1. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban 2015. évi eredeti előirányzat Cím 1.
Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI
EI módosítás
2015. évi eredeti előirányzat
Módosított EI
320 806
439 503
2 298
441 801
1 099 000 64 000
1 099 000 64 445
153 260 0
1 252 260 64 445
25 400
0
0
0
686 393
1 160 647
9 102
1 169 749
39 751
21 816
0
21 816
103 748
401 102
84 854
485 956
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel
130 716 20 000
184 024 20 046
17 859 200
201 883 20 246
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
134 675
135 998
0
135 998
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele
3 572
3 572
0
3 572
Költségvetési bevételek összesen Betét lekötés Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele
2 628 061
3 530 153 4 029 212
267 573 0
3 797 726 4 029 212
646 625
777 785
-
777 785
Bevétel összesen:
3 274 686
8 337 150
267 573
8 604 723
Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI
762 994 211 329
1 005 422 261 511
67 809 8 126
1 073 231 269 637
837 536 0
934 718 0
9 416 0
944 134 0
33 314 73 569
111 487 84 483
20 153 22 914
131 640 107 397
226 830
225 913
0
225 913
278 040 189 021 0
267 151 240 625 411 954
1 600 4 518 0
268 751 245 143 411 954
5 000
129 726
0
129 726
653 158
583 901
133 037
716 938
Költségvetési kiadások összesen: Betét lekötés Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció(technikai tétel) 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása
3 270 791
4 256 891 4 029 212 3 895 0
267 573 0 0 0
4 524 464 4 029 212 3 895 0
-
47 152
Kiadás összesen:
3 274 686
267 573
8 604 723
Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Tartós részesedések
3 895 0
47152
8 337 150
2. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül
2015. évi eredeti előirányzat Cím 1.
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI
2015. évi eredeti előirányzat
Bevételek Intézményi működési bevételek
Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció (technikai tétel)
374 029
1 447
375 476
1 099 000
1 099 000
153 260
1 252 260
64 000
64 445
0
64 445
25 400
0
0
0
686 393 0
1 160 647 0
9 102 0
1 169 749 0
Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása
96 633
304 848
72 911
377 759
Munkaadót terhelő kiadások
22 123
66 482
9 960
76 442
597 011
690 611
7 919
698 530
Beruházási kiadások
32 500
103 839
20 153
123 992
Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések
73 569
84 483
22 914
107 397
Támogatás értékű müködési célú kiadás
226 830
225 413
-
225 413
Működési célú pénzeszközátadás
278 040
267 151
1 600
268 751
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok
187 621 5 000
195 027 411 954 129 726
-
195 027 411 954 129 726
984 441
1 064 651
5 613
1 059 038
653 158
583 901
133 037
716 938
3 156 926
47 152 4 175 238
262 921
47 152 4 438 119
3 895
4 029 212 3 895
0
4 029 212 3 895
8 208 345 -
262 921
8 471 226
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások
39 751
21 816
0
21 816
54 748 130 716 20 000
341 633 183 603 20 046
81 053 17 859 200
422 686 201 462 20 246
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
134 675
135 998
-
135 998
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
646 625
774 344
0
774 344
3 572
3 572
0
3 572
3 160 821
4 179 133
262 921
4 442 054
Költségvetési kiadások összesen:
4 029 212
0
4 029 212
Betét lekötés Fejlesztési célú hitel törlesztése
Költségvetési bevételek összesen Betét lekötés Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:
Módosított EI
Személyi juttatás
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele
EI módosítás
Kiadások 255 941
Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI
Tartós részesedések Kötelezettségvállalással terhelt maradvány
-
Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció (technikai tétel)
3 160 821
8 208 345
262 921
8 471 266
Kiadás összesen:
3 160 821
3. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez
Makó Város Önkormányzata 2015. bevételi előirányzata adatok ezer forintban
Sorszám
Megnevezés
18 19 20 21
Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA Lakbér bevétel Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (kifüggesztés,pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám)
