cm hcicls
GEMEENTETHOUEN
Illinifiiņ" 15.1720' Afdeľmg/auteurpostwo AfM.iinaíauteur postJŅO 21/07/2015 Registratiedatum
Doorkiesnummer
h Gemeenschappen chappcli,
. Ľ^BI
diensl
ZZeeland tcani
0113249440
Uw kenmerk Uw brief van
De raden van de Zeeuwse gemeenten
Ons kenmerk
150715 PKat/CvD
Datum
15 juli 2015
Onderwerp
: programmabegroting 20162019
Geachte raad, Bijgevoegd treft u de programmabegroting van de GGD Zeeland voor 2 0 1 6 2 0 1 9 aan. Deze programmabegroting is opgesteld conform de BBV voorschriften. Toetsing van deze programmabegroting heeft plaatsgevonden. Het bijbehorende advies zal se paraat door de toetsgemeente aan de hoofden financiën van de Zeeuwse gemeenten worden toegestuurd. De programmabegroting 2 0 1 6 2 0 1 9 wordt besluitvormend geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op vrijdag 23 oktober 2 0 1 5 . Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer P. Katsman, telefoonnummer 0 1 1 3 2 4 9 4 4 0 of emailadres
[email protected]. Namens het Dagelijks Bestuur, hoogachtend,
de R. dVrVIe dewtejļ
—^
Directeur Publieke Gezondheid
Samen werken aan een |ezon d en veilig bestaan
Westvval 37 Postbus 345 4460 AS Goes
en een sluiten de zorg voor burgers in Zeelan d
Telefoon 0113 249400 Fax 0113 249449
- wwvv.ggdzeelan d.n l -
Iheids I dien.sl
Gemeenschappelijke ^ ^ ^ ^ B í Zeeland
Programmabegroting 2 0 1 6 - 2 0 1 9 Publieke Gezondheid Veilig Thuis Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland
Juni 2015
1 Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland
Westwal37 Postbus 345 4460 AS Goes - www.ggdzeeland.nl -
Telefoon 0113 249400 Fax 0113 249449
Inhoudsopgave Programmabegroting 2 0 1 6 - 2 0 1 9
1
Publieke Gezondheid
1
Veilig T h u i s
1
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland
1
Inhoudsopgave
2
AANBIEDINGSBRIEF
3
Voorstel a a n het Algemeen Bestuur
4
P R O G R A M M A PUBLIEKE GEZONDHEID 2 0 1 6
6
Programma Publieke Gezondheid
7
Programma Veilig T h u i s
10
Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland
14
Bedrijfsvoering
17
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
18
PARAGRAFEN
19
Bedrijfsvoering
20
Weerstandsvermogen
21
Onderhoud kapitaalgoederen
23
Investeringen
23
Financiering
23
Verbonden partijen
24
R e s e r v e s en voorzieningen
26
FINANCIËLE B E G R O T I N G
2016-2019
30
Overzicht baten en lasten
31
Toelichting programmabegroting
32
Overzicht taakstelling 2 0 1 4 - 2 0 1 6
33
Incidentele lasten en baten
33
Gemeentelijke bijdragen programma's P G en V T
34
BIJLAGEN
36
Staat van v a s t e activa
37
Staat van r e s e r v e s
38
Lijst met afkortingen
39
2
AANBIEDINGSBRIEF
Voorstel aan het Algemeen Bestuur Agendapunt Vergadering d.d.
Onderwerp
Programmabegroting 2 0 1 6 - 2 0 1 9 10 juli 2 0 1 5
Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2 0 1 6 - 2 0 1 9 en financiële begroting 2016
Geachte leden van het Algemeen Bestuur, Hierbij bieden w i j u de programmabegroting 2 0 1 6 - 2 0 1 9 aan. Hiermee voldoen wij als Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland aan de wettelijke vereisten zoals gesteld aan het presenteren van een programmabegroting. Conform eerdere afspraken met het Algemeen Bestuur is de gemeentelijke bijdrage voor het programma Publieke Gezondheid 2 0 1 6 gelijk aan de gemeentelijke bijdrage van 2 0 1 3 , in samenhang met het realiseren van een bezuiniging van 1,1 min over 2 0 1 4 t / m 2 0 1 6 . Voor 2 0 1 7 t/m 2 0 1 9 wordt de VZG-richtlijn gehanteerd. Vanaf 2 0 1 0 t / m 2 0 1 6 is 24*70 bezuinigd. De hierbij doorgevoerde reorganisatie leidt tot een gezonde exploitatie voor de komende jaren en een sluitende meerjarenbegroting t / m 2 0 1 9 , conform de bestuurlijke opdracht. De doorontwikkeling van programmalijnen (onderdeel van het transformatietraject) vraagt nog verdere aandacht in 2 0 1 5 . Meer hierover leest u op blz. 8. Een aandachtspunt vormt de invoering van het vernieuwde (wettelijk verplichte) Basistaken Pakket Jeugd met ingang van 2 0 1 6 , dat mogelijk (naar verwachting beperkte) consequenties heeft voor het totale financiële kader en mogelijk voor individuele gemeenten. Besluitvorming hierover vindt plaats in de AB-vergadering van oktober 201 5. Gelijktijdig met de begroting voor het programma Publieke Gezondheid treft u dit keer ook de begroting voor het programma Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en het programma Veilig Thuis. Deze programma's vallen onder verantwoordelijkheid van de respectievelijke bestuurscommissies. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de begroting ligt bij het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland. Wij stellen u voor deze programmabegroting na behandeling in het Algemeen Bestuur van 10 juli 2 0 1 5 voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden, waarna in de AB-vergadering van oktober definitieve besluitvorming kan plaatsvinden. Tevens wijzen w e u er op dat deze begroting voor 15 november aangeleverd moet worden bij de Provincie Zeeland
Hoogachtend, het Dagelijks Bestuur van de GGD Zeeland,
voorzitter
secretaris
C L . Liefting
A . A . Vader
PROGRAMMA PUBLIEKE GEZONDHEID 2016
Programma Publieke Gezondheid In de Kadernota 2 0 1 6 - 2 0 1 9 van april is de aanleiding voor en voortgang van het transformatietraject uitgebreid toegelicht. We spreken over een ingrijpende organisatieverandering die in t w e e jaar ( 2 0 1 4 en 2 0 1 5 ) geëffectueerd w o r d t , in combinatie met het realiseren van een taakstelling van 1,1 min. In de eerste periode heeft de focus gelegen bij het verkrijgen van goedkeuring (bestuurlijk, OR en UWV) van plannen. Vervolgens is veel aandacht uitgegaan naar het herplaatsingtraject en aanpassing van werkwijzen om het wegvallen van formatie en de 'oude' afdelingen op te vangen. Vervolgens is geïnvesteerd in het formeren van zelfsturende teams, de ontwikkeling van het bijbehorende ontwikkel-, coachings- en opleidingstraject (onder de noemer Boost) en het opstarten van de A 3 managementmethodiek. De doorontwikkeling van programmalijnen is tot nog toe onderbelicht gebleven. Naast de eerder beschreven focus op interne processen beschrijven, speelden nog andere zaken die 'pas op de plaats' bij de programmalijnen vereisten, te w e t e n : het vertrek van een van de managers; de nieuwe leidinggevende van de 'unit' GVB (programmalijnen Gezondheid in de wijk, Veiligheid en Bescherming) start medio juni 2 0 1 5 ; de nieuwe invulling van het Basistakenpakket jeugd (in vervolg op het 1 januari 2 0 1 5 vastgestelde Besluit PG) vraagt nog aandacht en staat voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 23 oktober 2 0 1 5 geagendeerd. Dit is mee van invloed op de verdere invulling van (vooral) de programmalijn Gezondheid in de Wijk; Zeeuwse gemeenten zijn ook nog volop bezig met transformeren. Cruciaal is de wijze waarop de toegang en wijk-Zbuurt-Zgebiedsteams etc. vorm krijgen. Professionals van de GGD moeten daarbij op maat de aansluiting gaan vinden; heroriëntatie op de 'bestuurlijke inrichting' van Zeeland. Het bestuur van GGD, SWVO, CZW en centrumgemeente formuleren een gezamenlijke opdracht om te komen t o t een meer efficiënte en integrale vorm van samenwerking in Zeeland, passend bij de nieuwe inrichting van het sociaal domein. In het verlengde zal ook de ambtelijke overlegstructuur herijkt worden; in het verlengde met voorgaande: naast de samenwerking met gemeenten zelf vraagt ook de samenwerking tussen GGD en andere organisaties de komende tijd bijstelling. Denk aan bijv. samenwerking in het kader van Veilig Thuis en sociale veiligheid, fysieke veiligheid. Passend Onderwijs en nulde- en eerste lijnzorg. Al met al kan de GGD de verdere invulling van programmalijnen niet alleen vorm geven, dat zal samen met de samenwerkingspartners vorm moeten krijgen. Dat neemt niet w e g dat nu de volgende slag gemaakt moet worden.
