2015.(XII.17. )Makó ör-rel módosított EI évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 47152

1. melléklet a 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban 2015. évi eredeti előirányzat Cím 1.

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások MÁK 2016. évi előleg Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel

33/2015.(XII.17. )Makó ör-rel módosított EI

EI módosítás

2015. évi eredeti előirányzat

Módosított EI

320 806

441 801

81 788

523 589

1 099 000 64 000

1 252 260 64 445

385 293 6 036

1 637 553 70 481

25 400

0

0

0

686 393

1 169 749

49 481 22 280

1 219 230 22 280

39 751

21 816

0

21 816

103 748

485 956

41 935

527 891

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel

130 716 20 000

201 883 20 246

37 102 31 443

238 985 51 689

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

134 675

135 998

79

136 077

Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

3 572

3 572

0

3 572

Költségvetési bevételek összesen Betét lekötés Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele

2 628 061

3 797 726 4 029 212

655 437 154 744

4 453 163 4 183 956

646 625

777 785

-

777 785

Bevétel összesen:

3 274 686

8 604 723

810 181

9 414 904

Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

33/2015.(XII.17. )Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI

762 994 211 329

1 073 231 269 637

107 648 11 077

1 180 879 280 714

837 536 0

944 134 0

138 255 0

1 082 389 0

33 314 73 569

131 640 107 397

43 514 -13 073

175 154 94 324

226 830

225 913

27 773

253 686

278 040 189 021 0

268 751 245 143 411 954

15 775 -91 522 31 000

284 526 153 621 442 954

5 000

129 726

24 991

154 717

653 158

716 938

359 999

1 076 937

Költségvetési kiadások összesen: Betét lekötés Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció(technikai tétel) 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása

3 270 791

4 524 464 4 029 212 3 895 0

655 437 154 744 0 0

5 179 901 4 183 956 3 895 0

-

47 152

Kiadás összesen:

3 274 686

810 181

9 414 904

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Tartós részesedések

3 895 0

47152

8 604 723

-

2. melléklet a 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül

2015. évi eredeti előirányzat Cím 1.

33/2015.(XII.17.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI


Bevételek Intézményi működési bevételek

Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások MÁK 2016. évi előleg

375 476

81 565

457 041

1 099 000

1 252 260

385 293

1 637 553

64 000

64 445

6 036

70 481

25 400

0

0

0

686 393 0

1 169 749 0

49 481 22 280

1 219 230 22 280

Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása

Személyi juttatás

96 633

377 759

104 553

482 312

Munkaadót terhelő kiadások

22 123

76 442

11 581

88 023

597 011

698 530

138 698

837 228

Beruházási kiadások

32 500

123 992

41 058

165 050

Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

73 569

107 397

13 073

94 324

Támogatás értékű müködési célú kiadás

226 830

225 413

27 773

253 186

Működési célú pénzeszközátadás

278 040

268 751

15 775

284 526

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

187 621

-

5 000

195 027 411 954 129 726

88 488 31 000 24 991

106 539 442 954 154 717

984 441

1 059 078

-

2 149

1 056 929

653 158

716 938

359 999

1 076 937

3 156 926

47 152 4 438 159

651 718

47 152 5 089 877

3 895

4 029 212 3 895

154 744 0

4 183 956 3 895

8 471 266 -

806 462

9 277 728

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel

39 751

21 816

0

21 816

54 748 130 716 20 000

422 686 201 462 20 246

39 037 37 102 30 845

461 723 238 564 51 091

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

134 675

135 998

79

136 077

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

646 625

774 344

0

774 344

3 572

3 572

0

3 572

3 160 821

4 442 054

651 718

5 093 772

Költségvetési kiadások összesen:

4 029 212

154 744

4 183 956

Betét lekötés Fejlesztési célú hitel törlesztése

Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Betét lekötés Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:

Módosított EI

Kiadások 255 941

Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók

33/2015.(XII.17.) EI Makó ör-rel módosítás módosított EI

Tartós részesedések Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

-

Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

3 160 821

8 471 266

806 462

9 277 728

Kiadás összesen:

3 160 821

3. melléklet a 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2015. bevételi előirányzata adatok ezer forintban

Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26

Megnevezés

Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA Lakbér bevétel Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (kifüggesztés,pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám) Zöldház árfolyam nyereség,kamat bevétel Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó


255 941 3 000 5 500 124 825 9 845 600 1 270 8 700 445 31 580

5 000

33/2015.(XII.17. )Makó ör-rel EI módosítás módosított EI

375 476 3 000 5 500 124 825 9 845 6 290 1 270 21 567 15 050 1 340 26 779 4 320 25 294 6 800 -

