BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D.) Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (+,-)
Előző évi auditált egyszerűsített Tárgy évi költségvetési beszámoló záró beszámoló záró adata adata
Auditálási eltérések (+,-)
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adata
19 559 971 27 244 16 145 228 1 363 506 2 023 993 1 125 361 1 791 316 845 130 042 474 646 202 037 20 685 332
19 559 971 27 244 16 145 228 1 363 506 2 023 993 1 125 361 1 791 316 845 130 042 474 646 202 037 20 685 332
20 493 162 23 580 16 780 050 1 338 735 2 350 797 1 264 281 0 512 081 130 042 586 762 35 396 21 757 443
20 493 162 23 580 16 780 050 1 338 735 2 350 797 1 264 281 0 512 081 130 042 586 762 35 396 21 757 443
18 435 598 16 347 355 2 088 243 0 711 075 711 075 0 1 538 659 638 965 804 044 95 650 20 685 332
18 435 598 16 347 355 2 088 243 0 711 075 711 075 0 1 538 659 638 965 804 044 95 650 20 685 332
20 140 080 16 347 355 3 792 725 0 631 328 631 328 0 986 035 569 786 295 377 120 872 21 757 443
20 140 080 16 347 355 3 792 725 0 631 328 631 328 0 986 035 569 786 295 377 120 872 21 757 443
Balatonfüred, 2013. április
Dr. Bóka István polgármester
1. sz. melléklet e Ft 1. oldal
2012.évi egyszerűsített mérlege
Dr. Tárnoki Richárd jegyző
Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51
2. sz. melléklet e Ft 2. oldal
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2012. év
Balatonfüred Város Önkormányzata
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése -15-ből likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele - 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46) PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)
Eredeti előirányzat
Teljesítés
1 189 864 300 947 1 120 504 68 360 219 875 7 581 59 857 689 744 9 969 173 648 5 000 23 500 3 868 849 21 482 0 0 0 0 21 482 3 890 331 26 906 0 3 917 237
1 208 827 313 436 1 290 509 265 784 285 950 9 083 89 033 1 533 505 10 835 220 430 9 170 28 770 5 265 332 21 482 0 0 0 0 21 482 5 286 814 42 462 0 5 329 276
1 167 532 303 129 1 269 891 245 928 262 529 9 083 54 941 1 187 959 766 114 613 4 520 28 540 4 649 431 21 482 0 0 0 0 21 482 4 670 913
471 892 1 468 823
550 513 1 468 823
295 948 0 239 619 71 848 247 008 30 500 1 119 729 1 119 729 7 613 13 976 3 895 108 0 0 0 0 0 0 3 895 108 22 129 0 0 3 917 237 26 259
477 752 6 031 259 302 71 848 729 191 25 582 1 151 144 1 151 144 7 613 10 446 4 686 397 0 0 0 0 0 0 4 686 397 642 879 0 0 5 329 276 -578 935
520 765 1 554 522 483 982 9 658 187 664 32 677 633 195 12 980 1 171 940 1 151 144 7 284 9 176 4 591 166 0 0 0 0 0 0 4 591 166 556 930 0 -7 763 5 140 333 -58 265
21 482
21 482
498 665
-21 482 0
-21 482 0
-21 482 158 878
Balatonfüred, 2013. április
Dr Bóka István Polgármester
Módosított előirányzat
Dr. Tárnoki Richárd jegyző
-166 641 4 504 272
Balatonfüred Város Önkormányzata
3. sz. melléklet e Ft 3.oldal
2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
Megnevezés
Előző évi Tárgyévi Előző évi Tárgy évi Auditálási auditált Auditálási auditált költségvetési költségvetési eltérések egyszerűsítet eltérések egyszerűsítet beszámoló záró beszámoló (+,-) t beszámoló (+,-) t beszámoló adatai záró adata záró adata záró adata
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) Előző években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)
404 295 130 042 176 738 170 422 0 540 653 18 404 0 559 057 0 0
404 295 130 042 176 738 170 422 0 540 653 18 404 0 559 057 0 0
483 426 130 042 17 860 218 630 0 412 698 25 988 0 438 686 0 0
483 426 130 042 17 860 218 630 0 412 698 25 988 0 438 686 0 0
12 13
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10) 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány
559 057 0
559 057 0
438 686 0
438 686 0
14 15
12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 12-ből Szabad pénzmaradvány
524 802 34 255
524 802 34 255
308 166 130 520
308 166 130 520
Balatonfüred, 2013. április
Dr Bóka István Polgármester
Dr Tárnoki Richárd Jegyző
Az Önkormányzat 2012. évi főösszesítője
MEGNEVEZÉS I. Kapott támogatások
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
%
1 119 729
1151144
1151144
542 956
1092991
959537
87,8
1 468 823
1 468 823
1 554 522
105,8
IV. Intézményi működési bevételek
425 992
547642
519243
94,8
V. Felhalm. és tőkejell. bevételek
285 519
262 175
189 187
72,2
30 500
31 613
22 638
71,6
113950
157639
138,3
18059
16460
91,1
II. Támogatásértékű bevételek III. Közhatalmi bevételek
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele
21 589
Kiegészítések, visszatérülések Költségvetési bevételek összesen:
100,0
20796 3 895 108
4 686 397
4 591 166
98,0
22 129
642879
556930
86,6
0
0
0
22 129
642 879
556 930
86,6
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen
3 917 237
5 329 276
-7 763 5 140 333
96,5
Működési kiadások
IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapír kibocsátása, értékesítése
0
Hitel, kölcsön felvétele X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú műveletek bevételei
2 896 748
3 335 775
3 207 792
96,2
Önkormányzati feladatok
801 864
1119881
1063079
94,9
Polgármesteri Hivatal
461 111
523270
492277
94,1
1 633 773
1692624
1652436
97,6
Intézmények Cigány kisebbségi önk.
0
Felhalmozási kiadások
972 101
1 929 557
1 441 639
74,7
Fejlesztési kiadások
911 044
1820594
1367488
75,1
1 200
20 420
19 700
96,5
59 857
88543
54451
61,5
26 906
42 462
0
0,0
3 378
17228
0,0
23 528
25234
0,0
Intézm saját hatásk fejl Felújítás Cigány kisebbségi önk. fejl. Pénzműveleti tevékenység Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen:
3 895 755
5 307 794
4 649 431
87,6
Hiteltörlesztés
21 482
21482
21482
100,0
Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:
21 482
21 482
21 482
100,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen
-166 641 3 917 237
5 329 276
4 504 272
84,5
4. sz. melléklet e Ft 4.oldal
5. sz. melléklet e Ft 5.oldal
Bevételek 2012. év MEGNEVEZÉS
ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi eredeti ei. I. Kapott támogatások 1.1. Normatív támogatások 1.2. Közp. előirányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 1.4. Normatív kötött 1.4.1. Kieg közokt. 1.4.2. Egyes jöv.p. 1.4.3. Közcélú fogl. 1.4.4. Szoc. tov.kép. 1.4.5.Ingyenes int.étk. 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 2. Céltámogatás 3. Címzett támogatás 4. ÖNHIKI II. Támogatásértékű bevételek 1. támogatásértékű működési bevétel
V. módosítás
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
V. módosítás
1 151 144 1 151 144 1 008 493 13 236
100,0 100,0 100,0 100,0
82 285 40 267 41 695 0 51 272 47 130
82 285 40 267 41 695 0 51 272 47 130
100,0 100,0 100,0
469 754
999 882
865 521
86,6
914
3 058
222 746
271 456
233 091
85,9
914
3 058
247 008
728 426
632 430
86,8
1 457 323 976 000 315 000 196 000
1 457 323 995 000 315 000 215 000
105,9 108,7 103,3 111,4
465 000 443 023 324 023 119 000
465 000 443 023 324 023 119 000
1 543 543 1 081 866 325 312 239 475 484 516 595 438 516 324 023 114 493
38 300
19 300
23 161
120,0
306 665
92,0
0 68 574 46 843 21 680 51
Teljesítés
% 0 0 0 0
1 151 144 1 151 144 1 008 493 13 236
1 119 729 1 119 729 1 051 155
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
2012. évi eredeti ei.
III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 1.1. Építményadó 1.2. Ifa személyek u. 1.3. Ifa épületk u. 1.4. Iparűzési 2. Átengedett központi a. 2.1. SZJA 2.2. Gépjárműadó 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak
202 775
333 308
11 500
72 288
90 051
3 868
126,5
72 288
90 051
70 000
74 018
10 979
95,5
Teljesítés
% 0 0 0 0
3 868
100,0 100,0 100,0
11 500
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,5
ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel
V. módosítás 0
0
0
10 541
11 500 10 541
V. módosítás
Teljesítés
%
1 119 729 1 119 729 1 051 155 0
1 151 144 1 151 144 1 008 493 13 236
1 151 144 1 151 144 1 008 493 13 236
100,0 100,0 100,0 100,0
0 68 574 46 843 21 680 0 51
0 82 285 40 267 41 695 0 51
90 148
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,1
0 0 0 0 542 956
47 130 0 0 0 1 092 991
0 82 285 40 267 41 695 0 51 272 47 130 0 0 0 959 537
90 148
100,1
295 948
364 565
327 107
89,7
74 018
100,0
100,0
0
111,1 99,0 100,0 96,2 11 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2012. évi eredeti ei.
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
87,8
70 000
74 018
74 018
247 008
728 426
632 430
86,8
0,0 0,0 0,0 0,0
1 468 823 976 000 315 000 196 000
1 468 823
1 554 522
995 000 315 000 215 000
1 081 866 325 312 239 475
105,8 108,7 103,3 111,4
0,0 0,0 0,0 0,0
465 000 443 023 324 023 119 000
465 000 443 023 324 023 119 000
516 595 438 516 324 023 114 493
111,1 99,0 100,0 96,2
10 979
95,5
0,0
49 800
30 800
34 140
110,8
10 218
96,9
99,3
425 992
547 642
519 243
94,8
212 676
203 793
1 984
202 360 4
1 988
34 700
41 413
39 117
94,5
2 300
2 300
2 191
95,3
155 524
151 662
149 774
98,8
192 524
195 375
191 082
97,8
104 915
112 137
85 868
76,6
5 500
5 500
5 334
97,0
13 425
11 585
12 747
110,0
123 840
129 222
103 949
80,4
1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)
1 085
1 085
1 710
157,6
500
500
431
86,2
3 148
3 702
767
20,7
4 733
5 287
2 908
55,0
1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele
7 525
7 525
1 120
14,9
114
1 400
2 072
3 651
176,2
8 925
9 597
4 885
50,9
1.6. Kamatbevétel
15 000
15 000
27 784
185,2
23
189
1 061
561,4
15 000
15 189
28 868
190,1
1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA
39 550
156 148
149 082
95,5
39 179
34 583
34 356
99,3
80 970
192 972
185 563
96,2
285 519
255 010
182 022
71,4
0
7 165
7 165
100,0
285 519
262 175
189 187
72,2
210 671
180 162
143 048
79,4
0
7 165
7 165
100,0
210 671
187 327
150 213
80,2
1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér.
164 771 45 900
180 162 0
143 048 0
79,4
5 642 1 523
5 642 1 523
100,0 100,0
164 771 45 900
185 804 1 523
148 690 1 523
80,0 100,0
2. Önk. saj. felhalm. és tőke
71 848
71 848
32 677
45,5
0,0
71 848
71 848
32 677
0,0
0
0
0
2 848
2 848
3 177
111,6
0,0
2 848
2 848
3 177
69 000
69 000
29 500
42,8
0,0
69 000
69 000
29 500
42,8
3 000
3 000
6 297
209,9
0,0
3 000
3 000
6 297
209,9
1.3. Bérleti díjak
V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések
2 241
2 241
2 125
94,8
0
0
45,5 111,6
5. sz. melléklet e Ft 6.oldal
Bevételek 2012. év MEGNEVEZÉS
ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi eredeti ei. VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről
V. módosítás
Teljesítés
%
30 500
16 182
7 207
44,5
0
3 600
4 227
117,4
30 500
12 582
2 980
23,7
VII. Előző évi maradvány átvétele
V. módosítás 0
43 690
Előző évi kiegészítések, visszatérülések VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2012. évi eredeti ei.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
Teljesítés 0
5 496
2012. évi eredeti ei.
% 0
5 496
V. módosítás 0
100,0
Teljesítés
V. módosítás
Teljesítés
%
15 431
100,0
30 500
31 613
22 638
71,6
5 431
5 431
100,0
0
9 031
9 658
106,9
10 000
10 000
100,0
30 500
22 582
12 980
57,5
108 454
108 453
100,0
0
113 950
157 639
138,3
0
0
21 589
18 059
16 460
91,1
21 589
18 059
16 460
91,1
20 796
20 796
18 059
16 460
91,1
21 589
18 059
16 460
91,1
3 587 189
4 230 908
4 137 048
97,8
22 955
30 595
30 561
22 129
642 879
556 930
86,6
0
0
0
153 672
152 872
99,5
22 129
489 207
404 058
82,6
X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése
0
0
0
0 0
Költségvetési bevételek összesen:
%
15 431
21 589
1. Támog. kölcs. visszatér.
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2012. évi eredeti ei.
0
284 964
424 894
423 557
99,7
3 895 108
4 686 397
4 591 166
98,0
0
0
0
0,0
22 129
642 879
556 930
86,6
0,0
0
153 672
152 872
99,5
0,0
22 129
489 207
404 058
82,6
0
0,0
0
0
0
0
0
0,0
0
0
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
0
0
0
0,0
0
0
0
2.1.1. Rövid lejáratú
0,0
0
0
0
2.1.2. Hosszú lejáratú
0,0
0
0
0
0,0
0
0
0
2.2.1. Rövid lejáratú
0,0
0
0
0
2.2.2. Hosszú lejáratú
0,0
0
0
0
IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra
0
0
0
1.1. Működési célú 1.1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.1.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei
0
0
0
1.2. Felhalmozási célú 1.2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei
0
2. Hitel, kölcsön felvétele
0
0
0
0
0
0
99,9
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1. Működési célú hitel felvétele
2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele
Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel:
22 129
642 879
556 930
86,6
0
0
0
3 609 318
4 873 787
4 693 978
96,3
22 955
30 595
30 561
99,9
0
0
0
0,0
22 129
642 879
556 930
86,6
284 964
424 894
423 557
99,7
3 917 237
5 329 276
5 148 096
96,6
5/a melléklet e Ft 7. oldal
Intézményi bevételek 2012. év
MEGNEVEZÉS
KISERDEI ÓVODA 2012. évi eredeti V. módosítás ei.
I. Kapott támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek
ÓVÁROSI ÓVODA
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
V. módosítás
TÜNDÉRKERT ÓVODA
Teljesítés
2012. évi eredeti V. módosítás ei.
%
KÖKÖRCSIN ÓVODA
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
V. módosítás
BEM J. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
V. módosítás
Teljesítés
%
113 559
116 012
112 492
97,0
72 881
76 704
74 919
97,7
40 133
38 743
34 082
88,0
23 407
23 037
21 904
95,1
111 036
80 865
80 865
100,0
113 559
116 012
112 492
97,0
72 881
76 704
74 919
97,7
40 133
38 743
34 082
88,0
23 407
23 037
21 904
95,1
111 036
80 865
80 865
100,0
0
0
0
0
355
354
99,7
0
355
355
100,0
0
0
0
0
804
804
100,0
355
354
99,7
355
355
100,0
804
804
100,0
1. támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek
17 361
17 361
12 035
69,3
8 299
8 299
7 020
84,6
4 910
4 910
4 718
96,1
2 202
2 202
1 724
78,3
6 455
4 459
4 459
100,0
1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak
8 882
8 882
8 391
94,5
5 747
5 747
4 685
81,5
3 230
3 230
2 702
83,7
1 461
1 461
1 021
69,9
3 856
2 414
2 414
100,0
1.3. Bérleti díjak 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)
477
526
526
100,0
3 081
3 081
0
0,0
12
12
100,0
2 122
1 507
1 507
100,0
1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele
1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele
316
1.6. Kamatbevétel 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
53 267
19 5 398
5 398
3 309
0
0
0
18 61,3
2 552
2 552
2 264
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
143
143,0
641
641
560
87,4
16 88,7
1 680
1 680
1 733
103,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
716
716
100,0
716
716
100,0
4 201
4 201
100,0
117 491
91 045
91 045
100,0
0
0
0
1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele
7 509
7 509
100,0
130 920
140 882
132 036
93,7
0
0
0
2 915
2 915
100,0
81 180
88 273
85 208
96,5
0
0
0
8 286
8 286
100,0
45 043
52 294
47 441
90,7
0
0
0
1 658
1 658
100,0
25 609
26 897
25 286
94,0
0
0
0
VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130 920
140 882
132 036
93,7
81 180
88 273
85 208
96,5
45 043
52 294
47 441
90,7
25 609
26 897
25 286
94,0
117 491
91 045
91 045
100,0
technikai állomány (fő)
17
17
17
100,0
10
10
10
100,0
4
4
4
100,0
4
4
4
100,0
9
9
9
100,0
szakmai állomány (fő)
19
19
19
100,0
13
13
13
100,0
7
7
7
100,0
3
3
3
100,0
22,5
21,5
21,5
100,0
3
3
100,0 1
1
0
0,0
1
1
0
0,0
24,00
24,00
23,00
95,8
12,00
12,00
11,00
91,7
7,00
7,00
7,00
100,0
31,50
30,50
30,50
100,0
Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként
határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
36,00
39,00
39,00
100,0
5/a melléklet e Ft 8. oldal
Intézményi bevételek 2012. év
MEGNEVEZÉS
PÉCSELY ISKOLA 2012. évi eredeti ei.
I. Kapott támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
V. módosítás
EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
V. módosítás
Teljesítés
RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012. évi eredeti ei.
%
V. módosítás
Teljesítés
FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012. évi eredeti ei.
%
0
V. módosítás
Teljesítés
LÓCZY L. GIMNÁZIUM 2012. évi eredeti ei.
