A korábban megküldött intézményi táblázatokhoz és szöveges indokláshoz a mai napig javaslat nem érkezett

B Baallaattoonnkkeenneessee V Váárrooss Ö Önnkkoorrm máánnyyzzaattaa

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. Telefon: (+36-88) 481 087 Telefax: (+36-88) 481 741 Honlap: www.balatonkenese.hu E-mail: [email protected]

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábban megküldött intézményi táblázatokhoz és szöveges indokláshoz a mai napig javaslat nem érkezett. A korábban megküldött táblázatokat ismételten megküldöm, azokkal módosításokkal, amelyek központi iránymutatások miatt szükségessé váltak.

a

A változásokat intézményi táblákként szöveges indoklással mutatom be. A költségvetés jelen állapotában a bevételi és kiadási előirányzatok egyensúlyát mutatja, azaz forráshiányt nem tartalmaz. Bármilyen további költség beépítése akkor lehetséges, ha annak forrása is meghatározásra kerül.

Balatonkenese, 2013. február 12.

Tisztelettel:

Tömör István polgármester

Dr. Nánássy Elek jegyző



Közművelődési Intézmény és Könyvtár A központi iránymutatás szerint az állami és önkormányzati ünnepek megrendezése kapcsán felmerült költségek nem kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását szolgálja, ezért a kötelező feladatok előirányzata a rendezvényekre fordítandó összeggel csökkent. A kötelező feladatok kiadási előirányzata 44.784 E Ft-ról csökken 27.524 E Ft-ra. A nem kötelező, azaz önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 80.518 E Ft-ra módosul a 44.784 E Ft-ról. A már korábban kiküldött táblázatban tervezve volt 3.060 E Ft felújítási kiadás. Jelenleg került tisztázásra, hogy a felújítás kötelező feladatok közé tartozik, ezért ott kerül feltüntetésre. A pénzmaradvány várható összege 8.037 E Ft-ról 7.934 E Ft-ra módosul. A pénzmaradvány pontos mértéke akkor realizálódik, amikor az előző évi beszámolót a Magyar Államkincstár elfogadja. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a Magyar Államkincstár által elfogadott beszámolóban megállapított pénzmaradvány összege - amennyiben változik - úgy a költségvetési rendelet módosítására kerül majd sor. Jelenleg a függő és átfutó tételek korrigálása után a várható pénzmaradvány összege 103 E Ft-tal csökkent. Az összevont adatokat tartalmazó táblázatból kitűnik, hogy az átvezetések után a bevételi és kiadási előirányzatok főösszege nem módosul, ugyanannyi marad: 108.042 E Ft. Amennyivel csökkent a pénzmaradvány összege, annyival növeljük az intézményi finanszírozást. Kérem a módosítások szíves tudomásulvételét. Kérem esetleges módosító javaslataikat írásban, juttassák el a Polgármesteri Hivatalba. Balatonkenese, 2013. február 12. Tisztelettel: Tömör István polgármester




Területi Szociális Szolgáltató Intézmény A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény kiadási és bevételi főösszege nem változik. A pénzmaradvány várható összege 899 E Ft-ról 443 E Ft-ra módosul. A pénzmaradvány pontos mértéke akkor realizálódik, amikor az előző évi beszámolót a Magyar Államkincstár elfogadja. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a Magyar Államkincstár által elfogadott beszámolóban megállapított pénzmaradvány összege - amennyiben változik - úgy a költségvetési rendelet módosítására kerül majd sor. Jelenleg a függő és átfutó tételek korrigálása után a várható pénzmaradvány összege 456 E Ft-tal csökkent. A települési hozzájárulás önkormányzatoktól átvett pénzösszeg a korábbi táblázatban a 2.1 sorban lett feltüntetve, de mivel ennek átvételére az Önkormányzat jogosult, ezt az összeget az Önkormányzat kapja és adja át az intézménynek, ezért mint önkormányzati támogatást kell feltüntetni. Az intézményfinanszírozást annyival kell megnövelni, mint amennyivel a várható pénzmaradvány összege csökkent.


