1. melléklet a 14/2015. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban 2015. évi eredeti előirányzat Cím 1.
Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel
6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI
EI módosítás
2015. évi eredeti előirányzat
Módosított EI
320 806
320 806
72 600
393 406
1 099 000 64 000
1 099 000 64 000
0 445
1 099 000 64 445
25 400
25 400
-25 400
0
686 393
686 393
45 246
731 639
39 751
39 751
-22 810
16 941
103 748
103 748
104 531
208 279
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel
130 716 20 000
130 716 20 000
0 0
130 716 20 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
134 675
134 675
107
134 782
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele
3 572
3 572
0
3 572
Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele
2 628 061
2 628 061
174 719
2 802 780
646 625
646 625
131 160
777 785
Bevétel összesen:
3 274 686
3 274 686
305 879
3 580 565
Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások
6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI
762 994 211 329
762 994 211 329
91 075 27 559
854 069 238 888
837 536 0
837 536 0
24 137 0
861 673 0
33 314 73 569
33 314 73 569
58 462 4 112
91 776 77 681
226 830
226 830
7 083
233 913
278 040 189 021 0
258 040 189 021 0
2 190 45 905 400
260 230 234 926 400
5 000
5 000
124 186
129 186
653 158
673 158
-126 382
546 776
Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció(technikai tétel) 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása
3 270 791 3 895 0
3 270 791 3 895 0
258 727 0 0
3 529 518 3 895 0
47 152
47 152
Kiadás összesen:
3 274 686
305 879
3 580 565
Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Tartós részesedések
3 274 686
2. melléklet a 14/2015. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül
2015. évi eredeti előirányzat Cím 1.
6/2015.(III.02.)M akó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI
2015. évi eredeti előirányzat
Bevételek Intézményi működési bevételek
Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció (technikai tétel)
255 941
72 316
328 257
1 099 000
1 099 000
0
1 099 000
64 000
64 000
445
64 445
25 400
25 400
-25 400
0
686 393 0
686 393 0
45 246 0
731 639 0
Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel
39 751
39 751
-22 810
16 941
54 748 130 716 20 000
54 748 130 716 20 000
104 046 0 0
158 794 130 716 20 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
134 675
134 675
107
134 782
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
646 625
646 625
127 719
774 344
3 572
3 572
0
3 572
3 160 821
3 160 821
301 669
3 462 490
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:
Módosított EI
Kiadások 255 941
Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók
6/2015.(III.02.)M EI akó ör-rel módosítás módosított EI
Személyi juttatás
96 633
96 633
79 240
175 873
Munkaadót terhelő kiadások
22 123
22 123
22 902
45 025
597 011
597 011
21 328
618 339
Beruházási kiadások
32 500
32 500
57 169
89 669
Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések
73 569
73 569
3 691
77 260
Támogatás értékű müködési célú kiadás
226 830
226 830
400
226 430
Működési célú pénzeszközátadás
278 040
258 040
2 190
260 230
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok
187 621
187 621
5 000
5 000
6 789 400 124 186
194 410 400 129 186
984 441
984 441
653 158
673 158
3 156 926 3 895
3 156 926 3 895
3 160 821
3 160 821 -
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások
Tartós részesedések Kötelezettségvállalással terhelt maradvány Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése
-
-
63 404
1 047 845
126 382
546 776
47 152 301 669 0
47 152 3 458 595 3 895
301 669
3 462 490
Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció (technikai tétel)
3 160 821
3 160 821
301 669
3 462 490
Kiadás összesen:
3. melléklet a 14/2015. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 2015. évi normatív támogatások
rovat B111-00
9421111
B112-00
9421112 9421121
B112-00
9421121
B112-00
9421122
B112-00 B112-00
942112 9421133
9421133 9421134
9421123
B113-00 B114-00
B115-00
942113 9421141 94211411 94211412 94212 942121 942123 942124 942122
