Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 70.§-a kimondja, hogy a következı évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek november 30-ig kell benyújtania a képviselı-testületnek. A jegyzı által elkészített 2010. évi költségvetési rendelettervezetet a polgármester 2010. február 15-ig terjeszti a Képviselı-testület elé. Az elızı évi állandó lakosok létszáma 6088 fı volt, jelenleg az állandó lakosok száma 6 174 fıre növekedett, a növekedés 86 fı, ami magában foglalja a születések, az elhalálozások, s a beköltözık számát. A tervezési munkát a 2010. évi költségvetési törvényjavaslat alapján kezdtük meg, s a Pénzügyminisztérium módosító javaslatait figyelembe véve terveztük a koncepció bevételeit. Az intézmények a Képviselı-testület által 301/2009. (IX. 24.) ÖKT. sz. határozatban elfogadott tervezési mutatóban, valamint a Polgármester 9508/2009. sz. levelében foglaltaknak megfelelıen a költségvetési koncepciót az elıírt határidıre és formában elkészítették. Az intézményi költségvetéseket a GAMESZ összesítette, az önállóan mőködı költségvetési szervek költségvetési javaslatát az önkormányzat belsı ellenıre, s az egyéb szakfeladatok esetében pedig a pénzügyi irodavezetı folyamatba épített belsı ellenırzés formájában vizsgálta, egyeztette és vette át. Aszód Város Önkormányzathoz két önállóan mőködı és önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tartozik: a Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ. Az alábbiakban ismertetjük Aszód Város 2010. évi költségvetési koncepció javaslatát: BEVÉTELEK A 2010. évi bevételeket az 1. sz. melléklet szemlélteti! Javasolt bevételi elıirányzatunk összesen:
1 607 171 000 Ft
Költségvetésünk fıösszege a 2009. évi eredeti elıirányzathoz viszonyítva 100 millió Ft-tal csökkent le. Az önkormányzat 2010. évre tervezett 2009. évi felhalmozási pénzmaradványa hasonlóan alakul, mint a 2008. évi pénzmaradvány. Ugyanakkor a felhalmozási bevételeknél – telekértékesítés, kamatbevétel, (eladható ingatlanok és az ingatlanpiac pangása miatt) – felhalmozási pénzeszköz átvételnél, csökkenéssel számolunk. Jelentısen a 2009. évi elıirányzathoz képest 31 millió forinttal csökkent az önkormányzatokat megilletı normatív támogatások összege. Ez a csökkenés szinte minden feladatot érint, s elsıdlegesen nem a mutatószámok 1
csökkenéséhez, hanem a támogatás mértékének csökkenéséhez kapcsolódik. A mőködési bevételeknél csökkenésként a 65 millió forint a forráshiány csökkenése miatti hitelfelvétel, valamint a várható mőködési pénzmaradvány módosulása is jelentkezik. Az állami támogatás összege összesen: 486 554 254 Ft Az állami támogatáson belül a normatív hozzájárulások - kisebb mértékben a települések igazgatási – kommunális - közmővelıdési feladataihoz kapcsolódó forrásokat, - döntı módon pedig a közoktatás és a szociálpolitika támogatását tartalmazzák. Ebbıl a normatív állami támogatás összege:
309 237 054 Ft
A helyi önkormányzatokat 2010. évre normatív módon megilletı források egy része az átengedett személyi jövedelemadóból, más részét állami hozzájárulások formájában támogatja a központi költségvetés. A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2008. évre bevallott – az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal által településenként kimutatott- személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg. A települési önkormányzatot a fenti SzJA-ból a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg. A fennmaradó 32 %-ból a normatív állami támogatást, és a jövedelem differenciálásának mérséklésére adott SZJA kiegészítést - az adóerı képesség alapján - kapják az önkormányzatok. A bevételi aránytalanságok megszőntetésére szolgál az iparőzési adóerı képesség számítása. Az SZJA kiegészítésénél, a várható 2010 évi adatokkal számoltunk. Központosított elıirányzatok összege: Itt jelenik meg a Ruszin kisebbségi önkormányzat támogatása.
571 000 Ft
Kötött felhasználású támogatásra: 24 738 200 Ft Fenti összegben szerepel a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása. A közcélú munka valamint a rendelkezésre állási, lakásfenntartási, a rendszeres szociális segély támogatása, és az ápolási díjhoz nyújtott támogatás. A helyi bevételek- és adóbevételek javasolt tervszáma: 322 772 000 Ft Ebbıl a helyi adó bevétel: a települési önkormányzat által a belföldi gépjármővek utáni tervezett összege 36 millió Ft, az iparőzési adó bevételi tervszáma 120 000 millió Ft. A 2009. évtıl új adónemként beállításra került telekadó összegénél 11 millió forinttal számoltunk. 2
Intézmények saját bevétele 155 772 000 Ft Fenti bevételeket a 2009. évi várható bevételi teljesítés 5 %-os növekményével terveztük. A kommunális adó bevételét 10 millió Ft-ot, felhalmozási kiadásként tervezzük. A bevétel felhasználását felhalmozási tartalékként terveztük meg. A felhasználásra a bizottságok – a Képviselı-testület döntésétıl függıen - a 2010. évi költségvetés elfogadását megelızıen tehetnek javaslatot. Figyelemmel a pénzügyi és gazdasági helyzetre azonban, fenti bevétel kiadási elıirányzatként történı betervezése nem indokolt. Ez a bevételi tartalék lehetıséget biztosíthat a kötvény 2011. évi törlesztéséhez. GAMESZ Bevételként 150 553 e Ft-ot irányoz elı, mely tartalmazza a gyermekek étkezés térítési díjait lakóház és egyéb bérleményi díjak befizetését, közterületi, szemétszállítási, terembérleti díjakat, helypénzbevételeket