1. Geotermální Litoměřice a.s.
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
1. GEOTERMÁLNÍ LITOMĚŘICE A.S.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
Obsah 1
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ................................................................................................................................................ 3
2
ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VLASTNICKÁ STRUKTURA, VEDENÍ SPOLEČNOSTI ....................................... 4 2.1 2.2 2.3
3
ZÁKLADNÍ KAPITÁL ............................................................................................................................................. 4 VLASTNICKÁ STRUKTURA .................................................................................................................................... 4 VEDENÍ SPOLEČNOSTI .......................................................................................................................................... 4
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ................................................................................................ 5 3.1 3.2 3.3 3.4
ÚVOD ................................................................................................................................................................... 5 GEOTERMÁLNÍ ENERGIE LITOMĚŘICE - STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU ........................... 5 ČINNOST PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI (PAS) ................................................................................................ 6 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ................................................................................................................................. 7
4
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ................................................................................................................................... 8
5
ZPRÁVA AUDITORA ........................................................................................................................................... 11
6
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ....................................................................................................................................... 13
7
FINANČNÍ ZPRÁVA ............................................................................................................................................. 14 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
8
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY .................................................................................................................................... 14 ROZVAHA .......................................................................................................................................................... 17 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ............................................................................................................................. 22 ZPRÁVA AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ............................................................................................................ 27 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA 2015 ........................................................................................................................ 30
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ......................................................................... 31 8.1
ZPRÁVA AUDITORA KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ....................................................... 33
2
Výroční zpráva za rok 2014
1
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název společnosti:
1. Geotermální Litoměřice a.s.
IČ:
24840688
DIČ:
CZ24840688
Sídlo:
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Vznik společnosti:
22.4.2011, zápisem do obchodního rejstříku
Společnost byla založena jednorázově bez veřejné nabídky akcií rozhodnutím jediného zakladatele o založení obchodní společnosti. Původní společnosti - SATYFUSARON a.s., byl změněn na nový název – 1. Geotermální Litoměřice a.s. (zápis v obchodním rejstříku dne 26.7.2011). Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Hlavní činnost Činnost společnosti směřuje převážně k uspokojování a naplňování potřeb veřejného zájmu a není vykonávána především za účelem dosažení zisku. Účelem a posláním společnosti je příprava a realizace pilotního projektu využívání geotermální energie, ve veřejném zájmu a s cílem zlepšení životního prostředí ve městě Litoměřice a jeho okolí, a zajištění výroby a dodávky za dlouhodobě stabilní a sociálně únosné ceny tepla v Litoměřicích a okolí. Úkolem společnosti je připravit a realizovat unikátní projekt s názvem „Geotermální energie Litoměřice“ a efektivně řídit zařízení, která díky tomuto projektu vzniknou. Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku a číslo, pod kterým je společnost zapsána: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2202 Veškeré dokumenty a materiály uváděné nebo citované ve výroční zprávě jsou k dispozici na adrese sídla společnosti. E-mailové spojení emitenta:
[email protected];
[email protected]
3
Výroční zpráva za rok 2014
2 2.1
ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VLASTNICKÁ STRUKTURA, VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ KAPITÁL
V roce 2014 nedošlo ke změnám v základním kapitálu. Aktuální výše upsaného základního kapitálu činí 10 000 000,Kč. Základní kapitál je zcela splacen a rozložen na 50 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 200 000,- Kč. Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě, znějí na jméno a nejsou kótované. Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů akcií ve Stanovách společnosti nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem.
2.2
VLASTNICKÁ STRUKTURA
