50. Költségvetési felhalmozási kiadások ( )

I.sz.melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft Érvényes előirányzat

Megnevezés I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen

Módosítás

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

217 539 1 509 134 677 261 269 275 0 0 2 673 209 200 000 200 000

46 865 282 987 98 602 95 161 1 067 0 524 682 -124 440 -124 440

264 404 1 792 121 775 863 364 436 1 067 0 3 197 891 75 560 75 560

206 635 1 919 751 775 863 364 011 1 067 0 3 267 327 75 560 75 560

102 100 100

2 873 209

400 242

3 273 451

3 342 887

102

0 0

0 419 485

0 419 485

0 419 485

100

0

419 485

419 485

419 485

100

2 873 209 1 139 542 365 518 857 810 0 0 150 023 55 300 2 568 193 113 247 113 247

819 727 131 905 31 639 202 422 0 0 42 740 55 100 463 806 -91 428 -91 428

3 692 936 1 271 447 397 157 1 060 232 0 0 192 763 110 400 3 031 999 21 819 21 819

3 762 372 1 266 109 394 370 983 184 0 0 129 806 105 784 2 879 253 0 0

102 100 99 93

2 681 440

372 378

3 053 818

2 879 253

94

0 46 086

0 -3 318

0 42 768

0 0

0

46 086

-3 318

42 768

0

0

2 727 526

369 060

3 096 586

2 879 253

93

207 297 15 000 45 603 3 600 271 500

11 942 45 608 304 194 265 362 009

219 239 60 608 349 797 3 865 633 509

38 835 60 608 315 156 4 765 419 364

18 100 90 123 66

0 0

0 0

0 0

0 0

37. Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)

271 500

362 009

633 509

419 364

66

38. Felhalmozási célú hitel - Hosszú lejáratú hitelek - Kötvénykibocsátás

300 000 700 000 300 000 -300 000 0 1 000 000

1 000 000 0 1 000 000

296 408 0 296 408

30

39. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen

300 000

700 000

1 000 000

296 408

30

40. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)

571 500 1 062 009

1 633 509

715 772

44

10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.) 11. Működési célú hitel 12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok

13. Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt.,Társbizt.pénzbeli ellátás Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások Tartalékok Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen

25. Költségvetési működési kiadások (22.+25.) 26. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) 27. Működési célú hitel visszafizetése

28. Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.) 29. II. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen

- 16 -

78 107 100 100 100

67 96 95 0 0

30

I.sz.melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

ezer Ft Érvényes előirányzat

Megnevezés 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47 48. 49.

Ű Ö Ékiadások É É Á Felújítási Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

Módosítás

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

17 270 347 671 377 399 695 815 0 1 000 0 0 0 24 632 0 3 765 394 669 1 072 883 315 666 439 793 315 666 439 793

364 940 1 073 215 1 000 0 24 632 3 765 1 467 552 755 459 755 459

346 070 960 647 1 000 0 24 629 1 920 1 334 266 0 0

95 90 100 100 51 91 0 0

710 335 1 512 676

2 223 011

1 334 266

60

51. Felhalmozási célú hitel visszafizetése

6 848

0

6 848

6 848

100

52. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen

6 848

0

6 848

6 848

100

717 183 1 512 676

2 229 859

1 341 114

60

2 944 709 886 691 200 000 -124 440 300 000 1 119 485 0 0

3 831 400 75 560 1 419 485 0

3 686 691 75 560 715 893 -19 445

96 100 50

3 444 709 1 881 736

84

53. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.) 54. 55. 56. 57.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) Finanszírozási bevételek (13.+39.) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek:

58. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 59. Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű

60. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (58.+59.) 61. 62. 63. 64.

5 326 445

4 458 699

0

0

0

3 444 709 1 881 736

5 326 445

4 458 699

84

2 962 862 1 536 689 428 913 348 365 52 934 -3 318 0 0

4 499 551 777 278 49 616 0

4 213 519 0 6 848 -32 302

94 0 14

3 444 709 1 881 736

79

0

Költségvetési pénzforgalmi kiadások (21.+47.) Költségvetésipénzforgalom nélküli kiadások (23.+49.) Finanszírozási kiadások (27.+52.) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások:

65. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 66. Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti

5 326 445

4 188 065

0

0

0

3 444 709 1 881 736

5 326 445

4 188 065

0

67. KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)

- 17 -

79

1.sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2007. évi bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám

Feladat megnevezése

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: 1.11. Működési célú hitel 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2007. évi tervezett előirányzat

2007. évi módosított előirányzat

2007.évi Teljesítés

%

217 539 1 509 134 677 261 269 275 0 0 2 673 209 200 000 200 000 2 873 209 0 0 0 2 873 209

264 404 1 792 121 775 863 364 436 1 067 0 3 197 891 75 560 75 560 3 273 451 0 419 485 419 485 3 692 936

206 635 1 919 751 775 863 364 011 1 067 0 3 267 327 75 560 75 560 3 342 887 0 419 485 419 485 3 762 372

78 107 100 100 100

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Önkormányzat által folyósított ellátások

1 139 542 365 518 857 810 0 0 150 023 55 300

1 271 447 397 157 1 060 232 0 0 192 763 110 400

1 266 109 394 370 983 184 0 0 129 806 105 784

100 99 93

Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:

2 568 193

3 031 999

2 879 253

95

113 247

21 819

0

0

113 247 2 681 440

21 819 3 053 818

0 2 879 253

0 94

0 46 086

0 42 768

0 0

0

46 086 2 727 526

42 768 3 096 586

0 2 879 253

0 93

207 297 15 000 45 603 3 600 271 500 0 0 271 500 300 000

219 239 60 608 349 797 3 865 633 509 0 0 633 509 1 000 000

38 835 60 608 315 156 4 765 419 364 0 0 419 364 296 408

18 100 90 123 66

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Tartalékok

Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: Költségvetési működési kiadásokk: 1.9. 1.10.

Értékpapírok vásárlása Működési célú hitel visszafizetése

Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2.2. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2.4. Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 2.8.1.

Hosszú lejáratú hitelek

2.8.2.

Tartozás kötvénykibocsátásból

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: -18 -

102 100 100 102 100 100 102

67 96

66 30

300 000

0

0

0

1 000 000

296 408

30

300 000 571 500

1 000 000 1 633 509

296 408 715 772

30 44

1.sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2007. évi bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5.

Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Kisebbségi Önk.felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része Kisebbségi Önk.felújítási kiadásainak Áfa része

2.2.

Beruházási kiadások

2.2.1 2.2.2 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5.

Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Kisebbségi Önk.beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része Kisebbségi Önk.beruházási kiadásainak Áfa része

2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Támogatásértékű kiadások 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 2.6. Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 2.7. Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti KIADÁSOK ÖSSZESEN

-19 -



%

17 270

364 940

346 070

95

1 208 13 184 0 2 878 0

286 513 17 736 0 60 691 0

282 109 6 408 0 57 553 0

98 36

377 399

1 073 215

960 647

90

92 596 225 071 0 59 732 0

132 595 773 139 0 167 481 0

116 572 695 848 0 148 227 0

88 90

0 0 0 0 394 669 315 666 315 666 710 335 6 848 6 848 717 183

1 000 0 24 632 3 765 1 467 552 755 459 755 459 2 223 011 6 848 6 848 2 229 859

1 000 0 24 629 1 920 1 334 266 0 0 1 334 266 6 848 6 848 1 341 114

100

2 944 709 200 000 300 000 0 3 444 709

3 831 400 75 560 1 419 485 0 5 326 445

3 686 691 75 560 715 893 -19 445 4 458 699

96 100 50

3 444 709 2 962 862 428 913 52 934 0 3 444 709

5 326 445 4 499 551 777 278 49 616 0 5 326 445

4 458 699 4 213 519 0 6 848 -32 302 4 188 065

84 94 0 14

3 444 709

5 326 445

4 188 065

79

95

89

100 51 91 0 0 60 100 100 60

84

79

1/a sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi bevételei és kiadásai sorszám


I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: 1.11. Működési célú hitel 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


ezer Ft


2007. évi Teljesítés

%

217 539 1 509 134 677 261 263 495 0 0 2 667 429 200 000 200 000 2 867 429 0 0 0 2 867 429

264 404 1 792 121 774 583 359 436 1 047 0 3 191 591 72 629 72 629 3 264 220 0 419 485 419 485 3 683 705

206 503 1 919 751 774 583 359 108 1 047 0 3 260 992 72 629 72 629 3 333 621 0 419 485 419 485 3 753 106

78 107 100 100 100

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Önkormányzat által folyósított ellátások

1 138 012 365 074 854 004 0 0 150 023 55 300

1 270 367 396 843 1 052 791 0 0 192 367 110 400

1 265 107 394 131 978 918 0 0 129 410 105 784

100 99 93

Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:

2 562 413

3 022 768

2 873 350

95

113 247

21 819

0

0

113 247 2 675 660

21 819 3 044 587

0 2 873 350

0 94

0 46 086

0 42 768

0 0

0

46 086 2 721 746

42 768 3 087 355

0 2 873 350

0 93

207 297 15 000 45 603 3 600 271 500 0 0 271 500 300 000

219 239 60 608 349 797 3 865 633 509 0 0 633 509 1 000 000

38 835 60 608 315 156 4 765 419 364 0 0 419 364 296 408

18 100 90 123 66

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Tartalékok



Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2.2. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2.4. Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 2.8.1.


2.8.2.


Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: -20 -

102 100 100 102 100 100 102

67 96

66 30

300 000

0

0

0

1 000 000

296 408

30

300 000 571 500

1 000 000 1 633 509

296 408 715 772

30 44

1/a sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi bevételei és kiadásai sorszám



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része

2.2.


2.2.1 2.2.2 2.2.3.

Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része

2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Támogatásértékű kiadások 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 2.6. Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 2.7. Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Közterület-hasznpsítási Társulás támogatásértékű BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti KIADÁSOK ÖSSZESEN

-21 -

ezer Ft



%

17 270

364 940

346 070

95

1 208 13 184 2 878

286 513 17 736 60 691

282 109 6 408 57 553

98 36 95

377 399

1 073 215

960 647

90

92 596 225 071 59 732

132 595 773 139 167 481

116 572 695 848 148 227

88 90 89

0 0 0 0 394 669 315 666 315 666 710 335 6 848 6 848 717 183

1 000 0 24 632 3 765 1 467 552 755 459 755 459 2 223 011 6 848 6 848 2 229 859

1 000 0 24 629 1 920 1 334 265 0 0 1 334 265 6 848 6 848 1 341 113

100

2 938 929 200 000 300 000 0 3 438 929

3 825 100 72 629 1 419 485 0 5 317 214

3 680 356 72 629 715 893 -19 445 4 449 433

96 100 50

3 438 929 2 957 082 428 913 52 934 0 3 438 929

5 317 214 4 490 320 777 278 49 616 0 5 317 214

4 449 433 4 207 615 0 6 848 -32 302 4 182 161

84 94 0 14

3 438 929

5 317 214

4 182 161

79

100 51 91 0 0 60 100 100 60

84

79

2/a.sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám

1.





%

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése

217 539 1 509 134 677 261 263 495 0 0

264 404 1 792 121 774 583 359 436 1 047 0

206 503 1 919 751 774 583 359 108 1 047 0

78 107 100 100 100

Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:

2 667 429

3 191 591

3 260 992

102

200 000

72 629

72 629

100

200 000 2 867 429

72 629 3 264 220

72 629 3 333 621

100 102

0 0

0 419 485

0 419 485

100

0 2 867 429

419 485 3 683 705

419 485 3 753 106

100 102

1 138 012 365 074 854 004 0 0 150 023 55 300

1 270 367 396 843 1 052 791 0 0 192 367 110 400

1 265 107 394 131 978 918 0 0 129 410 105 784

100 99 93

2 562 413

3 022 768

2 873 350

95

113 247

21 819

0

0

113 247 2 675 660

21 819 3 044 587

0 2 873 350

0 94

0 46 086

0 42 768

0 0

0

46 086 2 721 746

42 768 3 087 355

0 2 873 350

0 93

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.8.

Működési célú előző évi pénzmaradvány

Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: 1.11. 1.12.

Működési célú hitel Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok

Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Önkormányzat által folyósított ellátások

Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen: 1.8.

Tartalékok



Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

- 22 -

67 96

2/b.sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám

2007. évi 2007. évi tervezett módosított előirányzat előirányzat


BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2.2. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2.4. Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 2.8.1.

Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól

2.8.2.


Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része

2.2.


2.2.1 2.2.2 2.2.3.

Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része

2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Támogatásértékű kiadások 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 2.6. Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 2.7. Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

- 23 -


%

207 297 15 000 45 603 3 600 271 500 0 0 271 500 300 000

219 239 60 608 349 797 3 865 633 509 0 0 633 509 1 000 000

38 835 60 608 315 156 4 765 419 364 0 0 419 364 296 408

18 100 90 123 66

300 000

0

0

0

1 000 000

296 408

30

300 000 571 500

1 000 000 1 633 509

296 408 715 772

30 44

17 270

364 940

346 070

95

1 208 13 184 2 878

286 513 17 736 60 691

282 109 6 408 57 553

98 36 95

377 399

1 073 215

960 647

90

92 596 225 071 59 732

132 595 773 139 167 481

116 572 695 848 148 227

88 90 89

0 0 0 0 394 669 315 666 315 666 710 335 6 848 6 848 717 183

1 000 0 24 632 3 765 1 467 552 755 459 755 459 2 223 011 6 848 6 848 2 229 859

1 000 0 24 629 1 920 1 334 265 0 0 1 334 265 6 848 6 848 1 341 113

100

66 30

100 51 91 0 0 60 100 100 60

3/a.sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007. évi bevételei ezer Ft forrásonként

sorszám





%

Polgármesteri Hivatal bevételei I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek

1.1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.1.1.1. Okmányiroda, igazgatási tev. 1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1.1.2.1. Szolgáltatások bevételei 1.1.2.2. Egyéb bevétel - Piaci helypénz,közterület fogl. - Nagybani piac bevétel - Búcsú - Bírság - Egyéb 1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 1.1.3.1. Bérleti és lízung díjbevétel/Tartós bérelti díjak/ 1.1.3.1.1. Helyiségek tartós bérbeadás - Önkormányzati - Egyéb építmény bérbeadása (GYÁVÍV Kft) - Napi általány (piac) 1.1.3.1.2. Piaci asztalbérlet 1.1.3.2. Lakóingatlan lakbér /Szolgálati lakás/ 1.1.3.3. Kötbér, kártérítések, bánatpénz 1.1.4. Kamatbevételek 1.1.5. ÁFA bevétel 1.1.6 Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA bevétel

1.2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1.2.1.

