Částka 22 Ročník Vydáno dne 20. prosince O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ

Částka 22 Ročník 2004

Vydáno dne 20. prosince 2004

Obsah :

ČÁST NORMATIVNÍ 9. Opatření České národní banky č. 7ze dne 9. prosince 2004, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Věstník ČNB

částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 Třídící znak 1 0 9 0 4 4 1 0

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 7 ZE DNE 9. PROSINCE 2004, KTERÝM SE STANOVÍ PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ BANKAMI A POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE

Věstník ČNB

částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004

Česká národní banka podle § 41 odst. 2 a 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:

§1 1)

2)

(1) Banky a pobočky zahraničních bank sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření. Pro předávání dat výkazů do České národní banky a pro zjištění obsahu a metodického popisu výkazů využívají banky a pobočky zahraničních bank datové soubory přiřazené k jednotlivým výkazům podle této přílohy. (2) Výkaz Dev(ČNB)16-12 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou devizovým místem3). (3) Výkazy Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, BD(ČNB)12-04 a BD(ČNB)13-04 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem regulovaného konsolidačního celku4) a jsou samy ovládající osobou nebo byly k tomuto účelu ovládající osobou určeny. (4) Výkaz E(ČNB)8-01 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem konsolidačního celku5) a jsou samy ovládající osobou nebo byly k tomuto účelu ovládající osobou určeny. (5) Výkaz BD(ČNB)14-04 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem skupiny smíšené holdingové společnosti6). (6) Základní charakteristika a obsahová náplň jednotlivých výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 4 tohoto opatření, kromě výkazu BD(ČNB)14-04, pro nějž je charakteristika obsahové náplně uvedena v příloze č. 5.

§2 (1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 v termínech stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření. (2) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto opatření. Rozsah vykazování v příloze č. 3 je vymezen podle území a typu vykazujícího subjektu těmito variantami: ___________________ 1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 2) § 1 odst. 6 a § 5c odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 3) § 1 písm. l) bod 1 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. 4) § 3 odst. 2 a 3 a §74 vyhlášky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. 5) § 3 až 5 vyhlášky č. 333/2002 Sb. 6) § 26d odst. 1 písm. g) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1

Věstník ČNB


a) údaje za banku v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky prováděné organizačními složkami banky působícími na území České republiky nebo k těmto organizačním složkám, b) údaje za banku v České republice a v zahraničí, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky i v zahraničí nebo k organizačním složkám banky působícím na území České republiky i v zahraničí, c) údaje za pobočku zahraniční banky působící v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti pobočky zahraniční banky na území České republiky prováděné jejími organizačními složkami v České republice nebo k těmto organizačním složkám. §3 (1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají výkazy informační službě České národní banky v elektronické formě prostřednictvím datové komunikační sítě. Výkaz BD(ČNB)14-04 předkládají banky pouze v písemné formě příslušnému odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky. (2) Pro účely předkládání výkazů do České národní banky v elektronické formě sestavují banky a pobočky zahraničních bank tyto výkazy v podobě předávacích datových souborů, které odpovídají normě ČSN ISO 9735 Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) a obsahují údaje výkazu vykazované bankou nebo pobočkou zahraniční banky. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit možnost vytvoření písemného výpisu dat výkazu, který je předkládán formou elektronického předávacího datového souboru, v ekonomicky logické struktuře s potřebnou identifikací vypsaných dat. (3) Banky a pobočky zahraničních bank předávají České národní bance předávací datové soubory podle odstavce 2 opatřené zabezpečovacím kódem, který umožňuje ověřit identitu vykazující banky nebo pobočky zahraniční banky a zajišťuje datový soubor proti změnám (dále jen „zabezpečovací kód“). Banky a pobočky zahraničních bank opatří datový soubor zabezpečovacím kódem pouze na základě prokazatelného souhlasu oprávněné osoby nebo oprávněných osob s předkládaným výkazem. U výkazů řady Bil, BD a E se oprávněnými osobami rozumí dvě osoby oprávněné jednat za banku nebo pobočku zahraniční banky jako celek, u ostatních výkazů je to vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavení a předložení výkazu. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit, aby programové řešení zabezpečovacího kódu a jeho použití vyhovovalo technickým a organizačním podmínkám stanoveným Českou národní bankou. Písemně předkládaný výkaz BD(ČNB)14-04 musí být opatřen razítkem a podepsán týmiž osobami, které jsou oprávněny dát souhlas k vložení zabezpečovacího kódu k elektronickým datovým souborům řady BD. (4) Ve zprávě s předávacím datovým souborem podle odstavce 2 uvedou banky a pobočky zahraničních bank podle technických a organizačních podmínek stanovených Českou národní bankou nezbytné identifikační, řídící a kontaktní údaje vztahující se k tomuto datovému souboru. Dále zde banky a pobočky zahraničních bank u výkazu Bil(ČNB)1-12,

2

Věstník ČNB


V(ČNB)25-04 a výkazů řady VST uvedou komentář ke stavovým údajům, jejichž hodnoty se výrazně odchylují od dosavadních trendů. U těchto výkazů a výkazů řady VT a VUS banky a pobočky zahraničních bank uvedou v případě zaslání výkazu s opravou dat také komentář k důvodům a velikosti opravy. (5) Kontaktními údaji podle odstavce 4 se rozumí jméno a příjmení osob odpovědných v bance za předložení a data příslušného výkazu, označení a jméno útvarů banky, do kterých jsou tyto osoby zařazeny, a údaje o spojení na tyto osoby, kterými jsou telefonní číslo, číslo faxu a adresa elektronické pošty na pracoviště. Banka nebo pobočka zahraniční banky uvádí ve zprávě s předávacím datovým souborem kontaktní údaje za: a) osobu celkově odpovědnou za výkaz, kterou je vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavení a předložení výkazu, b) osobu odpovědnou za data výkazu, kterou je zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za správnost hodnot údajů v daném vydání výskytu výkazu. (6) Komentáře k výrazným odchylkám dat od dosavadních trendů podle odstavce 4 uvádějí banky a pobočky zahraničních bank pro údaje, kde se vykázaná hodnota liší od hodnoty vykázané ke konci předchozího období o více než 30 %, ale nejméně o 10 miliard Kč. V komentáři bude pro každý takovýto údaj, popřípadě skupinu souvisejících údajů v daném výkazu, uvedena jejich identifikace a důvod odchylky od trendu. U údajů, které mohou ve výkaze nabývat kladných nebo záporných hodnot (např. zisk/ztráta) není komentář povinný a banka nebo pobočka zahraniční banky ho může uvést podle vlastního uvážení. (7) Komentáře k opravám podle odstavce 4 uvádějí banky a pobočky zahraničních bank pro opravy zaslané po více než 10 kalendářních dnech po termínu předložení výkazu stanoveném v příloze č. 2 tohoto opatření, které jsou vyvolány nesplněním mezivýkazových kontrol nebo jsou zaslány České národní bance z rozhodnutí vykazující banky nebo pobočky zahraniční banky, k údajům, kde se opravená hodnota se liší od původně zaslané o více než 10 %, ale nejméně o 5 miliard Kč. V komentáři se pro každý opravený údaj, popřípadě skupinu souvisejících opravených údajů v daném výkazu, uvádí identifikace opravených údajů, hodnota rozdílu v mil. Kč a důvod opravy. (8) Identifikace údajů v komentářích podle odstavců 6 a 7 se provádí prostřednictvím nástrojů metainformačního systému použitých pro stanovení metodiky k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank. V případě plošných vlivů lze v komentářích k odchylkám od trendů použít k identifikaci příslušné skupiny údajů slovní charakteristiku nebo název odpovídající kategorie ekonomických nástrojů. Obdobně lze postupovat při identifikaci promítnutí opravy nebo odchylky od trendu dílčího údaje do nadřazených součtových položek výkazu. (9) Banka nebo pobočka zahraniční banky je povinna na vyžádání poskytnout České národní bance po zaslání dat výkazu komentář i k odchylkám nebo opravám, které neodpovídají podmínkám uvedeným v odstavci 6 nebo 7.

§4 (1) K jednotlivým předkládaným výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-04 vypracují banky a pobočky zahraničních bank komentář, který zašlou v písemné formě

3

Věstník ČNB


na adresu příslušného odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení odpovídajícího výkazu. (2) K výkazům Bil(ČNB)5-12 sestaveným ke konci jednotlivých čtvrtletí předkládají banky a pobočky zahraničních bank Čtvrtletní přehled cenných papírů v držení banky s údaji pro jednotlivé emise obsahujícími IČO a název emitenta cenného papíru, ISIN, počet kusů v držení banky, jmenovitou hodnotu cenného papíru a dále u cenných papírů k obchodování (cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům výnosů a nákladů) a cenných papírů k prodeji (realizovatelné cenné papíry) reálnou hodnotu, u cenných papírů držených do splatnosti naběhlou hodnotu, u cenných papírů v účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem ocenění ekvivalencí nebo pořizovací cenu a u dluhových cenných papírů datum jejich splatnosti. Čtvrtletní přehled zašlou banky a pobočky zahraničních bank v elektronické formě na adresu příslušného odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení výkazu Bil(ČNB)5-12 sestaveného ke konci odpovídajícího čtvrtletí. Formát a způsob předložení přehledu je uveřejněn na internetových stránkách České národní banky. (3) Komentář k výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-04 musí být opatřen razítkem a podepsán týmiž osobami, které jsou oprávněny dát souhlas k vložení zabezpečovacího kódu podle § 3 odst. 3 k datovému souboru příslušejícímu k výkazu, k němuž je komentář vypracován. (4) Informace předkládané bankou v rámci plnění informační povinnosti podle zvláštního právního předpisu7), které nejsou součástí výkazu E(ČNB)8-01, zašlou banky příslušnému odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky v elektronické podobě v termínu shodném s termínem předložení tohoto výkazu. Struktura a obsah doplňkových informací je uvedena v příloze č. 6 tohoto opatření, formát a způsob jejich předložení je uveřejněn na internetových stránkách České národní banky.

§5 (1) Výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku předkládají banky a pobočky zahraničních bank České národní bance v obsahu, členění, formě a termínech stanovených opatřením České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k tomuto dni. (2) Banky a pobočky zahraničních bank předloží České národní bance výkazy sestavené k 31. prosinci s výslednými údaji podle přílohy č. 2 formou běžné opravy s komentářem podle § 3 odst. 4 a 7, v němž uvedou, že se jedná o výkaz s výslednými údaji. Výkazy řady VUS o úrokových sazbách ze stavů obchodů ke 31. prosinci sestaví a předloží s výslednými údaji v případech, u nichž je potřeba předložení těchto výkazů vyvolána požadavkem na dodržení metodikou stanovených mezivýkazových kontrol s výkazy řady VST předloženými s výslednými údaji. (3) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem banky ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)5-12, Bil(ČNB)6-04, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)11-12, VST(ČNB)21-12, VST(ČNB)22-12, VUS(ČNB)1-12, VUS(ČNB)2-12, VUS(ČNB)3-12, Dev(ČNB)12-12, Dev(ČNB)14-04, E(ČNB)5-04, E(ČNB)7-04 a ve výkazech řady BD sestavených k 31. prosinci, předloží banka ________________________ 7) § 4 a 5 vyhlášky č. 333/2002 Sb.

4

Věstník ČNB


nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami v rozsahu podle § 2 odst. 2. Obdobně postupují banky u výkazů Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, BD(ČNB)12-04, BD(ČNB)13-04 a BD(ČNB)14-04 dojde-li ke změně údajů na základě ověření účetní závěrky auditory jiných společností zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku nebo skupiny smíšené holdingové společnosti. Banka znovu předloží v tomto případě výkazy až se souhrnnou úpravou po provedení auditu ve všech ostatních společnostech zahrnutých do konsolidačního celku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k 31. prosinci provedou banky a pobočky zahraničních bank formou zvláštní dodatečné opravy z důvodů auditu. Banka nebo pobočka zahraniční banky zároveň předloží z důvodů auditu další výkazy, u nichž potřeba předložení výkazu s údaji po auditu je vyvolána požadavkem na dodržení metodikou stanovených mezivýkazových kontrol; dodatečnou opravu z těchto důvodů banka nebo pobočka zahraniční banky nezasílá u výkazu V(ČNB)13-04. (4) Banka nebo pobočka zahraniční banky předloží z důvodu změny údajů po auditu výkazy, které jsou uvedeny v odstavci 3, sestavené též ke konci následujících měsíců a čtvrtletí běžného roku, až do běžného měsíce nebo čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených ke stanoveným termínům běžného roku provedou banky a pobočky zahraničních bank do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 3 formou běžné opravy.

§6 (1) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů stanovených tímto opatřením, s výjimkou výkazů uvedených v odstavci 2 a 3, dnem, kdy jí zanikne bankovní licence8) (dále jen „rozhodný den“). (2) Právnická osoba, které zanikla bankovní licence (dále jen „bývalá banka“), a pobočka zahraniční banky po zániku bankovní licence udělené pro ni zahraniční bance (dále jen „bývalá pobočka zahraniční banky“) sestavuje a předkládá po rozhodném dni v souladu se zvláštním zákonem9) pouze výkazy Bil(ČNB)2-12 a Bil(ČNB)5-12. Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky předkládá tyto výkazy v písemné formě příslušnému odboru sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky při dodržení termínů a ostatních podmínek stanovených tímto opatřením. (3) Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky rovněž předloží v plném rozsahu podle tohoto opatření a v souladu se zvláštním zákonem9) výkaz Bil(ČNB)1-12 a výkazy řady V, VST, VUS a Dev, které mají být sestaveny k rozhodnému dni a dnům tento den předcházejícím a jejichž termín předložení spadá do období po rozhodném dni. (4) Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů podle odstavce 2 ke dni, který jí sdělí Česká národní banka, nebo ke dni svého zániku10). ________________________ 8) § 7a zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 9) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 10) § 68 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5

Věstník ČNB

částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 §7

Banka nebo pobočka zahraniční banky, která převedla svá aktiva a pasiva na jinou banku nebo pobočku zahraniční banky, nebo u které byl podán návrh na konkurs nebo prohlášen konkurs11) před zánikem bankovní licence, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu, stanovených termínech a formě do dne zániku bankovní licence, pokud Česká národní banka nestanoví jinak. Po zániku bankovní licence postupuje tato bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky podle § 6. §8 V případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, postupuje Česká národní banka podle zvláštního zákona12). Obdobně postupuje Česká národní banka v případě, že povinnosti stanovené tímto opatřením poruší bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky13). §9 Zrušuje se opatření České národní banky č. 3 ze dne 9. prosince 2003, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance. § 10 Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Guvernér doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Přílohy

Sekce měnová a statistiky odpovědný zaměstnanec: Ing. Karnet, CSc., tel. 224 414 446 ____________________ 11) Zákon č. 328/1991Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. 12) § 26 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 13) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6

Věstník ČNB


7

Věstník ČNB


PŘÍLOHY Příloha č. 1 Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Příloha č. 2 Termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance Příloha č. 3 Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank předkládané České národní bance Příloha č. 4 Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných v elektronické formě Příloha č. 5 Charakteristika obsahové náplně výkazu BD(ČNB)14-04 Příloha č. 6 Doplňkové informace předkládané k výkazu E(ČNB)8-01

Věstník ČNB

částka 22/2004 ze dne 20. prosince 2004 Příloha č. 1 k opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004

Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Označení výkazu

Kód datového Název výkazu – datového souboru souboru

Bil(ČNB)1-12

RISIFE11

Měsíční bilance aktiv a pasiv

Bil(ČNB)2-12

VISIFE10

Měsíční výkaz zisku a ztráty banky

Bil(ČNB)3-01

VISIFE30

Roční výkaz rozdělení zisku

Bil(ČNB)4-04

KISIFE12

Čtvrtletní rozvaha regulovaného konsolidačního celku

Bil(ČNB)5-12

RISIFE15

Měsíční rozvaha banky

Bil(ČNB)6-04

KISIFE10

Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty regulovaného konsolidačního celku

V(ČNB)13-04

VISIFE20

Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

V(ČNB)20-12

JISIFE10

Měsíční výkaz o cenných papírech klientů

V(ČNB)25-04

RISIFE51

Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí

V(ČNB)28-12

RISIFE28

Měsíční výkaz o zahraničních cenných papírech v držení banky

VST(ČNB)1-12

RISIFE31

Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

VST(ČNB)3-12

RISIFE63

Měsíční výkaz o mezibankovních úvěrech a vkladech

VST(ČNB)11-12

RISIFE61

Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů

VST(ČNB)21-12

RISIFE21

Měsíční výkaz o cenných papírech a účastech v držení banky

VST(ČNB)22 -12 RISIFE22

Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou

VT(ČNB)1-12

TISIFE11

Měsíční výkaz o odpisech úvěrů a jiných pohledávek

VT(ČNB)2-12

TISIFE12

Měsíční výkaz o změnách v ocenění cenných papírů v držení banky

VUS(ČNB)1-12

SISIFE01

Měsíční výkaz o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů

VUS(ČNB)2-12

SISIFE02

Měsíční výkaz o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů

VUS(ČNB)3-12

SISIFE03

Měsíční výkaz o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů

VUS(ČNB)11-12 SISIFE11

Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově přijatých vkladů a úvěrů


Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů

1

Věstník ČNB

Označení výkazu


Kód datového Název výkazu – datového souboru souboru


Měsíční výkaz o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů v nových obchodech

Dev(ČNB)12-12

PESIFE10

Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Dev(ČNB)14-12

PESIFE20

Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách podle územního členění

Dev(ČNB)16-12

PESIFE30

Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transakcí

P(ČNB)3-04

JIPIFE10

Čtvrtletní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských cenných papírů

P(ČNB)4-04

PIPIFE10

Čtvrtletní výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerezidentů

BD(ČNB)1-12

DISIFE10

Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasiv

BD(ČNB)2-12

DISIFE20

Hlášení o kapitálové přiměřenosti banky

BD(ČNB)3-12

DISIFE30

Hlášení o angažovanosti, nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech

BD(ČNB)4-12

DISIFE40

Hlášení o kategorizaci pohledávek

BD(ČNB)7-04

DISIFE70

Hlášení o struktuře závazků z vkladů a úvěrů podle velikosti

BD(ČNB)8-04

DISIFE80

Hlášení o změně stavu úvěrů

BD(ČNB)11-04

DISIFE11

Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasiv

BD(ČNB)12-04

KISIFE20

Hlášení o kapitálové přiměřenosti regulovaného konsolidačního celku

BD(ČNB)13-04

KISIFE30

Hlášení o angažovanosti regulovaného konsolidačního celku

BD(ČNB)14-04

–

Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové společnosti

BD(ČNB)16-12

DISIFE16

Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím

BD(ČNB)18-04

DISIFE85

Hlášení o hypotečních zástavních listech a hypotečních úvěrech

E(ČNB)5-04

DISIFE60

Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech banky

E(ČNB)7-04

DISIFE65

Hlášení o elektronickém bankovnictví a bankovních účtech

E(ČNB)8-01

KISIFE80

Hlášení o struktuře konsolidačního celku

E(ČNB)9-01

JISIFE20

Roční výkaz o pokladní činnosti bank

2

Věstník ČNB


Příloha č. 2 k opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004 Termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance Termíny Označení výkazu

Periodicita

Termín předkládání podle § 2 odst. 1

Bil(ČNB)1-12

měsíčně

do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje)

Bil(ČNB)2-12

měsíčně

do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku

Bil(ČNB)3-01

ročně

do 31. července následujícího roku

Bil(ČNB)4-04

čtvrtletně

do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku

nepravidelně

během roku na vyžádání

Bil(ČNB)5-12

měsíčně


Bil(ČNB)6-04

čtvrtletně


nepravidelně


V(ČNB)13-04

čtvrtletně

do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 20. února následujícího roku

V(ČNB)20-12

měsíčně

do 20. kalendářního dne následujícího měsíce

V(ČNB)25-04

čtvrtletně

do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku

V(ČNB)28-12

měsíčně


VST(ČNB)1-12

měsíčně


VST(ČNB)3-12

měsíčně


VST(ČNB)11-12

měsíčně

do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje) 1

Věstník ČNB


Termíny Označení výkazu

Periodicita


VST(ČNB)21-12

měsíčně


VST(ČNB)22-12

měsíčně


VT(ČNB)1-12

měsíčně

do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 17. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 10. února následujícího roku (výsledné údaje)

VT(ČNB)2-12

měsíčně

do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 17. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 10. února následujícího roku (výsledné údaje)

VUS(ČNB)1-12

měsíčně


VUS(ČNB)2-12

měsíčně


VUS(ČNB)3-12

měsíčně


VUS(ČNB)11-12

měsíčně


VUS(ČNB)12-12

měsíčně


VUS(ČNB)13-12

měsíčně


Dev(ČNB)12-12

měsíčně

do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku

Dev(ČNB)14-12

měsíčně

do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku

Dev(ČNB)16-12

měsíčně


P(ČNB)3-04

čtvrtletně


P(ČNB)4-04

čtvrtletně


BD(ČNB)1-12

měsíčně


BD(ČNB)2-12

měsíčně


nepravidelně

během měsíce na vyžádání

měsíčně


nepravidelně


BD(ČNB)3-12

2

Věstník ČNB


Termíny Označení výkazu

Periodicita


BD(ČNB)4-12

měsíčně


nepravidelně


BD(ČNB)7-04

čtvrtletně

do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku

BD(ČNB)8-04

čtvrtletně


nepravidelně


BD(ČNB)11-04

čtvrtletně


BD(ČNB)12-04

čtvrtletně


nepravidelně


čtvrtletně


nepravidelně


BD(ČNB)14-04

čtvrtletně


BD(ČNB)16-12

měsíčně


nepravidelně


BD(ČNB)18-04

čtvrtletně

do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku

E(ČNB)5-04

čtvrtletně

do 15. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí

E(ČNB)7-04

čtvrtletně

do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí

E(ČNB)8-01

ročně

do 31. ledna následujícího roku

nepravidelně

během roku neprodleně po změně / vzniku vykazovaných skutečností

ročně

do 31. května běžného roku

BD(ČNB)13-04

E(ČNB)9-01

3

Věstník ČNB


Příloha č. 3 k opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004 Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank předkládané České národní bance (předkládané varianty jsou označeny "x"): Varianta rozsahu vykazování podle § 2 odst. 2 Označení výkazu

a) údaje za banku v ČR

Bil(ČNB)1-12

x

b) údaje za banku v ČR a v zahraničí

c) údaje za pobočku zahranič. banky v ČR x

Bil(ČNB)2-12

x

x

Bil(ČNB)3-01

x

x

Bil(ČNB)4-04

x1)

Bil(ČNB)5-12

x

Bil(ČNB)6-04

x1)

V(ČNB)13-04

x

x x

V(ČNB)20-12

x

x

V(ČNB)25-04

x

x

V(ČNB)28-12

x

x

VST(ČNB)1-12

x

x

VST(ČNB)3-12

x

x

VST(ČNB)11-12

x

x

VST(ČNB)21-12

x

x

VST(ČNB)22-12

x

x

VT(ČNB)1-12

x

x

VT(ČNB)2-12

x

x

VUS(ČNB)1-12

x

x

VUS(ČNB)2-12

x

x

VUS(ČNB)3-12

x

x

VUS(ČNB)11-12

x

x

VUS(ČNB)12-12

x

x

VUS(ČNB)13-12

x

x

Dev(ČNB)12-12

x

x

Dev(ČNB)14-12

x

x

1

Věstník ČNB


Varianta rozsahu vykazování podle § 2 odst. 2 Označení výkazu

a) údaje za banku v ČR

b) údaje za banku v ČR a v zahraničí

c) údaje za pobočku zahranič. banky v ČR

Dev(ČNB)16-12

x

x

P(ČNB)3-04

x

x

P(ČNB)4-04

x

x

BD(ČNB)1-12

x

x

BD(ČNB)2-12

x

x

BD(ČNB)3-12

x

x

BD(ČNB)4-12

x

x

BD(ČNB)7-04

x

x

BD(ČNB)8-04

x

x

BD(ČNB)11-04

x

x

BD(ČNB)12-04

x1)

BD(ČNB)13-04

x1)

BD(ČNB)14-04

x

BD(ČNB)16-12

x

x

BD(ČNB)18-04

x

x

E(ČNB)5-04

x

x

E(ČNB)7-04

x

x

2)

E(ČNB)8-01 E(ČNB)9-01

x x

x

1) Včetně údajů za ostatní společnosti zařazené v regulovaném konsolidačním celku. 2) Včetně údajů za ostatní společnosti zařazené v konsolidačním celku.

2

Věstník ČNB


Příloha č. 4 k opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004

Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných v elektronické formě

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód: RISIFE11 Název: Měsíční bilance aktiv a pasiv

Charakteristika: Bilance aktiv a pasiv banky k poslednímu dni měsíce sestavená pro měnové účely podle metodiky ECB. Položky jsou uváděny v členění podle Kč, EUR a ostatních CM a podle rezidentů a nerezidentů. Hodnoty položek aktiv jsou uváděny v brutto hodnotě, tj. nekompenzované o opravné položky a oprávky. Bilance aktiv a pasiv je doplněna o specifické údaje potřebné pro propočet povinných minimálních rezerv podle metodiky ČNB, pro potřeby sestavení korunové a devizové pozice banky je základní členění aktiv a pasiv doplněno o vybrané položky rozvahových aktiv a pasiv a některé další doplňkové údaje (základní podrozvahové položky za banku v ČR aj.). Emitované cenné papíry (vč. emitovaných akcií - tj. základního kapitálu a vlastních akcií držených bankou) jsou zařazovány pod rezidenty a nerezidenty podle držitelů cenných papírů (stejně jako ve výkaze VST(ČNB) 22-12). Části datového souboru: Část: 1 - Aktiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód 1 RIS11_21 2 RIS11_22 3 RIS11_23

Název Aktiva bilanční v základním členění (brutto) Vybraná aktiva v účelovém členění Cizoměnová aktiva v členění podle měn

Část: 2 - Pasiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód 1 RIS11_24 2 RIS11_25 3 RIS11_27 4 RIS11_26

Název Pasiva bilanční v základním členění Vybraná pasiva v účelovém členění Cizoměnová pasiva v členění podle měn Údaje pro výpočet PMR

Část: 3 - Doplňkové údaje Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS11_28 Podrozvahová aktiva (ČSOB a ČNB) 2 RIS11_29 Podrozvahová pasiva (ČSOB a ČNB) 3 RIS11_30 Zlato v trojských uncích

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Datový soubor: RISIFE11 Název: Měsíční bilance aktiv a pasiv

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS11_21 Název: Aktiva bilanční v základním členění (brutto) Charakteristika: Rozvahová aktiva pro měnové účely členěná v návaznosti na metodiku ECB s rozdělením na Kč, EUR a ostatní CM a na rezidenty a nerezidenty. Hodnoty položek aktiv jsou uváděny v hodnotě nekompenzované o opravné položky a oprávky. Výčet informačních Kód EAR0141_004 EAR0089_003 EAR1480_004 EAR0093_004 EAR1398 EAR0094_002 EAR1399 EAR1400 EAR2078 EAR2080 EAR2079 EAR2081 EAR2096 EAR2097 EAR2082 EAR2091 EAR1481 EAR0098_002 EAR1013_001 EAR1014_001 EAR0508_007 EAR1016 EAR1401_002 EAR0100_004 EAR1017 EAR2228 EAR2229 EAR0131_002 EAR0132 EAR0469 EAR1482_005 EAR1511 EAR0108_002 EAR1510 EAR1402 EAR0105_005 EAR1512 EAR0335_003 EAR0223_003 EAR0109_003 EAR0110_003 EAR1483_004 EAR1484_003 EAR1485_003 EAR2230 EAR2094 EAR1492_003 EAR1515_003 EAR1493_003 EAR1494_003 EAR1495

prvků v datové oblasti: Název *Aktiva bilanční celkem *Pokladna *Poskytnuté úvěry a vklady *Vklady a úvěry u centrálních bank Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech u centrálních bank *Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u centr.bank Úvěry poskytnuté centrálním bankám Termínové vklady u centrálních bank Pohledávky ČNB za mezinár.finančními institucemi a ESCB Pohledávky za MMF Zvláštní práva čerpání Rezervní pozice v MMF Pohledávky PRGF Členský podíl v MMF v CZK Pohledávky za bankami Evropského systému centrálních bank Pohledávky za jinými mezinár. finančními institucemi Vklady a úvěry u jiných bank *Standardní vklady, úvěry a ostatní pohledávky za j.bankami *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank *Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank *Termínové vklady u jiných bank (standardní) Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám *Standardní ostatní pohledávky za jinými bankami *Sledované a ohrožené úvěry, vklady a ost.pohl. za j.bankami Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím Provozní úvěry svěřené zahr.pobočkám a jednatelstvím Provozní vklady svěřené zahr.pobočkám a jednatelstvím *Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím Dlouhodobě poskytnuté prostředky Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru *Úvěry a ostatní pohledávky za klienty Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů Standardní úvěry poskytnuté klientům Standardní ostatní pohledávky za klienty *Pohledávky hodnocené portfoliově Sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohl. za klienty celkem *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky *Depozitní směnky *Ostatní směnky Neobchodovatelné dluhopisy Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky *Státní bezkupónové dluhopisy *Bezkupónové dluhopisy centrálních bank *Ostatní bezkupónové dluhopisy *Kupónové dluhopisy Cenné papíry zajištěné aktivy

Věcný obsah DO v DS

Strana:1/8

Datový soubor: RISIFE11


Datová oblast: RIS11_21 Výčet informačních Kód EAR2092_002 EAR1496_002 EAR1497_002 EAR1498_002 EAR1499_002 EAR1500 EAR0224 EAR0135 EAR1501 EAR0090 EAR1502 EAR0107 EAR1503 EAR1403 EAR0115 EAR0116 EAR0117 EAR2360 EAR1504 EAR0138 EAR1505 EAR1337 EAR1339 EAR2370 EAR1506 EAR1507 EAR0339 EAR2084 EAR2083 EAR2085 EAR2086 EAR2087 EAR2088 EAR1509 EAR2089 EAR2090 EAR2231

prvků v datové oblasti: Název *Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu *Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky *Ostatní akcie, zatímní listy, poukázky na akcie a j.podíly *Podílové listy a akcie ostat.fondů kolektivního investování *Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Stálá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní aktiva bilanční Zlato Ostatní pokladní hodnoty vč. drahých kovů Ostatní neadresné a účelové pohledávky za klienty Hodnoty přijaté k inkasu Uspořádací účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.deb.zůst. Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatelstvími-výsl.deb.zůst. Ostatní pohledávky za různými dlužníky Ostatní časové rozlišení a uspořádací účty aktivní Pohledávky z dodavatelsko-odběratelských vztahů Pohledávky z obchodování s cen.papíry a marží derivátů Pohledávky za akcionáři Kladná reálná hodnota derivátů Kladná reál.hodnota pevných termín.operací Kladná reálná hodnota opcí Oceň.rozdíly z přecenění majetku a závazků - výsl.deb.zůst. Oceňovací rozdíly z přepočtu zajišť.derivátů -výsl.deb.zůst. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí - výsl.deb.zůst. Zásoby Rozdíly z ocenění poskytnutých úvěrů a ostatních pohledávek Nesplacené příslušenství poskytnutých úvěrů a ost.pohledávek Ostatní rozdíly z ocenění poskytnutých úvěrů a ost.pohled. Rozdíly z ocenění uložených vkladů a ostatních pohledávek Nesplacené příslušenství uložených vkladů a ost.pohledávek Ostatní rozdíly z ocenění uložených vkladů a ost.pohledávek Rozdíly z ocenění neobchodovatelných dluh. cenných papírů Nesplacené příslušenství neobchodovatelných cenných papírů Ostatní rozdíly z ocenění neobchod.dluh. cenných papírů Rozdíly z ocenění ostatních dluhových cenných papírů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Koruna česká, EUR, ost.cizí měny, všechny měny P0036 Objekt vykazování podle sektorů Celkem rezident a nerezident, ESA95 rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_22 Název: Vybraná aktiva v účelovém členění Charakteristika: Vybraná aktiva v účelovém členění v rozdělení na Kč a CM, na rezidenty a nerezidenty. Položky jsou pro potřeby sestavení korunové a devizové pozice banky dále členěné podle splatnosti na krátkodobé, tj. doba splatnosti menší než 1 rok včetně, a na dlouhodobé, tj. doba splatnosti delší než 1 rok. Výčet informačních Kód EAR0058 EAR2098

prvků v datové oblasti: Název Přechodná aktiva bank Pohledávky z marží burzovních derivátů krátkodobé


Strana:2/8



Datová oblast: RIS11_22 Výčet informačních Kód EAR2099 EAR2100 EAR2101 EAR2102 EAR2103 EAR2104 EAR2105 EAR2233 EAR2234 EAR2235 EAR2236 EAR0983 EAR2110 EPD0922

prvků v datové oblasti: Název Pohledávky z marží burzovních derivátů dlouhodobé Rozdíly z ocenění poskytnutých krátkodobých úvěrů Rozdíly z ocenění poskytnutých dlouhodobých úvěrů Rozdíly z ocenění uložených krátkodobých vkladů Rozdíly z ocenění uložených dlouhodobých vkladů Rozdíly z ocenění dluhových CP krátkodobých Rozdíly z ocenění cenných papírů dlouhodobých Provozní úvěry svěřené zahr.pob.a jednat.- krátkodobé Provozní vklady svěřené zahr.pob. a jednat.- krátkodobé Provozní úvěry svěřené zahr.pob. a jednat.- dlouhodobé Provozní vklady svěřené zahr.pob. a jednat.- dlouhodobé Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé Delta ekvivalent pohledávek z opcí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny P0036 Objekt vykazování podle sektorů Celkem rezident a nerezident, ESA95 rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_23 Název: Cizoměnová aktiva v členění podle měn Charakteristika: Hodnota cizoměnových aktiv v členění podle měn a v rozdělení na rezidenty a nerezidenty. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název Aktiva bilanční cizoměnová celkem EAR0060 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Všechny konvertibilní měny, kovy a nekonvertibilní měny P0036 Objekt vykazování podle sektorů Celkem rezident a nerezident, ESA95 rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_24 Název: Pasiva bilanční v základním členění Charakteristika: Rozvahová pasiva pro měnové účely členěná v návaznosti na metodiku ECB s rozdělením na Kč, EUR a ostatní CM a na rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních Kód EPR0173_001 EPR1408 EPR1596 EPR1597 EPR1374_004 EPR0142_002

prvků v datové oblasti: Název *Pasiva bilanční celkem Emitované oběživo Emitované bankovky Emitované mince *Přijaté vklady a úvěry *Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank


Strana:3/8



Datová oblast: RIS11_24 Výčet informačních Kód EPR1247 EPR1375 EPR1376 EPR1377 EPR1249 EPR1599 EPR1600 EPR1638 EPR1639 EPR1640 EPR1641 EPR1601 EPR1602 EPR0146_002 EPR0994_001 EPR0995_001 EPR0148_005 EPR0997 EPR1378 EPR1379 EPR1380 EPR1007 EPR1806 EPR1807 EPR1381 EPR1382 EPR1383_006 EPR1384 EPR0151 EPR1406 EPR0510 EPR1254 EPR0998 EPR0999 EPR1255 EPR1385 EPR1386 EPR1387 EPR0517_001 EPR1388 EPR1389 EPR1390_004 EPR1391 EPR1392 EPR1813 EPR1613 EPR1395 EPR1396 EPR1017 EPR1269 EPR1397 EPR0168 EPR1603 EPR1604 EPR0169 EPR0170_001 EPR1407 EPR0344 EPR1647

prvků v datové oblasti: Název Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech u centrálních bank Úvěry přijaté od centrálních bank Úvěry přijaté v repo obchodech od centrálních bank Ostatní úvěry přijaté od centrálních bank Termínové vklady centrálních bank Závazky ČNB vůči mezinár.finančním institucím a ESCB Úvěry a vklady přijaté od MMF Alokace zvláštních práv čerpání Domácí měna v držení MMF Použití zdrojů Fondu Protipoložka členského podílu v MMF v CZK Závazky vůči Evropskému systému centrálních bank Závazky vůči jiným mezinárodním finančním institucím *Vklady a úvěry přijaté od jiných bank *Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky *Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky *Termínové vklady jiných bank Úvěry přijaté od jiných bank Úvěry přijaté v repo obchodech od jiných bank Ostatní úvěry přijaté od jiných bank Ostatní závazky vůči jiným bankám Provozní prostředky přijaté od zahr. poboček a jednatelství Provozní úvěry přijaté od zahr.poboček a jednatelství Provozní vklady přijaté od zahr.poboček a jednatelství Podřízené vklady přijaté od bank Podřízené úvěry přijaté od bank *Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem Vklady klientů Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů Vkladové certifikáty a vkladní listy Termínové vklady klientů se splatností Termínové vklady klientů s výpovědní lhůtou Úsporné vklady klientů na požádání Úsporné vklady klientů se splatností Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou Přijaté úvěry od klientů Úvěry přijaté v repo obchodech od klientů Ostatní úvěry přijaté od klientů *Účelově vázané vklady Podřízené vklady přijaté od nebankovních subjektů Podřízené úvěry přijaté od nebankovních subjektů *Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry Emitované depozitní směnky Emitované ostatní směnky Emitované neobchodovatelné dluhopisy Emitované ostatní dluhové cenné papíry Emitované kupónové dluhopisy Emitované bezkupónové dluhopisy Emitované hypotéční zástavní listy Emitované podřízené dluhopisy Kapitál a rezervy Rezervy na standardní úvěry Opravné položky Oprávky a opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku *Základní kapitál brutto Vlastní akcie držené bankou Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále Emitované poukázky na akcie


Strana:4/8



Datová oblast: RIS11_24 Výčet informačních Kód EPR0345 EZZ0985 EZZ0986 EZZ0984 EPR1399 EPR1642 EPR1643 EPR1644_001 EPR1645_001 EPR1646 EPR0602 EPR1262 EPR1400 EPR0156 EPR0157 EPR0158 EPR1896 EPR1401 EPR1263 EPR1402 EPR1199 EPR1201 EPR1808 EPR1904 EPR1235 EPR1234 EPR1403 EPR1605 EPR1606 EPR1607 EPR1608 EPR1609 EPR1610 EPR1405 EPR1611 EPR1612 EPR1814

prvků v datové oblasti: Název Kapitálové fondy Nerozdělený zisk(+)/ neuhrazená ztráta(-) z předchozího obd. Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku Zisk(+) / ztráta (-) běžného období Ostatní pasiva bilanční Závazky ve zlatě Závazky z jiných hodnot *Závazky z ostatních dluhových cenných papírů *Závazky z majetkových cenných papírů Závazky z neobchodovatelných dluhových cenných papírů Ostatní krátkodobé a účelové závazky vůči klientům Uspořádací účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.kred.zůst. Závazky z hodnot zaslaných k inkasu Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatelstvími-výsl.kred.zůst. Ostatní závazky vůči různým věřitelům Ostatní časové rozlišení a uspořádací účty pasívní Závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů Závazky z obchodování s cennými papíry Závazky z emise vlastních cenných papírů Záporná reálná hodnota derivátů Záporná reálná hodnota pevných termínových operací Záporná reálná hodnota opcí Rezervy na vypořádání závazků a restrukturalizaci Oceň.rozdíly z přecenění majetku a závazků - výsl.kred.zůst. Oceňov.rozdíly z přepočtu zajišť.derivátů - výsl.kred.zůst. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí - výsl.kred.zůst. Dotace a prostředky obdobné dotacím Rozdíly z ocenění přijatých vkladů Nesplacené příslušenství přijatých vkladů Ostatní rozdíly z ocenění přijatých vkladů Rozdíly z ocenění přijatých úvěrů Nesplacené příslušenství přijatých úvěrů Ostatní rozdíly z ocenění přijatých úvěrů Rozdíly z ocenění emit. neobchodov.dluh. cenných papírů Nesplacené příslušenství emit.neobchod.cenných papírů Ostatní rozdíly z ocenění emit.neobchod.dluh.cenných papírů Rozdíly z ocenění emitovaných ost.dluh.cenných papírů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Koruna česká, EUR, ost.cizí měny, všechny měny P0036 Objekt vykazování podle sektorů Celkem rezident a nerezident, ESA95 rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_25 Název: Vybraná pasiva v účelovém členění Charakteristika: Vybraná pasiva v účelovém členění v rozdělení na Kč a CM, na rezidenty a nerezidenty. Položky jsou pro potřeby sestavení korunové a devizové pozice banky dále členěné podle splatnosti na krátkodobé, tj. doba splatnosti menší než 1 rok včetně, a na dlouhodobé, tj. doba splatnosti delší než 1 rok. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název Přechodná pasiva bank EPR0075 Věcný obsah DO v DS

Strana:5/8



Datová oblast: RIS11_25 Výčet informačních Kód EPR1635 EPR1636 EPR1625 EPR1626 EPR1627 EPR1628 EPR1629 EPR1630 EPR1815 EPR1817 EPR1816 EPR1818 EPR1633 EPR1634 EPR0989 EPR1637 EPD0923

prvků v datové oblasti: Název Rozdíly z ocenění přijatých krátkodobých úvěrů Rozdíly z ocenění přijatých dlouhodobých úvěrů Rozdíly z ocenění přijatých krátkodobých vkladů Rozdíly z ocenění přijatých dlouhodobých vkladů Rozdíly z ocenění emitovaných dluhových CP krátkodobých Rozdíly z ocenění emitovaných dluhových CP dlouhodobých Jiná ostatní pasiva krátkodobá Jiná ostatní pasiva dlouhodobá Provozní úvěry přijaté od zahr.poboček a jednat.-krátkodobé Provozní vklady přijaté od zahr.poboček a jednat.-krátkodobé Provozní úvěry přijaté od zahr.poboček a jednat.-dlouhodobé Provozní vklady přijaté od zahr.poboček a jednat.-dlouhodobé Rezervy, rezerv.fondy a ost.fondy ze zisku, kapit.fondy kr. Rezervy, rezerv.fondy a ost.fondy ze zisku, kapit.fondy dl. Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé Delta ekvivalent závazků z opcí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Koruna česká, cizí měny celkem, Struktura sledovaných měn P0019 všechny měny Celkem rezident a nerezident, Objekt vykazování podle sektorů P0036 rezident, nerezident ESA95

Datová oblast: RIS11_26 Název: Údaje pro výpočet PMR Charakteristika: Údaje pro výpočet povinných minimálních rezerv pro potřeby ČNB a bank souhrnně za rezidenty a nerezidenty a všechny měny se stanovenou splatností závazků a typem věřitelů. Výčet informačních Kód EPR1802 EPR1803 EPR1804 EPR1805 EPR1365 EPR1367 EPR1368 EPR1369 EPR1372 EPR1373

prvků v datové oblasti: Název Vklady a úvěry přijaté od centr.bank se spl.do 2 let vč. Úvěry z repo obchodů přij. od centr.bank se spl.do 2 let vč. Vklady a úvěry přijaté od jiných bank se spl.do 2 let vč. Úvěry z repo obchodů přij.od jiných bank se spl.do 2 let vč. Vklady a úvěry přijaté od klientů se spl. do 2 let vč. Úvěry z repo obchodů přijaté od klientů se spl.do 2 let vč. Emit.neobchod.dluh.cenné papíry se spl. do 2 let včetně Emit.neobchod.dluh.cen.papíry se spl.do 2 let vč.v drž.bank Emitované ost. dluhové cenné papíry se splat. do 2 let vč. Emitované ost.dluh.cen.papíry se spl.do 2 let. vč.v drž.bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Celkem rezident a nerezident, P0036 Objekt vykazování podle sektorů rezident, nerezident ESA95


Strana:6/8



Datová oblast: RIS11_27 Název: Cizoměnová pasiva v členění podle měn Charakteristika: Hodnota cizoměnových pasiv v členění podle měn a v rozdělení na rezidenty a nerezidenty. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název Pasiva bilanční cizoměnová celkem EPR0071 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Všechny konvertibilní měny, kovy a Struktura sledovaných měn P0019 nekonvertibilní měny Celkem rezident a nerezident, Objekt vykazování podle sektorů P0036 rezident, nerezident ESA95

Datová oblast: RIS11_28 Název: Podrozvahová aktiva (ČSOB a ČNB) Charakteristika: Podrozvahová vybraná aktiva v členění podle měny. Výčet informačních Kód EPD1142 EPD1143 EPD1144 EPD1145 EPD1146 EPD1147 EPD1148 EPD1149 EPD1150 EPD1151 EPD1152 EPD1153 EPD1154

Kč,

všechny cizí měny a všechny

prvků v datové oblasti: Název Úhrn vybraných podrozvahových aktiv vybraných bank Poskytnuté přísliby a záruky vybraných bank Poskytnuté přísliby vybraných bank Poskytnuté záruky a ručení vybraných bank Poskytnuté záruky ze směnek vybraných bank Poskytnuté záruky z akreditivů vybraných bank Poskytnuté zástavy vybraných bank Pohledávky ze spotových operací vybraných bank celkem Pohledávky z pevných termín.operací vybraných bank celkem Pohledávky z opcí vybraných bank celkem Odepsané pohledávky vybraných bank Hodnoty předané k obhospodařování vybraných bank Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení vybr.bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Koruna česká, cizí měny celkem, P0019 Struktura sledovaných měn všechny měny Celkem rezident a nerezident, P0036 Objekt vykazování podle sektorů rezident, nerezident ESA95

Datová oblast: RIS11_29 Název: Podrozvahová pasiva (ČSOB a ČNB) Charakteristika: Podrozvahová vybraná pasiva v členění podle měny. Výčet informačních Kód EPD1155 EPD1156 EPD1157

Kč,

všechny cizí měny a všechny

prvků v datové oblasti: Název Úhrn vybraných podrozvahových pasiv vybraných bank Přijaté přísliby a záruky vybraných bank Přijaté přísliby vybraných bank


Strana:7/8



Datová oblast: RIS11_29 Výčet informačních Kód EPD1158 EPD1159 EPD1160 EPD1161 EPD1162 EPD1163 EPD1164 EPD1165 EPD1166

prvků v Název Přijaté Přijaté Přijaté Přijaté Závazky Závazky Závazky Hodnoty Hodnoty

datové oblasti: záruky a ručení vybraných bank záruky ze směnek vybraných bank záruky z akreditivů vybraných bank zástavy vybraných bank ze spotových operací vybraných bank celkem z pevných termín.operací vybraných bank celkem z opcí vybraných bank celkem převzaté k obhospodařování vybraných bank převzaté do úschovy, správy a k uložení vybr,bank


Datová oblast: RIS11_30 Název: Zlato v trojských uncích Charakteristika: Vyjádření váhové hodnoty obchodovatelného zlata v trojských uncích. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název Zlato v ozs EVD0064 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.


Strana:8/8

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: VISIFE10


Název: Měsíční výkaz zisku a ztráty banky Charakteristika: Měsíční výkaz zisku a ztráty banky, obsahující přehled výnosů, nákladů a účetního zisku, resp. ztráty banky od počátku roku ke dni sestavení výkazu. Části datového souboru: Část: 1 - Přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 VIS10_01 Výnosy, náklady a zisky nebo ztráty banky

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Datový soubor: VISIFE10 Název: Měsíční výkaz zisku a ztráty banky


Datová oblast: VIS10_01 Název: Výnosy, náklady a zisky nebo ztráty banky Charakteristika: Přehled výnosů, nákladů a účetního zisku, resp. ztráty banky od počátku roku ke dni sestavení výkazu. Položky nákladů a ztrát (včetně výsledkových položek, které mají charakter nákladů nebo ztráty) jsou uváděny se znaménkem minus.

