AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2015. ÉVES JELENTÉSE

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON PÉNZPIACI ALAP


2015. ÉVES JELENTÉS

1




2



A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2015. évi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu).

Budapest, 2016.04.29. Kocsis Bálint vezérigazgató

Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató

*** Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.


3



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap rövid neve Aegon Pénzpiaci Alap Az Alap lajstromszáma 1111-121 Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa Sorozat A

Deviza HUF

ISIN kód HU0000702303

Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) 476-20-59

Letétkezelő adatai

Unicredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai:

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: 01 09 063022 Nyilvántartásba vételi szám: 001464

A könyvvizsgáló munkatársának adatai:


Szabados Szilvia Kamarai tagsági szám: 005314

4



I. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés Banki egyenlegek Repo Átruházható értékpapírok Származékos ügyletek Egyéb eszközök Összes eszköz Kötelezettségek Nettó eszközérték

2014.12.31. Összeg / Érték A NEÉ százalékában (HUF) (%) 200 333 540 1,48 13 375 724 933 -1 28 13 602 -29 13 573

836 500 722 079 643

98,54

101 081 453 311 163

-0,01 0,21 100,21 -0,21 100,00

2015.12.31. Összeg / Érték A NEÉ százalékában (HUF) (%) 1 729 273 683 14,06 10 589 578 848 11 12 330 -30 12 300

900 753 313 439

782 313 591 722

86,09 0,10 100,25 -0,25 100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes letétkezelői nettó eszközérték alapján készült.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma Befektetési jegy 2014.12.31. 2015.12.31. alap sorozat deviza ISIN Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap A HUF HU0000702303 6 085 074 068 5 442 145 270

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Befektetési jegy 2014.12.31. 2015.12.31. alap sorozat deviza ISIN Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap A HUF HU0000702303 2.230646 2.260219

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

IV. A befektetési alap összetétele 2014.12.31. Összeg / Érték Százalékban (%) (HUF)

Megnevezés Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen Egyéb átruházható értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld Államháztartás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen Értékpapírok összesen

2015.12.31. Összeg / Érték Százalékban (%) (HUF)

13 375 724 933

100,00

10 589 578 848

100,00

13 375 724 933

100,00

10 589 578 848

100,00

13 375 724 933

100,00

10 589 578 848

100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült


5



V. Befektetési alap eszközeinek alakulása Befektetésből származó jövedelem: Pénzügyi műveletek bevételei Pénzintézettől kapott kamatok Diszkont papírok árfolyamnyeresége Kamatozó kötvények árfolyamnyeresége Kötvények árában felhalmozott kamat Kötvények kapott kamata Óvadéki repós kamatok Származékos ügyletek nyeresége

Összesen:

adatok eFt-ban 2015. 869 157 256 50 288 -40 607 117 403 155 131 342

416 706

Az Alap 2015. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült

Pénzügyi műveletek ráfordításai Származékos ügyletek árfolyamvesztesége Diszkont papírok árfolyamvesztesége Devizaeszközök és köt.mérl.ford.napi ért.össz.veszt. Fizetett kamatok Kamatozó kötvények árfolyamvesztesége

Összesen:

adatok eFt-ban 2015. 77 061 171 15 076 45 3 505

95 858

Az Alap 2015. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás: Az Alapnál 2015-ben Egyéb bevétel 1 eFt volt, mely kerekítési különbözetből adódott. Egyéb ráfordítás

5 774 eFt értékben merült fel, amiből 5 772 eFt befektetési alapok különadójából, és 2 eFt kerekítési különbözetből adódott. Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók: Működési költségek Alapkezelői díj Letétkezelői díj Vezető forgalmazói díjak Forgalmazói díjak trailer fee Könyvvizsgálói díj Felügyeleti díj Bankköltség Keler díjak

Összesen:

adatok eFt-ban 2015. 24 041 3 064 5 900 27 900 2 137 2 873 67 1 231

67 213

Az Alap 2015. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.


6



Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése: Tőkenövekmény: visszavásárolt befjegyek értékkülönbözetéből értékpapírok értékelési különbözetéből előző évek eredményből üzleti év eredményéből

Összesen:

2014. 2 809 155 119 538 4 162 792 397 281

2015. 2 026 537 23 893 4 560 072 247 862

7 488 766

6 858 364


Felosztott és újra befektetett jövedelem: Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A hozam a befektetési jegy tulajdonosok részére csak a befektetési jegy visszaváltása esetén fizethető ki. Az újra befektetett jövedelem a Saját tőke részét képezi, mely részletesen a Tőkeszámla változásai című pontban kerül bemutatásra. A befektetési alap a Kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően az olyan, devizakockázat fedezésére szolgáló ügyleteket, amelyeknek célja a befektetési alap adott sorozata devizakockázatának csökkentése, az egyes befektetési jegy sorozatok között megoszthatja. A megkötött határidős ügylet adott napi eredménye az előző napi eredménnyel korrigálva részt képez a fedezendő sorozat adott napi nettó eszközértékében.