Helyi adók -Építményadó -Iparűzési adó -Kommunális adó -Napi általány (piac) -Pótlékok,bírságok Átengedett központi adók - SZJA-ból visszahagyott 8% - SZJA-ból kiegészítés jövedelem differenciálás miatt - SZJA Normatív módon elosztott része -Gépjárműadó (100%) Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzati lakások lakbére

1.2.1.1. 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.1.5.

1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4.

1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.6.1.

- 24 -

119 050

130 471

78 530

60

4 000 4 000 16 664 0 16 664 11 964 700 4 000 0 0 69 694 68 694 67 694 10 119 55 675 1 900 1 000 1 000 0 0 16 692 12 000

4 000 4 000 23 714 6 732 16 982 11 964 700 4 000 0 318 71 300 70 300 69 300 13 625 55 675 0 1 000 1 000 0 2 064 17 393 12 000

5 513 5 513 26 456 10 341 16 115 11 695 566 3 536 0 318 36 382 35 189 34 192 12 849 21 343 0 997 966 227 2 601 2 894 4 684

138 138 112 154 95 98 81 88

1 509 134

1 792 121

1 919 751

107

935 000 120 000 800 000 0 0 15 000 574 134 219 135 0 229 999 125 000 0 0 0 0 0

1 174 805 120 000 1 037 905 0 1 900 15 000 617 316 219 135 0 273 181 125 000 0 0 0 0 0

1 249 705 141 562 1 096 865 723 2 180 8 375 668 959 219 135 0 273 181 176 643 75 0 0 1 012 1 012

106 118 106

100 51 50 49 94 38 100 97 126 17 39

115 56 108 100 100 141

3/a.sz. melléklet


sorszám

1.3.





%

Önkormányzatok költségvetési támogatása

677 261

774 583

774 583

100

Normatív támogatások Normatív,kötött felhasználású támogatás - Közcélúak 1.3.2.1 - Ped.szakvizsga és továbbképzés 1.3.2.2 - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 1.3.2.3 - Kiegészítő támogatás 1.3.2.4 1.3.2.5. - Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 1.3.3. Központosított előírányzatok - Nemzetiségi Önkormányzatok központi előirányzata 1.3.3.1 -ebből Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.3.3.1.1 -ebből Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1.3.3.1.2. 1.3.3.2 Központosított előírányzatok 1.3.4. Címzett támogatás 1.3.4.1. Szakorvosi rendelőintézet felújítása 1.3.5. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 1.3.5.1 Céljellegű, decentrelizált támogatás 1.3.5.1.1. KMR támogatás /Széchenyi út burkolatfelújítás/ 1.3.5.2. Egyéb központi támogatás

568 308 5 500 3 369 2 009 122 0 0 0 0 0 0 0 103 453 103 453 0 0 0 0

564 289 26 461 3 367 2 009 122 0 20 963 66 569 0 0 0 66 569 115 689 115 689 1 575 0 0 1 575

564 289 26 461 3 367 2 009 122 0 20 963 66 569 0 0 0 66 569 115 689 115 689 1 575 0 0 1 575

100 100 100 100 100 0 100 100

263 495

359 436

359 108

100

263 495 263 495 20 148 212 736 19 835

359 436 341 839 20 491 289 122 20 862

359 108 341 511 20 491 290 378 19 806

100 100 100 100 95

10 776

10 776

10 248

95

0

588

588

100

0

17 597

17 597

100

1.3.1 1.3.2

1.4.

Támogatásértékű bevételek, kiegészítések

1.4.1. Működés célú, támogatásértékű bevételek 1.4.1.1. Működési célú, támogatásértékű bev. OEP-től 1.4.1.1.1 -Ügyelet 1.4.1.1.2 -Járóbeteg szakellátás 1.4.1.1.3 -Védőnői szolgálat 1.4.1.1.4. - Iskola egészségügyi szolgálat 1.4.1.1.5 - Fogászat 1.4.1.2. Működési célú, támogatásértékű bev.Szervezetektől

1.5.

Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről

100 100 100 100

100

0

1 047

1 047

100

0

1 047

1 047

100

0 2 568 940 200 000 200 000 2 768 940 0

0 3 057 658 72 629 72 629 3 130 287 0

0 3 133 019 72 629 72 629 3 205 648 0

102 100 100 102

1.11.1. Likviditási hitel felvétel Pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

1.12.

Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok

0

419 485

419 485

100

1.12.1

Értékpapírok értékesítése

0

419 485

419 485

100

0 2 768 940

419 485 3 549 772

419 485 3 625 133

100 102

1.5.1

Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről

1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i bevételek összesen: 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: 1.11. Működési célú hitel

Finanszírozási működési bevételek összesen: I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

- 25 -

3/a.sz. melléklet


sorszám



II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei



%

207 297

218 903

38 499

18

Tárgyi eszközök,immat. javak értékesítése Ingatlan Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozam bevétel

207 297 207 297 0

207 297 207 297 11 606 11 606

23 452 23 452 15 047 15 047

11 11 130 130

Támogatásértékű bevételek,kiegészítések

15 000

60 608

60 608

100

15 000

60 608

60 608

100

45 603

349 797

315 156

90

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2.3.1.1. Közműfejlesztésre lakosságtól 2.3.1.2 Közműfejlesztésre társulattól (Társulati hit.kezességvállalása) 2.3.1.3. EU-s költségvetésből

45 603 1 335 44 268 0

349 797 2 559 44 268 302 970

315 156 12 186 0 302 970

90 476 0 100

2.4.

Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele

3 600

3 865

4 765

123

2.4.1.

Felhalm.kölcsön nyújtása / kamatmentes kölcsön /

3 600

3 865

4 765

123

271 500 0 0 271 500 300 000

633 173 0 0 633 173 1 000 000

419 028 0 0 419 028 296 408

66

300 000 0

0 1 000 000

0 296 408

30

300 000 571 500

1 000 000 1 633 173

296 408 715 436

30 44

MŰKÖD. ÉS FELHALM.BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 340 440 5 182 945 4 340 569

84

2.1.1. 2.1.1.1

2.1.2. 2.1.2.1

2.2. 2.2.1.

2.3.

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek

Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről

2.3.1.

Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 2.8.1. 2.8.2.

Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól Tartozás kötvénykibocsátásból

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

BEVÉTEL ÖSSZESEN

- 26 -

0

0

-19 445

3 340 440

5 182 945

4 321 124

66 30

83

3/b.sz. melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám

Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve

2007.évi 2007. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat


%

Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

I.

Általános Iskola 1.

Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1. Tornaterem bérbeadása 1.1.2. Tanterem bérbeadása 1.1.3. Büfé bérlet, egyéb bev. 1.1.4. ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: -ebből nemzetiségi 2. Kiadások 2.1. Iskolai nevelés 2.1.1. Személyi juttatás 2.1.1.1. -ebből nemzetiségi 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1.2.1. -ebből nemzetiségi 2.1.3. Dologi kiadások 2.1.3.1. -ebből nemzetiségi 2.2. Intézményi vagyonüzemeltetés (751768) 2.2.1. Személyi juttatás 2.2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.2.3. Dologi kiadások -ebből nemzetiségi 2.3. Iskolai étkeztetés (552323) 2.3.1. Személyi juttatás 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3.3. Dologi kiadások 2.4. Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás ( 805113) 2.4.1. Személyi juttatás 2.4.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.4.3. Dologi kiadások 2.5. Felújítás 2.6. Beruházás 2.6.1. -ebből nemzetiségi 2.7. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő

- 27 -

2 356 1 406 390 167 393 0 167 738 167 738 113 065 19 530 54 673

3 340 1 696 470 700 474 0 197 903 192 035 114 819 19 530 77 216 5 868 201 243 19 530

4 107 2 075 575 856 601 0 196 030 190 162 114 819 19 530 75 343 5 868 200 137 19 530

109 138 76 109 5 189 24 285 1 597 8 744 7 104 38 057 15 957 5 132 16 968 5 640 4 918 3 296 1 076 546 17 981 13 381 4 312 288

170 045 102 167 5 189 31 616 1 597 36 262 12 744 0 0 0 0 0 5 253 3 561 1 146 546 18 323 13 758 4 277 288 5 556 312

169 897 102 019 5 189 31 616 1 597 36 262 12 744 0 0 0 0 0 5 171 3 554 1 146 471 17 447 12 895 4 264 288 5 556 312

100 100 100 100 100 100 100

170 094 19 530 51

199 489 19 530 49

198 383 19 530 49

99 100

170 094 19 530

123 122 122 122 127 99 99 100 100 98 100 99 100

98 100 100 86 95 94 100 100 100 100

3/b.sz. melléklet


sorszám




%

Gimnázium és Szakközépiskola 1.

Bevételek

Intézmények működési bevételei ECDL vizsgadíj Szakképzési hozájárulás 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Iskolai nevelés 2.1.1. Személyi juttatás 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1.3. Dologi kiadások 2.2. Felújítás 2.3. Beruházás 2.4. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő 1.1.

Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola bevétel összesen: - ebből nemzetiségi Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola kiadás összesen: -ebből nemzetiségi Létszámkeret (fő) összesen:

- 28 -

5 000 1 500 3 500 0 50 218 50 218 51 308 -1 090 55 218

5 000 1 500 3 500 0 115 039 112 142 112 142 0 2 897 120 039

6 597 1 395 5 202 0 115 039 112 142 112 142 0 2 897 121 636

55 218 37 197 11 831 6 190

50 900 36 142 11 262 3 496

50 900 36 142 11 262 3 496

100 100 100 100

2 897

55 218

2 897 5 408 59 205

100 0 91

53 797

132 93 149 100 100 100 100 101

15

15

15

225 312

321 282

321 773

100

19 530

19 530

19 530

100

225 312

258 694

252 180

97

19 530

19 530

19 530

100

66

64

64

3/b.sz. melléklet


sorszám

II. 1.




%

Falusi Általános Iskola - Dorfschula Wetschesch

1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1 Helyiségek eseti bérbeadása,egyéb bevétel 1.1.2 ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Iskolai nevelés 2.1.1. Személyi juttatás 2.1.1.1. -ebből nemzetiségi 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1.2.1. -ebből nemzetiségi 2.1.3. Dologi kiadások 2.1.3.1. -ebből nemzetiségi 2.2. Intézményi vagyonüzemeltetés (751768) 2.2.1. Személyi juttatás 2.2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.2.3. Dologi kiadások 2.2.3.1. -ebből nemzetiségi 2.3. Iskolai étkeztetés (552323) 2.3.1. Személyi juttatás 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3.3. Dologi kiadások 2.4. Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás ( 805113) 2.4.1. Személyi juttatás 2.4.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.4.3. Dologi kiadások 2.5. Felújítás 2.6. Beruházás 2.7. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő

- 29 -

1 200 1 000 200 0 134 760 134 760 68 879 11 910 65 881

3 452 3 097 355 0 145 142 144 418 71 430 11 910 72 988

3 878 3 405 473 0 142 946 142 222 71 430 11 910 70 792

112 110 133

724

724

100

135 960

148 594

146 824

99

88 556 63 817 5 777 19 852 1 713 4 887 2 216 34 489 15 212 4 614 14 663 2 204 3 202 2 276 741 185 9 713 7 290 2 343 80

131 807 82 891 5 777 25 057 1 713 23 859 4 420 0 0 0 0 0 3 333 2 378 770 185 10 179 7 659 2 440 80

130 255 82 566 5 777 25 042 1 713 22 647 4 420 0 0 0 0 0 3 231 2 378 770 83 10 063 7 623 2 440 0

99 100 100 100 100 95 100

724

724

100

146 043 11 910 39

144 273 11 910 39

99 100

135 960 11 910 40

98 98 100 100 97

97 100 100 45 99 100 100 0

3/b.sz. melléklet


sorszám

III. 1.


%

Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Bevételek 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.3 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.5. 2.6. 2.7.

3.



Intézmények működési bevételei Tornaterem bérbeadás Magántelefon, egyéb bevétel ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Iskolai nevelés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Intézményi vagyonüzemeltetés (751768) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Iskolai étkeztetés (552323) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás ( 805113) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 30 -

600 550 50

6 005 822 5 019 164 0 155 774 155 186 95 352 59 834 588 161 779

103 118 100 117

141 207

5 858 699 5 019 140 0 159 181 158 593 95 352 63 241 588 165 039

92 534 67 726 21 728 3 080 32 434 13 803 4 456 14 175 4 405 2 874 948 583 11 834 8 802 2 910 122

146 430 87 434 27 896 31 100 0 0 0 0 5 025 3 369 1 015 641 11 436 8 614 2 700 122

144 033 87 382 27 896 28 755 0 0 0 0 4 529 3 289 1 015 225 11 069 8 526 2 448 95

98 100 100 92

588

588

100

163 479 45

160 219 45

98

0 140 607 140 607 93 792 46 815

141 207 46

98 98 100 95 100 98

90 98 100 35 97 99 91 78

3/b.sz. melléklet


sorszám

IV. 1.


%

Vecsési Zeneiskola Bevételek 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.



Intézmények működési bevételei Tandíj, hangszer kölcsönzés, Áfa Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 31 -

2 073 2 073 0 37 474 37 474 19 005 18 469

2 136 2 136 0 41 040 40 791 20 183 20 608 249 43 176

100 100

39 547

2 136 2 136 0 41 572 41 323 20 183 21 140 249 43 708

28 124 9 123 2 300

30 479 9 531 2 271

30 477 9 530 1 742

100 100 77

249

249

100

42 530 12,0

41 998 12,0

99

39 547 12,0

99 99 100 97 100 99

3/b.sz. melléklet


sorszám

V. 1.


%

Halmi Telepi Általános Iskola Bevételek 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.5. 2.6. 2.7.

3.



