2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének

1. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez3

BEVÉTELEK

1. Makó Város Önkormányzat Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)

21/2016.(X.27.) Előirányzat önkormányzati 1./2016. (II.11.) rendelettel önkormányzati módosított rendelet előirányzat Összeg (ezer Ft) Összeg (ezer Ft)

1 082 857 665 342 665 342

1 541 057 1 116 528 691 274

148 621

149 549

240 436

240 436

234 516

234 516

1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 41 769 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 0 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 2. Működési bevételek (B4) 324 951 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 92 564 II. Felhalmozási bevételek 1 579 851 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23) 0 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 4. Vagyoni típusú adók (B34) 1 243 200 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 8 000 7. Felhalmozási bevételek (B5) 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 328 651 III. Finanszírozási bevételek 1 000 000 1. Maradvány igénybevétele (B813) 1 000 000 2. Betét felbontás (B812) 0 Összesen 3 662 708

2. Makó Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)

41 769 25 004 0 300 424 954 341 820 82 709 1 908 096 303 000 31 000 283 248 460 343 000 900 733 7 645 23 859 15 151 2 759 878 1 359 878 1 400 000 6 209 031

21/2016.(X.27.) Előirányzat önkormányzati 1./2016. (II.11.) rendelettel önkormányzati módosított rendelet előirányzat

500 0 0

3 934 3 434 0

0

0

0

0

0

0

1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 0 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 2. Működési bevételek (B4) 500

0 0

3 434 500

3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 4. Vagyoni típusú adók (B34) 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 7. Felhalmozási bevételek (B5) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) III. Finanszírozási bevételek 1. Maradvány igénybevétele (B813) 2. Központi,irányító szervi támogatás Összesen

3. Makói Óvoda Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 075 0 415 075 415 575


0 0 0

1 925 1 925 0

0

0

0

0

0

0

1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 0 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 2. Működési bevételek (B4) 0 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 II. Felhalmozási bevételek 0 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 4. Vagyoni típusú adók (B34) 0 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 0 7. Felhalmozási bevételek (B5) 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 III. Finanszírozási bevételek 250 000 1. Maradvány igénybevétele (B813) 0 2.Központi,irányító szervi támogatás 250 000 Összesen 250 000

4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 440 301 51 440 250 444 685

0 0 0 0 1 925 0 0 0 320 0 320 0 0 0 0 0 253 809 1 014 252 795 256 054


2 150 0 0

15 585 13 435 0

0

0

0

0

1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)

0

1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 0 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 2. Működési bevételek (B4) 2 150 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 II. Felhalmozási bevételek 0 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 4. Vagyoni típusú adók (B34) 0 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 0 7. Felhalmozási bevételek (B5) 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 III. Finanszírozási bevételek 55 000 1. Maradvány igénybevétele (B813) 0 2. Központi,irányító szervi támogatás 55 000 Összesen 57 150

5. Egyesített Szociális Intézmény Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)

0 0 0 0 0 13 435 2 150 0 567 0 567 0 0 0 0 0 0 61 230 157 61 073 77 382


105 082 0 0

114 251 58 169 0

0

0

0

0

0

0

1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 0 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 2. Működési bevételek (B4) 56 082 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 49 000 II. Felhalmozási bevételek 0 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 4. Vagyoni típusú adók (B34) 0 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 0 7. Felhalmozási bevételek (B5) 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 III. Finanszírozási bevételek 271 216 1. Maradvány igénybevétele (B813) 0 2. Központi,irányító szervi támogatás 271 216 Összesen 376 298

0 0 0 49 000 9 169 56 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 793 1 818 290 975 407 044

Makó Város Önkormányzat (összesen) Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11) 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)


1 190 589 665 342 665 342

1 676 752 1 193 491 691 274

148 621

149 549

240 436

240 436

234 516

234 516

1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 41 769 1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 0 1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 2. Működési bevételek (B4) 383 683 3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 141 564 II. Felhalmozási bevételek 1 579 851 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 1.A. Felh.célú kölcs.visszatér. Áh. Belül (B23) 0 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 4. Vagyoni típusú adók (B34) 1 243 200 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 8 000 7. Felhalmozási bevételek (B5) 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 328 651 III. Finanszírozási bevételek 1 991 291 1. Maradvány igénybevétele (B813) 1 000 000 2. Központi,irányító szervi támogatás. 991 291 3. Betét felbontás 0 Technikai 991 291 Összesen 3 770 440 3

Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése; 18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(1) bekezdése, 21/2016.(X.27.) önk.rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2016.október 28. napjától.

41 769 25 004 0 49 300 452 917 400 552 82 709 1 909 433 303 000 31 000 284 135 460 343 000 900 733 7 645 24 309 15 151 3 808 011 1 362 918 1 045 093 1 400 000 991 291 6 402 905

2. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

KIADÁSOK

1. Makó Város Önkormányzat Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások (K1) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) 3. Dologi kiadások (K3) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) 5.4 Általános tartalék (K513) 5.5 Céltartalék (K513) II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások (K6) 2. Felújítások (K7) 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) III. Finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) 2.Betét lekötés (K912) 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) Összesen

2. Makó Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások (K1) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) 3. Dologi kiadások (K3) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) 5.4 Általános tartalék (K513) 5.5 Céltartalék (K513) II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások (K6) 2. Felújítások (K7) 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) III. Finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) Összesen

4

21/2016.(X.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat Összeg (ezer Ft) Összeg (ezer Ft) Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet

2 302 328 142 916 44 942 576 996 200 883 1 336 591 0 465 050 44 300 50 000 777 241 369 089 318 158 48 931 2 000 0 0 2 000 991 291 0 0 0 991 291 3 662 708

2 705 134 463 280 87 531 836 154 131 403 1 186 766 3 149 238 131 294 464 1 700 649 322 1 036 524 565 745 101 818 368 961 242 475 25 614 100 872 2 467 373 0 1 400 000 22 280 1 045 093 6 209 031


400 575 242 821 65 149 92 605 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 575

427 505 256 470 71 705 95 427 3 903 0 0 0 0 0 0 17 180 17 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 685

3. Makói Óvoda Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások (K1) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) 3. Dologi kiadások (K3) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) 5.4 Általános tartalék (K513) 5.5 Céltartalék (K513) II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások (K6) 2. Felújítások (K7) 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) III. Finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) Összesen

4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások (K1) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) 3. Dologi kiadások (K3) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) 5.4 Általános tartalék (K513) 5.5 Céltartalék (K513) II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások (K6) 2. Felújítások (K7) 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) III. Finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) Összesen


248 739 178 268 50 879 19 592 0 0 0 0 0 0 0 1 261 1 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000

255 150 183 269 51 612 20 269 0 0 0 0 0 0 0 904 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 054


56 858 32 535 9 328 14 995 0 0 0 0 0 0 0 292 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 150

76 449 44 505 11 239 20 705 0 0 0 0 0 0 0 933 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 382

5. Egyesített Népjóléti Intézmény Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások (K1) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) 3. Dologi kiadások (K3) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) 5.4 Általános tartalék (K513) 5.5 Céltartalék (K513) II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások (K6) 2. Felújítások (K7) 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) III. Finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) Összesen

Makó Város Önkormányzat (összesen) Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt előirányzat (rovat) I. Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások (K1) 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) 3. Dologi kiadások (K3) 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 5.1 Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülre (K506) 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) 5.4 Általános tartalék (K513) 5.5 Céltartalék (K513) II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások (K6) 2. Felújítások (K7) 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) 3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) III. Finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) 2.Betét lekötés (K912) 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) Technikai Összesen


375 450 219 556 56 739 89 017 10 138 0 0 0 0 0 0 848 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 298

403 220 240 142 61 896 101 864 0 0 0 0 0 0 0 3 142 3 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 044


3 383 950 816 096 227 037 793 205 211 021 1 336 591 0 465 050 44 300 50 000 777 241 386 490 335 559 48 931 2 000 0 0 2 000 991 291 0 0 0 991 291 991 291 3 770 440

3 868 140 1 187 666 283 983 1 074 419 135 306 1 186 766 3 149 238 131 294 464 1 700 649 322 1 058 683 587 904 101 818 368 961 242 475 25 614 100 872 2 467 373 0 1 400 000 22 280 1 045 093 991 291 6 402 905

4 Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése; 18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(1) bekezdése, 21/2016.(X.27.) önk.rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2016.október 28. napjától.

3. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

2016. évi normatív támogatások rovat Megnevezés

B111-00 Települési önkormányzatok működésének támogatása

B112-00

B112-00 B112-00

231 035 067

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 24 604 570 Család- és gyermekjóléti szolgálat 19 042 160 0 Gyermekjóléti központ 7 196 800 Szociális étkeztetés 6 525 000 Házi segítségnyújtás Falugondnoki szolgáltatás 2 500 000 Időskorúak nappali intézményi ellátása 6 540 000 3 709 800 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 36 266 940 Gyermekek napközbeni ellátása Hajléktalanok átmeneti intézményei 10 303 700 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen 116 688 970 25 004 320 Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított 20 848 320 Szakmai dolgozók bértámogatása 4 156 000 Üzemeltetési támogatás 73 818 406 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása dolgozók bértámogatása 48 160 320 üzemeltetési támogatás 25 658 086 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez

B113-00 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen B114-00 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115-00

198 418 166

különbözet

Nyilvános könyvtári ellátás Muzeális intézményi feladatok támogatása Működési célú központosított támogatások Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított )

215 511 696

2016. terv

-49 797 593 148 620 573

Önkormányzati hivatal működésének támogatása 198 308 166 -49 687 593 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 110 000 -110 000 Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 202 358 400 2 712 400 Óvodapedagógusok támogatása 152 904 400 1 706 400 8 hó 103 523 200 -1 280 000 4 hó 48 163 200 2 958 400 9-12. hó 1 218 000 28 000 49 454 000 1 006 000 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 hó 30 000 000 -1 200 000 4 hó 15 000 000 -600 000 Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő 3 168 000tám. 864 000 Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus 1 286 000 kieg. tám. 1 942 000 28 676 667 2 763 333 Óvodaműködtetési támogatás 8 hó 19 600 000 1 360 000 4 hó 9 076 667 1 403 333 A köznevelési intézmények műk. Kapcsolódó támogatás 3 924 800

B112-00 Köznevelési feladat támogatása összesen B112-00

2015. eredeti EI

148 620 573 0 205 070 800 154 610 800 102 243 200 51 121 600 1 246 000 50 460 000 28 800 000 14 400 000 4 032 000 3 228 000 31 440 000 20 960 000 10 480 000 3 924 800

9 400 533 240 435 600 -24 604 570 -10 042 160 21 900 000 -498 240 -580 000 0 -109 000 206 100 8 029 125 0 -5 698 745 -1 048 000 0 -1 048 000 22 733 851 3 933 120 12 416 731 6 384 000 3 017 520

0 9 000 000 21 900 000 6 698 560 5 945 000 2 500 000 6 431 000 3 915 900 44 296 065 10 303 700 110 990 225 23 956 320 20 848 320 3 108 000 96 552 257 52 093 440 38 074 817 6 384 000 3 017 520

19 004 626 234 516 322

41 545 960

223 400

41 769 360

27 432 960 14 113 000

-102 600 326 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 330 360 14 439 000

0 0 0

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) Költségvetési támogatás összesen

686 510 889

-21 169 034 665 341 855

Mindösszesen

686 510 889

-21 169 034 665 341 855

5

4. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

Megnevezés

1.

Könyvtár

2.

Hagymatikum Gyógyfűrdő

3.

"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"

4.

Informatikai beszerzések

5.

Közmunkaprogram eszköz beszerzés

6.

Közvilágítás bővítés 10 db

7.

Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés

8.

Ingatlan vásárlás

9.

Közművesítés Szerecsen utca

10.

Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan

11.

Irodabútor beszerzés

12.

Start munkaprogram

13. 14.

MNV Zrt ingatlan vásárlás Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal

15.

Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver,szerver)

16.

"Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beruházások

18.

Opel Zafira

19.

Előző évi kötváll.

20.

Kerékpárút Maroslele

21.

Pályázatok fenntartási időszaki pótlások

22.

Múzeumi pályázat önerő

23.

Szekeres István műgyűjteménye

24.

Návay szobor újraállítása

25.

Önkormányzati ingatlanok beruházások

26.

Múzeális intézmények tám. Espersit Ház

27.

Összesen

21/2016.(X.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat

2016. évi eredeti előirányzat 187 973 112 027 5 040 15 000 5 000 3 000 5 118 -

187 973 112 027 5 040 15 000 5 000 3 000 6 313 60 000 3 839 4 824 2 816 37 199 1 200 1 420 10 166 8 277 2 450 0 6 858 1 125 0 2 000 100 453 2 945 3 000

333158

582 925

5

Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése; 18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(3) bekezdése, 21/2016.(X.27.) önk.rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2016.október 28. napjától.

5. melléklet 1/2016.(II.11.)) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Makó Város Önkormányzata 2016. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata6 adatok ezer forintban sorszá m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Megnevezés

Köztemetés Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet Települési támogatás - lakhatási támogatás Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása Települési támogatás - gyógyszertámogatás Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása" Szemétszállítási díjkedvezmény Gyógyfürdő-ellátási támogatás Bárányhimlő elleni oltás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)

Összesen

6

2016. évi eredeti előirányzat

18/2016.(IX.01.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat

3 000 2 880 30 000 4 019 4 000 20 000 28 000 25 000 10 000 10 000

3 000 2 880 30 000 4 019 4 000 20 000 28 000 25 000 4 504 10 000

136 899

131 403

Módosította: 18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(4) bekezdése. Hatályos: 2016.szeptember 2. napjától.

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, 7 2016. évi támogatásának előirányzata adatok ezer forintban

Megnevezés



Sorszám 1 2 3 4

Működési célú pénzeszköz átadás Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makó Városi Televizió KFT. Makói Gyógyfürdő Zrt Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak,

5 6 7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Támogatás értékű működési kiadás

Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Román Nemzetiségi Önkor. visszatér. tám. Ivóvízminőség jav Társulás összesen:

14 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 279 500

2016. évi eredeti előirányzat 2 500 1 500 1 500 4 200 9 700 2016. évi eredeti előirányzat

1 2 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

63 000 83 000 34 000 50 000

23 500 sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása Iparűzési adó 3% Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Filmexpont Kft (1956-os dokumentumfilm) Kothencz Petra Bálványosi Szabadegyetem Trappancs Alapítvány Csm-i Szabadidősport Szöv. Duna-Döner Kft ( munkahelyter.tám.) Ivóvízminőség jav. Társulás Összesen

1 2 3 4 5. 6. 7.

60 000 83 000 34 000 60 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. Makói Kézilabda Club Marosmenti Utánpótlás Futball Club "Otthon melege"pályázat Rudnay Gy. 2/A Makói Gyógyfürdő Zrt Marosmenti Utánpótlás Futball Club Galamb József Szakképző Iskola pályázati önerő Galamb József Szakképző Iskola tetőfelújítás Ovi-Foci pályázat önerő biztosítás telek átadás pályázók részére Makói Óvoda játszótéri eszközök Összesen:

2 000 20 411 90 634 13 141 -

126 186

24 010 14 000 11 996 2 500 100 200 100 100 3 000 0 200 286 206 21/2016.(X.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat 13 775 1 500 1 500 4 200 1 000 432 21 407 21/2016.(X.27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat 2 000 20 411 90 634 0 10 000 30 898 17 128 5 000 2 850 17 600 320 196 841

21/2016.(X.27.) önkormányzati rendelettel módosított Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési előirányzat támogatása 250 000 252 202 1 Makói Óvoda 2 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 55 000 55 682 3 Makói Egyesített Népjóléti Intézmény 271 216 290 293 4 Makói Polgármesteri Hivatal 415 075 415 436 Összesen: 991 291 1 013 613 7 Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése;18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(5) bekezdése, 21/2016.(X.27.) önk.rendelet 2.§(4) bekezdése. Hatályos: 2016.október 28. napjától. 2016. évi eredeti előirányzat

7. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8 önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám

Megnevezés


2016. évi eredeti előirányzat 10 000 1 500 9 000

10 000 1 500

5 000 2 000 2 000 19 431

176 2 000 2 000 19 431

Előző évi kötváll.

0

0

9. 10.

Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás Návay szobor restaurálás

0 0

27 535 7 620

11.

Közmunkaprogrambóol végzett felújítások

12.

Közutak felújítása

762

13. 14.

Petőfi park disztó Összesen

1 676 101 818

1. 2.

Kassai Hold utca Óvada (udvar+tetőjavítás+szigetelés) Bajza utcai iskola tetőjavítás

3.

Városházán javítások

4. 5. 6. 7.

önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötés Bérpalota csatorna javítás Bartók Béla Tagintézmény javítás Vízműhálozat fejlesztés

8.

8

9 000

20 118

48 931

Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése;18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(6) bekezdése, 21/2016.(X.27.) önk.rendelet 2.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2016.október 28. napjától.

8. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez9

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2016. január 01.-től

Intézmény megnevezése

Köztisztvi- Választott selő képviselő fő

fő

Szolgálati tv. alá tartozók

Közalkalmazottak

fő

fő

fő

ebből: nevelő munkát közvetlen fő

gazdasági, műszaki fő

73,00 2,00

Munka Engedétörvényköny lyezett ve alá össz tartozók létszám fő fő 400,00 6,00

10,00 2,00

Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

66,20

3,00

16,25

36,70

25,00

75,00

10,00

0,00

188,45

79,00 2,00 10,00 2,00

4,50

69,20

2,00

18,25

10,00 415,00

4,50

104,00 10,00 694,45

104,00

Egyesített Népjóléti Intézmény Összesen:

pedagógus

fő 400,00

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) Önkormányzati képviselők Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)

Közfoglalkoztatott

36,70

25,00

6,00

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2016. június 01.-től



fő


Közalkalmazottak

fő

fő

fő 400,00


fő



10,00 2,00

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

36,70

25,00

4,50

75,00

10,00

0,00

79,00 2,00 10,00 2,00

66,20

3,00

69,20

16,25

10,00

26,25

10,00

104,00 10,00

104,00

Egyesített Népjóléti Intézmény

8

pedagógus


73,00 2,00

Makói Óvoda

Összesen:

Közfoglalkoztatott

188,45

423,00

Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

36,70

25,00

4,50

6,00

702,45

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2016. szeptember 01.-től



fő


Közalkalmazottak

fő

fő

fő 400,00


fő



10,00 2,00


36,00

23,00

4,50

75,00

10,00

0,00

79,00 2,00 10,00 2,00

63,50

3,00

66,50

16,25

10,00

26,25

10,00

104,00 10,00

104,00

Egyesített Népjóléti Intézmény

9

pedagógus


73,00 2,00

Makói Óvoda

Összesen:

Közfoglalkoztatott

185,75

423,00

36,00

23,00

4,50

Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése;18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(7) bekezdése. Hatályos: 2016.szeptember 2. napjától.

6,00

699,75

9. melléklet a 1./2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Közvetett támogatások Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) ponjta szerinti közvetett támogatások: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Iparűzési adó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparűzési adó 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. A támogatás összege 2016. évbenvárhatóan: 23.000.000,- Ft. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ilyen mentességre jogosító iparűzési adó bevallás 2016. évben nem várható. A helyi adókról szóló 51/2011.(XII.15.) MÖKT rendelet 14.§(2)bekezdése alapján mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a háziorvos,védőnő vállalkozó amennyiben a vállalkozás szintű iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió forintot. 2016.évre várható mentesség összege: 6.000.000.- FT Telekadó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. Az adómentesség összege 2016. évben: 810.000,- Ft Méltányosság címen 2016. évben 100.000,- Ft telekadó kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b)pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege 2016. évben: 950.000- Ft. Magánszemélyek kommunális adója A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe. Az adómentesség összege 2016 évben: 33.500.000.- Ft. Méltányosság címen 2016. évben 520.000- Ft magánszemély kommunális adója kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege 2015. évben: 100.800- Ft. Építményadó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben az építményt kizárólag lakás céljára használja, és az építmény vonatkozásában magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége terheli. Ilyen mentességet 2016. évben nem adunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2016. évben 330.000,- Ft építményadó kerülhet törlésre.

10. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez10 Makó Város Önkormányzata 2016. évi cél- és általános tartalékok előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

1 2

3

Megnevezés

Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás "Műfüves pálya építése Makó belvárosában" Céltartalékba helyezett pályázati önerő(MUFC ,sportcsarnok,társasház) Céltartalékba helyezett 2016. évi beruházási, fejlesztési tartalék Általános tartalék Tartalékok összesen

10


0 777 241 169 553 154 172 5 040 124 186 324 290 50 000 827 241


0 649 322 169 553 154 172 5 040 45 640 274 917 1 700 0 651 022

Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése,18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(8) bekezdése, 21/2016.(X.27.) önk.rendelet 2.§ (6) bekezdése. Hatályos: 2016.október 28. napjától.

11. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11 önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2016-2018. adatok ezer forintban

Bevételek Vagyoni típusú adók (B34) Önkormányzatok működési támogatása (B1) Felhalmozási célú támogatások (B2) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Felhalmozási bevétel( B5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Betét felbontás( B812) Maradvány igénybevétele (B813) Intézményi finanszírozás növ. Bevétel összesen:

2016. évi előirányzat 343 000 1 193 491 618 135 400 552 82 709 460 900 733 7 645 24 309 15 151 1 400 000 1 362 918 53 802 6 402 905

Kiadások

2016. évi előirányzat

2017. év 349 860 1 217 361 630 498 408 563 84 363 469 918 748 7 798 24 795 15 454 1 428 000 1 390 176 54 878 6 530 963

2018. év 356 857 1 241 708 643 108 416 734 86 050 479 937 123 7 954 25 291 15 763 1 456 560 1 417 980 55 976 6 661 582

2017. év

2018. év 3 945 503 1 535 716 1 101 454 0 0 6 661 582

Müködési célú kiadások Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások

3 868 140 1 476 082 1 058 683

3 945 503 1 505 604 1 079 857

Kiadás összesen:

6 402 905

6 530 963

11

Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)- (7) bekezdése , 18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(9) bekezdése, 21/2016.(X.27.) önk.rendelet 2.§ (7) bekezdése. Hatályos: 2016.október 28. napjától.

X.01.) önk.rendelet 2.§(9)


Makó Város Önkormányzata 2017. évre áthúzódó kötelezettségek ezer Ft-ban

sorszám Kötelezettség fajta 1 2017.évre áthúzódó kötelezettség összesen:

2017. 0

13. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei adatok ezer forintban

Hitel megnevezése KKA PHARE program visszatérítendő támogatás Összesen

Felvett hitel összege

Kötelezettség fajta KKA PHARE program Összesen

0

2015. dec.31. hitelállomány

0 0

2016. év I. negyedév kamatfizetés

2016. év összesen: II. negyedév III. negyedév IV. negyedév kamatfizekamatfizekamatfizetőke tőke tőke törlesztés törlesztés törlesztés kamatfizetés tés tés tés

tőke törlesztés

0 0

tőke törlesztés

0

0 0

0 0

0 0

0

0

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei 2015. évet követően éves bontásban adatok ezer forintban 2015. 2016. 2017. 3 895 0 0 3 895 0 0

0

0 0

0 0


Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő

MEGNEVEZÉS 1

2

Helyi adók

01

Osztalék, koncessziós díjak

02

Díjak, pótlékok, bírságok

03

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletb

Sor-szám 2016

2017

3

4 -

-

04 05

06 07

Saját bevételek (01+… .+07)

08

-

-

Saját bevételek (08. sor) 50%a

09

-

-

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

10 11 12 13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

-

-

-

18 19 20 21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

-

25 26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

-

-

ányzati rendeletéhez

ől eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban! ő ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)

2018

2019

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez12

Makó Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban Sor-

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

szám 1.

Vagyoni típusú adók (B34)

2.

Önkormányzatok működési támogatása (B11)

613 879

1 244 193

114 263

400 510 74 315

84 315

154 319

1 190 404

29 720

37 346

729 720

62 543

29 720

29 721

1 130 193

0

53 949

15 053

0

7 707

0

82 709

127 786

127 786

94 574

50 315

50 315

50 315

35 989

35 989

35 989

40 439

33 297

29 720

0

0

6 000

0

0

0

3.

Működési bevételek (B4)

4.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

5.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2, B7)

7.

Bevételek együtt (1-6-ig)

163 775

163 775

1 136 185

166 584

86 599

8.

Előző havi záró pénzkészlet

1 540 258

1 431 536

1 345 094

1 531 062

1 430 862

9.

Rendelkezésre álló fedezet

1 704 033

1 595 311

2 481 279

1 697 646

1 517 461

10.

Müködési kiadások

252 064

229 784

929 784

257 007

375 347

11.

Finanszírozási kiadások

78 948

78 948

78 948

89 852

12.

Felhalmozási kiadások

20 433

20 433

20 433

13.

kiadások együtt 9-11-ig)

272 497

250 217

14.

Egyenleg (9-13)

1 431 536

1 345 094

12

229 804

134 315

127 786

1 666 0

0

350 865

0 31 571

2 987

0

0

0

247 883

80 035

80 035

225 610

1 071 619

745 812

420 005

1 151 654

825 847

335 347

335 347

83 074

83 074

9 777

70 495

950 217

266 784

1 531 062

1 430 862

5 979

7 645

0

0

0

633 306

1 507 429

136 858

121 742

419 823

4 288 450

219 773

1 258 614

929 630

595 530 12 519 795

645 615

1 727 202

1 395 472

1 051 372

1 015 353 16 808 245

355 347

388 093

395 347

385 347

378 925

4 617 739

89 174

89 200

89 200

89 200

88 873

89 200

1 027 691

70 495

70 495

70 495

80 495

70 495

70 495

60 501

635 042

445 842

405 842

405 842

425 842

468 588

465 842

455 842

439 426

5 252 781

1 071 619

745 812

420 005

219 773

1 258 614

929 630

595 530

575 927 11 555 464

Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)- (7) bekezdése;18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(1)-(8) bekezdése. Hatályos: 2016.szeptember 2. napjától.

16. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai adatok e Ft-ban 2016. eredeti előirányzat Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése Civil szervezetek támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása Közhasznú munkavégzés Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása Román Nemzetiségi Önk.támogatása Roma Nemzetiségi Önk.támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása ENI önkormányzati önerő Makói Óvoda önkormányzati önerő József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő Városüzemelési feladatok kertészet

Összesen: Működési célú önként vállalt feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5.

Mezőőri járulék Működési saját bevétel Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása Támogatásértékű bevétel Visszatérítendő működési támogatás megtérülése

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Beruházási céltartalék Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása Tartalék felhasználás beruházási feladatokra Közmunkaprogram Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (pályázati önerő) 2015. kötelezettségel terhelt maradvány felhasználása

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei 1. felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése 2. Kormányzati támogatás

7 467 8 022 34 000 60 000 5 500 14 000 10 000 146 389 55 000 2 000 72 400 60 000 83 000 1 500 1 500 2 500

133 251 9 564 13 231 37 000

756 324 2016. eredeti előirányzat 4 500 114 004 1 500 141 564 28 651

290 219 2016. eredeti előirányzat

324 290 2 000 50 000 5 000 335 559 0 0 0

716 849 2016. eredeti előirányzat

0 300 000

Összesen: Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5.

Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel Helyi adókból működésre Átengedett központi adók Költségvetési támogatás

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai 1. Víziközmű vagyon felújítása

Összesen: Tartalék kötelező felhalmozási feladatra Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. Víziközművagyon bérleti díj

Összesen: Előző évi maradvány igénybevétele

300 000 283 398 adatok e Ft-ban 2016. eredeti előirányzat

1 824 885

1 824 885 2016. eredeti előirányzat 242 248 2 000 1 201 200 50 000 665 342

2 160 790 2016. eredeti előirányzat

19 431

19 431 169 553 2016. eredeti előirányzat 19 431

19 431 1 000 000


Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Zöldház - Környezetvédelmi és Oktatási Központ kialakítása Ezer forintban!

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2016

Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

2016


1 947

1 947

1 947

0 2016 után

1 947 Összesen 0 0 0

0

0

0

ÁROP Járási szintű esélyegyenlőségi program Ezer forintban! 2016

Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

2016

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

Összesen 0

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:


2016 után

2016 után

Összesen 0

16 335

0 16 335

16 335

0 2016 után

16 335 Összesen 0 0

0

0

KEOP Napelemes rendszer telepítése Makó Ezer forintban! 2016

2016 után

Összesen 0

4 373

0 0 4 373 0 0 0

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

4 373 2016

0 2016 után

4 373 Összesen 0

150 150

150 0

150

18. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez13 Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2016. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

2016. évi eredeti előirányzat Kiadások

Személyi jellegű kiadások (K1)

816 096


2016.évi eredeti előirányzat Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 187 666 (B1)

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Áh.belüli megelőlegezések visszaf. (K914) Finanszírozási kiadás különbözete

227 037 793 205 211 021 1 336 591

283 983 Működési bevételek (B4) 1 074 419 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 135 306 Finanszírozási bevétel különbözete 1 186 766 22 280 53 802

Müködési célú kiadás :

3 383 950

Működési kiadás mindösszesen: Beruházások (K6)

3 383 950 335 559

3 944 222 Müködési bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele működésre 3 944 222 Működési bevétel mindösszesen: 587 904 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 101 818 államháztartáson belülről (B25) 368 961 Vagyoni típusú adók (B34) 0 Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 Magánszemélyek jövedelemadói (B31) 0 Felhalmozási bevétel (B5) 1 058 683 Felhalmozási bevétel összesen: 1 400 000 Betét felbontás ( B812) Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra 2 458 683 Felhalmozási bevétel mindösszesen: 6 402 905 Mindösszesen

Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási célú kiadás összesen: Betét lekötés (K912) Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: Mindösszesen 13

48 931 2 000

386 490

386 490 3 770 440


665 342

1 193 491

383 683 141 564

400 552 82 709 53 802 0

1 190 589 172 759 1 363 348

1 730 554 711 896 2 442 450 303 000

1 243 200 8 000 328 651

1 579 851 827 241 2 407 092 3 770 440

315 135 343 000 900 733 7 645 15 151 460 24 309 1 909 433 1 400 000 651 022 3 960 455 6 402 905

Módosította: 12/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)- (7) bekezdése; 18/2016.(IX.01.) önk.rendelet 2.§(10) bekezdése, 21/2016.(X.27.) önk.rendelet 2.§ (8) bekezdése. Hatályos: 2016.október 28. napjától.


Makó Város Önkormányzatának címrendje

Cím

Alcím

1.

Költségvetési szerv neve Makó Város Önkormányzata

1.1.

Makó Város Önkormányzata

1.2.

Makó Város Polgármesteri Hivatala

1.3.

Makói Óvoda

1.4.


1.5.

Egyesített Szociális Intézmény

2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Recommend Documents