Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Marcaltő Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló, 2011.. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásról a következőket rendeli el:
1.§ (1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2012. évi bevétele 122.020 e. forint volt. (2) A bevételek részletezését az 1.2.3. számú melléklet tartalmazza.
2.§ (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi kiadásait 97.569 e. forintban állapítja meg. (2) A kiadások részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.
3.§ (1) A Képviselőtestület a 2012.évi pénzmaradványt 24.451 e. forintban határozza meg, az 5.sz melléklet szerinti részletezésben. (2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2012. évi pénzmaradvány a 2013. évi bevételek között szerepel.
4.§ Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.
5.§ A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével történt.
6.§. A Gerence-Marcal-Rába Vidékfejlesztési Társulás gazdálkodásának adatait a 7. sz. melléklet tartalmazza. 7. §. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti Marcaltő Község Önkormányzati Képviselő-testületének a Marcaltő község Önkormányzat és Szervei 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.9.) önkormányzati rendelete.
Hegyiné Böröcz Adél jegyző
Sandl Zoltán polgármester
Kihirdetve: Marcaltő, 2013. április 30 .
Hegyiné Böröcz Adél jegyző
1.sz.melléklet ezer forintban
Marcaltő Önkormányzat 2012. évi bevételeinek részletezése
Bevétel jogcíme
Előirányzat
Teljesítés
KÖZHATALMI BEVÉTELEK - igazgatási szolgáltatási díj - iparűzési adó - gépjárműadó - termőföld bérbeadásból szárm.jöv. - szja helyben maradó rész - szja jövedelemkül.mérséklése
40.802 60 17.002 3.556 49 4.950 15.185
40.814 72 17.002 3.556 49 4.950 15.185
100 120 100 100 100 100 100
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
18.173
17931
99
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰK.BEVÉT. - tb.támogatás - elkülönített állami pénzalapoktól - önkormányzatoktól - központi költségvet.szervtől
19.065 3.018 2.612 13.313 122
19.051 3.019 2.612 13.298 122
100 100 100 100 100
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
78.040
77.796
100
460
558
121
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS - normatív hozzájárulás - közp.előirányzat (működési) - közp.előirányzat (felhalmozási) - egyéb központi támogatás
19.507 12.393 44 3.000 2.022
19.507 12.393 44 3.000 2.022
100 100 100 100 100
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK
98.007
97.861
100
PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS
24.159
24.159
100
122.166
122.020
100
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
%
2.sz.melléklet ezer forintban BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT 2012. 12.31-ÉN
BEVÉTEL JOGCÍME
ÖNKORMÁNYZAT
Közhatalmi bevétel
40.814
Intézményi működési bevételek
17.929
Támogatásértékű műk.bevétel
19.051
19.051
558
558
Költségvetési támogatás
19.507
19.507
Pénzforgalmi bevételek
97.859
2
97.861
Pénzmaradvány igénybevétele
22.579
1.580
24.159
120.438
1.582
122.020
Felhalmozási bevétel
MINDÖSSZESEN
KÖRJEGYZŐSÉG
MINDÖSSZESEN
40.814 2
17.931
3.sz.melléklet ezer forintban
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA SZAKFELADATONKÉNT 2012. 12.31-ÉN
Szakfeladat neve Körjegyzőség Marcaltő
Bevétel 1.582
Közutak, hidak üzemeltetése Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
27.166 3.532
16.241
17.126
59
278
Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás
Kiadás
1.493 27.135
Közvilágítás
17.987 1.407
Város és községgazdálkodás
337
8.739
Háziorvosi alapellátás
186
873
2.933
2.693
Család és nővédelmi ellátások Rendszeres szociális segély
282
Ápolási díj
20
Rendszeres gyerekvédelmi támogatás
284
Átmeneti segély
2.186
Temetési segély
140
Rendkívüli gyerekvédelmi támogatás
37
Óvodáztatási támogatás
20
Egyéb önkormányzati pénzbeni támogatás
907
Hosszú távú közfoglalkoztatás
3.303
Közművelődési intézmények
5.047
Máshová nem sorolható sporttámogatás
790
Köztemető fenntartás
3.259
Önkormányzatok elszámolásai
60.249
Önkormányzatok elsz.kv-i szerveikkel
13.298
MINDÖSSZESEN:
122.020
97.569
4.sz.melléklet ezer forintban Kiadások jogcímenként és intézményenként 2012. 12. 31-én
Kiadás jogcíme
Személyi juttatás Járulékok Dologi Támogatásért.műk.kiad.
Önkormányzat előír. teljes. % 17.530 4.001
17.156
Körjegyzőség Előír. teljes. %.
Mindösszesen előír. teljes. %.
98
18.216
18.167 100
35.746
4.083 102
4.848
4.897 101
8.849
4.931
4.102
26.135
25.011
96
100
62
83
35.323
99
8.980 101
31.066
29.113
94
62
100
62
62
Műk.célú pe.átadás áht.kívülre
3.300
3.316 100
3.300
3.316 100
Önk.által folyós.ellátások
4.557
3.876
85
4.557
3.876
13.484
13.483 100
13.484
13.483 100
3.416
3.416 100
3.416
3.416 100
Beruházási kiadás Felújítás Pénzforgalmi kiadások
72.523
Tartalék
21.648
MINDÖSSZESEN:
94.171
70.403
97
27.995
27.166
97
100.518
85
97.569
97
97569
80
21.648 70.403
75
27.995
27.166
97
122.166
5.sz.melléklet ezer forintban
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2012. DECEMBER 31.
Megnevezés Záró pénzkészlet
Önkormányzat 23.218
Körjegyzőség
Mindösszesen
1.037
24.255
Aktív kiegyenl.(+) Passzív kiegy. (-) Aktív átfutó (+)
196
196
Passzív átfutó (-) Aktív függő (+) Passzív függő (-) Helyesbített pm.
23.414
1.037
24.451
KV-I PÉNZMAR.
23.414
1.037
24.451
-kötelez.terhelt pm.
3.000
Kv-i befizetés (-) Kv-i kiutalás (+)
-szabad pm.
20.414
3.000 1.037
21.451
6.sz.melléklet ezer forintban
MARCALTŐ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2012. 12.31-ÉN
ESZKÖZÖK
FORRÁSOK
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök
1.521 90.848
A. BEFEKT.ESZKÖZÖK
92.369
I. Készletek II. Követelések
420 5.870
III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív elszám. B. FORGÓESZKÖZÖK ESZKÖZÖK
24.255
1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozás D. SAJÁT TŐKE
55.187 42.132 97.319
I. Kv-i tartalék
24.451
E. TARTALÉKOK
24.451
I. Hosszú lejár.kötel. II. Rövid lejár. Kötel. III. Passzív pü. Elszám.
1.340
196 30.741 123.110
F. KÖTELEZETTSÉGEK 1.340 FORRÁSOK
123.110
7.sz.melléklet GEMARA Vidékfejlesztési társulás 2012. december 31-i zárszámadási adatai
Az intézménynél alkalmazotti létszám nincs. Az intézménynél alkalmazott szakfeladat: 841363-1 Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása
BEVÉTELEK:
Jogcím megnevezése
Előirányzat Teljesítés %
Támogatásértékű működési bevétel
50
39
78
Bevételek összesen
50
39
78
22
22
100
6
6
100
Dologi
22
22
100
Kiadások összesen
50
39
78
KIADÁSOK Személyi juttatások Járulékok
PÉNZMARADVÁNY:
0
MÉRLEGFŐÖSSZEG:
0
