnyel, miszerint Önkormányzatunk a csökkentés ellenére még további megszorítást eszközölt részünkre, nevezetesen azt, hogy 26.717.157.-Ft-ot zárolt a már csökkentett támogatás összegébıl azzal, hogy közösen keressük a zárolás okozta támogatás-kiesés pótlásának lehetıségét. Sajnos eddig erre nem találtunk megoldást. (Megjegyzem; ezen zárolt összeg nagyságrendiségének megállapításáról semmiféle felelıs szakmai számítást vagy kalkulációt nem láttunk. Nem tudjuk, hogyan került megállapításra éppen ez az összeg. A VGKHT-val, e- zárolás elıkészítésénél senki nem egyeztetett arról, hogy az elvégzendı feladat létszám, bevétel-kiadás, stb. tükrében elı lehet e irányozni ezt az igen komoly összeget. Nem kaptunk határozatot arról sem, hogy minek a terhére vegyük figyelembe a zárolást. Mely munkákat hagyjuk el, mit ne üzemeltessünk, hány fıvel csökkentsük a létszámot, milyen nagyságrendben mellızzük a közhasznú és az AM könyves munkavégzést.) A két csökkentés az eredeti tervünkhöz képest, összességében 43.684.878.- Ft-ot tesz ki. A 2008as évre. 1.) Az elsı féléves gazdálkodásunk során több olyan nem tervezett (nem várt) esemény is történt, ami igencsak megterhelte az egyébként is feszített pénzügyi helyzetünket. Nevezetesen: A szennyvízágazat megszüntetése következményeként, a volt szennyvízágazat vezetıjének munkaügyi pere során megítélt követelés összege (éves prémiuma, annak járulékai, illeték, stb……………………………………………………………………………………..2.234.000.-Ft Az Önkormányzat által a VKHT-ra terhelt visszafizetési kötelezettség:………….…2.844.548.-Ft (711.137.- Ft/hó x 4hónap. 143/2007, 2007. 04. 25.) Mőfüves pálya befejezı munkálatainak ki nem fizetett része:…………………………727.491.-Ft Csúszda felújítás elszámolásából kimaradt rész.:………………………………………480.000.-Ft Szaktanácsadó szerzıdés szerinti díja:……………………………………...………..1.704.000.-Ft Strandfürdıben elkészített medencék körüli korlátok bekerülési ktg-e elhelyezési díj nélkül:……………………………………………………………….….493.705.-Ft
3
A külterületeken (Keleti-fıcsatorna) visszaállított hulladékszállítás általunk kifizetett része:…………………………………………………………………………367.200.-Ft Bírósági behajtási eljárás alá vont kintlévıség:………………………………………1.724.500.-Ft ___________________________________________________________________________ Nem tervezett feladatok összesen:………….……………….…………...…………10.575.444.- Ft
2.) Az üzleti tervhez kapcsolódó tételek, melyekre kihatott a támogatási összeg zárolása, valamint a nemtervezhetı, váratlan események miatti bevétel kiesések: Testületi határozat alapján, a dolgozók részére végrehajtott 5%-os béremelés miatt megnövekedtet bér és járulék elsı félévre esı része…………………………...1.669.800.-Ft Energiaárak változása (1/2-év csak az áram és a gáz) 2007-évhez képest:……….…....683.000.-Ft Strandfürdı bevétel kiesése 2008 elsı félévében, 2007 hasonló idıszakára vetítve (kútfelújítás miatti leállás március 17 - április 11-ig, medence felújítás két hónap csökkentett üzem, idıjárás miatti kiesés)……………………………………………...2.518.290-Ft ______________________________________________________________________________
Zárolás miatti csökkentett támogatás havi kiesése (2.226.430.-Ft/hó)…...………13.358.578,50 Ft
Jelenleg a havi támogatás átlagos összege, amit legtöbbször utólag és általában két részletben kapunk meg; 9.289.000.-Ft amibıl a nettó átlagbér 6.000.000- Ft, ennek járulékai átlag; 4.700.000.-Ft. Ezen túl a mőködésünkkel kapcsolatos és a nemtervezett (lsd.: fentebb) kiadásainkat is folyamatosan fizetnünk kell. Mivel bevételeink általában nem a kiadásainknak megfelelı idıben és ütemben érkeznek, fizetési kötelezettségeinket kénytelenek vagyunk rangsorolni. Ebbıl adódóan nem mindig tudunk idıben teljesíteni, ami az elmúlt négy évben általában jellemzı volt gazdálkodásunkra (pl.: a járulékfizetésnél). A fent leírtak féléves állapotot tükröznek. A 2008-as év zökkenımentes teljesítése érdekében sürgıs megoldást kell találni a zárolt támogatási összeg helyettesítésére vagy teljes feloldására. E nélkül, gazdasági társaságunk év végére komoly pénzügyi nehézség elé néz, melyek orvoslása nem, vagy csak súlyos áldozatok árán lesz lehetséges.
-o-
4
Az üzleti terv iránymutatását alapul véve, a VGKHT 2008. év elsı félévében, az alábbi fı tevékenységi körök keretein belül végezte munkáját:
1.) Sportfeladat: 1.400 e Ft-tal többet költöttünk, mint amit a tervezett éves összeg félévkor megengedne. Ez abból adódik, hogy februártól egy fı férfi munkaerı alkalmazva lett, mint pályafenntartó, továbbá az éves karbantartási munkákat a tavaszi rendezvények miatt elıbbre hoztuk és elvégeztük szinte a nagy részét. A mőfüves pálya végleges kialakításába is tevékenyen részt vettünk mind munkában, mind anyagköltségben, melynek egy részét (lsd. fentebb) a VGKHT fizette. ELSZÁMOLÁS TÁRGYA: SPORTFELADAT Tényleges adatok Megnevezés 01.01-06.30 1. Anyagköltség
Éves tervadatok
1 659 170 Ft
2 509 500 Ft
687 310 Ft
1 630 000 Ft
156 072 Ft
180 000 Ft
815 788 Ft
330 000 Ft
13 229 Ft
48 000 Ft
13 229 Ft
48 000 Ft
2 161 256 Ft
3 700 000 Ft
1 791 281 Ft
3 700 000 Ft
369 975 Ft
0 Ft
4. Személyi jellegő ráfordítás
3 336 205 Ft
5 640 120 Ft
Ebbıl: Bruttó munkabér
2 416 782 Ft
4 056 000 Ft
830 423 Ft
1 368 120 Ft
89 000 Ft
216 000 Ft
5. Költségnemek összesen (1+2+3+4)
7 169 860 Ft
11 897 620 Ft
6. Egyéb ráfordítások ( áfa)
808 924 Ft
1 276 000 Ft
0 Ft
0 Ft
Ebbıl :Közüzemi díjak Üzemanyagfelhasználás Karbantartás anyagköltsége
2. Anyagjell.ktg. Ebbıl: Telefonhasználat
3. Egyéb szolgált. Ebbıl: Főtésszolgáltatás
Tényleges/Terv (%) 66,12%
27,56%
58,41%
Bérmunkadíj (mőfüves pálya)
Közterhek Személyi jellegő egyéb kifizetések (étkezési utalvány)
7. Pénzügyi mőveletek ráfordítása
59,15%
63,40%
5
8. Költség, ráfordítás összesen (6+7+8)
7 978 784 Ft
13 173 620 Ft
60,57%
6 586 800 Ft
13 173 600 Ft
50%
9. Árbevétel és bevételek 10. Munkaügyi Központ támogatása 11. Önkormányzati mőködési támogatás (9-10-11-13) Ténylegesen felmerült kiadások és a féléves tervezett támogatás eltérése 1 391 984 Ft Zárolt támogatási összeg 1. félévre 1 122 120 Ft Feladatellátáshoz hiányzó összeg
2 514 104 Ft
2.) Gyepmesteri tevékenység (állategészségügy) A kistérségi alapon történı mőködtetés miatt, e tevékenységünk erısen beszőkült. Igazából már csak a kóbor állatok befogására és ideiglenes, minimálszinten történı tartására korlátozódik. Ennek költségeivel számoltunk ez évben. Féléves szinten a felhasználás megfelel a tervezettnek. (Itt szeretném megjegyezni, hogy e tevékenység jövıbeni mikéntjérıl, Önkormányzatunknak feltétlenül gondolkodni kell. Jelen szintjén és feltételekkel nem felel meg az elıírásoknak. A jelenleg érvényes elıírások megvalósítása viszont komoly anyagi ráfordítással jár, amit a VGKHT nem képes önerıbıl elıteremteni.) ELSZÁMOLÁS TÁRGYA: GYEPMESTERI FELADAT ELLÁTÁSA Tényleges adatok Megnevezés 01.01-06.30 Éves tervadatok 1. Anyagköltség Ebbıl :Közüzemi díjak Üzemanyagfelhasználás Karbantartás anyagköltsége 2. Anyagjell.ktg. Ebbıl: Telefonhasználat Állatorvos díja, rágcsálóirtás 3. Egyéb szolgált.
146 934 Ft
302 460 Ft
35 027 Ft
100 460 Ft
67 755 Ft
100 000 Ft
44 152 Ft
102 000 Ft
126 942 Ft
610 000 Ft
8 325 Ft
60 000 Ft
118 617 Ft
550 000 Ft
0 Ft
300 000 Ft
Tényleges/Terv (%) 48,58%
20,81%
0,00%
6
Ebbıl: Hatósági díjak, állapotfelmérés
0 Ft
300 000 Ft
4. Személyi jellegő ráfordítás
614 591 Ft
1 241 081 Ft
Ebbıl: Bruttó munkabér
453 200 Ft
867 940 Ft
Közterhek Személyi jellegő egyéb kifizetések (étkezési utalvány) 5. Költségnemek összesen (1+2+3+4)
138 391 Ft
301 141 Ft
23 000 Ft
72 000 Ft
888 467 Ft
2 453 541 Ft
31 163 Ft
215 000 Ft
0 Ft
0 Ft
919 630 Ft
2 668 541 Ft
22 500 Ft
110 000 Ft
1 279 270 Ft
2 558 541 Ft
6. Egyéb ráfordítások ( áfa) 7. Pénzügyi mőveletek ráfordítása 8. Költség, ráfordítás összesen (6+7+8) 9. Árbevétel és bevételek 10. Munkaügyi Központ támogatása 11. Önkormányzati bér- és mőködési támogatás
49,52%
14,49%
34,46%
50%
Ténylegesen felmerült kiadások és a féléves tervezett támogatás eltérése -337 140 Ft Zárolt támogatási összeg 1. félévre Összesen:
213 738 Ft -123 402 Ft
3.) Belterületi járdaépítés A lakosság körében 2007 évben igen sikeres, támogatott járdaépítési programunkat ez évben nem vették igénybe annyian, mint a tavalyi év hasonló idıszakában, ezért e tevékenységünk a várt szinttıl elmaradt. Az elsı félévben nagyjából fele annyi járda kellett, mint tavaly. Az elsı félévben 620 fm járdát építettünk, túlnyomó részben lakossági igény szerint. ELSZÁMOLÁS TÁRGYA: BELTERÜLETI JÁRDAÉPÍTÉS Megnevezés 1. Anyagköltség
Tényleges adatok 01.01-06.30 633 347 Ft
Éves tervadatok 2 963 830 Ft
Tényleges/Terv (%) 21,37%
7
Ebbıl :Közüzemi díjak
0 Ft
0 Ft
129 578 Ft
893 300 Ft
503 769 Ft
2 070 530 Ft
2. Anyagjell.ktg.
0 Ft
0 Ft
3. Egyéb szolgált. Ebbıl: igénybevett szolg.
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
4. Személyi jellegő ráfordítás
616 890 Ft
1 255 050 Ft
Ebbıl: Bruttó munkabér
458 250 Ft
916 500 Ft
Közterhek
146 640 Ft
290 550 Ft
Személyi jellegő egyéb kifizetések (étkezési utalvány)
12 000 Ft
48 000 Ft
1 250 237 Ft
4 218 880 Ft
18 797 Ft
401 000 Ft
4,69%
1 269 034 Ft
4 619 880 Ft
27,47%
90 063 Ft
1 050 000 Ft
1 784 950 Ft
3 569 880 Ft
Üzemanyagfelhasználás Anyag felhasználás
5. Költségnemek összesen (1+2+3+4) 6. Egyéb ráfordítások ( áfa) 8. Költség, ráfordítás összesen (6+7+8) 9. Árbevétel és bevételek
49,15%
10. Munkaügyi Központ támogatása 11. Önkormányzati bérés mőködési támogatás Ténylegesen felmerült kiadások és a féléves tervezett támogatás eltérése Zárolt támogatási összeg 1. félévre
Összesen:
-605 979 Ft
307 247 Ft -298 732 Ft
50%
8
4.) Park, zöldterület fenntartás A legfontosabb és a legnagyobb feladataink egyike ez a terület. Itt a munkavégzés szinte egész évben folyamatos. Az elsı félévben -mint ahogyan eddig mindig- a tervezett kiadásaink javarészét már felhasználtuk. Ez azért van így, mert a kiültetendı növényeket és a gondozásukhoz szükséges anyagokat, eszközöket, stb. ebben az idıszakban vásároltuk meg. A szokottnál több csapadékkal járó elsı félévben komoly gondot és igen nagy munkát jelentett a gyorsan növı füvek, gyomok és egyéb közterületi növények folyamatos nyírása, kaszálása kezelése, begyőjtése, elszállítása. A kezelésünk alatt álló jelentıs nagyságú közterületet folyamatosan kellett vágni. (Sajnos nem mindig tudtunk idıben eljutni mindenhová, mert erre az eszközeink és a rendelkezésre álló létszám sem volt mindig biztosítható a szükségesnek megfelelı mértékben.) A mellékelt térképvázlaton feltüntettük a jelenleg általunk kezelt területeket fekvése és vetületi területe (árokparti felületek nélküli) alapján. Ez a területnagyság 262173m2. melyet a jelenlegi létszámmal és eszközökkel még el tudunk látni. A város területén azonban sok olyan parlagfővel is veszélyeztetett, jelentıs nagyságrendő hely van, ahová már nem tudunk eljutni vagy csak a frekventáltabb területek hanyagolása árán tudunk rendet tenni. Ezen területek kezelésére célbrigádok felállítását tudjuk javasolni a kellı anyagi, személyi és eszköz feltételek megteremtésével. ELSZÁMOLÁS TÁRGYA: PARK, ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSA Megnevezés 1. Anyagköltség
Tényleges adatok 01.01-06.30
Tényleges/Terv Éves tervadatok (%)
2 033 206 Ft
2 176 920 Ft
94 792 Ft
65 000 Ft
434 562 Ft
876 920 Ft
12 500 Ft
0 Ft
1 491 352 Ft
1 235 000 Ft
2. Anyagjell.ktg.
43 797 Ft
72 000 Ft
Ebbıl: Telefonhasználat
10 297 Ft
72 000 Ft
Gallyazás, egyéb kisjavítások
33 500 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
4. Személyi jellegő ráfordítás
2 833 354 Ft
4 904 734 Ft
Ebbıl: Bruttó munkabér
2 055 647 Ft
3 570 000 Ft
Ebbıl :Közüzemi díjak Üzemanyagfelhasználás Munkaruha juttatás Anyag felhasználás
3. Egyéb szolgált. Ebbıl: Hatósági díjak, állapotfelmérés
93,40%
60,83%
57,77%
9
Közterhek
699 707 Ft
1 142 734 Ft
78 000 Ft
192 000 Ft
5. Költségnemek összesen (1+2+3+4)
4 910 357 Ft
7 153 654 Ft
68,64%
6. Egyéb ráfordítások ( áfa)
430 539 Ft
449 800 Ft
95,72%
7. Pénzügyi mőveletek ráfordítása
0 Ft
0 Ft
8. Költség, ráfordítás összesen (6+7+8)
5 340 896 Ft
7 603 454 Ft
0 Ft
100 000 Ft
3 751 727 Ft
7 503 454 Ft
Személyi jellegő egyéb kifizetések (étkezési utalvány)
9. Árbevétel és bevételek
70,24%
10. Munkaügyi Központ támogatása 11. Önkormányzati bér- és mőködési támogatás Ténylegesen felmerült kiadások és a féléves tervezett támogatás eltérése Zárolt támogatási összeg 1. félévre Feladatellátáshoz hiányzó összeg
50%
20,24%
1 589 169 Ft
627 853 Ft 2 217 022 Ft
5.) Ingatlan kezelés 75 önkormányzati lakás van a kezelésünk alatt (kertes ház 22 db, társasházi lakás 53 db). Szociális-, szolgálati-, szükség- és költségalapú lakás. Nagyobb volumenő lakásfelújítást -néhány halaszthatatlan esetet kivéve- nem tudtunk elvégezni, a bérlemények legszükségesebb karbantartása, a lehetıségeink szerint, folyamatos. Leginkább a gépészeti rendszerek a nyílászárók és a berendezési tárgyak (pl.: konyhabútorok) elöregedése jelent gondot. Ezek karbantartása folyamatos munkát jelent számunkra. Nem várt, jelentısebb munkával és kiadással kellett számolnunk az év elején felmerült Kossuth tér 6-7 (III. lh. Fszt. 3.) szám alatti lakásban. A feltöltés ezzel együtt az aljzatbeton jelentısen megsüllyedt. Ez magával vitte a szennyvízvezeték rendszert, ami kihatott az épületen kívüli gerincvezetékre is. A helyreállításokat elvégeztük. Ez a tevékenységünk a féléves szintnek megfelel. ELSZÁMOLÁS TÁRGYA: INGATLANKEZELÉS Megnevezés 1. Anyagköltség
Tényleges adatok 01.01-06.30 219 959 Ft
Éves tervadatok 892 500 Ft
Tényleges/Terv (%) 24,65%
10
Ebbıl :Közüzemi díjak
61 072 Ft
230 000 Ft
0 Ft
0 Ft
12 500 Ft
12 500 Ft
146 387 Ft
650 000 Ft
651 078 Ft
1 850 000 Ft
0 Ft
50 000 Ft
Lakások közös költsége**
446 375 Ft
1 800 000 Ft
Lakáskarbantartás munkadíjai
204 703 Ft
0 Ft
1 232 682 Ft
2 400 000 Ft
75 000 Ft
25 000 Ft
1 157 682 Ft
2 375 000 Ft
1 076 622 Ft
2 155 057 Ft
Ebbıl: Bruttó munkabér
779 562 Ft
1 536 255 Ft
Közterhek
265 060 Ft
522 802 Ft
32 000 Ft
96 000 Ft
3 180 341 Ft
7 297 557 Ft
43,58%
6. Egyéb ráfordítások
305 622 Ft
678 000 Ft
45,08%
Ebbıl: Lelépti díj
254 141 Ft
500 000 Ft
51 481 Ft
178 000 Ft
8. Költség, ráfordítás összesen (6+7+8)
3 485 963 Ft
7 975 557 Ft
43,71%
9. Árbevétel és bevételek
4 674 637 Ft
9 640 000 Ft
48,49%
Üzemanyagfelhasználás Munkaruha juttatás Anyag felhasználás
2. Anyagjell.ktg. Postaköltség
3. Egyéb szolgált. Ügyvéd munkadíja
35,19%
Lakóingatlan bérleti díj 4. Személyi jellegő ráfordítás
Személyi jellegő egyéb kifizetések (étkezési utalvány) 5. Költségnemek összesen (1+2+3+4)
Vissza nem igényelhetı áfa
49,96%
11
10. Munkaügyi Központ támogatása 11. Önkormányzati bér- és mőködési támogatás Ténylegesen felmerült kiadások és a féléves tervezett támogatás eltérése
-832 222 Ft
-1 664 443 Ft
50%
-356 452 Ft
Zárolt támogatási összeg 1. félévre 0 Ft Összesen:
-1 188 674 Ft
** 204 700 Ft közös költség 07. hónapban pénzügyileg teljesítve .
6.) Piac üzemeltetés 2008-ban a Képviselı Testület által megemelt díjakkal az eddigi helyre megkötöttük a szerzıdéseket, a mőködés jelenleg változatlan formában és feltételekkel. A mőködtetés során azt tapasztaljuk, hogy az érdeklıdés mind az árusok, mind a vevık körében stagnáló már-már inkább csökkenı tendenciát mutat. (Pl.: a helyjegyet kiváltják de, nem jönnek rendszeresen árulni.) A féléves bevételek és kiadások most még a tervezettnek megfelelıen alakultak. ELSZÁMOLÁS TÁRGYA: Piac üzemeltetés Megnevezés 1. Anyagköltség
