ADATLAP Azonosító: C06 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE:
Befektetett pénzügyi eszközök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma:
Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A befektetett pénzügyi eszközökről egyedi nyilvántartást kell vezetni a főkönyvi számlához kapcsolódóan. A nyomtatványon az adatokat pontosan ki kell tölteni. A befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott értékpapír értékvesztését vagy az értékvesztés visszaírását el kell számolni, ha a Számviteli politika szerint az jelentősnek minősül.
Kitöltés ideje:
Beszerzéskor és változás esetén
Kitöltés helye:
Pénzügyi osztály
Kitöltés példányszáma:
1 példány
A bizonylat útja:
Analitikus nyilvántartás
Kitöltésért felelős:
Önkormányzati referens
A bizonylat megőrzés helye:
Pénzügyi osztály
A bizonylat megőrzés ideje:
8 év
47
48
ADATLAP Azonosító: C07 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE:
Kötvények egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma:
Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A kötvényekről - akár befektetett, akár forgóeszköznek minősül - egyedi nyilvántartást kell vezetni a főkönyvi számlához kapcsolódóan. A nyomtatványon az adatokat pontosan ki kell tölteni.
Kitöltés ideje:
Beszerzéskor és változás esetén
Kitöltés helye:
Pénzügyi osztály
Kitöltés példányszáma:
1 példány
A bizonylat útja:
Analitikus nyilvántartás
Kitöltésért felelős:
Önkormányzati referens
A bizonylat megőrzés helye:
Pénzügyi osztály
A bizonylat megőrzés ideje:
8 év
49
50
ADATLAP Azonosító: C08 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE:
Egyéb értékpapírok egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma:
Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: Az egyéb értékpapírokról egyedi nyilvántartást kell vezetni a főkönyvi számlához kapcsolódóan. A nyomtatványon az adatokat pontosan ki kell tölteni. Az értékpapír értékvesztését vagy az értékvesztés visszaírását el kell számolni, ha a Polgármesteri Hivatal Számviteli politikája szerint az jelentős. A fizikailag is rendelkezésre álló értékpapírokat a pénztárban kell nyilvántartani. Ha az értékpapír letétbe van helyezve, akkor a bank letéti igazolását kell a pénztárban nyilvántartani.
Kitöltés ideje:
Vásárláskor (átadáskor) és változás esetén
Kitöltés helye:
Pénzügyi osztály
Kitöltés példányszáma:
1 példány
A bizonylat útja:
Analitikus nyilvántartás
Kitöltésért felelős:
Önkormányzati referens
A bizonylat megőrzés helye:
Pénzügyi osztály
A bizonylat megőrzés ideje:
8 év
51
52
ADATLAP Azonosító: C09 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE:
Hosszú lejáratú bankbetétek egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma:
Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A tartósan lekötött bankbetétekről a főkönyvi számlához kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartó lapon az adatokat pontosan ki kell tölteni. A bankbetétről a letéti igazolásokat a pénztárban meg kell őrizni.
Kitöltés ideje:
Befektetéskor
Kitöltés helye:
Pénzügyi osztály
Kitöltés példányszáma:
1 példány
A bizonylat útja:
Analitikus nyilvántartás
Kitöltésért felelős:
Önkormányzati referens
A bizonylat megőrzés helye:
Pénzügyi osztály
A bizonylat megőrzés ideje:
8 év
53
54
55
ADATLAP Azonosító: C10 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE:
Rövid lejáratú kölcsönök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma:
Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: Éven belüli visszafizetésre adott pénzeszközöket a forgóeszközök között kell nyilvántartani. Az adott kölcsönről a főkönyvi számlához kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni.
Kitöltés ideje:
Befizetéskor
Kitöltés helye:
Pénzügyi osztály
Kitöltés példányszáma:
1 példány
A bizonylat útja:
Analitikus nyilvántartás
Kitöltésért felelős:
Önkormányzati referens
A bizonylat megőrzés helye:
Pénzügyi osztály
A bizonylat megőrzés ideje:
8 év
Kitöltés helye:
Gazdasági iroda
56
57
58
ADATLAP Azonosító: C11 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE:
Adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma:
Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: Az adott kölcsönről a főkönyvi számlához kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni.
Kitöltés ideje:
Kifizetéskor
Kitöltés helye:
Pénzügyi osztály
Kitöltés példányszáma:
1 példány
A bizonylat útja:
Analitikus nyilvántartás
Kitöltésért felelős:
Önkormányzati referens
A bizonylat megőrzés helye:
Pénzügyi osztály
A bizonylat megőrzés ideje:
8 év
59
60
61
ADATLAP Azonosító: C12 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE:
Ideiglenesen átvett pénzeszközök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma:
Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: Ezen a nyomtatványon kell nyilvántartani a Polgármesteri Hivatal az átvett pénzeszközöket. A nyilvántartó lapokat a főkönyvi számlához kapcsolódóan kell felfektetni. A nyilvántartásban az adatokat pontosan ki kell tölteni, fel kell tüntetni az átvétel célját (fejlesztés, működés) és azt, hogy milyen forrásból kapta a pénzösszeget. (államháztartáson belülről, kívülről) a hivatal.