Intézmények működési bevételei Helyiség bérbeadása Egyéb bevétel ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Iskolai nevelés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Intézményi vagyonüzemeltetés (751768) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Iskolai étkeztetés (552323) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás ( 805113) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 32 -

180 150 30 0 95 713 94 263 50 333 43 930 1 450 95 893 54 811 39 982 12 668 2 161 28 806 12 057 3 926 12 823 3 285 2 226 739 320 7 541 5 676 1 836 29 1 450

95 893 31

2 318 150 2 138 30 0 106 461 105 564 50 408 55 156 897 108 779

2 323 147 2 146 30 0 104 597 103 700 50 408 53 292 897 106 920

100 98 100 100

96 137 55 893 16 740 23 504 0 0 0 0 3 445 2 354 771 320 8 225 6 072 2 124 29 0 897

94 586 55 340 16 691 22 555 0 0 0 0 3 257 2 335 771 151 8 105 6 046 2 033 26 0 897

98 99 100 96

108 704 31

106 845 31

98

98 98 100 97 100 98

95 99 100 47 99 100 96 90 100

3/b.sz. melléklet


sorszám

VI. 1.




%

Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Óvodai nevelés 2.1.1. Személyi juttatás 2.1.1.1. -ebből nemzetiségi 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1.2.1. -ebből nemzetiségi 2.1.3. Dologi kiadások 2.1.3.1. -ebből nemzetiségi 2.2. Intézményi vagyonüzemeltetés (751768) 2.2.1. Személyi juttatás 2.2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.2.3. Dologi kiadások 2.2.3.1. -ebből nemzetiségi 2.3. Óvodai étkeztetés (552312) 2.3.1. Személyi juttatás 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő

- 33 -

0 0 56 092 56 092 33 882 5 940 22 210 56 092

0 0 62 906 60 806 35 196 5 940 25 610 2 100 62 906

0 0 59 444 57 344 35 196 4 957 22 148 2 100 59 444

44 899 31 797 2 061 10 194 589 2 908 1 571 7 720 1 450 468 5 802 1 719 3 473 2 459

55 795 35 388 2 061 11 190 589 9 217 3 290 0 0 0 0 0 3 697 2 654

52 566 35 119 2 041 10 996 589 6 451 2 327 0 0 0 0 0 3 464 2 637

94 99 99 98 100 70 71

798

827

827

100

216

216

0

0

2 100

2 100

100

61 592 5 940 18

58 130 4 957 18

94 83

56 092 5 940 18

94 94 100 83 86 100 94

94 99

3/b.sz. melléklet


sorszám

VII. 1.




%

Kisfaludy utcai Óvoda Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Óvodai nevelés 2.1.1. Személyi juttatás 2.1.1.1. -ebből nemzetiségi 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1.2.1. -ebből nemzetiségi 2.1.3. Dologi kiadások 2.1.3.1. -ebből nemzetiségi 2.2. Intézményi vagyonüzemeltetés (751768) 2.2.1. Személyi juttatás 2.2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.2.3. Dologi kiadások 2.2.3.1. -ebből nemzetiségi 2.3. Óvodai étkeztetés (552312) 2.3.1. Személyi juttatás 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő

- 34 -

0 0 43 979 43 979 26 147 4 590 17 832

2 0 49 330 49 330 27 314 4 590 22 016

2 0 48 472 48 472 27 314 4 191 21 158

100

43 979

49 332

48 474

98

37 896 26 820 1 273 8 606 407 2 470 1 532 4 036 950 303 2 783 1 378 2 047 1 420 478

45 969 30 091 1 273 9 409 407 6 469 2 910 0 0 0 0 0 2 196 1 539 508

45 264 30 060 1 273 9 367 407 5 837 2 511 0 0 0 0 0 2 043 1 535 508

98 100 100 100 100 90 86

149

149

0

0

43 979 4 590 14,5

48 165 4 590 14,5

47 307 4 191 14,5

98 91

98 98 100 91 96

93 100 100

3/b.sz. melléklet


sorszám


VIII. 1.


%

Toldy Ferenc utcai Óvoda Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Óvodai nevelés 2.1.1. Személyi juttatás 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1.3. Dologi kiadások 2.2. Intézményi vagyonüzemeltetés (751768) 2.2.1. Személyi juttatás 2.2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.2.3. Dologi kiadások 2.3. Óvodai étkeztetés (552312) 2.3.1. Személyi juttatás 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás

Kiadások összesen: 3.


40 510

0 0 79 310 51 142 23 276 27 866 28 168 79 310

0 0 67 479 49 479 23 276 26 203 18 000 67 479

35 745 26 214 8 403 1 128 2 930 393 149 2 388 1 835 1 316 425 94

47 040 31 527 9 665 5 848 0 0 0 0 1 945 1 399 452 94

45 471 31 527 9 665 4 279 0 0 0 0 1 851 1 399 452 0

97 100 100 73

28 168

18 000

64

77 153 13

65 322 13

85

0 40 510 40 510 21 119 19 391

40 510 13

Létszámkeret fő

- 35 -

85 97 100 94 64 85

95 100 100 0

3/b.sz. melléklet


sorszám

IX. 1.




%

Tündérkert Óvoda Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Óvodai nevelés 2.1.1. Személyi juttatás 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1.3. Dologi kiadások 2.2. Intézményi vagyonüzemeltetés (751768) 2.2.1. Személyi juttatás 2.2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.2.3. Dologi kiadások 2.3. Óvodai étkeztetés (552312) 2.3.1. Személyi juttatás 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

- 36 -

0 180 80 071 79 891 38 596 41 295 180 80 251

42 180 77 359 77 179 38 596 38 583 180 77 581

53 011 38 218 12 329 2 464 10 044 2 247 725 7 072 3 554 2 449 795 310

74 595 46 649 14 753 13 193 0 0 0 0 3 838 2 682 846 310 180

72 239 46 290 14 173 11 776 0 0 0 0 3 524 2 678 846 0 180

66 609 24

78 613 24

75 943 24

0 66 609 66 609 36 958 29 651 66 609

100 97 97 100 93 100 97 97 99 96 89

92 100 100 0 100

97

3/b.sz. melléklet


sorszám

X. 1.




%

Brunszvik Teréz Óvoda Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.1.1. -ebből nemzetiségi 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Óvodai nevelés 2.1.1. Személyi juttatás 2.1.1.1. -ebből nemzetiségi 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1.2.1. -ebből nemzetiségi 2.1.3. Dologi kiadások 2.1.3.1. -ebből nemzetiségi 2.2. Intézményi vagyonüzemeltetés (751768) 2.2.1. Személyi juttatás 2.2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.2.3. Dologi kiadások 2.2.3.1. -ebből nemzetiségi 2.3. Óvodai étkeztetés (552312) 2.3.1. Személyi juttatás 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő

- 37 -

0 14 318 14 318 3 752 690 10 566

13 65 11 911 11 911 3 768 555 8 143

13 65 11 911 11 911 3 768 555 8 143

100 100 100 100 100 100 100

14 318

11 989

11 989

100

9 344 6 379 32 2 053 10 912 630 4 974 518 158 4 298 18 0 0 0 0

11 973 6 161 19 1 840 6 3 972 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 973 6 161 19 1 840 6 3 972 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100 100 100

14 318 690 4,5

11 973 555 4,5

11 973 555 4,5

100 100

3/b.sz. melléklet


sorszám


XI.



%

Vecsési Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakellátás

1.

Bevételek 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6

3.

Intézmények működési bevételei Alaptevékenységi bevétel (vizitdíj) Bérleti díj Egyéb bevételek ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva (OEP támogatás) Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

8 168 1 000 5 734 1 434 0 316 171 212 736 212 736

14 470 4 076 5 734 3 224 1 436 8 752 328 289 122 289 122

12 740 2 773 5 573 3 271 1 123 8 737 419 290 378 290 378

88 68 97 101 78 100 98 100 100

103 435 324 339

463 206 766 806

447 041 750 167

97 98

79 920 25 137 115 847

324 339 53,50

92 213 26 814 153 157 333 258 129 948 31 416 766 806 53,50

92 213 26 814 153 157 328 009 119 032 30 942 750 167 53,50

100 100 100 98 92 98 98

0 26 828 26 828 20 148 6 680

0 0 28 553 28 553 20 491 8 062

0 0 28 541 28 541 20 491 8 050

100 100 100 100

26 828

28 553

28 541

100

1 920 615 24 293

1 870 378 26 305

1 870 378 26 293

100 100 100

26 828 1

28 553 1

28 541 1

100

103 435

Ügyeleti ellátás 1.

Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.6. Felújítás 2.7. Beruházás 2.8. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

- 38 -

3/b.sz. melléklet


sorszám




%

Fogászat 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.

Bevételek Intézmények működési bevételei Bérleti díj ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva (OEP támogatás) Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

2 585 2 154 431 0 0 0

2 585

2 602 2 154 448 83 1 985 972 588 384 1 013 4 670

2 383 1 972 411 83 2 204 1 191 588 603 1 013 4 670

92 92 92 100 111 123 100 157 100 100

1 962 587 36

2 528 738 391

2 528 738 391

100 100 100

1 013

1 013

100

4 670

4 670

100

1

1

0 0 11 086 10 776 10 776

0 0 10 558 10 248 10 248

95 95 95

310 11 086

310 10 558

100 95

7 120 1 871 1 140

7 120 1 871 1 138

100 100 100

310 645 11 086 3

310 119 10 558 3

100 18 95

2 585 1

Iskola egészségügyi ellátás 1.

Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 0 1.3. Költségvetési támogatás 11 898 1.3.1 - Működési támogatás 11 898 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 10 776 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1 122 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 11 898 Kiadások 2. 2.1. Személyi juttatás 7 165 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2 274 2.3. Dologi kiadások 2 459 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 11 898 3. Létszámkeret fő 3 Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen 365 650 Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen 365 650 Létszámkeret (fő) összesen: 59 - 39 -

811 115

793 936

98

811 115 59

793 936 59

98

3/b.sz. melléklet


sorszám



%

Védőnői Szolgálat

XII. 1.

Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Beruházás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

XIII. 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5. 2.6.

3.


0 27 927 27 927 19 835 8 092

0 0 29 999 29 999 20 862 9 137

0 0 29 224 29 224 19 806 9 418

97 97 95 103

27 927

29 999

29 224

97

17 861 5 645 4 421

19 542 6 018 4 439

19 515 6 015 3 694

100 100 83

27 927 7,5

29 999 7,5

29 224 7,5

97

80 146 14 419 22 277 8 055 2 669 4 077 3 796 11 495 13 358 0 64 445 62 515 31 993 30 522 1 930 144 591

72 950 13 487 22 502 7 593 2 411 2 582 3 251 8 965 12 159 0 65 423 63 540 31 993 31 547 1 883 138 373

91 94 101 94 90 63 86 78 91 102 102 100 103 98 96

28 479 9 244 87 801

30 783 9 838 102 040 1 500 430

30 498 9 793 96 199 1 453 430

99 100 94 97 100

125 524 23

144 591 23

138 373 23

96

Oktatási Intézmények Központi Konyha Bevételek Intézmények működési bevételei Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szociális étkeztetés Idősek klubja Felnőtt étkeztetés (iskolai) Munkahelyi vendéglátás Munkahelyi vendégátás(vendégebéd) ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 40 -

65 913 11 798 17 402 6 676 2 300 4 686 4 420 7 645 10 986 0 59 611 59 611 31 993 27 618 125 524

3/b.sz. melléklet


sorszám


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.5. 2.6. 2.7.

3. XV.


%

Semmelweis Bölcsőde

XIV. 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2


Bevételek Intézmények működési bevételei Étkezési díj Magántelefon ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret

1 408 1 165 10 233 0 32 124 32 124 15 963 16 161

1 408 1 165 10 233 0 39 617 39 617 15 963 23 654

1 430 1 192 0 238 0 37 132 37 132 15 963 21 169

102 102 0 102

33 532

41 025

38 562

94

20 675 6 653 6 204

23 061 7 295 10 669

23 060 7 295 8 207

100 100 77

33 532 14,5

41 025 18,5

38 562 18,5

94

870 0 21 399 21 399 7 542 13 857

100

0 16 644 16 644 7 542 9 102

871 0 21 626 21 626 7 542 14 084

16 644

22 497

22 269

99

10 131 3 169 3 344

12 745 3 836 5 916

12 745 3 836 5 688

100 100 96

16 644 5

22 497 5

22 269 5

99

94 94 100 89

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálat

1.

Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

- 41 -

99 99 100 98

3/b.sz. melléklet


sorszám




%

Gyermekjóléti Szolgálat 1.

Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat bevétel összesen Családseítő- és Gyermekjóléti Szolgálat kiadás összesen Létszám (fő) összesen

XVI. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.6.

3.

0 17 666 17 666 7 542 10 124

0 0 17 471 17 471 7 542 9 929

0 0 17 166 17 166 7 542 9 624

98 98 100 97

17 666

17 471

17 166

98

11 196 3 453 3 017

10 120 3 099 4 252

10 119 3 099 3 948

100 100 93

17 666 5

17 471 5

17 166 5

98

34 310

39 968

39 435

99

34 310 10

39 968 10

39 435 10

99

Gondozási Központ Bevételek Intézmények működési bevételei Gondozási díj Szállítás Bérleti díj Egyéb bevételek (fénymásolás, gép ber.értékesítés) ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő - 42 -

3 498 974 1 940

4 498 1 807 1 940

4 603 2 319 1 726

102 128 89

1 583 0 33 473 33 473 7 115 26 358

1 750 0 35 438 35 438 7 115 28 323

2 556 0 35 118 35 118 7 115 28 003

200 74

36 971

39 936

39 721

99

17 651 5 694 13 626

19 312 6 011 14 613

19 108 6 011 14 602

99 100 100

36 971 11

39 936 11

39 721 11

99

99 99 100 99

3/b.sz. melléklet


sorszám

XVII 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3. XVIII. 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.




%

József Attila Művelődési Ház Bevételek Intézmények működési bevételei Alaptevékenységi bevétel Bérleti díj Különféle egyéb bevételek ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

4 598 1 400 2 000 432 766 0 25 606 25 606 10 835 14 771

6 909 3 003 2 383 437 1 086 0 31 753 29 169 10 835 18 334 2 584 38 662

7 102 2 508 3 381 34 1 179 0 30 314 27 730 10 835 16 895 2 584 37 416

103 84 142 8 109

12 451 4 100 13 653

12 884 3 604 19 590 1 504 1 080

12 520 3 379 18 933 1 504 1 080

97 94 97 100 100

30 204 5,5

38 662 5,5

37 416 5,5

97

840 285 355 60 140 0 30 606 28 531 10 835 17 696 2 075 31 446

766 222 276 140 128 0 29 249 27 174 10 835 16 339 2 075 30 015

91 78 78 233 91

14 686 4 735 7 816

15 622 4 918 8 831 1 725 350

15 110 4 786 8 044 1 725 350

97 97 91 100 100

27 237 6

31 446 6

30 015 6

115

30 204

95 95 100 92 100 97

Róder Imre Városi Könyvtár Bevételek Intézmények működési bevételei Olvasási beiratkozási díj Egyéb bevételek (fénymásolás, videó kölcsönzés) Szakmaközi bérleti díj ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő - 43 -

840 285 355 60 140 0 26 397 26 397 10 835 15 562 27 237

96 95 100 92 100 95

3/b.sz. melléklet


sorszám

XIX. 1.




%

Sporttelep Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Intézményi vagyonüzemeltetés (751768): dologi kiadás 2.5. Felújítás 2.6. Beruházás 2.7. Egyéb kiadás Kiadások összesen:

70 0 8 487 8 487

70 0 13 590 13 590

26 0 13 499 13 499

99 99

8 487

13 590

13 499

99

8 557

13 660

13 525

99

8 557

13 660

13 525

8 557

13 660

13 525

99

Részben önállóan gazdálkodó intézmények BEVÉTEL összesen:

1 549 339

2 261 592

2 205 646

98

Részben önállóan gazdálkodó intézmények KIADÁS összesen:

1 549 339

2 187 348

2 124 397

97

- 44 -

37

99

4.sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi kiadásai

sorszám

ezer Ft




%

Polgármesteri Hivatal Kiadásai I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1.1. 1.2.2. 1.2.1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.1.1 1.3.1.2. 1.3.1.3. 1.3.1.4. 1.3.1.5. 1.3.1.6. 1.3.1.7. 1.3.1.8. 1.3.1.9. 1.3.2. 1.3.2.1 1.4. 1.5. 1.6. 1.6.1. 1.6.1.1. 1.6.1.2. 1.6.1.3. 1.6.1.4. 1.6.1.5. 1.6.1.6. 1.6.1.7. 1.6.2. 1.6.2.1. 1.6.2.2. 1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5.