22 23 24 25 26
Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2015. évi eredeti előirányzat
255 941 3 000 5 500 124 825
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI
374 029 3 000 5 500 124 825 9 845 6 290 1 270 21 567 15 050 1 340 26 779 4 320 25 294 5 800 -
1 447
1 340
1 201
447
63 836
56 149 63 836 1 963
1 188 400 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000
1 163 445 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000
153 260 153 260
9 845 600 1 270 8 700 445 31 580
5 000
1 000
375 476 3 000 5 500 124 825 9 845 6 290 1 270 21 567 15 050 1 340 26 779 4 320 25 294 6 800 1 648 56 149 63 836 1 963
3 000 150 260
1 316 705 1 252 260 160 000 86 000 90 000 6 000 910 260
Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA
64 000 8 000 55 000 1 000
64 445 8 000 55 000 1 000 445
-
27 28 29 30
64 445 8 000 55 000 1 000 445
Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér)
25 400
-
-
-
31 32
25 400
-
Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás
686 393
1 160 647
9 102
1 169 749
33 34 35 36
686 393
724 047 436 600
9 102
724 047 445 702
37 38 39 40 41 42 43
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés
39 751 19 431
Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed. Működési célú pénzeszközátvétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Makói Gyógyfürdő Kft. Külsős jótékonysági felajánlások
44 45 46
47 48 49 50 51 52 53
-
21 816 5 816 16 000
-
21 816 5 816 16 000
54 748 54 748
341 633 340 436 1 197
81 053 81 053
422 686 421 489 1 197
20 000
20 046 46
200 200
20 246 246
20 000
20 000
20 320
20 000
Sorszám
Megnevezés
2015. évi eredeti előirányzat
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.
130 716 130 716
183 603 183 603
17 859 17 859
201 462 201 462
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
134 675 134 675
135 998 135 998
-
56
135 998 135 998
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás
3 572 3 572
3 572 3 572
-
57
3 572 3 572
256 288
258 333
-
258 333
58 59
Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat
256 288
258 333
Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat Kötvény
390 337
516 011
60 61 62
390 337
516 011
3 160 821
4 179 133
54 55
Költségvetési bevételek összesen
63 64
Finanszírozási bevételek Működési célú betét
258 333 -
516 011 516 011
262 921
4 029 212
4 442 054
4 029 212
Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen
3 160 821
8 208 345
262 921
8 471 266
4. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban
Megnevezés
2015. évi eredeti előirányzat
22/2015.(X.27. )Makó ör-rel EI módosítás módosított EI
Módosított EI
Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék
22 596 6 101
22 596 6 101
Önkormányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék
14 127 3 609
16 197 4 168
Sajtóreferens,külsős sajtó Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék
3 500 962
5 000 1 327
12 500
3 787 1 023
10 17 007 3 787 1 023
Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
10 326 2 518
44 582 7 142
44 582 7 142
Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
10 800 2 916
10 869 2 916
10 869 2 916
50
50
3 600 972
3 600 972
3 600 972
480 130
480 130
480 130
14 317 3 730
22 342 3 017 44 606 6 020 8 914 1 203 25 979 3 507 38 396 5 184 7 498 1 012 37 353 5 043
Reprezentációs költség, karácsonyi rendezvények Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
Városház Galéria Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
22 596 6 101
8400 2268
24 597 6 436
5 000 1 327
350
360 17 007 3 787 1 023
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvosi asszisztens Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (illegális hulladék) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "Téli tanfolyam" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "Belterületi közút" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "Mezőgazdasági" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
18 144 2 450
10 547 1 424
4 055 547
9 138 1 234
1 355 183
13 367 1 804
40 486 5 467 55 153 7 444 12 969 1 750 35 117 4 741 38 396 5 184 8 853 1 195 50 720 6 847
Megnevezés
Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákönkormányzat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Best of Makó városi turisztikai díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városi sportrendezvények Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákolimpia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíddíj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
2015. évi eredeti előirányzat
22/2015.(X.27. )Makó ör-rel EI módosítás módosított EI
2 855 385 117 194 52 5 614 100 2 600 400 44 11 165 -
507
184 50
1224
5640
Módosított EI
2 855 385 624 378 102 1 224 11 254 100 2 600 400 44 11 165 -
Megnevezés
Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
2015. évi eredeti előirányzat
22/2015.(X.27. )Makó ör-rel EI módosítás módosított EI
Módosított EI
300 81
300 81
300 81
300 81
300 81
300 81
96 633 22 123
304 848 66 482
TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kertészet Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Szakértők Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Rákosi klub Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Rendk.gyv.tám.Magyarhertelend Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
72 911 9 960
377 759 76 442
Megnevezés
2015. évi eredeti előirányzat
22/2015.(X.27. )Makó ör-rel EI módosítás módosított EI
Módosított EI
5. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez
Makó Város Önkormányzata 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban
Sorszám
Megnevezés
2015. évi eredeti előirányzat
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. Elszámolása Fogorvosok műk. Eng. Módosítása Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Nyugdíjasklubok támogatása
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Karácsonyi rendezvények Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Kabinet iroda 2015.-től Idősek, gyermekek, családok éve Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése 70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők, tervek hatástanulmányok Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Roma kultúra hagyományőrzés Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj Pedagógus konferencia Zrínyi u. óvoda üzemeltetése
90 858 900 450 400 3 900 22 000 4 500 13 285 2 300
78 659 500 400 1 937 3 900 22 000 4 500 6 934 2 300
500 30 223 2 000 500 500 650
52 53 54 55 56 57 58
Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása Nyári gyermekétkeztetés kiadása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közbeszerzési kiadások
1
Módosított EI
EI módosítás
600 600 15 700 3 200
600 600 15 849 3 200
-
2 500
5 000
2 500 0 0 149 5 000
2 500 149 5 000
5 000
5 000
5 000
-
-
804
600 600 15 849 3 200
-1 224 5 802 -2 300
77 855 500 400 1 245 3 900 22 000 3 276 12 736 -
500
-500
-
6 110
500 250
23 972 1 425 511 500 595 0 0 100 0 0 0 500 85
30 082 1 425 511 500 595 100 500 85
8 000
8 000
-8 000
-
98 650 13 000 650
101 326 13 000 650
4 634 4 187
105 960 17 187 650
85 000
85 000 0 1 963 713
447
85 447 1 963 713
-692
Sorszám
Megnevezés
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása,síkosság mentesítés Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége STARTmunkaprogram Közút STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr. START "belvíz" közmunkaprogram START "Téli tanfolyam" közmunkaprogram START "Mezőgazdaság" közmunkaprogram Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Járdafelújítás dologi kiadása Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Közoktatás Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj Pedagógus konferencia
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Ingatlan adásvétel Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások Víziközmű vagyon biztosítás ÁFA visszafizetés Víziközmű Kft.-nek Ingatlanforgalmi szakértő Csurgalékvíz Fürdő egyéb kiadás
58
115 116 117
Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében Pályázat előkészítés (csipkesor,piac)
2015. évi eredeti előirányzat 8 521 8 521 216 050 20 000 1 500 15 000 53 000 10 000 6 000 1 000 1 000 18 000 800 2 000 11 000 3 000 63 000 9 000
250 1 500
166 632 50 000 1 200 31 580 4 800 445 19 800 350 55 602
2 855
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI
7 100 7 100 239 153 23 238 1 500 15 000 52 454 10 000 6 000 1 000 1 000 18 000 800 2 000 11 000 3 000 63 000 8 931 848 3 329 3 740 4 267 3 001 3 696 250 0 1 610 0 285 0 1 204 0 0
220 929 50 188 0 31 580 4 800 445 15 208 350 88 029 0 445 23 268 2 171 0 0 0
EI módosítás
-
2 706 2 706 2 722 64 2 000
50 8
600
895
6
0 0 4 445
Módosított EI
4 394 4 394 241 875 23 302 1 500 17 000 52 454 10 000 6 000 1 000 1 000 18 000 800 2 000 11 000 3 000 63 050 8 939 848 3 329 4 340 4 267 3 001 3 696 250 1 610 285 1 204 -
221 824 50 188 31 580 4 800 451 15 208 350 88 029 445 23 268 2 171 -
889
5 334
Sorszám
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 121 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
Megnevezés
2015. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón AROP Járási szintű esélyteremtő program Határon átnyúló ökotura Orvosi rendelő kialakítása É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Záportározó építése Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Bűnmegelőzés Makón Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Makovecz tér kertépítési munkái Adósságkonszolidáció Szirbik Miklós szobor pályázat TÖOSZ "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) Novák I. emlékpad "Testvérvárosi találkozó" pályázat Polgármesteri hivatal szárnyépület irodák felújítása KEOP napelemes rendszer telepítés Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások betét lekötés konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI
26 995
EI módosítás
3 178
20 729 0 344 0 0
30 173
20 729 344 -
0
597 011 0 0 0 0
Módosított EI
-
0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 713 0 0 0
3 891 -
-
3 178
611
611
320 4 278 690 611 0 4 029 212 0 4 029 212
320 4 278 698 530 0 4 029 212 0 4 029 212
7 919
0
6. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez
Makó Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban
sorszám
Megnevezés
1 2 3
DAOP DAOP DAOP
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében TÁMOP Egészségtudatos magatartás bölcsödében TÁMOP Iskola a természetben pályázat előfinanszírozás Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz Rendezési terv módosítása STARTmunkaprogram belvíz STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Megemlékezések eszközei Szirbik szobor Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) Víziközműtől vásárolt eszközök Ügyviteli eszköz vásárlás Bükki bánya bankgarancia felhasználás Téli közfoglalkoztatás Közmunka eszközbeszerzés Közbeszerzési szoftware vásárlás Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés KEOP Napelemes rendszer telepítése Régi Városháza termálhálózatra való rákötése "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban AROP Járás színtű esélyteremtő program Gilicze u. csapadékvíz elvezető Rendszerfüggetlen víziközmű elemek Intézményi karbantartás Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg Orvosi rendelő kialakítása Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés Szent I. téri relief képviselői alapból Autópálya táblák feliratozása Szeszfőzde eszközbeszerzés Járdaprogram eszköz.beszerzés START munkaprogram"belvíz" START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog. START mezőgazdaság Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz. Fejlesztési célú hitel törlesztés Játszótéri eszközök beszerzése Bérpalota üzlet előtető létesítés Honvédi földes utak felújítása Polgármesteri Hivatal Pad vásárlás Karácsonyi díszkivilágítás fényfűzér ENI Idősek gondozóháza vizes blokk felújítása pályázati önerő Pályázat előkészítés ( csipkesor, Piac, Iparipark) Járásszékhely Múzeumok eszközbeszerzés Művésztelep Informatika hálozat fejlesztése Összesen Adósságkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai) Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása Kötvény tőke törlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés
2015. évi eredeti előirányzat
22/2015.(X.27. )Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI
Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Záportározó építése
5 000
2 000
8 000
5 800 5 000
1 200
5 500
32 500
3 895
5 000 2 400 2 381 1 890 874 7 715 2 134 5 800 5 000 45 335 1 091 36 677 1 200 335 1 016 3 319 203 7 000 3 009 799 6 625
103 839 47 152 3 895
9 086
477
-
3 516 3 302 1 000 385 9 419 20 153
-