Megnevezés I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után I.1.a) I.1.b) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása 8 hó 4 hó 9-12 hó II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 hó 4 hó II.5 Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám. Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hó 4 hó II. Köznevelési feladat támogatása összesen III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai III.3.b) Gyermekjóléti központ III.3.c) Szociális étkeztetés III.3.d) Házi segítségnyújtás III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása III.4.b) Üzemeltetési támogatás III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása III.5.a dolgozók bértámogatása III.5.b üzemeltetési támogatás III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása Működési célú központosított támogatások 3.sz.melléklet 15. pont Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) 3.sz.melléklet 16. pont Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 3.sz.melléklet 17. pont Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3.sz.melléklet 06. pont Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) Mindösszesen:
2014.évi Eredeti 2015. évi eredeti EI EI EI módosítás 295 718 656 198 418 166 215 947 000 198 308 166 46 796 056 0 32 745 600 0 230 000 110 000 203 258 507 202 358 400 156 458 507 152 904 400 103 509 600 103 523 200 51 621 067 48 163 200 1 327 840 1 218 000 46 800 000 49 454 000 31 200 000 30 000 000 15 600 000 15 000 000 3 168 000 1 286 000 24 490 667 28 676 667 16 314 667 19 600 000 8 176 000 9 076 667 227 749 174 231 035 067 40 060 171 24 604 570 19 162 240 19 042 160 0 0 8 027 200 7 196 800 7 395 000 6 525 000 2 500 000 2 500 000 6 540 000 6 540 000 3 709 800 3 709 800 34 661 115 36 266 940 10 303 700 10 303 700 132 359 226 116 688 970 25 477 320 25 004 320 20 848 320 20 848 320 4 629 000 4 156 000 82 512 512 73 818 406 54 965 760 48 160 320 27 546 752 25 658 086 240 349 058 215 511 696 41 764 840 41 428 000 438 000 27 651 840 27 428 000 14 113 000 14 000 000 438 000 35 996 631 0 3 400 200
0
32 180 000
0
416 431
0
841 578 359
686 392 929
Módosított EI 198 418 166 198 308 166 0 0 110 000 202 358 400 152 904 400 103 523 200 48 163 200 1 218 000 49 454 000 30 000 000 15 000 000 3 168 000 1 286 000 28 676 667 19 600 000 9 076 667 231 035 067 24 604 570 19 042 160 0 7 196 800 6 525 000 2 500 000 6 540 000 3 709 800 36 266 940 10 303 700 116 688 970 25 004 320 20 848 320 4 156 000 73 818 406 48 160 320 25 658 086 215 511 696 41 866 000 27 428 000 14 438 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438 000 686 830 929
4. melléklet a 14/2015. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez
Makó Város Önkormányzata 2015. bevételi előirányzata adatok ezer forintban
Sorszám
Megnevezés
18 19 20 21
Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA Lakbér bevétel Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (kifüggesztés,pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám)
22 23 24 25 26
Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2015. évi eredeti előirányzat
6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI
255 941 3 000 5 500 124 825
255 941 3 000 5 500 124 825
72 316
9 845
9 845
9 845
600 1 270
600 1 270
8 700 445 31 580
8 700 445 31 580
600 1 270 19 431 8 700 1 340 31 580 4 320 25 400 5 000
19 431 895 4 320 25 400 5 000
5 000
1 340
1 340
63 836
63 836
1 188 400 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000
1 188 400 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000 64 000 8 000 55 000 1 000
-
-
328 257 3 000 5 500 124 825
998
342
23 268
23 268 63 836
24 955 -
1 163 445 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000
445
445
64 445 8 000 55 000 1 000 445
27 28 29 30
Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA
64 000 8 000 55 000 1 000
Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér)
25 400
25 400
-
25 400
-
31 32
25 400
25 400
-
25 400
-
Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás
686 393
686 393
45 246
731 639
33 34 35 36
686 393
686 393
37 654 7 592
724 047 7 592
37 38 39 40 41 42 43
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés
39 751 19 431
39 751 19 431
22 810 19 431
16 941 -
941
941
20 320
20 320
4 320
16 000
Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.
54 748 54 748
54 748 54 748
104 046 102 849 1 197
158 794 157 597 1 197
Működési célú pénzeszközátvétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Makói Gyógyfürdő Kft. Külsős jótékonysági felajánlások
20 000
20 000
-
20 000
20 000
20 000
44 45 46
47 48 49 50 51 52 53
-
-
20 000
Sorszám
Megnevezés
2015. évi eredeti előirányzat
6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.
