PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
73M Vonatkozási idő :
Az OTP Magánnyugdíjpénztár 2012. évi tevékenységét lezáró éves beszámolója 2 0 1 2 0 1 0 1 -tól
(év / hónap / nap)
2 0 1 2 1 2 3 1 -ig
(év / hónap / nap) Bizonylat jellege
Kitöltés dátuma:
2 0 1 3 0 1 2 2
E (E,M)
(év / hónap / nap)
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc)
Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma:
(óra:perc)
Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak kezdete végelszámoláshoz kapcsolódó
A magánnyugdíjpénztár neve:
Beszámolási időszak vége beolvadáshoz kapcsoódó
OTP Magánnyugdíjpénztár
A magánnyugdíjpénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve:
összeolvadáshoz kapcsolódó
1 8 0 8 6 8 5
2
4 2 9 7 4 5
5
Hajdu Istvánné
A kitöltésért felelős személy telefonszáma:
Cégszerű aláírás: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2
3 4 5 6
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás a MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján történik. Adatszolgáltatók köre: magánnyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól magánnyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak. A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége
Sorszám PSZÁF kód
001
73MA01
002
73MA02
003
73MA03
004
73MA04
005
73MA05
006
73MA06
007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (=73MA0173MA02+73MA03) Működési célra kapott támogatás, adomány
Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07) 73MA07 Egyéb bevételek Működési célú bevételek összesen 73MA08 (=73MA08+73MA09) 73MA09 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 73MA091 Anyagjellegű ráfordítások 73MA0911 Anyagköltség 73MA0912 Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat 73MA09121 ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73MA09122 (számla alapján) 73MA09123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 73MA09124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 73MA09125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és 73MA09126 reklámköltség 73MA0913 Egyéb anyagjellegű ráfordítások 73MA092 Személyi jellegű ráfordítások 73MA0921 Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak 73MA09211 munkabére 73MA09212 Állományba nem tartozók munkadíja 73MA092121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 73MA092122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73MA092123 (megbízási díj)
Nagyságrend: ezer forint Megállapít Előző évi Megállapít Tárgyévi Előző évi Tárgyévi ott felülvizsgált ott felülvizsgált beszámoló beszámoló Mód eltérések beszámoló eltérések beszámoló záró adatai záró adatai (+/-) záró adatai (+/-) záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 264 601 0 264 601 1 134 0 1 134 27 426
0
27 426
1 863
0
1 863
36 796
0
36 796
2 044
0
2 044
273 971
0
273 971
1 315
0
1 315
240 000
0
240 000
641 988
0
641 988
513 971
0
513 971
643 303
0
643 303
558 915
0
558 915
13 118
0
13 118
1 072 886
0
1 072 886
656 421
0
656 421
2 200 392 1 383 868 4 662 914 180
0 0 0 0
2 200 392 1 383 868 4 662 914 180
660 549 294 558 435 218 566
0 0 0 0
660 549 294 558 435 218 566
787 779
0
787 779
169 733
0
169 733
0
0
0
0
0
0
7 500 0 104 980
0 0 0
7 500 0 104 980
4 104 0 42 446
0 0 0
4 104 0 42 446
13 921
0
13 921
2 283
0
2 283
465 026 322 605 214 050
0 0 0
465 026 322 605 214 050
75 557 148 137 104 059
0 0 0
75 557 148 137 104 059
200 879
0
200 879
99 805
0
99 805
13 171 531 1 296
0 0 0
13 171 531 1 296
4 254 1 782 0
0 0 0
4 254 1 782 0
0
0
0
0
0
0
73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
027
73MA092124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja
028
73MA092125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja
029 030 031
73MA0922 73MA0923 73MA093
Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás
032
73MA094
Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások
033
73MA0941
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások
034
73MA0942
Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások
035
73MA0943
036
73MA0944
037
73MA10
038
73MA11
039
73MA12
040
73MA121
041
73MA122
042
73MA123
Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)
Nagyságrend: ezer forint Megállapít Előző évi Megállapít Tárgyévi Előző évi Tárgyévi ott felülvizsgált ott felülvizsgált beszámoló beszámoló Mód eltérések beszámoló eltérések beszámoló záró adatai záró adatai (+/-) záró adatai (+/-) záró adatai 1 360 0 1 360 2 160 0 2 160 9 984
0
9 984
312
0
312
