E N Y I N G V Á R O S Ö N K OR M Á N Y ZA T P OL G Á R M E S T E R É N E K ELİTERJESZTÉSE A KÉPVISELİ-TESTÜLET 2009. JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE Tárgy:
A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
Elıterjesztı:
Tóth Dezsı, polgármester
Tisztelt Képviselı-testület! A 2009. évi költségvetési szóló rendeletet a Hivatal Pénzügyi csoportja átvezette e Képviselıtestület által elfogadott módosításokat, a tervezetet a Pénzügyi Bizottság 2009. június havi rendes ülésén megtárgyalta. Az évközi módosítások azt eredményezik hogy az önkormányzat hitelfelvételi korlátnak való megfelelése kérdésessé vált. A rendelet ebben formában nem lenne törvényesen elfogadható ezért, kérem az alábbi évközi többlet bevételi elıirányzatok és kiadási elıirányzat csökkentések átvezetését is rendeleten: Közcélú foglalkoztatás támogatása soron Többcélú társulás 2008. évi támogatás visszafizetése 2008. évi állami támogatás visszafizetés csökkenése Tartalék csökkentése
6.764 ezer Ft 1.585 ezer Ft 2.133 ezer Ft 900 ezer Ft
Ezen bevételi elıirányzat növekedésekkel és kiadási elıirányzat csökkentésekkel, csökkenthetı a tervezett mőködési hitel elıirányzat és biztosítható a rendelet megfelelısége a hitelfelvételi korlátnak. Fenti módosításokkal a rendelet a hitelfelvételi korlátnak megfelel. Így lehetıség van arra hogy az OLLÉ programhoz szükséges hitelt az önkormányzat felvegye. Felhívom a figyelmet arra, hogy ez a költségvetés a hitelfelvételi korláthoz képest még mindig nagyon feszes. Nincs mód a mőködési hitel terhére további pótelıirányzat biztosítására. Többletkiadásokhoz csak más kiadás csökkentése, vagy tényleges többletbevétel teljesülése mellett biztosítható az elıirányzat törvényesen. Kérem a költségvetési rendeletet a módosításokkal együtt az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadni. E mellett szükségesnek tartom és javaslom, hogy a féléves teljesítési adatok alapján a 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási számai legkésıbb a Képviselı-testület 2009. augusztusi rendes ülésére kerüljenek felülvizsgálatra. Enying, 2009. június 19.
Tisztelettel:
Tóth Dezsı Polgármester
ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2009. (V. ….) számú rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 12/2009. (III.2.)számú rendeletének módosításáról
Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) alapján Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (III. 2.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.
1.§ (1) A R. 1, 2 és 9 számú mellékletének helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. 2.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.
Enying, 2009. június
Tóth Dezső polgármester
Szörfi István jegyző
Kihirdetve: 2009. június
Szörfi István jegyző
1. melléklet
Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése BEVÉTELEK Eredeti elıirányzat Intézmények
I. Mőködési bevétek 1.) Intézményi mőködési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthetı bev. b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül)
Polg. Hiv.
60 073 60 073 57 273
- Polg. Hiv. saj. bev - Szolgálató Intézmény saj. bev - Temetıfenntartás - Szennyvíztelep (lakossági szennyvíz) - Földbérlet - Autóbusz - Közterület, piac - Étkeztetés - Városgazdálkodás - Saját vagy bérelt ingatlan bérl. És közüzemi dija - Állatenyésztési szolgáltatás - Sportpálya - Település tisztasági szolgáltatás - Óvoda saj. bev - Török Bálint Ált. Isk. saj bev - Fogászat - ESZI 19 fıs - ESZI saj bev - Városi Bölcsıde saj bev - Mőv Ház saj bev - Könyvtár saj bev - Bocsor Gimnázium saj bev - Herceg Battyhány Fülöp Iskola saj. Bev.
2 800
- Tszlázott közüzemi (Hivatal) - Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int) - Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola)
0
- ebbıl: mőködési
1
Intézmények
Polg. Hiv.