5 000 2 400 2 381 10 976 874 7 715 2 134 5 800 5 000 45 335 1 091 36 1 154 1 200 335 1 016 3 319 203 7 000 3 009 799 3 109 3 302 1 000 385 9 419 123 992 47 152 3 895
7. melléklet 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez
Makó Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata
sorszám
Megnevezés
1 2 DAOP 3 4 5 6 7 EMMI
Lakások felújítása Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció Casino épületének felújítása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)
8
Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása Szeszfőzde gépfelújítás MAXI üzletház felújítása Bérlemények felújítása Bérpalota homlokzat festés Csipkesori üzletek raktár tető felújítása Polgármesteri Hivatal főépület iroda felújítás Polgármesteri Hivatal szárnyépület iroda felújítás Intézményi karbantartás Orvosi rendelők kialakítása Korona épületgépészet ,fűtésrendszer felújítás Nyugdíjas klub felújítás Megyeház utca Járdaalap Bükki Bánya bankgarancia felhasználás Lakásfelújítások Hagyományos közfoglalkoztatás
2015. évi eredeti előirányzat
4 000 19 431 638
1 500 3 000 10 000 20 000 15 000
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI
4 000 21 122 4 917 -
4 000 21 122 4 917 -
-
489 64 1 491 1 145 10 000 896 40 367 11 294 3 024 2 208 1 270 5 099 11
489 64 1 491 1 145 10 000 896 20 000 13 979
1 270 5 099 11
20367 -2685 3024 2208
sor-
Összesen
Megnevezés
2015. évi 22/2015.(X.27.) ör-rel EI eredeti 73 569 Makó 84 483 EI módosítás 22 914 Módosított 107 397
sor-
Megnevezés
2015. évi eredeti
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI
8. melléklet 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2015. évi támogatásának előirányzata adatok ezer forintban
Megnevezés
2015. évi 22/2015.(X.27.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI eredeti előirányzat módosított EI
Sorszám
34 35 36 37 38 39 40 41 42
Működési célú pénzeszköz átadás Makói Kommunális Nonprofit KFT. Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makó Városi Televizió KFT. Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása Makói Baráti Kör Nyugdíjas Klub rendezvényének támogatása képviselői alapból M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Extrém spotpálya Polgárőrség Egyházak támogatása Volán támogatás Iparűzési adó 3% BUDO Klub Sportegyesület Shintaj Dojo 2014. évi támogatása Roma kultúra hagyományőrzés FIGYI Egyesület támogatás Makói Nők Klkubja Egyesület Kassai utcai Óvoda játszótér Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása ONIONS Makó Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) Folyékony hulladék ártalmatlanítás Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás Maros-völgyi LEADER Egyesület "Szent István napi forgatag" Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás Csanád vezér Alapítvány támogatása képviselői alapból MUFC támogatás Hacker Gábor Trappancs alapítvány Csanád vezér Alapítvány támogatása
43
Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása
44 45 46 47 48 49 50 51
Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása Makói Silver Lovassport SE Makói megváltozott munkaképességűek tám. Makói Majorette Csoport Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása Stenger Gizella alapítvány támogatása Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Lakásbérlő lelépésí összege Összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Támogatás értékű működési kiadás
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Makói Óvoda József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása DAREH hozzájárulás Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet Többcélú Társulás MÁK különbözet MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés MÁK-nak folyékony hull. száll. normatíva visszafizetés Összesen
Beruházás célú támogatás értékű kiadás
1 2 3 4
Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás
55 950
55 950
55 950
82 340 26 500 70 000
82 406 26 500 50 000
82 406 26 500 50 000
20 000
5 950
250
14 000
100
45
13 950 250 250 3 200 14 000 100 45 30 100 50 -
13 950 250 250 4 200 14 000 200 45 30 100 50 270 -
-
-
5 000
5 000
-
-
1 000
100
270
3 000
6 000
278 040
6 050
45
-
-
3 175 6 000 100 50 -
3 175 6 000 100 130 50 -
130
-
-
267 151