47 010 61 545 119
0 0 0
47 010 61 545 119
14 139 29 939 80
0 0 0
14 139 29 939 80
493 800
0
493 800
217 774
0
217 774
11 287
0
11 287
10 332
0
10 332
1 979
0
1 979
63
0
63
0
0
0
0
0
0
480 534
0
480 534
207 379
0
207 379
-1 127 506
0
-1 127 506
-4 128
0
-4 128
0
0
0
0
0
0
62 435
0
62 435
15 042
0
15 042
0
0
0
0
0
0
62 435
0
62 435
15 042
0
15 042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
043
73MA13
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)
044 045
73MA14 73MA15
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
046
73MA16
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
0
0
0
0
0
0
047
73MA17
-1 949
0
-1 949
508
0
508
048 049
73MA171 73MA172
-1 949 0
0 0
-1 949 0
508 0
0 0
508 0
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék
73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége
Sorszám PSZÁF kód 050
73MA173
051
73MA1731
052
73MA1732
053
73MA174
054
73MA1741
055
73MA1742
056
73MA18
057
73MA19
058
73MA20
059
73MA21
060
73MA22
061
73MA23
062 063 064
73MA231 73MA232 73MA233
065
73MA234
066
73MA24
067
73MA25
068
73MA26
069 070
73MA261 73MA262
Megnevezés Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+
.+73MA18) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellgű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak
Nagyságrend: ezer forint Megállapít Előző évi Megállapít Tárgyévi Tárgyévi ott felülvizsgált ott felülvizsgált beszámoló Mód eltérések beszámoló eltérések beszámoló záró adatai (+/-) záró adatai (+/-) záró adatai
Előző évi beszámoló záró adatai 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 486
0
60 486
15 550
0
15 550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 949
0
-1 949
508
0
508
-1 949 0 0
0 0 0
-1 949 0 0
508 0 0
0 0 0
508 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége
Sorszám PSZÁF kód 071
73MA263
072
73MA27
073
73MA28
074 075
73MA29 73MA30
076
73MA31
077
73MA32
Megnevezés Befektetési tevékenységgel kapcsoslatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+
.+73MA26) Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-) Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/)
Nagyságrend: ezer forint Megállapít Előző évi Megállapít Tárgyévi Tárgyévi ott felülvizsgált ott felülvizsgált beszámoló Mód eltérések beszámoló eltérések beszámoló záró adatai (+/-) záró adatai (+/-) záró adatai
Előző évi beszámoló záró adatai 0
0
0
0
0
0
-1 949
0
-1 949
508
0
508
62 435
0
62 435
15 042
0
15 042
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
-1 065 071
0
-1 065 071
10 914
0
10 914
73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete
Sorszám PSZÁF kód
001
73MB01
002
73MB02
003 004 005
73MB03 73MB04 73MB05
006
73MB06
007
73MB07
008
73MB08
009
73MB081
010
73MB082
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1-2+3) Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)
011
73MB09
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)
012 013
73MB10 73MB11
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések
014
73MB12
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
015
73MB13
016 017
73MB131 73MB132
018
73MB133
019
73MB1331
020
73MB1332
021
73MB134
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
Megállap ított eltérések (+/-) 1 2 c d 294 061 0
Előző évi beszámoló záró adatai
Nagyságrend: ezer forint Előző évi Megálla Tárgyévi Tárgyévi felülvizsgált pított felülvizsgált beszámoló Mód beszámoló eltérése beszámoló záró adatai záró adatai k (+/-) záró adatai 3 4 5 6 7 e f g h z 294 061 70 325 0 70 325
561 373
0
561 373
51 807
0
51 807
769 948 502 636 4 111 853
0 0
769 948 502 636 4 111 853
49 644 68 162 15 131
0 0
49 644 68 162 15 131
4 614 489
0
4 614 489
83 293
0
83 293
3 813 523
0
3 813 523
13 184
0
13 184
14 239 787
0
14 239 787
898 453
0
898 453
15 135 545
0
15 135 545
1 604 051
0
1 604 051
-895 758
0
-895 758
-705 598
0
-705 598
4 646 116
0
4 646 116
391 382
0
391 382
57 588 254 28 873
0 0
57 588 254 28 873
190 320 5 981
0 0
190 320 5 981
1 177 911
0
1 177 911
389 986
0
389 986
-43 688 802
0
-43 688 802
5 546 016
0
5 546 016
-7 044 365 0
0 0
-7 044 365 0
-168 543 0
0 0
-168 543 0
-2 041 594
0
-2 041 594
-200 575
0
-200 575
-2 287 985
0
-2 287 985
-155 325
0
-155 325
246 391
0
246 391
-45 250
0
-45 250
-34 602 843
0
-34 602 843
5 915 134
0
5 915 134
73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete
Sorszám PSZÁF kód 022
73MB1341
023
73MB1342
024
73MB14
025
Megnevezés Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
Megállap ított eltérések (+/-)