467 810 70 453 4 500 57 953
680
680 1 540 96 864 1 400 3 000 1 262 26 336 84 1 488 5 0 54 136 0 0 10 000 8 400 1 000 500 308 0 800
1 540 96 864 1 400 3 000 1 262 26 336 84 1 488 5 0 54 136 0 0 10 000 8 400 1 000 500 502 0 800
4 083
6 883
2 800
4 083
4 083 2 800 0
2 800 0
817
817
0
817
817
2 800 0
c) ÁFA bevétel, visszatérülés
Összesen
407 737 10 380 4 500 680
1 540 96 864 1 400 3 000 1 262 26 336 84 1 488 5 0 54 136 0 0 10 000 8 400 1 000 500 308 0 800
c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele
Módosított elıirányzat
60 267 60 267 57 467
Összesen
407 737 10 380 4 500 680
468 004 70 647 4 500 58 147
680
680 1 540 96 864 1 400 3 000 1 262 26 336 84 1 488 5 0 54 136 0 0 10 000 8 400 1 000 500 502 0 800
4 083
6 883
4 083
4 083 2 800 0
817
817
817
817
1. melléklet Eredeti elıirányzat Intézmények
Polg. Hiv.
- ebbıl: felhalmozási
Intézmények
Összesen
Polg. Hiv.
0
d) Kamatbevétel
0
- ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási
2.) Önkormányzat sajátos mők. bev. a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója
0
300
300
300
0 300
397 357 25 000
- ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási
c) Iparőzési adó d) Pótlékok, bírságok e) Gépjármőadó f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA - helyben maradó rész - jöv. különség mérséklése - norm. módon elosztott rész
j) Környezetvédelmi bírság k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása* a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK b) Központ. Elıir., és egyéb központi tám
- Könyvtári és közmüvelıdési - Vizitdij - Gyermekétkeztés - Helyi szervezési intézkedések - 2008. évi bérpol. int.
2
0
0
0
300
300
300
0 300
397 357 25 000
397 357 0 25 000
25 000 0
25 000
25 000 0
84 500 1 500 35 000 0 240 557
84 500 1 500 35 000 0 240 557
84 500 1 500 35 000 0 240 557
84 500 1 500 35 000 0 240 557
51 488 189 069
51 488 189 069
51 488 189 069
51 488 189 069
455 993 455 993 360 976 555 555
- Közmő támogatás
397 357 0 25 000
Összesen
25 000
800 10 000
- Kisebbségi önkormányzat támogatása
- 13. havi hjár
Módosított elıirányzat
0 800 10 000 0 455 993 455 993 360 976 555 555 0 0 0 0 0 0 0
800 10 000 462 757 462 757 360 976 555 555
0 800 10 000 0 462 757 462 757 360 976 555 555 0 0 0 0 0 0 0
1. melléklet Eredeti elıirányzat Intézmények
Polg. Hiv.
101 226
932 93 530
932 93 530 0
932 93 530 6 764
932 93 530 6 764
0
0
0
0
0
0
0
0
0 23 399
0 23 399
23 399
0 23 399 0 23 399
23 399
0 23 399 0 23 399
85 0 12 814 10 500
85 0 12 814 10 500
85 0 12 814 10 500
85 0 12 814 10 500
86 431 86 431
86 431 86 431
88 016 88 016
88 016 88 016
26 468
26 468 0 0 0 520 11 100 11 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 468
26 468 0 0 0 520 11 100 11 729 1 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 462
- TEKI
e) ÖNHIKI III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.
0
- Lakásértékesítés (részletre) - Egyéb ingatlanértékesités - Telekértékesítés - Vízmő koncessziós bevétel
3. Részesedések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek 1. Támogatásértékő mőködési bevétel
0 0
- Közhasznú munkavégzés támog.+Közcélú - Kisebbségi önkormány. 2008. évi tám. (állami) - Kisebbségi önkormány. 2007. Enyingtıl - Kisebbségi önkormány. 2007. FMÖ - TBtıl: Iskolaegészségügy - TBtıl: Védınık - Többcélélú társulástól szoc. feladatra - Többcélélú társulástól 2008. évi - Polgárvédelem tám. ért. bev - Török Bálint Ált.Isk tám. ért. bev - ESZI tám. ért. bev - Mőv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.) - Mőv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP) - Könyvtár átvett - Bölcsüde tám ért. bev - Közlekedési támogatás - Bursa visszautalás
520 11 100 11 729 0
3
Összesen
0 0 0 101 226
- Kreresetkieg tám.
d) Fejlesztési célú támogatások
Polg. Hiv.
