Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény „A helyi önkormányzatok 32. cikk (2) bekezdésében” foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény „A helyi önkormányzatok 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában”, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a szerint, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetést megállapító 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését
2.581.288 e Ft bevétellel 2.581.288 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal
állapítja meg. 2. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul.
3. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatairól szóló 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.
4. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi személyi jellegű juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatairól szóló 4. sz. melléklete e rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul.
5. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi dologi és folyó kiadásainak előirányzatairól szóló 5. sz. melléklete e rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul.
6. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásainak előirányzatairól szóló 6. sz. melléklete e rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul.
7. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásainak előirányzatairól szóló 7. sz. melléklete e rendelet 6. sz. melléklete szerint módosul.
8. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2012. évi támogatásainak előirányzatairól szóló 8. sz. melléklete e rendelet 7. sz. melléklete szerint módosul.
9. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzatairól szóló 9. sz. melléklete e rendelet 8. sz. melléklete szerint módosul.
10. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi általános- és céltartalékok előirányzatairól szóló 10. sz. melléklete e rendelet 9. sz. melléklete szerint módosul.
11. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 11. sz. melléklete e rendelet 10. sz. melléklete szerint módosul.
12. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Tóth István polgármester
Jankovics Zoltánné aljegyző Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző távollétében
Jelen önkormányzati rendelet 2012. szeptember 19-én kihirdetésre került.
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző
1.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez „1. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban Bevételek Intézményi működési bevételek
Önkormányzat költségvetési támogatásai
2011. évi eredeti előirányzat
2011. évi várható teljesítés
344 400
-
2012. évi eredeti előirányzat
422 403
8 268
312 632
9 350
Működési célú támogatásértékű bevétel
113 667
109 637
101 543
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
450 257
250 849
199 484
340
425
391
Működési célú célú pénzeszközátvétel
Kiadások
Forráshiány ebből:
2 168 714
2 581 288
0
0
0
2 555 973
2 168 714
2 581 288
működési célú hitelfelvétel
2012. évi eredeti előirányzat
484 700
479 599
457 869
Munkaadókat terhelő kiadások
126 847
127 159
118 193
Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)
429 292
460 452
466 728
Beruházási kiadások
537 216
279 633
319 964
Felújítások kiadások
24 137
243 334
18 593
Működési célú pénzeszközátadás
26 375
26 174
25 396
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások
79 076
90 159
84 762
Beruházás célú támogatásértékű kiadás
-
400
5 810
527 845
-
714 652
-
40 000
20 000
2 435 973
1 952 163
2 441 288
120 000
131 481
140 000
2 555 973
2 083 644
2 581 288
Tartós részesedések 2 555 973
2011. évi várható teljesítés
Személyi juttatás
Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen:
2011. évi eredeti előirányzat
Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség
felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:
Kiadás összesen:
2.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez „3. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez
Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi bevételi előirányzata
Megnevezés
adatok ezer forintban 2011. év 2012.év Terv
Előzetes telj.
Terv
I. Működési bevételek 1.) Működési bevételek · Rendezvényi és kiadványi bevételek · Önkormányzati, testületi működés · Felhalmozási ÁFA visszatérülés I. Összesen (1+2):
6 963 9 138 8 818 85 2 174 28 959 73 785 282 878 356 356 255 850 1 095 955 1 250 318 1 086 842
II. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása · Normatív, kötött felh. tám. - óvodáztatási támogatás · Központosított támogatások · Egyéb központi támogatás II. Összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 2.) Működési célú támogatásértékű bevételek - otthonteremtési támogatás lakbérre - mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása - népszámlálás fedezete (KSH) - óvodáztatási támogatás
4.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevét. - otthonteremtési támogatás végleges jelleggel = KDOP-4.1.1/E-11: G. krit.ter.kapcs.csapadékvíz elvez.