és egyéb vállalkozási bevételeket. Önkormányzat Az okmányiroda bevételeként 3 000 e Ft-ot, mőködési kamatbevételként pedig 1 000 e Ft-ot javasolunk a koncepcióba elıirányzatként. A csatorna és tisztító gesztori bevételeként – melyet a társult önkormányzatok fizetnek Aszód Város Önkormányzatának a vagyon kezeléséért – 1 219 e Ft elıirányzatot tervezünk. Mőködésre átvett pénzeszközök bevételeként 30 742 048 Ft a javasolt elıirányzat, melyben a védınıi ellátás biztosításához TB alapoktól, a Kistérségtıl a Kistérségi Gondozási Központ kiegészítı normatíváit, s a Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási intézmény tagintézmény önkormányzataitól átvett összegeket szerepeltetjük. Mőködési hitel Az Önkormányzat tervezett mőködési kiadásai, 88 131 e Ft-tal haladják meg a tervezett mőködési bevételi forrásokat. Ez az összeg 65 millió forinttal kevesebb, mint a 2009. évi forráshiány. A csökkenés oka, hogy a 2010 évi költségvetés eredeti elıirányzatként – a 2009. évi költségvetésben központi támogatással biztosított – bérkiegészítést már nem tartalmaz, illetve változatlanul nem került betervezésre az önkormányzat költségvetésébe az adható jutalom, illetve kereset kiegészítés összege sem. A forráshiány miatt az önkormányzatnak a - bevételek és a kiadások kötelezı egyezısége miatt -, a terv javaslatba 88 131 000 Ft mőködési hitelfelvételt kell terveznie. 3
Figyelemmel az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı forráshiányos önkormányzatok pályázati lehetıségeinek szigorodására 2010 évben e címen finanszírozási elıleg felvételével nem indokolt számolni. Ezért az önkormányzatnak, a Képviselı-testületnek a hiány összegét várhatóan saját, további takarékossági intézkedésekkel kell kezelnie. A felhalmozási bevételek a 2009. évi pénzmaradvány összegével – 608 053 e Ft-tal – és a 2010. évi tervezett bevétellel 51 876 e Ft-tal, összesen 659 929 e Ft összeggel szerepelnek költségvetésünkben. KIADÁSOK A kiadásokat a 2., 3. 4. és 5, 7. sz. mellékletek, míg a kisebbségi önkormányzat költségvetését a 6. sz. melléklet mutatja be! Javasolt végösszege a költségvetésünkben: 1 607 171 e Ft Ebbıl a mőködési kiadások összege: Felhalmozási kiadásoké:
947 242 e Ft 659 929 e Ft
Tartalékképzési lehetısége nincs az önkormányzatnak. A mőködési kiadásokat szemléltetı táblázat önálló intézményenként ezen belül szakfeladatonként tartalmazza a kiadási elıirányzatokon túl az intézmények személyi kiadásait, munkaadót terhelı járulékokat és a dologi kiadásokat. Bemutatja a fı- és részfoglalkozásúak létszámát, illetve az önkormányzat által ellátott kötelezı és nem kötelezı feladatok költségkihatását.
GAMESZ A település legnagyobb intézménye a GAMESZ, a tervkoncepcióban javasolt kiadási elıirányzata: 709 223 e Ft, melybıl 4 millió Ft-ot tervez felhalmozási pénzmaradványként, a többi mőködési kiadás. Ezeket a 3. és 4. sz. melléklet szemlélteti. 8 részben önálló intézmény: iskola, óvoda, bölcsıde, kistérségi gondozási központ, zeneiskola, könyvtár, mővelıdés háza, gyermekélelmezési intézmény, GAMESZ pénzeszközeivel gazdálkodik. Továbbá hozzá tartozik még 16 szakfeladat pénzügyi tevékenységének elszámolása.
4
Az alábbiakban a jelentısebb szakfeladatok kiadásait ismertetjük: Települési hulladékkezelésre: 56 millió Ft a kiadási javaslat. Ezen a szakfeladaton 5 fı fıfoglalkozású dolgozót foglalkoztatnak. A gépek üzemanyag kiadására, jármővek karbantartására, készletbeszerzésére terveznek elıirányzatot. Fenti szakfeladaton nagy összegő az ÁFA befizetés, mely szintén kiadásként jelentkezik. A szemétszállítás feladatot 2009. évtıl csak Aszódra kiterjedıen végzik. Park-város szakfeladatra: 12 millió Ft elıirányzatot javasol a GAMESZ. Itt 3 fıfoglakozású dolgozót, valamint 1 fı részfoglalkozású városgondnokot foglalkoztatnak. Üzemanyag költségre, munkagépek javítására, hó ügyeletre, fásításra és a karácsonyi díszkivilágításra terveztek elıirányzatot. Közhasznú-közcélú foglalkoztatásra: a tervezett kiadás 18,3 millió Ft. Itt 18 fı közhasznú foglalkoztatott szerepel. A kiadás csaknem teljes egészében bér és közterheit tartalmazza. A kiadások 95 %-a központi támogatásként megigénylésre kerül. Lakóházkezelésen: jelenleg összesen 70 db lakással rendelkezik az önkormányzat, ebbıl 46 az önkormányzati bérlakás és 24 a szociális bérlakás. A szakfeladaton az önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos adminisztratív és kisjavítási költségek kerültek megtervezésre. Egyéb tulajdonú ingatlanok (Fı úti bérlemények) az értékesítések után számuk igen lecsökkent. A tervezett kiadások között 1 fı fıfoglalkozású karbantartó munkabére és bérjárulékai, a bérlemények karbantartási kiadásaihoz szükséges minimális elıirányzatok szerepelnek. Közvilágításra: a város területén lévı közvilágítási költségekre 14,6 millió Ft az elıirányzott összeg. Közoktatásra és közmővelıdésre 347 millió Ft a pénzügyi elıirányzat, mely a mőködési költségvetésünk 36,6 %-a. Az oktatási és közmővelıdési intézményekben a személyi kiadások és annak közterhei megtervezése után, a dologi kiadásoknál csak az ÁFA %-s növekményével és a rehabilitációs hozzájárulás megnövekedett összegével terveztünk. Karbantartásra, a korábbi évekhez hasonlóan, minimális pénzügyi elıirányzat áll rendelkezésre. Az intézmények a nyári fertıtlenítı meszelésre és kisebb javítási munkákra, eszköz beszerzésre tudtak elıirányzatot tervezni.