Tényleges adatok 01.01-06.30
Éves tervadatok
302 501 Ft
730 000 Ft
79 930 Ft
350 000 Ft
92 625 Ft
180 000 Ft
129 946 Ft
200 000 Ft
2. Anyagjell.ktg.
0 Ft
0 Ft
Postaköltség
0 Ft
0 Ft
3. Egyéb szolgáltatás
0 Ft
0 Ft
4. Személyi jellegő ráfordítás
1 721 310 Ft
3 518 256 Ft
Ebbıl: Bruttó munkabér
1 266 663 Ft
2 525 800 Ft
Ebbıl :Közüzemi díjak Nyomtatvány Anyag felhasználás
Tényleges/Terv (%) 41,44%
48,93%
12
Közterhek
402 647 Ft
848 456 Ft
Személyi jellegő egyéb kifizetések (étkezési utalvány)
52 000 Ft
144 000 Ft
2 023 811 Ft
4 248 256 Ft
47,64%
6. Egyéb ráfordítások
59 253 Ft
152 000 Ft
38,98%
Vissza nem igényelhetı áfa
59 253 Ft
152 000 Ft
8. Költség, ráfordítás összesen (6+7+8)
2 083 064 Ft
4 400 256 Ft
47,34%
9. Árbevétel és bevételek
6 114 700 Ft
10 400 000 Ft
58,80%
-2 999 872 Ft
-5 999 744 Ft
50%
-5599744
72%
5. Költségnemek összesen (1+2+3+4)
11. Önkormányzati bér- és mőködési támogatás Ténylegesen felmerült kiadások és a féléves tervezett támogatás eltérése
-1 031 764 Ft
Zárolt támogatási összeg 1. félévre
Összesen:
0 Ft -4 031 636 Ft
7.) Belvízvédelem A város csapadékvíz elvezetı rendszerét folyamatosan karbantartjuk mind kézi mind gépi munkákkal. Sajnos a rendszert a szennyvízhálózat kiépítése kapcsán történt munkálatok nagymértékben károsították, ezért több helyen is már-már kezelhetetlen problémák alakultak ki. Az engedély nélküli ároklefedések, és a szakszerőtlenül elkészített kapubejárók kiépítése csak súlyosbítja a helyzetet. A belvízhálózat rendbentartása és zökkenımentes üzemeltetése jelen körülmények között, meghaladja a VGKHT lehetıségeit. Hossztávú, megnyugtató megoldást csak egy átfogó belvízelvezetı hálózat megtervezése és kialakítása hoz. Ennek hiányában csupán „tőzoltó munka” szerő javítgatásokat tudunk végezni, ami sohasem hoz végleges vagy legalábbis hosszútávú megoldást. Többéves tapasztalatunk alapján javasoljuk, hogy önkormányzati rendelettel megalkotott helyi szabályozási keretek közé kellene szorítani az ároklefedések és a kapubejárók („hidak”) megépítését. Ennek hiánya csak a jelenlegi, helyenként már kaotikus helyzet további kiszélesedését eredményezi. ELSZÁMOLÁS TÁRGYA: Belvízvédelem Megnevezés 1. Anyagköltség
Tényleges adatok 01.01-06.30 1 463 696 Ft
Éves tervadatok 3 880 000 Ft
Tényleges/Terv (%) 37,72%
13
Ebbıl munkaruha Áramdíj Üzemanyag felhasználás
15 000 Ft
0 Ft
531 588 Ft 770 597 Ft
2 180 000 Ft
49 373 Ft
700 000 Ft
Gépkarbantartás anyagköltsége
97 138 Ft
1 000 000 Ft
2. Anyagjell.ktg.
43 000 Ft
0 Ft
Oktatás, továbbképzés
43 000 Ft
0 Ft
3. Egyéb szolgáltatás
0 Ft
500 000 Ft
4. Személyi jellegő ráfordítás
2 521 975 Ft
5 782 098 Ft
Ebbıl: Bruttó munkabér
1 828 406 Ft
4 121 400 Ft
614 569 Ft
1 402 698 Ft
79 000 Ft
258 000 Ft
4 028 671 Ft
10 162 098 Ft
39,64%
6. Egyéb ráfordítások
210 428 Ft
876 000 Ft
24,02%
Vissza nem igényelhetı áfa
210 428 Ft
876 000 Ft
4 239 099 Ft
11 038 098 Ft
38,40%
0 Ft
0 Ft
0,00%
5 519 049 Ft
11 038 098 Ft
50%
Anyag felhasználás
Közterhek Személyi jellegő egyéb kifizetések (étkezési utalvány) 5. Költségnemek összesen (1+2+3+4)
8. Költség, ráfordítás összesen (6+7+8) 9. Árbevétel és bevételek 11. Önkormányzati bér- és mőködési támogatás Ténylegesen felmerült kiadások és a féléves tervezett támogatás eltérése Zárolt támogatási összeg 1. félévre
Összesen:
43,62%
-1 279 950 Ft
908 384 Ft -371 566 Ft
0%
14
8.) Települési hulladékkezelés A feladatellátás szintje megfelel a féléves elvárásoknak. A környezetvédelmi hatóság kötelezése szerint három db. monitoring kutat kellett megterveztetnünk és telepítenünk a „volt” szeméttelep és szennyvíztelep környezetébe. Ezek elkészültek, a használatbavétel és beüzemelés jelenleg tart. A kutak üzemeltetése a VGKHT feladata lesz. Ezzel kapcsolatban a második félévben is lesznek még költségeink. A „bezárt” szeméttelep folyamatos ırzése igen nagy kiadással járna. Ezt, a VGKHT nem tudja felvállalni. Napi ırzését végeztük, de a jelenlegi helyzetben sajnos a lakosság megtalálja annak lehetıségét, hogy a különbözı összetételő hulladékait a telepre továbbra is elhelyezze. Kicsi, inkább semmi hajlandóság nem mutatkozik a lakosság jelentıs részénél az irányban, hogy a kisebb mennyiségben összegyőlt hulladékot, építési törmeléket, stb., szabályszerően, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft telephelyére átszállítva helyezzék el. A telepünkre ırzési idın túl kerül ki a szemét –általában össze-vissza leborítva. Ez nekünk jelentıs többletmunkát okoz, néha már a kezelhetetlenség határát súrolva. (Jelzem, ha drasztikusan megtiltanánk az elhelyezést, nagy valószínőséggel a városban, vagy annak közvetlen környezetében lenne kidobálva a most még itt elhelyezett szemét. Ettıl a jelenlegi helyzet kezelhetıbb, de hosszútávon nem tartható fenn. Ezen helyzet megoldására is sürgıs önkormányzati intézkedésre van szükség, különös tekintettel a rövidesen várható szeméttelep-felszámolásra.) Másik ilyen akkut probléma a külterületen elhelyezett hulladékgyőjtı konténerek kezelése. Ez idı szerint a VGKHT-nak szerzıdése van a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel. İk szükség szerint, de min. heti két alkalommal elszállítják az összegyőlt szemetet. Ezért a szolgáltatásért a VGKHT szerzıdés szerinti díjat fizet (ami a 2008-as üzleti tervünkben nem tervezett –év közben meghatározott- többlet feladat, melyet megállapodás szerint, az érintettek részére megállapított helyi adó ráesı részébıl tervezünk finanszírozni. Jelenleg az elszámolás még nem történt meg az Önkormányzattal. Lsd. fentebb.) Sajnos a kihelyezett konténereket ismeretlenek rendszeresen feldúlják és ami még rosszabb nagyon sokan a városból is kihordják a szemetüket utánfutóval kisteherautóval. A háztartási szeméten túl a kidobott bútorokon keresztül egészen az állati hulláig. Ennek fékentartására, megszüntetésére a VGKHT nincs berendezkedve. A szerzıdött szállítónk ennek össze- és eltakarítását még többlet díj fejében sem vállalja, ezért ennek kezelését kénytelenek vagyunk magunk elvégezni. Erre a feladatra azon túl, hogy hivatalosan sem a technikai feltételek sem a jogosultságunk sincs meg, költségek, kiadások sincsenek tervezve (hiszen nem gondoltuk, hogy ezt csinálni kell), ezért ez a tevékenységünk jelentıs többletfinanszírozást igényelne, amit jelenleg csak a pénzeszközök átcsoportosításával tudunk megoldani, más feladataink rovására. ELSZÁMOLÁS TÁRGYA: Települési hulladékkezelés Megnevezés 1. Anyagköltség Ebbıl: Közüzemi díjak munkaruha Üzemanyag felhasználás
Tényleges adatok 01.01-06.30
Éves tervadatok
292 523 Ft
780 000 Ft
111 719 Ft
480 000 Ft
12 500 Ft
0 Ft
129 078 Ft
250 000 Ft
Tényleges/Terv (%) 37,50%
15
Anyag felhasználás
39 226 Ft
50 000 Ft
2. Anyagjell.ktg.
257 829 Ft
300 000 Ft
Gépjármő javíttatása
257 829 Ft
300 000 Ft
3. Egyéb szolgáltatás
780 998 Ft
1 585 000 Ft
Ebbıl: Monitoring kút.kivitelezése, tervezése
535 998 Ft
885 000 Ft
Bérmunkavégzés díja
245 000 Ft
700 000 Ft
1 230 803 Ft
3 072 000 Ft
Ebbıl: Bruttó munkabér
912 940 Ft
2 255 000 Ft
Közterhek
291 863 Ft
745 000 Ft
26 000 Ft
72 000 Ft
2 562 153 Ft
5 737 000 Ft
44,66%
6. Egyéb ráfordítások
127 441 Ft
220 000 Ft
57,93%
Vissza nem igényelhetı áfa
127 441 Ft
220 000 Ft
2 689 594 Ft
5 957 000 Ft
0 Ft
0 Ft
2 978 500 Ft
5 957 000 Ft
4. Személyi jellegő ráfordítás
Személyi jellegő egyéb kifizetések (étkezési utalvány) 5. Költségnemek összesen (1+2+3+4)
8. Költség, ráfordítás összesen (6+7+8) 9. Árbevétel és bevételek 11. Önkormányzati bér- és mőködési támogatás Ténylegesen felmerült kiadások és a féléves tervezett támogatás eltérése Zárolt támogatási összeg 1. félévre
Összesen:
40,07%
45,15%
50%
-288 906 Ft
507 626 Ft 218 720 Ft
0%
9.) Közutak járdák fenntartása Féléves állapot szerint elmaradás van, ami leginkább abból adódik, hogy az elsı félévben a kátyúzást csak kisebb mértékben tudtuk elvégezni. Ez a munka igazából szeptemberben fog a tervezett mértékben realizálódni. A sürgıs, halaszthatatlan vagy balesetveszélyes helyeken
16
azonban az úthibákat kijavítottuk. Útjeleket festettünk fel, közúti jelzıtáblákat helyeztünk ki vagy cseréltünk ahol erre szükség volt. (Megjegyzem, a közúti jelzıtáblákkal kapcsolatos vandalizmus határtalan városunkban. A táblák állandó javítása cseréje sokba kerül.) Folyamatosan újítjuk fel vagy javítjuk a tönkrement járdalapos járdákat is, leginkább lakossági, vagy képviselıi jelzések szerint. ELSZÁMOLÁS TÁRGYA: Közutak, járdák fenntartása Megnevezés 1. Anyagköltség
Tényleges adatok 01.01-06.30
Éves tervadatok
Tényleges/Terv (%)
775 080 Ft
3 100 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
275 000 Ft
550 000 Ft
179 240 Ft
350 000 Ft
320 840 Ft
2 200 000 Ft
0 Ft
0 Ft
3. Egyéb szolgáltatás
280 154 Ft
2 400 000 Ft
Ebbıl: Útfestés
116 950 Ft
600 000 Ft
Hóeltakarítás
0 Ft
1 200 000 Ft
163 204 Ft
0 Ft
0 Ft
600 000 Ft
4. Személyi jellegő ráfordítás
2 758 507 Ft
6 197 351 Ft
Ebbıl: Bruttó munkabér
1 973 345 Ft
4 423 940 Ft
682 162 Ft
1 503 411 Ft
103 000 Ft
270 000 Ft
3 813 741 Ft
11 697 351 Ft
32,60%
88 258 Ft
951 000 Ft
9,28%
Ebbıl: Közüzemi díjak munkaruha Üzemanyag felhasználás Homok Aszfaltozás
2. Anyagjell.ktg.
Egyéb karbantartás Sószórás
Közterhek Személyi jellegő egyéb kifizetések (étkezési utalvány) 5. Költségnemek összesen (1+2+3+4) 6. Egyéb ráfordítások
25,00%
44,51%
17
Vissza nem igényelhetı áfa 8. Költség, ráfordítás összesen (6+7+8) 9. Árbevétel és bevételek 11. Önkormányzati bér- és mőködési támogatás Ténylegesen felmerült kiadások és a féléves tervezett támogatás eltérése
88 258 Ft
951 000 Ft
3 901 999 Ft
12 648 351 Ft
0 Ft
0 Ft
6 324 176 Ft
12 648 351 Ft
30,85%
50%
-2 422 177 Ft
Zárolt támogatási összeg 1. félévre
1 068 662 Ft
Összesen:
-1 353 515 Ft
10.) Intézmények karbantartása A kezelésünk alatt álló intézmények – mint ahogyan azt a nagyszámú, hozzánk beérkezett megrendelık mutatják- állandó munkát adnak karbantartóinknak. Kapcsolatunk jó az intézményvezetıkkel. Megpróbálunk lehetıség szerint minden feladatot elvégezni. Az anyagmentes karbantartásokat azonnal, az anyagot igénylı munkákat pedig a beszerzést követıen azonnal. Ahol tudunk ott az anyagbeszerzésbe is besegítünk. A megrendelık teljesítésének sorrendjénél figyelembe vesszük a sürgısségi munkákat, vagy ha van, a különleges kéréseket is. ELSZÁMOLÁS TÁRGYA: Karbantartás Megnevezés 1. Anyagköltség
Tényleges adatok 01.01-06.30
Éves tervadatok
477 744 Ft
626 000 Ft
0 Ft
0 Ft
12 500 Ft
0 Ft
238 455 Ft
626 000 Ft
226 789 Ft
0 Ft
2. Anyagjell.ktg.
257 829 Ft
0 Ft
Gépjármő javíttatása
257 829 Ft
0 Ft
3. Egyéb szolgáltatás
207 962 Ft
136 260 Ft
Ebbıl: Közüzemi díjak munkaruha Üzemanyag felhasználás Anyag felhasználás
Tényleges/Terv (%) 76,32%
18
Érintésvédelmi vizsgálat
162 512 Ft
136 260 Ft
Egyéb karbantartás
45 450 Ft
4. Személyi jellegő ráfordítás
7 641 851 Ft
16 079 774 Ft
Ebbıl: Bruttó munkabér
5 773 457 Ft
11 392 670 Ft
Közterhek
1 654 394 Ft
3 901 104 Ft
214 000 Ft
786 000 Ft
8 585 386 Ft
16 842 034 Ft
50,98%
6. Egyéb ráfordítások
124 419 Ft
175 000 Ft
71,10%
Vissza nem igényelhetı áfa
124 419 Ft
175 000 Ft
8 709 805 Ft
17 017 034 Ft
0 Ft
0 Ft
8 508 517 Ft
17 017 034 Ft
Személyi jellegő egyéb kifizetések (étkezési utalvány) 5. Költségnemek összesen (1+2+3+4)
8. Költség, ráfordítás összesen (6+7+8) 9. Árbevétel és bevételek 11. Önkormányzati bér- és mőködési támogatás Ténylegesen felmerült kiadások és a féléves tervezett támogatás eltérése Zárolt támogatási összeg 1. félévre
Összesen:
47,52%
51,18%
50%
201 288 Ft
1 429 368 Ft 1 630 656 Ft
11.) Közhasznú, közcélú és egyéb foglalkoztatás Együttmőködve a Munkaügyi Központtal továbbra is fontos feladatunk a közhasznú foglalkoztatás. Elızetes egyeztetések alapján, ebben az évben havonta átlagosan 12 fıt tervezünk foglalkoztatni. A létszám a lehetıségeket kihasználva hullámzó. Év végére is, nagy valószínőséggel tudjuk teljesíteni a tervet. Végezzük továbbá a Polgármesteri Hivatallal együttmőködve a 2006. decemberében már mőködı alkalmi munkakönyvvel (AM- könyv) foglalkoztatott dolgozók alkalmazását a már eddig is jól mőködı kapcsolat alapján. Ennek költségét az Önkormányzat utólagos elszámolással téríti a Kht. felé.
19
Az Önkormányzat által biztosított létszámban közcélú foglalkoztatását is végeztük ebben a félévben. Ez a foglalkoztatási rendszer normatíva alapján államilag támogatott, ezért ennek költségeit sem terveztük. A támogatást nem érinti. A VGKHT folyamatosan végzi az ún. közhasznú munkára ítélt emberek foglalkoztatását is. Ez a tevékenység külön odafigyelést igényel a sajátos foglalkoztatási viszony miatt de eddig különösebb gondunk, problémánk nem volt e-téren sem. ELSZÁMOLÁS TÁRGYA: Közhasznú foglalkoztatás Megnevezés 1. Anyagköltség
Tényleges adatok 01.01-06.30
Éves tervadatok
Tényleges/Terv (%)
2 250 Ft
0 Ft
2. Anyagjell.ktg.
0 Ft
0 Ft
3. Egyéb szolgáltatás
0 Ft
0 Ft
4. Személyi jellegő ráfordítás
6 322 972 Ft
10 871 040 Ft
Ebbıl: Bruttó munkabér
4 692 902 Ft
8 093 800 Ft
Közterhek
1 630 070 Ft
2 753 240 Ft
0 Ft
24 000 Ft
6 325 222 Ft
10 871 040 Ft
58,18%
6. Egyéb ráfordítások
0 Ft
0 Ft
0,00%
Vissza nem igényelhetı áfa
0 Ft
0 Ft
8. Költség, ráfordítás összesen (6+7+8)
6 325 222 Ft
10 871 040 Ft
58,18%
9. Támogatás (Munkaügyi Központ)**
4 777 682 Ft
6 885 648 Ft
69,39%
1 992 696 Ft
3 985 392 Ft
50%
Személyi jellegő egyéb kifizetések (étkezési utalvány) 5. Költségnemek összesen (1+2+3+4)
11. Önkormányzati bér- és mőködési támogatás Ténylegesen felmerült kiadások és a féléves tervezett támogatás eltérése Zárolt támogatási összeg 1. félévre
58,16%
-445 156 Ft
333 965 Ft
3 985 392 Ft Összesen: -111 191 Ft ** 2008. június hónapra igényelt támogatási összeg 2008. július 29-én folyt be a Kht-hoz., melynek összege összesen: 2 041 429 Ft
20
Alkalmi munkavállalók foglalkoztatása Bérköltség: 798 486 Ft Közteherjegy: 150 000 Ft Összesen: 948 486 Ft Önkormányzat térítése:
939 686 Ft
2008. 06.30-án tárolt közteherjegy: 8800 Ft (44 db 200 Ft bélyegértékkel )
Közcélú foglalkoztatás Bérköltség Közterhek Összesen Önkormányzat térítése *** *** Ebbıl: 2008. június hónapra igényelt közcélú támogatás
1 732 129 Ft 605 826 Ft 2 337 955 Ft 2 137 200 Ft 737 100 Ft
12.) Fürdı 2008 elsı félévében a fürdı üzemeltetése messze nem a várakozásainknak megfelelıen alakult. Ennek okait túlnyomó részben nem az üzemeltetı VGHT-nál kell keresni. Külsı, év közben felmerülı gondok és események vezettek odáig, hogy ez a félév lett az elmúlt évek leg problematikusabb féléve. Sajnos minden jel arra mutat, hogy ez az állapot év végéig sem fog már javulni. Nagy odafigyelést igényel az is, hogy legalább ne romoljon a helyzet a jelenlegitıl nagyobb mértékben. Kiadásaink leginkább e területen emelkedtek a tervezettnél lényegesen fokozottabban. A szigorú hatósági elvárások betartása nagyon költséges. Az üzemeléshez szükséges víz, szennyvíz és energiaár minden évben drasztikusan nı. A kötelezıen igénybe veendı szolgáltatások ára, a tisztítószerek, az alap- és segédanyagok, stb., ára folyamatosan emelkedik. Sajnos ezeket a változásokat a jegyárakban lehetetlen érvényesíteni. Tudomásul kell venni azt az országosan (de a fürdıszakma szerint világviszonylatban is) jellemzı tényt, hogy a fürdıüzemeltetés, a miénkéhez hasonló feltételek és körülmények mellett, mindenhol veszteséges. Jelen viszonyok között csak a veszteség nagyságát tudjuk vagy szeretnénk minél inkább csökkenteni. Köztudott, hogy Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a VGKHT-n keresztül a fürdı fejlesztésére. Ha a pályázat sikeres lesz és a megvalósítás, késıbb az üzemeltetés olyan keretek közt fog lezajlani-, folyni, ami a strandot egy sikerpályára tudja terelni, ebben az esetben jó esély lesz a nyereségesség, mint cél elérésére. Ez vélhetıen igen hosszú kitartó és céltudatos folyamat eredménye lesz, de e nélkül (mármint a nyertes és sikeres pályázat nélkül) komolyan el kell gondolkodni Önkormányzatunknak azon, hogy érdemes-e a mostani állapotot ebben a formájában fenntartani, éves szinten ekkora összeggel támogatni, vagy az üzemeltetésre más megoldást kell keresni, merthogy a fürdıre szükség és igény van és lesz, még a jelenlegi körülmények között is.