Výčet informačních Kód EVB0922 EVB0923 EVB0924 EVB0928 EVB0929 EVB0930 EVB0931 EVB0932 EVB0933 EVB0925 EVB0926 EVB0927 EVB0934 EVB0935 EVB0936 EVB0937 ENB0921 ENB0922 ENB1005 ENB0923 ENB0927 ENB0928 ENB0929 ENB0930 ENB0931 ENB0932 ENB0933 ENB0924 ENB0925 ENB0926 ENB0934 ENB0935 ENB0936 ENB0937 ENB0938 ENB0939 ENB0940 ENB0941 ENB0942 ENB0943 ENB0944 EZZ1021 EVB0939 EVB0940 EVB0941 EVB0942 EVB0943 EVB0944 EVB0947 EVB0992

prvků v datové oblasti: Název Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Ostatní úrokové výnosy Úroky od centrálních bank Úroky od centr. bank z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch. Úroky od centrálních bank z repo obchodů Úroky od jiných bank Úroky od jiných bank z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch. Úroky od jiných bank z repo obchodů Úroky od vládních institucí Úroky od vládních institucí bez úroků z repo obchodů Úroky od vládních institucí z repo obchodů Úroky od ostatních klientů Úroky od ostatních klientů z úvěrů bez úroků z repo obchodů Úroky od ostatních klientů z repo obchodů Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů Náklady na úroky a podobné náklady Náklady na úroky z emitovaných dluhových cenných papírů Náklady na úroky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů Ostatní úrokové náklady Úroky centrálním bankám Úroky centr. bankám z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch. Úroky centrálním bankám z repo obchodů Trestné úroky centrálním bankám Úroky jiným bankám Úroky jiným bankám z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obchodů Úroky jiným bankám z repo obchodů Úroky vládním institucím Úroky vládním instit.z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch. Úroky vládním institucím z repo obchodů Úroky ostatním klientům Úroky ostatním klientům z vkladů Úroky ostatním klientům z běžných účtů Úroky ostatním klientům z termínových vkladů Úroky ostatním klientům z úsporných vkladů Úroky z vkladových certifikátů Úroky z vkladních listů Úroky ostatním klientům z úvěrů Úroky ostatním klientům z úvěrů bez repo obchodů Úroky ostatním klientům z repo obchodů Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů Čisté úrokové výnosy Výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Poplatky a provize z úvěrových činností Poplatky a provize z platebního styku Poplatky a provize z operací s cennými papíry Poplatky a provize z devizových operací Poplatky a provize z operací s CP a deriváty pro zákazníky Poplatky a provize za obstarání CP a derivátů pro zákazníky


Strana:1/4

Datový soubor: VISIFE10


Datová oblast: VIS10_01 Výčet informačních Kód EVB0993 EVB0994 EVB0995 EVB0996 EVB0945 ENB0945 ENB0946 ENB0947 ENB0948 ENB0949 ENB1012 ENB0950 EZZ1022 EZZ1020 EZZ0987 EZZ0988 EZZ0989 EZZ0990 EZZ0991 EZZ0992 EZZ0993 EZZ0994 EZZ0995 EZZ0996 EZZ0997 EZZ0998 EZZ0999 EZZ1000 EZZ1001 EZZ1002 EZZ1003 EZZ1004 EZZ1005 EZZ1006 EZZ1007 EZZ1008 ENB0951 EVB0976 EVB0948 EZZ1009 EZZ1010 ENB0952 EVB0977 EVB0950 EZZ1011 EVB0951 EVB0952 EVB0953 EVB0954 EVB0955 EVB0956 EVB0957 EVB0959 ENB0953 ENB1013 ENB1014 ENB1015 ENB0964 ENB0965

prvků v datové oblasti: Název Poplatky a provize za úschovu, správu a uložení hodnot Poplatky a provize za obhospodařování hodnot Poplatky a provize za ostatní operace s cennými papíry Poplatky a provize za poradenskou činnost Poplatky a provize z ostatních finančních činností Náklady na poplatky a provize Poplatky a provize na úvěrové činnosti Poplatky a provize na platební styk Poplatky a provize na operace s cennými papíry Poplatky a provize na devizové operace Poplatky a provize na operace s CP a deriváty pro zákazníky Poplatky a provize na ostatní finanční činnosti Čisté výnosy z poplatků a provizí Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací Zisk(ztráta) z finan.činností s finan.nástroji k obchodování Zisk (ztráta) z cenných papírů k obchodování Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů k obchodování Zisk (ztráta) z akcií k obchodování Zisk (ztráta) z podílových listů k obchodování Zisk (ztráta) z derivátů jiných než zajišťovacích Zisk (ztráta) z úrokových derivátů Zisk (ztráta) z měnových derivátů Zisk (ztráta) z akciových derivátů Zisk (ztráta) z komoditních derivátů Zisk (ztráta) z úvěrových derivátů Zisk (ztráta) z devizových operací Zisk (ztráta) z obchodování s cizími měnami Zisk (ztráta) z kurzových rozdílů Zisk (ztráta) ze zajišťovacích měnových derivátů Zisk (ztráta) z převodu pohledávek k obchodování Zisk(ztr.) z fin.čin.s CP k prodeji a drženými do splatnosti Zisk (ztráta) z cenných papírů k prodeji Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů k prodeji Zisk (ztráta) z akcií k prodeji Zisk (ztráta) z podílových listů k prodeji Zisk (ztráta) ze zajišťovacích akciových derivátů Tvorba opravných položek k ostatním podílům Rozpuštění oprav.položek k ostatním podílům pro nepotřebnost Použití opravných položek k ostatním podílům Zisk (ztráta) z ostatních podílů k prodeji Zisk (ztráta) z cenných papírů držených do splatnosti Tvorba oprav. položek k cenným papírům drženým do splatnosti Rozpuš. opr. pol. k cen. pap. drž. do splatn. pro nepotřeb. Použití opr. položek k cenným papírům drženým do splatnosti Zisk(ztráta) z prodeje cenných papírů držených do splatnosti Ostatní provozní výnosy Výnosy z finančního leasingu Zisky z převodu účastí s rozhodujícím vlivem Zisky z převodu účastí s podstatným vlivem Výnosy z převodu hmotného a nehmotného majetku Zisky z převodu neobchodovatelných dluh.CP neurč.k prodeji Zisky z převodu pohledávek jiných než k obchodování Jiné provozní výnosy Ostatní provozní náklady Příspěvky do Fondu pojištění vkladů Příspěvky do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry Jiné provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance


Strana:2/4



Datová oblast: VIS10_01 Výčet informačních Kód ENB0966 ENB0967 ENB0968 ENB0969 ENB0970 ENB0971 ENB0972 ENB0973 ENB0974 ENB0993 ENB0975 EVB0988 EVB0978 EVB0979 EVB0980 EZZ1023 EZZ1024 ENB0976 ENB0977 ENB1008 EVB0961 EVB0963 EZZ1025 ENB0979 ENB0980 ENB0981 ENB1009 EVB0965 EVB0989 EVB0981 EVB0984 EVB0985 EVB0982 EVB0958 EZZ1026 ENB0958 ENB0959 ENB0960 ENB0961 ENB0962 ENB0982 EVB0967 EVB0968 ENB0957 ENB0985 EVB0974 ENB0983 EVB0970 EVB0986 ENB1010 ENB0954 ENB0955 ENB1006 EVB0987 EVB0983 EZZ1032 ENB0984 EVB0972 EZZ1012

prvků v datové oblasti: Název Mzdy a platy Sociální a zdravotní pojištění Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Nájemné Spotřeba materiálu Náklady na outsourcing Náklady na reklamu Náklady na audit, právní a daňové poradenství Daně a poplatky Ostatní nakupované výkony Rozpuštění OP a rezerv k dlouhodob. hmot.a nehmotném majetku Rozpuštění opr. položek k hmot. majetku pro nepotřebnost Rozpuštění rezerv k hmotnému majetku pro nepotřebnost Rozpuštění opr.pol. k nehmot. majetku pro nepotřebnost Odpisy,tvorba a použ.rezerv a OP k dlouh. hmot.a nehm. maj. Odpisy, tvorba a použití rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku Odpisy hmotného majetku Tvorba opravných položek k hmotnému majetku Náklady z převodu hmotného majetku Použití opravných položek k hmotnému majetku Použití rezerv k hmotnému majetku Odpisy, tvorba a použití opravných položek k nehmot. majetku Odpisy goodwillu Odpisy ostatního nehmotného majetku Tvorba oprav. položek k nehmotnému majetku Náklady z převodu nehmotného majetku Použití opravných položek k nehmot. majetku Rozp.OP a rez.k pohl.a vybr.podr.n.,výnosy z dříve od.pohl. Rozpuštění opravných položek k pohledávkám pro nepotřebnost Rozpuš. opr.pol. k neobchodovat.dluhovým CP neurč. k prodeji Rozpuštění rezerv k pohledávkám pro nepotřebnost Rozpuštění rezerv na vybrané podrozvahové nástroje Výnosy z odepsaných pohledávek Odpisy,tvorba a použ.OP a rez.k pohl.a vybr.podroz.nástrojům Ztráty z převodu pohledávek Náklady z odpisu pohledávek Odpis pohledávek za bankami Odpis pohledávek za klienty Odpis ostatních pohledávek Tvorba opravných položek k pohledávkám Použití opravných položek k pohledávkám Použití rezerv k pohledávkám Ztráty z přev. neobchodovatelných dluh.CP neurč. k prodeji Tvorba opr.pol. k neobchodovatel. dluh. CP neurč. k prodeji Použití opr.pol. k neobchodovatel. dluh. CP neurč. k prodeji Tvorba rezerv na vybrané podrozvahové nástroje Použití rezerv na vybrané podrozvahové nástroje Rozpuštění oprav. položek k účastem s rozhod. a podst.vlivem Ztráty z přev.účastí s rozh.a podst.vlivem,tvorba a použ. OP Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím vlivem Ztráty z převodu účastí s podstatným vlivem Tvorba opravných položek k účastem s rozhod. a podst. vlivem Použití opravných položek k účastem s rozhod. a podst.vlivem Rozpuštění ostatních rezerv pro nepotřebnost Tvorba a použití ostatních rezerv Tvorba ostatních rezerv Použití ostatních rezerv Podíly na zisku (ztrátě) účastí s rozh. nebo podst.vlivem


Strana:3/4



Datová oblast: VIS10_01 Výčet informačních Kód EZZ1013 EZZ1014 EZZ1015 EZZ1016 EZZ1017 EVB0975 ENB0986 EZZ1018 ENB0987 ENB0988 ENB0989 ENB1011 EVB0990 EVB0991 ENB0990 EZZ1019

prvků v datové oblasti: Název Podíly na zisku účastí s rozhodujícím vlivem Podíly na ztrátě účastí s rozhodujícím vlivem Podíly na zisku účastí s podstatným vlivem Podíly na ztrátě účastí s podstatným vlivem Zisk nebo ztráta za účet.obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním Daň z příjmů Splatná daň z příjmů Odložená daň z příjmů Tvorba rezervy na daň z příjmů Použití rezervy na daň z příjmů Rozpuštění rezervy na daň z příjmů pro nepotřebnost Podíl na dani z příjmů účastí s rozhod. a podstat. vlivem Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.


Strana:4/4



Název: Roční výkaz rozdělení zisku Charakteristika: Přehled údajů o počátečním stavu, rozdělení a výsledném stavu nerozděleného zisku z předchozích období a zisku minulého roku podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky) konané v roce předložení výkazu, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Příděly do fondů a další dílčí položky použití zisku se vykazují podle schváleného rozdělení zisku (nejde o převody prostředků do fondů a obdobné zúčtování dalšího použití). Části datového souboru: Část: 1 - Použití nerozděleného zisku z předch. období Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 VIS30_01 Použití nerozděleného zisku z předch. období Část: 2 - Použití zisku minulého roku Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 VIS30_02 Použití zisku minulého roku

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Datový soubor: VISIFE30 Název: Roční výkaz rozdělení zisku


Datová oblast: VIS30_01 Název: Použití nerozděleného zisku z předch. období Charakteristika: Přehled údajů o počátečním stavu, rozdělení a výsledném stavu nerozděleného zisku z předchozích období podle rozhodnutí valné hromady (resp.oprávněného orgánu banky) konané v roce předložení výkazu, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Výčet informačních Kód EZZ0974 EZZ0656 EZZ0687 EZZ0976 EZZ1034 EZZ0970 EZZ0968 EZZ0662 EZZ1036 EZZ0675 EZZ0678 EZZ1035 EZZ0660 EZZ0972 EZZ0658 EZZ0975

prvků v datové oblasti: Název Nerozdělený zisk z předchozích období k rozdělení Zisk z předchozích období použitý k rozdělení celkem Příděly do fondů z nerozděleného zisku z předchozích období Příd.do povin. rezerv. fondů z nerozd. zisku z předch. obd. Příděly do rezer.fondů k vlast.akciím z ner. zisku z př.obd. Příděly do ostat. rezerv. fondů z nerozd. zisku předch. obd. Příd.do rez.fon.ke krytí rizik bank.č. z ner.zisku z př.obd. Příděly do dalších rezer. fondů z nerozd. zisku z před. obd. Příděly do ostatních fondů z nerozd. zisku z předch. obd. Příděly do fondu odměn z nerozděleného zisku z předch. obd. Příděly do sociálního fondu z nerozd. zisku předch. období Příděly do dalších fondů z nerozd. zisku z předch. obd. Dividendy hrazené ze zisku z předchozích období Tantiémy hrazené ze zisku z předchozích období Ostatní použití zisku z předchozích období Nerozdělený zisk z předchozích období - výsledný stav


Datová oblast: VIS30_02 Název: Použití zisku minulého roku Charakteristika: Přehled údajů o počátečním stavu, rozdělení a výsledném stavu zisku minulého roku podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky) konané v roce předložení výkazu, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Výčet informačních Kód EZZ0691 EZZ0655 EZZ0686 EZZ0977 EZZ1037 EZZ0971 EZZ0969 EZZ0661 EZZ1038 EZZ0674 EZZ0677 EZZ1039 EZZ0659 EZZ0973 EZZ0657 EZZ0653

prvků v datové oblasti: Název Nerozdělený zisk minulého roku k rozdělení Zisk minulého roku použitý k rozdělení celkem Příděly do fondů ze zisku minulého roku Příd. do povinných rezerv. fondů ze zisku minul. roku Příděly do rezervních fondů k vlast. akciím ze zisku min. r. Příděly do ostatních rezervních fondů ze zisku min. roku Příd. do rez.fon.ke krytí rizik bank.čin. ze zisku min. roku Příděly do dalších rezervních fondů ze zisku minulého roku Příděly do ostatních fondů ze zisku minulého roku Příděly do fondu odměn ze zisku minulého roku Příděly do sociálního fondu ze zisku minulého roku Příděly do dalších fondů ze zisku minulého roku Dividendy hrazené ze zisku minulého roku Tantiémy hrazené ze zisku minulého roku Ostatní použití zisku minulého roku Nerozdělený zisk minulého roku - výsledný stav

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují. Věcný obsah DO v DS

Strana:1/1

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: KISIFE12


Název: Čtvrtletní rozvaha regulovaného konsolidačního celku Charakteristika: Bilance aktiv a pasiv regulovaného konsolidačního celku sestavená ve smyslu vyhlášky ČNB č.333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě k poslednímu dni roku. Položky jsou uváděny v členění podle Kč, všechny cizí měny a všechny měny. Hodnoty položek aktiv jsou uváděny jak v hodnotě nekompenzované o opravné položky a oprávky, tak v hodnotě kompenzované. Samostatně jsou uváděny opravné položky a oprávky k příslušným položkám aktiv.

Části datového souboru: Část: 1 - Aktiva regulovaného konsolidačního celku Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 KIS12_01 Aktiva regulovaného konsolidačního celku v zákl.členění Část: 2 - Pasiva regulovaného konsolidačního celku Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 KIS12_02 Pasiva regulovaného konsolidačního celku v zákl.členění Část: 3 - Podrozvahová aktiva regul. konsolid.celku Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 KIS12_03 Podrozvahová aktiva regul.konsol.celku v zákl.členění Část: 4 - Podrozvahová pasiva regul. konsolid.celku Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 KIS12_06 Podrozvahová pasiva regul.konsol.celku v zákl.členění

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: Bil (ČNB) 4-04 Datový soubor: KISIFE12 Název: Čtvrtletní rozvaha regulovaného konsolidačního celku Datová oblast: KIS12_01 Název: Aktiva regulovaného konsolidačního celku v zákl.členění Charakteristika: Rozvahová aktiva regulovaného konsolidačního celku v členění podle Kč, všechny cizí měny a všechny měny. Hodnoty položek aktiv jsou uváděny jak v hodnotě nekompenzované o opravné položky a oprávky, tak v hodnotě kompenzované. Samostatně jsou uváděny opravné položky a oprávky k příslušným položkám aktiv.

Výčet informačních Kód KAR0001_003 KAR0117 KAR0003 KAR0008 KAR0094 KAR0096 KAR0118 KAR0119 KAR0120 KAR0121 KAR0122 KAR0123 KAR0124 KAR0125 KAR0126 KAR0136 KAR0137 KAR0138 KAR0127 KAR0128 KAR0129 KAR0130 KAR0131 KAR0095 KAR0132 KAR0133 KAR0134 KAR0135 KAR0016 KAR0014 KAR0097 KAR0017 KAR0139 KAR0140 KAR0141 KAR0142 KAR0143 KAR0144 KAR0145 KAR0146 KAR0147 KAR0148 KAR0149 KAR0116 KAR0150 KAR0099 KAR0151 KAR0152

prvků v datové oblasti: Název *Aktiva regulovaného konsolidačního celku Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pokladní hotovost Účty platebního styku u centrálních bank - debetní zůst. Běžné účty u centrálních bank - debetní zůstatky Termínové vklady do 24 hodin u centrálních bank Stát.bezkup.dluh.a ostat.CP přijím.centr. bankami k refinan. CP vydané vlád.inst. přijímané centr.bankami k refinancování Státní bezkup.dluhopisy k obch. přijímané centr.bankami Státní bezkup.dluhopisy k prodeji přijímané centr.bankami Státní bezkup.dluhopisy drž. do spl. přijímané centr.bankami Státní kupónové dluhopisy k obchod. přijímané centr.bankami Státní kupónové dluhopisy k prodeji přijímané centr.bankami Státní kupónové dluhopisy drž.do spl.přijímané centr.bankami Ostatní CP přijímané centrálními bankami k refinancování Bezkup.dluhopisy centr.bank k obchod.přijímané centr.bankami Bezkup.dluhopisy cent.bank k prodeji přijímané centr.bankami Bezkup.dluhopisy cent.bank drž.do spl.přijímané cent.bankami Pohledávky za bankami Pohledávky za bankami splatné na požádání Ostatní pohledávky za bankami Ostatní pohledávky za centrálními bankami Neobchodovatelné dluhové CP cent.bank. neurčené k prodeji Úvěry poskytnuté centrálním bankám Termínové vklady nad 24 hodin u centrálních bank Jiné pohledávky za centrálními bankami Ostatní pohledávky za jinými bankami Neobchodovatelné dluhové CP jin.bank neurč.k prodeji Úvěry poskytnuté jiným bankám nad 24 hodin Termínové vklady nad 24 hodin u jiných bank Jiné pohledávky za jinými bankami Sledované a ohrožené pohledávky za jinými bankami Pohledávky za klienty Pohledávky za klienty splatné na požádání Ostatní pohledávky za klienty Pohledávky za vládními institucemi Neobchodovatelné dluhové CP vlád.institucí neurč.k prodeji Standardní pohledávky za vládními institucemi Sledované a ohrožené pohledávky za vládními institucemi Pohledávky za ostatními klienty Standardní pohledávky za ostatními klienty Standardní úvěry poskytnuté ostatním klientům Standardní pohledávky z finančního leasingu Ostatní standardní pohledávky za ostatními klienty Neobchodovatelné dluh. CP ostatních klientů neurč.k prodeji Pohledávky hodnocené portfoliově Pohledávky hodnocené portfoliově - z karet Pohledávky hodnocené portfoliově - z fin.leasingu


Strana:1/9

Datový soubor: KISIFE12


Datová oblast: KIS12_01 Výčet informačních Kód KAR0153 KAR0024 KAR0087 KAR0088 KAR0089 KAR0090 KAR0154 KAR0155 KAR0156 KAR0041 KAR0157 KAR0158 KAR0159 KAR0160 KAR0105 KAR0161 KAR0162 KAR0163 KAR0164 KAR0062 KAR0165 KAR0166 KAR0167 KAR0168 KAR0169 KAR0042 KAR0170 KAR0045 KAR0171 KAR0043 KAR0172 KAR0102 KAR0173 KAR0103 KAR0174 KAR0175 KAR0106 KAR0176 KAR0107 KAR0177 KAR0108 KAR0178 KAR0111 KAR0179 KAR0112 KAR0180 KAR0181 KAR0063 KAR0182 KAR0064 KAR0183 KAR0061 KAR0184 KAR0115 KAR0185 KAR0060 KAR0186 KAR0187 KAR0188

prvků v datové oblasti: Název Pohledávky hodnocené portfoliově - ostatní Sledované a ohrožené pohledávky za ostatními klienty Sledované úvěry a ostatní pohledávky za ost.klienty Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za ost.klienty Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za ost.klienty Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za ost.klienty Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové CP k obchodování vydané vládními institucemi Dluhové CP bezkupónové k obchodování vydané vlád.institucemi Dluh.CP bezkup.k obch. vydané vlád.inst.dané do repa a půjč. Dluhové CP kupónové k obchodování vydané vlád.institucemi Dluhové CP kupón. k obch. vyd.vl.inst.dané do repa a půjčené Dluhové cenné papíry k prodeji vydané vládními institucemi Dluhové CP bezkupónové k prodeji vydané vládními institucemi Dluh.CP bezkup. k prodeji vyd.vl.inst. dané do repa a půjč. Dluhové CP kupónové k prodeji vydané vládními institucemi Dluhové CP kupón. k prodeji vyd.vl.inst.dané do repa a půjč. Dluhové CP vydané vládními institucemi držené do splatnosti Dluhové CP bezkup. držené do spl. vydané vlád.institucemi Dluh.CP bezkup. drž.do spl.vyd.vl.inst. dané do repa a půjč. Dluhové CP kupón. držené do spl.vydané vlád.institucemi Dluhové CP kup. drž.do spl. vyd.vl.inst.dané do repa a půjč. Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty Dluhové cenné papíry k obchodování vydané ostatními subjekty Bezkupónové dluhopisy centrální bank k obchodování Bezkup.dluhopisy centr.bank k obch.dané do repa a půjčené Ostatní bezkup.dluhopisy k obchodování vydané ost.subj. Ostatní bezkup.dluhopisy k obch. dané do repa a půjčené Kupónové dluhopisy k obchodování vydané ost.subj. Kupónové dluhopisy k obchodování dané do repa a půjčené Směnky k obchodování vydané ostatními subjekty Směnky k obchodování dané do repa a půjčené Cenné papíry zajištěné aktivy k obchodování Cenné papíry zajištěné aktivy k obch. dané do repa a půjčené Dluhové cenné papíry k prodeji vydané ostatními subjekty Bezkupónové dluhopisy centrálních bank k prodeji Bezkup.dluhopisy centrál.bank k prodeji dané do repa a půjč. Ostatní bezkupón.dluhopisy CP k prodeji vydané ost.subj. Ostatní bezkup. dluhopisy k prodeji dané do repa a půjčené Kupónové dluhopisy k prodeji vydané ostatními subjekty Kupónové dluhopisy k prodeji dané do repa a půjčené Směnky k prodeji vydané ostatními subjekty Směnky k prodeji dané do repa a půjčené Cenné papíry zajištěné aktivy k prodeji Cenné papíry zajišt. aktivy k prodeji dané do repa a půjčené Dluhové cenné papíry držené do spl.vydané ostatními subjekty Bezkupónové dluhopisy centrálních bank držené do spl. Bezkup.dluhopisy centr.bank drž.do spl. dané do repa a půjč. Ostatní bezkup.dluhopisy držené do spl. vydané ost.subj. Ostatní bezkup.dluhopisy drž.do spl. dané do repa a půjčené Kupónové dluhopisy držené do splatnosti vydané ost.subj. Kupónové dluhopisy držené do spl. dané do repa a půjčené Směnky držené do splatnosti vydané ost.subj. Směnky držené do spl. dané do repa a půjčené Cenné papíry zajištěné aktivy držené do splatnosti Cenné papíry zaj.aktivy držené do spl.dané do repa a půjčené Akcie, podílové listy, ostatní podíly Akcie, podílové listy k obchodování


Strana:2/9



Datová oblast: KIS12_01 Výčet informačních Kód KAR0044 KAR0189 KAR0101 KAR0190 KAR0191 KAR0109 KAR0192 KAR0110 KAR0193 KAR0194 KAR0195 KAR0197 KAR0198 KAR0058 KAR0217 KAR0218 KAR0219 KAR0220 KAR0221 KAR0222 KAR0199 KAR0200 KAR0059 KAR0223 KAR0224 KAR0225 KAR0226 KAR0227 KAR0228 KAR0201 KAR0202 KAR0203 KAR0204 KAR0075 KAR0205 KAR0069 KAR0206 KAR0207 KAR0216 KAR0229 KAR0243 KAR0244 KAR0245 KAR0246 KAR0247 KAR0248 KAR0249 KAR0250 KAR0251 KAR0252 KAR0253 KAR0254 KAR0230 KAR0231 KAR0232 KAR0233 KAR0234 KAR0235 KAR0236

prvků v datové oblasti: Název Akcie k obchodování Akcie k obchodování dané do repa a půjčené Podílové listy k obchodování Podílové listy k obchodování dané do repa a půjčené Akcie, podílové listy, ostatní podíly k prodeji Akcie, zatímní listy k prodeji Akcie, zatímní listy k prodeji dané do repa a půjčené Podílové listy k prodeji Podílové listy k prodeji dané do repa a půjčené Ostatní podíly Ostatní podíly dané do repa a půjčené Účasti s podstatným vlivem - nekonsolidované Účasti s podstatným vlivem v bankách - nekonsolidované Účasti s podstatným vlivem v ostat. subjektech - nekonsolid. Účasti s podstatným vlivem ve fin.institucích - nekonsolid. Účasti s podst.vlivem v subj.kolek.investování(IS,IF)-nekons Účasti s podst.vlivem v obchodnících s cennými papíry-nekons Účasti s podstatným vlivem v pojišťovnách - nekonsol. Účasti s podst.vlivem v jiných finanč.institucích -nekonsol. Účasti s podstatným vlivem v jiných institucích-nekonsolid. Účasti s rozhodujícím vlivem - nekonsolidované Účasti s rozhodujícím vlivem v bankách - nekonsolidované Účasti s rozhodujícím vlivem v ost.subjektech - nekonsolid. Účasti s rozhod.vlivem ve finančních institucích - nekonsol. Účasti s rozh.vlivem v subj.kolekt.investování(IS,IF)-nekons Účasti s rozh.vlivem v obchodnících s cennými papíry-nekons. Účasti s rozhodujícím vlivem v pojišťovnách - nekonsolid. Účasti s rozhod.vlivem v jiných finanč.institucích-nekonsol. Účasti s rozhodujícím vlivem v jiných institucích-nekonsol. Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill z konsolidace Ostatní goodwill Ostatní nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní hmotný majetek Ostatní aktiva rozvahová Kladné reálné hodnoty derivátů Kladné reálné hodnoty derivátů zajišťovacích Kladné reálné hodnoty pevných termín.operací zajišťovacích Kladné reál.hodnoty pev.term.operací zajišť. s úrok.nástr. Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť. s měn.nástr. Kladné reál.hodnoty pev.term.operací zajišť. s akcio.nástr. Kladné reál.hodnoty pev.term.operací zajišť. s komod.nástr. Kladné reál.hodnoty pev.term.operací zajišť. s úvěr.nástr. Kladné reálné hodnoty opcí zajišťovacích Kladné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na úrok.nástroje Kladné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na měnové nástroje Kladné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na akcio.nástroje Kladné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na komod.nástroje Kladné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na úvěr.nástroje Kladné reálné hodnoty derivátů jiných než zajišťovacích Kladné reálné hodnoty pev.ter.operací jiných než zajišťov. Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s úrok.nástr. Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj. s měn.nástr. Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s akcio.nástr. Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s komod.nástr. Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj. s úvěr.nástr.


Strana:3/9



Datová oblast: KIS12_01 Výčet informačních Kód KAR0237 KAR0238 KAR0239 KAR0240 KAR0241 KAR0242 KAR0255 KAR0208 KAR0209 KAR0210 KAR0211 KAR0212 KAR0037 KAR0213 KAR0039 KAR0025 KAR0026 KAR0076 KAR0214 KAR0035 KAR0215 KAR0031 KAR0032

prvků v datové oblasti: Název Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zajišťovacích Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na úrok.nástroje Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nástroje Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na akcio.nástr. Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na komod.nástr. Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na úvěr.nástroje Klad. reál. hodnoty zajišťovaných nástrojů (makrozajištění) Odložená daňová pohledávka Jiná ostatní aktiva Marže burzovních derivátů na vlastní účet Marže burzovních derivátů pro zákazníky Pohledávky z obchodování s cennými papíry Pohledávky za trhem cenných papírů Pohledávky za příkazci Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů Hodnoty k inkasu přijaté od klientů Zásoby Pohledávky za různými dlužníky Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu Náklady příštích období a příjmy příštích období Náklady příštích období Příjmy příštích období

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny P0034 Vazba údaje na opravné položky a Brutto a netto údaje, opravné oprávky položky a oprávky

Datová oblast: KIS12_02 Název: Pasiva regulovaného konsolidačního celku v zákl.členění Charakteristika: Rozvahová pasiva regulovaného konsolidačního celku v členění podle Kč, cizí měny a všechny měny.

Výčet informačních Kód KPR0001 KPR0132 KPR0133 KPR0103 KPR0134 KPR0135 KPR0136 KPR0101 KPR0105 KPR0104 KPR0137 KPR0013 KPR0011 KPR0138 KPR0139 KPR0140 KPR0184

prvků v datové oblasti: Název Pasiva regulovaného konsolidačního celku Závazky vůči bankám Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči centrálním bankám splatné na požádání Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání Ostatní závazky vůči bankám Ostatní závazky vůči centrálním bankám Přijaté úvěry od centrálních bank nad 24 hodin Termínové vklady nad 24 hodin centrálních bank Jiné závazky vůči centrálním bankám Ostatní závazky vůči jiným bankám Přijaté úvěry od jiných bank nad 24 hodin Termínové vklady jiných bank nad 24 hodin Jiné závazky vůči jiným bankám Závazky vůči klientům Závazky vůči klientům splatné na požádání Úsporné vklady klientů na požádání


Strana:4/9

všechny



Datová oblast: KIS12_02 Výčet informačních Kód KPR0141 KPR0066 KPR0142 KPR0069 KPR0111 KPR0143 KPR0144 KPR0067 KPR0145 KPR0146 KPR0110 KPR0147 KPR0148 KPR0018 KPR0149 KPR0150 KPR0021 KPR0023 KPR0109 KPR0116 KPR0151 KPR0152 KPR0153 KPR0114 KPR0115 KPR0117 KPR0154 KPR0155 KPR0044 KPR0045 KPR0124 KPR0125 KPR0156 KPR0157 KPR0158 KPR0034 KPR0159 KPR0160 KPR0193 KPR0208 KPR0209 KPR0210 KPR0211 KPR0212 KPR0213 KPR0214 KPR0215 KPR0216 KPR0217 KPR0218 KPR0219 KPR0194 KPR0195 KPR0196 KPR0197 KPR0198 KPR0199 KPR0200 KPR0201

prvků v datové oblasti: Název Běžné účty vládních institucí - kreditní zůstatky Běžné účty ostatních klientů - kreditní zůstatky Ostatní závazky vůči klientům Úsporné vklady klientů se splatností Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou Termínové vklady se splatností Termínové vklady se splatností vládních institucí Termínové vklady se splatností ostatních klientů Termínové vklady s výpovědní lhůtou Termínové vklady s výpovědní lhůtou vládních institucí Termínové vklady s výpovědní lhůtou ostatních klientů Přijaté úvěry Přijaté úvěry od vládních institucí Přijaté úvěry od ostatních klientů Jiné závazky Jiné závazky vůči vládním institucím Jiné závazky vůči ostatním klientům Účelově vázané vklady Vkladové certifikáty Vkladní listy Závazky z dluhových cenných papírů Emitované dluhové cenné papíry Emitované krátkodobé dluhové cenné papíry Emitované krátkodobé kupónové dluhopisy Emitované krátkodobé bezkupónové dluhopisy Emitované krátkodobé směnky Vlastní krátkodobé dluhové cenné papíry Emitované dlouhodobé dluhové cenné papíry Emitované dlouhodobé kupónové dluhopisy Emitované hypotéční zástavní listy Emitované dlouhodobé bezkupónové dluhopisy Emitované dlouhodobé směnky Vlastní dlouhodobé dluhové cenné papíry Ostatní závazky z dluhových cenných papírů Závazky z dluhových cenných papírů - krátké prodeje Závazky ze splatných emitovaných dluhopisů Ostatní pasiva rozvahová Záporné reálné hodnoty derivátů Záporné reálné hodnoty derivátů zajišťovacích Záporné reálné hodnoty pevných termín.operací zajišťovacích Záporné reál.hodnoty pev.term.operací zajišť. s úrok.nástr. Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s měn.nástr. Záporné reál.hodnoty pev.term.operací zajišť. s akcio.nástr. Záporné reál.hodnoty pev.term.operací zajišť. s komod.nástr. Záporné reál.hodnoty pev.term.operací zajišť. s úvěr.nástr. Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na úrok.nástroje Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na měnové nástroje Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na akcio.nástroje Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na komod.nástroje Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na úvěr.nástroje Záporné reálné hodnoty derivátů jiných než zajišťovacích Záporné reálné hodnoty pev.term.operací jiných než zajišť. Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s úrok.nástr. Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s měn.nástr. Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s akc.nástr. Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s kom.nástr. Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s úvěr.nástr. Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zajišťovacích


Strana:5/9



Datová oblast: KIS12_02 Výčet informačních Kód KPR0202 KPR0203 KPR0204 KPR0205 KPR0206 KPR0220 KPR0161 KPR0163 KPR0187 KPR0188 KPR0189 KPR0162 KPR0036 KPR0039 KPR0037 KPR0190 KPR0191 KPR0024 KPR0025 KPR0164 KPR0121 KPR0130 KPR0131 KPR0165 KPR0166 KPR0031 KPR0030 KPR0049 KPR0167 KPR0168 KPR0169 KPR0088 KPR0170 KPR0171 KPR0046 KPR0047 KPR0048 KPR0127 KPR0172 KPR0173 KPR0185 KPR0186 KPR0174 KPR0097 KPR0175 KPR0053 KPR0176 KPR0177 KPR0094 KPR0179 KPR0178 KPR0180 KPR0098 KPR0181 KPR0207 KPR0192 KPR0059 KPR0058 KPR0183

prvků v datové oblasti: Název Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj.na úrok.nástroje Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nástroje Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na akcio.nástr. Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na komod.nástr. Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na úvěr.nástroje Zápor.reál.hodnoty zajišťovaných nástrojů (makrozajištění) Odložený daňový závazek Jiná ostatní pasiva Závazky z jiných hodnot než cenné papíry Závazky z akcií - krátké prodeje Závazky z podílových listů - krátké prodeje Závazky z obchodování s cennými papíry Závazky vůči trhu cenných papírů Závazky vůči příkazcům Závazky z cenných papírů klientů v dispozici obchodníka Závazky vůči Fondu pojištění vkladů Závazky vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu Závazky vůči různým věřitelům Závazky vůči akcionářům Závazky vůči akcionářům z upsaného nezapsaného zákl.kapitálu Ostatní závazky vůči akcionářům Dotace a prostředky obdobné dotacím Výnosy příštích období a výdaje příštích období Výnosy příštích období Výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Rezervy k vybraným podrozvahovým položkám Rezervy na standardní úvěry Další rezervy Podřízené závazky Podřízené úvěry a vklady přijaté od bank Podřizené úvěry a vklady přijaté od klientů Emitované podřízené dluhopisy Menšinové podíly Základní kapitál Splacený základní kapitál Nesplacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy Rezervní fondy k vlastním akciím Ostatní rezervní fondy Rezervní fondy ke krytí rizik bankovní činnosti Další rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z finančních aktiv k prodeji Oceňovací rozdíly z ostatních aktiv a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Kurzový rozdíl z konsolidace


Strana:6/9



Datová oblast: KIS12_02 Výčet informačních Kód KZZ0046 KZZ0001 KZZ0002 KZZ0047

prvků v datové oblasti: Název Nerozd.zisk nebo neuhr.ztráta z předch.obd.- bez menš.podílů Nerozdělený zisk(+)/neuhrazená ztráta(-) po schválení Zisk (+) / ztráta (-) z minulého roku ve schvalovacím řízení Hospodářský výsledek po zdanění - bez menšinových podílů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny

Datová oblast: KIS12_03 Název: Podrozvahová aktiva regul.konsol.celku v zákl.členění Charakteristika: Podrozvahová vybraná aktiva regulovaného konsolidačního celku v základním členění. Položky jsou uváděny v členění podle Kč, všechny cizí měny a všechny měny. Výčet informačních Kód KPD0001 KPD0069 KPD0018 KPD0020 KPD0079 KPD0080 KPD0070 KPD0081 KPD0082 KPD0083 KPD0004 KPD0084 KPD0085 KPD0008 KPD0038 KPD0039 KPD0040 KPD0041 KPD0005 KPD0026 KPD0027 KPD0028 KPD0029 KPD0006 KPD0096 KPD0124 KPD0125 KPD0126 KPD0127 KPD0128 KPD0097 KPD0098 KPD0099 KPD0100 KPD0101 KPD0102 KPD0007 KPD0103

prvků v datové oblasti: Název Úhrn vybraných podrozvah.aktiv regul.konsol.celku Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté přísliby Poskytnuté záruky a ručení Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů Ostatní poskytnuté záruky a ručení Poskytnuté záruky ze směnek Poskytnutá přijetí směnek Poskytnuté záruky z převedených směnek Poskytnutá směnečná rukojemství Poskytnuté záruky z akreditivů Poskytnuté záruky z otevření akreditivů Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů Poskytnuté zástavy Poskytnuté nemovité zástavy Poskytnuté peněžní zástavy Poskytnuté zástavy - cenné papíry Poskytnuté ostatní zástavy Pohledávky ze spotových operací celkem Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji Pohledávky z pevných termínových operací celkem Pohledávky z pevných termín.operací zajišťovacích celkem Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s úrok.nástr. Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s měn.nástr. Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s akcio.nástr. Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s komod.nástr. Pohledávky z pevných termín.operací zajišť. s úvěr.nástr. Pohledávky z pevných termín.operací jiných než zajišť.celkem Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s úrok.nástr. Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s měn.nástr. Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj.s akcio.nástr. Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj.s komod.nástr. Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj.s úvěr.nástr. Pohledávky z opcí celkem Pohledávky z opcí zajišťovacích celkem


Strana:7/9



Datová oblast: KIS12_03 Výčet informačních Kód KPD0129 KPD0130 KPD0131 KPD0132 KPD0133 KPD0104 KPD0105 KPD0106 KPD0107 KPD0108 KPD0109 KPD0095

prvků v datové oblasti: Název Pohledávky z opcí zajišťovacích na úrokové nástroje Pohledávky z opcí zajišťovacích na měnové nástroje Pohledávky z opcí zajišťovacích na akciové nástroje Pohledávky z opcí zajišťovacích na komoditní nástroje Pohledávky z opcí zajišťovacích na úvěrové nástroje Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích celkem Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na úrok.nástroje Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na měn. nástroje Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na akcio.nástroje Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na komod.nástroje Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na úvěr.nástroje Odepsané pohledávky


Datová oblast: KIS12_06 Název: Podrozvahová pasiva regul.konsol.celku v zákl.členění Charakteristika: Podrozvahová vybraná pasiva regulovaného konsolidačního celku v základním členění. Položky jsou uváděny v členění podle Kč, všechny cizí měny a všechny měny. Výčet informačních Kód KPD0010 KPD0074 KPD0042 KPD0044 KPD0086 KPD0087 KPD0075 KPD0088 KPD0089 KPD0090 KPD0013 KPD0091 KPD0092 KPD0017 KPD0062 KPD0063 KPD0064 KPD0065 KPD0093 KPD0068 KPD0094 KPD0014 KPD0050 KPD0051 KPD0052 KPD0053 KPD0015 KPD0110 KPD0134 KPD0135

prvků v datové oblasti: Název Úhrn vybraných podrozvah.pasiv regul.konsol.celku Přijaté přísliby a záruky Přijaté přísliby Přijaté záruky a ručení Přijaté záruky z úvěrových derivátů Ostatní přijaté záruky a ručení Přijaté záruky ze směnek Přijatá přijetí směnek Přijaté záruky z převedených směnek Přijatá směnečná rukojemství Přijaté záruky z akreditivů Přijaté záruky z otevření akreditivů Přijaté záruky z potvrzení akreditivů Přijaté zástavy Přijaté nemovité zástavy Přijaté peněžní zástavy Přijaté zástavy - cenné papíry Přijaté ostatní zástavy Přijaté kolaterály Přijaté kolaterály - cenné papíry Přijaté kolaterály - ostatní nástroje Závazky ze spotových operací celkem Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji Závazky z pevných termínovaných operací celkem Závazky z pevných termínových operací zajišťovacích celkem Závazky z pevných termín.operací zajišťovacích s úrok.nástr. Závazky z pevných termín.operací zajišťovacích s měn.nástr.


Strana:8/9



Datová oblast: KIS12_06 Výčet informačních Kód KPD0136 KPD0137 KPD0138 KPD0111 KPD0112 KPD0113 KPD0114 KPD0115 KPD0116 KPD0016 KPD0117 KPD0139 KPD0140 KPD0141 KPD0142 KPD0143 KPD0118 KPD0119 KPD0120 KPD0121 KPD0122 KPD0123

prvků v Název Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky

datové oblasti: z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

pevných term.operací zajišťovacích s akcio.nástr. pevných term.operací zajišťovacích s komod.nástr. pevných term.operací zajišťovacích s úvěr.nástr. pevných termínových operací jiných než zaj.celkem pev. termín.operací jiných než zaj. s úrok.nástr. pev. termín.operací jiných než zaj. s měn.nástr. pev. termín.operací jiných než zaj. s akcio.nástr. pev. termín.operací jiných než zaj. s komod.nástr. pev. termín.operací jiných než zaj. s úvěr.nástr. opcí celkem opcí zajišťovacích celkem opcí zajišťovacích na úrokové nástroje opcí zajišťovacích na měnové nástroje opcí zajišťovacích na akciové nástroje opcí zajišťovacích na komoditní nástroje opcí zajišťovacích na úvěrové nástroje opcí jiných než zajišťovacích celkem opcí jiných než zajišťovacích na úrokové nástroje opcí jiných než zajišťovacích na měnové nástroje opcí jiných než zajišťovacích na akciové nástroje opcí jiných než zajišťovacíchna komodit.nástroje opcí jiných než zajišťovacích na úvěrové nástroje



Strana:9/9

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: RISIFE15


Název: Měsíční rozvaha banky Charakteristika: Rozvaha banky sestavovaná v návaznosti na vyhlášku Ministerstva financí č. 501/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k implementaci mezinárodních účetních standardů - (IFRS/IAS). Banky a pobočky zahraničních bank předkládají souběžně s výkazem ke konci čtvrtletí Čtvrtletní přehled cenných papírů v držení banky s údaji pro jednotlivé emise obsahujícími IČO a název emitenta cenného papíru, ISIN, počet kusů v držení banky, jmenovitou hodnotu cenného papíru a dále u cenných papírů k obchodování (CP oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů) a k prodeji (realizovatelné CP) reálnou hodnotu, u cenných papírů držených do splatnosti naběhlou hodnotu, u cenných papírů v účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem pořizovací cenu nebo ocenění ekvivalencí a u dluhových cenných papírů datum jejich splatnosti. Čtvrtletní přehled zašlou banky a pobočky zahraničních bank na adresu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení výkazu Bil(ČNB)5-12 sestaveného ke konci odpovídajícího čtvrtletí.