268 751
1 600
2015. évi 22/2015.(X.27.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI eredeti előirányzat módosított EI 670 1 500 1 500 4 200 2 000 216 960
226 830
670 1 100 1 500 4 200 216 960
670 1 100 1 500 4 200 216 960
983
983
225 413
0
225413
2015. évi 22/2015.(X.27.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI eredeti előirányzat módosított EI 400 2000 421 409133
400 2000 421 409133
Összesen:
0
411954
0
411954
2015. évi 22/2015.(X.27.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI eredeti előirányzat módosított EI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér" Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak Makó -Perjámos ökohíd a Maroson Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Telekprogram kamatmentes támogatás Beregrákosi Óvoda támogatás Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő Irisz táncklub székház felújítás támogatás "Otthon melege" panel pályázat önk. Önerő Rudnay Gy. 2/A Marosmenti Utánpótlás Futball Klub visszatérítendő támogatás
22
Marosmenti Utánpótlás Futball Klub vissza nem térítendő támogatás
23
Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás TAO Sportcsarnok tető felújítása Összesen:
5 000
5 000
5 000
540 13 141 30 255
540 13 141 30 255 60 379
60 379
20 411
20 411 5 000
129 726
-
129 726
2015. évi 22/2015.(X.27.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI eredeti előirányzat módosított EI 1 2 3 4
Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:
271 398 54 172 259 939 398 932 984 441
274 047 60 371 283 827 446 406 1 064 651
577 -
6 190 5 613
274 047 60 948 283 827 440 216 1 059 038
2015. évi 22/2015.(X.27.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI eredeti előirányzat módosított EI Tartós részesedések Összesen:
0
0
0
0
9. melléklet 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi cél- és általános tartalékok előirányzata adatok ezer forintban
sorszám
1 2
3
Megnevezés
2015. évi eredeti előirányzat
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel EI módosítás módosított EI
0 138 234
Módosított EI
Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás Céltartalékba helyezett 2015. évi beruházási, fejlesztési tartalék Általános tartalék
0 575 168
0 525 948
169 553
169 553
169 553
154 172
154 172
154 172
251 443
202 223
77 990
57 953
Tartalékok összesen
653 158
583 901
-
0 664 182
138 234
340 457
5 197
52 756
133 037
716 938
10. melléklet 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban
Bevételek
Cím alcím 1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2015. évi eredeti EI
Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI
EI módosítás
Módosított EI
Kiadások
Személyi juttatás 3 636
271 398 231 035 40 363 271 398
2 150
-
2 434 1 468 421
851 1 357
882 60 371 43 868 23 131 65 576
57 715 49 000
58 040 54 365 2 119 283 827 138 210 129 280 398 351
259 939 133 409 126 530 366 654 5 000
398 932 198 308 200 624 403 932
5 000 446 406 236 406 204 241 451 406
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI
191 726
197 300
197 300
56 002 23 022
56 713 23 462
56 713 23 462
648
648
648
271 398
278 123
0
278 123
Személyi juttatás
30 188
35 584
1 135
36 719
Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú tám. értékű kiadás Kiadás összesen:
8 645 17 323
9 898 18 727
153 1 497
10 051 20 224
3 636
440 274 047 232 346 40 363 278 123
54 172 41 428 12 744 56 322
2015. évi eredeti EI
440 274 047 232 346 40 363 278 123
3 285 2 825 421
882 577
2 785
2 444
2 444
-
6 150
-
6 150
60 948 43 868 23 131 68 361
Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:
500
500
166
867 -
867 -
56 322
65 576
2 785
68 361
216 713
237 629
2 163
239 792
61 809 88 132
62 836 91 536 1 900 4 450 -
281
63 117 91 536 1 900 4 450 -
2 444
400 795
8 400
221 661
2 268
63 314 110 382 48 216
58 040 56 809 2 119 283 827 138 210 129 280 400 795
Személyi juttatás
Kiadás összesen:
366 654
398 351
5 000 440 256 236 406 204 241 445 256
Személyi juttatás
227 734
230 061
-
Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások
62 750 112 048 1 400
65 582 110 382 43 698
-
Kiadás összesen:
403 932
Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások
4 518
1 683
451 406
1 683
-
6 150
445 256
Bevételek
Cím alcím 1.