81 565 4 270 3 835 9 319

1 788

-

25 323 4 446 1 474 1 255 1 304 55 2 793

Módosított EI

457 041 7 270 9 335 134 144 9 845 8 078 1 270 46 890 19 496 2 814 28 034 5 624 25 239 9 593 -

1 340

1 648

945

2 593

63 836

56 149 63 836 1 963

11 273 6 937

1 188 400 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000

1 316 705 1 252 260 160 000 86 000 90 000 6 000 910 260

67 422 70 773 1 963 6 658 1 708 034 1 637 553 174 056 95 453 95 407 8 804 1 263 833

6 658 391 329 385 293 14 056 9 453 5 407 2 804 353 573

27 28 29 30

Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA

64 000 8 000 55 000 1 000

64 445 8 000 55 000 1 000 445

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér)

25 400

-

31 32

25 400

-

Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás MÁK 2016. évi megelőlegezés Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés

686 393

1 169 749

49 481

1 219 230

686 393

724 047 445 702

39 751 19 431

21 816 5 816 16 000

46 014 3 467 22 280 -

770 061 449 169 22 280 21 816 5 816 16 000

33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49 50 51 52 53 54

20 320

6 036

-

6 561 200 325 -

70 481 8 000 61 561 800 120 -

Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.

54 748 54 748

422 686 421 489 1 197

39 037 39 037

461 723 460 526 1 197 -

Működési célú pénzeszközátvétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Makói Gyógyfürdő Kft. Külsős jótékonysági felajánlások Marosvölgyi LEADER Egyesület

20 000

20 246 246

30 845 135

51 091 381 51 20 000 30 659

51

20 000

20 000 30 659

Sorszám

Megnevezés



Módosított EI

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.

130 716 130 716

201 462 201 462

37 102 37 102

238 564 238 564

56

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

134 675 134 675

135 998 135 998

79 79

136 077 136 077

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás

3 572 3 572

3 572 3 572

-

57

3 572 3 572

256 288

258 333

-

258 333

58 59

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat

256 288

258 333

Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat Kötvény

390 337

516 011

60 61 62

390 337

516 011

3 160 821

4 442 054

651 718

5 093 772

4 029 212

154 744

4 183 956

8 471 266

806 462

9 277 728

54 55

Költségvetési bevételek összesen

63 64

Finanszírozási bevételek Működési célú betét

258 333 -

516 011 516 011

Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

3 160 821

4. melléklet a 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban

Megnevezés


33/2015.(XII.17 .)Makó ör-rel EI módosítás módosított EI

Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

22 596 6 101

22 596 6 101

1404 -600

Önkormányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

14 127 3 609

24 597 6 436

1515 469

Sajtóreferens,külsős sajtó Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

3 500 962

5 000 1 327

12 500

3 787 1 023

360 17 007 3 787 1 023

Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

10 326 2 518

44 582 7 142

38

Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

10 800 2 916

10 869 2 916

58040 7827

Reprezentációs költség, karácsonyi rendezvények Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Városház Galéria Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

-

1 254 -343

17 078 109

50

3 600 972

3 600 972

480 130

480 130

14 317 3 730

40 486 5 467 55 153 7 444 12 969 1 750 35 117 4 741 38 396 5 184 8 853 1 195 50 720 6 847

-362 -98

Módosított EI

24 000 5 501 26 112 6 905 3 746 984 17 438 16 898 3 787 1 023 44 620 7 142 68 909 10 743 50 3 238 874

Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvosi asszisztens Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (illegális hulladék) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "Téli tanfolyam" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "Belterületi közút" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "Mezőgazdasági" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

24 586 3 320

3 204 739

3 052 387

2 708 366

28 222 2 854

688 66

4 471 1 001

480 130 15 900 2 147 58 357 8 183 16 021 2 137 37 825 5 107 66 618 8 038 9 541 1 261 55 191 7 848

Megnevezés

Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákönkormányzat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Best of Makó városi turisztikai díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városi sportrendezvények Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákolimpia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíddíj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék



2 855 385 624 378 102 1 224 11 254 100 2 600 400 44 11 165 -

-250 125

4

-27 27

-959

551 128

427

49

Módosított EI

2 605 510 628 351 129 265 11 805 228 2 600 827 49 44 11 165 -

Megnevezés

Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék


300 81


300 81

NKA Hagymafesztival Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Rendk.gyv.tám.Magyarhertelend Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 2015. évi kötelezettségvállalás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3804 1034 104 553 11 581