Előző évi beszámoló záró adatai
Nagyságrend: ezer forint Megálla Tárgyévi Tárgyévi pított felülvizsgált beszámoló Mód eltérése beszámoló záró adatai k (+/-) záró adatai
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
-48 068 964
0
-48 068 964
2 171 569
0
2 171 569
13 466 121
0
13 466 121
3 743 565
0
3 743 565
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
0
0
0
0
0
0
73MB15
Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)
33 992 139
0
33 992 139
7 422 138
0
7 422 138
026
73MB151
Egyéni számlákat megillető hozambevételek
33 992 139
0
33 992 139
7 422 138
0
7 422 138
027
73MB1511
Egyéni számlákat megillető realizált hozam
77 680 941
0
77 680 941
1 876 122
0
1 876 122
028
73MB1512
-43 688 802
0
-43 688 802
5 546 016
0
5 546 016
029
73MB152
0
0
0
0
0
0
030
73MB1521
0
0
0
0
0
0
031
73MB1522
0
0
0
0
0
0
032
73MB16
0
0
0
0
0
0
3 983 749
0
3 983 749
594 656
0
594 656
11 051 794 469 249
0 0
11 051 794 469 249
1 129 533 240 792
0 0
1 129 533 240 792
0
0
0
0
0
0
289 045
0
289 045
43 203
0
43 203
133 893 155 152
0 0
133 893 155 152
24 935 18 268
0 0
24 935 18 268
0
0
0
0
0
0
033
73MB17
034 035
73MB18 73MB19
036
73MB20
037
73MB21
038 039
73MB211 73MB212
040
73MB213
Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások
73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete
Sorszám PSZÁF kód 041
73MB22
042
73MB221
043
73MB222
044
73MB23
045
73MB231
046
73MB232
047
73MB233
048
73MB234
049
73MB24
050
73MB241
051
73MB242
052
73MB243
053 054 055
73MB2431 73MB2432 73MB2433
056
73MB2434
057
73MB244
058
73MB245
059 060 061
73MB2451 73MB2452 73MB2453
062
73MB2454
Megnevezés Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetekből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
Megállap ított eltérések (+/-)
Előző évi beszámoló záró adatai
Nagyságrend: ezer forint Megálla Tárgyévi Tárgyévi pított felülvizsgált beszámoló Mód eltérése beszámoló záró adatai k (+/-) záró adatai
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
15 793 837
0
15 793 837
2 008 184
0
2 008 184
15 793 837
0
15 793 837
2 008 184
0
2 008 184
0
0
0
0
0
0
18 198 302
0
18 198 302
5 413 954
0
5 413 954
61 887 104
0
61 887 104
-132 062
0
-132 062
-43 688 802
0
-43 688 802
5 546 016
0
5 546 016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 999 268
0
18 999 268
5 484 063
0
5 484 063
800 966
0
800 966
70 109
0
70 109
61 887 104
0
61 887 104
-132 062
0
-132 062
-43 688 802
0
-43 688 802
5 546 016
0
5 546 016
-7 044 365 0 -2 041 594
0 0 0
-7 044 365 0 -2 041 594
-168 543 0 -200 575
0 0 0
-168 543 0 -200 575
-34 602 843
0
-34 602 843
5 915 134
0
5 915 134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001
73MCA01
002
73MCA02
003 004
73MCA03 73MCA04
Tagok által fizetett tagdíj Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)
005
73MCA05
Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek
006
73MCA06
007
73MCA07
008
73MCA071
009
73MCA072
010
73MCA08
011 012 013
73MCA09 73MCA10 73MCA11
014 015 016 017 018 019 020
Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható 73MCA12 hozam 73MCA121 Időarányosan járó kamat 73MCA122 Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó 73MCA123 értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet 73MCA1231 (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet 73MCA1232 (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó 73MCA124 értékkülönbözet
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Előző évi Megállapí Tárgyévi Megálla felülvizsg Előző évi felülvizsgál tott beszámol pított ált beszámoló t Mód eltérések ó záró eltérése beszámol záró adatai beszámoló (+/-) adatai k (+/-) ó záró záró adatai adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 6 696 0 6 696 18 0 18 743
0
743
45
0
45
953 6 906
0 0
953 6 906
51 24
0 0
51 24
10 206
0
10 206
34
0
34
-9 821
0
-9 821
-32
0
-32
379 541
0
379 541
23 383
0
23 383
388 485
0
388 485
28 616
0
28 616
-8 944
0
-8 944
-5 233
0
-5 233
85 300
0
85 300
2 631
0
2 631
11 591 0 411
0 0 0
11 591 0 411
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-89 123
0
-89 123
20 695
0
20 695
-228 121 0
0 0
-228 121 0
3 739 0
0 0
3 739 0
-20 176
0
-20 176
0
0
0
-20 176
0
-20 176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159 174
0
159 174
16 956
0
16 956
73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet
Sorszám PSZÁF kód
021 022
Megnevezés
Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet 73MCA1242 (árfolyamveszteség) (-) 73MCA1241
