2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének

1. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő3 testületének önkormányzati rendeletéhez

BEVÉTELEK

1. Makó Város Önkormányzat Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)

12/2016.(VI.01.) Előirányzat önkormányzati 1./2016. (II.11.) rendelettel önkormányzati módosított rendelet előirányzat Összeg (ezer Ft) Összeg (ezer Ft)

1082857 665342 665342

1489594 1094503 669155

148621

148621

240436

240436

234516

234516

1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 41769 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) 1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 2. Működési bevételek (B4) 324951 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 92564 II. Felhalmozási bevételek 1579851 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 4. Vagyoni típusú adók (B34) 1243200 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 8000 7. Felhalmozási bevételek (B5) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 328651 III. Finanszírozási bevételek 1000000 1. Maradvány igénybevétele (B813) 1000000 2. Betét felbontás (B812) Összesen 3662708

2. Makó Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)

41769 3813 0 0 425348 327435 67656 1636811 300000 42822 460 343000 900223 8155 10000 32151 2059878 1359878 700000 5186283

12/2016.(VI.01.) Előirányzat önkormányzati 1./2016. (II.11.) rendelettel önkormányzati módosított rendelet előirányzat

500 0 0

500 0 0

1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)

0

1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0 0

0 0

1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 2. Működési bevételek (B4) 500 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) II. Felhalmozási bevételek 0 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 4. Vagyoni típusú adók (B34) 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 7. Felhalmozási bevételek (B5) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) III. Finanszírozási bevételek 415075 1. Maradvány igénybevétele (B813) 2. Központi,irányító szervi támogatás 415075 Összesen 415575

3. Makói Óvoda Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)


0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 0 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 2. Működési bevételek (B4) 0 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 II. Felhalmozási bevételek 0 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 4. Vagyoni típusú adók (B34) 0 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 0 7. Felhalmozási bevételek (B5) 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 III. Finanszírozási bevételek 250000 1. Maradvány igénybevétele (B813) 2.Központi,irányító szervi támogatás 250000 Összesen 250000

4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat)

0 0 500 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 415487 51 415436 416437

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252285 1014 251271 252285


I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)

2150 0 0

8835 6685 0

1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)

0 0 0

1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) 1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 2. Működési bevételek (B4) 2150 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) II. Felhalmozási bevételek 0 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 4. Vagyoni típusú adók (B34) 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 7. Felhalmozási bevételek (B5) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) III. Finanszírozási bevételek 55000 1. Maradvány igénybevétele (B813) 2. Központi,irányító szervi támogatás 55000 Összesen 57150

5. Egyesített Szociális Intézmény Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)

0 0 0 0 6685 2150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55609 157 55452 64444


105082 0 0

1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) 1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) 1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 2. Működési bevételek (B4) 56082 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 49000 II. Felhalmozási bevételek 0 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 4. Vagyoni típusú adók (B34) 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)

107350 51268 0 0 0 0 0 0 0 49000 2268 56082 0 0 0 0 0 0 0

6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 7. Felhalmozási bevételek (B5) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) III. Finanszírozási bevételek 1. Maradvány igénybevétele (B813) 2. Központi,irányító szervi támogatás Összesen

Makó Város Önkormányzat (összesen) Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)

271216 271216 376298


1190589 665342 665342

1606279 1152456 669155

148621

148621

240436

240436

234516

234516

1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 41769 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 0 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 2. Működési bevételek (B4) 383683 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 141564 II. Felhalmozási bevételek 1579851 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 4. Vagyoni típusú adók (B34) 1243200 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 8000 7. Felhalmozási bevételek (B5) 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 328651 III. Finanszírozási bevételek 1991291 1. Maradvány igénybevétele (B813) 1000000 2. Központi,irányító szervi támogatás. 991291 3. Betét felbontás 0 Technikai 991291 Összesen 3770440 3

0 0 0 274527 1818 272709 381877

Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

41769 3813 0 49000 434301 386167 67656 1637261 300000 42822 460 343000 900223 8155 10450 32151 3057786 1362918 994868 700000 991291 5310035

2. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

KIADÁSOK

1. Makó Város Önkormányzat Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások (K1) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) 3. Dologi kiadások (K3) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) 5.4 Általános tartalék (K513) 5.5 Céltartalék (K513) II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások (K6) 2. Felújítások (K7) 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) III. Finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) 2.Betét lekötés (K912) 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) Összesen