130 716 130 716
130 716 130 716
-
130 716 130 716
56
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
134 675 134 675
134 675 134 675
107 107
134 782 134 782
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás
3 572 3 572
3 572 3 572
-
57
3 572 3 572
256 288
256 288
2 045
258 333
58 59
Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat
256 288
256 288
2 045
258 333
Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat Kötvény
390 337
390 337
125 674
516 011
60 61 62
390 337
390 337
125 674
516 011
3 160 821
3 160 821
301 669
3 462 490
3 160 821
3 160 821
301 669
3 462 490
54 55
Költségvetési bevételek összesen
63 64
Finanszírozási bevételek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen
5. melléklet a 14/2015. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban
Megnevezés
2015. évi eredeti előirányzat
6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás módosított EI
Módosított EI
Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék
22 596 6 101
22 596 6 101
22 596 6 101
Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék
14 127 3 609
14 127 3 609
14 127 3 609
3 500 962
3 500 962
12 500
12 500
3 787 1 023
3 787 1 023
Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
10 326 2 518
10 326 2 518
Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
10 800 2 916
10 800 2 916
Sajtóreferens,külsős sajtó Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Reprezentációs költség, karácsonyi rendezvények Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
-
5 000 1 327
12 490 12 500
10 12 500
3 787 1 023
5 201 702
15 527 3 220
10 800 2 916
Városház Galéria Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
1 500 365
50
50
3 600 972
3 600 972
3 600 972
480 130
480 130
480 130
14 317 3 730
14 317 3 730
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvosi asszisztens Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
1 583 1 583
15 900 2 147
13 632 1 840
13 632 1 840
6 860 926
6 860 926
START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
14 833 2 002
14 833 2 002
START "Téli tanfolyam" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
29 103 3 929
29 103 3 929
START "Belterületi közút" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
3 475 469
3 475 469
START "Mezőgazdasági" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
12 979 1 752
12 979 1 752
START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (illegális hulladék) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
-
Megnevezés
2015. évi eredeti előirányzat
6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás módosított EI
Módosított EI
Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákönkormányzat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
2114
2 114
400
400
Best of Makó városi turisztikai díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városi sportrendezvények Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákolimpia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíddíj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
Megnevezés
Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
2015. évi eredeti előirányzat
6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás módosított EI
Módosított EI
300 81
300 81
300 81
300 81
300 81
300 81
96 633 22 123
96 633 22 123
TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kertészet Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Szakértők Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Rákosi klub Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Rendk.gyv.tám.Magyarhertelend Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék
79 240 22 902
175 873 45 025
Megnevezés
2015. évi eredeti előirányzat
6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás módosított EI
Módosított EI
6. melléklet a 14/2015. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez
Makó Város Önkormányzata 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban
Sorszám
Megnevezés
2015. évi eredeti előirányzat
6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI
EI módosítás
Módosított EI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. Elszámolása Fogorvosok műk. Eng. Módosítása Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Nyugdíjasklubok támogatása
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Karácsonyi rendezvények Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Kabinet iroda 2015.-től Idősek, gyermekek, családok éve Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése 70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők, tervek hatástanulmányok Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj Pedagógus konferencia Zrínyi u. óvoda üzemeltetése
90 858 900 450 400 3 900 22 000 4 500 13 285 2 300
90 858 900 450 400 3 900 22 000 4 500 13 285 2 300
500
500
30 223 2 000 500 500 650
30 223 2 000 500 500 650
500 250
500 250
500 250
8 000
8 000
8 000
52 53 54 55 56 57
Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása Nyári gyermekétkeztetés kiadása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
98 650 13 000 650
98 650 13 000 650
85 000