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Előző évi Megállapí Tárgyévi Megálla felülvizsg Előző évi felülvizsgál tott beszámol pított ált beszámoló t Mód eltérések ó záró eltérése beszámol záró adatai beszámoló (+/-) adatai k (+/-) ó záró záró adatai adatai -54 562
0
-54 562
11 658
0
11 658
213 736
0
213 736
5 298
0
5 298
023
73MCA13
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
0
0
0
0
0
0
024
73MCA14
Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)
387 720
0
387 720
46 709
0
46 709
025
73MCA141
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek
8 113
0
8 113
930
0
930
026
73MCA142
379 607
0
379 607
45 779
0
45 779
027
73MCA15
0
0
0
0
0
0
78 250
0
78 250
1 366
0
1 366
50 160 411
0 0
50 160 411
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
6 422
0
6 422
1 173
0
1 173
4 856 1 566
0 0
4 856 1 566
750 423
0 0
750 423
0
0
0
0
0
0
135 243
0
135 243
2 539
0
2 539
949
0
949
33
0
33
028
73MCA16
029 030
73MCA17 73MCA18
031
73MCA19
032
73MCA20
033 034
73MCA201 73MCA202
035
73MCA203
036
73MCA21
037
73MCA211
Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások
73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet
Sorszám PSZÁF kód
038
73MCA212
039
73MCA22
040
73MCA23
041 042 043 044
73MCA231 73MCA232 73MCA233 73MCA234
045
73MCA235
046 047 048
73MCA2351 73MCA2352 73MCA2353
049
73MCA2354
Megnevezés Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-) Demográfiai kockázatokra Saját tevékenységi kockázatokra Azonosítatlan (függő) befizetések hozama Egyéb kockázatokra Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetek Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Előző évi Megállapí Tárgyévi Megálla felülvizsg Előző évi felülvizsgál tott beszámol pított ált beszámoló t Mód eltérések ó záró eltérése beszámol záró adatai beszámoló (+/-) adatai k (+/-) ó záró záró adatai adatai 134 294
0
134 294
2 506
0
2 506
252 477
0
252 477
44 170
0
44 170
259 768
0
259 768
44 196
0
44 196
0 0 324 899 23 992
0 0 0 0
0 0 324 899 23 992
0 0 22 984 517
0 0 0 0
0 0 22 984 517
-89 123
0
-89 123
20 695
0
20 695
-228 121 0 -20 176
0 0 0
-228 121 0 -20 176
3 739 0 0
0 0 0
3 739 0 0
159 174
0
159 174
16 956
0
16 956
73MD Cash-Flow kimutatás Sorszám PSZÁF kód 001
73MD01
002
73MD02
003
73MD03
004
73MD04
005
73MD05
006
73MD06
007
73MD07
008
73MD08
009 010
73MD09 73MD10
011
73MD11
012
73MD12
013
73MD13
014
73MD14
015
73MD15
016
73MD16
017 018
73MD17 73MD18
019
73MD19
020
73MD20
021
73MD21
022
73MD22
023
73MD23
024
73MD24
025
73MD25
026
73MD26
027
73MD27
Megnevezés
Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d z -1 065 071 10 914
Működés mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében 0 0 bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott előlegek 0 0 állományváltozása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott előlegek 119 80 kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások és beruházásra, felújításra 0 0 adott előlegek állományváltozása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) 0 0 állományváltozása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett 0 0 állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek 0 0 állományváltozása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) 4 292 052 21 738 Tartaléktőke állomány változása (+/-) 226 323 -49 Forgóeszközök között kimutatott 671 279 697 5 089 468 értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti -69 690 508 átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka -4 249 227 -11 947 állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány 0 0 változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezettségek -1 413 738 1 279 995 állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-45 339 19 352 ) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 0 0 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 0 0 Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések -4 409 644 9 205 állományváltozása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány 944 343 -1 248 204 változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)
0
0
0
0
328 063
490
-162 385
143 798
18 999 268 5 484 063 240 826
5 564
0
0