Části datového souboru: Část: 1 - Aktiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS15_01 Aktiva v rozvaze banky 2 RIS15_02 Opravné položky k aktivům Část: 2 - Pasiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS15_03 Pasiva v rozvaze banky Část: 3 - Podrozvahová aktiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS15_04 Podrozvahová aktiva v základním členění 2 RIS15_05 Pohledávky z pevných termín. operací podle druhů derivátů 3 RIS15_06 Pohledávky z opcí podle druhů Část: 4 - Podrozvahová pasiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS15_07 Podrozvahová pasiva v základním členění 2 RIS15_08 Závazky z pevných termín. operací podle druhů derivátů 3 RIS15_09 Závazky z opcí podle druhů

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Datový soubor: RISIFE15 Název: Měsíční rozvaha banky


Datová oblast: RIS15_01 Název: Aktiva v rozvaze banky Charakteristika: Rozvahová aktiva členěná podle standardní struktury finančních výkazů vycházející z mezinárodních účetních standardů (IFRS/IAS) a členění příslušných účtových tříd, účtových skupin v účtové osnově pro banky a některé finanční instituce. Celkové hodnoty jednotlivých položek aktiv v netto hodnotě jsou korigovány o samostatně uváděné hodnoty opravných položek a oprávek, aktiva v brutto hodnotě jsou členěna podle Kč a CM a podle rezidentů a nerezidentů. Výčet informačních Kód ABD0001_001 ABD0002_002 ABD0003 ABD0004 ABD0005 ABD0006 ABD0007 ABD0008 ABD0009 ABD0010 ABD0011 ABD0012 ABD0013 ABD0014 ABD0015 ABD0016 ABD0017 ABD0018 ABD0019 ABD0020 ABD0021 ABD0022 ABD0023 ABD0263 ABD0024 ABD0025 ABD0026 ABD0027 ABD0028_001 ABD0029 ABD0030 ABD0031 ABD0032 ABD0033 ABD0034 ABD0035_002 ABD0036_008 ABD0037_002 ABD0038 ABD0039 ABD0040 ABD0041 ABD0042 ABD0043 ABD0044_002 ABD0045 ABD0046

prvků v datové oblasti: Název *Rozvahová aktiva celkem *Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pokladní hotovost Účty platebního styku u centrálních bank - debetní zůstatky Běžné účty u centrálních bank - debetní zůstatky Termínové vklady do 24 hodin u centrálních bank Stát.bezkup.dluh.a ostat.CP přijím.cent.bank. k refinan.. CP vydané vlád.instit. přijímané centrál.bankami k refinan. Státní bezkup.dluhopisy k obch.přijímané centrálními bankami Státní bezkup.dluhopisy k prodeji přijímané centrál.bankami Státní bezkup.dluhopisy drž.do spl.přijímané centrál.bankami Státní kupón.dluhopisy k obchodování přijímané centr.bankami Státní kupónové dluhopisy k prodeji přijímané centr.bankami Státní kupón.dluhopisy držené do spl.přijímané centr.bankami Ostatní CP přijímané centrálními bankami k refinancování Bezkupón.dluhopisy cent.bank k obchod.přijímané cent.bankami Bezkup.dluhopisy cent.bank k prodeji přijímané cent.bankami Bezkup.dluhopisy cent.bank drž.do spl.přijímané cent.bankami Pohledávky za bankami Pohledávky za bankami splatné na požádání Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky Bežné účty jiných bank - debetní zůstatky Termínové vklady do 24 hodin u jiných bank Úvěry poskytnuté jiným bankám do 24 hodin Ostatní pohledávky za bankami Ostatní pohledávky za centrálními bankami Neobchodovatelné dluhové CP cent.bank. neurčené k prodeji Úvěry poskytnuté centrálním bankám *Termínové vklady nad 24 hodin u centrálních bank Jiné pohledávky za centrálními bankami Ostatní pohledávky za jinými bankami Neobchodovatelné dluhové CP jin.bank neurč.k prodeji Úvěry poskytnuté jiným bankám nad 24 hodin Termínové vklady nad 24 hodin u jiných bank Jiné pohledávky za jinými bankami *Sledované a ohrožené pohledávky za jinými bankami *Pohledávky za klienty *Pohledávky za klienty splatné na požádání Souhrn debet.zůstat.na běž. účtech vládních institucí Souhrn debet. zůstatků na běž. účtech ostatních klientů Ostatní pohledávky za klienty Pohledávky za vládními institucemi Neobchodovatelné dluhové CP vlád.institucí neurč.k prodeji Standardní pohledávky za vládními institucemi *Sledované a ohrožené pohledávky za vládními institucemi Pohledávky za ostatními klienty Standardní pohledávky za ostatními klienty


Strana:1/12



Datová oblast: RIS15_01 Výčet informačních Kód ABD0048 ABD0049 ABD0047 ABD0050 ABD0051_002 ABD0052 ABD0053 ABD0054 ABD0055 ABD0056 ABD0057 ABD0058 ABD0059 ABD0060 ABD0061 ABD0062 ABD0063 ABD0064 ABD0065 ABD0066 ABD0067 ABD0068 ABD0069 ABD0070 ABD0071 ABD0072 ABD0073 ABD0074 ABD0075 ABD0076 ABD0077 ABD0078 ABD0079 ABD0080 ABD0081 ABD0082 ABD0083 ABD0084 ABD0085 ABD0086 ABD0087 ABD0088 ABD0089 ABD0090 ABD0091 ABD0092 ABD0093 ABD0094 ABD0095 ABD0096 ABD0097 ABD0098 ABD0099 ABD0100 ABD0101 ABD0102 ABD0103 ABD0104 ABD0105

prvků v datové oblasti: Název Standardní úvěry poskytnuté ostatním klientům Ostatní standardní pohledávky za ostatními klienty Neobchodovatelné dluh.CP ostatních klientů neurč.k prodeji Pohledávky hodnocené portfoliově *Sledované a ohrožené pohledávky za ostatními klienty Sledované úvěry a ostatní pohledávky za ostat.klienty Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cen.pap.k obchod.vydané vládními institucemi Dluhové CP bezkupónové k obchod.vydané vlád.inst. Dluh.CP bezkup. k obchod. vyd vlád.inst.dané do repa a půjč. Dluhové CP kupónové k obchod. vydané vlád.institucemi. Dluh.CP kupón. k obchod.vyd. vlád.inst. dané do repa a půjč Dluhové cen.pap.k prodeji vydané vládními institucemi Dluhové CP bezkupón. k prodeji vydané vlád.institucemi Dluh.CP bezkupón.k prodeji vyd.vl.inst dané do repa a půjč. Dluhové CP kupón.k prodeji vydané vlád.institucemi Dluh. CP kupón.k prodeji vyd.vlád.inst. dané do repa a půjč. Dluh. cen.pap.vydané vládními institucemi držené do splatn. Dluhové CP bezkup.drž.do spl. vyd.vlád.institucemi Dluh.CP bezkup.drž.do splat.vyd.vl.inst. dané do repa a půj. Dluhové CP kupón. drž. do spl. vydané vlád. institucemi Dluh.CP kupón.drž.do spl.vyd.vlád.inst. dané do repa a půjč. Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty Dluhové cenné papíry k obchodování vydané ostat.subjekty Bezkupónové dluhopisy centrálních bank k obchodování Bezkupónové dluh.cent. bank k obchod.dané do repa a půjčené Ostatní bezkupón.dluhopisy k obchod.vydané ost.subj. Ostat.bezkup.dluhopisy k obchod.dané do repa a půjčené Kupónové dluhopisy k obchodování vydané ost.subjekty Kupónové dluhopisy k obchod.dané do repa a půjčené Směnky k obchodování vydané ostatními subjekty Směnky k obchodování dané do repa a půjčené Cenné papíry zajištěné aktivy k obchodování Cen.papíry zajištěné aktivy k obchod.dané do repa a půjčené Dluhové cenné papíry k prodeji vydané ostatními subjekty Bezkupónové dluhopisy centrálních bank k prodeji Bezkup.dluh. cent.bank k prodeji dané do repa a půjčené Ostatní bezkupón.dluhopisy k prodeji vydané ost.subj. Ostatní bezkup.dluh. k prodeji dané do repa a půjčené Kupónové dluhopisy k prodeji vydané ostatními subjekty Kupónové dluhopisy k prodeji dané do repa a půjčené Směnky k prodeji vydané ostatními subjekty Směnky k prodeji dané do repa a půjčené Cenné papíry zajištěné aktivy k prodeji Cenné papíry zajiš.aktivy k prodeji dané do repa a půjčené Dluhové cenné papíry držené do splat.vydané ostat.subjekty Bezkupón.dluhopisy centrálních bank držené do splatnosti Bezkup.dluh.centrál.bank drž. do splat.dané do repa a půjč. Ostatní bezkupón.dluhopisy držené do spl.vydané ost.subj. Ostat.bezkup.dluh.držené do splat. dané do repa a půjčené Kupónové dluhopisy držené do splatnosti vydané ost.subj. Kupónové dluh.držené do splat. dané do repa a půjčené Směnky držené do splatnosti vydané ost.subjekty Směnky držené do splatnosti dané do repa a půjčené Cenné papíry zajištěné aktivy držené do splatnosti


Strana:2/12



Datová oblast: RIS15_01 Výčet informačních Kód ABD0106 ABD0107 ABD0108 ABD0109 ABD0110 ABD0111 ABD0112 ABD0113 ABD0114 ABD0115 ABD0116 ABD0117 ABD0224 ABD0225 ABD0118 ABD0119 ABD0120 ABD0274 ABD0275 ABD0276 ABD0277 ABD0278 ABD0279 ABD0121 ABD0122 ABD0123 ABD0280 ABD0281 ABD0282 ABD0283 ABD0284 ABD0285 ABD0124 ABD0125 ABD0126 ABD0127 ABD0128 ABD0129 ABD0130 ABD0131 ABD0132 ABD0286 ABD0300 ABD0301 ABD0302 ABD0303 ABD0304 ABD0305 ABD0306 ABD0307 ABD0308 ABD0309 ABD0310 ABD0311 ABD0287 ABD0288 ABD0289 ABD0290 ABD0291

prvků v datové oblasti: Název Cen.papíry zajiš.aktivy drž.do splat.dané do repa a půjčené Akcie, podílové listy, ostatní podíly Akcie, podílové listy k obchodování Akcie k obchodování Akcie k obchodování dané do repa a půjčené Podílové listy k obchodování Podílové listy k obchodování dané do repa a půjčené Akcie, podílové listy, ostatní podíly k prodeji Akcie, zatímní listy k prodeji Akcie, zatím.listy k prodeji dané do repa a půjčené Podílové listy k prodeji Podílové listy k prodeji dané do repa a půjčené Ostatní podíly Ostatní podíly dané do repa a půjčené Účasti s podstatným vlivem Účasti s podstatným vlivem v bankách Účasti s podstatným vlivem v ostatních subjektech Účasti s podstatným vlivem ve finančních institucích Účasti s podst.vlivem v subjektech kolekt.investování(IS,IF) Účasti s podstatným vlivem v obchodnících s cennými papíry Účasti s podstatným vlivem v pojišťovnách Účasti s podstatným vlivem v jiných finančních institucích Účasti s podstatným vlivem v jiných institucích Účasti s rozhodujícím vlivem Účasti s rozhodujícím vlivem v bankách Účast s rozhodujícím vlivem v ostatních subjektech Účasti s rozhodujícím vlivem ve finančních institucích Účasti s rozh.vlivem v subjektech kolekt.investování(IS,IF) Účasti s rozhodujícím vlivem v obchodnících s cennými papíry Účasti s rozhodujícím vlivem v pojišťovnách Účasti s rozhodujícím vlivem v jiných finančních institucích Účasti s rozhodujícím vlivem v jiných institucích Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní hmotný majetek Ostatní aktiva rozvahová Kladné reálné hodnoty derivátů Kladné reálné hodnoty derivátů zajišťovacích Kladné reálné hodnoty pevných termín.operací zajišťovacích Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s úrok.nástr. Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s měn.nástr. Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s akcio.nástr. Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s komod.nástr. Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s úvěr.nástr. Kladné reálné hodnoty opcí zajišťovacích Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na úrokové nástroje Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na měnové nástroje Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na akciové nástroje Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na komod. nástroje Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na úvěrové nástroje Kladné reálné hodnoty derivátů jiných než zajišťovacích Kladné reálné hodnoty pev.ter.operací jiných než zajišťov. Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s úrok.nástr. Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj. s měn.nástr. Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s akcio.nástr.


Strana:3/12



Datová oblast: RIS15_01 Výčet informačních Kód ABD0292 ABD0293 ABD0294 ABD0295 ABD0296 ABD0297 ABD0298 ABD0299 ABD0317 ABD0145 ABD0146 ABD0147 ABD0148 ABD0149 ABD0150 ABD0151 ABD0264 ABD0152 ABD0153 ABD0154 ABD0155 ABD0156 ABD0157 ABD0158 ABD0159 ABD0160 ABD0161 ABD0162 ABD0163 ABD0164 ABD0165 ABD0166 ABD0167 ABD0265 ABD0168 ABD0169 ABD0170 ABD0171 ABD0172

prvků v datové oblasti: Název Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s komod.nástr. Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj. s úvěr.nástr. Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zajišťovacích Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na úrok.nástroje Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nástroje Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na akcio.nástr. Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na komod.nástr. Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na úvěr.nástroje Klad. reál. hodnoty zajišťovaných nástrojů (makrozajištění) Kurzové rozdíly ze spotových operací - debetní zůstatek Splatná daň z příjmů - debetní zůstatek Odložená daňová pohledávka Zlato Jiné drahé kovy Ostatní pokladní hodnoty Marže burzovních derivátů na vlastní účet Marže burzovních derivátů pro zákazníky Neidentifik.pohledávky z finanč.čin.(např.z plateb.styku) Pohledávky z obchodování s cennými papíry Pohledávky za trhem cenných papírů Pohledávky za příkazci Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů Hodnoty k inkasu přijaté od klientů Ostat.účel.pohledávky a závazky - výsl.deb.zůst. Uspoř.účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.deb.zůst. Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel. - výsl.deb.zůst. Provoz.prostř.svěřené zahr.poboč.a jednatel.- výsl.deb.zůst. Prostředky poskyt.zahr.poboč.a jednatel. - výsl.debet.zůst. Dlouhodobé poskytnuté prostředky Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru Pohledávky za různými dlužníky Dohadné účty aktivní Pohledávky ze státní podpory ke stavebnímu spoření Zásoby Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu Náklady a příjmy příštích období Náklady příštích období Příjmy příštích období

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Koruna česká, cizí měny celkem, Struktura sledovaných měn P0019 všechny měny Brutto a netto údaje, opravné Vazba údaje na opravné položky a P0034 položky a oprávky oprávky Celkem rezident a nerezident, Objekt vykazování podle sektorů P0036 rezident, nerezident ESA95

Datová oblast: RIS15_02 Název: Opravné položky k aktivům Charakteristika: Opravné položky ke sledovaným a ohroženým pohledávkám celkem za klienty, k portfoliím jednotlivě nevýznamných pohledávek klientů, k portfoliím standardních pohledávek za klienty vyžadujících pozornost a k neobchodovatelným dluhovým cenným papírům klientů neurčených k prodeji, v členění podle Kč a CM a podle rezidentů a nerezidentů. Věcný obsah DO v DS

Strana:4/12



Datová oblast: RIS15_02 Výčet informačních Kód EPR0603 EPR1246 EPR1889 EPR1427

prvků v datové oblasti: Název Opravné položky ke sledovaným a ohroženým pohledávkám celkem Opravné položky k portfoliím jednotlivě nevýznamných pohl. Opr.pol. k portfoliím standard.pohl.vyžadujících pozornost Opravné položky k neobchodov. dluh. CP neurčeným k prodeji

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč P0036 Objekt vykazování podle sektorů Celkem rezident a nerezident, ESA95 rezident, nerezident

Datová oblast: RIS15_03 Název: Pasiva v rozvaze banky Charakteristika: Rozvahová pasiva členěná podle standardní struktury finančních výkazů vycházející z mezinárodních účetních standardů ("IFRS/IAS") a členění příslušných účtových tříd, účtových skupin v účtové osnově pro banky a některé finanční instituce, podle Kč a CM a podle rezidentů a nerezidentů. Výčet informačních Kód PBD0129 PBD0001_003 PBD0002 PBD0003 PBD0004_002 PBD0005 PBD0006 PBD0007 PBD0169 PBD0008 PBD0009 PBD0010 PBD0011 PBD0012 PBD0013_002 PBD0014 PBD0015 PBD0016 PBD0017_006 PBD0018_003 PBD0019 PBD0020 PBD0021 PBD0022_003 PBD0023 PBD0024 PBD0025 PBD0026 PBD0027 PBD0028 PBD0029 PBD0030 PBD0031 PBD0032 PBD0033

prvků v datové oblasti: Název Rozvahová pasiva celkem *Závazky vůči bankám Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči centrálním bankám splatné na požádání *Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky Termínové vklady do 24 hodin jiných bank Přijaté úvěry od jiných bank do 24 hodin Ostatní závazky vůči bankám Ostatní závazky vůči centrálním bankám Přijaté úvěry od centrálních bank nad 24 hodin Termínové vklady nad 24 hodin centrálních bank Jiné závazky vůči centrálním bankám *Ostatní závazky vůči jiným bankám Přijaté úvěry od jiných bank nad 24 hodin Termínové vklady nad 24 hodin jiných bank Jiné závazky vůči jiným bankám *Závazky vůči klientům *Závazky vůči klientům splatné na požádání Úsporné vklady klientů na požádání Běžné účty vládních institucí - kreditní zůst. Běžné účty ostatních klientů - kreditní zůst. *Ostatní závazky vůči klientům Úsporné vklady klientů se splatností Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou Termínové vklady se splatností Term. vklady se splatností vládních institucí Termínové vklady se splatností ostatních klientů Termínové vklady s výpovědní lhůtou Term. vklady s výp. lhůtou vládních institucí Termínové vklady s výpovědní lhůtou ostatních klientů Přijaté úvěry Přijaté úvěry od vládních institucí Přijaté úvěry od ostatních klientů


Strana:5/12



Datová oblast: RIS15_03 Výčet informačních Kód PBD0034 PBD0035 PBD0036 PBD0037 PBD0038 PBD0039 PBD0040 PBD0041 PBD0042 PBD0043 PBD0044 PBD0045 PBD0046 PBD0047 PBD0048 PBD0049 PBD0050 PBD0051 PBD0052 PBD0053 PBD0054 PBD0055 PBD0056 PBD0057 PBD0175 PBD0190 PBD0191 PBD0192 PBD0193 PBD0194 PBD0195 PBD0196 PBD0197 PBD0198 PBD0199 PBD0200 PBD0201 PBD0176 PBD0177 PBD0178 PBD0179 PBD0180 PBD0181 PBD0182 PBD0183 PBD0184 PBD0185 PBD0186 PBD0187 PBD0188 PBD0210 PBD0070 PBD0071 PBD0072 PBD0073 PBD0074 PBD0075 PBD0076 PBD0077

prvků v datové oblasti: Název Jiné závazky Jiné závazky vůči vládním institucím Jiné závazky vůči ostatním klientům Účelově vázané vklady Vkladové certifikáty Vkladní listy Závazky z dluhových cenných papírů Emitované dluhové cenné papíry Emitované krátkodobé dluhové cenné papíry Emitované krátkodobé kupónové dluhopisy Emitované krátkodobé bezkupónové dluhopisy Emitované krátkodobé směnky Vlastní krátkodobé dluhové cenné papíry Emitované dlouhodobé dluhové cenné papíry Emitované dlouhodobé kupónové dluhopisy Emitované hypoteční zástavní listy Emitované dlouhodobé bezkupónové dluhopisy Emitované dlouhodobé směnky Vlastní dlouhodobé dluhové cenné papíry Ostatní závazky z dluhových cenných papírů Závazky z dluhových cenných papírů - krátké prodeje Závazky ze splatných emitovaných dluhopisů Ostatní pasiva rozvahová Záporné reálné hodnoty derivátů Záporné reálné hodnoty derivátů zajišťovacích Záporné reálné hodnoty pevných termín.operací zajišťovacích Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s úrok.nástr. Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s měn.nástr. Záporné reál.hodnoty pev.term.operací zajišť.s akcio.nástr. Záporné reál.hodnoty pev.term.operací zajišť.s komod.nástr. Záporné reál.hodnoty pev.term.operací zajišť.s úvěr.nástr. Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na úrok.nástroje Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na měn.nástroje Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na akcio.nástroje Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na komod.nástroje Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na úvěr.nástroje Záporné reálné hodnoty derivátů jiných než zajišťovacích Záporné reálné hodnoty pev.term.operací jiných než zajišť. Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s úrok.nástr. Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s měn.nástr. Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s akc.nástr. Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s kom.nástr. Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s úvěr.nástr. Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zajišťovacích Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj.na úrok.nástroje Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nástroje Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na akcio.nástr. Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na komod.nástr. Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj.na úvěr.nástroje Zápor. reál.hodnoty zajišťovaných nástrojů (makrozajištění) Kurzové rozdíly ze spotových operací - kreditní zůstatek Splatná daň z příjmů - kreditní zůstatek Odložený daňový závazek Závazky z jiných hodnot než cenné papíry Závazky z akcií - krátké prodeje Závazky z podílových listů - krátké prodeje Neidentifikované závazky z fin.čin. (např. platebního styku) Závazky z obchodování s cennými papíry


Strana:6/12



Datová oblast: RIS15_03 Výčet informačních Kód PBD0078 PBD0079 PBD0080 PBD0173 PBD0174 PBD0081 PBD0082 PBD0083 PBD0084 PBD0085 PBD0086 PBD0087 PBD0088 PBD0089 PBD0090 PBD0091 PBD0092 PBD0093 PBD0094 PBD0095 PBD0096 PBD0097 PBD0098 PBD0099 PBD0100 PBD0166 PBD0101 PBD0102 PBD0103 PBD0104 PBD0105 PBD0106_002 PBD0107 PBD0108 PBD0109 PBD0110 PBD0111 PBD0112 PBD0113 PBD0114 PBD0115 PBD0116 PBD0117 PBD0118 PBD0119 PBD0120 PBD0189 PBD0121 PBD0123 PBD0124 PBD0125 PBD0126 PBD0127 PBD0128

prvků v datové oblasti: Název Závazky vůči trhu cenných papírů Závazky vůči příkazcům Závazky z cenných papírů klientů v dispozici banky Závazky vůči Fondu pojištění vkladů Závazky vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu Ostatní účelové pohledávky a závazky - výsl.kreditní zůst. Uspoř. účty pro zůčtování plateb.styku - výsl.kreditní zůst. Zúčt.s tuzem.pobočkami a jednatelstvími -výsl.kreditní zůst. Provoz.prostř.přijaté od zahr.pob.a jednatel.-výsl.kr.zůst. Závazky vůči různým věřitelům Dohadné účty pasivní Závazky vůči akcionářům Závaz. vůči akcionářům z upsaného nezapsaného zákl.kap. Ostatní závazky vůči akcionářům Dotace a prostředky obdobné dotacím Výnosy a výdaje příštích období Výnosy příštích období Výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Rezervy k vybraným podrozvahovým položkám Rezervy na standardní úvěry Další rezervy Podřízené závazky Podřízené úvěry a vklady přijaté od bank Podřízené úvěry a vklady přijaté od jiných subjektů Emitované podřízené dluhopisy *Základní kapitál Splacený základní kapitál Nesplacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy Rezervní fondy k vlastním akciím Ostatní rezervní fondy Rezervní fond ke krytí rizik bankovní činnosti Další rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z finančních aktiv k prodeji Oceňovací rozdíly z ostatních aktiv a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta po schválení Zisk (ztráta) z minulého roku ve schvalovacím řízení Zisk nebo ztráta za účetní období

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny Věcný obsah DO v DS

Strana:7/12



Datová oblast: RIS15_03 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0036 Objekt vykazování podle sektorů Celkem rezident a nerezident, ESA95 rezident, nerezident

Datová oblast: RIS15_04 Název: Podrozvahová aktiva v základním členění Charakteristika: Podrozvahová vybraná aktiva v základním členění a v členění podle Kč a CM a podle rezidentů a nerezidentů. Výčet informačních Kód EPD1053 EPD1040 EPD0966 EPD0968 EPD1041 EPD1042 EPD1043 EPD0969 EPD0970 EPD0971 EPD0972 EPD0973 EPD0974 EPD0981 EPD0982 EPD0983 EPD0984 EPD0985 EPD0900 EPD0889 EPD0890 EPD0975 EPD0976 EPD0914 EPD1080 EPD1108 EPD1109 EPD1110 EPD1111 EPD1112 EPD1081 EPD1082 EPD1083 EPD1084 EPD1085 EPD1086 EPD0901 EPD1087 EPD1113 EPD1114 EPD1115 EPD1116 EPD1117 EPD1088 EPD1089 EPD1090

prvků v datové oblasti: Název Úhrn vybraných podrozvahových aktiv Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté přísliby Poskytnuté záruky a ručení Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů Ostatní poskytnuté záruky a ručení Poskytnuté záruky ze směnek Poskytnutá přijetí směnek Poskytnuté záruky z převedených směnek Poskytnutá směnečná rukojemství Poskytnuté záruky z akreditivů Poskytnuté záruky z otevření akreditivů Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů Poskytnuté zástavy Poskytnuté nemovité zástavy Poskytnuté peněžní zástavy Poskytnuté zástavy - cenné papíry Poskytnuté ostatní zástavy Pohledávky ze spotových operací celkem Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji Pohledávky z pevných termínových operací celkem Pohledávky z pevných termín.operací zajišťovacích celkem Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s úrok.nástr. Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s měn.nástr. Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s akcio.nástr. Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s komod.nástr. Pohledávky z pevných termín.operací zajišť. s úvěr.nástr. Pohledávky z pevných termín.operací jiných než zajišť.celkem Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s úrok.nástr. Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s měn.nástr. Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s akcio.nástr. Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s komod.nástr. Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s úvěr.nástr. Pohledávky z opcí celkem Pohledávky z opcí zajišťovacích celkem Pohledávky z opcí zajišťovacích na úrokové nástroje Pohledávky z opcí zajišťovacích na měnové nástroje Pohledávky z opcí zajišťovacích na akciové nástroje Pohledávky z opcí zajišťovacích na komoditní nástroje Pohledávky z opcí zajišťovacích na úvěrové nástroje Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích celkem Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na úrok.nástroje Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na měn. nástroje


Strana:8/12



Datová oblast: RIS15_04 Výčet informačních Kód EPD1091 EPD1092 EPD1093 EPD0879 EPD1046 EPD1066

prvků v datové oblasti: Název Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na akcio.nástroje Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na komod.nástroje Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na úvěr.nástroje Odepsané pohledávky Hodnoty předané k obhospodařování Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení


Datová oblast: RIS15_05 Název: Pohledávky z pevných termín. operací podle druhů derivátů Charakteristika: Pohledávky (podrozvahové) z pevných termínových operací podle druhů na Kč a CM a rezidenty a nerezidenty. Výčet informačních Kód EPD0911 EPD0912 EPD0977 EPD0978 EPD1039

v členění

prvků v datové oblasti: Název Pohledávky z pevných termín.operací s úrokovými nástroji Pohledávky z pevných termín.operací s měnovými nástroji Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji Pohledávky z pevných termín.operací s úvěrovými nástroji

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Koruna česká, cizí měny celkem, P0019 Struktura sledovaných měn všechny měny Celkem rezident a nerezident, P0036 Objekt vykazování podle sektorů rezident, nerezident ESA95 Pevné termínové operace P0088 Druh cenného papíru

Datová oblast: RIS15_06 Název: Pohledávky z opcí podle druhů Charakteristika: Pohledávky z opcí (podrozvahové) podle druhů v členění na Kč a CM, rezidenty a nerezidenty. Výčet informačních Kód EPD0895 EPD0896 EPD0979 EPD0980 EPD1038

prvků v datové oblasti: Název Pohledávky z opcí na úrokové nástroje Pohledávky z opcí na měnové nástroje Pohledávky z opcí na akciové nástroje Pohledávky z opcí na komoditní nástroje Pohledávky z opcí na úvěrové nástroje

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Koruna česká, cizí měny celkem, P0019 Struktura sledovaných měn všechny měny Věcný obsah DO v DS

Strana:9/12



Datová oblast: RIS15_06 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0036 Objekt vykazování podle sektorů Celkem rezident a nerezident, ESA95 rezident, nerezident P0088 Druh cenného papíru Pohledávky a závazky z opcí

Datová oblast: RIS15_07 Název: Podrozvahová pasiva v základním členění Charakteristika: Podrozvahová vybraná pasiva v základním členění a v členění podle Kč a CM, rezidentů a nerezidentů. Výčet informačních Kód EPD1054 EPD1047 EPD0986 EPD0988 EPD1048 EPD1049 EPD1050 EPD0989 EPD0990 EPD0991 EPD0992 EPD0993 EPD0994 EPD1001 EPD1002 EPD1003 EPD1004 EPD1005 EPD1033 EPD1064 EPD1065 EPD0906 EPD0882 EPD0883 EPD0995 EPD0996 EPD0918 EPD1094 EPD1118 EPD1119 EPD1120 EPD1121 EPD1122 EPD1095 EPD1096 EPD1097 EPD1098 EPD1099 EPD1100 EPD0907 EPD1101 EPD1123 EPD1124 EPD1125 EPD1126

prvků v datové oblasti: Název Úhrn vybraných podrozvahových pasiv Přijaté přísliby a záruky Přijaté přísliby Přijaté záruky a ručení Přijaté záruky z úvěrových derivátů Ostatní přijaté záruky a ručení Přijaté záruky ze směnek Přijatá přijetí směnek Přijaté záruky z převedených směnek Přijatá směnečná rukojemství Přijaté záruky z akreditivů Přijaté záruky z otevření akreditivů Přijaté záruky z potvrzení akreditivů Přijaté zástavy Přijaté nemovité zástavy Přijaté peněžní zástavy Přijaté zástavy - cenné papíry Přijaté ostatní zástavy Přijaté kolaterály Přijaté kolaterály - cenné papíry Přijaté kolaterály - ostatní nástroje Závazky ze spotových operací celkem Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji Závazky z pevných termínových operací celkem Závazky z pevných termínových operací zajišťovacích celkem Závazky z pevných termín.operací zajišťovacích s úrok.nástr. Závazky z pevných termín.operací zajišťovacích s měn.nástr. Závazky z pevných term.operací zajišťovacích s akcio.nástr. Závazky z pevných term.operací zajišťovacích s komod.nástr. Závazky z pevných termín.operací zajišťovacích s úvěr.nástr. Závazky z pevných termínových operací jiných než zaj.celkem Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj. s úrok.nástr. Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj. s měn.nástr. Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj.s akcio.nástr. Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj.s komod.nástr. Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj. s úvěr.nástr. Závazky z opcí celkem Závazky z opcí zajišťovacích celkem Závazky z opcí zajišťovacích na úrokové nástroje Závazky z opcí zajišťovacích na měnové nástroje Závazky z opcí zajišťovacích na akciové nástroje Závazky z opcí zajišťovacích na komoditní nástroje


Strana:10/12



Datová oblast: RIS15_07 Výčet informačních Kód EPD1127 EPD1102 EPD1103 EPD1104 EPD1105 EPD1106 EPD1107 EPD1052 EPD1067

prvků v Název Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Hodnoty Hodnoty

datové oblasti: z opcí zajišťovacích na úvěrové nástroje z opcí jiných než zajišťovacích celkem z opcí jiných než zajišťovacích na úrokové nástroje z opcí jiných než zajišťovacích na měnové nástroje z opcí jiných než zajišťovacích na akciové nástroje z opcí jiných než zajišťovacích na komod. nástroje z opcí jiných než zajišťovací na úvěrové nástroje převzaté k obhospodařování převzaté do úschovy, správy a k uložení


Datová oblast: RIS15_08 Název: Závazky z pevných termín. operací podle druhů derivátů Charakteristika: Závazky (podrozvahové) z pevných termínových operací podle druhů v členění na Kč a CM a rezidenty a nerezidenty. Výčet informačních Kód EPD0915 EPD0916 EPD0997 EPD0998 EPD1037

prvků v Název Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky

datové oblasti: z z z z z

pevných pevných pevných pevných pevných

termínových termínových termínových termínových termínových

operací operací operací operací operací

s s s s s

úrokovými nástroji měnovými nástroji akciovými nástroji komoditními nástroji úvěrovými nástroji

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Koruna česká, cizí měny celkem, P0019 Struktura sledovaných měn všechny měny Celkem rezident a nerezident, P0036 Objekt vykazování podle sektorů rezident, nerezident ESA95 Pevné termínové operace P0088 Druh cenného papíru

Datová oblast: RIS15_09 Název: Závazky z opcí podle druhů Charakteristika: Závazky z opcí (podrozvahové) podle druhů v členění na Kč a CM, rezidenty a nerezidenty. Výčet informačních Kód EPD0892 EPD0893 EPD0999 EPD1000 EPD1036

prvků v Název Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky


datové oblasti: z z z z z

opcí opcí opcí opcí opcí

na na na na na

úrokové nástroje měnové nástroje akciové nástroje komoditní nástroje úvěrové nástroje

Strana:11/12



Datová oblast: RIS15_09 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny P0036 Objekt vykazování podle sektorů Celkem rezident a nerezident, ESA95 rezident, nerezident P0088 Druh cenného papíru Pohledávky a závazky z opcí


Strana:12/12



Název: Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty regul. konsolidačního celku Charakteristika: Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty regulovaného konsolidačního celku, obsahující přehled výnosů a nákladů a účetní zisk, resp. ztrátu regulovaného konsolidačního celku od počátku roku ke dni sestavení výkazu v souladu s konsolidačními pravidly podle §3, §6 a §10 vyhlášky ČNB č.333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Části datového souboru: Část: 1 - Přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 KIS10_01 Výnosy, náklady a zisky nebo ztráty regul. konsol. celku

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: Bil (ČNB) 6-04 Datový soubor: KISIFE10 Název: Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty regul. konsolidačního celku Datová oblast: KIS10_01 Název: Výnosy, náklady a zisky nebo ztráty regul. konsol. celku Charakteristika: Přehled výnosů, nákladů a účetního zisku, resp. ztráty regulovaného konsolidačního celku od počátku roku ke dni sestavení výkazu v souladu s konsolidačními pravidly podle §3, §6 a §10 vyhlášky ČNB č.333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Položky nákladů a ztrát (včetně výsledkových položek, které mají charakter nákladů nebo ztráty) jsou uváděny se znaménkem minus.

Výčet informačních Kód KVB0001 KVB0002 KVB0003 KVB0004 KVB0005 KVB0006 KVB0007 KVB0008 KNB0001 KNB0002 KNB0003 KNB0004 KNB0005 KNB0006 KNB0007 KNB0008 KZZ0004 KVB0009 KVB0010 KVB0011 KVB0012 KVB0013 KVB0014 KVB0015 KVB0053 KVB0054 KVB0055 KVB0056 KVB0057 KVB0016 KNB0009 KNB0010 KNB0011 KNB0012 KNB0013 KNB0061 KNB0014 KZZ0005 KZZ0006 KZZ0007 KZZ0008 KZZ0009 KZZ0010 KZZ0011 KZZ0012 KZZ0013

prvků v datové oblasti: Název Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Ostatní úrokové výnosy Úroky od centrálních bank Úroky od jiných bank Úroky od vládních institucí Úroky od ostatních klientů Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů Náklady na úroky a podobné náklady Náklady na úroky z dluhových cenných papírů Ostatní úrokové náklady Úroky cetrálním bankám Úroky jiným bankám Úroky vládním institucím Úroky ostatním klientům Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů Čisté úrokové výnosy Výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Poplatky a provize z úvěrových činností Poplatky a provize z platebního styku Poplatky a provize z operací s cennými papíry Poplatky a provize z devizových operací Poplatky a provize z operací s CP a deriváty pro zákazníky Poplatky a provize za obstarání CP a derivátů pro zákazníky Poplatky a provize za úschovu, správu a uložení hodnot Poplatky a provize za obhospodařování hodnot Poplatky a provize za ostatní operace s cennými papíry Poplatky a provize za poradenskou činnost Poplatky a provize z ostatních finančních činností Náklady na poplatky a provize Poplatky a provize na úvěrové činnosti Poplatky a provize na platební styk Poplatky a provize na operace s cennými papíry Poplatky a provize na devizové operace Poplatky a provize na operace s CP a deriváty pro zákazníky Poplatky a provize na ostatní finanční činnosti Čisté výnosy z poplatků a provizí Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací Zisk(ztráta) z finan.činností s finan.nástroji k obchodování Zisk (ztráta) z cenných papírů k obchodování Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů k obchodování Zisk (ztráta) z akcií k obchodování Zisk (ztráta) z podílových listů k obchodování Zisk (ztráta) z derivátů jiných než zajišťovacích Zisk (ztráta) z úrokových derivátů


Strana:1/3



Datová oblast: KIS10_01 Výčet informačních Kód KZZ0014 KZZ0015 KZZ0016 KZZ0017 KZZ0018 KZZ0019 KZZ0020 KZZ0021 KZZ0022 KZZ0023 KZZ0024 KZZ0025 KZZ0026 KZZ0027 KZZ0028 KNB0015 KVB0017 KVB0018 KZZ0029 KZZ0030 KNB0016 KVB0019 KVB0020 KZZ0031 KVB0021 KVB0022 KVB0023 KVB0024 KVB0025 KVB0026 KVB0027 KVB0029 KNB0017 KNB0062 KNB0063 KNB0064 KNB0023 KNB0024 KNB0025 KNB0026 KNB0027 KNB0028 KNB0029 KNB0030 KNB0031 KNB0032 KNB0033 KNB0034 KNB0035 KVB0049 KVB0030 KVB0032 KVB0034 KZZ0032 KZZ0033 KNB0036 KNB0037 KNB0057 KVB0031

prvků v datové oblasti: Název Zisk (ztráta) z měnových derivátů Zisk (ztráta) z akciových derivátů Zisk (ztráta) z komoditních derivátů Zisk (ztráta) z úvěrových derivátů Zisk (ztráta) z devizových operací Zisk (ztráta) z obchodování s cizími měnami Zisk (ztráta) z kurzových rozdílů Zisk (ztráta) ze zajišťovacích měnových derivátů Zisk (ztráta) z převodu pohledávek k obchodování Zisk(ztr.) z fin.čin.s CP k prodeji a drženými do splatnosti Zisk (ztráta) z cenných papírů k prodeji Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů k prodeji Zisk (ztráta) z akcií k prodeji Zisk (ztráta) z podílových listů k prodeji Zisk (ztráta) ze zajišťovacích akciových derivátů Tvorba opravných položek k ostatním podílům Rozpuštění oprav.položek k ostatním podílům pro nepotřebnost Použití opravných položek k ostatním podílům Zisk (ztráta) z ostatních podílů k prodeji Zisk (ztráta) z cenných papírů držených do splatnosti Tvorba oprav. položek k cenným papírům drženým do splatnosti Rozpuš. opr. pol. k cen. pap. drž. do splatn. pro nepotřeb. Použití opr. položek k cenným papírům drženým do splatnosti Zisk(ztráta) z prodeje cenných papírů držených do splatnosti Ostatní provozní výnosy Výnosy z finančního leasingu Zisky z převodu účastí s rozhodujícím vlivem Zisky z převodu účastí s podstatným vlivem Výnosy z převodu hmotného a nehmotného majetku Zisky z převodu neobchodovatelných dluh.CP neurč.k prodeji Zisky z převodu pohledávek jiných než k obchodování Jiné provozní výnosy Ostatní provozní náklady Příspěvky do Fondu pojištění vkladů Příspěvky do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry Jiné provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Mzdy a platy Sociální a zdravotní pojištění Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Nájemné Spotřeba materiálu Náklady na outsourcing Náklady na reklamu Náklady na audit, právní a daňové poradenství Daně a poplatky Ostatní nakupované výkony Rozpuštění OP a rezerv k dlouhodob.hmot.a nehmotnému majetku Rozpuštění opr. položek k hmot. majetku pro nepotřebnost Rozpuštění rezerv k hmotnému majetku pro nepotřebnost Rozpuštění opr.pol. k nehmot. majetku pro nepotřebnost Odpisy, tvorba a použ. rezerv a opr.pol. k hmot.a nehm. maj. Odpisy, tvorba a použití rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku Odpisy hmotného majetku Tvorba opravných položek k hmotnému majetku Náklady z převodu hmotného majetku Použití opravných položek k hmotnému majetku


Strana:2/3



Datová oblast: KIS10_01 Výčet informačních Kód KVB0033 KZZ0034 KNB0039 KNB0040 KNB0041 KNB0058 KVB0035 KVB0050 KVB0036 KVB0046 KVB0038 KVB0040 KVB0028 KZZ0035 KNB0042 KNB0043 KNB0044 KNB0045 KNB0046 KNB0047 KVB0037 KVB0039 KNB0021 KNB0051 KVB0047 KNB0048 KVB0041 KNB0059 KNB0018 KNB0019 KVB0044 KZZ0039 KNB0050 KVB0045 KZZ0041 KZZ0042 KZZ0043 KZZ0044 KZZ0045 KZZ0048 KVB0048 KNB0052 KZZ0049 KNB0053 KNB0054 KNB0055 KNB0060 KVB0051 KVB0052 KNB0056 KZZ0050 KZZ0051 KZZ0052

prvků v datové oblasti: Název Použití rezerv k hmotnému majetku Odpisy, tvorba a použití opravných položek k nehmot. majetku Odpisy goodwillu Odpisy ostatního nehmotného majetku Tvorba oprav. položek k nehmotnému majetku Náklady z převodu nehmotného majetku Použití opravných položek k nehmot. majetku Rozp.OP a rez.k pohl.a vybr.podr.n.,výnosy z dříve od.pohl. Rozpuštění opravných položek k pohledávkám pro nepotřebnost Rozpuš. opr.pol. k neobchodovat.dluhovým CP neurč. k prodeji Rozpuštění rezerv k pohledávkám pro nepotřebnost Rozpuštění rezerv na vybrané podrozvahové nástroje Výnosy z odepsaných pohledávek Odpisy,tvorba a použ.OP a rez.k pohl.a vybr.podroz.nástrojům Ztráty z převodu pohledávek Náklady z odpisu pohledávek Odpis pohledávek za bankami Odpis pohledávek za klienty Odpis ostatních pohledávek Tvorba opravných položek k pohledávkám Použití opravných položek k pohledávkám Použití rezerv k pohledávkám Ztráty z přev. neobchodovatelných dluh.CP neurč. k prodeji Tvorba opr.pol. k neobchodovatel. dluh. CP neurč. k prodeji Použití opr.pol. k neobchodovatel. dluh. CP neurč. k prodeji Tvorba rezerv na vybrané podrozvahové nástroje Použití rezerv na vybrané podrozvahové nástroje Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím vlivem Ztráty z převodu účastí s podstatným vlivem Rozpuštění ostatních rezerv pro nepotřebnost Tvorba a použití ostatních rezerv Tvorba ostatních rezerv Použití ostatních rezerv Podíly na zis.(ztrátě) účastí s rozh.a podst.vliv.(nekons.) Podíly na zisku účastí s rozhodujícím vlivem Podíly na ztrátě účastí s rozhodujícím vlivem Podíly na zisku účastí s podstatným vlivem Podíly na ztrátě účastí s podstatným vlivem Zisk nebo ztráta za účet.obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním Daň z příjmů Splatná daň z příjmů Odložená daň z příjmů Tvorba rezervy na daň z příjmů Použití rezervy na daň z příjmů Rozpuštění rezervy na daň z příjmů pro nepotřebnost Podíl na dani z příjmů účastí s rozh. a podst.vliv.(nekons.) Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění Menšinové podíly na zisku (ztrátě) po zdanění Zisk nebo ztráta za účet.období po zdanění bez menšin.podílů



Strana:3/3


Akronym: V (ČNB) 13-04

Název: Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech Charakteristika: Přehled kumulativních hodnot celkových úrokových nákladů a výnosů z úvěrů a vkladů klientů (vč. vládních institucí) od počátku roku k poslednímu dni čtvrtletí v členění podle ekonomických sektorů. Nezahrnuje úrokové náklady a výnosy z úvěrů a vkladů jiných bank (mezibankovní). Části datového souboru: Část: 01 - Úrokové náklady a výnosy Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 VIS20_01 Úrokové náklady a výnosy

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: V (ČNB) 13-04 Datový soubor: VISIFE20 Název: Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech Datová oblast: VIS20_01 Název: Úrokové náklady a výnosy Charakteristika: Úrokové náklady a výnosy v členění podle ekonomických sektorů klientů. Výčet informačních Kód ENB0505 EVB0506

prvků v datové oblasti: Název Úrokové náklady na klienty (vč.vládních institucí) Úrokové výnosy od klientů (vč.vládních institucí)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0036 Objekt vykazování podle sektorů Sektory pro úrokové náklady a ESA95 výnosy


Strana:1/1

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: JISIFE10


Název: Měsíční výkaz o cenných papírech klientů Charakteristika: Měsíční výkaz (část 1 a 2) o tuzemských cenných papírech v držení nerezidentů klientů banky, jimž banka poskytuje tzv."custody služby", t.j. provádí úschovu, správu, uložení nebo obhospodařování cenných papírů emitovaných tuzemci, podává přehled: - o nákupu, prodeji a stavech tuzemských cenných papírů a čistých realizovaných výnosech z držení těchto papírů (dividendy, úroky apod. po zdanění) v členění podle druhů cenných papírů (majetkové a dluhové CP), podle sektorů emitentů cenných papírů a podle smluvní (původní) splatnosti dluhových cenných papírů (krátkodobé se splatností do 1 roku, dlouhodobé se splatností nad 1 rok), - o stavech a čistých realizovaných výnosech tuzemských cenných papírů v členění podle země sídla držitele cenného papíru - nerezidenta, druhu cenného papíru, odvětví emitenta cenného papíru a splatnosti dluhových cenných papírů. Do vykazovaných stavů, nákupů a prodejů CP se zahrnují i tuzemské CP držené jinými osobami - nerezidenty, o nichž vede banka evidenci na základě smlouvy se SCP (podle zákona o CP) nebo je eviduje z jiných důvodů ve vlastním (sekundárním) registru CP bez poskytování dalších služeb držitelům CP. Do údajů o nákupu a prodeji CP se zahrnují i tuzemské CP, u nichž banka obstarala nebo zprostředkovala koupi nebo prodej CP pro své klienty - nerezidenty bez poskytnutí dalších služeb. Nezahrnuje cenné papíry dané nebo přijaté v repo operacích (včetně zapůjčených a vypůjčených cenných papírů a prodaných/nakoupených cenných papírů s pevným závazkem zpětného nákupu/prodeje) a derivátové obchody s cennými papíry. Měsíční výkaz (část 3 a 4) o zahraničních cenných papírech v držení rezidentů klientů banky, jimž banka poskytuje tzv. "custody služby", t.j. provádí úschovu, správu, uložení nebo obhospodařování cenných papírů emitovaných cizozemci, podává přehled : - o nákupu a prodeji zahraničních cenných papírů v členění podle druhů cenných papírů, sektoru držitelů těchto cenných papírů - rezidentů a podle smluvní (původní) splatnosti dluhových cenných papírů, - o stavech zahraničních cenných papírů v členění podle druhu (dluhové cenné papíry a majetkové cenné papíry), smluvní splatnosti dluhových cenných papírů (krátkodobé se splatností do 1 roku, dlouhodobé se splatností delší než 1 rok) a sektorů držitelů zahraničních cenných papírů - rezidentů, - o čistých realizovaných výnosech (dividendy, úroky, prémie po zdanění) z držení zahraničních cenných papírů, které jsou nebo byly během vykazovaného období drženy rezidenty - klienty banky, v členění stejném jako u stavů cenných papírů, - o stavech a čistých realizovaných výnosech zahraničních cenných papírů v členění podle země sídla emitentů cenných papírů, druhu cenného papíru, sektoru držitelů CP - rezidentů a splatnosti dluhových cenných papírů. Do vykazovaných stavů CP se zahrnují i zahraniční CP držené jinými osobami rezidenty, které banka eviduje podle smlouvy nebo z jiných důvodů ve vlastním (sekundárním) registru CP bez poskytování dalších služeb držitelům CP. Do údajů o nákupu a prodeji CP se zahrnují i zahraniční CP, u nichž banka obstarala nebo zprostředkovala koupi nebo prodej CP pro své klienty - rezidenty bez poskytnutí dalších služeb. Nezahrnuje cenné papíry dané nebo přijaté v repo operacích (včetně zapůjčených a vypůjčených cenných papírů a prodaných/nakoupených cenných papírů s pevným závazkem zpětného nákupu/prodeje) a derivátové obchody s cennými papíry. Části datového souboru: Část: 1 - Přehled o stavech, obchodech a výnosech tuzemských CP Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 JIS10_01 Majetkové tuzemské cenné papíry v držení nerezidentů Základní popis DS

Strana:1/2

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Datový soubor: JISIFE10 Název: Měsíční výkaz o cenných papírech klientů


Datová oblast: JIS10_01 Název: Majetkové tuzemské cenné papíry v držení nerezidentů Charakteristika: Stav, nákup, prodej a výnosy z držby tuzemských majetkových cenných papírů v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané období, které spadají do portfoliových investic jednotlivých klientů (t.j. v případě akcií jen ty, které představují méně než 10% emitovaných akcií představujících základní kapitál). Výčet informačních Kód BCP0931 BCP0941 BCP0933 BCP0934

prvků v datové oblasti: Název Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Objekt vykazování podle sektorů Sektory celkem pro CP P0036 ESA95

Datová oblast: JIS10_02 Název: Dluhové tuzemské CP v držení nerezidentů se splat.nad 1 rok Charakteristika: Stav, nákup, prodej a výnosy z držby tuzemských dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností nad 1 rok v držení nerezidentů klientů vykazujícího subjektu za dané období. Výčet informačních Kód BCP0931 BCP0941 BCP0933 BCP0934


Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Sektory celkem pro CP P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95

Datová oblast: JIS10_03 Název: Dluhové tuzemské CP v držení nerezidentů se splat. do 1 roku Charakteristika: Stav, nákup, prodej a výnosy z držby tuzemských dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností do 1 roku v držení nerezidentů klientů vykazujícího subjektu za dané období. Vykazují se pouze dluhové cenné papíry neevidované v evidenci cenných papírů vedené Českou národní bankou podle zákona o ČNB. Výčet informačních Kód BCP0931 BCP0941 BCP0933 BCP0934



Strana:1/5

Datový soubor: JISIFE10


Datová oblast: JIS10_03 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Sektory celkem pro CP P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95

Datová oblast: JIS10_11 Název: Majetkové tuzemské CP v držení nerezidentů podle zemí Charakteristika: Přehled o stavu a výnosech tuzemských akcií a ostatních majetkových cenných papírů v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle zemí sídla/trvalého bydliště držitelů cenných papírů - nerezidentů a podle odvětví emitenta cenného papíru. V případě akcií se zahrnují pouze ty, které spadají do portfóliových investic jednotlivých klientů (t.j. v případě akcií představují méně než 10% emitovaných akcií představujících základní kapitál). Výčet informačních Kód BCP0936 BCP0933 BCP0934

prvků v datové oblasti: Název Stav tuzem.cenných papírů v držení nerezidentů - jmen.hodn. Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Odvětví P0050 Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) Svět včetně začlenění vybraných P0125 Země (ekonomické teritorium) teritorií

Datová oblast: JIS10_12 Název: Dluhové tuz.CP v držení nerez. se spl.nad 1 rok podle zemí Charakteristika: Přehled o stavu a výnosech tuzemských dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností nad 1 rok v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle zemí sídla/trvalého bydliště držitelů cenných papírů - nerezidentů a podle odvětví emitenta cenného papíru. Výčet informačních Kód BCP0936 BCP0933 BCP0934




Strana:2/5



Datová oblast: JIS10_15 Název: Dluhové tuz. CP v držení nerez.se spl.do 1 roku podle zemí Charakteristika: Přehled o stavech a výnosech tuzemských dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností do 1 roku v držení nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle zemí sídla/trvalého bydliště držitelů cenných papírů - nerezidentů a podle odvětví emitenta cenného papíru. Vykazují se pouze cenné papíry neevidované v evidenci cenných papírů vedené Českou národní bankou podle zákona o ČNB. Výčet informačních Kód BCP0936 BCP0933 BCP0934



Datová oblast: JIS30_01 Název: Majetkové zahraniční cenné papíry v držení rezidentů Charakteristika: Stav, nákup, prodej a výnosy z držby zahraničních majetkových cenných papírů v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu za dané období ke dni sestavení výkazu, které spadají do portfoliových investic jednotlivých klientů (t.j. v případě akcií jen ty, které představují méně než 10% emitovaných akcií představujících základní kapitál). Výčet informačních Kód BCP1006 BCP1007 BCP0942_001 BCP0943

prvků v datové oblasti: Název Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP *Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0036 Objekt vykazování podle sektorů Sektory celkem pro CP ESA95

Datová oblast: JIS30_02 Název: Dluhové zahraniční CP v držení rezidentů se splat. nad 1 rok Charakteristika: Stav, nákup, prodej a výnosy z držby zahraničních dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností nad 1 rok v držení rezidentů klientů vykazujícího subjektu za dané období ke dni sestavení výkazu. Výčet informačních Kód BCP1006 BCP1007 BCP0942_001 BCP0943



Strana:3/5



Datová oblast: JIS30_02 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Sektory celkem pro CP Objekt vykazování podle sektorů P0036 ESA95

Datová oblast: JIS30_03 Název: Dluhové zahraniční CP v držení rezidentů se splat. do 1 roku Charakteristika: Stav, nákup, prodej a výnosy z držby zahraničních dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností do 1 roku v držení rezidentů klientů vykazujícího subjektu za dané období ke dni sestavení výkazu.

