(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről1,2,3,4 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Gárdony Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. A költségvetés címrendje 2. § (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2013. évre a 22. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 3. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja 3. § (1)5,6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetését

1

Módosította a 10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3 Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4 Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1.§ 5 Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. § 6 Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. § 2

2 2.684.073 e Ft bevétellel 2.684.073 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. melléklet tartalmazza. (3) A központi támogatások jogcímenkénti bontását az 2. melléklet mutatja. (4) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szintű kiadásokat az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. melléklet tartalmazza. (5) Gárdony Város Önkormányzata 1. mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 3. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat a 4. melléklet, a dologi kiadások előirányzatait a 5. melléklet, a beruházások részletezését a 6. melléklet, a felújítások részletezését a 7. melléklet, a támogatások felsorolását a 8. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9. melléklet, a cél és általános tartalék előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza. (6) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten az 12. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 13. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg. (8) A közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza. (9) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. melléklet mutatja be. (10) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2012. évi eredeti, 2012. évi várható és 2013. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 16. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait az 17. melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak részletezését a 18. melléklet rögzíti.

3 (13) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 19. melléklet szolgál, a hitel tőke és kamatfizetési kötelezettséget a 20. melléklet mutatja. (14) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 21. melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása 4. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős. (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák. (3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel. (4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek. (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia. (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez. (7) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. (8) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

4 (10) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell. (11) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataik módosítását: a) a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig b) jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal a képviselő-testület zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben meghozott döntésének megfelelően rendelkezhetnek. (12) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség – beleértve a munkáltatói intézkedésen alapuló illetményemelést is – azonban nem vállalható. (13) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet. (14) Az önkormányzat által kötött – központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű – szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. (15)7 Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére: a) 50 ezer Ft egyedi értékhatárig az önkormányzati költségvetési intézmény vezetője, a Polgármesteri Hivatalnál a polgármester, b) 50 ezer Ft-tól 200 ezer Ft egyedi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatával, c) 200 ezer Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyben a képviselő-testület jogosult. A polgármester az a) és b) pontban meghatározott jogköreit a jegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja. 5. Biztosítás 5. § (1) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat. 6. Pénzgazdálkodás

7

Beiktatta a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. §

5 6. § (1) Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2013. évben is az OTP Bank Nyrt-nél vezeti. (2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik. (3) Az intézmények: a) hitelt nem vehetnek fel, b) kezességet nem vállalhatnak, c) értékpapírt nem bocsáthatnak ki, d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél betétként abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti (4) A képviselő-testület: a) hosszúlejáratú hitelfelvételt nem tervez b) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja c) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát 140.000 e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására, azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (5) A képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4.§ szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki, ha az elismert tartozásállomány a (10) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (6) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a 30 napon túli tartozásállományt 1 hónap alatt nem sikerül 30 nap alá szorítani, és a tartozás mértéke eléri az éves eredeti költségvetési előirányzat 10 %-át. (7) Az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél - a Pénzügyi Bizottság, - a polgármester, - a jegyző a polgármesteren keresztül, - a képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, - a költségvetési szerv vezetője kezdeményezi.

6 (8) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszűntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – az Önkormányzatot terheli. 7.Vegyes rendelkezések 7. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 132.§ szerinti illetményalap 2013. január 1-jétől 38.650.-Ft. (2) Gárdony Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó valamennyi önálló működő költségvetési szerv főállású dolgozójának az alábbi eseti juttatásokat biztosítja: - munkáltatói lakásalap keret terhére lakásépítési, lakásvásárlási illetve felújítási támogatás, - tanulmányi támogatás munkakör betöltéséhez szükséges továbbképzés esetében, - illetményelőleg folyósítása (3) Gárdony Város Önkormányzata a köztisztviselőit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§ és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 56. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni. (5) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint. 8. Záró rendelkezések 8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gárdony, 2013. február 13.

7

Tóth István polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

Záradék: Jelen önkormányzati rendelet 2013. február 28-án kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző 1.sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzata 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi várható teljesítés

2013. évi terv

Kiadások

7 740

7 780

2 510

221 395

298 315

249 549

Személyi juttatás

451 375

454 062

285 368

Munkaadókat terhelő kiadások

116 204

118 275

72 103

396 794

449 206

453 029

30 000

23 879

14 468

Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)

8

adatok ezer forintban 2012. évi 2013. évi várható terv teljesítés


464 100

462 427

493 600

Kamatkiadások

351 235

347 869

26 800

Beruházási kiadások

380 762

413 919

380 793

Felújítások kiadások

15 926

20 677

77 344

0

0

0

161 731

166 285

225 163

24 230

24 992

67 204

15 657

13 458

13 416

291 769

315 556

606 283

0

0

0

Támogatás értékű működési célú kiadás

0

5 565

0

Működési célú pénzeszközátadás

Pénzügyi befektetések

Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2,§

8

8 288 322

282 582

67 504

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

84 488

87 658

79 125

0

0

0

Beruházás célú támogatásértékű kiadás

6 310

5 699

0

103 296

102 063

110 323

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

4 215

12 347

22 029

267 465

124 754

393 632

Működési célú kölcsön nyújtás

0

1 130

85

340

290

500

12 675

12 675

0

6 000

0

17 220

Tartós részesedések

0

20 000

0

486

1 541

11 873

Tartalék- és célelőirányzatok

732 764

0

906 877

539 669

690 863

690 863

2 557 474

2 653 063

2 684 073

2 417 474

1 810 804

2 583 588

0

0

0

140 000

139 586

100 485

2 557 474

1 950 390

2 684 073

0

636 347

350 897

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

Költségvetési kiadások összesen: Pénzügyi és hitelműveletek Működési célú hitel-visszafiz. kötelezett. Fejlesztési célú hitel törlesztése

2 557 474

2 653 063

2 684 073

0

636 347

350 897

Kiadás összesen:

Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása

2. sz. melléklet 9,10,11,12

2013. évi költségvetés központi támogatásai adatok ezer forintban

Megnevezés Helyi önkormányzatok működésének általános tám. Települési SZJA Jövedelemdifferenciálódás Települési feladatok ellátása

2012. év

2013. év

139 122 145 113 40 683

Változás

0 0 61 025

-139 122 -145 113 20 342

Ebből: Zöldterület gazdálkodás támogatása

29 035

Közvilágítás támogatása

28 592

Köztemető fenntartás támogatása

352

Közutak fenntartása támogatása

Külterületi feladatok Körzeti igazgatási feladatok

3 046

622 24 454

640 0

18 -24 454

Ebből: Okmányiroda Gyámügy Építésügy

Önkorm.hivatal működésének támogatása Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

Beszámítás IPÜ adóalap alapján

6 889 9 867 7 698

0 0

133 553 27 337

27 000 0

28 700

28 624 3 944 3 944 4 816 20

20 240 3 999 3 999 5 207 0

37 786

31 599

79 134

65 044

-8 384 55 55 391 -20 -6 187 -14 090

101 677

0

-101 677

0

-6 325

-42 390 Együtt: 376 994 208 865 Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

Pénzbeli szociális jutattások Családsegítés Gyermekjólét Szociális ellátás Szociális továbbképzés Egyes szoc.felad.kieg.támogatása

Együtt: Települési önkorm. köznevelési és gyermekétkeztetési feladat. tám. Közoktatási alapnormatíva

133 553 27 337 1 700 -42 390 -168 129

Ebből: Saját intézményre Társult intézményre

66 113 35 564

Közoktatási kiegészítő normatívák

6 325

Ebből:

9

Módosította a 10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. § Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4. § 11 Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 12 Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3.§ 10

10 Saját intézményre

1 741

Társult intézményre

4 584

11

adatok ezer forintban

2012. év

Megnevezés Óvodapedagógusok bértámogatása

0

2013. év Változás 116 112 116 112

Ebből: Saját intézményre

73 632

Saját intézmény (túlfinanszírozás 3 fő)

8 496


33 984

Közvetlenül segítők bértámogatása

0

30 464

30 464


21 216


9 248

Óvodaműködtetési támogatás

0

25 848

25 848


18 306


7 542

Kedvezményes óvodai étkeztetés

11 628

16 932

5 304

Saját intézményre

6 596

10 506


5 032

6 426

Pedagógus továbbképzés

246

0

-246

21 828 Együtt: 119 876 211 184

21 828 91 308

Ebből:


158


Kedvezményes iskolai étkeztetés

88 0

Ebből: Saját költségvetésre

74 608

145 488

70 880

0

8 496

8 496

45 268

57 200

11 932

0 11 543 Együtt: 0 11 543 576 004 496 636

11 543 -79 368

530 736 430 940 0 8 496 45 268 57 200

-99 796 8 496 11 932

Saját intézmény (túlfinanszírozás 3 fő) Társult intézményre

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Nyilvános könyvtári ellátás és közműv. feladatok támogatása

Állami támogatás összesen

11 543

Ebből: Saját költségvetésre Saját intézmény: túlfinanszírozás Társult intézményre

Kistérségen keresztül átvett pénzeszközként folyósított normatívák Kedvezményes iskolai étkeztetés

Óvodatársulási többletnormatíva Együtt:

15 096 5 364

0 0

20 460

0

-15 096 -5 364 -20 460

12


Megnevezés Nyári gyermekétkeztetés Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás "Itthon vagy!" programsorozat támogatása Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás

2012. év

2013. év Változás 855 855 305 305 650

650

24 210

24 210

Saját költségvetésre

23 533

23 533


677

677

9 233

9 233


7 996

7 996


1 237

1 237

596 464

35 253 1 132 880 1 664 769

35 253 1 132 880 1 068 305

551 196

1 597 159

1 045 963

0

8 496

8 496

45 268

59 114

13 846

Ebből:

2013. évi bérkompenzáció Ebből:

Együtt: Adósságkonsz. keretében kapott tám. Központi támogatás összesen Ebből: Saját költségvetésre Saját költségvetés: túlfinanszírozás Társult intézményre

2013. évi költségvetés központi támogatásai adatok ezer forintban

Megnevezés Helyi önkormányzatok működésének általános tám. Települési SZJA Jövedelemdifferenciálódás Települési feladatok ellátása

2012. év

2013. év

139 122 145 113 40 683

Változás

0 0 61 025

-139 122 -145 113 20 342

Ebből: Zöldterület gazdálkodás támogatása

29 035

Közvilágítás támogatása

28 592

Köztemető fenntartás támogatása

352

Közutak fenntartása támogatása

Külterületi feladatok Körzeti igazgatási feladatok

3 046

622 24 454

640 0

18 -24 454

Ebből: Okmányiroda Gyámügy Építésügy

Önkorm.hivatal működésének támogatása Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

6 889 9 867 7 698

0

133 553 27 337

27 000

28 700

0

133 553 27 337 1 700

13 Beszámítás IPÜ adóalap alapján

0

-42 390 Együtt: 376 994 208 865 Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

Pénzbeli szociális jutattások Családsegítés Gyermekjólét Szociális ellátás Szociális továbbképzés Egyes szoc.felad.kieg.támogatása

Együtt: Települési önkorm. köznevelési és gyermekétkeztetési feladat. tám. Közoktatási alapnormatíva

-42 390 -168 129

28 624 3 944 3 944 4 816 20 37 786

20 240 3 999 3 999 5 207 0 33 440

79 134

66 885

-8 384 55 55 391 -20 -4 346 -12 249

101 677

0

-101 677

0

-6 325

Ebből: Saját intézményre Társult intézményre

66 113 35 564

Közoktatási kiegészítő normatívák

6 325


1 741


4 584

14


2012. év

Megnevezés Óvodapedagógusok bértámogatása

0

2013. év Változás 125 321 125 321


81 262

Saját intézmény (túlfinanszírozás 3 fő)

8 496


35 563

Közvetlenül segítők bértámogatása

0

30 464

30 464


21 216


9 248

Óvodaműködtetési támogatás

0

25 848

25 848


18 306


7 542

Kedvezményes óvodai étkeztetés

11 628

16 626

4 998

Saját intézményre

6 596

10 200


5 032

6 426

Pedagógus továbbképzés

246

0

-246

25 500 Együtt: 119 876 223 759

25 500

Ebből:


158


Kedvezményes iskolai étkeztetés

88 0

103 883

Ebből: Saját költségvetésre

74 608

156 484

81 876

0

8 496

8 496

45 268

58 779

13 511

0 11 543 Együtt: 0 11 543 576 004 511 052

11 543 -64 952

530 736 443 777 0 8 496 45 268 58 779

-86 959 8 496 13 511

Saját intézmény (túlfinanszírozás 3 fő) Társult intézményre

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Nyilvános könyvtári ellátás és közműv. feladatok támogatása

Állami támogatás összesen

11 543

Ebből: Saját költségvetésre Saját intézmény: túlfinanszírozás Társult intézményre

Kistérségen keresztül átvett pénzeszközként folyósított normatívák Kedvezményes iskolai étkeztetés

Óvodatársulási többletnormatíva Együtt:

15 096 5 364

0 0

20 460

0

-15 096 -5 364 -20 460

15


Megnevezés Nyári gyermekétkeztetés Term.beni rendkívüli gyermekvédelmi tám. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás "Itthon vagy!" programsorozat támogatása Lakossági víz- és csatorna szolg. tám. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás

2012. év

2013. év Változás 855 855 3 806 305

3 806 305

650 43 136

650 43 136

34 262

34 262


32 393

32 393


1 869

1 869

10 770

10 770


9 488

9 488


1 282

1 282

1 447

1 447


1 218

1 218


229

229

95 231 596 464 606 283

95 231 9 819

Ebből:



Együtt: Központi támogatás összesen Ebből: Saját költségvetésre Saját költségvetés: túlfinanszírozás Társult intézményre

551 196

535 628

-15 568

0

8 496

8 496

45 268

62 159

16 891

16 3. sz. melléklet13,14,15,16

BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési bevételek 1.) Működési bevételek · Konyha Agárd · Újságkiadás · Eü. szolgáltatások · Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.) · Rendezvényi és kiadványi bevételek · Önkormányzati, testületi működés · Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak - mg-i földhaszonbérek - közúthasználati díjak - tornaterem bérleti díjbevétele - telephely és egyéb bérletek - továbbszámlázott szolgáltatás bevétele - geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér. - közterület-használati díjak - temetkezés - csatorna bérüzemelés ("régi") - csatorna bérüzemelés (KIOP) - strand bérleti díjbevételek · Ingatlantulajdonosok ktg.térítése (Agárd bevásárló központ térkövezés) · Kamatbevételek számlaforgalom után · Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után · Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) · Termálfürdővel kapcs. műk. ÁFA visszatérülés · Felhalm. egyenes és fordított ÁFA 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei · Helyi adók - építményadó - telekadó - magánszemélyek komm. adója (hátralék) - idegenforgalmi adó = tartózkodás után = épület után 13

adatok ezer forintban 2012. év 2013.év Terv

Terv

23 764 0 320 762 0 0

24 466 626 339 378 9 517 107

24 531 600 320 762 5 293 13 832

489 2 286 0 13 376 5 000 35 560 7 032 959 1 294 30 635 40 185 136 816

281 1 712 0 11 526 14 665 26 623 8 374 629 1 067 30 514 40 185 135 576

287 0 3 200 19 344 15 000 29 462 7 032 669 1 067 30 635 42 195 148 891

3 300 8 200 0 0 0 173 162

8 833 22 883 5 365 55 84 918 293 063

1 014 5 000 20 299 1 305 0 0 221 847

256 000 30 000 5 000

262 913 13 122 3 676

280 000 30 000 4 000

19 000 6 000

24 664 1 113

23 000 5 000

Módosította a 10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3. § Módosította a11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 5. § 15 Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4. § 16 Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4.§ 14

Előzetes telj.

17 - iparűzési adó

148 100 464 100 Megnevezés

156 939 151 600 462 427 493 600 adatok ezer forintban 2012. év 2013. év

Terv

· Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része - jöv.különbség mérséklése - gépjárműadó (elvonás figy.vételével!!!) - termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó · Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - pótlékok, bírságok - építésügyi és körny.véd.bírság+szabs. - megszűnt közműtársulati érdekeltségi hozzájár. - egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj = lakbérek

I. Összesen (1+2): II. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása · Normatív támogatások (saját) · Normatív tám. (saját kedvezm.gyermekétk.tám.) · Normatív támogatások (társult óvodák) · Normatív, kötött felh. támogatások - szociális továbbképz. tám. - kieg.tám.egyes közokt.felad. - egyes szoc.felad.kieg.tám. - óvodáztatási támogatás · Központosított tám.: üdülőhely, lakott kült., nyári gy.étk. · Központosított tám.: Term.beni rendkiv. gyermekvéd. tám. · Központosított tám.: Szerkezetátalakítási tart.-ból · Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) II. Összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.) Tárgyi eszközök, immat.javak ért. - bérleti jog megváltás (termálfürdő új medence) - ingatlanértékesítés (melléklet szerint) - előzőek utáni ÁFA bevétel 2.) Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. -önk-i lakások értékesítése III. Összesen:

Előzetes telj.

