Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR ......................... Budapest 323880 PIR-törzsszám

1051 Szektor

16 Fejezet

0500 Cím/Alcím

751114 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.

2007 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres ürlapok :

13 27 30 60

.............................. ,

2008.03.01

.............................. a szerv gazdasági vezetöje

.............................. a szerv vezetöje

.............................. regisztrációs szám Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon) A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte: ...................................(név) ...............................(telefon)

MÁK program Készült: 2008.03.01 12 óra 49 perc Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

1.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgató ság 01

ÁHT azon.:039101

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állo mányi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981 43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) 45. - támogatási program előlegek (2871)

0 0 6722 173 0 0 6895 4468190 120020 88198 74476 129208 0 0 0 4880092 0 0 366 0 0 0 366 16827 0 0 0 0 16827 4904180 726 0 107290 35829 11897 0 155742 20222 0 0 50 50 0 0 0

0 0 46304 97 0 0 46401 4596936 150720 110766 97629 203600 0 0 0 5159651 0 0 671 0 0 0 671 16470 0 0 0 0 16470 5223193 208 0 137476 37867 10584 0 186135 11694 0 0 111 111 0 0 0

46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 51.III. Értékpapírok összesen (48+49) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)

0 0 20272 0 0 0 0 0 174650 257360

0 0 11805 0 0 0 0 0 160662 163731


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 01

2.Lap

ÁH T azon.:039101


ezer ft

állo mányi érték előző év tárgyév 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)

432010 4595 142 0 0 4737 612761 5516941

324393 0 3297 0 0 3297 525630 5748823


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

3.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgató ság 01

ÁHT azon.:039101


ezer ft

állo mányi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 65. 2.Tőkeváltozások (412) 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből) 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+ 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114 97. - váltótartozások (444) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 101. - helyi adó túlfizetés (4472) 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) 103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, 109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő

152429 4828900 0 4981329 0 0 0 0 136066 -45183 49397 140280 0 0 0 0 0 0 0 140280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97019 5746 91273 1973 0 0 0 0 0 0 1972 0 0 0 0 0 0

152429 5170324 0 5322753 0 0 0 0 129833 -57176 60885 133542 0 0 0 0 0 0 0 133542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98618 2 314 96304 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96) 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)

0 1 0 0 0 98992 39 107 0 0 257233

0 1 0 0 0 98619 30417 0 0 163492


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

4.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 01

ÁHT azon.:039101


ezer ft

állo mányi érték e lőző év tárgyév 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)

0 257233 296340 395332 5516941

0 163492 193909 292528 5748823


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

5.Lap

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai

Eredeti Módosított előirányzat 142642 31559 7066 10186 0 0 191453 0 191453 11074 0 0 0 11074 0 11074 0 0 4031 200 1152 2300 7683 0 7683 2870 0 800 3840 0 7510 0 7510 0 0 0 0 0 0 26267 0 26267 1080 0 0 0

206219 35432 7777 12172 0 0 261600 5411 267011 5096 0 1120 9653 15869 928 16797 0 8372 4996 200 1255 451 15274 392 1566 6 3464 0 1336 10907 698 16405 0 16405 1500 40 1540 0 0 0 49048 1360 50408 18310 0 0 0

ÁHT azon.:039101 ezer ft

Te ljesítés

201389 35432 7777 12172 0 0 25677 0 5411 262181 4554 0 1120 9653 15327 464 15791 0 8372 4996 119 1255 1973 16715 392 17107 3191 0 1336 10907 698 16132 0 16132 1500 40 1540 0 0 0 49674 896 50570 18310 0 0 0

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külső személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

0 0 1080 218800 60965 6279 2769 0 0 0

0 0 18310 335729 96333 9327 3644 119 0 0

0 0 18310 331061 91299 9328 3 644 119 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgató ság

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése


57.

Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)

6.Lap

Eredeti Módosított előirányzat 70013

109423


Te ljesítés

104390


Fejezet: 16

Szektor:1051 03

Törzsszám:323880


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

7.Lap

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés


0 1805 2011 3500 513 687 1688 0 35852 43379 1755 3000 33 020 127210 8532 1506 500 10538 28 2415 0 11100 4794 7500 0 901 12032 143083 0 279 182132 7249 58217 0 0 58217 6644 400 1712 783 9539 2000 6001 402886 0 0


Te ljesítés

1 1805 2011 2964 412 687 1388 0 34208 33184 1755 2587 22380 103382 7568 1506 245 9319 28 2415 0 9616 4794 7344 0 901 9358 140 453 0 279 175188 7102 58722 0 0 58722 6644 351 1712 783 9490 0 620 363823 0 0

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (53+54+55)

0 0 9000 0 1000 10000 4000 400 9000 13400

113 0 15802 0 1323 17238 6763 400 21356 28519

113 0 15376 0 666 16 155 6763 0 21356 28119


Fejezet: 16

Szektor:1051 03

Törzsszám:323880


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 60. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

8.Lap

Eredeti Módosított előirányzat

(44+61)

0 0 0 0 23400 238821

0 0 0 0 45757 448643


Te ljesítés

0 0 0 0 44274 408097


Fejezet: 16

Szektor:1051

04

Törzsszám:323880


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

9.Lap

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10) Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) Támogatásértékű kiadás összesen (11+18) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2615 0 0 0 0 0 0 2615 7772 0 0 0 0 0 7772 10387 9810 20197 43322 0 60653 103975 0 0 0 1407 1407 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:039101

ezer ft Te ljesítés

0 0 0 2615 0 0 0 0 0 0 2615 7772 0 0 0 0 0 7772 10387 9810 20197 18858 0 60653 79511 0 0 0 1407 1407 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

10.Lap

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 13455 0 0 0 2691 16146 3200 2939 1974 4396 6602 0 19111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3427 0 0 0 0 3427 22538 0 0 0 0 0 22538

ÁHT azon.:039101

13227 0 914 0 2005 16146 9113 159115 115163 45832 45633 8933 383789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52810 0 0 0 0 52810 436599 0 0 0 0 0 436599

Teljesítés

9111 0 914 0 2005 12030 9112 156370 75092 45832 40971 8933 336310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49283 0 0 0 0 49283 385593 0 0 0 0 0 385593


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


11.Lap

ÁHT azon.:039101

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzfor galom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6) Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0

Te ljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0

ezer ft

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


12.Lap

ÁHT azon.:039101

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzfor galom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és tel jesítése M e g n e v e z é s

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68) Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71) Belföldi hitelek törlesztése (69+72) Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76) Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83) Finanszírozási kiadás összesen (78+84) Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91) Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98) Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás


500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Te ljesítés

500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.

Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109) Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110) Függő kiadások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4595


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


13.Lap

ÁHT azon.:039101

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzfor galom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és tel jesítése M e g n e v e z é s

113. Átfutó kiadások 114. Kiegyenlítő kiadások 115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114) 116. Összesen (57+63+85+100+111+115)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0

0 0 0 500

Te ljesítés

3155 0 -1440 -940

ezer ft


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

14.Lap

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29) Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 18300 5000 1000 100 167420 0 500 0 0 192320 1000 0 4880 0 5880 0 0 0 0 85000 0 0 0 0 0 85000 283200

ÁHT azon.:039101

45 0 0 45 51501 5000 1349 178 229693 0 2131 10406 0 300258 11032 6042 11890 370 29334 0 0 0 0 1500 0 0 0 19489 0 20989 350626

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 45 0 0 45 51501 3862 793 178 234713 0 2131 10406 0 303584 11032 6042 11890 370 29334 0 0 0 0 1500 0 0 0 19477 0 20977 353940

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

15.Lap

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20) Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+15+21)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 42 910 496 0 0 1448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0374 80374 81822


Te ljesítés

0 0 0 42 910 896 0 0 1848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80374 80374 82222


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

16.Lap

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)

Eredeti Módosított előirányzat 244434 38684 0 0 283118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283118

376054 82169 0 0 458223 0 153057 23754 0 1244 40 0 0 178095 175919 87654 0 0 0 0 263573 441668 0 0 0 0 899891

ÁHT azon.:039101

ezer ft

Teljesítés

376054 8 2169 0 0 458223 0 153057 23750 0 1244 40 0 0 178091 50987 212585 0 0 0 0 263572 441663 0 0 0 0 899886


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


17.Lap

ÁHT azon.:039101

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nél küli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ez er ft M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14) Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22) Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Te ljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53) Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54) Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

18.Lap


ÁHT azon.:039101

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nél küli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ez er ft M

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68) Belföldi hitelek felvétele (66+69) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73) Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80) Finanszírozási bevételek összesen (75+81) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)


140280 0 0 140280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Te ljesítés

79395 0 0 79395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.

Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106) Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -8690 0 0 -8690


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

19.Lap


ÁHT azon.:039101

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nél küli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M

113.

e

g

n

e

v

e

Összesen (56+60+82+97+108+112)

z

é

s

Eredeti Módosított előirányzat 0

140280

Teljesítés

70705


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

21

Kiadások

20.Lap


tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

12018 12290 1159 1790 15239

923424 249891 49411 16520 315822

ÁHT azon.:039101

ezer ft ÖSS ZESEN 262181 50570 18310 3 31061

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15) Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22) Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)

4955 78066 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99435 285757 43980 2615 0 0 0 0 0 2615 0 2615 7772 0 0 0 0 0 7772 10387

1 04390 363823 44274 2615 0 0 0 0 0 2615 0 2615 7772 0 0 0 0 0 7772 10387

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9810 18090 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18858 0 60653 0 0 0 0 0 0

9810 18090 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18858 0 60653 0 0 0 0 0 0

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Felh.célú Felh.célú Felh.célú Felh.célú Felh.célú Felh.célú Felh.célú Felh.célú Felh.célú Felh.célú

Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48) 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51) pénzeszközátadás az EU költségvetésének pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek pénzeszközátadás egyéb külföldinek pénzeszközátadás külföldieknek (54+55) pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 60653

0 0 0 0 0 0 0 0 0 60653


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

21 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Kiadások


tevékenységenként

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)

71. Pénzforgalom nélküli kiadások 72. Költségvetési kiadások (70+71) 73. Finanszírozás kiadásai 74. 75. 76. 77. 78.

Kiadások összesen (72+73) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi

létszám létszám létszám létszám

21.Lap

ÁHT azon.:03 9101

ezer ft ÖSS ZESEN 79511

12018 0

923424 79511

0 0 0 6313 8794 0 1759 0 0 0 0 115420

0 1407 0 5717 327516 0 47524 0 0 500 500 1227366

0 1407 0 12030 3 36310 0 49283 0 0 500 500 1342786

0 115420

0 1227366

0 1342786

0

0

0

115420

1227366

13 42786

4 5 1 1

1 5 58 98

5 10 59 99


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.


Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékű bevétel összesen (14+21) Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől Működési célra kapott juttatások kormányoktól Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43) Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések

12018 0 18499 3872 0 0 10370 0 0 0 0 0 10370 0 10370 0 0 0 0 0 0 0 10370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80374 0 0 0 0 80374 80374 47187 0 0

923424 45 285085 25462 0 0 142687 23750 0 1244 40 0 167721 0 167721 50987 212585 0 0 0 0 263572 431293 0 0 0 1500 1500 19477 0 0 0 0 20977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20977 411036 0 0

22.Lap

ÁHT azon.:039101

ezer ft ÖSSZESEN 45 303584 29334 0 0 1 53057 23750 0 1244 40 0 178091 0 1 78091 50987 2 12585 0 0 0 0 2 63572 441663 0 0 0 1500 1500 19477 0 0 0 0 20977 0 0 0 0 0 0 80374 0 0 0 0 80374 1 01351 458223 0 0

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54) Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (56+57) Finanszírozás bevételei

60. Bevételek összesen (58+59)

0 896 0 0 0 0 161198 2715 163913 0

0 952 0 0 0 0 1174850 76680 1251530 0

0 1848 0 0 0 0 1336048 79395 14 15443 0

163913

1251530

14 15443


Fejezet: 16

Szektor:1051



Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés Módosított

23.Lap


Eredeti

Elői rányzat

változások

az

alábbi

hatáskörökben

Előirányzat

Teljesítés előirányzat

Országgyűlés

Ko rmány

Felügyeleti

Intézményi

vált.össz.