Výčet informačních Kód BCP1006 BCP1007 BCP0942_001 BCP0943


Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Sektory celkem pro CP Objekt vykazování podle sektorů P0036 ESA95

Datová oblast: JIS30_11 Název: Majetkové zahraniční CP v držení rezidentů podle zemí Charakteristika: Přehled o stavu a výnosech zahraničních akcií a ostatních zahraničních majetkových cenných papírů v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle země sídla emitenta cenného papíru a podle sektoru držitele CP rezidenta. Pokud je sídlo emitenta EU, použije se v P0125 kód 4Z. V případě akcií se zahrnují pouze ty, které spadají do portfóliových investic jednotlivých klientů (t.j. v případě akcií představují méně než 10% emitovaných akcií představujících základní kapitál). Výčet informačních Kód BCP0942_001 BCP0943

prvků v datové oblasti: Název *Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Rezidenti Objekt vykazování podle sektorů P0036 ESA95 Svět včetně začlenění vybraných Země (ekonomické teritorium) P0125 teritorií


Strana:4/5



Datová oblast: JIS30_12 Název: Dluhové ZCP v držení rezidentů se splat.nad 1 rok podle zemí Charakteristika: Přehled o stavu a výnosech zahraničních dluhových cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností nad 1 rok v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle země sídla emitenta cenného papíru a podle sektoru držitele CP - rezidenta. Pokud je sídlo emitenta EU, použije se v P0125 kód 4Z. Výčet informačních Kód BCP0942_001 BCP0943


Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Rezidenti P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Svět včetně začlenění vybraných P0125 Země (ekonomické teritorium) teritorií

Datová oblast: JIS30_13 Název: Dluhové ZCP v držení rezidentů se spl.do 1 roku podle zemí Charakteristika: Přehled o stavech a výnosech zahraničních dluhových cenných papíů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností do 1 roku v držení rezidentů - klientů vykazujícího subjektu v členění podle země sídla emitenta cenného papíru a podle sektoru držitele CP- rezidenta. Pokud je sídlo emitenta EU, použije se v P0125 kód 4Z. Výčet informačních Kód BCP0942_001 BCP0943


Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Rezidenti P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 P0125 Země (ekonomické teritorium) Svět včetně začlenění vybraných teritorií


Strana:5/5

Kód: JISIFE10


Název: Měsíční výkaz o cenných papírech klientů Části datového souboru: Část: 1 - Přehled o stavech, obchodech a výnosech tuzemských CP Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 2 JIS10_02 Dluhové tuzemské CP v držení nerezidentů se splat.nad 1 rok 3 JIS10_03 Dluhové tuzemské CP v držení nerezidentů se splat. do 1 roku Část: 2 - Členění tuzemských CP podle zemí sídla držitelů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 JIS10_11 Majetkové tuzemské CP v držení nerezidentů podle zemí 2 JIS10_12 Dluhové tuz.CP v držení nerez. se spl.nad 1 rok podle zemí 4 JIS10_15 Dluhové tuz. CP v držení nerez.se spl.do 1 roku podle zemí Část: 3 - Přehled o stavech, obchodech a výnosech zahraničních CP Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 JIS30_01 Majetkové zahraniční cenné papíry v držení rezidentů 2 JIS30_02 Dluhové zahraniční CP v držení rezidentů se splat. nad 1 rok 3 JIS30_03 Dluhové zahraniční CP v držení rezidentů se splat. do 1 roku Část: 4 - Členění zahraničních CP podle zemí sídla emitentů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 JIS30_11 Majetkové zahraniční CP v držení rezidentů podle zemí 2 JIS30_12 Dluhové ZCP v držení rezidentů se splat.nad 1 rok podle zemí 3 JIS30_13 Dluhové ZCP v držení rezidentů se spl.do 1 roku podle zemí

Základní popis DS

Strana:2/2



Název: Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí Charakteristika: Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv banky k poslednímu dni čtvrtletí sestavený pro měnové účely podle požadavků ECB. Položky jsou uváděny v členění podle zemí na ČR, jednotlivé (ostatní) členské země EU(včetně přistupujících zemí) a zbytek světa. Zařazování jednotlivých položek je prováděno na rezidentském principu podle příslušnosti klientů dlužníků (emitentů CP) a věřitelů (držitelů CP) k příslušným zemím (skupině zemí). Části datového souboru: Část: 1 - Aktiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS51_01 Vybraná aktiva členěná podle zemí Část: 2 - Pasíva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS51_02 Vybraná pasiva členěná podle zemí

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: V (ČNB) 25-04 Datový soubor: RISIFE51 Název: Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí Datová oblast: RIS51_01 Název: Vybraná aktiva členěná podle zemí Charakteristika: Obsahuje vybrané položky bilančních aktiv (poskytnuté úvěry a vklady, neobchodovatelné cenné papíry, ostatní dluhové cenné papíry, ostatní akcie a ostatní majetkové účasti v držení banky), které jsou definovány podle sektoru příjemce úvěru (vkladu) nebo podle sektoru emitenta cenného papíru (banka, nebankovní MFI, klient - jiný než MFI) v souladu s požadavky ECB. Výčet informačních Kód EAR1480_001 EAR1480_002 EAR1480_003 EAR1483_001 EAR1483_002 EAR1483_003 EAR1491_001 EAR1491_012 EAR1491_013 EAR1491_014 EAR1491_002 EAR1491_015 EAR1491_016 EAR1491_017 EAR1491_003 EAR2092_001 EAR1496_001

prvků v datové oblasti: Název *Poskytnuté úvěry a vklady bankám *Poskytnuté úvěry a vklady nebankovním MFI *Poskytnuté úvěry a vklady klientům - jiným než MFI *Neobchodovatelné cenné papíry emitované bankami *Neobchod. cenné papíry emitované nebankovními MFI *Neobchod. cenné papíry emitované klienty jinými než MFI *Ostatní dluhové cenné papíry emitované bankami *Ostatní dluh. cenné papíry emitované bankami do 1 roku vč. *Otatní dluh. cenné papíry emit. bankami od 1 do 2 let vč. *Ostatní dluhové cenné papíry emitované bankami nad 2 roky *Ostatní dluhové cenné papíry emitované nebankovními MFI *Ostatní dluhové cenné papíry emit. nebank. MFI do 1 roku vč *Ostatní dluh. cenné papíry emit. nebank. MFI od 1 do 2 let *Ostatní dluhové cenné papíry emit. nebank. MFI nad 2 roky *Ostatní dluhové cenné papíry emit. klienty jinými než MFI *Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu *Ostatní akcie a ostatní majetkové účasti v držení banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota ČR, jednotlivé země EU, zbytek P0125 Země (ekonomické teritorium) světa

Datová oblast: RIS51_02 Název: Vybraná pasiva členěná podle zemí Charakteristika: Obsahuje vybrané položky bilančních pasiv (přijaté vklady a úvěry, emitované neobchodovatelné cenné papíry), které jsou definovány podle sektoru vkladatele nebo sektoru držitele cenného papíru (banka, nebankovní MFI, klient - jiný než MFI) v souladu s požadavky ECB.

Výčet informačních Kód EPR1374_001 EPR1374_002 EPR1374_003 EPR1390_001 EPR1390_002 EPR1390_003

prvků v datové oblasti: Název *Přijaté vklady a úvěry od emisních a jiných bank *Přijaté vklady a úvěry od nebankovních MFI *Přijaté vklady a úvěry od klientů jiných než MFI *Emitované neobchodovatelné cenné papíry držené bankami *Emit. neobchodovatelné cenné papíry držené nebankovními MFI *Emit. neobchod. cenné papíry držené klienty jinými než MFI

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota ČR, jednotlivé země EU, zbytek P0125 Země (ekonomické teritorium) světa


Strana:1/1



Název: Měsíční výkaz o zahraničních cenných papírech v držení banky Charakteristika: Měsíční výkaz o zahraničních cenných papírech v držení banky podává přehled : - o nákupech cenných papírů bankou na vlastní účet - o prodejích cenných papírů bankou z vlastního účtu - o stavech zahraničních cenných papírů v držení banky, v členění podle druhu cenného papíru (dluhové cenné papíry a majetkové cenné papíry), smluvní splatnosti dluhových cenných papírů (krátkodobé se splatností do 1 roku, dlouhodobé se splatností delší než 1 rok) a podle země sídla emitentů cenných papírů a podle sektoru emitenta - o čistých realizovaných výnosech (dividendy, úroky, prémie po zdanění) ze zahraničních cenných papírů, které jsou nebo byly během vykazovaného období v držení banky, v členění stejném jako u stavů cenných papírů. Nezahrnuje cenné papíry, které banka dala do repo obchodů (včetně bankou zapůjčených cenných papírů a prodaných cenných papírů s pevným závazkem zpětného nákupu). Části datového souboru: Část: 1 - Zahraniční CP členěné podle zemí sídla emitentů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS28_01 Majetkové zahraniční cenné papíry v držení banky podle zemí 2 RIS28_02 Dluhové ZCP v držení banky se splat. nad 1rok podle zemí 3 RIS28_03 Dluhové ZCP v držení banky se splat. do 1roku podle zemí

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: V (ČNB) 28-12 Datový soubor: RISIFE28 Název: Měsíční výkaz o zahraničních cenných papírech v držení banky Datová oblast: RIS28_01 Název: Majetkové zahraniční cenné papíry v držení banky podle zemí Charakteristika: Přehled o nákupu, prodeji, stavu a výnosech majetkových zahraničních cenných papírů v držení banky v členění podle země sídla a sektoru emitenta cenného papíru. Pokud je sídlo emitenta EU, použije se v P0125 kód 4Z. V případě akcií se zahrnují pouze ty, které spadají do portfóliových investic banky (t.j. akcie držené bankou představující méně než 10% základního kapitálu). Výčet informačních Kód BCP1011 BCP1012 BCP1008_001 BCP1009

prvků v datové oblasti: Název Nákup zahraničních cenných papírů (bankou na vlastní účet) Prodej zahraničních cenných papírů (bankou z vlastního účtu) *Stav majetkových ZCP v držení banky - reálné hodnoty Realizované výnosy z držby ZCP v držení banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Nerezidenti Objekt vykazování podle sektorů P0036 ESA95 Svět včetně začlenění vybraných Země (ekonomické teritorium) P0125 teritorií

Datová oblast: RIS28_02 Název: Dluhové ZCP v držení banky se splat. nad 1rok podle zemí Charakteristika: Přehled o nákupu, prodeji, stavu a výnosech dluhových zahraničních cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností nad 1 rok v držení banky v členění podle země sídla a sektoru emitenta cenného papíru. Pokud je sídlo emitenta EU, použije se v P0125 kód 4Z. Výčet informačních Kód BCP1011 BCP1012 BCP1008_002 BCP1009

prvků v datové oblasti: Název Nákup zahraničních cenných papírů (bankou na vlastní účet) Prodej zahraničních cenných papírů (bankou z vlastního účtu) *Stav dluhových ZCP v držení banky - reálné hodnoty Realizované výnosy z držby ZCP v držení banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Nerezidenti P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Svět včetně začlenění vybraných P0125 Země (ekonomické teritorium) teritorií

Datová oblast: RIS28_03 Název: Dluhové ZCP v držení banky se splat. do 1roku podle zemí Charakteristika: Přehled o nákupu, prodeji, stavech a výnosech dluhových zahraničních cenných papírů (dluhopisů a směnek) se smluvní splatností do 1 roku v držení banky v členění podle země sídla a sektoru emitenta cenného papíru. Pokud je sídlo emitenta EU, použije se v P0125 kód 4Z.


Strana:1/2



Datová oblast: RIS28_03 Výčet informačních Kód BCP1011 BCP1012 BCP1008_002 BCP1009

prvků v datové oblasti: Název Nákup zahraničních cenných papírů (bankou na vlastní účet) Prodej zahraničních cenných papírů (bankou z vlastního účtu) *Stav dluhových ZCP v držení banky - reálné hodnoty Realizované výnosy z držby ZCP v držení banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0036 Objekt vykazování podle sektorů Nerezidenti ESA95 P0125 Země (ekonomické teritorium) Svět včetně začlenění vybraných teritorií


Strana:2/2


Akronym: VST (ČNB) 1-12

Název: Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty Charakteristika: Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za klienty (včetně debetních zůstatků na běžných a kontokorentních účtech klientů) v členění podle zásad kategorizace pohledávek na posuzované jednotlivě standardní, sledované a ohrožené (t.j. nestandardní, pochybné, ztrátové) a posuzované portfoliově, podle smluvní doby splatnosti (do 1 roku včetně, nad 1 rok do 5 let včetně, nad 5 let), podle měn (CZK a cizí měny), podle příslušnosti klientů-dlužníků do jednotlivých ekonomických subsektorů, podle příslušnosti klientů-dlužníků do jednotlivých odvětví OKEČ a podle typu úvěru (v případě klasifikovaných - sledovaných a ohrožených úvěrů podle původního účelu). Výkaz je doplněn o údaje charakterizující úvěry a ostatní pohledávky za vybranými vládními institucemi a za vládními institucemi v členění podle zbytkové splatnosti. Části datového souboru: Část: 1 - Úvěry a pohledávky za klienty Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS31_01 Úvěry a pohledávky za klienty Část: 2 - Doplňkové údaje Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS31_10 Přehled úvěrů a ost.pohl. za vybranými vládními institucemi 2 RIS31_20 Přehled úvěrů a pohl. za vlád.inst.v členění dle zbyt.splat.

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: VST (ČNB) 1-12 Datový soubor: RISIFE31 Název: Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty Datová oblast: RIS31_01 Název: Úvěry a pohledávky za klienty Charakteristika: Úvěry a pohledávky za klienty (včetně vládních institucí) v členění podle měn, typu úvěrů, ekonomických subsektorů, odvětví, smluvní doby splatnosti a kategorie klasifikace pohledávek. Výčet informačních Kód EAR1482_001 EAR1482_006 EAR1482_004

prvků Název Úvěry Úvěry Úvěry

v datové oblasti: a ost.pohled.za klienty se splat.do 1roku vč. neterm. a ost.pohled.za klienty se splat.nad 1rok do 5let vč. a ostat.pohledávky za klienty se splatností nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Všechny měny P0021 Typ úvěru Úvěry a vklady celkem P0036 Objekt vykazování podle sektorů Subsektory pro úvěry a vklady ESA95 P0050 Objekt vykazování podle odvětví Odvětví (OKEČ) P0082 Kategorie úvěru a pohledávky na Nekategorizované , standardní a konci sledovaného období klasifikované P0125 Země (ekonomické teritorium) Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org.

Datová oblast: RIS31_10 Název: Přehled úvěrů a ost.pohl. za vybranými vládními institucemi Charakteristika: Celkové stavy úvěrů a ostatních pohledávek za vybranými vládními institucemi, členěné podle lhůty splatnosti, v rozdělení na korunové úvěry a úvěry v cizí měně. Výčet informačních Kód EAR2060_001 EAR2060_005 EAR2060_004


v datové oblasti: a ost.pohl. za vybr.vlád. inst. se splat.do 1 roku vč. a ost.pohl.za vybr.vl.inst.se spl.nad 1rok do5 let vč. a ost.pohl. za vybr.vlád. inst.se splat. nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0008 Objekt vykazování Vybrané vládní instituce P0019 Struktura sledovaných měn Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč P0021 Typ úvěru Úvěry z repo obchodů a ost. úvěry

Datová oblast: RIS31_20 Název: Přehled úvěrů a pohl. za vlád.inst.v členění dle zbyt.splat. Charakteristika: Celkové stavy úvěrů a ostatních pohledávek za vládním sektorem (v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření), členěné podle zbytkové doby splatnosti. Zbytkovou dobou splatnosti se v tomto případě rozumí doba, která zbývá do doby splacení celé pohledávky.


Strana:1/2


Datový soubor: RISIFE31 Datová oblast: RIS31_20 Výčet informačních Kód EAR2361_001 EAR2361_002 EAR2361_003

prvků v datové Název *Úvěry a pohl. *Úvěry a pohl. *Úvěry a pohl.

oblasti: za vládními institucemi do 1 roku za vládními institucemi nad 1 rok do 5 let za vládními institucemi nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0122 Doba fixace úrokové sazby Doba fixace sazby


Strana:2/2



Název: Měsíční výkaz o mezibankovních úvěrech a vkladech Charakteristika: Přehled o stavu a struktuře vkladů banky uložených v jiných bankách a vkladech jiných bank přijatých vykazující bankou a o struktuře úvěrů poskytnutých bankou jiným bankám a úvěrů přijatých bankou od jiných bank, v členění podle měn, zemí, druhů vkladů (úvěrů) a podle sektorů (rezident - nerezident), s nimiž má vykazující banka realizovány příslušné vkladové nebo úvěrové vztahy. Obsahuje i vkladové a úvěrové vztahy vykazující banky s centrálními (emisními) bankami a mezinárodními finančními institucemi (kromě Mezinárodního měnového fondu). Části datového souboru: Část: 1 - Poskytnuté mezibankovní úvěry a vklady Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS63_01 Poskytnuté mezibankovní úvěry a vklady Část: 2 - Přijaté mezibankovní úvěry a vklady Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 2 RIS63_02 Přijaté mezibankovní úvěry a vklady

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: VST (ČNB) 3-12 Datový soubor: RISIFE63 Název: Měsíční výkaz o mezibankovních úvěrech a vkladech Datová oblast: RIS63_01 Název: Poskytnuté mezibankovní úvěry a vklady Charakteristika: Datová oblast zahrnuje: a) souhrn debetních zůstatků (tj. poskytnutých úvěrů a jiných obdobných aktivních položek) na běžných účtech jiných bank vedených u banky pro účely platebního styku a souhrnná hodnota ostatních standardních a klasifikovaných úvěrů a ostatních pohledávek banky za jinými bankami (včetně emisních); b) souhrn debetních zůstatků (tj. uložených vkladů) na běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku a souhrnná hodnota termínovaných vlastních vkladů banky uložených u jiných bank (včetně emisních), včetně klasifikovaných vkladů u jiných bank. Výčet informačních Kód EAR1514_001 EAR1514_002 EAR1514_006 EAR1514_005

prvků v datové oblasti: Název Vklady a úvěry u emisních a jiných bank krátkodobé Vklady a úvěry u emisních a jiných bank od 1 do 2 let vč. *Vklady a úvěry emis.a jiných bank nad 2 roky do 5 let vč. *Vklady a úvěry u emisních a jiných bank nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Všechny měny P0021 Typ úvěru Mezibankovní vklady a úvěry P0036 Objekt vykazování podle sektorů Banky rezidenti a nerezidenti a ESA95 mezinárodní instituce P0125 Země (ekonomické teritorium) Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org.

Datová oblast: RIS63_02 Název: Přijaté mezibankovní úvěry a vklady Charakteristika: Datová oblast zahrnuje: a) souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a jiných obdobných pasivních položek) na běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku a souhrnná hodnota ostatních úvěrů přijatých bankou od jiných bank (včetně emisních); b) souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých vkladů) na běžných účtech jiných bank vedených bankou pro účely platebního styku a souhrnná hodnota bankou přijatých termínovaných vkladů od jiných bank (včetně emisních). Výčet informačních Kód EPR1410_001 EPR1410_002 EPR1410_006 EPR1410_005

prvků v Název *Vklady *Vklady *Vklady *Vklady

datové oblasti: a a a a

úvěry úvěry úvěry úvěry

od od od od

emisních a jiných bank emisních a jiných bank emis.a jiných bank nad emisních a jiných bank

krátkodobé od 1 do 2 let vč. 2 r. do 5 let vč. nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Všechny měny P0024 Typ vkladu Mezibankovní vklady a přijaté úvěry P0036 Objekt vykazování podle sektorů Banky rezidenti a nerezidenti a ESA95 mezinárodní instituce P0125 Země (ekonomické teritorium) Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org. Věcný obsah DO v DS

Strana:1/1



Název: Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů Charakteristika: Přehled o stavu a struktuře vkladů a přijatých úvěrů od klientů (včetně vládních institucí) v členění podle smluvní doby splatnosti, podle měn (CZK a cizí měny), podle příslušnosti klientů do jednotlivých ekonomických subsektorů, podle příslušnosti klientů do jednotlivých odvětví OKEČ a podle typu vkladu. Výkaz je doplněn o údaje charakterizující pojištěné vklady klientů a vklady a úvěry přijaté od vybraných vládních institucí. Části datového souboru: Část: 1 - Vklady a přiaté úvěry od klientů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS61_01 Vklady a přiaté úvěry od klientů Část: 2 - Doplňkové údaje Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 ROS60_04 Pojištěné vklady klientů 2 RIS61_03 Přehled vkladů a úvěrů přijatých od vybraných vlád. inst.

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: VST (ČNB) 11-12 Datový soubor: RISIFE61 Název: Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů Datová oblast: RIS61_01 Název: Vklady a přiaté úvěry od klientů Charakteristika: Vklady a úvěry přijaté od klientů (včetně finančních institucí, které nejsou bankami, - rezidentů, a bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních institucí v zahraničí) v členění podle měn, typu vkladu, ekonomických subsektorů, odvětví a smluvní doby splatnosti. Výčet informačních Kód EPR1383_001 EPR1383_002 EPR1383_003 EPR1383_004 EPR1383_005 EPR1383_010 EPR1383_009

prvků v datové oblasti: Název Vklady od klientů netermínované Vklady a úvěry od klientů termínované Vklady a úvěry od klientů termínované Vklady a úvěry od klientů termínované Vklady a úvěry od klientů termínované Vklady a úvěry od klientů termínované Vklady a úvěry od klientů termínované

do 1 dne včetně nad 1den do 3 měs. nad 3 měs.do 1roku nad 1 rok do 2 let nad 2roky do 5 let nad 5 let

vč. vč. vč. vč.

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Všechny měny P0024 Typ vkladu Vklady a úvěry celkem P0036 Objekt vykazování podle sektorů Subsektory pro úvěry a vklady ESA95 P0050 Objekt vykazování podle odvětví Odvětví (OKEČ) P0125 Země (ekonomické teritorium) Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org.

Datová oblast: RIS61_03 Název: Přehled vkladů a úvěrů přijatých od vybraných vlád. inst. Charakteristika: Celkové stavy vkladů a úvěrů přijatých od jednotlivých vybraných vládních institucí, členěné podle lhůty splatnosti, v rozdělení na korunové vklady a vklady v cizí měně. Výčet informačních Kód EPR1595_001 EPR1595_002 EPR1595_003 EPR1595_004 EPR1595_005 EPR1595_009 EPR1595_008

prvků v datové Název Vklady a úvěry Vklady a úvěry Vklady a úvěry Vklady a úvěry Vklady a úvěry Vklady a úvěry Vklady a úvěry

oblasti: od od od od od od od

vybr. vlád. inst. netermínované vybr.vlád.inst. termínované do 1dne vč. vybr.vlád.inst.termín.nad 1den do 3měs.vč. vybr.vlád.inst.termín.nad 3měs.do1roku vč. vybr.vlád.inst.termín.nad 1rok do 2let vč. vybr.vlád.inst.termín.nad 2roky do 5let vč vybr. vlád. inst. termín. nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0008 Objekt vykazování Vybrané vládní instituce P0019 Struktura sledovaných měn Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč P0024 Typ vkladu Úvěry z repo obch.(přijaté) a ost.vkl.celkem


Strana:1/2



Datová oblast: ROS60_04 Název: Pojištěné vklady klientů Charakteristika: Přehled o pojištěných pohledávkách z vkladů klientů (včetně vládních institucí) v členění za právnické osoby a za fyzické osoby. Mezi pojištěné pohledávky z vkladů klientů nepatří pohledávky z vkladů finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů a z podřízených vkladů. Údaje za datovou oblast ROS60_04 nepředkládá ČNB. Výčet informačních Kód EPR1078 EPR1425 EPR0620 EVD0061 EVD0062

prvků v datové oblasti: Název Vklady klientů celkem Časově rozlišené úroky z přijatých vkladů klientů Pojištěné pohledávky z vkladů klientů Náhrady za pojištěné pohledávky z vkladů Počet přijatých pojištěných vkladů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0008 Objekt vykazování Právnické osoby a fyzické osoby P0019 Struktura sledovaných měn Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny


Strana:2/2



Název: Měsíční výkaz o cenných papírech a účastech v držení banky Charakteristika: Přehled o stavu a základní struktuře cenných papírů, účastí a majetkových podílů (které nemají formu cenných papírů), které jsou držené (resp. ekonomicky vlastněné) bankou, k poslednímu dni v měsíci, v členění podle neobchodovatelných cenných papírů, ostatních dluhových cenných papírů, majetkových cenných papírů a účastí, dále podle splatností dluhopisů a směnek, podle ekonomického charakteru emitentů (ekonomických sektorů) a podle měn, v nichž jsou emitované. Výkaz je doplněn o údaje týkající se cenných papírů emitovaných ČKA a o závazky z krátkých prodejů cenných papírů příjatých v reversních repo obchodech a při prodeji vypůjčených cenných papírů. Části datového souboru: Část: 1 - Dluhové cenné papíry v držení banky Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS21_04 Neobchodovatelné dluhové CP v držení banky 2 RIS21_01 Ostatní dluhové CP v držení banky Část: 2 - Majetkové cenné papíry a podíly v držení banky Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS21_03 Majetkové cenné papíry a podíly v držení banky Část: 3 - Doplňkové údaje Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS21_05 Cenné papíry emitované ČKA v držení banky 2 RIS21_06 Závazky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů 3 RIS21_07 Závazky z krátkých prodejů majetkových cenných papírů

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: VST (ČNB) 21-12 Datový soubor: RISIFE21 Název: Měsíční výkaz o cenných papírech a účastech v držení banky Datová oblast: RIS21_01 Název: Ostatní dluhové CP v držení banky Charakteristika: Souhrnná hodnota ostatních dluhových cenných papírů, tj. státních bezkuponových dluhopisů, ostatních bezkuponových dluhopisů emisních bank, zahraničních depozitních certifikátů považovaných za cenné papíry, jiných bezkuponových dluhopisů, obligací, hypotéčních zástavních listů, jiných kuponových dluhopisů a cenných papírů zajištěných aktivy, které banka nakoupila k ochodování, prodeji a jako dlouhodobé finanční investice. Výčet informačních Kód EAR1491_005 EAR1491_006 EAR1491_010 EAR1491_011

prvků v datové oblasti: Název *Ostatní dluhové CP v držení banky do 1 roku vč. *Ostatní dluhové CP v držení banky nad 1 do 2 let vč. *Ostatní dluhové CP v držení banky nad 2 do 5 let vč *Ostatní dluhové CP v držení banky nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Všechny měny Struktura sledovaných měn P0036 Objekt vykazování podle sektorů Subsektory pro úvěry a vklady ESA95 P0088 Dluhopisy a kupóny Druh cenného papíru P0125 Všechny země včetně vybraných Země (ekonomické teritorium) teritoriií a mezinárod. org.

Datová oblast: RIS21_03 Název: Majetkové cenné papíry a podíly v držení banky Charakteristika: Souhrnná hodnota majetkových cenných papírů a účastí, tj. především akcií, zatímních listů, poukázek na akcie, podílových listů/akcií a majetkových podílů (majetkových účastí), které banka nakoupila k obchodování, prodeji a jako dlouhodobé finanční investice. Výčet informačních Kód EAR1496_007 EAR1496_008 EAR1486 EAR1496_010 EAR1496_006 EAR1496_005

prvků v datové oblasti: Název Kótované akcie (bez fondů kolektiv.investování) v drž.banky Nekótované akcie, pouk.na akcie a zat.listy v drž.banky Podílové listy/akcie fondů peněžního trhu v držení banky Podílové listy/akcie ost.fondů kolektiv.invest.v drž.banky Majetkové podíly v držení banky Jiné majetkové cen. pap. v držení banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Všechny měny Struktura sledovaných měn P0036 Objekt vykazování podle sektorů Subsektory pro úvěry a vklady ESA95 P0125 Země (ekonomické teritorium) Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org.


Strana:1/3



Datová oblast: RIS21_04 Název: Neobchodovatelné dluhové CP v držení banky Charakteristika: Souhrnná hodnota neobchodovatelných dluhových cenných papírů, tj. směnek a dále ostatních dluhových cenných papírů (dlouhodobých), které nejsou přijaty k obchodování na tuzemském nebo zahraničním trhu cenných papírů a nejsou ani běžně obchodovány OTC (over-the-counter), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Výčet informačních Kód EAR1483_009 EAR1483_016 EAR1483_015 EAR1483_013

prvků v datové oblasti: Název *Neobchod. dluh. cenné papíry v držení banky do 1 roku vč. *Neobchodovatelné dluhové cenné papíry nad 1rok do 2 let vč. *Neobchodovatelné dluhové cenné papíry nad 2 roky do 5let vč *Neobchod. dluh.cenné papíry v držení banky nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Všechny měny P0036 Objekt vykazování podle sektorů Subsektory pro úvěry a vklady ESA95 P0088 Druh cenného papíru Neobchodovatelné CP P0125 Země (ekonomické teritorium) Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org.

Datová oblast: RIS21_05 Název: Cenné papíry emitované ČKA v držení banky Charakteristika: Dluhové cenné papíry držené bankou, které emitovala Česká konsolidační agentura nebo Konsolidační banka, s.p.ú., v členění na obchodovatelné a neobchodovatelné cenné papíry denominované v Kč nebo v cizí měně. Výčet informačních Kód EAR2035 EAR2036

prvků v datové oblasti: Název Neobchod.dluhové cenné papíry emitované ČKA v držení banky Obchodovatelné cenné papíry emitované ČKA v držení banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč

Datová oblast: RIS21_06 Název: Závazky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů Charakteristika: Závazky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů, které byly bankou vypůjčeny nebo přijaty v reverzních repo obchodech, členěné podle sektorů a subsektorů původních emitentů cenných papírů. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EPR1644 Závazky z ostatních dluhových cenných papírů Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Všechny měny


Strana:2/3



Datová oblast: RIS21_06 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0036 Objekt vykazování podle sektorů Rezidenti a nerezidenti celkem ESA95 P0065 Smluvní doba splatnosti Intervaly - do 1 roku vč.,nad 1r.do 2, nad 2 do 5, nad 5 let P0125 Země (ekonomické teritorium) Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org.

Datová oblast: RIS21_07 Název: Závazky z krátkých prodejů majetkových cenných papírů Charakteristika: Závazky z krátkých prodejů majetkových cenných papírů, které byly bankou vypůjčeny nebo přijaty v reverzních repo obchodech, členěné podle sektorů a subsektorů původních emitentů cenných papírů. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EPR1645 Závazky z majetkových cenných papírů Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Všechny měny P0019 Struktura sledovaných měn Rezidenti a P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 P0088 Druh cenného papíru Majetkové CP Všechny země P0125 Země (ekonomické teritorium) teritoriií a


nerezidenti

celkem

včetně FPT včetně vybraných mezinárod. org.

Strana:3/3



Název: Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou Charakteristika: Přehled jednotlivých druhů dluhových cenných papírů, které banka emitovala a prodala klientům a jiným bankám, a majetkových cenných papírů emitovaných bankou v členění podle ekonomického charakteru držitelů cenných papírů (podle ekonomických sektorů), podle měn a druhů cenných papírů. Podkladem je evidence v registru Střediska cenných papírů, TKD (v ČNB), popř. jiných doložitelných evidencí a registrů.

Části datového souboru: Část: 1 - Emitované dluhové cenné papíry Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS22_03 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry 2 RIS22_01 Emitované ostatní dluhové cenné papíry Část: 2 - Emitované majetkové cenné papíry Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS22_04 Emitované majetkové cenné papíry

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: VST (ČNB) 22-12 Datový soubor: RISIFE22 Název: Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou Datová oblast: RIS22_01 Název: Emitované ostatní dluhové cenné papíry Charakteristika: Souhrnná hodnota ostatních dluhových cenných papírů emitovaných bankou v členění podle splatnosti, měn, druhů cenných papírů a podle ekonomických sektorů držitelů. Výčet informačních Kód EPR1394_001 EPR1394_002 EPR1394_008 EPR1394_009 EPR1426_001 EPR1426_004 EPR1426_005

prvků v datové oblasti: Název *Emit.ostat.dluh.cen.papíry (bez podříz.dluh.) do 1 roku *Emit.ostat.dluh.cen.papíry (bez podříz.dluh.) nad 1do 2 let *Emit.ost.dluh.cen.papíry (bez podříz.dluhu) nad 2 do 5 let *Emit.ost dluh.cen. papíry (bez podříz.dluhu) nad 5 let *Emitované podřízené dluhopisy se spl. nad 1 do 2 let *Emitované podřízené dluhopisy se spl. nad 2 do 5 let *Emitované podřízené dluhopisy se spl. nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Všechny měny Struktura sledovaných měn P0036 Rezidenti a nerezidenti celkem Objekt vykazování podle sektorů ESA95 P0088 Dluhopisy a kupóny emitované Druh cenného papíru bankou P0125 Všechny země včetně vybraných Země (ekonomické teritorium) teritoriií a mezinárod. org.

Datová oblast: RIS22_03 Název: Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry Charakteristika: Souhrnná hodnota neobchodovatelných cenných papírů emitovaných bankou v členění podle splatnosti, měn, druhů cenných papírů a podle ekonomických sektorů držitelů. Výčet informačních Kód EPR1390_008 EPR1390_009 EPR1390_013 EPR1390_012

prvků v datové oblasti: Název *Emitované neobchod.dluhové cenné papíry do 1 roku vč. *Emitované neobchod. dluhové cenné papíry nad 1 do 2 let vč. *Emitované neobchod dluh. cenné papíry nad 2 do 5 let vč. *Emitované neobchod.dluhové cenné papíry nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Všechny měny P0036 Objekt vykazování podle sektorů Subsektory pro úvěry a vklady ESA95 P0088 Druh cenného papíru Neobchodovatelné CP P0125 Země (ekonomické teritorium) Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org.

Datová oblast: RIS22_04 Název: Emitované majetkové cenné papíry Charakteristika: Souhrnná hodnota majetkových cenných papírů emitovaných bankou v členění podle měn a podle ekonomických sektorů držitelů. Věcný obsah DO v DS

Strana:1/2



Datová oblast: RIS22_04 Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EPR1423 Emitované majetkové cenné papíry Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0036 Objekt vykazování podle sektorů Rezidenti a nerezidenti celkem ESA95 P0088 Druh cenného papíru Majetkové cenné papíry a podíly emit. bankou P0125 Země (ekonomické teritorium) Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org.


Strana:2/2

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Název: Měsíční výkaz o odpisech úvěrů a jiných pohledávek Charakteristika: Přehled odpisů pohledávek z úvěrů a některých dalších položek z rozvahových aktiv (včetně ztrát z postoupených pohledávek), které banka provedla za sledované období (měsíc), v členění podle splatností a měn a podle zemí a sektorů (ESA95) protistran (klientů, dlužníků, emitentů CP). Část 1 obsahuje odpisy (včetně ztrát z postoupení) pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou jiným bankám i klientům, z mezibankovních vkladů a ostatních pohledávek za bankovními i nebankovními subjetky. Zahrnuty jsou rovněž odpisy dluhových a majetkových cenných papírů, které nejsou přeceňovány reálnou hodnotou nebo ekvivalencí. Část 2 obsahuje odpisy (včetně ztrát z postoupení) úvěrů a obdobných pohledávek, které banka poskytla sektoru domácností (rezidentům i nerezidentům) v dodatečném podrobnějším členění podle typu úvěru. Části datového souboru: Část: 1 - Odpisy pohledávek v členění podle sektorů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 TIS11_01 Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek v členění podle sektorů 2 TIS11_02 Odpisy dluhových CP v členění podle sektorů 3 TIS11_03 Odpisy majetkových CP v členění podle sektorů Část: 2 - Odpisy pohledávek za domácnostmi Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 4 TIS11_04 Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek za domácnostmi

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: VT (ČNB) 1-12 Datový soubor: TISIFE11 Název: Měsíční výkaz o odpisech úvěrů a jiných pohledávek Datová oblast: TIS11_01 Název: Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek v členění podle sektorů Charakteristika: Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek z rozvahových aktiv (včetně ztrát z postoupených pohledávek) za sledované období v členění podle splatností a měn a podle zemí a ekonomických sektorů protistran (dlužníků). Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název ETO0001_002 *Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Všechny měny Struktura sledovaných měn P0036 Rezidenti a nerezidenti celkem Objekt vykazování podle sektorů ESA95 P0065 Intervaly - neterm.a krátkodobé, Smluvní doba splatnosti do 5 let vč., nad 5 let P0125 Všechny země včetně vybraných Země (ekonomické teritorium) teritoriií a mezinárod. org.

Datová oblast: TIS11_02 Název: Odpisy dluhových CP v členění podle sektorů Charakteristika: Odpisy obchodovatelných i neobchodovatelných dluhových cenných papírů (z rozvahových aktiv) za sledované období v členění podle splatností a měn a podle zemí a ekonomických sektorů protistran (emitentů). Odpisy se vztahují pouze k cenným papírům, které nejsou oceňovány reálnou hodnotou nebo ekvivalencí. Výčet informačních Kód ETO0002 ETO0003

prvků v datové oblasti: Název Odpisy pohledávek z neobchodovatelných cenných papírů Odpisy pohledávek z ostatních dluhových cenných papírů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Všechny měny P0036 Rezidenti a nerezidenti celkem Objekt vykazování podle sektorů ESA95 P0065 Smluvní doba splatnosti Intervaly - do 1 roku vč.,nad 1r.do 2, nad 2 do 5, nad 5 let P0125 Země (ekonomické teritorium) Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org.

Datová oblast: TIS11_03 Název: Odpisy majetkových CP v členění podle sektorů Charakteristika: Odpisy majetkových cenných papírů a ostatních majetkových podílů (z rozvahových aktiv) za sledované období v členění podle druhu cenných papírů a měn a podle zemí a ekonomických sektorů protistran (emitentů). Odpisy se vztahují pouze k cenným papírům, které nejsou oceňovány reálnou hodnotou nebo ekvivalencí.


Strana:1/2

Datový soubor: TISIFE11


Datová oblast: TIS11_03 Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název ETO0004 Odpisy majetkových cenných papírů Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Všechny měny P0036 Objekt vykazování podle sektorů Rezidenti a nerezidenti celkem ESA95 P0088 Druh cenného papíru Majetkové cenné papíry P0125 Země (ekonomické teritorium) Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org. P0911 Kotované akcie Kótování akcií

Datová oblast: TIS11_04 Název: Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek za domácnostmi Charakteristika: Odpisy úvěrů a odbdobných pohledávek z rozvahových aktiv (včetně ztrát z postoupených pohledávek) za klienty sektoru domácností (rezidenty i nerezidenty) v členění podle typu úvěru, splatnosti a měn a podle zemí a subsektorů protistran (klientů, dlužníků). Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název ETO0001_001 *Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek za domácnostmi Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Všechny měny P0021 Typ úvěru Úvěry a vklady celkem P0036 Objekt vykazování podle sektorů Domácnosti celkem (rezidenti a ESA95 nerezidenti) P0065 Smluvní doba splatnosti Intervaly - neterm.a krátkodobé, do 5 let vč., nad 5 let P0125 Země (ekonomické teritorium) Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org.


Strana:2/2

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: TISIFE12


Název: Měsíční výkaz o změnách v ocenění cen. pap. v držení banky Charakteristika: Přehled změn v ocenění cenných papírů v držení banky, které jsou přeceňovány na reálnou hodnotu nebo ekvivalenci, ke konci sledovaného období (měsíc), v členění podle zemí a sektorů (ESA95) protistran (emitentů CP), podle měn a u dluhových cenných papírů podle splatností.

Části datového souboru: Část: 1 - Změny v ocenění cenných papírů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 TIS12_01 Změny v ocenění dluhových CP 2 TIS12_02 Změny v ocenění majetkových CP

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: VT (ČNB) 2-12 Datový soubor: TISIFE12 Název: Měsíční výkaz o změnách v ocenění cen. pap. v držení banky Datová oblast: TIS12_01 Název: Změny v ocenění dluhových CP Charakteristika: Změny v ocenění dluhových cenných papírů v aktivech banky, které jsou přeceňovány na reálnou hodnotu nebo ekvivalenci, ke konci sledovaného období v členění podle splatností a měn, a podle zemí a ekonomických sektorů protistran (emitentů). Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název ETO0005 Změny v ocenění cenných papírů Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Všechny měny P0036 Objekt vykazování podle sektorů Rezidenti a nerezidenti celkem ESA95 P0065 Smluvní doba splatnosti Intervaly - do 1 roku vč.,nad 1r.do 2, nad 2 do 5, nad 5 let P0125 Země (ekonomické teritorium) Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org.

Datová oblast: TIS12_02 Název: Změny v ocenění majetkových CP Charakteristika: Změny v ocenění majetkových cenných papírů v aktivech banky, které jsou přeceňovány na reálnou hodnotu nebo ekvivalenci, ke konci sledovaného období v členění podle druhu cenných papírů a měn a podle zemí a ekonomických sektorů protistran (emitentů). Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název ETO0005 Změny v ocenění cenných papírů Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Všechny měny P0036 Objekt vykazování podle sektorů Rezidenti a nerezidenti celkem ESA95 P0088 Druh cenného papíru Majetkové cenné papíry P0125 Země (ekonomické teritorium) Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org. P0911 Kotované akcie Kótování akcií


Strana:1/1

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: SISIFE01

Akronym: VUS (ČNB) 1-12

Název: Měsíční výkaz o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů Charakteristika: Přehled stavu vkladů a úvěrů přijatých od klientů - rezidentů ČR (bez vládních a finančních institucí) ke konci měsíce (ve vazbě na "Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech klientů VST(ČNB)11-12" (RISIFE61)) v členění dle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), sektorů klientů, vybraných měn, typů vkladů a smluvní/původní splatnosti. Části datového souboru: Část: 1 - Úrokové sazby přijatých vkladů a úvěrů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 SIS01_01 Úrokové sazby ze stavů obchodů - přijaté vklady a úvěry

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: VUS (ČNB) 1-12 Datový soubor: SISIFE01 Název: Měsíční výkaz o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů Datová oblast: SIS01_01 Název: Úrokové sazby ze stavů obchodů - přijaté vklady a úvěry Charakteristika: Objemy vkladů a úvěrů přijatých od klientů - rezidentů ČR dané bilančními zůstatky ke konci měsíce v členění dle propočtené úrokové sazby, tj. anualizované sjednané sazby, případně (zejména u komplexnějších produktů) úzce definované efektivní úrokové sazby (výše sazby s přesností na 2 desetinná místa), sektorů klientů (nefinanční podniky, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem - rezidenti ČR), vybraných měn (CZK, EUR, USD), typů vkladů (podrobné členění typů vkladů a přijatých úvěrů vycházející z členění v " Měsíčním výkazu o vkladech a úvěrech klientů VST(ČNB)11-12"), smluvní/původní splatnosti (hranice pásem: netermínováno, 1 den, 3 měsíce, 1 rok, 2 roky, 5 let). Výčet informačních Kód EPR1383_001 EPR1383_002 EPR1383_003 EPR1383_004 EPR1383_005 EPR1383_010 EPR1383_009

prvků v datové oblasti: Název Vklady od klientů netermínované Vklady a úvěry od klientů termínované Vklady a úvěry od klientů termínované Vklady a úvěry od klientů termínované Vklady a úvěry od klientů termínované Vklady a úvěry od klientů termínované Vklady a úvěry od klientů termínované

do 1 dne včetně nad 1den do 3 měs. nad 3 měs.do 1roku nad 1 rok do 2 let nad 2roky do 5 let nad 5 let

vč. vč. vč. vč.

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0017 Propočtená úroková sazba v Interval nad DT p3_2 procentech P0019 Struktura sledovaných měn CZK,EUR a USD P0024 Typ vkladu Vklady a úvěry celkem P0036 Objekt vykazování podle sektorů Nefinanční podniky,domácnosti a ESA95 nezisk.inst. sloužící domác.


