Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR ......................... Budapest 323880 PIR-törzsszám

1051 Szektor

16 Fejezet

0900 Cím/Alcím

751114 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19

2005 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres ürlapok :

13 27 30 60

.............................. , .............................. a szerv gazdasági vezetöje

2010.07.06 .............................. a szerv vezetöje

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte: ...................................(név) ...............................(telefon)

MÁK PF.II. program Készült: 2010.07.06 10 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

1.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 01

ÁHT azon.:039101

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elölegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések (195-ből,1982-ből) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+ 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)

0 0 295 3230 0 0 3525 1514891 92972 58839 51828 53831 0 0 0 1772361 0 0 282 0 0 0 282 17541 0 0 0 0 17541 1793709 420 0 70343 35615 9724 0

0 0 3274 0 0 0 3274 1883694 80970 55226 47333 74410 0 0 0 2141633 0 0 417 0 0 0 417 17184 0 0 0 0 17184 2162508 662 0 95444 33111 9724 0

37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követö évbeni részlet(191-194-ből,1981 43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b 44. - támogatási program előlege (2871) 45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 47.II. Követelések összesen (38+...+41) 48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből) 49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 50.III. Értékpapírok összesen (48+49) 51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 52. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 53. 3.Elszámolási számlák (35) 54. 4.Idegen pénzeszközök (36) 55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)

116102 4552 0 0 81 81 0 0 0 0 4633 0 0 0 0 0 192011 215 192226

138941 15303 0 0 66 66 0 0 0 0 15369 0 0 0 0 0 299708 77 299785


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

2.Lap


ÁHT azon.:039101


ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév 56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlitő elszámolások (394) 59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)

413 0 1224 0 1637 314598 2108307

0 0 3 0 3 454098 2616606


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

3.Lap


ÁHT azon.:039101


ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév FORRÁSOK 63. 1.Induló tőke (411) 64. 2.Tőkeváltozások (412) 65. 3.Értékelési tartalék (417) 66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) 68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 71. 3.Kiadási megtakarítás (425) 72. 4.Bevételi lemaradás(426) 73. 5.Elöirányzat-maradvány (424) 74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) 87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 88. 6.Egyéb hosszuú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88) 90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9 93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-449,4551) (96+..11 96. - váltótartozások (444) 97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)

152429 1747330 0 1899759 0 0 0 0 189722 3926 0 193648 0 0 0 0 0 0 0 193648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14782 6157 8625 118 0 0 0 0

152429 2112719 0 2265148 0 0 0 0 280956 -65375 82618 298199 0 0 0 0 0 0 0 298199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8584 5908 2676 43163 0 0 0 0

100. - helyi adó túlfizetés (4472) 101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448) 103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4 107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból) 108. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b 109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449 111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből) 112. - egyéb különféle kötelezettségek (449) 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487) 116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 14900 0 0 0 0 0

0 43145 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 51747 1512 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

4.Lap


ÁHT azon.:039101


ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév 119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-bol) 120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)

0 0 14900 2108307

0 1512 53259 2616606


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

5.Lap

Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+..+30) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai

Eredeti Modositott elöirányzat 161466 34578 7007 10514 0 0 213565 1086 214651 0 0 571 0 571 0 571 0 1704 5019 350 1458 1355 9886 0 9886 4078 0 718 4032 0 8828 0 8828 0 0 0 0

199379 33944 7225 11572 0 0 252120 926 253046 26034 0 474 2024 28532 142 28674 0 5509 6023 322 1280 2021 15155 0 15155 4363 0 1106 7652 196 13317 0 13317 830 0 830 0

ÁHT azon.:039101 ezer ft

Teljesités

197726 33944 7225 11572 0 0 250467 926 251393 26034 0 474 2024 28532 142 28674 0 5509 6023 322 1280 2021 15155 0 15155 4363 0 1106 7652 196 13317 0 13317 830 0 830 0

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre Munkaadokat terhelö egyéb járulékok

0 0 19285 0 19285 1993 0 0 0 0 0 1993 235929 64966 6725 3600 0 0 0

0 0 57834 142 57976 10349 0 0 0 0 0 10349 321371 87258 8927 6241 307 0 0

0 0 57834 142 57976 10349 0 0 0 0 0 10349 319718 86809 8927 6241 307 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése


57.

Munkaadokat terhelö járulékok (51+...+56)

6.Lap

Eredeti Modositott elöirányzat 75291

102733


Teljesités

102284


Fejezet: 16

Szektor:1051 03

Törzsszám:323880


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

7.Lap

Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások (19+...+29) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen (32+33+34) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés


0 1333 74 3286 2381 563 1440 0 22751 11501 1003 2643 14714 61689 10043 1590 1128 12761 0 4068 12175 3212 4919 0 382 9183 79408 0 271 113618 9979 39783 4287 0 44070 6246 1018


Teljesités

0 1333 74 3286 2381 563 1439 0 22751 11501 1003 2643 14714 61688 10043 1590 1128 12761 0 4068 12175 3212 4919 0 382 9183 64035 0 271 98245 9979 39783 4287 0 44070 6246 1018

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (36+...+39) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (44+...+50) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések (52+53+54) Kamatkiadások államháztartáson kivülre

800 0 4800 2000 5000 163150 0 0 0 0 14000 0 300 14300 2000 200 6538 8738 0

3235 0 10499 1570 18017 272203 37 0 0 0 26279 0 610 26926 4558 99 15981 20638 0

3235 0 10499 1570 18017 256829 37 0 0 0 26279 0 610 26926 4558 99 15981 20638 0


Fejezet: 16

Szektor:1051 03

Törzsszám:323880


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése


57. Kamatkiadások államháztartáson belülre 58. Kamatkiadások (56+57) 59. Realizált árfolyamveszteségek 60. Egyéb folyo kiadások (51+55+58+59) 61. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások

8.Lap

Eredeti Modositott elöirányzat

(43+60)

0 0 0 23038 186188

0 0 0 47564 319767


Teljesités

0 0 0 47564 304393


Fejezet: 16 04

Szektor:1051

Törzsszám:323880


Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

9.Lap

Felügy. alá tartozo ktgv-i szerveknek folyositott támogatás Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kivül Családi támogatások Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások Önkormányzatok által folyositott ellátások Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11) Pénzeszközátadás,egyéb támogatás (01+...+07+12) Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18) Nyugdijbiztositási pénzbeli ellátások Egészségbiztositási pénzbeli ellátások Munkaeröpiaci pénzbeli ellátások Háztartások közvetett támogatása

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 17629 62367 21871 18796 0 0 0 0 0 0 0 120663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:039101

ezer ft

Teljesités

0 8661 9074 15623 12548 0 0 0 0 0 0 0 45906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

10.Lap

Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések

ezer ft


ÁHT azon.:039101

27913 0 554 0 4116 32583 1407 27268 668585 25195 29563 14933 766951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16729 0 0 0 0 16729 783680 0 0 0 0

Teljesités

15912 0 554 0 4116 20582 1407 27268 534826 13695 15642 1733 594571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12387 0 0 0 0 12387 606958 0 0 0 0

38. 39.

Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

0 10700

0 783680

0 606958


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


11.Lap

ÁHT azon.:039101

06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása központi ktgv-i szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk. ktgv-i sz-nek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöin. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapokn. Mük.célu tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása kp-i ktgv-i szervnek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk.ktgv-i sz-nek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöi. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapok. Felh.célu tám.-i kölcsön nyujtása áht.belülre (07+...+11) Támogatási kölcsönök nyujtása áht.belülre (06+12) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17) Mük.célu tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többs.váll-nak Mük.célu tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb vállal.(18+19+20) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezeteknek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Mük.célu tám.kölcs.nyujt.áht.-n kivülre (14+15+21+...+24) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll. Felh.célu tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29) Felh.célu tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többs.váll. Felh.célu tám.nem 29.sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb váll.(30+31+32) Felh.célu id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.) Egyéb felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezetekn. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Felh.célu tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37) Támogatási kölcsönök nyujtása áht.kivülre (25+38) Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelöin. Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn. Mük.célu tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44) Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelöi. Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok. Felh.célu tám.-i kölcsön törl.áht.-belülre (46+...+50) Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51) Kölcsönök nyujtása és törlesztése (13+39+52) Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0

200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

12.Lap


ÁHT azon.:039101

06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Likviditási célu hitel törlesztése pénzügyi vállalk. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit. Likviditási célu hitel törlesztése központi költségvetésnek Müködési célu hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap. Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása Belföldi finanszirozás kiadásai (54+...+63) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezönek Külföldi finanszirozás kiadásai (65+...+69) Tervezett maradvány,eredmény Céltartalékok Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73) Kiegyenlitö kiadások Függö kiadások átfuto kiadások Kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások (75+76+77)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1221 -413 0 -1634


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

13.Lap

Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Felügyeleti díjbevétel Bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n kivülre Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11) Bérleti és lizingdijbevételek Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz. Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19) Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24) Áruértékesités Szolgáltatás Vállalkozási bevételek (26+27) Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülröl Kamatbevételek (29+30+31) Intézményi müködési bevételek (12+20+25+28+32) Központi költségvetés sajátos bevételei Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei

ezer ft


ÁHT azon.:039101

0 179 0 0 0 0 15110 6015 0 0 142 21446 156087 520 0 86 0 611 983 158287 680 0 5365 490 6535 0 0 0 0 0 0 0 186268 0 0 0 0

Teljesités Teljesítésből háztart-ok bef. 0 179 0 0 0 0 15110 6015 0 0 142 21446 173330 520 0 86 0 611 983 175530 680 0 5365 490 6535 0 0 0 0 0 0 0 203511 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38.

Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei(34+...+37)

0

0

0

0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


08 Felhalmozási és töke jellegü bevételek elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Ingatlanok értékesitése (föld kivételével) Földterület értékesitése Gépek,berendezések és felszerelések értékesitése Jármüvek értékesitése Immateriális javak értékesitése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+05) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Osztalék-és hozambevétel Részvények,részesedések értékesitése Kárpotlási jegyek értékesitése Államkötvények,egyéb értékpapirok értékesitése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12) Állami készletek,tartalékok értékesitése Felhalmozási és töke jellegü bevételek (06+07+13+14)


Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.Lap

0 0 0 1960 0 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 1960

Teljesités

0 0 0 1960 0 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 1960


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

15.Lap

Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+03) Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása Központi költségvetésböl kapott támogatás (05+...+07) Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Kiegészitések,visszatérülések (09+10) Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n kivül Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)

Eredeti Modositott elöirányzat 362449 19500 0 381949 0 0 0 0 0 0 0 0 12565 0 0 0 0 394514

401125 128677 0 529802 0 0 0 0 0 0 0 2694 206890 0 559535 0 0 1298921


Teljesités

401125 128677 0 529802 0 0 0 0 0 0 0 2694 206890 0 559535 0 0 1298921


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Mük.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol Mük.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04) Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll. Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.v. Mük.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol Mük.célu tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. külföldröl Mük.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11) Felh.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16) Felh.célu tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többs.váll. Felh.célu tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többs.v Felh.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19) Felh.célu tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.külföldröl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23) Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kivülröl(12+24) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol Mük.célu tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30) Felh.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.Lap

ÁHT azon.:039101

ezer ft

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktol és kezelöitöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42) Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktol és kezelöitöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48) Támog-i kölcsön vtérül.,igénybev.áht.belül(31+37+43+49) Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl (51+...+55)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése M