Jediným akcionářem společnosti, který drží 100 % akcií společnosti, je Město Litoměřice, IČ: 002 63 958, Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01 Mezi jediným akcionářem a společností nebyla uzavřena ovládací smlouva podle ust. § 66a obchodního zákoníku.
2.3
VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Aktuální složení orgánů společnosti je tvořeno ze zastupitelů a radních města Litoměřice. Představenstvo Mgr. Ladislav Chlupáč (předseda)
od 30.6.2011
Mgr. Karel Krejza
od 30.6.2011
Jan Szántó
od 30.6.2011
MUDr. Petr Pinka
od 17.4.2014
členství ukončeno 6.2.2014
Dozorčí rada Ing. Radek Lončák, MBA (předseda)
od 30.6.2011
Ing. Vladimír Kestřánek, MBA
od 30.6.2011
Mgr. Martin Hrdina
od 30.6.2011
Mgr. Václav Červín
od 30.6.2011
František Kadeřábek
od 30.6.2011
Petr Prchal
od 16.7.2013
4
Výroční zpráva za rok 2014
3 3.1
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ÚVOD
Společnost 1. Geotermální Litoměřice a.s. (dále také 1. GTE) vznikla za účelem realizace geotermálního projektu Litoměřice (viz dále) a je 100% vlastněná městem Litoměřice. Jejím hlavním posláním je zajistit přípravu celého projektu jak z administrativní, tak technické stránky, a najít vhodnou formu financování v souladu s rozpočtovými možnostmi jediného vlastníka, tj. města Litoměřice. Ve fázi realizace by měla 1. GTE zajišťovat rovněž řízení projektu v souladu s dotačními pravidly a příslušnými právními předpisy a následně se podílet na udržitelnosti projektu a fungování nově vybudovaných zařízení. Společnost by se rovněž měla zasazovat o další rozvoj areálu kasáren s cílem vytvořit vědecko-technologickou základnu pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a jejich využívání, se zaměřením na geotermální energii. Začátkem roku 2013 bylo, i na základě řady jednání s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu probíhajících prakticky celý rok 2012 a zčásti 2013, rozhodnuto o celkové změně strategie přípravy projektu. Projekt byl rozdělen na dvě základní fáze. I. fáze vědecko-výzkumná, která ověří základní parametry lokality v hloubce kolem 5 km prostřednictvím 1-2 vrtů. II. fáze komerční, která by bezprostředně navázala na první fázi v případě, že v hloubce 5 km bude potvrzena dostatečná teplota a provedené testy potvrdí možnost vytvoření podzemního výměníku, event. dojde již v I. fázi k propojení vrtů a bude vytvořena funkční cirkulace. Finanční a ekonomická analýza sestavená na základě aktuálních dat (zejm. dostupné množství a výkupní ceny tepla a další ekonomické parametry) umožní v této fázi přijmout rozhodnutí, jaká nadzemní technologie bude použita a v jakém výkonovém rozsahu, případně zda produkci tepla doplní i výroba elektřiny apod. (zejm. odvislé od výkupních cen elektřiny, ceny technologie ORC turbín a dalších faktorů) nebo zda bude realizován další vrt pro zvýšení celkového výkonu systému. Z výše uvedených důvodů došlo již na konci roku 2012 k rozšíření projektového týmu o další externí spolupracovníky z několika ústavů Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty UK, ke kterým se v roce 2013 připojili také experti z Technické univerzity v Liberci, České geologické služby, a v roce 2014 byl tým doplněn o zástupce Českého vysokého učení technického v Praze. Od začátku roku 2013 byly připravovány první varianty vědecko-výzkumného projektu, jehož financování se předpokládá v programovém období 2014-2020. Vyjednávání se přesunula směrem k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které je garantem fondů podporujících vědu a výzkum.
3.2
GEOTERMÁLNÍ ENERGIE LITOMĚŘICE - STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU
V souladu se svou dlouhodobou politikou rozvoje a podpory obnovitelných zdrojů, nechalo město Litoměřice zpracovat v roce 2005 (s následnou aktualizací v r. 2008) Energetickou koncepci města. Tato koncepce podrobně zmapovala současný stav z pohledu spotřeby energie a odhadu budoucího vývoje a doporučila městu „využití geotermálního zdroje tepla HDR k výrobě elektrické energie a dodávce tepla do sítě CZT s použitím kombinované výroby v ORC cyklu“ při současném využití dalších obnovitelných zdrojů a realizaci energetického managementu, tj. úspor energie. Na základě odborných doporučení realizovalo město v letech 2006-2007 průzkumný vrt, který byl podpořen grantem z programu „Trvalá prosperita“ Ministerstva průmyslu a obchodu. Průzkumný vrt dosáhl hloubky 2 111 m. a predikované teploty cca 65 °C. Průzkumný vrt tak potvrdil Ilustrační schéma geotermálního předpoklady pro vybudování geotermálního výměníku metodou s využitím technologického postupu EGS (Enhanced Geothermal System) v hloubce přibližně 5 km. Město Litoměřice se po důkladném zvážení rozhodlo využít této příležitosti a začalo rozvíjet projekt geotermálního zdroje, který by v konečném důsledku mohl nahradit poslední velký stacionární zdroj znečištění v Litoměřicích – výtopnu Kocanda spalující hnědé uhlí a významně přispět k rozvoji místní ekonomiky a její konkurenceschopnosti s přesahem do dalších regionů. Hloubka 5000 m 600 m
600 m
Systém EGS lze realizovat v pevných horninových vrstvách (např. žula) s vysokou teplotou, do kterých je vháněna tekutina vhodná pro přenos tepla, která se rozlévá do horninových puklin, ohřívá se zde a vytváří zde umělý rezervoár – výměník tepla. Z rezervoáru se ohřátá tekutina dostává jímacími vrty napovrch. Horninové pukliny mohou 5
Výroční zpráva za rok 2014
být přirozené, nebo mohou být vytvořeny uměle hydrodynamickými tlaky vodního média (zpravidla jde o kombinaci obou případů). Podzemní geotermální výměník v Litoměřicích bude řešen dvěma až třemi vrty do hloubky cca 5 km (jeden až dva vrty injekční a jeden produkční). Ústí vrtů a navazující teplárna bude umístěna v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v místě, kde se nachází původní garáže. Nadzemní technologie (teplárna a případně elektrárna) budou geotermální energii - teplou vodu a elektřinu - dodávat do distribuční sítě centrálního zásobování teplem, resp. distribuční sítě ČEZ a.s. Cílový výkon by mohl dosahovat 20-30 MWt.