%
25 494
20 544
20 544
100,0
160 150
159 967
159 967
100,0
157 229
156 992
156 992
100,0
25 494
20 544
20 544
100,0
160 150
159 967
159 967
100,0
157 229
156 992
156 992
100,0
II. Támogatásértékű bevételek
2 288
82
82
100,0
0
1 486
1 486
100,0
0
1 396
1 396
100,0
1. támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
2 288
82
82
100,0
1 486
1 486
100,0
1 396
1 396
100,0
917
591
591
100,0
17 150
18 649
18 649
100,0
15 351
18 326
18 326
100,0
631
426
426
100,0
11 416
11 715
11 715
100,0
9 861
11 186
11 186
100,0
267
933
933
100,0
250
583
583
100,0
1
1
100,0
892
892
100,0
20
20
100,0
1
1
100,0
4 890
5 644
5 644
100,0
51
51
100,0
0
0
0
0
0
0
V. módosítás
Teljesítés
%
5 777
5 777
100,0
150 236
153 339
153 339
100,0
5 777
5 777
100,0
150 236
153 339
153 339
100,0
38
38
100,0
0
115
116
100,9
38
38
100,0
115
116
100,9
262
262
100,0
9 718
9 258
9 257
100,0
210
210
100,0
4 542
4 800
4 799
100,0
2 437
1 729
1 729
100,0
553
553
100,0
299
299
100,0
133
133
100,0
2 239
1 744
1 744
100,0
0
0
0
0
2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek
0
1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 1.3. Bérleti díjak 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.6. Kamatbevétel 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
100,0
5 467
180
180
100,0
23
23
100,0
5 798
5 798
100,0
350
500
286
165
165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
348
348
100,0
0
375
375
100,0
0
0
0
0
1 122
1 122
100,0
348
348
100,0
375
375
100,0
1 122
1 122
100,0
12 038
12 038
100,0
12 646
12 646
100,0
8 229
8 229
100,0
177 300
192 488
192 488
100,0
172 580
189 735
189 735
100,0
159 954
172 063
172 063
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. IX. Költségvetési hiány belső Költségvetési bevételek összesen: finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra
2 560
2 560
100,0
28 699
23 777
23 777
100,0
0
0
0
0
6 077
6 077
0
0
0
100,0
X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 699
23 777
23 777
100,0
177 300
192 488
192 488
100,0
172 580
189 735
189 735
100,0
technikai állomány (fő)
2
2
2
100,0
10
10
10
100,0
10
10
10
100,0
szakmai állomány (fő)
6
6
6
100,0
35
35
35
100,0
34
35
35
100,0
1
1
1
100,0
1
1
100,0
46
46
46
100,0
46
46
100,0
Összes bevétel:
0
0
0
0
6 077
6 077
100,0
0
0
0
159 954
172 063
172 063
100,0
8
8
8
100,0
36
36
36
100,0
1
1
1
100,0
45
45
45
100,0
Létszámadatok intézményenként 5
5
100,0
határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
8,00
8,00
8,00
100,0
44
0
5
5
100,0
5/a melléklet e Ft 9. oldal
Intézményi bevételek 2012. év
MEGNEVEZÉS
SZÉCHÉNYI F. SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2012. évi eredeti ei.
I. Kapott támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek
V. módosítás
Teljesítés
FERENCSIK J. ZENEISKOLA 2012. évi eredeti ei.
%
V. módosítás
BSZAK
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
V. módosítás
VÁROSI KÖNYVTÁR Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
V. módosítás
Teljesítés
%
211 155
152 348
152 348
100,0
47 788
46 638
46 638
100,0
106 202
111 046
102 582
92,4
45 231
47 005
47 146
100,3
211 155
152 348
152 348
100,0
47 788
46 638
46 638
100,0
105 002
109 846
102 105
93,0
45 231
47 005
47 146
100,3
1 200
1 200
477
39,8
0
1 768
1 768
100,0
0
2 805
2 902
103,5
1 768
1 768
100,0
2 805
2 902
103,5
76,5
0
2 785
2 785
100,0
2 785
2 785
100,0
67 328
48 435
48 435
100,0
4 078
5 445
5 445
100,0
20 000
20 986
24 172
115,2
2 750
2 750
2 105
52 098
39 960
39 960
100,0
4 078
5 445
5 445
100,0
17 541
18 527
20 650
111,5
2 368
2 368
1 702
71,9
3 600
1 365
1 365
100,0
50
50
95
190,0
47
47
79
168,1
20
20
5
25,0
2 412
2 412
3 421
141,8
312
312
272
1. támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
0
0
0
2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 1.3. Bérleti díjak 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele
450
431
431
100,0
1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA
11 180
6 679
6 679
100,0
V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
0
7 165
7 165
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
1 000
100,0
0
0
0
1 000
1 000
100,0
4 066
4 066
100,0
661
661
100,0
126 202
138 866
133 588
96,2
47 981
53 221
52 814
99,2
0
0
0
0
0
0
1.6. Kamatbevétel
22
7 165
7 165
100,0
1.1 Tárgyi eszközök ért.
5 642
5 642
100,0
1.2 Kisz. Áfa visszatér.
1 523
1 523
100,0
0
0
0
0
11 870
11 870
100,0
1 870
1 870
100,0
10 000
10 000
100,0
10 420
10 420
100,0
278 483
233 023
233 023
100,0
0
0
0
2. Önk. saj. felhalm. és tőke
31 87,2
2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. IX. Költségvetési hiány belső Költségvetési bevételek összesen: finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra
4 632
4 632
100,0
51 866
56 715
56 715
100,0
0
0
0
X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
278 483
233 023
233 023
100,0
51 866
56 715
56 715
100,0
126 202
138 866
133 588
96,2
47 981
53 221
52 814
99,2
27,5
27,5
27
98,2
2
2
2
100,0
2
2
2
100,0
1,5
1,5
1,5
100,0
40
40
40
100,0
15
15
15
100,0
37
37
37
100,0
9,5
9,5
9,5
100,0
1
1
1
100,0
3
3
3
100,0
1
1
1
100,0
42
42
42
100,0
13,00
13,00
13,00
100,0
Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
67,5
67,5
67,0
99,3
17
17
17
100,0
5/a melléklet e Ft 10. oldal
Intézményi bevételek 2012. év
MEGNEVEZÉS
VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2012. évi eredeti V. módosítás ei.
I. Kapott támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek
Teljesítés
VÁROSI RENDELŐINTÉZET 2012. évi eredeti ei.
%
V. módosítás
Teljesítés
VÁROSI BÖLCSŐDE 2012. évi eredeti V. módosítás ei.
%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
11 538
13 142
7 730
58,8
35 505
37 406
36 109
96,5
1 350 009
1 284 940
1 257 002
97,8
438 156
495 885
466 810
94,1
38 465
45 375
43 568
96,0
11 538
13 142
7 730
58,8
35 505
37 406
36 109
96,5
1 348 809
1 283 740
1 256 525
97,9
438156
492675
466810
94,8
1 200
1 200
477
39,8
72 288
90 051
90 148
100,1
914
3 058
3 868
126,5
914
3058
3868
126,5
11500
11500
10979
95,5
11500
11500
10979
95,5
10541
10541
10218
0
71
71
100,0
70 000
77 991
77 991
100,0
0
0
0
71
71
100,0
70 000
77 991
77 991
100,0
72 288
90 051
90 148
100,1
70 000
74 018
74 018
100,0
70 000
74 018
74 018
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 2 946
8 649
1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele
11 202
129,5
30 373
30 373
31 052
102,2
2 838
2 838
2 908
102,5
4 2 010
7 658
7 208
94,1
24 965
24 965
24 577
98,4
936
991
1 774
179,0
5 408
5 408
5 742
106,2
2 838
2 668
5
1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele
0
19
1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA
2 683
100,6
71
983
1.6. Kamatbevétel
170
733
140
82,4
14
1 209
0
0
203 793
202 360
0
0
4
155 524
151 662
149 774
98,8
2300
2300
2191
13 425
11 585
12 747
110,0
5500
5500
5334
97,0
3 148
3 702
767
20,7
500
500
431
86,2
1 400
2 072
3 651
176,2
99,3
0
189
1 061
561,4
39 179
34 583
34 356
99,3
114 23 2241
2241
2125
94,8
0
0
0
0
0
0
0
0
7 165
7 165
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5496
5496
100,0
461 111
526 480
497 371
94,5
0
0
0
7 165
7 165
100,0
5 642
5 642
100,0
0
1 523
1 523
100,0
0
0
0
2.1. Privatizáció
0
0
0
2.2. Lakás ért.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2. Vagyoni értékű jog ért.
0
0
0
0
0
0
0
15 431
15 431
100,0
0
5 431
5 431
100,0
3. Pénzügyi befektetések 0
VII. Előző évi maradvány átvétele
0
6 401
0
6 400
0
100,0
0
19 298
0
19 298
0
100,0
0
2 934
0
2 934
100,0
VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 41 411
60 496
61 241
101,2
0
111 911
140 804
136 071
0
0
0
96,6
38 343
43 178
41 951
0
0
0
97,2
X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 0
0
0
41 411
60 496
61 241
technikai állomány (fő)
3
3
szakmai állomány (fő)
5 1 9,00
Összes bevétel:
95,3
0
0
Finanszírozási bevételek összesen:
96,9
0
0
Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra
0,0
0
1.2 Kisz. Áfa visszatér.
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről
3210
212 676
1.1 Tárgyi eszközök ért. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke
%
96,0
2. támogatásértékű felhalmozási bevétel
V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Teljesítés
43 568
1. Helyi adók
1.3. Bérleti díjak 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. évi eredeti V. módosítás ei.
%
45 375
III. Közhatalmi bevételek
1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak
Teljesítés
38 465
1. támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból
1V. Intézményi működési bevételek
V. módosítás
0
10 000
10 000
100,0
0
108 454
108 453
100,0
0
0
0
1 634 973
1 709 834
1 680 559
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98,3
0
0
0
0
0
0
96,6
38 343
43 178
41 951
97,2
1 634 973
1 709 834
1 680 559
98,3
461 111
526 480
497 371
94,5
100,0
5
5
5
100,0
127
127
127
99,6
4
4
4
100,0
17
94,4
9
9
9
100,0
308
314
313
99,7
93
83
79
95,2
1
100,0
1
5
5
100,0
2
100,0
9
12
10
83,3
4
4
2
32,00
97,0
445,00
458
455
99,2
101,00
91,00
85,00
93,4
10
30
37
123,3
0
0
0
101,2
111 911
140 804
136 071
3
100,0
12
12
12
5
5
100,0
17
18 1
1
1
100,0
2
9,00
9,00
100,0
33,00
Létszámadatok intézményenként
határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
29,00
14,00
14,00
14,00
100,0
50,0
6. sz. melléklet e Ft 11.oldal
Intézmények bevételei 2012. év
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA MEGNEVEZÉS
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
%
KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS 2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS %
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 2012. évi eredeti ei.
%
V. módosítás
Teljesítés
%
Kiserdei Óvoda
41 851
45 544
45 544
100,0
2 252
2 252
2 252
100,0
69 456
68 216
64 696
94,8
113 559
116 012
112 492
97,0
Óvárosi Óvoda
27 925
30 310
30 310
100,0
2 749
2 749
2 749
100,0
42 207
43 645
41 860
95,9
72 881
76 704
74 919
97,7
Tündérkert Óvoda
14 779
16 148
16 148
100,0
648
648
648
100,0
24 706
21 947
17 286
78,8
40 133
38 743
34 082
88,0
Kökörcsin Óvoda
10 205
11 066
11 066
100,0
8 805
8 805
8 805
100,0
4 397
3 166
2 033
64,2
23 407
23 037
21 904
95,1
Bem József Ált.Isk.
39 010
29 084
29 084
100,0
0
72 026
51 781
51 781
100,0
111 036
80 865
80 865
100,0
Pécsely iskola
5 372
5 876
5 876
100,0
0
20 122
14 668
14 668
100,0
25 494
20 544
20 544
100,0
Eötvös L.Ált.Isk.
72 575
77 474
77 474
100,0
11 765
12 477
12 477
100,0
75 810
70 016
70 016
100,0
160 150
159 967
159 967
100,0
Radnóti M.Ált.Isk.
73 950
79 464
79 464
100,0
16 476
17 473
17 473
100,0
66 803
60 055
60 055
100,0
157 229
156 992
156 992
100,0
285 667
294 966
294 966
100,0
42 695
44 404
44 404
100,0
375 527
333 494
322 395
96,7
703 889
672 864
661 765
98,4
2 065
2 065
100,0
0
0
3 712
3 712
100,0
5 777
5 777
100,0
0
0
3 718
3 546
3 546
100,0
150 236
153 339
153 339
100,0
Intézményfenntartó társulás összesen: Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium
146 518
149 793
149 793
100,0
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola
221 178
149 864
149 864
100,0
-10 023
2 484
2 484
100,0
211 155
152 348
152 348
100,0
38 655
40 334
40 334
100,0
9 133
6 304
6 304
100,0
47 788
46 638
46 638
100,0
Ferencsik J.Zeneisk. BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
41 932
45 011
45 011
100,0
11 997
11 997
11 997
100,0
52 273
54 038
45 574
84,3
106 202
111 046
102 582
92,4
Városi Könyvtár
2 500
4 866
4 866
100,0
7 600
7 600
7 600
100,0
35 131
34 539
34 680
100,4
45 231
47 005
47 146
100,3
Városi Müvelődési K.
2 500
2 810
2 810
100,0
35 965
42 565
40 758
95,8
38 465
45 375
43 568
96,0
3 426
3 426
100,0
11 538
9 716
4 304
44,3
11 538
13 142
7 730
58,8
19 548
20 919
20 919
100,0
15 957
16 487
15 190
92,1
35 505
37 406
36 109
96,5
758 498 39 253 797 751 646 001 1 443 752
714 054 66 475 780 529 694 638 1 475 167
714 054 66 475 780 529 694 638 1 475 167
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
529 219 393 658 922 877 -922 877 0
506 885 425 874 932 759 -932 759 0
478 947 396 799 875 746 -875 746
94,5 93,2 93,9 93,9
1 350 009 438 156 1 788 165
1 284 940 495 885 1 780 825
1 257 002 466 810 1 723 812
97,8 94,1 96,8
1 788 165
1 780 825
1 723 812
96,8
Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
62 292 5 245 67 537
64 001 3 536 67 537
64 001 3 536 67 537
100,0 100,0 100,0
67 537
67 537
67 537
100,0
6. sz. melléklet e Ft 12.oldal
Intézmények bevételei 2012. év
SAJÁT BEVÉTEL Megnevezés
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL 2012. évi eredeti ei.
%
V. módosítás
Teljesítés
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL %
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
2012. évi V. eredeti módosítá Teljesítés ei. s
%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN %
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
%
Kiserdei Óvoda
17 361
17 361
12 035
69,3
7509
7509
100,0
130 920
140 882
132 036
93,7
Óvárosi Óvoda
8 299
8 654
7 374
85,2
2915
2915
100,0
81 180
88 273
85 208
96,5
Tündérkert Óvoda
4 910
5 265
5 073
96,4
8286
8286
100,0
45 043
52 294
47 441
90,7
Kökörcsin Óvoda
2 202
2 202
1 724
78,3
1658
1658
100,0
25 609
26 897
25 286
94,0
Bem József Ált.Isk.
6 455
5 979
5 979
100,0
4201
4201
100,0
117 491
91 045
91 045
100,0
Pécsely iskola
3 205
673
673
100,0
2560
2560
100,0
Eötvös L.Ált.Isk.
17 150
20 483
20 483
100,0
12038
12038
100,0
Radnóti M.Ált.Isk.
15 351
20 097
20 097
100,0
12646
12646
100,0
Intézményfenntartó társulás összesen:
74 933
80 714
73 438
91,0
51 813
51 813
100,0
300
300
100,0
0
0
9 718
10 495
10 495
100,0
8229
8229
67 328
70 255
70 255
100,0
10420
4 078
5 445
5 445
100,0
4632
Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Ferencsik J.Zeneisk. BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
0
28 699
23 777
23 777
100,0
177 300
192 488
192 488
100,0
172 580
189 735
189 735
100,0
778 822
805 391
787 016
97,7
0
6 077
6 077
100,0
100,0
159 954
172 063
172 063
100,0
10420
100,0
278 483
233 023
233 023
100,0
4632
100,0
51 866
56 715
56 715
100,0
96,2
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
23 754
26 940
113,4
4066
4066
100,0
126 202
138 866
133 588
Városi Könyvtár
2 750
5 555
5 007
90,1
661
661
100,0
47 981
53 221
52 814
99,2
Városi Müvelődési K.
2 946
8 720
11 273
129,3
6401
6400
100,0
41 411
60 496
61 241
101,2
100 373
108 364
109 043
100,6
19298
19298
100,0
111 911
140 804
136 071
96,6
2 838
2 838
2 908
102,5
2934
2934
100,0
38 343
43 178
41 951
97,2
284 964 22 955 307 919 2 075 900 2 383 819
316 440 25 099 341 539 2 688 204 3 029 743
315 104 25 065 340 169 2 594 344 2 934 513
99,6 99,9 99,6 96,5 96,9
108 454 5 496 113 950
108 453 5 496 113 949
100,0 100,0 100,0
1 634 973 461 111 2 096 084 1 821 153 3 917 237
1 709 834 526 480 2 236 314 3 092 962 5 329 276
1 680 559 497 371 2 177 930 2 970 166 5 148 096
98,3 94,5 97,4 96,0 96,6
Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0 0 0
113 950
113 949
100,0
0
0
0
0 22 129 22 129
0 642 879 642 879
0 556 930 556 930
86,6 86,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Intézmények kiadásai 2012. év MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
SZEMÉLYI JUTTATÁS MEGNEVEZÉS
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
7. sz. melléklet e Ft 13. oldal
2012. évi eredeti ei.
%
V. módosítás
Teljesítés
DOLOGI KIADÁSOK 2012. évi eredeti ei.
%
V. módosítás
Teljesítés
%
Kiserdei Óvoda
71 997
76 056
73 688
96,9
18 287
19 836
19 712
99,4
40 636
42 635
35 797
84,0
Óvárosi Óvoda
46 459
48 723
47 951
98,4
11 912
12 674
12 393
97,8
22 809
24 938
21 608
86,6
Tündérkert Óvoda
24 471
25 593
24 441
95,5
6 184
6 752
6 728
99,6
14 388
17 613
12 928
73,4
Kökörcsin Óvoda
13 516
13 914
13 366
96,1
3 461
3 644
3 089
84,8
8 632
8 948
8 440
94,3
Bem József Ált.Isk.
71 221
53 511
53 511
100,0
18 314
13 970
13 970
100,0
26 876
22 738
22 738
100,0
Pécsely Iskola
17 186
15 281
15 281
100,0
4 243
3 998
3 998
100,0
7 090
4 285
4 285
100,0
Eötvös L. Ált.Isk.
103 470
106 272
106 272
100,0
26 522
27 856
27 856
100,0
45 868
50 148
50 148
100,0
Radnóti M.Ált.Isk.
101 786
104 676
104 676
100,0
25 987
27 151
27 151
100,0
43 343
51 085
51 085
100,0
Intézményfenntartó társulás összesen:
450 106
444 026
439 186
98,9
114 910
115 881
114 897
99,2
209 642
222 390
207 029
93,1
3 476
3 476
100,0
926
926
100,0
1 465
1 465
100,0
Lóczy Lajos Gimnázium
104 264
105 328
105 328
100,0
26 969
27 620
27 620
100,0
27 629
31 897
31 897
100,0
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola
157 419
117 000
117 000
100,0
39 545
30 089
30 089
100,0
79 194
68 728
68 728
100,0
Ferencsik J.Zeneisk.
36 661
36 508
36 508
100,0
9 160
9 429
9 429
100,0
6 045
7 717
7 717
100,0
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
61 643
61 921
56 898
91,9
14 493
15 320
14 499
94,6
48 866
57 117
57 170
100,1
Városi Könyvtár
23 116
27 557
26 222
95,2
5 723
6 956
6 680
96,0
19 142
18 708
19 110
102,1
Városi Müvelődési K.
18 801
20 602
20 588
99,9
4 687
5 244
5 243
100,0
17 923
29 569
29 524
99,8
Városi Rendelőint.
49 979
62 441
52 246
83,7
12 573
16 407
13 360
81,4
49 359
53 843
57 072
106,0
Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen:
21 420
22 599
21 833
96,6
5 187
5 721
5 612
98,1
11 736
11 659
10 604
91,0
923 409
901 458
879 285
97,5
233 247
233 593
228 355
97,8
469 536
503 093
490 316
97,5
Polgármesteri Hivatal
258 209
265 088
246 052
92,8
66 804
68 597
63 596
92,7
136 098
133 890
127 590
95,3
1 181 618 8 246 1 189 864
1 166 546 42 281 1 208 827
1 125 337 42 195 1 167 532
96,5 99,8 96,6
300 051 896 300 947
302 190 11 246 313 436
291 951 11 178 303 129
96,6 99,4 96,7
605 634 501 987 1 107 621
636 983 602 112 1 239 095
617 906 589 585 1 207 491
97,0 97,9 97,4
Fekete István Ált.Isk.
Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
Intézmények kiadásai 2012. év ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI MEGNEVEZÉS
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK %
2012. évi V. módosítás eredeti ei.
Teljesítés
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK 2012. évi eredeti ei.
%
Kiserdei Óvoda
2355
2355
100,0
Óvárosi Óvoda
1938
1938
100,0
Tündérkert Óvoda
2263
2263
100,0
Kökörcsin Óvoda
391
391
100,0
Bem József Ált.Isk.
1 080
277
277
100,0
449
449
100,0
180
82
82
100,0
131
131
100,0
Eötvös L.Ált.Isk.
1 440
2 363
2 363
100,0
4569
4569
Radnóti M.Ált.Isk.
1 464
2 643
2 643
100,0
2180
2180
Intézményfenntartó társulás összesen:
4 164
5 365
5 365
100,0
14 276
14 276
100,0
Pécsely Iskola
0
V. módosítás
Teljesítés
73
%
0,0
100
100
100,0
100,0
1 280
1 280
100,0
100,0
2 000
2 000
100,0
3 453
3 380
97,9
210
210
100,0
Lóczy Lajos Gimnázium
1 092
997
997
100,0
6221
6221
100,0
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola
2 325
2 511
2 511
100,0
Fekete István Ált.Isk.
7. sz. melléklet e Ft 14. oldal
0
4205
4205
100,0
10 000
10 000
100,0
Ferencsik J.Zeneisk.
2643
2643
100,0
418
418
100,0
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
3994
3994
100,0
514
477
92,8
3849
3849
100,0
1 232
1 232
100,0
7010
7010
100,0
1 103
1 103
100,0
3199
3199
100,0
45 397
45 397
100,0
16 720
16 610
99,3
55 695
55 039
98,8
3 210
2 600
81,0
101 092 451 408 552 500
100 436 408 787 509 223
99,4 90,6 92,2
19 930 1 477 150 1 497 080
19 210 1 203 073 1 222 283
96,4 81,4 81,6
1 200
Városi Könyvtár Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények összesen:
0
7 581
9 083
9 083
100,0
0
Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
7 581
9 083
9 083
100,0
7 581
9 083
9 083
100,0
0 288 235 288 235
1 200 1 200 646 705 647 905
Intézmények kiadásai 2012. év FELÚJÍTÁSOK MEGNEVEZÉS
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
LAKÁSTÁMOGATÁS, LAKÁSÉPÍTÉS
Teljesítés
%
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
%
7. sz. melléklet e Ft 15. oldal TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2012. évi V. módosítás eredeti ei.
Teljesítés
%
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
%
Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk. Pécsely Iskola Eötvös L. Ált.Isk. Radnóti M.Ált.Isk. Intézményfenntartó társulás összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490
490
100,0
0
490
490
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 59 857 59 857
490 88 543 89 033
490 54 451 54 941
100,0 61,5 61,7
0
0
0
0 238 339 238 339
0 318 338 318 338
0 142 689 142 689
0 28 500 28 500
0 37 940 37 940
0 33 060 33 060
Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Ferencsik J.Zeneisk. BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0
0
0
44,8 44,8
87,1 87,1
Intézmények kiadásai 2012. év TARTALÉKOK MEGNEVEZÉS
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
7. sz. melléklet e Ft 16. oldal
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Teljesítés
2012. évi eredeti ei.
%
V. módosítás
Teljesítés
ÖSSZESEN %
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
%
Kiserdei Óvoda
130 920
140 882
131 552
93,4
Óvárosi Óvoda
81 180
88 273
83 890
95,0
Tündérkert Óvoda
45 043
52 294
46 360
88,7
Kökörcsin Óvoda
25 609
26 897
25 286
94,0
117 491
91 045
91 045
100,0
Bem József Ált.Isk. Pécsely Iskola
28 699
23 777
23 777
100,0
Eötvös L.Ált.Isk.
177 300
192 488
192 488
100,0
Radnóti M.Ált.Isk.
172 580
189 735
189 735
100,0
778 822
805 391
784 133
97,4
Intézményfenntartó társulás összesen:
0
0
0
0
0
0
Fekete István Ált.Isk.
0
6 077
6 077
100,0
Lóczy Lajos Gimnázium
159 954
172 063
172 063
100,0
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola
278 483
233 023
233 023
100,0
Ferencsik J.Zeneisk.
51 866
56 715
56 715
100,0
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
126 202
138 866
133 038
95,8
Városi Könyvtár
47 981
53 221
52 012
97,7
Városi Müvelődési K.
41 411
60 496
60 436
99,9
Városi Rendelőint.
111 911
140 804
130 791
92,9
Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények összesen:
38 343
43 178
41 248
95,5
1 634 973
1 709 834
1 669 536
97,6
461 111
526 480
494 877
94,0
2 096 084 1 821 153 3 917 237
2 236 314 3 092 962 5 329 276
2 164 413 2 506 500 4 670 913
96,8 81,0 87,6
0
Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0 26906 26 906
42462 42 462
0
0,0 0,0
0 21482 21 482
21482 21 482
21482 21 482
100,0 100,0
7/a melléklet e Ft 17.oldal
Intézmények saját hatáskörű fejlesztése 2012. év
2012. évi V. eredeti ei. módosítás Intézmény KISERDEI ÓVODA
Teljesítés
%
Megnevezés 0
0
0
ÓVÁROSI ÓVODA
0
0
0
TÜNDÉRKERT ÓVODA
0
73
0
0,0
0
100 100 0
100 100 0
100,0 100,0
1 280 1000 280
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
BEM ISKOLA sz.gép PÉCSELY ISKOLA
0
EÖTVÖS ISKOLA
0 TANULÓI SZEKRÉNYEK INTERAKTÍV TÁBLA
0
1 280 1000 280
TANULÓI SZEKRÉNYEK
0 0
2 000 2 000
2 000 2 000
0
0 0 0
0 0 0
0
10490 490 10000
10490 490 10000
100,0 100,0 100,0
0
418 243
418 243
100,0 100,0
175
175
100,0
0
1 232 300 122 590 220
1 232 300 122 590 220
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 200
514
477
92,8
1200
37 233 129 115
233 129 115
0,0 100,0 100,0 100,0
0
0
1103 662 441
1103 662 441
100,0 100,0 100,0
3210 210 3000
2600 2600
81,0 0,0 86,7
20 420
19 700
96,5
RADNÓTI ISKOLA
FEKETE I. ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKISKOLA stiga traktor motor felújítás 1 db hegesztő szimulátor ZENEISKOLA 2 db Trevor James fuvola 1 sb Jupiter AS 567 típ. Szaxofon KÖNYVTÁR
0
V. MŰV.KÖZP Oboa -Vár.Fúvósz. Microsoft office Fénymásoló CANON 2 db számítógép BSZAK Szociális Komplexum berendezések Számítógép Samsung TV Makita fűnyíró BÖLCSÖDE
0
RENDELŐINTÉZET Digitális hangrögzítő Újraélesztési csecsemő baba POLGÁRMESTERI HIVATAL
0 2011. évi kötváll. program informatikai fejlesztés
Összesen:
1 200
8. sz. melléklet e Ft 1.oldal
Működési kiadások 2012. év MEGNEVEZÉS
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
%
I. Polgármesteri Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Igazgatás dologi Családi iroda Közösségi Ház Munkaegészségügy (Hivatal) Befizetendő áfa Gondnoki díjak (gyám, közig.)
258 209
265 088
245 969
92,8
66 804
68 597
63 453
92,5
136 098
133 872
127 693
95,4
93500
90 009
84 896
94,3
0
450
401
89,1
9 700
10 400
9 365
90,0
265
265
264
99,6
31 633
31 633
31 556
99,8
1 000
1 115
1 211
108,6
4. Szociális juttatások
55 713
55 162
99,0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
2 281
2 293
100,5
Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám.
28 165
29 437
104,5
Rendszeres szociális segély
7 482
6 427
85,9
Lakásfenntartási támogatás
8 660
8 138
94,0
Ápolási díj
6 725
6 802
101,1
Közgyógyellátás
1 400
1 571
112,2
Közlekedési támogatás
800
336
42,0
Időskorúak járadéka
200
158
79,0
5. Saját hatáskörű fejlesztések
3 210
2 600
81,0
Informatikai fejlesztés
3 210
2 600
81,0
526 480
494 877
94,0
I. Polgármesteri Hivatal összesen:
461 111
II. Önkormányzati feladatok Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok
10 103
8 753
7 807
89,2
265 000
265 651
285 003
107,3
76 300
67 855
61 167
90,1
Oktatás, nevelés
9 500
7 546
6 903
91,5
Közművelődés
30 302
52 194
52 163
99,9
Sport
8 051
7 989
5 717
71,6
TV és újság
5 765
6 015
5 637
93,7
850
850
747
87,9
Lakásgazdálkodás
11 000
11 000
10 860
98,7
Vagyonhasznosítás
19 609
45 529
42 108
92,5
ÁFA befizetés
71 859
114 176
100 523
88,0
Munkaegészségügyi ellátás
1 040
1 040
520
50,0
Gyermek és ifjúságvédelem
200
0 645
58,6
Polgári védelem
Védelmi bizottság
20
20
Házi segítségnyújtás
780
1 100
Fedezetkezelői díj
750
0,0
1 775
1 575
88,7
44 294
44 444
100,3
Kamatfizetés
182
182
100,0
Kitüntetések
813
813
100,0
Pénzügyi és egyéb ktg.
7 417
7 483
100,9
Állami támogatás visszafizetés
2 842
2 392
84,2
8 826
8 497
2 000
0
Közfoglalkoztatás
Megszűnt intézmények (Bem, Szakiskola) kapcsolatos kifizetések TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv
96,3 0,0
II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás
511 129
657 867
645 186
98,1
218 525
285 950
262 529
13 310
27 197
8 245
30,3
III. Összesen:
231 835
313 147
270 774
86,5
91,8
8. sz. melléklet e Ft 2.oldal
Működési kiadások 2012. év
MEGNEVEZÉS
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
%
IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
1 600
Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása
251
281
112,0
15 000
16 500
16 561
100,4
4 000
3 000
2 917
97,2
18 000
Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka
200
Lakásfenntartási támogatás
6 000
300
286
95,3
Ápolási díj
8 000
3 450
3 408
98,8
Közgyógyellátás
1 400
Temetési segély
1 100
350
300
85,7
300
300
150
50,0
Köztemetés Közlekedési támogatás Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen
56 400
24 151
23 903
99,0
V. Támogatási kölcsön nyújtása működési
2 500
10 540
9 040
85,8
2 500
1 270
1 270
100,0
4 270
2 770
800
Működési célú támogatási kölcsön Füred Stúdió Kft. Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Konferencia Központ Kft. tagi kölcsön
64,9
5 000
5 000
100,0
114 176
114 176
100,0
225
225
100,0
Polgármesteri Hivatal
5 496
5 496
100,0
Kiserdei Óvoda
7 509
7 509
100,0
Óvárosi Óvoda
2 915
2 915
100,0
9 944
9 944
VI. Pénzmaradvány átadása Roma nemzetiségi önkormányzatnak
Tündérkert Óvoda (Kökörcsin tagóvodával) Bem J. Ált. Iskola (Pécsely tagiskolával)
100,0
6 762
6 762
100,0
Eötvös L. Ált. Iskola
12 039
12 039
100,0
Radnóti M. Ált. Iskola
12 646
12 646
100,0
Zeneiskola
4 632
4 632
100,0
BSZAK
4 066
4 066
100,0
661
661
100,0
6 400
6 400
100,0
19 298
19 298
100,0
Bölcsőde
2 934
2 934
100,0
Lóczy L. Gimnázium
8 229
8 229
100,0
10 420
10 420
100,0
1 119 881
1 063 079
94,9
Városi Könyvtár VMK Városi Rendelőintézet
Széchényi F. Szakiskola Önkormányzati feladatok összesen:
801 864
8/a melléklet e Ft 3.oldal
Támogatások 2012. év
Megnevezés Támogatásértékű működési kiadások:
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
%
13 310
27 197
8 245
30,3
500
500
500
100,0
Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó + visszafizetési kötelezettség
9 400
9 400
Országos Mentőszolgálat támogatás
1 640
8 794
Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27)
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
0,0 0,0
1 381
1 381
100,0
1 160
85,9 0,0 89,4 100,0 91,8 90,6 100,0 0,0 94,7 69,5 0,0 75,0
Lóczy Lajos Gimnázium BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)
1 350
1 350
Balaton-Felvidék-Somló Szakképzés-Szervezési Társulás
420
420
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
1 400
1 252
Szociális foglalkoztató 2011. évi elszámolás visszafizetés
3 952
3 952
Működési célú pénzeszköz átadás:
218 525
285 950
262 529
Önkéntes Tűzoltóság
8 000
10 667
9 667
Vagyonvédelmi Alapítvány
1 500
1 628
1 628
Váll. Fejl. Közalapítvány
2 000
2 000
0
10 000
19 391
18 361 3 070
VOLÁN Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda
500
4 416
3 500
3 500
0
800
800
600
2 000 3 600
3 600
3 600
49 000
49 250
48 390
600
600
600
Egyházak támogatása
2 200
2 200
2 182
Civil pályázati alap
4 000
4 000
3 500
Polgármesteri keret
500
247
100
Alpolgármesteri keret
200
5
0
Képviselői keret
1 000
58
0
Sellő Alapítvány
1 474
1 474
1 471
500
887
684
Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás
4 000
680
680
MEDNA
6 000
6 000
5 500
Orvosok pály.alap
1 500
1 260
0
Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány
3 500
3 500
3 500
Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál)
500
500
0
19 500
28 900
28 900
100,0 98,3 100,0 99,2 87,5 40,5 0,0 0,0 99,8 77,1 100,0 91,7 0,0 100,0 0,0
800
450
250
100,0 55,6
1 500
1 835
1 605
87,5
Advent fényei Sellő Alapítvány
250
250
0
Művészeti együttesek formaruha pályázat
400
30
30
0,0 100,0
22 952
22 952
21 040
91,7
1 200
2 400
1 200
0
150
150
50,0 100,0
600
523
523
149
17 279
14 473
1 850
950
700
500
500
500
28 000
33 366
33 366
700
700
700
50
50
0
800
1 150
750
65,2
11 000
5 000
5 000
40
40
100,0 100,0
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete
"S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Szociális foglalkoztató2011. évi elszámolás visszafizetés Balaton Mozi Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 2009. évben) Probió Zrt. közmunkaprogram (előző évről áthúzódó) + egyéb támogatás Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál 1600) és Nemzetközi ultramaraton 250 Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon 0B) Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (kötelezettségvállalás) Hírközlési Múzeum Alapítvány (82/2011. (III.31.))
