Příloha č.3 pro jednání VH 4.4.2013
Návrh rozpočtu na rok 2013 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
Příbram
A. Příjmy (vč. DPH) účet číslo 4121 2111 2131 2132 2141 2133 2310 2324 2329
název
tis Kč
členské příspěvky příjem z poskytovaných služeb příjem z pronájmu (ČRS,radia,02) příjem z pronájmu (1.SčV) příjmy z úroků příjem z pronájmu mov.věcí příjem z prodeje - šrot pojištění majetku (1.SčV) přefa. popl. za převedení vody maj. města Příbram (voda vrácená)
224,7 14,0 400,0 26394,0 30,0 6,0 5,0 189,0
Součet
27 426,4
Stav účtů k 1.1.2011: účetč.555444369/0800 účetč.258410018/4300 účetč.176471471/0600 Součet
A. Plánované příjmy vč. zústatku na účtech celkem
163,7
3296,7 1,8 2400,3 5698,8
33125,2
8. Výdaje 81. Provoz Svazku vč. oprava udržování VH majetku Svazku 5011 5031 5032 5038 5139 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166
Platy zaměstnanců v prac. poměru Pov. pojistné - sociální Pov. pojistné - zdravotní Ostatní pov. poj. Nákupy mat. j.n. Teplo EI. energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekom. Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultace, porad. a právní služby
1060,0 280,0 95,0 7,0 80,0 20,0 12,0 40,0 14,0 80,0 250,0 40,0 200,0
Příloha
5167
Školení
5169
Nákupy ostatních
5171
Opravy a udržování
3,0 služeb
360,0 8672,5
5172
Programové
5173
Cestovné
2,0
5175
Pohoštění
30,0
5179
vybavení
16,0
Ostatní služby (ostraha.provize, geom.
plány,znalecké
5362
Platby daní a popl.
6130
Pozemky
posudky)
800,0 5600,0 200,0
81. Celkem
17861,5
82. Inv. činnost Svazku 82a) Vodárenský majetek 1.
úv Kozičín
- dieselagregát
2. VOJ Kamenná
500,0
- telemetrie
150,0
3.1 Posilující ČS pro Hluboš 4. Zadávací dokumentace
700,0 ÚV Hvězdička
82a) Celkem
2700,0
4050,0
82b) Kanalizační majetek 82b) Celkem
82c) Průmyslový vodovod Uzavírací šoupě v úseku Pb V - spoj. věž
100,0
82c) Celkem
100,0
82d) Příspěvky člen. obcím 1. Příspěvky
na prostou
reprodukci
2. Rezerva na nepředvídané 3. Daň z příjmů
82d) Celkem
události
2400,0 2370,0 640,0
5410,0
č.3 pro jednání
VH 4.4.2013
Příloha č.3 pro jednání VH 4.4.2013
Rekapitulace (vč. DPH) A. Příjmy vč. zústatku na účtech
33125,2
B. Výdaje B1.
Provoz Svazku
17861,5
B2a) Vodárenský majetek
4050,0
B2b) Kanalizační majetek B2c) Průmyslový vodovod
100,0
B2d) Příspěvky členským obcím
5410,0
27421,5
B. Výdaje celkem
c. Úhrada
předp. nájemného
1000,0
O.,Úhrada za vodu vrácenou
163,7
E. Úhrada úvěru od ČMZRB
3120,0
F. Úhrada úvěru ČS spoř. (ČOV Dubenec)
1400,0
úrok z úvěru
20,0
Výdaje B až F
33125,2
Příjmy (A) - Výdaje (B až F)
0,0
(návrh rozpočtu je vyrovnaný) V případě dotazů je možno konzultovat
Vypracoval:
s Ing. Mixlem
Ing. Mixl
projednáno ve správní radě Svazku dne: 15. března 2013
Schváleno ve VH Svazku dne:
.