3.3
ČINNOST PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI (PAS)
Řízení společnosti a projektový tým Hlavním úkolem PAS je řídit a kontrolovat přípravu projektu „Geotermální energie Litoměřice“. Za průběžnou přípravu a řízení projektu je zodpovědný manažer geotermálního projektu, který řídí projektový tým, včetně zaměstnanců společnosti, zodpovídá za koordinaci konzultantů a komunikaci s domácími institucemi a další činnosti, které souvisí s přípravou projektu. Od ledna 2014 je pod správou společnosti rovněž webový portál www.prvnigeotermalni.cz, na kterém jsou mj. uveřejňovány informace o činnosti akciové společnosti (stanovy, výroční zprávy, hospodaření apod.). Členové PAS se aktivně podílejí na vybraných činnostech souvisejících zejména se strategickými a koncepčními kroky v přípravě projektu (územní řízení a stavební řízení, jednání s ministerstvy, jednání s partnery projektu a zahraničními konzultanty, řízení Komise GTE apod.). Vlastní činnost společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se řídí stanovami a organizačním řádem, který definuje strukturu řízení společnosti, kompetence a zodpovědnosti jeho vedení a zaměstnanců, a rovněž určuje podobu dalších dokumentů provozního charakteru (faktury, objednávky, cestovní příkazy apod.). V období leden až prosinec 2014 se činnosti PAS soustředila zejména na přípravu dílčích projektů do aktuálních výzev různých dotačních programů a přípravu projektu nové výzkumné infrastruktury RINGEN (viz dále). Zároveň byly zahájeny práce na vědecko-výzkumném projektu do Operačního programu „Výzkum, vývoje a vzdělávání“ a do mezinárodního programu Horizont 2020.
Důležité kroky přípravy projektu v roce 2014
V lednu až březnu proběhla řada jednání s potenciálními partnery z vědecko-výzkumné a akademické sféry (mj. i 18.3. v Litoměřicích) a MŠMT s cílem připravit nové konsorcium partnerů a nový návrh geotermálního projektu vyhovujícího podmínkám OP VVV
V květnu proběhla další z řady veřejných diskuzí ke geotermálnímu projektu, které se účastnili experti z vědecké a akademické sféry jako panelisté a více než 80 dalších účastníků z řad veřejnosti. Jejím cílem bylo informovat obyvatele Litoměřic o stavu přípravy projektu a dalších krocích, o kterých mimo jiné hovořil předseda představenstva Ladislav Chlupáč a manažer projektu Antonín Tym, přítomni jednání byli také členové dozorčí rady a představenstva společnosti.
V červnu podalo konsorcium partnerů pod vedením Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy žádost o podporu nové výzkumné infrastruktury pro rozvoj geotermální energie nazvané RINGEN (Research INfrastructure for geothermal energy), která by měla vzniknout v rámci areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Žádost byla podána do výzvy MŠMT v rámci aktualizace tzv. Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Žádost byla úspěšná a RINGEN byl zařazen mezi významné výzkumné infrastruktury ČR.
V srpnu a září proběhlo jednání, za účasti zástupců 1. GTE, s německou konzultační firmou GEC-CO, která vyvíjí nový systém vrtné technologie pro hluboké geotermální vrty (v licenci firmy SHELL). Výsledkem jednání bylo rozhodnutí o přípravě projektu do výzvy „Low Carbon Energy 2“ v termínu 5. května 2015.
6
Výroční zpráva za rok 2014
V září 2014 proběhla první geofyzikální měření expertů z BRGM v rámci mezinárodního výzkumného projektu IMAGE, ve kterém je 1. GTE partnerem a jenž je realizován v letech 2013-2017 (viz předchozí zpráva PAS).
V říjnu proběhly komunální volby, které se projevily v částečné obměně složení dozorčí rady společnosti. Tu na vlastní žádost opustil ing. Vladimír Kestřánek, MBA, který na své členství rezignoval v září 2014.
Během listopadu a prosince se zástupci 1. GTE podíleli na vypořádání připomínek MŠMT k projektové žádosti, jež byla podána do tzv. předvýzvy OP VVV v listopadu 2013 (viz předchozí zpráva PAS a první bod výše).
Představenstvo 1. GTE a její pracovníci se rovněž podíleli na organizaci a jednáních Komise GTE při Radě města Litoměřice, která se schází pravidelně dvakrát ročně. V roce 2014 proběhlo pouze jedno setkání z důvodu konání komunálních voleb, po nichž bylo třeba sestavit novou komisi respektující výsledky těchto voleb. Setkání nové komise bylo přesunuto na rok 2015.
Činnost představenstva v roce 2015 - důležité události a výhled Na základě plánu činností na rok 2015 se představenstvo a projektový tým soustředili zejména na přípravu žádosti do OP VVV společně s konsorciem partnerů, což představovalo nejen přípravu podkladů, ale zejména vyjednávání s MŠMT o podmínkách financování a zařazení projektu na seznam tzv. velkých projektů. Jedním z důležitých kroků bylo setkání všech partnerů se zahraničními experty z Německa a Francie na půdě MŠMT, kde byly diskutovány možnosti financování geotermálních projektů jak z českých, tak evropských dotačních titulů. V květnu zasedala komise geotermálního projektu při radě města, jež se poprvé sešla v novém složení po komunálních volbách. Předsedou komise byl opět zvolen starosta města a předseda představenstva 1. GTE Ladislav Chlupáč. Bude tak i nadále zajištěno informační propojení mezi činností akciové společnosti, jako garantem přípravy projektu, a komisí, do které nominovaly všechny politické strany zastoupené v novém zastupitelstvu města své reprezentanty. Činnost představenstva se v dalším období bude soustřeďovat zejména na přípravu žádosti do OP VVV, která bude zahrnovat jednání v rámci širšího projektového týmu, jednání s důležitými partnery v rámci konsorcia a s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které je zodpovědné za administraci tohoto operačního programu. Činnost se bude rovněž zabývat vyhledáváním dalších potenciálních zdrojů financování, jako je již zmíněný Horizont 2020 či nový program přeshraniční spolupráce Cíl 3. Důležitým úkolem PAS bude rovněž získávat finanční prostředky na další přípravu projektu prostřednictvím vlastních dílčích projektů či partnerstvím v jiných projektech, které mohou přispět k realizaci geotermálního projektu v Litoměřicích.