482 312 88 023

3884 1049

Kertészet Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Rákosi klub Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

337 60 2 782 3 884 1 049 33 300 81 3 804 1 034

37 -21

2782

ÁROP Járási szintű esélyteremtő program Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

33

300 81

96 633 22 123

300 81

377 759 76 442

Módosított EI


Makó Város Önkormányzata 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. Elszámolása Fogorvosok műk. Eng. Módosítása Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Nyugdíjasklubok támogatása

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Karácsonyi rendezvények Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58

1



600 600 15 700 3 200

600 600 15 849 3 200

2 500

2 500 0 0 149 5 000

5 000

Módosított EI

-

6 663

-

460 450

-

2 184 511

5 000

5 000

-

5 000

Kabinet iroda 2015.-től Idősek, gyermekek, családok éve Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése 70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők, tervek hatástanulmányok Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Roma kultúra hagyományőrzés Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj Pedagógus konferencia Zrínyi u. óvoda üzemeltetése

90 858 900 450 400 3 900 22 000 4 500 13 285 2 300

77 855 500 400 1 245 3 900 22 000 3 276 12 736 0

-

13 484 310

500

0

30 223 2 000 500 500 650

500 250

30 082 1 425 511 500 595 0 0 100 0 0 0 500 85

8 000

0

Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása Nyári gyermekétkeztetés kiadása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közbeszerzési kiadások

98 650 13 000 650

105 960 17 187 650

85 000

85 447 0 1 963 713

-4 563 -16 890 -3 089 4 476

2 861 -597 40 -500 -145

31 -500 -40

-

75 390 10 506 224 58 492 6 789

-

173

600 600 9 186 3 200 460 2 050 149 2 816 511 -

64 371 810 400 1 241 4 463 5 110 187 17 212 32 943 828 551 450 100 31 45 181 350 27 693 426 143 939 6 789 1 963 540

Sorszám

Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat 8 521 8 521 205 050 20 000 1 500 15 000 53 000 10 000 6 000 1 000 1 000 18 000 800 2 000 F 3 000 63 000 9 000

89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása,síkosság mentesítés Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége STARTmunkaprogram Közút STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr. START "belvíz" közmunkaprogram START "Téli tanfolyam" közmunkaprogram START "Mezőgazdaság" közmunkaprogram Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Járdafelújítás dologi kiadása Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi Átmeneti ívóvíz Közoktatás Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj Pedagógus konferencia

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114.

Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Ingatlan adásvétel Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások Víziközmű vagyon biztosítás ÁFA visszafizetés Víziközmű Kft.-nek Ingatlanforgalmi szakértő Csurgalékvíz Fürdő egyéb kiadás

166 632 50 000 1 200 31 580 4 800 445 19 800 350 55 602

59 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

250 1 500

2 855


4 394 4 394 241 875 23 302 1 500 17 000 52 454 10 000 6 000 1 000 1 000 18 000 800 2 000 11 000 3 000 63 050 8 939 848 3 329 4 340 4 267 3 001 3 696 250 0 1 610 0 285 0 1 204 0 0

221 824 50 188 0 31 580 4 800 451 15 208 350 88 029 0 445 23 268 2 171 0 0 0

-

-

-

-

Módosított EI

794 794 23 689 1 345 129 13 542 12 663 2 024 1 000 1 000 760 171 100 73 1 118 9 412 8 150 824 1 737

-

1 384 24 308

3 355

-

16 028 477 14 335

-

175 251 81

-

Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások 115 116 117

0 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében Pályázat előkészítés (csipkesor,piac) Makovecz sétány és könyvtár munkái

0 5 334

3 600 3 600 265 564 24 647 1 629 3 458 65 117 10 000 8 024 17 240 629 1 900 11 000 3 073 61 932 18 351 848 11 479 5 164 6 004 3 001 5 080 226 1 918 285 1 204 3 355 -

237 852 49 711 45 915 4 800 626 14 957 269 88 029 445 23 268 2 171 -

393 1 934

5 727 1 934

Sorszám

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 121 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Megnevezés


Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón AROP Járási szintű esélyteremtő program Határon átnyúló ökotura Orvosi rendelő kialakítása É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Záportározó építése Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Bűnmegelőzés Makón Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Makovecz tér kertépítési munkái Adósságkonszolidáció Szirbik Miklós szobor pályázat TÖOSZ "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) Novák I. emlékpad "Testvérvárosi találkozó" pályázat Polgármesteri hivatal szárnyépület irodák felújítása KEOP napelemes rendszer telepítés Műfűves pálya pályázat Szociális szakosított ellátsá pályázat NKA Hagymafesztivál 2015. évi kötelezettségvállalás Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások betét lekötés konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen


30 173

20 729 0 344 0 0

Módosított EI

6 828

37 001

56

56 20 732 469 -

3 125

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 891

-

228

228 -

10 115

0 0

10 4 006 -

611

320 4 278

597 011 0 0 0 0

698 530 0 4 029 212 0 4 029 212

207 80 6 004 37 704 138 698 154 744 154 744

611 320 4 278 207 80 6 004 37 704 837 228 0 4 183 956 0 4 183 956


Makó Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

Megnevezés

1 2 3

DAOP DAOP DAOP

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében TÁMOP Egészségtudatos magatartás bölcsödében TÁMOP Iskola a természetben pályázat előfinanszírozás Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz Rendezési terv módosítása STARTmunkaprogram belvíz STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Megemlékezések eszközei Szirbik szobor Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) Víziközműtől vásárolt eszközök Ügyviteli eszköz vásárlás Bükki bánya bankgarancia felhasználás Téli közfoglalkoztatás Közmunka eszközbeszerzés Közbeszerzési szoftware vásárlás Közvilágítás KEOP Napelemes rendszer telepítése Régi Városháza termálhálózatra való rákötése "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban AROP Járás színtű esélyteremtő program Makó Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Rendszerfüggetlen víziközmű elemek Intézményi karbantartás Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg Orvosi rendelő kialakítása Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés Szent I. téri relief képviselői alapból Autópálya táblák feliratozása Szeszfőzde eszközbeszerzés Járdaprogram eszköz.beszerzés START munkaprogram"helyi" START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog. START mezőgazdaság START közút Fejlesztési célú hitel törlesztés START Belvíz Bérpalota üzlet előtető létesítés Honvédi földes utak felújítása Polgármesteri Hivatal Pad vásárlás Karácsonyi díszkivilágítás fényfűzér ENI Idősek gondozóháza vizes blokk felújítása pályázati önerő Pályázat előkészítés ( csipkesor, Piac, Iparipark) Járásszékhely Múzeumok eszközbeszerzés Művésztelep Informatika hálozat fejlesztése Makovecz sétány és könyvtár munkái 2015. évi kötelezettségvállalás Összesen Adósságkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai) Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása Kötvény tőke törlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés


33/2015.(XII.17 .)Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI

Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Záportározó építése

5 000

2 000

8 000

5 800 5 000

1 200

5 500

32 500

3 895

5 000 2 400 2 381 10 976 874 7 715 2 134 5 800 5 000 45 335 1 091 36 1 154 1 200 335 1 016 3 319 203 7 000 3 009 799 3 109 3 302 1 000 385 9 419

123 992 47 152 3 895

-

1 068

219

-

308 2 661

-

4 275 5 486

508 22 9

-

1 200

2 110 3 372 1 696 1 120 305 8

-

13 1 598

22 115 9 863 41 058

-

3 932 2 619 2 381 10 668 3 535 7 715 2 134 5 800 725 5 486 45 335 1 091 508 58 1 163 335 2 110 1 016 6 691 1 696 203 1 120 7 000 305 3 017 799 13 1 511 3 302 1 000 385 9 419 22 115 9 863 165 050 47 152 3 895

7. melléklet 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám

Megnevezés

1 2 DAOP 3 4 5 6 7 EMMI

Lakások felújítása Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció Casino épületének felújítása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)

8

Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása Szeszfőzde gépfelújítás MAXI üzletház felújítása Bérlemények felújítása Bérpalota homlokzat festés Csipkesori üzletek raktár tető felújítása Polgármesteri Hivatal főépület iroda felújítás Polgármesteri Hivatal szárnyépület iroda felújítás Intézményi karbantartás Orvosi rendelők kialakítása Korona épületgépészet ,fűtésrendszer felújítás Nyugdíjas klub felújítás Megyeház utca Járdaalap


4 000 19 431 638

1 500 3 000 10 000 20 000 15 000

33/2015.(XII.1 7.)Makó örEI rel módosítás módosított EI

Módosított EI

4 000 21 122 4 917 -

4 000 21 122 4 917 -

-

489 64 1 592 1 145 10 000 896 24 090 11 160 6 048 2 208 1 270

489 64 1 491 1 145 10 000 896 40 367 11 294 3 024 2 208 1 270

101

-16277 -134 3024

sor22 23 24

Megnevezés felhasználás Bükki Bánya bankgarancia Lakásfelújítások Hagyományos közfoglalkoztatás 2015. évi kötelezettségvállalás Összesen