5
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010. évben 20 szakfeladaton, összesen: 898 millió Ft-tal gazdálkodik. A mőködési kiadásokat a 2. sz. melléklet szemlélteti! Ebbıl a gazdasági feladatokra, utak kátyúzására javítására, község gazdálkodással kapcsolatos feladatokra 18,6 millió Ft áll rendelkezésre. A lakosság szociálpolitikai támogatására : 27,4 millió Ft-ot tervezünk. Fentieken kívül az Idısek Nappali ellátására, házi gondozásra és szociális étkeztetésre, valamint családsegítésre 80 millió Ft az elıirányzat. Ebbıl nemcsak az idıs rászoruló aszódi lakosok ellátásáról, hanem kistérségi összefogással, fenntartói társulásban 11 település lakosságának szociális és gyermekjóléti feladatait látja el az Önkormányzat. 2010. évtıl a normatíva támogatás megszőntetése miatt az intézmény által ellátott feladatok köre, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátásával lecsökkent. A támogatási rendszer szigorodása miatt a társult önkormányzatok már 2009. évben is jelentıs összeggel egészítették ki e feladaton jelentkezı hiányt, annak ellentételezését. A normatív alapon járó támogatási rendszer megszüntetésével e feladat ellátását 2010. évtıl felvállalni nem tudták Építési feladatokon: A városrendezéssel kapcsolatos kiadások és tervezési költségek, földkimérések, értékbecslések, hirdetési díjak találhatók. Az ügyvédi iroda költségtérítésére 2,6 millió Ft pénzügyi elıirányzatot terveztünk. Itt jelenik meg a bank költség, egyéb szolgáltatási jutalék - nem igazgatási jellegő - adós csekkbefizetések utáni díjaira 3,3 millió Ft elıirányzat, a fıépítész éves óradíjaira 1,7 millió Ft. Az egyéb dologi kiadások között a Megyei Területfejlesztési hozzájárulás az érdekeltségi hozzájárulások, regionális tagdíj és egyéb kifizetések elıirányzatait tervezzük. Oktatási célfeladatokra: Koren I. díjra és sport díjra, valamint egyéb megbízási díjra és járulékaira 1110 e Ft-ot, pedagógusnap, emléklapok, érmék vásárlására 844 e Ft-ot irányoztunk elı. A pedagógiai szakmai szolgálatra, logopédiai ellátásra, valamint a kistérségi Galga TV mőködéséhez 2 691 e Ft keret került ezen a szakfeladaton megtervezésre. Fedezet hiányában a testvérvárosi kapcsolatokra a koncepció elıirányzatot nem tartalmaz. Ennek betervezésére – fedezet megjelölésével – a 2010. évi költségvetés véglegesítésénél kerülhet sor. Támogatásokra 1 384 e Ft-ot tervezünk az elızı évek kifizetése alapján. Ezen túl a Polgárırség részére 975 e Ft-ot, Sporttámogatásra 4 537 e Ft-ot javasolunk. 6
Polgármesteri Hivatal költségvetése Személyi juttatások 62 804 e Ft Munkaadói járulékok 15 319 e Ft Készletbeszerzések 3 220 e Ft Irodai papír, nyomtatv., számítástechnikai leporellók, sokszorosítási anyag, folyóiratok, közlönyök, könyvek, jogtár havi díja, takarítói tisztítószerek, egyéb készletbeszerzés. Kisebb bútorok, textíliák, kisértékő tárgyi eszk. beszerzése. Szolgáltatások 9 481 e Ft Postai levelezés, fiókbérlet, ingatlan karbantartás, kisjavítás Számítógépek karbantart., javítása, épületbiztosítás, forg.jutalék. Villamosenergia, gázszolg. víz-csatornadíj, szemétszáll. Különféle dologi kiadások 5 110 e Ft ÁFA, reprezentáció, különbözı tagsági díjak, Továbbképzések,alapvizsgák, szakvizsgák díjai Könyvvizsgálói dij , munkaeü.hj.fénymásoló karbantart. Egyéb folyó kiadás 1 965 e Ft rehabilitációs hj. Polgármesteri Hivatal kiadásai végösszesen: 97 899 e Ft A Területi Irodák fontos körzetközponti, közigazgatási tevékenységet látnak el, 25 000 állampolgárt érintıen mőszaki, gyámhivatal és okmányügy hatáskörébe utalt ügyekben. A területi irodák költségei ebben a koncepcióban 36 millió Ft-tal haladják meg a kapott állami támogatás összegét. A pontos normatív támogatási összeg a költségvetés véglegesítésével jelenik meg a bevételek között. Képviselık tiszteletdíja A Képviselı-testület és a bizottsági tagok részére összességében 14 169 e Ft elıirányzat szerepel, melybıl a tiszteletdíjon és járulékain kívül belföldi kiküldetést, flotta telefon költségét és reprezentáció költségeit terveztük. Kisebbségi Önkormányzat A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése 571 e Ft-tal épül be a város koncepciójába, ugyanilyen bevételi támogatással. A Ruszin Kisebbség költségvetési koncepció javaslatát a 6. sz. mellékletként csatoljuk. Felhalmozási kiadások 659 929 e Ft elıirányzata, a város költségvetésében 41 %- ot képvisel. A felhalmozási kiadásokat részletesen a 3., 4. sz. melléklet mutatja be. 7
Összegezve: Aszód Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepció javasolt végösszege, az elızı évi költségvetéshez viszonyítva 100 millió Ft-tal csökkent le. A város jövı évi költségvetésében 88,1 millió Ft a mőködési forráshiány, ez a költségvetés véglegesítésével, még változik. A hiány összege a 2010. évi költségvetési tervezetben jelentısen, csaknem 43 %-kal csökkent. A hiány a 2009. évi költségvetésben megtervezett hiány összegéhez viszonyítottan csökkent ugyan, de a bevételi oldalon olyan tartalékokat, mint a kereset kiegészítés központi támogatása, jelzırendszer többletének utólagos leigénylése, valamint a közel 20 milliós kockázati tartalék összege, nem tartalmaz. A forráshiány ellentételezésére mőködési hitel felvételét kell elıirányozni. A mőködési tartalék hiánya miatt pedig, a Képviselı-testületnek és a bizottságoknak ismételten hatékony takarékossági javaslatot kell kidolgoznia, amellyel a hiány mértéke megnyugtatóan kezelhetı. A költségvetési tervezet elkészítésével egy idıben az önállóan mőködı intézmények elkészítették javaslataikat arra vonatkozóan, melyek azok a tételek, feladatok, melyek elvégzése, megvalósítása az intézmény mőködéséhez elengedhetetlenül szükséges lenne, s amelyekre a városnak változatlanul nincs pénzügyi fedezete. Ez a tervezet a korábbi évekhez hasonlóan nem tartalmazza azt a közel 400 millió forintos kisjavítási, karbantartási feladatot, amelyeknek egy része balesetveszélyes munkák elvégzését kezelné, s önkormányzati épületek, építmények állagmegóvási munkáira terjed ki. A feladatok megoldásához, azok jelentıs részéhez 2010. évben – pénzügyi fedezet hiányában – reális esély nincs. A 2010. évi pénzügyi helyzet alakulásától függıen, csak 2010. II. félévben – pénzügyi hiány kezelését követıen - lesz lehetısége a Képviselı-testületnek visszatérni és dönteni e célok, feladatok részbeni megvalósításáról. A költségvetés véglegesítéséhez a határozati javaslatban foglalt intézkedése megtétele elengedhetetlen. Ez szolgál biztosítékul a 2010. évi zökkenımentes gazdálkodás, a likviditási gondok elkerülése, s a kötvény 2011. évi törlesztı részletének megteremtésére. Aszód, 2009. november 17. Sztán István polgármester Összeállította: Tárnokiné Szilágyi Erzsébet sk. pénzügyi irodavezetı 8
9
Aszód Város Önkormányzat Pénzügyi-gazdasági Bizottságától
Tisztelt Képviselı-testület!