3.4
JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
Členové představenstva se schází pravidelně několikrát do měsíce na pracovních schůzkách a při jednotlivých jednáních v rámci přípravy projektu. V červnu 2014 (10.6. 2014) proběhlo rovněž oficiální zasedání představenstva, ze kterého byl pořízen samostatný zápis. Další jednání představenstva se uskuteční 1.6. 2015.
7
Výroční zpráva za rok 2014
4
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
8
Výroční zpráva za rok 2014
5
ZPRÁVA AUDITORA
11
Výroční zpráva za rok 2014
Zpr
áx
a nezátvisléh o auditora
o ověření výročnízprávy
obchodní firma a sídlo účetníjednotky' v nížbyla provedeno ověření výročnízprálry za období od l'.1.20l4 do 31.12.2014 1. Geotermální Litoměřice a.s. Mírovéniíměstí 1517, Litoměřice - Město 4I2 01 Litoměřice
Identifikačníčíslo:248 40 688 Příjemce zprá*ry: Zpráva je určena akcionářům společnosti 1. Geotermální Litoměřice
a.s.
ověřil jsem soulad výročnízprávy společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za období od I.I'2014 do 31.I2'20I4 s úěetnízávětkou, která je obsaŽena vtéto výročnízprávě. Za sestavení a správnost výročnízprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti 1.Geotermální Litoměřice a.s. Mým úkolem je vydat na zékladě provedeného ověření výrok
o souladu výročnízprávy s účetnízávěrkou.
ověření jsem provedl vsouladu se zákonem č. 9312009 Sb', o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačnímidoložkami Komory auditorů České republiky. Týo standatdy vyžadují,aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace uvedené ve výročnízptávě, které byly pŤevzaty zuěetni závěrky či zní použity, jsou ve všech významných ohledech vsouladu spříslušnou účetní závěrkou. Jsem přesvědčen, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle mého názorujsou informace uvedené ve výročnízprátvé společnosti l.Geotermální Litoměřice L.s. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 ve všech ýznamných ohledech v souladu s výše uvedenou účetnízávěrkou.
V ČeskémKrumlově. dne 3.6.2015
.{ov'uJ?6
t
Auditor: Ing' Radovan RůŽička \ čísloauditorského oprávnění: 1 556 Horní 2,38I01 Ceský Krumlov
ť.c {9 ---á_-_=_ BH-*Ě ň 3ml+ťi
7 7.1
FINANČNÍ ZPRÁVA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
14
Výroční zpráva za rok 2014
obchodní firma nebo jiný název Účetní jednotky
Minimálnízávazný\4ýěetinformací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
vÝxnzasKu
A
ZTRÁTY
l:G'":l:.i*"'1::lT:'Ťl:"::.:
v plném rozsahu
ke dni 31 .12.2014 (V
Sídlo nebo bydliště účetníjednotky a místo podnikání liší-lise od bydliště Mírové náměstí 15/7
celých tis. Kč)
lČ
Litoměřice
ii;;di,
24840688
TEXT
označení
Číslo řádku c
b
A.
rržby za prodej zboŽí
01
Náklady vynaloŽené na prodané zboŽí
02
marŽe Výkony obchodní
+
lt.
lt.
1.
c.
B.
běŽném
minulém 2
1
(ř.01'02)
03
(ř'05+06+07)
04
6
rrŽby za prodej vlastních uj'robků a s|uŽeb
05
o
Změna stavu zásob vlastní Činnosti
06
Aktivace
07
Výkonová
B.
Skutečnost v účetnímobdobí
spotřeba
(ř.09+10)
08
290
241
1.
spotřeba materiálu a energie
09
b
4
2.
SluŽby
'10
284
237
11
-290
-235
12
80
80
60
60
20
20
+
Přidaná
hodnota
osobní
náklady
(ř.03+04-08) (ř.13
až 16)
1
Mzdové náklady
13
2
odměny členůmorgánů společnosti a druŽstva
14
Náklady na sociální zabezpečenía zdravotní pojištění
15
Sociální náklady
16
D.
Daně a poplatky
17
7
5
E.
odpisy dlouhodobého majetku a materiálu
18
50
67
22
16
-449
-403
4
TrŽby z prodeje dlouhodobého majetku a
ilt.1.
TrŽby z prodeje dlouhodobého majetku
20
TrŽby z prodeje materiálu
a4
2.
('20+21)
ZŮstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
E
(ř'23+24
F.'l
,
n
U tv. H.
materiálu
ilt.
19
22
Zůsiatková cena p.odaného dlouhodobého majetku
aa
Prodaný materiál
24
Zména stavu rezerv a opravných poloŽek V provozní oblasti a komoléxních nákladů oříštíČh Óhr|ohí í+/-\
25
ostatní provozní u/nosy
zó
ostatnÍ provozní náklady
27
Převod provozních
28
\^ýnosů
Převod provozních nákladů
29
Provozni Vysledek hospodařeni |ř.
