2. sz. melléklet
A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetése
A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács …/2011. (IV.1.) sz. határozata alapján jóváhagyom:
dr. Puskás Imre a Tanács elnöke
SZÖVEGES INDOKLÁS: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetésének tételeit az alábbiak támasztják alá:
I. Bevételek
12.031 eFt
1. Működési támogatás
4.474 eFt
2010. évi működési támogatás 4.474 eFt A Tanács számára az előterjesztés elkészítéséig még nem ismert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2011. évre biztosítandó működési támogatás, ezért a költségvetés a 2011. évi működési támogatás soron – az előző évivel azonos összeggel – 4.473.684,- Ft-tal számol. 2. Tagdíj, hozzájárulás
1.752 eFt
Többcélú kistérségi társulások 1.168 eFt A többcélú kistérségi társulások 2011. évi tagi hozzájárulásának mértéke – az előző évi 15,- Ft/fő hozzájárulás helyett, csökkentett mértékű – 5,- Ft/fő, mely a kistérségek lakosságszáma (KSH Évkönyv 2009.) alapján az alábbiak szerint alakul: Többcélú kistérségi Társulás Dombóvári Paksi Szekszárdi Tamási-Simontornyai Völgységi Összesen:
Lakónépesség (KSH Évkönyv 2009.) 33 262 47 729 85 090 39 206 28 363 233 650
Tagi hozzájárulás (5,- Ft/fő) 166 310 238 645 425 450 196 030 141 815 1 168 250
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 584 eFt A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a többcélú kistérségi társulások számára meghatározott tagdíj összegének 50 %-ával megegyező összegű tagi hozzájárulást fizet, mely 2011. évben 584.125,- Ft. 3. 2010. évi pénzmaradvány
5.805 eFt
Pénzmaradvány (bankszámla) 5.715 eFt A Tanács bankszámláján 2010. december 31-én fennálló pénzmaradvány, mely tartalmazza - a 2010. évről áthúzódó szolgáltatási és egyéb kiadásokat 367.425,- Ft összeggel; 2
-
a Bezerédj Program 2011. évre tolódó aktualizálásának díját, 1.187.500,Ft-ot.
Fel nem használt üzemanyag előleg 90 eFt A Tanács MOL Teletank Kártyáján 2010. december 31-én fennálló, fel nem használt üzemanyag előleg (89.771,- Ft).
II. Kiadások 1. Készletbeszerzés
12.031 eFt 500 eFt
Ezen tételen szereplő előirányzat összegét - a Tanács tulajdonában és üzemeltetésében lévő IIC-521 forgalmi rendszámú személygépkocsijának – főként az ellenőrzésekhez kapcsolódóan jelentkező – üzemanyag (200 eFt), - anyagbeszerzési (pl. nyomtató festékpatron) (200 eFt), - valamint az egyéb esetleges készletbeszerzések (pl. irattároló dobozok) (100 eFt) költségét biztosító tételek teszik ki. 2. Szolgáltatási kiadások
10.876 eFt
Karbantartási díjak 250 eFt A Tanács tulajdonában és üzemeltetésében lévő személygépkocsi és egyéb eszközök esetleges karbantartási díjai. Egyéb üzemeltetési költségek 4.406 eFt Az egyéb üzemeltetési költségek jelentik a Tanács 2011. évre tervezett kiadásainak jelentős részét, mely az alábbi tételekre épül: - A Tanács számára a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben előírt feladatok ellátásának díja 2011. januártól decemberig terjedő időszakra összesen 3,6 millió Ft összegben; - Számviteli szolgáltatások ellátásnak díja 2011. januártól decemberig terjedő időszakra, valamint a 2011. év zárlati teendőinek ellátására összesen 260 eFt összegben; - Biztosítási díjak: a Tanács tulajdonában és üzemeltetésében lévő IIC-521 forgalmi rendszámú személygépkocsi kötelező gépjármű felelősség biztosításának és casco-jának díja 2011. évre összesen 100 eFt összegben; - a Magyar Államkincstár banki forgalmi jutalékai összesen 100 eFt összegben; - valamint a 2010. évről áthúzódó szolgáltatási kiadások díjai összesen 346 eFt összegben. Bezerédj Program aktualizálása 1.188 eFt A Bezerédj Program, azaz Tolna Megyei Komplex Fejlesztési Programja aktualizálásának (a Tanács 9/2009. (II.9.) sz. határozata alapján) díja – javaslattevő munkarész végszámlája (1.187.500,- Ft).