7
Een voorstel voor doorontwikkeling van de programmalijnen w o r d t momenteel uitgewerkt in overleg met Provinciaal Ambtelijk Overleg (PAO) en het Dagelijks Bestuur en zal eind 2 0 1 5 resulteren in een, bij de actuele ontwikkelingen, passende invulling van de drie programmalijnen en een bijbehorende Bestuursagenda incl. C en governance. Daarbij worden ook andere relevante samenwerkingspartners betrokken. De uitvoering van alle werkzaamheden van de GGD krijgt vorm binnen het totaalprogramma Publieke Gezondheid en de vereiste wijzigingen worden (met mogelijk een uitzondering voor de introductie van het vernieuwde Basistaken Pakket Jeugd) doorgevoerd binnen de door het bestuur geformuleerde kaders voor de periode 2 0 1 4 t / m 2 0 1 6 . K e n n i s , i n n o v a t i e en Iwionstonng Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
LASTEN Diversen
2.691.207
2.726.351
2.763.755
2.805.760
2.691.207
2.726.351
2.763.755
2.805.760
-754.272
-764.687
-776.054
-789.461
-754.272
-764.687
-776.054
-789.461
1.936.934
1.961.664
1.987.701
2.016.300
1.936.934
1.961.664
1.987.701
2.016.300
Onvoorzien Toevoegingen reserves Totaal lasten
BATEN Diversen Onvoorzien Onttrekkingen reserves Totaal baten
Saldo lasten en baten Saldo reserveringen Saldo programma
8
1 G e z o n d h e i d in de Wij i ík V e i ! g h e i d en Be schormmg Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
LASTEN Diversen
18.079.487
18.305.543
18.553.717
18.841.990
18.079.487
18.305.543
18.553.717
18.841.990
-8.614.444
-8.744.513
-8.886.425
-9.049.274
-8.614.444
-8.744.513
-8.886.425
-9.049.274
9.465.043
9.561.030
9.667.291
9.792.717
9.465.043
9.561.030
9.667.291
9.792.717
Onvoorzien Toevoegingen reserves Totaal lasten
BATEN Diversen Onvoorzien Onttrekkingen reserves Totaal baten
Saldo lasten en baten Saldo reserveringen Saldo programma
9
Programma Veilig Thuis De gemeenten hebben de wettelijke taak t o t het vormen van een AMHK (Veilig Thuis). Dit betekent een samenvoeging van het huidige Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld. De medewerkers van het SHG hebben nu reeds een dienstverband bij de GGD Zeeland. De medewerkers van het AMK werken nu vanuit Bureau Intervence (voorheen Bureau Jeugdzorg Zeeland). In de Jeugdwet is bepaald dat Veilig Thuis het doel heeft om een verbetering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te bewerkstelligen door het realiseren van: samenhang tussen de aanpak van huiselijk geweld en die van kindermishandeling door: één gezin, één plan; één meldpunt voor burgers en professionals. Met de samenvoeging van het AMK en het SHG wordt een integraal advies- en meldpunt ingericht voor zowel huiselijk geweld als kindermishandeling: Veilig Thuis. Veilig Thuis vormt straks zowel een onderdeel van de jeugdketen als van de aanpak van geweld in huiselijke kring jegens volwassenen. Wettelijke taken v a n Veilig Thuis De wettelijke taken van Veilig Thuis zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2 0 1 5 . Voor de aansluiting op de jeugdketen is in de Jeugdwet opgenomen dat bij het inrichten van Veilig Thuis gemeenten aandacht moeten hebben voor de samenhang met de jeugdketen (artikel 2 . 2 , tweede lid, of onderdeel b, Jeugdwet). De regie op Veilig Thuis ligt dus bij de gemeenten. De wettelijke taken van Veilig Thuis zijn als volgt: Adviesfunctie: Veilig Thuis adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en desgewenst over de stappen die kunnen worden ondernomen. Veilig Thuis verleent daarbij zo nodig ondersteuning. Meidfunctie: Veilig Thuis fungeert als centraal meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis stelt de melder op de hoogte van de stappen die naar aanleiding van een melding zijn ondernomen. Onderzoeksfunctie: Veilig Thuis bepaalt binnen vijf dagen na ontvangst van een melding of het gaat onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij mag Veilig Thuis, indien dat noodzakelijk is, zonder toestemming van degene die het betreft persoonsgegevens verwerken. Uiterlijk binnen tien weken beoordeelt Veilig Thuis vervolgens t o t welke stappen de melding aanleiding geeft.
10
Samenhang met andere organisaties: Veilig Thuis dient wanneer dat nodig is de politie en de raad voor de kinderbescherming te informeren en passende hulpverlening in te schakelen. Het inschakelen van passende hulp houdt in dat indien Veilig Thuis inschat dat er jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning of een vorm van (verzekerde) zorg nodig is, Veilig Thuis doorverwijst naar vrij toegankelijke hulpverlening of naar de betreffende toegangsvoorziening. Veilig Thuis heeft de bevoegdheid om direct te melden bij de Raad voor de kinderbescherming, indien de veiligheid van het kind w o r d t bedreigd. Na verzoek tot onderzoek bij de raad, dient Veilig Thuis de gemeente hiervan op de hoogte te stellen. Veilig Thuis legt de wijze waarop het de wettelijke taken uitvoert schriftelijk vast.
Eisen aan Veilig Thuis De volgende (kwaliteits)eisen worden er aan Veilig Thuis gesteld: Veilig Thuis dient herkenbaar en toegankelijk te zijn: Veilig Thuis is te allen tijde (24/7) bereikbaar en beschikbaar in situaties waar onmiddellijke uitvoering van taken is geboden en is daartoe aangesloten op een landelijk gratis telefoonnummer. Dat betekent ook dat in spoedeisende situaties Veilig Thuis zijn taken direct moet kunnen uitvoeren. Deskundigheid: Veilig Thuis beschikt over voldoende deskundigheid op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor dient in ieder geval een arts met deskundigheid op het gebied van kindermishandeling beschikbaar te zijn. Uit de toelichting blijkt dat Veilig Thuis indien nodig ook medisch forensische expertise dient in te schakelen. De wijze waarop Veilig Thuis invult wanneer een arts wordt ingezet, w o r d t door Veilig Thuis schriftelijk vastgelegd. Kwaliteit: De relevante kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders en het toezichtregime van de Jeugdwet zijn van overeenkomstige toepassing op Veilig Thuis. Dit betreft eisen zoals de norm van verantwoorde werktoedeling, systematische kwaliteitsbewaking, een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor medewerkers, de meldplicht calamiteiten en geweld en de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn werk te doen. Onderzoek naar kindermishandeling w o r d t uitgevoerd volgens de werkwijze van Signs of Safety. Voordeel van deze werkwijze is dat er tijdens de onderzoeksperiode niet alleen de situatie in beeld wordt gebracht maar er ook direct aan de veiligheid binnen het gezin wordt gewerkt. Ook doorbreekt deze werkwijze direct het geheim van de mishandeling of het huiselijk geweld w a t met name belangrijk is voor het herstel van kinderen"!. Het door ouders bespreekbaar maken van het geweld tegenover hun kinderen heeft op zichzelf al een therapeutisch effect.
1
Opvoeden na partner geweld, 2011.Verwey-Jonker Instituut. 11
Organisatie-eisen De artikelen uit de Jeugdwet inzake het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) zijn van overeenkomstige toepassing (artikel 121 W m o ) . Daarnaast zijn de bepalingen uit de J e u g d w e t over het vaststellen van de begroting, de balans en de resultatenrekening, van overeenkomstige toepassing verklaard op Veilig Thuis (artikel 12n W m o ) . Beleidsinformatie: Er is een met de Jeugdwet vergelijkbare regeling getroffen voor de beleidsinformatie (artikel 12m W m o ) . Veilig Thuis registreert beleidsinformatie over het aantal adviezen/ meldingen/onderzoeken, doorlooptijden, hoedanigheid van de melder, uitkomst van het onderzoek en het vervolgtraject na het onderzoek naar huiselijk geweld of kindermishandeling. Bescherming van de melder: Melders kunnen onder bepaalde omstandigheden geheim blijven voor diegene waarover informatie w o r d t verschaft. Bijvoorbeeld wanneer bekendmaking van identiteit een bedreiging vormt voor het gezin of een gezinslid, of een bedreiging vormt voor de professional of wanneer het de vertrouwensrelatie met het gezin ernstig verstoort of kan verstoren. Inbedding binnen de G e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling De discussie over de bestuurlijke inbedding van VT is in 2 0 1 4 opgestart. Gekozen is voor een publieke borging van deze taak in de bestaande gemeenschappelijke regeling GGD. De Stuurgroep CZW heeft de wens uitgesproken - vanwege de versnelde overdracht (inzet 15 juli 2 0 1 5 ) van personeel van Intervence naar de GGD en het borgen van de kwaliteit tijdens het integratieproces w a t nu gaande is - om de bestuurlijke borging, middels een adviescommissie, op korte termijn te realiseren. Met het instellen van een Adviescommissie (artikel 24) onder de GR en het benoemen van bestuurders in deze commissie per 10 juli 2 0 1 5 in de vergadering van het AB w o r d t dit gerealiseerd. Hiermee is de governance helder en kan de commissie onder eindverantwoordelijkheid van het AB deze taak aansturen. Mede vanwege de politieke gevoeligheden bij casuïstiek en de landelijke aandacht voor deze functie (wachtlijsten) w o r d t er voor gekozen om de governance op deze manier in te richten. Voorgesteld w o r d t om de huidige Stuurgroep CZW-bureau, bestaande uit de wethouders Vader (voorzitter, Vlissingen), Liefting (Terneuzen), Hoek (Tholen) en Maas (Veere) per 10 juli 2 0 1 5 te benoemen tot Adviescommissie Veilig Thuis. Vanuit deze uitgangspositie kan vervolgens in 2 0 1 5 gekeken worden naar de meest wenselijke besturingsvorm voor Veilig Thuis op langere termijn.