Terv

139 122 145 113 67 000 0 351 235

139 122 145 113 63 617 17 347 869

0 0 26 800 0 26 800

6 400 3 229 225

4 446 2 523 0

6 000 2 000 0

1 700 2 886 4 103 3 603 15 657 13 458 830 992 823 754 1 004 154 1 116 817

1 500 3 916 13 416 533 816 755 663

208 537 0 45 268

208 610 0 45 411

353 793 35 700 58 779

20 158 37 786 0 0 0 0 0 37 964

20 158 42 784 80 0 0 1 825 16 668 61 535

0 0 33 420 20 75 084 3 805 34 262 11 420 606 283

83 400 146 150 58 472 288 022

83 400 141 698 57 270 282 368

0 53 015 14 289 67 304

300 288 322

214 282 582

200 67 504

18

Megnevezés

adatok ezer forintban 2012. év 2013. év Terv

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel - jótékonysági bál - egyéb támogatások (Tóparti futás, Vadásznap) 2.) Működési célú támogatásértékű bevételek - működési elszámolások, Zichyújfalu - működési elszámolások, Vereb - működési elszámolások, Kistérség - OEP: eü. feladatokra - kistérségtől = 2011.évi elszámolás = társulási többletnormatíva = iskolai kedvezményes étkeztetés - 2011.évi elszámolások (óvodatársulás) - közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - otthonteremtési támogatás lakbérre - pályázatok = NKA pályázat"Komolyzenei hangv.sorozat" = testvérvárosi pályázat = táboroztatási pályázat = illegális szemét (2010-2011) = Hal-,Vad-, Pálinka és Borfesztivál kiadvány

3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv. - Hozzájárulás református teplom felújításához - Hozzájárulás A. bevásárlóközp. térkövezéséhez - Bankgarancia lehívása geotermikus rsz-hez 4.) EU támogatással megvalósuló pályázatok: - Nyertes pályázatok = KDOP-2.1.1/B-09-2010-0004:turiszt.vonzerő = KEOP-4.1.0-2007:geoterm.energiaellátás = LEADER: Zenepavilon = LEADER: Parkstrand napkollektor = KDOP-4.1.1/E-11: G. krit.ter.kapcs.csapadékvíz elvez. = TÁMOP-3.2.13/A-11/1-2012-0061: Közösségi értékteremt. = TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0301: Játszó művészetek komp. = KDOP-2.1.1/B-12 "Gárdonyi kpárút és turiszt.szolg.fejl."

Előzetes telj.

Terv

340

290

340

290

300 200 500

6 900 0 0 27 650

6 865 0 0 28 157

4 200 492 14 614 28 000

0 5 364 15 096 0 10 026

13 5 364 15 096 759 10 501

0 0 0 0 10 969 19 45

0 0 0 300 250 65 586 65 926

0 0 0 300 245 67 300 67 590

800 3 866 366 0 0 63 371 63 871

6 000

0

6 000

0

6 000 720 10 500 17 220

177 915 16 652 1 450 3 346

117 254 0 0 0

40 982 16 652 1 450 3 346

68 102 0 0 0

0 7 500 0 0

0 0 0 291 081

19 - Elbírálás alatti pályázatok = KEOP-4.10.0/A - Napelem - Polgármesteri Hivatal

Megnevezés

0 267 465

IV. Összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - lakáshitel törlesztés - munkáltatói lakásalap törlesztés - szociális kölcsön - Egészségdokk pályázati önrész megelőlegezése - LEADER pályázatok önrész megelőlegezése V. Összesen: VI. Kiegészítések, visszatérülések VII. Hitelek Együtt: I - VII. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek - lekötött betétek - elkülönített alapok és pályázati számlák - egyéb pénzkészlet VIII. Összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25 945 379 456


5.) Beruházási célú támogatásértékű bevételek - otthonteremtési támogatás végleges jelleggel - Kistérségi hozzájár. Nev. Tanácsadó felújításához - NKA támogatás Gárdonyi Géza szoborhoz

0 124 754

0 0 0 0 273 465 339 391

Előzetes telj.

0 0 0 0 124 754 192 344

Terv

476 1 200 12 500 14 176 410 852 474 723

0 16 0 0 435 400 486 440 288 0 650 0 0 0 11 185 486 1 541 11 873 0 5 565 0 0 0 0 1 924 122 1 914 405 1 916 046 329 387 486 151 486 151 147 706 152 995 152 995 62 576 51 717 51 717 539 669 690 863 690 863 2 463 791 2 605 268 2 606 909

20 4. sz. melléklet17,18,19,20

Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés


Előzetes telj.

Terv

Önkormányzati költségvetés szakfeladatai

· Közhasznú munkavégzés - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

8 660 1 169

9 811 1 388

11 320 1 528

· Köztisztaság - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

558 151

727 195

620 167

· Háziorvosi szolgálat - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

552 149

629 164

598 162

· Központi ügyelet - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

10 298 2 789

11 269 2 892

11 594 3 110

· Kiegészítő alapell.szolg.: labor - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

1 667 445

1 800 481

1 504 400

· Védőnői szolgálat - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

8 432 2 207

7 982 2 084

8 890 2 344

· Iskolaegészségügyi szolgálat - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

2 384 629

2 087 548

1 406 372

· Ápolási díjak - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

0 285

0 82

0 0

7 497

7 735

7 500

· Konyha Agárd - személyi juttatás 17

Módosította a 10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4. § Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 6. § 19 Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 5.§ 20 Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 5.§ 18

21 - munkaadót terhelő járulék

Megnevezés

2 019

2 087

2 010


Előzetes telj.

Terv

· Iskolák működtetése - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

0 0

0 0

17 671 4 740

· Honlap készítés - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

500 135

450 109

600 146

· Testületi működés - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

Szakfeladatok összesen: - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék

17 276 4 287

40 548 9 978

42 490 10 030

78 979 19 266

22 5. sz. melléklet21,22,23,24

Dologi és egyéb folyó kiadások

Megnevezés


Igazgatási előirányzatok · Testület, bizottságok - önkorm. "vegyes"pénzügyi feladatai - testvérvárosi kapcsolatok - testvérvárosi kapcsolatok – pályázat - polgári védelmi feladatok Városüzemeltetés · Parkok, zöldterületek · Parkerdő · Út, híd fenntartás · Kerékpárút pályázat kapcsolódó ktg-ei · Csatorna bérüzemelés (régi) · Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan. · Ingatlankezelés kapcsolódó ÁFA befizetés tovább számlázott szolgáltatások · Ingatlanért.és bérleti jog után ÁFA befizetés

· Napsugár strand melleti kikötő megszünt. · Vízrendezés · Csapadékvíz elvez.pályázathoz megval.tan. · Város- és községgazdálkodás - közterület-fenntartás kapcsolódó ÁFA elszámolás - Leader pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek - településrendezés - geotermikus ÁFA bef. (hat.eng., különféle díjak) - közhasznú munkavégz. és szoc.közm. - kártevők elleni védekezés · Temetkezés 21

Terv

7 917 0 1 500 0 100 9 517

7 504 6 561 1 847 0 50 15 962

11 536 17 215 3 028 4 629 50 35 971

26 492 3 040 7 000 0 1 294 6 703 2 395 2 844 5 000 36 947 0 2 150 0

28 453 6 588 8 357 416 1 067 6 532 1 446 5 887 17 354 35 130 0 1 232 500

34 872 7 474 7 000 0 1 067 6 513 2 436 4 134 15 000 14 289 1 500 1 232 0

6 764 1 495 0 2 450

9 491 1 816 61 2 768

13 264 1 188 0 2 450

8 360 2 037 1 950 2 244

7 884 1 317 1 577 2 128

8 623 1 317 1 667 2 215

Módosítozza a 10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 5. § Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 7. § 23 Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 6.§ 24 Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 6.§ 22

Előzetes telj.

23 · Közvilágítás · Állategészségügyi feladatok

18 713 1 355

29 526 1 410

24 950 1 410

24

Megnevezés


· Köztisztaság · Pályázati költségek

Előzetes telj.