Az
államháztartás
mőködési
rendjérıl
szóló,
módosított
217/1998.
(XII.
30.)
Kormányrendelet 28. § (3-4) bekezdése alapján a Képviselı-testület a Pénzügyi-gazdasági Bizottság véleményezése után tárgyalja és fogadja el az önkormányzat éves költségvetési koncepció tervezetét. Aszód Város Önkormányzat Pénzügyi-gazdasági bizottsága megtárgyalta a város 2010. évi költségvetési koncepcióját, s véleményezés után az alábbi ajánlásokkal a Képviselı-testület felé elfogadásra javasolja:
1. A koncepció 88 131 e Ft mőködési hiánnyal került megtervezésre. A hiány a 2009. évi költségvetésben megtervezett hiány összegéhez viszonyítottan csökkent ugyan, de a bevételi oldalon olyan tartalékokat, mint a kereset kiegészítés központi támogatása, valamint a közel 20 milliós kockázati tartalék összege, nem tartalmaz. 2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója mőködési tartalékot nem tartalmaz, így az esetleges vis maior, elıre nem látható helyzeteket a forráshiány ismeretében, s tartalék hiányában kezelni nem tudja, 3. Mindezeket figyelembe véve a Pénzügyi-gazdasági bizottság úgy látja, hogy az önkormányzat, s a gazdálkodás biztonságáért felelıs Képviselı-testület a hiány összegét kezelni csak: a.) a maximális takarékos gazdálkodás, b.) a kifizetések pénzügyi ütemezésével, valamint c.) a 2009. évben mőködési megtakarításból, mőködési többletbevételbıl keletkezı többletek tartalékba történı helyezésével tudja. 4. Ezen túlmenıen a korábbi évekhez hasonlóan javasolja a Képviselı-testület felé, hogy a.) a forráshiány végleges számadatának ismeretéig és annak megnyugtató kezeléséig plusz kötelezettséget ne vállaljon. b.) Megfontolásra javasolja továbbá a Képviselı-testület felé, hogy a nem rendszeres bevételek teljesüléséig ilyen jellegő bevételek terhére tervezett kiadásait ütemezze,
s csak azok realizálását követıen vállaljon erre pénzügyi kötelezettséget, illetve teljesítéseket.
5. A pénzügyi bizottság kérésére a 2010. évi költségvetési koncepcióban megjelölésre került, hogy melyek a kötelezı és melyek a nem kötelezı feladatai az önkormányzatnak. Szükségesnek tartjuk, hogy a képviselı-testület decemberben, vagy legkésıbb januárban döntést hozzon arról, hogy melyek azok a feladatok, amelyek fedezet hiányában elhagyhatóak, vagy amelyeket más formában lehet optimálisabban ellátni.
6. Figyelemmel az önkormányzat hosszú távú pénzügyi kötelezettségeire – kötvény 2011 évtıl kezdıdı visszafizetés törlesztésére – a 2010. évi kommunális adó összegét javasolja tartalékba helyezni a költségvetési koncepció elfogadásával egyidejőleg
7. Intézkedni kell a kötelezettséggel nem terhelt kötvény befektetésére, lekötésére, hogy a 2010. évi teljes kötvénykamatainak fedezete biztosítható legyen. A pénzügyi bizottság a kötvény optimális lekötéséhez szükségesnek tartja megtárgyalni azt, hogy a képviselı-testület tervezi-e a kötvény, vagy annak egy részének felhasználását 2010ben (a kötvény lekötésének idıtartamáról ugyanis csak ennek ismeretében lehet dönteni). A pénzügyi bizottság a továbbiakban is javasolja a korábban megfogalmazott célok és feltételek megerısítését: azaz a kötvény óvadéki betétben lévı részét csak akkor javasoljuk felhasználni, amennyiben a beruházásról számszerően kimutatható annak megtérülése (kiadásokat csökkenti, vagy az önkormányzat bevételeit növeli).
8. A pénzügyi bizottság fontosnak tartja emlékeztetni arra a képviselı-testületet, hogy a 2009. évi mőködési forráshiányt részben a kamatbevételek terhére tudtuk leküzdeni. Azaz a lekötött óvadéki betét kamat többletének egy része a is belefolyt a mőködési kiadásokba. 2010-ben – a várható önkormányzati megszorítások miatt – továbbra is szükség lesz a mőködéshez ezen kamatbevételre. A kötvény részbeni felhasználása – a kamatkiesés miatt - a mőködési forráshiányunk kezelését nehezíti, ezért minden erre vonatkozó döntésnél számolni kell a keletkezı hiánnyal.
9. A kötvény tıketörlesztése 2011. elsı negyedévétıl esedékes. A pénzügyi bizottság éppen ezért szükségesnek tartja azt, hogy a képviselı-testület 2010-ben úgy gazdálkodjon, hogy biztosítsa a törlesztés fedezetét. .
Aszód, 2009. november 17.
Pénzügyi-gazdasági Bizottság
ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Határozati
javaslat
Aszód Város 2010. évi költségvetési koncepció elfogadásához.
Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 7o.§. alapján és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. /XII.3o./ Korm.rendelet 28. §.(3-4.) bekezdése alapján az alábbiak szerint fogadja el a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság véleményezése után, Aszód Város önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját: 1. Aszód Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010. évi költségvetési koncepció véglegesítését az elıterjesztés és a mellékletek (1-7.) alapján elfogadja. 2. A költségvetési koncepció megvizsgálása után a Képviselı-testület az alábbi sürgıs intézkedések megtételét mondja ki szükségesnek, a 2010. évi végleges költségvetés kidolgozása érdekében: - A jelenlegi intézményhálózat mőködtetését, és az egyéb önkormányzati alapellátás feladatait az önkormányzat a mőködési pályázati lehetıségek igénybevételével és a maximális takarékosság betartásával tudja biztosítani. - Az önkormányzat által ellátandó kötelezı alapellátást nem veszélyeztethetik a nem alapellátási körbe tartozó feladatok. 3. A Képviselı-testületet, mint a költségvetés biztonságos gazdálkodásáért felelıs testületet tudomásul veszi, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, a 2009. évi költségvetési koncepcióban sem szerepel mőködési tartalék. A mőködési hiány összege – az elızı évekhez viszonyítva - csökkent ugyan, de tartalék hiányában a vis maior helyzetek kezelésére fedezettel az önkormányzat a költségvetésben nem rendelkezik. - A Képviselı-testület kimondja, hogy a forráshiányos pályázat benyújtásáig, a forráshiány megnyugtató kezeléséig, plusz kötelezettséget, valamint
1
- A nem rendszeres bevételek teljesüléséig, e bevételek terhére pénzügyi kötelezettségek nem vállal. 4. A 2007. évben kibocsátott és beváltott kötvény, kötelezettséggel nem terhelt részére olyan lekötési, befektetési formát kell keresni, amely államilag garantált és az önkormányzat részére a legnagyobb hozamot biztosítja. A pénzeszközök lekötését és a kifizetéseket, úgy kell ütemezni, hogy a kötvény kamatainak rendezésére, a nyertes pályázatok önrészének kezelésére a pénzügyi fedezet biztosított legyen, ezért a Képviselı-testület megbízza a polgármestert, intézkedjen - az óvadéki betétben elhelyezett 400 millió forint lekötésére, - a pénzügyi fedezetként megjelölt 110 millió forint lekötésénél rövid távú hasznosítására. 5. A Képviselı-testület kimondja, hogy 2010. évi kommunális adó várható 10 millió Ft-os bevételét, az adóbevételek teljesítését követıen, tartalékba helyezi, azt 2010. évben felhasználni nem kívánja, e bevételbıl – amennyiben a 1011. évi költségvetésben más lehetıség nem lesz – a 2011. évi kötvény törlesztését kell fedezni. 6. Képviselı-testület a 2010. évi forráshiány rendezését követıen - a bizottságok javaslata alapján - dönt a koncepcióban nem tervezett, fedezettel nem rendelkezı kiadások rangsorolására, ütemezésére, 7. A végleges költségvetésrıl készült elıterjesztést az önkormányzat munkaprogramjában, valamint az államháztartási törvényben rögzített határidıre munkálja ki. Határidı: folyamatos, 2010. február 15. Felelıs: polgármester, jegyzı Aszód, 2009. november 17.
2
1.sz. melléklet
Aszód Város Önkormányzat
adatok forintban
Megnevezés
egységre jutó
Települési önk. üzemeltetési, igazgatási, sport- és kult. fea. Körzeti ig. feladatok / Okmányiroda Kiegész.gyámügyi feladatokhoz Alap-hozzájárulás építésügyi feladatokhoz Kiegészítı hozzájárulás építésügyi feladatokhoz Okmányirodák munkaáll. SZJA kieg. külterül.lakosok után Pénzbeli és szoc.ell. Lakáshozjut.tám. Gondozási Központ összesen
6 174 fı 1 24 703 fı 24 703 fı 817 döntés 28 748 üi. 23 fı
Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Otthonközeli ellátás
40 021 40 021
fı fı
395 395
8 29 32 47 6 36
fı fı fı fı fı fı
221 450 143 943 55 363 166 088 88 580 494 100
Szoc. étkezés és házi segítségnyújtás Szoc. étkezés és idıskorúak nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali ellátása Bölcsıdei ellátás Óvodai ellátás
fı
Óvodai ellátás 1-3. nev.év (napi 8 órát megh.) 8 hónapra Óvodai ellátás 1-3 nev.év (napi 8 órát megh.nyitv.) 4 hónapra Általános iskolai oktatás
225 230 fı
iskolai ellátás 1-2. évfolyam 8 hónapra iskolai ellátás 3. évfolyam 8 hónapra iskolai ellátás 4.évfolyam 8 hónapra iskolai ellátás 5-6. évfolyam 8 hónapra iskolai ellátás 7. évfolyam 8 hónapra iskolai ellátás 8. évfolyam 8 hónapra iskolai ellátás 1-2. évfolyam 4 hónapra iskolai ellátás 3. évfolyam 4 hónapra iskolai ellátás 4.évfolyam 4 hónapra iskolai ellátás 5-6. évfolyam 4 hónapra iskolai ellátás 7. évfolyam 4 hónapra iskolai ellátás 8. évfolyam 4 hónapra Sajátos nevelési igényő gyermekek oktatása SNI beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos 8 hónapra SNI megismerı funkció, viselkedés fejlıdésének rendell. 8 hó SNI beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónapra SNI megismerı funkció, viselkedés fejlıdésének rendell. 4 hó Alapfokú mőv.oktatás zenemővészeti ág 8 hónapra képzı, iparmőv.táncmővészeti ág 8 hónapra pedagógiai módszerek támogatása zenemővészeti ágon pedagógiai módszerek támogatása egyéb mővészeti ágon zenemővészeti ág 4 hónapra képzı, iparmőv.táncmővészeti ág 4 hónapra pedagógiai módszerek támogatása zenemővészeti ágon pedagógiai módszerek támogatása egyéb mővészeti ágon Napközis ellátás általános iskolati napk.foglalk. 8 hónapra 1-4. évfolyam általános iskolati napk.foglalk. 8 hónapra 5-8. évfolyam általános iskolati napk.foglalk. 4 hónapra 1-4. évfolyam általános iskolati napk.foglalk. 4 hónapra 5-8. évfolyam Intézményi étkeztetés Kedvezményes étkezés óvodában Kedvezményes étkezés iskolában 100 %-s kedvezménnyel étk. 5-7. évfolyamos tanuló ingyenes étkeztetés bölcsödébe Általános hozzájár. Nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
152 72 69 87 42 51 150 75 70 85 42 42
18,2 mutató 18,6 mutató
1 947 229 56 7 729 276 2 612
2 350 000 2 350 000
8,7 4,2 6,0 5,9 3,2 4,5 8,6 4,4 4,6 5,7 3,2 3,2
mutató mutató mutató mutató mutató mutató mutató mutató mutató mutató mutató mutató
2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000
17 3 9 3
fı fı fı fı
6,7 2,6 313 331 6,7 2,6 313 331
mutató mutató fı fı mutató mutató fı fı
2 350 000 2 350 000 35 300 13 800 2 350 000 2 350 000 35 300 13 800
2,0 0,3 2,0 0,3
mutató mutató mutató mutató
2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000
179 200 134 400 179 200 134 400
fı 313 331
313 331
fı 212 40 212 40
56 122 17 1 464 182 3 000
fı fı fı fı fı fı m³
65 000 65 000 19 000 65 000 1 000 10 000 100
összeg
12 020 778 3 000 000 5 656 987 1 383 368 6 314 593 7 934 448 60 076 22 907 056 6 845 000 47 671 715 15 808 295 15 808 295 16 055 125 1 771 600 4 174 333 1 771 600 7 806 113 531 480 17 787 600 43 083 333 28 513 333 14 570 000 74 181 667 13 630 000 6 580 000 9 400 000 9 243 333 5 013 333 7 050 000 6 736 667 3 446 667 3 603 333 4 465 000 2 506 667 2 506 667 2 971 733 2 030 933 268 800 537 600 134 400 37 471 700 10 496 667 4 073 333 7 365 933 3 045 200 5 248 333 2 036 667 3 682 967 1 522 600 5 405 000 3 133 333 470 000 1 566 667 235 000 11 958 000 3 640 000 7 930 000 323 000 65 000 464 000 1 820 000 300 000
Aszód Város Önkormányzat
Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai
1.sz. melléklet
309 237 054
1.sz. melléklet
Aszód Város Önkormányzat
Szociális továbbképzés és szakvizsga Közcélú foglalkoztatás Rendszeres szociális segély támog. Rendelkezésre állási támogatás Idıskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj utáni visszaigénylés
28
fı
9 400
Kötött felhasználású állami támogatás összesen
263 200 14 588 000 588 000 1 333 000 693 000 1 663 000 5 610 000 24 738 200
SzJA összesen
87 715 000 64 864 000 152 579 000
Állami támogatások összesen
486 554 254
Korrigált állami támogatások összesen
486 554 254
Helyi kisebbségi önkorm. támogatása Központosított bevételek
571 000 571 000 11 000 000 36 000 000 120 000 000 167 000 000
SzJA átengedett része SzJA kieg.adóerıképesség alapj.