Kitöltés ideje:
Pénzeszköz átvételekor
Kitöltés helye:
Pénzügyi osztály
Kitöltés példányszáma:
1 példány
A bizonylat útja:
Analitikus nyilvántartás
Kitöltésért felelős:
Gazdasági ügyintéző
A bizonylat megőrzés helye:
Gazdasági iroda
A bizonylat megőrzés ideje:
8 év
62
63
64
ADATLAP Azonosító: C13 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE:
Működési célú hitelek egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma:
Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: Ha a Hivatal működési költségeinek finanszírozására a pénzintézettől hitelt vesz fel, akkor azt köteles nyilvántartani. A nyilvántartó lapokat a főkönyvi számlához kapcsolódóan kell felfektetni.
Kitöltés ideje:
Hitel folyósításakor
Kitöltés helye:
Pénzügyi Osztály
Kitöltés példányszáma:
1 példány
A bizonylat útja:
Analitikus nyilvántartás
Kitöltésért felelős:
Önkormányzati referens
A bizonylat megőrzés helye:
Pénzügyi osztály
A bizonylat megőrzés ideje:
8 év
65
66
67
ADATLAP Azonosító: C14 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE:
Fejlesztési célú hitelek egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma:
Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: Ha a Hivatal fejlesztési célok finanszírozására pénzintézettől hitelt vesz fel, akkor azt köteles nyilvántartani. A nyilvántartó lapokat a főkönyvi számlához kapcsolódóan kell felfektetni.
Kitöltés ideje:
Hitel folyósításakor
Kitöltés helye:
Pénzügyi osztály
Kitöltés példányszáma:
1 példány
A bizonylat útja:
Analitikus nyilvántartás
Kitöltésért felelős:
Önkormányzati referens
A bizonylat megőrzés helye:
Pénzügyi osztály
A bizonylat megőrzés ideje:
8 év
68
69
70
ADATLAP Azonosító: C15 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE:
Vagyonkezelésbe vett eszközök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma:
Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A Hivatalnak elkülönítetten kell nyilvántartania a vagyonkezelésre átvett eszközöket, mely ezen a nyilvántartó lapon is történhet. A nyilvántartást a főkönyvi számlához kapcsolódóan kell felfektetni.
Kitöltés ideje:
Átvételkor
Kitöltés helye:
Pénzügyi osztály
Kitöltés példányszáma:
1 példány
A bizonylat útja:
Analitikus nyilvántartás
Kitöltésért felelős:
Önkormányzati referens
A bizonylat megőrzés helye:
Pénzügyi osztály
A bizonylat megőrzés ideje:
8 év
71
72
73
ADATLAP Azonosító: C16 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE:
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma:
Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A Hivatalnak elkülönítetten kell nyilvántartania a vagyonkezelésre átadott eszközöket, mely ezen a nyilvántartó lapon is történhet. A nyilvántartást a főkönyvi számlához kapcsolódóan kell felfektetni.
Kitöltés ideje:
Átadáskor
Kitöltés helye:
Pénzügyi osztály
Kitöltés példányszáma:
1 példány
A bizonylat útja:
Analitikus nyilvántartás
Kitöltésért felelős:
Önkormányzati referens
A bizonylat megőrzés helye:
Pénzügyi osztály
A bizonylat megőrzés ideje:
8 év
74
75
76
ADATLAP Azonosító: C17 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE:
Kötelezettségvállalás nyilvántartás a személyi juttatásokról Bizonylat száma:
FORRÁS SQL kötelezettségvállalás modul Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A kötelezettségvállalásokat a FORRÁS SQL programmal tartjuk nyilván. Itt kell nyilvántartani az 50.000.-Ft-ot el nem érő kifizetéseket is. A nyilvántartás olyan tartalommal készül, hogy a Hivatal eleget tudjon tenni az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló - többször módosított - 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 24. számú mellékletében foglalt beszámolási kötelezettségnek. A kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vétel sorszámát fel kell vezetni az utalványra is.
Kitöltés ideje:
Kötelezettségvállalás esetén
Kitöltés helye:
Pénzügyi Osztály
Kitöltés példányszáma:
1 példány
A bizonylat útja:
Analitikus nyilvántartás
Kitöltésért felelős:
Főkönyvi könyvelő
A bizonylat megőrzés helye:
Pénzügyi Osztály
A bizonylat megőrzés ideje:
8 év
77