Strana:1/1



Název: Měsíční výkaz o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů Charakteristika: Přehled stavu úvěrů poskytnutých klientům a ostatních obdobných pohledávek za klienty - rezidenty ČR (bez vládních a finančních institucí) jako bilanční zůstatky ke konci měsíce (ve vazbě na "Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty VST(ČNB)1-12" (RISIFE31)) v členění dle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), sektorů klientů, vybraných měn, typů úvěrů, smluvní/původní splatnosti a doby po splatnosti a restrukturalizace pohledávky. Části datového souboru: Část: 1 - Úrokové sazby poskytnutých úvěrů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 Úrokové sazby ze stavů obchodů - poskytnuté úvěry SIS02_01

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: VUS (ČNB) 2-12 Datový soubor: SISIFE02 Název: Měsíční výkaz o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů Datová oblast: SIS02_01 Název: Úrokové sazby ze stavů obchodů - poskytnuté úvěry Charakteristika: Objemy úvěrů poskytnutých klientům a ostatních obdobných pohledávek za klienty rezidenty ČR dané bilančními zůstatky ke konci měsíce v členění dle propočtené úrokové sazby tzv. anualizované sjednané sazby, případně (zejména u komplexnějších produktů) úzce definované efektivní úrokové sazby (výše sazby s přesností na 2 desetinná místa), sektorů klientů (nefinanční podniky, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem - rezidenti ČR), vybraných měn (CZK, EUR, USD), typů úvěrů (podrobné členění typů úvěrů vycházejících z členění v "Mesíčním výkaze o úvěrech a pohledávkách za klienty VST(ČNB)1-12", smluvní/původní splatnosti (hranice pásem: 1 rok, 5 let) a doby po splatnosti (hranice pásem: 3 měsíce (včetně do splatnosti), 6 měsíců a 12 měsíců) a restrukturalizace pohledávky. Výčet informačních Kód EAR1482_001 EAR1482_006 EAR1482_004


v datové oblasti: a ost.pohled.za klienty se splat.do 1roku vč. neterm. a ost.pohled.za klienty se splat.nad 1rok do 5let vč. a ostat.pohledávky za klienty se splatností nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0017 Propočtená úroková sazba v Interval nad DT p3_2 procentech P0019 Struktura sledovaných měn CZK,EUR a USD P0021 Typ úvěru Úvěry a vklady celkem P0036 Objekt vykazování podle sektorů Nefinanční podniky,domácnosti a ESA95 nezisk.inst. sloužící domác. P0063 Doba po splatnosti pohledávek Doba do splatnosti v členění pro výkazy SISIFE P0901 Restrukturalizovaná pohledávka Ano , ne


Strana:1/1



Název: Měsíční výkaz o úrokových sazbách neobch.dluh.cenných papírů Charakteristika: Přehled stavu bankou emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů v držení rezidentů ČR (bez finančních a vládních institucí) ke konci měsíce (ve vazbě na rozvahový "Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou VST(ČNB)22-12" (RISIFE22)) v členění dle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), sektorů držitelů, vybraných měn, druhů cenných papírů, původně stanovené splatnosti při emisi a objemů bankou držených neobchodovatelných dluhových cenných papírů emitovaných nebankovními subjekty - rezidenty ČR (bez finančních a vládních institucí) ke konci měsíce (ve vazbě na rozvahový "Měsíční výkaz o cenných papírech a účastech v držení banky VST(ČNB21-12" (RISIFE21)) v členění dle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), sektorů emitentů, vybraných měn, druhů cenného papíru a původně stanovené splatnosti při emisi. Části datového souboru: Část: 1 - Úrokové sazby emit.neobchod.cenných papírů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 SIS03_01 Úrokové sazby ze stavů obchodů emit.neobchod.cenné papíry Část: 2 - Úrokové sazby držených neobchod.cen. papírů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 SIS03_02 Úrokové sazby ze stavů obchodů - držené neobchod.cen. papíry

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: VUS (ČNB) 3-12 Datový soubor: SISIFE03 Název: Měsíční výkaz o úrokových sazbách neobch.dluh.cenných papírů Datová oblast: SIS03_01 Název: Úrokové sazby ze stavů obchodů - emit.neobchod.cenné papíry Charakteristika: Objemy bankou emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů v držení rezidentů ČR dané bilančními zůstatky ke konci měsíce v členění dle propočtené úrokové sazby, tj. anualizované sjednané sazby, případně (zejména u komplexnějších produktů) úzce definované efektivní úrokové sazby (výše sazby s přesností na 2 desetinná místa), sektorů držitelů (nefinanční podniky, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem - rezidenti ČR), vybraných měn (CZK, EUR, USD), druhů cenných papírů (depozitní směnky, ostatní směnky, neobchodovatelné dluhopisy), původně stanovené splatnosti při emisi (hranice pásem: 1 rok, 2 roky, 5 let). Výčet informačních Kód EPR1390_008 EPR1390_009 EPR1390_013 EPR1390_012

prvků v datové oblasti: Název *Emitované neobchod.dluhové cenné papíry do 1 roku vč. *Emitované neobchod. dluhové cenné papíry nad 1 do 2 let vč. *Emitované neobchod dluh. cenné papíry nad 2 do 5 let vč. *Emitované neobchod.dluhové cenné papíry nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0017 Propočtená úroková sazba v Interval nad DT p3_2 procentech P0019 Struktura sledovaných měn CZK,EUR a USD P0036 Objekt vykazování podle sektorů Nefinanční podniky,domácnosti a ESA95 nezisk.inst. sloužící domác. P0088 Druh cenného papíru Neobchodovatelné CP

Datová oblast: SIS03_02 Název: Úrokové sazby ze stavů obchodů - držené neobchod.cen. papíry Charakteristika: Objemy bankou držených neobchodovatelných dluhových cenných papírů emitovaných nebankovními subjekty - rezidenty ČR dané bilančními zůstatky ke konci období v členění dle propočtené úrokové sazby, tj. anualizované sjednané sazby, případně (zejména u komplexnějších produktů) úzce definované efektivní úrokové sazby (výše sazby s přesnotí na 2 desetinná místa), sektorů emitentů (nefinanční podniky, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem - rezidenti ČR), vybraných měn (CZK, EUR, USD), druhů cenných papírů (depozitní směnky, ostatní směnky, neobchodovatelné dluhopisy), původně stanovené splatnosti při emisi (hranice pásem: 1 rok, 5 let). Výčet informačních Kód EAR1483_009 EAR1483_014 EAR1483_013

prvků v datové oblasti: Název *Neobchod. dluh. cenné papíry v držení banky do 1 roku vč. *Neobchod.dluh.cenné papíry v drž. banky nad 1 do 5 let vč. *Neobchod. dluh.cenné papíry v držení banky nad 5 let



Strana:1/1



Název: Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově přijat.vkladů a úvěrů Charakteristika: Přehled objemů přijatých vkladů a úvěrů jako výsledků nových obchodů sjednaných mezi bankou a klienty - rezidenty ČR (bez finančních a vládních institucí) v průběhu sledovaného měsíce v členění dle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby) , sektorů klientů, vybraných měn, typu vkladu a smluvní/původní splatnosti. Části datového souboru: Část: 1 - Úrokové sazby z nově přijatých vkladů a úvěrů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 SIS11_01 Úrokové sazby z nových obchodů - přijaté vklady a úvěry

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: VUS (ČNB) 11-12 Datový soubor: SISIFE11 Název: Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově přijat.vkladů a úvěrů Datová oblast: SIS11_01 Název: Úrokové sazby z nových obchodů - přijaté vklady a úvěry Charakteristika: Objemy přijatých vkladů a úvěrů jako výsledků nových obchodů (tj. nových smluv a nových jednání s klienty vztahujících se k těmto smlouvám) sjednaných mezi bankou a klienty - rezidenty ČR (bez finančních a vládních institucí) v průběhu sledovaného měsíce v členění dle propočtené úrokové sazby, tj. anualizované sjednané sazby, případně (zejména u komplexnějších produktů) úzce definované efektivní úrokové sazby (výše sazby s přesností na 2 desetinná místa), sektorů klientů (nefinančnní podniky, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem - rezidenti ČR), vybraných měn (CZK, EUR, USD), typů vkladů a smluvní/původní splatnosti (hranice pásem: 1 den, 1 rok, 2 roky, 5 let). Výčet informačních Kód EPN0001_001 EPN0001_002 EPN0001_003 EPN0001_004 EPN0001_005

prvků v datové oblasti: Název Úvěry přijaté v nových repo obchodech do jednoho dne včetně Vklady a úvěry přij.v nových obch.nad 1 den až do 1 roku vč. Vklady a úvěry přij.v nových obch.nad 1 rok až do 2 let vč. Vklady a úvěry přij.v nových obch.nad 2 roky až do 5 let vč. Vklady a úvěry přij. v nových obchodech nad 5 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0017 Propočtená úroková sazba v Interval nad DT p3_2 procentech P0019 Struktura sledovaných měn CZK,EUR a USD P0024 Typ vkladu Přijaté vklady pro nové obchody P0036 Objekt vykazování podle sektorů Nefinanční podniky,domácnosti a ESA95 nezisk.inst. sloužící domác.


Strana:1/1



Název: Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů Charakteristika: Přehled objemů poskytnutých úvěrů jako výsledků nových obchodů sjednaných mezi bankou a klienty - rezidenty ČR (bez finančních a vládních institucí) v průběhu sledovaného měsíce v členění podle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), sektorů klientů, vybraných měn, typů úvěrů, doby fixace úrokové sazby a výše úvěru a přehled objemů poskytnutých úvěrů domácnostem - rezidentům ČR na spotřebu a na nákup a úpravy nemovitostí v nových obchodech v členění podle roční procentní sazby nákladů, subsektorů domácností, vybraných měn a typů úvěrů.

Části datového souboru: Část: 1 - Úrokové sazby nově poskytnutých úvěrů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 SIS12_01 Úrokové sazby z nových obchodů - poskytnuté úvěry Část: 2 - Roční procentní sazby nákladů nově poskytnutých úvěrů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 SIS12_02 Roční procentní sazby nákladů nových úvěrových obchodů

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: VUS (ČNB) 12-12 Datový soubor: SISIFE12 Název: Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů Datová oblast: SIS12_01 Název: Úrokové sazby z nových obchodů - poskytnuté úvěry Charakteristika: Objem poskytnutých úvěrů jako výsledků nových obchodů (t.j. nově uzavřených smluv a nových ujednání vztahujících se k dříve uzavřeným smlouvám) sjednaných mezi bankou a klienty - rezidenty ČR (bez finančních a vládních institucí) v průběhu sledovaného měsíce v členění dle propočtené úrokové sazby, tj. anualizované sjednané sazby, případně (zejména u komplexnějších produktů) úzce definované efektivní úrokové sazby (výše sazby s přesností na 2 desetinná místa). sektorů klientů (nefinančnní podniky, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem - rezidenti ČR), vybraných měn (CZK, EUR, USD), typů vkladů, doby fixace sazby (hranice pásem: 1 rok, 5 let, 10 let) a výše úvěru (do 30 mil CZK a nad 30 mil CZK).

Výčet informačních Kód EAN0002_001 EAN0002_002 EAN0002_003 EAN0002_004 EAN0002_005 EAN0002_006 EAN0002_007 EAN0002_008

prvků Název Úvěry Úvěry Úvěry Úvěry Úvěry Úvěry Úvěry Úvěry

v datové oblasti: v v v v v v v v

nov.obch. do 30 mil CZK, float. a s fix.do 1 rok vč. nov.obch.do 30 mil.CZK,s fix.nad 1 rok do 5 let vč. nov.obch.do 30 mil.CZK,s fix.nad 5 let do 10 let vč nov.obch.do 30 mil.CZK,s fix.nad 10 let nov.obch.nad 30 mil.CZK ,float a s fix.do 1 rok vč. nov.obch.nad 30 mil.CZK,s fix.nad 1 rok do 5 let vč. nov.obch.nad 30 mil.CZK,s fix.nad 5 let do 10 let vč nov.obch. nad 30 mil.CZK,s fix.nad 10 let

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0017 Propočtená úroková sazba v Interval nad DT p3_2 procentech P0019 Struktura sledovaných měn CZK,EUR a USD P0021 Typ úvěru Úvěry a vklady celkem P0036 Objekt vykazování podle sektorů Nefinanční podniky,domácnosti a ESA95 nezisk.inst. sloužící domác. P0901 Restrukturalizovaná pohledávka Ano , ne

Datová oblast: SIS12_02 Název: Roční procentní sazby nákladů nových úvěrových obchodů Charakteristika: Objem poskytnutých úvěrů na spotřebu a na nákup a úpravy nemovitostí jako výsledků nových obchodů (t.j. nově uzavřených smluv a nových ujednání vztahujících se k dříve uzavřeným smlouvám) sjednaných mezi bankou a domácnostmi - rezidenty ČR v průběhu sledovaného měsíce v členění dle roční procentní sazby nákladů (výše sazby s přesností na 2 desetinná místa), subsektorů domácností (obyvatelstvo, živnosti), vybraných měn (CZK, EUR, USD) a typů úvěrů (podrobné členění vybraných typů úvěrů týkajících se spotřebních úvěrů a úvěrů na bydlení).

Výčet informačních Kód EAN0001_001 EAN0001_002

prvků v datové oblasti: Název Úvěry domácnostem - obyvatelstvu spotřeb. a na nemov. Úvěry domácnostem - živnostem na nemovitosti


Strana:1/2

Datový soubor: SISIFE12


Datová oblast: SIS12_02 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn CZK,EUR a USD P0021 Typ úvěru Spotřebitelské úvěry a úvěry domácnostem (nákup nemovitostí) P0117 Roční procentní sazba nákladů Interval nad DT p3_2 P0901 Restrukturalizovaná pohledávka Ano , ne


Strana:2/2



Název: Měs. výkaz o úrok.sazbách neob.dluh.CP v nových obchodech Charakteristika: Přehled objemů bankou emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů prodaných v nových obchodech sjednaných mezi bankou a rezidenty ČR (jinými než finanční a vládní instituce) v průběhu sledovaného měsíce v členění podle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), sektorů držitelů, vybraných měn, typu cenného papíru a původně stanovené splatnosti při emisi a přehled objemů bankou nově v primárních emisích nakoupených neobchodovatelných dluhových cenných papírů emitovaných nebankovními subjekty - rezidenty ČR (bez finančních a vládních institucí) v průběhu sledovaného měsíce v členění dle propočtené úrokové sazby (tzv. anualizované sjednané sazby, případně úzce definované efektivní úrokové sazby), sektorů emitentů, vybraných měn, typů cenných papírů a původně stanovené splatnosti při emisi. Části datového souboru: Část: 1 - Úrokové sazby emitovaných neobch.cen.papírů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 SIS13_01 Úrokové sazby z nových obchodů - emit. neobchod. cen. papíry Část: 2 - Úrokové sazby nakoupených neobch.cen.papírů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 SIS13_02 Úrokové sazby z nových obchodů - nakoup. neobch. cen. papíry

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: VUS (ČNB) 13-12 Datový soubor: SISIFE13 Název: Měs. výkaz o úrok.sazbách neob.dluh.CP v nových obchodech Datová oblast: SIS13_01 Název: Úrokové sazby z nových obchodů - emit. neobchod. cen. papíry Charakteristika: Objem bankou emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů, které byly prodány rezidentům v ČR (jiným než finančním a vládním institucím) v nových obchodech v průběhu sledovaného měsíce v členění dle propočtené úrokové sazby (výše sazby s přesností na 2 desetinná místa), sektorů klientů (nefinanční podniky, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem - rezidenti ČR), vybraných měn (CZK, EUR, USD), druhů cenných papírů (depozitní směnky, ostatní směnky, neobchodovatelné dluhopisy) a původní splatnosti stanovené při emisi (hranice pásem: 1 rok, 2 roky, 5 let). Výčet informačních Kód EPN0002_001 EPN0002_002 EPN0002_003 EPN0002_004

prvků Název Emit. Emit. Emit. Emit.

v datové oblasti: neobch. neobch. neobch. neobch.

CP CP CP CP

-

splatnost splatnost splatnost splatnost

do 1 roku včetně nad 1 rok až do 2 let včetně nad 2 roky až do 5 let včetně nad 5 let


Datová oblast: SIS13_02 Název: Úrokové sazby z nových obchodů - nakoup. neobch. cen. papíry Charakteristika: Objem neobchodovatelných dluhových cenných papírů emitovaných nebankovními subjekty - rezidenty ČR (bez finančních a vládních institucí) nakoupených bankou v primárních emisích v průběhu sledovaného měsíce v členění dle propočtené úrokové sazby (výše sazby s přesností na 2 desetinná místa), sektorů emitentů (nefinanční podniky, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem rezidenti ČR), vybraných měn (CZK, EUR, USD), druhů cenných papírů (depozitní směnky, ostatní směnky, neobchodovatelné dluhopisy) a původní splatnosti stanovené při emisi (hranice pásem: 1 rok, 5 let, 10 let). Výčet informačních Kód EAN0003_001 EAN0003_002 EAN0003_003

prvků v Název Nakoup. Nakoup. Nakoup.

datové oblasti: neobch. CP - splatnost do 1 roku včetně neobch. CP - splatnost nad 1 rok až do 5 let včetně neobch. CP - splatnost nad 5 let



Strana:1/1

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Název: Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách Charakteristika: Bilance objemů inkas a plateb provedených bankou ve sledovaném měsíci v konvertibilních měnách a ve vztahu k zahraničí v Kč za vlastní operace a klienty v členění podle jednotlivých platebních titulů a podle ekonomických sektorů. Sektorové členění se provádí podle sektorové příslušnosti klientů banky (rezidentů ČR a nerezidentů ČR) provádějících transakce na území ČR. Inkasa jsou peněžní úhrady uskutečňované v cizí měně nebo v Kč ze zahraničí do ČR (zahrnují PT skupiny 1-8) a ostatní obdobné obraty na účtech třídy 1 až 5 v bilanci aktiv a pasiv banky. Platby jsou peněžní úhrady uskutečňované v cizí měně nebo v Kč z ČR do zahraničí (zahrnují PT skupiny 1-8) a ostatní obdobné obraty na účtech třídy 1 až 5 v bilanci aktiv a pasiv banky. Inkasa a platby uskutečňované na území ČR v cizí měně zahrnují PT skupiny 9. Jedná se o vztahy mezi tuzemskými subjekty navzájem, vztahy mezi zahraničními subjekty navzájem, uskutečňované v cizí měně v tuzemsku nebo prostřednictvím zahraničních účtů korespondentských bank. Tyto vztahy vykazují především banky a pobočky zahraničních bank. Transakce mezi tuzemci a cizozemci navzájem uskutečňované v cizí měně na území ČR se označují platebními tituly ze skupiny 1 až 8. Dnem 1.5.2004 vstoupil v platnost § 4 vyhlášky č. 514/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance. Označování účelu peněžních úhrad platebními tituly se od tohoto data nevztahuje na peněžní úhrady mezi tuzemci a cizozemci a mezi tuzemci navzájem a cizozemci navzájem prováděné v eurech do výše 12 500 EUR z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Výjimku tvoří platební tituly cestovního ruchu, tj. 260,262,265,270,272,275,280,282,285,295, na které se limit nevztahuje a úhrady příslušející k těmto platebním titulům se nadále označují v plné šíři. Ostatní platební tituly skupiny 1 až 8, které nedosahují stanoveného limitu 12 500 EUR včetně, se od 1.5.2004 zahrnují do platebního titulu 198 - Peněžní úhrady do výše 12 500 EUR. Části datového souboru: Část: 1 - Inkasa a platby v cizích měnách Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 PES10_01 Inkasa a platby za vlastní operace banky v CM za PT skup.1-9 2 PES10_02 Inkasa a platby za operace klientů v CM za PT skup.1-9 Část: 2 - Inkasa a platby v Kč ve vztahu k zahraničí Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 PES10_03 Inkasa a platby za vlastní operace banky v Kč za PT skup.1-8 2 PES10_04 Inkasa a platby za operace klientů v Kč za PT skup.1-8

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: Dev (ČNB) 12-12 Datový soubor: PESIFE10 Název: Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách Datová oblast: PES10_01 Název: Inkasa a platby za vlastní operace banky v CM za PT skup.1-9 Charakteristika: Obsahuje inkasa a platby za vlastní operace banky (rezidenta ČR) v cizích měnách za platební tituly skupin 1 až 9. Vlastní operací rozumíme takovou, kterou banka vykonává sama a na vlastní účet. Pod vlastní operace zařazujeme rovněž směnárenské operace vztahující se k platebním titulům 260,270 a 285 a operace, které banka uskutečňuje ve vztahu ke klientovi z vlastního podnětu, jako např. připisování a danění úroků z vkladů klienta, strhávání poplatků za vedení účtů klienta, přepočet kurzových rozdílů apod.

Výčet informačních Kód EIN0447 EIN0448

prvků v datové oblasti: Název Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč Devizové platby a platby do zahraničí v Kč

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Všechny konvertibilní měny a kovy P0030 Účel devizové platby a platby v Kč Celkem a jednotlivé platby ve vztahu k zahraničí

Datová oblast: PES10_02 Název: Inkasa a platby za operace klientů v CM za PT skup.1-9 Charakteristika: Obsahuje inkasa a platby za operace klientů (nerezidentů i rezidentů v ČR) v cizích měnách za platební tituly skupin 1 až 9. Operací klientskou rozumíme takovou, kterou banka provádí z podnětu klienta na jeho účet.



Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Všechny konvertibilní měny a kovy P0030 Účel devizové platby a platby v Kč Celkem a jednotlivé platby ve vztahu k zahraničí P0036 Objekt vykazování podle sektorů Sektorové členění pro inkasa a ESA95 platby


Strana:1/2

Datový soubor: PESIFE10


Datová oblast: PES10_03 Název: Inkasa a platby za vlastní operace banky v Kč za PT skup.1-8 Charakteristika: Obsahuje inkasa a platby za vlastní operace banky (rezidenta ČR) v Kč ve vztahu k zahraničí za platební tituly skupin 1 až 8. Zahrnuje i případná inkasa a platby provedené v rámci ČR ve vztahu k nerezidentům působícím v ČR. Vlastní operací rozumíme takovou, kterou banka vykonává sama a na vlastní účet. Pod vlastní operace zařazujeme rovněž směnárenské operace vztahující se k platebním titulům 260,270 a 285 a operace, které banka uskutečňuje ve vztahu ke klientovi z vlastního podnětu, jako např. připisování a danění úroků z vkladů klienta, strhávání poplatků za vedení účtů klienta, přepočet kurzových rozdílů apod.



Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Účel devizové platby a platby v Kč Celkem a platební tituly skupin 1 P0030 až 8 ve vztahu k zahraničí

Datová oblast: PES10_04 Název: Inkasa a platby za operace klientů v Kč za PT skup.1-8 Charakteristika: Obsahuje inkasa a platby za operace klientů (nerezidentů i rezidentů ČR) v Kč ve vztahu k zahraničí za platební tituly skupin 1 až 8. Zahrnuje i případná inkasa a platby provedené v rámci ČR ve vztahu k nerezidentům působícím v ČR. Operací klientskou rozumíme takovou, kterou banka provádí z podnětu klienta na jeho účet.



Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Účel devizové platby a platby v Kč Celkem a platební tituly skupin 1 P0030 až 8 ve vztahu k zahraničí Sektorové členění pro inkasa a Objekt vykazování podle sektorů P0036 platby ESA95


Strana:2/2



Název: Měsíč.výk. o dev.a korun.inkasech a platbách podle úz.člen. Charakteristika: Přehled celkových objemů devizových inkas a plateb provedených bankou v cizích měnách a ve vztahu k zahraničí v Kč za sledované období v členění podle jednotlivých platebních titulů, zemí a podle rezidentů a nerezidentů. Členění na rezidenty a nerezidenty ČR se provádí podle sektorové příslušnosti klientů banky provádějících transakce na území ČR. Inkasa jsou peněžní úhrady uskutečňované v cizí měně nebo v Kč ze zahraničí do ČR (zahrnují PT skupiny 1-8) a ostatní obdobné obraty na účtech třídy 1 až 5 v bilanci aktiv a pasiv banky. Platby jsou peněžní úhrady uskutečňované v cizí měně nebo v Kč z ČR do zahraničí (zahrnují PT skupiny 1-8) a ostatní obdobné obraty na účtech třídy 1 až 5 v bilanci aktiv a pasiv banky. Inkasa a platby uskutečňované na území ČR v cizí měně zahrnují PT skupiny 9. Jedná se o vztahy mezi tuzemskými subjekty navzájem, vztahy mezi zahraničními subjekty navzájem, uskutečňované v cizí měně v tuzemsku nebo prostřednictvím zahraničních účtů korespondentských bank. Transakce mezi tuzemci a cizozemci navzájem uskutečňověné v cizí měně na území ČR se označují platebními tituly ze skupiny 1 až 8. Části datového souboru: Část: 1 - Inkasa a platby v cizích měnách Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 PES20_01 Inkasa a platby v členění podle zemí - cizí měny Část: 2 - Inkasa a platby v Kč Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 PES20_02 Inkasa a platby v členění podle zemí - CZK

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: Dev (ČNB) 14-12 Datový soubor: PESIFE20 Název: Měsíč.výk. o dev.a korun.inkasech a platbách podle úz.člen. Datová oblast: PES20_01 Název: Inkasa a platby v členění podle zemí - cizí měny Charakteristika: Obsahuje inkasa a platby v členění podle zemí původu inkasa a cílování plateb v cizích měnách za platební tituly skupin 1 až 9.



Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Účel devizové platby a platby v Kč Celkem a jednotlivé platby P0030 ve vztahu k zahraničí Rezident, nerezident P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Svět včetně začlenění vybraných P0125 Země (ekonomické teritorium) teritorií

Datová oblast: PES20_02 Název: Inkasa a platby v členění podle zemí - CZK Charakteristika: Obsahuje inkasa a platby v členění podle zemí původu inkas a cílování plateb v CZK ve vztahu k zahraničí za platební tituly skupin 1 až 8. Zahrnuje i případná inkasa a platby provedené v rámci ĆR ve vztahu k nerezidentům působícím v ČR.



Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0030 Účel devizové platby a platby v Kč Celkem a platební tituly skupin 1 až 8 ve vztahu k zahraničí Rezident, nerezident P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Svět včetně začlenění vybraných P0125 Země (ekonomické teritorium) teritorií


Strana:1/1



Název: Měs.výkaz o dev.inkas.a platb. v člen. podle nadl. transakcí Charakteristika: Přehled jednotlivých nadlimitních devizových inkas a plateb v cizích měnách a ve vztahu k zahraničí v Kč provedených bankou za vlastní operace a klienty rezidenty v příslušném měsíci s dalšími podrobnějšími údaji o transakci (platební titul, měna, klient, datum, a.j.). Části datového souboru: Část: 1 - Inkasa a platby v cizích měnách Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 PES30_01 Inkasa v CM v členění podle nadlimitních transakcí 2 PES30_02 Platby v CM v členění podle nadlimitních transakcí Část: 2 - Inkasa a platby v CZK ve vztahu k zahraničí Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 PES30_03 Inkasa v CZK v členění podle nadlimitních transakcí 2 Platby v CZK v členění podle nadlimitních transakcí PES30_04

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: Dev (ČNB) 16-12 Datový soubor: PESIFE30 Název: Měs.výkaz o dev.inkas.a platb. v člen. podle nadl. transakcí Datová oblast: PES30_01 Název: Inkasa v CM v členění podle nadlimitních transakcí Charakteristika: Obsahuje inkasa v cizích

měnách v členění podle nadlimitních transakcí.

Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EIN0262 Nadlimitní devizová inkasa Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0009 Jednotka veličiny Koruna česká , shodná měna P0019 Struktura sledovaných měn Všechny konvertibilní měny a kovy P0030 Účel devizové platby a platby v Kč Platební tituly skupiny 2 až 6 ve vztahu k zahraničí P0032 Subjekt devizových vztahů Vybrané subjekty devizových vztahů P0043 Datum Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu P0054 Transakce Interval nad DT an__12 P0059 Klient Interval nad DT an__30 P0195 Datum narození občana Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datová oblast: PES30_02 Název: Platby v CM v členění podle nadlimitních transakcí Charakteristika: Obsahuje platby v cizích měnách v členění podle nadlimitních transakcí. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EIN0263 Nadlimitní devizové platby Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0009 Jednotka veličiny Koruna česká , shodná měna P0019 Struktura sledovaných měn Všechny konvertibilní měny a kovy P0030 Účel devizové platby a platby v Kč Platební tituly skupiny 2 až 6 ve vztahu k zahraničí P0032 Subjekt devizových vztahů Vybrané subjekty devizových vztahů P0043 Datum Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu P0054 Transakce Interval nad DT an__12 P0059 Klient Interval nad DT an__30 P0195 Datum narození občana Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datová oblast: PES30_03 Název: Inkasa v CZK v členění podle nadlimitních transakcí Charakteristika: Obsahuje inkasa v CZK v členění podle nadlimitních transakcí. Pokud nadlimitní transakce v CZK je zprostředkována jinou bankou a není možno ji identifikovat vyplní zprostředkující banka požadované hodnoty se specifickým kódem pro IČO tj. 8 znaků v podobě: 99999001, 99999002 atd. Pod název klienta uvede příslušnou banku, ke které je transakce směrována. Věcný obsah DO v DS

Strana:1/2

Datový soubor: PESIFE30


Datová oblast: PES30_03 Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EIN0262 Nadlimitní devizová inkasa Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Účel devizové platby a platby v Kč Platební tituly skupiny 2 až 6 P0030 ve vztahu k zahraničí Subjekt devizových vztahů P0032 Vybrané subjekty devizových vztahů Datum P0043 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu P0054 Interval nad DT an__12 Transakce P0059 Interval nad DT an__30 Klient P0195 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z Datum narození občana přípustného intervalu

Datová oblast: PES30_04 Název: Platby v CZK v členění podle nadlimitních transakcí Charakteristika: Obsahuje platby v CZK v členění podle nadlimitních transakcí. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EIN0263 Nadlimitní devizové platby Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0030 Účel devizové platby a platby v Kč Platební tituly skupiny 2 až 6 ve vztahu k zahraničí P0032 Vybrané subjekty devizových vztahů Subjekt devizových vztahů P0043 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z Datum přípustného intervalu P0054 Interval nad DT an__12 Transakce P0059 Interval nad DT an__30 Klient P0195 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z Datum narození občana přípustného intervalu


Strana:2/2

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-04

Název: Čtvrt.výk.o předp.inkasech nerezidentů z tuz.cenných papírů Charakteristika: Čtrvrtletní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů - klientů banky, jimž banka poskytuje tzv."custody služby", t.j. provádí úschovu, správu, uložení nebo obhospodařování tuzemských dluhových cenných papírů se smluvní dobou splatnosti nad 1 rok. Údaje za dluhové cenné papíry (dluhopisy a směnky) jsou uváděny zvlášť za inkasa jmenovitých hodnot při splatnosti a inkasa předpokládaných výnosů z držení cenných papírů, v členění podle sektoru emitenta cenného papíru, a to od data sestavení výkazu do jejich zbytkové splatnosti s hranicemi 3, 6, 9, 18 měsíců a 1, 2, 3, 4, 5 let.. Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. běžného roku. Nezahrnuje cenné papíry dané nebo přijaté v repo operacích (včetně zapůjčených a vypůjčených cenných papírů a prodaných/nakoupených cenných papírů s pevným závazkem zpětného nákupu/prodeje) a derivátové obchody s cennými papíry.

Části datového souboru: Část: 1 - Budoucí inkasa nerezidentů z dluhových CP celkem Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 JIP10_01 Budoucí inkasa nerezidentů z dluhových CP celkem

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: P (ČNB) 3-04 Datový soubor: JIPIFE10 Název: Čtvrt.výk.o předp.inkasech nerezidentů z tuz.cenných papírů Datová oblast: JIP10_01 Název: Budoucí inkasa nerezidentů z dluhových CP celkem Charakteristika: Souhrnný přehled budoucích inkas nerezidentů - klientů vykazujícího subjektu z tuzemských cenných papírů se smluvní splatností nad 1 rok celkem od data sestavení výkazu.

Výčet informačních Kód BCP0939 BCP0940

prvků v datové oblasti: Název Bud.inkasa nerezidentů ze splat.tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok Bud.výnosy nerezidentů z držení tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0036 Objekt vykazování podle sektorů Sektorové členění pro CP ve vlast. ESA95 nerezidentů P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti Zbytková splatnost pro PIPJIP aktiv a pasiv


Strana:1/1

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-04

Název: Čtvrtl.výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerez. Charakteristika: Charakteristika datového souboru: Budoucí splátky finančních a účelových střednědobých a dlouhodobých úvěrů (t.j. se smluvní splatností nad 1 rok) přijatých od nerezidentů, v členění na úvěry od bank a od klientů s rozdělením na splátky jistin a úroků, a to od data sestavení výkazu do jejich zbytkové splatnosti s hranicemi 3, 6, 9, 18 měsíců a 1, 2, 3, 4, 5 let. Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. běžného roku.

Části datového souboru: Část: 1 - Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 PIP10_01 Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: P (ČNB) 4-04 Datový soubor: PIPIFE10 Název: Čtvrtl.výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerez. Datová oblast: PIP10_01 Název: Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem Charakteristika: Budoucí splátky jistiny a úroků z úvěrů přijatých od nerezidentů se splatností nad 1 rok celkem, podle jejich zbytkové splatnosti v předepsaných časových intervalech. Výčet informačních Kód EIN0001 EIN0471

prvků v datové oblasti: Název Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid. Bud.splátky z přijat.úvěrů nad 1 rok od klientů-nerezidentů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Účel devizové platby a platby v Kč Přijaté úvěry střednědobé a P0030 dlouhodobé účelové a finanční ve vztahu k zahraničí Jistiny a úroky Věcná struktura pohledávek nebo P0061 závazků Zbytková splatnost pro PIPJIP Skutečná zbytková doba splatnosti P0062 aktiv a pasiv


Strana:1/1

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Název: Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasiv Charakteristika: Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank. Podává přehled o skutečné zbytkové době splatnosti hlavních agregovaných položek aktiv a pasiv v čisté hodnotě a vybraných dílčích položek rozvahových i podrozvahových aktiv a pasiv (zejména úvěrů, cenných papírů, vkladů a záruk) v čisté hodnotě a v členění za všechny měny, Kč a CM. Klasifikované (sledované a ohrožené) pohledávky (úvěry) nejsou podle doby splatnosti členěny. Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasiv) v jednotlivých intervalech zbytkové splatnosti. Skutečná doba splatnosti představuje lhůtu počínající sledovaným okamžikem (dnem sestavení výkazu) a končící okamžikem (zpravidla dnem) smluvně stanovené splatnosti. Tato lhůta se vztahuje k reálným kalendářním dnům, týdnům, měsícům nebo rokům bez ohledu na bankou uplatňovanou konvenci (např. 30/360) pro úročení pohledávek a závazků, účetní operace aj.

Části datového souboru: Část: 1 - Rozvahová aktiva podle skutečné splatnosti Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS10_03 Rozvahová aktiva celkem Část: 2 - Rozvahová pasiva podle skutečné splatnosti Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 Rozvahová pasiva v základním členění DIS10_04 2 Rozvahová pasiva vybraná DIS10_05 Část: 3 - Rozvahová pozice podle skutečné splatnosti Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 Rozvahová pozice DIS10_06 Část: 4 - Podrozvahová aktiva a pasiva podle skutečné splatnosti Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 Podrozvahová aktiva a pasiva vybraná DIS10_07

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: BD (ČNB) 1-12 Datový soubor: DISIFE10 Název: Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasiv Datová oblast: DIS10_03 Název: Rozvahová aktiva celkem Charakteristika: Přehled rozvahových aktiv v čisté hodnotě celkem (bez rozdělení do časových košů), standardních a portfoliově posuzovaných aktiv (rozdělených do časových košů) a sledovaných a ohrožených aktiv (bez rozdělení do časových košů). Výčet informačních Kód ABD0223 ABD0002_001 ABD0193 ABD0194 ABD0195 ABD0212 ABD0217 ABD0213 ABD0214 ABD0215 ABD0216 ABD0200 ABD0201 ABD0202 ABD0203 ABD0204 ABD0205

prvků v datové oblasti: Název Aktiva celkem *Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování Pohledávky za centrálními bankami Pohledávky za jinými bankami Pohledávky za klienty Pohledávky za klienty splatné na požádání Pohledávky za klienty krátkodobé Pohledávky za klienty střednědobé Pohledávky za klienty dlouhodobé Jiné pohledávky za klienty Cenné papíry k obchodování Cenné papíry k prodeji Cenné papíry držené do splatnosti Účasti celkem Fixní aktiva Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Struktura sledovaných měn Koruna česká, cizí měny celkem, P0019 všechny měny Skutečná zbytková doba splatnosti Souhrn za zbytkovou splatnost P0062 aktiv a pasiv Kategorie úvěru a pohledávky na Rozvahová aktiva P0082 konci sledovaného období

Datová oblast: DIS10_04 Název: Rozvahová pasiva v základním členění Charakteristika: Přehled o skutečné zbytkové splatnosti hlavních agregovaných položek rozvahových pasiv. Výčet informačních Kód PBD0140 PBD0139 PBD0138 PBD0017_001 PBD0137 PBD0106 PBD0136

prvků v datové oblasti: Název Pasiva celkem Závazky vůči centrálním bankám Závazky vůči jiným bankám *Závazky vůči klientům Závazky z cenných papírů Základní kapitál Ostatní pasiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Koruna česká, cizí měny celkem, P0019 Struktura sledovaných měn všechny měny


Strana:1/3

Datový soubor: DISIFE10


Datová oblast: DIS10_04 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Souhrn za zbytkovou splatnost Skutečná zbytková doba splatnosti P0062 aktiv a pasiv

Datová oblast: DIS10_05 Název: Rozvahová pasiva vybraná Charakteristika: Přehled o skutečné zbytkové splatnosti vybraných rozvahových pasiv v podrobnějším členění. Výčet informačních Kód PBD0141 PBD0142 PBD0143 PBD0144 PBD0145 PBD0146 PBD0147 PBD0148 PBD0149 PBD0150 PBD0151 PBD0152

prvků v datové oblasti: Název Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru celk. Ostatní závazky vůči jiným bankám bez možn.předčas.výběru Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez možn.předčas.výb. Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn. předčas.výběru Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností předč.výb.celkem Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností předčas.výběru Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností předč.výb. Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas. výběru Závazky vůči j. bankám a klientům splatné na požádání celkem Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání Závazky vůči práv.osobám (j. než banky) splatné na požádání Závazky vůči fyzickým osobám splatné na požádání

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Koruna česká, cizí měny celkem, Struktura sledovaných měn P0019 všechny měny Souhrn za zbytkovou splatnost Skutečná zbytková doba splatnosti P0062 aktiv a pasiv

Datová oblast: DIS10_06 Název: Rozvahová pozice Charakteristika: Netto rozvahová pozice, tj. rozdíl výše aktiv a pasiv v jednotlivých intervalech podle skutečné doby splatnosti. Výčet informačních Kód EBD0552 EBD0553

prvků v datové oblasti: Název Netto rozvahová pozice Kumulativní netto rozvahová pozice

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Koruna česká, cizí měny celkem, Struktura sledovaných měn P0019 všechny měny Zbytková splatnost DIS10_06, Skutečná zbytková doba splatnosti P0062 DIS11_06 aktiv a pasiv


Strana:2/3



Datová oblast: DIS10_07 Název: Podrozvahová aktiva a pasiva vybraná Charakteristika: Vybraná podrozvahová aktiva a pasiva podle skutečné zbytkové doby splatnosti. Výčet informačních Kód EPD1055 EPD1056 EPD1057 EPD1058

prvků v datové oblasti: Název Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP Poskytnuté přísliby a záruky Přijaté přísliby a záruky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Struktura sledovaných měn Koruna česká, cizí měny celkem, P0019 všechny měny Skutečná zbytková doba splatnosti Souhrn za zbytkovou splatnost P0062 aktiv a pasiv


Strana:3/3



Název: Hlášení o kapitálové přiměřenosti banky Charakteristika: Hlášení ke sledování a analýze kapitálové přiměřenosti ve smyslu Opatření ČNB č. 2 ze dne 3. července 2002, o kapitálové přiměřenosti bank a dalších pravidlech obezřetného podníkání na individuálním základě, které vychází z Vyhlášky ČNB č.333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002 (dále jen Vyhlášky), kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Skládá se z pěti částí: 1. Struktura kapitálu a kapitálová přiměřenost - obsahuje detailní strukturu jednotlivých částí kapitálu, který vstupuje do propočtu kapitálové přiměřenosti podle § 3 Opatření ČNB č.2/2002 v návaznosti na § 12 Vyhlášky, celkový souhrn kapitálových požadavků a výsledné hodnoty kapitálové přiměřenosti. 2. Rizikově vážená aktiva bankovního portfolia - obsahuje propočet objemu rizikově vážených rozvahových aktiv a úvěrových ekvivalentů podrozvahových aktiv podle § 14 a 15 Vyhlášky ve vazbě na přílohu č. 2 (tabulky č. 1, 2 a 3) Vyhlášky. 3. Vybrané kapitálové požadavky B - obsahuje detailnější rozpis kapitálových požadavků k jednotlivým typům rizika. 4. Měnová struktura cizoměnových aktiv a pasiv - obsahuje členění cizoměnových aktiv (včetně podrozvahových) a cizoměnových pasiv (včetně podrozvahových) podle konvertibilních a nekonvertibilních měn. 5. Vybrané údaje - obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek mezi bankovní a obchodní portfolio. Pobočky zahraničních bank předkládají část týkající se rizikově vážených aktiv, tj. DO DIS20_21 a DIS20_22.

Části datového souboru: Část: 1 - Struktura kapitálu a kapitálová přiměřenost Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS20_11 Struktura kapitálu 2 DIS20_12 Varianty kapitálu a tier 3 3 DIS20_13 Kapitálové požadavky 4 DIS20_14 Propočet kapitálové přiměřenosti Část: 2 - Rizikově vážená aktiva bankovního portfolia Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS20_21 Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia 2 DIS20_22 Konverze podrozvahových aktiv bankovního portfolia Část: 3 - Vybrané kapitálové požadavky B Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS20_31 Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia 2 DIS20_32 Kapitál. požadavek k obec. úrokovému riziku obch. portfolia 3 DIS20_33 Kapit. požadavek k obecnému akciovému riziku obch. portfolia 4 DIS20_34 Kapitálový požadavek k měnovému riziku 5 DIS20_35 Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku Základní popis DS

Strana:1/2

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Datový soubor: DISIFE20 Název: Hlášení o kapitálové přiměřenosti banky


Datová oblast: DIS20_11 Název: Struktura kapitálu Charakteristika: Struktura a propočet upravené hodnoty kapitálu pro účely sledování kapitálové přiměřenosti. Výčet informačních Kód EBD1106 EBD1082_001 EBD1109 EBD1257 EBD1258 EZZ0171 EZZ1050 EZZ1051 EBD1114 EZZ0248 EZZ0033 EBD1267 EBD1259 EBD1260 EBD1343 EBD1107 EBD1110 EBD1111 EBD1266 EBD1268 EBD1112 EBD1113 EBD1122 EBD1108_002

prvků v datové oblasti: Název Tier 1 *Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku Splacené emisní ažio Povinné rezervní fondy Ost.rez.fondy vytv.ze zisku po zdan.s výj.RF účel.vytv. Nerozd.zisk z předch.obd.po zdanění zauditovaný a schválený Zisk ve schv.řízení zaudit.a sníž.o předpokl.dividendy Mezitím.zisk běž.období zaudit.a sníž.o předpokl.dividendy Odečitatelné položky Neuhraz.ztráta z předch.období a ztráta ve schval.řízení Ztráta běžného období Goodwill Nehmotný majetek jiný než goodwill Nabyté vlastní akcie Ostatní odečitatelné položky Tier 2 Rezervy Podřízený dluh A Ostatní kapitálové fondy Odečitatelné položky od součtu tier 1 a tier 2 Kapitálové investice nad 10 % do bank a finančních institucí Kapitálové investice do 10 % do bank a finančních institucí Využitý tier 3 *Kapitál

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0013 Povaha hodnoty ukazatele Účetní hodnota, upravená hodnota

Datová oblast: DIS20_12 Název: Varianty kapitálu a tier 3 Charakteristika: Obsahuje různé varianty tier 3 ve vazbě na limitní podmínky stanovené podle Vyhlášky ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Výčet informačních Kód EBD1105 EBD1118 EBD1116 EBD1117 EBD1119 EBD1122 EBD1123

prvků v datové oblasti: Název Tier 3 Využitelný tier 3 Omezený tier 3 (1. omezení) Omezený tier 3 (2. omezení) Nevyužitelný tier 3 Využitý tier 3 Nevyužitý tier 3



Strana:1/7



Datová oblast: DIS20_13 Název: Kapitálové požadavky Charakteristika: Obsahuje souhrnné kapitálové požadavky A a B na krytí jednotlivých rizik a strukturu kapitálového požadavku B. Výčet informačních Kód EBD1124 EBD1131 EBD1125 EBD1126 EBD1127 EBD1128 EBD1129 EBD1130 EBD1280

prvků v datové oblasti: Název Kapitálový požadavek A Kapitálový požadavek B Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia Kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obch.portfolia Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku Kapitálový požadavek k měnovému riziku Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku Kapitál.požadavek k rizikům stanovený vlastním VaR modelem


Datová oblast: DIS20_14 Název: Propočet kapitálové přiměřenosti Charakteristika: Obsahuje propočet kapitálové přiměřenosti podle § 3 Opatření ČNB č. 2/2002 a § 70 Vyhlášky ČNB č. 333/2002. Výčet informačních Kód EBD1132 EBD1133

prvků v datové oblasti: Název Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost nevyužitého tier 3


Datová oblast: DIS20_21 Název: Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia Charakteristika: Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia podle § 14 a 15 a Tabulky č. 1 přílohy č. 2 Vyhlášky ČNB č. 333/2002 (dále jen vyhlášky) . Obsahuje podle subjektů resp. nástrojů zařazené přímé pohledávky uvedené v rozvaze, pohledávky zajištěné některým z instrumentů uvedených v § 15 vyhlášky, konverzním faktorem přepočtené hodnoty přímých podrozvahových aktiv (úvěrový ekvivalent) podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 vyhlášky a konverzním faktorem přepočtené hodnoty podrozvahových aktiv (úvěrový ekvivalent) podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 vyhlášky zajištěných některým z instrumentů uvedených v § 15 vyhlášky.

Výčet informačních Kód EBD1250 EBD0701 EBD1213

prvků v datové oblasti: Název Aktiva bank.portfolia celkem vč. úvěrových ekvivalentů Pokladní hodnoty Pohl.za centr.vládami států zóny A příp.vč.jimi zajišť.pohl.