Tisztelettel: Tömör István polgármester




Kippkopp Óvoda és Bölcsőde A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde kiadási és bevételi főösszege nem változik. A pénzmaradvány várható összege 3.644 E Ft-ról 4.659 E Ft-ra módosul. A pénzmaradvány pontos mértéke akkor realizálódik, amikor az előző évi beszámolót a Magyar Államkincstár elfogadja. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a Magyar Államkincstár által elfogadott beszámolóban megállapított pénzmaradvány összege - amennyiben változik - úgy a költségvetési rendelet módosítására kerül majd sor. Jelenleg a függő és átfutó tételek korrigálása után a várható pénzmaradvány összege 1.015 E Ft-tal nőtt. Az intézmény finanszírozás mértéke így 31.273 E Ft-ról 30.258 E Ft-ra csökkent.






Városgondnokság

A Városgondnokság kiadási és bevételi főösszege nem változik. A pénzmaradvány várható összege 8.978 E Ft-ról 8.462 E Ft-ra módosul. A pénzmaradvány pontos mértéke akkor realizálódik, amikor az előző évi beszámolót a Magyar Államkincstár elfogadja. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a Magyar Államkincstár által elfogadott beszámolóban megállapított pénzmaradvány összege - amennyiben változik - úgy a költségvetési rendelet módosítására kerül majd sor. Jelenleg a függő és átfutó tételek korrigálása után a várható pénzmaradvány összege 516 E Ft-tal csökkent. Az intézmény finanszírozás mértéke így 39.810 E Ft-ról 40.326 E Ft-ra nőtt.






Önkormányzati Hivatal Az Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi főösszege annyiban változik, hogy az Önkormányzat épületében lévő férfi mosdó felújítási költsége nem az Önkormányzati Hivatal költségvetésében, hanem az Önkormányzat költségvetésébe kerül beépítésre. Így a működési kiadások, és bevételek tervezett főösszege nem változik, de a kiadási és bevételi főösszegek 2000 E Ft-tal csökkennek. A módosított bevételi főösszeg a 133.108 E Ft-ra változik, 135.108 E Ft-ról. Ugyan így módosul a kiadási főösszeg. A pénzmaradvány várható összege 48.086 E Ft-ról 38.086 E Ft-ra módosul. A pénzmaradvány pontos mértéke akkor realizálódik, amikor az előző évi beszámolót a Magyar Államkincstár elfogadja. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a Magyar Államkincstár által elfogadott beszámolóban megállapított pénzmaradvány összege - amennyiben változik - úgy a költségvetési rendelet módosítására kerül majd sor. Jelenleg a függő és átfutó tételek korrigálása után a várható pénzmaradvány összege 10.000 E Ft-tal csökkent. Az intézmény finanszírozás mértéke így 6.514 E Ft-ról 14.514 E Ft-ra nő. Az intézményfinanszírozás azért nő csak 8.000 E Ft-tal, mert a felújítás 2.000 E Ft tervezett összege az Önkormányzathoz kerül. Felhívom a figyelmet, hogy a félévre tervezett közterület felügyelők és kurtaxa ellenőrök foglalkoztatásából eredő többlet kiadás a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezik, de a várható többletbevétel (adóbevételek, bírságok) az Önkormányzatnál kerülhetnek betervezésre. Az Önkormányzati Hivatal kötelező feladatai nem igényelnek intézményfinanszírozást, csak a bíróság által jogerősen megítélt csaknem 9.000 E Ft és a közterület felügyelők, valamint kurtaxa ellenőrök finanszírozásához kell részben hozzájárulnia az Önkormányzatnak intézményfinanszírozás keretében. Balatonkenese, 2013. február 12. Tisztelettel: Tömör István polgármester




