Árfolyam

A c c e s s G lo ba l A g gre s s iv e N yí lt vé g ű B e f e k te té s i A l a p PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Június Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és alternatív befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.07.03): 34 062 828 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.07.03): 1,153824 Befektetési jegyek darabszáma: 29 521 696 Költségek halmozott T napon

A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök Folyószámla Külföldi folyószámla EUR Befektetési jegy

HUF

NEÉ százalékában 0

HUF

NEÉ százalékában

Alapkezelői díj

0

6 369 370

18.69

Letétkezelési díj

18 056

-0.05

58 171

0.17

Felügyeleti díj

2 259

-0.01

28 488 655

83.64

Forgalmazói díj

90 291

-0.27

Egyéb díj költség

252 081

-0.74

Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. június hónapban 1.161

36 Árfolyam

Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam -0.12

Éves hozam -2.01

1.156

35 Saját tőke

34 12.06.04

1.151

12.06.14

12.06.24

Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.

Budapest, 2012. július 12. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

Access Gl ob al Balance d Nyíl tvé gű Befekte tési A lap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. Június Alapadatok Letétkezelő: K & H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-109 ISIN kód: HU0000701990 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget


A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök

HUF


Alapkezelői díj

HUF


0

0

Folyószámla

1 845 392

6.49


4 495

-0.02

Hazai Befektetési jegy

24 840 449

87.33

Felügyeleti díj

1 710

-0.01

Diszkontkincstárjegy

2 142 138

7.53

Forgalmazói díj

69 816

-0.25


308 336

-1.08

Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. június hónapban

Az alap teljesítménye: 1.73

Tárgyhavi hozam -0.07

Éves hozam -3.22

28.40 1.72 Árfolyam Saját tőke

28.20 12.06.04

1.71 12.06.19

Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.

Budapest, 2012. július 12. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

A c c e s s B W M H e d ge Fu n d K ö ve t ő S zá r m az ta to tt N yí ltv é g ű B e fe kte té s i A l a p PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. június nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva – élni is kíván.

Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika: Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a

Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 07. 03): 27 017 997 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 07. 03): 0,690750 Befektetési jegyek darabszáma: 39 113 979 Költségek halmozott T napon


HUF

NEÉ %

HUF

NEÉ %

Alapkezelői díj

0

0

Folyószámla

1 888 878

6.99


15 291

-0.06

Folyószámla USD

18 493 749

68.45

Felügyeleti díj

2 183

-0.01

Külföldi részvények

9 252 269

34.24

Forgalmazói díj

96 112

-0.36

Határidős ügyletek nem realizált eredménye fordulónapon

-2 065 377

-7.64

Egyéb díj, költség

437 936

-1.62

Az alap teljesítménye: Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. június hónapban

Tárgyhavi hozam

Éves hozam

-4.60

-17.18

0.75

36

Árfolyam

0.70

31

Saj át tőke 26 12.06.04

0.65 12.06.14

12.06.24

Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 1.7444 Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: Az alap által óvadékba adott eszközök: -

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. július 12.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

Access Gl ob al Cons ervatí ve Nyí ltvé gű Befe kteté si Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. Június Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Access Global Conservative Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és kötvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy konzervatív, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozam érdekében alacsony kockázatvállalás mellett közepes időtávra kínál befektetési lehetőséget

Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.07.03): 114 452 365 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.07.03): 0,952949 Befektetési jegyek darabszáma: 120 103 362 Kötelezettségek halmozott

A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök Folyószámla Külföldi folyószámla EUR Hazai Befektetési jegy

HUF


HUF


Alapkezelői díj

152 304

-0.13

9 621 518

8.41


57 919

-0.05

21 340

0.02

Felügyeleti díj

7 244

-0.01

107 633 638

94.04

Forgalmazói díj

289 586

-0.25


267 022

-0.23

Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. június hónapban 118

0.955

Árfolyam

Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam

Éves hozam

0.41

0,49

0.950

Saját tőke 114 12.06.04

0.945 12.06.13

12.06.22

12.07.01

Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. július 12. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