0 0 0 94 462
- Érettségi tám
- kiegészítı támogatás egyes közokt.feladatokhoz - kiegészítı támog. egyes szoc.felad. Közcélú foglalkoztatás tám. 31,5%
Intézmények
Összesen
- Elırehozott öregségi
c) Normatív kötött felhasználású támogatások
Módosított elıirányzat
0
0 0
520 11 100 11 729 1 585
1. melléklet Eredeti elıirányzat Intézmények
Polg. Hiv.
- Érettségi dokumentáció örzése - Kisebbségi önkormányzati választás - Népszavavazás - ESZI 19 fısre támogatás - 2007. évi jövkül elszámolás - MÁK norm ellenırzés - 13. havi hoz hját - 5%-os béremeléshez hozzájárulás
Intézmények
Összesen
36 614
2. Támogatásértékő felhalmozási bev.
Módosított elıirányzat Polg. Hiv.
0 0 0 0 0 0 36 614 0
Összesen
36 614
0 0 0 0 0 0 36 614 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
600
0
600
600
-TRFC 19 fıs bentlakásos intézmény - Útfelújítás -Sporpálya pályázat - Közokt fejl fel. tám - Müv. Ház HEFOP felhalmozási bevétel - Müv. Ház tám ért felhaélm bev - Könyvtár tám ért felhaélm bev - Pthhonteremtési tám
3. Elızı évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. (Bölcsıde) 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét - ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási
VII. Hitelek 1. Müködési célú hitel felvétele 2. Felhalmozás célú hitel felvétele - 19 fıs bentlakásos intézmény hitel - egyéb felhalmozási hitel
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány - ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási
600
600
600
600
132 221 85 419 46 802
132 221 85 419 46 802
132 790 85 988 46 802
132 790 85 988 46 802
46 802
46 802
46 802
46 802
3 000 3 000
9 500 9 500
12 500 12 500
3 349 3 349
5 338 5 338
8 687 8 687
3 000
9 500
12 500
3 349
5 338
8 687
63 073 1 115 881
1 178 954
IX. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4
63 616 1 120 637 1 184 253
2. számú melléklet 2009.05.25
Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése KIADÁSOK Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el Feladat, cél ıir.
Ered.elıir
Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal Igazgatás Személyi jellegő kiadások
Mód. elıir
321 734 198 087 116 129 85 451 12 028 9 234 9 416 32 539 23 477 3 537 2 648 2 877 49 419
325 076 203 273 118 469 87 791 12 028 9 234 9 416 33 285 24 223 3 537 2 648 2 877 51 519
- Általános igazgatási tevékenység
42 123
44 223
- Okmányirodai igazgatás
2 291 945 860 3 200 0
2 291 945 860 3 200 0
2 464
2 464
2 464
2 464
555 435 120
555 435 120
8 000 8 000 4 900 4 900 1 308 1 308 2 920 2 920 5 500 5 500 20 929 20 929 16 728 4 201 0 1 000 1 000 0
8 000 8 000 4 900 4 900 1 308 1 308 4 380 4 380 5 581 5 581 20 929 20 929 16 728 4 201 0 1 000 1 000 0
- Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy
Munkaadókat terhelı járulékok - Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy
Dologi jellegő kiadások
- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy - Ellenırzés + ÁFA
Felhalmozási kiadások áfával Felújítási kiadások áfával - Hivatal felújítás - Kossuth 22. tetı és parkoló
Kisebbségi Önkormányzat Dologi jellegő kiadások Átadott pénzeszköz Tartalék Kamatkiadások Dologi jellegő kiadások Továbbszámlázott szolgáltatások Dologi jellegő kiadások TV közvetítés Dologi jellegő kiadások Ügyelet többletköltség (4 havi) Dologi jellegő kiadások Normatíva visszafizetés Dologi jellegő kiadások Kistérségi Társulás müködéséhez támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) . 2009. évi támogatás ? - 2008. évi áthúzódó támogatás
Kisebbségi Önkormányzat müködéséhez támogatás Külkapcsolatok feladatai Dologi jellegő kiadások Rendezvények (Okt.Biz.keret)
1
2. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el Feladat, cél ıir.