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

e

g

n

e

v

e

z

é

17.Lap

s

Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl Hitelfelvétel más alaptol Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (57+58) Belföldi hitelek felvétele (56+59) Rövid lejáratu értékpapirok értékesitése Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok kibocsátása Belföldi értékpapirok bevételei (61+62+63) Belföldi hitelmüveletek bevételei (60+64) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl Hitelfelvétel kormányoktol Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezötöl Külföldi finanszirozás bevételei (66+...+70) Elözö évi elöirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74) Kiegyenlitö bevételek Függö bevételek Átfuto bevételek Kiegyenlitö,függö, átfuto bevételek (76+77+78)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193648 0 0 193648 0 0 0 0

ÁHT azon.:039101

ezer ft

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111030 0 0 111030 0 1512 0 1512


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

21

Kiadások

18.Lap


tevékenységenként

805915 923215 923424 1. Rendszeres személyi juttatások 29798 154 194289 2. Nem rendszeres személyi juttatások 5343 44 48100 3. Külsö személyi juttatások 2022 1094 5948 4. Munkaadokat terhelö járulékok 12135 377 79001 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése 100 24 7147 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül) 12419 1384 191848 7. Egyéb folyo kiadások 221 11 44532 8. Mük.célu pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 8661 9. Mük.célu pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 10. Mük.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk. 0 0 0 11. Mük.célu pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 12. Mük.célu Római szerződés 87.cikk.önk.többs.tul.vál. 0 0 0 13. Mük.célu Római szerződés 87.cikk.nem önk.többs.t.vál. 0 0 0 14. Mük.célu Római szerződés 87.cikk vállalk.(12+13) 0 0 0 15. Mük.célu 12.sorban nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. 0 0 0 16. Mük.célu 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál. 0 0 0 17. Mük.célu pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16) 0 0 0 18. Müködési célu pénzeszközátadás EU-nak 0 0 0 19. Mük.célu pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek 0 0 0

12018

15217

11394

1898

1861

ÁHT azon.:039101

ezer ft 20215

551414

751812

9674

648

3538

260

1638

147

583

947

22

253

17

46

4678

726

3731

277

1359

4711

408

3

16

95

28509

845

3629

1671

4020

881

79

1795

11

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Mük.célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 21. Müködési célu pénzeszközátadás külföldieknek(19+20) 0 0 22. Mük.célu pe.átadás áht.-n kivülre (08+..+11+17+18+21) 0 8661 23. Mük.célu pénzeszközátad.fejezeten (önk.)belül 0 5236 24. Mük.célu pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv. 0 3838 25. Mük.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv. 0 0 26. Mük.célu pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel. 0 0 27. Mük.célu pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap. 0 0 28. Mük.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány. 0 0 29. Mük.célu pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28) 0 9074 30. Felh.célu pénzeszközátad.non-profit szerv-nek 0 15623 31. Lakásért fizetett pénzbeli térités 0 0 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 0 0 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 34. Felh.célu pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33) 0 0 35. Felh.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk. 0 0 36. Felh.célu pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak 0 0 37. Felh.célu Római szerződés 87.cikk..önk.többs.tul.vál. 0 0 38. Felh.célu Római szerződés 87.cikk. nem önk.többs.vál. 0 0 39. Felh.célu Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38) 0 0 40. Felh.célu a 37.sor nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. 0 0 41. Felh.célu 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többs.vál. 0 0 42. Felh.célu pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41) 0 0 43. Felhalmozási célu pénzeszközátadás EU-nak 0 0 44. Felhalmozási célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45. Felh.célu pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek 0 0 46. Felhalmozási célu pénzeszközátadás külföldiek.(44+45) 0 0 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre 0 0 48. Felh.célu pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47) 0 15623 49. Felh.célu pénzeszközátad.fejezeten(önk.)belül 0 5725 50. Felh.célu pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek 0 6823 51. Felh.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer. 0 0 52. Felh.célu pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek 0 0 53. Felh.célu pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez. 0 0 54. Felh.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány 0 0 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre 0 0 56. Felh.célu pénze.átadás államházt.belülre (49+..+55) 0 12548 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 58. Támogatás és egyéb juttatás 0 0 59. Felujitás 0 19657

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

425

0

0

500

0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

21

Kiadások

19.Lap


tevékenységenként

805915 923215 923424 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesit. 0 0 575225 61. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása 0 0 0 62. Pénzügyi befektetések 0 0 0 63. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 200 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63) 62038 3088 1211853 65. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 66. Költségvetési kiadások (64+65) 62038 3088 1211853 67. Finanszirozás kiadásai 0 0 0 68. Kiadások összesen (66+67) 62038 3088 1211853 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 1 0 8 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 2 0 48 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 8 0 57 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 7 0 64