3 796

5 856

31 061 175 086

31 509 206 245

18 463 394 356 9 030 168 718

551 17 703 1 242 2 257 847 22 600

322 16 134 1 188 2 436 741 20 821

522 16 944 1 274 2 410 836 21 986

Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom · Iskolák működtetése

0

0

58 975

· Nevelési Tanácsadó működtetése

0

0

136

· Óvodai beruházások járulékos költségei

0

0

60

0 28 545 553 0

0 29 507 446 582

801 28 345 516 642

314

372

0

0 0

900 267

621 279

0 0 0 318 29 730

579 0 8 986 311 41 950

0 0 5 393 0 95 768

1 761 508 0

1 857 319 192

1 834 500 0

= Előző évi Leader pályázatok = Tárgyévi Leader pályázatok = Egyéb pályázatok · Református óvoda kialakításának műk. ktgei · Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés Egészségügyi ellátás · Háziorvosi szolgálat · Központi ügyelet · Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor · Védőnői szolgálat · Iskola eü. szolgálat

· Agárdi Óvoda fűtés korszerűsítés · Konyha Agárd · Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei · TDM iroda közüzemi ktg-ei · Komolyzenei hangversenysorozat(2011/2012) · Komolyzenei hangversenysorozat(2012/2013) · Pop-strand: belépők · Egyéb rendezvények (Hőlégballon,Kenyér ünnep) · TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0301 Játszó művész. komp.

· Hal-,Vad-,Pálinka- és Borfesztivál · Hal-,Vad-,Pálinka- és Borfesztivál: kiadvány

Igazgatás jellegű egyéb feladatok · Újságkiadás · Gárdony város honlapja · Hivatal - napelemes pályázatírás ktg-e

4 792

Terv

25 2 269

2 368

2 334

26

Megnevezés


Egyéb feladatok · Elszámolás központi költségvetéssel

Előzetes telj.

Terv

0

3 642

328

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:

239 202

290 988

325 105

Kamatkiadások · Kötvény- és hiteltörlesztés kamata · Kötvény- és hiteltörlesztés (árfolyamveszteség) · Évközi folyószámlahitel becsült kamata Kamatkiadások összesen:

26 500 0 3 500 30 000

22 825 1 054 0 23 879

13 354 114 1 000 14 468

27 6 sz. melléklet25,26,27

Beruházási kiadások adatok ezer forintban 2012. év 2013.év Előzetes Terv Terv telj

Megnevezés A) Vállalt kötelezettségek I. Nyertes pályázatok 1.)"Tudásdepó-Express" (könyv.) (TÁMOP-3.2.408/1-2009-0) 2.) Gárdony Város és az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő turisztikai vonzerejének tematikus fejlesztése (KDOP2.1.1/B-09-2010-0004) 3.) Előző tételhez: kiegészítő munkákra (gyalogátkelőhely,stb) önerő biztosítása 4.) "Gárdonyi kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése" (KDOP-2.1.1/B-12) 5.) Közösségi értékteremtés (TÁMOP-3.2.3/A-11/12012-0061) Leader pályázatok 1.) Napkollektor - Park Strand - 216/2011.(X.26.) sz. hat. 2.) Zenepavilon - 217/2011.(X.26.) sz. hat.

II. Elbírálás alatti pályázatok 1.) Gárdony Város kritikus területeihez kapcsolódó csapadékvíz elvezetése I. ütem - 228/2011.X.26.) sz.hat. 2.) Napelem - Polgármesteri Hivatal (KEOP4.10.0/A) elszámolható ktg-ek nem elszámolható ktg-ek A) I-II együtt:

0

3 829

0

281 777

375 948

0

6 387

0

0

0

5 174

285 907

0

9 163

0

7 083 1 813 297 060

7 083 0 401 197

0 1 813 287 720

76 897

0

0

0

0

25 945

0 76 897 373 957

0 0 401 197

7 178 33 123 320 843

III. Egyéb kötelezettségek

2525

Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 8. § Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 7.§ 27 Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 7. § 26

28 1.) 134/2011.(V.25.) határozat : Ingatlan vétel záportározó 2.) 197/2011.(IX.27.) határozat: csapadékvíz elv. + tanulmány 3.) 173/2012.(VII.25.)határozat: DRV-től a 013/7 hrsz telek vétele A) I-III. Együtt:

4 000

4 000

0

2 188

0

0

0 6 188 380 145

0 4 000 405 197

16 510 16 510 337 353

29

Megnevezés

adatok ezer forintban 2012. év 2013.év Előzetes Terv Terv telj

B) Egyéb feladatok 1.) Számítógépes hálózat korszerűsítése (önálló intézm.kv-ek) 2.) 116/2012 (V.23) határozat: wellness medence geotermikus energia méréséhez informatikaiirányítástechnikai rsz. bővítése 3.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások: - informatikai-felügyeleti rendszer kiépítése -villámhárító (terv+ kiv.)50%-a;nyomásfokozó szivattyú jav. -252/2012.(X.31.) hévízkút műszeres vizsg.+szakvélemény - hévízkút tömedékelése (becsült összeg) - 170/2012.(VII.25.) Szabó Péter fűtésszakértő megbízása - geotermikus rsz-hez kapcsolódó ktg-ek 4.) Ökopark költségei -120/2012 (V.23) tervezési ktg. -214/2012 (IX.19) párakompozíció elektromos csatl.kiépítése -216/2012 (IX.19) párakompozíció vízvezeték csatl.kiépítése -225/2012 (IX.26) párakompozíció elektromos bekötése 5.) Ügyeletre EKG berendezés beszerzése 6.) Ügyeletre üzenetrögzítős telefon beszerzése 7.) 201/2012 (IX.05.) Integrált Városfejlesztési Stratégia 8.) Agarden sétány: 2 db díszlámpaoszlop + lámpatest 9.) Védőnői körzetek: eszközbesz. ÁNTSZ előírások alapján 10.) Közmunkaprogram eszközbeszerzése (támogatás terhére) 11.) Városi rendezvények -215/2012 (IX.19) elektromos csatl.kiépítése -225/2012 (IX.26) elektromos bekötése 12.) 230/2012.(X.01.) Panoráma partszakasz térkő burkolás 13.) Agárd,bevásárló központ: térkialakítás (térkő,növényzet) 14.) Gárdonyi iskola épületében református óvoda kialakítása 15.) Kerékpárúthoz csatlakozó, a "Vadkacsa"melletti terület rendbetétele,térkövezése 16.) Gárdonyi Géza szobor

0

76

0

0

299

0

0

0

337

0

0

775

0 0

0 0

457 1 000

0

0

172 758

0

292

0

0

652

0

0

25

725

0 0 0

158 330 0

0 0 350

0 0

1 080 359

0 0

0

540

0

0

128

0

0 0

652 158

0 0

0

432

0

0

0

0

0

0

5 644

0 0

0 0

4 000 14 000

30 17.) Szabadság u. 24. sz. alatti ingatlan megvásárlása 18.) Kültéri tornapálya eszközök beszerzése  Parkerdő  Panoráma partszakasz  Szabadság u. A+B) Összesen:

0

0

11 650

0 0 0

0 0 0

550 550 550

0 5 181 41 518 380 145 410 378 378 871

31 7. sz. melléklet28,29, 30

Felújítási kiadások adatok ezer forintban 2012. év 2013.év Előzetes Terv Terv telj

Megnevezés A) Vállalt kötelezettségek I. Elbírálás alatti pályázatok 1.) Polgármesteri Hivatal felújítása (Nem nyert!!!) 312/2012 (IX.05.) Polgárm. Hiv. felújítás enged.terv.dok. II. Egyéb kötelezettségek 1.) Erdőápolási költségek A) I-II. Együtt: B) Egyéb feladatok 1.) 98/2011. (V.04.) és 124/2011.(V.25.)határozatok: Fekete burkolatú utak kátyúzása padkanyeséssel 2.) 154/2011.(VI.22.) határozat: Konyhafelújítás, Óvoda Agárd 3.) 187/2011.(VIII.31.) határozat: Orvosi ügyelet kilalakítása 4.) 2012. év i útfelújítások - Gárdony, Káka utca - Gárdony, Thököly utca - Agárd, Bethlen G. utca - Gárdony, Posta utca 5.) C épület felújítási munkák 6.) Hivatal: részleges tetőszigetelés 7.) Hivatal: tetőszigetelése hőszigeteléssel (becsült összeg) 8.) 71/2012 (III.28.) Agárd sétány területének rehab. tervdok. 9.) 112/2012 (V.23.) A. bevásárló központ térkőburkolat kieg. 10.) 115/2012 (V.23) határozat: Agárdi iskola kéményfelújítás 11.) 222/2012 (IX.26.) Szabadság út 14., 16. tetőszigetelése 12.) 279/212.(XII.19.) FÓKUSZ épület tetőszigetelés 13.) Nevelési Tanácsadó épület statikai "rendbetétele"