3
Tartalék 5.032 eFt A Tartalék előirányzat (működési tartalék) a bevételek – különös tekintettel a minisztériumi működési támogatásra – érkezésétől függetlenül történő biztonságos működés megteremtését, továbbá az előre nem tervezett kiadások finanszírozását szolgálja. 3. „M9” TFT. működési hozzájárulás
50 eFt
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 2011. évi működéséhez történő hozzájárulás. 4. Reprezentáció
500 eFt
A Tanács eseti rendezvényeivel kapcsolatos költségek lefedése. 5. Adók
105 eFt
Az Adók soron a Tanács tulajdonában és üzemeltetésében lévő szémélygépkocsi 2010. IV. negyedévi (21 eFt) és 2011. évi (84 eFt) cégautóadója szerepel.
A 2011. évi költségvetés számszaki adatait a melléklet tartalmazza.
4
Melléklet
A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetése
I. Bevételek Jogcím 1 1.1
Előirányzat Ft-ban eFt-ban
Működési támogatás 2011. évi működési támogatás
4 473 684
4 474
4 473 684
4 474
1 168 250
1 168
584 125
584
1 752 375
1 752
3 2010. évi pénzmaradvány összesen: 3.1 Pénzmaradvány (bankszámla) ebből: 2010. évről áthúzódó szolgáltatási és egyéb kiadások
5 714 900
5 715
367 425
367
Bezerédj Program aktualizálása 2011. évben felhasználható pénzmaradvány Fel nem használt üzemanyag előleg 2010. évi pénzmaradvány összesen: I. Bevételek mindösszesen (1 + 2 + 3):
1 187 500 4 159 975 89 771 5 804 671 12 030 730
1 188 4 160 90 5 805 12 031
Működési támogatás összesen: 2 2.1 2.2
3.2
Tagdíj, hozzájárulás Többcélú kistérségi társulások hozzájárulása Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hozzájárulása Tagdíj, hozzájárulás összesen:
5
II. Kiadások Jogcím 1 1.1 1.2 1.3
Készletbeszerzés Üzemanyag Anyagbeszerzés Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen: 2 Szolgáltatási kiadások 2.1 Karbantartási díj 2.2 Egyéb üzemeltetési költségek ebből: TM. Önk. Hiv. díja (12 x 300 eFt) Könyvelő díja (13 x 20 eFt) Biztosítási díjak (GFB, CASCO) Bankszla forg-i ktg-ei 2010. évről áthúzódó szolgáltatási kiadások 2.3 Bezerédj Program aktualizálása 2.4 Tartalék Szolgáltatási kiadások összesen: 3 "M9" TFT. működési hozzájárulás: 4 Reprezentáció összesen: 5 Adók 5.1 Cégautóadó ebből: 2010. IV. negyedévi adó (3 x 7 eFt) 2011. évi adó (12 x 7 eFt) Adók összesen: II. Kiadások mindösszesen (1 + 2 + 3):
Előirányzat Ft-ban eFt-ban 200 000 200 000 100 000 500 000
200 200 100 500
250 000 4 406 425 3 600 000 260 000 100 000 100 000 346 425 1 187 500 5 031 805 10 875 730 50 000 500 000
250 4 406 3 600 260 100 100 346 1 188 5 032 10 876 50 500
105 000 21 000 84 000 105 000 12 030 730
105 21 84 105 12 031
6