Ered.elıir
Tinódy támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Társadalmi szervezetek támogatása PÜB keret Alapitványok támog. (Képv.Test) Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Enyingi Városi Sportegyesület támogatása Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Támogatások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott - Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott - TÖOSZnak átadott - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott - Hulladékkezelési konzorciumnak átadott - Arany János tehetséggondozási programra átadott - Katasztrófa Alapnak átadott - KÖOSZnak átadott
Mód. elıir
200 200 0 300 300 3 600 3 600 3 057 3 057 110 440 150 1 000 747 500 50 60
- Nótaest szervezése - Balatonbozskért Alapítvány támogatása - Polgárırség támogatása
Általános müködési tartalék Általános tartalék Müködési cúlú hitelek törlesztése Mőködési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel) Kiemelt önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával
3 000 3 000 17 521 17 521 42 416 34 411
8 005 4 000 4 005
2 000 540 16 389 184 3 234 700 5 040 1 956 4 368 100 325 8 005 4 000 4 005
0
0
12 661 12 661
12 661 12 661
-Vízmő kapacitás bıvítés hitelrész
2 552
2 552
- Phare önrész hitel törl.
4 481
4 481
- Mőfüves pálya (lizing 2008. évi részlete) - Szennyviz Gömbös szerzıdás - Szennyviz pályáuzat I. forduló önrész+ ÁFA - Malomárok lámatapest - Madarász utcai Telek gáz - Madarász utcai elektromos hálózat terv - Madarász utcai ivóviz kivitelezés - Buszöbölpár (önrész) - Településközpont rehabilitáció tervek
2 000 540 16 389 184 3 234 700 5 040 1 956 4 368
200 200 0 300 300 3 600 3 600 3 707 3 707 110 440 150 1 000 747 500 50 60 100 300 250 0 0 17 521 17 521 42 841 34 836
- Ingatlanvásárlás (1226 hrsz ép) - Ingatlanvásárlás (01/58-24/2009 hrsz telek)
Felújítási kiadások (áfás) - Bölcsıde pályázati önrész - Bocsor István Gimnázium tetıfelújítás (önrész)
Céltartalékok (fejlesztési) Céltartalék Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú)
-Tervpályázat hiteltörl
1 100
1 100
-19 fıs bentalkásos hiteltörl
4 528
4 528
2
2. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el Feladat, cél ıir.
Ered.elıir
Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények Szolgáltató Intézmény Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Cinca
Mód. elıir 0
0
328 418
333 220
116 129 32 539 73 482 28 206 3 000 17 521 34 411 10 469 0 12 661 0 0 #HIV!
118 469 33 285 77 123 28 856 0 17 521 34 836 10 469 0 12 661 0 0 #HIV!
77 757 42 348 13 758 8 630 171 171
77 757 42 348 13 758 8 509 171 171
7 850 6 500
7 971 0 5 255 1 366
350 1 000 5 000 5 000 6 251 2 047 671 3 533 11 420 4 460 1 471 5 316 173 173 35 291 26 640 8 651 0 1 400 1 400 0 0 2 264
350 1 000 5 000 5 000 6 251 2 047 671 3 533 11 420 4 460 1 471 5 316 173 173 35 291 26 640 8 651 0 1 400 1 400 0 0 2 264
- OEP-nek átadot
Beruházás áfával - Fadroma csere - Pályázati önrész mulifunkcionális rakodógép - Pályázati önrész játszótér - Bozótvágó - Szeméttelep kerités - (Főnyírók) Járdaépítás
Felújítás áfával - Útkátyúzás
Iskolabusz mőködtetés Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Park és közterület Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával - Főnyiró lizing
Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Alsótekeresi lakossági vízdij különbözet Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Vizitdíj Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Sport feladatok kiadásai
3
2. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el Feladat, cél ıir.