28

0 0

1 645 1 645

0 0

305 305 305

240 240 1 885

305 305 305

2 500

3 062

6 100

0

343

0

0

256

0

947 5 315 5 494 0 0 0

0 0 0 11 702 78 257

0 0 0 0 0 0

0

0

8 700

0

419

0

0

1 628

0

0

660

0

0

387

0

0

0

667

0

0

4 400

Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 9. § Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 8.§ 30 Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 7.§ 29

32 14.) Agárdi iskola épületein végzendő munkák: meglévő cserép felrakása, kis épület homlokzat és felső fa terasz rendbetétele 15.) Gárdony, Bóné K.utca és Cziczó köz: járdafelújítás 16.) Gárdony, Kisfaludy utca felújítása 17.) Agárd, bevásárló központ felújítása térkialakítás 18.) Gárdony, Posta u. és Babits u. csatlakozás kiviteli terv 19.) Agárd, Bethlen Gábor utca felújítása 20.) Gárdony, Bóné K. utcai kereszt áthelyezése 21.) Nevelési Tanácsadó felújítása A+B) Összesen:

0

0

5 000

0 0

0 0

10 900 9 075

0

0

16 734

0 0 0 0 14 256

0 0 0 0 18 792

248 12 925 140 650 75 539

14 561

20 677

75 844

33 8. sz. melléklet31,32,33,34

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása

2012. év

Megnevezés Terv

Működési célú pénzeszköz átadás · Non-profit szervezetek tám. (Jótékonysági bál) · Privatizált körzetek "praxis-támogatása" · Fürdő: jegyár támogatás · Kulturális Alap (pályázati keret) · Sport Alap (pályázati keret) · Rendezvény Alap (pályázati keret) · TDM működési támogatás · Sárkányvár Bölcsőde Kft támogatása · Polgárőrség támogatása · Nyugdíjas Klubok támogatása · Nyugdíjas Egyesület támogatása · Egyéb civil szervezetek támogatása · ITB projekt rászoruló diákjainak tám. · Otthon teremtési támogatás lakbérre · Agárd teniszklub: soprteszköz felülvizsg. · Lakossági vízellátás áll.tám. továbbut. DRV Összesen: Támogatás értékű működési kiadás · Térségi feladatok ellátása (VKTKT) - logopédia - oktatás: finanszírozás feladatellátás - szúnyoggyérítés - belső ellenőrzés (előzetes ajánlat) - előző évi elszámolás · Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj · Elszámolás társult önkormányzatokkal · Óvoda: intézm.fenntartó társ.i feladatellátás · Tagdíj (Polgárdi szemétlerakó) Összesen: Működési célú kölcsön nyújtása · Szociális kölcsön 31

Előzetes telj.

Terv

320 7 008 1 000 500 2 100 200 9 567 2 435 400 400 250 50 0 0 0 0 24 230

290 7 008 1 041 500 2 020 0 9 567 2 952 400 412 250 8 0 515 29 0 24 992

300 7 008 1 100 580 1 900 200 9 624 2 161 400 400 250 50 50 45 0 43 136 67 204

2 229 151 744 327 1 400 0 0 155 700 1 500 0 0 999 158 199

2 452 151 744 327 410 0 3 802 158 735 1 190 828 0 999 161 752

2 229 0 327 400 1 511 0 4 467 1 495 12 144 206 044 1 013 225 163

0

480

85

Módosította a10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 6. § Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 10. § 33 Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 9.§ 34 Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 8.§ 32

adatok ezer forintban 2013. év

34 · 53/2012 (II.29.) Egészségdokk Alapítvány Összesen:

0 0 2012. év

Megnevezés Terv

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás · Otthon teremtési támogatás: lakáshoz jutás · TDM pályázati önrész biztosítása · Gárdony VSC pályázati önrészek biztosítása · Dinnyési SE pályázati önrészek biztosítása · Parkerdő műfüves focipályaépítés önrész · Dékány A.sétány Áfa kül. (Zsongó Bárka) · Katonai emlékhely:terv+Áfa (Ref.Egyház) · Agárdi templomkert:terv ktg (Kat.Egyház) Összesen:

650 0 1 130 85 adatok ezer forintban 2013. év

Előzetes telj.

Terv

0 3 500 0

242 3 500 7 930

0 40 675 0 4 215

0 0 675 0 12 347

476 0 3 000 941 17 612 0 0 0 22 029

6 310 6 310

5 699 5 699

0 0

0

11 185

0

12 675 12 675

12 675 12 675

0 0

Tartós részesedések · Thermálfürdő: jegyzett tőke emelés Összesen:

0 0

20 000 20 000

0 0

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása · Gárdonyi Óvoda (társultakkal együtt) · FÓKUSZ Szociális Szolgáltató · Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ · Önkormányzati Hivatal Összesen:

0 0 0 0 0

193 215 49 056 31 880 362 196 636 347

0 49 400 37 561 263 936 350 897

Támogatás értékű fejlesztési kiadás · Térségi feladatok ellátása (VKTKT) - pályázati önrész biztosítása (Agárd, Chernel Iskola fűtéskorszerűsítése) Összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása · Civil szervezeteknek (Leader pályázatok miatt) · Thermálfürdő: tagi kölcsön (ingalanrész értékesítés jelzálogjog miatti befizetés Commerzbank Zrt-hez) Összesen:

35

36 9. sz. melléklet35,36, 37, 38

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 2012. év

Megnevezés Terv

1.) Önkormányzat költségvetésében · Rendszeres pénzbeli ellátások - ápolási díj (helyi megállapítású) · Eseti ellátások - átmeneti segély - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - temetési segély - köztemetés - gyerekétkeztetés támogatása - iskolai buszbérletek - átvállalt szemétszállítás · HHT. Arany J. Tehetséggondozó Program · Életkezdési támogatás · Nyári gyermekétkeztetés · Term.beni rendkívüli gyermekvédelmi tám. · Lakbértámogatás Együtt: Önkormányzati költségvetés összesen: 2.) Önkormányzati Hivatal költségvetésében · Rendszeres pénzbeli ellátások - bérpótló juttatás - rendszeres szoc. segély - időskorúak járadéka - lakásfenntartási tám. (normatív) - ápolási díj (normatív) Együtt: · Eseti ellátások - közgyógyellátás - iskoláztatási támogatás - óvodáztatási támogatás

35

Előzetes telj.

Terv

5 000

2 382

2 300

5 500 1 000 2 500 500 15 500 5 563 800 60 600 0 0 0 32 023 37 023

4 469 1 006 1 540 634 18 030 5 570 372 30 540 0 0 0 32 191 34 573

5 875 1 000 2 000 500 18 500 5 600 500 60 600 855 3 806 40 39 338 41 636

9 850 9 700 325 10 400 15 080 45 355

18 852 6 542 299 10 702 14 267 50 662

19 000 6 600 0 11 600 0 37 200

250 0 0

151 2 024 80

250 0 20

Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 11. § Mósoította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 10.§ 37 Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 9.§ 38 Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 10.§ 36

adatok ezer forintban 2013. év

37 - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - mozgáskorlátozottak üzemanyag támog. Együtt: Hivatali költségvetés összesen: 1.) + 2.) Összesen

0 250 45 605 82 628

168 2 423 53 085 87 658

19 0 289 37 489 79 125

38 10. sz. melléklet39,40, 41, 42

Általános - és céltartalékok előirányzata adatok ezer forintban

Megnevezés 1.) Általános tartalék

0

8 496

· Önkormányzati Hivatal - irattári rendezés

0

0

2 000

2 000

· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével) · Pályázati önrészek:

30 405

17 813

- 180/2010.(V.26.) Agárd, Óvoda bővítés önrész

34 946

- KEOP-5.5.0- Óvodák (Agárd, Dinnyés) energetikai pályázata és Dinnyésen tornaszoba kialakítása - számított pályázati támogatás: - számított önrész: · Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: - játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg - Galéria lift felülvizsgálat - Szabadság úti játszótér: eszközök felülvizsg. - Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)

· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) (C ép."0"-szint: portál felúj.) · Céltartalék képzés (további évek hiteltörlesztésére) ingatlanértékesítés 2012.évi bevétele egyéb, számított tartalék

· Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele · Céltart. Képz. 250/2010(XII.21.)hat.(Régészeti felt.) Módosította a 10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 7. § Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 12. § 41 Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 11.§ 42 Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 11. § 40

66 120 108 837

2.) Célelőirányzatok · Normatív "túlfinanszírozás" lezárolása

· Havária keret

39

2012. év 2013. év Terv Terv

142 700 -80 325 62 375 144 500 150 0 794

115 600 150 4 398 5 263

28 500 1 500

40 000 1 500

390 719 146 150 0 100 651 0 246 801 390 719 56 000

70 902

300

0

39

· Csatorna bérüzemelés (KIOP) Éves karbantartási keret képzés · Vizgazdálkodási Alap 2011/2012.dec.31. (KIOP)

24 122 24 122 90 456 114 578 adatok ezer forintban

Megnevezés · Talajterhelési díjbevétel (éves számított) · Környezetvédelmi Alap 2011/2012.dec.31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra) · Bérlakás értékesítési számla 2011. dec. 31. · Munkáltatói Lakás Alap 2011.dec.31. · Könyvtár 1% SZJA felajánlások

2012. év 2013. év Terv Terv 1 700 1 500 15 849 18 735 10 971 10 971 2 430 2 849 353 396 145 881 173 151 547 127 772 219

3.) Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére) - otthonteremtési támogatás - postaköltség előlegszámla - érintésvédelmi vizsgálatok számlája - Önkorm. Hivatal: épületjavítási keretmaradvány - számítógépes hálózatfejlesztés keretmaradvány - Zöld Kft: áthúzódó gépkocsi bérlet számlái - védőnői szolgálat: minimum feltételek biztosítása - ügyelet dec.havi áthúzódó szlák - VHG Kft: dec.havi hó- és síkosságmentesítés - villamosenergia tender lebony.(Sourcing Kft) - intézményi elszámolások (vegyes) 12 231 4.) Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás - AQUIFER Kft. szerződések = vízkészlet meghatározása = vízjogi engedélyezési elj. közreműködés = tervdok. 2 db hidegvizes kút - felújítási keret: benyújtott igénylista alapján - szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei 5.) Fedezetbiztosítás Zrt. fürdő miatti hiteltörlesztésére (Commerzbank Rt.felé) (fedezete lekötött betét) - tőke - kamat 6.) Védőnői munkaszoba kialakítása - ÁNTSZ kötelezés : hi.: 2013.jún.30.

0

3 555 1 750 2 500 300 7 236 11 786

5 900 9 455

91 930 3 570 95 500

0

0

???

40


2012. év 2013. év Terv Terv

Megnevezés 7.) Év közben képzett céltartalékok - gyermekétkeztetés támogatása - 2013. évi bérkompenzáció - Leader pályázatok költségei - Köznevelési intézmények működtetési tám. - Gyermekjóléti támogatás - "Itthon vagy" program támogatása - Lehívott bankgarancia összege

3 825 0 587 308 2 317 650 8 679 16 366 Mindösszesen (1+6): 732 764 906 877

11. melléklet43,44, 45, 46

Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban Bevételek Gárdonyi Óvoda Saját óvodák Intézményi működési bevételek:

Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Működési célú támogatásértékű bevétel: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Felhalmozási célú támogatásért.bev.: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Működési célú célú pénzeszközátvétel. ÓVoda Gárdonyi Iskolakonyha Felhalmozási célú pénzeszközátvétel: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Pénzmaradvány: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Önkormányzati támogatás: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha ebből: normatív állami támogatás: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha önkormányzati saját forrás: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Bevétel összesen: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Társult óvodák Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4343

2012. évi terv

2012. évi várh.telj.

Kiadások

22 220 9 186

23 019 8 304

0 0

0

51

0

Személyi juttatás:

Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Munkaadót terhelő járulékok: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Dologi és egyéb folyó kiadások: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Ellátottak pénzbeni juttatása: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha

2012. évi terv


2013. évi terv

92 909 2 766 24 932 747 41 190 11 141

95 499 3 143 25 646 848 42 714 11 328

0 0 0 0 0 0

159 031 14 654

163 859 15 319

0 0

47 638 12 464 17 844

48 907 12 940 14 023

0 0 0

Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha

136 811 5 468 72 867 0 63 944 5 468 159 031 14 654

140 789 7 015 72 867 0 67 922 7 015 163 859 15 319

0 0 0 0 0 0 0 0

Beruházási kiadások:

0 37 710

0 34 763

0 0

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

Módosította a 10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 8. § Módosította a 11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 13. § 45 Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 12. § 46 Módosította a 5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 12. § 44

2013. évi terv

Felújítási kiadások:

Kiadás összesen:

Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha

42 Működési célú célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

45 411 45 411

0 0

82 978

80 174

0

Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékű műk. célú pénzeszközátadás Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

256 663

259 352

0

Gárdonyi óvoda kiadás összesen:

45 268 45 268

Gárdonyi óvoda bevétel összesen:

5 032

4 533

0

0

70

82 978

80 473

0 0 0

256 663

259 651

0

Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban Bevételek Fókusz Szociális Szolgáltató Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú célú pénzeszközátvétel


2012. évi terv

2013. évi terv

Kiadások

5 474

6 499

7 430

43 653 12 704 30 949 49 127

49 056 12 704 36 352 55 555

49 400 17 947 31 453 56 830

9 853

18 539

18 782 46 952

0

177

0

37 028

31 880

37 561

37 028 46 881

31 880 50 596

13 355 24 206 103 295

1 500 7 740

1 688 7 480

1 490 2 510

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből:

normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Önkormányzati Hivatal Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel


2012. évi terv

2013. évi terv

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás Szociálpolitikai ellátások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

28 427 7 561 12 779

28 952 7 761 18 704

30 244 7 334 19 252

360

138

0 0

49 127

55 555

56 830

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékű műk. célú pénzeszközátadás Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

23 858 6 386 16 637

23 397 6 511 19 076

36175 9 378 57 742

0

1 612

0

46 881

50 596

103 295

215 229 54 336 65 718

211 675 54 539 52 372

139 970 36 125 50 930

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

43 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

328 043 24 454 303 589 337 283

364 619 24 454 340 165 373 787

263 936 169 077 94 859 267 936

Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékű műk. célú pénzeszközátadás Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Szociálpolitikai ellátások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

0 635 1 365 337 283

53 085 1 281 835 373 787

37 489 1 922 1 500 267 936

Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban Bevételek Költségvetési szervek mindösszesen Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


2012. évi terv

2013. évi terv

Kiadások

55 973

58 049

37 710

34 763

27 702 2 510 46 952

0

228

0

Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás

596 271 155 293 440 978

638 770 155 436 483 334

Bevétel összesen:

689 954

739 290

Működési célú célú pénzeszközátvétel

2012. évi terv


2013. évi terv

410 827 106 226 165 509

411 573 108 245 158 217

206 389 52 837 127 924

5 032

4 533

0

350 897 200 379 150 518

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékű műk. célú pénzeszközátadás Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Szociálpolitikai ellátások Beruházási kiadások Felújítási kiadások

360 635 1 365

53 223 2 963 835

37 489 1 922 1 500

428 061

Kiadás összesen:

689 954

739 589

428 061

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány

Megjegyzés: A szociálpolitikai támogatások tételes részletezését a 9.sz.melléklet 2.) pontja mutatja be.

