Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(IV.23.) rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2009. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.. tv. 80. §-a, a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7.§.-a, az 1949. évi XX. tv. 44/A.§ (1) ….. pontja, valamint az 1990. évi LXV. tv. 10.§. (1) d. pontja értelmében az önkormányzat a 2009. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról, valamint egyszerűsített pénzforgalmi jelentéséről az alábbi rendeletet alkotja. A RENDELET HATÁLYA 1.§. A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira
költségvetési
szerveire,
A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE 2.§. 1./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának - 2009. évi bevételi főösszegét 1 803 357 eFt-ban hagyja jóvá Ebből felhalmozási célú bevétel 590 036 eFt működési célú bevétel 1 213 321 eFt - 2009. évi kiadási főösszegét hagyja jóvá Ebből felhalmozási célú kiadás működési célú kiadás
1 165 100 eFt-ban 54 851 eFt 1 110 249 eFt
A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 638 257 eFt bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1, 1/a, 1/b, sz. mellékletei alapján. 2./ Az Önkormányzat költségvetési támogatását 457 163 eFt-al hagyja jóvá. Ebből: Normatív állami támogatás 351 217 eFt Központosított támogatás 45 601 eFt Kiegészítő tám.közokt feladathoz 1 176 eFt Kieg. Támog. Szoc.feladathoz 58 400 eFt Előző évi költségvetés kieg. 769 eFt 3./ Az Önkormányzat sajátos bevételét 280 413 eFt-tal hagyja jóvá. Ebből: SZJA normatív Helyi adó SZJA Talajterhelési díj Gépjárműadó
100 893 eFt 108 056 eFt 34 851 eFt 258 eFt 35 378 eFt
Egyéb sajátos bevétel
977 eFt
4./ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményének, valamint a Polgármesteri Hivatalának bevételeit és kiadásai előirányzatának teljesítését az 1. és 8/1. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá. Bevételek alakulása önálló intézményenként - Polgármesteri Hivatal 1 750 630 eFt - Eötvös Iskola 52 727 eFt MINDÖSSZESEN 1 803 357 eFt 5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét : 98 741 eFt-ban fogadja el /7. sz. melléklet/ Kiemelt előirányzatonként: - személyi juttatás 65 692 eFt - munkaadót terhelő járulék 18 320 eFt - dologi kiadás 14 729 eFt 6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: /7, 8. sz. melléklet / személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások működési célú pénz átadás szociál politikai juttatások felhalmozási kiadások hiteltörlesztés pénzforgalom nélküli kiadás átfutó, függő kiadás KIADÁS MINDÖSSZESEN
397 611 eFt 115 848 eFt 426 380 eFt 24 785 eFt 92 855 eFt 54 851 eFt 49 054 eFt 548 eFt 3 168 eFt 1 165 100 eFt
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA 3. §. Az Önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 52 423 eFt összeggel hagyja jóvá. Fejlesztési kiadások célonként Polgármesteri Hivatal költségvetéséből II. körzet nyomtató 118 Könyvtár Office prg. 99 Fürdőépület terv 2644 Lakossági járda 18 Ifjúság u., Iskola u. térburkolat 195 Deák, Móricz u. terv 465 Lakitelek arculat terv 420 Vírusírtó prg. 209 Kötelezettségvállalás prg. 30 Adós prg. 187 Hivatal számítógép 418
12 114 eFt
Gát építés Fürdő frekvencia szabályozó Petőfi, Jókai u. útépítés Ruter számítógéphez Gyermekorvosi rendelő terv Lakókocsi szeméttelepre Tősfürdő szivattú Tősfürdő hévízkút terv TÁMOP laptop, nyomtató Riasztó szeméttelep+hivatal Digitális térkép Tőserdő stég terv
645 500 8 79 313 276 1397 300 2633 107 803 250
Felújítási kiadások Művelődési ház 2425 Orvosi rendelő villanyhálózat 280 Közoktatási intézmények 20563 Móra F. u. műszaki ellenőr 120 Temető 370 Óvoda, iskola akadálymentesítés 950 Tőserdő kapuja 125 Útfelújítások (Bem, Dr.Deák) 11333
Eötvös Iskola költségvetéséből Fejlesztési kiadások Lakiteleki Iskola Kamerarendszer bővítése, riasztó Laptop, projektor Számítógép Alumínium állvány Fűkasza Laminálógép Asztali foci 2db Számítógép 2db inform.keretből Interaktív tábla Szivárvány Óvoda Mosogató Konyhaszekrény Mosógép 2 db Hintaállvány Esésvédő gumitalp Ételszállító kocsi Nyárlőrinci Iskola Riasztó és kamerarendszer Számítógép 3 db.inform.keretből Projektor Laminálógép Nyárlőrinci óvoda Riasztó
36 166 eFt
4 143 eFt 283 420 662 56 97 82 240 263 74 181 150 155 220 131 51 274 450 126 82 146
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Polgármesteri Hiv. ktgvetéséből
2 428 eFt.