Telekadó Gépjármőadó Iparőzési adó Helyi adóbevételek
3 000 000 537 000 438 000 244 000 1 000 000 150 553 000 155 772 000 322 772 000
Okmányiroda Gesztori bevétel Csatornahál. Gesztori bevétel Tisztító Áfa bevétel csatorna, tisztító Mőködési kamatbevétel GAMESZ Intézmények saját bevétele Helyi bevételek összesen Kistérségi Társulástól Családsegítésre Házi segítségnyújtásra Gyermekjóléti feladatokra Nappali szociális ellátási feladatokra Szociális és gyermekjóléti feladatokra átvett Önkormányzattól Zeneiskola mőködésre átvett Bag Galgagyörk Iklad Püspökhatvan Önkormányzattól átvett összesen Társ. bizt. átvett pénzeszköz
Átvett pénzeszközök összesen: 2009. Évi mőködési bevételek Hitelfelvétel mőködési hiány miatt
40 021 55 7 775 35
fı fı fı fı
288 40 000 600 30 000
11 526 048 2 200 000 4 665 000 1 050 000 19 441 048 5 157 000 1 962 000 1 102 000 357 000 1 736 000 5 157 000 6 144 000 30 742 048 840 639 302 88 131 000
Pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal GAMESZ Mőködési pénzmaradvány Mőködési bevételek összesen
7 472 000 11 000 000 18 472 000 947 242 000
Aszód Város Önkormányzat
Kommunális adó Lakásértékesítés bevétele Lakásép. Szoc.tám.visszatér. Építési telek értékesítés Értékesített tárgyi eszk. ÁFA bevétele Csatorna bérleti díj Tisztító bérleti díj Vízhálózat bérleti díj Bérleti díj ÁFA ÁFA visszatérülés csatorna, tisztító miatt Felhalmozási kamatbevétel 2009. évi felhalmozási bevétel
1.sz. melléklet
10 000 000 80 000 120 000 8 000 000 2 000 000 2 730 000 1 060 000 1 326 000 1 280 000 1 280 000 24 000 000 51 876 000
Felhalmozási pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal GAMESZ Felhalmozási pénzmaradvány összesen: Felhalmozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen
604 053 000 4 000 000 608 053 000 659 929 000 1 607 171 000
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2. sz. melléklet
Kimutatás 2010. évre tervezett mőködési kiadásokról e Ft-ban KIADÁS Megnevezés
2009 eredeti
Közutak fenntartása Önk.Ig.tev.Polgárm. Hiv. Önk.Ig. továbbképzési tart. Képviselık tiszt.díja Körzeti mőszaki iroda Körzeti gyámhivatal Körzeti okmányir. Építési feladatok Polgárırség támogatása Oktatási célfeladatok Támogatások Ügyeleti szolg. Rendsz.pénzb.ellátás gyermekvéd.támog. Gyermvéd.támog.Bursa Étkezési díj hj.gyermek Ápolási díjak Egészségkár. rendsz.sz. Idıskorúak járadéka Lakfenntart.tám.normatív Rendelkezésre állás Tart.munkanélküli Eseti pénzb.ellátás Közgyógyell. Eseti szoc.segély Lak.fenntart.támog.egyéb Temetési segély Köztemetés Rendkív.gyerm.véd.t. Sporttámogatás Labdarúgás Szabadidısport Tisztító gesztori Csatorna gesztori Folyékony hull.kezelés Helyi kisebbs.önk.tev. Önk.igazg.ÁFA befiz. Normatíva visszafiz.köt. Mőködési kiadások
9 829 104 481 14 693 9 393 23 142 32 224 13 493 975 5 726 1 384 4 868 21 434 1 659 775 2 650 12 724 654 718 1 848 406 6 740 1 500 2 100 1 140 350 150 1 500 4 537 4 168 369 784 621 300 595 193 5 000 260 412
Ebbıl 2010 javasolt személyi munkaadót összesen kiadás terhelı 5 829 0 0 97 899 62 804 15 319 258 14 169 11 093 2 662 8 683 4 853 1 172 21 662 14 097 3 486 30 092 18 579 4 499 12 806 0 0 975 0 0 4 792 1 000 110 1 384 0 0 4 987 0 0 20 818 0 0 0 0 0 762 0 0 2 650 0 0 12 468 0 0 377 0 0 770 0 0 1 848 0 0 1 666 277 0 0 6 540 0 0 900 0 0 2 750 0 0 940 0 0 150 0 0 300 0 0 1 500 0 0 4 537 0 0 4 168 0 0 369 0 0 826 650 176 647 510 137 300 0 0 571 0 45 244 0 0 4 000 242 019 113 586 27 606
Létszám Dologi Munkajogi kiadás 5 829 19 776 20 258 414 2 658 2 4 079 4 7 014 8 12 806 975 3 682 1 384 0 4 987 20 818 0 762 2 650 12 468 377 770 1 848 1 666 277 6 540 900 2 750 940 150 300 1 500 4 168 4 168 369 0 0 300 526 244 4 000 100 827 34
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2/a. sz. melléklet
Kimutatás 2010. évre tervezett mőködési kiadásokról e Ft-ban Megnevezés
2010 javasolt összesen
Közutak fenntartása Önk.Ig.tev.Polgárm. Hiv. Önk.Ig. továbbképzési tart. Képviselık tiszt.díja Körzeti mőszaki iroda Körzeti gyámhivatal Körzeti okmányir. Építési feladatok Polgárırség támogatása Oktatási célfeladatok Támogatások Ügyeleti szolg. Rendsz.pénzb.ellátás gyermekvéd.támog. Gyermvéd.támog.Bursa Étkezési díj hj.gyermek Ápolási díjak Egészségkár. rendsz.sz. Idıskorúak járadéka Lakfenntart.tám.normatív Rendelkezésre állás Tart.munkanélküli Eseti pénzb.ellátás Közgyógyell. Eseti szoc.segély Lak.fenntart.támog.egyéb Temetési segély Köztemetés Rendkív.gyerm.véd.t. Sporttámogatás Labdarúgás Szabadidısport Tisztító gesztori Csatorna gesztori Folyékony hull.kezelés Helyi kisebbs.önk.tev. Önk.igazg.ÁFA befiz. Normatíva visszafiz.köt. Mőködési kiadások