1 1
-1
2-17
-
1
B+
1
9-22-
l
+
l
-25)+26-27
+
(-28)1-29\]
30
7.2
ROZVAHA
17
Výroční zpráva za rok 2014
obchodní firma nebo jiný název účetníjednotky Minimální závazný
1.Geotermální Litoměřice a.s'
ROZVAHA
\^ýčět informací
podle Vyhlášky č' 500/2002 Sb.
v plném rozsahu Sídlo nebo bydliště účetníjednotky a místo podnikání liší-lise od bydliště
ke dni 31 .12.2014 (v celých tisícíchKč)
Mírové náměstí 15/7
lc
Litoměřice
i1;
ol
24840688
AKTIVA
označení
Číslo c
b
a
cELKEM
AKTlVA
(ř.02+03+31+62) = ř.66
00't
A,
PohledáVky za upsaný základní kapitál
o02
B.
Dlouhodobý
majetek
(ř.04+13+23)
003
B. l. B. t.
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)
004 005
2-
Zřizovací ýda1e Nehmotné uýsledky uj'zkumu a uývoje
J.
Software
007
4.
ocenitelná práva
008
6
Goodwill
009
b.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetel
0.1 'l
1.
(+/-)
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetel
B.
il.
B.
lt.
Dlouhodobý hmotný
ilt.
aŽ22)
Pozemky
014 015
3.
samostatné movité VěČi a soubory moviých věcí
016
4.
Pěstitelské celky trvalých porostŮ
o17
q
Dospělá zvíra\a a jejich skupiny
018
o-
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
7-
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
o
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
oceňovací rozdíl k nabytému majetku
022
Dlouhodobý Íinančnímajetek
023
(r'24 aŽ30)
1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
024
2.
Podíly v účetníchjednotkách pod podstatným vlivem
025
J.
ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
4-
Pu oo
llq a
uvery - ovladalrcr a ndrcr osoba
028
Pořizovaný dlouhodobý finančnímajetek
02s
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finančnímajetek
030
(132+39+47+57) (ř'33 aŽ 38)
861 3
-158
8455
8938
5509
-1
58
535't
4654
5509
-'t58
5351
4654
58
50
100
5301
5301
4554
3092
3092
4268
208
-1
026
Jiný dlouhodobý finančnímajetek
aktiva Zásoby
Netto 4
J
027
6.
oběŽná
Netto
)
1
012 0't3
Stavby
(-
c. t. c. l.
j4 r
1.
B. ilt. B.
majetek
Korekce
Brutto
006
2.
L
Minulé Úč. období
BěŽné účetníobdobí
ádku
031
032
1.
Materiál
033
2.
Nedokončená \4iroba a polotovary
034
J.
Výrobky
035
4.
Mladá a ostatní zvířata a.iejich skupiny
036
q
Zboží
b.
PoskytnUté zálohy na zásoby
038
ilt.
c.
1il.
c. tv. c. tv.
Dlouhodobé
I
D.
l
pohledávky
(ř'40 až47)
040
2-
Pohledávky
041
J.
Pohledávky - podstatný VliV
042
4,
Pohledavky za spoleoniky' eleny druŽstva
043
' '^
_
ovládající a řídícíosoba
íř^e+^iw éAa;á^í
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
o44
6.
Dohadné účtyaktivní
045
7.
Jiné pohledávky
046
B.
odloŽená daňoVá pohledáVka Krátkodobé
pohledávky
BěŽné Účetní obdobi
Minulé Úč. obdobi
Brutto
Korekce
Netto
1
2
J
Netto 4
039
Pohledávky z obchodních vztahů
o47
(.49 až57\
048
I
I
38
1.
Pohledávky z obchodních Vztahů
049
2.
Pohledávky - ovládající a řídícíosoba
050
Pohledávky - podslatný VliV
051
4.
POnledavky za spolecnrky, cleny druzstva
a lz
o52
F
sociální zabezpečenÍ a zdravotní pojištění
053
6.
Stát
daňové pohledávky
054
J
7-
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
4
o-
Dohadné účtyaktivní
056
o
Jiné pohledávky
057
2
2
I
Krátkodobý finančnímajetek (ř.59 aŽ 62)
058
3083
3983
4230
I
Peníze
059
Ó
o
2
Účty V bankách
060
3075
3075
4227
J
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
4
D.
c
1.
Á
c.
'ádkL
b
a
c. lt. c. il.
Čísk
AKTIVA
označeni
ířaa+aíL,,
-
aAa,4aai
25 4
4
Pořizovaný krátkodobý finančnímajetek
062
Časovérozlišení
063
12
12
16
12
12
'16
fi.6a aŽ 66)
1.
Náklady příštíchobdobí
064
2.
Komplexní náklady příštíchobdobi
065
J.
Příjmy příštíchobdobí
066
PASIVA
označení
Čislo řádku
a
PAslVA
CELKE|V
Vlastní kapitál
A.
A.
A. il.
000c
1
0000
1
0000
1
0000
071
(+/-)
072
fondy
(ř'74 až77\
073
1.
Emisní áŽio
2.
ostatní kapitálové fondy
074 075
J.
oceňovací rozdily z přecenění majetku a závazkŮ (+l-)
076
4.
oceňovacÍ rozdÍly z přecenění při přeměnách
077
(+/-)
Rozervní fondy, nědělitelný fond a osatní fondy ze
zisku
(ř.79+80)
078
1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
079
2.
statutární a ostatní fondy
080
Výsledek hospodaření minulých 1.
let
(ř.82+83)
Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (Í.01-68-72-77-80-84-117\
zdroie Rezervy
= ř 60
(-) (+/-)
nikazu ziskL' a ztráfu v nlném rozsahtt
Cizi
B.