12
Veilig Thuis. Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
LASTEN Diversen
1.591.770
1.579.832
1.599.580
1.619.574
-
-
-
-
1.591.770
1.579.832
1.599.580
1.619.574
Onvoorzien Onttrekkingen reserves Totaal lasten
BATEN Diversen Onvoorzien
-
-
-
-
Toevoegingen reserves
-
-
-
-
Totaal baten
-
1.591.770
1.579.832
1.599.580
1.619.574
-
-
-
-
1.591.770
1.579.832
1.599.580
1.619.574
Saldo lasten en baten Saldo reserveringen Saldo programma
De gemeentelijke bijdrage die beschikbaar is voor de uitvoering van Veilig Thuis is in deze programmabegroting afzonderlijk inzichtelijk gemaakt omdat de verdeelsleutel afwijkt van de verdeelsleutel die de GGD Zeeland hanteert. Daarnaast zal ook een gedeelte van de bekostiging vanuit de gelden van de centrumgemeente komen. De opbouw is als volgt: Macrobudget Jeugdhulp (AMK) Centrumgemeente (SHG) Totaal
1.164.623 427.147 1.591.770
13
Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland De inkooporganisatie is op 10 oktober 2 0 1 4 ingesteld en voert vanaf 1 januari 2 0 1 5 de taken uit op het gebied van inkoop van jeugdhulp voor de 13 Zeeuwse gemeenten. De start heeft in het teken gestaan van het afronden van het inkoopproces en het inrichten van de organisatie zelf. De inkooporganisatie kent haar eigen bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp met 13 wethouders als leden, die onder de Gemeenschappelijke Regeling valt maar met haar eigen verantwoordelijkheden. De inkoop van jeugdhulp is voor gemeenten een nieuwe taak en de omgeving waarin de inkooporganisatie opereert is complex en dynamisch. Naast dat de precieze invulling en omvang van taken nog verder zijn beslag moet krijgen, zijn de verwachtingen niet altijd helder en is het toekomstperspectief onzeker. Toch is het de inkooporganisatie gelukt een stevige basis neer te zetten waarop verder kan worden gebouwd. Zowel zorgaanbieders als gemeenten weten de inkooporganisatie goed te vinden. De taken en verantwoordelijkheden van de inkooporganisatie zijn als volgt opgenomen in de gemeenschappelijke regeling: »
het uitvoeren van taken uit de Jeugdwet door middel van het contracteren en subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; dit omvat ook het beëindigen van deze contracten door opzegging of ontbinding en het terugvorderen van (deze) subsidies;
»
voeren van inkoop- en aanbestedingsprocedures voor Jeugdhulp;
»
onderhandelen met aanbieders en uitvoerders van Jeugdhulp;
»
verzamelen van de benodigde gegevens ten behoeve van de monitoring en verantwoording;
»
bewaken van de Zeeuws brede afspraken;
»
gevraagd en ongevraagd adviseren aan de gemeenten over zaken betreffende de inkoop en het subsidiëren van Jeugdhulp;
»
voeren van de financiële administratie;
»
contractenbeheer;
«
aanspreekpunt voor aanbieders en uitvoerders van Jeugdhulp en voor gemeenten.
De onzekerheid vormt een risico, zo is het lastig alle formatieplekken bezet te krijgen en zorgt de onzekerheid er voor dat er alleen keuzes op de korte termijn gemaakt kunnen w o r d e n , dit terwijl vanuit de zorgaanbieders vooral behoefte is aan langere termijnperspectieven. In de tweede helft van 2 0 1 5 moeten nog diverse besluiten worden genomen die invloed hebben op de taken en de positie van de inkooporganisatie. Tot deze keuzes zijn gemaakt wordt de ingezette lijn van 2 0 1 5 doorgetrokken naar 2 0 1 6 en verder. Binnen de inkooporganisatie lopen t w e e geldstromen, de kosten van de door gemeenten ingezette zorg en de kosten van de organisatie zelf.
14
Zorgkosten Zoals hierboven genoemd w o r d t de werkwijze van 2 0 1 5 doorgetrokken. Het beschikbare macrobudget minus de kosten voor de toegang en het AMK lopen via de inkooporganisatie. In de meicirculaire 2 0 1 5 is het macrobudget 2 0 1 6 bekend gemaakt. De geraamde kosten voor de toegang en het AMK worden hierop in mindering gebracht. Het deel dat overblijft, is opgenomen in deze begroting. De komende maanden moeten nog verschillende besluiten worden genomen over de wijze waarop het macrobudget jeugd wordt ingezet. Zodra deze bekend zijn, w o r d t hiervoor een voorstel tot een begrotingswijziging ingediend. 75.820.627
Macrobudget Zeeland 2 0 1 6 Uitvoeringskosten Toegang gemeenten
2.744.550
Uitvoeringskosten Veilig Thuis (AMK-gedeelte)
1.164.623
Uitvoeringskosten inkooporganisatie
1.303.250
70.590.004
Beschikbaar budget voor inkoop jeugdhulp
Organisatie zelf: De kosten van de organisatie worden begroot in lijn met 2 0 1 5 . Wanneer taken en I of de opdracht van de inkooporganisatie verandert, wordt een begrotingswijziging voorgesteld. Voor 1 januari 2 0 1 6 zal een besluit worden genomen door het bestuur over de situatie in 2 0 1 7 , daarom is de situatie 2 0 1 6 vooralsnog geïndexeerd doorgetrokken. I n k o o p o r g a n i s a t i e J e u g d h u l p Zee'pntí Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
LASTEN Diversen
1.303.250
1.293.476
1.309.644
1.326.015
-
-
;
-
1.303.250
1.293.476
1.309.644
1.326.015
-1.303.250
-1.293.476
-1.309.644
-1.326.015
Onvoorzien
-
Onttrekkingen reserves Totaal lasten
BATEN Diversen Onvoorzien
-
Toevoegingen reserves
-
-
-
-
-1.303.250
-1.293.476
-1.309.644
-1.326.015
Totaal baten
Saldo lasten en baten Saldo reserveringen Saldo programma
15
Hierbij dient opgemerkt te worden dat noch de kosten van de organisatie, noch de kosten van de inkoop van jeugdhulp onderdeel zijn van deze programmabegroting van de gemeenschappelijke regeling. Er is namelijk een strikte administratieve scheiding aangebracht tussen de administratieve organisatie van de GGD en Veilig Thuis en de administratieve organisatie van de Inkooporganisatie. Met het opnemen van het (losstaande) programma Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland in de programmabegroting van de Gemeenschappelijke Regeling wordt het beschikbare budget voor de uitvoering van de inkooporganisatie vastgesteld.