Ceglédi hulladék lerakó Közmű hozzájárulás Fogászati gép részlet
2377 37 14
Felhalmozási célú hitel törlesztés: Felhalmozási bevételek: Tárgyévi felhalmozási bevétel Felhalmozásra átvett áh. kívülről Értékpapír értékesítés Összes felhalmozási bevétel
49 054 eFt
:
14 965 eFt 78 eFt 574 993 eFt 590 036 eFt
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI 4.§. Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásában 42 123 eFt uniós támogatással számol az alábbiak szerint: TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú oktatás megszervezése: TIOP könyvtár informatikai fejlesztés: DAOP közoktatási intézmények akadálymentesítése:
17 101 eFt 844 eFt 24 178 eFt
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA 5. §. Lakitelek Önkormányzata 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát /a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza/ az önálló intézmények mérlegadatai alapján. 2 588 966 eFt-ban állapítja meg a Képviselő-testület. A csökkenés mértéke az előző évhez képest 88 066 eFt. A csökkenés oka elsősorban a befektetett eszközök értékcsökkenése, valamint a visszafizetett kötelezettségek Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon a Holt-Tisza hídjának felújítására fordított összeg (1 551 eFt), a nem önkormányzati területre eső csatornázás (98 853 eFt), Tiszaugi Óvoda vizesblokk ( 1 281 eFt) és 1 558 eFt értékű folyamatban levő beruházás eltéréssel egyezik az ingatlan vagyon kataszterben kimutatott ingatlan vagyonnal. Ezek a vagyontárgyak fekvésük miatt a lakiteleki kataszter nyilvántartásban nem szerepelnek. (4/2. sz. mell.) A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA 6. §. 1./ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei módosított pénzmaradványának összege: 643 292 eFt ebből: Polgármesteri Hivatal mód. pm. 359 301 eFt
Eötvös Iskola pm.
6 208 eFt
- A Polgármesteri Hivatalnál képződött pénzmaradvány: 359 301 eFt ebből feladattal terhelt: 634 792 eFt - Eötvös Iskola pénzmaradványa: Ebből: feladattal terhelt: - finanszírozási műveletek eredménye (értékpapír értékesítés)
6 208 eFt 6 208 eFt 277 783 eFt
2./ A vállalkozási tevékenység: Pénzforgalmi eredménye: Elszámolt értékcsökkenés Alaptevékenységre adómentesen felh. Tartalékba helyezhető
4 628 eFt 3 260 eFt 1 368 eFt 4 080 eFt
INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 7.§. Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ Bölcsőde Egészségügy Művelődési ház Könyvtár Eötvös Iskola - Iskola - óvoda Falugondnokság - alaptevékenység - idegenforg főállású dolg MINDÖSSZESEN
Eng. álláshely XII.31. 21,75 14,5 6 3 2 3 79,25 35 0 0
Közmunkások , közhasznú és időszaki dolgozók statisztikai létszáma
foglalk. létszáma 21 14 6 4 2 3 73 35 1 0 5
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 8.§. Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 2 891 eFt /5. sz. melléklete/
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS, MÉRLEG. PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁS 9.§.
Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, egyszerűsített eredmény kimutatását a rendelet 4/1, 4/3, 4/4, 4/5 sz. melléklete tartalmazza. HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN 10.§. A hitelállomány és támogatások alakulását e rendelet 2, 3. sz melléklete tartalmazza. TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK 11.§. A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSBAN KIMUTATOTT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE 12.§. Az eltérések oka, az állami támogatásoknál az államkincstári egyeztetést követő változtatások költségvetésen való átvezetése: Előirányzat növelés:
térfigyelő rendszer támogatása
4 000 eFt
Előirányzat csökkenés: kereset-kiegészítés elszámolása
3 879 eFt
Összes eltérés:
121 eFt
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13.§. 1./ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Lakitelek, 2010. április 22. Varga Sándor sk. polgármester
dr. Orbán Csaba sk. jegyző
