24/2011. sz. elıterjesztés A határozati javaslat(ok) elfogadásához a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete 28. § (7) bekezdés f/ pontja alapján minısített többség szükséges. Tárgy: Állásfoglalás Önkormányzatának bevételeivel és egyes tervezésével kérdésekrıl.
Pilis Város 2011. évi kiadásainak kapcsolatos
Tisztelt Képviselı-testület! A Magyar Köztársaság Országgyőlése 2010. december hó 23. napján megtartott ülésnapján elfogadta és megalkotta a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. CLXIX. törvényt (a továbbiakban: Kt.). A Kt. A települési önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódóan, az alábbi rendelkezéseket fogadta el. 1./ A Magyar Köztársaság Országgyőlése (a továbbiakban: Országgyőlés) Kt. 59. §-a értelmében a köztisztviselık jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalapot 2011. évben a továbbiakban is 38.650.-Ft összegben állapította meg. 2./ Az Országgyőlés a Kt. 60. §-a alatt rögzítette, hogy a Kjt. 66/A. §-ának (2) bekezdése szerinti vezetıi illetményalap 2011. évben – változatlanul – 120.000.-Ft, míg a Kjt. 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2011. évben is változatlanul 20.000.-Ft. 3./ Az Országgyőlés a Kt. 60. § (2) bekezdése rögzítette, hogy a Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdés a/pontja szerinti keresetkiegészítés 2011. évben a keresetbe tartozó juttatások, elızı évi bázis elıirányzatának 2 %-a lehet. A fel nem használt elıirányzat kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére (tartós kötelezettség vállalásra) fordítható. 4./ Az Országgyőlés a Kt. 63. §-a alatt szintén rögzítette, hogy a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés mértéke 2011. évben is - változatlanul - 5.250.-Ft/fı/hónap. 5./ Tájékoztatásul közöljük, hogy a Kt. 2011. évre vonatkozólag nem módosította a közbeszerzésekrıl szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény VI. valamint VII. fejezetéhez kapcsolódó a nemzeti, valamint közösségi értékhatárba tartozó értékhatárokat.
1
A költségvetési törvénynek az Önkormányzatunk gazdálkodását érintı költségvetési fajlagos adatait a Kt. 3., 4. számú és a 8. számú mellékletei tartalmazzák. Tisztelt Képviselı-testület! Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a költségvetési törvény elfogadását és kihirdetését követı idıszakban (az alábbi indokok miatt, részlegesen) áttekintette a települési önkormányzat 2011. évi költségvetése jelen elıterjesztés szerinti – bevételi oldala alakulását. A jelen elıterjesztés nem tartalmazza az Önkormányzat felhalmozási tárgyú, illetve pályázati célú önkormányzati bevételeit, mivel ezen tervezett költségvetési bevételi elıirányzatok számítása, valamint a pénzmaradvány megállapítása még folyamatban van, - figyelemmel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal Számviteli Irodája napjainkig még ne zárta le az Önkormányzat 2010. költségvetéséhez kapcsolódó pénzforgalmi gyorsjelentést. Itt jegyezzük, hogy a jelen elıterjesztés készítésének napjáig - még a Magyar Államkincstár által mőködtetett e-adaton sem jelent meg a közös PM-BM együttes rendelet, amely településenként és jogcímenként tartalmazza a helyi (települési) önkormányzatok 2011. évre járó állami támogatásai és hozzájárulásai pontos összegét. Ezáltal, a jelen elıterjesztésben rögzítettek szerint, az állami támogatásokhoz és hozzájárulásokhoz rendelt összegek nem tekinthetıek véglegesnek, kizárólag a Polgármesteri Hivatal számításain alapulnak. A költségvetés-tervezete bevételi oldala tervezését alátámasztó szöveges indokolás: A./ Mőködési bevételek fejezetcím: 1./ Az intézményi mőködési bevételek költségvetési fejezetéhez kapcsolódóan az elızetes számítások szerint az Önkormányzat 2011. évben várhatóan 1.000 e Ft összegő bevétellel számolhat, kamat bevételként, figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat kötvény számláján 2010. december 31.