12018

15217

4556

25

0

ÁHT azon.:039101

ezer ft 20215

551414

751812

27152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57962

4263

47875

3287

9675

0

0

0

0

0

57962

4263

47875

3287

9675

0

0

0

0

0

57962

4263

47875

3287

9675

5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

1

1

2

0

1

1

1

2

0

1


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Kiadások


tevékenységenként ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatások 251393 Nem rendszeres személyi juttatások 57976 Külsö személyi juttatások 10349 Munkaadokat terhelö járulékok 102284 Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése 12504 Dologi kiadások (05 sor nélkül) 244325 Egyéb folyo kiadások 47564 Mük.célu pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 8661 Mük.célu pénzeszközátadás háztartásoknak 0 Mük.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk. 0 Mük.célu pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 Mük.célu Római szerződés 87.cikk.önk.többs.tul.vál. 0 Mük.célu Római szerződés 87.cikk.nem önk.többs.t.vál. 0 Mük.célu Római szerződés 87.cikk vállalk.(12+13) 0 Mük.célu 12.sorban nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. 0 Mük.célu 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál. 0 Mük.célu pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16) 0 Müködési célu pénzeszközátadás EU-nak 0 Mük.célu pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek 0 Mük.célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 Müködési célu pénzeszközátadás külföldieknek(19+20) 0 Mük.célu pe.átadás áht.-n kivülre (08+..+11+17+18+21) 8661 Mük.célu pénzeszközátad.fejezeten (önk.)belül 5236 Mük.célu pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv. 3838 Mük.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv. 0 Mük.célu pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel. 0 Mük.célu pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap. 0 Mük.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány. 0 Mük.célu pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28) 9074 Felh.célu pénzeszközátad.non-profit szerv-nek 15623 Lakásért fizetett pénzbeli térités 0 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 0 Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 0 Felh.célu pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33) 0 Felh.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk. 0 Felh.célu pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak 0 Felh.célu Római szerződés 87.cikk..önk.többs.tul.vál. 0 Felh.célu Római szerződés 87.cikk. nem önk.többs.vál. 0 Felh.célu Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38) 0 Felh.célu a 37.sor nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. 0

20.Lap

ÁHT azon.:039101

ezer ft

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Felh.célu 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többs.vál. Felh.célu pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41) Felhalmozási célu pénzeszközátadás EU-nak Felhalmozási célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célu pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek Felhalmozási célu pénzeszközátadás külföldiek.(44+45) Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre Felh.célu pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47) Felh.célu pénzeszközátad.fejezeten(önk.)belül Felh.célu pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek Felh.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer. Felh.célu pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek Felh.célu pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez. Felh.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre Felh.célu pénze.átadás államházt.belülre (49+..+55) Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás és egyéb juttatás Felujitás

0 0 0 0 0 0 0 15623 5725 6823 0 0 0 0 0 12548 0 0 20582


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

21

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Kiadások


tevékenységenként ÖSSZESEN Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesit. 606958 Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása 0 Pénzügyi befektetések 0 Kölcsönök nyujtása és törlesztése 200 Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63) 1400041 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Költségvetési kiadások (64+65) 1400041 Finanszirozás kiadásai 0 Kiadások összesen (66+67) 1400041 Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 14 Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 55 Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 70 Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 76

21.Lap

ÁHT azon.:039101

ezer ft


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

22

22.Lap


Bevételek tevékenységenként

805915 923215 923424 1. Intézményi müködési bevételek 2172 0 187235 2. 01-böl Alaptevékenység bevételei 10 0 142 3. 01-böl Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 1580 0 8609 4. 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei 258 0 174982 5. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 0 6. Intézmények és önkormányzatok müködési bev.(01+05) 2172 0 187235 7. Felhalmozási és töke jellegü bevételek 0 0 1960 8. Támogatások, kiegészitések és átvett pénzeszközök 60300 3200 1127177 9. 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támogatás 60300 3200 365208 10. 08-bol Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 11. 08-bol mük.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktol 0 0 0 12. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.háztartásoktol 0 0 0 13. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.non-profit szerv. 0 0 2000 14. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból 0 0 0 15. 08-bol mük.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+.+14) 0 0 2000 16. 08-bol mük.célra kapott juttatások EU-tol 0 0 0 17. 08-bol mük.célra kapott jut.nemzetközi szerv-töl 0 0 694 18. 08-bol mük.célra kapott juttatások kormányoktol 0 0 0 19. 08-bol mük.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból 0 0 0

12018

15217

358

609

0

ÁHT azon.:039101

ezer ft 20215

551414

751812

12323

814

0

27

0

0

0

311

351

9710

706

0

0

142

148

0

0

0

0

0

0

0

358

609

12323

814

0

0

0

0

0

0

57230

4000

34814

2500

9700

56894

4000

28000

2500

9700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0

08-bol mük.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19) 0 694 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20) 0 2694 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül 0 0 08-bol mük.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől 0 116938 08-bol mük.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtöl 0 150 08-bol mük.c.pe.átvétel tb alapoktol és kez. 0 0 08-bol mük.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap. 0 1289 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeti kez.elöirány. 0 88513 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27) 0 206890 08-bol mük.célra kapott juttatások (21+28) 0 209584 08-bol felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktol 0 0 08-bol felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől 0 0 08-bol felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 08-bol felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól 0 0 08-bol felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+.+33) 0 0 08-bol felh.c.kapott juttatások EU-tol 0 0 08-bol felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől 0 0 08-bol felh.c.kapott juttatások kormányoktol 0 0 08-bol felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.) 0 0 08-bol felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38) 0 0 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről 0 0 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40) 0 0 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül 0 0 08-bol felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer. 0 2246 08-bol felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtöl 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6814

0

0

0

0

0

0

0

45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0 52. 62472 53. 0 54. 62472 55. 0 56. 62472

08-bol felh.c.pe.átvét.tb alapoktol és kez. 0 0 08-bol felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap 0 0 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.elöir. 0 550139 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről 0 0 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48) 0 552385 08-bol felh.célu p.eszközátvételek (41+49) 0 552385 Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 200 Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51) 3200 1316572 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 111030 Költségvetési bevételek (52+53) 3200 1427602 Finanszirozás bevételei 0 0 Bevételek összesen (54+55) 3200 1427602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336

0

6814

0

0

336

0

6814

0

0

0

0

0

0

0

57588

4609

47137

3314

9700

0

0

0

0

0

57588

4609

47137

3314

9700

0

0

0

0

0

57588

4609

47137

3314

9700


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

22

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.