1.6.2.6. 1.6.2.7. 1.6.2.8.

Személyi juttatás Személyi juttatás -ebből képviselők személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Polgármesteri Hivatal Munkaadót terhelő járulékok -ebből képviselők személyi juttatás járulékai Önkormányzat által folyósított ellátásokra jutó TB Ápolási díj TB járuléka

Dologi és egyéb folyó kiadások Polgármesteri Hivatal Dologi és egyéb folyó kiadások -ebből képviselők gépkocsi térítése Bevételek után fizetendő Áfa /Bérl.díj stb./ Bevételek után fizetendő Áfa /Ingatlan értékesítés/ Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel kamat Társulati hitelek kamatai Folyószámlahitel kamatai Egyéb banki járulékok Munkabérhitel kamata Kötvény kamata Önkormányzat által folyósított ellátások Posta ktg. Posta költség

Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Alapítványok Vecsés Közrendjéért és közbiztonságáért Közalapítvány Vecsési Fúvószenekari alapítvány Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közlapítvány Vecsés Sportjáért Alapítvány Polgárőr Egyesület Vecsés TV.

Társadalmi célú szervezetek Cserkész csapatok Nyugdíjas Klubok

Concerto Harmonico Labdarózsa énekkar és a Vecsés Műv.Ház Népdalkórusa 50-50% Sport támogatás - VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.) - VSE támogatás - Egyéb támogatás Tűzoltóság Polgárvédelem monori körzet Mozgássérültek szervezetei

- 45 -

331 087 331 087 32 036 107 343 102 843 102 843 10 252 4 500 4 500 157 767 157 567 112 657 5 511 16 692 12 000 1 718 1 500 7 000 6 000 0 0 200 200 0 0 150 023 17 700 6 000 200 5 500 500 3 000 2 500 0 29 213 0 0 0

395 326 395 326 32 036 127 152 118 711 118 711 10 252 8 441 8 441 201 642 201 442 149 624 5 511 20 416 12 000 1 814 1 500 8 140 5 300 178 2 470 200 200 0 0 192 367 21 654 6 776 200 6 500 1 000 3 000 4 178 0 55 548 350 210 155

394 628 394 628 30 732 126 156 117 742 117 742 6 681 8 414 8 414 176 671 176 609 133 232 7 112 16 575 9 743 1 814 0 8 140 4 457 178 2 470 62 62 0 0 129 410 21 654 6 776 200 6 500 1 000 3 000 4 178 0 54 456 350 210 155

100 100 96 99 99 99 65 100 100 88 88 89 129 81 81 100 0 100 84 100 100 31 31

0 13 500 7 500 5 500 500 0 0 0

250 30 822 25 147 5 675 0 300 0 571

250 30 597 25 072 5 525 0 300 0 571

100 99 100 97

67 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 100

100 100

4.sz. melléklet


sorszám 1.6.2.9. 1.6.2.10. 1.6.2.11. 1.6.2.12. 1.6.2.13. 1.6.2.14. 1.6.2.15. 1.6.2.16. 1.6.2.17. 1.6.2.18. 1.6.2.19. 1.6.2.20. 1.6.2.21. 1.6.2.22. 1.6.2.23. 1.6.2.24. 1.6.2.25. 1.6.2.26. 1.6.2.27. 1.6.2.28. 1.6.2.29. 1.6.2.30. 1.6.2.31. 1.6.2.32. 1.6.2.33. 1.6.2.34. 1.6.2.35. 1.6.2.36. 1.6.2.37. 1.6.2.38. 1.6.2.40. 1.6.2.41. 1.6.2.42. 1.6.2.43. 1.6.2.44. 1.6.2.45. 1.6.2.46. 1.6.2.47. 1.6.2.48. 1.6.2.49. 1.6.3. 1.6.3.1. 1.6.3.2.


Feladat megnevezése Erdélyi kör Honismereti kör Csángó (Lakatos Demeter Egyesület) Német Nemzetiségi ÖK Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Rosmarein Tánccsoport Honismereti Egyesület Tanuszoda (12x50.000.-) Lovasnapok-Fogathajtó verseny KYOKUSHIN Karate Szakosztály ( Szanbon SE) Vecsési Hagyományörző Zene Egyesület VSE Kézilabda Szakosztály Vállalkozás fejlesztés támogatása "A-9" Postagalamb Sport Egyesület Társadalmi célú szervezetek támogatása Bozsik program Labdarugó útánptl. Vecsés Szépe Borfesztivál Palatinus Polg.Társ. Tiroli Tánccsoport Gépíró verseny Elvinus Kamarazenekar WTV Kép és Hangstúdíó Horváth Ákos Emléktorna Akikről Vecsésen utcát neveztek el könyv Rendőrőrs alkalmazott bére Spec.Okt.és Felj.Int. Erdei iskola Vecsési Német Hagyományörző Táncegyesület Lumpen-Klumpen Tánccsoport New Dance World Tánciskola Tücsök citera együttes tábor Magyar Kárpátaljai Főiskola Káposztafeszt szerv.tám. Magyar Vöröskereszt Vecsési Szerv. Kispatak Egyesület VSE Karate Szakosztály Kossuth Zs. Gyermekotthon Táncosok találkozója Teniszbarátok Serdülő Leány Kézilabda utánptl. Egyéb támogatások Egyház Ösztöndíjak

- Bursa ösztöndíj - Önkormányzati ösztöndíj pályázat - Útravaló ösztöndíj 1.6.3.3. 1.6.3.4. 1.6.3.5. 1.6.3.6.

ezer Ft

Kisegítő Iskola XVIII.kerületi SZTK GYÁVÍV KFT Károly u. 2. (Monda Kft.) - 46 -

0 0 0 3 500 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 610 280 700 300 400 0 30 564 0 55 675 0

210 60 60 3 500 1 500 70 60 300 500 0 900 1 900 1 800 60 380 2 800 150 50 10 135 25 65 5 030 50 0 1 914 180 280 70 50 25 100 230 50 50 90 10 40 36 150 91 375 500 730 330 400 0 30 564 0 55 675 0

2007.évi Teljesítés 210 60 0 3 403 1 500 70 60 300 500 0 900 1 800 1 800 60 0 2 800 150 50 10 115 25 65 5 030 50 0 1 914 180 280 70 50 25 100 230 50 0 90 0 40 36 0 29 512 500 645 285 360 0 5 250 0 19 211 0

% 100 100 0 97 100 100 100 100 100 100 95 100 100 0 100 100 100 100 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 100 0 32 100 88 86 90 17 35

4.sz. melléklet


sorszám 1.6.3.7. 1.6.3.8. 1.6.3.9.

1.6.3.10. 1.6.3.11. 1.6.3.12. 1.6.3.13. 1.6.3.14. 1.6.4. 1.6.5. 1.7. 1.7.1 1.7.2. 1.7.3 1.7.4. 1.7.5. 1.7.6. 1.7.7. 1.7.8. 1.7.9. 1.7.10. 1.7.11. 1.7.12. 1.7.13. 1.7.14. 1.7.15. 1.7.16. 1.7.17. 1.7.18.


Feladat megnevezése TÖOSZ tagdíj Monor V.Polg.Véd. Monor és térsége területfejlesztési Ök. Társ. Pest Megyei Területfejlesztési Kht. Gyál Kistérség. Fejlesztési Tanács Református Óvoda Zólyomi Kitti gyógykezelése Mészáros Vivien és Mészáros Nikolett Egészségügyi intézmények üzemeltetési költségei (851275) Menetr endszer ű közúti, helyi személyszállítás (602147) Önkormányzat által folyósított ellátások Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Átmeneti szociális segély Ápolási díj Kiegészítő gyermevédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tábor ) Köztemetés Természetbeni szociális ellátás ( csomag, tüzelő ) Közgyógyellátás Létfenntartási támogatás Átmeneti segély ( nem pénzintézeti kölcsön ) Mozgáskorlátozottak közl. Tám. Temetési segély Vizitdíj Rendszeres gyermekvédelmi /Egyszeri tám./ Internáltak juttatása Járadék

Létszám fő

Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen: 1.8. 1.8.1. 1.8.2.

Tartalékok Általános Tartalék Működési céltartalék

Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: Költségvetési működési kiadásokk: 1.9. 1.10. 1.10.1 1.10.2 1.10.2.1 1.10.2.2 1.10.3 1.10.4. 1.10.5.

ezer Ft

Értékpapírok vásárlása Működési célú hitel visszafizetése FORD hitel törlkesztés Fénymásolók lízingdíja -I. -II. Társulati hitel törlesztés Munkabérhitel törlesztés Folyószámlahitel törlesztése

Finanszírozási működési kiadások összesen: I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: - 47 -


%

2 405 286 2 600 1 000 600 1 500 0 0

0 336 0 0 0 3 300 200 70

0 336 0 0 0 3 300 200 70

100 100

7 500

8 033

8 031

100

0 55 300 250 1 000 2 000 12 000 8 000 0 11 000 1 000 2 000 15 000 50 2 000

15 757 105 784 1 382 14 447 7 637 11 767 36 962 1 207 12 226 569 1 750 11 619 0 0 1 299 2 940 43 1 920 6 10 100,5

100 96 90 97 100 100 100 98 100 46 88 84 0

1 000 0 0 0 100,5

15 757 110 400 1 540 14 827 7 665 11 776 37 071 1 226 12 243 1 248 2 000 13 900 50 0 1 384 3 000 129 2 320 10 11 100,5

801 520

1 026 887

932 649

91

113 247 34 480 78 767

21 819 7 607 14 212

0 0 0

0 0 0

113 247 914 767

21 819 1 048 706

0 932 649

0 89

0 46 086 1 477 1 841 1 211 630 42 768 0 0

0 42 768 0 0 0 0 42 768 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 086 960 853

42 768 1 091 474

0 932 649

100

94 98 33 83 60 91

0

0 0

0 85

4.sz. melléklet


sorszám

ezer Ft



II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 2.2. Beruházási kiadások 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai


%

0 7 680 0

0 17 752 1 000

0 9 384 1 000

53 100

2.3.1.

Részvények,részesedések vásárlása

0

1 000

1 000

100

2.4. 2.5.

Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre

0 0

0 24 632

0 24 629

100

2.5.1

Egyéb pe.átadás háztartásoknak Lakossági Közmű Egyéb pe.átadás háztartásoknak Megel.gytartás.,Biztosító önrész

3 712

3 712

100

3 920

3 917

100

2.5.2. 2.5.3.

Felh.c.pénzeszközátadás Non-profit szerv./Közmű hit./

17 000

17 000

100

2.6.

Kölcsönnyújtás

0

3 765

1 920

51

2.6.1.

Kamatmentes kölcsön

0

3 765

1 920

51

7 680 315 666

47 149 755 459

36 933 0

78 0

315 666

755 459

0

0

315 666 323 346 6 848

755 459 802 608 6 848

0 36 933 6 848

0 5 100

Fejlesztési célhitel törlesztés Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel

6 848 6 848

6 848 6 848

6 848 6 848

100 100

Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 848 330 194

6 848 809 456

6 848 43 781

100 5

44 723 44 723 48 000 48 000

57 281 57 281 48 204 48 204

56 691 56 691 48 197 48 197

99 99 100 100

134 648 19 326 6 461 108 861 30 31 800 31 800 1 800 1 800 38 824 4 521 1 386 32 917 3

153 156 20 671 6 689 125 796 30 24 864 24 864 19 706 19 706 48 194 5 163 1 573 41 458 3

153 154 20 669 6 689 125 796 30 13 484 13 484 15 052 15 052 40 056 5 000 1 543 33 513 3

100 100 100 100

Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 2.7. Tartalékok 2.7.1.

Fejlesztési céltartalék

Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 2.8.1. 2.8.1.1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati feladat szakfeladatonként 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.4. 2.4.1 2.5. 2.5.1. 2.6. 2.6.1. 2.6.2 2.6.3. 2.6.4.

Városgazdálkodás ( 751845) Dologi és egyéb folyó kiadások Közvilágítás (751878) Dologi és egyéb folyó kiadások Települési hulladék kezelés, köztisztasági tevékenység (902113) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Utak üzemeltetése ( 631211) Dologi és egyéb folyó kiadások Szennyvízelvezetés és kezelés ( 901116) Dologi és egyéb folyó kiadások Kisegítő mezőgazdasági tevékenység ( 014034) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő - 48 -

54 54 76 76 83 97 98 81

4.sz. melléklet


sorszám 2.7. 2.7.1.

ezer Ft



%

3 091 3 091

3 643 3 643

3 561 3 561

98 98

3 720 546 174 3 000

3 743 546 174 3 023

3 579 426 130 3 023

96 78 75 100

9 833

0

0

24 393 8 021 284 025

26 380 8 436 323 975

26 095 8 362 299 317

99 99 92

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2.1. Felújítási kiadások 2.2. Beruházási kiadások II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

287 116 15 820 266 284 282 104

327 618 17 736 773 139 790 875

302 878 3 482 141 426 144 908

92 20 18 18

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

-32 302

1 860 267

3 019 423

1 424 216

2.8. 2.8.1. 2.8.2 2.8.3 2.9.

Állategészségügy (852018) Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb oktatási célok feladatok (Kisegítő Iskolások 805815) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások


Menetr endszer ű közúti, helyi személyszállítás (602147)

Önkormányzati feladat szakfeladatonként Összesítés 1.1. 1.2. 1.3.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

KIADÁS ÖSSZESEN

- 49 -

47

5.számú melléklet ezer Ft

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadások feladatonként

sorszám

2007. évi 2007. évi 2007. évi tervezett módosított Teljesítés előirányzat előirányzat


1.