Access Gl ob al Dynami c Nyíl tvé gű Befekte tési Al ap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. Június Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: HU0000702311 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget

Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.07.03): 185 516 044 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.07.03): 1,047546 Befektetési jegyek darabszáma: 177 095 892

A portfolió összetétele T napon

Kötelezettségek halmozott

HUF


Befektetési Eszközök

HUF


Alapkezelői díj

246 810

-0.13

Folyószámla

12 981 189

6.99


192 060

-0.10

Külföldi folyószámla EUR

101 546

0.05

Felügyeleti díj

12 009

-0.01

Befektetési jegy

174 358 802

93.99

Forgalmazói díj

480 148

-0.26


450 354

-0.24


1.0558

saját tőke

185 12.06.04

Árfolyam


Éves hozam

-0.22

-5.27

1.0508

1.0458 12.06.13

12.06.22

12.07.01

Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: -

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. július 12. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

Access Ingatl an Nyíltvé gű Befekte tési Al ap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. Június Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2004.04.07 Nyilvántartásba vételi szám: 1211-08 ISIN kód: HU0000703186 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit ingatlanok megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett tőkét pedig a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, elsősorban ingatlanpiaci befektetéssel, kockázatok megosztásával és (lehetőségekhez mérten) a kockázatok minimális szinten tartásával

.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 07. 03): 500 871 714 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 07. 03): 0,622829 Befektetési jegyek darabszáma: 804 188 688 Költségek halmozott T napon

A portfolió összetétele T napon

HUF


Befektetési Eszközök

HUF


Alapkezelői díj

598 726

-0.12

Folyószámla, betét lekötés

76 814 732

15.34


186 360

-0.04

Diszkont kincstárjegy

24 712 409

4.93

Felügyeleti díj

31 060

-0.01

Budapesti Ingatlanok

473 400 000

94.51

Forgalmazói díj

1 242 399

-0.25

Vidéki Ingatlanok

41 000 000

8.19


343 711

-0.06



Éves hozam

-0.85

-30.48

Árfolyam 505

0.630

500 saját tőke 495 12.06.04

0.620 12.06.14

12.06.24

Az alap hiteltartozása elhatárolt kamatokkal együtt: 106 435 577.-Ft. ( HUF jelzálog hitel ) Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. július 12.


Access Pé nzpiac i Nyíltvé gű Befe kte té si Al ap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. Június Alapadatok Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2001.01.01 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-08 ISIN kód: HU00000456987 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika: Az Alap befektetési politikája a biztonságot tartja szem előtt, ezért tőkéjét elsősorban kamatozó eszközökbe, így például egy évnél rövidebb futamidejű Magyar Állam által kibocsátott kötvényekbe, diszkontkincstárjegybe, fedezett („kamatozó”) részvény ügyletekbe kívánja fektetni, illetve bankbetétekben elhelyezni. Célja: biztonságos és bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.07.03): 2 712 626 891 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.07.03): 2,08956 Befektetési jegyek darabszáma: 1 298 180 877


HUF

NEÉ %

1 847 317 324

68.10


296 622 994

10.93

Vállalati kötvény

97 550 869

3.60

Belföldi Részvény

354 043 900

13.05

Belföldi Befektetési jegy

86 736 809

3.20

Folyószámla + lekötött betét elhatárolt kamatokkal együtt

Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. június hónapban 3 100

Árfolyam

2 900

2.087

2 700 Saját erő

Nyitott határidős ügyletek T napi különbözeti értéke

Költségek halmozott T napon Alapkezelői díj

- 6 076 000

-0.22

HUF

NEÉ %

2 214 327

-0.08

2 500 12.06.04

2.082 12.06.13

12.06.22


442 865

-0.02

Felügyeleti díj

179 759

-0.01

Tárgyhavi hozam

Éves hozam

3 595 155

-0.13

0.28

3.19

735 094

-0.02

Forgalmazói díj Egyéb díj, költség

12.07.01

Az alap teljesítménye:

Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: -

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, a futures termékek napi változása és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. július 12. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

Access Worl d Gold Tre nd Nyíl tvégű Befe kte té si Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. Június Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2009.07.23 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-341 ISIN kód: HU0000707930 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: USD

legjelentősebb piacai, így dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is denomináltak (euró, jen, angol font, svájci frank stb.), a dollár és a másik deviza közötti keresztárfolyam változás a kollektív befektetési eszköz dollárban kifejezett árfolyamváltozásában tükröződik. A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget.

Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Alap portfoliójában minél magasabb arányban kíván kollektív befektetési értékpapírokat tartani, míg a fennmaradó hányadot döntő részben likvid eszközbe kívánja fektetni. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany, nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiók jelentős felülsúlyozása a portfólión belül. Az Alap által vásárolni kívánt kollektív befektetési eszközök piacai elsősorban az Egyesült Államok és Európa

Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.07.03): 137 447,69 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.07.03): 0,604540 Befektetési jegyek darabszáma: 227 359 Kötelezettségek halmozott


USD

NEÉ %

USD

NEÉ %

Alapkezelői díj

0

0

Belföldi Folyószámla

10 851.31

7.89


109.08

-0.08


68 678.92

49.97

Felügyeleti díj

6.92

-0.01

Külföldi Befektetési jegy

63 708.96

46.35

Forgalmazói díj

272.82

-0.20

1 727,32

-1.26


Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. június hónapban 147 saját tőke

0.730

144


Éves hozam

0.67

-41.26

0.670 141 0.610

138 135 6. 4.

Árfolyam 0.550 6. 14.

6. 24.

Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. július 12.


ELSŐ MAGYAR DAYTRADE SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. Május Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2008.05.22 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-279 ISIN kód: HU0000706783 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: EUR

Befektetési Politika 2012.02.01-től: Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidtávú pozíciókat vesz fel, elsősorban a

legnagyobb likviditású nemzetközi indexek, mint a DAX, S&P500, származtatott termékeiken keresztül. A felvett pozíciók az alap befektetési stratégiájával összhangban, jellemzően napon belüli zárásra kerülnek. A felvehető Pozíciók köre magába foglalhatja még a magyar és nemzetközi azonnali és határidős részvény-, kötvény-, árú- és devizapiacokat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek. Az alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját.

Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 07. 03): 116 326,71 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 07. 03): 0,466299 Befektetési jegyek darabszáma: 249 468 Költségek halmozott T napon

A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök Belföldi Folyószámla Külföldi folyószámla EUR


EUR


Alapkezelői díj

0

0

7 686.42

6.61


109.99

-0.09

113 002.67

97.14

Felügyeleti díj

6.97

-0.01

274.92

-0.24

1 825.66

-1,57

Forgalmazói díj Egyéb díj költség Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. június hónapban

Az alap teljesítménye:

0.50 150

0.49 Árfolyam

130

0.48

Tárgyhavi hozam -7.77

Éves hozam -36.03

0.47 saját tőke

110 6. 4.

EUR

0.46 0.45 6. 13.

6. 22.

7. 1.

Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. július 12.


Oázis 77 Származtatott Nyíl tvé gű Befekte tési A lap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. Június Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2010.07.28 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000708995 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Befektetési Politika: Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap

elsődleges célpiacát olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva – élni is kíván. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Ezért az Alap előtt nyitva áll a short pozíciók nyitásának lehetősége, az árfolyamcsökkenésen való nyereség elérése.



HUF

NEÉ %

HUF

NEÉ %

Alapkezelői díj

109 538

-0.09

Folyószámla HUF

12 818 096

10.05


67 058

-0.05

Folyószámla USD

50 745 664

39.77

Felügyeleti díj

9 580

-0.01

Folyószámla GBP

27 668 421

21.68

Forgalmazói díj

766 396

-0.60

Folyószámla EUR

38 634 516

30.28


376 977

-0.29

Külföldi származtatott ügyletek T napi különbözeti értéke

-493 991

-0.39


Éves hozam

-4.75

-29.13


0.450 Árfolyam 0.400

0.350

saját tőke

128 6. 4.

0.300 6. 14.

6. 24.

Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.1556 Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: Az alap által óvadékba adott eszközök: -

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. július 12. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

Árfolyam

Recommend Documents