16
Bedrijfsvoering In 2 0 1 5 is veel tijd gaan zitten in de transformatie van de GGD Zeeland. Niet alleen vanwege de reorganisatie zelf maar ook om de organisatie te ondersteunen in de transformatie. De omslag naar zelfsturing en het vervallen van de ' o u d e ' afdelingen heeft veel impact op de inrichting van processen, systemen, regelgeving en manier van ondersteuning. Dit proces is arbeidsintensief maar sorteert voor op een bedrijfsvoering van de toekomst. In eerdere jaren werd al gebouwd aan een volledig gedigitaliseerd platform waarmee plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk w o r d t . Dit is ook onontbeerlijk voor het werken van de nieuwe zelfstandige teams in de wijk. Hieraan w o r d t in 2 0 1 6 verder g e b o u w d . Verwachting is dat in 2 0 1 7 weer een situatie ontstaat waarbij alles geland is en 'doet w a t het moet d o e n ' . De GGD Zeeland is trots dat w i j referent zijn voor AFAS vanwege de verregaande ontwikkeling op ERP-gebied; veel organisaties komen bij ons kijken om een beeld te krijgen van de toekomst op het gebied van ondersteuning. Onder de kosten van bedrijfsvoering vallen: «
Huisvesting, alle CB-locaties en hoofd- en regiokantoren
»
Netwerk, verbindingen en telefonie
«
De PIOFACH-taken
»
Directeur en staf
»
Ondernemingsraad
«
Secretariaten
1 been i j T s v c e n n o Begroting 2017
Begroting 2016
Begroting 2018
Begroting 2019
LASTEN 4.778.242
4.834.234
4.899.651
4.986.364
-
-
-
-
-
-
4.834.234
4.899.651
4.986.364
-4.778.242
-4.834.234
-4.899.651
-4.986.364
Onvoorzien
-
-
-
-
Toevoegingen reserves
-
-
-
-
-4.778.242
-4.834.234
-4.899.651
-4.986.364
Saldo lasten en baten
-
-
-
-
Saldo reserveringen
-
-
-
-
Diversen Onvoorzien
-
Onttrekkingen reserves
4.778.242
Totaal lasten
BATEN Diversen
Totaal baten
Saldo programma
-
17
Overzicht algemene dekkingsmiddelen A í g e m e n e dek k i n g s m t d d e l e n Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
LASTEN 2.045.045
1.455.614
1.235.962
1.041.984
15.000
15.000
15.000
15.000
-
-
-
-
2.060.045
1.470.614
1.250.962
1.056.984
-15.053.792
-14.608.954
-14.545.835
-14.530.479
Onvoorzien
-
-
-
-
Toevoegingen reserves
-
-
-
-
Totaal baten
-15.053.792
-14.608.954
-14.545.835
-14.530.479
Saldo lasten en baten
-12.993.747
-13.138.340
-13.294.873
-13.473.496
-
-
-
-
-12.993.747
-13.138.340
-13.294.873
-13.473.496
Diversen Onvoorzien Onttrekkingen reserves Totaal lasten
BATEN Diversen
Saldo reserveringen Saldo programma
De algemene dekkingsmiddelen zijn in deze programmabegroting hoger dan in de kadernota als gevolg van het onderbrengen van de begroting van het programma Veilig Thuis en cijfermatig in de gemeenschappelijke regeling.
18
PARAGRAFEN
19
Bedrijfsvoering Arbo overzicht Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 2012
2013
2014
2015
2016
316
317
308
285
287
191,01
189,7
186
174
175
Aantal verzuimmeldingen
338
342
332
300
300
Aantal bedrijfsongevallen
0
0
0
0
0
Aantal werkplekonderzoeken
18
11
9
5
6
Ziekteverzuim inclusief zwangerschap
8,399o
5,496
5,4,9*
W o
4,iy
Ziekteverzuim exclusief zwangerschap
7,66 7o
4,409o
4,79é
3,596
3,396
Aantal medewerkers Totaal personeelsinformatie FTE's
0
0
Het getoonde overzicht betreft de medewerkers die in dienst zijn bij de GGD en de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zeeland en dus onder de CAR UWO, de CAO VVT en CAO Jeugdzorg vallen. De stijging van het aantal medewerkers is terug te leiden tot het in dienst komen van de medewerkers van Veilig Thuis w a t iets meer medewerkers zijn dan het aantal medewerkers waarvan het contract niet is verlengd binnen de GGD Zeeland vanwege de reorganisatie. Opbouw personeel 0 - 29 jaar
30 - 39 jaar
40 - 49 jaar
50 - 59 jaar
60 - 65 jaar
^ 5 jaar
Realisatie 2 0 1 2
20
47
116
95
34
4
Begroting 2 0 1 3
20
47
119
94
32
5
Begroting 2 0 1 4
19
48
96
104
37
4
Begroting 2 0 1 5
19
46
91
98
32
1
Begroting 2 0 1 6
30
59
122
34
40
2
Gemiddelde leeftijd personeel mannen
vrouwen
Realisatie 2 0 1 2
51
46
Begroting 2 0 1 3
51
46
Begroting 2 0 1 4
52
47
Begroting 2 0 1 5
51
47
Begroting 2 0 1 6
51
48
20
Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de mate waarin de GGD in staat is o m omvangrijke tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid aanzienlijk moet worden aangepast. Het gaat daarbij om de verhouding tussen: »
de weerstandscapaciteit, o f w e l de beschikbare (financiële) middelen die zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar zijn en
»
de risico's. Risico's moeten in dit verband worden opgevat als reële, doch niet altijd te kwantificeren, bedreigingen die, ook nadat maximale inspanningen zijn verricht om het optreden ervan te voorkomen of de gevolgen ervan te verminderen, kunnen leiden tot uitgaven die niet begroot zijn.
Met betrekking tot het risicoprofiel van de activiteiten van de GGD moet worden geconstateerd, dat hierin in de afgelopen periode wezenlijke wijzigingen zijn opgetreden als gevolg van de bezuiniging. Kijkend naar (de omvang van) de berekende weerstandscapaciteit en er van uitgaande dat niet alle risico's gelijktijdig en in volle omvang t o t tegenvallers zullen leiden, is het weerstandsvermogen ruim toereikend.
Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit t w e e componenten: de structurele en de incidentele weerstandscapaciteit. 1.
De structurele middelen om onvoorziene tegenvallers op te vangen zijn beperkt. Het gaat daarbij om de post onvoorzien in de begroting.
2.
De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen: »
de algemene reserve;
»
de post onvoorzien in de begroting;
«
het deel van de bestemmingsreserves waarvoor geen harde verplichtingen zijn aangegaan of toezeggingen zijn gedaan en die zonder noemenswaardige beleidsmatige aanpassingen kunnen worden aangewend;
«
de getroffen reserves en voorzieningen
waarmee
gespecificeerde,
gekwanti-
ficeerde risico's kunnen worden opgevangen. Weerstandsvermogen 2016 Algemene reserve
48.377
Onvoorzien
15.000
Saldireserve markttaken
249.267
Saldireserve MO A-gelden
100.000
Saldireserve Gemeentelijke projecten
378.687
Bestemmingsreserve huisvesting G o e s *
2.623.225
Totaal
3.414.555
*
De bestemmingsreserve huisvesting Goes is een boekhoudkundige financieringsreserve waar tegenover een lening staat op de balans. Er staan dus geen liquide middelen tegenover.
21
Risico's
Verdere bezuinigingen
Risico: Laag
C 600.000,00
De GGD heeft de laatste opgelegde bezuiniging passend gekregen binnen de gestelde kaders maar als besloten w o r d t door de gemeenten om nog meer bezuinigingen op te leggen, zal dit snel naar C 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 oplopen. Medisch beroepsrisico
Risico: Laag
C 10.000,00
Het medisch beroepsrisico is afgedekt met een verzekering tegen een financiële claim. De kosten voor juridische bijstand in dergelijke procedures zijn niet verzekerd. Computerapparatuur
Risico: Laag
C 50.000,00
Bij uitval van de centrale computerapparatuur is de vervanging van de hardware geregeld middels een SLA met een externe partij. De vervanging is voor de cruciale onderdelen gebaseerd op "next business day". De kosten die voortvloeien uit de reconstructie zijn niet verzekerd. Wachtgelden uit markttaken
Risico: Middel
C 300.000,00
Er bestaat het risico dat bij terugloop van markttaken en projecten wachtgeldverplichtingen ontstaan. De saldireserves die hierop betrekking hebben zullen in de meeste gevallen niet toereikend zijn om dit risico volledig af te dekken. Waar mogelijk worden in de contractuele sfeer met andere organisaties
(politie, indicatie-organen)
wachtgeldverplichtingen
zoveel
mogelijk
afgedekt
of
wordt personeel op uitzendbasis ingehuurd. Bij de reorganisatie zal er aandacht voor zijn deze risico's nog verder terug te dringen door mensen bijvoorbeeld multidisciplinair te maken of als zodanig aan te trekken. Uitgangspunt is dat de problemen met de markttaken geen gevolgen mogen hebben voor de gemeentelijke bijdrage welke alleen aangewend dient te worden voor de wettelijke taken.
