7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt) 2015.12.31.
1 2 3 4 5 6 7 8
A BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Támogatásértékű bevételek
9 Előző évi pénzmaradvány 10 Felhalmozási bevételek 11 12 Felhalmozási célú támogatás 13 Termőföld értékesítés
B Eredeti 41.148 6.800 6.293 28.055
C Módosított 74.029 10.584 7.934 49.449
2.197
6.062
D Teljesítés 74.029 10.584 7.934 49.449
E KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutt. Támogatásértékű kiadások Egyéb műk. Célú kiadások
6.062 Tervezett maradvány
F Eredeti 41.894 13.031 2.469 13.417 3.350 2.957 0
G Módosított 47.990 13.538 2.843 11.954 2.676 1.946 15.033
6.670
21.938
H Teljesítés 47.990 13.538 2.843 11.954 2.676 1.946 15.033
12.300
12.300 Felhalmozási kiadások
1.451
16.463
16.463
11.800 500
11.800 Beruházások 500 Felújítás
1.451
14.222 2.241
14.222 2.241
806
4.413
3.545
44.151
90.804
67.998
0
0
44.151
90.804
14 15 Finanszírozási bevételek
4.475
3.607 Finanszírozási kiadások
16 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
44.151
90.804
0
0
44.151
90.804
89.936 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN
17 Függő,átfutó,kiegyenl.bev.
Függő,átfutó,kiegyenl.kiad.
18 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 19
89.936 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
67.998
7/2016. (V. 27.) önkormányzti rendelet 2. melléklete
Doba Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (eFt) 2015-12-31 A
B Eredeti 6800
C Módosított 10584
D Teljesítés 10584
275 268 7489 20 209 2323
275 268 7489 20 209 2323
6293
7934
7934
2000 3200
2878 3190
2878 3190
1093
1195 671
1195 671 49449 13532 18086 6829 1200 9802
I.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Biztosító kártérítés, Egyéb saját bevétel Bérbeadásból származó Kamatbevételek (916) Vagyonkezelési díjból Csatorna érdekeltségi
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi) (92) Helyi adók (922) Kommunális adó Iparűzési adó Pótlékok Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevétel
III. 1. 2. 3. 4. 5.
Működési támogatás (94) Települési Önkormányzat működési támogatása Működési célú kiegészítő támogatások Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Egyéb működés célú támogatás
28055 13511 5444 1200 7900
49449 13532 18086 6829 1200 9802
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
41148
67967
67967
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú tám.értékű bevétel Központi költségvetési szervtől Termőföld értékesítés
11800 500
11800 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
12300
12300
2197
6062
6062
806
4475
3607
44151
90804
89936
IV. 1. 2.
ktg.visszatérítés bevétel
6800
szárm. Bevétel(Bakonykarszt) hjár
Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási bevételek nettó fin.megelőlegezés Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELI FŐÖSSZEG
7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
Doba Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (eFt) 2015-12-31 A
B Eredeti
C Módosított
D Teljesítés
I.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
28.917
28.335
28.335
1.
Személyi juttatások (51-52)
13.031
13.538
13.538
2.
Munkaadót terhelő járulékok (53)
2.469
2.843
2.843
3. a.) b.) c.)
Dologi kiadások (54-56) Készletbeszerzések (54) Szolgáltatások (55) Különféle dologi kiadások (56)
13.417 3.581 6.496 3.340
11.954 4.035 5.138 2.781
11.954 4.035 5.138 2.781
II.
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások (58)
3.350
2.676
2.676
1.
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588)
3.350
2.676
2.676
III. Támogatásértékű kiadások (37)
2.957
16.979
16.979
1. 3. 4. 5.
Működési célú támogatásértékű kiadások (373) Helyi önkormányzatoknak Többcélú kistérségi társulásnak Központi költségvetési szervnek Műk. célú pénzeszköz átadás egyéb vállalk.-nak Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadások (38) Működési célú pénzeszközátadás államháztartások kívülre (381) Non-profit szervnek
2.657
1.116
1.116
15.033
15.033
300
830
830
Tervezett maradvány működési
6.670
21.938
41.894
69.928
47.990
2.241 2.241
2.241 2.241
14.222 1.683 11.669
14.222 1.683 11.669
870
870
1. 2.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: V.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
1. 2.