21
Tavasszal lehetıség adódott a termálkút felújítására, mely munkálatok el is készültek. A fürdı üzemet ez annyiban érintette, hogy több mint három hétig bevétel kiesés keletkezett, ugyanis víz hiányában kényszer üzemszünetet kellett tartanunk. Ezt az idıszakot arra használtuk, hogy egy, a szokásosnál nagyobb karbantartást (pl.: zuhanyzó és csobbanó medence), felújítást végezzünk. A „vese” medence és a kalandmedence burkolata oly mértékben volt sérült, hogy a teljes felújítás mellett kellett dönteni. Ez a munka a váratlanul elıjött gondok és a csapadékos idıjárás miatt, két hónapig tartott. Ebben az idıszakban (sajnos ez szezon kezdet volt már) csak részleges nyitvatartással tudtunk üzemelni. Ez is bevételkiesést okozott. Ebben a szezonban az idıjárás sem volt túlzottan kegyes hozzánk. Általában hétvégeken volt csapadékos, akkor, amikor a legtöbb vendégre lehetett volna számítani. Nem vigasz, hogy ez országos jelenség volt.) Komoly változás állt be évközben a vízkészlet járulék fizetésében. Az eddigiektıl eltérı módon való számítás miatt már az elsı félévben be kellett vallani és fizetni az egész évre tervezett összeget. Az üzemeléshez szükséges új vízjogi engedélyünk (aminek megszerzése többéves munkánk eredménye) miatt új feltételek mellett kellett számolnunk a járulékot, az idén váratlanul megnövelt szorzókkal. (Ezt januárban még nem láthattuk elıre, ugyanis márciusban történt a változás.) Ráadásul ez az új állapot visszamenıleg módosította a tavalyi évet is. Újabb pénzügyi nehézséget jelentett az ÁNTSZ azon kötelezése is miszerint a termálmedencéket és a hidegvizes kutakat vízmérı órákkal kell felszerelni a hozzátartozó aknákkal együtt. Erre augusztus 1-volt a határidı. (Ennek elmulasztása esetén milliós nagyságrendő birsággal lettünk megfenyegetve.) A környezetvédelmi hatóság a kifolyó vizeket is mérni szeretné, szintén újabb szennyvízmérıkön keresztül. Jelenleg azt próbáljuk elérni, hogy ez ne az idén történjen meg. A határidıre felszerelt vízmérık bekerülési költsége közel egymillió Ft. lesz. A féléves elszámolásunk még nem tartalmazza a jelentıs mértékő közüzemi díjakat, mert ennek rendezése a második félévben történt meg. A vízvezeték rendszer javarésze szintén elöregedett (javítása szinte folyamatos munkát jelentet az elsı félévben mely üzem közben nehéz feladat). A szauna és a masszázs-szolgáltatást újra kell gondolni, mert a jelenlegi helyzet sokáig már nem lesz tartható. Komolyan fontolóra kell venni a régi zuhanyzó teljes felújítását vagy más módon történı megújítását. (A dolgozók számára nincs szociális rész, a vezetés és az adminisztráció részére nincs irodai helyiség. Nincs hely jelenleg az elsısegély szakszerő és biztonságos nyújtásának sem. Félı, hogy ez az állapot nem sokáig tartható már fenn, tekintettel arra, hogy a fentiek kialakítását rendeletek írja elõ.) Ezen gondok megoldása túlnı a Kht. lehetıségein. (Az elıbb leírtak orvoslása csak abban az esetben fontos ha a fentebb említett pályázat nem nyer. Ellenkezı esetben ezekre nem lesz szükség.) A fürdıdolgozók munkaidı-körülményeinek javítása érdekében három hónapos munkaidı keretet vezettünk be a strandon. A bérkifizetés a féléves elvárásnak megfelelı szinten van. Az üzemeltetési mutatók a fent leírtak miatt, jóval elmaradnak a tavalyi év hasonló idıszakához viszonyítva. Ez a megállapítás sajnos elhomályosítja azt a számunkra mindenképpen fontos eredményt, hogy a féléves, ÁNTSZ által végrehajtott ellenırzés során nem találtak problémát a fürdıüzemben. ELSZÁMOLÁS TÁRGYA: FÜRDİ ÜZEMELTETÉS Megnevezés
Tényleges adatok 01.01-06.30
Éves tervadatok
Tényleges/Terv (%)
22
1. Anyagköltség
5 418 003 Ft
22 480 000 Ft
3 438 701 Ft
18 600 000 Ft
12 500 Ft
0 Ft
3 400 Ft
50 000 Ft
1 963 402 Ft
3 830 000 Ft
2. Anyagjell.ktg.
2 074 534 Ft
4 185 673 Ft
Telefonhasználat
71 128 Ft
144 000 Ft
Üdülési csekk elfogadás miatt felmerült díjak
32 700 Ft
125 000 Ft
Csobbanó medence felújítás
160 880 Ft
150 000 Ft
Vízvizsgálat díja
371 500 Ft
700 000 Ft
0 Ft
300 000 Ft
1 438 326 Ft
2 766 673 Ft
3. Egyéb szolgáltatás
669 463 Ft
520 000 Ft
Ebbıl: Monitoring kút.kivitelezése, tervezése
150 000 Ft
250 000 Ft
Zeneszolgáltatás jogdíja
142 666 Ft
150 000 Ft
Eljárási díjak
259 930 Ft
50 000 Ft
Biztosítási díj
110 000 Ft
0 Ft
Egyéb rendezvény díja
6 867 Ft
0 Ft
Oktatás, továbbképzés
0 Ft
70 000 Ft
10 466 665 Ft
20 241 401 Ft
Ebbıl: Bruttó munkabér
7 650 613 Ft
14 544 140 Ft
Közterhek
2 534 052 Ft
4 809 261 Ft
Ebbıl: Közüzemi díjak munkaruha Irodaszer Anyag felhasználás
Tervezett egyéb kiadás Eszközbeszerzés, felújítás
4. Személyi jellegő ráfordítás
24,10%
51,71%
23
Személyi jellegő egyéb kifizetések (étkezési utalvány) 5. Költségnemek összesen (1+2+3+4) 6. Egyéb ráfordítások Vízkészltjárulék Vissza nem ig. áfa
282 000 Ft
888 000 Ft
18 628 665 Ft
47 427 074 Ft
39,28%
2 191 982 Ft
800 000 Ft
274,00%
716 925 Ft
800 000 Ft
1 475 057 Ft
8. Költség, ráfordítás összesen (6+7+8) 9. Árbevétel és bevételek 11. Önkormányzati bér- és mőködési támogatás Ténylegesen felmerült kiadások és a féléves tervezett támogatás eltérése
20 820 647 Ft
48 227 074 Ft
43,17%
6 864 018 Ft
23 800 000 Ft
28,84%
12 213 537 Ft
24 427 074 Ft
50%
1 743 092 Ft
Zárolt támogatási összeg 1. félévre 2 057 221 Ft Összesen:
3 800 313 Ft
Megjegyzés: a 2008. június hónapra vonatkozó közüzemi számlák értéke, melyek 2008. július hónapban
érkeztek meg, és július hónapban
2 252 000 Ft
Kimutatás Fürdı létszám és bevétel alakulása 2007 és 2008 elsı félév (tájékoztatás)
A fürdı forgalma 2007.06.30.
Hónap Január Február Március Április
Fürdızık létszáma (fı/hónap) 2209 fı 1769 fı 1462 fı 1702 fı
Havi bevétel Nettó 810 005 Ft 804 601 Ft 692 511 Ft 767 130 Ft
Áfa 162 025 Ft 160859 138389 153320
Bruttó 972 030 Ft 965 460 Ft 830 900 Ft 920 450 Ft
24
Május Június Összesen
3937 fı 9519 fı 20598 fı
1 741 053 Ft 4 148 364 Ft 8 963 664 Ft
348047 829286 1 791 926 Ft
2 089 100 Ft 4 977 650 Ft 10 755 590 Ft
A fürdı forgalma 2008.06.30.
Hónap Január Február Március Április Május Június Összesen
Fürdızık létszáma (fı/hónap) 1886 fı 1880 fı 899 fı 1081 fı 3059 fı 9352 fı 18157 fı
Havi bevétel Nettó 702 547 Ft 654 156 Ft 330 135 Ft 406 964 Ft 1 144 585 Ft 3 625 631 Ft 6 864 018 Ft
Áfa 140 603 Ft 130944 66065 81436 229015 725219 1 373 282 Ft
Bruttó 843 150 Ft 785 100 Ft 396 200 Ft 488 400 Ft 1 373 600 Ft 4 350 850 Ft 8 237 300 Ft
Különbözet
Hónap Január Február Március Április Május Június Összesen
Fürdızık létszáma (fı/hónap) -323 fı 111 fı -563 fı -621 fı -878 fı -167 fı -2441 fı
Havi bevétel Nettó -107 458 Ft -150 445 Ft -362 376 Ft -360 166 Ft -596 468 Ft -522 733 Ft -2 099 646 Ft
Áfa -21 422 Ft -29 915 Ft -72 324 Ft -71 884 Ft -119 032 Ft -104 067 Ft -418 644 Ft
Bruttó -128 880 Ft -180 360 Ft -434 700 Ft -432 050 Ft -715 500 Ft -626 800 Ft -2 518 290 Ft
13.) Központ A féléves állapot szerint, amennyiben nem terhelne bennünket a volt szennyvízágazat vezetı munkaügyi perébıl adódó kifizetés (2.234.000.- Ft), bérmegtakarítással (10%) tudtuk volna zárni a félévet. A vissza nem igényelhetı Áfa összege jelentısen meghaladt a tervezett összeget. Ez az Áfatörvény –a VGKHT gazdálkodására kedvezıtlen- változása miatt alakult így. A gépjármővek karbantartására tervezett éves összeg jelentıs részét az elsı féléves idıszakra esı vizsgáztatások miatt már felhasználtuk. Éves szinten várhatóan elég lesz a betervezett összeg. Az egyéb felhasználások a féléves szintnek megfelelnek.
25
ELSZÁMOLÁS TÁRGYA: KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS Megnevezés 1. Anyagköltség Ebbıl :Közüzemi díjak Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyag Védıital
Tényleges adatok 01.01-06.30
Éves tervadatok
2 098 110 Ft
4 731 100 Ft
956 500 Ft
2 145 100 Ft
343 296 Ft
300 000 Ft
109 511 Ft
300 000 Ft
48 981 Ft
400 000 Ft
Tényleges/Terv (%) 44,35%
Üzemanyagfelhasználás 639 822 Ft
1 386 000 Ft
Karbantartás anyagköltsége
0 Ft
200 000 Ft
2. Anyagjell.ktg.
3 275 075 Ft
3 010 000 Ft
313 272 Ft
1 160 000 Ft
1 141 095 Ft
1 700 000 Ft
41 625 Ft
150 000 Ft
Központ igénybevett szolgáltatás
1 779 083 Ft
0 Ft
3. Egyéb szolgált.
6 783 173 Ft
14 300 000 Ft
0 Ft
100 000 Ft
79 500 Ft
159 000 Ft
120 097 Ft
240 000 Ft
68 894 Ft
170 000 Ft
Banki szolgáltatás díja
240 041 Ft
850 000 Ft
Foglalkozás eü.
169 865 Ft
326 000 Ft
Ebbıl: Telefonhasználat Gépjármő karbantatás Postaköltség
Ebbıl: Oktatás,továbbképzés Tagsági díjak Internet elıfizetés Vagyonvédelem
108,81%
47,43%
26
Biztosítási díjak
612 929 Ft
1 200 000 Ft
Könyvvizsgáló díja
240 000 Ft
480 000 Ft
Szaklap
41 020 Ft
150 000 Ft
Hirdetési díjak
74 900 Ft
0 Ft
4 585 924 Ft
9 725 000 Ft
Gépjármőadó
302 070 Ft
700 000 Ft
Illeték Jogi szolgáltatás
247 933 Ft
0 Ft
0 Ft
200 000 Ft
10 740 021 Ft
22 513 249 Ft
Ebbıl: Bruttó munkabér
8 011 511 Ft
16 185 400 Ft
Közterhek
2 546 510 Ft
5 679 849 Ft
182 000 Ft
648 000 Ft
Terv szerinti értékcsökkenés
3 945 000 Ft
7 890 000 Ft
5. Költségnemek összesen (1+2+3+4)
26 841 379 Ft
52 444 349 Ft
6. Egyéb ráfordítások
7 574 643 Ft
3 700 000 Ft
Ebbıl:Tb 1% ktg.térítés
4 971 Ft
vissza nem ig.áfa
7 569 672 Ft
3 700 000 Ft
7. Pénzügyi mőveletek ráfordítása
1 070 003 Ft
800 000 Ft
35 486 025 Ft
56 944 349 Ft
857 888 Ft
60 000 Ft
Bérleti díjak
4. Személyi jellegő ráfordítás
Személyi jellegő egyéb kifizetések (étkezési utalvány)
8. Költség, ráfordítás összesen (6+7+8) 9. Árbevétel és bevételek
47,71%
204,72%
62,32%
10. Munkaügyi Központ támogatása 11. Önkormányzati bér- és mőködési támogatás
28 442 175 Ft 56 884 349 Ft
50%
27
Ténylegesen felmerült kiadások és a féléves tervezett támogatás eltérése Zárolt támogatási összeg 1. félévre
Összesen:
6 185 962 Ft
4 782 396 Ft 10 968 357 Ft
14.) Vállalkozási tevékenység Nagy részben az elmúlt évek tapasztalatai alapján terveztük a várható szabad kapacitásainkhoz mérten. Az ebbıl keletkezı többletbevételt visszaforgatjuk a közhasznú tevékenységeink támogatására, csökkentve annak tervezett összegét. Ezzel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy bizonyos kisebb forráshiányos feladatokat és fejlesztéseket is meg tudjunk valósítani. Félévkor a teljesítés meghaladta az 50%-ot. Év végére próbálunk a tervezettnél több bevételhez jutni, amennyiben ezt közhasznú feladataink ellátása lehetıvé teszi. ELSZÁMOLÁS TÁRGYA: Vállalkozási tevékenység Megnevezés 1. Anyagköltség
Tényleges adatok 01.01-06.30
Éves tervadatok
1 595 045 Ft
2 300 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
1 595 045 Ft
2 300 000 Ft
2. Anyagjell.ktg.
0 Ft
0 Ft
Postaköltség
0 Ft
0 Ft
8 941 226 Ft
0 Ft
Ebbıl :Közüzemi díjak Nyomtatvány Anyag felhasználás
3. Egyéb szolgáltatás Igénybevett egyéb szolgáltatás
Tényleges/Terv (%) 69,35%
12 000 Ft
Tevékenységhez ig.vett szolg.
8 929 226 Ft
4. Személyi jellegő ráfordítás
1 078 867 Ft
2 173 551 Ft
Ebbıl: Bruttó munkabér
779 923 Ft
1 526 175 Ft
Közterhek
260 944 Ft
527 376 Ft
49,64%
28
Személyi jellegő egyéb kifizetések (étkezési utalvány)
38 000 Ft
120 000 Ft
11 615 138 Ft
4 473 551 Ft
259,64%
2 272 858 Ft
1 235 000 Ft
184,04%
Egyéb anyagjell. Kiadás
262 500 Ft
0 Ft
Eladott áruk beszerzése
1 512 208 Ft
1 235 000 Ft
5. Költségnemek összesen (1+2+3+4) 6. Egyéb ráfordítások
Áfa
241 228 Ft
7. Fizetett kamat
256 922 Ft
8. Költség, ráfordítás összesen (6+7+8)
13 887 996 Ft
5 708 551 Ft
243,28%
9. Árbevétel és bevételek
16 770 245 Ft
10 090 000 Ft
166,21%
-2 190 720 Ft
-4 381 449 Ft
50%
-4 381 449 Ft
66%
11. Önkormányzati bér- és mőködési támogatás Zárolt támogatási összeg 1. félévre
0 Ft Összesen:
-2 882 249 Ft
-o-
29
A zárolás hatása pénzügyi helyzetünkre: Zárolt támogatási összeg felosztása Feladat megnevezés Sportfeladat Gyepmesteri feladat Belterületi járdaépítés Park, zöldterület fenntartás Ingatlankezelés Piac üzemeltetés Belvízvédelem Települési h.kezelés Közutak,járdák fenntartása Karbantartás Központi irányítás Vállalkozási tevékenység Fürdı Közhasznú foglalkozt. Összesen:
Éves zárolt összeg 2 244 241 Ft 427 475 Ft 614 495 Ft 1 255 706 Ft 0 Ft 0 Ft 1 816 767 Ft 1 015 252 Ft 2 137 323 Ft 2 858 736 Ft 9 564 791 Ft 0 Ft 4 114 442 Ft 667 929 Ft 26 717 157 Ft
Feladat megnevezés 1.Sportfeladat 2.Gyepmesteri feladat 3.Belterületi járdaépítés 4.Park, zöldterület fenntartás 5.Ingatlankezelés 6.Piac üzemeltetés 7.Belvízvédelem 8.Települési h.kezelés 9.Közutak,járdák fenntartása 10.Karbantartás 11.Központi irányítás 12.Vállalkozási tevékenység 13.Fürdı 14.Közhasznú foglalkozt. 15.Összesen:
Támogatás felhasználás végösszegei (támogatási igény) 2 514 104 Ft -123 402 Ft -298 732 Ft 2 217 022 Ft -1 188 674 Ft -4 031 636 Ft -371 566 Ft 218 720 Ft -1 353 515 Ft 1 630 656 Ft 10 968 357 Ft -2 882 249 Ft 6 052 583 Ft -111 191 Ft 13 240 477 Ft
16.Levont támogatási összeg 2008. 06. 30-ig Önk. Hat.143/2007. (IV.25.) miatt összesen (15+16.sor)
2 844 548 Ft 16 085 025 Ft
Félévre esı zárolt összeg 1 122 121 Ft 213 738 Ft 307 248 Ft 627 853 Ft 0 Ft 0 Ft 908 384 Ft 507 626 Ft 1 068 662 Ft 1 429 368 Ft 4 782 396 Ft 0 Ft 2 057 221 Ft 333 965 Ft 13 358 579 Ft
30
A fenti táblázatokból egyértelmően kitőnik, hogy az elızetes szakmai számítások elvégzése és az elvégzendı munkák elemzése nélkül a VGKHT a 2008. évre tervezett feladatait a fenti 16 085 025 Ft hiányzó összeg nélkül, (melybıl 13 358 579 Ft zárolt összeg) nem tudja elvégezni. Már most félévkor komoly pénzügyi nehézségekkel kell szembenéznünk, a bejövı számláinkat nem vagy csak jelentıs késéssel tudjuk fizetni. A közhasznúsági megállapodás tartalmazza a zárolt összeg pótlásának módját, miszerint az Önkormányzatnak és VGKHT-nak közösen kellene megoldást találni. Az elsı félévben közös megoldás, vagy Önkormányzati határozat nem született, ezért mi az eredeti csökkentett üzleti terv alapján láttuk el feladatainkat. Ebbıl adódóan a zárolt összeg félévre jutó része jelenleg hiányzik a gazdálkodásunkból. Ez már most jelentıs összeg, ha a következı félévben sem tudunk megoldást találni akár a zárolt összeg feloldásával a Vgkht évvégére megoldhatatlan pénzügyi helyzetbe kerülhet. A jelenlegi állapot komolyan veszélyezteti az Önkormányzat által a Vgkht-n keresztül benyújtott fürdıfejlesztési pályázatot. Mivel kötelezettségeinket nem tudjuk idıben teljesíteni a pályázathoz szükséges feltételeket nem tudjuk tartani.
-o-
A teljesség és a sorrendiség igénye nélkül tájékoztatásként, egy rövid felsorolást adunk az elsı féléves elvégzett munkáinkról a létszám tükrében, (a VGKHT-hoz leadott megrendelık alapján.)
Asztalosok: átlag három fı Munkájuk során (megszakítva az egyéb tervezett munkák sorrendiségét ha erre szükség van) folyamatos kisebb-nagyobb karbantartási munkát (üvegezés, zárcsere, pászítások, nyílászáró javítások, stb.) végeztek az intézményekben a Pm. Hivatalban, a Munkaügyi Központban, a Szoc. Otthonban, a sportpályán, a Debreceni u. 12 sz. alatti irodákban, és a fürdıben. Szezonnyitás elıtt asztalos felújításokat, javításokat végeznek a fürdıben. Álmennyezet cserét hajtottak végre a Polgármesteri hivatalban. Padokat javítottak a parkban, a fürdıben. Padokat készítettek a mővelıdési háznak, minta-hintaágyakat a fürdıbe. Mőfüves pálya lelátójának, őlıpadjainak elkészítése, felszerelése. Díszkerítés készítése a Bocskai (Daru) Iskolának. 15 db mobil hirdetıtábla és 4 db telepített (nagy) hirdetıtábla elkészítése. Elszáradt köztéri és egyéb helyen lévı fák kivágása. Két db üvegfalat készítettek a könyvtár számára. A piaci asztalok fa részének karbantartása, cseréje szinte folyamatos. Szolgálati lakások nyílászáróinak javítása, pászítása, üvegezése, karbantartása. Árnyékoló készítése a bölcsıdében. A városi napok lebonyolításához szükséges asztalosmunkák elkészítése. Tetıfelújítás, álmennyezet készítés a Debreceni utcai irodaház udvarán lévı Vöröskereszt által használt két db tároló helyiségben. Amennyiben éppen szállítási vagy rakodási gondunk van nemegyszer besegítenek ennek megoldásában. Asztalos munkák terén karbantartják továbbá a VGKHT telephelyét is.