Bevételek tevékenységenként ÖSSZESEN Intézményi müködési bevételek 203511 01-böl Alaptevékenység bevételei 179 01-böl Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 21267 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei 175530 Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 Intézmények és önkormányzatok müködési bev.(01+05) 203511 Felhalmozási és töke jellegü bevételek 1960 Támogatások, kiegészitések és átvett pénzeszközök 1298921 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támogatás 529802 08-bol Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 08-bol mük.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktol 0 08-bol mük.c.p.eszközátvét.háztartásoktol 0 08-bol mük.c.p.eszközátvét.non-profit szerv. 2000 08-bol mük.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból 0 08-bol mük.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+.+14) 2000 08-bol mük.célra kapott juttatások EU-tol 0 08-bol mük.célra kapott jut.nemzetközi szerv-töl 694 08-bol mük.célra kapott juttatások kormányoktol 0 08-bol mük.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból 0 08-bol mük.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19) 694 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20) 2694 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül 0 08-bol mük.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől 116938 08-bol mük.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtöl 150 08-bol mük.c.pe.átvétel tb alapoktol és kez. 0 08-bol mük.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap. 1289 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeti kez.elöirány. 88513 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27) 206890 08-bol mük.célra kapott juttatások (21+28) 209584 08-bol felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktol 0 08-bol felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől 0 08-bol felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól 0 08-bol felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól 0 08-bol felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+.+33) 0 08-bol felh.c.kapott juttatások EU-tol 0 08-bol felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől 0 08-bol felh.c.kapott juttatások kormányoktol 0 08-bol felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.) 0 08-bol felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38) 0 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről 0

23.Lap

ÁHT azon.:039101

ezer ft

41. 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40) 42. 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül 43. 08-bol felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer. 44. 08-bol felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtöl 45. 08-bol felh.c.pe.átvét.tb alapoktol és kez. 46. 08-bol felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap 47. 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.elöir. 48. 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről 49. 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48) 50. 08-bol felh.célu p.eszközátvételek (41+49) 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51) 53. Pénzforgalom nélküli bevételek 54. Költségvetési bevételek (52+53) 55. Finanszirozás bevételei 56. Bevételek összesen (54+55)

0 0 9060 0 0 0 550475 0 559535 559535 200 1504592 111030 1615622 0 1615622


Fejezet: 16

Szektor:1051


hatáskörökben Intézményi

Elöirányzat vált.össz.


Költségvetési elöirányzatok egyeztetése

Megnevezés Modositott Teljesítés

24.Lap


Eredeti

Elöirányzat

változások

az

alábbi

elöirányzat

Országgyülés

Kormány

Felügyeleti

235929

0

7820

3552

75291

0

2502

1158

186188

0

-3819

5899

0

0

0

0

0

0

0

21564

0

0

0

0

497408

0

6503

32173

10700

0

0

121529

8800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19500

0

0

121529

0

0

0

0

0

0

0

0

516908

0

6503

153702

elöirányzat

1. Személyi juttatások (=02/50) 74070 85442 321371 319718 2. Munkaadokat terhelö járulék (=02/57) 23782 27442 102733 102284 3. Dologi kiadások (=03/61-03/58) 131499 133579 319767 304393 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19) 0 0 0 0 5. Egyéb mük.célu támog,folyo kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23) 58432 79996 79996 17735 6. Kamatkiadások (=03/58) 0 0 0 0 7. Müködési költségvetés (01+...+06) 287783 326459 823867 744130 8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27) 651451 772980 783680 606958 9. Felújítás (=05/06) 23783 23783 32583 20582 10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38) 40667 40667 40667 28171 11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28) 0 0 0 0 12. Lakástámogatás (=05/23) 0 0 0 0 13. Lakásépités (=05/25+05/29) 0 0 0 0 14. Felhalmozási kiadások (08+...+13) 715901 837430 856930 655711 15. Kölcsön nyujtása,törlesztése (=06/53) 200 200 200 200 16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72) 0 0 0 0 17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16) 1003884 1164089 1680997 1400041

18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73) 0 0 0 0 19. Finanszirozás kiadásai (=06/64+70+78) 0 0 0 -1634

0

0

0

0

0

0

0

0

516908

0

6503

153702

21. Müködési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13) 260893 260893 395852 413095 22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17) 549143 561495 561495 561495 23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50) 200 200 200 200 24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05) 0 147853 529802 529802 25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73) 193648 193648 193648 111030 26. Költségvetési bevételek összesen (21+..+25) 1003884 1164089 1680997 1615622 27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74) 0 0 0 0 28. Finanszirozás bevételei (=10/65+71+79) 0 0 0 1512

134959

0

0

0

0

0

0

12352

0

0

0

0

381949

0

6503

141350

0

0

0

0

516908

0

6503

153702

0

0

0

0

0

0

0

0

29. B e v é t e l e k 1003884 1164089

516908

0

6503

153702

20. K i a d á s o k 1003884 1164089

ö s s z e s e n 1680997

(17+18+19) 1398407

ö s s z e s e n (26+27+28) 1680997 1617134


Fejezet: 16

Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft


Összeg

tárgyidö.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege tárgyidö.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidö.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidö.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidö.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

192011 0 0 0 192011

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

1506104

7.

Kiadások

(-)

1398407

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidö.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidö.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidö.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidö.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidö.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

299708 0 0 0 299708

25.Lap

ÁHT azon.:039101


Fejezet: 16

Szektor:1051

34

Egyéb

Törzsszám:323880


ÁHT azon.:039101

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Egy havi kü-

Besorolási osztály Rendszeres Munkav.kapcs.