Strana:2/7



Datová oblast: DIS20_21 Výčet informačních Kód EBD1217 EBD1218 EBD1219 EBD1220 EBD1269 EBD1214 EBD1215 EBD1216 EBD1221 EBD1223 EBD1222 EBD1270 EBD1226 EBD1227 EBD1228 EBD1229 EBD1230 EBD1231 EBD1271 EBD1234 EBD1235 EBD1236 EBD1272 EBD1238 EBD1239 EBD1273 EBD1240 EBD1241 EBD1242 EBD1243 EBD1245 EBD1244 EBD1246 EBD1247 EBD1248 EBD1249

prvků v datové oblasti: Název Pohledávky pojištěné EGAP, a.s. Pohledávky za Českou exportní bankou, a.s. Pohledávky za FNM Pohledávky za Českou konsolidační agenturou Pohledávky za evropskými společenstvími Pohledávky za centrálními bankami států zóny A Pohledávky za centrálními vládami států zóny B Pohledávky za centrálními bankami států zóny B Reálné hodnoty derivátů Aktiva, která jsou odečitatelnou položkou Pohl.zajišť.zást.právem k dluhopisům, vklad.listům a penězům Pohl.za vládami územ.celků a za org.územ.samospr.států z.A Pohledávky za bankami ve státech zóny A Pohled.za bankami států zóny B s pův.splat.do 1 roku vč. Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi Pohledávky za vládami územních celků států zóny A Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A Pohledávky za vládou podporovanými institucemi Pohled.za obchodníky s CP se sídlem ve státech z.A Pohl.za uznanými clearing.centry a burzami ve státech zóny A Finanční nástroje v procesu inkasa Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem Pohledávky z cenných papírů Kapit.inv.do bank a fin.inst., které nejsou odečit.položkou Kapit.investice do právn.osob kromě bank a fin.institucí Pohl.za bankami a obch.s CP v z.A - v konk., likv., nuc.spr. Pohl.za právn.osob.kromě bank a obch.s CP a za fyz.osob. Pohl.za cen.vlád.z.B, kterým nepřísl.riz.váha 0 a podp.inst. Pohled.za centr.bankami zóny B, kterým nepřísl. riz.váha 0 Pohled.za vládami územ.celků a orgánů samosprávy zóny B Pohl.za bankami v z.B se spl.do 1 r.- v konk.,likv.,nuc.spr. Pohledávky za bankami zóny B s původní splatností nad 1 rok Nesplacená část emise akcií vč. emisního ažia Pohled.za práv.os.- fin.inst., kterým nepřísl. riz.váha 0,2 Hmotný majetek Ostatní aktiva bankovního portfolia

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0013 Povaha hodnoty ukazatele Účetní hodnota včetně úvěrového ekvivalentu, vážená hodnota

Datová oblast: DIS20_22 Název: Konverze podrozvahových aktiv bankovního portfolia Charakteristika: Obsahuje přepočet podrozvahových aktiv (bez zástav, odepsaných pohledávek a hodnot předaných k obhospodařování) na úvěrový ekvivalent podle § 14, odst. 4, 5, 6 a tabulky č. 2 přílohy č. 2 a 3 Vyhlášky ČNB č. 333/2002. Výčet informačních Kód EBD1212 EBD1199 EBD1200 EBD1201 EBD1202 EBD1203

prvků v datové oblasti: Název Vybraná podrozvahová aktiva bankovního portfolia celkem Poskytnuté odvolatelné úvěr.přísliby s pův.splat.do 1 roku Posk.záruky z otevř.a potvrz.dok.akreditivů (se zást.sml.) Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní Poskytnuté neplatební záruky Posk.záruky z otevř. a potvrz.neodvol.dok.akreditivů


Strana:3/7



Datová oblast: DIS20_22 Výčet informačních Kód EBD1204 EBD1206 EBD1207 EBD1208 EBD1209 EBD1211 EBD1277

prvků v datové oblasti: Název Poskytnuté přísliby bankovních záruk Poskytnuté platební záruky Poskytnuté záruky z prodaných směnek Poskytnutá směnečná rukojemství Poskytnutá přijetí směnek Pohl.z vkladů a úvěrů, pohl. na dluhopisy, směnky a akcie Deriváty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0013 Povaha hodnoty ukazatele Účetní hodnota, úvěrový ekvivalent

Datová oblast: DIS20_31 Název: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia Charakteristika: Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k jednotlivým typům úvěrového rizika obchodního portfolia. Výčet informačních Kód EBD1140 EBD1134 EBD1135 EBD1136 EBD1137 EBD1138 EBD1139 EBD1145 EBD1274 EBD1275 EBD1144 EBD1146 EBD1147 EBD1148 EBD1149

prvků v datové oblasti: Název Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku Vládní nástroje Kvalifikované nátroje se zbyt.splatností do 6 měsíců vč. Kvalifikované nástroje se zbyt.splatností od 6 do 24 měs.vč. Kvalifikované nástroje se zbyt.splatností vyšší než 24 měs. Ostatní nástroje Opce ke specifickému úrokovému riziku Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku Hrubá akciová pozice (sníž.o hrub.akc.pozici vybr.portf.) Hrubá akciová pozice vybraného portfolia Opce ke specifickému akciovému riziku Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku Kapit.požad.k rev.repům a repům,výpůjč.a půjč.CP a komodit Kapitálový požadavek k derivátům Kapitálový požadavek k ostatním nástrojům obchod.portfolia

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0013 Povaha hodnoty ukazatele Pozice, kapitálový požadavek

Datová oblast: DIS20_32 Název: Kapitál. požadavek k obec. úrokovému riziku obch. portfolia Charakteristika: Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k obecnému úrokovému riziku obchodního portfolia. Výčet informačních Kód EBD1127 EBD1150 EBD1151 EBD1152 EBD1153 EBD1155

prvků v datové oblasti: Název Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku Kapitálový požadavek k CZK Kapitálový požadavek k EUR Kapitálový požadavek k USD Kapitálový požadavek k ostatním měnám Kapitálový požadavek k úrokovým futures


Strana:4/7



Datová oblast: DIS20_32 Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EBD1156 Kapitálový požadavek k opcím k obecnému úrokovému riziku Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20_33 Název: Kapit. požadavek k obecnému akciovému riziku obch. portfolia Charakteristika: Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k obecnému akciovému riziku obchodního portfolia. Výčet informačních Kód EBD1128 EBD1276 EBD1160 EBD1161

prvků v datové oblasti: Název Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku Čisté akciové pozice národních trhů Kapitálový požadavek k akciovým fufures Kapitálový požadavek k opcím k obecnému akciovému riziku


Datová oblast: DIS20_34 Název: Kapitálový požadavek k měnovému riziku Charakteristika: Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k měnovému riziku obchodního a bankovního portfolia. Výčet informačních Kód EBD1129 EBD1162 EBD1163 EBD1164 EBD1165

prvků v datové oblasti: Název Kapitálový požadavek k měnovému riziku Kompenzované pozice silně korelovaných měn Celková měnová pozice Kapitálový požadavek k měnovým futures Kapitálový požadavek k opcím k měnovému riziku


Datová oblast: DIS20_35 Název: Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku Charakteristika: Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku obchodního a bankovního portfolia. Výčet informačních Kód EBD1130 EBD1166 EBD1167 EBD1168

prvků v datové oblasti: Název Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku Kapitál.požadavek ke komoditnímu riziku bez futures a opcí Kapitálový požadavek ke komoditním futures Kapitálový požadavek k opcím ke komoditnímu riziku


Strana:5/7



Datová oblast: DIS20_35 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20_41 Název: Aktiva bankovního a obchodního portfolia Charakteristika: Obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek aktivních mezi bankovní a obchodní portfolio. Výčet informačních Kód EBD1177 EBD1175 EBD1176 EBD1188 EBD1252 EBD1253

prvků v datové oblasti: Název Bankovní portfolio (aktivní) Rozvahové položky bankovního portfolia (aktivní) Podrozvahové položky bankovního porfolia (aktivní) Obchodní portfolio (aktivní) Rozvahové položky obchodního portfolia (aktivní) Podrozvahové položky obchodního portfolia (aktivní)


Datová oblast: DIS20_42 Název: Pasíva bankovního a obchodního portfolia Charakteristika: Obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek pasivních mezi bankovní a obchodní portfolio. Výčet informačních Kód EBD1180 EBD1178 EBD1179 EBD1196 EBD1254 EBD1255

prvků v datové oblasti: Název Bankovní portfolio (pasivní) Rozvahové položky bankovního portfolia (pasivní) Podrozvahové položky bankovního portfolia (pasivní) Obchodní portfolio (pasivní) Rozvahové položky obchodního portfolia (pasivní) Podrozvahové položky obchodního portfolia (pasivní)


Datová oblast: DIS20_43 Název: Měnová struktura cizoměnových aktiv a pasiv Charakteristika: Obsahuje členění cizoměnových aktiv, včetně podrozvahových, a cizoměnových pasiv, včetně podrozvahových v členění podle konvertibilních a nekonvertibilních měn. Výčet informačních Kód EAR0036 EPR0037

prvků v datové oblasti: Název Cizoměnová aktiva - včetně podrozvahových Cizoměnová pasiva - včetně podrozvahových


Strana:6/7



Datová oblast: DIS20_43 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Měnová struktura cizoměnových aktiv a pasív pro DISIFE20


Strana:7/7

Kód: DISIFE20


Název: Hlášení o kapitálové přiměřenosti banky Části datového souboru: Část: 4 - Měnová struktura cizoměnových aktiv a pasív Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS20_43 Měnová struktura cizoměnových aktiv a pasiv Část: 5 - Vybrané údaje Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS20_41 Aktiva bankovního a obchodního portfolia 2 DIS20_42 Pasíva bankovního a obchodního portfolia

Základní popis DS

Strana:2/2



Název: Hlášení o angažovanosti, nadlim.vkladech a přijat.úvěrech Charakteristika: Hlášení o angažovanosti bankovního a obchodního portfolia banky a o nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech vůči osobám (klientům banky) a ekonomicky spjatým skupinám osob v návaznosti na vyhlášku ČNB č. 333/2002Sb. ze dne 3. července 2002 a opatření ČNB č.2 ze dne 3. července 2002 (dále jen opatření). Údaje se uvádí v části 2 za všechny dlužníky, u nichž součet hrubé angažovanosti bankovního a angažovanosti obchodního portfolia činí 10% a více kapitálu banky a v části 3 za všechny vkladatele, jejichž souhrnný vklad je vyšší než 1% bilanční sumy banky nebo vyšší než 100 mil. Kč. Angažovanost se nesleduje za subjekty, na které se nevztahují limity čisté angažovanosti bankovního portfolia podle § 4, odst.4 opatření. Pobočky zahraničních bank předkládají část 2 (tj. datové oblasti DIS30_21 a DIS30_22) tak, že určí 10 největších angažovaností a část 3 (tj. datové oblasti DIS30_31 a DIS30_32) za vkladatele, jejichž souhrnný vklad je vyšší než 1% bilanční sumy banky nebo vyšší než 100 mil. Kč. Část 1 pobočky zahran. bank nepředkládají.

Části datového souboru: Část: 1 - Celková aktiva a kapitál Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS30_11 Výše aktiv a kapitálu Část: 2 - Angažovanost Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS30_21 Angažovanost vůči osobám a ek.spjatým skup.osob 2 DIS30_22 Angažovanost jednotl. osob - členů ekonom. spjatých skupin Část: 3 - Nadlimitní vklady a úvěry přijaté bankou Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS30_31 Nadl.vkl. a přij. úv. od fyz. a práv. osob a ek.spjatých sk. 2 DIS30_32 Vklady a přij. úvěry od jednotl.čl. ek. spjatých skupin

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: BD (ČNB) 3-12 Datový soubor: DISIFE30 Název: Hlášení o angažovanosti, nadlim.vkladech a přijat.úvěrech Datová oblast: DIS30_11 Název: Výše aktiv a kapitálu Charakteristika: Obsahuje celková aktiva kompenzovaná o opravné položky a oprávky a hodnotu kapitálu banky. Výše kapitálu banky je stanovena podle metodiky k sestavování výkazu BD (ČNB) 2-12 a následně snížená o využitý Tier3 ve vazbě na §4 opatření ČNB č.2/2002. Výše bilanční sumy (aktiv celkem kompenzovaných o opravné položky a oprávky) je stanovena podle metodiky k sestavování výkazu Bil (ČNB) 5-12. Výčet informačních Kód ABD0001_002 EBD1279

prvků v datové oblasti: Název *Rozvahová aktiva celkem Kapitál snížený o využitý tier3


Datová oblast: DIS30_21 Název: Angažovanost vůči osobám a ek.spjatým skup.osob Charakteristika: Obsahuje hodnotu hrubé a čisté angažovanosti bankovního portfolia vůči osobám a ekonomicky spjatým skupinám osob, poměr hodnoty čisté angažovanosti bankovního portfolia ke kapitálu banky (sníženého o využitý Tier 3), hodnotu opravných položek k hrubé angažovanosti bankovního portfolia, angažovanost obchodního portfolia a angažovanost obchodního portfolia vypočtenou jako součet zbývajících dlouhých pozic. Banky uvádí údaje za všechny dlužníky, u nichž součet hrubé angažovanosti bankovního a angažovanosti obchodního portfolia činí 10% a více kapitálu banky. Pobočky zahraničních bank uvádí 10 největších angažovaností. Při vykazování angažovanosti vůči ekonomicky spjatým skupinám se postupuje podle § 21 vyhlášky ČNB č. 333/2002. Angažovanost se nesleduje za subjekty, na které se nevztahují limity čisté angažovanosti bankovního portfolia podle §4, odst.4 opatření ČNB č.2/2002 (dále jen opatření). Limity čisté angažovanosti bankovního portfolia banky jsou vymezeny v § 4 opatření. Pro účely angažovanosti se započítavají veškerá finanční aktiva nekompenzovaná (bez zohlednění) o opravné položky, resp. rezervy, které byly vytvořeny kekonkrétnímu podrozvahovému aktivu. Všechny pohledávky z finančních činností podle §3 opatření ČNB č. 9/2002 ve znění pozdějších předpisů (oceňované naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou) se uvádí v brutto naběhlé hodnotě, tj. bez zohlednění znehodnocení. Výčet informačních Kód EBD1100 EBD1101 EBD1102 EBD1256 EBD1103 EBD1104

prvků v datové oblasti: Název Hrubá angažovanost bankovního portfolia Čistá angažovanost bankovního portfolia Poměr čisté angažovanosti bankovního portfolia ke kapitálu Opravné položky k hrubé angažovanosti bankovního portfolia Angažovanost obchodního portfolia Angaž.obchod. portfolia-součet zbýv. dlouhých pozic

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0008 Objekt vykazování Typ subjektu - bankovní/nebankovní P0048 Objekt vykazování podle Vztahy klientů a ekonomic. skupin kombinovaného třídění k bance/konsol. celku Věcný obsah DO v DS

Strana:1/3



Datová oblast: DIS30_21 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0058 Objekt vykazování - právnická, Interval nad DT an10 fyzická osoba P0059 Klient Interval nad DT an__30 P0064 Ekonomicky spjatá skupina klientů Interval nad DT an__5

Datová oblast: DIS30_22 Název: Angažovanost jednotl. osob - členů ekonom. spjatých skupin Charakteristika: Obsahuje hodnotu čisté angažovanosti bankovního portfolia a angažovanost obchodního portfolia (vypočtenou jako součet zbývajících dlouhých pozic) vůči jednotlivým osobám - členům ekonomicky spjatých skupin, uvedených v DIS30_21. Tuto datovou oblast předkládají i pobočky zahraničních bank (v případě, že v DIS30_21 uvedly ekonomicky spjaté skupiny). Při vykazování angažovanosti vůči jednotlivým osobám - členům ekonomicky spjaté skupiny se postupuje podle § 21 vyhlášky ČNB č. 333/2002. Pro účely angažovanosti se započítavají veškerá finanční aktiva nekompenzovaná (bez zohlednění) o opravné položky, resp. rezervy, které byly vytvořeny ke konkrétnímu podrozvahovému aktivu. Všechny pohledávky z finančních činností podle §3 opatření ČNB č. 9/2002 ve znění pozdějších předpisů (oceňované naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou) se uvádí v brutto naběhlé hodnotě, tj. bez zohlednění znehodnocení.

Výčet informačních Kód EBD1101 EBD1104

prvků v datové oblasti: Název Čistá angažovanost bankovního portfolia Angaž.obchod. portfolia-součet zbýv. dlouhých pozic

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0008 Objekt vykazování Typ subjektu - bankovní/nebankovní P0048 Objekt vykazování podle Vztahy ekon. spjatých skupin kombinovaného třídění klientů k bance/ konsol. celku P0058 Objekt vykazování - právnická, Interval nad DT an10 fyzická osoba P0059 Klient Interval nad DT an__30 P0064 Ekonomicky spjatá skupina klientů Interval nad DT an__5

Datová oblast: DIS30_31 Název: Nadl.vkl. a přij. úv. od fyz. a práv. osob a ek.spjatých sk. Charakteristika: Obsahuje nadlimitní vklady a přijaté úvěry od fyzických a právnických osob a ekonomicky spjatých skupin a poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky (kompensované o opravné položky a oprávky) za všechny vkladatele, jejichž vklad je vyšší než 1% bilanční sumy banky (kompensované o opavné položky) nebo je souhrn jejich vkladů vyšší než 100 mil. Kč. Při vykazování nadlimitních vkladů a přijatých úvěrů od ekonomicky spjatých skupin se postupuje podle § 21 vyhlášky ČNB č. 333/2002. Výčet informačních Kód EBD0969 EBD0970

prvků v datové oblasti: Název Nadlimitní vklady a přijaté úvěry Poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky


Strana:2/3



Datová oblast: DIS30_31 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0008 Objekt vykazování Typ subjektu - bankovní/nebankovní P0048 Objekt vykazování podle Vztahy klientů a ekonomic. skupin kombinovaného třídění k bance/konsol. celku P0058 Objekt vykazování - právnická, Interval nad DT an10 fyzická osoba P0059 Klient Interval nad DT an__30 P0064 Ekonomicky spjatá skupina klientů Interval nad DT an__5

Datová oblast: DIS30_32 Název: Vklady a přij. úvěry od jednotl.čl. ek. spjatých skupin Charakteristika: Obsahuje vklady a přijaté úvěry od jednotlivých členů ekonomicky spjatých skupin, uvedených v DIS30_31. Při vykazování nadlimitních vkladů a přijatých úvěrů od ekonomicky spjatých skupin se postupuje podle § 21 Vyhlášky ČNB č. 333/2002. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EBD0969 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0008 Objekt vykazování Typ subjektu - bankovní/nebankovní P0048 Objekt vykazování podle Vztahy ekon. spjatých skupin kombinovaného třídění klientů k bance/ konsol. celku P0058 Objekt vykazování - právnická, Interval nad DT an10 fyzická osoba P0059 Klient Interval nad DT an__30 P0064 Ekonomicky spjatá skupina klientů Interval nad DT an__5


Strana:3/3



Název: Hlášení o kategorizaci pohledávek Charakteristika: Hlášení o základní struktuře standardních, sledovaných a ohrožených pohledávek vůči jiným bankám a klientům (včetně vládních institucí) a také portfolií pohledávek vyžadujících pozornost a portfolií jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty. Rovněž jsou obsaženy pohledávky z neobchodovatelných dluhových cenných papírů neurčených k prodeji. Hlášení vychází z Opatření ČNB č.9/2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv, ve znění pozdějších předpisů. Všechny pohledávky (oceňované v účetnictví naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou) se uvádí ve výkazu v brutto naběhlé hodnotě, tj. bez zohlednění znehodnocení. Část 1 obsahuje věcnou strukturu standardních, sledovaných a ohrožených pohledávek, portfolií pohledávek vyžadujících pozornost a portfolií jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty a pohledávek z neobchodovatelných dluhových cenných papírů neurčených k prodeji, a to zvlášť za pohledávky oceňované naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou. Za jednotlivě posuzované pohledávky oceňované naběhlou hodnotou obsahuje celkovou a upravenou (t.j. po odpočtu bankou zohledněného zajištění) hodnotu pohledávek, snížené hodnoty sledovaných pohledávek a jednotlivých kategorií ohrožených pohledávek podle stupně rizika návratnosti pohledávek v jednotlivých kategoriích. U pohledávek oceněných naběhlou hodnotou obsahuje výši opravných položek vytvořených ke sledovaným a ohroženým pohledávkám, k portfoliím a k pohledávkám z neobchodovatelných dluhových cenných papírů neurčených k prodeji a výši rezerv ke standardním pohledávkám; u pohledávek oceňovaných reálnou hodnotou obsahuje příslušné znehodnocení. V části 2 je uveden přehled standardních, sledovaných a ohrožených pohledávek, portfolií pohledávek vyžadujících pozornost a portfolií jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty a rovněž pohledávek z neobchodovatelných dluhových cenných papírů neurčených k prodeji podle jejich zajištění. Část 3 obsahuje přehled o standardních, sledovaných a ohrožených pohledávkách, portfoliích pohledávek vyžadujících pozornost a portfoliích jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty a rovněž o pohledávkách z neobchodovatelných dluhových cenných papírů neurčených k prodeji z hlediska doby prodlení jejich splatnosti.

Části datového souboru: Část: 1 - Kategorie pohledávek a krytí/vyčíslení očekávaných ztrát Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS40_01 Naběhlá hodnota pohledávek 2 DIS40_02 Úpravy hodnoty pohledávek oceňovaných naběhlou hodnotou 3 DIS40_03 Rezervy a opravné položky vytv. k pohl. a znehodnocení pohl. Část: 2 - Zajištění pohledávek Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS40_04 Pohledávky podle zajištění Část: 3 - Pohledávky nesplacené ve lhůtě a bez prodlení Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS40_05 Pohledávky nesplacené ve lhůtě a bez prodlení Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Datový soubor: DISIFE40 Název: Hlášení o kategorizaci pohledávek


Datová oblast: DIS40_01 Název: Naběhlá hodnota pohledávek Charakteristika: Věcná struktura standardních, sledovaných a ohrožených pohledávek z úvěrů a mezibankovních vkladů a obdobných pohledávek, portfolií pohledávek vyžadujících pozornost a portfolií jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty a rovněž pohledávek z neobchodovatelných dluhových cenných papírů neurčených k prodeji v rozdělení na pohledávky za nebankovními subjekty - klienty (včetně vládních institucí) a za bankami, a to zvlášť za pohledávky oceňované v účetnictví naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou. Výčet informačních Kód ABD0189 ABD0036_007 ABD0313 ABD0266 ABD0267 ABD0314 ABD0036_003 ABD0268 ABD0269 ABD0036_004 ABD0036_005 ABD0036_006 ABD0270 ABD0262 ABD0190_006 ABD0316 ABD0315 ABD0035_004 ABD0035_005 ABD0035_006 ABD0035_007

prvků v datové oblasti: Název Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem *Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost Standardní pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou do 540 dnů Standard.pohl.zajištěné vysoce kvalit.zajištěním do 540 dnů Portfolia pohledávek za klienty vyžadujících pozornost *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty Sledované pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou nad 540 dnů Sledované pohl.zajištěné osobou s nul.riz.váhou nad 540 dnů *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty Ztrátové pohledávky nad 540 dnů Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty *Pohledávky za jinými bankami Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jiné,než vyž.pozornost Portfolia pohledávek za bankami vyžadujích pozornost *Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami *Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami *Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami *Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0061 Věcná struktura pohledávek nebo Základní struktura pohledávek závazků P0181 Rozlišení pohledávek podle způsobu Třídění pohledávek podle ocenění oceňování


Strana:1/5



Datová oblast: DIS40_02 Název: Úpravy hodnoty pohledávek oceňovaných naběhlou hodnotou Charakteristika: Obsahuje údaje za jednotlivě hodnocené pohledávky oceňované v účetnictví naběhlou hodnotou: skutečné hodnoty pohledávek, upravené hodnoty pohledávek (skutečné hodnoty po odpočtu bankou zohledněného zajištění, ve vazbě na § 9 opatření ČNB č. 9/2002, ve znění pozdějších předpisů, dále jen opatření), snížené hodnoty (skutečné hodnoty snížené koeficientem podle § 7 odst. 4 opatření) a snížené upravené hodnoty (upravené hodnoty snížené koeficientem podle § 7 odst. 4 opatření,). Vymezení a způsob propočtu upravené, snížené a snížené upravené hodnoty jednotlivě hodnocených pohledávek je rozdílný pro banku, která postupuje podle §7 odst.10 opatření, a pro banku, která postupuje podle § 7 odst. 4 až 7 opatření . Pro propočet upravené hodnoty u jednotlivě hodnocených pohledávek: 1) banka od skutečné hodnoty odečte zajištění ve vazbě na § 9 opatření ČNB č. 9/2002, ve znění pozdějších předpisů (dále jen opatření), 2) banka nezohledňuje zajištění v případech uvedených v § 9 odst. 2 písm. a) až d) opatření, 3) nepostupuje-li banka podle §7 odst.10 a uplatňuje-li u ohrožených pohledávek akruální princip, nezohledňuje zajištění odpovídající naběhlému příslušenství (ve vazbě na § 7 odst. 5 opatření). Pro propočet snížené hodnoty u jednotlivě hodnocených pohledávek: a) pokud banka postupuje podle §7 odst.10 opatření, uvede hodnotu násobku skutečné hodnoty pohledávek a koeficientu 0,01 pro sledované pohledávky, 0,2 pro nestandardní pohledávky, 0,5 pro pochybné pohledávky a 1,0 pro ztrátové pohledávky, b) pokud banka nepostupuje podle §7 odst.10 opatření, pak postupuje následovně 1) banka vynásobí skutečnou hodnotu koeficientem podle § 7 odst. 4 opatření, 2) uplatňuje-li banka u ohrožené pohledávky akruální princip, pak nenásobí příslušenství koeficientem podle § 7 odst. 4 opatření (ve vazbě na § 7 odst. 5 opatření), 3) má-li banka pohledávky pořízené s diskontem či prémií, pak promítne hodnotu diskontu či prémie do propočtu snížené hodnoty (tj. sníží o diskont resp. jeho část nebo zvýší o prémii ve vazbě na § 7 odst. 6 opatření), 4) z toho důvodu nemusí dodržet JVK 775, 780, 785, 790, 815, 820, 825, 830, 5) pokud banka u ohrožené pohledávky neuplatňuje akruální princip nebo nemá pohledávky pořízené s diskontem či prémií, pak výše uvedené JVK jsou pro banku závazné. Pro propočet snížené upravené hodnoty u jednotlivě hodnocených pohledávek: a) pokud banka postupuje podle §7 odst.10 opatření, uvede rozdíl mezi rozvahovou hodnotou pohledávky a současnou hodnotou očekávaných budoucích peněžních toků z pohledávky diskontovaných původní efektivní úrokovou mírou b) pokud banka nepostupuje podle §7 odst.10 opatření, pak postupuje následovně: 1) banka vynásobí upravenou hodnotu (tj. skutečnou hodnotu po odpočtu zohledněného zajištění ve vazbě na § 9 opatření) koeficientem podle § 7 odst. 4 opatření, 2) uplatňuje-li banka u ohrožené pohledávky akruální princip, pak nezohledňuje zajištění odpovídající naběhlému příslušenství (ve vazbě na § 7 odst. 5 opatření) a nenásobí příslušenství koeficientem podle § 7 odst. 4 opatření (ve vazbě na § 7 odst. 5 opatření), 3) má-li banka pohledávky pořízené s diskontem či prémií, pak promítne hodnotu diskontu či prémie do propočtu snížené upravené hodnoty (tj. sníží o diskont resp. jeho část nebo zvýší o prémii ve vazbě na § 7 odst. 6 opatření), 4) z těchto důvodů nemusí dodržet JVK 795, 800, 805, 810, 835, 840, 845, a 850, 5) pokud banka u ohrožené pohledávky neuplatňuje akruální princip nebo nemá pohledávky pořízené s diskontem či prémií, pak výše uvedené JVK jsou pro banku závazné. Věcný obsah DO v DS

Strana:2/5



Datová oblast: DIS40_02 Výčet informačních Kód ABD0189 ABD0036_007 ABD0313 ABD0266 ABD0267 ABD0314 ABD0036_003 ABD0268 ABD0269 ABD0036_004 ABD0036_005 ABD0036_006 ABD0270 ABD0262 ABD0190_006 ABD0316 ABD0315 ABD0035_004 ABD0035_005 ABD0035_006 ABD0035_007

prvků v datové oblasti: Název Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem *Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost Standardní pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou do 540 dnů Standard.pohl.zajištěné vysoce kvalit.zajištěním do 540 dnů Portfolia pohledávek za klienty vyžadujících pozornost *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty Sledované pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou nad 540 dnů Sledované pohl.zajištěné osobou s nul.riz.váhou nad 540 dnů *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty Ztrátové pohledávky nad 540 dnů Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty *Pohledávky za jinými bankami Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jiné,než vyž.pozornost Portfolia pohledávek za bankami vyžadujích pozornost *Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami *Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami *Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami *Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0013 Povaha hodnoty ukazatele Upravené a snížené hodnoty pohledávek

Datová oblast: DIS40_03 Název: Rezervy a opravné položky vytv. k pohl. a znehodnocení pohl. Charakteristika: U pohledávek oceňovaných v účetnictví naběhlou hodnotou se uvedou rezervy a opravné položky vytvořené bankou ke krytí potenciálních ztrát z poskytnutých úvěrů, uložených mezibankovních vkladů a ostatních pohledávek. Při tvorbě opravných položek k pohledávkám hodnoceným jednotlivě a portfoliově postupuje banka podle §7, 7a, 8 a 9 opatření ČNB č. 9/2002, ve znění pozdějších předpisů. U pohledávek oceňovaných v účetnictví reálnou hodnotou se uvede znehodnocení pohledávek (obdoba opravných položek). Oceňuje-li banka pohledávky reálnou hodnotou, postupuje podle § 8a a 9 opatření.

Výčet informačních Kód ABD0189 ABD0036_007 ABD0313 ABD0314 ABD0036_003 ABD0268 ABD0269 ABD0036_004 ABD0036_005 ABD0036_006 ABD0270 ABD0262 ABD0190_006 ABD0316 ABD0315

prvků v datové oblasti: Název Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem *Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost Portfolia pohledávek za klienty vyžadujících pozornost *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty Sledované pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou nad 540 dnů Sledované pohl.zajištěné osobou s nul.riz.váhou nad 540 dnů *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty Ztrátové pohledávky nad 540 dnů Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty *Pohledávky za jinými bankami Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jiné,než vyž.pozornost Portfolia pohledávek za bankami vyžadujích pozornost


Strana:3/5



Název: Hlášení o struktuře závazků z vkladů a úvěrů podle velikosti Charakteristika: Hlášení o výši a počtu závazků (vkladů, přijatých úvěrů, vkladových certifikátů, vkladních listů a jiných obdobných závazků), které byly přijaty bankou od jiných bank, od klientů-právnických osob a od klientů-fyzických osob v členění podle výše závazku v Kč nebo v přepočtu na Kč. Části datového souboru: Část: 01 - Struktura závazků z vkladů a úvěrů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS70_01 Struktura závazků z vkladů a úvěrů - hodnoty 2 DIS70_02 Struktura závazků z vkladů a úvěrů - počty

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: BD (ČNB) 7-04 Datový soubor: DISIFE70 Název: Hlášení o struktuře závazků z vkladů a úvěrů podle velikosti Datová oblast: DIS70_01 Název: Struktura závazků z vkladů a úvěrů - hodnoty Charakteristika: Struktura závazků z vkladů a přijatých úvěrů v hodnotovém vyjádření. Výčet informačních Kód PBD0004_003 PBD0013_003 PBD0018_001 PBD0022_001 PBD0018_002 PBD0022_002

prvků v Název Závazky Ostatní Závazky Ostatní Závazky Ostatní

datové oblasti: vůči jiným bankám splatné na požádání závazky vůči jiným bankám vůči klientům-práv.osobám splatné na požádání závazky vůči klientům-práv.osobám vůči klientům-fyz.osobám splatné na požádání závazky vůči klientům-fyz.osobám

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Intervaly pro závazky nebo P0083 Výše závazku nebo pohledávky pohledávky

Datová oblast: DIS70_02 Název: Struktura závazků z vkladů a úvěrů - počty Charakteristika: Struktura závazků z vkladů a přijatých úvěrů vyjádřená v jejich počtu. Výčet informačních Kód EBD1042_004 EBD1042_003 EBD1042_002 EBD1042_001 EBD1042_006 EBD1042_005

prvků Název Počet Počet Počet Počet Počet Počet

v datové oblasti: závazků vůči jiným bankám splatných na požádání ostatních závazků vůči jiným bankám závazků vůči klientům-práv.osob. splatných na požádání ostatních závazků vůči klientům-práv.osobám závazků vůči klientům-fyz.osobám splatných na požádání ostatních závazků vůči klientům-fyz.osobám

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0083 Výše závazku nebo pohledávky Intervaly pro závazky nebo pohledávky


Strana:1/1

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU Akronym: BD (ČNB) 8-04

Kód: DISIFE80 Název: Hlášení o změně stavu úvěrů

Charakteristika: Hlášení o změně stavu úvěrů a ostatních pohledávek hodnocených jednotlivě (ve vazbě na opatření ČNB č.9/2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv, ve znění posledních předpisů,) s podrobnějším členěním na jednotlivé typy úbytků a přírůstků úvěrů za sledované čtvrtletí. Všechny pohledávky (oceňované naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou) se uvádí v brutto naběhlé hodnotě, tj. bez zohlednění znehodnocení. Část 1 - Základní vývoj objemu a struktury úvěrů a pohledávek v členění na standardní úvěry a ostatní pohledávky (vč. portfolií pohledávek vyžadujících pozornost podle § 5a opatření ČNB č. 9/2002, ve znění pozdějších předpisů a vč. pohledávek z neobchodovatelných dluhových cenných papírů neurčených k prodeji) a na sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohledávky . Část 2 - Vývoj objemu a struktury sledovaných a ohrožených úvěrů a ostatních pohledávek v členění na jistiny a úroky a poplatky. Část 3 - Změny mezi kategoriemi sledovaných a ohrožených (nestandardních, pochybných a ztrátových) úvěrů a ostatních pohledávek. Předkládající subjekt současně předá sekci bankovní regulace dohledu ČNB následující písemný komentář: A. Úvěry, které byly zaplaceny formou debt equity swap, se uvedou jmenovitě (vč. vyznačení vztahu dlužníka k bance) spolu s údaji o objemu úvěru, objemu přebíraných účastí vč. názvu emitenta a jeho vztahu k bance. B. Úvěry, které byly prodány jinému subjektu, se uvedou jmenovitě s názvem kupující společnosti a jejím vztahem k bance, hodnotou celkové pohledávky (jistiny a příslušenství), hodnotou úvěru a cenou, za kterou byly úvěry prodány. C. Úvěry, které byly převedeny na jiný účet v rámci bilance banky (s výjimkou úvěrových účtů), se uvedou jmenovitě (vč. vyznačení vztahu dlužníka k bance) spolu s hodnotou úvěru, účtem, na který byl převeden, a důvodem tohoto převodu. D. Úvěry, které byly odkoupeny od jiného subjektu, se uvedou jmenovitě spolu s údaji o velikosti úvěru, stupni klasifikace, názvu subjektu, od kterého byly odkoupeny, a jeho vztahu k bance.E. Pokud banka vykáže úbytek úvěrů jiným způsobem, uvede se jakým způsobem. F. Pokud banka vykáže přírůstek úvěrů jiným způsobem, uvede se jakým způsobem.

Části datového souboru: Část: 1 - Základní vývoj Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód 1 DIS80_01 2 DIS80_02

objemu a struktury pohledávek z úvěrů Název Objem klientských úvěrů a ostatních pohledávek Přírůstky a úbytky klientských úvěrů a ostatních pohledávek

Část: 2 - Vývoj objemu a strukt. sled.a ohrož.pohledávek podle kateg. Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS80_03 Objem sled. a ohrož. klientských úvěrů a ostat. pohledávek 2 DIS80_04 Přírůstky a úbytky sled. a ohrož.klient.úvěrů a ostat. pohl. Část: 3 - Změny mezi kategoriemi sledovaných a ohrožených pohledávek Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS80_05 Změny mezi kategoriemi sled.a ohrož.úvěrů a ostat.pohledávek

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Datový soubor: DISIFE80 Název: Hlášení o změně stavu úvěrů


Datová oblast: DIS80_01 Název: Objem klientských úvěrů a ostatních pohledávek Charakteristika: Obsahuje celkový objem úvěrů a ostatních pohledávek na začátku a na konci sledovaného období v členění na standardní (vč. portfolií pohledávek vyžadujících pozornost podle § 5a opatření ČNB č. 9/2002, ve znění pozdějších předpisů), sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohledávky. Zahrnuje též pohledávky z neobchodovatelných dluhových cenných papírů neurčených k prodeji. Všechny pohledávky (oceňované naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou) se uvádí v brutto naběhlé hodnotě, tj. bez zohlednění znehodnocení.

Výčet informačních Kód ABD0036_007 ABD0036_001 ABD0036_002

prvků v datové oblasti: Název *Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě *Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Sledované a ohrožené pohledávky za klienty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Posl. den sled. čtvrtletí, posl. Časová charakteristika P0011 den předch. čtvrtl.

Datová oblast: DIS80_02 Název: Přírůstky a úbytky klientských úvěrů a ostatních pohledávek Charakteristika: Obsahuje typy přírůstků a úbytků úvěrů a ostatních pohledávek v členění na standardní úvěry a ostatní pohledávky vč. portfolií pohledávek vyžadujících pozornost podle § 5a opatření ČNB č. 9/2002, ve znění pozdějších předpisů a vč. pohledávek z neobchodovatelných dluhových cenných papírů neurčených k prodeji a na sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohledávky. Všechny změny pohledávek (oceňovaných naběhlou hodnotou a oceňovaných reálnou hodnotou) se uvádí v brutto naběhlé hodnotě, tj. bez zohlednění znehodnocení.

Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EIN0470 Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Typ změny úbytku / přírůstku úvěru Struktura pohybu úvěrů a P0080 pohledávek Úvěry a pohl. celkem, standardní, Kategorie úvěru a pohledávky na P0081 sledované a ohrožené začátku sledovaného období

Datová oblast: DIS80_03 Název: Objem sled. a ohrož. klientských úvěrů a ostat.

pohledávek

Charakteristika: Obsahuje celkový objem sledovaných a ohrožených úvěrů a ostatních pohledávek na začátku a na konci sledovaného období v členění podle kategorií klasifikace resp. hodnocení. Všechny pohledávky (oceňované naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou) se uvádí v brutto naběhlé hodnotě, tj. bez zohlednění znehodnocení.


Strana:1/3



Datová oblast: DIS80_03 Výčet informačních Kód ABD0036_002 ABD0036_003 ABD0036_004 ABD0036_005 ABD0036_006

prvků v datové oblasti: Název *Sledované a ohrožené pohledávky za klienty *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Posl. den sled. čtvrtletí, posl. Časová charakteristika P0011 den předch. čtvrtl. Jistiny, úroky a poplatky Věcná struktura pohledávek nebo P0061 závazků

Datová oblast: DIS80_04 Název: Přírůstky a úbytky sled. a ohrož.klient.úvěrů a ostat. pohl. Charakteristika: Obsahuje typy přírůstků a úbytků sledovaných a ohrožených úvěrů a ostatních pohledávek v členění podle kategorií klasifikace resp. hodnocení. Všechny změny pohledávek (oceňovaných naběhlou hodnotou a oceňovaných reálnou hodnotou) se uvádí v brutto naběhlé hodnotě, tj. bez zohlednění znehodnocení.

Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty EIN0470 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Jistiny, úroky a poplatky Věcná struktura pohledávek nebo P0061 závazků Typ změny úbytku / přírůstku úvěru Struktura pohybu úvěrů a P0080 pohledávek Sledov. a ohrož. úvěry celkem a Kategorie úvěru a pohledávky na P0081 podle jednotl.kategorií začátku sledovaného období

Datová oblast: DIS80_05 Název: Změny mezi kategoriemi sled.a ohrož.úvěrů a ostat.pohledávek Charakteristika: Obsahuje přírůstky a úbytky sledovaných a ohrožených úvěrů a ostatních pohledávek podle kategorií klasifikace resp. hodnocení, tj. změnu hodnot sledovaných a ohrožených úvěrů a pohledávek přecházejících na počátku sledovaného období z kategorie klasifikace resp. hodnocení na začátku období (podle P0081) do kategorie klasifikace resp. hodnocení na konci sledovaného období (podle P0082).. Všechny změny pohledávek (oceňovaných naběhlou hodnotou a oceňovaných reálnou hodnotou) se uvádí v brutto naběhlé hodnotě, tj. bez zohlednění znehodnocení.

Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty EIN0470


Strana:2/3



Datová oblast: DIS80_05 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Jistiny, úroky a poplatky Věcná struktura pohledávek nebo P0061 závazků Sledované a ohrožené úvěry a Kategorie úvěru a pohledávky na P0081 pohledávky začátku sledovaného období Sledované a ohrožené úvěry a Kategorie úvěru a pohledávky na P0082 pohledávky konci sledovaného období


Strana:3/3



Název: Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasiv Charakteristika: Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank. Hlášení podává přehled o odhadované (resp. očekávané pravděpodobné) době splatnosti hlavních agregovaných položek aktiv a pasiv v čisté hodnotě a vybraných dílčích položek rozvahových i podrozvahových aktiv a pasiv (zejména úvěrů, cenných papírů, vkladů a záruk). Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasiv) v jednotlivých intervalech zbytkové splatnosti. Nenávratné a neuplatnitelné úvěry nejsou podle doby splatnosti členěny. Odhadovaná doba splatnosti je zde stanovena jako bankou podle její zkušenosti odhadnutá pravděpodobná zbývající doba do splacení jednotlivých položek aktiv a jejich částí dlužníky banky a do splacení jednotlivých položek pasiv a jejich částí bankou. Doba splatnosti představuje lhůtu počínaje sledovaným okamžikem (dnem sestavení výkazu) a končící okamžikem (zpravidla dnem) odhadnuté splatnosti. Tato lhůta se vztahuje k reálným kalendářním dnům, týdnům, měsícům nebo rokům bez ohledu na bankou uplatňovanou konvenci (např. 30/360) pro úročení pohledávek a závazků, účetní operace aj. Poznámka : Předkládající subjekt současně předá příslušnému odboru bankovního dohledu ČNB komentář, který bude obsahovat popis a zdůvodnění metod, které byly použity pro určení odhadované doby splatnosti příslušných aktiv a pasiv, pokud je tato odhadovaná splatnost rozdílná od skutečné zbytkové splatnosti použité ve výkaze BD (ČNB) 1-12, nebo konstatování, že pro celý výkaz BD (ČNB) 11-04 nebo pro jeho vyjmenované položky byla použita skutečná zbytková splatnost.

Části datového souboru: Část: 1 - Rozvahová aktiva podle odhadované splatnosti Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS11_03 Rozvahová aktiva celkem Část: 2 - Rozvahová pasiva podle odhadované splatnosti Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS11_04 Rozvahová pasiva v základním členění 2 DIS11_05 Rozvahová pasiva vybraná Část: 3 - Rozvahová pozice podle odhadované splatnosti Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS11_06 Rozvahová pozice Část: 4 - Podrozvahová aktiva a pasiva podle odhadované splatnosti Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS11_07 Podrozvahová aktiva a pasiva vybraná

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: BD (ČNB) 11-04 Datový soubor: DISIFE11 Název: Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasiv Datová oblast: DIS11_03 Název: Rozvahová aktiva

celkem

Charakteristika: Přehled rozvahových aktiv v čisté hodnotě celkem (bez rozdělení do časových košů), návratných a uplatnitelných aktiv (rozdělených do časových košů) a nenávratných a neuplatnitelných aktiv (bez rozdělení do časových košů). Výčet informačních Kód ABD0253 ABD0002_001 ABD0193 ABD0254 ABD0255 ABD0256 ABD0227 ABD0213 ABD0214 ABD0215 ABD0216_001 ABD0257 ABD0258 ABD0259 ABD0260 ABD0204 ABD0205

prvků v datové oblasti: Název Aktiva celkem *Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování Pohledávky za centrálními bankami Pohledávky za jinými bankami Pohledávky za klienty Pohledávky za klienty splatné na požádání Pohledávky za klienty krátkodobé Pohledávky za klienty střednědobé Pohledávky za klienty dlouhodobé *Jiné pohledávky za klienty Cenné papíry k obchodování Cenné papíry k prodeji Cenné papíry držené do splatnosti Účasti celkem Fixní aktiva Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Souhrn za zbytkovou splatnost Odhadovaná zbytková doba P0079 splatnosti aktiv a pasiv Rozvah.aktiva celk., v Kategorie úvěru a pohledávky na P0082 zákl.členění, vybr., nenavr.a konci sledovaného období neuplat

Datová oblast: DIS11_04 Název: Rozvahová pasiva v základním členění Charakteristika: Přehled o odhadované zbytkové době splatnosti hlavních agregovaných položek rozvahových pasiv. Výčet informačních Kód PBD0140 PBD0139 PBD0138 PBD0017_001 PBD0137 PBD0106 PBD0136

prvků v datové oblasti: Název Pasiva celkem Závazky vůči centrálním bankám Závazky vůči jiným bankám *Závazky vůči klientům Závazky z cenných papírů Základní kapitál Ostatní pasiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Odhadovaná zbytková doba Souhrn za zbytkovou splatnost P0079 splatnosti aktiv a pasiv


Strana:1/3



Datová oblast: DIS11_05 Název: Rozvahová pasiva vybraná Charakteristika: Přehled o odhadované zbytkové splatnosti vybraných rozvahových pasiv v podrobnějším členění. Výčet informačních Kód PBD0141 PBD0142 PBD0143 PBD0144 PBD0145 PBD0146 PBD0147 PBD0148 PBD0149 PBD0150 PBD0151 PBD0152

prvků v datové oblasti: Název Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru celk. Ostatní závazky vůči jiným bankám bez možn.předčas.výběru Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez možn.předčas.výb. Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn. předčas.výběru Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností předč.výb.celkem Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností předčas.výběru Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností předč.výb. Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas. výběru Závazky vůči j. bankám a klientům splatné na požádání celkem Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání Závazky vůči práv.osobám (j. než banky) splatné na požádání Závazky vůči fyzickým osobám splatné na požádání

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Souhrn za zbytkovou splatnost Odhadovaná zbytková doba P0079 splatnosti aktiv a pasiv

Datová oblast: DIS11_06 Název: Rozvahová pozice Charakteristika: Netto rozvahová pozice, tj. rozdíl výše aktiv a pasiv, v jednotlivých intervalech podle odhadované zbytkové doby splatnosti. Výčet informačních Kód EBD0552 EBD0553

prvků v datové oblasti: Název Netto rozvahová pozice Kumulativní netto rozvahová pozice

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Zbytková splatnost DIS10_06, Odhadovaná zbytková doba P0079 DIS11_06 splatnosti aktiv a pasiv

Datová oblast: DIS11_07 Název: Podrozvahová aktiva a pasiva vybraná Charakteristika: Vybraná podrozvahová aktiva a pasiva Výčet informačních Kód EPD1055 EPD1056 EPD1057 EPD1058

podle odhadované zbytkové doby splatnosti.

prvků v datové oblasti: Název Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP Poskytnuté přísliby a záruky Přijaté přísliby a záruky


Strana:2/3



Datová oblast: DIS11_07 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0079 Odhadovaná zbytková doba Souhrn za zbytkovou splatnost splatnosti aktiv a pasiv


Strana:3/3



Název: Hlášení o kapitál.přiměřenosti regulovaného konsolid.celku Charakteristika: Hlášení ke sledování a analýze kapitálové přiměřenosti regulovaného konsolidačního celku ve smyslu Vyhlášky ČNB č. 333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002 (dále jen Vyhlášky), kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Skládá se ze čtyř částí: 1. Struktura kapitálu a kapitálová přiměřenost - obsahuje detailní strukturu jednotlivých částí kapitálu regulovaného konsolidačního celku, který vstupuje do propočtu kapitálové přiměřenosti podle § 12 Vyhlášky, celkový souhrn kapitálových požadavků regulovaného konsolidačního celku a výsledné hodnoty kapitálové přiměřenosti regulovaného konsolidačního celku. 2. Rizikově vážená aktiva bankovního portfolia regulovaného konsolidačního celku - obsahuje propočet objemu rizikově vážených rozvahových aktiv a úvěrových ekvivalentů podrozvahových aktiv regulovaného konsolidačního celku podle § 14 a 15 Vyhlášky ve vazbě na přílohu č. 2 (tab. č. 1, 2 a 3) Vyhlášky. 3. Vybrané kapitálové požadavky B - obsahuje detailnější rozpis kapitálových požadavků k jednotlivým typům rizika. 4. Vybrané údaje - obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek mezi bankovní a obchodní portfolio.

