Rozpočtové opatření 2014/3 (schválené)
Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014
SOUHRN Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet 30.12.2013 po RO 2014/1 po RO 2014/2
Rozpočet obce po RO 2014/3
Změna RO 2014/3
Příjmy
3 960 907,00
4 133 109,88
4 459 634,88
5 191 587,18
731 952,30
Výdaje
3 960 907,00
4 133 109,88
4 202 734,88
4 934 687,18
731 952,30
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek
0,00
0,00
256 900,00
256 900,00
0,00
Rozpočtovým opatřením č. 2014/3 se nemění celková bilance rozpočtu na rok 2014, tj. zůstává zachována výše přebytku dle rozpočtového opatření č. 2014/2 (256.900,- Kč). Dochází ke zvýšení plánovaných příjmů obce o 731.952,- Kč (dar na stavbu lávky ve výši 262.883,-Kč, účelová dotace od SZIF na rekonstrukci parku v Noutonicích ve výši 60.156,-Kč, zpřesněná predikce vývoje plnění státního rozpočtu v oblasti DPPO, DPFO a DPH, výběr nedoplatků na místních poplatcích za odpad a dani z nemovitosti). Snižuje se plánovaná výše příjmu z výherních hracích přístrojů (v 1. pololetí nebyl v obci žádný hrací přístroj). Zvýšené příjmy se rozpočtovým opatřením určují na opravy komunikací, stavbu lávky a rekonstrukci parku u kostela v Noutonicích (položky 5169 a 6121). Do rozpočtu se zavádějí výdaje a příjmy z dotace na organizaci voleb do Senátu a zastupitelstev obcí, které budou mít neutrální dopad na celkovou bilanci rozpočtu (nevyčerpaná dotace se vrací do státního rozpočtu).
PŘÍJMY Položka Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze 1112 samostatné výdělečné činnosti 1111
1122 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty
plnění k 3.9.2014
schválený rozpočet po RO 2014/2
468 527,78
660 000,00
79 495,81
150 000,00
522 787,25
640 000,00
1 077 357,76
1 470 000,00
RO 2014/3
Upravený rozpočet po RO 2014/3
poznámka
690 000,00
zvýšení: zpřesněná predikce MF
150 000,00
předpoklad dle prognózy MF
204 000,00
844 000,00
zvýšení: zpřesněná predikce MF
105 000,00
1 575 000,00
zvýšení: zpřesněná predikce MF
30 000,00
1/5
Rozpočtové opatření 2014/3 (schválené)
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v obl. 1339 životního prostředí 1337
170 000,00
17 544,00
30 000,00
30 000,00
6 502,00
7 300,00
7 300,00
předpoklad při stávající výši místního poplatku
8 834,18
15 000,00
-4 000,00
11 000,00
snížení: v 1. pol. 2014 nebyl v obci žádný VHP
10 446,38
25 000,00
-7 000,00
18 000,00
snížení: v 1. pol. 2014 nebyl v obci žádný VHP
500,00
2 000,00
2 000,00
(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, připojení ke komunikaci)
591 735,44
700 000,00
32 000,00
732 000,00
37 726,00
50 000,00
10 000,00
60 000,00
2112 Příjmy z prodeje zboží
150,00
200,00
200,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
778,24
6 875,00
6 875,00
54 922,00
107 502,00
107 502,00
90,52
250,00
250,00
995,00
10 000,00
10 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
7,88
7,88
7,88
245 400,00
256 900,00
256 900,00
0,00
0,00
262 883,00
262 883,00
23 913,30
42 000,00
-18 086,70
23 913,30
konečná výše dotace na volby do EP
0,00
0,00
42 000,00
42 000,00
nová položka: zúčtovatelná dotace na volby (nevyčerpaná se vrací do SR)
1341 Poplatek ze psů Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích 1355 přístrojů 1351
1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 2111
2132
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2141 Příjmy z úroků 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné plnění 2324 Peněžní plnění nahrazující úrok 3111 Příjmy z prodeje pozemků Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku VOLBY do Evropského 4111 parlamentu 3121
4111 VOLBY do Senátu a ZO
15 000,00
185 000,00
zvýšení: výběr nedoplatků
182 216,00
(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)
zvýšení: vyšší výběr FÚ zvýšení: vyšší výběr z nájemních smluv za hrobová místa (registrační známky pro psy) (úhrada elektřiny v bytovém hospodářství) (příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor)
konečná výše: od 2014/3 ČNB zcela zrušila úroky na účtech obcí
nová položka: dar od německého sdružení arche noVa na stavbu lávky
2/5
Rozpočtové opatření 2014/3 (schválené)
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního
4113 Neinvestiční přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM
45 064,00
67 600,00
67 600,00
0,00
0,00
60 156,00
60 156,00
3 423 993,54
4 459 634,88
731 952,30
5 191 587,18
(příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti) nová položka: dotace SZIF na obnova parku u kostela sv. Jana Křtitele v Noutonicích
VÝDAJE Položka 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru VOLBY do EP: odměny čl. voleb. komisí VOLBY do Senátu a ZO: odměny čl. voleb. komisí Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