2. Makó Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások (K1) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) 3. Dologi kiadások (K3) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) 5.4 Általános tartalék (K513) 5.5 Céltartalék (K513) II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások (K6) 2. Felújítások (K7) 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) III. Finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) Összesen

Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet

4

12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat

Összeg (ezer Ft)

2 302 328 142 916 44 942 576 996 200 883 1 336 591 0 465 050 44 300 50 000 777 241 369 089 318 158 48 931 2 000 0 0 2 000 991 291 0 0 0 991 291 3 662 708

2 842 498 477 679 91 010 786 095 136 899 1 350 815 3 149 464 267 50 740 12 400 820 259 626 637 503 862 57 166 65 609 32 128 10 314 23 167 1 717 148 0 700 000 22 280 994 868 5 186 283


400575 242821 65149 92605 0

15000 15000 0

0

415575

397257 241270 67649 88338 0 0 0 0 0 0 0 19180 19180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416437

3. Makói Óvoda Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások (K1) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) 3. Dologi kiadások (K3) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) 5.4 Általános tartalék (K513) 5.5 Céltartalék (K513) II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások (K6) 2. Felújítások (K7) 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) III. Finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) Összesen

4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások (K1) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) 3. Dologi kiadások (K3) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) 5.4 Általános tartalék (K513) 5.5 Céltartalék (K513) II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások (K6) 2. Felújítások (K7) 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) III. Finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) Összesen


248739 178268 50879 19592 0

1261 1261 0

0

250000

251024 180553 50879 19592 0 0 0 0 0 0 0 1261 1261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252285


56858 32535 9328 14995 0

292 292 0

0

57150

64152 37688 9945 16519 0 0 0 0 0 0 0 292 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64444

5. Egyesített Népjóléti Intézmény Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások (K1) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) 3. Dologi kiadások (K3) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) 5.4 Általános tartalék (K513) 5.5 Céltartalék (K513) II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások (K6) 2. Felújítások (K7) 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) III. Finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) Összesen

Makó Város Önkormányzat (összesen) Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások (K1) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) 3. Dologi kiadások (K3) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülre (K506) 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) 5.4 Általános tartalék (K513) 5.5 Céltartalék (K513) II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások (K6) 2. Felújítások (K7) 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) III. Finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) 2.Betét lekötés (K912) 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) Technikai Összesen 4


375450 219556 56739 89017 10138 0

848 848 0

0

376298

379505 221589 57027 100889 0 0 0 0 0 0 0 2372 2372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381877


3383950 816096 227037 793205 211021 1336591 0 465050 44300 50000 777241 386490 335559 48931 2000 0 0 2000 991291 0 0 991291 991291 3770440


3949136 1158779 276510 1026133 136899 1350815 3149 464267 50740 12400 820259 635042 541767 27666 65609 32128 10314 23167 1717148 0 700000 22280 994868 991291 5310035

3. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

2016. évi normatív támogatások rovat Megnevezés

B111-00 Települési önkormányzatok működésének támogatása

B112-00

B112-00 B112-00

231 035 067

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 24 604 570 Család- és gyermekjóléti szolgálat 19 042 160 Gyermekjóléti központ 0 Szociális étkeztetés 7 196 800 Házi segítségnyújtás 6 525 000 Falugondnoki szolgáltatás 2 500 000 Időskorúak nappali intézményi ellátása 6 540 000 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 3 709 800 Gyermekek napközbeni ellátása 36 266 940 Hajléktalanok átmeneti intézményei 10 303 700 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen 116 688 970 Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított 25 004 320 Szakmai dolgozók bértámogatása 20 848 320 Üzemeltetési támogatás 4 156 000 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 73 818 406 dolgozók bértámogatása 48 160 320 üzemeltetési támogatás 25 658 086 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez

B113-00 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen B114-00 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115-00

198 418 166

különbözet

Nyilvános könyvtári ellátás Muzeális intézményi feladatok támogatása Működési célú központosított támogatások Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított )

215 511 696

2016. terv

-49 797 593 148 620 573

Önkormányzati hivatal működésének támogatása 198 308 166 -49 687 593 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 110 000 -110 000 Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 202 358 400 2 712 400 Óvodapedagógusok támogatása 152 904 400 1 706 400 8 hó 103 523 200 -1 280 000 4 hó 48 163 200 2 958 400 9-12. hó 1 218 000 28 000 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 49 454 000 1 006 000 8 hó 30 000 000 -1 200 000 4 hó 15 000 000 -600 000 Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő 3 168 000tám. 864 000 Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus 1 286 000 kieg. tám. 1 942 000 Óvodaműködtetési támogatás 28 676 667 2 763 333 8 hó 19 600 000 1 360 000 4 hó 9 076 667 1 403 333 A köznevelési intézmények műk. Kapcsolódó támogatás 3 924 800

B112-00 Köznevelési feladat támogatása összesen B112-00

2015. eredeti EI

148 620 573 0 205 070 800 154 610 800 102 243 200 51 121 600 1 246 000 50 460 000 28 800 000 14 400 000 4 032 000 3 228 000 31 440 000 20 960 000 10 480 000 3 924 800

9 400 533 240 435 600 -24 604 570 -10 042 160 21 900 000 -498 240 -580 000 0 -109 000 206 100 8 029 125 0 -5 698 745 -1 048 000 0 -1 048 000 22 733 851 3 933 120 12 416 731 6 384 000 3 017 520

0 9 000 000 21 900 000 6 698 560 5 945 000 2 500 000 6 431 000 3 915 900 44 296 065 10 303 700 110 990 225 23 956 320 20 848 320 3 108 000 96 552 257 52 093 440 38 074 817 6 384 000 3 017 520

19 004 626 234 516 322

41 545 960

223 400

41 769 360

27 432 960 14 113 000

-102 600 326 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 330 360 14 439 000

0 0 0

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) Költségvetési támogatás összesen

686 510 889

-21 169 034 665 341 855

Mindösszesen

686 510 889

-21 169 034 665 341 855

5

4. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

1.

Könyvtár

2.

Hagymatikum Gyógyfűrdő

3.

"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"

4.

Informatikai beszerzések

5.

Közmunkaprogram eszköz beszerzés

6.

Közvilágítás bővítés 10 db

7.

Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés

8.

Ingatlan vásárlás

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

5

Megnevezés

Közművesítés Szerecsen utca Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan Irodabútor beszerzés Start munkaprogram MNV Zrt ingatlan vásárlás Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver,szerver)

16.

"Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beruházások

17.

Összesen


2016. évi eredeti előirányzat 187 973

187 973

112 027

112 027

5 040

5 040

15 000

15 000

5 000

5 000

3 000

3 000

5 118

5 118

333158


60000 3839 4824 2816 42822 1200 1420 9412 11579 471070

5. melléklet 1/2016.(II.11.)) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Makó Város Önkormányzata 2016. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata adatok ezer forintban sorszá m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Megnevezés

Köztemetés Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet Települési támogatás - lakhatási támogatás Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása Települési támogatás - gyógyszertámogatás Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása" Szemétszállítási díjkedvezmény Gyógyfürdő-ellátási támogatás Bárányhimlő elleni oltás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)

Összesen

12/2016.(VI.01.) önkormányzati 2016. évi eredeti rendelettel előirányzat módosított előirányzat

3 000 2 880 30 000 4 019 4 000 20 000 28 000 25 000 10 000 10 000

3 000 2 880 30 000 4 019 4 000 20 000 28 000 25 000 10 000 10 000

136 899

136 899

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 6 2016. évi támogatásának előirányzata adatok ezer forintban

Megnevezés

2016. évi eredeti előirányzat

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7

Működési célú pénzeszköz átadás Makói Kommunális Nonprofit KFT. Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makó Városi Televizió KFT. Makói Gyógyfürdő Zrt Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása Iparűzési adó 3% Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Összesen

Támogatás értékű működési kiadás

1 2 3 4

Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek összesen:

60 000 83 000 34 000 60 000 23 500 14 000 5 000 279 500

2016. évi eredeti előirányzat 2 500 1 500 1 500 4 200 9 700 2016. évi eredeti előirányzat

1 2 3 4 5. 6. 7. 8.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. Makói Kézilabda Club Marosmenti Utánpótlás Futball Club "Otthon melege"pályázat Rudnay Gy. 2/A Makói Gyógyfürdő Zrt Marosmenti Utánpótlás Futball Club Galamb József Szakképző Iskola pályázati önerő Ovi-Foci pályázat önerő biztosítás Összesen:

2 000 20 411 90 634 13 141 126 186

12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat 60 000 83 000 34 000 50 000 23 500 14 000 5 000 269 500 12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat 2 500 1 500 1 500 4 200 9 700 12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat 2 000 20 411 90 634 13 141 10 000 30 898 17 128 2 850 187 062

12/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Makói Óvoda 251 271 250 000 2 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 55 452 55 000 3 Egyesített Népjóléti Intézmény 272 709 271 216 4 Polgármesteri Hivatal 415 436 415 075 Összesen: 991 291 994 868 6 Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától. 2016. évi eredeti előirányzat

7. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám

Megnevezés



1. 2. 3. 5. 6. 7.

Kassai Hold utca Óvada (udvar+tetőjavítás+szigetelés) Bajza utcai iskola tetőjavítás Városházán javítások önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötés Bérpalota csatorna javítás Bartók Béla Tagintézmény javítás

10 000 1 500 9 000 5 000 2 000 2 000

10000 1500 9000 176 2000 2000

8.

Vízműhálozat fejlesztés

19431

19431

9.

Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás 10972 Összesen 48 931 44 107 7 Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

8. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez8

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2016. január 01.-től

Intézmény megnevezése

Köztisztvi- Választott selő képviselő fő

fő

Szolgálati tv. alá tartozók

Közalkalmazottak

fő

fő

fő

ebből: nevelő munkát közvetlen fő

gazdasági, műszaki fő

73,00 2,00

Munka Engedétörvényköny lyezett ve alá össz tartozók létszám fő fő 400,00 6,00

10,00 2,00

Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

66,20

3,00

16,25

36,70

25,00

75,00

10,00

0,00

188,45

79,00 2,00 10,00 2,00

4,50

69,20

2,00

18,25

10,00 415,00

4,50

104,00 10,00 694,45

104,00

Egyesített Népjóléti Intézmény Összesen:

pedagógus

fő 400,00

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) Önkormányzati képviselők Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)

Közfoglalkoztatott

36,70

25,00

6,00

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2016. június 01.-től

Intézmény megnevezése

Köztisztvi- Választott selő képviselő fő

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat)

73,00 2,00

fő

Szolgálati tv. alá tartozók

Közalkalmazottak

fő

fő

Közfoglalkoztatott fő 400,00

pedagógus fő

ebből: nevelő munkát közvetlen fő

gazdasági, műszaki fő

Munka Engedétörvényköny lyezett ve alá össz tartozók létszám fő fő 400,00 6,00

79,00 2,00

Önkormányzati képviselők Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)

10,00

10,00 2,00

2,00

Makói Óvoda

66,20

3,00

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

16,25

10,00

26,25

10,00 423,00

104,00 10,00 702,45

8

25,00

4,50

69,20

104,00

Egyesített Népjóléti Intézmény Összesen:

36,70

75,00

10,00

0,00

188,45


36,70

25,00

4,50

6,00

9 melléklet a .../2016.(II..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Közvetett támogatások Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) ponjta szerinti közvetett támogatások: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Iparűzési adó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparűzési adó 3 %A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a A helyi adókról szóló 51/2011.(XII.15.) MÖKT rendelet 14.§(2)bekezdése alapján mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a háziorvos,védőnő vállalkozó amennyiben a vállalkozás szintű iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió forintot. 2016.évre várható mentesség összege: 6.000.000.- FT Telekadó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. Az adómentesség összege 2016. évben: 810.000,- Ft Méltányosság címen 2016. évben 100.000,- Ft telekadó kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b)pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege 2016. évben: 950.000- Ft. Magánszemélyek kommunális adója A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki Építményadó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a

10. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez9 Makó Város Önkormányzata 2016. évi cél- és általános tartalékok adatok ezer forintban

sorszám

1 2

3

Megnevezés

Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás "Műfüves pálya építése Makó belvárosában" Céltartalékba helyezett pályázati önerő(MUFC ,sportcsarnok,társasház) Céltartalékba helyezett 2016. évi beruházási, fejlesztési tartalék Általános tartalék Tartalékok összesen

9


0 777 241 169 553 154 172 5 040 124 186 324 290


0 820 259 169 553 154 172 5 040 124 186

50 000

367 308 12 400

827 241

832 659


11. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10 önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2016-2018. adatok ezer forintban

Bevételek Vagyoni típusú adók (B34) Önkormányzatok működési támogatása (B1) Felhalmozási célú támogatások (B2) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Magánszemélyek jövedelemadói (b311) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Felhalmozási bevétel( B5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Betét felbontás( B812) Maradvány igénybevétele (B813) Bevétel összesen:

Kiadások

2016. évi előirányzat 343 000 1 156 033 342 822 386 167 67 656 460 900223 8 155 10 450 32 151 700 000 1 362 918

2017. év 349 860 1 179 154 349 678 393 890 69 009 469 918 227 8 318 10 659 32 794 714 000 1 390 176

2018. év 356 857 1 202 737 356 672 401 768 70 389 479 936 592 8 484 10 872 33 450 728 280 1 417 980

5 310 035

5 416 236

5 524 560

2017. év

2018. év 4 028 119 755 182 660 698 0 0 5 524 560

2016. évi előirányzat

Müködési célú kiadások Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások

3 949 136 725 857 635 042

4 028 119 740 374 647 743

Kiadás összesen:

5 310 035

5 416 236

10

Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)- (7) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.


Makó Város Önkormányzata 2017. évre áthúzódó kötelezettségek ezer Ft-ban

sorszám Kötelezettség fajta 1 2017.évre áthúzódó kötelezettség összesen:

2017. 0

13. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei adatok ezer forintban

Hitel megnevezése KKA PHARE program visszatérítendő támogatás Összesen

Felvett hitel összege

Kötelezettség fajta KKA PHARE program Összesen

0

2015. dec.31. hitelállomány

0 0

2016. év I. negyedév kamatfizetés

tőke törlesztés

0 0

0

II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2016. év összesen: kamatfizekamatfizekamatfizetőke tőke tőke törlesztés törlesztés törlesztés kamatfizetés tés tés tés

tőke törlesztés

0 0

0 0

0 0

0

0

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei 2015. évet követően éves bontásban adatok ezer forintban 2015. 2016. 2017. 3 895 0 0 3 895 0 0

0

0 0

0 0


Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban! MEGNEVEZÉS

Sor-szám

1

2

Helyi adók

01

Osztalék, koncessziós díjak

02

Díjak, pótlékok, bírságok

03

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04 -

05

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját bevételek (01+… .+07)

08

-

-

-

-

-

Saját bevételek (08. sor) 50%a

09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

-

10 11

-

12

-

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

-

-

-

-

-

18 19

-

20

-

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

25

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (0926)

26

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez11

Makó Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban Sor-

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

szám 1.

Vagyoni típusú adók (B34)

2.

Önkormányzatok működési támogatása (B11)

3.

Működési bevételek (B4)

4.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

5.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2, B7)

7.

Bevételek együtt (1-6-ig)

8.

Előző havi záró pénzkészlet Rendelkezésre álló fedezet

229 804

1 243 683

127 786

127 786

613 879 127 786

94 574

50 315

50 315

50 315

134 315

400 000 76 315

74 315

84 315

154 319

1 152 456

35 989

35 989

35 989

40 439

33 297

29 720

29 720

29 720

729 720

29 720

29 720

29 721

1 089 744

0

0

6 000

0

0

0

0

53 949

0

0

7 707

0

67 656

1 666 0

0

0

350 865

31 571

2 987

163 775

163 775

1 136 185

166 584

86 599

1 540 258

1 431 536

1 345 094

1 531 062

1 430 862

1 704 033

1 595 311

2 481 279

1 697 646

1 517 461

252 064

229 784

929 784

257 007

375 347

0

6 489

8 155

0

0

0

0

0

0

385 423

80 035

80 035

217 984

1 206 035

104 035

121 742

420 333

3 947 117

1 071 619

745 812

420 005

212 147

892 340

530 533

196 433 11 347 701

1 151 654

825 847

637 989

1 418 182

996 375

652 275

616 766 15 294 818

335 347

335 347

355 347

445 347

395 347

385 347

9.

Müködési kiadások

378 925

4 674 993

10.

Finanszírozási kiadások

78 948

78 948

78 948

89 852

83 074

83 074

83 074

83 074

93 074

83 074

83 074

73 077

991 291

11.

Felhalmozási kiadások

20 433

20 433

20 433

9 777

70 495

70 495

70 495

70 495

80 495

70 495

70 495

60 501

635 042

12.

kiadások együtt 9-11-ig)

272 497

250 217

950 217

266 784

445 842

405 842

405 842

425 842

525 842

465 842

455 842

439 426

5 310 035

13.

Egyenleg (8-12)

1 431 536

1 345 094

1 531 062

1 430 862

1 071 619

745 812

420 005

212 147

892 340

530 533

196 433

177 340

9 984 783

11


16. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai adatok e Ft-ban 2016. eredeti előirányzat Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése Civil szervezetek támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása Közhasznú munkavégzés Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása Román Nemzetiségi Önk.támogatása Roma Nemzetiségi Önk.támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása ENI önkormányzati önerő Makói Óvoda önkormányzati önerő József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő Városüzemelési feladatok kertészet

Összesen: Működési célú önként vállalt feladatok bevételei 1. Mezőőri járulék 2. Működési saját bevétel 3. Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása

7 467 8 022 34 000 60 000 5 500 14 000 10 000 146 389 55 000 2 000 72 400 60 000 83 000 1 500 1 500 2 500

133 251 9 564 13 231 37 000

756 324 2016. eredeti előirányzat 4 500 114 004 1 500

4. Támogatásértékű bevétel 5. Visszatérítendő működési támogatás megtérülése

141 564 28 651

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

290 219 2016. eredeti előirányzat

324 290 2 000 50 000 5 000 335 559 0 0 0

Beruházási céltartalék Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása Tartalék felhasználás beruházási feladatokra Közmunkaprogram Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (pályázati önerő) 2015. kötelezettségel terhelt maradvány felhasználása

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei

716 849 2016. eredeti előirányzat

0

1. felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése 2. Kormányzati támogatás

Összesen: Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. 2. 3. 4.

Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel Helyi adókból működésre Átengedett központi adók

300 000

300 000 283 398 adatok e Ft-ban 2016. eredeti előirányzat

1 824 885

1 824 885 2016. eredeti előirányzat 242 248 2 000 1 201 200 50 000

5. Költségvetési támogatás

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai 1. Víziközmű vagyon felújítása

Összesen: Tartalék kötelező felhalmozási feladatra Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. Víziközművagyon bérleti díj

Összesen: Előző évi maradvány igénybevétele

665 342

2 160 790 2016. eredeti előirányzat

19 431

19 431 169 553 2016. eredeti előirányzat 19 431

19 431 1 000 000


Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Zöldház - Környezetvédelmi és Oktatási Központ kialakítása Ezer forintban!

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2016

Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

2016


1 947

1 947

1 947

0 2016 után

1 947 Összesen 0 0 0

0

0

0

ÁROP Járási szintű esélyegyenlőségi program Ezer forintban! 2016


2016


Összesen 0



2016 után

2016 után

Összesen 0

16 335

0 16 335

16 335

0 2016 után

16 335 Összesen 0 0

0

0

KEOP Napelemes rendszer telepítése Makó Ezer forintban! 2016

2016 után

Összesen 0

4 373

4 373

0

0 0 4 373 0 0 0 4 373


2016

2016 után

Összesen 0

150 150

150 0

150

18. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez12 Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2016. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

2016. évi eredeti előirányzat Kiadások

2016.évi eredeti előirányzat Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 158 779 (B1)

Személyi jellegű kiadások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Áh.belüli megelőlegezések visszaf. (K914) Finanszírozási kiadás különbözete

227 037 793 205 211 021 1 336 591

276 510 Működési bevételek (B4) 1 026 133 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 136 899 Finanszírozási bevétel különbözete 1 350 815 22 280 3 577

Müködési célú kiadás :

3 383 950

Működési kiadás mindösszesen: Beruházások (K6)

3 383 950 335 559

3 974 993 Müködési bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele működésre 3 974 993 Működési bevétel mindösszesen: 541 767 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 27 666 államháztartáson belülről (B25) 65 609 Vagyoni típusú adók (B34) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Magánszemélyek jövedelemadói (B31) Felhalmozási bevétel (B5) 635 042 Felhalmozási bevétel összesen: 700 000 Betét felbontás ( B812) Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra 1 335 042 Felhalmozási bevétel mindösszesen: 5 310 035 Mindösszesen

Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási célú kiadás összesen: Betét lekötés (K912) Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: Mindösszesen 12

816 096


48 931 2 000

386 490

386 490 3 770 440



665 342

1 152 456

383 683 141 564

386 167 67 656 3 577

1 190 589 172 759 1 363 348

1 609 856 530 259 2 140 115 300 000

1 243 200 8 000 328 651

1 579 851 827 241 2 407 092 3 770 440

42 822 343 000 900 223 8 155 32 151 460 10 450 1 637 261 700 000 832 659 3 169 920 5 310 035

19. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati

Makó Város Önkormányzatának címrendje

Cím 1.

Alcím 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Költségvetési szerv neve Makó Város Önkormányzata Makó Város Önkormányzata Makó Város Polgármesteri Hivatala Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Szociális Intézmény

2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Recommend Documents