Beleid w e e r s t a n d s v e r m o g e n Uit bovenstaande blijkt dat de weerstandscapaciteit van de GGD Zeeland ruim voldoende is om de genoemde risico's het hoofd te kunnen bieden wanneer zij werkelijkheid zouden worden. Daarbij w o r d t net als vorig jaar wel weer de volgende kanttekening geplaatst dat de bestemmingsreserve voor de huisvesting onderdeel van de weerstandscapaciteit is op aangeven van de accountant. Aanwending van deze bestemmingsreserve moet met de grootste voorzichtigheid worden gedaan omdat dit verstrekkende gevolgen zal hebben voor de exploitatie van de GGD Zeeland omdat dit geld alleen liquide is te maken door aantrekking van externe financiering. De daarbij behorende financieringslasten komen dan ten laste van de exploitatie en dat zal ten laste gaan komen van de gemeenten omdat dit niet meer op te lossen is binnen de exploitatie. Conclusie is dat het weerstandsvermogen van de GGD Zeeland boekhoudkundig voldoende is, de bijbehorende liquide middelen zullen uit de markt gehaald moeten worden.
22
Onderhoud kapitaalgoederen Van het gebouw aan de W e s t w a l in Goes heeft de GGD het juridisch eigendom. De Stichting GGE heeft het economisch eigendom en heeft voor de instandhouding van het gebouw een onderhoudsplanning die loopt t / m 2 0 3 3 met de daarbij behorende onderhoudsvoorzieningen. Voorziening onderhoud per 1 -1 -2014
C 267.258,00
De standen van de voorzieningen per 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 zijn nog niet bekend omdat de jaarrekening van de stichting GGE pas in juni wordt vastgesteld.
Investeringen In 2 0 1 6 staan vooralsnog geen investeringen gepland anders dan vervanging van bestaande apparatuur of meubilair. Wanneer grote nieuwe investeringen gedaan gaan worden, zullen deze voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur en het medezeggenschap. In de bijlage vaste activa is een gedetailleerd overzicht van de investeringen terug te vinden.
Financiering Algemeen Bij financiering gaat het primair om het tegen zo laag mogelijke kosten aantrekken van financiële middelen in geval van een financieringstekort of het tegen zo hoog mogelijke vergoeding uitzetten van gelden in geval van een overschot. Een en ander dient uiteraard te gebeuren tegen aanvaardbare risico's. De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) geeft hier regels voor en spreekt van een 'prudente' financiering, wat betekent dat de financiering verstandig, risicomijdend en onderbouwd moet worden gedaan. Hoe wij uitvoering geven aan een prudente financiering is vastgelegd in beleid in onze verordeningen 212 en het treasurystatuut. Vervolgens kijken wij vooruit en verantwoorden wij over deze uitvoering middels de paragraaf financiering in resp. de programmabegroting en het jaarverslag. In grote lijnen komt dit beleid neer op: »
Het treasurybeleid dient terughoudend en risicomijdend te zijn.
»
Het verzekeren van toegang t o t de financiële markten bij financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid.
»
Beheersbaar houden van financiële risico's (te denken valt aan renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico).
»
Minimaliseren van rentekosten dan w e l , met inachtneming van het bovenstaande, het optimaliseren van het rendement van beschikbare liquiditeiten c.q. langlopend uitgezette middelen zoals leningen.
23
Ontwikkelingen Rente De verwachting is dat rente de komende tijd nog niet veel zal doen. De rente blijft historisch laag. Vooralsnog ziet de GGD Zeeland geen aanleiding om al renteafspraken te maken omdat de verwachting is dat de rente voorlopig niet zal stijgen. Kasgeldlimiet Sinds 2 0 1 0 heeft de GGD Zeeland een kredietfaciliteit van C 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 bij de huisbankier ING. De hoogte van de kredietfaciliteit valt binnen de wettelijke kasgeldlimiet van 8,5 Zo van de omzet. 0
Onze omzet ligt op C 15 min. zodat de kasgeldlimiet is beperkt t o t
3,33*ìb.
Hiermee voldoen w e dus aan ons beleid dat w e de toegang t o t middelen op de financiële markt verzekeren en kunnen w e onverwachte liquide tekorten opvangen. Langlopende leningen De enige lening die nu op de balans staat, is een verstrekte langlopende lening van C 2,6 min. aan de stichting GGE. Wel zal de GGD Zeeland in 2 0 1 5 een lening aantrekken ter financiering van de nieuwe mobiele röntgenunit. Onze liquiditeitspositie laat het niet toe om deze uit eigen middelen te financieren en daarom zal er een lineaire 10-jarige lening worden aangetrokken waarvan de kapitaallasten al meerjarig in de begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8 waren opgenomen.
Verbonden partijen Het begrip verbonden partijen Een verbonden partij is in de definitie van het BBV een participatie waarmee financiële belangen zijn gemoeid en waarin bestuurlijke invloed w o r d t uitgeoefend door de GGD. Onder bestuurlijke invloed wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de GGD middelen ter beschikking heeft gesteld die zij kwijt is in geval van een faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de GGD. Een verbonden partij kan onder andere zijn een deelneming in een vennootschap, een gemeenschappelijke regeling, een stichting, een vereniging of een PPS (Publiek Private Samenwerking). Visie op verbonden partijen Een verbonden partij kan gezien worden als één van de drie mogelijkheden waarmee de GGD haar taken uitvoert (of laat uitvoeren) om haar doelstellingen te realiseren: door een eigen dienst, door een commerciële partij of door een verbonden partij. Belang voor het Algemeen Bestuur Inzicht in verbonden partijen is om de volgende drie redenen van belang voor de GGD: »
Via de verbonden partij moeten doelstellingen van de GGD worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld de samenwerking met G G D
plus
speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van be-
paalde onderdelen in de organisatie. *
De GGD loopt financiële risico's. 24
Mogelijke financiële tekorten in de exploitatie van een verbonden partij zullen door de GGD worden gedragen. «
Er bestaan mogelijk bestuurlijk-organisatorische risico's. De GGD is zowel
bestuurder/eigenaar
van de verbonden
partij, als haar
klant/op-
drachtgever. Zowel de belangen van de verbonden partij zelf moeten worden behartigd (bestuurder), als de belangen van de gemeente (klant). Als deze belangen niet parallel lopen, kan dat problemen opleveren. Daarnaast is er een risico van de afstand. De GGD heeft minder informatie en minder mogelijkheden om bij te sturen dan dat w e dat kunnen in onze eigen organisatie op het moment dat er problemen of risico's evident worden. Lijst met verbonden partijen In onderstaande tabellen wordt per partij aandacht besteed aan: doel, beleid/kerntaak, financiële effecten, risico's, financieel en bestuurlijk belang, partners, bijdrage aan doelstelling programma en ontwikkelingen.
I G G D G H O R Nederland
Doel
G G D {ìHORÏţjL kan worden fleziep als de branche organisatie van de GGD'en en dĤŐRen in Neder land, u , •ZIJ bèbartigįáde bejangen/icritíng d e V U G «en treedt in vóórkomende geįřallen op als woordvoerder van de GGD'enjön de GHORen. Bijdrage door G G D . c
Beleid/kerntaak
T
Financiële effecten RISICO'S
Zeggenschap 1 Invloed Partners Vermogenspositie Ontwikkelingen
Alle ťàGD'en en GHGRen ín Nederland zijn gezamen lijk verantwoordelijk voor eventuele overschotten en tekorten. Nihil, de G G D Zeeland is een zeer kleine stem in het gehee'l. Alle G G D ' e n en GHORen in NederJand C 7 8 2 ľ 3 5 7 óp 1 12Ö15
I
Stichting G G D Jeugdgezondheidszorg De stichting ís opgericht om de overgang van perso Doel neel dat onder de vigeur van een andere C A O werkt te vergemakkelijken, zowel voor de medewerkers als voor de organisatie. Het in dienst nemen en tewerkstellen op arbeids Beleid/kerntaak overeenkomst naar burgerlijk recht van perso neelsleden die in de provincie Zeeland voorheen in dienst waren van de thuiszorgorganisaties op het gebied van de jeugdgezondheidszorg en het tewerk stellen van deze personeelsleden .bij de G G D Zeeland op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Bijdrage door GGD. Financiële effecten Risico's
Zeggenschap 1 Invloed
Zijn hetzelfde als waren de medewerkers in dienst bij de GGD zelf. Wel is er een andere C A O van toe passing die andere ontwikkelingen zou kunnen ken nen dan de CAO die wij als GGD kennen. Volledig: Het bestuur van de stichting bestaat uit 25
Partners Vermogenspositie Ontwikkelingen
dezelfde mensen als het Dagelijks Bestuur van de GGD Zeeland N.v.t. Č 0 op 112015, kent geen vermogenspositie, is puur een salansuitbetalende entiteit. Het betreft een uitsterfconstructie wat inhoudt dat er geen nieuwe medewerkers kunnen worden inge bracht in de stichting. Op lange termijn zullen alle medewerkers uit de stichting verdwijnen door uit diensttreding of pensionering.