165
Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány (polgármesteri keretből) Balatonfüredi Yacht Club Dévai Szent Ferenc Alapítvány (kötelezettségvállalás)
100,0 83,8 73,7 100,0 100,0 100,0 0,0
50
50
100,0
165
165
100,0
50
50
500
0
0,0
100,0
0
156
126
Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány
78
78
100,0 76,5 80,8 100,0
Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány
78
78
100,0
299
299
100,0
500
500
100,0
18 475
16 532
590
590
0
89,5 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
3 000
100,0
Füredi Szív Egyesület
335
335
Rákóczy Szövetség
170
130
Arácsért Közhasznú Alapítvány
Matideli Kft. Adventi fénykiállítás támogatása
1 500
Magyar Vitorlás Szövetség
0
Balatonfüredi Horgász Egyesület (Kutassy László Süllő Kupa) Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Füred Studió Kft. Gyermekgolygó Nonprofit Kft IMM 2012. Kft. (Mini Morris Világtalálkozó) Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány
500 1 400 17 835
6 000
6 000
80
0
Balatonfüredi Református Egyház
16 836
16 836
Balatonfüredi Kézilabda Egyesület
5 000
5 000
Siloam Református Otthon támogatása Konferencia Központ Kft. Balatonfüredi Futball Club
400 0 3 000
Támogatások 2012. év Összesen:
231 835
313 147
270 774
86,5
8/a melléklet e Ft 4.oldal
Civil szervezetek támogatása 2012. év Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Támogatott szervezet Balatonfüred Városért Közalapítvány Balatonfüredi Judóért Közhasznú Alapítvány Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány
Érzékeny Gyermekeinkért Alapítvány Gondviselés Alapítvány Lóczy Lajos Alapítvány Magyar Fordítóház Alapítvány Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány S.O.S. Együtt-Egymásért Alapítvány Sellő Alapítvány Europai Népművészetért Alapitvány Arácsért Alapítvány Balatonfüred Kézilabdasportjáért Közhasznú Alapítvány Balatonfüred Vízilabdasportjáért Közhasznú Alapítvány Hírközlési Múzeum Alapítvány Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány Szociális Szolgálttásokért Alapitvány Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány Alapítványok, közalapítványok összesen: Sorszám Támogatott szervezet 1. SZL BAU BALATON VÍVÓKLUB KÖZHASZNÚ SZ Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú 2. Egyesület 3. Balatonfüred Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 4. Balatonfüred Néptánc Egyesület 5. Balatonfüredi Acro Dance Sporttánc Egyesület 6. Balatonfüredi Dart Club 7. Balatonfüredi Futball Club 8. Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület 9. Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület 10. Balatonfüredi Horgász Egyesület 11. Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület 12. Balatonfüredi Kézilabdasport Egyesület 13. Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség 14. Balatonfüredi Kölyök Labdarúgó Klub 15. Balatonfüredi Lövész-, Íjász Sportegyesület 16. Balatonfüredi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete 17. Balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesület 18. Balatonfüredi Ökölvívó Club 19. Balatonfüredi Polgári Szalon Egyesület 20. Balatonfüredi Sport Club 21. Balatonfüredi Természetbarát Egyesület 22. Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 23. Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 24. Balatonfüredi Yacht Club 25. UNIX TSE 26. Balaton-Party Kerékpáros Egyesület 27. Magyar Vöröskereszt B.füredi Egy. 28. Biztonságos Balatonfüredért Egyesület 29. Egyetemi és Főiskolai Kosárlabdázók Egyesülete 30. Füredi Szív Egyesület 31. Gyöngyvirág Onkológiai Közhasznú Egyesület 32. Rákóczi Szövetség 33. Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesület 34. Kouvola-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 35. Kovászna-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 36. Mozgássérültek Balatonfüredi Egyesülete 37. Murai Rallysport Egyesület 38. Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete 39. Nők a Balatonért Egyesület Balatonarácsi Csoportja 40. Nők a Balatonért Egyesület Balatonfüredi Csoportja 41. Opatija-Balatonfüred Testvérvárosi Egyesület 42. Petőfi Sportkör 43. Reformkori Hagyományőrzők Társasága 44. Magyar Vitorlás Szövetség 45. Veszprémi Triatlon Egylet 46. Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság
Ellátott feladatok (támogatás célja) költségvetési támogatás - program működési támogatás, sport támogatás költségvetési támogatás - program költségvetési támogatás - működési költségvetési támogatás - liszt és szürővizsgálat költségvetési támogatás - működési nezetközi kapcs. költségvetési támogatás - működési civil támogatás költségvetési támogatás támogatás -- működésicivil költségvetési működési program támogatás civil támogatás program támogatás - civil támogatás költségvetési támogatás - működési költségvetési támogatás - működési költségvetési támogatás - működési polgármesteri keret - program tám civil támogatás civil támogatás Ellátott feladatok (támogatás célja) működési támogatás, sport támogatás költségvetési támogatás - működési civil - működési civil -működési támogatás költségvetési támogatás - működési működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás civil -program támogatás civil támogatás működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás működési támogatás, sport támogatás civil -program támogatás civil -program támogatás működési támogatás, sport támogatás civil működési és program támogatás működési támogatás, sport támogatás civil -program támogatás költségvetési támogatás - működési Rodin kiállítás működési támogatás, sport támogatás működsi támogatás működési támogatás, sport támogatás Civil támogatás civil program támogatás költségvetési támogatás - program civil -program támogatás civi működési és program támogatás képviselői keret - program tám civil támogatás költségvetési támogatás - működési költségvetési támogatás - működési civi működési és program támogatás működési támogatás, sport támogatás működési támogatás civil -működési támogatás civil -működési támogatás költségvetési támogatás - működési működési támogatás, sport támogatás Műv.Egy. Formaruha + működés költségvetési támogatás - program működési támogatás, sport támogatás Működési támogatás
8/b melléklet e Ft 5. oldal Támogatás összege (Ft) 3 070 000 530 000 3 500 000 1 628 000 684 000 500 000 250 000 3 600 000 140 000 930 000 1 471 000 50 000 306 000 78 000 78 000 165 000 50 000 80 000 50 000 17 160 000 Támogatás összege (Ft) 600 000 950 000 250 000 750 000 230 000 420 000 11 100 000 770 000 300 000 150 000 570 000 32 500 000 1 100 000 500 000 150 000 100 000 150 000 430 000 100 000 1 800 000 150 000 27 500 000 1 400 000 4 800 000 250 000 210 000 200 000 150 000 50 000 435 000 170 000 130 000 140 000 200 000 200 000 200 000 130 000 523 000 150 000 150 000 200 000 450 000 1 635 000 999 000 500 000 9 667 000
Civil szervezetek támogatása 2012. év Egyéb szervezetek összesen: Mindösszesen:
8/b melléklet e Ft 6. oldal 103 509 000 120 669 000
9. sz. melléklet e Ft 7.oldal
Intézményi felújítások 2012. év
Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. Udvar felújítása Összesen:
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
%
3500 3500
0 0
2. Arácsi óvoda Iskolalépcső u. I/c. Eresz alja felújítása
500
1000
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen:
500
1000
0
0,0
4300
4202
4300
4300 435 4735
4202
97,7 0,0 88,7
0
113 113
113 113
100,0 100,0
0
1000 1000
1000 1000
100,0 100,0
500
500
500
698 1601 2799
0
0
3. Hunyadi u. óvoda I/b. Tetőhéjazat cseréje Épületsüllyedés feltárás Összesen: 4. Noszlopy G. u. óvoda III. 2011. évi kötváll. Összesen: 5. Bölcsőde 2011. évi kötváll. Összesen: 6. Kossuth u. Óvoda Kültéri játékeszközök cseréje Udvari homokozók felújítása 2011. évi kötváll. Összesen: 7. Mogyoró u. Óvoda Összesen:
0
0,0
0,0
1601 1601
0,0 100,0 57,2
9. sz. melléklet e Ft 8.oldal
Intézményi felújítások 2012. év Intézmény / munkanemek 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Sportpálya vízelvezetés Földszinti és emeleti vizesblokk felújítása tavalyról áthúzódó 297/2011. (IX.15.) 2011. évi kötváll. Összesen: 9. Általános Iskola Bem József Tornapálya labdafogó háló magasítás Főbejárat akadálymentesítése Gazdasági bejárat kapu készítése Bem iskola konyha tavalyról áthúzódó 275/2011.(VII.28.) Keleti oldal lábazati vakolat javítása parkoló murvázása k. szegély készítése kerítés javítása Kálvin terem kialakítása Kálvin terem bútorzat 2011. évi kötváll. Összesen:
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
%
1900
16000
0,0
16 000
16000 15863 33 763
14525 15174 29 699
1500
1450
0,0
800
1504
0,0
6107
6107
6107
90,8 95,7 88,0
100,0
1 400
0,0
8 407
1 500 1 651 8 917 1 650 3 072 27 251
3 072 9 179
0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 33,7
3000
0
500
0
3 500
297 297
0
0,0 0,0
11. Ferencsik János Zeneiskola Összesen:
0
0
0
12. Széchenyi F. Szakképző Iskola 2011. évi kötváll. Összesen
0
777 777
777 777
100,0 100,0
13. Lóczy L. Gimnázium 2011. évi kötváll. Összesen
0
336 336
336 336
100,0 100,0
10. Általános Iskola Radnóti M. Móricz Zs. utcai lépcső felújítása Móricz Zs. utcai kapu cseréje Tornapálya kerítés felújítása Összesen:
9. sz. melléklet e Ft 9.oldal
Intézményi felújítások 2012. év Intézmény / munkanemek 14. Közösségi Ház Főbejárat akadálymentesítése Összesen:
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
%
3500 3500
0 0
0
15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: Összesen:
0
0
0
16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen:
0
0
0
17. Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje 2011. évi kötváll. Összesen:
0
700 2861 3 561
2861 2 861
18. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen:
0
19. Játszószoba Összesen:
0
0,0 100,0 80,3
20. Művelődési Központ Kisfaludy Galéria túlfeszültségvédelem kiépítés Összesen: 21. Hivatali épület Irodák felújítása A épület festése Villamos hálózat bővítés B épület mosdó felújítása Radiátorok cseréje Szelepek, thermofejek cseréje 2011. évi kötváll. Összesen: 22. Előkészítés (költségvetési kiírás) 23. Közbeszerzés 24. Lebonyolítás 25. Tartalék 26. Lakásfelújítás Mindösszesen:
0
1100 1200
0 1955
4700
0
7 000
3076 5 031
3076 3 076
100,0 61,1
450
450
80
17,8
6200 6000 59 857
1443 5987 88 543
1527 54 451
0,0 25,5 61,5
0,0
10. sz. melléklet e Ft 10. oldal %
Fejlesztési kisdások 2012. év Megnevezés
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Visszaigényelhető ÁFA
11 559
Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ)
11 559
11 559
100,0
96
0
0,0
Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész
57 447
257 740
257 105
99,8
Népház és posta rekonstrukciója 2011. évi ütem; 2012-i maradvány
13 054
13 572
13 152
96,9
Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése
1 334
0
0,0
Szabályozási terv
6 964
3 794
54,5
281
344
345
100,3
Városközpont rehabilitáció 2011. önrész
28 280
429 859
429 052
99,8
Kiserdő (KDOP-2.1.1/D-09-2009-0002) önrész; 2012-re áthúzódó
95 929
101 908
101 834
99,9
Jókai u. - Huray u. felújítása
13 047
45 213
45 213
100,0
Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás
13 601
33 748
10 862
32,2
7 328
64 708
64 708
100,0
958
958
100,0
Szociális Komplexum 2012. év maradvány + akadálymentesítés
Szakorvosi rendelőintézet önrész KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész 2011. Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/2010. (IV.22.) Arácsi út I. ütem(EON, Magyar Telekom) (297/2010) TIOP eszköz beszerzéshez kapcsolódó kiadás Sütőüzem megvásárlása 2011. évi ütem, 2012. évi ütem (55/2011.) Arácsi út II. ütem kisajátítási és telekalakítási munkarészek, valamint 54 db ingatlan vásárlás 103/2011.(III.31.) 3580. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u. 101. Eötvös Iskola sportpálya infrastruktúrális fejlesztés 2012. évi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható Anna korzó II. ütem (204/2011.) 08/5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 2011. évi üteme
170
4 000
0
0,0
40 631
40 461
99,6
1 835
1 835
1 835
100,0
30 000
30 000
30 000
100,0
65 217
80 073
57 858
72,3
3 250
3 250
3 250
100,0
1 906
25 685
25 654
99,9
99 537
99 537
0
0,0
8 110
9 634
0
0,0
4 418
4 649
2 316
49,8
4 894
100,0
4 894
4 894
33 345
36 215
14 996
4 378
369
8,4
Pethő Sándor szobor
1 000
1 000
0
0,0
2561/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 426/2011. (XII.20.)
1 227
1 227
1 227
100,0
2467/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 428/2011.(XII.20.) VW Passat gépkocsi megvásárlása 432/2011. (XII.20.) Fürdő u középső szakasz engedélyezése Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok
990 7 882
990 7 882 339 9 271
990 7 882 186
100,0 100,0 54,9 0,0
891 200
891 200
0,0 100,0 100,0
1 334 584
1 116 595
83,7
KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.)
Közművek tervezése, parkolósáv tervezése (Arácsi u. II. ütem csap.csat, járda, út egyesített terv, Szömörce u. csap.víz elvezetés eng. és kiviteli terv, Horváth M. u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kiviteli terv, Aszófői u. ivóvíz Információs táblák Kovászna park játszótér új homokozó építése I. összesen:
519 303
0,0
10. sz. melléklet e Ft 11. oldal %
Fejlesztési kisdások 2012. év II. Javasolt fejhlesztések
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal
3 000
0
Beruházás előkészítő kiadások
8 000
1 550
0 0,0
Közbeszerzési kiadások
Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me
60 000
66 789
51 808
77,6
Gyöngyvirág u. szennyvízelvezetés környezeti hatásvizsgálat KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Mentőállomás villamosenergia ellátás Szennyvízátemelők beépítése (társulási beruházásból elmaradó) Horváth M. u. közműépítés Tagore sétány talajvíz-kút (+gépszet) parköntözéshez Aranyhíd sétány és Széchenyi út környezetrendezési terv
8 026 1 200 2 000 4 000 5 000 4 000
762 22 421 1 200 2 000 12 150 0 4 000
354 10 417 1 970 12 049 0 37
46,5 46,5 0,0 98,5 99,2 0,0 0,9
Közvilágítás bővítése (Buzavirág u., Régitemető u., Cséplő E. u.) Elkerülő út II. ütem engedélyezési terv P. Horváth Á. utca járda tervezés P.Horváth Á. U. 2658/2 hrsz-ú ingatlan vásárlás
4 000 1 000 250 756
4 000 1 000 14 756
1 643 0 0 756
41,1 0,0 0,0 100,0
Gyalogátkelőhelyek létesítése (Vaszary u., Séta u., Lóczy L. u. ) Autóbuszvárók ütemezett cseréje Közterületi fák telepítése Ifjúsági játszótér építése Országzászló elhelyezése Pálóczi kastély energetikai vizsgálata Zeneiskola eszközbeszerzés Tüdőszűrő helyszínének kialakítása Szabadidőközpont felújítás 0227/29 hrsz-ú ingatlan vásárlás 2407/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása TÁMOP-3.1.3-11/2 Öveges program előkészítési ktg. 1543/1/A/5 hrsz-ú ingatlan vételár törlesztés 058/11 és 058/12 hrsz-ú ingatlanok vételár + költségek Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfigyelő) Egészségfejlesztési programterv II. összesen: I+II. összesen:
1 000 1 000 3 000 4 000 1 000 100 3 000 60 12 000
0 0 3 000 133 1 000 100 2 000 60
0 0 0 0 0 0 0 60
2 500 1 010 3 797 1 000 8 041 989
2 500 1 010 380 1 000 0 0 200 84 184 1 200 779
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 10,0 100,0 0,0 0,0 0,0 60,0 81,4
1 010
127 402 646 705
140 272 1 474 856
10. sz. melléklet e Ft 12. oldal %
Fejlesztési kisdások 2012. év III. Egyéb felhalmozási kiadások Hitel törlesztés Hitel kamat Törzstőke emelés Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Probió Zrt. Balatoni Hajózási Zrt. Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. Konferencia Központ Balatoni Korona Zrt. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.) Pótbefizetés Konferencia Központ Kft., Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen: - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás -Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész -Kistérségi Társulás környezetvédelmi program - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás
2012. évi eredeti ei.
Teljesítés
21 482 12 883 37 839
21 482 10 000 49 839
35 339
35 339
2 500 5 000 5 000 21 000 4 000 9 969 9 969
21 482 9 576 14 500
100,0 95,8 29,1
12 000 2 500 6 400
12 000 2 500 3 020
0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 47,2
6 400 21 000 28 000 10 069 9969
3 020 21 000 4 000 0 0
0
- Országos Mentőszolgálat Bfüred Mentőállomás műszerbeszerzés támogatása Felhalmozási pénzeszközátadás összesen:
V. módosítás
47,2 100,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100
0
0,0
173 648
220 430
114 613
52,0
100
100
100
100,0
- lakossági közműfejlesztési hozzájár.
25
25
100,0
-lakoshoz jutás támogatása (végleges)
200
200
100,0
-Pósvári Gábor Gombás kúria felújítás (299/2010)
1 000
1 000
100,0
- Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.)
1 000
0
0,0
8906
0
0,0
89391
73185
81,9
- DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz
- Magyar Telekom Nyrt. légvezeték kiváltás a Honvéd, Csokonai, Táncsics u. - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (340/2011.(IX.15.) )
74 858
- Római Katolikus Egyházközség városrehab. pályázathoz kapcolódó támogatás 360/2011.(X.3.)
655
-Balatonfüredi Református Egyház fejlesztési támogatás
0,0
6350
6350
100,0
82 638 16 052
82638 30 165
13277 20 476
16,1 67,9
- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)
1 200
2 400
2 400
100,0
- Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.)
1 200
2 400
1 200
50,0
- Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)
1 700
1 700
1 700
100,0
- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)
400
800
800
100,0
- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)
400
800
400
50,0
1 200
2 400
2 400
100,0
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)
420
840
519
61,8
- Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.)
999
1 998
999
50,0
- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)
240
240
240
100,0
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)
1 496
2 992
1 432
47,9
- Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.)
1 589
3 178
3 178
100,0
- Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.)
1 390
2 780
1 390
50,0
- Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.)
2 319
4 639
2 319
50,0
- Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)
1 499
2 998
1 499
50,0
- Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.) ) - Panelprogram támogatás
- Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)
III. összesen:
285 821
367 220
188 191
51,2
I+II+III. összesen:
932 526
1 842 076
1 388 970
75,4
Intézményi felújítások
31 750
60449
31643
52,3
intézményi felújítás előző évről áthúzódó (297/2011.) Eötvös Iskola
16 000
16000
15174
94,8
6 107
6107
6107
100,0
VI. Felújítások
Bem Iskola konyha felújítás 275/2011.(VII.28.)
0,0
Lakásfelújítás
6 000
5 987
1 527
25,5
IV. összesen:
59 857
88 543
54 451
61,5
Fejlesztési kisdások 2012. év Felhalmozási kiadások összesen:
992 383
1 930 619
1 443 421
10. sz. melléklet e Ft 13. oldal 74,8
11. sz. melléklet e Ft 14. OLDAL
Bevételek kiadások mérlege 2012. év
Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2012. év
1. Működési bevételek 1.1. Kapott támogatások 1.2. Támogatásértékű működési bevételek 1.3.1. Közhatalmi bevételek: helyi adók 1.3.2. Közhatalmi bevételek: átengedett központi adók 1.3.3. Közhatalmi bevételek: bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 1.4. Intézményi műk.bev.
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
%
1150328 327107 1081866
443023
443023
438516
49800 425 992
30800 547 642
34140 519243
110,8 2.5. Támogatásértékű működési kiadások 94,8 2.6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás
9031 113018
9658 156874
106,9 2.7. Ellátottak juttatásai 138,8 2.8. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése
13976
10446
1.8. Előző évi kv-i kiegészítések, visszatérülések
99,0 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre
9176 20796
Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet:
3324468 444733
3663853 299388
0 3747704 542972
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 1.10. Pénzmaradvány
0
153672 153672
152872 152872
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 1.11. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 1.12. Hitelfelvétel Összes működési bevétel:
2. Működési kiadások 100,0 2.1. Személyi jellegű kiadások 89,7 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 108,7 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások
1150328 364565 995000
1.5. Működési célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 1.6. Előző évi maradvány átvétele 1.7. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele
Teljesítés
1119729 295948 976000
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
%
1208827 313436 1239095
1167532 303129 1207491
96,6 96,7 97,4
218525
285950
262529
91,8
13310 56400
28903 79780
9951 78876
34,4 98,9
7581 2500
9083 10540
9083 9040
100,0 85,8
157867
157101
99,5
3 378 13 950 2879735
17 228 13 756 3364465
0 0 3204732
0,0 0,0 95,3
0
0
0
2879735
3364465
3204732
87,8 2.9. Pénzmaradvány átadása 2.10. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Általános Céltartalék 102,3 Összes költségvetési működési kiadás: 181,4 Működési hiány:
Teljesítés
1189864 300947 1073280
Finanszírozási célú műveletek kiadásai 99,5 működési célú 99,5 2.11.. Értékpapírok visszavásárlása 2.12. Hitelek törlesztése
3324468
3817525
3900576
102,2 Összes működési kiadás
95,3
Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2012. év
1. Felhalmozási bevételek 2.1. Kapott támogatások 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bev. 2.3.Felhalmozási és tőkejell.bev. 2.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 2.5. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 2.6. Előző évi maradvány átvétele
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
%
247008 285519
816 728426 262175
816 632430 189187
30500
22582
12980
7613
7613 932
7284 765 0 0
2. Felhalmozási kiadások 100,0 2.1. Beruházások 86,8 2.2. Felújítások 72,2 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések 57,5 2.4. Felhalm.fiz. Áfa
0 0 Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 2.6. Pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 2.7. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 2.8. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel:
570640
1022544
843462
22129 22129
489207 489207
404058 404058
0
0
0
592769
1511751
1247520
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
646705 59857 1200
1477150 89033 19930
Teljesítés
%
1203073 54941 19210
81,4 61,7 96,4
34341
0
0
95,7 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 82,1 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad. 2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 2.8. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 2.8.a Pénzmaradvány átadása 2.9. Hitel kamata 2.10. Céltartalék
173648 9969 41839 26000
220430 10069 77839 27400
52,0 0,0 23,8 87,7
12883 9578
10000 11478
114613 0 18500 24020 766 9576 0
82,5 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány:
1016020 -445380
1943329 -920785
1444699 -601237
74,3 65,3
21482
21482
21482
100,0
21482
21482
21482
100,0
1037502
1964811
1466181
74,6
Finanszírozási célú műveletek kiadásai 82,6 felhalmozási célú 82,6 2.11. Értékpapírok visszavásárlása 2.12. Hitelek törlesztése
82,5 Összes felhalmozási kiadás
95,8 0,0
Bevétele és kiadások mérlege 2012. év
BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
%
3324468 570640 3 895 108
3663853 1022544 4 686 397
3747704 843462 4 591 166
22 129
642 879
556 930
0
153 672
152 872
22 129 0
489 207 0
404 058 0
0
0
0
0 3 917 237
0 5 329 276
0 5 148 096
KIADÁSOK 102,3 Költségvetési működési kiadások 82,5 Költségvetési felhalmozási kiadások 98,0 Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 86,6 összesen: 99,5 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai Finanszírozási célú műveletek felhalmozási 82,6 kiadásai
96,6 Összes kiadás:
2012. évi eredeti ei.
V. módosítás
Teljesítés
%
2879735 1016020 3 895 755 647
3364465 1943329 5 307 794 621 397
3204732 1444699 4 649 431 58 265
95,3 74,3 87,6 9,4
21 482
21 482
21 482
100,0
0
0
0
21 482
21 482
21 482
100,0
3 917 237
5 329 276
4 670 913
87,6
12. sz. melléklet 15. oldal ezer forint
Az Önkormányzat adósságának állománya lejárat, adósságot keletkeztető ügyleteinek alakulása bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban (e/Ft-ban)
Sorszám Hitel jellege 1.