2015. évi eredeti EI
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI
EI módosítás
Módosított EI
Kiadások
2015. évi eredeti EI
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI
Makói Óvoda szervek mindösszesen Költségvetési
Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:
64 865 49 000
984 441 604 180 380 261 1 098 306
65 474 59 469 421
851 3 801
3 441
-
3 441
-
5 573
-
921
1 059 078 650 830 397 015 1 192 535
1 064 651 650 830 397 015 1 193 456
66 325 63 270 421
Személyi juttatás
666 361
700 574
-5 102
695 472
Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások
189 206 240 525 1 400 814 -
195 029 244 107 45 598 500 7 648 -
-
1 834 1 497 4 518 -
193 195 245 604 50 116 500 7 648 -
1 098 306
1 193 456
-
921
1 192 535
Kiadás összesen:
11. melléklet 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez
Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2015. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben
2015. évi eredeti EI
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI
EI módosítás
Kiadások Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Müködési célú kiadás :
Működési kiadás mindösszesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása Felújítási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű beruházási célú kiadás Tartalék Hitel visszafizetés Tartós részesedés
Felhalmozási célú kiadás összesen:
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: Betét lekötés Mindösszesen
Módosított EI
2015. évi eredeti EI
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI
320 806 1 188 400 686 393 123 748
439 503 1 163 445 1 160 647 421 148
2 319 347 186 403
EI módosítás
Módosított EI
Bevételek
762 994 211 329 837 536
1 005 422 261 511 934 718
67 809 8 126 9 416
278 040 226 830 189 021 2 505 750
267 151 225 913 240 625 2 935 340
1 600 0 4 518 91 469
2 505 750
2 935 340
91 469
33 314
111 487
20 153
653 158 3 895
47152 84 483 129 726 411 954 583 901 3 895
22 914 0 0 133 037 0
768 936
1 372 598
176 104
73 569 5 000
768 936 3 274 686
1 372 598 4 029 212 8 337 150
176 104 0 267 573
Működési bevételek 1 073 231 Intézményi bevétel 269 637 Sajátos működési bevétel 944 134 Támogatás Működési célú pénzeszköz átvét 268 751 Működési célú hitel 225 913 245 143 3 026 809 Müködési bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele működésre 3 026 809 Működési bevétel mindösszesen: Felhalmozási bevételek 131 640 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 47 152 Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva 107 397 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 129 726 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 411 954 Felhalmozási hitel 716 938 Fejlesztési célú támogatás 3 895 Egyéb központosított támogatás
1 548 702 Felhalmozási bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra 1 548 702 Felhalmozási bevétel mindösszesen: 4 029 212 Betét lekötés 8 604 723 Mindösszesen
2 298 153 260 9 102 85 054
441 801 1 316 705 1 169 749 506 202
3 184 743
249 714
3 434 457
-249 403
-158 245
-407 648
2 505 750
2 935 340
91 469
3 026 809
39 751
21 816
0
21 816
0 265 391 3 572
0 320 022 3 572
0 17 859 0
0 337 881 3 572
308 714
345 410
17 859
363 269
460 222
1 027 188
158 245
1 185 433
768 936
1 372 598 4 029 212 8 337 150
176 104 0 267 573
1 548 702 4 029 212 8 604 723
3 274 686
12. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2015-2017. adatok ezer forintban
Bevételek Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány igénybevétele működésre Működési célú hitel Müködési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2015. év
2016. év
2017. év
441 801 1 316 705 1 169 749 506 202 -407 648
450 637 1 343 039 1 193 144 516 326 -415 801
459 650 1 369 900 1 217 007 526 653 -424 117 0
3 026 809
3 087 345
3 149 092
21 816
22 252
22 697 351 531 3 716 1 233 324 0 0 4 191 992 5 803 262
Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció Betétlekötés Felhalmozási bevétel összesen:
0 337 881 3 572 1 185 433
4 029 212 5 577 914
344 639 3 643 1 209 142 0 0 4 109 796 5 689 472
Mindösszesen :
8 604 723
8 776 817
8 952 354
2015. év
2016. év
2017. év
Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék
1 073 231 269 637 944 134 0 268 751 225 913 245 143
1 094 696 275 030 963 017 0 274 126 230 431 250 046
1 116 590 280 530 982 277 0 279 609 235 040 255 047
Müködési célú kiadás összesen:
3 026 809
3 087 345
3 149 092
178 792 107 397 411 954 129 726 716 938 3 895 0
186 015 111 736 428597 134 967 745 902 4 052 0 0 4 191 992 5 803 262 8 952 354
Kiadások
Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Tartalék Hitel visszafizetés Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció Betét lekötés Felhalmozási célú kiadás összesen:
4 029 212 5 577 914
182 368 109 545 420193,08 132 321 731 277 3 973 0 0 4 109 796 5 689 472
Mindösszesen :
8 604 723
8 776 817
13. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai
Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése Civil szervezetek támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Idősek, gyermekek családok éve Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása Közhasznú munkavégzés Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása Román Nemzetiségi Önk.támogatása Roma Nemzetiségi Önk.támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása ENI önkormányzati önerő Makói Óvoda önkormányzati önerő József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő Városüzemelési feladatok kertészet
Összesen: Működési célú önként vállalt feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mezőőri járulék Működési saját bevétel Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása Támogatásértékű bevétel Visszatérítendő működési támogatás megtérülése ENI saját bevétel
Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Beruházási céltartalék Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása Tartalék felhasználás beruházási feladatokra Közmunkaprogram Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (pályázati önerő)
8. 2014. kötelezettségel terhelt maradvány felhasználása
Összesen:
adatok e Ftban 2015. eredeti előirányzat 8 010 8 521 26 500 50 000 17 490 14 000 10 500 184 877 90 858 900 0 284 774 55 950 82 406 1 500 1 500 670
129 280 40 363 23 131 52 454
1 083 684 2015. eredeti előirányzat 5 500 146 176 1 197 414 021 20 000
57 715
644 609 2015. eredeti előirányzat
340 457 5 000 52 756 6 500 125 140 107 397 124 726 50 593
812 569
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei 1. felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése 2. Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése
Összesen: Maradvány önként vállalt feladatokra Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok
Összesen: Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel Helyi adókból működésre Átengedett központi adók Költségvetési támogatás Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok
Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai 1. Beruházási kölcsön törlesztés
Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. Víziközművagyon bérleti díj
Összesen:
2015. eredeti előirányzat
263 008 3 572
266 580 545 136 adatok e Ftban 2015. eredeti előirányzat
1 943 125
1 943 125 2015. eredeti előirányzat 159 964 5 000 1 252 260 64 445 1 169 749 138 430
2 789 848 2015. eredeti előirányzat
3 572
3 572 2015. eredeti előirányzat 19 431
19 431
Maradvány kötelező feladatokra
232 649
Tartalék kötelező felhalmozási feladatra Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra
169 553 154 172
14. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben adatok ezer forintban
Cím alcím Bevétel rovat megnevezése 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek
rovat száma B36 B402 B403 B405 B406 B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410
Helyi adók Értékesítési és forgalmi adók Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
B34 B351 B36 B354 B355
22/2015.(X.27.) 2015. évi eredeti Makó ör-rel EI módosított EI
2 298
441 801
1 099 000
1 099 000
153 260
1 252 260
64 000
B402
25 400
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B111
686 393
Tulajdonosi bevételek Ingatlanok értékesítése
B404 B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B53
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B16
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B62
39 751
103 748
B25
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B72
Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele Betét lekötés Bevétel összesen:
Kiadás rovat megnevzése
439 503
64 445
1 160 647
21 816
401 102
-
-
9 102
1 169 749
-
K11
762 994
1 005 422
67 809
1 073 231
Munkaadót terhelő kiadások
K2
211 329
261 511
8 126
269 637
837 536
934 718
9 416
944 134
Dologi kiadások
K3 0
0
0
0
Beruházások Köt.vállal terhelt felhalm. Maradvány
K6
33 314
111 487 47 152
20 153 0
131 640 47 152
Felújítások
K7
73 569
84 483
22 914
107 397
226 830
637 867
0
225 913
Egyéb müködési célú kiadások
K5
278 040
267 151
1 600
268 751
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
189 021
240 625
4 518
245 143
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
5 000
129 726
0
129 726
653 158
583 901
133 037
716 938
3 270 791 3 895
4 304 043 3 895
267 573 0
4 571 616 3 895
0
0
0
0
0 267 573
4 029 212 8 604 723
21 816
84 854
485 956
130 716
184 024
17 859
201 883
20 000
20 046
200
20 246
134 675
135 998
-
135 998
3 572 2 628 061
3 572 3 530 153
267 573
3 572 3 797 726
646 625 3 274 686
777 785 4 029 212 8 337 150
Módosított EI
Személyi juttatások
Tartalékok
Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés
B8131 B817 B1-B8
rovat száma
64 445
-
22/2015.(X.27.) Makó ör-rel EI módosítás módosított EI
2015. évi eredeti EI
Módosított EI
320 806
Szolgáltatások ellenértéke
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
EI módosítás
267 573
777 785 4 029 212 8 604 723
K1-K8 K911
4029212 Betét lekötés Kiadás összesen:
K916 K1-K9
3 274 686
8 337 150