B.L
209
-800
083
-1209
-800
084
-455
-409
085
44
144
081
(ř.86+9'l+102+114) (ř.B7 aŽ 90)
086
Rezervy podle zvláštních právních předpisŮ
087
Rezerva na důchody a podobné závazky
088
3
Rezerva na daň Z příjmŮ
089
4
ostatní rezervy
090
I
závazky
(ř'92až1o1)
il.
Dlouhodobé
il.
Závazky z obchodnÍch vztahů
092
Závazky - ovládající a řídícíosoba
093
Závazky - podstatný VliV
094
Závazky ke společníkům,členůmdruŽstva a k ÚčastníkŮm Sdružení
095
091
Dlouhodobé přijaté zálohy
096
Vydané dluhopisy
097
Dlouhodobé směnky k úhradě
098
Dohadné Účty pasivní
099
Jiné závazky
100
odloŽený
daňo\^ý
záVazek
-1
082
Vysledek hospodarenr bezneho ucetniho obdobi
B. B.
1
Vlastní akcie a Vlstní obchodní podíly (-)
2.
B.t.
8791
069
2
A. IV.
tv.
8938
8336
070
A. ilt. A. ilt.
8455
068
Základní kapitál
Kapitálové
o
067
1
A. il.
E
(ř.69+73+78+81+84) (ř.70 až72\
Změny základního kapitálu
Stav v minulém účetnímobdobí
(ř.68+85+1 18; = ; 96'l
Základní kapitál
t.
A.t.
A.
c
b
Stav v běŽném účetnímobdobí
101
\ PASIVA
označení
Číslc řádkt
a
B. ilt. B.
Krátkodobé
ilt.
závazky
13)
q
b
44
'144
15
117
Závazky z obchodních Vztahů
03
Závazky - ovládající a řídícíosoba
04
J.
Závazky - podstatný VliV
05
4.
Závazky ke společníkům'členůmdruŽstva a k účastníkůmsdruŽení
06
E
Závazky k zaměstnancům
07
19
8
o.
Závazky ze sociálního zabezpečenía zdravotního pojištěni
OB
7
7
7.
stát - daňové závazky a dotace
09
3
J
o.
Krátkodobé přijaté zálohy
'10
L
Vydané dluhopisy
11
Dohadné Účty pasivní
11.
Jiné závazky
c. c. t.
1
Stav v minulém účetnímobdobí
02
1.
10.
tv.
(č.103 aŽ
2,
B. IV. B.
c
b
Stav v běŽném účetnímobdobí
Bankovní Úvěry a
112
uýpomoci
(ř.115 až 117)
14
"t.
Bankovní úvěry dlouhodobé
15
2-
Krátkodobé bankovní Úvěry
'16
J.
o
'13
Krátkodobé fi nanční\^ýpomoci
Časovérozlišení
17 (ř.11g+12o)
18
75
3
1.
Výdaje příštíchobdobí
19
75
J
2.
Výnosy přÍštíchobdobí
20
t.
Pozn.
Sestavenodne:
18.02.15
Právní forma Účetní jednotky a.s.
Předmět podnikání: Výroba, obchod a sluŽby I
7.3
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
22
Výroční zpráva za rok 2014
Příloha k účetnízávěrce zar.20I4 I. obecné údaie o účetníiednotce Název a
sídlo.' 1. Geotermální Litoměřice
a.s.
Mírovénáměstí 15/7, PSČ 4I2 Litoměřice - Město
OI
tČo: z+s+oogg DIČ: CZ24840688
Rozhodující předmět činnosti: - výroba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách I až3 živnostenskéhozákona - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Datum vzniku Ro zho duj íc
:
í m aj
22.dubna 201 e t kov
ép o
I
díly Město Litoměřice "
Litoměřice - Město, Mírovénáměstí 15i7, PSČ 4I2 01
IČo: oozo:gss Změny v
oR:
v r' 2014 změna člena představenstva
Statutární orgón: předseda ptíedstavenstva
- Mgr. Ladislav Chlupáč' dat.nar. 24.6'1952
člen
představenstva -
člen
představenstva -
Dozorčírada: předseda dozorčírady člen dozorčírady člen dozorčírady člen dozorčírady člen dozorčírady člen dozorčírady
Litoměřice, Pokratice' Jasmínová 600 PSČ 412 0l Mgr. Karel Krejza, dat'nar' 12.02.1968 Litoměřice, Předměstí, Škrétova1966l12 PSČ 412 01 MUDr. Petr Pinka, dat.nar. 09.03.1963 Litoměřice' Pokratice, Kaštanová 507, PSČ 412 01
- Ing.Radek
Lončák, dat.nar' 1 1.05'1965 Litoměřice, Předměstí, J arošov a 12l 4I PSČ 412 01 - Mgr. Václav Červín,dat.nar. IO.O4'191O Litoměřice, Pokratice, Březová 553 PSČ 412 01 - Ing. Vladimír Kestřánek, dat.nar. 26.05'1966 Litoměřice, Předměstí, Palachova 81 0 12] PSČ 412 01' - Mgr Martin Hrdina, dat.nar. 30.03.1976 Litoměřice, Předměstí, Stránského 17 66l48 PSČ 412 01 - František Kadeřábek, dat.nar. 07 .B.1948 Litoměřice' Předměstí , MládeŽnická 1750l15 PSČ 4i2 01 - Petr Prchal, dat.nar. 13.12.1966 Zalhostice ě.p' I47 PSČ 412 01
Majetková účastv jiných společnostech.' Žádná Průměrný počet zaměstnanců; 2
osobní náklady na zaměstnance; 80 tis. Kč odměny statutárních a dozorčíchorgónů; žádné
Plnění ve prospěch
členů- statutárních orgánů. žádné - dozorčíchorgónů" žádné - řídících žádné
orgánů.'