5 829 97 899 258 14 169 8 683 21 662 30 092 12 806 975 4 792 1 384 4 987 20 818 0 762 2 650 12 468 377 770 1 848 1 666 277 6 540 900 2 750 940 150 300 1 500 4 537 4 168 369 826 647 300 571 244 4 000 242 019
KIADÁS Ebbıl kötelezı feladat Más Ötv. Alapján jogszabály alapján 5 829 97 899 258
Nem kötelezı
14 169
8 606
8 683 21 662 30 092 2550 2691
1 650 975 2 101 1 384
4 987 11 299 0
6 361 377 770 1 848 1 666 277 1 200 900
9 519 762 2 650 6 107
5 340 2 750 940 150
300 1 500 4 537 4 168 369 826 647 300 571 244 4 000 124 167
78 177
39 675
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
3.sz. melléklet
KIMUTATÁS 2010. évre tervezett felhalmozási kiadásokról e Ft-ban Sorsz
Megnevezés:
Kiadások 2009.évi 2010. évi Eredeti javasolt
Bevétel PénzNormat. maradvány átvett
Saját bevétel
I. Felhalmozási kiadás Beruházási tevékenység 1.
Tisztító bérleti díj tartaléka
1 212
1 325
2. 3.
1 325
Szennyvízcsatorna CÉDE pályázati önrész
226
7 101
Szennyvízcsatorna bérleti díj felhasználása
3 120
3 413
4.
Ügyv.Számtech.eszk.cseréje
2 440
2 500
900
5.
Iparterület közmővekre
600
136
136
6.
Ivóvízhálózat bérleti díj beruházási tartaléka
1 518
1 658
7.
Burkolt utak pályázati önrész
8.
IVS Integrált Város Fejlesztés
7 101
0 3 413 1 600 0 1 658
37 413
37 413
0
2 700
2 700
2 700
0
9.
Podmaniczky útépítés alsó-felsı szakasz
30 000
40 000
40 000
0
10.
Pályázati önerı Gondozási Központ
13 082
13 540
13 540
0
11.
Petıfi u. 44-46 támfal megerısítés (Baptista Imaház)
1 000
18 448
18 448
0
12.
Szeméttelepre villanyhálózat bıvítés
13.
Burkolatlan utak pályázat önrész
14.
Telekkialakítás, kimérés
15.
Koren közi támfal
16.
Ügyfélhívó
2 640
0
Beruházások összesen:
1 100
0
63 916
0
300
0
2 470
0
126 324
128 234
120 238
0
7 996
Felújítás 1.
Polgármesteri Hivatal villanyfelújítás
2.
HÉS-SZT, Békekert rendezési terv
500
500
500
0
4 000
1 665
1 665
0
3. 4.
Koren közi támfal pályázati önrész
2 534
2 534
0
Dózsa György úti támfal pályázati önrész
5 706
5 706
0
5.
Óvoda csoport bıvítés Céde pályázat
6.
Villanyhálózat bıvítés
9 853
9 853
0
20 258
20 258
Felújítások összesen:
1 322 5 822
0 0
0 0
Felhalmozásra átadott pénzeszköz 1.
Jótállási biztosíték INNOTERV RT
1 287
1 287
1 287
2.
Hulladékgazdálkodási pályázati önerı
9 388
3 118
3 118
0
3.
Rekultiváció önrésze
93
93
0
4.
Csatorna önerı
30 000
26 053
26 053
0
5.
Komposztáló kommunális adóból
8 000
8 000
8 000
0
6.
Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen:
38 551
38 551
Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen:
0
6 845
55 520
1.
Kötvény kamata
2.
Pályázatok önrésze kötvénybıl
3.
Kommunális adó tartaléka
10 000
4.
Felhalmozási tartalék kötvény visszafizetéséhez
25 300
5.
Áfa befizetés Ép.telek után
6.
Áfa befizetés Ivóvíz-Tisztító-Csatorna
7.
Kockázati tartalék
8.
Felhalmozási tartalék Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások
Felhalmozások összesen
0
32 000
24 000
409 290
406 306
0
0 24 000
406 306
0 10 000
18 700
6 600
3 529
2 000
2 000
975
1 280
1 280
18 875
0
331
0
465 000
468 886
425 006
0
43 880
652 666
655 929
604 053
0
51 876
Kimutatás a GAMESZ 4.sz.mell. KIADÁS Megnevezés
Aszódi Tükör
Ebbıl
2009
2010
eredeti
javasolt összesen
személyi kiadás
munkaadót terhelı
Létszám
Dologi kiadás
Bevétel
PénzTeljes.m Rész maradvány unkaid. fogl.
4 665
4 665
Bölcsöde
26 548
25 331
16 454
4 542
4 335
84
400
11
GAMESZ
45 663
41 194
17 858
4 939
18 397
1 707
10 100
11
Tel.hul.kezelés
76 790
56 050
6 330
1 695
48 025
59 953
Mővelıdés háza
6 600
6 662
20
6 642
2 604
Galga TV
2 352
2 352
2 352
403
420
420
16 883
15 841
8 873
2 404
4 564
1 141
679
600
192
52
356
420
99
102
80
22
0
Park-város
11 292
12 122
4 927
1339
5 856
500
Piac vásár
1 260
831
192
52
587
1 300
Közh. Fogl.
12 366
18 382
13 446
3833
1 103
Honlap Könyvtár Temetkezés Állat eü.
Közcélú fogl.
2 561
Lakóházkezelés
4 665
3 150
3 001
780
813
Kv-i vál.tev.
142
140
60
15
1 139
308
1 969
304
Egyébtulajdonú ing.
2 941
2 863
Közvilágítási szolg.