31
Festık: átlag három fı Az asztalosok által legyártott fa szerkezetek (ahol ez szükséges) festése, mázolása. Debreceni utcai irodaház részleges festése. Bölcsıde (hat hg.) festése. Mesevár, Nyitnikék, Ságvári E. u-i óvodákban festés, mázolás. Könyvtárban nyílászárók, helyiségek festése, mázolása. EÜ. központ tisztító festése. Kossuth tér 8-9. fszt. 3. szolgálati lakás teljes (falak, nyílászárók, radiátorok) festése mázolása, régi tapéta leszedésével. Pm. Hivatal festése, mázolása, folyosók, porta, irodák. Fürdıben nyitás elıtti, külsı, belsı teljes festés. Sportpályán kisebb javítások. Mőfüves pálya lelátójának fa részeinek festése. A VGKHT telephelyén karbantartó festımunkák végzése. Belvíz brigád: három fı 620 fm betonjárda elkészítése a régi járda feltörésével, felszedésével, zsaluzással, tükör kiemeléssel, kavicságy elkészítésével, betonozással. A keletkezett sitt, szemét elszállításával a szükséges igazító földmunkák elkészítésével. Mőfüves pálya járdáinak fele részben való elkészítése, tereprendezés, kavicsfeltöltés készítése, földmunkák végzése. Fásítások (Központi iskola, fürdı) földmunkáinak, stb. elkészítése. Csıtörések (fürdı szolgálati lakások) földmunkáinak, kutatógödreinek elkészítése, visszatemetések. Aknakészítés a fürdıben. Szolgálati lakás és a folyosói rész szennyvízhálózatának cseréjéhez szükséges földmunkák elkészítése (bontás, helyreállítás). Szigetkerti, Dózsa és a Bimbó közi óvodákban kerti játékok elhelyezésének földmunkái, betonozások, stb. Fürdıben a napozóhely kiemelésének kézi igazító, földmunkái a szerelvények kiemelésével, megvédésével. A pavilonok helyén lévı játszótér kiemelése eltávolítása, elszállítása. Daru 6. utcában lévı, útbeszakadás kijavítása földmunkákkal, betonozással aszfaltozással. Önkormányzati utak kátyúzása. Vállalkozási munkák keretében végzett csatornázási munkák kézi földmunkáinak elvégzése, vízóra aknák elkészítése földmunkákkal, zsaluzással, betonozással. Árkok, hidak takarítása, támfalak átjárók betonozása (Bajcsy Zs. utca, Szoboszlói utca, Nádudvari utca, Bánlak IV. utca. Vomázások kézi munkái. Járdalapos járdák átrakása felújítása igény alapján. Árkok, hidak sürgısségi takarítása. Részt vettek a központi park sövényeinek kiszedésében és átültetésében. Természetesen ha úgy adódott a belvíz brigádot is igénybe vettük szállítási, rakodási feladatok végzésére. Víz, villanyszerelık: egy-egy fı A két szakember együtt dolgozik, mivel segédmunkást nem tudunk biztosítani egyik mellé sem. İk látják el a szakmai és a segédmunkákat is, ki-ki a szakmájának megfelelıen. Az intézményekben és a fent felsorolt önkormányzathoz tartozó helyeken szinte mindennapos karbantartást, javítást végeztek. Ezen túl a Szoc. Otthonban víz és szennyvízvezeték szerelést, átalakítást mosókonyha kialakítást végeztek. A kezelésünkben lévı lakásokban karbantartó, felújító, dugulás elhárító, főtési rendszereinek javító munkáit végeztek. A telephelyen az összes szükséges betonkeverést elvégzik. A fürdıben történt (öt db) csıtörést elhárították. A gyakori elektromos és vízgépészeti problémákat, zavarokat munkaidın túl is kezelik. A szükséges javításokat végzik. Folyamatosan tartják karban, ellenırzik (hét végén is) a stratégiailag fontos belvízátemelı szivattyúkat és a hozzájuk tartozó elektromos rendszert. A közterületek kezeléséhez szükséges gépeket karbantartják, javítják. A sportpályán végzik a szakmájukhoz tartozó karbantartó munkákat. Bérmunkában a Woma csatornatisztító géppel dugulás-elhárítást végeznek igény szerint, akár munkaidın túl is.
32
Kımővesek: két fı A PM. hivatal és intézményeiben felmerülı kımőves munkák végzésén túl végezték a fürdıben szükséges javításokat, vízóra aknakészítéseket. A szezonnyitás elıtti burkolatjavításokat. Elbontották és újjá építették a szauna csobbanó medencéjét a szükséges burkolásokkal. Elbontották a régi öltözıben lévı férfi és nıi zuhanyzókat, elkészítették a beton zuhanytálcákat, leburkolták azokat. Kifugázták az összes beltéri fali és padlóburkolatokat. A fürdı parkolójában kijavították a megsüllyedt burkolatot. A vöröskereszt (Debreceni u. 12 sz.) tároló helyiségeinek (2 helyiség) betonburkolatát elkészítették (földmunkákkal, kavicságyazattal, zsaluzással, betonozással). A gyermekorvosi rendelıben vakolatjavítási munkákat végeztek. Nyílászárót cseréltek, burkolatot javítottak és készítettek a Szoc. Otthonban. Kımőves javításokat végeztek a könyvtárban a nyílászárócsere után. Részt vettek a mőfüves pálya befejezı munkálataiban. Járda és hídjavításokat készítettek. A közúti jelzıtáblák pótlásában, cseréjében az elhelyezési munkálatokat végezték (gödörásás, betonozás, tereprendezés, takarítás). Gyalogátkelıhelyet, útkapcsolatot alakítottak ki a Dózsa Gy. utcán. A Kossuth utcai önkormányzati lakásoknál tatarozási munkát végeztek (vakolatjavítás, tetıszerkezet javítás, tetıfedés, kémények bontása és építése, burkolatjavítás). Ugyanitt fa szerkezető tüzelıtárolót építettek a lakóknak. Elkészítették a kihelyezett hirdetıtáblák tetızsindelyezését. A bölcsıdében elkészítették a 16m2-es árnyékoló tartószerkezetét, tetıszerkezetét, zsindelyezését. Leállították a szerkezete, lebetonozták a paduzatát. A fürdıben elhelyezték a medencéket körülvevı korlátokat (vese medence körül, kalandmedence körül és az úszómedence hátsó oldala). Gépjármő vezetık: két fı Folyamatosan végezték a napi munkáink során szükséges összes szállításokat, beleértve az egyéb intézményi igények kielégítését is (pl.: szemét és egyéb hulladékszállítás, konténerürítés, betonszállítás, sitt összegyőjtés és szállítás, aszfaltszállítás, építı és segédanyagok szállítása.) Gépkezelık: három fı A VGKHT munka és erıgépeit kezelik. Egy fı végzi a forgókotró géppel végzendı összes munkát, beleértve a betonkeveréshez szükséges gépi rakodást is. Csatornakotrást, ároktakarítást, padkázást, tuskóirtást, tereprendezést és a Hortobágyi úti pakolóépítés összes földmunkáját végezte a félév során nap, mint nap, folyamatosan foglalkoztatva. További egy fı végzi a gépi fő és cserjeirtást. Erre a célra két gép van beállítva egy nagyteljesítményő MTZ főkasza a közutak melletti-, a nagyobb közterületek- és a nagyháti (Balmazújvároshoz tartozik) közterületek vágására. A sportpályák, a parkok, a fürdı a kerékpárút és az egyéb, nagygéppel nehezen megközelíthetı közterületeket egy nagyteljesítményő, speciális kommunális kistraktorral (John Deer) nyírja. Ez a dolgozó végzi a PRONÁR típusú kisgéppel a gépi közterületseprést és mosást is. A harmadik gépkezelı végzi a szeméttelepi lánctalpas (T-100) munkagéppel a felgyülemlett szemét tolását, rendezését (sajnos egyre sőrőbben van rá szükség, de ilyen szinten nincs költségelve). Végzi továbbá a közutak, jelzıtáblák, útburkolati jelek, utcabútorok, közterületek naponta szükséges ellenırzését. Végzi azok karbantartását, cseréjét. Egyéb kisebb szállítási feladatokat is ellát, pl.: betont szállít, ha kisebb mennyiségre van szükség. Általános karbantartói feladatokat is végez a VGKHT-nál. A munkavégzés után a gépkezelık elvégzik a szükséges karbantartásokat, javításokat naponta is és szükség szerint is.
33
Az elszámolási idıszaktól függetlenül tevékenykedı dolgozók állandó jellegő feladatai
Sportpálya karbantartók: Négy fı végzi. Ez a létszám erre a feladatra nagyon kevés. Szinte állandóan túlmunkát végeznek hét közben is és hétvégéken is. A mőfüves pálya megnyitása után, a leterheltségük csak nıtt. Fürdı: 1+10fı Egy fı fürdıvezetı irányítása mellett folyik a napi munka váltott mőszakban. Két fı pénztáros, három fı uszodamester, egy fı medenceır, három fı ruhatáros, egy fı vízgépész. A fürdıben munkaidı keret szerint dolgoznak. Piac: 2+1 fı A piacon két piacfelügyelı végzi állandó feladatát. Egy fı csökkentett óraszámban és bérrel dolgozik és ı végzi a szükséges adminisztrációt is. A másik dolgozó a szükséges óraszámot pénztárosként dolgozza le a fürdıben. +1 fı a piacok utáni takarítást végzi, kezeli a szociális helyiséget kisebb karbantartásokat végez. Munkavezetık: kétı +1 fı A fenti dolgozók munkájának közvetlen irányítását, ellenırzését, számonkérését, koordinálását végzik a cégvezetı utasításai szerint. İk irányítják továbbá a közhasznú, a közcélú, az AM könyvesek és a közmunkára ítéltek napi munkáját is. Ellátják a dolgozókat szerszámmal, üzem és kenıanyagokkal, védıfelszerelésekkel. Ellenırzik a kiadott munkák végrehajtását, biztosítják a szükséges anyagokat, fuvareszközöket. Vezetik a jelenléti íveket kiadják a szabadságokat Ellenırzik a munkára alkalmasságot és megteszik az esetleges fegyelmi intézkedéseket. A +1 fı a közterületek takarításának irányítását végzi saját elektromos jármővével, de ha szükséges İ is dolgozik. İ rendezi a hétvégi közterület takarításokat és a rendezvények utáni éjszakai vagy hajnali takarításokat is a felügyelete alá tartozó dolgozókkal. A két munkavezetı irányítása mellett. A munkák hajnal 5 órakor, reggel 6-kor, 7-kor és fél nyolckor kezdıdtek A befejezés ennek megfelelıen történik. Az esti locsolást a két vezetı megosztva végzi egy fı alkalmi segítıvel. Munkájukat egy kisebb furgon és alkalmanként a saját gépjármővük felhasználásával végzik. (Természetesen az utóbbiért nem kapnak ellenszolgáltatást, saját elhatározásból teszik, ha a szükség úgy kívánja.) Központi irányítás Ezt a feladatot az ügyvezetı végzi, szoros együttmőködésben a fıkönyvelıvel. Helyettes vagy gazdasági igazgató nincs a VGKHT-nál. Amennyiben helyettesítésre van szükség, a fıkönyvelı van felruházva döntési és aláírási joggal, beszámolva errıl azonnal, amikor is az ügyvezetı újra munkába áll. (Az ellenırzı bizottság jóváhagyásával.) A VGKHT fıkönyvelıje ebben a félévben megbízást kapott a telephelyünkön székelı „Halomalja” Kft. könyvelıi feladatainak ellátására. Ezért többletjuttatást nem kap. A feladat nagysága és ellátása számottevı túlmunkát jelent a fıkönyvelınk részére. Sok esetben a VGKHT-nál szükséges feladatok ellátása kerül háttérbe e miatt, de egyre inkább elıfordul, hogy
34
haza kell vinni a munkát. E két, önmagában is igen felelısségteljes feladat egy munkaidıben történı ellátására láthatóan nincs mód. Ennek rendezésére sürgıs egyeztetésre van szükség a tulajdonosokkal és az érintettekkel. A Halomalja Kft. által fizetet, igen alacsony térítési díj nem fedezi sem a telephely használatot (ugyanis ezért a VGKHT-nak is fizetnie kell a tulajdonosnak), sem a szükséges munkadíjakat. A fıkönyvelınk nem egyedül végzi ezt a munkát. Az igen nagyszámú munkaerımozgás követését és rendezését a VGKHT munkaügyi elıadója végzi a fıkönyvelıéhez hasonló körülmények és feltételek mellett. Adminisztráció: Ezt a munkát a központi telephelyen négy fı látja el. A könyvelési napi feladatok ellátását, a raktári adminisztrációt, a gépjármő menetlevelek elszámoltatását, az üzemanyag elszámolást és a fıkönyvelı esetleges helyettesítését egy fı könyvelı végzi. A munkaüggyel kapcsolatos teendıket az elıbb említett munkaügyi elıadó gyakorolja. Egy fı pénztáros intézi a napi pézmozgásokkal járó teendıket, továbbá segít a raktárosi munkák ellátásában, a raktárkezelésben, anyagkiadásban, stb. Az önkormányzati lakások kezelését, a lakókkal történı kapcsolattartást, a peres ügyek nyomonkövetését, az ügyvéddel való kapcsolattartást, a szükséges karbantartási munkák felmérését és megindítását, a lakásokban lévı berendezések leltárbavételét, meglétének, állapotának nyomonkövetését, az esetleg szükséges pótlását, cseréjét, adott esetben behajtását és az ezekkel kapcsolatos összes, igen szerteágazó tevékenységet végzi. Jelenleg az ügyvezetınek nincs titkárnıje. Az ezzel kapcsolatos teendıket a hajdúböszörményi hulladékhasznosító Kft. ügyeit nálunk intézı dolgozó végzi a szabadkapacitásának megfelelıen. E dolgozó bérét nem a VGKHT fizeti. Ezen kihelyezett ügyintézı mőködéséhez szükséges irodahasználatért a böszörményi cég bérleti díjat fizet. Vagyonvédelem: Ezt a feladatot egy fı portás látja el, aki írásban nyomonköveti a napi gépjármő-mozgásokat. Megvizsgálja a menetleveleket, ellenırzi a rakományokat mind mennyiségileg mind egyéb biztonsági okokból. Útbaigazítja ügyfeleinket. Különösen ügyel arra, hogy illetéktelenek ne jöhessenek be a telephelyünkre.
2008. I. félév átlaglétszám Hó
Állandó
Közhasznú
Közcélú
AM könyves
Január
48
2
5
25
Február
49
2
5*
27
Március
48
7
---
25
Április
47
12
---
30
Május
47
22**
9
---
Június
48
34
9
---
35
*
5 fı munkaviszonya február 17-ig tartott
**
május 1-10.
10 fı
május 15-18. 32 fı május 19-31. 33 fı
Közhasznú foglalkoztatás 2008. I. félév Foglalkoztatási idıszak
Létszám (fı)
Támogatás mértéke
2008. 01. 01. – 2008. 04. 30.
1
70%
2008. 01. 01. – 2008. 06. 30.
1
50%
2008. 03. 01. – 2008. 06. 30.
5
70%
2008. 04. 01. – 2008. 06. 30.
5
70%
2008. 05. 15. – 2008. 06. 30.
3
70%
2008. 05. 15. – 2008. 06. 30.
20
90%
2008. 06. 16. – 2008. 06. 30.
1
70%
Közérdekő dolgozók 2008. I. félév Hónap
Létszám (fı)
Dolgozott órák (összes)
Január
21
414
Február
23
360
Március
10
198
Április
20
330
Május
11
186
Június
16
384
A közhasznú, közcélú és közérdekő, valamint az AM könyvel foglalkoztatott munkaerıvel végeztük a város takarítását, a köz és az önkormányzati területek kezelését. Ez a feladat mindennapi, folyamatos munkát ad a foglalkoztatottak számára. (Néhány tájékoztató adat: a központi park és a kapcsolódó zöldterületek nyírása másfél hetente történik május elejétıl és a rendezvények elıtt külön is. Lakótelep és környéke havonta legalább egyszer nyírva van. Kerékpárút és környéke az elsı félévben négyszer, Veres Péter park kétszer, Árkok, buszmegállók, parlagfüves területek háromszor, izraelita temetı kétszer volt nyírva, rendbetéve. Közben másfél hetente nyírjuk, takarítjuk a fürdı és a kastélypark területét. Az elsı félévben két alkalommal vágtuk az általunk kezelt közterületi bokrokat, sövényeket. A kastélyparkot is külön kezeljük a rendezvények elıtt is. A rendezvények végeztével, a hajnali
36
órákban külön takarítóbrigád tünteti el a keletkezett nagymennyiségő szemetet, teszi rendbe a helyszínt.) Mindemellett -igény szerint- besegítünk néhány intézménynek is a területükön felmerülı főnyírásba. -o-
A munkavállalók, dolgozóink tevékenységének ismertetése nem feltétlen szükséges a féléves beszámoló elkészítéséhez. Ezt most azért tettem meg nagyvonalakban, egyrészt mert törvényi elıírások miatt is valószínősíthetı, komoly változások elıtt állunk, másrészt mert úgy érzem, hogy a VGKHT-nál folyó munkákról még a mai napig sincs valós kép sem a köztudatban, sem az önkormányzaton belül. Nagyon sok felületes, hírtelen kimondott alaptalan, idınként kifejezetten rosszindulatú, hogy ne mondjam, ellenséges véleményt lehet hallani munkákról. Ezzel a –tudomszőkös és pontatlan ismertetéssel egy, a mi szemszögünkbıl látott képet szeretnék megmutatni a VGKHT-ról. Teszem ezt kizárólag azért, hogy legyen némi rálátása minden olyan ıszinte és jószándékú érdeklıdı embernek, aki képes átérezni azt, hogy milyen nagy feladat -a fenti 14 alaptevékenységet összefogva- a lakosság szeme elıtt üzemeltetni, rendben tartani városunkat ebben az igen nehéz országos és helyi pénzügyi és politikai helyzetben mindamellett, hogy egyes elvárások idınként nem ismerik, vagy nem akarják ismerni lehetıségeink határait. Senkit nem akarok meggyızni, dicséretet sem várunk semmiért. Két dolgot viszont nagyon szeretnénk elérni, ha lehet ezt mondani: Valós, lehetıleg személyes és hiteles információk és tapasztalatok alapján ítélje meg mindenki munkánkat és elıremutató, jogos kritikával forduljon felénk, mert mi azt szeretjük és igényeljük is. Tisztában vagyunk azzal is, hogy van mit helyretenni munkánk során de „az vesse ránk az elsı követ” akinél ez nem így van.
Kérem a fentiek szíves elfogadását.
Tisztelettel:………………...…………………... Kalmár Zoltán ügyvezetı
Balmazújváros, 2008. augusztus 19.
37
A VGKHT által, jelenleg kezelt zöldterületek
Összes vetületi terület: 262173 m2 (26 ha)
Határozati javaslat
Beszámoló a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Közhasznú Társaság 2008. évi I. féléves munkájáról
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Közhasznú Társaság 2008. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Balmazújváros, 2008. szeptember 1.
Dr. Tiba István polgármester
BESZÁMOLÓ A Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2008. I. félévi tevékenységrıl.
A 2007. évben történt átszervezés az Intézményi mőködésben zökkenımentesen ment végbe. A betegellátás folyamatos, zökkenımentes, szakmai színvonalát megtartotta. Betegpanasz a járóbeteg szakellátásra vonatkozóan nem érkezett. A járóbeteg szakellátásokat mőködtetı vállalkozásokban változás nem történt, egészségügyi dolgozói elvándorlás- egy szakorvosi változástól eltekintve- nem jellemzı. A betegforgalmi mutatókat tekintve a betegszámban és ezzel arányosan a teljesítmény mutatókban is fokozatos növekedés tapasztalható. Az OEP által meghatározott teljesítmény volumen korlát a 100%-os finanszírozáshoz az elsı félévben elegendı volt, de nagyobb tartalékot a gazdasági év végére nem sikerült realizálnunk. A járóbeteg szakellátás területi ellátási kötelezettségébe tartozó kistérség – Tiszacsege, Egyek, Hortobágy, Újszentmargita – lakosai körében egyre nagyobb érdeklıdést és megelégedettséget tapasztalunk a szakrendelések igénybe vétele során. A statisztikai adatok részletezése az 1.sz.mellékletben. A Kft. mőködtetésében álló balmazújvárosi Rendelıintézetben (Intézet) szakorvosi óraszáma változatlan: Belgyógyászat
heti 45 órában
Sebészet
heti 15 órában
Szülészet Nıgyógyászat és UH
heti 16 órában
Fül-Orr-Gégészet
heti 15 órában
Szemészet
heti 30 órában
Neurológia
heti 30 órában
Ortopédia
heti 23 órában
Rheumatológia
heti 15 órában
Laboratóriumi diagnosztika
heti 30 órában
Röntgen diagnosztika
heti 20 órában
Ultrahang diagnosztika
heti 11 órában
Fizikoterápia
heti 60 órában
Elbírált pályázat: 2008.04.04.-én a Kft által benyújtott ÉAOP 4.1.5 Akadálymentesítés (egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) pályázat kedvezı elbírálásban részesült. A projekt megnevezése: A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft épületének komplex akadálymentesítése. A beruházás célja: a Városi Egészségügyi Szolgálat épületének komplex akadálymentesítése, amely beruházással az egészségügyi alap és szakellátáshoz való egyenlı esélyő hozzáférést kívánjuk biztosítani a kistérségünkben fogyatékossággal élı személyek számára. A beruházás eredményeként 1 fı munkavállaló munkakörülményei javulnak. Az épület fizikai akadálymentesítése az elmúlt évek során részben megtörtént, a projekt keretében teljes fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés valósul meg. Projekt tervezett kezdete: 2008.07.01 Megítélt összeg: 19832850 Ft. Támogatás aránya: 90%
Folyamatban levı pályázat A Balmazújváros Város Önkormányzata, mint tulajdonos, fenntartó pályázatot nyújtott be Északalföldi Operativ Program keretében meghirdetett: „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap- járóbeteg szakellátás korszerősítése „ ÁAOP-2007-4.1.2 kódszámú pályázati felhívásra. A konstrukció célja, hogy a régió kistérségeiben minden lakos számára hozzáférhetıvé váljanak a megfelelı infrastrukturális ellátottsággal rendelkezı egészségügyi intézmények közszolgáltatásai. Cél, hogy a régióban az egészségügyi rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlített legyen, az elavult, rossz állapotú rendelık és gépészeti berendezések, a hiányos vagy elavult eszközök cseréje, felújítása, korszerősítése megtörténjen. Ezen változtatásokkal alkalmassá válhat az egészségügyi intézmény a fekvıbeteg kapacitások csökkenését követı megnövekedett járóbeteg ellátási igények korszerő kistérségi ellátására. A pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van.