85 000
1
600 600 15 700 3 200
600 600 15 700 3 200
-
2 500
2 500
2 500
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
-
-
6 191 400 50
-
2 114
600 600 15 700 3 200
84 667 500 400 400 3 900 22 000 4 500 11 171 2 300 500
-
3 627
-
26 596 2 000 500 500 650
98 650 13 000 650 85 000
Sorszám
Megnevezés
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása,síkosság mentesítés Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr. START "belvíz" közmunkaprogram START "Téli tanfolyam" közmunkaprogram START "Mezőgazdaság" közmunkaprogram Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Járdafelújítás dologi kiadása Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Közoktatás Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj Pedagógus konferencia
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Ingatlan adásvétel Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások Víziközmű vagyon áfa befizetés ÁFA visszafizetés Víziközmű Kft.-nek Ingatlanforgalmi szakértő Csurgalékvíz Fürdő egyéb kiadás
58
115 116
Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében
2015. évi eredeti előirányzat 8 521 8 521 216 050 20 000 1 500 15 000 53 000 10 000 6 000 1 000 1 000 18 000 800 2 000 11 000 3 000 63 000 9 000
6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI
8 521 8 521 216 050 20 000 1 500 15 000 53 000 10 000 6 000 1 000 1 000 18 000 800 2 000 11 000 3 000 63 000 9 000
EI módosítás
-
198 198 4 999
53
3 001 741
Módosított EI
8 323 8 323 221 049 20 000 1 500 15 000 53 053 10 000 6 000 1 000 1 000 18 000 800 2 000 11 000 3 000 63 000 9 000
250
250
3 001 741 250
1 500
1 500
1 500
166 632 50 000 1 200 31 580 4 800 445 19 800 350 55 602
166 632 50 000 1 200 31 580 4 800 445 19 800 350 55 602
2 855
2 855
-
1 204
1 204
21 701 812 1 200
188 333 49 188 31 580 5 245 445 19 800 350 55 602
445
23 268
23 268 2 855
Sorszám
117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
Megnevezés
2015. évi eredeti előirányzat
6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI
EI módosítás
Módosított EI
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Záportározó építése Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Bűnmegelőzés Makón Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Makovecz tér kertépítési munkái Adósságkonszolidáció Szirbik Miklós szobor pályázat TÖOSZ "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) Novák I. emlékpad "Testvérvárosi találkozó" pályázat Polgármesteri hivatal szárnyépület irodák felújítása KEOP napelemes rendszer telepítés Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen
597 011 0 0 0 0
597 011 0 0 0 0
1 017
1 017
21 328
618 339 0 0 0 0
0
7. melléklet a 14/2015. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez
Makó Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban
sorszám
Megnevezés
1 2 3
DAOP DAOP DAOP
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében TÁMOP Egészségtudatos magatartás bölcsödében TÁMOP Iskola a természetben pályázat előfinanszírozás Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz Rendezési terv módosítása STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Makovecz emlékhely Szirbik szobor Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) Víziközműtől vásárolt eszközök Ügyviteli eszköz vásárlás Bükki bánya bankgarancia felhasználás Téli közfoglalkoztatás Közmunka eszközbeszerzés Közbeszerzési szoftware vásárlás Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése Régi Városháza termálhálózatra való rákötése "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban Utcai kerékpártároló vásárlás Gilicze u. csapadékvíz elvezető Rendszerfüggetlen víziközmű elemek Intézményi karbantartás Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés Szent I. téri relief képviselői alapból Autópálya táblák feliratozása Novák emlékpad Járdaprogram eszköz.beszerzés START munkaprogram"belvíz" START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog. START téli közmunka 70604/30/00081 Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz. Buszváró létesítés Játszótéri eszközök beszerzése Bérpalota üzlet előtető létesítés Honvédi földes utak felújítása Szivattyú vásárlás Pad vásárlás Krácsonyi díszkivilágítás fényfűzér MENI Idősek gondozóháza vizes blokk felújítása pályázati önerő
2015. évi eredeti előirányzat
6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI
Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Záportározó építése
Összesen Adósságkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai) Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása Kötvény tőke törlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés
5 000
5 000 49 344 1 200
2 000
2 000
8 000
8 000
5 800
5 800
5 000
5 000
1 200
1 200
5 500
5 500
32 500
32 500
6 625 57 169 47 152
3 895
3 895
-
5 000 49 344 1 200 2 000 8 000 5 800 5 000 1 200 5 500 6 625 89 669 47 152 3 895
8. melléklet 14/2015. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata
sorszám
Megnevezés
1 2 DAOP 3 4 5 6 7 EMMI
Lakások felújítása Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció Casino épületének felújítása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)