73MD Cash-Flow kimutatás Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Más pénztártól átlépő Megnevezés pénztártagok áthozott 028 73MD28 1 226 439 1 219 588 tagi követelése (+) Likviditási és kockázati céltartalékba 029 73MD29 21 883 22 átcsoportosítás fedezeti tartalékből (-) Más pénztárba átlépő pénztáragok átvitt tagi 030 73MD30 3 324 129 2 415 254 követelése (-) Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe 031 73MD31 visszalépő pénztártag miatt fedezeti 682 028 996 9 167 347 céltartalék felhasználása (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek 032 73MD32 563 800 135 889 visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás 033 73MD33 580 946 164 798 szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása 034 73MD34 189 713 3 798 (+/-) 035
73MD35
036
73MD36
037
73MD37
038
73MD38
039
73MD39
040
73MD40
041
73MD41
042
73MD411
043
73MD412
Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+) Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása
259 768
44 196
21 883
22
991
168
240 826
5 564
142 592
147
-480 364
6 626
-789 145
190 352
-102
49
-789 043
190 303
73MEA Fedezeti céltartalék Sorszám PSZÁF kód 001 002
73MEA1 73MEA101
003
73MEA102
004
73MEA103
005
73MEA104
006
73MEA105
007
73MEA106
008
73MEA107
009
73MEA108
010
73MEA109
011
73MEA110
012
73MEA111
013
73MEA112
014
73MEA113
015
73MEA114
016 017 018 019
73MEA115 73MEA116 73MEA2 73MEA201
020
73MEA202
021
73MEA203
022
73MEA204
023
73MEA205
024
73MEA206
025
73MEA207
026
73MEA208
027
73MEA209
028
73MEA210
029
73MEA211
030
73MEA212
031
73MEA213
032
73MEA214
033 034
73MEA215 73MEA216
Megnevezés
Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d z
I. Egyéni számlákon Nyitó állomány 702 215 709 36 439 103 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt 4 614 489 83 293 szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott 1 226 439 1 219 588 tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek 77 680 941 1 876 122 (+) Egyéni számlákat megillető értékelési -43 688 802 5 546 016 különbözet (+/-) Likviditási, kockázati tartalékokból 240 826 5 564 átcsoportosítás (+) Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 0 0 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás 1 057 766 255 794 szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, 0 0 munkáltatóknak visszatérítés (-) Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról 682 028 996 9 167 347 átutalás (-) Likviditási és kockázati tartalék feltöltés 21 883 22 egyéni számlákról (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének 3 324 129 2 415 254 átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú 3 813 523 13 184 egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel 15 793 837 2 008 184 kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) 189 635 4 713 Egyéni számlák záróállománya 36 439 103 31 314 614 II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány 141 623 54 721 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+) Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Biztosítóintézettől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya
1 057 766
255 794
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 144 746
300 687
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78 54 721
-914 8 914
73MEB Likviditási, kockázati céltartalékok Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014
Megnevezés
Nagyságrend: ezer forint Kockázat megnevezése Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 4 b c d z
I. Demográfiai kockázatokra Nyitó állomány Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett 73MEB102 céltartalék (+) Demográfiai kockázati tartalék feltöltése 73MEB103 egyéni számláról (+) Demográfiai kockázati tartalék feltöltése 73MEB104 szolgáltatási tartalékból (+) 73MEB105 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Demográfiai kockázati tartalék egyéb 73MEB106 bevételei (+) Demográfiai kockázati tartalék 73MEB107 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Demográfiai kockázati tartalék felhasználás 73MEB108 egyéb célra (-) Demográfiai kockázati tartalék 73MEB109 záróállománya II........... Kockázatokra (kockázat 73MEB21 Értékelési különbözet megnevezése) 73MEB2101 Nyitó állomány Tárgyévben ............. kockázatra képzett 73MEB2102 céltartalék (+) .............kockázati tartalékába 73MEB2103 átcsoportosítás egyéni számláról (+) 73MEB1 73MEB101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 558
21
-9 537
407
0
0
015
73MEB2104
.............kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)
0
0
016
73MEB2105
.............kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)
0
0
017
73MEB2106
0
0
018
73MEB2107
0
0
019
73MEB2108
0
0
020
73MEB2109
0
0
021
73MEB2110
0
0
022
73MEB2111 .............kockázati tartalék záró állománya