II. Informace o účetníchmetodách a obecných účetníchzásadách Způsob ocenění - zásob; pořizovací cenou - DHM a DNM: pořizovací cenou - cenných papírůa maj.účastí;poŤizovací cenou
PoužitíreprodukčníPC: v r.2014 nebyla použita Změny účetníchmetod a postupů.' žádné Způsob stanovení opravných položek; opravné poloŽky nestanoveny Způsob odpisovóní" účetníodpisy totožné s daňovými Způsob přepočÍucizích měn: dle zákonao účetnictví
JII. Doplňuiící informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát Majetek neuvedený v rozvaze.' žáďný
Rozpis dlohodobého hmotného majetku; nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 301 tis. Kč (projekt geotermální energie) Ro zpi s dl o uho do
bé
ho nehmotné ho maj e tku
;
žádný
Zatíženímajetku zástavním próvem: není
Finančníleasing: žádný ostatní realizovatelné cenné papíry. žádné Ilrepeněžní vklady do obchodních společností''žádné
/
Doměrlql daní, odloženó daň: žádné
Bankovní úvěry. žádné
Přijaté dotace: Žáďné
Pohledávlry - po lhůtě splatnosti: žádné
- v cizí měně: žádné - kpodnikůmve skupině:
žádné - pohledávlql z titulu uplatnění zástavního práva.' žádné
Wastní kapitál - změny: - 455 tis' Kě ztréúar.2014
Základní kapitál:50 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000'- Kč/ks
Závazlql:
-
Rezervy
-
po lhůtě splatnosti: žádné - v cizí měně: žádné - kpodnikůmve skupině: žádné - neevidované v účetnictví.'žádné - závazlql z titulu uplatnění zástavního práva: žádné
-
zókonné: žáďné ostatní: žádné
Významné události po datu účetnízávěrlry: žádné Výnosy z běžnéčinnosti: žádné Výdaj e vynaložené na výzkum a
vývoj' Žádné
Údoie
o
přeměnách" žádné
Úaaiu
o
použitých metodách nepřežitého polcračováníčinnosti" společnost bude dále pokračovat ve své činnosti
IV. Údaie o nákladech na odměny auditorovi za účetníobdobí Informace o celkových nákladech na odměny statutórnímu auditorovi za rok 2014. - audit účetnízávěrlql: 15 tis.
Kč
-jiné ověřovací služby. žádné - daňové poradenství: žádné -
jiné neauditorské služby: žádné
V Litoměřicích dne I8.02.2015
I I
t
i !
tt
--4
.
j.',!
-\
\
\/V
Geotermální Litomellce Mgr. Ladislav Chlupáč předseda představenstva 1.
a.S.
Mgr. Karel Krejza ;i clen predsiavenstva ;
,f
I
I .t .J
|
7.4
ZPRÁVA AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
27
Výroční zpráva za rok 2014
ZPRÁvA NEZÁvIStÉHo AUDIToRA o ověření účetnízávěrky společnosti 1. Geotermální za období od 1.1.2014 do 31.12.2014
Litoměřice
a.s.
obchodní firma a sídlo účetníjednotky, v nížby|proveden audit účetnízá'l"ěrky: 1. Geotermální Litoměřice a.s. Mírovénáměstí I5l7,Litoměřice - Město 4I2 0I Litoměřice
Identifikačníčíslo:248 40 688 Právní forma: Akciová společnost Příjemce zprásry: Zpráva je určena akcionářům společnosti 1. Geotermální Litoměřice
a.s.
ověřované období účetnízávěrkyz Účetni závěrkabylasestavenak 3L1'2.20I4
za
obdobi od 1.1.2OI4 do 31.I2.20I4.
Předmět ověření
ověřil jsem přiloŽenou účetnízávěrku společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., která se skládá z rozvahy k 3 1 . 12.2014, výkazu zisku a ztréÍyza období od 1.1 .2014 do 31'12.2014 a přílohy k této účetnízávětce, která obsahuje popis použitých významných účetníchmetod a dalšívysvětlujícíinformace' Úaaie o spoleěnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetnízávěrky. ověření účetnízávěrky bylo provedeno v souladu se zákonem č.9312009 Sb.' o auditorech, v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisej ícímiaplikačnímidoloŽkami Komory auditorů Českérepubliky. odpovědnost statutárního orgánu účetníjednotky za účetnízávěrku Statutární orgán společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obtaz v souladu s českými účetnímipředpisy. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit takový vnitřní kontrolní systém, který povaŽuje za nezbyný pro sestavení účetnízávěrky tak, aby neobsahovala významné materiální nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné metody a provádět účetníodhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené.
odpovědnost auditora
Mojí odpovědností je lýádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetnízávěrce' Audit jsem provedl v souladu se zákonem č. 9312009 Sb., o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícímiaplikačnímidoložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické norÍny a naplánovat a
provést audit tak, abych získal přiměřeno jistotu, že uěetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejíchžcílem je získat dtlkazni informace o částkách a údajích uvedených v účetnízávěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetnízávěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizík auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetnízávěrky podávající věrný a poctiý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnostivnitřního kontrolního systému. Audit téžzal^lrnuje posouzení vhodnosti použitých účetníchmetod, přiměřenosti účetníchodhadů provedených vedením úěetníjednotky a dáIe posouzení celkové prezentace účetnízávěrky.