Alap

Illetmény-

Nyelv-

lön juttatás

szem.jutt.össz

Egyéb köt. Egyéb fel.-töl

Létszám illetmény kiegészitések

juttatás

26.Lap

juttatás

potlék

ill.potlékok

függö potl.

fö

120050

FÖOSZTÁLYVEZETÖ (53) 524 4202 539 1 120060 FÖOSZTÁLYVEZETÖ-HELYETTES (54) 0 761 10006 1648 2 120070 OSZTÁLYVEZETÖ (55) 0 2452 30021 3790 7 1-2.POZICIO:12 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (57) 0 9935 122182 16437 42 1-2.POZICIO:12 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (58) 0 2414 31509 4208 19 1-2.POZICIO:12 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (59) 0 71 921 178 1 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELÖI ÖSSZESEN (38+...+66) (67) 0 16157 198841 26800 72 820510-820570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (142) 0 1761 23612 1661 15 888888 KÖZHASZNU ÉS KÖZMUNKÁT VÉGZÖ (144) 0 0 28014 71 43 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: (140+...+144) (145) 0 1761 51626 1732 58 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149) (150) 0 1761 51626 1732 58 I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 0 17918 250467 28532 130 RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZTISZTVISELÖK ÖSSZESEN (152) 0 39 386 88 0 RÉSZMUNKAID. FOGLALK.EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (156) 0 45 540 54 1

2857

700

62

583

0

7031

1881

0

1094

0

21714

5779

314

2214

0

88226

23206

6054

4696

0

25428

2301

795

2985

0

844

77

0

0

0

146100

33944

7225

11572

0

23612

0

0

0

0

28014

0

0

0

0

51626

0

0

0

0

51626

0

0

0

0

197726

33944

7225

11572

0

386

0

0

0

0

540

0

0

0

0

926

0

0

0

0

198652

33944

7225

11572

0

0

0 0

II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) 84 926 142 I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) 18002 251393 28674

(157) 1 (158) 131


Fejezet: 16 35

Szektor:1051

Törzsszám:323880

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.


Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+07+08) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-Tartalékos állományuak ebböl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-Sorkatona ebböl-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.idöben Rész m.idöben foglalkoz. foglalkoz. 250467 28532 15155 13317 830 0 57834 0 308301 85 89 83 89 93 0 0 130 0 0 0 0

926 142 0 0 0 0 142 0 1068 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0

Állományba nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 10349 10349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27.Lap


Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

251393 28674 15155 13317 830 0 57976 10349 319718 87 91 84 90 94 0 0 131 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051



Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma megnevezése 551414 üdültetés 01 féröhelyek száma (db) 02 üdültetési napok száma db 923215 muzeumi tevékenység 01 muzeumok száma (db) 02 kiállitások száma (db) 923424 védett természeti értékek gondozása, bemutatása 01 természetvéd.terület(eha)

Záro Zárobol netto állománya fejlesztés

átlag állománya

74 0

0 0

74 2300

4 5

0 0

4 5

46

1

47

28.Lap

ÁHT azon.:039101


Fejezet: 16

Szektor:1051 38

Tenyész-

Állami kész-

Törzsszám:323880

29.Lap


ÁHT azon.:039101

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés Átadott Összesen

Immateriális

Ingatlanok

ezer ft Gépek,berend

Jármüvek

javak vagy.ér.jogok felszerelések állatok

let,tartalék

eszközök

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró) 68054 0 17863 2038594 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 1733 0 0 594571 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 0 0 16466 4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja 261 0 0 16503 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) 1994 0 0 627540 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke 0 0 0 0 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásábol aktivált érték 0 0 0 120 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 250 0 0 4951 9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 11193 0 0 86948 10. Bruttó növ.- Tágyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09) 11443 0 0 92019 11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10) 13437 0 0 719559 12. Bruttó csök.- Értékesítés 7920 0 0 16878 13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA 0 0 0 20699 14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 0 0 0 15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 0 0 14030 16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 0 0 176039 17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 5977 0 0 97909

52002

1583048

197562

120065

1407

562094

13695

15642

0

15912

0

554

351

7737

3637

4517

1758

585743

17332

20713

0

0

0

0

0

120

0

0

160

1664

2877

0

18639

44012

12228

876

18799

45796

15105

876

20557

631539

32437

21589

0

0

0

8958

0

20699

0

0

0

0

0

0

0

877

13113

40

0

175951

88

0

17109

52621

16809

5393

18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17) 13897 0 0 325555 19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18) 67594 0 17863 2432598 20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 16226 0 322 298998 21. Terv szerinti - Érték - Növekedés 7313 0 357 70783 22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés 3278 0 0 24864 23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) 20261 0 679 344917 24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 0 25. Terven felüli - Érték - Növekedés 8437 0 0 13746 26. Terven felüli - Érték - Csökkenés 8437 0 0 13746 27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból) 0 0 0 0 28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26) 0 0 0 0 29. Értékcsökkenés összesen (23+28) 20261 0 679 344917 30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29) 47333 0 17184 2087681 31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 0 144188

17109

250148

30010

14391

55450

1964439

199989

127263

48477

68157

104590

61226

5825

12792

27693

16803

2126

204

13264

5992

52176

80745

119019

72037

0

0

0

0

0

673

1670

2966

0

673

1670

2966

0

0

0

0

0

0

0

0

52176

80745

119019

72037

3274

1883694

80970

55226

48684

0

58266

37238


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


42 Elöirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási elöirányzat (+) Kiadási elöirányzat teljesitése (-) Kiadási megtataritás (lemaradás) (01-02) (+ -) Bevételi elöirányzat (-) Bevételi elöirányzat teljesitése (+) Bevételi lemaradás (tulteljesités) (05-04) (+ -) Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) Alaptev.elözö év(ek)böl származo,tárgyévi elöir.maradv. (+) Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) Modositott kiadási megtakaritás (07+08+09)

11. Központi ktsg.központositott bevételét képezö összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illetö összeg 13. Felhasználhato elöirányzat maradvány (10-11-12) 14. Kötelezettséggel terhelt elöirányzat-maradvány 15. Szabad elöirányzat-maradvány

16.