2015. évi eredeti

33/2015.(XII.1 7.)Makó örrel -

5 099 11 73 569

107 397

EI

Módosított

18 195 - 13 073

5 117 11 195 94 324

8. melléklet 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2015. évi támogatásának előirányzata adatok ezer forintban

Megnevezés

2015. évi 33/2015.(XII.17. )Makó ör-rel EI módosítás eredeti előirányzat módosított EI

Módosított EI

Sorszám

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Működési célú pénzeszköz átadás Makói Városgazdálkodási Nonprofit KFT. Makói Városgazdálkodási Nonprofit KFT.közmunkaprogramra Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makó Városi Televizió KFT. Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása Makói Baráti Kör Nyugdíjas Klub rendezvényének támogatása képviselői alapból M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Extrém spotpálya Polgárőrség Egyházak támogatása Volán támogatás Iparűzési adó 3% BUDO Klub Sportegyesület Shintaj Dojo 2014. évi támogatása Roma kultúra hagyományőrzés FIGYI Egyesület támogatás Makói Nők Klkubja Egyesület Kassai utcai Óvoda játszótér Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása ONIONS Makó Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford Tmodell Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) Folyékony hulladék ártalmatlanítás DAREH hozzájárulás Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás Maros-völgyi LEADER Egyesület "Szent István napi forgatag" Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás Csanád vezér Alapítvány támogatása képviselői alapból MUFC támogatás Hacker Gábor Trappancs alapítvány Csanád vezér Alapítvány támogatása

44.

Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása

-

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása Kelly tánc csoport Makói megváltozott munkaképességűek tám. Óvoda támogatás Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása Hadigondozottak Clubja Lakásbérlő lelépésí összege

-

130

268 751

15 775

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Összesen

55 950

55 950

82 340 26 500 70 000

82 406 26 500 50 000

20 000

6 050

6 050

45

45

13 950 250 250 4 200 14 000 200 45 30 100 50 270 -

13 950 250 250 4 250 23 781 200 45 100 50 -

250

14 000

5 000

50 9 781

-

30

-

270

87 406 26 500 50 000

3 000

-

5 000

2 000

7 000

-

42 1 532

42 1 532

-

6 000

278 040

Támogatás értékű működési kiadás

55 950

3 175 6 000 100 130 50 -

-

2 500

675 6 000 100 130 50 -

30

10


30 130 10 284 526

Módosított EI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Makói Óvoda József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása DAREH hozzájárulás Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet Többcélú Társulás MÁK különbözet MÁK elszámolásból visszafizetés 2013.évi MÁK 2014. évi előleg MÁK-nak folyékony hull. száll. normatíva visszafizetés Marosvölgyi Leader Egyesület 2014. évi hozzájárulás Kassai utcai Óvoda játszótér Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Összesen

Beruházás célú támogatás értékű kiadás

1 2 3 4

Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás Összesen:

670 1 500 1 500 4 200 2 000 216 960

670 1 100 1 500 4 200 216 960

330

983

162 22584

226 830

225 413

325 270 4102 27773

2015. évi 33/2015.(XII.17. )Makó ör-rel EI módosítás eredeti előirányzat módosított EI 400 2000 421 409133

0

411954

31000 31000

670 1 100 1 830 4 200 216 960 983 162 22 584 325 270 4 102 253 186

Módosított EI

400 2000 421 440133 442954

2015. évi 33/2015.(XII.17. )Makó ör-rel EI módosítás eredeti előirányzat módosított EI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér" Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak Bartók Béla Tagintézmény Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Telekprogram kamatmentes támogatás Beregrákosi Óvoda támogatás Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő Irisz táncklub székház felújítás támogatás "Otthon melege" panel pályázat önk. Önerő Rudnay Gy. 2/A Marosmenti Utánpótlás Futball Klub visszatérítendő támogatás

22

Marosmenti Utánpótlás Futball Klub vissza nem térítendő támogatás

5 000

5 000

40

40 5 000

540 13 141 30 255

20

560 13 141 30 255 60 379

60 379

23 24

Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás TAO Sportcsarnok tető felújítása Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Összesen:

20 411

20 411 5 000

24 931 24 991

129 726

2015. évi 33/2015.(XII.17. )Makó ör-rel EI módosítás eredeti előirányzat módosított EI 1 2 3 4

Módosított EI

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:

271 398 54 172 259 939 398 932 984 441

274 047 60 948 283 827 440 256 1 059 078

-

1 316 454 3 511 7 430 2 149


24 931 154 717

Módosított EI

275 363 61 402 287 338 432 826 1 056 929

Módosított EI

Tartós részesedések Összesen:

0

0

0

0

9. melléklet 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Makó Város Önkormányzata 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak adatok ezer forintban 33/2015.(XII.17

sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Megnevezés Nem fogl.rendszeres szociális segély Lakásfenntartási települési támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Adósságkezelési települési támogatás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés ( téli) Magyarhertelendi tábor megrendezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Rendkívüli élethelyzet települési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságcsökkentési támogatás Szemétdíj kedvezmény Összesen

2015. évi eredeti .)Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI előirányzat módosított EI

576 40 000 1 350 4 250 34 1 667 10 150

0 41 977 1 350 4 250 34 1 667 10 150 0 0 423

3 690 33 000 24 000 1 824

3 690 33 000 24 000 0 6 789 1 200

- 2 678 - 10 000 - 7 800

911 - 35 000

28 000

2 880 35000 617 28 000

900

0 22 140 1 350 1 202 34 1 667 8 665 1 160 0 423 0 1 012 23 000 16 200 0 0 0 0 1 969 0 617 27 100

187 621

195 027

- 88 488

106 539

1 200 2 880 35 000

- 19 837 -

3 048

-

1 485 1 160

-

-

6 789 1 200

10. melléklet 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi cél- és általános tartalékok előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

1 2

3

Megnevezés



Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás Céltartalékba helyezett 2015. évi beruházási, fejlesztési tartalék Általános tartalék

0 575 168

0 664 182

169 553

169 553

154 172

154 172

251 443

Tartalékok összesen

0 335 152

Módosított EI

0 999 334 169 553

-

21 925

132 247

340 457

357 077

697 534

77 990

52 756

24 847

77 603

653 158

716 938

359 999

1 076 937

11. melléklet 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban

Bevételek

Cím alcím 1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

2015. évi eredeti EI

33/2015.(XII.17.) Makó ör-rel módosított EI

EI módosítás

Módosított EI

Kiadások

Személyi juttatás 3 636

271 398 231 035 40 363 271 398

2 150

1 316

1 316

-

627

882 54 172 41 428 12 744 56 322

60 948 43 868 23 131 68 361

57 715 49 000

58 040 56 809 2 119 283 827 138 210 129 280 400 795

259 939 133 409 126 530 366 654 5 000

398 932 198 308 200 624 403 932

5 000 440 256 236 406 204 241 445 256


Módosított EI

191 726

197 300

1036

198 336

56 002 23 022

56 713 23 462

280

56 993 23 462

648

648

271 398

278 123

Személyi juttatás

30 188

36 719

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú tám. értékű kiadás Kiadás összesen:

8 645 17 323

10 051 20 224

3 636

440 274 047 232 346 40 363 278 123

3 285 2 825 421


440 275 363 232 346 40 363 279 439

3 285 2 198 421

882 454

-173 3 455 598

3 511

7 564 223 70

-

7 430

-

7 137

61 402 43 868 23 131 68 188

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

648

1316

279 439

-

91

36 628

-

82

9 969 20 224

500

500

166

867 -

867 -

56 322

68 361

216 713 61 809 88 132

-

173

68 188

239 792

3 026

242 818

63 117 91 536 1 900 4 450 -

213 2 044

63 330 93 580 1 900 6 731 -

7 564

408 359

58 040 60 264 598 2 119 287 338 138 210 129 280 408 359

Személyi juttatás

Kiadás összesen:

366 654

400 795

5 223 70 432 826 236 406 204 241 438 119

Személyi juttatás

227 734

221 661

-

876

220 785

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

62 750 112 048 1 400

63 314 110 382 48 216

-

915 2 487 3 034

62 399 107 895 45 182

175

1 858

Kiadás összesen:

403 932

7 137

438 119

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

2 281

1 683

445 256

-

Bevételek

Cím alcím 1.