Felújítások Ingatlanok felújítása
VI. 1. 2. 3. 4.
Beruházások Egyéb építmények létesítése Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Immateriális javak vásárlása Beruházások besz.árba beszámítandó előzetes ÁFA
1.451
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1.451
16.463
16.463
806
4.413
3.545
44.151
90.804
67.998
Finanszírozási kiadások 2015.évi nettó fin.kiadása
1.451
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSI FŐÖSSZEG
7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete Doba Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege (eFt) 2015-12-31 A 1 Bevételi főööszeg 2 ebből: 3 működési 4 felhalmozási 5 6 Kiadási főösszeg 7 ebből: 8 működési 9 felhalmozási 10
B Eredeti 44151
C Módosított 90804
D Teljesítés 89936
41148
74029 12300
74029 12300
44151
90804
67998
41894 1451
47990 16463
47990 16436
7/2016.( V. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete Doba Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadási célonként (e Ft)
2015-12-31 A 1 Feladat megnevezése
B C D Eredeti Módosított Teljesítés
2 FELÚJÍTÁS 3 Ingatlanok Felújítási ÁFA 4 5 6 7 8
2.241 1.785 456
2.241 1.785 456
BERUHÁZÁS Összesen Ingatlanok létesítése Immat.javak.vás. Gépek,berend.vás. Beruházási ÁFA
1.451
14.222 1.683
14.222 1.683
1.451
11.669 870
11.669 870
Felhalmozási kiadás ös
1.451
16.463
16.463
ruházási
7/2016.( V. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
7/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete Doba Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)
2015-12-31 A 1 Tartalék megnevezése 2 Általános tartalék 3 Céltartalék
B C D Eredeti Módosított Teljesítés 6.670
15.815
0
0
0
0
7/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete
mányzatának általános és céltartaléka (eFt)
2015-12-31
7/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Doba Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (eFt)
2015-12-31 A
1 2 3 4 5 6
B C D E Szakfeladat Engedélyezett Teljesített int.üzemelt. szakmaint.üzemelt. szakmai 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 1 1 889928 Falugondnok 1 1 813000 Mezőőr 1 1 890442-1 Fogl.hely.támogatás 15 15 ÖSSZESEN: 17 1 17 1
7/2016.(V. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
Doba Község Önkormányzata Maradvány kimutatás (eFt) 2015-12-31 A
B
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei
80.268
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai
64.453
3 Alaptevékenység költségvetési egyenlege
15.815
4 Alaptevékenység finanszírozási bevételei
9.669
5 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
3.545
6 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege
6.124
7 Alaptevékenység maradványa
21.938
8 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
0
9 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
0
10 Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
0
11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
0
12 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
0
13 Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
0
14 Vállalkozási tevékenység maradványa
0
15 Összes maradvány 16 Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17 Alaptevékenység szabad maradványa
21.938 0
21.938
18 Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
0
19 Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa
0
7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A ESZKÖZÖK Vagyoni értékű jogok I. Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok Gépek,berendezések és felszerelések Járművek Beruházások,felújítások II. Tárgyi eszközök összesen Tartós részesedés III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Adósok II. Követelések összesen Pénztárak,csekkek,betétkönyvek Költségvetési bankszámlák IV. Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N
B
Doba Község Önkormányzata Mérleg (eFt) 2015.12.31. C D FORRÁSOK 562 562 Saját tul.eszközök tartós tőkéje 562 562 Tőkeváltozások 677.379 688.428 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 19.528 19.094
696 907
697 469 6 745 6 745 2 961 2 961 925 925 10 631 708 100
707 522 Hosszabb lejáratú kötelezettségek Kapott előlegek I. Hosszabb lejáratú kötelezettségek 708 084 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5 550 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 5 550 Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 18 120 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 18 120 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 9 9 23 679 731 763 F O R R Á S O K
Ö S S Z E S E N
E
F 728 993 -25 803 703 190
728 993 -113 728 880
806 2 473 3 279 0 0 1 631
868 2 015 2 883 0 0 0
1 631 4 910
0 2 883
708 100
731 763
7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Doba Község Önkormányzata 2015.12.31. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sorszám
Megnevezés
1.
Pénzkészlet 2015. január 1-jén
2.
Összeg ( E Ft ) 2 961
Bankszámlák egyenlege
2 961
3. 4.
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + )
80 268
5.
Kiadások
64 453
6.
Pénzkészlet 2015. december 31én
(-)
7.
Bankszámlák egyenlege
8.
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
18 120 18 120
Oldal 12
7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 10. sz. melléklete Doba Község Önkormányzatának előirányzat módosítás tartalma 2015-12-31 A 1 BEVÉTELEK 2 3 4 5 6 7 8 9
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Költségvetési támogatások Működési támogatások Végleges pénzeszközátvételek
B Eredeti
C Mód.ei
D Vált.
E Telj. KIADÁSOK
41148 6800 6293 0 28055 0
67967 10584 7934 0 49449 0
26819 3784 1641 0 21394 0
67967 10584 7934 0 49449 0
F
G Eredeti
H Mód.ei
41894 13031 2469 13417 0 3350 2957
69928 13538 2843 11954 0 2676 16979
28034 507 374 -1463 0 -674 14022
6670
21938
15268
1451
16463
15012
16463
806
4413
3604
3545
44151
90804
46653
67998
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttat Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadások Tervezett maradvány
10 Felhalmozási bevételek 11 12 Finanszírozási bevétel 13 Függő,átfutó,kiegyenl.bev. 14 Előző évek pénzmar.igénybevét.
0
12300
12300
806
4475
3669
0
0
0
2197
6062
3865
44151
90804
46653
12300 Felhalmozási kiadások 3607 Finanszírozási kidások
I J Vált. Telj. 47990 13538 2843 11954 0 2676 16979
Függő,átfutó,kiegyenl.kiad. 6062
15 Likvid hitelek felvétele 16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
89936 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Szöveges indoklás: Bevételi előirányzatok: A bevételi előirányzat 46653 e Ft-tal növekedett,ebből az intézményi működési bevétel 3784 e Ft-tal , a sajátos működési bevétel 1641 e Ft-tal, a támogatáértékű bevételek pedig 21394 e Ft-tal a felhalmozási bevételek 12300 e Ft-tal növekedett.
Kiadási előirányzatok:
A bevételi előirányzatnak megfelelően 46653 e Ft-tal növekedett a kiadási előirányzat. Ebből 507 e Ft személyi juttatás, 374 e Ft munkaadókat terhelő járulékra, lett fordítva.
A tartalék előirányzata 15268 e Ft-tal módosult.
A támogatásértékű kiadás előirányzata 14022 e Ft-tal növekedett.