A 2008. évi üzleti terv végrehajtásáról:
Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a 63/2008.(II.14.) sz. határozatával elfogadta a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft 2008. évi üzleti tervét 218.190 e Ft bevételi összeggel. Az üzleti tervet a 2008. május 1. napjától –a vizitdíj megszőnése miatt a képviselı-testület 202/2008. (V.23.) sz. határozatával módosította.
A módosított 2008. évi üzleti tervben szereplı 210.055 e Ft várható bevételbıl az OEP finanszírozás összege 167.120 e Ft, melybıl 2008. június 30-ig 44.816 e Ft realizálódott, ami az elsı negyedévi támogatás összege. A betervezett bérleti díj összege 37.827 e Ft, ennek teljesítése18.604 e Ft, ami meghaladja az idıarányos összeget. A továbbszámlázott szolgáltatás betervezett összege 1.511 e Ft, mely 545 e Ft-ra teljesült az elsı félév során. A vizitdíjból 2008. április 30-ig 3.749 e Ft bevételt számolt el a társaság. Egyéb szolgáltatási díjból ( fénymásolás, kamat) 78 e Ft realizálódott. A 2008. évi betervezett módosított kiadások összege 210.253 e Ft, melybıl 2008. június 30-ig 57.795 e Ft került kifizetésre az alábbi költség nemekre: Anyagköltség: Igénybe vett szolgáltatások: Egyéb szolgáltatások: Bér és járulékok:
4.467 e Ft 50.570 e Ft 429 e Ft 2.329 e Ft
Egyéb ráfordításként 75 e Ft került kifizetésre. Összességében megállapítható, hogy a non-profit kft. az üzleti tervében szereplı bevételi és kiadási elıírásokat teljesítette. Az idıarányosnál kisebb mértékő teljesítés az OEP finanszírozás elszámolási és utalási rendszere miatt keletkezett.
Munkaügyi Összefoglaló Jelentés: A Kft.munkaügyi állományába elızı évhez képest változás nem történt: 2 fı Portás-karbanntartó 1 fı Titkársági asszisztens 1 fı Ügyvezetı igazgató
1.sz.melléklet Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat 2008. évi teljesítmény mutatók
Esetszám Január Február Március 988 983 803 369 280 275 810 634 650 442 426 361 359 373 324 500 618 524 692 594 577 844 855 831 263 275 217 1793 1644 1596 509 466 434 198 184 212 110 82 82 888 935 808 1887 2212 2017 10652 10561 9711
Szakrendelés Belgyógyászat Belgyógyászat II Sebészet Nıgyógyászat Fül-orr-gége Szemészet Ideggyógyászat Ortopédia Reumatológia Labor Röntgen Ultrahang Nıgyógyászati ultrahang Fizioterápia szakorvosi Fizioterápia nem szakorvosi Összesen
Április 1043 412 796 468 383 703 746 937 354 1904 545 178 109 1048 2597 12223
Május 795 413 634 390 315 634 610 831 324 1725 445 221 92 873 1971 10273
Esetszám 10984
Július Június
10549
Május
10273 12223
Április 9711
Március Február
10561
Január
10652 0
5000
10000
15000
Összesen
Június 975 256 761 441 354 593 568 789 300 1716 360 208 124 1040 2064 10549
Július 854 278 777 431 290 564 712 647 351 1630 355 172 138 1123 2662 10984
Beavatkozás szám
Szakrendelés Belgyógyászat Belgyógyászat II Sebészet Nıgyógyászat Fül-orr-gége Szemészet Ideggyógyászat Ortopédia Reumatológia Labor Röntgen Ultrahang Nıgyógyászati ultrahang Fizioterápia szakorvosi Fizioterápia nem szakorvosi Összesen
Január Február Március 2440 2382 1982 1051 775 819 2096 1590 1600 639 637 543 2371 2458 2119 4690 6044 5282 4762 4099 3575 5017 5689 5382 1851 1805 1358 23281 22056 20860 990 947 932 921 869 995 146 108 108 3499 3500 2931 6572 7263 6687 60326 60222 55173
Április 2552 1148 1906 729 2487 7309 4815 5484 2170 25857 993 795 148 3712 8666 68771
Május 1961 1132 1537 612 1963 6384 3861 5452 2018 23669 796 1026 125 3250 6418 60204
Beavatkozás szám 80000 70000 60000 50000 40000 68771 30000 603266022255173 602046101760802 20000 10000 0
Összesen
Június 2596 723 1837 667 2199 6107 3575 5961 1684 23485 663 961 179 3530 6850 61017
Július 2315 819 1914 658 1840 5739 4838 5703 2154 20959 645 774 219 3411 8814 60802
Pontszám Január Február Március Április Május Június Július 959357 938430 768965 1000220 763018 1009170 880675 376063 300813 299372 452976 425376 277850 294642 932067 706645 728430 843370 688434 776328 825232 304321 293937 251766 322454 270192 299830 299714 381399 431707 409520 459897 377734 456890 366029 980483 1263079 1057648 1451863 1281457 1204272 1154491 926138 802110 708290 924928 780010 715527 972025 1141038 1311363 1274179 1485289 1355699 1561303 1360942 368148 378142 300799 470099 431165 374894 437469 1994149 1846701 1763045 2194490 1987876 1934898 1765705 611140 545203 512732 657381 524868 427489 432963 454245 436603 501416 405326 520363 486608 392735 103175 74336 74330 101826 88549 119002 142969 661721 688646 562243 754061 632045 730724 755949 1256197 1424668 1284497 1674383 1193816 1326241 1760453 11449641 11442383 10497232 13198563 11320602 11701026 11841993
Szakrendelés Belgyógyászat Belgyógyászat II Sebészet Nıgyógyászat Fül-orr-gége Szemészet Ideggyógyászat Ortopédia Reumatológia Labor Röntgen Ultrahang Nıgyógyászati ultrahang Fizioterápia szakorvosi Fizioterápia nem szakorvosi Összesen
Pontszám
Július
11841993
Június
11701026
Május
11320602
Április
13198563
Március
10497232
Február
11442383
Január
11449641 0
Dr. Kiss Tamás s.k. Ügyvezetı Igazgató
2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000
Összesen
Határozati javaslat
Beszámoló a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2008. évi I. féléves munkájáról
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2008. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Balmazújváros, 2008. szeptember 1.
Dr. Tiba István polgármester
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
Törvényességi szempontból ellenırízte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. szeptember 10-én tartandó ülésére intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetési térítési díjakról szóló rendelet megalkotása tárgyában.
Tisztelt Képviselı-testület!
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az étkezési nyersanyagnormákat 21/2006. (VIII. 30.) B.újv. Ör. sz. rendeletében állapította meg 2006. szeptember 01. napjától. Az azóta eltelt idıszakban a nyersanyagnormák nem változtak. Az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. a mellékelt kéréssel fordul az Önkormányzathoz a nyersanyagnormák rendezése érdekében. Az ELAMEN Zrt. 28 %-os normarendezést szeretne. Javasoljuk a T. Képviselı-testületnek, hogy a nyersanyagnormákat figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetét maximum 20 %-kal (a. alternatíva) emelje meg 2008. október 01. napjától.
Balmazújváros, 2008. szeptember 02.
Elıterjesztést készítette: Leiter Katalin
Dr. Tiba István polgármester
Tervezet!
Balmazújváros Város Önkormányzat …./2008. (IX. …..) számú rendelete Az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetési térítési díjakról szóló rendelet.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdése e. pontjában 147. §, 148. §, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. §
Az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl a fizetési térítési díjak megállapításának alapját szolgáló nyersanyagnormákat a rendelet melléklete tartalmazza. 2. §
E rendelet 2008. október 01. napjától lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 21/2006. (VIII. 30.) B.újv. Ör. sz. rendelet hatályát veszti.
Balmazújváros, 2008. szeptember 02.
Dr. Tiba István Polgármester
Záradék: Kihirdetve: 2008. szeptember …….
Szilágyi Jánosné dr. jegyzı
Szilágyi Jánosné dr. jegyzı
Kimutatás az intézményi térítési díjak megállapításához szükséges nyersanyagnormákról.
1. sz. melléklet
A. alternatíva
Folyadékpótlás Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen:
B. alternatíva
Nyersanyagnorma (20 %-os növekedés) Ft/adag Bölcsıde
Nyersanyagnorma (28 %-os növekedés) Ft/adag
24 44 146 42 256
26 47 156 45 274
Óvoda Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen:
58 167 41 266
61 178 44 283
Általános Iskola 7-10 éves korosztály Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen:
59 209 44 312
63 223 47 333
Általános Iskola 11-14 éves korosztály Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen:
61 223 48 332
65 238 51 354
Gimnázium Csak ebéd
242
259
Szociális szolgáltatás Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen:
117 78 242 76 210 723
125 83 259 81 224 772
Pedagógus ebéd Kihordási ebéd
242 242
259 259
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte:
Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. szeptember 10-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. Szervezeti és Mőködési Szabályzata elfogadása tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület! A gyógyintézetek mőködési rendjérıl, illetve szakmai vezetı testületérıl szóló 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet mőködési rendjét a szervezeti és mőködési szabályzatban, házirendben és a jogszabály által elıírt belsı szabályzatokban kell meghatározni. A szervezeti és mőködési szabályzatot, valamint a házirendet, ideértve ezek késıbbi módosításait is, a gyógyintézet fenntartója hagyja jóvá. Tekintettel arra, hogy a Városi Egészségügyi Szolgálat 2007. szeptember 12-tıl gazdasági társaságként mőködik, szükséges egy új SZMSZ elfogadása, és ezzel egyidejőleg a Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 72/2002. (IV.25.) számú határozatával elfogadott, és az azóta többször módosított SZMSZ hatályon kívül helyezése. Az új szabályzatot az intézmény vezetése kidolgozta, amely az elıterjesztés mellékletét képezi. Határozati javaslat a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, tekintettel a gyógyintézetek mőködési rendjérıl, illetve szakmai vezetı testületérıl szóló 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 3.§ (6) bekezdésében foglaltakra, a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. Szervezeti és Mőködési Szabályzatát elfogadja, 2008. szeptember 11. napjától hatályba lépteti, és ezzel egyidejőleg a korábbi Szervezeti és Mőködési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. A Képviselı-testület a 72/2002. (IV.25.) számú határozatával elfogadott VESZ Házirendjét hatályában továbbra is fenntartja. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2008. augusztus 29. Dr. Tiba István polgármester
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. szeptember 10-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. szakmai terve tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A gyógyintézetek mőködési rendjérıl, illetve szakmai vezetı testületérıl szóló 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 6/A.§ (1) bekezdése szerint az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet az általa nyújtott szolgáltatások tervszerő és minıségi fejlesztésére szakmai tervet készít. A szakmai tervet ötéves idıtartamra kell kidolgozni. A szakmai terv tartalmazza a gyógyító-megelızı feladatok összetételének változtatásával, a feladatok változásával összefüggı belsı szervezeti változásokkal, a jelentısebb felújításokkal és fejlesztésekkel, a humán erıforrások fejlesztésével, valamint a minıségbiztosítással és minıségfejlesztéssel összefüggı koncepciókat és mindezek pénzügyi tervét. A szakmai tervet a fenntartó fogadja el. A szakmai tervet jóváhagyás céljából be kell nyújtani az Egészségügyi Minisztériumhoz, mivel a VESZ ellátási kötelezettséggel nyújt egészségügyi közszolgáltatást. A szakmai terv teljesítését az intézmény vezetése évente értékeli, és az értékelés alapján - ha szükséges – a soron következı öt évre módosítja, illetıleg kiegészíti azt. Balmazújváros Város Önkormányzata a 43/2003. (III.26.) számú határozatával jóváhagyta a Városi Egészségügyi Szolgálat 2003. január 1-tıl 2007. december 31. napjáig szóló szakmai fejlesztési programját. Az intézmény vezetése ezt a programot áttekintette, értékelte, és ez alapján elkészítette a 2008. január 1-tıl 2012. december 31-ig tartó idıszakra vonatkozó szakmai tervét, amely az elıterjesztés mellékletét képezi. Határozati javaslat Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. szakmai tervének elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 8.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, tekintettel a gyógyintézetek mőködési rendjérıl, illetve szakmai vezetı testületérıl szóló 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 6/A.§ (3) bekezdésében foglaltakra, a Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2008. január 1-tıl 2012. december 31. napjáig szóló szakmai tervét elfogadja. Utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a szakmai terv teljesítését évente értékelje, és az errıl készült beszámolót a tárgyévet követı január 31-ig terjessze a képviselı-testület elé tájékoztatásul. Felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy az elfogadott szakmai tervet az Egészségügyi Minisztérium részére küldje meg. Határidı: 2008. szeptember 30. - a szakmai terv Egészségügyi Minisztériumhoz történı megküldésére Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Határidı: 2009. január 15. - a szakmai terv értékelésén alapuló beszámoló elkészítésére Felelıs: Dr. Kiss Tamás ügyvezetı Balmazújváros, 2008. augusztus 29. Dr. Tiba István polgármester
SZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 2008-2012 ÉVRE
Az intézmény megnevezése:
Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofi Kft
Az intézmény székhelye és címe: Balmazújváros Dózsa Gy. u. 5-7
Telephelye:
Gyermekorvosi rendelı Balmazújváros Veres P. u.12
Alapító megnevezése:
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı Testülete
Alapító okirat száma:
320/2007 (IX.12) Önkormányzati hat.
Balmazújváros és tágabb értelemben véve a térség (Egyek, Tiszacsege, Újszentmargita, Hortobágy, valamint az e területen fekvı tanyatelepülések) lakosainak egészségügyi ellátásában a Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kht. (továbbiakban Kht.) 2007 június 04-tıl 2007. október 26-ig mőködött. Fenti idıpont után tevékenységeit jogutódlással a Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. ( továbbiakban Kft.) folytatta. A térség lakosainak száma megközelíti a 32 000 fıt, ezek egy része halmozottan hátrányos helyzető, rossz anyagi körülmények között élı, a nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok aránya is magas. Kiemelkedı fontosságú, hogy a terület lakosai számára, az egészségügyi ellátások, különösen a járóbeteg szakellátás, lehetıség szerint helyben kerüljenek megszervezésre, a lehetı legkevesebb utazással. A Kht. majd a Kft.mőködtetésében álló balmazújvárosi Rendelıintézetben folyik a térség járóbeteg ellátásának jelentıs része:
A Kht. majd a Kft. és az OEP közvetlen finanszírozási szerzıdése alapján, az egyes rendelések ellátására külön-külön kötött Együttmőködési Szerzıdést a rendelıket mőködtetı orvosok vállalkozásaival. 2007. augusztus 01-tıl a fenti finanszírozási keretek alapján folyik a járóbeteg ellátás mőködtetése. Az alap és járóbeteg ellátást végzı vállalkozások bérleti díjat fizetnek a rendelık és az eszközök használatáért. A vállalkozások által fizetett bérleti díj, valamint a korábban befolyó járóbeteg ellátásban kapott vizitdíj ad fedezetet az Intézet mőködési költségeire.
Balmazújváros lakosságának száma:
18.205 fı
A vonzáskörzetbe tartozó települések lakosainak száma: Egyek: Újszentmargia Tiszacsege Hortobágy
5593 1549 4923 1551
fı fı fı fı
Az alapellátás területei: -
7 háziorvosi szolgálat 4 gyermekorvosi szolgálat 4 fogorvosi szolgálat védınıi szolgálat, anya-csecsemı-gyermekvédelem egészségügyi ellátás házi szakápolás foglalkozás-egészségügyi alapellátás
és
iskola
Járóbeteg szakellátás feladatai: -
-
-
megelızı tevékenység az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása ideértve az otthoni szakápolás elrendelését és a rehabilitációt is szakorvosi konzíliumok elvégzése, szükség szerint a beteg otthonában speciális szakmai diagnosztikus, illetve terápiás háttér szükségessége esetén a beteg – vizsgálatát követıen – más járóbeteg szakrendelésre vagy szakambulanciára történı beutalása a járóbeteg szakellátás kompetencia körébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerő beavatkozások végzése, amelyeket követıen meghatározott idejő megfigyelés szükséges intézeti háttért igénylı ellátás szükségessége esetén a betegek fekvıbeteg gyógyintézetbe történı beutalása
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Balmazújvárosi-DerecskeiLétavértesi- Hajdúhadházi Kistérségi Intézetének mőködési engedélye alapján a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft-nél a lakosság szakellátását biztosító rendelések:
Szakrendelés Általános belgyógyászat 1 Általános belgyógyászat 2 Fiziotherápia Fül-Orr-Gége Ideggyógyászat Laboratórium Nıgyógyászati ultrahang Ortopédia Radiológia Reumatológia Sebészet Szemészet Szülészet-nıgyógyászat UH diagnosztika
Óraszám 30 szakorvosi óra 15 szakorvosi óra 20 szakorvosi +40 nem szakorvosi óra 15 szakorvosi óra 30 szakorvosi óra 30 szakorvosi +10 nem szakorvosi óra 4 szakorvosi óra 23 szakorvosi óra 20 szakorvosi óra 15 szakorvosi óra 15 szakorvosi óra 30 szakorvosi óra 12 szakorvosi óra 11 szakorvosi óra
A balmazújvárosi egészségügyi ellátás szervezeti felépítése
Felügyeleti szervek
Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Balmazújváros Város Önkormányzata
Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft Ügyvezetı Igazgató
Könyvelés, könyvvizsgáló
Ügyvéd
Gazdálkodás
Ellátó szervezetek
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Anya, gyermek-és csecsemıvédelem, védınıi szolgálatok Házi szakápolás Fogászat 4 vegyes ellátás Házi gyermekorvosi szolgálatok 4 szolgálat Házi felnıttorvosi szolgálatok 7 szolgálat
Járóbeteg szakellátás
Diagnosztika
Terápia
Laboratórium
Röntgen
Nıgyógy. UH
Ultrahang
Belgyógyászat I. Belgyógyászat I . Sebészet
ortopédia
Szemészet
Reumatológia
Fizioterápia
nıgyógyászat
Fül-orr-gége
Ideggyógyászat
Az Intézet helyzetének elemzése ♦ Erısségek: Intézményünk valamennyi szakrendelésének ellátására közremőködıi szerzıdést kötött vállalkozásokkal. Ezek a vállalkozások évek óta jelen vannak Balmazújvároson, stabil szakorvosi és szakdolgozói humán erıforrást, szakmai gyakorlatot és tapasztalatot biztosítva a betegellátásban. A betegek körében ismert és megbecsült szakemberek, évek óta különösebb panasz nélkül végzik ellátó tevékenységüket. Különös elınyt jelent a betegellátás során az évek alatt felhalmozódott makro-és mikrogazdasági környezet valamint a familiaris kapcsolatok ismerete. Betegelégedettség mérés korábbi években kérdıív alapján történt, melyek értékelése szerint a várakozási idın kívül komolyabb panaszt nem említettek a megkérdezettek. Panaszbejelentés a szakrendelések vonatkozásában a vezetés és a fenntartó felé nem érkezett. Szakorvosaink rendszeresen rész vesznek szervezett továbbképzéseken, ismereteiket saját képzéssel bıvítik. Szakdolgozóink továbbképzései szakmai vonalon elsısorban a szervezett továbbképzések keretében valósul meg. Rendszeres ismeretszerzésre ad lehetıséget folyamatos kapcsolatuk a szakorvosokkal. Intézetünkben a jogszabályi változások ismereteinek megszerzésére és betartására rendszeres – legalább havi gyakoriságú- tréningeket tartunk, ahol a szükségszerő ismeretek megszerzésén túl lehetıség nyílik a szakmák közötti fórumra. Az Intézmény keretein belül mőködı alap-és szakellátás között jó kapcsolat épült ki. Korábbi években sikeres pályázatoknak köszönhetıen korszerő eszközök beszerzésére kerülhetett sor. Így mőködik az ulrahang szakrendelésen modern, Login 5 tipusú ultrahang berendezés valamint a még ritkán tapasztalható digitális röntgen kép feldolgozó és tároló rendszer (PACS) Saját fejlesztésekkel fektetık kialakítására került sor, ahol kórházi kezelést kiváltó kúraszerő ellátások nyújtására van mód ♦ Gyengeségek: A járóbeteg szakellátás egyes területeinek igen nagy eszközigénye egyre nehezedı terhet jelent a színvonal fenntartásához. Ilyen lehet az elavult, nagy értékő eszközök pótlása – röntgen berendezés, IT eszközök, EKG készülékek, ABPM, új, korszerő technológia beszerzése – digitalis colposcop valamint az épület korszerősítése - főtés korszerősítés, nyílászárók cseréje stb. A betegellátás teljes körővé tétele további szándék és cél. Hiányzik az ellátási platformról a kardiológia, bırgyógyászat, urológia, psychiatria, gastroenterológia. ♦ Lehetıségek: A megyei intézményekre nehezedı terhek, a kórházi ágyszámok csökkentése szükségessé teszi, hogy közelebb hozzuk a betegekhez azon járóbeteg
szakellátásokat is melyek jelenleg még nem mőködnek ellátandó településeinken, teljes körő, költségkímélı egészségügyi szolgáltatást nyújtva. Balmazújváros strandján a víz korábbi évek során gyógyvízzé minısített. A város fokozatos infrastrukturális fejlesztéseivel növekedhet a gyógy-turizmus. A természeti adottság a helyi és környékbeli települések betegeinek gyógykezelésére is bevonható ♦ Veszélyek (fenyegetések): A finanszírozási rendszer jelentısen befolyásolja az eredményes tevékenységet. A kórházi ágyszámok csökkentése következtében nagyobb igény jelentkezett a páciensek otthonához közeli, költségkímélı járóbeteg szakellátára. Számadataink szerint lényegesen csökkent a kórházi beutalások száma, megnıtt a kúraszerő ellátások igénye és lehetısége. Ezzel szemben nem növekedett az a korlát, mely az ellátás teljes finanszírozását tenné lehetıvé.