Části datového souboru: Část: 1 - Struktura kapitálu a kapitál.přiměřenost regul.kons.celku Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 KIS20_11 Struktura kapitálu 2 KIS20_12 Varianty tier 3 3 KIS20_13 Kapitálové požadavky 4 KIS20_14 Propočet kapitálové přiměřenosti Část: 2 - Rizikově vážená aktiva bankovního portfolia Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 KIS20_21 Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia 2 KIS20_22 Konverze podrozvahových aktiv bankovního portfolia Část: 3 - Vybrané kapitálové požadavky B Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 KIS20_33 Kapitálový požadavek portfolia 2 KIS20_34 Kapitálový požadavek portfolia 3 KIS20_35 Kapitál. požadavek k portfolia 4 KIS20_36 Kapitálový požadavek 5 KIS20_37 Kapitálový požadavek

k úvěrovému riziku obchodního k obec. úrokov. riziku obch. obec. akciovému riziku obch. k měnovému riziku ke komoditnímu riziku

Část: 4 - Vybrané údaje Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 KIS20_41 Aktiva bankovního a obchodního portfolia Základní popis DS Strana:1/2

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: BD (ČNB) 12-04 Datový soubor: KISIFE20 Název: Hlášení o kapitál.přiměřenosti regulovaného konsolid.celku Datová oblast: KIS20_11 Název: Struktura kapitálu Charakteristika: Struktura a propočet upravené hodnoty kapitálu regulovaného konsolidačního celku pro účely sledování kapitálové přiměřenosti. Výčet informačních Kód KBD0006 KBD0007 KBD0008 KBD0009 KBD0010 KBD0011 KBD0171 KBD0172 KBD0014 KBD0173 KBD0174 KBD0175 KBD0176 KBD0177 KBD0178 KBD0018 KBD0019 KBD0020 KBD0179 KBD0021 KBD0028 KBD0022 KBD0214 KBD0015 KBD0016 KBD0017 KBD0180 KBD0181 KBD0023 KBD0024 KBD0106 KBD0005_001

prvků v datové oblasti: Název Tier 1 Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku Splacené emisní ažio Povinné rezervní fondy Ost.rez.fondy vytv.ze zisku po zdan. s výj. RF účel.vytv. Nerozd.zisk z předch.obd. po zdanění zauditovaný a schválený Zisk ve schv.řízení zaudit.a sníž.o předpokl.dividendy Mezitím.zisk běž.období zaudit.a sníž.o předpokl.dividendy Část menšinového vlast.kapitálu (kreditní zůstatek) Menšinový splac.zákl.kapitál zapsaný v obch.rejstříku Menšinové splacené emisní ažio Menšinové povinné rezervní fondy Menšin.ost.rezervní fondy vytv.ze zisku po zdanění Menšin.nerozd.zisk z předch.obd.po zdanění zaudit.a schv. Menšin.zisk ve schv.řízení zaudit.a sníž.o předp.dividendy Odečitatelné položky Neuhraz.ztráta z předch.období a ztráta ve schval.řízení Ztráta běžného období Goodwill Nehmotný majetek jiný než goodwill Menšinový vlastní kapitál (debetní zůstatek) Nabyté vlastní akcie a podíly Ostatní odečitatelné položky Tier 2 Rezervy Podřízený dluh A Ostatní kapitálové fondy Odečitatelné položky od součtu Tier 1 a Tier 2 Kapitálové investice nad 10% do bank a finančních institucí Kapitálové investice do 10% do bank a finančních institucí Využitý tier 3 *Kapitál regulovaného konsolidačního celku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0013 Povaha hodnoty ukazatele Účetní hodnota, upravená hodnota

Datová oblast: KIS20_12 Název: Varianty tier 3 Charakteristika: Obsahuje různé varianty tier 3 regulovaného konsolidačního celku ve vazbě na limitní podmínky stanovené podle Vyhlášky ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Výčet informačních Kód KBD0191 KBD0104 KBD0102

prvků v datové oblasti: Název Tier 3 Využitelný tier 3 Omezený tier 3 (1. omezení)


Strana:1/6



Datová oblast: KIS20_12 Výčet informačních Kód KBD0103 KBD0105 KBD0106 KBD0107

prvků v datové oblasti: Název Omezený tier 3 (2. omezení) Nevyužitelný tier 3 Využitý tier 3 Nevyužitý tier 3


Datová oblast: KIS20_13 Název: Kapitálové požadavky Charakteristika: Obsahuje souhrnné kapitálové požadavky A a B regulovaného konsolidačního celku na krytí jednotlivých rizik a strukturu kapitálového požadavku B. Výčet informačních Kód KBD0108 KBD0109 KBD0110 KBD0111 KBD0112 KBD0113 KBD0114 KBD0115 KBD0212

prvků v datové oblasti: Název Kapitálový požadavek A Kapitálový požadavek B Kapitál.požadavek k úvěrovému riziku obchod.portfolia Kapitál.požadavek k riziku angažovanosti obch.portfolia Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku Kapitálový požadavek k měnovému riziku Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku Kapitál.požadavek k rizikům stanovený vlastním VaR modelem


Datová oblast: KIS20_14 Název: Propočet kapitálové přiměřenosti Charakteristika: Obsahuje propočet kapitálové přiměřenosti ovládající osoby na konsolidovaném základě podle § 70 Vyhlášky ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Výčet informačních Kód KBD0116 KBD0117

prvků v datové oblasti: Název Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost nevyužitého tier 3



Strana:2/6



Datová oblast: KIS20_21 Název: Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia Charakteristika: Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia podle § 14 a 15 a Tabulky č. 1 přílohy č. 2 Vvyhlášky ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002 (dále jen vyhlášky), kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Obsahuje podle subjektů resp. nástrojů zařazené přímé pohledávky regulovaného konsolidačního celku uvedené v rozvaze, pohledávky zajištěné některým z instrumentů uvedených v § 15 vyhlášky konverzním faktorem přepočtené hodnoty přímých podrozvahových aktiv (úvěrový ekvivalent) podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 vyhlášky a konverzním faktorem přepočtené hodnoty podrozvahových aktiv (úvěrový ekvivalent) podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 vyhlášky zajištěných některým z instrumentů uvedených v § 15 vyhlášky.

Výčet informačních Kód KBD0029 KBD0030 KBD0031 KBD0035 KBD0036 KBD0037 KBD0038 KBD0182 KBD0032 KBD0033 KBD0034 KBD0039 KBD0183 KBD0040 KBD0184 KBD0044 KBD0045 KBD0046 KBD0047 KBD0048 KBD0049 KBD0185 KBD0052 KBD0053 KBD0054 KBD0186 KBD0056 KBD0057 KBD0187 KBD0058 KBD0059 KBD0060 KBD0061 KBD0062 KBD0063 KBD0064 KBD0065 KBD0066 KBD0067

prvků v datové oblasti: Název Aktiva bank.portfolia celkem vč.úvěrových ekvivalentů Pokladní hodnoty Pohl.za centr.vládami států zóny A příp.vč.jimi zajišť.pohl. Pohledávky pojištěné EGAP, a.s. Pohledávky za Českou exportní bankou, a.s. Pohledávky za FNM Pohledávky za Českou konsolidační agenturou Pohledávky za evropskými společenstvími Pohledávky za centrálními bankami států zóny A Pohledávky za centrálními vládami států zóny B Pohledávky za centrálními bankami států zóny B Reálné hodnoty derivátů Aktiva, která jsou odečitatelnou položkou Pohl.zajišť.zást.právem k dluhopisům, vklad.listům a penězům Pohl.za vládami územ.celků a za org.územ.samospr.států z.A Pohledávky za bankami ve státech zóny A Pohled.za bankami států zóny B s pův.splat.do 1 roku vč. Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi Pohledávky za vládami územních celků států zóny A Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A Pohled.za vládou podporovanými institucemi Pohled.za obchodníky s CP se sídlem ve státech z.A Pohl.za uznanými clearing.centry a burzami ve státech zóny A Finanční nástroje v procesu inkasa Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem Pohledávky z cenných papírů Kapit.inv.do bank a fin.inst., které nejsou odečit.položkou Kapit.investice do právn.osob kromě bank a fin.institucí Pohl.za bankami a obch.s CP v z.A - v konk.,likv.,nuc.spr. Pohl.za právn.osob.kromě bank a obchod.s CP a za fyz.osob. Pohl.za cen.vlád.z.B, kterým nepřísl.riz.váha 0 a podp.inst. Pohled.za centr.bankami zóny B, kterým nepřísl. riz.váha 0 Pohled.za vládami územ.celků a orgánů samosprávy z.B Pohl.za bankami v z.B se spl.do 1 r.-v konk.,likv.,nuc.spr. Pohled.za bankami zóny B s původní splatností nad 1 rok Nespl.část emise akcií vč.emis.ažia emit.členy reg.kon.celku Pohl.za práv.os.- fin.inst., kterým nepřísl. riz.váha 0,2 Hmotný majetek Ostatní aktiva bankovního portfolia

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0013 Povaha hodnoty ukazatele Účetní hodnota včetně úvěrového ekvivalentu, vážená hodnota Věcný obsah DO v DS

Strana:3/6



Datová oblast: KIS20_22 Název: Konverze podrozvahových aktiv bankovního portfolia Charakteristika: Obsahuje přepočet podrozvahových aktiv (bez zástav, odepsaných pohledávek a hodnot předaných k obhospodařování) regulovaného konsolidačního celku na úvěrový ekvivalent podle § 14, odst. 4, 5, 6 a tabulky č. 2 přílohy č. 2 a 3 Vyhlášky ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002. Výčet informačních Kód KBD0068 KBD0069 KBD0070 KBD0071 KBD0072 KBD0073 KBD0074 KBD0076 KBD0077 KBD0078 KBD0079 KBD0081 KBD0192

prvků v datové oblasti: Název Vybraná podrozvahová aktiva bankovního portfolia celkem Poskytnuté odvolatelné úvěr.přísliby s pův.splat.do 1 roku Posk.záruky z otevření a potvrz.dok.akreditivů(se zást.sml.) Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní Poskytnuté neplatební záruky Poskyt.záruky z otevř.a potvrz.neodvol.dok.akreditivů Poskytnuté přísliby bankovních záruk Poskytnuté platební záruky Poskytnuté záruky z prodaných směnek Poskytnutá směnečná rukojemství Poskytnutá přijetí směnek Pohl.z vkl.a úvěrů, pohl.na dluh.,směnky a akcie Deriváty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0013 Povaha hodnoty ukazatele Účetní hodnota, úvěrový ekvivalent

Datová oblast: KIS20_33 Název: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia Charakteristika: Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k jednotlivým typům úvěrového rizika obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku. Výčet informačních Kód KBD0118 KBD0119 KBD0120 KBD0121 KBD0122 KBD0123 KBD0124 KBD0125 KBD0188 KBD0189 KBD0129 KBD0130 KBD0131 KBD0132 KBD0133

prvků v datové oblasti: Název Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku Vládní nástroje Kvalifikované nástroje se zbyt.splatností do 6 měsíců vč. Kvalifikované nástroje se zbyt.splatností od 6 do 24 měs.vč. Kvalifik.nástroje se zbyt.splatností vyšší než 24 měsíců Ostatní nástroje Opce ke specifickému úrokovému riziku Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku Hrubá akciová pozice (sníž.o hrub.akc.pozici vybr.portf.) Hrubá akciová pozice vybraného portfolia Opce ke specifickému akciovému riziku Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku Kapit.požad.k rev.repům a repům, výpůjč. a půjč.CP a komodit Kapitálový požadavek k derivátům Kapitálový požadavek k ostatním nástrojům obchod.portfolia



Strana:4/6



Datová oblast: KIS20_34 Název: Kapitálový požadavek k obec. úrokov. riziku obch. portfolia Charakteristika: Obsahuje detailní rozpis kapittálových požadavků k obecnému úrokovému riziku obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku. Výčet informačních Kód KBD0134 KBD0135 KBD0136 KBD0137 KBD0138 KBD0140 KBD0141

prvků v datové oblasti: Název Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku Kapitálový požadavek k CZK Kapitálový požadavek k EUR Kapitálový požadavek k USD Kapitálový požadavek k ostatním měnám Kapitálový požadavek k úrokovým futures Kapitálový požadavek k opcím k obecnému úrokovému riziku


Datová oblast: KIS20_35 Název: Kapitál. požadavek k obec. akciovému riziku obch. portfolia Charakteristika: Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k obecnému akciovému riziku obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku. Výčet informačních Kód KBD0142 KBD0190 KBD0146 KBD0147

prvků v datové oblasti: Název Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku Čisté akciové pozice národních trhů Kapitálový požadavek k akciovým futures Kapitálový požadavek k opcím k obecnému akciovému riziku


Datová oblast: KIS20_36 Název: Kapitálový požadavek k měnovému riziku Charakteristika: Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k měnovému riziku obchodního a bankovního portfolia regulovaného konsolidačního celku. Výčet informačních Kód KBD0148 KBD0149 KBD0150 KBD0151 KBD0152

prvků v datové oblasti: Název Kapitálový požadavek k měnovému riziku Kompenzované pozice silně korelovaných měn Celková měnová pozice Kapitálový požadavek k měnovým futures Kapitálový požadavek k opcím k měnovému riziku



Strana:5/6



Datová oblast: KIS20_37 Název: Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku Charakteristika: Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku obchodního a bankovního portfolia regulovaného konsolidačního celku. Výčet informačních Kód KBD0153 KBD0154 KBD0155 KBD0156

prvků v datové oblasti: Název Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku Kapitál.požadavek ke komoditnímu riziku bez futures a opcí Kapitálový požadavek ke komoditním futures Kapitál.požadavek k opcím ke komoditnímu riziku


Datová oblast: KIS20_41 Název: Aktiva bankovního a obchodního portfolia Charakteristika: Obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek aktivních mezi bankovní a obchodní portfolio regulovaného konsolidačního celku. Výčet informačních Kód KBD0157 KBD0158 KBD0159 KBD0160 KBD0161 KBD0162

prvků v datové oblasti: Název Bankovní portfolio (aktivní) Rozvahové položky bankovního portfolia (aktivní) Podrozvahové položky bankovního portfolia (aktivní) Obchodní portfolio (aktivní) Rozvahové položky obchodního portfolia (aktivní) Podrozvahové položky obchodního portfolia (aktivní)


Datová oblast: KIS20_42 Název: Pasiva bankovního a obchodního portfolia Charakteristika: Obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek pasivních mezi bankovní a obchodní portfolio regulovaného konsolidačního celku. Výčet informačních Kód KBD0163 KBD0164 KBD0165 KBD0166 KBD0167 KBD0168

prvků v datové oblasti: Název Bankovní portfolio (pasivní) Rozvahové položky bankovního portfolia (pasivní) Podrozvahové položky bankovního portfolia (pasivní) Obchodní portfolio (pasivní) Rozvahové položky obchodního portfolia (pasivní) Podrozvahové položky obchodního portfolia (pasivní)



Strana:6/6

Kód: KISIFE20


Název: Hlášení o kapitál.přiměřenosti regulovaného konsolid.celku Části datového souboru: Část: 4 - Vybrané údaje Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 2 KIS20_42 Pasiva bankovního a obchodního portfolia

Základní popis DS

Strana:2/2



Název: Hlášení o angažovanosti regulovaného konsolidačního celku Charakteristika: Hlášení o angažovanosti regulovaného konsolidačního celku vůči jednotlivým osobám a ekonomicky spjatým skupinám osob ve smyslu vyhlášky ČNB č. 333/2002Sb. ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Údaje se uvádí za všechny dlužníky regulovaného konsolidačního celku, u nichž součet hrubé angažovanosti bankovního portfolia a angažovanosti obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku činí 10% a více kapitálu regulovaného konsolidačního celku, s výjimkou osob nepodléhajících limitům čisté angažovanosti bankovního portfolia podle § 22 odst. 4 vyhlášky.

Části datového souboru: Část: 1 - Kapitál a aktiva regulovaného konsolidačního celku Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 KIS30_11 Výše aktiv a kapitálu regulovaného konsolidačního celku Část: 2 - Angažovanost regulovaného konsolidačního celku Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 Angaž. reg. konsl. celku vůči osobám a ek.spjatým KIS30_21 skup.osob 2 Angaž. jednotlivých osob - členů ekonomicky KIS30_22 spjatých skupin

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: BD (ČNB) 13-04 Datový soubor: KISIFE30 Název: Hlášení o angažovanosti regulovaného konsolidačního celku Datová oblast: KIS30_11 Název: Výše aktiv a kapitálu regulovaného konsolidačního celku Charakteristika: Obsahuje hodnotu aktiv regulovaného konsolidačního celku (kompensovanou o opravné položky a oprávky) převzatou z datové oblasti KIS12_01 a hodnotu kapitálu regulovaného konsolidačního celku sníženou o využitý tier3 ve vazbě na §22 vyhlášky ČNB č.333/2002. Výčet informačních Kód KAR0001_002 KBD0208

prvků v datové oblasti: Název *Aktiva regulovaného konsolidačního celku Kapitál RKC snížený o využitý tier 3


Datová oblast: KIS30_21 Název: Angaž. reg. konsl. celku vůči osobám a ek.spjatým skup.osob Charakteristika: Obsahuje konsolidovanou hodnotu hrubé a čisté angažovanosti bankovního portfolia regulovaného konsolidačního celku vůči osobám a ekonomicky spjatým skupinám osob, poměr konsolidované hodnoty čisté angažovanosti bankovního portfolia regulovaného konsolidačního celku ke kapitálu regulovaného konsolidačního celku (sníženého o využitý Tier 3), konsolidovanou hodnotu opravných položek k hrubé angažovanosti bankovního portfolia regulovaného konsolidačního celku, angažovanost obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku a angažovanost obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku vypočtenou jako součet zbývajících dlouhých pozic. Údaje se uvádí za všechny dlužníky, u nichž součet hrubé angažovanosti bankovního a angažovanosti obchodního portfolia činí 10% a více kapitálu RKC. Při vykazování angažovanosti vůči ekonomicky spjatým skupinám se postupuje podle § 21 vyhlášky ČNB č. 333/2002. Angažovanost se nesleduje za subjekty, na které se nevztahují limity čisté angažovanosti bankovního portfolia podle § 22, odst.4 vyhlášky ČNB č.333/2002 (dále jen vyhlášky). Limity čisté angažovanosti bankovního portfolia RKC jsou vymezeny v § 22 vyhlášky. Pro účely angažovanosti regulovaného konsolidačního celku se započítávají veškerá finanční aktiva nekompenzovaná (bez zohlednění) o opravné položky, resp. rezervy, které byly vytvořeny ke konkrétnímu podrozvahovému aktivu. Všechny pohledávky z finančních činností podle §3 opatření ČNB č. 9/2002 ve znění pozdějších předpisů (oceňované naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou) se uvádí v brutto naběhlé hodnotě, tj. bez zohlednění znehodnocení.

Výčet informačních Kód KBD0001 KBD0002 KBD0003 KBD0004 KBD0169 KBD0170

prvků v datové oblasti: Název Hrubá angažovanost bankovního portfolia RKC Čistá angažovanost bankovního portfolia RKC Poměr čisté angažovanosti bankovního portf. ke kapitálu RKC Opravné položky k hrubé angažovansti bankovního portf. RKC Angažovanost obchodního portfolia regul. konsol. celku Angažovanst obchod.portf.- součet zbýv. dlouhých pozic RKC

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0008 Objekt vykazování Typ subjektu - bankovní/nebankovní Věcný obsah DO v DS

Strana:1/2



Datová oblast: KIS30_21 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0048 Objekt vykazování podle Vztahy klientů a ekonomic. skupin kombinovaného třídění k bance/konsol. celku P0058 Objekt vykazování - právnická, Interval nad DT an10 fyzická osoba P0059 Klient Interval nad DT an__30 P0064 Ekonomicky spjatá skupina klientů Interval nad DT an__5

Datová oblast: KIS30_22 Název: Angaž. jednotlivých osob - členů ekonomicky spjatých skupin Charakteristika: Obsahuje konsolidovanou hodnotu čisté angažovanosti bankovního portfolia a angažovanosti obchodního portfolia, vypočtené jako součet zbývajících dlouhých pozic, regulovaného konsolidačního celku vůči jednotlivým osobám - členům ekonomicky spjatých skupin uvedených v KIS30_21. Při vykazování angažovanosti vůči jednotlivým osobám - členům ekonomicky spjatých skupin se postupuje podle § 21 vyhlášky ČNB č. 333/2002. Pro účely angažovanosti regulovaného konsolidačního celku se započítávají veškerá finanční aktiva nekompenzovaná (bez zohlednění) o opravné položky, resp. rezervy, které byly vytvořeny ke konkrétnímu podrozvahovému aktivu. Všechny pohledávky z finančních činností podle §3 opatření ČNB č. 9/2002 ve znění pozdějších předpisů (oceňované naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou) se uvádí v brutto naběhlé hodnotě, tj. bez zohlednění znehodnocení.

Výčet informačních Kód KBD0002 KBD0170

prvků v datové oblasti: Název Čistá angažovanost bankovního portfolia RKC Angažovanst obchod.portf.- součet zbýv. dlouhých pozic RKC

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0008 Objekt vykazování Typ subjektu - bankovní/nebankovní P0048 Objekt vykazování podle Vztahy ekon. spjatých skupin kombinovaného třídění klientů k bance/ konsol. celku P0058 Objekt vykazování - právnická, Interval nad DT an10 fyzická osoba P0059 Klient Interval nad DT an__30 P0064 Ekonomicky spjatá skupina klientů Interval nad DT an__5


Strana:2/2



Název: Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím Charakteristika: Hlášení o angažovanosti banky obsahuje vybrané položky rozvahy a podrozvahy v členění podle sídla příslušného subjektu (klienta, emitenta cenného papíru ap.). Údaje z hlášení jsou za banku celkem, tj. vč. údajů za pobočku banky v zahraničí. Všechny pohledávky z finančních činností podle § 3 opatření ČNB č. 9/2002 ve znění pozdějších předpisů (oceňované naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou) se uvádí v brutto naběhlé hodnotě, tj. bez zohlednění opravných položek/znehodnocení.

Části datového souboru: Část: 1 - Vybraná rozvahová aktiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS16_01 Vybraná rozvahová aktiva Část: 2 - Vybraná rozvahová pasiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS16_02 Vybraná rozvahová pasiva Část: 3 - Vybraná podrozvahová aktiva a pasiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS16_03 Vybraná podrozvahová aktiva a pasiva

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: BD (ČNB) 16-12 Datový soubor: DISIFE16 Název: Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím Datová oblast: DIS16_01 Název: Vybraná rozvahová aktiva Charakteristika: Obsahuje vybraná rozvahová aktiva v členění podle země sídla příslušného subjektu, tj.standardní (vč. portfolií pohledávek vyžadujících pozornost podle § 5a opatření ČNB č. 9/2002,ve znění pozdějších předpisů), sledované a ohrožené pohledávky za jinými bankami, za vládními institucemi a za klienty a dále pak cenné papíry a majetkové účasti držené bankou. Všechny pohledávky z finančních činností podle § 3 opatření ČNB č. 9/2002 ve znění pozdějších předpisů(oceňované naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou) se uvádí v brutto naběhlé hodnotě, tj. bez zohlednění opravných položek/znehodnocení.

Výčet informačních Kód ABD0173 ABD0035_001 ABD0174 ABD0044_001 ABD0175 ABD0051_001 ABD0176 ABD0177 ABD0178 ABD0179 ABD0180 ABD0181

prvků v datové oblasti: Název Vklady, standardní úvěry a ostatní pohledávky za j. bankami *Sledované a ohrožené pohledávky za jinými bankami Standardní úvěry a pohledávky za vládními institucemi *Sledované a ohrožené pohledávky za vládními institucemi Standard. úvěry a ost. pohl. za klienty *Sledované a ohrožené pohledávky za klienty Státní dluhové cenné papíry Dluhopisy bank a obdob.cenné papíry emit.bankami Akcie bank Ostatní dluhopisy a obdob.cenné papíry Ostatní akcie a účasti Ostatní aktiva pro hlášení angažovanosti

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0025 Země (stát) Všechny země

Datová oblast: DIS16_02 Název: Vybraná rozvahová pasiva Charakteristika: Obsahuje vybraná rozvahová pasiva v členění podle země sídla příslušného subjektu, tj.vklady a ostatní závazky vůči jiným bankám, vládním institucím a klientům.

Výčet informačních Kód PBD0004_001 PBD0013_001 PBD0131 PBD0132 PBD0133 PBD0134 PBD0135

prvků v datové oblasti: Název *Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání *Ostatní závazky vůči jiným bankám Závazky vůči vládním institucím splatné na požádání Ostatní závazky vůči vládním institucím Závazky vůči klientům splatné na požádání Ostatní závazky vůči klientům Ostatní pasiva pro hlášení angažovanosti



Strana:1/2



Datová oblast: DIS16_03 Název: Vybraná podrozvahová aktiva a pasiva Charakteristika: Obsahuje vybraná podrozvahová aktiva a pasiva v členění podle země sídla příslušného subjektu, tj. pohledávky a závazky ze záruk, z příslibů a akreditivů a pohledávky a závazky z pevných termínových operací a opcí.

Výčet informačních Kód EPD1027 EPD1028 EPD1029 EPD1030

prvků v datové oblasti: Název Podrozvahové pohledávky ze záruk, příslibů a akreditivů Podrozvahové pohledávky z pevných termínov.operací a opcí Podrozvahové závazky ze záruk, příslibů a akreditivů Podrozvahové závazky z pevných termínových operací a opcí



Strana:2/2



Název: Hlášení o hypoteč.zástavních listech a hypotečních úvěrech Charakteristika: Hlášení o hypotečních zástavních listech a hypotečních úvěrech. Navazuje na zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech a na opatření ČNB č.5/2004, kterým se stanoví obsah, způsob vedení a náležitosti evidence krytí hypotečních zástavních listů v oběhu. Skládá se ze 4 částí: 1. krytí hypotečních zástavních listů 2. emise hypotečních zástavních listů 3. hypoteční úvěry 4. hodnota zastavených nemovitostí. Část 1. a 2. předkládají pouze emitenti hypotečních zástavních listů . Část 3. a 4. předkládají všechny banky a pobočky zahraničních bank poskytující hypoteční úvěry ve smyslu vymezení v § 28 odst. 3 zákona č. 190/2004, o dluhopisech. Má-li banka schválený emisní program, předloží současně s výkazem sekci bankovní regulace a dohledu ČNB písemný komentář obsahující časový rámec, rámec objemu schváleného emisního programu a rovněž informaci o tom, kolik bylo vyčerpáno z celkového rámce. Zároveň banka předloží seznam všech realizovaných (vč.kompletně vypořádaných) emisí, plánovaných emisí a stažených emisí.

Části datového souboru: Část: 1 - Krytí hypotečních zástavních listů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS85_01 Ŕádné krytí hypot.zástav.listů pohledávkami z hypot.úvěrů 2 DIS85_02 Struktura krytí závazků z hypotečních zástavních listů Část: 2 - Emise hypotečních zástavních listů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 3 DIS85_03 Realizované emise hypotečních zástavních listů 4 DIS85_04 Plánované nové emise hypotečních zástavních listů Část: 3 - Hypoteční úvěry Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 5 DIS85_05 Hypoteční úvěry podle sektorů, účelu a doby splatnosti Část: 4 - Hodnota zastavených nemovitostí Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 6 DIS85_06 Hodnota zastavených nemovitostí podle sektorů a účelu HÚ

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: BD (ČNB) 18-04 Datový soubor: DISIFE85 Název: Hlášení o hypoteč.zástavních listech a hypotečních úvěrech Datová oblast: DIS85_01 Název: Ŕádné krytí hypot.zástav.listů pohledávkami z hypot.úvěrů Charakteristika: Počet úvěrových smluv, zástavní hodnota zastavených nemovitostí a hodnota dosud nesplacených pohledávek (resp.jejich částí) z hypotečních úvěrů sloužících ke krytí v aktuální výši (tj. ve vazbě na registr krytí podle § 6 odst. 1 písm. e) opatření ČNB č. 5/2004, kterým se stanoví obsah, způsob vedení a náležitosti evidence krytí hypotečních zástavních listů v oběhu - dále jen Opatření) a po ocenění (tj. ve vazbě na knihu krytí podle § 8 odst. 2 písm. a) a § 9 Opatření). Datovou oblast sestavují a předkládají pouze emitenti hypotečních zástavních listů. Výčet informačních Kód EVD0074 EPD1130 EBD1345_001 EBD1345_002 EBD1346_001 EBD1346_002

prvků v datové oblasti: Název Počet úvěrových smluv na HÚ k řádnému krytí HZL Zástavní hodnota zastavených nemovitostí *Nesplac.pohledávky z HÚ ke krytí (aktuální výše) - jistina *Nesplac.pohled.z HÚ ke krytí (aktuál.výše) - příslušenství *Nesplac.pohledávky z HÚ ke krytí (po ocenění) - jistina *Nesplac.pohled.z HÚ ke krytí (po ocenění) - příslušenství


Datová oblast: DIS85_02 Název: Struktura krytí závazků z hypotečních zástavních listů Charakteristika: Struktura krytí závazků z hypotečních zástavních listů v rozdělení na řádné a náhradní krytí s dalším členěním ve vazbě na § 30 a § 31 zákona č. 190/2004 o dluhopisech. Datovou oblast sestavují a předkládají pouze emitenti hypotečních zástavních listů. Výčet informačních Kód EBD1347 EBD1348 EBD1349 EBD1350 EBD1351 EBD1352 EBD1353 EBD1354 EBD1355

prvků v datové oblasti: Název Krytí celkem Ŕádné krytí (pohledávkami po ocenění) Náhradní krytí - celkem Hotovost - ke krytí Vklady u ČNB - ke krytí Vklady u jiné centrální banky - ke krytí Státní dluhopisy a cenné papíry vydané ČNB - ke krytí Stát.dluhopisy a CP vydané člen.státy EU/EHP - ke krytí Dluhopisy vydané fin.institut.založ.mezin.smlouvou-ke krytí



Strana:1/3



Datová oblast: DIS85_03 Název: Realizované emise hypotečních zástavních listů Charakteristika: Informace (datum emise HZL, datum splatnosti HZL, schválený objem emise HZL, objem vydaných HZL, naběhlý úrokový výnos, závazky z HZL) o jednotlivých realizovaných a dosud nevypořádaných emisích HZL. Jednotlivé emise se uvádějí do doby, pokud trvají závazky z emise, nejdéle však do doby, kdy emitent je povinen plnit závazky (ve vazbě na § 42 zákona č. 190/2004, o dluhopisech). Nemá-li emise přidělený ISIN, bude uveden náhradní formát podle standardů emitenta. Datovou oblast sestavují a předkládají pouze emitenti hypotečních zástavních listů.

Výčet informačních Kód PBD0202 PBD0203 PBD0204 PBD0205 PBD0206 PBD0207 PBD0208

prvků v datové oblasti: Název Schválený objem emise hypotečních zástavních listů Objem vydaných hypotečních zástavních listů Objem hypotečních zástavních listů v oběhu Objem hypot.zást.listů stažených z oběhu v držení emitenta Objem splacených a zrušených hypotečních zástavních listů Naběhlý úrokový výnos z hypotečních zástavních listů Závazky z hypotečních zástavních listů celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0299 Datum emise HZL Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu P0300 Datum splatnosti HZL Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu P0301 ISIN Interval nad DT ISIN

Datová oblast: DIS85_04 Název: Plánované nové emise hypotečních zástavních listů Charakteristika: Plánované nové emise hypotečních zástavních listů na následující čtvrtletí (datum emise HZL, datum splatnosti HZL, plánovaný objem jednotlivých nových emisí HZL a celkem). Datovou oblast sestavují a předkládají pouze emitenti hypotečních zástavních listů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název Plánovaný objem hypotečních zástavních listů PBD0209 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0299 Datum emise HZL Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu P0300 Datum splatnosti HZL Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu P0301 ISIN Interval nad DT ISIN


Strana:2/3



Datová oblast: DIS85_05 Název: Hypoteční úvěry podle sektorů, účelu a doby splatnosti Charakteristika: Objem hypotečních úvěrů podle § 28 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v členění podle sektorů (domácnosti-obyvatelstvo, domácnostiživnostníci, ostatní), účelu (k financování nemovitostí na bydlení, k financování nemovitostí ostatních, spotřebitelské, ostatní vč. neúčelových) a původní doby splatnosti. Uvede se aktuální hodnota výše pohledávek z hypotečních úvěrů (pohledávky oceňované naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou se uvádí v brutto naběhlé hodnotě, tj. bez promítnutí znehodnocení). Výčet informačních Kód ABD0312_001 ABD0312_002 ABD0312_003 ABD0312_004 ABD0312_005

prvků v datové oblasti: Název *Hypoteční úvěry - celkem *Hypoteční úvěry - k financování nemovitostí na bydlení *Hypoteční úvěry - k financování nemovitostí ostatních *Hypoteční úvěry - spotřebitelské *Hypoteční úvěry - ostatní (vč. neúčelových)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0036 Objekt vykazování podle sektorů Sektory pro DISIFE85 ESA95 P0065 Smluvní doba splatnosti Splatnosti pro DISIFE85

Datová oblast: DIS85_06 Název: Hodnota zastavených nemovitostí podle sektorů a účelu HÚ Charakteristika: Celková hodnota zastavených nemovitostí, na nichž vázne zástavní právo ve prospěch banky a které současně slouží k zajištění hypotečních úvěrů (bez omezení výší úvěru), v členění podle sektorů a účelu hypotečního úvěru. Hodnotu zastavených nemovitostí stanovuje banka. Je-li zřízeno zástavní právo k jedné nemovitosti, kterým je zajištěno splacení více úvěrů, uvede se její hodnota pouze jednou (bez duplicitního vykazování), a to podle evidence hodnoty zajištění ke konkrétnímu úvěru (je-li to pro banku problematické, pak rozdělí zajištění dle poměru pohledávek).

Výčet informačních Kód EPD1141_001 EPD1141_002 EPD1141_003 EPD1141_004 EPD1141_005

prvků v datové oblasti: Název *Hodnota zast.nemovitostí *Hodnota zast.nemovitostí *Hodnota zast.nemovitostí *Hodnota zast.nemovitostí *Hodnota zast.nemovitostí

-

k k k k k

HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ

celkem k finan.nemovit.na bydlení k finan.nemovit.ostatních spotřebitelským ostatním (vč.neúčelových)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0036 Objekt vykazování podle sektorů Sektory pro DISIFE85 ESA95


Strana:3/3

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU Akronym: E (ČNB) 5-04

Kód: DISIFE60

Název: Hlášení o org. struktuře a kvalifikovaných účastech banky Charakteristika: Výkaz je přehledem o organizační struktuře, orgánech, zaměstnancích, akcionářích, významnějších majetkových účastech banky. Skládá se z těchto částí: 1.Základní údaje o bance; 2.Členové orgánů banky; 3.Řídící a kontaktní zaměstnanci banky; 4.Představitelé banky v jiných právnických osobách; 5.Akcionáři banky; 6.Kvalifikované účasti banky.

Části datového souboru: Část: 1 - Základní údaje Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód 1 DIS60_01 2 DIS60_02 3 DIS60_03 4 DIS60_04 5 DIS60_05

o bance Název Identifikace banky Základní kapitál banky Počet hlasovacích práv Stav zaměstnanců Počet organizačních jednotek

Část: 2 - Členové orgánů banky Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS60_11 Členové představenstva banky 2 DIS60_12 Členové dozorčí rady banky Část: 3 - Řídící a kontaktní zaměstnanci banky Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS60_13 Řídící zaměstnanci banky 2 DIS60_14 Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti Část: 4 - Představitelé banky v jiných právnických osobách Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS60_21 Představitelé a zaměstnanci banky v jiných práv. osobách Část: 5 - Akcionáři banky Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS60_31 Akcionáři banky reg. v ČR 2 DIS60_32 Akcionáři banky reg. v zahr. 3 DIS60_34 Akcionáři banky 4 DIS60_36 Akcionáři banky reg. v ČR 5 DIS60_37 Akcionáři banky reg. v zahr. 6 DIS60_38 Akcionáři banky reg. v ČR Základní popis DS

s nadlimitní účastí - práv.os. s s nadlimitní účastí - práv.os.s s nadlimitní účastí - fyzické osoby s podlimitní účastí - práv.os. s s podlimitní účastí - práv.os.s s podlimitní účastí - fyz.osoby s

Strana:1/2

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: E (ČNB) 5-04 Datový soubor: DISIFE60 Název: Hlášení o org. struktuře a kvalifikovaných účastech banky Datová oblast: DIS60_01 Název: Identifikace banky Charakteristika: Základní identifikační údaje banky. Viz. též definice informačních prvků EVD0001 až EVD0006, EVD0011, EVD0044 až EVD0047. Předkládají i pobočky zahraničních bank. Výčet informačních Kód EVD0001 EVD0002 EVD0003 EVD0004 EVD0005 EVD0006 EVD0044 EVD0045 EVD0046 EVD0047 EVD0011

prvků v datové oblasti: Název Název banky ( 1. část plného názvu ) Název banky - pokračování plného názvu IČO banky Adresa sídla banky - ulice, číslo popisné Adresa sídla banky - PSČ Adresa sídla banky - obec Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1 Telefonní sídlo ústředny sídla banky - 2 Faxové číslo ústředny sídla banky - 1 Faxové číslo ústředny sídla banky - 2 Adresa elektronické pošty banky


Datová oblast: DIS60_02 Název: Základní kapitál banky Charakteristika: Základní kapitál banky: účetní hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného ZK, ZK zapsaný, splacený i zapsaný v obchodním rejstříku a dále prostředky pro splacení základního kapitálu vč. emisního ážia. Rozdělení ZK na tuzemský a zahraniční se uvádí u právnických osob podle státu registrace a u fyzických osob podle trvalého pobytu akcionáře. Výčet informačních Kód EPR0170 EBD0967 EBD1082 EPR1241

prvků v datové oblasti: Název Základní kapitál upsaný Základní kapitál Splacený základní kapitál Prostředky pro splacení základ. kapitálu vč. emisního ážia

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0025 Země (stát) ČR, EU a EHP

Datová oblast: DIS60_03 Název: Počet hlasovacích práv Charakteristika: Celkový počet hlasovacích práv - viz. definice informačního prvku EVD0012. Výčet informačních Kód EVD0012 EVD0069 EVD0070

prvků v datové oblasti: Název Počet hlasovacích práv Počet hlasovacích práv z držených vlastních akcií Uplatnitelná hlasovací práva


Strana:1/8


Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_03 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS60_04 Název: Stav zaměstnanců Charakteristika: Obsahuje evidenční a průměrný evidenční stav zaměstnanců banky. Viz. též definice informačních prvků EVD0013 a EVD0014. Pobočky zahraničních bank předkládají pouze vybraná data. Výčet informačních Kód EVD0013 EVD0014

prvků v datové oblasti: Název Evidenční stav zaměstnanců Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0025 Země (stát) ČR, EU a EHP P0246 Typ organizační složky banky Organizační jednotky banky vč. centrály banky

Datová oblast: DIS60_05 Název: Počet organizačních jednotek Charakteristika: Počet organizačních jednotek banky. Viz též definice informačního prvku EVD0015. Navazuje na číselník BA0146 tj. "Strukturní složky bank a jiných právnických osob". Pobočky zahraničních bank vyplňují pouze data za ČR (P0025=CZ) mimo reprezentací (tj. mimo P0246=03). Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EVD0015 Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0025 Země (stát) ČR, EU a EHP P0246 Typ organizační složky banky Počet organizačních jednotek

Datová oblast: DIS60_11 Název: Členové představenstva banky Charakteristika: Údaje o členech představenstva banky. Viz. též definice informačního prvku EVD0016.

Výčet informačních Kód EVD0016 EVD0075

prvků v datové oblasti: Název Příjmení člena představenstva banky Datum nástupu do funkce


Strana:2/8



Datová oblast: DIS60_11 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0191 Jméno občana Interval nad DT a24 P0192 Titul před jménem Doména nad dat. typem an_35 P0194 Funkce v bance Členové představenstva banky P0195 Datum narození občana Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu Hlavní pracovní oblasti Členové představenstva, dozorčí P0196 rady a řídící zaměst. banky Adresa elektronické pošty Doména nad dat. typem an_35 P0199 Titul za jménem nezkrácený Doména nad dat. typem an_35 P0293 Telefonní číslo doména k datovému typu an_26 P0294 Faxové číslo doména k datovému typu an_26 P0295

Datová oblast: DIS60_12 Název: Členové dozorčí rady banky Charakteristika: Členové dozorčí rady banky. Viz. též definice informačního prvku EVD0017. Výčet informačních Kód EVD0017 EVD0075

prvků v datové oblasti: Název Příjmení člena dozorčí rady banky Datum nástupu do funkce

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Jméno občana Interval nad DT a24 P0191 Titul před jménem Doména nad dat. typem an_35 P0192 Funkce v bance Členové dozorčí rady banky P0194 Datum narození občana Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z P0195 přípustného intervalu Hlavní pracovní oblasti Členové představenstva, dozorčí P0196 rady a řídící zaměst. banky Adresa elektronické pošty Doména nad dat. typem an_35 P0199 Titul za jménem nezkrácený Doména nad dat. typem an_35 P0293 Telefonní číslo doména k datovému typu an_26 P0294 Faxové číslo doména k datovému typu an_26 P0295

Datová oblast: DIS60_13 Název: Řídící zaměstnanci banky Charakteristika: Řídící zaměstnanci banky. Viz. též definice informačního prvku EVD0018. Předkládají i pobočky zahraničních bank. Položky číselníku BA0194: Vedoucí organizační složky, Vedoucí pobočky a odštěpného závodu je jen pro pobočky zahr. bank (nejvyšší představitel).

Výčet informačních Kód EVD0018 EVD0075

prvků v datové oblasti: Název Příjmení řídícího zaměstnance banky Datum nástupu do funkce

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Vztah řídícího pracovníka k bance Vztah řídícího pracovníka k bance P0094 Jméno občana Interval nad DT a24 P0191 Věcný obsah DO v DS

Strana:3/8



Datová oblast: DIS60_13 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Titul před jménem P0192 Doména nad dat. typem an_35 Funkce v bance P0194 Řídící zaměstnanci banky Datum narození občana P0195 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu Hlavní pracovní oblasti P0196 Členové představenstva, dozorčí rady a řídící zaměst. banky Adresa elektronické pošty P0199 Doména nad dat. typem an_35 Titul za jménem nezkrácený P0293 Doména nad dat. typem an_35 Telefonní číslo P0294 doména k datovému typu an_26 Faxové číslo P0295 doména k datovému typu an_26

Datová oblast: DIS60_14 Název: Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti Charakteristika: Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti. Viz. též definice informačního prvku EVD0019. Předkládají i pobočky zahraničních bank. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EVD0019 Příjmení kontaktního zaměstnance banky pro vymezenou oblast Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Jméno občana P0191 Interval nad DT a24 Titul před jménem P0192 Doména nad dat. typem an_35 Funkce v bance P0194 Představitelé banky v orgánech jiných právnických osob Datum narození občana P0195 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu Hlavní pracovní oblasti P0196 Pracovní oblasti kontaktních pracovníků P0199 Doména nad dat. typem an_35 Adresa elektronické pošty P0293 Doména nad dat. typem an_35 Titul za jménem nezkrácený P0294 doména k datovému typu an_26 Telefonní číslo P0295 doména k datovému typu an_26 Faxové číslo

Datová oblast: DIS60_21 Název: Představitelé a zaměstnanci banky v jiných práv. osobách Charakteristika: Představitelé a zaměstnanci banky v jiných právnických osobách. Viz. též informační prvky EVD0020 a EVD0021. Předkládají i pobočky zahraničních bank. Výčet informačních Kód EVD0020 EVD0021

prvků v datové oblasti: Název Příjmení představitele banky v jiných právnických osobách Celk.podíl banky na zákl. kap. práv.os.s vazbou na banku v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0025 Všechny země Země (stát) P0036 Rezidenti a nerezidenti bez Objekt vykazování podle sektorů domácností celkem ESA95 P0052 Interval nad DT ICO Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO Věcný obsah DO v DS

Strana:4/8



Datová oblast: DIS60_21 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0162 Právní forma Právní forma právnických osob P0191 Jméno občana Interval nad DT a24 P0192 Titul před jménem Doména nad dat. typem an_35 P0194 Funkce v bance Představitelé banky v orgánech jiných právnických osob P0195 Datum narození občana Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu P0200 Zkrácený název právnické osoby Doména nad dat. typem an_35 P0201 Poskytování pomocných bankovních Výčet Ano iNe služeb P0203 Postavení představitele banky v Představitelé banky v orgánech právnické osobě jiných právnických osob P0293 Titul za jménem nezkrácený Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60_31 Název: Akcionáři banky s nadlimitní účastí - práv.os. s reg. v

ČR

Charakteristika: Akcionáři banky s nadlimitní účastí - právnické osoby s registrací v ČR, tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je vyšší nebo roven 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je rovna nebo vyšší než 15 mil. Kč.

Výčet informačních Kód EVD0022 EVD0023 EVD0024 EVD0025

prvků v datové oblasti: Název Základní kapitál tuzemské práv. osoby - akcionáře banky Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v % Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0036 Objekt vykazování podle sektorů Rezidenti celkem bez sektoru ESA95 domácnosti P0050 Objekt vykazování podle odvětví Odvětví (OKEČ) P0052 Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT ICO subjektu - IČO P0200 Zkrácený název právnické osoby Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60_32 Název: Akcionáři banky s nadlimitní účastí - práv.os.s reg. v zahr. Charakteristika: Akcionáři banky s nadlimitní účastí - právnické osoby s registrací v zahraničí, tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je vyšší nebo roven 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je rovna nebo vyšší než 15 mil. Kč.

Výčet informačních Kód EVD0026 EVD0023 EVD0048

prvků v Název Kapitál Celková Celková


datové oblasti: zahraniční právnické osoby - akcionáře banky jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia Strana:5/8



Datová oblast: DIS60_32 Výčet informačních Kód EVD0024 EVD0025

prvků v datové oblasti: Název Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v % Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0025 Země (stát) Všechny země kromě České republiky P0036 Objekt vykazování podle sektorů Nerezidenti celkem bez sektoru ESA95 domácností P0052 Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT ICO subjektu - IČO P0200 Zkrácený název právnické osoby Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60_34 Název: Akcionáři banky s nadlimitní účastí - fyzické osoby Charakteristika: Akcionáři banky s nadlimitní účastí - fyzické osoby, tj. takové fyzické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky je vyšší nebo roven 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je rovna nebo vyšší než 5 mil. Kč.


prvků v Název Celková Celková Celkový Celkový

datové oblasti: jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia podíl akcionáře na základním kapitálu banky v % podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0025 Země (stát) Všechny země P0036 Objekt vykazování podle sektorů Domácnosti celkem (rezidenti a ESA95 nerezidenti) P0052 Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT ICO subjektu - IČO P0191 Jméno občana Interval nad DT a24 P0192 Titul před jménem Doména nad dat. typem an_35 P0195 Datum narození občana Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu P0204 Adresa - ulice,číslo Doména nad dat. typem an_35 P0205 Adresa - PSČ Interval nad DT a24 P0206 Adresa - obec Doména nad dat. typem an_35 P0208 Příjmení občana Doména nad dat. typem an_35 P0293 Titul za jménem nezkrácený Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60_36 Název: Akcionáři banky s podlimitní účastí - práv.os. s reg. v ČR Charakteristika: Akcionáři banky s podlimitní účastí - právnické osoby s registrací v ČR, tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 15 mil. Kč a zároveń nepatří do datové oblasti DIS60_31.


Strana:6/8



Datová oblast: DIS60_36 Výčet informačních Kód EVD0023 EVD0024 EVD0025

prvků v Název Celková Celkový Celkový

datové oblasti: jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem podíl akcionáře na základním kapitálu banky v % podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Rezidenti celkem bez sektoru Objekt vykazování podle sektorů P0036 domácnosti ESA95

Datová oblast: DIS60_37 Název: Akcionáři banky s podlimitní účastí - práv.os.s reg. v zahr. Charakteristika: Akcionáři banky s podlimitní účastí - právnické osoby s registrací v zahraničí tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 15 mil. Kč a zároveń nepatří do datové oblasti DIS60_32.




Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Všechny země kromě České republiky P0025 Země (stát) Nerezidenti celkem bez sektoru P0036 Objekt vykazování podle sektorů domácností ESA95

Datová oblast: DIS60_38 Název: Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyz.osoby s reg. v ČR Charakteristika: Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR, tj. takové fyzické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 5 mil. Kč a zároveń nepatří do datové oblasti DIS60_34.

Výčet informačních Kód EVD0023 EVD0024 EVD0025

prvků v Název Celková Celkový Celkový

datové oblasti: jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem podíl akcionáře na základním kapitálu banky v % podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Domácnosti Objekt vykazování podle sektorů P0036 ESA95


Strana:7/8



Datová oblast: DIS60_39 Název: Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyz.os. s reg. v zahr. Charakteristika: Akcionáři banky s podlimitní účastí - fyzické osoby s trvalým pobytem v zahraničí, tj. takové fyzické osoby, jejichž podíl na základním kapitálu banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 5 mil. Kč a zároveń nepatří do datové oblasti DIS60_34.




Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0025 Země (stát) Všechny země kromě České republiky P0036 Objekt vykazování podle sektorů Domácnosti ESA95

Datová oblast: DIS60_41 Název: Kvalifikované účasti banky v jiných právnických osobách Charakteristika: Kvalifikovaná účast banky v jiných právnických osobách podle zákona o bankách. Výčet informačních Kód EVD0027 EVD0028 EVD0029 EVD0030 EVD0031 EVD0032 EVD0033 EVD0034 EVD0035 EVD0049 EVD0036 EVD0050

prvků v datové oblasti: Název Zákl. kapitál právnické osoby s kvalifik. účastí banky Celkový počet hlasovacích práv práv. osoby s kval. úč. banky Hodnota přímého podílu banky na zákl.kapitálu jiné práv. os. Hodnota nepřímého podílu banky na zákl. kapit. jiné práv.os. Celkový podíl banky na zákl. kapitálu jiné práv. osoby v % Počet přímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě Počet nepřímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě Celkový podíl banky na hlas. právech jiné práv. osoby v % Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v Kč Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v % Výše kvalifikované účasti banky z titulu emis. služeb v Kč Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0025 Země (stát) Všechny země P0036 Objekt vykazování podle sektorů Rezidenti a nerezidenti bez ESA95 domácností celkem P0050 Objekt vykazování podle odvětví Odvětví (OKEČ) P0052 Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT ICO subjektu - IČO P0162 Právní forma Právní forma právnických osob P0200 Zkrácený název právnické osoby Doména nad dat. typem an_35 P0201 Poskytování pomocných bankovních Výčet Ano iNe služeb P0210 Rozsah účasti Kvalifikovaná účast


Strana:8/8



Název: Hlášení o elektronickém bankovnictví a bankovních účtech Charakteristika: Výkaz je přehledem o elektronickém bankovnictví, počtu a obsluze běžných a vkladových účtů klientů a transakcích, prováděných na těchto účtech. Skládá se z těchto částí: 1.Distribuční kanály elektronického bankovnictví 2.Platební karty 3.Běžné a vkladové účty klientů Uvedené části datového souboru obsahují zejména informace o počtu sledovaných objektů a transakcích,které se k nim vztahují. Transakce prováděné platebními kartami se člení zejména podle zemí (ČR a ostatní země) a typů transakcí. Běžné a vkladové účty (korunové i cizoměnové) jsou sledovány podle sektorové příslušnosti klientů a podle druhu obsluhy a typu transakce.