Příloha č.3 pro jednání VB 4.4.2013
Komentář k rozpočtu na rok 2013
Plán příjmů na rok 2013 A. Plán příjmů vychází jednak z postoupení práv (nájemného) provozovateli I.SčV a.s. zakalkulovaného ve schválené kalkulaci vody předané, průmyslové, vodného a stočného na rok 2013 v celkové částce 26.394,0 tis Kč. Dále jsou do příjmů zahrnuty příjmy sesrnluvněné s ČRS, Radiem Prácheň, ČR 2,02 a s.p. Diamo v celkové výši 400,0 tis Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu. Další částkou v oblasti příjmů tvoří členské příspěvky obcí a města Příbram ve výši 224,7 tis Kč a úroky z bankovních účtů Svazku v předpokládané výši 30 tis Kč. V oblasti příjmů je dále uvedeno pojištění vodohospodářského majetku ve výši 189 tis Kč a příjem za převedení vody majetkem města Příbram (voda vrácená) ve výši 163,7 tis Kč. Jedná se o položky, které jsou přefakturovávány provozovateli a objevují se rovněž ve výdajích. V plánovaných příjmech Svazku obcí pro rok 2013 jsou uvedeny zůstatky na účtech Svazku k 1.1.2013 v celkové výši 5.698,8 tis Kč. Plánované příjmy v návrhu rozpočtu včetně zústatku na účtech k 1.1. 2013 činí celkem 33.125,2 tis Kč.
Plán výdajů na rok 2013 B1. V plánu výdajů na provoz Svazku (vč. oprava udržování VH majetku Svazku) se vychází jednak ze skutečnosti roku 2012 a předpokládaných potřeb roku 2013. V položce 5163 je zahrnuto pojištění vodohospodářského majetku Svazku (189 tis Kč) u ČS pojišťovny, které se přefakturovává provozovateli a pojištění služebního vozidla. Položka 5171 - opravy a udržování - tato položka obsahuje především finanční částku na předpokládané opravy vodohospodářského majetku Svazku (viz Příloha k návrhu rozpočtu). V položce 5179 je částka 800,0 tis Kč, cožje předpoklad za služby, které bude Svazek v letošním roce požadovat. Položka 5362 obsahuje platby daní (daň silniční, daň z nemovitostí, daň z příjmu, platbu DPH vč. PDP). Plánované výdaje na provoz Svazku činí celkem 17.861,5 tis Kč. B2a) V plánu výdajů na vodárenský majetek Svazku je uvedeno doplnění ÚV Kozičín o dieseagragát, neboť při výpadku el. energie zůstává úpravna bez možnosti ovládání. Dále je zde uvedeno doplnění VDJ Kamenná o telemetrii posilující ČS stanice pro Hluboš a zpracování zadávací dokumentace pro připravovanou rekonstrukci ÚV Hvězdička. Plánovaná částka pro vodárenský majetek Svazku činí 4.050,0 tis Kč. B2b) Na kanalizačním majetku Svazku se neplánují v roce 2013 žádné výdaje.
Příloha č.3 pro jednání VH 4.4.2013 B2c) V plánu výdajů na průmyslový vodovod je uvedeno doplnění uzavíracího šoupátka v úseku průmyslového vodovodu Pb V - spojná věž, aby bylo možno v případě potřeby dodávat průmyslovou vodu z Vokačovského rybníka do průmyslové oblasti Příbrami.
B2d) Příspěvky členským obcím Svazku vyplývají z nájemného zakalkulovaného v ceně vodného a stočného. Tato část nájemného je měsíčně převáděna na samostatný účet pro tento účel zřízený (č.ú. 176471471/0600). Finanční prostředky z nájemného zakalkulovaného v ceně vodného a stočného na rok 2013 vč. zůstatku na účtu k 1.1.2013 činí 5.410,0 tis Kč. Návrh na rozdělení těchto finančních prostředků je na samostatné příloze. V rekapitulaci rozpočtu Svazku na rok 2013 je rovněž uvedena úhrada předplaceného nájemného I.SčV a.s. ve výši 1.000 tis Kč (souvisí s předplaceným nájemným na Rekonstrukci ÚV Kozičín), dále úhrada poskytnutého úvěru od ČMZRB na akci ÚV Kozičín ve výši 3.120 tis Kč, úhrada poplatku za převedení vody majetkem města Příbram (voda vrácená) ve výši 163,7 tis Kč a úhrada úvěru, kterou poskytla Čs. spořitelna na akci Intenzifikace ČOV Dubenec, připadající na letošní rok ve výši 1.400,0 tis Kč a 20· tis Kč úroků z tohoto úvěru.