Városi felújítások 1.1. Művelődési központ tervezési költségei 1.2. Edzőpálya bővítése, füvesítése 1.3. Telepi u. 41. épület bontása Toldi u. 42. épület bontása 1.4. 1.5. Bocskai u. 20/a épület bontása 1.6. Toldi u. 42. épület bontási terve 1.7. Toldi u. 42. felépítési eng. 1.8. Bocskai u. 20/a épület bontási terve 1.9. Bocskai u. 20/a. Felépítési eng. 1.10. Rendőrségi lakás terv aktualizálása /62/2007.Ök.h./ 1.11. Ady Endre u.Útfelújítás /Szép u.-Iskola u./ 1.12. Petöfi u. 14.Vízesblokk kialakítása 2. Halmi Telepi Általános Iskola 2.1. Halmi Telepi Általános Iskola csatornahálózat felújítása 3. Vecsési Egészségügyi Szolgálat 3.1. Járóbeteg elllátás 3.1.1 Strúkturált hálózat 3.1.2 Léggfüggöny épületgép.szerelés 3.1.3 Ajtóvezető görgők és csúszók cseréje 3.1.4 Hunép külső terület rendezés 3.1.5 Áram teljesítmény bővítés 3.1.6. Gyengeáramú rendszer 3.1.6 Szakorvos rendelő felújítása 4. József Attila Művelődési Ház 4.1. Tetőszerkezet felújítása 5. Róder Imre Városi Könyvtár 5.1. WC csoport felújítása 6. Petőfi Sándor Ált.Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 6.1. WC csoport felújítása 7. Tündérkert Óvoda 7.1. Akadálymentesítés kiegészítés 8. Központi Konyha 8.1. Csatorna hálózat felújítása

15 820

21 218

7 644

36

10 020 0 1 800 2 000 2 000 0

0 0 0 230 180 0 0 0 0 407 6 515 312 0 0

0 0 7 9 0 0 0 0 100 100 48

1 450 1 450

7 020 0 680 3 407 1 906 247 158 98 132 407 6 515 647 0 0

0

333 258

328 009

98

0 0 0 0 0 0

333 258 1 817 707 396 8 880 1 886 6 719 312 853 1 504 1 504 1 725 1 725 5 556 5 556 180 180 1 500 1 500

328 009 1 817 707 396 8 880 1 886 6 719 307 604 1 504 1 504 1 725 1 725 5 556 5 556 180 180 1 453 1 453

98 100 100 100 100 100 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 97 97

364 940 346 070

95

0

17 270

Felújítási kiadások összesen

- 50 -

%


Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadások feladatonként sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.4.1. 1.5. 1.6.


Feladat megnevezése Városi fejlesztés 0181.hrsz-ú út elmaradt szennyvízcsatorna + átemelő Toldy F. u. 42. szolgálati lakás kivitelezés Hulladékudvar kiviteli terve

Toldy F. u. Óvoda (telekrendezése Deák F. u. ingatlannal) - Telekösszevonás Széchenyi u.,Budai N.A.u.csapadékvíz elvezetés II.vízbázis jogi rendezése+szolgalmi jog (Apró Mihály)

1.7. 1.8.

Lőrinci út (Csaba utca) csapadékvíz elvezetés (aszfaltozás előtt Csatornaépítés garanciális visszatartás

1.9. 1.10. 1.10.1.

Kaszálás, csapadékvíz elvezető árkok karbantartása tisztítása Útépítések, közutak üzemeltetése - Úttervezések készítése

1.10.2. 1.10.3. 1.10.3.a. 1.10.4. 1.10.5.

-Útépítéshez hatósági engedélyezési díjak -Járdaépítés -Járdaépítéshez sóder biztosítása -Lőrinci út műszaki ellenőrzése -Útépítés Ebből: - Erzsébet utca-Vigyázó f. utca - Besztercei u. elválasztóvonal felfestése - Mátyás utca -Útfelújítás Ebből: - Lőrinczi út 2007. évre eső állami támogatás - Kertekaljai vasúti átjáró Buszvárók telepítése Közterületi, + világító lámpatestek Elektromos közvilágítás hálózat bővítés Földhivatali kitűzés, megosztás, illeték Értékbecslés Temető bővítéséhez a cserélt terület bekerítése Térfigyelő rendszer bővítése Toldy u. óvoda és bölcsöde tervezése Toldy Ferenc u. 29/a ingatlan vásárlás Telepi úti Játszótér vízvételi lehetőség kialakitása Ablon Car Al.tám. Játszótér Kerti játékok Lakóparkba 0181 Út Hirdetményi díj 0181 Út Régészeti próba feltárás 0181 Út Sorsolás jegyzői díj Utólagos csatornák Ádám u.csapadékvíz elv. Földterület vásárlás /0182 hrsz/ 0181 Út Jogi szolgáltatás Útépítés: Szondi u. Útépítés: Katona J.u. Útépítés: Áchim A.u.

1.10.5.1. 1.10.5.2. 1.10.5.3. 1.10.6. 1.10.6.1. 1.10.6.2. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. 1.22. 1.23. 1.24. 1.25. 1.26. 1.27. 1.28. 1.29. 1.30. 1.31. 1.32.

- 51 -



%

266 284 9 600 12 000 7 920 240 240 48 000 6 000

914 565 22 002 14 347 7 920 168 168 45 000 15 544

821 281 21 137 14 347 7 914 0 0 15 544

90 96 100 100 0 0 0 100

1 200 1 325

1 200 1 325

835 670

70 51

12 000

0

0

124 000

231 520

221 226

96

12 000

11 925

11 358

95

840 12 000 960 1 200 80 000

915 20 064 960 1 200

915 18 005 270 1 200

100 90 28 100

95 869

95 869

100

16 000 734 15 385

16 000 1 614 15 385

16 000 1 614 15 385

100 100 100

17 000

100 588

93 609

93

15 000

96 588 2 000

91 609 2 000

95 100

3 600 1 200 3 600 1 200 1 200 4 200 1 000 10 000 18 000 0 0 0 0 0 0

3 600 720 1 402 0 0 4 200 5 10 000 18 000 209 589 2 008 0 0 0 1 223 2 000 28 916 0 29 724 12 870 25 003

0 0 1 400 0 0 0 0 0 18 000 209 0 2 008 0 0 0 1 223 2 000 28 911 0 29 472 12 870 25 003

0 0 100

0 0 0 100 100 0 100

100 100 100 99 100 100


Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadások feladatonként sorszám



1.33. 1.34. 1.35. 1.36. 1.37. 1.38. 1.39. 1.40. 1.41. 1.42. 1.43. 1.44. 1.44.1 1.44.2 1.45. 1.46. 1.47.

Útépítés: Erzsébet u.-Vigyázó F.u. Csapadékvízelv.árkok Szondi u. Cifra tel.vízjogi eng.terv Járdaépítés és gk.behajtóhoz térkövek II.vízbázis jogi rendezése Erdő vásárlás Epres energia ellátás bővítése Széchenyi u.Bp.felöli szennyvízcsatorna vez. 0152/56 hrsz Földterület vásárlás Halmy József tér Parkosítás és Járdaszélesítés Vecsés-Gyál összekötő Út Projekt rész Település szerkezeti terv Vasúti átjáró Gyalogos átkelők - Útépítés - Elektromos kivitelezés Városközpont terv ktg. Régi Kat.Temető szab.terv Gyalogos átkelőhely Útügyi hatósági díj

2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. 2.1.12. 2.2 2.2.1. 2.2.1.1. 2.2.1.2. 2.2.1.3. 2.2.1.4. 2.2.1.5. 2.2.1.6. 2.2.1.7. 2.2.1.8. 2.2.1.9. 2.2.1.10. 2.2.1.11. 2.2.1.12. 2.2.1.13. 2.2.1.14. 2.2.1.15. 2.2.1.16.

Polgármesteri Hivatal Számítástechnikai eszközök fejlesztése Lisencek vásárlása projektor Építési osztály Butor Kyocera KM 1650 Fénymásoló Pénzügyi osztály Butor 0164 hrsz.Terület vásárlás Szalagfüggöny Bútor készítés APS SMART UPS Jegyzői butor Házisegítségnyújtás jelzőrendszer Vecsési Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakelátás Szakorvosi rendelő felújítása 2007. évre eső állami támogatás Windows porgram Díjszámláló program Minolta másológép Telefon alkp.szerelés és install. Számítógépes konfigurácíó Divas és Vixamb rendsz.közötti kommunikácíó Röntgengép Q-matic beteghívó rendszer bővítése Sarok ülőgarnítúra Siemens mosógatógép Hitachi vizsgálófejek Butorozás 2007.I.ütem Madsen OTOfrex Klin.Thynanométer Rhinanométer és spirométer Inf.rendszer

Intézményi fejlesztési kiadások

2.

- 52 -

111 115 7 680 4 800 2 400 480 0 0

103 435 103 435 103 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2007. évi módosított előirányzat 0 5 619 2 640 1 240 0 3 142 3 755 500 4 284 400 043 4 236 5 448 2 592 2 856 3 000 1 000 164 158 649 17 752 4 470 1 748 480 1 250 486 470 4 200 260 1 476 131 280 2 500 131 272 129 949 0 218 98 1 176 276 1 829 612 89 362 4 466 256 130 2 334 2 886 2 118 468 1 697

2007. évi Teljesítés 0 5 619 0 0 0 3 142 3 598 500 2 447 400 043 0 0 0 0 3 000 0 164 139 364 9 384 4 548 527 480 726 486 470 0 260 1 476 131 280 0 120 355 119 032 0 218 98 1 176 276 1 829 612 89 362 4 466 256 130 2 334 2 886 0 468 1 697

%

100 0 0 100 96 100 57 100 0 0 0 0 100 0 100 88 53 102 30 100 58 100 100 0 100 100 100 100 0 92 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100


Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadások feladatonként sorszám



2.2.1.17. 2.2.1.18. 2.2.1.19. 2.2.1.20. 2.2.1.21. 2.2.1.22. 2.2.1.23. 2.2.1.24. 2.2.1.25. 2.2.1.26. 2.2.1.27. 2.2.1.28. 2.2.1.29. 2.2.1.30. 2.2.2. 2.2.2.1. 2.2.3. 2.2.3.1.

Szobor Defensor védőülés Tűzállószéf Rtg és nyomtató Hálózatépítés Foszforlemez kazetta Beépített bútorok Paraván elválasztó rendszer Szellemi termék vásárlása Mozgásterápiás készülék Ambuláns vérnyomásmérő Szellemi termék vásárlása Számitástechnikai eszközök vásárlása Butorozás Fogászati ellátás Fogorvosi bútorok Iskola egészségügyi ellátás NOD 32 Program

2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.

Halmi Telepi Általános Iskola Kézilabda kapu /aluminium/ Fénymásoló Casió szintetizátor

2.4. 2.4.1.

0 0



%

500 324 899 2 400 454 1 118 3 460 464 496 454 227 2 387 3 496 5 346 1 013 1 013 310 310

500 324 899 2 400 454 1 118 2 840 464 496 454 227 1 188 1 002 859 1 013 1 013 310 310

100 100 100 100 100 100 82 100 100 100 100 50 29 16 100 100 100 100

0 0

897 139 588 170

897 139 588 170

100 100 100 100

Vecsési Zeneiskola Számítógépes konfigurácíó

0 0

249 249

249 249

100 100

2.5. 2.5.1.

Falusi Nemzetiségi Óvoda Tó u. 11.Telekvásárlás

0 0

2 100 2 100

2 100 2 100

100 100

2.6. 2.6.1.

Tündérkert Óvoda Udvari játékok vétele

0 0

0 0

0 0

2.7. 2.7.1.

Oktatási Intézmények Központi Konyhája Burgonyapucoló gép

0 0

430 430

430 430

100 100

2.8. 2.8.1. 2.8.2. 2.8.3.

József Attila Művelődési Ház Magyar Kúltúra Napja Színpad bővítés Számítógépek Padlótisztitógép

0 0

1 080 144 756 180

1 080 144 756 180

100 100 100 100

2.9. 2.9.1.

Róder Imre Városi Könyvtár Szoftver beszerzés

0 0

350 350

350 350

100 100

2.10. 2.10.1. 2.10.2. 2.10.3.

Petőfi Sándor Általános Iskola Számítógép konfigurácíó Számítógép és notebook Órarend készítő program

3 209 1 399 1 732 78

3 209 1 399 1 732 78

100 100 100 100

2.11. 2.11.1.

Gróf Andrássy Gyula Ált.Iskola Fénymásoló

588 588

588 588

100 100

2.12. 2.12.1. 2.12.2.

Falusi Általános Iskola Kötélhíd Notebook

724 235 488

724 235 488

100 100 100

1 073 215

960 647

90

103 435 103 435

Fejlesztési kiadások összesen

377 399

- 53 -

7a. számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi működési céltartaléka sorszám 1.

Feladat megnevezése Pályázati céltartalék Pályázatok benyújtásához céltartalék

1.1.

ezer Ft

2007. évi 2007. évi módosított tervezett előirányzat előirányzat

%

5 000 5 000

3 300 3 300

66 66

-ebből: 1.1.1

JAM Ház pályázatai:

2 000

300

15

1.1.1.1.

- NKA: Alkotütábor

400

0

0

1.1.1.2.

- NKA: Szakmai tev., művészeti találkozók támogatása

200

0

0

1.1.1.3.

- NKA: Szamai előadássorozat

100

0

0

1.1.1.4.

-GYISM: Alkotótábor

300

0

0

1.1.1.5.

- Pest Megye Önk.: Alkotoótábor

200

0

0

1.1.1.6.

- Érdekeltségnövelő pályázat

500

0

0

1.1.1.7.

- NKA: Művészetek kisközösségének támogatása

300

300

100

0

0

3 000

3 000

100

20 294 4 740

3 442 0

17

Közterületen elhagyott hulladék begyűjtésére pályázathoz önrész biztosítása (10/2006. Ök. hat.) Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok önrésze

1.1.2. 1.1.3. 2. 2.1.

Oktatási céltar talék Általános és ingyenes tanulói tankönyv vásárláshoz

2.2.

Kötött felhasználással

2 009

290

14

2.3.

Pályázathoz (táborozás 850 e)

2 600

2 081

80

2.4.

Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)

8 500

1 058

12

2.4.1. Néptánc, színjátszás

1 400

0

0

2.4.2. Sportutánpótlás

2 800

0

0

2.4.3. Reprezentációs anyag

500

253

51

2.4.4. Kulturális kiadványok

200

200

100

2.4.5. Ünnepségek, rendezvények

1 000

0

0

2.4.6. Kötelező eszk. Felszer. 225/2003.Ök. hat.

2 000

5

0

600

600

100

2 445

13

1

53 473 1 000

7 470 25

14

2.4.7. Tartalék

0

2.5.

Pedagógus szakkönyv vásárlás

3.1.

Egyébcéltartalék Családsegítő nyári tábor

3.2.

Kulturális, Oktatási és Sportbizottsági keret (Kulturális Alap)

3 500

80

2

ebből: Magyar Kultúra Napja (255/2006. Ök. Hat)

250

0

0

550

27

5

0

0

10 000

0

800

0

0

123

0

0

30 000

0

0

5 000

4 838

1 000

1 000

100

1 500

1 500

100

78 767

14 212

18

3.

3.3.

Iskolák közötti sportvereseny

3.4.