VI. A nettó eszközértékének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása Alap neve Fund Aegon Aegon Aegon Aegon

Pénzpiaci Pénzpiaci Pénzpiaci Pénzpiaci

Sorozat Deviza Serie Currency

Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

Alap Alap Alap Alap

A A A A

HUF HUF HUF HUF

ISIN HU0000702303 HU0000702303 HU0000702303 HU0000702303

Nettó eszközérték Net Asset Value 11 651 212 112 14 339 212 542 13 573 643 163 12 300 439 722

1 jegyre jutó eszközérték Unit price 2,087768 2,182496 2,230646 2,260219

Értéknap Value date 2012.12.28. 2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31.

VII. Származtatott ügyletek Ügylet EUR/HUF 15.02.23 Forward EUR/HUF 15.02.23 Forward EUR/HUF 15.02.26 Forward Összesen EUR/HUF 15.03.23 Forward EUR/HUF 15.05.26 Forward EUR/HUF 15.04.27 Forward Összesen EUR/HUF 15.04.27 Forward EUR/HUF 15.09.04 Forward EUR/HUF 15.05.26 Forward EUR/HUF 15.05.26 Forward Összesen EUR/HUF 15.05.26 Forward EUR/HUF 15.05.26 Forward EUR/HUF 15.09.04 Forward Összesen EUR/HUF 15.09.04 Forward EUR/HUF 15.06.26 Forward EUR/HUF 15.06.26 Forward EUR/HUF 15.08.28 Forward Összesen

lejárat nyitott Eladás 2015.02.23. 3 573 500 Eladás 2015.02.23. 3 791 000 Eladás 2015.02.26. 92 000

kötésár utolsó h.ár 318,900 311,4662 318,900 311,4662 315,570 311,5207

Eladás 2015.03.23. 3 573 500 305,800 Eladás 2015.05.26. 3 791 000 306,890 Eladás 2015.04.27. 92 000 306,250

303,3554 304,4664 303,9758

Eladás Eladás Eladás Eladás

306,250 305,340 306,890 303,670

299,5772 301,4614 300,0468 300,0468

Eladás 2015.05.26. 2 783 700 303,670 Eladás 2015.05.26. 3 791 000 306,890 Eladás 2015.09.04. 165 000 305,340

303,4663 303,4663 304,8860


310,7104 309,8112 309,8112 310,6168

2015.04.27. 92 2015.09.04. 165 2015.05.26. 3 791 2015.05.26. 3 573

000 000 000 500

2015.09.04. 165 000 2015.06.26. 3 791 000 2015.06.26. 1 283 700 2015.08.28. 1 500 000

305,340 307,380 306,760 307,340


érték 26 564 684 28 181 536 372 536 55 118 756 8 735 778 9 187 868 209 226 18 132 872 613 898 639 969 25 942 571 12 947 505 40 143 943 567 040 12 979 247 74 910 13 621 196 -886 116 -9 216 679 -3 916 825 -4 915 200 -18 934 821

deviza HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF

nap 2015.01.30. 2015.01.30. 2015.01.30. 2015.01.30. 2015.02.27. 2015.02.27. 2015.02.27. 2015.02.27. 2015.03.31. 2015.03.31. 2015.03.31. 2015.03.31. 2015.03.31. 2015.04.30. 2015.04.30. 2015.04.30. 2015.04.30. 2015.05.29. 2015.05.29. 2015.05.29. 2015.05.29. 2015.05.29.

7


EUR/HUF 15.08.28 EUR/HUF 15.09.04 EUR/HUF 15.08.31 EUR/HUF 15.08.31 EUR/HUF 15.11.30 Összesen EUR/HUF 15.11.30 EUR/HUF 15.08.31 EUR/HUF 15.08.31 EUR/HUF 15.09.04 EUR/HUF 15.08.28 Összesen EUR/HUF 15.09.04 EUR/HUF 15.11.30 EUR/HUF 15.10.28 EUR/HUF 15.10.30 EUR/HUF 15.10.14 Összesen EUR/HUF 15.10.14 EUR/HUF 15.10.30 EUR/HUF 15.10.28 EUR/HUF 15.11.30 Összesen EUR/HUF 15.12.21 EUR/HUF 15.11.30 EUR/HUF 15.11.09 EUR/HUF 15.11.16 EUR/HUF 15.12.21 Összesen EUR/HUF 15.12.21 EUR/HUF 15.12.21 EUR/HUF 15.12.21 EUR/HUF 15.12.21 EUR/HUF 15.12.21 Összesen


Forward Forward Forward Forward Forward

Eladás Eladás Eladás Eladás Eladás

2015.08.28. 2015.09.04. 2015.08.31. 2015.08.31. 2015.11.30.