8
Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása Szeszfőzde gépfelújítás MAXI üzletház felújítása Hagymaház hátsó szinpad felújítás Bérpalota homlokzat festés Csipkesori üzletek raktár tető felújítása Polgármesteri Hivatal főépület iroda felújítás Polgármesteri Hivatal szárnyépület iroda felújítás Intézményi karbantartás Orvosi rendelők kialakítása Járdaalap Bükki Bánya bankgarancia felhasználás Lakásfelújítások Összesen
2015. évi eredeti előirányzat
6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI
4 000
4 000
19 431
19 431
638
638
1 500 3 000 10 000 20 000 15 000
73 569
4 000 -445
638
812 64
812 50
1 483
1 270
1 500 3 000 10 000 1 483 20 000 15 000 1 270
507 3 691
507 77 260
1 500 3 000 10 000 20 000 15 000
73 569
18 986
sor-
Megnevezés
2015. évi eredeti
6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI
9. melléklet 14/2015. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2015. évi támogatásának előirányzata adatok ezer forintban
Megnevezés
2015. évi 6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI eredeti előirányzat módosított EI
Sorszám
34 35 36 37 38 39 40 41
Működési célú pénzeszköz átadás Makói Kommunális Nonprofit KFT. Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makó Városi Televizió KFT. Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása Makói Baráti Kör Nyugdíjas Klub rendezvényének támogatása képviselői alapból M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása Polgárőrség Egyházak támogatása Volán támogatás Iparűzési adó 3% BUDO Klub Sportegyesület Shintaj Dojo 2014. évi támogatása Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Lovas Egyesület Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása ONIONS Makó Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) Folyékony hulladék ártalmatlanítás Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben" Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás Csanád vezér Alapítvány támogatása képviselői alapból MUFC TAO pályázati önerő Makói Katolikus Óvoda támogatása Csanád vezér Alapítvány támogatása
42
Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása
43 44 45 46 47 48 49 50
Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása Makói Silver Lovassport SE Makói megváltozott munkaképességűek tám. Makói Majorette Csoport Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása Stenger Gizella alapítvány támogatása Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Lakásbérlő lelépésí összege Összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Támogatás értékű működési kiadás
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Makói Óvoda József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása DAREH hozzájárulás Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet Többcélú Társulás MÁK különbözet MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés MÁK-nak folyékony hull. száll. normatíva visszafizetés Összesen
Beruházás célú támogatás értékű kiadás
1
Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Összesen:
55 950
55 950
55 950
82 340 26 500 70 000
82 340 26 500 50 000
82 340 26 500 50 000
20 000
20 000
20 000 45
250
250
14 000
14 000
3 000
3 000
6 000
6 000
278 040
258 040
45
250
14 000 45
45
2 000
5 000
6 000
100
100
2 190
260 230
2015. évi 6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI eredeti előirányzat módosított EI 670 1 500 1 500 4 200 2 000 216 960
670 1 500 1 500 4 200 2 000 216 960
226 830
226 830
-400
-400
670 1 100 1 500 4 200 2 000 216 960
226 430
2015. évi 6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI eredeti előirányzat módosított EI
0
0
400 400
400 400
2015. évi 6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI eredeti előirányzat módosított EI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér" Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak Makó -Perjámos ökohíd a Maroson Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Telekprogram kamatmentes támogatás Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő Irisz táncklub székház felújítás támogatás "Otthon melege" panel pályázat önk. Önerő Rudnay Gy. 2/A Marosmenti Utánpótlás Futball Klub visszatérítendő támogatás
22
Marosmenti Utánpótlás Futball Klub vissza nem térítendő támogatás
23
Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás TAO Sportcsarnok tető felújítása Összesen:
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
13 141 30 255
13 141 30 255
60 379
60 379
20 411
20 411
124 186
129 186
2015. évi 6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI eredeti előirányzat módosított EI 1 2 3 4
Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:
271 398 54 172 259 939 398 932 984 441
271 398 54 172 259 939 398 932 984 441
1 311 12 827 7 551 41 715 63 404
272 709 66 999 267 490 440 647 1 047 845
2015. évi 6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI eredeti előirányzat módosított EI Tartós részesedések Összesen:
0
0
0
0
10. melléklet 14/2015. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata adatok ezer forintban 6/2015.(III.02.)
sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Megnevezés
Nem fogl.rendszeres szociális segély Lakásfenntartási települési támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Adósságkezelési települési támogatás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés ( téli) Magyarhertelendi tábor megrendezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Rendkívüli élethelyzet települési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Szemétdíj kedvezmény Összesen
2015. évi eredeti Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI előirányzat módosított EI
576 40 000 1 350 4 250 34 1 667 10 150
576 40 000 1 350 4 250 34 1 667 10 150
576 40 000 1 350 4 250 34 1 667 10 150
3 690 33 000 24 000 1 824
3 690 33 000 24 000 1 824
1 200
1 200
3 690 33 000 24 000 1 824 6 789 1 200
2 880 35 000 28 000
2 880 35000 28 000
2 880 35 000 28 000
187 621
187 621
6 789
6 789
194 410
11. melléklet …../2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi cél- és általános tartalékok előirányzata adatok ezer forintban
sorszám
1 2
3
Megnevezés
2015. évi eredeti előirányzat
6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás módosított EI
0 - 111 788
Módosított EI
Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás Céltartalékba helyezett 2015. évi beruházási, fejlesztési tartalék Általános tartalék
0 575 168
0 575 168
169 553
169 553
169 553
154 172
154 172
154 172
251 443
271 443
77 990
77 990
Tartalékok összesen
653 158
673 158
- 111 788 -
0 463 380
159 655
14 594
63 396
- 126 382
546 776
12. melléklet 14/2015. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban
Bevételek
Cím alcím 1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2015. évi eredeti EI
Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:
6/2015.(III.02.)M akó ör.-rel módosított EI
EI módosítás
Módosított EI
Kiadások
Személyi juttatás
271 398 231 035 40 363 271 398
271 398 231 035 40 363 271 398
2 150
2 150
54 172 41 428 12 744 56 322
54 172 41 428 12 744 56 322
57 715 49 000
57 715 49 000
259 939 133 409 126 530 366 654
259 939 133 409 126 530 366 654
5 000
5 000
398 932 198 308 200 624 403 932
398 932 198 308 200 624 403 932
440 1 311 1 311 1 751
440 272 709 232 346 40 363 273 149
284 485
2 434 485
2015. évi eredeti EI
6/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított EI
EI módosítás Módosított EI
191 726
191 726
1032
192 758
56 002 23 022
56 002 23 022
279 440
56 281 23 462
648
648
271 398
271 398
1751
273 149
Személyi juttatás
30 188
30 188
4 645
34 833
Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú tám. értékű kiadás Kiadás összesen:
8 645 17 323
8 645 17 323
1 253 396
9 898 17 719
7 483
7 483
166
166
280 421
446 421
56 322
56 322
14 478
70 800
216 713
216 713
4 364
221 077
61 809 88 132
61 809 88 132
437 2 339 1 900
62 246 90 471 1 900
630
630
Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:
648
882
882
12 827 2 440 10 387 14 478
66 999 43 868 23 131 70 800
Személyi juttatás
2 119 7 551 4 801 2 750 9 670
57 715 49 000 2 119 267 490 138 210 129 280 376 324
Kiadás összesen:
366 654
366 654
9 670
376 324
Személyi juttatás
227 734
227 734
1 794
229 528
Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások
62 750 112 048 1 400
62 750 112 048 1 400
2 688 366 37 216
65 438 111 682 38 616
41 715 38 098 3 617 41 715
5 000 440 647 236 406 204 241 445 647
383
383
Kiadás összesen:
403 932
41 715
445 647
Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások
403 932
-
Bevételek
Cím alcím 1.