44 12. sz. Melléklet 47

Gárdony Város Önkormányzata hitel- és kamatfizetési kötelezettségei

Felvett Hitel hitel megnevezése összege

2013. 2013. 70% 2013. év összesen január átvállalás I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 1. utáni tőkekamattőkekamattőkekamattőkekamattőkekamathiteláll. hiteláll. törlesztés fizetés törlesztés fizetés törlesztés fizetés törlesztés fizetés törlesztés fizetés

CIB hitel CIB kötvény

1 132 880

1 163 264

Összesen:

1 135 816

1 175 010

47

Módosította a 14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet 13.§

45 13. sz. Melléklet 48

Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2013. évre

Megnevezés

MunkatörVálasztott KözalkalmaEngedélyezett Köztisztviselő vénykönyve képviselő zottak összlétszám alá tartozók fő fő fő fő fő

1. Gárdony Város Önkormányzata Iskolák működtetése Iskolakonyha, Agárd Egészségügy Településtisztaság Önkormányzati képviselők Közfoglalkoztatottak 1. összesen: 2. Költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal Fókusz Szociális Szolgálat Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Saját dolgozók Kiközvetített dolgozók 223/2012 (IX.26.) hat. 2012.09.01-2013.06.30. 48


13 5 9

32 33

13 5 9 1 9 32 69

5

37

1 9 9

27

32 17

17

9 7 2

9 7 2

46 2. összesen:

32

0

35

5

72

MINDÖSSZESEN:

32

9

62

38

141

14. sz. melléklet

Tájékoztató kimutatás Gárdony Város Önkormányzata 2013. évre tervezett közvetett támogatásairól adatok ezer forintban I. Adó megnevezése

- építményadó

- telekadó

- gépjárműadó

Adómentesség jogszabályi alapja

Összege

Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján

3 723

15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében

5 500

15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén

5 700

Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Tv. Alapján biztosított mentességek, kedvezmények

I. Összesen

90

3 546 18 559

II. Egyéb kedvezmények 1997. évi XXXI. Tv., valamint a 133/1997. (VII. - intézményi térítési 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet díjak kedvezménye alapján 58/2012.(II.29.)sz. és 232/2012.(X.10.)sz. - bérleti díjbeszámítás határozatok alapján II. Összesen Együtt (I.-II.)

18 500 90 18 590 37 149

Megjegyzés: Az önkormányzati rendeletekben biztosított adókedvezmények és adómentességek, amennyiben azok feltételei fennállnak, az adózó adóbevallása alapján vehetők igénybe.

15. sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve adatok ezer forintban Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek 1. Helyi adók

0

0

246 800

0

0

0

0

0

246 800

0

0

0

493 600

2. Átengedett kp-i adók

0

0

13 400

0

0

0

0

0

13 400

0

0

0

26 800

42 756

42 596

42 596

42 756

42 596

42 596

42 756

42 596

42 596

42 755

42 596

42 595

511 790

5 495

6 487

8 033

22 789

45 669

27 187

10 687

7 387

29 139

150 228

77 457

103 402

493 960

30 010

29 649

21 620

43 210

21 620

33 493

31 240

31 239

45 261

21 620

21 620

21 620

352 202

0

23 897

0

0

0

0

0

66 503

0

0

0

602 263

692 663

51 717

24 603

17 486 237 699 216 407 207 806

173 759

121 556

4 323

100 888

75 784

86 880

1 318 908

129 978

127 232

349 935 346 454 326 292 311 082

258 442

269 281

381 519

315 491

217 457

856 760

3 889 923

92 892

92 886

92 886

92 886

92 886

92 886

92 886

92 886

92 886

92 886

92 886

91 786

1 113 538

3 095

16 860

1 624

21 969

9 100

1 500

19 000

162 072

144 809

80 991

691

600

462 311

3. Közp.kv-i hozzájár.és tám. 4. Átvett pénzeszköz 5. Saját bevételek 6. Egyéb 7. Előző pénzállomány

havi

záró

8. Bevételek összesen (1-7) Kiadások 9. Működési kiadások 10. Felhalmozás, fejlesztés 11. Adósságszolgálat 12. Tartalék felhasználás 13. Kiadások összesen (9-12) Egyenleg (8 – 13)

0

0

2 937

15 192

0

2 937

0

0

2 936

15 192

0

2 936

42 130

9 388

0

14 789

0

16 500

40 000

25 000

10 000

40 000

50 638

37 000

709 721

953 036

105 375 24 603

109 746 17 486

112 236 130 047 118 486 137 323 237 699 216 407 207 806 173 759

136 886 121 556

264 958 4 323

280 631 100 888

239 707 75 784

130 577 86 880

805 043 51 717

2 571 015 1 318 908

16. sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2012. év eredeti, 2012. várható és 2013. eredeti előirányzata mérleg rendszerben

adatok ezer forintban Bevételek

Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Támogatások, kiegészítések Műk.célú támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsön visszatérítés Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel Működési bevétel összesen:

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú egyéb bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány Egyéb központi támogatás Felhalmozási hitel


7 740 221 395 830 992 291 769 103 296 340 486 62 576 0


7 780 190 514 823 754 321 121 102 063 290 1 090 51 717 0


2 510 243 699 533 816 511 790 61 252 300 11 473 51 717 0

Kiadások

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Műk.célú támogatásértékű kiadások Működési célú péneszköz átadás Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak pénzbeni juttatásai Tartalék

1 518 594 1 498 329 1 416 557 Működési célú kiadás összesen:

0 288 322 267 465 6 000 0 477 093 0 0

107 801 282 582 124 754 0 451 639 146 0 0

15 000 67 504 426 408 6 000 400 639 146 0 0

Felhalmozás célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalm.célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsön folyósítása Céltartalék Tartós részesedés Hitel visszafizetés




451 375 116 204 426 794 84 488 161 731 24 230 0 0 62 688

454 062 118 275 473 085 87 658 166 285 24 992 1 130 0 0

423 576 109 959 466 923 74 510 14 727 23 843 0 0 95 218

1 327 510

1 325 487

1 208 756

380 762 15 926 6 310 4 215 12 675 670 076 0 140 000

413 919 20 677 5 699 12 347 12 675 0 20 000 139 586

404 095 58 216 0 0 0 857 818 0 42 130

Felhalmozási bevétel összesen:

1 038 880 1 154 734 1 154 458 Felhalmozási célú kiadás összesen:

1 229 964

624 903

1 362 259

Mindösszesen:

2 557 474 2 653 063 2 571 015 Mindösszesen:

2 557 474

1 950 390

2 571 015

50

51 17. sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg 2013 – 2015. Adatok ezer forintban Bevételek

2013.év 2014.év 2015.év

Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek

2 510 2 800 3 000 243 699 249 000 256 000 533 816 560 507 588 532

Támogatások, kiegészítések

511 790 527 145 542 958

Kiadások Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Műk.célú támogatásértékű kiadások Működési célú péneszköz átadás Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak pénzbeni juttatásai Tartalék Működési célú kiadás összesen: Felhalmozás célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások

Műk.célú támogatásértékű bevételek 61 252 57 000 57 800 Működési célú pénzeszköz átvétel 300 300 300 Működési célú kölcsön visszatérítés 11 473 0 0 Előző évi pénzmaradvány 51 717 72 000 72 000 Működési célú hitel 0 0 0 1 416 557 1 468 752 1 520 590 Működési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú egyéb bevételek 15 000 12 000 10 000 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 67 504 50 800 38 100 Felhalm.célú támogatásértékű 426 408 0 0 Felhalm.célú támogatásértékű kiadások bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6 000 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kölcsön visszatérülés 400 0 0 Felhalmozási célú kölcsön folyósítása Előző évi pénzmaradvány 639 146 611 847 555 869 Céltartalék Egyéb központi támogatás 0 0 0 Tartós részesedés

2013.év

2014.év

2015.év

423 576 109 959 466 923

436 283 113 258 502 064

449 372 116 656 537 208

74 510

77 560

80 610

14 727 23 843 0 0 95 218

15 000 24 000 0 0 72 000

15 000 24 200 0 0 72 000

1 208 756

1 240 165

1 295 046

404 095 58 216

180 000 69 792

160 000 72 573

0

0

0

0 0 857 818 0

0 0 611 847 0

0 0 555 869 0

52 Felhalmozási hitel Felhalmozási bevétel összesen:

0

0

0 Hitel visszafizetés 603 969 Felhalmozási célú kiadás összesen:

1 154 458

674 647

Mindösszesen:

2 571 015 2 143 399 2 124 559

Mindösszesen:

42 130

41 595

41 071

1 362 259

903 234

829 513

2 571 015

2 143 399

2 124 559

18. sz. melléklet

Kötelező és önként vállalt feladatok adatok ezer forintban Bevétel

Kiadás Kötelező feladatok

központi támogatás

2013. évi terv

önkorm. Fedezet

Önkormányzatok által irányított költségvetési szervek

· Óvoda · Fókusz Szociális Szolgálat

273 077

185 528

87 549

53 655

13 205

40 450

29 169

11 543

17 626

· Polgármesteri Hivatal · Polgármesteri Hivatal (szociális elátások)

244 779

133 553

111 226

37 200

31 580

5 620

Együtt:

637 880

375 409

262 471

· Testület, bizottságok

14 240

0

14 240

Városüzemeltetés · Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntart.