218800

0

31072

21302

64555

116929

70013

0

9954

6881

22575

39410

238821

0

0

45077

164745

209822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2615

2615

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15927

27395

43322

0

0

0

0

0

0

0

0

1407

0

0

1407

0

0

0

0

0

0

527634

0

42433

89187

281885

413505

22538

0

0

43485

370576

414061

16146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7772

7772

0

0

0

0

60653

60653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38684

0

0

43485

439001

482486

előirányzat 1. Személyi juttatások (02/50) 335729 331061 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 109423 104390 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59) 448643 408097 4. Kamatkiadások (03/59) 0 0 5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01) 0 0 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10) 2615 2615 7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10) 0 0 8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22) 43322 18858 9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23) 0 0 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30) 1407 1407 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) 0 0 12. Működési költségvetés (01+...+11) 941139 866428 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 436599 385593 14. Felújítás (05/06) 16146 12030 15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02) 0 0 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18) 7772 7772 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24) 60653 60653 18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 20. Lakástámogatás (05/23) 0 0 21. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 22. Felhalmozási kiadások (13+...+21) 521170 466048

23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20) 9810 9810 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57) 500 500 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61) 0 0 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) 1472619 1342786 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62) 0 0 28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115) 0 -1440

0

0

0

0

9810

9810

0

0

0

0

500

500

0

0

0

0

0

0

566318

0

42433

132672

731196

906301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

566318

0

42433

132672

731196

906301

30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27) 528721 532031 31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06) 345395 345794 32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25) 0 0 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56) 0 0 34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) 458223 458223 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58) 140280 79395 36. Költségvetési bevételek összesen (30+..+35) 1472619 1415443 37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59) 0 0 38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112) 0 -8690

283200

0

0

0

245521

245521

0

0

0

0

345395

345395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283118

0

42433

132672

0

175105

0

0

0

0

140280

140280

566318

0

42433

132672

731196

906301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39. B e v é t e l e k 1472619 1406753

566318

0

42433

132672

731196

906301

29. K i a d á s o k 1472619 1341346

ö s s z e s e n

ö s s z e s e n

(26+27+28)

(36+37+38)


Fejezet: 16

Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft


Összeg

tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

174650 0 0 0 174650

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

1327358

7.

Kiadások

(-)

1341346

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

160662 0 0 0 160662

24.La p

ÁHT azon.:039101


Fejezet: 16

Szektor:1051 34

Rendszeres

Törzsszám:323880


ÁHT azon.:039101

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Besorolási osztály Munkav.kapcs. Létszám

Alap

Illetmény-

illetmények kiegészítések szem.jutt.össz

25.Lap

juttatás

Egyéb köt.

Egyéb felt.

Egyéb

13.havi

p ótlék

ill.pótlékok

függő pótl.

juttatás

juttatás

fő

120050 Főosztályvezető (52) 6160 0 1 120060 Főosztályvezető-helyettes (53) 1276 800 0 120070 Osztályvezető (54) 33774 2149 7 1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (56) 146851 8230 50 1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (58) 24368 2271 12 1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen (59) 197 74 0 Központi szervek köztisztviselői összesen (68) 212626 13524 70 820510-820570 Fizikai alkalmazott (145) 29862 1803 20 888888 Közhasznú és közmunkát végző (147) 14282 0 17 Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (143+...+147) (148) 44144 1803 37 Egyéb bérrendszer összesen: (148+152) (153) 44144 1803 37 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154) 256770 15327 107 Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (155) 99 89 0 Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (159) 5312 375 2 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) 5411 464 2 I.+II. mindösszesen : (154+160) 262181 15791 109

Nyelv-

(161)

4217

1060

0

883

0

0

684

1187

59

0

30

0

0

990

24644

6343

380

2407

0

0

3502

107305

26283

6328

6935

0

0

15463

19701

1681

1 069

1917

0

0

2895

191

6

0

0

0

0

133

157245

35432

7777

12172

0

0

23667

29862

0

0

0

0

0

3491

14282

0

0

0

0

0

1 000

44144

0

0

0

0

0

4491

44144

0

0

0

0

0

4491

201389

35432

7777

12172

0

0

28158

99

0

0

0

0

0

67

5312

0

0

0

0

0

607

5411

0

0

0

0

0

674

206800

35432

7777

12172

0

0

28832


Fejezet: 16 35

Szektor:1051

Törzsszám:323880

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

26.Lap


Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.ne m tart.

