Berek-Víz Kft.
A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója. A Berek-Víz Kft. 2011. 1-11. havi eredményéből, mivel még huszadika előtt vagyunk, egyelőre a bevételi oldalt tudjuk bemutatni.
Megnevezés
Nettó árbevétel
2010 Tény
2011 Tény
1-11.hó
1-11.hó
268 763
275 591
110 799
114 850
ebből Gyógyászat
24 666
28 426
ebből Szálláshelyek
73 580
79 293
ebből Víz- és csatorna
25 785
30 628
ebből Bérlemények
12 940
14 358
ebből Támogatás
20 385
5 351
ebből Fürdő
2011/2010 %ban
103 104 115 108 119 111 26
A bevételeink 6.828 eFt-tal haladják meg a tavalyi azonos időszak bevételét. A bevételeink között, ahogyan azt már előre jeleztük, a támogatások soron mutatkozik csökkenés. Ehhez kötődően azonban kérelemmel fordulunk a Testülethez, melyet előterjesztésünkhöz csatolunk. Előretekintés: Érdemes néhány mondat erejéig előretekintenünk legalább az év végéig, ha már az év utolsó hónapjában járunk. A jelenlegi ismereteink szerint a teljes 2011. évi eredményünk kb. 31-32 millió Ft lenne, de mivel le kell írnunk a meg nem valósult beruházás 70 millió Ft-ját, így a kimutatott eredményünk előreláthatólag -38-39 millió Ft körül alakul. Ezt módosíthatja, ha a Testület jóváhagyja a csatolt kérelmünket, és megemeli a közterületi támogatásokat. Ekkor a -38-39 milliós eredményünk annyival javul, amennyivel emeli a Testület a támogatást. Ha a 20 milliós kérelmünket támogatja, akkor -18-19 milliós eredménnyel zárunk. Pénzforgalom: A Berek-Víz Kft. pénzállománya az előző évekhez képest a következőképpen alakul: 2009.12.12
2010.12.12
2011.12.12
7 405 074 Ft
4 588 832 Ft
7 855 302 Ft
Hitelállomány
16 500 000 Ft
12 500 000 Ft
0 Ft
Fizetett bérleti díj (nettó)
24 000 000 Ft
30 000 000 Ft 40 000 000 Ft
Pénzeszköz
Ahogy az a táblázatból kitűnik, a Kft. lényegesen jobb likviditással rendelkezik, mint a tavalyi vagy tavalyelőtti évben. Reményeink szerint képesek leszünk önerőből kihúzni a telet. Ebben segítségünkre van az ilyenkor szokásos bérleteladások bevétele. Idén a tavalyihoz képest később, november utolsó hétvégéjén kezdtük el a bérletek értékesítését. 1
Berek-Víz Kft.
A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
Jelenleg az alábbi eladási szinteken járunk: Eladott bérletek 2011.12.16-ig Felnőtt éves bérlet Kedvezményes éves bérlet Helyi lakos éves bérlet Összesen
Darab 3 160 87 250
Bruttó összeg 141 000 Ft 5 600 000 Ft 1 566 000 Ft 7 307 000 Ft
Határozati javaslat: Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolóját elfogadja.
Berekfürdő, 2011. december 16. Gál József ügyvezető igazgató
2
Berek-Víz Kft.
A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
Összesen
normál
közgyógy
Gyógyászati statisztika:
Felvett kezelések száma 01 Medencefürdő 04 Súlyfürdő 06 Orvosi gyógymasszázs 07 TANGENTOR Összesen
2010. 11.hó 586 290 533 368 1777
2011. 11.hó 414 259 364 283 1320
Változás 70,6% 89,3% 68,3% 76,9% 74,3%
2010. 111.hó 24044 2960 18249 5511 50764
2011. 111.hó 22318 3147 17143 5442 48050
Változás 92,8% 106,3% 93,9% 98,7% 94,7%
Elszámolt kezelések száma 01 Medencefürdő 04 Súlyfürdő 06 Orvosi gyógymasszázs 07 TANGENTOR
2010. 11. hó 83 15 60 26
2011. 11. hó 83 40 75 57
Változás 100,0% 266,7% 125,0% 219,2%
2010. 1-11. hó 1777 317 1457 585
2011. 1-11. hó 1628 325 1321 534
Változás 91,6% 102,5% 90,7% 91,3%
Összesen 01 Medencefürdő 04 Súlyfürdő 06 Orvosi gyógymasszázs 07 TANGENTOR
184 659 67 501 168
255 1069 262 790 312
138,6% 162,2% 391,0% 157,7% 185,7%
4136 21596 2342 15554 4446
3808 20530 2727 15659 4727
92,1% 95,1% 116,4% 100,7% 106,3%
Összesen 01 Medencefürdő 04 Súlyfürdő 06 Orvosi gyógymasszázs 07 TANGENTOR Összesen
1395 742 82 561 194 1579
2433 1152 302 865 369 2688
174,4% 155,3% 368,3% 154,2% 190,2% 170,2%
43938 23373 2659 17011 5031 48074
43643 22158 3052 16980 5261 47451
99,3% 94,8% 114,8% 99,8% 104,6% 98,7%
3
Berek-Víz Kft.