21
428
.............kockázati tartalék egyéb bevételei (+) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) .............kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)
73MEB Likviditási, kockázati céltartalékok Nagyságrend: ezer forint Kockázat megnevezése Előző év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód II........... Kockázatokra Megnevezés (kockázat 011 73MEB22 megnevezése) 012 73MEB2201 Nyitó állomány Tárgyévben ............. kockázatra képzett 013 73MEB2202 céltartalék (+) .............kockázati tartalékába 014 73MEB2203 átcsoportosítás egyéni számláról (+)
Egyéb 20 000
11 462
23 992
517
21 883
22
015
73MEB2204
.............kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)
0
0
016
73MEB2205
.............kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)
991
0
017
73MEB2206
32 016
6 848
018
73MEB2207
17 354
0
019
73MEB2208
0
0
020
73MEB2209
70 066
147
021
73MEB2210
0
0
022
73MEB2211 .............kockázati tartalék záró állománya
11 462
18 702
023
73MEB23
562 018
-1 046
245 313
43 273
0
0
024 025 026
.............kockázati tartalék egyéb bevételei (+) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) .............kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)
II........... Kockázatokra (kockázat megnevezése) 73MEB2301 Nyitó állomány Tárgyévben ............. kockázatra képzett 73MEB2302 céltartalék (+) .............kockázati tartalékába 73MEB2303 átcsoportosítás egyéni számláról (+)
Azonosítatlan befizetések
027
73MEB2304
.............kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)
0
0
028
73MEB2305
.............kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)
0
168
029
73MEB2306
0
0
030
73MEB2307
223 472
5 564
031
73MEB2308
0
0
032
73MEB2309
72 525
0
033
73MEB2310
512 380
224
034
73MEB2311 .............kockázati tartalék záró állománya
-1 046
36 607
.............kockázati tartalék egyéb bevételei (+) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) .............kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)
73MED Céltartalékok állománya összesen Sorszám PSZÁF kód 001 002
73MED01 73MED011
003
73MED012
004
73MED02
005
73MED021
006
73MED022
007 008 009 010 011
73MED03 73MED031 73MED032 73MED033 73MED034
012
73MED035
013 014 015 016 017
73MED04 73MED041 73MED042 73MED043 73MED05
Megnevezés Működési céltartalék jövőbeni kötelezettségekre működési portfolió értékelési különbözetére Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási és kockázati céltartalék demográfiai kockázatokra saját tevékenységi kockázatra egyéb kockázatokra értékelési különbözetre azonosítatlan (függő) befizetések befeketetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen:
Nagyságrend: ezer forint Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód 1 2 3 4 c d e z 46 488 508 46 996 46 488 0 46 488 0
508
508
36 493 824
-5 170 296
31 323 528
36 439 103
-5 124 489
31 314 614
54 721
-45 807
8 914
10 437 0 0 11 462 -969
45 299 0 0 7 240 20 694
55 736 0 0 18 702 19 725
-56
17 365
17 309
62 675 3 154 59 391 130 36 613 424
-11 947 -888 -11 020 -39 -5 136 436
50 728 2 266 48 371 91 31 476 988
73MF A taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006
73MF38 73MF391 73MF392 73MF393 73MF394 73MF395
007
73MF396
008
73MF397
009
73MF40
010 011 012
73MF401 73MF4021 73MF4022
Megnevezés Tárgyév eleji létszám Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Rokkant nyugellátottá vált Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés Egyéb megszűnés Tárgyév végi létszám (=73MF38+73MF391+73MF392-73MF39373MF394-73MF395-73MF396-73MF397) 73MF40. sorból: számlatulajdonos 73MF40. sorból: férfi nő
Taglétszám (fő) Mód 1 2 a z 17 876 7 1 072 386 22 0 27 4 785 13 735 1 807 8 085 5 650
73MME Mérleg - Eszközök
Sorszám
PSZÁF kód
001 002 003 004 005 006 007 008
73MME1 73MME11 73MME111 73MME1111 73MME1112 73MME1113 73MME1114 73MME112
009
73MME1121
010
73MME1122
011
73MME1123
012 013 014 015 016 017 018 019
73MME1124 73MME1125 73MME1126 73MME1127 73MME113 73MME1131 73MME1132 73MME1133
020
73MME1134
021 022 023 024 025
73MME11341 73MME11342 73MME11343 73MME11344 73MME11345
026
73MME1135
027 028 029 030 031 032
73MME12 73MME121 73MME1211 73MME1212 73MME1213 73MME1214
Megnevezés