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11.
2. BELFÖLDI ADÓSSÁG
Felvétel éve
Lejárat éve
3.
4.
Működési célú adósság állomány
Felhalmozási célú adósság állomány (11+12+13+14+15+16+23) Bérlakásépítés hitel Szennyvízcsatornaberuházás hitel Útépítés, intézményi felúj. hitel Zákonyi utca átépítése hitel
15.
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése
2005 2005 2006 2008
21.
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték (17-22) Konferencia Központ Kft. üzletrész vásárlása részletekben 3580. hrsz-ú ingatlan megvásárlása részletekben 08/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása részletekben Panelprogram támogatás folyósítása részletekben 1543/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása részletekben
22.
Balatoni Hajózási Zrt. részvények átvét. Tőkejuttatás
2011
23.
Kezességvállalás vállalkozó orvosok által felvett hitelekre
2006.
18. 19. 20.
6.
7.
0
0
0
537 699 80 740 18 195 85 240 88 883
475 836 73 740 16 699 78 280 82 857
424 868 66 740 15 203 71 320 76 831
273 058
251 576
230 094
264 641
224 260
194 774
Kamat összesen
12. 13. 14.
17.
5.
Hitel összesen
Felhalmozási hitel összesen (7-10) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala Váltó kibocsátása Pénzügyi lízing
16.
Adósság állomány december 31-jén 2012. 2013. 2014.
2024 2025 2025 2027
2005.
2014.
8 000
4 000
2011.
2014.
6 500
3 250
2011.
2013.
4 894
2005-2009. 2015-2019.
89 006
2011.
2013.
2016.
72 953
56 901
128 160
128 160
128 160
22 081
15 897
9 713
537 699
475 836
424 868
6 000
25.
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek Belföldi adósság állomány összesen: (1+6)
26. 27.
Felhalmozási célú hitel kamata Bérlakásépítés hitel kamat
2005
2024
28 384
23 863
19 734
28.
Szennyvízcsatornaberuh.hitel kamat
2005
2025
1 901
1 612
1 347
24.
12. sz. melléklet 16. oldal ezer forint 29. 30. 31. 32.
Útépítés, intézményi felúj. tel kamat Zákonyi utca átépítése hitel kamat Kamat összesen (26-29) KÜLFÖLDI ADÓSSÁG
33. 34. 35. 36. 37.
Működési célú adósság állomány
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
2006 2008
2025 2027
11 791 11 371 53 447
10 013 9 876 45 364
8 380 8 498 37 959
0
0
0
537 699
475 836
424 868
Hitel összesen Kamat összesen Felhalmozási célú adósság állomány Hitel összesen Kamat összesen Külföldi adósság állomány összesen: (30+35) Adósság állomány összesen: (kamat nélkül) (24+42)
12. sz. melléklet 17. oldal ezer forint
ek alakulása
ny december 31-jén 2014.után 8.
0
381 150 59 740 13 707 64 360 70 805 208 612
172 538
40 849
128 160 3 529
381 150 15 997 1 106
12. sz. melléklet 18. oldal ezer forint 6 892 7 223 31 218
0 381 150
13. sz. melléklet 19. oldal ezer forint
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Sorszám
1. 1. 2. 3. 4.
Kötelezettség jogcíme
2. Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat )
Kötelezettség- 2012 előtti 2012. évi vállalás kifizetés költségveté s terhére (aktuális éve kv-i év) fizetendő 3. 4. 5.
2013.
6.
2014.
7.
2015.
8.
Tárgyéven túli köt. Összesen (7+8+9+10) 11.
2016. 2016. után 10.
9.
Összesen (4+5+11)
12.
5.
Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) Bérlakásépítés hitel
2005
248 636 42 000
0 0
37 265 7 000
36 271 7 000
34 954 7 000
31 228 7 000
212 271 52 740
351 989 80 740
600 625 122 740
6.
Szennyvízcsatorna beruházás hitel
2005
9 728
0
1 496
1 496
1 496
1 496
12 211
18 195
27 923
7. 8. 9 10
Útépítés, intézményi beruházás hitel Zákonyi utca átépítése hitel hitel összesen Bérlakás hitel kamata
2006 2008 2005
41 760 27 117 120 605 30 437
0 0 0 0
6 960 6 026 21 482 4 521
6 960 6 026 21 482 4 129
6 960 6 026 21 482 3 737
6 960 6 026 21 482 3 345
57 400 64 779 187 130 12 652
85 240 88 883 273 058 28 384
127 000 116 000 393 663 58 821
11
Szennyvízcsatorna beruházás hitel kamata
2005
3 406
0
289
265
241
217
889
1 901
5 307
12
Útépítés, intézményi beruházás hitel kamata
2006
26 408
0
1 778
1 633
1 488
1 343
5 549
11 791
38 199
13 14
Zákonyi utca átépítése hitel kamata kamat összesen
2008
12 867 73 118
0 0
1 495 8 083
1 378 7 405
1 275 6 741
1 172 6 077
6 051 25 141
11 371 53 447
24 238 126 565
15
kezességvállalás: Orvosok hitelei
2006
37 104
0
6 184
6 184
6 184
3 529
0
22 081
59 185
16
kezességvállalás: hitelek összesen
37 104
0
6 184
6 184
6 184
3 529
0
22 081
59 185
17
kezességvállalás: Orvosok hitelkamatai
17 809
0
1 516
1 200
547
140
0
3 403
21 212
18
kezességvállalás: hitelkamatok össz.
17 809
0
1 516
1 200
547
140
0
3 403
21 212
2006
13. sz. melléklet 20. oldal ezer forint
1.
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29
30
31 32 33
2. Fejlesztés feladatonként Konferencia Központ üzletrész megvásárlása Panelprogram tám.: Köztársaság u. 3. (351/2005) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 5. (352/2005) Panelprogram tám.: Noszlopy u. 16. (353/2005) Panelprogram tám.: Kéki u. 2. (289/2006) Panelprogram tám.: Csárda u. 2. (290/2006) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 13. (291/2006) Panelprogram tám.: Kéki u. 5. (292/2006) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 7. (293/2006) Panelprogram tám.: Csárda u. 19. (294/2006) DRV Zrt hozzájárulás környezetvédelmi beruházások megvalósítására Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008) Balatoni Hajózási Zrt részvénycsomagjának átvételével kapcsolatos kötváll (tőkeemelés és tőkejuttatás) (285/2008) Germering utcai csomópont pályázati önrész (293/2008) Mederhasználati díjra megkötött szerződés
3.
4. 604 486
5. 109 430
6. 953 224
7. 282 237
8. 42 099
9. 55 999
2005.
67 000
0
4 000
4 000
0
0
2005.
8 400
0
1 200
1 200
1 200
0
2005.
7 200
1 200
1 200
1 200
1 200
2005.
10 200
0
1 700
1 700
2006.
2 000
0
400
2006.
1 600
400
2006.
6 000
2006.
11. 569 764
12. 2236 904
8 000
75 000
0
3 600
12 000
0
0
3 600
12 000
1 700
1 700
0
6 800
17 000
400
400
400
400
2 000
4 000
400
400
400
400
400
2 000
4 000
0
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
6 000
12 000
1 778
322
420
420
420
420
420
2 100
4 200
2006.
3 996
999
999
999
999
999
994
4 990
9 985
2006.
960
0
240
240
240
240
480
1 440
2 400
2005.
800
0
100
100
100
0
300
1 100
2008.
3 903
0
2 747
2 747
2 747
2 747
10 072
21 060
24 963
2008.
51 820
0
128 160
128 160
179 980
2008.
1 000
0
0
10 000
22 000
32 000
33 000
2008.
11 323
0
2 678
2 678
0
5 356
16 679
0
10. 189 429
13. sz. melléklet 21. oldal ezer forint
1.
38
2. Panelprogram Köztársaság u. 19. tám (8/2009) Panelpromram Köztársaság u. 17. tám (9/2009) Panelprogram Köztársaság u.15.tám. (10/2009) Panelprogram Köztársaság u.11.tám. (11/2009) Panelprogram Köztársaság u.1. tám. (12/2009)
39
Együttműködési megáll.Orsz. Rendőrfőkapitánysággal (47/2009)
2009.
11 663
0
9 969
13 368
0
40 41
TDM pályázat működési támogatás (2+5 évre) (194/2009) Intézményi felújítások 2009-2012
2009 2009
56 463 67 109
4 279 1 850
19 500
19 500
0
42
1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlanok 512 m2 rész várásrlása (146/2010)
2010
1 000
4 000
0
5 000
43
Autóbuszpályaudvar fejlesztése pályázat: elszámolható költségek önrész, pályázaton kívűli beruházás teljes összeg(86/2010)
2010
30 979
0
0
30 979
2011
1 200
1 200
9 600
12 000
2011
6 500
6 500
13 000
24 000
24 000
34 35 36 37
44
46
Balaton Mozi támogatása (53/2011) 3580 hrsz ingatlan megvásárlása (103/2011) 2 TDM projekt 2017-2018 évi támogatása (124/2011)
47
Lakótelepi óvoda és bölcsöde fejlesztése - KEOP pályázat önrész (205/2011)
45
48 49 50 51
Lakótelepi óvoda és bölcsöde fejlesztése nem támogatott elemek költsége (205/2011) Anna-korzó II. ütem kiépítése (204/2011) 08/5 hrsz ingatlan 4/16 részének megvásárlása 279/2011 (VII.28.) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 276/2011 (VII.28)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2009
2 928
1 560
1 496
1 496
1 496
1 496
4 492
10 476
14 964
2009
4 767
1 589
1 589
1 589
1 589
1 589
3 181
9 537
15 893
2009.
2 780
1 390
1 390
1 390
1 390
1 390
4 175
9 735
13 905
2009.
4 639
2 319
2 319
2 320
2 319
2 319
6 960
16 237
23 195
2009.
2 998
1 499
1 499
1 499
1 499
1 499
4 495
10 491
14 988
0
23 337
35 000
39 000 0
99 742 68 959
1 200
1 200
1 200
3 250
3 250
0
2011
2011
6 000
24 000
622
2011
14 703
0
0
15 325
6 000
0
0
6 000
6 540
13 338
2011
4 466
2 332
4 348
2 192
2011
9 788
0
4 894
0
4 894
14 682
424
44 036
0
44 036
44 460
2011
0
13. sz. melléklet 22. oldal ezer forint
2.
3. 2011
15 686
826
0
0
16 512
53
Intézményfelújítás 297/2011 (IX.15) Autóbuszpályaudvar pm költség, közbeszerzés 339/2011 (IX.15)
2011
15
12 812
0
0
12 827
54
Autóbuszpályaudvar könyvvizsgálat, nyilvánosság, műszaki ell. saját forrás
1 550
459
459
2 009
55
Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány támogatás saját forrás biztosítása 340/2011 (IX.15.)
52
56 57
58 59
66 67
68
8.
9.
10.
11.
12.
12 914
74 858
0
74 858
168 749
2011
22 276
2 430
158 570
0
158 570
183 276
2011
43 904
3 415
0
0
47 319
KDOP-4.2.1/B-11 pályáyzat elkészítése és összeállítása 429/2011 (XII.20.) 1543/1 hrsz ingatlan megvásárlása 434/2011 (XII.20.)
2011
8 712
1 143
0
0
9 855
2011
9 000
0
6 000
6 000
15 000
2012
249
349
27 660
27 660
28 258
25 556
24 845
69 694
95 250
3 567
21 402
228 600
228 600
2 540
2 540
14 640
48 101
48 101
48 101
11 430
11 430
17 780
2012
600
600
600
2012
500
1 000
1 000
Sportakadémia építéséhez önerő támogatás 95/2012 (IV.26.)
65
7.
80 977
63
64
6.
2011
62
61
5.
Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány támogatás saját forrás biztosítására 341/2011 (IX.15.) 54 telek megvásárlása 425/2011 (XII.20.)
KDOP-4.2.1/B-11 pályázat önrész 2/2012 (I.25) és 213/2012 (VII.26.) Intézményi felújítások 2012-2014 év 20/2012 (II.08.) Füred Stúdió közszolgáltatási szerződés 41/2012 (II.29.)
60
4.
Horváth Mihály utca szennyvízcsatornázása 121/2012 (V.24.) Kézilabdacsarnok saját forrás kiegészítése 223/2012 (IX.3.) Fekete istván Általános Iskola épületének felújításához fedezet átadása 255/2012 (X.11.) Bfüredi Katolikus Egyház támogatása 265/2012 (X.26.) Gyukli Gyula támogatása Füredgyöngye szőlőültetvény telepítése 266/2012 (X.26)
2012 2012
17 835
2012
2012 2012
2012
6 350
44 849
3 567
114 300
12 100
0
114 300
500
13. sz. melléklet 23. oldal ezer forint
1.
2.
3.
69
KDOP-4.2.1/B-11 pályázathoz közműkiváltások, kerítésáthelyezések 268/2012 (X.26) hb. a 26/2013.(II.07.)
2012
70
KEOP-2012-4.10.0/C pályázat előkészítési költségei 303/2012 (XI.28.)
2012
71
Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft visszatérítendő támogatás 314/2012 (XII.13)
2012
72
Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft támogatás 315/2012 (XII.13)
73
Autóbuszpályaudvar fejlesztése MÁV Zrt támogatása 349/2012 (XII.20.)
74
Autóbuszpályaudvar fejlesztése Balaton Volán Zrt támogatása (4/2013 (I.7.)
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
58 484
58 484
60 853
63 703
63 703
63 703
6 700
6 700
8 200
2012
17 000
17 000
17 000
2012
17 000
17 000
17 000
2013
65 265
65 265
65 265
75
KEOP-5.5.0/B Épületenregetikai fejlesztések pályázat Szent Benedek Giomnázium Széchenyi tagintézmény előkészítési költség 16/2013 (I.25.)
2013
10 909
10 909
10 909
76
KEOP-5.5.0/B Épületenregetikai fejlesztések pályázat pályázatben el nem számolható 17/2013 (I.25.)
2013
1 524
1 524
1 524
77
KEOP-5.5.0/B Közvilágítás átalakítása előkészítési költség 20/2013 (I.25.)
2013
10 160
10 160
10 160
2013
60 000
107 500
107 500
2013
5 620
5 620
5 620
2013
50 655
50 655
50 655
33 600 921 753
33 600 2 837 529
78 79 80
81
Arácsi út 0,4 KV légvezeték hálózat kiváltása pályázati alap 26/2013 (II.07.) Ovi-Foci program önerő 35/2013 (II.07.) Arácsi út felújítása építési munkák fedezete 36/2013 (II.07.) Annagóra Park Társasház tulajdonjog szerzés 339/2012. (XII.13.) Összesen: (1+4+9)
2 369
7.
1 500
853 122
109 430
990 489
47 500
318 508
77 053
33 600 87 227
401 700
14. sz. melléklet e Ft 24oldal Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2012. év Sorszám
Bevételi jogcím
Intézmények, adónemek
1.
2.
3.
2.
Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bölcsőde Bem J. Ált. Isk. Pécselyi tagiskola Eötvös L. Ált. Isk. Radnóti M. Ált. Isk. Zeneiskola BSZAK Lóczy L. Gimnázium Széchényi F. Szaki. Fekete István Ált.Isk.
3.
Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
5.
0
1556 852 480 275 524 051
248 405 154 963 7 456
IFA személyek után
310 825
71 350
IFA építmények után Gépjárműadó
114 493 127 208
14 636
99 716
13 848
14 200 1 724 680
69 262 322
Építményadó Iparűzési adó
4.
48 405 8 391 4 685 2 702 1 021 2 683 2 334 426 11 314 10 942 3 907 17 221 3 267 7 095 186
Kedvezmények összege e/Ft 5.
5 507
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen :
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft 4.
15. sz. melléklet e Ft 25.oldal
Ingatlanvagyon bruttó érték : 2012.
Önkormányzati ingatlanvagyon Forgalomképes Korlátozottan forgalomképes Ebből: Forgalomképtelen nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök
Összesen:
Állomány 2011.dec.31- Átvezetések én
Forgalom 2012
Állomány 2012.dec.31én.
Beemelés
3 084 637
713 360
3 797 997
5 521 609 11 610 564
13 022 534 856
5 534 631 12 145 420
122 559 20 339 369
1 261 238
A részletes vagyonkimutatás a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.
0
122 559 21 478 048
15/a sz. melléklet e Ft 26. oldal Vagyonkimutatás 2012.év
Sorszám Eszközök 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 1.3. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1 Forgalomképtelen ingatlanok 1.1.1. Helyi közutak, műtárgyak 1.1.2.Terek, parkok 1.1.3. Köztemetők 1.1.4. Vizek és közcélú vizi létesítmények 1.1.5. Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek minősített ingatlanok Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1.2.1. Közművek 1.2.2. Védett természeti területek 1.2.3. A képviselőtestület és szervei, valamint a hivatala ingatlanai 1.2.4. Intézmények ingatlanai 1.2.5. Műemlék ingatlanok 1.2.6. Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok 1.3. Forgalomképes ingatlanok 1.3.1. Lakások 1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3. Telkek, földterületek 1.3.3. Egyéb az önkorm. által forgalomképesnek minősített ingatlanok 2. Gépek,berendezések, felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz. 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések 2.3. Forgalomképes gépek,berendezések, felsz. 3. Járművek 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek
2. 01. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.
Előző év Tárgyév állományi érték 3. 4.
% 5.
23 580 23 580
86,6 86,6
16 145 228 16 780 050 15 453 680 15 998 484 9 726 866 9 870 605 5 420 076 5 406 158 1 650 177 1 525 553
103,9 103,5 101,5 99,7 92,4
27 244 27 244
3 502
3 252
92,9
12.
2 653 111
2 935 642
110,6
13. 14. 15. 16.
3 613 895 120 065
3 326 093 116 103
92,0 96,7
17. 18. 19.
126 601 1 583 679
128 823 1 032 019
101,8 65,2
20. 21. 22. 23. 24.
1 783 550 2 112 919 66 455 606 582 1 360 370
2 049 148 2 801 786 46 680 224 340 1 656 360
114,9 132,6 70,2 37,0 121,8
25. 26. 27.
79 512 270 893
874 406 219 165
1099,7 80,9
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
270 893
219 165
80,9
5 319 5 319
6 327 6 327
119,0 119,0
415 336
556 074
133,9
35.
76 509
165 236
216,0
36.
102 600
37 227
36,3
37. 38.
236 227
353 611
149,7
15/a sz. melléklet e Ft 27. oldal Vagyonkimutatás 2012.év
Sorszám Eszközök 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 3.1. Tartós részesedés 3.1.1.Forgalom képtelen tartós részesedés Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűtartós részesedés 3.1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés 3.2. Tartós hitelviszonyt mentestesítő értékpapírok 3.3. Tartósan adott kölcsönök 3.4. Hosszú lejáratú bankbetétek 3.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 3.6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 4.1. Üzemeltetésre kezelésre átadottforgalomképtelen eszk. Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üzemeltetésre átadott eszközök 4.2. Üzemeltetésre kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes eszk. 4.3. Üzemeltetésre kezelésre átadott forgalomképes eszk. A) Befektetett eszközök összesen B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések összesen 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések (köv.évi törl.) III. Értékpapírok (forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok) IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások B) Forgóeszközök összesen Eszközök összesen:
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök 1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 2. használaton kívüli eszközök állománya
Előző év Tárgyév állományi érték
%
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
1 363 506 1 237 469
1 338 735 1 190 106 4 440
98,2 96,2
48 125 989
4 440 1 185 666 48 148 581
100,0 117,9
2 023 993
2 350 797
116,1
57. 58. 59.