IV. Összesen: Tárgyévi bevételek összesen ( I - VII.): BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
290 657
549 5 822 303 332
50 712 8 588 301 119
76 515 76 855
2 910 196 6 865 90 72 706 73 131
230 168 65 984 66 324
-
-
121
450 257 250 849 199 484 456 257 253 750 205 484 533 112 326 881 271 808 2 256 158 2 065 736 1 949 227 2 457 299 2 605 405 2 488 896
6
3.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez „4. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok
Megnevezés
2011. év Terv
adatok ezer forintban 2012. év
Előzetes telj.
Terv
· Köztisztaság - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék
414 111
441 112
625 169
· Háziorvosi szolgálat - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék
511 138
515 136
598 161
· Központi ügyelet - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék
10 226 2 748
11 038 2 931
10 468 2 835
· Kiegészítő alapell.szolg.: labor - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék
1 262 336
1 266 336
1 731 463
· Védőnői szolgálat - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék
8 245 2 139
8 250 2 219
8 601 2 253
· Ápolási díjak - munkaadót terhelő járulék
5 352
4 746
285
· Konyha Agárd - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék
7 219 1 841
7 450 2 006
7 722 2 080
-
-
12
72 420 20 985
79 107 22 577
41 289 9 988
· Hal-,Vad-, Pálinka és Borfesztivál - munkaadót terhelő járulék · Összesen - személyi juttatás - munkaadót terhelő járulék
7
4.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez „5. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez
Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban 2011. év 2012. év
Megnevezés Terv
Igazgatási előirányzatok · Önkormányzati, testületi működés Városüzemeltetés · Parkok, zöldterületek · Parkerdő · Út, híd fenntartás · Ingatlankezelés kapcsolódó ÁFA befizetés - geotermikus ÁFA bef. (hat.eng., különféle díjak) · Temetkezés · Közvilágítás · Csapadékvíz elvez. kiv.terv, megv.tanulm. - Termálkút eltömedékelésének ktg.ei · Fürdő wellness medence: ford. ÁFA befiz. Egészségügyi ellátás · Központi ügyelet Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom · Hal-,Vad-,Pálinka- és Borfesztivál Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:
Előzetes telj.
Terv
9 600
10 703
10 627 12 227
25 100 2 880 7 000 3 438 1 830
25 100 2 880 3 182 3 138 2 300
28 453 4 178 10 949 2 402 5 873
7 000 2 324 24 002 -
6 237 2 101 25 100 -
9 527 2 412 22 343 254
200 633
193 815
36 888 231 969
17 097 22 319
32 021 52 133
17 826 22 723
6 954 36 716 272 078
7 770 40 421 299 244
8 902 38 663 307 851
8
5.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez „6. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi beruházási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban Megnevezés 2011. év 2012.év Előzetes Terv Terv telj A) Vállalt kötelezettségek I. Nyertes pályázatok 3.) Gárdony Város és az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő turisztikai vonzerejének tematikus fejlesztése (KDOP2.1.1/B-09-2010-0004) 4.) Előző tételhez: kiegészítő munkákra (gyalogátkelőhely,stb) önerő biztosítása II. Elbírálás alatti pályázatok KDOP-4.1.1/E-11 intézkedés keretében: 1.) Gárdony Város kritikus területeihez kapcsolódó csapadékvíz elvezetése I. ütem - 228/2011.X.26.) sz.hat. LEADER pályázatok 1.) Napkollektor - Park Strand - 216/2011.(X.26.) sz. hat. 2.) Zenepavilon - 217/2011.(X.26.) sz. hat. A) I-II együtt: III. Egyéb kötelezettségek 3.) 197/2011.(IX.27.) határozat: csapadékvíz elv. + tanulmány A) I-III. Együtt:
479 113
202 761
298 665
6 387 534 716
273 777
6 419 305 084
-
-
-
0 534 716
0 273 777
7 083 1 813 8 896 313 980
0 534 716
312 274 089
4 000 317 980
-
-
299
-
-
292
0 534 716
3 324 277 413
591 318 571
B) Egyéb feladatok 2.) 116/2012 (V.23) határozat: wellness medence geotermikus energia méréséhez informatikaiirányítástechnikai rsz. bővítése 3.) 120/2012 (V.23) határozat: Ökopark tervezési ktg. A+B) Összesen:
9
6.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez „7. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez
Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi felújítási kiadásainak előirányzata
adatok ezer forintban 2011. év 2012.év Terv Terv Előzetes telj