Balmazújváros lakosságának morbiditási adatai.
Ma már szinte közhelynek számít, hogy hazánkban az egészségi állapot évtizedek óta kedvezıtlenül alakul, lemaradásunk más európai országokhoz képest számottevı, Magyarország a legfontosabb egészségügyi mutatókat tekintve az európai országok sorában az utolsók közé tartozik. A születések száma alacsony, a lakosság halandósága- különösen a 45-60 éves férfiak körében – magas, az egészségügyi ellátó rendszer mőködése és finanszírozása, valamint a betegellátás színvonala egyaránt súlyos problémákkal terhelt. A Balmazújváros felnıtt lakosságának gondozási adatai jól tükrözik a morbiditási adatokat
Az egészségügyi adatok elemzésénél érdekes ellentétbe botlunk. Ha azt látjuk, hogy növekszik a felismert gondozási megbetegedések száma, nem azt a következtetést kell levonnunk egyértelmően, hogy ilyen mértékben romlik a lakosság egészségi állapota. Gondolnunk kell arra is , hogy az utóbbi években a háziorvosi szolgálatok és a járóbeteg szakellátások jó mőködése, és együttmőködése eredményeként idejében kiemelésre kerülnek azok a páciensek, akik még nem tudnak betegségeikrıl, panaszt nem okoznak számukra. A fokozott szőrıvizsgálatoknak, korszerő diagnosztikai eszközöknek köszönhetıen korai fázistól kezelve krónikus megbetegedésük, jó eséllyel élhetnek hosszabb éveket szövıdménymentesen. A prevalenciának megfelelıen kiemelkedıen magas a Hypertonia, Daganatos megbetegedések, Diabetes mell., szív-érrendszeri megbetegedések miatt gondozott betegek száma. Az utóbbi években észrevehetıen növekedett a pajzsmirigy megbetegedések és a psyches illetve stroke és következményeinek Szőrıvizsgálati tevékenységeink során lényeges növekedést észlelhetünk a zsíranyagcsere és a csontanyagcsere zavaraiban . Mortalitás: A halálozások száma meghaladja az élveszületések számát, emiatt a népesség 1981 óta folyamatosan csökken. Az idıs lakosság a csökkenı lélekszámú társadalom egyre növekvı rétegét képezi. Magyarországon a legutolsó évtized halálozási viszonyait jelzı 13-14 ezrelékes szintje mind nemzetközi összehasonlításban, mind a korábbi évtizedek magyar mortalitási adatait tekintve igen kedvezıtlen képet fest. A standardizált arányszámokat figyelembe véve a férfiak egy év alatt történt halálozása 1,8-szer, a nıké 1,7-szer nagyobb, mint az EU országok átlaga. A halált okozó betegségek országos részarányai jól ismertek, az összes mortalitás 50 százalékát szív-és érrendszeri betegségek, 25 százalékát daganatos betegségek okozzák. A halálozások 7 százaléka származik emésztıszervi, 4 százaléka légzırendszeri betegségekbıl, 6 százaléka pdig erıszakos eredető.
Az öngyilkosságok miatti halálozás csökkenı tendenciája ellenére kétszerese az EU átlagnak.
A gondozott betegségekre, gondozott betegekre vonatkozó ismert adataink szerint az alap-és szakellátás közös munkájának eredményeképpen növekedı tendencia észlelhetı a felismert krónikus betegségek számában, de a veszélyeztetett korosztály még mindig nem kerül kellı idıben , kellı gyakorisággal az egészségügy látókörébe. Továbbra is egyik legfontosabb teendı ezen korosztály bevonása a leggyakoribb megbetegedések megelızése céljából tervezett szőrıvizsgálatokba, különös figyelemmel a többszörös kockázati tényezıkkel rendelkezı pácienseket (családi halmozódás, munkahelyi ártalom, elhízás, stressz, dohányzás, alkohol fogyasztás stb.)
Általános tevékenységek a lakosság egészségi állapotának javítása, egészségének megırzése, betegségek progressziójának megelızése érdekében: Primer prevenció: környezeti ártalmak elhárítása, össztársadalmi feladat (helyi szinten kiemelhetı a vadkender végleges kiirtásának célkitőzése) Secunder prevencio: szőrıvizsgálatok, között, akik betegségükrıl nem tudnak
rizikó
tényezık
kiemelése
azok
Terciel prevenció: a már kialakult betegség progressziójának megakadályozása vagy a betegség folyamatának visszafordítása Célkitőzések, tevékenységek a lakosság egészségi állapotának javítása, egészségének megırzése, betegségek progressziójának megelızése érdekében: -
Helyi o o o
televízióban egészségmegırzı tanácsok dietetikus tanácsok felhívások közzététele szervezett szőrıvizsgálatokra.
-
Helyi o o o o
újság az egészséges táplálkozásról testmozgásról gondozási betegségekrıl életmódbeli tanácsadás szájhigiene
Szervezett szőrıvizsgálatok tervezése:
-
iskolákban, óvodákban a védınık és az iskolaorvosi szolgálat részvételével fogmegırzı, szájhigienes és fogápolási rendezvényeket szervezünk. iskolákban, óvodákban a védınık és az iskolaorvosi szolgálat és ortopédus részvételével mozgásszervi betegségek, deformitások korai felismerése
-
-
-
-
-
-
-
óvodás-iskoláskorú gyermekek mozgásszervi deformitásainak, betegségeinek korai kezelése, gyógytorna Az ifjúság-egészségügyi gondozás keretében felvilágosítás nyújtása a szexuális kultúráról, a családtervezésrıl, a szenvedélybetegségekrıl, a testi és szellemi fejlıdést veszélyeztetı alkohol – és drogfüggıségrıl tovább népszerősítjük a szőrıvizsgálatok közül a helyi lehetıségeket . Nıgyógyászati rákszőrés lehetıségére a háziorvosok, háziápolók bevonásával, a nıgyógyászati szakrendelés aktív részvételével. továbbra is aktívan részt veszünk az érintett korosztály mammographiás vizsgálatának szervezésében, lebonyolításában a jelenleg is jól mőködı foglalkozásegészségügyi alapellátás lehetıséget teremt arra, hogy az aktív korosztály rendszeresen megjelenjen idıszakos orvosi vizsgálaton, ahol szív-érrendszeri, hallószervi stb. szőrıvizsgálaton esnek át. továbbra is szoros kapcsolatot tartunk a megyei intézményekkel , hogy az intézetünk lehetıségein túlmutató vizsgálati eljárások lehetıségének megteremtésével csökkentsük a betegeink felesleges utaztatását, vizsgálatokra való várakoztatását (pl. vizsgálati idıpont elıjegyeztetése) valamennyi tervezett szőrıvizsgálatba, terápiás és diagnosztikus tevékenységünkbe bekapcsoljuk a környezı, közigazgatási határon belül élı lakosságot. Elsıdleges feladatunknak a minıségi betegellátást tartjuk. A szolgáltatásnyújtás során kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a veszélyeztetett területen élı, hátrányos helyzető társadalmi csoportban élı gyermekek életminıségének javítására, egészségének védelmére.
Az egészség védelmének elsıdleges eszköze az egészségnevelés. Minden egészségügyi dolgozó feladata az egészségnevelésben való aktív részvétel, együttmőködve a nevelési-oktatási intézmények, a családsegítı szolgálatok dolgozóival. Az egészségügyi ellátás keretében végzett egészségügyi felvilágosító tevékenység (védınıi szolgálat, iskola-egészségügyi ellátás) során minden alkalmat meg kell ragadni ahhoz, hogy a veszélyeztetett társadalmi csoport tagjaival megismertethessük az egészséges táplálkozásra, életmódra valamint az egészséges, higiénés környezet megteremtésére vonatkozó tudnivalókat.
Változás nı 2001/2007
Változás férfi 2001/2007
Összesen
2007.év nı
2007.év férfi
Összesen
2005.év nı
2005.év férfi
Összesen
2003.év nı
2003.év férfi
Összesen
2001.év nı
2001.év férfi
Betegségcsoportok
Sorszám
1 Gümıkór 2 Vírusos májgyulladás
36
25
61
47
21
68
44
23
67
43
24
67 119,4%
96,0%
7
6
13
9
12
21
10
11
21
11
14
25 157,1%
233,3%
3 Rosszindulatú daganat 4 Vérképzırendszer betegségei
136
130
266
165
181
346
197
201
398
284
279
563 208,8%
214,6%
72
414
486
93
508
601
103
478
581
127
471
598 176,4%
113,8%
5 Vashiányos anaemia 6 Pajzsmirigy rendellenességek
29
246
275
42
303
345
53
302
355
61
335
396 210,3%
136,2%
6
134
140
16
203
219
13
214
227
15
244
259 250,0%
182,1%
252
302
554
339
402
741
401
478
879
571
558
1129 226,6%
184,8%
7
8
15
7
41
48
7
41
48
7
22
29 100,0%
275,0%
357
438
795
578
693
1271
578
693
1271
744
985
1729 208,4%
224,9%
5
4
9
4
12
16
3
7
10
2
3
11 Mentális viselkedészavarok 12 SCH
80
12
92
101
13
114
113
118
231
127
26
24
50
31
48
79
37
67
104
13 Mentalis retardatio Extrapiramid.mozgási 14 rendellenességek 15 Alzheimer kór 16 Sclerosis multiplex
13
28
41
77
83
160
74
76
25
29
54
27
40
67
23
0
3
3
0
3
3
0
2
3
5
1
6
7
1
17 Epilepsia 18 TIA és agyi érsyndr.
28
30
58
56
45
101
55
43
98
93
104
197
111
148
259
167
176
343
19 Vakság, csökkentlátás 20 Hallásvesztés
10
17
27
13
22
35
12
19
31
9
14
23
90,0%
82,4%
27
39
66
47
46
93
45
50
95
39
52
91 144,4%
133,3%
21 Idült reumás szivbetegségek 22 Magasvérnyomás
15
20
35
20
105
125
26
45
71
33
27
60 220,0%
135,0%
7 Diabetes mellitus 8 Egyéb endokrin betegségek 9 Zsiranyagcsere zavarok 10 Fobrosis cystica
5
40,0%
75,0%
28
155 158,8%
233,3%
42
97
139 161,5%
404,2%
150
70
86
156 538,5%
307,1%
38
61
25
40
65 100,0%
137,9%
3
3
0
2
2
5
6
2
3
5 100,0%
100,0%
56
49
105 200,0%
163,3%
119
205
324 128,0%
197,1%
66,7%
1155 1652
2807 1574 2234
3808 1787 2467
4254 2215
2961
5176 191,8%
179,2%
23 ISZB 24 Egyéb szívbetegségek
949 1503
2452 1163 1655
2818 1214 1789
3003 1486
2396
3882 156,6%
159,4%
34
59
93
45
92
137
46
98
144
52
109
161 152,9%
184,7%
25 Cerebrovasc. Betegségek
122
140
262
148
168
316
176
189
365
207
231
438 169,7%
165,0%
Összesen
2003.év férfi
2003.év nı
Összesen
2005.év férfi
2005.év nı
Összesen
2007.év férfi
2007.év nı
Összesen
Változás nı 2001/2007
2001.év nı
Változás férfi 2001/2007
2001.év férfi
Betegségcsoportok
353
214
567
387
242
629
356
242
598
349
254
603
98,9%
118,7%
90
114
204
126
145
271
145
187
332
185
243
428 205,6%
213,2%
28 Gyomor-bél fekély 29 Nem fertızı idült bélgyulladás
106
78
184
161
104
265
178
98
276
154
100
254 145,3%
128,2%
16
21
37
21
26
47
34
45
79
63
69
132 393,8%
328,6%
30 A máj betegségei 31 Rheumatoid arthritis
120
43
163
148
45
193
167
48
215
134
52
186 111,7%
120,9%
12
33
45
13
37
50
18
47
65
21
58
79 175,0%
175,8%
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3 100,0%
100,0%
43
10
53
55
13
68
78
45
123
124
98
222 288,4%
980,0%
144
206
350
108
181
289
108
101
187
99
173
68,8%
84,0%
217
456
673
235
509
744
289
608
897
382
805
1187 176,0%
176,5%
28
240
268
30
251
281
78
451
529
67
619
686 239,3%
257,9%
15
23
38
24
34
58
21
35
56
22
38
60 146,7%
165,2%
15
14
29
15
11
26
16
13
29
19
15
34 126,7%
107,1%
4647 6823 11470 6039 8683 14722 6675 9552 16205 7968 11760 19728 171,5%
172,4%
Sorszám
26 Idült alsóléguti betegségek 27 Asthma
32 Fiatalkori izületi gyulladás 33 Köszvény 34 Deformáló hátgerinc elváltozások 35 spondylopathiák 36 Osteoporosis 37 Glomerularis betegségek 38 Veseelégtelenség
272
2007.év gondozási összesítés
Betegségcsoportok Rosszindulatú daganat Vérképzırendszer betegségei Pajzsmirigy rendellenességek Diabetes mellitus Egyéb endokrin betegségek Zsiranyagcsere zavarok Extrapiramid.mozgási rendellenességek Alzheimer kór Sclerosis multiplex Epilepsia TIA és agyi érsyndr. Idült reumás szivbetegségek Magasvérnyomás ISZB Egyéb szívbetegségek Cerebrovasc. Betegségek Idült alsóléguti betegségek Asthma Gyomor-bél fekély A máj betegségei Deformáló hátgerinc elváltozások spondylopathiák Osteoporosis Glomerularis betegségek Veseelégtelenség
Összesen 563 598 219 1129 48 1729 65 2 5 105 324 60 5176 3882 161 438 603 428 254 186 272 1187 686 60 34
Veseelégtelenség Glomerularis betegségek Osteoporosis spondylopathiák Deformáló hátgerinc elváltozások A máj betegségei Gyomor-bél fekély Asthma Idült alsóléguti betegségek Cerebrovasc. Betegségek Egyéb szívbetegségek ISZB Magasvérnyomás Idült reumás szivbetegségek TIA és agyi érsyndr. Epilepsia Sclerosis multiplex Alzheimer kór Extrapiramid.mozgási rendellenességek Zsiranyagcsere zavarok Egyéb endokrin betegségek Diabetes mellitus Pajzsmirigy rendellenességek Vérképzırendszer betegségei Rosszindulatú daganat
Vé rk R o é Pa pz ssz j z ıre i n sm n du iri dsz lat gy e ú re r be dag Ex nd te Eg a tr el gs n a yé ap l t b D en e é ge ir e am nd iab ss i et é id o Z .m si kr es ge o z ran in m k g á ya be el gc teg litu si r e se sé s nd r e g el z ek le a v ne ar o s Sc Alz sé k l e he ge ro im k si Id s er ül m kó t r TI ul eu A tip r m és E le ás ag pi x sz yi lep iv ér si M bet sy a ag eg nd as sé r . vé g E rn ek C gyé yo er b e m Id b r sz ás ül ov ívb ta a e ls s c t eg ISZ ól . B sé B ég e u t teg ge ib s k et ég D eg e k ef sé G or y ge m o m ál or As k ó há A - b th m m tg é er áj b l fe a in k c et e ély el g sp v ál s ég on toz e i G lo dy ás m lo o k er ul O s p a ar te th iá is o Ve be p or k s e te os el gs is ég ég te e k le ns ég
Gondozott betegek
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0 Összes en
A feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi minimum feltételek értékelése
-
Háziorvos, gyermekorvos, fogászat: A szükséges tárgyi- és személyi minimumfeltételek biztosítottak.
-
Védınıi szolgálat, egészségügyi ellátás:
anya-csecsemı-gyermekvédelem,
Iskola-
A tanácsadó és iskolaorvosi rendelık alapfelszereltsége megoldott, az elıírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek.
-
Foglalkozás egészségügyi alapellátás: A szükséges tárgyi- és személyi minimumfeltételek biztosítottak.
A szakmai személyi és tárgyi feltételek valamennyi szakrendeléseken megfelelnek. A szemészeti feladat ellátáshoz szükséges hiányzó perimétert a HBM.Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház Rendelıintézet szemészeti szakrendelésen veszik igénybe a betegek a 2002. január 07.-én kelt írásos nyilatkozat alapján.
Finanszírozási helyzet
A mőködtetés anyagi forrása többszintő. Bevételeinket részben a bérleti szerzıdések alapján fizetett díjak valamint a korábbi vizitdíj bevételek képzik.
Az alapellátást végzı háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, anya-csecsemıgyermekvédelem valamint az otthonápolás az OEP.-el közvetlen finanszírozási jogviszonyban állnak. A háziorvosi szolgálatot és gyermekorvosi ellátást feladat-ellátási szerzıdés alapján vállalkozásban látják el, alkalmazottaik a vállalkozás foglalkoztatottjai. A járóbeteg szakellátásra a Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft-nek van finanszírozási szerzıdése az OEP.-el. A szakrendelést ellátó orvosok az intézménnyel történt megállapodás alapján vállalkozóként végzik feladatukat. A szakrendelések területén foglalkoztatott asszisztensek a vállalkozás alkalmazottjaként dolgoznak.
A kórházi ágyszám csökkenésekkel szemben nem növekedett az a korlát, mely az ellátás teljes finanszírozását tenné lehetıvé. A nagyobb igény miatt tevékenységünk néha túlcsordul a meghatározott volumen korláton, így a többlet tevékenység nem, a teljes tevékenység pedig aránytalanul alacsonyabb áron kerül finanszírozásra. További vizitdíj bevétellel nem számolhatunk, a vizitdíj ellentételezését nem tudjuk tervezni. Az épületek melyben a Városi Egészségügyi Szolgálat feladatait végzi Önkormányzati tulajdonban van, a gép-berendezések, felszerelések egy része önkormányzati tulajdon, másik része a vállalkozó orvosok tulajdonát képezi. A jelenlegi mőködtetési formán az Intézmény vezetése változtatást nem kezdeményez.
Fejlesztésekhez, felújításokhoz rendelkezésre álló erıforrások:
Bevételek 2008.évi költségvetéshez OEP finanszírozás 167 119 710 Bérleti díj 37 826 712 Vízdíj továbbszámlázott 448 588 Telefondíj továbbszámlázott 1 062 311 Vizitdíj 3 798 600 Bevétel összesen 210 255 921
Kiadások 2008 évi költségvetéshez Irodaszer 441 581 Telefon,fax,Internet,posta ktg. 1 631 360 Programkövetés, szoftver fris. 888 068 Számítástechnikai szolg. 432 000 Gáz 4 278 327 Áram 4 036 838 Víz-, csatornadíj 1 320 085 Karbantartási szolg. 1 123 486 Veszélyes hulladék 1 461 611 Rovarírtás 63 600 Vásárolt közszolg. 10 033 632 Könyviteli szakértıi. 1 224 000 Biztosítási díj 611 043 Bérköltség 4 880 880 Személyi jell.(étkezési hozz. Ktg.tér.) 612 000 Bérjárulékok 1 611 872 Pénzügyi szolg. Díjak 382 136 Hatósági, igazgatási díjak, illeték 200 000 Üzemeltetési díj 3 190 000 Buszköltség 2 002 592 Járóbeteg szakellátás 167 119 710 Vizitdíj 40% 1 519 440 Jogi szolgáltatás, közjegyzı 432 000 ügyelet támogatása 5 520 300 Kiadások összesen 215 016 561
A Városi Egészségügyi Szolgálat vezetésének sikeressége is nagy mértékben függ attól, hogy rendelkezésre állnak-e megfelelı vezetési eszközök a döntések támogatásához, biztosítható e az adekvát információszolgáltatás. Egy megfelelı navigációs rendszer nélkül az intézmény könnyen zátonyra futhatna. Ennek elkerülése érdekében tudatosan felépített információs és döntési
rendszerekre
van
szükség.