105 429
60.
105 413
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.
01. 02.
2 023 993
1 500 108
74,1
745 260 19 559 971 20 493 162
104,8
1 791 316 845 139 832 81 220 11 476 84 317
512 081 247 580 79 833 13 583 171 085
0,0 161,6 177,1 98,3 118,4 202,9
130 042 474 646 128 404 167
130 042 586 762 173 483 253
100,0 123,6 135,2 119,6
70 351 202 037 1 504 200 533
103 336 35 396 925 34 471
146,9 17,5 61,5 17,2
1 125 361 1 264 281 20 685 332 21 757 443
112,3 105,2
503 026
501 055
99,6
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban érték nélkül nyilv. eszk.állománya
15/a sz. melléklet e Ft 28. oldal 03.
15/a sz. melléklet e Ft 29.oldal
Vagyonkimutatás 2012. év
Források 1. D) Saját tőke 1.Tartós tőke (saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje) 2. Tőkeváltozások (saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása) 3. Értékelési tartalék D) Saját tőke összesen (54+55+56) E) Tartalékok 1. Költségvetési tartalék elszámolása 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása 2. Vállalkozási tartalék elszámolása 2.1. Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 2.2. Előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása E) Tartalékok összesen (58+61) F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás(fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Tartozás(fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz. F) Kötelezettségek összesen Források összesen: Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek 1. Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 2. Váltókezesi függő kötelezettségek 3. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 4. Opciós ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
Sorszám 2.
Előző év Tárgyév (nyitó) állományi érték 3. 4.
84.
16 347 355
85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.
2 088 243
01. 02. 03. 04.
16 347 355 3 792 725
% 5.
100,0 181,6
18 435 598
20 140 080
109,2
711 075 540 653 170 422
631 328 412 698 218 630
88,8 76,3 128,3
711 075
631 328
88,8
638 965
569 786
89,2
273 058 365 907 804 044
251 576 318 210 295 377
92,1 87,0 36,7
21 482
21 482
470 950 311 612 95 650 7 901 17 398
94 062 179 833 120 872 15 829 1 707
20,0 57,7 126,4 200,3 9,8
70 351 1 538 659 20 685 332
103 336 986 035 21 757 443
146,9 64,1 105,2
33 484
25 484
76,1
30. oldal
PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS ALAKULÁSA 2012. 16/a sz. melléklet
Megnevezés Előző években befolyt parkolóhely megváltás bevétele 2012. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele Bevétel összesen: 2011. évi felhasználás Záró:
ezer forint Összeg 24 450 0 24 450 24450 0
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ALAKULÁSA 2012. 16/b sz. melléklet
Megnevezés 2011. évi záró 2012. év Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Közműépítés, szennyvízátemelők építése 2012. évi záró
ezer forint Összeg 5 176 -3 494 0 1 682 5 176 1 682
6/a sz. melléklet
6/b sz. melléklet
31. oldal
Törlések a követelések állományából
Megnevezés Bírságok Bérleti díj Építményadó Idegenforg. adó tartózk. u. Idegenforg. adó építmény u. Iparűzési adó Gépjárműadó Adópótlék Adóbírság Egyéb bevételek Összesen:
Összeg 200 150 6 659 389 91 748 0 0 0 0 784 852 0 312 485 8 048 624
17. sz. melléklet Ft 32.oldal
18. sz.melléklet e Ft 33.oldal
Részesedések és értékpapírok álománya 2012, év
Megnevezés 100%-os önkormányzati részesedés Probió ZRt. 100% Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft. Kult.Közgyűjt.Fenntartó Közhasznú Kft. Kisfaludi S. Kulturális és Színházfenntartó Nonprofit Kft. összesen: 75% feletti önkormányzati részesedés Vásárcsarnok Kft. 90% összesen:
Székhely
Érték (eFt)
8230 Balatonfüred Fürdő u. 20. 8230 Balatonfüred Horváth Mihály u. 08/2 8230 Balatonfüred 8230 Balatonfüred
8230 Balatonfüred Malom köz
400 540 395 108 619 500 796 767
0 0
50% feletti önkormányzati részesedés
0
25% feletti önkormányzati részesedés
0
25% alatti önkormányzati részesedés Reanal Rt. Balatoni Hajózási Rt. DRV Rt. Balatontérségi Terület és Gazdaságfejlesztő Kht. Balatoni Korona Zrt összesen: Részesedések mindösszesen:
1147 Budapest Telepes u. 53. 8600 Siófok Krúdy sétány 2. 8600 Siófok Tanácsház u. 7. 8230 Balatonfüred Zsigmond u. 2.
Kárpótlási jegyek Mindösszesen: Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségei az önkormányzatnak nincsenek.
350 382 849 5 000 140 5 000 393 339 1 190 106 48 1 190 154
Immateriális javak és tárgyi eszközö netto értéke és "0--ra leírt eszközök 2012.12.31.
Megnevezés
Önkormányzat nettó érték 0-ra leírt Polgármesteri Hiv. nettó érték 0-ra leírt I. sz. Óvoda nettó ért 0-ra leírt II. sz. Óvoda nettó ért 0-ra leírt III. sz. Óvoda + Pécsely nettó ért. 0-ra leírt Fekete István Ált. Isk. nettó ért. 0-ra leírt Eötvös J. Ált. Isk. nettó ért. 0-ra leírt Radnóti M. Ált. Isk. nettó ért. 0-ra leírt Zeneiskola nettó érték 0-ra leírt BSZAK metto érték 0-ra leírt Városi Könyvtár nettó érték 0-ra leírt Művelődési Közp.netto érték 0-ra leírt Bölcsőde nettó érték 0-ra leírt Rendelőintézet nettó érték 0-ra leírt Gimnázium nettó érték 0-ra leírt
Összes nettó: 0-ra leírt összesen:
Immateriális javak
Ingatlanok
22 495 15 998 484 93 710 9 650 306 9790 0 9 0 0 0 0 0 465 0 212 0 91 0 590 626 1821 138 491 0 80 0 692 15 4246
23 580 112 197
15 998 484 9 650
Gépekberendezések
189 408 14 937 5 464 52 864 354 9 546 0 2 887 385 3 594 0 489 2 913 9 928 3 220 8 262 7 642 10 140 2 203 3 545 1 087 8 268 3 741 11 616 0 1 080 1 659 48 032 1 089 33 238
219 165 218 426
Járművek
Üzemeltetés re átadott
6 327 24 385
2 350 797 120 569
6 654
0 3 266
6 190
6 327 2 350 797 40 495 120 569
Összesen
18 567 511 263 251 5 770 69 308 354 9 555 0 2 887 385 3 594 0 489 2 913 10 393 3 220 8 474 7 642 10 231 2 203 7 401 1 713 10 089 3 879 12 107 0 1 160 1 659 54 914 1 104 37 484 0 0 18 598 353 501 337
19. sz. melléklet e Ft 34.oldal
20 . sz. melléklet e Ft 35. oldal Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó érték növekedés - Beszerzés, létesítés - Felújítás - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) - Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték - Térítésmentes átvétel - Alapítás, átszervezés miatti átvétel - Egyéb növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) - Összes növekedés (05+11) Bruttó érték csökkenés - Értékesítés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege - 02-04-ből a beruházási előleg összege - Selejtezés, megsemmisülés - Térítésmentes átadás - Alapítás, átszervezés miatti átadás - Egyéb csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19) Bruttó érték összesen (01+12-20) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya - Növekedés - Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya - Növekedés - Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések és felszerelések
Járművek
Tenyészállato Állami Üzemeltetésre, 10. oszlopból: k készletek, kezelésre átadott, Üzemeltetésre tartalékok koncesszióba, átadott ingatlanok vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
159 617
17 927 570
0
701 733
77 109
0
0
2 396 619
2 289 240
3 131 0 646 3 777 0 0 0 10 356 0 10 356 14 133
936 768 43 615 177 470 1 157 853 0 240 847 748 605 0 0 989 452 2 147 305
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 345 386 8 158 54 889 0 6 077 0 63 700 635 70 412 125 301
6 235 0 1 647 7 882 0 0 0 14 150 0 14 150 22 032
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 680 934 680 934 680 934
0 0 0 0 0 0 0 0 477 826 477 826 477 826
0 0 0 2 808 0 0 2 439 5 247 168 503 132 373 15 886 3 336 144 923 0 0 0 0 0 144 923 23 580 112 197
42 656 395 971 0 0 0 0 923 355 1 361 982 18 712 893 2 473 890 268 623 28 104 2 714 409 0 0 0 0 0 2 714 409 15 998 484 9 650
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
891 380 0 8 725 36 0 275 798 285 830 541 204 430 840 109 023 217 824 322 039 0 0 0 0 0 322 039 219 165 218 426
9 697 0 0 0 0 0 41 067 50 764 48 377 71 790 9 269 39 009 42 050 0 0 0 0 0 42 050 6 327 40 495
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 911 0 0 0 1 911 3 075 642 372 626 354 130 1 911 724 845 0 0 0 0 0 724 845 2 350 797 120 569
0 0 0 1 911 0 0 0 1 911 2 765 155 298 402 175 155 1 911 471 646 0 0 0 0 0 471 646 2 293 509 2 561
20 . sz. melléklet e Ft 36. oldal
Összesen 12=3+4+6+7+8+9 +10
21 262 648 992 479 44 001 187 921 1 224 401 0 246 924 748 605 88 206 681 569 1 765 304 2 989 705 53 244 396 351 0 13 444 36 0 1 242 659 1 705 734 22 546 619 3 481 519 756 931 290 184 3 948 266 0 0 0 0 0 3 948 266 18 598 353 501 337
22. sz. melléklet forint 37. oldal
2012. évi pénzmaradvány kimutatás intézményenkénti bontásban
Intézmények Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem Pécsely Eötvös Radnóti Zene BSZAK Könyvtár Műv.Kp. Rendelő Bölcsőde Gimnázium Szakiskola Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat Összesen:
Előző évek pénzmar. 1.
2012. évi 2012. évi helyesbített Kiutalatlan költségvetési Saját bev. pénzmaintézményfi pénzmaradvá túlt. 50 % radvány nanszírozás ny ill. 100 % 2. 3.
Elvonás Személyi jutt.+ jár. 4.
Kötött előirányzat ok 5.
Egyéb elvonás 6.
Központosíto Pénmaradván tt tám. yt terhelő elszámolása elvonás Normatív és és MÁK normatív felülvizsgálati (3+4+5+6+7+ Módosított Kötelezettséggel 8+9) Személyi jöv. kötöt áll. pénzmaradvány terhelt visszafiz. Miatt tám. elsz. (2-9) pénzmaradvány 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Tárgyévi szabadon felhasználható pénzmaradvány
(10-11) 13.
483 377 1 318 727
3 520 121 1 784 896
4 003 498 3 103 623
-1 905 862 -1 472 582
-158 644
-269 280 -234 600
-2 333 786 -1 707 182
1 669 712 1 396 441
169 712 204 619
1 500 000 1 191 822
1 078 862
4 661 593
5 740 455
-718 778
-3 399 679
0
-4 118 457
1 621 998
121 998
1 500 000
2 172
1 133 000
-689 535
8 464 482 -140 816 1 806 163 5 412 103 1 297 206
445 637 0 0 0 0 0 2 660 266 661 289 626 353 5 151 874 0 0 0
105 423
549 857 802 105 805 964 5 280 914 702 822
-689 535 0 0 0 0 0 -6 354 073 0 -1 985 774 -5 541 143 -2 000 028 0 0
340 214 0 0 0 0 0 1 500 000 193 251 33 297 1 500 000 0 0 0
-24 056 326
7 513 243
6 013 243
1 500 000
74 773 806 25 987 502
416 941 222 438 688 035
295 678 000 308 166 229
121 263 222 130 521 806
2 494 377 29 075 192
218 629 510 399 181 356 -57 013 940 0 218 629 510 412 700 533
1 135 172 0 0 0 0 0 9 014 339 -3 396 210 661 289 2 612 127 -1 276 651 10 693 017 -339 744 2 000 028 0 0
31 569 569
-955 000
-809 197 -17 825 561
-720 612
-186 730
-710 123
1 000 -5 201 399
-1 095 521
-217 912
-1 782 116
-621 487
-4 800 081
342 167 416 5 821 802 18 780 561 6 367 356 0 0 0 412 700 533
13 745 533 0
-12 721 776 -12 721 776
43 230 330 39 159 278
-450 000 -450 000
1 160 266 468 038 593 056 3 651 874 0
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
Megnevezés
Összesen
22. sz. melléklet e Ft 38.oldal
1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint
01 02
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
0 196 164 148
0 13 764
03
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás
980 044 125
56 074 536
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
0 0 18 999 990 28 449 000 0 0 239 639 580 1 047 045 213 24 475 442 38 552 088
0 0 0 0 0 0 13 764 56 074 536 0 0
22. sz. melléklet e Ft 39.oldal
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
1020001 Okmányirodák 1020002 Okmányirodák működése és gyámügyi működése és gyámügyi igazgatási feladatok igazgatási feladatok alap-hozzájárulás okmányiroda működési kiadásai
1020004 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok gyámügyi igazgatási feladatok
1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
1070004 Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás
1070005 Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz
0 1
0 20 718
0 65
0 111
0 24 174
0 3 535
3 000 000
5 718 168
1 859 000
289 932
1 353 744
27 322 015
0 0 0 0 0 0 1 3 000 000 0 0
0 0 0 0 0 0 20 718 5 718 168 0 0
0 0 0 0 0 0 65 1 859 000 0 0
0 0 0 0 0 0 111 289 932 0 0
0 0 0 0 0 0 24 174 1 353 744 0 0
0 0 0 0 0 0 3 535 27 322 015 0 0
22. sz. melléklet e Ft 40.oldal
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
1080001 Üdülőhelyi feladatok
294 000 000
28 264 834
1110104 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 71 000 fő lakosságszámig működési 0 engedéllyel 48 348 41 864 gyermekjóléti szolgálat 9 548 730 8 268 140
0 0 19 000 000 28 500 000 0 0 239 475 280 359 212 920 24 475 280 36 712 920
0 0 0 0 0 0 0 28 264 834 0 0
0 0 0 0 0 0 48 348 9 548 730 0 0
0 196 000 000
1100001 Pénzbeli szociális juttatások
1110103 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel 0 0 családsegítés 0
0 0 0 0 0 0 41 864 8 268 140 0 0
1110301 Szociális 1110302 Szociális és gyermekjóléti és gyermekjóléti alapszolgáltatás alapszolgáltatás feladatai szociális feladatai házi étkeztetés segítségnyújtás 0 80
0 37
4 428 800
6 144 960
0 0 0 0 0 0 108 5 978 880 28 1 550 080
0 0 0 0 0 0 35 5 812 800 -2 -332 160
22. sz. melléklet e Ft 41.oldal
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
1110303 Szociális 1110305 Szociális 1110306 Szociális 1140101 1151102 Óvoda 1151202 Óvoda 1152101 és gyermekjóléti és gyermekjóléti és gyermekjóléti Gyermekek napi 8 órát napi 8 órát Általános alapszolgáltatás alapszolgáltatás alapszolgáltatás napközbeni meghaladó nyitva meghaladó nyitva iskola 1. feladatai feladatai feladatai ellátása bölcsődei tartás 1-3. nevelési tartás 1-3. nevelési évfolyam időskorúak nappali fogyatékos foglalkoztatási ellátás év év intézményi személyek nappali támogatásban ellátása intézményi részesülő 0 0 0 0 0 0 0 ellátása fogyatékos nappali 15 22 20 39 452 449 122 intézményben ellátottak száma 1 328 700 8 923 200 3 244 800 19 269 900 57 340 000 28 513 333 0 0 0 0 0 0 0 26 2 303 080 11 974 380
0 0 0 0 0 0 20 8 112 000 -2 -811 200
0 0 0 0 0 0 20 3 244 800 0 0
0 0 0 0 0 0 32 15 811 200 -7 -3 458 700
0 0 0 0 0 0 467 59 220 000 15 1 880 000
0 0 0 0 0 0 468 29 688 333 19 1 175 000
0 0 0 0 0 0 126 0 4 0
22. sz. melléklet e Ft 42.oldal
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
1152102 Általános iskola 2. évfolyam
1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen
1152104 Általános iskola 3. évfolyam
1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
1152107 Általános iskola 5. évfolyam
1152108 Általános iskola 6. évfolyam
1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen
1152110 Általános iskola 7. évfolyam
1152111 Általános iskola 8. évfolyam
0 136
0 258
0 109
0 123
0 112
0 116
0 228
0 117
0 140
0
23 030 000
9 870 000
12 690 000
0
0
24 126 667
0
0
0 0 0 0 0 0 133 0 -3 0
0 0 0 0 0 0 259 23 186 667 1 156 667
0 0 0 0 0 0 109 9 870 000 0 0
0 0 0 0 0 0 123 12 690 000 0 0
0 0 0 0 0 0 115 0 3 0
0 0 0 0 0 0 112 0 -4 0
0 0 0 0 0 0 227 23 970 000 -1 -156 667
0 0 0 0 0 0 120 0 3 0
0 0 0 0 0 0 137 0 -3 0
22. sz. melléklet e Ft 43.oldal
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen
1152201 Általános iskola 1. évfolyam
1152202 Általános iskola 2. évfolyam
1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen
1152204 Általános iskola 3. évfolyam
1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
1152207 Általános iskola 5. évfolyam
1152208 Általános iskola 6. évfolyam
1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen
0 257
0 87
0 100
0 187
0 105
0 83
0 100
0 101
0 201
30 863 333
0
0
8 381 667
4 778 333
4 308 333
0
0
10 575 000
0 0 0 0 0 0 257 30 863 333 0 0
0 0 0 0 0 0 94 0 7 0
0 0 0 0 0 0 103 0 3 0