14 088
14 675
Városi Óvoda
89 514
80 715
54 089
14953
Csengey iskola Napközi Étkeztetés
3 764
65
1 500
590
11 658
1
597
31
11 673
176 882
169 101
109 611
29 527
29 963
900
138 894
143 270
90 009
24306
28 955
900
37 988
25 831
19 602
5221
1 008
21 253
5 974
60 658
45 485
5974
49 715
33 909
Felnıtt étkeztetés
11 621
10 943
10 943
11 576
77 770
74 908
52 691
14019
8 198
9 300
101 292
80 127
47 530
12 328
20 269
4 592
17 199
16 086
6 115
1578
8 393
2 041
3 604
4 459
4 459
1 732
Családdsegítés
52 701
48 233
33 461
8653
6 119
Házi gondozás
12 380
11 349
7 954
2097
1 298
Jelzırendszeres házi sny.
15 408
0
46
5
37
5
9
21 253
6 876
1
14 675
87 885
Védınık
1 1
4 560
76 942
Szociális étkeztetés
3
813
85 554
Nappali szoc.ell.
1
1 554
73 933
Kistérségi Gondozási Központ
5
18
Gyermek élelmezés
Mővészeti iskola
5
0
Szoc.bérlakás
Iskola
1
0
16
2
16
2
500
14
11
0
25
2
5
15
1
819
5
1
6 632
2
0 6 443
3 967
1032
1 444 0
Mőködési kiadás Felhalmozási maradvány
767 150
705 223
30 948
4 000
360 661
97 358
247 204
156 697
11 000
189
24
156 697
11 000
189
24
4 000 0
Kiadások mindösszesen:
798 098
709 223
360 661
97 358
251 204
Kimutatás a GAMESZ költségvetési tervezete 4/a.sz.mell. KIADÁS létszám Megnevezés
Egyéb 2010. évi tervezett Önkormányzati tv Nem kötelezıen szerint kötelezı kötelezettség ellátandó feladat feladat szerint
Aszódi Tükör
25 331
25 331
GAMESZ
41 194
28 236
Tel.hul.kezelés
56 050 6 662
Galga TV
2 352
Honlap Könyvtár Temetkezés Állat eü.
420
12 958
1
11 5
6 662 2 352 420 15 841
5
600
1
102
102
Park-város
12 122
4 041
Piac vásár
831
Közh. Fogl.
11
56 050
15 841 600
Rész foglalk.
4 665
4 665
Bölcsöde
Mővelıdés háza
Teljes m.idıb. F.
8 081
3
831
18 382
18 382
1 1
18
Közcélú fogl. 3 001
3 001
Szoc.bérlakás
813
813
Kv-i vál.tev.
140
140
Egyébtulajdonú ing.
2 863
2 863
Közvilágítási szolg.
14 675
14 675
Városi Óvoda
80 715
80 715
169 101
169 101
143 270
Lakóházkezelés
Iskola Csengey iskola Napközi Étkeztetés
0
46
5
143 270
37
5
25 831
25 831
9
87 885
0
76 942
0
10 943
16
2
16
2
74 908
14
11
0
25
2
76 942
Felnıtt étkeztetés
10 943
10 943
74 908
Kistérségi Gondozási Központ
1
31
Gyermek élelmezés
Mővészeti iskola
1
76 942
80 127
80 127
16 086
16 086
4 459
4 459
Családdsegítés
48 233
48 233
15
1
Házi gondozás
11 349
11 349
5
1
6 443
6 443
2
705 223
408 131
Nappali szoc.ell. Szociális étkeztetés
0
5
Jelzırendszeres házi sny. Védınık
Mőködési kiadás Felhalmozási maradvány
Kiadások mindösszesen:
153 034
144 058
189
24
189
24
4 000
709 223
5. sz. melléklet
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezetének 2010 Évi költségvetés tervezetében
Felhalmozási kiadások Sorszám:
Megnevezés:
2010. évi elıirányzat tervezet ezer Ft-ban Alap Beruh. célú ÁFA Összesen
I. Felhalmozási kiadás Beruházási tevékenység
Beruházások összesen:
1.
Felujítás Települési hulladékkezelés gép felújítás
-
-
-
3 333
667
4 000 -
Felújítások összesen: Felhalmozásra átadott pénzeszköz Felhalmozásra átadott pénzeszközök összesen:
3 333
667
4 000
Felhalmozások összesen
3 333
667
4 000
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
6. sz. melléklet
2010. évi Költségvetési elıirányzata KIADÁSOK 53
Munkaadót terhelı járulék
45 000
53111
Nyugdíjbiztosítási járulék 24%
531121
Egészségbiztosítási járulék 1,5%
5 000
531122
Egészségbiztosítási járulék 0,5%
1 000
5321
Munkaadói járulék 1%
3 000
55
Szolgáltatások
551
Kommunikációs szolgáltatások
320 000
55111
Nem adatátviteli távközlési díjak (Internet)
120 000
551111
Nem adatátviteli távközlési díjak adóköt. (Telefon)
200 000
556
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai
30 000
55611
Bankktg
30 000
56
Különféle dologi kiadások
561
Általános forgalmi adó kiadási elıirányzata
100 000
561111
Vásárolt termékek és szolg. áfa kiadása
100 000
562
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás
20 000
56211
Belföldi kiküldetés
20 000
563
Egyéb dologi kiadások
16 000
56319
Egyéb kiadás
16 000
57
Egyéb befizetési kötelezettség
57211
Munkáltató által fizetett SZJA
36 000
350 000
136 000
40 000 40 000
Összesen: 53
Munkaadót terhelı járulék
55
Szolgáltatások
350 000
56
Különféle dologi kiadások
136 000
57
Egyéb befizetési kötelezettség
45 000
40 000 571 000
BEVÉTELEK Központosított bevételek
571 000
Helyi kisebbségi önkormányzat támogatása
571 000
Giricz Vera s.k. Ruszin Kesebbségi Önkormányzat Elnöke
Aszód Város Önkormányzat
7. sz. melléklet
Aszód Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó szervek 2010. évi költségvetési koncepciója
e Ft-ban Költségvetési szerv
GAMESZ mőködés finanszírozás felhalmozás
Polgármesteri Hivatal mőködés
Bevételek
Összesen
Személyi kiadások
Ebbıl Munkaadót terh.járul
Dologi kiadások
Létszámok FıfoglalRészfogl. kozásúak
165 553
709 223
360 661
97 358
247 204
189
24
161 553
705 223
360 661
97 358
247 204
189
24
0
543 670 4 000
4 000
1 441 618
897 948
113 586
27 606
100 827
34
785 689
242 019
113 586
27 606
100 827
34
474 247
124 964
348 031
223
finanszírozás felhalmozás
Kiadások
543 670 655 929
655 929
1 607 171
1 607 171 0
24