Ered.elıir
Dologi jellegő kiadások Állatenyényésztési szolgáltatás (eb telep) Dologi jellegő kiadások Helyi közút (járda, kresztábla) Dologi jellegő kiadások Települési hulladék (szemétszállítás) Dologi jellegő kiadások Városgondokság Dologi jellegő kiadások Közvilágítás Dologi jellegő kiadások Szennyvíztelep Dologi jellegő kiadások Közétkeztetés Dologi jellegő kiadások Ingatlankarbantartás és továbbszámlázott Dologi jellegő kiadások Felújítás áfával Volt szülıotthon épületének felújítása Lakossági szennyvíz Dologi jellegő kiadások Polgárvédelem Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Védınıi Szolgálat Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Üzemorvos Dologi jellegő kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegő kiadások Fogászat Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával - Fogászat eszközlizing
Szociális segélyezés Munkaadókat terhelı járulékok - Ápolási díj járuléke
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) - Otthonteremtési támogatás
Speciális célú támogatás (müködési célú)
Mód. elıir
2 264 484 484 1 910 1 910 4 970 4 970 6 602 6 602 12 630 12 630 930 930 45 008 45 008 7 704 7 704
2 264 484 484 1 910 1 910 4 970 4 970 6 602 6 602 12 630 12 630 930 930 45 008 45 008 7 704 7 704
2 753 2 753 339 13 326 12 337 8 565 2 726 1 046 1 194 1 194 510 510 143 16 127 127 111 000 4 000 4 000 0 0 107 000
2 753 2 753 339 13 326 12 337 8 565 2 726 1 046 1 194 1 194 510 510 143 16 127 127 111 000 4 000 4 000 0 0 107 000
200 1 500 17 000 500 500 1 000 2 700 77 000 3 600 700 300 0
200 1 500 17 000 500 500 1 000 2 700 77 000 3 600 700 300 0
- Közlekedés támogatás - Közmő támogatás - Rendkívüli gyermekvédelmi - Idıskorúak járadéka - Ápolási díj - Köztemetés - Temetési segély - Közgyógyellátás - Rendszeres szociális segély - Tartós.munkanélküliek szociális segélye - Gyermekvédelmi támogatás - Átmeneti segély(szociális bizottság) - Átmeneti segély (polgármester) - Természetbeni átmeneti segély
4
2. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el Feladat, cél ıir.
Ered.elıir
- Lakásfenttartási támogatás (normatív) - Lakásfenttartási támogatás (egyéb)
Szirombontogató Óvoda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával
Mód. elıir
1 500 500 108 725 74 101 23 660 10 964 0
1 500 500 108 725 74 101 23 660 10 964 0
0
0
18 384 10 289 3 632 4 463 103 797 67 346 21 426 15 025 0
18 384 10 289 3 632 4 463 103 797 67 346 21 426 15 025 0
37 584 23 312 7 766 6 506
37 584 23 312 7 766 6 506
23 698 13 294 4 326 6 078
23 698 13 294 4 326 6 078
12 135 8 983 2 804 348 27 280 19 757 6 530 993 3 100 2 000
12 135 8 983 2 804 348 27 280 19 757 6 530 993 3 100 2 000
1 100 43 529 18 474 6 066 18 579 180 230 24 536 8 743 2 924 12 689 180
1 100 44 026 18 474 6 066 19 070 416 0 24 839 8 743 2 924 12 992 180
- Udvari játékok
Felújítás áfával - B.bozsoki ablakcsere, ajtócsere
Városi Bölcsıde Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások (fızıkonyha?) Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások (ebbıl meszelés 1000eFt) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI 19 fıs bentlakásos Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával - eszközvásárlás
ESZI (családsegítés) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (házi segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Vas Gereben Mővelıdési Ház Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával - Ablakcsere
5
2. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el Feladat, cél ıir.
Ered.elıir
- Kazán
Mód. elıir
180
180
18 993 9 731 3 142 5 890 0 230 230
19 187 9 731 3 142 6 078 236 236 0 0
233 204 157 750 49 623 22 045 3 786
233 204 157 750 49 623 22 045 3 786
3 786
3 786
0
0
111 063 35 065 15 076 2 911 2 911
111 063 35 065 15 076 2 911 2 911
46 687 14 558 6 969 875 875
46 687 14 558 6 969 875 875
850 536 412 020 135 697 176 902 112 357 8 330 5 230 0 0 1 178 954 528 149 168 236 250 384 140 563 3 000 17 521 42 741 15 699 0 0 12 661 0 0
851 033 412 020 135 697 177 272 112 357 8 687 5 000 0 0 1 184 253 530 489 168 982 254 395 141 213 0 17 521 43 523 15 469 0 0 12 661 0 0
- Sátorvásárlás
Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával - Szerver Felújítás áfával - Szerver Herceg Batthyány Fülöp Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával Általános Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával Gimnázium Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások
6
9. mell Dátum
Hiv.