0 0 0 0 0 0 197 8 851 667 10 470 000
0 0 0 0 0 0 107 4 856 667 2 78 334
0 0 0 0 0 0 85 4 386 667 2 78 334
0 0 0 0 0 0 117 0 17 0
0 0 0 0 0 0 97 0 -4 0
0 0 0 0 0 0 214 11 280 000 13 705 000
22. sz. melléklet e Ft 44.oldal
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
1152210 Általános iskola 7. évfolyam
1152211 Általános iskola 8. évfolyam
1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen
1153101 1153102 1153103 1153105 1153106 1153107 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú iskola 9. iskola 9. iskola 9. iskola 10. iskola 10. iskola 10. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam gimnázium szakközépis szakiskola gimnázium szakközépis szakiskola kola kola
1153109 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen
0 96
0 100
0 196
0 66
0 116
0 28
0 71
0 110
0 19
0 410
0
0
11 750 000
0
0
0
0
0
0
53 423 333
0 0 0 0 0 0 99 0 3 0
0 0 0 0 0 0 97 0 -3 0
0 0 0 0 0 0 196 11 750 000 0 0
0 0 0 0 0 0 66 0 0 0
0 0 0 0 0 0 116 0 0 0
0 0 0 0 0 0 28 0 0 0
0 0 0 0 0 0 71 0 0 0
0 0 0 0 0 0 110 0 0 0
0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
0 0 0 0 0 0 410 53 423 333 0 0
22. sz. melléklet e Ft 45.oldal
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
1153110 1153111 1153113 1153114 1153116 1153117 1153119 1153201 1153202 1153205 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú iskola 11. iskola 11. iskola 12. iskola 12. iskola 13. iskola 13. iskola 11iskola 9. iskola 9. iskola 10. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 13. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam gimnázium szakközépis gimnázium szakközépis gimnázium szakközépis összesen gimnázium szakközépis gimnázium kola kola kola kola 0 66
0 106
0 62
0 81
0 34
0 50
0 399
0 66
0 34
0 71
0
0
0
0
0
0
61 570 000
0
0
0
0 0 0 0 0 0 66 0 0 0
0 0 0 0 0 0 106 0 0 0
0 0 0 0 0 0 62 0 0 0
0 0 0 0 0 0 81 0 0 0
0 0 0 0 0 0 34 0 0 0
0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
0 0 0 0 0 0 399 61 570 000 0 0
0 0 0 0 0 0 73 0 7 0
0 0 0 0 0 0 35 0 1 0
0 0 0 0 0 0 66 0 -5 0
22. sz. melléklet e Ft 46.oldal
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
1153206 1153209 1153210 1153211 1153213 1153214 1153216 1153217 1153219 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú iskola 10. iskola 9-10. iskola 11. iskola 11. iskola 12. iskola 12. iskola 13. iskola 13. iskola 11évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 13. évfolyam szakközépis összesen gimnázium szakközépis gimnázium szakközépis gimnázium szakközépis összesen kola kola kola kola 0 36
0 207
0 66
0 36
0 62
0 31
0 34
0 26
0 255
0
13 473 333
0
0
0
0
0
0
19 661 667
0 0 0 0 0 0 29 0 -7 0
0 0 0 0 0 0 203 13 238 333 -4 -235 000
0 0 0 0 0 0 62 0 -4 0
0 0 0 0 0 0 32 0 -4 0
0 0 0 0 0 0 59 0 -3 0
0 0 0 0 0 0 36 0 5 0
0 0 0 0 0 0 28 0 -6 0
0 0 0 0 0 0 30 0 4 0
0 0 0 0 0 0 247 19 035 000 -8 -626 667
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
1154101 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama 0 58
22. sz. melléklet e Ft 47.oldal
1154102 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama
1154105 Iskolai 1155101 Alapfokú 1155201 Alapfokú szakképzés, elméleti művészetoktatás művészetoktatás képzés felzárkóztató 9. zeneművészeti ág zeneművészeti ág évfolyam, szakiskola, előképző, alapképző és előképző, alapképző és szakközépiskola első- továbbképző évfolyama továbbképző évfolyama harmadik, harmadikat minősített intézményben minősített intézményben követő további 0 0 0 0 szakképzési évfolyama 35 93 265 265 összesen
0
0
10 496 667
18 643 333
9 321 667
0 0 0 0 0 0 58 0 0 0
0 0 0 0 0 0 35 0 0 0
0 0 0 0 0 0 93 10 496 667 0 0
0 0 0 0 0 0 265 18 643 333 0 0
0 0 0 0 0 0 287 10 105 000 22 783 333
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
1156103 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium
1156104 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola
1156105 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskola
1156106 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen
22. sz. melléklet e Ft 48.oldal
1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
0 32
0 144
0 33
0 209
0 444
0
0
0
39 793 333
6 736 667
0 0 0 0 0 0 32 0 0 0
0 0 0 0 0 0 144 0 0 0
0 0 0 0 0 0 33 0 0 0
0 0 0 0 0 0 209 39 793 333 0 0
0 0 0 0 0 0 395 5 953 333 -49 -783 334
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
1157102 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 0 87 940 000 0 0 0 0 0 0 75 783 333 -12 -156 667
22. sz. melléklet e Ft 49.oldal
1157201 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
1157202 Napközis/ 1161101 Iskolai 1161102 Iskolai tanulószobai gyakorlati oktatás, gyakorlati oktatás, foglalkoztatás 5-8. szakképzés (szakmai szakképzés (szakmai évfolyamos gyakorlati képzés) gyakorlati képzés) napközis/tanulószobai iskolai gyakorlati oktatás iskolai gyakorlati oktatás foglalkoztatás a szakiskola 9-10 a szakközépiskola 9évfolyamán, nyelvi 10. évfolyamán, nyelvi 0 0 0 0 előkészítő évfolyam előkészítő évfolyam 352 56 47 151 esetén 10-11. esetén 10-11. évfolyamán évfolyamán 2 663 333 313 333 1 096 667 3 523 333 0 0 0 0 0 0 459 3 446 667 107 783 334
0 0 0 0 0 0 73 391 667 17 78 334
0 0 0 0 0 0 47 1 096 667 0 0
0 0 0 0 0 0 151 3 523 333 0 0
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
1161203 Iskolai 1161205 Iskolai 1161207 Iskolai 1162101 Sajátos gyakorlati oktatás, gyakorlati oktatás, gyakorlati oktatás, nevelési igényű szakképzés (szakmai szakképzés (szakmai szakképzés (szakmai gyermekek, tanulók gyakorlati képzés) gyakorlati képzés) gyakorlati képzés) nevelése, oktatása szakmai gyakorlati szakmai gyakorlati szakmai gyakorlati tanulmányaikat képzés a szakképzési képzés a szakképzési képzés a szakképzési magántanulóként évfolyamokon az első évfolyamokon az évfolyamokon a folytató sajátos nevelési 0 0 0 0 évfolyamos képzéshez, utolsó évfolyamos tanulószerződéssel nem igényű tanulók a 58 19 16 1 ha a képzési idő képzéshez, önkormányzati rehabilitációs bizottság meghaladja az egy évet tanműhelyben történő szakvéleménye alapján,0 5 305 067 744 800 209 067 képzéshez valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók0 0 0 0 0 0 0 orvosi igazolás alapján0 általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 58 5 305 067 0 0
0 0 0 19 744 800 0 0
0 0 0 16 209 067 0 0
0 0 0 0 0 -1 0
22. sz. melléklet e Ft 50.oldal
1162105 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési 0 igényű tanulók a 1 rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, 149 333 valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók0 orvosi igazolás alapján0 összesen 0 0 0 0 0 0 -1 -149 333
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
1162302 Sajátos 1162307 Sajátos 1162309 Sajátos 1162314 Sajátos nevelési igényű nevelési igényű nevelési igényű nevelési igényű gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, nevelése, oktatása testi, nevelése, oktatása testi, nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, érzékszervi, súlyos, érzékszervi, súlyos, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi középsúlyos értelmi középsúlyos értelmi középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, fogyatékos, autista, fogyatékos, autista, fogyatékos, autista, 0 0 0 0 halmozottan fogyatékos halmozottan fogyatékos halmozottan fogyatékos halmozottan fogyatékos 2 2 2 2 sajátos nevelési igényű sajátos nevelési igényű sajátos nevelési igényű sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 0 gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók 0 gyermekek, tanulók 477 867 238 933 általános iskola összesen általános iskola összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -477 867
0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -238 933
22. sz. melléklet e Ft 51.oldal
1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos 0 nevelési igényű 19 gyermekek, tanulók általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
22. sz. melléklet e Ft 52.oldal
1162404 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos 0 nevelési igényű 1 gyermekek, tanulók szakközépiskola 0
1162405 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos 0 nevelési igényű 1 gyermekek, tanulók szakiskola 0
1162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos 0 nevelési igényű 21 gyermekek, tanulók összesen2 508 800
1162408 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos 0 nevelési igényű 17 gyermekek, tanulók általános iskola 0
1162412 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos 0 nevelési igényű 17 gyermekek, tanulók összesen1 015 467
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
0 0 0 0 0 0 20 2 389 333 -1 -119 467
0 0 0 0 0 0 17 0 0 0
0 0 0 0 0 0 17 1 015 467 0 0
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
22. sz. melléklet e Ft 53.oldal
1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 0 súlyos, vagy súlyos 16 rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű0 gyermekek, tanulók általános iskola 0
1162504 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 0 súlyos, vagy súlyos 5 rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű0 gyermekek, tanulók szakközépiskola 0
1162505 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 0 súlyos, vagy súlyos 7 rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű0 gyermekek, tanulók szakiskola 0
1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 0 súlyos, vagy súlyos 28 rendellenessége miatt sajátos nevelési2 926 933 igényű gyermekek, tanulók összesen 0
1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 0 súlyos, vagy súlyos 4 rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű0 gyermekek, tanulók általános iskola 0
0 0 0 0 0 17 0 1 0
0 0 0 0 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 11 0 4 0
0 0 0 0 0 33 3 449 600 5 522 667
0 0 0 0 0 7 0 3 0
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
22. sz. melléklet e Ft 54.oldal
1162512 Sajátos 1164103 Nemzetiségi 1164105 Nemzetiségi 1164108 Nemzetiségi 1164110 Nemzetiségi nevelési igényű nyelvű, két tanítási nyelvű, két tanítási nyelvű, két tanítási nyelvű, két tanítási gyermekek, tanulók nyelvű oktatás, nyelvi nyelvű oktatás, nyelvi nyelvű oktatás, nyelvi nyelvű oktatás, nyelvi nevelése, oktatása a előkészítő oktatás előkészítő oktatás előkészítő oktatás előkészítő oktatás megismerő funkció vagy nappali rendszerű nappali rendszerű nappali rendszerű nappali rendszerű a viselkedés iskolai oktatásban iskolai oktatásban iskolai oktatásban iskolai oktatásban fejlődésének tartós és nemzetiségi nyelven nemzetiségi nyelven nemzetiségi nyelven nemzetiségi nyelven 0 0 0 0 0 súlyos, vagy súlyos folyó oktatás folyó oktatás összesen folyó oktatás folyó oktatás összesen 4 0 0 0 0 rendellenessége miatt szakközépiskola szakközépiskola sajátos nevelési igényű 209 067 0 0 0 0 gyermekek, tanulók összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 365 867 3 156 800
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
22. sz. melléklet e Ft 55.oldal
1164203 Nemzetiségi 1164205 Nemzetiségi 1164208 Nemzetiségi 1164210 Nemzetiségi 1164301 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű, két tanítási nyelvű, két tanítási nyelvű, két tanítási nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi nyelvű oktatás, nyelvi nyelvű oktatás, nyelvi nyelvű oktatás, nyelvi nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás előkészítő oktatás előkészítő oktatás előkészítő oktatás előkészítő oktatás nyelvi nappali rendszerű nappali rendszerű nappali rendszerű nappali rendszerű előkészítő évfolyamok iskolai oktatásban két iskolai oktatásban két iskolai oktatásban két iskolai oktatásban két (9. évfolyamok) tanítási nyelven folyó tanítási nyelven folyó tanítási nyelven folyó tanítási nyelven folyó gimnázium 0 0 0 0 0 oktatás szakközépiskola oktatás összesen oktatás szakközépiskola oktatás összesen 163
163
163
163
33
0
6 954 667
0
3 477 333
0
0 0 0 0 0 0 163 0 0 0
0 0 0 0 0 0 163 6 954 667 0 0
0 0 0 0 0 0 162 0 -1 0
0 0 0 0 0 0 162 3 456 000 -1 -21 333
0 0 0 0 0 0 33 0 0 0
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
22. sz. melléklet e Ft 56.oldal
1164303 Nemzetiségi 1164304 Nemzetiségi 1164306 Nemzetiségi 1165501 Egyes 1165502 Egyes nyelvű, két tanítási nyelvű, két tanítási nyelvű, két tanítási pedagógiai programok, pedagógiai programok, nyelvű oktatás, nyelvi nyelvű oktatás, nyelvi nyelvű oktatás, nyelvi szakmai feladatok A szakmai feladatok A előkészítő oktatás nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő oktatás nyelvi középszintű érettségi középszintű érettségi előkészítő évfolyamok előkészítő évfolyamok előkészítő évfolyamok vizsga és a szakmai vizsga és a szakmai (9. évfolyamok) (9. évfolyamok) (9. évfolyamok) vizsga lebonyolítása vizsga lebonyolítása összesen gimnázium összesen középszintű érettségi szakmai vizsga 0 0 0 0 0 vizsga 33
33
33
145
35
1 408 000
0
704 000
870 000
210 000
0 0 0 0 0 0 33 1 408 000 0 0
0 0 0 0 0 0 37 0 4 0
0 0 0 0 0 0 37 789 333 4 85 333
0 0 0 0 0 0 145 870 000 0 0
0 0 0 0 0 0 24 144 000 -11 -66 000
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
22. sz. melléklet e Ft 57.oldal
1166101 1166102 1166103 1166104 1166105 Középiskolába, Középiskolába, Középiskolába, Középiskolába, Középiskolába, szakiskolába bejáró szakiskolába bejáró szakiskolába bejáró szakiskolába bejáró szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró tanulók ellátása bejáró tanulók ellátása bejáró tanulók ellátása bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása nappali tanulók ellátása nappali tanulók ellátása nappali tanulók ellátása nappali tanulók ellátása gimnáziumba szakközépiskolába szakiskolába összesen gimnáziumba 0 156
0 229
0 55
0 440
0 156
0
0
0
4 488 000
0
0 0 0 0 0 0 147 0 -9 0
0 0 -8 0 0 0 240 0 19 0
0 0 3 0 0 0 52 0 -6 0
0 0 -5 -51 000 0 0 439 4 477 800 4 40 800
0 0 0 0 0 0 142 0 -14 0
Normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
1166106 1166108 Középiskolába, Középiskolába, szakiskolába bejáró szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása nappali tanulók ellátása szakközépiskolába összesen 0 84
0 240
0
1 224 000
0 0 0 0 0 0 89 0 5 0
0 0 0 0 0 0 231 1 178 100 -9 -45 900
22. sz. melléklet e Ft 58.oldal
23. sz. melléklet e Ft 59.oldal A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása 2011. június 30-ai 2011. június 30-ai Megnevezés adóerőképesség a adóerőképesség a mutatószám-felmérés tényleges normatív szerinti normatív hozzájárulásokkal hozzájárulásokkal 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Jövedelemkülönbség mérséklés Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop) Iparűzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop) Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop) Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop) Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor) Kiegészítés (07.sor x 04.sor) Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2) Beszámítási korlát Beszámítás 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés Önkormányzat által fizetendő összeg Önkormányzat részére fizetendő összeg
171 975 468 152 047 040 306 923 092 13 764 33 346 45 840 12 495 171 975 468 0 623 383 499 0 171 975 468 0 0
0 152 047 040 306 923 092 13 764 33 346 44 916 11 570 159 253 692 0 0 0 159 253 692 12 721 776 0
24. sz. melléklet e Ft 60. oldal
Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok feladatmutatók alakulása
01
.