1 500 165 1 283 1 291 2 500

000 000 700 000 000



2015.11.30. 2015.08.31. 2015.08.31. 2015.09.04. 2015.08.28.

2 500 000 313,070 1 291 000 312,370 1 283 700 312,270 165 000 305,340 1 500 000 307,340



2015.09.04. 2015.11.30. 2015.10.28. 2015.10.30. 2015.10.14.

2 1 1 1

165 500 500 291 283

000 000 000 000 700

305,340 313,070 315,160 314,230 314,910

Forward Forward Forward Forward


2015.10.14. 2015.10.30. 2015.10.28. 2015.11.30.

1 1 1 2

283 291 500 500

700 000 000 000

314,910 314,230 315,160 313,070



2015.12.21. 2015.11.30. 2015.11.09. 2015.11.16. 2015.12.21.

1 291 000 2 500 000 100 000 1 283 700 1 500 000

312,450 313,070 312,620 310,230 310,560



2015.12.21. 2015.12.21. 2015.12.21. 2015.12.21. 2015.12.21.

1 291 100 1 283 2 500 1 500

312,450 314,240 312,260 312,550 310,560

000 000 700 000 000

307,340 305,340 312,270 312,370 313,070

315,8563 -12 774 450 HUF 315,8614 -1 736 031 HUF 315,8116 -4 546 352 HUF 315,8116 -4 443 106 HUF 316,8767 -9 516 750 HUF -33 016 689 HUF 310,5527 6 293 250 HUF 309,4931 3 714 078 HUF 309,4931 3 564 707 HUF 309,5426 -693 429 HUF 309,4561 -3 174 150 HUF 9 704 455 HUF 314,5281 -1 516 037 HUF 315,5951 -6 312 750 HUF 315,2273 -100 950 HUF 315,2528 -1 320 435 HUF 315,0493 -178 819 HUF -9 428 991 HUF 313,5440 1 753 534 HUF 313,7037 679 453 HUF 313,6781 2 222 850 HUF 314,0584 -2 471 000 HUF 2 184 838 HUF 310,4384 2 596 976 HUF 310,1685 7 253 750 HUF 309,9750 264 500 HUF 309,9885 310 014 HUF 310,4384 182 400 HUF 10 607 639 HUF 311,7254 935 459 HUF 311,7254 251 460 HUF 311,7254 686 266 HUF 311,7254 2 061 500 HUF 311,7254 -1 748 100 HUF 2 186 585 HUF

2015.06.30. 2015.06.30. 2015.06.30. 2015.06.30. 2015.06.30. 2015.06.30. 2015.07.31. 2015.07.31. 2015.07.31. 2015.07.31. 2015.07.31. 2015.07.31. 2015.08.31. 2015.08.31. 2015.08.31. 2015.08.31. 2015.08.31. 2015.08.31. 2015.09.30. 2015.09.30. 2015.09.30. 2015.09.30. 2015.09.30. 2015.10.30. 2015.10.30. 2015.10.30. 2015.10.30. 2015.10.30. 2015.10.30. 2015.11.30. 2015.11.30. 2015.11.30. 2015.11.30. 2015.11.30. 2015.11.30.

VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők A 2015-ös év során az alapkezelő benyújtotta kérelmét a UCITS (ÁÉKBV)-alapkezelővé váláshoz a Magyar

Nemzeti

Bank

felé.

Az

ÁÉKBV-alapkezelőség

feltételeinek

megfelelés

kisebb

szabályzatmódosításokat, és kiegészítő dokumentáció/szabályzatok elkészítését igényelte, ám a magas fokú szabályozottság miatt a működésben nem okozott nagy horderejű változtatást. Az engedély kiadása 2016. első negyedévében várható. A 2015-ös esztendő számos fordulatban bővelkedett. A befektetői érdeklődés középpontjában alapvetően a globális GDP növekedési kilátások, a különösen fejlett piacokon tapasztalható stagnáló infláció és a jegybankok válaszlépései álltak. Az év márciusában az EKB megkezdte mennyiségi lazítási programját, ami egy ideig pozitív tartományba terelte az inflációs várakozásokat, és rekordmélységbe húzta a kötvényhozamokat. Az év szeptemberétől egyre inkább középpontba került a Fed közelgő kamatemelése és az ennek következtében kialakuló monetáris divergencia. A feszültségek a decemberi kamatemelést követően sem hagytak alább, alapvetően a feltörekvő piacok és különösen Kína növekedési kilátásaival kapcsolatos félelmek miatt. Mindemellett a FED kamatemelésével és az EKB további lazításával kibontakozó monetáris politikai divergencia is újabb kihívásokat állított a piacok elé. A hazai makroadatok az előző évhez hasonlóan 2015-ben is kedvezően alakultak, így az MNB az év júliusával bezárólag tovább csökkentette az alapkamatot (2,1%-ról 1,35%-ra). Az irányadó ráta AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

8



csökkentése mellett a jegybank számos nem konvencionális intézkedést jelentett be, illetve folytatta a monetáris politikai eszköztár teljes átalakítását, ezzel egyben meghatározva a hazai pénzpiaci hozamok alakulását. Az Alap teljesítményét a csökkenő hozamkörnyezetben - többek között - euróban denominált kamatozó értékpapírokkal javítottuk. Az Alap befektetési politikáját a Bamosz ajánlásoknak megfelelően alakítottuk ki, így a portfólió által vállalt hitel- és kamatkockázat is limitált. Az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap továbbra is EHO-mentes befektetésként működik, így a mindenkori portfóliójának legalább 80 százalékos arányban EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt kell tartalmaznia.

IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás Javadalmazás teljes összege

ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakoroló személyek (ideértve ügyvezetők)

36

5

Létszámadatok (fő) Rögzített Változó Nyereségrészesedés

290 611 146 89 966 000

114 119 999 55 233 000

0

0

X. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak; Az Alap a tárgyidőszakban nem tartott az Alapkezelő Likviditási politikájában definiált nem likvid eszközt.

b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás; Az Alapkezelő a tárgyidőszakban nem kötött új megállapodást az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban.

c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek. Az Alap alapdevizában denominált „A” sorozata az alábbi befektetői profillal rendelkezik:

ABA neve Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap

ABA alapdevizája HUF


javasolt minimális befektetési idő 6 hó

kockázati besorolás 2 (alacsony) 9



Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil 1-től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják. Az Alap célja, hogy stabil, nagyon alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, ám a banki hozamoknál magasabb hozamot nyújtson a befektetőknek. Az Alapkezelő a fenti elveknek megfelelően választja ki a portfólióelemeket. A likviditás biztosításának érdekében

az

Alap

elsősorban

az

ÁKK

által

forgalomba

hozott

államkötvényeket

és

diszkontkincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket kívánja portfóliójában tartani. A portfólióban lévő eszközök átlagos hátralévő futamideje a 6 hónapot, az eszközök átlagos hátralévő élettartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. Az Alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is tarthat a portfóliójában. Az Alap továbbá korlátozott mértékben fektethet az OECD vagy G20 ország által kibocsátott állampapírokba. Az Alap pénzeszközeit bankbetétben is elhelyezheti. Az alap korlátozott mértékben devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyam-kockázat teljes fedezése mellett. Az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap mindenkori befektetési portfóliójának legalább 80 százalékos arányban kell EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt tartalmaznia. Az alap referenciaindexe: 100% ZMAX. Származtatott ügyletek alkalmazására kizárólag fedezeti célból van lehetőség.

Az Alapkezelő a kockázatkezelési feladatok ellátására külön szervezeti egységet hoz létre, melynek működéséért a kockázatkezelési vezető felelős. A kockázatkezelési egység célja, hogy olyan kockázatkezelési gyakorlatot alakítson ki, amely alkalmas az Alap kockázatainak azonosítására, mérésére, folyamatos nyomon követésére és kezelésére. Az alkalmazott eljárások és szabályok biztosítják, hogy a befektetők tudomására hozott kockázati profil összhangban legyen az Alap kezelési szabályzatában meghatározott kockázati korlátokkal. A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszert működtet, melyben külön alrendszerekben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitettségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált. Az Alapkezelő az Alap vonatkozásában likviditáskezelési rendszert alkalmaz, hogy nyomon követhesse az Alap likviditási kockázatát, valamint, hogy az Alap befektetéseinek likviditási profilja megfeleljen az Alap kötelezettségeinek.


10



XI. Tőkeáttétel alkalmazása Az Alap tőkeáttételt csak a törvényben megengedett korlátokon belül vehet fel: A befektetési alap teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét, azaz az Alap felvehető tőkeáttétel maximális értéke 2. Az Alap befektetési politikája további korlátozásokat nem tartalmaz. Az Alap a tárgyidőszakban származtatott ügyleteket kizárólag fedezeti céllal kötött. Az Alap teljes nettósított kockázati kitettsége 2015.12.31-én a következő: 1.

XII. Eredménykimutatás Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Előző év

Tárgyév eFT

eFT

I. Pénzügyi műveletek bevételei

695 573

416 706

II. Pénzügyi műveletek ráfordításai

161 477

95 858

1

1

136 816

67 213

V. Egyéb ráfordítások

0

5 774

VI. Rendkívüli bevételek

0

0

VII. Rendkívüli ráfordítások

0

0

VIII. Fizetett, fizetendő hozamok

0

0

397 281

247 862

III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek

Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.)


Budapest, 2016. április 29.


11

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT

Recommend Documents