-én már lekötött betét nincs, - így már csak a szennyvíz és vízberuházás érdekeltségi egység zárolt számláin elkülönített összegek után járó kamat bevételével számolhat a Polgármesteri Hivatal. 2./ A Polgármesteri Hivatal részérıl indítványozzuk a Képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat testületi szerve a közterület foglaláshoz kapcsolódó területhasználati díjak mértékét, - a 2010. évben ténylegesen realizált mértékhez illessze, mivel a Képviselı-testület a közterület-használati díjak mértékét, több mint 3 év óta nem emelte meg. A 2010. évben realizált közterület-használatból befolyó díj mértéke cca. 250 e Ft összeget tett ki. 3./ Az étkezési térítési díjak összbevétele tekintetében a Polgármesteri Hivatal figyelembe vette a térítési díjak tervezésénél a 2011. január 01. napján érvényben lévı térítési díjakat, valamint annak tényét, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló oktatási-nevelési intézmények statisztikai adatszolgáltatása alapján tovább emelkedik az étkezést igénybevevık, ellátást kérık száma. (Ugyan itt jegyezzük meg, hogy a normatív kedvezményben részesülı gyermekek száma 2009. évhez, és 2010. évhez képest tovább emelkedett.) 4./ Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala bérleti díjak, az egészségügyi üzemeltetési hozzájárulás, valamint az egyéb intézményi bevételek mértéke tekintetében, a 2010. évi eredeti költségvetési tervhez közelítı terv adatokkal számolt, mivel annak területén 2010.
2
évben – az egészségügyi szolgáltatási díjak kis mértékő (20 %) emelése kivételével – jelentıs mértékő változástatásra okot adó esemény és körülmény nem merült fel. B./ Sajátos mőködési bevételek fejezetcím: 5./ Az Önkormányzat sajátos mőködési bevételei fejezet cím alatt a Polgármesteri Hivatal áttekintette az egyes adónemekbıl várhatóan befolyó adóbevételeket. Az írásbeli elıterjesztés mellékletében rögzítettek szerint is, a Polgármesteri Hivatal javasolja a magánszemélyek kommunális adója tekintetében a múlt évben ténylegesen realizált, befolyó bevétel 95 %-ával egyenértékő 60.000 e Ft elıirányzat tervezését, - figyelemmel arra, hogy az önkormányzati adóhatóság 2010. évben is jelentıs számú ügyféltıl hajtott be eredményesen kommunális adóhátralékot 2006-2010. évekre vetítetten. 6./ Az iparőzési adónem tekintetében, a települési önkormányzat Polgármesteri Hivatala a múlt év eredeti elıirányzatával megegyezı mértékben 35.000 e Ft összegő bevétellel számol, - figyelembe véve a 2010. év realizált bevételt, valamint a 2010. év ıszén, jogalap nélkül, az egyes vállalkozások részérıl túlzott mértékben eszközölt iparőzési adó feltöltések után, 2011. év tavaszán várható jelentıs mértékő kifizetésekre. 7./ A Polgármesteri Hivatal áttekintette Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által a talajterhelési díjról szóló 24/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló 46/2009. (XII.22.) sz. önkormányzati rendelete elfogadásából és kihirdetésébıl adódó jogkövetkezményeket. Tekintettel arra, hogy a Képviselı-testület a talajterhelési díj fizetése tekintetében a Ttd. 5. §-a és 6. §-a alatt szabályozott ún. díjmentességben és díjkedvezményben részesülık körét nem szőkítette, ennek következményeként a talajterhelési díj adónem tekintetében a múlt évben ténylegesen realizált 3.500 e Ft összegő bevételhez hasonlóan, a Polgármesteri Hivatal 3.000 e Ft összegő bevétellel tervezett. 8./ A Polgármesteri Hivatal részérıl javasoljuk az idegenforgalmi adó tekintetében eredeti elıirányzat létesítését, - a múlt évi elfogadott, eredeti költségvetési rendelet szerinti 150 e Ft összegben. C./ Átengedett központi adók fejezetcím: 9./ Az átengedett központi adók tekintetében, a központi költségvetésbıl biztosított személyi jövedelemadó mértéke 2011. évben (2010. évhez képest) 44.435 e Ft-tal növekedett. A normatív alapon nyújtott Szja 8 %-a 111.392 e Ft összeget tesz ki. Az Szja jövedelemkülönbség mérséklése jogcímén nyújtott Szja. mértéke 371.035 e Ft összegő. Pilis Város Önkormányzata 2011. évben a helyi önkormányzatokat megilletı személyi jövedelemadóból várhatóan összesen: 482.427 e Ft. összegben részesül. 10./ A Polgármesteri Hivatal a gépjármő adó tekintetében, - a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint: a 2010. évre elfogadott eredeti költségvetési bevételi elıirányzathoz (45.000 e Ft) képest 3.000 e Ft összeggel magasabb mértékben, 48.000 e Ft bevétellel számol. A gépjármő adó viszonylatában a Gjt., illetve az Art. 2009. évi módosításai szerint - az önkormányzati adóhatóságok részérıl a behajtás, végrehajtás területén megszerzett gyakorlati tapasztalatok, pontosabb tervezést tesznek lehetıvé. 11./ Az átengedett központi adók tekintetében még figyelembe vehetı, egyéb központi adóbevételek, pótlékok, bírságok tekintetében a Polgármesteri Hivatal – nagyságrendileg -
3
2010. évre vonatkozólag elfogadott költségvetési bevételhez közelítı értékkel számolt (a lakbér jogcímen realizálható bevételek jelentıs mértékő csökkenésére figyelemmel). (Az elıirányzat értéke együttesen, éves szinten: 5.700 e Ft). D./ Költségvetési támogatások fejezetcím: 12./ A Polgármesteri Hivatal számításai szerint, a költségvetési támogatások fejezethez kapcsolódóan jelentıs mértékben változik az Önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetési támogatása. 13.1./ A település – döntı részt – állandó lakosság száma után számított normatív hozzájárulások, mintegy 10.545 e Ft összeggel emelkednek. 13.2./ A jelen elıterjesztés készítése és lezárása idıpontjában nem áll rendelkezésre a központi számítás alapján kalkulált, az Önkormányzat tárgyévi szociális kiadásaihoz kapcsolódó hozzájárulás pontos összege, - amely 2010. évben 64.557 e Ft összeget tett ki. 13.3./ Mintegy 1.713 e Ft összeggel mérséklıdik az óvodai neveléshez nyújtandó normatív támogatás (fajlagos normatív állami támogatás mértékének változatlanul hagyása mellett), mivel a 2010. október 01-jén eszközölt oktatási-nevelési statisztika szerint az Óvodai Intézményben ellátott gyermekek létszáma 411 fırıl 402 fıre csökkent. 13.4./ Az általános iskolai oktatáshoz kapcsolódó normatíva (2010. évhez képest), 2011. évre vonatkozólag, több mint 17.000 e Ft összeggel mérséklıdött, tekintettel arra, hogy a 2010. október 01-jén eszközölt oktatási-nevelési statisztika szerint a Gubányi Károly Általános Iskola keretein belül oktatott gyermekek létszáma 923 fırıl 875 fıre csökkent. Mindehhez kapcsolódóan hozzátesszük, hogy az oktatási normatíva igénylésének alapja és eljárás rendje jelentısen tovább bonyolódott, - mivel immár hat évfolyamra vetítve van külön normatíva megállapítva, két költségvetési törvény (2010., 2011.) hatálya alá tartozóan. 13.5./ Nem ugyanazon jogcímre vonatkoztatva, - de a közoktatási kiegészítı hozzájárulások mintegy 2.000 e Ft összeggel emelkedtek, illetve ezen belül meghatározott új normatív hozzájárulás van az oktatás-informatikai fejlesztése támogatására (1.501 e Ft). Külön jogcímen önálló normatívaként jelentkezik a kedvezményes intézményi étkeztetés, amelynek nagyságrendje a 2011. évben 25.704 e Ft. 13.6./ A költségvetési törvény végrehajtásaként, a Magyar Államkincstár arról tájékoztatta az Önkormányzatunk Polgármesteri Hivatalát, hogy a kisebbségi önkormányzatok normatív alapú támogatása 2011. évtıl kezdıdıen megszőnt, - ezáltal a két települési kisebbségi önkormányzat feladat alapú támogatásban részesülhet, a már benyújtott két pályázat elbírálása alapján. Az ún. feladat alapú pályázatok tartalmi értékelése és elbírálása a MÁK keretein belül folyamatban van. 14./ Ezúton tájékoztatjuk T. Képviselı-testületet arra vonatkozólag, hogy a normatív, kötött felhasználású támogatások tekintetében a közfoglalkoztatás állami támogatása, valamint az egyes jövedelempótló támogatás kiegészítésére kapott hozzájárulás a Polgármesteri Hivatal által készített és összeállított 2011. évi Közfoglalkoztatási Terv adatai alapján került betervezésre. E./ Felhalmozási és tıke jellegő bevételek fejezetcím:
4
15./ Az Önkormányzat költségvetési bevételi oldalán, a felhalmozási és tıke jellegő bevételek vonatkozásában - a Polgármesteri Hivatal részérıl a telekértékesítés elıirányzatát 5.000 e Ft összegben javasoljuk meghatározni (a 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint), figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által 2010. évben két alkalommal is realizált hirdetmény, közzététel, tájékoztatás (2010. május hónap, 2010. október hónap) ellenére, - magánszemély irányában, értékesítésre (egy jogügylet kivételével) nem került sor. 16./ Szintén, a felhalmozási és tıke jellegő bevételek között került számbavételre a szennyvíz és viziközmő beruházások kapcsán befizetett és befizetendı lakástakarék pénztári megtakarítások 2011. évben lejáró összege 128.063 e Ft. F./ Véglegesen átvett pénzeszközök fejezetcím: 17./ A mőködési célú, véglegesen átvett pénzeszközök között tervezett, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az Önkormányzat által átvett egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódóan várható, véglegesen átveendı pénzeszközök nagyságrendje 18.992 e Ft, míg a Munkaerıpiaci Alaptól (közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan) véglegesen átveendı pénzeszköz nagyságrendje várhatóan 16.123 e Ft, - amely tervezett bevételi fıösszeg a Polgármesteri Hivatal által elıkészített 2011. évi Közfoglalkoztatási Terv szakmai anyaga alapján került tervezésre. Fent írtakhoz kapcsolódóan jelezzük, hogy a jelen elıterjesztésben foglalt számítások szerint, Pilis Város Önkormányzatának a 2011. évre vonatkozólag jelenleg számított költségvetési bevétele: 1.256.818 e Ft, - amely nem tartalmazza az Önkormányzat részére nyújtandó (rendelkezett) felhalmozási tárgyú, pályázati célú önkormányzati bevételeket, az Önkormányzat szociális alapfeladatai ellátását (részben) szolgáló 2011. évi szociális normatíva keretét, valamint a 2010. évi, várható pénzmaradvány összegét. A jelen elıterjesztés 1. számú mellékletét képezi a Képviselı-testület által, az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 6/2009. (III.4.) sz. önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (III.18.) sz. önkormányzati rendelete, illetve az Önkormányzat 2011. évi várható költségvetése, mérlege szerinti bontásban készült összehasonlító táblázata, az elıterjesztés 2. számú mellékletét képezi a 2008-2009-2010-2011. pénzügyi évekre vonatkozólag elfogadott költségvetési normatívák (fajlagos adatok) összehasonlító táblázata, míg az elıterjesztés 3. számú mellékletét képezi az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek által javasolt értéknövelı felújítási feladatok 2011. évre várható költségbecslése (Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Mőszaki Iroda által készítetten.).
Tisztelt Képviselı-testület! Fent írtak alapján, a tárgyi elıterjesztéshez kapcsolódóan, az alábbi állásfoglalások megtétele szükséges. E körülményekre figyelemmel, az alábbi alternatív határozati javaslatokat terjesztem a T. Képviselı testület elé: I. számú h a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek
5
(szakfeladatok) alkalmazásában álló, kinevezett köztisztviselık, közalkalmazottak, illetve rendszeresen foglalkoztatott munkavállalók részére, - a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. CLXIX. törvény 60. § (2) bekezdése figyelembe vételével - az elızı évi keresetbe tartozó juttatások bázis elıirányzatának mértéke alapulvételével, 2 % mértékő keresetkiegészítést állapít meg. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésnek megfelelıen, a 2 % mértékő keresetkiegészítés keretének 2011. évi elıirányzatát Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által megalkotandó, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló …/2011. (…) sz. önkormányzati rendelete-tervezetébe tervezze be. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a kiadások Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által megalkotandó, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet-tervezetébe történı beépítésére: a rendelet-tervezet, elıterjesztés benyújtásakor. II. számú h a t á r o z a t i j a v a s l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek alkalmazásában álló, kinevezett köztisztviselık, közalkalmazottak, illetve rendszeresen foglalkoztatott munkavállalók részére kereset kiegészítés keretet nem állapít meg. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal. III. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek (szakfeladatok) alkalmazásában álló, kinevezett köztisztviselık, közalkalmazottak, illetve rendszeresen foglalkoztatott munkavállalók betegszabadsága munkáltatót terhelı költsége 2011. évi elıirányzatát 15.000.-Ft/fı mértékben határozza meg. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatallal, mint munkáltatóval munkajogviszonyban álló közfoglalkoztatottak, közcélú munkavállalók betegszabadsága munkáltatót terhelı költsége 2011. évi elıirányzatát 10.000.-Ft/fı mértékben határozza meg. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésnek megfelelıen, a betegszabadság munkáltatót terhelı költségének 2011. évi elıirányzatát Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által megalkotandó, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló …/2011. (…) sz. önkormányzati rendelete-tervezetébe tervezze be. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a kiadások Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által megalkotandó, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló …/2011. (…) sz. önkormányzati rendelet-tervezetébe történı beépítésére: a rendelet-tervezet, elıterjesztés benyújtásakor.
6
IV. számú h a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek (szakfeladatok) alkalmazásában álló, kinevezett köztisztviselık, közalkalmazottak, illetve rendszeresen foglalkoztatott munkavállalók betegszabadsága munkáltatót terhelı költségeire 2011. évben elıirányzatot nem tervez. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatallal, mint munkáltatóval munkajogviszonyban álló közfoglalkoztatottak, nem rendszeres foglalkoztatott munkavállalók betegszabadsága munkáltatót terhelı költségeire 2011. évben elıirányzatot nem tervez. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal. V. számú h a t á r o z a t i j a v a s l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek alkalmazásában álló, kinevezett köztisztviselık, közalkalmazottak, illetve rendszeresen foglalkoztatott munkavállalók részére 2011. évben ruházati költségtérítést, munkaruha juttatást nem biztosít. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal. VI. számú h a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek dologi kiadási elıirányzatait, szakfeladatait (a közüzemi energia szolgáltatások kivételével) 2010. évi terv szinten tervezi, határozza meg. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményi dologi kiadások 2011. évi elıirányzatát Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által megalkotandó, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló …/2011. (…) sz. önkormányzati rendeletetervezetébe, az 1./ pontban foglalt döntésnek megfelelıen tervezze be. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a kiadások Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által megalkotandó, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló …/2011. (…) sz. önkormányzati rendelet-tervezetébe történı beépítésére: a rendelet-tervezet, elıterjesztés benyújtásakor. VII. számú h a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a település polgármestere által elıkészített, beterjesztett 24/2011. sz. elıterjesztés anyagát, a továbbtervezésre alkalmasnak tartja.
7
2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által megalkotandó, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló …/2011. (…) sz. önkormányzati rendelete-tervezetése során, a Képviselı-testület által meghozott …/2011. (…) sz..- …/2011. (…) sz. önkormányzati határozataiban foglalt tervezési alapelvek szerint, az egyes költségvetési kiadásokat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló …/2011. (…) sz. önkormányzati rendelete-tervezetébe építse be. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, illetve az egyes kiadások Pilis Város Önkormányzatának Képviselıtestülete által megalkotandó, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló …/2011. (…) sz. önkormányzati rendelet-tervezetébe történı beépítésére: a rendelet-tervezet, elıterjesztés benyújtásakor. Pilis, 2011. január hó 18. napján. Szabó Márton polgármester Az elıterjesztés mellékletei: 1. számú melléklet: a Képviselı-testület által, az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 6/2009. (III.4.) sz. önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (III.18.) sz. önkormányzati rendelete, illetve az Önkormányzat tárgyévi költségvetése, mérlege szerinti bontásban készült összehasonlító táblázata. 2. számú melléklet: Elfogadott költségvetési normatívák (2008-2009-2010-2011 évek) összehasonlítása. 3. számú melléklet: Intézmények által javasolt értéknövelı felújítási feladatok. Az elıterjesztést törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Csiki Gábor jegyzı. Az elıterjesztést készítette:
Koreny Ida Pénzügyi Iroda vezetıje, Soltész Józsefné pénzügyi fımunkatárs.
Az elıterjesztés véleményezésére jogosult / illetékes: a Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága, a Képviselı-testület Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága, a Képviselı-testület Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága, valamint a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága. Az elıterjesztés megtárgyalásához – eseti tanácskozási joggal javasolom – meg kell hívni: - Rafael Oszkárt, a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, - Sedró Jánost, a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, - Soltész Józsefnét, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi fımunkatársát, - Koreny Idát, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda vezetıjét, - Rocsják Károlynét, a Polgármesteri Hivatal Számviteli Iroda vezetıjét, - Puskásné Illanicz Dórát, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház intézményvezetıjét, - Pogány Györgyöt, a Kármán József Városi Könyvtár intézményvezetıjét, - Koblencz Andreát, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatóját, - Bársonyné Pálinkás Évát, az Óvodai Intézmény vezetıjét, - Toman Mónika egészségügyi menedzsert, - Csapó Attilát, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatóját, - Kusai Tamás könyvvizsgálót, az I.K.SZ. 98 könyvvizsgáló cég képviselıjét, - Majláth Konrád Konstantin belsı ellenırzési vezetıt.
8
24/2010. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete Az Önkormányzat 2010. évi bevételei (rendelet szerinti) m.e.:eFt I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK
ER. EI. 2009. év
ER.EI. 2010. év
TERV.EI. 2011. év
39.212 20.303 2.489 500 1.000 11.752 75.256
38.114 24.046 2.184 250 1.000 11.300 76.894
2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 50.000 37.000 2.1.2. Iparőzési adó 2.1.3. Talajterhelési díj 3.000 2.1.4. Idegenforgalmi adó --
58.000 35.000 1.500 150
60.000 35.000 3.000 150
2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadó - Normatív 8% - Jövedelemkülönbség mérséklés 2.2.2. Gépjármő adó 2.2.3. Késedelmi pótlék, bírság
109.245 335.010 45.000 --
118.501 319.491 45.000 2.500
111.392 371.435 48.000 2.500
2.3. Egyéb sajátos mőködési bevételek 2.3.1. Egyéb központi adóbevételek 2.3.2. Egyéb sajátos mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek összesen:
6.000 1.233 586.488
3.000 1.121 584.263
3.000 200 634.677
43.452 61.186 87.441 181.918 23.316
29.179 64.557 78.255 150.243 12.415
39.724 XXXX 76.542 133.054 14.484
-397.313
29.445 364.094
25.704 289.508
1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. étkezési térítési díj 33.005 1.2. bérleti díj 19.704 1.3. eü. üzemeltetési hozzájárulás 2.706 1.4. közterület foglalás, parkolási díj 1.000 1.5. kamatbevétel 72.178 1.6. Egyéb intézményi bevétel 9.058 Intézményi mőködési bevételek összesen: 137.651 2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei
II. TÁMOGATÁSOK 1. Az önkormányzat költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami támogatások 1.1.1. Normatív hozzájárulások 1.1.2. Szociális normatíva 1.1.3. Óvodai nevelés 1.1.4. Általános iskolai oktatás 1.1.5. Közoktatási kiegészítı hozzájár. 1.1.6. Szociális juttatások - kedvezményes intézményi étkeztetés Normatív állami támogatások összesen:
9
1.2. Központosított elıirányzatok 1.2.1. Kisebbs., nemz. önkormányzati tám.
1.110
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3.1. Pedagógus szakvizsga és továbbk. 1.135 1.3.2. Diáksport feladatok 430 1.3.3. Jövedelempótló támogatások kieg. 79.085 1.3.4. Közfoglalkoztatás állami támogatása 51.248 1.3. Norm. kötött felh. támogatás össz: 131.898
1.131
--
--74.467 45.949 120.416
913 -73.174 2.487 76.574
III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Telek értékesítés 2. Lakossági közmő hozzájárulás Felhalmozási és tıkej. bev. össz.:
20.000 3.000 23.000
10.000 347.763 357.763
5.000 128.063 133.063
1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól 24.790 1.2. A 2011. évi bérkieg. közp. tám. 29.222 1.3. Munkaerıpiaci Alaptól 1.000 Mőködési célú p.eszk átvétel összesen: 55.012
24.597 18.767 1.000 44.364
18.992 10.987 16.123 46.102
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.1. Útépítés, beruházás pályázati támog. 2.2. Óvodabıvítés és felúj. pály. tám. 2.3. Gerje-forrás és vidéke pály. tám. Felhalm. célú peszk. átvétel összesen
----nem számítottak nem számítottak
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
16.000 145.515 35.936 197.451
V. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE -I-V. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1.529.923
-1.547.287
-1.256.818
VI. HITELEK 1. Mőködési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel
41.482 --
nem számítottak nem számítottak
VII. PÉNZFORG. NÉLK. BEV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
939.758 2.511.163
nem számítottak 1.547.287 1.256.818
Állandó lakos 2008. január 01. napján, Pilisen: 11.573 fı. Állandó lakos 2009. január 01. napján, Pilisen: 11.557 fı. Állandó lakos 2010. január 01. napján, Pilisen: 11.640 fı. Pilis, 2011. január 18. dr. Csiki Gábor jegyzı
10
24/2011. sz. elıterjesztés 2. számú melléklete ELFOGADOTT KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍVÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA m.e.: Ft 2008. ÉVI 2009. ÉVI (Ktgvet.tv.) (Ktgvet.tv.)
2010. ÉVI (Ktgvet.tv.)
2011. ÉVI (Ktgvet.tv.)
1./ Település üzemeltetés:
1.430.-Ft/fı
1.057.-Ft/fı
1.947.-Ft/fı
2.769.-Ft/fı
2./ Építéshatósági feladat:
50.-Ft/fı
70.-Ft/fı
7.721.-Ft/d.
7.729.-Ft/d.
3./ Lakott külterülettel kapcs: 3.800.-Ft/fı
3.088.-Ft/fı
2.612.-Ft/fı
2.612.-Ft/fı
4./ Közösségi közlekedés: 5./ Helyi közmővelıdés: 6./ Üdülıhelyi feladatok: 7./ Szociális étkezés: 8./ Házi segítség nyújtás: 9./ Házi jelzırendszer:
515.-Ft/fı
515.-Ft/fı
--
--
1.135.-Ft/fı
1.061.-Ft/fı
--
--
--
2.-Ft/IFA
1.-Ft/IFA
1,50.-Ft/IFA
82.000.-Ft/fı 91.050.-Ft/fı 65.000.- Ft/fı 55.360.-Ft/fı 190.000.-Ft/fı 171.000.-Ft/fı 221.450.- Ft/fı 166.080.-Ft/fı 30.000.-Ft/fı 29.500.-Ft/fı
--
--
10./ Idısk. nappali ellátása: 150.000.-Ft/fı 146.200.-Ft/fı 143.942.-Ft/fı 88.580.-Ft/fı 11./ Közoktatási alap hozzájárulás: 2.550.000.-Ft/telj.m./év 2.450.000.-Ft 2.350.000.-Ft 2.350.000.-Ft Pilis, 2011. január 18.
dr. Csiki Gábor jegyzı
11