3.6.

Államháztartási tartalék ( SZJA-ból visszatartott) Közalkalmazottak és PH technkai dolkozóknem személyi jellegű juttatásai (3x 6500) Mezőgazdasági céltartalék

3.7.

Szociális továbbképkés és szakvizsga támogatás

3.8.

3.10.

Pedagógus kötelező óraszám emelkedése miatti felmentések Közbeszerzési eljárások lefolytatása ( eljárási díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak) Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele

3.11.

Rendezetlen ingatlanok kényszer kaszálása

3.5.

3.9.

Céltartalék összesen - 54 -

3

0

97

7b. számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi felhalmozási céltartaléka sorszám 1.


1.1.

Pályázati céltartalék Szakorvosi Rendelő pályázati önrész (229/2004 ÖK.hat.)

1.2.

MÁK-nak fizetendő kezelési költség ( 239/2006. Ök. hat.)

1.3.

Lőrinci út felújítása (105/2006. Ök.hat.)

1.4.

Vecsés-Gyál összekötő út kiépítése önrész ( 0181)

1.5.

Pályázatok benyújtásához céltartalék

ezer Ft


%

259 691 115 790

44 544 0

17

521

0

0

76 589

0

0

2 158

737

34

64 633

39 637

61

0

0

0

0

1.5.2. Polgármesteri hivatal tetőtér beépítésének önrésze 10%

20 000

0

0

1.5.3. Tündérkert Óvoda bővítése (önrész 10%)

16 000

15 633

98

-ebből: 1.5.1.

PEA 0181-es út é pítése

1.6.

Vecsés-Gyál összekötő út jogi rend.földter.vás. ( 0181)

2 355

1.7.

Vecsés-Gyál összekötő út csatl.megvétele

1 815

2.1.

Egyébcéltartalék Környezetvédelmi keret

2.

0

55 975 9 000

710 915 1270 0 0

2.1.1.

Környezetvédelem

3 000

0

0

2.1.2.

Parlagfű elleni védekezés

4 000

0

0

2.1.3.

Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése

2 000

0

0

2.2.

Testvérvárosi kapcsolatok

1 000

697

70

2.3.

Rendezvények támogatása

6 975

207

3

2.3.1.

Káposztafeszt

1 500

27

2

2.3.2.

Tavaszi fesztivál

1 500

0

0

2.3.3.

Városi rendezvények

2 475

180

7

2.3.3.1.

Vers és prózamondó verseny

231

58

25

2.3.3.2.

15.márc

297

30

10

2.3.3.4.

Lóti-Futi futóverseny

627

0

0

2.3.3.5.

Június 14. újratelepítési ünnep

517

92

18

2.3.3.6.

Augusztus 20.

451

0

0

2.3.3.7.

Október 06.

33

0

0

2.3.3.8.

Október 23.

319

0

0

2.3.3.9

Felsőtelepi rendezvények

0

2.3.4. Jubileumi házassági évfordulók 2.4.

Vis major keret

2.5.

Fejlesztési céltartalék

2.6.

Működési és fejlesztési céltartalék

2.7.

Óvodák udvarán lévő játékok biztonságtechnikai javítása, cseréje

2.8.

Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése

Céltartalék összesen

- 55 -

1 500

0

0

20 000

0

0

3 000

700 000 23333

0

0

10 000

10 000

100

6 000

11

0

315 666

755 459

239

Vecsés Vár os Önkor mányzat többéves kihatással jár ó döntésekből szár mazó kötelezettségek célok szer int, évenkénti bontásban

8.számú melléklet Ezer Ft

Kiadás vonzata évenként Sor szám

Kötelezettség jogcíme

1

2

1.

Köt. váll. éve

Összes vállalt kötelezettség

2007. évi teljesítés

3

4

5

2008.

2009.

2010.

2010. után

6

7

8

9

Még fenálló kötelezettség

10= (6+7+8+9)

Működési célú hiteltör lesztés (tőke+kamat)

2. 3.

Felhalmozási célú hiteltör lesztés (tőke+kamat)

4.

Ford

5.

643 244

11 584

22 419

21 292

20 541

548 949

613 201

2005

6 315

1 364

743

KIA

2005

6 331

902

880

880

514

6.

Intézményi világítás korszerűsítés ( MFB refinanszírozott hitel)

2006

44 040

6 848

8 145

7 761

7 376

5 284

28 566

7.

300.000.000 Ft értékű kötvénykibocsátás

2007

586 558

2 470

12 651

12 651

12 651

543 665

581 618

9.

Ber uházás feladatonként

3 342

3 334

3 379

3 323

13 378

743 2 274

10. 11.

Felújítás célonként

12. 13 378

13.

Egyéb

14.

Társulati hitel II. ütem

2002

1 925

1 881

1 822

15.

Társulati hitel III. ütem

2003

1 417

1 453

1 557

3 323

7 750

25 761

24 626

23 920

552 272

626 579

Összesen (1+4+7+9+11)

656 622 - 56 -

11 584

5 628

Vecsés Vár os Önkor mányzat többéves kihatással jár ó döntésekből szár mazó kötelezettségek célok szer int, évenkénti bontásban

8.számú melléklet

1.

A Ford és Kia típusú gépjárművek 2005. évben kerültek beszerzésre részletfizetéses konstrukcióban. A beszerzést követő évek törlesztése az adott év költségvetésében kerül tervezésre. Az éves törlesztések ütemezését részletesen a fenti táblázat 4., 5. sora

2.

Az intézményi világítás korszerűsítés megvalósítására 2006. évben az MFB által refinanszírozott hitel felvételével került sor, melynek visszafizetési ütemezését a táblázat 6. sora mutatja be.

3.

A beruházások finanszírozására 2007. évben 300.000.000 Ft értékben kötvényt bocsátott ki az Önkormányzat. Az esedékes fizetési kötelezettség a táblázat 7. során látható.

4.

A Viziközmű Társulat által felvett csatorna beruházási hitel törlesztéséhez Vecsés Város Önkormányzata kézfizető kezességet vállalt, mely éves ütemezése atáblázat 14., 15. során megtekinthető.

- 57 -


Vecsés Város Önkormányzat által felvett hitelek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban Ezer Ft

Sor szá m

Hitel, kölcsön

1

2

1.

Rövid lejár atú

2.

Ford

Kölcsönnyújtás éve

Lejár at éve

2007. év dec. 31.

2008.

2009.

2010.

2010. után

3

4

5

6

7

8

9

2005

2008

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén

616

616

616

616

53 934

53 934

42 521

3. 4. 5. 6.

Hosszú lejár atú

7.

Fénymásolók lízingdíja

2005

2009

704

704

55

8.

Intézményi világítás korszerűsítés MFB refinanszírozott hitel

2005

2011

25 684

25 684

9.

KIA

2005

2008

2 274

10.

300. mo.Ft kötvény kibocsátás

2007

2027

12.

Társulati hitel II. ütem

2002

Társulati hitel III. ütem

2003

13.

31 604

552 021

18 836

11 988

5 140

2 274

1 394

514

12 651

12 651

12 651

12 651

2010

5 373

5 373

3 581

1 789

2012

7 248

7 248

6 004

4 662

3 216

54 550

54 550

42 521

31 604

552 021

Összesen (1+6)

- 58 -

543 665


Vecsés Város Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer Ft

Sor szá m

Hitel, kölcsön

1

2

Kölcsönnyújtás éve

Lejár at éve

2007. év dec. 31.

3

4

5

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén

2008.

2009.

6

7

1.

Rövid lejár atú

5 658

5 658

5 335

2.


4 739

4 739

4 416

3.

Munkáltaói kölcsön

378

378

378

4.

Házingatlan

541

541

541

5. 6.

Hosszú lejár atú

24 068

18 410

9 799

7.


18 807

14 068

9 652

8.

Munkáltaói kölcsön

532

154

9.

Házingatlan

1 229

688

10.

VETÜSZ KFT

3 500

3 500

29 726

24 068

147

11. 12.

13.

Összesen (1+6)

- 59 -

15 134

Vecsés Város Önkormányzat adósság állománynak alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2007. december 31-én ezer Ft

Lejárt

Sorszá m

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1-90 nap közötti

1

2

3

4

Nem lejárt, 91-180 nap 181-360 360 napon Összes lejárt lejárt összes tartozás közötti nap közötti túli tartozás 5

6

7

8=(4+…+7)

9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben 2. fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal 3. szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és 5. intézmények felé 6. Szállítói tartozás 7. Egyéb adósság

Belföldi összesen:

70694

1 668

17

1 685

72 379

70 694

1 668

17

1 685

72 379

70 694

1 668

17

1 685

72 379

II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

- 60 -

12. sz. melléklet Ezer Ft

Vecsés Vár os Önkor mányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sorszám 1 1. 2.

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

5. 7. 8. 10.

Ellátottak térítési díjának elengedése Ellátottak kártérítésének elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése …………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* …………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* …………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

12. 13. 14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése

3. 4.

4 426

4 426

4 426

4 426

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29. Összesen:

- 61 -

13. sz. melléklet

Vecsés Vár os Önkor mányzat kimutatása a 2007. évi céljellegű támogatások felhasználásár ól Ezer Ft Sor szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Támogatott szer vezet neve

Támogatás célja

Vecsés Közrendjéért és közbiztonságáért Közalapítvány Vecsési Fúvószenekari alapítvány Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közlapítvány Vecsés Sportjáért Alapítvány Polgárőr Egyesület Vecsés TV. Cserkész csapatok Nyugdíjas Klubok Concerto Harmonico Labdarózsa énekkar és a Vecsés Műv.Ház Népdalkórusa 50-50% Sport támogatás - VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.) - VSE támogatás - Egyéb támogatás Tűzoltóság Polgárvédelem monori körzet Mozgássérültek szervezetei Erdélyi kör Honismereti kör Csángó (Lakatos Demeter Egyesület) Német Nemzetiségi ÖK Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Rosmarein Tánccsoport Honismereti Egyesület Tanuszoda (12x50.000.-) Lovasnapok-Fogathajtó verseny KYOKUSHIN Karate Szakosztály ( Szanbon SE) Vecsési Hagyományörző Zene VSE Kézilabda Szakosztály Vállalkozás fejlesztés támogatása "A-9" Postagalamb Sport Egyesület Társadalmi célú szervezetek támogatása Bozsik program Labdarugó útánptl. Vecsés Szépe Borfesztivál Palatinus Polg.Társ. Tiroli Tánccsoport Gépíró verseny

Működési költségek támogatása Működési költségek támogatása Működési költségek támogatása Működési költségek támogatása Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek

támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása

Működési költségek támogatása Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek

támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása

Működési költségek támogatása Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek - 62 -

támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása

Ter vezett Tényleges (E Ft) (E Ft) 6 000 200 5 500

6 776 200 6 500

500 3 000 2 500 0 0 0 0

1 000 3 000 4 178 0 350 210 155

0 13 500 7 500 5 500 500 0 0 0 0 0 0 3 500 1 000 0 0 0 0

250 30 597 25 072 5 525 0 300 0 571 210 60 0 3 403 1 500 70 60 300 500

0 0 0 0 0 11 213 0 0 0 0 0 0

0 900 1 800 1 800 60 0 2 800 150 50 10 115 25

13. sz. melléklet

Vecsés Vár os Önkor mányzat kimutatása a 2007. évi céljellegű támogatások felhasználásár ól Ezer Ft Sor szám 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Támogatott szer vezet neve Elvinus Kamarazenekar WTV Kép és Hangstúdíó Horváth Ákos Emléktorna Akikről Vecsésen utcát neveztek el könyv Rendőrőrs alkalmazott bére Spec.Okt.és Felj.Int. Erdei iskola Vecsési Német Hagyományörző Táncegyesület Lumpen-Klumpen Tánccsoport New Dance World Tánciskola Tücsök citera együttes tábor Magyar Kárpátaljai Főiskola Káposztafeszt szerv.tám. Magyar Vöröskereszt Vecsési Szerv. Kispatak Egyesület VSE Karate Szakosztály Kossuth Zs. Gyermekotthon Táncosok találkozója Teniszbarátok Serdülő Leány Kézilabda utánptl. Egyház Ösztöndíjak

- Bursa ösztöndíj - Önkormányzati ösztöndíj pályázat - Útravaló ösztöndíj Kisegítő Iskola XVIII.kerületi SZTK GYÁVÍV KFT Károly u. 2. (Monda Kft.) TÖOSZ tagdíj Monor V.Polg.Véd. Monor és térsége területfejl. Ök. Társ. Pest Megyei Területfejlesztési Kht. Gyál Kistérség. Fejlesztési Tanács Református Óvoda Zólyomi Kitti gyógykezelése Mészáros Vivien és Mészáros Nikolett Egészségügyi intézmények üzemeltetési költségei (851275) Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás (602147)

Támogatás célja Működési költségek támogatása Működési költségek támogatása Működési költségek támogatása Működési költségek támogatása Működési költségek támogatása Működési költségek támogatása Működési költségek támogatása Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek

támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása

Működési költségek támogatása Működési költségek támogatása

Összesen: - 63 -

Ter vezett Tényleges (E Ft) (E Ft) 0 0 0

65 5 030 50

0 0 0

0 1 914 180

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 700 300 400 0 30 564 0 55 675 0 2 405 286 2 600 1 000 600 1 500 0 0

280 70 50 25 100 230 50 0 90 0 40 36 0 500 645 285 360 0 5 250 0 19 211 0 0 336 0 0 0 3 300 200 70

7 500

8 031

0

15 757

164 223

160 652


Vecsés Vár os Önkor mányzat 2007. évi Eur ópai uniós támogatással megvalósuló pr ojektek pénzügyi teljesítése _____________________________________________

EU-s pr ojekt neve, azonosítója:*

Ezer F t Támogatási szer ződés szer inti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Er edeti

Er edeti

For r ások Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő

Teljesítés

Módosított

2

Módosított

Er edeti

2007. előtt

3

4

Módosított

Er edeti

2007. évi

5

6

Módosított

2007.után

7

8

9

39 647

40 965

39 448

205

200

40 760

0

0

0

0

0

0

0

0

EU-s forrás

537 064

537 064

392 526

6 325

144 538

530 739

Társfinanszírozás

107 439

107 439

78 524

1 265

28 915

106 173

0

0

0

0

0

0

31 964

30 646

12 891

639

19 072

716 114

716 114

523 389

8 434

192 725

- saját erőből központi támogatás

Hitel Egyéb forrás For r ások összesen:

0

0

0

2007. előtt

2007. évi

Összesen

Teljesítés % -a 2007. dec. 31ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

7 850

40 211

48 061

0

0

117,30

531 616

531 616

99,00

106 348

106 348

99,00

0,00

0

0

30 008

5 497

25 638

31 135

101,60

0,00

707 680

13 347

703 813

717 160

100,10

Kiadások, költségek Személyi jellegű

5 933

3 560

4 450

1 281

1 483

2 279

599

2 195

2 794

79

684 881

684 881

497 639

4 487

187 242

680 394

12 748

680 242

692 990

101

25 300

27 673

21 300

2 666

4 000

25 007

0

21 376

21 376

77

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen: 716 114 716 114 523 389 8 434 192 725 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

707 680

13 347

703 813

Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

0

717 160

100

Önkor mányzaton kívüli EU-s pr ojekthez tör ténő hozzájár ulás 2007. évi előir ányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Er edeti

Összesen: - 64 -

Módosított

Teljesítés

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege

ESZKÖZÖK 1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2. 3. 4. 5.

l. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök lll. Befektetett pénzügyi eszközök vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe

6. 7. 8. 9. 10. 11.