2015. évi eredeti EI
6/2015.(III.02.)M akó ör.-rel módosított EI
EI módosítás
Módosított EI
Kiadások
2015. évi eredeti EI
6/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított EI
EI módosítás Módosított EI
Makói Óvoda szervek mindösszesen Költségvetési
Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:
64 865 49 000
984 441 604 180 380 261 1 098 306
64 865 49 000
984 441 604 180 380 261 1 098 306
284 485
65 149 49 485
3 441
3 441
63 404 46 650 16 754 67 614
1 047 845 650 830 397 015 1 165 920
Személyi juttatás
666 361
666 361
11 835
678 196
Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások
189 206 240 525 1 400 814 -
189 206 240 525 1 400 814 -
4 657 2 809 39 116 7 483 1 293 421
193 863 243 334 40 516 7 483 2 107 421
1 098 306
1 098 306
67 614
1 165 920
Kiadás összesen:
13. melléklet 14/2015. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez
Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2015. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben
2015. évi eredeti EI
6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI
EI módosítás
Kiadások Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Müködési célú kiadás :
Működési kiadás mindösszesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása Felújítási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű beruházási célú kiadás Tartalék Hitel visszafizetés Tartós részesedés
Felhalmozási célú kiadás összesen:
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: Mindösszesen
Módosított EI
2015. évi eredeti EI
6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI
320 806 1 188 400 686 393 123 748
320 806 1 188 400 686 393 123 748
72 600 -24 955 45 246 104 531
393 406 1 163 445 731 639 228 279
2 319 347
2 319 347
197 422
2 516 769
186 403
166 403
527
166 930
2 505 750
2 485 750
197 949
2 683 699
39 751
39 751
-22 810
16 941
0 265 391 3 572
0 265 391 3 572
0 107 0
0 265 498 3 572
308 714
308 714
-22 703
286 011
460 222
480 222
130 633
610 855
768 936 3 274 686
788 936 3 274 686
107 930 305 879
896 866 3 580 565
EI módosítás
Módosított EI
Bevételek
762 994 211 329 837 536
762 994 211 329 837 536
91 075 27 559 24 137
278 040 226 830 189 021 2 505 750
258 040 226 830 189 021 2 485 750
2 190 7 083 45 905 197 949
2 505 750
2 485 750
197 949
33 314
33 314
58 462 47 152
73 569 5 000
73 569 5 000
653 158 3 895
673 158 3 895
4 112 124 186 400 -126 382 0
768 936
788 936
107 930
768 936 3 274 686
788 936 3 274 686
107 930 305 879
Működési bevételek 854 069 Intézményi bevétel 238 888 Sajátos működési bevétel 861 673 Támogatás Működési célú pénzeszköz átvét 260 230 Működési célú hitel 233 913 234 926 2 683 699 Müködési bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele működésre 2 683 699 Működési bevétel mindösszesen: Felhalmozási bevételek 91 776 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 47 152 Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva 77 681 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 129 186 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 400 Felhalmozási hitel 546 776 Fejlesztési célú támogatás 3 895 Egyéb központosított támogatás
896 866 Felhalmozási bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra 896 866 Felhalmozási bevétel mindösszesen: 3 580 565 Mindösszesen
14. melléklet a 14/2015. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2015-2017. adatok ezer forintban
Bevételek Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány igénybevétele működésre Működési célú hitel
2015. év
2016. év
2017. év
393 406 1 163 445 731 639 228 279 166 930
401 274 1 186 714 746 272 232 845 170 269
409 300 1 210 448 761 197 237 501 173 674
2 683 699
2 737 373
2 792 120
16 941
17 280
17 625
896 866
270 808 3 643 623 072 0 0 914 803
276 224 3 716 635 534 0 0 933 099
3 580 565
3 652 176
3 725 220
Kiadások
2015. év
2016. év
2017. év
Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék
854 069 238 888 861 673 0 260 230 233 913 234 926
871 150 243 666 878 906 0 265 435 238 591 239 625
888 573 248 539 896 485 0 270 743 243 363 244 417
Müködési célú kiadás összesen:
2 683 699
2 737 373
2 792 120
138 928 77 681 400 129 186 546 776 3 895 0
141 707 79 235 408 131 770 557 712 0 0
144 541 80 819 416 134 405 568 866 0 0
896 866
910 830
929 047
3 580 565
3 648 203
3 721 167
Müködési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció Felhalmozási bevétel összesen: Mindösszesen :
Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Tartalék Hitel visszafizetés Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú kiadás összesen: Mindösszesen :
0 265 498 3 572 610 855
15. melléklet a 14/2015. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai
Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése Civil szervezetek támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Idősek, gyermekek családok éve Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása Közhasznú munkavégzés Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása Román Nemzetiségi Önk.támogatása Roma Nemzetiségi Önk.támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása ENI önkormányzati önerő Makói Óvoda önkormányzati önerő József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő Városüzemelési feladatok kertészet
Összesen: Működési célú önként vállalt feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mezőőri járulék Működési saját bevétel Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása Támogatásértékű bevétel Visszatérítendő működési támogatás megtérülése ENI saját bevétel
Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Beruházási céltartalék Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása Tartalék felhasználás beruházási feladatokra Közmunkaprogram Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (pályázati önerő)
8. 2014. kötelezettségel terhelt maradvány felhasználása
Összesen:
adatok e Ftban 2015. eredeti előirányzat 8 010 8 521 26 500 50 000 31 440 14 000 10 500 184 260 90 858 900 2 000 118 660 55 950 82 340 1 500 1 500 670
129 280 40 363 23 131 53 053
933 436 2015. eredeti előirányzat 5 500 98 851 1 197 150 129 20 000
57 715
333 392 2015. eredeti előirányzat
159 655 5 000 63 396 6 500 85 276 77 681 124 186 50 593
572 287
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei 1. felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése 2. Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése
Összesen: Maradvány önként vállalt feladatokra Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok
Összesen: Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel Helyi adókból működésre Átengedett központi adók Költségvetési támogatás Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok
Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai 1. Beruházási kölcsön törlesztés
Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. Víziközművagyon bérleti díj
Összesen:
2015. eredeti előirányzat
263 008 3 572
266 580 545 136 adatok e Ftban 2015. eredeti előirányzat
1 750 263
1 750 263 2015. eredeti előirányzat 160 070 5 000 1 099 000 64 445 731 639 123 223
2 183 377 2015. eredeti előirányzat
3 572
3 572 2015. eredeti előirányzat 19 431
19 431
Maradvány kötelező feladatokra
232 649
Tartalék kötelező felhalmozási feladatra Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra
169 553 154 172
16. melléklet a 14/2015. (V.29.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben adatok ezer forintban
Cím alcím Bevétel rovat megnevezése 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek
rovat száma B36 B402 B403 B405 B406 B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410
Helyi adók Értékesítési és forgalmi adók Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
B34 B351 B36 B354 B355
6/2015.(III.02.) 2015. évi eredeti Makó ör.-rel EI módosított EI
72 600
393 406
1 099 000
1 099 000
-
1 099 000
64 000
B402
25 400
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B111
686 393
Tulajdonosi bevételek Ingatlanok értékesítése
B404 B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B53
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B16
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B62
39 751
103 748
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B25
Kiadás rovat megnevzése
320 806
64 000 25 400 686 393
39 751 -
103 748
445
rovat száma
-
45 246
731 639
22 810
Módosított EI
Személyi juttatások
K11
762 994
762 994
91 075
854 069
Munkaadót terhelő kiadások
K2
211 329
211 329
27 559
238 888
837 536
837 536
24 137
861 673
Dologi kiadások
K3 0
0
0
0
Beruházások
K6
33 314
33 314
105 614
138 928
Felújítások
K7
73 569
73 569
4 112
77 681
226 830
226 830
7 083
233 913
Egyéb müködési célú kiadások
K5
278 040
258 040
2 190
260 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
189 021
189 021
45 905
234 926
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
5 000
5 000
124 186
129 186
653 158
673 158
-126 382
546 776
3 270 791 3 895
3 270 791 3 895
305 879 0
3 576 670 3 895
0
0
0
0
3 274 686
3 274 686
305 879
3 580 565
64 445
25 400
6/2015.(III.02.)M akó ör.-rel EI módosítás módosított EI
2015. évi eredeti EI
Módosított EI
320 806
Szolgáltatások ellenértéke
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
EI módosítás
16 941
104 531
208 279
130 716
130 716
-
20 000
20 000
-
130 716 20 000
134 675
134 675
107
134 782
3 572 2 628 061
3 572 2 628 061
174 719
3 572 2 802 780
B72
Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele
B8131
646 625
646 625
131 160
777 785
Bevétel összesen:
B1-B8
3 274 686
3 274 686
305 879
3 580 565
Tartalékok
Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés
Kiadás összesen:
K1-K8 K911
K1-K9