A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
Kemping statisztika: vendégéjszaka (db) január február március április május június július augusztus szeptember október november 1-11.hó összesen
2010. 166 176 270 1842 5545 4939 7205 9489 4020 1327 382 35361
2011. 110 210 497 2395 6520 5109 7182 8357 4767 1916 388 37451
Változás 66,3% 119,3% 184,1% 130,0% 117,6% 103,4% 99,7% 88,1% 118,6% 144,4% 101,6% 105,9%
Vendégéjszakák Vendégház Faház Kemping Pávai üdülőházak Összesen
2010. 1-11.hó 2011. 1-11.hó Változás 4200 5165 122,98% 8064 8702 107,91% 22972 23584 102,66% 125 0 0,00% 35361 37451 105,91%
Vendégszám Vendégház Faház Kemping Pávai üdülőházak Összesen
2010. 1-11.hó 2011. 1-11.hó Változás 1116 1204 107,89% 1923 2158 112,22% 4163 4202 100,94% 53 0 0,00% 7255 7564 104,26%
Szobaéjszakák Vendégház Faház Összesen
2010. 1-11.hó 2011. 1-11.hó Változás 1898 1827 96,26% 2322 2821 121,49% 4220 4648 110,14%
4
Berek-Víz Kft.
A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
Fürdő statisztika: Eladott (db) 2010. 2011. 11.hó 11.hó
Szorzó Változás
Látogató (fő) 2010. 2011. 11.hó 11.hó
Változás
Felnőtt fürdőbelépő
334
362
108,4%
1
334
362
108,4%
Gy-D-Ny fürdőbelépő
493
409
83,0%
1
493
409
83,0%
3 órával zárás előtt
239
236
98,7%
1
239
236
98,7%
Csoportos belépő
0
0
#######
1
0
0
#######
Állandó lakos fürdőbelépő
208
55
26,4%
1
208
55
26,4%
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)
7
10
142,9%
3
21
30
142,9%
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)
8
3
37,5%
4
32
12
37,5%
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)
1
0
0,0%
5
5
0
0,0%
Rendezvényjegy
3
0
0,0%
1
3
0
0,0%
1293
1075
83,1%
1335
1104
82,7%
Felnőtt 7 napos bérlet
0
0
#######
7
0
0
#######
Felnőtt 10 napos bérlet
1
0
0,0%
10
10
0
0,0%
Felnőtt 30 napos bérlet
0
0
30
0
0
Gy-D-Ny 7 napos bérlet
0
0
#######
7
0
0
#######
Gy-D-Ny 10 napos bérlet
2
0
0,0%
10
20
0
0,0%
Gy-D-Ny 30 napos bérlet
0
0
#######
30
0
0
#######
Bérletek
3
0
0,0%
30
0
0,0%
Felnőtt éves bérlet
0
0
92
0
0
Gy-D-Ny éves bérlet
0
0
92
0
0
Állandó lakos éves bérlet Gyermek-Ifjúsági éves bérlet
0
0
92
0
0
0
0
92
0
0
Éves bérletek
0
0
0
0
1365
1104
Napi belépők
Összes látogatószám
5
80,9%
Berek-Víz Kft.
A Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolója.
Eladott (db) 2010.12011.111.hó 11.hó
Szorzó Változás
Látogató (fő) 2010.12011.111.hó 11.hó
Változás
Felnőtt fürdőbelépő
25405
28316
111,5%
1
25405
28316
111,5%
Gy-D-Ny fürdőbelépő
29546
32538
110,1%
1
29546
32538
110,1%
3 órával zárás előtt
6616
6911
104,5%
1
6616
6911
104,5%
Csoportos belépő
4947
2430
49,1%
1
4947
2430
49,1%
Állandó lakos fürdőbelépő
4381
2741
62,6%
1
4381
2741
62,6%
Családi belépő I. (2 f + 1 gy)
2647
2542
96,0%
3
7941
7626
96,0%
Családi belépő II. (2 f + 2 gy)
1858
1921
103,4%
4
7432
7684
103,4%
Családi belépő III. (2 f + 3 gy)
671
747
111,3%
5
3355
3735
111,3%
Rendezvényjegy
2175
3365
154,7%
1
2175
3365
154,7%
Napi belépők
78246
81511
104,2%
91798
95346
103,9%
1456
50,1%
580
48,7%
Felnőtt 5 alkalomra szóló belépő
10
Felnőtt 7 napos bérlet
408
Felnőtt 10 alkalomra szóló belépő Felnőtt 10 napos bérlet
2 117
Felnőtt 30 alkalomra szóló belépő
5
Felnőtt 30 napos bérlet Felnőtt 50 alkalomra szóló belépő
3
Gy-D-Ny 5 alkalomra szóló belépő
9
58
48,7%
0 0,0%
1
Gy-D-Ny 7 napos bérlet
928
Gy-D-Ny 10 alkalomra szóló belépő
20
Gy-D-Ny 10 napos bérlet
332
Gy-D-Ny 30 alkalomra szóló belépő
10
Gy-D-Ny 30 napos bérlet Gy-D-Ny 50 alkalomra szóló belépő
18
Bérletek
49,8%
208
749
79,9% 84,7%
298 9
3
29,0%
1866
1322
70,8%
Felnőtt éves bérlet
67
52
77,6%
Gy-D-Ny éves bérlet
434
380
Állandó lakos éves bérlet Gyermek-Ifjúsági éves bérlet
239
Éves bérletek
5
50
7
2856
10
20
10
1170
30
150
30
90
50
50
5
45
7
6496
10
200
10
3320
30
300
30
540
50
150
0 0,0% 5243
80,2%
2980
84,7%
270 27,3%
15437
10529
68,2%
92
6164
4784
77,6%
87,6%
92
39928
34960
87,6%
283
118,4%
92
21988
26036
118,4%
85
129
151,8%
92
7820
11868
151,8%
825
844
102,3%
75900
77648
102,3%
183135
183523
100,2%
Összes látogatószám
6