Stichting Gezondheidszorg gebouwen exploitatie {GGE) Doel Exploitatie van het gebouw aan de Westwal 37 Beleid/kerntaak Zorg dragen voor de complete exploitatie van het gebouw en dit vervolgens aan de GGD te verhuren. Financiële effecten Bijdrage door GGD via huur. Risico's Zeggenschap i Invloed Partnėrs Vermogenspositie Ontwikkelingen
Nauwelijks, er Jigt een complete onderhoudsplanning voor het gebouw. Geen zeggenschap. De directeur en voorzitter van het A B zijn op persoonlijke titel bestuurslid. MvA. C 2 6 7 . 2 5 8 op 112014 J
Reserves en voorzieningen Inleiding In deze paragraaf w o r d t een overzicht gegeven van de staat van reserves en voorzieningen 2 0 1 3 . Algemeen Reserves Definitie: Reserves kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermo gen zijn aan te merken en die vrij beschikbaar zijn. V olgens de wet (het BBV ) bestaat het eigen vermogen van een gemeente uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de pro grammarekening. De reserves worden onderscheiden in: «
de algemene reserve;
»
de bestemmingsreserves; dit zijn reserves waaraan door het Algemeen Bestuur een be paalde bestemming is gegeven om bepaalde doelen te kunnen realiseren.
Reserves kunnen een viertal functies vervullen, te w e t e n : *
Een spaarfunctie. Bij deze reserves w o r d t er gespaard voor een nader door de raad omschreven doel. Aan wendingen van deze reserves hebben een incidenteel karakter.
«
Een buffer en risicofunctie.
26
Bij deze reserves w o r d t er een "spaarpot" gecreëerd om ongewenste en onvoorziene toekomstige uitgaven op te kunnen vangen en om risico's af te dekken welke niet via de reguliere exploitatie zijn op te vangen. *
Een egalisatiefunctie. Deze reserves worden gevormd om baten en lasten in de exploitatie over de jaren heen gelijkmatig te verdelen. Extreme pieken en dalen in de exploitatie kunnen zo worden voorkomen, waardoor schommelingen in tarieven aan derden kunnen worden opgevangen.
*
Een inkomensfunctie. Er is sprake van een inkomensfunctie indien structureel gelden aan de reserve worden onttrokken ter dekking van structurele lasten of wanneer de renteopbrengsten van de reserves worden gebruikt als algemeen dekkingsmiddel.
Voorzieningen De GGD Zeeland kent geen voorzieningen. Beleidsuitgangspunten De volgende uitgangspunten gelden voor de omgang met reserves: »
Terughoudendheid Bij het instellen van bestemmingsreserves zal terughoudendheid worden betracht. Een uitgebreid scala aan bestemmingsreserves belemmert de integrale afweging van prioriteiten en komt de transparantie van de financiën van de GGD niet ten goede. Vanuit die gedachte is ook de beleidsnota bestemmingsreserves ontstaan.
«
Instellen van nieuwe reserves en voorzieningen Indien zich (toch) de noodzaak voordoet een nieuwe reserve of voorziening in te stellen, gebeurt dit vooralsnog bij besluit van het Algemeen Bestuur. In zo'n besluit wordt minimaal aangegeven: de doelstelling en tijdsfactor van de reserve of voorziening de functie van de reserve of voorziening de noodzakelijke omvang de wijze (en omvang) van stortingen (voeding) en onttrekkingen.
Overzicht reserves en voorzieningen Saldo 1-12016
Vermeerderingen
Verminderingen
Saldo 3112-2016
48.377
48.377
Saldireserve markttaken
249.267
249.267
Saldireserve Gemeentelijke projecten
378.687
378.687
0
0
2.623.225
2.623.225
Algemene reserve
Saldireserve MOA-gelden Bestemmingsreserve huisvesting Goes Totaal reserves
3.299.555
0
0 3.299.555
27
B E S C H R I J V I N G
R E S E R V E S
Saldo per 3 1 1 2 2 0 1 3 Functie Doel Tijdsfactor Voeding
E N V O O R Z I E N I N G E N
« 48/377,00
•éäįjffíïįŵn ŕìsicòfunctie 'j.'\ '
V
Deze reserve vormt het belangrijkste weerstandsvermogen van de GGD en is vooral bedoeld als buffer voor onvoorzienbare risico's Onbepaalde tijd Incidentele overschotten op de jaarrëkeninĝ '
De algemene reserve vormt een belangrijk onderdeel van het weerst andsvermogen van de GGD Zeeland. De omvang van de algemene reserve mag maximaal 5*)6 bedragen van de jaaromzet , wat neerkomt op C 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
Saldo per 3 1 1 2 2 0 1 3 Functie Doel
Tij'dsfactor Voeding
Saldo per 3 1 1 2 2 0 1 3 Functie Doel
Tijdsfactor ' Voeding
Saldo per 31122013 Functie Doel
C 249267,00 Egalisatiefunctie De G G D heeft markttaken.De saldireserve Markttaken dient er voor om schommelingen irï d e exploitatie vandeínarkttakenîòp te vangen en niet ten laste van deWRG te laten komen. Onbepaalde tijd Overschotten of tekorten vanuit het product markttaken
C 378.687,00 Spaarfunctie « . , * *, . . Wordt gebruikt als spaarpot. Wanneer het vrij te besteden'feudget door de gemeenten met is opgemaakt m enig jáár, wordt dit toe gevo'egd aan deze bestemmingsreserve om in latere jaren ih te Onbepaalde tijd Een bedrag van C 1 1 3 . 0 0 0 , 0 0 is afgesplitst van de gemeentelijke bijdrage die gemeenten naar rato kunnen inzetten naar eigen in zicht voor zaken die de publieke gezondheid raken. Deze reserve is gevormd uit de nog met bestede gelden voor gemeentelijke projecten. De afspraak is dat de gelden die niet binnen 3 jaar wurden ingezet, woiden letuyytjstũrt naoi de afzonderlijke ge meenten.
C 0,00 Egalisatiefunctie Dit betreft dè opheffing van de landelijke MOAvoorziening. De gelden die hieruit vrij zijn gekomen, zijn gereseiveerd voor afvloei ing van het desbetreffende personeel w a t op het A ZC werkzaam
Tijdsfactor Voeding
Onbepaalde tijd Gelden uitgekeerd na opheffing van de landelijke MOA (Medische Opvang Asielzoekers). Deze reserve is opgeheven als dekkingsmiddel voor de reorganisit ie
Saldo per 31122013
e 2.623.225,00 28
Functie
Buffer- en risicofunctie
Doel
interne financiering voor een verstrekte lening aan de stichting
Tijdsfactor Voeding
Onbepaalde tijd Is eenmalig gevoed in 1996 door een uitkoopsom. Nadien heeft geen voeding meer plaatsgevonden.
De reserve betreft de vergoeding wegens uitkoopsom gebouw Magnolia. De vervangende huisvesting is gerealiseerd door de Stichting GGE. Om de Stichting GGE in staat te stellen de bouw te realiseren, is door de GGD een lening verstrekt ter financiering van de stichtingskosten. De GGD huurt ingaande 1 maart 1996 het gebouw W e s t w a l . Hiervoor is een huurverplichting aangegaan. De bestemmingsreserve is puur boekhoudkundig van aard en ingesteld ter dekking van de genoemde verstrekte lening van C 2 . 6 2 3 . 2 2 5 , - .
29
FINANCIËLE BEGROTING 2 0 1 6 - 2 0 1 9
Overzicht baten en lasten Financieeí o v e r a o h í 2 0 1 6 - 2 0 1 2 Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
2.691.207
2.726.351
2.763.755
2.805.760
Baten
-754.272
-764.687
-776.054
-789.461
Saldo
1.936.934
1.961.664
1.987.701
2.016.300
Begroting 2016 Kennis, Innovatie en monitoring Lasten
Gezond in de Wijk 8t Veiligheid en Bescherming Lasten
18.079.487
18.305.543
18.553.717
18.841.990
Baten
-8.614.444
-8.744.513
-8.886.425
-9.049.274
Saldo
9.465.043
9.561.030
9.667.291
9.792.717
1.591.770
1.615.647
1.639.881
1.664.479
Veilig Thuis Lasten
-
Baten
-
-
1.591.770
1.615.647
1.639.881
1.664.479
Lasten
4.778.242
4.834.234
4.899.651
4.986.364
Baten
-4.778.242
-4.834.234
-4.899.651
-4.986.364
Saldo Bedrijfsvoering
Saldo
-
-
Algemene Dekkingsmiddelen Lasten
2.045.045
1.455.614
1.235.962
1.041.984
Baten
-15.053.792
-14.608.954
-14.545.835
-14.530.479
Saldo
-13.008.747
-13.153.340
-13.309.873
-13.488.496
Bedrag onvoorzien Lasten
15.000
-
Baten Saldo
15.000
15.000
15.000
15.000 15.000
15.000 15.000
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten
Reserves Dotaties Onttrekkingen -
Saldo
-
Gerealiseerd resultaat van saldo baten en lasten -
-
-
31
Toelichting programmabegroting Uitgangspunten 2016-2019 De uitgangspunten voor de begroting 2 0 1 5 - 2 0 1 8 zijn in de onderstaande tabel opgenomen. Jaar
2016
a. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage conform AB-besluit december 2013 (cumulatief)
0,25^0
b. Eenmalige bijdrage gemeenten ì.50%
c. Prijsstijging (cumulatief) d. Stijging salarissen/sociale lasten (cumulatief) e. Tarieven GGD Zeeland (cumulatief) f. Rentepercentage g. Onvoorzien
2017 -t-2,00%
2018
2019
0,00 A
0,00%
1,259b
1,25"?6
1,25%
ì.50%
1,50%
^,S0%
0
1,50"*)
I.BO'Ŭ
1,50%
1,50%
2,00"?ŭ
2,00"3è
2,00%
2,00%
4,00"*)
4,00 ŵ
4,00
4,00%
15.000
15.000
15.000
15.000
(
Cijfers gebruikt voor de verdeelsleutel:
Gemeenten
Inwoners provincie Zeeland 2014 CBS
0-19 jarigen provincie Zeeland 2014 CBS
Macrobudget Jeugdhulp Zeeland mei 2015
Borsele
22.579
5.648
6,ľfc
Goes
36.954
7.850
9,6SŴ
Hulst
27.388
5.430
7,1«ŭ
Kapelle
12.500
3.236
2,3"ŭ
Middelburg
47.642
10.966
15,6«ŵ
7.530
1.481
2,9'ŭ
Reimerswaal
21.927
6.224
5,8-*
SchouwenDuiveland
33.852
6.968
7,556
Sluis
23.820
4.393
4,5"*.