Az Önkormányzat a konyha- és az iskola működtetése nélkül Korábban már kiküldésre került az Önkormányzati szakfeladatok közül elkülönítve a konyhaüzemeltetés és az iskolaműködtetés tervezett bevételi és kiadási előirányzatai részletezve a munkatáblákban szereplő elemi költségvetéssel. A következő analitikus táblázat az önkormányzati igazgatást, a védőnő, a város- és községgazdálkodást, a közvilágítást, a háziorvosi feladatellátást és a locsolóvíz szolgáltatást mutatja be elemi szinten. Ezen kiadások csak ezen szakfeladatok kiadásait tartalmazzák. Nem tartalmazza a beruházási- és fejlesztési kiadásokat, nem tartalmazza az általános- és céltartalékot, a különböző szervezeteknek juttatott céljellegű juttatásokat, a szociális juttatásokat, a működési- és felhalmozási célú kiadásokat, melyeket az intézményeknek ad át az Önkormányzat, és egyéb céljellegű pénzeszközök átadását. Ezen kiadások külön táblázatban szerepelnek, de összesítve is mellékeljük. Az egyes sorok magyarázatát az alábbiakban közlöm: Önkormányzati igazgatás szakfeladaton: Egyéb üzemeltetés (tulajdoni lap, engedélyek eljárása, másolás, hirdetés, polgárvédelmi szirénák karbantartása, stb.) Egyéb kommunikáció (Weboldal szerkesztés, szakmai CD-k, közadattár feltöltés, adatvédelem) Adók, díjak (Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Balatoni Szövetség, Pápavidéki Vízi társulat, végrehajtási költség, eljárási díj, vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás, szakhatósági díj, stb.) Számlázott szellemi tevékenység (könyvvizsgálói díj, analitikus könyvelés, ügyvédi díj, stb.) Reprezentáción belül hivatalos tárgyalások, rendezvények rendezési és vendéglátási költségeit terveztük. Védőnői szakfeladat dologi kiadásai: kis értékű tárgyi eszköz (notebook), egyéb készlet (védőnői eszközök), ingatlan karbantartás (meszelés), egyéb üzemeltetés (szemét szállítás), adók,díjak (engedélyi díj). Bevételként az OEP-től kapott finanszírozás került tervezésre.

Város és községgazdálkodás szakfeladat dologi kiadásai között szerepel a Szállítás (szociális tűzifaszállítás) Számlázott tevékenység (főépítész) Egyéb üzemeltetés (szúnyogirtás) Reprezentáció (idősek napja, pedagógus nap, szociális munka nap, stb.) Balatonkenesei Szociális Szövetkezet támogatása, Arany J. ösztöndíj, Bursa Hungarica támogatás, Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület támogatása, Tátorján KHT támogatása, Balatoni Fejlesztési Tanács „Balaton Régió Közbiztonságáért Díj” támogatása, Kelet–Balatoni Térségek Önkormányzati Társulásának működési hozzájárulása. Közvilágítás szakfeladaton dologi kiadásai között áramdíj, karbantartáson az aktív elem karbantartása valamint ezek áfája szerepel. Bevételként állami normatívát szerepeltetünk. Háziorvosi alapellátás szakfeladaton: Vérszállítás Locsolóvíz szolgáltatás (nem kötelező feladat) Személyi juttatások között 1 fő megbízási díja szerepel és annak járulékai, dologi kiadásai. A villamosenergia-szolgáltatás, a karbantartás, a Flanna Kft. által kiszámlázott tételeket tartalmazza. Adók, díjak soron a működés engedélyezéséhez hatósági- és egyéb díjak tartoznak.

Balatonkenese, 2013. február 12. Tisztelettel: Tömör István polgármester




Iskola működtetés

A korábban kiküldött táblázatban 5.600 E Ft szállítási költség került megtervezésre. Ez 10 hónapra volt kiszámolva 2013. december 31-ig. Az iskola átadás kapcsán a 2013. június 15-ét követő időszakban várhatóan már a szállítással kapcsolatos kiadásokat közvetlenül Küngös Község Önkormányzata fogja állni. Így a szállítási költségeink 3.000 E Ft-tal csökkennek. Ezzel együtt a szakfeladata kiadási előirányzata is ennyivel csökken.




A korábban megküldött intézményi táblázatokhoz és szöveges indokláshoz a mai napig javaslat nem érkezett

Recommend Documents