Jsem přesvědčen, že dtkazní informace, které jsem získal, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora.
Výrok auditora k účetnízávěrce Podle mého názoru, účetnízávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. k 31.12.2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.l.20l4 do 3l.12.2014
v
souladu s českými účetnímipředpisy.
V ČeskémKrumlově. dne 1 1.5.2015
M
_Čffi Auditor:
Ing. Radovan RůŽička
?)
*t*,'ti
čísloauditorského oprávnění: 1 556 Horní 2,38I01 Český Krumlov
Přílohy: Rozvaha k3I.I2.20I4
Yýkaz zisku a ztráty za období od 1.1 .2014 do 31.I2.20I4 Příloha k účetnízávěrce za obdobi od 1' 1 .2014 ďo 31 .I2.20I4
7.5 •
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA 2015 Příjmy Celkem 3 075 000,- Kč Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2014.
•
Výdaje Celkem 1 470 000 Kč -
-
-
příprava projektu (vybrané položky) o
konzultační služby zahr. expertů (350 tis. Kč)
o
právní služby (80 tis. Kč)
o
konzultační služby (160 tis. Kč)
o
monitoring seizmicity (180 tis. Kč)
o
překladatelské a tlumočnické služby (30 tis. Kč)
provozní režie o
odměny pracovníkům (360 tis Kč)
o
účetnictví, daňové poradenství, auditorské služby (110 tis. Kč)
o
provozní náklady (100 tis. Kč)
rezerva o
5 % (70 tis. Kč)
30
Výroční zpráva za rok 2014
8
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
31
Výroční zpráva za rok 2014
ZPRÁVA o vZTAzÍc}ď za rok20l4
(podle $ 82 Zákona o obchodních korporacích) ovládaná osoba: 1.
Geotermální Litoměřice a's.
se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město,
Mírovénáměstí 15/7, PSČ 4I2
01
IČ: 24840688, DIČ: CZ2484O688 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném IQajským soudem v Ústí na Labem' oddíl B, vložka 2202
ovládající osoba: Město Litoměřice se sídlem Litoměřice, Litoměřice _ Město, Mírovénáměstí 15/7, PSČ 4I2 OI IČ: 00263958, DIČ: CZO0263958 ostatní ovládané osoby: žádné
Struktura vztahů: Město Litoměřice vlastní I00% akcií 1' Geotermální Litoměřice a.s. Úlohou ovládané osoby je rcalizace projektu využitígeotermální energie v Litoměřicích' Úkolem společnosti je připravit a realizovat unikátní projekt s názvem ,,Geotermální energie Litoměřice" a efektivně řídit zaŤízení,která díky tomuto projektu vzniknou. Smlouly mezi propojenými osobami uzavřené a platné v účetnímobdobí roku 2014: žáďné
Jednání učiněná v roce 2014 (podle $ 82 odst. 2) písm. d) zákona o obchodních korporacích): 1. Poplatek zaparkovací kar1u ve výši 6.500,- Kč Posouzení možnéhovzniku újmy: žádná újma nevznikla
Zhodnocení ýhod a nevýhod plynoucích ze vztahu s ovládajícíosobou: Pro ovládanou osobu nevyplývaji ze vztahu žádné nevýhody ani žádnárizika.
V Litoměřicích dne 24.3.2015
Mgr. Ladislav ChlupáČ předseda představenstva
Mgr. Karel Krejz člen představenst
8.1
ZPRÁVA AUDITORA KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
33
Výroční zpráva za rok 2014
Zpr
áv
a nezávislého audito ra
o ověření zprávy o vztazích
obchodní firma a sídlo účetníjednotky' v nížbyla provedeno ověření zprávy o vztazích za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Geotermální LitoměŤtce a.s. Mírovénáměstí I5l7, Lítoměřice _ Město 4I2 0I Litoměřice 1.
Identifikačníčíslo:248 40 688 Příjemce zprá*ryz Zpráva je určena akcionářům společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s'
ověřil jsem věcnou správnost údajůuvedených Ve zprávě o vztazích společnosti
l'Geotermální Litoměřice a.s' za obdobi od 1.1 .2014 do 31 .I2.20I4' Za sestavení zprávy o vztazich je zodpovědný statutární orgán společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. Mým úkolem je vydat nazákladě provedeného ověření stanovisko k této zprávě ovztazích.
ověření jsem provedl v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyŽaduje, abych plánoval a provedl ověření s cílem získat omezenou jistotu' že zpráva o vztazich neobsahuje významné věcné nesprávnosti. ověření je omezeno především na dotazování pracovníkůspolečnosti a na analýické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajůuvedených v této zprávě. Proto toto ověření posk1.tuje niŽšístupeň jistoty než auďit. Audit jsem neprováděl, a proto nevyj adřuj i výrok auditora.
Na
základě mého ověření jsem nezjistil žáďné skutečnosti, které by mne vedly k domněnce, že zpráva o vztazích společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za období od 1.l.2014 do 3l'.12.2014 obsahuje významné věcné nesprávnosti. V ČeskémKrumlově, dne
11
.5'2OI5
r?(E\ {oveN (/ 'ť 6*r--
Auditor: Ing. Radovan Růžička čísloauditorského oprávnění: 15 Horní 2,38101 Český Krumlov
-ato %'ooranď J ubr"ro)