Megnevezés B) Egyéb feladatok 2.) 154/2011.(VI.22.) határozat: Konyhafelújítás, Óvoda Agárd 3.) 187/2011.(VIII.31.) határozat: Orvosi ügyelet kilalakítása 5.) C épület felújítási munkák 7.) 112/2012 (V.23.) A. bevásárló központ térkőburkolat kieg. 8.) 115/2012 (V.23) határozat: Agárdi iskola kéményfelújítás A+B) Összesen:
-
-
343
-
-
256 78
-
-
1 000
-
-
660
100 24 137
12 753 243 199
16 923 17 228
10
7.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez „8. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez
Gárdony Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2012. évi támogatása
Megnevezés
2011. év Terv
Működési célú pénzeszköz átadás · Sárkányvár Bölcsőde Kft támogatása · Agárdi Teniszklub (sporteszközök felülvizsg.) Összesen: Támogatás értékű fejlesztési kiadás - pályázati önrész biztosítása (Agárd, Chernel Iskola fűtéskorszerűsítése) Összesen: Tartós részesedések · Thermálfürdő: jegyzett tőke emelés Összesen: Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása - Gárdonyi Óvoda - Fókusz Szociális Szolgáltató - Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult. Közp. - Önkormányzati Hivatal Összesen:
adatok ezer forintban 2012. év Terv
Előzetes telj.
3 600
3 600
2 562
26 375
26 174
29 24 386
0
400
5 810 5 810
0
40 000 40 000
20 000 20 000
-
-
192 112 44 314 39 505 369 312 645 243
11
8.sz. melléklet a 8/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez „9. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez
Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai
Megnevezés
2011. év Terv
· Eseti ellátások - átmeneti segély · Szociális kölcsön · Otthonteremtési támogatás lakbérre · Otthonteremtési tám.: lakáshoz jutás tám. Összesen:
adatok ezer forintban 2012. év
Előzetes telj.
Terv
5 500 -
4 643 650 -
5 300 200 275
78 716
89 735
141 38 939
12
9. sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez „10. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez
Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi általános – és céltartalékok előirányzata
Megnevezés 1.) Általános tartalék
2011. év Terv 40 000
adatok ezer forintban 2012. év Terv 47 602
2.) Célelőirányzatok · Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: - játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg
· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)
3.) Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére) - otthonteremtési támogatás - közvilágítási előlegszámlák - postaköltség előlegszámla - temetők,ravatalozók áthúzódó üzemelt. számla - geotermikus rendszer: dec.havi szlákból áfa befiz.
35 146
115 35 711
26 452 362 928
83 242 601 840
-
13
- Óvoda, Agárd, áthúzódó áram számla - Óvoda Agárd, áthúzódó üzemorvosi számla - Ügyelet dec. havi helyettesítései (takarítók) - .../2011 (XI.30..) Sárkányvár Bölcsőde Kft tám. - 192/2011 (IX.07.) G. V. Sportkoncepciója - 187/2011 (VIII.31.) Ügyelet áthúzódó költségei - járdarészek térkövezése(A.Gárdonyi G.u.; G.Kossuth u.) - Óvoda, Agárd, tűzelőtároló - Obeliszk: lépcső kiviteli számla - Rönkvár téli megvilágítása (vagyonvédelem) - Hagyományőrző kpont: vagyonvéd.kamerarendszer - C épület felújítási munkák
-
18 631 Megnevezés 5.) Fedezetbiztosítás Zrt. fürdő miatti hiteltörlesztésére (Commerzbank Rt.felé) (fedezete lekötött betét) - tőke 8.) Év közben képzett működési céltartalékok - 2012. évi bérkompenzáció (év végi elszámolásig) - 123/2012 (V.23) Napsugár Strand melletti csónakkikötő megszüntetése Mindösszesen (1+7):
2011. év Terv
2 032 2012. év Terv
93 402 103 402
45 965 49 535
-
857
527 845
1 000 714 652
14
10.sz. melléklet a 18/2012. (IX. 19) önkormányzati rendelethez „11. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban 2011. 2011. évi 2012. évi évi eredeti eredeti várható előirányzat előirányzat teljesítés
Bevételek
Kiadások
2011. évi eredeti előirányzat
2011. évi várható teljesítés
90 750 7 517 24 314 1 905 39 922
90 214 5 401 24 506 1 459 39 470
94 518 2 931 25 366 792 41 975
154 986 26 420
154 190 23 010
161 859 14 864
50 234 13 094 14 174
49 780 12 955 12 457
48 306 12 785 16 212
2012. évi eredeti előirányzat
Gárdonyi Óvoda Saját óvodák Személyi juttatás:
Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Munkaadót terhelő járulékok: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Dologi és egyéb folyó kiadások: Óvoda Működési célú célú pénzeszközátvétel.