02
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
4 803
231
166
77
49
03
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás
40 585 140
970 200
348 600
1 334 667
424 667
04
Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám
0
0
0
0
0
05
Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5010404 5010405 5010406 Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz Szociális Szociális Szociális juttatások, egyéb juttatások, egyéb juttatások, egyéb szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes óvodai, iskolai, 0 óvodai, iskolai, 0 óvodai, iskolai, 0 kollégiumi kollégiumi kollégiumi étkeztetés 77 étkeztetés 125 étkeztetés 31 általános általános általános iskolában 0 iskolában három-0 iskolában tartósan0 rendszeres vagy beteg vagy gyermekvédelmi 0 többgyermekes 0 fogyatékos 0 kedvezményben családban élő gyermek 0 részesülő gyermek0 0 0 gyermek
06
Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás
4 200
4 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Tényleges mutatószám
4 861
232
167
77
49
3
3
50
62
9
95
137
28
11
Tényleges hozzájárulás
41 407 990
974 400
350 700
1 334 667
424 667
130 000
65 000
0
0
0
0
0
0
12
Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)
57
0
1
0
0
0
0
5
-15
4
18
12
-3
13
Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)
14
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
15
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg
16
Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]
Megnevezés
5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása
Összesen
0
5010202 5010301 5010302 Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz Pedagógus Támogatás egyes Támogatás egyes továbbképzés pedagóguspótléko pedagóguspótléko támogatása k kiegészítéséhez k kiegészítéséhez Osztályfőnöki Osztályfőnöki pótlék pótlék 0 0 0 0 kiegészítése kiegészítése
5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótléko k kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék 0 kiegészítése
5010304 5010401 5010402 5010403 Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz Támogatás egyes Szociális Szociális Szociális pedagóguspótléko juttatások, egyéb juttatások, egyéb juttatások, egyéb k kiegészítéséhez szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások Gyógypedagógiai Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes pótlék óvodai, iskolai, 0 óvodai, iskolai, 0 óvodai, iskolai, 0 0 kiegészítése kollégiumi kollégiumi kollégiumi étkeztetés 45 étkeztetés 77 étkeztetés 3 3 5 óvodában óvodában három- óvodában tartósan 130 000 65 000 rendszeres 0 vagy beteg vagy 0 0 gyermekvédelmi többgyermekes fogyatékos 0 0 kedvezményben 0 0 családban élő 0 gyermek részesülő gyermek gyermek
818 650
0
2 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 196 530
974 400
335 240
1 334 667
424 667
130 000
65 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
607 190
0
-13 360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24. sz. melléklet e Ft 61. oldal
Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok feladatmutatók alakulása
5010407 5010408 5010409 Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz Szociális Szociális Szociális juttatások, egyéb juttatások, egyéb juttatások, egyéb szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes óvodai, iskolai, 0 óvodai, iskolai, 0 óvodai, iskolai, 0 kollégiumi kollégiumi kollégiumi étkeztetés étkeztetés 13 étkeztetés 3 1 gimnáziumban gimnáziumban gimnáziumban rendszeres 0 három- vagy 0 tartósan beteg 0 gyermekvédelmi többgyermekes vagy fogyatékos 0 kedvezményben 0 családban élő 0 gyermek részesülő gyermek gyermek
5010410 5010411 5010412 5010413 5010414 5010415 Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális juttatások, egyéb juttatások, egyéb juttatások, egyéb juttatások, egyéb juttatások, egyéb juttatások, egyéb szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes óvodai, iskolai, 0 óvodai, iskolai, 0 óvodai, iskolai, 0 óvodai, iskolai, 0 óvodai, iskolai, 0 óvodai, iskolai, 0 kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés 3 9 3 0 0 0 szakközépiskolába szakközépiskolába szakközépiskolába szakiskolában szakiskolában szakiskolában n rendszeres 0 n három- vagy 0 n tartósan beteg 0 rendszeres 0 három- vagy 0 tartósan beteg 0 gyermekvédelmi többgyermekes vagy fogyatékos gyermekvédelmi többgyermekes vagy fogyatékos 0 kedvezményben 0 0 kedvezményben 0 családban élő 0 gyermek családban élő 0 gyermek részesülő gyermek gyermek részesülő gyermek gyermek
5010416 5010417 5010418 5010419 5010501 5010502 Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz Szociális Szociális Szociális Szociális Szakmai, Szakmai, juttatások, egyéb juttatások, egyéb juttatások, egyéb juttatások, egyéb tanügyigazgatási tanügyigazgatási szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások informatikai informatikai Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes feladatok feladatok óvodai, iskolai, 0 óvodai, iskolai, 0 óvodai, iskolai, 0 óvodai, iskolai, 0 támogatása támogatása 0 0 kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi étkeztetés 20 étkeztetés 31 étkeztetés étkeztetés 444 1 1 784 1 234 kollégiumban kollégiumban kollégiumban összesen rendszeres 0 három- vagy 0 tartósan beteg 0 30 192 000 2 081 333 719 833 gyermekvédelmi többgyermekes vagy fogyatékos 0 0 0 0 kedvezményben 0 családban élő 0 gyermek részesülő gyermek gyermek
5010601 5020201 Egyes 5020301 Ingyenes Kiegészítő szociális feladatok és kedvezményes támogatás egyes támogatása intézményi közoktatási Szociális étkeztetés feladatokhoz továbbképzés és ingyenes Szociális szakvizsga bölcsődei juttatások, egyéb támogatása étkeztetés szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásán0 0 0 ak támogatása 333
31
4
3 996 000
50 840
272 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
23
3
1
2
0
4
4
1
12
14
1
450
1 784
1 249
367
26
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 600 000
2 081 333
728 583
4 404 000
42 640
272 000
1
10
2
-2
-7
-3
4
4
1
-8
-17
0
6
0
15
34
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
408 000
0
8 750
408 000
-8 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 600 000
1 885 333
728 583
4 404 000
42 640
272 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
408 000
-196 000
8 750
408 000
-8 200
0
25. sz. melléklet e Ft 62. oldal Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Megnevezés A központi Az önkormányzat, Az önkormányzat, költségvetésből többcélú kistérségi többcélú kistérségi támogatásként társulás által az társulás által rendelkezésre adott célra feladattal terhelt, bocsátott összeg ténylegesen de fel nem felhasznált összeg használt összeg
Eltérés (4+5)-3
01
Lakossági közműfejlesztés támogatása
25
25
0
0
02
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
0
0
0
0
03
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
0
0
0
0
04
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
0
0
0
0
05
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz
0
0
0
0
06
1 069
1 069
0
0
07
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
4 102
4 102
0
0
08
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása
0
0
0
0
09
0
0
0
0
10
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása
4 391
4 391
0
0
11
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
790
340
0
-450
12
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
251
251
0
0
13
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
791
0
791
0
14
"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása
0
0
0
0
15
A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
0
0
0
0
16
0
0
0
0
17
Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása
0
0
0
0
18
Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása
0
0
0
0
19
A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
1 817
1 817
0
0
20
Önkormányzati felzárkóztatási támogatás
0
0
0
0
21
A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása
0
0
0
0
22
Egyéb
0
0
0
0
23
Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)
13 236
11 995
791
-450
24
0
0
0
0
25
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
41 695
41 695
0
0
26
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása
0
0
0
0
27
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása
0
0
0
0
28
A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása
0
0
0
0
29
Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása
0
0
0
0
30
0
0
0
0
31
Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása
0
0
0
0
32
Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása
0
0
0
0
33
0
0
0
0
34
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+……+32) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja
46 011
46 011
0
0
35
Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása
0
0
0
0
36
Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása
0
0
0
0
37
Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások
0
0
0
0
38
Kórós és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása
0
0
0
0
39
Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása
0
0
0
0
40
0
0
0
0
41
Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a …... Korm.határozat szerinti támogatások Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás
0
0
0
0
42
Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása
0
0
0
0
43
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
0
0
0
0
44
Egyéb központi támogatások
0
0
0
0
45
24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás
0
0
0
0
26. sz. melléklet e Ft 63. oldal Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása Az önkormányzat, Ebből 2012. évben Eltérés (fel nem Megnevezés a többcélú az előirt határidőig használt) (5=4-3) kistérségi társulás ténylegesen által a 2011. évben felhasznált fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2012. évi) 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
2
3
4
5
Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása
0
0
0
0 0 0 0 17 561 0 0
0 0 0 0 17 561 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 17 561 0 0 0 0 0 0
0 0 0 17 561 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínháazk költségvetési támogatása Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+30) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása Az 1394/2011 (XI. 18.) korm. hat., valamint az 1481/2012. (XII. 23.) korm.hat. alapján kapott támogatások A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása Egyéb központi támogatások
27. sz. melléklet e Ft 64. oldal Megnevezés
Állomány a tárgyév elején
Követelések részletezése Előző évi Folyó évi előírás Év végi Év végi Összes követelés Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés Pénzügyi teljesítés Követelés előző Követelés tárgyévi követelés (+) értékelésből adódó értékelésből adódó (=3+-4+5+-6+-7) nélküli tranzakciók előző évi tárgyévi év(ek) (=3+-4+-6(=5+-7+-9-11) helyesbítése (+-) különbözet és különbözet és (+-) követelésre követelésre 10) átsorolás (+-) átsorolás (+-) előző év(ek) tárgyévi
Követelés összesen (=12+13)
125 989
1 801
29 019
-8 228
0
148 581
0
0
0
119 562
29 019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések
60 660
-5 672
472 055
-4 931
-3 377
518 735
-219
23 327
378 741
26 730
89 718
116 448
04
Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések
81 220
-20 998
1 302 396
-1 163
-59 780
1 301 675
-2 444
47 717
1 171 681
11 342
68 491
79 833
05
Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések
4 379
-370
119 320
0
-3 255
120 074
-1 046
3 899
109 693
110
5 326
5 436
06
- helyi adókkal kapcsolatos követelések
55 664
-15 833
1 142 399
0
-35 164
1 147 066
-1 193
37 315
1 044 625
2 516
61 417
63 933
07
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések
79 172
0
227 171
0
0
306 343
0
31 792
143 419
47 380
83 752
131 132
08
Rövid lejáratú kölcsönök
11 476
0
4 040
7 243
0
22 759
0
9 176
0
9 543
4 040
13 583
09
Egyéb rövid lejáratú követelések
84 317
-3 110
187 228
-8 390
0
260 045
-457
63 667
24 836
9 150
161 935
171 085
10
Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)
442 834
-27 979
2 221 909
-15 469
-63 157
2 558 138
-3 120
175 679
1 718 677
223 707
436 955
660 662
01
Tartósan adott kölcsönök
02
Egyéb hosszú lejáratú követelések
03
148 581
28. sz. melléklet e Ft 65. oldal #
Megnevezés
Kötelezettségek állományának alakulása Állomány az Előző év(ek)i Tárgyévi Év végi Év végi előző év(ek)ről kötelezettség kötelezettség értékelésből adódó értékelésből adódó helyesbítése különbözet és különbözet és (+-) átsorolás (+-) átsorolás (+-) előző év(ek) tárgyévi
Összes kötelezettség
Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés Pénzügyi teljesítés Kötelezettség záró Kötelezettség záró Kötelezettség záró nélküli tranzakciók előző év(ek)i tárgyévi állománya előző állománya tárgyévi állománya (+-) kötelezettségre kötelezettségre év(ek) összesen (=12+13)
01
Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)
638 965
-9 000
0
-26 459
0
603 506
0
33 720
0
569 786
0
569 786
02
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
- beruházási és fejlesztési hitelek
273 058
0
0
-21 482
0
251 576
0
0
0
251 576
0
251 576
06
- működési célú hosszú lejáratú hitelek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
365 907
-9 000
0
-4 977
0
351 930
0
33 720
0
318 210
0
318 210
08
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások
09
Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)
10 11 12
- Rövid lejáratú hitelek
13 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
804 044
-173 924
1 751 258
26 459
0
2 407 837
-1
485 211
1 627 248
171 368
124 009
295 377
- Rövid lejáratú kapott kölcsönök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 482
0
0
21 482
0
42 964
0
21 482
0
21 482
0
21 482
Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete
21 482
0
0
21 482
0
42 964
0
21 482
0
21 482
0
21 482
17
- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából (19+...+22)
470 950
-2 914
1 547 834
0
0
2 015 870
0
438 960
1 482 848
29 076
64 986
94 062
19
Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók
384 310
0
517 833
0
0
902 143
0
355 234
500 383
29 076
17 450
46 526
20
- felújítással kapcsolatos szállítók
28 200
175
44 119
0
0
72 494
0
28 375
20 559
0
23 560
23 560
21
- termékvásárlással kapcsolatos szállítók
2 032
-363
87 074
0
0
88 743
0
1 669
86 854
0
220
220
22
- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók
56 408
-2 726
898 808
0
0
952 490
0
53 682
875 052
0
23 756
23 756
23
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)
311 612
-171 010
203 424
4 977
0
349 003
-1
24 769
144 400
120 810
59 023
179 833
24
Ebből: - váltótartozások miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
- helyi adó túlfizetés miatt
38 861
-2 415
47 530
0
0
83 976
0
24 571
4 377
11 875
43 153
55 028
28
- támogatási program előlege miatt
160 897
-142 961
11 087
0
0
29 023
0
0
0
17 936
11 087
29 023
29
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
- szabálytalan kifizetések miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
- nemzetközi támogatási programok miatti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
- garancia és kezességvállalás miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete
77 010
0
0
4 977
0
81 987
0
0
0
81 987
0
81 987
34
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
34 844
-25 634
144 807
0
0
154 017
-1
198
140 023
9 012
4 783
13 795
35
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Kötelezettségek összesen
1 443 009
-182 924
1 751 258
0
0
3 011 343
-1
518 931
1 627 248
741 154
124 009
865 163
(01+09)
29. sz. melléklet e Ft 66. oldal Megnevezés
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú betétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+07) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Költségvetési pénzforgalmi számlák Idegen pénzeszközök Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) Eszközök összesen (08+19)
Az eszköz értékvesztésének alakulása Nyitó adatok Nyitó adatok bekerülési elszámolt érték értékvesztés nyitó értéke 0 0 1 333 149 48 128 609 0 0 1 461 806 1 791 144 675 197 555 192 677 11 476 84 317 0 130 042 404 167 70 351 1 044 374 2 506 180
0 0 95 680 0 2 620 0 0 98 300 0 4 843 116 335 116 335 0 0 0 0 0 0 121 178 219 478
Tárgyévben Tárgyévben Záró adatok Záró adatok elszámolt visszaírt/kiveze bekerülési érték értékvesztés záró értékvesztés tett értéke értékvesztés 0 0 59 357 0 1 065 0 0 60 422 0 8 188 60 943 59 780 0 0 0 0 0 0 69 131 129 553
0 0 854 0 250 0 0 1 104 0 1 764 0 0 0 0 0 0 0 0 1 764 2 868
0 0 1 344 289 48 152 016 0 0 1 496 353 0 258 847 257 111 255 948 13 583 171 085 0 130 042 483 253 103 336 1 417 257 2 913 610
0 0 154 183 0 3 435 0 0 157 618 0 11 267 177 278 176 115 0 0 0 0 0 0 188 545 346 163
30. sz. melléklet e Ft 67. oldal Költségvetési előirányzatok egyeztetése
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben
ElőirányzatElőirányzatváltozás Kormány változás Irányító hatáskörben szervi hatáskörben
Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben
Előirányzatváltozás összesen
Módosított előirányzat
01 02 03 04 05 06 07
Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55) Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) Kamatkiadások (03/67) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01) Támogatásértékű működési kiadás (04/13) Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)
1 189 864 300 947 1 107 621 12 883 1 786 965 11 960 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 28 500 0 -2 543 0 0
0 0 0 0 0 0 0
18 963 12 489 144 388 -2 883 -4 797 16 943 0
18 963 12 489 172 888 -2 883 -7 340 16 943 0
1 208 827 313 436 1 280 509 10 000 1 779 625 28 903 0
08 09
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65) Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)
219 875 0
0 0
4 391 0
0 0
61 684 0
66 075 0
285 950 0
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) Működési kiadások (01+ ... +12) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) Felújítás (05/06) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37) Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26) Lakástámogatás (05/21) Lakásépítés (05/23+05/27) Felhalmozási kiadások (14+...+25) Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61) Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67) Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+29) Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25) Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65) Költségvetési bevételek összesen (33+…+38) Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)
0 56 400 7 581 4 694 096 647 905 59 857 1 200 9 969 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 251 0 30 599 791 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 101 23 129 1 502 428 519 806 970 29 176 0 100 0
157 101 23 380 1 502 459 118 807 761 29 176 0 100 0
157 101 79 780 9 083 5 153 214 1 455 666 89 033 1 200 10 069 0
173 648 0
0 0
25 0
0 0
46 757 0
46 782 0
220 430 0
0 41 839 0 0 0 934 418 28 500 26 906 0 5 683 920 21 482 5 705 402 2 236 663 517 127 21 589 2 907 894 22 129 0 5 705 402 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 816 0 0 0 31 415 0 31 415 0 0 0 31 415 0 0 31 415 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
766 36 000 0 0 0 919 769 9 440 15 556 0 1 373 284 0 1 373 284 266 456 496 948 -3 530 -7 340 620 750 0 1 373 284 0
766 36 000 0 0 0 920 585 9 440 15 556 0 1 404 699 0 1 404 699 266 456 496 948 -3 530 24 075 620 750 0 1 404 699 0
766 77 839 0 0 0 1 855 003 37 940 42 462 0 7 088 619 21 482 7 110 101 2 503 119 1 014 075 18 059 2 931 969 642 879 0 7 110 101 0
5 705 402
0
31 415
0
1 373 284
1 404 699
7 110 101
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
30. sz. melléklet e Ft 68. oldal
Teljesítés
1 167 532 303 129 1 260 315 9 576 1 723 812 9 951 0 262 529 0 157 101 78 876 9 083 4 981 904 1 169 459 54 941 0 0 0 114 613 0 766 18 500 0 0 0 1 358 279 33 060 0 0 6 373 243 -145 159 6 228 084 2 589 723 833 839 16 460 2 874 956 556 930 0 6 871 908 -7 763 6 864 145
Pénzeszközök változásának levezetése 2012. Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)
Összeg 404 167 0 98 30 404 295 6 307 215 6 228 084 483 253 0 109 64 483 426
31. sz. melléklet ezer Ft 69. oldal
32.sz.melléklet e Ft 70.oldal
Letéti számla pénzforgalma Megnevezés
Összeg
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején Bírói letétek bevétele Más jogszabályban foglalt letétek bevétele Letéti pénzeszközök hozambevétele Egyéb letéti bevételek Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) Bírói letétek kiadásai Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára
69 590 0 0 0 782 999 782 999 0 0 0
Egyéb letétek kiadásai Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)
780 695 780 695 71 894
33. sz. melléklet e Ft 71. oldal Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint Idõskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont 2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § Átmeneti segély Szt. 45.§ Temetési segély Szt. 46.§ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont Köztemetés Szt. 48.§ Közgyógyellátás Szt. 49.§ Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. Étkeztetés Szt. 62.§ Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-től) Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+…+32) Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33) Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
0 0 0 0 0 0 0
7 482 0 0 28 165 200 8 660 0
6 094 128 205 29 437 158 8 138 0
6 000
300
286
0 0 8 000 22 000 1 100 0 0
0 6 707 3 384 3 000 350 2 281 0
0 6 679 3 342 2 917 300 1 185 0
0 16 600 2 400 56 100
0 0 17 300 77 829
0 0 16 897 75 766
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 300 0 0
0 0 300 1 400 0
0 0 150 1 571 0
0 0 0 0 0
251 0 0 0 0
281 0 0 0 1 108
300 56 400 0
1 951 79 780 0
3 110 78 876 0
0
0
0
56 400
79 780
78 876
34. sz. melléklet e Ft 72. oldal Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
Megnevezés
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07) Külső személyi juttatások Személyi juttatások össszesen (01+08+09) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma a fordulónapon Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből: Tartalékos állományúak Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói Egyéb foglalkoztatottak
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
Részmunkai Állományba Fegyveres erők és dőben nem tartozók rendvédelmi foglalkoztatot szervek tak állományába nem tartozók
Összesen
892 595 90 875 0 33 152 58 770 680 80 183 557 0 1 076 152 381 394 546 487 505 0 0 517
36 499 3 579 0 460 2 217 0 140 6 396 0 42 895 18 18 32 45 42 0 0 32
0 0 0 0 0 0 0 0 48 485 48 485 25 0 0 24 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
929 094 94 454 0 33 612 60 987 680 220 189 953 48 485 1 167 532 424 412 578 556 547 6 6 552
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
EU Projekt megnevezése:
Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen
Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen
EU Projekt megnevezése:
Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen
Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen
EU Projekt megnevezése:
Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen
Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások
KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0001 Füredet a fürediekért - a Balatonfüredi városközpont rehabilitációja
2012. év 226 017
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
183 942 409 959
19 093 19 093
2012. év
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
24 698 385 261
19 093
409 959
19 093
Összesen 226 017 0 203 035 429 052
Összesen 0 0 24 698 0 404 354 0 429 052
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0870 Az egyenlő hozzáfárést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése négy, Balatonfüred Város Önkormányzata által fenntartott általános iskolában
2012. év 2 160
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
2 160
0
2012. év
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
1 835 1 835
0
Összesen 2 160 0 0 2 160
Összesen 0 0 0 0 1 835 0 1 835
KDOP-5.2.2/C-2f-2009-0002 Szociális komplexum létrehozása Balatonfüreden a minőségi szociális ellátás megteremtése érdekében
2012. év 6 148
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
6 148
0
2012. év
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
345
Összesen 6 148 0 0 6 148
Összesen 0 0 0 0 345
35. sz. melléklet ezer forint 73. oldal
átadott pénzeszközök Összesen
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
345
0
0 345
35. sz. melléklet ezer forint 74. oldal
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
EU Projekt megnevezése:
Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen
Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen
EU Projekt megnevezése:
Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen
Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen
EU Projekt megnevezése:
Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen
Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen
KDOP-2.1.1/D-09-2009-0002 A kiserdő kulturális- és ökoturisztikai célú fejlesztése Balatonfüreden
2012. év 100 043
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
1 791 101 834
0
2012. év
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
5 500 96 334 101 834
0
Összesen 100 043 0 1 791 101 834
Összesen 0 0 5 500 0 96 334 0 101 834
KDOP-4.2.1/B-09-0025 Jókai M. utca alsó szakaszának és a Huray I. utcának a felújítása Balatonfüreden
2012. év 45 158
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
55 45 213
0
2012. év
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
45 213 45 213
0
Összesen 45 158 0 55 45 213
Összesen 0 0 0 0 45 213 0 45 213
KDOP-5.2.1/B-09-2010-0001 A balatonfüredi rendelőintézet fejlesztése
2012. év 57 606
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
7 102 64 708
0
2012. év
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
1 356 63 352 64 708
0
Összesen 57 606 0 7 102 64 708
Összesen 0 0 1 356 0 63 352 0 64 708
35. sz. melléklet ezer forint 75. oldal
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
EU Projekt megnevezése:
Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen
Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen
EU Projekt megnevezése:
Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen
Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen
EU Projekt megnevezése:
Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen
Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen
KDOP-4.2.3-09-2010-0005 A közösségi közlekedés feltételeinek javítása Balatonfüreden
2012. év 7 679
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
3 183 10 862
0
2012. év
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
10 862 10 862
0
Összesen 7 679 0 3 183 10 862
Összesen 0 0 0 0 10 862 0 10 862
KEOP 5.3.0/A/09-2009-0039 Iskolák energiahatékonysági beruházása
2012. év
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
958 958
2012. év
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
958 958
Összesen 0 0 958 958
Összesen 0 0 0 0 958 0 958
KEOP 4.9.0/11-2011-0063 Lakótelepi óvoda és bölcsőde épületenergetikai korszerűsítése
2012. év
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
0
1 524 1 524
2012. év
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
1 524 0
1 524
Összesen 0 0 1 524 1 524
Összesen 0 0 0 0 1 524 0 1 524
35. sz. melléklet ezer forint 76. oldal
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
EU Projekt megnevezése:
Bevételek EU forrás Egyéb forrás Saját forrás Összesen
Kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi kiadások felújítások beruházások átadott pénzeszközök Összesen
KDOP-4.2.1/B-11-2012-0033 Az Arácsi út felújítása
2012. év
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
12 079 12 079
2 240 2 240
2012. év
2012 évben kifizetett költségek, melyekre támogatást még nem folyósítottak
12 079
2 240
12 079
2 240
Összesen 0 0 14 319 14 319
Összesen 0 0 0 0 14 319 0 14 319
35. sz. melléklet ezer forint 77. oldal