Terneuzen
54.709
11.479
14,7«ŭ
Tholen
25.408
6.716
7,2'ŭ
Veere
21.868
4.886
4 ^
Vlissingen
44.444
9.147
12,9"îŭ
NoordBeveland
A n a l y s e per p r o g r a m m a Door de overgang naar een nieuwe administratieve indeling is vergelijking met voorgaande jaren niet 1 op 1 mogelijk. De GGD Zeeland w e r k t nu onder 1 programma Publieke Gezondheid met daarbinnen 3 programmalijnen. De producten van de t w e e (voorheen) afdelingsprogramma's zijn verdeeld over deze nieuwe programmalijnen, met toevoeging (m.i.v. 2 0 1 6 ) van het programma Veilig Thuis. V andaar dat een analyse per programma voor deze programmabegroting niet opge nomen zal w o r d e n . 32
Overzicht taakstelling 2 0 1 4 - 2 0 1 6 In het reorganisatieplan van de GGD Zeeland is hier invulling aan gegeven. De GGD zeeland presenteert een sluitende begroting t o t en met 2 0 1 9 waarin alle bezuinigingen worden ingevuld.
Incidentele lasten en baten Omdat de GGD steeds meer projectmatig w e r k t , ontstaan er eigenlijk geen onvoorzienbare incidentele baten en lasten meer. Voor 2 0 1 6 kan daarom geen overzicht gegeven worden van incidentele baten en lasten omdat de voorzienbare incidentele baten en lasten al zijn ondergebracht in projecten.
33
Gemeentelijke bijdragen programma's PG en V T GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2016 Gemeenten
Recapitulatie WPG
Gem. projecten
BDU
BDU
Verwijs
Veilig
Inkoop
uniform
maatwerk
index
Thuis
Jeugdhulp
368.128
6.610
Goes
602.497
Hulst
446.533
Kapelle
203.800
3.659
Middelburg
776.754
13.947
Noord-Beveland
122.769
2.204
95.389
Reimerswaal
357.497
6.419
400.879
Schouwen-Duiveland
551.922
9.910
448.799
Sluis
388.361
6.973
282.947
Terneuzen
891.974
16.016
Tholen
414.252
Veere
356.535
Vlissingen
724.614
13.011
Borsele
Totaal
6.205.637
363.780
20.876
10.818
505.608
8.018
349.739
Totaal
4.918
70.468
78.856
34.167
6.835
111.450
124.716
1.396.092
25.323
4.728
82.410
92.219
1.008.970
208.426
11.557
2.818
26.559
29.721
486.540
706.305
44.049
9.548
181.406
202.999
1.935.010
6.962
1.290
33.214
37.168
298.997
20.274
5.419
67.285
75.294
933.067
31.299
6.067
87.121
97.492
1.232.611
22.024
3.825
52.280
58.503
814.914
739.347
50.583
9.995
170.815
191.147
2.069.877
7.438
432.568
23.492
5.848
83.726
93.692
1.061.016
6.402
314.701
20.219
4.254
47.110
52.717
801.938
589.146
41.093
7.964
577.926
168.726
2.122.479
111.428 5.437.633
351.919
913.635
73.509 1.591.770 1.303.250 15.075.146
* inclusief de bijdrage voor het SHG, onderdeel van Veilig Thuis
GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2017 Recapitulatie
Gemeenten WPG
Gem. projecten
BDU
BDU
Verwijs
Veilig
Inkoop
uniform
maatwerk
index
Thuis
Jeugdhulp
Totaal
Borsele
365.367
6.561
361.052
20.720
4.881
69.939
78.264
906.783
Goes
597.979
10.737
501.816
33.911
6.784
110.614
123.781
1.385.622
Hulst
443.184
7.958
347.116
25.133
4.692
81.792
91.528
1.001.403
Kapelle
202.271
3.632
206.863
11.471
2.796
26.360
29.498
482.891
Middelburg
770.929
13.843
701.008
43.719
9.477
180.046
201.477
1.920.497
Noord-Beveland
121.848
2.188
94.674
6.910
1.280
32.965
36.889
296.754
Reimerswaal
354.816
6.371
397.873
20.121
5.379
66.780
74.729
926.069
Schouwen-Duiveland
547.783
9.836
445.433
31.065
6.022
86.468
96.760
1.223.367
Sluis
385.448
6.921
280.825
21.859
3.796
51.888
58.064
808.802
Terneuzen
885.285
15.896
733.801
50.204
9.920
169.534
189.713
2.054.353
Tholen
411.145
7.383
429.324
23.316
5.804
83.098
92.989
1.053.058
Veere
353.861
6.354
312.340
20.067
4.222
46.756
52.322
795.923
Vlissingen
719.179
12.914
584.727
40.784
7.905
573.591
167.461
2.106.561
110.593 5.396.851
349.279
Totaal
6.159.095
72.957 1.579.832 1.293.476 14.962.083
* inclusief de bijdrage voor het SHG, onderdeel van Veilig Thuis
34
GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2018 Recapitulatie
Gemeenten WPG
Gem. projecten
BDU
BDU
Verwijs
Veilig
Inkoop
uniform
maatwerk
index
Thuis
Jeugdhulp
Totaal
6.643
365.565
20.979
4.942
70.814
79.243
918.118
605.453
10.872
508.088
34.335
6.869
111.997
125.328
1.402.942
Hulst
448.724
8.057
351.455
25.447
4.751
82.814
92.672
1.013.920
Kapelle
204.800
3.677
209.449
11.614
2.831
26.689
29.866
488.927
Middelburg
780.565
14.016
709.770
44.265
9.595
182.296
203.995
1.944.503
Noord-Beveland
123.371
2.215
95.857
6.996
1.296
33.377
37.350
300.463
Reimerswaal
359.251
6.451
402.846
20.373
5.446
67.615
75.663
937.645
Schouwen-Duiveland
554.630
9.959
451.001
31.453
6.097
87.549
97.970
1.238.659
Sluis
390.266
7.008
284.335
22.132
3.844
52.537
58.790
818.912
Terneuzen
896.351
16.095
742.974
50.832
10.044
171.653
192.085
2.080.033
23.607
5.876
84.137
94.152
1.066.222
Borsele
369.934
Goes
Tholen
416.284
7.475
434.691
Veere
358.285
6.433
316.245
20.318
4.275
47.341
52.976
805.873
Vlissingen
728.169
13.075
592.036
41.294
8.003
580.761
169.554
2.132.893
111.975 5.464.312
353.645
Totaal
6.236.084
73.869 1.599.580 1.309.644 15.149.109
* inclusief de bijdrage voor het SHG, onderdeel van Veilig Thuis
GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2019 Recapitulatie
Gemeenten WPG
Gem. projecten
BDU
Verwijs
Veilig
Inkoop
uniform
maatwerk
index
Thuis
Jeugdhulp
370.134
21.241
11.007
514.439
8.158
355.848
207.360
3.723
374.558
6.726
Goes
613.021
Hulst
454.333
Kapelle
Borsele
BDU
Totaal
5.004
71.699
80.233
929.594
34.764
6.954
113.397
126.895
1.420.479
25.765
4.811
83.849
93.830
1.026.594
212.067
11.759
2.867
27.023
30.240
495.039
Middelburg
790.322
14.191
718.642
44.819
9.715
184.575
206.545
1.968.810
Noord-Beveland
124.913
2.243
97.055
7.084
1.312
33.795
37.817
304.219
Reimerswaal
363.742
6.531
407.882
20.628
5.514
68.460
76.609
949.365
31.846
6.173
88.643
99.195
1.254.142
22.408
3.892
53.193
59.525
829.148
Schouwen-Duiveland
561.563
10.083
456.639
Sluis
395.145
7.095
287.889
Terneuzen
907.555
16.296
752.261
51.467
10.169
173.798
194.486
2.106.033
Tholen
421.487
7.568
440.124
23.902
5.950
85.189
95.329
1.079.549
Veere
362.763
6.514
320.198
20.572
4.329
47.933
53.638
815.946
Vlissingen
737.271
13.238
599.437
41.810
8.103
588.021
171.673
2.159.554
113.375 5.532.616
358.066
Totaal
6.314.035
74.793 1.619.574 1.326.015 15.338.473