Z rekapitulace návrhu rozpočtu pro rok 2013 vyplývá, že navržený rozpočet je vyrovnaný.
V případě dotazů je možno konzultovat s Ing. Mixlem.
Vypracoval: Ing. Lubomír Mixl Příbram 8. března 2013
Projednáno ve správní radě Svazku obcí pro vodovody a kanalizace dne 15. března 2013 Schváleno ve VH Svazku dne 15.3.2013
Návrh na poskytnutí finančních prostředků členským obcím na opravy realizované v rámci prosté reprodukce v roce 2013 A. Přehled finančních
tis Kč
prostředků
Převod z roku 2012 (účetč.176471471/0600)
2400,0
Nájemné
3010,0
za rok 2013
5410,0
A. Finanční prostředky celkem B. Návrh na poskytnutí
příspěvku
Obec
Požadováno
Návrh na poskytnutí tis Kč
tis Kč Bohutín - vodovod
Investice
1076,7
Investice
239,9
- kanalizace
Poznámka
Trh. Dušníky - vodovod
450,0
450,0
Rozp. 497.074,- Kč
Třebsko - vodovod
360,0
360,0
Rozp. 399.042,- Kč
Pečice - výměna
tlak. nádoby
- ATS oprava
el. instal.
- ATS oprava střechy Milín - vodovod
53,0
53,0
Rozp. 66.550,- Kč
43,0
43,0
Rozp. 54450,- Kč
24,0
24,0
Rozp. 30.000,- Kč
250,0
250,0
Rozp. 400.000,- Kč
1220,0
Nerozepsáno
2 400,0
2 496,6
B. Mezisoučet Návrh rozdělení finančních
prostředků
do rozpočtu Svazku na rok 2013
1. Poskytnuté fln. prostředky na
2 400,0
prostou reprodukci 2. Daň z příjmu
640,0
3. Rezerva na nenadálé události (dle směrnice
2 370,0
č.1/2006)
5410,0
Součet Vypracoval:
Ing. Mixl
Příbram 15.3.2013 Podmínkou
pro uzavření
obcí bude předložení
"Dohody o poskytnutí
"Usnesení
zastupitelstva",
finančního
příspěvku"
mezi Svazkem
že obec žádá Svazek o příspěvek.
Projednáno ve správní radě Svazku dne 15.3.2013
a žádající
Příloha rozpočtu na rok 2013 - výdaje 5171
Opravy a udržování
1.
ÚV Hatě - oprava stropní
2.
ÚV Hatě - oprava rampy
ventilace
3.
ÚV Hatě - oprava ÚV Hatě - výměna
omítek
tlak. nádoby
5.
ÚV Hatě - výměna
kalových
6.
VOJ Kamenná
7.
Přívodní řad Pb - Trh. Oušníky
- výměna
140,00 200,00
4.
suterénu
800,00
VOJ I
100,00
čerpadel
100,00
potr. a armatur
200,00 5000,00
8.
ÚV Kozičín - oprava izolace jímky síranu hlinitého
100,00
9.
Spojná věž - oprava fasády
100,00
10
ČS Jablonná
11.
ÚV Hatě - oprava veřejného
12.
ÚV Hatě - oprava podesty
a schodiště
13.
ÚV Hatě - oprava rozvodu
provozní vody
14.
Nerozepsáno
1152,50
Celkem opravy a udržování
8672,50
5171
Vypracoval:
Příbram
V
VYVEJEAJO
I
- oprava
el. instalace
300,00
osvětlení
250,00 do suterénu
100,00 130,00
Ing. Mixl
8.3.2013
Projednáno
v
tis Kč
ve správní radě Svazku dne: 15. března
I q . !J. /
{J
Ij
2013