Összesen

256770 15327 0 16715 16132 1500 0 49674

5411 464 0 392 0 40 0 896

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

262181 15791 0 17107 16132 1540 0 50570

0 306444

0 6307

18310 18310

0 0

18310 331061

78 96 64 92 107 0 0

3 4 0 3 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

81 100 64 95 110 0 0

107 0 0 0

2 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

109 0 0 0


Fejezet: 16 36

Szektor:1051

Törzsszám:323880

27.Lap


ÁHT azon.:039101

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosz lásáról Vezetői létszám

Ve zetői

N e m

v e z e t ő i

l é t s z á m

Nem vezetői

felsőfokú

létszám

összesen végzettséggel végzettséggel végzett séggel

összesen

Létszám Funkció-csoportok, Funkciók

középfokú

felsőfokú

létszám

alapfokú

köz épfokú

Összesen végzettséggel végzettséggel 1. I. funció-csoport: a) csoport

0

8

8

0

8

29

37

2. I. funció-csoport: b) csoport

0

0

0

0

0

0

0

3.

0

8

8

0

8

29

37

4. II. funció-csoport: Humánpolitikai

0

0

0

0

0

0

0

5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési

0

3

3

0

4

3

7

6. II. funció-csoport: Jogi

0

0

0

0

0

1

1

7. II. funció-csoport: Nemzetközi

0

0

0

0

0

0

0

8. II. funció-csoport: Ellenőrzési

0

0

0

0

0

0

0

9. II. funció-csoport: Koordinációs

0

0

0

0

0

0

0

10. II. funció-csoport: Informatikai

0

0

0

0

0

2

2

11. II. funció-csoport: Kommunikációs

0

0

0

0

0

0

0

12. II. funció-csoport: Egyéb (...)

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

4

6

10

III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)

0

0

0

0

0

0

0

III. funció-csoport:

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0


- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0


- III. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0

III. funció-csoport: Protokolláris

0

0

0

0

0

0

0

III. funció-csoport: Kézbesítési

0

0

0

0

0

0

0

III. funció-csoport: Szállítási

0

0

0

0

0

0

0

III. funció-csoport: Jóléti

0

0

0

0

0

0

0

III. funció-csoport: Üzemeltetési

0

0

0

0

2

0

2

45 0 I. funció-csoport: Összesen (01+02)

45 0 10 1 0 0 0 2 0 0 13. 13 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 2

II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)

23. III. funció-csoport: Rendészeti

0

0

0

0

0

0

0

24. III. funció-csoport: Raktározási

0

0

0

0

0

0

0

25. III. funció-csoport: Egyéb (...)

0

0

0

4

0

0

4

26.

0

0

0

4

2

0

6

0

11

11

4

14

35

53

- ebből:

0

0

0

0

0

0

0

Köztisztviselők (30+..+32)

0

11

11

0

11

35

46

Köztisztviselők - I. funkció csoport

0

8

8

0

7

29

36

Köztisztviselők - II. funkció csoport

0

3

3

0

3

6

9

Köztisztviselők - III. funkció csoport

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Közalkalmazottak - I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

Közalkalmazottak - II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

Közalkalmazottak - III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)

0

0

0

0

0

0

0

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bírák, ügyészek - I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

Bírák, ügyészek - II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

Bírák, ügyészek - III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0 0 4 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)

6 27. 64 28. 0 29. 57 30. 44 31. 12 32. 1 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0

Mindösszesen (03+13+26)

Közalkalmazottak (34+..+36)

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)

Bírák, ügyészek (46+..+48)

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)

52.

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)

0

0

0

4

3

0

7

54.

Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport

0

0

0

0

1

0

1

55.

Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

0

0

0

0

1

0

1

56.

Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport

0

0

0

4

1

0

5

0 7 1 1 5


Fejezet: 16 36

Szektor:1051

Törzsszám:323880

28.Lap


ÁHT azon.:039101

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosz lásáról Vezetői létszám

Ve zetői

N e m

v e z e t ő i

l é t s z á m

Nem vezetői

felsőfokú

létszám

összesen végzettséggel végzettséggel végzettségg el

összesen

Létszám Funkció-csoportok, Funkciók

középfokú

felsőfokú

létszám

alapfokú

köz épfokú

Összesen végzettséggel végzettséggel 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)

0

0

0

0

0

0

0

58.

Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

59.

Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

60.

Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051



Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 551414 üdültetés 01 féröhelyek száma (db) 02 üdültetési napok száma db 923215 muzeumi tevékenység 01 muzeumok száma (db) 02 kiállitások száma (db) 923424 védett természeti értékek gondozása, bemutatása 01 természetvéd.terület(eha)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

126 3226

0 0

126 3226

4 17

0 0

4 17

48

0

48

29.Lap

ÁHT azon.:039101


Fejezet: 16

Szektor:1051 38

Törzsszám:323880


ÁHT azon.:039101

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

Átadott

30.Lap

Immateriális

ezer ft

Inga tlanok

Gépek,berend

Járművek

Tenyész-

Állami kész-

állatok

let,tartalék

Összesen javak vagy.ér .jogok felszerelések

eszközök 1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 17863 6398159 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 336310 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 10025 4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja 0 51288 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) 0 397623 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke 0 0 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 92300 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 6609 9. Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele 0 0 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 17863 155790 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10) 17863 254699 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 17863 652322 13. Bruttó csök.- Értékesítés 0 11122 14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA 0 165794 15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 0 16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 10655 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 8402 18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása 0 0 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 17863 78070 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 17863 274043 21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20) 17863 6776438 22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 1036 1623553

60790

5 787440

248724

181792

101550

0

9112

231462

45832

40971

8933

0

0

9111

0

914

0

0

1865

32866

8885

7455

217

0

10977

273439

54 717

49340

9150

0

0

0

0

0

0

0

0

87287

5 013

0

0

0

833

10

5 766

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33856

9201

45057

17319

32494

0

34689

96498

55 836

17319

32494

0

45666

369937

11055 3

66659

41644

0

0

0

5 02

5320

5300

0

0

165794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

1496

82 19

0

900

0

0

8402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1462

6063

363 37

14104

2241

0

1502

181755

45058

19424

8441

0

104954

5975622

314219

229027

13 4753

0

53895

1319250

128704

93594

27074

0

23. Növekedés 357 136171 24. Csökkenés 0 2208 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 1393 1757516 26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 27. Növekedés 0 14421 28. Csökkenés 0 14421 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 0 31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 1393 1757516 32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31) 16470 5018922 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 176285

4678

59874

35065

24667

11530

0

20

438

270

0

1480

0

58553

1378686

163499

118261

37124

0

0

0

0

0

0

0

0

1066

6507

6848

0

0

0

1066

6507

6848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58553

1 378686

163499

118261

37124

0

46401

4596936

150720

110766

97629

0

50520

0

81129

44636

0

0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


42 Előirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási előirányzat (+) Kiadási előirányzat teljesítése (-) Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02) (+ -) Bevételi előirányzat (-) Bevételi előirányzat teljesítése (+) Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04) (+ -) Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv. (+) Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)

11. Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illető összege 13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)

(-) (-)

14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány 15. Szabad előirányzat-maradvány

16. 17.

Tájékoztató adat: Zárolt előirányzat összege Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)

ezer ft

Előző év

Tárgyév

1314958 1178892 136066 1314958 1269775 -45183 90883 49397 0 140280

1472619 1342786 129833 1472619 1415443 -57176 72657 60885 0 133542

0 0 140280

0 91 133451

140280 0

133451 0

0 0

0 0

31.Lap

ÁHT azon.:039101


Fejezet: 16

Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgató ság Tájékoztató adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék - természetbeni egészségbiztosítási járulék - pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó) Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár. Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg

32.Lap


Összeg

1096 41 65790 8776 19055 11056 7999 15513 76 579 801 1177 0 1695 10200 789 21634 19845 28144 9683 1384 6268 5755 8165 2808 401 624 595 792 290 42 199 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550752 1028 549724 0

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz. Tárgyévben elengedett követelések értéke T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgató ság Tájékoztató adatok


57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó - halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó - halmozott értékcsökkenése Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.