B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN


ezer Ft

Előző évi Előző év auditált Tárgyévi auditált Auditálási Tárgyévi Auditálási költségvetési egyszerűsített egyszerűsített költségvetési eltérések eltérések beszámoló beszámoló záró beszámoló záró beszámoló (±) (±) záró adatai adatai adatai 8 571 340

8 571 340

9 826 584

9 826 584

15 174 6 540 766 539 651 1 475 749

15 174 6 540 766 539 651 1 475 749

14 099 7 823 896 533 000 1 455 589

14 099 7 823 896 533 000 1 455 589

786 147 1 086 218 718 419 485 79 481 67 377

786 147 1 086 218 718 419 485 79 481 67 377

531 654 1 024 222 834

531 654 1 024 222 834

272 721 35 075

272 721 35 075

9 357 487

9 357 487

10 358 238

10 358 238

Előző évi Előző évi Auditálási auditált költségvetési eltérések egyszerűsített beszámoló (±) beszámoló záró záró adatai adatai 8 232 325 8 232 325 471 982 471 982 7 753 564 7 753 564 6 779 6 779 75 559 75 559 75 559 75 559

Tárgyévi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (±)

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

8 881 508 471 982 8 402 093 7 433 257 776 257 776

8 881 508 471 982 8 402 093 7 433 257 776 257 776

1 049 603 25 684 952 620 71 299

1 049 603 25 684 952 620 71 299

1 218 954 325 892 843 042 50 020

1 218 954 325 892 843 042 50 020

9 357 487

9 357 487

10 358 238

10 358 238

- 65 -


Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Eredeti Módosított előirányzat

Megnevezés

Sorszám

1

2

ezer Ft Teljesítés

3

4

5

1139542

1271447

1266109

365518

397157

394370

857810

1060232

983184

55300

110400

105784

150023

192763

129806

17270

364940

346070

377399

1073215

960647

01.

Személyi juttatások

02.

Munkaadókat terhelő járulékok

03.

Dologi és egyéb folyó kiadások

04.

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

05.

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

06.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

07.

Felújítás

08.

Felhalmozási kiadások

09.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

10.

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13.

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)

14.


15.

Rövid lejáratú hitelek

16.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18.

Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)

52934

49616

6848

19.

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

3015796

4549167

4220367

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

428913

777278

21.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

22.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23.

Kiadások összesen (19+...+22)

3444709

5326445

24.

Intézményi működési bevételek

25.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26.

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

27.

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

28.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

29.

28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

30.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

1000

1000

24632

24629

3765

1920

4499551

4213519

6848

6848

6848

46086

42768

2962862

-32302 4188065

217539

264404

206635

1509134

1792121

1919751

269275

364436

364011

1067

1067

219239

38835

11606

15047

15000

60608

60608

207297

31.

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

45603

349797

315156

32.

Támogatások, kiegészítések

677261

775863

775863

33.

32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

677261

775863

775863

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

3600

3865

4765

35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)

2944709

3831400

3686691

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

1000000

296408

40.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

419485

419485

41.

Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)

42.

Pénzforgalmi bevételek (36+41)

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

44.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

45.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46.

300000

300000

1419485

715893

3244709

5250885

4402584

200000

75560

75560

Bevételek összesen (42+...+45)

3444709

5326445

4458699

47.

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-

-247066

-1369869

-451268

48.

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

247066

1369869

709045

49.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)

0

0

0

50.

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

0

0

12857

-19445

66

17/a.számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

Sor szá m 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Megnevezés

Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) Tár gyévi helyesbített pénzmar advány ( 1±2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

10

Módosított pénzmar advány ( 5+- 6+-7+8± 9 )

11

A 10.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

12

kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

13

szabad pénzmaradvány

ezer Ft

Előző évi Tár gyévi Előző évi Auditálási Tár gyévi Auditálási auditált auditált költségvetési eltér ések egyszer űsített költségvetési eltér ések egyszer űsített beszámoló (±) beszámoló (±) beszámoló beszámoló zár ó zár ó adatai zár ó adatai adatai 70 060

70 060

265 134

265 134

5 499

5 499

-7 358

- 7 358

75 559

75 559

-503

- 503

75 056

75 056

75 056

75 056

257 776

12 146

269 922

269 922

257 776

12 146

269 922

269 922 #ÉRTÉK!

- 67 -

17/b.számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi pénzmaradvány felosztása

257 776 000 sorszám I.

Megnevezés

Összeg Ft-ban

2007. évre betervezett és 2008. évre áthúzódó feladatok fedezetére átcsoportosítás: Költségvetési befizetési kötelezettség összesen -12 145 543 1. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 1.1. 35 490 Állami normatíva elszámolás után visszajár 1.2. 12 181 033 Költségvetésbe betervezett pénzmaradvány 200 000 000 2. Szállítók 30 882 592 3. Serdülő Leány Kézilabda tám. /142/2007. OMSB hazt./ 150 000 4. Kossuth Zsuzsa gyermekotthon tám. /148/2007. OMSB hat./ 10 000 5. 0181 Út Közbeszerzési Tanács hirdetményi díja 38 400 6. Oktatási céltartalék pályázatokhoz 2 000 000 7. Lukács László Fakivágás, gallyazás 522 000 8. Sztahó Gábor Fakivágás, gallyazás 504 000 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

252/2006.Ök.h.0181 hrsz-ú elmaradt szennyvízcsat.eng.terv Polgárőr Egyesület tám. Káposztafeszt pályázat VSE Női Kézilabda Szakosztály tám. /145/2007.OMSB Petőfi u. 14. Vízesblokk kialakítása y g g sz. 19/1999. VII.17. Ök. Rendelet jutalék Petőfi Iskola fénymásoló és lombfúvó Petőfi Gimnázium Szakképzési támogatás Könyvtár Merabone konzol VFC tám.U10 és U13 Futballcsapat /146/2007.OMSB hat./ Toldy F. u. 42 Építésésnek Műszaki vezetése dr.Szántay Györgyné Temető kerítés bontása megrendelés szerint Belterületbe csatolás és összevonás 138/2007.h. "Egészség fejl.program" Önrész 126/2007.h. Oktatási tanácsadás Finesz Bt. Pedron Kft. Zászló készítés Falusi iskola projektor 112/2007.h.Hegyi Lajos korengedményes nyugdíj 258/2007.h. 037/14,037/15 hrsz. Kártalanítás 633-5/2007.Szb.h. Zólyomi Kitti gyógykezelése

- 68 -

504 000 30 000 100 000 335 000 3 120 000 5 980 700 984 000 511 183 51 228 100 000 50 000 600 000 440 400 330 000 270 000 24 000 207 000 394 870 2 628 245 100 000


Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi pénzmaradvány felosztása

sorszám I. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Megnevezés

Összeg Ft-ban

2007. évre betervezett és 2008. évre áthúzódó feladatok fedezetére átcsoportosítás: Eü.szolg. Dicom transfer 1 198 800 Eü.szolg. Thymanométer 2 118 355 Eü.szolg. Irodai butor 776 954 Eü.szolg. Ügyeleti butor 1 247 165 Eü.szolg. Büfé,Kardiolódia,belgyógyászat butor 1 100 000 Eü.szolg. Egy napos sebészet műszaki ellenőrzés 480 000 Eü.szolg. Divas Plus Lisense 576 000 Eü.szolg. UH vizsgálófejek 5 680 000 Eü.szolg. UH készülékhez software 2 460 000 Okt. célt. Kötött felhasználás Brunsz.ó. 52 590 Összesen:

II. 1. 2.

254 411 939

Nemzetiségi Önkormányzatok pénzmaradványa Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány

3 316 955 44 686

Összesen:

3 361 641

Felosztásra került pénzmaradvány összesen (I+II) III.

Szabad pénzmaradvány

257 773 580 2 420

- 69 -

18/a.számú melléklet Vecsés Város Önkormányzat fedezettel nem rendelkező 2007. évben keletkezett kötelezettségvállalás

sorszám

Megnevezés

Összeg Ft-ban

2007. évre betervezett és 2008. évre áthúzódó feladatok fedezetére átcsoportosítás:

I. 1.

17. 18. 19. 20.

VSE Ökölvívó Szakosztály tám. /145/2007.OMSB hat./ Pedagógus Szakképzés Oktatási céltartalék kötelező eszközfejlesztéshez Könyvtár Káposztafeszt pályázati rész Petőfi Iskola NUPI Sport pályázati összeg 138/2007.h. Település Szerkezeti Terv Urbanitás Kft Művelődési Kp. Ép.eng. FM-desig Telepi út 41-43 Falusi iskola Mimio Xi hordozható eszköz Zeneiskola 2006.évi beszámolkó Norm. 3.mell.és kamata Toldy ó. Telekösszevonás Széchenyi u., Budai N.u. Csapdékvíz elevezetés Lörinci úti Útépítés pótmunka Vágóhíd u. Útépítés Árpád u. Útépítés Cifratelep vízjogi eng.terv Vasúti átjáró- gyalogos átkelők elkészítése / Út 2.592eFt, Elektromos 2.856 eFt/ 220/07.h. Régi katolikus Temető Szab.terv 101/07.h. 0164 hrsz. Terület vásárlás 256/07.h. Házi segítségnyújtás jelzőrendszer kialakítása Bölcsőde Gumi Kerékpár Út elkészítése

21.

NNÖK 2007. 12. havi tiszteletdíjának nettó összege

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Összesen:

100 000 770 141 1 710 000 27 000 250 000 4 236 000 2 268 000 190 308 1 158 864 168 000 45 000 000 2 952 828 1 370 446 6 087 323 2 640 000 5 448 000 1 000 000 4 200 000 2 500 000 866 562 49 100 82 992 572

- 70 -

Vecsés Város Önkormányzat feladattal nem terhelt igények sorszám

Megnevezés


Összeg Ft-ban

1.

Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzés

6 000 000

2.

Iktató program

4 500 000

3.

Buszvárók telepítése

3 600 000

4.

Közterületi, világítő lámpatestek

5.

Temető bővítéséhez a cserélt terület bekerítése

6.

Halmi téri játszótér befejezése

7.

Rendezetlen ingatlanok kényszer kaszálása

1 500 000

8.

HITACHI EUB-6500 HV ultrahang készülék

3 600 000

720 000 4 200 000 589 000

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Összesen:

24 709 000

- 71 -


Vecsés Vár os Önkor mányzat 2007. évi állapot szer inti vagyona Eszöközönként

ESZKÖZÖK

Sorszám

Ezer Ft

1

2

Előző év (nyitó)

Tárgyév

állományi érték 3

Változás %-a

4

5

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

01

-

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

-

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

-

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

-

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06

-

I. Immateriális javak összesen (01+ …+ 06) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

15 174

14 099

92,92

07

15 174

14 099

92,92

08

6 332 929

7 527 981

118,87

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

150 397

228 018

151,61

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

13 996

7 187

51,35

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)

12

43 444

60 710

139,74

-

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

-

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

-

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

II. Tárgyi eszközök összesen (08+ ..+ 15)

-

16

6 540 766

7 823 896

119,62

497 332

501 499

100,84

35 540

24 068

67,72

1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)

17

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

18

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

19

-

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)

20

-

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

21

-

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

22

6 779

7 433

109,65

23

539 651

533 000

98,77

1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

24

1 475 749

1 455 589

98,63

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

25

-

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

26

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+ ..+ 22)

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

27

-

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.értékhely. (169.)

28

-

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ …+ 28)

29

1 475 749

1 455 589

98,63

30

8 571 340

9 826 584

114,64

1. Anyagok (21., 241.)

31

1 086

1 024

94,29

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

32

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

-

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

33

-

4. Késztermékek (251., 261.)

34

-

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

35

-

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

I. Készletek összesen

36

(31+ ..+ 36)

37

-

1 086

1 024

94,29

1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

38

18 885

8 268

43,78

2. Adósok (281., 2881.)

39

151 490

154 314

101,86

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

40

5 658

-

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - támogatási program előlege (2871.)

41

54 594

112,93

48 343

42

-

43

-

44

-

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)

45

-

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

46

II. Követelések összesen

(38+ 39+ 40+ 41)

- 72 -

47

-

218 718

222 834

101,88


Vecsés Vár os Önkor mányzat 2007. évi állapot szer inti vagyona Eszöközönként

ESZKÖZÖK

Sorszám

Ezer Ft

1

2



48

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)

49

419 485

5

0,00

50

419 485

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)

51

4 046

3 120

77,11

2. Költségvetési bankszámlák (34.)

52

66 014

262 014

396,91

3. Elszámolási számlák (35.)

53

4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)

54

9 421

7 587

80,53

IV. Pénzeszközök összesen

(48+ 49)

Változás %-a

4

1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)

III. Értékpapírok összesen

Tárgyév

(51+ …+ 54)

0,00

-

55

79 481

272 721

343,13

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

56

13 598

13 602

100,03

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)

57

53 779

21 473

39,93

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

58

3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

-

59

(56+ ...+ 59)

-

60

67 377

35 075

52,06

(37+47+50+55+60)

61

786 147

531 654

67,63

(30+61)

62

9 357 487

10 358 238

110,69

- 73 -


Vecsés vár os önkor mányzat 2007. évi állapot szer inti vagyona For r ásonként

F ORRÁSOK

Sorszám

Ezer Ft

1

2


Tárgyév


Változás %-a

4

5

1. Induló tőke (411.)

63

471 982

471 982

100,00

2. Tőkeváltozások (412.)

64

7 753 564

8 402 093

108,36

3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJ ÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)

65

6 779

7 433

109,65

66

8 232 325

8 881 508

107,89

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)

67

75 559

257 776

341,16

ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

68

75 559

257 776

341,16

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)

69

-

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

70

-

3. Kiadási megtakarítás (425.)

71

-

4. Bevételi lemaradás (426.)

72

-

5. Előirányzat-maradvány (424.)

73

-

I. Költségvetési tartalékok összesen (67+ 70+ 71+ 72+ 73)

74

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)

75

-

76

-

77

-

2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)

78

-

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)

79

-

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)

80

-

II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+ 78+ 79+ 80)

81

-

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)

82

(76+77)

ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)

83

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)

84

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)

85

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)

86

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)

87

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

88

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+ 84+ 85+ 86+ 87+ 88)

89

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)

90

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)

91

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) Ebből:

(93+94)

- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+…+112) Ebből: - váltótartozások (444.)