* inclusief de bijdrage voor het SHG, onderdeel van Veilig Thuis
35
BIJLAGEN
36
Staat van vaste activa aanschaf
1 Naam
Jaar
vorig jaar
Jr
Product
Jaar 2016
940
16.740,68
Boekwaarde 2016
Koffieautomaten 2009
16.740,68
2009
5
Meubilair
14.577,50
2007
10
940
9.598,50
9.891,44
2009
5
940
9.891,44
0,00
Netwerkinfrastructuur
518.578,85
2009
5
940
518.578,85
0,00
Koelkasten cold chain
40.000,00
2011
10
970
16.000,00
4.000,00
20.000,00
Provinciaal netwerk
57.000,00
2011
5
940
45.600,00
11.400,00
0,00
Meubilair pgo 10 jaar
17.238,00
2006
10
970
17.238,00
Kasten
16.783,82
2007
10
940
13.427,82
1.678,00
1.678,00
Verlichting TBC
6.679,47
2009
10
140
4.397,47
668,00
1.614,00
Meubilair 2010
38.458,90
2010
10
940
23.075,90
3.846,00
11.537,00
Inrichting Porthos
18.485,19
2010
10
970
9.245,00
1.849,00
7.391,19
Piketvoertuig FG
25.964,97
2009
6
310
25.964,97
Beamer vergaderzaal
0,00 1.458,00
3.521,00
0,00
0,00
160.000,00
2011
5
505
128.000,00
32.000,00
0,00
Thin Clients 2011
20.000,00
2011
5
940
16.000,00
4.000,00
0,00
Thin Clients 2012
20.000,00
2012
5
940
12.000,00
4.000,00
4.000,00
Thin Clients 2013
20.000,00
2013
5
940
8.000,00
4.000,00
8.000,00
Thin Clients 2014
20.000,00
2014
5
940
4.000,00
4.000,00
12.000,00
4.000,00
Laptops
Thin Clients 2015
20.000,00
2015
5
940
0,00
Thin Clients 2016
20.000,00
2016
5
940
0,00
20.000,00
Thin Clients 2017
20.000,00
2017
5
940
0,00
0,00
Thin Clients 2018
20.000,00
2018
5
940
0,00
0,00
160.000,00
2016
5
505
0,00
160.000,00
Media computers
4.500,00
2011
5
940
3.600,00
900,00
0,00
Media computers
5.000,00
2016
5
940
0,00
0,00
5.000,00
Servers
260.000,00
2013
5
940
104.000,00
52.000,00
104.000,00
Netwerk
50.000,00
2011
5
940
40.000,00
10.000,00
0,00
Laptops
16.000,00
15.000,00
2013
5
940
6.000,00
3.000,00
6.000,00
Weegschalen
200.000,00
2013
10
970
60.000,00
20.000,00
120.000,00
TBC-bus
400.000,00
2013
10
140
80.000,00
60.000,00
280.000,00
Licenties DOJGZ
360.000,00
2011
6
505
240.000,00
60.000,00
60.000,00
Licenties DD JGZ
Beamers
360.000,00
2017
6
505
0,00
0,00
0,00
Meubilair 2011
40.000,00
2011
10
940
16.000,00
4.000,00
20.000,00
Meubilair 2012
40.000,00
2012
10
940
12.000,00
4.000,00
24.000,00
Meubilair 2013
40.000,00
2013
10
940
8.000,00
4.000,00
28.000,00
Meubilair 2014
40.000,00
2014
10
940
4.000,00
4.000,00
32.000,00
Meubilair 2015
40.000,00
2015
10
940
0,00
4.000,00
36.000,00
Meubilair 2016
40.000,00
2016
10
940
0,00
Meubilair 2017
40.000,00
2017
10
940
0,00
25.000,00
2014
5
940
5.000,00
Koffieautomaten 2014
[
40.000,00 0,00 5.000,00
15.000,00
37
Staat van reserves Saldo 1-12015
Algemene reserve
462.305
Saldireserve markttaken
249.267
Saldireserve Gemeentelijke projecten
378.687
Saldireserve MOA-gelden
100.000
Bestemmingsreserve huisvesting Goes
2.623.225
Totaal reserves
3.813.483
Vermeerderingen
Verminderingen
48.377
462.305
100.000
48.377
562.305
Saldo 1-12016
Vermeerderingen
Verminderingen
Saldo 3112-2016
48.377
48.377
249.267
249.267
378.687
378.687
0
0
2.623.225
2.623.225
3.299.555
0
0
3.299.555
Vooralsnog zijn er geen onttrekkingen of stortingen gepland in 2 0 1 6 . Aangezien een mutatie op de reserves goedkeuring behoeft van het Algemeen Bestuur zullen alle toekomstige
mutaties
eerst voorgelegd w o r d e n aan het Algemeen Bestuur.
38
Lijst met afkortingen Algemeen Bestuur Acquired Immune- Deficiency Syndrome Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Algemeen Maatschappelijk Werk Arbeidsomstandigheden Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland AsielZoekersCentrum Besluit Begroting en Verantwoording Bureau JeugdZorg BaarMoederHalsKanker Beleidsadvisering en -Ondersteuning Basis Taken Pakket Consultatie Bureau Centrum Indicatiestelling Zorg Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Customer Relationship Management Consultatie Team Eerste Hulp Bij Ongelukken Epidemiologie Forensische Geneeskunde GezondheidsBevordering Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Gezondheidszorg Gebouwen Exploitatie Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en rampen Gemeenschappelijk Meldkamer Zeeland (alarmcentrale) Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding GeZondheidsWijzer Hygiëne Infectie Preventie Humaan Immunodeficiëntie Virus HuisKamerProject voor Drugsgebruikers Harmonisatie van kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Human Resource Management Hogeschool Zeeland Informatie en Communicatie Technologie Infectieziektebestrijding Instituut Nederlandse Kwaliteit Intersectoraal Provinciaal Preventie Overleg Zeeland Jeugdgezondheidszorg KlantTevredenheidsOnderzoek Laatste Kans Project Misbruik en Oneigenlijk gebruik Meld- en Actiepunt Bemoeizorg Medische Milieukunde Medische Opvang Asielzoekers Mobiele Röntgen Unit ManagementTeam MedewerkersTevredenheidsOnderzoek Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Openbare Gezondheidszorg Ouder en Kind Zorg Openbaar Ministerie 39
OR P&O PAO PEA PGO PI PIOFACH
:
PMR PTO RAO RIVM RPCZ RSU SBKZ
: :
SEGV SEH SES SHZ SOA SMT TBC TFJ TOP VAK VGZ VNG VRZ VT VTO VTV VWS VZG WPG WIP WMO ZAT
:
:
: :
:
Ondernemingsraad Personeel 8t Organisatie Provinciaal Ambtelijk Overleg Provinciale EntAdministratie Preventief Geneeskundig Onderzoek Publieksinformatie Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting Preventieve Maatregelen Risicogroepen Preventie Team Ouderen Regionaal Ambtelijk Overleg Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland Regeling Specifieke Uitkering Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Zuidwest-Nederland Sociaal-Economische GezondheidsVerschillen Spoedeisende Hulp Sociaal-Economische Status Stichting Huisartsendienstenstructuur Zeeland Seksueel Overdraagbare Aandoening Sociaal Medisch Team Tuberculose Task Force Jeugd Terneuzen Onderzoek Preventie Verbeteringen, Afwijkingen en Klachten Volksgezondheidszorg Vereniging Nederlandse Gemeenten VeiligheidsRegio Zeeland Veilig Thuis Vroegtijdige Onderkenning Ontwikkelingsstoornissen Volksgezondheid Toekomstverkenning Volksgezondheid Welzijn en Sport Vereniging Zeeuwse Gemeenten Wet Publieke Gezondheid Werkgroep Infectiepreventie Wet Maatschappelijke Ondersteuning ZorgAdviesTeam
40