35 276

29 035

6 241

7 000

3 046

3 954

7 580 21 529 1 232

0 0 0

7 580 21 529 1 232

26 234

3 196

23 038

· Temetkezés

2 215

352

1 863

· Közvilágítás

24 950

28 592

-3 642

· Állategészségügyi feladatok

1 410

0

1 410

· Köztisztaság · Települési felad. És egyéb köt.felad.ellátása

5 489

0

5 489

0

14 286

-14 286

1 220

0

1 220

· Központi ügyelet

31 365

0

31 365

· Védőnői szolgálat

13 075

0

13 075

2 614

0

2 614

80 784

0

80 784

· Kulturális Központ

Önkormányzati előirányzatok

Igazgatási előirányzatok

· Út, híd fenntartás · Szennyvízelvezetés (csatorna üzemelés) · Ingatlankezelés · Vízrendezés · Város- és községgazd. (közmunka eir.-val)

Egészségügyi ellátás · Háziorvosi szolgálat

· Iskola eü. Szolgálat Oktatás, kultúra, idegenforgalom · Iskolák működtetése

sport,

54 · Konyha Agárd · Gyermekétkeztetés támogatása Igazgatás jellegű egyéb feladatok

37 282 18 500

32 334

-13 834

· Gárdony város honlapja Alapítványok,társ. És egyéb szervek tám. Támogatás értékű működési kiadások

1 246

0

1 246

2 161

0

2 161

5 480

0

5 480

33 123

25 945

7 178

· Ökopark költségei · Központi ügyelet – EKG beszerzés

725

0

725

350

0

350

· Agárd központ: térkialakítás

15 000

0

15 000

305

0

305

Beruházások · Napelem – Hivatal (KEOP4.10.0/A)

37 282

Felújítások · Erdőápolási költségek · Fekete burkolatú utak kátyúzása · Járdafelújítás (Bóné K.u. és Cziczó köz)

3 100

0

3 100

10 000

0

10 000

· Útfelújítás (Kisfaludy utca)

25 000

0

25 000

· Hivatal: tetőfelújítás · FÓKUSZ Szoc. Szolg.: részleges tetőfelúj. · Agárdi iskola épületein végzendő munkák

8 700

0

8 700

211

0

211

5 000

0

5 000

72 000

0

72 000

8 496

8 496

0

· Hivatal: irattári rendezés

5 334

0

5 334

· Áthúzódó tételek

9 388

0

9 388

138 700

0

138 700

20 235

0

20 235

396

0

396

10 971

0

10 971

707 916

145 282 520 691

562 634 825 105

Tartalék és célelőirányzatok · Általános tartalék (havária kerettel) · Normatív „túlfinanszírozás” zárolása

· Kötelező alapképzések Vízgazdálkodási Alap (KIOP) - Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak) - Könyvtár 1% SZJA felajánlások - Bérlakás értékesítési számla egyenlege Együtt: Kötelező feladatok összesen: 1 345 796

55 Kiadás

Bevétel

Önként vállalt feladatok 2013. évi terv Önkormányzatok által irányított költségvetési szervek · Kulturális Központ · Polgármesteri Hivatal (közgyógyellátás) Együtt: Önkormányzati előirányzatok Igazgatási előirányzatok · Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.) Városüzemeltetés · Ingatlankezelés (értékesítés utáni ÁFA befiz.) · Napsugár strand melleti kikötő megszünt.dokum. · Geotermikus ÁFA befizetés · Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés Egészségügyi ellátás · Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom · Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei · TDM iroda közüzemi ktg-ei · Komolyzenei hangversenysorozat(2012/2013) · TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0301 Játszó művész. Komp.

Igazgatás jellegű egyéb feladatok · Újságkiadás Kamatkiadások Alapítványok,társ. És egyéb szervek tám. Támogatás ért. Műk. Kiad. (Bursa Hungarica) Társadalmi,szociálpolitikai

központi támogatás

önkorm. Fedezet

25 242

0

25 242

250 25 492

0 0

250 25 492

1 700

0

1 700 0

14 289

0

14 289

1 000

0

1 000

7 560

0

7 560

9 030

0

9 030

3 037

0

3 037

495

0

495

642

0

642

621

0

621

24 452

24 452

0

1 834 7 476

0 0

1 834 7 476

21 682

0

21 682

1 495 18 560

0 17 044

1 495 1 516

56 támogatások Beruházások · Gárdonyi kerékpárút (KDOP-2.1.1/B-12) · Közösségi értékteremtés (TÁMOP-3.2.3/A-11) · Zenepavilon (LEADER) · Ingatlan vétel (013/7 hrsz) · Geotermikus rendszerhez kapcs.kiadások · Református óvoda kialakítása · Kerékpárúthoz csatlakozó terület rendbetétele · Gárdonyi Emlékév: Gárdonyi Géza szobor Felújítások · Nevelési Tanácsadó épületén végz. Munkák Tartalék és célelőirányzatok · Pályázati célkeret · Pályázati önrészek · Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei · Fejlesztési célkeret · Céltartalék képzés (előző években megelőlegezett pályázati támogatások figyelembe vételével) · Geotermikus szolg.kapcs.céltart.képzés · Munkáltatói lakásalap · Gyógyés Termálfürdővel kapcs.tételek Adósságszolgálat · Kötvény és hitel tőketörlesztései Együtt: Önként vállalat feladatok összesen: Mindösszesen:

49

285 907

291 081

-5 174

20 837

22 500

-1 663

1 813

1 450

363

16 510

0

16 510

2 741

0

2 741

6 000

0

6 000

4 000

0

4 000

14 000

0

14 000 0

4 400

0

4 400

40 000 62 375

0 0

0 40 000 62 375

5 263 41 500

0 0

5 263 41 500

60 980

388 094

77 000 2 849

0 0

77 000 2 849

9 455

0

9 455

449 074

49

42 130 1 199 727

0 417 507

42 130 782 220

1 225 219

417 507

807 712

2 571 015

938 198

1 632 817


57


Gárdony Város Önkormányzata 2014. évre áthúzódó kötelezettségei

Gárdony Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése adósságszolgálaton kívül áthúzódó kötelezettséget nem tartalmaz.

Az adósságszolgálat mutatja.

a

évenkénti részletezését a 19. sz. melléklet

2014.

évre

az

20. sz. Melléklet 50

Gárdony Város Önkormányzata hitel- és kamatfizetési kötelezettségei

Felvett Hitel hitel megnevezése összege

2013. 2013. 70% 2013. év összesen január átvállalás I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 1. utáni tőkekamattőkekamattőkekamattőkekamattőkekamathiteláll. hiteláll. törlesztés fizetés törlesztés fizetés törlesztés fizetés törlesztés fizetés törlesztés fizetés

CIB hitel CIB kötvény

10 115

612

9 747 50 954

569 9 670

9 888

549

9 833 9 948

497 1 457

39 583 60 902

2 227 11 127

Összesen:

10 115

612

60 701

10 239

9 888

549

19 781

1 954

100 485

13 354

50


21. sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása adatok ezer forintban Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből SorÖsszesen eredő fizetési kötelezettség szám 7=(3+4+5+6) összegei 2013. 2014. 2015. 2016. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Megnevezés

1. Helyi adók

01

493 600

518 280

544 194

571 404

2 127 478

Osztalék, koncessziós díjak

02

0

0

0

0

0

Díjak, pótlékok, bírságok

03

10 430

10 950

11 500

12 074

44 954

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

67 504

50 800

38 100

25 400

181 804

Részvények, részesedések értékesítése

05

0

0

0

0

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

0

0

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

0

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+07)

08

571 534

580 030

593 794

608 878

2 354 236

Saját bevételek (08.sor) 50 %-a

09

285 767

290 015

296 897

304 439

1 177 118

Előzők év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+17)

10

42 130

41 595

41 071

40 197

164 993

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

11 746

11 597

11 451

11 207

46 001

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

30 384

29 998

29 620

28 990

118 992

Adott váltó

14

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

15

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

16

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)

17

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

0

0

0

0

Adott váltó

22

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

23

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

24

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

42 130

41 595

41 071

40 197

164 993

27

243 637

248 420

255 826

264 242

1 012 125

Fizetési kötelezettséggel bevétel (09-26)

csökkentett

saját


Gárdony Város Önkormányzatának címrendje

Cím

Alcím

1.

Költségvetési szerv neve Gárdony Város Önkormányzata

1.1.

Óvodák 1.1.1. Saját óvodák Gárdonyi Iskolakonyha 1.1.2. Társult óvodák

1.2.

Fókusz Szociális Szolgálat

1.3.

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

1.4.

Polgármesteri Hivatal

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje

Recommend Documents