75 559

75 559

257 776

257 776

341,16

341,16 -

25 684

307 056

-

18 836

73,34 -

25 684

325 892

1 268,85 -

92

473 657

182 093

38,44

93

458 847

151 211

32,95

94

14 810

30 882

208,52

95

478 963

660 949

138,00

96

-

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)

97

-

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

98

-

- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)

99

337 968

468 392

138,59

- helyi adó túlfizetés (4472.)

100

128 574

176 208

137,05

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

101

-

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

102

-

- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

103

-

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)

104

-

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

105

-

106

-

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)

- 74 -


Vecsés vár os önkor mányzat 2007. évi állapot szer inti vagyona For r ásonként

F ORRÁSOK

Sorszám

Ezer Ft

1

2

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből) - működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből,43212ből) - egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

107


Tárgyév

Változás


%-a 4

6 848

5

6 848

100,00

108

-

109

-

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

110

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

111

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

112 113

952 620

843 042

88,50

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

114

2 145

2 520

117,48

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)

115

59 733

39 913

66,82

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

116

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)

117

9 421

7 587

80,53

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

118

17

18

105,88

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+ 91+ 92+ 95)

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

5 573

9 501

170,48 -

-

119

-

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+ ...+ 117)

120

71 299

50 020

70,16

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)

121

1 049 603

1 218 954

116,13

FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)

122

9 357 487

10 358 238

110,69

- 75 -

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről


ESZKÖZÖK 1 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 1. Törzsvagyon (03+06) 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak (07+08) 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak 2. Forgalomképes immateriális javak (10+11) 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak 3. Immateriális javakra adott előlegek 4. 0-ig leírt immateriális javak 5. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125) II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85) 1. Törzsvagyon (18+38) 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók 1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24) 1.1.2.1. Értékkel nyivántartott közforgalmi repülőtér 1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér 1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27) 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek 1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36) 1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei 1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei 1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés 1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 1.2.3. Távhőellátás (46+47) 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás 1.2.3.2. 0-ig leírt távhőellátás 1.2.4. Közművek védőterületei (49+50) 1.2.4.1. Értékkel nyivántartott közművek védőterületei 1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei 1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53) 1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai 1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai 1.2.6. Sportlétesítmények (55+56) 1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 1.2.6.2. 0-ig elírt nyilvántartott sportlétesítmények

-76 -

Sorszám

ezer forintban

Bruttó

2

3

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Könyv szerinti

Becsült


5

66949 0 0

14099 0 0

0 0 0

0

0

0

66949 34111 32838

14099 14099 0

0

8378468 7856205 7349872

7823896 18000978 7588691 18000978 7105334 17090258

5667887 3233048 3233048

5441383 12286814 3098345 4505137 3098345 4505137

0

0

0

79673 79673

79673 79673

227187 228187

0

0

0

0

0

0

2355166 2355166

2253548 2253548

7554490 7554490

9817 1681985 0

1663951 0

4803444 0

24454 24454

24454 24454

44355 44355

0

0

0

0

0

0

1314013 1314013

1260250 1260250

3147392 3147392

23486 23486

21418 21418

146392 146392



ESZKÖZÖK 1 1.2.7. Állat- és növénykert (58+59) 1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert 1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert 1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) 1.2.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földterületek 1.2.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek 1.2.9. Műemlékek (64+65) 1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek 1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek 1.2.10. Védett természeti területek (67+68) 1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek 1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek 1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71) 1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 2. Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 2.1.2. Épületek (78+79) 2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek 2.1.2.2. 0-ig leírt épületek 2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82) 2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás 3. Ingatlanok beruházására adott előlegek 5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105) 1. Törzsvagyon (88+93) 1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92) 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen gép, berendezés és felszerelés 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen gép, berendezés és felszerelés 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz. 1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás 2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés 2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása 3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya 4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek 5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása II/2. Járművek (107+118+123+124) 1. Törzsvagyon (108+113) 1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

-77 -

Sorszám

ezer forintban

Bruttó

2

3

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.

Könyv szerinti

Becsült


5

0

0

0

125423 125423

120598 120598

189096 189096

0

0

0

0

0

0

194609 194609

186338 186338

1276209 1276209

506333 422451 422451

50893 483357 422451 422451

910720 678123 678123

83882 83882

60906 60906

232597 232597

0

0

0

485414 0

228018 0 0

0 0 0

0

0

0

485414 485414

228018 228018

0

0

36849 0 0 0

7187 0 0 0

0 0 0 0



Sorszám

ezer forintban

Bruttó

1

2

3

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes járművek állománya (115+116) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek 1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek 1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása 2. Forgalomképes járművek (119+122) 2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121) 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek 2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek 2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása 3. Járművek beruházására adott előlegek 4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása II/3. Tenyészállatok (126+131+132) 1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130) 1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129) 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok 1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása 2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek 3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása III. Befektetett pénzügyi eszközök III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143) 1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+….+142) 3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3.2. Tartósan adott kölcsön 3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek 3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. 1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) 1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény (148+149) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény (151+152) 1.1.2.1. Értékkel nyivántartott kor. forgalomk. üzem. adott épület, építmény 1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber. 1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+1159) 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. 1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. 1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163) 1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott járművek 1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143.

ESZKÖZÖK

-78 -

144.

Könyv szerinti

Becsült


5

0 0

0 0

0 0

36849 36849 34046 2803

7187 7187 7187 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

533000 533000 501499 501499

533000 533000 501499 501499

0 0

24068

24068

0

24068

24068

7433

7433

1712108

1455589

1640975

1421666

1421571

7216

5216

7216

1633759

1416450

1414355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163.



ESZKÖZÖK 1 2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem. adott épület, építmény 2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz. 2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem. adott gép, berendezés, felszerelés 2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173) 2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek 2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem. adott járművek 2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176) 2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok 2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem. adott tenyészállatok A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144) I. Készletek (179+187+197) 1. Vásárolt anyagok (180+…+186) 1.1. Élelmiszerek 1.2. Gyógyszerek, vegyszerek 1.3. Irodaszerek, nyomtatványok 1.4. Tüzelőanyagok 1.5. Hajtó és kenőanyagok 1.6. Szakmai anyagok 1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 2. Egyéb készletek (188+…+192) 2.1. Áruk 2.2. Betétdíjas göngyölegek 2.3. Közvetített szolgáltatások 2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+…+196) 2.5.1. Épületek építmények 2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.5.3. Járművek 2.5.4. Tenyészállatok 3. Saját termelésű készletek (198+..+200) 3.1. Késztermékek 3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek II. Követelések (202+203+208+221+222+223) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok (204+..+207) 2.1. Helyi adóból hátralék 2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék 2.3. Térítési díj hátralék 2.4. Térítési díj hátralék 3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+…214) 3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+…+220) 3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön -79 -

Sorszám

ezer forintban

Bruttó

2

3

164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219.

Könyv szerinti

Becsült


5

71133 1876 1876

33923 1681 1681

0

65542 55262 10280

32242 21962 10280

0

3715

0

0

0

0

1775

3715 0

10690525 1024 1024 1024

9826584 18000978 1024 0 1024 0 1024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222834 8268 154314 154314

222834 8268 154314 154314

0

5658 0

5658 0

0 0

5658

5658

0

5658

5658

0



ESZKÖZÖK 1 3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 4. Váltókövetelések 5. Munkavállalókkal szembeni követelések 6. Egyéb követelések (224+225) 6.1. Támogatási program előlege 6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés III. Értékpapírok (229+..233) 1. Kárpótlási jegyek 2. Kincstárjegyek 3. Kötvények 4. Egyéb értékpapírok 5. Egyéb részesedések IV. Pénzeszközök (235+242+251) 1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241) 1.1. Pénztárak (237+238) 1.1.1. Forint pénztár 1.1.2. Valutapénztár 1.2. Költségvetési betétkönyvek 1.3. Elektronikus pénzeszközök 1.4. Csekkek 2. Költségvetési bankszámlák (243+…+250) 1.1. Költségvetési elszámolási számla 1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák 1.3. Költségvetési elszámolási számla 1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla 1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái 1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla 1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla 1.8. Deviza (betét) számla 3. Idegen Pénzeszközök (252+…+259) 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla 3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla 3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla 3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla 3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása 3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla 3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla 3.8. Egyéb idegen bevételek számla V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

-80 -

Sorszám

ezer forintban

Bruttó

2

3

220. 221. 222. 223. 224. 225. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253.

Könyv szerinti állományi érték 4

Becsült

5

54594

54594

0

54594 0

54594 0

0

272721 3120 3120 3120

272721 3120 3120 3120

0 0 0

262014 261258

262014 261258

0

578

578

178 7587

178 7587

7569

7569

0

254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262.

18 35075 531654 11222179

18 35075 531654 0 10358238 18000978

20/b.számú melléklet Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Sorszám

ezer foritnban

Állományi érték

1

2

3

1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03) 1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10) 2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25) 4.1. helyi adókból származó túlfizetés 4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség 4.3. lakbér túlfizetés 4.4. egyéb III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26) FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

FORRÁSOK

- 81 -

471982 8402093 7433 8881508 257776 257776

257776 325892 307056 18836 843042

182093 660949 644600

16349 50020 1218954 10358238

Sorszám

20/c. számú melléklet Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi VAGYONKIMUTATÁSA az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft) 12

383

12

740

8. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

1 123

- 82 -

20/d.számú melléklet

Sorszám

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről

Kötelezettségvállalás megnevezése Kezességvállalás

1.

Garanciavállalás

2.

Szerződésből eredő kötelezettség

3.

Függő kötelezettségek

4. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

- 83 -

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi pénzforgalmi egyeztetése


ezer Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN Bevételek Kiadások

66 014 4 046 70 060 4 383 139 4 188 065

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN

262 014 3 120 265 134

Idegen pénzeszközök PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

7 587 272 721

- 84 -

22.sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi hitelfelvételi maximum bemutatása ezer Ft

sorszám

2007. évi tervezett


1.

Illetékek

2.

7.

Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság, Környezetvédelmi bírság Osztalék bevételek Egyéb sajátos bevételek

6.

Saját folyó bevételek (01+ …+08)

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+14) Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadási Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség Lízingdíj Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség Kamatfizetési kötelezettség 08-14 sorok után

3. 4.

5. 6.

935 000 125 000 0

16. Rövid lejáratú kötelezettségek (10+18) 17. H.Önk.adósságot keletk.kötelezettségvállalás felső határa

- 85 -

2007. évi módosított 1 174 805 125 000 2 064

2007. év teljesítés

11 606

1 249 705 176 643 2 727 75 15 047

1 060 000

1 313 475

1 444 197

52 934

49 616

6 848

6 848 46 086

6 848 42 768

6 848 0

16 218

3 314

1 814

69 152 693 594

52 930 882 382

8 662 1 004 874

23/a sz. melléklet

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének alakulásáról ezer Ft

sorszám



%

BEVÉTELEK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. I. 1.8. II.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú előző évi pénzmaradvány PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1.

Működési kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre

PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I.

Kiegyenlítő, föggő, átfutó kiadások

1.7.

II. 2. 2.1.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.KIADÁSOK Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

0 0 640 3 500 0 0 4 140 0 0

0 0 640 3 500 20 0 4 160 2 815 2 815

132 0 640 3 403 20 0 4 195 2 815 2 815

101 100 100

4 140

6 975

7 010

101

1 530 444 2 166 0 0 0

1 080 314 5 185 0 0 396

1 002 239 2 055 0 0 396

93 76 40

100

4 140

6 975

3 692

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 140

6 975

3 692

100 97 100

2.1.1. Felújítási kiadások Nettó összeg 2.1.2. Felújítási kiadások Áfa

2.2.


2.2.1. Beruházási kiadások Nettó összeg 2.2.2. Beruházási kiadások Áfa

I.

PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

- 86 -

53

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege

ESZKÖZÖK 1.


2. 3. 4. 5.


6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

ezer Ft

Előző évi Előző év auditált Tárgyévi auditált Auditálási Tárgyévi Auditálási költségvetési egyszerűsített egyszerűsített költségvetési eltérések eltérések beszámoló beszámoló záró beszámoló záró beszámoló (±) (±) záró adatai adatai adatai 734

560

734

560


2 815

3 317

2 815

3 317


3 549

3 877

FORRÁSOK

23/b számú melléklet

Előző évi Előző évi Auditálási auditált költségvetési eltérések egyszerűsített beszámoló (±) beszámoló záró záró adatai adatai 734

Tárgyévi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (±)

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

734

560

2 815 2 815

3 317 3 317

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 549

3 877 - 87 -

560


24/a .sz. melléklet

Vecsés Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének ezer Ft alakulásáról

sorszám



%

BEVÉTELEK

I.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.8. II.

Működési célú előző évi pénzmaradvány PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.BEVÉTELEK

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1.

Működési kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre

PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I.

Kiegyenlítő, föggő, átfutó kiadások

1.7.

II. 2. 2.1.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.KIADÁSOK Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

0 0 640 1 000 0 0 1 640

0 0 640 1 500 0 0 2 140

0 0 640 1 500 0 0 2 140

100

0 0

116 116

116 116

100 100

1 640

2 256

2 256

100

0 0 1 640 0 0 0

0 0 2 256 0 0 0

0 0 2 211 0 0 0

1 640

2 256

2 211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 640

2 256

2 211

100 100

98

98

2.1.1. Felújítási kiadások Nettó összeg 2.1.2. Felújítási kiadások Áfa

2.2.


2.2.1. Beruházási kiadások Nettó összeg 2.2.2. Beruházási kiadások Áfa

I.

PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

- 88 -

98

Vecsés Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege


ezer Ft

ESZKÖZÖK

Előző évi Előző év auditált Tárgyévi auditált Auditálási Tárgyévi Auditálási költségvetési egyszerűsített egyszerűsített költségvetési eltérések eltérések beszámoló beszámoló záró beszámoló záró beszámoló (±) (±) záró adatai adatai adatai

1.


2. 3. 4. 5.


6. 7. 8. 9. 10. 11.


116

45

116

45

12.


116

45

FORRÁSOK

Előző évi Előző évi Auditálási auditált költségvetési eltérések egyszerűsített beszámoló (±) beszámoló záró záró adatai adatai 116

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Tárgyévi Auditálási költségvetési eltérések (±) beszámoló 45

116

45

116

45 - 89 -


50. Költségvetési felhalmozási kiadások ( )

Recommend Documents