33.Lap


Összeg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6609 416 0 0 0 0


Fejezet: 16 57

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Szektor:1051

Törzsszám:323880


34.Lap

ÁHT azon.:039101

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft Nyitó adatok Tárgyévben Megnevezés Bekerülési Els zámolt elszámolt érték értékvesztés értékvesztés

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) Eszközök összesen (07+16)

0 0 0 0 366 0 366 155742 20222 0 0 0 50 0 0 176014 176380

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévben visszairt értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 0 0 0 0 671 0 671 186135 11694 0 0 0 111 0 0 197940 198611

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051



35.Lap

Követelések részletezése


Tárgyév

Előző évi

Év végi értékelésböl adódó

eleji

követelés

Foly ó évi

állomány

helyesbítése

el őírás

előző évek

366

0

0

0

0

20222

Pén zforgalom

Pénzügyi teljesítés Megnevezés előző évi követelésre

tárgyévi követelésre

K előző évek

ö

v

e

t

tárgyévi

e

l

é

különbözet és átsorolás

Összes

nélküli

tárgyévi

követelés

tranzakciók

111

194

671

0

0

0

0

0

0

0

2 97859

0

0

318081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

111

161

0

20638

0

2 97859

111

305

318913

0

s

összesen

1. Tartósan adott kölcsönök 0 477 194 671 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 20222 286165 0 11694 11694 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 5. Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 9. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 10. Egyéb rövid lejáratú követelések 50 0 0 111 111 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10) 20272 286165 477 11999 12476 0


Fejezet: 16

Szektor:1051


36.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0500 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kötelezettségek részletezése állomány


Előző évi

Év végi értékelésböl adódó

Pén zforgalom

Pénzügyi teljesítés előző évi

tárgyévi

Megnevezés K ö t e l e z e t s é g

az előző kötelezettség évekről

kötelez.-re

kötelez.-re

előző évek

tárgyévi

Tár gyévi

helyesbítése köteleze ttség

különbözet és átsorolás előző évek

Összes

nélküli

tárgyévi kötelezettség

tranzakciók

összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0 0 0 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 0 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 98991 322605 1 98618 98619 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 10. - Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 97019 322605 0 98618 98618 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 84964 45349 0 96304 96304 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 0 0 0 0 0 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 0 104382 0 0 0 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 12055 172874 0 2314 2314 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 1972 0 1 0 1 17. - váltótartozások miatt 0 0 0 0 0 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 20. - iparűzési adó feltöltés miatt 0 0 0 0 0 21. - helyi adó túlfizetés miatt 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98992

0

421223

0

0

520215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97019

0

421223

0

0

518242

0

84964

0

141653

0

0

226617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104382

0

0

104382

0

12055

0

175188

0

0

187243

0

1973

0

0

0

0

1973

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

- nemzetközi támogatási programok miatt 0 0 0 0 23. - támogatási program előlege miatt 1972 0 0 0 0 24. - szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 0 25. - garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 0 26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 27. - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0 0 1 0 1 32. - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek 0 0 0 0 0 33. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 0 0 0 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 0 0 35. Kötelezettségek összesen (01+08) 98991 322605 1 98618 98619

0

0

0

0

0

0

0

1972

0

0

0

0

1972

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98992

0

4 21223

0

0

520215

0

0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

37.Lap


ÁHT azon.:039101

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulás a Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Tárgyévi Előző évi kv. Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. összes Év végi állománya (+-) Előirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 383789 52945 0 43532 336310 43532 7474 3527 0 2. 2. Felújítás 14141 1 0 0 10025 0 4116 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 54815 0 0 0 51288 0 3527 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 452745 52946 0 43532 397623 43532 15117 3527 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) 500 500 0 0 500 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 2615 2615 0 0 2615 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 7772 7772 0 0 7772 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 10387 10387 0 0 10387 0 0 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi Előző évi

Tárgyévi

0

326897

7474

0

0

9413

326897

0

10024

4116

0

0

1

10024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51288

3527

0

0

0

51288

0

388209

15117

0

0

9414

388209

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2615

0

belül 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7772

0

0

0

0

0

0

10387

0

9810 9810 0 0 0 9810 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 43322 3575 0 0 0 18858 0 17353 -7111 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 60653 0 0 0 0 60653 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 103975 3575 0 0 0 79511 0 17353 -7111 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások 1407 1407 0 0 0 1407 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 126079 25679 0 0 0 101615 0 17353 -7111 0 23. 1. Személyi juttatások 335729 6958 0 0 0 331061 0 4668 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 109423 2404 0 0 0 104390 0 5033 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 448643 20786 0 0 0 408097 0 40546 0 0 26. Működési kiadások (23+...+25) 893795 30148 0 0 0 843548 0 50247 0 0 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

9810

0

15283

17353

0

0

3575

15283

0

0

0

0

0

0

60653

0

0

0

0

60653

75936

17353

0

0

3575

75936

0

0

0

0

1407

0

0

0

0

0

0

0

75936

17353

0

0

25679

75936

324103

4668

0

0

6958

324103

101986

5033

0

0

2404

101986

387311

40546

0

0

20786

387311

813400

50247

0

0

30148

813400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

38.Lap


ÁHT azon.:039101

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának al akulása Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő év i Tárgyévi Előző évi kv. Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. összes Év végi állománya (+-) Előirányzat 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 1472619 108773 0 43532 1342786 43532 82717 -3584 0

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi Előző évi

Tárgyévi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1277545

82717

0

0

65241

1277545


Fejezet: 16 98

Szektor:1051

Törzsszám:323880

39.Lap


ÁHT azon.:039101

Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) Kamatkiadások Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (33+34+35) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek


335729 105779 3644 344669 58217 45757 0 2615 0 0 0 0 0 0 2615 9810 0 768 42554 0 0 43322 0 1407 0 0 47344 0 941139 16146 383789 52810 0 0 0 0 7772 0 0 0 0 0 7772 0 0 60653

Teljesí tés

331061 100746 3644 305101 58722 44274 0 2615 0 0 0 0 0 0 2615 9810 0 768 18090 0 0 18858 0 1407 0 0 22880 0 866428 12030 336310 49283 0 0 0 0 7772 0 0 0 0 0 77 72 0 0 60653

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Felhalm. célú pe.átadás külföldre Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása

0 0 0 0 0 38684 0 0 0 0

0 0 60653 0 68425 521170 0 500 0 0

0 0 60653 0 68425 466048 0 500 0 0


Fejezet: 16 98

Szektor:1051

Törzsszám:323880

40.Lap


ÁHT azon.:039101


57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70) Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz(72+...+77) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Működési költségvetés támogatása

Eredeti Módosít ott előirányzat

Teljesítés

566318

1472619

1342786

0 192320 5880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85000 0 0 0 0 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283200 283118 244434

45 300258 29334 0 0 0 153057 23754 0 1244 40 0 0 178095 1500 0 0 0 19489 0 20989 1448 175919 87654 0 0 0 0 263573 0 0 0 0 80374 80374 0 0 0 0 0 874116 598503 376054

45 303584 29334 0 0 0 153057 23750 0 1244 40 0 0 178091 1500 0 0 0 19477 0 20977 1848 50987 21 2585 0 0 0 0 263572 0 0 0 0 80374 80374 0 0 0 0 0 877825 464961 376054

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (100+...+103) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele

38684 0 0 283118 0 0 0 0 0 0

82169 0 0 458223 140280 0 0 69168 71112 0

82169 0 0 458223 6738 0 0 51815 27580 0


Fejezet: 16 98

Szektor:1051

Törzsszám:323880

41.Lap


ÁHT azon.:039101


Eredeti Módosított előirányzat

Te ljesítés

111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (113+...+122) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (124+...+133)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 140280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 79395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1440 -1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8690 -8690

135.

Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105)

0

140280

72145

0 0 0 0 64

0 0 0 0 64

0 0 0 0 109

136. 137. 138. 139. 140.

Áh-n belülről kapott továbbadási Áh-n kívülről kapott továbbadási Áh-n belülről kapott továbbadási Áh-n kívülről kapott továbbadási Foglalkoztatottak létszáma(fő) -

célú kiadás összesen célú kiadás összesen célú bevétel összesen célú bevétel összesen időszakra

Alcím Szakágazat

Recommend Documents