Tájékoztató adat: Zárolt elöirányzat

(-) (-)

ezer ft

Elözö év

Tárgyév

972329 782607 189722 972329 976255 3926 193648 0 0 193648

1680997 1400041 280956 1680997 1615622 -65375 215581 82618 0 298199

0 37 193611

0 0 298199

193611 0

298199 0

0

0

30.Lap

ÁHT azon.:039101


Fejezet: 16

Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Tájékoztato adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Betegszabadsággal összefüggö:-munkáltatoi kifizetés Betegszabadsággal összefüggö:-kifizetésben részesülök (fö) Munkáltato ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemado össz. Munkáltato ált.levont,átutalt:-nyugdijjárulék összege Munkáltato ált.levont,átutalt:-egészségbiztositási járulék Munkáltato ált.levont,átutalt:-magánnyugdij-pénztári tagdij TB/cstám. kifizetöhely által folyos.:-családi potlék összege TB/cstám. kifizetöhely által folyos.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetöhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térités össz. Biztositási kiadások: - életbiztositás Biztositási kiadások: - vagyonbiztositás Munkáltato által levont munkavállaloi járulék Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka Munkaadoi járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadoi jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár. Munkaadoi járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadoi jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár. Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár Eg.bizt.hozzájár:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2005.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéböl-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéböl-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)

31.Lap


Összeg

2808 104 80511 10556 12092 15992 0 493 0 18 0 3251 3011 57654 0 25901 24605 11610 0 6428 4863 1171 540 657 503 405 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223400

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz. Tárgyévben elengedett követelések értéke T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele

2052 65969 3881 151498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Tájékoztato adatok


57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt vízközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszszírozott létszcsök.

32.Lap


Összeg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3


Fejezet: 16

Szektor:1051

57

Záro

Törzsszám:323880


Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása Nyitó adatok

ÁHT azon.:039101

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

adatok Megnevezés

Bekerülési érték

33.Lap

Bekerülési

elszámolt

elszámolt

visszairt

érték

értékvesztés

értékvesztés

értékvesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

0

0

0

0

0

0

0

282

0

0

0

116102

0

0

0

4552

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120735

0

0

0

121017

0

0

0

Értékvesztés

záro értéke

1. Immateriális javakra adott elölegek 0 2. Beruházásra adott elölegek 0 0 3. Egyéb tartos részesedések 0 0 4. Tartos hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok 0 0 5. Tartosan adott kölcsönök 417 0 6. Egyéb hosszu lejáratu követelések 0 0 7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06) 417 0 8. Készletek 138941 0 9. Követelések áruszállitásbol,szolgáltatásbol (vevök) 15303 0 10. Adosok 0 0 11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés 0 0 12. Rövid lejáratu kölcsönök 0 0 13. Egyéb követelések 66 0 14. Egyéb részesedések 0 0 15. Forgatási célu hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok 0 0 16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) 154310 0 17. Eszközök összesen (07+16) 154727 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Követelések részletezése


Tárgyév

Elözö évi

Év végi érté-

Pénzforgalom nélküli tranzakciok

Pénzügyi teljesítés Megnevezés előző évi tárgyévi

34.Lap

követelésre

követelésre

K elözö évek

ö

v

e

e

tárgyévi

1. Tartósan adott kölcsönök 0 0 201 216 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 0 4552 198279 0 15303 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 5. Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 1960 0 0 9. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 10. Egyéb rövid lejáratú követelések 0 0 81 66 0 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10) 0 4552 200320 267 15519 0

t

eleji követelés l é s állomány helyesbitése összesen

Folyo évi kelésböl adodo

Összes

elöirás különb.,átsor.

követelés

282

0

201

-66

417

0

0

0

0

0

4552

0

213582

0

218134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1960

0

1960

0

0

0

0

0

81

0

0

66

147

4915

0

215743

0

220658

417 0 15303 0 0 0 0 0 0 66 15786


Fejezet: 16

Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kötelezettségek részletezése állomány


Elözö évi

Év végi érté-

Pénzforgalom nélküli tranzakciok

Pénzügyi teljesítés Megnevezés előző évi tárgyévi

35.Lap

kötelez.-re

kötelez.-re

az elözö kötelezettség Tárgyévi kelésböl adodo Összes K ö t e l e z e t s é g évekröl helyesbitése kötelezettség különb.,átsor. kötelezettség elözö évek tárgyévi összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0 0 0 2. -hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 3. -tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 4. -tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 5. -beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 0 6. -működési célú hosszúlejáratú hitelek 0 0 0 0 0 7. -egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 0 14782 852507 0 51747 9. -Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 10. -Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 11. -Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 0 14782 852507 0 8584 12. -beruházással kapcsolatos szállítók 0 1974 606689 0 269 13. -felújítással kapcsolatos szállitók 0 0 20407 0 175 14. -termékvásárlással kapcsolatos szállitók 0 0 55959 0 0 15. -szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállitók 0 12808 169452 0 8140 16. -Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+33) 0 0 0 0 43163 17. -váltótartozások miatt 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14900

0

904136

0

919036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14782

0

861091

0

875873

1974

0

606958

0

608932

0

0

20582

0

20582

0

0

55959

0

55959

12808

0

177592

0

190400

118

0

43045

0

43163

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 51747 0 0 8584 269 175 0 8140 43163 0

18. -munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 0 0 19. -költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 0 0 20. -iparűzési adó feltöltés miatt 0 0 0 0 0 0 0 21. -helyi adó túlfizetés miatt 0 0 0 0 0 0 0 22. -támogatási program előlege miatt 0 0 0 0 0 43145 43145 23. -szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 0 0 0 24. -garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 0 0 0 25. -hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 26. -felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 27. -műk.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 28. -beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 29. -műk.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 0 0 30. -egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete 118 0 0 0 0 18 18 31. -t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 32. -t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt. 0 0 0 0 0 0 0 33. -különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 0 0 0 0 34. Kötelezettségek összesen (01+08) 14900 0 14782 852507 0 51747 51747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43145