33/2015.(XII.17.) Makó ör-rel módosított EI

EI módosítás

Módosított EI

Kiadások



Módosított EI

Makói Óvoda szervek mindösszesen Költségvetési

Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

64 865 49 000

66 325 63 270 421

223 2 898

3 441

984 441 604 180 380 261 1 098 306

1 059 078 650 830 397 015 1 192 535

-

598

66 548 66 168 421 598

-

3 441

2 149

1 056 929 650 830 397 015 1 194 105

1 570

Személyi juttatás

666 361

695 472

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

189 206 240 525 1 400 814 -

193 195 245 604 50 116 500 7 648 -

1 098 306

1 192 535

Kiadás összesen:

-

3 095

698 567

504 443 3 034 2 456 -

192 691 245 161 47 082 500 10 104 -

1 570

1 194 105

12. melléklet 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2015. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben



EI módosítás

Kiadások Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Müködési célú kiadás :

Működési kiadás mindösszesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása Felújítási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű beruházási célú kiadás Tartalék Hitel visszafizetés Tartós részesedés

Felhalmozási célú kiadás összesen:

Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: Betét lekötés Mindösszesen

Módosított EI



320 806 1 188 400 686 393 123 748

441 801 1 316 705 1 169 749 506 202

EI módosítás

Módosított EI

Bevételek

762 994 211 329 837 536

1 073 231 269 637 944 134

107 648 11 077 138 255

278 040 226 830 189 021 2 505 750

268 751 225 913 245 143 3 026 809

15 775 27 773 -91 522 209 006

2 505 750

3 026 809

209 006

33 314

131 640

43 514

653 158 3 895

47152 107 397 129 726 411 954 716 938 3 895

-13 073 24 991 31 000 359 999 0

768 936

1 548 702

446 431

73 569 5 000

768 936 3 274 686

1 548 702 4 029 212 8 604 723

446 431 154 744 810 181

Működési bevételek 1 180 879 Intézményi bevétel 280 714 Sajátos működési bevétel 1 082 389 Támogatás Működési célú pénzeszköz átvét 284 526 Működési célú hitel 253 686 MÁK 2016. évi előleg 153 621 3 235 815 Müködési bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele működésre 3 235 815 Működési bevétel mindösszesen: Felhalmozási bevételek 175 154 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 47 152 Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva 94 324 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 154 717 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 442 954 Felhalmozási hitel 1 076 937 Fejlesztési célú támogatás 3 895 Egyéb központosított támogatás

1 995 133 Felhalmozási bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra 1 995 133 Felhalmozási bevétel mindösszesen: 4 183 956 Betét lekötés 9 414 904 Mindösszesen

81 788 391 329 49 481 73 378

523 589 1 708 034 1 219 230 579 580

22 280

22 280 4 052 713

2 319 347

3 434 457

618 256

186 403

-407 648

-409 250

-816 898

2 505 750

3 026 809

209 006

3 235 815

39 751

21 816

0

21 816

0 265 391 3 572

0 337 881 3 572

0 37 181 0

0 375 062 3 572

308 714

363 269

37 181

400 450

460 222

1 185 433

409 250

1 594 683

768 936

1 548 702 4 029 212 8 604 723

446 431 154 744 810 181

1 995 133 4 183 956 9 414 904

3 274 686

13. melléklet a 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2015-2017. adatok ezer forintban

Bevételek Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány igénybevétele működésre Működési célú hitel Mák 2016. évi előleg Müködési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2015. év

2016. év

2017. év

523 589 1 708 034 1 219 230 579 580 -816 898 22 280 3 235 815

534 061 1 742 195 1 243 615 591 172 -833 236 0 22 726 3 300 531

544 742 1 777 039 1 268 487 602 995 -849 901 0 23 180 3 366 542

21 816

22 252

22 697 390 215 3 716 1 659 108 0 0 4 352 988 6 428 724

Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció Betétlekötés Felhalmozási bevétel összesen:

0 375 062 3 572 1 594 683

4 183 956 6 179 089

382 563 3 643 1 626 577 0 0 4 267 635 6 302 671

Mindösszesen :

9 414 904

9 603 202

9 795 266

2015. év

2016. év

2017. év

Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék

1 180 879 280 714 1 082 389 0 284 526 253 686 153 621

1 204 497 286 328 1 104 037 0 290 217 258 760 156 693

1 228 587 292 055 1 126 118 0 296 021 263 935 159 827

Müködési célú kiadás összesen:

3 235 815

3 300 531

3 366 542

222 306 94 324 442 954 154 717 1 076 937 3 895 0 4 183 956 6 179 089

226 752 96 210 451813,08 157 811 1 098 476 3 973 0 0 4 267 635 6 302 671

231 287 98 135 460849 160 968 1 120 445 4 052 0 0 4 352 988 6 428 724

9 414 904

9 603 202

9 795 266

Kiadások

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Tartalék Hitel visszafizetés Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció Betét lekötés Felhalmozási célú kiadás összesen: Mindösszesen :