Eszközök (akítvák) összesen Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott előlegek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott előlegek 6.Tárgyi eszközök értékelési különbözete 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartósan adott kölcsön 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4.1. Kötvények 4.2. Állampapírok 4.3. Befektetési jegyek 4.4. Jelzáloglevél 4.5. Egyéb értékpapírok 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3. Készletekre adott előlegek 4. Áruk értékelési különbözete
Megállapít Előző évi Előző évi Tárgyévi ott felülvizsgált beszámoló beszámoló eltérések beszámoló záró adatai záró adatai (+/-) záró adatai 1 2 3 4 c d e f 38 375 375 0 38 375 375 33 397 614 173 0 173 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 0 173 93
Nagyságrend: ezer forint Megállapí Tárgyévi tott felülvizsgált Mód eltérések beszámoló (+/-) záró adatai 5 6 7 g h z 0 33 397 614 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173
0
173
93
0
93
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
38 374 712 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
38 374 712 0 0 0 0 0
33 397 521 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
33 397 521 0 0 0 0 0
73MME Mérleg - Eszközök
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
033 034
73MME122 73MME1221
035
73MME1222
036
73MME1223
037
73MME1224
038
73MME1225
039
73MME1226
040 041
73MME123 73MME1231
042
73MME1232
043 044 045 046 047 048
73MME12321 73MME12322 73MME12323 73MME12324 73MME12325 73MME1233
II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés 5. Egyéb követelések 6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.1. Kötvények 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok 2.3. Befektetési jegyek 2.4. Jelzáloglevél 2.5. Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési különbözete
049
73MME1234
050 051 052 053 054 055 056 057 058
73MME124 73MME1241 73MME1242 73MME1243 73MME1244 73MME1245 73MME1246 73MME13 73MME131
059
73MME132
Megállapít Előző évi Előző évi Tárgyévi ott felülvizsgált beszámoló beszámoló eltérések beszámoló záró adatai záró adatai (+/-) záró adatai 146 005 0 146 005 67 931 62 675 0 62 675 50 728
Nagyságrend: ezer forint Megállapí Tárgyévi tott felülvizsgált Mód eltérések beszámoló (+/-) záró adatai 0 67 931 0 50 728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83 330
0
83 330
17 203
0
17 203
0
0
0
0
0
0
38 089 554 27 865 664
0 0
38 089 554 27 865 664
33 000 085 21 083 863
0 0
33 000 085 21 083 863
13 851 751
0
13 851 751
9 977 379
0
9 977 379
1 113 949 10 765 266 0 1 972 536 0 -3 606 619
0 0 0 0 0 0
1 113 949 10 765 266 0 1 972 536 0 -3 606 619
874 229 8 397 374 0 705 776 0 1 938 843
0 0 0 0 0 0
874 229 8 397 374 0 705 776 0 1 938 843
4. Határidős ügyletek értékelési különbözete
-21 242
0
-21 242
0
0
0
IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla 6. Pénzeszközök értékelési különbözete Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költéségek és ráfordítások időbeli elhatárolása
139 153 11 87 785 51 357 0 0 0 490 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 153 11 87 785 51 357 0 0 0 490 0
329 505 59 44 341 19 590 265 000 0 515 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 505 59 44 341 19 590 265 000 0 515 0 0
490
0
490
0
0
0
73MMF Mérleg - Forrás
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saját tőke I. Induló tőke 1. Működés fedezetének induló tőkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje
001 002 003 004
73MMF1 73MMF11 73MMF111 73MMF1111
005
73MMF1112
006
73MMF1113
007 008 009 010 011 012
73MMF112 73MMF113 73MMF114 73MMF115 73MMF12 73MMF121
013
73MMF1211
014
73MMF1212
015 016 017
73MMF12121 73MMF12122 73MMF12123
018
73MMF12124
019 020
73MMF122 73MMF1221
021
73MMF12211
022
73MMF12212
023
73MMF122121
024
73MMF122122
025
73MMF1221221 ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)
026
73MMF1221222 1.2.2.2.Járó osztalék (+)
Megálla Előző évi Előző évi Tárgyévi pított felülvizsgált beszámoló beszámoló záró eltérése beszámoló záró záró adatai adatai k (+/-) adatai 1 2 3 4 k l m n 38 375 375 0 38 375 375 33 397 614 85 927 0 85 927 96 791 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagyságrend: ezer forint Megállapí Tárgyévi tott felülvizsgált Mód eltérések beszámoló (+/-) záró adatai 5 6 7 o p z 0 33 397 614 0 96 791 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
3. Likviditási és kockázati célú induló tőke
0
0
0
0
0
0
II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) III. Tartalék tőke IV. Működés mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék Céltartalékok I. Működési céltartalék 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) II. Fedezeti céltartalék 1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék 1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam 1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet
0 1 150 998 -1 065 071 0 36 613 424 46 488
0 0 0 0 0 0
0 1 150 998 -1 065 071 0 36 613 424 46 488
0 85 877 10 914 0 31 476 988 46 996
0 0 0 0 0 0
0 85 877 10 914 0 31 476 988 46 996
46 488
0
46 488
46 488
0
46 488
0
0
0
508
0
508
0 0 0
0 0 0
0 0 0
508 0 0
0 0 0
508 0 0
0
0
0
0
0
0
36 493 824 36 439 103
0 0
36 493 824 36 439 103
31 323 528 31 314 614
0 0
31 323 528 31 314 614
29 634 432
0
29 634 432
21 491 412
0
21 491 412
6 804 671
0
6 804 671
9 823 202
0
9 823 202
10 431 563
0
10 431 563
7 904 078
0
7 904 078
-3 626 892
0
-3 626 892
1 919 124
0
1 919 124
414 454
0
414 454
245 911
0
245 911
0
0
0
0
0
0
73MMF Mérleg - Forrás
Sorszám 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055
PSZÁF kód
Megnevezés
73MMF1221223 1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó 73MMF1221224 értékkülönbözet (+/-) 73MMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott 73MMF12221 fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált 73MMF12222 hozambevételek 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 73MMF12223 különbözet 73MMF122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 73MMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 73MMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73MMF122234 értékkülönbözet (+/-) 73MMF123 III. Likviditási és kockázati céltartalék 73MMF1231 1. Likviditási és kockázati célra 73MMF12311 1.1. Demográfiai kockázatokra 73MMF12312 2.1. Saját tevékenységi kockázatokra 73MMF12313 3.1. Egyéb kockázatokra 2. Azonosítatlan (függő) befizetések 73MMF1232 hozamára 3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési 73MMF1233 különbözete 73MMF12331 3.1. Időarányosan járó kamat (+) 73MMF12332 3.2. Járó osztalék (+) 73MMF12333 3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) 3. 4. Egyéb piaci értékítéletből adódó 73MMF12334 értékkülönbözet (+/-) 4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési 73MMF1234 különbözete 73MMF12341 4.1. Időarányosan járó kamat 73MMF12342 4.2. Járó osztalék 73MMF12343 4.3. Devizaárfolyam-változás 4.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó 73MMF12344 értékkülönbözet 73MMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka 73MMF1241 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 73MMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka
Nagyságrend: ezer forint Megálla Előző évi Megállapí Tárgyévi Előző évi Tárgyévi pított felülvizsgált tott felülvizsgált beszámoló beszámoló záró Mód eltérése beszámoló záró eltérések beszámoló záró adatai adatai k (+/-) adatai (+/-) záró adatai 236 720 0 236 720 36 145 0 36 145 -4 278 066
0
-4 278 066
1 637 068
0
1 637 068
54 721
0
54 721
8 914
0
8 914
54 721
0
54 721
8 914
0
8 914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
10 437 11 462 0 0 11 462
0 0 0 0 0
10 437 11 462 0 0 11 462
55 736 18 702 0 0 18 702
0 0 0 0 0
55 736 18 702 0 0 18 702
-56
0
-56
17 309
0
17 309
21
0
21
427
0
427
59 0 0
0 0 0
59 0 0
353 0 0
0 0 0
353 0 0
-38
0
-38
74
0
74
-990
0
-990
19 298
0
19 298
4 271 0 0
0 0 0
4 271 0 0
7 716 0 0
0 0 0
7 716 0 0
-5 261
0
-5 261
11 582
0
11 582
62 675 3 154 59 391
0 0 0
62 675 3 154 59 391
50 728 2 266 48 371
0 0 0
50 728 2 266 48 371
73MMF Mérleg - Forrás
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
056
73MMF1243
057 058 059 060
73MMF13 73MMF131 73MMF132 73MMF1321
061
73MMF1322
062 063
73MMF1323 73MMF1324
3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
064
73MMF1325
5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések
065
73MMF13251
066
73MMF13252
067 068
73MMF14 73MMF141
069
73MMF142
070
73MMF143
5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek
Megálla Előző évi Előző évi pított felülvizsgált beszámoló eltérése beszámoló záró záró adatai k (+/-) adatai
Nagyságrend: ezer forint Megállapí Tárgyévi Tárgyévi tott felülvizsgált beszámoló záró Mód eltérések beszámoló adatai (+/-) záró adatai
130
0
130
91
0
91
1 660 992 0 1 660 992 42 321
0 0 0 0
1 660 992 0 1 660 992 42 321
1 665 004 0 1 665 004 1 322 315
0 0 0 0
1 665 004 0 1 665 004 1 322 315
0
0
0
4 504
0
4 504
0 1 316 732
0 0
0 1 316 732
0 27 173
0 0
0 27 173
301 939
0
301 939
311 012
0
311 012
292 222
0
292 222
302 056
0
302 056
9 717
0
9 717
8 956
0
8 956
15 032 0
0 0
15 032 0
158 831 0
0 0
158 831 0
15 032
0
15 032
158 831
0
158 831
0
0
0
0
0
0