0

43145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-100

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

904136

0

919036


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

36.Lap


ÁHT azon.:039101

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző évek kötelezettség vállalásából Tévi előir. terhére váll. Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Előző évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Előző évi kv. Tárgyévi kv. Korrekciók Nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. összes Év végi állománya (+-) Előirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 766951 76083 0 27789 48294 546277 594571 27789 144591 2. 2. Felújítás 28467 2537 0 0 2537 13929 16466 0 12001 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 20845 5333 0 0 5333 11170 16503 0 4342 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 816263 83953 0 27789 56164 571376 627540 27789 160934 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) 200 0 0 0 0 200 200 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 3. Végleges pénzeszközátadás (12+15) 120663 86311 0 53982 32329 13577 45906 53982 20775 12. 3.1. Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás (13+14)

0

518488 0

0


Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

172380

0

0

12001

0

0

0 13929

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

4342

0

0

188723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11170 0

0

0 543587

0 0

0 200

0

0

0 0

0 0

0

34352 0

0

40667 40667 0 12496 28171 0 28171 12496 0 13. 3.1.1. Felhalm-i célú áht-n belüli végleges pénzeszközátadás 18796 18796 0 6248 12548 0 12548 6248 0 14. 3.1.2. Felhalm-i célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás 21871 21871 0 6248 15623 0 15623 6248 0 15. 3.2. Működési célú végleges pénzeszközátadás (16+17) 79996 45644 0 41486 4158 13577 17735 41486 20775 16. 3.2.1. Működési célú áht-n belüli végleges pénzeszközátadás 62367 41632 0 39760 1872 7202 9074 39760 13533 17. 3.2.2. Működési célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás 17629 4012 0 1726 2286 6375 8661 1726 7242 18. 4. Társadalom- szociálpol-i, egyéb társ.biztosítási juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 5. Garancia- és kezességvállalásból sz. pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. 5.1. Garancia- és kez.váll.-ból pénzeszközátadás áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 5.2. Garancia- és kez.váll.-ból pénzeszközátadás áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+11+18+19) 120863 86311 0 53982 32329 13777 46106 53982 20775 23. 1. Személyi juttatások 321371 4087 0 0 4087 315631 319718 0 1653 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 102733 1341 0 0 1341 100943 102284 0 449 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 319767 17956 0 847 17109 287284 304393 847 14527 26. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. Működési kiadások (23+...+26) 743871 23384 0 847 22537 703858 726395 847 16629 28. 1. Hosszú lej.hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

34352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 20735

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 13617

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

1653

0

0

449

0

0

15374

0

0

0

0

0

17476

0

0

0

0

0

0

34552 0

0

0 315631

0 0

0 100943

0 0

0 286437

0 0 0

0 0 0

0

703011 0

0 0

0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

37.Lap


ÁHT azon.:039101

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző évek kötelezettség vállalásából Tévi előir. terhére váll. Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Előző évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Előző évi kv. Tárgyévi kv. Korrekciók Nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. összes Év végi állománya (+-) Előirányzat 29. 2. Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (28+29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Kiadások összesen (08+22+27+30+34) 1680997 193648 0 82618 111030 1289011 1400041 82618 198338


Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

206199

0

0

0

1281150 0

0


Fejezet: 16 98

Szektor:1051

Törzsszám:323880


ÁHT azon.:039101

Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

38.Lap

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Műk. célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Műk. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Műk. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Műk. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb működési célú támogatások, kiadások (09+...+20) Kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (26+...+28) Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak


321371 96492 6241 228133 44070 47527 37 0 62367 0 0 0 0 0 0 0 17629 0 0 0 79996 0 32583 766951 16729 0 0 0 0 6823 0 0 0 11973 0 0 0

Teljesités

319718 96043 6241 212759 44070 47527 37 0 9074 0 0 0 0 0 0 0 8661 0 0 0 17735 0 20582 594571 12387 0 0 0 0 6823 0 0 0 5725 0 0 0

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+42) Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+43) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (01+..+08+21+22+44+45+46+47+48) Működési bevételek ÁFA nélkül ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől

0 0 0 0 0 0 19500 0 0 0 0 516908 120554 1840 0 0 0 0 0

21871 0 0 0 0 40667 856930 0 200 0 0 1680997 179733 6535 0 0 1289 0 116938

15623 0 0 0 0 28171 655711 0 200 0 0 1400041 196976 6535 0 0 1289 0 116938


Fejezet: 16 98

Szektor:1051

Törzsszám:323880


ÁHT azon.:039101


57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

39.Lap

Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Műk. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Műk. célú pe.átvétel vállalkozásoktól Műk. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Műk. célú pe.átvétel háztartásoktól Műk. célú pe.átvétel non-profit szervezetektől Műk. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől Műk. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel, bevételek (55+...+64) Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelőitől Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktol Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektől Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvátel áht-n kívül Egyéb felh.célú pénzeszközátvétel, bevételek (68+...+79) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Sajátos bevételek Törvény szerinti bevételek (50+..+54+65+66+67+80+..+86) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(49-87) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (89+...+92)


88513 150 0 0 0 2000 694 0 208295 0 0 1960 9060 550475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561495 0 200 0 0 0 0 957547 723450 401125 128677 0 0 529802

Teljesités

88513 150 0 0 0 2000 694 0 208295 0 0 1960 9060 550475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561495 0 200 0 0 0 0 974790 425251 401125 128677 0 0 529802

94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.

Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (88-93) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (97+..+100) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (102+...+110) Rövid lejáratú hitelek bevételei

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

193648 0 0 69028 124620 0 0 193648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-104551 0 0 26695 84335 0 0 111030 0 0 0 0 0 0 0 0 -1634 -1634 0


Fejezet: 16 98

Szektor:1051

Törzsszám:323880


ÁHT azon.:039101


113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

40.Lap

Hosszú lejáratú hitelek bevételei Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (112+...+120) Finanszírozás összesen (101-111+121)=(94) Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 193648 84

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 1512 1512 114176 131

Alcím Szakágazat

Recommend Documents