Önkormányzati támogatás:
Óvoda
Óvoda
Gárdonyi Iskolakonyha ebből: normatív állami támogatás: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha önkormányzati saját forrás: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Bevétel összesen: Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha Társult óvodák
Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Gárdonyi óvoda bevétel összesen:
51
132 559
130 510
139 588
12 867 68 775 0 63 784 12 867 154 986 26 420
10 924 68 775 0 61 735 10 924 154 190 23 010
5 678 74 910 210 64 678 5 468 161 859 14 864
45 518 45 518
46 670 46 670
82 670
83 601
46 846 46 604 242 82 405
264 076
260 801
259 128
Kiadás összesen:
Óvoda Gárdonyi Iskolakonyha
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Beruházási kiadások
Kiadás összesen: Gárdonyi óvoda kiadás összesen:
70
82 670
83 601
82 405
264 076
260 801
259 128
16
Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai
Bevételek
2011. 2011. évi 2012. évi évi eredeti eredeti várható előirányzat előirányzat teljesítés
Kiadások
adatok ezer forintban 2011. 2011. évi 2012. évi évi eredeti eredeti várható előirányzat előirányzat teljesítés
Fókusz Szociális Szolgáltató
Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Intézményi működési bevételek
Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Önkormányzati Hivatal Intézményi működési bevételek
Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások
27 900 7 417 15 554
27 585 7 425 15 929
28 942 7 700 12 786
Kiadás összesen:
51 231
51 423
49 788
28 182 7 047 15 849
24 817 7 023 16 640
24 908 6 470 18 186
1 176
688
51 078
49 656
50 252
207 697 52 085 54 717
202 695 51 214 60 562
216 975 55 092 58 577
44 690 12 579 32 111 51 231
43 843 12 579 31 264 51 423
44 314 13 378 30 936 49 788
9 621
12 599
10 747
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások
41 457
37 057
Beruházási kiadások
41 457 51 078
37 057 49 656
39 505 1 105 38 400 50 252
9 380
10 102
9 155
307 619 24 008 283 611 316 999
305 488 24 008 281 480 315 590
369 312 64 675 304 637 378 467
Kiadás összesen:
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások
Kiadás összesen:
45 823
316 999
315 590
378 467
17
Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai
Bevételek
2011. 2011. évi 2012. évi évi eredeti eredeti várható előirányzat előirányzat teljesítés
Kiadások
adatok ezer forintban 2011. 2011. évi 2012. évi évi eredeti eredeti várható előirányzat előirányzat teljesítés
Költségvetési szervek mindösszesen
Intézményi működési bevételek
61 522
66 047
Működési célú célú pénzeszközátvétel Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:
56 782
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások
412 280 105 862 157 214
400 492 104 582 161 208
416 580 108 205 158 877
360 2 500
424 2 220
45 823 1 393
683 384
677 470
737 635
51 584 710 150 880 433 830 683 384
574 492 152 032 422 460 677 470
645 243 200 882 444 361 737 635
Szociálpolitikai ellátások Beruházási kiadások Kiadás összesen:
