2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelettel)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 18/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelettel)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: ELSŐ FEJEZET

A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed: a) az Önkormányzat Közgyűlésére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és b) a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre.

2. § (1) A Közgyűlés a költségvetési címrendet a (2) – (5) bekezdések alapján állapítja meg.

(2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1. melléklet I. fejezete tartalmazza.

(3) A rendelet 1. mellékletében az Önkormányzat önálló címet alkot.

(4) A rendelet 1. mellékletében a Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot.

(5) A fejezeti kezelésű előirányzatok külön címet alkotnak. A fejezeti általános tartalékot és céltartalékot fejezeti kezelésű előirányzatként kell megtervezni.

1

MÁSODIK FEJEZET

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. § 1 (1) A Közgyűlés a 2016. évi önkormányzati költségvetés a) kiadási főösszegét

9.422.384 ezer forintban

b) bevételi főösszegét


c) hitellel és az előző évi maradvánnyal fedezett hiányát


állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2016. évi önkormányzati költségvetés a) kiadásait


b) bevételeit


állapítja meg.

4. § (1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási és bevételi főösszegek, valamint a költségvetési szervek (ideértve az elkülönülten megjelenő Önkormányzatot is) saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatási előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti – a belső és külső tételeket tartalmazó – részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A

beruházási

államháztartáson

és

felújítási belülre,

kiadások,

valamint

a

felhalmozási

felhalmozási

célú

célú

támogatások

pénzeszközátadások

államháztartáson kívülre részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati költségvetés mérlegét a Közgyűlés a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

1

Módosította a 18/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. április 29-től.

2

5. § (1)2 A Közgyűlés a 3.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozását a költségvetés 1. működési szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradványból

241.903 ezer forint

b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból

500.000 ezer forint

2. felhalmozási szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradványból

150.978 ezer forint

b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból

120.412 ezer forint

összegben határozza meg. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 12. mellékletben megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb a meghatározott összeghatárig, fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön. (3)3 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében 400.000 ezer forint összegű folyószámlahitel-keret fenntartására. (4)4 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert - a költségvetési éven belül jelentkező személyi juttatás kifizetésével kapcsolatos feszültségek feloldása érdekében - 100.000 ezer forint összegű bérhitel-keret szerződés aláírására.”

(5) Amennyiben a 3.§ (1) bekezdésnek a) és b) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének egyenlegeként bevételi többlet jelenik meg, abban az esetben a bevételi többlet felhasználásról a Közgyűlés ezen rendelet módosításával, vagy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésére vonatkozó rendeletében dönt.

2

Módosította a 18/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. április 29-től. Módosította a 18/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. §.-a .Hatályos 2016. április 29-től. 4 Módosította a 18/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. §.-a .Hatályos 2016. április 29-től. 3

3

HARMADIK FEJEZET

A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, teljesítésével, illetőleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések 6. §5 (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet II. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként

10.000 ezer forintot

különít el.

(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából működési célú céltartalékként


felhalmozási célú céltartalékként


különít el az 1. melléklet II. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra. 7. § A költségvetési szerv a használatában lévő és feladatai ellátásához átmenetileg nem hasznosított 25.000 ezer forint forgalmi értéket el nem érő ingatlanokat, ingatlanrészeket – amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik – 6.000 ezer forint éves bruttó bérleti díj bevétel felett a polgármester előzetes jóváhagyásával hasznosíthatja. 8. § A költségvetési szerv, a használatában lévő és feladatai ellátásához feleslegessé váló 25.000 ezer forint forgalmi értéket el nem érő gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, 4.000 ezer forint forgalmi érték felett a polgármester előzetes jóváhagyását követően értékesítheti. 9. § Ha valamely vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett költségvetési szerv csak akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére. A vagyon elfogadásához 5.000 ezer forint értékhatár felett a polgármester jóváhagyása kell.

5

Módosította a 18/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 4. §.-a . Hatályos 2016. április 29-től.

4

10. § A Csarnok- és Piacigazgatóság 13.000 ezer forintot köteles befizetni a bevételeiből az önkormányzati költségvetés javára. Az első félévre esedékes 6.500 ezer forint befizetési kötelezettséget 2016. július 31. napjáig, a második félévre esedékes 6.500 ezer forint kötelezettséget 2016. december 20. napjáig kell teljesítenie. 11. § (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap költségvetését – bevételeit és kiadásait – jogcímenként a 4/a. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Környezetvédelmi Alap gazdálkodása során a jogcímek közötti átcsoportosítást a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994. (I.31.) Ör. számú rendelet szabályozza.

12.§ A Közgyűlés a Parkoló építési alap költségvetését – bevételeit és kiadásait – jogcímenként a 4/b. melléklet szerint állapítja meg.

NEGYEDIK FEJEZET

A költségvetés és az önkormányzati gazdaságon kívüli szervezetek kapcsolata 13. § (1) A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés finanszírozási ütemei szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

(2) A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-n keresztül ellátandó feladatok támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

5

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott társaságok támogatásának folyósítását – 2016. évre érvényes megállapodás hiányában – e rendelet hatálybalépését követően a megállapodás aláírásáig fel kell függeszteni.

14. § A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatására a közalapítvánnyal kötött támogatási megállapodás alapján kerül sor, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva) A Közalapítvány támogatását – 2016. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás

megkötéséig

a

feladatra

irányuló

kiadások

eredeti

előirányzatának

alapulvételével, havi átlagos ütem nagyságrendjében lehet folyósítani.

15.§ A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok támogatása a társulással kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 8. kiemelt előirányzaton belül meghatározva) A Társulás támogatását – 2016. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás

megkötéséig

a

feladatra

irányuló

kiadások

eredeti

előirányzatának

alapulvételével, havi átlagos ütem nagyságrendjében lehet folyósítani.

16. § (1) Az általános tartalék, a közművelődési feladatok, sportfeladatok, civil feladatok, ifjúsági feladatok,

oktatási

feladatok,

szociális-egészségügyi

feladatok

központosított

előirányzatai terhére Önkormányzaton kívülre pénzügyi támogatást folyósítani csak gazdálkodó szervezet részére és konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet.

(2) A pénzügyi támogatás addig nem folyósítható, amíg a kedvezményezettnek az Önkormányzat felé meg nem fizetett köztartozása van, illetve ameddig a támogatási összeg

rendeltetésszerű

felhasználásáról

a

megállapodásban

kötelezettséget nem vagy nem megfelelő módon teljesítette.

6

előírt

számadási

17. § (1) Az Önkormányzat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezesség vagy garancia vállalására csak a Közgyűlés döntése alapján hitel, kölcsön visszafizetésére vagy kötvény megfizetésére az önkormányzati költségvetés javára fizetendő kezességvállalási díj vagy garanciavállalási díj ellenében kerülhet sor. A kezességvállalási vagy garanciavállalási díj mértéke a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettség összegének évi 4,0%-a, amely a kezesség vagy garancia vállalásakor esedékes és a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettségnek a kezesség vagy garancia elvállalásakori mértékéhez igazodik.

(2) A kezesség vagy garancia beváltása esetén, azt követően a polgármester – a tartozás eredeti kötelezettjének adatszolgáltatása alapján – köteles a Közgyűlésnek tételesen beszámolni a kezesség vagy garancia beváltásának szükségességéről és annak nagyságáról, és javaslatot tenni az önkormányzati költségvetésből kifizetett összeg behajtása érdekében teendő intézkedésekre.

ÖTÖDIK FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 18. § (1) A Közgyűlés a 6.§ (1) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogát – alapítványi forrás átadása kivételével – a polgármesterre átruházza. A polgármester e jogosítványát a következő korlátozás mellett gyakorolhatja: a) Az első félévben az általános tartalék legfeljebb 40%-a használható fel. Ezt meghaladó felhasználáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges. b) Az általános tartalék terhére a tárgyidőszakot megelőzően kötelezettség nem vállalható.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési célelőirányzatok – alapítványi forrás átadása kivételével – feletti rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására, a kiemelt előirányzatok felhasználási céljai megtartása mellett: a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat),

7

b) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat), c) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat), d) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat). (3)Az (1)-(2) bekezdésben megjelölt előirányzatokból az elkülönítetten nem nevesített szervezetek részére nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési feladatokra irányuló támogatásokat – ha a kiadás körülménye, természete megengedi – utólagosan az elszámolásnak megfelelően számlamásolatokkal igazolt költségekhez igazodóan kell folyósítani. (4) Az (1)-(2) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.

19.§ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert előirányzat-átcsoportosításra fordított ÁFA fizetési kötelezettség esetén, a 2. mellékletben meghatározott felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportból a működési előirányzat-csoportba, az érintett előirányzat terhére fizetendő ÁFA összegének mértékéig.

20. § A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokról való lemondásra abban az esetben, ha a lemondás feltételei fennállnak és a bevétel csökkenése az önkormányzati költségvetés végrehajtását nem veszélyezteti.

21. § Az 5.§-ban jóváhagyott hitelösszegek igénybevétele esetén az esedékes tőke és kamatköltség fizetéséhez az Önkormányzat mindenkori költségvetésében, minden más kiadást megelőzően, a szükséges forrásokat biztosítani kell.

22. § Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű

8

pótelőirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható. A Közgyűlés havonta, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt e rendelet ennek megfelelő módosításáról.

23. § (1)

A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben: a) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás, b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése, c) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése, d) maradvány felhasználásának előirányzati rendezése, e) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

(2)

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.

(3)

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (a továbbiakban: KIGSZ) és a hozzárendelt költségvetési szervek előirányzat-változtatásának részletes szabályait a KIGSZ és a hozzárendelt költségvetési szerv között megkötött, a Közgyűlés határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás tartalmazza.

(4)

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásokról 15 napon belül írásban köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(5)

A költségvetési gazdálkodás – jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában – a költségvetési bevételek beszedésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

9

A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(6)

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

(7)

Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek nevében, a) dologi kiadás előirányzat felhasználása során, június-augusztus hónapokban készletbeszerzésre, karbantartásra, szolgáltatásvásárlásra, 1.000 ezer forint bruttó összeget meghaladóan, b) felújítási, beruházási előirányzat felhasználás során, június-augusztus hónapokban, 1.000 ezer forint bruttó összeget meghaladóan kötelezettséget vállalni csak szeptember 17. napját követő fizetési határidő kikötésével lehet. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az előirányzat felhasználására

irányuló

kötelezettségvállalás

100%-ban

pályázati

forrásból

finanszírozott, vagy az érintett forrás a kiadás fedezetére címzetten elkülönített önkormányzati számlán rendelkezésre áll.

(8)

A költségvetési szervek dologi előirányzatán belül jóváhagyott karbantartási részelőirányzat – műszakilag indokolt – felhasználása kötelező.

(9)

A költségvetési szervek élelmezési (étkeztetési) feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás felhasználási kötöttségű. Ennek megfelelően az élelmezés kiadási részelőirányzatot elkülönítetten kell vezetni az élelmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevétele mellett. Az élelmezéshez kapcsolódóan megjelenő ÁFA bevétel vagy maradvány saját hatáskörben nem használható fel.

(10) A

költségvetési

szerv

rendszeresen

végzett

termékértékesítésnek

és

szolgáltatásnyújtásnak minősülő tevékenységet csak az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat alapján végezhet.

10

24. § Az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben bankszámlát csak a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt-nél nyithatnak.

25. § Az

Önkormányzat

és

költségvetési

szerveinek

az

önkormányzati

költségvetésből

többlettámogatást eredményező pályázati lehetőségekhez való kapcsolódása (pályázatbeadás) a Közgyűlés előzetes, indokolt esetben utólagos, jóváhagyásával történhet.

26. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki utalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból: a) bér- és bérjellegű kifizetések, b) készpénzelőleg, c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések, d) saját személygépkocsi közcélú használatáért fizetendő költségtérítés, e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges, f) helyi és helyközi utazási költségtérítés, g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások, h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások, i) reprezentációs kiadások, j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások, l) kitűntető címek, díjak, m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű, jogszabályban meghatározott értékhatár alatti kisösszegű kifizetések, n) jogcímtől függetlenül 200.000 forint összegig történő egyéb kifizetés.

11

(3) Az (2) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester, illetve

az

intézményvezető

egyedi

írásbeli

engedélye

alapján

teljesíthető

készpénzkifizetés.

HATODIK FEJEZET

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések 27. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert e rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) A költségvetési szervek bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítéséről a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft-t, hogy az Önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között megkötött megbízási szerződésben meghatározott feladatokkal összefüggésben a bevételeket folytatólagosan beszedje és a felmerülő kiadásokat finanszírozza az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok keretei között. 28. § A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek elemi költségvetésüket az önkormányzati költségvetés elfogadását követően 2016. év március 11-éig készítik el és küldik meg a polgármester részére jóváhagyás céljából. A jóváhagyott elemi költségvetésről a Kincstár területileg illetékes szervéhez teljesítendő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat a költségvetési szervek 2016. március 16. napjáig küldik meg a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájára.

29. § A Közgyűlés a költségvetési szervek 2016. évi létszám-előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 30. § (1) A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves megbontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

12

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat. 31.§ A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014-2016. évi tervszámait bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza. 32. § A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program éves feladattervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 33. § A Közgyűlés az év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

34. § A költségvetési szerveknél az illetményt, a munkavállalók által meghatározott bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton kell folyósítani úgy, hogy a járandóság jóváírása, postai kifizetése – ha jogszabály másként nem rendelkezik – minden hónap ötödik napjáig megtörténjen. 35. § A Közgyűlés tagjainak, a bizottságok külső tagjainak tiszteletdíját bankszámlára utalással vagy postai úton, minden hónap tizedik napjáig kell folyósítani. 36. § A Közgyűlés az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2016. évre vonatkozó bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerint tudomásul veszi. 37.§ Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 356/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételeket a 11. melléklet tartalmazza. 38. § (1) A Közgyűlés a hosszúlejáratú hitellel finanszírozható felhalmozási célokat és hitelösszegeket a 12. melléklet szerint határozza meg.

(2) A polgármester a 12. mellékletben meghatározott pénzintézeti forrásfüggő korlátozás alatt álló felhalmozási előirányzatok tekintetében kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha ennek 13

fedezetére tervezett pénzintézeti forrás biztosítását igazoló kötelezettségvállalási dokumentum érvényesen aláírásra került.

39. § (1) A köztisztviselői illetménykiegészítés az egyes köztisztviselő alapilletményének - felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében

30%-a,

- középfokú végzettségű munkavállalók esetében

10%-a.

(2) A köztisztviselői vezetői pótlék az egyes köztisztviselő alapilletményének - főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a, - osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének

10%-a.

HETEDIK FEJEZET

A költségvetés előirányzatainak felhasználását megalapozó rendelkezések, rendeletmódosítások 40. § A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg a személyi juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg. NYOLCADIK FEJEZET

Záró és átmeneti rendelkezések 41. § E rendelet 2016. március 11. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

42. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

a

2016.

évi

költségvetés

elfogadásáig

terjedő

átmeneti

gazdálkodásáról szóló 45/2015. (XII.29.) rendelete.

Fekete Zsolt

Tóthné dr. Kerekes Andrea

polgármester

jegyző 14

időszak

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Kiem. ei.sz.

Előir. csop.

Címszám

1

Alcímszám

1. melléklet a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 6

2016 évi előirányzat e Ft

I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 159 917 kötelező feladat

2

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat

3

Dologi kiadások kötelező feladat

-ebből: élelmezési kiadás kötelező feladat

karbantartási kiadás kötelező feladat

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5

Elvonások és befizetések

8

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

10

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

Rendeletmódosítások

2016 évi módosított előirányzat e Ft

564

160 481

159 917

564

160 481

42 860

153

43 013

42 860

153

43 013

794 180

-5 828

788 352

794 180

-5 828

788 352

488 128

488 128

488 128

488 128

11 678

11 678

11 678

11 678

kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat

1.2

Felhalmozási kiadások Beruházások

4

100

100

100

100

996 957

-5 011

991 946

996 957

-5 011

991 946

kötelező feladat

5

Felújítások

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

9

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat

Kiadások összesen kötelező feladat

2 2.1

Bevételek Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5

kötelező feladat

6

Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről

8

Működési bevételek (intézményi)

kötelező feladat kötelező feladat

2.2

151 422

151 422

151 422

151 422

151 422

151 422

Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése

9

kötelező feladat

20

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

21

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről

22

Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele


2.3 1

kötelező feladat

2

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kötelező feladat

Saját bevételek összesen kötelező feladat

3

Önkormányzati támogatás kötelező feladat

Bevételek mindösszesen kötelező feladat

6

151 422

845 535

151 422

-5 011

840 524

845 535

-5 011

840 524

996 957

-5 011

991 946

996 957

-5 011

991 946


1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

1.1

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám



Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások 35 772 kötelező feladat

2

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások kötelező feladat

83

35 855

83

35 855

9 606

23

9 629

9 606

23

10 937

10 937

10 937

0

kötelező feladat

0


187

187

187

187


0

kötelező feladat

5

0


0

kötelező feladat

8

0


0

kötelező feladat

10

0


0

kötelező feladat

1.2

0


4

0

kötelező feladat

5

Felújítások

8


0

0 kötelező feladat

0

0

kötelező feladat

9

0


0

kötelező feladat


2 2.1

0

56 315

106

56 421

56 315

106

56 421


5

0

kötelező feladat

6


8


9


0

0


2.2

0

20 964

20 964

20 964

20 964

0

kötelező feladat

20


21


22


0

0

kötelező feladat

0

0

kötelező feladat

2.3 1

0

0

kötelező feladat

2

0

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

0

kötelező feladat


3



6

9 629

10 937

-ebből: élelmezési kiadás

4


35 772

kötelező feladat

3


0

20 964

20 964

0

20 964

0

20 964

35 351

106

35 457

35 351

106

35 457

56 315

106

56 421

56 315

106

56 421


Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

Kiem. ei.sz.

Címszám

1.2

Alcímszám



Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat

2

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

3

Dologi kiadások




4


5


8


10




16 921

88

16 921

88

17 009

4 527

24

4 551

4 527

24

184 065

17 009

4 551

184 065

184 065

184 065

120 256

120 256

120 256

120 256

915

915

915

915


1.2 4


5

Felújítások

8


9




2 2.1

205 513

112

205 625

205 513

112

205 625


5

kötelező feladat

6


8



2.2

13 884

13 884

13 884

13 884

13 884

13 884


9

kötelező feladat

20

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat

2.3 22 1

Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele kötelező feladat

2



3



6

13 884

191 629

13 884

112

191 741

191 629

112

191 741

205 513

112

205 625

205 513

112

205 625


1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

1.3

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám



Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások

3 728

kötelező feladat

2


3

Dologi kiadások




3 728

3 728

3 728

1 006

1 006

1 006

1 006

25 886

-3 030

22 856

25 886

-3 030

22 856



4


5


8


10


2 500

2 500

2 500

2 500


1.2 4


5

Felújítások

8


9




2 2.1

30 620

-3 030

27 590

30 620

-3 030

27 590

30 620

-3 030

27 590

30 620

-3 030

27 590

30 620

-3 030

27 590

30 620

-3 030

27 590


5

kötelező feladat

6


8


9



2.2

kötelező feladat

20


21


22



2.3 1

kötelező feladat

2



3



6


1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

1.4

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám



Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése) Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat

2


3

Dologi kiadások




7 821

22

7 821

22

7 843 7 843

2 112

6

2 118

2 112

6

2 118

23 939

-2 798

21 141

23 939

-2 798

21 141



4


5


8


10


3 752

3 752

3 752

3 752


1.2


4

100

100

100

100

33 872

-2 670

31 202

33 872

-2 670

31 202

33 872

-2 670

31 202

33 872

-2 670

31 202

33 872

-2 670

31 202

33 872

-2 670

31 202

kötelező feladat

5

Felújítások

8


9




2 2.1


5

kötelező feladat

6


8


9



2.2

kötelező feladat

20


21


22



2.3 1

kötelező feladat

2



3



6


1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

1.5

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám



Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat

2


3

Dologi kiadások




4


5


8


10



1.2 4


5

Felújítások

8


9




2 2.1


5

kötelező feladat

6


8


9



2.2

kötelező feladat

20


21


22



2.3 1

kötelező feladat

2



3



6




1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

1.6

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám



Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat

2


3

Dologi kiadások

kötelező feladat



95 675

371

95 675

371

96 046

25 609

100

25 709

25 609

100

549 353

96 046

25 709

549 353

kötelező feladat

549 353

549 353


367 872

367 872

kötelező feladat

367 872

367 872

karbantartási kiadás

4 324

4 324

kötelező feladat

4 324

4 324

4


5


8


10



1.2 4


5

Felújítások

8


9




2 2.1

670 637

471

671 108

670 637

471

671 108


5

kötelező feladat

6


8



2.2

116 574

116 574

116 574

116 574

116 574

116 574


9

kötelező feladat

20


21


22



2.3 1

kötelező feladat

2



3



6


116 574

554 063

116 574

471

554 534

554 063

471

554 534

670 637

471

671 108

670 637

471

671 108

2 1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Kiem. ei.sz.

Előir. csop.

Címszám

Alcímszám



Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat

2


3

Dologi kiadások




455 799

280

455 799

280

456 079 456 079

130 509

76

130 585

130 509

76

130 585

13 700

1 510

15 210

13 700

1 510

15 210

1 490

1 490

1 490

1 490

600 008

3 356

603 364

600 008

3 356

603 364

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800



4


5


8


10



1.2


4

kötelező feladat

5

Felújítások

8


9




2 2.1


5

kötelező feladat

6


8


9



2.2

kötelező feladat

20


21


22



2.3 1

kötelező feladat

2



3



6

600 008

2 800

2 800

556

600 564

600 008

556

600 564

600 008

3 356

603 364

600 008

3 356

603 364


1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

3

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám



Balassi Bálint Megyei Könyvtár Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat

2


3

Dologi kiadások




65 461

231

65 461

231

65 692 65 692

18 702

62

18 764

18 702

62

18 764

82 903

6 430

89 333

82 903

6 430

89 333

167 066

6 723

173 789

167 066

6 723

173 789

400

400

400

400



4


5


8


10



1.2 4


5

Felújítások

8


9




2 2.1


5

kötelező feladat

6


8


kötelező feladat

2 529

2 529

2 529

2 529

kötelező feladat

2.2


9

kötelező feladat

20


21


22



2.3 1

kötelező feladat

2


Saját bevételek összesen 3



6

2 929

2 529

400

2 529

400

2 929

164 537

6 323

170 860

kötelező feladat

164 537

6 323

170 860

167 066

6 723

173 789

167 066

6 723

173 789


1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

4

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám



Dornyay Béla Múzeum Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat

2


3

Dologi kiadások

kötelező feladat



54 319

105

54 319

105

54 424

14 606

28

14 634

14 606

28

14 634

8 203

-1 100

7 103

8 203

-1 100

7 103

2 125

2 125

2 125

2 125

77 128

1 158

78 286

77 128

1 158

78 286

6 000

70

6 070

6 000

70

6 070

257

257

257

257

1 500

1 500

1 500

1 500

6 000

1 827

7 827

6 000

1 827

7 827

71 128

-669

70 459

kötelező feladat

54 424



4


5


8


10



1.2


4

kötelező feladat

5

Felújítások

8


9




2 2.1


5

kötelező feladat

6


8



2.2


9

kötelező feladat

20


21


22



2.3 1

kötelező feladat

2



3



6

71 128

-669

70 459

77 128

1 158

78 286

77 128

1 158

78 286


5 1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Kiem. ei.sz.

Alcímszám

Előir. csop.

Címszám



Csarnok- és Piacigazgatóság Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó önként vállalt feladat

3

Dologi kiadások önként vállalt feladat

-ebből: karbantartási kiadás önként vállalt feladat

4


5


8


10




36 385

83

36 468

36 385

83

36 468

9 745

22

9 767

9 745

22

9 767

69 542

69 542

69 542

69 542

475

475

475

475

338

338

önként vállalt feladat önként vállalt feladat önként vállalt feladat önként vállalt feladat

1.2


4

önként vállalt feladat

5

Felújítások

8


9



338

338

445

445

445

445

önként vállalt feladat önként vállalt feladat

Kiadások összesen önként vállalt feladat

2 2.1

116 455

105

116 560

116 455

105

116 560


5


6


8



2.2

116 455

116 455

116 455

116 455

116 455

116 455


9


20


21


22



2.3 1


2

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele önként vállalt feladat

Saját bevételek összesen önként vállalt feladat

3

116 455

Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat

Bevételek mindösszesen önként vállalt feladat

6

116 455

105

105

105

105

116 455

105

116 560

116 455

105

116 560


Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám

1. melléklet a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez




I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN 1 1.1 1 1

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kötelező feladat önként vállalt feladat

2

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat önként vállalt feladat

3

Dologi kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat


karbantartási kiadás kötelező feladat önként vállalt feladat

4


5


8


10


771 881

1 263

773 144

735 496

1 180

736 676

36 385

83

36 468

216 422

341

216 763

206 677

319

206 996

9 745

22

9 767

968 528

1 012

969 540

898 986

1 012

899 998

69 542

69 542

488 128

488 128

488 128

488 128

12 153

12 153

11 678

11 678

475

475


1.2


4


5

Felújítások

8


9



338

3 715

4 053

338

338

445

445

445

445


Kiadások összesen kötelező feladat önként vállalt feladat

2 2.1

1 957 614

6 331

1 963 945

1 841 159

6 226

1 847 385

116 455

105

116 560

3 200

3 200

3 200

3 200


5

kötelező feladat

6


8


kötelező feladat

2.2

276 406

70

276 476

kötelező feladat

159 951

70

160 021


116 455


9

257

kötelező feladat


20

kötelező feladat

2.3 22 1

116 455

257

257

257

1 500

1 500

1 500

1 500

Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele kötelező feladat önként vállalt feladat

2


276 406

5 027

281 433

kötelező feladat

159 951

5 027

164 978


116 455

1 304

1 682 512

Saját bevételek összesen

3


Bevételek mindösszesen kötelező feladat önként vállalt feladat

6


1 681 208

116 455

1 681 208

1 199

1 682 407

1 957 614

6 331

1 963 945

1 841 159

6 226

1 847 385

116 455

105

116 560

6

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

Kiem. ei.sz.

Címszám

1

Alcímszám



II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások

4 339

466 673

328 257

4 057

332 314


55 480

241

55 721

államigazgatási feladat

78 597

41

78 638

140 954

1 245

142 199

101 528

1 169

102 697


16 314

65

16 379


23 112

11

23 123

160 123

1 064

161 187

131 920

1 064

132 984


3


462 334

kötelező feladat

2


Dologi kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat

4


5


8


5 394

5 394

22 809

22 809


60

kötelező feladat


10

kötelező feladat

1.2


4

kötelező feladat

5

Felújítások kötelező feladat

Kiadások összesen kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat

2 2.1

8


120

120

19 683 19 683

4 260

4 260

4 260

4 260

787 354

6 828

794 182

585 648

6 470

592 118

77 188

306

77 494

124 518

52

124 570

6 569

6 569

6 315

6 315

254

254



120

19 683

kötelező feladat

6

60

120

19 683


5

60

60

önként vállalt feladat kötelező feladat

2.2

10 414

10 414

10 414

10 414


9

kötelező feladat

20


21


22



2.3 1

kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat

2



10 414

6 569

16 983

10 414

6 315

16 729


3

Önkormányzati támogatás kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat

Bevételek mindösszesen kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat

6

254

254

776 940

259

777 199

575 234

155

575 389

77 188

52

77 240

124 518

52

124 570

787 354

6 828

794 182

585 648

6 470

592 118

77 188

306

77 494

124 518

52

124 570


6

1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

2

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám




Csokonai út felújítása Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások

4


5


8


10


önként vállalt feladat önként vállalt feladat önként vállalt feladat önként vállalt feladat önként vállalt feladat önként vállalt feladat

1.2 4


5

Felújítások

8


9




2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3



6



1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

3

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám




Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5) Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások

4


5


8


10



1.2 4


5

Felújítások

8


9




2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3



6



1 1.1 1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

4

Alcímnév

Előir. csop.

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám




Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1) Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások

4


5


8


10



1.2 4


5

Felújítások

8


9




2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3



6



1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

5

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám




Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1) Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások

4


5


8


10



1.2 4


5

Felújítások

8


9




2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3



6



1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

6

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám




STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15) Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások

4


5


8


10



1.2 4


5

Felújítások

8


9




2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3



6



1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

7

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám




STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15) Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások

4


5


8


10



1.2 4


5

Felújítások

8


9




2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3



6



1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

8

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám




Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások

4


5


8


10



1.2 4


5

Felújítások

8


9




2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3



6



1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

9

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám




Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások

4


5


8


10



1.2 4


5

Felújítások

8


9




2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3



6



Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám





II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN 1 1.1 1 1

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások

462 334

4 339

466 673

328 257

4 057

332 314


55 480

241

55 721


78 597

41

78 638

140 954

1 245

142 199

101 528

1 169

102 697


16 314

65

16 379


23 112

11

23 123

160 123

1 064

161 187

131 920

1 064

132 984

kötelező feladat

2


3

Dologi kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat

4


5


8


5 394

5 394

22 809

22 809


60

kötelező feladat

10

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat

1.2


4

kötelező feladat

5

Felújítások kötelező feladat

Kiadások összesen

120

120

120

19 683

19 683

19 683

19 683

4 260

4 260 4 260

787 354

6 828

794 182

585 648

6 470

592 118

77 188

306

77 494

124 518

52

124 570

6 569

6 569

6 315

6 315

254

254

önként vállalt feladat államigazgatási feladat


5

60

120

4 260

kötelező feladat

2 2.1

60

60


6


8



10 414

10 414

10 414

10 414


2.2


9

kötelező feladat

20


21


22



2.3 1

kötelező feladat önként vállalt feladat

2

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kötelező feladat önként vállalt feladat


10 414

6 569

16 983

10 414

6 315

16 729

254

254

776 940

259

777 199

575 234

155

575 389

77 188

52

77 240

124 518

52

124 570

787 354

6 828

794 182

585 648

6 470

592 118

77 188

306

77 494

124 518

52

124 570


3

Önkormányzati támogatás kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat


6


Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

Kiem. ei.sz.

Címszám

1

Alcímszám

1. melléklet a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 6 2016 évi előirányzat e Ft

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET Önkormányzat 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat

2


3

Dologi kiadások

kötelező feladat

71 803


71 803

71 803

71 803

21 021

21 021

21 021

21 021

77 780

77 780

kötelező feladat

23 761

23 761


54 019

54 019

26 158

26 158

-ebből: kamatkiadások önként vállalt feladat

bankköltség

26 158

26 158

12 000

12 000

kötelező feladat

12 000

12 000

5


86 000

86 000

8



86 000

254

12 154

11 000

254

11 254

900

-ebből: RNÖ műk. támogatása

600

600


600

600


Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez kötelező feladat

300

300 300

11 000

11 000

11 000

kötelező feladat

Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre önként vállalt feladat

10

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat önként vállalt feladat

-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása kötelező feladat

Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület működésének támogatása önként vállalt feladat

VGÜ Nonprofit Kft. kinnlévőség megtérítése önként vállalt feladat

VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása kötelező feladat

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft támogatása önként vállalt feladat

Novohrad-Nógrád Geopark Nkft pótbefizetés önként vállalt feladat

1.2


4

5

51 867 -50 000

218 204

230 000

-50 000

180 000

38 204

38 204

180 000

180 000

180 000

180 000

16 670

16 670

16 670

16 670

5 600

5 600

5 600

5 600

50 000

-50 000

50 000

-50 000

1 934

1 934

1 934

1 934

14 000

14 000

14 000

14 000

49 067


15 455

3 500

18 955

131 054

4 014

135 068

123 927

4 014

127 941

9


kötelező feladat

Felhalmozási célú tartalékok Céltartalékok Befektetési célú részesedések vásárlása Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Likvid hitelek törlesztése önként vállalt feladat

3

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése önként vállalt feladat

15

7 127

49 979

49 979

49 979

23

23

23

500 000

500 000

500 000

37 225

37 225

37 225

37 225

78 396

kötelező feladat kötelező feladat önként vállalt feladat

49 979

23

500 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Kiadások összesen

68 022

7 127

kötelező feladat

2

51 867

268 204

-64


12

51 867

51 867

3 436

8

1.3

254

49 131


1

254

254

64 586

kötelező feladat

11

11 000

254

kötelező feladat

Felújítások

10

900

300

Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése

9

86 000

11 900


SZNÖ műk. támogatása

6


78 396

78 396

78 396

1 371 419

36 123

1 407 542

666 622 704 797

32 623 3 500

699 245 708 297


2 2.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

1

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám

1. melléklet a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 6 Rendeletmódosítások


Önkormányzat Bevételek Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások 1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása kötelező feladat államigazgatási feladat

-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kötelező feladat államigazgatási feladat

2 295 260

22 862

2 318 122

2 149 096

22 862

2 171 958

146 164

0

146 164

2 295 260

10 155

2 305 415

2 149 096

10 155

2 159 251

146 164

Működési célú kiegészítő támogatások kötelező feladat

146 164

12 707

12 707

12 707

12 707

0

Önkormányzati fejezeti tartalék kötelező feladat

0


0


0

Elvonások és befizetések bevételei

2

0

kötelező feladat

0


0


0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

3

0

kötelező feladat

0


0


4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

5

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7

Közhatalmi bevételek


kötelező feladat önként vállalt feladat kötelező feladat önként vállalt feladat

1

Helyi adók és adójellegű bevételek önként vállalt feladat

-ebből:

Helyi adók önként vállalt feladat

2 3

51 867

51 867

51 867

4 887

7 500

387

7 500

7 887

0

2 020 298

4 500

2 020 298

4 500

90 420

0

1 929 878

0

1 929 878 1 929 878

1 929 878

1 929 878

1 929 878 1 929 878

74 000

74 000

74 000

74 000

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.

16 420

16 420


9


14

Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése


16 420

16 420

453 756

3 514

457 270

95 277

3 514

98 791

358 479

358 479

488

488

488

488

79 000

79 000

79 000

79 000


0

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség

16

0

kötelező feladat

0


0


0

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel

0

kötelező feladat

0


0


17 1

Felhalmozási célú költségvetési támogatások Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kötelező feladat

0

0

23

23

0

23

23

-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kötelező feladat

23

23

23

23

Vis maior támogatás

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 20

kötelező feladat

2.3 22 1


2


23 2

Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele önként vállalt feladat

3

Hosszú lejáratú hitelek felvétele önként vállalt feladat

0 70 379

70 379

70 379

70 379

163 253

78 650

14 621

78 650

241 903 93 271

148 632

148 632

150 978

150 978

105 575

105 575

45 403

45 403

500 000

500 000

500 000

500 000

120 412

120 412

120 412

120 412

112 549

6 023 127

kötelező feladat

2 525 755

112 549

2 638 304


3 238 659

0

146 164

0

146 164

-4 539 159

-76 426

-4 615 585

kötelező feladat

-1 859 133

-79 926

-1 939 059


-2 533 862

3 500

-146 164

0

-146 164

1 371 419

36 123

1 407 542

kötelező feladat

666 622

32 623

699 245


704 797

3 500

708 297


Önkormányzati támogatás


Bevételek mindösszesen

6

0

0

5 910 578


3

90 420 1 929 878

1 929 878

1 929 878

kötelező feladat

15

12 387

kötelező feladat


2.2

0

51 867

Átengedett központi adók

kötelező feladat

8



3 238 659

-2 530 362

2

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám



Városfenntartási és egyéb feladatok 1 16 1

Kiadások Központi kezelésű előirányzatok Helyi utak, hidak fenntartása kötelező feladat

2

Kerékpárutak karbantartása kötelező feladat

3

Temetőfenntartás

4

Parkfenntartás


5

Vízgazdálkodás

6

Köztisztaság

7

Közvilágítás

8

Térfigyelő kamerarendszer karbantartása


9

Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj kötelező feladat

10

Bérlakások fenntartása kötelező feladat

-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe kötelező feladat

11

Nem lakás célú helyiségek fenntartása

12

Pervesztés, perköltségek


13

Hatósági határozatok végrehajtása

14

Vagyonbiztosítás

15

Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások


-ebből: használatbavételi díj visszafizetés kötelező feladat

16

Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga

17

ÁFA befizetés

18

Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei


19

Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata

20

Közbesz. eljárás és szakértők költségei

21

Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás


22 248

22 248

22 248

22 248

1 000

1 000

1 000

1 000

5 000

5 000

5 000

5 000

472

472

472

472

45 800

45 800

45 800

45 800

55 442

55 442

55 442

55 442

84 111

84 111

84 111

84 111

1 500

1 500

1 500

1 500

550

550

550

550

217 000

217 000

217 000

217 000

28 000

28 000

28 000

28 000

81 075

81 075

81 075

81 075

3 000

3 000

3 000

3 000

2 800

2 800

2 800

2 800

7 400

7 400

7 400

7 400

22 780

22 780

22 780

22 780

200

200

200

200

1 487

1 487

1 487

1 487

47 131

47 131

47 131

47 131

4 561

4 561

4 561

4 561

9 614

9 614

9 614

9 614

7 000

7 000

7 000

7 000

500

500

500

500

1 905

1 905

22

Térinformatikai rendszer feltöltése

23

Fizető parkoló városí övezetek üzemeltetése

24

Fordított ÁFA befizetés kötelező feladat

5 967

5 967

5 967

5 967

5 967

5 967

8

8


-ebből: Ipari park területén ingatlanvásárlás kötelező feladat

25

Geoparki Látogatóközpont épületfeltüntetése önként vállalt feladat

26

Helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés előkészítési költsége

27

Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj

28

Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai

kötelező feladat

kötelező feladat

1 905

1 905

33 000

33 000

33 000

33 000

5 967

5 967

8

8

15 000

15 000

15 000

15 000

76

76

76

Önkormányzati támogatás kötelező feladat önként vállalt feladat

76

5 000


3

6


5 000

5 000

5 000

676 427

5 000

681 427

640 419 36 008

5 000

640 419 41 008


Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Környezetvédelmi alap 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások

Alcímnév

Alcímszám

3

Előir. csop.

Címszám

Kiem. ei.sz.

1. melléklet a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2016 évi előirányzat e Ft


6


kötelező feladat

2


3

Dologi kiadások

7


9



18 732

18 732

18 732

18 732

18 732

18 732

18 732

18 732


3


4

Közművelődési feladatok 1 Kiadások 1.1 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat

2


3

Dologi kiadások

8


10



15 000

-3 000

12 000

15 000

-3 000

12 000

213 000

1 622

214 622


-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása önként vállalt feladat

S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása önként vállalt feladat

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kötelező feladat

200 000 13 000

200 000 1 622

14 622

3 000

3 000

3 000

3 000

10 000

10 000

10 000

10 000

200 000

1 622

200 000


201 622 200 000

1 622

1 622

228 000

-1 378

226 622

215 000

-3 000

212 000

13 000

1 622

14 622

Egyéb szervek támogatása kötelező feladat

3


6


5 1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Kiem. ei.sz.

Előir. csop.

Címszám

Alcímszám


Sportfeladatok Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások

5

kötelező feladat

2


3

Dologi kiadások

8


10





5

5

5

3

3

3

3

25 000

-16 183

8 817

25 000

-16 183

8 817

kötelező feladat

15 060

15 060

kötelező feladat

15 060

15 060

-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása

8 500

8 500

kötelező feladat

8 500

8 500

6 000

6 000

6 000

6 000

560

560

Beszterce Kosárlabda Klub támogatása kötelező feladat

Egyéb szervek támogatása kötelező feladat

3


6 1 1.1 1

560

560

25 000

-1 115

23 885

25 000

-1 115

23 885

3 500

-57

3 443

3 500

-57

3 443

57

57

57

57

57

57

Civil feladatok Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások


10

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat államigazgatási feladat

-ebből: Civilszervezetek támogatása Alapítványok támogatása önként vállalt feladat

3


7 1 1.1 1

57

57

3 500

3 500

3 500

3 500

Ifjúsági feladatok Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások

8

8


2


3

Dologi kiadások

8


10



8

8

4

4

4

4

3 500

-519

2 981

3 500

-519

2 981

3 500

-507

2 993

3 500

-519

2 981

12

12


3


8 1 1.1 1

Kitüntető címek, díjak Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások

8


10



1 800

1 800

1 800

1 800

500

500

500

500

1 300

-400

900

1 300

-400

900

200

200


-ebből: Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat

3


6


200

200

200

200

200

200

3 600

-200

3 400

3 600

-200

3 400

1 1.1

1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

9

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám


Oktatási feladatok Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások


10

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat

-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj önként vállalt feladat

Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám. önként vállalt feladat

3


10 1 1.1

1

Szociális-egészségügyi feladatok Kiadások Működési kiadások 3 Dologi kiadások önként vállalt feladat

8

Működési célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladat

-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása kötelező feladat

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása kötelező feladat

Egészségügyi alapellátás támogatása kötelező feladat

Bölcsöde működési támogatása kötelező feladat

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása kötelező feladat

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása kötelező feladat

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás működésének támogatása kötelező feladat

13 170

13 170

13 170

1 071

1 071

1 071

1 071

5 296

5 296

5 296

5 296

3 230

3 230

3 230

3 230

1 730

1 730

1 730

1 730

1 500

1 500

1 500

1 500

22 767

22 767

22 767

22 767

3 958

4 037

585 091

558 385

26 706

585 091

1 800

-63

1 737

1 800

-63

1 737

97 116

-2 125

94 991

97 116

-2 125

94 991

17 282

-2 125

15 157

17 282

-2 125

13 181

13 181

13 181

40 588

40 588

40 588

40 588

412 628

1 509

414 137

412 628

1 509

414 137

6 253

6 253

6 253

6 253

600

kötelező feladat

kötelező feladat

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka kötelező feladat

-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása önként vállalt feladat

Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása kötelező feladat

Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra kötelező feladat

Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kötelező feladat

Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra kötelező feladat

Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása kerékpárutak karbantartása feladatra kötelező feladat


6


600

600

7 500

7 500

7 500

7 500

1 455

1 455

1 455

1 455

17 830

17 830

17 830

17 830

18 075

225 157

188 362

18 075

206 437

18 720

18 720

18 720

18 720

18 720

18 720

74 468

74 468

74 468

74 468

41 000

41 000

41 000

41 000

47 164

47 164

47 164

47 164

24 730

24 730

24 730

24 730

1 000

1 000

1 000

1 000

18 075

kötelező feladat

Önkormányzati támogatás

600

207 082

Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő

3

15 157

13 181

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja


4 037

79

26 706

kötelező feladat

kötelező feladat

79

3 958

558 385

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása működésének támogatása



13 170

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása

10


18 075

18 075

18 075

769 425

44 860

814 285

746 747 22 678

44 781 79

791 528 22 757

6

11

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Kiem. ei.sz.

Előir. csop.

Címszám

Alcímszám


Általános tartalék Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat

12

Céltartalékok Működési célú tartalékok

2

kötelező feladat

1

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

2

Rászoruló gyermekek étkeztetése

3

VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása


10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

66 899

33 639

66 899

33 639

100 538

40 000

-18 075

21 925

40 000

-18 075


1

TOP fejlesztések előkészítése kötelező feladat

2

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő

3

Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok


4

Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok önként vállalt feladat

5

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat kötelező feladat

6

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat kötelező feladat

7

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat kötelező feladat

8

ART mozi digitális fejlesztése

9

Bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása


10

Viziközmű számla maradvány kötelező feladat

3


6

21 925

26 899

26 899

26 899

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja Felhalmozási célú tartalékok

100 538

26 899

kötelező feladat

10

10 000

10 000

kötelező feladat

4


10 000 önként vállalt feladat

3


50 000

50 000

50 000

50 000

1 714

1 714

1 714

1 714

184 696

-5 500

179 196

128 172 56 524

-500 -5 000

127 672 51 524

20 000

-500

19 500

20 000

-500

19 500

2 500

2 500

2 500

2 500

8 070

8 070

8 070

8 070

40 954

-5 000

35 954

40 954

-5 000

35 954

36 520

36 520

36 520

36 520

10 966

10 966

10 966

10 966

36 714

36 714

36 714

36 714

10 000

10 000

10 000

10 000

5 000

5 000

5 000

5 000

13 972

13 972

13 972

13 972

251 595

28 139

279 734

195 071 56 524

33 139 -5 000

228 210 51 524


1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

13

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám


Csokonai út felújítása Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások

4


5


8


10




5 118


5 118

5 118

5 118

1 382

1 382

1 382

1 382

8 395

8 395

8 395

8 395

396 362

396 362

396 362

396 362

411 257

411 257

411 257

411 257

14 895

14 895

14 895

14 895

396 362

396 362

396 362

396 362

411 257

411 257

411 257

411 257

411 257

411 257

411 257

411 257


1.2 4


5

Felújítások


8


9




2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3


Bevételek mindösszesen önként vállalt feladat államigazgatási feladat 6


1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

14

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám


Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5) Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások



4 724


4 724

4 724

4 724

1 276

1 276

1 276

1 276

7 487

7 487

7 487

7 487

292 340

292 340

292 340

292 340

305 827

305 827

305 827

305 827

13 487

13 487

13 487

13 487

292 340

292 340

292 340

292 340

305 827

305 827

305 827

305 827

305 827

305 827

305 827

305 827

-ebből: fordított ÁFA befizetés önként vállalt feladat

4


8


10


önként vállalt feladat önként vállalt feladat önként vállalt feladat

-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása önként vállalt feladat

1.2 4


5

Felújítások


8


9




2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3



6


6

1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

15

Kiem. ei.sz.

Alcímszám

Címszám


Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1) Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások

4


5


8


10





4 724

4 724

4 724

4 724

1 276

1 276

1 276

1 276

3 810

3 810

3 810

3 810

260 700

260 700

260 700

260 700

270 510

270 510

270 510

270 510

9 810

9 810

9 810

9 810

260 700

260 700

260 700

260 700

270 510

270 510

270 510

270 510

270 510

270 510

270 510

270 510


1.2


4


5

Felújítások

8


9




2 2.1

Bevételek Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson

5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3


Bevételek mindösszesen önként vállalt feladat 6


6

1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

16

Kiem. ei.sz.

Alcímszám

Címszám


Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1) Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások

4


5


8


10





1 811

1 811

1 811

1 811

489

489

489

489

1 334

1 334

1 334

1 334

89 472

89 472

89 472

89 472

93 106

93 106

93 106

93 106

3 634

3 634

3 634

3 634

89 472

89 472

89 472

89 472

93 106

93 106

93 106

93 106

93 106

93 106

93 106

93 106


1.2


4


5

Felújítások

8


9




2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3




1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

17

Kiem. ei.sz.

Alcímszám

Címszám


STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15) Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások

4


8


10





3 150

3 150

3 150

3 150

850

850

850

850

3 556

3 556

3 556

3 556

157 908

157 908

157 908

157 908

165 464

165 464

165 464

165 464

7 556

7 556

7 556

7 556

157 908

157 908

157 908

157 908

165 464

165 464

165 464

165 464

165 464

165 464

165 464

165 464


1.2 4


5

Felújítások


8


9




2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3



6


18 1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Kiem. ei.sz.

Alcímszám

Előir. csop.

Címszám


STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15) Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások

4


5


8


9

Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre



5 512


5 512

5 512

5 512

1 488

1 488

1 488

1 488

7 811

7 811

7 811

7 811

313 175

313 175

313 175

313 175

327 986

327 986

327 986

327 986

14 811

14 811

14 811

14 811

313 175

313 175

313 175

313 175

327 986

327 986

327 986

327 986

327 986

327 986

327 986

327 986


10


1.2


4


5

Felújítások

8


9




2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


22



2.3 1


2



3




6

19 1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Kiem. ei.sz.

Alcímszám

Előir. csop.

Címszám




Beszterce tér felújítása Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások


-ebből: fordított ÁFA befizetés önként vállalt feladat

4


5


8


10



-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása önként vállalt feladat

1.2 4


5

Felújítások


8


9


450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000



2 2.1

Bevételek Működési bevételek Működési célú támogatások Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 5


6


8



20

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat

2.3 22 1

Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele önként vállalt feladat

2



3




20 1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Kiem. ei.sz.

Alcímszám

Előir. csop.

Címszám



6


Szociális támogatások Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat

2


3

Dologi kiadások

4



Adósságcsökkentési támogatás -ebbő kötelező feladat

Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás kötelező feladat

Rendkívüli települési támogatás kötelező feladat

Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás kötelező feladat

Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kötelező feladat

Köztemetés kötelező feladat


65 430

65 430

65 430

65 430

380

380

380

380

50

50

50

50

31 500

31 500

31 500

31 500

2 500

2 500

2 500

2 500

24 000

24 000

24 000

24 000

7 000

7 000

7 000

7 000

65 430

65 430

65 430

65 430

65 430

65 430

65 430

65 430

65 430

65 430

65 430

65 430

2 Bevételek Saját bevételek összesen kötelező feladat

3



6


21

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

Kiem. ei.sz.

Alcímszám

Címszám


Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások

1 1.1 1


2


3

Dologi kiadások

4


6


7


9





3 055

3 055

3 055

3 055

825

825

825

825

4 445

4 445

4 445

4 445

148 280

148 280

148 280

148 280

156 605

156 605

156 605

156 605

8 325

8 325

8 325

8 325

148 280

148 280

148 280

148 280

156 605

156 605

156 605

156 605

156 605

156 605

156 605

156 605


1.2 4


5

Felújítások


8


9




2 2.1


5


6


8

Intézményi működési bevételek

9



2.2


20


22



2.3 1


2



3




6

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Kiem. ei.sz.

Alcímszám

Előir. csop.

Címszám


Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások

22 1 1.1 1


2


3

Dologi kiadások

4


5


8


10





1 417

1 417

1 417

1 417

383

383

383

383

2 121

2 121

2 121

2 121

68 165

68 165

68 165

68 165

72 086

72 086

72 086

72 086

3 921

3 921

3 921

3 921

68 165

68 165

68 165

68 165

72 086

72 086

72 086

72 086

72 086

72 086

72 086

72 086


1.2 4


5

Felújítások


8


9




2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3




6

1 1.1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

23

Kiem. ei.sz.

Alcímszám

Címszám




Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (TOP-6.8.2-15) Kiadások Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások


4


8


10


768 000

768 000

768 000

768 000

768 000

768 000

768 000

768 000

768 000

768 000

768 000

768 000

768 000

768 000

768 000

768 000

768 000

768 000

768 000

768 000


1.2 4


5

Felújítások

8


9




2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3



6


Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

Kiem. ei.sz.

Alcímszám

Címszám




Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15)

24 1 1.1 1 1

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások önként vállalt feladat

2


3

Dologi kiadások


4


8


10


80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000


1.2 4


5

Felújítások

8


9




2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3




6

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Kiem. ei.sz.

Alcímszám

Előir. csop.

Címszám




Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése

25 1 1.1 1 1


2


3

Dologi kiadások


4


5


8


635

635

635

635

2 400

2 400

2 400

2 400

3 035

3 035

3 035

3 035

3 035

3 035


10


1.2 4


5

Felújítások

8


9




2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3



3 035

3 035

3 035

3 035

3 035

3 035


6

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Kiem. ei.sz.

Alcímszám

Előir. csop.

Címszám




Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont

26 1 1.1 1 1


2


3

Dologi kiadások

4


5


8


10



1.2 4


5

Felújítások


8


9


64

64

64

64

64

64

64

64

64

64



2 2.1


5


6


8


9



2.2


20


21


22



2.3 1


2



3



64

64

64

64

64

64


6

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám




III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN 1 1.1 1 1

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások

2

116 284

13

116 297

kötelező feladat

71 803

5

71 808


44 481

8

44 489

30 561

7

30 568

21 021

3

21 024

9 540

4

9 544

1 718 087

-15 080

1 703 007

kötelező feladat

726 412

-19 702

706 710


991 675

4 622

996 297

26 158

0

26 158

26 158

0

26 158

12 000

0

12 000

12 000

0

12 000

5 967

0

5 967

5 967

0

5 967

65 430

0

65 430

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat önként vállalt feladat

3

Dologi kiadások

-ebből: kamatkiadások önként vállalt feladat

bankköltség kötelező feladat

fordított ÁFA befizetés kötelező feladat

4


5


8


kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat önként vállalt feladat

9


10


2 1

Működési célú tartalékok Általános tartalék önként vállalt feladat

2

Céltartalékok kötelező feladat

1.2


4


5

Felújítások kötelező feladat önként vállalt feladat

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladat

9

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat

10 1

Felhalmozási célú tartalékok Céltartalékok kötelező feladat önként vállalt feladat

1.3 12 2

Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Likvid hitelek törlesztése önként vállalt feladat

3


15

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kötelező feladat

0

65 430

0

86 000

86 000

0

86 000

572 685

26 960

599 645

569 385

26 960

596 345

3 300

0

3 300

51 867

0

51 867

51 867

0

51 867

691 516

-14 986

676 530

618 362

-16 865

601 497

73 154

1 879

75 033

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

66 899

33 639

100 538

66 899

33 639

100 538

727 933

3 436

731 369

49 131

-64

49 067

678 802

3 500

682 302

1 644 109

4 078

1 648 187

123 927

4 014

127 941

1 520 182

64

1 520 246

49 979

0

49 979

49 979

0

49 979

0

23

23

0

23

23

184 696

-5 500

179 196

128 172

-500

127 672

56 524

-5 000

51 524

500 000

0

500 000

500 000

0

500 000

37 225

0

37 225

37 225

0

37 225

0

78 396

78 396

0

78 396

78 396

6 553 271

110 986

6 664 257

kötelező feladat

2 576 521

105 909

2 682 430


3 976 750

5 077

3 981 827

Kiadások összesen

6

65 430

86 000


6

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Kiem. ei.sz.

Alcímszám

Előir. csop.

Címszám




III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN 2 2.1 1 1

Bevételek Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása kötelező feladat államigazgatási feladat

4


5




7

Közhatalmi bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat

8

Működési bevételek (intézményi) kötelező feladat önként vállalt feladat

2.2


9


14


17

Felhalmozási célú költségvetési támogatások Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása


1

kötelező feladat


20


2.3 22 1


2


23 2


3


2 318 122

22 862

2 171 958

146 164

0

146 164

51 867

0

51 867

51 867

0

51 867

929 326

7 500

936 826

387

7 500

7 887

928 939

0

928 939

2 020 298

0

2 020 298

90 420

0

90 420

1 929 878

0

1 929 878

453 756

3 514

457 270

95 277

3 514

98 791

358 479

0

358 479

488

0

488

488

0

488

79 000

0

79 000

79 000

0

79 000

0

23

23

0

23

23

2 246 781

0

2 246 781

70 379

0

70 379

2 176 402

0

2 176 402

163 253

78 650

241 903

14 621

78 650

93 271

148 632

0

148 632

150 978

0

150 978

105 575

0

105 575

45 403

0

45 403

500 000

0

500 000

500 000

0

500 000

120 412

0

120 412

120 412

0

120 412

112 549

9 123 968

kötelező feladat

2 525 755

112 549

2 638 304


6 339 500

0

6 339 500

146 164

0

146 164

-2 458 148

-1 563

-2 459 711

-2 256 442

-1 354

-2 257 796

-77 188

-157

-77 345

-124 518

-52

-124 570

6 553 271

110 986

6 664 257

269 313

111 195

380 508

6 262 312

-157

6 262 155


Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat


21 646

-52

21 594

KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

9 298 239

124 145

9 422 384

kötelező feladat

5 003 328

118 605

5 121 933


4 170 393

5 488

4 175 881


124 518

52

124 570

9 298 239

124 145

9 422 384

kötelező feladat

2 696 120

123 891

2 820 011


6 455 955

254

6 456 209

146 164

0

146 164

BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN


6

22 862

2 149 096

9 011 419


3

2 295 260


Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám




I - III . FEJEZET ÖSSZESEN 1 1.1 1 1

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat

2


3

35 690 23 123

2 846 738

-13 004

2 833 734

kötelező feladat

1 757 318

-17 626

1 739 692


1 066 611

4 622

1 071 233

22 809

0

22 809

488 128

0

488 128

488 128

0

488 128

12 153

0

12 153

11 678

0

11 678

475

0

475

26 158

0

26 158

Dologi kiadások

kötelező feladat

fordított ÁFA befizetés

4


5


8





Működési célú tartalékok Általános tartalék önként vállalt feladat

Céltartalékok kötelező feladat

Felhalmozási kiadások Beruházások kötelező feladat önként vállalt feladat

Felújítások kötelező feladat önként vállalt feladat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladat

9

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat

10 1

Felhalmozási célú tartalékok Céltartalékok kötelező feladat önként vállalt feladat

1.3 12 2

Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Likvid hitelek törlesztése önként vállalt feladat

3


15

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kötelező feladat

26 158

0

26 158

12 000

0

12 000

12 000

0

12 000

5 967

0

5 967

65 430

0

65 430

65 430

0

65 430

86 000

0

86 000

86 000

0

86 000

572 685

27 020

599 705

569 385

27 020

596 405

3 300

0

3 300

51 867

0

51 867

51 867

0

51 867

691 516

-14 866

676 650

618 362

-16 745

601 617

73 154

1 879

75 033

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

66 899

33 639

100 538

66 899

33 639

100 538

747 954

7 151

755 105

68 814

3 651

72 465

679 140

3 500

682 640

1 648 814

4 078

1 652 892

128 187

4 014

132 201

1 520 627

64

1 520 691

49 979

0

49 979

49 979

0

49 979

0

23

23

0

23

23

184 696

-5 500

179 196

128 172

-500

127 672

56 524

-5 000

51 524

500 000

0

500 000

500 000

0

500 000

37 225

0

37 225

37 225

0

37 225

0

78 396

78 396

0

78 396

78 396

9 298 239

124 145

9 422 384

kötelező feladat

5 003 328

118 605

5 121 933


4 170 393

5 488

4 175 881

124 518

52

124 570

Kiadások összesen


6

389 530

11


8

1 593

23 112

bankköltség

5

78 638

387 937


kamatkiadások

4

41

330 717


1.2

136 678

78 597

91

kötelező feladat

2

332

1 491

kötelező feladat

1

1 140 798

136 346

35 599

karbantartási kiadás

2

1 356 114

5 242

329 226


10

5 615

1 135 556



9

1 350 499


Kiem. ei. név

Előir. csop.

Címnév

Alcímnév

Előir. csop.

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám




I - III . FEJEZET ÖSSZESEN 2 2.1 1 1

Bevételek Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása kötelező feladat államigazgatási feladat

4


5




6

Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről kötelező feladat

7

Közhatalmi bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat

8


2.2

2 318 122

22 862

2 171 958

146 164

0

146 164

51 867

0

51 867

51 867

0

51 867

929 326

17 269

946 595

387

17 015

17 402

928 939

254

929 193

0

0

0

0

0

0

2 020 298

0

2 020 298

90 420

0

90 420

1 929 878

0

1 929 878

740 576

3 584

744 160

265 642

3 584

269 226


474 934

0

474 934

488

257

745

488

0

488


14


79 000

0

79 000


79 000

0

79 000

17

Felhalmozási célú költségvetési támogatások Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

1

kötelező feladat

20

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat önként vállalt feladat

2.3 22 1


2


23 2


3


0

23

23

0

23

23

2 246 781

1 500

2 248 281

70 379

1 500

71 879

2 176 402

0

2 176 402

163 253

78 650

241 903

14 621

78 650

93 271

148 632

0

148 632

150 978

0

150 978

105 575

0

105 575

45 403

0

45 403

500 000

0

500 000

500 000

0

500 000

120 412

0

120 412

120 412

0

120 412

9 298 239

124 145

9 422 384

kötelező feladat

2 696 120

123 891

2 820 011


6 455 955

254

6 456 209



Irányító szervtől kapott önkormányzati támogatás kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat

Bevételek mindösszesen kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 6

22 862

2 149 096

kötelező feladat


9

2 295 260

146 164

0

146 164

2 458 148

1 563

2 459 711

2 256 442 77 188 124 518

1 354 157 52

2 257 796 77 345 124 570

11 756 387

125 708

11 882 095

4 952 562 6 533 143 270 682

125 245 411 52

5 077 807 6 533 554 270 734



7

1.1 1 4 5 1.2 1 4 5 1.3 1 4 5 1.4 1 4

Előir. csop.

Kiem. ei. név

Címnév

Alcímnév

Fejezetnév

Előir. csop.

I.

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám

Fejezetszám

Felhalmozási kiadások részletezése

2016. évi előirányzat e Ft

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Kiadások Beruházások Felújítások Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) Kiadások Beruházások Felújítások Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) Kiadások Beruházások Felújítások Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése) Kiadások Beruházások 1 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése kötelező feladat

1

Felújítások Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) Kiadások Beruházások Felújítások Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) Kiadások Beruházások Felújítások Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1

Felújítások Balassi Bálint Megyei Könyvtár Kiadások Beruházások Felújítások Dornyay Béla Múzeum Kiadások Beruházások Informatikai eszközök beszerzése

5 1.5 1 4 5 1.6 1 4 5 2 1 4

kötelező feladat

5 3 1 4 5 4 1 4

kötelező feladat

2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1

Csarnok- és Piacigazgatóság Kiadások Beruházások Informatikai eszközök beszerzése

kötelező feladat

5 1 4


2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése önként vállalt feladat

5 1

Felújítások Épületfelújítás önként vállalt feladat

2

Egyéb tárgyi eszközök felújítása önként vállalt feladat

II. 1 1 4

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Kiadások Beruházások Vírusellenőrző program (NOD 32, 3 elem) beszerzése 1 kötelező feladat

2

Munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése

3

Adatmentő szerver cseréje (2 db)

4

Win.op.rendszer csere ( 70 db)


2016. évi módosított előirányzat e Ft

100

100

100

100

1 490

1 490

1 490

1 490

318

318

318

318

1 807

1 807

1 807

1 807

190

190

190

148

148

148

148

318

318

318

318

127

127

127

127

1 000

1 000

1 000

1 000

2 500

2 500

2 500

2 500

4 000

4 000

4 000

4 000

3 500

3 500

kötelező feladat

3 500

3 500

5

MS Office ( 35 db) csere

3 000

3 000

kötelező feladat

3 000

3 000

6

Multifunkciós nyomtató ( 2 db) beszerzése

200

200

kötelező feladat

7

Mono lézer nyomtató ( 10 db) beszerzése

8

22"-os monitor beszerzése

9

Mátrix nyomtató (2 db) beszerzése


10

Kisértékű bútorok beszerzése

11

Kisértékű gépek beszerzése


12

Kisértékű kommunikációs eszközök beszerzése

13

Kisértékű egyéb eszközök beszerzése

kötelező feladat

7

190



200

200

700

700

700

700

100

100

100

100

500

500

500

500

2 540

2 540

2 540

2 540

254

254

254

254

254

254

254

254

635

635

62


7

Előir. csop.

Kiem. ei. név

Címnév

Alcímnév

Fejezetnév

Előir. csop.

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám

Fejezetszám


2016. évi előirányzat e Ft kötelező feladat

14

Szélfogó építése a hivatal épületének alagsorában kötelező feladat

5 1

Felújítások Városháza épületében hőközpont szivattyú csere 2 db kötelező feladat

2

Elavult gépek felújítása kötelező feladat

III. 1 1 4

HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET Önkormányzat Kiadások Beruházások Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem 1 kötelező feladat

2

Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás kötelező feladat

3

Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás

4

Salgótarjáni Városfejlesztési Kft tőkeemelés

5

Nyitnikék tagóvoda utólagos vízszigetelési munkái

6

Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás

7

Urban tipusú hulladékgyűjtők beszerzése (30 db)

kötelező feladat önként vállalt feladat önként vállalt feladat kötelező feladat kötelező feladat

8

Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása

9

Novohrad-Nógrád Geopark Nkft tőkeemelés


10

Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)

11

Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés)

12

Rákócziut járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele (tulajdonszerzés)



13

4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása

14

Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl.táblák)


15

635

635

500

500

500

760

760

760

760

3 500

3 500

3 500

3 500

26 730

-64

26 666

26 730

-64

26 666

950

1

kötelező feladat

2

Pécskő üzletház önkorm. egység energia ellátás felújítása önként vállalt feladat

3

Egressy Béni út felújítása,áteresz építés

4

Csokonai út felújításának előkészítése

5

Radnóti úti támfal felújítása


6

Kazinczy út rézsűvédelem kivitelezési munkái

7

Salgótarján Zagyva út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 50 fm hosszon

8

Salgótarján Zagyva út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 90 fm hosszon

9

Salgótarján Határ út NA 200 szennyvízvezeték cseréje 60 fm hosszon

kötelező feladat

kötelező feladat

kötelező feladat

kötelező feladat

10

Pécskő úti nyilvános illemhely felújítása

11

Bányászati kiállítóhely (földalatti bányamúzeum) felújítás folytatása

12

Lőwy S. út NA 200 szennyvízvezeték kiváltása

13

Szennyvíztelepen anoxikus medence felújítása

14

Szennyvízakna fedlap felújítás: Déryné, Úttörők, Szerpentin út

kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat

15

Szennyvízakna fedlapcsere: Munkás, Rákóczi, Füleki, Kistarján út

16

Virágos út ivóvízátemelőben K64-12 szivattyú felújítása

17

Losonci úti ivóvízátemelőben K86-4 szivattyú felújítása

18

Zagyvaróna NA 150 ivóvízvezeték kiváltás 95 fm

19

Zagyvaróna patak feletti ivóvízvezeték cseréje 35 fm

20

Füleki út 41. tűzcsap szabványosítása

kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat kötelező feladat

21

Losonci út ivóvízátemelő IV. szivattyú csőköpeny átalakítás kötelező feladat

7


950

950

950

622

622

622

622

2 000

2 000

2 000

2 000

1 905

1 905

1 905

1 905

3 400

3 400

3 400

3 400

3 429

3 429

3 429

3 429

12 000

12 000

12 000

12 000

8 000

8 000

8 000

8 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

450

450

450

450

100

100

100

100

2 000

2 000

2 000

2 000

Bányászati Kiállítóhely bővítése (saját erő) Felújítások Bérlakások felújítása


500


5


3 500

3 500

3 500

3 500

14 000

14 000

14 000

14 000

7 127

7 127

7 127

7 127

26 200

26 200

26 200

26 200

3 675

3 675

3 675

3 675

1 500

1 500

1 500

1 500

42 800

42 800

42 800

42 800

1 270

1 270

1 270

1 270

1 998

1 998

1 998

1 998

3 399

3 399

3 399

3 399

5 080

5 080

5 080

5 080

2 540

2 540

2 540

2 540

1 156

1 156

1 156

1 156

1 905

1 905

1 905

1 905

254

254

254

254

403

403

403

403

911

911

911

911

1 027

1 027

1 027

1 027

1 873

1 873

1 873

1 873

1 513

1 513

1 513

1 513

909

909

909

909

1 855

1 855

1 855

1 855

63


7

22

Előir. csop.

Kiem. ei. név

Címnév

Alcímnév

Fejezetnév

Előir. csop.

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám

Fejezetszám


2016. évi előirányzat e Ft

Szennyvíztelepen Pullman porszívó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat

23

Szennyvíztelepen Flygt 3153 tip.sziv.felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

24

Szennyvíztelepen Servo Drive frekvenciaváltó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

25

Somoskőújfalu, Baross út szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

kötelező feladat

kötelező feladat

kötelező feladat

26

St. Rózsa F. út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat

27

St. Budavölgyi út 20. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

28

St. Budavölgyi út 40. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

29

Szennyvíztelepen ABS hajtóműves keverő felújítása (15062) (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

30

Szennyvíztelepen ABS hajtóműves keverő felújítása (15059 (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

31

Vizslás, Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

kötelező feladat

kötelező feladat

kötelező feladat

kötelező feladat

kötelező feladat

32

Balassi Bálint Megyei Könyvtár fűtési rendszer felújítása

33

Bajcsy-Zsilinszky út (1170 hrsz) felújítása

34

Hétszínvirág Tagóvoda felújításának előkészítése


Rendeletmódosítások 41

Salgóbánya ivóvízátemelő hypóadagoló beüzemelés

36

St. Losonci út ivóvízetemelő szivattyú leszívás elleni védelem

41

533

533

533

533

1 228

1 228

1 228

1 228

102

102

102

102

51

51

51

51

58

58

58

58

53

53

53

53

257

257

257

257

284

284

284

284

52

52

52

52

5 000

5 000

5 000

5 000

2 000

2 000

2 000

kötelező feladat

St. Ötvözetgyár ipari kapu ivóvízvezeték kiváltás 21 fm (vízmű tulajdonközösség feladata)

38

St. Mezei út 27. ABS szivattyú (160125) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

kötelező feladat

kötelező feladat

39

Somoskőújfalu, Szikszó út átemelő ABS szivattyú (0078899) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

40

Somoskőújfalu, Szikszó út átemelő ABS szivattyú (0078897) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

41

Kazár Gyógyszertári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

42

St. Nagymező út 78. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

kötelező feladat

kötelező feladat

kötelező feladat

kötelező feladat

43

St. Mezei út 27. ABS szivattyú (160209) felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

44

St. Liliom út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

45

St. Iskola út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

kötelező feladat

kötelező feladat

kötelező feladat

46

St. Rudolfi út . ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

47

Vizslás Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)

kötelező feladat

kötelező feladat

8 1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére család- és gyermekjóléti központ kialakításának támogatására kötelező feladat

2

Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő Salgótarján KEOP 1.1.1

3

KN. Térségi Hulladékgazdálkodási projekt támogatás


2 000

500

kötelező feladat

37

41

41

kötelező feladat

35

1

500

438

438

438

438

838

838

838

838

1 026

1 026

1 026

1 026

51

51

51

51

118

118

118

118

161

161

161

161

318

318

318

318

66

66

66

66

59

59

59

59

213

213

213

213

62

62

62

62

105

105

105

105

59

59

59

59

2 000

2 000

2 000

2 000

43 379

43 379

43 379

43 379

4 600

4 600

4 600

4 600 0 0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Lakossági közműfejlesztés támogatása kötelező feladat

13 1 5 1 7

Csokonai út felújítása Kiadások Felújítások Csokonai út felújítása


500

500


9


396 362

23

23

23

23

396 362

64


7

Előir. csop.

Kiem. ei. név

Címnév

Alcímnév

Fejezetnév

Előir. csop.

Kiem. ei.sz.

Címszám

Alcímszám

Fejezetszám


2016. évi előirányzat e Ft önként vállalt feladat

14 1 5 1

Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5) Kiadások Felújítások Karancs és Bányász út felújítása önként vállalt feladat

15 1 4 1

Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1) Kiadások Beruházások Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem önként vállalt feladat

16

1

Vásártéri orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1) Kiadások Beruházások Vásártéri orvosi rendelő kialakítása

1

STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15) Kiadások Felújítások Vadvirág tagóvoda felújítása

1 4


17 1 5


18 1 4 1 19 1 5 1 21 1 5 1

STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP-6.2.1-15) Kiadások Beruházások Baglyasi tagóvoda fejlesztése


396 362

396 362

292 340

292 340

292 340

292 340

260 700

260 700

260 700

260 700

89 472

89 472

89 472

89 472

157 908

157 908

157 908

157 908

313 175

313 175


313 175

313 175

Beszterce tér felújítása Kiadások Felújítások Beszterce tér felújítása

450 000

450 000


450 000

450 000

148 280

148 280

148 280

148 280

68 165

68 165

Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása Kiadások Felújítások Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása önként vállalt feladat

Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása

22 1 5 1

Kiadások Felújítások Zagyvaróna, Bátki J. Közösségi ház energetikai felújítása

Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont

26 1 5 1

Kiadások Felújítások Salgótarján, Klapka Gy út 4. szám alatti ingatlan felújítása

64

64

64

64

267 919

7 550

275 469

245 337 22 582 0

4 050 3 500 0

249 387 26 082 0

2 108 237

23

2 108 260

0 2 108 237 0

23 0 0

23 2 108 237 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

70 591

3 679

74 270

1 643 68 948 0

3 615 64 0

5 258 69 012 0

2 446 747

11 252

2 457 999

246 980 2 199 767 0

7 688 3 564 0

254 668 2 203 331 0


RÉSZÖSSZESEN kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat




FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat

7



65

3/a. melléklet a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

8

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.

Bevételek Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

2016. évi 2016. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 6 037 327 6 081 042 2 295 260 2 318 122 2 295 260 2 318 122 2 295 260

2 305 415

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok Működési célú kiegészítő támogatások Önkormányzati fejezeti tartalék Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek ebből helyi adó Átengedett központi bevételek Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése Tartós részesedések értékesítése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Egyéb pénzügyi befektetése bevételei Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése ebből lakások értékesítése Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel Felhalmozási célú költségvetési támogatások Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh kívülről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek felvétele Értékpapírok Értékpapírok kibocsátása Értékpapírok értékesítése Államháztartáson belüli megelőlegezések Bevételek összesen

8

12 707 51 867

51 867

929 326

946 595

2 020 298 1 929 878 1 929 878 74 000 16 420 740 576 2 326 269 488

2 020 298 1 929 878 1 929 878 74 000 16 420 744 160 2 328 049 745

79 000 54 000

79 000 54 000

23 23

2 246 781

2 248 281

934 643 314 231 163 253 150 978 620 412 500 000 120 412

1 013 293 392 881 241 903 150 978 620 412 500 000 120 412

9 298 239

9 422 384


66

3/b. melléklet a 7/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 9

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016. Kiadások Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési támogatások államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalékok Céltartalékok Befektetési célú részesedések vásárlása Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok Értékpapírok beváltása Értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Kiadások összesen

9


2016. évi 2016. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 6 129 571 6 169 568 4 585 174 4 579 378 1 350 499 1 356 114 387 937 389 530 2 846 738 2 833 734 65 430 65 430 86 000 86 000 51 867 51 867 572 685

599 705

691 516 76 899 10 000 66 899 2 631 443 747 954 1 648 814

676 650 110 538 10 000 100 538 2 637 195 755 105 1 652 892

49 979 184 696 184 696

49 979 23 179 196 179 196

537 225 537 225 500 000 37 225

615 621 537 225 500 000 37 225

9 298 239

78 396 9 422 384

67

4/a. melléklet a 7/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2016.

adatok ezer forintban MEGNEVEZÉS

2016. évi előirányzat

KIADÁSOK Vállalat, vállalkozás támogatása Lakosság támogatása Költségvetési intézmény támogatása Más alapnak átadás Felújítás Felhalmozás Egyéb (működési) kiadás

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

ZÁRÓ ÁLLOMÁNY

18 732

KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY

18 732

BEVÉTELEK NYITÓ ÁLLOMÁNY

18 632

Vállalat, vállalkozás támogatása Lakosság támogatása Költségvetési intézmény támogatása Privatizációból szárm.bev. Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel Egyéb bevétel ÖSSZES BEVÉTEL

100 100

NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL

60

18 732

4/b. melléklet a 7/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Parkoló építési alap bevételei és kiadásai 2016. adatok ezer forintban MEGNEVEZÉS

2016. évi előirányzat

KIADÁSOK Önkormányzati felszíni parkolóhely beruházás Önkormányzati egyéb felszíni parkolóhely kialakítása

0 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

ZÁRÓ ÁLLOMÁNY

0

KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY

0

BEVÉTELEK NYITÓ ÁLLOMÁNY

0

Befizetés parkolói díjból Várokozóhelyek létesítéséhez egyszeri hozzájárulás

0 0

ÖSSZES BEVÉTEL

0

NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL

61

0

5. melléklet a 7/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszáma

2015. évi zárólétszám (fő)

Fejezet- Cím- Fejezet- Címszám szám név név

I. 1

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata kötelező feladat

2

Salgótarjáni Összevont Óvoda

3

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

4

Dornyay Béla Múzeum

5

Csarnok- és Piacigazgatóság


I. FEJEZET ÖSSZESEN kötelező feladat önként vállalt feladat

II. 1

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat

II. FEJEZET ÖSSZESEN kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat

III. 1

HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET Önkormányzat kötelező feladat

III.FEJEZET ÖSSZESEN kötelező feladat

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat

62

100,00

Elrendelt létszám változás (fő)

Engedélyezett létszám a változás után (fő)

100,00

100,00

100,00

149,00

149,00

149,00

149,00

25,00

25,00

25,00

25,00

26,00

26,00

26,00

26,00

21,00

21,00

21,00

21,00

321,00

321,00

300,00 21,00

300,00 21,00

119,00

119,00

67,00 23,00 29,00

67,00 23,00 29,00

119,00

119,00

67,00 23,00 29,00

67,00 23,00 29,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

443,00

443,00

370,00 44,00 29,00

370,00 44,00 29,00


2016. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban

Sorszám

Megnevezés

1.

A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése

2.

A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe

3.

A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése

4.

A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe

5.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének élőerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása

6.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak ellátása Összesen

10

2016. év

575

931

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

Összesen

5 107

5 107

5 107

5 107

5 107

5 107

5 107

5 107

5 111

45 967

2 203

1 947

1 692

1 436

1 181

926

670

415

160

11 205

8 272

8 272

8 272

8 272

8 272

8 272

8 272

8 272

8 269

74 445

3 567

3 154

2 740

2 326

1 913

1 499

1 086

672

258

18 146

27 508 11 462 7 950 1 506 54 607 29 942 17 811 17 141 16 473 15 804 15 135 14 466 13 798


38 970 7 950 196 683

7. melléklet a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 11 adatok ezer forintban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014-2016. évi tervszámát külön bemutató mérleg 2014. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása A helyi önkormányzatok általános működésének és Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzati fejezeti tartalék Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek ebből helyi adó Átengedett központi bevételek Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Maradvány működési célú igénybevétele Hitel felvétel Likvid hitel felvétele Működési bevételek összesen Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Műlödésű támogatások államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Hitel törlesztés Likvid hitelek törlesztése Működési kiadások összesen Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése Tartós részesedések értékesétíse Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése ebből lakás értékesítése Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel Felhalmozási célú költségvetési támogatások Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Hitelfelvétel Hosszúlejáratú hitelek felvétele Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalékok Céltartalékok Befektetési célú részesedések vásárlása Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások Finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen

11

2 248 929 2 248 929 2 232 856 16 073

2 221 606 2 221 606 2 221 606

2 318 122 2 318 122 2 305 415 12 707

59 000

51 867 946 595

6 618 575

288 138 477 1 796 551 1 699 106 1 338 000 72 000 25 445 1 260 378 392 716 500 000 500 000 6 518 865

2 020 298 1 929 878 1 929 878 74 000 16 420 744 160 241 903 500 000 500 000 6 822 945

6 518 032 1 294 150 337 519 2 596 979

3 958 948 1 333 626 380 898 2 244 424

4 579 378 1 356 114 389 530 2 833 734

70 823

270 318 70 000 34 000

65 430 86 000 51 867

1 481 417

599 449

599 705

737 144 100 543 35 984 64 559

777 899 148 422 20 000 128 422 500 000 500 000 6 359 036

676 650 110 538 10 000 100 538 500 000 500 000 6 669 568

488 270 000

488

745

29 600

80 000 10 000 6

79 000 54 000

1 086 133 456 1 446 796 1 350 000 72 000 24 796 789 596 1 046 665

6 618 575

6 115 854

23 23 39 935

80 011

1 413 498

755 064

2 248 281

736 859

87 167 435 045 435045 1 437 781

150 978 120 412 120 412 2 599 439

1 826 146 359 514 61 807 61 807

995 931 252 608

755 105 1 652 892

201 022 15 000 141 003 141 003

152 991 1 813 181 939 181 939

49 979 23 179 196 179 196

1 748 2 606 240

12 328 1 597 610

37 225 2 674 420

7 956 646 7 956 646

78 396 78 396 9 422 384 9 422 384

2 606 240

9 224 815 9 224 815


69

8. melléklet a 7/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez

2016. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására 1. Települési környezet tisztasága 1.1. Illegális szemétlerakók kialakulásának megelőzése, megszüntetése a civil szervezetek bevonásával Felelős: Hatósági Iroda VGÜ Nonprofit Kft. Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Salgó Vagyon Kft.

felderítése,

szankcionálása,

1.2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése Felelős: Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása Felelős: Hatósági Iroda Városüzemeltetési Iroda VGÜ Nonprofit Kft. Salgó Vagyon Kft. 1.4. A Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítása érdekében a civil szervezetek szerepének erősítése, munkájának segítése a lakosság szélesebb körű bevonásával Felelős: Népjóléti Iroda VGÜ Nonprofit Kft. 2. Csapadékvíz elvezetés 2.1. Nyílt és zárt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében Felelős: Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés 3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyonon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve Felelős: Városüzemeltetési Iroda Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 65

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás 4.1. A települési és állati hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 57/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása Felelős: Városüzemeltetési Iroda Hatósági Iroda VGÜ Nonprofit Kft.

5. Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem 5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása Felelős: Hatósági Iroda 6. Helyi közlekedésszervezés 6.1. Csokonai út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása Felelős: Városfejlesztési Iroda 6.2. Karancs út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása Felelős: Városfejlesztési Iroda 6.3. Bányász út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása Felelős: Városfejlesztési Iroda 6.4. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása Felelős: Városfejlesztési Iroda 6.5. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása Felelős: Városüzemeltetési Iroda 7. Vízellátás 7.1. Ivóvíz-hálózati rekonstrukciók megvalósítása az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve Felelős: Városüzemeltetési Iroda Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 8. Energiagazdálkodás 8.1. Bátki József Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása Felelős: Városfejlesztési Iroda 8.2. Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása Felelős: Városfejlesztési Iroda 66

8.3. Baglyasaljai Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó fejlesztésére vonatkozó projekt megvalósítása Felelős: Városfejlesztési Iroda 8.4. Vadvirág Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújítására vonatkozó projekt megvalósítása Felelős: Városfejlesztési Iroda 9. Zöldfelület gazdálkodás 9.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfű mentesítésre Felelős: Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária) 11. Környezeti nevelés 11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése Felelős: VGÜ Nonprofit Kft. 11.2. A gyermekek környezettudatos magatartásának további fejlesztése a családok aktív bevonásával. A „Zöld Óvoda” címmel rendelkező óvodákban a zöld óvodai tartalmak megvalósítása az óvodai élet folyamatában. A szelektív hulladékgyűjtés szokás- és szabályrendszerének folyamatos gyakorlása, az újrahasznosítás lehetőség szerinti gyakoroltatása. A környezetvédő szemlélet fejlesztéséhez környezetvédő programok szervezése. Felelős: Népjóléti Iroda

67

9. melléklet a 7/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez 12

2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat

Felhasználási terv január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

2016. évi módosított ei.

Összesen

december

Működési kiadások

435 433

558 756

559 113

626 682

541 760

418 451

394 038

410 795

537 238

463 237

507 210

606 317

6 059 030

6 059 030

Személyi juttatások

107 326

105 288

124 430

108 945

110 224

117 153

107 750

111 500

114 817

110 881

120 772

117 028

1 356 114

1 356 114

30 500

29 971

35 911

30 961

31 298

34 428

30 903

32 193

33 763

31 679

33 417

34 506

389 530

389 530

170 306

236 863

268 258

279 031

238 222

187 034

181 236

189 739

258 765

249 806

282 525

291 949

2 833 734

2 833 734

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 857

7 857

8 857

6 859

4 150

4 150

4 150

4 150

4 150

4 150

4 150

4 950

65 430

65 430

0

3 000

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

43 000

86 000

86 000

69 019

57 850

34 329

61 217

42 725

42 107

45 020

41 269

41 718

43 143

41 268

80 040

599 705

599 705

0

51 867

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 867

51 867

50 425

66 060

47 328

139 669

115 141

33 579

24 979

31 944

84 025

23 578

25 078

34 844

676 650

676 650

Működési célú tartalékok

0

0

0

1 929

1 000

1 000

1 000

27 899

20 996

1 000

2 000

53 714

110 538

110 538

Működési célú általános tartalék

0

0

0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

2 000

2 000

10 000

10 000

Működési célú céltartalék

0

0

0

1 929

0

0

0

26 899

19 996

0

0

51 714

100 538

100 538

Felhalmozási kiadások

0

2 023

37 255

58 880

107 066

59 097

53 364

103 935

522 073

6 415

218 538

1 468 549

2 637 195

2 637 195

Beruházások

0

2 000

3 539

40 375

28 772

1 130

1 989

19 506

200 976

1 000

79 593

376 225

755 105

755 105

Felújítás

0

0

27 116

13 505

34 915

35 467

51 375

84 429

321 097

5 415

138 945

940 628

1 652 892

1 652 892

Felhalmozási c. támogatások ÁHB

0

0

6 600

0

43 379

0

0

0

0

0

0

0

49 979

49 979

Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK

0

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

23

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

0

5 000

0

22 500

0

0

0

0

0

151 696

179 196

179 196

0

0

Elvonások és befizetések Működési c. támogatások ÁHB Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK Működési c. pénzeszközátadás ÁHK

Befektetési c. részesedések vásárlása

Finanszírozási kiadások

0

0

87 702

129 000

57 000

9 306

0

46 000

93 306

180 000

0

58 307

660 621

615 621

Hiteltörlesztés

0

0

9 306

129 000

57 000

9 306

0

46 000

93 306

180 000

0

58 307

582 225

537 225

0

0

- Likvid hitelek törlesztése

0

0

0

129 000

57 000

0

0

46 000

84 000

180 000

0

49 000

545 000

500 000

- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

9 306

0

0

9 306

0

0

9 306

0

0

9 307

37 225

37 225

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

78 396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 396

78 396

435 433

560 779

684 070

816 491

706 826

487 854

448 402

588 629

1 173 613

650 652

727 748

2 186 887

9 467 384

9 422 384

- Rövid lejáratú hitelek törlesztése

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

12


70

9. melléklet a 7/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez 12

2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat

Felhasználási terv január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

2016. évi módosított ei.

Összesen

december

Működési bevételek

421 631

275 540

484 914

770 818

744 151

297 442

250 764

488 553

945 298

334 195

341 034

726 702

6 081 042

6 081 042

Önkorm. működési költségvetési tám.

2 318 122

364 381

180 566

180 241

176 624

179 942

176 624

176 624

176 624

176 624

176 624

176 624

176 624

2 318 122

Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK

0

0

0

51 867

0

0

0

0

0

0

0

0

51 867

51 867

Működési c. támogatás bevételei ÁHB

0

0

10 189

8 444

293 259

4 147

3 750

214 583

36 787

6 762

1 554

367 120

946 595

946 595

Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 200

43 700

215 730

479 450

208 050

47 600

24 200

47 900

665 220

66 700

107 500

106 048

2 020 298

2 020 298

49 050

51 274

78 754

54 433

62 900

69 071

46 190

49 446

66 667

84 109

55 356

76 910

744 160

744 160

630

653

2 130

1 375

45 704

32 541

2 500

81 454

223 726

332 097

233 113

1 372 126

2 328 049

2 328 049

Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése

0

0

0

745

0

0

0

0

0

0

0

0

745

745

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

630

630

630

630

630

2 500

2 500

2 500

15 000

15 000

15 000

23 350

79 000

79 000

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

23

Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB

0

0

1 500

0

45 074

30 041

0

78 954

208 726

317 097

218 113

1 348 776

2 248 281

2 248 281

Finanszírozási bevételek

314 231

0

219 396

45 254

43 242

159 913

195 900

19 134

4 500

4 540

51 300

883

1 058 293

1 013 293

Előző évi maradvány igénybevétele

314 231

0

78 396

254

0

0

0

0

0

0

0

0

392 881

392 881

- Maradvány működési célú igénybevétele

163 253

0

78 396

254

0

0

0

0

0

0

0

0

241 903

241 903

- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

150 978

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 978

150 978

Hitelfelvétel

0

0

141 000

45 000

43 242

159 913

195 900

19 134

4 500

4 540

51 300

883

665 412

620 412

- Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Likvid hitelek felvétele

0

0

141 000

45 000

0

132 000

178 000

0

0

0

49 000

0

545 000

500 000

Közhatalmi bevételek Működési (intézményi) bevételek

Felhalmozási bevételek

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

- Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

0

43 242

27 913

17 900

19 134

4 500

4 540

2 300

883

120 412

120 412

Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

736 492

276 193

706 440

817 447

833 097

489 896

449 164

589 141

1 173 524

670 832

625 447

2 099 711

9 467 384

9 422 384

HIÁNY/TÁMOGATÁS

301 059

-284 586

22 370

956

126 271

2 042

762

512

-89

20 180

-102 301

-87 176

0

0

Halmozott érték

301 059

16 473

38 843

39 799

166 070

168 112

168 874

169 386

169 297

189 477

87 176

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

12


71

INDOKOLÁS a 2016. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

Az előirányzat-felhasználási ütemterv készítésének célja, hogy az önkormányzat tervezett feladatainak végrehajtásához a szükséges pénzeszközök időben rendelkezésre álljanak. A táblázat az önkormányzat, valamint a költségvetési intézményei összes bevételeit és kiadásait tartalmazza havi bontásban. Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak: Bevételek esetében: A közhatalmi bevételek meghatározó része a helyi adó bevételek, amelyek jelentős része március, szeptember és december hónapban realizálódik. Az önkormányzat költségvetési támogatás folyósítása havi ütemezés szerint történik. Az intézményi működési bevételek meghatározóan az ellátottak étkeztetésével összefüggésben valamint az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök bérleti díja figyelembe vételével tervezhető. Kiadások esetében: Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó a működési kiadások mintegy 29%-át teszik ki, havi ütemezése jól tervezhető. A működési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzata esetében az energia és közműköltségek ütemezése nagy pontossággal tervezhető. A működési célú pénzeszköz átadások a szervezetekkel megkötött megállapodások alapján ütemezhetők. A költségvetési szervek pénzellátása a nálunk keletkező bevételek és felmerülő kiadások különbözeteként a fizetőképesség fenntartása érdekében történik, figyelemmel a meghatározott önkormányzati támogatásra. Az elkülönülten megjelenő kiadási tételek fedezete az előirányzat-kezelők által meghatározott felhasználási ütem szerint került tervezésre. A felújítási és beruházási kiadások finanszírozásának terve a kivitelezések megvalósításának függvénye. A táblázat Halmozott egyenleg sorában látható, hogy a likvid hitelek szükség szerint igénybevételével a tervezett bevételek egész évben fedezik a tervezett kiadások pénzigényét.

70

10/1. melléklet a 7/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek Helyi foglalkoztatást segítő együttműködés adatok ezer forintban

2016. év Megnevezés

eredeti módosított előirányzat előirányzat 1.

FORRÁSOK -saját erő -előfinanszírozás -állami támogatás -EU támogatás. -Pénzmaradvány 2013 -Pénzmaradvány 2014 -Kamatbevétel FORRÁSOK EGYÜTT KIADÁSOK -személyi juttatás -munkaadót terhelő járulék -dologi kiadások -beruházások -felújítások -áfa KIADÁSOK EGYÜTT

teljesítés

2.

3.

0

0

0

0

768 000

768 000

604 724

163 276 768 000

71


Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP-6.9.1-15

adatok ezer forintban




teljesítés

2.

3.

0

0

0

0

80 000

80 000

62 992

17 008 80 000

72


Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek Csokonai út felújítása adatok ezer forintban




teljesítés

2.

3.

0

0

0

0

411 257

411 257 5 118 1 382 6 829 312 096 85 832 411 257

73


Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek Karancs és Bányász út felújítás TOP-6.1.5

adatok ezer forintban 2016. év Megnevezés



teljesítés

2.

3.

0

0

0

0

305 827

305 827 4 724 1 276 6 900 230 190 62 737 305 827

74


Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek St É-D. irányú kerékpárút IV.ütem TOP-6.4.1 adatok ezer forintban




teljesítés

2.

3.

0

0

0

0

270 510

270 510 4 724 1 276 3 000 205 276 56 234 270 510

75


Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek Vásártéri orvosi rendelő kialakítása





teljesítés

2.

3.

93 106

0

0

1 811 489 1 050 70 450 0 19 306 93 106

0

0

93 106

76


Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása TOP-6.2.1-15





teljesítés

2.

3.

0

0

0

0

165 464

165 464 3 150 850 2 800 124 337 34 327 165 464

77



STÖO Baglyasi tagóvodjának fejlesztése TOP-6.2.1-15





teljesítés

2.

3.

327 986

0

0

5 512 1 488 6 150 246 620 0 68 216 327 986

0

0

327 986

78



Beszterce tér felújítása




teljesítés

2.

3.

450 000

0

0

354 000 96 000 450 000

0

0

450 000

79

10/10. melléklet a 7/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek Gerelyes Endre Művelődési Központ energetikai felújítása




teljesítés

2.

3.

0

0

0

0

156 605

156 605 3 055 825 3 500 116 756 32 469 156 605

80

10/11. melléklet 7/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása




teljesítés

2.

3.

0

0

0

0

72 086

72 086 1 417 383 1 670 53 673 14 943 72 086

81

13

11. melléklet a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez adatok forintban

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek

5. évben (2020.)

8. évben (2023)

10. évben (2025)

A 7. évet követő években a futamidő végéig összesen

2016. év

1. évben (2017.)

2. évben (2018.)

3. évben (2019.)

1 929 878 000

1 568 772 000

1 568 772 000

1 568 772 000

1 568 772 000

1 568 772 000

1 568 772 000

1 568 772 000

1 568 772 000

1 568 772 000

4 706 316 000

119 375 000

76 964 000

76 144 000

76 144 000

76 144 000

76 144 000

76 144 000

76 144 000

76 144 000

76 144 000

228 432 000

Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók

16 420 000

16 420 000

16 420 000

16 420 000

16 420 000

16 420 000

16 420 000

16 420 000

16 420 000

16 420 000

49 260 000

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

79 745 000

10 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

15 000 000

2 145 418 000

1 672 156 000

1 666 336 000

1 666 336 000

1 666 336 000

1 666 336 000

1 666 336 000

1 666 336 000

1 666 336 000

1 666 336 000

4 999 008 000

Megnevezés

Helyi adók Tulajdonosi bevételek

6. évben (2021) 7. évben (2022)

9. évben (2024)

Privatizációból származó bevételek Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések Saját bevételek

13


72

12. melléklet a 7/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok adatok ezer forintban S.sz.

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés Beruházási feladatok Nyitnikék tagóvoda utólagos vízszigetelési munkái Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés) Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés) Rákócziut járda (4103/3) hrsz.) önk.tul.vétele 4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl.táblák) Urban tip.hulladékgyűjtő beszerzése (30 db) Vírusellenőrző program (NOD 32, 3 elem) beszerzése Munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése Adatmentő szerver cseréje (2 db) Win.op.rendszer csere ( 70 db) MS Office ( 35 db) csere Multifunkciós nyomtató ( 2 db) beszerzése Mono lézer nyomtató ( 10 db) beszerzése 22"-os monitor ( 1 db) beszerzése Mátrix nyomtató (2 db) beszerzése Kisértékű bútor beszerzés Kisértékű gépek beszerzése Kisértékű kommunikációs eszközök Kisértékű egyéb eszközök beszerzése Szélfogó építése a Hivatal épület alagsorában Összesen Felújítási feladatok Pécskő üzletház önkorm. egység energiaell.felújítása Egressy Béni út felújítása,áteresz építés Csokonai út felújításának előkészítése Radnóti úti támfal felújítása Bajcsy-Zsilinszky 1170 hrsz út felújítása Kazinczi út rézsűvédelem kivitelezési munkái Salgótarján Zagyva út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 90 fm hosszon Pécskő úti nyilvános illemhely feújítása Bányászati Kiállítóhely (földalatti bányamúzeum) felújítás folytatása Balassi B. Könyvtár fűtési rendszer felújítása

Városháza épületében hőközpont szivattyú csere 2 db Elavult informatikai gépek felújítása Összesen MINDÖSSZESEN

előirányzat

1 905 3 400 12 000 1 500 1 500 450 100 2 000 3 429 1 000 2 500 4 000 3 500 3 000 200 700 100 500 2 540 254 254 635 500 45 967

7 127 26 200 3 675 1 500 2 000 15 800 1 263 5 080 2 540 5 000 760 3 500 74 445 120 412

83

2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelettel)

Recommend Documents