Ilyennek
tekinthetı
a
kiváló
hatékonysággal rendelkezı controlling, mint a modern vezetés szilárd és elengedhetetlen része. Az orvosi és a controlling rendszer teljes körő bevezetésével lehetıség nyílik - „ Mi mennyi, és miért annyi?" kérdések ellenırizhetı, folyamatos és egzakt megválaszolására. - Az orvosilag szükséges - gazdaságilag lehetséges elv alapján hozott döntések támogatására. - Hatékony erkölcsi és anyagi motivációt egyaránt biztosító endofinanszírozási rendszer feltételének biztosítására. - A több forrásból származó adatok ütköztetése, egyéb hibakeresı
eljárások
alkalmazása. A
szakterületek finanszírozási különbözıségeik miatt különbözı lekérdezéseket
várnak el. A menedzsment legfontosabb célja a bevétel/kiadás „ütköztetése”, mely a rögzített adatok alapján akár naprakészen megoldható.
•
hibajavító intézkedések
A vezetés az egész szervezetben folyamatosan és szisztematikusan értékeli a tevékenységek sorozatát hiba esetén azok elhárítására intézkedéseket tesz.
A prevenció és a minıségi betegellátás színvonalának emelése érdekében fejlesztések, felújítások:
A Balmazújváros Város Önkormányzata, mint tulajdonos, fenntartó pályázatot nyújtott be Észak-alföldi Operativ Program keretében meghirdetett: „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap- járóbeteg szakellátás korszerősítése „ ÁAOP-20074.1.2 kódszámú pályázati felhívásra. A konstrukció célja, hogy a régió kistérségeiben minden lakos számára hozzáférhetıvé váljanak a megfelelı infrastrukturális ellátottsággal rendelkezı egészségügyi intézmények közszolgáltatásai. Cél, hogy a régióban az egészségügyi rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlített legyen, az elavult, rossz állapotú rendelık és gépészeti berendezések, a hiányos vagy elavult eszközök cseréje, felújítása, korszerősítése megtörténjen. Ezen változtatásokkal alkalmassá válhat az egészségügyi intézmény a fekvıbeteg kapacitások csökkenését követı megnövekedett járóbeteg ellátási igények korszerő kistérségi ellátására. A pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van. A projekt fıbb tevékenységei: • • • • • • • • • •
Rendelıközpont korszerősítése – 2328 m2 Hat új szakrendelés bevezetése Teljes körő akadálymentesítés Gép-mőszer beszerzés Digitális röntgen beszerzése Telemedicínát alkalmazó megoldások/rendszerek bevezetése IT fejlesztés – számítógép beszerzések Minıségirányítási rendszer bevezetése Energiatakarékos hıszigeteléssel, nyílászáró csere Projekt menedzsment szervezet felállítása, hatékony mőködtetés
Célkitőzések A projekt keretében meghatározott célok között központi helyet foglalt el keretében a balmazújvárosi rendelıközpont orvostechnológiai korszerősítése, átszervezése, két telephelyének megszüntetése, két alapellátás és új szakrendelések járóbeteg-centrumba integrálása összhangban az önkormányzati célokkal, hiszen a színvonalas közszolgáltatás alapvetı része a település és környezetének népességmegtartó és –vonzó képességének. A fejlesztés kiemelkedı hangsúlyt fektet egy helyben elérhetı, definitív, lakosság közeli ellátást biztosító szolgáltatások komplexitásának mélyítésére, minıségének javítására. A specifikus célok meghatározásakor a fejlesztés fı irányai a következı területekre fókuszáltak. • Lakosság életminıségének, a közszolgáltatások minıségének javítása
• • •
Fenntartható és költség-hatékony struktúra kialakítása Munkakörülmény, munkabiztonság javítása Környezettudatos mőködés elısegítése
A projekt keretében a balmazújvárosi rendelıközpont orvostechnológiai korszerősítése, átszervezése, 6 új szakrendelés járóbeteg-centrumba integrálása valósul meg. A projekt megvalósításával az egészségügyi központ korszerősítésére, átalakítására, valamint ennek hatására 100% saját erıbıl a meglévı épülethez kapcsolódó új épületrész építésére kerül sor. A VESZ által mőködtetett szakrendelések a meglévı, felújított épületben foglalnak helyet, az eddiginél hatékonyabb helykihasználással, megfelelı körülményeket biztosítva a projekt által bevezetett új szakrendeléseknek is. A szakellátással szembeni szakmai és kapacitási igények kielégítése létfontosságú. A vállalkozásoknak kiszervezett alapellátások, az eddigi különálló telephelyen mőködı, projekt által integrált gyermekorvosi ellátással együtt az új részbe kerülnek. A telephely megszüntetésével nı az egészségügyi ellátások területi kiegyenlítettsége, az új szakrendelések bevezetésével nı az egy helyben történı, definitív, lakosság közeli ellátást biztosító szolgáltatások komplexitása, átláthatóbb lesz a járóbeteg intézmény.
A projekt eredményeként 6 új szakrendelés beindítása történik meg: • • • • • •
Psychiátria Belgyógyászat – kardiológia Belgyógyászat – gasztroenterológia Bırgyógyászat Urológia Általános csecsemı – és gyermekgyógyászat
A digitális röntgen berendezés beszerzése által lehetıvé válik, hogy radiológus jelenléte nélkül, telekommunikáció segítségével sürgıs felvételek leletezésre kerüljenek. Nappali kórházi részleg a szakmai feltételeknek megfelelıen, és otthoni szakápolás kistérségi szinten megvalósul. Alapellátás és szakellátás orvosaival együttmőködve megvalósul a krónikus betegségekre alapozott klubok létrehozása.
Kapacitásváltozások A jelenleg mőködı szakellátások mellett a regionális keretek terhére, regionális kapacitásegyeztetést követıen új szakrendelések befogadását, a meglévık óraszámának bıvítését, átcsoportosítását kérvényezte a RET-nél az intézmény a következı szakmák terén:
Heti óraszám növelés: • Általános belgyógyászat • Általános sebészet • Általános szülészet – nıgyógyászat
• • • •
Általános fül-orr gége gyógyászat Ultrahang diagnosztika Nıgyógyászati ultrahang diagnosztika Fizioterápia nem szakorvosi
Új szakrendelések: • • • • • •
Psychiatria Belgyógyászat – kardiológia Belgyógyászat – gasztroenterológia Bırgyógyászat Urológia Általános csecsemı – és gyermekgyógyászat
Az intézményi fenntarthatóságot biztosítja a város mint tulajdonos és az intézmény vezetése általi elkötelezettség a város lakosságának életszínvonalbeli növelése iránt, valamint az önkormányzat és az intézmény szoros, támogató együttmőködése a fejlesztések terén. A telephelyek megszőntetése, a meglévı épület hıszigetelésének megoldásának eredményeként jelentısen csökkennek a mőködési és fenntartási költségek, az intézmény gazdaságosabban mőködtethetı. A fenntarthatósági számítások szerint a jelenlegi mőködési költségek és bevételek ismeretében, az azok alapján tett jövıbeli becslésekkel a projekt eredményének és a teljes intézmények a pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a diagnosztikai eszközökbe való invesztálás a számítások szerint megtérül. Az eredmények értékelésénél figyelembe kell venni az OEP finanszírozási kereteit, amelyek kezelése megoldandó és megoldható feladat az intézmény számára. A mőködés folyamatos fenntartására a város minden körülmények között stabil hátteret biztosít. A projekt megvalósításához, új szakrendelésekhez szükséges humán erıforrások rendelkezésre állása biztosított, részben meglévı szakorvosi és asszisztenciális háttér továbbképzésével, részben új munkaerı felvételével. A szakellátások minıségi növelése, az intézmény által biztosított rendszeres továbbképzések, valamint a betegelégedettségi és dolgozói elégedettségi vizsgálatok eredménye garanciát jelent a járóbeteg intézmény munkaerı-megtartására. A jelenleg mőködı szakrendeléseken a szakorvosi és asszisztenciális mőködés biztosított, a tervezett új szakrendelésekhez 1-1 fı orvos és asszisztens felvétele szükséges (10 fı), a gyermek gyógyászati szakrendelés mőködtetése a jelenlegi humán erıforrással megoldható. Az intézmény szakorvosai rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken. Az intézmény a jogszabályi változásokból adódó ismeretek megszerzése érdekében rendszeres tréningeket tart (évente minimum 5 alkalommal), és lehetıség van a szakmai fórumokon való részvételre is. A szakmai fenntarthatóságot biztosítja, hogy a Szakmai Tervben szereplı, és újonnan bevezetésre kerülı szolgáltatások jelenleg kizárólag Debrecenben biztosítottak (több, mint 20 km-re), így a közel 32 ezer állandó lakos számára kulcsfontosságú lesz, hogy helyben is elérhetı a szolgáltatás.
A létrehozott szakmai-mőszaki fejlesztés hosszú távú fenntarthatóságát biztosítja, hogy az eszközök a BAT figyelembe vételével kerülnek beszerzésre, így az amortizáció hosszú évekig nem lesz jelentıs. A szállítókkal kötendı szerzıdésekben a karbantartások és a szoftverkövetések szállítók általi kötelezı ellátása rögzítésre kerül. A természeti környezet fenntarthatóságát szolgálja, hogy a szolgáltatások komplex köre esetén az egy helyben elérhetı, definitív ellátással csökken a távolabbi, nehezen elérhetı fekvıbeteg intézményekbe való utazások száma, amely által jelentısen csökken a környezet terhelése, a gépjármővek káros emissziója. A digitális röntgen mellett ezáltal is csökken a kibocsátott veszélyes hulladék mennyisége.
Tárgyi feltételek biztosítása A beszerzendı mőszer-listában minden olyan eszköz szerepel, ami a jelenlegi hagyományos, nem digitális képalkotó diagnosztikát digitalizálhatóvá teszi. Ezzel a diagnosztika technikai minısége javul, találati pontossága nı, megvalósul a leletezés összekapcsolása az alapellátás minden egységével és a fekvıbeteg ellátással, telemedicina minden szakterületen használhatóvá válik. A komplex felújítás kiterjed a rendelık felszerelésének, bútorzatának cseréjére is. Modern felszereléső, fertıtleníthetı, lemosható bútorok és felszerelés kerül beszerzésre, amelyek megfelelnek az EU-s elıírásoknak. A beszerzendı orvosi, orvos technológiai berendezések jelentıs része nagy értékő eszköz, értékük megközelíti, vagy meghaladja az 1 000 000 Ft-ot.
Megvalósítandó minıség- és vállalat/vezetésirányítási rendszer Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 119-124. §-ában foglalkozik az egészségügyi szolgáltatóknál elıírt minıségügyi rendszer bevezetésével. Az intézmény a projekt keretben tervezi az egészségügyi szolgáltató tevékenységére vonatkozó minıségirányítási rendszer bevezetését és tanúsíttatását. Minıségbiztosítási követelmények az egészségügyi törvény alapján
Az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény megfogalmazza az egészségügyi szolgáltatók esetében mőködtetett belsı és külsı minıségügyi rendszerekkel kapcsolatos elvárásokat.
Minıségbiztosítási rendszer: A mőködési engedéllyel rendelkezı egészségügyi szolgáltatónál az egészségügyi szolgáltatás megfelelı minıségének biztosítása céljából kidolgozott, bevezetett
és mőködtetett rendszer. Ebben az értelemben módszer, mellyel az egészségügyi szolgáltató biztosítani kívánja, hogy •
a szolgáltatás során érvényesüljenek a tudomány mindenkori állását tükrözı, bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek (szakmai standardok, módszertani
levelek,
vagy
irodalmi
szinten
elfogadott
szakmai
követelmények) •
a beteg számára lehetıvé tegye a betegjogok érvényesülését, egészségi állapotában az elérhetı legnagyobb tényleges állapotjavulást,
•
lehetıség szerint biztosítsa, hogy a rendelkezésre álló erıforrások (humán erıforrás,
anyagi
erıforrások)
felhasználása
szakmai
szempontok
messzemenı figyelembevételével a lehetı legoptimálisabb legyen.
Az egészségügyi törvény minden egészségügyi intézmény számára kötelezıvé teszi a belsı minıségügyi rendszer mőködtetését, melynek célja:
•
a szolgáltatások minıségének folyamatos fejlesztése, e folyamatok részletes tervezése, beleértve a
lehetséges hibák megelızésének
tervezését is,
•
a szolgáltatás során felmerülı hiányosságok idıben történı felismerése, a
megszüntetéséhez
szükséges
intézkedések
megtétele
és
ezek
ellenırzése,
•
az ellátás hiányosságaihoz vezetı okok feltárása és kiküszöbölése,
•
a szakmai és minıségügyi követelményeknek történı megfelelés és a saját követelményrendszer fejlesztése.
A törvény nem teszi kötelezıvé, csupán javasolja ezen belsı minıségügyi rendszer szükség szerinti tanúsítását. Az egészségügyi törvény a külsı minıségbiztosítási rendszer mőködtetését az egyes intézmények számára önkéntes jellegőnek deklarálja, melynek célja, hogy a belsı rendszer eredményeinek nyilvánosságra hozatalát és rendszeres külsı felülvizsgálatát,
továbbá
az
egészségügyi
szolgáltatók
és
szolgáltatás
megfelelısségének felügyeletét, valamint a megfelelıség tanúsítás rendszerét valósítsa meg.
Tapasztalatainkból
tudjuk,
hogy
a
rendszerezett
munkavégzés,
kiküszöbölése, a
szakmai követelményeknek való megfelelés egy külsı ,
megfelelısség tanúsításra jogosult szervezet által is elismert
a
hibák
minıségügyi
rendszer a betegek számára is információ tartalommal bír, a rendszerben dolgozók számára pedig elismerése a pontos, precíz munkavégzésnek. A folyamatos felülvizsgálat pedig biztosítéka annak, hogy a kidolgozott rendszer továbbra is fenntartja a színvonalat, továbbfejlesztéseket generál.
A rendszer kiépítése során elkészül a minıségügyi kézikönyv:
Célja
a
tevékenységet
végzı
egység
felkészültségének,
munkájának
és
körülményeinek és feltételeinek naprakész vezetésével, a célkövetelmények teljesítésének igazoló dokumentálása. A belsı minıségügyi rendszer mőködésének szabályozása kiterjed a szervezet egészére. A vezetık egyénileg és közösen kidolgozzák és részt vesznek az alábbi tevékenységekben
az
egyének
és
szervezet
közötti
kommunikáció
elısegítése,
belsı
tevékenységek koordinálása,
a
fenntartó
Önkormányzat
valamint
bármely
egészségügyi
szolgáltató
szervezet vezetıivel való kommunikáció, A vezetık biztosítják
a belsı folyamatokat és tevékenységeket (amelyek a
betegellátás eredményeit leginkább befolyásolják) A vezetık elegendı idıt biztosítanak a személyzetnek a teljesítmény javítási tevékenységekben való részvételre. •
szakmai tevékenységek
A személyzet képzésének biztosítása a teljesítmény javítás megoldásai és módszerei területén. A vezetés gondoskodik arról, hogy a dolgozók szakmai képzése folyamatos legyen, különös tekintettel az elıírt, kötelezı képzésekre valamint a szakmai fejlıdések nyomon követésére. Támogatja az önszervezıdı szakmai jellegő továbbtanulásokat is.
•
humán erıforrások
Intézményük széleskörő tevékenységét tekintetbe véve valamennyi szükséges munkakör betöltését a szervezet vezetése felügyeli, rendszeresen ellenırzi a megfelelı szakképesítéssel rendelkezı szakszemélyzet biztosítását. •
betegelégedettség
Az Intézményünkben is egyre inkább elıtérbe kerül a teljesítmény fokozásának és a minıségi színvonal emelésének kérdése. Ennek alapja pedig az, hogy mit vár el a beteg az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban. Fontos, hogy az ellátás a beteg igényeinek megfeleljen, egyre jobb minıségő legyen.
A beteg elégedettségi vizsgálatok
fontos minıségi indikátorok, mert velük
javítható az intézményünk tevékenysége. Célja: a beteg véleményének megismerése és felhasználása az eredmény növelésére. A beteg elégedettségnek alapvetı szerepe van a gyógykezelés sikerében. Ha elégedett: közremőködik, betartja az orvos utasításait, hamarabb gyógyul. Ha nem: lassul a gyógyulás, psyches terhelés - újabb költségek.
A beteg elégedettségi vizsgálatok területei:
1) A betegek elégedettsége életminıségükkel, egészségügyi állapotukkal. 2) Az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettség. 3) A
járóbeteg szakellátás gyógyító/ápoló személyzet magatartása (szakmai
tudás, magatartás, gondozás, modor).
Dolgozói elégedettség
A Városi Egészségügyi Szolgálatnál kiemelten fontos, hogy a dolgozók munkahelyükön megbecsültnek érezzék magukat, jó közérzettel dolgozzanak.
Közösségi vezetık helyes megválasztása erısíti a dolgozók komfortérzetét, megelégedettségét. A minıségbiztosítási rendszer kialakítása nagy volumenő , team munka, melynek sikeres teljesítéséhez valamennyi dolgozó megnyerése szükséges. Már a kezdeti lépések megkezdésekor el kell kezdeni a felkészítést, hogy ne érezzék túlzottan megterhelınek, a végleges tanúsítás ne fennakadásokat, hanem a munka zökkenımentes végzését eredményezze. •
külsı partnerek minısítése
Szükséges Intézményünk megfelelı tevékenység végzéséhez a külsı beszállítók megfelelı megválasztása, rendszeres felülvizsgálata. Ezek tevékenysége nem akadályozhatja a betegellátás színvonalának fenntartását, emelkedését. •
önértékelés
Annak megállapítására, hogy a rendszer teljesítménye és minısége eltér-e és mennyiben a kitőzött céltól, a cél felé haladást és az elérés mértékét értékelni kell. Az intézmény jelenleg nem alkalmaz vállalatirányítási rendszert, így a jelenleg párhuzamosan mőködı orvos-szakmai, teljesítmény elszámolási és gazdasági rendszerek összekapcsolás hiányában a rendszerek nem képesek komplex vezetıi információk nyújtására, amelynek kialakítását tovább nehezíti az intézmény jelenlegi mőködési modellje (költségvetési intézmény pénzforgalmi szemlélető könyveléssel) is. Informatikai rendszer Új munkaállomások beszerzésével, valamint informatikai szoftverfejlesztéssel az informatikai biztonsági rendszer fejlesztésre kerül, megvalósul az elavult munkaállomások cseréje, és házon belül egy olyan internet-állomás létrehozása, ahol a betegek internet segítségével követhetik pl. a kórházi várólistákat. Tekintettel arra, hogy több eszköz beszerzése a megvalósítás befejezését követıen indokolt, a be nem tervezett, de szükséges eszközök beszerzése ezt követıen saját forrásból történik.
A jelenleg mőködı, 10 éve beszerzett IT rendszer fejlesztése elengedhetetlen, mivel: • elavult hardver állomány • korszerőtlen adatbázis kezelı rendszer • Grafikus felhasználói felület, integritás hiánya • Hardveres védelmi intézkedések hiánya • Intézményközi, távoli elérés hiánya
• Kontrolling hiánya Az új szervezéstani- és információs technológiai támogatottság, továbbfejlesztett labordiagnosztika, telemedicina által csökken a betegek várakozási ideje. Az IT fejlesztés által a rendszer alkalmassá válik az intézményen belüli valamint az intézményközi integrációra, a bevezetésre kerülı vállalat – és minıségirányítási rendszer támogatásával stabillá, átláthatóvá válik az intézmény mőködése. Építészeti jellemzık Az épület funkcionális átalakítása abban nyilvánul meg, hogy az alapellátás teljes egészében kikerül az épületbıl és az újonnan építendı épületszárnyban kerül elhelyezésre. Így a rekonstrukció alá vont épületben szakorvosi rendelık kerülnek elhelyezése: urológia, labor ,pszichiátria, fizikoterápia, röntgen, belgyógyászat, nıgyógyászat, bırgyógyászat, szemészet, reumatológia, sebészet, ideggyógyászat, ortopédia, valamint ezekhez szükséges kiegészítı helyiségek. Ebben a meglévı épületben kap helyet az orvosi ügyelet, valamint az adminisztrációs irodák. A rekonstrukció során kialakításra kerül minden olyan helyiség és helyiségkapcsolat, amelyeket a jelenleg érvényben lévı egészségügyi és építési jogszabályok írnak elı. Sor kerül a teljes körő akadálymentesítésre is. A rekonstrukció során megtörténik az épület gépészeti ellátó rendszerinek racionalizálása, különös tekintettel az energia optimális és takarékos felhasználásra. Jelentıs hangsúlyt kap az épület hıszigetelése, és hı csillapítása. A racionális átszervezéssel fenntarthatóbbá válik az intézmény. Egészséges, természetbarát „zöld” környezet A projekt keretében sor kerül az energiaracionalizálásra, kulcsfontosságú az optimális energia felhasználás biztosítása. A megvalósítandó épület hasznosítási jellege a meglévı telekméret a tervezett beépítés mértéke valamint módja rendeltetése illeszkedik a meglévı környezethez. A tervezett épület a HÉSZ elıírásain belül biztosítja az oldalhatáron álló már kialakult utcaképet, a telek beépítetlen része megfelelı helyet biztosít a parkolási és gépjármő elhelyezési követelményeknek, megfelelı nagyságú zöldfelület áll rendelkezésre.