plnění k 3.9.2014
schválený rozpočet po RO 2014/2
RO 2014/3
zvýšení: vyšší náklady na údržbu zeleně (brigádníci na DPP)
280 000,00
14 863,50
14 863,50
0,00
0,00
259 560,00
390 160,00
390 160,00
76 294,00
119 105,00
119 105,00
27 462,00
48 313,00
48 313,00
0,00
5 000,00
-2 000,00
3 000,00
29 331,00
100 000,00
60 000,00
160 000,00
0,00
0,00
6 054,80
5 000,00
1 054,80
6 054,80
konečná výše (kompenzované dotací)
5139 VOLBY do Senátu a ZO: materiál
0,00
0,00
8 000,00
8 000,00
nová položka: volby do Senátu a ZO
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
130 168,85
181 892,10
11 072,40
192 964,50
74 348,00
175 266,00
5021 5023 5031 5032
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího 5138 prodeje) 5137
5139 VOLBY do EP: materiál
5154 Elektrická energie
27 000,00
310 000,00
poznámka
239 352,50
5021
30 000,00
Upravený rozpočet po RO 2014/3
14 863,50
konečná výše (kompenzované dotací)
27 000,00
nová položka: volby do Senátu a ZO
snížení: převod na 5169 (služby) zvýšení: mobiliář do parku ke kostelu
0,00
zvýšení: spotřební k zahradní technice, PH
175 266,00
3/5
Rozpočtové opatření 2014/3 (schválené)
5161 VOLBY do EP: Služby pošt
157,00
konečná výše (kompenzované dotací)
200,00
200,00
nová položka: volby do Senátu a ZO
-200,00
4 800,00
157,00
157,00
0,00
0,00
2 462,40
5 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací
39 132,78
60 000,00
60 000,00
5163 Služby peněžních ústavů
3 556,00
6 000,00
6 000,00
19 602,00
50 000,00
50 000,00
7 304,00
40 000,00
40 000,00
20 531,50
24 800,00
25,00
25,00
0,00
0,00
5161
VOLBY do Senátu a ZO: Služby pošt
5161 Služby pošt 5162
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5167 Služby školení a vzdělávání Zpracování a služby související s 5168 informačními a komunikačními technologiemi 5169 VOLBY do EP: služby 5169 VOLBY do Senátu a ZO: služby
5169 Nákup ostatních služeb
10 000,00
34 800,00 25,00
2 600,00
2 600,00
623 434,80
1 469 752,88
391 525,10
1 861 277,98
66 777,50
496 734,00
-323 000,00
173 734,00
5172 Programové vybavení
5 711,00
20 000,00
-10 000,00
10 000,00
5173 VOLBY do EP: cestovné
1 212,00
1 212,00
VOLBY do Senátu a ZO: cestovné
0,00
0,00
0,00
3 788,00
5171 Opravy a udržování
5173
5173 Cestovné
(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)
zvýšení: správa registrů a dtb, převod z 5172 (SW) konečná výše (kompenzované dotací) nová položka: volby do Senátu a ZO zvýšení: rekonstrukce autobusové otočky, oprava komunikací, rekonstrukce parku (svoz a rekultivace odpadů, správa účetnictví, registrů a webu, útulek, pojištění, atd.) snížení: převod na pol. 5169 (oprava komunikací), 5362 (spr. poplatky za stavební agendu) a 6121 (stavba lávky) snížení: převod na 5168 (správa registrů a dtb)
1 212,00
konečná výše (kompenzované dotací)
2 000,00
2 000,00
nová položka: volby do Senátu a ZO
-2 000,00
1 788,00
snížení: převod na náklady na organizaci voleb do Senátu a ZO
4/5
Rozpočtové opatření 2014/3 (schválené)
VOLBY do EP: stravování členů volebních komisí VOLBY do Senátu a ZO: 5175 stravování členů volebních komisí
1 056,00
konečná výše (kompenzované dotací)
2 200,00
nová položka: volby do Senátu a ZO
1 144,00
1 144,00
(stravování volebních komisí nad vyhláškový limit)
0,00
3 000,00
3 000,00
(příspěvek na akce pro seniory SPOZu Velké Přílepy)
163 405,30
308 500,00
308 500,00
5194 Věcné dary
3 680,50
5 470,00
5 470,00
(seniorská jubilea nad 80 let)
5229 Ostatní neinvest. dotace NGO
4 746,40
4 746,40
4 746,40
konečná výše: příspěvek SMO ČR a MAS
19 800,00
60 000,00
60 000,00
82 227,00
225 000,00
3 750,00
3 750,00
4 970,00
3 000,00
150,00
3 000,00
3 000,00
0,00
24 000,00
24 000,00
(dar 2.000,- pp. Pešové a Študentové na pořádání akce "motokáry" a dary seniorům)
15 785,00
35 000,00
-5 000,00
30 000,00
(příspěvek na stravování seniorů)
28 000,00
28 000,00
526 500,00
554 500,00
1 975 617,63
4 202 734,88
731 952,30
4 934 687,18
5175
5175 Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Výdaje na dopravní územní 5193 obslužnost 5192
5240
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organiz.
5321 Neinvestiční dotace obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní Platby daní a poplatků státnímu 5362 SR 5329
5365 Platby daní a poplatků krajům 5492 Dary obyvatelstvu 5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
6121 Budovy, haly, stavby VÝDAJE CELKEM
1 056,00
1 056,00
0,00
0,00
706,80
2 200,00
-25 000,00
27 000,00
(dary předškolním zařízením)
200 000,00
snížení: převod na 5169 (opravy komunikací)
3 750,00
konečná výše: členský příspěvek svazku obcí
30 000,00
zvýšení: správní poplatky za stavební agendu (správní poplatky)
zvýšení: stavba vodovodu (zřízení el. přípojek) a stavba lávky
5/5