Bevételi elıirányzat jogcíme
12/2009.(III.5) önk. rend. (ered.ei) 2008.05.25
21/2009.(V.25) önk. rend. KT határozatok: 2009.06.30 89/2009. Mük. hitel (III.25) önk. hat. 2009.06.30 106/2009. Mük. hitel (III.25) önk. hat. 2009.06.30 135/2009. Mük. hitel (IV.29) önk. hat. 2009.06.30 146/2009. Mük. hitel (IV.29) önk. hat. 2009.06.30 148/2009. Mük. hitel (IV.29) önk. hat. 2009.06.30 150/2009. Mük. hitel (IV.29) önk. hat. [1] 2009.06.30 150/2009. (IV.29) önk. hat. [2] 2009.06.30 151/2009. (IV.29) önk. hat. [2] 2009.06.30 179/2009. Mük. hitel (V.27) önk. hat.
Kiadási elıirányzat jogcíme
Intézmény Hivatali kiadás Hivatali össz. finanszírozás bevételek össz. 1 115 881
328 418
787 463
Intézményi bevétel 63 073
Multifunkcionális rakodógép +5255 játszótér +1.366 <> Fadroma csere -6500, Szolg.Int. dologi -121
Intézményi kiadás 850 536 0
1 115 881
328 418
Támogatás Nóteest szervezéséhez 100
100
100
Balatonbozskért Alapítvány támogatása 300
300
300
1226 hrsz-ú ingatlan (épület) vásárlása
100
100
325
325
1 460
1460
1 386
1386
1 700
1700
01/58-24/2009 hrsz-u ingatlan (telek) vásárlása +325 Ügyelet +1460 (májusjunius) 1 fıs szennyvizberuházási ügyintézı kiadása bér +1050 tb+336
787 463
63 073
850 536
1 fıs szennyvizberuházási ügyintézı létszám +1 fı 2009.05.01-2010.12.31 Polg Hiv személyi jut. pótelıirányzat bér +1290 tb+410 Müvelıdési Ház tetıjavitás 303
303 1
303
303
9. mell Dátum
Hiv.
Bevételi elıirányzat jogcíme
Kiadási elıirányzat jogcíme
Intézmény Hivatali kiadás Hivatali össz. finanszírozás bevételek össz.
2009.06.30 182/2009. Hiv pénzmar csök -4162 <> (V.27) önk. Mük. hitel +4162 hat. [1] Túlfinaszírozás befizetés +2214
2009.06.30 182/2009. Szolg. Int. pénzmar növ (V.27) önk. +349, Mük. Hitel -349 hat. [3]
Finanszírozás -349
2009.06.30
PÜB
Könyvtár bevétel +194
Intézményi kiadás
0
2009.06.30 182/2009. Mük. hitel +2214 (V.27) önk. hat. [2]
2009.06.30 187/2009. Mük. hitel (V.27) önk. hat. PÜB határozatok: 2009.06.30 50/2009. (III.17) PÜB hat. 2009. júniusi PÜB elıterjesztés 2009.06.30 PÜB
Intézményi bevétel
2 214
2214
-349 Város Polgárırség támogatása +250
250
-349
349
250
Városi Könyvtár szerver beruházás +236 felujitás 230 dologi -6
0
Pol. Hiv. dologi (fénymásolás) +2100 <> Ált tartalék -2100 Konyvtár dologi kiadás +194
2009. júniusi polgármesteri elıterjesztés 2009.06.30 PM Közcélú foglalkoztatás támogatása +6764 <> Hitel 6764 2009.06.30 PM MTKT 2008. évi hozzájárulás visszafizetés +1585 <> Hitel -1585 2009.06.30 PM Mük. hitel -2133 2008 évi állami visszafizetés -2133 2009.06.30 PM Mük. hitel -900 Tartalék -900 Összesen 2
0
-2133
-2133
-900 1 120 637
-900 333 220
787 417
194
194
63 616
851 033