Egészségügyi oktatás, továbbképzési igények
A foglalkoztatottak az általuk ellátott munkakörnek megfelelı képzettséggel rendelkeznek. Betöltetlen szakorvosi és szakdolgozói állásunk nincs, korábban sem volt ilyen gondunk. A humán erıforrás képzése könnyíthetı, ha szakmai szervezetek, felügyeleti szervek segítségünkre vannak a tréningek szervezésében, lehetıséget teremtve olyan továbbképzésekre, melyek a munkaidıhöz alkalmazkodók, friss információkat nyújtó szakmai , jogi és ügyviteli elıadásokkal bírnak. Hiánypótló kezdeményezés lehetne, ha akár intézmények akár szakmák között szervezıdnének olyan fórumok, kerekasztal megbeszélések, ahol megoszthatnák szakorvosaink és szakdolgozóink más településekkel szakmai és mőködtetési tapasztalataikat.
Balmazújváros, 2008. ……………..
____________________________ Dr. Kiss Tamás Ügyvezetı igazgató
Mellékletek 1. Beszerzésre váró tárgyi eszközök:
Rendelés neve
Mőszer megnevezése
Közös használatra
komplett sürgısségi táska, oxygen defibrillátor központi betegirányítási rendszer 12 csatornás EKG készülék Defibrillátor ABPM készülék cardiotens pulsoxymeter doppler készülék
Belgyógyászat I
Belgyógyászat II
Sebészet
Nıgyógyászat
Fül-orr-gége Szemészet
Digitális mérleg capillar mikroszkóp gastroscop 12 csatornás EKG készülék EKG Holter ABPM készülék Digitalis RR mérı Higanyos RR mérı EKG mőszerasztal mőtıasztal, elektromos, távirányíthatós mőtılámpa autokláv 100 l teljes kézimőszer szett (20 mőtétre számolva) sebészeti lézer (kemény) electrocoagulátor Doppler B módos vákumcsomagoló (WI-PAK) fektetık, infúziós állvánnyal sebészeti laser rectoscop munkaállomás PASC rendszerhez gipszelı felszerelései (ujjfüggesztı) hordozható ulrahang készülék transzvaginalis fejjel colposcop (video) TabDop nıgyógyászati vizsgáló asztal nasendoscop fiberoscop (hajlékony) Látásvizsgáló tábla szemüveg próbaszekrény próbakeret autorefractometer mőszerasztal (emelhetı) Réslámpa idegentest fúró (2 irányú) kézimőszerek (idegentest lándzsa, csipesz, iris
Darabszám 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 30
Ideggyógyászat Ortopédia Reumatológia Laboratórium
Röntgen Fizioterápia
olló) fundus lámpa perimeter EEG készülék TCD készülék hordozható ulrahang készülék linearis fejjel csontdenzitometer ( DEXA gerinc vizsg.) csontdenzitometer ( sarok vagy könyök vagy alkar) 18 diff. Haematológiai automata kémiai automata lángfotometer coagulometer mikroszkóp nagyfrekvenciás röntgen készülék TENS Ultrahang Galván diadinamic szelektív ingeráram interferencia lézer (soft) 4 rekeszes galván pannon függesztı PUVA készülék mikrohullám PC vezérelt iontoforézis PC vezérelt szelektív ingeráram pulsalo magnetoresonantia
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pm84
90 120
165 150
120 150 90 150 120 150 pm84
90 210
90 210
36 36
90 210
120 150 90 150 120 150 90 120
90 210
165 150
165 150
90 pm84 210
165 150
50 70 75 210
160 150
90 210
90 120 120 210
3,45
pm84 pm84
160 150
pm84
120 210
10
90 210 3,30 kezelő 36 9,80 m2
160 150
kapcsoló 4,95 m2
100 210
150 210
előhivó 8,76 m2
előhivó 8,56 m2
pm84
pm84
8,85 pm84 pm84 pm84
165 150
165 150
110 150 110 150 110 150
röntgen 38,94 m2 36
10
ölt. 2,33 m 2
pm90
É
2,95
10
5,70
36
2,95
adminisztráció 13,20 m2 ultrahang 19,80 m2 100 210
10 5,70 pm84 pm84 pm84 pm84
36 pm84
165 150
75 előtér wc 210 2 1,50 m2 3,48 m
10
36
pm84
20 10 10 1,55
165 150
3,30
10
kezelő 10,34 m2 5,30
100 210
1,00 10 2,35 15
10,40
100 210
wc 1,46 m2
kezelő 8,95 m2 1,80 10
100 210
km 1,41 m2
110 150 110 150 110 150
445 530 akadálymentes lépcső36
10,40
160 150
kezelő 11,55 m2
120 210 3,80 10 közl.vetk. 5,53 m2
100 210
36
75 210 öltöző 6,12 m2
pult 14,80 m2
450 300
75 210
30
120 60 120 60
5
120 210
10
90 210
100 210
8,04
90 210
90 210
138 198 4,50
lift 6,33 m2
7575 210 210
30
4,70
váró + lépcsőház 216,63 m2
225 255
225 255 219 255
pm84
120 210 219 255
3,30 ügyelet
10
FÖLDSZINT
pm8490 210vérvétel 6,60 m2
leletkiadó 75 9,25 m2 210 pm84
fizikoterápia 12,63 m2
előtér 90 13,50 m2 120
pm84
akadálymentes rámpa
90 vizelet labor 2 13,65 m120
10 20 10 10 10 90 10 2,30 10 1,10 1,20 90 10
2,45
100 210
3,60
1,65 1,65
pm84 pm84 pm84 pm84 pm84 mosogató 2 8,38 90 m vér labor pihenő 120 12,09 m2 6,43 m2
60 120
10
10 10
pm84 pm84 pm84
150 210
3,60
pm84
3,10 3,10
75 pm84 210 75 210 75 piss 210 9,00 m2
raktár wc pm84 előtér tak.szer et. 1,80 m2 75 2 4,04 m2 1,80 m2előtér 1,83 m 2,40 m 752 2,60210 m2 210 pm30
pm84
10
pm84
2,15 10 2,15 10
pm84 wc wcpm84 2 m2 1,26 m 1,30 wc wc 1,30 m2 2 1,26 m wc wc 2 m2 1,26 m1,30
WC 3,66 m2
15
219 255 pm10 pm10
pm84
10 10
90 210 430 4,50 210
5
165 150
pm84
10
165 150
pm84
3,60
165 150
165 150
75 210
75 100 210 210
75 pm84 210 75 előtér 210 7,60 75 m2 210 90 210
3,50 3,50
100 210
A
165 150
165 150 36 10
3,55
előtér 9,74 m2
orvos-beteg 2 19,65 3,60 m 10
10 1,40 1,45 10 1,95 10 10 3,50 10
1,95 10 3,45
100 210
120 210 89 210 6,90
pissoár 4,32 m 2 Tak.szer. raktár
női km. 4,73 m 2
A
36
pm84
10
75 210
előtér előtér 2 1,18 m1,18 m2
165 150
pm84
75 210
165 150
6,90
165 150
36
közlekedő és váró 10 67,52 m2 2,20 10 1,10 1,10 10 2,40 10
90 210 pszichiátria 19,65 m2
orvosi szoba 15,18 m2
165 150
3,64
165 150
300 210
aszisztencia 16,10 m2 10
közl 3,05 m2
100 210
zuh 75 m2 2,96 210
100 210
10 zuh 752 2,90 m 210
100 210
75 210
közl 3,41 m2
165 150
100 210
gépjármű tároló 24,39 m2
100 1,80 210 10
89 210 120 210
3,75
75 210
akadálymentes lépcső
100 210
75 210
36
180 nappali tartózkodó 210 30,19 m2 5,20 10
15 15
10
75 210
erkély 6,93 m 2
4,50 4,50
előtér előtér 3,50 m2 3,15 m2
öltöző 2,40 m2
100 210
75 6,00 210
6,00
100 210
6,00
UROLÓGIA 17,92 m2
15 15
pm84 ffi wc 1,76 m2
100 75 210 210
öltöző 2,24 m2
3,45 3,45
pm84 női wc 1,93 m2
10
100 210
pm84
100 210
tak.szer 1,49 m2
pm84
15
100 210
100 210
100 210
100 210
5,95
ügyeleti rendelő 18,11 m2
10
fektető 15,75 m2 100 210
165 150
pm84 pm84 pm84
10 10
36
pm84 pm84 pm84
36
pm84
3,50 3,50
165 150
10 10
110 150 110 150 110 150
3,50
110 150 110 150 110 150
10 7,10
36
3,50
pm84
165 szoba 150gépjárművezetői 12,97 m2
pm84
10 10
165 150
3,50 3,50
165 150
30
2,50 36 2,20 36
160 150
165 150
165 150 pm84
90 210
ÖLT. 4,68 m2
9,00 m2
pihenő 9,30 m2
előtér 4,04 m2 előtér 4,10 m2
öltöző 7,28 m2
10
3,60
10
120 210
90 210
120 210
100 210
75 210
138 198
10
3,30
36
5
7,20
10
3,10 75 10 1,10 10 ÖLT. 210 1,67 m2
pm90
pm84 36
kötöző, gipszelő 22,83 m2 6,00
pm84
120 210 10
7,20
36
160 150
pm84
10
120 210
3,10
160 150
90 210
100 10 210
INFÚZIÓS SZOBA 19,49 m2
75 210
4,73
160 150
129 150
pm 90
4,44
450 530 36
tornaterem 60,88 m2 7,20
10
3,40
10
sebészet 29,78 m2
100 210
6,90
36
90 210
É 100 210
90 210
10
3,30
36
36
pm84 pm84 pm84
pm84
pm84
165 150
6,90
165 150
pm84 pm84 pm84
15
110 150
pm84
110 150
pm84
110 150
10
3,50
sterilizáló 6,93 m2
MŰTŐ 26,22 m2
3,65 +4,40 pm84 pm84
110 150
3,30
15
110 150
10
90 210
110 150
3,50
3,30
110 150
10
110 150
36
3,50 fektető 20,94 m2
165 150
36
100 100 210 210 40 reumatológia 3,15 10 10 18,06 m2
165 150
I. EMELET
10
ÖLT. 1,12 m2
120 210
6,00
165 150
3,50
3,40
pm0,00
LIFT 6,33 m2 2 10 15 2,15 15
4,70
pm90
10
440 250
1,75
szemészet 28,38 m2
pm84
165 150 10
3,20
75 210
4,70
10 20 1,10 10
10
pm84
165 150
pm84
2,00
10
129 36 13 1 15 150 0
10
1,75 10
10
45
pm84
3,60
pm84
2,40
10
100 210
10
pm84
165 150
pm84
10
3,50 PUVA 19,05 m2
A
3,30
pm84
165 150
pm84
10
90 3,60 210 10 bőrgyógyászat 19,65 m2
BELGYÓGYÁSZAT 19,65 m2 10 10 2,40 10 1,10 1,10
165 150
3,30
90 210 3,60
6,85
20
pm0,00
15
75 210
ÖLT. 1,21 m2
50 70 75 210
100 210 4,50
75 210
75 210
15
75 210
75 210
1,10
pm-16
10
40
100 210
ÖLT. ÖLT. 1,18 m2 1,18 m2
75 210
10
pm0,00
4,30
2,25
160 150
51 250
nőgyógyászat 20,37 m290 210
terhes tanácsadás 19,80 m2 90 210
pm30
120 210
10
75 210
2,50
120 210
120 210 10
120 210
75 210
1,10
120 210
10
75 210
3,30 120 210
75 210 3,30 fektető 10 18,36 m2
165 150 36
165 150
10
75 210
165 150
75 210
75 210
pm84
1 13 0 15
165 150
pm84 pm84 pm84
wc 3,66 m2
ÖLT. 1,16 m2
15 1,10
100 210
51 250 100 210
10
10
1,10
75 210
4,80
10 2,00 10 2,80 10
1,65 10 1,75 női wc ffi wc 2 1,75 m2 1,65 m pm84 pm84
3,50
10
ÖLT. 1,21 m2
10
36
1,00
2,50
1,65 10 1,75 női km. 4,62 m2 pissoár 4,90 m2
pm84 pm84 pm84
90 pm
36
4,30
10
előtér 2 előtér 2,90 m 2 3,30 m
36
75 210
10
2,10
75 10 210
10
100 210
1,10
pm0,00
36
ÖLT. 1,15 m2
120 210
75 210 45 36
100 210
5
pm0,00
4,30
440 275
120 210
1,10 15
pm0,00
75 210
pm84 75 210 75 210 75 210 piss
pm84
75 210
LÉPCSŐ
36
51 250
előtér 1,16 m2
gasztró 20,40 m 2
6,00
5,95
120 210
kardiológia 19,26 m2
3,30
pm84 wc wc pm84 2 1,26 m1,30 m2 wc wc 1,30 m2 2 1,26 m wc wc 1,26 m21,30 m2
90 210
váró 20,13 m2
1,80 10
120 150 90 150 120 150
pm84 75 210 75 210 75 előtér 210 7,6090m2 210
90 210
pm-16
1,80 10
120 150 90 150 120 150
165 150
pm84
10
165 150
450 413
pm84
3,50
165 150
165 150
pm84
36
165 150
pm84
10
10
51 250
75 210
előtér 1,21 m2
7,05
165 150
15
165 150
4,50
165 150
15
A
3,45
10
120 210
10
pm84 pm84 pm84
belgyógyászat 20,23 m2
infúzió 18,30 m2
3,70
110 150
pm84 pm84 pm84
10
110 150
pm84
3,30
110 150
110 150
110 150
pm84
36
110 150
10
165 150
3,70
75 210
4,75
10
165 150
3,30
36
36
160 150
A
100 210
100 100210 210
50 150 50 150
75 210
100 210
OKTATÁS 54,19 m2
100 210
100 210
100 210
IRODA 21,72 m2
IRODA 24,28 m2
IRODA 33,40 m2
100 210
pm84 pm84 pm84
pm84 pm84 pm84
110 150
RAKTÁR 6,20 m2
KONYHA, PIHENŐ 11,96 m2
110 150
100 210
110 150
A
TETŐTÉR
100 210 IRODA 28,62 m2
RAKTÁR 16,81 m2
LIFT 6,13 m2
100 210
É
pm70
100 210 100 210
100 210 100 210
100 210
100 210
225 210 KOZL. 159,64 m2
előtér 7,33 m2
110 150
mátrix 13,28 m2
75 210
138 198
225 210 100 210
WC 1,28 m2 mátrix 26,99 m2
ortopédia 16,50 m2
100 210
225 210 90 210 75 75 210 210 75 75 210 210
2,41 m2
75 DOLGOZÓI ÖLTÖZŐ WC 2 6,83 m2 1,76 m210 TAK. SZER. ET. 2,64 m2 2,52 m2
IRODA 19,12 m2
110 150
ortopédia 16,50 m2
ZUH. 2,20 m2
IRODA 12,94 m2
110 150
fektető 13,63 m2
2,25 m 2
100 210
100 210
ideggyógyászat 15,77 m2
km. eLŐTÉRkm. eLŐTÉR WC 1,20 m2
WC 1,28 m2
100 210
WC 1,28 m2
ÖLT. ÖLT. 2,28 m2 2,28 m2
100 210
100100 210210 2,38 m 2
100 210
75 75 210210 75 75 210210
100 210 2,38 m2
LÉPCSŐHÁZ 26,08 m2
LÉPCSŐ A TETŐTÉRBE 20,06 m2
pm-15
100 21090 210
100 210
RAKTÁR 5,40 m2 ELŐTÉR 3,90 m2
km. eLŐTÉR km. eLŐTÉR
100 210
100 210 ÖLT. 2,40 m2
orvos-beteg 21,70 m2
100 210
75 210
50 150 pm70 50 150
kazánház 19,82 m2
100 210
RAKTÁR 20,57 m2
90 210
RAKTÁR VESZÉLYES HULLADÉK 18,96 m2
82 150
ÖLTÖZŐ 10,72 m2 90 Személyzeti tartózkodó 11,68 m2 210
OTTHONÁPOLÁS IRODA 8,62 m2
82 150
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. szeptember 10-én tartandó ülésére jegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázat tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület!
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 274/2008. (VI. 25.) számú határozatával Szilágyi Jánosné dr. jegyzı közszolgálati jogviszonyát 2009. február 28-i hatállyal – 8 hónap felmentéssel – megszüntette. Mivel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§ (1) bekezdése értelmében a képviselı-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelı jegyzıt nevez ki, így a jegyzıi munkakör betöltésére pályázat kiírása szükséges. Határozati javaslat Jegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázat tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az Ötv. 36.§ (1) bekezdése, valamint a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 8. § (1) bekezdése és 10. § bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyzıi munkakör betöltésére. A kinevezés határozatlan idıre szól. Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság, - cselekvıképesség, - büntetlen elıélet, - állam-és jogtudományi doktori vagy igazgatásszervezıi vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, - jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körően közigazgatási jellegőnek minısített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, - legalább kétévi közigazgatási gyakorlat, - vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. Pályázathoz csatolni kell: - részletes szakmai önéletrajzot, - iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát igazoló okirat közjegyzı által hitelesített másolatát, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelést, - hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevık a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: - közigazgatásban szerzett vezetıi gyakorlat, - közgazdasági vagy mérlegképes könyvelıi végzettség, - legalább tízéves közigazgatási gyakorlat. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás Belügyi Közlönyben történı megjelenésétıl számított 30. nap. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására elıírt határidıt követı elsı soros testületi ülés. A pályázatokat zárt borítékban Balmazújváros Város Polgármesteréhez (Dr. Tiba István, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) kell benyújtani “Pályázat jegyzıi munkakör betöltésére” jeligével. Az állás 2009. március 1. napjától tölthetı be. Határidı: pályázat megjelentetésére azonnal Felelıs: Dr. Tiba István polgármester
Balmazújváros, 2008. szeptember 2.
Dr. Tiba István polgármester
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı
ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. szeptember 10-én tartandó ülésére a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer 2009. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület! Az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok együttmőködésével a 2000/2001. tanév során létrehozta és beindította a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot. A Képviselı-testület döntése alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a fenti évtıl kezdıdıen folyamatosan csatlakozott az Oktatási Minisztérium által - a hátrányos helyzető, szociálisan rászorult, a felsıoktatásban tanulmányokat folytató, ill. felsıoktatásban tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára - kiírt Bursa Hungarica Felsıoktatási ösztöndíj rendszerhez. Az eltelt idıszakban az ösztöndíjban részesülık száma a következıképpen alakult: Ösztöndíj megnevezése Bursa "A" 1x10 hó Bursa "B" 3x10 hó Összesen Ebbıl a Megyei Önk. által támogatott
2000/2001. év 47 fı 21 fı 68 fı
2001/2002. év 46 fı 14 fı 60 fı
2002/2003. év
2003/2004. év
2005/2006. év 57 fı 4 fı 61 fı
2006/2007. év
38 fı 12 fı 50 fı
2004/2005. év 56 fı 6 fı 62 fı
49 fı 16 fı 65 fı
17 fı
9 fı
11 fı
60 fı 7 fı 67 fı
2007/2008. év 68 fı 8 fı 76 fı
Összes en 421fı 88 fı 509 fı
10 fı
14 fı
22 fı
10 fı
40 fı
133 fı
Az évente nyújtott támogatás összege
Évek 2000/2001. 2001/2002. 2002/2003. 2003/2004. 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008.
Összeg (eFt) 1.350 1.000 2.000 2.150 2.400 2.400 2.400 2.400
Megjelent a 2009. évre szóló pályázati felhívás. A pályázati rendszerhez való csatlakozás feltétele az elıterjesztés mellékletét képezı nyilatkozat aláírása és eljuttatása legkésıbb 2008. szeptember 30-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) Támogatáskezelı Igazgatósága részére. A pályázat kiírására a települési önkormányzat saját maga jogosult. Az ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezık részesülhetnek.
2
A pályázat kiírásának határideje: 2008. október 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 31. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 24. Az ösztöndíj folyósításának idıpontja: 1.) Bursa Hungarica Felsıoktatási "A" típusú ösztöndíj pályázat esetén az ösztöndíj idıtartama 10 hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév (2008/2009. tanév II. féléve, ill. a 2009/2010. tanév I. féléve). 2.) Bursa Hungarica Felsıoktatási "B" típusú ösztöndíj pályázat esetén az ösztöndíj idıtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követı tanulmányi félév (2009/2010. tanév, 2010/201. tanév, 2011/2012. tanév). Fent leírtak értelmében szükséges a Képviselı-testület döntése a csatlakozási szándékról és a támogatás összegérıl. Határozati javaslat A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer 2009. évi fordulójához való csatlakozás Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 77.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2009. évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Rendszerhez való csatlakozáshoz a 2009. évi költségvetési keret terhére ….. eFt összeg biztosításával hozzájárul. Felkéri Dr. Tiba István polgármestert az önkormányzati csatlakozásról szóló nyilatkozat aláírására. A Képviselı-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az aláírt nyilatkozatot határidıig az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága részére küldje meg. A pályázat kiírásával, elbírálásával kapcsolatos teendık lebonyolításával az Intézményfelügyeleti, Oktatási- és Sportbizottságot bízza meg. Határidı: 2008. október 1. és folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szarvas Endre, az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság elnöke
Balmazújváros, 2008. augusztus 29.
Dr. Tiba István polgármester
Az elıterjesztést készítette:
dr. Bencsik Judit osztályvezetı