14. melléklet a 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése Civil szervezetek támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Idősek, gyermekek családok éve Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása Közhasznú munkavégzés Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása Román Nemzetiségi Önk.támogatása Roma Nemzetiségi Önk.támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása ENI önkormányzati önerő Makói Óvoda önkormányzati önerő József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő Városüzemelési feladatok kertészet

Összesen: Működési célú önként vállalt feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mezőőri járulék Működési saját bevétel Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása Támogatásértékű bevétel Visszatérítendő működési támogatás megtérülése ENI saját bevétel

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Beruházási céltartalék Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása Tartalék felhasználás beruházási feladatokra Közmunkaprogram Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (pályázati önerő)

8. 2014. kötelezettségel terhelt maradvány felhasználása

Összesen:

adatok e Ftban 2015. eredeti előirányzat 8 010 8 521 26 500 50 000 19 490 14 000 10 500 184 877 90 858 900 0 312 568 55 950 87 406 1 500 1 500 670

129 280 40 363 23 131 65 117

1 131 141 2015. eredeti előirányzat 5 500 207 705 1 197 453 058 20 000

57 715

745 175 2015. eredeti előirányzat

697 534 5 000 77 603 6 500 168 654 94 324 149 717 50 593

1 249 925

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei 1. felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése 2. Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése

Összesen: Maradvány önként vállalt feladatokra Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel Helyi adókból működésre Átengedett központi adók Költségvetési támogatás Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai 1. Beruházási kölcsön törlesztés

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. Víziközművagyon bérleti díj

Összesen:

2015. eredeti előirányzat

263 008 3 572

266 580 545 136 adatok e Ftban 2015. eredeti előirányzat

2 104 674

2 104 674 2015. eredeti előirányzat 169 228 9 593 1 637 553 70 481 1 219 230 201 453

3 307 538 2015. eredeti előirányzat

3 572

3 572 2015. eredeti előirányzat 19 431

19 431

Maradvány kötelező feladatokra

232 649

Tartalék kötelező felhalmozási feladatra Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra

169 553 829 781

15. melléklet a 6/2016. (II.25.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben adatok ezer forintban

Cím alcím Bevétel rovat megnevezése 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek

rovat száma B36 B402 B403 B405 B406 B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Helyi adók Értékesítési és forgalmi adók Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B34 B351 B36 B354 B355

33/2015.(XII.17. 2015. évi eredeti )Makó ör-rel EI módosított EI

81 788

523 589

1 099 000

1 252 260

385 293

1 637 553

64 000

64 445

6 036

70 481

B402

25 400

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

686 393

Tulajdonosi bevételek Ingatlanok értékesítése

B404 B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B62

39 751

103 748

B25

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B72

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele Betét lekötés Bevétel összesen:

Kiadás rovat megnevzése

441 801

1 169 749

21 816

485 956

-

-

49 481

1 219 230

-

41 935

K11

762 994

1 073 231

201 883

37 102

238 985

20 046

31 443

51 689

134 675

135 998

79

136 077

3 572 2 628 061

3 572 3 797 526

655 437

3 572 4 453 163

3 274 686

154 744 810 181

1 180 879

Munkaadót terhelő kiadások

K2

211 329

269 637

11 077

280 714

837 536

944 134

138 255

1 082 389

Dologi kiadások

K3 0

0

0

0

Beruházások Köt.vállal terhelt felhalm. Maradvány

K6

33 314

131 640 47 152

43 514 0

175 154 47 152

Felújítások

K7

73 569

107 397

-13 073

94 324

226 830

225 913

27 773

253 686

Egyéb müködési célú kiadások

K5

278 040

268 751

15 775

284 526

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

189 021

245 143

-91 522

153 621

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

5 000

129 726

24 991

154 717

653 158

716 938

359 999

1 076 937

3 270 791 3 895

4 571 616 3 895

655 437 0

5 227 053 3 895

0

0

0

0

154 744 810 181

4 183 956 9 414 904

527 891

20 000

777 785 4 029 212 8 604 723

107 648

Módosított EI

21 816

130 716

646 625

rovat száma

Személyi juttatások

Tartalékok

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés

B8131 B817 B1-B8



Módosított EI

320 806

Szolgáltatások ellenértéke

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

EI módosítás

777 785 4 183 956 9 414 904

K1-K8 K911

4029212 Betét lekötés Kiadás összesen:

K916 K1-K9

3 274 686

8 604 723

2015.(XII.17. )Makó ör-rel módosított EI évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 47152

Recommend Documents