Části datového souboru: Část: 1 - Distribuční kanály elektronického bankovnictví Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS60_61 Distribuční kanály 2 DIS60_64 Akceptační zařízení pro platební karty Část: 2 - Platební karty Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód 1 DIS60_62 2 DIS60_63 3 DIS60_65

Název Vydané platební karty Transakce prováděné platebními kartami Transakce prováděné platebními kartami vykazující banky

Část: 3 - Běžné a vkladové účty klientů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS65_01 Běžné a vkladové účty a jejich obsluha 2 DIS65_03 Kreditní transakce prováděné na běžných a vkladových účtech 3 DIS65_04 Debetní transakce prováděné na běžných účtech 5 DIS65_05 Debetní transakce prováděné na vkladových účtech

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Akronym: E (ČNB) 7-04 Datový soubor: DISIFE65 Název: Hlášení o elektronickém bankovnictví a bankovních účtech Datová oblast: DIS60_61 Název: Distribuční kanály Charakteristika: Základní informace o distribučních kanálech zřízených a provozovaných vykazující bankou v ČR a jejími pobočkami v zahraničí a pobočkami zahraničních bank na území ČR podávající přehled o množství distribučních kanálů, rozsahu transakcí provedených prostřednictvím těchto distribučních kanálů a počtu aktivních uživatelů používajících tyto kanály v členění podle jednotlivých typů distribučních kanálů. Za transakci se považují veškeré operace s peněžními prostředky (tzn. výběry, vklady, převody). Transakce nezahrnují dotazy na zůstatky na účtech a podobné operace.

Výčet informačních Kód EVD0055 EVD0056 EBD1261 EVD0057

prvků Název Počet Počet Objem Počet

v datové oblasti: distribučních kanálů transakcí v distribučním kanálu transakcí v distribučním kanálu aktivních uživatelů používajících distribuční kanál

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Distribuční kanály elektronického P0178 Kanál elektronického bankovnictví bankovnictví

Datová oblast: DIS60_62 Název: Vydané platební karty Charakteristika: Přehled o počtech tuzemských a mezinárodních platebních karet všech druhů a typů (karet kreditních, debetních, charge,karet s hotovostní funkcí a s funkcí elektronických peněz; klasických, čipových, hybridních a virtuálních) vydaných vykazující bankou v ČR a jejími pobočkami v zahraničí a pobočkami zahraničních bank na území ČR pro použití na území ČR i v zahraničí. Výčet informačních Kód EVD0063 EVD0060

prvků v datové oblasti: Název Počet vydaných platebních karet pro vlastní klienty Počet vydaných platebních karet pro jiné společnosti

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0092 Druh/typ platební karty Platební karty


Strana:1/5



Datová oblast: DIS60_63 Název: Transakce prováděné platebními kartami Charakteristika: Přehled o rozsahu transakcí (počtu a objemu) prováděných platebními kartami vydanými jak vykazující bankou nebo pobočkami zahraniční banky v ČR, tak jinými subjekty, v členění na výběry hotovostí uskutečňované platebními kartami z bankomatů zřizovaných a provozovaných všemi příslušnými subjekty, výběry hotovostí uskutečňované platebními kartami na přepážkách všech příslušných subjektů (bankovních i nebankovních) a bezhotovostní platby za zboží a služby u obchodníků prostřednictvím platebních karet, vydaných vykazující bankou, které se dále člení podle země provedené transakce (ČR a ostatní země) a podle emitenta platební karty. Do transakcí prováděných kartami vykazující banky jsou zahrnuty jak transakce kartami vydanými bankou v ČR, tak transakce kartami vydanými jejími pobočkami v zahraničí.

Výčet informačních Kód EVD0059 EBD1262

prvků v datové oblasti: Název Počet transakcí prováděných platební kartou Objem transakcí prováděných platební kartou

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Celkem CZ a ostatní země P0025 Země (stát) Typ transakce provedené platební Transakce platebními kartami P0073 kartou Emitenti platebních karet P0298 Emitent platební karty

Datová oblast: DIS60_64 Název: Akceptační zařízení pro platební karty Charakteristika: Základní informace o akceptačních zařízeních (bankomatech a terminálech) zřízených a provozovaných vykazující bankou v ČR a jejími pobočkami v zahraničí a pobočkami zahraničních bank na území ČR nebo provozovaných jejich smluvními partnery - obchodníky. Podává přehled o počtu akceptačních zařízení a počtu a objemu transakcí provedených prostřednictvím těchto akceptačních zařízení v členění podle druhů akceptačních zařízení. Výčet informačních Kód EVD0072 EVD0073 EBD1344

prvků Název Počet Počet Objem

v datové oblasti: akceptačních zařízení transakcí v akceptačních zařízeních transakcí v akceptačních zařízeních

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0279 Druh akceptačního zařízení pro Akceptační zařízení pro platební karty platební karty


Strana:2/5



Datová oblast: DIS60_65 Název: Transakce prováděné platebními kartami vykazující banky Charakteristika: Přehled o rozsahu transakcí (počtu a objemu) prováděných platebními kartami vydanými vykazující bankou nebo pobočkou zahraniční banky v ČR, v členění podle funkce použité při transakci odpovídající danému druhu platební karty. Transakce jsou dále členěny na výběry hotovostí uskutečňované platebními kartami z bankomatů zřizovaných a provozovaných všemi příslušnými subjekty, výběry hotovostí uskutečňované platebními kartami na přepážkách všech příslušných subjektů (bankovních i nebankovních) a bezhotovostní platby za zboží a služby u obchodníků prostřednictvím platebních karet, vydaných vykazující bankou, které se dále člení podle země provedené transakce (ČR a ostatní země). Do transakcí prováděných platebními kartami vykazující banky jsou zahrnuty jak transakce kartami vydanými bankou v ČR, tak transakce kartami vydanými jejími pobočkami v zahraničí. Výčet informačních Kód EVD0059 EBD1262

prvků v datové oblasti: Název Počet transakcí prováděných platební kartou Objem transakcí prováděných platební kartou

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0025 Země (stát) Celkem CZ a ostatní země P0073 Typ transakce provedené platební Transakce platebními kartami kartou P0089 Funkce karty použitá pro transakci Funkce použité pro transakce

Datová oblast: DIS65_01 Název: Běžné a vkladové účty a jejich obsluha Charakteristika: Údaje o počtu běžných a vkladových účtů a počtu příslušných klientů banky v členění podle smluvně sjednané obsluhy účtu prostřednictvím platebních karet, PC, telefonu nebo osobně bez dálkové/ elektronické obsluhy (tzv."přes přepážku"). Veškeré údaje jsou zároveň členěny podle sektorové příslušnosti klientů (domácnosti-živnosti, domácnosti-obyvatelstvo a ostatní sektory celkem bez bank a domácností). Výčet informačních Kód EVD0065 EVD0066

prvků v datové oblasti: Název Počet běžných a vkladových účtů Počet klientů - majitelů běžných / vkladových účtů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0036 Objekt vykazování podle sektorů Sektory pro transakce na ESA95 bankovních účtech P0093 Způsob obsluhy bankovního účtu Souhrn za účty s elektronickou a klasickou obsluhou P0124 Typy bankovního účtu Rozlišení běžných a vkladových účtů


Strana:3/5



Datová oblast: DIS65_03 Název: Kreditní transakce prováděné na běžných a vkladových účtech Charakteristika: Údaje o počtech a objemech kreditních hotovostních a bezhotovostních transakcí prováděných na běžných a vkladových účtech klientů v členění na bezdokladové elektronické transakce (které jsou dále členěny na transakce s použitím platební karty a ostatní bezdokladové transakce) a dokladové transakce bez elektronické obsluhy klientem (tzv."přes přepážku"). Údaje jsou zároveň členěny podle sektorové příslušnosti klientů (domácnostiživnosti, domácnosti-obyvatelstvo a ostatní sektory celkem bez bank a domácností) . Nezahrnujjí se operace mezi bankami a operace na tzv. vnitřních nebo technických účtech banky.


prvků v datové oblasti: Název Počet transakcí prováděných na běžných a vkladových účtech Objem transakcí prováděných na běžných a vkladových účtech

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0036 Objekt vykazování podle sektorů Sektory pro transakce na ESA95 bankovních účtech P0124 Typy bankovního účtu Rozlišení běžných a vkladových účtů P0173 Typ transakce na bankovním účtu Kreditní operace P0182 Druh transakce Kreditní transakce na BÚ a VK

Datová oblast: DIS65_04 Název: Debetní transakce prováděné na běžných účtech Charakteristika: Údaje o počtech a objemech debetních hotovostních a bezhotovostních transakcí prováděných na běžných účtech klientů v členění na bezdokladové elektronické transakce (které jsou dále členěny na transakce s použitím platební karty (bez karty elektronických peněz), bezdokladová inkasa, transakce s použitím elektronických peněz (nabití karty) a ostatní bezdokladové transakce) a dokladové transakce bez elektronické obsluhy klientem (které jsou dále členěny na transakce s použitím šeků, transakce s použitím jiných platebních instrumentů (např. směnky) a ostatní dokladové transakce). Údaje jsou zároveň členěny podle sektorové příslušnosti klientů (domácnostiživnosti, domácnosti-obyvatelstvo a ostatní sektory celkem bez bank a domácností) . Nezahrnujjí se operace mezi bankami a operace na tzv. vnitřních nebo technických účtech banky.




Strana:4/5



Datová oblast: DIS65_04 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0036 Objekt vykazování podle sektorů Sektory pro transakce na ESA95 bankovních účtech P0173 Typ transakce na bankovním účtu Debetní transakce P0182 Druh transakce Debetní transakce prováděné na BU

Datová oblast: DIS65_05 Název: Debetní transakce prováděné na vkladových účtech Charakteristika: Údaje o počtech a objemech debetních hotovostních a bezhotovostních transakcí prováděných na vkladových účtech klientů v členění na bezdokladové elektronické transakce a dokladové transakce bez elektronické obsluhy klientem (tzv."přes přepážku"). Údaje jsou zároveň členěny podle sektorové příslušnosti klientů (domácnostiživnosti, domácnosti-obyvatelstvo a ostatní sektory celkem bez bank a domácností) . Nezahrnujjí se operace mezi bankami a operace na tzv. vnitřních nebo technických účtech banky. Zahrnuje pouze operace povolené pro vkladové účty, tj. zpravidla jiné než prováděné platby a ostatní převody na účty jiných klientů nebo bank. Výčet informačních Kód EVD0067 EBD1278


Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0036 Objekt vykazování podle sektorů Sektory pro transakce na ESA95 bankovních účtech P0173 Typ transakce na bankovním účtu Debetní transakce P0182 Druh transakce Transakce debetní na vkladových účtech


Strana:5/5

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU Akronym: E (ČNB) 8-01

Kód: KISIFE80 Název: Hlášení o struktuře konsolidačního celku

Charakteristika: Hlášení obsahuje informační povinnosti podle vyhlášky České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Informační povinnosti podle § 4 a 5 vyhlášky č. 333/2002 Sb., které nejsou součástí tohoto výkazu, zašlou banky příslušnému odboru bankovního dohledu souběžně s předložením výkazu. Části datového souboru: Část: 1 - Ovládající osoba Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 KIS80_01 Základní údaje o ovládající osobě - práv. osoba 2 KIS80_02 Základní údaje o ovládající osobě - fyz. osoba 3 KIS80_03 Základní kapitál ovládající osoby 4 KIS80_04 Členové statutárního orgánu ovládající osoby 5 KIS80_05 Členové dozorčí rady ovládající osoby 6 KIS80_06 Členové jiného kontrolního orgánu ovládající osoby 7 KIS80_07 Práv.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládající osobě 8 KIS80_08 Fyz.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládající osobě Část: 2 - Ovládané osoby Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód 1 KIS80_11 2 KIS80_12 3 KIS80_13 4 KIS80_14 5 KIS80_15 6 KIS80_16 7

KIS80_17

8

KIS80_18

9

KIS80_19

Název Základní údaje o ovládaných osobách Základní kapitál ovládaných osob Členové statutárních orgánů ovládaných osob Členové dozorčích rad ovládaných osob Členové jiných kontrolních orgánů ovládaných osob Kvalifikovaná účast ovládající osoby v ovládaných osobách Další práv.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládané osobě Další fyz.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládané osobě Zařazení do RKC a metody konsolidace

Část: 3 - Přidružené společnosti Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 Základní údaje o přidružených společnostech KIS80_21 2 Základní kapitál přidružených společností KIS80_22 3 Členové statutárních orgánů společně řízených KIS80_23 podniků 4 Členové dozorčích rad společně řízených podniků KIS80_24 5 Členové jiných kontrol. orgánů společně řízených KIS80_25 podniků 6 Kvalifikovaná účast ovládající osoby v KIS80_26 přidruž.společnostech 7 Další práv.osoby s kvalifik.účastí na společně říz. KIS80_27 podniku 8 Další fyz.osoby s kvalifik.účastí na společně říz. KIS80_28 podniku 9 Zařazení spol. říz. podniků do RKC a metody KIS80_29 konsolidace Základní popis DS Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Datový soubor: KISIFE80 Název: Hlášení o struktuře konsolidačního celku


Datová oblast: KIS80_01 Název: Základní údaje o ovládající osobě - práv. osoba Charakteristika: Základní údaje o ovládající právnické osobě , o orgánech vykonávajících dohled nad jejich finanční činností a o auditorovi. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová společnost. Výčet informačních Kód KEV0013 KEV0014 KEV0015 KEV0016 KEV0017 KEV0018 KEV0019 KEV0020 KEV0021 KEV0046_001 KEV0022_001 KEV0023_001 KEV0024_001 KEV0025_001 KEV0026_001 KEV0027_001 KEV0028_001 KEV0029_001 KEV0030_001 KEV0031_001 KEV0032_001 KEV0033_001 KEV0034_001

prvků v datové oblasti: Název Ovládající osoba - typ (OB, FHS nebo SHS) Název ovládající osoby (1.část plného názvu) Název ovládající osoby (pokračování plného názvu) IČO (NIČO) ovládající osoby Adresa sídla ovládající osoby - ulice, číslo popisné Adresa sídla ovládající osoby - PSČ Adresa sídla ovládající osoby - obec Adresa sídla ovládající osoby - stát OKEČ ovládající osoby *Exist.orgánu v zahran. vykon. dohled nad její fin.činností *Název orgánu vyk.dohled nad její fin.čin.(1.č. pln. názvu) *Název orgánu vyk. dohled nad její fin.čin.(pokrač.názvu) *Adresa sídla orgánu vykon.dohled - ulice, číslo popisné *Adresa sídla orgánu vykon.dohled - PSČ *Adresa sídla orgánu vykon.dohled - obec *Adresa sídla orgánu vykon.dohled - stát *Prováděn vnější audit (ano - ne) *Název auditora (1. část plného názvu) *Název auditora (pokračování plného názvu) *Adresa sídla auditora - ulice, číslo popisné *Adresa sídla auditora - PSČ *Adresa sídla auditora - obec *Adresa sídla auditora - stát


Datová oblast: KIS80_02 Název: Základní údaje o ovládající osobě - fyz. osoba Charakteristika: Základní údaje o ovládající fyzické osobě. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová společnost. Výčet informačních Kód KEV0124 KEV0125 KEV0066 KEV0127 KEV0080 KEV0081 KEV0082 KEV0083

prvků v datové oblasti: Název Příjmení osoby Jméno osoby Titul fyz. osoby Datum narození občana Adresa sídla ovládající Adresa sídla ovládající Adresa sídla ovládající Adresa sídla ovládající

fyz.osoby fyz.osoby fyz.osoby fyz.osoby

-

ulice, číslo popisné PSČ obec stát



Strana:1/14



Datová oblast: KIS80_03 Název: Základní kapitál ovládající osoby Charakteristika: Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného základního kapitálu ovládající osoby, v Kč. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová společnost. Výčet informačních Kód KBD0193_001 KBD0194_001 KBD0195_001

prvků v datové oblasti: Název *Základní kapitál upsaný *Základní kapitál *Splacený základní kapitál

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč

Datová oblast: KIS80_04 Název: Členové statutárního orgánu ovládající osoby Charakteristika: Základní informace o osobách, které jsou členy statutárního orgánu ovládající osoby a o společnostech, v jejichž orgánech působí. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová společnost. Výčet informačních Kód KEV0047_001 KEV0037_001 KEV0038_001 KEV0039_001 KEV0040_001 KEV0041_001 KEV0042_001 KEV0043_001 KEV0044_001

prvků v datové oblasti: Název *Příjmení člena statutárního orgánu *Název obch.společnosti kde působí (1.část plného názvu) *Název obch.společnosti kde působí (pokrač.plného názvu) *IČO obchodní společnosti kde působí *Adresa sídla společnosti kde působí - ulice, číslo popisné *Adresa sídla společnosti kde působí - PSČ *Adresa sídla společnosti kde působí - obec *Adresa sídla společnosti kde působí - stát *OKEČ společnosti kde působí (číselník BA0050)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0191 Jméno občana Interval nad DT a24 P0192 Titul před jménem Doména nad dat. typem an_35 P0195 Datum narození občana Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu P0900 Pořadové číslo Interval nad DT n3

Datová oblast: KIS80_05 Název: Členové dozorčí rady ovládající osoby Charakteristika: Informace o osobách, které jsou členy dozorčí rady ovládající osoby a o společnostech, v jejichž orgánech působí. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová společnost.


Strana:2/14



Datová oblast: KIS80_05 Výčet informačních Kód KEV0048_001 KEV0037_001 KEV0038_001 KEV0039_001 KEV0040_001 KEV0041_001 KEV0042_001 KEV0043_001 KEV0044_001

prvků v datové oblasti: Název *Příjmení člena dozorčí rady *Název obch.společnosti kde působí (1.část plného názvu) *Název obch.společnosti kde působí (pokrač.plného názvu) *IČO obchodní společnosti kde působí *Adresa sídla společnosti kde působí - ulice, číslo popisné *Adresa sídla společnosti kde působí - PSČ *Adresa sídla společnosti kde působí - obec *Adresa sídla společnosti kde působí - stát *OKEČ společnosti kde působí (číselník BA0050)


Datová oblast: KIS80_06 Název: Členové jiného kontrolního orgánu ovládající osoby Charakteristika: Informace o osobách, které jsou členy jiného kontrolního orgánu ovládající osoby a o společnostech, v jejichž orgánech působí. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová společnost. Výčet informačních Kód KEV0049_001 KEV0037_001 KEV0038_001 KEV0039_001 KEV0040_001 KEV0041_001 KEV0042_001 KEV0043_001 KEV0044_001

prvků v datové oblasti: Název *Příjmení člena jiného kontrolního orgánu *Název obch.společnosti kde působí (1.část plného názvu) *Název obch.společnosti kde působí (pokrač.plného názvu) *IČO obchodní společnosti kde působí *Adresa sídla společnosti kde působí - ulice, číslo popisné *Adresa sídla společnosti kde působí - PSČ *Adresa sídla společnosti kde působí - obec *Adresa sídla společnosti kde působí - stát *OKEČ společnosti kde působí (číselník BA0050)


Datová oblast: KIS80_07 Název: Práv.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládající osobě Charakteristika: Základní údaje o právnických osobách, které mají kvalifikovanou účast na ovládající osobě, její přímý a nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ovládající osoby v % podle zákona o bankách,popřípadě jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na ovládající osobě. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost. Věcný obsah DO v DS

Strana:3/14



Datová oblast: KIS80_07 Výčet informačních Kód KEV0084_001 KEV0085_001 KEV0086_001 KEV0087_001 KEV0088_001 KEV0089_001 KBD0196 KBD0197 KBD0198 KBD0199 KEV0045

prvků v datové oblasti: Název *Název práv. osoby (1.část plného názvu) *Název práv. osoby (pokračov.plného názvu) *Adresa práv.osoby - ulice, číslo popisné *Adresa práv.osoby - PSČ *Adresa práv.osoby - obec *Adresa práv.osoby - stát Přímý podíl na zákl. kapitálu ovládající osoby v % Nepřímý podíl na zákl. kapitálu ovládající osoby v % Přímý podíl na hlasov. právech ovládající osoby v % Nepřímý podíl na hlasov. právech ovládající osoby v % Jiný způs.vykon.rozh. nebo význam.vlivu na ovládající osobě

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT ICO P0052 subjektu - IČO

Datová oblast: KIS80_08 Název: Fyz.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládající osobě Charakteristika: Základní údaje o fyzických osobách, které mají kvalifikovanou účast na ovládající osobě, její přímý a nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ovládající osoby v % podle zákona o bankách,popřípadě jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na ovládající osobě. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost. Výčet informačních Kód KEV0050_001 KEV0051_001 KEV0052_001 KEV0053_001 KEV0054_001 KEV0055_001 KBD0196_001 KBD0197_001 KBD0198_001 KBD0199_001 KEV0045_001

prvků v datové oblasti: Název *Příjmení fyz. osoby *Jméno fyz. osoby *Adresa - ulice, číslo popisné *Adresa - PSČ *Adresa - obec *Adresa - stát *Přímý podíl na zákl. kapitálu ovládající osoby v % *Nepřímý podíl na zákl. kapitálu ovládající osoby v % *Přímý podíl na hlasov. právech ovládající osoby v % *Nepřímý podíl na hlasov. právech ovládající osoby v % *Jiný způs.vykon.rozh. nebo význam.vlivu na ovládající osobě

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z P0195 Datum narození občana přípustného intervalu

Datová oblast: KIS80_11 Název: Základní údaje o ovládaných osobách Charakteristika: Základní údaje o ovládaných osobách , o orgánech vykonávajících dohled nad jejich finanční činností a o auditorovi. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová společnost.


Strana:4/14



Datová oblast: KIS80_11 Výčet informačních Kód KEV0056 KEV0057 KEV0058 KEV0059 KEV0060 KEV0061 KEV0062 KEV0046 KEV0022 KEV0023 KEV0024 KEV0025 KEV0026 KEV0027 KEV0028 KEV0029 KEV0030 KEV0031 KEV0032 KEV0033 KEV0034

prvků v datové oblasti: Název Název ovládané osoby (1.část plného názvu) Název ovládané osoby (pokračování plného názvu) Adresa sídla ovládané osoby - ulice, číslo popisné Adresa sídla ovládané osoby - PSČ Adresa sídla ovládané osoby - obec Adresa sídla ovládané osoby - stát OKEČ ovládané osoby (v rozsahu BA0050) Exist.orgánu v zahran. vykon. dohled nad její fin.činností Název orgánu vyk. dohled nad její fin.čin. (1.č. pln. názvu) Název orgánu vyk. dohled nad její fin.čin.(pokrač.názvu) Adresa sídla orgánu vykon.dohled - ulice, číslo popisné Adresa sídla orgánu vykon.dohled - PSČ Adresa sídla orgánu vykon.dohled - obec Adresa sídla orgánu vykon.dohled - stát Prováděn vnější audit (ano - ne) Název auditora (1. část plného názvu) Název auditora (pokračování plného názvu) Adresa sídla auditora - ulice, číslo popisné Adresa sídla auditora - PSČ Adresa sídla auditora - obec Adresa sídla auditora - stát

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0052 Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT ICO subjektu - IČO P0215 Zkrácený název ovládané osoby Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: KIS80_12 Název: Základní kapitál ovládaných osob Charakteristika: Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného základního kapitálu ovládaných osob, v Kč. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová společnost. Výčet informačních Kód KBD0193 KBD0194 KBD0195

prvků v datové oblasti: Název Základní kapitál upsaný Základní kapitál Splacený základní kapitál

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0019 Struktura sledovaných měn Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč P0052 Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT ICO subjektu - IČO P0215 Zkrácený název ovládané osoby Doména nad dat. typem an_35


Strana:5/14



Datová oblast: KIS80_13 Název: Členové statutárních orgánů ovládaných osob Charakteristika: Informace o osobách, které jsou členy statutárního orgánu ovládané osoby a o společnostech, v jejichž orgánech působí. Informace se uvádějí podle jednotlivých ovládaných osob. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová společnost. Výčet informačních Kód KEV0047 KEV0037 KEV0038 KEV0039 KEV0040 KEV0041 KEV0042 KEV0043 KEV0044

prvků v datové oblasti: Název Příjmení člena statutárního orgánu Název obchodní společnosti kde působí(1.část plného názvu) Název obchodní společnosti kde působí (pokrač.plného názvu) IČO obchodní společnosti kde působí Adresa sídla společnosti kde působí - ulice, číslo popisné Adresa sídla společnosti kde působí - PSČ Adresa sídla společnosti kde působí - obec Adresa sídla společnosti kde působí - stát OKEČ společnosti kde působí (číselník BA0050)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0052 Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT ICO subjektu - IČO P0191 Jméno občana Interval nad DT a24 P0192 Titul před jménem Doména nad dat. typem an_35 P0195 Datum narození občana Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu P0215 Zkrácený název ovládané osoby Doména nad dat. typem an_35 P0900 Pořadové číslo Interval nad DT n3

Datová oblast: KIS80_14 Název: Členové dozorčích rad ovládaných osob Charakteristika: Informace o osobách, které jsou členy dozorčí rady ovládané osoby a o společnostech, v jejichž orgánech působí. Informace se uvádějí podle jednotlivých ovládaných osob. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová společnost. Výčet informačních Kód KEV0048 KEV0037 KEV0038 KEV0039 KEV0040 KEV0041 KEV0042 KEV0043 KEV0044

prvků v datové oblasti: Název Příjmení člena dozorčí rady Název obchodní společnosti kde působí(1.část plného názvu) Název obchodní společnosti kde působí (pokrač.plného názvu) IČO obchodní společnosti kde působí Adresa sídla společnosti kde působí - ulice, číslo popisné Adresa sídla společnosti kde působí - PSČ Adresa sídla společnosti kde působí - obec Adresa sídla společnosti kde působí - stát OKEČ společnosti kde působí (číselník BA0050)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0052 Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT ICO subjektu - IČO P0191 Jméno občana Interval nad DT a24 P0192 Titul před jménem Doména nad dat. typem an_35 P0195 Datum narození občana Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu P0215 Zkrácený název ovládané osoby Doména nad dat. typem an_35 Věcný obsah DO v DS

Strana:6/14



Datová oblast: KIS80_14 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Pořadové číslo Interval nad DT n3 P0900

Datová oblast: KIS80_15 Název: Členové jiných kontrolních orgánů ovládaných osob Charakteristika: Informace o osobách, které jsou členy jiného kontrolního orgánu ovládané osoby a o společnostech, v jejichž orgánech působí. Informace se uvádějí podle jednotlivých ovládaných osob. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová společnost. Výčet informačních Kód KEV0049 KEV0037 KEV0038 KEV0039 KEV0040 KEV0041 KEV0042 KEV0043 KEV0044

prvků v datové oblasti: Název Příjmení člena jiného kontrolního orgánu Název obchodní společnosti kde působí(1.část plného názvu) Název obchodní společnosti kde působí (pokrač.plného názvu) IČO obchodní společnosti kde působí Adresa sídla společnosti kde působí - ulice, číslo popisné Adresa sídla společnosti kde působí - PSČ Adresa sídla společnosti kde působí - obec Adresa sídla společnosti kde působí - stát OKEČ společnosti kde působí (číselník BA0050)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT ICO P0052 subjektu - IČO Jméno občana Interval nad DT a24 P0191 Titul před jménem Doména nad dat. typem an_35 P0192 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z P0195 Datum narození občana přípustného intervalu Doména nad dat. typem an_35 P0215 Zkrácený název ovládané osoby Interval nad DT n3 P0900 Pořadové číslo

Datová oblast: KIS80_16 Název: Kvalifikovaná účast ovládající osoby v ovládaných osobách Charakteristika: Informace o kvalifikovaných účastech ovládající osoby v ovládaných osobách a její přímý a nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v % podle zákona o bankách, popřípadě jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na ovládané osobě. Uvádí se podle jednotlivých ovládaných osob. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová společnost. Výčet informačních Kód KBD0200_001 KBD0201_001 KBD0202_001 KBD0203_001 KEV0063_001

prvků v datové oblasti: Název *Přímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v % *Nepřímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v % *Přímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v % *Nepřímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v % *Jiný způs.vykon.rozhod.nebo význam.vlivu na ovládané osobě


Strana:7/14



Datová oblast: KIS80_16 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0052 Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT ICO subjektu - IČO P0215 Zkrácený název ovládané osoby Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: KIS80_17 Název: Další práv.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládané osobě Charakteristika: Základní údaje o dalších právnických osobách, které mají kvalifikovanou účast na ovládané osobě, její přímý a nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ovládané osoby v % podle zákona o bankách, popřípadě jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na ovládané osobě. Informace se uvádějí podle jednotlivých ovládaných osob. Vyplňuje ovládající banka a finanční holdingová společnost. Výčet informačních Kód KEV0084 KEV0085 KEV0086 KEV0087 KEV0088 KEV0089 KBD0200 KBD0201 KBD0202 KBD0203 KEV0063

prvků v datové oblasti: Název Název práv. osoby (1.část plného názvu) Název práv. osoby (pokračov.plného názvu) Adresa práv.osoby - ulice, číslo popisné Adresa práv.osoby - PSČ Adresa práv.osoby - obec Adresa práv.osoby - stát Přímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v % Nepřímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v % Přímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v % Nepřímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v % Jiný způs.vykon.rozhod.nebo význam.vlivu na ovládané osobě

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0052 Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT subjektu - IČO P0152 IČO souběžně sledovaného Interval nad DT ekonomického subjektu P0215 Zkrácený název ovládané osoby Doména nad dat. P0900 Pořadové číslo Interval nad DT

ICO ICO typem an_35 n3

Datová oblast: KIS80_18 Název: Další fyz.osoby s kvalifikovanou účastí na ovládané osobě Charakteristika: Základní údaje o dalších fyzických osobách, které mají kvalifikovanou účast na ovládané osobě, její přímý a nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ovládané osoby v % podle zákona o bankách, popřípadě jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na ovládané osobě. Informace se uvádějí podle jednotlivých ovládaných osob . Vyplňuje ovládající banka a finanční holdingová společnost. Výčet informačních Kód KEV0050 KEV0051 KEV0052 KEV0053 KEV0054

prvků v datové oblasti: Název Příjmení fyz. osoby Jméno fyz. osoby Adresa - ulice, číslo popisné Adresa - PSČ Adresa - obec


Strana:8/14



Datová oblast: KIS80_18 Výčet informačních Kód KEV0055 KBD0200 KBD0201 KBD0202 KBD0203 KEV0063

prvků v datové oblasti: Název Adresa - stát Přímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v % Nepřímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v % Přímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v % Nepřímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v % Jiný způs.vykon.rozhod.nebo význam.vlivu na ovládané osobě

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0052 Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT ICO subjektu - IČO P0195 Datum narození občana Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu P0215 Zkrácený název ovládané osoby Doména nad dat. typem an_35 P0900 Pořadové číslo Interval nad DT n3

Datová oblast: KIS80_19 Název: Zařazení do RKC a metody konsolidace Charakteristika: Zařazení ovládaných osob do regulovaného konsolidačního celku a metody konsolidace podle §3, §6 a §8 Vyhlášky ČNB č. 333/2002, která stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Vyplňuje ovládající banka a finanční holdingová společnost. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název KEV0064 Zkrácený název ovládané osoby Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0052 Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT ICO subjektu - IČO P0202 Zahrnuto do RKC Souhrn možností zahrnutí společnosti do RKC P0900 Pořadové číslo Interval nad DT n3

Datová oblast: KIS80_21 Název: Základní údaje o přidružených společnostech Charakteristika: Základní údaje o přidružených společnostech (společně řízených podnicích) , o orgánech vykonávajících dohled nad jejich finanční činností a o auditorovi. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová společnost. Výčet informačních Kód KEV0068 KEV0069 KEV0070 KEV0071 KEV0072 KEV0073 KEV0074 KEV0090

prvků v datové oblasti: Název Název přidruž.spol. (1.část plného názvu) Název přidruž.spol. (pokrač.plného názvu) Adresa sídla přidr.spol. - ulice, číslo popisné Adresa sídla přidr.spol. - PSČ Adresa sídla přidr.spol. - obec Adresa sídla přidr.spol. - stát OKEČ přidr.spol. (v rozsahu BA0050) Exist.orgánu v zahran. vykon. dohled nad fin.činn. přidr.sp.


Strana:9/14



Datová oblast: KIS80_21 Výčet informačních Kód KEV0091 KEV0092 KEV0093 KEV0094 KEV0095 KEV0096 KEV0097 KEV0098 KEV0099 KEV0100 KEV0101 KEV0102 KEV0103 KEV0126

prvků v datové oblasti: Název Název org.vyk.dohled nad fin.čin.přidr.sp.(1.č. pln.názvu) Název org.vyk.dohled nad fin.čin.přidr.sp.(pokrač.názvu) Adresa sídla orgánu vyk.dohled - ulice, číslo popisné Adresa sídla orgánu vyk.dohled - PSČ Adresa sídla orgánu vyk.dohled - obec Adresa sídla orgánu vyk.dohled - stát Prováděn vnější audit přidr.spol.(ano - ne) Název auditora (1. část plného názvu) Název auditora (pokrač.plného názvu) Adresa sídla auditora - ulice, číslo popisné Adresa sídla auditora - PSČ Adresa sídla auditora - obec Adresa sídla auditora - stát Společně řízený podnik (ano - ne)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT ICO P0052 subjektu - IČO Zkrácený název přidružené Doména nad dat. typem an_35 P0220 společnosti

Datová oblast: KIS80_22 Název: Základní kapitál přidružených společností Charakteristika: Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného základního kapitálu přidružených společností (společně řízených podniků, v Kč. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová společnost. Výčet informačních Kód KBD0209 KBD0210 KBD0211

prvků v datové oblasti: Název Základní kapitál upsaný Základní kapitál Splacený základní kapitál

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Struktura sledovaných měn Koruna česká, všechny cizí měny P0019 bez Kč Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT ICO P0052 subjektu - IČO Zkrácený název přidružené Doména nad dat. typem an_35 P0220 společnosti

Datová oblast: KIS80_23 Název: Členové statutárních orgánů společně řízených podniků Charakteristika: Informace o osobách, které jsou členy statutárnho orgánu společně řízeného podniku a o společnostech, v jejichž orgánech působí. Informace se uvádějí podle společně řízených podniků. Vyplňuje ovládající banka a finanční holdingová společnost.


Strana:10/14



Datová oblast: KIS80_23 Výčet informačních Kód KEV0075 KEV0104 KEV0105 KEV0106 KEV0107 KEV0108 KEV0109 KEV0110 KEV0111

prvků v datové oblasti: Název Příjmení člena statutár.orgánu společ.říz.podniku Název společnosti kde působí (1.část plného názvu) Název společnosti kde působí (pokrač.plného názvu) IČO společnosti kde působí Adresa sídla spol. kde působí - ulice, číslo popisné Adresa sídla spol. kde působí - PSČ Adresa sídla spol. kde působí - obec Adresa sídla spol. kde působí - stát OKEČ společnosti kde působí (číselník BA0050)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0052 Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT ICO subjektu - IČO P0191 Jméno občana Interval nad DT a24 P0192 Titul před jménem Doména nad dat. typem an_35 P0195 Datum narození občana Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu P0225 Zkrácený název společně řízeného Doména nad dat. typem an_35 podniku P0900 Pořadové číslo Interval nad DT n3

Datová oblast: KIS80_24 Název: Členové dozorčích rad společně řízených podniků Charakteristika: Informace o osobách, které jsou členy dozorčí rady společně řízeného podniku a o společnostech, v jejichž orgánech působí. Informace se uvádějí podle společně řízených podniků. Vyplňuje ovládající banka a finanční holdingová společnost. Výčet informačních Kód KEV0076 KEV0104 KEV0105 KEV0106 KEV0107 KEV0108 KEV0109 KEV0110 KEV0111

prvků v datové oblasti: Název Příjmení člena dozorčí rady společ.říz.podniku Název společnosti kde působí (1.část plného názvu) Název společnosti kde působí (pokrač.plného názvu) IČO společnosti kde působí Adresa sídla spol. kde působí - ulice, číslo popisné Adresa sídla spol. kde působí - PSČ Adresa sídla spol. kde působí - obec Adresa sídla spol. kde působí - stát OKEČ společnosti kde působí (číselník BA0050)



Strana:11/14



Datová oblast: KIS80_25 Název: Členové jiných kontrol. orgánů společně řízených podniků Charakteristika: Informace o osobách, které jsou členy jiného kontrolního orgánu společně řízeného podniku a o společnostech, v jejichž orgánech působí. Informace se uvádějí podle společně řízených podniků. Vyplňuje ovládající banka a finanční holdingová společnost. Výčet informačních Kód KEV0077 KEV0104 KEV0105 KEV0106 KEV0107 KEV0108 KEV0109 KEV0110 KEV0111

prvků v datové oblasti: Název Příjmení člena jiného kontrol.orgánu společ.říz.podniku Název společnosti kde působí (1.část plného názvu) Název společnosti kde působí (pokrač.plného názvu) IČO společnosti kde působí Adresa sídla spol. kde působí - ulice, číslo popisné Adresa sídla spol. kde působí - PSČ Adresa sídla spol. kde působí - obec Adresa sídla spol. kde působí - stát OKEČ společnosti kde působí (číselník BA0050)


Datová oblast: KIS80_26 Název: Kvalifikovaná účast ovládající osoby v přidruž.společnostech Charakteristika: Informace o kvalifikovaných účastech. ovládající osoby v přidružených společnostech a její přímý a nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v % podle zákona o bankách, popřípadě jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu v přidružené společnosti. Uvádí se podle jednotlivých přidružených společností. Vyplňuje ovládající banka, finanční holdingová společnost, smíšená holdingová společnost. Výčet informačních Kód KBD0204_001 KBD0205_001 KBD0206_001 KBD0207_001 KEV0078_001

prvků v datové oblasti: Název *Přímý podíl na základním kapitálu přidruž.společnosti v % *Nepřímý podíl na základním kapitálu přidruž.společnosti v % *Přímý podíl na hlasovacích právech přidruž.společnosti v % *Nepřímý podíl na hlasovacích právech přidruž.společnosti v *Jiný způsob vykon.rozhod. nebo význam.vlivu na přidr.spol.

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0052 Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT ICO subjektu - IČO P0220 Zkrácený název přidružené Doména nad dat. typem an_35 společnosti


Strana:12/14



Datová oblast: KIS80_27 Název: Další práv.osoby s kvalifik.účastí na společně říz. podniku Charakteristika: Základní údaje o dalších právnických osobách, které mají kvalifikovanou účast na společně řízeném podniku, její přímý a nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společně řízeného podniku v % podle zákona o bankách, popřípadě jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na společně řízeném podniku. Informace se uvádějí podle jednotlivých společně řízených podniků. Vyplňuje ovládající banka a finanční holdingová společnost. Výčet informačních Kód KEV0118 KEV0119 KEV0120 KEV0121 KEV0122 KEV0123 KBD0204 KBD0205 KBD0206 KBD0207 KEV0078

prvků v datové oblasti: Název Název právn. osoby (1.část plného názvu) Název právn. osoby (pokračov.plného názvu) Adresa právn. osoby - ulice, číslo popisné Adresa právn. osoby - PSČ Adresa právn. osoby - obec Adresa právn. osoby - stát Přímý podíl na základním kapitálu společ.říz.podniku v % Nepřímý podíl na základním kapitálu společ.říz.podniku v % Přímý podíl na hlasovacích právech společ.říz.podniku v % Nepřímý podíl na hlasovacích právech společ.říz.podniku v % Jiný způsob vykon.rozhod. nebo význam.vlivu na SŘP

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0052 Identifikační číslo ekonomického Interval nad DT subjektu - IČO P0152 IČO souběžně sledovaného Interval nad DT ekonomického subjektu P0225 Zkrácený název společně řízeného Doména nad dat. podniku P0900 Pořadové číslo Interval nad DT

ICO ICO typem an_35 n3

Datová oblast: KIS80_28 Název: Další fyz.osoby s kvalifik.účastí na společně říz. podniku Charakteristika: Základní údaje o dalších fyzických osobách, které mají kvalifikovanou účast na společně řízeném podniku, její přímý a nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společně řízeného podniku v % podle zákona o bankách, popřípadě jiný způsob vykonávání rozhodujícího nebo významného vlivu na společně řízeném podniku. Informace se uvádějí podle jednotlivých společně řízených podniků. Vyplňuje ovládající banka a finanční holdingová společnost. Výčet informačních Kód KEV0112 KEV0113 KEV0114 KEV0115 KEV0116 KEV0117 KBD0204 KBD0205 KBD0206 KBD0207 KEV0078

prvků v datové oblasti: Název Příjmení fyzické osoby Jméno fyzické osoby Adresa fyzické osoby - ulice, číslo popisné Adresa fyzické osoby - PSČ Adresa fyzické osoby - obec Adresa fyzické osoby - stát Přímý podíl na základním kapitálu společ.říz.podniku v % Nepřímý podíl na základním kapitálu společ.říz.podniku v % Přímý podíl na hlasovacích právech společ.říz.podniku v % Nepřímý podíl na hlasovacích právech společ.říz.podniku v % Jiný způsob vykon.rozhod. nebo význam.vlivu na SŘP


Strana:13/14



Datová oblast: KIS80_28 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Interval nad DT ICO Identifikační číslo ekonomického P0052 subjektu - IČO Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z Datum narození občana P0195 přípustného intervalu Doména nad dat. typem an_35 Zkrácený název společně řízeného P0225 podniku Interval nad DT n3 Pořadové číslo P0900

Datová oblast: KIS80_29 Název: Zařazení spol. říz. podniků do RKC a metody konsolidace Charakteristika: Zařazení společně řízených podniků do regulovaného konsolidačního celku a metody konsolidace podle §3, §6 a §8 Vyhlášky ČNB č. 333/2002, která stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Vyplňuje ovládající banka a finanční holdingová společnost. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název Zkrácený název spol. řízeného podniku KEV0079 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota Interval nad DT ICO Identifikační číslo ekonomického P0052 subjektu - IČO Souhrn možností zahrnutí Zahrnuto do RKC P0202 společnosti do RKC Interval nad DT n3 Pořadové číslo P0900


Strana:14/14

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: JISIFE20


Název: Roční výkaz o pokladní činnosti bank Charakteristika: Sledování počtu obchodních míst (samostatně lokalizovaných poboček, filiálek, expositur apod. pracovišť banky), ve kterých banka provádí pokladní hotovostní operace s klienty v korunách českých, bez samostatně umístěných směnárenských pracovišť banky a zařízení banky pro automatizovaný příjem a výdej hotovosti (bankomatů, terminálů pro příjem vkladů apod.) a bez obchodních míst banky v zahraničí. Počet obchodních míst banky je členěn podle obcí a územních statistických jednotek (NUTS 4 - okresy) v České republice. Výkaz se sestavuje podle stavu k 30.dubnu, který je dnem sestavení výkazu (P0053 - stav ke dni). Části datového souboru: Část: 1 - Obchodní místa s pokladní činností pro klienty Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 JIS20_01 Obchodní místa banky s pokladními hotovost. operacemi v CZK

Základní popis DS

Strana:1/1

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU Datový soubor: JISIFE20 Název: Roční výkaz o pokladní činnosti bank


Datová oblast: JIS20_01 Název: Obchodní místa banky s pokladními hotovost. operacemi v CZK Charakteristika: Přehled počtu obchodních míst v České republice , ve kterých banka provádí pokladní hotovostní operace s klienty v korunách českých, bez samostatně umístěných směnárenských pracovišť banky a zařízení banky pro automatizovaný příjem a výdej hotovosti, v členění podle obcí a územních statistických jednotek NUTS 4 - okresy. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EVD0071 Počet obchodních míst banky s pokl. oper. v CZK pro klienty Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Hodnota P0095 Název obce Doména nad dat. typem an_35 P0100 Územní statistická jednotka Česká republika


Strana:1/1

Věstník ČNB


Příloha č. 5 k opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004 Charakteristika obsahové náplně výkazu BD(ČNB)14-04 Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové společnosti BD(ČNB)14-04 obsahuje přehled významných operací, tj. obchodů, služeb a jiných ujednání banky sjednaných mezi bankou na jedné straně a smíšenou holdingovou společností nebo dalšími jí ovládanými osobami na straně druhé (dále v této příloze jen „partner“), včetně poskytnutých a přijatých záruk aj. podrozvahových operací. V hlášení se zachycují operace od okamžiku jejich sjednání do okamžiku konečného vypořádání, včetně operací ve vykazovacím období pouze nově sjednaných nebo ukončených (vypořádaných). Pro jednotlivé sledované operace se uvádí zejména: •

celková hodnota operace (ve sjednané měně a v Kč, resp. přepočtu na Kč)

•

identifikační číslo (IČO/NIČO), název/jméno a sídlo/adresa partnera, s nímž banka provedla dotčenou operaci,

•

typ operace podle klasifikace operací uvnitř skupiny stanovené ČNB,

•

označení, zda-li jde o operaci významnou nebo nikoliv.

Za významné se považují operace, jejichž hodnota v Kč přesahuje 5% kapitálových požadavků banky. Pokud se pod daným typem vyskytuje méně než pět významných operací, uvádí se pět hodnotově nejvyšších operací (pokud se v daném typu a vykazovacím období vyskytují). Pro účely hlášení se operace sjednané se stejným partnerem ve stejné měně a stejného typu považují za jednu operaci. V současně zaslané příloze k hlášení uvede banka podrobnější informace o vykazovaných operacích a partnerech, s nimiž vykazované operace sjednala.

Věstník ČNB


Příloha č. 6 k opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004 Doplňkové informace předkládané k výkazu E(ČNB)8-01 K výkazu E(ČNB) 8-01 předkládanému za konsolidační celky předloží banky podle § 4 odst. 4 následující doplňkové informace textové a grafické povahy: 1. pro ovládající osobu: a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku (přehled činností), b) přehled činností skutečně prováděných, c) předmět podnikání obchodních společností, v jejichž orgánech působí členové statutárního orgánu, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu; 2. pro ovládané osoby : a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku (přehled činností), b) přehled činností skutečně prováděných, c) předmět podnikání obchodních společností, v jejichž orgánech působí členové statutárního orgánu, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, d) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou ovládající osobě, tj. ovládající bance, finanční holdingové společnosti nebo smíšené holdingové společnosti, e) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším členům konsolidačního celku (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová společnost), f) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou, která je bankou nebo finanční holdingovou společností, ovládané osobě (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová společnost); 3. pro přidružené společnosti (společně řízené podniky): a) předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku (přehled činností), b) přehled činností skutečně prováděných, c) předmět podnikání obchodních společností, v jejichž orgánech působí členové statutárního orgánu, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, d) přehled služeb poskytovaných přidruženou společností ovládající osobě, tj. ovládající bance, finanční holdingové společnosti nebo smíšené holdingové společnosti, e) přehled služeb poskytovaných přidruženou společností dalším členům konsolidačního celku, (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová společnost) f) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou, pokud je bankou nebo finanční holdingovou společností přidružené společnosti (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová společnost); 4. grafické znázornění konsolidačního celku; 5. grafické znázornění regulovaného konsolidačního celku (uvádí jen ovládající banka a finanční holdingová společnost).

Částka 22 Ročník Vydáno dne 20. prosince O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ

Recommend Documents